CS홀딩스 — 주주총회소집공고 (20190307)
제출인: CS홀딩스

주주총회소집공고
2.7
CS홀딩스

주주총회소집공고

2019년 03월 07일

회 사 명 :
CS홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
장 원 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 43(장흥동)

(전 화) 02-3459-9366

(홈페이지) http://www.chosunwelding.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 규 섭

(전 화) 02-3459-9366

주주총회 소집공고

(제71기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제71기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일 (금) 10시 30분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제71기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(현금 배당 1주당 500원(액면가 10%))

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는

방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

8. 기타사항

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부
사외이사

안병용
이용우
김봉규

1
2018년 02월 02일
제70기 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결
찬성
찬성
찬성

2
2018년 02월 03일
관계사 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2018년 02월 08일
제70기 별도재무제표 기준 내부결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2018년 02월 22일
제70기 연결재무제표 기준 내부결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2018년 03월 08일
제70기 내부결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제70기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2018년 04월 09일
Chosun Vina Co., Ltd.의 해외 현지금융(외화대출)에 대한 외화지급보증(Stand-by L/C) 연장 신청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결 여부
사외이사

안병용
이용우
김봉규

1
2018년 03월 08일
제70기 정기주주총회 목적사항 심의 및 감사보고서 제출 승인
가결
찬성
찬성
찬성

제70기 내부감시장치 가동현황
가결
찬성
찬성
찬성

제70기 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
3,000,000
54,000
18,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

※ 지급총액은 2018년 01월 ~ 2018년 12월까지의 지급실적입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한법률(이하 '공정거래법' 또는 '법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사는 공정거래법 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과
하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

당사는 지주부문과 용접재료를 생산 및 판매, 임대수익 등 기타매출 부분을 포함하는 용접재료부문을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

보고서 작성 기준일 현재 당사 및 한국채택국제회계기준의 도입에 따른 연결대상 종속회사와 주요 자회사가 영위하는 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
주요재화 및 용역

지주부문
CS홀딩스
자회사 관리

용접재료부문
조선선재
용접재료 생산 및 판매

조선선재온산

CHOSUN VINA CO.,LTD

씨에스로직스(주)
부동산 임대 외

CHOSUN WELDING JAPAN CO.,LTD

용접재료 판매

(1) 지주부문

당사는 2010년 1월 1일 투자 부분을 담당하는 CS홀딩스(주)와 피복용접재료 사업 부문을 영위하는 조선선재(주)와 플럭스코어드와이어 용접재료 사업 부문을 영위하는 조선선재온산(주)로 분할되었습니다. 2017년 8월 조선선재온산㈜는 인적분할의 방식으로 플럭스코어드와이어 용접재료 사업 부문을 영위하는 조선선재온산㈜와 물류/임대 사업 부문을 영위하는 씨에스로직스㈜로 분할하였으며, 2017년 10월 조선선재온산㈜는 동양금속㈜를 합병하여, 공정거래법상의 자회사로 조선선재㈜, 조선선재온산㈜, 씨에스로직스㈜를 두고 있습니다.

(2) 용접재료부문

(가) 산업의 특성

용접 산업은 우리나라 주력 산업인 자동차, 건설, 조선 등에 파급효과가 가장 큰 기반산업이며, 부품을 조립하여 제품으로서 기능을 부여하는 핵심 기술입니다. 용접 산업의 발전은 전방의 국가 주력 산업을 통한 국가의 성장과 수출을 주도하며 이를 통하여 후방으로는 다양한 소재, 부품, 원자재 분야 등 산업 전반에 걸친 발전을 도모하는 선순환 발전 유도가 되는 산업입니다.

용접접합산업 분야 산업연관구조.jpg
산업연관구조

용접재료 산업은 금속 야금 기술과 고도의 공정기술이 요구되는 장치산업으로써 제품의 주요 사용 분야는 소규모 철공소부터 조선, 건설, 기계, 화공플랜트, 강관, 자동차 등 대규모이면서 고도의 기술을 필요로 하는 기간산업까지 금속을 접합하는 공정에 아주 다양하고 빈번하게 사용되고 있습니다. 용접재료는 주로 산업 자재로써 유통되는 특성이 있으며, 개인 소비자를 대상으로 하는 일반소비재와는 시장의 형태가 다릅니다.

국내 피복아크용접봉 제조기술은 당사를 필두로 이미 세계적 수준에 올라와 있으며, 현재 중국 등 신흥국가들은 가격을 무기로 거센 도전을 하고 있으며, 기술의 격차도 점차 줄어들고 있지만, 아직 당사를 포함한 국내 기술 수준을 따라오지 못하고 있는 상황입니다.

플럭스코어드와이어는 조선, 플랜트, 건설, 강관 등 대량의 용접을 수반하는 다양한 산업에 폭넓게 사용됩니다. 국내 중공업이 세계적인 경쟁력을 가지고 있는 만큼 관련 용접재료의 글로벌 경쟁력 또한 높다 할 수 있습니다.

다만, 피복아크용접봉과 플럭스코어드와이어 중 고합금 및 비철계열의 특수제품의 경우 일본, 미국 등의 제품과 비교해 기술 차이가 있습니다. 하지만, 지속적인R&D 투자와 연구개발을 통해 그 격차를 매년 줄이고 있는 상황입니다.

솔리드와이어의 경우 주로 자동차, 건설기계 등 산업에 사용되며, 관련 산업경기에 영향을 받습니다. 솔리드와이어는 제조 공정상 WIRE의 직선도 유지기술과 도금기술이 핵심입니다.

(나) 경기변동의 특성

용접재료 산업은 산업 자재의 특성이 있기에 고가의 일반 소비재나 사치성 물품과 같이 경기변동에 민감하게 반응하는 품목은 아닙니다. 따라서, 용접재료는 주요 기간산업의 영향을 받는 소재 산업 즉, 산업 자재의 특성이 있는바 일반적 경기지표들보다는 철강 자재의 소비와 아주 밀접한 연관이 있습니다. 특히 철 구조물, 기계, 플랜트, 조선, 자동차, 건설, 강관 등의 산업경기와 맞물려 움직이며, 외부적 요인으로는 원자재 가격 등락에 따라 수익성이 영향을 받는 산업이기도 합니다. 계절적인 요인으로는 여름이 비수기이며 그 외의 기간은 그다지 큰 차이를 보이지 않습니다.

(다) 시장여건

용접재료는 건설, 조선, 자동차 등과 같은 국가중추산업의 핵심 기초 소재이며 자동차, 건설, 조선 등 각 산업에서 요구하는 특성에 따라 제품을 생산하며 계속된 공정 합리화와 연구개발을 통하여 고객의 요구에 빠르게 대응하고 있습니다.

당사를 포함하여 현대종합금속, 고려용접봉, 세아에삽 등 용접재료를 생산하는 업체들이 시장점유율을 높이기 위하여 치열하게 경쟁하고 있습니다.

국가에서는 용접산업을 국가경쟁력의 기반이 되는 뿌리산업으로 선정하고 법과 정책을 통해 지속적인 육성을 추진하고 있습니다. 당사의 주요 자회사인 조선선재(주)와 조선선재온산(주)은 정부로부터 ‘뿌리기술전문기업’으로 선정되어 기술 역량과 경영역량을 대외적으로 인정받고 있습니다. 또한, 산업발전에 이바지한 공로가 인정되어 ‘뿌리기업명가’로 선정되어 대통령 표창을 수상하기도 하였습니다.

(※ 뿌리기술전문기업이란 국내 제조업의 근간인 뿌리산업 중"핵심뿌리기술"을 보유하고, 성장가능성이 우수한 기업을 대상으로 기술 역량과 경영역량을 종합적으로 평가하여 국가에서 선정한 기업을 칭함.)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

-연결대차대조표(연결재무상태표)

< 연결대차대조표(연결재무상태표) >

제 71 기말 2018년 12월 31일 현재

제 70 기말 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제71기
제70기

자산

Ⅰ. 유동자산
188,480,772,312
185,548,204,647

1. 현금및현금성자산
78,499,770,043
81,561,318,504

2. 매출채권
17,192,581,342
15,343,325,359

3. 기타수취채권
3,045,134,061
2,098,283,972

4. 기타유동금융자산
61,090,722,690
60,659,726,720

5. 기타유동자산
749,176,781
963,077,640

6. 재고자산
27,903,004,598
24,922,097,597

7. 당기법인세자산
382,797
374,855

Ⅱ. 비유동자산
115,937,420,541
116,885,670,795

1. 기타수취채권
1,604,439,274
1,995,326,412

2. 기타비유동금융자산
2,607,922,015
1,884,663,960

3. 유형자산
36,509,965,412
37,758,038,151

4. 무형자산
26,532,757,664
26,438,823,217

5. 투자부동산
48,239,280,416
48,368,549,963

6. 기타비유동자산
413,723,728
423,769,747

7. 이연법인세자산
29,332,032
16,499,345

자산총계
304,418,192,853
302,433,875,442

부채

Ⅰ. 유동부채
20,778,759,270
24,286,162,656

1. 매입채무
6,442,451,655
6,307,314,670

2. 단기차입금
5,190,082,094
8,183,394,742

3. 기타지급채무
7,090,619,910
6,996,291,458

4. 기타유동부채
584,259,888
815,379,338

5. 당기법인세부채
1,471,345,723
1,983,782,448

Ⅱ. 비유동부채
8,886,674,056
8,717,292,063

1. 순확정급여부채
746,607,199
489,671,977

2. 기타지급채무
641,000,000
491,000,000

3. 이연법인세부채
7,499,066,857
7,736,620,086

부채총계
29,665,433,326
33,003,454,719

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
218,730,403,446
216,215,221,554

1. 자본금
5,772,410,000
5,772,410,000

2. 주식발행초과금
43,447,343,371
43,447,343,371

3. 기타자본구성요소
1,427,047,979
3,880,301,972

4. 기타포괄손익누계액
(1,845,795,726)
(1,233,280,959)

5. 이익잉여금
169,929,397,822
164,348,447,170

Ⅱ. 비지배지분
56,022,356,081
53,215,199,169

자본총계
274,752,759,527
269,430,420,723

부채와자본총계
304,418,192,853
302,433,875,442

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

< 연결손익계산서(연결포괄손익계산서) >

제 71 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 70 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제71기
제70기

Ⅰ. 매출액
122,550,868,578
120,959,821,888

Ⅱ. 매출원가
94,019,832,445
89,757,286,748

Ⅲ. 매출총이익
28,531,036,133
31,202,535,140

Ⅳ. 판매비와관리비
15,211,595,763
14,166,516,965

Ⅴ. 영업이익
13,319,440,370
17,036,018,175

Ⅵ. 금융수익
4,589,533,986
3,950,162,174

Ⅶ. 금융비용
1,766,078,675
3,110,893,504

Ⅷ. 기타수익
70,909,517
30,781,035

Ⅸ. 기타비용
300,195,671
576,897,307

X. 법인세비용차감전순이익
15,913,609,527
17,329,170,573

XI. 법인세비용
3,272,460,093
3,064,375,388

XII.당기순이익
12,641,149,434
14,264,795,185

1.지배기업소유주지분
6,274,463,625
5,895,490,330

2.비지배지분
6,366,685,809
8,369,304,855

XIII.. 기타포괄손익
(448,130,330)
(1,022,204,268)

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.확정급여부채의 재측정요소
51,325,559
318,310,991

나.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(686,969,644)
-

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

가.매도가능금융자산평가손익
-
(135,270,827)

나.해외사업환산손익
187,513,755
(1,205,244,432)

XⅣ. 총포괄이익
12,193,019,104
13,242,590,917

1. 지배기업소유주지분
5,542,096,385
4,752,958,292

2. 비지배지분
6,650,922,719
8,489,632,625

XⅤ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

1. 기본주당순이익
5,469
5,138

- 연결자본변동표

< 연결자본변동표 >

제 71 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 70 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

2017.01.01(전기초)
5,772,410,000
43,447,343,371
5,764,499,378
107,234,300
158,828,634,119
213,920,121,168
47,968,582,938
261,888,704,106

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-

-

5,895,490,330
5,895,490,330
8,369,304,855
14,264,795,185

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

-

197,983,221
197,983,221
120,327,770
318,310,991

매도가능금융자산평가
-
-
-
(135,270,827)

-

(135,270,827)

-

(135,270,827)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(1,205,244,432)

-

(1,205,244,432)

-

(1,205,244,432)

총포괄이익소계
-
-
-
(1,340,515,259)
6,093,473,551
4,752,958,292
8,489,632,625
13,242,590,917

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(573,660,500)
(573,660,500)
(970,341,000)
(1,544,001,500)

종속기업주식의 취득

-
-
(1,884,197,406)

-

-

(1,884,197,406)
(2,272,675,394)
(4,156,872,800)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(1,884,197,406)
-
(573,660,500)
(2,457,857,906)
(3,243,016,394)
(5,700,874,300)

2017.12.31(전기말)
5,772,410,000
43,447,343,371
3,880,301,972
(1,233,280,959)
164,348,447,170
216,215,221,554
53,215,199,169
269,430,420,723

2018.01.01(당기초)
5,772,410,000
43,447,343,371
3,880,301,972
(1,233,280,959)
164,348,447,170
216,215,221,554
53,215,199,169
269,430,420,723

회계정책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
(113,545,750)
113,545,750
-
-
-

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
-
6,274,463,625
6,274,463,625
6,366,685,809
12,641,149,434

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(232,911,351)
(232,911,351)
284,236,910
51,325,559

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익

-
-
-
(686,482,772)
(486,872)
(686,969,644)
-
(686,969,644)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
187,513,755
-
187,513,755
-
187,513,755

총포괄이익소계
-
-
-
(498,969,017)
6,041,065,402
5,542,096,385
6,650,922,719
12,193,019,104

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(573,660,500)
(573,660,500)
(884,707,500)
(1,458,368,000)

종속기업주식의 취득

-
-
(2,453,253,993)
-
-
(2,453,253,993)
(2,959,058,307)
(5,412,312,300)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(2,453,253,993)
-
(573,660,500)
(3,026,914,493)
(3,843,765,807)
(6,870,680,300)

2018.12.31(당기말)
5,772,410,000
43,447,343,371
1,427,047,979
(1,845,795,726)
169,929,397,822
218,730,403,446
56,022,356,081
274,752,759,527

- 연결현금흐름표

< 연결현금흐름표 >

제 71 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 70 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제71기
제70기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
10,186,160,370
16,869,197,453

1. 영업으로부터창출된현금흐름
11,869,189,185
18,495,151,095

가. 당기순이익
12,641,149,434
14,264,795,185

나. 조정
5,080,007,748
4,835,920,403

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,851,967,997)
(605,564,493)

2. 이자의수취
2,402,011,435
1,876,649,736

3. 이자의지급
(252,377,672)
(116,494,270)

4. 배당금수입
23,467,270
23,467,270

5. 법인세비용의납부
(3,856,129,848)
(3,409,576,378)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(3,412,837,207)
383,711,038

1. 기타유동금융자산의처분
60,656,326,714
66,331,296,031

2. 기타수취채권의감소
852,891,500
528,565,950

3. 기타비유동금융자산의처분
308,550
-

4. 유형자산의 처분
48,300,009
80,365,002

5. 정부보조금의 수령
45,304,545
-

6. 기타유동금융자산의취득
(61,087,000,000)
(61,224,987,930)

7. 기타수취채권의 증가
(1,072,470,000)
(1,072,980,000)

8. 기타비유동금융자산의취득
(1,604,296,917)
(745,904,678)

9. 유형자산의 취득
(1,097,076,371)
(2,588,028,977)

10. 투자부동산의 취득
(11,936,800)
-

11. 무형자산의 취득
(143,188,437)
(924,614,360)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(9,868,827,759)
(4,232,832,623)

1. 단기차입금의 차입
18,717,969,785
15,578,331,033

2. 단기차입금의 상환
(21,716,117,244)
(14,110,289,356)

3. 배당금의 지급
(1,458,368,000)
(1,544,001,500)

4. 종속기업주식의 일부 취득
(5,412,312,300)
(4,156,872,800)

Ⅳ. 연결실체변동으로인한증감
-
-

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감
33,956,135
(221,750,671)

Ⅵ. 현금및현금성자산의증감
(3,061,548,461)
12,798,325,197

Ⅶ. 기초의현금및현금성자산
81,561,318,504
68,762,993,307

Ⅷ. 기말의현금및현금성자산
78,499,770,043
81,561,318,504

※ 상세한 주석사항은 3월 2째주 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

-대차대조표(재무상태표)

< 대차대조표(재무상태표) >

제 71 기 2018년 12월 31일 현재

제 70 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제71기
제70기

자 산

Ⅰ.유동자산

35,865,107,158
34,311,816,795

1.현금및현금성자산

8,701,182,018
7,353,577,207

2.매출채권

199,004,786
432,167,390

3.기타수취채권
648,789,328
546,146,618

4.기타유동금융자산
26,307,000,000
25,917,800,000

5.기타유동자산
9,131,026
24,173,967

6.당기법인세자산
-
37,951,613

Ⅱ. 비유동자산

136,949,992,644
137,744,921,364

1.기타수취채권
70,726,000
410,726,000

2.기타비유동금융자산
426,255,200
594,233,300

3.종속기업투자자산
134,538,746,520
134,538,746,520

4.유형자산

413,736,034
561,298,842

5.무형자산

1,453,254,941
1,589,836,790

6.투자부동산
47,273,949
50,079,912

7.순확정급여자산
-
-

자산총계

172,815,099,802
172,056,738,159

부 채

Ⅰ.유동부채

385,393,783
622,000,207

1.기타지급채무
247,461,783
609,170,557

2.기타유동부채

50,351,897
12,829,650

3.당기법인세부채

87,580,103
-

Ⅱ. 비유동부채

7,243,889,084
7,213,132,176

1.순확정급여부채

90,695,416
30,297,849

2.기타지급채무
10,000,000
10,000,000

3.이연법인세부채

7,143,193,668
7,172,834,327

부채총계

7,629,282,867
7,835,132,383

자본

Ⅰ. 자본금

5,772,410,000
5,772,410,000

Ⅱ. 주식발행초과금

43,447,343,371
43,447,343,371

Ⅲ. 기타자본구성요소
6,794,988,454
6,794,988,454

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
188,227,005
318,522,382

Ⅴ. 이익잉여금

108,982,848,105
107,888,341,569

자본총계

165,185,816,935
164,221,605,776

부채와자본총계

172,815,099,802
172,056,738,159

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손익계산서(포괄손익계산서) >

제71기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제70기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제71기
제70기

Ⅰ. 영업수익
3,034,650,862
2,600,156,204

Ⅱ. 영업비용
1,828,177,877
1,614,454,557

Ⅲ. 영업이익
1,206,472,985
985,701,647

Ⅳ. 금융수익
787,065,062
551,567,724

Ⅴ. 금융비용
77,549,028
119,263,092

Ⅵ. 기타수익
953,784
116,302

Ⅶ. 기타비용
1,133
3,042

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
1,916,941,670
1,418,119,539

Ⅸ. 법인세비용
222,586,851
163,347,567

X . 당기순이익
1,694,354,819
1,254,771,972

XI. 기타포괄손익
(156,483,160)
(161,098,412)

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.확정급여부채의 재측정요소
(25,700,911)
7,295,632

2.후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목

가.매도가능금융자산평가손익
(130,782,249)
(168,394,044)

XII. 총포괄이익
1,537,871,659
1,093,673,560

XIII. 주당이익

기본주당순이익

1,477
1,094

- 이익잉여금처분계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서(안) >

제71기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제70기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제71기
제70기

Ⅰ.미처분이익잉여금
52,704,016,005
51,666,875,519

1.전기이월미처분이익잉여금
51,035,848,969
50,404,807,915

2.확정급여부채의 재측정요소
(25,700,911)
7,295,632

3.당기순이익
1,694,354,819
1,254,771,972

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 대체
(486,872)
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
631,026,550
631,026,550

1. 배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통주: 당기 500원(10%)
 전기 500원(10%)

573,660,500
573,660,500

2.이익준비금적립액
57,366,050
57,366,050

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
52,072,989,455
51,035,848,969

- 자본변동표

< 자본변동표 >

제71기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제70기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2017.01.01(전기초)
5,772,410,000
43,447,343,371
6,794,988,454
486,916,426
107,199,934,465
163,701,592,716

연차배당
-
-
-
-
(573,660,500)
(573,660,500)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(168,394,044)
-
(168,394,044)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
7,295,632
7,295,632

당기순이익
-
-
-
-
1,254,771,972
1,254,771,972

2017.12.31(전기말)
5,772,410,000
43,447,343,371
6,794,988,454
318,522,382
107,888,341,569
164,221,605,776

2018.01.01(당기초)
5,772,410,000
43,447,343,371
6,794,988,454
318,522,382
107,888,341,569
164,221,605,776

연차배당
-
-
-
-
(573,660,500)
(573,660,500)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(130,295,377)
(486,872)
(130,782,249)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(25,700,911)
(25,700,911)

당기순이익
-
-
-
-
1,694,420,249
1,694,420,249

2018.12.31(당기말)
5,772,410,000
43,447,343,371
6,794,988,454
188,227,005
108,982,913,535
165,185,882,365

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제71기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제70기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제71기
제70기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
2,138,469,773
1,069,485,016

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
741,852,609
167,061,635

가. 당기순이익
1,694,420,249
1,254,771,972

나. 조정
(840,666,021)
(1,009,889,895)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(111,901,619)
(77,820,442)

2. 이자의 수취
613,742,181
540,122,181

3. 배당금 수입
865,434,500
865,434,500

4. 법인세비용의 납부
(82,559,517)
(503,133,300)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(217,204,462)
1,992,681,662

1. 기타유동금융자산의 감소
25,917,800,000
29,673,822,828

2. 기타수취채권의 감소
347,946,000
4,008,000

3. 기타비유동금융자산의 감소
308,550
-

4. 유형자산의 처분
-
-

5. 무형자산의 처분
-
-

6. 기타유동금융자산의 증가
(26,307,000,000)
(25,917,800,000)

7. 기타수취채권의 증가
(30,000,000)
(340,000,000)

8. 기타비유동금융자산의 증가
-
-

9. 유형자산의 취득
(55,464,500)
(504,654,806)

10. 무형자산의 취득
(90,794,512)
(922,694,360)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(573,660,500)
(573,660,500)

1. 배당금의지급
(573,660,500)
(573,660,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
1,347,604,811
2,488,506,178

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
7,353,577,207
4,865,071,029

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
8,701,182,018
7,353,577,207

※ 상세한 주석사항은 3월 2째주 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제71기
제70기

주당배당금
500원
500원

배당금총액
573,660,500원
573,660,500원

시가배당율
0.8%
0.6%

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조
(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종으로 한다.

제6조
(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제

제12조(명의개서대리인) ① 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

② 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제12조(명의개서대리인) ① < 좌 동 >

② 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조
(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주, 등록 질권자 또는 법정대리인은 성명, 주소 및 인감을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 전항의 자가 외국에 거주하는 때에는 대한민국 내에 통지를 받을 장소 또는 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 2항의 경우에 변경이 생길 때에도 또한 같다.

제13조
<삭제>

주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신설>

제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 반영

제17조의2(사채발행에 관한 준용규정)
제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조의3(사채발행에 관한 준용규정)
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문번호 수정 및 제13조 삭제에 따른 문구 정비

제21조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사로 하며
대표이사가 유고 시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(의장) 주주총회의 의장은 대표이사로 하며
대표이사가 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

대표이사 유고시 주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제30조(이사의 수)
본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신설>

제30조(이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제32조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사를
선임하며, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제32조(대표이사 등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사를
선임하
며
,
부사장, 전무이사
및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

임원의 직위명 추가 반영

제33조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②
전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 회사의 업무를 분장 집행하고 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 의하여 그 직무를 대행한다.

제33조(이사의 직무) ① < 좌 동 >

②
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 회사의 업무를 분장 집행하고 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 의하여 그 직무를 대행한다.

임원의 직위명 추가 반영

제35조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사의 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 이사에게 통지하여야 한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

<신설>

제35조(이사회의 구성과 소집) ① < 좌 동>

② 이사회는
각 이사가 소집한다. 그러나 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일 전에 이사에게 통지하여야 한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정하고 이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설

제42조(감사위원회의 구성) ① 본 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사가 되도록 한다.

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

<신설>

제42조(감사위원회의 구성) ① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③ < 좌 동 >

④ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사인 감사위원의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제42조의2(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 그 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

<신설>

⑥ 감사위원회는 제1항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제42조의2(감사위원회의 직무 등) ① < 좌 동 >

② < 좌 동 >

③ < 좌 동 >

④ < 좌 동 >

⑤ < 좌 동 >

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

제45조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가
승인한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제45조(외부감사인의 선임) 회사는
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가
선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영하고 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

<신설>

부 칙(2019.3.22)

본 개정 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제6조, 제12조, 제13조, 제17조의2 및 제17조의3 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.

전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 3 )
5 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일을 피하기 위해 날짜 변경을 노력하였으나 회계법인의 감사보고서 수령일정, 당사 임원진 및 감사위원의 일정, 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비로 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.