대성창투 — 주주총회소집공고 (20190306)
제출인: 대성창투

주주총회소집공고
2.7
대성창업투자(주)

주주총회소집공고

2019년 03월 06일

회 사 명 :
대성창업투자(주)

대 표 이 사 :
김 영 훈, 박 근 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층

(전 화) 02-559-2900

(홈페이지)http://www.daesungpe.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 근 진

(전 화) 02-559-2900

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

당사의 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층
 대성창업투자(주) 대회의실

3. 회의목적사항 
 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태보고
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

6. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

진언선

(출석률: 100%)

찬반 여부

1
2018.01.04
2018년 투자조합 결성의 건
이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건
가결
가결
찬성
찬성

2
2018.02.07
제31기 결산재무제표 승인의 건

※ 보고사항
제31기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고
신용정보관리·보호인 업무 수행 실적 보고 건
가결

-
-
찬성

참석
참석

3
2018.02.21
제31기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성

4

2018.07.02

경조금지급규정 개정의 건
여비지급규정 개정의 건

가결
가결

찬성
찬성

5
2018.10.04
"대성 블라썸 일자리 투자조합" 결성 및 출자의 건
"대성 굿무비 투자조합" 결성 및 출자의 건
가결
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :명, 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
250,000
(상근이사 포함)
2,430
2,430
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

한국벤처캐피탈협회(KVCA)에 따르면,
2018년도
12월 기준

신규로 결성된 조합은
146개
로 전년대비
18개
가
감소
하였으나,
2018년
조합결성 규모는 전년
4조 6,087억원
대비
781억원
(
1.7%
) 증가한
4조 6,868억
원으로
2017년
도 4조원대를 처음 상회한 이래 지속적 증가추세를 보이고 있습니다.

2018년도 운영중 조합재원은

24조 78억원으로

2017년도 20조 4,416억원 대비 3조 5,662억원(17.5%)증가
하였습
니
다
. 2018년
12월까지 신규결성된 투자조합 출자자 비중은 금융기관이
30.3%(산업은행 제외 시 26.5%)로 가장 높았으며, 정책기관이 25.7%, 연금/공제회가 11.6%, 벤처캐피탈이 10.4% 등이었습니다. 특히 벤처펀드 출자자 중 모태펀드, 산업은행, 성장사다리 등을 제외한 민간출자자 비중은 66.5%로 전년 동기 대비 5.6%p 증가하였습니다.

벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고,
2018년
신규 투자는 전년대비
1조 446억원(43.9%)
증가한
3조 4,249억원
을 기록하였습니다. 이는 2000년 벤처붐 시기에 기록한 2조 211억원과 2017년 기록한
2조 3,803억원
을 뛰어넘는 사상 최고 금액으로,
2017년도 대규모 추경예산을 기반으로 결성된 4조 6천억원 규모의 벤처펀드의 2018년도 본격적인 투자
에
서
비
롯
된
것으로 분석됩니다.

2018년
업종별 신규투자(비중)는
바이오/의료가 8,417억원(24.6%)
으로 가장 많이 투자되었고, 다음으로
ICT/서비스 7,468억원(21.8%)
,
유통/서비스 5,726억원(16.7%)
순으로 투자되었습니다. 전년도 투자금액(증감율)과 비교해보면,
바이오/의료가

4,629억원(122.2%)
증가했고,
ICT서비스, 유통/서비스, 기타 순으
로 증가한 반면,
ICT제조분야 투자는 77억원(△4.9%)
감소한 것으로 나타났습니다. .

2018년
벤처캐피탈의 회수 유형은 장외매각 및 상환을 통한 회수비중이
52.2%
로 가장 높았고, IPO가
22.1%
, 프로젝트투자 회수가
17.2%
로 나타났습니다.
2018년
코스닥 IPO 업체는
90개사(재상장, 외국계기업, SPAC 포함)
이며, 이중 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 업체수는
47개사
입니다.
2018년
IPO업체수는 SPAC을 포함해 전년 대비
12개사

(15.4%)가
증가했으며. 이중 벤처캐피탈이 투자한 업체는
7개사(17.5%)
가 증가했습니다.

중소벤처기업부는 향후 모태펀드를 통해 2019년도 약 1조원을 출자하고, 민간투자금을 합쳐 총 2조 3,000억원 규모의 모태펀드를 조성하며, 민간이 주도하는 투자분위기를 만들기 위해 지난해 7,600억원 규모로 시범 조성한 '민간제안펀드'를 1조 규모로 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 산업은행과 한국성장금융투자운용, 산은캐피탈이 출자한 성장지원펀드는 2019년도 8,500억원을 출자하고 민간출자 1조 5,800억원을 매칭하여 총 2조 4,300억원 규모의 펀드 조성을 추진하겠다는 계획을 밝혔습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주업무로 하고 있습니다. 2010년도 3월 당사의 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하여 대성그룹 계열사로서의 브랜드를 대외에 확고
히 구축하고 대성그룹과의 협업을 통한 시너지 창출로 부품소재, 에너지, 환경, I
C
T산업 및 문화콘텐츠 등에 특화된 창업투자회사로 도약하고 있습니다. 2015년 8월에는 본점소재지를
마포구 상암동
에서
강남구 역삼로 165 해성빌딩(TIPS 타운)
으로 이전
하였습니다.

2018년
에는 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인
에코마이스터, 파
멥
신, 네오펙트가
코스닥 시장에 상장되었습니다.
2018
년에는
471억원
(출자약정액 기준) 규모의 조합을 결성했
고,

2018년
말 현재 총
3,456억원
의 조합을 운용하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해 당 사 항 없 음

(2) 시장점유율 등
 중소기업창업투자회사 전자공시에 집계되어있는 조합재원(창업투자조합 및 한국벤처투자조합) 기준 상위 10개 창투사의 현황은 다음과 같으며, 중소기업창업투자회사 전자공시 집계 기준으로 당사의
2018년
12월말 조합재원은
3,256억원
(농림수산식품 투자조합 포함시
3,456억
원)입니다.

구분
창업투자회사
조합재원
(단위: 억원)

1
한국투자파트너스
17,494

2
KTB네트워크
8,435

3
에이티넘인베스트먼트
7,805

4
케이비인베스트먼트
7,090

5
인터베스트
6,960

6
LB인베스트먼트
6,898

7
소프트뱅크벤처스
6,728

8
에스비아이인베스트먼트
6,611

9
스마일게이트인베스트먼트
6,349

10
티에스인베스트먼트
5,001

계
79,371

자
료 :
2018년 12월말 기준
,

중소기업창업투자회사 전자공시

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈(venture capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다. 

 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다. 

 벤처캐피탈 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도 등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 2006년부터 중소기업진흥공단으로부터 창업보육센터를 위탁운영받아 대구와 광주에 지점을 설치하고 창업보육센터를 운영하고 있습니다. 창업자 및 중소벤처기업의 육성이라는 창업투자회사의 설립 목적과 정부의 벤처육성정책에 부합하며, 지방의 중소기업에 실질적 혜택을 통해 지역 경제 활성화에 기여할 뿐 아니라 지방의 우수 기업 발굴, 투자를 통해 투자 수익도 거둘 계획입니다.

또한
운용펀드 규모를 대형화함으로써 중장기적으로는 Venture Investment부터 Private Equity를 아우르는 다양한 Deal을 다루는 투자회사가 되도록 노력하겠습니다. 당사는 적극적으로 신규 펀드결성을 추진하고, 우리나라의 신성장동력이 될 문화콘텐츠와 에너지, 바이오, 환경분야에 대한 투자를 강화하여

국가 산업발전에 기여하고자 합니다.

앞으로 당사는 우수 투자대상 업체의 발굴에 심혈을 기울이는 한편, 금년과 내년 중 기업공개(IPO)를 준비중인 기업들의 경영을 지원함으로써 적절한 투자회수를 추진하여 이익 창출에 힘쓰고자 합니다. 당사의 중요 자산인 전문인력의 육성을 더욱 강화하여 투자의 질을 한층 높이는 등 국제경쟁력을 갖춘 투자시스템을 갖추도록 하겠습니다. 이를 위해서 2006년부터 내부회계관리제도를 도입하여 운영해왔고, 2011년부터 K-IFRS(한국국제회계기준)를 전면적으로
적용하고 있습니다. 이와 같은 시스템적인 관리체계 구축을 통해 국내외에 당사의 회계 투명성에 대한 신뢰도를 향상시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년에는 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인

에코마이스터, 파
멥
신, 네오펙트가
코스닥 시장에 상장되었습니다.
2018
년에는
471억원
(출자약정액 기준) 규모의 조합을 결성했
고,

2018년
말 현재 총
3,456억원
의 조합을 운용하고 있습니다.

 당사는 2018년 사업연도에 영업수익
96.8억원
, 영업이익
20.5억
원, 당기순이익
16.0억원
을 기록했습니다.
IFRS 9 적용으로 인한 금융상품의 공정가치평가에 따른 영업수익과 영업이익이 증가하였으며,
흑자 경영을 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

제 32 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 31 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
21,583,975,174
21,685,173,326

(1)당좌자산
21,583,975,174
21,685,173,326

1.현금및현금성자산
7,453,662,172
8,299,209,437

2.단기금융상품
6,500,000,000
1,500,000,000

3.단기매매금융자산
-
3,090,531,230

4.당기손익-공정가치금융자산
1,742,143,135
-

5.미수금
4,554,641,572
6,876,019,830

6.미수수익
1,219,005,851
1,914,398,908

7.기타
114,522,444
5,013,921

Ⅱ.창업투자자산
26,754,110,088
23,627,176,721

(1)투자실적자산
23,931,977,121
20,644,804,859

1.당기손익-공정가치금융자산
3,020,724,793
-

2.매도가능증권
-
2,613,215,657

투자주식
-
2,613,210,157

투자사채
-
5,500

3.관계기업투자
20,911,252,328
17,863,583,202

4.프로젝트투자
-
168,006,000

(2)경영지원자산
2,822,132,967
2,982,371,862

1.당기손익-공정가치금융자산
2,822,132,967
-

2.매도가능증권
-
2,982,370,862

운용투자주식
-
2,429,415,868

해외유가증권
-
552,954,994

3.프로젝트투자
-
1,000

Ⅲ.비유동자산
2,437,703,370
3,454,282,167

(1)투자자산
27,925,000
27,925,000

1.상각후원가금융자산
27,925,000
-

2.만기보유증권
-
27,925,000

(2)유형자산
262,366,585
434,126,839

1.임차점포시설물
689,250,000
694,750,000

감가상각누계액
(488,667,000)
(366,699,000)

2.차량운반구
459,388,698
497,154,781

감가상각누계액
(410,359,962)
(413,429,970)

3.비품
212,741,409
213,244,399

감가상각누계액
(199,986,560)
(190,893,371)

(3)무형자산
68,068,317
70,129,717

1.회원권
67,662,200
67,662,200

2.기타의무형자산
406,117
2,467,517

(4)기타비유동자산
2,079,343,468
2,922,100,611

1.보증금
1,872,204,000
2,064,070,800

2.이연법인세자산
207,139,468
858,029,811

자산총계
50,775,788,632
48,766,632,214

부채

Ⅰ.유동부채
366,729,206
638,086,554

1.미지급금
54,480,213
122,052,017

2.선수금
10,000,000
180,683,437

3.예수금
93,105,283
53,676,110

4.미지급비용
209,143,710
66,216,970

5.당기법인세부채
-
215,458,020

Ⅱ.비유동부채
250,105,300
253,578,000

1.예수보증금
250,105,300
253,578,000

부채총계
616,834,506
891,664,554

자본

Ⅰ.자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

1.보통주자본금
20,000,000,000
20,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
7,323,950,347
7,323,950,347

1.주식발행초과금
5,957,305,319
5,957,305,319

2.기타자본잉여금
1,366,645,028
1,366,645,028

Ⅲ.기타포괄손익누계액
211,300,487
1,397,968,873

1.매도가능증권평가이익
-
618,995,520

2.지분법자본변동
211,300,487
836,332,896

3.매도가능증권평가손실
-
(57,359,543)

Ⅳ.이익잉여금
22,623,703,292
19,153,048,440

1.법정적립금
4,327,858,654
4,327,858,654

2.임의적립금
8,961,000,000
8,961,000,000

3.미처분이익잉여금
9,334,844,638
5,864,189,786

자본총계
50,158,954,126
47,874,967,660

부채및자본총계
50,775,788,632
48,766,632,214

* 제31기는 종전 기준서인K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

 - 포괄손익계산서

제 32 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

Ⅰ.영업수익
9,683,667,832
7,860,336,840

(1)투자수익
1,739,084,090
1,723,658,789

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
1,477,686,085
-

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)
254,019,305
-

3.투자주식처분이익
-
1,650,146,458

4.투자주식배당금
7,378,700
70,641,600

5.프로젝트투자이익
-
2,870,731

(2)투자조합수익
5,096,877,701
3,534,651,907

1.조합관리보수
2,370,628,291
2,707,041,552

2.조합출자금처분이익
203,240,974
-

3.조합지분법이익
2,523,008,436
827,610,355

(3)운용투자수익
1,135,746,919
365,416,609

1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)
1,024,304,160
-

2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
111,442,759
-

3.해외유가증권이자
-
35,301,640

4.매도가능증권처분이익
-
330,114,969

(4)기타의영업수익
1,711,959,122
2,236,609,535

1.배당금수익
12,394,000
6,802,600

2.이자수익
316,660,180
174,255,967

3.창업보육센터위탁운영수익
405,597,920
398,663,660

4.단기매매금융자산평가이익
-
91,789,187

5.단기매매금융자산처분이익
-
245,067,916

6.당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
1,592,075
-

7.당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
721,266,832
-

8.창업보육센터위탁사업수익
254,448,115
1,320,030,205

Ⅱ.영업비용
7,632,761,927
7,381,724,272

(1)투자비용
849,254,327
-

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
832,447,332
-

2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)
16,806,995
-

(2)투자조합비용
899,084,763
1,308,504,288

1.조합지분법손실
899,084,763
1,308,504,288

(3)운용투자비용
842,348,294
-

1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
842,348,294
-

(4)기타의영업비용
392,286,193
1,419,533,071

1.위탁운영비용
111,026,563
856,935,651

2.당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
270,174,330
-

3.단기매매금융자산평가손실
-
562,597,420

4.대손상각비
11,085,300
-

(5)일반관리비
4,649,788,350
4,653,686,913

1.급여
2,864,277,210
2,638,440,680

2.퇴직급여
305,459,670
302,132,690

3.무형자산상각비
2,061,400
3,157,300

4.감가상각비
173,822,282
183,245,656

5.복리후생비
250,839,469
269,652,959

6.보건방역비
15,650,770
11,284,500

7.여비교통비
50,034,030
41,135,577

8.차량유지비
106,468,805
91,358,499

9.통신비
19,405,483
20,042,955

10.수도광열비
89,132,187
87,408,571

11.소모품비
19,804,069
22,444,188

12.비품비
20,000
-

13.수선비
12,697,411
2,924,864

14.도서인쇄비
12,053,790
16,921,176

15.광고선전비
25,000
992,800

16.제수수료
368,308,221
573,507,812

17.회의비
14,076,187
22,642,954

18.회비
40,706,000
42,842,000

19.교육훈련비
18,349,513
28,853,500

20.보험료
10,645,097
12,715,780

21.접대비
73,670,430
65,124,382

22.임차료
170,371,976
174,961,774

23.세금과공과
19,188,510
28,610,496

24.전산처리비
12,720,840
13,285,800

Ⅲ.영업이익
2,050,905,905
478,612,568

Ⅳ.기타수익
11,839,703
3,719,937

1.유형자산처분이익
10,348,000
-

2.잡이익
1,491,703
3,719,937

Ⅴ.기타비용
1,194,038
34,540,025

1.유형자산처분손실
76,952
-

2.기부금
550,000
5,550,000

3.외환차손
-
28,960,000

4.잡손실
567,086
30,025

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
2,061,551,570
447,792,480

Ⅶ.법인세비용
458,758,790
(83,351,642)

Ⅷ.당기순이익
1,602,792,780
531,144,122

Ⅸ.
후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익

-
-

Ⅹ.후속적으로당기손익으로분류되는포괄손익
40,650,415
(1,777,744,787)

매도가능금융자산평가손익
-
(1,746,169,777)

지분법자본변동
52,115,917
(532,990,206)

법인세효과
(11,465,502)
501,415,196

ⅩⅠ.기타포괄손익
40,650,415
(1,777,744,787)

ⅩⅡ.총포괄손익
1,643,443,195
(1,246,600,665)

ⅩⅢ.주당손익

1.기본주당순손익
40
13

* 제31기는 종전 기준서인K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 32 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

잉여금처분예정(확정)일
2019년 03월 21일
2018년 03월 22일

Ⅰ.미처분이익잉여금
9,334,844,638
5,864,189,786

전기이월미처분이익잉여금
7,732,051,858
5,333,045,664

당기순이익
1,602,792,780
531,144,122

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금전입
-
-

현금배당
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
9,334,844,638
5,864,189,786

* 제31기는 종전 기준서인K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

- 자본변동표

제 32 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01(전기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
3,175,713,660
19,821,904,318
50,321,568,325

배당금지급
-
-
-
(1,200,000,000)
(1,200,000,000)

처분후이익잉여금
20,000,000,000
7,323,950,347
3,175,713,660
18,621,904,318
49,121,568,325

지분법평가
-
-
(415,732,361)
-
(415,732,361)

매도가능증권평가
-
-
(1,362,012,426)
-
(1,362,012,426)

당기순이익
-
-
-
531,144,122
531,144,122

2017.12.31(전기말)
20,000,000,000
7,323,950,347
1,397,968,873
19,153,048,440
47,874,967,660

2018.01.01(당기초)
20,000,000,000
7,323,950,347
1,397,968,873
19,153,048,440
47,874,967,660

회계정책의 변경

-
-
(1,227,318,801)
1,867,862,072
640,543,271

변경후

20,000,000,000
7,323,950,347
170,650,072
21,020,910,512
48,515,510,931

지분법평가

-
-
40,650,415
-
40,650,415

당기순이익

-
-
-
1,602,792,780
1,602,792,780

2018.12.31(당기말)

20,000,000,000
7,323,950,347
211,300,487
22,623,703,292
50,158,954,126

* 제31기는 종전 기준서인K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

 - 현금흐름표

제 32 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 31 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대성창업투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32 (당) 기
제 31 (전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
2,156,776,943
2,180,525,612

1.영업에서창출된현금흐름
2,146,557,963
1,682,594,407

가.당기순이익
1,602,792,780
531,144,122

나.조정
(2,964,519,394)
(1,422,276,030)

조합지분법손실
899,084,763
1,308,504,288

단기매매금융자산평가손실
-
562,597,420

당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)
832,447,332
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영)
842,348,294
-

당기손익-공정가치금융자산평가손실(유동)
270,174,330
-

당기손익-공정가치금융자산처분손실(투자)
16,806,995
-

무형자산상각비
2,061,400
3,157,300

감가상각비
173,822,282
183,245,656

법인세비용
458,758,790
(83,351,642)

유형자산처분손실
76,952
-

투자주식처분이익
-
(1,650,146,458)

조합지분법이익
(2,523,008,436)
(827,610,355)

당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자)
(1,477,686,085)
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자)
(254,019,305)
-

당기손익-공정가치금융자산배당금수익(투자)
(7,378,700)
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영)
(1,024,304,160)
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)
(111,442,759)
-

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)
(1,592,075)
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동)
(721,266,832)
-

단기매매금융자산평가이익
-
(91,789,187)

단기매매금융자산처분이익
-
(245,067,916)

운용투자주식처분이익
-
(330,114,969)

배당금수익
(12,394,000)
(77,444,200)

이자수익
(316,660,180)
(174,255,967)

유형자산처분이익
(10,348,000)
-

다.영업활동으로인한자산부채의변동
3,508,284,577
2,573,726,315

미수금의감소(증가)
2,321,378,258
(2,225,331,124)

미수수익의감소(증가)
695,393,057
188,437,645

선급비용의감소(증가)
1,247,357
-

기타당좌자산의감소(증가)
-
1,621,270

투자주식의감소(증가)
-
2,886,752,400

당기손익-공정가치금융자산(투자)의감소(증가)
725,814,876
-

조합출자금의감소(증가)
(633,287,163)
2,509,487,180

당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소(증가)
453,637,520

운용투자주식의감소(증가)
-
58,497,392

해외유가증권의감소(증가)
-
311,660,000

미지급금의증가(감소)
(67,571,804)
(162,862,458)

선수금의증가(감소)
(170,683,437)
(1,003,379,187)

예수금의증가(감소)
39,429,173
(504,363)

미지급비용의증가(감소)
142,926,740
9,347,560

2.이자의수취
316,660,180
306,097,977

3.배당금수입
19,772,700
77,444,200

4.법인세환급액(부담액)
(326,213,900)
114,389,028

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(2,998,851,508)
853,062,546

단기매매금융자산의감소
-
853,411,546

당기손익-공정가치금융자산(유동)의감소
1,801,072,672
-

단기금융상품의감소
9,500,000,000
-

유형자산의처분
12,150,000
-

보증금의감소
211,866,800
-

단기금융상품의증가
(14,500,000,000)
-

유형자산의취득
(3,940,980)
(349,000)

보증금의증가
(20,000,000)
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
(3,472,700)
(1,198,746,700)

예수보증금의증가
56,977,800
1,253,300

예수보증금의감소
(60,450,500)
-

현금배당
-
(1,200,000,000)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(845,547,265)
1,834,841,458

Ⅴ.기초의현금
8,299,209,437
6,464,367,979

Ⅵ.기말의현금
7,453,662,172
8,299,209,437

* 제31기는 종전 기준서인K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

※
※
상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 ( 1명 )
4명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
25억원
35억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 본 회사가 발행할 주권은 기명식으로 한다.

② 본 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

① 삭제

② 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

제11조(명의개서대리인)

① 본 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 명의개서, 질권을 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① <좌 동>

② <좌 동>

③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고
주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌 동>

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제>

- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제

<신 설>

제15조의2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

- 상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제 11조,
제
12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)
제 11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제12조 삭제에 따른 문구 정비

제 29 조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

<신설>

제 29 조(이사의 수)

① <좌 동>

② 사외이사의 사임ㆎ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

- 사외이사의 사임ㆍ사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 신설

제 49 조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 49 조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
주식회사의 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

- 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만 제8조, 제11조, 제12조, 제15조2 및 제16조의 개정 내용은 2019년 9월 16일부터 시행한다.

- 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항
해당없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음