이월드 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20190215)
제출인: 이랜드파크

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.4
(주)이월드

1111
1100
20190214

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2019년 02월 07일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2019년 02월 14일

보고자 :
(주)이랜드파크

요약정보

발행회사명
(주)이월드
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동ㆍ변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
67,363,776
74.43

이번 보고서
158,016,064
87.22

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
63,339,879
69.98

이번 보고서
-
-

보고사유
주주간계약 체결
특별관계자 추가 및 특별관계자의 주식 등 취득,
담보계약 체결

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)이월드
회사코드
084680

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
106,435,823

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동ㆍ변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
(주)이랜드파크
한자(영문)
ELAND PARK LIMITED

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
강원도 고성군 토성면 신평골길 8-25
생년월일 또는
사업자등록번호 등
227-81-00735

직업(사업내용)
음식 및 숙박업
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)이랜드파크
부서
자금팀

직위
부팀장
전화번호
02-202******

성명
박재휘
팩스번호
02-202******

이메일 주소
******aehwi@eland.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
768,837,460,149
부채총액
592,969,055,300

자본총액
175,868,404,849
자본금
114,434,310,000

대표자
김현수,민혜정

의사결정기구
(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주
(법인 대표자)
(주)이랜드월드
최대주주 지분율
51.00

* 재무정보 : 17년 12월말 감사보고서 기준

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
(주)이랜드월드
국내법인
최대주주
105-81-44184
대한민국
서울특별시 금천구 가산디지털1로 159
종합 소매업
주요주주

2
엠알아이제일차 주식회사
국내법인
공동보유자
866-87-00565
대한민국
서울 영등포구 국제금융로2길 24
투자목적회사
주요주주

3
시몬느씨알에프제1호사모투자합자회사
국내법인
기타
267-88-01240
대한민국
서울시 영등포구 국제금융로2길 24
투자
-

4
시몬느자산운용 주식회사
국내법인
기타
107-88-09765
대한민국
서울시 영등포구 국제금융로2길 24
집합투자업
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

① (주)이랜드월드

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
2,825,532
부채총액
1,555,710

자본총액
1,269,822
자본금
24,555

대표자
김일규, 정수정

의사결정기구
(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주
(법인 대표자)
박성수
최대주주 지분율
46.8

* 금액단위 : 백만원

* 재무정보 : 17년 12월말 감사보고서 기준

② 엠알아이제일차 주식회사

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
222,350백만원*
부채총액
120,000백만원

자본총액
102,350백만원
자본금
102,350백만원

대표자
심재만

의사결정기구
(의사결정권자)
주주총회

최대주주
(법인 대표자)
시몬느씨알에프제1호사모투자합자회사 (시몬느자산운용 주식회사)
최대주주 지분율
100%

* 자산총액 등 재무제표 관련 내용은 2019. 2. 14. 기준임

③ 시몬느씨알에프제1호사모투자 합자회사

법적성격
합자회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
103,000백만원
부채총액
-

자본총액
103,000백만원
자본금
103,000백만원

대표자
시몬느자산운용 주식회사

의사결정기구
(의사결정권자)
사원총회

최대주주
(법인 대표자)
시몬느자산운용 주식회사(차순연)**
최대주주 지분율
1.2%

* 자산총액 등 재무제표 관련 내용은 2019. 2. 14. 기준임.
** 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에 해당하여, 최대주주는 무한책임사원을 기재하였음.

④ 시몬느자산운용 주식회사

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
19,157백만원*
부채총액
217백만원

자본총액
18,940백만원
자본금
20,000백만원

대표자
차순연

의사결정기구
(의사결정권자)
주주총회

최대주주
(법인 대표자)
(주)시몬느
최대주주 지분율
100%

* 자산총액 등 재무제표 관련 내용은 2018. 9. 30. 기준임.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2018년 12월 10일
(주)이랜드파크
1
67,363,776
74.43
67,363,776
74.43
90,509,897

이번보고서
2019년 02월 14일
(주)이랜드파크
5
158,016,064
87.22
83,289,702
78.25
106,435,823

증 감
90,652,288
12.79
15,925,926
3.82
15,925,926

※ 특별관계자 수는 [기재상의 주의]에 따라 보고자 본인과 특별관계자의 수를 합산하여 기재함.

4. 보유목적

본인은 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 154조 1항에 해당하는 각호 사항에 대하여 주주로서 회사에 영향력을 행사하고자 합니다. 

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 154조 제1항 각 호
1. 임원의 선임 해임 또는 직무의 정지
2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경
3. 회사의 자본금의 변경
4. 회사의 배당의 결정
5. 회사의 합병, 분할과 분할합병
6. 주식의 포괄적 교환과 이전
7. 영업전부의 양수, 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수, 양도
8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분
9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 
 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약
10. 회사의 해산

현재 각 호의 사항에 대하여 세부계획은 없지만, 회사의 주주로서 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
특별관계자 추가, CB 및 우선주 인수

변동사유
쥬얼리 사업부 양수를 위한 외부 투자자금 유치

변경사유
주주간 계약 체결

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
(주)이랜드파크
227-81-00735
54,131,261
-
-
-
-
-
-
-
-
54,131,261
29.88

특별
관계자
(주)이랜드월드
105-81-44184
13,232,515
-
-
-
-
-
-
-
-
13,232,515
7.30

엠알아이제일차 주식회사
866-87-00565
15,925,926
-
35,370,370
-
39,355,992
-
-
-
-
90,652,288
50.04

시몬느자산운용 주식회사
107-88-09765
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

시몬느씨알에프제1호사모투자합자회사
267-88-01240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

106,435,823
74,726,362
87.22
78.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
(주)이랜드파크
227-81-00735
54,131,261
-
-
-
-
-
-
54,131,261
29.88

특별
관계자
(주)이랜드월드
105-81-44184
13,232,515
-
-
-
-
-
-
13,232,515
7.30

엠알아이제일차 주식회사
866-87-00565
90,652,288
-
-
-
-
-
-
90,652,288
50.04

시몬느자산운용 주식회사
107-88-09765
-
-
-
-
-
-
-
-
-

시몬느씨알에프제1호사모투자합자회사
267-88-01240
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 이랜드파크 및 이랜드월드가 엠알아이제일차 주식회사와 2019. 2. 7. 체결한 주주간계약을 통해 엠알아이제일차 주식회사가 보유한 우선주 및 전환사채 전부에 대해 콜옵션을 보유하나, 중복산정되는 것을 막기 위하여 위 표의 제6호에는 기재하지는 아니함

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

(주)이랜드파크
본인
227-81-00735
의결권있는 주식
45,345,459
이케이에프제사차 주식회사
담보계약
2017년 09월 14일
2019년 03월
14일
25.03
비율 변동

(주)이랜드파크
본인
227-81-00735
의결권있는 주식
4,761,905
한국투자증권(주)
담보계약
2018년 10월 15일
2019년 04월
16일
2.63
비율 변동

(주)이랜드월드
특수관계인
105-81-44184
의결권있는 주식
13,232,515
이차이나로열티제사차
담보계약
2018년 12월 04일
2019년08월
02일
7.30
비율
변동

엠알아이제일차 주식회사
공동보유자
866-87-00565
의결권있는 주식
15,925,926
코리안리재보험 주식회사 외 13인
주식근질권설정계약
2019년 02월 12일
-
8.79
주1)

엠알아이제일차 주식회사
공동보유자
866-87-00565
의결권있는 주식으로 전환될주식
16,851,851
코리안리재보험 주식회사 외 13인
주식근질권설정계약
2019년 02월 12일
-
9.30
주2)

엠알아이제일차 주식회사
공동보유자
866-87-00565
전환사채권
39,355,992
코리안리재보험 주식회사 외 13인
전환사채근질권설정계약
2019년 02월 12일
-
21.72
주3)

합계(주식등의 수)
-
합계(비율)
-
-

주1) 엠알아이제일차(주)는 (주)이월드(이하 “회사”)와 2019. 2. 7. 신주인수계약 및 전환사채 인수계약을 체결하였고, 이에 따라 엠알아이제일차(주)는 회사가 발행하는 상환전환우선주식 51,296,296주(납입일: 2019년 2월 14일)와 발행총액 금 110,000,000,000원의 전환사채(발행일 또는 납입일: 2019년 2월 14일)를 인수하기로 하였습니다. 신주인수 효력발생일은 신주인수대금의 납입일의 다음날인 2019년 2월 15일이고, 전환사채인수의 효력발생일은 납입일인 2019년 2월 14일입니다.

한편 (주)이랜드파크는 (주)이월드의 위와 같은 전환사채 발행 및 유상증자와 관련하여 2019년 2월 7일자로 엠알아이제일차(주) 및 (주)이랜드월드와 주주간계약을 체결하였습니다. 동 주주간 계약서에 따르면, 엠알아이제일차(주)는 이랜드파크(주)가 보유 중인 (주)이월드의 보통주식 전부(이하 “Drag-along 대상주식”)에 대하여 Drag-along right(동반매각청구권)을 보유하며, Drag-along right에 대한 담보로서 위 전환사채 발행 및 유상증자대금 납입일로부터 3개월 이내에 해당 주식에 관하여 주식담보신탁계약(우선수익권자: 엠알아이제일차(주))을 체결하여야 합니다. 해당 신탁계약에는 Drag-along right사유 발생 이후부터는 Drag-along 대상주식에 대한 의결권이 엠알아이제일차(주)에게 귀속된다는 내용이 포함되어야 합니다.

또한, (주)이랜드파크는 최대주주의 지위로서, Call 옵션의 행사 주체이며, 전환사채 발행 및 유상증자 대금 납입일로부터 2년 6개월이 되는 날 또는 주주간계약에서 정하는 사유 발생시 엠알아이제일차(주)가 인수하는 전환사채 및 상환전환우선주식 전부에 대하여 Call 옵션을 행사할 권리를 가지고 있습니다. 
 
 주2) 엠알아이제일차(주)가 차주로서 2019년 2월 12일자로 체결한 대출약정서상 대주 등을 근질권자로, 해당 대출약정서상 대출금 채무를 피담보채무로, 엠알아이제일차(주)가 보유하는 회사의 의결권부 상환전환우선주식 15,925,926주 및 무의결권부 상환전환우선주식 16,851,851주를 담보목적물로 하여, 주식근질권설정계약이 체결되었습니다.

주3) 엠알아이제일차(주)가 차주로서 2019년 2월 12일자로 체결한 대출약정서상 대주 등을 근질권자로, 해당 대출약정서상 대출금 채무를 피담보채무로, 엠알아이제일차(주)가 인수한 회사 발행의 권면총액 110,000,000,000원의 전환사채를 담보목적물로 하여, 전환사채근질권설정계약이 체결되었습니다.

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
(주)이랜드파크
227-81-00735
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-29.93

특별
관계자
(주)이랜드월드
105-81-44184
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7.32

엠알아이제일차 주식회사
866-87-00565
15,925,926
-
35,370,370
-
39,355,992
-
-
-
-
90,652,288
50.04

시몬느자산운용 주식회사
107-88-09765
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

시몬느씨알에프제1호사모투자합자회사
267-88-01240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ (주)이랜드파크 및 (주)이랜드월드는 직전보고 이후 변동내역이 없으나, 특별관계자가 보유하고 있는 잠재주식을 포함하여 보유비율을 계산한 결과 

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

엠알아이제일차 주식회사
866-87-00565
2019년 02월 14일
CB인수(+)
전환사채권
-
39,355,992
39,355,992
2,795
-

엠알아이제일차 주식회사
866-87-00565
2019년 02월 15일
유상신주취득(+)
의결권있는 주식
-
15,925,926
15,925,926
2,160
-

엠알아이제일차 주식회사
866-87-00565
2019년 02월 15일
유상신주취득(+)
의결권있는 주식으로 전환될주식
-
35,370,370
35,370,370
2,160
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
* 해당사항 없음

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

엠알아이제일차 주식회사
866-87-00565
100,799,999,360
120,000,000,000
-
220,799,999,360

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

01_자기자금의 경우

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

엠알아이제일차 주식회사
866-87-00565
증자(시몬느씨알에프제1호사모투자합자회사의 출자)

02_차입금의 경우

ㅇ 차입금의 경우

차입자
엠알아이제일차 주식회사
차입처
코리안리재보험 등 대주단

차입금액
120,000,000,000
차입기간
3년 3개월

주식등의 담보제공 여부
제공
담보 내역
(주)이월드 RCPS 및 CB