동아엘텍 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 동아엘텍

주주총회소집공고
2.7
동아엘텍

주주총회소집공고

2019년 03월 11

회 사 명 :
주식회사 동아엘텍

대 표 이 사 :
박재규, 김재평

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24(관양동)

(전 화) 031 - 345 - 1500

(홈페이지)http://www.dongaeltek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김재평

(전 화) 031 - 345 - 1500

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 제 20기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래

1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 09:00

2. 장 소 : 당사 강당

경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-24

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고,
 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 20기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(이익배당 예정내용 : 현금배당 150원)

나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 김재평)
 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 장영규)
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명, 대리인신분증

※금번 주주총회 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 양해를 바랍니다.

2019년 3월 일

주 식 회 사 동 아 엘 텍

대표이사 박 재 규(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
장영규

A
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

18-01
2018-01-08
은행여신거래 회전한도 약정의 건
불참

18-02
2018-01-09
사회공헌 기부의 건
불참

18-03
2018-02-06
제19기(2017년) 재무제표 승인 및 결산배당의 건
불참

18-04
2018-02-26
제19기(2017년) 정기주주총회 소집의 건
불참

18-05
2018-03-20
외화자금 운영의 건
불참

18-06
201 8-04-17
자금운용의 건
불참

18-07
2018-04-30
요즈마글로벌펀드 1호 출자, 지분취득의 건
불참

18-08
2018-05-23
자기주식취득 신탁계약 만기 해지 결정의 건
불참

18-09
2018-06-12
자금운용의 건
불참

18-10
2018-06-15
타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
불참

18-11
2018-06-15
자기주식 소각 결정의 건
불참

18-12
2018-06-25
외화자금 운영의 건
불참

18-13
2018-08-01
외화지급보증 한도 증액의 건
불참

18-14
2018-08-28
IBK Biz-Plus 적금 운용의 건
불참

18-15
2018-10-04
KEB하나은행 상생패키지론(외담대) 개설의 건
불참

18-16
2018-10-15
자기주식취득을 위한 신탁계약 체결의 건
불참

18-17
2018-10-30
삼성증권 채권 매수의 건
불참

18-18
2018-11-15
NH투자증권 정기예금 신탁 운용의 건
불참

18-19
2018-11-20
NH투자증권 정기예금 신탁 운용의 건
불참

18-20
2018-12-18
NH투자증권 외화 정기예금 운용의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디스플레이장비산업은 전방산업인 디스플레이산업의 설비투자와 병행하여 발전을 하고 있으며, 디스플레이제조업체로 국내에는 엘지디스플레이와 삼성디스플레이 등이 있고, 해외로는 중국BOE, CSOT, CEC-Panda,Tianma, Visionox 일본Sharp, JDI, 대만AUO 등이 있습니다. TFT LCD시장에서는 한국과 중국 패널제조업체들간 치열하게 경쟁이 벌어지고 있으며, OLED 시장에서는 대형 및 중소형시장에서 국내업체들이 세계시장을 지배하고 있으나, 중국업체의 설비투자 확장으로 한국업체들의 뒤를 추격하고 있습니다. 특히 BOE의 경우 B1, B2, B3. 식으로 최근 B17까지 공장을 확대하고 있으며, 향후 중국정부의 경제정책으로BOE등 다양한 업체들의 신규공장이 설립될 예정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력제품은 디스플레이장비중에서도 LCD검사장비와 OLED검사장비가 주력제품입니다.

1987년 설립이래 TFT LCD 검사기를 LG와 삼성에 납품하여 왔으며, 지속적인 기술개발을 통해 디스플레이산업 초창기 수입에 의존하던 검사장비들을 국산화에 성공하여 한국디스플레이산업의 발전에 일익을 담당하였습니다.

그 동안 국내시장에서 검정된 기술력으로 중국시장 등으로 진출에 성공, 매출처를 다각화함으로써 안정된 수익성을 확보 하였으며 세계적인 디스플레이장비업체로 도약할 수 있는 발판을 마련하였습니다.

또한 2009년 3월 OLED증착장비 제조업체인 (주)선익시스템을 인수하여 차세디스플레이로 조명을 받고 있는 OLED장비시장에도 진출하여 새로운 성장동력을 확보 하였으며, 전,후공정핵심장비를 모두 생산할 수 있는 일관생산능력을 갖춤으로써 경쟁력을 더욱 강화하였습니다. 최근 LCD 검사장비 투자감소 등 글로벌 위기에도 불구하고, 당사는 지속적인 기술개발을 통한 독보적인 기술을 바탕으로 최대의 매출을 달성하고 있습니다.
특히 OLED의 성장과 더불어 OLED 검사장비의 공급도 꾸준히 늘어나 지속적인 성장이 예상되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 참여하고 있는 디스플레이 장비시장은 공식 통계자료의 부재로 인해 구체적인 시장점유율 파악이 어려우므로 기재 생략합니다

(3) 시장의 특성

디스플레이산업에서 노트북과 모니터 제품 등 전통 IT 제품 시장은 성장 정체 혹은 역성장을 보이고 있으나, 빠르게 진화 중인 e생태계 환경에 발맞춰 스마트폰과 자동차용 시장이 꾸준하게 성장하고 있습니다. TV 시장은 신흥국을 중심으로 꾸준히 성장하는 동시에, 대화면으로 영상을 즐기고자 하는 소비자 욕구에 따라 빠르게 대형화되고 있습니다. 또한, 폴더블, 롤러블 등 고부가가치 시장도 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있으며, 패널업체들의 설비 투자 확대 및 가동률 조정으로 수요와 공급간 불균형이 주기적으로 반복되고 있습니다.

디스플레이검사장비는 제조장비와는 다르게 직접적인 설비 투자와 어느정도 연관성은 있지만, 보다 디테일한 디스플레이 제품군의 모델, Type, Spec. 등의 변화에 따라 보다 민감하게 작용하여 장비개조, 업그레이드 등으로 신규설비 투자에 버금가는 특징이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 연결기준 영업실적은 매출액이 전년대비 2,586백만원 증가한 253,093백만원이며, 영업이익은 7.48% 감소한 25,460백만원이며, 당기순이익은 32.88% 증가한19,994백만원입니다.
2018년 별도기준 영업실적은 매출액이 전년대비 6,773백만원 증가한 131,467백만원이며, 영업이익은 28.53%증가한 15,586백만원이며, 당기순이익은25.39%감소한 14,025백만원 입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제19(전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

192,559,591,500

185,607,787,648

현금및현금성자산
59,124,142,986

96,877,922,033

단기금융상품
839,413,833

1,213,167,908

당기손익인식금융자산
15,856,424,470

5,462,837,174

단기대여금
503,228,350

78,156,350

매출채권
60,459,981,991

30,707,634,701

미청구공사
-

39,265,779,600

계약자산
14,027,906,891

-

재고자산
32,901,556,479

4,348,615,047

미수금
3,623,136,233

2,922,126,221

미수수익
111,139,099

118,286,732

선급금
2,382,601,567

4,521,938,948

기타유동자산
2,730,059,601

91,322,934

Ⅱ. 비유동자산

79,322,589,171

61,326,279,497

비유동매도가능금융자산
8,914,640,042

5,013,502,172

관계기업투자주식
10,046,777,524

842,938,714

장기미청구공사
-

1,635,313,176

장기계약자산
1,464,264,671

유형자산
49,727,669,226

47,575,367,386

무형자산
1,907,155,355

1,433,784,765

장기금융상품
297,500,000

297,500,000

기타금융자산
1,913,526,996

1,261,587,297

이연법인세자산
5,051,055,357

3,266,285,987

자 산 총 계

271,882,180,671

246,934,067,145

부 채

Ⅰ. 유동부채

69,013,270,982

47,567,520,965

매입채무
27,846,831,472

27,093,032,325

단기차입금
4,956,341,440

-

계약부채
22,680,377,814

초과청구공사
-

6,646,915,123

유동성장기차입금
784,920,000

974,920,000

유동성장기미지급금
20,482,186

-

미지급금
4,893,854,896

2,884,267,129

미지급비용
2,253,775,943

1,025,732,760

충당부채
3,314,760,776

2,238,903,931

미지급법인세
1,611,654,237

6,086,184,230

기타유동부채
650,272,218

617,565,467

Ⅱ. 비유동부채

6,714,940,958

5,460,149,704

장기차입금
1,337,840,000

1,312,360,000

장기미지급금
161,922,408

27,342,608

장기미지급비용
38,555,943

25,337,704

퇴직급여부채
2,014,452,728

1,364,316,526

임대보증금
8,780,000

9,000,000

이연법인세부채
3,153,389,879

2,721,792,866

부 채 총 계

75,728,211,940

53,027,670,669

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

155,516,965,120

148,540,666,690

자본금
5,575,148,000

5,575,148,000

자본잉여금
50,650,692,556

50,650,692,556

기타자본
1,401,678,998

(220,715,400)

이익잉여금
97,889,445,566

92,535,541,534

Ⅱ. 비지배지분

40,637,003,611

45,365,729,786

자 본 총 계

196,153,968,731

193,906,396,476

부 채 와 자 본 총 계

271,882,180,671

246,934,067,145

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액
253,093,106,626
250,506,618,361

Ⅱ. 매출원가
(202,126,340,706)
(192,671,751,598)

Ⅲ. 매출총이익
51,033,156,014
57,834,866,763

Ⅳ. 판매비와관리비
(25,573,510,462)
(30,316,122,265)

Ⅴ. 영업이익
25,459,645,552
27,518,744,498

Ⅵ. 영업외손익
3,405,964,021
(5,921,323,495)

지분법손익
(466,161,190)
(7,061,286)

기타수익
3,561,293,037
768,166,453

기타비용
(1,533,542,027)
(4,622,224,478)

금융수익
4,795,613,523
1,867,255,036

금융비용
(2,951,239,322)
(3,927,459,220)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
28,865,609,573
21,597,421,003

Ⅷ. 법인세비용
(8,872,103,551)
(6,550,871,241)

Ⅸ. 당기순이익
19,993,506,022
15,046,549,762

Ⅹ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(702,980,313)
207,256,167

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
164,306,233
(39,649,364)

기타포괄손익 합계
(538,674,080)
167,606,803

XI.총포괄손익
19,454,831,942
15,214,156,565

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
17,112,449,540
11,556,729,035

비지배지분
2,881,056,482
3,489,820,727

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
16,809,174,800
11,646,257,653

비지배지분
2,645,657,142
3,567,898,912

XII.주당이익

기본주당이익
1,573
1,044

희석주당이익
1,527
986

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본총계

2017년 1월 1일 (전기초)
5,575,148,000
24,387,509,911
(477,096,902)
82,260,679,347
111,746,240,356
13,257,836,692
125,004,077,048

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
11,556,729,035
11,556,729,035
3,489,820,727
15,046,549,762

매도가능금융자산평가손익
-
-
(39,649,364)
-
(39,649,364)
-
(39,649,364)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
129,177,982
129,177,982
78,078,185
207,256,167

총포괄손익 합계
-
-
(39,649,364)
11,685,907,017
11,646,257,653
3,567,898,912
15,214,156,565

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,411,044,830)
(1,411,044,830)
-
(1,411,044,830)

자기주식의 취득
-
-
(2,268,842,500)
-
(2,268,842,500)
-
(2,268,842,500)

자기주식의 처분
-
3,504,027,126
2,036,772,781
-
5,540,799,907
-
5,540,799,907

종속기업주식의 처분
-
9,983,926,784
-
-
9,983,926,784
5,145,093,867
15,129,020,651

주식매수선택권의 행사
-
-
528,100,585
-
528,100,585
364,864,750
892,965,335

종속기업의 유상증자
-
12,775,228,735
-
-
12,775,228,735
23,030,035,565
35,805,264,300

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
26,263,182,645
296,030,866
(1,411,044,830)
25,148,168,681
28,539,994,182
53,688,162,863

2017년 12월 31일 (전기말)
5,575,148,000
50,650,692,556
(220,715,400)
92,535,541,534
148,540,666,690
45,365,729,786
193,906,396,476

K-IFRS 1115호
최조적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(6,149,796,419)
(6,149,796,419)
(5,076,931,581)
(11,226,728,000)

K-IFRS 1109호
최조적용에 따른 조정(세후)
-
-
(44,185,580)
44,185,580
-
-
-

2018년 1월 1일 (당기초)
5,575,148,000
50,650,692,556
(264,900,980)
86,429,930,895
142,390,870,471
40,288,798,205
182,679,668,676

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
17,112,449,540
17,112,449,540
2,881,056,482
19,993,506,022

매도가능금융자산평가손익
-
-
164,306,233
-
164,306,233
-
164,306,233

확정급여채무의 재측정요소
-
-

(467,580,973)
(467,580,973)
(235,399,340)
(702,980,313)

총포괄손익 합계
-
-
164,306,233
16,644,868,567
16,809,174,800
2,645,657,142
19,454,831,942

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(2,195,403,400)
(2,195,403,400)
-
(2,195,403,400)

자기주식의 취득
-
-
(2,384,977,550)

(2,384,977,550)
-
(2,384,977,550)

자기주식 소각
-
-
2,992,342,500
(2,992,342,500)
-
-
-

기타포괄손익의 처분
-
-
27,665,532
2,392,003
30,057,535
-
30,057,535

종속기업의 자기주식 취득
-
-
392,474,513

392,474,513
(2,770,905,616)
(2,378,431,103)

주식매수선택권의 행사
-
-
474,768,750
-
474,768,750
473,453,881
948,222,631

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
1,502,273,745
(5,185,353,897)
(3,683,080,152)
(2,297,451,735)
(5,980,531,887)

2018년 12월 31일 (당기말)
5,575,148,000
50,650,692,556
1,401,678,998
97,889,445,566
155,516,965,120
40,637,003,611
196,153,968,731

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(16,345,432,065)

9,139,387,737

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,356,274,709)

17,288,179,680

2. 배당금수익
12,101,745

455,000

3. 이자의 수취
(73,633,838)

453,789,822

4. 이자의 지급
643,633,408

(317,502,915)

5. 법인세 납부액
(11,571,258,671)

(8,285,533,850)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,504,653,922)

(9,764,043,032)

단기금융상품의 감소(증가)
(3,916,764,565)

(733,167,908)

당기손익인식금융자산의 증가
(84,285,044,081)

-

당기손익인식금융자산의 감소
77,772,111,924

단기대여금의 감소(증가)
(425,072,000)

2,647,915

유형자산의 처분
-

80,420,500

관계기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)

(850,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(140,000,000)

비유동매도가능금융자산의 증가
(2,531,500,000)

(2,300,001,760)

비유동매도가능금융자산의 감소
495,000,000

1,179,935,545

기타유동자산의 감소(증가)
(46,500,000)

568,213,150

유형자산의 취득
(1,293,100,968)

(6,906,406,674)

유형자산의 처분
226,996

-

무형자산의 취득
(754,924,848)

(545,630,500)

보증금의 감소(증가)
(519,086,380)

(120,053,300)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,255,801,660)

41,518,024,220

단기차입금의 차입
9,389,742,640

5,200,000,000

장기차입금의 차입
-

2,700,000,000

단기차입금의 상환
(4,713,401,200)

(19,156,548,000)

유동성장기차입금의 상환
(974,920,000)

(824,920,000)

장기차입금의 상환
-

(3,000,000,000)

배당금의 지급
(2,195,403,400)

(1,411,044,830)

자기주식의 취득
(4,745,937,720)

(2,268,842,500)

자기주식의 처분
-

6,529,115,250

종속기업주식의 처분
-

17,945,000,000

종속기업의 무상증자
(15,881,980)

35,805,264,300

Ⅳ. 연결범위의 변동

510,228,639

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 (I + II + III+Ⅳ)

(37,595,659,008)

40,893,368,925

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

96,877,922,033

59,456,339,890

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(158,120,039)

(3,471,786,782)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

59,124,142,986

96,877,922,033

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2019. 03. 18)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기 2018년 12월 31일 현재

제19(전)기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

104,382,952,902

90,545,893,693

현금및현금성자산
20,326,321,372

56,485,756,219

단기금융상품
839,413,833

733,167,908

당기손익인식금융자산
6,722,065,690

-

매출채권
54,601,148,734

21,685,586,693

계약자산
173,644,184

-

미청구공사
0

4,920,627,529

단기대여금
170,216,350

78,156,350

미수금
3,464,522,825

763,016,752

미수수익
107,769,215

101,594,719

선급금
1,591,847,526

2,373,863,240

재고자산
15,084,901,709

3,324,867,358

기타유동자산
1,301,101,464

79,256,925

Ⅱ. 비유동자산

57,296,054,999

45,726,662,540

장기금융상품
297,500,000

297,500,000

비유동매도가능금융자산
1,171,890,364

1,426,183,812

관계기업투자주식
2,908,127,835

-

종속기업투자주식
27,958,209,204

19,658,209,204

투자부동산
3,553,276,439

2,107,357,151

유형자산
17,839,091,111

19,449,113,953

무형자산
543,971,023

304,814,130

보증금
827,493,056

772,187,897

이연법인세자산
2,196,495,967

1,711,296,393

자 산 총 계

161,679,007,901

136,272,556,233

부 채

Ⅰ. 유동부채

39,216,970,348

21,251,645,320

매입채무
22,052,929,669

9,633,773,670

초과청구공사
-

1,189,463,152

계약부채
5,042,586,867

-

단기차입금
4,676,341,440

-

유동성장기차입금
749,920,000

749,920,000

미지급금
1,268,969,294

952,530,654

미지급비용
1,902,461,370

780,608,257

판매보증충당부채
1,543,864,312

1,706,946,459

기타의 충당부채
347,462,421

-

미지급법인세
1,399,847,214

5,757,013,012

기타유동부채
232,587,761

481,390,116

Ⅱ. 비유동부채

1,215,450,794

2,135,438,608

장기차입금
562,440,000

1,312,360,000

퇴직급여부채
446,510,794

634,078,608

임대보증금
206,500,000

189,000,000

부 채 총 계

40,432,421,142

23,387,083,928

자 본

Ⅰ. 자본금
5,575,148,000

5,575,148,000

Ⅱ. 자본잉여금
27,891,537,037

27,891,537,037

Ⅲ. 이익잉여금
87,637,454,429

80,075,676,690

Ⅳ. 기타자본
142,447,293

(656,889,422)

자 본 총 계

121,246,586,759

112,885,472,305

부채와자본총계

161,679,007,901

136,272,556,233

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 매출액
131,466,998,745
124,693,976,212

Ⅱ. 매출원가
(105,949,629,120)
(100,810,133,871)

Ⅲ. 매출총이익
25,517,369,625
23,883,842,341

Ⅳ. 판매비와관리비
(9,931,658,996)
(11,757,923,468)

Ⅴ. 영업이익
15,585,710,629
12,125,918,873

Ⅵ. 영업외손익
2,764,895,524
13,181,683,644

지분법손익
(91,872,165)
-

기타수익
2,427,650,358
17,376,636,587

기타비용
(1,178,276,463)
(2,932,330,782)

금융수익
2,561,204,077
1,079,636,377

금융비용
(953,810,283)
(2,342,258,538)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
18,350,606,153
25,307,602,517

Ⅷ. 법인세비용
(4,325,152,693)
(6,510,244,270)

Ⅸ. 당기순이익
14,025,453,460
18,797,358,247

Ⅹ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(219,556,561)
143,869,746

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가손익
164,306,233
(83,834,944)

기타포괄손익 합계
(55,250,328)
60,034,802

XI. 당기총포괄이익
13,970,203,132
18,857,393,049

XII. 주당이익

기본주당이익
1,289
1,698

희석주당이익
1,252
1,603

자 본 변 동 표

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2017.1.1 (전기초)
5,575,148,000
24,387,509,911
(340,984,759)
62,545,493,527
92,167,166,679

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,797,358,247
18,797,358,247

매도가능금융자산평가손익
-
-
(83,834,944)
-
(83,834,944)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
143,869,746
143,869,746

총포괄손익 합계
-
-
(83,834,944)
18,941,227,993
18,857,393,049

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(1,411,044,830)
(1,411,044,830)

자기주식 취득
-
-
(2,268,842,500)
-
(2,268,842,500)

자기주식 처분
-
3,504,027,126
2,036,772,781
-
5,540,799,907

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
3,504,027,126
(232,069,719)
(1,411,044,830)
1,860,912,577

2017.12.31 (전기말)
5,575,148,000
27,891,537,037
(656,889,422)
80,075,676,690
112,885,472,305

2018.1.1 (당기초)
5,575,148,000
27,891,537,037
(656,889,422)
80,075,676,690
112,885,472,305

수익인식효과의 의한 잉여금 변동
-
-
-
(1,058,765,263)
(1,058,765,263)

Ⅰ. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,025,453,460
14,025,453,460

매도가능금융자산평가손익
-
-
164,306,233
-
164,306,233

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(219,556,561)
(219,556,561)

총포괄손익 합계
-
-
164,306,233
13,805,896,899
13,970,203,132

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 거래:

연차배당
-
-
-
(2,195,403,400)
(2,195,403,400)

매도가능금융자산 처분
-
-
27,665,532
2,392,003
30,057,535

자기주식의 취득
-
-
(2,384,977,550)
-
(2,384,977,550)

자기주식의 소각
-
-
2,992,342,500
(2,992,342,500)
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
635,030,482
(5,185,353,897)
(4,550,323,415)

2018.12.31 (당기말)
5,575,148,000
27,891,537,037
142,447,293
87,637,454,429
121,246,586,759

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동아엘텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(17,322,734,841)

(2,738,494,041)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,545,875,855)

1,515,113,438

2. 배당금의 수취
-

455,000

3.
이자의 수취

149,972,827

246,079,761

4. 이자의 지급
(73,523,273)

(61,600,230)

5. 법인세 납부액
(8,853,308,540)

(4,438,542,010)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,028,548,693)

10,024,735,382

단기금융상품의 감소
733,167,908

-

단기금융상품의 증가
(839,413,833)

(733,167,908)

당기손익인식금융자산의 처분
77,772,111,924

-

당기손익인식금융자산의 취득
(84,285,044,081)

-

단기대여금의 감소
62,940,000

2,647,915

단기대여금의 증가
(155,000,000)

-

비유동매도가능금융자산의 처분
495,000,000

1,179,935,545

관계기업투자주식의 취득
(3,000,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(8,300,000,000)

(12,000,000,000)

종속기업투자주식의 처분
-

17,945,000,000

투자부동산의 처분
-

9,677,272,900

유형자산의 처분
-

39,000,000

유형자산의 취득
(202,658,771)

(5,859,817,670)

무형자산의 취득
(284,700,000)

(56,605,400)

보증금의 증가
(60,532,170)

(406,404,720)

보증금의 감소
18,080,330

227,874,720

임대보증금의 증가
17,500,000

9,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(653,959,510)

242,759,920

장기차입금의 차입
-

2,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
(749,920,000)

(749,920,000)

장기차입금의 상환
-

(3,000,000,000)

단기차입금의 차입
9,389,742,640

-

단기차입금의 상환
(4,713,401,200)

(1,556,548,000)

배당금의 지급
(2,195,403,400)

(1,411,044,830)

자기주식의 취득
(2,384,977,550)

(2,268,842,500)

자기주식의 처분
-

6,529,115,250

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(154,191,803)

(2,153,062,576)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III+Ⅳ)

(36,159,434,847)

5,375,938,685

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

56,485,756,219

51,109,817,534

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

20,326,321,372

56,485,756,219

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 209.03.18)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제20기(2018년 예정)
제19기
제18기

주식배당
-
-
-

현금배당
1,604,820천원
(주당 150원, 시가배당율 1.77%)
2,195,403천원
(주당 200원, 시가배당율 1.64%)
1,411,045천원
(주당 130원, 시가배당율 0.55%)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의 8종류로 한다

제8조 <삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제21조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제53조의 2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 공개되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
제57조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

(신설)

(부 칙)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제21조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다
.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재평
1960년 12월
-
없음
-

장영규
1953년 03월
사외이사 후보자
없음
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김재평
(주)동아엘텍 대표이사
대우통신(주) 수석연구원
해당사항없음

장영규
(주)코리아퍼스텍 대표이사
-한국공간정보산업협동조합 이사장
-중소기업중앙회 부회장
해당사항없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유신고]

당사는 코스닥협회가 발표한 예상 주주총회집중일을 고려하여 정기주주총회 개최일을 결정(주주총회 분산 프로그램 참여)하였으나, 당사 정기주주총회일이 추 가로 주주총회집중일로 지정되어, 당사 정기주주총회 개최 일정을 변경하고자 노력하였으나, 당사의 대표 이사가 종속회사의 대표이사를 겸직하고 있으며, 종속회사와의 주총일자 중복을 피하고 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 회계법인의 감사일정등을고려하여 당해년도 정기주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게되었습니다.