DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20180410)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2018.04.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2018년 1분기(2018.01.01~2018.03.31)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

(주)우리은행
비특수
2018-01-16
DB자산운용(과세)
특수
-
99
2.38
우리은행21-04-이표03-갑-12
100
1.95
2017-04-12
2020-04-12
중개

2018-03-29
DB자산운용(과세)
특수
-
100
2.27
우리은행21-01이표03갑-19
100
1.82
2017-01-19
2020-01-19
중개

소 계
-
199
-
-
200
-
-
-
-

(주)케이비
국민카드
비특수
2018-01-15
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
2.86
케이비국민카드228-2
100
2.86
2018-01-15
2023-01-13
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

(주)하나은행
비특수
2018-02-07
DB자산운용(과세)
특수
99
-
1.71
하나은행40-08할1갑-01
100
1.55
2017-08-01
2018-08-01
중개

소 계
99
-
-
-
100
-
-
-
-

기획재정부
비특수
2018-01-16
동부생명보험
특수
-
49
2.66
국고02375-2712(17-7)
50
2.38
2017-12-10
2027-12-10
중개

2018-01-16
동부생명보험
특수
-
49
2.66
국고02375-2712(17-7)
50
2.38
2017-12-10
2027-12-10
중개

2018-02-07
디비손해보험장기무
특수
-
90
2.67
국고02125-4703(17-1)
100
2.13
2017-03-10
2047-03-10
중개

2018-02-14
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
99
-
2.27
국고01750-2012(17-6)
100
1.75
2017-12-10
2020-12-10
중개

2018-03-13
디비손해보험(주)-장기무공시
특수
115
-
2.77
국고04000-3112(11-7)
100
4.00
2011-12-10
2031-12-10
중개

2018-03-20
국민연금공단(DB채권크레딧1호)
특수
-
99
2.29
국고01750-2012(17-6)
100
1.75
2017-12-10
2020-12-10
중개

2018-03-27
DB자산운용(과세)
특수
103
-
2.60
국고03000-2409(14-5)
100
3.00
2014-09-10
2024-09-10
중개

소 계
316
287
-
-
600
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2018-01-26
DB자산운용(과세)
특수
-
102
1.93
농금채2011-12이7Y-F
100
4.06
2011-12-22
2018-12-22
중개

소 계
-
102
-
-
100
-
-
-
-

삼성물산(주)
비특수
2018-02-22
국민연금공단(DB채권크레딧1호)
특수
99
-
2.40
삼성물산111-1
100
1.99
2016-11-03
2019-11-03
중개

소 계
99
-
-
-
100
-
-
-
-

수협은행
비특수
2018-03-30
DB자산운용(과세)
특수
-
100
2.32
수산금융채권(은행)18-3이2-21
100
2.38
2018-03-21
2020-03-21
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

알씨아이
파이낸셜
서비스
비특수
2018-03-29
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
2.74
알씨아이파이낸셜55
100
2.61
2017-08-28
2020-08-28
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

엘에스전선
(주)
비특수
2018-03-05
DB자산운용(과세)
특수
-
102
2.48
엘에스전선12-2
100
3.70
2014-06-17
2019-06-17
중개

소 계
-
102
-
-
100
-
-
-
-

케이비
캐피탈(주)
비특수
2018-01-08
국민연금공단(DB채권크레딧1호)
특수
99
-
2.22
케이비캐피탈356-2
100
1.63
2016-08-26
2019-08-26
중개

소 계
99
-
-
-
100
-
-
-
-

풀무원
식품(주)
비특수
2018-02-09
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
3.14
풀무원식품66
100
3.25
2016-10-27
2019-10-27
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

한국도로공사
비특수
2018-02-21
디비손해보험(주)-장기무공시
특수
-
100
2.89
도로공사677
100
2.89
2018-02-21
2048-02-21
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

한국은행
비특수
2018-01-03
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
2.06
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-01-03
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
2.06
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-01-23
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
2.12
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-01-23
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
2.12
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-02-14
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
100
-
2.15
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-02-22
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
201
-
2.17
통안02060-1912-02
200
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-03-07
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
2.18
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-03-07
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
2.18
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

2018-03-22
디비손해보험개인연금공시
특수
-
100
2.16
통안02160-2002-02
100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-03-22
디비손해보험개인연금공시
특수
-
100
2.16
통안02160-2002-02
100
2.16
2018-02-02
2020-02-02
중개

2018-03-22
디비손해보험(퇴직연금GIC1년)
특수
100
-
2.11
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

소 계
401
801
-
-
1,200
-
-
-
-

한국주택
금융공사
비특수
2018-03-23
DB자산운용(과세)
특수
-
50
2.34
주택금융공사MBS2018-6(1-2)
50
2.34
2018-03-23
2020-03-23
중개

2018-03-23
DB자산운용(과세)
특수
-
50
2.34
주택금융공사MBS2018-6(1-2)
50
2.34
2018-03-23
2020-03-23
중개

소 계
-
100
-
-
100
-
-
-
-

한국철도
시설공단
비특수
2018-01-30
디비손해보험(주)-장기무공시
특수
-
100
2.76
한국철도시설채권306
100
2.76
2018-01-30
2048-01-30
중개

2018-03-20
디비손해보험(주)-장기무공시
특수
-
100
2.82
한국철도시설채권307
100
2.82
2018-03-20
2048-03-20
중개

소 계
-
200
-
-
200
-
-
-
-

한국토지
주택공사
비특수
2018-03-07
DB자산운용(과세)
특수
-
116
2.44
토지주택채권(토지수익연계채권)42
100
3.50
2010-08-27
2020-08-27
중개

2018-03-07
동부사모채권1호(장기)
특수
-
116
2.44
토지주택채권(토지수익연계채권)42
100
3.50
2010-08-27
2020-08-27
중개

2018-03-16
DB자산운용(과세)
특수
46
-
2.45
토지주택채권48
30
5.16
2011-01-07
2021-01-07
중개

2018-03-16
국민연금공단(DB채권크레딧1호)
특수
108
-
2.45
토지주택채권48
70
5.16
2011-01-07
2021-01-07
중개

소 계
155
232
-
-
300
-
-
-
-

GOLDMAN
SACHS
GROUP INC
비특수
2018-01-19
DB손해보험
특수
-
109
2.15
GS 20y EUR Denominated Fixed Rate Notes
109
2.15
2018-01-26
2038-01-26
중개

소 계
-
109
-
-
109
-
-
-
-

CITIGROUP
INC
비특수
2018-01-23
DB손해보험
특수
-
148
5.20
CITI 23Y NZD Fixed RATE NOTE
148
5.20
2018-01-30
2041-01-30
중개

소 계
-
148
-
-
148
-
-
-
-

MT SINAI 
HOSPITAL
비특수
2018-01-25
DB손해보험
특수
-
232
4.02
MSINAI 3.981 07/01/48
229
3.98
2017-12-21
2048-07-01
중개

소 계
-
232
-
-
229
-
-
-
-

ORLANDO 
HEALTH 
OBL GRP
비특수
2018-02-21
DB손해보험
특수
-
109
4.11
ORHLTH 4.089 10/01/48
108
4.09
2018-02-06
2048-10-01
중개

소 계
-
109
-
-
108
-
-
-
-

총 계
1,170
3,122
-
-
4,194
-
-
-
-