테라젠이텍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: 테라젠이텍스

참고서류
3.2
테라젠이텍스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 03월 11일

권 유 자:

성 명:주식회사 테라젠이텍스
주 소:경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)
전화번호: 02-3463-7111

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)테라젠이텍스
보통주
469,056
1.52%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김성진
최대주주
보통주
1,059,025
3.43%
최대주주

김영원
특수관계인
보통주
139,860
0.45%
배우자

김새롬
특수관계인
보통주
82,708
0.27%
자녀

김잎새
특수관계인
보통주
46,620
0.15%
자녀

최건식
특수관계인
보통주
983,552
3.18%
등기임원

고진업
특수관계인
보통주
225,352
0.73%
등기임원

이정근
특수관계인
보통주
15,756
0.05%
등기임원

고재훈
특별관계자
보통주
170,338
0.55%
-

이성숙
특별관계자
보통주
117,141
0.38%
-

최연경
특별관계자
보통주
74,386
0.24%
-

계

2,914,738
9.43%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김창식
보통주
1,227
직원
-

이한구
보통주
100
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 14일, (종료일) 2019 년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자
위임장에 관한 사항'을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 27일 오전9시
 (장소) 기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) (주)테라젠이텍스 본점 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이한구 
 (부서 및 직위) 경영지원본부 재무회계팀 (연락처) 02-3463-7111

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 연결기준 제29기 (2018.01.01~2018.12.31) 매출액은 117,474백만원을 달성하였고 영업이익 -3,923백만원, 법인세비용차감전수이익은 -8,960백만원, 당기순이익 -10,069백만원 입니다. 매출액은 9.19%증가 하였지만 원재료비 상승, 노화기계장비 및 신규 기계장비 도입등으로 감가상각 증가등에 따른 제조원가 상승과 경상연구개발비 증가로 인하여 적자가 지속 되었습니다.
별도 재무제표의 기준은 매출액 62,724백만원과 영업이익 -5,056백만원 입니다.
 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2018. 12. 31 현재

제 28 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

I. 유동자산
105,014,857,518
80,570,091,422

현금및현금성자산
14,831,272,698
5,286,402,344

금융기관예치금
1,419,534,293
2,140,092,433

매출채권
62,066,173,267
52,638,264,321

기타채권
6,116,509,852
3,683,553,226

기타자산
1,791,192,874
709,598,785

미수법인세환급액
71,005,650
241,898,401

재고자산
18,719,168,884
15,870,281,912

Ⅱ. 비유동자산
70,167,491,184
64,851,255,676

비유동금융기관예치금
870,481,472
581,074,076

비유동금융자산
8,197,249,731
8,306,001,315

비유동기타채권
10,427,275,962
3,159,885,325

이연법인세자산
977,205,053
1,194,232,800

관계기업투자주식
1,449,538,416
4,727,278,708

유형자산
45,839,301,390
44,727,455,008

무형자산
2,406,439,160
2,155,328,444

자 산 총 계
175,182,348,702
145,421,347,098

부 채

I. 유동부채
50,570,851,814
38,817,381,815

매입채무
16,524,095,829
15,507,933,644

기타채무
10,064,004,791
3,172,224,860

금융부채
19,667,384,371
17,264,016,164

충당부채
1,101,561,620
928,533,254

미지급법인세
411,712,472
-

기타부채
2,802,092,731
1,944,673,893

II. 비유동부채
34,939,134,039
12,954,482,959

비유동금융부채
32,538,045,919
10,595,720,000

비유동기타채무
171,874,143
149,709,474

확정급여부채
2,229,213,977
2,209,053,485

부 채 총 계
85,509,985,853
51,771,864,774

자 본

Ⅰ.지배기업소유주에귀속되는자본
80,804,161,065
86,925,162,934

자본금
15,457,571,500
15,177,666,000

자본잉여금
95,975,287,087
90,615,127,830

기타자본항목
(751,735,161)
(208,673,488)

기타포괄손익누계액
(537,010,043)
518,516,604

결손금
(29,339,952,318)
(19,177,474,012)

Ⅱ.비지배지분
8,868,201,784
6,724,319,390

비지배지분
8,868,201,784
6,724,319,390

자 본 총 계
89,672,362,849
93,649,482,324

부 채 및 자 본 총 계
175,182,348,702
145,421,347,098

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 테라젠이텍스 및 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.매출액
117,474,508,191
107,591,868,612

Ⅱ.매출원가
(88,831,633,255)
(75,090,421,278)

Ⅲ.매출총이익
28,642,874,936
32,501,447,334

판매비와관리비
(32,566,865,526)
(32,295,590,520)

Ⅳ.영업이익
(3,923,990,590)
205,856,814

금융수익
911,853,600
1,421,609,103

금융비용
(1,718,153,844)
(1,577,338,792)

기타수익
408,457,008
1,809,056,290

기타비용
(1,211,218,566)
(617,501,591)

관계기업투자주식 관련 손익
(3,427,489,029)
(372,414,480)

Ⅴ.법인세비용차감전계속영업순손익
(8,960,541,421)
869,267,344

Ⅵ.계속영업법인세비용(수익)
1,108,527,624
(282,153,325)

Ⅶ.계속영업연결당기순손익
(10,069,069,045)
1,151,420,669

Ⅷ.중단사업손익

Ⅸ.연결당기순손익
(10,069,069,045)
1,151,420,669

X.연결당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(10,331,508,695)
1,273,732,347

비지배지분
262,439,650
(122,311,678)

XI.연결기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(297,878,513)
(308,661,971)

확정급여부채의 재측정손익
(297,878,513)
(308,661,971)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
(611,214,863)
(161,018,569)

해외사업환산이익(손실)
(247,103)
(140,683,969)

매도가능금융자산평가이익(손실)

(610,967,760)
(20,334,600)

XII.연결총포괄이익
(10,978,162,421)
681,740,129

XIII. 연결총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(11,218,004,953)
873,462,624

비지배지분
239,842,532
(191,722,495)

XIV.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(362)
45

희석주당손익
(362)
45

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금

2017.01.01 (전기초)
13,917,548,000
77,444,924,151
274,759,810
622,558,166
(20,154,978,198)
6,916,041,885
79,020,853,814

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,273,732,347
(122,311,678)
1,151,420,669

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(296,228,161)
(12,433,810)
(308,661,971)

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(20,334,600)
-
-
(20,334,600)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(83,706,962)
-
(56,977,007)
(140,683,969)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
500,000,000
4,494,544,000
-
-
-
-
4,994,544,000

주식선택권의 행사
5,000,000
86,101,269
(20,952,269)
-
-
-
70,149,000

주식보상비용
-
-
207,395,058
-
-
-
207,395,058

전환권 행사
755,118,000
7,919,682,323
-
-
-
-
8,674,800,323

주식선택권의 소멸
-
669,876,087
(669,876,087)
-
-
-
-

2017.12.31 (전기말)
15,177,666,000
90,615,127,830
(208,673,488)
518,516,604
(19,177,474,012)
6,724,319,390
93,649,482,324

2018.01.01 (당기초)
15,177,666,000
90,615,127,830
(208,673,488)
518,516,604
(19,177,474,012)
6,724,319,390
93,649,482,324

총포괄손익
-
-
-
(594,182,181)
594,182,181
-
-

기준서 변경효과
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(10,331,508,695)
262,439,650
(10,069,069,045)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(125,443)
-
(121,660)
(247,103)

지분법자본변동
-
-
-
149,748,737
(425,151,792)
(22,475,458)
(297,878,513)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(610,967,760)
-
-
(610,967,760)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
80,905,500
857,459,286
-
-
-
-
938,364,786

주식선택권의 행사
199,000,000
3,410,190,181
(657,615,861)
-
-
-
2,951,574,320

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
144,479,515
-
-
-
144,479,515

종속기업유상증자 및 주선권 행사
-
1,092,509,790
-
-
-
1,924,121,750
3,016,631,540

자기주식의 취득
-
-
(29,925,327)
-
-
(20,081,888)
(50,007,215)

2018.12.31 (당기말)
15,457,571,500
95,975,287,087
(751,735,161)
(537,010,043)
(29,339,952,318)
8,868,201,784
89,672,362,849

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

I.영업활동으로부터의 현금흐름

(18,564,007,450)

1,776,701,970

1.영업에서 창출된 현금
(17,924,626,828)

2,803,301,660

당기순이익(손실)
(10,069,069,045)

1,151,420,669

수익ㆍ비용의 조정
12,629,298,823

7,487,869,554

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(20,484,856,606)

(5,835,988,563)

2.이자의 수령
375,487,686

139,132,345

3.이자의 지급
(861,376,738)

(921,057,276)

4.배당금 수익
15,225,000

15,225,000

5.법인세의 납부
(168,716,570)

(259,899,759)

II.투자활동으로부터의 현금흐름

(7,007,742,119)

(8,737,793,051)

1.투자활동으로인한현금유입액
4,154,440,771

6,297,335,403

금융기관예치금의 순감소
997,955,144

대여금의 회수
2,878,116,008

3,388,792,701

유형자산의 처분
24,082,619

4,215,430

무형자산의 처분

72,327,272

임차보증금의 감소
220,000,000

421,980,000

기타보증금의 감소
34,287,000

510,020,000

매도가능금융자산의 처분

당기손익인식금융자산의 처분

1,900,000,000

단기금융상품의 순감소

사업결합으로 인한 현금의 증가

2.투자활동으로인한현금유출액
(11,162,182,890)

(15,035,128,454)

대여금의 증가
5,641,154,357

6,289,210,936

유형자산의 취득
4,034,327,436

2,920,241,922

무형자산의 취득
604,850,829

255,369,392

매도가능금융자산의 취득
55,845,668

관계기업투자주식의 취득
101,374,200

4,528,063,575

임대보증금의 감소

단기금융상품의 증가

296,343,764

장기금융상품의 증가
566,804,400

327,214,865

임차보증금의 증가
157,246,000

18,684,000

기타보증금의 증가
580,000

400,000,000

종속기업처분으로 인한 현금의 감소

III.재무활동으로부터의 현금흐름

35,127,253,588

5,825,492,782

1.재무활동으로인한현금유입액
73,138,414,564

21,481,065,441

유상증자

4,994,544,000

차입금의 차입
46,456,003,257

15,964,938,222

전환사채의 발행
20,000,000,000

정부보조금의 수령
612,831,247

451,434,219

주식선택권의 행사
2,951,574,320

70,149,000

종속기업의 유상증자
3,118,005,740

연결자본거래로 인한 현금의 증가

2.재무활동으로인한현금유출액
(38,011,160,976)

(15,655,572,659)

차입금의 상환
37,961,153,761

14,278,267,559

종속기업투자주식의 일부취득

1,377,305,100

자기주식의 취득
50,007,215

IV.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,555,504,019

(1,135,598,299)

V.기초의 현금및현금성자산

5,286,402,344

6,492,106,611

VI.현금및현금성자산에 대한 조정

(10,633,665)

환율변동효과
(10,633,665)

(70,105,968)

VII.기말의 현금및현금성자산

14,831,272,698

5,286,402,344

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 2018년 12월 31일 현재

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

I. 유동자산
64,450,119,247
52,923,224,030

현금및현금성자산
11,975,798,290
1,324,571,683

금융기관예치금
-
375,000,000

매출채권
36,049,046,183
38,782,982,366

기타채권
3,642,918,442
2,525,903,435

기타자산
726,177,735
315,505,561

미수법인세환급액
33,820,210
105,563,189

매각예정비유동자산

재고자산
12,022,358,387
9,493,697,796

Ⅱ. 비유동자산
64,401,458,124
68,268,448,486

비유동금융기관예치금
440,267,686
231,357,086

장기투자자산
7,647,239,731
7,755,991,315

비유동기타채권
1,116,164,664
1,570,112,996

이연법인세자산
674,600,926
1,117,895,273

종속및관계기업투자주식
12,677,874,972
16,982,243,523

유형자산
39,682,079,900
38,789,093,405

무형자산
2,163,230,245
1,821,754,888

자 산 총 계
128,851,577,371
121,191,672,516

부 채

I. 유동부채
20,686,490,659
21,240,722,660

매입채무(주4,5,34)
6,844,629,231
6,055,810,510

기타채무(주4,5,15,34)
3,198,916,507
2,567,997,799

단기차입금
7,625,537,465
9,210,093,713

전환사채

933,211,289

충당부채
1,061,561,620
851,533,254

기타부채
1,955,845,836
1,622,076,095

II. 비유동부채
29,491,794,443
12,863,571,821

비유동기타채무
171,874,143
149,709,474

장기차입금
6,543,990,000
10,595,720,000

전환사채
12,649,236,450

파생부채(풋옵션)
3,666,231,679

파생부채(전환권)
4,468,587,790

확정급여부채
1,991,874,381
2,118,142,347

부 채 총 계
50,178,285,102
34,104,294,481

자 본

Ⅰ.자본금
15,457,571,500
15,177,666,000

Ⅱ.자본잉여금
94,879,001,476
90,611,352,009

Ⅲ.기타자본항목
(459,545,652)
53,590,694

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(629,946,741)
575,203,200

Ⅴ.결손금
(30,573,788,314)
(19,330,433,868)

자 본 총 계
78,673,292,269
87,087,378,035

부 채 및 자 본 총 계
128,851,577,371
121,191,672,516

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(당) 기

Ⅰ.매출액
62,724,134,959
66,010,923,382

Ⅱ.매출원가
42,877,885,125
(41,179,763,959)

Ⅲ.매출총이익
19,846,249,834
24,831,159,423

판매비와관리비
24,902,598,199
(25,077,418,442)

Ⅳ.영업이익
(5,056,348,365)
(246,259,019)

금융수익(주27)
700,299,723
1,335,908,257

금융비용(주27)
(1,344,428,765)
(1,360,239,549)

기타수익(주28)
333,636,350
1,638,126,743

기타비용(주28)
(5,339,005,035)
(469,769,178)

투자주식관련손실
4,305,742,751

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(10,705,846,092)
897,767,254

법인세비용(수익)
729,209,178
(393,543,637)

Ⅵ.당기순이익(손실)
(11,435,055,270)
1,291,310,891

Ⅶ.기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(402,481,357)
(248,890,848)

확정급여부채의 재측정손실
(402,481,357)
(248,890,848)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
(610,967,760)
(20,334,600)

매도가능금융자산평가이익(손실)
(610,967,760)
(20,334,600)

Ⅷ.총포괄이익
(12,448,504,387)
1,022,085,443

Ⅶ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(378)
45

희석주당이익(손실)
(378)
45

자 본 변 동 표

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
총계

2017.1.1(당기초)
13,917,548,000
77,441,148,330
537,023,992
595,537,800
(20,372,853,911)
72,118,404,211

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
1,291,310,891
1,291,310,891

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(248,890,848)
(248,890,848)

매도가능증권평가이익
-
-
-
(20,334,600)
-
(20,334,600)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-

유상증자
500,000,000
4,494,544,000
-
-
-
4,994,544,000

주식선택권행사
5,000,000
86,101,269
(20,952,269)
-
-
70,149,000

주식보상비용
-
-
207,395,058
-
-
207,395,058

전환사채의 전환
755,118,000
7,919,682,323

-
-
8,674,800,323

주식선택권 소멸
-
669,876,087
(669,876,087)
-
-
-

2017.12.31(당기말)
15,177,666,000
90,611,352,009
53,590,694
575,203,200
(19,330,433,868)
87,087,378,035

2018.1.1(당기초)
15,177,666,000
90,611,352,009
53,590,694
575,203,200
(19,330,433,868)
87,087,378,035

기준서변경효과
-
-
-
(594,182,181)
594,182,181
-

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(11,435,055,270)
(11,435,055,270)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(402,481,357)
(402,481,357)

매도가능증권평가이익
-
-
-
(610,967,760)
-
(610,967,760)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-

신주인수권행사
199,000,000
3,410,190,181
(657,615,861)
-
-
2,951,574,320

전환사채의 전환
80,905,500
857,459,286
-
-
-
938,364,786

주식선택권 소멸
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
144,479,515
-
-
144,479,515

2018.12.31(당기말)
15,457,571,500
94,879,001,476
(459,545,652)
(629,946,741)
(30,573,788,314)
78,673,292,269

현 금 흐 름 표

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,240,629,381)

742,222,796

1.영업에서 창출된 현금흐름
(1,852,300,390)

1,572,578,716

당기순이익(손실)
(11,435,055,270)

1,291,310,891

수익ㆍ비용의 조정
12,073,000,767

6,481,262,181

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,490,245,887)

(6,199,994,356)

2.이자의수취
150,309,153

49,278,408

3.이자의지급
(459,422,664)

(708,117,508)

4.배당금 수익
225,000

225,000

5.법인세의 납부
(79,440,480)

(171,741,820)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,035,891,913)

(7,119,880,491)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,509,303,000

3,053,221,460

대여금의 회수
2,077,416,000

368,326,030

유형자산의 처분
12,600,000

4,215,430

무형자산의 처분

임차보증금의 감소
10,000,000

270,660,000

기타보증금의 감소
34,287,000

510,020,000

매도가능금융자산의 처분

당기손익인식금융자산의 처분

1,900,000,000

단기금융상품의 순감소
375,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(7,545,194,913)

(10,173,101,951)

대여금의 증가
3,120,215,630

1,871,736,030

유형자산의 취득
3,493,738,361

2,752,844,317

무형자산의 취득
603,438,454

146,547,429

종속기업의 취득
1,374,200

기타보증금의 증가
580,000

400,000,000

매도가능증권의 취득
55,845,668

관계기업주식의 취득

4,528,063,575

금융기관예치금의 순증가

375,000,000

장기금융상품의 순증가
208,910,600

98,910,600

임차보증금의 증가
61,092,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

17,928,119,319

5,972,835,832

1.재무활동으로 인한 현금유입액
40,093,405,567

10,833,127,219

유상증자

4,994,544,000

차입금의 차입
16,529,000,000

5,317,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000

정부보조금의 수령
612,831,247

451,434,219

주식선택권의 행사
2,951,574,320

70,149,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(22,165,286,248)

(4,860,291,387)

차입금의 상환
22,165,286,248

3,482,986,287

전환사채의 상환

1,377,305,100

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,651,598,025

(404,821,863)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

1,324,571,683

1,762,135,577

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(371,418)

(32,742,031)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

11,975,798,290

1,324,571,683

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 미처리결손금
30,573,788,314
19,330,433,868

1. 전기이월미처리결손금
19,330,433,868
20,372,853,911

2. 회계정책 변경 효과
(594,182,181)

2. 확정급여제도의 재측정요소
402,481,357
248,890,848

3. 당기순손실
11,435,055,270
(1,291,310,891)

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처리결손금
30,573,788,314
19,330,433,868

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.thera-gen.com)에 게제 한다. 다만 전산장애 등 부득이한 사유로 인하여 홈페이지에 게재할수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제 신문에 게제 한다.

제 4 조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.theragenetex.com)에 게제 한다. 다만 전산장애 등 부득이한 사유로 인하여 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제 신문에 게제 한다.

공고(홈페이지)방법 변경

제 8 조 (주권의 종류)
 회사가 발행할 주권의 종류는 일(1)주권, 오(5)주권, 십(10)주권, 오십(50)주권, 일백(100)주권, 오백(500)주권, 일천(1,000)주권, 일만(10,000)주권의 8종으로 한다.

제 8 조 (주식등의 전자 등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다

기존조항 삭제 및 신설
전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 신설

제8조의 2
<조문신설>
제8조의 2
(주식의 종류)
 ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
 ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
종류주식 발행을 위한자구 수정

제 8조의 3

<조문신설>

제 8조의 3
(종류주식)
 ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 1/2로 범위 내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고, 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당율을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있 는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당하며, 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액에 발행시 이사회에서 정한 만기 보장 수익율을 발행일로부터 상환일 까지 연 단위 복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환하되 동조 제3항 내지 제5항에 의한 이익배당금 지급내역이 있을 경우 그 배당 누적액을 차감하여 지급 하기로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등 을 정하여야 한다.

⑧ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환기간이 만료 되었음에도 불구하고 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 또는 소정의 우선배당이 완료 되지 아니한 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

⑨ 종류주식의 주주는 발행일 익일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한 날까지 종류 주식을 전환할 것을 청구 할수 있다. 다만, 전환기간 내에 전환권을 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

⑩ 제9항의 전환으로 인하여 발행 할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑪ 제9항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

⑫ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 발행하기로 한다.

⑬ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑭ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환 할수 있다.

종류주식 발행을 위한자구 수정

제11조의 1

(주식매수선택권)

① 전과 동

② 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행 주식의 종류는
보통주식으로 한다

③ ~ ⑧ 전과 동

제11조의 1

(주식매수선택권)

① 전과 동

② 주식매수선택권의 행사로 인하여
발행 주식의 종류는 제8조의 1항 주식중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

③ ~ ⑧ 전과 동

종류주식 발행을 위한자구 수정

제11조의 2

(우리사주매수선택권)

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은
보통주식으로 한다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은
보통주식 또는 종류주식으로 한다.

종류주식 발행을 위한자구 수정

제14조

(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의 개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조

(명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

주식 등의 전자등록 에 따른 주식사무처리변경 내용 반영

제 15 조

(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에 신고하여야 하고 명의개서대리인을 둔 경우 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ 회사의 주주 및 등록 질권자 또는 그 대리인이 전 각 항에서 정한 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등의 신고를 하지 아니하는 경우, 회사는 그로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 지지 아니한다.

<삭제>

주식 등이 전자등록에따른 명의개서 대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 17 조

(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
금 사백억(40,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식
보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

제 17 조

(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
금 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식
보통주식 또는 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

자구수정

제 18 조

(신주인수권부사채의 발행)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

제 18 조

(신주인수권부사채의 발행)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식
보통주식 또는 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

종류주식 발행을 위한자구수정

제 19 조

(사채발행에 관한 준용규정)

제14조,
제15조의 규정을 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조

(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정을 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른문구정비

제 31 조

(이사의 선임)

① ~ ⑤ 항 전과 동일

※ (주석 신설)

제 31 조

(이사의 선임)

① ~ ⑤ 항 전과 동일

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제 50 조

(외부감사인의 선임)

회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임 위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부 감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 50 조

(외부감사인의 선임)

회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 감사인선임 위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, , 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른자구수정

『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최건식
1945.10.06
기타비상무이사
-
이사회

조욱제
1955.01.02
사외이사
-
이사회

최범호
1963.09.02
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최건식
□ (주)보령약품 회장
□ 건국대학교
□ (주)보령약품 회장
-

조욱제
□ (주)유한양행 부사장

□ 연세대 보건대학원 고위과정 수료

□ (주)유한양행 부사장

-

최범호
□ ㈜월드엠에스 이사

□ 충남대학교 경제학사

□ 우리은행 지점장

□ ㈜월드엠에스 이사

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상회
1959. 08.17
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박상회
-

□ 동경대 의학부 객원 연구원

□ 일본 후생성 정신 보건소 연구원

-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조 및 당사 정관 제12조에 의거, 회사의 경영 또는 기술개발에 기여할 수 있는 임,직원 또는 피용자에 대한 보상과 경영목표를 달성하기 위한 목표의식 고취 및 업무 능률 극대화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김경철(*1)

임원
부사장
보통주

20,000

김대욱(*1)

임원
부사장
보통주

20,000

오용호(*1)

임원
상무이사
보통주

20,000

강주원(*1)

임원
이사
보통주

15,000

이재관(*1)

임원
실장
보통주

15,000

동승명(*1)

임원
이사
보통주

10,000

박기석(*1)

임원
실장
보통주

10,000

장민후(*2)

직원
부장
보통주

5,000

김윤지(*2)

직원
과장
보통주

5,000

안궁(*2)

직원
부장
보통주

5,000

김해숙(*2)

임원
이사대우
보통주

5,000

홍창표(*2)

임원
이사대우
보통주

5,000

홍경원(*2)

임원
이사대우
보통주

5,000

박진욱(*2)

직원
차장
보통주

5,000

정호진(*2)

직원
부장
보통주

5,000

홍성의(*2)

직원
부장
보통주

5,000

심관훈(*2)

임원
이사
보통주

5,000

총( 17 )명

총(160,000)주

(*1) 2018년 9월 13일 이사회 결의로부여 되었으며, 최근 도래하는 주주총회에서 보통결의로 승인 예정이며, 부여 당사자중 2019년 퇴직자는 제외 하였습니다.
(*2) 제29기 주주총회시 특별결의로 부여 예정 입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는방법중 주식매수선택권 행사시점에서 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류 : 기명식보통주
주식의 수 : 주주총회 결정
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : (*1) 12,650원 
 (2018.9.13 이사회결의)
 (*2) 주주총회 결정
행사기간 : 부여 결의일 2년이 경과한 날로부터 4년 이내
-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

30,915,143
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
4,637,271
808,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2013년
3월 97일
6
기명식보통주
400,000
20,000
200,000
180,000

2014년
3월 27일
17
기명식보통주
400,000
170,000
100,000
130,000

2015년
3월 27일
22
기명식보통주
380,000
120,000
120,000
140,000

2016년
3월 29일
37
기명식보통주
303,000
68,000
112,000
123,000

2016년
8월 18일
1
기명식보통주
100,000
30,000
-
70,000

2017년
3월 30일
4
기명식보통주
80,000
-
40,000
40,000

2018년(*1)
9월 13일
8
기명식보통주
125,000
-
15,000
110,000

계

총( 95 )명

총(1,788,000)주
총(408,000)주
총(587,000)주
총(793,000)주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000