롯데정밀화학 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 롯데정밀화학

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
롯데정밀화학(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신동빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데정밀화학(주)

담당자 :
김제훈(대리) , 전화번호(02-6974-4607)

<참조>

롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황
공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 
롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데정밀화학(주)
이홍열
1964.08.27
2016.04.01
C2011(기초유기화학물질 제조업)
825
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데정밀화학(주)
기초유기화학 물질 제조업(C2011)
ECH, 가성소다, 메셀로스

의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업(C2130)
AnyCoat

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금 및 
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본
총계

비금융
회사
롯데정밀화학(주)
694,930
130,143
887,545
1,582,475
353,560
94,033
447,593
0
129,000
1,134,882
39.44%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비금융회사
롯데정밀화학(주)
1,157,338
112,356
해당없음(주1)
해당없음(주2)
해당없음(주3)
해당없음(주4)
69,738

(주1) IFRS 도입으로 해당항목이 도출되지 않음
(주2) IFRS 도입으로 해당항목이 도출되지 않음
(주3) IFRS 도입으로 해당항목이 도출되지 않음
(주4) IFRS 도입으로 해당항목이 도출되지 않음

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

LOTTE Fine Chemical Europe GmbH
화학물질 및 화학제품 도매업
100.00%
독일
2017.12.31
롯데정밀화학(주)
100.00%

LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd.
화학물질 및 화학제품 도매업
100.00%
중국
2017.12.31
롯데정밀화학(주)
100.00%

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금
융
회
사
롯
데
정
밀
화
학
(주)
이홍열
대표이사
2017.03.24
2017.03.27
-
-
前. Uz-Kor Gas 
Chemical 대표이사
롯데엠시시(주)
(*) 대표이사
신임

이홍열
사내이사
2017.03.24
2017.03.27
-
-
前. Uz-Kor Gas 
Chemical 대표이사
롯데엠시시(주)
(*) 대표이사
신임

정경문
사내이사
2016.02.29
2016.02.29
-
한덕화학(주)(계열),
LOTTE Fine Chemical
Trading(Shanghai)
Co., Ltd.
-
롯데케미칼
기획부문장
중임

윤종민
기타비상무이사
2017.03.24
2017.03.27
-
롯데쇼핑(주)(계열)
現. 롯데지주
HR혁신실장
-
신임

변동걸
사외이사
2009.03.13
2009.03.16
-
-
前. 법무법인(유한) 
화우 대표변호사
-
중임

우태희
사외이사
2018.04.02
2018.04.10
-
-
前. 산업통상자원부
제2차관
-
신임

김병홍
감사
2016.02.29
2016.02.29
-
-
-
롯데칠성
자문역
신임

(*) 舊 롯데 엠알시(주)

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
롯데정밀화학(주)
이홍열
외 4명
(주1)
2017.07.27
의안1. 생분해수지 사업 매각
원안가결
2
0
0

의안2. 롯데비피화학-아세아아세틸스 합병 승인
원안가결
2
0
0

의안3. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
원안가결
2
0
0

의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
원안가결
2
0
0

의안5. 공정거래자율준수 관리자 임명
원안가결
2
0
0

2017.09.29
의안1. 브랜드 사용 승인의 건
원안가결
2
0
0

의안2. 브랜드 사용계약 체결의 건
원안가결
2
0
0

의안3. 경영자문 및 경영지원 용역 계약 체결의 건
원안가결
2
0
0

2017.10.27
의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
원안가결
2
0
0

2017.12.21
의안1. 2018년 경영계획 수립
원안가결
2
0
0

의안2. 2018년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
원안가결
2
0
0

2018.01.10
의결사항 없음(보고사항 1건 진행)
-
2
0
-

2018.01.25
의안1. 제54기(2017 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
원안가결
2
0
0

의안2. 기부금 출연
원안가결
2
0
0

2018.02.26
의안1. 제54기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결
원안가결
2
0
0

의안2. 대표이사 경영성과급 지급
원안가결
2
0
0

이홍열
외 3명
(주2)
2018.03.22
의안1. 이사 업무 위촉
원안가결
1
0
0

의안2. 이사회 내 위원회 위원 선임
원안가결
1
0
0

의안3. 제55기 이사보수한도 집행에 대한 승인
원안가결
1
0
0

의안4. 2018년도 임원 보수한도 승인
원안가결
1
0
0

의안5. 공정거래 자율준수관리자 임명
원안가결
1
0
0

이홍열
외 4명
(주3)
2018.04.20
의안1. 미주사무소 설립
원안가결
2
0
0

(주1) 이홍열, 변동걸, 박석환, 윤종민, 정경문
(주2) 이홍열, 변동걸, 윤종민, 정경문
(주3) 이홍열, 변동걸, 우태희, 윤종민, 정경문

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
롯
데
정
밀
화
학
(주)
경영위원회
상법
제393조의2
이홍열
외 1명
(주1)
경영활동에서의
 신속한 의사결정 等
2017.08.17
의안1. KEB하나, 국민은행 여신한도 재약정
원안가결
0
0
0

2017.11.15
의안1. 그린소재 믹싱 공정 운영 개선 투자
원안가결
0
0
0

2017.12.26
의안1. '희망 2018 나눔캠페인' 성금 기부
원안가결
0
0
0

2018.01.30
의안1. 조직 개편의 건
원안가결
0
0
0

2018.02.13
의안1. 유럽법인 대출 시 지급보증 제공
원안가결
0
0
0

의안2. 기부금 출연
원안가결
0
0
0

2018.03.23
의안1. 스포츠대회 광고협찬
원안가결
0
0
0

내부거래
위원회
상법
제393조의2
변동걸
외 2명
(주2)
내부거래의
투명성 제고 等
2017.07.27
의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입
원안가결
2
0
0

2017.09.29
의안1. 특수관계인과의 브랜드사용 계약
원안가결
2
0
0

보상위원회
상법
제393조의2
변동걸
외 2명
(주2)
이사보수 산정의 
객관성과 투명성 
확보 等
2018.02.26
의안1. 주주총회 제출용 제55기 이사보수한도 승인의 건
원안가결
2
0
0

※
롯데정밀화학(주)
: 박석환 사외이사의 퇴임(`18.3.22) 및 우태희 사외이사 신규선임(`18.4.2)으로 현재 내부거래위원회와 보상위원회 구성원은 변동걸, 우태희, 정경문이며, 이후 위원회는 개최되지 않았습니다.
(주1) : 이홍열, 정경문
(주2) : 변동걸, 박석환, 정경문

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
롯데정밀화학(주)
×
×
×
-

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융
회사
롯데정밀화학(주)
동일인측
자기주식
롯데정밀화학(주)
330,000
1.28%
-
-
330,000
1.28%

계열회사(국내+해외)
롯데케미칼(주)
8,031,190
31.13%
-
-
8,031,190
31.13%

동일인측 합계
-
8,361,190
32.41%
-
-
8,361,190
32.41%

기타주주
기타
-
17,438,810
67.59%
-
-
17,438,810
67.59%

롯데정밀화학㈜ 합계
25,800,000
100%
-
-
25,800,000
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

롯데정밀화학(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데정밀화학(주)
장부가액
9,364

보통주
330,000
1.28

우선주
-
-

합계
330,000
1.28

한덕화학(주)
장부가액
17,701

보통주
225,000
50.00

우선주
-
-

합계
225,000
50.00

장부가액 소계
27,065

합계
27,065

※ `17년 11월 에스엔폴(주) 지분 매각처분

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융회사
롯데정밀화학(주)
신한은행
8,000
-
2018.03 ~ 2019.03

우리은행
4,000
-
2018.03 ~ 2019.03

KEB하나은행
5,000
-
2017.08 ~ 2018.08

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외 계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내
계열사
계
(매출액)

한덕
화학
(주)
롯데
케미칼
(주)
롯데
첨단소재
(주)
(주)
케이피
켐텍
롯데
엠시시
(주)
롯데
미쓰이화학
(주)
롯데
베르살리스
엘라스토머스
주식회사
롯데
알미늄
(주)
소계
LOTTE 
Fine 
Chemical 
Trading
(Shanghai)
Co., Ltd.
LOTTE
Fine
Chemical
Europe
GmbH
해외
계열사
계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
롯데
정밀화학
(주)
35,601
9,987
149
5
48
190
9
39
46,028
46,028
150
21,754
21,904
1,157,338
526,995
630,343

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사
롯데정밀화학(주)
한덕화학(주)
C2011(기초유기화학물질 제조업)
TMAC 외
현금 외
수의계약
9,733

소계
9,733

롯데정밀화학(주) 소계
9,733

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

한덕화학(주)
롯데알미늄(주)
롯데렌탈(주)
소계

비금융회사
롯데정밀화학(주)
49
79
36
164
164

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
롯데정밀화학(주)
롯데지주(주)
지급
40-1360508-0000 외 46건
2017.10.12 ~ 2020.12.31
375
(매출액-광고선전비) × 0.15%

합계
-
-
-
375
-

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

에스엔폴(주)
한덕화학(주)
롯데케미칼(주)
(주)호텔롯데
롯데리조트
롯데
건설(주)
롯데
엠시시(주)
롯데
미쓰이화학
(주)
롯데
베르살리스
엘라스토머스
주식회사
소계

실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계
실
물
채
권
금
융
채
권
계

비금융
회사
롯데
정밀화학
(주)
-
2,807
2,807
3,714
-
3,714
2,765
-
2,765
617
-
617
1
-
1
9
-
9
32
-
32
3
-
3
7,141
2,807
9,948
7,141
2,807
9,948

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
채무보증
금액
채무보증
기간

롯데정밀화학(주)
LOTTE Fine Chemical Europe GmbH
유럽신한은행
(Shinhan Bank Europe GmbH)
1,312
1,574
2018.02.23 ~ 2019.02.23

소 계
1,312
1,574
-

※ 채무금액 EUR 1,000,000, 채무보증 EUR 1,200,000 - 18.03.31 기말 환율 ?/1,311.95 적용

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

※ 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

※ 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음