테라사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180314)
제출인: 테라사이언스

참고서류
3.2
삼원테크(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월

14일

권 유 자:

성 명: 삼원테크 주식회사
주 소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78(성주동)
전화번호: 055) 213-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

삼원테크㈜
보통주
2,805주
0.01%
본인
자기주식 2,805주(0.01%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이택우
(삼원테크㈜)

최대주주
보통주
5,165,765주
14.50%
대표이사
-

이화수
(삼원테크㈜)

등기임원
보통주
97,725주
0.27%
등기임원
-

계

5,263,490주
14.77%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

권형석(삼원테크㈜)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

삼원테크 주식회사의 제25기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 20일, (종료일) - 2018년 03월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√]
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√]
 □ 전자우편에 의한 방법
(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
[√]
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) [√]
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 [√]

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 하였음.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 03월
30일 오전 8:00
 (장소) - 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 78
 (성주동, 삼원테크㈜) 2층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 제정한
 (부서 및 직위) - 미래전략실 부장
 (연락처) - 055) 213-7000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 설립초기에는 대우중공업, 삼성중공업, 현대중공업과 같은 국내 중장비 제조 회사와 Shimiflex, Nitta Moore와 같은 일본의 관이음쇠 제조회사를 주요 매출처로 성장을 하였으나, 현재에는 1990년대 말부터 미국, 유럽 등의 수출을 강화하며 수출지역을 다변화하며 수출주도적 성장을 지속해 오고 있습니다.

현재 당사의 생산품목인 고압용 관이음쇠는 굴삭기, 굴착기, 로우더, 크레인과 같은 건설중장비, 지게차, 덤프트럭과 같은 산업차량, 농업용 및 산림용 기계 등에 주요 부품으로 사용되고 있으므로 Caterpillar, John Deere, CNH, Bobcat, Nacco 이상 미국,Komatsu, Mitsubishi CAT, KOBELCO, HITACHI, TAKEUCHI, SUMITOMO NACCO,KUBOTA 이상 일본, Volvo, JCB, Caterpillar, John Deere, CNH, Nacco 이상 유럽, 볼보건설기계코리아, 두산인프라코어, 현대중공업, 클라크머터리얼핸드링아시아, 대동공업 이상 한국, 타가즈 이상 러시아와 같은 국내외 중장비 제조회사가 주요 목표고객이라 할 수 있습니다.

중장비 제조회사의 생산기지는 아시아, 중남미, 동유럽과 같은 개발도상국으로 주요 생산기지가 이전되고 있는 추세에 있으나, 아직까지는 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 스웨덴 등과 같은 선진국에 주요 생산시설이 위치해 있기 때문에 당사의 목표시장을 지역적으로 살펴보면 목표고객과 마찬가지로 북미지역에는 미국, 캐나다, 유럽지역에서는 영국, 스웨덴, 이탈리아, 아시아 지역에서는 일본이 주된 목표시장이며 기타 오스트레일리아, 뉴질랜드, 중국, 말레이시아, 브라질, 남아프리카 공화국으로도 수출되고 있습니다.

수출지역

중장비용 유압관이음쇠는 일종의 틈새시장이며, 수출위주의 당사 경영정책으로 비추어볼 때 국내업체와의 경쟁은 크게 의미가 없다고 판단되며, 자료입수의 한계로 인하여 시장점유율을 수치화 분석하는 것이 용이하지 않습니다.

(2) 시장의 특성

① 주요 목표 시장
:
일본, 미주, 유럽, 아프리카, 오세아니아등

② 수요자의 구성 및 특성 (지사를 통한 공급방식 외)

a. OEM 업체(CAT, SANDVIK, JCB, NACCO Etc.) : 품질 및 납기 중시
 - 장기 계약 시 타 업체에 비해 높은 공급가 적용.
 b. Manufacturer (Gates, Eaton, Air-way, Hydroscand Etc.)
 - OEM 공급 및 시판

③ 수요 변동 요인

a. 미국, 일본 전체 경기 흐름에 따라서 변동 ( 기존 거래선 )
 b. 신규 거래선 영업 시 오더 대폭 증대
 c. 기존 거래선 단가 문제로 중국공급 업체로 변경 시 오더 감소
 ( 예. 중국 업체와의 경쟁 )
 d. 품종 다변화 확대(신제품출시)

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 올 한해 지금까지 연구개발 및 양산을 위해 진행해온 당사의 신사업(풍력발전)의 매출을 일으키면서, 동시에 이러한 신규사업군을 당사의 신 성장동력으로 삼을 계획이며, 이를 현실화 시키기위한 노력이 현재 진행중에 있습니다.

(4) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사는 제25기부터 연결재무제표 대상법인에 해당되어 연결재무제표를 작성하였으며 제24기의 재무정보는 연결실체가 존재하지 아니하므로 개별재무제표를 비교표시 하였습니다.

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대차대조표(재무상태표)>

제 25 기 2017. 12. 31 현재

제 24 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

29,119,750,341

13,340,114,650

현금및현금성자산
806,279,106

955,750,260

단기금융상품
110,000,000

377,746,853

매출채권및기타채권
5,318,063,960

6,376,220,269

재고자산
5,212,787,688

4,032,579,446

기타유동금융자산
449,523,246

657,018,243

기타유동자산
509,950,743

937,170,049

당기법인세자산
1,547,120

3,629,530

매각예정자산
16,711,598,478

-

Ⅱ.비유동자산

21,925,409,978

32,613,463,502

장기금융상품
3,141,600

-

매도가능금융자산
2,765,544,600

-

투자부동산
44,310,819

18,059,798,946

유형자산
18,869,858,577

14,350,626,695

무형자산
111,662,005

110,420,361

기타투자자산
9,000,000

9,000,000

기타비유동금융자산
121,892,377

83,617,500

자 산 총 계

51,045,160,319

45,953,578,152

부채

Ⅰ.유동부채

39,883,336,203

38,227,294,968

매입채무및기타채무
5,990,770,969

6,137,785,569

차입금 등
33,459,987,804

31,529,873,371

기타유동금융부채
362,646,685

369,019,834

기타유동부채
69,930,745

190,616,194

Ⅱ.비유동부채

539,571,515

714,518,390

매입채무및기타채무
-

10,479,585

순확정급여부채
401,987,931

646,038,805

기타비유동금융부채
58,000,000

58,000,000

이연법인세부채
79,583,584

-

부 채 총 계

40,422,907,718

38,941,813,358

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

10,648,394,607

7,011,764,794

Ⅰ.자본금

3,562,736,800

14,156,200,000

Ⅱ.기타불입자본

8,833,579,612

7,139,588,438

Ⅲ.결손금

(1,747,921,805)

(14,284,023,644)

비지배지분

(26,142,006)

-

자 본 총 계

10,622,252,601

7,011,764,794

부 채 및 자 본 총 계

51,045,160,319

45,953,578,152

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

24,030,813,042

22,665,502,915

II. 매출원가

20,155,742,135

21,776,403,150

III. 매출총이익

3,875,070,907

889,099,765

IV. 판매비및관리비

4,034,547,421

5,164,147,739

일반관리비
2,824,121,486

4,154,441,320

판매및물류비
1,210,425,935

1,009,706,419

Ⅴ. 영업이익(손실)

(159,476,514)

(4,275,047,974)

금융수익
245,769,010

795,563,079

금융비용
3,108,462,585

2,278,001,262

기타수익
807,648,753

617,810,287

기타비용
174,282,540

2,815,540,354

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(2,388,803,876)

(7,955,216,224)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(59,476,458)

479,065,859

Ⅷ. 계속영업손실

(2,329,327,418)

(8,434,282,083)

IX. 중단영업손실

-

129,576,653

X. 당기순손실

(2,329,327,418)

(8,304,705,430)

XI.. 기타포괄손익

210,871,080

(216,313,370)

후속적으로 당기손익으로 

재분류되지 않는 항목 :

210,871,080

24,386,627

1.순확정급여부채의 재측정요소
210,871,080

24,386,627

후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목 :

-

(240,699,997)

1.해외사업환산손익
-

(240,699,997)

Xll.당기총포괄손실

(2,118,456,338)

(8,521,018,800)

XIII

.
당기순손실의 귀속

(2,329,327,418)

(8,304,705,430)

지배기업의 소유주지분
(2,183,758,722)

(8,304,705,430)

비지배지분
(145,568,696)

-

XIV.
당기총포괄손실의 귀속

(2,118,456,338)

(8,521,018,800)

지배기업의 소유주
(1,998,843,769)

(8,521,018,800)

비지배지분
(119,612,569)

-

XV. 주당손익

계속영업 기본주당손익

(73)

(303)

중단영업 기본주당손익

-

5

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
합계

주식발행초과금
자기주식
자기주식
처분이익
기타자본잉여금

Ⅰ.2016.01.01(전기초)
13,450,000,000
5,004,833,306
(2,431,593,130)
2,031,146,123
1,532,722,661
240,699,997
(6,003,704,841)
-
13,824,104,116

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(8,304,705,430)
-
(8,304,705,430)

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
-
-
-
24,386,627
-
24,386,627

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
(240,699,997)
-
-
(240,699,997)

유상증자
706,200,000
293,779,200
-
-
-
-
-
-
999,979,200

자기주식의처분
-
-
2,431,593,130
(1,722,892,852)
-
-
-
-
708,700,278

II.2016.12.31(전기말)
14,156,200,000
5,298,612,506
-
308,253,271
1,532,722,661
-
(14,284,023,644)
-
7,011,764,794

Ⅲ.2017.01.01(당기초)
14,156,200,000
5,298,612,506
-
308,253,271
1,532,722,661
-
(14,284,023,644)
-
7,011,764,794

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(2,183,758,722)
(145,568,696)
(2,329,327,418)

순확정급여부채의 
재측정요소
-
-
-
-
-
-
184,914,953
25,956,127
210,871,080

유상증자
731,496,800
4,568,502,366
-
-
-
-
-
-
5,299,999,166

무상감자
(11,324,960,000)
-
-
-
11,324,960,000
-
-
-
-

결손보전
-
(3,209,985,608)
-
-
(11,324,960,000)
-
14,534,945,608
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
282,159,979
-
-
-
282,159,979

종속기업의증자
-
-
-
-
56,529,437
-
-
93,470,563
150,000,000

종속기업주식발행할인차금
-
-
-
-
(3,215,000)
-
-
-
(3,215,000)

Ⅳ.2017.12.31(당기말)
3,562,736,800
6,657,129,264
-
308,253,271
1,868,197,077
-
(1,747,921,805)
(26,142,006)
10,622,252,601

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

148,920,405

(2,572,217,084)

(1) 계속영업
148,920,405

(2,455,100,459)

1.영업에서 창출된 현금흐름
2,009,947,115

(971,028,347)

가.당기순손실
(2,329,327,418)

(9,154,566,042)

나.조정
(57,354,657)

6,464,544,060

다.순운전자본의 변동
4,396,629,190

1,718,993,635

2.이자의 수취
4,479,887

33,384,042

3.이자의 지급
(1,867,589,007)

(1,537,587,834)

4.법인세의 환급
3,299,660

23,761,210

5.법인세의 납부
(1,217,250)

(3,629,530)

(2) 중단영업
-

(117,116,625)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,701,452,825)

3,555,502,342

(1) 계속영업
(5,701,452,825)

725,828,086

단기금융상품의감소
367,746,853

-

단기금융상품의증가
(100,000,000)

-

단기대여금의회수
496,349,877

117,280,845

단기대여금의대여
(81,309,000)

(10,000,000)

장기금융상품의 감소
-

678,713,967

장기금융상품의증가
(3,141,600)

-

매각예정자산의처분
1,550,821,438

-

매도가능금융자산의취득
(3,000,000,000)

-

장기대여금의회수
900,000

4,800,000

장기대여금의대여
-

(50,000,000)

유형자산의처분
(4,882,965,516)

513,350,052

유형자산의취득
-

(590,027,178)

무형자산의취득
(2,900,000)

-

무형자산의처분
-

12,700,000

투자부동산의취득
-

(26,329,600)

매도가능증권의 감소
-

50,000,000

보증금(유동)의감소
8,000,000

24,840,000

보증금(비유동)의감소
30,000,000

-

보증금(유동)의증가
(15,780,000)

5,000,000

보증금(비유동)의증가
(69,174,877)

(4,500,000)

(2) 중단영업
-

2,829,674,256

III.재무활동으로 인한 현금흐름

5,407,484,166

(672,768,314)

(1) 계속영업
5,407,484,166

(573,567,992)

단기차입금의차입
2,293,700,000

350,000,000

전환사채의발행
2,500,000,000

-

단기차입금의상환
(4,033,000,000)

(2,146,303,332)

유동성장기부채의상환
(100,000,000)

-

장기차입금의상환
(700,000,000)

-

유상증자
5,446,784,166

999,979,200

자기주식의처분
-

222,756,140

(2) 중단영업
-

(99,200,322)

IV.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(145,048,254)

310,516,944

V.기초의 현금및현금성자산

955,750,260

623,873,694

VI.환율변동효과

(4,422,900)

21,359,622

VII.기말의 현금및현금성자산

806,279,106

955,750,260

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2017. 12. 31 현재

제 24 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

28,765,010,610

13,340,114,650

현금및현금성자산
648,232,755

955,750,260

단기금융상품
10,000,000

377,746,853

매출채권및기타채권
5,273,378,720

6,376,220,269

재고자산
5,212,787,688

4,032,579,446

기타유동금융자산
445,487,769

657,018,243

기타유동자산
462,790,240

937,170,049

당기법인세자산
734,960

3,629,530

매각예정자산
16,711,598,478

-

Ⅱ.비유동자산

21,901,996,709

32,613,463,502

매도가능금융자산
2,765,544,600

-

종속기업투자
-

-

투자부동산
44,310,819

18,059,798,946

유형자산
18,869,858,577

14,350,626,695

무형자산
109,390,336

110,420,361

기타의투자자산
9,000,000

9,000,000

기타비유동금융자산
103,892,377

83,617,500

자 산 총 계

50,667,007,319

45,953,578,152

부채

Ⅰ.유동부채

39,599,783,467

38,227,294,968

매입채무및기타채무
5,840,175,618

6,137,785,569

차입금 등
33,459,287,804

31,529,873,371

기타유동금융부채
263,782,098

369,019,834

기타유동부채
36,537,947

190,616,194

Ⅱ.비유동부채

348,397,227

714,518,390

매입채무및기타채무
-

10,479,585

장기차입금 등
-

-

순확정급여부채
160,813,643

646,038,805

기타비유동금융부채
108,000,000

58,000,000

이연법인세부채
79,583,584

-

부 채 총 계

39,948,180,694

38,941,813,358

자본

Ⅰ.자본금

3,562,736,800

14,156,200,000

Ⅱ.기타불입자본

8,780,265,175

7,139,588,438

Ⅲ.결손금

(1,624,175,350)

(14,284,023,644)

자 본 총 계

10,718,826,625

7,011,764,794

부 채 및 자 본 총 계

50,667,007,319

45,953,578,152

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.매출액

24,030,813,042

25,904,190,167

Ⅱ.매출원가

20,057,039,117

25,015,090,402

Ⅲ.매출총이익

3,973,773,925

889,099,765

Ⅳ.판매비및관리비

3,385,763,097

5,164,147,739

일반관리비
2,175,337,162

4,154,441,320

판매및물류비
1,210,425,935

1,009,706,419

Ⅴ.영업이익(손실)

588,010,828

(4,275,047,974)

금융수익
235,575,037

795,563,079

금융비용
3,110,219,932

2,278,001,262

기타수익
816,373,165

617,810,287

기타비용
553,167,968

3,535,824,313

Ⅵ.법인세비용차감전순손실

(2,023,428,870)

(8,675,500,183)

Ⅶ.법인세비용(수익)

(32,632,942)

479,065,859

Ⅷ.당기순손실

(1,990,795,928)

(9,154,566,042)

Ⅸ.기타포괄손익

115,698,614

24,386,627

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

1.순확정급여부채의 재측정요소
115,698,614

24,386,627

Ⅹ.당기총포괄손실

(1,875,097,314)

(9,130,179,415)

ⅩI.주당손익

기본 및 희석주당손실

(67)

(329)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ. 미처리결손금

(16,159,120,958)

(14,284,023,644)

1. 전기이월미처리결손금
(14,284,023,644)

(5,153,844,229)

2. 순확정급여부채의재측정요소
115,698,614

24,386,627

3. 당기순손실
(1,990,795,928)

(9,154,566,042)

II. 결손금처리액

14,534,945,608

-

1. 감자차익의 결손보전
14,534,945,608

-

III. 차기이월미처리결손금

(1,624,175,350)

(14,284,023,644)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분이익
기타자본잉여금

Ⅰ.2016.01.01(전기초)
13,450,000,000
5,004,833,306
(2,431,593,130)
2,031,146,123
1,532,722,661
(5,153,844,229)
14,433,264,731

당기순손실
-
-
-
-
-
(9,154,566,042)
(9,154,566,042)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
24,386,627
24,386,627

유상증자
706,200,000
293,779,200
-
-
-
-
999,979,200

자기주식의처분
-
-
2,431,593,130
(1,722,892,852)
-
-
708,700,278

II.2016.12.31(전기말)
14,156,200,000
5,298,612,506
-
308,253,271
1,532,722,661
(14,284,023,644)
7,011,764,794

Ⅲ.2017.01.01(당기초)
14,156,200,000
5,298,612,506
-
308,253,271
1,532,722,661
(14,284,023,644)
7,011,764,794

당기순손실
-
-
-
-
-
(1,990,795,928)
(1,990,795,928)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
115,698,614
115,698,614

유상증자
731,496,800
4,568,502,366
-
-
-
-
5,299,999,166

무상감자
(11,324,960,000)
-
-
-
11,324,960,000
-
-

결손보전
-
(3,209,985,608)
-
-
(11,324,960,000)
14,534,945,608
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
282,159,979
-
282,159,979

Ⅳ.2017.12.31(당기말)
3,562,736,800
6,657,129,264
-
308,253,271
1,814,882,640
(1,624,175,350)
10,718,826,625

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 25 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 24 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

410,057,454

(2,455,100,459)

1.영업에서 창출된 현금흐름
2,270,047,481

(971,028,347)

가.당기순손실
(1,990,795,928)

(9,154,566,042)

나.조정
260,251,106

6,464,544,060

다.순운전자본의 변동
4,000,592,303

1,718,993,635

2.이자의 수취
4,479,887

33,384,042

3.이자의 지급
(1,867,364,484)

(1,537,587,834)

4.법인세의 환급
3,299,660

23,761,210

5.법인세의 납부
(405,090)

(3,629,530)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,973,151,225)

3,747,803,824

단기금융상품의감소
367,746,853

-

단기대여금의회수
496,349,877

117,280,845

단기대여금의대여
(77,049,000)

(10,000,000)

장기금융상품의감소
-

678,713,967

매각예정자산의처분
1,550,821,438

-

장기대여금의회수
900,000

4,800,000

장기대여금의대여
-

(50,000,000)

유형자산의처분
-

513,350,052

유형자산의취득
(4,882,965,516)

(590,027,178)

무형자산의처분
-

12,700,000

투자부동산의취득
-

(26,329,600)

매도가능증권의감소
-

50,000,000

매도가능금융자산의취득
(3,000,000,000)

-

종속기업투자주식의취득
(400,000,000)

-

종속기업투자주식의처분
-

3,021,975,738

보증금(유동)의감소
8,000,000

24,840,000

보증금(유동)의증가
(15,780,000)

-

보증금(비유동)의감소
5,000,000

5,000,000

보증금(비유동)의증가
(26,174,877)

(4,500,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

5,259,999,166

(573,567,992)

단기차입금의차입
2,293,000,000

350,000,000

단기차입금의상환
(4,033,000,000)

(2,146,303,332)

전환사채의발행
2,500,000,000

-

유동성장기부채의상환
(100,000,000)

-

장기차입금의상환
(700,000,000)

-

유상증자
5,299,999,166

999,979,200

자기주식의처분
-

222,756,140

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(303,094,605)

719,135,373

Ⅴ.
기초의 현금및현금성자산

955,750,260

202,293,222

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,422,900)

34,321,665

VII.기말의 현금및현금성자산

648,232,755

955,750,260

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철제, 스텐제, 동제, 호스연결용 이음쇠 제조 및 판매업

(중략)

38. 인터넷 광고 대행업

39. 위 각 호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 38. (전과 同)

39. 리튬이차전지 음극소재적용을 위한 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

40. 실리콘 전자기 유도 용융용 흑연 도가니 및 이를 이용한 유도용융장치기반 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

41. 탄소 코팅 처리된 리튬이차전기용 음극재 제조업

42. 기계기구 제조업

43. 위 각호와 관련된 유통, 도소매, 수출입, 용역, 자문, 유지보수업

44. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업 목적 추가

부칙

이 정관은 2018년 03월 30일부터 시행한다.

부칙시행일

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종석
1964.07.12
사내이사
-
이사회

이운장
1969.09.20
사외이사
-
이사회

총 (
2
) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이종석
LY KOREA 대표이사
지케이투 대표이사
해당사항 없음.

이운장
한국원자력기자재진흥협회 회장
㈜테라테크노스R&D센터본부장
서울대 기초전력 연구원(박사)
독일 원자력 연구원(박사)
해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
10(3)

9(3)

보수총액 내지 최고한도액
7억
7억

※ 기타 참고사항

-없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

-없습니다.