포니링크 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 포니링크

주주총회소집공고
2.7
(주)필링크

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
(주)필링크

대 표 이 사 :
김상재, 서영운

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영등포로 272 필링크타워

(전 화) 02-2102-7300

(홈페이지)www.feelingk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)양석모

(전 화)02-2102-7300

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 회사 정관 제22조 및 제24조의 규정에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 28일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 영등포로 272 필링크타워 11층 ㈜필링크 대회의실

3. 회의 목적사항

- 보고사항

1. 감사보고 및 영업보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

*. 3-1호 의안 : 사외이사 유주선 신규선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건

*. 4-1호 의안 : 상근감사 김재권 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ～ 2018년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

- 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 13일
 주식회사 필링크 대표이사 김상재, 서영운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)젬백스테크놀러지
(최대주주)
2017.03.30
150
20.4

유상증자
(주)젬백스테크놀러지
(최대주주)
2017.05.12
100
13.6

전환사채
윤정화
(계열회사의 임원)
2017.03.30
100
13.6

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말 현재 연결자산총액 대비 비율입니다.
주2) 상기 거래상대방중 윤정화님은 2018.01.26 사임하여, 공시 제출일 현재 특수관계인에서 제외되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 무선인터넷 환경 서비스, 솔루션 개발 등의 사엽을 영위하는 'IT사업 부문'과 에너지 효율 극대화 사업, 기능성 패션으류 사업, 교육용 컨첸트 개발 사업 등으로 구성되어 있습니다.

사업부문
회사명
주요 사업의 내용

무선인터넷 솔루션 사업부문

(주)필링크
(주)필링크아이
e커머스 플랫폼 구축, 메시징 커뮤니케이션 마케팅, 모바일 플랫폼 구축 등

에너지 사업부문
(주)유엠에너지
신.재생에너지 관련 설비 및 장비 공급

콘텐츠 사업부문
(주)지니키즈
유아/초등 교육용 콘텐츠 개발 공급

패션 사업부문
(주)크리스에프앤씨
청도에스엠파커골프용품유한공사
상하이패션
의류판매 및 제조

기타
(주)에프엘케이아이앤브이
(주)크리스에프앤씨인베스트
경영컨설팅

주1) (주)크리스에프앤씨인베스트는 (주)크리스에프앤씨의 지분 취득을 위한 목적으로 설립 되었습니다
주2) 상기 내용은 2017년 말 기준 당사 및 자회사 사업 부문 구분으로 공시 제출일 현재 변동사항이 있습니다. 자세한 변동 사항은 2017년 말 이후 당사 공시를 참조하시길 바랍니다.

가. 업계의 현황

[무선인터넷 솔루션 사업부문]

IT 서비스는 IT적 수단을 통해 부가가치 제고를 위한 문제해결 방안과 솔루션을 제시하고 시스템을 구축하는 등의 서비스를 제공하는 사업으로, IT 서비스 산업은 지식의 축적과 유통을 촉진하는 긍정적인 외부효과(positive externality)를 창출하여, 타 산업의 경쟁력을 향상시키고 경제 전체의 효율성 향상에 기여하는 특징을 보입니다. 해당 산업은 솔루션과 소프트웨어의 개발과 유통, 유지보수 활동과 이를 실현하기 위해 요구되는 시스템의 기획과 개발, 유지보수 활동을 포함하며, 경제 산업 전반에 걸쳐 영향력을 미칠 뿐만 아니라 개인의 일상에도 깊게 관여되고 있습니다.
 대규모 IT 인프라에 대한 투자가 일단락 되면서 국내 IT 시장은 과거에 비해 상대적으로 성장률은 둔화되었으나, 4차산업 혁명과 맞물려 빅데이터, AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실), 5G, 블록체인 등 새로운 차세대 IT 이슈가 부상하면서 해당 이슈를 중심으로 한 시장 성장이 예상됩니다. 과거 높은 성장률을 보여왔던 통신 인프라 구축과 기업의 IT 인프라 구축 산업은 시장이 성숙기에 진입함에 따라 상대적으로 성장률이 둔화되고 있지만, 해당 인프라를 바탕으로 다양한 서비스 플랫폼을 구축하고 서비스를 제공하는 플랫폼 & 서비스 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말을 아우르는 모바일 생태계에서는 초고속 이동통신 네트워크 LTE의 보급과 스마트폰 등 단말 성능 향상으로 인해 다양한 서비스 플랫폼이 등장하고, 해당 플랫폼을 토대로 고품질의 스마트 콘텐츠가 제공되고 있습니다. 이로 인한 데이터 트래픽의 증가에 대응하여 대용량의 데이터를 처리하고 저장하며, 해당 데이터를 통해 새로운 가치를 발견하는 클라우드, 빅데이터 등이 새로운 시장의 화두로 부상하고 있습니다. 이와 더불어, 스마트폰 사용자가 지속적으로 증가하면서 다양한 스마트폰 애플리케이션 서비스를 제공하고 수익을 창출하고자 하는 시도가 모든 산업 분야에서 이뤄지고 있습니다. 한편, 산업계에서는 Smart & Green 열풍으로 산업 현장의 생산성 향상 시킬 수 있는 솔루션과 저탄소 녹생 성장을 위한 스마트 에너지 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있어, 향후 관련 시장 규모는 더욱 더 커질 것으로 전망됩니다. 

[에너지 사업부문]

과거에 주로 냉난방 에너지원으로 사용되었던 가스와 전기 에너지는 근본적으로 석탄 연료에 의존하는 것으로 오로지 비용 절감에만 초점을 맞춰 사용되어 왔습니다. 하지만 이제는 비용은 물론 그러한 에너지가 환경에 미치는 영향도 고려해야 하는 시대가 되었습니다.따라서 고효율의 신·재생에너지를 활용하는 냉난방 설비 및 최적의 효율을 이끌어내기 위한 전문적인 운영 노하우는 사용자에게 쾌적한 거주환경을 제공함과 동시에 환경에 미치는 영향을 최소화하는데 있어 에너지 전문 기업이 갖춰야 할 필수적인 요소가 되었습니다.
 해당 산업은 정부 주도 하에 국가 산업의 일환으로 장기적 관점에서 전략적으로 육성되고 있으며, 실제로 석탄 연료 고갈과 환경 오염에 대응하기 위해 세계 각국 정부는 신재생 에너지 산업을 육성하는데 막대한 예산을 투입하고 있습니다. 우리나라 정부 역시 신재생 에너지 산업 예산을 매년 증액하는 등 관련 산업 육성에 지원을 아끼지 않고 있습니다. 정부는 2017년부터 2018년까지 신·재생에너지 산업에 총 3.7조를 투자하는 한편, 중소기업의 시장 참여 확대를 위해 소규모 기업 맞춤형 펀드를 조성하는 등의 정책을 추진하고 있어, 경쟁력을 보유한 기업의 시장 참여와 성장이 보다 용이한 환경이 조성되고 있습니다. 

[콘텐츠 사업부문]

전통적인 교육산업인 학원 산업과는 달리 인터넷, 모바일 등 IT 기술의 도입과 접목 등으로 기존 교육산업 내에 존재하지 않던 새로운 시장 및 수요 창출이 가능할 것으로 예상하며, 이 경우 산업의 성장성은 기존 교육시장의 성장률을 크게 웃돌 수 있을 것으로 전망됩니다. 다시 말해, 흡사 전통적인 유통산업에서 전자상거래 산업이 등장한 것과 같이 인터넷 정보통신 기술의 발달 및 개인 휴대용 디바이스의 출현으로 교육산업 패러다임이 변화함에 따라 이와 유사한 발전 가능성이 예상됩니다.
 양질의 교육 콘텐츠를 가진 업체는 다양한 유통망을 가진 업체와 제휴하여 새로운 시장을 창출할 수 있을 것으로 예상하며, 업계 선도업체는 시장 선점 효과(First-Mover Effect)를 누릴 수 있을 것으로 예상되어 시장이 성장할수록 시장 점유의 확대 및 이익의 안정성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다. 더불어, 미디어 채널의 다양화, 우호적인 콘텐츠 소비 여건, 국가간 콘텐츠 유통 경계 파괴 등 제작 및 소비 환경의 변화로 인하여, 혁신의 의한 사업 기회가 증대되고 있습니다.
 최근 집계에 따르면 국내 출생아 수는 매년 감소하고 있지만 부모와 양가 조부모에 더해 사촌까지 합세하는 ‘에잇 포켓(Eight Pocket)’이 신조어로 등장할 정도로 아이에 대한 지출 규모는 점점 증가하고 있습니다. 이와 같은 소비 풍조에 힘입어 ‘엔젤 산업(Angel Industry)’라 불리는 키즈 콘텐츠 시장 성장은 지속될 것으로 전망됩니다. 따라서 앞서 언급한 IT 기술 진화에 따른 시장 환경 변화에 유연하게 대처하면서, 향후 지속 성장이 예상되는 키즈 콘텐츠 부문에서 경쟁력을 보유한 사업자는 보다 다양한 사업 기회를 발굴 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 

[패션 사업부문]

2013년 이후 글로벌 경제 성장 둔화 등으로 인해 국내 패션산업은 연평균 4% 미만의 성장세를 보였습니다. 패션산업 전반의 저조한 성장세에도 불구하고 골프웨어 산업은 아웃도어에서 이탈한 소비자의 골프웨어 구매, 대중제 골프장 확대에 따른 골프 이용 인구 증가에 힘입어 연평균 10% 이상의 높은 성장세를 보이고 있습니다. 한동안 국내 패션 시장을 주도하던 아웃도어 시장이 침체되면서, 아웃도어의 뒤를 이어 골프웨어가 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 최근에는 신생 브랜드들이 눈에 띄는 활약으로 골프웨어 시장에 활기를 불어넣었고, 중견 브랜드들도 지속적으로 볼륨을 확대하는 등 시장 성장이 본격적으로 이뤄질 전망입니다. 중년 이상의 인구가 골프웨어 소비를 주도하는 해외 선진시장과 달리, 국내의 경우 패션과 트렌드에 민감한 젊은 층의 시장 유입이 가속화되고 있어 다양한 고객 세그먼트를 타깃으로 골프웨어 시장 확장이 용이한 환경이 조성되고 있는 것으로 분석됩니다. 이와 같은 골프웨어 대중화로 인해 골프웨어 및 골프용품 시장의 성장은 계속 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

[무선인터넷 솔루션 사업부문]

가. 영업개황

(주)필링크는 2000년4월 설립 이후 자체 개발한 무선인터넷 솔루션을 국내 이동통신사업자3사와 해외의 통신사업자 및 관련장비 사업자에게 공급해왔습니다. 통신 부문에서의 노하우와 다년간의 사업 경험을 토대로 무선인터넷 서비스, 스마트 콘텐츠, 커머스 등 다양한 분야로 사업을 확대하고 있습니다. 

나. 시장점유율

무선인터넷 솔루션 분야는 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있으나, 각각의 제품과 서비스의 시장 규모에 대한 객관적인 자료는 현재까지 발표된 것이 없는 상황입니다. 일반적인 제품으로 구분되는 WAP게이트웨이 및 SMSC(문자메시지 메인센터)의 경우 당사 자료기준 국내 시장점유율 50%를 유지하고 있습니다. 최근 활발히 공급되고 있는 IP Push(IP 기반의 메시징)의 경우 금융권 기준으로 50% 이상의 과점 형태의 납품 실적을 보유하고 있습니다. 커머스 부문에서는 국내 유수의 오픈마켓 사업자의 국내외 커머스 플랫폼 구축을 이어온데 이어, 최근에는 국내 최대 전자제품 유통 업체와 옴니채널 구축 프로젝트를 수주하는데 성공 한 바 있습니다. 

다. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 설립 초기부터 모바일 메시징 솔루션 분야에서 국내에서 독보적인 위치를 차지해왔으며, 최근에는 사업 다각화를 위해 커머스, 스마트 라이프 부문 등 성장세 있는 산업에서의 매출 비중확대에 주력하고 있습니다. 향후에는 기존 사업의 강화와 함께 4차 산업혁명의 기반인 AI(인공지능), AR(증강현실)/VR(가상현실) 기술 경쟁력 강화하여 신 성장동력으로 육성할 계획입니다. 현재 당사의 차별화된 기술 및 핵심 서비스 요소를 추출하여 총 5건의 AR 및 카드 관련 기술 특허를 진행 중이며, 향후에도 AR콘텐츠 콘텐츠 분야에서의 사업 기회 발굴을 위해 지속적으로 기술 경쟁력 제고에 주력할 예정입니다.

라. 조직도
당사는 빠르게 변화하는 산업 환경에 민첩하게 대응하고 조직 운영의 효율성을 도모하기 위해 개발, 기획, 운영 부문에서 11개 팀을 운영하고 있습니다.

필링크_조직도

[에너지 사업부문]

가. 영업개황
(주)유엠에너지는 2014년 1월 설립 이후 기업 사업장의 에너지 효율공급에 대한 솔루션 및 운영관리 서비스를 사업자에게 공급하고 있습니다. 특히 사업장의 에너지 소비분야 중에서도 냉방에 관련한 소비 패턴에 대해 분석하고 보다 비용효율적이며 친환경적인 솔루션을 이용하여 필요에너지를 소비 할 수 있는 솔루션을 공급하고 있습니다. 2015년에 이마트와의 첫 빙축열 설비 구축 및 운영을 실시한 결과, 성공적으로 효율운영 성과를 인정받았습니다. 

나. 시장점유율
냉난방을 포함한 건물 에너지 분야는 방대한 사업분야로써 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 특히, 유엠에너지는 신생업체로써 전반적인 업계에서의 시장점유율보다 타겟 고객 점유율에 중점을 두고 있으며 그 목표로 신세계그룹 및 이마트와의 수주율을 꾸준히 높이고 있습니다. 2016년도에 이마트 및 신세계건설과의 MOU를 맺었으며 향후 이마트의 기존 점포 및 신규점포의 냉난방 소모 에너지의 효율 운영에 대해 협력업체로써 적극적인 사업확장을 해 나갈 계획입니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망
(주)유엠에너지는 현재 국내에서 손꼽히는 빙축열 시스템 사업을 영위하는 기업입니다. 대기업을 주 거래처로 삼고 있으며 빙축열 사업은 향후에도 대기업과의 거래를 통해 안정적인 매출발생이 예상됩니다. 이와 함께 최근 진행하고 있는 신성장동력인 ESS(에너지저장장치)부분 확장에 박차를 가할 계획입니다. 최근 ESS가 차세대 에너지 저장 시스템으로 주목받기 시장했으며 기업들의 ESS시스템 도입이 늘어나고 있어 이러한 시장의 흐름에 따라 ESS시스템 사업확대가 전망됩니다.

[콘텐츠 사업부문]

가. 영업개황
(주)지니키즈는 유아 초등 대상의 교육을 주제로 한 애니메이션, 게임, 출판, 캐릭터 등의 콘텐츠 제작에 주력해 온 유초등 콘텐츠 개발 전문 회사입니다. (주)지니키즈의 다양한 콘텐츠는 모바일 앱, 홈페이지 뿐만 아니라IPTV 사업자(KT, SKB, LGU+), YouTube 등의 다양한 매체로 공급되며 실질적인 성과를 만들어내고 있습니다.

나. 시장점유율
(주)지니키즈의 사업부문인 영유아를 타깃으로 한 플래시 애니메이션 시장의 사업자들은 비교적 매출규모가 적고 비상장사이기 때문에 재무적 자료를 공개하지 않고 있습니다.또한 출판, 온라인게임, 유치원 누리과정 등 복수 개의 사업을 동시에 운영하고 있어 플래시 애니메이션 사업만을 구별하여 크기를 측정하기 어려운 측면이 있습니다. 이런 환경 속에, 정부 및 제 3의 연구기관 등에서도 동 시장에 대한 자료를 작성하고 있지 않기 때문에 이를 근거로 한 당사의 시장점유율을 계산할 수는 없으나 동 시장의 최초 사업자로서 그간 배출한 시장 주요 인력과의 최소 수준의 시장 정보 상호 공유 활동, 시장에서 활동중인 플래시 애니메이션 제작 대행사와의 외주 계약관계, IPTV 및 YouTube 등의 콘텐츠 유통 플랫폼사의 공개된 매출 등을 통하여 계산한 결과 당사의 점유율을 30~40% 수준이라고 추정하고 있습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망
(주)지니키즈의 영유아 및 유초등 대상의 에듀테인먼트 콘텐츠는 이미 국내 업계에서 그 경쟁력을 인정받고 있습니다. 향후에는 다년간의 노하우가 집약된 고품질의 에듀테인먼트 콘텐츠와 AR(증강현실)/VR(가상현실) 기술을 결합한 스마트 콘텐츠 부문으로 신규사업 확대를 통해 수익모델 창출을 기대하고 있습니다. 

[패션 사업부문]

가. 영업개황
주식회사 크리스에프앤씨는 1998년 8월 창립된 이래로 골프웨어부터 캐주얼웨어에 이르기까지 패션브랜드사업을 성공적으로 이끌어온 중견기업입니다. 지난 1999년 미국글로벌골프브랜드 '핑(PING)'과 라이선스 계약을 체결하여 '핑 골프웨어'를 런칭하였고 이후 '팬텀(FANTOM)골프웨어'를 인수하여 성공적인 리뉴얼을 통해 국내 골프의류 선두기업으로 자리매김 하였으며, 영스타일리쉬캐주얼 '잭앤질(JACK&JILL)' 의 성장과 함께 종합패션기업으로 발돋움 했습니다. 또한 지난 2010년 일본프리미엄 골프웨어 '파리게이츠골프(PEARLY GATES golf)'의 수입 라이선스 계약을 체결 및 런칭하였으며 골프용품브랜드 '고커(GOKER)'를 런칭하며 패션전문기업으로 빠른 성장을 하고 있습니다. 더불어 2013년 3월, 핑골프웨어의 중국시장 진출을 시작하였으며, 이어 같은 해 10월에는 팬텀 골프공 등 용품지적재산권 일체를 인수, 이를 통해 '고커by fantom' 골프공을 런칭하며 '패션볼'이라는 새로운 시장을 개척하는 등 공격적인 사업확장에 나서고 있습니다.

나. 시장점유율
주식회사 크리스에프앤씨의 사업부문인 골프웨어 시장규모는 연간 4조원 내외로 추산하고 있으나, 동 시장에 대한 공식적인 자료가 존재하지 않기 때문에 이를 근거로 한 당 사의 시장점유율을 계산하는 데에는 어려움이 있습니다. 그러나 2016년 기준 (주)크리스F&C보유 브랜드인 파리게이츠가 국내 골프웨어 매출 순위 6위를 차지하였으며, 핑(PING)이 16위를 차지한 바 있습니다. 또한, 브랜도 인지도 및 선호도 조사에서 파리게이츠가 Top5에 랭크된 바 있습니다. 이러한 주식회사 크리스에프앤씨 보유 브랜드의 매출 및 선호도 추이를 보았을 때, 골프웨어 시장에서 크리스에프앤씨의 점유율 및 인지도가 확대되고 있음을 추정하고 있습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망
주식회사 크리스에프앤씨는 현재 보유한 파리게이츠, 핑, 팬컴 등의 골프웨어 브랜드들의 마케팅을 강화하여 국내 메가 브랜드로 육성할 계획입니다. 또한 프레스티지 골프웨어 시장이 지속성장 하고 있는 만큼 '마스터바니' 등의 브랜드를 통해 프레스티지 수요 타깃의 경쟁력 확대를 통해 시장을 선도할 계획입니다. 이와함께 골프용품 브랜드인 '고커(Cocker)'를 통해 매출확대 뿐만 아니라 골프웨어 및 골프용품 시장을 선도할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 공고 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 기말 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

자 산

유 동 자 산

171,885,989,376

52,313,059,726

현금및현금성자산
11,220,447,753

27,805,058,885

당기손익인식금융자산
4,304,297,870

619,015,350

단기금융상품
40,000,000

17,016,920,107

재고자산
103,878,625,360

-

매출채권
20,768,854,432

3,037,809,812

매도가능금융자산
-

-

기타수취채권
18,783,512,264

3,661,690,629

기타유동자산
552,227,584

95,247,842

당기법인세자산
24,454,420

77,317,101

매각예정자산

12,313,569,693

-

비 유 동 자 산

210,598,320,946

21,252,746,435

장기금융상품
1,476,302,682

20,000,000

기타수취채권
2,291,046,600

1,584,708,548

매도가능금융자산
129,303,940

129,661,440

관계기업투자
-

1,391,667,732

유형자산
74,812,838,865

6,853,488,338

무형자산
122,172,249,862

4,334,838,815

투자부동산
9,593,215,886

6,135,991,507

이연법인세자산
123,363,111

802,390,055

자 산 총 계

382,484,310,322

73,565,806,161

부 채

유 동 부 채

198,290,206,152

31,992,156,243

매입채무
10,867,468,690

1,038,466,742

기타지급채무
20,760,327,011

1,393,243,024

차입금
144,684,660,287

28,400,483,948

기타유동부채
3,619,892,210

1,145,112,298

당기법인세부채
10,174,017,930

14,850,231

매각예정부채

8,183,840,024

-
-

비 유 동 부 채

27,261,227,406

1,619,638,494

기타지급채무
2,284,902,835

511,233,855

차입금
15,025,359,715

1,209,770

순확정급여부채
1,208,511,818

1,107,194,869

이연법인세부채
8,742,453,038

-

부 채 총 계

225,551,433,558

33,611,794,737

자 본

지배기업의 소유지분

98,565,202,009

38,679,206,310

자본금
5,460,033,500

3,724,412,900

주식발행초과금
73,857,778,794

19,926,059,362

기타자본구성요소
3,161,310,958

2,750,599,344

이익잉여금
16,086,078,757

12,278,134,704

비지배지분

58,367,674,755

1,274,805,114

자 본 총 계

156,932,876,764

39,954,011,424

부채와자본총계

382,484,310,322

73,565,806,161

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

계속영업

매출
193,679,770,895
33,107,623,799

매출원가
82,758,869,488
27,820,936,336

매출총이익
110,920,901,407
5,286,687,463

판매비와관리비
87,702,813,617
6,963,924,381

영업이익(손실)
23,218,087,790
(1,677,236,918)

기타수익
539,701,673
28,983,327

기타비용
2,268,109,754
50,073,242

금융수익
2,326,704,677
1,149,845,471

금융비용
4,780,431,079
930,272,040

지분법손익
(264,162,785)
(108,432,268)

법인세비용차감전순이익(손실)
18,771,790,522
(1,587,185,670)

법인세비용
7,939,475,212
(1,461,978,204)

계속영업당기순이익(손실)
10,832,315,310
(125,207,466)

중단영업

세후중단영업손익
(1,397,661,973)
-

당기순이익(손실)
9,434,653,337
(125,207,466)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

계속영업이익

4,284,235,711
219,324,848

중단영업손실

(897,932,716)
-

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

3,386,302,995
219,324,848

비지배지분

계속영업이익

6,548,079,599
(344,532,314)

중단영업손실

(499,729,257)
-

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

6,048,350,342
(344,532,314)

포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
659,039,374
(19,039,894)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

40,170
(647,932,147)

해외사업환산손익
(13,959,246)
-

당기총포괄이익(손실)
10,079,773,635
(792,179,507)

지배기업의 소유주지분
3,791,965,376
(473,010,293)

비지배지분
6,287,808,259
(319,169,214)

주당순이익(손실)

기본주당순이익
74
7

희석주당순이익
73
7

계속영업 기본주당순이익
94
7

계속영업 희석주당순이익
92
7

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배지분계

2016년 1월 1일 잔액
3,550,500,000
15,303,759,737
(5,157,679,902)
12,103,234,944
25,799,814,779
-
25,799,814,779

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
219,324,848
219,324,848
(344,532,314)
(125,207,466)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(44,425,088)
(44,425,088)
25,385,194
(19,039,894)

매도가능증권평가손익
-
-
(647,910,053)
-
(647,910,053)
(22,094)
(647,932,147)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 처분
-
-
8,556,189,299
-
8,556,189,299
50,693,439
8,606,882,738

전환사채의 전환
173,912,900
4,622,299,625
-
-
4,796,212,525
-
4,796,212,525

종속기업의 취득

-
-
-
-
-
1,543,280,889
1,543,280,889

2016년 12월 31일 잔액
3,724,412,900
19,926,059,362
2,750,599,344
12,278,134,704
38,679,206,310
1,274,805,114
39,954,011,424

2017년 1월 1일 잔액
3,724,412,900
19,926,059,362
2,750,599,344
12,278,134,704
38,679,206,310
1,274,805,114
39,954,011,424

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
3,386,302,995
3,386,302,995
6,048,350,342
9,434,653,337

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
421,641,058
421,641,058
237,398,316
659,039,374

매도가능증권평가손익
-
-
18,076
-
18,076
22,094
40,170

해외사업환산손익
-
-
3,469,249
-
3,469,249
(17,428,495)
(13,959,246)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식의 발행
985,319,900
31,301,509,329
-
-
32,286,829,229
-
32,286,829,229

전환사채의 전환
750,300,700
22,630,210,103
-
-
23,380,510,803
-
23,380,510,803

지분변동효과
-
-
407,224,289
-
407,224,289
1,577,333,471
1,984,557,760

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
49,247,193,913
49,247,193,913

2017년 12월 31일 잔액
5,460,033,500
73,857,778,794
3,161,310,958
16,086,078,757
98,565,202,009
58,367,674,755
156,932,876,764

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 필링크와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금
27,901,026,259
(1,328,467,955)

이자수취
589,734,302
414,475,107

이자납부
(3,439,998,698)
(532,304,007)

배당금수취
6,320,957
113,568

법인세납부
(3,066,983,190)
(128,593,251)

영업활동으로부터의 순현금유입
21,990,099,630
(1,574,776,538)

투자활동 현금흐름

당기손익인식금융자산의 취득
(3,899,454,400)
(2,896,685,000)

당기손익인식금융자산의 처분
1,991,786,242
2,121,646,106

매도가능금융자산의 취득
-
(1,544,603,940)

매도가능금융자산의 처분
356,220
9,197,665,522

단기금융상품의 증가
(13,250,967,003)
(13,888,875,198)

단기금융상품의 처분
30,391,132,110
-

장기금융상품의 취득
(156,804,222)
(20,000,000)

장기금융상품의 처분
25,424,222
-

기타수취채권의 회수
12,814,672,138
7,103,505,771

기타수취채권의 증가
(14,752,495,894)
(10,318,151,000)

유형자산의 취득
(44,308,596,530)
(240,583,021)

유형자산의 처분
190,622,833
27,854,995

무형자산의 취득
(734,560,462)
(179,416,070)

무형자산의 처분
1,250,000,000
28,027,000

연결대상종속기업 지분의 처분
2,000,000,000
-

종속기업취득으로 인한 순현금흐름
(168,204,999,594)
2,291,127,489

관계기업투자주식의 취득
-
(1,500,100,000)

기타지급채무의 증가
-
130,000,000

기타지급채무의 지급
-
(95,000,000)

투자활동 순현금유출
(196,643,884,340)
(9,783,587,346)

재무활동 현금흐름

차입금의 상환
(37,560,162,663)
(3,650,220)

차입금의 증가
162,076,652,511
28,392,276,240

파생금융부채의 정산
-
(300,000,000)

주식의 발행
32,286,829,229
-

유상감자
(322,240)
-

자기주식의 처분
-
394,314,425

임대보증금의 증가
2,066,500,000
-

임대보증금의 감소
(454,840,000)
-

재무활동 순현금유출
158,414,656,837
28,482,940,445

현금및현금성자산의 순증가
(16,239,127,873)
17,124,576,561

기초 현금및현금성자산
27,805,058,885
10,675,862,703

현금및현금성자산의 환율변동효과
(28,064,993)
4,619,621

매각예정처분집단에 포함된 현금및현금성자산
(317,418,266)
-

기말 현금및현금성자산
11,220,447,753
27,805,058,885

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 기말 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (당) 기

자 산

유 동 자 산

18,554,787,312

49,291,478,216

현금및현금성자산
3,712,187,210

25,018,697,955

당기손익인식금융자산
-

619,015,350

단기금융상품
-

17,011,920,107

매출채권
2,947,391,728

2,900,491,124

기타수취채권
11,811,178,481

3,619,848,143

기타유동자산
84,029,893

50,817,076

당기법인세자산
-

70,688,461

비 유 동 자 산

149,536,485,381

22,336,649,106

기타수취채권
129,801,692,465

916,536,448

매도가능금융자산
84,700,000

84,700,000

종속기업및관계기업투자
6,555,475,810

7,100,100,000

유형자산
6,493,761,004

6,471,207,918

무형자산
774,076,511

817,567,856

투자부동산
5,826,779,591

6,135,991,507

이연법인세자산
-

810,545,377

자 산 총 계

168,091,272,693

71,628,127,322

부 채

유 동 부 채

71,753,771,837

31,499,826,632

매입채무
1,468,937,803

1,038,466,742

기타지급채무
939,780,207

1,217,399,208

차입금
68,751,152,937

28,400,483,948

기타유동부채
523,905,656

843,476,734

당기법인세부채
69,995,234

-

비 유 동 부 채

1,257,544,805

1,325,028,721

기타지급채무
652,396,323

481,227,621

차입금
-

1,209,770

순확정급여부채
485,384,202

842,591,330

이연법인세부채
119,764,280

-

부 채 총 계

73,011,316,642

32,824,855,353

자 본

자본금
5,460,033,500

3,724,412,900

주식발행초과금
73,857,778,794

19,926,059,362

기타자본구성요소
3,598,086,833

3,598,086,833

이익잉여금
12,164,056,924

11,554,712,874

자 본 총 계

95,079,956,051

38,803,271,969

부채와자본총계

168,091,272,693

71,628,127,322

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

매출
14,117,475,176
16,425,665,878

매출원가
10,435,995,938
12,650,585,857

매출총이익
3,681,479,238
3,775,080,021

판매비와관리비
2,826,109,557
4,669,552,304

영업이익(손실)
855,369,681
(894,472,283)

기타수익
40,897,974
28,260,600

기타비용
2,003,705,250
48,547,999

금융수익
4,800,043,990
1,109,489,686

금융비용
2,301,669,161
927,666,439

법인세비용차감전순이익(손실)
1,390,937,234
(732,936,435)

법인세비용
1,021,124,675
(1,138,555,020)

당기순이익
369,812,559
405,618,585

당기순이익의 귀속

포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
239,531,491
(65,194,792)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익

-
(647,891,977)

당기총포괄이익(손실)
609,344,050
(307,468,184)

주당순이익

기본주당순이익
8
13

희석주당순이익
8
13

자 본 변 동 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2016년 1월 1일 잔액
3,550,500,000
15,303,759,737
(4,268,734,039)
11,214,289,081
25,799,814,779

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
405,618,585
405,618,585

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(65,194,792)
(65,194,792)

매도가능증권평가손익
-
-
(647,891,977)
-
(647,891,977)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 전환
173,912,900
4,622,299,625
-
-
4,796,212,525

자기주식의 처분
-
-
8,514,712,849
-
8,514,712,849

2016년 12월 31일 잔액
3,724,412,900
19,926,059,362
3,598,086,833
11,554,712,874
38,803,271,969

2017년 1월 1일 잔액
3,724,412,900
19,926,059,362
3,598,086,833
11,554,712,874
38,803,271,969

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
369,812,559
369,812,559

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
239,531,491
239,531,491

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
985,319,900
31,301,509,329
-
-
32,286,829,229

전환사채의 전환
750,300,700
22,630,210,103
-
-
23,380,510,803

2017년 12월 31일 잔액
5,460,033,500
73,857,778,794
3,598,086,833
12,164,056,924
95,079,956,051

현 금 흐 름 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 18 (당) 기
제 17 (전) 기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금
(3,312,311,233)
(665,520,437)

이자수취
461,465,878
374,507,983

이자납부
(1,402,314,951)
(530,034,622)

배당금수취
6,306,700
-

법인세납부
(19,914,166)
(41,912,141)

영업활동으로부터의 순현금유출
(4,266,767,772)
(862,959,217)

투자활동 현금흐름

당기손익인식금융자산의 취득
(1,199,454,400)
(2,896,685,000)

당기손익인식금융자산의 처분
1,991,786,242
2,121,646,106

매도가능금융자산의 취득
-
(1,500,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-
9,194,320,738

단기금융상품의 증가
(13,000,006,003)
(17,000,194,274)

단기금융상품의 감소
(30,011,926,110)
3,091,319,076

기타수취채권의 회수
8,679,794,158
4,308,000,000

기타수취채권의 증가
(137,675,000,000)
(7,392,065,000)

유형자산의 취득
(96,716,601)
(220,276,475)

유형자산의 처분
112,076,611
22,972,727

무형자산의 취득
(13,547,147)
(179,416,070)

무형자산의 처분
-
28,027,000

종속기업 및 관계기업 지분의 취득
(3,600,000,000)
(2,500,100,000)

종속기업 및 관계기업 지분의 처분
2,459,978,048
-

기타지급채무의 증가
-
130,000,000

기타지급채무의 지급
-
(95,000,000)

투자활동 순현금유출
(112,329,162,982)
(12,887,451,172)

재무활동 현금흐름

차입금의 상환
(1,000,000,000)

차입금의 증가
16,000,000,000
-

사채의 발행
48,598,354,854
28,391,884,200

사채의 상환
(500,000,000)
-

사채의 청구 및 교환
(20,249,893)
(28,000)

유상증자
32,286,829,229
-

당기손익금융부채의 감소
-
(300,000,000)

금융리스부채의 감소
(848,980)
(3,258,180)

임대보증금의 증가
206,500,000
-

임대보증금의 감소
(265,000,000)
-

재무활동 순현금유입
95,305,585,210
28,088,626,020

현금및현금성자산의 순증가
(21,290,345,544)
14,338,215,631

기초 현금및현금성자산
25,018,697,955
10,675,862,703

현금및현금성자산의 환율변동효과
(16,165,201)
4,619,621

기말 현금및현금성자산
3,712,187,210
25,018,697,955

이익잉여금처분계산서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 필링크
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처분전이익잉여금
11,527,600,103
10,918,256,053

전기이월이익잉여금
10,918,256,053
10,577,832,260

보험수리적손익
239,531,491
-65,194,792

당기순이익
369,812,559
405,618,585

임의적립금등의이입액

합계
11,527,600,103
10,918,256,053

이익잉여금처분액

차기이월이익잉여금
11,527,600,103
10,918,256,053

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~33. 생략

34. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대 사업 (2017.03.29 본조 개정)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~33. 생략

34. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무 지원 사업 (2018.03.28 본조 개정)

35. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 (2018.03.28 본조 개정)

36. 자회사 등과 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 (2018.03.28 본조 개정)

37. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대 사업 (2018.03.28 본조 개정)

향후 신규사업 개발 및 계열사간 시너지 강화에 대비하기 위해 목적사업 추가

부칙

제59조(세칙내규)

당 회사의 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

생략

이 정관은 2017년 03월 29일부터 시행한다.

부칙

제59조(세칙내규)

당 회사의 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

생략

이 정관은 2017년 03월 29일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 03월 28일부터 시행한다.

변경된 정관의 시행일로 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유주선
1966.09.29
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유주선
교수

Marburg대학 법학박사

(현)강남대학교 경영관리대학 공공인재학과 부교수

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재권
1967.03.30
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김재권
공인회계사

한양대학교 졸업

前) 영화회계법인 공인회계사

前) 한국증권업협회

現) 필링크 비상근 감사

해당사항 없음.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 0 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 수령일 및 등기임원의 임기만료일자 등을 고려하여 조율하는 과정에서 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

관련하여, 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 참여하여 주주총회집중일개최사유신고는 하지 아니하였으니 참고부탁드립니다.