동양에스텍 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 동양에스텍

주주총회소집공고
2.7
(주)동양에스텍

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 동양에스텍

대 표 이 사 :
조 남 욱

본 점 소 재 지 :
대전시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)

(전 화) 042-221-6900

(홈페이지)http://www.dystec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재 무 이 사
(성 명) 오 순 창

(전 화) 042-221-6900

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제38기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(♠또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다).

-- 아 래 --

1.일 시 : 2019년 3월 25일 (월요일) 오전 10시

2.장 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) (동양빌딩5층 대회의실)

3.보고사항 :
제 38기(2018. 1. 1~2018. 12. 31)감사보고, 영업보고,기타보고사항 등

4.회의목적사항 

제1호 의안 : 제 38기(2018.1.1~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 조남욱(중임사내이사) 제3-2호 의안 조은구(중임사내이사) 
 제3-3호 의안 김웅락(중임사외이사)

성 명
생년월일
주 요 약 력
회사와의
 거래내역
최대주주
 와의관계
임 기
비 고

조 남 욱
75.03.05
㈜동양에스텍대표이사
없 음
본 인
1년
중임

조 은 구
44.08.01
㈜동양에스텍대표이사
 포항종합제철(주)
없 음
특수관계
1년
중임

김 웅 락
49.12.08
한국 행정학회 이사 
 대전대학교 명예교수
없 음
없 음
1년
중임

제4호 의안 : 이사보수한도승인에 관한 건

제5호 의안 : 감사보수한도승인에 관한 건

5.주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을(경영참고사항)을 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부 및 당사 본점에 비치하오니 참조하 시기 바랍니다.

6.실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

8.기타사항

- 제38기 배당은 현금100원(액면가20%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김웅락
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-01
2018.01.29
내부회계관리제도 운영실태보고
가 결

2018-02
2018.01.29
감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고
가 결

2018-03
2018.02.08
제 37기 재무제표 승인에 관한 건
가 결

2018-04
2018.02.23
제 37기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건
가 결

2018-05
2018.03.23
대표이사 선임의 건
가 결

2018-06
2018.04.02
산업은행 기채에 관한 건
가 결

2018-07
2018.04.24
포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건
가 결

2018-08
2018.05.10
임시주주총회소집에 관한 건
가 결

2018-09
2018.07.27
타법인 투자주식 취득의 건
가 결

2018-10
2018.09.04
계열회사 대여금 약정에 관한 건
가 결

2018-11
2018.11.20
타법인 투자주식 취득의 건
가 결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
14,400
14,400
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 열연 유통시장의 가격이 연초 약세가 지속되던 상황이었지만 국제 철광석가격의 상승으로 인한 원가부담과, 환경문제, 중국 수출가격 상승 등을 계기로 철강재의 가격이 상승 추세로 돌아 서고 있습니다. 특히 중국 오퍼가격은 530달러로 연초 대비 꾸준히 상승하고 있고 철광석 등 원료가격의 폭등으로 인한 가격반등이 철강재의 가격 인상으로 이어지고 있습니다. 또한 현재 진행되고 있는 중국 전국인민대표회의에서 어떤 발표가 나올지에 따라 향후 방향성이 정해질 것으로 보여 지고 있습니다. 국내 제강 업체 및 국내 수요가에서도 전반적이 가격인상의 흐름에 동조하는 분위기입니다. 다만 과거와 다르게 변동성에 대한 우려로 필요물량에 대한 구매만 이루어지고 있어 과거와 같은 폭발적인 거래량은 적을 듯으로 보이지만 3월 계절적 성수기 진입을 기점으로 가격상승이 탄력을 받을지 주목됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 당사는 대전광역시 중구 은행동에 본사를 두고 있으며,사업장으로는 포항공장(대지 39,288㎡, 건면적 9,319.30㎡), 서울사무소(서울시 구로구 온수동), 대전 SS사업부(대전시 대덕구 대화동,대지 19,596㎡)를 두고 있습니다. 포항공장은 (주)포스코 포항제철소 인근에 위치하여 열연박판, 열연무늬강판을 생산하고 있으며 2004년 11월 국내 처음으로 도입된 22mm Shear Line을 포항 제 2공장에서 가동하고 있으며, 현재 설비보완을 통해 25mm까지 절단할 수 있는 Shear Line 시설을 갖추고 있습니다. 또한 포항공장에 고속절단기 부분을 추가하여 사업 다각화를 하고 있습니다. 
 대전SS사업부는 2010년 대전시 대덕구 대화동의 물류센터에 첨단장비인 PLASMA AUTO BEVEL CUTTING M/C , CNC GAS CUTTING M/C , CNC DRILLING M/C 설비를 도입하여 STEEL STRUCTURE(철 구조) 사업부를 설립하였으며, HR-PLATE를 활용한 BH-BEAM 제작라인(생산능력 1,200 月/TON)을 가동하여 산업원자재인 열연제품을 수요자가 원하는 용도 및 규격으로 공급하는 철강 전문 서비스센터로 발돋움 하고 있습니다. 2014년 상반기에는 BH-BEAM 제작라인을 증설(생산능력 2,000 月/TON)하여 고객의 요구에 부응하도록 하였습니다. 향후에도 다각화된 시장개척으로 많은 영업이익 및 경상이익을 달성하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

 당사는 (주)포스코 가공센터으로서 당사를 포함한 8개 회사가 전국 각 지역의 관련업체에 제품을 공급하고 있습니다. 

(단위 : 백만원, %)

업체명
매출액
점유율
비고

2017년
2016년
2015년

동 양 에 스 텍
159,870
134,442
123,896
10.0%
코스닥

대 동 스 틸
90,506
68,178
92,349
5.7%
코스닥

문 배 철 강
156,033
129,929
115,219
9.8%
거래소

부 국 철 강
146,118
140,175
165,617
9.1%
거래소

삼 현 철 강
169,207
140,572
170,939
10.6%
코스닥

윈 스 틸
285,357
247,300
243,734
17.9%
-

태 창 철 강
167,503
152,208
170,325
10.5%
-

세아엘앤에스
420,717
318,685
319,152
26.4%
거래소

합 계
1,595,311
1,331,489
1,401,231
100.0%
-

평 균
199,414
166,436
175,154
-
-

※ 최근 사업연도(2017년) 매출액 및 시장점유율은 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)상 공시된 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

 철강산업은 건설, 조선, 자동차산업등의 발전과 더불어 급격히 증가되었으며, 국내 주요 산업분야에 공급되고 있습니다. 초반 설비투자규모가 커 시장진입이 쉽지 않은 사업으로 (주)포스코, 현대제철(주), 동부제철(주) 등이 시장지배자적 사업자로 구성되고 있습니다. 그 중 당사는 (주)포스코의 지정 판매점으로써 전국 각 지역에 철강 제품을 공급하고 있습니다. 철강산업은 경기 변동에 따른 수요 변화에 탄력적이지 못하여 가격 변동 폭이 큽니다. 또한 경쟁업체별 원료 및 가격의 차이가 비슷하여 각업체의 영업능력과 생산성, 물류비에따라 수익성의 변동이 생기게 됩니다. 당사는 원가절감과 이익실현의 다각화를 통해 많은 이익창출을 하도록 노력하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 진행중인 신규사업은 없습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

제 37 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

76,588,630,243

66,628,409,878

현금및현금성자산
3,946,503,923

3,204,347,929

단기금융자산
120,557,700

11,567,000

만기보유금융자산
-

22,460,000

매출채권
40,483,639,753

41,677,073,151

기타수취채권
425,547,994

167,627,999

재고자산
31,204,499,620

21,312,772,974

기타유동자산
407,881,253

232,560,825

Ⅱ. 비유동자산

59,643,803,653

58,348,689,234

장기금융자산
1,239,536,096

1,592,840,688

매도가능금융자산
-

15,872,248,288

기타포괄손익-공정가치금융자산
468,685,738

-

당기손익-공정가치금융자산
11,907,823,600

-

관계기업투자자산

471,835,043

-

유형자산
40,149,694,872

36,865,568,248

무형자산
1,615,543,738

1,183,550,662

이연법인세자산
3,012,867,371

2,260,573,493

기타비유동자산
777,817,195

573,907,855

자 산 총 계

136,232,433,896

124,977,099,112

부 채

Ⅰ. 유동부채

68,890,268,604

51,009,903,491

매입채무
15,301,298,191

11,284,908,928

기타지급채무
5,012,674,331

4,362,660,621

당기법인세부채
493,489,165

77,076,951

단기차입금
35,505,715,860

33,078,481,447

유동성차입금
11,621,530,000

394,240,000

기타유동부채
955,561,057

1,812,535,544

Ⅱ. 비유동부채

13,136,481,306

19,595,654,649

장기차입금
12,227,022,835

18,662,240,000

기타비유동부채
909,458,471

933,414,649

부 채 총 계

82,026,749,910

70,605,558,140

자 본

지배기업의 소유주지분

50,920,110,395

52,467,003,248

Ⅰ.자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
5,866,499,294

6,027,018,860

Ⅲ.기타자본항목
(563,979,425)

(563,979,425)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-

1,164,775,927

Ⅴ.이익잉여금
40,617,590,526

40,839,187,886

비지배지분

3,285,573,591

1,904,537,724

자 본 총 계

54,205,683,986

54,371,540,972

부 채 및 자 본 총 계

136,232,433,896

124,977,099,112

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

189,075,198,519

186,236,108,201

Ⅱ.매출원가

177,633,679,036

174,168,136,893

Ⅲ.매출총이익

11,441,519,483

12,067,971,308

판매비와관리비
9,699,911,836

9,202,573,830

Ⅳ.영업이익

1,741,607,647

2,865,397,478

기타수익
1,771,789,292

1,541,050,106

기타비용
28,554,156

189,408,208

금융수익
849,005,466

4,906,216,894

금융비용
4,929,091,975

5,249,829,321

관계기업에대한지분법이익

71,835,043

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(523,408,683)

3,873,426,939

법인세비용
70,763,990

607,002,040

Ⅵ.당기순이익(손실)

(594,172,673)

3,266,424,899

지배기업지분순이익
(244,899,830)

3,167,043,471

비지배지분지분순이익
(349,272,843)

99,381,428

Ⅶ.기타포괄손익

-

285,666,357

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

1,121,706,570

매도가능금융자산 처분 등으로 인한 재분류
-

(836,040,213)

Ⅷ.총포괄손익

(594,172,673)

3,552,091,256

지배기업의 소유주지분
(244,899,830)

3,452,709,828

비지배지분
(349,272,843)

99,381,428

Ⅸ.지배기업의 주당손익

기본주당손익

(25)

323

<연 결 자 본 변 동 표>

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배
지 분
총 계

자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소계

2017.01.01 (전기초)
5,000,000,000
6,027,018,860
(249,636,220)
879,109,570
38,662,144,415
50,318,636,625
1,805,156,296
52,123,792,921

당기순이익
-
-
-
-
3,167,043,471
3,167,043,471
99,381,428
3,266,424,899

매도가능금융자산평가손익등
-
-
-
285,666,357
-
285,666,357
-
285,666,357

배당금지급
-
-
-
-
(990,000,000)
(990,000,000)
-
(990,000,000)

자기주식의취득
-
-
(314,343,205)
-
-
(314,343,205)
-
(314,343,205)

2017.12.31 (전기말)
5,000,000,000
6,027,018,860
(563,979,425)
1,164,775,927
40,839,187,886
52,467,003,248
1,904,537,724
54,371,540,972

2018.01.01 (당기초)
5,000,000,000
6,027,018,860
(563,979,425)
1,164,775,927
40,839,187,886
52,467,003,248
1,904,537,724
54,371,540,972

회계정책변경효과
-
-
-
(1,164,775,927)
1,493,302,470
328,526,543
-
328,526,543

당기순이익
-
-
-
-
(244,899,830)
(244,899,830)
(349,272,843)
(594,172,673)

배당금지급
-
-
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)
-
(1,470,000,000)

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
1,730,308,710
1,730,308,710

지분법자본변동
-
(160,519,566)
-
-
-
(160,519,566)
-
(160,519,566)

2018.12.31 (당기말)
5,000,000,000
5,866,499,294
(563,979,425)
-
40,617,590,526
50,920,110,395
3,285,573,591
54,205,683,986

<연 결 현 금 흐 름 표>

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 동양에스텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(921,903,960)

(7,483,554,208)

1. 영업에서 창출된 현금
685,027,160

(5,706,962,675)

(1) 당기순이익(손실)
(594,172,673)

3,266,424,899

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
6,619,893,985

3,767,893,893

법인세비용
71,444,449

607,002,040

이자비용
1,836,250,460

2,085,480,269

재고자산평가손실

-

5,093,603

외화환산손실
179,668

-

퇴직급여
-

-

대손상각비
679,591,312

599,912,083

감가상각비
2,049,627,012

2,143,360,226

무형자산상각비

23,431,213

17,189,129

당기손익-공정가치금융자산평가손실
3,081,635,823

-

매도가능금융자산손상차손
-

3,156,898,030

유형자산처분손실

13,789,847

164,818,801

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(373,995,880)

-

이자수익
(66,855,081)

(35,215,565)

배당금수익

(407,424,200)

(633,472,250)

재고자산평가충당금환입
(112,206,861)

-

외화환산이익
(175,331)

(1,915,693)

관계기업에대한지분법이익
(71,835,043)

-

매도가능금융자산처분이익
-

(4,228,744,456)

유형자산처분이익
(103,563,403)

(112,378,991)

무형자산처분이익
-

(133,333)

(3) 운전자본의 조정
(5,340,694,152)

(12,741,281,467)

매출채권의감소(증가)
1,701,818,874

(3,564,352,832)

기타수취채권의 감소(증가)
(224,408,927)

235,103,778

기타유동자산의 감소(증가)
(175,272,458)

228,907,918

기타비유동자산의 감소(증가)
49,413,660

49,413,660

재고자산의감소(증가)
(9,779,519,785)

(7,138,104,266)

매입채무의증가(감소)
4,016,209,595

(3,557,351,804)

기타지급채무의 증가(감소)

38,920,451

372,442,467

기타유동부채의 증가(감소)
(943,899,384)

668,643,087

기타비유동부채의 증가(감소)
(23,956,178)

(35,983,475)

2. 법인세의 환급(납부)액
(206,676,333)

(392,613,879)

3. 이자의 수취
64,100,683

32,824,033

4. 이자의 지급
(1,871,779,670)

(2,050,273,937)

5. 배당금의 수취
407,424,200

633,472,250

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,631,177,246)

4,756,197,162

단기금융자산의 감소
19,795,880
.
8,778,600
.

단기대여금의감소
302,000,000

225,929,890

장기금융자산의감소

849,866,752

14,949,800

유형자산의 처분

605,624,110

1,244,555,792

무형자산의 처분
1,333,334

2,000,000

만기보유금융자산의 처분
22,460,000

103,512,500

매도가능금융자산의 처분
-

22,522,183,456

당기손익-공정가치금융자산의처분
7,007,988,680

-

기타비유동자산의감소
94,276,000

111,366,000

단기금융자산의 증가
(31,786,580)

(18,748,100)

단기대여금의증가
(322,000,000)

(104,204,890)

장기금융자산의증가
(568,562,160)

(550,445,948)

유형자산의 취득
(3,606,919,966)

(2,343,693,338)

무형자산의 취득
(31,456,800)

(19,296,820)

매도가능금융자산의 취득
-

(16,221,619,780)

당기손익-공정가치금융자산의취득
(6,139,162,400)

-

관계기업투자주식의취득
(400,000,000)

-

종속기업투자주식의취득
(1,147,484,096)

-

기타비유동자산의증가
(287,150,000)

(219,070,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,295,237,200

3,857,718,119

단기차입금의차입
5,792,238,584

-

장기차입금의차입
4,832,979,500

10,000,000,000

임대보증금의증가
-

270,000,000

배당금의지급

(1,470,000,000)

(990,000,000)

임대보증금의감소
-

(134,000,000)

단기차입금의상환
(3,565,004,171)

(2,507,398,676)

유동성차입금의상환
(394,240,000)

(2,466,540,000)

장기차입금의상환
(829,843,463)

-

자기주식의 취득

-

(314,343,205)

비지배지분의증감
929,106,750

-

Ⅳ. 연결실체변동으로인한증감

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

742,155,994

1,130,361,073

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

3,204,347,929

2,073,986,856

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

3,946,503,923

3,204,347,929

2) 개별재무제표

 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표>

제 38 기 2018년 12월 31일 현재

제 37 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,987,223,093

57,036,873,551

현금및현금성자산
868,606,342

1,354,978,755

단기금융자산

72,000,000

-

만기보유금융자산
-

22,460,000

매출채권
36,872,045,391

37,825,787,610

기타수취채권
962,642,099

381,500,666

재고자산
27,166,291,445

17,407,190,656

기타유동자산
45,637,816

44,955,864

Ⅱ. 비유동자산

48,679,427,283

47,333,097,822

장기금융자산
859,935,716

1,160,702,724

매도가능금융자산
-

15,703,562,550

기타포괄-공정가치금융자산
300,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산
11,907,823,600

-

종속기업투자자산
13,035,935,146

10,456,784,661

관계기업투자자산
471,835,043

-

유형자산
17,916,492,856

16,508,117,117

무형자산
1,123,045,269

1,123,045,269

이연법인세자산
2,879,258,453

2,160,784,301

기타비유동자산
185,101,200

220,101,200

자 산 총 계

114,666,650,376

104,369,971,373

부 채

Ⅰ. 유동부채

59,015,539,981

41,271,968,125

매입채무
14,173,742,873

10,591,549,567

기타지급채무
1,197,697,767

927,867,417

당기법인세부채
123,787,352

30,172,357

단기차입금
33,134,715,860

28,677,481,447

유동성차입금
10,000,000,000

-

기타유동부채
385,596,129

1,044,897,337

Ⅱ. 비유동부채

4,731,000,000

10,631,000,000

장기차입금
4,100,000,000

10,000,000,000

기타비유동부채
631,000,000

631,000,000

부 채 총 계

63,746,539,981

51,902,968,125

자 본

Ⅰ.자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
6,009,253,939

6,027,018,860

Ⅲ.기타자본항목
(706,734,070)

(563,979,425)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-

1,164,775,927

Ⅴ.이익잉여금
40,617,590,526

40,839,187,886

자 본 총 계

50,920,110,395

52,467,003,248

부 채 및 자 본 총 계

114,666,650,376

104,369,971,373

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액

160,309,679,184

159,869,610,360

Ⅱ.매출원가

152,371,299,625

151,223,528,355

Ⅲ.매출총이익

7,938,379,559

8,646,082,005

판매비와관리비
6,299,376,485

6,388,012,826

Ⅳ.영업이익

1,639,003,074

2,258,069,179

기타수익
938,455,341

849,952,819

기타비용
3,270,047

166,890,812

금융수익
839,528,608

4,890,424,801

금융비용
4,444,286,314

4,726,233,164

종속기업및관계기업지분법이익
1,049,197,621

588,194,391

종속기업및관계기업지분법손실
504,851,907

126,029,994

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(486,223,624)

3,567,487,220

법인세비용
(241,323,794)

400,443,749

Ⅵ.당기순이익(손실)

(244,899,830)

3,167,043,471

Ⅶ.기타포괄손익

-

285,666,357

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
-

1,121,706,570

매도가능금융자산의 처분 등으로 인한 재분류
-

(836,040,213)

Ⅷ.총포괄손익

(244,899,830)

3,452,709,828

Ⅸ.주당손익

기본주당손익

(25)

323

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,827,794,319

12,049,391,679

1. 전기이월미처분이익잉여금
10,579,391,679

8,882,348,208

2. 회계정책변경누적효과
1,493,302,470

-

3. 당기순이익(손실)
(244,899,830)

3,167,043,471

Ⅱ. 이익잉여금처분액

980,000,000

1,470,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
980,000,000

1,470,000,000

가. 현금배당
980,000,000

1,470,000,000

(주당배당금(율)
 당기보통주:100원(20%)
 전기보통주:150원(30%))

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

10,847,794,319

10,579,391,679

 <자 본 변 동 표>

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
5,000,000,000
6,027,018,860
(249,636,220)
879,109,570
38,662,144,415
50,318,636,625

당기순이익
-
-
-
-
3,167,043,471
3,167,043,471

배당금지급
-
-
-
-
(990,000,000)
(990,000,000)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
285,666,357
-
285,666,357

자기주식의 취득
-
-
(314,343,205)
-
-
(314,343,205)

2017.12.31 (전기말)
5,000,000,000
6,027,018,860
(563,979,425)
1,164,775,927
40,839,187,886
52,467,003,248

2018.01.01 (당기초)
5,000,000,000
6,027,018,860
(563,979,425)
1,164,775,927
40,839,187,886
52,467,003,248

회계정책변경효과
-
-
-
(1,164,775,927)
1,493,302,470
328,526,543

당기순이익
-
-
-
-
(244,899,830)
(244,899,830)

배당금지급
-
-
-
-
(1,470,000,000)
(1,470,000,000)

종속기업자본변동
-
(17,764,921)
(142,754,645)
-
-
(160,519,566)

2018.12.31 (당기말)
5,000,000,000
6,009,253,939
(706,734,070)
-
40,617,590,526
50,920,110,395

 <현 금 흐 름 표>

제38기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제37기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 동양에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,552,298,701)

(9,357,961,611)

1. 영업에서 창출된 현금
(2,597,019,994)

(8,459,805,198)

(1) 당기순이익(손실)
(244,899,830)

3,167,043,471

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
3,762,772,972

1,507,503,574

법인세비용
(241,323,794)

400,443,749

이자비용
1,361,962,705

1,566,150,226

재고자산평가손실
-

5,093,603

퇴직급여
-

210,675,450

대손상각비
205,752,280

547,348,380

감가상각비
877,709,710

812,419,070

매도가능금융자산손상차손
-

3,156,898,030

당기손익-공정가치금융자산평가손실
3,081,635,823

-

종속기업및관계기업지분법손실
504,851,907

126,029,994

유형자산처분손실
2,000

161,063,128

이자수익
(59,407,681)

(29,506,959)

배당금수익
(406,124,200)

(632,172,250)

종속기업지분법이익
(977,362,578)

(588,194,391)

관계기업지분법이익
(71,835,043)

-

재고자산평가충당금환입
(112,206,861)

-

매도가능금융자산처분이익
-

(4,228,744,456)

유형자산처분이익
(26,885,416)

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(373,995,880)

-

(3) 운전자본의 조정
(6,114,893,136)

(13,134,352,243)

매출채권의감소(증가)
667,262,666

(1,864,129,605)

기타수취채권의 감소(증가)
(352,805,134)

234,153,677

기타유동자산의 감소(증가)
19,332,509

86,645,957

재고자산의감소(증가)
(9,646,893,928)

(6,682,088,762)

매입채무의증가(감소)
3,582,193,306

(4,102,613,696)

기타지급채무의 증가(감소)
275,318,653

(708,690,889)

기타비유동부채의 증가(감소)
(659,301,208)

113,046,525

퇴직금의지급
-

(210,675,450)

2. 법인세의 환급(납부)액
(55,008,820)

(9,959,690)

3. 이자의 수취
61,056,921

31,294,487

4. 이자의 지급
(1,367,451,008)

(1,551,663,460)

5. 배당금 수취
406,124,200

632,172,250

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,021,308,125)

5,632,196,752

단기대여금의 감소
302,000,000

255,929,890

장기금융자산의 감소
668,873,152

14,641,800

매도가능금융자산의 처분
-

22,522,183,456

당기손익-공정가치금융자산의처분
7,007,988,680

-

유형자산의처분
145,000,000

593,347,665

만기보유금융자산의 처분
22,460,000

103,512,500

단기금융자산의증가
(552,000,000)

-

단기대여금의증가
-

(104,204,890)

장기금융자산의증가
(440,106,144)

(376,836,540)

매도가능금융자산의 취득
-

(16,221,619,780)

당기손익-공정가치금융자산의취득
(6,139,162,400)

-

유형자산의 취득
(2,404,202,033)

(1,121,757,349)

종속기업투자자산의취득
(2,267,159,380)

-

관계기업투자자산의취득
(400,000,000)

-

보증금의 증가
-

(33,000,000)

보증금의 감소
35,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,087,234,413

4,399,152,148

단기차입금의 차입
4,457,234,413

-

장기차입금의 차입
4,100,000,000

10,000,000,000

임대보증금의증가
-

120,000,000

임대보증금의감소
-

(134,000,000)

배당금의지급
(1,470,000,000)

(990,000,000)

단기차입금의상환
-

(4,282,504,647)

자기주식의 취득
-

(314,343,205)

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(486,372,413)

673,387,289

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

1,354,978,755

681,591,466

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

868,606,342

1,354,978,755

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제38기
제37기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(손실) (백만원)
(245)
3,167

주당순이익(손실) (원)
(25)
321

현금배당금총액 (백만원)
980
1,470

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
-
46.41

현금배당수익률 (%)
보통주
3.16
4.79

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
100
150

우선주
-
-

주당 주식배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

-제38기 배당은 현금100원(액면가20%)을 예정하고 있으며, 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 주권의 종류)

①회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있으며기명식 주권만을 발행한다.

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로한다.

제8조(주식 및 주권의 종류)

①회사가 발행할 주식은 보통주식과 
종류주식으로 한다.

② <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조(우선주식의 수 및 내용) 

①우선주식에 대한 우선 배당률 은 액면금액을 기준으로 하여 연 1%로 한다.

②회사가 발행할 우선주식의 총수는 500만주로 한다.

③우선주식은 제1항에 의한 배당을 받고, 잔여 배당가능 이익에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당을 받는다.

④우선주식이 제1항의 배당률 에 의한 배당을 받지 못한 사업연도가 있는 경우에도 미 배당분은 다음 사업 년도로 이연되지 아니한다.

⑤우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선 주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니 한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.

⑥우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정하고, 이 기간 이 경과하면 보통주식으로 전환된다.

⑦우선주식의 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배 당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제9조(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류 주식)

①회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류 주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행 할 수 있다.

②제5조 발행예정총수 중 종류주식의 발행한도는 500만주로 한다.

③종류주식에 대해서는 우선배당한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1%이상 2%이내에서 발행시 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연 도가 있는 경우에는 미배당분은 다음 사업연도로 이연되지 아니한다.

⑥종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦우선주식의 존속기간은 발행일로부터 1년이상 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정하고, 이 기간이 경과하면 보통주식으로 전환된다.

⑧우선주식의 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배 당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용 한다.

- 종류주식 변경에 따른 문구변경

제13조(명의개서대리인)

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범 위는 이사회의 결의로 정한다.

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권 명의개서대행업무규정에 따른다.

제13조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취 급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조 <삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우, 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간전에 공고한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 좌동

② 좌동

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요 하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준 일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 조문변경

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조(명의개서대리인), 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제8조의2 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제14조의 삭제에 따른 문구정비

제19조(소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조(소집시기)

① (좌동) 

②정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부 감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는 감사인선임 위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사 는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기 주주총회에 보고 하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제53조(이익배당)

①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으 로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제53조(이익배당)

①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으 로도 할 수 있다.

③ (좌동)

④ (좌동)

- 조문변경

부 칙

제1조(시행일) 이정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 

다만, 제8조의2항, 제8조의2, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은
『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조 남 욱
1975. 03. 05
-
본 인
이사회

조 은 구
1944. 08. 01
-
특수관계
이사회

김 웅 락
1948. 12. 08
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조 남 욱
현 (주)동양에스텍 대표이사
(주)동양에스텍
-

조 은 구
현 (주)동양에스텍 사내이사
포항종합제철(주)
-

김 웅 락
현 (주)동양에스텍 사외이사
한국 행정학회 이사
대전대학교 명예교수
-

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

해당사항 없음