한진칼 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 한진칼

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
(주)한진칼

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한진

기업집단 동일인 :
조양호

기업집단 대표회사 :
(주)대한항공

작성회사 :
주식회사 한진칼

담당자 :
강 동 형 (부 장) , 전화번호 (02-726-6166)

<참조>
한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
㈜한진칼
조양호
석태수
2013.8.1
2013.9.2
K6499
(그 외 기타 금융업 : 지주회사)
40
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
㈜한진칼
L6811
(부동산임대업)
부동산임대수입

N7640
(무형재산권 임대업)
상표권 수입

N7599
(그 외 기타 사업 지원 서비스업)
파견 용역 수입

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금
및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
㈜한진칼
209,770
8,753
1,715,457
1,925,227
427,877
1,232
429,109
364,053
149,268
1,496,118
28.68%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비
금융
회사
㈜한진칼
58,768
44,666
284,716
16,439
16,437
268,277
238,884

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Waikiki Resort Hotel, Inc.
호텔숙박업
100%
미국
2017.12.31
㈜한진칼
100%

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
㈜한진칼
조양호
대표이사
2014.03.21
2014.04.04
본인
㈜대한항공(계열)
㈜진에어(계열)
㈜한진(계열)
㈜한진관광(계열)
정석기업㈜(계열)
한진정보통신㈜(계열)
Waikiki Resort Hotel, Inc.(계열)
Hanjin International Japan(계열)
Hanjin International Corporation(계열)
現 한진그룹 회장 및
㈜대한항공 회장
-
중임

사내이사

석태수
대표이사
2017.03.07
2017.03.16
-
-
現 ㈜대한항공 부회장
前 ㈜한진 대표이사
-
신임

사내이사
2013.08.01
2013.08.01
중임

조원태
사내이사
2014.03.21
2014.04.04
혈족1촌
㈜대한항공(계열)
정석기업㈜(계열)
現 ㈜대한항공 사장
-
중임

이석우
사외이사
2017.03.24
2017.04.06
-
-
現 법무법인 두레 변호사
前 서울지법 남부지원 부장판사
-
신임

김종준
사외이사
2016.03.18
2016.03.30
-
하이투자증권
現 법무법인 태평양 고문
前 하나은행 은행장
-
신임

조현덕
사외이사
2013.08.01
2013.08.01
-
-
現 김앤장 법률사무소 변호사
-
중임

윤종호
감사
2013.08.01
2013.08.01
-
-
前 외환은행
글로벌기업사업본부장
-
중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
㈜한진칼
조양호
석태수
조원태
이석우
김종준
조현덕
2017.05.11
2017년(제5기)1분기 회계결산(안)
-
3
-
-

2017.06.13
(주)칼호텔네트워크 자금보충약정 제공의 건
원안 가결
3
-
-

KEB하나은행 차입금 만기 연장의 건
원안 가결
3
-
-

2017.08.08
차입금 만기연장 및 신규 자금조달의 건
원안 가결
3
-
-

유니컨버스 보유 대한항공 및 토파스여행정보 지분 취득의 건
원안 가결
3
-
-

(주)칼호텔네트워크 자금보충약정 제공의 건
원안 가결
3
-
-

2017년(제5기) 반기 회계결산(안)
-
3
-
-

계열사 경영자문계약 체결(안)등 보고
-
3
-
-

2017.10.31
주식회사 진에어 지분 일부 매각(구주매출)의 건
원안 가결
2
1
-

계열회사 경영자문계약 체결의 건
원안 가결
2
1
-

2017.11.14
(주)한진칼 보유 상표권 사용계약 연장 승인
원안 가결
3
-
-

준법지원인 선임(중임)의 건
원안 가결
3
-
-

2017년(제5기)3분기 회계결산(안)
-
3
-
-

2018.02.08
2017년(제5기) 회계결산(안)
원안 가결
3
-
-

차입금 만기 연장 및 차환의 건
원안 가결
3
-
-

2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
3
-
-

2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
3
-
-

2018년 한진칼 사업계획 보고
-
3
-
-

2018.03.07
제5기 정기주주총회 개최의 건
원안 가결
3
-
-

제5기 현금배당(안) 심의의 건
원안 가결
3
-
-

제5기 확정 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
원안 가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

※ 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
㈜한진칼
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
㈜한진칼
동
일
인
측
동일인
조양호
10,553,258
17.84
12,901
2.40
10,566,159
17.70

친
족
배우자/
혈족1촌
조현아
1,366,687
2.31
0
0.00
1,366,687
2.29

조원태
1,385,295
2.34
0
0.00
1,385,295
2.32

조에밀리리
1,358,020
2.30
0
0.00
1,358,020
2.27

혈족2~4촌
조중건
2,485
0.00
0
0.00
2,485
0.00

조현숙
37,901
0.06
0
0.00
37,901
0.06

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
이태희
415,506
0.70
0
0.00
415,506
0.70

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
/
4,565,894
7.71
0
0.00
4,565,894
7.64

비영리법인
정석인하학원
1,268,054
2.14
3,349
0.62
1,271,403
2.13

정석물류학술재단
637,118
1.08
0
0.00
637,118
1.07

일우재단
92,453
0.16
0
0.00
92,453
0.15

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
㈜한진칼
18
0.00
6,469
1.21
6,487
0.01

계열회사
(국내+해외)
-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
17,116,795
28.93
22,719
4.23
17,139,514
28.70

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
42,053,663
71.07
514,047
95.77
42,567,710
71.30

총 계
/
59,170,458
100%
536,766
100%
59,707,224
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

㈜한진칼

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
㈜대한항공
장부가액
1,045,200

보통주
28,417,147
29.96

우선주
9,559
0.86

합계
28,426,706
29.62

㈜한진칼
장부가액
54

보통주
18
0.00

우선주
6,469
1.21

합계
6,487
0.01

㈜한진
장부가액
76,712

보통주
2,657,179
22.19

우선주
-
-

합계
2,657,179
22.19

정석기업㈜
장부가액
90,231

보통주
594,320
48.27

우선주
-
-

합계
594,320
48.27

㈜한진관광
장부가액
17,371

보통주
600,000
100.00

우선주
-
-

합계
600,000
100.00

토파스여행정보㈜
장부가액
53,655

보통주
755,924
94.35

우선주
-
-

합계
755,924
94.35

㈜진에어
장부가액
1,453

보통주
18,000,000
60.00

우선주
-
-

합계
18,000,000
60.00

㈜제동레저
장부가액
26,597

보통주
2,800,000
100.00

우선주
-
-

합계
2,800,000
100.00

㈜칼호텔네트워크
장부가액
292,460

보통주
25,645,439
100.00

우선주
-
-

합계
25,645,439
100.00

장부가액 소계
1,603,733

합계

1,603,733

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

-
소계

비금융회사
㈜한진칼
-
-
-
115,000
115,000

나. 당좌차월 거래내역

※ 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계(*)

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

㈜대한항공
㈜한진
㈜칼호텔네트워크
토파스여행정보㈜
㈜한진관광
㈜항공종합서비스
아이에이티㈜
소계
-
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
㈜한진칼
31,690
239
187
29
73
55
10
32,283
32,283
-
-
58,768
58,768
-

(*) 국내 계열사로부터 받은 배당금 수익
24,253백만원 및 비계열사로부터 발생한 
매출액 포함

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
㈜한진칼
㈜대한항공
N7640 (무형재산권 임대업)
상표권
현금
수의계약
6,951

L6811 (부동산임대업)
건물
현금
수의계약
1,043

소계
7,994

㈜한진칼 소계
7,994

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

수취회사
㈜한진칼
㈜대한항공
수취
273522 외 77개
2017.01.01 ~ 2017.12.31
27,537 (주1)
(매출액 - 항공우주사업 매출 - 광고선전비) x 0.25%

㈜칼호텔네트워크
수취
41-2015-0009000외 3개
2017.01.01 ~ 2017.12.31
33 (주2)
(매출액 - 광고선전비) x 0.12%

㈜항공종합서비스
수취
41-2014-0005907
2017.01.01 ~ 2017.12.31
55 (주3)
(매출액 - 광고선전비) x 0.25%

아이에이티㈜
수취
0035165외 1개
2017.01.01 ~ 2017.12.31
10 (주4)
(매출액 - 광고선전비) x 0.25%

합계
-
-
-
27,635
-

지급회사
㈜한진칼
㈜한진
지급
41-0305747-00-00
-
0 (주5)
-

합계
-
-
-
0
-

(주
1) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권
469개를 포함한 사용료임

(주
2) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권 5개를 포함한 사용료임

(주
3) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권 1개를 포함한 사용료임

(주
4) : 기업집단 식별과 관계없는 개별 상표권 3개를 포함한 사용료임

(주
5) : 사용료 관련 별도 계약체결 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

㈜대한항공
㈜진에어
㈜칼호텔네트워크
㈜정석기업
토파스여행정보㈜
㈜한진관광
㈜항공종합서비스
아이에이티㈜
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
㈜한진칼
7,124
-
7,124
1,661
-
1,661
9
-
9
264
-
264
6
-
6
12
-
12
14
-
14
3
-
3
9,093
-
9,093
9,093
-
9,093

(11) 계열회사간 채무보증 현황

※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

※ 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음