플레이그램 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 플레이그램

주주총회소집공고
2.7
(주)엔케이물산

주주총회소집공고

2018년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 엔케이물산

대 표 이 사 :
김 성 곤

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 광나루로56길 85, 10층(구의동, 테크노마트21)

(전 화) 02-2156-5380

(홈페이지) http://www.nk-ms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 성 곤

(전 화) 02-2156-5380

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 제2항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 
 ① 주총참석장
 ② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 자필 서명)
 ③ 주주의 인감증명서(위임장에 인감날인시) 또는 신분증사본(위임장에 자필서명시)
 ④ 대리인의 신분증

※ 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2018년 03월 15일

주식회사 엔케이물산
 대표이사 김 성 곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종환
(출석률: 12%)

찬 반 여 부

1
2017.01.20.
2016 사업연도 내부회계관리제도 운영 및 평가실시에 관한 건
불참

2
2017.02.06.
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고에 관한 건
불참

3
2017.02.10.
감사의 내부회계관리제도 평가보고에 관한 건
불참

4
2017.02.28.
제43기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2017.03.13.
정기주주총회 소집 결의의 건
불참

6
2017.03.13
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 브랜던스패로우)
불참

7
2017.03.28.
제3자배정 유상증자 신주발행의 건
불참

8
2017.03.31
금전소비대차 계약 연장의 건(주식회사 엠아이)
불참

9
2017.03.31
대표이사 선임의 건
찬성

10
2017.05.10
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 온누리투어)
불참

11
2017.05.10
금전소비대차 계약 체결 건(최문희)
불참

12
2017.05.12
금전소비대차 계약 연장의 건(주식회사 브랜던스패로우)
불참

13
2017.06.12
금전소비대차 계약 연장의 건(주식회사 브랜던스패로우)
불참

14
2017.06.21
주식관련 사채 취득의건 (주식회사 비덴트 제4회 CB)
불참

15
2017.07.03
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 온누리투어)
불참

16
2017.08.01
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 온누리투어)
불참

17
2017.08.17
금전소비대차 계약 체결 건(김태헌)
불참

18
2017.08.31
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 온누리투어)
불참

19
2017.09.19
타법인 주식 취득에 관한 건(주식회사 미래아이앤지)
찬성

20
2017.10.13
금전소비대차 계약 체결 건(김재욱)
불참

21
2017.10.13
주식관련 사채 취득의건 (주식회사 비덴트 제8회 CB)
불참

22
2017.10.16
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 하나물산)
불참

23
2017.10.27
산업용포장재(FIBC)사업 중단의 건
불참

24
2017.11.15
금전소비대차 계약 체결 건(주식회사 온누리투어)
불참

25
2017.12.07
금전소비대차 계약 체결 건(유한회사 리버티파트너스)
불참

26
2017.12.27
금전소비대차 계약 체결 건(유한회사 리버티파트너스)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
9,600,000
9,600,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기타채권
㈜하나모두
(최대주주)
2017.11.29
260
1.42

기타채권
KOP
(종속회사)
2017.11.27
354
1.93

주식취득
㈜미래아이앤지
(관계기업)
2017.09.27
5,231
28.59

대여회수
㈜엠아이
(관계기업)
2017.10.10
400
2.19

주식발행
㈜유에프오프로덕션
(기타)
2017.03.28
999
5.46

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜하나모두
(최대주주)
기타채권
2017.11.29 ~ 2017.12.18
360
1.97

KOP
(종속회사)
매출채권
2017.01.02 ~ 2017.09.04
1,721
9.41

기타채권
2017.11.27
354
1.93

매입채무
2017.01.13 ~ 2017.10.30
1,955
10.68

㈜미래아이앤지
(관계기업)
주식취득
2017.09.27
5,231
28.59

㈜엠아이
(관계기업)
대여회수
2017.10.10
500
2.73

㈜유에프오프로덕션
(기타)
주식발행
2017.03.28
999
5.46

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

지배회사인 주식회사 엔케이물산은 합성수지를 원료로 방사,제직,봉제의 과정을 거쳐 제조된 유연성 산업용 포장재(FIBC)의 판매 사업, 자원개발사업, 여행알선업 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는
FIBC 제조(PT. KOPOLCO INDONESIA), 기타 서비스((주)에어뱅크) 등이
있습니다.

지배회사와 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 주요 사업부문은 3개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

구분
내용
대상회사

유연성 산업용 포장재 사업부문
합성수지를 원료로 제조된 산업용 포장재 제조 및 판매(FIBC)
(주)엔케이물산
PT. KOPOLCO INDONESIA

여행사업부문
몰디브 내 리조트 총판사업
(주)엔케이물산

자원개발사업부문
자원개발사업
(주)엔케이물산

※ 유연성산업용 포장재 사업부문은 2017.10.27에 종속회사 PT. KOPOLCO INDONESIA의 사업중단에 따라 FIBC 판매를 중단하였습니다.
- 관련 공시 : 2017.10.27 주요사항보고서(영업정지)

가. 업계의 현황

[유연성 산업용 포장재 사업부문]

※ (대상회사 : (주)엔케이물산 / PT. KOPOLCO INDONESIA)

지배회사인 (주)엔케이물산과 그 종속회사인 PT. KOPOLCO INDONESIA는 유연성 산업용 포장재(FIBC) 사업을 영위하고 있었
으
나, 2017.10.27에 종속회사 PT. KOPOLCO INDONESIA의 사업중단에 따라 FIBC 판매를 중단하였습니다.
- 관련 공시 : 2017.10.27 주요사항보고서(영업정지)

[여행사업 부문]

※ ( 대상회사 : (주)엔케이물산) 

(1) 산업의 특성 및 성장성
관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등으로 구분할 수 있습니다. 그중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. 
세계관광기구(WTO)는 세계여행시장이 2020년까지 연평균 4.1% 수준의 지속적인 증가를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 국내에서도 주5일 근무제의 확대와 휴가 분산제로 본격적인 선진국형 여가시대가 도래하고 있어 지속적인 성장이 전망됩니다.

 (2) 경기변동의 특성
여행사업은 경기변동에 매우 민감하게 반응하나 단기적으로 영향을 받으며 장기적인 측면에서의 성장세에는 영향을 크게 받지 않습니다. 과거 글로벌경제 위기, 신용카드 대란 등도 여행수요의 감소 등으로 이어졌으나 단기적인 영향에 그쳤고 바로 회복 및 성장세를 유지하는 모습을 보였습니다. 

(3) 시장여건 및 경쟁요소
여행사업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력, 여행사의 신뢰도 등이 있습니다.
 

[자원개발사업 부문]
※ (대상회사 : (주)엔케이물산)

(1) 산업의 특성, 성장성 및 시장의 특성

유연탄은 다량의 휘발분을 함유하고 있으며, 발열량이 높아서 주로 발전용으로 사용됩니다. 석유에 이어 두번째로 비중이큰 에너지원으로 석유와 천연가스가 고갈되더라도 가장 오래 쓸 수 있는 화석연료입니다. 전세계 유연탄 확인 매장량은 일부 무연탄을 포함한 유연탄이 8,260억톤입니다. 그 중 아시아 태평양 지역에 31.4%, 유럽 및 유라시아 지역에 33.0%가 분포되어 있습니다.

세계 지역별 유연탄 생산 현황을 보면 2007년 전세계 유연탄의 86%는 7개국(중국, 미국, 호주, 인도, 인도네시아, 러시아, 남아공)에서 생산되었습니다. 현재에는 동북아 시장의 수요 증가로 인해 인도네시아, 호주의 생산량 및 수출량이 증가하고 있으며, 중국은 유연탄 순수출국에서 유연탄순수입국을 오가며 세계 유연탄 시장에서 막대한 영향력을 끼치고 있습니다. 또한, 유연탄 자원은 경제팽창과 도시화를 이끄는 주원동력으로서 발전소, 철강산업 등에서 지속적으로 사용될 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동의 특성

유연탄의 경우 국내에 매장된 광구가 없기 때문에 전량 해외에서 조달하고 있으며, 환율, 자원가격 등 세계 경기변동에 따라 영향을 받고 있습니다. 자원가격 상승 등 호황시에는 수익성이 개선 될 수 있지만, 자원가격 하락 등 경기침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 있습니다.

세계 에너지 전망 기준안을 내놓은 IEA는 2008년 금융위기의 여파로 당시 지속적으로 상승 중이던 유연탄 가격이 하락하고 현재까지 그 판매가 둔화되고 있으나 중국 및 신흥개발도상국의 유연탄 수요가 계속 증가하는 추세이기 때문에 중ㆍ장기적 유연탄산업의 전망을 긍정적으로 평가하고 있습니다.

(3) 경쟁요소 등

유연탄은 매장량 규모 세계 1위인 미국(총 매장량 2,466억톤, 유연탄 1,113억톤)을 비롯해 러시아(총 매장량 1,570억톤, 유연탄 491억톤), 중국(총 매장량 1,145억톤, 유연탄 622억톤), 남아프리카공화국(488억톤) 등에 분포되어 있으며, 세계 가채 매장량 중 63% 이상이 상기 4개국에 부존하고 있습니다.

매장량이 한정되어 있기 때문에 유연탄사업의 경쟁요소는 자원을 확보하는 것이 최대의 관건입니다. 특히, 우리나라는 국내에 매장된 광구가 없기 때문에 전량 해외에서 수입하고 있는 실정입니다.

유연탄사업의 경우 자원의 중요성이 커지고 있고, 신흥개발국들의 수요 증가로인해 공급처 확보가 중요한 관건입니다. 국내의 경우 매장량이 거의 없기 때문에 대부분 해외에서 조달하고 있으며, 광구개발에 직접 참여하거나 지분참여를 통하여 자원을 조달하는 것이 용이합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[유연성 산업용 포장재 사업부문]

지배회사인 (주)엔케이물산과 그 종속회사인 PT. KOPOLCO INDONESIA는 유연성 산업용 포장재(FIBC) 사업을 영위하고 있었
으
나, 2017.10.27에 종속회사 PT. KOPOLCO INDONESIA의 사업중단에 따라 FIBC 판매를 중단하였습니다.
- 관련 공시 : 2017.10.27 주요사항보고서(영업정지)

[여행사업 부문]

지배회사인 (주)엔케이물산은 2013년초 몰디브 내 리조트와 GSA 계약을 맺고 내국인들의 몰디브 여행을 알선하는 여행사업을 영위하고 있습니다. 여행사업추진의 초기단계로 영업활동에 의한 성과는 아직 미미한 상태입니다.

[자원개발사업 부문]

지배회사인 (주)엔케이물산은 2015.03.16. 한국서부발전㈜과 유연탄 70,000Ton을 공급하기로 계약을 체결하고 납품 완료하였습니다. 이후 수차례에 거쳐 한국서부발전에 유연탄을 성공적으로 공급하였으며, 2016.07.25. 한국남동발전㈜과 3년간 유연탄 960,000Ton을 공급하는 장기 공급 계약을 체결하였으며 2016.09.07. 한국남동발전㈜과 3년간 유연탄 480,000Ton을 공급하는 장기 공급 계약을 체결하였습니다. 

(2)조직도

엔케이물산 조직도(2017.12.31 기준).jpg
엔케이물산 조직도(2017.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 "III. 경영참고사항 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제44(당)기 2017. 12. 31 현재

제43(전)기 2016. 12. 31 현재

주식회사 엔케이물산과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

자산

유동자산

36,465,919,355

46,807,138,365

현금및현금성자산
13,098,634,170

15,271,404,956

단기금융상품
0

0

매출채권 및 수취채권
10,892,909,546

13,460,061,201

기타유동자산
12,454,253,349

16,245,344,353

당기법인세자산
20,122,290

30,030,910

재고자산
0

1,800,296,945

매각예정자산

1,903,175,104

0

비유동자산

31,573,738,505

27,544,461,787

장기금융상품
6,098,096

6,098,096

매도가능금융자산
4,046,885,620

21,437,539,206

관계기업투자
22,340,804,927

382,667,352

유형자산
3,970,428

811,017,863

무형자산
402,509,586

441,005,698

장기 매출채권 및 수취채권
4,773,469,848

4,466,133,572

확정급여자산
0

0

이연법인세자산
0

0

자산총계

69,942,832,964

74,351,600,152

부채

유동부채

14,696,033,994

14,009,793,442

매입채무 및 기타채무
53,900,649

4,228,721,170

당기법인세부채
0

0

기타유동부채
4,208,264,032

4,582,915

기타금융부채
0

0

유동성 전환사채
10,433,869,313

9,776,489,357

유동성 화의채무
0

0

매각예정부채

650,233,240

0

비유동부채

244,789,525

2,513,550,613

화의채무
0

0

확정급여채무
244,789,525

1,921,237,834

이연법인세부채
0

592,312,779

기타비유동부채
0

0

장기 매입채무 및 기타채무
0

0

전환사채
0

0

부채합계

15,591,056,759

16,523,344,055

자본

지배기업소유주지분

54,377,808,416

57,834,546,291

자본금

33,865,231,500

33,128,854,500

자본잉여금

38,190,767,729

37,931,705,363

기타자본항목

(1,309,158,264)

(1,309,158,264)

기타포괄손익누계액

(1,750,310,410)

1,289,771,698

이익잉여금(결손금)

(14,618,722,139)

(13,206,627,006)

비지배지분

(26,032,211)

(6,290,194)

비지배주주지분

(26,032,211)

(6,290,194)

자본총계

54,351,776,205

57,828,256,097

부채및자본총계

69,942,832,964

74,351,600,152

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제44(당)기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

제43(전)기 2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

매출액
28,103,183,005
12,466,125,846

매출원가
26,556,256,791
12,058,016,531

매출총이익(손실)
1,546,926,214
408,109,315

판매비와관리비
1,877,493,347
1,485,450,868

영업이익(손실)
(330,567,133)
(1,077,341,553)

기타수익
751,476,368
2,094,015

기타비용
642,037,685
87,837,361

금융수익
2,805,257,376
1,552,730,268

금융비용
2,485,084,047
665,640,099

관계기업투자손익
(668,815,190)
(343,424,033)

관계기업투자이익
0
8,883,751

관계기업투자손실
(668,815,190)
(352,307,784)

법인세비용차감전계속사업손익
(569,770,311)
(619,418,763)

계속사업법인세비용
0
0

계속사업손익
(569,770,311)
(619,418,763)

중단사업이익(손실)
(877,744,355)
(796,519,816)

당기순이익(손실)
(1,447,514,666)
(1,415,938,579)

기타포괄손익
(3,024,404,592)
(6,852,819,214)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(3,038,224,116)
(6,854,721,873)

매도가능금융자산평가손익
(3,147,517,788)
(6,728,279,410)

(부의)지분법자본변동
0
0

해외사업환산손익
109,293,672
(126,442,463)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,819,524
1,902,659

확정급여제도의 재측정요소
13,819,524
1,902,659

총포괄이익(손실)
(4,471,919,258)
(8,268,757,793)

당기순이익의 귀속
(1,447,514,666)
(1,415,938,579)

지배기업소유주지분
(1,425,914,657)
(1,387,747,092)

비지배지분
(21,600,009)
(28,191,487)

총포괄이익의 귀속
(4,471,919,258)
(8,268,757,793)

지배기업소유주지분
(4,452,177,241)
(8,238,416,784)

비지배지분
(19,742,017)
(30,341,009)

주당이익

보통주 기본주당순이익(손실)
(21)
(32)

우선주 기본주당순이익(손실)
(21)
(32)

보통주 기본주당계속영업이익(손실)
(8)
(14)

우선주 기본주당계속영업이익(손실)
(8)
(14)

보통주 희석주당순이익(손실)
(11)
(26)

우선주 희석주당순이익(손실)
(11)
(26)

연 결 자 본 변 동 표

제44(당)기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

제43(전)기 2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산과 그 종속회사 (단위 : 원)

계정과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
 (결손금)
지배기업
 소유주지분
비지배주주
 지분
합 계

2016-01-01(전기초)
16,854,744,500
27,629,525,151
(1,309,158,264)
8,142,344,049
(11,820,782,573)
39,496,672,863
24,050,815
39,520,723,678

연결총포괄손익

당기순이익(손실)

(1,387,747,092)
(1,387,747,092)
(28,191,487)
(1,415,938,579)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

1,902,659
1,902,659

1,902,659

해외사업환산손익의 변동

(124,292,941)

(124,292,941)
(2,149,522)
(126,442,463)

매도가능금융자산평가손익의 변동

(6,728,279,410)

(6,728,279,410)

(6,728,279,410)

지분법자본변동

0

0

0

소유주와의 거래 등

유상증자
15,200,000,000
8,832,316,651

24,032,316,651

24,032,316,651

종속회사 지분추가취득에 의한 변동

0

0

전환사채 전환
1,074,110,000
1,469,863,561

2,543,973,561

2,543,973,561

연결범위의 변동

0

0

2016-12-31(전기말)
33,128,854,500
37,931,705,363
(1,309,158,264)
1,289,771,698
(13,206,627,006)
57,834,546,291
(6,290,194)
57,828,256,097

2017-01-01(당기초)
33,128,854,500
37,931,705,363
(1,309,158,264)
1,289,771,698
(13,206,627,006)
57,834,546,291
(6,290,194)
57,828,256,097

연결총포괄손익

당기순이익(손실)

(1,425,914,657)
(1,425,914,657)
(21,600,009)
(1,447,514,666)

기타포괄손익

확정급여채무의 재측정요소

13,819,524
13,819,524

13,819,524

해외사업환산손익의 변동

107,435,680

107,435,680
1,857,992
109,293,672

매도가능금융자산평가손익의 변동

(3,147,517,788)

(3,147,517,788)

(3,147,517,788)

지분법자본변동

0

0

0

소유주와의 거래 등

유상증자
736,377,000
259,062,366

995,439,366

995,439,366

종속회사 지분추가취득에 의한 변동

0

0

전환사채 전환

0

0

연결범위의 변동

0

0

2017-12-31(당기말)
33,865,231,500
38,190,767,729
(1,309,158,264)
(1,750,310,410)
(14,618,722,139)
54,377,808,416
(26,032,211)
54,351,776,205

연 결 현 금 흐 름 표

제44(당)기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

제43(전)기 2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

영업활동으로인한현금흐름
6,954,666,951
(12,672,955,663)

영업에서 창출된 현금흐름
6,689,446,893
(12,993,204,772)

당기순이익
(1,447,514,665)
(1,415,938,579)

당기순이익(손실)에 대한 조정
25,542,017
1,106,931,718

금융수익
(267,849,246)
(720,824,838)

금융비용
1,410,395,740
324,784,583

외화환산이익
0
(79,039,601)

외화환산손실
0
0

법인세비용
0
0

퇴직급여
66,864,526
72,897,731

감가상각비
2,329,028
2,343,291

무형자산상각비
1,880,880
0

재고자산평가손실
0
0

지분법손실
668,815,190
38,051,365

지분법적용투자주식처분손실
0
314,256,419

지분법적용투자주식처분이익
0
(8,883,751)

매도가능금융자산처분손실
0
0

매도가능금융자산손상차손
377,234,001
170,840

관계기업투자손상차손
0
0

유형자산처분손실
0
0

무형자산손상차손
0
0

대손상각비
(3,153,962)
(3,880,971)

기타의 대손상각비
0
0

사채상환손실
0
0

대손충당금환입
(1,463,814,132)
(491,266,140)

지분법이익
0
0

매도가능금융자산처분이익
(2,037,294,252)
0

매도가능금융자산손상차손환입
0
0

관계기업투자처분이익
0
0

유형자산처분이익
(454,545)
0

잡이익
0
0

염가매수차익
0
0

기타비유동자산처분이익
0
0

사채상환이익
0
0

중단사업손익
1,270,588,789
1,658,322,790

영업활동 자산 부채의 증감
8,111,419,541
(12,684,197,911)

매출채권의 감소(증가)
4,592,342,835
(2,648,460,064)

기타수취채권의 감소(증가)
1,228,231,961
966,547,660

기타금융자산의 감소(증가)
0
0

기타유동자산의 감소(증가)
3,506,408,842
(13,391,072,227)

당기법인세자산의 감소(증가)
0
0

재고자산의 감소(증가)
281,517,390
(77,432,324)

기타비유동자산의 감소(증가)
0
0

매입채무의 증가(감소)
(5,717,005,070)
2,606,270,196

기타채무의 증가(감소)
16,419,015
(36,091,056)

기타유동부채의 증가(감소)
4,203,689,738
(103,960,096)

법인세부채의 증가(감소)
0
0

기타비유동부채의 증가(감소)
0
0

퇴직금의 수령(지급)
(185,170)
0

장기기타채무의 증가(감소)
0
0

이연법인세자산부채의 증감
0
0

해외사업환율변동효과
0
0

이자의 지급
0
0

법인세의 환급(납부)
9,908,620
4,541,940

이자의 수취
255,311,438
315,707,169

배당금의 수취
0
0

투자활동으로인한현금흐름
(9,713,709,716)
(14,728,982,178)

단기금융상품의 감소(증가)
0
0

장기금융상품의 감소(증가)
0
0

기타수취채권의 감소(증가)
(2,068,094,766)
(2,296,701,827)

장기 기타수취채권의 감소(증가)
(330,000,000)
(3,463,727,600)

매도가능금융자산의 처분
2,764,793,175
900,000,000

매도가능금융자산의 취득
(2,532,850,400)
(9,305,205,496)

종속회사 및 관계회사지분의 처분
0
0

종속회사 및 관계회사지분의 취득
(7,548,012,270)
(549,960,000)

유형자산의 처분
454,545
0

유형자산의 취득
0
(4,453,075)

무형자산의 처분
0
0

무형자산의 취득
0
(8,934,180)

재무활동으로인한현금흐름
995,439,366
34,160,917,730

신주인수권 행사에 의한 자본증가
0
0

단기차입금의 차입(상환)
0
0

사채 등의 차입(상환)
0
0

유상증자
995,439,366
23,219,126,210

전환사채의 발행
0
10,941,791,520

종속회사 자본증가
0
0

화의채무의 상환
0
0

현금및현금성자산의 환율변동효과
(150,538,986)
105,828,879

연결범위의 변동
(115,751,584)
(101,007,390)

중단영업자산부채의 증감
(142,876,817)
0

현금의 증감
(2,172,770,786)
6,763,801,378

기초의 현금
15,271,404,956
8,507,603,578

기말의 현금
13,098,634,170
15,271,404,956

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제44(당)기 2017. 12. 31 현재

제43(전)기 2016. 12. 31 현재

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

자산

유동자산

37,976,656,583

45,472,592,783

현금및현금성자산
12,949,358,020

14,698,399,451

단기금융상품
-

-

매출채권및수취채권
12,552,945,704

14,221,843,603

기타유동자산
12,454,253,349

16,243,218,339

당기법인세자산
20,099,510

27,614,000

재고자산
-

281,517,390

비유동자산

36,576,596,343

32,873,456,038

장기금융상품
6,098,096

6,098,096

매도가능금융자산-비유동
4,046,885,620

21,437,539,206

장기대여금
-

-

종속기업및관계기업투자
27,343,662,765

6,575,658,966

유형자산
3,970,428

6,299,456

무형자산
402,509,586

404,390,466

장기매출채권및수취채권
4,773,469,848

4,443,469,848

확정급여자산
-

-

자산총계

74,553,252,926

78,346,048,821

자본및부채

부채

유동부채

14,696,033,994

14,430,255,376

매입채무및기타채무
53,900,649

4,649,191,725

기타유동부채
4,208,264,032

4,574,294

유동성화의채무
-

-

유동성 전환사채
10,433,869,313

9,776,489,357

당기법인세부채
-

-

비유동부채

244,789,525

784,242,472

장기매입채무및기타채무
-

-

확정급여채무
244,789,525

191,929,693

기타비유동부채
-

-

전환사채
-

-

이연법인세부채
-

592,312,779

부채총계

14,940,823,519

15,214,497,848

자본

자본금
33,865,231,500

33,128,854,500

자본잉여금
38,190,767,729

37,931,705,363

기타자본항목
(51,674,289)

(51,674,289)

기타포괄손익누계액
(1,216,855,916)

1,930,661,872

이익잉여금(결손금)
(11,175,039,617)

(9,807,996,473)

자본총계

59,612,429,407

63,131,550,973

부채및자본총계

74,553,252,926

78,346,048,821

포 괄 손 익 계 산 서

제44(당)기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

제43(전)기 2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

매출액
28,103,183,005
12,466,125,846

매출원가
26,556,256,791
12,058,016,531

매출총이익
1,546,926,214
408,109,315

판매비와관리비
1,877,348,347
1,485,287,868

영업이익(손실)
(330,422,133)
(1,077,178,553)

기타수익
751,476,368
2,094,015

기타비용
642,037,675
87,836,821

금융수익
2,791,309,350
1,534,221,753

금융비용
2,485,084,047
665,640,099

종속기업,관계기업및공동기업투자손익
(1,858,948,966)
(314,256,419)

법인세비용차감전계속사업순이익(손실)
(1,773,707,103)
(608,596,124)

법인세비용
-
-

계속사업손익
(1,773,707,103)
(608,596,124)

중단사업이익(손실)
392,844,435
861,802,974

당기순이익(손실)
(1,380,862,668)
253,206,850

기타포괄손익
(3,133,698,264)
(6,726,376,751)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
-
-

매도가능자산평가손익
(3,147,517,788)
(6,728,279,410)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
13,819,524
1,902,659

총포괄손익
(4,514,560,932)
(6,473,169,901)

주당이익

보통주 기본주당순이익(손실)
(20)
6

보통주 희석주당순이익(손실)
(20)
6

우선주 기본주당순이익(손실)
(20)
6

우선주 희석주당순이익(손실)
(20)
6

자 본 변 동 표

제44(당)기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

제43(전)기 2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01(전기초)
16,854,744,500
27,629,525,151
(51,674,289)
8,658,941,282
(10,063,105,982)
43,028,430,662

총포괄이익

당기순이익(손실)

253,206,850
253,206,850

기타포괄손익

-

매도가능금융자산평가손익

(6,728,279,410)

(6,728,279,410)

지분법자본변동

-

-

확정급여제도의 재측정요소

1,902,659
1,902,659

소유주와의 거래

-

유상증자
15,200,000,000
8,027,339,350
-

23,227,339,350

전환사채 전환
1,074,110,000
938,808,259

2,012,918,259

전환사채 발행

1,336,032,603

1,336,032,603

2016.12.31(전기말)
33,128,854,500
37,931,705,363
(51,674,289)
1,930,661,872
(9,807,996,473)
63,131,550,973

2017.01.01(당기초)
33,128,854,500
37,931,705,363
(51,674,289)
1,930,661,872
(9,807,996,473)
63,131,550,973

총포괄이익

당기순이익(손실)

(1,380,862,668)
(1,380,862,668)

기타포괄손익

-

매도가능금융자산평가손익

(3,147,517,788)

(3,147,517,788)

지분법자본변동

-

-

확정급여제도의 재측정요소

13,819,524
13,819,524

소유주와의 거래

-

유상증자
736,377,000
259,062,366
-

995,439,366

전환사채 전환

-

전환사채 발행

-

2017.12.31(당기말)
33,865,231,500
38,190,767,729
(51,674,289)
(1,216,855,916)
(11,175,039,617)
59,612,429,407

현 금 흐 름 표

제44(당)기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

제43(전)기 2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,119,767,905
(12,946,712,238)

영업에서 창출된 현금흐름
6,857,090,003
(13,260,540,332)

당기순이익
(1,380,862,668)
253,206,850

당기순이익(손실)에 대한 조정
(40,964,970)
(562,050,171)

대손상각비
(3,153,962)
(3,880,971.00)

퇴직급여
66,864,526
72,897,731.00

감가상각비
2,329,028
2,343,291.00

무형자산상각비
1,880,880
-

기타의 대손상각비
-
-

매도가능금융자산처분손실
-
-

매도가능금융자산손상차손
377,234,001
170,840.00

종속기업및관계기업투자손상차손
1,858,948,966
314,256,419.00

종속기업및관계기업투자처분이익
-
-

매도가능금융자산처분이익
(2,037,294,252)
-

대손충당금환입
(1,463,814,132)
(491,266,140.00)

외화환산손실

-

외화환산이익

-

유형자산처분이익
(454,545)
-

금융비용
1,410,395,740
324,784,583.00

금융수익
(253,901,220)
(781,355,924.00)

배당금수익
-
-

법인세비용
-
-

영업활동 자산·부채의 증감
8,278,917,641
(12,951,697,011)

매출채권의 감소(증가)
3,654,545,956
(3,354,477,391.00)

기타수취채권의 감소(증가)
1,228,231,961
866,546,660.00

재고자산의 감소(증가)
281,517,390
(77,432,324.00)

기타유동자산의 감소(증가)
3,506,408,842
(13,391,072,227.00)

기타비유동자산의 감소(증가)
-
-

매입채무의 증가(감소)
(4,611,710,091)
3,144,789,423.00

기타채무의 증가(감소)
16,419,015
(36,091,056.00)

기타유동부채의 증가(감소)
4,203,689,738
(103,960,096.00)

기타비유동부채의 증가(감소)
-
-

관계회사퇴직금의 승계
-
-

퇴직금의 수령(지급)
(185,170)
-

이자수취
255,163,412
306,881,524

이자지급

-

배당금수익
-
-

법인세환급액(부담액)
7,514,490
6,946,570

투자활동으로 인한 현금흐름
(9,713,709,716)
(14,728,982,178)

기타수취채권의 감소(증가)
(2,068,094,766)
(2,296,701,827)

장기 기타수취채권의 감소(증가)
(330,000,000)
(3,463,727,600)

매도가능금융자산의 처분
2,764,793,175
900,000,000

매도가능금융자산의 취득
(2,532,850,400)
(9,305,205,496)

종속회사 및 관계회사지분의 처분
-
-

종속회사 및 관계회사지분의 취득
(7,548,012,270)
(549,960,000)

유형자산의 처분
454,545
-

유형자산의 취득
-
(4,453,075.00)

무형자산의 처분
-
-

무형자산의 취득
-
(8,934,180.00)

재무활동으로 인한 현금흐름
995,439,366
34,160,917,730

유상증자
995,439,366
23,219,126,210

차입금의 상환

-

기타금융부채의 증가

-

기타금융부채의 감소

-

자기주식의 처분

-

전환사채의 발행
-
10,941,791,520

배당금의 지급

-

현금및현금성자산의 환율변동효과
(150,538,986)
105,828,879

현금및현금성자산의 증가
(1,749,041,431)
6,591,052,193

기초의 현금및현금성자산
14,698,399,451
8,107,347,258

기말의 현금및현금성자산
12,949,358,020
14,698,399,451

결 손 금 처 리 계 산 서

제44(당)기 2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지

제43(전)기 2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지

주식회사 엔케이물산 (단위 : 원)

과 목
제44(당)기
제43(당)기

미처리결손금
11,175,039,617
9,807,996,473

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
9,807,996,473
10,063,105,982

확정급여채무의 재측정요소
(13,819,524)
(1,902,659)

당기순이익(손실)
1,380,862,668
(253,206,850)

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
11,175,039,617
9,807,996,473

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

<조항 신설>

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매, 수출입업

1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업

1. 전기자동차 충전인프라 사업

1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업

1. 자동차 매매업, 자동차 폐차업, 자동차 수출입 및 동 판매업

1. 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업

1. 자동차 정비장치 제조, 판매, 수출입업

1. 자동차 부품 및 용품 제조, 판매, 수출입업

1. 댐퍼 제조, 판매, 수출입업

1. 건축자재 제조, 판매, 수출입업

1. 나무바닥재, 스틸바닥재, 알루미늄다이케스팅바닥재 제조, 판매, 수출입업

1. 수산물의 가공, 판매, 수출입업

1. 수산물의 냉동, 냉장 및 보관업

1. 타이어 판매 및 수출입업

1. 드라마, 영화 제작 및 관련 투자업

1. 영화 제작, 수입, 배급, 상영업 및 관련 투자업

1. 드라마 제작, 배급, 유통판매업 및 관련 투자업

1. 방송용 프로그램 제작, 배급, 유통판매업 및 관련 투자업

1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

1. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

사업영역 확장

부칙

(시행일) 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4인(1인)
3인(1인)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1인
1인

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 03월 30일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 이번 정기주주총회에 주주들의 원활한 참석을 위해 상장회사협의회의 "주총분산 자율준수프로그램"에 신청하는 등 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 내부결산과 외부감사, 감사보고서 제출 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
3. 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23, 3/29, 3/30
4. 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여여부 : 미참여