한주에이알티 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 한주에이알티

주주총회소집공고
2.7
(주)일야

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15 일

회 사 명 :
(주) 일야

대 표 이 사 :
강 정 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)

(전 화) 032) 815-3500

(홈페이지)http://www.ilya.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 서 영 호

(전 화) 032) 815-3500

주주총회 소집공고

(제40기 정기주주총회)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 정관 제25조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 08시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 은봉로 129(논현동) (주)일야內 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 , 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 강정훈 선임(재선임)
 제2-2호 의안 : 사내이사 강재우 선임(재선임)
 제2-3호 의안 : 사내이사 서영호 선임(신규선임)
 제2-4호 의안 : 사외이사 이재한 선임(신규선임)

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치 하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주
주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :
신분증
 - 대리행사
: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서,
 대리인신분증

7. 기타사항
상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상협
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.23
평택 진위면 일반산업단지 토지매입 취소의 건
찬성

2
2017.03.09
제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제39기 정기주주총회 소집결의 건
찬성

3
2017.03.24
제39기 주주총회
제1호 의안 : 제39기(2016.1.1∼2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 →원안대로 승인 
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 박성찬 신규) 
 →원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인
찬성

4
2017.06.27
일야전자(위해)유한공사 STANDBY L/C 발급의 건
찬성

5
2018.01.29
일야전자(위해)유한공사 STANDBY L/C 발급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
60,000,000
60,000,000
-

※이사보수한도 주총승인금액은 사내이사(3명) 및 사외이사(1명) 총4명에 대한 것임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 지급보증
위해일야전자(투자회사)
2017.02.03-2018.02.10
977
2.95

차입금 지급보증
위해일야전자(투자회사)
2017.02.28-2018.02.28
509
1.54

차입금 지급보증
위해일야전자(투자회사)
2017.06.27-2018.06.25
920
2.77

차입금 지급보증
일야넥스텍(기타특수관계인)
2017.03.30-2018.08.30
330
1.00

차입금 지급보증
일야넥스텍(기타특수관계인)
2017.09.30-2018.09.30
453
1.37

※상기 비율(%)은 2017년말 자산총계 33,138백만원에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사의 주요 사업인 휴대폰 ASS'Y 부문은 휴대폰산업과 밀접한 관련이 있으며, 여타 산업에 비해 주요부품의 연구개발에서 공급망관리까지 고객사와 상호 유기적 연관성이 필요합니다. 휴대폰의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 휴대폰 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 완제품업체와 부품업체간의 긴밀한 협조와 공조체제를 필요로 하는 산업이라 할 수 있습니다.

휴대폰 케이스 제조 산업은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1Cm 이내의 제품으로 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.

(2) 산업의 성장성
2011년부터 스마트폰이 점차 대중화되었으며, 시장조사업체인 캐널리스는 2011년 스마트폰은 2010년 대비 62.7% 증가한 4억9천만대가 판매되었으며, 이는 동기간 개인용PC의 판매량을 사상 처음으로 앞지른 것입니다. 점차 스마트폰의 비중이 높아지고 있는 추세에 따라 2017년 말에는 이미 국내 판매 휴대폰의 90% 이상을 스마트폰이 점유하는 것으로 보입니다.

또한 최근 멀티미디어 환경을 반영하여 휴대폰 사이즈가 점차 대형화되어 5인치를 넘는 스마트폰을 비롯하여 무선통신기기의 범주가 다양화되고 있는 추세입니다. 휴대폰이 MP3, Camera, TV 뿐만 아니라 PC 등 다양한 기기의 기능들을 흡수하여, 단순 통화 영역을 뛰어 넘어 끊임없이 신규 수요를 창출해 내고 있습니다.

시장조사기관인 가트너에 따르면 2017년 글로벌 휴대폰 출하 대수를 약 18억 5500만대로 추정하고 있습니다. 또한 2018년 글로벌 휴대폰 시장규모를 2017년 대비 2.6% 가량 성장한 약 19억 300만대로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
스마트폰 시장은 현재 보급초기의 신선함과 선의의 경쟁을 통한 혁신적인 변화에서 벗어나 단순히 시소 게임에 지나지 않는 단순한 발전에만 머물러 있어 확실한 변화가필요해 보이는 시점입니다. 스마트폰 성장둔화와 중저가 제품의 증가는 부품업체의 사업환경을 어렵게 만들었습니다. 다시 말해 메탈케이스, 무선충전, 홍채인식, 방수방진 등의 신기능과 카메라모듈, 커넥터 등 진보기술로 본격적인 차별화가 심화되고 부품산업의 과잉 생산능력은 어려움을 지속시키고 있습니다. 내년 이후 스마트폰 시장은 성숙기와 쇠퇴기를 경험할 것으로 보입니다.

카날리스에 따르면 지난해 중국 스마트폰 출하량은 4억5900만대로 전년에 비해 4%나 하락했습니다 이처럼 중국 시장에서 스마트폰 출하량이 전년에 비해서 하락한 것은 지난해가 처음입니다. 중국의 연간 스마트폰 출하량은 전년에 비해서 항상 증가해왔고 지난 2011년 150%로 정점을 찍은 뒤 2013년에 88%, 2015년에는 2%로 급감한 뒤 2016년에는 11%로 다시 성장세를 보였습니다.

하지만 이러한 중국시장의 변화는 LG전자, 삼성전자 등 프리미엄 스마트폰을 제조하고 있는 국내 제조사들에게는 기회라 보여 집니다.

보통 대부분의 스마트폰 시장은 성장이 다하면 프리미엄 제품 위주로 구조가 재편되고 프리미엄 제품을 제조하는 제조사들의 입장에서는 시장점유율을 재탈환할 수 있는 기회가 될수 있기 때문입니다.

(4) 경쟁요소
스마트폰 원가 줄이기 경쟁은 하나의 트렌트가 될 것으로 전망됩니다. 디자인이 아닌 부품을 바꿔 성능을 개선하는 방향으로 이어질 것으로 보여지며, LG 전자 역시 이를 통해 원가와 가격 경쟁력을 높일 계획입니다. 또 이러한 하드웨어 사양 경쟁 시대에는 항상 한국 IT 업체들의 수직 계열화를 바탕으로 한 제조 경쟁력이 부각되는 시기라는 점도 꼽고 있습니다.

올해 부품 산업도 경쟁심화와 단가 인하로 차별화가 본격화 됐다는 평가가 되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
기업 간의 경쟁심화로 가격인하는 가속되어 온 반면, 원가는 상승함으로써 수익성이 다소 저하 되고 있으며, 기업 간 기술 격차의 축소, 경쟁 심화에 따른 가격 인하 가속, 원가부담의 가중 등으로 수익성이 저하되면서 기술력 자체만으로는 경쟁 우위를 유지하기가 힘들어지게 되었습니다. 신속한 제품 출시, 원활한 규모의 경제 실현, 부품의 아웃소싱 능력을 포함한 원가 경쟁력 등의 확보 여부가 중요한 상황에 있다고 하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

스마트폰 업계의 대표적인 성장사장이었던 중국 시장이 정체기에 들어가면서 판매되는 제품군에도 변화가 생길 것으로 전망됩니다. 이전까지는 중국 시장 소비자들은 가성비가 높은 제품을 선호했지만, 지금 부터는 프리미엄급 제품으로 옮겨질 것으로 보입니다. 이에 따라 애플의 아이폰 시리즈와 LG전자의 G시리즈와 V시리즈, 삼성의 갤럭시 시리즈간의 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 보입니다. 현재 스마트폰 시장 상황과 전망으로는 이달부터 출시되는 신제품군의 성과에 따라 각 기업들의 희비가 엇갈릴 수 밖에 없는 상황이지만, 당사에서 진행중인 VC사업부분이 매출 성장과 이익증대로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 케이스 및 자동차 부품을 전문적으로 제조, 판매함으로서 수요자의 자료 미공개에 따라 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
당사의 매출인 휴대전화 케이스는 고객사 휴대폰에 들어가는 부품으로 직접적인 제품마케팅은 이루어지지 않고 고객사의 휴대전화 판매와 생산물량에 따라 좌우됩니다. 당사의 매출증가 역시 휴대폰 제조업체의 성장과 밀접한 관계가 있으며 국내 휴대폰 제조업체들이 세계수출시장에서 점유율을 꾸준히 높이고 있기 때문에 부품업체들의 성장 기대감도 매우 높다고 하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- VC(자동차 부품 사업)

CES2018과 MWC2018에서는 자동차가 메인아이템이었습니다. 전자와 통신 글로벌 대표 전시회에서 자동차가 차세대 핵심 디바이스이면서 ICT의 가장 큰 수요처가 됐다는 의미입니다.

삼성과 LG, 파나소닉, 퀄컴, 인텔 등 전자 대표 회사 대부분이 자동차와 연계한 전시물과 기술 콘셉트를 제시하였고 여기에 벤츠, BMW, 포드, 현대차등자동차 제조사도 전자 전시회에서 각자 관점의 미래 차를 선보였습니다. 자동차는 앞으로 가장 큰 기술 변화가 예고된 산업으로 친환경, 자율주행등 다양한 방향으로 진화중에 있습니다. 이과정에서 전자, 통신, 반도체, 소프트웨어까지 ICT를 빠르게 흡수하고 있습니다.

당사가 추진하고 있는 VC사업 또한 동일사업영역에 속해 있고, 현재 LG전자와 협약으로 메르세데스-벤츠의 부품의 초기양산을 진행하고 있습니다.

- 터치패널 사업

2010년 하반기부터 향후 차세대 신규사업으로 "정전 용량 방식 터치패널 제조 기술"
사업에 진출하여 정전 용량 방식 터치패널 제조기술 특허출원을 완료한 상태입니다. 그러나 후발주자로서 극한의 가격 경쟁력 및 시장의 포화 상태 등으로 본격적인 생산은 이어가지 못하고 있습니다.

 (5) 조직도

일야 조직도_171231.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2017. 12. 31 현재

제 39 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

9,374,850,062

12,615,706,658

현금및현금성자산
2,995,077,953

3,825,088,641

매출채권및기타채권
2,675,856,664

3,488,204,209

기타금융자산
1,157,255,671

3,200,352,417

재고자산
1,776,539,010

1,088,330,981

기타자산
638,805,602

1,013,730,410

당기법인세자산
131,315,162

-

Ⅱ.비유동자산

23,592,931,564

28,002,545,041

매도가능금융자산
995,025,791

510,389,214

관계기업투자주식
-

-

투자부동산
55,801,769

58,255,911

유형자산
21,928,546,731

26,620,361,009

무형자산
531,750,000

542,750,000

기타금융자산
81,807,273

270,788,907

자 산 총 계

32,967,781,626

40,618,251,699

부 채

Ⅰ.유동부채

9,518,009,732

11,270,164,999

매입채무및기타채무
3,360,782,096

8,599,790,252

차입금
6,071,400,004

2,453,907,572

기타금융부채
37,035,438

31,316,235

기타부채
48,792,194

53,252,020

당기법인세부채

-

131,898,920

Ⅱ.비유동부채

2,542,265,186

3,605,173,533

차입금
821,399,994

1,851,133,338

기타금융부채
5,219,237

35,603,964

확정급여부채
409,636,345

367,922,417

이연법인세부채
1,306,009,610

1,350,513,814

부 채 총 계

12,060,274,918

14,875,338,532

자 본

Ⅰ.자본금
4,890,000,000

4,890,000,000

Ⅱ.자본잉여금
6,445,623,848

6,445,623,848

Ⅲ.자기주식
-59,098,149

-59,098,149

Ⅳ.기타포괄손익누계액
12,667,986

24,651,456

Ⅴ.적립금
713,476,164

713,476,164

Ⅵ.이익잉여금
8,904,836,859

13,728,259,848

자 본 총 계

20,907,506,708

25,742,913,167

부채와자본총계

32,967,781,626

40,618,251,699

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 39 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

Ⅰ.매출액
42,797,946,638
73,896,030,890

Ⅱ.매출원가
40,738,469,843
65,296,225,934

Ⅲ.매출총이익
2,059,476,795
8,599,804,956

Ⅳ.판매비와관리비
5,165,710,751
6,016,304,502

Ⅴ.영업이익
-3,106,233,956
2,583,500,454

금융수익
136,855,900
236,294,844

금융비용
278,288,107
167,329,892

기타수익
176,510,109
137,219,610

기타비용
1,240,484,938
1,191,600,515

지분법손실
253,373,957
127,117,382

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
-4,565,014,949
1,470,967,119

Ⅶ.법인세비용(수익)
217,777,939
-607,919,805

Ⅷ.당기순이익
-4,782,792,888
2,078,886,924

Ⅸ.기타포괄손익
-52,613,571
47,211,936

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지

않는 항목

-40,630,101
42,978,122

재측정요소
-40,630,101
42,978,122

후속적으로 당기손익으로 
 재분류

되는 항목

-11,983,470
4,233,814

매도가능금융자산평가이익
-11,983,470
4,233,814

지분법자본변동
-
-

Ⅹ.총포괄손익
-4,835,406,459
2,126,098,860

XI.주당손익

기본주당순이익
-492
214

희석주당순이익
-492

214

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 39 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

I. 미처분이익잉여금
8,904,836,859
13,728,259,848

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,728,259,848
11,606,394,802

2. 당기순이익
-4,782,792,888
2,078,886,924

3. 보험수리적손익
-40,630,101
42,978,122

4. 연결범위 연동
-
-

II. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

가. 현금배당
-
-

{(주당배당금(율)}
-
-

당기 : - 
 전기 : -
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
8,904,836,859
13,728,259,848

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 39 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자기주식
기타포괄
손익누계액
적립금
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01(제39기 기초)
4,890,000,000
6,445,623,848
-59,098,149
20,417,642
606,556,164
12,782,514,802
24,686,014,307

Ⅰ.총포괄손익

1.당기순이익
-
-
-
-
-
2,078,886,924
2,078,886,924

2.기타포괄손익

가.재측정요소

-
-
-
-
-
42,978,122
42,978,122

나.지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

다
.매도가능금융자산평가이익

-
-
-
4,233,814
-
-
4,233,814

총포괄손익의 합계:
-
-
-
4,233,814
-
2,121,865,046
2,126,098,860

II. 자본에 직접 반영되는 
 주주와의 거래

1.연차배당
-
-
-
-
106,920,000
-1,176,120,000
-1,069,200,000

2016.12.31(제39기 기말)
4,890,000,000
6,445,623,848
-59,098,149
24,651,456
713,476,164
13,728,259,848
25,742,913,167

2017.01.01(제40기 기초)
4,890,000,000
6,445,623,848
-59,098,149
24,651,456
713,476,164
13,728,259,848
25,742,913,167

Ⅰ.총포괄손익

1.당기순이익
-
-
-
-
-
-4,782,792,888
-4,782,792,888

2.기타포괄손익

가.재측정요소

-
-
-
-
-
-40,630,101
-40,630,101

나.지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

다
.매도가능금융자산평가이익

-
-
-
-11,983,470
-
-
-11,983,470

총포괄손익의 합계:
-
-
-
-11,983,470
-
- 4,823,422,989
-4,835,406,459

II. 자본에 직접 반영되는 
 주주와의 거래

1.연차배당
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(제40기 기말)
4,890,000,000
6,445,623,848
-59,098,149
12,667,986
713,476,164
8,904,836,859
20,907,506,708

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 39 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제40(당)기
제39(전)기

I. 영업활동 현금흐름

-6,708,378,800

7,024,067,113

1. 영업에서 창출된 현금
-6,284,984,789

7,077,749,047

(1) 당기순이익
-4,782,792,888

2,078,886,924

(2) 비현금비용(수익) 등의 조정
4,708,547,927

3,325,023,338

퇴직급여
551,490,962

508,717,044

감가상각비
2,476,855,758

2,309,120,588

무형자산상각비
3,000,000

3,000,000

지분법손실
253,373,957

127,117,382

유형자산처분손실
1,647,350

13,438,258

유형자산손상차손
461,363,455

-

이자비용
107,061,122

74,661,296

임대원가
2,454,142

2,454,142

외화환산손실
171,226,985

92,110,720

기타의대손상각비
737,058,392

721,937,161

무형자산손상차손

8,000,000

393,037,500

당기손익인식금융자산처분이익
-11,716,374

-16,915,068

유형자산처분이익
-148,608,893

-78,388,513

법인세비용(수익)
217,777,939

-607,919,805

외화환산이익
-29,484,587

-116,281,779

이자수익
-92,952,281

-101,065,588

(3) 자산 및 부채의 증감
-6,210,739,828

1,673,838,785

매출채권의 감소(증가)
2,675,037,680

-757,604,627

기타채권의 증가
-2,158,304,983

-21,952,599

기타유동자산의 감소(증가)
-234,953,650

-215,777,331

재고자산의 감소(증가)
-688,208,029

-158,126,223

매입채무의 증가(감소)
-5,397,659,278

2,896,306,385

기타채무의 증가(감소)
153,955,962

251,665,982

기타유동부채의 감소
1,259,377

-43,599,942

퇴직금의 지급
-656,985,987

-201,840,250

사외적립자산의 감소(증가)
95,119,080

-75,232,610

2. 이자의 수취
89,449,027

83,305,066

3. 법인세의 환급(납부)
-512,843,038

-136,987,000

II. 투자활동 현금흐름

3,432,254,283

-7,620,353,018

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,954,652,843

5,090,721,394

단기금융상품의 감소
2,931,600,000

1,562,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
-

2,000,000,000

단기대여금의 감소
81,285,907

421,039,877

장기금융상품의 감소
-

445,000,000

장기대여금의 감소
188,981,634

201,435,154

매도가능금융자산의 처분
513,902,912

-

기계장치의 처분
423,596,100

163,020,000

건설중인자산의 회수
2,809,530,640

-

차량운반구의 처분
300,000

103,636,363

기타의유형자산의 처분
5455650

-

기타금융자산의 감소
-

194,590,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-3,522,398,560

-12,711,074,412

단기금융상품의 증가
885,000,000

2,393,600,000

단기대여금의 증가
299,072,778

838,882,215

당기손익인식금융자산의 취득
-

1,983,084,932

매도가능금융자산의 취득
1,000,000,000

-

장기금융상품의 증가
-

45,000,000

기계장치의 취득
43,500,000

2,642,708,542

차량운반구의 취득
14,792,582

407,786,349

기타의유형자산의 취득
1,280,033,200

1,068,801,375

건설중인자산의 취득
-

2,809,530,640

기타금융자산의 증가
-

521,680,359

III. 재무활동 현금흐름

2,455,008,399

-1,608,588,694

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,229,159,090

1,999,218,855

정부보조금의 증가
-

45,339,545

기타금융부채의 증가
-

63,038,400

단기차입금의 차입
5,229,159,090

890,840,910

장기차입금의 차입
-

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-2,671,784,729

-3,532,434,436

단기차입금의 상환
1,120,000,000

1,000,000,000

유동성장기부채의 상환
1,521,400,002

1,435,800,000

배당금의 지급
-

1,069,200,000

기타금융부채의 감소
30,384,727

27,434,436

3. 이자의 지급
-102,365,962

-75,373,113

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-8,894,570

1,399,900

V.현금및현금성자산의 증가(감소)

-830,010,688

-2,203,474,699

VI.기초 현금및현금성자산

3,825,088,641

6,028,563,340

VII.기말 현금및현금성자산

2,995,077,953

3,825,088,641

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 - 2017년도 
 해당사항 없음.

 - 2016년도 
 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강정훈
1970.11.01
사내이사
자
이사회

강재우
1938.10.26
사내이사
본인
이사회

서영호
1976.06.21
사내이사
없음
이사회

이재한
1963.04.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강정훈
- (주)일야 대표이사
- (現) (주)일야 대표이사
없음

강재우
- (주)일야 회장
- (現) (주)일야 회장
없음

서영호
- (주)일야 경영지원 실장
- (現) (주)일야 경영지원 실장
- 두산그룹 근무
- 고려대학교 경영대학원 졸업
- 강원대학교 무역학과 졸업
없음

이재한
- 한용산업(주) 대표이사
- (現) 한용산업(주) 대표이사
- (現) 중소기업중앙회 부회장
- 더불어민주당 정책위원회 부의장
- 중앙대학교 국제대학원 국제학 박사
- 롱아일랜드 대학교 대학원 정치학 석사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

- 주주총회 집중일 개최 사유 
당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 검토 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 기타 투자판단과 관련한 중요사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.