시너지이노베이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 시너지이노베이션

참고서류
3.2
(주)시너지이노베이션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년
3월
11일

권 유 자:

성 명: 주식회사 시너지이노베이션
주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 601호,602호, 603호, 604호, 605호, 606호, 607호
전화번호: 02-2191-0716

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)시너지이노베이션
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

시너지아이비투자(주)
최대주주
보통주
6,300,000
10.97%
최대주주
-

구자형
대표이사
보통주
5,000,000
8.71%
대표이사
-

안완준
사내이사
보통주
1,584
0.00%
사내이사
-

시너지넷(주)
최대주주의 
특별관계자
보통주
6,230,000
10.85%
최대주주의
 특별관계자
-

시너지파트너스(주)
최대주주의 
특별관계자
보통주
2,296,394
4.00%
최대주주의 
특별관계자
-

한국가치정보(주)
최대주주의 
특별관계자
보통주
3,000,000
5.22%
최대주주의 
특별관계자
-

계
보통주
22,827,978
39.75%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

주정규
-
-
직원
-

백철승
-
-
직원
-

권세진
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위한 필요정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 18일, (종료일) - 2019년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.synergyinno.com

홈페이지의 관리기관
주식회사 시너지이노베이션

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2019년 3월
28일
오전 9시 

(장소) 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 대회의실(상대원동, 선택시티2)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 주정규/ (부서 및 직위) 재경팀 차장/ (연락처) 02-2191-0716

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년도 연결재무제표 기준 매출액은 약 444억원을 달성하여 전년대비 29.9% 증가하였습니다. 영업이익은 약 43억원을 달성하여 전년대비 흑자전환 하였습니다.
영업상황이 개선된 주된 이유는 주사업인 미생물 배양배지 사업의 전방산업 성장과 영업력 강화에 따른 실적개선 및 자회사 엠아이텍의 해외 매출 신장에 따른 실적개선이 주요인으로 분석됩니다. 

아래의 연결 및 별도 재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 아니하였고, 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.비교표시된 제 20기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ또는 연결현금흐름표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연결 재무상태표

제 21 기말 2018.12.31 현재

제 20 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

과목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자산

유동자산

50,545,659,151

27,130,830,227

현금및현금성자산
13,317,266,850

7,981,100,839

단기금융자산
14,000,000,000

93,368,383

매출채권및기타채권
11,005,893,008

7,161,478,593

재고자산
10,362,410,412

7,877,144,704

기타금융자산(유동)
278,600,000

2,000,000,000

기타유동자산
1,161,003,941

1,198,912,877

당기손익-공정가치금융자산(유동)
-

-

매각예정분류자산
-

759,386,961

당기법인세자산
420,484,940

59,437,870

비유동자산

71,559,203,609

78,928,425,105

매출채권및기타채권(비유동)
465,950,269

426,802,419

매도가능금융자산(비유동)
-

1,075,000,824

당기손익인식금융자산(비유동)
-

30,244,093,961

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
18,770,183,274

-

관계기업투자주식
13,745,411,761

14,335,198,289

유형자산
17,894,176,174

11,599,545,690

무형자산
17,938,957,328

17,412,766,386

파생상품금융자산(비유동)
260,824,575

446,125,000

기타금융자산(비유동)
890,353,700

1,344,710,719

이연법인세자산
1,593,346,528

2,044,181,817

자산총계

122,104,862,760

106,059,255,332

부채

유동부채

46,824,103,954

36,529,174,990

매입채무및기타채무
6,970,876,799

5,197,205,364

단기차입금
2,660,000,000

15,700,000,000

유동성장기부채
1,330,740,000

-

기타유동부채
856,675,986

377,996,462

유동성사채
22,607,963,127

10,471,868

기타금융부채(유동)
-

1,804,562

매각예정분류부채
-

4,054,907,133

파생상품금융부채(유동)
12,306,421,680

11,115,506,750

유동성충당부채
-

58,320,000

당기법인세부채
91,426,362

12,962,851

비유동부채

4,463,118,840

41,117,507,490

매입채무및기타채무(비유동)
11,050,532

7,833,937

장기차입금
3,447,090,000

3,400,000,000

사채
-

28,717,310,517

파생상품금융부채(비유동)
-

8,300,167,000

확정급여채무
181,070,420

-

장기성충당부채
729,778,931

682,145,504

이연법인세부채
94,128,957

-

기타비유동부채
-

10,050,532

부채총계

51,287,222,794

77,646,682,480

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본

40,529,330,063

30,912,584,947

자본금
28,713,002,000

27,623,686,500

기타불입자본
104,609,404,797

90,464,499,772

기타자본구성요소
(3,521,895,103)

(40,072,343)

이익잉여금(결손금)
(89,271,181,631)

(87,135,528,982)

비지배지분

30,288,309,903

(2,500,012,095)

자본총계

70,817,639,966

28,412,572,852

부채 및 자본총계

122,104,862,760

106,059,255,332

※ 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

※ 전기 중 연결기업은 경영진과 주주의 승인에 의하여 종속기업인 ㈜한경지앤아이를 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 ㈜한경지앤아이와 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하고 비교표시되는 전분기 연
결재무제표를 재작성 하였습니다. 

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과목

제 21 기

제 20 기

매출액

44,440,403,376
34,197,705,469

매출원가

26,027,287,352
21,386,084,206

매출총이익

18,413,116,024
12,811,621,263

판매비와관리비

11,755,730,819
11,764,074,169

연구개발비

2,358,541,205
2,228,111,987

영업이익(손실)

4,298,844,000
(1,180,564,893)

금융수익

13,107,284,056
735,208,652

금융원가

18,235,877,671
7,383,917,659

기타수익

1,039,047,839
1,790,866,376

기타비용

1,616,459,470
3,470,213,038

지분법투자이익

267,281,714
-

지분법투자손실

28,315,825
35,130,483

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,168,195,357)
(9,543,751,045)

법인세비용

(776,143,735)
420,029,528

계속사업순이익(손실)

(1,944,339,092)
(9,123,721,517)

중단영업순이익(손실)

-
(3,097,542,922)

당기순이익(손실)

(1,944,339,092)
(12,221,264,439)

지배지분순이익(손실)

(2,077,994,347)
(9,281,934,785)

비지배지분순이익(손실)

133,655,255
(2,939,329,654)

기타포괄손익

(3,481,822,760)
(37,196,855)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

-
(37,196,855)

확정급여제도의 재측정요소

-
(37,196,855)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

(3,481,822,760)
-

지분법자본변동

(3,487,410,077)
-

해외사업환산이익

5,587,317
-

총포괄손익

(5,426,161,852)
(12,258,461,294)

지배지분총포괄이익(손실)

(5,559,817,107)
(9,319,131,640)

비지배지분총포괄이익(손실)

133,655,255
(2,939,329,654)

주당손익

계속영업과 중단영업 (단위 : 원)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(37)
(202)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(37)
(202)

계속영업 (단위 : 원)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(37)
(151)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(37)
(151)

※ 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

※ 전기 중 연결기업은 경영진과 주주의 승인에 의하여 종속기업인 ㈜한경지앤아이를 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 ㈜한경지앤아이와 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하고 비교표시되는 전분기 연
결재무제표를 재작성 하였습니다. 

- 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
감자차손
주식선택권
해외사업환산손익
지분법자본변동

2017.01.01(전기초)
22,192,644,000
70,422,244,997
1,981,925,522
(3,304,700,073)

(8,368,615)
-
(77,816,397,342)
13,467,348,489
432,356,940
13,899,705,429

유상증자
274,389,500
1,521,174,560
-
-

-
-
-
1,795,564,060
-
1,795,564,060

전환사채의 주식으로의 전환
5,156,653,000
19,843,854,766
-
-

-
-
-
25,000,507,766
-
25,000,507,766

연결범위변동
-
-
-
-

-
-
-
-
6,960,619
6,960,619

당기순이익(손실)
-
-
-
-

-
-
(9,281,934,785)
(9,281,934,785)
(2,939,329,654)
(12,221,264,439)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-

-
-
(37,196,855)
(37,196,855)
-
(37,196,855)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(31,703,728)
-
(31,703,728)
-
(31,703,728)

2017.12.31(전기말)
27,623,686,500
91,787,274,323
1,981,925,522
(3,304,700,073)
-
(8,368,615)
(31,703,728)
(87,135,528,982)
30,912,584,947
(2,500,012,095)
28,412,572,852

2018.01.01(당기초)
27,623,686,500
91,787,274,323
1,981,925,522
(3,304,700,073)
-
(8,368,615)
(31,703,728)
(87,135,528,982)
30,912,584,947
(2,500,012,095)
28,412,572,852

전환사채의 주식 전환
1,089,315,500
4,010,011,672
-
-
-
-
-
-
5,099,327,172

5,099,327,172

유상증자
-
-

-

-

주식선택권의 부여

221,512,596

221,512,596

221,512,596

연결범위변동
-
-
9,913,380,757
-
-
5,587,317
-
(9,131,139)
9,909,836,935
32,654,666,743
42,564,503,678

보험수리적손익

(48,527,163)
(48,527,163)

(48,527,163)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
(2,077,994,347)
(2,077,994,347)
133,655,255
(1,944,339,092)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(3,487,410,077)
-
(3,487,410,077)

(3,487,410,077)

2018.12.31(당기말)
28,713,002,000
95,797,285,995
11,895,306,279
(3,304,700,073)
221,512,596
(2,781,298)
(3,519,113,805)
(89,271,181,631)
40,529,330,063
30,288,309,903
70,817,639,966

※ 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

※ 전기 중 연결기업은 경영진과 주주의 승인에 의하여 종속기업인 ㈜한경지앤아이를 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 ㈜한경지앤아이와 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하고 비교표시되는 전분기 연
결재무제표를 재작성 하였습니다. 

- 연결현금흐름표

연결 현금흐름표

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제21(당)기
제 20(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,389,564,949

(4,868,723,062)

1. 영업에서 창출된 현금
1,849,356,541

(4,245,345,944)

(1) 당기순이익(손실)
(1,944,339,092)

(12,221,264,439)

(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
23,225,785,200

18,923,767,281

대손상각비
(24,950,564)

1,220,887,116

감가상각비
1,589,995,163

1,270,963,895

무형자산상각비
1,474,137,130

1,580,187,787

퇴직급여
409,897,798

166,358,781

주식보상비용
221,512,596

-

이자비용
5,664,962,685

4,511,188,989

재고자산폐기손실

748,745,000

재고자산평가손실
867,549,465

1,174,832,279

외화환산손실
154,526,827

-

관계기업투자주식손상차손
-

-

매도가능금융자산손상차손

174,592,139

지분법투자손실
28,315,825

35,130,483

유형자산처분손실
317,274,528

33,020,567

유형자산손상차손
-

2,180,697,398

무형자산처분손실
61,020,696

-

종속기업처분손실
-

-

무형자산손상차손
-

1,467,720,323

파생상품평가손실
7,962,617,305

2,273,231,250

당기손익인식금융자산평가손실

434,122,940

당기손익-공정가치금융자산평가손실
3,571,759,050

-

당기손익-공정가치금융자산처분손실
40,903,641

-

기타의대손상각비
110,119,320

1,177,949,361

법인세비용
776,143,735

-

단기기타충당부채전입액
-

58,320,000

반품충당부채전입액
-

272,680,805

판매보증충당부채전입액
-

143,138,168

(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(13,077,337,077)

(2,421,861,136)

이자수익
(2,596,259,110)

(217,553,950)

재고자산평가충당금환입
(629,226,458)

-

대손충당금의 환입
-

-

기타의대손충당금환입
-

(782,544,909)

금융보증수익
(1,804,562)

(8,054,507)

외화환산이익
(50,333,076)

(43,116,887)

당기손익인식금융자산평가이익
-

-

당기손익인식금융자산처분이익
-

(71,557,875)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(3,072,328,800)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(14,321,880)

-

파생상품금융자산평가이익
(5,783,799,600)

-

유형자산처분이익
-

(18,716,520)

무형자산처분이익
-

-

무형자산손상차손환입
(32,500,000)

-

관계기업투자손상차손환입액

(373,000,000)

지분법투자이익
(267,281,714)

-

종속기업투자주식처분이익
(598,620,121)

(145,978,064)

관계기업투자주식처분이익
-

-

매도가능금융자산처분이익
-

(341,308,896)

채무면제이익
-

-

사채상환이익
(24,861,756)

-

배당금수익
(6,000,000)

-

법인세수익

(420,029,528)

잡이익
-

-

(4) 운전자본 변동
(6,354,752,490)

(8,525,987,650)

매출채권의 감소(증가)
(2,607,888,110)

(3,571,955,487)

미수금의 감소(증가)
(162,285,925)

877,049,495

선급금의 감소(증가)
132,520,599

1,015,050,705

선급비용의 감소(증가)
(223,835,398)

35,461,454

부가세대급금의 감소(증가)
246,600,127

(447,776,765)

재고자산의 감소(증가)
(2,632,518,849)

(3,338,007,505)

임차보증금의 감소(증가)
(245,982,026)

(185,494,705)

장기매출채권의 감소(증가)
-

이연법인세자산의 감소(증가)
-

미수수익의 감소(증가)
(30,987,300)

매입채무의 증가(감소)
(544,382,037)

1,187,167,914

미지급금의 증가(감소)
584,264,706

(2,862,104,886)

미지급비용의 증가(감소)
(748,646,778)

145,101,831

기타부채의 감소

(5,783,668)

미지급법인세의 증가(감소)
-

선수수익의 증가(감소)
-

선수금의 증가(감소)
148,285,654

7,903,969

부가세예수금의 증가(감소)
(45,036,552)

예수금의 증가(감소)
28,648,465

64,853,768

장기미지급비용의 증가(감소)
-

1,000,000

장기미지급금의 증가(감소)
-

(83,116,209)

장기성충당부채의 증가(감소)
-

유동성충당부채의 증가(감소)
(10,686,573)

(19,500,000)

순확정급여부채의 증가(감소)
(46,814,521)

(1,345,837,561)

퇴직금의 지급
(196,007,972)

2. 이자수취
2,632,959,589

69,647,683

3. 이자지급
(706,947,161)

(12,591,740)

4. 배당금수취
6,000,000

-

5. 법인세의 납부(환급)
(391,804,020)

(680,433,061)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,633,212,170

(49,286,160,324)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
49,988,892,702

7,606,040,659

단기대여금의 회수
4,700,000,000

1,955,052,918

단기금융자산의 처분
93,368,383

1,358,856,399

당기손익인식금융자산의 감소
-

2,596,842,846

당기손익-공정가치금융자산의 처분
26,818,575,200

유형자산의 처분
1,700,000,000

116,568,336

관계기업투자주식의 처분
373,000,000

종속기업투자주식의 처분
15,356,260,000

1,550,000,000

장기금융상품의 감소
-

장기대여금의 회수
799,500,000

28,720,160

기타금융자산의 감소
148,189,119

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,355,680,532)

(56,892,200,983)

단기금융상품의 취득
(14,000,000,000)

-

단기대여금의 대여
(2,747,400,000)

(3,841,968,136)

당기손익인식금융자산의 취득
-

(31,887,816,051)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(14,795,675,700)

-

기타금융자산의 취득
(257,715,100)

-

관계기업투자주식의 취득
(3,031,657,660)

(14,021,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(3,050,108,818)

(200,000,000)

매도가능금융자산의 취득

(1,075,000,824)

유형자산의 취득
(6,363,412,448)

(5,734,392,611)

무형자산의 취득
(109,710,806)

(132,023,361)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,668,258,121)

57,165,637,212

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,258,588,736

58,665,637,212

전환사채의 발행
16,074,722,083

33,996,509,520

단기차입금의 차입
26,183,866,653

19,771,563,632

장기차입금의 차입

3,100,000,000

유상증자
-

1,797,564,060

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,926,846,857)

(1,500,000,000)

회생채무등의 변제
-

단기차입금의 상환
(40,334,186,857)

(1,500,000,000)

전환사채의 상환
(5,591,460,000)

장기차입금의 상환
-

유동성장기차입금의 상환
(1,200,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

5,354,518,998

3,010,753,826

V. 기초의 현금및현금성자산

7,981,100,839

5,787,626,078

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(39,441,764)

VII.연결범위 변동에 따른 현금의 증가

21,088,777

(817,279,065)

VIII. 당기말의 현금및현금성자산

13,317,266,850

7,981,100,839

※ 연결기업은 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교표시된 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다.

※ 전기 중 연결기업은 경영진과 주주의 승인에 의하여 종속기업인 ㈜한경지앤아이를 매각하기로 결정했으며, 이로 인해 ㈜한경지앤아이와 관련된 자산 및 부채는 매각예정으로, 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하고 비교표시되는 전분기 연
결재무제표를 재작성 하였습니다. 

- 재무상태표

재무상태표

제 21 기 2018년 12월 31일 현재

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

자산

유동자산

28,971,454,410

6,986,583,170

현금및현금성자산

1,163,074,747

1,366,501,441

매출채권 및 기타채권

2,460,292,742

1,772,006,578

단기금융자산

-

93,368,383

당기손익-공정가치금융자산

18,083,552,450

-

재고자산

1,739,593,044

1,339,739,044

기타금융자산

5,000,000,000

2,000,000,000

기타유동자산

111,510,727

355,533,234

당기법인세자산

413,430,700

59,434,490

비유동자산

59,451,897,092

86,237,874,404

매출채권 및 기타채권

305,000,000

305,000,000

당기손익인식금융자산

-

29,724,075,000

당기손익-공정가치금융자산

1,075,000,824

-

매도가능금융자산

-

1,075,000,824

파생상품금융자산

260,824,575

446,125,000

종속기업투자주식

28,617,479,951

30,105,214,890

관계기업투자주식

17,052,657,660

14,394,000,000

기타비유동금융자산

377,208,000

962,208,000

유형자산

9,039,550,247

6,412,872,275

무형자산

2,724,175,835

2,813,378,415

자산총계

88,423,351,502

93,224,457,574

부채

유동부채

38,003,624,919

27,480,909,317

매입채무 및 기타유동채무

1,152,395,617

554,478,697

단기차입금

1,850,000,000

15,700,000,000

기타유동부채

86,844,495

40,327,440

유동성사채

22,607,963,127

10,471,868

기타유동금융부채

-

1,804,562

파생상품금융부채

12,306,421,680

11,115,506,750

유동충당부채

-

58,320,000

비유동부채

3,400,000,000

34,738,204,193

장기차입금

3,400,000,000

3,400,000,000

사채

-

24,517,725,193

파생상품금융부채

-

6,820,479,000

부채총계

41,403,624,919

62,219,113,510

자본

자본금

28,713,002,000

27,623,686,500

기타불입자본

94,641,914,186

90,631,902,514

이익잉여금(결손금)

(76,335,189,603)

(87,250,244,950)

자본총계

47,019,726,583

31,005,344,064

부채 및 자본총계

88,423,351,502

93,224,457,574

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

3,022,590,082
11,725,815,950
2,287,267,629
6,189,799,053

매출원가

2,192,554,180
7,907,951,933
2,310,677,355
5,998,925,345

매출총이익

830,035,902
3,817,864,017
49,204,428
190,873,708

판매비와관리비

644,387,721
2,734,167,206
690,008,177
3,175,140,025

연구개발비

62,156,859
236,608,723
57,722,830
170,808,681

영업이익(손실)

123,491,322
847,088,088
(756,441,127)
(3,155,074,998)

금융수익

5,291,429,990
12,823,407,021
14,281,918
459,318,960

금융원가

3,362,623,326
13,742,904,468
2,759,199,915
6,634,378,353

기타수익

10,915,271,919
11,021,633,483
56,382,920
1,498,261,090

기타비용

(2,290,697)
34,168,777
139,850,544
695,833,089

법인세비용차감전순이익(손실)

12,969,860,602
10,915,055,347
(2,244,688,712)
(8,527,706,390)

법인세비용

-
-
-
3,827,088

당기순이익(손실)

12,969,860,602
10,915,055,347
(2,248,515,800)
(8,531,533,478)

기타포괄손익

-
-
-
-

총포괄손익

12,969,860,602
10,915,055,347
(2,248,515,800)
(8,531,533,478)

주당손익

185
-
-
(185)

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)

185
-
(46)
(185)

-
결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 21 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.미처리결손금

(79,110,807,007)

(89,658,182,280)

1.전기이월결손금
(89,658,182,280)

(81,942,449,364)

2.당기순이익(손실)
10,547,375,273

(8,531,533,478)

3.종속기업 합병 이익잉여금

815,800,562

II.결손금 처리액

III.차기이월미처리결손금

(79,110,807,007)

(89,658,182,280)

- 자본변동표

자본변동표

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금(결손금)

합 계

주식발행초과금

기타자본잉여금

감자차손

기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

22,192,644,000
70,422,244,997
2,149,328,264
(3,304,700,073)
69,266,873,188
(79,534,512,034)
11,925,005,154

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
(8,531,533,478)
(8,531,533,478)

유상증자

274,389,500
1,523,174,560
-
-
1,523,174,560
-
1,797,564,060

전환사채의 주식 전환

5,156,653,000
19,843,854,766
-
-
19,843,854,766
-
25,000,507,766

사업결합

-
-
-
-
-
815,800,562
815,800,562

2017.12.31 (기말자본)

27,623,686,500
91,787,274,323
2,149,328,264
(3,304,700,073)
90,631,902,514
(87,250,244,950)
31,005,344,064

2018.01.01 (기초자본)

27,623,686,500
91,787,274,323
2,149,328,264
(3,304,700,073)
90,631,902,514
(87,250,244,950)
31,005,344,064

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
10,915,055,347
10,915,055,347

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
1,089,315,500
4,010,011,672
-
-
4,010,011,672
-
5,099,327,172

2018.12.31 (기말자본)

28,713,002,000
95,797,285,995
2,149,328,264
(3,304,700,073)
94,641,914,186
(76,335,189,603)
47,019,726,583

- 현금흐름표

현금흐름표

제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당)기
제 20(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
3,019,051,392
(1,146,279,766)

1.영업에서창출된현금
1,418,142,177
(1,148,677,455)

(1)당기순이익(손실)
10,915,055,347
(8,531,533,478)

(2)현금의유출이없는비용등의가산
14,637,475,280
8,001,206,966

대손상각비
(7,839,371)
111,757,667

감가상각비
547,801,603
233,428,256

무형자산상각비
169,202,580
143,786,127

복리후생비
-
28,350,000

퇴직급여
185,172,720
80,623,035

이자비용
5,138,222,694
4,134,103,532

외화환산손실
233,280
71,483,954

기타의대손상각비
-
(782,544,909)

관계기업회사손상차손
-
0

당기손익-공정가치금융자산평가손실
3,569,105,072
454,141,901

당기손익-공정가치금융자산처분손실
421,000,397
-

파생상품금융부채평가손실
3,850,488,500
-

유형자산폐기손실
-
336,762,979

무형자산손상차손
-
149,804,836

파생상품평가손실
764,087,805
1,949,896,250

재고자산폐기손실
-
748,744,989

재고자산평가손실
-
303,531,261

법인세비용
-
3,827,088

잡손실
-
33,510,000

(3)현금의유입이없는수익등의차감
(24,184,575,316)
(1,126,896,663)

이자수익
(2,578,846,948)
(332,622,049)

배당금수익
(6,000,000)
-

재고자산평가충당금환입
(439,576,652)
-

금융보증수익
(1,804,562)
(8,054,507)

외화환산이익
(11,792,339)
(51,656)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(3,285,864,600)
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(1,142,229,555)
(367,484,431)

종속기업투자주식처분이익
(10,872,504,591)
(35,000,000)

파생상품평가이익
(5,783,799,600)
-

기타의대손충당금환입
(37,294,713)
-

유형자산처분이익
-
(18,716,520)

사채상환이익
(24,861,756)
(364,967,500)

(4)운전자본변동
50,186,866
508,545,720

매출채권의 감소(증가)
(640,592,037)
1,349,113,300

미수수익의 감소(증가)
(33,812,055)
-

미수금의 감소(증가)
40,529,975
94,799,914

선급금의 감소(증가)
19,838,658
1,253,713,278

선급비용의 감소(증가)
7,113,085
(1,120,730)

부가세대급금의 감소(증가)
217,070,764
(297,495,580)

재고자산의 감소(증가)
39,722,652
(819,910,315)

보증금의 감소(증가)
(15,000,000)
-

매입채무의 증가(감소)
530,122,648
(303,771,481)

미지급금의 증가(감소)
137,763,131
(266,467,256)

미지급비용의 증가(감소)
(44,759,038)
150,356,581

미지급법인세의 감소
-
(191,940,126)

선수금의 증가(감소)
57,359,840
6,048,900

예수금의 증가(감소)
(10,842,785)
(6,167,230)

단기충당부채의 증가
-
58,320,000

순확정급여부채의감소
-
(497,433,535)

퇴직금의 지급
(196,007,972)
-

유동성충당부채의 증가(감소)
(58,320,000)
-

복구충당부채의 감소
-
(19,500,000)

2.이자수취
2,581,128,044
42,446,739

3.이자지급
(632,222,619)
(12,591,740)

4.배당금수취
6,000,000
-

5.법인세의납부
(353,996,210)
(27,457,310)

II.투자활동으로인한현금흐름
16,218,981,914
(48,954,191,272)

1.투자활동으로인한현금유입액
55,374,540,319
12,442,741,972

단기대여금의 회수
4,700,000,000
1,955,052,918

장기대여금의 회수
600,000,000
-

관계기업투자주식의 처분
373,000,000
-

종속기업투자주식의 처분
15,356,260,000
1,550,000,000

단기금융자산처분
93,368,383
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
34,251,911,936
8,036,168,621

보증금의 회수
-
232,540,000

유형자산의처분
-
34,545,454

종속기업합병 현금 유입
-
634,434,979

2.투자활동으로인한현금유출액
(39,155,558,405)
(61,396,933,244)

단기대여금의 대여
(7,700,000,000)
(3,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(22,173,400,700)
(32,962,816,875)

관계기업투자주식의 취득
(3,031,657,660)
(10,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,996,020,470)
(4,021,000,000)

유형자산의 취득
(3,174,479,575)
(4,567,229,829)

무형자산의 취득
(80,000,000)
(78,472,000)

단기금융상품의 증가
-
(40,000,000)

단기매매증권의 투자
-
(5,959,085,040)

보증금의 증가
-
(259,178,500)

임대보증금의 반환
-
(9,151,000)

III.재무활동으로인한현금흐름
(19,441,460,000)
49,894,073,580

1.재무활동으로인한현금유입액
26,083,866,653
51,394,073,580

전환사채의발행
-
28,996,509,520

단기차입금의차입
26,083,866,653
17,200,000,000

장기차입금의차입
-
3,400,000,000

유상증자
-
1,797,564,060

2.재무활동으로인한현금유출액
(45,525,326,653)
(1,500,000,000)

단기차입금의상환
(39,933,866,653)
(1,500,000,000)

전환사채의상환
(5,591,460,000)
-

IV.현금및현금성자산의증가(감소)(I+II+III)
(203,426,694)
(206,397,458)

V.기초의현금및현금성자산
1,366,501,441
1,572,898,899

VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
-
-

VII.기말의현금및현금성자산
1,163,074,747
1,366,501,441

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~33.(생략)

제2조(목적)

1.~33.(변경없음)

34. 의약품, 원료의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매업

35. 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업

36. 진단제 개발, 제조 및 판매업

37. 건강기능식품 제조 및 판매업

38. 위 각호에 관련된 무역업(수출입), 도.소매업, 투자업 등 부대사업 일체

- 의약품 관련 사업목적 추가

제8조(주식 및 주권의 종류)

당 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. 당 회사가 발행할 주권의 종류는 壹株권, 五株권, 壹拾株권, 五拾株권, 壹百株권, 五百株권, 壹阡株권, 壹萬株권의 8종으로 한다.

제8조(주식등의 전자등록) 회사는 '주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제하고 모든 주식 등에 대하여 전자등록 근거를 신설 (전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

- 종류주식 발행 근거

(신설)

제8조의3(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익 및 잔여재산분배에 대한 우선배당, 의결권 제한, 주식의 상환 및 전환에 관하여 특별한 정함이 있는 종류주식(이하 “종류주식”이라 한다.)을 발행할 수 있으며, 종류주식의 명칭 및 구체적인 내용은 정관의 범위 내에서 발행시 이사회가 정한다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 30,000,000株로 한다.

③ 우선배당권이 있는 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 0%이상 10%이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선배당권이 있는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 의결권이 없는 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 본 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 주식배당 및 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑧ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 전환만료일에 보통주식으로 전환한다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑨ 제8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

⑩ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.

1. 종류주식 발행 후 존속기간 만료까지 발행 당시 이사회에서 정한 기간 내에 회사 또는 종류주식을 보유한 주주는　종류주식 1주를　보통주식 1주로 전환청구를 요청할 권한을 갖는다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

3. 전환으로 인하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조를 준용한다.

⑪ 회사는 종류주식을 발행함에 있어서 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

1. 종류주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 회사는 이사회 결의로 상환주식 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다.

2. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부또는 일부에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 이 때 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 현존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할하여 상환할 수 있다.

3. 상환가액은 발행가액에 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

4. 상환기간은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 단, 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

5. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

- 종류주식의 종류

제12조(명의개서대리인)

(생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조(명의개서대리인)

(생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(삭제)

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정)

제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제13조 삭제에 따른 문구 정비

(신설)

제48조의2(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

(신설)

부칙

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조 및 제17조의 개정 규정은 '주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령'이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구자형
1965-1-5
미해당
특수관계인
이사회

천경민

1973-9-23

미해당
-
이사회

김선창

1956-3-17

해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

구자형
(주)시너지이노베이션 대표이사

- 한국투자증권(舊동원증권)

-

천경민

시너지파트너스(주) 전략기획 상무이사
- 웅진그룹 재무팀장
- (주)에프알엘코리아 재무팀장
-

김선창

카이스트 바이오융합 연구소 소장
- 위스컨신대학교 유전학과 초빙교수
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장경배
1980-12-13
직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

장경배
- 시너지이노베이션 감사
- 한영회계법인/기업은행 
- 現시너지아이비투자
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원