일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180315)
제출인: 일월지엠엘

참고서류
3.2
(주)유테크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 15일

권 유 자:

성 명: (주)유테크
주 소: 경기도 안양시 만안구 전파로 48
전화번호: 031-444-0202

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 유테크
보통주
11,054,469
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에스엔피홀딩스
최대주주
보통주
776,053
7.02
최대주주
-

계
-
776,053
7.02
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정순아
보통주
-
직원
-

박희철
보통주
-
직원
-

김윤균
보통주
-
직원
-

이수홍
보통주
-
직원
-

김현진
보통주
-
직원
-

황대원
보통주
-
직원
-

박진아
보통주
-
직원
-

최정호
보통주
-
직원
-

박건남
보통주
-
직원
-

주성은
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

제12 정기주주총회(2018년 03월 30일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제12 정기주주총회의 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 2018년 03월 20일(09:00)~ 2018년 03월 29일(17:00)

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 03월 30일 09시 
 (장소) - 경기도 안양시 만안구 전파로 48 5층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) -정순아
 (부서 및 직위) 자금공시팀 부장
 (연락처) - 031-444-0202

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업현황
(1) 전자부품 제조사업
당사의 주요 제품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)과 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)는 불특정 다수를 대상으로 판매하는 제품이 아니라 특정 기술을 필요로 하는 특수 목적용 제품으로 고객의 요구에 맞춰야 하는 Customizing(맞춤형) 제품입니다. 
따라서 당사의 영업형태는 기술적 측면의 부가서비스가 함께 수반되는 B to B 비즈니스를 기반으로 하고 있습니다. 당사가 고객의 제품사양을 접하게 되면 당사는 이에 대한 기술적 검토는 물론 최종 고객의 사용 환경까지 고려하여 최적의 솔루션을 제공해야 합니다. 고객은 제안된 내용으로 당사와 협의하여 최종 사양을 결정하게 되며 시제품을 통해 제품의 품질이나 기능을 테스트 한 후 최종적으로 양산결정에 이르게 됩니다. 그러므로 고객과의 기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다.

이에 당사는 아래와 같은 영업 전략을 갖고 있습니다.

전략

전략 내용

사출 Know-How 축적

다년간 축적된 사출 Know-How를 통하여 최고의 상품을 만들어 고객이 요구한 납기에 납품

초정밀 금형 기술

초정밀 금형기술을 통하여 시장과 고객사의 요구사항을 충족 맞추고자 합니다.

뛰어난 품질

초정밀 금형기술을 바탕으로 한 사출기술을 통하여 품질 불량 Zero를 목표로 하여 고객사와의 긴밀한 신뢰를 구축

이러한 전략은 언뜻 진부하고 특별할 것이 없는 전략으로 보일 수 있으나, 고객사의 맞춤형 제품을 생산하는 부품업체에서 갖추어야할 가장 기본적이고 중요한 전략입니다. 이에 더하여 끊임없는 기술 개발과 정확한 납기준수를 통해 고객만족을 극대화하며, 끊임없이 개발되는 신기술에 맞는 신제품 개발 및 대응을 통해 거래처를 다변화하고 차기 성장동력 확보를 위해 신규 시장을 지속적으로 창출해 나갈 예정입니다. 

(2) 반도체 및 LCD장비 제조사업 
반도체및 디스플레이 장비 제조산업의 경우, 수요 업체들 별로 생산 라인의 차이가 존재하며 이로 인해 대부분 수요자의 요구에 따른 개발 및 생산 형태로 이루어지고 있어 제품의 신뢰도가 무엇보다도 중요한 산업입니다. 따라서 고객들의 요구에 대한 신속한 대응과 긴밀한 협조를 통해 영업 경쟁력을 높이고 있으며, 이는 오랜 know-how를 갖고 설계에서 가공 조립제작에 이르기까지 고객사의 높은 신뢰를 얻고 있습니다. 

2) 시장점유율
(1) 전자부품 제조사업
국내외적으로 TFT-LCD의 주요 부품인 LGP 및 Mold Frame 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 특히 당사가 주력으로 삼고있는 휴대폰용 TFT-LCD 관련된 내용은 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 정확히 산출해 내기는 다소무리가 있습니다.

(2) 반도체 및 LCD장비 제조사업 
반도체 및 LCD장비 제조사업은 IT산업의 특수유틸리티 설비 및 엔지니어링서비스 분야는 관련 산업에 대한 통계자료가 미비하여 시장점유율은 추정해 내기에 다소 무리가 있습니다.

3) 조직도

본사조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
※제12기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 12기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다

1
) 연결재무제표
 - 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대 차 대 조 표(연결재 무 상 태 표)>

제 12 기 201년 12월 31일 현재

제 11기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12기
제 11 기

I. 유동자산

17,342,919,338

23,086,956,357

현금및현금성자산(주석5,29)
2,176,204,820

3,399,023,899

매출채권및기타채권(주석6,29)
9,629,938,676

11,706,309,133

당기법인세자산
9,325,351

14,196,981

기타금융자산(주석8,29)
1,287,217,080

1,652,236,112

재고자산(주석7)
2,549,940,978

2,286,889,077

기타유동자산(주석8)
1,690,292,433

4,028,301,155

II. 비유동자산

42,573,997,287

41,167,447,152

매출채권및기타채권(주석6,29)
215,980,000

78,589,187

매도가능금융자산(주석9,29)
2,501,220,633

2,999,996,000

관계기업투자자산(주석 10)
6,258,046,777

1,106,314,252

유형자산(주석11)
31,184,286,157

35,752,987,259

무형자산(주석12)
1,752,221,355

1,229,560,454

기타금융자산(주석8,29)
662,242,365

-

자 산 총 계

59,916,916,625

64,254,403,509

부 채

I. 유동부채

27,909,186,949

10,890,882,175

매입채무및기타채무(주석13,29)
3,678,668,343

3,854,121,029

단기차입금(주석16,29)
1,573,482,138

56,435,519

유동성장기부채(주석16,17,29)
22,570,850,527

6,230,100,000

당기법인세부채
-

17,387,136

유동성기타금융부채(주석14,15)
-

375,418,108

기타유동부채(주석14)
86,185,941

357,420,383

II. 비유동부채

13,751,250,944

26,525,279,260

비유동매입채무및기타채무(주석13, 29)
286,986,737

184,030,117

차입금및사채(주석16, 17, 29)
13,273,124,410

26,056,084,913

순확정급여부채(주석19)
152,818,702

240,808,192

비유동기타금융부채(주석14,15,29)
-

-

반품충당부채(주석18)
38,321,095

44,356,038

이연법인세부채(주석 25)
-

-

부 채 총 계

41,660,437,893

37,416,161,435

자 본

지배기업 소유주지분

I. 자본금(주석1,21)
5,527,234,500

5,080,300,000

II. 기타불입자본(주석21)
20,422,691,158

13,720,262,866

III. 이익잉여금(주석21)
-7,565,952,129

8,098,329,912

IV. 기타자본구성요소(주석10, 21)
-127,494,797

-60,650,704

자 본 총 계

18,256,478,732

26,838,242,074

부 채 및 자 본 총 계

59,916,916,625

64,254,403,509

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일 까지)

제 11기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 12 기
제 11기

I.매출(주석4)

31,989,693,181

28,350,453,430

II.매출원가(주석22)

31,055,952,590

34,503,507,946

III.매출총이익(손실)

933,740,591

-6,153,054,516

IV.판매관리비(주석21)

8,105,593,787

4,120,073,820

V. 영업이익(손실)

-7,171,853,196

-10,273,128,336

기타영업외수익(주석23)

1,254,530,977

160,235,177

기타영업외비용(주석23)

3,906,280,187

66,749,745

금융이익(주석24)

380,862,243

1,456,441,746

금융원가(주석24)

2,455,796,533

1,723,870,161

관계기업투자손익(주석10)

-3,585,813,540

-1,338,917,224

VI.법인세비용차감전순이익(손실)

-15,484,350,236

-11,785,988,543

VII.법인세비용(주석25)

260,225,206

-378,412,738

VIII.당기순이익(손실)

-15,744,575,442

-11,407,575,805

당기순이익 귀속:

지배기업 소유주 지분
-15,744,575,442

-11,407,575,805

비지배지분
-

-

IX.기타포괄이익(손실)

13,449,308

246,344,906

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

80,293,401

313,435,235

확정급여제도의 재측정요소(주석19)
102,685,768

401,840,045

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-22,392,367

-88,404,810

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-66,844,093

-67,090,329

지분법자본변동
-12,446,935

-19,312,499

해외사업환산손익
-73,250,621

-66,700,745

매도가능금융자산평가이익

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
18,853,463

18,922,915

X.당기총포괄이익(손실)

-15,731,126,134

-11,161,230,899

당기총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주 지분

-15,731,126,134

-11,161,230,899

비지배지분

-

-

XI. 주당이익(주석26)

기본주당이익

-1,452

-1,119

희석주당이익

-1,452

-1,123

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 12 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일 까지)

제 11기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2016.1.1
2,540,150,000
14,964,039,751
19,192,470,482
6,439,625
36,703,099,858

당기순이익
-
0
-11,407,575,805
-
-11,407,575,805

확정급여제도의 재측정요소
-
0
313,435,235
-
313,435,235

지분법자본변동
-
0
-
- 15,063,748
-15,063,748

무상증자
2,540,150,000
-2,540,150,000
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
0
-
- 52,026,581
-52,026,581

주식매수선택권
-
12,043,310
-
-
12,043,310

전환권대가
-
1,284,329,805
-
-
1,284,329,805

2016.12.31
5,080,300,000
13,720,262,866
8,098,329,912
- 60,650,704
26,838,242,074

2017.1.1
5,080,300,000
13,720,262,866
8,098,329,912
- 60,650,704
26,838,242,074

당기순이익

0
-15,744,575,442
-
-15,744,575,442

확정급여제도의 재측정요소

0
80,293,401
-
80,293,401

지분법자본변동

0

- 9,708,609
-9,708,609

유상증자
446,934,500
5,880,925,406

-
6,327,859,906

해외사업장환산외환차이

0

- 57,135,484
-57,135,484

주식매수선택권

-65,599,461

-
-65,599,461

전환권대가

887,102,347

-
887,102,347

2017.12.31
5,527,234,500
20,422,691,158
-7,565,952,129
- 127,494,797
18,256,478,732

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 12 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일 까지)

제 11기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 :원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 영업활동현금흐름

2,503,310,729

-9,743,226,490

1. 영업에서 창출된 현금
3,230,964,505

-8,172,087,127

당기순이익
-15,744,575,442

-11,407,575,805

수익비용의 조정(주석28)
17,879,886,944

9,543,113,722

영업활동으로 인한 자산부채의 증감(주석28)
1,095,653,003

-6,307,625,044

2. 이자의 수취
107,282,674

93,741,672

3. 이자의 지급
-578,554,051

-1,091,182,134

4. 법인세의 납부
-256,382,400

-573,698,901

II. 투자활동현금흐름

-14,714,451,036

-5,924,241,438

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,219,088,848

2,597,864,844

단기금융상품의 처분
465,090,247

-

단기대여금의 감소
3,036,999,000

-

매도가능증권의 처분
-

1,227,262,036

보증금의 회수
72,151,944

300,331,472

장기금융상품의 감소
30,697,480

-

유형자산의 처분
602,820,378

1,070,271,336

연결편입으로인한 현금 증가
11,329,799

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-18,933,539,884

-8,522,106,282

단기금융상품의 증가
-256,969,574

-1,195,395,972

유형자산의취득
-1,743,146,366

-2,336,714,310

무형자산의취득
-25,311,944

-

단기대여금의 증가
-8,115,165,000

-

관계기업투자자산의 취득
-5,249,997,000

-1,490,000,000

매도가능증권의 취득
-2,000,000,000

-2,999,996,000

장기금융상품의 취득
-524,000,000

-500,000,000

기타보증금의증가
-18,950,000

-

종속기업투자자산의 취득
-1,000,000,000

-

III. 재무활동현금흐름

11,212,425,259

9,280,323,536

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,811,417,005

13,510,000,000

차입금의 차입
1,700,269,373

-

사채의 발행
11,560,000,000

13,510,000,000

유상증자
4,551,147,632

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-6,598,991,746

-4,229,676,464

차입금의 상환
-6,459,231,137

-3,000,000,000

금융리스부채의 상환
-139,760,609

-1,229,676,464

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

-998,715,048

-6,387,144,392

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

-224,104,031

-47,653,654

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,399,023,899

9,833,821,945

VII. 기말의 현금및현금성자산

2,176,204,820

3,399,023,899

1) 별도 재무제표

- 대차대조표(연결재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 201년 12월 31일 현재

제 11기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12기
제 11 기

자 산

I. 유동자산

16,179,349,822

25,733,817,097

현금및현금성자산(주석4,29)
1,771,768,424

3,039,780,010

매출채권및기타채권(주석6,29)
11,152,153,162

15,679,230,917

당기법인세자산
6,815,271

14,196,981

기타금융자산(주석8,29)
1,287,217,080

1,652,236,112

재고자산(주석7)
290,035,096

1,381,203,831

기타유동자산(주석8)
1,671,360,789

3,967,169,246

II. 비유동자산

36,073,595,337

35,889,714,224

매출채권및기타채권(주석6,29)
79,420,000

68,300,000

매도가능금융자산(주석9,29)
2,499,980,000

2,999,996,000

종속기업 및 관계기업투자자산(주석 10)
7,126,467,278

2,124,427,892

유형자산(주석11)
25,749,120,273

30,523,763,346

무형자산(주석12)
118,607,786

173,226,986

기타금융자산(주석8,29)
500,000,000

-

자 산 총 계

52,252,945,159

61,623,531,321

부 채

I. 유동부채

23,938,899,719

9,410,509,987

매입채무및기타채무(주석13,29)
1,692,613,021

2,677,671,496

유동성장기부채(주석16,17,29)
22,161,783,860

6,000,000,000

유동성기타금융부채(주석14,15)
-

375,418,108

기타유동부채(주석14)
84,502,838

357,420,383

II. 비유동부채

12,681,715,223

25,374,779,260

매입채무및기타채무(주석13,29)
286,986,737

184,030,117

차입금및사채(주석16,17,29)
12,323,334,410

24,905,584,913

순확정급여부채(주석19)
33,072,981

240,808,192

반품충당부채(주석18)
38,321,095

44,356,038

부 채 총 계

36,620,614,942

34,785,289,247

자 본

I. 자본금(주석1,21)
5,527,234,500

5,080,300,000

II. 기타불입자본(주석21)
20,422,691,158

13,720,262,866

III. 이익잉여금(주석21)
-10,190,100,644

8,098,329,912

IV. 기타자본구성요소(주석10,21)
-127,494,797

-60,650,704

자 본 총 계

15,632,330,217

26,838,242,074

부 채 및 자 본 총 계

52,252,945,159

61,623,531,321

- 손익계산서(연결포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일 까지)

제 11기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 12 기
제 11기

I.매출(주석4)

20,919,273,424

25,956,898,021

II.매출원가(주석22)

19,368,752,268

30,922,076,728

III.매출총이익

1,550,521,156

-4,965,178,707

IV.판매관리비(주석22)

9,416,255,098

3,499,169,692

V. 영업손익

-7,865,733,942

-8,464,348,399

기타영업외수익(주석23)

593,129,797

616,191,472

기타영업외비용(주석23)

3,841,638,023

60,425,695

금융이익(주석24)

539,207,405

1,514,047,406

금융원가(주석24)

2,870,305,650

1,553,169,102

종속기업 및 관계기업투자손익(주석10)

-4,662,256,058

-3,838,284,225

VI.법인세비용차감전순손실

18,107,596,471

11,785,988,543

VII.법인세비용(주석25)

260,225,206

-378,412,738

VIII.당기순손실

18,367,821,677

11,407,575,805

IX.기타포괄손익

12,547,028

246,344,906

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

79,391,121

313,435,235

확정급여제도의 재측정요소(주석19)
101,783,488

401,840,045

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-22,392,367

-88,404,810

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-66,844,093

-67,090,329

지분법자본변동
-85,697,556

-86,013,244

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
18,853,463

18,922,915

X.당기총포괄손실

18,355,274,649

11,161,230,899

XI. 주당이익(주석26)

기본주당이익

-1,694

-1,119

희석주당이익

-1,694

-1,123

- 자본변동표

<자본변동표>

제 12 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일 까지)

제 11기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2016.1.1
2,540,150,000
14,964,039,751
19,192,470,482
6,439,625
36,703,099,858

당기순이익(손실)
-
0
-11,407,575,805
-
-11,407,575,805

확정급여제도의 재측정요소
-
0
313,435,235
-
313,435,235

지분법자본변동
-
0
-
-67,090,329
-67,090,329

무상증자
2,540,150,000
-2,540,150,000
-
-
-

주식매수선택권
-
12,043,310
-
-
12,043,310

전환권대가
-
1,284,329,805
-
-
1,284,329,805

2016.12.31
5,080,300,000
13,720,262,866
8,098,329,912
-60,650,704
26,838,242,074

2017.1.1
5,080,300,000
13,720,262,866
8,098,329,912
-60,650,704
26,838,242,074

당기순이익(손실)
-
0
-18,367,821,677
-
-18,367,821,677

확정급여제도의 재측정요소
-
0
79,391,121
-
79,391,121

지분법자본변동
-
0
-
-66,844,093
-66,844,093

유상증자
446,934,500
5,880,925,406
-
-
6,327,859,906

주식매수선택권
-
-65,599,461
-
-
-65,599,461

전환권대가
-
887,102,347
-
-
887,102,347

2016.12.31
5,527,234,500
20,422,691,158
-10,190,100,644
-127,494,797
15,632,330,217

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 12 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일 까지)

제 11기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 :원)

과 목
제 12 기
제 11 기

I. 영업활동현금흐름

2,025,592,302

-12,314,504,977

1. 영업에서 창출된 현금
2,753,246,079

-11,181,530,314

당기순이익
-18,367,821,677

-11,407,575,805

수익비용의 조정(주석30)
21,429,847,965

10,796,192,000

영업활동으로 인한 자산부채의 증감(주석30)
-308,780,209

-10,570,146,509

2. 이자의 수취
107,282,674

93,741,672

3. 이자의 지급
-578,554,051

-626,736,568

4. 법인세의 납부
-256,382,400

-599,979,767

II. 투자활동현금흐름

-13,104,479,773

-3,315,125,574

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,104,651,801

8,783,102,143

단기금융상품의 감소
465,090,247

7,661,838,378

단기대여금의 감소
3,036,999,000

300,000,000

보증금의 회수
-

104,315,000

장기금융상품의 처분
-

92,076,109

유형자산의 처분
602,562,554

624,872,656

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-17,209,131,574

-12,098,227,717

단기금융상품의 증가
256,969,574

-

매도가능금융자산의 취득
2,000,000,000

2,999,996,000

유형자산의 취득
86,000,000

878,922,945

무형자산의 취득
-

40,000,000

파생상품자산부채의 증가
-

112,091

단기대여금의 증가
8,116,165,000

2,931,723,868

장기금융상품의 취득
500,000,000

129,991,427

관계기업투자자산의 취득
5,249,997,000

1,490,000,000

종속기업투자자산의 취득
1,000,000,000

3,584,181,386

기타보증금의 증가
-

43,300,000

III. 재무활동현금흐름

9,971,387,024

8,746,951,024

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,111,147,632

13,510,000,000

유상증자
4,551,147,632

-

전환사채의 발행
11,560,000,000

13,510,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-6,139,760,608

-4,763,048,976

차입금의 상환
6,000,000,000

3,000,000,000

금융리스부채의 상환
139,760,608

1,763,048,976

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

-1,107,500,447

-6,882,679,527

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

-160,511,139

88,637,592

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,039,780,010

9,833,821,945

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,771,768,424

3,039,780,010

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)
1. ~19 (생략)

23. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업 배용을 지배하는 지주사업
24. 투자 경영자문 및 컨설팅업
25. 위 각호에 부대되는 수출입
26.위 각호에 부대되는 일체의 사업 및투자
27.위 각호에 관련된 부대사업 일체

1.~19 : 현행과 동일
23. 태양전지, 모듈, 설비 제조/설치 및 판매업
24. 태양광 발전소의 설립 및 운영
25. 태양전지 관련 용역 사업
26. 신재생에너지 사업
27. 재생 수지 제조 및 판매업
28. 정제연료류 제조 및 판매업
29. 폐기물 종합재활용업
30. 폐기물 수집운반업
31. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내 용을 지배하는 지주사업
32. 투자 경영자문 및 컨설팅업
33. 위 각호에 부대되는 수출입
34. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자
35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업영역 확대에
 따른 사업목적 추가

조문번호 변경

제22조 (전환사채의 발행)
② 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환 으로 발생할 주식의 내용, 전환을 청 구할 수 있는 기간 등은 사채발행시 이사회의 결의로 정한다.

② 전환사채의 총액, 전환의 조건, 전환으로 발생할 주식의 내용, 전환을 청구할 수 있는 기간 등은 사채발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 시가하락에 의한 전환가액 조정시 조정후 전환가액은 주식의 액면가액을 한도로 조정할 수 있다.

'- 조정한도 수정

제23조 (신주인수권부사채의 발행)
② 신주인수권부사채의 총액, 신주인수 권사채에 부여된 신주인수권의 내용, 신주인수권의 행사기간, 주주 및 주 주외의 자에게 신주인수권을 준다는 뜻과 신주인수권부사채의 총액, 신주 인수권 행사로 발행할 주식의 종류는 이사회의 결의로 정한다.

② 신주인수권부사채의 총액, 신주인수권사채에 부여된 신주인수권의 내용, 신주인수권의 행사기간, 주주 및 주주외의 자에게 신주인수권을 준다는 뜻과 신주인수권 행사로 발행할 주식의 종류는 이사회의 결의로 정한다. 다만, 시가하락에 의한 행사가격조정시 조정후 신주인수권가액은 주식의 액면가액을 한도로 조정할 수 있다.

'- 문구 정리 및 조정한도 수정

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송정우
1974년 02월
사내이사
없음
이사회

임성찬
1968년 01월
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

송정우
(현) 비엔컴퍼니 대표이사
(전)삼일회계법인

-

임성찬
(현)스마트모션 대표이사
(전)에이스나노켐 부사장
(전)씨에스 부사장
 한국항공대학교
-

※ 기타 참고사항

-사외이사 정식만은 일신상의 이유로 이번 정기주주총회에서 사임 예정입니다

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

하종길
1972.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

하종길
이피코리아 대표이사
(주)바이오빌 상무이사
경원대
-

※ 기타 참고사항

-감사 김용규는 일신상의 이유로 이번 정기주주총회에서 사임 예정입니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(3명)
5명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

자본전입금액
발행신주에 관한 사항
비 고

신주의종류
주식수
배정비율
배정기준일
배당기산일

10,000,000,000
-
-
-
-
-
-

※ 기타 참고사항

-임의 준비금 중 임의적립금을 이익잉여금으로 대체의 건입니다.