DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20180710)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2018.07.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2018년 2분기(2018.04.01~2018.06.30)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

(주)신한은행
비특수
2018-04-24
DB자산운용(주)
특수
0
99
2.29
신한은행21-05이3B
100
1.85
2017-05-31
2020-05-31
중개

소 계
0
99
-
-
100
-
-
-
-

(주)우리은행
비특수
2018-04-09
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.00
우리은행20-04-이표03-갑-22
100
1.62
2016-04-22
2019-04-22
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

(주)하나은행
비특수
2018-06-08
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.16
하나은행40-01이3갑-24
100
1.82
2017-01-24
2020-01-24
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

JB 우리캐피탈(주)
비특수
2018-06-15
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.83
JB 우리캐피탈366-3
100
2.83
2018-06-15
2021-06-15
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

기획재정부
비특수
2018-04-02
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.15
국고01750-2006(17-2)
100
1.75
2017-06-10
2020-06-10
중개

2018-05-04
DB손해보험(주)
특수
0
50
2.55
국고02375-2303(18-1)
50
2.38
2018-03-10
2023-03-10
중개

2018-05-04
DB손해보험(주)
특수
0
50
2.55
국고02375-2303(18-1)
50
2.38
2018-03-10
2023-03-10
중개

2018-06-05
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.50
국고02375-2303(18-1)
100
2.38
2018-03-10
2023-03-10
중개

2018-06-07
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.22
국고01750-2012(17-6)
100
1.75
2017-12-10
2020-12-10
중개

2018-06-07
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.53
국고02375-2303(18-1)
100
2.38
2018-03-10
2023-03-10
중개

2018-06-15
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.15
국고02000-2009(15-4)
100
2.00
2015-09-10
2020-09-10
중개

2018-06-18
DB자산운용(주)
특수
49
0
1.76
물가01000-2606(16-5)
50
1.00
2016-06-10
2026-06-10
중개

2018-06-18
DB자산운용(주)
특수
20
0
1.76
물가01000-2606(16-5)
20
1.00
2016-06-10
2026-06-10
중개

소 계
468
200
-
-
670
-
-
-
-

수산업협동조합중앙회
비특수
2018-05-15
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.54
수산금융채권(경제)40-05이표36-15호
100
2.54
2018-05-15
2021-05-15
중개

2018-06-15
DB자산운용(주)
특수
0
98
2.47
수산금융채권(일반)01-11이표60-07
100
1.87
2016-11-07
2021-11-07
중개

소 계
0
198
-
-
200
-
-
-
-

신한카드(주)
비특수
2018-05-09
DB자산운용(주)
특수
101
0
1.55
신한카드1798
100
3.11
2014-05-21
2018-05-21
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

엔에이치농협캐피탈(주)
비특수
2018-04-18
DB자산운용(주)
특수
0
15
2.25
엔에이치농협캐피탈98-2
15
2.33
2016-10-12
2019-10-11
중개

2018-04-18
DB자산운용(주)
특수
0
85
2.25
엔에이치농협캐피탈98-2
85
2.33
2016-10-12
2019-10-11
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
비특수
2018-04-09
DB자산운용(주)
특수
100
0
2.40
엔에이치투자56-2
100
2.49
2015-06-26
2020-06-26
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

중소기업은행
비특수
2018-04-05
DB자산운용(주)
특수
0
99
1.76
기업은행(신)1709할1A-19
100
1.62
2017-09-19
2018-09-19
중개

2018-04-09
DB자산운용(주)
특수
99
0
1.67
기업은행(단)1801할181A-29
100
1.68
2018-01-29
2018-07-29
중개

소 계
99
99
-
-
200
-
-
-
-

한국도로공사
비특수
2018-06-07
DB자산운용(주)
특수
99
0
2.45
도로공사654
100
2.12
2016-12-08
2021-12-08
중개

소 계
99
0
-
-
100
-
-
-
-

한국산업은행
비특수
2018-06-22
DB자산운용(주)
특수
0
101
1.78
산금13신이0500-1115-2
100
3.49
2013-11-15
2018-11-15
중개

2018-06-25
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.21
산금17신이0300-1016-2
100
2.08
2017-10-16
2020-10-16
중개

소 계
0
201
-
-
200
-
-
-
-

한국은행
비특수
2018-04-04
DB손해보험(주)
특수
200
0
2.04
통안02060-1912-02
200
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-04-04
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.02
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-04-04
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.02
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-04-18
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.05
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-04-18
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.05
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-05-02
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.14
통안02120-2004-02
100
2.12
2018-04-02
2020-04-02
중개

2018-05-14
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.19
통안02160-2002-02
100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-05-23
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.05
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-05-23
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.10
통안02160-2002-02
100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-05-23
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.10
통안02160-2002-02
100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-05-23
DB손해보험(주)
특수
100
0
2.14
통안02120-2004-02
100
2.12
2018-04-02
2020-04-02
중개

2018-06-01
DB생명보험(주)
특수
0
20
1.82
통안01960-1903-01
20
1.96
2018-03-09
2019-03-09
중개

2018-06-01
DB생명보험(주)
특수
0
80
1.82
통안01960-1903-01
80
1.96
2018-03-09
2019-03-09
중개

소 계
902
401
-
-
1,300
-
-
-
-

한국주택금융공사
비특수
2018-05-29
DB자산운용(주)
특수
0
100
2.01
주택금융공사MBS2018-13(1-1)
100
2.01
2018-05-29
2019-05-29
중개

2018-05-29
DB자산운용(주)
특수
0
79
2.05
주택금융공사MBS2018-13(1-1)
79
2.01
2018-05-29
2019-05-29
중개

소 계
0
179
-
-
179
-
-
-
-

한국철도시설공단
비특수
2018-04-06
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.81
한국철도시설채권310
100
2.81
2018-04-06
2048-04-06
중개

2018-04-06
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.81
한국철도시설채권310
100
2.81
2018-04-06
2048-04-06
중개

2018-05-14
DB손해보험(주)
특수
0
100
2.85
한국철도시설채권312
100
2.85
2018-05-14
2048-05-14
중개

소 계
0
300
-
-
300
-
-
-
-

UBS
비특수
2018-04-18
DB손해보험(주)
특수
0
204
4.53
AUD 30y NC 1y / 1y Zero Callable MTN
204
4.53
2018-04-26
2048-04-26
중개

소 계
0
204
-
-
204
-
-
-
-

AUSNET SERVICES HOLDINGS
비특수
2018-05-15
DB생명보험(주)
특수
0
408
4.5
AusNet 25.5Y AUD Fixed Rate MTN
408
4.50
2018-05-24
2043-11-24
중개

2018-05-15
DB손해보험(주)
특수
0
1,215
4.5
AusNet 25y AUD Fixed Rate MTN
1,215
4.50
2018-05-29
2043-05-29
중개

소 계
0
1,623
-
-
1,623
-
-
-
-

US TREASURY N/B
비특수
2018-06-04
DB손해보험(주)
특수
104
0
3.06
T 2 ⅞ 08/15/45
107
2.88
2015-08-17
2045-08-15
중개

2018-06-04
DB손해보험(주)
특수
104
0
3.06
T 2 ⅞ 08/15/45
107
2.88
2015-08-17
2045-08-15
중개

소 계
208
0
-
-
214
-
-
-
-

총 계
1,978
3,905
-
-
5,890
-
-
-
-