캠시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190304)
제출인: 캠시스

참고서류
3.2
(주)캠시스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 3월 04일

권 유 자:

성 명: 주식회사 캠시스
주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)
전화번호: 070-4680-2509

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)캠시스
보통주
585,217
1.01%
본인
자기주식
(의결권제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

권현진
최대주주
보통주
6,725,380
11.63%
최대주주
-

권영천
최대주주의
특별관계자
보통주
5,830,398
10.08%
최대주주의
특별관계자
-

(주)애스크
최대주주의
특별관계자
보통주
1,166,180
2.02%
최대주주의
특별관계자
-

박영태
등기임원
보통주
117,874
0.20%
대표이사
-

김상학
임원
보통주
23,339
0.04%
사내이사
-

계
보통주
13,863,171
23.98%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박재우
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)캠시스의 제27기 정기주주총회(2019년 3월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 04일, (종료일) 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 29일 오전 9시
 (장소) 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)
 본사 3층 구내식당

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박 재 우
 (부서 및 직위) 자금팀 / 부장
 (연락처) 070-4680-2509

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기 매출액은 5,497억원, 영업이익은 173억원, 당기순이익은 108억원을 기록하며, 흑자전환했습니다. 이번 실적 개선의 주요 원인으로는 카메라모듈 사업부문에서 고화소 제품과 듀얼 카메라 공급으로 매출 증가세를 보였고, 중국 법인 매각 완료에 따른 리스크 해소에 환율상승과 같은 외부 요인도 더해져 손익구조가 개선되었기 때문입니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27기말 2018년 12월 31일 현재

제 26기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

201,241,968,221

154,261,633,956

현금및현금성자산
62,247,724,876

25,310,061,062

단기금융상품
9,642,203,099

29,630,276

매출채권및기타채권
61,888,017,783

42,855,488,508

기타유동자산
624,470,131

4,224,426,777

당기법인세자산
1,067,515,150

117,454,775

재고자산
65,772,037,182

68,825,512,990

매각예정자산
-

12,899,059,568

Ⅱ.비유동자산

121,082,170,015

101,913,182,533

매출채권및기타채권
997,957,561

1,238,819,602

장기투자자산
1,403,687,178

727,326,994

유형자산
87,678,719,904

77,221,374,865

무형자산
22,731,969,751

16,966,414,441

이연법
인세자산

3,346,055,464

2,257,289,695

기타비유동자산
4,923,780,157

3,501,956,936

자 산 총 계

322,324,138,236

256,174,816,489

부 채

Ⅰ.유동부채

181,373,182,914

155,084,895,038

매입채무및기타채무
104,636,299,091

76,751,682,235

차입금
74,008,895,200

71,565,102,261

기타부채
2,721,231,729

4,681,028,301

당기법인세부채
6,756,894

1,101,742,673

매각예정부채
-

985,339,568

Ⅱ.비유동부채

38,969,267,430

35,413,138,113

매입채무및기타채무
1,570,387,426

1,069,258,370

차입금
24,030,693,729

26,821,644,013

순확정급여부채
7,368,186,275

7,522,235,730

기타비유동금융부채

6,000,000,000

-

부 채 총 계

220,342,450,344

190,498,033,151

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분

80,460,372,870

64,493,704,299

자본금
28,907,412,500

28,887,961,500

자본잉여금
79,664,456,599

79,605,893,831

기타자본
807,123,788

(2,086,994,766)

기타포괄손익누계액
4,454,056,880

2,591,901,109

결손금
(33,372,676,897)

(44,505,057,375)

Ⅱ.비지배지분

21,521,315,022

1,183,079,039

자 본 총 계

101,981,687,892

65,676,783,338

부 채 및 자 본 총 계

322,324,138,236

256,174,816,489

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액

549,739,746,257

424,429,401,657

II. 매출원가

494,388,917,189

377,408,249,915

III. 매출총이익

55,350,829,068

47,021,151,742

IV. 판매비와관리비
38,018,962,278

33,300,362,525

V. 영업이익

17,331,866,790

13,720,789,217

기타수익
11,104,207,671

7,796,515,356

기타비용
7,083,020,534

21,439,471,706

금융수익
1,312,063,124

1,995,850,477

금융비용
9,142,023,880

5,880,162,501

지분법관련손실
-

974,412,572

종속기업처분이익

1,722,131,195

-

VI. 법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

15,245,224,366

(4,780,891,729)

계속영업법인세비용(수익)
(1,350,050,218)

(1,793,435,606)

VII. 계속영업당기순이익(손실)

16,595,274,584

(2,987,456,123)

VIII. 세후중단영업이익(손실)

(5,700,771,236)

(31,436,999,955)

IX. 당기순이익(손실)

10,894,503,348

(34,424,456,078)

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,509,328,120

(34,229,268,819)

비지배지분
1,385,175,228

(195,187,259)

XI. 기타포괄손익

3,445,468,363

(3,691,428,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

매도가능금융자산의 변동
-

200,000,000

해외사업환산손익
1,553,578,157

(3,613,933,697)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
264,556,801

(6,415,438)

확정급여제도의 재측정요소
672,084,565

(271,079,099)

재평가잉여금
955,248,840

-

XII. 총포괄이익(손실)

14,339,971,711

(38,115,884,312)

XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,994,536,249

(37,851,821,104)

비지배지분
1,345,435,462

(264,063,208)

XIV. 지배기업 지분에 대한 주당손익

계속영업주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
290

(54)

희석주당이익(손실)
290

(54)

기본주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
166

(618)

희석주당이익(손실)
166

(618)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
소 계

2017.1.1(제26기 기초)
26,217,944,500
66,655,780,846
(1,110,351,299)
5,943,374,295
(10,004,709,457)
87,702,038,885
1,447,142,247
89,149,181,132

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(34,229,268,819)
(34,229,268,819)
(195,187,259)
(34,424,456,078)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
193,584,562
-
193,584,562
-
193,584,562

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(271,079,099)
(271,079,099)
-
(271,079,099)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,545,057,748)
-
(3,545,057,748)
(68,875,949)
(3,613,933,697)

총포괄손익 합계
-
-
-
(3,351,473,186)
(34,500,347,918)
(37,851,821,104)
(264,063,208)
(38,115,884,312)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권의 행사
2,305,434,000
11,724,454,971
-
-
-
14,029,888,971
-
14,029,888,971

전환권의 행사
364,583,000
1,225,658,014
-
-
-
1,590,241,014
-
1,590,241,014

주식선택권의 행사
-
-
(4,585,000)
-
-
(4,585,000)
-
(4,585,000)

주식선택권의 부여
-
-
497,658,333
-
-
497,658,333
-
497,658,333

자기주식의 취득
-
-
(1,481,651,800)
-
-
(1,481,651,800)
-
(1,481,651,800)

자기주식의 처분

-
-
9,267,360
-
-
9,267,360
-
9,267,360

자기주식처분이익
-
-
2,667,640
-
-
2,667,640
-
2,667,640

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
2,670,017,000
12,950,112,985
(976,643,467)
-
-
14,643,486,518
-
14,643,486,518

2017.12.31(제26기 전기말)
28,887,961,500
79,605,893,831
(2,086,994,766)
2,591,901,109
(44,505,057,375)
64,493,704,299
1,183,079,039
65,676,783,338

2018.1.1(제27기 기초)

28,887,961,500
79,605,893,831
(2,086,994,766)
2,591,901,109
(44,505,057,375)
64,493,704,299
1,183,079,039
65,676,783,338

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정

(950,967,793)
950,967,793
-
-
-

2018.1.1(제27기 기초) (조정 후 금액)

28,887,961,500
79,605,893,831
(2,086,994,766)
1,640,933,316
(43,554,089,582)
64,493,704,299
1,183,079,039
65,676,783,338

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
9,509,328,120
9,509,328,120
1,385,175,228
10,894,503,348

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
264,556,801
-
264,556,801
-
264,556,801

재평가잉여금

955,248,840

955,248,840
-
955,248,840

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
672,084,565
672,084,565
-
672,084,565

해외사업환산손익
-
-
-
1,593,317,923
-
1,593,317,923
(39,739,766)
1,553,578,157

총포괄손익 합계
-
-
-
2,813,123,564
10,181,412,685
12,994,536,249
1,345,435,462
14,339,971,711

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권 행사
19,451,000
58,562,768
-
-
-
78,013,768
-
78,013,768

자기주식의 취득
-
-
(12,871,430)
-
-
(12,871,430)
-
(12,871,430)

자기주식의 처분
-
-
59,140,868
-
-
59,140,868
-
59,140,868

자기주식처분이익
-
-
21,676,132
-
-
21,676,132
-
21,676,132

주식선택권의 행사
-
-
(31,047,000)
-
-
(31,047,000)
-
(31,047,000)

주식선택권의 부여
-
-
89,741,667
-
-
89,741,667
-
89,741,667

종속기업의 유상증자
-
-
5,731,609,012
-
-
5,731,609,012
16,028,669,826
21,760,278,838

종속기업의 소유지분 변동
-
-
(2,964,130,695)
-
-
(2,964,130,695)
2,964,130,695
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
19,451,000
58,562,768
2,894,118,554
-
-
2,972,132,322
18,992,800,521
21,964,932,843

2018.12.31(제27기 당기말)
28,907,412,500
79,664,456,599
807,123,788
4,454,056,880
(33,372,676,897)
80,460,372,870
21,521,315,022
101,981,687,892

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름

45,080,930,695

(4,240,152,672)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
49,420,465,736

(304,123,783)

2. 이자의 수령
533,366,407

121,062,479

3. 이자의 지급
(3,274,192,464)

(3,292,146,489)

4. 법인세의 납부
(1,598,708,984)

(764,944,879)

Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름

(32,785,642,688)

(26,004,136,797)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
23,477,063,823

12,312,500,340

단기금융상품의 감소
16,300,445,949

3,993,551,800

단기대여금의 감소
30,000,000

-

장기투자자산의 처분
578,773,650

-

유형자산의 처분
1,286,659,268

7,098,287,304

보증금의 감소
481,184,956

1,220,661,236

정부보조금의 수령
4,800,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(56,262,706,511)

(38,316,637,137)

단기금융상품의 증가
25,762,528,041

1,510,000,000

단기대여금의 증가
1,629,323,000

1,560,000,000

장기투자자산의 취득
1,000,000,000

454,743,765

유형자산의 취득
19,317,546,143

29,228,859,999

무형자산의 취득
8,474,627,327

4,630,332,379

보증금의 증가
78,682,000

932,700,994

Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름

23,405,760,518

35,007,991,846

1.재무활동으로 인한 현금유입액
382,187,425,013

77,420,793,623

차입금의 증가
349,345,323,900

42,555,497,358

사채의 발행

5,000,000,000

3,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

24,357,288,569

신주인수권의 행사
32,052,275

7,500,657,696

주식선택권의 행사
49,770,000

7,350,000

종속기업의 유상증자
27,760,278,838

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(358,781,664,495)

(42,412,801,777)

차입금의 상환
358,759,689,145

40,904,515,057

주식발행비용
9,103,920

26,634,920

자기주식의 취득
12,871,430

1,481,651,800

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

35,701,048,525

4,763,702,377

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

25,310,061,062

25,514,810,512

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(33,371,783)

(1,787,101,517)

Ⅶ. 종속기업의 처분으로 인한 변동

1,269,987,072

(3,181,350,310)

VIII.기말의 현금및현금성자산

62,247,724,876

25,310,061,062

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 27기말 2018년 12월 31일 현재

제 26기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

121,877,354,059

146,057,048,036

현금및현금성자산
35,607,760,187

13,646,603,682

단기금융상품
20,000,000

29,630,276

매출채권및기타채권
80,449,650,457

114,374,271,186

기타유동자산
765,523,958

844,236,063

당기법인세자산
1,067,478,130

-

재고자산
3,966,941,327

5,248,586,829

매각예정비유동자산
-

11,913,720,000

Ⅱ.비유동자산

105,707,039,562

70,839,409,030

매출채권및기타채권
758,940,801

1,021,038,952

장기투자자산
1,403,687,178

727,326,994

종속기업및관계기업투자
57,308,795,582

30,338,668,696

유형자산
25,897,938,925

24,349,523,668

무형자산
16,991,621,612

11,686,379,732

이연법
인세자산

3,346,055,464

2,257,289,695

기타비유동자산
-

459,181,293

자 산 총 계

227,584,393,621

216,896,457,066

부 채

Ⅰ.유동부채

123,805,931,707

120,450,623,245

매입채무및기타채무
68,429,509,415

66,513,129,725

차입금
51,879,460,000

50,671,212,303

반품충당부채
552,400,787

406,958,488

기타부채
2,501,596,531

1,305,166,044

기타유동금융부채
436,208,080

455,987,840

당기법인세부채
6,756,894

1,098,168,845

Ⅱ.비유동부채

31,716,951,313

30,608,051,966

매입채무및기타채무
1,570,387,426

1,069,258,370

차입금
23,052,356,229

21,598,569,013

기타비유동금융부채
-

417,988,853

순확정급여부채
7,094,207,658

7,522,235,730

부 채 총 계

155,522,883,020

151,058,675,211

자 본

Ⅰ.자본금
28,907,412,500

28,887,961,500

Ⅱ.자본잉여금
79,845,464,128

79,786,901,360

Ⅲ.기타자본
(490,525,950)

(617,166,187)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
4,927,630,147

4,658,792,299

Ⅴ.결손금
(41,128,470,224)

(46,878,707,117)

자 본 총 계

72,061,510,601

65,837,781,855

부 채 및 자 본 총 계

227,584,393,621

216,896,457,066

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액

392,141,328,216

374,629,529,269

II. 매출원가

355,829,314,593

345,253,686,250

III. 매출총이익

36,312,013,623

29,375,843,019

IV. 판매비와관리비
26,315,683,943

58,586,157,596

V. 영업이익(손실)

9,996,329,680

(29,210,314,577)

기타수익
9,916,434,500

8,370,828,801

기타비용
6,590,322,432

21,087,112,683

금융수익
1,169,260,369

2,149,836,702

금융비용
8,094,913,681

4,617,274,036

종속기업및관계기업투자주식손상차손
-

10,977,087,906

종속기업및관계기업투자주식처분손실
3,736,836,954

-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,659,951,482

(55,371,123,699)

법인세비용(수익)
(1,467,233,053)

(1,793,435,606)

VII. 당기순이익(손실)

4,127,184,535

(53,577,688,093)

VIII. 기타포괄이익(손실)

1,891,890,206

(277,494,537)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1,891,890,206

(277,494,537)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
264,556,801

(6,415,438)

확정급여제도의 재측정요소
672,084,565

(271,079,099)

재평가잉여금
955,248,840

-

IX. 총포괄이익(손실)

6,019,074,741

(53,855,182,630)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
72

(967)

희석주당순이익(손실)
72

(967)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2017.1.1(제26기 기초)
26,217,944,500
66,836,788,375
359,477,280
4,665,207,737
6,970,060,075
105,049,477,967

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(53,577,688,093)
(53,577,688,093)

매도가능금융자산의 평가손익
-
-
-
(6,415,438)
-
(6,415,438)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(271,079,099)
(271,079,099)

총포괄손익 합계
-
-
-
(6,415,438)
(53,848,767,192)
(53,855,182,630)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권의 행사
2,305,434,000
11,724,454,971
-
-
-
14,029,888,971

전환권의 행사
364,583,000
1,225,658,014
-
-
-
1,590,241,014

자기주식의 취득
-
-
(1,481,651,800)
-
-
(1,481,651,800)

자기주식의 처분
-
-
9,267,360
-
-
9,267,360

자기주식처분이익
-
-
2,667,640
-
-
2,667,640

주식선택권의 행사
-
-
(4,585,000)
-
-
(4,585,000)

주식선택권의 부여
-
-
497,658,333
-
-
497,658,333

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
2,670,017,000
12,950,112,985
(976,643,467)
-
-
14,643,486,518

2017.12.31(제26기 전기말)
28,887,961,500
79,786,901,360
(617,166,187)
4,658,792,299
(46,878,707,117)
65,837,781,855

2018.1.1(제27기 기초)
28,887,961,500
79,786,901,360
(617,166,187)
4,658,792,299
(46,878,707,117)
65,837,781,855

K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정
-
-
-
(950,967,793)
950,967,793
-

2018.1.1(제27기 기초) (조정 후 금액)
28,887,961,500
79,786,901,360
(617,166,187)
3,707,824,506
(45,927,739,324)
65,837,781,855

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,127,184,535
4,127,184,535

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
264,556,801
-
264,556,801

재평가잉여금
-
-
-
955,248,840
-
955,248,840

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
672,084,565
672,084,565

총포괄손익 합계
-
-
-
1,219,805,641
4,799,269,100
6,019,074,741

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권 행사
19,451,000
58,562,768
-
-
-
78,013,768

자기주식의 취득
-
-
(12,871,430)
-
-
(12,871,430)

자기주식의 처분
-
-
59,140,868
-
-
59,140,868

자기주식처분이익
-
-
21,676,132
-
-
21,676,132

주식선택권의 행사
-
-
(31,047,000)
-
-
(31,047,000)

주식선택권의 부여
-
-
89,741,667
-
-
89,741,667

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계:
19,451,000
58,562,768
126,640,237
-
-
204,654,005

2018.12.31 (제27기 당기말)
28,907,412,500
79,845,464,128
(490,525,950)
4,927,630,147
(41,128,470,224)
72,061,510,601

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

Ⅰ.영업활동으로부터의 현금흐름

34,171,421,010

5,803,202,996

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
37,768,495,494

8,464,723,484

2. 이자의 수령
383,955,738

69,794,151

3. 이자의 지급
(2,385,720,201)

(2,044,070,734)

4. 법인세의 납부
(1,595,310,021)

(687,243,905)

Ⅱ.투자활동으로부터의 현금흐름

(11,749,132,581)

(22,488,349,446)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,564,566,251

4,035,930,875

단기금융상품의 감소
136,936,841

1,481,651,800

단기대여금의 감소
730,000,000

1,300,000,000

장기투자자산의 처분
578,773,650

-

유형자산의 처분
58,855,760

89,063,845

보증금의 감소
260,000,000

1,165,215,230

정부보조금의 수령
4,800,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,313,698,832)

(26,524,280,321)

단기금융상품의 증가
130,000,000

1,510,000,000

단기대여금의 증가
8,029,323,000

5,950,000,000

장기투자자산의 취득
1,000,000,000

454,743,765

유형자산의 취득
2,005,045,705

4,303,975,527

무형자산의 취득
7,135,648,127

2,671,800,035

보증금의 증가
13,682,000

740,360,994

종속기업주식의 취득
-

10,893,400,000

Ⅲ.재무활동으로부터의 현금흐름

(272,973,075)

24,263,333,679

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,581,822,275

55,269,668,344

차입금의 증가
15,500,000,000

20,404,372,079

사채의 발행
5,000,000,000

3,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

24,357,288,569

신주인수권의 행사
32,052,275

7,500,657,696

주식선택권의 행사
49,770,000

7,350,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,854,795,350)

(31,006,334,665)

차입금의 상환
20,832,820,000

29,498,047,945

자기주식의 취득
12,871,430

1,481,651,800

주식발행비용
9,103,920

26,634,920

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가

22,149,315,354

7,578,187,229

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

13,646,603,682

6,300,372,698

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(188,158,849)

(231,956,245)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

35,607,760,187

13,646,603,682

- 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

제 27기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 26기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 캠시스

(단위: 원)

과 목

당 기
(처분예정일: 2019.
3.29
)

전 기
(처분확정일: 2018.3.28)

I. 미처리결손금

41,463,358,337

47,213,595,230

전기이월미처리결손금
47,213,595,230

(6,635,171,962)

회계정책변경누적효과
(950,967,793)

-

당기순손실(이익)
(4,127,184,535)

53,577,688,093

확정급여제도의 재측정요소
(672,084,565)

271,079,099

II. 결손금처리액

32,735,087,799

-

자본잉여금이입액
32,735,087,799

III. 차기이월미처리결손금

8,728,270,538

47,213,595,230

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

김영환
1958-12
해당
-
-

조원권
1956-12
해당
-
-

장승혁
1971-01
해당
-
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김영환
아진엑스텍 경영고문

前 삼성전자 무선제품 기술팀장/부사장

現 아진엑스텍 경영고문

없음

조원권
캠시스 사외이사

경제기획원(현 기획재정부) 사무관

現 우송대 석좌교수

現 주한 라오스 명예영사

現(주)캠시스 사외이사

없음

장승혁
캠시스 사외이사

삼성전자

現 KAIST 교수

現(주)캠시스 사외이사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

박영석
1966-08
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

박영석
(주)비즈엔젤 대표이사

前 공평저축은행 사외이사

前 삼덕회계법인 근무

現 (주)비즈엔젤 대표이사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제8조의2 (주식의 수 및 내용)

제8조의3 (주식의 수 및 내용)

규정 신설에 따른 조항 번호수정

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주권의 종류)

<삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제

(전자증권법 §25 ①)

제11조(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ <좌동>

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제12조의 삭제에 따른 문구정비

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재 한다.

[?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<신설>

부칙

제 1 조(시행일)이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제9조, 제11조, 제12조, 제16조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날부터 시행한다.

[주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]의 시행일(2019년 9월)에 맞춘 경과 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

변경 前 내용

변경 後 내용

변경의 목적

제3조(지급사유)

1. 본 규정에 의한 퇴직금은 임원으로 1년 이상 재임하고 다음 각 호에 해당하는 때에 지급한다.

① 임기만료 퇴임.

② 사임.

③ 재임중 사망.

④ 기타 지급이 필요하다고 인정되는 경우.

2. 회사는 제1항의 사유에도 불구하고 해당 임원이 1년 이상의 재임기간에 관하여 중간정산을 희망하는 경우 재임 중에도 퇴직금을 지급할 수 있으며, 동 퇴직금의 중간정산은 별도의 서면합의에 따른다.

제3조(지급사유)

1. <좌동>

2. <삭제>

퇴직금 중간정산관련 근거규정 삭제

제4조(퇴직금의 산정)

1. 본 규정에 의한 퇴직금은 제3조의 규정에 의한 퇴직금 지급사유가 발생한 날(이하 “퇴직금 지급 기준일”이라 함)을 기준으로 퇴직금 지급 기준일 최근 3개월 평균 임금(A)에 재임기간(B)과 아래의 지급률(C)을 곱한 금액의 합계로 한다. (퇴직금=(A x B x C) /12월).

(1) 지급률 : 2.0배

제4조(퇴직금의 산정)

1. <좌동>

(1) 지급률 : 1.0배

퇴직금 지급률을 2배에서 1배로 하향조정

제5조(재임기간의 산정)

1. 재임기간은 임원 선임일로부터

퇴직금 지급기준일까지로 한다.

2. 재임기간의 계산시 1년 미만은

월 단위로 계산하고, 1월 미만은

1월로 계산한다.

3. 재임기간의 계산시 제3조 2항의 중간정산기간은 제외한다.

제5조(재임기간의 산정)

1. <좌동>

2. <좌동>

3. <삭제>

퇴직금 중간정산관련 근거규정 삭제

제6조(퇴직금 지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자 등에 대하여는 제4조의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 금액을 퇴직금에 가산하여 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 퇴직당시 월평균임금의 3월분 이내.

② 순직으로 퇴직한 자 : 퇴직당시 월평균임금의 6월 분 이내

③ 순직외의 사망으로 인한 퇴직의 경우에는 퇴직당시 월평균임금의 3월분을 가산하여 지급할 수 있다.

제6조(퇴직금 지급의 특례)

1. <좌동>

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 퇴직금 지급 기준일 기준 월평균임금의 3개월분 이내.

② 순직으로 퇴직한 자 : 퇴직금 지급 기준일 기준 월평균임금의 6개월 분 이내

③ 순직외의 사망으로 인한 퇴직의 경우에는 퇴직금 지급 기준일 기준 월평균임금의 3개월분을 가산하여 지급할 수 있다.

제4조에 따라, 퇴직금 지급사유 발생일을 “퇴직금 지급 기준일” 로 문구 일치화 및

퇴직금 산정기준의 명확화를 위한 문구보완

제7조(퇴직금 적용의 예외)

1. 임원의 퇴직금에 관하여 주주총회에서 별도로 그 지급액을 결의하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

2. 재임기간 1년 미만의 경우, 퇴직시 퇴직위로금 명목으로 재임기간을 1년으로 간주하여 제4조의 규정을 적용하여 산정한 금액을 지급한다.

제7조(퇴직금 적용의 예외)

1. 임원의 퇴직금에 관하여 주주총회에서 별도로 그 지급액을 결의하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

2. <삭제>

실제 근무를 기준으로 퇴직금 지급액을 산정하는 것으로 관련 근거규정 삭제

<신설>

부 칙

2. 본 규정은 회사의 제27기 정기주주총회에서 승인된 날로부터 시행한다.