티사이언티픽 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180315)
제출인: 티사이언티픽

참고서류
3.2
(주)옴니텔

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 15일

권 유 자:

성 명: 주식회사 옴니텔
주 소: 서울시 동작구 여의대방로62길 1, 이투데이빌딩 3층
전화번호: 02-2181-8000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)옴니텔
보통주
186,001
0.90
본인
자기주식으로 의결권이 제한된 주식

주1) 상법 제369조의②에 의거, 자기주식 186,001주는 의결권이 없습니다.
주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (20,720,768주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)위지트
최대주주
보통주
3,500,185
16.89
최대주주
-

계
보통주
3,500,185
16.89
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤재훈
-
-
직원
-

김승재
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년12월31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3 월 19 일, (종료일) - 2018 년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 3월 30일 오전 9시 
(장소) 서울특별시 동작구 보라매로5길15(신대방동 전문건설회관) 2층 중회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 오정훈
(부서 및 직위) 기획관리본부 / 본부장
(연락처) 02-2181-8010 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

모바일커머스 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 당사는 2013년 12월 모바일쿠폰 우량기업인 ㈜이스크라를 100% 인수하였습니다. 당사는 ㈜이스크라와 2014년 5월 22일 합병을 완료하여 모바일 쿠폰 사업을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 본격적인 모바일커머스 산업에 진출하였습니다.

당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다. 특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS를 활용한 모바일 티켓 판매, 레저산업과의 제휴 등 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다. 이러한 노력을 통해 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다.

또한 당사는 2015년 9월 말레이시아 모바일쿠폰사업에 진출하여 현지 파트너인 머천트레이드사와 합작으로 모바일쿠폰 현지법인인 셀코폰 SDN BHD을 설립하여 12월 영업을 개시하는 등 본격적인 사업을 추진하고 있으며, 당사의 모바일쿠폰 솔루션과 플랫폼을 수출하였습니다.

해외사업은 2004년 3월 중국법인을 설립하여 중국 모바일 컨텐츠 시장에 본격적으로 진출하였으며, 현재 통화연결음, 게임 등 모바일 컨텐츠 서비스를 중국 전지역(31개성시)에 제공하고 있으며, 전자책(e-book)서비스 등 신규 서비스도 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, 2012년 4월 완료된 KT의 지분투자와 함께 KT와의 합작을 통한 모바일 광고 등 여러가지 사업을 본격적으로 시작하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

제 19 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산
25,208,359,993
10,031,370,102

현금및현금성자산
14,474,865,634
3,354,708,332

단기금융상품
4,060,000,000
300,000,000

매출채권
4,690,449,308
3,029,897,537

기타수취채권
1,455,874,373
2,964,330,075

기타유동자산
513,614,118
380,713,638

당기법인세자산
13,556,560
1,720,520

Ⅱ. 비유동자산
20,069,024,580
12,923,217,849

장기금융상품
370,000,000
56,338,621

매도가능금융자산
12,851,378,149
3,781,535,735

관계기업투자
3,248,128,955
1,849,644,537

종속기업투자
-
1,003,798,078

기타수취채권
723,750,000
42,613,403

유형자산
304,742,486
3,606,002,646

무형자산
2,571,024,990
2,583,284,829

자산총계
45,277,384,573
22,954,587,951

Ⅰ. 유 동 부 채
22,481,514,452
7,133,302,136

매입채무및기타채무
8,693,289,735
5,318,296,174

유동성전환사채
13,788,224,717
1,815,005,962

Ⅱ. 비유동부채
9,174,541,496
8,078,490,826

장기차입금
-
3,000,000,000

전환사채
9,103,952,185
4,493,682,039

순확정급여부채
70,589,311
584,808,787

부채총계
31,656,055,948
15,211,792,962

Ⅰ. 자본금
10,360,384,000
9,007,209,000

Ⅱ. 자본잉여금
20,380,074,471
11,422,656,255

Ⅲ. 자본조정
(24,674,314)
(280,224,645)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
419,327,736
755,501,752

Ⅴ. 결손금
(17,513,783,268)
(13,162,347,373)

자본총계
13,621,328,625
7,742,794,989

부채와자본총계
45,277,384,573
22,954,587,951

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매 출 액
43,489,556,445
29,775,243,260

1. 서비스매출액
5,517,513,971
5,117,138,506

2. 모바일상품권 매출액
37,931,571,234
24,536,713,088

3. 상품매출액
40,471,240
121,391,666

Ⅱ. 매 출 원 가
41,713,120,737
28,328,328,175

1. 서비스매출원가
2,795,123,240
2,437,755,361

2. 모바일상품권매출원가
38,891,365,209
25,782,681,647

3. 상품매출원가
26,632,288
107,891,167

Ⅲ. 매출총이익
1,776,435,708
1,446,915,085

판매비와관리비
5,970,368,754
7,988,418,857

Ⅳ. 영업이익(손실)
(4,193,933,046)
(6,541,503,772)

금융수익
142,895,893
48,489,633

금융비용
(1,617,733,373)
(627,043,603)

관계기업투자주식관련손익
(516,443,493)
(1,513,386,991)

기타수익
496,809,352
110,933,070

기타비용
(614,482,705)
(3,021,403,076)

Ⅴ. 법인세비용차감전이익(손실)
(6,302,887,372)
(11,543,914,739)

법인세비용(이익)
(691,209,602)
(702,260,926)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(5,611,677,770)
(10,841,653,813)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
924,067,859
893,537,737

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정 요소
(27,256,361)
-

자산재평가로 인한 변동액
-
1,287,498,236

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업지분법자본변동
253,289,833
(420,583,615)

매도가능금융자산평가손익
698,034,387
26,623,116

Ⅷ. 총포괄이익(손실)
(4,687,609,911)
(9,948,116,076)

Ⅸ. 기본주당순손실
(-)289/주
(-)656/주

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 미처리결손금

(17,513,783,268)

(13,162,347,373)

전기이월미처리결손금
(13,162,347,373)

(2,230,693,560)

순확정급여채무의 재측정요소
(27,256,361)

-

재평가손익
1,287,498,236

-

당기순이익(손실)
(5,611,677,770)

(10,841,653,813)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계

(17,513,783,268)

(13,162,347,373)

IV. 결손금처리액

-

-

V. 차기이월미처리결손금

(17,513,783,268)

(13,162,347,373)

- 자본변동표

<자본변동표>

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01 (기초자본)
7,778,636,500
6,284,231,685
(546,549,645)
(138,035,985)
(2,320,693,560)
11,057,588,995

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(10,841,653,813)
(10,841,653,813)

관계기업투자 평가
-
-
-
(420,583,615)
-
(420,583,615)

재평가손익
-
-
-
1,287,498,236
-
1,287,498,236

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
26,623,116
-
26,623,116

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권 변동
-
117,800,000
266,325,000
-
-
384,125,000

유상증자
457,365,000
2,039,736,432
-
-
-
2,497,101,432

전환사채의 발행
-
878,303,385
-
-
-
878,303,385

전환사채의 전환
771,207,500
2,102,584,753
-
-
-
2,873,792,253

2016.12.31 (기말자본)
9,007,209,000
11,422,656,255
(280,224,645)
755,501,752
(13,162,347,373)
7,742,794,989

2017.01.01 (기초자본)
9,007,209,000
11,422,656,255
(280,224,645)
755,501,752
(13,162,347,373)
7,742,794,989

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,611,677,770)
(5,611,677,770)

보험수리적손익
-
-
-
-
(27,256,361)
(27,256,361)

관계기업투자평가
-
-
-
253,289,833
-
253,289,833

재평가손익
-
-
-
(1,287,498,236)
1,287,498,236
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
698,034,387
-
698,034,387

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
174,500,000
1,329,064,140
(208,579,997)
-
-
1,294,984,143

유상증자
183,755,000
813,604,435
-
-
-
997,359,435

자기주식 처분
-
535,870,362
464,130,328
-
-
1,000,000,690

전환사채의발행
-
1,779,874,200
-
-
-
1,779,874,200

전환사채의전환
994,920,000
4,499,005,079
-
-
-
5,493,925,079

2017.12.31 (기말자본)
10,360,384,000
20,380,074,471
(24,674,314)
419,327,736
(17,513,783,268)
13,621,328,625

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(2,901,423,458)

(370,657,051)

당기순이익(손실)
(5,611,677,770)

(10,841,653,813)

비현금항목의조정
2,531,393,254

6,674,106,733

순운전자본의 변동
(43,594,350)

3,936,949,266

이자의수취
141,752,944

15,799,007

이자의지급
92,538,504

(154,346,384)

법인세의환급(지급)
(11,836,040)

(1,511,860)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(9,073,420,302)

(3,514,207,800)

단기금융상품감소
1,800,000,000

1,535,999,747

장기금융상품감소
71,338,621

-

기타수취채권감소
1,099,086,567

157,768,690

유형자산의처분
3,605,778,000

-

무형자산의처분
11,434,400

87,272,727

매도가능금융자산의처분
305,152,500

-

관계기업투자주식의처분
1,842,160,000

-

종속회사투자주식의처분
1,141,058,590

-

임대보증금의증가
-

50,000,000

배당금의수입
5,751,600

5,751,600

종속기업투자의취득
-

(1,000,000,000)

단기금융상품증가
(5,930,000,000)

(1,711,999,747)

매도가능금융자산의취득
(8,229,926,533)

(1,190,076,040)

관계기업투자주식의취득
(3,641,058,590)

-

장기금융상품증가
(15,000,000)

(36,000,000)

기타수취채권증가
(750,000,000)

(1,234,663,718)

유형자산의취득
(250,813,730)

(22,218,106)

무형자산의취득
(88,381,727)

(156,042,953)

임대보증금의감소
(50,000,000)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

23,131,039,131

5,724,487,279

차입금의차입
-

2,471,458,475

자기주식의 처분
1,000,000,690

-

전환사채의발행
23,100,000,000

5,398,465,760

유상증자
2,031,038,441

2,497,101,432

차입금의상환
(3,000,000,000)

(4,642,538,388)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

11,156,195,371

1,839,622,428

Ⅴ.기초현금및현금성자산

3,354,708,332

1,525,748,462

Ⅵ.환율변동효과

(36,038,069)

(10,662,558)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

14,474,865,634

3,354,708,332

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 33 (생략)

34. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

??>

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ∼ 33 (생략)

34. 일반여행업

35. 사업시설 및 운영관리업

36. 전시 및 이벤트기획업

37. 프랜차이즈 창업컨설팅업

38. 체인점직영 및 대리점운영업

39. 브이알(VR) 가상현실기기 체험관 운영

40. 게임배급업(게임, 영상, 브이알(VR) 콘텐츠 등)

41. 화장품 및 방향제 제조 및 도소매업

42. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

신규 사업 진출

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부 칙 칙

이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음??음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
14억원
14억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음