케이바이오랩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 케이바이오랩스

참고서류
3.2
(주)골드퍼시픽

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 골드퍼시픽 대표이사 송상욱
주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 313, 비동 204호 
 (대촌동, 하이테크센터)
전화번호: 02-2029-0700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)골드퍼시픽
26,064
0.39%
본인
자기주식
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜바이오프리벤션
최대주주
보통주
464,396
6.98%
최대주주
-

㈜에버리치파트너스
특수관계인
보통주
348,600
5.24%
특수관계인
-

㈜밸런서즈
특수관계인
보통주
268,096
4.03%
특수관계인
-

계
보통주
1,081,092
16.24%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

송상욱
-
-
대표이사
-

남기업
-
-
상무이사
-

정지원
-
-
상무이사
-

이지연
-
-
부장
-

전창범
-
-
부장
-

임선규
-
-
차장
-

김세호
-
-
과장
-

최서은
-
-
대리
-

최영준
-
-
사원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2017년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 15일, (종료일) - 2018 년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018년 3월 28일 (수) 오전 09:00
 (장소) - 광주광역시 북구 첨단과기로 313, 비동 501호 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 조영범
 (부서 및 직위) - 경영지원부 / 부장
 (연락처) - 02) 2029-0700

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황' 참조하시바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2017. 12. 31 현재

제 20 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기 (당기)
제20기 (전기)

자 산

I. 유동자산

17,881,831,653

12,244,189,399

현금및현금성자산
5,318,901,538

2,569,857,141

단기매매금융자산
5,851,795,815

매출채권
3,197,087,773

8,111,870,169

기타금융자산
736,160,343

2,448,350

당기법인세자산
2,990,840

2,898,470

기타자산
2,229,824,982

1,501,547,799

재고자산
545,070,362

55,567,470

II. 비유동자산

10,236,886,565

5,683,515,467

기타금융자산
235,104,863

273,314,793

관계기업투자
2,226,275,479

2,070,377,759

매도가능금융자산
3,000,000,000

유형자산
1,297,094,223

1,333,056,915

무형자산
3,478,412,000

2,006,766,000

자 산 총 계

28,118,718,218

17,927,704,866

부 채

I. 유동부채

19,173,864,646

12,775,679,942

매입채무
631,826,025

6,149,536,900

단기차입금

875,712,000

사채
16,814,710,514

5,100,000,000

기타금융부채
576,412,276

312,737,293

기타부채
1,150,915,831

337,693,749

II. 비유동부채

1,635,430,558

2,548,400,553

확정급여채무
42,920,844

65,544,553

장기차입금

1,302,856,000

기타금융부채
1,180,000,000

1,180,000,000

이연법인세부채
412,509,714

부 채 총 계

20,809,295,204

15,324,080,495

자 본

I. 자본금

3,327,856,500

29,256,758,000

II. 자본잉여금

33,152,212,509

2,768,447,282

III. 기타자본

(148,980,945)

(141,275,531)

V. 결손금

(29,021,665,050)

(29,280,305,380)

자 본 총 계

7,309,423,014

2,603,624,371

자본 및 부채총계

28,118,718,218

17,927,704,866

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제21기 (당기)
제20기 (전기)

I. 매출액

14,168,111,661

17,017,031,789

1. 상품매출
11,016,044,232

15,981,044,608

2. 제품매출
942,758,332

397,110,773

3. 임대료수익

167,991,864

4. 기타매출
686,117,029

74,884,544

5. 지점관리수입
411,000,000

396,000,000

6. 게임매출
1,112,192,068

II. 매출원가

10,865,104,353

14,831,302,294

1. 상품매출원가
10,123,468,106

14,560,987,874

2. 제품매출원가
440,120,629

270,314,420

3. 기타 매출원가
301,515,618

III. 매출총이익

3,303,007,308

2,185,729,495

IV. 판매비와관리비

2,104,960,600

10,023,180,639

V. 영업이익

1,198,046,708

(7,837,451,144)

VI. 기타수익

299,050,153

401,952,074

VII. 기타비용

246,037,129

14,766,757,337

VIII. 금융수익

166,961,849

11,303,944

IX. 금융원가

1,122,304,045

489,114,201

X. 관계기업투자손익

XI. 법인세차감전순이익

267,895,349

(22,719,514,380)

XII. 법인세비용

(2,036,104)

XIII. 당기순이익

269,931,453

(22,719,514,380)

XIII. 기타포괄손익

(9,255,019)

129,991,592

XIV. 총포괄손익

260,676,434

(22,589,522,788)

XV. 당기주당이익

기본주당순이익

42

(14,981)

희석주당순이익

70

(10,840)

※ 2016년도 손익계산서는 2017년 5월 1일(기준일) 감자를 반영한 수치입니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
자본 계

2016.01.01(전기초)
26,516,141,000
8,146,639,459
(141,275,531)
(13,328,356,324)
21,193,148,604

총포괄손익:

당기순손익

(22,719,514,380)
(22,719,514,380)

소유주와의 거래:

결손보전

(6,637,573,732)

6,637,573,732

유상증자
2,528,592,500
971,406,782

3,499,999,282

전환사채 전환
212,024,500
287,974,773

499,999,273

129,991,592
129,991,592

2016.12.31
29,256,758,000
2,768,447,282
(141,275,531)
(29,280,305,380)
2,603,624,371

2017.01.01(당기초)
29,256,758,000
2,768,447,282
(141,275,531)
(29,280,305,380)
2,603,624,371

기초가액검증
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

당기순손익

269,931,453
269,931,453

소유주와의 거래:

무상감자
(26,331,082,500)
26,331,082,500

유상증자
174,300,000
1,118,029,287

1,292,329,287

전환청구권 행사
227,881,000
1,472,119,000

1,700,000,000

전환사채 발행

1,462,534,440

1,462,534,440

신주인수권대가의 소멸

5,011,612
(5,011,612)

자기주식

(7,705,414)

(7,705,414)

보험수리적 손익

(11,291,123)
(11,291,123)

2017.12.31
3,327,856,500
33,157,224,121
(153,992,557)
(29,021,665,050)
7,309,423,014

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제20기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제19기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기 (당기)
제 20 기 (전기)

I. 영업활동 현금흐름

(797,943,209)

(5,635,840,987)

영업으로 창출된 현금흐름
(237,309,852)

(5,040,293,979)

이자의 지급
(578,473,922)

197,772,774

이자의 수취
17,840,565

(793,319,782)

II. 투자활동 현금흐름

(10,369,068,267)

1,337,628,310

III. 재무활동 현금흐름

13,916,055,873

7,138,740,706

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

2,749,044,397

2,840,528,029

V. 기초의 현금

2,569,857,141

111,839,799

VI. 기말의 현금

5,318,901,538

2,952,367,828

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당 사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

YOO ANDY C
1979.02.19
사내이사
최대주주사의
 대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

YOO ANDY C
- 現) ㈜바이오프리벤션 대표이사

- Griffith University 회계학 졸업

- 前) PKF 컨설팅 시니어 회계사

해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8 ( 2 )
10 (3 )

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
6천만원
6천만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본잉여금의 결손금 보전의 건

※ 2017년도 결산 결과상 자본잉여금으로 당사의 결손금을 보전하여 재무제표를 정비하고자 합니다.

나. 의안의 요지

(단위 : 원)

구분

결손 보전 前

결손 보전 後

자본잉여금

33,152,212,509

4,130,547,459

결손금

-29,021,665,050

0