서산 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 서산

주주총회소집공고
2.7
서산

주주총회소집공고

2019 년 3 월 7 일

회 사 명 :
주식회사 서산

대 표 이 사 :
염 홍섭

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동)

(전 화) 095)950-5000

(홈페이지)http://www.seo-san.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 염 진섭

(전 화)062)950-5000

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

제45기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25 일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동) 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1)감사보고, 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제45기(2018.1.1.∼ 2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(액면가 100원 1주당 현금배당액: 13원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 염원규 선임의 건

제3-2호 의안: 사외이사 하승완 선임의 건

제4호 의안 : 임원 및 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증

-대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 기타사항

- 제1호의안은 당사 정관 제51조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다.

- 제45기 배당은 1주당 13원 이사회 결정되었으며, 재무제표 이사회 승인요건 충족시 이사회 승인으로 확정됩니다.

2019년 3월 일

주식회사 서 산

대표이사 염 홍 섭 (직인생략)

※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하승완
(출석률: 0%)
염금섭
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018. 2. 1
보고사항-제44기 내부회계관리자의 운영실태보고
-
참석

보고사항-제44기 내부회계관리제도의 평가 보고
-
참석

2
2018. 2. 26
승인사항-제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-
참석

승인사항-현금배당 결정의 건
-
참석

승인사항-제44기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 2명
사내이사 1명
2018.2.1
보고사항-제44기 내부회계관리제도의 평가 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
12,000,000
6,000,000

- 주총승인금액은 이사총원(6명)에 대한 보수 한도 승인 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

기타특수관계
매입
2018. 1. 1 ∼
2018. 12. 31.
12
2.8

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성
ㄱ.레미콘

ㅇ 레미콘업은 배쳐플랜트(B/P)와 골재 야적장 그리고 몇 대의 믹서트럭만 갖추면 영업을 시작할 수 있고 업황이 좋지 않을 때는 사업을 거두거나 타사에 매각하기도 쉬워 신규진입과 퇴출이 빈번히 일어나는 산업 중의 하나이다.
ㅇ 대부분의 시멘트 제조기업과 일부 건설사가 보조 사업부문으로 시장에 참여하고 있고 전업 대형 레미콘기업은 그 수가 많지 않다. 이에 따라 대부분의 중소기업들이 영업권을 달리하여 난립하여 있는 상황으로 다수의 공급자가 별다른 진입장벽 없이 지역별로 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황이다.

ㄴ. 2차제품
ㅇ 2차제품 제조업은 특별한 진입장벽이 없어 대부분 중소기업이 참여하고 있으나 콘크리트파일의 경우 대규모 설비투자를 요하고 시장성이 높아 대기업의 참여가 이어졌으며
정부가
중소기업 품목 제외로 인해 더욱 대기업 중심의 과점적 시장구조가 형성되어 있다. 한편 시장규모의 변동폭이 낮은 콘크리트전주와 흄관은 대부분이 중소기업 중심으로 완전 경쟁시장을 형성하고 있다.

ㅇ 2차제품은 단위 제품당 규격이 크고 중량이 무거워 운반비가 많이 드는 관계로 전량 내수에 의존하는 산업이다. 이러한 운송비의 부담으로 인해 지역별로 시장이 분할되어 경쟁하고 있으나 지역적 제한은 없다.

(2) 산업의 성장성
 2016년부터 민간건설의 감소 및 정부의 SOC예산 감소등으로 인해 건설경기 산업 전망도 감소할것으로 예상하여, 당사는 고정비 감소 를 통해 원가 절감과 40여년간 축적된 기술력으로 시장에 적극적으로 대처하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
레미콘 및 2차제품은 건설공사의 필수 기초자재로서 건설관련 업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받는다. 레미콘의 경우 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하고 있어 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지니며, 2차제품의 경우 계절이나 날씨 영향은 받지 않는다.

(4) 경쟁요소
레미콘의 경우 진입장벽이 낮은편이나, 당사는 레미콘(1차제품) 및 2차제품(흄관, 고강도파일, 한전주, 통신주)를 생산하여 낮은 진입장벽에 대한 위험성을 낮추었으며, 오랜 경험으로 인한 원가절감 및 고품질로 안정화 되어 있습니다. 당사는 제품의 생산 및 판매가 내수로 이루어져 환율 변화에 따른 가격 변동위험 영향은 적으며, 원재료 조달상 어려움도 없습니다.

(5) 자원조달의 특성
국내에서 모든 원재료 수급이 이루어져 원활한 수급과 환율에 대한 가격위험은 없습니다

(6) 관련법령 또는 정부의 규제
-산업표준화법
-공장배치 및 공장 설립에 관한 법률
-대기환경보전법
-수질환경보전법

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 공시 대상 사업부문
공시대상 사업부문은 단일 사업부문으로 한국표준산업분류 코드 2332 "시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업" 에 해당하며, 주요 생산품목으로는 레미콘, 2차제품(흄관, 고강도파일, 한전주, 통신주) 입니다.

레미콘은 시간적제약에 의해 지역적 한계가 있으며, 2차제품의 경우 시간적 제약이 없어 전국적 영업이 가능하지만 경쟁 심화로 지속적으로 가격이 하락되고 있습니다.

사업부문의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2018년
전년대비
증감율(%)
2017년
비고

매 출 액
30,967
-14.77%
36,335
-

영업이익(손실)
(874)
적자전환
1,846
-

법인세비용
차감전순이익(손실)
109
-96.08%
2,779
-

당기순이익(손실)
112
-95.16%
2,312
-

(2) 시장점유율

구 분
2015년
2016년
2017년
2018년
비고

레미콘
6.1%
5.3%
7.6%
7.3%
당사 산정

고강도파일
0.9%
0.6%(*)
-
-
당사 산정

- 레미콘의 경우 시간제한적 산업으로 광주권역을, 고강도파일은 전국을 기준으로 동종업계 전체 공급량을 추정하여 산출한 시장 점유율입니다.

(*)
고강도파일 시장 상황을 전혀 예측할수 없어
시장 점유율은 1분기

시장점유율을
표시한 것입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 생산품은 레미콘, 흄관,고강도파일,한전주, 통신주로 이루어져 있습니다. 레미콘의 경우 제품의 특성상 생산 후 운반 90분 이내의 거리로 영업지역이 한정되어 있으나, 타제품은 시간의 제약이 없어 전국이 영업지역이라 볼수 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

-조직도-

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1- 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2-1-1. 연결재무제표

(1) 연결 재무상태표

연결재무상태표

제45(당)기말 2018년 12월 31일 현재

제44(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 서산과 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 45(당)기말
제 44(전)기말

자 산

유동자산

45,111,072,450

81,962,264,560

현금및현금성자산
3
16,338,243,740

10,499,602,982

기타금융자산
3
3,000,000,000

41,250,425,000

매출채권 및 기타채권
3,4
17,746,615,195

19,163,378,499

재고자산
5
7,558,680,515

10,442,199,658

기타유동자산
6
467,533,000

606,658,421

비유동자산

79,226,300,360

44,669,336,896

기타금융자산
3
37,272,932,975

6,184,761,267

관계기업
7
648,196,453

615,891,355

유형자산
8
38,533,082,861

36,356,595,134

투자부동산
9
757,481,463

767,382,347

무형자산
10
654,800,000

656,800,000

기타비유동자산
6
725,671,232

-

이연법인세자산
20
634,135,376

87,906,793

자 산 총 계

124,337,372,810

126,631,601,456

부 채

유동부채

8,350,712,680

9,187,573,596

매입채무 및 기타채무
3,11
4,678,999,210

7,396,371,983

기타금융부채
3,11
410,000,000

10,000,000

기타유동부채
12
1,513,910,456

1,100,783,353

단기충당부채
13
1,747,803,014

461,377,880

당기법인세부채

-

219,040,380

비유동부채

93,352,526

506,199,339

기타비유동금융부채
3,11
-

400,000,000

장기충당부채
13
93,352,526

106,199,339

부 채 총 계

8,444,065,206

9,693,772,935

자 본

지배기업 소유주지분

73,428,913,033

73,416,459,690

자본금
14
2,000,000,000

2,000,000,000

주식발행초과금
14
779,468,000

779,468,000

연결이익잉여금
15
69,350,107,898

70,636,991,690

기타포괄손익누계액

1,299,337,135

-

비지배지분

42,464,394,571

43,521,368,831

자 본 총 계

115,893,307,604

116,937,828,521

부채및자본총계

124,337,372,810

126,631,601,456

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 연결손익계산서
및 연결포괄손익계산서

연결손익계산서

제45(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제44(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 (당) 기
제 44(전) 기

매출액

83,413,068,782

100,372,499,764

매출원가
18
74,883,524,339

79,628,117,346

매출총이익

8,529,544,443

20,744,382,418

일반관리비
16,18
11,048,973,557

13,418,547,431

영업이익(손실)

(2,519,429,114)

7,325,834,987

금융수익
19
1,307,545,146

941,171,235

금융원가
19
-

3,856,590

기타수익
7,17
722,781,854

822,195,088

기타비용
17
1,358,623,178

1,467,757,219

법인세차감전순이익(손실)

(1,847,725,292)

7,617,587,501

법인세비용
20

(273,789,462)

1,518,178,005

연결당기순이익(손실)

(1,573,935,830)

6,099,409,496

지배기업 소유주지분

(770,736,885)

3,893,464,484

비지배지분

(803,198,945)

2,205,945,012

지배기업 주당순이익(손실)
21

기본주당이익(손실)

(39)

195

희석주당이익(손실)

(39)

195

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결포괄손익계산서

제45(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제44(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 (당)기
제 44 (전)기

연결당기순이익(손실)

(1,573,935,830)

6,099,409,496

연결기타포괄손
익

1,300,119,365

-

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목(세후기타포괄손익):

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

1,300,119,365

-

연결당기총포괄손익

(273,816,465)

6,099,409,496

지배기업 소유주지분

528,600,250

3,893,464,484

비지배지분

(802,416,715)

2,205,945,012

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(3) 연결자본변동표

연결자본변동표

제45(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제44(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
소 계

2017년 01월01일(전기초)

2,000,000,000
779,468,000
67,243,527,206
-
70,022,995,206
41,590,423,819
111,613,419,025

1. 연결총포괄손익

(1) 연결당기순이익

-
-
3,893,464,484
-
3,893,464,484
2,205,945,012
6,099,409,496

2. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

(1) 배당금지급

-
-
(500,000,000)
-
(500,000,000)
(275,000,000)
(775,000,000)

2017년 12월31일(전기말)

2,000,000,000
779,468,000
70,636,991,690
-
73,416,459,690
43,521,368,831
116,937,828,521

2018년 01월01일(당기초)

2,000,000,000
779,468,000
70,636,991,690
-
73,416,459,690
43,521,368,831
116,937,828,521

회계정책에따른증가(감소)
27
-
-
(16,146,907)
-
(16,146,907)
20,442,455
4,295,548

1. 연결총포괄손익

(1) 연결당기순이익

-
-
(770,736,885)
-
(770,736,885)
(803,198,945)
(1,573,935,830)

(2) 기타포괄손익

-
-
-
1,299,337,135
1,299,337,135
782,230
1,300,119,365

2. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래

(1) 배당금지급

-
-
(500,000,000)
-
(500,000,000)
(275,000,000)
(775,000,000)

2018년 12월31일(당기말)

2,000,000,000
779,468,000
69,350,107,898
1,299,337,135
73,428,913,033
42,464,394,571
115,893,307,604

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(4) 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제45(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

제44(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 서산과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제45(당)기
제44(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,139,039,714

6,927,865,944

1. 영업에서 창출된 현금

2,962,517,846

10,453,212,518

가. 당기순이익(손실)

(1,573,935,830)

6,099,409,496

나. 당기순이익에 대한 조정
22
1,936,582,068

4,746,017,756

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
22
2,599,871,608

(392,214,734)

2. 이자 수취

1,090,237,312

354,720,006

3. 배당금수취

86,428,076

95,650,000

4. 법인세납부

(143,520)

(3,975,716,580)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,474,601,044

(40,764,148,945)

1.유형자산의 처분

70,818,182

125,771,950

2.대여금및수취채권의 처분

2,400,000

2,400,000

3.장단기금융상품의 처분

38,604,200,000

2,600,000,000

4.매도가능금융자산의 처분

10,425,000

127,170,000

5.기타무형자산의 처분

-

230,000,000

6.유형자산의 취득

(5,843,236,082)

(1,689,613,375)

7.보증금의 증가

-

(334,230,500)

8.장단기금융상품의 취득

(30,350,000,000)

(41,600,000,000)

9.매도가능금융자산의 취득

(20,006,056)

(25,647,020)

10.기타무형자산의 취득

-

(200,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(775,000,000)

(775,000,000)

1.배당금지급

(775,000,000)

(775,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

5,838,640,758

(34,611,283,001)

V. 기초의 현금및현금성자산

10,499,602,982

45,110,885,983

VI. 기말의 현금및현금성자산
22

16,338,243,740

10,499,602,982

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2-1-2. 주석

제45기 (당)기 : 2018년 12월 31일 현재

제44기 (전)기 : 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 서산과 그 종속기업

1. 일반적 사항

1-1.
지배회사의 개요
주식회사 서산(이하 '지배기업')은 콘크리트 제품의 생산 및 판매 사업을 영위할 목적으로1974년 2월 16일에 설립되었으며, 광주광역시 광산구 장덕동에 본사를 두고 있습니다. 회사는 2005년 1월 21일자로 코스닥증권시장에 상장하였으며, 설립 후 유상증자를 거쳐 2018년 12월 31일 현재 납입자본금은 2,000백만원입니다. 
 
보고기간말 현재 최대주주는 염종학이며, 보통주 지분의 60.02%를 소유하고있습니다. 

2018년 12월 31일 현재 지배기업의 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며, 발행한 주식은 보통주 20,000,000주 입니다.

1-2. 연결대상
종속기업의 현황

(1) 당기 보고기간말현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다(단위:천원).

종속기업명
업종
자본금
투자주식수(주)
지배회사투자비율
결산일

(주)성암(*)
콘크리트제품제조업
1,000,000
45,000
45.00%
12월 31일

(주)성암에너지(**)
전기자동차충전기,
변압기등 제조업
3,000,000
600,000

-

12월 31일

(*) 주식회사 성암에 대해서는 소유지분율이 과반수 미만이나, 실질적으로 지배하고있기 때문에 종속기업으로 분류하였습니다. 
(**) (주)성암에너지는 주요종속회사인 (주)성암이 100% 출자하여 설립한 자회사 입니다.

※ 이후 주석사항은 2019년 3월 15일경 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2-2-1. 재무제표
 (1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제45 (당) 기말 2018년 12월 31일 현재

제44 (전) 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 서산
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 45 (당) 기말
제 44 (전) 기말

자 산

유동자산

11,770,858,686

27,735,845,364

현금및현금성자산
3
3,720,608,140

3,637,682,839

기타유동금융자산
3
1,500,000,000

16,600,000,000

매출채권 및 기타유동채권
3,4
4,976,427,691

5,239,890,530

재고자산
5
1,541,364,375

2,005,335,233

기타유동자산
6
32,458,480

252,936,762

비유동자산

30,743,890,752

16,535,901,394

기타비유동금융자산
3
21,868,149,150

7,923,335,725

관계기업투자
7
450,000,000

450,000,000

유형자산
8
6,492,691,956

6,738,383,322

투자부동산
9
757,481,463

767,382,347

무형자산
10
654,800,000

656,800,000

이연법인세자산
20
157,932,567

-

기타비유동자산
3
362,835,616

-

자 산 총 계

42,514,749,438

44,271,746,758

부 채

유동부채

3,327,443,732

3,337,258,580

매입채무 및 기타유
동채무

3,11
2,051,887,338

2,668,962,659

기타유동금융부채
3,11
410,000,000

10,000,000

기타유동부채
12
492,614,213

267,562,491

당기법인세부채

-

219,040,380

단기충당부채
13
372,942,181

171,693,050

비유동부채

53,237,666

586,356,077

기타비유동금융부채
3,11
-

400,000,000

장기충당부채
13
53,237,666

57,987,114

이연법인세부채
20
-

128,368,963

부 채 총 계

3,380,681,398

3,923,614,657

자 본

자본금
14

2,000,000,000

2,000,000,000

주식발행초과금
14

779,468,000

779,468,000

이익잉여금
15

35,055,902,910

37,568,664,101

기타포괄손익누계액

1,298,697,130

-

자 본 총 계

39,134,068,040

40,348,132,101

부채및자본총계

42,514,749,438

44,271,746,758

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제45(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제44(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서산
(단위 : 원)

과 목
주석
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

매출액

30,968,604,564

36,335,375,368

매출원가
18
28,680,650,775

30,419,337,723

매출총이익

2,287,953,789

5,916,037,645

일반관리비
16,18
3,162,141,239

4,070,525,989

영업이익(손실)

(874,187,450)

1,845,511,656

금융수익
19
756,665,978

559,478,304

금융원가
19
-

3,856,590

기타수익
17
474,923,054

628,642,899

기타비용
17
248,587,710

251,239,923

법인세비용차감전순이익

108,813,872

2,778,536,346

법인세비용
20

(2,977,956)

466,551,339

당기순이익(손실)
15

111,791,828

2,311,985,007

기타포괄손익

1,298,697,130

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익):

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

1,298,697,130

-

총포괄손익

1,410,488,958

2,311,985,007

주당순이익
21

1. 기본주당이익

6

116

2. 희석주당이익

6

116

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제45(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제44(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서산
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
총 계

2017년01월01일(전기초)

2,000,000,000
779,468,000
35,756,679,094
-
38,536,147,094

1. 총포괄이익

(1) 당기순이익

-
-
2,311,985,007
-
2,311,985,007

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

(1) 배당금지급

-
-
(500,000,000)
-
(500,000,000)

2017년12월31일(전기말)

2,000,000,000
779,468,000
37,568,664,101
-
40,348,132,101

2018년01월01일(당기초)

2,000,000,000
779,468,000
37,568,664,101
-
40,348,132,101

회계정책변경에 따른 증가(감소)
26
-
-

(2,124,553,019)

-

(2,124,553,019)

1. 총포괄이익

(1) 당기순이익

-
-

111,791,828

-
111,791,828

(2) 기타포괄손익

-
-
-
1,298,697,130
1,298,697,130

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

(1) 배당금지급

-
-
(500,000,000)
-
(500,000,000)

2018년12월31일(당기말)

2,000,000,000
779,468,000
35,055,902,910
1,298,697,130
39,134,068,040

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제45(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제44(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 서산
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

661,610,479

1,887,925,804

1. 영업에서 창출된 현금

427,882,481

2,254,290,702

가. 당기순이익

111,791,828

2,311,985,007

나. 당기순이익에 대한 조정
22
(262,641,696)

765,612,958

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
22
578,732,349

(823,307,263)

2. 이자 수취

342,065,110

79,031,372

3. 배당금 수취

276,303,028

250,650,000

4. 법인세 납부

(384,640,140)

(696,046,270)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(78,685,178)

(15,442,609,672)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

15,319,618,182

1,546,732,314

유형자산의 처분

70,818,182

50,572,314

대여금및수취채권의 처분

2,400,000

2,400,000

단기금융상품의 처분

15,240,000,000

1,240,000,000

기타무형자산의 처분

-

230,000,000

매도가능금융자산의 처분

5,000,000

23,760,000

장기금융상품의 처분

1,400,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(15,398,303,360)

(16,989,341,986)

보증금의 증가

-

(11,230,500)

유형자산의 취득

(248,300,332)

(32,995,476)

기타무형자산의 취득

-

(200,000,000)

단기금융상품의 취득

(140,000,000)

(16,740,000,000

장기금융상품의 취득

(15,000,000,000)

-

매도가능금융자산의 취득

(10,003,028)

(5,116,010)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(500,000,000)

(500,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(500,000,000)

(500,000,000)

배당금의 지급

(500,000,000)

(500,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

82,925,301

(14,054,683,868)

V. 기초의 현금및현금성자산

3,637,682,839

17,692,366,707

VI. 기말의 현금및현금성자산
22

3,720,608,140

3,637,682,839

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

2-2-2. 주석

제 45 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 44 (전) 기 20
17년 12월 3
1일 현재

회사명 : 주식회사 서산

1. 일반적 사항

주식회사 서산(이하 '당사'라 함)는 콘크리트 제품의 생산 및 판매 사업을 영위할 목적으로 1974년 2월 16일에 설립되었으며, 광주광역시 광산구에 본사를 두고 있습니다. 당
사는 2005년 1월 21일 코스닥 증권시장에 상장되었으며, 보고기간말 현재 납입자본금은 2,000백만원입니다. 
 
보고기간말 현재 당사의 최대주주는 염종학이며, 보통주 지분의
60.02%
를 소유하고있습니다. 

2018년 12월 31일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 60,000,000주 이며, 발행한 주식은 보통주 20,000,000주입니다.

2.
재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

이 재무제표는 보고기간말인 2018년 12월 31일 현재 유효하
거나
조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라
작성되었습니다.

당사의 재무제표는 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.

재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

2-1. 재무제표 작성기준
당사의 재무제표는 금융상품 등 아래 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 본 재무제표는 원화로 표시되어 있으며 다른 언급이 있는 경우를 제외하고는 원 단위로 표시되어 있습니다.

2-2. 준수사실의 기재
당사는 주식회사의 외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

2-3. 중요한 회계정책

(1) 종속기업 및 관계기업 투자
당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 지배기업 및관계기업의 투자자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표 입니다. 당사는 종속기업과 관계기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 종속기업 및 관계기업으로부터의 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

※ 이후 주석사항은 2019년 3월 15일경 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 -
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제45기(당기)
제44기(전기)

현금
중간배당
-
-

기말배당
(시가배당률)
260,000,000
(0.4%)
500,000,000
(0.6%)

연간배당금총액
260,000,000
500,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 8종류으로 한다.8조(주권의 발행과 종류) ①회사는 기명식주권만을 발행한다.

제8조 (삭제)

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인) ① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

(신설)

제15조의 2(주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

-주주명부 전자문서 작성 근거 신설

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서), 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제15조의 삭제에 따른 문구 정비

제47조(감사위원회의 직무 등) ①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제47조(감사위원회의 직무 등) ①(좌동)

②(좌동)

③감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④(좌동)

⑤(좌동)

⑥(좌동)

⑦(좌동)

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사위원회의 승인을 얻어야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률 명칭변경에 따른 자구 수정

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제14조, 제15조 및 제19의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

염원규
1955.03
사내이사
해당사항 없음
이사회

하승완
1951.08
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

염원규
- 서산 이사(감사위원)
-전)전남 체신청 감사관
-전)북광주우체국장
-전)광주우체국장
해당사항 없음

하승완
- 변호사
-전)민선 2,3기 보성군수
-전)조선대학교 법과대학 교수
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 재선임: 염원규, 하승완(2명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
30억
30억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음