보성파워텍 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 보성파워텍

주주총회소집공고
2.7
보성파워텍(주)

주주총회소집공고

2019년 3월 8일

회 사 명 :
보성파워텍(주)

대 표 이 사 :
임 재 황

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70

(전 화) 043-857-0311

(홈페이지)http://www.bosungpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 유 재 춘

(전 화) 043-857-0311

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 당사 회의실 

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 준비금 감소의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와대리인인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http: //evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일~2019년 3월 26일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2019년 3월 8일

보성파워텍 주식회사

대표이사 임 재 황 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

반완호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.03.28
제49기 정기주주총회 결의
제1호 의안 : 재무제표 승인
제2호 의안 : 이사선임 승인
제3호 의안 : 이사보수한도액 승인
제4호 의안 : 감사보수한도액 승인
찬성

2
2019.02.26
제50기 결산재무제표 승인
찬성

3
2019.03.05
제50기 정기주주총회 소집
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
800,000,000
28,000,000
28,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 현황
전력산업은 전력공급에 필수적인 기초 기자재를 공급하는 기간산업으로, 국내외의 경기동향에 많은 영향을 받는 등 산업연관효과가 크다고 할 수 있습니다. 또한 전력공급이라는 산업특성으로 인해 생산제품에 대한 고도의 안전성과 내구성, 그리고 신뢰성이 요구되므로 기술축적에 장기간이 소요됩니다. 제품 매출의 대부분은 한국전력공사에 의존하고 있으며, 제품의 종류 및 규격이 다양하여 대량생산체제 구축이 어려워 당사를 비롯한 대부분의 업체가 다품종소량생산방식을 채택하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
전력산업은 경제개발계획 및 경제산업화와 연관된 정부의 육성정책에 힘입어 매년 높은 성장율을 기록하며 발전해 왔으며, 경제성장에 따른 설비투자증가 및 전력수요증가 요인과 연계되어 지속적인 성장이 예상됩니다. 

(3) 경기변동의 특성 
전력산업은 장기적으로는 국내외의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다.

(4) 경쟁 요소
그 동안 전력산업은 국가기간산업으로서 정부의 육성정책과 내수시장 보호정책에 힘입어 고도의 성장을 해 왔으며, 이로 인해 안정적인 사업분야로 인식되어 점차 경쟁업체가 증가하고 있는 실정입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 충북 충주공장, 전남 나주공장에 생산시설을 갖추고 있으며 중전기기류, 송배전자재류, 지중선자재류, 철구조물 등을 개발, 생산 및 판매사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등
전력시장내 당사의 주요 경쟁업체는 다품종 소량생산방식을 채택하고 있어 취급 품목이 매우 다양하며, 변동성이 많아 시장점유율 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전력시장은 일반적인 소비재 시장과는 달리 수요가 안정적이며 주매출처인 한국전력공사와의 연간단가계약을 통해 연간수급계획 수립이 용이합니다. 또한 매출비중이 한국전력공사에 편중되어 있어 당해 수주여부에 따른 매출 변동폭이 크며, 최근들어 경쟁업체 증가 및 시장개방에 따른 외국 대기업의 본격적 진입으로 시장환경은 갈수록 어려워 질 것으로 보여집니다.

(4) 조직도

임원실
사내이사, 사외이사, 감사

부설연구소
연구1팀, 연구2팀

품질경영실
품질경영실

관리본부
총무팀, 재무팀, 자재팀

영업본부
전력사업팀, 신에너지팀

플랜트사업본부
1공장 생산팀, 설계팀

철구사업본부
2공장 생산팀, 설계팀

전력사업본부
3공장, 나주공장 생산팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 전력산업은 장기적으로는 국내의 건설 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철은 성수기, 전력수요가 적은 겨울철은 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소용 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.

당사의 2018년도 지난해 연결기준 매출실적은 1,114억원으로 전년보다 46.7% 증가하였습니다. 이는 나주공장의 신규 시설투자와 신제품 개발사업 및 태양광발전 관련매출 확대로 인하여 고정비가 감소되어 영업손익이 소폭 흑자로 전환하게 되었습니다. 다만 전환사채 관련 공정가치 평가결과 금융원가가 크게 발생하여 당기순손익은 전년대비 적자를 지속하게 되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 49(전) 기 2017년 12월 31일 현재

보성파워텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

73,305,557,457

69,103,575,876

1. 현금및현금성자산
16,117,563,538

8,821,280,249

2. 재고자산
25,077,649,312

25,255,197,257

원재료
6,686,395,173

9,897,471,763

상품
2,546,919,370

1,543,145,515

상품평가충당금
(720,403,433)

(720,403,433)

재공품
9,710,468,780

6,643,432,864

제품
1,880,355,841

4,949,160,343

제품평가충당금
(422,834,270)

(422,834,270)

저장품
66,455,541

68,037,719

기타재고자산

5,330,292,310

3,297,186,756

3. 매출채권및기타유동채권
30,286,896,607

31,862,831,979

매출채권
26,569,764,370

20,422,567,054

대손충당금
(3,288,318,970)

(3,118,118,203)

단기미수금
99,519,281

1,451,524,560

대손충당금
(6,494,163)

(6,426,444)

단기미수수익
580,130

7,129,471

단기선급금
7,256,478,566

13,268,008,424

대손충당금
(486,456,471)

(368,475,097)

단기선급비용
141,823,864

206,622,214

4. 기타유동금융자산
1,823,448,000

3,164,266,391

단기대여금및수취채권
3,829,068,439

4,357,623,331

대손충당금
(2,197,000,000)

(2,197,000,000)

단기금융상품
81,000,000

21,000,000

단기매매증권

-

982,643,060

파생상품자산

110,379,561

-

Ⅱ. 비유동자산

53,268,195,032

54,518,232,084

1. 장기매출채권및기타유동채권
561,487,443

1,119,545,378

장기보증금
561,487,443

1,119,545,378

2. 유형자산
41,097,785,661

41,356,174,941

토지
17,197,585,242

15,783,237,872

정부보조금

(705,768,000)

(705,768,000)

건물
20,307,206,474

20,445,544,690

감가상각누계액
(3,420,137,066)

(2,933,660,742)

정부보조금

(1,684,154,934)

(1,226,065,234)

구축물
6,651,159,495

6,559,466,185

감가상각누계액
(1,057,869,513)

(839,421,035)

기계장치
14,723,928,662

14,027,628,662

감가상각누계액
(12,451,243,684)

(11,639,680,963)

차량운반구
844,007,991

1,192,520,868

감가상각누계액
(674,392,873)

(880,848,147)

정부보조금

(11,170,138)

(20,346,334)

공구와기구
9,374,086,627

8,872,034,036

감가상각누계액
(8,447,566,238)

(7,848,081,322)

비품
1,771,083,363

1,675,554,716

감가상각누계액
(1,485,680,666)

(1,273,669,193)

기타의유형자산
166,710,919

167,728,882

3. 투자부동산
2,810,628,269

2,779,261,679

토지
2,198,148,957

2,198,148,957

건물
826,262,914

735,629,018

감가상각누계액
(247,609,602)

(191,792,296)

구축물
69,000,000

69,000,000

감가상각누계액
(35,175,000)

(31,725,000)

기계장치
40,000,000

40,000,000

감가상각누계액
(39,999,000)

(39,999,000)

4. 무형자산
2,000,537,358

2,203,182,471

개발비
734,855,717

687,402,900

기타의무형자산
1,265,681,641

1,515,779,571

5. 이연법인세자산
556,773,957

1,424,074,565

6. 기타비유동금융자산
6,240,982,344

5,635,993,050

당기손익-공정가치측정금융자산
3,452,884,444

3,249,787,050

비유동만기보유금융자산
20,540,000

-

장기금융상품
2,767,557,900

2,386,206,000

자 산 총 계

126,573,752,489

123,621,807,960

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,830,609,031

35,836,702,243

1. 매입채무및기타유동채무
13,088,692,911

25,074,099,953

단기매입채무
8,894,475,182

21,206,427,383

단기미지급금
3,187,881,374

1,542,929,988

단기미지급비용
158,784,261

83,376,185

단기선수금

847,552,094

2,241,366,397

2. 단기차입금
9,958,050,000

9,963,900,000

3. 전환사채

15,000,000,000

-

전환사채할인발행차금
(129,049,246)

-

전환권조정
(7,317,342,464)

-

4. 유동성장기차입금
837,500,000

575,000,000

5. 기타유동금융부채
11,392,757,830

223,702,290

Ⅱ. 비유동부채

2,568,716,899

3,477,627,777

1. 장기차입금
1,875,000,000

2,712,500,000

2. 퇴직급여채무
693,716,899

765,127,777

확정급여채무의현재가치
3,057,339,268

2,641,575,547

사외적립자산의공정가치
(2,363,622,369)

(1,876,447,770)

부 채 총 계

45,399,325,930

39,314,330,020

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

81,029,210,488

84,157,319,141

1. 납입자본
98,488,408,592

98,488,408,592

자본금
22,927,359,500

22,927,359,500

주식발행초과금
75,561,049,092

75,561,049,092

2. 이익잉여금
(18,708,418,443)

(15,593,657,203)

3. 기타자본구성요소
1,249,220,339

1,262,567,752

1) 기타자본잉여금
1,807,580,349

1,807,580,349

자기주식처분이익
1,803,346,275

1,803,346,275

기타자본잉여금
4,234,074

4,234,074

2) 자기주식
(311,500,000)

(311,500,000)

3) 기타포괄손익누계액
(246,860,010)

(233,512,597)

해외사업환산손익
(246,860,010)

(233,512,597)

Ⅱ. 비지배지분

145,216,071

150,158,799

자 본 총 계

81,174,426,559

84,307,477,940

부 채 및 자 본 총 계

126,573,752,489

123,621,807,960

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 매출액

111,400,458,534

75,923,273,868

1. 재화의판매로인한수익
111,281,458,534

75,797,171,868

2. 기타수익
119,000,000

126,102,000

Ⅱ. 매출원가

103,762,356,199

75,967,571,694

Ⅲ. 매출총이익

7,638,102,335

(44,297,826)

Ⅳ. 판매비와일반관리비

6,169,391,940

6,336,536,694

급여
2,649,858,005

2,705,778,461

퇴직급여
260,468,210

295,569,333

복리후생비
477,457,328

521,384,902

여비교통비
182,015,054

263,751,571

통신비
26,969,134

26,126,953

수도광열비
95,520,496

115,911,385

세금과공과
69,803,758

132,256,455

지급임차료
13,058,008

30,857,790

감가상각비
237,434,367

179,209,602

무형자산상각비
84,135,610

130,641,263

수선비
96,907,487

60,352,741

접대비
55,231,851

101,008,518

대손상각비
170,200,767

88,015,557

차량유지비
154,952,719

152,101,975

광고선전비
73,699,700

63,106,096

지급수수료
491,243,413

513,032,490

운반비
568,588,796

465,938,083

포장비
3,056,980

4,793,000

보험료
250,642,476

238,635,187

소모품비
34,609,987

33,257,481

도서인쇄비
8,928,718

34,333,560

교육훈련비
3,243,750

4,376,294

시험비
38,353,273

89,006,730

잡비
123,012,053

87,091,267

Ⅴ. 영업이익

1,468,710,395

(6,380,834,520)

Ⅵ. 기타이익

445,655,097

233,510,611

유형자산처분이익
53,026,166

220,835,203

외화환산이익
206,895,231

163,566

외환차익
144,302,849

6,849,277

잡이익
41,430,851

5,662,565

Ⅶ. 기타손실

391,644,814

1,795,626,857

유형자산처분손실
-

31,882

무형자산처분손실

-

177,750,000

투자자산처분손실

17,599,205

-

기부금

-

62,410,000

외화환산손실
2,353,501

770,887,515

외환차손
33,398,245

70,637,979

납품지연료
8,756,174

30,618,515

기타의대손상각비
118,049,093

222,939,213

잡손실
211,488,596

460,351,753

Ⅷ. 금융수익

228,060,326

224,934,318

이자수익
161,122,594

222,829,318

배당금수익
1,130,000

2,105,000

단기매매증권처분이익

33,701,288

-

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익

32,106,444

-

Ⅸ. 금융원가

4,210,354,015

277,967,751

이자비용
943,915,413

270,511,801

단기매매증권평가손실

-

7,455,950

파생상품평가손실

3,266,438,602

-

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,459,573,011)

(7,995,984,199)

XⅠ. 법인세비용

859,044,838

1,409,302,543

XⅡ. 당기순이익(손실)

(3,318,617,849)

(9,405,286,742)

지배회사지분순이익

(3,315,022,647)

(9,416,377,565)

비지배회사지분순이익

(3,595,202)

11,090,823

XⅢ. 기타포괄손익

15,923,043

(143,715,961)

(1)당기손익으로재분류없는항목

29,270,457

52,373,534

보험수리적이익(손실)

29,270,457

52,373,534

(2)당기손익으로재분류있는항목

(13,347,414)

(196,089,495)

해외사업환산이익(손실)
(13,347,414)

(196,089,495)

XIV. 총포괄이익(손실)

(3,302,694,806)

(9,549,002,703)

지배회사지분총포괄이익(손실)

(3,297,752,078)

(9,560,093,526)

비지배회사지분총포괄이익(손실)

(4,942,728)

11,090,823

XV. 지배기업소유주지분에대한주당손익

기본주당순이익(순손실)

(73)

(206)

희석주당순이익(순손실)

(73)

(206)

연 결 자 본 변 동 표

제50(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

2017.01.01 (제49기 전기초)
22,927,359,500
75,561,049,092
(6,229,653,172)
1,458,657,247
158,864,747
93,876,277,414

당기순이익
-
-
(9,416,377,565)
-
11,090,823
(9,405,286,742)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
52,373,534
-
-
52,373,534

해외사업환산이익

-
-
-
(196,089,495)
(19,796,771)
(215,886,266)

2017.12.31 (제49기 전기말)
22,927,359,500
75,561,049,092
(15,593,657,203)
1,262,567,752
150,158,799
84,307,477,940

201
8.01.01 (제50기 당기초)

22,927,359,500
75,561,049,092
(15,593,657,203)
1,262,567,752
150,158,799
84,307,477,940

회계정책의 변경효과
 (공정가치평가-기초차감)
-
-
170,990,950
-
-
170,990,950

당기순이익(손실)
-
-
(3,315,022,647)
-
(3,595,202)
(3,318,617,849)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
29,270,457
(13,347,413)
(1,347,526)
14,575,518

해외사업환산이익
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (제50기 당기말)
22,927,359,500
75,561,049,092
(18,708,418,443)
1,249,220,339
145,216,071
81,174,426,559

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(7,401,132,169)

(14,410,447,383)

1. 당기순이익
(3,318,617,849)

(9,405,286,742)

2. 당기순이익(손실)조정을 위한 가감
(3,873,022,594)

(4,990,274,372)

퇴직급여
781,079,212

761,391,486

감가상각비

2,493,142,491

2,080,186,512

무형자산상각비

84,135,610

130,641,263

무형자산손상차손

-

177,750,000

대손상각비

288,249,860

310,954,770

유형자산처분손실

-

31,882

투자자산처분손실

2,640,000

-

단기매매증권평가손실

-

7,455,950

외화환산손실

2,353,501

637,091,315

이자비용

888,100,007

245,244,778

파생상품평가손실
3,266,438,602

-

법인세비용

859,044,838

1,409,302,543

외화환산이익

(186,092,406)

(163,566)

단기매매증권처분이익
(33,701,288)

-

유형자산처분이익

(53,026,166)

(220,835,203)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(32,106,444)

-

이자수익

(161,122,594)

(222,829,318)

배당금수익

(1,130,000)

(2,105,000)

파생상품평가이익
-

-

매출채권의 감소(증가)
(6,924,550,385)

3,563,082,261

미수금의 감소(증가)

1,352,072,998

(654,964,375)

선급금의 감소(증가)

4,621,696,531

(4,997,164,820)

선급비용의 감소(증가)

64,798,350

(20,475,903)

재고자산의 감소

177,013,391

(9,811,925,681)

매입채무의 증가(감소)

(10,861,179,319)

3,136,910,823

미지급금의 증가

1,644,951,386

(1,148,769,811)

미지급비용의 증가(감소)
70,238,267

-

선수금의 증가(감소)

(1,393,814,303)

241,841,324

예수금의 증가(감소)

(5,650,870)

(2,989,780)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,640,000)

(8,500,000)

퇴직금지급

(365,315,491)

(157,626,630)

사외적립자산의 감소(증가)
(449,648,372)

(443,809,192)

3. 이자지급
(378,293,661)

(242,030,023)

4. 이자수취
167,671,935

225,038,754

5 배당금수취
1,130,000

2,105,000

6. 법인세환급(납부)
-

-

Ⅱ. 투자활동현금흐름

433,047,505

(13,232,049,004)

단기금융상품의 처분

-

-

장기금융상품의 처분

-

295,000,000

단기대여금의 회수

104,384,589

1,123,874,340

보증금의 감소

558,057,935

-

단기매매증권의 처분
1,016,344,348

-

정부보조금의 수령
501,806,000

1,574,614,000

토지의 처분

-

-

건물의 처분

65,000,000

340,000,000

구축물의 처분

-

-

기계장치의 처분

-

-

차량운반구의 처분

26,300,000

16,818,183

기타의유형자산의 처분

270,000,000

-

미지급금의 증가

-

(1,583,456,202)

선급금의 증가

-

(5,748,126,740)

단기금융상품의 취득

(60,000,000)

-

장기금융상품의 취득

(381,351,900)

(370,351,900)

단기매매증권의 취득

-

(990,099,010)

단기대여금의 증가

(73,859,372)

-

보증금의 증가

-

(4,723,410)

매도가능증권의 취득

-

-

만기보유증권의 취득
(20,540,000)

-

토지의 취득

(26,093,370)

-

건물의 취득

(7,295,680)

(3,308,895,618)

구축물의 취득

(91,693,310)

(1,264,823,527)

기계장치의 취득

(696,300,000)

(992,202,571)

차량운반구의 취득

-

(295,560,209)

공구와기구의 취득

(502,052,591)

(702,355,080)

비품의 취득

(95,528,647)

(465,084,025)

건설중인자산의 취득

-

-

개발비의 취득

(75,230,497)

(687,402,900)

기타의무형자산의 취득

(78,900,000)

(169,274,335)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

14,273,500,000

2,397,750,000

단기차입금의 증가

-

6,010,250,000

장기차입금의 증가

-

-

전환사채의 발행
14,848,500,000

-

단기차입금의 상환

-

(3,500,000,000)

유동성장기부채의 상환

(575,000,000)

(112,500,000)

장기차입금의 상환

-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,305,415,336

(25,244,746,387)

Ⅴ. 환율변동차이

(9,132,047)

(29,060,750)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

8,821,280,249

34,095,087,386

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

16,117,563,538

8,821,280,249

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 50(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 49(전) 기 2017년 12월 31일 현재

보성파워텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

71,007,376,033

65,242,116,510

1. 현금및현금성자산
15,991,792,330

8,356,706,507

2. 재고자산
24,831,561,052

25,046,732,117

원재료
6,686,395,173

9,897,471,763

상품
2,300,831,110

1,334,680,375

상품평가충당금
(720,403,433)

(720,403,433)

재공품
9,710,468,780

6,643,432,864

제품
1,880,355,841

4,949,160,343

제품평가충당금
(422,834,270)

(422,834,270)

저장품
66,455,541

68,037,719

기타재고자산

5,330,292,310

3,297,186,756

3. 매출채권및기타유동채권
29,207,169,609

30,144,652,693

매출채권
27,506,508,459

20,296,637,292

대손충당금
(3,288,318,970)

(3,118,118,203)

단기미수금
99,519,281

1,451,524,560

대손충당금
(6,494,163)

(6,426,444)

단기미수수익
580,130

7,129,471

단기선급금
5,240,007,479

11,675,758,900

대손충당금
(486,456,471)

(368,475,097)

단기선급비용
141,823,864

206,622,214

4. 기타유동금융자산
976,853,042

1,694,025,193

단기대여금및수취채권
2,982,473,481

2,887,382,133

대손충당금

(2,197,000,000)

(2,197,000,000)

단기금융상품
81,000,000

21,000,000

단기매매증권

-

982,643,060

파생상품자산

110,379,561

-

Ⅱ. 비유동자산

54,308,769,079

55,557,788,168

1. 장기매출채권및기타비유동채권
561,487,443

1,119,545,378

장기보증금

561,487,443

1,119,545,378

2. 유형자산
40,931,074,742

41,188,446,059

토지
17,197,585,242

15,783,237,872

토지보조금
(705,768,000)

(705,768,000)

건물
20,307,206,474

20,445,544,690

감가상각누계액
(3,420,137,066)

(2,933,660,742)

건물보조금

(1,684,154,934)

(1,226,065,234)

구축물
6,651,159,495

6,559,466,185

감가상각누계액
(1,057,869,513)

(839,421,035)

기계장치
14,723,928,662

14,027,628,662

감가상각누계액
(12,451,243,684)

(11,639,680,963)

차량운반구
844,007,991

1,192,520,868

감가상각누계액
(674,392,873)

(880,848,147)

차량운반구보조금

(11,170,138)

(20,346,334)

공구와기구
9,374,086,627

8,872,034,036

감가상각누계액
(8,447,566,238)

(7,848,081,322)

비품
1,771,083,363

1,675,554,716

감가상각누계액
(1,485,680,666)

(1,273,669,193)

3. 투자부동산
2,810,628,269

2,779,261,679

토지
2,198,148,957

2,198,148,957

건물
826,262,914

735,629,018

감가상각누계액
(247,609,602)

(191,792,296)

구축물
69,000,000

69,000,000

감가상각누계액
(35,175,000)

(31,725,000)

기계장치
40,000,000

40,000,000

감가상각누계액
(39,999,000)

(39,999,000)

4. 무형자산
2,000,537,358

2,203,182,471

개발비
734,855,717

687,402,900

기타무형자산
1,265,681,641

1,515,779,571

5.
종속기업과관계기업에대한투자자산

1,207,284,966

1,207,284,966

종속기업에대한투자자산

1,207,284,966

1,207,284,966

6. 이연법인세자산
556,773,957

1,424,074,565

7. 기타비유동금융자산
6,240,982,344

5,635,993,050

당기손익-공정가치측정금융자산
3,452,884,444

3,249,787,050

비유동만기보유금융자산
20,540,000

-

장기금융상품
2,767,557,900

2,386,206,000

자 산 총 계

125,316,145,112

120,799,904,678

부 채

Ⅰ. 유동부채

41,872,559,031

33,445,014,530

1. 매입채무및기타유동채무
13,088,692,911

23,646,312,240

단기매입채무
8,894,475,182

19,778,639,670

단기미지급금
3,187,881,374

1,542,929,988

단기미지급비용
158,784,261

83,376,185

선수금
847,552,094

2,241,366,397

2. 단기차입금
9,000,000,000

9,000,000,000

3. 전환사채

15,000,000,000

-

전환사채할인발행차금

(129,049,246)

-

전환권조정
(7,317,342,464)

-

4. 유동성장기차입금
837,500,000

575,000,000

5. 기타유동금융부채
11,392,757,830

223,702,290

Ⅱ.비유동부채

2,568,716,899

3,477,627,777

1. 장기차입금
1,875,000,000

2,712,500,000

2. 퇴직급여채무
693,716,899

765,127,777

확정급여채무의현재가치
3,057,339,268

2,641,575,547

사외적립자산의공정가치
(2,363,622,369)

(1,876,447,770)

부 채 총 계

44,441,275,930

36,922,642,307

자 본

Ⅰ. 납입자본

98,488,408,592

98,488,408,592

1. 자본금
22,927,359,500

22,927,359,500

2. 주식발행초과금
75,561,049,092

75,561,049,092

Ⅱ. 결손금

(19,105,385,685)

(16,102,992,496)

1. 미처리결손금

(19,105,385,685)

(16,102,992,496)

Ⅲ. 기타자본구성요소

1,491,846,275

1,491,846,275

1. 기타자본잉여금
1,803,346,275

1,803,346,275

자기주식처분이익
1,803,346,275

1,803,346,275

2. 자기주식
(311,500,000)

(311,500,000)

자 본 총 계

80,874,869,182

83,877,262,371

부 채 및 자 본 총 계

125,316,145,112

120,799,904,678

포 괄 손 익 계 산 서

제50(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 매출액

111,299,845,667

75,383,740,903

1. 재화의판매로인한수익
111,180,845,667

75,257,638,903

2. 기타수익
119,000,000

126,102,000

Ⅱ. 매출원가

103,750,195,921

75,752,490,444

Ⅲ. 매출총이익

7,549,649,746

(368,749,541)

Ⅳ. 판매비와일반관리비

6,020,791,504

6,158,298,816

1. 급여
2,634,457,277

2,659,108,992

2. 퇴직급여
260,468,210

295,569,333

3. 복리후생비
471,525,748

511,560,633

4. 여비교통비
182,015,054

248,636,804

5. 통신비
26,969,134

26,126,953

6. 수도광열비
83,559,429

106,988,071

7. 세금과공과
68,860,708

121,667,572

8. 지급임차료
13,058,008

30,857,790

9. 감가상각비
237,434,367

167,249,265

10. 무형자산상각비
84,135,610

130,641,263

11. 수선비
96,808,092

59,803,311

12. 접대비
55,231,851

101,008,518

13. 대손상각비
170,200,767

88,015,557

14. 차량유지비
149,642,465

146,793,981

15. 광고선전비
73,699,700

59,257,136

16. 지급수수료
461,046,640

458,253,348

17. 운반비
568,588,796

465,849,697

18. 포장비
3,056,980

4,793,000

19. 보험료
250,642,476

238,406,197

20. 소모품비
32,609,517

31,836,089

21. 도서인쇄비
8,928,718

34,333,560

22. 교육훈련비
3,243,750

4,376,294

23. 시험비
38,353,273

89,006,730

24. 잡비
46,254,934

78,158,722

Ⅴ. 영업이익

1,528,858,242

(6,527,048,357)

Ⅵ. 기타이익

445,655,097

233,510,611

1. 유형자산처분이익
53,026,166

220,835,203

2. 투자부동산처분이익

-

-

3. 외화환산이익
206,895,231

163,566

4. 외환차익
144,302,849

6,849,277

5. 잡이익
41,430,851

5,662,565

Ⅶ. 기타손실

391,644,814

1,795,626,857

1. 유형자산처분손실
-

31,882

2. 투자자산처분손실

17,599,205

-

3. 기부금

-

62,410,000

4. 외화환산손실
2,353,501

770,887,515

5. 외환차손
33,398,245

70,637,979

6. 납품지연료
8,756,174

30,618,515

7. 기타의대손상각비

118,049,093

222,939,213

8. 무형자산손상차손

-

177,750,000

9. 잡손실
211,488,596

460,351,753

Ⅷ. 금융수익

228,060,326

224,934,318

1. 이자수익
161,122,594

222,829,318

2. 배당금수익
1,130,000

2,105,000

3. 단기매매증권처분이익

33,701,288

-

4. 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익

32,106,444

-

5. 파생상품평가이익

-

-

Ⅸ. 금융원가

4,154,538,609

252,700,728

1. 이자비용
888,100,007

245,244,778

2. 단기매매증권평가손실

-

7,455,950

3. 파생상품평가손실

3,266,438,602

-

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(순손실)

(2,343,609,758)

(8,116,931,013)

ⅩⅠ. 법인세비용

859,044,838

1,409,302,543

ⅩⅡ. 당기순이익(손실)

(3,202,654,596)

(9,526,233,556)

ⅩⅢ. 기타포괄손익

37,526,227

52,373,534

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

37,526,227

52,373,534

확정급여제도의 재측정요소

37,526,227

52,373,534

2. 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
-

-

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)

(3,165,128,369)

(9,473,860,022)

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익(순손실)

(70)

(209)

희석주당순이익(순손실)

(70)

(209)

자 본 변 동 표

제50(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

2017.01.01 (제48기 전기초)
22,927,359,500
75,561,049,092
(6,629,132,474)
1,491,846,275
93,351,122,393

당기순이익
(손실)

-
-
(9,526,233,556)
-
(9,526,233,556)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
52,373,534
-
52,373,534

2017.12.31 (제48기 전기말)
22,927,359,500
75,561,049,092
(16,102,992,496)
1,491,846,275
83,877,262,371

2018.01.01 (제49기 당기초)

22,927,359,500
75,561,049,092
(16,102,992,496)
1,491,846,275
83,877,262,371

회계정책의 변경효과 (공정가치평가-기초차감)

-
-
170,990,950
-

170,990,950

당기순이익(손실)
-
-
(3,202,654,596)
-

(3,202,654,596)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
29,270,457
-
29,270,457

2018.12.31 (제49기 당기말)
22,927,359,500
75,561,049,092
(19,105,385,685)
1,491,846,275
80,874,869,182

현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(6,967,077,093)

(21,646,062,201)

1. 당기순이익
(3,202,654,596)

(9,526,233,556)

2. 당기순이익(손실)조정을 위한 가감
(3,554,930,771)

(12,119,714,399)

퇴직급여
781,079,212

761,391,486

감가상각비
2,493,142,491

2,080,186,512

무형자산상각비
84,135,610

130,641,263

무형자산손상차손

-

177,750,000

대손상각비
288,249,860

310,954,770

유형자산처분손실
-

31,882

투자자산처분손실

2,640,000

-

단기매매증권평가손실
-

7,455,950

외화환산손실
2,353,501

637,091,315

이자비용
888,100,007

245,244,778

파생상품평가손실
3,266,438,602

-

법인세비용
859,044,838

1,409,302,543

외화환산이익
(186,092,406)

(163,566)

단기매매증권처분이익
(33,701,288)

-

유형자산처분이익
(53,026,166)

(220,835,203)

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익
(32,106,444)

-

이자수익
(161,122,594)

(222,829,318)

배당금수익
(1,130,000)

(2,105,000)

파생상품평가이익
-

-

매출채권의 감소(증가)
(7,047,364,238)

2,716,276,669

미수금의 감소(증가)
1,352,072,998

(654,964,375)

선급금의 감소(증가)
5,047,429,702

(9,954,489,030)

선급비용의 감소(증가)
64,798,350

(20,475,903)

재고자산의 감소(증가)
215,171,065

(9,854,438,124)

매입채무의 증가(감소)
(10,884,164,488)

3,070,728,047

미지급금의 증가(감소)
1,644,951,386

(2,350,612,794)

미지급비용의 증가(감소)
70,238,267

-

선수금의 증가(감소)
(1,393,814,303)

241,841,324

예수금의 증가(감소)
(5,650,870)

(2,989,780)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,640,000)

(8,500,000)

퇴직금지급
(365,315,491)

(257,821,808)

사외적립자산의 감소(증가)
(449,648,372)

(358,386,037)

3. 이자지급
(378,293,661)

(242,030,023)

4. 이자수취
167,671,935

225,038,754

5. 배당금수취
1,130,000

2,105,000

6. 법인세환급(납부)
-

14,772,023

Ⅱ. 투자활동현금흐름

328,662,916

(5,394,914,373)

단기금융상품의 처분
-

-

장기금융상품의 처분
-

295,000,000

단기대여금의 회수
-

1,629,426,029

보증금의 감소
558,057,935

-

단기매매증권의 처분
1,016,344,348

-

만기보유증권의 처분
-

-

정부보조금의 수령
501,806,000

1,574,614,000

토지의 처분
-

-

건물의 처분
65,000,000

340,000,000

구축물의 처분
-

-

기계장치의 처분
-

-

차량운반구의 처분
26,300,000

16,818,183

기타의무형자산의 처분
270,000,000

-

선급금의 증가

-

-

단기금융상품의 취득
(60,000,000)

-

장기금융상품의 취득
(381,351,900)

(370,351,900)

단기대여금의 증가
(73,859,372)

-

보증금의 증가
-

(4,723,410)

매도가능증권의 취득
-

-

단기매매증권의 취득
-

(990,099,010)

만기보유증권의 취득
(20,540,000)

-

투자부동산의 취득
-

-

토지의 취득
(26,093,370)

-

건물의 취득
(7,295,680)

(3,308,895,618)

구축물의 취득
(91,693,310)

(1,264,823,527)

기계장치의 취득
(696,300,000)

(992,202,571)

차량운반구의 취득
-

(295,560,209)

공구와기구의 취득
(502,052,591)

(702,355,080)

비품의 취득
(95,528,647)

(465,084,025)

건설중인자산의 취득
-

-

개발비의 취득
(75,230,497)

(687,402,900)

기타의무형자산의 취득
(78,900,000)

(169,274,335)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

14,273,500,000

1,387,500,000

단기차입금의 증가
-

5,000,000,000

장기차입금의 증가
-

-

전환사채의 발행
14,848,500,000

-

단기차입금의 상환
-

(3,500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(575,000,000)

(112,500,000)

장기차입금의 상환
-

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,635,085,823

(25,653,476,574)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

8,356,706,507

34,010,183,081

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

15,991,792,330

8,356,706,507

결 손 금 처 리 계 산 서

제50(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제49(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

보성파워텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
(처리예정일 : 2019년 3월 27일)
제 49(전) 기
(처리확정일 : 2018년 3월 28일)

Ⅰ. 미처리결손금

19,105,385,685

16,102,992,496

1. 전기이월미처리결손금

16,102,992,496

6,629,132,474

2. 당기순손실(순이익)
3,202,654,596

9,526,233,556

3.
순확정급여부채 재측정요소

(29,270,457)

(52,373,534)

4. 매도가능증권평가이익
(170,990,950)

-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

(35,000,000,000)

-

1. 이익잉여금 이입

(35,000,000,000)

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(이익잉여금)

(15,894,614,315)

16,102,992,496

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

보성파워텍(주)에 적립된 자본준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 34,391,039,250원(2018년 12월 31일 기준)을 초과하므로, 상법 제 461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 35,000,000,000원을 감액하여 이를 2019년 3월 27일자로부터 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권,오주권,일십주권,오십주권, 일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주식등의 전자등록) 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식

등에 대하여 전자등록 의무화에 따라 주권의 종류 삭제

및 관련 근거 신설

제12조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식 의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소,신탁재 산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대 리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개 서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의 개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취금케 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록 에 따른 주식사무처 리 변경내용 반영

제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 제2항의 변동이 생긴 경우에는 같다.

<삭제>

주식 등이 전자등록 에 따른 명의개서대 리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제13조의 삭제에 따른 문구정비

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍계화
1946.11.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍계화
회사원

(전직)중소기업은행 부행장
(현직)보성파워텍(주) 감 사

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)명
4(1)명

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
800,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 참고사항

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