우리산업홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 우리산업홀딩스

주주총회소집공고
2.7
우리산업홀딩스주식회사

주주총회소집공고

2018년 03월 15일

회 사 명 :
우리산업홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김명준

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)

(전 화) 031)201-6500

(홈페이지)http://www.wooryholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김진호

(전 화) 031)201-6500

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

1. 일 시 : 2018년 03월 30일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로89 (지곡동) 본사 대강당

3. 회의 보고 사항

가. 보고사항 : 1. 감사의 감사보고

2. 영업보고
 
나. 부의사항

제1호 의안 : 제29기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (* 배당예정내용 : 1주당 배당금 50원)

제2호 의안 : 변정수 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03월 15일

우리산업홀딩스주식회사

대표이사 김 명 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변정수
(출석률: 40.0%)

찬 반 여 부

1
2017. 03. 10
제28기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2017. 03. 10
주주총회소집결의
찬성

3
2017. 03. 31
제28기 주주총회의사록 승인의 건
찬성

4
2017. 03. 31
대표이사 중임 선임의 건
찬성

5
2017. 06. 02
연대입보에 관한 건
불참

6
2017. 06. 02
연대보증에 관한 건
불참

7
2017. 09. 12
담보제공의 건
불참

8
2017. 09. 14
담보제공의 건
불참

9
2017. 10. 13
연대입보에 관한 건
불참

10
2017. 11. 22
차입에 관한 연대보증의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
지급 총액
1인당 평균지급액
주총승인금액

등기이사
3
627,231
209,077
3,000,000

감사위원회 
위원 또는 감사
1
18,000
18,000
70,000

계
4
645,231
161,308
-

※ 상기 주총승인금액은 제28기 정기 주주총회(2017년 03월 31일)에서 승인된 이사(사외이사 포함 총 3명) 및 감사의 보수 한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-. 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-. 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 연결회사의 사업부문
당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2015년 04월 01일 인적분할의 방식으로 투자, 지주사업부문을 담당하는 우리산업홀딩스(주)와 기존의 자동차 부품 제조 및 판매 사업을 영위하는 우리산업(주)으로 분할되었습니다.
우리산업홀딩스(주)는 분할에 따른 존속법인으로서 분할전회사가 보유한 국내 자회사 및 해외현지법인 지분 모두를 보유하게 되며, 이에 따라 자회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 추후 당사가 지주회사로 전환을 완료하게 되면 당사는 우리산업(주)를 자회사로 두게 됩니다.

우리산업홀딩스(주)와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다

사업부문
회사명
주요 생산 및 판매제품 유형

지주회사
우리산업홀딩스(주)
브랜드로열티, 경영자문, 임대수익 등

2) 사업부문별 현황

<계속사업 부문>

[지주회사 부문]
우리산업홀딩스(주)는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2015년 02월 26일 주주총회의 승인을 얻어 2015년 04월 01일 인적분할됨에 따라 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료, 임대수익 등 지주회사 사업을 영위하고 있습니다.

(산업의 특성)
지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 1986년 12월 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법') 제1차 개정시 지주회사 설립 및 전환이 금지되었으나, 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 2월 제7차 개정을 통해 지주회사의 설립을 제한적으로 허용하였습니다.

지주회사의 장점으로는 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영체제를 확립하고, 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구할 수 있습니다. 또한, 기업지배구조의 투명성을 증대하여 시장에서 적정한 기업가치를 평가받을수 있으며, 각 사업부문의 전문화를 통하여 구조조정과 핵심사업에의 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다. 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치 제고를 실현합니다.

지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 1천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50이상인 회사를 의미합니다.

한편, 지주회사가 경제력 집중과 및 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.

1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위

2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위

3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위

4. 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

5. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. 

(산업의 현황)
지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하고 있습니다. '16년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 162개사로 전년의 140개사보다 22개사 (전년 대비 15.7%) 순증가하였습니다. 

지주회사의 평균 부채비율은 40.2%로 전년(41.6%)보다 다소 감소하였으며 공정거래법상 규제수준(200%)보다 크게 낮은 수준 입니다.

※ 지주회사 수 증가 추이
(단위 : 개사,%)

구 분
'09.9
'10.9
'11.9
'12.9
'13.9
'14.9
'15.9
'16.9

일반지주회사
70
84
92
103
114
117
130
152

금융지주회사
9
12
13
12
13
15
10
10

합 계
79
96
105
115
127
132
140
162

증가율
31.7
21.5
9.4
9.5
10.4
3.9
6.1
15.7

출처 : 2016년 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)

(산업의 성장성 및 경쟁요소)
-. 해당사업 없음

<중단사업부문>

[자동차 부품 제조 및 판매 사업 부문]

[자동차 부품 제조 및 판매]

(1) 영업개황

차량용 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, DELPHI 등 입니다. 
당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다. 
또한 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어 감에 따라 부품업계들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있으며, 이에 당사는 중국, 인도, 태국, 미국 등 현지법인을 설립하여 운영하고 있으며, 글로벌 영업활동을 확대하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

[HVAC Actuator 세계 시장점유율 현황]

(단위 : 개)

구분
2014년
2015년
2016년

세계판매량
주)
244,294,205
253,169,980
256,605,119

우리산업(주) 판매량
25,259,960
29,067,321
28,869,119

시장점유율(%)
10.34%
11.48%
11.25%

(출처 : 분할전회사 자체 조사 및 추정)
주) 추정근거
세계판매량 : 각 지역별 자동차 판매량 × 차량 1대당 Actuator 평균적용수량(2.9개)

(3) 시장의 특성

자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 2월27일 설립하여 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차업계의 2차 공급업체로서 국내 주요 거래처는 한라비스테온공조, 현대모비스, 만도 등이며, 국외 수출 거래선은 DENSO, VALEO, BEHR, DELPHI 등 입니다. 
 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다. 
 또한 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되어 감에 따라 부품업계들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부상하고 있으며, 이에 당사는 중국, 인도, 태국, 미국 등 현지법인을 설립하여 운영하고 있으며, 글로벌 영업활동을 확대하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품 제조업체로서 자동차부품이외 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상 되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사와 유사 혹은 동일한 제품을 생산하는 업체가 비상장, 비등록업체로 관련자료가 없어서 연간 국내자동차 총생산수량을 근거로 당사 국내 판매수량을 근거로 하여 추정하였습니다.

품목명
제28기
제27기
제26기

HVAC ACTUATOR
42.86%
43.06%
42.31%

CLUTCH COIL ASSEMBLY
88.58%
89.15%
89.33%

HEATER CONTROL ASSEMBLY
26.82%
27.17%
27.04%

(3) 시장의 특성

자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 조직도

우리산업홀딩 조직도(kor)_1.jpg
우리산업홀딩 조직도(kor)_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 개별 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2016년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

자 산

I. 유동자산
191,661,669,916
174,438,258,512

현금및현금성자산
14,551,302,651
14,970,952,906

단기금융상품
20,000,000,000
9,000,000,000

매출채권
69,854,265,790
67,842,437,884

기타유동금융자산
5,082,733,096
4,957,480,867

파생상품자산
328,099,783
-

재고자산
80,532,881,486
76,011,166,887

기타유동비금융자산
1,050,265,038
1,639,222,009

당기법인세자산
262,122,072
16,997,959

II. 비유동자산
161,976,536,513
145,593,901,171

장기금융상품
276,492,597
906,085,362

매도가능금융자산
255,737,409
148,811,054

유형자산
81,347,974,608
67,912,454,683

무형자산
67,743,063,583
66,265,623,034

투자부동산
9,918,352,482
9,331,311,728

기타비유동금융자산
2,434,915,834
1,029,615,310

자산총계
353,638,206,429
320,032,159,683

부 채

I. 유동부채
141,107,592,618
133,576,771,881

매입채무
61,178,206,025
53,675,802,726

기타유동금융부채
10,961,688,768
9,880,766,002

파생상품부채
101,876,891
393,720,844

단기차입금
62,602,483,193
63,695,037,807

충당부채
673,397,087
498,030,920

기타유동비금융부채
2,814,214,988
2,004,141,054

당기법인세부채
2,775,725,666
3,429,272,528

II. 비유동부채
16,717,441,871
18,041,011,190

장기차입금
8,801,803,854
10,525,962,417

확정급여채무
6,466,730,384
4,465,797,149

이연법인세부채
1,433,907,633
3,014,251,624

기타비유동금융부채
15,000,000
35,000,000

부채총계
157,825,034,489
151,617,783,071

자 본

I. 지배기업소유지분
135,581,718,989
126,541,743,385

자본금
9,443,670,500
9,443,670,500

자본잉여금
88,457,677,448
86,850,497,078

기타자본구성요소
7,869,421,414
(22,102,204)

기타포괄손익누계액
(1,514,195,972)
(764,487,795)

이익잉여금
31,325,145,599
31,034,165,806

II. 비지배지분
60,231,452,951
41,872,633,227

자본총계
195,813,171,940
168,414,376,612

자본과부채총계
353,638,206,429
320,032,159,683

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

I. 매출액

332,838,238,466

320,883,362,913

II. 매출원가

277,640,861,604

262,261,138,832

III. 매출총이익

55,197,376,862

58,622,224,081

판매비와관리비
36,388,557,647

34,947,623,797

IV. 영업이익

18,808,819,215

23,674,600,284

기타영업수익
1,286,129,582

3,895,686,094

기타영업비용
4,709,513,661

3,699,949,659

금융수익
5,427,310,783

5,222,867,313

금융원가
8,564,825,810

8,357,013,896

V. 법인세비용차감전순이익

12,247,920,109

20,736,190,136

법인세비용

3,016,794,640

4,601,221,676

VI. 당기순이익

9,231,125,469

16,134,968,460

VII. 기타포괄손익:

(1,900,978,878)

(227,201,231)

보험수리적손익
(1,165,544,236)

(328,601,430)

해외사업환산손익
(735,434,642)

(127,461,024)

매도가능증권평가손익
-

228,861,223

Ⅷ. 총포괄이익

7,330,146,591

15,907,767,229

당기순이익의 귀속:

지배회사 소유주지분

2,400,710,479

8,125,454,173

비지배지분

6,830,414,990

8,009,514,287

총포괄손익의 귀속:

지배회사 소유주지분

485,458,066

7,803,911,301

비지배지분

6,844,688,525

8,103,855,928

Ⅸ. 주당손익:

기본주당순이익

489

854

희석주당순이익

489

854

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배 지분
총 계

자 본 금
자본 잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익
잉여금
소 계

2016.01.01(전기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
( 60,202,428,797)
(771,546,354)
84,361,826,106
119,958,636,066
34,806,196,400
154,764,832,466

지분의 발행
-
-
-
-
-
-
49,361,130
49,361,130

전환권대가
-
70,415,505
-
-
-
70,415,505
-
70,415,505

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)
(554,358,029)
(1,498,544,479)

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
8,125,454,173

8,125,454,173

8,009,514,287
16,134,968,460

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(328,601,430)

(328,601,430)

-

(328,601,430)

-해외사업환산손익
-
-
-
(221,802,665)
-

(221,802,665)

94,341,641
(127,461,024)

-매도가능증권평가손실

-
-
-
228,861,224
-
228,861,224
-
228,861,224

기타포괄손익 합계
-
-
-
7,058,559
(328,601,430)
(321,542,871)
94,341,641
(227,201,230)

총포괄이익
-
-
-
7,058,559
7,796,852,743
7,803,911,302
8,103,855,928
15,907,767,230

대체와기타변동에 따른 증감
-
(347,033,038)
60,180,326,593
-
(60,180,326,593)
(347,033,038)
(532,422,202)
(879,455,240)

2016.12.31(전기말)
9,443,670,500
86,850,497,078
(22,102,204)
(764,487,795)
31,034,165,806
126,541,743,385
41,872,633,227
168,414,376,612

2017.01.01(당기초)
9,443,670,500
86,850,497,078
(22,102,204)
(764,487,795)
31,034,165,806
126,541,743,385
41,872,633,227
168,414,376,612

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)
(594,345,183)
(1,538,531,633)

종속기업주식처분
-
1,607,180,370
-
-
-
1,607,180,370
-
1,607,180,370

신종자본증권발행
-
-
7,891,523,618
-
-
7,891,523,618
12,108,476,382
20,000,000,000

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,400,710,479

2,400,710,479

6,830,414,990
9,231,125,469

기타포괄손익:

-보험수리적손익
-
-
-
-
(1,165,544,236)
(1,165,544,236)
-
(1,165,544,236)

-해외사업환산손익
-
-
-
(749,708,177)
-
(749,708,177)
14,273,535
(735,434,642)

기타포괄손익 합계
-
-
-
(749,708,177)
(1,165,544,236)
(1,915,252,413)
14,273,535
(1,900,978,878)

총포괄이익
-
-
-
(749,708,177)
1,235,166,243
485,458,066
6,844,688,525
7,330,146,591

2017.12.31(당기말)
9,443,670,500
88,457,677,448
7,869,421,414
(1,514,195,972)
31,325,145,599
135,581,718,989
60,231,452,951
195,813,171,940

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,558,386,875

19,432,474,700

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
26,356,381,437

21,706,866,930

(2) 이자의 수취
349,263,031

324,546,464

(3) 이자의 지급
(2,147,257,593)

(2,598,938,694)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(41,275,665,895)

(5,190,865,106)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
16,924,181,949

23,945,580,380

단기금융상품의 감소
10,500,000,000

14,500,000,000

단기대여금의 감소
537,863

263,040

장기금융상품의 감소
767,467,185

30,769,553

보증금의 감소
150,691,425

319,495

파생상품의 감소

211,770,000

1,209,780,000

투자부동산의 처분
-

135,688,748

유형자산의 처분
5,004,643,594

3,845,802,533

건설중인자산의 감소
213,256,496

-

무형자산의 처분
-

612,866

매도가능증권의 처분
-

4,159,124,145

정부보
조금의 수취

75,815,386

63,220,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(58,199,847,844)

(29,136,445,486)

단기금융상품의 증가
21,500,000,000

12,250,000,000

단기대여금의 증가
-

73,112

장기금융상품의 증가
137,232,000

331,186,951

매도가능증권의 취득
120,267,796

-

장기대여금의 대여
2,000,000,000

-

선물거래예치금의 증가
1,125

2,000

투자부동산의 취득
750,644,282

83,626,400

유형자산의 취득

28,028,399,579

13,261,317,638

무형자산의 증가
2,802,109,807

3,210,239,385

보증금의증가
226,767,255

-

선수금의 감소
2,634,426,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,090,577,907

(10,744,646,901)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
30,814,712,915

9,964,032,945

단기차입금의 차입
6,272,111,523

2,046,540,550

연결범위의 변동
-

36,455,647

장기차입금의 순증가

2,935,421,022

4,896,036,748

기타자본의증가
20,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

2,985,000,000

종속기업주식의 처분

1,607,180,370

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,724,135,008)

(20,708,679,846)

단기차입금의 상환
-

5,368,880,843

유동성장기부채의 상환
8,727,635,492

12,511,984,000

임대보증금의 감소
20,000,000

-

장기차입금의 상환
309,464,417

464,016,163

배당금의 지급
1,591,330,099

1,484,343,600

전환사채의 상환
3,075,705,000

-

종속기업주식의 취득

-

879,455,240

IV. 외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

(615,768,457)

164,807,167

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

373,298,887

3,496,962,693

VI. 환율변동으로 인한 증가(감소)

(177,180,685)

(89,461,088)

VII. 기초의 현금

14,970,952,906

11,398,644,134

VIII. 기말의 현금

14,551,302,651

14,970,952,906

※ 기타 참고사항
위 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2016년 12월 31일 현재

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

제 29 (당)기
제 28 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
6,091,210,044
10,697,147,942

현금및현금성자산
667,618,535
1,416,617,869

매출채권
222,347,169
219,876,533

단기금융상품
5,000,000,000
9,000,000,000

기타유동금융자산
156,366,792
59,659,646

기타유동비금융자산
911,364
993,894

당기법인세자산
43,966,184
-

Ⅱ.비유동자산
100,187,432,414
96,635,846,636

기타비유동금융자산
4,875,840,000
3,232,300,000

종속기업투자
81,828,651,810
81,828,651,810

유형자산
2,734,787,691
1,448,845,395

무형자산
829,800,431
794,737,703

투자부동산
9,918,352,482
9,331,311,728

자 산 총 계
106,278,642,458
107,332,994,578

부채

Ⅰ.유동부채
190,421,258
3,834,879,150

기타유동금융부채
173,020,565
63,470,911

기타유동비금융부채
17,400,693
1,128,211

유동성장기부채
-
3,749,950,000

당기법인세부채
-
20,330,028

Ⅱ.비유동부채
6,313,703,608
1,280,219,198

기타비유동금융부채
35,000,000
55,000,000

장기차입금
5,000,000,000
-

확정급여채무
1,070,605,949
692,845,394

이연법인세부채
208,097,659
532,373,804

부 채 총 계
6,504,124,866
5,115,098,348

자본

Ⅰ.자본금
9,443,670,500
9,443,670,500

Ⅱ.자본잉여금
87,127,114,611
87,127,114,611

Ⅲ.기타자본구성요소
(22,102,204)
(22,102,204)

Ⅳ.이익잉여금
3,225,834,685
5,669,213,323

자 본 총 계
99,774,517,592
102,217,896,230

부 채 와 자 본 총 계
106,278,642,458
107,332,994,578

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

영업수익
1,398,171,228
1,543,284,485

영업비용
2,481,778,240
1,709,872,881

영업이익(손실)
(1,083,607,012)
(166,588,396)

기타손익
(159,323,549)
502,374,849

기타영업수익
40,977,089
682,129,009

기타영업비용
(200,300,638)
(179,754,160)

금융손익
(145,495,408)
216,680,398

금융수익
264,246,165
479,115,702

금융비용
(409,741,573)
(262,435,304)

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,388,425,969)
552,466,851

법인세비용(수익)
(247,016,641)
(200,173,967)

당기순이익
(1,141,409,328)
752,640,818

기타포괄손익:
(357,782,860)
(80,221,111)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류 될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(357,782,860)
(309,082,334)

당기총포괄이익
(1,499,192,188)
672,419,707

주당손익:

기본주당순이익
(60)
40

희석주당순이익
(60)
40

자 본 변 동 표

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계
이익잉여금
자본총계

2016년 1월 1일(전기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(60,202,428,797)
(228,861,223)
66,350,167,882
102,489,662,973

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)

총포괄손익 :

전기순이익
-
-
-
-
752,640,818
752,640,818

기타포괄손익 :

- 보험수리적손익
-
-
-
-
(309,082,334)
(309,082,334)

- 매도가능증권평가손익
-
-
-
228,861,223
-
228,861,223

기타포괄손익 합계
-
-
-
228,861,223
(309,082,334)
(80,221,111)

총포괄이익
-
-
-
228,861,223
443,558,484
672,419,707

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
-
-
-

대체와기타변동에 따른 증감
-
-
60,180,326,593
-
(60,180,326,593)
-

2016년 12월 31일(전기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
-
5,669,213,323
102,217,896,230

2017년 1월 1일 (당기초)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
-
5,669,213,323
102,217,896,230

배당금지급
-
-
-
-
(944,186,450)
(944,186,450)

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,141,409,328)
(1,141,409,328)

기타포괄손익 :

- 보험수리적손익
-
-
-
-
(357,782,860)
(357,782,860)

기타포괄손익 합계
-
-
-
-
(357,782,860)
(357,782,860)

총포괄이익
-
-
-
-
(1,499,192,188)
(1,499,192,188)

2017년 12월 31일 (당기말)
9,443,670,500
87,127,114,611
(22,102,204)
-
3,225,834,685
99,774,517,592

현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

우리산업홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,007,866,349)

626,056,825

(1) 영업으로 창출된 현금흐름
(1,216,944,904)

569,973,552

(2) 이자의 수취
246,627,093

273,933,396

(3) 이자의 지급
(37,548,538)

(217,850,123)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,235,356)

5,905,266,248

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
10,500,000,000

18,309,119,848

단기금융상품의 감소
10,500,000,000

14,000,000,000

투자부동산의 처분
-

135,688,748

유형자산의 처분
-

14,306,955

매도가능증권의 처분
-

4,159,124,145

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,519,235,356)

(12,403,853,600)

단기금융상품의 증가
6,500,000,000

12,000,000,000

장기대여금의 증가
2,000,000,000

-

종속회사주식의 취득
-

49,361,130

투자부동산의 취득
750,644,282

83,626,400

유형자산의 취득
1,267,791,074

266,366,070

무형자산의 취득
800,000

4,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

285,863,550

(5,944,226,450)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
5,000,000,000

-

장기차입금의 증가
5,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,714,136,450)

(5,944,226,450)

배당금지급
944,186,450

944,186,450

유동성장기부채의 상환
3,749,950,000

5,000,040,000

임대보증금의 감소
20,000,000

-

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의 환산에의한 증감

(7,761,179)

24,967,436

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(741,238,155)

587,096,623

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,416,617,869

804,553,810

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

667,618,535

1,416,617,86

※ 기타 참고사항
위 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제28기
제27기

배당가능주식수
18,883,729
18,883,729

주당배당액
50원
50원

액면배당율
10%
10%

배당금 총액
944,186,450
944,186,450

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변정수
1945년 01월 05일
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

변정수
-
-. 한양대학교 기계공학과 卒
-. 前 (주)만도 대표이사 사장 
-. 前 한라그룹 자동차부문 총괄부회장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

3 (1)

3 (1)

보수총액 내지 최고한도액

3,000,000,000

3,000,000,000

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

70,000,000

70,000,000

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 :
- 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. 

- 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.