에스폴리텍 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: 에스폴리텍

주주총회소집공고
2.7
(주)에스폴리텍

주주총회소집공고

2019년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 에스폴리텍

대 표 이 사 :
이 혁 렬

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275

(전 화) 043 - 536 - 9191

(홈페이지)http://www.spolytech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 형 재

(전 화) 043 - 536 - 9191

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

제20기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 25일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제20기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분

계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당:주당 25원)

제 2호의안 : 이사선임의 건

후보자성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

이혁렬
1958년 5월 30일
충북대 화공학과 졸업
(주)세화정밀 사업부장
(주)세화폴리텍 대표이사
이사회
-
본인

김경모
1961년 5월 24일
아주대 경영대학원 졸업
(주)세화 영업부장
이사회
-
-

유영기
1964년 8월 1일
한국과학기술원 졸업
삼성종합기술원 전자기기연구소 연구원
이사회
-
-

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 15일 ～ 2019년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2019년 3월 07일

주식회사 에스폴리텍

대표이사 이 혁 렬

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유영기(출석률: 27.3%)

찬 반 여 부

1
2018.01.09
임원 월보수 기준액 변경의 관한 건
불참

2
2018.02.12
제 19기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2018.03.02
제 19기 정기주주총회 개최의 건
찬성

4
2018.05.14
운전자금 연장의 건
불참

5
2018.08.13
대표이사 한시적 무보수 결의에 관한 건
불참

6
2018.09.10
운전자금 연장의 건
불참

7
2018.10.18
운전자금 연장의 건
찬성

8
2018.10.31
북경법인 지분매매계약 해지의 건
불참

9
2018.11.14
운전자금 연장의 건
불참

10
2018.12.06
대표이사 한시적 무보수 기간 변경에 관한건
불참

11
2018.12.21
내부회계관리규정 개정의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

구분
사업부문

(주)에스폴리텍
1) 광학용 시트 / 필름 사업부문
 2) 엔지니어링 플라스틱 사업부문

연결대상 종속회사
세화보력특광전과기(북경)유한공사
1) 광학용 시트 / 필름 사업부문

(주)에스씨엠
1) 엔지니어링 플라스틱 사업부문

애사보립특(소주)전자유한공사
1) 광학용 시트 / 필름 사업부문

(1) 산업의 특성 및 성장성

1) 광학용 시트 / 필름 사업부문

당사 및 연결대상 종속회사는 TFT-LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판을 생산ㆍ판매하고 있으며, 이러한 제품들은 LED조명ㆍLED광고기구 등에도 폭넓게 사용됩니다.

① TFT-LCD 산업은 기술 및 자본집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량생 산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고 소수의 생산 업체들 사이에서 경쟁이 치열하며 업계 전체적으로 생산능력 증대가 지속적으로 이 루어지고 있습니다.

②
노트북ㆍ
디지털 TV 방송이 보편화됨에 따라 LCD TV 가 디지털디스플레이 분 야에서 핵심적인 역할을 수행하면서 LCD TV의 수요가 지속적으로 증가 하고 있습니다.

향후 디스플레이 패널이 대형화ㆍ슬림화됨과 동시에 UHD 등 차세대 디스플레이 기술이 반영된 고화질 디스플레이 산업이 지속적으로 성장 할 것으 로 예상됩니다.

 ③ 친환경ㆍ저전력이 강조되면서 LED를 광원으로 하는 조명 및 광고용 패널의 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

④ TFT - LCD 기술은 현재 광범위하게 사용되는 평판패널 디스플레이 기술 의 하나로
매년 그 수요가 증가하고 있습니다
.

 2) 엔지니어링 플라스틱 사업 부문
 ① 엔지니어링 플라스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에 기초 원재료를 공급하는 고부가가치 / 고기능성의 첨단 소재 산업입니다. 
 ② 최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메카트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가 요구되고 있으며, 화 학공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적 변화가 요구되고 있습니다. 이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자 소재의 기능을 향상 시킨 소재 개 발이 활발히 이루어 지고 있습니다.
 ③ 고분자 소재 관련한 화학기술의 발전은 지금까지 양적 성장에 치중해왔던 발전 패턴에서 질적 성장으로 전환하는 것으로 이러한 추세는 더욱 가속화 될 것으로 전망되고 있습니다. 

 (2) 경기변동의 특성 
 1) 광학용 시트 / 필름 사업 부문
 ① 장치산업의 일반적인 경기변동 민감성이 적용되는 산업으로 제품수요는 증 가 하고 있으나 생산업체들의 설비투자 확대로 수요공급 불균형의 주기적인 반복이 있습니다.
 ② 치열한 경쟁과
수요증가에
대한 기대는 TFT - LCD 패널 제조 업체로 하여 금 유사한 시기에 생산설비 투자를 하도록 하여 생산능력이 급격히 증가될 수 있습니다.
 ③ 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널가격이 하락할 수 있으며 반대로 수요 증가대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다. 

 2) 엔지니어링 플라스틱 사업 부문 
 ① 산업의 일반적인 경기 흐름에 따라 경기 변동이 민감하며, 당사가 영위하는 엔 지니어링플라스틱 사업부문은 특히 건설 경기에 민감합니다.

(3) 경쟁요소

1) 경쟁의 핵심은 제품가격, 고객과의 관계, 시기적절한 투자, 제품개발 등 고객에 대한 제품마케팅의 성공여부와 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다.
 2) 핵심경쟁요소는 기술 선도력, 신제품 및 프리미엄 제품 개발 능력, 적기투자, 대형 Line 적용 및 생산성 혁신 등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관 계 구축 능력입니다.
 3) 수요 공급 불일치로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁 력 및 안정적인 고객 확보 여부가 중요한 경쟁요소입니다.
 4) 경쟁업체와 차별화 될 수 있는 신제품 및 신기술의 개발은 사업성공에 중대한 사항이며 지적재산권을 국제적으로 보호하기 위하여 적극적인 대응이 필요하 며, 경험이 풍부한 핵심 경영자들과 숙련된 생산라인 운영자들의 확보가 필요 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 당사는 1999년 6월 18일 반도체 제조회사인 한일반도체 주식회사로 설립하여

2000년 5월에 주식회사 유펄스로 상호를 변경하였으며, 2006년 4월에는

주식회사 에스폴리텍으로 상호를 변경하였고 2006년 6월 30일을 기준으로 
 100% 자회사인 주식회사 세화폴리텍을 흡수합병하였습니다.
 2) 회사의 본사 및 공장은 충청북도 진천군 덕산면과 충청북도 청원군 오창읍에 위치하고 있으며, TFT - LCD 도광판, PC 및 PMMA 시트 제조 및 판매 등을 주업으로 하고 있습니다.

3) 연결대상 종속회사인 (주)에스씨엠은 충북 진천군 덕산면에 위치하고 있으며 플라스틱 제조 및 판매업 등을 주업으로 하고 있습니다.
 4) 연결대상 종속회사인 애사보립특(소주)전자유한공사는 2018년 3월에 설립하였 으며 중국 소주에 위치하고 있습니다.

5)
2018년 누계 결산결과 별도기준으로 매출액은
약
1,368
억원
이며,
약
46억
원
의 영업이익을 기록하였습니다. 연결기준으로 매출액은 약 1,369억원이며,
약 38억 원
의 영업이익을 기록하였습니다

.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표준산업분류코드

플라스틱 제품 제조업
222

(2) 시장점유율

구 분
시 장 점 유 율
비 고

엔지니어링 플라스틱
60%
국내시장 기준
 당사 추정자료임

(3) 시장의 특성

1) 광학용 시트 / 필름 사업부문

TFT-LCD 산업은

경기변동에 민감합니다.
업체들은
신제품ㆍ신기술 개발 등 기술 및 원가경쟁력 차별화
로 시장을 선도하여
공급과잉기에
도 수익성을 확보 하려
는
특
성
이 있습니다.

2) 엔지니어링 플라스틱 부문

국내 경기 및 건설 경기에 민감하여, 1분기에 비수기인 특징을 나타내다가 2, 3 분기에 경기가 정점에 이르는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 2017년 3월 30일 개최된 이사회에서 화장품 제조 및 판매에 관한 목적사업 추가 하였습니다. 아직 이와 관련하여 특정 활동내역은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태의 정보이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
- 전자공시시스템(http://www.fss.or.kr)에 공시될 예정인 외부감사인의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
56,332,728,949
58,856,866,318

1. 현금및현금성자산
9,741,332,959
13,466,139,720

2. 금융기관예치금
-
20,000,000

3. 매출채권
27,874,028,712
26,729,802,561

4. 기타수취채권
1,062,704,381
970,736,513

5. 재고자산
11,992,124,560
9,612,496,036

6. 기타유동자산
501,492,053
355,080,246

7. 계약자산
203,591,526
-

8. 선급법인세
-
120,384,757

9. 매각예정비유동자산
4,957,454,758
7,582,226,485

Ⅱ. 비유동자산
47,053,678,050
49,162,399,053

1. 기타수취채권
420,288,141
423,975,881

2. 관계기업투자주식
86,188,116
-

3. 유형자산
44,537,062,942
46,424,613,942

4. 무형자산
374,990,666
369,964,000

5. 이연법인세자산
1,635,148,185
1,943,845,230

자산총계
103,386,406,999
108,019,265,371

부채

Ⅰ. 유동부채
49,125,242,540
55,379,895,948

1. 매입채무
9,975,256,286
15,235,323,374

2. 유동차입금
33,393,100,000
33,246,400,000

3. 미지급법인세
891,260,004
61,870

4. 기타지급채무
4,250,764,321
4,042,628,429

5. 계약부채
222,600,912
-

6. 기타유동부채
303,910,736
599,587,997

7. 기타충당부채
58,896,642
2,214,514,706

8. 매각예정비유동부채
29,453,639
41,379,572

Ⅱ. 비유동부채
7,924,175,289
7,481,737,621

1. 비유동차입금
6,750,000,000
6,252,000,000

2. 순확정급여부채
1,136,979,915
1,199,622,077

3. 기타지급채무
37,195,374
30,115,544

부채총계
57,049,417,829
62,861,633,569

자본

지배주주지분
46,006,470,784
44,814,276,884

I. 자본금
8,167,339,000
8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,061,439,183
16,061,439,183

III. 기타자본구성요소
(1,757,781,428)
(1,757,781,428)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
1,461,080,193
1,502,614,292

Ⅴ.이익잉여금
22,074,393,836
20,840,665,837

비지배주주지분
330,518,386
343,354,918

자본총계
46,336,989,170
45,157,631,802

부채와 자본총계
103,386,406,999
108,019,265,371

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

Ⅰ. 매출액
136,887,454,664
122,283,422,445

Ⅱ. 매출원가
120,307,444,162
107,956,049,611

Ⅲ. 매출총이익
16,580,010,502
14,327,372,834

판매비와관리비
12,399,009,534
13,330,778,823

대손상각비(환입)
343,146,980
(74,567,186)

Ⅳ. 영업이익
3,837,853,988
1,071,161,197

기타수익
930,763,527
198,584,300

기타비용
693,765,824
3,489,701,453

금융수익
56,770,690
228,999,814

이자수익
33,489,604
27,131,814

금융비용
1,349,616,726
1,698,076,894

지분법손실
(129,783,354)
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,685,711,905
(3,661,901,222)

법인세비용(수익)
1,185,118,706
(610,462,057)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
1,500,593,199
(3,051,439,165)

지배주주지분순이익(손실)
1,513,429,731
(3,055,907,852)

비지배주주지분순이익(손실)
(12,836,532)
4,468,687

Ⅶ. 기타포괄손익
71,311,120
(364,055,897)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
112,845,218
301,630,754

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
(41,534,098)
(665,686,651)

Ⅶ. 총포괄손익
1,571,904,319
(3,415,495,062)

1. 지배기업의 소유주지분
1,584,740,851
(3,419,963,749)

2. 비지배지분
(12,836,532)
4,468,687

Ⅸ.
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본(희석)주당순손실

96
(195)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배 
지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2017년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
2,168,300,943
23,987,489,885
48,626,787,583
338,886,231
48,965,673,814

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
(3,055,907,852)
(3,055,907,852)
4,468,687
(3,051,439,165)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
301,630,754
301,630,754
-
301,630,754

3. 해외사업환산손실
-
-
-
(665,686,651)
-
(665,686,651)
-
(665,686,651)

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)
-
(392,546,950)

Ⅲ. 2017년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,502,614,292
20,840,665,837
44,814,276,884
343,354,918
45,157,631,802

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,502,614,292
20,840,665,837
44,814,276,884
343,354,918
45,157,631,802

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
1,513,429,731
1,513,429,731
(12,836,532)
1,500,593,199

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
112,845,218
112,845,218
-
112,845,218

3. 해외사업환산손실
-
-
-
(41,534,099)
-
(41,534,099)
-
(41,534,099)

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)
-
(392,546,950)

Ⅳ. 2018년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,461,080,193
22,074,393,836
46,006,470,784
330,518,386
46,336,989,170

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(2,015,350,471)
645,586,634

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(901,585,795)
2,452,557,734

2. 이자의 수취
29,683,218
19,690,003

3. 이자의 지급
(1,244,233,047)
(996,417,019)

4. 법인세의 납부(환급)
100,785,153
(830,244,084)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,910,415,988)
(2,228,997,963)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
470,234,574
981,642,145

가.금융기관예치금의 감소
20,000,000
-

나.기타수취채권의 감소
312,310
1,813,311

다.무형자산의 처분
-
250,000,000

라.유형자산의 처분
1,000,000
13,000,000

마.매각예정비유동자산의 감소
448,922,264
716,828,834

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(2,380,650,562)
(3,210,640,108)

가.무형자산의 취득
5,200,000
306,600,000

나.유형자산의 취득
1,863,487,988
2,842,472,944

다.관계기업투자주식의 취득
500,000,000
-

라.매각예정비유동부채의 증가
11,962,574
61,567,164

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름
205,453,050
4,863,435,551

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
42,603,000,000
56,827,000,000

가.유동차입금의 증가
41,830,000,000
51,000,000,000

나.비유동차입금의 증가
773,000,000
5,827,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(42,397,546,950)
(51,963,564,449)

가.유동차입금의 감소
42,005,000,000
51,571,017,499

나.배당금의 지급
392,546,950
392,546,950

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(4,493,352)
(11,095,979)

Ⅴ.매각예정분류로 인한 현금의 감소
-
(1,761,560,000)

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(3,724,806,761)
1,507,368,243

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산
13,466,139,720
11,958,771,477

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산
9,741,332,959
13,466,139,720

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 20 기 2018. 12. 31 현재

제 19 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
58,876,091,896
62,594,560,777

1. 현금및현금성자산
9,226,882,845
12,842,655,750

2. 금융기관예치금
-
20,000,000

3. 매출채권
27,863,577,452
26,711,726,678

4. 기타수취채권
1,062,704,381
970,736,513

5. 재고자산
11,905,865,225
9,522,897,169

6. 기타유동자산
496,671,141
354,094,706

7. 계약자산
203,591,526
-

8. 선급법인세
-
120,120,050

9. 매각예정비유동자산
8,116,799,326
12,052,329,911

Ⅱ. 비유동자산
44,707,608,357
46,002,800,952

1. 기타수취채권
338,868,600
342,556,340

2
. 종속기업투자주식

1,423,462,441
1,373,419,676

3
. 관계기업투자주식

86,188,116
-

4. 유형자산
40,485,214,315
42,096,599,999

5. 무형자산
374,990,666
369,964,000

6. 이연법인세자산
1,998,884,219
1,820,260,937

자산총계
103,583,700,253
108,597,361,729

부채

Ⅰ. 유동부채
48,865,157,931
56,327,989,029

1. 매입채무
9,864,749,393
15,177,531,909

2. 유동차입금
33,118,100,000
32,971,400,000

3. 미지급법인세
890,975,890
-

4. 기타지급채무
4,440,045,989
4,260,903,476

5. 계약부채
222,600,912
-

6. 기타유동부채
269,789,105
566,512,425

7. 기타충당부채
58,896,642
3,351,641,219

Ⅱ. 비유동부채
7,735,156,036
7,034,548,753

1. 비유동차입금
6,600,000,000
5,827,000,000

2. 순확정급여부채
1,097,960,662
1,177,433,209

3. 기타지급채무
37,195,374
30,115,544

부채총계
56,600,313,967
63,362,537,782

자본

I. 자본금
8,167,339,000
8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,061,439,183
16,061,439,183

III. 기타자본구성요소
(1,757,781,428)
(1,757,781,428)

IV. 기타포괄손익누계액
1,921,895,936
1,923,161,356

Ⅴ. 이익잉여금
22,590,493,595
20,840,665,836

자본총계
46,983,386,286
45,234,823,947

부채와 자본총계
103,583,700,253
108,597,361,729

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 매출액
136,756,719,264
122,209,735,455

Ⅱ. 매출원가
120,247,929,107
108,025,941,802

Ⅲ. 매출총이익
16,508,790,157
14,183,793,653

판매비와관리비
11,523,967,876
12,374,780,627

대손상각비(환입)
343,146,984
(75,404,994)

Ⅳ. 영업이익
4,641,675,297
1,884,418,020

기타수익
929,010,451
196,525,300

기타비용
1,328,896,899
4,623,589,650

금융수익
53,054,211
228,999,814

이자수익
27,972,853
19,212,816

금융비용
1,308,564,253
1,670,597,127

지분법이익(손실)
(298,745,169)
17,874,752

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,715,506,491
(3,947,156,075)

법인세비용(수익)
685,977,000
(676,060,292)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
2,029,529,491
(3,271,095,783)

Ⅶ. 기타포괄손익
111,579,798
301,630,754

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
112,845,218
301,630,754

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
(1,265,420)
-

Ⅷ. 총포괄손익
2,141,109,289
(2,969,465,029)

Ⅸ.
주당이익

1. 기본(희석)주당순이익

129
(208)

- 별도자본변동표

<별 도 자 본 변 동 표 >

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2017년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,923,161,356
24,202,677,815
48,596,835,926

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
(3,271,095,783)
(3,271,095,783)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
301,630,754
301,630,754

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)

Ⅲ. 2017년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,923,161,356
20,840,665,836
45,234,823,947

Ⅰ. 2018년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,923,161,356
20,840,665,836
45,234,823,947

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
2,029,529,491
2,029,529,491

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
112,845,218
112,845,218

3. 지분법자본변동
-
-
-
(1,265,420)
-
(1,265,420)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)

Ⅳ. 2018년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,921,895,936
22,590,493,595
46,983,386,286

- 별도현금흐름표

<별 도 현 금 흐 름 표 >

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,555,234,277)
1,266,971,329

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(480,999,166)
3,051,394,792

2. 이자의 수취
28,183,713
19,203,139

3. 이자의 지급
(1,203,180,574)
(974,062,772)

4. 법인세의 납부(환급)
100,761,750
(829,563,830)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,522,837,219)
(2,884,259,633)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
21,312,310
264,813,311

가.금융기관예치금의 감소
20,000,000
-

나.기타수취채권의 감소
312,310
1,813,311

다.무형자산의 처분
-
250,000,000

라.유형자산의 처분
1,000,000
13,000,000

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(2,544,149,529)
(3,149,072,944)

가.무형자산의 취득
5,200,000
306,600,000

나.유형자산의 취득
1,818,679,529
2,842,472,944

다.종속기업투자주식의 취득
220,270,000
-

라.관계기업투자주식의 취득
500,000,000
-

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름
480,453,050
5,134,453,050

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
42,603,000,000
56,827,000,000

가.유동차입금의 증가
41,830,000,000
51,000,000,000

나.비유동차입금의 증가
773,000,000
5,827,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(42,122,546,950)
(51,692,546,950)

가.유동차입금의 감소
41,730,000,000
51,300,000,000

나.배당금의 지급
392,546,950
392,546,950

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(18,154,459)
(76,671)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(3,615,772,905)
3,517,088,075

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
12,842,655,750
9,325,567,675

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
9,226,882,845
12,842,655,750

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 20 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,511,984,205

20,801,411,141

1. 전기이월미처분이익잉여금
20,369,609,496

23,770,876,170

2. 회계정책변경 누적효과
-

-

3. 당기순이익(손실)
2,029,529,491

(3,271,095,783)

4. 순확정급여부채의 재측정요소
112,845,218

301,630,754

Ⅱ. 이익잉여금처분액

431,801,645

431,801,645

1. 이익준비금
39,254,695

39,254,695

2. 배당금
 주당
배당금(율)

당기 :
보통주 25원(5%)

전기 :
보통주 25원(5%)

392,546,950

392,546,950

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

22,080,182,560

20,369,609,496

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19기
제18기
비고

1주당 배당금(배당률)
25원 (1.31%)
25원 (0.84%)
-

발행주식수
16,334,678
16,334,678
-

배당금총액
392,546,950
392,546,950
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이혁렬
1958년 5월 30일
사내이사
본인
이사회

김경모
1961년 5월 24일
사내이사
-
이사회

유영기
1964년 8월 1일
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이혁렬
(주)에스폴리텍 대표이사
충북대 화공학과 졸업
(주)세화정밀 사업부장
(주)세화폴리텍 대표이사
-

김경모
(주)에스폴리텍 영업상무이사
아주대 경영대학원 졸업
(주)세화 영업부장
-

유영기
선문대학교 공과대학
정보통신 공학부 교수
한국과학기술원 졸업
삼성종합기술원 전자기기연구소 연구원
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
70,000,000
70,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음.