흥국 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 흥국

주주총회소집공고
2.7
흥국

주주총회소집공고

2018년 3월 15일

회 사 명 :
주식회사 흥국

대 표 이 사 :
류 명 준

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(전 화) 041-546-7771

(홈페이지)http://heungkuk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 류 명 준

(전 화) 041-546-7771

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제22조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(주)흥국 사무동 2층 대회의실 
 ※ 위치 문의 (TEL:041-546-7771)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2017년 1월 1일 ～ 2017년 12월 31일) 
 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명)
제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건(10억원/년)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건(1억원/년)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 또한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 20일~2018년 03월 29일
 - 주주총회 10일 전(오전 9시)부터 주주총회 전일(오후 9시)까지 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 제44기 배당은 1주당 250원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 
통지하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신성필
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
17.04.17
한국산업은행 기일도래 산업운영자금 35억원 대환의 건
불참

2
17.04.21
KEB하나은행 기업운전일반자금대출 10억원 신규 차입의 건
불참

3
17.05.31
임원 급여 조정의 건
불참

4
18.02.20
전자투표 채택
불참

5
18.03.12
결산이사회 및 주주총회 소집 이사회
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 현황

건설기계부품 산업은 부가가치가 높은 반면 제작기간과 자본의 회임기간이 길어 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업으로, 연결기업에서 제조하는 건설기계 하부구동부품은 건설기계 구동에 필요한 핵심 ITEM입니다. 하중 및 마모에 견딜 수 있도록 정밀기술이 필요한 제품으로, 특히 Roller Ass`y의 경우 굴삭기 한 대당 평균 8~20개가 장착되고 주기별로 교환이 필요한 소모품이라 수요가 안정적입니다.

연결기업의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

회사
사업내용
주요재화 및 용역
주요고객

(주)흥국
건설기계부품 제조
단조품 제조
Roller, Idler, 
단조품

현대건설기계, 볼보그룹,

두산인프라코어, DRB 등

흥국과기유한공사
건설기계부품 제조
Roller,
Floating Seals

2) 업계의 성장성
2012년 이후 세계 건설 중장비 시장의 침체로 인하여 저성장세가 지속되었으나, 최근에 글로벌 시장이 저점에서 일부 반등하였고, 경기회복에 따른 설비투자 증가, 중국, 인도 등 신흥시장의 가파른 수요 증가세 등으로 인해 세계경기 위축의 여파를 벗어나 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상합니다.

3) 경기변동의 특성
건설기계부품 산업 및 형단조품 사업 모두 경기 상황에 민감하게 반응하는 제조부품으로, 국내외 사회간접자본 투자정책에 따라 경기가 변동됩니다. 

4) 경쟁요소
건설기계부품 산업은 대규모의 시설투자비가 소요되며 신규납품시에는 최소 2년의 사용결정을 위한 시험, 실제장착평가 등 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 기술력이요구되는 높은 품질이 최대 경쟁요소이며, 또한 제조 기술력이 상향평준화됨으로 영업조건이 더욱 중요시 되고 있습니다. 

5) 자원조달상의 특성
제조품의 주요 원재료는 철강재로서, 연결기업은 시장상황에 유연하게 대처하고 있으며 국내외로 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
주식회사 흥국은 1974년에 설립하여 자유단조품 및 형단조품을 생산하기 시작하였으며, 1978년 10월 본사 및 공장을 수원공장으로 이전하여 본격적인 형단조품 사업을
수행하였습니다. 그리고 1990년 11월에는 충남 아산시에 온양공장을 준공하여 롤러
(Roller Ass`y), 링크(Link Ass`y) 등 건설기계부품을 가공, 조립하고 자동차부품을
정밀가공하기 시작하는 등 사업 다각화로 성장기를 맞게 되었습니다.

주요 매출처인 볼보그룹과 현대건설기계가 중국현지 생산법인을 설립함에 따라 2005년 중국 무석에 종속기업인 흥국과기(무석)유한공사를 설립하였으며, 2011년 말에는 아산신공장을 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 내에 건축하여 기존 온양공장의 롤러생산라인과 수원공장의 단조생산라인을 이전·통합 및 생산설비 증설작업으로 체계적인 조직과 제조시스템을 구축하였습니다. 또한 2012년에는 단조설비자동화와 Idler Ass`y 생산라인을 신설하여 회사역량 고도화를 추진하였습니다. 
시장 여건에 영향을 덜 받는 안정적인 성장을 위해 원가·품질 면에서 지속적인 혁신활동을 통하여 수익성을 확보하면서 본원적인 경쟁력 강화에 노력하고 있습니다. 동시에, 2017년 이후 시장 호황에 따라 일부 생산라인 증설, 공정자동화 등에 투자를 진행하면서 글로벌 판매 네트워크 구축을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

건설기계 제조회사들은 건설기계 하부구동부품을 전문제조업체에서 조달하는 방법과, 자체에서 생산하여 조달하는 방법을 병행하고 있습니다. 주요 하부구동부품 전문제조업체는 이탈리아, 일본, 중국, 한국 등에 위치해 있습니다.
연결기업은 건설기계 산업 일부의 부품영역에서 해당사업을 전개하고 있어서 객관적인 산출이 현실적으로 어렵기에 별도로 시장점유율 추이를 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성
주요 매출처로는 볼보그룹코리아㈜, 현대건설기계㈜, 두산인프라코어㈜ 등이 있으며
이들 기업들이 국내 건설기계 시장의 80%정도를 차지하고 있습니다. 연결기업은 상기 건설기계부품을 국내 건설기계 제조사에 모두 공급하고 있으며, 수출시장 확대를 위해 공격적인 마케팅을 진행하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 연결기준 영업실적은 수주 증가 및 활발한 영업활동으로 인하여 전기대비 증가한 매출액 916억원을 기록하였으며, 내부 구조개선을 통하여 영업이익 88억원, 당기순이익 70억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2017. 12. 31 현재

제 43 기 2016. 12. 31 현재

회사명:주식회사 흥국과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제44기말
제43기말

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
2,070,164,695
1,843,488,612

매출채권및기타채권
19,136,991,679
11,442,341,968

재고자산
11,548,776,756
7,921,498,118

기타금융자산
675,016
4,232,800

기타유동자산
1,044,203,653
387,790,734

유동자산 합계
33,800,811,799
21,599,352,232

II.
비유동자산

매도가능금융자산
2,650,000
2,650,000

기타금융자산
108,890,670
88,645,571

유형자산
29,514,263,762
33,076,696,873

투자부동산
14,342,255,799
14,370,845,039

무형자산
261,785,202
324,067,279

기타비유동자산
4,794,127
23,111,132

비유동자산 합계
44,234,639,560
47,886,015,894

자산총계
78,035,451,359
69,485,368,126

부채

I.
유동부채

매입채무및기타채무
10,068,577,519
5,537,684,298

단기차입금
4,500,000,000
6,500,000,000

유동성장기부채
2,500,000,000
-

기타금융부채
508,657,427
333,144,502

기타유동부채
293,587,582
264,122,570

당기법인세부채
1,075,518,166
728,641,632

유동부채 합계
18,946,340,694
13,363,593,002

II.
비유동부채

장기차입금
1,000,000,000
3,500,000,000

확정급여부채
874,108,872
776,760,695

이연법인세부채
1,959,251,797
2,120,293,184

비유동부채 합계
3,833,360,669
6,397,053,879

부채총계
22,779,701,363
19,760,646,881

자본

자본금
3,080,674,000
3,080,674,000

자본잉여금
5,193,015,408
5,193,015,408

기타포괄손익누계액
(454,752,156)
(10,079,546)

이익잉여금
47,436,812,744
41,461,111,383

지배기업 소유주지분
55,255,749,996
49,724,721,245

비지배지분
-
-

자본총계
55,255,749,996
49,724,721,245

부채와 자본총계
78,035,451,359
69,485,368,126

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 매출액
91,625,419,757
62,732,006,127

II. 매출원가
76,786,877,231
53,067,536,262

III. 매출총이익
14,838,542,526
9,664,469,865

IV. 판매비와관리비
6,014,367,969
4,510,698,979

V. 영업이익
8,824,174,557
5,153,770,886

VI. 영업외손익

기타수익
609,379,200
684,795,162

기타비용
(393,598,872)
(939,458,185)

금융수익
29,443,974
23,850,655

금융원가
(234,944,305)
(459,420,736)

영업외손익합계
10,279,997
(690,233,104)

VII. 법인세비용차감전순이익
8,834,454,554
4,463,537,782

VIII. 법인세비용
1,881,842,514
844,933,137

IX. 당기순이익
6,952,612,040
3,618,604,645

X. 기타포괄손익:
(497,381,089)
(106,502,164)

후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(52,708,479)
90,728,827

후속적으로 당기손익으로 재분 류되는 항목

해외사업환산손익
(444,672,610)
(197,230,991)

XI. 총포괄손익
6,455,230,951
3,512,102,481

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
6,952,612,040
3,618,604,645

비지배지분
-
-

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
6,455,230,951
3,512,102,481

비지배지분
-
-

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
1,128
587

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분
총 계

2016년 1월 1일
3,080,674,000
5,193,015,408
187,151,445
38,367,912,711
46,828,753,564
46,828,753,564

당기순이익
-
-
-
3,618,604,645
3,618,604,645
3,618,604,645

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(197,230,991)
-
(197,230,991)
(197,230,991)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
90,728,827
90,728,827
90,728,827

총포괄손익
-
-
(197,230,991)
3,709,333,472
3,512,102,481
3,512,102,481

현금배당
-
-
-
(616,134,800)
(616,134,800)
(616,134,800)

2016년 12월 31일
3,080,674,000
5,193,015,408
(10,079,546)
41,461,111,383
49,724,721,245
49,724,721,245

2017년 1월 1일
3,080,674,000
5,193,015,408
(10,079,546)
41,461,111,383
49,724,721,245
49,724,721,245

당기순이익
-
-
-
6,952,612,040
6,952,612,040
6,952,612,040

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(444,672,610)
-
(444,672,610)
(444,672,610)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(52,708,479)
(52,708,479)
(52,708,479)

총포괄손익
-
-
(444,672,610)
6,899,903,561
6,455,230,951
6,455,230,951

현금배당
-
-
-
(924,202,200)
(924,202,200)
(924,202,200)

2017년 12월 31일
3,080,674,000
5,193,015,408
(454,752,156)
47,436,812,744
55,255,749,996
55,255,749,996

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익
6,952,612,040
3,618,604,645

2.비현금항목의 조정

감가상각비
3,168,441,457
3,643,504,602

투자부동산감가상각비
28,589,240
267,458,465

무형자산상각비
119,247,974
119,431,094

퇴직급여
437,094,601
457,075,264

대손상각비(대손충당금환입)
316,828,537
(4,841,256)

외화환산손실
76,740,884
66,011,961

외화환산이익
(48,632,678)
(100,140,033)

매출채권처분손실
654,623
171,843

유형자산처분이익
(231,417,825)
-

유형자산처분손실
33,318,969
74,532,204

투자부동산손상차손
-
340,067,343

매도가능증권처분이익
-
(1,617,224)

금융원가 (이자비용)
220,980,916
417,625,923

금융수익 (이자수익)
(23,995,137)
(12,633,489)

법인세비용
1,881,842,514
844,933,137

소 계
5,979,694,075
6,111,579,834

3.운전자본항목의 조정

매출채권
(8,021,844,363)
(4,223,731,293)

기타채권
(18,293,069)
(49,290,697)

재고자산
(3,627,278,638)
252,602,211

기타유동자산
(638,095,914)
134,379,505

매입채무
4,302,818,445
2,273,730,748

기타채무
173,949,474
282,234,183

기타유동부채
29,465,012
28,944,590

퇴직금의 지급
(13,408,797)
(341,826,225)

퇴직연금운용자산
(393,912,600)
(375,049,400)

소 계
(8,206,600,450)
(2,018,006,378)

4.이자의 수취
23,995,137
12,633,489

5.이자의 지급
(125,467,991)
(363,845,258)

6.법인세의 납부
(1,681,140,873)
(456,291,714)

영업활동으로 인한 순현금흐름
2,943,091,938
6,904,674,618

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
110,014,499
168,201,740

기타금융자산의 증가
(126,701,814)
(158,563,648)

기타금융부채의 증가
80,000,000
200,000,000

매도가능증권의 감소
-
13,912,224

유형자산의 처분
1,459,858,889
11,093,194

유형자산의 취득
(967,205,504)
(480,485,829)

무형자산의 취득
(63,871,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
492,095,070
(245,842,319)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
(4,390,773,274)

유동성장기차입금의 상환
-
(5,500,000,000)

장기차입금의 차입
-
5,500,000,000

장기차입금의 상환
-
(5,300,000,000)

배당의 지급
(924,202,200)
(616,134,800)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(2,924,202,200)
(10,306,908,074)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
510,984,808
(3,648,075,775)

V.환율변동효과
(284,308,725)
(88,655,002)

VI.기초 현금및현금성자산
1,843,488,612
5,580,219,389

VII.기말 현금및현금성자산
2,070,164,695
1,843,488,612

※ 상세한 연결 주석사항은 2018년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 44 기말 2017년 12월 31일 현재

제 43 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제44기말
제43기말

자산

I.
유동자산

현금및현금성자산
189,190,353
520,355,046

매출채권및기타채권
12,562,095,284
8,329,100,596

재고자산
9,992,676,570
6,740,976,688

기타금융자산
675,016
4,232,800

기타유동자산
883,391,742
329,603,407

유동자산 합계
23,628,028,965
15,924,268,537

II. 비유동자산

종속기업투자
253,883,241
253,883,241

매도가능금융자산
2,650,000
2,650,000

기타금융자산
108,890,670
88,645,571

유형자산
27,360,589,864
30,398,915,990

투자부동산
14,342,255,799
14,370,845,039

무형자산
174,382,413
178,581,344

비유동자산 합계
42,242,651,987
45,293,521,185

자산총계
65,870,680,952
61,217,789,722

부채

I.
유동부채

매입채무및기타채무
6,777,542,719
3,933,036,701

단기차입금
4,500,000,000
6,500,000,000

유동성장기부채
2,500,000,000
-

기타금융부채
320,481,861
241,437,580

기타유동부채
293,587,582
264,122,570

당기법인세부채
849,413,916
625,681,262

유동부채 합계
15,241,026,078
11,564,278,113

II.
비유동부채

장기차입금
1,000,000,000
3,500,000,000

확정급여부채
874,108,872
776,760,695

이연법인세부채
1,959,251,797
2,120,293,184

비유동부채 합계
3,833,360,669
6,397,053,879

부채총계
19,074,386,747
17,961,331,992

자본

자본금
3,080,674,000
3,080,674,000

자본잉여금
5,193,015,408
5,193,015,408

이익잉여금
38,522,604,797
34,982,768,322

자본총계
46,796,294,205
43,256,457,730

부채와 자본총계
65,870,680,952
61,217,789,722

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 매출액
74,263,798,350
55,073,947,818

II. 매출원가
64,052,913,187
47,172,699,515

III. 매출총이익
10,210,885,163
7,901,248,303

IV. 판매비와관리비
4,648,369,493
3,671,953,185

V. 영업이익
5,562,515,670
4,229,295,118

VI. 영업외손익

기타수익
578,773,142
593,316,127

기타비용
(312,264,756)
(836,662,109)

금융수익
10,145,405
20,935,395

금융원가
(234,944,305)
(430,320,648)

영업외손익합계
41,709,486
(652,731,235)

VII. 법인세비용차감전순이익
5,604,225,156
3,576,563,883

VIII. 법인세비용
1,087,478,002
662,748,903

IX. 당기순이익
4,516,747,154
2,913,814,980

X. 기타포괄손익:
(52,708,479)
90,728,827

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(52,708,479)
90,728,827

XI. 총포괄손익
4,464,038,675
3,004,543,807

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
733
473

자 본 변 동 표

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일
3,080,674,000
5,193,015,408
32,594,359,315
40,868,048,723

당기순이익
-
-
2,913,814,980
2,913,814,980

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
90,728,827
90,728,827

총포괄손익
-
-
3,004,543,807
3,004,543,807

현금배당
-
-
(616,134,800)
(616,134,800)

2016년 12월 31일
3,080,674,000
5,193,015,408
34,982,768,322
43,256,457,730

2017년 1월 1일
3,080,674,000
5,193,015,408
34,982,768,322
43,256,457,730

당기순이익
-
-
4,516,747,154
4,516,747,154

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(52,708,479)
(52,708,479)

총포괄손익
-
-
4,464,038,675
4,464,038,675

현금배당
-
-
(924,202,200)
(924,202,200)

2017년 12월 31일
3,080,674,000
5,193,015,408
38,522,604,797
46,796,294,205

현 금 흐 름 표

제 44 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 43 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I.영업활동현금흐름

1.당기순이익
4,516,747,154
2,913,814,980

2.비현금항목의 조정

감가상각비
2,731,938,877
3,043,904,662

투자부동산감가상각비
28,589,240
267,458,465

무형자산상각비
68,069,931
66,132,093

퇴직급여
437,094,601
457,075,264

대손상각비(대손충당금환입)
316,828,537
(4,841,256)

외화환산손실
38,082,093
7,939,382

외화환산이익
(33,404,934)
(22,565,028)

매출채권처분손실
654,623
171,843

유형자산처분이익
(229,549,218)
-

유형자산처분손실
30,278,244
60,950,012

투자부동산손상차손
-
340,067,343

매도가능증권처분이익
-
(1,617,224)

금융보증수익
-
(2,091,733)

금융원가 (이자비용)
220,980,916
388,525,835

금융수익 (이자수익)
(4,696,568)
(7,626,496)

법인세비용
1,087,478,002
662,748,903

소 계
4,692,344,344
5,256,232,065

3.운전자본항목의 조정

매출채권
(4,540,636,118)
(1,859,462,471)

기타채권
(14,415,244)
(90,210,674)

재고자산
(3,251,699,882)
(404,177,006)

기타유동자산
(553,788,335)
72,592,882

매입채무
2,627,765,392
536,776,093

기타채무
162,615,324
324,431,783

기타유동부채
29,465,012
28,944,590

퇴직금의 지급
(13,408,797)
(341,826,225)

퇴직연금운용자산
(393,912,600)
(375,049,400)

소 계
(5,948,015,248)
(2,107,980,428)

4.이자의 수취
4,696,568
7,626,496

5.이자의 지급
(221,936,635)
(386,349,349)

6.법인세의 납부
(1,009,920,241)
(377,067,850)

영업활동으로 인한 순현금흐름
2,033,915,942
5,306,275,914

II.투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
116,014,499
168,201,740

기타금융자산의 증가
(132,701,814)
(158,563,648)

기타금융부채의 증가
80,000,000
200,000,000

매도가능금융자산의 처분
-
13,912,224

유형자산의 처분
1,454,900,000
10,000,000

유형자산의 취득
(895,116,475)
(424,259,866)

무형자산의 취득
(63,871,000)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
559,225,210
(190,709,550)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(5,500,000,000)

장기차입금의 차입
-
5,500,000,000

장기차입금의 상환
-
(5,300,000,000)

배당의 지급
(924,202,200)
(616,134,800)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(2,924,202,200)
(8,916,134,800)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
(331,061,048)
(3,800,568,436)

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(103,645)
-

VI.기초 현금및현금성자산
520,355,046
4,320,923,482

VII.기말 현금및현금성자산
189,190,353
520,355,046

※ 상세한 별도재무제표 주석사항은 2018년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 44기
제 43기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
4,517
2,914

주당순이익 (원)
733
473

현금배당금총액 (백만원)
1,540
824

주식배당금총액 (백만원)
-
-

시가배당율(%)
3.55
1.49

주당 현금배당금 (원)
보통주
250
150

우선주
-
-

주당 주식배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류종묵
1941.01.25
해당없음
친인척
이사회

류명준
1971.07.05
해당없음
본인
이사회

류기승
1963.11.19
해당없음
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

류종묵
(주)흥국 회장
한양유업 감사
해당없음

류명준
(주)흥국 대표이사
한국방송공사 근무
해당없음

류기승
(주)흥국 생산/기술 임원
-
해당없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신세욱
1975.05.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신세욱
이촌회계법인 이사
공인회계사/세무사
삼일회계법인 공인회계사
해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 회계감사, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회를 집중일에 개최하게 되었습니다.

* 2018년 주주총회 집중(예상)일 : 3.23(금), 3.29(목), 3.30(금)