서원인텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190307)
제출인: 서원인텍

참고서류
3.2
서원인텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 07일

권 유 자:

성 명: 주식회사 서원인텍
주 소: 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)
전화번호: 031-428-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)서원인텍
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

김재윤
최대주주
보통주
5,748,000
30.90%
최대주주
대표이사

김영환
임원
보통주
2,410,000
12.96%
임원
회장

최영애
최대주주의
특수관계인
보통주
630,000
3.39%
최대주주의
특수관계인
-

김지현
최대주주의
특수관계인
보통주
630,000
3.39%
최대주주의
특수관계인
-

김재희
최대주주의
특수관계인
보통주
330,000
1.77%
최대주주의
특수관계인
-

강동우
임원
보통주
42,000
0.22%
임원
사장

계
-
9,790,000
52.63%
-
-

※ 제출일 현재 발행주식총수 및 보유주식수 기준으로 작성되었습니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정한얼
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
 (시작일) 2019년 03월 12일,
 (종료일) 2019년 03월 26일 (제22기 정기주주총회 전)

나. 위임장용지의 교부방법
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템
 - 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일주소 :
「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2019년 03월 26일 오전 8시 30분
 (장소) 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 정한얼
 (부서 및 직위) IR팀 팀장
 (연락처) 031-428-9527 (FAX) 031-428-9598

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

○ 개최일자 : 2019년 3월 26일(화) 오전 8시 30분
○ 개최장소 : 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실
1. 회의목적 사항
 가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 나. 의결사항(부의 안건)
 - 제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (현금배당 : 300원/주)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건
 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년도 영업실적은 매출이 전년대비 12.6% 감소하여 2,470억원이며, 영업이익은 전년대비 47.3% 감소하여 51억원으로 나타났습니다.

당사의 주력사업은 지난 2000년대 초부터 당사 성장의 근간의 토대가 된 사업인 무선통신기기 분야에서 휴대폰 부품으로서 사용자와 단말기간 문자입력 장치 및 단말기 기능의 입력장치인 피처폰에 들어가는 키패드 사업부문과 피처폰과 스마트폰, 태블릿 Device에 들어가는 부자재(Window tape, 방열시트, Rubber, sponge, 사출, 기타 특수재)류 등을 생산하고 있습니다. 또한 스마트폰 및 태블릿 Device의 Flip Cover, Book Cover 등을 생산하고 있
으며,

최근 Silicone Cover를 공급
하고
있습니다.

휴대폰 부품관련 사업장은 국내에는 당정 및 구미사업장, 해외로는 중국 천진법인과 베트남 하노이법인에서 사업을 영위하고 있으며 현지의 고객사인 삼성전자에 부품을 공급하고 있습니다.

2006년부터는 반도체, LCD(Liquid Crystal Display)와 더불어 정보기술 산업의 3대 핵심기술이자 장치산업의 총아로 손꼽히는 2차 전지(rechargeable battery)사업에 진출하여 노트북, 넷북, 캠코더 등 소형기기의 2차전지에 장착되는 보호회로를 LG화학 제조사에 납품하고 있습니다. 2차 전지사업은 장난감에서부터 스마트폰, 자동차등 첨단제품에 이르기까지 모든 휴대형 전자제품의 핵심 부품이라 할 수 있습니다. 특히 최근에는 이동전화와 같은 무선통신기기(스마튼폰 등)와 노트북, 캠코더, 넷북, 태블릿 PC 등 휴대형 전자정보 기기의 고속 성장세는 2차 전지 시장의 확대 진행중에 있습니다.

2차전지 보호회로 관련 사업장은 국내에는 군포시 금정동에 있으며, 해외로는 중국남경법인에서 사업을 영위하고 있으며, 고객사인 LG화학에 부품을 공급하고 있습니다.
2007년부터 시작한 정보통신 육성사업인 와이브로 사업은 2018년 현재까지 영위되고 있으며 현재 리비아 LTT社를 중심으로 한 중동지역 및 아시아 지역에서 와이브로 USB MODEM 및 CPE, Router 등의 매출이 발생하고 있으며, 중동지역 뿐만 아니라 미주 및 아프리카 남미 등 신규시장으로의 매출을 확대하고 있습니다. 향후 와이브로 단말시장은 중동지역과 아프리카 지역을 중심으로 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 최근에는 와이브로와 더불어 LTE제품군
도
미주지역 통신사업자
와 새로운 인터넷 사업자를 통한 매출을 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2019년 3월 中 공시 예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제22기 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

 - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

비유동자산
63,984,370,942
69,544,901,920

유형자산
41,900,765,205
52,619,279,735

영업권 외의 무형자산
480,764,844
819,270,410

이연법인세자산
4,019,703,528
3,681,982,841

기타비유동금융자산
10,856,444,693
12,424,368,934

매각예정비유동자산
6,726,692,672
-

유동자산
128,309,754,136
127,397,817,240

재고자산
20,889,130,304
19,033,056,821

매출채권 및 기타유동채권
40,392,223,021
30,178,007,115

기타유동금융자산
42,708,706,027
32,569,140,652

현금및현금성자산
24,319,694,784
45,617,612,652

자 산 총 계
192,294,125,078
196,942,719,160

자 본

지배주주지분

납입자본
19,198,667,693
19,198,667,693

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

이익잉여금
133,865,627,137
134,617,001,118

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
129,136,422,676
129,887,796,657

기타자본구성요소
(5,116,077)
(177,221,796)

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

기타포괄손익누계액
(611,419,387)
(783,525,106)

비지배주주지분
137,368,244
57,044,553

자 본 총 계
153,196,546,997
153,695,491,568

부 채

비유동부채
3,467,600,067
5,473,191,534

장기매입채무 및 기타비유동채무
107,819,067
107,731,534

장기차입금
3,359,781,000
5,365,460,000

유동부채
35,629,978,014
37,774,036,058

단기차입금
9,567,700,927
18,925,097,726

매입채무 및 기타유동채무
23,352,424,886
17,600,075,222

당기법인세부채
2,709,852,201
1,248,863,110

부 채 총 계
39,097,578,081
43,247,227,592

부채및자본총계
192,294,125,078
196,942,719,160

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
246,968,048,528
282,681,887,508

매출원가
225,822,343,352
256,543,188,075

매출총이익
21,145,705,176
26,138,699,433

판매비와관리비
16,039,723,231
16,450,822,119

영업이익
5,105,981,945
9,687,877,314

기타수익
9,288,014,466
9,155,766,165

기타비용
7,964,876,477
12,614,990,386

금융수익
1,345,294,759
900,689,924

금융원가
542,293,748
363,176,794

법인세비용차감전순이익
7,232,120,945
6,766,166,223

법인세비용
1,744,750,608
2,978,747,047

계속영업당기순이익
5,487,370,337
3,787,419,176

중단영업당기순이익
(525,971,070)
(643,159,458)

당기순이익
4,961,399,267
3,144,259,718

지배기업 소유주지분
4,828,626,019
3,056,372,904

계속영업이익
5,354,597,089
3,699,532,362

중단영업이익
(525,971,070)
(643,159,458)

비지배지분
132,773,248
87,886,814

계속영업이익
132,773,248
87,886,814

중단영업이익
-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
173,371,490
(1,974,340,575)

해외사업환산이익(손실)
173,371,490
(1,974,340,575)

총포괄이익
5,134,770,757
1,169,919,143

지배기업 소유주지분
5,000,731,738
1,092,714,444

비지배지분
134,039,019
77,204,699

주당손익

기본주당계속영업이익
288
199

기본주당중단영업손익
(28)
(35)

- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배회사지분
비지배주주지분
합 계

납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소

2017.01.01(전기초)
19,198,667,693
143,836,628,214
1,786,436,664
104,244,537
164,925,977,108

총포괄손익

당기순이익
-
3,056,372,904
-
87,886,814
3,144,259,718

해외사업환산손익
-
-
(1,963,658,460)
(10,682,115)
(1,974,340,575)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(12,276,000,000)
-
(124,404,683)
(12,400,404,683)

2017.12.31(전기말)
19,198,667,693
134,617,001,118
(177,221,796)
57,044,553
153,695,491,568

2018.01.01(당기초)
19,198,667,693
134,617,001,118
(177,221,796)
57,044,553
153,695,491,568

총포괄손익

당기순이익
-
4,828,626,019
-
132,773,248
4,961,399,267

해외사업환산손익
-
-
172,105,719
1,265,771
173,371,490

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(5,580,000,000)
-
(53,715,328)
(5,633,715,328)

2018.12.31(당기말)
19,198,667,693
133,865,627,137
(5,116,077)
137,368,244
153,196,546,997

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 서원인텍과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,252,271,581

15,219,582,758

(1) 당기순이익
4,961,399,267

3,144,259,718

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
1,556,158,736

15,982,227,269

1. 법인세비용
1,440,242,683

2,865,182,681

2. 금융수익
(1,345,294,759)

(899,643,216)

3. 금융원가
542,293,748

465,392,012

4. 감가상각비
6,455,994,367

7,602,029,762

5. 대손상각비
5,706,475

(476,076,287)

6. 무형자산상각비
227,970,024

248,951,574

7. 유형자산손상차손
-

191,325,358

8. 무형자산손상차손
116,023,690

-

9. 소모품비
-

18,005,527

10. 외화환산손실
819,186,340

2,690,592,314

11. 재고자산평가손실
(2,184,417,007)

(6,933,573,059)

12. 유형자산처분손실
882,665

16,155,506

13. 재해손실
1,655,875,724

-

14. 외화환산이익
(582,902,007)

(386,712,305)

15. 파생상품거래이익
-

(1,049,006)

16. 유형자산처분이익
(584,654,621)

(104,801,984)

17. 매출채권의 감소
(5,778,811,751)

2,729,350,846

18. 미수금의 증가
(2,007,661,180)

(435,775,763)

19. 선급금의 감소(증가)
(920,205,211)

88,779,153

20. 선급비용의 감소(증가)
271,351,134

183,271,980

21. 부가세대급금의 감소(증가)
(2,139,819,857)

11,938,121,603

22. 재고자산의 감소(증가)
492,879,453

12,510,954,273

23. 장기선급금의 감소(증가)
75,148,124

70,637,408

24. 매입채무의 감소
3,171,378,048

(14,785,586,499)

25. 미지급금의 감소
1,968,618,678

(988,179,897)

26. 선수금의 증가(감소)
(30,948,345)

(479,597,657)

27. 미지급비용의 증가(감소)
(149,472,813)

(160,554,255)

28. 예수금의 증가(감소)
36,795,134

15,027,200

(3) 이자의 지급
(537,533,651)

(800,807,248)

(4) 이자의 수취
1,141,542,822

856,245,539

(5) 법인세의 납부
130,704,407

(3,962,342,520)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,176,611,550)

(8,272,679,662)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
89,839,256,998

49,207,136,908

1. 단기금융상품의 감소
86,217,000,000

36,842,500,000

2. 단기대여금의 감소
69,431,147

1,747,811,380

3. 장기금융상품의 감소
2,305,914,866

8,090,886,946

4. 장기대여금의 감소
-

2,417,000,000

5. 토지의 처분
860,000,000

-

6. 건물의 처분
340,000,000

-

7. 기계장치의 처분
28,780,613

49,457,673

8. 차량운반구의 처분
3,223,637

59,480,909

9. 비품의 처분
664,048

-

10. 임차보증금의 감소
14,242,687

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(101,015,868,548)

(57,479,816,570)

1. 단기금융상품의 증가
96,044,248,508

48,341,155,521

2. 단기대여금의 증가
95,539,760

2,422,528,800

3. 장기금융상품의 증가
929,879,348

3,802,575,772

4. 건물의 취득
-

1,065,895,191

5. 기계장치의 취득
2,582,280,364

1,406,591,737

6. 시설장치의 취득
25,000,000

81,700,000

7. 차량운반구의 취득
-

80,725,376

8. 공구와기구의 취득
23,000,000

39,676,000

9. 비품의 취득
184,282,568

125,226,246

10. 건설중인자산의 취득
1,120,910,000

36,950,000

11. 기타의무형자산의 취득
5,736,000

39,086,316

12. 임차보증금의 증가
4,992,000

37,705,611

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,226,811,299)

(4,844,942,274)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
14,888,435,212

48,325,766,850

1. 단기차입금의 차입
14,888,435,212

42,664,751,850

2. 장기차입금의 차입
-

5,661,015,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(32,115,246,511)

(53,170,709,124)

1. 단기차입금의 상환
24,361,780,511

31,341,744,124

2. 유동성장기부채의 상환
2,173,466,000

4,550,475,000

3. 장기차입금의 상환
-

5,000,000,000

4. 배당금의 지급
5,580,000,000

12,276,000,000

5. 임대보증금의 감소
-

2,490,000

Ⅳ. 외화환산차이조정

(219,611,444)

(2,875,714,400)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)

(21,370,762,712)

(773,753,578)

Ⅵ. 기초의 현금

45,617,612,652

46,382,003,892

Ⅶ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

72,844,844

9,362,338

Ⅷ. 기말의 현금

24,319,694,784

45,617,612,652

2) 재무제표

 - 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2018. 12. 31 현재

제 21 기 2017. 12. 31 현재

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(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산
61,286,917,344
64,514,332,366

유형자산
26,031,154,335
37,197,464,290

영업권 외의 무형자산
150,955,675
412,731,083

종속기업투자
17,224,820,964
17,252,848,695

이연법인세자산
2,639,172,191
1,213,543,723

기타비유동금융상품
8,514,121,507
8,437,744,575

매각예정자산
6,726,692,672
-

Ⅱ. 유동자산
108,916,369,627
113,236,568,072

재고자산
5,207,733,513
5,581,861,016

매출채권 및 기타 유동채권
59,374,262,518
53,310,125,003

기타 유동금융자산
33,954,300,000
25,657,000,000

현금및현금성자산
10,380,073,596
28,687,582,053

자 산 총 계
170,203,286,971
177,750,900,438

자 본

Ⅰ. 납입자본
19,198,667,693
19,198,667,693

보통주자본금
9,300,000,000
9,300,000,000

주식발행초과금
9,898,667,693
9,898,667,693

Ⅱ. 이익잉여금
126,136,954,149
135,892,554,917

법정적립금
4,650,000,000
4,650,000,000

임의적립금
79,204,461
79,204,461

미처분이익잉여금
121,407,749,688
131,163,350,456

Ⅲ. 기타자본구성요소
606,303,310
606,303,310

자기주식처분이익
606,303,310
606,303,310

자 본 총 계
145,941,925,152
155,697,525,920

부 채

Ⅰ. 비유동부채
103,600,000
103,600,000

장기매입채무 및 기타비유동채무
103,600,000
103,600,000

장기차입금
-
-

기타장기충당부채
-
-

Ⅱ. 유동부채
24,157,761,819
21,949,774,518

매입채무 및 기타유동채무
14,548,757,717
12,015,753,849

단기차입금
9,567,700,927
9,803,815,726

당기법인세부채
19,484,144
80,358,181

기타충당부채
21,819,031
49,846,762

부 채 총 계
24,261,361,819
22,053,374,518

부 채 및 자 본 총 계
170,203,286,971
177,750,900,438

- 별도 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
155,892,883,764
168,238,691,244

매출원가
154,436,098,088
156,965,309,875

매출총이익
1,456,785,676
11,273,381,369

판매비와관리비
15,044,867,156
9,550,672,238

영업이익
(13,588,081,480)
1,722,709,131

기타수익

6,619,187,627
4,402,929,783

기타비용
4,651,930,801
11,361,928,621

금융수익
739,640,008
666,182,114

금융원가
194,603,272
193,360,114

종속기업으로부터의 기타수익
5,317,817,432
12,316,063,657

법인세비용차감전순이익
(5,757,970,486)
7,552,595,950

법인세비용
(2,412,848,713)
1,133,446,237

계속영업이익
(3,345,121,773)
6,419,149,713

중단영업손실
(830,478,995)
(643,159,458)

당기순이익
(4,175,600,768)
5,775,990,255

기타포괄손익
-
-

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-
-

매도가능증권평가손익
-
-

총포괄이익
(4,175,600,768)
5,775,990,255

주당손익

기본주당순이익
(224)
311

계속영업기본주당손익
(180)
345

중단영업기본주당손익
(45)
(35)

- 별도 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
합 계

2017.1.1(전기초)
19,198,667,693
142,392,564,662
606,303,310
162,197,535,665

총포괄손익

당기순이익
-
5,775,900,255
-
5,775,990,255

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(12,276,000,000)
-
(12,276,000,000)

2017.12.31(전기말)
19,198,667,693
135,892,554,917
606,303,310
155,697,525,920

2018.1.1(당기초)
19,198,667,693
135,892,554,917
606,303,310
155,697,525,920

총포괄손익

당기순이익
-
(4,175,600,768)
-
(4,175,600,768)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(5,580,000,000)
-
(5,580,000,000)

2018.12.31(당기말)
19,198,667,693
126,136,954,149
606,303,310
145,941,925,152

- 별도 이익잉여금처분계산서

이익잉여금 처분 계산서

제 22(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처분이익잉여금

121,408,152,538

131,163,350,456

1. 전기이월미처분이익잉여금
125,583,350,456

125,387,360,201

2. 회계변경의 누적효과
-

-

3. 전기오류수정이익
-

-

4. 전기오류수정손실
-

-

5. 중간배당액
-

-

6. 당기순이익
(4,175,197,918)

5,775,990,255

II. 임의적립금 등의 이입액

합 계

121,408,152,538

131,163,350,456

III. 이익잉여금처분액

5,580,000,000

5,580,000,000

1. 이익준비금
-

-

2. 기타법정적립금
-

-

3. 주식할인발행차금 상각액
-

-

4. 배당금
5,580,000,000

5,580,000,000

가. 현금배당
5,580,000,000

5,580,000,000

나. 주식배당
-

-

5. 사업확장적립금
-

-

6. 감채 적립금
-

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금

115,828,152,538

125,583,350,456

- 별도 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 22 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

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(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(6,913,532,937)

30,167,950,170

(1) 당기순이익

(4,175,600,768)

5,775,990,255

(2) 당기순이익조정을 위한 가감

(16,181,774,575)

15,670,150,287

1. 법인세비용
(2,372,289,953)

1,019,881,871

2. 금융수익
(739,640,008)

(665,135,406)

3. 금융원가
194,603,272

295,575,332

4. 감가상각비
2,753,503,820

3,486,671,753

5. 무형자산상각비
145,751,718

163,619,682

6. 무형자산손상차손
116,023,690

-

7. 재해손실
1,655,875,724

-

8. 대손상각비
6,223,678,119

(539,378,625)

9. 외화환산손실
553,390,270

2,551,447,653

10. 재고자산평가손실
723,410,618

-

11. 유형자산처분손실
-

16,155,506

12. 외화환산이익
(171,182,067)

(51,927,949)

13. 파생상품거래이익
-

(1,049,006)

14. 유형자산처분이익
(560,965,256)

(262,522,585)

15. 재고자산평사손실환입
(238,950,388)

(4,541,664,106)

16. 매출채권의 감소(증가)
(19,285,701,310)

30,667,291,993

17. 미수금의 증가
(73,782,431)

(144,360,330)

18. 선급금의 감소(증가)
(809,131,600)

8,383,113

19. 선급비용의 감소
(29,494,914)

18,929,636

20. 선급부가세의 감소
(1,490,512,990)

1,766,096,903

21. 재고자산의 감소(증가)
(110,332,727)

12,347,667,861

22. 매입채무의 증가(감소)
1,825,131,585

(16,731,629,848)

23. 미지급금의 감소
838,653,965

(930,118,539)

24. 선수금의 증가(감소)
(10,404,744)

(502,748,165)

25. 미지급비용의 감소
(5,827,375)

-

26. 예수금의 증가(감소)
4,235,839

15,027,200

27. 종속기업으로부터의 기타수익
(5,317,817,432)

(12,316,063,657)

(3) 이자의 지급

(296,532,600)

(630,990,568)

(4) 이자의 수취

602,134,707

621,737,729

(5) 종속기업으로부터 배당금의 수취

11,767,574,992

10,776,339,204

(6) 법인세의 납부

1,370,665,307

(2,045,276,737)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,577,875,217)

6,258,739,419

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액

90,428,186,763

52,713,966,450

1. 단기금융상품의 감소
86,217,000,000

36,842,500,000

2. 단기대여금의 감소
2,148,338,480

4,949,201,380

3. 토지의 처분
860,000,000

-

4. 건물의 처분
340,000,000

-

5. 기계장치 처분
8,500,000

376,628,124

6. 차량운반구의처분
181,819

37,750,000

7. 비품의 처분
664,048

-

8. 장기금융상품의 감소
843,342,416

8,090,886,946

9. 장기대여금의 감소
-

2,417,000,000

10. 임차보증금의 감소
10,160,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(96,006,061,980)

(46,455,227,031)

1. 단기금융상품의 증가
94,362,500,000

41,073,000,000

2. 단기대여금의 증가
95,539,760

2,422,528,800

3. 장기금융상품의 증가
929,879,348

2,321,137,822

4. 기계장치의 취득
547,499,872

393,700,000

5. 시설장치의 취득
25,000,000

81,700,000

6. 차량운반구의 취득
-

23,315,409

7. 공구와기구의 취득
23,000,000

33,700,000

8. 비품의 취득
22,643,000

34,245,000

9. 건설중인자산 취득
-

36,950,000

10. 기타의무형자산의 취득
-

34,820,000

11. 임차보증금의 증가
-

130,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,816,114,799)

(14,723,184,274)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액

14,888,435,212

33,053,849,850

1. 임대보증금의 증가
-

-

2. 장기차입금의 증가
-

-

3. 단기차입금의 차입
14,888,435,212

33,053,849,850

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(20,704,550,011)

(47,777,034,124)

1. 배당금의 지급
5,580,000,000

12,276,000,000

2. 단기차입금의 상환
15,124,550,011

30,501,034,124

3. 장기차입금의 상환
-

5,000,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(18,307,522,953)

21,703,505,315

Ⅴ. 기초의 현금

28,687,582,053

7,000,509,103

Ⅵ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

14,496

(16,432,365)

Ⅶ. 기말의 현금

10,380,073,596

28,687,582,053

※ 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2019년 3월 中 공시 예정인 '감사보고서 제출'의 첨부문서 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제21기
제20기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,144
19,255

(연결)주당순이익(원)
164
1,028

현금배당금총액(백만원)
5,580
12,276

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
177.5
63.7

현금배당수익률(%)
보통주
3.5
5.9

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
300
660

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(*) 제21기, 제20기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무정보 기준으로 기재한 것입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제8조(주식 등의 전자등록)

① 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

② 기존에 이미 발행된 주식 등의 전자등록에 관하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 및 동법 시행령이 정하는 바에 따른다.

* 실물주권 발행을 하지 않으므로 주권의 종류 삭제

* 전자등록 근거 조항 신설

제13조(명의개서대리인)

①~② (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (생략)

제13조(명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (현행과 동일)

* 명의개서대리인의 사무처리 내용 변경

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제14조<삭제>

* 주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주의 정보를 신고할 필요 없으므로 삭제

<신설>

제14조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

* 주주명부를 전자문서로 작성하는 경우 신설

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (생략)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있다. 이 경우 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② (현행과 동일)

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3개월을
경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로
3개월내로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수
있으며, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

* 상법 및 상장사 협의회 표준 정관 내용을 반영하여 주주총회 권리행사 기준일 관련 조항을 정비

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조 및 제14조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

* 제14조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① (생략)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① (현행과 동일)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후
3개월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

* 상법 및 상장사 협의회 표준 정관 내용을 반영하여 주주총회 권리행사 기준일 관련 조항을 정비

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회 또는 감사위원회의 승인을 얻어야 하고,
그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사 등의
외부감사에 관한 법률의 규정에
따라 감사는 감사선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고,
그 사실을 외부감사인을 선임한
이후에
소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

* 법률 명칭변경에 따른 자구수정

* 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

<부칙>

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 단, 제8조, 제13조, 제14조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

* 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는단서 신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤용민
67.10.10
사내이사
없음
이사회

이병두
42.03.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

윤용민
(주)서원인텍 상무이사
계명대학교 무역학과
現, (주)서원인텍 상무이사
없음

이병두
(주)서원인텍 사외이사
풍원엔지니어링 대표
(주)TPA 엔지니어링 대표이사
現, (주)서원인텍 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영일
42.06.11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최영일
(주)서원인텍 감사
동양제철화학(주) 포항공장 상무이사
(주)가이아 부사장
에이스정밀(주) 대표이사
現, (주)서원인텍 감사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
120,000,000
120,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.