현대에버다임 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190312)
제출인: 현대에버다임

참고서류
3.2
(주)에버다임

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 12일

권 유 자:

성 명: (주) 에버다임
주 소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49
전화번호: 043-530-3314

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에버다임
보통주
74,232주
0.42
본인
자사주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

현대그린푸드
최대주주
보통주
8,091,992
45.17%
최대주주
-

전병찬
등기임원
보통주
1,151,425
6.43%
등기임원
대표이사

정평기
미등기임원
보통주
50,721
0.28%
미등기임원
부사장

임명진
미등기임원
보통주
126,346
0.71%
미등기임원
전 무

유승종
미등기임원
보통주
123,201
0.69%
미등기임원
전 무

임종혁
미등기임원
보통주
150,292
0.84%
미등기임원
전 무

강덕환
미등기임원
보통주
61,828
0.35%
미등기임원
상 무

신한수
미등기임원
보통주
50
0.00%
미등기임원
상 무

김일석
미등기임원
보통주
4,181
0.02%
미등기임원
이 사

박병춘
미등기임원
보통주
1,496
0.01%
미등기임원
이 사

안순영
미등기임원
보통주
264
0.00%
미등기임원
이 사

계
-
9,761,796
54.49%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

곽호진
보통주
1,832
직원
-

장우성
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

-주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 17일(일)
 (종료일) - 2019년 03월 26일(화). 주주총회 개시전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
『 http://evote.ksd.or.kr 』

모바일 인터넷 홈페이지 주소
『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원 전자투표시스템

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지서 개별 발송 및
"전자공시시스템"에 게재

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 27일(수) 오전 9시 30분
 (장소) - 에버다임 본사 2층 대회의실
 (충북 진천군 진천읍 부영길 49)

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 곽호진
 (부서 및 직위) - 자금/기획팀(팀장)
 (연락처) - 043-530-3325 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

① 내수영업

최근 건설 경기 위축 및 정부 SOC 예산 감소, 아파트 건설분양의 감소로 인하여 국내건축경기가 하락하여 콘크리트펌프카, 타워크레인 판매 등 매출이 하락하였습니다.

② 해외영업

최근 유가하락으로 인하여 중동, 아프리카 지역 등의 건설경기가 부진한 편입니다. 반면, 선진시장인 북미와 신흥시장인 동남아, 남미지역 등 일부지역 건설경기 성장세
를 유지하고 있으나, 건설 및 토목 수요 감소로 인해 전반적인 수출시장이 침체되어 
있는 상황입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

<연결 재무상태표>

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

제 24 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

Ⅰ유동자산
183,711,138,227
189,100,134,302

1. 현금및현금성자산
5,175,949,381
4,190,611,108

2. 단기금융자산
313,169,524
297,444,360

3. 매출채권및기타채권
63,463,112,321
54,920,675,909

4. 파생금융자산
109,854,178
186,952,206

5. 재고자산
112,096,422,594
128,371,930,067

6. 기타유동자산
2,365,806,131
1,058,648,693

7. 당기법인세자산
186,824,098
73,871,959

Ⅱ. 비유동자산
85,667,902,923
84,497,909,131

1. 장기금융자산
2,749,385,120
2,740,361,855

2. 매도가능금융자산
-
161,176,515

당기손익-공정가치측정금융자산
164,921,400
-

3. 유형자산
66,628,007,030
64,372,804,496

4. 무형자산
3,922,961,016
4,778,910,123

5. 투자부동산
3,490,661,771
3,584,530,304

6. 이연법인세자산
8,711,966,586
8,860,125,838

자산총계
269,379,041,150
273,598,043,433

부채

Ⅰ유동부채
69,165,709,090
82,396,890,597

1. 매입채무및기타채무
32,243,608,774
38,996,869,506

2. 단기차입금
25,680,307,050
30,440,492,080

3. 유동성장기부채
503,599,992
2,503,599,992

4. 파생금융부채
26,659,250
26,867,426

5. 당기법인세부채
3,124,514,627
4,329,555,727

6. 충당부채
2,594,738,014
2,819,726,608

7. 기타유동부채
4,992,281,383
3,279,779,258

Ⅱ. 비유동부채
8,265,969,447
7,685,926,452

1. 장기차입금
1,649,333,360
2,152,933,352

2. 장기금융부채
134,454,000
212,293,726

3. 순확정급여부채
4,905,609,344
4,399,800,469

4. 기타장기종업원급여부채
343,336,602
384,174,715

5. 이연법인세부채
24,751,380
-

6. 기타비유동부채
1,208,484,761
536,724,190

부채총계
77,431,678,537
90,082,817,049

자본

1. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

2. 기타자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

3. 기타자본항목
(113,847,533)
(113,847,533)

4. 기타포괄손익누계액
3,049,293,839
2,863,591,795

5. 이익잉여금
145,244,753,035
136,998,318,850

자본총계
191,947,362,613
183,515,226,384

부채와자본총계
269,379,041,150
273,598,043,433

<연결 포괄손익계산서>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
311,160,552,571
340,266,775,411

Ⅱ. 매출원가
259,300,226,020
275,463,226,656

Ⅲ. 매출총이익
51,860,326,551
64,803,548,755

판매비와관리비
37,688,983,428
40,510,554,203

Ⅳ. 영업이익
14,171,343,123
24,292,994,552

금융수익
4,606,073,257
5,154,617,960

금융원가
4,911,060,500
7,619,772,907

기타수익
560,503,197
598,599,712

기타비용
726,608,001
1,481,593,101

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
13,700,251,076
20,944,846,216

법인세비용
3,561,901,140
3,347,744,881

Ⅵ. 당기순이익
10,138,349,936
17,597,101,335

지배기업의 소유주지분
10,138,349,936
17,597,101,335

Ⅶ. 기타포괄손익
194,625,960
583,619,383

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
8,923,916
65,483,528

- 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
185,702,044
518,135,855

Ⅷ. 당기총포괄이익
10,332,975,896
18,180,720,718

지배기업의 소유주지분
10,332,975,896
18,180,720,718

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
568
986

희석주당순이익
568
986

<연결 자본변동표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2017.01.01(수정후)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
2,345,455,940
121,298,322,307
167,297,093,986

총포괄손익;

당기순이익
-
-
-
-
17,597,101,335
17,597,101,335

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
65,483,528
65,483,528

해외사업환산손익
-
-
-
518,135,855
-
518,135,855

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,962,588,320)
(1,962,588,320)

2017.12.31(전기말)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
2,863,591,795
136,998,318,850
183,515,226,384

2018.01.01(당기초)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
2,863,591,795
136,998,318,850
183,515,226,384

IFRS15호 잉여금 조정
-
-
-
-
61,748,653
61,748,653

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,138,349,936
10,138,349,936

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
8,923,916
8,923,916

해외사업환산손익
-
-
-
185,702,044
-
185,702,044

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,962,588,320)
(1,962,588,320)

2018.12.31(당기말)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
3,049,293,839
145,244,753,035
191,947,362,613

<연결 현금흐름표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
14,020,954,910
(2,305,143,980)

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
18,989,460,108
2,914,845,981

1) 당기순이익
10,138,349,936
17,597,101,335

2) 비현금 조정
18,286,078,704
18,123,115,142

퇴직급여
3,134,624,544
3,003,017,901

급여
1,107,990,658
1,491,271,418

기타장기종업원급여
31,661,887
183,871,866

대손상각비
607,723,608
835,853,637

기타의대손상각비
1,400,000
-

기타의대손충당금환입
-
(16,221,954)

감가상각비
6,035,380,179
5,385,246,646

무형자산상각비
659,496,292
797,580,045

투자부동산상각비
93,868,533

지급수수료
26,299,473

단기상각비품 상각비
1,685,595
5,970,436

판매보증충당부채전입액
1,297,804,462
1,276,918,824

외화환산이익
(1,734,449,178)
(1,085,715,610)

외화환산손실
2,020,230,850
3,349,611,017

재고자산평가손실
1,031,638,560
(1,137,419,657)

이자수익
(860,746,067)
(1,427,698,912)

이자비용
1,054,111,040
968,580,953

파생상품평가이익
(109,854,178)
(186,952,206)

파생상품평가손실
26,659,250
26,867,426

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(537,840)

유형자산처분이익
(65,570,904)
(44,887,531)

유형자산처분손실
29,008,737
47,566,555

유형자산손상차손

908,037,539

무형자산손상차손
337,552,063
412,863,241

무형자산처분이익

(17,191,373)

배당금수익
(1,800,000)
(1,800,000)

법인세비용
3,561,901,140
3,347,744,881

3) 운전자본 조정
(9,434,968,532)
(32,805,370,496)

매출채권및기타채권
(7,127,850,420)
(3,487,371,287)

재고자산
11,802,689,509
(19,396,053,485)

기타유동자산
(922,515,703)
306,638,515

기타유동금융자산
7,140,000
-

기타비유동금융자산
(75,885,402)

매입채무및기타채무
(7,953,060,949)
2,507,534,854

기타유동부채
(8,242,221)
(8,594,283,285)

파생금융부채
160,084,780
(578,974,059)

기타비유동부채

-

충당부채
(2,629,538,957)
(2,190,115,044)

퇴직연금운용자산의 증가
(1,400,000,000)
(1,200,000,000)

퇴직금의 지급
(1,215,289,169)
(100,746,705)

기타장기종업원급여의 지급
(72,500,000)
(72,000,000)

2. 이자의 수취
864,960,217
1,464,290,769

3. 배당금의 수취
1,800,000
1,800,000

4. 이자의 지급
(1,071,075,354)
(964,828,541)

5. 법인세의 납부
(4,764,190,061)
(5,721,252,189)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(3,804,150,391)
(3,467,064,866)

1. 투자활동 현금유입액
1,173,482,426
8,483,585,883

유동기타금융자산의 감소
290,017,872
7,787,950,361

유동만기보유금융자산의 처분

258,005,000

비유동기타금융자산의 감소
674,914,009
99,744,272

유형자산의 처분
166,099,345
274,414,662

무형자산의 처분
42,451,200
63,471,588

2. 투자활동 현금유출액
(4,977,632,817)
(11,950,650,749)

유동기타금융자산의 증가
159,805,707
7,322,004,804

비유동기타금융자산의 증가
736,993,227
144,011,386

유형자산의 취득
3,794,715,876
4,480,754,212

무형자산의 취득
286,118,007
3,880,347

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(9,456,513,310)
3,029,993,890

1. 재무활동 현금유입액
134,927,031,685
55,507,507,251

단기차입금의 차입
134,927,031,685
55,507,507,251

장기차입금의 차입

-

주식선택권의 행사

-

2. 재무활동의 현금유출액
(144,383,544,995)
(52,477,513,361)

단기차입금의 상환
140,202,956,683
50,244,738,098

유동성장기차입금의 상환
2,217,999,992
217,999,992

장기차입금의 상환

-

임대보증금의 상환

52,186,951

배당금의 지급
1,962,588,320
1,962,588,320

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
760,291,209
(2,742,214,956)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
225,047,064
(287,863,381)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
4,190,611,108
7,220,689,445

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
5,175,949,381
4,190,611,108

2) 별도 재무제표

<재무상태표>

제 25 기 2018년 12월 31일 현재

제 24 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
170,684,628,707
168,154,052,291

1. 현금및현금성자산
206,031,692
611,701,529

2. 단기금융자산
312,805,667
293,113,080

3. 매출채권및기타채권
82,061,036,237
65,736,592,129

4. 파생금융자산
109,854,178
186,952,206

5. 재고자산
86,030,481,839
100,516,449,419

6. 기타유동자산
1,964,419,094
809,243,928

Ⅱ. 비유동자산
76,996,459,288
78,290,443,894

1. 장기금융자산
2,118,547,156
1,996,858,200

2. 매도가능금융자산
-
161,176,515

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
164,921,400
-

4. 종속기업및관계기업투자
20,121,517,951
20,121,517,951

5. 유형자산
43,201,185,759
43,582,692,893

6. 무형자산
3,490,661,771
2,230,884,249

7. 투자부동산
1,407,086,039
3,584,530,304

8. 이연법인세자산
6,492,539,212
6,612,783,782

자산총계
247,681,087,995
246,444,496,185

부채

Ⅰ. 유동부채
55,595,412,409
62,684,279,155

1. 매입채무및기타채무
28,830,443,974
37,496,382,446

2. 단기차입금
18,000,047,850
13,406,600,838

3. 유동성장기차입금
-
2,000,000,000

4. 파생금융부채
26,659,250
26,867,426

5. 당기법인세부채
2,718,529,368
4,250,447,068

6. 충당부채
2,171,762,781
2,629,538,957

7. 기타유동부채
3,847,969,186
2,874,442,420

Ⅱ. 비유동부채
5,726,329,881
4,733,003,538

1. 장기금융부채
104,986,252
110,117,273

2. 순확정급여부채
4,088,884,055
3,701,987,360

3. 기타장기종업원급여부채
323,974,813
384,174,715

4. 기타비유동부채
1,208,484,761
536,724,190

부채총계
61,321,742,290
67,417,282,693

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

Ⅳ. 이익잉여금
142,706,029,966
135,373,897,753

자본총계
186,359,345,705
179,027,213,492

부채와자본총계
247,681,087,995
246,444,496,185

<포괄손익계산서>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
287,298,836,138
315,435,868,443

Ⅱ. 매출원가
243,925,199,046
258,642,843,825

Ⅲ. 매출총이익
43,373,637,092
56,793,024,618

판매비와관리비
32,306,736,073
36,482,816,170

Ⅳ. 영업이익
11,066,901,019
20,310,208,448

금융수익
3,480,474,759
3,464,197,692

금융원가
2,124,356,087
6,750,465,579

기타수익
467,675,011
453,329,580

기타비용
714,036,677
1,004,942,444

Ⅴ. 법인세비용차감전이익
12,176,658,025
16,472,327,697

법인세비용
3,003,873,963
3,747,707,407

Ⅵ. 당기순이익
9,172,784,062
12,724,620,290

Ⅶ. 기타포괄이익
60,187,818
48,969,818

-후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

보험수리적손실
60,187,818
48,969,818

Ⅷ. 총포괄이익
9,232,971,880
12,773,590,108

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익
514
713

희석주당순이익
514
713

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목
제 25기
제 24기

처분예정일
: 2019년 3월 27일
처분확정일
:2018년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,178,618,286

17,883,897,753

1. 전기이월미처분이익잉여금
17,883,897,753

5,110,307,645

회계정책변경효과
61,748,653

2. 재측정요소
60,187,818

48,969,818

3. 당기순이익
9,172,784,062

12,724,620,290

Ⅱ. 이익잉여금처분액

12,162,588,320

12,162,588,320

1. 이익준비금
200,000,000

200,000,000

2. 배당금
1,962,588,320

1,962,588,320

3. 기업합리화적립금
1,000,000,000

1,000,000,000

4. 연구인력개발준비금
1,000,000,000

1,000,000,000

5. 사업확장적립금
8,000,000,000

8,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

15,016,029,966

5,721,309,433

<자본변동표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
124,562,895,965
168,216,211,704

총포괄손익;

당기순이익
-
-
-
12,724,620,290
12,724,620,290

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
48,969,818
48,969,818

소유주와의 거래;

연차배당
(주석31)

-
-
-
(1,962,588,320)
(1,962,588,320)

2017.12.31(전기말)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
135,373,897,753
179,027,213,492

2018.01.01(당기초)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
135,373,897,753
179,027,213,492

회계정책변경효과
-
-
-
61,748,653
61,748,653

총포괄손익;

당기순이익
-
-
-
9,172,784,062
9,172,784,062

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
60,187,818
60,187,818

소유주와의 거래;

연차배당
(주석31)

-
-
-
(1,962,588,320)
(1,962,588,320)

2018.12.31(당기말)
8,957,972,000
34,809,191,272
(113,847,533)
142,706,029,966
186,359,345,705

<현금흐름표>

제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 에버다임
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
2,245,935,681
2,119,798,017

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
6,895,629,568
6,514,210,023

1) 당기순이익
9,172,784,062
12,724,620,290

2) 비현금 조정
14,123,051,723
19,001,734,034

퇴직급여
2,781,309,999
2,663,971,564

급여
1,080,395,820
1,491,271,418

기타장기종업원급여
12,300,098
183,871,866

대손상각비
1,396,699,857
3,059,648,330

기타의대손상각비
13,409,406
13,115,851

감가상각비
3,646,264,063
3,753,284,713

무형자산상각비
632,643,634
760,286,176

무형자산손상차손
337,552,063
-

판매보증충당부채전입액
1,091,366,961
1,138,267,539

재고자산평가손실(환입)
1,139,603,004
(770,671,962)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(537,840)

외화환산이익
(1,418,740,492)
(411,846,868)

외화환산손실
295,886,778
3,165,770,620

이자수익
(36,716,549)
(82,579,451)

이자비용
444,265,580
377,362,118

유형자산처분손실
21,154,735
34,108,244

유형자산처분이익
(58,983,902)
(26,948,751)

유형자산손상차손
-
417,000,000

지급수수료
26,299,473
-

종속기업투자주식손상차손
-
450,000,000

파생상품평가손실
26,659,250
26,867,426

파생상품평가이익
(109,854,178)
(186,952,206)

배당금수익
(201,800,000)
(801,800,000)

법인세비용
3,003,873,963
3,747,707,407

3) 운전자본 조정
(16,400,206,217)
(25,212,144,301)

매출채권및기타채권
(15,697,724,926)
(4,176,831,479)

재고자산
14,131,551,683
(12,143,684,239)

기타유동자산
(780,039,520)
86,568,531

예치보증금
7,140,000
-

매입채무및기타채무
(8,455,671,597)
2,960,112,394

기타유동부채
(748,497,830)
(7,815,216,058)

파생금융부채
160,084,780
(578,974,059)

충당부채
(2,629,538,957)
(2,189,123,151)

퇴직연금운용자산의 증가
(1,200,000,000)
(1,200,000,000)

퇴직금의 지급

(1,115,009,850)
(82,996,240)

기타장기종업원급여
(72,500,000)
(72,000,000)

2. 이자의 수취
24,707,143
112,491,681

3. 이자의 지급
(440,662,196)
(379,724,707)

4. 법인세의 납부
(4,435,538,834)
(4,928,978,980)

5. 배당금의 수취
201,800,000
801,800,000

Ⅱ.투자활동현금흐름
(3,316,995,419)
(2,769,189,391)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,013,938,325
8,244,615,478

단기금융자산의 감소
23,333,400
7,752,102,870

만기보유금융자산의 감소
-
258,005,000

장기금융자산의 감소
804,120,680
11,666,700

유형자산의 처분
144,033,045
222,840,908

무형자산의 처분
42,451,200
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,330,933,744)
(11,013,804,869)

단기금융자산의 증가
126,666,667
7,320,938,000

장기금융자산의 증가
752,488,956
70,000,000

유형자산의 취득
3,262,929,434
3,622,866,869

무형자산의 취득
188,848,687
-

Ⅲ.재무활동으로부터 창출된 현금흐름
665,332,734
307,918,931

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
131,320,514,525
46,827,507,251

단기차입금의 차입
131,320,514,525
46,827,507,251

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(130,655,181,791)
(46,519,588,320)

단기차입금의 상환
126,692,593,471
44,557,000,000

유동성장기차입금의 상환
2,000,000,000
-

배당금의 지급
1,962,588,320
1,962,588,320

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소
(405,727,004)
(341,472,443)

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
57,167
(30,049)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
611,701,529
953,204,021

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
206,031,692
611,701,529

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당 기(안)
전 기

배 당 액(원)
1,962,588,320
1,962,588,320

주당배당금(원)
110
110

시가배당율(%)
1.9
1.2

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제 2조(목적)

16. 전기사업 
17. 전기공사업

신규 사업 추가

제 8 조 (주권의 발행과 종류) ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (주권의 발행과 종류) ② (삭제)

전자증권제 도입

(신설)

제 8조의 2 (주식 등의 전자등록)

① 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

전자증권제 도입

제 15 조 (명의개서대리인)

③ (중략) 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 15 조 (명의개서대리인)

③ (중략) 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

전자증권제 도입

제 16 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 16 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(삭제)

전자증권제 도입

제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ (중략) 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. (중략)

제 17 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ (중략) 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. (중략)

전자증권제 도입

(신설)

제19조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

전자증권제 도입

제 37 조 (이사의 의무)

④ (중략) 즉시 감사에게 보고하여야 한다.

제 37 조 (이사의 의무)

④ (중략) 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 도입

제 39 조 (이사회의 구성과 소집)

② (중략) 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

④ (중략) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 -중략-

제 39 조 (이사회의 구성과 소집)

② (중략) 각 이사에게 통지하여 소집한다.

④ (중략) 이사 전원의 동의가 있을 때에는 -중략-

감사위원회 도입

제 41 조 (이사회의 의사록)

② (중략) 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 39 조 (이사회의 구성과 소집)

② (중략) 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입

(신설)

제 42조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 보상위원회

4. 내부거래위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고, 제 39조, 제41조의 규정을 준용한다.

감사위원회 도입

제 42조(상담역 및 고문)

제 43조(상담역 및 고문)

조항 변경

제 43조(대표이사의 선임)

제 44조(대표이사의 선임)

조항 변경

제 44조(대표이사의 직무)

제 45조(대표이사의 직무)

조항 변경

제 6 장 감 사

(감사위원회 도입으로 이하 
내용 삭제)

제 45조 ~ 제 50조

제 6 장 감사위원회

제 46 조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제 47 조 (감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제 48 조 (감사위원회의 직무 등)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제 49 조 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입

제 51조(사업년도)

제 50조(사업년도)

조항 변경

제 52 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

② (중략) 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 (중략)

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ (중략) 감사 전원의 동의가 있는 경우 (중략)

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② (중략) 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 (중략)

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ (중략) 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 (중략)

감사위원회 도입 및

조항 변경

제 53 조 (외부감사인의 선임)

(중략) 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에그 사실을 보고하여야 한다.

제 52 조 (외부감사인의 선임)

(중략) 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

감사위원회 도입 및

조항 변경

제 54 조 (이익금의 처분)

제 53 조 (이익금의 처분)

조항 변경

제 55 조 (이익배당)

제 54 조 (이익배당)

조항 변경

제 56 조 (중간배당)

제 55 조 (중간배당)

조항 변경

제 57 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

제 56 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

조항 변경

(신설)

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조 3항, 제16조, 제17조 3항, 제19조의3, 개정내용은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행하며, 개정 전 정관 제8조, 제15조 3항, 제16조, 17조 3항, 제19조의 3은 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되기 전까지는 계속하여 유효하게 적용된다.

전자증권제 도입

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전병찬
1955.08.15
사내이사
없음
이사회

윤인수
1970.09.20
사내이사
없음
이사회

유재기
1967.11.24
사내이사
없음
이사회

이상기
1958.12.19
사외이사
없음
이사회

전달영
1957.04.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

전병찬
現 에버다임 대표이사
前 대우중공업
없음

윤인수
現 현대백화점 경영관리담당
前 현대백화점 경영관리팀장
없음

유재기
現 에버다임 경영지원본부장
前 현대그린푸드 재경팀장
없음

이상기
-
前 현대건설기계 건설장비사업본부장
없음

전달영
現 충북대학교 경영학부 교수
前 충북대학교 경영학부 조교수
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이용우
1956.03.31
사외이사
없음
이사회

이상기
1958.12.19
사외이사
없음
이사회

전달영
1957.04.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이용우
現 세무법인 가은 회장
前 서울청 조사2국장
-

이상기
-
前 현대건설기계 건설장비사업본부장
-

전달영
現 충북대학교 경영학부 교수
前 충북대학교 경영학부 조교수
-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.