카페24 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 카페24

주주총회소집공고
2.7
카페24주식회사

주주총회소집공고

2017 년 3 월 14 일

회 사 명 :
카페24 주식회사

대 표 이 사 :
이재석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 15(신대방동, 전문건설회관)

(전 화) 02-6276-1409

(홈페이지)http://www.cafe24corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김용철

(전 화)02-6276-1556

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

당사 정관 제15조 및 상법 제365조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 29일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 소회의실

(TEL : 02-6276-1409)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사선임(중임)의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

제6호 의안 정관 변경의 건(사업목적 추가)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제 174조의6 제5항에 의거 증권예탁결제원이주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

2018년 3월 14일

서울 동작 보라매로 5길 15 전문건설회관

카페24 주식회사

대표이사 이 재 석 (직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김두훈
(출석률: 85.7%)
전동훈
(출석률: 85.7%)
김화선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2017년 1회
2017.03.08
제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정
선임전
선임전
선임전

2017년 2회
2017.03.29
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

2017년 3회
2017.06.21
패스트박스(주) 중소기업 창업기업지원자금 연대입보의 건
찬성
찬성
찬성

2017년 4회
2017.08.10
임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정
찬성
불참
찬성

2017년 5회
2017.08.14
제10회 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 발행의 건
불참
찬성
찬성

2017년 6회
2017.09.12
지점폐지의 건(창업센터 동대문구청점)
찬성
찬성
찬성

2017년 7회
2017.09.15
주권 상장 추진의 건
찬성
찬성
찬성

2017년 8회
2017.12.13
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 신주인수권 계약의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
0
0
-

기타비상무이사
1
0
0
-

주) 주총승인금액은 등기이사 포함 주주총회에서 승인받은 총 7인의 합입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 쇼핑몰솔루션
 
 (가) 산업의 특성 등

통계청에 따르면 2011년 29조 원에 머물렀던 국내 온라인 쇼핑시장 규모는 인터넷 사용 인구 증가, 스마트폰 보급 확산에 따른 모바일 쇼핑 증가 등으로 매년 두 자릿수이상의 성장세를 기록하고 있습니다. 2017년은 전년 대비 19.5% 증가한 78조원을 기록하였습니다.

2017년 기준으로 전체 소매유통 거래액 중 온라인쇼핑거래액 비중은 아직 20%에 미치지 못하고 있으며, 이를 통해 앞으로 온라인 쇼핑 시장의 성장 잠재력이 크다는 점을 예상할 수 있습니다. 또한 온라인쇼핑 시장은 모바일 거래비중이 늘어남과 동시에 사용자 편의성 증대, 실시간 쇼핑욕구 충족 등 온라인 쇼핑 환경이 성숙될수록 시장 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.

[국내 온라인쇼핑거래액 추이]

(단위: 억 원)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

국내 온라인쇼핑거래액

384,979

453,025

540,556

656,170

782,273

증가율

10.9%

12.5%

14.6%

17.0%

19.5%

자료: 통계청, 2017년12월 온라인쇼핑동향
(2017년11월,12월 거래액은 잠정치임)

전자상거래 플랫폼을 통해 해외 소비자들에게 국내 상품과 서비스를 판매하는 해외직접판매(역직구)가 새로운 수출 방식으로 부상하고 있습니다. 2016년 1분기 이후 해외직접 판매액은 국내 소비자들의 해외직접 구매액을 넘어섰으며, 2017년 거래금액은 전년 대비 28.7% 증가한 2.9조 원을 기록하였습니다. 

국가별로는 중국이 전년 대비 29% 증가한 2.3조 원, 일본이 전년 대비 14% 증가한 1,382억 원을 기록하는 등 중국, 일본 등 아시아 지역에서의 해외 직접 판매액이 차지하는 비중이 크게 증가하고 있습니다. 

뿐만 아니라 영미권을 비롯한 여러 해외 지역에서도 한류 문화가 확산되며 한국 콘텐츠와 상품들이 큰 인기를 얻고 있습니다. 이로 인해 K패션, K 뷰티 등 한국문화와 한국상품에 대한 인지도가 전 세계적으로 높아지는 추세이며, 글로벌 전자상거래가 활성화됨에 따라 향후 해외직판 시장은 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

[해외 직접판매액 추이]

(단위:억 원)

구분

2014

2015

2016

2017

해외직접판매액

6,791

12,599

22,934

29,510

증가율

-

85.5%

82.0%

28.7%

자료: 통계청, 2017년12월 온라인쇼핑동향(2017년11월,12월 거래액은 잠정치임)
주: 2014년부터 통계자료 제공

온라인광고 시장규모는 2017년 기준 약 3.8조 원으로 전체 광고시장의 34.5%를 차지하였습니다. 향후 온라인광고 시장의 성장세는 모바일이 견인할 것으로 예상됩니다. 2017년 PC 광고는 전년 대비 0.7% 역성장한 데 반해 모바일 광고는 27.0%의 높은 성장률을 유지하면서 2016년 PC광고의 규모를 추월한 이래 온라인광고시장에서 모바일의 비중이 확대되는 추세가 지속되고 있습니다. 
 
온라인광고는 방송이나 인쇄광고와 비교해 상대적으로 경기 민감도가 낮기 때문에 꾸준한 성장이 가능하다는 특징이 있어 온라인 광고시장의 성장은 앞으로 지속될 것으로 전망됩니다.

[국내 온라인 광고시장 규모] 

(단위:십억원)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

온라인광고시장

2,463
2,707
3,002
3,383
3,840

증가율

13.8%
9.9%
10.9%
12.7%
13.5%

자료: 제일기획

당사가 속해 있는 온라인쇼핑 산업은 품목이나 범주가 다양해 산업 전반을 반영한다고 할 수 있습니다. 그에 따라 특정부문의 경기 변동에 의한 영향을 상대적으로 적게 받는 편입니다. 또한 장소, 시간, 계절의 제약을 받지 않는 업종의 특성상 타 업종 대비 계절에 따른 수요 변동의 요인 역시 적다고 할 수 있습니다. 다만 당사 플랫폼에서발생되는 거래액 중 패션, 뷰티의 비중이 비교적 크다는 특징에 따라 판매단가가 높은 상품이 판매되는 4분기가 계절적 성수기라 할 수 있습니다.

(2) 호스팅
 
(가) 산업의 특성 등

국내 초고속 인터넷 가입자 수 증가율은 최근 수년간 정체되어 사실상 국내 초고속 인터넷 시장은 포화 상태인 것으로 보이나, 가입자당 트래픽 증가율은 꾸준한 증가 추세에 있습니다.

트래픽의 증가는 영화, TV, UCC, 동영상 강의 등 대부분 시청각 매체들이 PC나 스마트폰상에서 재생됨에 따른 온라인 컨텐츠의 다양화 및 대용량화, 그리고 PC에 내장된 하드디스크, 스마트폰 등의 용량 증가에 기인합니다.
 
이로 인해 모바일 동영상 및 광고, VC(Video Commerce) 등 시장 성장에 따른 트래픽 및 필요한 저장공간의 증가로 웹용량 증설 수요도 지속 증가할 것으로 예상되어 호스팅 사업자들의 ASP(평균판매단가)가 상승할 것으로 전망됩니다.
 
 [국내 IP트래픽 추이]

국내 ip트래픽 추이.jpg
국내 ip트래픽 추이

자료: Cisco 2017, 한국무역협회2016

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 현황

당사는 2002년부터 쇼핑몰솔루션 사업에 진출했으며, 무료 솔루션으로 업계 최다 고객군을 확보하며 압도적인 시장 점유율을 보이고 있습니다. 온라인 쇼핑몰 고객군들의 사업 영위에 필요한 다양한 IT시스템과 서비스 연동을 통해 지속적으로 솔루션을 고도화하며, 수년 간 선제적인 투자를 통해 글로벌 시장으로 사업 영역을 확장했습니다. 그 결과 글로벌 전자상거래 플랫폼을 제공하는 지배적인 기업으로 자리매김 했으며 현재 미국, 일본, 중국 등 전 세계 8개의 해외 거점을 보유하고 있습니다.

당사는 플랫폼 내 수많은 고객군을 기반으로 온라인 광고마케팅 시장에서 안정적인 사업을 영위하며 고객사, 제휴사 당사간 상호 선순환의 시너지가 창출되는 확고한 플랫폼을 갖추게 되었습니다.

전방산업의 호조 속에 당사는 빠르게 증가하는 고객을 대상으로 글로벌 3PL, 상품 공급 플랫폼 등 다양한 사업을 추진 중이며, 플랫폼 확장을 지속해 나갈 계획입니다.
 
 [공시대상 사업부문의 구분]

구분

사업부문

주요내용

서비스부문

쇼핑몰솔루션

결제, 광고 등 쇼핑몰 운영에 필요한 모든 서비스를 제공하는 Total Commerce 솔루션

호스팅

홈페이지 및 온라인 서비스를 개설/운영할 수 있도록 서버를 임대, 판매하는 서비스

유통사업부문

상품

해외직접 판매 등 쇼핑몰솔루션 관련 상품 매출

(가) 쇼핑몰솔루션

① 영업 개황 등
 
 당사의 쇼핑몰 솔루션은 쇼핑몰 사업자를 위하여 국내외를 통합한 쇼핑몰 제작, 광고, 오픈마켓 연동, PG서비스, 해외운영서비스, 해외판매 등 온라인 비즈니스에 필요한 모든 서비스를 통합적으로 제공합니다. 쇼핑몰 솔루션인 '카페24 쇼핑몰센터'에서는 원클릭으로 한국어, 영어, 중국어(간체/번체), 일본어, 스페인어, 포르투갈어 등 7개 언어로 온라인 전문 쇼핑몰을 구축할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 해외 쇼핑몰 관련 IT인프라와 광고솔루션을 제공함으로써 글로벌 전자상거래 시장 진출장벽을 낮췄습니다.

당사는 쇼핑몰 사업자의 판로 다각화를 위해 오픈마켓 연동 서비스도 제공하고 있습니다. 옥션, 지마켓, 11번가, 쿠팡, 네이버 스마트 스토어를 비롯해, 지그재그와 같은 국내 유명 편집샵까지 약 10여개 파트너사를 보유하고 있으며, 제휴 채널 확대를 지속적으로 진행하고 있습니다.

국내 전자상거래 판매채널은 물론 아마존, 티몰 글로벌, 라쿠텐 등 해외 현지 유력 마켓 플레이스와도 기술적인 연동이 가능하여 쉽고 편리하게 글로벌 시장에서 상품을 판매할 수 있습니다. 이외에도 해외몰 사업자에게 국가별 기본가이드 및 운영정책 수립 시 컨설팅을 제공하고 있으며, 배송, 주문 클레임에 관한 전화, 게시판 온라인 메신저 응대 등 고객 접점 서비스인 해외몰운영대행서비스도 제공하고 있습니다. 또한 해외 사업에 어려움을 느끼는 고객들을 위해 상품 판매를 고객 대신 수행해 주는 주도형 서비스를 운영하고 있습니다.

당사는 국내 최대 규모의 쇼핑몰 솔루션 사업자의 지배력을 바탕으로 국내 최고의 광고 솔루션 업체로 성장하였습니다. 국내외 쇼핑몰 솔루션 가입자들로부터 축적한 빅데이터를 바탕으로 고객들에게 최적의 광고 마케팅 전략을 제공하고 있습니다. 또 네이버, 다음, 카카오, 구글, 페이스북 등 국내외 주요 포털 및 SNS 채널과의 파트너십을 통해 고객들의 광고 성과를 높이고 있습니다.

현재 카페24 플랫폼에서 발생하는 국내외 거래액은 2017년 기준 6.7조원으로 전년 대비 28% 증가한 수치를 보이고 있으며, 전방산업인 국내외 온라인 전자상거래 시장의 호조 속에 당사 플랫폼을 통한 거래액 증가는 지속될 전망입니다. 

② 국내외 시장여건 등

통계청에 따르면 2017년 국내 전문 쇼핑몰 거래액은 전년대비 약 21% 증가한 17조 원을 기록했습니다. 이는 10년 전인 2007년 거래액과 비교해 약 270% 가량 증가한 수치입니다. 온라인 쇼핑 활성화로 소비자들의 쇼핑 니즈가 점차 세분화, 다양화 됨에 따라 패션, 화장품, 액세서리 등 카테고리 별 전문화된 상품을 판매하는 전문 쇼핑몰 시장은 앞으로도 지속 확대될 것으로 예상됩니다. 

당사는 이와 같은 전문 쇼핑몰 시장의 확대와 해외 전자상거래 시장 진출 활성화 흐름과 함께 시장 내 영향력을 지속 확장해 왔습니다. 현재 당사 서비스를 통해 생성된 전문 쇼핑몰 계정수는 국내 최대 규모이며 신규 사업자의 유입 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 

규모적인 측면에서 경쟁력을 갖춘 당사는 수많은 고객들로부터 축적한 전자상거래 관련 빅데이터를 바탕으로 첨단 기술 기반의 다양한 신규 서비스를 선보이고 있습니다. 당사는 고객들에게 고도화된 서비스를 지속 제공함으로써 꾸준하고, 높은 고객 충성도를 확보해 왔습니다. 또한 쇼핑몰 솔루션을 통해 확보된 고객들 대부분이 당사의 광고 솔루션을 이용하고 있는만큼 타 업체 대비 안정적인 비즈니스 구조를 갖추고있습니다. 

쇼핑몰 솔루션의 특성상 쇼핑몰 사업자가 새로운 솔루션에 적응하는데 많은 시간이 소요되며, 데이터 이전 등의 문제로 타사 솔루션으로의 변경이 쉽지 않습니다. 따라서 전자상거래 시장 내 당사의 영향력과 시장의 경쟁판도가 변화될 가능성은 미미할 것으로 예상합니다.
 
 당사의 시장점유율은 온라인쇼핑 전체 시장 대비 당사 쇼핑거래액이 차지하는 점유율로 나타내는 것이 보다 타당한 것으로 판단됩니다. 2017년 기준 국내 온라인 쇼핑 거래액은 78조 원이며 당사 국내 쇼핑 거래액은
6.6조
원입니다. 이를 기준으로 산정시 당사의 점유율은 약 8.4%를 나타내고 있습니다. 
 
 [온라인쇼핑 시장 내 당사 시장점유율]

(단위: 조 원)

구분

2017년

2016년

2015년

2014년

국내
온라인쇼핑 거래액

78.3

65.6

54.1

45.0

카페24
국내
쇼핑 거래액

6.6

5.2

4.3

3.7

점유율(%)

8.4%

7.9%

7.9%

8.1%

자료: 통계청, 2017년12월 온라인쇼핑동향
(2017년11월,12월 거래액은 잠정치임),

당사 자료

(나) 호스팅

① 영업 개황 등

당사는 기본 호스팅 임대 서비스인 웹호스팅, 서버호스팅과 부가서비스 성격인 호스팅 옵션 서비스를 제공하고 있습니다. 지속적인 인프라 투자와 IT 신기술 적용을 통해 업계 최초 64bit 호스팅 서비스 출시, 웹호스팅에 업계 최초 SSD를 장착하며 서비스 경쟁력을 높이고, 업계 최초 전 라인 기가급 광망 개설 및 업계 최대 240Gbps 백본망 확보, 업계 최대 160테라(T)bps급 네트워크 인프라 구축 등으로 빠르고 안정적인 호스팅 서비스를 제공하고 있습니다.

호스팅 서비스는 트래픽, 웹용량에 따라 월/년단위 선납 조건으로 제공하고 있으며, 쇼핑몰 솔루션 가입자에게는 무료로 제공하고 있습니다. 당사 호스팅 솔루션 매출액은 누적 이용자수에 비례하여 증가하며, 국내 트래픽 증가에 따라 지속적으로 매출과인당 호스팅 수익이 증가 추세에 있어 향후에도 안정적인 수익이 발생할 것으로 전망됩니다.

② 국내외 시장여건 등

호스팅 시장은 업체별로 제공하는 서비스의 종류가 다양하고 가격경쟁력을 바탕으로다수의 업체가 경쟁하고 있는 상황입니다. 하지만 당사는 15년이 넘는 기간동안 축적된 기술 상담 및 대응 노하우를 바탕으로 안정적인 호스팅 서비스를 제공하며, 국내 대표적인 호스팅 기업으로서 산업을 주도하고 있습니다.

호스팅은 인터넷 사업의 근간이 되는 인프라 사업으로 브랜드 및 시장지배력이 중요합니다. 온라인 비즈니스를 하는 서비스 이용자가 호스팅 업체를 평가하는 중요한 요소로 최근 안정성이 더욱 부각되고 있습니다. 카페24는 업계 최대 규모인 약 20,000대의 서버를 운영 관리하며 다년간 축적된 기술 역량과 대응 노하우를 바탕으로 업계선도 브랜드로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 당사는 개인, 스타트업/벤처, 엔터프라이즈 기업 등 다양한 고객사를 보유하고 있습니다.

또한 호스팅 서비스는 계약기간 만료 후 대부분 서비스가 연장되는 성격을 가지고 있어 당사의 시장지배력이 변화될 가능성은 크지 않은 것으로 예상됩니다.
 
호스팅 시장은 업체마다 제공하는 서비스의 종류가 다양하고 시장을 전망하는 공신력 있는 기관이 존재하지 않아 당사의 시장점유율을 합리적으로 산정하기에는 어려움이 있습니다.

(2) 신규사업

(가) 전자상거래 솔루션 해외 진출

일본 경제산업성에 따르면 일본의 전자상거래 규모는 2016년 기준 약 150조 원이며 이는 한국의 2.3배의 수치입니다. 시장 활성화에 따라 신규 쇼핑몰 창업과 온라인을 통한 해외진출 수요가 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 일본 내 다수의 쇼핑몰솔루션이 존재하나 당사와 비슷한 규모로 글로벌 전자상거래에 필요한 모든 서비스를 제공하는 업체는 찾아보기 힘듭니다. 
 
당사는 현지의 신규 쇼핑몰 창업자 및 해외 진출을 원하는 일본 쇼핑몰 사업자들을 타깃으로 일본 내 결제, 물류업체 등과의 제휴를 통해 당사 솔루션을 제공할 계획입니다. 2018년 하반기에 솔루션 일본진출을 예정하고 있습니다. 

글로벌 전자상거래 시장규모가 빠르게 확대됨에 따라 각 지역마다 글로벌 원스탑 E-commerce 서비스에 대한 니즈가 생겨나고 있어, 일본 진출을 시작으로 동남아시아 및 영미권 국가로 당사의 솔루션을 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 패션ㆍ뷰티 등 상품 공급 사업 강화

대다수의 쇼핑몰 운영자는 상품 공급의 안정성, 생산공정 전문화, 원가 절감 및 제품 디자인의 다양성 뿐만 아니라 한류드라마와 K-POP 등을 통해 인지도를 높인 K스타일ㆍK뷰티 제품의 글로벌 매출 확대 니즈가 존재하고 있습니다.

이러한 쇼핑몰 운영자들의 니즈를 충족시키기 위해 당사는 파트너십 강화를 통해 상품공급, 기획, 제작 네트워크를 구축할 계획입니다. 보다 낮은 원가로 패션/뷰티 제품 공급이 가능하게 됨에 따라 쇼핑몰 사업자와 win-win 할 수 있으며, 빅데이터를 통해 쇼핑몰 사업자에게 상품 개선, 히트상품 제조 등 판매 제안 전략까지 제공할 계획입니다.

(다) 글로벌 스마트물류 서비스

당사는 글로벌 물류 및 배송업체와 전략적 협업을 통해 쇼핑몰 사업자들로 하여금 국내외 배송비를 절감시킬 수 있게 하여, 제품의 구매, 보관, 주문관리, 판매 운송, 반품서비스, 재고관리 제공을 통한 원스톱 물류서비스를 구축할 계획입니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 중 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사 확정 이전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月 21日 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

[연결 기준]

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기말 2017년 12월 31일 현재

제 18 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 :원)

카페24 주식회사와 그 종속기업

과 목
제19(당)기
제18(전)기

자산

유동자산
53,439,668,858
25,654,128,036

현금및현금성자산
37,666,209,419
12,620,545,261

금융기관예치금
201,522,800
1,140,426,081

매출채권
13,966,074,714
10,545,132,704

기타수취채권
443,988,768
286,961,960

기타자산
660,119,507
882,779,834

당기법인세자산
0
20,677,859

재고자산
501,753,650
157,604,337

비유동자산
18,478,254,201
20,199,492,265

기타수취채권
2,744,348,180
3,254,879,188

유형자산
12,172,342,917
11,863,085,837

무형자산
995,512,061
1,592,712,776

이연법인세자산
2,566,051,043
3,488,814,464

자산총계
71,917,923,059
45,853,620,301

부채

유동부채
54,408,491,218
33,105,660,882

매입채무
2,016,501,576
869,255,331

차입금
800,000,000
1,510,000,000

기타지급채무
13,117,226,943
9,575,204,542

당기법인세부채
294,836,589
27,881,325

기타금융부채
26,775,589,726
8,647,092,000

기타부채
11,404,336,384
12,476,227,684

비유동부채
3,785,288,877
3,972,569,613

차입금
1,959,626,324
2,433,707,790

기타지급채무
326,036,900
209,709,900

기타부채
1,499,625,653
1,329,151,923

부채총계
58,193,780,095
37,078,230,495

자본

자본금
3,970,307,000
3,970,307,000

자본잉여금
12,348,257,998
12,348,257,998

기타포괄손누계액
(171,086,304)
(28,714,442)

결손금
(2,423,335,730)
(7,514,460,750)

비지배지분

0

자본총계
13,724,142,964
8,775,389,806

부채와 자본총계
71,917,923,059
45,853,620,301

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

카페24 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

매출액
142,577,728,431
118,079,959,425

매출원가
18,991,764,038
14,257,043,240

매출총이익
123,585,964,393
103,822,916,185

판매비와 관리비
116,188,192,166
104,614,251,728

영업이익
7,397,772,227
(791,335,543)

금융수익
895,122,284
487,237,164

금융비용
(1,300,782,056)
(360,258,045)

기타영업외수익
103,766,608
178,316,313

기타영업외비용
(756,507,316)
(262,562,135)

법인세차감전순이익(손실)
6,339,371,747
(748,602,246)

법인세비용(수익)
1,248,246,727
522,956,858

당기순이익(손실)
5,091,125,020
(1,271,559,104)

당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
5,091,125,020
(1,271,559,104)

비지배지분
0
0

기타포괄손익
(142,371,862)
(28,714,442)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(142,371,862)
(28,714,442)

해외사업환산손익
(142,371,862)
(28,714,442)

총포괄손익
4,948,753,158
(1,300,273,546)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분
4,948,753,158
(1,300,273,546)

비지배지분
0
0

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
641
(160)

희석주당손익

< 결손금처리계산서>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

카페24 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(2,423,335,730)

(7,514,460,750)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(7,514,460,750)

(6,242,901,646)

2. 당기순이익(손실)
5,091,125,020

(1,271,559,104)

Ⅱ. 미처리결손금처분액

0

0

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(2,423,335,730)

(7,514,460,750)

<자본변동표>

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

카페24 주식회사와 그 종속기업

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄
이익잉여금
소 계

손익누계액

2016.01.01 (전기초)
3,970,307,000
12,348,257,998
-
(6,242,901,646)
10,075,663,352
-
10,075,663,352

1. 당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,271,559,104)
(1,271,559,104)
-
(1,271,559,104)

해외사업환산손익
-
-
(28,714,442)
-
(28,714,442)
-
(28,714,442)

2016.12.31 (전기말)
3,970,307,000
12,348,257,998
(28,714,442)
(7,514,460,750)
8,775,389,806
-
8,775,389,806

2017.01.01 (당기초)
3,970,307,000
12,348,257,998
(28,714,442)
(7,514,460,750)
8,775,389,806
-
8,775,389,806

1. 당기총포괄손익

당기순이익
-
-
-
5,091,125,020
5,091,125,020
-
5,091,125,020

해외사업환산손익
-
-
(142,371,862)
-
(142,371,862)
-
(142,371,862)

2017.12.31 (당기말)
3,970,307,000
12,348,257,998
(171,086,304)
(2,423,335,730)
13,724,142,964
-
13,724,142,964

 <현금흐름표>

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

카페24 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,267,562,235

4,615,352,305

영업으로부터 창출된 현금

12,477,527,118

4,813,488,239

당기순이익(손실)
5,091,125,020

(1,271,559,104)

당기순손익에 대한 조정
7,918,865,817

5,551,837,844

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(532,463,719)

533,209,499

이자의 수취

186,566,753

121,148,366

이자의 지급

(358,681,453)

(304,842,223)

법인세의 회수(납부)

(37,850,183)

(14,442,077)

투자활동으로 인한 현금흐름

(4,390,103,550)

(7,552,402,848)

기타수취채권의 감소
699,425,851

2,242,418,779

금융기관예치금의 감소
940,426,081

0

유형자산의 처분
60,240,102

1,222,364

종속기업투자
(910,690,000)

0

유형자산의 취득
(4,799,454,721)

(6,620,502,283)

무형자산의 취득
(181,463,521)

(222,264,190)

기타수취채권의 증가
(197,064,542)

(2,410,852,456)

금융기관예치금의 증가
(1,522,800)

(542,425,062)

재무활동으로 인한 현금흐름

17,727,037,123

7,705,984,094

유상증자
910,690,000

0

차입금의 차입
50,000,000

2,449,600,000

기타금융부채의 차입
27,500,000,000

9,000,000,000

차입금의 상환
(1,259,920,000)

(3,743,615,906)

기타금융부채의 상환
(9,473,732,877)

0

현금및현금성자산의 환율변동효과

(558,831,650)

(66,778,869)

현금및현금성자산의 증가

25,045,664,158

4,702,154,682

당기초의 현금및현금성자산

12,620,545,261

7,918,390,579

당기말의 현금및현금성자산

37,666,209,419

12,620,545,261

[별도 기준]

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기말 2017년 12월 31일 현재

제 18 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 :원)

과목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
46,617,927,699
22,078,528,751

현금및현금성자산
34,247,987,275
8,763,027,389

금융기관예치금
0
940,426,081

매출채권
11,316,591,132
11,230,689,330

기타수취채권
334,765,495
110,765,097

기타자산
580,491,549
898,479,875

당기법인세자산
0
20,623,359

이연법인세자산
0
0

재고자산
138,092,248
114,517,620

Ⅱ.비유동자산
18,847,795,868
20,796,649,453

종속기업투자
2,449,766,278
2,449,766,278

기타수취채권
2,153,507,051
2,675,576,828

유형자산
10,962,182,629
10,833,224,617

무형자산
941,986,102
1,543,788,170

이연법인세자산_
2,340,353,808
3,294,293,560

자산총계
65,465,723,567
42,875,178,204

부채

Ⅰ.유동부채
50,754,671,819
32,041,339,857

매입채무
565,108,462
697,821,800

차입금
500,000,000
1,210,000,000

기타지급채무
11,569,612,324
9,262,765,036

당기법인세부채
102,889,864
0

기타금융부채
26,775,589,726
8,647,092,000

기타부채
11,241,471,443
12,223,661,021

Ⅱ.비유동부채
3,367,651,977
3,671,339,713

차입금
1,868,026,324
2,342,187,790

기타금융부채
0
0

기타지급채무
0
0

기타부채
1,499,625,653
1,329,151,923

부채총계
54,122,323,796
35,712,679,570

자본

Ⅰ.자본금
3,970,307,000
3,970,307,000

Ⅱ.자본잉여금
12,348,257,998
12,348,257,998

Ⅳ.기타포괄손익누계액
0
0

Ⅴ.결손금
(4,975,165,227)
(9,156,066,364)

VI. 비지배지분
0
0

자본총계
11,343,399,771
7,162,498,634

부채및자본총계
65,465,723,567
42,875,178,204

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ.매출액
115,369,520,078
101,523,130,380

Ⅱ.매출원가
5,421,768,225
6,947,930,792

Ⅲ.매출총이익
109,947,751,853
94,575,199,588

Ⅳ.판매관리비
103,729,281,204
97,093,321,653

Ⅴ.영업이익(손실)
6,218,470,649
(2,518,122,065)

금융수익
890,897,123
485,615,879

금융비용
(1,286,533,274)
(346,749,837)

지분법이익
0
0

지분법손실
0
0

기타영업외수익
65,649,703
78,397,423

기타영업외비용
(631,421,268)
(150,893,725)

VI.법인세비용차감전순이익(손실)
5,257,062,933
(2,451,752,325)

VII.법인세비용
1,076,161,796
272,668,374

VIII.당기순이익(손실)
4,180,901,137
(2,724,420,699)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
4,180,901,137
(2,724,420,699)

비지배지분
0
0

IX. 기타포괄손익
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
0
0

1. 순확정급여자산 재측정요소
0
0

2. 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
0
0

1. 매도가능금융자산평가손익
0
0

2. 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
0
0

3. 해외사업장환산외환차이
0
0

X. 총포괄이익(손실)
4,180,901,137
(2,724,420,699)

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
4,180,901,137
(2,724,420,699)

비지배지분
0
0

XI.주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
527
(343)

2. 희석주당순이익(손실)
0
0

< 결손금처리계산서>

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(4,975,165,227)

(9,156,066,364)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(9,156,066,364)

(6,431,645,665)

2. 당기순이익(손실)
4,180,901,137

(2,724,420,699)

Ⅱ. 미처리결손금처분액

0

0

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(4,975,165,227)

(9,156,066,364)

<자본변동표>

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01
3,970,307,000
12,348,257,998
0
(6,431,645,665)
0
9,886,919,333

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,724,420,699)

(2,724,420,699)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

2016.12.31
3,970,307,000
12,348,257,998
0
(9,156,066,364)
0
7,162,498,634

2017.01.01
3,970,307,000
12,348,257,998
0
(9,156,066,364)
0
7,162,498,634

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익(손실)

4,180,901,137

4,180,901,137

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

2017.12.31
3,970,307,000
12,348,257,998
0
(4,975,165,227)
0
11,343,399,771

<현금흐름표>

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 19 (당) 기
제 18 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,980,749,315

1,703,661,696

1. 연결당기순이익(손실)
4,180,901,137

(2,724,420,699)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
7,668,029,674

5,507,439,323

가. 감가상각비
4,056,079,894

3,968,341,176

나. 무형자산상각비
771,572,589

868,016,562

다. 대손상각비
18,774,107

1,062,800

라. 지분법손실
0

0

마. 유형자산처분손실
240,908

0

바. 당기손익인식금융부채상환손실
826,640,877

0

사. 외화환산손실
458,667,106

50,600,574

아. 이자비용
459,892,397

346,749,837

자. 법인세비용
1,076,161,796

272,668,374

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(911,054,468)

(488,115,923)

가. 지분법이익
0

0

나. 유형자산처분이익
18,052,073

1,205,364

다. 당기손익인식금융부채평가이익
724,410,274

352,908,000

라. 외화환산이익
2,105,272

1,294,680

마. 이자수익
166,486,849

132,707,879

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
1,203,672,872

(408,438,742)

가. 매출채권의 감소(증가)
(123,682,595)

(4,340,334,988)

나. 미수수익의 감소(증가)
0

0

다. 미수금의 감소(증가)
(239,855,141)

(39,589,061)

라. 선급금의 감소(증가)
366,811,555

286,843,030

마. 선급비용의 감소(증가)
(48,823,229)

10,179,216

바. 부가세대급금의 감소(증가)
0

0

사. 선급법인세의 감소(증가)
0

0

아. 재고자산의 감소(증가)
(23,574,628)

(71,691,546)

자. 이연법인세자산의 감소(증가)
0

0

차. 매입채무의 증가(감소)
(132,713,338)

156,040,587

카. 미지급금의 증가(감소)
2,504,764,256

1,364,417,480

타. 미지급비용의 증가(감소)
250,407,017

174,579,433

파. 예수금의 증가(감소)
(2,257,891,107)

957,809,045

하. 예수보증금의 증가(감소)
(537,945,177)

137,379,294

거. 선수금의 감소(증가)
0

0

너. 선수수익의 증가(감소)
825,518,469

743,610,386

더. 부가세예수금의 증가(감소)
620,656,790

212,318,382

5. 이자의 수취
182,341,592

119,527,081

6. 이자의 지급
(344,432,671)

(291,334,015)

7. 배당금의 수취
0

0

8. 법인세의 납부
1,291,179

(10,995,329)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,874,501,404)

(7,208,842,344)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,630,577,034

2,243,641,143

가. 보증금의 감소
629,910,851

2,242,418,779

나. 단기금융상품의 감소
940,426,081

0

다. 유형자산의 처분
60,240,102

1,222,364

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,505,078,438)

(9,452,483,487)

가. 종속기업투자
0

910,690,000

나. 유형자산의 취득
4,227,466,843

5,906,556,015

다. 무형자산의 취득
169,770,521

209,344,190

라. 보증금의 증가
107,841,074

2,083,468,220

사. 단기금융상품의 증가
0

342,425,062

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,816,267,123

7,674,464,094

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
27,500,000,000

11,049,600,000

가. 유상증자
0

0

나. 단기차입금의 차입
0

0

다. 장기차입금의 차입
0

0

다. 사채발행
0

2,049,600,000

라. 전환사채발행
0

0

마. 당기손익인식금융부채의 발행
27,500,000,000

9,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,683,732,877)

(3,375,135,906)

가. 단기차입금의 상환
0

0

나. 유동성사채의 상환
210,000,000

2,375,135,906

다. 유동성장기부채의 상환
1,000,000,000

1,000,000,000

라. 당기손익인식금융부채의 상환
9,473,732,877

마. 전환사채의 상환
0

0

바. 장기차입금의 상환
0

0

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(437,555,148)

(49,305,894)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

25,484,959,886

2,119,977,552

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,763,027,389

6,643,049,837

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

34,247,987,275

8,763,027,389

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유주현
1969년7월13일
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김종우
1977년7월21일
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유주현
포스텍기술지주 대표이사
(현)포스텍기술지주 대표이사
-2017.7~2018.1 SR Universe 부대표 
-2000.9~2017.1 알티캐스트 부사장
없음

김종우
변호사
(현) 법무법인 서상 변호사 
-2016.3~2017.11 법무법인 이공 
-2014.1~2016.2 수륜아시아 법률사무소 
-2012.3~2013.12 법무법인(유한) 정평
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이훈영
1958년6월27일
없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이훈영
교수
-(현) 경희대학교 경영대학 마케팅 교수 
-1993.05 미국 펜실베니아대학교 경영대학 경영학 박사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위: 원)

구 분
전 기 (제 19기)
당 기 (제 20기)

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위: 원)

구 분
전 기 (제 19기)
당 기 (제 20기)

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

● 온라인 서비스업

● 소프트웨어의 개발 및 자문, 공급업

● 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문업

● 호스팅서비스 및 웹사이트 구축업

● 인터넷 광고 및 광고대행업

● 유통업 및 도·소매업

● 일반 여행업

● 전자상거래

● 무역업

● 교육 및 컨설팅 및 평생교육시설 운영업

● 디지털콘텐츠 서비스업

● 부가통신사업

● 운송, 물류서비스 운영 및 대행업

● 유사투자 자문업

● 부동산 및 설비 임대업

● 이벤트 기획, 운영, 대행업

● 인터넷 상품 중개 및 전자금융업

● 출판 ·인쇄 및 홍보물 제작업

● 가맹사업자 모집, 운영업

● 인터넷 전자상품권 발행 및 판매업

● 화물운송주선업

● 국제물류주선업

● 화장품제조판매업

● 직불전자지급수단 발행 및 관리업

● 클라우드솔루션 개발 및 서비스업

● 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업

● 브랜드 등 지적재산권 라이센스업

● 해외오픈마켓 판매 및 운영 대행업

● 위 각호에 관련된 일체의 사업, 중개 및 투자

● 위 각호에 관련된 수출입업 등 해외사업 및 투자

제2조 (목적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다

(현행과 동일)

● 오투오(O2O) 서비스업

● 전자지급결제대행업 및 소액해외송금업

● 결제대금예치업

(현행과 동일)

신규사업확대

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 주주총회분산프로그램 도입 이후 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였습니다. 

하지만 당사는 해외에 SIMPLEX INTERNET Philippines,inc, YANJI SIMPLEX Scientific Technology Co.,Ltd 등 해외 자회사를 5개 보유하고 있으며, 제이씨어패럴(주), 패스트박스(주) 등 국내 자회사를 3개 보유하고 있습니다. 자회사 결산 시점, 연결 재무제표 작성 등의 일정 등을 감안할 경우 당사의 정기 주주총회 시점은 사업연도 종료후 90일에 임박한 3월 말 경으로 결정할수 밖에 없는 상황입니다. 

또한 당사는 전문건설회관의 입주사로서 주주총회 장소 대관 일정 선택이 제한적이었으며, 대표이사를 포함한 임원진 일정을 고려한 결과 부득이 하게 주주총회 집중일인 2018년 3월29일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

다만 정기주주총회 개최장소는 서울 본점 소재지(동작구 보라매로)로 주주들의 접근성이 용이하며, 주주들의 이동 시간을 고려하여 오전 10시로 개최 시간을 결정하였습니다.