오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190306)
제출인: 오텍

참고서류
3.2
주식회사 오텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019 년 03 월 06 일

권 유 자:

성 명 : (주)오텍
주 소 : 충남 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
전화번호 : 02-2628-0660

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)오텍
보통주
467,853
3.04%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강성희
최대주주
보통주
3,670,957
23.85%
최대주주
-

강신욱
특수관계인
보통주
340,202
2.21%
사내이사
-

계
-
4,011,159
26.06%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박정제
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 03월 15일, (종료일) 2019 년 03월 24일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

(*1,2,3)

주주총회소집통지 및 공고시에 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내

*1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

*2) 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 15일 ~ 2019년 03월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

*3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

다. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) 2019년 03월 25일 09시 
 (장소) 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 최종민 (부서 및 직위) 경영개선실/선임 (연락처) 02-2628-0660

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

당사의

제28(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

유동자산

376,270,774,187

338,570,864,318

현금및현금성자산

138,367,909,124

105,841,420,039

매출채권및기타채권

101,295,077,753

106,174,582,273

재고자산

127,111,143,522

116,194,363,648

기타금융자산

6,749,859,300

6,997,521,356

기타유동자산

2,575,495,538

3,213,284,821

미수법인세환급액

171,288,950

149,692,181

비유동자산

146,286,259,705

128,230,124,771

유형자산

78,237,504,173

79,202,954,659

무형자산

24,932,784,492

24,571,354,066

지분법적용 투자지분

196,410,914

1,859,414,055

기타비유동금융자산

35,150,871,917

17,460,903,944

이연법인세자산

7,762,990,768

5,124,406,177

파생상품자산

5,697,441

11,091,870

자산총계

522,557,033,892

466,800,989,089

부채

유동부채

282,744,586,066

263,481,429,528

매입채무및기타채무

120,177,667,988

104,293,220,712

단기차입금

118,920,010,889

110,300,973,245

유동성장기차입금

32,066,666,664

33,441,666,664

유동성전환사채

3,090,155,230

미지급법인세

4,441,038,946

5,495,030,768

파생상품부채

179,494,221

114,980,420

기타유동부채

6,959,707,358

6,745,402,489

비유동부채

58,524,342,494

38,648,469,359

장기차입금

14,725,367,739

145,333,324

확정급여부채

32,860,122,006

28,143,922,357

금융보증부채

185,555,942

충당부채

10,432,075,513

9,586,119,377

기타비유동부채

356,412,078

773,094,301

이연법인세부채

(35,190,784)

부채총계

341,268,928,560

302,129,898,887

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

137,323,700,732

124,628,077,193

자본금

7,695,812,500

7,392,895,000

자본잉여금

33,189,144,414

30,401,900,804

기타포괄손익누계액

(40,145,959)

(37,727,710)

자기주식

(1,923,239,805)

(1,923,239,805)

이익잉여금(결손금)

98,402,129,582

88,794,248,904

비지배지분

43,964,404,600

40,043,013,009

자본총계

181,288,105,332

164,671,090,202

자본과부채총계

522,557,033,892

466,800,989,089

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

매출액

918,919,785,664

824,117,388,053

매출원가

772,965,475,644

693,424,681,032

매출총이익

145,954,310,020

130,692,707,021

판매비와관리비

115,544,766,931

94,338,720,045

영업이익

30,409,543,089

36,353,986,976

기타손익

(2,979,517,727)

2,057,764,489

기타수익

4,836,504,290

8,835,252,787

기타비용

7,816,022,017

6,777,488,298

금융손익

(5,357,007,164)

(4,565,295,197)

금융수익

1,847,868,995

1,705,867,386

금융비용

7,204,876,159

6,271,162,583

관계기업투자주식관련손익

53,440,917

(2,947,651,907)

지분법손익

53,440,917

301,343,905

투자자산처분손실

2,801,673,312

투자자산손상차손

447,322,500

법인세비용차감전순이익(손실)

22,126,459,116

30,898,804,361

법인세비용

(3,326,481,610)

5,398,345,406

당기순이익(손실)

18,799,977,506

25,500,458,955

기타포괄손익

(1,841,329,786)

(376,037,572)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(3,019,038)

(18,392,072)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

(1,838,310,748)

(357,645,500)

총포괄손익

16,958,647,720

25,124,421,383

당기순이익(손실)의 귀속

18,799,977,506
25,500,458,955

지배기업주주지분

14,831,168,809

19,691,463,486

비지배주주지분

3,968,808,697

5,808,995,469

총 포괄손익의 귀속

16,958,647,720
25,124,421,383

지배기업주주지분

13,037,256,129

19,426,476,949

비지배주주지분

3,921,391,591

5,697,944,434

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

995

1,461

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

995

1,408

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
비지배지분
총계

2017.01.01(전기초)
6,902,032,500
25,842,769,904
(22,995,660)
(1,923,239,805)
70,286,574,745
34,345,068,575
135,430,210,259

총포괄손익:

당기순이익

19,691,463,486
5,808,995,469
25,500,458,955

해외사업환산손익

(14,732,050)

(3,660,022)
(18,392,072)

확정급여제도의 재측정요소

(250,254,487)
(107,391,013)
(357,645,500)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신주인수권 행사
490,862,500
4,559,130,900

5,049,993,400

연차배당

(933,534,840)

(933,534,840)

2017.12.31(전기말)
7,392,895,000
30,401,900,804
(37,727,710)
(1,923,239,805)
88,794,248,904
40,043,013,009
164,671,090,202

2018.01.01(당기초)
7,392,895,000
30,401,900,804
(37,727,710)
(1,923,239,805)
88,794,248,904
40,043,013,009
164,671,090,202

총포괄손익:

당기순이익

14,831,168,809
3,968,808,697
18,799,977,506

해외사업환산손익

(2,418,249)

(600,789)
(3,019,038)

확정급여제도의 재측정요소

(1,791,494,431)
(46,816,317)
(1,838,310,748)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

신주인수권 행사

전환권 행사
302,907,500
2,787,243,610

3,090,151,110

연차배당

(3,431,793,700)

(3,431,793,700)

2018.12.31(당기말)
7,695,812,500
33,189,144,414
(40,145,959)
(1,923,239,805)
98,402,129,582
43,964,404,600
181,288,105,332

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

영업활동현금흐름

36,164,769,222

(16,919,051,889)

영업활동에서 창출된 현금흐름

41,378,799,650

(10,160,019,801)

이자의 수취

1,687,254,954

1,589,243,207

이자의 지급

(6,947,743,656)

(6,043,795,562)

법인세의 지급

1,602,000,000

(2,305,039,733)

배당금의 수취

(1,555,541,726)

560,000

투자활동현금흐름

(2,641,085,952)

(1,351,594,959)

단기금융상품의 처분

676,000,000

6,801,960,540

매도가능금융자산의 처분

3,000,000,000

종속기업및관계기업 주식의 처분

1,000,000,000

유형자산의 처분

51,800,654

588,728,920

무형자산의 처분

354,292,990

장기금융상품의 처분

(37,500,000)

16,259,128

장기대여금의 처분

933,116,000

보증금의 감소

23,332,000

44,940,000

정부보조금의 수취

258,500,000

단기금융상품의 취득

(437,000,000)

(5,323,000,000)

매도가능금융자산의 취득

(871,995,780)

장기대여금의 취득

(150,064,000)

(241,707,870)

유형자산의 취득

(1,956,218,614)

(2,113,826,979)

무형자산의 취득

(3,440,983,168)

(2,415,911,688)

보증금의 증가

(697,623,044)

(63,330,000)

기타비유동금융자산의 감소
7,550,000

재무활동현금흐름

(1,604,341,965)

6,251,456,523

단기차입금의 증가

77,872,285,383

610,393,666,632

장기차입금의 증가

7,046,701,079

1,523,999,994

신주인수권 행사

5,049,993,400

단기차입금의 상환

(77,249,868,063)

(594,845,168,657)

유동성장기차입금의 상환

(5,441,666,664)

(7,187,500,006)

장기차입금의 상환

(400,000,000)

(7,750,000,000)

배당금지급

(3,431,793,700)

(933,534,840)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

607,147,780

(476,683,073)

현금및현금성자산의순증가(감소)

32,526,489,085

(12,495,873,398)

기초현금및현금성자산

105,841,420,039

118,337,293,437

기말현금및현금성자산

138,367,909,124

105,841,420,039

- 연결재무제표에 대한 주석
 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

I. 유동자산
57,373,843,820
47,586,033,620

현금및현금성자산
39,470,151,227
24,532,203,478

매출채권및기타채권
11,775,232,731
15,174,426,058

재고자산
5,254,290,907
6,255,443,198

기타금융자산
749,859,300
997,521,356

기타유동자산
72,171,665
492,557,489

당기법인세자산
52,137,990
133,882,041

II. 비유동자산
154,693,251,114
144,411,296,848

유형자산
16,718,245,149
17,041,204,611

무형자산
2,910,101,489
2,642,180,230

지분법적용 투자지분
134,417,185,035
123,740,173,607

이연법인세자산

228,075,679

기타비유동금융자산
642,022,000
748,570,851

파생상품자산
5,697,441
11,091,870

자 산 총 계
212,067,094,934
191,997,330,468

부 채

I. 유동부채
67,914,001,059
59,616,391,623

매입채무및기타채무
19,615,819,485
14,003,323,174

단기차입금
44,600,000,000
39,600,000,000

유동성장기차입금
2,666,666,664
2,666,666,664

유동성전환사채

3,090,155,230

기타유동부채
1,031,514,910
256,246,555

II. 비유동부채
3,392,553,492
5,543,185,151

장기차입금
666,666,666
3,333,333,330

확정급여부채
2,081,225,499
1,551,915,946

금융보증부채
424,222,973
657,935,875

충당부채
185,247,570

이연법인세부채
35,190,784

부 채 총 계
71,306,554,551
65,159,576,774

자 본

I. 자본금
7,695,802,500
7,392,895,000

II. 자본잉여금
35,089,155,514
32,301,911,904

III. 기타포괄손익누계액
22,589,781
22,589,781

IV. 자기주식
(1,923,239,805)
(1,923,239,805)

V. 이익잉여금
99,876,232,393
89,043,596,814

자 본 총 계
140,760,540,383
126,837,753,694

부 채 와 자 본 총 계
212,067,094,934
191,997,330,468

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 매출액
107,360,378,977
120,168,132,695

II. 매출원가
99,222,486,373
110,491,643,219

III. 매출총이익
8,137,892,604
9,676,489,476

IV. 판매비와관리비
6,337,520,203
5,704,105,208

V. 영업이익
1,800,372,401
3,972,384,268

VI. 기타손익
80,341,617
235,699,775

기타수익
1,417,969,642
2,117,658,163

기타비용
1,337,628,025
1,881,958,388

VII. 금융손익
(1,592,183,897)
(1,830,866,410)

금융수익
255,602,985
116,158,306

금융비용
1,847,786,882
1,947,024,716

VIII. 관계기업투자주식관련손익
12,512,724,330
17,942,510,229

지분법손익
12,512,724,330
20,744,183,541

투자자산처분손실

2,801,673,312

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)
12,801,254,451
20,319,727,862

X. 법인세비용(수익)
(286,308,834)
277,208,823

XI. 당기순이익(손실)
12,514,945,617
20,042,519,039

XII. 기타포괄손익
(250,516,338)
(264,986,537)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

(14,732,050)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(250,516,338)
64,466,824

지분법이익잉여금변동

(314,721,311)

XIII. 총포괄이익
12,264,429,279
19,777,532,502

XIV. 주당이익

기본주당순이익(손실)
839
1,487

희석주당순이익(손실)
839
1,433

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
총 계

2017.01.01(기초자본)
6,902,032,500
27,742,781,004
37,321,831
(1,923,239,805)
70,184,867,102
102,943,762,632

당기순이익

20,042,519,039
20,042,519,039

지분법자본변동

(14,732,050)

(14,732,050)

확정급여제도의 재측정요소

64,466,824
64,466,824

자분법이익잉여금변동

(314,721,311)
(314,721,311)

신주인수권 행사
490,862,500
4,559,130,900

5,049,993,400

전환권 행사

배당금지급

(933,534,840)
(933,534,840)

2017.12.31(기말자본)
7,392,895,000
32,301,911,904
22,589,781
(1,923,239,805)
89,043,596,814
126,837,753,694

2018.01.01(기초자본)
7,392,895,000
32,301,911,904
22,589,781
(1,923,239,805)
89,043,596,814
126,837,753,694

총포괄손익:

당기순이익

12,514,945,617
12,514,945,617

지분법자본변동

확정급여제도의 재측정요소

(250,516,338)
(250,516,338)

자분법이익잉여금변동

신주인수권 행사

전환권 행사
302,907,500
2,787,243,610

3,090,151,110

배당금지급

(1,431,793,700)
(1,431,793,700)

2018.12.31(기말자본)
7,695,802,500
35,089,155,514
22,589,781
(1,923,239,805)
99,876,232,393
140,760,540,383

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동 현금흐름
13,258,329,613
726,273,210

영업활동에서 창출된 현금흐름
14,775,151,455
3,081,447,611

이자의 수취
217,282,937
60,654,676

이자의 지급
(1,792,806,459)
(1,774,412,658)

법인세의 지급
58,701,680
(641,416,419)

II. 투자활동 현금흐름
177,734,954
105,945,862

단기금융상품의 처분
676,000,000
280,000,000

종속기업및관계기업주식의 처분

1,000,000,000

유형자산의 처분

117,611,910

보증금의 감소
3,332,000
5,000,000

배당금의 수취
1,602,000,000

단기금융상품의 취득
(437,000,000)
(283,000,000)

단기대여금의 취득

(40,000,000)

유형자산의 취득
(177,213,729)
(50,812,200)

무형자산의 취득
(1,489,383,317)
(912,853,848)

보증금의 증가

(10,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
901,539,636
12,928,958,554

단기차입금의 증가
5,000,000,000
33,000,000,000

신주인수권의 행사

5,049,993,400

단기차입금의 상환

(17,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,666,666,664)
(7,187,500,006)

배당금지급
(1,431,793,700)
(933,534,840)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
600,343,546
(444,053,564)

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III+IV)
14,937,947,749
13,317,124,062

VI. 기초 현금및현금성자산
24,532,203,478
11,215,079,416

VII. 기말 현금및현금성자산
39,470,151,227
24,532,203,478

<이익잉여금처분계산서>

제 28(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

처분예정일 : 2019년 3월 25일
처분확정일 : 2018년 3월 23일

I. 미처분이익잉여금

98,994,774,565

88,305,318,356

전기이월미처분이익잉여금
86,730,345,286

68,513,053,804

당기순이익
12,514,945,617

20,042,519,039

확정급여제도의 재측정요소
(250,516,338)

64,466,824

지분법이익잉여금

(314,721,311)

II. 이익잉여금처분액

1,641,612,720

1,574,973,070

이익준비금
149,237,520

143,179,370

배당금
주당배당금(액면배당률)
당기 : 보통주 100원(20%)
전기 : 보통주 100원(20%)
1,492,375,200

1,431,793,700

III. 차기이월미처분이익잉여금

97,353,161,845

86,730,345,286

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 27 기
제 26 기

주당배당금
100원
70원

배당총액
1,431,793,700
933,534,840

시가배당율
1.0
0.7

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정 필 경
1958년 5월 20일
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정 필 경
오텍캐리어 사장
현대자동차(주) 해외영업본부, 국내영업 전무이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백 영 남
1945년 1월 12일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

백 영 남

- 경희대학교 기계공학과 
 명예교수 
- (사)한국자동차안전학회 
 명예회장 
- 국토해양부 자동차결함 
 심사위원장
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.