한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20180710)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2018.07.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, EUR, %)

거래기간
2018.4.1 ~ 2018.6.30

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
20180403
한화생명보험(주)
계열회사
-
199.12
2.655
국고채권02625-4803(18-2)
113,530
2.63
20180310
20480310
중개

20180426

한화생명보험(주)

계열회사
102.41
-
2.552
국고채권03000-2303(13-2)
122,620
3.00
20130310
20230310
중개

20180502
한화생명보험(주)
계열회사
-
195.69
2.750
국고채권02625-4803(18-2)
113,530
2.63
20180310
20480310
중개

20180529
한화생명보험(주)
계열회사
-
296.53
2.710
국고채권02625-4803(18-2)
113,530
2.63
20180310
20480310
중개

20180423

한화손해보험(주)

계열회사
-
92.91
2.743
국고채권02250-3709(17-5)
83,350
2.25
20170910
20370910
중개

20180524

한화손해보험(주)

계열회사
212.80
-
2.717
국고채권03000-4212(12-5)
207,780
3.00
20121210
20421210
중개

20180621

한화손해보험(주)

계열회사
-
144.54
2.510
국고채권01500-6609(16-9)
21,840
1.50
20160910
20660910
중개

20180404

한화자산운용(주)

계열회사
99.43
-
2.182
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
20171210
20201210
중개

20180416

한화자산운용(주)

계열회사
-
49.78
2.165
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
20171210
20201210
중개

20180423

한화자산운용(주)

계열회사
-
99.42
2.233
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
20171210
20201210
중개

20180423

한화자산운용(주)

계열회사
-
99.42
2.233
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
20171210
20201210
중개

20180424

한화자산운용(주)

계열회사
99.43
-
2.231
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
20171210
20201210
중개

20180426

한화자산운용(주)

계열회사
103.66
-
2.179
국민주택1종채권15-08
11,911
1.75
20150831
20200831
중개

20180426

한화자산운용(주)

계열회사
-
100.06
2.11
국고채권02000-2003(15-1)
125,840
2.00
20150310
20200310
중개

20180427

한화자산운용(주)

계열회사
49.77
-
2.199
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
20171210
20201210
중개

20180524

한화자산운용(주)

계열회사
-
20.01
2.467
국고채권02375-2303(18-1)
98,790
2.38
20180310
20230310
중개

20180524

한화자산운용(주)

계열회사
-
20.01
2.467
국고채권02375-2303(18-1)
98,790
2.38
20180310
20230310
중개

20180524

한화자산운용(주)

계열회사
-
10.01
2.469
국고채권02375-2303(18-1)
98,790
2.38
20180310
20230310
중개

20180524

한화자산운용(주)

계열회사
-
204.78
1.614
국고채권05750-1809(08-5)
286,381
5.75
20080910
20180910
중개

20180525

한화자산운용(주)

계열회사
-
49.85
2.200
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
20171210
20201210
중개

20180529
한화자산운용(주)
계열회사
-
51.21

1.622

국고채권05750-1809(08-5)
286,381
5.75
20080910
20180910
중개

20180529
한화자산운용(주)
계열회사
-
102.41
1.613
국고채권05750-1809(08-5)
286,381
5.75
20080910
20180910
중개

20180529
한화자산운용(주)
계열회사
-
102.41
1.622
국고채권05750-1809(08-5)
286,381
5.75
20080910
20180910
중개

20180530

한화자산운용(주)

계열회사
-
59.87
2.173
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
20171210
20201210
중개

20180530

한화자산운용(주)

계열회사

29.93
2.177
국고채권01750-2012(17-6)
107,050
1.75
20171210
20201210
중개

20180622
한화자산운용(주)
계열회사
100.35
-
2.100
국고채권02000-2009(15-4)
152,380
2.00
20150910
20200910
중개

소 계
767.85
1,927.96
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
20180404

한화자산운용(주)

계열회사
-
100.13
1.763
통화안정증권01720-1812-02
102,500
1.72
20161202
20181202
중개

20180427

한화자산운용(주)

계열회사
-
50.03

1.694

통화안정증권01610-1810-01
19,700
1.61
20171008
20181008
중개

20180427

한화자산운용(주)

계열회사
30.05
-
2.117
통화안정증권02120-2004-02
132,400
2.12
20180402
20200402

중개

20180427

한화자산운용(주)

계열회사
70.11
-
2.117
통화안정증권02120-2004-02
132,400
2.12
20180402
20200402

중개

20180427

한화자산운용(주)

계열회사
-
30.11
2.045
통화안정증권02060-1912-02
124,400
2.06
20171202
20191202

중개

20180427

한화자산운용(주)

계열회사
-
70.25
2.045
통화안정증권02060-1912-02
124,400
2.06
20171202
20191202

중개

20180514
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.09
2.205
통화안정증권02120-2004-02
132,400
2.12
20180402
20200402

중개

20180525
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.31
2.065
통화안정증권02160-2002-02
121,100
2.16
20180202
20200202

중개

20180525
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.35
2.105
통화안정증권02120-2004-02
132,400
2.12
20180402
20200402

중개

20180530
한화자산운용(주)
계열회사
100.55
-
1.815
통화안정증권01960-1903-01
53,500
1.96
20180309
20190309

중개

20180531
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.04
1.788
통화안정증권01640-1902-02
133,900
1.64
20170202
20190202

중개

20180601
한화자산운용(주)
계열회사
50.02
-
1.791
통화안정증권01640-1902-02
133,900
1.64
20170202
20190202

중개

20180601
한화자산운용(주)
계열회사
-
50.29
1.818
통화안정증권01960-1903-01
53,500
1.96
20180309
20190309

중개

20180601
한화자산운용(주)
계열회사
-
50.29
1.818
통화안정증권01960-1903-01
53,500
1.96
20180309
20190309

중개

20180619
한화자산운용(주)
계열회사
100.13
-
2.032
통화안정증권02060-1912-02
124,400
2.06
20171202
20191202

중개

20180621
한화자산운용(주)
계열회사
100.45
-
2.055
통화안정증권02160-2002-02
121,100
2.16
20180202
20200202
중개

20180622
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.30
1.703
통화안정증권01870-1811-01
17,000
1.87
20171109
20181109
중개

20180626
한화자산운용(주)
계열회사
199.86
-
1.927
통화안정증권01640-1908-02
119,000
1.64
20170802
20190802
중개

소 계
651.17
852.19
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
20180622
한화생명보험(주)
계열회사
531.70
-
2.59
산업금융채권(정금)13신이1000-0906-1
2,000
3.86
20130906
20230906
중개

20180425
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.26
1.636
산금채 16신이0200-0524-1
3,000
1.54
20160524
20180524
중개

20180525

한화자산운용(주)

계열회사
-
100.00
1.70
산업금융채권18변이0100-0525-1M
2,500
1.70
20180525
20190525
중개

소 계
531.70
200.26
-
-
-
-
-
-
-

예금보험공사
비특수관계인
20180619
한화자산운용(주)
계열회사
100.54
-
1.73
예보기금특별계정채권2015-6
10,100
1.79
20150903
20180903
중개

소 계

100.54
-
-
-
-
-
-
-
-

중소기업은행

비특수관계인

20180425
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.00
1.68
중소기업은행(변)1804이1A-25
3,000
1.68
20180425
20190425
중개

소 계
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

롯데
캐피탈

비특수관계인

20180410
한화자산운용(주)
계열회사
50.34
-
2.38
롯데캐피탈323
700
2.61
20171127
20191127
중개

20180410
한화자산운용(주)
계열회사
50.34
-
2.38
롯데캐피탈323
700
2.61
20171127
20191127
중개

20180411
한화자산운용(주)
계열회사
-
50.00
2.34
롯데캐피탈335-1
700
2.34
20180411
20191011
중개

20180411
한화자산운용(주)
계열회사
-
50.00
2.34
롯데캐피탈335-1
700
2.34
20180411
20191011
중개

20180629
한화자산운용(주)
계열회사
50.28
-
2.30
롯데캐피탈335-1
700
2.34
20180411
20191011
중개

20180629
한화자산운용(주)
계열회사
50.28
-
2.30
롯데캐피탈335-1
700
2.34
20180411
20191011
중개

20180629
한화자산운용(주)
계열회사
-
29.94
2.50
롯데캐피탈308-1
300
2.36
20170623
20200623
중개

20180629
한화자산운용(주)
계열회사
-
29.94
2.50
롯데캐피탈308-1
300
2.36
20170623
20200623
중개

20180629

한화자산운용(주)
계열회사
-
39.92
2.50
롯데캐피탈308-1
300
2.36
20170623
20200623
중개

소 계
201.24
199.80
-
-
-
-
-
-
-

현대
카드
비특수관계인
20180605

한화자산운용(주)

계열회사
-
200.44
1.81
현대카드659
800
1.47
20160707
20180706
중개

소 계
-
200.44
-
-
-
-
-
-
-

엠디프라임제일차

비특수관계인

20180516

한화자산운용(주)

계열회사
-
75.63
1.91
엠디프라임제일차 20180516-92-1(E)
76.00
1.91
20180516
20180816
중개

20180516

한화자산운용(주)

계열회사
-
23.88
1.91

엠디프라임제일차 20180516-92-1(E)

24.00
1.91
20180516
20180816
중개

20180516

한화자산운용(주)

계열회사
-
99.52
1.91

엠디프라임제일차 20180516-92-1(E)

100.00
1.91
20180516
20180816
중개

20180516

한화자산운용(주)

계열회사
-
398.07
1.91

엠디프라임제일차 20180516-92-1(E)

400.00
1.91
20180516
20180816
중개

소 계

-
597.10
-
-
-
-
-
-
-

한국철도시설공단
비특수관계인
20180406
한화생명보험(주)
계열회사
-
200.00
2.81
한국철도시설채권310
2,200
2.81
20180406
20480406
중개

20180406
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.00
2.81
한국철도시설채권310
2,200
2.81
20180406
20480406
중개

20180607

한화손해보험(주)

계열회사
-
200.00
2.77
한국철도시설채권314
2,000
2.77
20180607
20480607
중개

소 계
-
500.00
-
-
-
-
-
-
-

한국
수출입
은행

비특수관계인

20180427
한화자산운용(주)
계열회사
49.23
-
1.88
한국수출입금융1802라-할인-1
2,800
1.92
20180227
20190227
중개

20180427
한화자산운용(주)
계열회사
49.23
-
1.88
한국수출입금융1802라-할인-1
2,800
1.92
20180227
20190227
중개

20180503
한화자산운용(주)
계열회사
-
98.12
1.91
한국수출입금융1805가-할인-1
1,900
1.88
20180503
20190503
중개

20180530
한화자산운용(주)
계열회사
-
98.11
1.92
한국수출입금융1805사-할인-1
4,400
1.89
20180530
20190530
중개

소 계

98.46
196.23
-
-
-
-
-
-
-

한국지역난방공사
비특수관계인
20180427
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
2.87
한국지역난방공사40-2
500
2.87
20180427
20380427
중개

소 계
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

E1
비특수
관계인
20180418

한화자산운용(주)

계열회사
-
90.59
1.87
E1 25
1,000
3.00
20130507
20180507
중개

소 계
-
90.59
-
-
-
-
-
-
-

신한
은행

비특수관계인

20180420
한화자산운용(주)
계열회사
-
98.11
1.96
신한은행22-04-할-1-B
2,000
1.91
20180417
20190417
중개

소 계

-
98.11
-
-
-
-
-
-
-

아주
캐피탈
비특수관계인
20180503
한화자산운용(주)
계열회사
100.76
-
2.34
아주캐피탈340-1
100
2.77
20171013
20191010
중개

소 계
100.76
-
-
-
-
-
-
-
-

하나
캐피탈
비특수관계인
20180622
한화자산운용(주)
계열회사
100.11
-
1.93
하나캐피탈249-1
100
1.81
20170522
20181122
중개

소 계

100.11
-
-
-
-
-
-
-
-

한국수자원공사

비특수관계인

20180622
한화생명보험(주)
계열회사
-
300.00
2.94
한국수자원공사241
1,000
2.94
20180622
20430622
중개

소 계
-
300.00
-
-
-
-
-
-
-

한국수력원자력
비특수관계인
20180511
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.00
2.90
한국수력원자력49-2
1,700
2.90
20180511
20380511
중개

20180605
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.00
2.84
한국수력원자력50-2
2,000
2.84
20180605
20380605
중개

20180605
한화생명보험(주)
계열회사
-
200.00
2.84
한국수력원자력50-2
2,000
2.84
20180605
20380605
중개

20180625
한화생명보험(주)
계열회사
515.65
-
2.56
한국수력원자력35-2
1,000
3.15
20130118
20230118
중개

소 계
515.65
400.00
-
-
-
-
-
-
-

LG디스플레이
비특수관계인
20180524
한화생명보험(주)
계열회사
203.26
-
2.07
엘지디스플레이31-2
1,200
3.45
20140408
20190408
중개

소 계

203.26
-
-
-
-
-
-
-
-

한국도로
공사
비특수관계인
20180626
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
2.66
한국도로공사 건설채권 683
900
2.66
20180626
20480626
중개

소 계

-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국철도공사
비특수관계인
20180622
한화생명보험(주)
계열회사
-
300.00
2.66
한국철도공사173
1,400
2.66
20180622
20480622
중개

소 계

-
300.00
-
-
-
-
-
-
-

엘에이치마이홈유동화

비특수관계인

20180510
한화생명보험(주)
계열회사
318.54
-
2.60
엘에이치마이홈유동화전문1-17
1,300
5.04
20100930
20200930
중개

20180523
한화생명보험(주)
계열회사
212.70
-
2.57
엘에이치마이홈유동화전문1-17
1,300
5.04
20100930
20200930
중개

20180524
한화생명보험(주)
계열회사
212.90
-
2.53
엘에이치마이홈유동화전문1-17
1,300
5.04
20100930
20200930
중개

소 계

744.14
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융지주

비특수관계인

20180503
한화생명보험(주)
계열회사
207.00
-
2.40
하나금융지주28-2
1,800
3.67
20130829
20200829
중개

소 계
207.00
-
-
-
-
-
-
-
-

농협은행

비특수관계인

20180620
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.01
2.29
농업금융채권(은행)2018-06이2Y-B
7,000
2.29
20180620
20200620
중개

소 계
-
100.01
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치농협캐피탈
비특수관계인
20180426
한화자산운용(주)
계열회사
100.46
-
1.87
엔에이치농협캐피탈94-1
200
1.88
20160728
20180727
중개

소 계
100.46
-
-
-
-
-
-
-
-

인천도시공사

비특수관계인

20180622
한화자산운용(주)
계열회사
-
49.62
2.21
인천도시공사133
1,200
1.44
20160825
20190825
중개

소 계
-
49.62
-
-
-
-
-
-
-

Kommunalbanken Norway

비특수
관계인

20180515
한화손해보험(주)
계열회사
-

EUR10,000,000

2.057
KOMMUNALBANKEN 
30NCS5*10

EUR
10,000,
000

2.057
20180523
20480523
중개

소 계
-
EUR10,000,000
-
-
-
-
-
-
-

총 계(국내채권)
4,322.34
6,312.31
-
-
-
-
-
-
-

총 계(해외채권)

-

EUR10,000,000

-
-
-
-
-
-
-