아이티센씨티에스 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 아이티센씨티에스

주주총회소집공고
2.7
콤텍시스템

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15일

회 사 명 :
주식회사 콤텍시스템

대 표 이 사 :
남 석 우

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩

(전 화) 02-3289-0114

(홈페이지) http://www.comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 윤석형

(전 화) 02-3289-0065

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장)

3. 회의목적사항
 가. 보고 사항
 - 감사의 감사보고
 - 영업보고
 나. 부의 사항
 - 제1호 의안 : 제35기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산 서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
 상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증
 (※단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총
 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과
 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는
 은행·증권 범용 공인인증서

2018년 3월 15일
 주 식 회 사 콤 텍 시 스 템
 대표이사 남 석 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임 홍 순

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.20
제34기 내부회계관리제도운용 보고의 건
찬성

2
2017.02.24
제34기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2017.02.28
제34기 주주총회소집과 부의안건 확정 및 
전자투표제도 시행에 관한 건
찬성

4
2017.12.22
유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

 해 당 사 항 없 음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 제34기 정기주주총회에서 비등기 임원을 포함한 전체 이사에 대하여 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)콤텍정보통신
(계열회사)
매출
2017.1.1
~2017.12.31
57
4.72

(주)콤텍정보통신
(계열회사)
매입
2017.1.1
~2017.12.31
22
1.83

주)상기비율은 2016년도말 자산총액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배회사 [㈜콤텍시스템]

최근의 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡 대형화되고 있습니다.

또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 사업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되고 있습니다.

2017년 IT서비스 시스템통합(SI)부문은 공공대형 사업들의 재개와 정부 공공기관 이전 및 보안관리 강화 방침에 따라 노후 장비 대개체 사업, 데이터센터 이중화 사업, 소프트웨어 기반의 서버, 네트워크, 스토리지 등의 프로젝트가 확산되면서 전년과 비슷한 성장세를 가졌습니다.

아웃소싱 부문은 점차 성장세가 둔화되고 있는 가운데 비용절감과 운영 효율성 면에서 소규모, 단기 계약이 주를 이뤘으며, 컨설팅시장은 신사업 관련 컨설팅과 IT 통합 컨설팅 수요가 증가하는 등 상승세를 보였습니다.

연결대상 종속회사 [㈜에스에스산업]

주요 생산품인 섬유보강재는 콘크리트의 소성 및 건조 수축균열을 억제하고 인장강도, 휠, 인성 등을 증대시킴으로서 역학적 성질을 개선하여 콘크리트의 장기 내구성을 증가시키기 위한 목적으로 쓰이며 콘크리트의 특수한 기능을 증가시키기 위해 사용되고 있습니다. 이러한 섬유보강재는 콘크리트가 많이 쓰이는 건설, 도로, 항만 사업과 밀접한 연관을 가지고 있으며 콘크리트, 시멘트의 역학적 성질을 개선시키는데 매우 효과적인 작용을 하는 첨가제 입니다.

나. 회사의 현황

지배회사 [㈜콤텍시스템]

(1) 영업개황

당사는 금융권 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 분야 등 강세를 유지해온 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축등의 솔루션 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 컨설팅, SI 구축 분야에서 성장을 지속하고 있습니다.

전사적으로 신성장 솔루션 사업을 중점적으로 추진하여 2017년 공공 사업분야는 대규모 클라우드 센터 구축사업을 수주 하였으며 금융,기업 사업분야에서는 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크,서버,스토리지 기술을 활용한 차세대 데이터 센터 구축 사업을 기반을 다진 한 해였습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 SDN부분 초기 시장 선점등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업등이 있으며, 이러한 성과를 바탕으로 2018년 지속적인 성장의 견인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

공공사업분야는 지난 수년간 공공기관 지방 이전 사업, 공공기관 망분리 사업에서 괄목한 성과를 창출 하였으며 2018년부터 그동안 사업경험을 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 서비스를 제공하여 장기적으로 지속 성장 가능하고 신규 고객을 확대 하여 내실 있는 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중 할 것 입니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지등 여러 준수사항을 철저히 지켜 투명하고 경쟁력 있는 기업 문화를 정착 할 계획 입니다.

공공기관 지역이전에 발맞춰 개설한 중부, 영남, 호남 지역에 지역서비스센터를 더욱 강화시켜 지역 밀착서비스를 선제적으로 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과 산학협력 등 지역 경제에도 지속적으로 기여하고 있습니다.

금융기업 분야는 2017년 금융권 차세대 구축 사업, DR센터 구축, 보안강화 사업등의 주요 사업분야를 바탕으로 견고한 성장세를 이어나가고 있으며 주요 사업은 우리은행 차세대 구축, 현대기아 자동차 그룹, KDB산업은행 차세대 구축 사업, 신한카드 및 티시스 소프트웨어 기반 네트워크 구축사업이 있으며 Network 중심의 사업에서 서버 가상화, 네트워크 가상화등의 소프트웨어 중심의 사업 분야에 의미 있는 사업 성과를 이루어 냈습니다. 이를 바탕으로 2018년에는 해당 분야 사업 영업역량을 집중하여 금융기업 분야의 성장을 이끌어 갈 것이며 클라우드 시장 활성화에 따른 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 관련 기술 역량을 강화하여 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획 입니다. 이를 위해 전략 솔루션을 선정, 전담조직을 구성하여 운영하여 영업 역량을 집중하고 있으며 해당 분야에 기술력을 바탕으로 한 고객 서비스에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다.
 
 IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 올해에도 전략 사업에 역량을 집중하여 안정적 수익확보와 함께 신성장동력 발굴로 급변하는 ICT 시장환경에 대응하여 끊임없는 변신을 하겠습니다.

핀테크 사업도 확대하여 지난해 저축은행중앙회 온라인 기반 대출 전자약정 서비스에 이어 올해에는 대출신청서비스도 제공하고 온라인임대서비스(ASP)로 정보인프라를 구축하겠습니다.

또, 계열사인 콤텍정보통신과의 사업 영역도 정비하여 당사는 금융·기업 사업을 전문적으로 진행해 선택과 집중을 통한 수익확대를 꾀함과 동시에, 해당 영역에서 NI와 SI뿐만 아니라 SW 공급에도 적극적으로 사업을 수행할 예정입니다.

SW계열사인 인젠트를 통해 더욱 역량이 강화된 SW솔루션을 고객에 공급할 것이며, 범위를 넓혀 우수중소 SW기업과 협력하여 판매를 대행함으로써 수익성을 개선할 수
 있도록 총력을 기울이겠습니다.

(5) 조직도

조직도180314

연결대상 종속회사 [㈜에스에스산업]

(1) 영업개황

연결대상 종속회사는 시멘트, 아스팔트를 기본으로 하는 건축 및 토목섬유 제조회사로서 특히, 콘크리트의 소성 및 건조수축균열을 억제하고 인장강도, 휨, 인성 등을 증대시킴으로서 역학적 성질을 개선하여 콘크리트의 장기 내구성을 증가시키기 위한 목적으로 섬유보강재를 개발, 생산하고 있습니다.

콘크리트 섬유 보강재와 미장모르터 섬유 보강재등은 충격, 파손에 대한 저항력을 증대시키고 동결융해의 정항성등을 증가시킴으로서 고속도로 포장 도로 및 콘크리트 구조물등의 첨가물로 사용 되고 있습니다.

(2)시장점유율
동종 업계의 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3)시장의 특성
건설 산업의 원재료인 관계로 건설 경기에 밀접하게 영향을 받고 있습니다. 

(4)신규사업 등의 내용 및 전망
고강도 섬유를 보강재로서 혼입한 콘크리트는 건축의 신소재로서 주목받고 있으며, 내진성 강화등 신기술이 접목된 제품의 개발은 향후 시장 활성화 및 매출 증대로 이어질 수 있습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
※ 제35기 및 제34기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었음
※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
79,057,845,767
100,747,521,527

현금및현금성자산
24,306,463,085
30,455,304,667

단기금융상품
9,603,694,144
3,965,634,984

매출채권
30,749,497,998
55,226,974,655

기타수취채권
1,769,444,450
386,372,526

당기손익인식금융자산
588,525,000
577,315,000

매도가능금융자산
1,356,670
1,193,410

재고자산
10,136,540,118
8,917,419,620

기타자산
1,753,821,831
767,174,041

당기법인세자산
148,502,471
4,260,280

기타금융자산
-
445,872,344

Ⅱ. 비유동자산
27,622,074,307
29,542,523,861

장기금융상품
127,501,000
93,269,000

장기매출채권

3,113,834,901
4,207,277,323

매도가능금융자산
3,314,433,283
2,748,793,283

관계기업투자주식
8,617,281,018
8,490,715,001

유형자산
6,980,246,320
7,897,837,735

무형자산
2,144,297,159
2,179,721,904

투자부동산
2,178,172,195
2,234,029,404

기타수취채권
627,583,291
497,217,291

기타비유동자산
518,725,140
1,193,662,920

자 산 총 계
106,679,920,074
130,290,045,388

부 채

Ⅰ.유동부채
43,677,161,402
67,435,537,003

매입채무
36,453,285,224
58,874,092,019

차입금
1,638,118,247
2,651,840,968

기타지급채무
730,500,736
1,568,275,129

단기종업원급여부채
1,208,944,388
1,477,502,810

당기법인세부채

-
251,841,954

기타부채
3,646,312,807
2,611,984,123

Ⅱ.비유동부채
4,653,986,072
5,737,540,161

확정급여부채
2,253,407,226
2,342,720,669

기타지급채무
2,090,656,517
3,070,201,239

기타부채
309,922,329
324,618,253

부 채 총 계
48,331,147,474
73,173,077,164

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
57,477,773,696
56,363,693,449

납입자본
34,945,882,869
34,945,882,869

자본금
15,925,733,000
15,925,733,000

주식발행초과금
19,020,149,869
19,020,149,869

기타포괄손익누계액
823,299,485
841,348,615

이익잉여금
21,823,760,436
20,576,461,965

Ⅱ.비지배지분
755,829,810
753,274,775

자 본 총 계
58,348,772,600
57,116,968,224

부 채 및 자 본 총 계
106,679,920,074
130,290,045,388

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기
업

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액
143,622,950,646
166,860,474,141

II. 매출원가
128,443,318,631
148,982,934,016

III. 매출총이익
15,179,632,015
17,877,540,125

IV. 판매비와관리비
13,052,322,952
16,355,068,364

V. 영업이익
2,127,309,063
1,522,471,761

영업외수익
681,247,943
668,046,629

영업외비용
460,821,763
171,365,701

금융수익
1,996,028,224
2,405,168,612

금융비용
3,841,040,178
1,671,983,720

관계기업투자이익
871,235,663
1,560,414,139

관계기업투자손실
990,704,168
-

VI. 법인세차감전순이익(손실)
383,254,784
4,312,751,720

VII. 법인세비용
(482,731,436)
271,514,264

VIII. 당기순이익(손실)
865,986,220
4,041,237,456

지배회사지분순이익(손실)
863,768,304
4,061,275,867

비지배지분순이익(손실)
2,217,916
(20,038,411)

IX. 기타포괄손익
365,818,156
(961,063,838)

후속기간에 당기손익으로 재분류는 항목
(18,049,130)
(42,347,864)

지분법자본변동
(18,212,390)
(42,110,064)

매도가능금융자산평가손익
163,260
(237,800)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
383,867,286
(918,715,974)

보험수리적손익
119,620,374
(861,392,818)

지분법이익잉여금변동
264,246,912
(57,323,156)

X. 총포괄손익
1,231,804,376
3,080,173,618

지배회사지분순이익(손실)
1,229,249,341
3,100,212,029

비지배지분순이익(손실)
2,555,035
(20,038,411)

XI. 주당손익

기본주당손익
27
128

희석주당손익

27
128

연 결 자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기
업

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01(보고금액)
34,945,882,869
883,696,479
17,429,725,779
777,489,479
54,036,794,606

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
4,061,275,867
(20,038,411)
4,041,237,456

보험수리적손익
-
-
(857,216,525)
(4,176,293)
(861,392,818)

매도가능금융자산평가손익
-
(237,800)
-
-
(237,800)

지분법이익잉여금변동
-
-
(57,323,156)
-

(57,323,156)

지분법자본변동
-
(42,110,064)
-
-
(42,110,064)

총포괄손익 합계
-
(42,347,864)
3,146,736,186
(24,214,704)
3,080,173,618

2016.12.31(전기말)
34,945,882,869
841,348,615
20,576,461,965
753,274,775
57,116,968,224

2017.01.01(보고금액)
34,945,882,869
841,348,615
20,576,461,965
753,274,775
57,116,968,224

총포괄손익

당기순이익
-
-
863,768,304
2,217,916
865,986,220

보험수리적손익
-
-
119,283,255
337,119
119,620,374

매도가능금융자산평가손익
-
163,260
-
-
163,260

지분법이익잉여금변동
-
-
264,246,912
-
264,246,912

지분법자본변동
-
(18,212,390)
-
-
(18,212,390)

총포괄손익 합계
-
(18,049,130)
1,132,825,572
2,555,035
1,117,331,477

2017.12.31(당기말)
34,945,882,869
823,299,485
21,823,760,436
755,829,810
58,348,772,600

연 결 현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,131,614,577
11,300,984,588

1. 영업에서 창출된 현금
3,223,549,109
11,104,446,604

(1) 당기순이익
865,986,220
4,041,237,456

(2) 조정
3,524,431,825
132,018,998

퇴직급여
1,609,626,477
720,784,263

감가상각비
1,561,922,446
1,593,513,188

무형자산상각비
148,024,745
220,738,713

대손상각비
(659,108,999)
(884,212,167)

매출채권처분손실
3,996,851
-

당기손익인식금융자산처분손실
1,545,013,530
-

통화선도평가손실
157,451,984
-

관계기업투자손실
990,704,168
-

이자비용
437,271,129
239,432,523

외화환산손실
372,439,872
483,346,093

법인세비용
(482,731,436)
271,514,264

무형자산손상차손환입
(10,800,000)
-

기타의대손상각비환입
-
(58,424,259)

당기손익인식금융자산평가이익
(11,210,000)
(20,904,570)

당기손익인식금융자산처분이익
(61,504,989)
(18,132,286)

관계기업투자이익
(871,235,663)
(1,560,414,139)

통화선도평가이익
-
(445,872,344)

배당금수익
(83,606,800)
(91,050,200)

이자수익
(598,758,816)
(304,710,745)

외화환산이익
(523,062,674)
(13,589,336)

(3) 자산및부채의증감
(1,166,868,936)
6,931,190,150

매출채권의 감소(증가)
24,956,153,892
(23,309,484,751)

기타수취채권의 감소(증가)
(1,383,071,924)
(186,532,677)

기타자산의 감소(증가)
87,813,831
6,889,373,680

기타금융자산의 감소(증가)
445,872,344
247,241,804

재고자산의 감소(증가)
(1,219,120,498)
3,746,167,253

보증금의 감소(증가)
(130,366,000)
746,320,000

매입채무의 증가(감소)
(21,976,481,278)
19,686,993,924

기타지급채무의 증가(감소)
(896,056,803)
(1,036,073,354)

단기종업권급여부채 증가(감소)
(268,558,422)
971,239,600

기타부채의 증가(감소)
862,180,776
(1,654,125,106)

퇴직금의 지급
(1,413,702,695)
(718,674,532)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전입액
(1,406,880,510)
4,755,973,960

사외적립자산의 적립
1,175,348,351
(3,207,229,651)

2. 이자수취액
226,488,926
160,762,190

3. 이자지급액
(51,506,640)
(55,274,406)

4. 배당금수취액
83,606,800
91,050,200

5. 법인세지급액
(350,523,618)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,370,127,766)
(2,134,098,544)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,504,566,230
11,170,297,227

매도가능금융자산의 감소
540,299,809
341,590,000

단기금융상품의 감소
18,833,466,421
10,727,292,227

장기금융상품의 감소

-
1,000,000

무형자산의 처분
30,800,000
415,000

국고보조금의 증가
100,000,000
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(27,874,693,996)
(13,304,395,771)

단기금융상품의 증가
24,815,257,841
12,500,000,000

장기금융상품의 증가
34,232,000
36,732,000

매도가능금융자산의 증가
1,169,640,000
199,880,430

유형자산의 취득
588,473,822
466,821,704

무형자산의 취득
132,600,000
28,448,000

국고보조금의 감소
126,473,133
72,513,637

장기미지급금의 감소
1,008,017,200

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(936,801,526)
(1,559,268,031)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,881,167,372
7,022,880,379

차입금의 증가
6,881,167,372
7,022,880,379

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,817,968,898)
(8,582,148,410)

차입금의 상환
7,817,968,898
8,582,148,410

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)
(6,175,314,715)
7,607,618,013

V. 기초의 현금
30,482,791,030
22,875,173,017

VI. 기말의 현금

24,307,476,315
30,482,791,030

- 별도대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 35(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 34(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
77,080,576,358
98,797,009,734

현금및현금성자산
23,730,609,604
29,873,933,619

단기금융상품
8,487,132,931
3,000,000,000

매출채권
30,631,452,632
55,014,893,049

기타수취채권
1,769,444,450
386,372,526

당기손익인식금융자산
588,525,000
577,315,000

매도가능금융자산
1,356,670
1,193,410

재고자산
9,975,409,310
8,737,021,580

기타자산
1,750,987,680
760,408,206

당기법인세자산
145,658,081
-

기타금융자산
-
445,872,344

Ⅱ. 비유동자산
20,871,833,402
22,895,885,462

장기금융상품
127,501,000
93,269,000

장기매출채권

3,113,834,901
4,207,277,323

매도가능금융자산
3,314,433,283
2,748,793,283

종속기업및관계기업투자주식
2,512,953,095
2,512,953,095

유형자산
6,440,022,838
7,334,702,342

무형자산
2,089,575,659
2,124,948,804

투자부동산
2,178,172,195
2,234,029,404

기타수취채권
576,615,291
446,249,291

기타비유동자산
518,725,140
1,193,662,920

자 산 총 계
97,952,409,760
121,692,895,196

부 채

Ⅰ.유동부채
43,648,950,371
67,394,464,993

매입채무
36,453,285,224
58,874,092,019

차입금
1,638,118,247
2,651,840,968

기타지급채무
710,811,729
1,535,460,086

단기종업원급여부채
1,208,063,344
1,476,178,023

당기법인세부채

-
251,841,954

기타부채
3,638,671,827
2,605,051,943

Ⅱ.비유동부채
4,269,363,567
5,361,741,216

확정급여부채
2,168,784,721
2,266,921,724

기타지급채무
2,090,656,517
3,070,201,239

기타부채
9,922,329
24,618,253

부 채 총 계
47,918,313,938
72,756,206,209

자 본

Ⅰ.납입자본
34,945,882,869
34,945,882,869

자본금
15,925,733,000
15,925,733,000

주식발행초과금
19,020,149,869
19,020,149,869

Ⅱ.기타포괄손익누계액
770,395,553
770,232,293

Ⅲ.이익잉여금
14,317,817,400
13,220,573,825

자 본 총 계
50,034,095,822
48,936,688,987

부 채 및 자 본 총 계
97,952,409,760
121,692,895,196

포 괄 손 익 계 산 서

제 35(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 매출액
142,500,269,674
165,814,377,965

II. 매출원가
127,492,043,213
148,054,925,038

III. 매출총이익
15,008,226,461
17,759,452,927

IV. 판매비와관리비
12,831,658,174
16,134,261,195

V. 영업이익(손실)
2,176,568,287
1,625,191,732

기타영업외수익
681,204,793
668,019,275

기타영업외비용
460,821,738
170,946,760

금융수익
1,940,013,915
2,363,477,471

금융비용
3,841,040,178
1,671,983,720

VI. 법인세차감전순이익
495,925,079
2,813,757,998

VII. 법인세비용
(482,731,436)
271,514,264

VIII. 당기순이익
978,656,515
2,542,243,734

IX. 기타포괄손익
118,750,320
(857,454,325)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
163,260
(237,800)

매도가능금융자산평가손익
163,260

(237,800)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
118,587,060
(857,216,525)

확정급여제도의 재측정요소

118,587,060

(857,216,525)

X. 총포괄손익
1,097,406,835
1,684,789,409

XI. 주당손익

기본주당손익
31
80

희석주당손익
31
80

자 본 변 동 표

제 35(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타포괄손익
누 계 액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(보고금액)
34,945,882,869
770,470,093
11,535,546,616
47,251,899,578

총포괄손익

당기순이익
-
-
2,542,243,734
2,542,243,734

보험수리적손익
-
-
(857,216,525)
(857,216,525)

매도가능금융자산평가손익
-
(237,800)
-
(237,800)

총포괄손익 합계
-
(237,800)
1,685,027,209
1,684,789,409

자본에 직접 인식된 주주와의 거래등

연차배당
-
-
-
-

2016.12.31(전기말)
34,945,882,869
770,232,293
13,220,573,825
48,936,688,987

2017.01.01(보고금액)
34,945,882,869
770,232,293
13,220,573,825
48,936,688,987

총포괄손익

-
-
-

당기순이익
-
-
978,656,515
978,656,515

보험수리적손익
-
-
118,587,060
118,587,060

매도가능금융자산평가손익
-
163,260
-
163,260

총포괄손익 합계
-
163,260
1,097,243,575
1,097,406,835

자본에 직접 인식된 주주와의 거래등

연차배당
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
34,945,882,869
770,395,553
14,317,817,400
50,034,095,822

현 금 흐 름 표

제 35(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 34(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템

(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,013,097,565
11,390,509,194

1. 영업에서 창출된 현금
3,134,154,756
11,220,824,065

(1) 당기순이익
978,656,515
2,542,243,734

(2) 조정
3,413,948,499
1,685,472,467

퇴직급여
1,584,714,178
699,244,792

감가상각비
1,539,010,535
1,568,149,940

무형자산상각비
147,973,145
220,587,279

대손상각비
(658,262,319)
(885,809,825)

당기손익인식금융자산처분손실
1,545,013,530
-

매출채권처분손실
3,996,851
-

통화선도평가손실
157,451,984
-

이자비용
437,271,129
239,432,523

외화환산손실
372,439,872
483,346,093

법인세비용
(482,731,436)
271,514,264

기타의대손상각비환입
-
(58,424,259)

무형자산손상차손환입
(10,800,000)
-

당기손익인식금융자산처분이익

(34,613,339)
(3,294,000)

당기손익인식금융자산평가이익

(11,210,000)
(20,904,570)

통화선도평가이익
-
(445,872,344)

배당금수익
(83,606,800)
(91,050,200)

이자수익
(569,636,157)
(277,857,890)

외화환산이익
(523,062,674)
(13,589,336)

(3) 자산및부채의증감
(1,258,450,258)
6,993,107,864

매출채권의 감소(증가)
24,861,270,972
(23,162,147,107)

기타수취채권의 감소(증가)
(1,383,071,924)
(186,532,677)

기타자산의 감소(증가)
82,466,257
6,892,907,885

기타금융자산의 감소(증가)
445,872,344
247,241,804

재고자산의 감소(증가)
(1,238,387,730)
3,640,605,370

보증금의 감소(증가)
(130,366,000)
746,320,000

매입채무의 증가(감소)
(21,976,481,278)
19,686,993,924

기타지급채무의 증가(감소)
(882,930,767)
(1,029,915,216)

단기종업권급여부채 증가(감소)
(268,114,679)
972,165,218

기타부채의 증가(감소)
861,471,976
(1,654,251,666)

퇴직금의 지급
(1,398,647,270)
(709,023,980)

퇴직급여충당부채의 관계회사 전출입액
(1,406,880,510)
4,755,973,960

사외적립자산의 적립
1,175,348,351
(3,207,229,651)

2. 이자수취액
197,366,267
133,909,335

3. 이자지급액
(51,506,640)
(55,274,406)

4. 배당금수취액
83,606,800
91,050,200

5. 법인세지급액
(350,523,618)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,246,093,187)
(2,761,805,771)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,628,600,809
10,542,590,000

매도가능금융자산의 감소
540,299,809
341,590,000

장기금융상품의 감소
-
1,000,000

단기금융상품의 감소
18,957,501,000
10,100,000,000

무형자산의 처분
30,800,000
-

국고보조금의 증가

100,000,000
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(27,874,693,996)
(13,304,395,771)

단기금융상품의 증가
24,815,257,841
12,500,000,000

장기금융상품의 증가
34,232,000
36,732,000

매도가능금융자산의 증가
1,169,640,000
199,880,430

유형자산의 취득
588,473,822
466,821,704

무형자산의 취득
132,600,000
28,448,000

국고보조금의 감소

126,473,133
72,513,637

장기미지급금의 감소

1,008,017,200
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(936,801,526)
(1,559,268,031)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,881,167,372
7,022,880,379

차입금의 증가
6,881,167,372
7,022,880,379

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,817,968,898)
(8,582,148,410)

차입금의 상환
7,817,968,898
8,582,148,410

IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)
(6,169,797,148)
7,069,435,392

V. 기초의 현금
29,901,419,982
22,831,984,590

VI. 기말의 현금

23,731,622,834
29,901,419,982

 - 별도이익잉여금처분계산서 또는 별도결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 34 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
14,126,708,600
13,029,465,025

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,029,465,025
11,344,437,816

2. 보 험 수 리 적 손 익
118,587,060
(857,216,525)

3. 당 기 순 이 익
978,656,515
2,542,243,734

Ⅱ. 이익영여금처분액
-
-

1. 이 익 준 비 금
-
-

2. 배 당 금
-
-

주당배당금(률)
제35(당)기 - 보통주 : 0원(0%)
제34(전)기 - 보통주 : 0원(0%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
14,126,708,600
13,029,465,025

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주당배당금
(원)
시가배당률
(%)
배당성향
(%)
배당총액
(백만원)

제 35 기(안)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-

제 34 기
보통주
-
-
-
-

우선주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권창완
1962.07.01
부
없음
이사회

윤석형
1964.08.21
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

권창완
(주)콤텍시스템 영업부문 부사장
숭실대학교 졸업
없음

윤석형
(주)콤텍시스템 경영지원본부장
인하대학교 졸업
(주)신우
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 당기 이사의 보수총액 내지 최고한도액은 비등기 임원을 포함한 금액임.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

등기임원에게 지급할 퇴직금에 관한 내용을 명확히 정하기 위함

현 행

변 경

비 고

제6조 (퇴직금 계산)

1. 퇴직금 계산식

평균임금 * 30일분 * 총 근무일수 / 365

2. 퇴직금 지급액

퇴직금은 제4조에 의한 30일분의 평균임금에 제5조의 계속근로년수을 승하여 계산한다.

제6조 (퇴직금 계산)

1. (좌 동)

2. (좌 동)

3. 당사의 주주총회에서 선임된 등기임원 중 비상근 이사를 제외한 등기이사는 제1항에서 계산된 퇴직금에 다음의 지급률을 각각 적용 계산하여 산정한다.

구 분

지급률

대표 이사

2

기타 이사

1.5

-등기 임원에 대한 지급률 신설

제11조 (부칙)

1. 시행일자

본 규정은 1996년 7월 1일부터 시행한다.

본 규정은 2013년 9월 2일부터 시행한다.

제11조 (부칙)

1. 시행일자

본 규정은 1996년 7월 1일부터 시행한다.

본 규정은 2013년 9월 2일부터 시행한다.

본 규정은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

-개정 일자

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 세부 행사 준비 기간, 원활한 회계 결산 업무 및 연결 종속회사의 결산일정을 고려하여 3월 30일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다. 

또한, 당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 위의 언급한 사유들로 인해 주총일시를 변경하지 못하고 부득이 하게 2018년 3월 30일 개최하게 되었습니다.