GC메디아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: GC메디아이

참고서류
3.2
(주)유비케어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2019년 03 월 06일

권 유 자:

성 명:(주)유비케어
주 소:서울시 구로구 디지털로33길 28(구로동,우림이-비지센터 10층)
전화번호:02-2105-5000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)유비케어
보통주
-
-
본인
-

※ 당사의 총발행주식수는 52,197,139 주이며, 자기주식 854,844주를 제외한 의결권 있는 주식수는 51,342,295주 입니다.
※ 자기주식 854,844주식 중 당사가 보유중인 자사주식은 422,933주이며 신탁회사가 보유하고 있는 주식은 431,911주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유니머스홀딩스(유)
최대주주
보통주
17,714,411
33.93%
최대주주
-

이상경
특별관계자
보통주
131,578
0.25%
등기임원
-

김준철
특별관계자
보통주
43,859
0.09%
미등기임원
-

최준민
특별관계자
보통주
43,859
0.09%
미등기임원
-

권태훈
특별관계자
보통주
28,119
0.05%
계열회사임원
-

이동대
특별관계자
보통주
21,929
0.04%
계열회사임원
-

김석진
특별관계자
보통주
22,505
0.04%
계열회사임원
-

계
-
18,006,260
34.49%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

노영준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)유비케어의 정기주주총회(2019년 3월26일 예정)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2018년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 16일, (종료일) - 2019년 03월 25일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2019 년 03월 26일 오전9시 
(장소) - 서울시 구로구 디지털로33길28(구로동, 우림이-비지센터1차)10층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 노영준 
(부서 및 직위) -경영지원2팀 대리 
(연락처) - 02-2105-5000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

유비케어의 지난해 연결 기준 영업실적은 매출액 1004억원, 영업이익 91억원으로 전년 대비 매출액과 영업이익 각각 22%가 올랐으며, 당기순이익은 72%의 높은 증가폭을 기록했습니다.

실적상승의 주된 요인은 기존 EMR(전자의무기록) 사업의 지속적인 성장이 안정적인 매출 기반을 잡아준 데 이어, 성장과 병.의원 및 약국 유통 사업의 약진이 시너지 효과를 이뤘습니다.

특히, 요양.한방병원 전문 EMR 업체 인수를 통한 사업 시너지 확대, EMR 플랫폼에 SMS 등 다양한 서비스를 적용한 부가사업이 선전하며 수익성 상승을 이끌었습니다. 유비케어는 2019년 주력 분야인 EMR 외에도 유통, 제약 및 데이터, 건강관리, 디지털 헬스케어 플랫폼 등 의료?헬스케어 산업의 전방위적 사업 포트폴리오를 통해 매출의 다양성을 확보하면서 안정적 실적 창출과 기업 가치 극대화에 주력할 계획입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표

연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.
※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 및 재무제표입니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 25 기 2018. 12. 31 현재

제 24 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산
-
-

Ⅰ. 유동자산
87,984,177,269
50,652,852,852

1. 현금및현금성자산
20,526,495,087
22,573,783,013

2. 단기금융상품
45,835,804,134
11,102,417,811

3. 당기손익-공정가치금융자산
853,754,860
-

4. 매출채권및기타채권
18,387,570,753
13,404,890,298

5. 재고자산
1,072,607,267
2,707,445,950

6. 기타유동자산
1,307,945,168
864,315,780

Ⅱ. 비유동자산
41,986,540,682
18,433,852,110

1. 장기매출채권및기타채권
1,345,991,304
1,182,806,017

2. 매도가능금융자산
-
600,345,883

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
892,315,000
-

4. 당기손익-공정가치금융자산
3,044,730,266
-

5. 관계기업및공동기업투자
7,171,836,577
5,209,804,453

6. 유형자산
5,922,392,112
6,067,675,355

7. 무형자산
22,850,208,747
3,303,100,432

8. 기타금융자산
120,710,600
138,500,600

9. 이연법인세자산
638,356,076
1,931,619,370

자 산 총 계
129,970,717,951
69,086,704,962

부 채
-
-

Ⅰ. 유동부채
23,888,027,628
20,070,247,162

1. 매입채무및기타채무
18,720,735,146
15,033,188,465

2. 이연수익
544,839
1,783,921

3. 기타유동부채
4,227,732,117
3,557,940,706

4. 기타충당부채
-
-

5. 당기법인세부채
939,015,526
1,477,334,070

Ⅱ. 비유동부채
1,645,754,143
2,419,375,031

1. 장기매입채무및기타채무
342,195,619
367,414,278

2. 순확정급여부채
1,303,558,524
2,051,960,753

부 채 총 계
25,533,781,771
22,489,622,193

자 본
-
-

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
101,673,690,786
46,548,658,978

1. 자본금
26,098,569,500
20,143,235,000

2. 기타불입자본
50,645,894,792
6,766,587,345

3. 이익잉여금
24,707,045,054
19,644,391,104

4. 기타자본구성요소
222,181,440
(5,554,471)

Ⅱ. 비지배지분
2,763,245,394
48,423,791

1. 비지배지분
2,763,245,394
48,423,791

자 본 총 계
104,436,936,180
46,597,082,769

부채및자본총계
129,970,717,951
69,086,704,962

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
100,415,363,586
82,091,101,258

Ⅱ. 매출원가
(49,499,995,828)
(39,612,380,212)

Ⅲ. 매출총이익
50,915,367,758
42,478,721,046

판매비와관리비
(41,757,157,366)
(34,971,436,990)

Ⅳ. 영업이익
9,158,210,392
7,507,284,056

금융이익
783,254,524
401,166,204

금융비용
-
(4,971,042)

지분법평가손실
(3,279,007,173)
(2,450,025,447)

기타영업외수익
2,171,818,371
383,593,096

기타영업외비용
(1,104,878,694)
(1,270,721,790)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,729,397,420
4,566,325,077

Ⅵ. 법인세비용
(1,632,423,627)
(1,025,498,597)

Ⅶ. 계속영업이익
6,096,973,793
3,540,826,480

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
-
-

Ⅸ. 연결당기순이익
6,096,973,793
3,540,826,480

Ⅹ. 연결기타포괄손익
683,430,282
40,314,972

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
455,694,371
(37,511,105)

확정급여 재측정요소
455,694,371
(37,511,105)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
227,735,911
77,826,077

기타포괄-공정가치금융자산평가이익
227,735,911
77,826,077

XI. 연결총포괄이익
6,780,404,075
3,581,141,452

XII. 연결주당순이익(손실)
121
90

계속영업 기본 및 희석 주당순이익
121
90

중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실)
-
-

- 연결자본변동표 
 <연결자본변동표 >

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
연결이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
총 계

Ⅰ. 2017.01.01(전기초)
20,143,235,000
9,184,853,145
17,311,624,399
(83,380,548)
-
46,556,331,996

1. 배당금지급
-
-
(1,189,425,000)
-
-
(1,189,425,000)

2. 연결총포괄이익
-
-
3,522,191,705
77,826,077
(18,876,330)
3,581,141,452

연결당기순이익
-
-
3,559,702,810
-
(18,876,330)
3,540,826,480

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
77,826,077
-
77,826,077

확정급여제도 재측정요소
-
-
(37,511,105)
-
-
(37,511,105)

3. 자기주식취득
-
(2,418,265,800)
-
-
-
(2,418,265,800)

4. 연결범위의 변동
-
-
-
-
67,300,121
67,300,121

Ⅱ. 2017.12.31(전기말)
20,143,235,000
6,766,587,345
19,644,391,104
(5,554,471)
48,423,791
46,597,082,769

Ⅲ. 2018.01.01(당기초)
20,143,235,000
6,766,587,345
19,644,391,104
(5,554,471)
48,423,791
46,597,082,769

1. 배당금지급
-
-
(1,169,590,530)
-
-
(1,169,590,530)

2. 연결범위의 변동
-
-
-
-
2,485,345,544
2,485,345,544

3. 연결총포괄이익
-
-
6,232,244,480
227,735,911
320,423,684
6,780,404,075

연결당기순이익
-
-
5,776,550,109

320,423,684
6,096,973,793

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
227,735,911
-
227,735,911

확정급여제도 재측정요소
-
-
455,694,371
-
-
455,694,371

4. 자기주식처분
-
3,855,160,467
-
-
-
3,855,160,467

5. 자기주식취득
-
(1,973,362,610)
-
-
-
(1,973,362,610)

6. 유상증자
5,955,334,500
42,006,561,965
-
-
-
47,961,896,465

7. 연결실체내 자본거래 등
-
(9,052,375)
-
-
(90,947,625)
(100,000,000)

Ⅳ. 2018.12.31(당기말)
26,098,569,500
50,645,894,792
24,707,045,054
222,181,440
2,763,245,394
104,436,936,180

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,397,216,072
9,345,881,632

1. 연결당기순이익
6,096,973,793
3,540,826,480

법인세비용
1,632,423,627
1,025,498,597

이자비용
-
4,971,042

이자수익
(783,254,524)
(401,166,204)

감가상각비
648,788,484
524,469,900

재고자산평가손실
105,220,000
40,000,000

대손상각비(환입)
42,902,571
10,205,497

유형자산처분손실
2,336,213
7,862,000

무형자산상각비
783,441,061
356,729,644

무형자산손상차손
972,246,708
153,000,000

당기손익-공정가치금융자산처분손실
23,730,000
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
500,000
-

퇴직급여
991,886,760
919,274,220

주식보상비용
119,785,214
179,248,545

지분법평가손실
3,279,007,173
2,450,025,447

관계기업및공동기업투자손상차손(환입)
(1,002,000,600)
1,083,247,961

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(57,025,924)
-

관계기업및공동기업투자처분이익
(1,035,783,153)
-

채무면제이익
-
(21,675,955)

무형자산처분이익
-
(4,772,448)

유형자산처분이익
-
(206,178,412)

무형자산손상환입
-
(30,714,546)

매출채권의 감소(증가)
(3,976,050,919)
(2,853,546,736)

미수금의 감소(증가)
103,774,262
495,152,692

선급금의 감소(증가)
(1,191,024,587)
853,098,578

선급비용의 감소(증가)
(64,937,953)
25,317,203

재고자산의 감소(증가)
1,558,601,503
(125,355,538)

임차보증금의 감소
93,040,000
37,592,000

매입채무의 증가(감소)
(1,190,792,435)
433,178,241

미지급금의 증가(감소)
4,258,375,403
1,216,790,845

선수금의 증가(감소)
(157,004,141)
1,414,920,579

예수금의 증가(감소)
639,699,912
161,931,664

미지급비용의 증가(감소)
42,119,851
(15,107,950)

장기미지급비용의 증가(감소)
6,854,793
(91,265,886)

이연수익의 증가
(1,239,082)
1,783,921

기타충당부채의 증가(감소)
-
(127,962,329)

퇴직금의 지급
(978,166,478)
(320,733,055)

사외적립자산의 적립
(177,898,958)
(501,800,132)

2. 이자의 수취
602,569,878
486,950,079

3. 이자의 지급
-
(4,971,042)

4. 법인세의 납부
(2,991,882,380)
(1,370,943,270)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(56,682,488,294)
3,142,935,410

단기금융상품의 감소
-
8,984,084,054

단기대여금의 감소
628,006,796
509,841,591

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
100,000,000
-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
18,270,000
-

장기대여금의 감소
175,473,692
205,389,812

비품의 처분
-
188,814,000

소프트웨어의 처분
-
4,772,448

회원권의 처분
-
70,000,000

단기금융상품의 증가
(34,717,265,883)
-

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(3,203,255,544)
(3,266,696,656)

종속기업취득으로 인한 순현금유출
(14,843,644,512)
(1,160,059,653)

주식취득을 위한 선급금
-
(686,000,000)

장기대여금의 증가
(830,000,000)
(845,625,000)

비품의 취득
(689,880,499)
(562,785,146)

시설장치의 취득
(48,500,000)
-

소프트웨어 취득
(150,452,344)
(298,800,040)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,000,000,000)
-

건설중무형자산의취득
(121,240,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
46,237,984,296
(3,379,886,285)

단기차입금의 차입
-
21,675,955

자기주식 취득
(1,973,362,610)
(1,985,787,240)

자기주식 처분
1,492,471,111
-

유상증자
47,961,896,465
-

단기차입금의 상환
(73,430,140)
-

장기차입금의 상환
-
(226,350,000)

배당금 지급
(1,169,590,530)
(1,189,425,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,047,287,926)
9,108,930,757

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
22,573,783,013
13,464,852,256

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
20,526,495,087
22,573,783,013

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2018. 12. 31 현재

제 24 기 2017. 12. 31 현재

주식회사 유비케어 (단위 :원 )

과 목
제 25 기
제 24 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
79,498,911,936
49,793,024,444

1. 현금및현금성자산
13,928,379,156
21,880,152,581

2. 단기금융상품
45,766,056,595
11,102,417,811

3. 매출채권및기타채권
17,522,995,574
13,371,201,588

4. 재고자산
973,549,267
2,707,445,950

5. 기타유동자산
1,307,931,344
731,806,514

Ⅱ. 비유동자산
48,804,932,143
19,458,435,597

1. 장기매출채권및기타채권
1,345,991,304
1,182,806,017

2. 매도가능금융자산
-
600,345,883

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산
892,315,000
-

2. 당기손익-공정가치금융자산
3,044,730,266
-

3. 종속기업투자주식
25,433,701,398
2,429,964,255

4. 관계기업및공동기업투자
8,370,597,438
5,167,341,894

5. 유형자산
5,779,756,822
6,046,759,849

6. 무형자산
2,383,954,168
1,947,392,039

7. 기타금융자산
12,460,600
118,500,600

8. 이연법인세자산
1,541,425,147
1,965,325,060

자 산 총 계
128,303,844,079
69,251,460,041

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,942,826,268
19,983,407,450

1. 매입채무및기타채무
18,116,904,170
14,963,729,663

2. 이연수익
544,839
1,783,921

3. 기타유동부채
4,003,416,532
3,539,962,836

4. 기타충당부채
-
-

5. 당기법인세부채
821,960,727
1,477,931,030

Ⅱ. 비유동부채
1,645,754,143
2,419,375,031

1. 장기매입채무및기타채무
342,195,619
367,414,278

2. 순확정급여부채
1,303,558,524
2,051,960,753

부 채 총 계
24,588,580,411
22,402,782,481

자 본

Ⅰ. 자본금
26,098,569,500
20,143,235,000

Ⅱ. 기타불입자본
54,532,144,295
8,670,421,863

Ⅲ. 이익잉여금
22,862,368,433
18,040,575,168

Ⅳ. 기타자본구성요소
222,181,440
(5,554,471)

자 본 총 계
103,715,263,668
46,848,677,560

부 채 및 자 본 총 계
128,303,844,079
69,251,460,041

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
94,369,700,120
81,883,110,342

Ⅱ. 매출원가
(46,739,394,542)
(39,612,380,212)

Ⅲ. 매출총이익
47,630,305,578
42,270,730,130

판매비와관리비
(39,458,392,560)
(34,547,297,249)

Ⅳ. 영업이익(손실)
8,171,913,018
7,723,432,881

금융이익
760,016,055
395,246,476

기타영업외수익
345,158,516
378,181,911

기타영업외비용
(1,845,506,247)
(3,616,804,996)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
7,431,581,342
4,880,056,272

Ⅵ. 법인세비용
(1,895,891,918)
(1,022,547,385)

Ⅶ. 당기순이익
5,535,689,424
3,857,508,887

Ⅷ. 기타포괄손익
683,430,282
40,314,972

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
683,430,282
(37,511,105)

확정급여제도 재측정요소
455,694,371
(37,511,105)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
227,735,911
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
77,826,077

매도가능금융자산평가손익
-
77,826,077

Ⅸ. 총포괄손익
6,219,119,706
3,897,823,859

Ⅹ. 주당순이익
-
-

1. 기본 및 희석주당순이익
116
98

- 자본변동표 
 <자본변동표 >

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
연결이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

Ⅰ. 2017.01.01 (전기초)
20,143,235,000
13,662,786,303
15,410,002,386
(83,380,548)
49,132,643,141

1. 배당금지급
-
-
(1,189,425,000)
-
(1,189,425,000)

2. 총포괄이익
-
-
3,819,997,782
77,826,077
3,897,823,859

당기순이익
-
-
3,857,508,887
-
3,857,508,887

확정급여제도 재측정요소
-
-
(37,511,105)
-
(37,511,105)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
77,826,077
77,826,077

3. 자기주식 취득
-
(4,992,364,440)
-
-
(4,992,364,440)

Ⅱ. 2017.12.31 (전기말)
20,143,235,000
8,670,421,863
18,040,575,168
(5,554,471)
46,848,677,560

Ⅲ. 2018.01.01 (당기초)
20,143,235,000
8,670,421,863
18,040,575,168
(5,554,471)
46,848,677,560

1. 배당금지급
-
-
(1,169,590,530)
-
(1,169,590,530)

2. 총포괄이익
-
-
5,991,383,795
227,735,911
6,219,119,706

당기순이익
-
-
5,535,689,424
-
5,535,689,424

확정급여제도 재측정요소
-
-
455,694,371
-
455,694,371

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
227,735,911
227,735,911

3. 자기주식 처분
-
3,855,160,467
-
-
3,855,160,467

4. 유상증자
5,955,334,500
42,006,561,965
-
-
47,961,896,465

Ⅳ. 2018.12.31 (당기말)
26,098,569,500
54,532,144,295
22,862,368,433
222,181,440
103,715,263,668

- 연결현금흐름표
 < 현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

주식회사 유비케어 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,432,256,018
9,690,213,779

1. 당기순이익
5,535,689,424
3,857,508,887

법인세비용
1,895,891,918
1,022,547,385

이자비용
-
-

이자수익
(760,016,055)
(395,246,476)

배당금수익
-
-

대손상각비(환입)
43,187,715
3,279,607

감가상각비
609,890,068
515,558,466

재고자산평가손실(환입)
105,220,000
40,000,000

유형자산처분손실
2,336,213
22,000

무형자산상각비
429,459,791
340,420,451

무형자산손상차손
-
-

무형자산처분손실
-
-

퇴직급여
991,886,760
919,274,220

주식보상비용
119,785,214
179,248,545

관계기업및공동기업투자손상차손
-
3,590,358,491

종속기업투자주식손상차손
1,742,533,010
-

충당부채전입액
-
-

매도가능증권처분이익
-
-

종속기업투자처분이익
-
(17,767,360)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(44,730,266)
-

지분법적용투자주식손상환입
-
-

사업양도이익
(251,548,403)
-

유형자산처분이익
-
(206,178,412)

무형자산처분이익
-
(4,772,448)

무형자산손상차손환입
-
(30,714,546)

매출채권의 감소(증가)
(4,140,378,015)
(2,840,241,736)

미수금의 감소(증가)
94,632,192
496,112,692

선급금의 감소(증가)
(1,191,136,266)
965,615,081

선급비용의 감소(증가)
(70,988,564)
24,972,323

재고자산의 감소(증가)
1,599,585,773
(125,355,538)

임차보증금의 감소(증가)
106,040,000
47,592,000

장기선급비용의 증가(감소)
-
-

장기미지급비용의 감소(증가)
6,854,793
(91,265,886)

매입채무의 증가(감소)
(1,149,545,671)
436,288,241

미지급금의 증가(감소)
4,333,239,312
1,214,545,443

미지급비용의 증가(감소)
-
-

선수금의 증가(감소)
(118,537,431)
1,414,013,579

예수금의 증가(감소)
581,991,127
174,932,374

선급법인세 감소
-
-

기타충당부채의 증가(감소)
-
(127,962,329)

이연수익의 증가(감소)
(1,239,082)
1,783,921

퇴직금의 지급
(978,166,478)
(320,733,055)

사외적립자산의 감소(증가)
(177,898,958)
(501,800,132)

2. 법인세의 납부
(2,458,035,340)
(1,372,852,360)

3. 이자의 수취
576,253,237
481,030,351

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(63,668,806,489)
(85,488,454)

단기금융상품의 감소
-
8,978,251,235

종속기업처분 순현금유입
-
25,402,920

단기대여금의 감소
503,210,371
509,841,591

장기대여금의 감소
175,473,692
205,389,812

보증금의 감소
-
-

매도가능증권의 처분
-
-

비품의 처분
5,188,467
188,814,000

사업의 양도
300,000,000
-

소프트웨어의 처분
-
4,772,448

회원권의 처분
-
70,000,000

단기금융상품의 증가
(34,663,638,784)
-

관계기업및공동기업투자의 취득
(3,203,255,544)
(3,266,696,656)

종속기업투자의 취득
(21,560,270,153)
(4,429,964,255)

장기대여금의 증가
(830,000,000)
(845,625,000)

비품의 취득
(606,581,618)
(540,874,509)

소프트웨어의 취득
(117,692,920)
(298,800,040)

회원권의 취득
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(3,000,000,000)
-

건설중인자산(무형)의 취득
(671,240,000)
-

주식 취득을 위한 선급금
-
(686,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
48,284,777,046
(1,189,425,000)

자기주식의 처분
1,492,471,111
-

유상증자
47,961,896,465
-

자기주식의 취득
-
-

배당금 지급
(1,169,590,530)
(1,189,425,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(7,951,773,425)
8,415,300,325

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
21,880,152,581
13,464,852,256

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
13,928,379,156
21,880,152,581

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서
 < 이익잉여금처분계산서>

제 25 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12.31 까지-처분예정일 2019년03월 26일)

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지-처분예정일 2018년03월28일)

주식회사 유비케어 (단위 :원 )

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
22,505,607,470
17,800,773,258

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,514,223,675
13,980,775,476

2. 당기순이익
5,535,689,424
3,857,508,887

3. 확정급여제도 재측정요소
455,694,371
(37,511,105)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,976,678,358
1,286,549,583

1. 이익준비금
179,698,033
116,959,053

2. 현금배당금
1,796,980,325
1,169,590,530

주당배당금(율):
-
-

당기 : 35원(7%)
-
-

전기 : 30원(6%)
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
20,528,929,113
16,514,223,675

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조 (주권의 종류)
 이 회사가 발행할 주식의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제 9 조 <삭제 >

주권 전자등록의무화에 따라 제9조의 기존 내용 삭제

<신설>

제9조의2 (주식 등의 전자등록)
 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조 (명의개서 대리인)
 ① ~ ② (생략)
 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 ④ (생략)
제11조 (명의개서 대리인)
 ① ~ ② (생략)
 ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.
 ④ (생략)
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 

제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
 ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
 ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
 ③ 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
 ④ 명의개서 대리인이 없는 경우 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 이사회에 신고하여야 한다.
제 12 조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① ~ ② 생략
 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 이내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 2 주간 전에 공지하여야 한다.

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
 ① ~ ② 생략
 ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개 월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월 이내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 2 주간 전에 공지하여야 한다.
단순 문구 수정

제36조 (감사의 수)
 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

제36조 (감사의 수)
 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.
상법 제542조의10 상근 감사 선임 의무에 따른 자구수정 

제 41 조의2 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 41 조의2 (외부감사인의 선임)
 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
법률 명칭변경에 따른 자구수정
 
 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부 칙
 
 1. 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.
정관 개정에 따른 부칙 신설

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주성도
1956.07.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

주성도
(주)유비케어 감사
- 서울신용평가정보 대표이사
-사립학교교직원연금관리공단 이사장
-한국신용정보 대표이사
-서울대학교 경영학학사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명 ( 2명 )
7명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000원
1,200,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
120,000,000원
120,000,000원