위닉스 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 위닉스

주주총회소집공고
2.7
(주)위닉스

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
(주)위닉스

대 표 이 사 :
윤 희 종

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 295(정왕동) 시화공단 3나 607호

(전 화) 031-499-5085

(홈페이지)http://www.winix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 허 종 수

(전 화) 031-499-5085

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

제33기 정기주주총회 소집통지서1.jpg
제33기 정기주주총회 소집통지서1

제33기 정기주주총회 소집통지서2.jpg
제33기 정기주주총회 소집통지서2

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이광석
(출석률: 95%)
박준모
(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
2018.02.01
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

2
2018.02.08
제32기 결산재무제표 승인의 건
제32기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

3
2018.03.28
제32기 주주총회 의사록
-
-

4
2018.04.17
위닉스 미국 대부금액 출자전환의 건
찬성
찬성

5
2018.04.20
조건변경에 대한 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

6
2018.04.25
자기주식취득 신탁계약의 건
찬성
찬성

7
2018.05.02
1. 한국산업은행 USANCE 기한연장 및 증액의 건
2. 무신용장방식 수출환어음매입 한도 감액의 건
찬성
찬성

8
2018.05.08
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

9
2018.05.10
태국 위닉스 자본금 증자의 건
찬성
찬성

10
2018.05.24
기채에 관한 건
찬성
찬성

11
2018.06.01
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

12
2018.06.11
1. 한국산업은행 USANCE 증액의 건
2. 무신용장방식 수출환어음매입 한도 감액의 건
찬성
찬성

13
2018.06.15
중간배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성
찬성

14
2018.07.16
1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 60억 대환의 건
2. 한국산업은행 산업운영자금(단기한도대출) 67억 기한 연장의 건
찬성
찬성

15
2018.07.25
제33기 분기배당의 건
찬성
찬성

16
2018.08.01
자기주식취득 신탁계약 연장결정의 건
찬성
찬성

17
2018.09.27
지점설치의 건
찬성
찬성

18
2018.10.10
연대보증의 건
찬성
찬성

19
2018.10.24
자기주식취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

20
2018.11.08
자기주식취득 신탁게약 연장의 건
찬성
찬성

21
2018.11.22
기채에 관한 건
찬성
찬성

22
2018.11.30
자기주식취득 신탁게약 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
48,000
24,000
-

* 주총승인금액은 사내이사2인 및 사외이사2인의 전체 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

유원전자(소주)유한공사
원자재 매출 및 매입
2018.1 ~ 2018.12
19
0.67%

Yoowon Electronics Co.,Ltd
원자재 매출
2018.1 ~ 2018.12
4
0.14%

Winix Electronics Co.,Ltd
원자재 매출 및 매입
2018.1 ~ 2018.12
26
0.92%

Winix America Incorporated
제품매출 및 매입
2018.1 ~ 2018.12
445
15.78%

Winix Europe B.V.
제품매출 및 매입
2018.1 ~ 2018.12
48
1.70%

* 비율(%)는 별도 매출액 기준 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사의 본사에서는 생활가전 제품인 제습기, 공기청정기, 정수기, 에어워셔 등 생활가전 완제품 및 냉장고용 열교환기를 제조, 판매하고 있으며, 본사와 연결대상 종속회사로서 중국, 태국에 소재하는 3개 해외법인에서는 제습기, 에어컨, 냉장고 등의 핵심부품인 열교환기를 제조, 판매하고, 미국과 유럽에 소재하는 2개 해외법인은 본사의 생활가전 완제품을 현지에 판매하는 기업입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

가전제품은 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구소비재로서 가정과 개인의 생활필수품으로 정착되었으며, 그 수요는 경기변동에 많은 영향을 받습니다.

그리고 가전제품은 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 산업으로 연구개발과 부품생산은 기술 및 자본집약적인 공정이며, 조립생산은 노동 및 자본집약적인 공정으로 관련기술 도입을 통하여 단순 조립가공이나 저급기술을 활용한 제품화가 가능하여 여타 산업보다 개도국으로의 국제분업이 활발이 이루어지고 있습니다.

따라서 생산비용 절감을 위해 선진국에서 후진국으로의 생산기지 이전도 가전산업의 글로벌화를 촉진하고 있는 요소입니다

(2) 산업의 성장성

전통적인 가전제품의 선진시장은 이미 포화상태로 수요의 성장성이 미미하나, 생활수준의 변화에 따른 프리미엄 가전시장은 꾸준히 증가하고 있으며, 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로서 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다

과거 가전시장은 미국, 유럽, 일본을 비롯한 선진국을 중심으로 시장이 형성되었으나, 선진국들의 성장동력이 한계에 다다르고, 브릭스(BRICs)등 개발도상국 위주의 신흥시장의 형성과 수요의 증가로 세계시장의 수요변화가 전망되고 있습니다.

또한 에너지규제의 강화, 기후, 인구 등 생활환경의 변화에 따라, 친환경, 절전기술 등의 중요성이 증가하고 그 수요도 증가하고 있어, 디자인, 기술제품의 발전속도가 빨라지고, 기업의 대응도 빨라지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

가전산업은 일반적으로 국내/외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 고객의 요구변화에 민감하게 영향을 받습니다.

또한, 당사의 주요제품인 제습기는 여름 성수기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 강수량에 따라 수요가 민감하게 변동되는 특성이 있으며, 공기청정기는 최근 사회적으로 이슈화 되고 있는 미세먼지와 초미세먼지의 오염도에 따라 수요가 변동합니다. 에어워셔는 겨울에 수요가 많은 등, 제품별 계절적, 기후적 특성에 따라 수요가 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

전통적인 대형 가전제품은 종합가전회사의 브랜드가 주요 경쟁요인으로 작용하였으나, 소형 가전제품은 각 제품의 성능과 차별화된 기능 등을 고려하여 전문회사의 브랜드가 소비자에게 인식되기 시작하여, 각 제품별 전문회사로서의 브랜드 인지도가 중요하게 작용하고 있습니다.

그리고 수출시장에서는 가격, 품질, 성능, 그리고 제품의 안정적 공급능력 등 제품의 기능과 공급자의 역량이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

 (5) 자원조달상의 특성
 제품의 플라스틱 사출자재는 수급특성상 국내에서 조달되고 있으며, 기타 다수의 자재들이 제품의 가격경쟁력 확보를 위하여 중국 등에서 수입되고 있으며, 열교환기 소재인 동과 알미늄 등은 수입비중이 높은 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다. 

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 1992년 11월 몬트리올 의정서에 의해 세계각국은 지구의 오존층을 파괴하는 효과를 가진 CFC(프레온)등의 물질의 새로운 공급을 제한키로 함으로써 오존층의 파괴를 막고 이를 21세기 중반까지 개선하기로 하였으며, 세계각국의 주요업체는 CFC의 대체물질과 이를 사용하는 제품 및 부품을 개발하여 이에 대처하고 있습니다

이에 각 국가별 냉장고, 에어컨 및 제습기용 열교환기에 허용되는 냉매가스만을 사용하도록 제한되고 있습니다.

(7) 기타
 기존제품의 기능을 개량하고 고급화하는 경향을 보이고 있으며, 이 과정에서 기술의 통합화 경향과 통신, 컴퓨터, 가전산업의 영역구분이 희미해지고 있으며, IT기술이 전통적인 생활가전사업에도 활용될 전망이며 정부의 에너지절감정책에 따라 에너지효율성이 제고되고, 저소음, 고효율의 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 제습기, 공기청정기, 정수기, 팬히터, 에어워셔 등의 친환경 생활가전 제품과 냉장고, 에어컨용 열교환기를 생산, 판매하는 업체로서 안정적인 사업기반을 유지해 가고 있습니다.

제습기는 지구온난화에 따른 아열대 기후화로 2013년도 급격한 성장 이후 정체상태를 이루고 있으나 시장의 선두기업으로서 지속적 마케팅 활동과 IOT기능의 추가 등을 포함한 차별화된 신제품 출시 등의 노력으로 확고한 시장 지배력을 유지해가고 있습니다.

최근 대기오염에 대한 우려와 미세먼지 이슈의 지속으로 2017년 상반기부터 공기청정기 내수시장 수요가 증가하고 있으며, 당사에서도 다양한 종류의 신제품 출시와 IOT를 포함한 차별화된 부가기능으로 판매량이 증가하고 있습니다. 또한 2017년 부터는 공기청정기의 미국 대형 유통업체 공급 추가와, 아마존을 포함한 온라인 시장에서의 지속적인 판매증가로 미국시장의 수출이 증가하고 있습니다.

그리고, 제습기의 계절성 수요에 보완하여, 팬히터, 에어워셔 등 겨울용 상품을 판매하고, 공기청정기, 정수기, 냉온수기 등으로 국내 판매의 한계를 극복하기 위하여, 수출을 적극 추진하고, 다양한 판매루트를 확보하여 매출의 안정성을 기해가고 있습니다.

한편, 본사 및 해외법인의 열교환기 제조는 제습기의 핵심부품을 자가 생산을 통하여 제조안정성과 기술경쟁력 확보에 원천을 제공하고 있으며, 냉장고, 에어컨을 제조하는 국내,외 종합가전회사로 공급하므로써, 국내 및 해외사업장에서의 매출 실현과 사업 안정성 확보에 기여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 생산품목은 냉동공조와 관련한 하나의 연관부문으로 독립된 사업부문을 가지고 있지 못하며, 각 사업부문별로 매출손익을 계상하지 아니하고, 통합운영되고 있는 관계로 사업부문을 구분 할 수 없습니다.

(2) 시장점유율

동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 사회 전반적으로 환경과 건강에 관심을 갖는 웰빙관련 제품들에 대한 인식이 정착 되어가고 있으며, 당사의 친환경 제품인 제습기, 공기청정기 등은 지속적으로 성장 또는 수요의 안정성을 가지고 있습니다. 이에 국내 제습기시장의 선두기업으로서 WiFi 기능의 추가된 Iot 제품을 비롯한 다양한 차별화 제품들을 개발, 판매하므로써 매출에 기여하고 있습니다

공기청정기는 새집 증후군, 황사, 미세먼지와 초미세먼지 이슈 등으로부터 벗어나고자 하는 소비자들의 욕구로 국내시장의 성장뿐만 아니라 미국, 중국 등 전 세계적으로도 수요가 증가하고 있어, 수출도 적극적으로 추진하고 있습니다.

국내의 정수기 시장은 '깨끗한 물' 차원을 넘어 '몸에 좋은 물'을 찾는 경향이 점차 강해지고. 건강에 대한 관심이 높아지면서 인체의 70~80%를 차지하는 물에 대한관심도 그만큼 높아지면서 지속적으로 안정적인 수요가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제습기를 비롯하여 공기청정기, 에어워셔, 정수기 등 기존 제품들에 대하여, 매년 다양한 신모델과 차별화된 기능을 부가한 신제품을 출시 하므로써, 시장확대 및 매출증대에 기여하고 있으며, 기존 제품과 기술 연관성, 시장 성장성을 고려하여 2018년 9월에는 의류건조기를 새로운 품목으로 추가하여 판매를 개시하였습니다.
의류건조기는 기존 제품이 계절성가전으로서 수요의 불안정성과 기온 날씨등의 영향에 따른 수요의 변동성 높은 한계점을 극복하고 연중 안정적인 매출기반 확보에 기여할 것을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제 33 기 2018. 12. 31 현재

제 32 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

108,710,305,970

90,207,795,983

1. 현금및현금성자산
16,006,853,047

8,177,696,942

2. 기타유동금융자산
1,211,905,768

803,174,178

3. 매출채권및기타채권
34,130,410,248

32,955,343,988

4. 재고자산
53,162,297,272

46,117,573,435

5. 기타유동자산
4,198,718,023

2,153,950,149

6. 당기법인세자산
121,612

57,291

Ⅱ.비유동자산

114,045,036,075

110,797,774,844

1. 기타비유동금융자산
191,174,000

176,462,500

2. 유형자산
65,737,413,509

64,370,554,568

3. 무형자산
43,967,634,327

43,501,952,993

4. 기타비유동채권
1,149,850,674

1,150,277,857

5. 이연법인세자산
2,998,963,565

1,598,526,926

자 산 총 계

222,755,342,045

201,005,570,827

부 채

Ⅰ.유동부채

85,522,885,649

87,533,713,235

1. 매입채무및기타채무
43,047,856,317

29,439,778,692

2. 금융부채
38,831,802,582

57,044,548,890

3. 당기법인세부채
3,214,934,865

490,793,450

4. 충당부채
424,609,401

5. 기타유동부채
3,682,484

558,592,203

Ⅱ.비유동부채

18,525,837,808

15,954,658,431

1. 비유동금융부채
11,137,075,156

11,569,537,615

2. 순확정급여부채
4,195,972,779

2,757,232,971

3. 비유동충당부채
3,099,456,025

1,627,887,845

4. 기타비유동부채
93,333,848

부 채 총 계

104,048,723,457

103,488,371,666

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

118,705,843,526

97,516,540,660

1. 자본금
8,936,712,500

8,179,320,500

2. 자본잉여금
72,672,683,304

60,503,005,521

3. 기타자본구성요소
(23,677,804,307)

(20,248,214,723)

4. 이익잉여금
60,774,252,029

49,082,429,362

Ⅱ.비지배지분

775,062

658,501

자 본 총 계

118,706,618,588

97,517,199,161

부 채 및 자 본 총 계

222,755,342,045

201,005,570,827

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제 33 기 (2018.01.01부터 2018.12.31까지)

제 32 기 (2017.01.01부터 2017.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ.매출액
330,556,897,475
260,728,203,252

Ⅱ.매출원가
242,549,065,560
198,084,185,945

Ⅲ.매출총이익
88,007,831,915
62,644,017,307

Ⅳ.판매비와관리비
67,436,153,502
45,363,575,617

Ⅴ.영업이익
20,571,678,413
17,280,441,690

Ⅵ.기타수익
2,156,346,934
691,723,017

Ⅶ.기타비용
472,579,332
507,871,712

Ⅷ.금융수익
2,218,922,562
3,288,163,413

Ⅸ.금융원가
3,783,089,077
7,428,559,910

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
20,691,279,500
13,323,896,498

XI.법인세비용
1,814,753,968
2,004,608,105

XII.당기순이익
18,876,525,532
11,319,288,393

XIII.기타포괄손익
(383,102,388)
(1,421,581,815)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
526,764,916
(1,168,104,008)

매도가능금융자산평가손익

(57,844,800)

해외사업환산손익
526,764,916
(1,110,259,208)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익
(909,867,304)
(253,477,807)

순확정급여부채 재측정요소
(909,867,304)
(253,477,807)

XIV.당기총포괄이익
18,493,423,144
9,897,706,578

XV.당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
18,876,420,208
11,319,213,861

비지배지분
105,324
74,532

XVI.총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
18,493,288,339
9,897,759,995

비지배지분
134,805
(53,417)

XVII.지배기업 소유지분 주당이익

기본주당이익
1,158
741

희석주당이익
1,150
632

- 연결자본변동표

<연결자본변동표 >

제 33 기 (2018.01.01부터 2018.12.31까지)

제 32 기 (2017.01.01부터 2017.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금

2017.1.1 (기초자본)
8,179,320,500
61,424,689,943
(16,764,681,139)
38,781,006,849
757,223
91,621,093,376

당기순이익
0
0
0
11,319,213,861
74,532
11,319,288,393

매도가능금융자산평가손익변동

592,879,029

0
592,879,029

해외사업환산손익의 변동
0
0
(1,110,205,791)
0
(53,417)
(1,110,259,208)

순확정급여부채 재측정요소

(253,477,807)

(253,477,807)

소 계
0
0
(517,326,762)
11,065,736,054
21,115
10,548,430,407

자기주식의 취득

0
(2,965,721,100)

(2,965,721,100)

전환사채의 상환
0
(921,684,422)
0
0
0
(921,684,422)

배당금의 지급
0
0
0
(764,919,100)
0
(764,919,100)

기타변동사항
0
0
(485,722)
605,559
(119,837)
0

2017.12.31(기말자본)
8,179,320,500
60,503,005,521
(20,248,214,723)
49,082,429,362
658,501
97,517,199,161

2018.1.1 (기초자본)
8,179,320,500
60,503,005,521
(20,248,214,723)
49,082,429,362
658,501
97,517,199,161

당기순이익
0
0
0
18,876,525,532
105,324
18,876,630,856

해외사업환산손익의 변동

526,764,916

526,764,916

순확정급여부채 재측정요소

(909,867,304)

(909,867,304)

소 계
0
0
526,764,916
17,966,658,228
105,324
18,493,528,468

자기주식의 취득
0
0
(3,956,354,500)
0
0
(3,956,354,500)

전환권의 행사
757,392,000
12,169,677,783
0
0
0
12,927,069,783

배당금의 지급
0
0
0
(6,274,719,000)

(6,274,719,000)

종속기업자본변동
0
0
0
(116,561)
11,237
(105,324)

2018.12.31(기말자본)
8,936,712,500
72,672,683,304
(23,677,804,307)
60,774,252,029
775,062
118,706,618,588

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표 >

제 33 기 (2018.01.01부터 2018.12.31까지)

제 32 기 (2017.01.01부터 2017.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

31,903,895,127

27,840,135,407

1.영업에서 창출된 현금흐름
35,667,171,938

31,565,904,803

당기순이익
18,876,525,532

11,319,288,393

수익ㆍ비용의 조정(주33)
15,741,615,949

14,011,006,262

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동(주33)
1,049,030,457

6,235,610,148

2.이자의 수취
90,693,825

82,826,702

3.배당금의 수취
0

0

4.이자의 지급
(2,039,216,668)

(3,064,331,034)

5.법인세의 환급(납부)
(1,814,753,968)

(744,265,064)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,350,484,040)

(16,586,070,862)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,722,195,089

4,967,962,125

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 처분
1,569,942,406

0

단기금융상품의 처분
6,316,719,908

0

비유동매도가능금융자산의처분
33,360,000

0

대여금의 회수
4,285,600,000

0

유형자산의 처분
437,456,635

523,943,768

보증금의 감소
79,116,140

583,700,578

미수금의 감소
0

3,860,317,779

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(18,072,679,129)

(21,554,032,987)

단기금융상품의 취득
(6,349,108,152)

(32,014,644)

당기손익인식-공정가치측정 금융자산의 취득
0

(100,000,000)

단기매매증권의취득
(1,983,592,692)

0

종속기업투자주식의 취득
(49,920,000)

(75,357,000)

대여금의 증가
0

(4,495,483,663)

유형자산의 취득
(9,534,520,685)

(10,979,151,216)

미수금의 증가
0

(5,095,842,750)

보증금의 증가
(80,537,600)

(776,183,714)

회원권의 증가
(75,000,000)

0

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(20,691,846,119)

(13,913,156,026)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
22,828,580,440

68,758,059,832

단기차입금의 차입
22,039,981,240

16,131,564,210

장기차입금의 차입
668,349,200

1,257,332,920

미지급금의증가
0

51,369,162,702

유상증자
120,250,000

0

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(43,520,426,559)

(82,671,215,858)

단기차입금의 상환
(31,956,033,059)

(10,480,386,824)

장기차입금의 상환
(1,166,700,000)

유동성장기부채의 상환
(166,620,000)

미지급금의 감소

(54,578,741,914)

자기주식의 취득
(3,956,354,500)

(2,965,721,100)

사채의 상환

(13,881,446,920)

배당금의 지급
(6,274,719,000)

(764,919,100)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,861,564,968

(2,659,091,481)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

8,177,696,942

11,385,060,428

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,967,591,137

(523,221,780)

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산

16,006,853,047

8,202,747,167

- 별도재무상태표

<별도재무상태표>

제 33 기 2018. 12. 31 현재

제 32 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

87,279,479,439

74,845,039,310

1.현금및현금성자산
9,200,834,957

4,253,894,747

2.기타유동금융자산
1,211,905,768

803,174,178

3.매출채권및기타채권
35,884,314,719

33,049,919,991

4.재고자산
37,728,165,094

34,852,700,721

5.기타유동자산
3,254,258,901

1,885,349,673

Ⅱ.비유동자산

114,568,639,490

109,620,849,551

1.기타비유동금융자산
4,000,000

4,322,960,000

2.종속기업투자자산
17,381,163,049

12,045,283,049

3.유형자산
49,873,165,213

47,671,550,670

4.무형자산
43,503,769,691

43,027,790,220

5.기타비유동채권
983,256,080

1,055,117,080

6.이연법인세자산
2,823,285,457

1,498,148,532

자 산 총 계

201,848,118,929

184,465,888,861

부 채

Ⅰ.유동부채

65,356,418,733

71,505,238,388

1.매입채무및기타채무
32,926,832,114

21,737,959,189

2.금융부채
26,266,700,000

48,962,940,414

3.당기법인세부채
2,746,695,958

396,751,821

4.충당부채
0

0

5.기타유동부채
3,416,190,661

407,586,964

Ⅱ.비유동부채

16,482,148,106

14,718,450,816

1.금융부채
9,166,630,000

10,333,330,000

2.순확정급여부채
4,122,728,233

2,757,232,971

3.비유동충당부채
0

0

4.기타비유동부채
3,192,789,873

1,627,887,845

부 채 총 계

81,838,566,839

86,223,689,204

자 본

Ⅰ.자본금

8,936,712,500

8,179,320,500

Ⅱ.자본잉여금

72,672,683,304

60,503,005,521

Ⅲ.기타자본구성요소

(22,581,756,635)

(18,625,402,135)

Ⅳ.이익잉여금

60,981,912,921

48,185,275,771

자 본 총 계

120,009,552,090

98,242,199,657

부 채 및 자 본 총 계

201,848,118,929

184,465,888,861

- 별도포괄손익계산서

<별도포괄손익계산서>

제 33 기 (2018.01.01부터 2018.12.31까지)

제 32 기 (2017.01.01부터 2017.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ.매출액
281,970,690,693
208,197,354,362

Ⅱ.매출원가
203,393,508,087
155,542,633,104

Ⅲ.매출총이익
78,577,182,606
52,654,721,258

Ⅳ.판매비와관리비
57,746,694,417
35,514,511,548

Ⅴ.영업이익
20,830,488,189
17,140,209,710

Ⅵ.기타수익
1,731,339,280
660,082,987

Ⅶ.기타비용
285,903,236
777,266,633

Ⅷ.금융수익
1,778,782,471
3,679,095,470

Ⅸ.금융원가
2,934,250,779
6,686,553,935

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
21,120,455,925
14,015,567,599

XI.법인세비용
1,139,232,471
1,913,951,208

XII.당기순이익
19,981,223,454
12,101,616,391

XIII.기타포괄손익
(909,867,304)
(311,322,607)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
0
(57,844,800)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
0
(57,844,800)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(909,867,304)
(253,477,807)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(909,867,304)
(253,477,807)

XIV.총포괄이익
19,071,356,150
11,790,293,784

XV.주당이익

기본주당이익
1,226
793

희석주당이익
1,217
723

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제33기 2018년 01월 01일부터

제32기 2017년 01월 01일부터

2018년 12월 31일까지

2017년 12월 31일까지

처분예정일 2019년 03월 27일

처분예정일 2018년 03월 28일

(단위:원)

구 분
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

57,083,658,156

44,914,492,906

1.전기이월미처분이익잉여금
41,607,682,586

33,066,354,322

2.중간배당 이익준비금
(326,852,780)

3.중간배당액
(3,268,527,800)

4.회계변경누적효과

5.당기순이익
19,981,223,454

12,101,616,391

6.보험수리적손익
(909,867,304)

(253,477,807)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

1.중소기업투자준비금

2.연구및인력개발준비금

Ⅲ.합계

57,083,658,156

44,914,492,906

Ⅳ.이익잉여금처분액

3,595,380,580

3,306,810,320

1.이익준비금
326,852,780

300,619,120

2.연구및인력개발준비금

3.배당금
3,268,527,800

3,006,191,200

현금배당

보통주: 당기 200원(40%)

전기 200원(40%)

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

53,488,277,576

41,607,682,586

- 별도자본변동표

<별도자본변동표 >

제 33 기 (2018.01.01부터 2018.12.31까지)

제 32 기 (2017.01.01부터 2017.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
자 본
기타포괄
이 익
총 계

잉여금
조 정
손익누계액
잉여금

2017.1.1 (전기초)
8,179,320,500
61,424,689,943
(15,659,681,035)
(592,879,029)
37,102,056,287
90,453,506,666

당기순이익

12,101,616,391
12,101,616,391

매도가능금융자산평가손익변동

592,879,029

592,879,029

순확정급여부채 재측정요소

(253,477,807)
(253,477,807)

자기주식의 취득

(2,965,721,100)

(2,965,721,100)

전환권대가

(921,684,422)

(921,684,422)

배당금의 지급

(764,919,100)
(764,919,100)

2017.12.31 (전기말)
8,179,320,500
60,503,005,521
(18,625,402,135)

48,185,275,771
98,242,199,657

2018.1.1 (당기초)
8,179,320,500
60,503,005,521
(18,625,402,135)

48,185,275,771
98,242,199,657

당기순이익

19,981,223,454
19,981,223,454

순확정급여부채 재측정요소

(909,867,304)
(909,867,304)

전환권의 행사
757,392,000
12,169,677,783

12,927,069,783

자기주식의 취득

(3,956,354,500)

(3,956,354,500)

배당금의 지급

(6,274,719,000)
(6,274,719,000)

2018.12.31 (당기말)
8,936,712,500
72,672,683,304
(22,581,756,635)

60,981,912,921
120,009,552,090

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표 >

제 33 기 (2018.01.01부터 2018.12.31까지)

제 32 기 (2017.01.01부터 2017.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33(당)기
제 32(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

35,407,189,782

27,688,754,477

1.영업에서 창출된 현금흐름
37,796,887,067

29,738,424,097

당기순이익
19,981,223,454

12,101,616,391

당기순이익조정을위한가감
11,405,814,911

11,413,762,127

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,409,848,702

6,223,045,579

2.이자수취
143,740,817

148,925,947

3.배당금수취
0

998,639,395

4.이자지급
(1,394,205,631)

(2,543,429,612)

5.법인세납부
(1,139,232,471)

(653,805,350)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(9,319,144,580)

(9,271,223,861)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
12,595,355,482

4,856,077,325

단기금융상품의처분
6,316,719,908

0

단기매매증권의처분
1,569,942,406

0

유동매도가능금융자산의처분
0

0

비유동매도가능금융자산의처분
33,360,000

0

대여금의회수
4,285,600,000

0

유형자산의처분
317,872,168

432,357,546

보증금의감소
71,861,000

563,402,000

미수금의 감소
0

3,860,317,779

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,914,500,062)

(14,127,301,186)

단기금융상품의취득
(6,349,108,152)

(32,014,644)

단기매매증권의취득
(1,983,592,692)

0

당기손익인식금융자산의취득
0

(100,000,000)

유동매도가능금융자산의취득
0

0

비유동매도가능금융자산의취득
0

0

지분법적용투자주식의취득
(5,335,880,000)

0

대여금의증가
0

(4,495,483,663)

유형자산의취득
(7,715,923,763)

(3,643,543,383)

무형자산의취득
(454,995,455)

0

미수금의 증가
0

(5,086,268,496)

보증금의증가
0

(769,991,000)

회원권의 증가
(75,000,000)

0

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(21,212,241,434)

(18,891,240,294)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
21,207,885,125

63,673,929,736

단기차입금의차입
21,207,885,125

12,405,744,210

미지급금의증가
0

51,268,185,526

전환사채의발행
0

0

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(42,420,126,559)

(82,565,170,030)

단기차입금의상환
(30,855,733,059)

(10,374,333,796)

장기차입금의상환
(1,166,700,000)

유동성장기부채의상환
(166,620,000)

미지급금의감소
0

(54,578,741,914)

자기주식의취득
(3,956,354,500)

(2,965,721,100)

배당금지급
(6,274,719,000)

(764,926,300)

사채의상환
0

(13,881,446,920)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

4,875,803,768

(473,709,678)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

4,253,894,747

5,026,130,669

Ⅵ.현금및현금성자산의환율변동효과

71,136,442

(298,526,244)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

9,200,834,957

4,253,894,747

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당내역
제33기(안)
제32기
제31기

주당배당금
보통주
중간배당
대주주
200원
-
-

기타주주
200원
-
-

기말배당
대주주
200원
200원
50원

기타주주
200원
200원
50원

우선주
-
-
-

시가배당율(%)
보통주
대주주
2.86%
1.71%
0.61%

기타주주
2.86%
1.71%
0.61%

우선주
-
-
-

배당금총액(원)*
6,537,055,600
3,006,191,200
764,919,100

당기순이익(원)
19,981,223,454
12,101,616,391
(14,217,928,288)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤희종
1947.10.20
비해당
본인
이사회

박준모
1975.01.29
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤희종
(주)위닉스 회장
유신기업사 대표
없음

박준모
법무법인 율촌

*유엔개발계획 (UNDP) 터키사무소
*매일경제신문사 기자

없음

※ 기타 참고사항

상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안병천
1975.10.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안병천
없음
*일진홀딩스 재무팀장
*아이텍(주) 사외이사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

상기 감사후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 2명 )
3명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
70,000,000원
150,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

※ 참고사항

당사는 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.