두산테스나 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 두산테스나

주주총회소집공고
2.7
주식회사테스나

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
(주)테스나

대 표 이 사 :
이종도

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로16번길 72

(전 화)031-646-8500

(홈페이지)http://www.tesna.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박종후

(전 화)031-646-8500

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주
주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사정관 제24조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 주주총회 일시 : 2019년 3월 26일(화) 오전9시

2. 주주총회 장소 : 경기도 평택시 평택로149 평택상공회의소 1층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내보회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 제1호 의안 :제17기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 
 ※현금배당 예정 : 1주당 170원
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 홍춘식 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 상근감사 김기홍 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표·전자위임장권유 관리시스템
 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr
 모바일주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m

나.전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 16일 ～ 2019년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리 행사 :
주총참석장, 대리인신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
 인감날인 및 인감증명서 첨부)

2019년 3월 8일
주식회사 테스나
대표이사 이 종 도 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조용철
(출석률: 64%)
이경진
(출석률: 57%)

찬 반 여 부

1
2018.01.09
텔레스퀘어 투자 집행의 건
찬성
해당사항
없음
(신규선임)

2
2018.02.05
제16기 재무제표 승인의 건
 - 내부회계관리제도 운영 실태보고
찬성

3
2018.02.13
현금배당 승인의 건
찬성

4
2018.03.05
제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2018.03.27
제16기 정기주주총회 개최의 건
- 이사 선임의 건
찬성
찬성

6
2018.04.03
산업은행 운영자금 대출 연장의 건
불참
불참

7
2018.06.27
산업은행 운영자금 대출 연장의 건
불참
불참

8
2018.09.21
유형자산(토지)취득의 건
찬성
찬성

9
2018.11.02
유형자산(기계장치)투자의 건
찬성
찬성

10
2018.11.23
- 운영자금 연장의 건
- 내부회계관리규정 개정의 건
불참
불참

11
2018.11.26
시설대여(리스)계약 체결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
21
10
-

※ 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가)반도체산업

반도체 산업분야는 반도체 재료 및 반도체 전자회로소자의 제조·제작과 이들의 응용제품을 생산하는 산업이며 넓게는 반도체 소자 응용기기의 제작 및 이와 관련된 산업을 포함하고 있습니다. 그러므로 반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업입니다.

최근 세계 반도체 시장은 디지털 TV, 스마트폰, 태블릿 PC, 자동차, 윈도 PC 등 응용제품시장의 성장에 따라 반도체 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 

(나)반도체의 종류
 반도체의 종류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리 반도체와 정보저장 없이 연산이나 제어, 논리작업 등과 같은 정보 처리를 목적으로 제작되는 비메모리 반도체(논리회로소자)로 구분됩니다. 반도체는 부품이므로 용도별, 기술별, 집적도별, 제조공정별 등에 따라 각각 분류체계를 달리하고, 또한 국가별로도 분류를 다르게 나타내고 있습니다. 우리나라는 메모리 반도체를 주로 생산하고 있어, 메모리에 대한 분류는 구체화되고 있으나, 메모리가 아닌 반도체는 비메모리라고 칭하고 있습니다. 비메모리 반도체 산업은 Processor, Logic, Analog IC 칩 등 시스템의 핵심기능을 하나의 칩에 집약해 시스템을 구현하는 기술인 시스템 반도체(SoC: System on Chip)와 개별소자를 포함한 기타 반도체의 비율이 약 4:1 정도로, 시스템 반도체가 비메모리의 대부분을 차지함에 따라 통상 시스템 반도체를 비메모리 반도체로 지칭하고 있습니다.

(다)반도체산업의 분화
 반도체 산업은 반도체의 설계와 제조를 모두 수행하는 종합 반도체 제조사(Integrated Device Manufacturer, IDM) 중심에서 팹리스(Fabless), 파운드리(Foundry), 패키징 & 테스팅(Packaging&Testing) 기업으로 밸류체인이 분화되고 있는 추세를 나타내고 있습니다.
 
 1980년대 이전만 하더라도 반도체 산업은 종합 반도체 제조사 위주로 성장하였으며 이들은 설계에서부터 Fab, 조립/테스트, 판매까지 전 공정을 내부에서 일괄적으로 처리하였습니다. 그러나 1980년대 후반 IC설계혁명에 따라 팹리스, 파운드리 등 전문화된 업체가 생성되었으며 1995년 이후 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 개발로 칩에 대한 평가가 가능해지면서 칩의 집적화와 함께 대량 양산체계가 만들어지면서 반도체 산업은 급격하게 성장할 수 있는 계기가 되었습니다.
 이에 따라 설비투자 규모가 커지게 되고, 산업의 경기 변동이 확대됨에 따라서 일괄 생산 체제를 구축한 종합 반도체 제조사 비지니스는 점차 많은 리스크를 내포하게 되었습니다. 이 과정에서 소규모 투자로 전문성을 확보한 특정 제품의 생산과 대규모 투자 리스크의 회피를 위한 외주형태의 비즈니스가 새롭게 생성되기 시작하였습니다.

2000년대로 들어와서는 IT산업의 급속한 발전으로 반도체 활용 분야가 다양해짐에 따라 설계 전문인 팹리스(Fabless) 분야가 더욱 활발히 성장하게 되었고 이는 파운드리의 거대화와 후공정(테스트, 패키징)의 성장으로 이어졌습니다. 특히, 다품종 소량생산의 특성을 갖고 있는 시스템 반도체 분야의 팹리스가 성장할수록 파운드리, 패키징, 테스팅 업체들은 자연스럽게 공정의 분화가 이루어졌고, 각각의 공정은 서로 가치사슬로 연결되어 있으며 한 곳의 공정을 배제하고 진행할 수 없게 됨에 따라 상호보완적인 역할을 통하여 동반 성장하게 되었습니다.

2) 테스트산업

(가)테스트산업의 역할

반도체 테스트는 기본적으로 종합 반도체 제조사 또는 파운드리 업체에서 제조한 다양한 제품군에 대해 해당 제품군에 대응하는 테스트 장비와 기술적 Know-How 및 테스트 시스템 구축을 통해 제품의 전기적 동작 여부를 검사하여 양품 및 불량품을 선별하는 역할을 수행합니다. 
 테스트 사업은 단순히 양품 및 불량품 선별에 국한되는 것이 아니라 테스트 과정을 통해 확보된 데이터를 기반으로 수율 분석이나 불량 원인 분석에 대해 Feedback을 실시하고, 이를 기반으로 팹리스 업체나 종합 반도체 제조사는 수율 개선이나 양산 리스크를 최소화하여 제품의 안정성을 도모할 수 있게 됩니다.
 또한 신규제품의 설계 및 시제품 제작시 다양한 테스트 조건을 부여하여 제품이 구현하고자 하는 기술의 보완 및 한계 상황 등의 Feedback을 통해 보다 나은 성능의 제품 개발에 기여하고 있으며 엔지니어링을 통하여 각종 제품의 테스트를 위한 테스트 프로그램 개발을 진행하고 있습니다.

특히, 고객이 다양한 제품을 요구하고 있는 시스템 반도체의 경우 기능성 강화, 저전력 소모, 저비용 공급, 보다 작은 크기의 반도체를 요구함에 따라 테스트 하우스의 테스트 엔지니어링이 중요한 역할을 담당하고 있으며, 이에 따른 비용절감 노력도 테스트 하우스의 한 역할로 볼 수 있습니다.
 테스트 하우스에서는 반도체 제조 공정 중 웨이퍼 단계의 테스트(Wafer Test)와 패키징 후 마지막 출하 전 테스트(Package Test)로 통상 2회의 테스트를 수행하게 됩니다.

웨이퍼 테스트는 웨이퍼에 형성된 IC의 전기적 동작여부를 검사하여 양품과 불량을 선별하여 설계사 및 제조사에 수율(Yield)을 통보하고 설계 및 제조상의 문제점이 없는지 1차적인 검사를 진행하게 됩니다.
 패키지 테스트는 1차 검사가 마무리된 양품에 한해 다음 패키지 공정에서 각 제품별 특성 및 판매 방식에 따라 패키지를 진행한 후 최종 소비자에 출하하기 전에 다시 테스트를 통하여 양품을 선별하는 역할을 수행합니다.

(나) 반도체별 테스트 시장 특징 비교

구분

메모리 반도체

시스템 반도체

테스트 방법

고정되고 일정한 패턴에 의한 Cell의 Read/Write로 기능 확인

개별 제품 고유의 기능을 설계에 반영하여 제작된 칩에 대하여 별개 테스트 방법으로 기능 확인

테스트 종류

PKG 테스트만 외주 운용

Wafer 및 PKG 테스트 모두 외주 운용

투자

테스터 대당 가격 최소 10억원에서 50억원

테스터 대당 가격 최소 3억원에서 30억원

운용

소품종 대량 생산

다품종 소량 생산

고객

소수 / IDM 위주

다수 / IDM 및 팹리스 혼재

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

반도체 산업분야는 반도체 재료 및 반도체 전자회로소자의 제조·제작과 이들의 응용제품을 생산하는 산업이며 넓게는 반도체 소자 응용기기의 제작 및 이와 관련된 산업을 포함하고 있습니다. 그러므로 반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업입니다.

최근 세계 반도체 시장은 디지털 TV, 스마트폰, 태블릿 PC, 자동차, 윈도 PC 등 응용제품시장의 급성장에 따라 반도체 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 IT 경기 호조세, 개도국 중산층의 급증, 인터넷 게임시장의 성장 등도 반도체 시장 확대에 큰 기여를 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 테스트 시장은 메모리반도체 및 시스템 반도체 업체로 나뉘어 있고 메모리 및 시스템반도체 테스트를 병행 또는 시스템, 메모리 구분하여 테스트하는 업체 등 다양하게 분포되어 있으며 패키징 회사에서도 내부적으로 테스트를 진행하여 국내 테스트 시장의 정확한 시장 규모 및 점유율 등을 객관적이고 신뢰할 수 있는 통계 자료가 없는 상황입니다. 

(3) 시장의 특성

가) 장치 산업
 테스트 산업은 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비에 대한 투자가 선행되어야 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가적인 장비 투자에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 초기 투자 이후에도 전방산업의 변화에 맞춰 지속적인 기술 개발과 양산 투자가 필요합니다.

나) 서비스업
 테스트 산업은 종합 반도체 제조사나 팹리스 업체 등에서 웨이퍼나 반도체 칩을 제공받아 테스트하는 서비스업의 형태를 가집니다. 고가인 테스트 장비와 반도체 Clean Room 등을 기반으로 제조업과 같은 생산체계를 보유하나 테스트 대상인 웨이퍼와 반도체 칩이 자사 소유가 아니기에 테스트 용역만 제공하게 됩니다. 이에 따라 원재료가 투입되지 아니하며, 발생하는 비용은 대부분이 테스트 장비에 대한 감가상각비와 인건비로 구성되는 비용 구조를 가지게 됩니다.

다) 기술 집약적 산업
 시스템 반도체 테스트 산업은 기술 집약적 산업으로 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력과 운용 능력이 필수적으로 수반되어야 하는 산업입니다. 따라서 엔지니어의 기술 및 경력에 따라 품질이 좌우되는 특징이 있어 핵심 엔지니어 인력의 확보가 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

라) 반도체 제조공정상의 중요성
반도체 제조 공정에서 테스트가 차지하는 비용은 파운드리와 패키징 공정에 비해 상대적으로 작지만 반도체 제품의 양품 및 불량을 검증하는 단계인 만큼 중요한 공정입니다. 제품의 생산 및 개발에 많은 비용을 투자하여도 제품의 검증 단계에서 테스트가 제대로 되지 않는다면 완성된 제품의 수율 저하 및 불량 제품 발생으로 정상적인 제품 출하 및 영업이 진행될 수 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제출일 현재 신규로 계획하고 있는 신규사업부문은 없습니다.

(5) 조직도

테스나 조직도(2018).jpg
테스나 조직도(2018)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 정기 주주총회 전까지 전자공시 시스템( http://dart.fss.or.kr )에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2018. 12. 31 현재

제 16 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

자 산

유동자산
36,427,255,257
31,288,509,829

현금및현금성자산
22,448,938,754
20,423,836,267

금융기관예치금
7,355,000,000
4,965,000,000

매출채권
5,644,367,173
4,799,590,435

기타금융자산
944,380,003
1,066,710,201

기타유동자산
34,569,327
33,372,926

비유동자산
75,190,836,861
64,934,107,867

금융기관예치금
444,085,167
390,256,277

매도가능금융자산
-
2,300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,012,547,880
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
800,000,000
-

관계기업투자
2,460,383,387
2,785,356,951

기타금융자산
1,564,787,479
981,551,479

유형자산
63,849,412,281
56,018,855,087

이연법인세자산
1,059,620,667
2,458,085,073

자 산 총 계
111,618,092,118
96,222,617,696

부 채

유동부채
20,161,983,314
22,600,026,030

기타금융부채
5,579,471,040
11,626,970,397

차입금
11,150,080,000
9,921,550,000

금융리스부채
1,428,074,414
913,553,223

당기법인세부채
1,211,244,630
32,081,060

기타유동부채
793,113,230
105,871,350

비유동부채
10,389,274,722
6,623,974,455

차입금
4,574,920,000
5,225,000,000

금융리스부채
3,615,508,357
593,642,669

순확정급여부채
2,198,846,365
805,331,786

부 채 총 계
30,551,258,036
29,224,000,485

자 본

자본금
3,425,000,000
3,425,000,000

자본잉여금
13,889,304,161
13,889,304,161

기타자본구성요소
(2,213,291,908)
(1,454,599,450)

이익잉여금
65,965,821,829
51,138,912,500

자 본 총 계
81,066,834,082
66,998,617,211

부채및자본총계
111,618,092,118
96,222,617,696

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액
65,267,822,584
47,188,712,672

매출원가
44,215,663,322
35,587,078,398

매출총이익
21,052,159,262
11,601,634,274

판매비와관리비
2,365,610,749
1,736,592,528

영업이익(손실)
18,686,548,513
9,865,041,746

기타수익
232,856,816
672,039,670

기타비용
259,649,010
331,638,607

금융수익
359,285,335
257,317,049

금융비용
460,216,210
432,448,377

관계기업투자이익(손실)
137,709,075
146,621,962

법인세비용차감전순이익(손실)
18,696,534,519
10,176,933,443

법인세비용
2,863,523,517
1,184,495,772

당기순이익(손실)
15,833,011,002
8,992,437,671

기타포괄손익
(764,099,881)
(475,620,818)

- 순확정급여부채의 재측정요소
(403,207,423)
(270,214,249)

- 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
(360,892,458)
(205,406,569)

총포괄손익
15,068,911,121
8,516,816,853

주당순이익

기본주당순이익(손실)
2,373
1,348

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

65,865,752,404

51,138,912,500

1. 전기이월미처분이익잉여금
50,038,148,825

42,416,689,078

2. 회계변경의 누적효과
397,800,000

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(403,207,423)

(270,214,249)

4. 당기순이익(손실)
15,833,011,002

8,992,437,671

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,100,763,675

1. 이익준비금

100,069,425

2. 현금배당금

1,000,694,250

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금,

65,865,752,404

50,038,148,825

- 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2017.01.01 (기초자본)
3,425,000,000
13,889,304,161
(1,249,192,881)
42,416,689,078
58,481,800,358

당기순이익
-
-
-
8,992,437,671
8,992,437,671

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(270,214,249)
(270,214,249)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액

(205,406,569)

(205,406,569)

2017.12.31 (기말자본)
3,425,000,000
13,889,304,161
(1,454,599,450)
51,138,912,500
66,998,617,211

2018.01.01 (기초자본)
3,425,000,000
13,889,304,161
(1,454,599,450)
51,138,912,500
66,998,617,211

회계정책변경누적효과

(397,800,000)
397,800,000
-

당기순이익

15,833,011,002
15,833,011,002

연차배당

(1,000,694,250)
(1,000,694,250)

순확정급여부채의 재측정요소

(403,207,423)
(403,207,423)

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액

(360,892,458)

(360,892,458)

2018.12.31 (기말자본)
3,425,000,000
13,889,304,161
(2,213,291,908)
65,965,821,829
81,066,834,082

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름

32,468,040,901

21,872,099,450

영업으로부터 창출된 현금흐름
32,745,588,794

21,921,981,865

이자수취
253,690,347

389,273,189

이자지급
(460,858,050)

(422,466,664)

법인세납부
(70,380,190)

(16,688,940)

투자활동으로 인한 현금흐름

(29,858,365,320)

(19,752,442,156)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,096,653,625

6,701,716,209

단기금융상품의 감소
4,995,000,000

6,248,000,000

유형자산의 처분
960,659,625

453,716,209

장기기타채권의 감소
140,994,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(35,955,018,945)

(26,454,158,365)

단기금융상품의 증가
7,385,000,000

(6,615,000,000)

장기금융상품의 증가
53,828,890

(140,056,396)

매도가능금융자산의 증가

(800,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
3,512,544,880

기타금융자산의 증가
724,230,000

(39,000,000)

유형자산의 취득
24,279,415,175

(18,860,101,969)

재무활동으로 인한 현금흐름

(580,026,591)

3,269,941,878

재무활동으로 인한 현금유입액
2,500,000,000

8,800,000,000

단기차입금의 증가

3,000,000,000

장기차입금의 증가
2,500,000,000

5,800,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,080,026,591)

(5,530,058,122)

단기차입금의 상환

(1,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
1,921,550,000

(2,795,400,000)

유동성금융리스부채의 상환
1,158,476,591

(1,734,658,122)

배당금의 지급

-

현금의 증가(감소)
2,029,648,990

5,388,268,521

기초의 현금
20,423,836,267

15,035,567,746

현금및현금성자산에 대한
환율변동 효과
(4,546,503)

(1,330,652)

기말의 현금
22,448,938,754

20,423,836,267

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 16 기
제 15 기

주당배당금(원)
150원
-

배당금총액(원)
1,000,694,250
-

시가배당율(%)
1.1%
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및10,000주권의8종류로 한다.

제8조<삭제>
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(신설)
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

②제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
900,000주로 한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

②제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는
20%에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 한다.

- 우선주식의 한도변경

14조(명의개서대리인)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (생략)

제14조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제15조<삭제>
- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (생략)

② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월

내로정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며 , 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

(신설)

제 18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

제21조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제33조(이사의수)

회사는 이사 3명 이상으로 한다

제33조(이사의수)

① 회사는 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고 , 사외이사는 이사 총수 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

- 이사의 선임 인원 조정

-상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후

에

소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

부 칙
(신설)
부 칙
이 정관은2019년 03월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제18조의 2, 제20조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이시행되는 날로부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍춘식
1962.10.08
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍춘식
-
- 서강대학교
- 前 대우증권(현미래에셋대우)
해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기홍
1963.04.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김기홍
-
- 前 동양증권(주) 
- 前 동양인베스트먼트(주)
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여

2019년 3월 26일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 전자투표에 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전
자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월 16일 ~ 2019년 3월 25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서, 은행 개인용도
 제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서