웰크론한텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190228)
제출인: 웰크론한텍

참고서류
3.2
주식회사 웰크론한텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 02월 28일

권 유 자:

성 명: (주)웰크론한텍
주 소: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36
전화번호: 031-350-8900

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론한텍
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)웰크론
최대주주
보통주
5,348,022
27.62
최대주주
-

이영규
최대주주의 대표이사 및 권유자의 대표이사
보통주
1,006,874
5.20
최대주주의 대표이사 및 권유자의 대표이사
-

신정재
대표이사의 
배우자
보통주
181,250
0.94
대표이사의 
배우자
-

이기창
등기임원
보통주
93,440
0.48
등기임원
-

계
보통주
6,629,586
34.24
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김남수
보통주
-
직원
-

김병조
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 06일, (종료일) - 2019년 03월 20일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) - 2019년 03월 21일 오전10시 30분 
(장소) - 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사 1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자

성명
부서
직위
연락처
FAX
비고

김병조
재경팀
차장
070-7330-6928
02-854-1681
-

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 물, 에너지, 환경 플랜트 제조 및 종합건설을 주영업으로 하고 있습니다.

연결회사는 선진국의 금리인상, 미·중 무역갈등 등 대외적인 불확실성 증가와 국내 경기 하강 및 투자감소 등의 어려운 경제여건 속에서

연결기준 매출액 2,643억원으로 전년 대비 4.9% 증가, 영업이익 34억으로 전년대비 45.2%증가
,
당기순이익은 2억으로

전녀대비 흑자전환을 하였습니다.
이는 전년 사상최대수주실적에 따른 당해년도 매출인식 증가와 어려운 경제여건속에서도 건설부문과 플랜트부문의 고른 성장, 그리고 종속회사의 원가절감에 따른 수익성 개선을 통해 실적이 전년대비 개선되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표(연결)

연결재무상태표

제 24 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

163,004,305,801

124,103,658,812

현금및현금성자산

27,503,347,360

33,577,080,759

매출채권

81,921,963,423

73,160,141,841

기타채권

14,535,067,834

2,312,978,895

재고자산

543,736,665

361,381,713

기타금융자산
9,617,663,112

11,322,604,723

기타유동자산
5,224,126,555

3,369,470,881

매각예정자산집단
23,658,400,852

-

Ⅱ.비유동자산

62,398,891,434

87,635,181,384

기타비유동금융자산

6,956,845,078

6,752,044,844

관계기업투자주식
643,300,720

304,402,708

유형자산

30,687,210,765

50,457,974,114

영업권
4,954,411,786

7,056,099,578

영업권 이외의 무형자산

2,651,058,719

2,859,756,054

기타비유동채권

8,430,253,925

11,491,555,049

기타비유동자산

4,943,349,849

4,815,579,376

이연법인세자산

3,132,460,592

3,897,769,661

자산총계

225,403,197,235

211,738,840,196

부채

Ⅰ.유동부채

123,230,412,416

76,941,455,382

매입채무

34,549,704,798

34,506,771,494

단기차입금

14,200,000,000

4,000,000,000

유동성장기차입금
3,000,000,000

961,000,000

유동성전환사채
19,945,170,534

-

기타금융부채
6,800,555,657

2,855,491,624

기타유동부채
24,685,488,901

34,618,192,264

매각예정부채집단
20,049,492,526

-

Ⅱ.비유동부채

2,021,163,014

39,763,673,804

장기차입금

-

10,200,000,000

퇴직급여부채

1,869,075,277

906,412,404

기타비유동금융부채
-

1,989,045,000

기타비유동부채

152,087,737

21,479,516,022

전환사채
-

5,188,700,378

부채총계

125,251,575,430

116,705,129,186

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

66,067,572,745

66,736,792,239

자본금
9,681,286,500

9,681,286,500

자본잉여금
30,327,550,967

28,703,906,536

기타자본항목
(113,170,457)

(113,170,457)

기타포괄손익누계액
(1,998,786,797)

1,793,344,778

이익잉여금
28,170,692,532

26,671,424,882

Ⅱ.비지배지분

34,084,049,060

28,296,918,771

자본총계

100,151,621,805

95,033,711,010

부채및자본총계

225,403,197,235

211,738,840,196

 - 손익계산서(연결)

연결포괄손익계산서

제 24 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 23 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 24(당) 기

제 23(전) 기

I.매출액

264,346,513,096

251,911,709,297

II.매출원가

249,795,632,549

238,103,910,703

III.매출총이익

14,550,880,547

13,807,798,594

IV.판매비와관리비

11,107,479,969

11,436,408,859

V.영업이익(손실)

3,443,400,578

2,371,389,735

VI.영업외손익

1,450,506,161

(5,101,032,874)

금융수익

6,464,488,539

3,531,776,052

금융비용

3,484,237,026

2,553,877,219

기타영업외수익

3,084,879,476

2,405,369,946

기타영업외비용

4,614,624,828

8,484,301,653

VII.법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

4,893,906,739

(2,729,643,139)

VIII.계속영업법인세비용
2,494,831,896

283,260,610

IX.계속영업당기순이익(손실)

2,399,074,843

(3,012,903,749)

지배기업 소유지분

882,798,402

799,852,111

비지배지분

1,516,276,441

(3,812,755,860)

X.세후중단영업이익(손실)

(2,156,238,085)

(1,977,253,673)

지배기업 소유지분

(1,940,614,277)

(1,779,528,306)

비지배지분

(215,623,808)

(197,725,367)

XII.당기순이익(손실)

242,836,758

(4,990,157,422)

지배기업 소유지분

(1,057,815,875)

(979,676,195)

비지배지분

1,300,652,633

(4,010,481,227)

XIII.기타포괄손익

(1,542,217,089)

1,379,976,492

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,288,679,814)

1,464,149,906

매도가능금융자산평가손익

-

(386,202,083)

지분법자본변동
8,449,487

(33,838,250)

해외사업환산손익
(1,297,129,301)

1,884,190,239

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(253,537,275)

(84,173,414)

보험수리적손익

(87,677,763)

(84,173,414)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(165,859,512)

-

XIV.총포괄이익(손실)

(1,299,380,331)

(3,610,180,930)

지배기업 소유지분

(2,292,863,925)

410,349,833

비지배지분

993,483,594

(4,020,530,763)

XIIV.지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)

(55)

(54)

기본주당계속영업손익 (단위 : 원)

45

44

기본주당중단영업손익 (단위 : 원)

(100)

(98)

희석주당손익 (단위 : 원)

(55)

(54)

희석주당계속영업손익 (단위 : 원)

45

44

희석주당중단영업손익 (단위 : 원)

(100)

(98)

- 자본변동표(연결)

연결자본변동표

제 24 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 23 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자 본 금

자 본
잉 여 금

기 타 자 본

기 타 포 괄 손 익
누 계 액

이 익
잉 여 금

비지배지분
총 계

I.2017년 1월 1일(전기초)
9,010,646,500
24,795,758,844
(26,504,965)
391,813,786
27,310,950,644
32,317,449,534
93,800,114,343

총포괄손익

-
-
-
1,390,026,028
(979,676,195)
(4,020,530,763)
(3,610,180,930)

연결범위변동
-
-
-
-
340,150,433
-
340,150,433

매도가능증권 처분
-
-
-
11,504,964
-
-
11,504,964

신주인수권 행사
670,640,000
(296,355,645)
-
-
-
-
374,284,355

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-
-

주식발행초과금
-
4,117,837,845
-
-
-
-
4,117,837,845

주식선택권
-
86,665,492
(86,665,492)
-
-
-
-

II.2017년 12월 31일(전기말)
9,681,286,500
28,703,906,536
(113,170,457)
1,793,344,778
26,671,424,882
28,296,918,771
95,033,711,010

III.2018년 1월 1일(당기초)
9,681,286,500
28,703,906,536
(113,170,457)
1,793,344,778
26,671,424,882
28,296,918,771
95,033,711,010

회계정책의 변경
-
-
-
(2,557,083,525)
2,557,083,525
-
-

기초자본(재작성)
9,681,286,500
28,703,906,536
(113,170,457)
(763,738,747)
29,228,508,407
28,296,918,771
95,033,711,010

총포괄손익

-
-
-
(1,235,048,050)
(1,057,815,875)
993,483,594
(1,299,380,331)

종속기업 자본금의 변동
-
1,154,900
-
-
-
401,136,226
402,291,126

종속기업의 지분변동
-
1,622,489,531
-
-
-
4,392,510,469
6,015,000,000

IV.2018년 12월 31일(당기말)
9,681,286,500
30,327,550,967
(113,170,457)
(1,998,786,797)
28,170,692,532
34,084,049,060
100,151,621,805

- 현금흐름표(연결)

연결현금흐름표

제 24 (당) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 23 (전) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 24(당) 기

제 23(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(19,236,062,865)

3,974,225,284

1. 계속영업에서 창출된 현금
(16,859,167,403)

4,879,612,016

(1)계속영업이익(손실)

2,399,074,843

(3,012,903,749)

(2)조정:

2,853,203,135

10,069,724,981

법인세비용
2,494,831,896

283,260,610

퇴직급여
1,271,078,151

950,653,070

금융비용
3,484,237,026

2,553,877,219

금융수익
(6,464,488,539)

(3,531,776,052)

매도가능금융자산손상차손
-

1,184,000,000

매도가능금융자산처분손실
-

6,337,877

기타포괄손익금융자산처분이익
-

(34,831,655)

건설중인자산손상차손
275,685,162

227,985,163

지분법손실
8,584,452

-

지분법이익
(239,032,977)

(63,564,240)

외화환산손실
431,169,708

1,365,975,467

외화환산이익
(803,109,881)

(171,336,422)

감가상각비
677,383,879

654,532,762

유형자산처분이익
-

(15,500,818)

유형자산처분손실
21,783,832

27,000

무형자산상각비
289,857,275

294,141,542

무형자산손상차손
2,201,852,492

2,000,000,000

무형자산처분손실
-

8,800,000

대손상각비
69,456,509

1,055,981,329

기타의 대손상각비
1,107,569,180

1,145,173,422

하자보수비
551,013,015

150,004,745

잡이익
(78,725,131)

(1,249,698,152)

잡손실
-

(4,722,662)

공사손실충당금전입액
(2,458,497,818)

3,199,413,547

소송충당부채전입액
12,554,904

103,110,729

배당수익
-

(42,119,500)

(3)운전자본의변동

(19,652,355,156)

(1,874,738,401)

매출채권

(10,694,351,288)

(22,156,944,637)

기타채권

674,218,291

(600,470,847)

기타유동자산

(989,031,982)

(2,300,868,913)

기타비유동자산
(2,675,328,879)

1,020,000,000

재고자산

(182,354,952)

189,082,931

매입채무

(58,845,382)

4,304,976,128

기타유동부채

(4,539,325,326)

19,917,830,726

기타비유동부채

(767,339,182)

(1,563,233,140)

퇴직금의 지급

(394,288,430)

(370,529,470)

퇴직보험예치금

-

(11,239,600)

사외적립자산
(25,708,026)

(303,341,579)

2.이자의 수취

610,229,185

383,726,253

3.이자의 지급

(553,556,761)

(526,750,879)

4.법인세의 납부

(2,515,762,649)

(159,446,189)

5.중단영업
(2,376,895,462)

(905,386,732)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,359,457,620)

(9,945,920,639)

1.투자활동으로 인한 현금유입

15,698,447,060

18,736,154,011

계속영업
15,304,522,676

18,905,854,879

기타유동금융자산의 감소

8,441,956,623

7,601,681,018

기타비유동금융자산의 감소
200,000,000

42,276,000

매도가능금융자산(유동)의 처분

-

8,067,281,631

매도가능금융자산(비유동)의 처분

-

1,380,523,814

유형자산의 처분
-

296,550,338

보증금의 감소
222,141,595

195,468,476

기타비유동자산의 감소
10,300,000

-

단기대여금의 감소

5,981,728,138

1,108,017,622

장기대여금의 감소

435,229,320

196,055,980

장기미수금의 감소
-

18,000,000

종속기업취득으로 인한 순현금유입
13,167,000

중단영업
393,924,384

(169,700,868)

2.투자활동으로 인한 현금유출

(31,057,904,680)

(28,682,074,650)

계속영업
30,213,348,227

28,934,596,943

기타유동금융자산의 증가

6,465,012,554

6,289,181,018

기타비유동금융자산의 증가

637,284,019

411,826,353

당기손익인식금융자산의 취득
-

200,000,000

매도가능금융자산(유동)의 취득

-

10,340,488,758

매도가능금융자산(비유동)의 취득

-

1,240,495,079

관계기업투자주식의 취득
100,000,000

-

유형자산의 취득

4,276,309,595

1,777,936,141

무형자산의 취득

81,159,940

292,770,862

보증금의 증가

308,287,184

422,637,062

단기대여금의 증가

11,363,224,994

1,807,297,260

장기대여금의 증가

6,982,069,941

6,151,964,410

중단영업
844,556,453

(252,522,293)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

28,617,848,879

8,034,184,257

1.재무활동으로 인한 현금유입

49,477,729,611

18,616,117,537

계속영업
46,683,776,368

18,616,117,537

단기차입금의 증가

22,651,475,608

5,199,923,057

장기차입금의 증가
-

16,000,000

종속기업투자주식의 처분
6,015,000,000

-

유상증자
-

4,492,122,200

종속기업 유상증자
119,840,000

-

전환사채의 발행
17,897,460,760

8,908,072,280

중단영업
2,793,953,243

-

2.재무활동으로 인한 현금유출

(20,859,880,732)

(10,581,933,280)

계속영업
20,859,880,732

10,558,923,057

단기차입금의 감소
12,451,475,608

6,699,923,057

장기차입금의 감소
-

1,859,000,000

종속기업 자본금의 감소
247,405,124

유동성장기차입금의 상환
8,161,000,000

2,000,000,000

중단영업
-

23,010,223

Ⅳ. 환율변동효과
(78,461,752)

(827,738,999)

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증가
-

100,223,616

Ⅵ. 매각예정분류에 따른 현금의 감소
(17,600,041)

-

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순감소

(6,073,733,399)

1,334,973,519

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

33,577,080,759

32,242,107,240

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

27,503,347,360

33,577,080,759

- 재무상태표(별도)

재무상태표

제 24 기 2018년 12월 31일 현재

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론한텍

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

67,689,202,229

58,360,521,357

현금및현금성자산
7,556,184,950

18,966,734,009

매출채권
40,708,450,831

27,430,965,393

기타채권
12,516,018,410

1,552,431,238

기타금융자산
3,000,164,000

5,267,064,480

기타유동자산
3,809,245,438

5,143,326,237

매각예정자산
99,138,600

-

Ⅱ. 비유동자산

51,254,187,030

61,041,347,880

종속기업투자
16,116,121,559

23,994,831,146

관계기업투자
568,864,547

468,864,547

유형자산
15,611,298,712

12,007,188,055

무형자산
1,862,713,247

1,979,648,659

기타비유동금융자산
2,601,375,856

2,343,638,988

기타비유동채권
9,161,796,853

15,048,688,675

기타비유동자산
3,112,420,000

2,977,721,595

이연법인세자산
2,219,596,256

2,220,766,215

자산 총계

118,943,389,259

119,401,869,237

부채

Ⅰ. 유동부채

59,111,483,108

46,443,041,556

매입채무
23,995,487,180

19,266,769,890

단기차입금
7,000,000,000

4,000,000,000

유동성장기차입금
3,000,000,000

-

유동성전환사채
2,701,732,556

-

기타금융부채
2,036,717,706

1,501,124,241

기타유동부채
20,377,545,666

21,675,147,425

Ⅱ. 비유동부채

1,969,360,461

7,999,858,513

장기차입금
-

3,000,000,000

퇴직급여부채
1,818,906,888

863,812,017

기타비유동금융부채
-

842,040,000

기타비유동부채
150,453,573

918,799,919

전환사채
-

2,375,206,577

부채총계

61,080,843,569

54,442,900,069

자본

자본금
9,681,286,500

9,681,286,500

자본잉여금
27,503,899,219

27,503,899,219

기타자본항목
(364,198,594)

(364,198,594)

기타포괄손익누계액
(2,896,916,351)

(259,104,330)

이익잉여금
23,938,474,916

28,397,086,373

자본총계

57,862,545,690

64,958,969,168

자본과 부채 총계

118,943,389,259

119,401,869,237

- 손익계산서(별도)

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제23기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍

(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기
제 23(전)기

Ⅰ. 매출액

182,624,706,939

171,346,300,143

Ⅱ. 매출원가

175,625,852,376

158,403,613,475

Ⅲ. 매출총이익

6,998,854,563

12,942,686,668

Ⅳ. 판매비와관리비

3,812,594,685

4,982,770,419

Ⅴ. 영업이익

3,186,259,878

7,959,916,249

Ⅵ. 영업외손익

(8,521,868,699)

(3,664,484,394)

금융수익
2,458,590,900

1,778,945,447

금융비용
1,008,455,289

1,483,972,807

기타영업외수익
1,029,638,433

1,773,093,923

기타영업외비용
11,001,642,743

5,732,550,957

Ⅶ. 법인세비용차감전이익

(5,335,608,821)

4,295,431,855

Ⅷ. 법인세비용

1,676,991,498

1,217,004,437

Ⅸ. 당기순이익

(7,012,600,319)

3,078,427,418

Ⅹ. 기타포괄손익

(83,823,159)

(136,514,986)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

(52,341,572)

매도가능금융자산평가손익
-

(52,341,572)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(83,823,159)

(84,173,414)

보험수리적손익
(87,677,763)

(84,173,414)

기타포괄손익금융자산평가손익
3,854,604

-

XI .총포괄손익

(7,096,423,478)

2,941,912,432

XII .주당손익

기본주당순이익

(362)

169

희석주당순이익

(362)

169

- 자본변동표(별도)

자 본 변 동 표

제24기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
총계

2017. 01. 01(전기초)
9,010,646,500
23,682,417,019
(364,198,594)
(134,094,308)
25,318,658,955
57,513,429,572

총포괄손익
-
-
-
(136,514,986)
3,078,427,418
2,941,912,432

매도가능증권 처분
-
-
-
11,504,964
-
11,504,964

신주인수권행사
670,640,000
3,821,482,200
-
-
-
4,492,122,200

2017. 12. 31(전기말)
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(259,104,330)
28,397,086,373
64,958,969,168

2018. 01. 01(당기초)
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(259,104,330)
28,397,086,373
64,958,969,168

회계정책의 변경(K-IFRS 제1109호)
-
-
-
(2,553,988,862)
2,553,988,862
-

총포괄손익
-
-
-
(83,823,159)
(7,012,600,319)
(7,096,423,478)

매도가능증권 처분
-
-
-
-
-
-

신주인수권행사
-
-
-
-
-
-

2018. 12. 31(당기말)
9,681,286,500
27,503,899,219
(364,198,594)
(2,896,916,351)
23,938,474,916
57,862,545,690

- 현금흐름표(별도)

현 금 흐 름 표

제24기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,576,057,775)

8,550,341,240

1. 영업에서 창출된 현금
(3,960,761,614)

8,881,029,557

(1) 당기순이익
(7,012,600,319)

3,078,427,418

(2) 조정:

법인세비용
1,676,991,498

1,217,004,437

퇴직급여
1,195,696,287

921,212,003

금융비용
1,008,455,289

1,483,972,807

금융수익
(2,458,590,900)

(1,778,945,447)

매도가능금융자산손상차손
-

1,184,000,000

매도가능금융자산처분손실
-

6,337,877

종속기업투자주식처분이익
(103,500,000)

-

외화환산손실
34,425,095

719,388,725

외화환산이익
(244,575,037)

(902,135)

감가상각비
298,243,552

283,673,595

유형자산처분이익
-

(5,689,000)

무형자산상각비
134,432,112

160,033,209

대손상각비
50,876,558

665,852,844

종속기업투자주식손상차손
2,336,170,987

2,155,081,585

기타의대손상각비
8,476,028,162

528,165,163

하자보수비
485,367,933

76,142,990

공사손실충당금전입액
(742,209,310)

1,368,716,427

소송충당부채전입액
12,554,904

103,110,729

잡이익
(78,699,069)

(1,249,698,152)

배당수익
-

(42,119,500)

(3) 운전자본의 변동

매출채권의 감소(증가)
(15,696,371,229)

(2,790,962,822)

기타채권의 감소(증가)
1,148,503,286

(606,117,435)

기타유동자산의 감소(증가)
2,388,981,617

(4,087,999,783)

기타비유동채권의 감소(증가)
(2,674,701,879)

1,020,000,000

재고자산의 감소(증가)
-

215,244,916

매입채무의 감소(증가)
4,762,973,823

(5,899,629,377)

기타유동부채의 증가(감소)
2,162,140,177

12,393,832,672

기타비유동부채의 감소
(768,346,346)

(1,563,233,140)

퇴직금지급
(307,756,537)

(370,529,470)

사외적립자산의 증가
(45,252,268)

(303,341,579)

2. 이자의 수취
190,916,771

191,365,204

3. 이자의 지급
(310,186,835)

(367,011,631)

4. 법인세의 납부
(2,496,026,097)

(155,041,890)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,828,723,107)

(9,247,299,025)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
11,508,331,159

15,350,272,340

기타유동금융자산의 감소
2,386,634,966

6,403,681,018

매도가능금융자산(유동)의 처분
-

7,560,010,961

매도가능금융자산(비유동)의 처분
-

829,852,159

종속회사주식의 처분
6,015,000,000

-

단기대여금의 감소
2,791,554,638

296,232,622

장기대여금의 감소
157,999,960

118,533,320

보증금의 감소
157,141,595

141,962,260

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(19,337,054,266)

(24,597,571,365)

기타유동금융자산의 증가
124,126,234

6,203,681,018

기타비유동금융자산의 증가
247,524,753

166,521,015

매도가능금융자산(유동)의 취득
-

9,835,353,427

매도가능금융자산(비유동)의 취득
-

740,495,079

종속회사주식의 취득
468,100,000

323,147,549

관계기업투자주식의 취득
100,000,000

-

유형자산의 취득
3,902,354,209

80,160,000

무형자산의 취득
17,496,700

286,270,862

보증금의 증가
291,840,000

386,641,595

단기대여금의 증가
7,203,542,429

741,397,260

장기대여금의 증가
6,982,069,941

5,833,903,560

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,000,000,000

4,946,733,720

1. 재무활동으로 인한 현금유입
4,000,000,000

9,446,733,720

단기차입금의 증가
4,000,000,000

1,000,000,000

유상증자
-

4,492,122,200

전환사채의 발행
-

3,954,611,520

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,000,000,000)

(4,500,000,000)

단기차입금의 감소
1,000,000,000

2,500,000,000

회사채의 상환
-

2,000,000,000

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동
(5,768,177)

(469,988,937)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가

(11,410,549,059)

3,779,786,998

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

18,966,734,009

15,186,947,011

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

7,556,184,950

18,966,734,009

- 이익잉여금처분계산서

( 단위 : 원)

과목

제 24(당)기

제 23(전)기

처분예정(확정일)
2019년 03월 21일
2018년 03월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,665,370,636

26,523,982,093

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,123,982,093

23,445,554,675

2. 회계정책의 변경(K-IFRS 제1109호)
2,553,988,862

-

3. 당기순손익
(7,012,600,319)

3,078,427,418

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

600,000,000

600,000,000

1. 연구및인력개발준비금
600,000,000

600,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

23,265,370,636

27,123,982,093

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제
8조의2(주식등의 전자등록) 
 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

①~② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,

주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제15조(명의개서대리인)

①~② 생략

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,

주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② 생략

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로

3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수

있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①~② 생략

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로

3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로

3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수

있으며, 회사는
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 자구수정

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구 정비

제 21 조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후

3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 21 조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후

3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 자구수정

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는

주식회사의
외부감사에 관한 법률의 규정에
의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고
, 그 사실을 외부감사인을 선임한
사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에
따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한

이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구 수정

- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

-

부 칙

이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이영규
1959-11-10
-
대표이사
이사회

이종화
1958-02-21
해당
-
이사회

조용우
1957-12-20
해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이영규

現 ㈜웰크론한텍 대표이사

現 ㈜웰크론 대표이사

現 ㈜웰크론강원 대표이사

現 ㈜웰크론한텍 대표이사

現 ㈜웰크론 대표이사

現 ㈜웰크론강원 대표이사

-

이종화
-
-2011~현재: 광운대학교 교수
-

조용우
-

-1984~2014 : 한국외환은행

-2010~2014 : 외환은행 인도네시아 현지법인 은행장

-2014~현재 : ㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명(2명)
7명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원