DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20190110)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2019.01.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2018년 4분기(2018.10.01~2018.12.31)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래
목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

(주)국민은행
비특수
2018-10-10
DB자산운용(주)
특수
0
21
2.52
국민은행3210이일(3)10.3후-23
20
3.46
2012-10-23
2023-01-23
중개

2018-10-10
DB자산운용(주)
특수
0
52
2.52
국민은행3210이일(3)10.3후-23
50
3.46
2012-10-23
2023-01-23
중개

2018-10-10
DB자산운용(주)
특수
0
31
2.52
국민은행3210이일(3)10.3후-23
30
3.46
2012-10-23
2023-01-23
중개

소 계
0
105
-
-
100
-
-
-
-

(주)만도
비특수
2018-11-09
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.25
만도5
100
2.24
2017-04-24
2020-04-24
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

(주)신한금융
지주회사
비특수
2018-11-22
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.21
신한금융지주119-1
100
2.51
2018-05-29
2021-05-29
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

(주)신한은행
비특수
2018-12-28
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.00
신한은행21-09-이-3-A
100
1.97
2017-09-11
2020-09-11
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

(주)아이비케이캐피탈
비특수
2018-11-22
DB손해보험(주)
특수
101
0
2.40
아이비케이캐피탈184-3
100
2.44
2018-09-19
2021-09-17
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

(주)우리은행
비특수
2018-10-05
DB자산운용(주)
특수
102
0
2.39
우리은행22-01-이표05-갑-17
100
2.73
2018-01-17
2023-01-17
중개

2018-10-12
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.14
우리은행21-04-이표03-갑-12
100
1.95
2017-04-12
2020-04-12
중개

2018-11-23
DB자산운용(주)
특수
50
0
2.15
우리은행20-04이05갑-08
50
1.71
2016-04-08
2021-04-08
중개

2018-11-23
DB자산운용(주)
특수
50
0
2.15
우리은행20-04이05갑-08
50
1.71
2016-04-08
2021-04-08
중개

2018-12-12
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.04
우리은행21-08-이표03-갑-25
100
2.03
2017-08-25
2020-08-25
중개

소 계
301
100
-
-
400
-
-
-
-

(주)하나은행
비특수
2018-12-21
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.96
하나은행40-08이1.5갑-31
100
1.75
2017-08-31
2019-02-28
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

(주)한국
스탠다드
차타드은행
비특수
2018-11-05
DB자산운용(주)
특수
0
98
2.09
스탠다드차타드은행18-11-할01-05
100
2.05
2018-11-05
2019-11-05
중개

소 계
0
98
-
-
100
-
-
-
-

JB 우리
캐피탈(주)
비특수
2018-11-20
DB손해보험(주)
특수
101
0
2.29
JB 우리캐피탈338-2
100
2.30
2017-02-28
2020-01-28
중개

2018-12-13
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.31
JB 우리캐피탈373-1
100
2.31
2018-12-13
2021-12-13
중개

소 계
101
100
-
-
200
-
-
-
-

LG전자(주)
비특수
2018-12-12
DB자산운용(주)
특수
99
0
2.14
LG전자79-2
100
1.75
2016-09-06
2021-09-06
중개

소 계
99
0
-
-
100
-
-
-
-

기획재정부
비특수
2018-10-04
DB손해보험(주)
특수
102
0
2.45
국고02625-2806(18-4)
100
2.63
2018-06-10
2028-06-10
중개

2018-10-26
DB자산운용(주)
특수
0
107
1.93
국민주택1종15-03
100
2.00
2015-03-31
2020-03-31
중개

2018-11-01
DB자산운용(주)
특수
91
0
1.94
국고02250-2106(18-3)
90
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2018-11-01
DB자산운용(주)
특수
61
0
1.94
국고02250-2106(18-3)
60
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2018-11-02
DB손해보험(주)
특수
208
0
2.31
국고02625-2806(18-4)
200
2.63
2018-06-10
2028-06-10
중개

2018-11-21
DB손해보험(주)
특수
0
106
1.25
물가01750-2806(18-5)
100
1.75
2018-06-10
2028-06-10
중개

2018-11-21
DB손해보험(주)
특수
0
85
1.25
물가01750-2806(18-5)
80
1.75
2018-06-10
2028-06-10
중개

2018-11-30
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.87
국고02000-2009(15-4)
100
2.00
2015-09-10
2020-09-10
중개

2018-12-05
DB자산운용(주)
특수
0
58
0.78
물가01500-2106(11-4)
50
1.50
2011-06-10
2021-06-10
중개

2018-12-10
DB자산운용(주)
특수
99
0
1.95
국민주택1종18-11
100
1.75
2018-11-30
2023-11-30
중개

2018-12-17
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.81
국고02000-2103(15-9)
100
2.00
2016-03-10
2021-03-10
중개

2018-12-26
DB자산운용(주)
특수
0
106
1.89
국고03750-2206(12-3)
100
3.75
2012-06-10
2022-06-10
중개

2018-12-26
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.88
국고02000-2209(17-4)
100
2.00
2017-09-10
2022-09-10
중개

2018-12-26
DB손해보험(주)
특수
104
0
1.06
물가01000-2606(16-5)
100
1.00
2016-06-10
2026-06-10
중개

소 계
968
463
-
-
1,380
-
-
-
-

농협은행(주)
비특수
2018-12-11
DB자산운용(주)
특수
0
97
2.22
농업금융채권(은행)2013-09이10Y-A(후)
90
4.03
2013-09-10
2023-09-10
중개

2018-12-11
DB자산운용(주)
특수
0
11
2.22
농업금융채권(은행)2013-09이10Y-A(후)
10
4.03
2013-09-10
2023-09-10
중개

2018-12-13
DB자산운용(주)
특수
0
53
2.21
농업금융채권(은행)2012-06이09Y갑(후)
50
4.06
2012-06-28
2022-05-28
중개

2018-12-28
DB자산운용(주)
특수
99
0
1.96
농업금융채권(은행)2018-07할1Y-C
100
1.95
2018-07-05
2019-07-05
중개

소 계
99
162
-
-
250
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2018-10-18
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.06
농금채(중앙회)2015-02이5Y-A
100
2.16
2015-02-03
2020-02-03
중개

2018-10-18
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.06
농금채(중앙회)2017-01이3Y-B
100
1.81
2017-01-12
2020-01-12
중개

2018-10-29
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.05
농금채(중앙회)2017-03이3Y-B
100
1.95
2017-03-09
2020-03-09
중개

2018-12-20
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.01
농금채(중앙회)2016-11이5Y-B
100
2.06
2016-11-22
2021-11-22
중개

소 계
0
401
-
-
400
-
-
-
-

서울도시
철도공사
비특수
2018-11-13
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.15
서울도시철도15-12
100
1.50
2015-12-31
2022-12-31
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

수산업
협동조합
중앙회
비특수
2018-11-16
DB자산운용(주)
특수
0
99
2.27
수산금융채권(일반)02-11이표84-07
100
1.94
2016-11-07
2023-11-07
중개

소 계
0
99
-
-
100
-
-
-
-

수협은행(주)
비특수
2018-12-10
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.05
수산금융채권(은행)17-10이3-17
100
2.20
2017-10-17
2020-10-17
중개

2018-12-13
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.00
수산금융채권(은행)17-11이2-28
100
2.30
2017-11-28
2019-11-28
중개

소 계
100
101
-
-
200
-
-
-
-

신한캐피탈(주)
비특수
2018-11-12
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.29
신한캐피탈293-2
100
2.30
2015-03-20
2020-03-20
중개

2018-12-18
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.11
신한캐피탈319-2
100
1.70
2016-08-11
2019-08-09
중개

소 계
200
0
-
-
200
-
-
-
-

아주캐피탈(주)
비특수
2018-10-12
DB자산운용(주)
특수
102
0
2.83
아주캐피탈352-2
100
3.49
2018-05-08
2021-05-07
중개

2018-12-20
DB자산운용(주)
특수
102
0
2.55
아주캐피탈356-2
100
3.22
2018-07-06
2021-07-05
중개

소 계
205
0
-
-
200
-
-
-
-

엔에이치농협
캐피탈(주)
비특수
2018-12-27
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.27
엔에이치농협캐피탈128-2
100
2.51
2018-10-25
2021-06-25
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

예금보험공사
비특수
2018-10-01
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.10
예보상환기금채2018-1
100
2.52
2018-01-31
2021-01-31
중개

2018-12-28
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.69
예보기금특별계정채권2016-1
100
1.76
2016-01-13
2019-01-13
중개

소 계
101
101
-
-
200
-
-
-
-

인천광역시
비특수
2018-10-29
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.96
인천지방채33-5
100
2.54
2014-10-06
2019-10-06
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

인천국제
공항공사
비특수
2018-12-14
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.95
인천국제공항공사135
100
1.85
2017-04-11
2020-04-11
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

키움증권(주)
비특수
2018-11-05
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.54
키움증권2
100
2.80
2018-05-25
2021-05-25
중개

2018-11-23
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.42
키움증권2
100
2.80
2018-05-25
2021-05-25
중개

소 계
101
101
-
-
200
-
-
-
-

하나캐피탈(주)
비특수
2018-10-31
DB자산운용(주)
특수
50
0
2.47
하나캐피탈272-3
50
2.40
2018-09-10
2021-09-10
중개

2018-10-31
DB자산운용(주)
특수
50
0
2.47
하나캐피탈272-3
50
2.40
2018-09-10
2021-09-10
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

한국남부발전
(주)
비특수
2018-11-27
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.18
한국남부발전24-1
100
3.49
2014-01-21
2019-01-21
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

한국산업은행
비특수
2018-11-30
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.96
산금18신이0106-0112-1
100
2.07
2018-01-12
2019-07-12
중개

2018-12-27
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.96
산금17신이0300-1016-2
100
2.08
2017-10-16
2020-10-16
중개

소 계
201
0
-
-
200
-
-
-
-

한국서부발전
(주)
비특수
2018-11-01
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.20
한국서부발전42-3
100
2.20
2018-11-01
2048-11-01
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국은행
비특수
2018-10-02
DB생명보험(주)
특수
0
100
1.67
통안01850-1901-01
100
1.85
2018-01-09
2019-01-09
중개

2018-10-11
DB손해보험(주)
특수
100
0
1.98
통안02120-2004-02
100
2.12
2018-04-02
2020-04-02
중개

2018-10-12
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.02
통안02050-2010-02
100
2.05
2018-10-05
2020-10-05
중개

2018-11-01
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.58
통안DC018-1106-0910
100
1.59
2018-08-07
2018-11-06
중개

2018-12-06
DB손해보험(주)
특수
0
151
1.87
통안02050-2010-02
150
2.05
2018-10-05
2020-10-05
중개

2018-12-06
DB손해보험(주)
특수
0
50
1.87
통안02050-2010-02
50
2.05
2018-10-05
2020-10-05
중개

소 계
200
402
-
-
600
-
-
-
-

한국전력공사
(주)
비특수
2018-12-14
DB자산운용(주)
특수
0
107
1.99
한국전력766
100
4.17
2011-10-18
2021-10-18
중개

소 계
0
107
-
-
100
-
-
-
-

한국주택
금융공사
비특수
2018-10-18
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.09
주택금융공사MBS2017-19(1-3)
100
2.02
2017-08-11
2020-08-11
중개

2018-10-18
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.06
주택금융공사MBS2018-5(1-2)
100
2.36
2018-03-09
2020-03-09
중개

2018-10-26
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.13
주택금융공사MBS2018-6(1-3)
100
2.49
2018-03-23
2021-03-23
중개

소 계
101
201
-
-
300
-
-
-
-

한국토지
주택공사
비특수
2018-10-29
DB자산운용(주)
특수
0
84
2.05
토지주택채권7
50
5.60
2009-12-16
2019-12-16
중개

소 계
0
84
-
-
50
-
-
-
-

한국투자캐피탈
(주)
비특수
2018-12-20
DB자산운용(주)
특수
102
0
2.54
한국투자캐피탈27-2
100
2.97
2018-10-17
2023-10-17
중개

소 계
102
0
-
-
100
-
-
-
-

banc credito
inversiones
비특수
2018-10-18
DB손해보험(주)
특수
0
322
4.70
BCICI 4.7 10/24/33
322
4.70
2018-10-24
2033-10-24
중개

소 계
0
322
-
-
322
-
-
-
-

Societe 
Generale
비특수
2018-11-23
DB손해보험(주)
특수
0
128
2.77
SG 30yNC3y EUR Callable Note
128
2.77
2018-11-28
2048-11-28
중개

소 계
0
128
-
-
128
-
-
-
-

JPMorgan 
Chase & Co.
비특수
2018-12-18
DB손해보험(주)
특수
0
160
4.90
JPM AUD Callable Zero Coupon Note
160
4.90
2018-12-20
2038-12-20
중개

소 계
0
160
-
-
160
-
-
-
-

VERIZON 
COMMUNI
CATIONS
비특수
2018-12-21
DB손해보험(주)
특수
92
0
4.84
VZ 4.862 08/21/46
90
4.86
2015-02-11
2046-08-21
중개

소 계
92
0
-
-
90
-
-
-
-

총 계
3,674
3,737
-
-
7,279
-
-
-
-