티에스넥스젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20190226)
제출인: 티에스넥스젠

참고서류
3.2
에이치엘비파워 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2019년 02월 26일

권 유 자:

성 명 : 에이치엘비파워 주식회사
주 소 : 서울시 강남구 도산대로 333, 9층(신사동, K+타워)
전화번호 : 02-544-3301

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비파워
주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

진양곤
최대주주
보통주
6,466,708
10.83
최대주주
-

에이치엘비(주)
관계회사
보통주
1,222,707
2.05
관계회사
-

이현수
최대주주의
특수관계인
보통주
812,910
1.36
최대주주의
특수관계인
-

이을규
최대주주의
특수관계인
보통주
743,041
1.24
최대주주의
특수관계인
-

계
보통주
9,245,366
15.48
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조준용
-
-
임직원
-

강규석
-
-
임직원
-

3. 피권유자의 범위

에이치엘비파워 주식회사의 제24기 정기주주총회(2019년 03월 29일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 4일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소
 - (일시) 2019년 3월 29일 오전 9시 30분
 - (장소) 서울시 강남구 학동로20길 25 논현1동주민센터 5층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
(성명) 강규석 (부서 및 직위) 전략기획본부 기획팀 대리 (연락처) 02-544-3301

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 동 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

[연결기준]

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2017년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,785,368,905

27,406,384,088

현금및현금성자산
3,020,382,095

2,667,782,461

단기금융자산
3,185,141,600

285,500,000

매출채권및기타채권
12,289,150,646

20,892,548,294

재고자산
4,715,316,895

3,179,269,056

기타유동자산
528,378,299

367,009,147

당기법인세자산
46,999,370

14,275,130

Ⅱ. 비유동자산

34,429,402,232

39,710,463,676

장기금융자산
5,572,836,674

3,656,184,152

장기매출채권및기타채권
1,834,951,718

2,624,352,451

기타비유동자산
53,227,923

49,588,401

관계기업투자
-

828,687,909

투자부동산
-

873,814,810

유형자산
23,324,193,056

24,300,810,949

무형자산
3,499,689,173

7,256,344,961

이연법인세자산
144,503,688

120,680,043

자 산 총 계

58,214,771,137

67,116,847,764

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,464,036,706

27,207,595,852

매입채무및기타채무
5,496,431,867

8,007,627,676

단기금융부채
20,692,808,347

16,902,177,560

기타유동부채
1,987,331,913

1,349,834,653

단기충당부채
255,399,920

744,679,276

당기법인세부채
32,064,659

203,276,687

Ⅱ. 비유동부채

10,124,269,842

12,267,688,272

장기매입채무및기타채무
863,255,369

9,607,560

장기금융부채
8,576,880,000

9,929,520,000

확정급여
채무

684,134,473

1,915,565,712

이연법인세부채
-

412,995,000

부 채 총 계

38,588,306,548

39,475,284,124

자 본

지배기업주주지분

19,626,464,589

27,641,563,640

납입자본
29,860,442,000

26,045,963,500

기타불입자본
46,536,513,541

38,681,263,712

기타자본구성요소
(13,004,121,232)

(13,144,529,438)

결손금
(43,766,369,720)

(23,941,134,134)

비지배지분

-

-

자 본 총 계

19,626,464,589

27,641,563,640

부 채 와 자 본 총 계

58,214,771,137

67,116,847,764

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
39,573,348,381
37,440,454,149

Ⅱ. 매출원가
(41,873,210,235)
(35,728,087,029)

Ⅲ. 매출총이익
(2,299,861,854)
1,712,367,120

판매비와관리비
(10,582,781,056)
(11,868,372,148)

Ⅳ. 영업이익
(12,882,642,910)
(10,156,005,028)

금융수익
106,395,784
149,032,669

금융비용
(1,518,455,576)
(2,512,755,535)

기타수익
1,432,887,923
3,539,683,121

기타비용
(6,881,129,000)
(3,909,361,202)

관계기업투자이익
289,472,259
124,837,992

관계기업투자손실
-
(318,860,786)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(19,453,471,520)
(13,083,428,769)

Ⅵ. 법인세비용
155,326,266
(200,625,763)

Ⅶ. 당기순이익
(19,298,145,254)
(13,284,054,532)

지배기업주주지분
(19,298,145,254)
(13,129,998,491)

비지배지분
-
(154,056,041)

Ⅷ. 기타포괄손익
149,597,731
(544,066,780)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
21,798,650
(22,855,365)

지분법자본변동
-
(411,107,068)

해외사업환산손익
118,609,556
(417,691,782)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
9,189,525
307,587,435

Ⅸ. 총포괄이익
(19,148,547,523)
(13,828,121,312)

지배기업주주지분
(19,148,547,523)
(13,674,065,271)

비지배지분
-
(154,056,041)

Ⅹ. 주당이익

기본주당순이익
(335)
(328)

희석주당순이익
(335)
(328)

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총자본

납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
합 계

2017년 01월 01일(전기초)
18,889,913,000
27,798,500,050
(12,292,875,223)
(13,076,944,379)
21,318,593,448
-
21,318,593,448

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(13,129,998,491)
(13,129,998,491)
(154,056,041)
(13,284,054,532)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(411,107,068)
-
(411,107,068)
-
(411,107,068)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(22,855,365)
-
(22,855,365)
-
(22,855,365)

해외사업환산손익
-
-
(417,691,782)
-
(417,691,782)
-
(417,691,782)

보험수리적손익
-
-
-
307,587,435
307,587,435
-
307,587,435

당기총포괄손익
-
-
(851,654,215)
(12,822,411,056)
(13,674,065,271)
(154,056,041)
(13,828,121,312)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

유상증자
384,615,500
615,384,800
-
-
1,000,000,300
242,211,619
1,242,211,919

전환사채의 발행
-
663,087,733
-
-
663,087,733
-
663,087,733

전환권의 행사
6,554,494,500
9,729,860,494
-
-
16,284,354,994
-
16,284,354,994

주식매수선택권의 취소
-
359,110,000
-
-
359,110,000
-
359,110,000

합병
216,940,500
(484,679,365)
-
-
(267,738,865)
-
(267,738,865)

연결범위의 변동
-
-
-
954,135,498
954,135,498
(88,155,578)
865,979,920

기타
-
-
-
1,004,085,803
1,004,085,803
-
1,004,085,803

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
7,156,050,500
10,882,763,662
-
1,958,221,301
19,997,035,463
154,056,041
20,151,091,504

2017.12.31 (전기말)
26,045,963,500
38,681,263,712
(13,144,529,438)
(23,941,134,134)
27,641,563,640
-
27,641,563,640

2018.01.01 (당기초)
26,045,963,500
38,681,263,712
(13,144,529,438)
(23,941,134,134)
27,641,563,640
-
27,641,563,640

K-IFRS 1115 최초적용에 따른 조정(세후)
-
-
-
(536,279,857)
(536,279,857)
-
(536,279,857)

2018.01.01 (조정금액)
26,045,963,500
38,681,263,712
(13,144,529,438)
(24,477,413,991)
27,105,283,783
-
27,105,283,783

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(19,298,145,254)
(19,298,145,254)
-
(19,298,145,254)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
21,798,650
-
21,798,650
-
21,798,650

해외사업환산손익
-
-
118,609,556
-
118,609,556
-
118,609,556

보험수리적손익
-
-
-
9,189,525
9,189,525
-
9,189,525

당기총포괄손익
-
-
140,408,206
(19,288,955,729)
(19,148,547,523)
-
(19,148,547,523)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환권의 행사
3,814,478,500
4,651,396,819
-
-
8,465,875,319
-
8,465,875,319

전환사채의 발행
-
3,203,853,010
-
-
3,203,853,010
-
3,203,853,010

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
3,814,478,500
7,855,249,829
-
-
11,669,728,329
-
11,669,728,329

2018.12.31 (당기말)
29,860,442,000
46,536,513,541
(13,004,121,232)
(43,766,369,720)
19,626,464,589
-
19,626,464,589

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,152,482,667)

(9,082,796,231)

1. 영업에서 창출된 현금
(10,058,310,277)

(7,367,892,035)

(1) 당기순이익
(19,298,145,254)

(13,284,054,532)

(2) 조정
8,357,238,224

6,562,307,750

재고자산평가손실(환입)
872,382,247

112,945,797

퇴직급여
633,013,964

881,559,234

감가상각비
2,090,690,556

1,552,732,528

무형자산상각비
797,045,364

1,035,312,592

대손상각비
755,968,505

(3,223,775)

기타의대손상각비
54,097,698

33,419,302

기타의대손충당금환입
(3,000,000)

(1,022,580,100)

주식보상비용
-

319,755,480

채무면제이익
(310,000,000)

(1,567,481,720)

재고자산폐기손실
-

16,777,933

투자자산처분이익
-

(41,739,412)

투자자산처분손실
-

678,697,822

투자자산손상차손
-

485,129,577

유형자산처분이익
(11,326,160)

(9,990,045)

유형자산처분손실
84,820,500

5,949,087

무형자산손상차손
2,940,452,674

6,990,747

외화환산이익
(55,819,469)

(37,571,226)

외화환산손실
62,631,397

932,524,283

단기매매증권처분이익
(501,812,693)

-

매도가능금융자산처분이익
-

(44,051,929)

매도가능금융자산처분손실
-

421,950,430

매도가능금융자산손상차손
-

366,011,790

관계기업투자처분이익
(289,472,259)

-

관계기업투자이익
-

(124,837,992)

이자수익
(106,395,784)

(149,353,951)

이자비용
1,518,455,076

2,512,755,535

잡이익
(21,632,296)

-

잡손실
2,465,170

-

법인세비용(수익)
(155,326,266)

200,625,763

(3) 자산 및 부채의 증감
882,596,753

(646,145,253)

매출채권의 감소(증가)
402,611,684

2,484,289,733

미수금의 감소(증가)
402,203,846

905,358,627

선급금의 감소(증가)
(118,869,360)

1,110,377,387

선급비용의 감소(증가)
(24,707,588)

18,418,013

재고자산의 감소(증가)
4,145,732,553

638,549,657

부가세대급금의 감소(증가)
-

30,257,548

장기미수금의 감소(증가)
23,517,931

-

장기선급비용의 감소(증가)
(3,639,522)

-

매입채무의 증가(감소)
(2,396,999,443)

(5,601,560,812)

미지급금의 증가(감소)
(38,688,630)

218,927,456

미지급비용의 증가(감소)
(49,553,780)

1,969,435

예수금의 증가(감소)
(68,282,480)

(20,301,880)

예수보증금의 증가(감소)
(30,000,000)

-

선수금의 증가(감소)
538,794,510

(276,706,914)

임대보증금의 증가(감소)
-

(30,000,000)

연차충당부채의 증가(감소)
(69,723,359)

133,851,042

판매보증충당부채의 증가(감소)
(5,069,407)

30,275,487

공사손실충당부채의 증가(감소)
-

335,838,000

소송충당부채의 증가(감소)
(78,648,590)

165,968,590

장기미지급비용의 증가(감소)
163,076

9,607,560

사외적립자산의 감소(증가)
(62,686,549)

(127,884,979)

국민연금전환금의 감소(증가)
5,369,800

-

퇴직금의 지급
(1,688,927,939)

(673,379,203)

2. 이자의 수취
14,453,295

153,514,706

3. 이자의 지급
(708,202,802)

(955,770,112)

4. 법인세의 납부
(400,422,883)

(912,648,790)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,963,412,503)

(8,740,238,032)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,532,572,866

21,699,339,946

단기금융상품의 감소
40,500,000

14,019,078,877

단기매매증권의 처분
1,619,972,861

-

매도가능금융자산의 처분
-

1,524,283,975

장기금융상품의 감소
210,168,865

-

단기대여금의 감소
3,000,000

5,118,176,330

장기대여금의 감소
50,000,000

-

투자부동산의 처분
873,814,810

430,000,000

보증금의 감소
657,174,728

376,191,624

장기미수금의 감소
-

5,390,245

유형자산의 처분
77,941,602

226,218,895

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,495,985,369)

(30,439,577,978)

단기금융상품의 증가
2,110,000,000

10,649,431,533

장기금융상품의 증가
2,797,550,840

640,398,210

매도가능금융자산의 취득
100,000,000

297,805,780

단기대여금의 증가
-

4,922,000,000

장기대여금의 증가
-

1,350,000,000

보증금의 증가
2,582,281

432,412,625

유형자산의 취득
484,282,439

8,624,272,216

무형자산의 취득
1,569,809

201,100,000

연결범위의 변동
-

3,322,157,614

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,366,345,950

1,247,752,353

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,916,807,892

14,388,981,412

유상증자
-

1,000,000,300

장단기차입금의 증가
19,516,807,892

10,138,981,112

전환사채의 발행
15,400,000,000

3,250,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,550,461,942)

(13,141,229,059)

장단기차입금의 상환
21,550,461,942

13,141,229,059

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

250,450,780

(16,575,281,910)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,667,782,461

19,221,150,794

Ⅵ. 환율변동효과

102,148,854

21,913,577

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,020,382,095

2,667,782,461

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 24(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2017년 12월 31일 현재

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,974,424,858

23,688,262,190

현금및현금성자산
1,829,885,085

1,706,178,697

단기금융자산
3,085,141,600

261,500,000

매출채권및기타채권
10,558,706,423

18,971,920,246

재고자산
3,959,917,414

2,540,941,864

기타유동자산
494,469,216

193,446,253

당기법인세자산
46,305,120

14,275,130

Ⅱ. 비유동자산

34,294,041,964

39,740,319,325

장기금융자산
5,217,826,448

3,322,905,130

장기매출채권및기타채권
441,092,790

1,048,321,243

기타비유동자산
53,227,923

49,588,401

종속기업투자
10,969,489,487

11,578,831,878

관계기업투자
-

1,850,000,000

투자부동산
-

873,814,810

유형자산
17,131,773,553

17,314,313,894

무형자산
480,631,763

3,702,543,969

자 산 총 계

54,268,466,822

63,428,581,515

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,626,123,183

21,424,463,461

매입채무및기타채무
2,953,168,595

5,650,405,206

단기금융부채
18,222,808,347

13,902,177,560

기타유동부채
1,270,914,510

1,211,142,042

단기충당부채
179,231,731

660,738,653

Ⅱ. 비유동부채

8,833,018,209

10,589,983,762

장기매입채무및기타채무
853,272,353

-

장기금융부채
7,376,880,000

8,729,520,000

확정급여
채무

602,865,856

1,860,463,762

부 채 총 계

31,459,141,392

32,014,447,223

자 본

납입자본
29,860,442,000

26,045,963,500

기타불입자본
46,536,513,541

38,681,263,712

기타자본구성요소
(12,278,651,499)

(12,300,450,149)

결손금
(41,308,978,612)

(21,012,642,771)

자 본 총 계

22,809,325,430

31,414,134,292

부 채 와 자 본 총 계

54,268,466,822

63,428,581,515

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액
28,023,681,655
23,192,843,705

Ⅱ. 매출원가
(33,082,709,118)
(25,485,346,353)

Ⅲ. 매출총이익
(5,059,027,463)
(2,292,502,648)

판매비와관리비
(6,556,979,048)
(6,713,599,479)

Ⅳ. 영업이익
(11,616,006,511)
(9,006,102,127)

금융수익
46,283,546
87,962,066

금융비용
(1,349,071,944)
(2,344,737,172)

종속기업및관계기업투자손실
(1,665,302,223)
(5,554,516,122)

기타수익
1,162,228,289
4,189,387,195

기타비용
(6,656,650,198)
(3,537,730,919)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(20,078,519,041)
(16,165,737,079)

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익
(20,078,519,041)
(16,165,737,079)

Ⅷ. 기타포괄손익
33,658,418
285,933,496

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
11,859,768
308,788,861

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
21,798,650
(22,855,365)

Ⅸ. 총포괄이익
(20,044,860,623)
(15,879,803,583)

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
(348)
(403)

희석주당이익
(348)
(403)

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
납입자본
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
총 계

2017.01.01 (전기초)
18,889,913,000
27,798,500,050
(12,277,594,784)
(5,155,694,553)
29,255,123,713

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(16,165,737,079)
(16,165,737,079)

기타포괄손익

보험수리적손익

308,788,861
308,788,861

매도가능금융자산평가손익

(22,855,365)

(22,855,365)

당기총포괄손익
-
-
(22,855,365)
(15,856,948,218)
(15,879,803,583)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환사채의 발행

663,087,733

663,087,733

전환권의 행사
6,554,494,500
9,729,860,494

16,284,354,994

유상증자
384,615,500
615,384,800

1,000,000,300

주식매수선택권의 취소
-
359,110,000

359,110,000

합병
216,940,500
(484,679,365)

(267,738,865)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
7,156,050,500
10,882,763,662
-
-
18,038,814,162

2017.12.31 (전기말)
26,045,963,500
38,681,263,712
(12,300,450,149)
(21,012,642,771)
31,414,134,292

2018.01.01 (당기초)
26,045,963,500
38,681,263,712
(12,300,450,149)
(21,012,642,771)
31,414,134,292

K-IFRS 1115 최초적용에 따른 조정

(229,676,568)
(229,676,568)

2018.01.01 (조정금액)
26,045,963,500
38,681,263,712
(12,300,450,149)
(21,242,319,339)
31,184,457,724

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(20,078,519,041)
(20,078,519,041)

기타포괄손익

보험수리적손익

11,859,768
11,859,768

매도가능금융자산평가손익

21,798,650

21,798,650

당기총포괄손익
-
-
21,798,650
(20,066,659,273)
(20,044,860,623)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

전환권의 행사
3,814,478,500
4,651,396,819

8,465,875,319

전환사채의 발행

3,203,853,010

3,203,853,010

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 합계
3,814,478,500
7,855,249,829
-
-
11,669,728,329

2018.12.31 (당기말)
29,860,442,000
46,536,513,541
(12,278,651,499)
(41,308,978,612)
22,809,325,430

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

에이치엘비파워 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,498,898,795)

(9,186,488,591)

1. 영업에서 창출된 현금
(10,941,056,075)

(8,014,064,353)

(1) 당기순이익
(20,078,519,041)

(16,165,737,079)

(2) 조정
9,017,448,910

9,679,576,748

재고자산평가손실(환입)
872,382,247

115,581,852

재고자산폐기손실
-

3,835,485

퇴직급여
486,923,574

789,447,740

감가상각비
1,262,433,488

1,159,148,855

무형자산상각비
260,759,532

399,316,256

대손상각비
970,593,150

(13,425,922)

기타의대손상각비
54,097,698

22,419,302

기타의대손충당금환입
(3,000,000)

(1,022,580,100)

주식보상비용
-

319,755,480

염가매수차익
-

(1,004,085,803)

채무면제이익
(310,000,000)

(1,567,481,720)

투자자산처분이익
-

(41,739,412)

투자자산처분손실
-

678,697,822

유형자산처분이익
(11,326,160)

(9,990,045)

유형자산처분손실
42,862,735

5,949,087

무형자산손상차손
2,940,452,674

6,990,747

외화환산이익
(54,129,603)

(29,096,929)

외화환산손실
58,288,773

826,502,957

단기매매증권처분이익
(501,812,693)

매도가능금융자산처분이익
-

(44,051,929)

매도가능금융자산처분손실
-

421,950,430

매도가능금융자산손상차손
-

366,011,790

종속기업투자손상차손
933,462,391

5,554,516,122

관계기업투자처분손실
731,839,832

-

투자부동산손상차손
-

485,129,577

이자수익
(46,283,546)

(87,962,066)

이자비용
1,349,071,944

2,344,737,172

잡이익
(21,632,296)

잡손실
2,465,170

(3) 자산 및 부채의 증감
120,014,056

(1,527,904,022)

매출채권의 감소(증가)
(401,111,515)

2,663,475,711

미수금의 감소(증가)
722,680,662

563,998,953

선급금의 감소(증가)
(257,192,089)

624,172,739

선급비용의 감소(증가)
(25,964,298)

12,664,963

재고자산의 감소(증가)
4,236,726,093

747,209,281

장기미수금의 감소(증가)
23,517,931

-

장기선급비용의 감소(증가)
(3,639,522)

-

매입채무의 증가(감소)
(2,448,421,880)

(5,621,844,781)

미지급금의 증가(감소)
(166,612,097)

(455,904,602)

미지급비용의 증가(감소)
40,565,135

-

예수금의 증가(감소)
(46,354,588)

(4,286,440)

예수보증금의 증가(감소)
(30,000,000)

-

선수금의 증가(감소)
354,150,858

188,773,720

임대보증금의 증가(감소)
-

(30,000,000)

연차충당부채의 증가(감소)
(67,020,332)

80,185,906

공사손실충당부채의 증가(감소)
-

335,838,000

소송충당부채의 증가(감소)
(78,648,590)

165,968,590

사외적립자산의 감소(증가)
(62,686,549)

(127,884,979)

국민연금전환금의 감소(증가)
5,369,800

-

퇴직금의 지급
(1,675,344,963)

(670,271,083)

2. 이자의 수취
13,707,503

94,483,985

3. 이자의 지급
(539,520,233)

(879,268,753)

4. 법인세의 납부
(32,029,990)

(387,639,470)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,294,685,899)

4,072,976,920

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,308,106,596

19,834,653,582

단기금융상품의 감소
6,500,000

13,975,078,877

단기매매증권의 처분
1,619,972,861

매도가능금융자산의 처분
-

1,524,283,975

장기금융자산의 감소
210,168,865

단기대여금의 감소
3,000,000

207,176,330

투자부동산의 처분
873,814,810

430,000,000

보증금의 감소
522,214,000

350,443,483

유형자산의 처분
72,436,060

226,218,895

장기미수금의 감소
-

5,390,245

사업결합으로 인한 증가
-

3,116,061,777

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,602,792,495)

(15,761,676,662)

단기금융상품의 증가
2,000,000,000

10,625,431,533

장기금융상품의 증가
2,775,819,636

533,690,448

매도가능금융자산의 취득
100,000,000

297,805,780

종속기업투자의 취득
324,120,000

2,423,348,800

보증금의 증가
-

288,794,000

유형자산의 취득
402,852,859

1,401,706,101

무형자산의 취득
-

190,900,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,896,345,950

(4,095,789,087)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
30,849,489,033

6,203,389,886

장단기차입금의 증가
15,449,489,033

1,953,389,586

전환사채의 발행
15,400,000,000

3,250,000,000

유상증자
-

1,000,000,300

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,953,143,083)

(10,299,178,973)

장단기차입금의 상환
16,953,143,083

10,299,178,973

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

102,761,256

(9,209,300,758)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,706,178,697

10,915,479,455

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

20,945,132

-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,829,885,085

1,706,178,697

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

진양곤
1966-01
사내이사
본인
이사회

김종원
1963-08
사내이사
해당사항 없음
이사회

문정환
1962-07
사외이사
해당사항 없음
이사회

박성문
1968-10
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
해당법인과의
최근3년간 거래내역

진양곤
現) 에이치엘비(주) 대표이사 
現) 에이치엘비파워(주) 사내이사
前) 하이쎌 이사
해당사항 없음

김종원
現) 에이치엘비파워(주) 대표이사 
前) ACA인베스트먼트 대표이사 
前) 일본 J&K(주) 대표이사
해당사항 없음

문정환
現) 에이치엘비파워(주) 사외이사
現) (주)와이즈캔 부회장 
前) 국가정보원
해당사항 없음

박성문
現) 제이엘워터 법률사무소 변호사 
前) 법무법인 양헌 
前) 법무법인 대륙아주
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남기봉
1968-09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
해당법인과의
최근3년간 거래내역

남기봉
現) 에이치엘비파워(주) 감사
現) 한울회계법인 대표 
前) 안진회계법인회계사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8 조 (주식의 발행과 주권의 종류)

① 이 회사가 발행할 주권은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

② 이 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제 8 조 (삭제)

주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제 8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록한다.

전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제 14 조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제 14 조 (명의개서대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (좌동)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제 15 조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주의 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제14조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제 15 조 (삭제)

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

자구수정

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조의 삭제에 따른 문구정비

제 20 조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 20 조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

자구수정

제 40 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 40 조 (이사회의 결의방법)

① (좌동)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (좌동)

음성 송수신 만으로도 이사회 출석을 인정하는 것으로 상법이 개정(제391조 2항, 2011. 4. 14 개정)을 반영

제 53 조 (외부감사인의 선정) 회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인 선임 위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부 감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제 53 조 (외부감사인의 선정) 회사가 외부 감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인 선임 위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한 개정

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 단, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 따른 조항 추가.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명 ( 2명 )
7명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음