차바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180315)
제출인: 차바이오텍

참고서류
3.2
차바이오텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 차바이오텍
 주 소: 서울시 강남구 도산대로 442(청담동, 피엔폴루스 3층)
 전화번호: 031-881-7400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(기준일: 2018년 03월 15일)
(단위: 주, %)

성명
(회사명)
주식의 종류
주식소유
수량
주식소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)차바이오텍
보통주
1,087,342
2.10
본인
자기주식
(의결권 제한 주식)

※ 상기 주식소유 비율은 총 발행주식 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일: 2018년 03월 15일)
(단위: 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식소유
수량
주식소유
비율
회사와의
관계
비고

차광렬
최대주주
의결권있는 보통주
2,978,628
5.76
최대주주
-

㈜케이에이치그린
특수관계인
의결권있는 보통주
2,497,975
4.83
주주
-

(학)성광학원
특수관계인
의결권있는 보통주
2,177,903
4.22
주주
-

차원태
특수관계인
의결권있는 보통주
2,041,988
3.95
주주
-

차원영
특수관계인
의결권있는 보통주
1,126,010
2.18
주주
-

차원희
특수관계인
의결권있는 보통주
878,527
1.70
주주
-

김혜숙
특수관계인
의결권있는 보통주
443,530
0.86
주주
-

(의)성광의료재단
특수관계인
의결권있는 보통주
202,413
0.39
주주
-

(주)차케어스
특수관계인
의결권있는 보통주
165,331
0.32
주주
(주1)

김춘복
특수관계인
의결권있는 보통주
127,929
0.25
주주
-

(의)세원의료재단
특수관계인
의결권있는 보통주
127,362
0.25
주주
-

주식회사 차메디텍
특수관계인
의결권있는 보통주
115,146
0.22
주주
(주1)

박인수
특수관계인
의결권있는 보통주
43,139
0.08
주주
-

㈜차바이오에프엔씨
특수관계인
의결권있는 보통주
34,543
0.07
주주
-

김추자
특수관계인
의결권있는 보통주
20,000
0.04
주주
-

이훈규
특수관계인
의결권있는 보통주
45,603
0.09
주주
-

김한중
특수관계인
의결권있는 보통주
10,000
0.02
주주
-

박성배
특수관계인
의결권있는 보통주
10,000
0.02
주주
-

박세진
특수관계인
의결권있는 보통주
10,000
0.02
주주
-

김중호
특수관계인
의결권있는 보통주
15,524
0.03
임원
-

이수형
특수관계인
의결권있는 보통주
1,000
0.00
임원
-

김주황
특수관계인
의결권있는 보통주
1,000
0.00
임원
-

장충린
특수관계인
의결권있는 보통주
1,000
0.00
임원
-

합계
13,074,551
25.30
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 총 발행주식 대비 비율입니다.
(주1) 「상법 제369조 3항」에 의거 계열회사는 의결권이 제한됩니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최상필
-
-
직원
-

조수현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간

:

(시작일) 2018년 3월 20일, (종료일) 2018년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
 (한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라.
주주총회 일시 및 장소 
 (일시)
2018년 3월 30일, 오전 9시

(장소) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 289번길 20(삼평동 698),
 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 조수현
 (부서 및 직위) IR공시팀/주임
 (연락처) 031-881-7400

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2017년 세계 경제는 점진적인 회복에도 불구하고, 미국의 ‘보호무역주의’를 내건 트럼프 행정부의 출범과연방준비제도의 금리인상, 영국의 브렉시트(Brexit) 파장, 그리고 북한의 핵실험 및 미사일 발사에 다른 지정학적 리스크 고조 등 정치경제적 불확실성이 상존한 가운데, 국내 경기 역시 대통령 탄핵과 새 정부 출범에 따른 정책변화, 청년실업률 증가 등으로 위축되며 전반적으로 어려운 경영 여건이 지속된 한 해였습니다. 
그러나, 이러한 어려움 속에서도 우리회사는 기존의 사업부문과 세포치료제 R&D사업부문에 대해 각각의 전문성을 강화하였고, 그 결과 인적 분할 이후 최초로 별도기준 영업이익 흑자달성이라는 쾌거를 기록하였으며 또한 자사개발 파이프라인 1호인 뇌졸중 탯줄유래 줄기세포치료제의 안전성 및 일부 유효성 확인을 통해 임상 1/2a상을 성공적으로 완료할 수 있었습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 15(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 16 (당) 기말

제 15 (전) 기말

자산

현금및현금성자산

111,192,584,635

133,877,811,938

매출채권 및 기타유동채권

123,449,943,622

109,225,914,066

당기손익인식금융자산

23,224,884,582

-

기타유동금융자산

152,422,332,415

135,906,461,448

매도가능금융자산

18,000,000,000

55,012,349,600

기타유동비금융자산

25,254,757,666

15,260,032,589

재고자산

14,658,701,052

11,456,319,674

당기법인세자산

6,857,109,433

2,272,888,398

유동자산 합계

475,060,313,405

463,011,777,713

장기매출채권 및 기타비유동채권

27,134,693,759

25,340,647,386

기타비유동금융자산

6,504,500,000

6,511,751,000

매도가능금융자산

22,293,323,095

7,752,134,612

파생상품자산

294,635,000

지분법적용 투자지분

-

53,740,787

기타투자자산

14,784,335,876

9,869,148,319

기타비유동비금융자산

14,860,614,317

15,050,925,235

이연법인세자산

5,842,411,980

6,072,659,795

유형자산

169,513,805,487

159,161,072,254

투자부동산

26,694,071,851

22,650,705,886

영업권

7,393,752,349

7,393,752,349

영업권 이외의 무형자산

32,962,979,346

46,060,871,971

비유동자산 합계

328,279,123,060

305,917,409,594

자산 총계

803,339,436,465

768,929,187,307

부채

매입채무 및 기타유동채무

88,877,713,154

75,675,536,287

단기차입금

5,372,775,000

3,000,000,000

유동성장기차입금

1,763,250,122

29,956,418,850

유동성전환사채

42,488,054,517

유동성파생상품부채

40,822,300,500

유동성신주인수권부사채

-

-

전환상환우선주부채

-

143,097,191,241

유동성금융리스부채

1,000,417,607

1,320,211,626

기타유동비금융부채

41,504,350,861

12,698,224,899

유동성충당부채

-

-

당기법인세부채

159,531,774

381,569,942

유동부채 합계

221,988,393,535

266,129,152,845

장기매입채무 및 기타비유동채무

3,489,055,968

3,697,917,593

장기차입금

47,505,534,888

918,060,837

전환사채

27,823,388,426

28,972,843,497

파생금융부채

2,811,570,044

13,447,364,000

금융리스부채

1,246,361,763

2,547,939,767

기타비유동금융부채

699,388,120

661,000,000

기타비유동비금융부채

12,839,788,754

13,390,763,923

회원보증금

33,310,149,017

31,115,863,606

이연법인세부채

2,219,746,565

2,656,190,423

퇴직급여채무

3,149,252,820

5,149,541,462

비유동충당부채

19,112,068,235

21,381,366,379

비유동부채 합계

154,206,304,600

123,938,851,487

부채 총계

376,194,698,135

390,068,004,332

자본

자본금

25,626,749,500

25,290,886,500

자본잉여금

228,439,208,711

215,310,156,320

자본조정

(23,114,204,693)

(69,476,159,255)

기타포괄손익누계액

(10,352,882,109)

5,940,315,705

이익잉여금(결손금)

21,347,866,513

109,256,141,246

비지배지분

185,198,000,408

92,539,842,459

자본총계

427,144,738,330

378,861,182,975

부채및자본 총계

803,339,436,465

768,929,187,307

2) 연결 포
괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제16 (당)기

제15 (전)기

매출

419,198,146,216

449,260,920,351

병원매출

240,211,489,203

243,930,548,978

상품매출

15,370,353,552

11,329,066,055

제품매출

44,272,235,776

39,498,297,275

서비스매출

56,847,059,570

50,384,744,499

기타매출

62,497,008,115

104,118,263,544

매출원가

294,832,976,541

297,652,245,821

병원매출원가

193,515,631,663

184,748,177,686

상품매출원가

10,961,008,927

8,882,429,391

제품매출원가

27,148,593,748

25,706,350,251

서비스매출원가

41,776,234,380

38,343,145,608

기타매출원가

21,431,507,823

39,972,142,885

매출총이익

124,365,169,675

151,608,674,530

판매비와관리비

123,996,016,339

111,834,656,295

영업이익

369,153,336

39,774,018,235

금융수익

6,199,366,058

9,271,918,696

금융비용

45,021,101,021

3,767,674,809

기타영업외수익

3,246,361,426

660,024,827

기타영업외비용

21,866,916,830

4,490,597,359

관계기업의당기순손익에대한지분증가

-

-

관계기업의당기순손익에대한지분감소

(1,560,559)

313,663,422

법인세비용차감전순이익

(57,071,576,472)

41,134,026,168

법인세비용

126,500,331

13,767,990,318

계속영업순이익(손실)

(57,198,076,803)

27,366,035,850

세후중단영업순이익

-

34,432,311

당기순이익(손실)

(57,198,076,803)

27,400,468,161

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,948,431,063

45,927,507

확정급여제도의 재측정요소

1,948,431,063

45,927,507

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(15,136,842,859)

6,863,936,944

매도가능금융자산평가이익(손실)

1,791,784,812

728,656,653

지분법자본변동

73,427,612

(650,809,626)

해외사업장환산차이

(17,002,055,283)

6,786,089,917

기타포괄손익

(13,188,411,796)

6,909,864,451

총포괄이익(손실)

(70,386,488,599)

34,310,332,612

당기순이익(손실)의 귀속

(57,198,076,803)

27,400,468,161

지배기업소유주지분

(57,990,712,904)

16,881,181,908

비지배지분

792,636,101

10,519,286,253

총포괄이익(손실)의 귀속

(70,386,488,599)

34,310,332,612

지배기업소유주지분

(72,635,051,303)

22,500,091,214

비지배지분

2,248,562,704

11,810,241,398

주당이익

기본주당계속영업순이익(손실)

(1,177)

343

기본주당중단영업순이익

-

-

희석주당계속영업순이익(손실)

(1,177)

310

희석주당중단영업순이익

-

-

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

자본금

자본

잉여금

자본

조정

기타포괄손익누계액

이익

잉여금

지배기업의 소유주에게
 귀속되는 자본 합계

비지배

지분

자본

합계

2016.01.01 (기초자본)

25,247,182,500

212,775,240,081

-1,955,333,440

291,321,530

53,744,486,054

290,102,896,725

156,460,443,441

446,563,340,166

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

16,879,880,491

16,879,880,491

10,520,587,670

27,400,468,161

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

738,860,507

738,860,507

-10,203,854

728,656,653

지분법자본변동

-626,288,790

-626,288,790

-24,520,836

-650,809,626

확정급여제도의 재측정요소

-29,235,019

-29,235,019

75,162,526

45,927,507

해외사업장환산차이

5,536,874,025

5,536,874,025

1,249,215,892

6,786,089,917

자본에직접반영된 소유주와의거래

주식선택권의 인식

1,590,244,939

1,590,244,939

216,742,952

1,806,987,891

주식선택권의 행사

43,704,000

1,588,579,123

-637,353,873

994,929,250

994,929,250

종속회사 주식선택권의 행사

-132,432,297

-132,432,297

132,432,297

주식선택권의 상실

455,008,148

-455,008,148

0

비지배지분 배당

-29,747,851

-29,747,851

29,747,851

종속기업 지분율변동효과

491,328,968

-67,886,276,436

-451,567

38,690,757,571

-28,704,641,464

-76,109,765,480

-104,814,406,944

2016.12.31 (기말자본)

25,290,886,500

215,310,156,320

-69,476,159,255

5,940,315,705

109,256,141,246

286,321,340,516

92,539,842,459

378,861,182,975

2017.01.01 (기초자본)

25,290,886,500

215,310,156,320

(69,476,159,255)

5,940,315,705

109,256,141,246

286,321,340,516

92,539,842,459

378,861,182,975

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(57,990,712,904)

(57,990,712,904)

792,636,101

(57,198,076,803)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

1,063,835,450

-

1,063,835,450

727,949,362

1,791,784,812

지분법자본변동

55,316,863

-

55,316,863

18,110,749

73,427,612

확정급여제도의 재측정요소

437,270,901

532,904,497

970,175,398

978,255,665

1,948,431,063

해외사업장환산차이

(16,733,666,110)

(16,733,666,110)

(268,389,173)

(17,002,055,283)

자본에직접반영된 소유주와의거래 :

주식선택권의 인식

-

-

271,572,596

-

271,572,596

7,139,122

278,711,718

주식선택권의 행사

26,994,000

1,035,964,671

(391,587,019)

-

671,371,652

(66,400,347)

604,971,305

종속회사 주식선택권의 행사

주식선택권의 상실

293,820,806

(293,820,806)

-

-

-

전환사채의 전환권행사

308,869,000

11,799,266,914

-

-

12,108,135,914

12,108,135,914

결손보전

-

(14,370,505,766)

14,370,505,766

-

-

비지배지분 배당

종속기업 지분율변동효과

-

61,146,295,557

(1,115,954,918)

(44,820,972,092)

15,209,368,547

90,468,856,470

105,678,225,017

2017.12.31 (기말자본)

25,290,886,500

215,310,156,320

-69,476,159,255

5,940,315,705

109,256,141,246

286,321,340,516

92,539,842,459

378,861,182,975

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목

제 16(당)기

제 15(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,091,259,216

18,048,903,595

영업에서 창출된 현금

20,086,401,352

34,816,789,011

당기순이익(손실)

(57,198,076,803)

27,400,468,161

반기순이익(손실) 조정을 위한 가감

83,627,319,044

37,514,995,247

이자비용

12,831,459,643

3,685,779,722

법인세비용

126,500,331

13,767,990,318

퇴직급여

3,735,961,126

3,358,285,992

주식기준보상

278,711,718

1,806,987,891

재고자산감액

380,406,967

60,643,639

대손상각비

4,266,732,987

4,252,884,372

감가상각비

10,687,394,696

12,827,640,398

무형자산상각비

2,346,176,014

2,476,526,189

외화환산손실

1,987,952

4,838,943

기타의대손상각비

3,233,969,848

513,140,790

유형자산처분손실

6,441,323

6,530,661

유형자산폐기손실

-

-

유형자산손상차손

-

23,359,960

무형자산손상차손

18,348,181,052

3,127,481,139

매도가능금융자산손상차손

-

-

파생상품평가손실

33,271,484,882

-

지급임차료

643,938,173

576,567,250

관계기업의당기손익에대한지분감소

(1,560,559)

313,663,422

이자수익

(4,586,380,284)

(4,237,893,672)

외화환산이익

-

(7,987,369)

유형자산처분이익

(19,022,477)

(12,904,886)

무형자산처분이익

(24,219,660)

(42,328,016)

매도가능금융자산처분이익

(63,227)

(44,767,965)

파생상품거래이익

-

(1,401,815,531)

파생상품평가이익

(1,900,781,461)

(3,539,628,000)

영업활동으로인한자산부채의변동

(6,342,840,889)

(30,098,674,397)

매출채권의감소(증가)

(5,049,197,355)

(1,741,671,355)

기타유동채권의감소(증가)

(13,592,852,570)

(26,145,770,946)

유동금융자산의감소(증가)

-

-

기타유동성비금융자산의감소(증가)

(12,093,630,601)

(4,011,710,731)

재고자산의감소(증가)

(3,582,788,345)

(2,427,295,368)

기타비유동비금융자산의감소(증가)

86,249,269

1,492,403,000

매입채무의증가(감소)

(11,583,021,156)

8,066,409,758

기타유동채무의증가(감소)

20,660,485,820

4,158,397,120

기타유동비금융부채의증가(감소)

28,806,125,962

(2,192,585,847)

기타비유동채무의증가(감소)

(111,561,207)

194,414,311

기타비유동금융부채의증가(감소)

38,388,120

(82,000,000)

기타비유동비금융부채의증가(감소)

(951,095,708)

(84,205,460)

회원보증금의증가(감소)

489,573,741

1,963,150,000

비유동충당부채의증가(감소)

(1,196,304,958)

(1,261,887,288)

사외적립자산의감소(증가)

(1,352,472,149)

(465,966,609)

퇴직금의지급

(1,770,504,449)

(2,118,294,487)

관계사전출로인한퇴직금지급

(225,047,746)

(22,060,495)

기타투자자산의감소(증가)

(4,915,187,557)

(5,420,000,000)

이자수취

3,878,069,642

3,149,586,868

이자지급

(6,734,256,201)

(1,218,710,367)

법인세납부(환급)

(5,138,955,577)

(18,698,761,917)

투자활동현금흐름

(63,217,608,240)

(128,626,073,336)

정부보조금의수취

931,212,286

1,575,145,678

당기손익인식금융자산의처분

-

7,312,865,531

유동성금융자산의감소

234,810,605,907

85,963,509,800

기타비유동채권의감소

2,671,010,904

274,092,776

기타비유동금융자산의감소

59,396,629

-

유동성매도가능금융자산의처분

37,231,672,889

-

매도가능금융자산의처분

-

120,994,500

유형자산의처분

94,279,811

12,906,886

무형자산의처분

30,278,000

112,530,120

합병으로인한현금증가

-

-

당기손익인식금융자산의취득

(21,679,158,121)

(5,911,050,000)

유동성금융자산의증가

(254,550,989,048)

(118,388,220,943)

유동성매도가능금융자산의취득

-

(55,000,000,000)

기타비유동채권의증가

(3,847,277,286)

(6,504,026,977)

기타비유동금융자산의증가

-

(2,006,963,000)

매도가능금융자산의취득

(13,109,500,000)

(1,890,000,000)

관계기업에대한투자자산의취득

-

(116,050,000)

유형자산의취득

(33,779,177,297)

(25,028,926,980)

투자부동산의취득

(3,472,926,058)

(53,111,364)

무형자산의취득

(8,607,036,856)

(9,099,769,363)

재무활동현금흐름

28,443,109,673

78,515,544,825

단기차입금의증가

2,365,950,000

-

장기차입금의증가

69,370,178,002

-

전환사채의발행

45,277,702,538

26,676,247,760

파생상품금융부채의증가

-

16,986,992,000

금융리스부채의증가

-

1,270,607,080

주식매수선택권의행사

1,040,773,942

994,929,250

종속기업유상증자

110,865,072,440

-

종속회사주식선택권의행사

178,178,600

-

단기차입금의상환

-

38,141,549,355

유동성장기차입금의상환

(28,351,531,536)

(6,273,320)

장기차입금의상환

(28,031,376,135)

(1,311,519,347)

유동성금융리스부채의상환

(1,174,646,937)

(2,250,000,000)

전환상환우선주의상환

(143,097,191,241)

-

비지배지분배당

-

(1,986,987,953)

현금및현금성자산에대한환율변동효과

(1,987,952)

1,660,304,186

현금및현금성자산의순증가(감소)

(22,685,227,303)

(30,401,320,730)

기초현금및현금성자산

133,877,811,938

164,279,132,668

기말현금및현금성자산

111,192,584,635

133,877,811,938

5) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 16(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 15(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

과 목

제 16 (당)기

제 15 (전)기

현금및현금성자산

10,967,297,925

4,974,149,553

매출채권및기타유동채권

5,331,118,385

5,932,142,745

기타유동금융자산

50,938,039,920

60,858,000,000

기타유동비금융자산

9,637,851,984

8,955,328,447

재고자산

162,606,206

151,884,831

당기법인세자산

420,945,270

208,747,230

유동자산 합계

77,457,859,690

81,080,252,806

장기매출채권및기타비유동채권

19,092,197,822

18,391,482,197

기타비유동금융자산

5,502,500,000

5,502,500,000

매도가능금융자산

7,922,302,095

7,250,986,112

관계기업및종속기업투자

126,979,698,875

129,919,633,619

기타비유동비금융자산

3,020,500,062

3,664,438,235

유형자산

34,864,209,471

36,146,273,034

투자부동산

26,694,071,851

22,650,705,886

무형자산

5,461,022,809

14,441,064,702

비유동자산 합계

229,536,502,985

237,967,083,785

자산 총계

306,994,362,675

319,047,336,591

부채

매입채무및기타유동채무

5,075,618,576

3,789,771,756

유동성전환사채

27,225,387,770

유동성파생상품부채

39,600,125,500

기타유동비금융부채

6,308,226,213

5,489,391,070

유동부채 합계

78,209,358,059

9,279,162,826

장기매입채무및기타비유동채무

3,139,084,265

2,658,006,976

전환사채

-

28,972,843,497

파생상품부채

-

13,447,364,000

기타비유동금융부채

665,888,120

640,000,000

기타비유동비금융부채

12,784,884,861

13,173,056,622

회원보증금

33,310,149,017

31,115,863,606

확정급여부채

435,891,592

737,655,651

비유동충당부채

210,099,345

13,867,885

비유동부채 합계

50,545,997,200

90,758,658,237

부채 총계

128,755,355,259

100,037,821,063

자본

자본금

25,626,749,500

25,290,886,500

자본잉여금

228,218,531,298

215,089,478,907

자본조정

(12,048,935,901)

(11,635,100,672)

기타포괄손익누계액

122,781,812

801,465,829

이익잉여금

(63,680,119,293)

(10,537,215,036)

자본 총계

178,239,007,416

219,009,515,528

6) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

과 목

제 16 (당)기

제 15 (전)기

매출

22,661,876,468

18,863,615,210

상품매출

954,790,919

1,173,830,024

서비스매출

18,381,635,689

13,455,164,792

기타매출

3,325,449,860

4,234,620,394

매출원가

8,462,527,748

8,052,813,972

상품매출원가

536,697,944

661,375,295

서비스매출원가

7,419,587,761

6,954,187,392

기타매출원가

506,242,043

437,251,285

매출총이익

14,199,348,720

10,810,801,238

판매비와관리비

13,345,816,866

12,662,905,298

영업손실

853,531,854

(1,852,104,060)

금융수익

1,966,914,985

5,560,238,726

금융비용

37,428,150,367

2,492,200,327

기타영업외수익

364,169,718

313,118,378

기타영업외비용

18,988,203,461

338,107,833

법인세비용차감전순손실

(53,231,737,271)

1,190,944,884

법인세비용(수익)

-

(2,939,687,998)

계속영업당기순이익(손실)

(53,231,737,271)

4,130,632,882

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소

88,833,014

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

매도가능금융자산평가손익

(418,899,017)

-

기타포괄손익

(330,066,003)

-

7) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

과목

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄누계액

이익잉여금

총계

2016.01.01(기초)

25,247,182,500

213,045,891,636

(11,581,932,852)

16,758,487

(14,636,807,566)

212,091,092,205

총포괄이익 :

당기순손익

-
-
-
-

4,130,632,882

4,130,632,882

매도가능금융자산평가손익

-

-
-

784,707,342

-

784,707,342

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

(31,040,352)

(31,040,352)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식선택권의 인식

-
-

1,039,194,201

-
-

1,039,194,201

주식선택권의 행사

43,704,000

1,588,579,123

(637,353,873)

-
-

994,929,250

주식선택권의 상실

-

455,008,148

(455,008,148)

-
-
-

2016.12.31(기말)

25,290,886,500

215,089,478,907

(11,635,100,672)

801,465,829

(10,537,215,036)

219,009,515,528

2017.01.01(당기초)

25,290,886,500

215,089,478,907

(11,635,100,672)

801,465,829

(10,537,215,036)

219,009,515,528

총포괄이익 :

당기순손익

-
-
-
-

(53,231,737,271)

(53,231,737,271)

매도가능금융자산평가손익

-

-
-

(678,684,017)

-

(678,684,017)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

88,833,014

88,833,014

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식선택권의 인식

-
-

271,572,596

-
-

271,572,596

전환사채의 행사

308,869,000

11,799,266,914

-
-
-

12,108,135,914

주식선택권의 행사

26,994,000

1,035,964,671

(391,587,019)

-
-

671,371,652

주식선택권의 상실

-

293,820,806

(293,820,806)

-
-
--

2017.12.31(당기말)

25,626,749,500

228,218,531,298

(12,048,935,901)

122,781,812

(63,680,119,293)

178,239,007,416

8) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 16(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

과목

제 16 (당)기

제 15 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,072,239,581

1,175,224,310

영업활동에서 창출된 현금

5,732,599,846

-2,632,102,316

당기순이익(손실)

(53,231,737,271)

4,130,632,882

당기순손익조정을 위한 가감

58,608,716,807

-915,943,241

이자비용

4,671,753,062

2,467,069,355

법인세수익

-

-2,939,687,998

퇴직급여

602,416,585

511,275,511

주식보상비

271,572,596

1,039,194,201

대손상각비

30,258,680

358,882,995

기타의대손상각비

2,210,779,088

-

감가상각비

2,012,132,980

2,128,259,408

무형자산상각비

468,342,938

481,628,292

외화환산손실

1,987,952

419,978

유형자산폐기손실

-

-

무형자산손상차손

13,791,005,238

-

파생상품평가손실

32,726,305,500

종속기업투자주식손상차손

2,939,934,744

매도가능금융자산손상차손

-

-

지급임차료

643,938,173

577,659,811

이자수익

-1,931,124,588

-1,996,402,830

외화환산이익

-

-1,796,782

유형자산처분이익

-1,852,876

-2,817,182

무형자산처분이익

(24,219,660)

매도가능금융자산처분이익

-

-

파생상품평가이익

-

-3,539,628,000

서비스매출

195,486,395

파생상품거래이익

-

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

355,620,310

-5,846,791,957

매출채권의 감소(증가)

404,969,570

-96,301,715

기타유동채권의 감소(증가)

-224,213,750

-375,725,295

유동비금융자산의 감소(증가)

-1,894,721,577

-5,409,266,957

재고자산의 감소(증가)

-10,721,375

-31,343,551

매입채무의 증가(감소)

-29,232,287

7,859,769

기타유동채무의 증가(감소)

1,315,079,107

461,890,001

기타유동비금융부채의 증가(감소)

-782,345,940

-2,345,455,519

기타비유동채무의 증가(감소)

481,077,289

150,102,951

기타비유동금융부채의 증가(감소)

25,888,120

-60,000,000

기타비유동비금융부채의 증가(감소)

812,888,783

99,440,427

회원보증금의 증가(감소)

1,072,300,000

1,963,150,000

사외적립자산의 감소(증가)

-328,204,645

-53,773,947

퇴직금의 지급

-487,142,985

-135,307,626

관계사 전출로 인한 퇴직금 지급

-

-22,060,495

이자의 수취

1,339,639,735

1,065,821,296

법인세의 환급

-

2,741,505,330

투자활동으로 인한 현금흐름

-

-1,748,474,909

-54,642,012,771

자산취득과 관련된 정부보조금의 수취

692,213,309

1,237,395,480

당기손익인식금융자산의 처분

-

-

유동금융자산의 감소

60,977,960,080

49,958,000,000

기타비유동채권의 감소

270,000,000

10,000,000

매도가능금융자산의 처분

-

-

관계기업및종속기업투자의 처분

-

-

유형자산의 처분

52,709,209

2,818,182

무형자산의 처분

30,278,000

유동금융자산의 증가

-52,958,000,000

-73,958,000,000

단기대여금의 증가

-15,000,000,000

-4,000,000,000

단기대여금의 감소

16,000,000,000

기타비유동채권의 증가

-300,000,000

-6,350,000,000

기타비유동금융자산의 증가

-

-1,000,000,000

매도가능금융자산의 취득

-1,350,000,000

-1,790,000,000

관계기업및종속기업투자의 취득

-

-13,401,487,440

유형자산의 취득

-678,517,920

-214,432,137

투자부동산의 취득

-3,927,866,745

-53,111,364

무형자산의 취득

-5,557,250,842

-5,083,195,492

재무활동으로 인한 현금흐름

671,371,652

44,658,169,010

전환사채의 발행

26,676,247,760

파생상품금융부채의 증가

16,986,992,000

주식선택권의 행사

671,371,652

994,929,250

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-1,987,952

1,376,804

현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,993,148,372

-8,807,242,647

기초의 현금및현금성자산

4,974,149,553

13,781,392,200

기말의 현금및현금성자산

10,967,297,925

4,974,149,553

9) 결손금처리계산서(안)

결 손 금 처 리 계 산 서

제 16(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 16(당)기 처리예정일 2018년 3월 30일

제 15(전)기 처리확정일 2017년 3월 31일

주식회사 차바이오텍

(단위: 원)

구 분

제 16 (당)기

제 15 (전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(63,680,119,293)

(10,537,215,036)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(10,537,215,036)

(14,636,807,566)

2. 확정급여제도의 재측정요소

88,833,014

(31,040,352)

3. 당기순이익(손실)

(53,231,737,271)

4,130,632,882

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합 계(I+II)

(63,680,119,293)

(10,537,215,036)

Ⅳ. 결손금처리액

-

-

Ⅴ. 차기이월미처리결손금

(63,680,119,293)

(10,537,215,036)

10) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▶ 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 부동산 매매 및 임대업, 전대업

1. 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 
 특정세포 및 조직은행 설립

1. 질환동물 대량복제 시스템 개발판매

1. 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발

1. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매

1. 생식의학기술개발 및 해외수출

1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입

1. 기타 의료업

1. 의료기기 및 의료용품 판매업

1. 홍보 대행업

1. 출판업

1. 광고업

1. 국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업

1. 부동산개발, 공급 및 임대업

1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강
 증진사업

1. 의약품 제조 및 도,소매업

1. 전산관련 사업

1. 제대혈 관련 사업

1. 화장품 제조업

1. 화장품 원료 제조업

1. 화장품 판매업(도,소매업)

1. 재가 장기 요양 서비스업

1. 복지용구 용품 유통업

1. 요양보호사 양성교육 사업

1. 개인간병인 및 유사서비스업

1. 이용업

1. 두발미용업

1. 피부미용업

1. 기타미용업

1. 욕탕업

1. 마사지업

1. 기타 미용관련 서비스업

1. 체력단련시설 운영업

1. 수영장 운영업

1. 골프연습장 운영업

1. 기타 관광숙박시설 운영업

1. 그외 기타 음식점업

1. 비알콜 음료점업

1. 외국인환자유치업

1. 의료기기 판매업

1. 제품 및 디자인업

1. 시장조사 및 여론조사업

1. 위각호에관련된부대사업일체

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적
으로 한다.

1. 부동산 매매 및 임대업, 전대업

1. 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 
 특정세포 및 조직은행 설립

1. 질환동물 대량복제 시스템 개발판매

1. 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발

1. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매

1. 생식의학기술개발 및 해외수출

1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입

1. 기타 의료업

1. 의료기기 및 의료용품 판매업

1. 홍보 대행업

1. 출판업

1. 광고업

1. 국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업

1. 부동산개발, 공급 및 임대업

1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강
 증진사업

1. 의약품 제조 및 도,소매업

1. 전산관련 사업

1. 제대혈 관련 사업

1. 화장품 제조업

1. 화장품 원료 제조업

1. 화장품 판매업(도,소매업)

1. 재가 장기 요양 서비스업

1. 복지용구 용품 유통업

1. 요양보호사 양성교육 사업

1. 개인간병인 및 유사서비스업

1. 이용업

1. 두발미용업

1. 피부미용업

1. 기타미용업

1. 욕탕업

1. 마사지업

1. 기타 미용관련 서비스업

1. 체력단련시설 운영업

1. 수영장 운영업

1. 골프연습장 운영업

1. 기타 관광숙박시설 운영업

1. 그외 기타 음식점업

1. 비알콜 음료점업

1. 외국인환자유치업

1. 의료기기 판매업

1. 제품 및 디자인업

1. 시장조사 및 여론조사업

1. 통신판매업 및 방문판매업

1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

자구 수정

(영업방식 다각화에 따른 사업목적추가)

제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~3. 생략

4.
「근로자복지기본법」 제32조의2
의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5~6. 생략

7. [삭제] (2009.03.27)

제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~3. 생략

4.
「근로자복지기본법」 제39조
의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5~6. 생략

7. [삭제] (2009.03.27)

자구 수정

(법령 변경에
 따른 정정)

부칙

이 정관은 2017년 3월 31일 부터 시행한다.

부칙

이 정관은 2018년 3월 30일 부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

송재훈
1958.10.01
사내이사
해당없음
이사회

박윤상
1960.02.16
사내이사
해당없음
이사회

강일모
1952.10.15
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송재훈
차바이오그룹 회장
- 삼성서울병원장
해당없음

박윤상
성광의료재단 재무본부장
- LG전자 경리팀

해당없음

강일모
-
- 국제예술대학교 총장

해당없음

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조 및 당사 정관 제10조3에 의거, 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 '상법시행령' 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자에 대한 보상과 경영목표 달성을 위한 목표의식 고취

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

송재훈
회장
차바이오그룹 회장
기명식 보통주
50,000

김진용
원장
차움의원 원장

기명식
보통주

30,000

민영선
부사장
차바이오그룹 법무본부장

기명식
보통주

10,000

총(3)명
-
-
-
총(90,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부형
-

교부할 주식의 
종류 및 수
기명식 보통주 90,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주총승인일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간 증권시장에서 
 거래된 매일의 최종시세 가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 
 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은가액으로 하여 호가단위 절상함.

 2) 행사기간 : 2020년 3월 30일 부터 2025년 3월 29일 까지 5년간
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여취소와 관련한 내용은 관련 법령 및 당사 정관에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

51,669,009주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
7,750,351주
7,392,954주

-
최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
-
-
-
-
-
-
-

2016년
2016.03.31
1명
기명식 보통주
7,000주
-
-
7,000주

2017년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(1)명
-

총(
7,000
)주

총(-)주

총(-)주

총(
7,000
)주

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
15억원

20억원

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

▶ 해당사항 없습니다.