테라젠이텍스 — 주주총회소집공고 (20190311)
제출인: 테라젠이텍스

주주총회소집공고
2.7
테라젠이텍스

주주총회소집공고

2019 년 03월 11일

회 사 명 :
(주)테라젠이텍스

대 표 이 사 :
고진업, 류병환, 황태순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)

(전 화) 02-3463-7111

(홈페이지)http://www.thera-gen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 02-3463-7111

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

제29기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석
 하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) (주)테라젠이텍스 본점 강당

TEL : 02) 3463-7111 (주식회사 테라젠이텍스 서울사무소)

TEL : 031) 495-3399 (주식회사 테라젠이텍스 본점)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도의 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제29기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(결손금처분계산서 
 포함) 및 연결재무제표승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 최건식 (신규선임)

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 조욱제 (재선임)

제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 최범호 (신규선임)

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

제4호 의안 : 후보자 박상회 선임의 건(신규선임)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (※붙임 참조)

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 
한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투
 표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

8. 기타사항

가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 11일

주식회사 테라젠이텍스

대표이사 고진업, 류병환, 황태순(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

최건식
(출석률:87%)
조욱제
(출석률: 37%)
신종대
(출석률: 25%)

찬 반 여 부

18-1차
2018.02.28
▶ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가
▶ 제28기 (2017년 귀속) 재무제표 및 연결재무제표 
 내부결산 승인의 건
가결
찬성
-
찬성

18-2차
2018.03.08
▶ 제28기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-
찬성

18-3차
2018.03.30
▶ 대표이사 중임의 건
가결
찬성
-
-

18-4차
2018.05.16
▶ 홍콩법인 설립의 건
가결
찬성
-
-

18-5차
2018.08.13
▶ 계열회사(리드팜) 연대보증의 건
가결
찬성
-
-

18-6차
2018.09.13
▶ 주식매수선택권 부여의 건
 - 부여주식수 125,000주
가결
찬성
찬성
-

18-7차
2018.10.15
▶ 계열회사 연대보증의 건
 - 금액 24억원
가결
찬성
찬성
-

18-8차
2018.10.23
▶ 제8회 전환사채 발행의 건
 - 사채의 발행총액 : 금 이백억원
 - 사채납입일 : 2018년 10월 25일
 - 사채만기일 : 2022년 10월 25일
가결
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
-
8,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 의약산업
의약산업은 질병의 진단, 예방 및 치료 가능한 의약품등을 개발, 제조 및 판매하는 형태의 산업으로서 최근 의료기술의 발전과 더불어 비약적인 발전을 하고 있습니다.
의약품은 특허의 지배력 여부를 기준으로 원조의약품(오리지날제품)과 복제의약품(제네릭,바이오시밀러)으로 구분할 수 있는데 이는 특허에 기반한 시장의 독점적 지배력에서 현격한 차이를 보이기 때문이며 이에 따라 시장의 진입전략 및 행태에 있어서막대한 차이를 보입니다.
새로운 신약(원조의약품)의 개발이 완료되기까지 많은 시간, 인력과 의학적인 기술이 복합적으로 작용을 하며, Blockbuster급 신약은 매년 전세계적으로 수십억불의 매출을 올리는 황금알을 낳는 거위에 비유할 수 있을 정도의 고부가가치의 제품들입니다. 실제로 어떤 제제들은 신약의 원료가 금보다 더 높은 가격을 형성하는 경우가 많이있어 신약이 개발되고 정부에 의해서 허가가 된다면 그 회사의 가치는 엄청나게 상승하는 현상을 나타내기도 합니다.
전세계의 유수한 다국적 제약회사들이 신약개발에 전력하는 이유가 여기에 있다고 할 수 있습니다.
 원조의약품은 특허를 바탕으로 한 독점적 지위를 통해 시장의 지배력이 매우 큰 특성을 보이지만 의약품을 개발하는 데는 막대한 연구비와 기간이 소요됩니다. 이러한 이유로 인하여 원조의약품의 대다수는 막강한 자본과 개발 능력을 보유한 다국적 제약사들이 주도적으로 개발해 왔고, 전세계 의약품 시장에서 특허를 바탕으로한 독점적인 지위와 강력한 마케팅 활동을 바탕으로 시장의 지배력을 높이며 막대한 수익을 창출하고 있습니다.
또한 창출된 수익을 바탕으로 신약개발에 연간 매출액 대비 2~4%가 넘게 신약개발을 위한 개발연구비에 투자를 하고 있는 실정입니다 .

(2) 바이오/유전체 서열 분석시장
 유전체 서열 분석산업은 바이오산업 생명공학 중 하나로 21세기 경제성장을 주도할핵심산업으로 부각되고 있으며, 우리가 당면하고 있는 인류 공통의 과제들을 해결할 수 있는 도구와 방법을 제공할 수 있으리라 기대하고 있습니다. 이에 선진국들은 지난 수 십년간 생명공학을 핵심전략기술로 판단하여 관련 연구 및 기술개발에 대한 투자를 점차적으로 늘려왔으며 핵심 원천기술개발을 선점하기 위한 각국의 경쟁이 매우 치열한 분야라고 할 수 있습니다.
 유전체학(Genomics)은 모든 살아 움직이는 생명체가 근본적으로 기능을 하는데 필요한 정보가 담겨 있는 세포 내 DNA의 전체 염기서열과 이 속에 담겨있는 유전자들을 총체적으로 분석하여 생명현상연구를 활용하는 분야이며 2003년 인간 유전체 완전 해독의 결과 발표 후 미래보건의료기술의 획기적인 발전을 도모하여 21세기 바이오 혁명을 이끌어갈 주요 연구이며 미래 산업의 원동력입니다.
 이러한 유전체 분석은 특정 생물체의 개별 유전자들만의 총합인 유전체 및 관련 정보를 체계적으로 분석함으로써 특정한 생명 현상이 수많은 유전자들의 변화 및 상호관계를 이해하여야만 해석이 가능하고, 이를 기반으로 질병과 관련된 유전체 정보를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 질병의 진단 뿐만 아니라 질병의 위험과 건강 이상여부를 파악해 미리 대처하는 것은 물론 개인맞춤 치료를 가능하게 할 정밀의학(Precision Medicine)의 현실화가 앞당겨질것으로 예상되면서 새로운 시장이 형성되고 있습니다.

(3) 의약 유통업
 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방을 하며 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 병원, 의원, 약국, 도매업체 등에 공급하는 사업의 분야로서 전문의약품 시장은 보험약가라는 가격통제로 정부의 규제와 정책에 큰 영향을 받고 있으며, 다품종 소량의 형태의 시장 규모도 커지고 있습니다. 일반의약품과 건강기능식품은 정부규제는 적으나 약사법에 의하여 관리되고 있으며 소품종다량의 유통형태를 가지고 건강심사평가원에 의약품의 판매 수량과 유통기한, 제조번호 등을 신고해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사의 연결기준 제29기 (2018.01.01~2018.12.31) 매출액은 117,474백만원을 달성하였고 영업이익 -3,923백만원, 법인세비용차감전수이익은 -8,960백만원, 당기순이익 -10,069백만원 입니다. 매출액은 9.19%증가 하였지만 원재료비 상승, 노화기계장비 및 신규 기계장비 도입등으로 감가상각 증가등에 따른 제조원가 상승과 경상연구개발비 증가로 인하여 영업이익은 적자가 지속 되었습니다.

당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매와 유전체 서열 분석사업을 주 영업으로 하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있으며, 지놈케어는 바이오사업에 속하며 비침습적산적기형아 검사 등의 사업을 영위하고 있습니다. 신규설립 법인인 북경태래건이과기유한공사는 유전체 분석 서비스를 중국으로 확대하는 사업을 위해 설립하였습니다. 

(1) 의약사업

당사는 현재 많은 국내 제약사와 유사한 형태의 제네릭 의약품 중심으로 영업을 수행하고 있습니다. 중소제약기업으로서 경쟁력있는 특정제제의 꾸준한 개발을 통하여 중견제약기업으로 성장하고자 하며 적극적으로 국내ㆍ외 시장을 확대해 나가고 있습니다. 한정된 내수시장에서 경쟁력 강화와 시장 다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 벌이고 있으며, 치열한 경쟁의 국내제약업계에서 마케팅능력이 제약업체간 우위를 확보할 수 있는 주요한 부분으로 인식하여 영업사원에 대한 철저한 교육을 하고 있습니다. 지속적으로 효능, 효과에 탁월한 제품 개발 및 이에 따른 마케팅 전략 수립과 급변하는 시장 변화에 대응할 수 있는 영업정책을 수립하고, 회사 이미지 및 브랜드 마케팅 활동 및 수출 활동 강화 등을 지속적으로 추진하고 있으며, 점진적인 외형적 성장 및 순이익이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(2) 바이오/유전체 서열 분석사업

당사는 안정적인 수입원을 창출할 유전체 서열 분석사업에 대해 추진 및 전담부서를 설치하여 안정적인 유통망과 유전체 분석에 대한 연구인력을 확보하였으며, 당사가 현재 유전체 분석사업을 통하여 제공하는 서비스는 헬로진(Hellogene), 진스타일(Genestyle), 토탈오믹스(Totalomics),입니다.
 헬로진 서비스는 병원으로부터 의뢰받은 고객의 혈액에서 DNA를 추출해 유전체(Genome)정보를 분석하여 제공하는 서비스입니다. 
그리고 게놈 전체에서 질병 및 개인의 신체적 특성과 의미가 많다고 알려진, 수백 개의 유전자(allele)를 엄선하여 변이를 확인하고 분석하는 개인의 유전자 분석 서비스 입니다. 진스타일 서비스는 병원을 통하지 않고 고객에게 직접 제공하는 서비스로, 질병관리본부에서 허가한 유전자에 한해서 서비스를 제공하고 있습니다. 토탈오믹스 서비스는 모든 종의 유전체, 전사체, 후성유전체를 해독하고 분석하는 연구 용역 서비스 입니다. 이 서비스를 활용하여 우리나라 최초의 한국인 유전체 시퀀싱을 진행하였고 이후 국가기관 및 연구기관들과 연구를 통해 개발된 파이프라인을 활용하여 유전체 결과를 연구자 맞춤형으로 제공하고 있습니다. 2014년이후 매년 각 서비스의 매출은 지속적으로 성장 하고 있으며, 최근 글로벌 기업과의 DTC상품 업무 협약체결 및 빅데이터를 통한 신규사업 창출을 통하여 경쟁력 강화 및 매출 증대를 통한 이익구조 개선이 예상 됩니다.

(3) 의약품 유통산업
당사의 주요 종속회사인 리드팜(주)은 1997년3월 설립된 이래, 의약품 전문유통기업으로 성장하였으며 의약분업실시와 함께 전국 대형약국이 주주회원으로 참여하였습니다. 약국유통을 담당하는 의약사업부와 병원 의약품유통을 담당하는 병원사업부를필두로 하여 의약품 전자상거래와 신약개발 바이오 업체의 제휴 및 상호투자를 통하여 유통과 제조를 결합한 경쟁력강화를 지속적으로 추진 할 것입니다.

구 분
사 업 부 / 회 사 명
주요 사업의 내용

의약품 제조 및 도ㆍ소매
제약사업부 
 (주)테라젠이텍스
 리드팜(주)
● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매
● 신약 연구 개발

헬스케어(*) 및 유전체 분석
바이오사업부 
 (주)테라젠이텍스
 (주)테라젠헬스케어
 (주)지놈케어
 북경태래건이과기유한공사
 Theragen HK Co.,Limited
● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독
 헬스케어 부외의약품 유통 외

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 제조업으로서 주된 사업은 의약품의 제조 및 판매 와 DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독 헬스케어 부외의약품 유통을 주 영업목적으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

코스닥 제약업종의 2017년 실적은 다음과 같습니다. 

(단위 : 백만원)

회사명
매출액
영업이익
당기순이익

대화제약
85,802
9,553
13,541

JW신약
70,485
(812)
(3,455)

삼아제약
61,792
7,611
5,802

신신제약
61,732
4,727
3,729

조아제약
57,172
927
2,036

고려제약
55,403
5,299
4,683

신일제약
50,942
9,261
7,591

서울제약
46,652
4,120
881

비씨월드제약
50,207
8,878
8,083

바이넥스
78,026
(7,547)
(11,041)

(*1) 시장점유율을 기재함에 있어 주요 제약회사의 매출액을 기재하였으며, 거래소 또는 금융감독원에 공시된 사업보고서 및 기타 공시자료를 참고하였습니다
(*2) 연결기업이 영위하는 사업의 특성 상 제품의 종류가 다양하고 사업군 내 회사가 많아서 전체 시장의 점유율 및 세부 제품별 점유율을 기재하는 것 보다는 매출의 규모를 비교할 수 있도록 주요 코스닥 상장 제약사의 공시된 수치를 기재하였습니다.

(3) 시장의 특성

① 의약산업
 현재 국내 제약 시장은 고령화사회 진입에 따른 만성질환의 급격한 증가와 인간의 삶의 질 증대 욕구에 따른 정부의 의료정책 강화 및 확대는 의약품 시장의 전망을 밝게 하고 있습니다. 삶의 질 향상 욕구증대에 따른 정부 정책의 변화는 필연적이며 국민들의 무상의료에 대한 기대치가 점차 증가하고 있고 초고령화 사회로의 진행과 맞물리면서 의약품 시장의 성장은 그 속도가 더욱 가속화 될 것입니다. 하지만 내수 소비 둔화와 약가 규제 지속으로 인해 이전만큼 빠른 성장세를 보이지 못하고 있습니다. 다수의 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 찾기 위해 신약개발과 바이오 헬스케어등 사업다각화를 통해 원천기술 확보와 우수한 완제 의약품 개발 능력바탕으로 해외시장을 진출을 도모 하고 새로운 성장동력을 찾기 위해 노력 하고 있습니다. 제약시장 의약산업은 앞으로 바이오 의약품의 성장, 해외 다국적 제약사와의 전략적 제휴 및 신약 개발 등으로 지속적으로 경제성장을 이끌 주력 사업으로 성장 될 것 입니다.

② 바이오/유전체 서열 분석산업

2000년대 후반 차세대 염기서열 해독기 기술의 발달로 인해 유전체 시장은 급속도로 발전하였습니다. 약 13년간의 휴먼 게놈 프로젝트를 수행하는 데 들어간 비용이 3조원이라고 한다면 2015년에는 약 100만원까지 비용이 떨어졌으며, 유전체 분석에 소용되는 시간 역시 수 일에서 수시간으로 단축되고 있습니다. 이러한 비용 인하 및 해독/분석 시간 단축은 연구 기반의 유전체 시장을 활성화하였고 임상분야로도 적용되고 있습니다. 
 유전체 분석은 생명공학기술이 바이오산업 차원의 발전단계에 진입하면서 이미 보건의료분야 및 농축산 분야 중심으로 산업화가 점진적으로 발전을 하고 있습니다. 유전체 연구 축적과 나노바이오, 생물정보학 등 융합기술 발달에 힘입어 유전자를 이용한 진단 사업 및 유전자신약 분야가 발달하게 되었습니다. 특히 희귀질환의 진단, 임상 시험에서 환자군 선별 및 약물 반응 연구, 유전질환의 예방연구와 관련된 연구 등 임상분야에서의 활용이 증가될 것으로 보입니다. 이러한 시장은 DTC(Direct to Consumer) 유전자 진단 시장이 차세대 염기서열 해독기 시장과 병합되면서 신규 DTC sequencing 시장을 창출할 것으로 보입니다.
유전체 세계 시장은 2012년 약 2.8조 규모에서 연평균 17% 이상 고성장을 통해 향후 2021년에는 약 12조 규모로 커질 것으로 예상되고 있으며 (자료: Markets and Markets 2016), 유전체 서열분석 산업은 타 제약업과의 융복합의 활성화로 기존 표준 약물치료에서 개인별 맞춤 치료가 가능한 표적 치료제 개발의 기반이 되고 있습니다. 즉 기존에는 같은 질환에 대해 다른 증상을 보이는 환자를 위해서 똑같은 약물 치료를 하였으나, 유전체 분석기술을 통해 환자 체질별로 약물 흡수 및 분해 특성에 적합한 치료가 가능하게 되었습니다. 기존 시행착오를 거치며 약물을 선택하던 방법에서 개인 유전체 분석을 통한 맞춤 치료제의 Niche buster로서 미래 성장 동력 산업으로 부각되고 있고 시장 규모 역시 가파르게 성장 할 것으로 예상되고 있습니다.

③ 의약 유통업

 최근 의약 업계는 제네릭 의약품의 판매가 점차 늘어가고 있는데 이는 저렴한 비용으로 특허기간이 만료된 우수 의약품을 국내 소비자들과 환자들에게 공급할수 있는 반면, 고부가가치의 신약 개발을 더디게 하는 단점도 가지고 있습니다. 최근 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화 되고 있으며 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래처에 원활하게 공급할 수 있는 물류체계와 배송시스템을 구비한 전문의약품 도매상들만 시장에서 자리를 지킬 수 있을 것 입니다. 일반 의약품 시장은 유통 비중의 축소와 매출액이 업체별로 대폭 감소함에 따라 제약사의 직접 유통 비중이축소 되고 있으며, 이에 따라 각 업체들은 대형 도매업체를 통한 유통을 확대하고 있는 추세이며, 또한 건강기능식품의 유통은 인터넷의 발달과 인터넷 상거래를 통한 거래가 활발하며 상품의 다양성과 가격 경쟁력이 시장을 유지하는데 많은 기여를 하고 있으며 기업간 또는 영세업체들의 과다 경쟁으로 유통 구조가 복잡한 양상을 띠고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 연결기준 제29기 (2018.01.01~2018.12.31) 매출액은 117,474백만원을 달성하였고 영업이익 -3,923백만원, 법인세비용차감전수이익은 -8,960백만원, 당기순이익 -10,069백만원 입니다. 매출액은 9.19%증가 하였지만 원재료비 상승, 노화기계장비 및 신규 기계장비 도입등으로 감가상각 증가등에 따른 제조원가 상승과 경상연구개발비 증가로 인하여 적자가 지속 되었습니다.
별도 재무제표의 기준은 매출액 62,724백만원과 영업이익 -5,056백만원 입니다.
 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2018. 12. 31 현재

제 28 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

자 산

I. 유동자산
105,014,857,518
80,570,091,422

현금및현금성자산
14,831,272,698
5,286,402,344

금융기관예치금
1,419,534,293
2,140,092,433

매출채권
62,066,173,267
52,638,264,321

기타채권
6,116,509,852
3,683,553,226

기타자산
1,791,192,874
709,598,785

미수법인세환급액
71,005,650
241,898,401

재고자산
18,719,168,884
15,870,281,912

Ⅱ. 비유동자산
70,167,491,184
64,851,255,676

비유동금융기관예치금
870,481,472
581,074,076

비유동금융자산
8,197,249,731
8,306,001,315

비유동기타채권
10,427,275,962
3,159,885,325

이연법인세자산
977,205,053
1,194,232,800

관계기업투자주식
1,449,538,416
4,727,278,708

유형자산
45,839,301,390
44,727,455,008

무형자산
2,406,439,160
2,155,328,444

자 산 총 계
175,182,348,702
145,421,347,098

부 채

I. 유동부채
50,570,851,814
38,817,381,815

매입채무
16,524,095,829
15,507,933,644

기타채무
10,064,004,791
3,172,224,860

금융부채
19,667,384,371
17,264,016,164

충당부채
1,101,561,620
928,533,254

미지급법인세
411,712,472
-

기타부채
2,802,092,731
1,944,673,893

II. 비유동부채
34,939,134,039
12,954,482,959

비유동금융부채
32,538,045,919
10,595,720,000

비유동기타채무
171,874,143
149,709,474

확정급여부채
2,229,213,977
2,209,053,485

부 채 총 계
85,509,985,853
51,771,864,774

자 본

Ⅰ.지배기업소유주에귀속되는자본
80,804,161,065
86,925,162,934

자본금
15,457,571,500
15,177,666,000

자본잉여금
95,975,287,087
90,615,127,830

기타자본항목
(751,735,161)
(208,673,488)

기타포괄손익누계액
(537,010,043)
518,516,604

결손금
(29,339,952,318)
(19,177,474,012)

Ⅱ.비지배지분
8,868,201,784
6,724,319,390

비지배지분
8,868,201,784
6,724,319,390

자 본 총 계
89,672,362,849
93,649,482,324

부 채 및 자 본 총 계
175,182,348,702
145,421,347,098

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 테라젠이텍스 및 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ.매출액
117,474,508,191
107,591,868,612

Ⅱ.매출원가
(88,831,633,255)
(75,090,421,278)

Ⅲ.매출총이익
28,642,874,936
32,501,447,334

판매비와관리비
(32,566,865,526)
(32,295,590,520)

Ⅳ.영업이익
(3,923,990,590)
205,856,814

금융수익
911,853,600
1,421,609,103

금융비용
(1,718,153,844)
(1,577,338,792)

기타수익
408,457,008
1,809,056,290

기타비용
(1,211,218,566)
(617,501,591)

관계기업투자주식 관련 손익
(3,427,489,029)
(372,414,480)

Ⅴ.법인세비용차감전계속영업순손익
(8,960,541,421)
869,267,344

Ⅵ.계속영업법인세비용(수익)
1,108,527,624
(282,153,325)

Ⅶ.계속영업연결당기순손익
(10,069,069,045)
1,151,420,669

Ⅷ.중단사업손익

Ⅸ.연결당기순손익
(10,069,069,045)
1,151,420,669

X.연결당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(10,331,508,695)
1,273,732,347

비지배지분
262,439,650
(122,311,678)

XI.연결기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(297,878,513)
(308,661,971)

확정급여부채의 재측정손익
(297,878,513)
(308,661,971)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
(611,214,863)
(161,018,569)

해외사업환산이익(손실)
(247,103)
(140,683,969)

매도가능금융자산평가이익(손실)

(610,967,760)
(20,334,600)

XII.연결총포괄이익
(10,978,162,421)
681,740,129

XIII. 연결총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(11,218,004,953)
873,462,624

비지배지분
239,842,532
(191,722,495)

XIV.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(362)
45

희석주당손익
(362)
45

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금

2017.01.01 (전기초)
13,917,548,000
77,444,924,151
274,759,810
622,558,166
(20,154,978,198)
6,916,041,885
79,020,853,814

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,273,732,347
(122,311,678)
1,151,420,669

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(296,228,161)
(12,433,810)
(308,661,971)

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(20,334,600)
-
-
(20,334,600)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(83,706,962)
-
(56,977,007)
(140,683,969)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
500,000,000
4,494,544,000
-
-
-
-
4,994,544,000

주식선택권의 행사
5,000,000
86,101,269
(20,952,269)
-
-
-
70,149,000

주식보상비용
-
-
207,395,058
-
-
-
207,395,058

전환권 행사
755,118,000
7,919,682,323
-
-
-
-
8,674,800,323

주식선택권의 소멸
-
669,876,087
(669,876,087)
-
-
-
-

2017.12.31 (전기말)
15,177,666,000
90,615,127,830
(208,673,488)
518,516,604
(19,177,474,012)
6,724,319,390
93,649,482,324

2018.01.01 (당기초)
15,177,666,000
90,615,127,830
(208,673,488)
518,516,604
(19,177,474,012)
6,724,319,390
93,649,482,324

총포괄손익
-
-
-
(594,182,181)
594,182,181
-
-

기준서 변경효과
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(10,331,508,695)
262,439,650
(10,069,069,045)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(125,443)
-
(121,660)
(247,103)

지분법자본변동
-
-
-
149,748,737
(425,151,792)
(22,475,458)
(297,878,513)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(610,967,760)
-
-
(610,967,760)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
80,905,500
857,459,286
-
-
-
-
938,364,786

주식선택권의 행사
199,000,000
3,410,190,181
(657,615,861)
-
-
-
2,951,574,320

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
144,479,515
-
-
-
144,479,515

종속기업유상증자 및 주선권 행사
-
1,092,509,790
-
-
-
1,924,121,750
3,016,631,540

자기주식의 취득
-
-
(29,925,327)
-
-
(20,081,888)
(50,007,215)

2018.12.31 (당기말)
15,457,571,500
95,975,287,087
(751,735,161)
(537,010,043)
(29,339,952,318)
8,868,201,784
89,672,362,849

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 29 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

I.영업활동으로부터의 현금흐름

(18,564,007,450)

1,776,701,970

1.영업에서 창출된 현금
(17,924,626,828)

2,803,301,660

당기순이익(손실)
(10,069,069,045)

1,151,420,669

수익ㆍ비용의 조정
12,629,298,823

7,487,869,554

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(20,484,856,606)

(5,835,988,563)

2.이자의 수령
375,487,686

139,132,345

3.이자의 지급
(861,376,738)

(921,057,276)

4.배당금 수익
15,225,000

15,225,000

5.법인세의 납부
(168,716,570)

(259,899,759)

II.투자활동으로부터의 현금흐름

(7,007,742,119)

(8,737,793,051)

1.투자활동으로인한현금유입액
4,154,440,771

6,297,335,403

금융기관예치금의 순감소
997,955,144

대여금의 회수
2,878,116,008

3,388,792,701

유형자산의 처분
24,082,619

4,215,430

무형자산의 처분

72,327,272

임차보증금의 감소
220,000,000

421,980,000

기타보증금의 감소
34,287,000

510,020,000

매도가능금융자산의 처분

당기손익인식금융자산의 처분

1,900,000,000

단기금융상품의 순감소

사업결합으로 인한 현금의 증가

2.투자활동으로인한현금유출액
(11,162,182,890)

(15,035,128,454)

대여금의 증가
5,641,154,357

6,289,210,936

유형자산의 취득
4,034,327,436

2,920,241,922

무형자산의 취득
604,850,829

255,369,392

매도가능금융자산의 취득
55,845,668

관계기업투자주식의 취득
101,374,200

4,528,063,575

임대보증금의 감소

단기금융상품의 증가

296,343,764

장기금융상품의 증가
566,804,400

327,214,865

임차보증금의 증가
157,246,000

18,684,000

기타보증금의 증가
580,000

400,000,000

종속기업처분으로 인한 현금의 감소

III.재무활동으로부터의 현금흐름

35,127,253,588

5,825,492,782

1.재무활동으로인한현금유입액
73,138,414,564

21,481,065,441

유상증자

4,994,544,000

차입금의 차입
46,456,003,257

15,964,938,222

전환사채의 발행
20,000,000,000

정부보조금의 수령
612,831,247

451,434,219

주식선택권의 행사
2,951,574,320

70,149,000

종속기업의 유상증자
3,118,005,740

연결자본거래로 인한 현금의 증가

2.재무활동으로인한현금유출액
(38,011,160,976)

(15,655,572,659)

차입금의 상환
37,961,153,761

14,278,267,559

종속기업투자주식의 일부취득

1,377,305,100

자기주식의 취득
50,007,215

IV.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,555,504,019

(1,135,598,299)

V.기초의 현금및현금성자산

5,286,402,344

6,492,106,611

VI.현금및현금성자산에 대한 조정

(10,633,665)

환율변동효과
(10,633,665)

(70,105,968)

VII.기말의 현금및현금성자산

14,831,272,698

5,286,402,344

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제 29 기 2018년 12월 31일 현재

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

I. 유동자산
64,450,119,247
52,923,224,030

현금및현금성자산
11,975,798,290
1,324,571,683

금융기관예치금
-
375,000,000

매출채권
36,049,046,183
38,782,982,366

기타채권
3,642,918,442
2,525,903,435

기타자산
726,177,735
315,505,561

미수법인세환급액
33,820,210
105,563,189

매각예정비유동자산

재고자산
12,022,358,387
9,493,697,796

Ⅱ. 비유동자산
64,401,458,124
68,268,448,486

비유동금융기관예치금
440,267,686
231,357,086

장기투자자산
7,647,239,731
7,755,991,315

비유동기타채권
1,116,164,664
1,570,112,996

이연법인세자산
674,600,926
1,117,895,273

종속및관계기업투자주식
12,677,874,972
16,982,243,523

유형자산
39,682,079,900
38,789,093,405

무형자산
2,163,230,245
1,821,754,888

자 산 총 계
128,851,577,371
121,191,672,516

부 채

I. 유동부채
20,686,490,659
21,240,722,660

매입채무(주4,5,34)
6,844,629,231
6,055,810,510

기타채무(주4,5,15,34)
3,198,916,507
2,567,997,799

단기차입금
7,625,537,465
9,210,093,713

전환사채

933,211,289

충당부채
1,061,561,620
851,533,254

기타부채
1,955,845,836
1,622,076,095

II. 비유동부채
29,491,794,443
12,863,571,821

비유동기타채무
171,874,143
149,709,474

장기차입금
6,543,990,000
10,595,720,000

전환사채
12,649,236,450

파생부채(풋옵션)
3,666,231,679

파생부채(전환권)
4,468,587,790

확정급여부채
1,991,874,381
2,118,142,347

부 채 총 계
50,178,285,102
34,104,294,481

자 본

Ⅰ.자본금
15,457,571,500
15,177,666,000

Ⅱ.자본잉여금
94,879,001,476
90,611,352,009

Ⅲ.기타자본항목
(459,545,652)
53,590,694

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(629,946,741)
575,203,200

Ⅴ.결손금
(30,573,788,314)
(19,330,433,868)

자 본 총 계
78,673,292,269
87,087,378,035

부 채 및 자 본 총 계
128,851,577,371
121,191,672,516

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제28기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(당) 기

Ⅰ.매출액
62,724,134,959
66,010,923,382

Ⅱ.매출원가
42,877,885,125
(41,179,763,959)

Ⅲ.매출총이익
19,846,249,834
24,831,159,423

판매비와관리비
24,902,598,199
(25,077,418,442)

Ⅳ.영업이익
(5,056,348,365)
(246,259,019)

금융수익(주27)
700,299,723
1,335,908,257

금융비용(주27)
(1,344,428,765)
(1,360,239,549)

기타수익(주28)
333,636,350
1,638,126,743

기타비용(주28)
(5,339,005,035)
(469,769,178)

투자주식관련손실
4,305,742,751

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(10,705,846,092)
897,767,254

법인세비용(수익)
729,209,178
(393,543,637)

Ⅵ.당기순이익(손실)
(11,435,055,270)
1,291,310,891

Ⅶ.기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(402,481,357)
(248,890,848)

확정급여부채의 재측정손실
(402,481,357)
(248,890,848)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
(610,967,760)
(20,334,600)

매도가능금융자산평가이익(손실)
(610,967,760)
(20,334,600)

Ⅷ.총포괄이익
(12,448,504,387)
1,022,085,443

Ⅶ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(378)
45

희석주당이익(손실)
(378)
45

자 본 변 동 표

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
결손금
총계

2017.1.1(당기초)
13,917,548,000
77,441,148,330
537,023,992
595,537,800
(20,372,853,911)
72,118,404,211

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
1,291,310,891
1,291,310,891

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(248,890,848)
(248,890,848)

매도가능증권평가이익
-
-
-
(20,334,600)
-
(20,334,600)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-

유상증자
500,000,000
4,494,544,000
-
-
-
4,994,544,000

주식선택권행사
5,000,000
86,101,269
(20,952,269)
-
-
70,149,000

주식보상비용
-
-
207,395,058
-
-
207,395,058

전환사채의 전환
755,118,000
7,919,682,323

-
-
8,674,800,323

주식선택권 소멸
-
669,876,087
(669,876,087)
-
-
-

2017.12.31(당기말)
15,177,666,000
90,611,352,009
53,590,694
575,203,200
(19,330,433,868)
87,087,378,035

2018.1.1(당기초)
15,177,666,000
90,611,352,009
53,590,694
575,203,200
(19,330,433,868)
87,087,378,035

기준서변경효과
-
-
-
(594,182,181)
594,182,181
-

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(11,435,055,270)
(11,435,055,270)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(402,481,357)
(402,481,357)

매도가능증권평가이익
-
-
-
(610,967,760)
-
(610,967,760)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-

신주인수권행사
199,000,000
3,410,190,181
(657,615,861)
-
-
2,951,574,320

전환사채의 전환
80,905,500
857,459,286
-
-
-
938,364,786

주식선택권 소멸
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
144,479,515
-
-
144,479,515

2018.12.31(당기말)
15,457,571,500
94,879,001,476
(459,545,652)
(629,946,741)
(30,573,788,314)
78,673,292,269

현 금 흐 름 표

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,240,629,381)

742,222,796

1.영업에서 창출된 현금흐름
(1,852,300,390)

1,572,578,716

당기순이익(손실)
(11,435,055,270)

1,291,310,891

수익ㆍ비용의 조정
12,073,000,767

6,481,262,181

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,490,245,887)

(6,199,994,356)

2.이자의수취
150,309,153

49,278,408

3.이자의지급
(459,422,664)

(708,117,508)

4.배당금 수익
225,000

225,000

5.법인세의 납부
(79,440,480)

(171,741,820)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,035,891,913)

(7,119,880,491)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,509,303,000

3,053,221,460

대여금의 회수
2,077,416,000

368,326,030

유형자산의 처분
12,600,000

4,215,430

무형자산의 처분

임차보증금의 감소
10,000,000

270,660,000

기타보증금의 감소
34,287,000

510,020,000

매도가능금융자산의 처분

당기손익인식금융자산의 처분

1,900,000,000

단기금융상품의 순감소
375,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(7,545,194,913)

(10,173,101,951)

대여금의 증가
3,120,215,630

1,871,736,030

유형자산의 취득
3,493,738,361

2,752,844,317

무형자산의 취득
603,438,454

146,547,429

종속기업의 취득
1,374,200

기타보증금의 증가
580,000

400,000,000

매도가능증권의 취득
55,845,668

관계기업주식의 취득

4,528,063,575

금융기관예치금의 순증가

375,000,000

장기금융상품의 순증가
208,910,600

98,910,600

임차보증금의 증가
61,092,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

17,928,119,319

5,972,835,832

1.재무활동으로 인한 현금유입액
40,093,405,567

10,833,127,219

유상증자

4,994,544,000

차입금의 차입
16,529,000,000

5,317,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000

정부보조금의 수령
612,831,247

451,434,219

주식선택권의 행사
2,951,574,320

70,149,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(22,165,286,248)

(4,860,291,387)

차입금의 상환
22,165,286,248

3,482,986,287

전환사채의 상환

1,377,305,100

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

10,651,598,025

(404,821,863)

Ⅴ.기초의현금및현금성자산

1,324,571,683

1,762,135,577

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(371,418)

(32,742,031)

Ⅶ.기말의현금및현금성자산

11,975,798,290

1,324,571,683

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 29 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 28 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 29 기
제 28 기

Ⅰ. 미처리결손금
30,573,788,314
19,330,433,868

1. 전기이월미처리결손금
19,330,433,868
20,372,853,911

2. 회계정책 변경 효과
(594,182,181)

2. 확정급여제도의 재측정요소
402,481,357
248,890,848

3. 당기순손실
11,435,055,270
(1,291,310,891)

Ⅱ.결손금처리액

Ⅲ.차기이월미처리결손금
30,573,788,314
19,330,433,868

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.thera-gen.com)에 게제 한다. 다만 전산장애 등 부득이한 사유로 인하여 홈페이지에 게재할수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제 신문에 게제 한다.

제 4 조 (공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.theragenetex.com)에 게제 한다. 다만 전산장애 등 부득이한 사유로 인하여 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제 신문에 게제 한다.

공고(홈페이지)방법 변경

제 8 조 (주권의 종류)
 회사가 발행할 주권의 종류는 일(1)주권, 오(5)주권, 십(10)주권, 오십(50)주권, 일백(100)주권, 오백(500)주권, 일천(1,000)주권, 일만(10,000)주권의 8종으로 한다.

제 8 조 (주식등의 전자 등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다

기존조항 삭제 및 신설
전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 신설

제8조의 2
<조문신설>
제8조의 2
(주식의 종류)
 ① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
 ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
종류주식 발행을 위한자구 수정

제 8조의 3

<조문신설>

제 8조의 3
(종류주식)
 ① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행주식 총수의 1/2로 범위 내로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고, 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당율을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있 는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당하며, 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑦ 상환가액은 발행가액에 발행시 이사회에서 정한 만기 보장 수익율을 발행일로부터 상환일 까지 연 단위 복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환하되 동조 제3항 내지 제5항에 의한 이익배당금 지급내역이 있을 경우 그 배당 누적액을 차감하여 지급 하기로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등 을 정하여야 한다.

⑧ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 1월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환기간이 만료 되었음에도 불구하고 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 또는 소정의 우선배당이 완료 되지 아니한 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

⑨ 종류주식의 주주는 발행일 익일로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한 날까지 종류 주식을 전환할 것을 청구 할수 있다. 다만, 전환기간 내에 전환권을 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

⑩ 제9항의 전환으로 인하여 발행 할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑪ 제9항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

⑫ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 발행하기로 한다.

⑬ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

⑭ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환 할수 있다.

종류주식 발행을 위한자구 수정

제11조의 1

(주식매수선택권)

① 전과 동

② 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행 주식의 종류는
보통주식으로 한다

③ ~ ⑧ 전과 동

제11조의 1

(주식매수선택권)

① 전과 동

② 주식매수선택권의 행사로 인하여
발행 주식의 종류는 제8조의 1항 주식중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

③ ~ ⑧ 전과 동

종류주식 발행을 위한자구 수정

제11조의 2

(우리사주매수선택권)

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은
보통주식으로 한다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은
보통주식 또는 종류주식으로 한다.

종류주식 발행을 위한자구 수정

제14조

(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의 개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조

(명의개서대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

주식 등의 전자등록 에 따른 주식사무처리변경 내용 반영

제 15 조

(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에 신고하여야 하고 명의개서대리인을 둔 경우 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하 여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ 회사의 주주 및 등록 질권자 또는 그 대리인이 전 각 항에서 정한 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등의 신고를 하지 아니하는 경우, 회사는 그로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 지지 아니한다.

<삭제>

주식 등이 전자등록에따른 명의개서 대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 17 조

(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
금 사백억(40,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식
보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

제 17 조

(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
금 일천억(100,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식
보통주식 또는 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

자구수정

제 18 조

(신주인수권부사채의 발행)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은
기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

제 18 조

(신주인수권부사채의 발행)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식
보통주식 또는 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

종류주식 발행을 위한자구수정

제 19 조

(사채발행에 관한 준용규정)

제14조,
제15조의 규정을 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조

(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정을 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른문구정비

제 31 조

(이사의 선임)

① ~ ⑤ 항 전과 동일

※ (주석 신설)

제 31 조

(이사의 선임)

① ~ ⑤ 항 전과 동일

※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설

제 50 조

(외부감사인의 선임)

회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한
감사인선임 위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부 감사인을 선임한 후 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제 50 조

(외부감사인의 선임)

회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사는 감사인선임 위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, , 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른자구수정

『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최건식
1945.10.06
기타비상무이사
-
이사회

조욱제
1955.01.02
사외이사
-
이사회

최범호
1963.09.02
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최건식
□ (주)보령약품 회장
□ 건국대학교
□ (주)보령약품 회장
-

조욱제
□ (주)유한양행 부사장

□ 연세대 보건대학원 고위과정 수료

□ (주)유한양행 부사장

-

최범호
□ ㈜월드엠에스 이사

□ 충남대학교 경제학사

□ 우리은행 지점장

□ ㈜월드엠에스 이사

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상회
1959. 08.17
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박상회
-

□ 동경대 의학부 객원 연구원

□ 일본 후생성 정신 보건소 연구원

-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조 및 당사 정관 제12조에 의거, 회사의 경영 또는 기술개발에 기여할 수 있는 임,직원 또는 피용자에 대한 보상과 경영목표를 달성하기 위한 목표의식 고취 및 업무 능률 극대화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김경철(*1)

임원
부사장
보통주

20,000

김대욱(*1)

임원
부사장
보통주

20,000

오용호(*1)

임원
상무이사
보통주

20,000

강주원(*1)

임원
이사
보통주

15,000

이재관(*1)

임원
실장
보통주

15,000

동승명(*1)

임원
이사
보통주

10,000

박기석(*1)

임원
실장
보통주

10,000

장민후(*2)

직원
부장
보통주

5,000

김윤지(*2)

직원
과장
보통주

5,000

안궁(*2)

직원
부장
보통주

5,000

김해숙(*2)

임원
이사대우
보통주

5,000

홍창표(*2)

임원
이사대우
보통주

5,000

홍경원(*2)

임원
이사대우
보통주

5,000

박진욱(*2)

직원
차장
보통주

5,000

정호진(*2)

직원
부장
보통주

5,000

홍성의(*2)

직원
부장
보통주

5,000

심관훈(*2)

임원
이사
보통주

5,000

총( 17 )명

총(160,000)주

(*1) 2018년 9월 13일 이사회 결의로부여 되었으며, 최근 도래하는 주주총회에서 보통결의로 승인 예정이며, 부여 당사자중 2019년 퇴직자는 제외 하였습니다.
(*2) 제29기 주주총회시 특별결의로 부여 예정 입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식 교부 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는방법중 주식매수선택권 행사시점에서 이사회가 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류 : 기명식보통주
주식의 수 : 주주총회 결정
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : (*1) 12,650원 
 (2018.9.13 이사회결의)
 (*2) 주주총회 결정
행사기간 : 부여 결의일 2년이 경과한 날로부터 4년 이내
-

기타 조건의 개요
세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

30,915,143
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
4,637,271
793,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2013년
3월 97일
6
기명식보통주
400,000
20,000
200,000
180,000

2014년
3월 27일
17
기명식보통주
400,000
170,000
100,000
130,000

2015년
3월 27일
22
기명식보통주
380,000
120,000
120,000
140,000

2016년
3월 29일
37
기명식보통주
303,000
68,000
112,000
123,000

2016년
8월 18일
1
기명식보통주
100,000
30,000
-
70,000

2017년
3월 30일
4
기명식보통주
80,000
-
40,000
40,000

2018년
9월 13일
8
기명식보통주
125,000
-
15,000
110,000

계

총( 89 )명

총(1,788,000)주
총(408,000)주
총(587,000)주
총(793,000)주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 참고사항

당사는 코스닥협회에서 추가 주주총회 집중일로 지정한 2019년 3월 27일(수)에 주주총회를 개최예정이나, 추가 지정일 이전에 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참가신청을 하였기에 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.