대한뉴팜 — 주주총회소집공고 (20190228)
제출인: 대한뉴팜

주주총회소집공고
2.7
대한뉴팜

주주총회소집공고

2019 년 02 월 28 일

회 사 명 :
대한뉴팜 주식회사

대 표 이 사 :
이영섭

본 점 소 재 지 :
경기 화성시 향남읍 제약공단1길 66

(전 화)02-581-2333

(홈페이지)http://www.dhnp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무부문장
(성 명)최정수

(전 화)02-3415-7855

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제25조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실)
3. 회의목적사항
 가. 보고 안건 : 영업보고/감사보고/내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의 안건
 제1호 의안 : 제35기 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 권오경-신규선임)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조4의3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 05일 ~ 2019년 3월 14일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 2019년 02월 28일
 대한뉴팜 주식회사
 대표이사 이 영 섭(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 참석인원

윤화영(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.02
2017년(제34기) 4분기 경영실적보고의 건
찬성

2
2018.02.28
재무제표 승인의 건
찬성

제34기 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2018.03.16
대표이사 변경의 건
찬성

4
2018.03.16
경업승인의 건
찬성

5
2018.04.30
2018년(제35기) 1분기 경영실적보고의 건
찬성

6
2018.07.25
2018년(제35기) 2분기 경영실적보고의 건
찬성

7
2018.08.30
유형자산취득결정-판교
찬성

8
2018.10.17
무보증 사모사채 발행의 건
찬성

9
2018.11.02
2018년(제35기) 3분기 경영실적보고의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000
24,000
24,000
-

※ 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 15억원이며, 사외이사만의 보수한도는 
별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제약사업]

(1) 산업의 특성

제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 말합니다. 국민보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장잠재력을 갖춘 미래 유망산업으로 국가가 중심이 되어 총체적인 지원을 하여 자생력을 키우고 지속적으로 발전 시켜야 할 산업입니다.

반면 의약분업으로 인해 전문의약품 시장이 높은 성장세를 보이기 시작하면서 건강보험 지출 부담이 커지게 되고 재정이 급격히 악화되면서 약제비 적정화 방안, 리베이트 쌍벌제 , 기등재 의약품 목록정리, 약가 일괄 인하, FTA 본격적 시행등 여러 방면에서 정부의 규제가 시행되고, 또한 의약품 사용량 적정사용 유도를 위해 약제 급여기준 정비가 계속되면서 제약사의 경영에 많은 영향을 미치고 있는 상황입니다.

그럼에도 불구하고 제약 산업은 2009~2013년 평균 1.4%의 소폭 성장을 하였고 2015년에는 4%대의 성장을 하여 전체적으로 성장을 유지하고 있고, 내수시장의 안정, R&D 투자 성과 가시화로 KOSPI 의약품 지수가 대폭 성장하였고, 재무 구조도 안정적인 행태를 보이고 있습니다.

(2) 산업의 환경

국내 완제의약품 제조.수입 업체의 수는 545개소(2012년말 기준)에 이르며 각 회사별로 동일 성분의 생산 품목이 중복되어 경쟁이 치열한 상황입니다. 때문에 제품 개발 능력, 마케팅력, 영업력이 업체의 경쟁력을 좌우합니다.

전세계적으로 확산되고 있는 급속한 노령화와 실버산업의 확장으로 제약시장 수요가 증가하고 있어 향후에도 지속적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

특히, 2000년대 들어 인구의 노령화가 급속히 진행됨에 따라 심혈관계 질환 및 노인질환과 관련된 품목의 생산 및 판매가 증가되고 있을 뿐만아니라, 비만 Solution 및 미용을 목적으로 하는 의료 기기 및 치료 보조제, 건강 기능 식품 등의 관심 및 매출도 높아지고 있습니다.

[동물용 의약품사업]

(1) 산업의 특성

동물용 의약품은 약사법에 의한 의약품 중 동물용으로 사용되는 동물용 의약품, 동물용 의약외품, 동물용 의료용구를 말하며 사용 대상 동물별로 가축용, 양봉용, 양잠용, 수산용 및 애완용(관상어 포함)으로 구분하고 투여 경로별로 주사제, 주입제, 경구제(경구용 산제, 사료첨가제)로 구별되고 있습니다. 

동물용 의약품을 생산하기 위해서는 약사법 및 동물약품 취급규칙에 따라 농림부 및 국립축산검역본부에 제조업 허가를 취득해야 하며, 인체의약품과 같이 동물약품도 2002년부터는 우수동물약품제조 및 품질관리기준(KVGMP)이 의무화 되었으며, 동물용의약품 취급규칙 등 16개 법규, 명령에 의하여 엄격하게 관리되고 있습니다.

(2) 산업의 환경

동물용 의약품 업체는 국제적인 품질의 제품을 생산하기 위하여 2002년부터 모든 업체가 의무적으로 품질관리우수업체(KVGMP)지정을 받도록 되어 있어, 2015년 기준 KVGMP지정 받은 업체수는 총 50개 업체,52개 제조소 입니다. 

기존의 항생제와 원료 영양제등의 시장을 바탕으로 각종 생약제와 면역증강제, 항바이러스성 약물 등의 개발로 점차 그 시장규모가 커질 것으로 예상되며 지속적인 식량자원의 공급이라는 축,수산업의 국가적 사명과 함께 발전할 수 있으므로 다른 산업에 비해 안정성과 전망이 밝다고 할 수 있습니다.

[바이오사업]

(1) 산업의 특성 및 환경

고령화 시대로 접어들면서 노화, 난치성 질환 등이 늘어나고 있고, 이에 따른 바이오의약품 개발 수요도 증가하고 있습니다.

 전세계 바이오 의약품 시장은 2016년 2,200억 달러로 성장했습니다. 그 중 세포치료제 시장은 줄기세포치료제 및 기술 관련 임상시험 증가, 줄기세포 기반 신약개발 활성화 등의 추세로 세계시장과 국내시장 모두 지속적으로 확대 될 것으로 예상됨에 따라 가능성이 매우 높은 시장이라 볼 수 있습니다.

 국가 지원 속에 한국의 바이오 의약품 기술력 성장도 높게 평가되고 있습니다. 미국의 분석기관인 RAND연구소에서 한국의 바이오신약 기술력이 2020년까지 미국의 95%수준까지 도달할 것으로 조사되었으며, 7년 내 15조원까지 성장할 것이라고 예측하고 있습니다.

나. 회사의 현황

 (1)영업의 개황

 [제약사업]

당사는 최근 수년 간 지속적인 성장과 업계의 평균 성장율을 훨씬 뛰어넘는 20% 수준의 고성장을 이루었으며, 재무구조도 지속적으로 개선 및 안정화 되었습니다. 또한 2018년도는 효율적인 원가관리 등에 힘입어 약 200억의 영업이익을 기록하였습니다.

이러한 성장의 주요원인은 노인성 만성질환 시장의 성공적인 진입과 기능성 건강식품과 화장품, 비만 포트폴리오 강화 등 웰빙 라인의 다각화에 있습니다.

당사는 웰빙라인 다각화 및 제품 포트폴리오 완성으로 마켓 위상을 강화하고 노인성 만성질환 시장의 성공적 진입 및 신제품
지속출시와 차별화된 품질로
내실 있는 성장 기반을 확충하고 있습니다.
또한 핵심인재를 지속 확보하여 유통 네트워크를 확대하고 맞춤형 솔루션 영업으로 고객관계 자산을 구축하고 있으며, 이노베이터형 고객과 오피니언 리더와의 전략적 협력을
통해 제품을 개발하여 시장에서 New Platform을 구축하고 있습니다.

2016년도는 'Smart Start for The Great DHNP'를 전사 슬로건으로 내걸고, 선행관리의 심화로 실행력제고 및 환경변화에 선제적 대응, 책임영업체제 강화로 목표 달성 문화 완성, 가치영업시스템 및 차별화/솔루션 사업모델 구축 등 Quantum Leap을위한 창조적 혁신을 기업가형 인재육성을 통해
이루어 나가는 실행력을 보여주었습니다.

 [동물용 의약품사업]

 당사는 지속적인 고부가가치 제품 중심으로 사업구조를 조정하고, 핵심제품 구조군에 선택과 집중을 하였으며, 농장밀착 영업과 대리점을 전략적 파트너 수준으로 레벨업하는 유통혁신을 추진하고 있습니다. 영업의 질적 성장을 위해 다년간의 임상 시험을 통해 국내 최초의 다가 젖소 유방염 백신을 2016년 수입을 실시하여 2017년 국내독점으로 판매하게 되었습니다. 
 
 또 규모의 성장을 위해 미국, 호주 등의 양질의 조사료 생산업체와 함께 수입 조사료사업의 수입, 판매 시작을 통해 사업 영역을 더욱 확장하였습니다. 또한 바이오를 접목한 특화제품 개발과 신규카테고리 개척 등 성장 잠재력을 강화해 나가고 있습니다.

[해외사업] 

당사는 러시아, 베트남, 중동 등 전략거점에서 파트너쉽을 강화하는 한편, 한류에 편승한 웰빙 제품의 중국, 동남아 시장 개척 강화 및 브랜드 인지도를 제고하고, 수익성 있는 제품 중심으로 전문화. 집중화하며, 제반관리수준의 글로벌 스텐다드를 달성
해 나가고 있습니다. 특히, 탐부틴으로 러시아에서 뚜렷한 성과를 보이고 있습니다.

[바이오사업]

일반적으로 배지는 필수 아미노산과 각종 비타민을 포함하며 여기에 우태아 혈청과 같은 동물유래의 복합영양물질을 혼합하여 사용하게 되는데, 우태아 혈청은 동물 유래 성분으로 제조 lot 마다 다른 활성을 보일 수 있으며, 동물성 바이러스 등의 오염으로부터 노출되어 있어 감염에 대한 우려가 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 전 세계적으로 무혈청 배지에 대한 수요가 증가하고 있는 추세이며, 백신, 세포치료제, 항체의약품, 화장품 개발에 이르기까지 다양한 분야에서 무혈청 배지의 활용 가능성은 매우 크다고 할 수 있습니다. 이에 당사는 미래성장동력 창출을 목표로 일본CSTI사로부터 배지기술이전을 받아 본 사업을 시작하였습니다. 2014년 상반기에 월35만 리터를 생산할 수 있는 배지 공장을 완공하고 본격적으로 영업, 생산, R&D 연구를 하고 있습니다.

무혈청 배지에 대한 수요가 증가하면서 매출도 자연스럽게 성장하고 있으며, 기업에서 무혈청 배지를 연구와 생산에 적용할 수 있도록 샘플 제공과 기술지원을 적극적으로 하고 있습니다.

2016년 5월 오송첨단의료복합단지 내 바이오R&D부설연구소를 신설하여 줄기세포와 섬유아세포 프로젝트 연구개발을 수행하고 있으며 섬유아세포 치료제, 중간엽 줄기세포 치료제, 면역세포 치료제 개발을 진행 중에 있습니다.

연구성과로는 2016년 9월, 자가 섬유아세포 치료제에 있어 주된 재료가 되는 혼재 섬유아세포(heterogenetic fibroblast)를 정제과정을 통해 피부 재생효과가 뛰어난 특이적 섬유아세포를 분리 증식 배양하는 방법을 특허 출원하였고 이는 피부함몰, 주름개선, 난치성 피부염, 화상, 아토피 치료제 개발에 적용할 수 있습니다.

또한 연구진은 혈청배지에서 배양하던 면역세포를 자사 무혈청 배지를 사용하여 적응, 배양하는 방법도 특허 출원을 한 상태입니다. 타사에서 판매되고 있는 무혈청 배지 및 기존의 적응 방법으로는 배양되지 않는 면역세포를 특정 적응 방법을 고안하여무혈청 배지에서 안정화, 증식시키는데 성공하였습니다. 또한 무혈청 배지에서 배양 후에도 기존의 혈청배지에서 배양하던 세포와 동일한 특성을 입증했습니다. 따라서 향후 줄기세포 및 초대 배양세포 등 기존 일반 세포주보다 민감한 세포 적용 시에도 선행 연구 자료로써 활용 될 수 있게 되었습니다.

[해외자원투자]

- 목표

투자수익으로 제약 및 바이오 R&D투자 강화를 목표로 하고 있습니다.

- 개요

2007년에 카자흐스탄 유전에 투자하여 점진적인 성과를 내고 있습니다. BNG광구는 면적과 잠재력이 큰 광구이며, 시추 완료한 A5유정과 A6 유정에서 100미터 이상의 원유층이 발견됨에 따라 큰 기대를 하고 있습니다.

BNG광구는 깊은 매장층과 얕은 매장층 지역으로 구분되며, 얕은 매장층 지역은다시 에르메스 지역과 MJF구조 지역으로 구분됩니다. 현재 BNG광구 MJF구조지역 8개 유정에서 일당 약 3,370배럴 생산되고 있으며, 또한, 심부유정인 A5유정를 몇 시간 테스트한 결과 일당 약 3,500배럴 수준의 원유가 흘러나왔습니다. 광구 운영사 Caspian Sunrise plc사는 이미 시추한 심부유정 3곳에서 flow test가 성공하면서 일 생산량은 상당히 증대될 것이라고 발표했습니다.

생산된 원유는 현재 내수가로 판매되고 있으며, 2018년 7월에 예정된 상업생산으로전환할 경우 생산된 원유는 수출가로 판매될 것입니다.

무나일리광구는 원유 매장층이 얕아 비교적 적은 비용으로 시추 가능하며, 이미 상업생산 라이센스를 가지고 있습니다.

 당사의 해외투자사 바버스탁(Baverstock GmbH)과 영국 상장사인 Caspian Sunriseplc양사 간 동시에 보유한 또 다른 회사 에라곤(Eragon Petroleum plc)주식교환계약을 완료했습니다.

당사는 이 중 30%에 해당하는 13.47% 권리를 갖게 됩니다. 그 결과, 투명성과 유동성을 확보하는 동시에 BNG광구 상업화에 필요한 개발비 부담에서 벗어날 수 있어 장기적으로 긍정적인 결과를 가져다 줄 것입니다.

광구 운영은 영국 상장사인 Caspian Sunrise plc가 주관하고 있으며 점진적인 성과는 영국에 공시를 통해 알리고 있습니다. 당사는 공시 내용을 기준으로 홈페이지 및 보도자료 배포를 통해 광구 상황을 업데이트하고 있습니다.

(2)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1)영업의 개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 35 기 2018년 12월 31일 현재

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

57,650,105,247

61,147,322,760

현금및현금성자산
7,994,124,302

4,357,999,651

단기금융상품
1,005,000,000

1,586,091,180

매출채권
31,665,675,678

37,351,107,805

기타수취채권
4,315,549,156

4,706,438,750

유동파생상품자산

7,315,005

-

재고자산
12,030,508,539

13,048,339,366

기타유동자산
631,932,567

97,346,008

Ⅱ.비유동자산

51,037,031,056

60,668,443,442

장기금융상품
558,755,601

108,288,094

매도가능금융자산
108,875,000

108,875,000

파생상품자산
-

30,626,799

관계기업투자
23,368,911,386

32,870,113,347

비유동성채권
664,972,320

1,180,692,320

유형자산
23,188,289,836

24,017,174,098

무형자산
754,992,318

1,244,254,114

이연법인세자산
2,392,234,595

1,108,419,670

자산총계

108,687,136,303

121,815,766,202

부채

Ⅰ.유동부채

48,418,555,876

50,168,422,733

매입채무
6,310,109,473

7,903,793,378

미지급금
2,141,314,057

2,844,315,821

단기차입금
21,370,622,566

24,054,979,139

유동성장기부채
8,679,079,328

3,229,605,443

유동성사채
-

5,000,000,000

당기법인세부채
4,182,013,925

2,544,283,914

계약부채

1,555,515,938

-

기타유동부채
4,179,900,589

4,591,445,038

Ⅱ.비유동부채

17,158,686,011

19,926,551,742

사채
3,500,000,000

-

장기차입금
6,327,472,232

12,756,551,557

비유동파생상품금융부채
5,604,713

-

확정급여부채
3,652,602,751

5,091,437,042

충당부채
3,673,006,315

2,078,563,143

부채총계

65,577,241,887

70,094,974,475

자본

Ⅰ.자본금
7,177,460,000

7,177,460,000

Ⅱ.자본잉여금
56,939,268,288

56,939,268,288

Ⅲ.자본조정
(3,074,850,220)

(3,074,850,220)

Ⅳ.기타포괄손익
(3,822,510,089)

5,711,789,014

Ⅴ.이익잉여금
(14,109,473,563)

(15,032,875,355)

자본총계

43,109,894,416

51,720,791,727

부채와자본총계

108,687,136,303

121,815,766,202

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제34기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 매출액

119,527,949,167

130,816,028,979

제품매출
101,263,171,986

110,684,282,808

상품매출
18,264,777,181

20,131,746,171

Ⅱ. 매출원가

(56,367,091,175)

(60,837,774,397)

제품매출원가
(44,235,190,773)

(47,349,170,400)

상품매출원가
(12,131,900,402)

(13,488,603,997)

Ⅲ. 매출총이익

63,160,857,992

69,978,254,582

Ⅳ. 판매비와관리비

(43,141,153,805)

(56,869,419,498)

Ⅴ. 영업이익

20,019,704,187

13,108,835,084

Ⅵ. 기타영업외손익

(10,532,142,615)

(10,781,175,728)

1. 기타수익
174,753,309

306,880,078

2. 기타비용
(10,706,895,924)

(11,088,055,806)

Ⅶ.금융손익

(1,755,942,579)

(1,821,885,808)

1. 금융수익
222,437,345

366,405,820

2. 금융비용
(1,978,379,924)

(2,188,291,628)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,731,618,993

505,773,548

Ⅸ. 법인세비용

(5,284,673,333)

(21,086,615,991)

X. 당기순이익(손실)

2,446,945,660

(20,580,842,443)

XI. 기타포괄손익

(8,541,135,839)

1,800,747,318

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
993,163,264

476,691,833

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

지분변동차액
(9,510,410,200)

1,300,166,582

금융상품평가손익
(23,888,903)

23,888,903

XII. 총포괄손익

(6,094,190,179)

(18,780,095,125)

XIII. 주 당 손 익

기본주당순이익(손실)
174

(1,466)

희석주당순이익(손실)
174

(1,466)

자 본 변 동 표

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2017.01.01 (전기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
4,387,733,529
5,773,039,705
71,202,651,302

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(20,580,842,443)
(20,580,842,443)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
476,691,833
476,691,833

지분법자본변동

-
-
-
1,300,166,582
-
1,300,166,582

금융상품평가손익
-
-
-
23,888,903
-
23,888,903

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
-
(701,764,450)
(701,764,450)

2017.12.31 (전기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,711,789,014
(15,032,875,355)
51,720,791,727

2018.01.01 (당기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,711,789,014
(15,032,875,355)
51,720,791,727

회계정책변경의 효과
-
-
-
-
(2,516,707,132)
(2,516,707,132)

2018.01.01 수정후
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,711,789,014
(17,549,582,487)
49,204,084,595

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,446,945,660
2,446,945,660

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
993,163,264
993,163,264

지분법자본변동

-
-
-
(9,510,410,200)
-
(9,510,410,200)

금융상품평가손익
-
-
-
(23,888,903)
-
(23,888,903)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금 지급
-
-
-
-
-
-

2018.12.31 (당기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
(3,822,510,089)
(14,109,473,563)
43,109,894,416

현 금 흐 름 표

제 35 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

20,553,012,415

(3,125,983,224)

1.영업에서 창출된 현금
26,782,471,715

19,232,403,044

가.당기순이익(손실)
2,446,945,660

(20,580,842,443)

나.조정
29,527,728,020

43,465,536,855

다.영업활동으로인한 자산부채의 변동
(5,192,201,965)

(3,652,291,368)

2.이자수취
63,687,116

66,706,170

3.이자지급
(1,798,843,566)

(1,469,399,690)

4.법인세환급(납부)
(4,494,302,850)

(20,253,928,298)

5.배당금지급
-

(701,764,450)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(11,766,079,462)

(9,545,868,096)

단기금융상품의 감소
1,661,663,169

2,244,000,000

단기대여금의 감소
77,000,000

61,000,000

보증금의 감소
20,720,000

23,000,000

차량운반구의 처분
24,000,000

5,000,000

장기금융상품의 감소
70,673,812

-

회원권의 처분
31,000,000

-

단기대여금의 증가
(10,103,492,540)

(9,137,070,100)

단기금융상품의 증가
(1,080,000,000)

(1,086,951,385)

장기금융상품의 증가
(609,255,601)

(342,000,000)

보증금의 증가
(5,000,000)

(37,429,840)

토지의 취득
(120,131,129)

-

건물의 취득
(82,747,041)

-

구축물의 취득
-

(3,000,000)

기계장치의 취득
(289,150,000)

(946,800,000)

공구와비품의 취득
(235,596,400)

(164,425,862)

차량운반구의 취득
(67,505,530)

(41,890,909)

기타의유형자산의 취득
-

(1,800,000)

건설중인유형자산의 취득
(1,056,658,202)

(94,400,000)

소프트웨어의 취득
(1,600,000)

(23,100,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,150,642,386)

9,167,580,686

단기차입금의 차입
21,833,084,396

16,396,623,075

사채의 차입
3,500,000,000

-

장기차입금의 차입
3,000,000,000

8,200,000,000

단기차입금의 상환
(24,504,121,342)

(12,169,038,389)

유동성장기부채의 상환

(3,979,605,440)

(3,260,004,000)

사채의 상환
(5,000,000,000)

-

Ⅳ.현금에 대한 환율변동효과

(165,916)

(347,330,338)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,636,124,651

(3,851,600,972)

Ⅵ. 기초의 현금

4,357,999,651

8,209,600,623

Ⅶ.기말의 현금

7,994,124,302

4,357,999,651

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 35(당) 기
제 34(전) 기

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주식 및 주권의 종류) ② 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

② 삭제

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

신설

제8조의3(주식등의 전자등록)회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

- 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)③이 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

제15조(명의개서대리인)
③
회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사
무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 같다.
④제1항 내지 제2항의 신고를 해태함으로 인하여 생긴 손해에 대하여는 이 회사는 책임을 지지 아니한다.
삭제
- 주식 등의 전자등록에 따라 조항 삭제

제 20 조 (주주명부의 폐쇄)
③ 제1항의 경우 이외에 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이 경우 그 기간 또는 기준일의 2주 전에 공고하는 것으로 한다.
제 20 조 (주주명부의 폐쇄및기준일)
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
- 기간의 표현 명확화

제 23 조 (사채발행에 관한 준용규정) 
제14조(명의개서), 제15조(명의개서대리인), 제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제23조(사채발행에 관한 준용규정)
제14조 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제 24 조 (소집시기)
② 정기주주총회는 매 사업 년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 24조(소집시기)

② 정기주주총회는 제20조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 기간의 표현 명확화

제 59 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감 사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제59조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
"주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 수정

부칙 이 정관은 2018년 3월 16일부로 시행한다.
이 정관은 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만, 제8조의3, 제15조, 제16조 및 제23조의 개정 규정은 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령"이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 법률 시행령에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 둠.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권오경
1954년 6월 16일
○
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권오경
서울대학교 수의과대학 수의정형외과학 교수
- 2009~11 서울대학교 수의과대학 학장
- 2014~16 한국임상수의학회 회장
- 2013~15 한국수의외과학회 회장
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억 원
15억 원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억 원
2억 원

※ 참고사항

해당사실이 없음.