KH바텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190311)
제출인: KH바텍

참고서류
3.2
(주)KH바텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 11 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 케이에이치바텍
주 소: 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 
전화번호: 054-465-0630

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)KH바텍
보통주
1,000,000
4.91%
본인
자사주

※ 당사의 총 발행주식수는 2018년 12월 31일 기준 20,350,017 주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 19,350,017주 입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

남광희
최대주주
보통주
3,145,537
15.46%
최대주주
-

김종숙
등기임원
보통주
1,897,263
9.32%
등기임원
-

김종세
등기임원
보통주
563,463
2.77%
등기임원
-

남영욱
특수관계인
보통주
7,692
0.04%
특수관계인
-

계
-
5,613,955
27.59%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강태욱
보통주
-
직원
-

홍승완
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위한 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 3월 15일, (종료일) - 2019년 3 월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

홈페이지의 관리기관
미래에셋대우(주)

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내함.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
2019년 3월 29일 10시 30분
경상북도 구미시 수출대로 127(공단동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
강태욱 전략기획팀 팀장 
TEL) 070-4676-7021
FAX) 02-6925-5582

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 금속재질의 마그네슘,구리,아연,알루미늄,SUS(Steel Use Stainless)등의 소재를 사용하여 휴대폰, 노트북등의 휴대용IT기기에 사용되는 외장 및 내장재, 조립모듈을 공급하고 있습니다. 최근 스마트폰 제품은 두께의 슬림화, LCD사이즈의 대형화 및 디자인 차별화 목적으로 외장 메탈에 대한 수요가 증가하고 있는 추세이고, 스마트폰 폼펙터의 변화 요구에 따라 모듈 제품 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 내재화하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 27 기 2018.12.31 현재

제 26 기 2017.12.31 현재

(단위 : )

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

자산

비유동자산
178,479,721,975
178,820,157,873

유형자산
147,597,196,863
164,392,494,168

무형자산
8,052,540,404
8,455,417,451

매출채권 및 기타채권
341,662,442
343,530,712

이연법인세자산
-
221,771,716

기타금융자산
21,384,310,257
4,406,294,728

기타자산
84,877,601
649,098

매도가능금융자산
1,019,134,408
1,000,000,000

유동자산
125,820,023,404
141,261,048,085

매각예정 비유동자산
42,287,562,649
21,059,459,974

재고자산
22,171,207,752
26,068,719,804

매출채권 및 기타매출채권
33,643,028,896
32,632,792,874

기타금융자산
(17,690,800,000)
13,000,000,000

기타자산
8,200,181,743
885,014,523

당기법인세자산
78,108,270
111,496,300

현금및현금성자산
37,130,734,094
47,503,564,610

자산총계
304,299,745,379
320,081,205,958

자본

자본금
10,175,008,500
10,000,000,000

자본잉여금
28,889,918,120
25,769,524,419

이익잉여금(결손금)
148,080,880,255
181,508,184,455

기타자본구성요소
(6,842,307,577)
(7,999,674,743)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
180,303,499,298
209,278,034,131

비지배지분
(859,264,747)
(718,772,371)

자본총계
179,444,234,551
208,559,261,760

부채

비유동부채
35,768,531,756
16,817,361,663

장기차입금및사채
7,333,304,000
1,472,850,000

순확정급여부채
3,393,410,692
4,941,021,809

기타금융부채
8,648,111,280
3,510,435,680

전환사채
15,720,408,544
6,893,054,174

이연법인세부채
673,297,240
-

유동부채
89,086,979,072
94,704,582,535

매입채무 및 기타 채무
42,316,732,234
48,153,666,337

단기차입금
28,528,802,672
28,793,162,517

유동성장기차입금
17,094,716,400
16,846,883,790

당기법인세부채
-
435,228,538

기타부채
1,146,727,766
475,641,353

부채총계
124,855,510,828
111,521,944,198

자본과부채총계
304,299,745,379
320,081,205,958

연결 포괄손익계산서

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

수익(매출액)

203,983,923,271

351,126,826,921

매출원가

197,164,031,449

357,958,506,625

매출총이익

6,819,891,822

(6,831,679,704)

판매비와관리비

25,375,146,054

24,622,392,614

영업이익(손실)

(18,555,254,232)

(31,454,072,318)

기타이익

5,428,321,054

5,479,910,306

기타손실

17,416,605,293

9,927,166,467

금융수익

691,127,062

2,177,261,464

금융원가

4,960,826,366

3,161,257,514

법인세비용차감전순이익(손실)

(34,813,237,775)

(36,885,324,529)

법인세비용

(437,923,031)

818,269,181

당기순이익(손실)

(34,375,314,744)

(37,703,593,710)

기타포괄손익

274,896,930

(3,719,770,661)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(532,621,238)

(2,851,304,490)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

807,518,168

(868,466,171)

총포괄손익

(34,100,417,814)

(41,423,364,371)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(34,240,384,780)

(37,531,820,439)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(134,929,964)

(171,773,271)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(33,959,925,438)

(41,253,441,247)

총 포괄손익, 비지배지분

(140,492,376)

(169,923,124)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,789)

(1,966)

연결 자본변동표

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(5,248,327,713)

220,872,821,212

251,394,017,918

(548,849,247)

250,845,168,671

당기순이익(손실)

(37,531,820,439)

(37,531,820,439)

(171,773,271)

(37,703,593,710)

기타포괄손익

(2,851,304,490)

(870,316,318)

(3,721,620,808)

1,850,147

(3,719,770,661)

지분의 발행

복합금융상품 발행

3,309,286,500

3,309,286,500

3,309,286,500

자기주식 거래로 인한 증감

(3,209,329,040)

(3,209,329,040)

(3,209,329,040)

배당금지급

(962,500,000)

(962,500,000)

(962,500,000)

자본 증가(감소) 합계

(2,751,347,030)

(39,364,636,757)

(42,115,983,787)

(169,923,124)

(42,285,906,911)

2017.12.31 (기말자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(7,999,674,743)

181,508,184,455

209,278,034,131

(718,772,371)

208,559,261,760

2018.01.01(당기초)
10,000,000,000
25,769,524,419
(7,999,674,743)
181,508,184,455
209,278,034,131
(718,772,371)
208,559,261,760

당기순손실

(34,240,384,780)
(34,240,384,780)
(134,929,964)
(34,375,314,744)

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익

(532,621,238)

(532,621,238)

(532,621,238)

순확정급여채무의 재측정요소

813,080,580
813,080,580
(5,562,412)
807,518,168

총포괄이익

(532,621,238)
(33,427,304,200)
(33,959,925,438)
(140,492,376)
(34,100,417,814)

전환권 대가

1,689,988,404

1,689,988,404

1,689,988,404

지분율 변동
175,008,500
3,120,393,701

3,295,402,201

3,295,402,201

2018.12.31(당기말)
10,175,008,500
28,889,918,120
(6,842,307,577)
148,080,880,255
180,303,499,298
(859,264,747)
179,444,234,551

연결 현금흐름표

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

(13,120,354,073)

(6,697,900,841)

당기순이익(손실)

(34,375,314,744)

(37,703,593,710)

당기순이익조정을 위한 가감

37,581,803,772

32,660,198,225

이자수익

(456,039,822)

(682,893,313)

이자비용

3,134,482,665

3,161,257,514

법인세비용

(437,923,031)

818,269,181

퇴직급여

2,151,167,259

1,167,804,892

감가상각비

17,553,695,852

24,940,578,775

무형자산상각비

605,761,913

820,623,283

대손상각비

135,347,883

1,841,520,933

유형자산처분이익

(4,329,358,257)

(244,083,845)

유형자산처분손실

5,333,677,752

843,385,920

유형자산손상차손
10,362,010,937
-

무형자산처분이익

-

(1,455,000)

기타의투자자산평가손실
194,308,901
-

무형자산처분손실

-

10,560,000

외화환산이익

(2,043,127,174)

(2,168,638,932)

외화환산손실

3,980,851,334

3,647,636,968

투자자산평가이익

-

(153,668,151)

파생금융부채평가이익

-

(1,340,700,000)

파생상품평가이익
(235,087,240)
-

파생상품평가손실
1,632,034,800
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(13,028,694,471)

1,182,473,489

매출채권의 감소(증가)

6,177,469,227

20,433,629,826

미수금의 감소(증가)

(7,846,204,963)

1,735,436,236

선급금의 감소(증가)

(6,636,180,676)

36,235,199

선급비용의 감소(증가)

(645,425,781)

(75,995,020)

재고자산의 감소(증가)

3,911,794,172

4,346,991,356

장기선급비용의 감소(증가)

(83,701,253)

234,451

매입채무의 증가(감소)

(10,847,721,953)

(17,378,665,330)

미지급금의 증가(감소)

4,243,797,035

(4,403,501,457)

미지급비용의 증가(감소)

869,020,287

(1,799,260,504)

선수금의 증가(감소)

309,443,247

6,931,030

예수금의 증가(감소)

410,276,395

41,238,571

장기미지급금의 증가(감소)

-

(375,686,636)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(2,891,260,208)

(1,385,114,233)

이자수취(영업)

388,250,553

334,527,665

이자지급(영업)

(2,268,312,881)

(2,447,917,285)

법인세납부(환급)

(1,418,086,302)

(723,589,225)

투자활동현금흐름

(18,929,721,254)

31,849,013,524

단기금융상품의 취득

(27,000,000)

(155,000,000,000)

단기금융상품의 처분

13,027,000,000

191,000,000,000

장기금융상품의 취득

(18,559,679)
-

장기금융상품의 처분

18,224,379

68,796,000

기타금융자산의 취득

(321,881,569)

(332,783,736)

기타금융자산의 처분

2,011,980,800

3,121,638,681

유형자산의 취득

(44,983,624,207)

(8,512,106,561)

유형자산의 처분

11,619,318,150

1,926,691,924

무형자산의 취득

(79,633,500)

(64,771,000)

무형자산의 처분

-

695,455,000

임차보증금의 증가

(187,511,388)

(60,006,784)

임차보증금의 감소

11,965,760

6,100,000

비유동매도가능금융자산의 취득

-

(1,000,000,000)

재무활동현금흐름

21,260,188,000

(20,752,723,758)

차입금

162,697,004,786

52,665,167,111

차입금의 상환

(158,133,834,338)

(84,193,944,329)

전환사채의 증가

16,830,000,000

14,850,000,000

임대보증금의 증가

-

222,142,500

기타금융부채의 증가
105,000,000
-

기타금융부채의 감소
(231,320,000)
-

임대보증금의 감소

-

(124,260,000)

배당금지급

-

(962,500,000)

자기주식의 취득

-

(3,209,329,040)

신주발행
(6,662,448)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(10,789,887,327)

4,398,388,925

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

417,056,811

(2,860,359,781)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(10,372,830,516)

1,538,029,144

기초현금및현금성자산

47,503,564,610

45,965,535,466

기말현금및현금성자산

37,130,734,094

47,503,564,610

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 27 기 2018.12.31 현재

제 26 기 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

자산

비유동자산

89,119,038,334

147,333,501,309

유형자산

32,089,003,548

74,390,022,919

투자부동산

-

6,759,534,859

무형자산

2,735,744,019

2,974,838,695

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

39,384,967,083

46,694,917,506

기타비유동금융자산

13,890,189,276

16,292,415,614

이연법인세자산

1,019,134,408

221,771,716

유동자산

139,743,571,633

93,900,563,145

매각예정비유동자산

42,287,562,649

21,059,459,974

재고자산

2,850,805,934

6,535,164,165

매출채권 및 기타유동채권

42,494,668,567

9,934,573,891

기타유동금융자산

31,352,320,000

23,282,500,000

기타유동자산

1,123,588,430

695,293,270

당기법인세자산

78,079,610

111,440,540

현금및현금성자산

19,556,546,443

32,282,131,305

자산총계

228,862,609,967

241,234,064,454

자본

자본금

10,175,008,500

10,000,000,000

자본잉여금

28,889,918,120

25,769,524,419

이익잉여금(결손금)

148,080,880,255

181,508,184,455

기타자본구성요소

(6,842,307,577)

(7,999,674,743)

자본총계

180,303,499,298

209,278,034,131

부채

비유동부채

30,860,206,553

14,190,777,494

장기매입채무 및 기타비유동채무

3,333,304,000
-

전환사채

15,720,408,544

6,893,054,174

기타비유동금융부채

8,442,550,600

3,265,555,000

퇴직급여부채

2,690,646,169

4,032,168,320

이연법인세부채
673,297,240
-

유동부채

17,698,904,116

17,765,252,829

매입채무 및 기타유동채무

2,456,023,672

12,633,690,294

단기차입금

13,500,000,000

5,000,000,000

기타유동금융부채

1,666,696,000
-

기타유동부채

76,184,444

131,562,535

부채총계

48,559,110,669

31,956,030,323

자본과부채총계

228,862,609,967

241,234,064,454

포괄손익계산서

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

수익(매출액)

50,347,712,714

127,309,737,519

매출원가

41,729,598,462

149,996,639,632

매출총이익

8,618,114,252

(22,686,902,113)

판매비와관리비

7,936,655,612

11,386,689,925

영업이익(손실)

681,458,640

(34,073,592,038)

기타이익

6,040,018,249

1,855,866,805

기타손실

8,755,237,874

6,172,969,977

금융수익

2,469,385,049

2,953,383,185

금융원가

3,362,099,813

786,202,186

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)

(31,822,649,779)

(1,465,098,279)

법인세비용차감전순이익(손실)

(34,749,125,528)

(37,688,612,490)

법인세비용

(508,740,748)

156,792,079

당기순이익(손실)

(34,240,384,780)

(37,531,820,411)

기타포괄손익

280,459,342

(3,721,620,836)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(544,874,121)

(870,316,319)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

-

(830,376,513)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(544,874,121)

(39,939,806)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

825,333,463

(2,851,304,517)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

-

(2,851,304,517)

보험수리적손익
825,333,463
-

총포괄손익

(33,959,925,438)

(41,253,441,247)

주당이익

-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,789)

(1,966)

자본변동표

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2017.01.01 (기초자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(5,248,327,686)

220,872,821,185

251,394,017,918

당기순이익(손실)

(37,531,820,411)

(37,531,820,411)

기타포괄손익

(2,851,304,517)

(870,316,319)

(3,721,620,836)

지분의 발행

복합금융상품 발행

3,309,286,500

3,309,286,500

자기주식 거래로 인한 증감

(3,209,329,040)

(3,209,329,040)

배당금지급

(962,500,000)

(962,500,000)

자본 증가(감소) 합계

(2,751,347,057)

(39,364,636,730)

(42,115,983,787)

2017.12.31 (기말자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(7,999,674,743)

181,508,184,455

209,278,034,131

2018.01.01 (기초자본)

10,000,000,000

25,769,524,419

(7,999,674,743)

181,508,184,455

209,278,034,131

당기순이익

(34,240,384,780)
(34,240,384,780)

순확정급여부채의 재측정요소

825,333,463
825,333,463

지분법이익잉여금

(12,252,883)
(12,252,883)

지분법자본변동

(532,621,238)

(532,621,238)

총포괄손익
0
0
(532,621,238)
(33,427,304,200)
(33,959,925,438)

유상증자
175,008,500
3,120,393,701

3,295,402,201

전환권대가

1,689,988,404

1,689,988,404

2018.12.31.(기말)
10,175,008,500
28,889,918,120
(6,842,307,577)
148,080,880,255
180,303,499,298

현금흐름표

제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

제 26 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

(31,192,162,093)

(17,261,132,936)

당기순이익(손실)

(37,329,612,626)

(37,531,820,411)

당기순이익조정을 위한 가감

45,863,668,430

14,909,074,748

이자수익

(2,234,297,809)

(1,459,015,034)

이자비용

1,535,756,112

786,202,186

법인세비용

(508,740,748)

(156,792,079)

외화환산이익

(1,618,019,225)

(224,443,570)

외화환산손실

419,593,353

2,528,445,135

퇴직급여

1,797,550,682

636,539,868

감가상각비

4,927,967,202

10,936,083,620

무형자산상각비

239,094,676

449,181,276

대손상각비

159,905,005

1,589,545,024

지분법손실

-

1,465,098,279

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익

34,911,877,625
-

투자자산평가이익

-

(153,668,151)

유형자산처분이익

(6,865,398,140)

(259,663,230)

유형자산처분손실

1,145,112,299

103,156,424

유형자산손상차손
10,362,010,937
-

무형자산처분이익

-

(1,455,000)

무형자산처분손실

-

10,560,000

기타의투자자산평가손실

194,308,901
-

파생금융자산평가이익

(235,087,240)

(1,340,700,000)

파생상품평가손실
1,632,034,800
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(41,168,945,765)

4,465,553,822

매출채권의 감소(증가)

(13,612,922,482)

10,503,055,324

미수금의 감소(증가)

(18,281,322,574)

462,016,945

선급금의 감소(증가)

(228,635,834)

(72,440,707)

선급비용의 감소(증가)

(199,659,326)

(123,006,669)

재고자산의 감소(증가)

3,684,358,231

2,343,225,983

매입채무의 증가(감소)

(9,341,996,160)

(3,143,705,781)

미지급금의 증가(감소)

(320,038,506)

(3,468,215,764)

미지급비용의 증가(감소)

(499,611,653)

(1,117,027,243)

선수금의 증가(감소)

(12,849,661)

13,000,000

예수금의 증가(감소)

(42,528,430)

(5,401,239)

퇴직급여채무의 증가(감소)

(2,313,739,370)

(925,947,027)

이자수취(영업)

1,631,025,708

1,110,649,386

이자지급(영업)

(173,020,540)

(167,313,902)

법인세납부(환급)

(15,277,300)

(47,276,579)

투자활동현금흐름

(12,140,820,743)

23,643,937,924

단기금융상품의 취득

-

(155,000,000,000)

단기금융상품의 처분

13,000,000,000

191,000,000,000

장기금융상품의 처분

-

68,796,000

대여금및수취채권의 취득

(30,717,280,000)

(11,191,500,000)

대여금및수취채권의 처분

2,000,000,000

500,000,000

장기대여금의 감소
4,285,600,000
-

기타비유동금융자산의 취득

-

(264,000,000)

기타의투자자산의 증가
(264,000,000)
-

기타의투자자산의 감소
2,000,000,000
-

임차보증금의 증가

(5,000,000)

(500,000)

임차보증금의 감소

1,000,000

6,100,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

(20,655,900,000)
-

유형자산의 취득

(798,392,120)

(4,466,789,391)

유형자산의 처분

19,054,151,377

349,351,315

무형자산의 취득

(41,000,000)

(52,975,000)

무형자산의 처분

-

695,455,000

기타유동금융자산의 처분

-

3,000,000,000

매도가능금융자산의 취득

-

(1,000,000,000)

재무활동현금흐름

30,236,337,552

6,675,670,960

전환사채의 증가

16,830,000,000

14,850,000,000

차입금

13,500,000,000

5,000,000,000

차입금의 상환

-

(9,042,500,000)

임대보증금의 증가

103,000,000

120,000,000

임대보증금의 감소

(190,000,000)

(80,000,000)

자기주식의 취득

-

(3,209,329,040)

배당금지급

-

(962,500,000)

주식발행비
(6,662,448)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(13,096,645,284)

13,058,475,948

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

371,060,422

(912,034,109)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(12,725,584,862)

12,146,441,839

기초현금및현금성자산

32,282,131,305

20,135,689,466

기말현금및현금성자산

19,556,546,443

32,282,131,305

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기
제26기

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

① 회사는 기명식 주권만을 발행한다
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.
③ 회사는 주권불소지제도를 채택하지 아니한다.
제8조 <삭제>
주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 
 
 회사는 <주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률> 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서) 
 
 ① (생략)
 ② (생략)
 ③ 제1항의 명의개서 대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
 ④ (생략)

제15조(명의개서)
 
 ① (현행과 동일)
 ② (현행과 동일)
 ③ 제1항의 명의개서 대리인을 두는 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

 ④ (현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
 ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조(전환사채의 발행) 
 
 ① 회사는 사채의 액면총액이
400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 <이하생략>

제18조(전환사채의 발행)
 
 ① 회사는 사채의 액면총액이
800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
 <이하생략>

발행가능금액 확대
 

제19조(신주인수권부사채의 발행) 
 
 ①회사는 사채의 액면총액이
400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 
 <이하생략>

제19조(신주인수권부사채의 발행)
 
 ①회사는 사채의 액면총액이

800억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 
 <이하생략> 

발행가능금액 확대

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
 
 제15조
및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정) 
 
 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제57조(외부감사인의 선임)
 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임) 
 
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 

법률명칭 변경에 따른 자구수정 및 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>
부 칙
 
 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.
관련 부칙 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종숙
1960-04-05
미해당
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김종숙
KH바텍 사내이사
한성대학교 졸업
해당없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정태언
1951-10-04
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정태언
이촌세무법인 회장
(전)한영회계법인 부회장
(전) 중부지방 국세청장
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원