누리플렉스 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 누리플렉스

주주총회소집공고
2.7
(주)누리텔레콤

주주총회소집공고

2019년 03 월 11일

회 사 명 :
(주)누리텔레콤

대 표 이 사 :
조송만, 김영덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 16(방배동)

(전 화) (02)781-0603

(홈페이지) http://www.nuritelecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 조 명 관

(전 화) (02)781-0705

주주총회 소집공고

(제 25기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신광조
(출석률: 36%)

찬 반 여 부

1차
2018.02.27
2017년도 연결재무제표 제출 승인건
-

2차
2018.03.09
제 24기 정기주주총회 소집의 건
-

3차
2018.03.28
가나 AMI 시스템 판매대행사 선정결과 보고
찬성

4차
2018.03.28
이사 등과 회사 간의 거래 승인
찬성

5차
2018.03.30
이사 등과 회사 간의 거래 승인
찬성

6차
2018.06.26
KEB하나은행 입찰지급 보증 관련 신규 차입 건
-

7차
2018.08.23
신한은행 여신 결의 건(외화지급보증)
-

8차
2018.08.23
신한은행 여신 결의 건(운전자금)
-

9차
2018.10.11
신한은행 여신 결의 건(외화지급보증)
-

10차
2018.12.18
현금배당 결정에 관한 건
찬성

11차
2018.12.21
(주)누리비스타 자금 대여의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
6,000,000
6,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 이사보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급수수료
NURI SYSTEMS LIMITED
(지배기업의 종속기업)
2018.1~2018.12
17
1.5

매출
NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd
(종속기업)

2018.1~2018.12

12
1.0

※ 상기 비율은 2017년도 연결기준 매출액 대비 비율 입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

지구 온난화로 인한 기상이변과 환경 오염으로부터 인류를 구할 수 있는 8가지 기술중 하나로 스마트그리드가 선정됨에 따라 세계각국이 에너지효율을 위해 스마트 그리드 사업을 적극 추진하고 있습니다. 한국 역시 2020년까지 소비자측 스마트그리드를 도입완료 계획에 따라 정부정책에 기반하여 추진되고 있습니다. 관련 사업분야는 사물인터넷, 스마트그리드, 스마트시티, 마이크로그리드, 스마트그리드 확산사업 등 다양한 사업이 추진되고 있습니다.

 (2)산업의 성장성

스마트그리드는 AMI(지능형검침인프라)를 비롯해 수요반응, 배전망 관리, 고압송전 등 포괄적인 개념으로 AMI 시장은 2011년 73억불에서 2017년 144억불로 연평균 12% 성장할 전망입니다. 전세계 IoT 시장 규모 역시 2022년까지 두자릿수 연간 성장율을 전망하고 있으며, 1조 달러 시장 형성될 전망입니다. IoT 활용사례 중 유틸리티 분야는 주로 스마트그리드 부문에 집중 투자될 것으로 전망하고 있습니다.(출처:한국IDC) AMI 내수 시장 역시 2020년까지 저압 AMI 도입 계획에 따라 관련 사업이 추진되고 있습니다. 에너지신산업에 해당하는 세계 마이크로그리드 시장규모는 연평균 성장률은 2021년까지 약 21.7%를 예측하고 있으며, 국내시장 역시 마이크로그리드 활성화 방안 발표를 통해 ‘2030’에너지 신산업 확산전략을 발표하면서 ESS, ICT산업 등 융복합 기술 부문이 향후 큰 폭으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

 (3)경쟁요소 
 스마트그리드 및 에너지 IoT분야는 국내 시장의 경우 관련 제품별 다수의 업체가 진출해 있는 상황입니다. 해외시장은 국내와 달리 기술의 차별성과 안정성, 사업수행능력 등을 보유한 업체만이 수주할 수 있는 상황입니다.따라서 국내 및 해외시장 진입장벽과 진입의 난이도는 다소 차이가 있습니다. 당사의 경쟁요인은 20여년간 스마트그리드의 필수 솔루션인 AMI 분야에 끊임없는 기술투자와 더불어 국내외 전력사가 발주한 AMI 본사업을 추진한 다양한 준거사이트를 기반으로 한 사업경험으로 글로벌 시장 진출에 역점을 기울이고 있습니다. 

나. 회사의 현황

당사는 통신 소프트웨어 기술을 바탕으로 지능형 검침인프라(AMI)를 주로 공급하는 에너지 IoT 솔루션 공급업체입니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력제품인 AMI 시스템은 사물인터넷(IoT) 기반으로 스마트미터, 검침용 통신모뎀, 데이터수집장치(집중기), 플랫폼 소프트웨어까지 토털 솔루션을 국내외 전력회사에 공급하고 있습니다. 당사는 1998년 국내 첫 AMR(자동원격검침 시스템)을 개발한 데 이어, 2000년부터 신기술을 접목한 유무선 통신기반의 AMI 시스템 개발을 지속적으로 추진해 다양한 제품 라인업을 확보하고 있습니다.

당사는 공공 IoT 사업을 2016년부터 본격적으로 추진해 오고 있습니다. 기존 주력제품인 AMI 시스템 외에 PMS(전원관리시스템), EMS, 효율화기기(인버터, LED 등), 신재생(태양광), ESS(에너지저장장치), IoT(사물인터넷)센서 등을 공급하여 소규모 전력망으로 태양광, 풍력 등 신재생 에너지원과 ESS가 융복합된 차세대 전력 체계인 마이크로그리드 사업과 스마트 에너지시티 사업을 추진하고 있습니다.

당사는 IoT 기술 기반의 AMI 국내외 사업과 에너지신산업에 해당하는 마이크로그리드 사업 추진을 통해 다양하고 차별화된 제품을 바탕으로 내수시장확대와 수출확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

 (나)공시대상 사업부문의 구분

사업부문
공급내용

전력IoT 사업부
AMI 시스템(지능형검침인프라) 전 제품군 개발및 제조, 공급

공공 IoT사업부
마이크로그리드 , 에너지관리시스템 등 IT 시스템 공급

산업 IoT사업부
바코드 및 RFID 시스템 공급 및 구축,

(2) 시장점유율

공신력 있는 통계자료 근거
가 없으므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
사물인터넷(IoT)은 인간/사물/서비스 등 분산된 구성요소가 연결된 상호 소통적인 지능형 기술 및 서비를 말합니다. 원격검침 외에 스마트 홈, 웨어러블 기기, 스마트 카 등 폭넓은 적용으로 고성장이 예상되는 분야입니다. IoT 시장은 산업내 프로젝트 중심으로 성장 중에 있으며, 센서 등 부품단위의 기술발전을 시작으로 최근 서비스와 에플리케이션에 집중하는 추세입니다.

스마트그리드 역시 첨단 ICT(정보통신기술)을 활용해 공급자와 소비자가 쌍방향으로 실시간 정보를 교환해 에너지 효율을 최적화 하는 차세대 지능형 전력망을 말하는 것으로 전력 네트워크와 첨단 ICT(정보통신기술)을 활용하여 에너지 생성 후 에너지 공급, 에너지 사용 체계의 순차적이며 총체적인 개혁을 이루어 효율적인 에너지 관리을 위한 다양한 사업이 추진되면서 관련 업체의 출현도 증가하고 있습니다.

(4) 조직도

누리텔레콤 조직도.jpg
누리텔레콤 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

누리텔레콤의 연결기준 매출액은

1,904억원, 영업이익 173억원, 당기순이익 117
억원이며,
별도기준 매출액은 1,462억원, 영업이익 170억원, 당기순이익 104억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성하였습니다. 이
는 주력사업인 지능형검침인프라(AMI) 시스템의 내수 및 수출이 증가한 요인이며 AMI 매출이 별도 매출 대비 80% 를 차지하고 있습니다. 종속회사인 모임스톤 역시 손익 개선이 이루어졌습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기 기말

제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

76,828,158,600

85,935,939,402

현금및현금성자산
15,198,952,256

14,654,034,243

단기금융상품
667,130,983

1,239,530,000

매출채권및기타채권
25,895,228,279

39,976,854,566

재고자산
29,010,149,981

25,163,004,857

당기법인세자산
39,520

29,213,733

기타금융자산
358,418,850

578,305,589

기타유동자산
5,698,238,731

4,294,996,414

II. 비유동자산

51,739,841,878

54,041,225,560

장기금융상품
737,578,340

183,104,906

장기매출채권및기타채권
942,520,272

3,535,627,756

매도가능금융자산
-

612,814,711

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
621,662,605

-

이연법인세자산
4,309,468,356

4,010,246,072

투자부동산
2,056,162,402

2,070,418,098

유형자산
27,645,341,866

25,906,622,168

무형자산
14,192,786,697

16,622,644,374

기타금융자산
1,234,321,340

1,099,747,475

자 산 총 계

128,568,000,478

139,977,164,962

부 채

I. 유동부채

52,929,797,457

72,787,419,729

매입채무및기타채무
17,089,521,062

37,109,454,589

차입금
22,633,090,524

18,789,723,418

당기법인세부채
5,675,766,030

161,310,374

충당부채
85,285,351

당기손익-공정가치측정금융부채
2,954,580,000

-

기타금융부채
9,116,347

4,781,444,867

기타유동부채
4,482,438,143

11,945,486,481

II. 비유동부채

14,666,738,684

18,004,203,722

매입채무및기타채무
1,053,223,960

125,583,545

차입금
10,590,000,000

16,725,809,672

퇴직급여부채

1,419,775,462

1,028,832,451

충당부채
1,503,739,262

123,978,054

기타금융부채
100,000,000

-

부 채 총 계

67,596,536,141

90,791,623,451

자 본

I. 지배기업소유주지분

60,944,912,011

49,160,233,477

자본금
6,027,767,500

6,027,767,500

기타불입자본
37,097,886,070

37,097,886,070

이익잉여금
17,876,781,444

6,151,061,558

기타자본구성요소
(57,523,003)

(116,481,651)

II. 비지배지분

26,552,326

25,308,034

자 본 총 계

60,971,464,337

49,185,541,511

부 채 와 자 본 총 계

128,568,000,478

139,977,164,962

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

-연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

190,385,731,898

117,558,807,159

Ⅱ. 매출원가

(137,757,432,252)

(87,678,464,466)

Ⅲ. 매출총이익

52,628,299,646

29,880,342,693

판매비와관리비
(27,201,565,707)

(22,493,767,869)

대손상각비
(229,256,605)

871,012,151

연구개발비
(7,864,409,628)

(6,181,160,023)

Ⅳ. 영업이익

17,333,067,706

2,076,426,952

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
521,646,802

116,101,698

금융수익-기타
1,639,950,000

6,130,000

금융비용
(1,449,459,808)

(1,203,528,532)

종속기업투자처분이익
-

1,165,766,615

기타영업외수익
4,789,218,751

3,572,760,653

기타영업외비용
(4,777,402,964)

(10,346,372,255)

기타영업외손익-대손상각비
(717,364,713)

(181,618,941)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

17,339,655,774

(4,794,333,810)

법인세비용(수익)

5,614,052,376

941,711,487

Ⅵ. 계속영업순이익(손실)

11,725,603,398

(5,736,045,297)

Ⅶ. 중단영업순이익(손실)

-

(104,382,617)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

11,725,603,398

(5,840,427,914)

지배기업소유주지분
11,725,560,045

(5,841,255,833)

비지배지분
43,353

827,919

Ⅸ. 기타포괄손익

40,085,773

(15,324,055)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
8,847,894

2,498,856

해외사업환산이익(손실)

33,024,574

(93,335,017)

순확정급여부채 재측정요소
159,841

76,061,854

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(1,946,536)

(549,748)

Ⅹ. 당기총포괄이익

11,765,689,171

(5,855,751,969)

지배기업소유주지분
11,764,444,879

(5,854,309,997)

비지배지분
1,244,292

(1,441,972)

XI. 주당손익

기본주당이익

1,001

(498)

희석주당이익

843

(498)

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
6,027,767,500
37,097,886,070
11,916,255,537
(82,376,230)
26,750,006
54,986,282,883

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
(5,841,255,833)
-
827,919
(5,840,427,914)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
1,949,108
-
1,949,108

해외사업환산이익
-
-
76,061,854
(36,054,529)
(2,269,891)
37,737,434

2017년 12월 31일(전기말)
6,027,767,500
37,097,886,070
6,151,061,558
(116,481,651)
25,308,034
49,185,541,511

2018년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
37,097,886,070
6,151,061,558
(116,481,651)
25,308,034
49,185,541,511

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
11,725,560,045
-
43,353
11,725,603,398

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
6,901,358
-
6,901,358

보험수리적손익
-
-
159,841
-
-
159,841

해외사업환산손실
-
-
-
52,057,290
1,200,939
53,258,229

2018년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
37,097,886,070
17,877,332,895
(57,523,003)
26,552,326
60,971,464,337

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,665,122,041

(7,632,086,751)

영업활동에서 창출된 현금흐름
10,665,249,165

(5,448,765,956)

이자의 수취
152,971,537

127,749,633

이자의 지급
(750,292,313)

(579,298,193)

법인세의 환급
9,441,802

73,200

법인세의 납부
(412,248,150)

(1,731,845,435)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,835,863,477)

(22,774,861,008)

단기금융상품의 감소
781,273,019

3,037,850,000

장기금융상품의 감소
106,298,776

572,000,000

단기대여금의 회수
118,200,000

88,800,000

장기대여금의 회수
-

-

임대보증금의 증가(감소)
(9,036,966)

1,575,940

임차보증금의 감소(증가)
53,322,032

(109,427,345)

장기보증금의 감소(증가)
(152,000,905)

371,154,235

유형자산의 처분
24,359,454

92,724,909

단기금융상품의 증가
(83,867,360)

(830,530,000)

장기금융상품의 증가
(785,772,210)

(120,963,730)

단기대여금의 증가
-

-

장기대여금의 증가
(118,970,520)

(126,000,000)

유형자산의 취득
(6,401,159,963)

(3,986,638,265)

무형자산의 취득
(368,508,834)

(969,457,607)

매도가능금융상품의 증가
-

(165,407,272)

종속기업투자의 증가
-

(20,630,541,873)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,965,959,512)

20,326,379,875

단기차입금의 증가
9,308,045,635

14,583,362,705

장기차입금의 증가
20,889,738,118

10,600,000,000

전환사채 발행
-

10,000,000,000

정부보조금 수령
1,094,984,000

2,198,130,000

단기차입금의 상환
(14,514,560,589)

(16,774,140,474)

유동성장기부채의 감소
-

-

장기차입금의 상환
(18,744,166,676)

(174,699,323)

통화선도계약의 이행
-

(85,737,500)

국고보조금 반납
-

(20,535,533)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

863,299,052

(10,080,567,884)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,654,034,243

19,004,488,355

VI. 종속기업 취득으로 인한 현금증가

-

6,256,800,804

VII. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(318,381,039)

(526,687,032)

VIII. 기말의 현금및현금성자산

15,198,952,256

14,654,034,243

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

 -별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 25 기말 2018년 12월 31일 현재

제 24 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 누리텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기 기말
제 24(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

61,520,747,012

72,631,276,772

현금및현금성자산
9,152,376,207

9,744,785,450

단기금융상품
37,130,983

220,530,000

매출채권및기타채권
23,414,674,382

37,490,792,242

재고자산
23,926,940,408

20,757,855,635

당기법인세자산
-

24,064,581

기타금융자산
117,841,562

166,190,755

기타유동자산
4,871,783,470

4,227,058,109

Ⅱ. 비유동자산

52,953,100,462

57,268,010,895

장기금융상품
737,578,340

19,989,170

장기매출채권및기타채권
1,813,988,374

3,535,627,756

매도가능금융자산
-

337,147,911

기타포괄손익-공정가치금융자산
342,013,905

-

이연법인세자산
3,131,329,574

3,326,707,091

종속기업및관계기업투자
22,423,383,389

22,764,984,754

투자부동산
9,121,298,887

9,225,378,819

유형자산
12,454,751,710

14,670,313,668

무형자산
1,090,161,519

1,565,656,251

기타금융자산
1,838,594,764

1,822,205,475

자 산 총 계

114,473,847,474

129,899,287,667

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,574,130,054

64,013,481,653

매입채무및기타채무
14,357,785,622

33,926,121,516

차입금
16,180,661,060

13,315,479,594

당기법인세부채
5,537,101,687

57,379,908

기타충당부채
63,311,441

-

당기손익-공정가치금융부채
2,954,580,000

-

기타금융부채
-

4,781,008,722

기타유동부채
4,480,690,244

11,933,491,913

Ⅱ. 비유동부채

10,503,867,410

15,935,130,866

매입채무및기타채무
900,031,494

9,321,194

차입금
8,090,000,000

15,925,809,672

충당부채
1,413,835,916

-

기타금융부채
100,000,000

-

부 채 총 계

54,077,997,464

79,948,612,519

자 본

Ⅰ. 자본금
6,027,767,500

6,027,767,500

Ⅱ. 기타불입자본
34,563,300,201

34,563,300,201

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
19,764,846,439

9,323,467,053

Ⅳ. 기타자본구성요소
39,935,870

36,140,394

자 본 총 계

60,395,850,010

49,950,675,148

부채와자본총계

114,473,847,474

129,899,287,667

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
146,182,075,240
96,144,114,022

Ⅱ. 매출원가
(103,412,125,035)
(70,558,169,439)

Ⅲ. 매출총이익
42,769,950,205
25,585,944,583

판매비와관리비
(21,077,370,521)
(17,542,772,708)

대손상각비
(123,414,061)
(898,659,732)

연구개발비
(4,507,245,907)
(4,048,889,426)

Ⅳ. 영업이익
17,061,919,716
3,095,622,717

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
487,264,210
117,058,346

금융수익
1,639,950,000
-

금융원가
(1,216,494,540)
(988,017,285)

종속기업투자처분이익
-
1,061,383,998

종속기업투자손상차손
(341,601,365)
(1,815,030,714)

기타영업외수익
4,569,556,421
3,225,026,784

기타영업외비용
(4,575,852,060)
(8,620,275,754)

기타영업외손익-대손상각비
(1,239,077,424)
(199,153,157)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
16,385,664,958
(4,123,385,065)

법인세비용(수익)
5,944,285,572
583,803,132

Ⅵ. 당기순이익(손실)
10,441,379,386
(4,707,188,197)

Ⅶ. 기타포괄손익
3,795,476
1,949,108

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
3,795,476
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-
1,949,108

기타포괄손익의법인세효과
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
10,445,174,862
(4,705,239,089)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
891
(402)

희석주당이익
763
(402)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

-
이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 27일
처분확정일 : 2018년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,644,846,439

5,883,467,053

전기이월미처분이익잉여금
6,203,467,053

10,590,655,250

당기순이익(손실)
10,441,379,386

(4,707,188,197)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

320,000,000

320,000,000

기술개발준비금 이입액
-

-

연구인력개발준비금 이입액
320,000,000

320,000,000

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

644,558,860

-

이익준비금
58,596,260

현금배당금
585,962,600

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

16,320,287,579

6,203,467,053

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
 (결손금)
기타자본
 구성요소
총 계

2017년 1월 1일(전기초)
6,027,767,500
34,563,300,201
14,030,655,250
34,191,286
54,655,914,237

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
(4,707,188,197)
-
(4,707,188,197)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,949,108
1,949,108

2017년 12월 31일(전기말)
6,027,767,500
34,563,300,201
9,323,467,053
36,140,394
49,950,675,148

2018년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
34,563,300,201
9,323,467,053
36,140,394
49,950,675,148

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
10,441,379,386
-
10,441,379,386

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
-
-
-
3,795,476
3,795,476

2018년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
34,563,300,201
19,764,846,439
39,935,870
60,395,850,010

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤
(단위 : 원)

과 목
제 25 기(당) 기
제 24 기(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,297,259,175

(10,278,551,203)

영업활동에서 창출된 현금흐름
7,946,460,235

(8,283,095,903)

이자수취
67,344,859

100,901,164

이자지급
(470,353,706)

(444,462,833)

법인세환급(납부)
(246,192,213)

(1,651,893,631)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,967,391,785)

(20,513,234,192)

단기금융상품의 감소
220,530,000

3,537,850,000

장기금융상품의 감소
7,200,000

572,000,000

단기대여금의 회수
62,900,000

63,200,000

장기대여금의 회수
18,800,000

21,400,000

단기보증금의 회수
63,098,270

3,000,000

장기보증금의 감소
9,897,095

386,855,360

유형자산의 처분
10,500,000

82,276,639

단기금융상품의 증가
(37,124,341)

(720,530,000)

장기금융상품의 증가
(724,789,170)

(81,989,170)

매도가능금융자산의 증가
-

(165,407,272)

장기대여금의 증가
(838,970,520)

(976,000,000)

단기보증금의 증가
(11,241,462)

(109,427,345)

유형자산의 취득
(536,995,268)

(2,084,549,706)

무형자산의 취득
(211,196,389)

(375,768,700)

장기보증금의 증가
-

(35,602,125)

종속기업투자주식의 증가
-

(20,630,541,873)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,603,895,594)

23,203,074,061

단기차입금의 차입
6,308,045,635

14,548,030,129

정부보조금의 수령
131,584,000

2,198,130,000

장기차입금의 증가
15,874,166,676

10,000,000,000

전환사채 발행
-

10,000,000,000

단기차입금의 상환
(11,633,525,229)

(13,522,550,535)

장기차입금의 상환
(16,284,166,676)

-

정부보조금의 상환
-

(20,535,533)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(274,028,204)

(7,588,711,334)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,744,785,450

17,859,598,028

Ⅵ. 합병으로 인한 현금의 증가

-

-

Ⅶ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(318,381,039)

(526,101,244)

Ⅷ. 당기말 현금및현금성자산

9,152,376,207

9,744,785,450

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주명부의 폐쇄 ) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 이사회는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전 에 이를 공고하여야 한다.

제21조(주주총회소집 및 소집권자) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 말일의 다음날부터 삼월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 ) ① (좌동)

②(좌동)

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제21조(주주총회소집 및 소집권자) ① (좌동)

② 정기주주총회는 매 사업연도 말일의 다음날부터 삼개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

③ (좌동)

코스닥상장법인표준

정관 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

9조(주권의 종류) 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 8종으로 한다.

(신설)

제15조(명의개서대리인)

① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 전항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.

제17조(주주의 주소 등의 신고) ① 당 회사의 주주 및 등록된 질권자는 그의 성명, 주소와 인감 등을 제15조의 명의개서대리인에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 내지 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제33조(이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 동의가 있어야 한다. (중략)다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

(주석 신설)

제9조 <삭제>

제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제15조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (좌동)

제17조 <삭제>

제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제36조(이사 및 감사의 선임) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

※상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

부 칙

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제15조, 제17조 및 제20조의 개정 규정은 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25 ①)

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

- 제17조의 삭제에 따른 문구정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
8억원
8억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

선한길
1955년 7월 14일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

선한길
現) 건국대학교 연구
전임 교수
'05년 국민대학교 정보관리학 박사
'08년 한국우편사업진흥원 이사장
'10년 (주)케이지티지 상임고문
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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

-해당사항 없음.