새로닉스 — 주주총회소집공고 (20190308)
제출인: 새로닉스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 새로닉스

주주총회소집공고

2019년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 새로닉스

대 표 이 사 :
허제홍

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동)

(전 화)054-463-7945

(홈페이지)http://www.seronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)허제현

(전 화)054-463-7945

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 25일 (월) 오전 11시

2. 장 소 : 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 
제1호 의안 : 제49기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 ① 현금배당예정액 : 40원/주당 
 ② 현금배당총액 : 489,262,760원(자기주식 192,005주 제외) 
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙) 
제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 박홍배)
제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기 타 
주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증 지참

-대리행사 : 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박홍배
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.18
제이에이치화학공업(주) 앞 연대보증의 건
찬성

2
2018.02.05
현금배당의 건
찬성

3
2018.02.20
제 48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2018.02.20
제 48기 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2018.02.20
2017년도 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

6
2018.03.26
무역금융 및 관련된 지급보증한도 갱신의 건
찬성

7
2018.05.03
한국산업은행 운영자금대출 30억원 대환의 건
찬성

8
2018.05.08
제이에이치화학공업(주) 앞 6억원 연대보증의 건
찬성

9
2018.05.08
제이에이치화학공업(주) 앞 12억원 연대보증의 건
찬성

10
2018.06.18
제이에이치화학공업(주) 앞 30억원 연대보증의 건
찬성

11
2018.06.21
신한은행 운영자금 차입에 관한 약정 건
찬성

12
2018.06.21
산코코리아(주)의 KDB산업은행 17억 대출 연대보증의 건
찬성

13
2018.06.25
제이에이치화학공업(주) 앞 4.4억원 관계사예금담보 보증 제공의 건
찬성

14
2018.07.02
주식회사 산코코리아 (주)하나은행 차입금에 대한 담보제공
찬성

15
2018.07.09
제이에이치화학공업(주) 앞 3억원 연대보증의 건
찬성

16
2018.07.16
제이에이치화학공업(주) 앞 13.2억원 관계사예금담보 보증 제공의 건
찬성

17
2018.08.20
제이에이치화학공업(주) 앞 6.7억원 연대보증의 건
찬성

18
2018.09.10
(주)산코코리아의 신한은행 산은 온렌딩대출 팔억원 타과목대환 차입에 대한 
연대보증 입보 건
찬성

19
2018.10.26
(주)산코코리아의 신한은행 산은 온렌딩대출 팔억원 타과목대환 차입에 대한 
연대보증 입보 건
찬성

20
2018.11.05
제이에이치화학공업(주) 앞 12억원 연대보증의 건
찬성

21
2018.11.19
(주)산코코리아의 (주)하나은행 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kwang Sung Electronics, Inc.,
(종속기업)
매출
2018.01.01~2018.12.31
388
60

(주)엘앤에프
(관계기업)
배당금수령
2018.01.01~2018.12.31
4
-

광성전자(주)
(기 타)
매입
2018.01.01~2018.12.31
11
12

주1) 비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2018년말 매출총액, 제조경비를 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.
주2) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.
주3) 거래금액은 2018년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
 당사는 TV의 필수부품인 디바이스(입력장치)와 FFC(Flexible Flat Cable), 주방용TV를 주력사업으로 하고 있습니다. LCD, 3D, 스마트, OLED TV 등 최근 북중미 시장을 중심으로 성장하는 국산 TV의 제품 수요 확대로 지속적인 시장 수요가 예상되며, 신규 아파트 분양증가로 인하여 주방용TV사업도 증가할 것이라 전망됩니다. 
 
(2) 경기 변동의 특성
 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.

(3) 경쟁요소
 제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.

(4) 국내외 시장여건
 북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 TV 업계는 LCD TV에서 기능이 추가되거나 성능이 향상된 3D, 스마트, OLED TV 등으로 빠르게 전환이 되고 있습니다. 제품 대형화 추세와 동시에 친환경(절전등) 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 크게 전자사업부와 태양광사업부로 나누어집니다.

(2) 시장점유율

① 디바이스 점유율
 당사의 디바이스 제품은 LG전자에 납품되며, 국내 LG전자 디바이스 납품업체는 당사와 양우전자 그리고 동양전자입니다. 당사의 디바이스 사업의 점유율은 LG전자 납품의 약 30%정도로 예상하고 있습니다. 
② FFC(Flexible Flat Cable) 점유율
 FFC의 경우 다른 제품(이하 완제품)에 장착 및 내장되는 부품으로서 그 종류와 적용범위가 매우 많아 국내 및 세계의 시장규모를 산출하는 것은 불가능하고 권위있는 공식기관의 보도 및 보고 자료도 거의 존재하지 않아 시장점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 다바이스 제품은 LG전자 북중미향 TV제품에 사용됩니다. 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선점하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후벌업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다. FFC 제품은 부품산업의 특성상 여러 가지 수요변동상황이 있을수 있지만 주요 변동 요인은 디바이스와 동일하며 다만 디바이스에 비해 수요 및 공급업체의 다양성이 존재합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전자사업부 : 전자사업부는 (주)새로닉스의 핵심 사업부로의 역할을 하고 있으며, 세계 및 국내 TV시장의 수요와 맞물려 탄력적으로 사업을 영위하고 있습니다.
 태양광사업부 : 태앙광사업부는 (주)새로닉스 자회사의 주력사업부로 친환경에너지 자원에 대한 글로벌 니즈에 맞추어 지속적으로 개발 및 생산에 노력하고 있습니다.
 당사의 2018년도 연결매출액은 1,421억원으로 전년대비 13% 증가하였으며, 영업이익은 약 43억원으로 전년대비 2695%, 당기순이익은 76억으로 전년대비 494% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
61,108,477,051
49,035,030,837

현금및현금성자산
8,505,856,507
12,464,834,639

단기금융상품
4,561,657,068
2,735,630,832

단기투자증권
66,825,000
91,437,500

매출채권
29,790,966,294
20,669,451,113

미수금
20,972,609
24,294,160

미수수익
127,923,741
69,006,238

선급비용
274,740,632
259,515,308

재고자산
14,600,055,229
11,247,830,643

파생상품자산
770,000
3,105,000

당기법인세자산
2,029,494,363
1,070,051,314

기타유동자산
1,129,215,608
399,874,090

Ⅱ.비유동자산
70,211,634,700
67,598,420,495

장기금융상품
3,300,000
1,071,400,000

장기투자증권
1,118,100,000
3,300,000

관계기업투자
38,120,861,525
34,633,138,923

유형자산
29,722,894,908
30,633,723,534

무형자산
289,648,888
375,783,018

장기미수수익
80,942,480
82,618,717

비유동파생상품자산
15,785,000
66,757,500

이연법인세자산
256,823,098
133,815,717

기타비유동금융자산
464,807,706
464,807,706

기타비유동자산
138,471,095
133,075,380

자 산 총 계
131,320,111,751
116,633,451,332

부 채

Ⅰ.유동부채
39,845,548,426
33,452,914,190

매입채무
14,223,041,741
10,987,350,377

단기차입금
21,200,000,000
9,650,000,000

유동성장기부채
1,636,310,000
8,975,240,000

유동성금융보증부채
86,529,074
52,153,592

미지급금
1,231,241,486
1,894,527,738

미지급비용
380,372,125
448,371,092

당기법인세부채
589,866,338
207,092,803

기타유동부채
498,187,662
1,238,178,588

Ⅱ.비유동부채
11,805,389,156
11,607,791,090

장기차입금
2,528,540,000
3,564,850,000

장기미지급비용
288,940,520
112,482,000

금융보증부채
80,942,480
82,618,717

확정급여부채
3,746,206,369
3,192,931,399

이연법인세부채
5,160,759,787
4,654,908,974

부 채 총 계
51,650,937,582
45,060,705,280

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
78,253,492,957
70,458,537,207

자본금
6,211,787,000
6,211,787,000

자본잉여금
4,345,726,912
4,345,726,912

기타자본항목
(459,686,640)
(459,686,640)

기타포괄손익누계액
2,936,701,146
1,956,706,509

이익잉여금
65,218,964,539
58,404,003,426

Ⅱ.비지배지분
1,415,681,212
1,114,208,845

자 본 총 계
79,669,174,169
71,572,746,052

부 채 및 자 본 총 계
131,320,111,751
116,633,451,332

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.매출액
142,092,261,176
126,219,454,066

Ⅱ.매출원가
124,948,585,230
112,747,162,025

Ⅲ.매출총이익
17,143,675,946
13,472,292,041

Ⅳ.판매비와관리비
12,785,889,867
13,316,365,680

Ⅴ.영업이익
4,357,786,079
155,926,361

Ⅵ.영업외수익
2,099,348,563
898,634,212

기타수익
1,912,165,218
504,184,067

금융수익
187,183,345
394,450,145

Ⅶ.영업외비용
1,162,300,856
2,308,506,302

기타비용
332,471,528
1,757,121,915

금융비용
829,829,328
551,384,387

Ⅷ.관계기업투자이익
4,126,151,263
4,397,874,585

Ⅸ.법인세비용차감전순이익
9,420,985,049
3,143,928,856

Ⅹ.법인세비용
1,829,658,051
1,865,232,025

XI.당기순이익
7,591,326,998
1,278,696,831

XII.당기순이익의 귀속
7,591,326,998
1,278,696,831

지배기업소유주지분
7,360,120,347
2,943,905,258

비지배지분
231,206,651
(1,665,208,427)

XIII.기타포괄손익
994,363,879
(2,325,122,804)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익
(55,085,171)
88,592,392

확정급여제도의 재측정요소)
(132,902,677)
(34,035,253)

지분법이익잉여금
62,280,662
147,615,242

법인세효과
15,536,844
(24,987,597)

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 포괄손익
1,049,449,050
(2,413,715,196)

지분법자본변동
(439,553,222)
2,362,683,502

해외사업환산손익
1,392,300,563
(4,256,608,328)

법인세효과
96,701,709
(519,790,370)

XⅣ.총포괄이익
8,585,690,877
(1,046,425,973)

XⅤ.총포괄이익의 귀속
8,585,690,877
(1,046,425,973)

지배기업소유주지분
8,284,218,510
1,002,911,993

비지배지분
301,472,367
(2,049,337,966)

XⅥ.주당손익
602
241

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 49(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
합 계

2017.1.1(전기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
3,983,849,966
55,863,210,736
6,947,382,811
76,892,270,785

당기순이익
-
-
-
-
2,943,905,258
(1,665,208,427)
1,278,696,831

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(26,547,497)
-
(26,547,497)

지분법자본변동
-
-
-
1,803,804,038
-
39,089,094
1,842,893,132

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
112,697,689
2,442,200
115,139,889

해외사업환산손익
-
-
-
(3,830,947,495)
-
(425,660,833)
(4,256,608,328)

연차배당
-
-
-
-
(489,262,760)
-
(489,262,760)

종속기업유상감자
-
-
-
-
-
(3,783,836,000)
(3,783,836,000)

2017.12.31(전기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
1,956,706,509
58,404,003,426
1,114,208,845
71,572,746,052

2018.1.1(당기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
1,956,706,509
58,404,003,426
1,114,208,845
71,572,746,052

당기순이익
-
-
-
-
7,360,120,347
231,206,651
7,591,326,998

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(103,664,088)
-
(103,664,088)

지분법자본변동
-
-
-
(339,026,949)
-
(3,824,564)
(342,851,513)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
47,767,614
811,303
48,578,917

해외사업환산손익
-
-
-
1,319,021,586
-
73,278,977
1,392,300,563

연차배당
-
-
-
-
(489,262,760)
-
(489,262,760)

2018.12.31(당기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
2,936,701,146
65,218,964,539
1,415,681,212
79,669,174,169

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 49(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(3,153,158,758)
(3,083,040,253)

1.영업활동에서 창출된 현금
(1,231,659,829)
(543,536,328)

(1)당기순이익
7,591,326,998
1,278,696,831

(2)조정
2,539,611,587
4,137,201,043

법인세비용
1,829,658,051
1,865,232,025

이자비용
735,354,328
551,384,387

퇴직급여
851,511,792
774,632,139

감가상각비
3,411,721,045
4,305,173,945

대손상각비
87,886,025
335,481,682

외화환산손실
64,172,083
206,394,261

무형자산상각비
86,134,130
86,218,926

단기투자증권평가손실
24,612,500
-

파생상품평가손실
69,862,500
-

관계기업투자처분손실
-
805,640,408

유형자산처분손실
24,477,808
-

이자수익
(168,290,845)
(197,518,895)

배당금수익
(2,337,500)
(2,818,750)

외화환산이익
(46,700,568)
-

정부보조금수익
(35,000,000)
-

단기투자증권평가이익
-
(20,625,000)

단기투자증권처분이익
-
(15,500,000)

무형자산처분이익
-
(632,000)

파생상품평가이익
(16,555,000)
(157,987,500)

관계기업투자이익
(4,126,151,263)
(4,397,874,585)

관계기업투자처분이익
(250,743,499)
-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,362,598,414)
(5,959,434,202)

매출채권의 감소(증가)
(8,689,154,722)
(7,355,495,659)

미수금의 감소(증가)
3,351,327
61,220,670

선급금의 감소(증가)
(296,036,153)
181,663,400

선급비용의 감소(증가)
(5,200,170)
(48,343,568)

부가세대급금의 감소(증가)
(433,305,365)
236,814,258

재고자산의 감소(증가)
(3,057,240,962)
(1,199,643,539)

기타비유동자산의 감소(증가)
398,309
(577,859)

매입채무의 증가(감소)
2,850,827,852
2,074,669,690

미지급금의 증가(감소)
(663,286,252)
277,490,189

예수금의 증가(감소)
(22,031,430)
3,761,072

선수금의 증가(감소)
(713,182,800)
267,723,900

미지급비용의 증가(감소)
(70,646,384)
71,995,406

부가세예수금의 증가(감소)
(4,776,696)
4,776,696

장기미지급비용의 증가(감소)
168,824,531
5,335,303

퇴직금의 지급
(430,978,440)
(542,101,440)

사외적립자산의 감소(증가)
(161,059)
1,277,279

2.이자의 수취
143,748,824
188,849,398

3.이자의 지급
(732,706,911)
(547,827,682)

4.배당금의 수취
514,237,100
258,768,550

5.법인세의 납부
(1,846,777,942)
(2,439,294,191)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,782,653,432)
(7,337,222,200)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
175,000,000
4,606,969,800

단기금융상품의 감소
-
1,734,894,249

단기대여금의 감소
-
1,750,000,000

단기투자증권의 처분
-
515,500,000

보증금의 감소
-
271,096,000

유형자산의 처분
175,000,000
85,479,551

무형자산의 처분
-
250,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(3,957,653,432)
(11,944,192,000)

단기금융상품의 증가
1,826,026,236
2,850,525,081

단기대여금의 증가
-
1,750,000,000

단기투자증권의 취득
-
500,000,000

보증금의 증가
-
260,780,000

유형자산의 취득
2,131,627,196
6,582,886,919

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
2,720,497,240
3,912,604,590

1.재무활동으로 인한 현금유입액
15,835,000,000
13,830,000,000

단기차입금의 차입
15,800,000,000
9,000,000,000

장기차입금의 증가
-
4,830,000,000

정부보조금의 수령
35,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(13,114,502,760)
(9,917,395,410)

단기차입금의 상환
4,250,000,000
5,000,000,000

유동성장기부채의 상환
8,375,240,000
617,201,850

종속기업 유상감자
-
3,810,930,800

배당금의 지급
489,262,760
489,262,760

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(4,215,314,950)
(6,507,657,863)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
12,464,834,639
20,274,701,254

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
256,336,818
(1,302,208,752)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
8,505,856,507
12,464,834,639

[별도 재무제표]

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49(당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
25,835,437,538
19,026,235,222

현금및현금성자산
2,949,903,540
5,019,420,663

단기금융상품
4,261,657,068
2,735,630,832

단기투자증권
66,825,000
91,437,500

매출채권
14,699,104,661
7,648,892,195

미수금
20,972,609
24,294,160

미수수익
200,465,197
145,389,526

선급비용
4,158,834
5,960,408

재고자산
2,743,448,781
3,039,198,008

유동성파생상품자산
770,000
3,105,000

기타유동자산
888,131,848
312,906,930

Ⅱ.비유동자산
60,234,814,843
60,993,780,928

장기금융상품
3,300,000
3,300,000

장기투자증권
1,118,100,000
1,071,400,000

종속기업및관계기업투자
49,368,321,193
49,368,321,193

유형자산
9,026,073,160
9,653,531,580

무형자산
176,799,036
217,083,098

장기미수수익
101,431,004
188,382,107

파생상품자산
15,785,000
66,757,500

기타비유동금융자산
425,005,450
425,005,450

자 산 총 계
86,070,252,381
80,020,016,150

부 채

Ⅰ.유동부채
22,086,045,701
17,707,022,519

매입채무
5,651,939,224
4,073,246,671

단기차입금
14,300,000,000
3,000,000,000

유동성장기부채
19,750,000
7,358,680,000

유동성금융보증부채
159,070,530
128,536,880

미지급금
1,122,101,662
1,754,278,249

미지급비용
10,877,402
8,229,985

당기법인세부채
345,275,254
188,447,229

기타유동부채
477,031,629
1,195,603,505

Ⅱ.비유동부채
7,555,491,410
7,342,410,566

장기차입금
-
19,750,000

금융보증부채
101,431,004
188,382,107

확정급여부채
3,013,366,772
2,614,954,265

이연법인세부채
4,440,693,634
4,519,324,194

부 채 총 계
29,641,537,111
25,049,433,085

자 본

Ⅰ.자본금
6,211,787,000
6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금
4,345,726,912
4,345,726,912

Ⅲ.기타자본항목
(354,369,595)
(354,369,595)

Ⅳ.이익잉여금
46,225,570,953
44,767,438,748

자 본 총 계
56,428,715,270
54,970,583,065

부 채 와 자 본 총 계
86,070,252,381
80,020,016,150

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.매출액
64,536,775,916
60,885,569,396

Ⅱ.매출원가
55,713,239,597
51,268,325,289

Ⅲ.매출총이익
8,823,536,319
9,617,244,107

Ⅳ.판매비와관리비
7,581,290,888
6,645,062,453

Ⅴ.영업이익
1,242,245,431
2,972,181,654

Ⅵ.영업외수익
1,927,367,543
1,783,636,486

기타수익
1,764,559,987
1,467,687,507

금융수익
162,807,556
315,948,979

Ⅶ.영업외비용
724,569,257
1,223,970,882

기타비용
282,124,645
917,531,643

금융비용
442,444,612
306,439,239

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
2,445,043,717
3,531,847,258

Ⅸ.법인세비용
393,984,664
788,606,644

Ⅹ.당기순이익
2,051,059,053
2,743,240,614

XI.기타포괄손익
(103,664,088)
(26,547,497)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(103,664,088)
(26,547,497)

확정급여제도의 재측정요소
(132,902,677)
(34,035,253)

법인세효과
29,238,589
7,487,756

XII.총포괄이익
1,947,394,965
2,716,693,117

XIII.주당손익
168
224

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 49(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2019년 3월 25일
처분일: 2018년 3월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
34,113,673,135
32,704,467,206

전기이월미처분이익잉여금
32,166,278,170
29,987,774,089

당기순이익(손실)
2,051,059,053
2,743,240,614

확정급여제도의 재측정요소
(103,664,088)
(26,547,497)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(538,189,036)
(538,189,036)

이익준비금
48,926,276
48,926,276

배당금
 (주당배당금(액면배당률)

당기: 40 원( 8%)
 전기: 40 원( 8%)

489,262,760
489,262,760

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
33,575,484,099
32,166,278,170

- 별도자본변동표

<자본변동표>

제 49(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2017.1.1(전기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
42,540,008,391
52,743,152,708

당기순이익
-
-
-
2,743,240,614
2,743,240,614

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(26,547,497)
(26,547,497)

연차배당
-
-
-
(489,262,760)
(489,262,760)

2017.12.31(전기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
44,767,438,748
54,970,583,065

2018.1.1(당기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
44,767,438,748
54,970,583,065

당기순이익
-
-
-
2,051,059,053
2,051,059,053

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(103,664,088)
(103,664,088)

연차배당
-
-
-
(489,262,760)
(489,262,760)

2018.12.31(당기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
46,225,570,953
56,428,715,270

- 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 49(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,203,435,445)
(27,816,696)

1.영업활동에서 창출된 현금
(4,096,597,175)
1,853,608,756

(1)당기순이익
2,051,059,053
2,743,240,614

(2)조정
1,440,985,276
1,604,747,605

법인세비용
393,984,664
788,606,644

이자비용
347,969,612
306,439,239

퇴직급여
531,537,580
522,900,690

감가상각비
428,416,976
886,551,940

대손상각비
163,522,559
299,490,340

외화환산손실
64,147,139
205,978,299

무형자산상각비
40,284,062
40,368,845

단기투자증권평가손실
24,612,500
-

파생상품평가손실
69,862,500
-

관계기업투자주식손상차손(환입)
-
(927,346,413)

유형자산처분손실
24,477,808
-

이자수익
(143,915,056)
(119,017,729)

배당금수익
(405,659,500)
(204,479,750)

외화환산이익
(46,700,568)
-

정부보조금수익
(35,000,000)
-

무형자산처분이익
-
(632,000)

단기투자증권평가이익
-
(20,625,000)

단기투자증권처분이익
-
(15,500,000)

파생상품평가이익
(16,555,000)
(157,987,500)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,588,641,504)
(2,494,379,463)

매출채권의 감소(증가)
(7,276,235,054)
(2,149,626,211)

미수금의 감소(증가)
3,351,327
(20,848,580)

선급금의 감소(증가)
(296,036,153)
141,663,400

선급비용의 감소(증가)
1,801,574
1,334,310

부가세대급금의 감소(증가)
(279,188,765)
286,774,668

재고자산의 감소(증가)
295,749,227
(447,708,874)

매입채무의 증가(감소)
1,578,692,553
(407,809,347)

선수금의 증가(감소)
(713,182,800)
267,723,900

미지급금의 증가(감소)
(632,176,587)
259,332,996

예수금의 증가(감소)
(612,380)
(2,427,211)

부가세예수금의 증가(감소)
(4,776,696)
4,776,696

퇴직금의 지급
(266,027,750)
(428,992,910)

사외적립자산의 감소(증가)
-
1,427,700

2.이자의 수취
119,373,035
110,348,232

3.이자의 지급
(345,322,195)
(302,882,534)

4.배당금의 수취
405,659,500
204,479,750

5.법인세의 납부
(286,548,610)
(1,893,370,900)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(1,351,462,600)
(1,030,459,687)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
175,000,000
4,521,490,249

단기금융상품의 감소
-
1,734,894,249

단기투자자산의 감소
-
515,500,000

단기대여금의 감소
-
1,750,000,000

유형자산의 처분
175,000,000
-

무형자산의 처분
-
250,000,000

보증금의 감소
-
271,096,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(1,526,462,600)
(5,551,949,936)

단기금융상품의 증가
1,526,026,236
2,850,525,081

단기투자자산의 증가
-
500,000,000

단기대여금의 증가
-
1,750,000,000

보증금의 증가
-
257,780,000

유형자산의 취득
436,364
193,644,855

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
3,487,057,240
452,057,240

1.재무활동으로 인한 현금유입액
14,335,000,000
3,000,000,000

단기차입금의 차입
14,300,000,000
3,000,000,000

정부보조금의 수령
35,000,000
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(10,847,942,760)
(2,547,942,760)

단기차입금의 상환
3,000,000,000
2,000,000,000

유동성장기부채의 상환
7,358,680,000
58,680,000

배당금의 지급
489,262,760
489,262,760

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,067,840,805)
(606,219,143)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
5,019,420,663
5,643,693,925

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(1,676,318)
(18,054,119)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
2,949,903,540
5,019,420,663

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제48기
제47기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
1,279
11,691

주당순이익 (원)
896
896

현금배당금총액 (백만원)
489
489

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
38.2
7.18

현금배당수익률 (%)
보통주
0.5
0.93

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
40
40

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배진숙
1951-07-30
부
특수관계인
이사회

박홍배
1951-03-06
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

배진숙
(주)새로닉스 부사장
- 광성전자(주) 감사
- 이화여자대학교
-

박홍배
경북대학교 전자공학부 교수
- 대한전선(주) TV 개발업무
- 모바일단말상용화센터 센터장
- Univ. of New Mexico
- (주)새로닉스 사외이사
-

※ 기타 참고사항

이사 및 사외이사의 재선임 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안진수
1972-02-08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안진수
공인회계사
- 대구지방국세청 국세심의위원 역임 
- 학교법인 영광학원 사내감사 
- 대경회계법인 이사/공인회계사
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

"해당사항 없습니다."

※ 기타 참고사항

감사의 사임으로 인한 신규선임 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 1 )
3명( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
감사의 수
1

보수총액 내지 최고한도액
보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) 

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인) 
① 생략

② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제15조(명의개서대리인) 
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 

① 생략

② 생략

③ 생략

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① 생략

② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.
이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 명칭변경에 따른 문구수정

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기) 
① 생략

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기) 
① (좌동)

② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 명칭변경에 따른 문구수정

제53조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임) 
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제56조(분기배당) 
① 생략

② 생략

③ 생략

1. 직전결산기의
자본의 액

2. 생략

3. 생략

4. 생략

5. 생략

④ 생략

⑤ 생략

제56조(분기배당) 
① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

1. 직전결산기의
자본금의 액

2. (좌동)

3. (좌동)

4. (좌동)

5. (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은
2013년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은
2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제15조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

"해당사실이 없음"