DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20181010)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2018.10.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2018년 3분기(2018.07.01~2018.09.30)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래
목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

(주)KB금융지주
비특수
2018-09-13
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.00
KB금융지주21
100
1.82
2017-01-25
2020-01-23
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

(주)국민은행
비특수
2018-07-09
DB자산운용(주)
특수
0
104
2.63
국민은행3211이일(03)10.3후-9
100
3.43
2012-11-09
2023-02-09
중개

소 계
0
104
-
-
100
-
-
-
-

(주)신한은행
비특수
2018-07-20
DB자산운용(주)
특수
0
85
2.01
신한은행20-09이3A
85
1.45
2016-09-23
2019-09-23
중개

소 계
0
85
-
-
85
-
-
-
-

(주)우리은행
비특수
2018-08-08
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.22
우리은행22-01-이표03-갑-18
100
2.46
2018-01-18
2021-01-18
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

JB 우리캐피탈
(주)
비특수
2018-09-20
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.54
JB 우리캐피탈370-1
100
2.54
2018-09-20
2021-09-17
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

SK(주)
비특수
2018-07-27
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.48
SK279-2
100
2.34
2017-03-06
2022-03-06
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

기획재정부
비특수
2018-08-01
DB손해보험(주)
특수
101
0
2.12
국고02250-2106(18-3)
100
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2018-08-01
DB손해보험(주)
특수
101
0
2.12
국고02250-2106(18-3)
100
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2018-09-03
DB자산운용(주)
특수
0
30
1.92
국고02250-2106(18-3)
30
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2018-09-03
DB자산운용(주)
특수
0
10
1.92
국고02250-2106(18-3)
10
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2018-09-03
DB자산운용(주)
특수
0
10
1.93
국고02250-2106(18-3)
10
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

2018-09-13
DB자산운용(주)
특수
0
51
1.93
국고02250-2106(18-3)
50
2.25
2018-06-10
2021-06-10
중개

소 계
201
101
-
-
300
-
-
-
-

농협은행(주)
비특수
2018-09-12
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.02
농업금융채권(은행)2018-06이2Y-B
100
2.29
2018-06-20
2020-06-20
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2018-07-30
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.07
농금채(중앙회)2017-01이3Y-B
100
1.81
2017-01-12
2020-01-12
중개

2018-07-30
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.07
농금채(중앙회)2017-01이3Y-C
100
1.82
2017-01-25
2020-01-25
중개

2018-08-23
DB자산운용(주)
특수
100
0
1.95
농금채(중앙회)2017-01이3Y-C
100
1.82
2017-01-25
2020-01-25
중개

2018-09-12
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.96
농금채(중앙회)2015-03이5Y-H
100
2.01
2015-03-23
2020-03-23
중개

소 계
200
200
-
-
400
-
-
-
-

메리츠캐피탈
(주)
비특수
2018-09-20
DB자산운용(주)
특수
50
0
2.79
메리츠캐피탈127-3
50
2.71
2018-09-11
2021-03-10
중개

2018-09-20
DB자산운용(주)
특수
50
0
2.79
메리츠캐피탈127-3
50
2.71
2018-09-11
2021-03-10
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

삼성카드(주)
비특수
2018-08-13
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.26
삼성카드2188
100
2.46
2015-07-03
2020-07-03
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

예금보험공사
비특수
2018-08-24
DB자산운용(주)
특수
102
0
2.02
예보상환기금채2017-1
100
2.39
2017-11-01
2020-11-01
중개

소 계
102
0
-
-
100
-
-
-
-

인천국제
공항공사
비특수
2018-09-05
DB자산운용(주)
특수
0
100
1.94
인천국제공항공사135
100
1.85
2017-04-11
2020-04-11
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

인천도시공사
비특수
2018-09-05
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.14
인천도시공사116
100
2.72
2015-11-12
2020-11-12
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

중소기업
진흥공단
비특수
2018-08-21
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.44
중소기업진흥채권615
100
2.44
2018-08-21
2038-08-20
중개

2018-08-21
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.44
중소기업진흥채권615
100
2.44
2018-08-21
2038-08-20
중개

2018-08-21
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.44
중소기업진흥채권615
100
2.44
2018-08-21
2038-08-20
중개

소 계
0
300
-
-
300
-
-
-
-

하나에프앤아이
(주)
비특수
2018-09-19
DB자산운용(주)
특수
101
0
2.43
하나에프앤아이173-2
100
2.98
2017-10-13
2019-10-13
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

한국남동발전
(주)
비특수
2018-07-26
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.60
한국남동발전44-3
100
2.60
2018-07-26
2048-07-26
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국도로공사
비특수
2018-09-14
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.30
도로공사687
100
2.30
2018-09-14
2048-09-14
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국은행
비특수
2018-07-04
DB손해보험(주)
특수
101
0
1.99
통안02160-2002-02
100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-07-04
DB손해보험(주)
특수
101
0
1.99
통안02160-2002-02
100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-07-12
DB손해보험(주)
특수
0
50
1.98
통안02160-2002-02
50
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-07-12
DB손해보험(주)
특수
0
101
1.98
통안02160-2002-02
100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-07-12
DB손해보험(주)
특수
0
50
1.98
통안02160-2002-02
50
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-08-09
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.00
통안02060-2008-02
100
2.06
2018-08-02
2020-08-02
중개

2018-08-09
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.00
통안02060-2008-02
100
2.06
2018-08-02
2020-08-02
중개

2018-08-14
DB손해보험(주)
특수
0
101
2.00
통안02140-2006-02
100
2.14
2018-06-02
2020-06-02
중개

2018-08-22
DB손해보험(주)
특수
101
0
1.86
통안02160-2002-02
100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-09-07
DB생명보험(주)
특수
0
100
1.62
통안01870-1811-01
100
1.87
2017-11-09
2018-11-09
중개

2018-09-13
DB손해보험(주)
특수
101
0
1.89
통안02060-2008-02
100
2.06
2018-08-02
2020-08-02
중개

2018-09-13
DB손해보험(주)
특수
101
0
1.89
통안02060-2008-02
100
2.06
2018-08-02
2020-08-02
중개

소 계
503
603
-
-
1,100
-
-
-
-

한국투자캐피탈
(주)
비특수
2018-07-26
DB자산운용(주)
특수
102
0
2.94
한국투자캐피탈22-2
100
3.25
2018-03-26
2023-03-24
중개

소 계
102
0
-
-
100
-
-
-
-

현대커머셜(주)
비특수
2018-09-05
DB자산운용(주)
특수
0
101
2.19
현대커머셜270-1
100
2.28
2017-04-11
2020-05-11
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

JP MORGAN 
CHASE BANK
NA
비특수
2018-07-27
DB손해보험(주)
특수
0
222
2.72
JPM 30YNC10x1 EUR Callable Note
222
2.72
2018-07-31
2048-07-31
중개

소 계
0
222
-
-
222
-
-
-
-

Macquarue 
University
비특수
2018-09-03
DB생명보험(주)
특수
0
404
4.50
MAQUNI 4 ½ 09/07/43
404
4.50
2018-09-07
2043-09-07
중개

소 계
0
404
-
-
404
-
-
-
-

총 계
1,811
2,620
-
-
4,411
-
-
-
-