메디콕스 — 주주총회소집공고 (20180913)
제출인: 메디콕스

주주총회소집공고
2.7
중앙오션

주주총회소집공고

2018년 09월 13일

회 사 명 :
주식회사 중앙오션

대 표 이 사 :
한광호 류진형

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로28길 40 덕영빌딩 3층

(전 화)02-3218-9500

(홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)한 광 호

(전 화)02-3218-9500

주주총회 소집공고

(제20기 /정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시 기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 9월 28일 (금 )오전 9시

2. 장 소 : 여의도 호텔 장미홀(서울특별시 영등포구 은행로 62 )

3. 회의목적사항

《보고 안건》
 영업보고 및 감사보고 

《부의 안건》(주주총회 목적사항별 기재사항 참조)

 제1호 의안 : 제20기(2017.07.01~2018.06.30)재무제표 승인보고의 건

제2호 의안 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 -제3-1호 의안: 사내이사 김준형 선임의 건

-제3-2호 의안: 사내이사 류승범 선임의 건 
 -제3-3호 의안 : 사내이사 박선미 선임의 건
 제4호 의안 :사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사 손성일 선임의 건
 - 제4-2호 의안 : 사외이사 이영훈 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 사외이사 송재환 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 
 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,

한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 :

「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2018년9월17일～2018년9월27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한
 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

7. 기타사항.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 09월 13 일

주식회사 중앙오션

대표이사 류진형 한광호(직인생략)

명의개서대리인하나은행증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 
김인규
사외이사 
박선미
사외이사 
김철호
사외이사 
김미옥

(출석률: 40%)
(출석률: 12%)
(출석률: 12%)
(출석률: 12%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

001
20170914
제19기 결산재무제표승인의 건
찬성
-
-
-

002
20170810
재무제표확정의 건
찬성
-
-
-

003
20180222
임시주주총회 개최의 건
제11회차 전환사채 발행의 건
제12회차 전환사채 발행의 건
미참석
-
-
-

004
20180326
임시주통 전자투표 채택의건

미참석

-
-
-

005
20180329
임시주총 안건 재분류의 건
미참석
2018.04.13선임
2018.04.13선임
2018.04.13선임

006
20180423
제12회 전환사채 발행의 정정의 건
2018.04.13 사임
미참석
미참석
미참석

007
20180514
타법인 출자의 건
-
미참석
미참석
찬성

008
20180518
본점소재지변경의 건
-
미참석
미참석
미참석

009
20180601
제13회 전환사채 발행의 건
-
미참석
미참석
미참석

010
20180612
지점설치의 건
-
찬성
찬성
미참석

011
20180625
주주총회 소집의 건
-
미참석
미참석
미참석

012
201800628
제12회 전환사채 발행의 정정의 건
-
미참석
미참석
미참석

013
20180723
제11회 전환사채 발행의 정정의 건
제12회 전환사채 발행의 정정의 건
-
미참석
미참석
미참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

이사회내의 별도의 위원회가 구성되지 않았음으로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
(사외, 사내이사 총 승인금액)
4,500,000
4,500,000
-

상기 지급총액은 2017.07~2018.03 월까지 20기 해당기간의 지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

조선기자재 산업( 조선 블록 건조) 

당사는 2010년 8월 3일 조선기자재 사업을 영위하는 (주)중앙오션과 합병을 완료하여 초대형 선박의 선수, 선미, 프로펠라보스, 엔진룸 등 9곳의 특수제작요건을 요하는 부문의 블록제작을 주요사업으로 영위하고 있으며, 현대중공업 및 현대미포조선등의 1차 협력업체로서 차별화된 기술력과 높은 신뢰도를 인정받아 안정적인 매출&이익을 실현하고 있습니다.

1) 산업의 특성 
조선산업은 대표적인 조립산업이므로 선박에 소요되는 각종 기계와 부품의 성능 및 품질이 선박의 성능을 좌우합니다. 조선기자재 산업은 조선산업의 후방산업이자 조선경쟁력 우위 확보에 결정적인 역할을 하는 조선산업 발전의 근간이라고 할 수 있습니다. 

선박에 사용되는 모든 부품 및 자재류를 통칭하는 조선기자재는 약 420여종에 이르고 있으며 선박에 적용되는 부분과 기능에 따라 크게 선체기자재, 의장기자재, 엔진 및 기계, 전기전자재로 구분할 수 있습니다. 선종, 선형에 따라 품목별 규격의 다양화가 있으며 단위당 소요량의 한정 및 선박 사양에 따른 주문생산체제로 진행됩니다. 
선박용 기자재는 산업, 건설, 가정용의 타 용도로 사용되지 않아 용도의 한정성이 있기 때문에 대부분의 조선기자재 업체들이 조선분야만을 전업으로 하고 있습니다. 
조선기자재의 품질은 선박의 안전한 운항과 밀접한 연관이 있으므로 IMO 등의 국제적인 검사 기준 및 국내 기술표준에 의한 엄격한 품질 관리 기준과 인증, 승인의 각종시험과 검사등이 요구됩니다. 주요 조선 기자재는 선주가 요구하는 세계 유명 선급 검사 및 공업규격을 적용하고 선박 안전법 등 관계 법규에 의한 규제와 검사가 요구됩니다.
 

2) 산업의 성장성
지난 2008년 이후 조선·해운 경기침체가 지속되는 가운데 2010년은 세계 조선산업과 국내 조선산업이 금융위기의 충격에서 서서히 벗어나면서 신조선 수출동향이 높아짐으로써 회복을 시작 하고 있습니다. 아직 본격적 조선시황 회복으로 보기에는 이르다는 분석이 제기되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
조선산업은 현재 글로벌 기간산업으로 주요 수요가 미국과 유럽 지역입니다. 거시적으로는 환율과 운임 및 유가, 후방위 산업, 즉 전자, 전기, 철강, 에너지 산업의 성장도 및 제3요인으로 각국의 정부정책 및 글로벌 금융지원 확대여부 등에도 상당한 영향을 받습니다. 또한 미시적 변수로는 첨단 기술력 확보, 영업력 증대여부, 거래가격 조율 책정 등이 산업에 영향을 끼칩니다. 

4) 국내외 시장여건 
올해 상반기 세계 조선시장에서 발주된 물량은 224척(630만 CGT)으로 지난해 상반기보다 66% 줄었고 한국 조선업체들은 이 중 13%인 27척(80만 CGT)을 수주하는 데 그쳤다. 지난해 상반기 685만 CGT를 확보했던 것과 비교하면 88%나 급감한 수치다. 

조선업계가 노조 반발, 파업, 구조조정의 영향으로 올해도 침체가 지속될 전망입니다

나. 회사의 현황

당사는 초대형 선박의 선수, 선미, 프로펠라 보스, 엔진룸 등 9곳의 특수 제작 요건을요하는 부문의 Block을 생산하고 있습니다. 

조선기자재

① 높은 신뢰도 및 핵심기술 보유
당사는 세계 최고의 조선회사인 현대중공업 및 현대미포조선등의 1차 협력업체이며,다수 거래업체와의 10년간의 고정거래를 통해 얻은 차별화된 기술력과 높은 신뢰도로 현대중공업의 실적평가를 통한 안정적인 업체로 우수한 평가를 받고 있습니다.
각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받는 WPS인증은 P/BOSS BLOCK(BLOCK NO:A11) 제조 필수 요건으로서, 당사는 일본 선급 협회 뿐만아니라 세계 3대 선급협회인 영국 로이드선급(LR), 미국 선급협회(ABS), 노르웨이 선급협회(DNV)에서도 2010년 7월 29일 WPS인증을 취득하여, 타 블럭제조업체보다 차별된 경쟁력을 가지고 있습니다.

② 유리한 지리적 위치 
당사의 진해 공장은 초대형 선박 블록 선적이 용이한 해안에 인접해 있으며, 국내 3대 조선소와 인접 거리에 위치하고 있습니다. 또한 연중 평균 강수량, 기온변화, 임해, 부동항 등 입지기준에 부합한 진해국가산업단지 내에 위치해 있으며 100톤에서 350톤급의 블록 이양의 필수 요건인 해상 운송이 가능한 해안에 자리 잡고 있습니다.
유리한 입지확보는 조선기자재 산업분야에서 기술력 및 영업력과 더불어 곧바로 시장에서의 경쟁력과 직결되는 한 축을 형성하고 있습니다. 

③ 생산 능력

당사는 지속적인 시설투자 및 보수 작업을 통해서 매년 생산량을 확대하여 거래업체에 안정적으로 제품을 납품하고 있습니다.

당사의 단위 면적당 생산량은 동종 업체 대비 약 1.4배로, 체계화되고 계량화된 제조공정, 관리기법, 일괄생산통합시스템 등을 통하여 효율적인 생산능력을 실현하고 있습니다.

④ 경기변화에 대한 대응력

■ 원자재 가격변화에 대한 대응

당사는 블록제조에 가장 필수적 재료인 후판 및 철재 기타 원자재 등을 별도로 구입하지 아니하고, 발주처에서 발주계약과 동시에 소요 원자재를 무상으로 공급 받는 구조를 지니고 있습니다. 이는 기타 제조업종에서 일반적으로 원자재를 직접 구매·조달하여 제품을 완성 후 납품 또는 상품화 후 판매하는 형식과 달라 원자재가격의 탄력도가 낮기 때문에 수주물량이 지속적으로 확보될 경우 꾸준한 매출규모를 유지할 수 있다는 장점이 있습니다.

■ 전반적인 조선경기 변동에 영향 미미

당사는 검증된 기술력과 축적된 신뢰도를 바탕으로 점진적으로 수주물량이 늘어날 것으로 예상하며, 한정된 공장부지 및 이에 따른 생산가능 capa의 한계로 늘어나는 물량 소화를 못할 상황이 올 수도 있습니다. 이는 조선사업의 불황으로 현대중공업 등 고객사의 매출이 감소되더라도 당사가 수주할 물량에는 직접적인 영향을 끼치지 않거나 그 영향이 크지 않을 것으로 판단됩니다. 

2) 신규사업 내용 및 전망
사업의 다각화를 위하여 산업용 전동기 및 선박용 발전기 철도차량 부품 제조 판매 회사 (주)씨엠지를 100%투자 종속회사와 소규모 합병을 완료하였습니다.

[전동기 및 발전기 부문] 
(산업의 특성)
 전동기 및 발전기 사업은 제품과 기술개발이 중요하며, 고도로 숙련된 노동력을 필요로 합니다. 또한, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해 지속적 연구·개발이 요구되는 진입 장벽이 높은 사업입니다. 철도산업은 공익사업이라는 특성과 함께 대규모의 자금투입이 필요한 사업으로 정부나 지방자치단체가 주도하는 집행 예산에 따라 철도차량의 수량과 가격이 결정됩니다.
 (산업의 성장성)

세계 전동기 및 발전기 시장은 오는 2020년까지 연평균6.4% 증가해 1250억 달러 수준을 전망하고 있습니다. 이에 우리 나라 기업들 역시 제품 성능 업그레이드 하는 등의 성장 준비를 하고 있습니다.

철도산업은 지난 6월 정부가 고속철도 수혜지역을 확대하고 대도시권 교통난을 해소하기 위한 '제3차 국가 철도망 구축계획' 을 발표하였습니다. 철도물류 경쟁력 강화를 통해 한반도 통합철도망 구축의 기틀을 마련하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 수서 출발 KTX 노선에 고속철을 인천공항에서 평창, 강릉까지의 철도 직통 운송 체계를 계획과 오는 2020년~2021년 개통 예정인 경전선, 서해선, 중부내륙선, 중앙선에 고속차량 투입이 계획됨에 따라 고속철 발주는 향후 지속적으로 이루어질 것으로 전망됩니다. 도시철도가 개통된 광주와 대전뿐만 아니라, 서울을 비롯하여 이미 도시철도를 보유하고 있는 부산, 대구, 인천, 대전, 광주 등 지방 자치단체들도 추가노선 증설 계획을 추진 중이어서 자기부상열차, 경전철, 트램 등 친환경 고부가가치의 도시철도차량 투자도 활발해 질 것으로 전망됩니다.

( 경기변동의 특성)
 국내 전동기 및 발전기 사업은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 글로벌 시장은 글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미치고 있습니다.

철도차량의 수요는 대부분 신규 철도노선 건설에 후행하기 때문에 정부나 지방자치단체의 사회간접자본에 대한 투자계획이 철도차량 사업의 향후 수요를 결정하게 됩니다
 (시장여건)
 전동기 및 발전기 시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 스위스와 중국은 2014년에는 노후 전동기의 시장 점유율이 58~65%까지 높은 수준이었지만 설비개선에 노력하고 있고, 우리나라 역시 국가적인 통계조사와 수거정책을 시행이 필요하며, 노후 전동기수거의 교체가 시급한 상황입니다.

철도산업은 최근 글로벌 철도 화물 운송 확대에 따른 기관차 및 화차시장과 급격한 도시화로 인한 승객 수송용 고속전철 및 전동차 시장, 시내 교통을 위한 메트로, 경전철 시장이 더욱 성장할 것으로 전망됩니다.

(경쟁우위요소)
 당사 종속회사가 영위하는 전동기 발전기 사업의 경우 과거 이미 안정된 거래처와의 외주 거래를 하고 있던 대일전기로부터 기계설비, 계약, 기타 권리 등을 포함한 영업부문을 양수 함으로써, 기술력을 바탕으로 일반적으로 440V 이상으로 발전소, 제철소, 기타 산업시설 등에서 대용량의 부하 기기를 가동하는데 사용되는 전동기의 고압 전동기이므로 국내 중대형 전동기 업체에 납품이 이루어지고 있습니다.

3) 영업정지 내용
당사는 2011년 2월 28일 디스플레이사업,대체에너지사업, 음용수(생수)사업, 레이저의료기기사업 등 합병전 영위하였던 비효율적 사업 일체를 중단하였으며, 이를 통해 재무구조 건전성 확보 및 수익구조 개선이 기대 됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우에는, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다.
 
 ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 20 기 2018년
6월 30일 현재

제 19 기 2017년 6월 30일 현재

주식회사 중앙오션
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 기
제 19 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

6,701,152,430

8,936,419,954

현금및현금성자산
4,5,6
1,554,925,241

7,809,016,217

단기금융상품
4,5,30
6,000,000

105,000,000

매출채권
4,5,8,30
1,430,643,074

520,029,288

기타수취채권
4,5,8,30
17,682,150

75,899,261

재고자산
9
925,419,465

395,458,466

당기법인세자산
10
15,140,440

3,997,780

기타유동자산
10
2,751,342,060

27,018,942

Ⅱ. 비유동자산

45,752,193,394

46,340,158,097

장기금융상품
4,5
46,906,752

33,359,172

투자부동산
13,30
-

939,947,985

기타의투자자산
13,30
-

649,709,808

유형자산
11,14,22,30
43,883,332,642

44,643,487,132

무형자산
12,22
2,000

2,000

기타수취채권
4,5,8
50,000,000

50,000,000

기타비유동자산
10
1,771,952,000

23,652,000

자 산 총 계

52,453,345,824

55,276,578,051

부 채

Ⅰ. 유동부채

20,805,015,377

19,891,661,939

매입채무
4,5,15,30
965,553,165

330,050,370

기타지급채무
4,5,15,30
1,063,601,175

733,729,229

단기차입금
4,5,14,16,20,30
5,700,000,000

8,521,736,400

유동성장기부채
4,5,14,16,20
7,700,040,000

4,629,600,000

전환사채
4,5,17
4,890,252,924

5,641,300,980

충당부채
19
437,778,703

-

기타유동부채
15,30
47,789,410

35,244,960

Ⅱ. 비유동부채

13,146,562,266

16,272,140,508

장기차입금
4,5,14,16,20
12,624,960,000

15,870,400,000

확정급여부채
18
521,602,266

401,740,508

부 채 총 계

33,951,577,643

36,163,802,447

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21
11,441,356,000

10,930,000,000

Ⅱ. 기타자본항목
11,17,21
11,257,658,784

10,479,943,669

Ⅲ. 결손금
21
(4,197,246,603)

(2,297,168,065)

자 본 총 계

18,501,768,181

19,112,775,604

부 채 및 자 본 총 계

52,453,345,824

55,276,578,051

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2017년 7월 1일 부터 2018년 6월 30일 까지

제 19 기 2016년 7월 1일 부터 2017년 6월 30일 까지

주식회사 중앙오션
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 매출액
22,30

13,971,222,866

16,025,310,279

Ⅱ. 매출원가
23,30

13,146,146,087

14,694,221,513

Ⅲ. 매출총이익
22

825,076,779

1,331,088,766

Ⅳ. 판매비와관리비
23,24,30

1,687,884,175

1,569,021,143

Ⅴ. 영업이익
22

(862,807,396)

(237,932,377)

Ⅵ. 영업외손익

(921,217,994)

(12,707,254,860)

금융수익
5,25
79,854,313

43,740,870

금융비용
5,25
(1,387,801,040)

(1,000,688,337)

기타수익
26
965,084,189

1,383,044,525

기타비용
26
(578,355,456)

(13,133,351,918)

Ⅶ. 법인세비용차감전순손익

(1,784,025,390)

(12,945,187,237)

Ⅷ. 법인세비용
27

-

-

Ⅸ. 당기순손익

(1,784,025,390)

(12,945,187,237)

Ⅹ. 기타포괄손익

(116,053,148)

8,915,152,965

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

- 순확정급여부채의 재측정요소
18
(116,053,148)

36,329,863

- 토지재평가이익

-

8,878,823,102

XI. 당기총포괄손익

(1,900,078,538)

(4,030,034,272)

XII. 주당손익
28

기본주당순손실

(80)

(592)

희석주당순손실

(80)

(592)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 20 기 2017년 7월 1일 부터 2018년 6월 30일 까지

제 19 기 2016년 7월 1일 부터 2017년 6월 30일 까지

주식회사 중앙오션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016.07.01 (전기초)
10,930,000,000
157,165,044
10,611,689,309
21,698,854,353

총포괄손익

당기순손실
-
-
(12,945,187,237)
(12,945,187,237)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
36,329,863
36,329,863

토지재평가이익
-
8,878,823,102
-
8,878,823,102

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가
-
1,443,955,523
-
1,443,955,523

2017.06.30 (전기말)
10,930,000,000
10,479,943,669
(2,297,168,065)
19,112,775,604

2017.07.01 (당기초)
10,930,000,000
10,479,943,669
(2,297,168,065)
19,112,775,604

총포괄손익

당기순손실
-
-
(1,784,025,390)
(1,784,025,390)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
(116,053,148)
(116,053,148)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가
511,356,000
777,715,115
-
1,289,071,115

2018.06.30 (당기말)
11,441,356,000
11,257,658,784
(4,197,246,603)
18,501,768,181

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 20 기 2017년 7월 1일 부터 2018년 6월 30일 까지

제 19 기 2016년 7월 1일 부터 2017년 6월 30일 까지

주식회사 중앙오션
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20 (당) 기

제 19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(5,043,817,252)

522,299,958

1. 영업에서 창출된 현금

(4,331,541,956)

1,197,881,981

가. 당기순이익(손실)

(1,784,025,390)

(12,945,187,237)

나. 조정

29
2,418,916,205

14,555,454,088

다. 영업활동 자산부채의 변동

29
(4,966,432,771)

(412,384,870)

2. 이자의 수취

99,330,701

26,637,799

3. 이자의 지급

(800,463,337)

(698,551,022)

4. 법인세 부담액

(11,142,660)

(3,668,800)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

1,792,306,536

(7,057,585,524)

단기금융상품의 감소

6,180,000,000

420,000,000

단기대여금의 감소

923,330

-

기타수취채권의 감소

-

35,571,000

유형자산의 처분

74,503,092

1,800,000

투자부동산의 처분

1,369,840,000

-

기타의투자자산의 처분

520,000,000

-

단기금융상품의 증가

(6,081,000,000)

(195,000,000)

단기대여금의 증가

(923,330)

-

기타수취채권의 증가

-

(35,571,000)

장기금융상품의 취득

(13,547,580)

(11,389,866)

보증금의 증가

-

(2,000,000)

유형자산의 취득

(257,488,976)

(3,560,995,658)

사업양수도로 인한 자산 취득

-

(3,710,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

29

(3,002,580,260)

12,471,736,400

단기차입금의 차입

-

2,963,736,400

장기차입금의 차입

-

3,000,000,000

단기차입금의 상환

(2,821,736,400)

(282,000,000)

유동성장기부채의 상환

(175,000,000)

-

전환사채의 발행

-

6,790,000,000

주식발행비의 지급

(5,843,860)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(6,254,090,976)

5,936,450,834

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

7,809,016,217

1,872,565,383

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

1,554,925,241

7,809,016,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다. 

※ 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우에는, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다.
 
 ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제(3조)목적
1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

2. 유로폼 건설가설재 사업

3. 금형 제조업

4. 프레스 제품 제조업

5. 선박용 발전기 제조업

6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

7. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

8. 제조, 판매업 서비스업

(전 각호사항 일체)

9. 도, 소매 유통업

(전 각호사항 일체)

10. 무역업 및 수출입업

(전 각호사항 일체)

11. 각 호에 부대되는 사업 일체

12 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

13.철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

14. 가스제조, 공급 및 설비사업

15. 가스충전 및 집단공급사업

16. 가스판매사업

17. 가스수입 및 운송사업

18. 가스배관 및 설비공사업

19. 가스기기 제작 및 판매업
 20. 석유류 및 가스 판매업

21. 주유소 및 가스 충전소업
 22. 차량용 연료소매업

23. 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

24. 신재생에너지 및 관련사업

25. 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

26. 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

27. 소수력 발전기 제조 및 판매업

28. 폐수처리시설 설치 및 운영 사업

29. 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

30.가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

31.토양복원 및 토양개량사업

32.하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

33.생물 신소재연구 및 개발

34.동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

35. 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

36.폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

37.상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

38. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역

제(3조)목적
1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

2. 유로폼 건설가설재 사업

3. 금형 제조업

4. 프레스 제품 제조업

5. 선박용 발전기 제조업

6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

7. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

8. 제조, 판매업 서비스업

(전 각호사항 일체)

9. 도, 소매 유통업

(전 각호사항 일체)

10. 무역업 및 수출입업

(전 각호사항 일체)

11. 각 호에 부대되는 사업 일체

12 철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조

13.철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

14. 가스제조, 공급 및 설비사업

15. 가스충전 및 집단공급사업

16. 가스판매사업

17. 가스수입 및 운송사업

18. 가스배관 및 설비공사업

19. 가스기기 제작 및 판매업 
20. 석유류 및 가스 판매업

21. 주유소 및 가스 충전소업
22. 차량용 연료소매업

23. 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

24. 신재생에너지 및 관련사업

25. 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

26. 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

27. 소수력 발전기 제조 및 판매업

28. 폐수처리시설 설치 및 운영 사업

29. 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

30.가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

31.토양복원 및 토양개량사업

32.하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

33.생물 신소재연구 및 개발

34.동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

35. 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

36.폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

37.상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

38. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역
39. 신약개발사업

40. 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업

41. 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업

42. 의약품, 의약품 원료, 의약외품 제조, 수입 및 판매업

사업다각화을 위한

사업목적추가

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 한다.

제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 한다.

이사의 수 변경

제39조(이사회의결의방법)

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제39조(이사회의결의방법) 
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 합리적으로 검증 된 원격통신수단(정보통신수단포함)에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
합리적인
이사회 
진행을 위함

부칙 제1조(시행일) 이 정관은2018년 9월 28일부터 시행한다. 

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준형

1977.01.15

-
해당사항 없음
이사회

류승범

1958.08.22

-
해당사항 없음
이사회

박선미

1982.10.12

-
해당사항 없음
이사회

손성일

1965.09.01

사외이사
해당사항 없음
이사회

이영훈
1969.06.02
사외이사
해당사항 없음
이사회

송재환

1959.12.16

사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김준형

현)케이앤피창업투자㈜ 이사

전)새움 인베스트먼트이사
없음

류승범

현)㈜솔루다인 대표이사

전)현대중공업
없음

박선미

-
(전 경기텔레콤 근무)
없음

손성일

현)솔로몬저축은행 기업금융마케팅 부장
kb국민은행 팀장
없음

이영훈

현)제이비캐피탈아이앤씨

경영기획 부사장

-
없음

송재환

-

(전 에스에스오트론㈜

전무)

없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
8( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
7억
8억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음