인터로조 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 인터로조

주주총회소집공고
2.7
인터로조

주주총회소집공고

2019 년 3 월 11 일

회 사 명 :
(주)인터로조

대 표 이 사 :
노시철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 15번길 28

(전 화)031-611-4760

(홈페이지)http://www.interojo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무 이사
(성 명)이웅영

(전 화)031-611-4760

주주총회 소집공고

(19기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일(월요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로 15번길 25 ㈜인터로조 제 2공장 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영보고

나. 의결사항

1) 제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 노시철 선임의 건 (재선임)

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 * 의안의 세부사항은 "III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을 참고바랍니다.

4. 배당내역

- 현금배당 : 1주당 300원 
- 주식배당 : 1주당 0.03주

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 주주의 신분증, 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참)

※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김대섭
(출석률: 100%)
이재덕
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
02월 13일
의안제목 : 제18기(2017년) 결산 재무제표 확정 건
 제18기 현금 및 주식배당결의의 건
주요내용 : 재무상태표, 손익계산서,잉여금처분계산서 결의, 현금배당 300원, 
 주당배당 0.02주
찬성

찬성

2
02월 21일
의안제목 : 정기주주총회 일정 및 의안결정의 건, 
주요내용 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인, 현금배당 300원,주식배당0.02주 , 이사선임 및 이사감사 보수한도 승인, 주식매수선택권 부여
찬성

찬성

3
02월 21일
의안제목 : 자기주식처분 결정의 건, 
주요내용 : 주식거래 유동성 증대 및 재무 건전성 강화 목적으 로 주식 238,547주 
 처분
찬성

찬성

4
06월 08일
의안제목 : 화이바이오메드 지분투자결정
주요내용 : 기명식 보통주 2,300주 취득 (주당 5,000원), 오억백사십만원
찬성

찬성

5
06월 19일
의안제목 : 선물환 계약 체결
주요내용 : 선물환 계약 제안 및 가입
찬성

찬성

6
06월 25일
의안제목 : 선물환 계약 체결
주요내용 : 선물환 계약 제안 및 가입
찬성

찬성

7
06월 29일
의안제목 : 주식매수선택권 부여취소
주요내용 : 주식매수선택권 부여 취소 (기명식 보통주 10,000주)
찬성

찬성

8
07월 19일

의안제목 :
선물환 계약 체결

주요내용 :
선물환 계약 제안 및 가입

찬성

찬성

9
08월 17일

의안제목 :
하나은행 여신거래 및 담보제공 건

주요내용 : 산업은행 온렌딩 대출 40억, 무역어음대출 30억

찬성

찬성

10
09월 11일

의안제목 :
선물환 계약 체결

주요내용 :
선물환 계약 제안 및 가입

찬성

찬성

11
10월 05일

의안제목 : 주식매수선택권 부여취소

주요내용 :

주식매수선택권 부여 취소
(기명식 보통주 30,000주)

찬성

찬성

12
10월 12일

의안제목 : 선물환 계약 체결

주요내용 :
선물환 계약 제안 및 가입

찬성

찬성

13
11월 09일

의안제목 : 자기주식취득을 위한 특정금전신탁계약 체결의 건

주요내용 :
대신증권. 20억원

찬성

찬성

14
11월 12일

의안제목 : 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건

주요내용 :
직원 1명 기명식 보통주 30,000주

찬성

찬성

15
11월 22일

의안제목 : 하나은행 여신거래(무역어음대출거래) 약정의 건

주요내용 :
하나은행 평택중앙지점, 금 이십억

찬성

찬성

16
12월 18일

의안제목 : 현금배당 결의

주요내용 :
3,304,527,000원 현금배당 (주당 300원)

찬성

찬성

17
12월 18일

의안제목 : 주식배당 결의

주요내용 :
보통주 330,452 주식배당 (0.03주)

찬성

찬성

18
12월 20일

의안제목 : 자기주식처분 결정의 건

주요내용 :
보통주 1,060주 (주당 24,600원)

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
26,160,000
13,080,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2018년 세계 콘택트렌즈 시장규모는 75억달러로 판단됩니다. 콘택트렌즈 시장은 1-DAY렌즈군을 중심으로 미용기능을 강조한 Beauty 제품과, 실리콘하이드로겔렌즈 등 착용성과 습윤성을 강화하는 품질 중심의 제품, 난시렌즈 등 교정목적의 기능성 제품 시장으로 형성되어 있습니다. 현재 세계시장의 약 80%정도를 다국적기업 4개사가 장악하고 있으며 인터로조를 비롯한 중소규모의 업체가 나머지 시장을 분할하고 있습니다. 콘택트렌즈 시장은 중국, 중동, 브라질 등 신흥국들의 수요에 따라 시장이 폭발적으로 늘어나고 있으며 유럽과 일본, 미주등의 주요 선진국 시장도 경기의 변동에 크게 영향 받지 않고 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

최근 콘택트렌즈 시장은 1-DAY렌즈와 1-DAY Beauty lens 를 비롯한 단기착용 렌즈가 확대되고 있으며 미용과 시력교정을 동시에 만족시키는 미용렌즈가 지속적으로 성장하고 있습니다.

당사의 주요 제품별 매출분포는 원데이렌즈군이 57%, FRP 렌즈 가 40%, Conventional 렌즈가 3% 정도의 점유율을 나타내고 있으며 원데이렌즈 제품군이 큰폭의 성장세를 보이고 있습니다.

당사는 해외 매출비중이 약 56%를 차지하고 있으며 국내, 중동&유럽,중국&일본의 3축을 중심으로 안정적인 매출 성장을 이루고 있습니다. 

(2) 시장점유율

국내 콘택트시장은 메이져 4개사인 존슨앤드존슨, 알콘, 바슈롬, 쿠퍼비젼 등 다국적 기업이 시장을 80% 이상 장악하고 있는 것으로 판단됩니다. 콘택트렌즈 시장에 대해서 국내외 공신력 있는 기관이 발표한 시장 점유율과 관련된 자료가 없고, 상당수의 업체가 사업보고서 등을 공시하지 않을 뿐 아니라 외부회계감사 대상에 해당하지 않아 개별기업의 정확한 매출 파악이 어려워 시장점유율을 기재할 수 없는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

콘택트렌즈 시장은 Vision Care 산업이면서, 광학산업에 속해 있어 Vision Care 산업의 특징인 안정성과 광학산업의 기술집약적 특징을 모두 가지고 있습니다. 이외에도 시장과 산업 자체의 고유한 특성이 있으며, 이와 관련한 콘택트렌즈 산업의 특징을 간략히 정리하면 아래과 같습니다.

(가) 의료기기 산업으로서의 특성

콘택트렌즈는 의료기기의 하나로, 인체의 일부분인 눈과 관련된 제품이기 때문에 각 국가가 제품의 안정성과 관련한 기준을 정하고 있으며, 따라서 국가별 안정성 기준을 통과해야 제조 및 판매가 가능한 제품입니다.

콘택트렌즈는 제품의 개발에도 상당한 기간이 소요되고, 개발된다 하더라도 임상실험을 통한 안정성에 대한 검증 역시 단기간 내에 이루어지기 힘들며, 의약품 관계 관청(예 식품의약품안전처)의 인·허가를 득해야 출시가 가능하므로, 기술적인 면뿐만 아니라 제도적인 면에서도 신규 업체에 대한 시장 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(나) 기술집약적 산업

콘택트렌즈는 의료기기의 하나로 안정성이 최우선시 되는 제품입니다. 의료기기로서의 안정성을 지닌 제품을 제조하기 위해서는 제품의 디자인, 원료의 배합, 설비 등에 대해 장기간의 제조경험을 통해 축적된 Know-how가 있어야 하는 기술집약적 산업이며, 동 기술의 보유 여부가 경쟁력이 되는 산업입니다.

(다) 고부가가치 산업 

콘택트렌즈 산업은 변동원가 비중(특히 원재료 비중)이 낮아 일정 생산량(Critical Mass) 이상에 도달하면 레버리지 효과로 이익규모가 급증하는 고부가가치 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2018년 말 기준 신규사업 진출에 대한 내용은 없습니다. 

(5) 조직도

조직구성도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표의 일부입니다. 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제19(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인터로조와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

I. 유동자산
87,830,291,851
74,077,606,666

현금및현금성자산

5,843,314,947
5,053,406,265

단기기타금융자산

9,747,313,903
8,600,106,692

매출채권

47,209,775,694
40,485,221,064

단기기타채권

533,238,221
468,674,538

파생금융자산

63,395,649
432,739,190

재고자산

20,164,164,648
16,591,485,866

기타유동자산

390,202,389
303,172,817

반환제품회수권

3,878,886,400
2,142,800,234

II. 비유동자산
58,208,499,637
46,452,953,071

장기기타금융자산

2,513,385,828
1,300,000,000

장기기타채권

1,924,162,447
1,540,559,795

장기투자자산

1,130,893,191
-

유형자산

49,141,454,256
40,796,541,562

무형자산

1,111,943,466
863,208,828

이연법인세자산

2,256,660,449
1,822,642,886

기타비유동자산

130,000,000
130,000,000

자산총계
146,038,791,488
120,530,559,737

부채

I. 유동부채
20,647,145,689
17,871,864,464

매입채무

1,262,925,980
1,245,049,526

단기기타채무

5,805,400,790
5,495,473,078

단기차입금

2,000,000,000
-

유동성장기부채

-
1,937,500,000

파생금융부채

6,955,518
-

당기법인세부채

1,898,445,354
2,674,740,041

환불부채

9,570,274,532
6,449,510,376

기타유동부채

103,143,515
69,591,443

II. 비유동부채
4,116,841,606
283,618,839

장기차입금

4,000,000,000
-

장기기타채무

116,841,606
283,618,839

부채총계
24,763,987,295
18,155,483,303

자본

I. 지배기업 소유주지분
121,274,804,193
102,375,076,434

자본금

5,508,374,500
5,388,000,000

주식발행초과금

12,042,533,398
11,563,943,399

기타자본

(184,969,450)
(7,479,711,906)

기타포괄손익누계액

(345,693,290)
(20,227,485)

이익잉여금

104,254,559,035
92,923,072,426

II. 비지배지분
-
-

자본총계

121,274,804,193
102,375,076,434

부채 및 자본총계
146,038,791,488
120,530,559,737

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인터로조와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
79,428,150,522
80,618,215,492

II. 매출원가
37,626,160,185
34,171,454,374

III. 매출총이익
41,801,990,337
46,446,761,118

판매비와관리비

24,676,458,854
22,213,033,167

IV. 영업이익
17,125,531,483
24,233,727,951

기타수익

1,137,259,563
360,996,646

기타비용

367,673,812
1,939,568,512

금융수익

359,125,736
1,569,234,789

금융원가

300,529,214
80,565,294

V. 법인세비용차감전순이익
17,953,713,756
24,143,825,580

VI. 법인세비용
3,355,616,747
4,869,408,025

VII. 당기순이익
14,598,097,009
19,274,417,555

지배기업소유주지분

14,598,097,009
19,274,417,555

비지배지분

-
-

VIII. 기타포괄손익
(325,465,805)
(10,168,446)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

(325,465,805)
(10,168,446)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 
 평가손실

(427,667,272)
-

법인세 효과

94,086,800
-

해외사업환산손익

10,705,365
(13,414,837)

법인세효과

(2,590,698)
3,246,391

IX. 총포괄이익
14,272,631,204
19,264,249,109

지배기업소유주지분

14,272,631,204
19,264,249,109

비지배지분

-
-

X.주당이익

기본주당순이익

1,334
1,778

희석주당순이익

1,334
1,775

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인터로조와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
자 본 금
주식발행
초과금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분 소계
비지배
지분
총계

2017.01.01 (전기초)
5,388,000,000
11,563,943,399
(1,873,732,282)
(10,059,039)
75,575,814,791
90,643,966,869
-
90,643,966,869

연결총포괄이익:

연결당기순이익

-

-

-

-

19,274,417,555
19,274,417,555
-
19,274,417,555

해외사업환산손익

-
-
-
(10,168,446)
-
(10,168,446)
-
(10,168,446)

연결총포괄이익소계

-
-
-
(10,168,446)
19,274,417,555
19,264,249,109
-
19,264,249,109

소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득

-
-
(6,056,350,165)
-
-
(6,056,350,165)
-
(6,056,350,165)

자기주식의 처분

-
-
296,535,493
-
-
296,535,493
-
296,535,493

주식선택권

-
-
153,835,048
-
-
153,835,048
-
153,835,048

연차배당

-
-
-
-
(1,927,159,920)
(1,927,159,920)
-
(1,927,159,920)

소유주와의 거래 등 소계
-
-
(5,605,979,624
-
(1,927,159,920)
(7,533,139,544)
-
(7,533,139,544)

2017.12.31 (전기말)
5,388,000,000
11,563,943,399
(7,479,711,906)
(20,227,485)
92,923,072,426
102,375,076,434
-
102,375,076,434

2018.01.01 (당기초)
5,388,000,000
11,563,943,399
(7,479,711,906)
(20,227,485)
92,923,072,426
102,375,076,434
-
102,375,076,434

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-

-

14,598,097,009
14,598,097,009

-

14,598,097,009

기타포괄손익-공정가치 
 측정금융자산 평가손실
-
-
-
(333,580,472)

-

(333,580,472)

-

(333,580,472)

해외사업환산손익
-
-
-
8,114,667

-

8,114,667

-

8,114,667

연결총포괄이익소계
-
-
-
(325,465,805)
14,598,097,009
14,272,631,204

-

14,272,631,204

소유주와의 거래 등:

-

주식배당
105,374,500

-

-
-
-
105,374,500
-
105,374,500

유상증자
15,000,000
478,589,999
-
-
-
493,589,999
-
493,589,999

자기주식의 취득
-
-
(1,882,279,966)
-
-
(1,882,279,966)
-
(1,882,279,966)

자기주식의 처분
-
-
9,432,947,470
-
-
9,432,947,470
-
9,432,947,470

주식선택권
-
-
(255,925,048)
-
-
(255,925,048)
-
(255,925,048)

연차배당
-
-

-

-

(3,266,610,400)
(3,266,610,400)
-
(3,266,610,400)

소유주와의 거래 등 소계
120,374,500
478,589,999
7,294,742,456
-
(3,266,610,400)
4,627,096,555
-
4,627,096,555

2018.12.31 (당기말)
5,508,374,500
12,042,533,398
(184,969,450)
(345,693,290)
104,254,559,035
121,274,804,193
-
121,274,804,193

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인터로조와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동현금흐름
9,194,565,773
11,291,268,315

1. 영업에서 창출된 현금
13,911,423,967
16,674,696,549

가. 당기순이익
14,598,097,009
19,274,417,555

나. 당기순이익에 대한 조정
9,192,636,503
10,984,210,311

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(9,879,309,545)
(13,583,931,317)

2. 이자 수취
231,359,668
291,516,051

3. 이자 지급
(82,623,035)
(68,266,816)

4. 법인세 납부
(4,865,594,827)
(5,606,677,469)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,638,070,927)
(2,620,660,929)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,139,708,725
24,664,238,774

단기기타금융자산의 감소
27,705,939,691
24,142,623,358

단기기타채권의 감소
187,716,735
484,400,416

장기기타채권의 감소
246,052,299
37,215,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,777,779,652)
(27,284,899,703)

단기기타금융자산의 증가
27,046,532,730
20,064,536,793

장기기타금융자산의 증가
3,020,000,000
1,596,658,533

장기투자자산의 증가
1,565,200,000
-

토지의 증가
72,360,750
-

구축물의 증가
221,070,010
537,200

기계장치의 증가
1,856,846,252
864,938,652

공구와기구의 증가
112,900,000
254,510,000

집기비품의 증가
471,379,423
1,035,941,223

건설중인자산의 증가
10,599,678,881
3,327,859,245

산업재산권의 증가
64,903,618
28,856,057

프로그램의 증가
140,523,000
75,552,000

장기기타채권의 증가
606,384,988
35,510,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,234,593,536
(9,635,292,900)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,215,609,402
1,303,717,185

단기차입금의 증가
7,000,000,000
1,000,000,000

장기차입금의 증가
4,000,000,000
-

유상증자
391,500,000
-

자기주식의 처분
9,824,109,402
303,717,185

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,981,015,866)
(10,939,010,085)

단기차입금의 감소
5,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기부채의 감소
1,937,500,000
1,955,500,000

자기주식의 증가
1,882,279,966
6,056,350,165

배당금의 지급
3,161,235,900
1,927,159,920

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,179,700)
(39,679,832)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
789,908,682
(1,004,365,346)

VI. 기초의 현금및현금성자산
5,053,406,265
6,057,771,611

VII. 기말의 현금및현금성자산
5,843,314,947
5,053,406,265

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제19(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제18(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 인터로조 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

I. 유동자산
83,414,754,836
73,471,319,033

현금및현금성자산
4,800,451,312
4,280,699,995

단기기타금융자산
9,747,313,903
8,600,106,692

매출채권
44,461,750,599
41,475,043,693

단기기타채권
444,617,766
436,836,906

파생금융자산
63,395,649
432,739,190

재고자산
19,628,136,818
15,910,330,670

기타유동자산
390,202,389
192,761,653

반환제품회수권
3,878,886,400
2,142,800,234

II. 비유동자산
63,298,659,766
47,593,948,738

장기기타금융자산
2,513,385,828
1,300,000,000

장기매출채권
3,965,877,966
-

장기기타채권
1,924,162,447
1,540,559,795

장기투자자산
1,130,893,191
-

종속기업투자주식
1,467,640,500
1,467,640,500

유형자산
49,139,242,389
40,795,310,308

무형자산
872,280,652
623,546,014

이연법인세자산
2,155,176,793
1,736,892,121

기타비유동자산
130,000,000
130,000,000

자산총계
146,713,414,602
121,065,267,771

부채

I. 유동부채
20,543,555,198
17,791,695,349

매입채무
1,262,925,982
1,260,859,230

단기기타채무
5,701,810,297
5,399,494,259

단기차입금
2,000,000,000

-

유동성장기부채

-

1,937,500,000

파생금융부채
6,955,518

-

당기법인세부채
1,898,445,354
2,674,740,041

환불부채
9,570,274,532
6,449,510,376

기타유동부채
103,143,515
69,591,443

II. 비유동부채
4,116,841,606
283,618,839

장기차입금
4,000,000,000
-

장기기타채무
116,841,606
283,618,839

부채총계
23,819,545,693
18,075,314,188

자본

I. 자본금
5,508,374,500
5,388,000,000

II. 주식발행초과금
12,042,533,398
11,563,943,399

III. 기타자본
(184,969,450)
(7,479,711,906)

IV. 기타포괄손익누계액
(333,580,472)

-

V. 이익잉여금
105,020,659,822
93,517,722,090

자본총계
122,053,017,798
102,989,953,583

부채 및 자본총계
146,713,414,602
121,065,267,771

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인터로조 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
78,230,603,265
80,252,134,837

II. 매출원가
37,113,523,148
34,253,736,473

III. 매출총이익
41,117,080,117
45,998,398,364

판매비와관리비
23,770,157,208
21,464,084,471

IV. 영업이익
17,346,922,909
24,534,313,893

기타수익
1,105,642,613
356,070,156

기타비용
367,673,576
1,923,011,590

금융수익
359,125,736
1,568,686,192

금융원가
300,529,214
80,565,294

V. 법인세비용차감전순이익
18,143,488,468
24,455,493,357

VI. 법인세비용
3,373,940,336
4,861,949,563

VII. 당기순이익
14,769,548,132
19,593,543,794

VIII. 기타포괄손익
(333,580,472)
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(333,580,472)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
(427,667,272)
-

법인세 효과
94,086,800
-

IX. 총포괄이익
14,435,967,660
19,593,543,794

X. 주당이익
-
-

기본주당순이익
1,350
1,807

희석주당순이익
1,350
1,804

- 자본변동표

<자본변동표>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인터로조 (단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2017.01.01 (전기초)
5,388,000,000
11,563,943,399
(1,873,732,282)
-
75,851,338,216
90,929,549,333

총포괄이익:

당기순이익

-

-

-

-
19,593,543,794
19,593,543,794

총포괄이익소계

-

-

-

-
19,593,543,794
19,593,543,794

소유주와의 거래 등

주식선택권

-

-
153,835,048
-
-
153,835,048

자기주식의 취득

-

-
(6,056,350,165)
-
-
(6,056,350,165)

자기주식의 처분

-

-
296,535,493
-
-
296,535,493

연차배당

-

-
-
-
(1,927,159,920)
(1,927,159,920)

소유주와의 거래 등 소계

-

-
(5,605,979,624)
-
(1,927,159,920)
(7,533,139,544)

2017.12.31 (전기말)
5,388,000,000
11,563,943,399
(7,479,711,906)
-
93,517,722,090
102,989,953,583

2018.01.01 (당기초)
5,388,000,000
11,563,943,399
(7,479,711,906)
-
93,517,722,090
102,989,953,583

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
14,769,548,132
14,769,548,132

기타포괄손익-공정가치 
측정금융자산 평가손실
-
-
-
(333,580,472)
-
(333,580,472)

총포괄이익소계
-
-
-
(333,580,472)
14,769,548,132
14,435,967,660

소유주와의 거래 등

주식배당
105,374,500
-
-
-
-
105,374,500

유상증자
15,000,000
478,589,999
-
-
-
493,589,999

주식선택권
-
-
(255,925,048)
-
-
(255,925,048)

자기주식의 취득
-
-
(1,882,279,966)
-
-
(1,882,279,966)

자기주식의 처분
-
-
9,432,947,470
-
-
9,432,947,470

연차배당
-
-
-
-
(3,266,610,400)
(3,266,610,400)

소유주와의 거래 등 소계
120,374,500
478,589,999
7,294,742,456
-
(3,266,610,400)
4,627,096,555

2018.12.31 (당기말)
5,508,374,500
12,042,533,398
(184,969,450)
(333,580,472)
105,020,659,822
122,053,017,798

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인터로조 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,933,695,036
11,747,410,368

1. 영업에서 창출된 현금
13,650,553,230
17,129,728,303

가. 당기순이익
14,769,548,132
19,593,543,794

나. 당기순이익에 대한 조정
9,210,521,968
10,975,267,379

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(10,329,516,870)
(13,439,082,870)

2. 이자 수취
231,359,668
291,516,051

3. 이자 지급
(82,623,035)
(68,266,816)

4. 법인세 납부
(4,865,594,827)
(5,605,567,170)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,636,623,413)
(3,537,220,929)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,139,708,725
24,664,238,774

단기기타금융자산의 감소
27,705,939,691
24,142,623,358

단기기타채권의 감소
187,716,735
484,400,416

장기기타채권의 감소
246,052,299
37,215,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(45,776,332,138)
(28,201,459,703)

단기기타금융자산의 증가
27,046,532,730
20,064,536,793

장기기타금융자산의 증가
3,020,000,000
1,596,658,533

장기투자자산의 증가
1,565,200,000
-

토지의 증가
72,360,750
-

구축물의 증가
221,070,010
537,200

기계장치의 증가
1,856,846,252
864,938,652

공구와기구의 증가
112,900,000
254,510,000

집기비품의 증가
469,931,909
1,035,941,223

건설중인자산의 증가
10,599,678,881
3,327,859,245

산업재산권의 증가
64,903,618
28,856,057

프로그램의 증가
140,523,000
75,552,000

장기기타채권의 증가
606,384,988
35,510,000

종속기업투자주식의 증가
-
916,560,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
9,234,593,536
(9,635,292,900)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
21,215,609,402
1,303,717,185

단기차입금의 증가
7,000,000,000
1,000,000,000

장기차입금의 증가
4,000,000,000
-

유상증자
391,500,000
-

자기주식의 처분
9,824,109,402
303,717,185

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,981,015,866)
(10,939,010,085)

단기차입금의 감소
5,000,000,000
1,000,000,000

유동성장기부채의 감소
1,937,500,000
1,955,500,000

자기주식의 증가
1,882,279,966
6,056,350,165

배당금의 지급
3,161,235,900
1,927,159,920

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(11,913,842)
(26,388,714)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
519,751,317
(1,451,492,175)

VI. 기초의 현금및현금성자산
4,280,699,995
5,732,192,170

VII. 기말의 현금및현금성자산
4,800,451,312
4,280,699,995

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제19(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제18(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 인터로조 (단위 : 원)

과목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

미처분이익잉여금
-
104,032,431,157
-
92,845,617,015

전기이월미처분이익잉여금
89,262,883,025
-
73,252,073,221
-

당기순이익
14,769,548,132
-
19,593,543,794
-

이익잉여금처분액
-
3,769,375,410
-
3,582,733,990

이익준비금
327,771,810
-
316,123,590
-

현금배당
 주당배당금(율)
 당기 300원(60%)
 전기 300원(60%)
3,277,718,100
-
3,161,235,900
-

주식배당
 주당배당금(율)
 당기 15원(3%)
 전기 10원(2%)
163,885,500
-
105,374,500
-

차기이월미처분이익잉여금
-
100,263,055,747
-
89,262,883,025

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
2018년
(제19기)
2017년
(제18기)

주당배당금(원)
보통주식
300
300

종류주식
-
-

시가배당율(%)
보통주식
1.2
0.8

종류주식
-
-

배당금총액(천원)
3,277,718
3,161,236

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노시철

1954.04.03

사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

노시철

(주)인터로조 
대표이사
(주)인터로조 
대표이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주권의 종류)<삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 종전 9조 삭제 후 신설 법령 반영 (전자증권법 §25 ①)

<신설>

제 9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다
.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수
, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제13조(명의개서대리인)

③ ---------------------------------

주식의 전자등록, 주주명부의 관리
----------------------------------

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)<삭 제〉

- 주식이 전자 등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

제17조(전환사채의 발행)

① ----
100억
--------

제17조(전환사채의 발행)

① ----
500억
-------

- 전환사채 한도 증액 

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① -----
100억
--------

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① -----
500억
--------

- 신주인수권부사채 한도 증액 

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조

의

규
정
은

사
채 발행의 경우에 준용한다

- 전자증권제도 시행에 따라 종전 제14조 규정 삭제에 따른 문구 정비

<신설>

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 외부감사인 선정권한의

개정 내용 반영

(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 §10)

<신설>

부 칙 (2019. 3. 25)

이 정관은 제19기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 25일 부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제13조, 14조, 제19조 개정내용은 「주식
ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」에 따른 시행일에 따른다.

- 법령시행일과 정관변경일간의 공백을 해소할 문구 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기 (18기)
당 기 (19기)

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기 (18기)
당 기 (19기)

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 금년도부터 시행된 '주주총회 분산 자율프로그램'에 의거 주주총회 개최
집중이 예상되는 3.22(금), 3.28(목), 3.29(금)을 피하여 금번 정기주주총회를 개최합니다. 따라서 당사는 관련 규정에 따른 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'를 이행하지 않습니다.

당사는 주주총회 성립 노력을 위해 아래 제도의 도입 및 이행을 준수 하였음을 확인합니다.

1.주주총회 자율분산 프로그램 참여 및 주총 분산 개최