SY동아 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: SY동아

주주총회소집공고
2.7
동아화성주식회사

주주총회소집공고

2018 년 03 월 14 일

회 사 명 :
동아화성주식회사

대 표 이 사 :
임경식, 성락제

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 유하로 154-9

(전 화) 055-313-1800

(홈페이지)http://www.dacm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이상섭

(전 화)055-313-1800

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 유하로 154-9 본사 대강당

( 장유시외버스터미널, 하손마을 입구 ☏ 055-313-1800 )

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고

나. 부의안건 :
 제1호 의안 : 제44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건
 2-1호 의안 : 사업목적추가 (태양력 발전업)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 당사, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템, (주)국민은행 증권대행부에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사는 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예?결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항
 당사 정관 제 24조 2항에 의거 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

윤홍식
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1.
20170314
제43기 재무제표 승인의 건
제43기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

2.
20170413
자기주식취득신탁계약 연장의 건
가결
불참

3.
20171109
러시아법인 연대보증의 건
가결
불참

4.
20180312
제44기 재무제표 승인의 건
제44기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

고무 플라스틱 제조업은 자동차산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업등 연관산업에의 파급효과 및고용유발효과가 커 국민경제에 차지하는 비중이 높습니다. 특히 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 주 요인이 되며, 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 자본과 노동이 대규모로 투입되고 다양한 기술분야가 결집된 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차 산업은 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 최근 부품산업 재편에 따라 기업인수, 합병 및 글로벌 소싱등 대형화 및 전문화가 이루어지고 있으며 거대한 자본 투자와 함께 경쟁력 선점을 위한 해외우수기술 및 자본제휴등이 활발히 진행되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

현대, 기아자동차의 국내생산물량 감소 및 해외공장물량 증가추세이며, 쌍용차, 르노삼성차의 생산물량은 증가되고 있습니다. 국내,국외 완성차 업체는 하이브리드 전기차의 개발을 추진중이며, 2020년에는 생산물량 600만대에 이를것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가, 환율 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있고, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고, 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.

(4) 경쟁요소

자동차용 고무 제품의 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 당사는 기술연구소를 포함한 우수한 개발 인력과 효율적인 생산라인을 바탕으로 업계를 주도하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

당사는 1974년 설립된 자동차 및 가전, 산업용특수 고무부품 전문 제조업체로서엔진성능 및 수명을 연장 시키는 제품 (AIR INTAKE HOSE / INTERCOOLER PIPE등)을 현대기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차, 르노삼성등으로 생산공급하여 자동차의 고기능성과 안정성을 만족시켜주고 있으며, 드럼세탁기의 진동흡수 및 완충기능과 DOOR GLASS 보호기능을 하는 제품(DOOR GASKET)을 생산하여 LG전자, 동부대우전자등에 납품하고 있으며, 일본 샤프전자, 도시바, 미국HAIER 등의 수출도 병행하고 있습니다.
 또한 인도, 중국, 러시아, 멕시코, 폴란드, 일본, 베트남에 현지법인을 설립하여 글로벌시장에도 적극 대응하고 있습니다. 해외공장 생산 및 수출은 국산차의 브랜드가치 상승, 유럽시장의 공략강화, 신흥시장의 시장다변화, 해외판매망 확대 등으로 판매가 지속적 확대 될 것으로 전망되며, 특히 글로벌부품업체에 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다.
 당사는 제2의 도약준비를 착실히 진행하고 있습니다. 수익성 개선과 경쟁력 강화를위한 세탁기 전용공장의 가동, 판매 NETWORK 강화, 해외영업망의 보강 및 확대를통한 글로벌 마케팅 강화 및 지속적인 R&D 투자를 통해 기술영역을 넓혀가고 최고의 품질과 가격경쟁력을 갖춘제품으로 자동차와 전자분야의 매출확대와 전기분야등 신시장 개척을 통한 사업다각화로 2018년 목표달성을 위해 총력을 기울여 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차용 고무부품 및 가전용 고무, 플라스틱부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다.

(2) 시장점유율

(가) 자동차용 고무부품

당사의 주요 매출처인 현대/기아자동차(주), 글로비스, 모비스 및 1차모듈업체(말레동현, 만앤휴멜코리아, 리한, 인지컨트롤스 등)에 AIR INTAKE HOSE, GASKET류가 차지하는 비율은 약 70%이며, 상용차 W/STRIP - W/SHELD류는 100%, 일반고무류 약 55%이상으로 시장우위를 유지하고 있습니다. 국내 최초로 플라스틱 인터쿨러 아울렛 파이프를 개발 완료하여 납품중이며, 전기차 배터리용 가스켓을 LG전자, LG화학과 공동개발 완료하여 납품예정입니다.

(나) 가전용 고무부품

세탁기용 DOOR GASKET은 국내 가전사인 LG전자에 약 70% 점유율과 동부대우전자에 약 80%의 점유율로 국내시장에 절대적 우위를 유지하고 있으며, 일본의 샤프전자, 도시바, 히타치에도 100%의 점유율과 파나소닉, 하이얼(구,산요) 70%이상의 점유율을 유지하고 있습니다. 미국HAIER 세탁기용 TUB SEAL 및 DOOR GASKET의 개발이 완료되어 납품진행 중입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 고무부품은 자동차산업의 직접적인 영향을 받으며, 가전용 고무부품은 계절의 수요변동과 경제전반의 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대핵심기술인 연료전지사업중 고무가스켓 제조기술에 대한 특허권을 소유하고 있으며 향후 당사의 주된 매출원이 될 것으로 기대됩니다.
 2016년 10월 21일 한국에너지기술연구원의 "고온 PEMFC용 스택" 기술 이전 계약 체결하여 기존 연료전지 스택용 가스켓 개발 업무에서 스택 모듈화 사업 실시, 2017년 한국에너지기술연구원의 스택설계, 제작 평가방법에 대한 기술 및 노하우를 전수받아 향후 스택 자체 생산 및 평가등 상용화 추진 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

-연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 44 (당)기 2017.12.31 현재

제 43 (전)기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자산

유동자산
105,976,003,811
116,407,137,468

현금및현금성자산
12,448,551,301
10,983,272,596

단기금융상품
3,070,333,505
3,895,220,000

매출채권및기타유동채권
63,453,169,067
66,354,914,565

기타유동금융자산
6,789,120
572,203,140

기타유동자산
6,725,482,150
14,186,064,179

당기법인세자산
264,155,620
3,183

재고자산
20,007,523,048
20,415,459,805

비유동자산
87,637,003,416
90,469,328,382

장기금융상품
1,340,000,000
570,000,000

장기매출채권 및 기타장기수취채권
461,366,227
792,781,021

기타비유동금융자산
2,718,271,000
4,190,561,000

기타비유동자산
1,096,555,263
864,884,870

관계기업투자자산
35,000,000
5,000,000

유형자산
79,377,108,923
81,132,602,016

무형자산
2,604,398,327
2,800,330,574

이연법인세자산
4,303,676
113,168,901

자산총계
193,613,007,227
206,876,465,850

부채

유동부채
89,462,694,422
106,548,584,145

매입채무및기타유동채무
28,687,358,698
34,521,507,765

차입금
60,242,602,845
69,592,654,699

당기법인세부채
36,696,389
1,942,545,859

기타유동부채
496,036,490
491,875,822

비유동부채
5,982,458,958
7,403,089,558

기타장기지급채무
-
-

퇴직급여채무
588,586,958
1,300,230,058

장기차입금
5,393,872,000
6,102,859,500

이연법인세부채
-
-

부채총계
95,445,153,380
113,951,673,703

자본

지배기업의 소유주지분
95,869,600,952
90,534,339,888

자본금
8,000,000,000
8,000,000,000

자본잉여금
7,867,348,197
7,867,348,197

기타자본항목
(1,980,032,450)
(1,980,032,450)

기타포괄손익누계액
3,886,407,449
6,463,139,030

이익잉여금
78,095,877,756
70,183,885,111

비지배지분
2,298,252,895
2,390,452,259

자본총계
98,167,853,847
92,924,792,147

자본과부채총계
193,613,007,227
206,876,465,850

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 (당)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 43 (전)기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출
255,025,462,068
240,105,023,491

매출원가
223,081,640,649
207,966,025,021

매출총이익
31,943,821,419
32,138,998,470

판매비와관리비
18,936,546,427
17,585,607,779

영업이익
13,007,274,992
14,553,390,691

기타수익
2,963,620,181
5,463,635,269

기타비용
675,822,540
1,659,705,106

금융수익
9,526,183,058
8,788,390,803

금융비용
13,716,197,669
6,572,755,179

법인세비용차감전순이익
11,105,058,022
20,572,956,478

법인세비용
1,966,221,559
5,449,540,342

당기순이익
9,138,836,463
15,123,416,136

지배기업 소유주지분
9,097,538,402
14,987,167,404

비지배주주지분순이익
41,298,061
136,248,732

기타포괄손익
(2,356,912,762)
139,315,680

후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(2,300,750,239)
(654,908,310)

매도가능금융자산평가이익
(524,972,777)
506,824,492

지분법자본변동
-
-

법인세효과
115,494,011
(111,501,388)

법인세효과 차감후 금액
(2,710,229,005)
(259,585,206)

후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
452,969,542
511,411,392

법인세효과
(99,653,299)
(112,510,506)

법인세효과 차감후 금액
353,316,243
398,900,886

총포괄이익
6,781,923,701
15,262,731,816

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
6,874,123,064
15,195,296,309

비지배지분
(92,199,363)
67,435,507

주당이익

기본(희석)주당이익
591
953

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제44(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제43(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01(전기초)
8,000,000,000
7,867,348,197
-
6,653,911,012
55,745,816,821
2,323,016,752
80,590,092,782

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
14,987,167,404
136,248,732
15,123,416,136

보험수리적손익
-
-
-
-
398,900,886
-
398,900,886

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(586,095,086)
-
(68,813,225)
(654,908,311)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
395,323,104
-
-
395,323,104

총포괄이익 소계
-
-
-
(190,771,982)
15,386,068,290
67,435,507
15,262,731,815

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
(1,980,032,450)
-
-
-
(1,980,032,450)

연차배당
-
-
-
-
(948,000,000)
-
(948,000,000)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 소계
-
-
(1,980,032,450)
-
(948,000,000)
-
(2,928,032,450)

2016.12.31(전기말)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
6,463,139,030
70,183,885,111
2,390,452,259
92,924,792,147

2017.01.01(당기초)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
6,463,139,030
70,183,885,111
2,390,452,259
92,924,792,147

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
9,097,538,402
41,298,061
9,138,836,463

보험수리적손익
-
-
-
-
353,316,243
-
353,316,243

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(2,167,252,815)
-
(133,497,425)
(2,300,750,240)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(409,478,766)
-
-
(409,478,766)

총포괄이익 소계
-
-
-
(2,576,731,581)
9,450,854,645
(92,199,364)
6,781,923,700

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,538,862,000)
-
(1,538,862,000)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
(1,538,862,000)
-
(1,538,862,000)

2017.12.31(당기말)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
3,886,407,449
78,095,877,756
2,298,252,895
98,167,853,847

< 연 결 현 금 흐 름 표>

제44(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제43(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,289,068,893

19,748,252,334

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
22,088,650,157

24,742,465,544

2. 이자의 수취
280,291,653

628,437,249

3. 이자의 지급
(1,805,443,666)

(1,319,508,417)

4. 배당금 수입
-

-

5. 법인세의 납부
(3,274,429,251)

(4,303,142,042)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,486,240,198)

(25,318,175,367)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,303,466,188

16,639,728,787

단기금융상품의 감소
15,967,200,000

12,758,420,006

기타수취채권의 감소
314,176,460

5,000,000

관계기업투자자산의 감소
-

466,800,000

기타비유동자산의 감소
3,000,000,000

-

유형자산의 처분
2,022,089,728

3,409,508,781

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,789,706,386)

(41,957,904,154)

단기금융상품의 증가
(15,307,580,000)

(3,696,000,000)

장기금융상품의 증가
(770,000,000)

(790,000,000)

기타수취채권의 증가
(28,252,652)

(433,694,802)

유형자산의 취득
(12,802,899,036)

(34,195,409,321)

무형자산의 취득
(150,974,698)

(1,509,378,624)

매도가능증권의 취득
-

(1,000,000,000)

기타비유동자산의 취득
(1,700,000,000)

(333,421,407)

관계기업투자자산의 취득
(30,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,218,672,000)

9,421,369,506

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
64,656,750,000

85,660,600,000

자기주식의 처분
-

-

차입금의 증가
64,656,750,000

85,660,600,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(70,875,422,000)

(76,239,230,494)

차입금의 상환
(69,336,560,000)

(73,311,198,044)

자기주식의 취득
-

(1,980,032,450)

배당금의 지급
(1,538,862,000)

(948,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,584,156,695

3,851,446,473

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

10,983,272,596

7,061,989,818

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(118,877,990)

69,836,305

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

12,448,551,301

10,983,272,596

-별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 44 (당)기 2017.12.31 현재

제 43 (전)기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기말
제 43(전) 기말

자산

유동자산
67,812,529,256
75,422,579,398

현금및현금성자산
4,129,140,268
3,640,993,833

단기금융상품
600,000,000
1,550,000,000

매출채권및기타유동채권
55,581,216,641
61,631,852,114

기타유동금융자산
6,789,120
572,203,140

기타유동자산
2,286,858,444
3,134,002,987

당기법인세자산
264,155,620
-

재고자산
4,944,369,163
4,893,527,324

비유동자산
66,596,039,118
67,712,905,247

장기금융상품
1,340,000,000
570,000,000

장기매출채권 및 기타장기수취채권
22,983,000
173,991,727

기타비유동금융자산
2,718,271,000
4,190,561,000

종속기업투자자산
29,552,539,019
29,552,539,019

관계기업투자자산
35,000,000
5,000,000

유형자산
32,666,785,772
32,966,844,009

무형자산
260,460,327
253,969,492

자산총계
134,408,568,374
143,135,484,645

부채

유동부채
46,858,743,994
59,182,803,678

매입채무및기타유동채무
13,414,210,570
18,050,256,941

차입금
33,184,000,000
38,930,310,000

당기법인세부채
-
1,940,653,681

기타유동부채
260,533,424
261,583,056

비유동부채
1,209,197,134
1,815,674,712

기타장기지급채무
-
-

퇴직급여채무
218,337,869
922,074,371

이연법인세부채
990,859,265
893,600,341

부채총계
48,067,941,128
60,998,478,390

자본

자본금
8,000,000,000
8,000,000,000

자본잉여금
7,867,348,197
7,867,348,197

기타자본항목
(1,980,032,450)
(1,980,032,450)

기타포괄손익누계액
9,200,256
418,679,022

이익잉여금
72,444,111,243
67,831,011,486

자본총계
86,340,627,246
82,137,006,255

자본과부채총계
134,408,568,374
143,135,484,645

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 44 (당)기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 43 (전)기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출
133,365,466,748
137,378,721,566

매출원가
118,818,847,274
119,010,742,602

매출총이익
14,546,619,474
18,367,978,964

판매비와관리비
6,732,166,317
8,016,967,987

영업이익
7,814,453,157
10,351,010,977

기타수익
3,616,848,273
4,800,421,645

기타비용
26,883,871
7,241,576

금융수익
2,553,104,157
3,308,041,919

금융비용
7,179,811,686
2,926,739,313

법인세비용차감전순이익
6,777,710,030
15,525,493,652

법인세비용
979,064,516
4,822,509,385

당기순이익
5,798,645,514
10,702,984,267

기타포괄손익
(56,162,523)
794,223,990

후속적으로 당기손익으로

재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익
(524,972,777)
506,824,492

법인세효과
115,494,011
(111,501,388)

법인세효과 차감후금액
(409,478,766)
395,323,104

후속적으로 당기손익으로

재분류 되지 않는 항목

보험수리적손익
452,969,542
511,411,392

법인세효과
(99,653,299)
(112,510,506)

법인세효과 차감후 금액
353,316,243
398,900,886

총포괄손익
5,742,482,991
11,497,208,257

주당이익

기본주당이익
377
680

희석주당이익
377
680

< 자 본 변 동 표 >

제44(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제43(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
8,000,000,000
7,867,348,197
-
23,355,918
57,677,126,333
73,567,830,448

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
10,702,984,267
10,702,984,267

보험수리적손익
-
-
-
-
398,900,886
398,900,886

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
395,323,104
-
395,323,104

총포괄이익 소계
-
-
-
395,323,104
11,101,885,153
11,497,208,257

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
(1,980,032,450)
-
-
(1,980,032,450)

연차배당
-
-
-
-
(948,000,000)
(948,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(1,980,032,450)
-
(948,000,000)
(2,928,032,450)

2016.12.31(전기말)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
418,679,022
67,831,011,486
82,137,006,255

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
5,798,645,514
5,798,645,514

보험수리적손익
-
-
-
-
353,316,243
353,316,243

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(409,478,766)
-
(409,478,766)

총포괄이익 소계
-
-
-
(409,478,766)
6,151,961,757
5,742,482,991

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(1,538,862,000)
(1,538,862,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
(1,538,862,000)
(1,538,862,000)

2017.12.31(당기말)
8,000,000,000
7,867,348,197
(1,980,032,450)
9,200,256
72,444,111,243
86,340,627,246

< 현 금 흐 름 표>

제44(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제43(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,241,822,769

10,534,059,509

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,059,328,583

14,891,422,700

이자의 수취
88,834,774

8,811,393

이자의 지급
(783,917,448)

(690,968,511)

배당금 수입
-

-

법인세의 납부
(3,122,423,140)

(3,675,206,073)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,479,015,542)

(11,669,270,784)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,055,628,327

4,593,954,455

단기금융상품의 감소
1,680,000,000

3,800,000,000

기타수취채권의 감소
151,008,727

5,000,000

대여금의 감소
134,785,300

155,521,600

유형자산의 처분
89,834,300

166,632,855

관계기업투자자산의 처분
-

466,800,000

매도가능금융자산의 처분
3,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,534,643,869)

(16,263,225,239)

단기금융상품의 증가
(730,000,000)

(2,910,000,000)

장기금융상품의 증가
(770,000,000)

(790,000,000)

기타수취채권의 증가
-

(58,503,727)

대여금의 증가
-

(1,246,741,000)

종속기업투자자산의 취득
-

(4,590,200,000)

관계기업투자자산의 취득
(30,000,000)

-

매도가능금융자산의 취득
(1,700,000,000)

(1,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,243,543,869)

(5,579,493,340)

무형자산의 취득
(61,100,000)

(88,287,172)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,218,672,000)

1,094,756,550

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
64,656,750,000

79,687,000,000

자기주식의 처분
-

-

차입금의 증가
64,656,750,000

79,687,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(70,875,422,000)

(78,592,243,450)

차입금의 상환
(69,336,560,000)

(75,664,211,000)

자기주식의 취득
-

(1,980,032,450)

배당금의 지급
(1,538,862,000)

(948,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

544,135,227

(40,454,725)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,640,993,833

3,646,720,419

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(55,988,792)

34,728,139

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

4,129,140,268

3,640,993,833

이익잉여금처분계산서(안)
=====================

제 44(당) 기
2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지
제 43(전) 기
2016년 01월 01일부터
2016년 12월 31일까지

처분예정일

2018
년 03월 30일

처분확정일
2017년 03월 31일

(단위 : 천원)

구 분
제 44(당) 기
제 43(전) 기

I. 미처분이익잉여금

69,702,270

65,243,055

전기이월미처분이익잉여금
 (또는 전기이월미처리결손금)
63,550,307

54,141,171

당기순이익(손실)
5,798,646

10,702,984

보험수리적손익
353,317

398,900

II. 임의적립금이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금처분액

775,726

1,692,748

이익준비금
70,520

153,886

배당금
705,206

1,538,862

현금배당
705,206

1,538,862

주당배당금(률) :
 당기 40원 (8%)
 50원 (10%)

전기 100원 (20%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

68,926,544

63,550,307

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제44기
제43기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
9,097
14,987

주당순이익 (원)
591
953

현금배당금총액 (백만원)
705
1,539

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
7.75
10.27

현금배당수익률 (%)
보통주
1.04
2.15

-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
당기(20%이상 주주 40원,
 20%이하 주주 50원)
전기(100원)
40, 50
100

-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
사업목적추가(태양력 발전업)
향후 영위 가능한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
800,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

2. 주주총회 집중일 개회 사유 : 당사는 주주총회 집중일 분산개최 프로그램에 동참 하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.