코스맥스 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20180807)
제출인: FILLIMITED

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
3.6
코스맥스(주)

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2018년 07월 02일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2018년 08월 03일

보고자 :
FIL LIMITED

요약정보

발행회사명
코스맥스(주)
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
505,758
5.03

이번 보고서
438,526
4.36

보고사유
단순 주식 처분 및 운용펀드 해소에 의한 변동 보고

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(경영참가목적 없음)

loi

loi2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
코스맥스(주)
회사코드
192820

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
10,049,509

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
Bermuda

성명(명칭)
한글
에프아이엘 리미티드
한자(영문)
FIL LIMITED

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Bermuda
생년월일 또는
사업자등록번호 등
1462

직업(사업내용)
Asset Management
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
FIL Asia Holdings Pte Limited
부서
Asia Pacific Regulatory Reporting

직위
Regulatory Reporting Manager
전화번호
(852) *********

성명
Ryo Sato
팩스번호
(852) *********

이메일 주소
******egulatory.filings@fil.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
Limited Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Brian Conroy

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(법인 대표자)
Pandanus Partners LP
최대주주 지분율
Non-public Info

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
외국법인
계열회사
01448245
United Kingdom
Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge Kent, TN11 9DZ
Asset Management
기타

2
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
외국법인
계열회사
97708
Hong Kong
Level 21, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
Asset Management
기타

3
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED
외국법인
계열회사
199006300E
Singapore
8 Marina View, #35-06, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore
Asset Management
기타

4
AEMV ASIEN FIDELITY
외국법인
운용펀드
35626
Germany
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Yorckstrasse 21, 40476 Duesseldorf, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

5
AVAW ASIEN FIDELITY
외국법인
운용펀드
7015
Germany
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Yorckstrasse 21, 40476 Duesseldorf, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

6
AVS-MF ASIEN FIDELITY
외국법인
운용펀드
35630
Germany
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Yorckstrasse 21, 40476 Duesseldorf, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

7
FALCON RE FID EX JP
외국법인
운용펀드
12480
Saudi Arabia
P O Box 2992, King Saud bin Abdulaziz Street, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 11169
Foreign Mutual Fund
주주

8
FAST ASIA FD
외국법인
운용펀드
017748
Luxembourg
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

9
FID CHINA CONSUMER FD
외국법인
운용펀드
9166
England and Wales
Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, United Kingdom, TN11 9DZ
Foreign Mutual Fund
주주

10
FIDELITY FUNDS
외국법인
운용펀드
1582
Luxembourg
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

11
FIJ IT JPN ASIA GROW MOT
외국법인
운용펀드
19657
Japan
11-3, Hamamatsucho 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8579, Japan
Foreign Mutual Fund
주주

12
NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
외국법인
운용펀드
35141
Cayman Islands
Ugland House, 121 South Church Street, P.0. Box 309, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Foreign Mutual Fund
주주

13
NORD EST ASSET MANAGEMENT
외국법인
운용펀드
13214
Luxembourg
5, allee Scheffer, L-2520, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

14
OP-EMERGING MIDDLE CLASS
외국법인
운용펀드
037699
Finland
Teollisuuskatu 1, PL 308, 001010 Helsinki, Finland
Foreign Mutual Fund
주주

15
SBNE
외국법인
운용펀드
43232
Germany
Yorckstraße 21, Dusseldorf 40476, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

16
TINIESA ASIEN FIDELITY
외국법인
운용펀드
35616
Germany
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Yorckstrasse 21, 40476 Duesseldorf, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

17
VW HI-PF-AAA SUB 1 AP
외국법인
운용펀드
43953
Germany
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

18
VW UI-ZW-AA SUB 1 AP
외국법인
운용펀드
43977
Germany
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

1. FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL

법적성격
Limited Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Keith Bonin

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(법인 대표자)
FIL LIMITED
최대주주 지분율
100%

2. FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

법적성격
Limited Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Daisy Ho

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(법인 대표자)
FIL LIMITED
최대주주 지분율
100%

3. FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED

법적성격
Limited Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Timothy Orchard

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(법인 대표자)
FIL LIMITED
최대주주 지분율
100%

4. AEMV ASIEN FIDELITY

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

5. AVAW ASIEN FIDELITY

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

6. AVS-MF ASIEN FIDELITY

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

7. FALCON RE FID EX JP

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

8. FAST ASIA FD

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

9. FID CHINA CONSUMER FD

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

10. FIDELITY FUNDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

11. FIJ IT JPN ASIA GROW MOT

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

12. NIKKO GRAVITY EQUITY FUND

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

13. NORD EST ASSET MANAGEMENT

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

14. OP-EMERGING MIDDLE CLASS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

15. SBNE

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

16. TINIESA ASIEN FIDELITY

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

17. VW HI-PF-AAA SUB 1 AP

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT INTERNATIONAL, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

18. VW UI-ZW-AA SUB 1 AP

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management: FIL INVESTMENT INTERNATIONAL, Proxy Voting: FIL LIMITED

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2017년 11월 29일
FIL LIMITED
19
505,758
5.03
505,758
5.03
10,049,509

이번보고서
2018년 08월 03일
FIL LIMITED
19
438,526
4.36
438,526
4.36
10,049,509

증 감
-67,232
-0.67
-67,232
-0.67
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내매도 및 특별관계 해소

변동사유
단순 주식 처분 및 운용펀드 해소에 의한 변동보고

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
FIL LIMITED
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
01448245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED
199006300E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AEMV ASIEN FIDELITY
35626
4,249
-
-
-
-
-
-
-
-
4,249
0.04

AVAW ASIEN FIDELITY
7015
18,761
-
-
-
-
-
-
-
-
18,761
0.19

AVS-MF ASIEN FIDELITY
35630
4,404
-
-
-
-
-
-
-
-
4,404
0.04

FALCON RE FID EX JP
12480
68,691
-
-
-
-
-
-
-
-
68,691
0.68

FAST ASIA FD
017748
30,259
-
-
-
-
-
-
-
-
30,259
0.30

FID CHINA CONSUMER FD
9166
7,654
-
-
-
-
-
-
-
-
7,654
0.08

FIDELITY FUNDS
1582
261,258
-
-
-
-
-
-
-
-
261,258
2.60

FIJ IT JPN ASIA GROW MOT
19657
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
35141
325
-
-
-
-
-
-
-
-
325
0.00

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
4,739
-
-
-
-
-
-
-
-
4,739
0.05

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
25,316
-
-
-
-
-
-
-
-
25,316
0.25

SBNE
43232
1,807
-
-
-
-
-
-
-
-
1,807
0.02

TINIESA ASIEN FIDELITY
35616
3,591
-
-
-
-
-
-
-
-
3,591
0.04

VW HI-PF-AAA SUB 1 AP
43953
5,215
-
-
-
-
-
-
-
-
5,215
0.05

VW UI-ZW-AA SUB 1 AP
43977
2,257
-
-
-
-
-
-
-
-
2,257
0.02

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

10,049,509
-
4.36
4.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
FIL LIMITED
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
01448245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED
199006300E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AEMV ASIEN FIDELITY
35626
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AVAW ASIEN FIDELITY
7015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AVS-MF ASIEN FIDELITY
35630
-133
-
-
-
-
-
-
-
-
-133
-0.01

FALCON RE FID EX JP
12480
-34,597
-
-
-
-
-
-
-
-
-34,597
-0.35

FAST ASIA FD
017748
-2,332
-
-
-
-
-
-
-
-
-2,332
-0.02

FID CHINA CONSUMER FD
9166
1,792
-
-
-
-
-
-
-
-
1,792
0.02

FIDELITY FUNDS
1582
-19,196
-
-
-
-
-
-
-
-
-19,196
-0.19

FIJ IT JPN ASIA GROW MOT
19657
-1,587
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,587
-0.02

NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
35141
-154
-
-
-
-
-
-
-
-
-154
0.00

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
267
-
-
-
-
-
-
-
-
267
0.01

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
-11,292
-
-
-
-
-
-
-
-
-11,292
-0.11

SBNE
43232
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TINIESA ASIEN FIDELITY
35616
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VW HI-PF-AAA SUB 1 AP
43953
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VW UI-ZW-AA SUB 1 AP
43977
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

AVS-MF ASIEN FIDELITY
35630
2017년 12월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,537
-133
4,404
111,000.00
-

FALCON RE FID EX JP
12480
2018년 07월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
103,288
-34,597
68,691
152,000.00
-

FAST ASIA FD
017748
2017년 12월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
32,591
2,083
34,674
120,496.51
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 01월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
34,674
-2,581
32,093
126,634.62
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 01월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
32,093
605
32,698
133,196.49
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 01월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
32,698
735
33,433
133,729.98
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 02월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
33,433
2,821
36,254
125,048.25
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 02월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
36,254
-2,023
34,231
128,895.45
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 02월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
34,231
2,200
36,431
130,936.82
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 03월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
36,431
2,332
38,763
123,103.77
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 03월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
38,763
-2,198
36,565
126,090.31
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 03월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
36,565
-1,402
35,163
131,927.60
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 03월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
35,163
-2,012
33,151
136,404.32
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 04월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
33,151
-3,042
30,109
148,367.93
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 05월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
30,109
-1,156
28,953
165,750.00
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 05월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
28,953
-1,097
27,856
169,097.08
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 06월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
27,856
-1,060
26,796
176,954.25
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 06월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
26,796
1,108
27,904
164,333.99
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 06월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
27,904
510
28,414
165,970.51
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 06월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
28,414
169
28,583
169,516.62
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 06월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
28,583
455
29,038
158,305.26
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 06월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
29,038
1,374
30,412
155,920.29
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 06월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
30,412
-2,258
28,154
162,075.01
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 07월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
28,154
1,175
29,329
155,786.38
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 07월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
29,329
1,306
30,635
144,979.72
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 07월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
30,635
1,253
31,888
151,975.98
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 07월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
31,888
-1,225
30,663
148,162.86
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 07월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
30,663
-1,183
29,480
154,336.43
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 07월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
29,480
1,878
31,358
143,799.41
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 07월 18일
장내매수(+)
의결권있는 주식
31,358
1,313
32,671
139,121.94
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 07월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
32,671
2,067
34,738
133,462.84
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 07월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
34,738
-1,988
32,750
139,368.18
-

FAST ASIA FD
017748
2018년 08월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
32,750
-2,491
30,259
147,406.43
-

FID CHINA CONSUMER FD
9166
2018년 02월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
5,862
545
6,407
119,704.59
-

FID CHINA CONSUMER FD
9166
2018년 02월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,407
1,098
7,505
120,298.27
-

FID CHINA CONSUMER FD
9166
2018년 02월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
7,505
556
8,061
119,889.39
-

FID CHINA CONSUMER FD
9166
2018년 04월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
8,061
-1,024
7,037
151,500.00
-

FID CHINA CONSUMER FD
9166
2018년 07월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
7,037
617
7,654
138,965.15
-

Fidelity Funds
1582
2017년 12월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
280,454
-4,686
275,768
127,562.85
-

Fidelity Funds
1582
2017년 12월 14일
장내매수(+)
의결권있는 주식
275,768
7,534
283,302
122,692.26
-

Fidelity Funds
1582
2017년 12월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
283,302
1,782
285,084
120,496.51
-

Fidelity Funds
1582
2017년 12월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
285,084
8,031
293,115
116,481.14
-

Fidelity Funds
1582
2018년 01월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
293,115
-7,681
285,434
122,254.78
-

Fidelity Funds
1582
2018년 01월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
285,434
-4,866
280,568
126,634.62
-

Fidelity Funds
1582
2018년 01월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
280,568
-1,696
278,872
127,693.69
-

Fidelity Funds
1582
2018년 01월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
278,872
-1,632
277,240
133,425.76
-

Fidelity Funds
1582
2018년 01월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
277,240
-6,941
270,299
133,425.76
-

Fidelity Funds
1582
2018년 01월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
270,299
776
271,075
133,196.49
-

Fidelity Funds
1582
2018년 01월 24일
장내매수(+)
의결권있는 주식
271,075
3,319
274,394
133,196.49
-

Fidelity Funds
1582
2018년 01월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
274,394
943
275,337
133,729.98
-

Fidelity Funds
1582
2018년 01월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
275,337
4,029
279,366
133,729.98
-

Fidelity Funds
1582
2018년 02월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
279,366
2,656
282,022
125,048.25
-

Fidelity Funds
1582
2018년 02월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
282,022
7,559
289,581
125,048.25
-

Fidelity Funds
1582
2018년 02월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
289,581
-1,717
287,864
123,701.21
-

Fidelity Funds
1582
2018년 02월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
287,864
-7,286
280,578
123,701.21
-

Fidelity Funds
1582
2018년 02월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
280,578
-2,486
278,092
131,362.91
-

Fidelity Funds
1582
2018년 02월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
278,092
-4,692
273,400
131,362.91
-

Fidelity Funds
1582
2018년 02월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
273,400
2,602
276,002
127,302.43
-

Fidelity Funds
1582
2018년 02월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
276,002
4,932
280,934
127,302.43
-

Fidelity Funds
1582
2018년 03월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
280,934
-2,468
278,466
131,927.60
-

Fidelity Funds
1582
2018년 03월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
278,466
-4,707
273,759
131,927.60
-

Fidelity Funds
1582
2018년 03월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
273,759
-1,593
272,166
137,464.42
-

Fidelity Funds
1582
2018년 03월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
272,166
-4,562
267,604
137,464.42
-

Fidelity Funds
1582
2018년 03월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
267,604
7,203
274,807
137,149.59
-

Fidelity Funds
1582
2018년 03월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
274,807
-6,814
267,993
136,404.32
-

Fidelity Funds
1582
2018년 04월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
267,993
-4,226
263,767
148,367.93
-

Fidelity Funds
1582
2018년 04월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
263,767
-10,366
253,401
148,367.93
-

Fidelity Funds
1582
2018년 04월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
253,401
4,307
257,708
149,967.26
-

Fidelity Funds
1582
2018년 04월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
257,708
-61
257,647
149,721.31
-

Fidelity Funds
1582
2018년 04월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
257,647
-4,118
253,529
157,320.67
-

Fidelity Funds
1582
2018년 05월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
253,529
4,374
257,903
153,559.44
-

Fidelity Funds
1582
2018년 05월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
257,903
-80
257,823
152,112.50
-

Fidelity Funds
1582
2018년 05월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
257,823
-2,618
255,205
165,750.00
-

Fidelity Funds
1582
2018년 05월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
255,205
-8,028
247,177
165,750.00
-

Fidelity Funds
1582
2018년 05월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
247,177
6,343
253,520
161,324.14
-

Fidelity Funds
1582
2018년 05월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
253,520
-217
253,303
166,000.00
-

Fidelity Funds
1582
2018년 05월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
253,303
-4,344
248,959
164,051.45
-

Fidelity Funds
1582
2018년 05월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
248,959
-6,004
242,955
166,813.87
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
242,955
-1,252
241,703
173,131.79
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
241,703
-27
241,676
172,092.59
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
241,676
1,256
242,932
164,333.99
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
242,932
4,015
246,947
164,333.99
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
246,947
577
247,524
165,970.51
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
247,524
1,846
249,370
165,970.51
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
249,370
613
249,983
169,516.62
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
249,983
344
250,327
158,305.26
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
250,327
1,101
251,428
158,305.26
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
251,428
1,038
252,466
155,920.29
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
252,466
3,321
255,787
155,920.29
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
255,787
-4,271
251,516
157,474.01
-

Fidelity Funds
1582
2018년 06월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
251,516
-1,948
249,568
162,075.01
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
249,568
2,114
251,682
149,809.13
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
251,682
1,131
252,813
144,979.72
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
252,813
4,763
257,576
144,979.72
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
257,576
1,086
258,662
151,975.98
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
258,662
4,572
263,234
151,975.98
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 09일
장내매수(+)
의결권있는 주식
263,234
23
263,257
154,739.13
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
263,257
-2,102
261,155
153,000.00
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
261,155
-4,434
256,721
153,000.00
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
256,721
2,213
258,934
143,799.41
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
258,934
4,673
263,607
143,799.41
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 18일
장내매수(+)
의결권있는 주식
263,607
4,891
268,498
139,121.94
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
268,498
3,258
271,756
133,462.84
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
271,756
7,728
279,484
133,462.84
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
279,484
-7,396
272,088
139,368.18
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
272,088
-1,542
270,546
139,937.74
-

Fidelity Funds
1582
2018년 07월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
270,546
25
270,571
139,420.00
-

Fidelity Funds
1582
2018년 08월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
270,571
-2,244
268,327
147,406.43
-

Fidelity Funds
1582
2018년 08월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
268,327
-7,069
261,258
147,406.43
-

FIJ IT JPN ASIA GROW MOT
19657
2018년 07월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,587
-1,587
0
158,170.13
-

NIKKO GRAVITY EQUITY FUND
35141
2018년 05월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
479
-154
325
169,954.55
-

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
2018년 03월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
4,472
267
4,739
135,308.99
-

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
2017년 12월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
36,608
6,116
42,724
125,300.28
-

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
2018년 01월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
42,724
6,651
49,375
127,543.08
-

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
2018년 03월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
49,375
5,822
55,197
126,081.16
-

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
2018년 05월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
55,197
-9,875
45,322
161,732.20
-

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
2018년 06월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
45,322
-10,216
35,106
172,824.20
-

OP-EMERGING MIDDLE CLASS
037699
2018년 07월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
35,106
-9,790
25,316
149,455.67
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행, 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 「변동일」란은 보고의무발생일을 의미하고「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있음

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미