시공테크 — 주주총회소집공고 (20190312)
제출인: 시공테크

주주총회소집공고
2.7
(주)시공테크

주주총회소집공고

2019 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 시공테크

대 표 이 사 :
박기석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화) 02-3438-0077

(홈페이지)http://www.sigongtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)남경우

(전 화)02-3438-0122

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.

당사 정관 제17조에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제18조의2에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일( 수 ) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 시공빌딩 지하1층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

▣ 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건
▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1 사내이사 후보: 박대민
 3-2 사외이사 후보: 이정근 
▣ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 감사후보 : 이동헌

▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지/공고사항(경영참고사항)을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 위임장은 별도 양식 없음

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

※ 당사는 주주총회에서 기념품(선물)을 지급하지 않사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정근
(출석률: 63%)

찬 반 여 부

1
18.02.23
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장 건
찬성

2
18.03.08
제30기 별도 및 연결 재무제표 확정의 건
찬성

3
18.03.09
제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
18.03.19
시공테크 미얀마 현지 차입에 대한 예금담보제공
불참

5
18.05.28
예금담보 및 예금범위내 상계목적 연대보증 제공
불참

6
18.06.25
KEB 하나은행 기업운전일반자금대출
불참

7
18.10.31
자기주식 신탁계약에 관한 건
찬성

8
18.11.22
자기주식 신탁계약 만기에 따른 연장 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

주) 주총승인금액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 인원의 이사보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전시문화 산업의 특성
21세기를 지식산업시대, 문화산업시대, 정보산업시대, 관광오락산업시대 등이라고 다양하게 표현하지만 모든 것을 포괄하는 산업이 바로 전시문화산업이라고 할 수 있습니다. 영상, 모형, 시스템, 디자인 등 다양한 분야가 혼합되어 하나의 작품을 어떤 공간에 탄생시키는 복합적인 예술일 뿐 아니라 최첨단 시스템이 응용되어 있지 않으면 생명력을 잃기에 끊임없는 노력이 필요한 분야입니다. 특히 지식, 정보, 기술, 창의력에 대한 기반과 투자가 없이는 성공할 수 없는 독특한 분야이기도 합니다. 우리 나라의 전시문화산업은 '88서울올림픽과 '93대전엑스포라는 양대 계기를 거치면서 급속하게 성장해왔으며, 국가정책지원산업으로 육성되는 지식기반서비스 산업중의 하나입니다.

(2) 산업의 성장성
'21세기는 문화의 세기' 라는 말이 시사하듯이 지금 세계 각 국은 삶의 질을 향상시키는 근본 수단으로 문화에 대한 인식을 새롭게 하고 있으며 문화를 국가 발전의 핵심 요소로 간주하여 문화의 진흥을 위한 계획 수립에 부심하고 있습니다.
우리나라도 이러한 인류사적 변화의 조류에 발맞추어 국가적 차원에서 문화 발전을 위한 노력을 기울이고 있으며 최근에 들어서는 문화의 가치적 측면과 산업적 측면이 동시에 진작되도록 정책을 추진하고 있습니다. 특히 문화 산업을 고부가가치 산업으로 인식해 문화산업 진흥을 국가 경쟁력 강화의 계기로 활용하려는 시도를 하고 있습니다. 새로운 국부를 창출하는 문화산업의 기간 산업화를 주요 정책과제로 선정한 정부는 고부가가치의 문화 상품화, 문화산업 재원 조성을 주요 사업 추진 대상으로 삼아 문화산업정책을 펴나가고 있습니다. 
그리고 1995년 지방자치제의 본격적인 실시로 지방권한의 범위가 실질적으로 확장되면서 각 지방자치단체는 자신의 지역적 특성을 반영한 각종 전시관련 사업을 매우 적극적으로 추진하게 되면서 전시문화산업에 새로운 기폭제로 작용하게 되었습니다.
2000년대 들어서면서는 주5일제 근무에 따른 자녀교육에 대한 관심과 여가시간의 증대와 더불어 직접 체험과 교육위주의 전시형태의 전시문화산업이 활성화 되었고 최근에는 국가균형발전과 혁신도시개발과 같은 국가정책에 의해 지역문화를 중심으로 한 전시관련 시장이 새롭게 대두되었습니다. 

(3) 경기변동의 특성
전시문화산업은 그 실질적 수요자인 국민의 기본적 문화욕구를 충족시키는 것을 궁극적인 목적으로 하므로 장기적이고 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다. 그 시행 주체의 측면에서도 사업의 특성과 규모에 비추어 주로 정부나 지방자치단체 또는 정부투자기관 등의 공공부문의 주도성이 큽니다. 따라서 이 산업은 다른 산업이 일반적이거나 계절적인 경기변동의 영향하에 놓여 있는 것에 비해 그 영향력이 적으며, 국민의 문화에 대한 욕구가 증가함에 따라 수요가 함께 확대될 수 있는 특성이 있습니다. 

(4) 경쟁요소
전시문화산업은 역사, 과학, 예술 등의 인류가 이룩한 모든 지적 성과물의 집약적 표현체이므로 지식 집약적 성격을 갖습니다. 이러한 지식집약성과 최신 전문기술 및 그 종합성은 이 산업만의 독특한 경쟁구도를 창출하였습니다. 지식의 전시물에의 적용은 장시간의 인적투자를 요구하며, 종합성의 최종적 구현을 위해서는 관련되는 모든 분야에 대한 전문기술을 직접 보유해야 하는 것입니다. 또한 전시의 창의적 성격으로 인해 대부분의 중대형 사업의 발주방법이 가격입찰이 아닌 기술제안의 '협상에 의한 계약방식’을 통해 수주가 이루어지기 때문에 단기간내 시장의 신규진입은 매우 어려운 것으로 판단됩니다.

5) 자원조달상의 특성
소요 원재료는 주로 국내에서 조달되며, 국내 생산이 불가능한 특수 시스템은 해외에서 조달하거나 해외 유수업체와 제휴하여 제작하기도 합니다.

인적자원 측면에서는 일반 인테리어나 제조업과는 달리 전시문화산업은 지식정보 탐색 및 연구과정, 전시물 기획 및 설계, 제작설치 및 보존 등 모든 단계에서 각 분야의 인적자원의 전문성과 창의적인 아이디어가 필요한 업종이며, 당사는 다른 전시업체에 비하여 우수한 인적자원을 보유하고 있습니다.

당사는 디자인과, 전기공학, 건축공학, 기계설계공학, 실내건축학, 생물과학, 역사학, 관상원예학, 관광개발학, 주거환경학, 신문방송학 등의 다양한 전공의 전문가를 보유하여 다양한 시각에서 전시관을 창조하고 있고 해외로 나가 새로운 전시회 견학, 교육, 조사 등을 통해 국제적 감각과 트렌드를 익히게 하는 노력을 경주하고 있습니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등
'07년부터 경쟁제한적 '단체수의계약제도' 가 폐지되고 기업간 새로운 발주제도인 '협상에 의한 계약방식' 이 보편화 됨에 따라 전시물의 납품 편리성과 투명성이 증대되었습니다. 이는 경쟁업체간 기술능력(기술·지식능력, 사업수행계획, 인력보유상태, 수행경험, 경영상태 등)과 입찰가격의 종합적인 평가를 통해 낙찰자를 선정함에 따라 종전 기업들의 불필요한 영업력에만 의존하는 수주활동이 배제된 것입니다.

그리고 지난 '08년 3월 21일 전시문화산업의 기반을 조성하고 국내 전시회와 전시문화산업에 대한 체계적인 지원을 제도화하는 한편 전시문화산업의 구조를 선진화하여 경쟁력 있는 전시업체를 육성하고자 '전시산업발전법'이 제정되었고 '08년 9월 18일에는 '전시산업발전법 시행령' 제정, '08년 9월 22일에는 '전시산업발전법 시행규칙'이 제정되어 전시문화산업의 법률적 기반이 마련되었습니다.

그동안 전시문화산업을 수행함에 있어 건설업법 등 타산업의 법률을 적용 받아 불리한 수주환경의 감수 및 수익창출에 많은 어려움을 겪어 왔으나, 이제 '전시문화산업'에 대한 독립된 근거법률의 제정으로 법률적, 제도적 장치를 확보함으로써 전문성을 인정받고, 나아가 새로운 사업종목의 발굴 및 사업범위를 확대할 수 있는 단초가 마련되었다고 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립시부터 국내 전시문화산업의 견인차 역할을 해오면서 국내전시문화산업의 발달사라고 할 수 있을 만큼 수많은 전시문화사업을 수행하여 왔습니다. 당사의 많은 실적은 수준 높은 전시를 추구하며 새로운 전시문화를 창출하기 위해 임직원 모두가 불철주야 오로지 기술개발에 매진하여 온 결과이며 지금까지 실적에 안주하지 않고 세계시장을 겨냥하여 더욱 분발하고 있습니다.
당사는 한·영수교 200주년 기념관을 성공적으로 개관하여 박물관 전시기술이 최고라는 영국으로부터 기술력을 인정받은 바 있으며, 현재 중국시장에서의 영업력도 강화해 나가고 있습니다.
전시문화사업의 수주는 주로 계약이행의 전문성, 기술성, 창의성 등의 이유로 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후, 협상절차를 통하여 낙찰자를 결정하는 '협상에 의한 계약' 체결을 통해 계약자가 결정되며, 이는 기술력의 차이에 의해 당락이 결정됨을 의미합니다. 이에 시공테크는 수많은 전시 프로젝트를 수행하여 얻은 아이디어와 축적된 기술을 바탕으로 다른 기업과의 경쟁력에서 차별화를 두기 위한 노력을 끊임없이 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 1988년도 창업이래 지난 31년간 전시문화산업의 한길을 걸어오며, '서울올림픽 레이져쇼'로 시작하여 각종 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크의 전시공간을 만들고 특수영상을 제작했습니다. '국립생물자원관, 서울역사박물관, 해남공룡전시관, 거제포로수용소 테마파크, 국립과학관, 2010 상해엑스포 한국관 및 한국기업연합관, 2012 여수세계박람회 주제관, 2017 아스타나 엑스포 주제관 등'이 당사의 작품입니다. 그동안 당사의 손을 거쳐 만들어진 전시시설이 1,000여곳에 이릅니다. 한해에도 수십 수백의 전시문화업체가 생성과 소멸을 반복하는 업계현실 속에서도 무차입 경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있습니다. 
중소기업협동조합중앙회의 전국조합인 한국전시문화산업협동조합 회원사로 212 업체가 등록되어 있는데 당사는 매출액 규모, 기업의 기술력, 기술인력 보유 등의 분야에서 우위를 보이고 있습니다. 향후 전시문화산업은 사업규모가 확대되어 가는 추세에서 수많은 프로젝트 수행경험을 토대로 한 당사의 기술력과 수주능력은 시간이 흐를수록 더욱 차별화될 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

전시문화사업 추진의 핵심은 박물관, 과학관, 엑스포, 테마파크 등의 전체 공간의 기획과 설치될 제품, 시스템, 영상 등의 총체적인 기획, 설계능력에 있습니다. 이 시장의 특성은 주업종을 인테리어업으로 하는 순수인테리어업체나 모형이나 영상 등 개별아이템을 취급하는 회사는 많아도 당사와 같이 전시문화사업을 주력업종으로 하면서 전시아이템들을 통합적으로 기획, 설계, 제작설치단계를 턴키로 디자인하고 기획, 설계, 감리, 모형제작, 영상 및 C.G제작, 시스템 인티그레이션, 문화재보존 시스템 등의 전문인력을 두루 갖춘 회사는 많지 않은 실정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전시문화산업을 주요 사업으로 하고 있으며, 이에 따른 전시물의 기획, 설계 및 제작설치,영상제작 등을 영위하고 있으며, 보고서 제출일 현재 기타 신규사업의 계획 및 추진 중인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

18년 조직도.jpg
18년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기에는 당사가 수주한 주요 프로젝트들을 안정적으로 수행할 수 있었습니다. 당사는 2018년에 카자흐스탄 아스타나엑스포 주제관 이전설치, 울산 시민안전체험관 교육센터 전시체험시설 설계 및 제작설치, 포스코센터내 제품 종합전시관 및 영상홍보관 구축, 하이원워터월드신축 테마/인테리어공사 이외에도 많은 전시, 인테리어 프로젝트를 진행하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

제31기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기말 2018년 12월 31일 현재

제 30 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

유동자산

57,687,410,394

71,041,760,929

현금및현금성자산
13,765,986,837

20,694,791,083

매출채권및기타채권
7,054,976,393

9,668,847,930

기타투자자산
26,482,447,606

32,136,285,537

재고자산
313,320,139

49,239,243

기타금융자산
3,538,575,000

2,206,311,249

기타유동자산
1,127,284,615

6,286,285,887

계약자산
5,243,797,734

-

당기법인세자산
161,022,070

-

비유동자산

64,436,312,574

58,424,133,403

기타투자자산
8,653,159,310

13,147,425,633

관계기업투자주식
18,651,758,776

14,220,404,605

유형자산
26,335,527,471

20,568,992,232

무형자산
1,284,666,609

888,060,347

투자부동산
7,671,715,874

7,804,568,304

기타금융자산
424,283,400

396,183,400

기타비유동자산
32,200,000

32,200,000

이연법인세자산
1,383,001,134

1,366,298,882

자 산 총 계

122,123,722,968

129,465,894,332

부 채

유동부채

24,052,096,840

32,768,745,365

매입채무
6,240,538,875

12,238,658,125

당기법인세부채
3,423,210

1,335,843,047

충당부채
8,280,464

8,280,464

단기차입금
-

192,852,000

기타금융부채
1,894,483,542

3,436,344,099

기타유동부채
958,999,768

15,556,767,630

계약부채
14,946,370,981

-

비유동부채

3,607,855,536

1,223,858,511

순확정급여부채
1,964,056,004

830,689,123

기타금융부채
394,119,507

393,169,388

이연법인세부채
1,249,680,025

-

부 채 총 계

27,659,952,376

33,992,603,876

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
94,463,770,592

95,473,290,456

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
23,314,323,028

23,377,332,708

이익잉여금
57,462,036,474

59,044,496,116

기타포괄손익누계액
3,663,426,090

3,027,476,632

비지배지분
-

-

자 본 총 계

94,463,770,592

95,473,290,456

부 채 및 자 본 총 계

122,123,722,968

129,465,894,332

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출

72,957,663,235

173,114,088,722

매출원가

72,649,727,852

152,036,483,376

매출총이익

307,935,383

21,077,605,346

판매비와관리비

5,028,639,866

6,220,508,092

일반판매관리비
5,236,869,603

5,921,944,646

대손상각비(환입)
(208,229,737)

298,563,446

영업이익(손실)

(4,720,704,483)

14,857,097,254

금융수익
3,855,801,971

2,410,289,471

상각후원가측정자산 손상환입
13,880,488

-

금융비용
(1,863,446,519)

(582,286,425)

지분법투자손익
3,668,519,117

2,512,802,830

기타영업외수익
3,199,065,289

2,634,074,214

기타영업외비용
(1,156,347,541)

(1,455,376,577)

법인세비용차감전순이익

2,996,768,322

20,376,600,767

법인세비용

(1,559,773,445)

(1,660,020,257)

당기순이익

1,436,994,877

18,716,580,510

기타포괄손익

(14,938,617)

(936,297,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(694,415,020)

459,860,182

확정급여제도의 재측정요소
(890,275,667)

564,216,890

법인세효과
195,860,647

(104,356,708)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
679,476,403

(1,396,157,255)

기타포괄손익-
 공정가치측정자산평가손익
(264,487,482)

-

매도가능증권평가손익
-

(1,635,533,594)

지분법자본변동
876,036,675

(120,699,876)

지분법이익잉여금변동
21,088,685

-

해외사업환산손익
(11,348,721)

258,824

법인세효과
58,187,246

359,817,391

당기총포괄이익

1,422,056,260

17,780,283,437

당기순이익의 귀속
1,436,994,877

18,716,580,510

지배기업의 소유주
1,436,994,877

18,716,580,510

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속
1,422,056,260

17,780,283,437

지배기업의 소유주
1,422,056,260

17,780,283,437

비지배지분
-

-

주당손익

기본주당손익

73

950

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
총 계

주식발행
초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분손익
기타포괄손익-
공정가치측정
자산평가손익
지분법자분변동
해외사업
환산손익

2017.01.01(전기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(1,082,474,917)
1,924,933,734
39,868,055,424
1,504,454,699
2,913,678,272
5,500,916
78,651,458,399

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
18,716,580,510
-
-
-
18,716,580,510

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
459,860,182
-
-
-
459,860,182

매도가능금융자산의 평가
-
-
-
-
-
-
(1,275,716,203)
-
-
(1,275,716,203)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
(120,699,876)
-
(120,699,876)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
258,824
258,824

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
(958,451,380)
-
-
-
-
-
(958,451,380)

2017.12.31(전기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,040,926,297)
1,924,933,734
59,044,496,116
228,738,496
2,792,978,396
5,759,740
95,473,290,456

회계정책의 변경에 따른 조정
-
-
-
-
-
6,688,896
(22,438,260)
-
-
(15,749,364)

2018.01.01(당기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,040,926,297)
1,924,933,734
59,051,185,012
206,300,236
2,792,978,396
5,759,740
95,457,541,092

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
1,436,994,877
-
-
-
1,436,994,877

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(694,415,020)
-
-
-
(694,415,020)

기타포괄손익-공정가치측정 자산평가손익
-
-
-
-
-
-
(206,300,236)
-
-
(206,300,236)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
876,036,675
-
876,036,675

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
21,088,685
-
-
-
21,088,685

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-
-
(11,348,721)
(11,348,721)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
-
(2,352,817,080)

(2,352,817,080)

자기주식의 취득
-
-
-
(63,009,680)
-
-
-
-
-
(63,009,680)

2018.12.31(당기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,103,935,977)
1,924,933,734
57,462,036,474
-
3,669,015,071
(5,588,981)
94,463,770,592

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 시공테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(9,198,051,065)

20,471,206,457

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,627,976,867)

20,762,028,898

당기순이익
1,436,994,877

18,716,580,510

손익조정항목:
(4,556,551,183)

(1,933,515,460)

법인세비용
1,559,773,445

1,660,020,257

유형자산감가상각비
510,950,824

424,505,782

투자부동산감가상각비
132,852,430

132,852,430

퇴직급여
943,432,081

1,048,723,427

외화환산손실
31,344,405

122,983,199

이자비용
9,567,403

1,069,865

대손상각비(환입)
(208,229,737)

298,563,446

상각후원가측정자산처분손실
30,088,347

-

당기손익-공정가치측정자산평가손실
1,779,338,944

-

당기손익-공정가치측정자산처분손실
44,451,825

-

당기손익인식금융자산처분손실
-

154,923,422

당기손익인식금융자산평가손실
-

422,551,158

매도가능금융자산처분손실
-

3,741,980

유형자산처분손실
15,821,326

1,000

무형자산상각비
64,307,338

53,641,140

무형자산손상차손
-

21,000,000

지분법손실
483,789,554

227,035,812

관계기업투자주식처분손실
260,158,457

34,934,579

이자수익
(1,059,060,426)

(1,117,265,061)

외화환산이익
(93,175,557)

-

배당금수익
(31,548,000)

(25,834,950)

유형자산처분이익
(502,224)

(1,389,934,844)

상각후원가측정자산손상차손환입
(13,880,488)

-

상각후원가측정자산처분이익
(183,817,181)

-

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(1,432,632,260)

-

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(1,051,589,662)

-

기타포괄손익-공정가치측정자산처분이익
(97,154,442)

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

(124,111,380)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(401,577,676)

매도가능금융자산처분이익
-

(741,500,404)

지분법이익
(4,152,308,671)

(2,739,838,642)

관계기업투자주식처분이익
(2,098,528,914)

-

운전자본변동:
(5,508,420,561)

3,978,963,848

매출채권의 증감
2,814,637,529

(3,269,724,463)

기타채권의 증감
(84,578,457)

7,494,421

재고자산의 증감
(264,080,896)

11,420,724

기타유동자산의 증감
(819,582,763)

6,209,096,335

계약자산의 증감
734,772,880

-

매입채무의 증감
(6,009,467,971)

422,291,756

기타채무의 증감
(1,528,383,135)

1,428,028,398

기타유동부채의 증감
(802,483,768)

179,532,725

계약부채의 증감
1,151,086,887

-

순확정급여부채의 증감
(700,340,867)

(1,009,176,048)

2. 이자수익의 수취
974,134,891

828,754,519

3. 이자비용의 지급
(9,567,403)

(1,069,865)

4. 배당금 수취
31,548,000

25,834,950

5. 법인세 납부
(1,566,189,686)

(1,144,342,045)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

4,757,324,529

(16,249,492,534)

단기금융자산의 처분
2,206,311,249

50,000,000

단기금융자산의 취득
(3,488,575,000)

(2,206,311,249)

상각후원가측정자산의 처분
13,033,323,585

-

상각후원가측정자산의 취득
(1,266,873,288)

-

당기손익-공정가치측정자산의 처분
39,918,717,154

-

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(42,384,493,807)

-

기타포괄손익-공정가치측정자산의 처분
6,311,123,319

-

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득
(3,340,389,918)

-

당기손익인식금융자산의 처분
-

17,011,850,411

당기손익인식금융자산의 취득
-

(33,044,506,572)

매도가능금융자산의 처분
-

13,523,998,914

매도가능금융자산의 취득
-

(16,618,622,248)

관계기업투자주식의 처분
600,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
-

(443,152,500)

보증금의 감소
41,500,000

133,550,000

보증금의 증가
(119,600,000)

(166,050,000)

장기금융자산의 처분
-

2,100,000,000

장기금융자산의 취득
-

(50,000,000)

유형자산의 처분
32,362,585

3,310,000,000

유형자산의 취득
(6,325,167,750)

(58,810,090)

무형자산의 처분
-

230,000,000

무형자산의 취득
(460,913,600)

(21,439,200)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,544,453,917)

(704,899,931)

단기차입금의 상환
(192,852,000)

(454,623,306)

금융리스부채의 상환
(3,084,837)

(250,276,625)

임대보증금의 감소
38,300,000

-

임대보증금의 감소
(34,000,000)

-

배당금의 지급
(2,352,817,080)

-

IV.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,985,180,453)

3,516,813,992

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

20,694,791,083

17,259,320,821

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

56,376,207

(81,343,730)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

13,765,986,837

20,694,791,083

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31 기말 2018년 12월 31일 현재

제 30 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

유동자산

54,284,462,461

65,450,265,661

현금및현금성자산
11,446,891,755

20,575,329,591

매출채권및기타채권
6,913,060,176

9,362,403,651

기타투자자산
26,482,447,606

29,133,023,313

기타금융자산
3,538,575,000

300,000,000

기타유동자산
498,668,120

6,079,509,106

계약자산
5,243,797,734

-

당기법인세자산
161,022,070

-

비유동자산

49,654,359,049

54,179,161,182

기타투자자산
8,405,445,820

12,899,712,143

종속기업및관계기업투자
9,971,250,949

10,272,357,365

유형자산
20,772,095,561

20,514,881,906

무형자산
975,166,311

872,651,360

투자부동산
7,671,715,874

7,804,568,304

기타금융자산
443,483,400

415,383,400

기타비유동자산
32,200,000

32,200,000

이연법인세자산
1,383,001,134

1,367,406,704

자 산 총 계

103,938,821,510

119,629,426,843

부 채

유동부채

19,857,559,905

31,516,782,355

매입채무
5,501,882,240

12,108,717,191

당기법인세부채
-

1,337,261,010

충당부채
8,280,464

8,280,464

기타금융부채
1,644,378,534

3,306,552,174

기타유동부채
948,840,386

14,755,971,516

계약부채
11,754,178,281

-

비유동부채

2,233,071,943

1,126,012,437

순확정급여부채
1,838,952,436

732,843,049

기타금융부채
394,119,507

393,169,388

부 채 총 계

22,090,631,848

32,642,794,792

자 본

자본금
10,023,985,000

10,023,985,000

자본잉여금
23,314,323,028

23,377,332,708

이익잉여금
48,509,881,634

53,356,575,847

기타포괄손익누계액
-

228,738,496

자 본 총 계

81,848,189,662

86,986,632,051

부 채 및 자 본 총 계

103,938,821,510

119,629,426,843

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출

65,909,194,048

164,757,329,135

매출원가

66,889,082,250

144,212,888,215

매출총이익(손실)

(979,888,202)

20,544,440,920

판매비와관리비

4,408,083,648

5,605,355,923

일반판매관리비

4,616,313,385

5,306,792,477

대손상각비(환입)

(208,229,737)

298,563,446

영업이익(손실)

(5,387,971,850)

14,939,084,997

금융수익
3,805,845,295

2,378,951,143

상각후원가측정자산 손상환입
13,880,488

-

금융비용
(1,854,570,696)

(581,886,368)

기타영업외수익
2,760,211,359

1,254,089,503

기타영업외비용
(838,028,247)

(8,502,673,197)

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,500,633,651)

9,487,566,078

법인세비용

(300,428,390)

(1,621,469,769)

당기순이익(손실)

(1,801,062,041)

7,866,096,309

기타포괄손익

(905,804,224)

(975,821,449)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(699,503,988)

299,894,754

확정급여제도의 재측정요소
(896,799,985)

384,480,454

법인세효과
197,295,997

(84,585,700)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(206,300,236)

(1,275,716,203)

기타포괄손익-
 공정가치측정자산평가손익
(264,487,482)

-

매도가능증권평가손익
-

(1,635,533,594)

법인세효과
58,187,246

359,817,391

총포괄이익(손실)

(2,706,866,265)

6,890,274,860

주당손익

기본주당손익

(92)

399

자 본 변 동 표

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익
총 계

주식발행
초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
처분손익
기타포괄손익-
공정가치측정자산평가손익

2017.01.01(전기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(1,082,474,917)
1,924,933,734
45,190,584,784
1,504,454,699
81,054,808,571

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
7,866,096,309
-
7,866,096,309

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
299,894,754
-
299,894,754

매도가능금융자산의 평가
-
-
-
-
-
-
(1,275,716,203)
(1,275,716,203)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득

-
-
-
(958,451,380)
-
-
-
(958,451,380)

2017.12.31(전기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,040,926,297)
1,924,933,734
53,356,575,847
228,738,496
86,986,632,051

회계정책의 변경에 따른 조정
-
-
-
-
-
6,688,896
(22,438,260)
(15,749,364)

2018.01.01(당기초)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,040,926,297)
1,924,933,734
53,363,264,743
206,300,236
86,970,882,687

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
(1,801,062,041)
-
(1,801,062,041)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(699,503,988)
-
(699,503,988)

기타포괄손익-
 공정가치측정자산평가손익
-
-
-
-
-
-
(206,300,236)
(206,300,236)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
(63,009,680)
-
-
-
(63,009,680)

연차배당
-
-
-
-
-
(2,352,817,080)
-
(2,352,817,080)

2018.12.31(당기말)
10,023,985,000
23,403,692,871
89,632,400
(2,103,935,977)
1,924,933,734
48,509,881,634
-
81,848,189,662

현 금 흐 름 표

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 시공테크
(단위: 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(12,475,740,032)

19,424,159,881

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(11,896,913,561)

19,686,341,383

당기순이익(손실)
(1,801,062,041)

7,866,096,309

손익조정항목:
(2,018,271,292)

8,854,598,351

법인세비용
300,428,390

1,621,469,769

유형자산상각비
499,640,183

410,713,415

투자부동산상각비
132,852,430

132,852,430

퇴직급여
871,355,564

918,271,252

외화환산손실
31,344,405

122,983,199

이자비용
691,580

669,808

대손상각비(환입)
(208,229,737)

298,563,446

상각후원가측정자산처분손실
30,088,347

-

당기손익-공정가치측정자산평가손실
1,779,338,944

-

당기손익-공정가치측정자산처분손실
44,451,825

-

당기손익인식금융자산처분손실
-

154,923,422

당기손익인식금융자산평가손실
-

422,551,158

매도가능금융자산처분손실
-

3,741,980

관계기업투자주식손상차손
-

7,082,437,008

유형자산처분손실
15,821,326

1,000

무형자산상각비
58,790,249

53,370,607

무형자산손상차손
-

21,000,000

이자수익
(1,035,205,301)

(1,090,328,957)

외화환산이익
(83,564,668)

-

배당금수익
(30,408,000)

(24,694,950)

상각후원가측정자산손상차손환입
(13,880,488)

-

상각후원가측정자산처분이익
(183,817,181)

-

당기손익-공정가치측정자산평가이익
(1,407,670,709)

-

당기손익-공정가치측정자산처분이익
(1,051,589,662)

-

기타포괄손익-공정가치측정자산처분이익
(97,154,442)

-

관계기업투자주식처분이익
(1,671,554,347)

-

매도가능금융자산처분이익
-

(741,500,404)

당기손익인식금융자산처분이익
-

(124,111,380)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(398,315,452)

유형자산처분이익
-

(9,999,000)

자산부채증감:
(8,077,580,228)

2,965,646,723

매출채권의 증감
2,617,869,368

(3,700,272,768)

기타채권의 증감
(61,949,247)

4,122,221

기타유동자산의 증감
(241,577,867)

6,177,358,079

계약자산의 증감
578,607,698

-

매입채무의 증감
(6,606,834,951)

362,467,375

기타채무의 증감
(1,648,696,218)

1,643,939,134

기타유동부채의 증감
(802,332,775)

(352,848,501)

계약부채의 증감
(1,250,620,074)

-

순확정급여채무의 증감
(662,046,162)

(1,169,118,817)

2. 이자수익의 수취
950,279,766

801,818,414

3. 이자비용의 지급
(691,580)

(669,808)

4. 배당금 수취
30,408,000

24,694,950

5. 법인세 납부
(1,558,822,657)

(1,088,025,058)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

5,642,527,906

(14,549,185,195)

단기금융자산의 처분
300,000,000

50,000,000

단기금융자산의 취득
(3,488,575,000)

(300,000,000)

상각후원가측정자산의 처분
13,033,323,585

-

상각후원가측정자산의 취득
(1,266,873,288)

-

당기손익-공정가치측정자산의 처분
36,890,493,379

-

당기손익-공정가치측정자산의 취득
(42,384,493,807)

-

기타포괄손익-공정가치측정자산의 처분
6,311,123,319

-

기타포괄손익-공정가치측정자산의 취득
(3,340,389,918)

-

당기손익인식금융자산의 처분
-

17,011,850,411

당기손익인식금융자산의 취득
-

(30,044,506,572)

매도가능금융자산의 처분
-

13,523,998,914

매도가능금융자산의 취득
-

(16,568,622,248)

장기금융자산의 처분
-

2,100,000,000

장기금융자산의 취득
-

(50,000,000)

보증금의 감소
41,500,000

133,550,000

보증금의 증가
(119,600,000)

(166,050,000)

관계기업및종속기업투자의 처분
-

(443,152,500)

관계기업및종속기업투자의 취득
600,000,000

-

유형자산의 처분
26,363,637

10,000,000

유형자산의 취득
(799,038,801)

(16,814,000)

무형자산의 처분
-

230,000,000

무형자산의 취득
(161,305,200)

(19,439,200)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,351,601,917)

(250,276,625)

금융리스부채의 상환
(3,084,837)

(250,276,625)

임대보증금의 증가
38,300,000

-

임대보증금의 감소
(34,000,000)

-

배당금의 지급
(2,352,817,080)

-

IV.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(9,184,814,043)

4,624,698,061

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

20,575,329,591

16,031,975,260

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

56,376,207

(81,343,730)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

11,446,891,755

20,575,329,591

이익잉여금의 처분계산서(안)

제31기
2018년 1월 1일부터
제30기
2017년 1월 1일부터

2018년 12월 31일까지

2017년 12월 31일까지

처분예정일
2019년 3월 27일
처분확정일
2018년 3월 26일

(단위: 원)

과목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

45,916,729,299

50,998,705,220

1. 전기이월미처분이익잉여금
48,410,606,432

42,832,714,157

2. 당기순이익
-1,801,062,041

7,866,096,309

3. 보험수리적손익
-699,503,988

299,894,754

4. 회계정책 변경에 따른 조정
6,688,896

II. 이익잉여금처분액

431,120,756

2,588,098,788

1. 이익준비금
39,192,796

235,281,708

2.. 배당금
 (1) 현금배당
 주당배당금(률): 20원(4%)
 보통주: 전기 120원(24%)
 보통주: 당기 20원(4%)
391,927,960

2,352,817,080

III. 차기이월미처분이익잉여금

45,485,608,543

48,410,606,432

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 31(당) 기
제 30(전) 기

주당배당금(원)
20
120

배당총액(원)
391,927,960
2,352,817,080

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (주권의 종류)

이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.

( 신설 )

제11조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회 의결으로 정한다.

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 질권등록자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 질권등록자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제9조 < 삭제 >

제9조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여햐 한다.

제11조 (명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 좌동

제12조 <삭제>

제16조 (사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

부 칙

이 정관은 2019년3월27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제
 (전자증권법 제25조 제1항)

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영.

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제.

- 제12조의 삭제에 따른 문구 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박대민
1979.09.16
-
자
이사회

이정근
1964.05.10
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박대민
(주)시공테크 상무보

- 시공미디어 본부장

- 칭화대 경영학 석사

- University of Michigan Ann Arbor 경제학과 졸업

없음

이정근
(주)드림리퍼블릭 이사
-디지털콘텐츠 및 방송영상콘텐츠 국제견본시 조직위원
-한국 게임학회 부회장
-한국 디지털컨텐츠제작자협회 회장
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이동헌
1952.09.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이동헌
(주)시공테크 감사
- 대양상선 부사장
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사실이 없음