파라텍 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 파라텍

주주총회소집공고
2.7
(주)파라텍

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
오선영,안계환

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 길주로425번길 30-21

(전 화) 02-3780-8700

(홈페이지)http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 김태용

(전 화) 02-3780-8704

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 29일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 원미구 길주로425번길 30-21 (주) 파라텍 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사 및 영업 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제45기 연결,별도 재무제표 승인의 건
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제 2호 의안 : 현금 및 주식배당 승인의 건

(1주당 예정배당금 : 현금 50원, 0.01046025주)

제 3호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

제 4호 의안 : 사내이사(정순정) 선임 승인의 건

제 5호 의안 : 사외이사(김동준) 선임 승인의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 7호 의안 : 주식매수선택권 행사가격 조정에 대한 승인의 건

제 8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사하실 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명), 대리인의 신분증 지참 

 2018년 3월 13일 

 경기도 부천시 원미구 길주로425번길 30-21
 주식회사 파라텍 
 대표이사 오선영, 안계환(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오창석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2017-01-02
㈜티에이치물산의 대출채권 매입확약 연장체결 승인의 건
참석/찬성

단기대여금 발생 승인의 건
참석/찬성

2
2017-01-20
우리은행 B2B플러스(외담대) 계약이관 승인의 건
참석/찬성

3
2017-01-23
단기대여금 발생 승인의 건
참석/찬성

4
2017-02-08
㈜태흥산업의 이자채무 관련 자금보충약정 승인의 건
참석/찬성

5
2017-02-10
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/찬성

6
2017-02-15
제44기 정기주주총회 소집 및 보고, 부의안건 승인의 건
참석/찬성

7

2017-02-27
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/찬성

단기대여금 발생 승인의 건
참석/찬성

8

2017-03-30
제44기 정기주주총회 개최 및 결과보고의 건
참석/찬성

대표이사 및 경영지배인 보선의 건
참석/찬성

9
2017-04-03
부천 공장용지 및 부지위건축물 매각 승인의 건
참석/찬성

10

2017-04-03
㈜티에이치물산의 대출채권 매입확약 연장체결 승인의 건
참석/찬성

단기대여금 발생 승인의 건
참석/찬성

11
2017-04-05
단기대여금 발생 승인의 건
참석/승인

12
2017-04-07
㈜명동솔루션의 이자채무 관련 자금보충약정 승인의 건
참석/찬성

13
2017-04-13
㈜까뮤이앤씨의 책임준공보증 승인의 건
참석/승인

14
2017-04-14
단기대여금 발생 승인의 건
참석/승인

15
2017-04-26
감사인선임위원회 의사록
참석/승인

16
2017-04-28
㈜티에이치물산의 대출채권 매입확약 연장체결 승인의 건
참석/승인

17
2017-05-02
극동정밀㈜에 대한 자산채무양수도계약 승인의 건
참석/승인

18
2017-05-29
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/승인

19
2017-05-31
단기대여금 발생 승인의 건
참석/승인

20
2017-06-16
㈜베이스에이치디의 이자채무 관련 자금보충약정 승인의 건
참석/승인

21
2017-06-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/승인

22
2017-06-28
책임준공확약 승인의 건(탄현까뮤이스테이트)
참석/승인

23
2017-07-03
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/승인

24
2017-07-28
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/승인

25
2017-08-04
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/승인

26
2017-08-22
준비금의 자본전입(무상증자) 승인 및 변경의 건
참석/승인

27
2017-08-23
책임준공확약 승인의 건(부천피노키오상가)
참석/승인

28
2017-09-21
㈜대흥산업의 대출이자 자금보충약정 승인의 건
참석/승인

29
2017-10-10
단기대여금 발생 승인의 건
참석/승인

30
2017-11-27
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/승인

31
2017-12-04
주식배당의 건
참석/승인

32
2017-12-11
기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건
참석/승인

33
2017-12-04
주식배당의 건
참석/승인

34
2017-12-28
㈜베이스에이치디 단기대여금 연장 및 추가발생 승인의 건
참석/승인

태흥씨앤이(유) 단기대여금 연장 및 추가발생 승인의 건
참석/승인

㈜태흥산업 단기대여금 연장 및 추가발생 승인의 건
참석/승인

㈜파라텍 사내근로복지기금 출연금 확정 승인의 건
참석/승인

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000
12,000
12,000
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함하여 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
㈜태흥산업
(관계회사)
2017-03-02 
~ 
2017-12-31
30
1.1%

자금대여
㈜태흥산업
(관계회사)
2017-04-03 
~ 
2017-04-10
35
1.3%

자금대여
㈜태흥산업
관계회사)
2017-04-14 
~ 
2017-12-28
30
1.1%

자금차입
㈜후니드
(관계회사)
2017-06-28 
~ 
2017-06-30
66
2.4%

자금차입
㈜후니드
(관계회사)
2017-07-03 
~ 
2017-07-31
60
2.2%

자금대여
㈜베이스에이치디
(지배회사)
2017-12-28 
~ 
2018-06-30
50
1.8%

자금대여
㈜태흥산업
(관계회사)
2017-12-28 
~ 
2018-06-30
73
2.7%

자금대여
태흥씨앤아이(유)
(관계회사)
2017-12-28 
~ 
2018-06-30
65
2.4%

주1) 상기 내역은 2017년 매출총액을 기준으로 건별 100분의 1이상의 금액에 해당되는 거래의 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜태흥산업
(관계회사)
대여금
2017-03-02
 ~ 
2017-12-31
183
6.7%

㈜후니드
(관계회사)
차입금
2017-02-20
 ~ 
2017-12-18
179
6.6%

주1) 상기 내역은 2017년 매출총액을 기준으로 건별 100분의5 이상의 금액에 해당되는 거래의 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

소방설비는 스프링쿨러배관,소방용 펌프설치,소화전함, 소방용수탱크,소화용수구함 등등의 기계설비 및 전선관 배관,배선,각종화재감지기,화재수신반등의 전기 설비 2개의 분야로 양분화가 되어 있으며, 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야 함에 따라, 건설공사에 포함되어 건설경기의 영향을 받고 있습니다. 화재로 인한 피해 규모가 커지고, 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 제조부문
아파트 및 요양시설 등의 화재가 잇따르고 인명피해가 발생하면서, 재난관리에 대한국민의 관심과 요구가 증대되고 있습니다. 이에 정부는 재난컨트롤타워 구축의 일환으로 조직개편을 통하여 2014년 11월 국민안전처를 새롭게 출범하고 소방시설 설치ㆍ유지및 안전관리에 관한 법률 등 관련 소방법을 지속적으로 개정하면서 소방방재시설 설치 확대를 통한 안전확보에 노력을 기울이고 있습니다.
이러한 시점에서 스프링클러는 화재에서 인명과 재산을 효과적으로 보호할 수 있는 소방설비로 주목받고 있습니다. 미국방화협회(NFPA)의 자료에 따르면, 가정내 화재사고가 발생했을 때 스프링클러가 설치된 가정의 사망자가 평균 1.3명으로 스프링클러가 설치되지 않은 가정의 평균 사망자 7.3명보다 82% 감소하고, 재산피해 역시
평균 69%가 감소하였다고 보고하고 있습니다. 
이에 회사는 미국 UL/FM 인증을 취득하여 해외시장에서도 경쟁력있는 제품을 생산하고 있으며, 지속적인 R&D활동을 통해 제품의 질적 향상을 추구하고, 인명과 재산을 보호하는 사회적책임을 수행하고자 노력하고 있습니다.

(나) 설비시공부문 
2015년 이후 경기부양 등에 힘입어 설비투자와 건설투자가 활발하게 증가세를 보여왔으며, 2017년도 그 추세가 완만히 이어지며 건설경기 회복조짐이 나타나고 있습니다. 특히 2015년 주택과 비주거용 건축 등 민간건축수주가 역대 최고치를 기록한 이후 분양 시장도 양호하여 건축기성 또한 호조를 띄고 있습니다. 

특히 회사 설비사업부문에서 큰 비중을 차지하고 있는 반도체, 디스플레이 등 하이테크 분야의 경기도 2015년부터 향후 5년간 연평균 8.2%의 성장세를 이어갈 것이라고 전망되어, 이에 따른 국내업계의 추가 설비투자도 기대되고 있습니다.
이에 발맞추어 당사는 오랜 경험으로 타사와의 차별화된 소방설비 시공능력(한국소방시설협회 발표 2016년 평가년도 기준 1,420억원, 전국2위)을 바탕으로 꾸준히 수주영역을 확대하면서 매출 신장에 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 과점체제로서 30% ~ 50%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소방설비는 소방법규에서 정하는 건축물의 일정규모 또는 다중이용시설에 의무적으로 설치해야하며, 화재로 인한 피해 규모가 커지면서 국가적 재난관리를 위한 재난안전 총괄부서로서 국민안전처가 새롭게 출범하고, 기존의 소방관련 법규 및 규제가 강화되면서 국제규격 인증제품들에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 국내 및 해외수출 등으로 매출 증대의 목표달성을 위한 적극적인 방침으로 영업조직 활성화의 일환인 유통구조 환경에 부합되는 조직 변경과 현장별 선행지수관리 및 지급건설사와 지방현장 영업을 통해 거래처를 확대하고, 경영목표에 입각하여 기존사업의 가치 극대화, 신성장 동력원 확보 및 조직문화 혁신이라는 분야별 핵심전략을 추구하고 있습니다. 
이를 통해 국제경쟁력을 갖춤으로써, 미국, 영국, 일본, 호주, 이스라엘의 수출시장 및 그 이외의 수출시장이 더욱 확대될 것으로 판단되는 바, 당사제품의 해외인증 확대, 신제품 해외전시회 참여, 한국건설사의 해외현장 영업활동 강화로 국내ㆍ외적으로 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2017.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제45(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사전 재무제표이며, 감사보고서 제출 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2017년 12월 31일 현재

제 44 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

118,679,117,950

109,149,076,211

현금및현금성자산
685,638,148

521,012,260

당기손익인식금융자산
-

-

매출채권 및 기타채권
48,353,976,630

47,588,797,412

재고자산
9,992,403,867

9,112,084,215

미청구공사
58,836,783,095

50,920,121,579

기타유동자산
810,316,210

1,007,060,745

Ⅱ. 비유동자산

26,188,621,562

34,660,289,914

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

매도가능금융자산
1,129,296,400

564,185,800

관계기업투자주식
691,286,211

1,341,945,125

투자부동산
4,970,873,611

4,996,054,855

유형자산
4,298,141,293

17,404,682,071

무형자산
508,881,047

645,032,063

보증금
14,586,143,000

9,704,390,000

자산총계

144,867,739,512

143,809,366,125

부채

Ⅰ. 유동부채

51,729,484,788

61,430,782,251

매입채무
18,733,539,959

32,187,484,498

단기차입금
12,000,000,000

8,559,928,714

미지급비용
8,998,499,306

14,824,645,611

부가세예수금
2,227,961,967

2,814,566,053

미지급법인세
2,820,050,720

941,784,755

초과청구공사금
4,497,275,129

759,295,865

금융보증부채
41,298,436

56,280,477

기타 유동부채
2,410,859,271

1,286,796,278

Ⅱ. 비유동부채

7,835,053,419

8,881,721,372

확정급여부채
(545,413,929)

624,100,441

이연법인세부채
1,792,615,803

1,998,911,727

임대보증금
6,287,972,524

6,258,709,204

기타 비유동부채
299,879,021

-

부 채 총 계

59,564,538,207

70,312,503,623

지배회사소유지분

85,306,428,119

73,484,012,676

Ⅰ. 자본금
8,335,810,000

5,607,104,000

Ⅱ. 자본잉여금
3,157,986,234

3,157,986,234

Ⅲ. 이익잉여금
76,246,548,801

67,274,819,997

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(25,125,223)

(5,242,984)

Ⅴ. 기타자본
(2,408,791,693)

(2,550,654,571)

비지배주주지분

(3,226,814)

12,849,826

자 본 총 계

85,303,201,305

73,496,862,502

자본과부채 총계

144,867,739,512

143,809,366,125

- 연결 포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제45기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제44기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액(주5,23,31)

271,559,563,986

226,852,268,036

제품매출액
77,291,240,323

62,666,479,568

상품매출액
1,500,110,342

1,631,560,529

반제품등매출액
7,572,451,953

6,108,477,647

공사수익
185,195,761,368

156,445,750,292

매출원가(주23,31)

(249,694,037,297)

(209,917,635,324)

제품매출원가
(63,885,283,153)

(49,882,874,868)

상품매출원가
(1,013,326,260)

(1,475,118,821)

반제품등매출원가
(7,037,017,795)

(5,843,960,572)

공사매출원가
(177,758,410,089)

(152,715,681,063)

매출총이익

21,865,526,689

16,934,632,712

판매비와관리비(주23,31)

(11,452,193,710)

(11,464,982,309)

영업이익(주5,23)

10,413,332,979

5,469,650,403

금융수익(주24,29,31)
607,716,822

462,277,048

금융비용(주24,29)
(267,046,458)

(132,024,862)

지분법손익(주12)
(71,975,011)

(96,102,058)

종속기업처분이익

0

기타영업외수익(주25,31)
6,895,830,965

1,006,289,440

기타영업외비용(주25,31)
(1,017,150,729)

(956,202,592)

법인세비용차감전순이익

16,560,708,568

5,753,887,379

법인세비용(주26)

(3,829,266,847)

(2,328,938,143)

당기순이익

12,731,441,721

3,424,949,236

기타포괄손익

(653,542,893)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여채측정요소
(637,764,546)

(794,461,963)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산
(24,153,636)

(19,068,660)

해외사업환산손익
8,375,289

12,514,871

총포괄손익

12,077,898,828

2,623,933,484

당기순이익의 귀속

지배기업소유지분

12,751,622,253

3,501,649,713

비지배주주소유지분

(20,180,532)

(76,700,477)

총포괄이익의 귀속

지배기업소유지분

12,093,975,468

2,694,501,674

비지배주주소유지분

(16,076,640)

(70,568,190)

주당이익

기본주당이익(주23)

1,048

330

- 연결 자본변동표 

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제45기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제44기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
5,560,000,000
3,157,986,234
65,156,436,247
7,443,092
(1,249,964,003)
83,418,016
72,715,319,586

당기순이익

3,501,649,713

(76,700,477)
3,424,949,236

매도가능한금융자산평가손익

(19,068,660)

(19,068,660)

확정급여제도의재측정요소

(794,461,963)

(794,461,963)

해외사업환산손익

6,382,584

6,132,287
12,514,871

현금배당

(541,700,000)

(541,700,000)

주식배당
47,104,000

(47,104,000)

-

무상증자

-

자기주식의 취득

(1,362,274,860)

(1,362,274,860)

주식기준보상

61,584,292

61,584,292

2016.12.31 (전기말)
5,607,104,000
3,157,986,234
67,274,819,997
(5,242,984)
(2,550,654,571)
12,849,826
73,496,862,502

2017.01.01 (당기초)
5,607,104,000
3,157,986,234
67,274,819,997
(5,242,984)
(2,550,654,571)
12,849,826
73,496,862,502

오류수정에 따른 증감

121,269,947

121,269,947

수정후 기초자본
5,607,104,000
3,157,986,234
67,396,089,944
(5,242,984)
(2,550,654,571)
12,849,826
73,618,132,449

당기순이익
-
-
12,751,622,253
-
-
(20,180,532)
12,731,441,721

매도가능한금융자산평가손익
-
-
-
(24,153,636)
-

(24,153,636)

확정급여제도의재측정요소
-
-
(637,764,546)
-
-

(637,764,546)

해외사업환산손익

4,271,397

4,103,892
8,375,289

현금배당
-
-
(534,692,850)
-
-

(534,692,850)

주식배당
36,977,500
-
(36,977,500)
-

-

자기주식의 취득
-
-
-
-
(8,387,730)

(8,387,730)

주식기준보상

150,250,608

150,250,608

잉여금 자본전입
2,691,728,500

(2,691,728,500)

-

2017.12.31 (당기말)
8,335,810,000
3,157,986,234
76,246,548,801
(25,125,223)
(2,408,791,693)
(3,226,814)
85,303,201,305

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표>

제45기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제44기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,171,243,891)

(21,770,017,845)

영업활동으로 창출된 현금(주32)
(1,689,106,192)

(19,310,722,050)

이자의 수취
765,541,944

278,879,607

이자의 지급
(282,028,499)

6,522,919

배당금의 수취
4,889,400

(81,599,454)

법인세의 환급(납부)
(1,970,540,544)

(2,663,098,867)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

451,105,709

(3,061,973,023)

단기대여금의 감소
10,000,000,000

25,100,000,000

만기보유금융자산의 처분
-

50,000

매도가능금융자산의 처분
-

종속기업의 처분
-

투자부동산의 처분
-

선급금의 감소
4,100,000,000

유형자산의 처분
20,000,600,000

무형자산의 처분
154,380,000

보증금의 감소
895,620,000

918,040,000

수입보증금의 증가
-

6,000,000,000

단기대여금의 증가
(23,200,000,000)

(30,700,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(500,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-

선급금의 증가
(4,400,000,000)

단기금융상품의 증가
-

장기금융상품의 증가
-

(4,000,000)

유형자산의 취득
(1,322,121,291)

(1,907,793,023)

무형자산의 취득
-

보증금의 증가
(5,777,373,000)

(1,968,270,000)

수입보증금의 감소
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,896,990,706

6,655,953,854

금융리스부채의 상환
-

자기주식의 처분
-

단기차입금의 차입
131,131,868,407

14,259,928,714

단기차입금의 상환
(127,691,797,121)

(5,700,000,000)

장기차입금의 차입
-

장기차입금의 상환
-

자기주식의 취득
(8,387,730)

(1,362,274,860)

배당금의 지급
(534,692,850)

(541,700,000)

IV. 환율변동으로 인한 증가(감소)

(12,226,636)

(9,631,022)

V. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)

164,625,888

(18,185,668,036)

VI. 기초의 현금

521,012,260

18,706,680,296

ⅥI. 기말의 현금

685,638,148

521,012,260

 - 별도 대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2017년 12월 31일 현재

제 44 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

118,720,397,620

109,160,738,082

현금및현금성자산
589,973,438

410,896,166

당기손익인식금융자산
0

0

매출채권 및 기타채권
48,895,080,070

48,284,047,498

재고자산
9,635,260,912

8,618,589,999

미청구공사
58,836,783,095

50,920,121,579

기타유동자산
763,300,105

927,082,840

Ⅱ. 비유동자산

25,634,303,782

34,155,267,070

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

매도가능금융자산
1,129,296,400

564,185,800

관계기업투자주식
29,900,000

729,853,850

종속기업투자주식
107,068,431

107,068,431

투자부동산
4,970,873,611

4,996,054,855

유형자산
4,298,141,293

17,404,682,071

무형자산
508,881,047

645,032,063

보증금
14,586,143,000

9,704,390,000

자산총계

144,354,701,402

143,316,005,152

부채

Ⅰ. 유동부채

51,711,422,754

61,373,064,772

매입채무
18,769,184,324

32,187,484,500

단기차입금
12,000,000,000

8,559,928,714

미지급비용
8,998,499,306

14,824,645,611

부가세예수금
2,227,961,967

2,814,566,053

미지급법인세
2,813,982,268

941,058,988

초과청구공사금
4,497,275,129

759,295,865

금융보증부채
41,298,436

56,280,477

기타 유동부채
2,363,221,324

1,229,804,564

Ⅱ. 비유동부채

7,697,377,553
8,672,175,705

확정급여부채
(494,318,833)

616,057,083

이연법인세부채
1,611,817,365

1,806,118,622

임대보증금
6,280,000,000

6,250,000,000

기타 비유동부채
299,879,021

부 채 총 계

59,408,800,307
70,045,240,477

자본

Ⅰ. 자본금

8,335,810,000
5,607,104,000

Ⅱ. 자본잉여금

3,157,986,234
3,157,986,234

Ⅲ. 이익잉여금

75,916,098,644
67,087,377,466

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(55,202,090)
(31,048,454)

Ⅴ. 기타자본

(2,408,791,693)
(2,550,654,571)

자 본 총 계

84,945,901,095
73,270,764,675

자본과부채 총계

144,354,701,402
143,316,005,152

- 별도 포괄손익계산서
 < 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제45기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제44기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

매출액

271,052,517,899

226,669,028,427

제품매출액
77,291,240,323

62,483,239,959

상품매출액
993,064,255

1,631,560,529

반제품등매출액
7,572,451,953

6,108,477,647

공사수익
185,195,761,368

156,445,750,292

매출원가

(249,585,166,747)

(209,976,120,173)

제품매출원가
(63,885,283,153)

(49,941,359,717)

상품매출원가
(904,455,710)

(1,475,118,821)

반제품등매출원가
(7,037,017,795)

(5,843,960,572)

공사매출원가
(177,758,410,089)

(152,715,681,063)

매출총이익

21,467,351,152

16,692,908,254

판매비와관리비

(11,058,936,625)
(11,021,661,530)

급여
(3,914,865,711)

(2,781,675,887)

주식보상비용(환입)
(150,250,608)

(61,584,292)

퇴직급여충당금전입액
(355,832,986)

(271,787,213)

복리후생비
(673,425,715)

(586,616,332)

여비교통비
(230,676,742)

(77,060,761)

교육훈련비
(183,223,874)

(127,968,609)

통신비
(39,520,177)

(31,786,781)

임차료
(231,352,988)

(186,427,736)

감가상각비
(186,054,950)

(128,192,542)

무형감가상각비
(8,196,216)

(10,306,265)

지급수수료
(1,294,238,291)

(878,419,826)

차량유지비
(106,864,157)

(84,552,838)

보험료
(53,741,862)

(241,672,931)

접대비
(309,317,315)

(392,383,208)

광고선전비
(37,320,679)

(93,527,001)

운송보관료
(1,356,268,176)

(1,102,080,799)

대손상각비
82,101,925

(1,177,616,797)

해외시장개척비
(132,237,059)

(205,194,271)

경상개발비
(976,913,183)

(884,717,218)

기타판매관리비
(900,737,861)

(1,698,090,223)

영업이익

10,408,414,527

5,671,246,724

금융수익
583,152,471

462,267,381

금융비용
(262,692,849)

(126,884,294)

기타영업외수익
6,879,818,945

999,517,135

기타영업외비용
(1,009,082,569)

(956,202,592)

법인세비용차감전순이익

16,599,610,525

6,049,944,354

법인세비용

(3,842,757,860)

(2,291,199,856)

당기순이익

12,756,852,665

3,758,744,498

기타포괄손익

(688,886,273)

(813,530,623)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여채측정요소
(664,732,637)

(794,461,963)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산
(24,153,636)

(19,068,660)

총포괄손익

12,067,966,392

2,945,213,875

주당이익

기본주당이익

1,050

354

- 별도 자본변동표

< 별 도자 본 변 동 표 >

제45기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제44기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1 (전기초)
5,560,000,000
3,157,986,234
64,711,898,931
(11,979,794)
(1,249,964,003)
72,167,941,368

총포괄손익 :

당기순이익

3,758,744,498

3,758,744,498

매도가능금융자산평가손익

(19,068,660)

(19,068,660)

확정급여제도의 재측정요소

(794,461,963)

(794,461,963)

자본에 직접 인식된 거래 :

현금배당

(541,700,000)

(541,700,000)

주식배당
47,104,000

(47,104,000)

0

무상증자

자기주식의 취득

(1,362,274,860)
(1,362,274,860)

주식기준보상

61,584,292
61,584,292

2016.12.31(전기말)
5,607,104,000
3,157,986,234
67,087,377,466
(31,048,454)
(2,550,654,571)
73,270,764,675

2017.1.1(당기초)
5,607,104,000
3,157,986,234
67,087,377,466
(31,048,454)
(2,550,654,571)
73,270,764,675

총포괄손익 :

당기순이익
0
0
12,756,852,665
0
0
12,756,852,665

매도가능금융자산평가손익
0
0
0
(24,153,636)
0
(24,153,636)

확정급여제도의 재측정요소
0
0
(664,732,637)
0
0
(664,732,637)

자본에 직접 인식된 거래 :

현금배당
0
0
(534,692,850)
0
0
(534,692,850)

주식배당
36,977,500
0
(36,977,500)
0

0

자기주식의 취득
0
0
0
0
(8,387,730)
(8,387,730)

주식기준보상

150,250,608
150,250,608

잉여금 자본전입
2,691,728,500

(2,691,728,500)

0

2017.12.31(당기말)
8,335,810,000
3,157,986,234
75,916,098,644
(55,202,090)
(2,408,791,693)
84,945,901,095

- 별도 현금흐름표

< 별 도 현 금 흐 름 표>

제45기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제44기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 파라텍
(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(3,148,417,218)

(21,749,422,176)

영업활동으로 창출된 현금
(1,639,168,356)

(19,305,435,199)

이자수취
740,977,593

278,869,940

배당금수취
(277,674,890)

(76,458,886)

이자지급
4,889,400

6,522,919

법인세납부(환급)
(1,977,440,965)

(2,652,920,950)

II. 투자활동 현금흐름

451,105,709

(3,061,973,023)

단기대여금의 감소
10,000,000,000

25,100,000,000

매도가능금융자산의 처분
0

50,000

종속기업투자주식의 처분
0

0

만기보유금융자산의 처분
0

투자부동산의 처분
0

0

선급금의 감소
4,100,000,000

유형자산의처분
20,000,600,000

0

무형자산의처분
154,380,000

0

보증금의 감소
895,620,000

918,040,000

수입보증금의 증가
0

6,000,000,000

장기금융상품의 취득
0

(4,000,000)

단기대여금의 증가
(23,200,000,000)

(30,700,000,000)

관계기업투자주식의 취득
0

(500,000,000)

매도가능금융자산의 취득
0

0

선급금의 증가
(4,400,000,000)

0

유형자산의 취득
(1,322,121,291)

(1,907,793,023)

무형자산의 취득
0

0

보증금의 증가
(5,777,373,000)

(1,968,270,000)

수입보증금의감소
0

III. 재무활동 현금흐름

2,896,990,706

6,655,953,854

단기차입금의 차입
131,131,868,407

14,259,928,714

단기차입금의 상환
(127,691,797,121)

(5,700,000,000)

금융리스부채 상환

자기주식의 처분

0

자기주식의 취득
(8,387,730)

(1,362,274,860)

배당금의 지급
(534,692,850)

(541,700,000)

IV. 외화표시자산의 환율변동효과

(20,601,925)

(22,145,893)

V. 현금및현금성자산의순증가(감소)

179,077,272

(18,177,587,238)

VI. 기초현금및현금성자산

410,896,166

18,588,483,404

VII. 기말현금및현금성자산

589,973,438

410,896,166

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제45기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제44기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 파라텍
(단위 : 원)

구분
제45(당)기
제44(전)기

1. 처분전이익잉여금

14,515,980,020

2,995,530,342

전기이월이익잉여금
2,423,859,992

31,247,807

당기순이익
12,756,852,665

3,758,744,498

확정급여제도의 재측정요소
(664,732,637)

(794,461,963)

2. 임의적립금 등의 이입액
-
-

-

중소기업투자준비금
-

-

연구인력개발준비금
-

-

3. 합계

14,515,980,020

2,995,530,342

4. 이익잉여금처분액

(893,115,572)

(571,670,350)

이익준비금
-

-

재무구조개선적립금
-

-

현금배당(주당배당금(률))
(807,518,600)

(534,692,850)

(당기: 50원(10%), 전기: 50원(10%)

주식배당(주당배당금(률))
(85,596,972)

(36,977,500)

(당기: 5.3원(1.25%),전기: 3.3원(0.69%)

5. 차기이월이익잉여금

13,622,864,448

2,423,859,992

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제45기
제44기

발행주식수
16,671,620
11,214,208

자기주식수
521,248
520,351

배당받을주식수
16,150,372
10,693,857

주당액면가액(원)
500
500

현금배당

- 액면배당률
10.0%
10.0%

-현금배당금(백만원)
808
535

주식배당

- 주식배당율
1.25%
0.69%

-주식배당금(백만원)
86
37

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조(재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 
1. 연결재무상태표 및 별도재무상태표
2. 연결손익계산서 및 별도손익계산서
3. 연결자본변동표 및 별도자본변동표
4. 연결현금흐름표 및 별도현금흐름표
5. 연결주석사항 및 별도주석사항
6. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 
② …
③ …
④ …
⑤ 대표이사(사장)는 제 1항 각 호의 서류에 대해 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 재무제표 승인 및 이익배당 결정은 이사회 결의로 가능하고 각 호의 서류를 정기주주총회에서 영업보고서와 함께 보고하여야 한다. 
⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 「상법」 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② …

③ …

④ …

⑤ 대표이사(사장)는 「상법」 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 보고하여야 한다.(신설)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다

대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

코스닥 표준정관 준수

제57조(이익배당)

① …

② …

③ …

제57조(이익배당)

① …

② …

③ …

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. (신설)

코스닥 표준정관 준수

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정순정
1957-12-30
부
해당없음
이사회

김동준
1958-03-19
여
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정순정
전문경영인

- 경상대학교 경영학과
- ㈜센트럴시티 경영지원담당(이사)
- 현, ㈜까뮤이앤씨 경영지원지원본부장

해당없음

김동준
교수

- George Washington Univ./Phd.

(Mechanical Engineering)
- 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계
- 삼성전기㈜ 6시그마경영팀장
- IBM Korea Senior Managing Consultant
- 전북대학교 산업정보시스템공학과 겸임 정 교수
- 현, 한양대학교 산업공학과 겸임교수
- 현, 충남대학교 산업대학원 산업공학과 겸 임교수

해당없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장 및 경영목표 달성에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

오선영
사장
대표이사
보통주
50,000

안계환
사장
대표이사
보통주
50,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 1,000,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 100,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 6,150원
행사기간 : 2020.3.30 ~ 2022.3.30
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,671,620
자사주
기명식 보통주식
521,248
221,248

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2016.3.29
2
보통주
100,000
-
-
100,000

2016년
2017.3.30
2
보통주
100,000
-
-
100,000

2017년
2018.3.29
2
보통주
100,000
-
-
100,000

계

총( 6 )명
-
총(300,000)주
총( - )주
총( - )주
총(300,000)주

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 행사가격 조정의 건

나. 의안의 요지

주식발행사항 변동(무상증자)에 따라 예상되는 주식가치 하락에 대한 주식매수선택권 부여자의 손실을 보상하기 위함입니다.

다. 조정내역 : 주식매수선택권의 행사가격에 한정함

부여 승인일

부여주식수

(주)

조정 행사가격

(원)

비고

제43기 정기주총

(2016.3.29)

100,000

4,400

구, 6,300원

제44기 정기주총

(2017.3.30)

100,000

5,800

구, 8,300원

※ 기타 참고사항

대상자와 체결한 '주식매수선택권 부여 계약서' 제5조(행사가격과 부여할 주식의 수의 조정) 제1항에 따라 조정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
900,000,000원
900,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
900,000,000
900,000,000

※ 참고사항

해당 사항 없음