감성코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 감성코퍼레이션

주주총회소집공고
2.7
(주)버추얼텍

주주총회소집공고

2019년 3월 8일

회 사 명 :
(주)버추얼텍

대 표 이 사 :
서 지 현

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 68 에스타워 4층

(전 화) 02-3140-1000

(홈페이지)http://www.virtualtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 최 주 원

(전 화) 02-3140-1000

주주총회 소집공고

(제 25기 정기)

1. 일 시 : 2018년 3월 25일 (월) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 양화진4길 32 이토마토 아르떼홀

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영보고, 
 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제25기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김호선

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

김호선

1972.2.19

- 카이스트 AVM수료

- 前) 비트윈 대표이사

이사회

없 음

-

제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이호준

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

이호준

1972.1.27

- 경원대 경제학과

-前) 오렌지생명

이사회

없 음

-

제3-3호 의안 : 사내이사 후보 한기원

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

한기원

1964.10.15

- 연세대 생명공학과

- 前) 누리엠CEO

- 現) M토마토 대표이사

이사회

없 음

계열사 임원

제3-4호 의안 : 사내이사 후보 최주원

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

최주원

1969.6.14

- 연세대 경제학과

- 前) 버추얼텍 재무팀장

- 現) 버추얼텍 사내이사

이사회

없 음

-

※주주총회 투표 결과에 따라 이사 선임의 수는 변경될 수 있음. 

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원 의결권 행사제도(섀도우보팅)가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 당사는 금번 주주총회 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다.

2019년 3월 8일

 서울특별시 서초구 사평대로 68 에스타워 4층

㈜ 버추얼텍 대표이사 서지현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
사외이사

백승민
(출석률: 69%)

참석여부
찬반여부

1
18. 1. 25
포스코에너지와 강제조정금액 이의신청의 건
가결
참석
찬성

2
18. 2. 19
자회사 설립의 건
가결
참석
찬성

3
18. 2. 23
제24기 재무제표 승인의 건
가결
참석
찬성

4
18. 2. 23
제24기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 채택의 건
가결
참석
찬성

5
18. 3. 12
산업은행 운영자금대출 대환의 건
가결
불참
-

6
18. 3. 27
대표이사 선임의 건
가결
불참
-

7
18. 6. 12
포스코에너지 손해배상소송 항소의 건
가결
참석
찬성

8
18. 6. 20
소액공모유상증자 신주발행의 건
가결
참석
찬성

9
18. 9. 28
주주우선공모 유상증자 발행의 건
가결
참석
찬성

10
18. 9. 28
타법인 주식관련사채 취득의 건
가결
참석
찬성

11
18.10. 23
본점소재지 변경의 건
가결
불참
-

12
18.12. 20
제3자배정 유상증자 신주 발행의 건
가결
참석
찬성

13
18.12. 31
페이퍼코리아 보통주식 담보제공 연장의 건
가결
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

※해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000
36
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
(주)진선기업
(기존최대주주)
2018.01.31
1.5
1.64

매입
(주)진선기업
(기존최대주주)
2018.03.31
1.1
1.28

매출
(주)버추얼마이닝
(종속회사)
2018.03.31
1.2
1.40

매출
(주)버추얼마이닝
(종속회사)
2018.05.31
1.2
1.40

※ 2018년 매출액 기준
※ 진선기업의 경우 최대주주일때 까지의 거래내역입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)진선기업
(기존최대주주)
매입
2018.01.01~2018.06.30
3.3
3.78

(주)버추얼마이닝
(종속회사)
매출,매입
2018.02.20~2018.12.31
6.7
7.51

※ 2018년 매출액 기준
※ 진선기업의 경우 최대주주일때 까지의 거래내역입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[(주)버추얼텍]

사업 부문별 현황
1) 고지사업

: 고지산업은 해외의 고지(신문 폐품을 말함)를 수입하여 판매하는 것으로써 당사는 국내의 신문 용지 등을 만드는 회사에 재가공 없이 납품을 하며, 이는 신문용지 등의 제조 원료로써 사용되게 됩니다.

고지 시장은 크게 3가지로 신문고지(ONP : Old Newsprint), 판지고지(OCC : Old Corrugated Containers), 기타 고지류(백상류,우유팩 등)로 분류 할 수 있으며, 최근에는 나무로 제조하는 Pulp가의 폭등에 따라 이러한 고지류의 수요도 급증 국제가격이 높게 형성되고 있습니다. 세계 고지시장은 중국 및 호주 지역의 제지생산 시설확충과, 미국 등지의 생산량 저하 및 M&A등으로 폐지 수거지역 및 수거업체에서의 물량확보가 어려우며, 중국의 전 세계 폐지의 수입량 증가로 공장 납품가격이 변동되고 있었으나, 장기적으로는 지속적 가격 상승의 추세를 유지할 것으로 전망됩니다.

참조 1] 국내 ONP 수입 규모 [국내 총 수입량, 톤]

2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

988,377
901,054
913,594
954,746
754,678

- 자료출처 : 관세청 품목별 국가별 수입실적

2) SI 사업 
 : 당사는 SAP ERP유지보수 사업 등 기업의 IT인프라 구축 컨설팅/서비스 사업을 진행하고 있습니다.

3) 보조배터리 사업
 현재 B2B용 보조배터리 (119 Pack)의 제품을 개발하여 사업을 진행하고 있습니다. 이는 초기 시장 제품으로 시장의 안정적 진입 및 마케팅을 추진하고 있습니다. 현재 서울시, 경주시, 강원도, 예술의전당, 민속촌 등에 공급되었습니다.

4) 연료전지 발전사업
 발전 또는 신재생 에너지 분야의 사업인 연료전지를 통한 전기발전사업을 위하여 2014년 6월 10일 (주)나투라파워를 합병하였습니다. 2016년 9월 26일 유지보수업체의 사후서비스 중단으로 사업보고서 작성일 현재, 가동중단 상태이며 2017년 2월21일 가동중단에 따른 손해배상의 소를 제기하였으며 현재 항소심 절차 중 입니다. .

* 산업의 특성
 (ㄱ) 연료전지 발전사업 모델
 연료전지 발전사업은 LNG의 수소와 공기의 산소가 가지는 화학에너지를
 전기화학 반응으로 전기에너지로 전환시키는 사업모델입니다. 
 (ㄴ) 연료전지 발전사업의 주요특성
 - 친환경적인 발전시스템입니다.(저 Nox < 0.3ppm, 저Sox < 0.01ppm, 저소음 6 5db)
 - 소형으로 인한 맞춤형 분산발전시스템 구성 가능.( 도심이나 지하에 설치가능)
 - 무인운전 및 web을 통한 원격감시 기능. ( 전력생산직 인건비 없음)
 (ㄷ) 산업의 성장성
 현재 전세계는 석유, 석탄의 사용으로 말미암아 지구온난화 현상을 경험하고 
 있으며, 이에 대한 대응으로 각국은 대체 에너지 개발에 관심을 집중하고 
 있습니다. 국내에서는 포스코에너지, 두산 퓨어셀, GS퓨어셀 등이 친환경적인 연료전지사업을 미래 신성장동력으로 삼아 지속적인 투자를 하고 있으며, 정부 에서도 신ㆍ재생에너지 개발 이용 촉진법 등을 제정하여 산업성장을 촉진하고
 있습니다.
 (ㄹ) 경기변동의 특성
 SMP및 REC(신재생에너지 공급인증서) 가격에 따른 영향을 받습니다.
 (ㅁ) 국내외 시장여건
 포스코에너지, 두산퓨어셀, GS퓨어셀 등이 연료전지사업을 차세대 성장사업으 로 개척하고 있습니다.

[(주)버추얼마이닝]

사업의 개요 
 - 암호화폐 관련 소프트웨어 개발

암호화폐의 핵심 기술인 블록체인(Block-Chain)은 다보스포럼에서 제4차 산업혁명을 이끌 기반기술 중 하나로 선정되면서 전 세계적으로 주목받은 기술입니다. 
 블록체인 기술은 비트코인 등 디지털 통화 거래 내역을 기록하기 위해 개발된 분산형 장부 기록 데이터베이스 기술로, 금융거래에서 장부 책임자가 없는 거래 시스템입니다. 
새로운 거래가 발생할 때마다 그 정보를 별도의 블록으로 만들고, 이 블록을 기존 장부에 연결하는 방식으로 거래가 일어날 때마다 분산된 장부들을 서로 대조하기 때문에 장부 조작이 극히 어려워 강력한 보안을 유지할 수 있습니다. 

현재 (주)버추얼마이닝은 이러한 블록체인 기술을 기반으로하는 소프트웨어 개발과 암호화폐관련 사업을 관계회사와 협력하여 진행 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 주요사업의 내용
 당사는 주된 매출은 고지의 수입 판매 및 수입지 판매입니다. 또한 설립 이후 지속적으로 S/W 개발, 공급 및 SI사업을 유지하고 있습니다. 신규로 추가된 사업은 보조배터리인 119Pack과 연료전지발전사업으로 2014년 5월과 6월부터 개시하였으며, 2018년 3월부터 블록체인 기술을 활용한 소프트웨어를 개발 중에 있습니다.

1) 고지산업

고지산업은 해외의 고지(신문 폐품을 말함) 및 크라프트지 등을 수입하여 판매하는 것으로써 당사는 국내의 신문 용지, 박스 등을 만드는 회사에 납품을 하며, 제작 등의 제조 원료로써 사용되게 됩니다. 
2) SI사업
 당사는 SAP ERP 유지보수 사업을 진행하고 있습니다.

3) 보조배터리 사업
 현재 B2B용 보조배터리 (119 Pack)의 제품을 개발하여 사업을 진행하고 있습니다. 이는 초기 시장 제품으로 시장의 안정적 진입 및 마케팅을 추진하고 있습니다. 현재 서울시, 경주시, 강원도, 예술의전당, 민속촌 등에 공급되었습니다.

4) 연료전지 발전사업
 발전 또는 신재생 에너지 분야의 사업인 연료전지를 통한 전기발전사업을 위하여 2014년 6월 10일 (주)나투라파워를 합병하였습니다. 2016년 9월 26일 유지보수업체의 사후서비스 중단으로 사업보고서 작성일 현재, 가동중단 상태이며 2017년 2월21일 가동중단에 따른 손해배상의 소를 제기하였으며 현재 항소심 절차 중 입니다.

5) 신규사업 현황
 2015년 3월 정기주총에서 부동산관련업과 의료관련 사업을, 2016년 3월 정기주총에서 전기자동차 충전 관련 솔루션 개발 및 판매업을, 2017년 3월 정기주총에서 '가상현실(VR) 관련 솔루션 개발 및 서비스업', '가상현실(VR) 관련 H/W, 콘텐츠 제작 및 판매업', '화장품,생활용품, 각종 포장재 제조 및 도소매업'을 추가하였습니다. 
 2018년에는 블록체인 기술을 기반으로하는 '암호화폐 채굴, 제조, 거래 및 중개 판매업', '의약품, 의약품 원료 연구개발, 제조 및 도소매업'을 추가하였습니다. 

2. 계열회사의 현황

당사는 2018년 12월 31일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

회사명
주된 사업
상장여부
설립일자

(주)나투라금속
동제련 및 가공
비상장
2008.10

(주)버추얼마이닝
소프트웨어 개발등
비상장
2018.03

3. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※상기 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

다. 아래의 재무제표의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다

 - 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2018. 12. 31 현재

제 24 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
6,277,699,745
7,558,235,325

현금및현금성자산
4,638,885,186
1,256,452,031

매출채권
792,029,684
5,078,724,286

기타금융자산
798,023,718
560,088,883

기타유동자산
12,144,544
36,823,088

재고자산
36,616,613
626,147,037

Ⅱ. 비유동자산
8,964,478,607
9,319,413,078

기타금융자산
6,390,792,808
5,558,890,934

관계기업투자주식
1,107,853,165
3,126,754,800

유형자산
1,189,952,875
65,981,262

무형자산
200,335,126
482,932,840

기타비유동자산
75,544,633
84,853,242

Ⅲ. 처분자산집단
1,758,753,439
3,563,057,522

자 산 총 계
17,000,931,791
20,440,705,925

부 채

Ⅰ. 유동부채
938,609,944
4,827,129,247

매입채무및기타채무
74,182,825
1,418,674,292

단기차입금
775,023,968
3,003,622,764

신주인수권부사채(유동)
54,260,582
252,768,218

기타유동부채
35,142,569
152,063,973

Ⅱ. 비유동부채
1,790,880,746
1,213,634,435

장기차입금
250,000,000
-

확정급여채무
1,540,880,746
1,213,634,435

Ⅲ. 처분자산집단과 직접 관련된 부채
3,288,115,250
4,751,055,187

부 채 총 계
6,017,605,940
10,791,818,869

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분
10,951,237,256
9,648,887,056

자본금
19,728,171,000
13,873,267,000

자본잉여금
14,872,948,490
11,987,411,681

자본조정
(726,156,100)
(731,498,921)

기타포괄손익누계액
(21,595,411,770)
(21,125,106,701)

이익잉여금(결손금)
(1,328,314,364)
5,644,813,997

Ⅱ. 비지배지분
32,088,595

자 본 총 계
10,983,325,851
9,648,887,056

자본및부채총계
17,000,931,791
20,440,705,925

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 매출액
8,920,927,862
14,828,772,472

Ⅱ. 매출원가
8,091,388,880
13,027,171,301

Ⅲ. 매출총이익
829,538,982
1,801,601,171

판매비와관리비
2,702,109,555
1,786,868,462

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,872,570,573)
14,732,709

기타이익
22,793,896
699,225,830

기타손실
462,306,204
16,489,170

금융수익
141,890,860
385,952,333

금융비용
208,893,948
845,745,205

관계기업주식의 지분
(2,218,901,635)
(210,245,200)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,597,987,604)
27,431,297

법인세비용
-
-

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
(4,597,987,604)
27,431,297

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
(2,185,587,027)
(3,088,678,627)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(6,783,574,631)
(3,061,247,330)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
(662,770,204)
(14,010,683,722)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

매도가능증권평가이익(손실)
(470,305,069)
(14,590,063,922)

보험수리적손익
(192,465,135)
579,380,200

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
(7,446,344,835)
(17,071,931,052)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
(6,780,663,226)
(3,061,247,330)

비지배지분
(2,911,405)
-

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
(7,443,433,430)
(17,071,931,052)

비지배지분
(2,911,405)
-

XI. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(228)
(139)

희석주당순이익(손실)
(228)
(139)

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
8,686,961,000
3,540,212,589
(1,493,494,849)
(6,535,042,779)
8,127,471,291
12,326,107,252
-
12,326,107,252

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

회계기준 변경

(790,164)
(790,164)
-
(790,164)

당기순이익(손실)

(3,061,247,330)
(3,061,247,330)
-
(3,061,247,330)

매도가능금융자산평가이익(손실)

(14,590,063,922)

(14,590,063,922)
-
(14,590,063,922)

보험수리적손익

579,380,200
579,380,200
-
579,380,200

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자로 인한 신주발행
5,054,000,000
8,172,225,150

13,226,225,150
-
13,226,225,150

신수인수권행사로 인한 신주발행
19,000
(218,577)

(199,577)
-
(199,577)

전환권행사로 인한 신주발행
132,287,000
275,192,519

407,479,519
-
407,479,519

자기주식의 처분

739,320,000

739,320,000
-
739,320,000

주식선택권의 부여

22,675,928

22,675,928
-
22,675,928

2017.12.31 (전기말)
13,873,267,000
11,987,411,681
(731,498,921)
(21,125,106,701)
5,664,813,997
9,648,887,056
-
9,648,887,056

2018.01.01 (당기초)
13,873,267,000
11,987,411,681
(731,498,921)
(21,125,106,701)
5,664,813,997
9,648,887,056
-
9,648,887,056

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

(6,780,663,226)
(6,780,663,226)
(2,911,405)
(6,783,574,631)

매도가능금융자산평가이익(손실)

(470,305,069)

(470,305,069)
-
(470,305,069)

보험수리적손익

(192,465,135)
(192,465,135)
-
(192,465,135)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자로 인한 신주발행
5,261,418,500
975,348,377

6,236,766,877
35,000,000
6,236,766,877

신수인수권행사로 인한 신주발행
593,485,500
1,910,188,432

2,503,673,932
-
2,503,673,932

주식선택권의 부여

5,342,821

5,342,821
-
5,342,821

2018.12.31 (당기말)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(21,595,411,770)
(1,328,314,364)
10,951,237,256
32,088,595
10,983,325,851

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1,514,790,134
(687,691,566)

영업에서 창출된 현금흐름
1,793,918,434
(143,413,693)

이자의 수취
52,452,458
120,256,428

이자의 지급
(349,622,628)
(646,219,711)

법인세환급액(납부액)
18,041,870
(18,314,590)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,221,248,876)
(2,780,837,515)

단기대여금의 감소
10,000,000
4,061,000,000

단기대여금의 증가
(610,000,000)
(4,061,000,000)

장기대여금의 감소
16,500,000
18,000,000

단기금융상품의 감소
200,000,000
120,000,000

단기금융상품의 증가
(3,000,000)
(320,000,000)

장기금융상품의 감소
-
198,468,200

장기금융상품의 증가
(37,109,770)
(48,071,509)

매도가능금융자산의 감소
200,000,000
1,923,424

매도가능금융자산의 증가
(1,538,424,649)
(350,000,000)

관계기업투자주식의 증가
-
(2,597,680,000)

유형자산의 증가
(1,314,860,900)
(11,435,547)

무형자산의 증가
(827,274,800)
(2,772,254,903)

무형자산의 감소
682,921,243
2,980,212,820

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
5,088,891,897
3,330,200,722

단기차입금의 증가
1,603,000,000
5,100,000,000

단기차입금의 감소
(2,530,221,101)
(11,206,100,219)

장기차입금의 증가
250,000,000
-

장기차입금의 감소
(2,808,650,000)
(966,920,000)

전환사채의 감소
-
(600,003,840)

신주인수권부사채의 감소
(541,794)
(2,222,862,549)

유상증자(신주발행)
7,283,989,170
13,232,440,350

유상증자(신주인수권 행사)
1,376,886,360
44,080

비지배지분의 증가
35,000,000

임대보증금의 증가
-
2,000,000

임대보증금의 감소
(2,000,000)
-

주식발행초과금의 감소
(118,570,738)
(8,397,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,382,433,155
(138,328,359)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
1,256,452,031
(4,429,619,829)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
4,638,885,186
(4,567,948,188)

- 개별대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2018. 12. 31 현재

제 24 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
6,295,583,574
7,558,235,325

현금및현금성자산
4,621,081,911
1,256,452,031

매출채권
910,711,134
5,078,724,286

기타금융자산
724,475,144
560,088,883

기타유동자산
11,565,899
36,823,088

재고자산
27,749,486
626,147,037

Ⅱ. 비유동자산
8,787,909,266
9,319,413,078

기타금융자산
6,389,912,808
5,558,890,934

종속기업 및 관계기업투자주식
1,454,414,436
3,126,754,800

유형자산
528,002,263
65,981,262

무형자산
340,035,126
482,932,840

기타비유동자산
75,544,633
84,853,242

Ⅲ. 처분자산집단
1,758,753,439
3,563,057,522

자 산 총 계
16,842,246,279
20,440,705,925

부 채

Ⅰ. 유동부채
926,730,282
4,827,129,247

매입채무및기타채무
68,464,846
1,418,674,292

단기차입금
775,023,968
3,003,622,764

신주인수권부사채(유동)
54,260,582
252,768,218

기타유동부채
28,980,886
152,063,973

Ⅱ. 비유동부채
1,540,880,746
1,213,634,435

확정급여채무
1,540,880,746
1,213,634,435

Ⅲ. 처분자산집단과 직접 관련된 부채
3,288,115,250
4,751,055,187

부 채 총 계
5,755,726,278
10,791,818,869

자 본

Ⅰ. 자본금
19,728,171,000
13,873,267,000

Ⅱ. 자본잉여금
14,872,948,490
11,987,411,681

Ⅲ. 자본조정
(726,156,100)
(731,498,921)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(21,595,411,770)
(21,125,106,701)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(1,193,031,619)
5,644,813,997

자 본 총 계
11,086,520,001
9,648,887,056

자본및부채총계
16,842,246,279
20,440,705,925

- 개별손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 매출액
9,122,696,379
14,828,772,472

Ⅱ. 매출원가
8,066,936,603
13,027,171,301

Ⅲ. 매출총이익
1,055,759,776
1,801,601,171

판매비와관리비
2,656,259,174
1,786,868,462

Ⅳ. 영업이익(손실)
(1,600,499,398)
14,732,709

기타이익
17,337,896
699,225,830

기타손실
445,479,354
16,489,170

금융수익
141,575,423
385,952,333

금융비용
200,387,657
845,745,205

관계기업주식의 지분
(2,372,340,364)
(210,245,200)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,459,793,454)
27,431,297

법인세비용

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
(4,459,793,454)
27,431,297

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
(2,185,587,027)
(3,088,678,627)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(6,645,380,481)
(3,061,247,330)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
(662,770,204)
(14,010,683,722)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

매도가능증권평가이익(손실)
(470,305,069)
(14,590,063,922)

보험수리적손익
(192,465,135)
579,380,200

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
(7,308,150,685)
(17,071,931,052)

XI. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(224)
(139)

희석주당순이익(손실)
(224)
(139)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(749,303,858)
5,644,813,997

전기이월이익잉여금
5,644,813,997
8,127,471,291

회계변경누적효과
-
(790,164)

보험수리적이익(손실)
(192,465,1315)
579,380,200

당기순이익(손실)
(6,201,652,720)
(3,061,247,330)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(749,303,858)
5,644,813,997

- 개별자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본

자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
8,686,961,000
3,540,212,589
(1,493,494,849)
(6,535,042,779)
8,127,471,291
12,326,107,252

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

회계기준 변경

(790,164)
(790,164)

당기순이익(손실)

(3,061,247,330)
(3,061,247,330)

매도가능금융자산평가이익(손실)

(14,590,063,922)

(14,590,063,922)

보험수리적손익

579,380,200
579,380,200

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

유상증자로 인한 신주발행
5,054,000,000
8,172,225,150

13,226,225,150

신수인수권행사로 인한 신주발행
19,000
(218,577)

(199,577)

전환권행사로 인한 신주발행
132,287,000
275,192,519

407,479,519

자기주식의 처분

739,320,000

739,320,000

주식선택권의 부여

22,675,928

22,675,928

2017.12.31 (전기말)
13,873,267,000
11,987,411,681
(731,498,921)
(21,125,106,701)
5,664,813,997
9,648,887,056

2018.01.01 (당기초)
13,873,267,000
11,987,411,681
(731,498,921)
(21,125,106,701)
5,664,813,997
9,648,887,056

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

(6,645,380,481)
(6,645,380,481)

매도가능금융자산평가이익(손실)

(470,305,069)

(470,305,069)

보험수리적손익

(192,465,135)
(192,465,135)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

유상증자로 인한 신주발행
5,261,418,500
1,910,188,432

7,171,606,932

신수인수권행사로 인한 신주발행
593,485,500
975,348,377

1,568,833,877

주식선택권의 부여

5,342,821

5,342,821

2018.12.31 (당기말)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(21,595,411,770)
(1,193,031,619)
11,086,520,001

- 개별현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1,528,276,445
(687,691,566)

영업에서 창출된 현금흐름(주석37)
1,800,156,754
(143,413,693)

이자의 수취
52,137,021
120,256,428

이자의 지급
(342,060,720)
(646,219,711)

법인세환급액(납부액)
18,043,390
(18,314,590)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,213,390,391)
(2,780,837,515)

단기대여금의 감소
-
4,061,000,000

단기대여금의 증가
(600,000,000)
(4,061,000,000)

장기대여금의 감소
16,500,000
18,000,000

단기금융상품의 감소
200,000,000
120,000,000

단기금융상품의 증가
(3,000,000)
(320,000,000)

장기금융상품의 감소
-
198,468,200

장기금융상품의 증가
(37,109,770)
(48,071,509)

매도가능금융자산의 감소
200,000,000
1,923,424

매도가능금융자산의 증가
(1,538,424,649)
(350,000,000)

종속기업투자주식의 증가
(500,000,000)
-

관계기업투자주식의 증가
-
(2,597,680,000)

유형자산의 취득
(669,962,415)
(11,435,547)

무형자산의 증가
(805,154,800)
(2,772,254,903)

무형자산의 감소
523,761,243
2,980,212,820

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
4,803,891,897
3,330,200,722

단기차입금의 증가
1,603,000,000
5,100,000,000

단기차입금의 감소
(2,530,221,101)
(11,206,100,219)

장기차입금의 감소
(2,808,650,000)
(966,920,000)

전환사채의 감소
-
(600,003,840)

신주인수권부사채의 감소
(541,794)
(2,222,862,549)

유상증자(신주발행)
7,283,989,170
13,232,440,350

유상증자(신주인수권 행사)
1,376,886,360
44,080

임대보증금의 증가
-
2,000,000

임대보증금의 감소
(2,000,000)
-

주식발행초과금의 감소
(118,570,738)
(8,397,100)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
3,118,777,951
(138,328,359)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산(주석6)
1,256,452,031
1,394,780,390

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산(주석6)
4,375,229,982
1,256,452,031

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

※해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조

(목적)
신설

45. 각종 의류 및 스포츠용품의 생산, 제조, 유통 판매업

46. 전자기기의 액세서리 생산, 제조, 대여, 유통 판매업

47. 문구, 완구 및 기타 일용품 등의 제조 및 판매업

48. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권 관리 및 라이센스업

49. 계열, 관계사 등에 대한 사업 및 자금의 관리, 업무지원 및 관련 사업

50. 저축은행업

51. 각 항의 부대사업 및 수출입업 일체

목적사업 추가

제 5 조

(발행예정주식총수)
당 회사가 발행할 주식의 총수는 육천만(60,000,000)주로 한다.

당 회사가 발행할 주식의 총수는 일억이천만(120,000,000)주로 한다.
수권 주식수 변경

제 7 조

(주식 및 주권의 종류)
 ① 당 회사의 주식은 보통주식과 종류주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의8종으로한다.

① 당 회사의 주식은 보통주식과 종류주식으로서 전부 기명식으로 한다.
주권 전자등록 의무화에 따라 일부문구 삭제(전자증권법 §25 ①)

제7 조의4(주식 등의 전자등록)
신설
회사는 『주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
전자등록 의무화에 따라 신설

제 9 조

(명의개서대리인)
③ 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

③ 당 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 10 조

(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
①주주와 등록 질권자는 ~이하생략

②외국에 거주하는 ~ 이하생략

③제1항, 제2항에~ 이하생략

삭제
주식 등의 전자등록에 따른 필요없는 조항 삭제

제 12 조

(전환사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이 사백억(40,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 당 회사는 사채 액면총액이 칠백억(70,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
사채 발행한도 금액 변경

제 13 조

(신주인수권부사채의 발행)
① 당 회사는 사채의 액면총액이 사백억(40,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제12조 제1항의 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 당 회사는 사채 액면총액이 칠백억(70,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제12조 제1항의 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
사채 발행한도 금액 변경

제 14 조

(사채발행에 관한 준용규정)
제9 조, 제10 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

제9 조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제10 조의 삭제에 따른 문구정비

부 칙

이 정관은 2019년 3월 25일 부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김호선
1972. 2. 19
부
-
이사회

이호준
1972. 1. 27
부
-
이사회

한기원
1964. 10. 15
부
계열사 임원
이사회

최주원
1969. 6. 14
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김호선
기업인
- 카이스트 AVM수료
- 前) 비트윈 대표이사
-

이호준
-
- 경원대 경제학과
- 前) 오렌지생명
-

한기원
기업인
- 연세대 생명공학과
- 前) 누리엠 CEO
- 現) M토마토 대표이사
-

최주원
회사원
- 연세대 경제학과
- 前) 버추얼텍 재무팀장
- 現) 버추얼텍 이사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
40억원
40억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

※ 위 본문에 기재된 재무제표의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.