테고사이언스 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 테고사이언스

주주총회소집공고
2.7
테고사이언스 주식회사

주주총회소집공고

2019년 03월 12일

회 사 명 :
테고사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
전세화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93

(전 화) 02-818-2900

(홈페이지)http://www.tegoscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이병주

(전 화) 02-818-2900

주주총회 소집공고

(제 18 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제29조에 의하여 제18기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(「상법」제542조의4 및 정관 제31조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양해바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 03월 27일(수요일) 오전 09시 30분

2. 장소 : 서울특별시 강서구 곰달래로57가길 26, 화곡청소년수련관 3층 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) (연결)재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
 제3-1호 : 사내이사 전세화 재선임의 건
 제3-2호 : 사내이사 전재욱 재선임의 건
 제3-3호 : 사내이사 이병주 신규선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
 제4-1호 : 감사 정성인 신규선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 제18기 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4 및「상법시행령」제13조에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제18기 정기 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 및 전자위임장관리시스템 인터넷주소 :「http://v.miraeassetdaewoo.com」
 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2019년 03월 15일 ~ 2019년 03월 26일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 행사방법 : 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2019년 03월 12일

테고사이언스 주식회사 대표이사 전세화(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김양균
(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2018-02-13
제17기 (연결)재무제표 승인의 건
찬성

2
2018-03-02
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

3
2018-03-06
제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2018-06-27
준비금 자본 전입(무상증자)의 건
찬성

5
2018-07-13
주식매수선택권 행사가격 및 행사수량 조정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
6,000,000
6,000,000

감사
1
100,000,000
12,000,000
12,000,000

사외이사 주주총회승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

재생의학(Regenerative Medicine)은 생물학, 의약학, 공학 기술을 활용하여 생체 조직과 기관의 기능을 회복, 유지, 증진시키는 분야로 기존 의학기술로는 치료가 어려운 난치성 질환 치료의 대안으로 부각되고 있으며 맞춤형 세포치료제, 생체조직, 바이오 장기개발 등 다양한 분야에 활용되어 새로운 질병치료의 패러다임 및 막대한 경제적 부가가치를 창출할 수 있는 신성장 동력으로 주목받고 있습니다.

재생의학은 합성의약품(Pharmaceuticals), 생물학적제제(Biologics), 의료기기(Devices) 및 세포치료제(Cell therapies)를 사용한 치료(플랫폼 기술)에 기반합니다. 세포치료제의 등장으로 인해, 나머지 세 개의 플랫폼 기술로는 충족되지 못했던 의료수요가 해결될 수 있게 되었습니다. 현재는 세포치료제 기술이 확립되는 과정에 있지만, 1)규제, 2)보험급여체계, 3)대량생산, 4)사업모델과 5)임상시험기관 등의 인프라가 완비되면 네 개의 플랫폼 기술의 하나로서 확고히 위치하게 될 것입니다.

현행 국내법령상, 세포치료제는 살아있는 자가, 동종, 이종 세포를 체외에서 배양, 증식하거나 선별하는 등 물리적, 화학적, 생물학적 방법으로 조작하여 제조하는 의약품을 말하며, 연결실체의 주력 제품인 홀로덤?, 칼로덤? 및 로스미르?는 손상된 피부조직을 이식, 복원 및 회복 시키기 위한 체세포치료제 또는 단분화 줄기세포치료제로 분류됩니다.

(2) 산업의 성장성

조사기관별로 시장의 범위를 어디까지 포함시키는가에 따라 다르기는 하지만, 세포치료제의 시장규모는 초기 시장규모에 비해 향후 급속한 성장이 예상됩니다.

글로벌 줄기세포 시장은 2017년 628억 달러 규모를 형성, 향후 빠르게 성장하여 2025년 3,944억 달러 규모로 성장할 전망이며, 줄기세포치료제 및 기술 관련 임상시험 증가, 줄기세포 기반 신약개발 활성화 등의 추세로 글로벌 줄기세포 시장은 연평균성장률 25.8%(2017년~2025년)로 꾸준히 확대될 전망입니다.

전 세계 지역별 줄기세포 시장은 북미 지역이 37.3%(2017년 234억 달러)로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤로 유럽 27.8%(174억 달러), 아시아-태평양 21.3%(134억 달러) 순으로 시장규모가 형성되어 있습니다. 또한 아시아-태평양의 연평균성장률은 26.3%(2017년~2025년)로 가장 빠른 성장이 전망됩니다.

[지역별 글로벌 줄기세포 시장 현황 및 전망]

(단위: 억달러)

구분
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
연평균
성장율

북미
189
234
292
364
457
577
732
932
1,167
1,465
25.7%

유럽
141
174
217
270
339
428
540
684
855
1,071
25.5%

아시아
태평양
107
134
168
211
267
338
429
546
688
868
26.3%

기타
69
85
106
134
168
213
270
343
431
541
26.0%

합계
506
628
783
979
1,231
1,556
1,971
2,506
3,140
3,944
25.8%

출처 : Inkwood Research, Global Stem Cell Market Forecast: 2017-2025(2017.4), 생명공학정책연구센터 재가공

(3) 경기변동의 특성

의료산업은 특성상, 경기 흐름과 관계없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 업종입니다. 세포치료제 등의 바이오 신약이나 조직재생재료 등의 제품은 다른 공산품과 비교했을 때 그 수요가 상대적으로 경기변동과 큰 상관관계가 없는 것으로 나타나고 있습니다. 이는 사치재나 대체재가 아니라는 제품의 특성 때문인데 특히 질병 치료를 위한 전문 재료나 신약 매출의 경우 경기 변동이나 계절 요인에 거의 영향을 받지 않습니다. 또한 고령화 시대로 접어들어 조직과 장기와 관련된 질환이 증가할 것으로 예상되어 조직재생용 바이오소재, 구강보건제품, 펩타이드 치료제 및 펩타이드 기반 바이오베터의 수요가 계속 증가할 전망입니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

① 검증된 기술력
세계 최고의 세포배양기술로 개발된 자기유래 배양피부와 동종유래 배양피부는 수십년간 다양한 논문과 연구들을 통해 이미 검증된 세포치료제입니다. 검증된 기술을 바탕으로 연결실체의 주력 제품은 관련 산업분야의 높은 진입 장벽을 넘어 현재 안정기에 위치해 있습니다. 

또한, 관련 기술을 다양한 제형 개발에 활용하여 상처치유시장 전반으로 제품군을 확대할 수 있는 경쟁력을 갖고 있어 외국제품의 국내시장 진입시도에도 강한 저지력을 갖고 있습니다.

② 제품화 역량
의약품으로 분류되는 세포치료제의 공정 및 품질관리는 고도의 생명공학적 기술 및 전문성을 요합니다. 연결실체는 초일류 세포배양 기술 및 생명공학 기술을 기반으로 세포치료제 공정 개발 및 품질관리 시헙법을 개발하였고, GMP 운영 시스템 구축을 통해 주력 제품은 상용화를 완료하였으며, 현재 차세대 세포치료제를 개발하고 있습니다.

연결실체는 설립이래 지속적으로 임상 및 품목 허가 등의 인허가 업무수행을 통해 축적된 전문성을 바탕으로 차세대 세포치료제의 임상시험을 순조롭게 자체 진행하고 있으며, 차기 신제품 개발 및 상품화에 있어서도 차질 없이 수행할 수 있습니다. 이와 같이 연결실체는 세포치료제 및 첨단상처치유제의 중요 개발 요소인 생산 및 품질관리 시스템 구축을 위한 역량, 인허가관련 경험 및 전문성을 확보함으로써 관련 산업을 선도하고 있습니다.

③ 연구개발 역량
피부세포생물학의 태두인 Howard Green 박사 연구실 출신 과학자들로 이루어진 국제적 네트워크를 활용하여 기술의 업데이트와 새로운 기술의 도입을 지속적으로 도모하고 있습니다. 연결실체는 이러한 기술을 더욱 업그레이드 할 수 있는 전문성을 갖춘 고급인력을 확보하고 있습니다. 사업영역 확대를 목표로 새로운 분야의 기초연구를 수행하고 있으며, 연구개발 파이프라인의 다양화를 추구하고 있습니다.

④ 제품경쟁력 및 마케팅 역량
연결실체의 주력 제품은 임상시험에서의 탁월한 효능에 기반한 경쟁력을 통해 시장을 선도해 오고 있습니다. 기술영업을 추진하는 연결실체의 마케팅 전략 또한 기업이미지 및 브랜드 가치를 높이는 중요한 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결실체는 재생의학 분야 중 세포치료제를 제조 및 판매하는 바이오업체입니다. 세포배양 기술을 바탕으로 세포치료제와 독성 및 효능 검증용 인공피부모델을 개발하고 있습니다. 환자 자신의 피부세포를 이용하여 심부2도화상 및 3도화상을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 홀로덤?, 타인의 피부세포를 이용하여 심부2도화상 및 당뇨성족부궤양을 적응증으로 하는 동종유래 세포치료제인 칼로덤? 및 환자 자산의 섬유아세포를 이용하여 눈밑 주름 개선을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 로스미르?를 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 조직공학을 활용해 화장품이나 신약후보 물질의 안전성과 유효성을 테스트 할 수 있는 3차원배양피부모델인 네오덤?을 개발하여 현재 판매중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 현재 세포치료제를 개발하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

연결실체 제품이 속한 세포치료제시장은 전체 시장 규모를 파악하기 어려우며, 연결셀체의 시장점유율 또한 파악하기 어려운 점이 있습니다.

(3) 시장의 특성

전세계적으로 고령화 사회로 진입하면서, 새로운 의료기술과 하이테크 보건산업의 성장에도 불구하고 근본적인 치료가 불가능하거나 당장 처치는 가능해도 재발을 초래할 수 있는 각종 질환들은 여전히 난제의 영역으로 남아 있습니다. 재생의학은 난치성 및 만성 질환에 대한 혁신적 치료대안으로서 삶의 질 향상과 더불어 국민 의료복지 수준의 획기적 개선에 기여할 것으로 전망됩니다. 

또한, 재생의학은 IT 산업 이후 국내 차세대산업으로 대두되는 BT(Biotechnology) 산업의 핵심분야로, 고용 없는 성장이 지속되고 있는 현시점에 일자리 창출에 기여하는 고부가가치 신성장동력의 중추적 역할을 담당할 것으로 기대하고 있습니다.

첨단 상처치유 산업은 기존의 상처치유 산업을 대체하거나 상처치유의 질을 높일 수 있는 기술집약적인 선진국형 고부가가치 산업입니다. 세포치료제의 경우 여러 산업들에 파급효과가 크고, 국가 산업 측면에서 미래유망 사업분야로 중요성이 부각되고 있습니다.

이러한 세포치료제 분야는 국내의 연구기술수준이 상당히 높고 대량생산 설비의 필요성이 크지 않은 편이므로, 해외의 거대 제약사에 비해 상대적으로 자본이 부족하고 글로벌 유통망이 없는 국내 세포치료제 개발기업이 우선적으로 국내 시장에서의 성공을 기반으로 글로벌 시장에 도전할 수 있는 첨단 바이오 분야입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구강점막, 각막 및 회전근개 파열 등의 다양한 세포치료제를 연구개발을 진행중에 있습니다.

(5) 조직도

테고사이언스 조직도.gif
테고사이언스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 영업상황의 개요는 동 보고서의 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,180,559,351

24,438,197,865

현금및현금성자산
1,258,585,890

429,095,559

단기금융상품
10,000,000,000

10,000,000,000

당기손익인식금융자산
2,421,478,804

3,810,371,857

상각후원가측정금융자산
8,000,000,000

6,000,000,000

매출채권
2,498,673,994

2,751,188,121

기타대여금및수취채권
196,770,160

446,920,800

재고자산
693,790,266

891,208,190

당기법인세자산
19,450

66,010

기타유동자산
111,240,787

109,347,328

Ⅱ. 비유동자산

22,381,573,073

23,149,437,331

유형자산
19,201,903,800

19,192,338,960

무형자산
425,778,452

115,312,405

투자부동산
2,538,881,820

2,538,881,820

기타대여금및수취채권
93,846,750

111,441,878

이연법인세자산
121,162,251

1,191,462,268

자 산 총 계

47,562,132,424

47,587,635,196

부 채

Ⅰ. 유동부채

861,515,227

11,714,261,684

매입채무
25,776,480

13,371,757

기타금융부채
697,139,378

7,501,164,224

기타유동부채
990,000

49,235,867

당기법인세부채
63,919,313

226,402,143

계약부채
1,138,269

1,857,315

유동성전환사채
-

3,924,087,693

유동성상환전환우선주
72,551,787

-

Ⅱ. 비유동부채

-

104,309,110

상환전환우선주
-

67,990,667

기타금융부채
-

36,318,443

부 채 총 계

861,515,227

11,818,570,794

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

46,680,114,175

35,714,271,962

자본금
4,037,317,000

1,967,717,000

자본잉여금
38,341,563,907

27,767,632,301

기타자본항목
275,550,835

127,335,294

이익잉여금
4,025,682,433

5,851,587,367

Ⅱ. 비지배지분

20,503,022

54,792,440

자 본 총 계

46,700,617,197

35,769,064,402

부채및자본총계

47,562,132,424

47,587,635,196

- 연결포괄손익계산서

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액

7,850,219,494

8,642,115,137

Ⅱ. 매출원가

1,866,795,254

1,757,955,042

Ⅲ. 매출총이익

5,983,424,240

6,884,160,095

판매비와관리비
5,110,611,891

4,999,581,574

Ⅳ. 영업이익

872,812,349

1,884,578,521

기타수익
557,476,570

29,955,912

기타비용
19,441,901

85,620,553

금융수익
818,900,147

438,309,643

금융비용
2,782,128,907

8,651,270,960

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(552,381,742)

(6,384,047,437)

법인세비용(수익)
1,307,812,610

(335,965,300)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(1,860,194,352)

(6,048,082,137)

지배기업 소유주지분

(1,825,904,934)

(6,020,714,698)

비지배지분

(34,289,418)

(27,367,439)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄손익

(1,860,194,352)

(6,048,082,137)

지배기업 소유주지분

(1,825,904,934)

(6,020,714,698)

비지배지분

(34,289,418)

(27,367,439)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(226)

(806)

희석주당이익(손실)

(226)

(806)

- 연결자본변동표

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2017.01.01(전기초)
1,851,428,500
11,230,497,904
-
11,872,302,065
24,954,228,469
82,159,879
25,036,388,348

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,020,714,698)
(6,020,714,698)
(27,367,439)
(6,048,082,137)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-
-
127,335,294
-
127,335,294
-
127,335,294

전환사채의 전환
116,288,500
16,537,134,397
-
-
16,653,422,897
-
16,653,422,897

2017.12.31(전기말)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
5,851,587,367
35,714,271,962
54,792,440
35,769,064,402

2018.01.01(당기초)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
5,851,587,367
35,714,271,962
54,792,440
35,769,064,402

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,825,904,934)
(1,825,904,934)
(34,289,418)
(1,860,194,352)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-
-
148,215,541
-
148,215,541
-
148,215,541

전환사채의 전환
50,941,500
12,619,044,636
-
-
12,669,986,136
-
12,669,986,136

무상증자
2,018,658,500
(2,045,113,030)
-
-
(26,454,530)
-
(26,454,530)

2018.12.31(당기말)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
4,025,682,433
46,680,114,175
20,503,022
46,700,617,197

- 연결현금흐름표

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

833,875,271

2,865,471,056

1) 영업활동에서 창출된 현금
1,233,824,134

3,200,109,529

2) 법인세 환급(납부)액
(399,948,863)

(334,638,473)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

42,069,590

(6,625,973,201)

1) 투자활동으로 인한 현금유입액
21,975,766,097

30,896,633,211

이자의 수취
302,218,134

432,115,834

단기금융상품의 처분
10,000,000,000

14,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
4,419,162,107

14,353,213,759

상각후원가측정금융자산의 처분
6,000,000,000

2,000,000,000

대여금의 감소
100,992,468

54442618

유형자산의 처분
1,143,043,728

-

보증금의 감소
10,349,660

56,861,000

2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,933,696,507)

(37,522,606,412)

단기금융상품의 취득
10,000,000,000

10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
2,603,462,126

11,047,578,360

상각후원가측정금융자산의 취득
8,000,000,000

6,000,000,000

대여금의 증가
80,000,000

50,000,000

유형자산의 취득
916,722,569

10,339,484,511

무형자산의 취득
333,511,812

67,914,541

보증금의 증가
-

17,629,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(46,454,530)

-

1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,454,530)

-

신주발행비 지급
26,454,530

-

임대보증금의 감소
20,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

829,490,331

(3,760,502,145)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

429,095,559

4,189,597,704

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,258,585,890

429,095,559

- 별도재무상태표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,010,401,515

23,937,864,989

현금및현금성자산
1,233,543,010

142,886,429

단기금융상품
10,000,000

10,000,000,000

당기손익인식금융자산
2,421,478,804

3,810,371,857

상각후원가측정금융자산
8,000,000,000

6,000,000,000

매출채권
2,497,378,533

2,748,868,086

기타대여금및수취채권
234,343,470

436,161,730

재고자산
515,546,110

700,825,120

기타유동자산
108,111,588

98,751,767

Ⅱ. 비유동자산

22,377,035,481

23,852,795,327

종속기업투자주식
-

709,169,156

유형자산
19,201,903,800

19,192,338,960

무형자산
421,510,860

109,501,245

투자부동산
2,538,881,820

2,538,881,820

기타대여금및수취채권
93,846,750

111,441,878

이연법인세자산
121,162,251

1,191,462,268

자 산 총 계

47,387,706,996

47,790,660,316

부 채

Ⅰ. 유동부채

746,793,450

11,678,665,084

매입채무
25,776,480

13,371,757

기타금융부채
656,107,657

7,467,424,939

기타유동부채
990,000

47,378,552

당기법인세부채
63,919,313

226,402,143

유동성전환사채
-

3,924,087,693

Ⅱ. 비유동부채

10,000,000

10,000,000

기타금융부채
10,000,000

10,000,000

부 채 총 계

756,793,450

11,688,665,084

자 본

Ⅰ. 자본금
4,037,317,000

1,967,717,000

Ⅱ. 자본잉여금
38,341,563,907

27,767,632,301

Ⅲ. 기타자본항목
275,550,835

127,335,294

Ⅳ. 이익잉여금
3,976,481,804

6,239,310,637

자 본 총 계

46,630,913,546

36,101,995,232

부채및자본총계

47,387,706,996

47,790,660,316

- 별도포괄손익계산서

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액

7,769,745,053

8,602,196,319

Ⅱ. 매출원가

1,851,881,157

1,760,833,728

Ⅲ. 매출총이익

5,917,863,896

6,841,362,591

판매비와관리비
4,742,854,332

4,685,504,483

Ⅳ. 영업이익

1,175,009,564

2,155,858,108

기타수익
557,382,274

29,888,389

기타비용
728,611,020

85,620,543

금융수익
818,737,258

437,876,846

금융비용
2,777,534,299

8,646,996,588

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(955,016,223)

(6,108,993,788)

법인세비용(수익)
1,307,812,610

(335,965,300)

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(2,262,828,833)

(5,773,028,488)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄손익

(2,262,828,833)

(5,773,028,488)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(280)

(773)

희석주당이익(손실)

(280)

(773)

- 별도자본변동표

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
1,851,428,500
11,230,497,904
-
12,012,339,125
25,094,265,529

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,773,028,488)
(5,773,028,488)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-

127,335,294
-
127,335,294

전환사채의 전환
116,288,500
16,537,134,397
-
-
16,653,422,897

2017.12.31(전기말)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
6,239,310,637
36,101,995,232

2018.01.01(당기초)
1,967,717,000
27,767,632,301
127,335,294
6,239,310,637
36,101,995,232

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,262,828,833)
(2,262,828,833)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식기준보상거래의 인식
-
-
148,215,541
-
148,215,541

전환사채의 전환
50,941,500
12,619,044,636
-
-
12,669,986,136

무상증자
2,018,658,500
(2,045,113,030)

(26,454,530)

2018.12.31(당기말)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
3,976,481,804
46,630,913,546

- 별도현금흐름표

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,155,191,352

3,278,359,831

1) 영업활동에서 창출된 현금
1,555,186,775

3,614,126,064

2) 법인세 환급(납부)액
(399,995,423)

(335,766,233)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(18,080,241)

(6,623,673,158)

1) 투자활동으로 인한 현금유입액
21,965,616,266

30,894,200,414

이자의 수취
302,068,303

431,683,037

단기금융상품의 처분
10,000,000,000

14,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
4,419,162,107

14,353,213,759

상각후원가측정금융자산의 처분
6,000,000,000

2,000,000,000

대여금의 감소
100,992,468

54,442,618

유형자산의 처분
1,143,043,728

-

보증금의 감소
349,660

54,861,000

2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,983,696,507)

(37,517,873,572)

단기금융상품의 취득
10,000,000,000

10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
2,603,462,126

11,047,578,360

상각후원가측정금융자산의 취득
8,000,000,000

6,000,000,000

대여금의 증가
130,000,000

50,000,000

유형자산의 취득
916,722,569

10,339,484,511

무형자산의 취득
333,511,812

63,181,701

보증금의 증가
-

17,629,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(46,454,530)

10,000,000

1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

10,000,000

임대보증금의 증가
-

10,000,000

2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,454,530)

-

신주발행비 지급
(26,454,530)

-

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,090,656,581

(3,335,313,327)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

142,886,429

3,478,199,756

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,233,543,010

142,886,429

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

3,976,481,804

6,239,310,637

1. 전기이월미처분이익잉여금
6,239,310,637

12,012,339,125

2. 당기순이익(손실)
(2,262,828,833)

(5,773,028,488)

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금

3,976,481,804

6,239,310,637

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주권의 발행
과 종류)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

② 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (주권의 발행)
회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

(삭제)

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)
제8조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따라 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
주권 전자등록 의무화에 따라 신설

제15조 (명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발생, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조 (명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의
증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

주권 전자등록 의무화에 따라 변경

제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제16조 (삭제)
주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월
31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는
이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월
3일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있으며, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

단순 문구 수정

제28조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조, 제16조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제28조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조 삭제에 따라 문구정비

제49조 (이사회의 결의방법)

④ (신설)

제49조 (이사회의 결의방법)

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 출석한 것으로 본다.

이사회 출석방법 변경에 따라 신설

제61조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에

의한
감
사
인
선
임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제61조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「
주식회
사
등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라
감사
는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따라 자구수정
외부감사인 선정권한의 개정에 따라 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의
관계
추천인

전세화
1966년 12월
사내이사
본인
이사회

전재욱
1963년 12월
사내이사
형
이사회

이병주
1971년 08월
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

전세화
- 테고사이언스(주) 대표이사
- (주)큐티젠래버러토리스 대표이사
- 서울대학교 화학과 졸업
- University of Wisconsin 종양학 박사
- Harvard Medical School 선임연구원
없음

전재욱
- 테고사이언스(주) CSO
- 서울대학교 경제학과 졸업
- Fletcher School of Law & Diplomacy 국제관계학 박사
없음

이병주
- 테고사이언스(주) 경영관리본부장
- 중앙대학교 회계학과 졸업
- (주)웹젠 경영기획실장
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정성인
1960-09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정성인
- 프리미어파트너스(유) 대표파트너
- 제13대 한국벤처캐피탈협회장
- 서울대학교 경제학과 졸업
- 서강대학교 경영학과 석사
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
5명 (1명)
4명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
2명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

- 당사는 제18기 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자, 코스닥협회 주주총회 집중일을 참고하여 정기 주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 일정 및 외부감사인 감사일정을 사전에 확정하였습니다. 그러나 기존에 집중일이 아니었던 3월 27일이 주주총회 집중일로 지정되어 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 또한, 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 미래에셋대우에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 두 제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.