황금에스티 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 황금에스티

주주총회소집공고
2.7
(주)황금에스티

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
(주)황금에스티

대 표 이 사 :
김 종 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 25

(전 화) 02-6121-4600

(홈페이지)http://www.hwangkum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 윤 성 임

(전 화) 02-6121-4600

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승을 기원합니다.

금번 상법 제363조 및 당사 정관 제17조의 규정에 의거, 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4와 당사 정관 제 19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25 (성곡동,(주)황금에스티)
 (주)황금에스티 본사 대회의실 (Tel : 02-850-9700)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3)외부감사인 선임보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 (부의안건)

제1호 의안 : 제33기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 배당내역

- 주당 배당금 : 현금 50원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남상현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-09
2018.12.27
유에스티 수입신용장 신규개설(우리은행)
○

2018-08
2018.08.14
유에스티 미화회전한도 및 파생상품 거래 신규(씨티은행)
○

2018-07
2018.07.25
외국환통합한도 설정 기한연장에 관한 건
○

2018-06
2018.06.07
유에스티 수입신용장 개설 한도증액 및 만기연장(하나은행)
○

2018-05
2018.04.30
타법인 주식 취득(길교이앤씨)
○

2018-04
2018.03.23
유에스티 수입신용장 개설한도 만기연장(농협은행)
○

2018-03
2018.02.23
제32기 정기주주총회 소집에 관한건
○

2018-02
2018.02.23
제32기 현금배당의 건
○

2018-01
2018.02.09
제32기 별도/연결 재무제표 승인의 건
○

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

* 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체(3인) 대상임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

* 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

* 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산
업의 특성

스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰 단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.
 

(2) 산업의 성장성
 중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 세계 스테인리스 시장은 연 6%이상의 고도성장을 기록하고 있으며 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다. 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 연 5조원 규모로 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

중화학공업 분야 및 건설,기계산업등의 경기와 시설투자등에 따른 변동성이 있으나 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 크게 민감하지는 않습니다. 따라서 계절적인 변동성도 작아 수요가 안정적입니다. 그러나 국내외 생산시설능력이 제한되어 있어 경기상황에 따라 다소의 가격 변동성이 나타날 수 있으며, 스테인레스 제품이 고가인 관계로 국내외 수급동향에 대한 적절한 대응이 요구됩니다.

(4) 경쟁요소

스테인리스 코일센터는 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단, 가공하여 판매하며 스테인리스 유통망의 중심 역할을 담당하고 있습니다. 현재 스테인레스 1차 가공을 하는 코일센터는 20여개소에 이르고 있습니다.
 당사와 경쟁하는 코일센타중 당사의 주요제품인 열연 및 냉연 스테인레스 전 제품을 생산하는 곳은 현재 많지 않으며, 장치산업으로써 투자비가 많고 생산기술이 중요하여 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 경쟁요인으로는 판매가격과 제품의 품질, 납기 및 안정적 공급능력 등 다양하나 당사는 생산설비의 자체개발과 제작을 통해 생산성과 품질의 우위를 선점하여 회사 고유의 경쟁력을 강화함으로써 이에 효과적으로 대응하고 있습니다. 당사는 최근 고품질 건축 소재인 티타맥스 브랜드를 출시하여 표면처리 소재 시장에 본격적으로 진출하는 등 고수익 사업기반 확장을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결재무제표 기준 제 33기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 매출액은 전기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 대비 0.1% 증가한 2,450억 원을 기록하였습니다. 영업이익은 12.7% 감소한 240억 원, 당기순이익은 23.7% 감소한 173억 원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 스테인리스/철강 소재 전문 기업으로 스테인리스 열연 및 냉연 판, 특수강을 생산, 판매하는 스테인리스 사업 및 탄소강 판 등을 생산, 판매하는 탄소강 사업과 3차원 측정장비 판매업을 영위하고 있습니다.
 당사의 연결대상 주요종속회사인 주식회사 유스틸은 스테인리스 파이프 및 철강재 제조 및 판매, 스테인리스 판매 및 수출 등을 주된 영업으로 하고 있으며 주식회사 인터컨스텍과 주식회사 길교이앤씨는 교량사업을 영위하고 있으며, 특히 주식회사 인터컨스텍은 자체 개발한 교량 (IPC거더) 제작 기술을 이용한 교량 설계 및 시공을 주된 영업으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 공신력있는 기관이 발표한 스테인레스 및 철강 내수시장의 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

스테인레스 제품은 기계, 조선, 화학플랜트, 음용수관, 건축자재등 전 산업분야의 소재 및 시설에 사용되고 있어 시장의 급격한 변동성은 현저히 낮다고 할 수 있습니다. 그러나 최근 품질위주의 구매성향에 따라 고품질의 제품에 대한 수요 증가, 가격 및 납기등에서 수요가의 경쟁성을 보장할 필요가 두드러지고 있습니다. 더불어 스테인레스 제품이 일반철강제품에 비해 고가라는 특성을 감안하여 국내외시장의 수급동향과 원자재 확보등에 대한 적절한 파악과 대응도 또한 중요합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 스테인리스 표면제 건축소재 전문브랜드인 티타맥스를 런칭하여 고부가가치 건축소재 사업에 진출하였으며 향후 당진공장 등의 추가적인 설비 증설을 통하여 생산량을 증가시킬 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

* 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 33 기 2018년 12월 31일 현재

제 32 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

172,206,685,332

141,240,035,645

1. 현금및현금성자산(주석7)
36,255,128,518

26,803,007,939

2. 단기금융상품(주석8)
17,948,307,852

18,706,536,431

3. 매출채권(주석9)
47,463,189,092

45,519,569,210

4. 기타유동금융자산(주석10)
3,316,161,150

2,269,884,202

5. 기타유동자산(주석11)
1,429,712,094

638,567,792

6. 파생상품자산
96,865,663

-

7. 당기법인세자산

237,497,226

-

8. 재고자산(주석12)
65,459,823,737

47,302,470,071

Ⅱ. 비유동자산

234,092,536,639

222,402,699,441

1. 관계기업투자지분(주석13)
22,016,308,293

19,308,580,368

2. 당기손익-공정가치금융자산
-

-

3. 기타포관손익-공정가지금융자산
4,768,954,522

-

4. 매도가능금융자산(주석14)
-

3,553,151,620

5. 기타비유동금융자산(주석15)
2,856,920,917

670,228,500

6. 유형자산(주석16)
144,760,765,102

140,279,316,111

7. 투자부동산(주석17)
52,390,184,272

52,814,306,707

8. 무형자산(주석18)
6,838,531,185

5,590,606,390

9. 기타비유동자산(주석19)
74,364,138

122,113,312

10. 이연법인세자산(주석35)
386,508,210

64,396,433

자 산 총 계

406,299,221,971

363,642,735,086

부 채

Ⅰ. 유동부채

123,793,649,801

70,197,883,291

1. 매입채무
21,674,781,534

15,354,029,345

2. 단기차입금(주석20)
58,466,215,567

39,608,161,907

3. 기타유동금융부채(주석21)
5,660,138,822

4,461,054,116

4. 기타유동부채(주석22)
2,139,247,275

5,024,294,769

5. 파생상품부채(주석28)
-

14,913,000

6. 당기법인세부채
2,260,779,751

3,968,763,488

7. 유동성장기부채(주석20)
6,236,012,537

1,766,666,666

8. 유동성사채

27,356,474,315

-

Ⅱ. 비유동부채

14,258,015,852

46,092,800,766

1. 장기차입금(주석20)
-

6,385,010,671

2. 장기사채(주석42)
-

26,104,891,204

3. 전환사채

-

-

4. 퇴직급여부채(주석23)
602,839,979

340,692,917

5. 기타비유동금융부채(주석21)
2,483,000,000

2,087,295,250

6. 장기파생상품부채(주석28)
-

1,041,277,643

7. 기타충당부채(주석24)
819,070,134

537,839,174

8. 이연법인세부채(주석35)
10,353,105,739

9,595,793,907

부 채 총 계

138,051,665,653

116,290,684,057

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

231,202,836,178

217,389,881,961

1. 자본금(주석25)
7,000,000,000

7,000,000,000

2. 자본잉여금(주석25)
4,775,422,866

4,775,422,866

3. 기타자본항목(주석26)
7,263,931,111

6,394,936,537

4. 이익잉여금(주석27)
212,163,482,201

199,219,522,558

Ⅱ. 비지배지분

37,044,720,140

29,962,169,068

자 본 총 계

268,247,556,318

247,352,051,029

부 채 및 자 본 총 계

406,299,221,971

363,642,735,086

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석29)

244,974,310,030

224,729,736,215

Ⅱ. 매출원가(주석30)

199,076,984,926

175,763,970,447

Ⅲ. 매출총이익

45,897,325,104

48,965,765,768

Ⅳ. 판매비와일반관리비(주석31)

21,887,713,118

21,449,811,679

Ⅴ. 영업이익

24,009,611,986

27,515,954,088

1. 금융수익(주석33)
6,228,959,348

8,632,270,181

2. 금융원가(주석33)
7,069,674,430

8,724,678,923

3. 기타수익(주석34)
1,674,359,736

738,706,753

4. 기타비용(주석34)
2,745,659,324

431,709,677

5. 관계기업에 대한 지분법이익(주석13)
1,712,913,315

1,487,582,635

6. 관계기업에 대한 지분법손실

59,890,629

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

23,750,620,002

29,218,125,057

Ⅶ. 법인세비용(주석35)

6,463,215,787

6,563,982,640

Ⅷ. 연결당기순이익

17,287,404,215

22,654,142,417

Ⅸ. 기타포괄손익

94,840,654

505,446,580

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
479,763,584

(159,471,594)

(1) 지분법자본변동
484,934,904

(469,164,329)

(2) 지분법이익잉여금변동

(3) 파생상품평가손익
(5,171,320)

82,932,708

(4) 매도가능증권평가손익
-

226,760,027

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(384,922,930)

664,918,174

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(384,922,930)

664,918,174

Ⅹ. 총포괄손익

17,382,244,869

23,159,588,997

XI. 당기순이익의 귀속

17,287,404,215

22,654,142,417

1. 지배기업소유주지분
14,525,355,036

20,071,380,253

2. 비지배지분
2,762,049,179

2,582,762,164

XⅡ. 총포괄손익의 귀속

17,382,244,869

23,159,588,997

1. 지배기업소유주지분
14,724,523,807

20,288,426,216

2. 비지배지분
2,657,721,062

2,871,162,781

XⅢ. 주당손익

1. 기본주당순이익
1,038

1,434

2. 희석주당순이익
1,038

1,434

- 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2017.1.1(전기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
6,634,741,143
179,675,744,760
198,085,908,769
25,489,711,351
223,575,620,120

소유주와의 거래

배당금의 지급

(1,049,860,425)
(1,049,860,425)
(500,000,000)
(1,549,860,425)

종속기업 지분감소

13,696,964

13,696,964
2,101,294,936
2,114,991,900

총포괄손익

당기순이익

20,071,380,253
20,071,380,253
2,582,762,164
22,654,142,417

보험수리적손익

470,547,533
470,547,533
194,370,641
664,918,174

지분법이익잉여금변동

51,710,437
51,710,437

51,710,437

지분법자본변동

(469,164,329)

(469,164,329)

(469,164,329)

파생상품평가이익

58,689,601

58,689,601
24,243,107
82,932,708

매도가능증권평가손익

156,973,158

156,973,158
69,786,869
226,760,027

2017.12.31(전기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
6,394,936,537
199,219,522,558
217,389,881,961
29,962,169,068
247,352,051,029

2018.1.1(당기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
6,394,936,537
199,219,522,558
217,389,881,96
29,962,169,068
247,352,051,029

회계정책의 변경효과

(180,621,938)
127,317,072
(53,304,866)

(53,304,866)

2018.1.1(수정 후)
7,000,000,000
4,775,422,866
6,214,314,599
199,346,839,630
217,336,577,095
29,962,169,068
247,298,746,163

소유주와의 거래

배당금의 지급

(1,399,813,900)
(1,399,813,900)
(200,000,000)
(1,599,813,900)

종속기업의 증자등

568,341,234

568,341,23
6,669,439,675
7,237,780,909

전환사채

종속기업의 유상감자

(2,044,609,665)
(2,044,609,665)

총포괄손익

당기순이익

14,525,355,036
14,525,355,03
2,762,049,179
17,287,404,215

지분법자본변동

484,934,904

484,934,90

484,934,904

지분법이익잉여금변동

(26,792,057)
(26,792,057)

(26,792,057)

보험수리적손익

(282,106,507)
(282,106,507)
(102,816,423)
(384,922,930)

매도가능증권평가손익

파생상품평가손익

(3,659,626)

(3,659,626)
(1,511,694)
(5,171,320)

2018.12.31(당기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
7,263,931,111
212,163,482,202
231,202,836,17
37,044,720,140
268,247,556,319

- 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제33기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제32기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

10,055,664,364

30,952,573,252

1. 영업으로부터창출된현금흐름(주석38)
17,552,661,775

44,537,382,513

법인세비용차감전순손실
23,750,620,002

조정
10,276,602,777

순운전자본의변동
(16,474,561,004)

2. 이자의수취
1,044,289,340

1,002,123,930

3. 이자의지급
(1,841,251,671)

(1,859,678,527)

4. 법인세의지급
263,856,700

143,682,000

5. 배당금의수취
(6,963,891,780)

(12,870,936,664)

6. 법인세의 환급(지급)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(13,947,279,777)

(11,472,508,224)

1. 단기금융상품의 증가
(205,144,048,342)

(141,128,013,651)

2. 단기금융상품의 감소
205,172,565,324

150,645,831,252

3. 단기대여금의 증가
(2,530,000,000)

(100,000,000)

4. 단기대여금의 감소
4,457,964

265,496,700

5. 유형자산의 취득
(9,176,589,614)

(21,822,527,063)

6. 유형자산의 처분
324,167,663

1,047,636,843

7. 무형자산의 취득
(2,500,000)

(66,700,000)

8. 투자부동산의 증가
0

9. 매도가능금융자산의 증가
(212,836,200)

(550,530,232)

10. 매도가능금융자산의 처분
328,954,707

412,976,274

11. 관계기업의 취득
(983,351,430)

12. 종속기업의 취득으로 인한 순현금흐름
(6,636,925,680)

13. 종속회사합병으로 인한 현금흐름
5,801,805,427

14. 기타비유동금융자산의 감소
(892,979,596)

15. 기타비유동금융자산의 증가

16. 보증금의 증가

(578,482,750)

17. 보증금의 감소

10,828,000

18. 장기금융상품의 감소

2,500,000

19. 투자실적자산의 감소

388,476,403

Ⅲ. 재무활동현금흐름

13,318,487,270

(23,634,545,152)

1. 차입금의 상환
(91,765,377,829)

80,876,838,773

2. 차입금의 증가
108,728,288,599

(102,962,859,058)

3. 배당금의 지급
(1,599,813,900)

(1,549,860,425)

4. 종속기업의 감자
(2,044,609,600)

5. 종속기업의 유상증자

6. 사채의 발행

27,189,504,650

7. 유동성장기부채의 상환

(29,303,160,992)

8. 비지배주주지분의 증가

2,114,991,900

Ⅳ. 현금및현금성자산의 외환환산손익

25,248,722

Ⅴ. 연결범위변동으로 인한 효과

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

9,452,120,579

(4,170,893,385)

Ⅶ. 기초현금및현금성자산

26,803,007,939

30,973,901,324

Ⅷ. 기말현금및현금성자산

36,255,128,518

26,803,007,939

※ 상세한 연결재무제표 주석 사항은 향후 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 재무제표
 - 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 33 기 2018년 12월 31일 현재

제 32 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

84,804,258,452

81,913,273,994

1.현금및현금성자산
4,5,7
20,119,997,747

18,475,944,642

2.단기금융상품
4,5,8
-

3,021,100,000

3.매출채권
4,5,9,37
19,740,753,655

22,961,022,230

4.기타유동금융자산
4,5,10
3,360,827,896

3,476,489,239

5.기타유동자산
11
59,265,732

2,420,900

6.당기법인세자산

196,884,216

-

7.재고자산
12
41,326,529,206

33,976,296,983

Ⅱ. 비유동자산

152,758,028,973

145,690,041,367

1.관계기업투자지분
13,36
12,874,269,442

11,890,918,012

2.종속기업투자지분
14
62,903,245,855

55,762,528,695

3.매도가능금융자산
15,37
-

112,477,667

4.기타비유동금융자산
4,5,16
227,705,000

7,705,000

5.유형자산
17,18
76,752,808,676

77,916,411,993

자 산 총 계

237,562,287,425

227,603,315,361

부 채

Ⅰ. 유동부채

45,305,515,579

39,639,670,573

1.매입채무
4,5,36
4,560,238,501

3,750,903,531

2.단기차입금
4,5,19,26
38,336,882,194

30,612,861,396

3.기타유동금융부채
4,5,20,36
1,589,820,948

1,874,907,453

4.기타유동부채
21
529,239,396

1,275,096,873

5.파생상품부채
5,26
-

14,913,000

6.당기법인세부채

289,334,540

2,110,988,320

Ⅱ. 비유동부채

5,118,937,739

4,804,994,597

1.퇴직급여부채
22
13,122,750

16,488,940

2.이연법인세부채
32
4,789,814,989

4,475,505,657

3.기타비유동금융부채
4,5,36
316,000,000

313,000,000

부 채 총 계

50,424,453,318

44,444,665,170

자 본

Ⅰ. 자본금
23

7,000,000,000

7,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
23

4,775,422,866

4,775,422,866

Ⅲ. 자본조정
24

(21,761,088)

(21,761,088)

Ⅳ. 이익잉여금
25

175,384,172,329

171,404,988,413

자 본 총 계

187,137,834,107

183,158,650,191

부 채 및 자 본 총 계

237,562,287,425

227,603,315,361

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 33 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 32 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액
36

118,918,160,658

118,842,136,601

1. 제품매출액

70,436,747,327

78,357,325,532

2. 상품매출액

46,277,826,020

37,900,678,282

3. 기타매출액

2,203,587,311

2,584,132,787

Ⅱ. 매출원가
27,29,36

104,197,138,145

97,435,446,493

1. 제품매출원가

61,976,014,095

62,449,493,021

2. 상품매출원가

41,768,570,918

34,266,434,766

3. 기타매출원가

452,553,132

719,518,706

Ⅲ. 매출총이익

14,721,022,513

21,406,690,108

Ⅳ. 판매비와일반관리비
28,29

6,372,039,935

7,001,205,506

Ⅴ. 영업이익

8,348,982,578

14,405,484,602

1. 금융수익
5,30
3,550,575,485

5,640,709,678

2. 금융원가
5,30
3,450,336,378

4,880,666,702

3. 기타수익
31
252,173,021

120,914,684

4. 기타비용
31
1,283,644,812

268,340,194

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

7,417,749,894

15,018,102,068

Ⅶ. 법인세비용
32

1,985,447,212

3,841,793,630

Ⅷ. 당기순이익

5,432,302,682

11,176,308,438

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄손익

5,432,302,682

11,176,308,438

XI. 주당손익
33

기본 및 희석 주당순이익

388

798

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 33 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 32 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
합 계

2017.01.01(전기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
161,278,540,400
173,032,202,178

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
11,176,308,438
11,176,308,438

기타포괄손익
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,049,860,425)
(1,049,860,425)

2017.12.31(전기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
171,404,988,413
183,158,650,191

2018.01.01(당기초)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
171,404,988,413
183,158,650,191

회계정책의 변경
-
-
-
(53,304,866)
(53,304,866)

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,432,302,682
5,432,302,682

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,399,813,900)
(1,399,813,900)

2018.12.31(당기말)
7,000,000,000
4,775,422,866
(21,761,088)
175,384,172,329
187,137,834,107

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 33 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 32 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,544,701,961

13,215,283,653

1. 영업으로부터창출된현금흐름
35
8,047,640,627

23,014,217,761

2. 이자의 수취

418,652,725

686,241,456

3. 이자의 지급

(696,684,461)

(901,834,214)

4. 법인세의 지급

(3,648,750,930)

(10,195,263,350)

5. 배당금의 수취

423,844,000

611,922,000

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(9,445,013,457)

12,788,618,363

1. 단기금융상품의 처분

8,051,233,507

15,900,000,000

2. 단기금융상품의 취득

(5,030,133,507)

-

3. 단기대여금의 증가

(2,530,000,000)

-

4. 장기금융상품의 취득

(15,000,000)

-

5. 장기금융상품의 감소

-

2,500,000

6. 종속기업투자지분의 취득

(10,493,534,100)

-

7. 관계기업투자지분의 취득

(983,351,430)

-

8. 유형자산의 취득

(1,988,777,140)

(3,603,063,456)

9. 매도가능증권의 처분

53,174,512

405,000,000

10. 종속기업투자지분의 감소

3,455,390,400

-

11. 유형자산의 처분

35,984,301

84,181,819

Ⅲ. 재무활동현금흐름

6,523,789,325

(22,652,419,897)

1. 단기차입금의 차입

72,754,439,481

59,036,609,149

2. 단기차입금의 상환

(64,830,836,256)

(47,739,168,621)

3. 장기차입금의 상환

-

(32,900,000,000)

4. 배당금의 지급

(1,399,813,900)

(1,049,860,425)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

1,623,477,829

3,351,482,119

Ⅴ. 현금및현금성자산에대한 환율변동효과

20,575,276

(9,220,753)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가

1,644,053,105

3,342,261,366

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산

18,475,944,642

15,133,683,276

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

20,119,997,747

18,475,944,642

※ 상세한 재무제표 주석 사항은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제8조의 2 (주식의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)제정ㆍ공포에 따라 전자증권제도 시행 반영

제11조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권 자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권 자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭제>

전자증권법 시행에 따라 명의개서대리인에게 별도로 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)

제16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)제정ㆍ공포에 따라 전자증권제도 시행에 따른 신설

부칙

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 제31기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2017년 3월 24일)부터 시행한다.

제1조 (시행일) 이 정관은 제33기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일)부터 시행한다. 다만, 제8조의 2 및 제16조의2 개정내용은 2019년 9월16일부터 시행한다.

주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”) 시행일(2019년9월16일)에 맞추어 경과규정을 둠

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종현
1961.12.26
부
없음
이사회

남재산
1970.03.10
부
없음
이사회

윤성임
1971.01.12
부
없음
이사회

남상현
1955.11.29
여
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종현
(주)황금에스티 대표이사
(주)길교이앤씨 대표이사

美조지아공대 기계공학 박사

(주)이상네트웍스 회장

없음

남재산
(주)황금에스티 기술연구소장
(주)주은테크 대표이사
동아대 기계공학 석사
없음

윤성임
(주)황금에스티 외환관리 임원
(주)황금에스티 외환관리 임원
없음

남상현
세무법인 성진 대표세무사
고려대학교 경제학 석사
중부지방 국세청
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

※ 참고사항

없음