GMI벤처 — 주주총회소집공고 (20180604)
제출인: GMI벤처

주주총회소집공고
2.7
제미니투자(주)

주주총회소집공고

2018년 6월 4일

회 사 명 :
제미니투자 주식회사

대 표 이 사 :
정 진 식

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 128 C동 616,617호(문정 SK V1 GL 메트로시 티)

(전 화) 02-2051-9640

(홈페이지)http://www.geminivc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 진 식

(전 화) 02-2051-9640

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님께

 제32기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 363조와 정관 제24조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 6월 28일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 송파구 법원로 11길 7 문정 현대지식산업센터 C동 지하2층 
 대회의실

3. 회의목적사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제32기(2017.04.01-2018.03.31) 재무제표 승인의 건 
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(세부의안 추후 확정)

제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 조정규 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

조정규

651015
동강대학교 세무회계학과
전)기아자동차(주) 재직
현)박진재 법무사 사무소 재직

이사회

-

-

- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

※ 기타 세부내용 : Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 6월 18일 ~ 2018년 6월 27일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 6월 4일

제미니투자 주식회사

대표이사 정 진 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

구분
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명

김진영
(출석률: 4.34%)
김치현
(출석률: 
 100.0%)

찬반여부

1
2017-04-24
제1호 의안: 내부회계관리 운영실태 보고
제2호 의안: 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고
불참
해당사항없음

2
2017-04-28
제3자배정 유상증자
불참

3
2017-05-12
전환사채권 2회차 발행일정 변경
불참

4
2017-05-12
전환사채권 3회차 발행일정 변경
불참

5
2017-05-12
내부회계관리자 변경
불참

6
2017-05-12
신용정보보호관리인 선임
불참

7
2017-05-15
재무제표 승인
불참

8
2017-05-17
전환사채 인수
불참

9
2017-05-23
제3자배정 유상증자 일정변경
불참

10
2017-05-23
내부회계관리규정 전면개정
불참

11
2017-06-13
정기주주총회 소집
불참

12
2017-06-30
제3자배정 유상증자 일정변경
불참
참석

13
2017-07-28
제3자 배정 유상증자 변경의 건
불참
참석

14
2017-08-11
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
참석

15
2017-08-11
전환사채권 발행(3회차) 납입 철회의 건
불참
참석

16
2017-08-11
전환사채 인수의 건
불참
참석

17
2017-08-11
내부정보관리규정 개정의 건
불참
참석

18
2017-09-28
제3자 배정 유상증자 철회의 건
불참
참석

19
2017-09-28
제1호 의안: 사규 일부 제,개정의 건
제2호 의안: 일상감사 대행자 선임의 건
불참
참석

20
2017-12-29
제1호 의안: 등기이사의 업무분장
제2호 의안: 등기이사의 보수
제3호 의안: 등기감사의 보수
제4호 의안: 사규 일부 제,개정의 건
제5호 의안: 자금세탁행위 방지업무를 위한 내부통제정책 시행의 건
불참
참석

21
2018-01-29
제1호 의안: 본점이전의 건
참석
참석

22
2018-02-27
제1호 의안: 사규 제정의 건
제2호 의안: 전환사채 인수의 건
불참
참석

23
2018-03-30
제1호 의안: 사규 제·개정의 건
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 신기술사업금융의 개념
신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업 및 리스크가 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문투자가의 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융활동을 의미합니다.

여신전문금융업법상 신기술금융은 신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동입니다. 

(2) 신기술사업금융업무의 영역
(가) 업무의 종류 : 주업무와 부대업무로 구분됨
 - 주업무 (신기술사업금융업자만 수행 : 여신전문금융업법 제41조)
 · 신기술사업자에 대한 투자
 · 신기술사업자에 대한 융자
 · 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용
 · 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도
 - 부대업무 (타 여신전문금융업자와 동일한 차원에서 부대적으로 수행 
 : 법 제46조 제1항, 시행령 제16조)
 ·신용대출 또는 담보대출 업무(기업 및 소비자대상)
 ·어음할인업무(융통어음포함)
 ·기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수·관리·회수 업무 (팩토링)
 ·위의 주업무 및 부대업무와 관련된 신용조사 및 부수업무
 ·지급보증
 ·타 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무
(나) 주업무의 대상(신기술사업자의 범위)
 - 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업
 - 다음의 '신기술사업'을 영위하는 중소기업
 ·제품개발 및 공정개발을 위한 연구사업
 ·연구개발의 성과를 기업화.제품화하는 사업
 ·기술도입 및 도입기술의 소화개량사업
 ·중소기업창업지원법시행령 제29조 및 동령 별표 2에 규정된 기술집약형
 중소기업에 속하는 사업
 ·기타 생산성향상, 품질향상, 제조원가절감, 에너지절약등 현저한 경제적
 성과를 올릴 수 있는 기술을 개발 또는 응용하여 기업화.제품화하는 사업
 - 대통령령이 정하는 기업
 ·위의 신기술사업을 영위하는 기업으로서 상시 사용하는 종업원이 1천명
 이하이고, 총자산액이 1천억원 이하인 기업
 - 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합

(3) 산업의 특성 (신기술사업금융업)

여신전문금융업상 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업부문은 신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ시설대여업ㆍ신기술사업금융업이 있으며, 당사가 영위하고 있는 신기술사업금융업은기술성과 사업성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 중소신기술사업자에 대하여 직접적인 투ㆍ융자 뿐만 아니라 회사에 대한 전반적인 경영지원 등 종합적 지원을 제공하고 높은자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.
신기술사업금융업자의 투자업무는 기술력이 우수한 중소 벤처기업을 발굴하고 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채 등의 인수방식을 취하기도 하며, 이 밖에 신기술사업자에 대한 자체자금 융자, 정부지원 정책자금 지원 및 어음할인 등의 업무를 취급하고 있습니다.

(4) 산업의 성장성
신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 거래소시장에 상장 또는 협회중개시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다. 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다.

(5) 경기변동의 특성
신기술사업금융업자는 중소벤처기업이 거래소시장이나 코스닥시장에 상장됨에 따라 발생하는 매각이익이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 우리나라의 전반적인 경기변동에 따른 증시환경이 회사의 영업수익에 크게 영향을 미칩니다.

(6) 자원조달상의 특성
자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합결성, 회사채발행, 정책자금차입, 해외자본의 도입등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며 업종 특성상 차입금보다는 자기자금조달, 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다. 또한 벤처금융의 일반화 및 유망분야별 투자활성화에 따라 투자조합결성을 통한 자금조달이 증가하고 있는 추세입니다.

(7) 경쟁요소
국내 중소 벤처기업에 대한 투자업무는 여신전문금융업법상의 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법상의 창업투자회사로 2원화 되어 있으며, 신기술사업금융업 등록회사는2017년 12월말 현재 92개사로 전년도말 대비 22개사가 증가하였고 매년 증가추세에 있습니다. (전업사 42, 겸업사 50. 여신금융협회)

(8) 관련법령 및 정부의 규제 및 지원

구 분
내 역

설립근거
여신전문금융업법

감독소관
금융감독위원회(금융감독원)

설립요건
및 운영요건
자본금요건
등록사항
- 상법상 주식회사, 납입자본금 200억원 이상

투자대상
신기술사업자

투자의무
없음

행위 제한
- 업무용부동산 투자 : 자기자본의 100% 이내
- 대주주에 대한 신용공여 : 자기자본의 50% 이내
- 신기술사업자에 대한 융자 : 연간투자액의 15배 이내
- 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 중소기업 창업지원을 목적으로 86년 11월 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자 및 융자와 중소기업창업투자조합의 관리, 창업기업에 대한 경영지원 등을 주된 영업으로 하고 있었으나, 2016년 11월 10일 신기술사업금융업을 영위하는 회사로 전환하여 신기술사업자에 대한 투자 등을 주된 영업으로 하고 있습니다.
신기술사업자에 대한 투자는 주식인수, 전환사채 인수, 투자조합 출자 및 관리, 특정 프로젝트 투자, 기투자한 벤처기업 또는 중소기업에 자금 지원 등의 형태로 진행하고있습니다.
당사는 향후 성장가능성이 큰 ICT, 부품소재, 생명공학, 엔터테인먼트 분야 등에 투자할 계획이며, 수익원의 다양화를 위하여 지분투자(Buy Out), 투자조합 결성, 기업인수합병(M&A), 프로젝트 투자 등 업무영역을 확대할 계획입니다. 또한 이를 기반으로 향후 글로벌 투자회사로의 성장을 위한 해외펀드결성과 해외투자 및 이를 위한 국내외투자자(Limited Partner) 모집에 역량을 강화할 예정이며, 선진 리스크관리방안 모색과 건전한 투자문화 조성하고 지속적인 리스크관리를 통한 신뢰도 제고와 투자 활성화를 유도해 나갈 것입니다.

당사의 투자현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
제32기
제31기
제30기

투자재원
자본총계
15,540
15,671
5,020

부채총계
2,487
873
2,407

합계
18,027
16,544
7,427

투자잔액
(*)
　
　
　
　

단기매매증권
1,684
549
484

투자주식
624
698
4,053

투자사채
5,795
100
100

파생상품
1,105
130

여신금융자산
1,943
10,100

조합출자금
2,396
2,365
41

합계
13,547
13,942
4,678

투자비율(%)
75.15
84.27
62.99

(*)투자잔액은 유동자산 및 비유동자산 계정과목 잔액의 합계입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 하나의 사업부문만을 영위하고 있어서 해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

당사의 영업분야는 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.
다만, 신기술금융업 등록회사의 수와 투자액이 꾸준히 증가하고 있어서 당사의 자산 및 투자규모를 감안하면 시장점유율은 낮을 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융업으로 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합자금의 관리·운용 업무를 종합적으로 업으로서 행하는 것을 의미한다. 여기서 신기술사업자라 함은 기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 및 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 등을 말합니다.
신기술사업투자는 정부정책에 민감하게 반응하는 특성이 있으며, 최근 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 정책과 제도적 지원으로 신기술금융회사의 수와 신기술투자조합 결성 규모가 증가하고 있습니다.

- 연도별 신기술사업금융업 현황 (단위: 개, 억원) 

구 분

2011년

2012년

2013년

2014년
2015년
2016년
2017년

회사수

35

36

40

42
51
70
92

신규투자

금액 
(업체수)

6,146 
(220)

5,857 
(216)

9,156 
(355)

7,796
(358)
10,786
(647)
12,660
(656)
16,608
(778)

투자잔액

금액 
(업체수)

12,074 
(699)

14,693 
(770)

18,522 
(944)

21,494
(1,083)
23,625
(1,449)
29,431
(1,762)
34,983
(2,014)

* 출처 : 여신금융협회

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신기술금융업이외의 사업은 계획하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

제미니투자 조식도.jpg
제미니투자 조식도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

→ "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32(당) 기 2018년 3월 31일 현재

제 31(전) 기 2017년 3월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제32기
제31기

자산

I. 유동자산
13,481,063,142
12,344,186,824

현금및현금성자산<주석 4,5>
2,591,392,358
1,072,974,972

단기금융상품<주석 4,5>
-
24,000,000

대여금및수취채권(유동)<주석 4,5,6,30>
2,231,689,830
10,557,184,525

단기매매증권<주석 4,5,7>
1,684,357,700
549,356,970

매도가능금융자산(유동)<주석 4,5,8,29>
1,137,133,123
-

파생상품(유동)<주석 4,5,9>
-
130,409,006

신기술금융자산(유동)<주석 4,5,10>
5,762,932,596
-

기타유동자산<주석 4,5,11>
73,557,535
10,261,351

II. 비유동자산
3,545,597,274
4,200,024,405

장기금융상품<주석 4,5>
30,000,000
30,000,000

대여금및수취채권<주석 4,5,6,29>
-
30,000,000

매도가능금융자산<주석 4,5,12>
623,511,434
798,385,713

관계기업투자<주석 12>
2,395,652,757
2,364,022,319

유형자산<주석 13>
174,734,417
489,927,216

무형자산<주석 14>
156,518,666
128,286,167

기타비유동자산<주석 4,5,15>
165,180,000
359,402,990

자산총계
17,026,660,416
16,544,211,229

부채

I. 유동부채
2,486,695,619
859,504,852

기타금융부채<주석 4,5,18>
160,309,893
281,872,940

신주인수권부사채(유동)<주석 4,5,16>
468,379,100
468,379,100

전환사채(유동)<주석 4,5,17>
1,851,598,726
-

기타유동부채<주석 4,5,19>
6,407,900
109,252,812

II. 비유동부채
-
13,691,124

순확정급여부채<주석 20>
-
13,691,124

부채총계
2,486,695,619
873,195,976

자본

I. 자본금<주석 21>
20,000,000,000
20,000,000,000

II. 자본잉여금<주석 22>
47,517,883,945
47,519,425,553

Ⅲ. 자본조정<주석 23>
-
(2,653,153)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액<주석 24>
(211,327,987)
(140,000,000)

Ⅴ. 이익잉여금(미처리결손금)<주석 29>
(52,766,591,161)
(51,705,757,147)

자본총계
14,539,964,797
15,671,015,253

부채와자본총계
17,026,660,416
16,544,211,229

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 32(당) 기 (2017년 4월 1일 부터 2018년 3월 31일 까지)

제 31(전) 기 (2016년 4월 1일 부터 2017년 3월 31일 까지)

(단위 : 원)

과목
제32기
제31기

Ⅰ. 영업수익<주석 5,25>
3,733,417,435
4,608,028,948

Ⅱ. 영업비용<주석 5,25>
4,474,384,951
3,958,616,951

Ⅲ. 영업이익(손실)
(740,967,516)
649,411,997

Ⅳ. 기타수익<주석 26>
35,742,997
28,138,676

Ⅴ. 기타비용<주석 26>
355,609,495
2,798,593

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,060,834,014)
674,752,080

Ⅶ. 법인세비용<주석 27>
-
75,299,260

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(1,060,834,014)
599,452,820

Ⅸ. 기타포괄손익
(24,920,000)
(140,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목

매도가능금융자산평가손익
(24,920,000)
(140,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 있는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-
-

Ⅹ. 당기총포괄손익
(1,085,754,014)
459,452,820

ⅩⅠ. 주당손익<주석 28>

기본주당순이익(손실)
(27)
15

희석주당순이익(손실)

(27)

15

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 32(당) 기 (2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일 까지)

제 31(전) 기 (2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일 까지)

(단위 : 천원)

(단위:천원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2018년 6월 28일
처리확정일 : 2017년 6월 28일

I. 미처리결손금

(52,766,591)

(51,705,757)

1. 전기이월미처리결손금
(51,705,757)

(52,305,210)

2. 당기순이익(손실)
(1,060,834)

599,453

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(52,766,591)

(51,705,757)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 32(당) 기 (2017년 4월1일 부터 2018년 3월31일 까지)

제 31(전) 기 (2016년 4월1일 부터 2017년 3월31일 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금
총계

기초금액(2016.4.1)
12,206,785,000
43,831,005,898
(2,653,153)
1,289,872,394
(52,305,209,967)
5,019,800,172

1. 유상증자
7,793,215,000
3,688,419,655
-
-
-
11,481,634,655

2. 당기순이익
-
-
-
-
599,452,820
599,452,820

3. 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(1,429,872,394)
-
(1,429,872,394)

기말금액(2017.3.31)
20,000,000,000
47,519,425,553
(2,653,153)
(140,000,000)
(51,705,757,147)
15,671,015,253

기초금액(2017.4.1)
20,000,000,000
47,519,425,553
(2,653,153)
(140,000,000)
(51,705,757,147)
15,671,015,253

1. 당기순이익
-
-
-
-
(1,060,834,014)
(1,060,834,014)

2. 자기주식처분
-
(1,541,608)
2,653,153
-
-
1,111,545

3. 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(24,920,000)
-
(24,920,000)

4. 부의지분법자본변동
-
-
-
(46,407,987)
-
(46,407,987)

기말금액(2018.3.31)
20,000,000,000
47,517,883,945
-
(211,327,987)
(52,766,591,161)
14,539,964,797

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 32(당) 기 (2017년4월 1일 부터 2018년 3월31일 까지)

제 31(전) 기 (2016년4월 1일 부터 2017년 3월31일 까지)

(단위 : 원)

과목
제32기
제31기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(216,274,857)
(10,324,587,281)

1. 당기순손익
(1,060,834,014)
599,452,820

2. 조정<주석 29>
341,676,560
(11,169,514,398)

3. 이자의 수취
464,565,826
232,379,434

4. 배당금의 수취
38,316,771
13,094,863

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
83,580,698
(466,031,233)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
192,531,818
161,737,702

1. 단기금융상품의 감소
24,000,000
-

2. 장기대여금의 회수
30,000,000
32,916,702

3. 유형자산의 처분
12,531,818
17,500,000

4. 기타비유동자산의 감소
126,000,000
111,321,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
108,951,120
627,768,935

1. 단기금융상품의 증가
-
24,000,000

2. 장기금융상품의 증가
-
30,000,000

3. 장기대여금의 증가
-
60,000,000

4. 기타비유동자산의 증가
40,000,000
-

5. 유형자산의 취득
66,905,120
511,271,935

6. 무형자산의 취득
2,046,000
2,497,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,651,111,545
11,481,634,655

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,651,111,545
11,481,634,655

1. 유상증자
-
11,481,634,655

2. 전환사채 발행
1,650,000,000
-

3. 자기주식 매각
1,111,545
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
-
-

Ⅳ. 외화표시 현금성자산 환율변동효과
-
-

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
1,518,417,386
691,016,141

Ⅵ. 기초 현금
1,072,974,972
381,958,831

Ⅶ. 기말 현금
2,591,392,358
1,072,974,972

※ 재무제표에 대한 주석 사항은 기공시한 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및
상법 시행령
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.
 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제11조(주식매수선택권)
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사,감사 또는 피용자 및
상법 시행령
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.
 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

 관련조항 변경에 따른 문구수정

제30조 (의결권의 불통일행사) 
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제30조 (의결권의 불통일행사) 
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여
전자문서 또는 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

 문구수정

제53조 (재무제표 등의 작성 등)
①
대표이사는 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
②~④ 생략

⑤
대표이사는 제1항 각 호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥신설

⑦신설

⑥(기존) → ⑧ (변경 및 문구수정)

대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)
①
대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②~④ 현행과 동일

⑤
대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할수 있다.

⑦
제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<법률개정 반영 상법 제449조의2반영>
 
 조항수정

 조항수정

 조항추가

 
 조항추가

 조항변경 및 문구수정

제56조 (이익배당)
①이익의 배당은
금전과 주식으로 할 수 있다.

②~③ 생략

④신설

제56조 (이익배당)
①이익의 배당은
금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②~③ 현행과 동일

④
이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

 문구수정

 조항추가

제58조 (분기배당)
①~② 생략

③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
 1.~5. 생략
 6. 신설

④~⑤ 생략

제58조 (분기배당)
①~② 현행과 동일

③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
 1.~5. 현행과 동일
 6.
'상법 시행령'제19조에서 정한 미실현이익

④~⑤ 현행과 동일

 문구추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조정규
1965.10.15
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 사내이사 선임관련 세부사항 및 상기사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조정규
현)박진재 법무사사무소 재직
동강대학교 세무회계학과
전)기아자동차(주) 재직
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 2 )
8( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에게 당사 정관 제11조의 규정에 따라 회사의 경영목표 달성을 위하여 주식매수선택권을 부여함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정진식
대표이사
대표이사
기명식 보통주
800,000

고병현
상무이사
투자팀장
기명식 보통주
400,000

총( 2 )명

총( 1,200,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 1,200,000주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 상법 제340조의2 제4항 적용
2. 행사기간 : 부여일로부터 2년 경과한 날
 로부터 5년 이내로 함.

기타 조건의 개요
상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택과 관련한 제반 법률 및 당사 정관, 계약서 등에 따른다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

40,000,000
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
6,000,000
6,000,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
-
-
-
-
-
-
-

2016년
-
-
-
-
-
-
-

2015년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음.