원일특강 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 원일특강

주주총회소집공고
2.7
원일특강

주주총회소집공고

2019 년 02 월

28 일

회 사 명 :
주식회사 원일특강

대 표 이 사 :
신 용 문

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4

(전 화) 031) 434 -1221

(홈페이지)http://www.wonilsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 진 원

(전 화) 031 ) 434 - 1221

주주총회 소집공고

주주총회 소집통지서.jpg
주주총회 소집통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최용식(출석률: 76%)

찬 반 여 부

1
2018.01.05
2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
불참

2017년 내부회계관리제도 감사의 평가보고

2
2018.02.01
제41기(2017년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
불참

3
2018.02.05
국민은행 정책자금 대출 차입의 건
참석

4
2018.02.05
국민은행 정책자금 대출 차입의 건
참석

5
2018.02.26
(주)원일스틸에 대한 법인의 연대보증
참석

6
2018.02.27
제41기 정기 주주총회 소집에 관한 건
불참

제41기 별도 재무제표 확정 승인의 건

제41기 연결 재무제표 확정 승인의 건

7
2018.02.27
현금배당 지급의 건
불참

8
2018.03.08
외화지급보증한도
참석

9
2018.03.08
이사보수 지급액 및 지급방법의 건
참석

감사보수 지급액 및 지급방법의 건

10
2018.03.22
국민은행 원화지급보증한도 신규 차입의 건
참석

11
2018.05.21
이사 보수 지급액 및 지급 항목 명칭 변경의 건
참석

12
2018.06.01
임원보수규정 제정의 건
참석

감사 보수 지급액 및 지급 방법의 건

13
2018.06.29
공장신축의 건
참석

14
2018.07.24
임원 급여 조정의 건
참석

15
2018.09.26
공장신축의 건
참석

16
2018.10.22
(주)원일특강 부산공장 일부 이전의 건
참석

17
2018.12.27
(주)원일특강 내부회계관리규정 전면개정의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해상 사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

:해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

:해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 특수강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품 소재를 생산하여 공급하는 산업입니다. 일반 보통강과 달리 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며 장기간의 기술축적 기간과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다.
 
 (2) 산업의 성장성
 특수강산업은 경제성장 및 자동차, 기계, 조선, 건설등 주요산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 국내 전체 조강 생산량 중 특수강 점유비중은 약 11% 수준으로 선진국의 20~25%와 큰 차이가 있는 것으로 판단되며 수요산업구조의 고도화에 따라 장기적으로 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.
 
 (3) 경기변동의 특성
 국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 가지고 있습니다.
 
 (4) 시장 여건
 부자재(바나듐외)의 지속적인 상승으로 경기와 무관한 소재비 인상으로 예전에 가격인상으로 보던 이익효과보다 시장반영에 어려움을 겪는 기현상을 보이고 있습니다. 전분기와 동일한 자동차의 내수 및 수출 부진으로 관련 부문의 물량이 감소 됐으나 중장비 수출호조로 양호한 부문도 있으며, 전체적인 분위기는 가라앉은 부진한 상황입니다. 여기에 중국발 구조조정 여파로 시작된 중국산 수입재 가격상승이 물량과 별개의 가격인상으로 이어져 시장가격 상승과 물량의 일시적인 증가를 보이고 있습니다. 미국 금리인상 및 미-중 무역전쟁 변수 등이 변수로 작용하면서 일본의 엔저정책으로 인한 환율의 변동도 수출시장에 어려움을 보이고 있습니다.

(5) 경쟁요소
앞으로도 휴대폰, IT 분야를 포함한 전자 및 자동차, 부품산업에 있어서 지속적인 수요는 예상되지만 저가인 중국소재의 공격적인 판매 및 국내 공급업체(현대제철)의 증가로 특수강 소재의 경쟁력이 약화 및 공급과잉으로 확판에 어려움이 예상 됩니다. 당사는 그동안 쌓아 올린 경험을 바탕으로 부가가치가 높은 제품위주 판매와 고객 요구에 맞는 맞춤형제품 공급으로 안정된 고객확보를 바탕으로 매년 영업활동하고 있습니다.
또한 최신 설비인 고속절단기 도입 및 신규 가동 등 설비 투자를 통하여 원가 경쟁력 확보와 후판 사업 등 품목 다변화 및 설비 인프라 구축을 통한 시너지 효과로 수익성 극대화 실현에 노력을 경주하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

특수강은 여러 가지 합금원소를 첨가해서 강의 성질을 개선하기 위해 만든 합금강 과 특수 용도를 위해 탄소의 함유량을 많게 만든 고탄소강을 합쳐서 일컫는 것으로서 탄소 이외에 첨가한 합금원소에 따라 니켈강, 크롬강, 텅스텐강 등으로 구분되며, 용도에 따라서는 공구용강, 구조용강, 금형강, 스텐인리스강, 기타특수용강 등으로 구분됩니다.

특수강 산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전, 발전, 플랜트 산업등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품에 사용되는 철강소재를 생산하고 생산된 원소재를 가공하고 공급하는 산업으로서 주요 전방산업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다.

국내 특수강 산업은 국내 자동차 및 기계산업의 성장에 따라 발전을 지속해 왔으며 국내 전체 조강 생산량 중 특수강 점유 비중은 약 10.7%수준으로 알려져 있습니다.

당사는 특수강을 조강하는 국내메이커(세아베스틸, 세아창원특수강, 두산중공업 현대제철 등) 및 해외 다이도를 비롯한 특수강 제조업체로부터 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 위에서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할을 하고 있습니다.

당 업계의 진입장벽은 비교적 낮은 편이며 이에 따라 다수의 업체가 첨예하게 경쟁하고 있습니다. 당사는 업계에서 코스닥에 상장한 유일한 회사이며, 매출규모에 있어서도 타 업체에 비하여 높은 점유율 점하고 있으나 구체적인 통계가 없어 정확인 비중은 파악할 수 없습니다.

당사에서 주로 취급하고 있는 강종 성질별로 분류한 시황을 소개하면

첫째. 기계구조용강 또는 비철 등의 재료를 특정형태로 만드는 금형틀에 주로 쓰이는 공구강은 해외메이커들의 가격인상이 선행되면서 국내 생산품의 가격 인상도 동반상승 중이며 당사에서는 취급하지 않는 중국재의 저가품을 쓰고자 테스트를 하고 있는 업체가 증가 추세를 보이고 있는 등 점차 상황이 어려워지고 있습니다. 

둘째, 전자 또는 자동차용 사출품 금형재로 사용되는 금형강은 2017년 11월 이후 전자 및 수출금형의 부진이 최근까지 지속 중이며, 3분기 일시적으로 자동차 금형 수요가 있었으며, 전자부문은 12월 일시적인 증가가 보였으나 예년보다 시장은 축소를 보이고 있습니다.

셋째, 산업기계 전반에 사용 중이며 자동차 및 중장비 미션부품 등에 적용되는 구조용강은 가장 큰 사용처인 자동차산업의 완성차 판매량 감소로 몇 년간 호황에서 부진의 시기로 전환 중입니다. 그러나 당사는 중장비 및 건설 등 비자동차 부문의 물량 증가로 매출을 유지하고 있습니다. 현대제철의 구조용강 시장 진입 및 확판(저가재)정책으로 기존 시장의 리더인 세아베스틸 및 중국산 저가재가 여파를 받으면서 시장의 변화를 보이고 있어 당사도 적극적인 참여로 시장확판의 시기로 활용 중입니다

넷째, 산업기계 전반에 사용 중이며, 배 건조에 가장 많이 사용되는 후판은 조선산업은 아직도 부진하지만 연말로 가면서 서서히 증량이 나타나고 있으며, 당사는 국내산 및 원재료을 산업용 위주로 판매 중 입니다. 최근 수입의 경우, 오퍼 가격이 지속 하락하고 있으며, 일시적인 상승에도 물량 부족에 따른 업체간 경쟁으로 시장 가격은 하락하는 현상을 보이고 있고 조선용 선급재의 증량으로 내수시장은 조금씩 활성화 될 걸로 기대 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항없음.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 특수강 가공 판매의 경우 국가 기초기간산업의 전반에 걸친 기초소재 업종으로 대부분의 제품은 고객의 주문에 의해 절단 가공 판매되고 있습니다. 업체별 규격별 수주내역이 다양한 다품종 소량 생산방식으로 판매되고 있어 특수강 메이커들이 추산하고 있는 시장수요 대비 판매량 감안 시 당사는 점유율에 있어서 상당한 부분을 차지하고 있으나, 구체적인 통계는 없습니다. 하지만 당사와 동종업체의 매출을 살펴보면 당사는 특수강 업체에서 상대적 우위를 점하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

우리나라 전체 조강 생산량 중 특수강 점유율은 11% 수준으로 선진국의 20~25%와는 큰 차이를 보이고 있습니다. 산업구조 고도화와 더불어 특수강 비중은 매년 상승세를 보이고 있으며, 향후에도 일반강에 비해 높은 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다. 특수강의 수요 연관성을 보면 자동차산업과의 연관성이 가장 크고 그 밖에 전자부문, IT업종, 기계, 조선, 건설산업 등과 관련성이 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계 산서ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부 감사인의 감사를 받은 별도ㆍ연결재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2019년 2월 27일 전자공시
 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 감사보고서를 제출공시하였으니 참조하시 기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2018년 12월 31일 현재

제 41 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제42(당)기 기말
제41(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

125,567,254,340

131,239,256,580

1. 현금및현금성자산
4,5,7,8,11
7,065,709,611

7,914,965,993

2. 매출채권
4,5,8,11,34
75,186,785,908

76,699,532,602

3. 기타금융자산
5,8,11
3,739,754,901

3,083,601,893

4. 재고자산
14
39,423,935,011

43,402,942,603

5. 기타자산
13
151,068,909

138,213,489

Ⅱ. 비유동자산

77,184,312,629

65,473,125,956

1. 당기손익-공정가치 금융자산
5,8,9
60,204,000

-

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
5,8,10
9,730,000

-

3. 매도가능증권
5,8,12
-

75,554,000

4. 기타금융자산
5,8,11
569,530,000

247,809,680

5. 관계기업투자자산
18
3,464,162,015

2,319,438,747

6. 유형자산
15
71,286,925,248

61,142,646,263

7. 무형자산
16
1,781,379,966

1,675,295,866

8. 투자부동산
17
12,381,400

12,381,400

자 산 총 계

202,751,566,969 
===============

196,712,382,536 
===============

부 채

Ⅰ. 유동부채

69,289,688,797

64,298,145,442

1. 매입채무
4,5,8
10,371,909,061

16,946,579,605

2. 기타금융부채
4,5,8,19
5,101,730,909

2,271,648,096

3. 차입금
4,5,8,20
52,504,866,598

44,288,290,907

4. 미지급법인세
30
1,038,837,832

590,522,012

5. 기타부채
21
272,344,397

201,104,822

Ⅱ. 비유동부채

24,818,655,087

29,202,475,358

1. 차입금
4,5,8,20
21,252,190,000

26,827,500,000

2. 순확정급여부채
22
2,530,911,368

1,270,218,937

3. 이연법인세부채
30
1,035,553,719

1,104,756,421

부 채 총 계

94,108,343,884

93,500,620,800

자 본

지배기업의 소유주지분

Ⅰ. 자본금
1,24

2,200,000,000

2,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
24

480,000,000

480,000,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(129,642,080)

(95,930,902)

1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익

10

4,197,102

-

2. 매도가능증권 평가손익
12
-

8,580,702

3. 지분법자본변동
18
(133,839,182)

(104,511,604)

Ⅳ. 연결이익잉여금
25

106,092,865,165

100,627,692,638

비지배지분

-

-

자 본 총 계

108,643,223,085

103,211,761,736

부채와자본총계

202,751,566,969 
===============

196,712,382,536 
===============

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34
255,861,298,208
233,964,614,949

1. 제품매출액

108,715,017,248
102,936,862,198

2. 상품매출액

144,075,080,140
127,957,387,117

3. 임대매출액

3,000,000
7,821,057

4. 임가공매출액

3,068,200,820
3,062,544,577

Ⅱ. 매출원가
27,34
233,794,794,689
213,082,580,184

1. 제품매출원가

96,971,860,566
92,697,643,753

2. 상품매출원가

134,472,973,419
118,063,447,298

3. 임대매출원가

3,726,665
3,480,062

4. 임가공매출원가

2,346,234,039
2,318,009,071

Ⅲ. 매출총이익

22,066,503,519
20,882,034,765

1. 판매비와관리비
26,27
11,892,853,440
11,688,791,161

2. 대손상각비
4,27
655,998,057
(37,425,768)

Ⅳ. 영업이익

9,517,652,022
9,230,669,372

1. 관계기업에 대한 지분법손익
18
1,210,720,026
418,959,256

2. 기타수익
8,28
555,214,298
624,630,665

3. 기타비용
8,28
338,847,872
631,556,512

4. 금융수익
8,29
89,215,212
56,347,940

5. 금융비용
8,29
1,961,528,276
1,536,278,965

Ⅴ. 법인세차감전순이익

9,072,425,410
8,162,771,756

Ⅵ. 법인세비용
30
2,357,520,497
968,456,160

Ⅶ. 당기순이익

6,714,904,913 
===============
7,194,315,596 
===============

Ⅷ. 기타포괄손익

(843,443,564)
272,648,962

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(814,115,986)
342,320,247

1. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
10
(4,383,600)
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
22
(778,013,606)
360,692,793

3. 지분법이익잉여금변동
18
(31,718,780)
(18,372,546)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(29,327,578)
(69,671,285)

1. 매도가능증권평가손익
12
-
(8,111,298)

2. 지분법자본변동
18
(29,327,578)
(61,559,987)

Ⅸ. 총포괄이익

5,871,461,349 
===============
7,466,964,558 
===============

당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

6,714,904,913
7,194,315,596

2. 비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

5,871,461,349
7,466,964,558

2. 비지배지분

-
-

Ⅹ. 지배기업에 대한 주당순이익
31

1. 기본주당이익

1,526
1,635

2. 희석주당이익

1,526
1,635

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2017년 01월 01일(전기초)
2,200,000,000
480,000,000
(26,259,617)
93,443,056,795
96,096,797,178

당기순이익
-
-
-
7,194,315,596
7,194,315,596

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(61,559,987)
-
(61,559,987)

관계기업의 순확정급여부채의 
 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
(18,372,546)
(18,372,546)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(8,111,298)
-
(8,111,298)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
360,692,793
360,692,793

총기타포괄손익
-
-
(69,671,285)
342,320,247
272,648,962

총포괄손익
-
-
(69,671,285)
7,536,635,843
7,466,964,558

연차배당
-
-
-
(352,000,000)
(352,000,000)

2017년 12월 31일(전기말)
2,200,000,000 
===============
480,000,000 
===============
(95,930,902)
===============
100,627,692,638 
===============
103,211,761,736 
===============

2018년 01월 01일(당기초)
2,200,000,000
480,000,000
(95,930,902)
100,627,692,638
103,211,761,736

당기순이익
-
-
-
6,714,904,913
6,714,904,913

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(29,327,578)
-
(29,327,578)

관계기업의 순확정급여부채의 
 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
(31,718,780)
(31,718,780)

기타포괄손익-공정가치 지분상품
 평가손익
-
-
(4,383,600)
-
(4,383,600)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(778,013,606)
(778,013,606)

총기타포괄손익
-
-
(33,711,178)
(809,732,386)
(843,443,564)

총포괄손익
-
-
(33,711,178)
5,905,172,527
5,871,461,349

연차배당
-
-
-
(440,000,000)
(440,000,000)

2018년 12월 31일(당기말)
2,200,000,000 
===============
480,000,000 
===============
(129,642,080)
===============
106,092,865,165 
===============
108,643,223,085 
===============

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
주석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,353,014,510

(10,011,182,961)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

33
13,080,456,496

(7,053,763,672)

2. 이자의 지급
29
(1,970,402,318)

(1,523,009,702)

3. 법인세의 납부
30
(1,757,039,668)

(1,434,409,587)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,403,536,583)

(10,052,093,293)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,255,717,655

1,653,582,203

가. 단기금융상품의 감소

1,200,000,000

1,500,000,000

나. 기타금융자산의 감소

500,000

-

다. 유형자산의 처분
15
5,536,364

74,863,636

라. 이자의 수취
29
44,730,891

49,604,930

마. 배당금의 수취
28
4,950,400

29,113,637

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(13,659,254,238)

(11,705,675,496)

가. 단기금융상품의 증가

3,740,000,000

1,350,000,000

나. 장기금융상품의 증가

300,000,000

-

다. 유형자산의 취득
15
9,619,254,238

10,352,075,496

라. 무형자산의 취득
16
-

3,600,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,201,265,691

18,805,099,508

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

13,160,918,629

20,357,099,508

가. 단기차입금의 증가

20

2,570,918,629

14,237,099,508

나. 장기차입금의 증가

20

10,590,000,000

6,120,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(10,959,652,938)

(1,552,000,000)

가. 단기차입금의 감소

20

8,300,202,938

-

나. 유동성차입금의 감소
20
2,219,450,000

1,200,000,000

다. 배당금의 지급
32
440,000,000

352,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(849,256,382)

(1,258,176,746)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,914,965,993

9,173,142,739

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

7,065,709,611

7,914,965,993

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 42 기 2018년 12월 31일 현재

제 41 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 원일특강
(단위:원)

과 목
주석
제42(당)기 기말
제41(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

117,664,852,574

126,085,225,283

1. 현금및현금성자산
4,5,7,8,11
5,820,797,695

7,123,507,995

2. 매출채권
4,5,8,11,34
69,237,595,684

73,358,689,688

3. 기타금융자산
5,8,11
3,690,536,696

3,069,163,512

4. 재고자산
14
38,761,731,044

42,422,355,021

5. 기타자산
13
154,191,455

111,509,067

Ⅱ. 비유동자산

74,833,078,266

64,538,913,228

1. 당기손익-공정가치 금융자산
5,8,9
60,204,000

-

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
5,8,10
9,730,000

-

3. 매도가능증권
5,8,12
-

75,554,000

4. 기타금융자산
5,8,11
266,530,000

244,809,680

5. 종속기업및관계기업투자자산
18
1,540,341,393

1,540,341,393

6. 유형자산
15
71,162,511,507

60,990,530,889

7. 무형자산
16
1,781,379,966

1,675,295,866

8. 투자부동산
17
12,381,400

12,381,400

자 산 총 계

192,497,930,840 
===============

190,624,138,511 
===============

부 채

Ⅰ. 유동부채

63,438,186,251

60,766,039,447

1. 매입채무
4,5,8
9,918,722,301

16,011,790,915

2. 기타금융부채
4,5,8,19
4,755,809,145

2,007,075,235

3. 차입금
4,5,8,20
47,622,564,588

41,976,907,526

4. 미지급법인세
30
891,846,940

576,603,969

5. 기타부채
21
249,243,277

193,661,802

Ⅱ. 비유동부채

23,781,833,423

28,530,432,407

1. 차입금
4,5,8,20
21,252,190,000

26,827,500,000

2. 순확정급여부채
22
1,851,419,360

780,329,684

3. 이연법인세부채
30
678,224,063

922,602,723

부 채 총 계

87,220,019,674

89,296,471,854

자 본

Ⅰ. 자본금
1,24

2,200,000,000

2,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
24

480,000,000

480,000,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

4,197,102

8,580,702

1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익
10
4,197,102

-

2. 매도가능증권 평가손익
12
-

8,580,702

Ⅳ. 이익잉여금
25

102,593,714,064

98,639,085,955

자 본 총 계

105,277,911,166

101,327,666,657

부채및자본총계

192,497,930,840 
===============

190,624,138,511 
===============

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 원일특강
(단위:원)

과 목
주석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34
238,369,106,389
226,994,397,979

1. 제품매출액

108,715,017,248
102,936,862,198

2. 상품매출액

129,604,560,600
124,015,497,162

3. 임대매출액

49,528,541
42,038,619

Ⅱ. 매출원가
27,34
218,095,835,006
207,053,358,682

1. 제품매출원가

96,971,860,566
92,697,643,753

2. 상품매출원가

121,120,247,775
114,352,234,867

3. 임대매출원가

3,726,665
3,480,062

Ⅲ. 매출총이익

20,273,271,383
19,941,039,297

1. 판매비와관리비
26,27
11,041,842,476
10,958,510,262

2. 대손상각비
4,27
580,958,219
(37,425,768)

Ⅳ. 영업이익

8,650,470,688
9,019,954,803

1. 기타수익
8,28
750,415,564
673,552,394

2. 기타비용
8,28
458,453,097
631,094,967

3. 금융수익
8,29
78,699,479
46,561,877

4. 금융비용
8,29
1,820,984,872
1,518,315,627

Ⅴ. 법인세차감전순이익

7,200,147,762
7,590,658,480

Ⅵ. 법인세비용
30
2,027,506,047
877,904,484

Ⅶ. 당기순이익

5,172,641,715 
===============
6,712,753,996 
===============

Ⅷ. 기타포괄손익

(782,397,206)
352,581,495

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(782,397,206)
360,692,793

1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익
10
(4,383,600)
-

2. 순확정급여부채의 재측정요소
22
(778,013,606)
360,692,793

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
(8,111,298)

1. 매도가능금융자산평가손익
12
-
(8,111,298)

Ⅸ. 총포괄이익

4,390,244,509 
===============
7,065,335,491 
===============

Ⅹ. 주당이익
31

기본주당이익

1,176
1,526

희석주당이익

1,176
1,526

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 원일특강
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2017년 01월 01일(전기초)
2,200,000,000
480,000,000
16,692,000
91,917,639,166
94,614,331,166

당기순이익
-
-
-
6,712,753,996
6,712,753,996

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
(8,111,298)
-
(8,111,298)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
360,692,793
360,692,793

총기타포괄손익
-
-
(8,111,298)
360,692,793
352,581,495

총포괄손익
-
-
(8,111,298)
7,073,446,789
7,065,335,491

연차배당
-
-
-
(352,000,000)
(352,000,000)

2017년 12월 31일(전기말)
2,200,000,000
480,000,000
8,580,702
98,639,085,955
101,327,666,657

2018년 01월 01일(당기초)
2,200,000,000
480,000,000
8,580,702
98,639,085,955
101,327,666,657

당기순이익
-
-
-
5,172,641,715
5,172,641,715

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(4,383,600)
-
(4,383,600)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(778,013,606)
(778,013,606)

총기타포괄손익
-
-
(4,383,600)
(778,013,606)
(782,397,206)

총포괄손익
-
-
(4,383,600)
4,394,628,109
4,390,244,509

연차배당
-
-
-
(440,000,000)
(440,000,000)

2018년 12월 31일(당기말)
2,200,000,000
480,000,000
4,197,102
102,593,714,064
105,277,911,166

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 42 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 41 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 원일특강
(단위:원)

구 분
주석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,071,987,561

(7,610,164,966)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

33
14,624,545,371

(4,662,409,725)

2. 이자의 지급
29
(1,816,592,209)

(1,505,046,364)

3. 법인세의 납부
30
(1,735,965,601)

(1,442,708,877)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,005,044,923)

(10,787,546,274)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,248,209,315

1,342,175,032

가. 단기금융상품의 감소

1,200,000,000

1,200,000,000

나. 기타금융자산의 감소

500,000

다. 유형자산의 처분
15
5,536,364

74,136,363

라. 이자의 수취
29
37,222,551

38,925,032

마. 배당금의 수취
28
4,950,400

29,113,637

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(13,253,254,238)

(12,129,721,306)

가. 단기금융상품의 증가

3,650,000,000

1,350,000,000

나. 유형자산의 취득
15
9,603,254,238

10,276,121,306

다. 무형자산의 취득
16
-

3,600,000

라. 종속기업투자주식의 증가
18
-

500,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(369,652,938)

16,493,716,127

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

10,590,000,000

18,045,716,127

가. 단기차입금의 증가

20

-

11,925,716,127

나. 장기차입금의 증가

20

10,590,000,000

6,120,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(10,959,652,938)

(1,552,000,000)

가. 차입금의 감소

20

8,300,202,938

-

나. 유동성차입금의 감소
20
2,219,450,000

1,200,000,000

다. 배당금의 지급
32
440,000,000

352,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,302,710,300)

(1,903,995,113)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,123,507,995

9,027,503,108

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,820,797,695

7,123,507,995

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 42 기
제 41 기

주당배당금(원)
보통주
120
100

우선주

-

시가배당율(%)
보통주
1.32%
1.03%

우선주

-

배당금총액(원)
528,000,000
440,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

-해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다

제8조 <삭제>

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 ①항)

<신설>

제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제13조(명의개서대리인)

①~② 생략

③ 이 회사의 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 주권의 재교부, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 생략

제13조(명의개서대리인)

①~② (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (현행과 동일)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제14조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등의 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제13조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④위 각항 계출을 태만함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 이 회사는 그 책임을지지 아니한다.

제14조 <삭제>

-주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조, 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제18조(사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-제14조 삭제 및 미관련조항 문구정비

제51조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에서 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제51조(외부감사인의 선임)

회가가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에서 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-법률 명칭변경에 따른 자구수정

-「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인의 선정권한의 개정내용 반영

<신 설>

부칙

이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조, 제14조, 제18조의 개정규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

주창욱
1961.01.08
x
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주창욱
경영인
영남대학교 금속공학과
현)원일특강 전무
-

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박희란
1951.01.08.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박희란
-
전)부산 매일신문사 기자
전)주식회사 대동 부사장
-

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명 )
4명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여,
2019년 3월 21일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.