에이치엠넥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 에이치엠넥스

참고서류
3.2
(주)씨티젠

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 3월 12일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 씨티젠
주 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동)
전화번호 : 031-205-5300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)씨티젠
보통주식
1,092,918
3.71
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)라이브플렉스
최대주주
보통주식
3,704,079
12.57
최대주주
-

(주)장산
계열회사
보통주식
1,825,557
6.19
계열회사
-

손순종
대표이사
보통주식
100,000
0.34
대표이사
-

계
-
5,629,636
19.10
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김상익
-
-
직원
-

이국로
-
-
직원
-

박종화
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 (주)씨티젠 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 15일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 29일 오전 9시
 (장소) 경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김상익
 (부서 및 직위) 경영지원본부 부장
 (연락처) 031-205-5300 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당해사업연도의 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 영업이익은K-IFRS 제1001호 (재무제표 표시) 영업손익 표시방법에 따라 개정된 회계기준을 적용하여 비교표시 하였습니다.
2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 제1115호 (고객과의 계약에서 생기는수익) 과 K-IFRS 제1109호 (금융상품)을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 제25기 전기말 연결재무제표 및 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제26기 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제25기 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨티젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

자 산

유동자산
84,946,855,104
69,502,574,827

현금및현금성자산
56,762,494,269
49,479,501,353

당기손익인식금융자산
-
2,885,507,840

당기손익-공정가치측정금융자산
9,703,620,024
-

매출채권
2,373,894,366
3,402,828,635

기타수취채권
3,884,434,905
3,105,086,652

재고자산
1,499,474,470
1,577,694,266

기타유동자산
1,635,597,910
69,767,701

매각예정자산
8,933,831,480
8,933,831,480

당기법인세자산
153,507,680
48,356,900

비유동자산
26,501,029,106
25,644,206,655

기타수취채권
12,057,020
112,087,020

매도가능금융자산
-
8,449,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,449,000
-

관계기업투자
8,132,619,182
5,260,686,022

유형자산
13,969,062,417
14,553,789,566

무형자산
864,647,911
3,027,046,873

이연법인세자산
3,514,193,576
2,682,148,174

자 산 총 계
111,447,884,210
95,146,781,482

부 채

유동부채
34,355,252,750
25,174,110,824

전환사채
26,729,456,788
14,984,894,373

당기손익-공정가치측정금융부채
6,336,753,000
-

매입채무
381,132,931
379,637,772

기타지급채무
801,110,459
9,751,200,189

기타유동부채
106,799,572
58,378,490

비유동부채
1,314,962,102
1,044,297,590

기타지급채무
30,000,000
20,000,000

확정급여부채
1,284,962,102
1,024,297,590

부 채 총 계
35,670,214,852
26,218,408,414

자 본

지배기업의 소유지분

자본금
29,471,648,000
26,254,825,000

자본잉여금
58,213,709,091
51,749,634,587

기타자본
(3,741,475,108)
(3,502,628,338)

기타포괄손익누계액
2,554,295,994
2,710,022,156

이익잉여금(결손금)
(10,720,508,619)
(8,283,480,337)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
75,777,669,358
68,928,373,068

부 채 및 자 본 총 계
111,447,884,210
95,146,781,482

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

매출
14,413,626,051
16,593,461,728

매출원가
11,424,745,415
11,761,122,451

매출총이익
2,988,880,636
4,832,339,277

판매비와관리비
2,300,079,211
3,351,689,417

대손상각비(환입)
(28,501,972)
-

영업이익
717,303,397
1,480,649,860

기타수익
135,716,733
102,266,802

기타비용
1,699,025,627
2,241,813,363

금융수익
5,898,094,978
3,884,937,866

금융비용
6,715,238,775
4,639,509,526

지분법손익
(1,970,340,678)
(179,313,978)

법인세비용차감전이익
(손실)

(3,633,489,972)
(1,592,782,339)

법인세비용(수익)
(1,295,856,642)
(737,030,759)

당기순이익
(손실)

(2,337,633,330)
(855,751,580)

당기순이익
(손실)
의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
(손실)

(2,337,633,330)
(855,751,580)

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)
-

-

기타포괄손익:
(255,121,114)
32,412,410

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(99,394,952)
53,408,891

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(155,726,162)
-

매도가능금융자산평가손익
-
(20,996,481)

당기총포괄이익
(손실)

(2,592,754,444)
(823,339,170)

총포괄이익
(손실)
의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익
(손실)

(2,592,754,444)
(823,339,170)

비지배지분에 귀속될 총포괄이익
(손실)

-

-

주당이익

보통주 기본주당순이익(손실)
(92)
(35)

보통주 희석주당순이익(손실)
(92)
(35)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2017.01.01(전기초)
24,096,554,500
47,949,497,877
(3,498,073,138)
2,731,018,637
(7,481,137,648)
63,797,860,228

포괄손익

당기순
이
익(손실)

-
-
-
-
(855,751,580)
(855,751,580)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,408,891
53,408,891

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(20,996,481)
-
(20,996,481)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

지분의 발행
2,158,270,500
3,800,136,710
-
-
-
5,958,407,210

자기주식 취득
-
-
(4,555,200)
-
-
(4,555,200)

2017.12.31(전기말)
26,254,825,000
51,749,634,587
(3,502,628,338)
2,710,022,156
(8,283,480,337)
68,928,373,068

2018.01.01(당기초)
26,254,825,000
51,749,634,587
(3,502,628,338)
2,710,022,156
(8,283,480,337)
68,928,373,068

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,337,633,330)
(2,337,633,330)

지분법자본변동

-
-
-
(155,726,162)
-
(155,726,162)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(99,394,952)
(99,394,952)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

지분의 발행
3,216,823,000
6,225,227,734
-
-
-
9,442,050,734

대체와 기타 변동에 따른 증감
-
238,846,770
(238,846,770)
-
-
-

2018.12.31(당기말)
29,471,648,000
58,213,709,091
(3,741,475,108)
2,554,295,994
(10,720,508,619)
75,777,669,358

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
(손실)

(2,337,633,330)
(855,751,580)

수익ㆍ비용의 조정

5,016,940,232
4,065,544,328

금융비용
6,706,986,334
4,596,999,808

법인세비용(수익)
(1,295,856,642)
(737,030,759)

퇴직급여
245,003,266
46,306,517

감가상각비
959,572,950
1,256,103,947

무형자산상각비
448,820,372
382,243,593

무형자산손상차손
184,064,739
2,207,438,198

대손상각비
(환입)

(28,501,972)
(24,708,114)

지분법손익
1,970,340,678
179,313,978

재고자산평가손실
247,924,535
55,423,355

유형자산처분손실
12,952,125
854,176

종속기업투자주식처분손실
1,482,874,250
-

금융수익
(5,877,001,917)
(3,879,913,893)

유형자산처분이익
-
(17,486,478)

관계기업투자주식처분이익
(40,238,486)
-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(672,328,232)
(234,550,008)

매출채권의
감소

1,053,239,661
217,739,973

미수금의
감소(증가)

4,286,925
(1,631,573)

선급금의 증가
(1,565,090,797)
(50,804,263)

선급비용의 감소(증가)
(739,412)
8,470,256

재고자산의
증가

(169,704,739)
(209,611,134)

매입채무의
증가(감소)

1,413,498
(29,959,329)

미지급금의 증가(감소)
(24,078,814)
23,469,228

선수금의 증가
42,422,952
1,018,935

예수금의 증가
5,998,130
28,742,990

미지급비용의
증가(감소)

87,575,143
(37,998,172)

퇴직금의 지급
(107,650,779)
(183,986,919)

영업에서 창출된 현금
2,006,978,670
2,975,242,740

이자의 수취
834,249,291
311,763,954

이자의 지급
(989,362,903)
(74,350,135)

배당금의 수취
-
5,519,200

법인세 환급(납부)
(107,257,470)
57,760,990

영업활동으로 인한 순현금흐름
1,744,607,588
3,275,936,749

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
6,886,994,552
7,343,734,019

단기매매금융자산의 처분
-
7,691,287,703

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
744,685,417
-

단기대여금의 회수
1,325,000,000
900,000,000

매도가능증권의 처분
-
8,742,375,371

관계기업투자주식의 처분
30,000,000
-

종속기업처분순현금유입
(104,147,588)
-

유형자산의 처분
-
32,413,637

임차보증금의 감소
100,030,000
129,800,000

임대보증금의 증가
10,000,000
-

파생금융자산의 처분
-
716,737,555

단기금융상품의 증가
(4,712,685,417)
(9,321,504,984)

단기매매금융자산의 취득
-
(7,716,032,225)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,270,650,765)
-

매도가능증권의 취득
-
(4,080,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(4,998,000,000)
(5,440,000,000)

유형자산의 취득
(410,386,296)
(274,599,546)

무형자산의 취득
-
(322,520,314)

단기대여금의 증가
(4,110,000,000)
-

임차보증금의 증가

-
(50,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(15,509,160,097)
(1,648,308,784)

재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
-
3,000,000,000

전환사채의 발행
29,000,000,000
20,000,000,000

유상증자
-
5,958,407,210

단기차입금의 상환
-
(6,700,000,000)

전환사채의 상환

(7,999,941,891)
-

자기주식의 취득
-
(4,555,200)

자본잉여금의 변동
(51,765,889)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
20,948,292,220
22,253,852,010

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
99,253,205
(136,252,923)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)
7,282,992,916
23,745,227,052

기초의 현금 및 현금성자산
49,479,501,353
25,734,274,301

기말의 현금 및 현금성자산
56,762,494,269
49,479,501,353

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

- 재무상태표

<재무상태표>

제26기 (당)기말 2018년 12월 31일 현재

제25기 (전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 씨티젠

(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

자 산

유동자산
84,915,790,935
69,387,524,513

현금및현금성자산
56,732,577,940
49,265,213,371

당기손익인식금융자산
-
2,885,507,840

당기손익-공정가치측정금융자산
9,703,620,024
-

매출채권
2,373,894,366
3,342,191,107

기타수취채권
3,883,313,225
3,267,061,038

재고자산
1,499,474,470
1,577,694,266

기타유동자산
1,635,597,910
69,767,701

매각예정자산
8,933,831,480
8,933,831,480

당기법인세자산
153,481,520
46,257,710

비유동자산
28,821,794,999
28,044,889,204

기타수취채권
2,057,020
52,057,020

매도가능금융자산
-
8,449,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,449,000
-

관계기업및종속기업투자

10,479,064,169
9,948,756,956

유형자산
13,968,663,323
14,500,996,339

무형자산
849,367,911
852,481,715

이연법인세자산

3,514,193,576
2,682,148,174

자 산 총 계
113,737,585,934
97,432,413,717

부 채

유동부채
34,355,252,750
25,155,834,368

당기손익-공정가치측정금융부채
6,336,753,000
-

전환사채
26,729,456,788
14,984,894,373

매입채무
381,132,931
379,637,772

기타지급채무
801,110,459
9,735,459,803

기타유동부채
106,799,572
55,842,420

비유동부채

1,314,962,102

979,087,562

기타지급채무
30,000,000
20,000,000

확정급여부채
1,284,962,102
959,087,562

부 채 총 계

35,670,214,852

26,134,921,930

자 본

자본금
29,471,648,000
26,254,825,000

자본잉여금
58,213,709,091
51,749,634,587

기타자본
(3,741,475,108)
(3,502,628,338)

기타포괄손익누계액
2,710,022,156
2,710,022,156

이익잉여금(결손금)
(8,586,533,057)
(5,914,361,618)

자 본 총 계
78,067,371,082
71,297,491,787

부 채 및 자 본 총 계
113,737,585,934
97,432,413,717

 - 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

매출
14,190,606,440
15,570,249,172

매출원가
10,850,673,308
10,978,208,297

매출총이익
3,339,933,132
4,592,040,875

판매비와관리비
2,061,393,829
1,710,331,786

대손상각비(환입)
(28,501,972)
-

영업이익
1,307,041,275
2,881,709,089

기타수익
122,275,710
102,253,737

기타비용
4,486,827,281
2,426,347,376

금융수익
5,903,301,552
3,854,856,175

금융비용
6,714,424,385
4,592,841,991

법인세비용차감전이익(손실)
(3,868,633,129)
(180,370,366)

법인세비용(수익)
(1,295,856,642)
(764,988,458)

당기순이익(손실)
(2,572,776,487)
584,618,092

기타포괄손익:
(99,394,952)
32,412,410

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(99,394,952)
53,408,891

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

-

(20,996,481)

당기총포괄이익(손실)

(2,672,171,439)
617,030,502

주당이익

보통주 기본주당순이익(손실)
(101)
24

보통주 희석주당순이익(손실)
(101)
24

- 이익잉여금처분(미처리결손금)계산서(안)

<이익잉여금처분(미처리결손금)계산서>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당) 기
제 25 (당) 기

I. 미처분이익잉여금
(8,586,533,057)
(5,914,361,618)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(5,914,361,618)
(6,552,388,601)

2. 보험수리적손익
(99,394,952)
53,408,891

3. 당기순이익
(2,572,776,487)
584,618,092

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금 처분액
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
(8,586,533,057)
(5,914,361,618)

- 자본변동표

<자본변동표>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2017.01.01(전기초)
24,096,554,500
47,949,497,877
(3,498,073,138)
2,731,018,637
(6,552,388,601)
64,726,609,275

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
584,618,092
584,618,092

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
53,408,891
53,408,891

매도가능증권평가손익
-
-
-
(20,996,481)
-
(20,996,481)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

지분의 발행
2,158,270,500
3,800,136,710
-
-
-
5,958,407,210

자기주식 취득
-
-
(4,555,200)
-
-
(4,555,200)

2017.12.31(전기말)
26,254,825,000
51,749,634,587
(3,502,628,338)
2,710,022,156
(5,914,361,618)
71,297,491,787

2018.01.01(당기초)
26,254,825,000
51,749,634,587
(3,502,628,338)
2,710,022,156
(5,914,361,618)
71,297,491,787

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,572,776,487)
(2,572,776,487)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(99,394,952)
(99,394,952)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

지분의 발행
3,216,823,000
6,225,227,734
-
-
-
9,442,050,734

대체와 기타 변동에 따른 증감
-
238,846,770
(238,846,770)
-
-
-

2018.12.31(당기말)
29,471,648,000
58,213,709,091
(3,741,475,108)
2,710,022,156
(8,586,533,057)
78,067,371,082

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제26기 (당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제25기 (전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 씨티젠
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익(손실)
(2,572,776,487)
584,618,092

수익ㆍ비용의 조정
5,353,412,056
3,583,848,677

금융비용
6,706,966,146
4,559,251,223

법인세비용(수익)
(1,295,856,642)
(764,988,458)

퇴직급여
233,316,940
(18,826,295)

감가상각비
942,719,312
1,236,662,216

무형자산상각비
3,113,804
11,389,057

대손상각비(환입)
(28,501,972)
(24,708,114)

재고자산평가손실
247,924,535
55,423,355

종속기업투자주식처분손실
4,450,561,802
-

종속기업투자주식손상차손
17,130,985
2,393,626,408

금융수익
(5,883,724,368)
(3,846,494,237)

유형자산처분이익
-
(17,486,478)

관계기업투자주식처분이익
(40,238,486)
-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(643,037,774)
(80,486,357)

매출채권의 감소
995,612,954
241,336,474

미수금의
감소(증가)

773,770
(2,211,470)

선급금의 증가
(1,565,090,797)
(50,804,263)

선급비용의 감소(증가)
(739,412)
8,470,256

재고자산의 증가
(169,704,739)
(209,611,134)

매입채무의 증가(감소)
1,413,498
(29,959,329)

미지급금의 증가(감소)
(8,963,518)
28,670,433

선수금의 증가
42,422,952
1,018,935

예수금의 증가
8,534,200
36,554,280

미지급비용의 증가
87,575,143
106,451

퇴직금의 지급
(34,871,825)
(104,056,990)

영업에서 창출된 현금
2,137,597,795
4,087,980,412

이자의 수취
834,002,441
303,000,306

이자의 지급
(989,362,903)
(74,558,080)

배당금의 수취
-
2,939,600

법인세의 환급(납부)
(107,223,810)
5,314,460

영업활동으로 인한 순현금흐름
1,875,013,523
4,324,676,698

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
6,886,994,552
7,313,734,019

단기매매증권의 처분
-
5,496,630,750

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
744,685,417
-

단기대여금의 회수
1,325,000,000
900,000,000

매도가능증권의 처분
-
8,742,375,371

관계기업투자주식의 처분
30,000,000
-

종속기업투자주식의 처분
-
3,292,800,000

유형자산의 처분
-
31,970,455

임차보증금의 감소
50,000,000
129,800,000

임대보증금의 증가
10,000,000
-

파생금융자산의 처분
-
716,737,555

단기금융상품의 증가
(4,712,685,417)
(9,321,504,984)

단기매매증권의 취득
-
(6,602,667,842)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(10,270,650,765)
-

단기대여금의 증가
(4,110,000,000)
(865,000,000)

매도가능증권의 취득
-
(4,080,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(4,998,000,000)
(5,440,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-
(700,000,000)

유형자산의 취득
(410,386,296)
(273,069,546)

무형자산의 취득
-
(235,060,000)

임차보증금의 증가
-
(50,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(15,455,042,509)
(943,254,222)

재무활동현금흐름

단기차입금의 차입
-
3,000,000,000

전환사채의 발행

29,000,000,000
20,000,000,000

유상증자
-
5,958,407,210

단기차입금의 상환
-
(6,000,000,000)

전환사채의 상환

(7,999,941,891)
-

자기주식의 취득
-
(4,555,200)

자본잉여금의 변동
(51,765,889)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
20,948,292,220
22,953,852,010

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
99,101,335
(136,043,918)

현금 및 현금성자산의 증가(감소)
7,467,364,569
26,199,230,568

기초의 현금 및 현금성자산
49,265,213,371
23,065,982,803

기말의 현금 및 현금성자산
56,732,577,940
49,265,213,371

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조 <삭제>

주권 전자등록
의무화 조문정비

<신설>

제 9 조의 2(주식등의 전자등록)

회사는 ┍주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률┛ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록
의무화 조문정비

제 11 조 (명의개서대리인)
①~② (생략)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.
④ (생략)

제 11 조 (명의개서대리인)
①~② (현행과 동일)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금취급케 한다.

④ (현행과 동일)

전자증권법 시행에 따른 주식 사무처리변경 내용 반영

제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 이 회사에 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제 1 항 및 제 2항의 변동이 생긴경우에도 같다.

제 12 조 <삭제>

주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제 13 조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①~② (생략)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집,기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 12 조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
①~② (현행과 동일)
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집,기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나
이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

조문번호수정

명확화를 위한

조문정비

제 14 조 ~ 제 15 조

제 13 조 ~ 제 14 조

조문번호수정

제 16 조
(사채발행에 관한 준용규정)

제 11 조, 제 12 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 15 조
(사채발행에 관한 준용규정)

제 11 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문번호수정

조항삭제에 따른

조문정비

제 16 조의 2

제 16 조

조문번호수정

제 17 조 (소집시기)
① (생략)
② 정기주주총회는
매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17 조 (소집시기)
① (현행과 동일)
② 정기주주총회는
제12조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

명확화를 위한

조문정비

제 34 조의 2 (이사의 의무)
①~③ (생략)

제 34 조의 2 (이사의 의무)
①~③ (현행과 동일)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

조문 정비

<신설>

제 44 조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ┍주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

┛
의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개
정
┍
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
┛
제10조 외부감사인 선정권한 개정 조문정비

제 44 조 ~ 제 48 조

제 45 조 ~ 제 49 조

조문번호수정

<신설>

<부칙>

1. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조,제9조의 2, 제11조, 제12조 및 제15조의 개정 규정은
┍주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령┛이 시행되는 날로부터 시행한다.

전자증권법 시행일 명시

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기선
1951.04.25.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김기선
-

숭실대학교 전자계산학과

한양화학(주) 전산팀

동양화학(주) 전산팀

제철화학(주) 전산실장

없음

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
1억

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음