티케이지애강 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 티케이지애강

주주총회소집공고
2.7
(주)정산애강

주주총회소집공고

2019년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 정산애강

대 표 이 사 :
신 진 용

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

(전 화) 043-723-2007

(홈페이지)http://www.jsak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 이사
(성 명) 김 민 식

(전 화) 043-723-2007

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 10시

2. 장 소 :충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422, 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 
 1) 제29기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 감사보고
 2) 제29기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

·제1호 의안 : 제29기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

·제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 김민식 선임의 건(신규선임)
 제3-2호 의안 : 사내이사 양장우 선인의 건(신규선임)

·제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

·제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 본사 및 KEB하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 
 인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2019년 3월 12일

주식회사 정산애강

대표이사 신 진 용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경태
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.09.19
골프회원권 구매의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

물품공급계약
(원재료매입)
(주)일렘테크놀로지
(계열회사)
2018.1.1~2018.12.31
97
15.0%
(매출액 비율)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일렘테크놀로지
(계열회사)
물품공급계약
(원재료매입)
2018.1.1~2018.12.31
97
15.0%
(매출액 비율)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 배관재 산업의 현황
배관재산업의 수요는 주로 APT 및 일반주택의 건설분야에 수요가 집중되어 있으며, 우수한 원료의 개발과 시공방법의 개선에 따라 점차 신규수요가 증가하고 있는 추세에 있습니다. 배관재는 주택의 건설에 있어서 급수 및 난방, 소방배관 시스템의 가장 기본적인 자재라고 할 수 있으며, 하자의 우려로 진입장벽이 가장 높은 자재입니다.
배관재산업은 건설경기에 직접적인 영향을 받습니다. 분양실적은 2015년 526,000호의 사상 최대 분양실적을 보였으며, 2016년는 469,000호의 분양실적, 2017년에는 
312,000호의 분양실적, 2018년에는 283,000호의 분양을 한 것으로 추정되고 있습니다. 또한, 2019년에는 225,000호의 분양을 예상하고 있습니다.

■ 주택공급 전망
 (단위:천세대)

구 분
2015년
2016년
2017년
2018년(E)
2019년(E)

인허가
765
726
653
529
489

착 공
717
658
544
439
380

분 양
526
469
312
283
225

준 공
460
515
569
633
521

※ 출처 : 주택산업연구원

(2) 경쟁상황
국내 PB파이프 시장은 당사와 (주)프럼파스트, (주)현대EP, (주)동명등이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 난방용 배관시장은 기존 XL관이 주류였지만, 주택 수명을 위한 난방배관 공법개선이 이루어지면서, 공공주택시장과 민간 건설사에서 PB난방배관으로 점차 확대전환하고 있으며, PB원재료의 국산화로 인하여 기존 XL관과의 가격경쟁력은 더욱더 줄어들게 되어, XL관의 대체재로 난방파이프 시장에서 PB난방배관의 점유율이 점차적으로 증가될 것으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 PB배관재의 급수급탕ㆍ난방 배관재와 CPVC의 소방배관재를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 

①PB배관재

PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성으로 APT뿐만 아니라 일반주택에서의 채택도 점점 늘어나고 있으며 그 사용범위도 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 국내 민간아파트 급수급탕용 배관재는 PB제품이 95% 이상 사용되고 있습니다. 공공주택에서는 2009년 7월 부터 급수급탕용 배관재를 기존 동관에서 PB제품으로 확대 적용하여 2012년 이후 부터는 100% 적용 중입니다. 현재 주로 난방용으로 사용 중인 XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의 난방용으로 이용되고 있으나, PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가되고 있는 추세입니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 난방용 배관재를 기존 XL제품에서 PB제품으로 변경, 점차 채택의 범위가 넓어짐에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다. 또한 시판시장에서도 기존 동관배관의 자재수급과 가격상승, 시공방식(용접)의 문제와 PB배관재의 품질 및 시공의 편리성이 저변화 됨으로서 PB배관으로 변경, 확대 되고 있습니다. 

②C-PVC배관재

C-PVC배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 2014년 대비 50%이상의 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관자재는 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. 당사는 한국소방산업기술원의 품질 인증 및 사전 수검을 통하여 검증된 자재에 대하여만 현장에 보급하고 있습니다.

C-PVC 배관제는 이미 EU지역 및 북미지역에서 20여년전부터 소방자재로 사용되어 온 자재로, 품질의 안정성이 확보된 제품으로 대체재인 금속관 용접시 발생하는 연기의 발암물질로부터 자유로운 친환경적인 제품입니다. 또한 금속관에서 발생하는 스케일이 발생하지 않으며, 제품의 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고 있습니다.

2014년부터 공공주택 공급물량에 대하여 금속관과 C-PVC배관적용의 복수 채택 가능으로 점차 채택 비중이 확대되고 있으며, 향후 채택율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다. 

(3) 시장의 특성

당사는 일반주택 및 APT의 급수ㆍ급탕 및 난방, 소방배관의 파이프 및 연결구, 수전구와 분배기등 생활에 필요한 용수 공급 자재를 생산하여 공급하고 있습니다. 
당사의 PB제품은 그동안 제품의 우수성에도 불구하고 XL제품등에 비하여 고가의 제품으로 위생성과 시공의 신뢰성이 요구되는 급수 급탕용에 주로 이용되어왔습니다.
제품 우수성의 인정에 따라 배관자재의 대표품목으로 자리하였으며, 급수용에서는 물론 난방용으로도 점차 저변을 넓히고 있습니다.
CPVC 원료를 소재로 생산한 소방배관은 고층화되어 가는 건축물에 대하여 금속관보다 가벼움에 따라 건축물의 하중 부담을 경감하고, 시공의 편의성 등으로 점차 금속관에 대한 대체 속도가 빠르게 진행되고 있습니다.
 현재까지 당사의 주요 목표시장은 APT 및 주택의 설비공사 자재시장(음용수관/난방/CPVC소방배관)이라고 할 수 있으며, APT의 경우 본사에서 직접 건설사를 대상으로, 주택시장의 경우 전국에 분포한 당사의 대리점 및 특약점들이 소형 건설업자를 대상으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 

배관자재는 주로 아파트 건설현장에 납품되기 때문에 건설경기의 변동, 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적 인식 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 즉, 아파트 준공 후 배관재 불량으로 인한 하자가 발생하는 경우는 건설사에 치명적인 손실을 미치기 때문에 배관제품 선택에 신중을 기할 수 밖에 없으며, 따라서 타 소재에 비해 상대적으로 고가이긴 하지만 가격보다는 제품성과 시공의 안정성이 우수한 PB제품과 CPVC 소방제품의 수요확대가 기대된다 할 것입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업의 내용은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제29기말 2018년 12월 31일 현재

제28기말
2017년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 29 기말
제 28 기말

자산

I. 유동자산

39,946,331,983

34,217,725,296

현금및현금성자산
362,146,106

878,519,230

매출채권
19,205,973,244

22,124,076,490

기타수취채권
123,517,222

38,468,208

기타유동금융자산
14,460,189,103

3,082,917,557

기타유동자산
178,096,156

112,845,793

재고자산
5,616,410,152

7,980,898,018

II. 비유동자산

43,124,699,235

43,211,419,024

기타장기수취채권
467,331,600

616,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

종속기업및관계기업투자
-

-

유형자산
23,658,073,026

23,077,189,317

무형자산
1,423,764,587

965,656,425

투자부동산
15,560,494,144

15,724,707,140

이연법인세자산
2,002,035,878

2,814,534,542

자산 총계

83,071,031,218

77,429,144,320

부채 및 자본

부채

I. 유동부채

11,230,878,440

12,933,867,852

매입채무
6,280,975,353

7,320,674,206

기타지급채무
2,209,537,084

3,070,532,536

단기차입금
692,193,351

1,262,216,340

유동성충당부채
485,158,483

649,249,150

기타유동부채
136,073,474

383,081,453

당기법인세부채
1,426,940,695

248,114,167

II. 비유동부채

215,489,398

567,800,260

기타장기지급채무
189,476,730

307,476,730

순확정급여부채
26,012,668

260,323,530

부채 총계

11,446,367,838

13,501,668,112

자본

지배기업의 소유지분

71,624,329,766

63,927,142,594

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,126,569,859

5,126,569,859

이월이익잉여금(결손금)
4,615,504,029

(3,081,683,143)

비지배지분

333,614

333,614

자본 총계

71,624,663,380

63,927,476,208

부채 및 자본 총계

83,071,031,218

77,429,144,320

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액

64,950,179,063

78,234,490,101

매출원가

(49,338,129,044)

(58,761,794,393)

매출총이익

15,612,050,019

19,472,695,708

판매비와관리비
(5,565,946,786)

(7,999,444,789)

영업이익

10,046,103,233

11,473,250,919

기타수익
556,923,208

1,928,348,898

기타비용
(1,102,674,287)

(2,061,754,781)

금융수익
462,352,789

756,122,731

금융원가
(147,718,725)

(341,875,503)

법인세비용차감전순이익

9,814,986,218

11,754,092,264

법인세비용
(2,327,272,450)

(2,225,346,940)

당기순이익

7,487,713,768

9,528,745,324

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

209,473,404

(511,255,150)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가이익

-

35,833,178

해외사업환산손익

-

(19,346,703)

당기총포괄이익

7,697,187,172

9,033,976,649

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주순이익

7,487,713,768

9,528,745,324

비지배지분순이익

-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주포괄이익

7,697,187,172

9,033,976,649

비지배지분포괄이익

-

-

지배기업 소유주지분에 대한
주당계속영업이익

기본 및 희석주당손익

145

184

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주지분
비지배지분
합 계

2017년1월1일(전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
6,103,711,239
(13,092,801,172)
54,893,165,945
333,614
54,893,499,559

당기순이익
-
-
-
-
9,528,745,324
9,528,745,324
-
9,528,745,324

재평가토지의 매각
-
-
-
(993,627,855)
993,627,855
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(511,255,150)
(511,255,150)
-
(511,255,150)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
35,833,178
-
35,833,178
-
35,833,178

해외사업환산손익
-
-
-
(19,346,703)
-
(19,346,703)
-
(19,346,703)

2017년12월31일(전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
(3,081,683,143)
63,927,142,594
333,614
63,927,476,208

2018년1월1일(당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
(3,081,683,143)
63,927,142,594
333,614
63,927,476,208

당기순이익
-
-
-
-
7,487,713,768
7,487,713,768
-
7,487,713,768

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
209,473,404
209,473,404
-
209,473,404

2018년12월31일(당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,615,504,029
71,624,329,766
333,614
71,624,663,380

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

13,691,780,588

10,508,552,796

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
13,963,006,064

10,910,444,712

2. 이자의 수취
133,534,232

45,708,446

3. 이자의 지급
(9,730,208)

(272,682,778)

4. 법인세의 수취
(395,029,500)

(174,917,584)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(13,541,910,640)

3,291,715,391

1. 투자활동으로인한현금유입액
60,285,003,648

5,470,069,434

기타수취채권의 감소
270,733,602

1,019,210,000

기타유동금융자산의 감소
59,860,000,000

39,399,082,443

기타장기수취채권의 감소
154,270,046

651,356,529

매도가능금융자산의 처분
-

1,600,000,000

유형자산의처분
-

53,681,818

투자부동산의처분
-

6,758,610,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(73,826,914,288)

(46,190,225,399)

기타수취채권의 증가
-

826,260,000

기타유동금융자산의 증가
71,237,271,546

42,182,000,000

기타장기수취채권의 증가
5,000,000

129,920,000

유형자산의 취득
1,760,426,542

2,829,509,641

무형자산의 취득
824,216,200

222,535,758

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(665,339,653)

(13,102,289,898)

1. 재무활동으로인한현금유입액
4,147,499,166

14,610,587,630

단기차입금의 차입
4,147,499,166

14,610,587,630

2. 재무활동으로인한현금유출액
(4,812,838,819)

(27,712,877,528)

단기차입금의 상환
4,714,182,994

22,284,557,528

유동성장기차입금의 상환
-

3,256,992,000

장기차입금의 상환
-

2,171,328,000

정부보조금의 상환
98,655,825

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(515,469,705)

697,978,289

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

878,519,230

(4,496,473)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

(903,419)

185,037,414

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

362,146,106

878,519,230

2. 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제29기말 2018년 12월 31일 현재

제28기말
2017년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강

(단위 : 원)

과 목
제 29 기말
제 28 기말

자산

I. 유동자산

39,946,331,983

34,217,725,296

현금및현금성자산
362,146,106

878,519,230

매출채권
19,205,973,244

22,124,076,490

기타수취채권
123,517,222

38,468,208

기타유동금융자산
14,460,189,103

3,082,917,557

기타유동자산
178,096,156

112,845,793

재고자산
5,616,410,152

7,980,898,018

II. 비유동자산

43,124,699,235

43,211,419,024

기타장기수취채권
467,331,600

616,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

종속기업및관계기업투자
-

-

유형자산
23,658,073,026

23,077,189,317

무형자산
1,423,764,587

965,656,425

투자부동산
15,560,494,144

15,724,707,140

이연법인세자산
2,002,035,878

2,814,534,542

자산 총계

83,071,031,218

77,429,144,320

부채 및 자본

부채

I. 유동부채

11,230,878,440

12,933,867,852

매입채무
6,280,975,353

7,320,674,206

기타지급채무
2,209,537,084

3,070,532,536

단기차입금
692,193,351

1,262,216,340

유동성충당부채
485,158,483

649,249,150

기타유동부채
136,073,474

383,081,453

당기법인세부채
1,426,940,695

248,114,167

II. 비유동부채

215,489,398

567,800,260

기타장기지급채무
189,476,730

307,476,730

순확정급여부채
26,012,668

260,323,530

부채 총계

11,446,367,838

13,501,668,112

자본

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,974,134,545

5,974,134,545

이월이익잉여금(결손금)
3,768,272,957

(3,928,914,215)

자본 총계

71,624,663,380

63,927,476,208

부채 및 자본 총계

83,071,031,218

77,429,144,320

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 정산애강

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

매출액

64,950,179,063

78,234,490,101

매출원가

(49,338,129,044)

(58,761,794,393)

매출총이익

15,612,050,019

19,472,695,708

판매비와관리비
(5,565,946,786)

(7,999,444,789)

영업이익

10,046,103,233

11,473,250,919

기타수익
767,677,860

1,823,392,967

기타비용
(1,115,817,490)

(1,949,393,506)

금융수익
462,352,789

756,122,083

금융원가
(147,718,725)

(341,875,503)

법인세비용차감전순이익

9,814,986,218

11,761,496,960

법인세비용
(2,327,272,450)

(2,225,346,940)

당기순이익

7,487,713,768

9,536,150,020

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

209,473,404

(511,255,150)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가이익

-

35,833,178

당기총포괄이익

7,697,187,172

9,060,728,048

주당손익

기본 및 희석주당손익

145

184

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제29기
제28기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

3,715,284,007

(3,981,903,165)

1. 전기이월미처리결손금
(3,981,903,165)

(14,000,425,890)

2. 당기순이익
7,487,713,768

9,536,150,020

3. 확정급여채무의 재측정요소
209,473,404

(511,255,150)

4. 재평가토지의 매각
-

993,627,855

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (차기이월미처리결손금)

3,715,284,007

(3,981,903,165)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 정산애강

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄누계액
이익잉여금
합 계

2017년1월1일(전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
6,931,929,222
(13,947,436,940)
54,866,748,160

당기순이익
-
-
-
-
9,536,150,020
9,536,150,020

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
35,833,178
-
35,833,178

재평가토지의 매각
-
-
-
(993,627,855)
993,627,855
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(511,255,150)
(511,255,150)

2017년12월31일(전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
(3,928,914,215)
63,927,478,208

2018년1월1일(당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
6,931,929,222
(3,928,914,215)
63,927,476,208

당기순이익
-
-
-
-
7,487,713,768
7,487,713,768

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
209,473,404
209,473,404

2018년12월31일(당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,768,272,957
71,624,663,380

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 정산애강

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

13,691,780,588

10,508,552,796

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
13,963,006,064

10,910,444,712

2. 이자의 수취
133,534,232

45,708,446

3. 이자의 지급
(9,730,208)

(272,682,778)

4. 법인세의 수취
(395,029,500)

(174,917,584)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(13,541,910,640)

3,291,715,391

1. 투자활동으로인한현금유입액
60,285,003,648

5,470,069,434

기타수취채권의 감소
270,733,602

1,019,210,000

기타유동금융자산의 감소
59,860,000,000

39,399,082,443

기타장기수취채권의 감소
154,270,046

651,356,529

매도가능금융자산의 처분
-

1,600,000,000

유형자산의처분
-

53,681,818

투자부동산의처분
-

6,758,610,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(73,826,914,288)

(46,190,225,399)

기타수취채권의 증가
-

826,260,000

기타유동금융자산의 증가
71,237,271,546

42,182,000,000

기타장기수취채권의 증가
5,000,000

129,920,000

유형자산의 취득
1,760,426,542

2,829,509,641

무형자산의 취득
824,216,200

222,535,758

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(665,339,653)

(13,102,289,898)

1. 재무활동으로인한현금유입액
4,147,499,166

14,610,587,630

단기차입금의 차입
4,147,499,166

14,610,587,630

2. 재무활동으로인한현금유출액
(4,812,838,819)

(27,712,877,528)

단기차입금의 상환
4,714,182,994

22,284,557,528

유동성장기차입금의 상환
-

3,256,992,000

장기차입금의 상환
-

2,171,328,000

정부보조금의 상환
98,655,825

-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(515,469,705)

697,978,289

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

878,519,230

(4,496,473)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

(903,419)

185,037,414

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

362,146,106

878,519,230

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
②회사의 주권은 1주권, 
5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및
10,000주권의 8종류로 한다.
제8조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 
 따라 삭제
 (전자증권법 §25 ①)

<신설>
제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한
다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)
 ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인) 
① (좌동)

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 
따른 주식사무처리 변경내용반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 20일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① (좌동)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 경우 
 개월로 표현을 수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한
다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 
 문구정비

제22조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기) 
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 경우 
 개월로 표현을 수정

제55조(외부감사인의 선임) 외부감사인은 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사(또는 감사인선임위원회)의 제청에 의하여 정기주주총회에서 선임한다.
제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 
 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 개정정관 시행일 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김민식
1969.07.07
-
-
이사회

양장우
1969.07.06
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김민식
현) 정산애강 경영지원담당
삼성증권 근무
해당사항 없음

양장우
현) 정산애강 생산담당
애강리메텍 공장장
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항 : 2018년도 집행금
액
535,756백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
70백만원
70백만원

※ 기타 참고
사항 :
2018년도 집행금액 없음

※ 참고사항

- 당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일과 당사의 주요 경영활동 관련 일정을 감안하여 예정일을 확정하였습니다. 외부감사인 및 관련임원의 일정 조율을 마친 상태였습니다. 

- 이후 정기주주총회 예정일이 주주총회 추가 집중일과 중복됨을 확인하고 일정을 변경하고자 하였으나 기존 일정을 변경하기 어려운 상황으로 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월27일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.