푸드웰 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 푸드웰

주주총회소집공고
2.7
푸드웰

주주총회소집공고

2019 년 03 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성 기 준

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 성 민 겸

(전 화) 053-580-2400

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25일 (월) 오전 11:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서서로 121 (주)푸드웰 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 성기준 사내이사 선임의 건
 제3-2호 의안 : 성민겸 사내이사 선임의 건
 제3-3호 의안 : 이용현 사외이사 선임의 건
 제3-4호 의안 : 이호형 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당 75원

5. 주주총회소집공고.공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집 통지 공고사항은 당사 본,지점, 금융위원회, 한국거래소, (주)하나은행 증권대행부 에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 께서는 한국예탁결재원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용현
(출석률: 60%)
한지영
(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2018.02.23
제51기 결산확정 및 주주총회소집 건
찬성
찬성

2
2018.03.07
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성

3
2018.09.11
청도푸드웰식품유한공사 채무보증의 건
불참
불참

4
2018.09.17
본사 이전에 따른 기존 본사 매각의 건
찬성
찬성

5
2018.10.31
자기주식 취득 신탁계약의 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000
58,500
29,250
-

※ 주총승인금액 1,200,000천원은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장,

가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인
 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 
 융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고
 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 
 식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
 다양한 과실가공제품을 년중 생산 판매하고 있으며, 신제품개발 및 판로개척으로 시장규모가 확대되고 있는 추세로서 안정적인 성장이 가능함.
 (3) 경기변동상의 특징
 농산물 종류의 다양성, 과실가공의 축적된 노하우, 1만톤에 달하는 일시저장능력
 등으로 경기의 변동에 민감하지 않으나 수출부분에서는 해외 시장 경기, 특히 일
 본경기에는 영향을 받고 있음.
 (4) 경쟁요소
 밤제품, 과육시럽제품등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 거의 모든 종류의 농산물을 생산 제조하는 업체는 없음.
 (5) 자원조달의 특성
 농산물의 작황 및 수매상황에 민감하며 이는 농협을 통한 계통수매로 수급하고 
 있으며 노동력 동원의 어려움은 외주임가공등으로 대체하고 있음.
 (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원
 농수산물유통공사로부터 저리의 자금지원을 받고 있으며 대부분 1년단위의 단기 자금으로 매년 갱신되고 있으며, 일부 시설대로서 장기저리자금을 지원받고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위하는 기업으로서, 지속적인 
 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈
 을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 
 주력하고 있습니다. 
 당사는 음식료품 제조회사로서 주요 제품군은 시럽제품군, 음료제품군, 밤제품
 군 등이 있습니다. 시럽제품군과 음료제품군의 경우 주로 1차 원료 가공 생산 및
 대기업의 OEM방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 밤제품의 경우 국내산의 밤
 을 수매하여 제조,가공후 일본등지로 수출하고 있습니다. 
 자회사인 청도푸드웰식품유한공사는 농,임산물 생산가공 및 판매를 주 사업목
 적으로 2003년 6월에 설립되었으며, 회사와 농산물가공품의 구매 및 외주가공 
 등의 상거래 관계를 유지하고 있습니다. 또한 주식회사 푸르온은 냉동식품 제조
 , 가공 및 판매업을 주 사업목적으로 2010년 9월에 설립되어 주식회사 네오퍼플
 의 냉동만두사업부를사업양수하여 냉동만두제품을 생산, 판매하고 있습니다.

당사의 제52기 매출액 123,790백만원으로서 제51기 매출액 116,867백만원에 
 비해 6,923백만원으로 6% 증가된 실적입니다. 영업이익은 7,466백만원으로 전
 년도의 4,815백만원에 비해 2,651백만원 증가된 실적입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 음식료품 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다

(2) 시장점유율

깐밤(수출)은 약 20%, 딸기시럽류는 약 30%를 점유하고 있으며 기타품목은

주로 중간제품을 생산하기 때문에 전체시장규모가 통계적으로 확인되지 않아 
점유율을 추정할 수 없음

(3) 시장의 특성

국내시장의 경우 주로 중간제품과 OEM 및 임가공제품을 생산하기 때문에 납품업체의 매출에 의해 영향을 받으며, 년간 총매출액의 17%를 일본에 수출하기 때문에 일본경기에 민감함

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

조직도_201812

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 다음 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 52 기 2018. 12. 31 현재

제 51 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

자 산

유동자산
62,459,343,421
46,818,586,414

현금및현금성자산
5,339,913,525
3,171,117,647

매출채권및기타채권
19,638,234,489
21,810,314,233

기타유동금융자산
10,138,830
15,174,070

기타유동자산
1,177,047,220
984,783,293

당기법인세자산
78,279,588
-

재고자산
23,390,368,684
20,837,197,171

매각예정비유동자산
12,825,361,085
-

비유동자산
68,841,006,313
80,868,811,274

유형자산
63,067,718,743
76,576,814,707

무형자산
2,900,804,879
2,987,145,748

기타비유동금융자산
2,872,482,691
1,304,850,819

자 산 총 계
131,300,349,734
127,687,397,688

부 채

유동부채
64,874,721,365
60,307,228,739

매입채무및기타채무
11,086,624,959
11,028,408,549

유동성차입금
41,763,067,921
45,956,727,694

기타유동금융부채
2,958,925,926
2,128,700,421

기타유동부채
8,969,024,341
1,087,586,178

당기법인세부채
97,078,218
105,805,897

비유동부채
14,276,746,870
19,202,680,257

장기차입금
8,883,490,000
14,135,800,000

기타비유동금융부채
219,686,630
245,686,630

순확정급여부채
1,907,955,275
1,812,358,741

이연법인세부채
3,265,614,965
3,008,834,886

부 채 총 계
79,151,468,235
79,509,908,996

자 본

지배회사지분
47,083,199,379
43,913,030,876

자본금
4,000,000,000
4,000,000,000

기타불입자본
(725,077,042)
(540,133,967)

기타자본구성요소
(1,073,167,880)
(619,438,894)

이익잉여금
44,881,444,301
41,072,603,737

비지배지분
5,065,682,120
4,264,457,816

자 본 총 계
52,148,881,499
48,177,488,692

부 채 및 자 본 총 계
131,300,349,734
127,687,397,688

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

매출액
123,789,970,607
116,866,659,997

매출원가
103,925,062,940
101,014,742,601

매출총이익
19,864,907,667
15,851,917,396

판매비
4,496,038,505
3,869,238,126

관리비
7,903,211,264
7,167,804,978

영업이익
7,465,657,898
4,814,874,292

기타수익
621,880,871
669,764,066

기타비용
881,718,347
1,340,183,656

금융수익
42,154,173
21,381,447

금융비용
1,268,000,333
1,232,091,709

법인세비용차감전순이익
5,979,974,262
2,933,744,440

법인세비용
546,350,816
2,273,008

당기순이익
5,433,623,446
2,931,471,432

지배기업의 소유주지분
4,501,579,061
2,598,872,556

비지배지분
932,044,385
332,598,876

기타포괄손실
(535,204,339)
(888,248,166)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(376,101,996)
(190,573,955)

확정급여제도의 재측정요소
(482,182,046)
(244,325,584)

법인세효과
106,080,050
53,751,629

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(159,102,343)
(697,674,211)

해외사업환산손익
(159,102,343)
(697,674,211)

당기총포괄이익
4,898,419,107
2,043,223,266

지배기업의 소유주지분
3,944,194,803
1,800,846,964

비지배지분
954,224,304
242,376,302

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익
574
327

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배회사지분
비지배지분
총 계

2017.01.01(기초금액)
4,000,000,000
164,750,263
10,915,799
39,241,402,080
43,417,068,142
4,175,081,514
47,592,149,656

연차배당
-
-
-
(600,000,000)
(600,000,000)
(153,000,000)
(753,000,000)

자기주식의 취득

(704,884,230)
-
-
(704,884,230)
-
(704,884,230)

해외사업환산손익
-
-
(630,354,693)
-
(630,354,693)
(67,319,518)
(697,674,211)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(167,670,899)
(167,670,899)
(22,903,056)
(190,573,955)

당기순이익
-
-
-
2,598,872,556
2,598,872,556
332,598,876
2,931,471,432

2017.12.31(전기말금액)
4,000,000,000
(540,133,967)
(619,438,894)
41,072,603,737
43,913,030,876
4,264,457,816
48,177,488,692

2018.01.01(기초금액)
4,000,000,000
(540,133,967)
(619,438,894)
41,072,603,737
43,913,030,876
4,264,457,816
48,177,488,692

회계정책변경누적효과
-
-
(297,896,566)
297,896,566
-
-
-

조정후기초금액
4,000,000,000
(540,133,967)
(917,335,460)
41,370,500,303
43,913,030,876
4,264,457,816
48,177,488,692

연차배당
-
-
-
(589,083,225)
(589,083,225)
(153,000,000)
(742,083,225)

자기주식의 취득
-
(184,943,075)
-
-
(184,943,075)
-
(184,943,075)

해외사업환산손익
-
-
(155,832,420)
-
(155,832,420)
(3,269,923)
(159,102,343)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(401,551,838)
(401,551,838)
25,449,842
(376,101,996)

당기순이익
-
-
-
4,501,579,061
4,501,579,061
932,044,385
5,433,623,446

2018.12.31(당기말금액)
4,000,000,000
(725,077,042)
(1,073,167,880)
44,881,444,301
47,083,199,379
5,065,682,120
52,148,881,499

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

영업활동으로 인한 현금흐름
12,613,981,131
6,955,700,997

당기순이익
5,433,623,446
2,931,471,432

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
8,928,887,755
7,662,511,699

퇴직급여
960,693,535
731,039,976

감가상각비
5,550,952,615
5,405,572,165

대손상각비
24,070,328
-

재고자산폐기손실
161,601,456
117,197,053

유형자산처분손실
344,326
3,512,877

무형자산처분손실
35,533,888
-

무형자산상각비
19,068,746
31,438,077

외화환산손실
351,685,210
124,882,152

이자비용
1,268,000,333
1,232,091,709

법인세비용
546,350,816
2,273,008

매출채권처분손실
10,586,502
14,504,682

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(204,636,200)
(397,985,517)

이자수익
42,154,173
21,381,447

대손상각비환입

-
1,568,836

무형자산손상차손환입
32,680,000
48,011,695

외화환산이익
18,495,097
295,883,785

유형자산처분이익
111,306,930
31,139,754

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,273,395,916)
(2,879,036,281)

매출채권의 감소(증가)
2,004,471,066
(3,472,340,225)

미수금의 증가
(13,527,553)
(306,558,361)

선급금의 증가
(216,059,077)
(562,386,726)

선급비용의 감소(증가)
24,178,556
(32,917,386)

재고자산의 감소(증가)
(2,714,772,969)
1,749,838,719

임차보증금의 감소(증가)
220,806,100
(93,000,000)

매입채무의 증가(감소)
(325,997,458)
1,449,434,711

미지급금의 증가
145,939,514
220,445,537

선수금의 감소
(131,143,176)
(1,118,002,995)

예수금의 증가
254,760,315
378,029,700

미지급비용의 증가(감소)
851,227,813
(429,472,729)

퇴직금의 지급
(595,514,470)
(504,942,330)

사외적립자산의 증가
(751,764,577)
(127,116,696)

임대보증금의 증가
(26,000,000)
(30,047,500)

영업활동으로 인한 현금변동액
(270,497,954)
(361,260,336)

법인세의 납부
(270,497,954)
(361,260,336)

투자활동으로 인한 현금흐름
1,384,333,188
(2,723,681,025)

투자활동으로 인한 현금유입액
8,273,276,398
1,373,848,479

단기대여금의 감소
8,195,240
502,285,100

장기금융상품의 감소
337,878,519
705,884,230

토지의 처분
49,541,570
-

건물의 처분
19,458,430
-

기계장치의 처분
51,993,362
23,871,818

차량운반구의 처분
5,808,172
7,363,636

공구와기구의 처분
17,312,805
7,065,300

기타무형자산의 처분
95,451,416
110,000,000

매각예정비유동자산 관련 계약금
7,650,000,000
-

이자의 수취
37,636,884
17,378,395

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,888,943,210)
(4,097,529,504)

단기대여금의 증가
3,160,000
15,886,710

장기금융상품의 증가
2,121,799,202
102,760,304

건물의 취득
273,549,174
885,647,408

구축물의 취득
103,109,000
41,103,200

기계장치의 취득
2,750,041,571
1,524,806,834

차량운반구의 취득
96,959,259
170,616,193

공구와기구의 취득
1,492,698,484
1,303,986,310

입목의 취득
15,230,000
28,002,545

건설중인자산의 취득
-
4,720,000

기타의 무형자산의 취득
32,396,520
20,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(11,768,065,301)
(4,957,577,970)

재무활동으로 인한 현금유입액
9,792,362,396
5,374,214,897

단기차입금의 차입
8,292,362,396
2,374,214,897

장기차입금의 차입
1,500,000,000
3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(21,560,427,697)
(10,331,792,867)

단기차입금의 상환
10,661,762,028
3,456,955,181

유동성장기부채의 상환
4,185,250,000
4,091,950,000

장기차입금의 조기상환
4,500,000,000
-

자기주식의 취득
184,943,075
704,884,230

배당금의 지급
742,083,225
753,000,000

이자의 지급
1,286,389,369
1,325,003,456

현금의 증감(I+II+III)
2,230,249,018
(725,557,998)

기초의 현금
3,171,117,647
3,960,471,144

현금및현금성자산의 환율변동효과
(61,453,140)
(63,795,499)

기말의 현금
5,339,913,525
3,171,117,647

(2) 별도재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 52 기 2018. 12. 31 현재

제 51 기 2017. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

자 산

유동자산
48,249,739,428
35,680,317,328

현금및현금성자산
4,738,721,792
2,679,359,642

매출채권및기타채권
9,010,392,872
10,929,526,752

기타유동금융자산
4,709,602,182
5,601,436,426

기타유동자산
1,233,868,890
1,592,888,872

당기법인세자산
26,725,461
-

재고자산
15,705,067,146
14,877,105,636

매각예정비유동자산
12,825,361,085
-

비유동자산
37,968,972,996
49,578,291,236

종속기업투자
11,243,370,315
11,228,172,266

유형자산
19,252,954,696
33,123,454,074

무형자산
775,766,049
753,781,074

기타비유동금융자산
6,696,881,936
4,472,883,822

자 산 총 계
86,218,712,424
85,258,608,564

부 채

유동부채
37,413,364,931
33,663,916,367

매입채무및기타채무
4,577,490,703
4,676,626,210

유동성차입금
22,922,461,119
27,266,162,028

기타유동금융부채
1,940,837,508
1,342,575,954

기타유동부채
7,946,106,349
291,393,424

당기법인세부채
26,469,252
87,158,751

비유동부채
6,169,537,556
9,213,955,842

장기차입금
1,461,000,000
4,608,300,000

기타비유동금융부채
341,159,152
394,091,952

순확정급여부채
1,615,885,131
1,355,637,597

이연법인세부채
2,751,493,273
2,855,926,293

부 채 총 계
43,582,902,487
42,877,872,209

자 본

자본금
4,000,000,000
4,000,000,000

기타불입자본
(729,208,430)
(544,265,355)

기타자본구성요소
(297,896,566)
-

이익잉여금
39,662,914,933
38,925,001,710

자 본 총 계
42,635,809,937
42,380,736,355

부 채 및 자 본 총 계
86,218,712,424
85,258,608,564

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

매출액
64,995,172,316
72,828,018,733

매출원가
57,408,753,596
63,888,199,192

매출총이익
7,586,418,720
8,939,819,541

판매비
1,846,778,980
2,010,592,354

관리비
4,561,239,390
4,385,125,388

영업이익
1,178,400,350
2,544,101,799

기타수익
707,439,011
429,883,881

기타비용
337,739,124
1,605,932,062

금융수익
488,741,811
487,962,515

금융비용
461,761,545
493,425,814

법인세차감전계속사업이익
1,575,080,503
1,362,590,319

법인세비용
119,976,975
170,791,263

당기순이익
1,455,103,528
1,191,799,056

기타포괄손익
(426,003,646)
(145,666,003)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(426,003,646)
(145,666,003)

확정급여제도의 재측정요소
(546,158,521)
(186,751,286)

기타포괄손익의 법인세효과
120,154,875
41,085,283

당기총포괄이익
1,029,099,882
1,046,133,053

주당순이익

기본및희석주당순이익
185
150

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
1,326,996,448
1,046,133,053

1.전기이월미처분이익잉여금
-
-

2.당기순이익
1,455,103,528
1,191,799,056

3.확정급여제도의보험수리적이익(손실)
(426,003,646)
(145,666,003)

4.회계정책변경누적효과
297,896,566
-

Ⅱ.임의적립금등의이입액
106,689,931
219,013,895

1.연구및인력개발준비금
106,689,931
219,013,895

2.임의적립금
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
1,433,686,379
1,265,146,948

1.이익준비금
58,633,568
58,908,323

2.배당금
586,335,675
589,083,225

3.임의적립금
788,717,136
617,155,400

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
-
-

- 자본변동표

<자본변동표>

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
4,000,000,000
160,618,875
-
38,478,868,657
42,639,487,532

연차배당
-
-
-
(600,000,000)
(600,000,000)

자기주식의 취득
-
(704,884,230)
-
-
(704,884,230)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(145,666,003)
(145,666,003)

당기순이익
-
-
-
1,191,799,056
1,191,799,056

2017.12.31(전기말)
4,000,000,000
(544,265,355)
-
38,925,001,710
42,380,736,355

2018.01.01(당기초)
4,000,000,000
(544,265,355)
-
38,925,001,710
42,380,736,355

회계정책변경누적효과
-
-
(297,896,566)
297,896,566
-

조정 후 기초금액
4,000,000,000
(544,265,355)
(297,896,566)
39,222,898,276
42,380,736,355

연차배당
-
-
-
(589,083,225)
(589,083,225)

자기주식의 취득
-
(184,943,075)
-
-
(184,943,075)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(426,003,646)
(426,003,646)

당기순이익
-
-
-
1,455,103,528
1,455,103,528

2018.12.31(당기말)
4,000,000,000
(729,208,430)
(297,896,566)
39,662,914,933
42,635,809,937

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 52 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 52 기
제 51 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,265,337,560
3,875,444,866

당기순이익
1,455,103,528
1,191,799,056

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
3,835,485,933
4,352,169,035

퇴직급여
666,595,118
479,248,645

감가상각비
2,520,046,810
2,421,044,387

유형자산처분손실
344,326
32,000

무형자산상각비
10,695,025
21,564,774

외화환산손실
56,066,134
645,862,152

이자비용
461,761,545
493,425,814

법인세비용
119,976,975
170,791,263

기타
-
120,200,000

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
828,160,402
624,864,132

이자수익
341,741,811
340,962,515

배당금수익
147,000,000
147,000,000

대손상각비환입

-
1,568,836

외화환산이익
220,235,097
56,181,332

유형자산처분이익
86,503,494
31,139,754

무형자산손상차손환입
32,680,000
48,011,695

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
994,578,581
(685,755,847)

매출채권의 감소(증가)
2,009,135,655
(630,606,225)

미수금의 감소(증가)
(121,103,441)
720,902

선급금의 감소(증가)
396,352,934
(517,651,765)

선급비용의 증가
(37,332,952)
(1,339,113)

재고자산의 감소(증가)
(827,961,510)
936,194,005

임차보증금의 감소(증가)
220,276,100
(120,000,000)

매입채무의 증가(감소)
(308,519,122)
141,680,565

미지급금의 증가
55,459,169
205,886,325

선수금의 증가(감소)
3,930,345
(18,639,257)

예수금의 증가
782,580
86,438,212

미지급비용의 증가(감소)
582,064,928
(429,826,120)

퇴직금의 지급
(416,733,140)
(369,271,030)

국민연금전환금의 감소
-
1,924,800

사외적립자산자산의 감소(증가)
(535,772,965)
58,780,354

임대보증금의 감소
(26,000,000)
(30,047,500)

영업활동으로 인한 현금변동액
(191,670,080)
(357,903,246)

법인세의 납부
(191,670,080)
(357,903,246)

투자활동으로 인한 현금흐름
5,556,593,764
(1,855,601,136)

투자활동으로 인한 현금유입액
9,969,584,828
1,878,934,601

단기대여금의 회수
1,000,000,000
500,000,000

장기금융상품의 감소
184,943,075
705,884,230

장기대여금의 회수
642,840,000
-

토지의 처분
49,541,570
-

건물의 처분
19,458,430
-

기계장치의 처분
27,612,000
23,871,818

차량운반구의 처분
1,818,182
7,363,636

공구와기구의 처분
17,312,805
7,065,300

매각예정비유동자산 관련 계약금
7,650,000,000
-

기타무형자산의 처분
-
110,000,000

이자의 수취
229,058,766
377,749,617

배당금의 수취
147,000,000
147,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(4,412,991,064)
(3,734,535,737)

단기대여금의 대여
-
2,000,000,000

장기대여금의 대여
1,065,800,000
-

장기금융상품의 증가
2,000,000,000
-

건물의 취득
260,610,000
345,888,650

구축물의 취득
83,309,000
-

기계장치의 취득
602,116,615
397,098,690

차량운반구의 취득
35,379,140
60,400,200

공구와기구의 취득
365,776,309
906,428,197

건설중인자산의 취득
-
4,720,000

기타의 무형자산의 취득
-
20,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(8,720,517,987)
(2,490,378,534)

재무활동으로 인한 현금유입액
4,792,362,396
4,743,911,127

단기차입금의 차입
3,292,362,396
1,743,911,127

장기차입금의 차입
1,500,000,000
3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(13,512,880,383)
(7,234,289,661)

단기차입금의 상환
4,661,762,028
2,173,915,181

유동성장기부채의 상환
3,111,500,000
3,155,700,000

장기차입금의 조기상환
4,500,000,000
-

자기주식의 취득
184,943,075
704,884,230

배당금의 지급
589,083,225
600,000,000

이자의 지급
465,592,055
599,790,250

현금의 증가(감소)(I+II+III)
2,101,413,337
(470,534,804)

기초의 현금
2,679,359,642
3,196,871,449

현금및현금성자산의 환율변동효과
(42,051,187)
(46,977,003)

기말의 현금
4,738,721,792
2,679,359,642

※ 주석사항은 2019년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 52(당)기
제 51(전)기
비 고

1주당 보통주 배당금
75원
75원
-

배당금 총액
586백만원
589백만원
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 八종으로 한다.

제9조(주식 등의 전자등록)

이 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인)

3.이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제14조(명의개서대리인)

3.이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감신고)

1.주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2.외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3.제1 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 같다.

<삭 제>
주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3.이 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우에 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,
이사회의 결의로 정한 날
에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는 이를 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

3.이 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우에 이사회의 결의로
3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,
이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는 이를 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제21조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조 삭제에 따른 문구 정비

제22조(소집시기)

2.정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

2.정기주주총회는 매사업년도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제54조(외부감사인의 선임)

이 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의 선임)

이 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는
그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사법 제10조에 의거 변경

(신 설)

(시행일)

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제14조, 제15조, 제21조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행 되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

성 기 준
1954.02.02
-
친인척
이사회

성 민 겸
1973.04.29
-
본 인
이사회

이 용 현
1955.04.08
O
-
이사회

이 호 형
1962.07.07
O
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

성 기 준
(주)푸드웰 부회장

(주)라인에프 대표이사

(주)푸드웰 부회장

-

성 민 겸
(주)푸드웰 사장

CJ(주) 근무

(주)푸드웰 사장

-

이 용 현
(주)푸드웰 사외이사

롯데중앙연구소

안전센터장

동원F&B 식품

과학연구원장

-

이 호 형
-

애경유화 부사장

에이케이컴텍 대표이사

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,200백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30백만원
30백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당사항 없음