흥국 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 흥국

주주총회소집공고
2.7
흥국

주주총회소집공고

2019년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 흥국

대 표 이 사 :
류 명 준

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(전 화) 041-546-7771

(홈페이지)http://heungkuk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 류 명 준

(전 화) 041-546-7771

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제22조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(주)흥국 사무동 2층 대회의실 
 ※ 위치 문의 (TEL:041-546-7771)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 
 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 
 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건(10억원/년)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건(1억원/년)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

6. 기타사항

- 제45기 배당은 1주당 125원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 
통지하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신성필
(출석률: 22%)

찬 반 여 부

1
2018.03.29
타법인 출자 및 주식취득 승인의 건
불참

2
2018.04.18
준비금의 자본금 전입
참석(찬성)

3
2018.04.19
기일도래 산업운영자금 35억원 대환의 건
불참

4
2018.05.28
임원 급여 조정의 건
불참

5
2018.07.12
임원 중간 성과급 지급 건
불참

6
2018.10.25
기일도래 산업운영자금 25억원 대환의 건
불참

7
2019.01.07
타법인 출자 및 주식취득 승인의 건
불참

8
2019.01.14
임원 급여 및 상여 지급규정 개정의 건
불참

9
2019.03.04
결산이사회 및 주주총회 소집
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
100,000,000
6,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 개요
건설기계부품 산업은 부가가치가 높은 반면 제작기간과 자본의 회임기간이 길어 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업으로, 연결기업에서 제조하는 건설기계 하부구동부품은 건설기계 구동에 필요한 핵심 ITEM입니다. 하중 및 마모에 견딜 수 있도록 정밀기술이 필요한 제품으로, 특히 Roller Ass`y의 경우 굴삭기 한 대당 평균 8~20개가 장착되고 주기별로 교환이 필요한 소모품이라 수요가 안정적입니다.

연결기업의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

회사
사업내용
주요재화 및 용역
주요고객

(주)흥국
건설기계부품 제조
단조품 제조
Roller, Idler, 
단조품

현대건설기계, 볼보그룹,

두산인프라코어 등

흥국과기유한공사
건설기계부품 제조
Roller,
Floating Seals

(2) 업계의 성장성
2012년 이후 세계 건설 중장비 시장의 침체로 인하여 저성장세가 지속되었으나, 최근에 글로벌 시장이 저점에서 일부 반등하였고, 경기회복에 따른 설비투자 증가, 중국, 인도 등 신흥시장의 가파른 수요 증가세 등으로 인해 세계 경기 위축의 여파를 벗어나 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상합니다.

(3) 경기변동의 특성
건설기계부품 산업 및 형단조품 사업 모두 경기 상황에 민감하게 반응하는 제조부품으로, 국내외 사회간접자본 투자정책에 따라 경기가 변동됩니다. 

(4) 경쟁요소
건설기계부품 산업은 대규모의 시설투자비가 소요되며 신규납품시에는 최소 2년의 사용결정을 위한 시험, 실제장착평가 등 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 기술력이요구되는 높은 품질이 최대 경쟁요소이며, 또한 제조 기술력이 상향평준화됨으로 영업조건이 더욱 중요시 되고 있습니다. 

(5) 자원조달상의 특성
제조품의 주요 원재료는 철강재로서, 연결기업은 시장상황에 유연하게 대처하고 있으며 국내외로 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
연결기업은 1974년에 설립하여 자유단조품 및 형단조품을 생산하기 시작하였으며, 1978년 10월 본사 및 공장을 수원공장으로 이전하여 본격적인 형단조품 사업을 수행하였습니다. 그리고 1990년 11월에는 충남 아산시에 온양공장을 준공하여 롤러(Roller Ass`y), 링크(Link Ass`y) 등 건설기계부품을 가공, 조립하고 자동차부품을 정밀가공하기 시작하는 등 사업 다각화로 성장기를 맞게 되었습니다.

주요 매출처인 볼보그룹과 현대건설기계가 중국현지 생산법인을 설립함에 따라 2005년 중국 무석에 종속기업인 흥국과기(무석)유한공사를 설립하였으며, 2011년 말에는 아산신공장을 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 내에 건축하여 기존 온양공장의 롤러생산라인과 수원공장의 단조생산라인을 이전·통합 및 생산설비 증설작업으로 체계적인 조직과 제조시스템을 구축하였습니다. 또한 2012년에는 단조설비자동화와 Idler Ass`y 생산라인을 신설하여 회사역량 고도화를 추진하였습니다. 
시장 여건에 영향을 덜 받는 안정적인 성장을 위해 원가, 품질면에서 지속적인 혁신활동을 통하여 수익성을 확보하면서 본원적인 경쟁력 강화에 노력하고 있습니다. 동시에, 2017년 이후 시장 호황에 따라 일부 생산라인 증설, 공정자동화 등에 투자를 진행하고 있으며, 2018년 4월 해외시장(일본) 진출을 목적으로 일본 도쿄에 HK JAPAN(주)를 설립하는 등 글로벌 판매 네크워크 구축을 추진하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

건설기계 제조회사들은 건설기계 하부구동부품을 전문제조업체에서 조달하는 방법과, 자체에서 생산하여 조달하는 방법을 병행하고 있습니다. 주요 하부구동부품 전문제조업체는 이탈리아, 일본, 중국, 한국 등에 위치해 있습니다.
연결기업은 건설기계 산업 일부의 부품영역에서 해당사업을 전개하고 있어서 객관적인 산출이 현실적으로 어렵기에 별도로 시장점유율 추이를 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성
주요 매출처로는 볼보그룹코리아㈜, 현대건설기계㈜, 두산인프라코어㈜ 등이 있으며 이들 기업들이 국내 건설기계 시장의 80%정도를 차지하고 있습니다. 연결기업은 상기 건설기계부품을 국내 건설기계 제조사에 모두 공급하고 있으며, 수출시장 확대를 위해 공격적인 마케팅을 진행하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2018. 12. 31 현재

제 44 기 2017. 12. 31 현재

회사명:주식회사 흥국과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제45기말
제44기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
9,938,931,004
2,070,164,695

매출채권및기타채권
17,905,403,800
19,136,991,679

재고자산
16,485,532,802
11,548,776,756

기타금융자산
6,293,213
675,016

기타유동자산
772,135,208
1,044,203,653

유동자산 합계
45,108,296,027
33,800,811,799

II. 비유동자산

당기손익-공정가치
2,650,000
2,650,000

기타금융자산
214,523,641
108,890,670

유형자산
28,713,983,174
29,514,263,762

투자부동산
14,014,662,000
14,342,255,799

무형자산
165,010,788
261,785,202

기타비유동자산
118,114,130
4,794,127

비유동자산 합계
43,228,943,733
44,234,639,560

자산총계
88,337,239,760
78,035,451,359

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
12,990,541,683
10,068,577,519

단기차입금
4,500,000,000
4,500,000,000

유동성장기부채
1,000,000,000
2,500,000,000

기타금융부채
467,372,176
508,657,427

기타유동부채
396,139,602
293,587,582

당기법인세부채
1,349,818,045
1,075,518,166

충당부채
65,727,516

유동부채 합계
20,769,599,022
18,946,340,694

II. 비유동부채

장기차입금
2,500,000,000
1,000,000,000

기타금융부채
528,298,030

확정급여부채
1,041,614,302
874,108,872

이연법인세부채
1,839,282,794
1,959,251,797

비유동부채 합계
5,909,195,126
3,833,360,669

부채총계
26,678,794,148
22,779,701,363

자본

자본금
6,161,348,000
3,080,674,000

자본잉여금
2,112,341,408
5,193,015,408

기타포괄손익누계액
(614,093,755)
(454,752,156)

이익잉여금
53,998,849,959
47,436,812,744

지배기업 소유주지분
61,658,445,612
55,255,749,996

비지배지분
-
-

자본총계
61,658,445,612
55,255,749,996

부채와 자본총계
88,337,239,760
78,035,451,359

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 매출액
118,012,453,655
91,625,419,757

II. 매출원가
100,083,261,477
76,786,877,231

III. 매출총이익
17,929,192,178
14,838,542,526

IV. 판매비와관리비
6,789,361,288
6,014,367,969

V. 영업이익
11,139,830,890
8,824,174,557

VI. 영업외손익

기타수익
965,611,148
609,379,200

기타비용
(980,521,502)
(393,598,872)

금융수익
22,960,082
29,443,974

금융원가
(265,860,969)
(234,944,305)

영업외손익합계
(257,811,241)
10,279,997

VII. 법인세비용차감전순이익
10,882,019,649
8,834,454,554

VIII. 법인세비용
2,565,323,074
1,881,842,514

IX. 당기순이익
8,316,696,575
6,952,612,040

X. 기타포괄손익:
(373,663,959)
(497,381,089)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(214,322,360)
(52,708,479)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(159,341,599)
(444,672,610)

XI. 총포괄손익
7,943,032,616
6,455,230,951

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
8,316,696,575
6,952,612,040

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
7,943,032,616
6,455,230,951

비지배지분
-
-

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
675
564

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분
총 계

2017년 1월 1일
3,080,674,000
5,193,015,408
(10,079,546)
41,461,111,383
49,724,721,245
49,724,721,245

당기순이익
-
-
-
6,952,612,040
6,952,612,040
6,952,612,040

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(444,672,610)
-
(444,672,610)
(444,672,610)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(52,708,479)
(52,708,479)
(52,708,479)

총포괄손익
-
-
(444,672,610)
6,899,903,561
6,455,230,951
6,455,230,951

현금배당
-
-
-
(924,202,200)
(924,202,200)
(924,202,200)

2017년 12월 31일
3,080,674,000
5,193,015,408
(454,752,156)
47,436,812,744
55,255,749,996
55,255,749,996

2018년 1월 1일
3,080,674,000
5,193,015,408
(454,752,156)
47,436,812,744
55,255,749,996
55,255,749,996

당기순이익
-
-
-
8,316,696,575
8,316,696,575
8,316,696,575

무상증자
3,080,674,000
(3,080,674,000)
-
-
-
-

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(159,341,599)
-
(159,341,599)
(159,341,599)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(214,322,360)
(214,322,360)
(214,322,360)

총포괄손익
3,080,674,000
(3,080,674,000)
(159,341,599)
8,102,374,215
7,943,032,616
7,943,032,616

현금배당
-
-
-
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

2018년 12월 31일
6,161,348,000
2,112,341,408
(614,093,755)
53,998,849,959
61,658,445,612
61,658,445,612

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익
8,316,696,575
6,952,612,040

2.비현금항목의 조정

감가상각비
2,816,679,834
3,168,441,457

투자부동산감가상각비
261,115,487
28,589,240

무형자산상각비
148,695,380
119,247,974

퇴직급여
488,398,452
437,094,601

대손상각비(대손충당금환입)
(25,090,566)
316,828,537

외화환산손실
168,892,888
76,740,884

외화환산이익
(73,773,091)
(48,632,678)

매출채권처분손실

654,623

유형자산처분이익
(17,698,263)
(231,417,825)

유형자산처분손실
109,206,872
33,318,969

판매보증비
65,727,516

금융원가 (이자비용)
217,247,068
220,980,916

금융수익 (이자수익)
(10,607,461)
(23,995,137)

법인세비용
2,565,323,074
1,881,842,514

소 계
6,714,117,190
5,979,694,075

3.운전자본항목의 조정

매출채권의 증가(감소)
1,073,774,522
(8,021,844,363)

기타채권의 감소(증가)
(211,242,652)
(18,293,069)

재고자산의 감소(증가)
(5,033,066,434)
(3,627,278,638)

기타유동자산의 감소(증가)
137,540,713
(638,095,914)

매입채무의 감소(증가)
2,862,684,113
4,302,818,445

기타채무의 감소(증가)
516,274,240
173,949,474

기타유동부채의 증가(감소)
269,212,708
29,465,012

퇴직금의 지급
(146,128,178)
(13,408,797)

퇴직연금운용자산
(449,537,100)
(393,912,600)

소 계
(980,488,068)
(8,206,600,450)

4.이자의 수취
10,607,461
23,995,137

5.이자의 지급
(223,664,684)
(125,467,991)

6.법인세의 납부
(2,350,542,302)
(1,681,140,873)

영업활동으로 인한 순현금흐름
11,486,726,172
2,943,091,938

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
84,665,749
110,014,499

기타금융자산의 증가
(195,916,917)
(126,701,814)

기타금융부채의 증가
428,298,030
80,000,000

유형자산의 처분
55,856,935
1,459,858,889

유형자산의 취득
(2,297,018,004)
(967,205,504)

무형자산의 취득
(33,000,000)
(63,871,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(1,957,114,207)
492,095,070

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)

배당의 지급
(1,540,337,000)
(924,202,200)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(1,540,337,000)
(2,924,202,200)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
7,989,274,965
510,984,808

V.환율변동효과
(120,508,656)
(284,308,725)

VI.기초 현금및현금성자산
2,070,164,695
1,843,488,612

VII.기말 현금및현금성자산
9,938,931,004
2,070,164,695

※ 상세한 연결 주석사항은 2019년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 45 기말 2018년 12월 31일 현재

제 44 기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제45기말
제44기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
7,758,385,222
189,190,353

매출채권및기타채권
10,091,464,397
12,562,095,284

재고자산
12,627,692,019
9,992,676,570

기타금융자산
6,293,213
675,016

기타유동자산
701,757,979
883,391,742

유동자산 합계
31,185,592,830
23,628,028,965

II. 비유동자산

종속기업투자
323,709,641
253,883,241

매도가능금융자산
2,650,000
2,650,000

기타금융자산
213,366,589
108,890,670

유형자산
25,214,499,832
27,360,589,864

투자부동산
14,014,662,000
14,342,255,799

무형자산
139,741,126
174,382,413

비유동자산 합계
39,908,629,188
42,242,651,987

자산총계
71,094,222,018
65,870,680,952

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
6,200,668,763
6,777,542,719

단기차입금
4,500,000,000
4,500,000,000

유동성장기부채
1,000,000,000
2,500,000,000

기타금융부채
214,064,245
320,481,861

기타유동부채
394,662,740
293,587,582

충당부채
65,727,516

당기법인세부채
1,122,694,202
849,413,916

유동부채 합계
13,497,817,466
15,241,026,078

II. 비유동부채

장기차입금
2,500,000,000
1,000,000,000

기타금융부채
528,298,030

확정급여부채
1,041,614,302
874,108,872

이연법인세부채
1,839,282,794
1,959,251,797

비유동부채 합계
5,909,195,126
3,833,360,669

부채총계
19,407,012,592
19,074,386,747

자본

자본금
6,161,348,000
3,080,674,000

자본잉여금
2,112,341,408
5,193,015,408

이익잉여금
43,413,520,018
38,522,604,797

자본총계
51,687,209,426
46,796,294,205

부채와 자본총계
71,094,222,018
65,870,680,952

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 매출액
90,238,920,805
74,263,798,350

II. 매출원가
78,217,248,165
64,052,913,187

III. 매출총이익
12,021,672,640
10,210,885,163

IV. 판매비와관리비
5,103,858,559
4,648,369,493

V. 영업이익
6,917,814,081
5,562,515,670

VI. 영업외손익

기타수익
1,503,317,608
578,773,142

기타비용
(723,682,079)
(312,264,756)

금융수익
831,985,899
10,145,405

금융원가
(265,860,969)
(234,944,305)

영업외손익합계
1,345,760,459
41,709,486

VII. 법인세비용차감전순이익
8,263,574,540
5,604,225,156

VIII. 법인세비용
1,617,999,959
1,087,478,002

IX. 당기순이익
6,645,574,581
4,516,747,154

X. 기타포괄손익:
(214,322,360)
(52,708,479)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(214,322,360)
(52,708,479)

XI. 총포괄손익
6,431,252,221
4,464,038,675

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
539
367

자 본 변 동 표

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2017년 1월 1일
3,080,674,000
5,193,015,408
34,982,768,322
43,256,457,730

당기순이익
-
-
4,516,747,154
4,516,747,154

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(52,708,479)
(52,708,479)

총포괄손익
-
-
4,464,038,675
4,464,038,675

현금배당
-
-
(924,202,200)
(924,202,200)

2017년 12월 31일
3,080,674,000
5,193,015,408
38,522,604,797
46,796,294,205

2018년 1월 1일
3,080,674,000
5,193,015,408
38,522,604,797
46,796,294,205

당기순이익
-
-
6,645,574,581
6,645,574,581

무상증자
3,080,674,000
(3,080,674,000)
-
-

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(214,322,360)
(214,322,360)

총포괄손익
3,080,674,000
(3,080,674,000)
6,431,252,221
6,431,252,221

현금배당
-
-
(1,540,337,000)
(1,540,337,000)

2018년 12월 31일
6,161,348,000
2,112,341,408
43,413,520,018
51,687,209,426

현 금 흐 름 표

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익
6,645,574,581
4,516,747,154

2.비현금항목의 조정

감가상각비
2,416,676,502
2,731,938,877

투자부동산감가상각비
261,115,487
28,589,240

무형자산상각비
97,841,287
68,069,931

퇴직급여
488,398,452
437,094,601

대손상각비(대손충당금환입)
(25,090,566)
316,828,537

외화환산손실
12,269,168
38,082,093

외화환산이익
(17,458,427)
(33,404,934)

매출채권처분손실

654,623

유형자산처분이익
(51,669)
(229,549,218)

유형자산처분손실
66,478,312
30,278,244

금융원가 (이자비용)
217,247,068
220,980,916

금융수익 (이자수익)
(5,033,278)
(4,696,568)

금융수익(배당금수익)
(814,600,000)

세금과공과
40,730,000

법인세비용
1,617,999,959
1,087,478,002

소 계
4,356,522,295
4,692,344,344

3.운전자본항목의 조정

매출채권의 감소(증가)
2,696,676,361
(4,540,636,118)

기타채권의 감소(증가)
(203,842,630)
(14,415,244)

재고자산의 감소(증가)
(2,635,015,449)
(3,251,699,882)

기타유동자산의 감소(증가)
181,633,763
(553,788,335)

매입채무의 감소(증가)
(755,520,888)
2,627,765,392

기타채무의 감소(증가)
153,145,016
162,615,324

기타유동부채의 증가(감소)
221,287,070
29,465,012

퇴직금의 지급
(146,128,178)
(13,408,797)

퇴직연금운용자산
(449,537,100)
(393,912,600)

소 계
(937,302,035)
(5,948,015,248)

4.이자의 수취
5,033,278
4,696,568

5.이자의 지급
(223,664,684)
(221,936,635)

6. 배당금의 수취
773,870,000

7.법인세의 납부
(1,404,238,780)
(1,009,920,241)

영업활동으로 인한 순현금흐름
9,161,310,259
2,033,915,942

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
84,665,749
116,014,499

기타금융자산의 증가
505,240,135
(132,701,814)

기타금융부채의 증가
(194,759,865)
80,000,000

지분법투자주식의 취득
(69,826,400)
-

유형자산의 처분
400,000
1,454,900,000

유형자산의 취득
(382,186,713)
(895,116,475)

무형자산의 취득
(33,000,000)
(63,871,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(166,409,199)
559,225,210

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환

(2,000,000,000)

배당의 지급
(1,540,337,000)
(924,202,200)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(1,540,337,000)
(2,924,202,200)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
7,574,775,972
(331,061,048)

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,581,103)
(103,645)

VI.기초 현금및현금성자산
189,190,353
520,355,046

VII.기말 현금및현금성자산
7,758,385,222
189,190,353

※ 상세한 별도재무제표 주석사항은 2019년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 45 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 미처분이익잉여금

42,124,520,018

37,433,604,797

1. 전기이월미처분이익잉여금
35,693,267,797

32,969,566,122

2. 당기순이익
6,645,574,581

4,516,747,154

3. 확정급여제도의 재측정 요소
(214,322,360)

(52,708,479)

II. 이익잉여금처분액

1,740,337,000

1,740,337,000

1. 이익준비금
200,000,000

200,000,000

2. 배당금
1,540,337,000

1,540,337,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

40,384,183,018

35,693,267,797

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 45 기
제 44 기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
6,646
4,517

주당순이익 (원)
539
367

현금배당금총액 (백만원)
1,540
1,540

주식배당금총액 (백만원)
-
-

시가배당율(%)
1.76
3.55

주당 현금배당금 (원)
보통주
125
250

우선주
-
-

주당 주식배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

신설

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

삭제

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

신설

제15조(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의에 따라 전자문서로 작성한다.

- 전자증권제도 도입에 따른 주주명부 작성방법 추가

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 좌동

② 좌동

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준정관 표현 반영

(결산기준일이 회사별로 상이한 상황에서, 3월이 아닌 3개월로 변경)

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제15조의 삭제에 따른 문구정비

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기) ① 좌동

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 제16조 사유와 동일

제54조(외부감사인의선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제54조(외부감사인의선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙) 이 정관은 2019년 3월 21 일부터 시행한다.

부칙) 이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만 제8조. 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날부터 시행한다.

- 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박병훈
1966.06.09
사내이사
없음
이사회

신성필
1973.08.17
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박병훈
주식회사 흥국
품질/구매담당 이사
㈜바텍 이사(2012.05~2014.04)
해당없음

신성필
Pay Governance
한국법인 부사장
Aon Hewitt
조직/인사 부문 부사장
해당없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음