동성케미컬 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 동성케미컬

주주총회소집공고
2.7
주식회사동성코퍼레이션

주주총회소집공고

2018 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)동성코퍼레이션

대 표 이 사 :
박 충 열

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99

(전 화) 02-6190-8700

(홈페이지)http://www.dongsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박기현

(전 화) 02-6190-8700

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 신산로99, ㈜동성코퍼레이션 B1 연수실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고 및 영업보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제10기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및
 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 200원

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박충열)
 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영빈)
 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길)
 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지에
 게재하고 당사 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에
 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 주식회사 동성코퍼레이션
 대표이사 박 충 열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정윤택
(출석률: 81%)
김홍남
(출석률: 81%)
이철수
(출석률: 44%)

찬 반 여 부

2017-1
2017.01.04
경영참여형 사모투자집합기구에 대한 LP 참여의 건
찬성
반대
불참

2017-2
2017.01.04
자기주식 처분의 건
찬성
반대
불참

2017-3
2017.02.06
단기 차입 승인의 건 (한국수출입은행, 80억)
찬성
반대
찬성

2017-4
2017.02.06
전자투표 및 전자위임장 이용의 건
찬성
반대
찬성

2017-5
2017.03.02
보고사항
- 2016년 경영실적 및 2017년 계획 보고의 건
의결사항
- 2016년도 내부 결산 확정 및 현금배당 승인의 건
- 제9기 영업보고서 승인의 건
- 제9기 정기주주총회 소집의 건
불참
불참
불참

2017-6
2017.03.02
씨티은행 운영자금 만기연장의 건
불참
불참
불참

2017-7
2017.03.02
자회사 분할계획서 승인의 건
불참
불참
불참

2017-8
2017.04.12
한국씨티은행 차입약정 변경 및 일반대 차입의 건
찬성
반대
찬성

2017-9
2017.04.19
분할합병 계약 체결의 건
찬성
반대
찬성

2017-10
2017.05.25
소규모분할합병 승인의 건
찬성
반대
중도퇴임
(2017.05.04 부)

2017-11
2017.05.25
분할합병계약 변경결의의 건
찬성
반대

2017-12
2017.06.30
한국시티은행 신규 여신 약정의 건
찬성
반대

2017-13
2017.07.03
분할합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
반대

2017-14
2017.08.29
타법인 주식 취득의 건
찬성
반대

2017-15
2017.10.19
합작사 지분 취득의 건
찬성
반대

2017-16
2017.10.30
㈜해양산업 금전대여의 건
찬성
반대

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
32,258,070
10,752,690
-

※ 당사의 사외이사 중 이철수사외이사는 2017년 5월 4일 부, 일신상의 사유로 중도퇴임 하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배회사인 주식회사 동성코퍼레이션은 2008년 5월 모회사인 (주)동성화학으로
부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로
출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께
영위하는 사업지주회사 역할을 하고 있습니다.
 회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다.

[지주부문]
 1999년 공정거래법 개정으로 지주회사가 허용된 후 정부차원에서 지주회사 설립
및 전환을 촉진하기 위한 각종 혜택을 제공하면서 현재까지 많은 기업들이 지주회사
로로 전환했습니다. 국내지주회사의 수는 1999년 4월 1일 지주회사 제도가 도입된
후 꾸준히 증가하여 2014년 기준 총 132개사(일반 117개사, 금융15개사)에 이르렀
습니다. 지주회사의 수는 매년 증가하고 있으나, 2008년 9월(증가율 50%)을 정점
으로 증가세가 둔화된 양상입니다.
 

[사업부문]
 석유화학·정밀화학 제품 및 상품 사업부문 및 우레탄제품 및 상품 사업부문은
화학업계에 속하는 사업으로 다음과 같은 산업의 특성을 가지고 있습니다.
 첫째, 자본집약적 장치산업입니다. 석유화학산업은 규모의 경제가 작용하는 대표적
인 산업으로 생산시설 건설 및 생산라인 구축에 많은 투자비용이 소요됩니다.
 둘째, 기초소재산업입니다. 합성섬유, 포장재등의 생활용품 및 자동차, 타이어,
건축자재와 같은 산업용품의 소재로 광범위하게 이용되고 있습니다.
 셋째, 대표적인 에너지 다소비산업입니다. 산업의 특성상 다량의 에너지 소비를
필요로 할 뿐만 아니라 석유자원에서 파생된 제품을 기초원료로 사용하고 있습니다.
 넷째, 환경오염 물질의 발생이 불가피합니다. 다량의 에너지를 소비함으로 인해
유해 환경물질의 발생이 많아 앞으로 환경친화적 제품들의 개발여부가 기업의 생존
여부를 가름할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 2017년 6월 30일 현재 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 화학 부문((주)동성화학, (주)동성화인텍, (주)동성케맥스, (주)동성빅썸, (주)디앤엠파트너스, P.T.Dongsung Jakarta, 광주동성길창유한공사, DONGSUNG VIETNAM, 산동동성길창유한공사, Dongsung Finetec Vietnam, Dongsung Finetec American, (주)화인텍피앤씨, Dongsung Finetec International), (주)동성엘티에스, 중장비 및 항공, 자동차부품 부문((주)동성TCS, 연운항도하유한공사, (주)동성ACS), 바이오((주)제네웰), 그린에너지((주)동성에코어, US Dongsung Holdings, US Dongsung Ecore) 등입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 연결기업은 사업부문을 총 5개의 사업부문으로 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 
수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

사업부문
주요 내역

지주부문
경영자문, 부동산 임대 및 매매업 등

화학부문
화합물 및 화학제품 제조업

바이오부문
의료용품 연구개발 및 제조업, 의료용기기 제조판매

그린에너지부문
폐타이어열분해오일화사업, 환경에너지설비 엔지니어링

중장비 및 항공, 자동차부품부문
건설중장비 및 항공분야 부품 제조 및 판매

(2) 시장점유율

화학산업의 경쟁력 결정요인은 크게 원가구조에 의한 가격경쟁력과 품질 및 원천기
술 확보와 같은 비가격경쟁력으로 구분할 수 있습니다. 2000년이전만 하더라도
화학산업은 자본과 기술이 결합된 선진국 중심의 산업이었으나 최근에는 기술력이
점차 보편화 되고 제품이 범용화 되면서 비가격경쟁력보다는 가격경쟁력의 중요성
이 더욱 높아지는 추세입니다. 그러나, 미래화학산업의 발전 측면에서 볼때 비가격
경쟁력은 여전히 그 중요성이 높으며 선진국 화학산업기업들은 새로운 성장동력
발굴을 위해 첨단, 고부가가치 제품의 개발에 총력을 기울이고 있습니다. 이러한
분야의 경쟁력이 미래 화학산업의 주도권 확보에 중요한 요인이 될 것으로 판단됩니
다.

(3) 시장의 특성

화합물 및 화학제품 제조업은 관련산업의 성장에 큰 영향을 받습니다. 세계 화학
경기는 2008년 하반기 미국발 금융위기의 세계적 확산, 중동의 대규모 증설투자의
완료 및 중국의 수요둔화 조짐등으로 본격적인 냉각국면에 진입할 것으로 우려되고
있습니다. 또한 국내 화학경기도 이러한 세계경기의 영향을 받아 수출과 내수가
거의 일정한 수준에서 머무는 수요부진 현상이 지속될 것으로 생각됩니다. 이러한
국내시장의 불안한 여건은 설비투자 및 R&D투자의 감소등으로 나타나면서 전반적
으로 화학시장의 성장성을 저해하고 있습니다.
 화학산업은 제조업 경기사이클과 동행하며 특히 석유화학 제품은 여러 산업의 기초
원료로 사용되므로 수요산업의 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 그러나,
 당사의 석유화학 제품 및 정밀화학 제품은 소비재가 아닌 유화업계의 첨가제나
중간제로 공급되므로 경기변동의 영향이 비교적 작습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

171231_2017년조직도_동성코퍼레이션

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의개요의 나.회사의현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기말 2017년 12월 31일 현재

제 9 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 동성코퍼레이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 기말
제 9 기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산
58,852,944,252
50,524,512,076

당기손익인식금융자산
16,698,702,784
34,921,650,125

매출채권및기타채권
166,303,385,291
171,244,911,121

재고자산
82,916,851,227
113,750,632,543

기타금융자산
23,716,567,489
19,975,239,747

기타유동자산
10,662,302,484
11,553,049,937

매도가능금융자산
-
7,685,000

매각예정비유동자산
4,709,207,813
-

유동자산합계
363,859,961,340
401,977,680,549

II.비유동자산

당기손익인식금융자산
-
1,056,902,112

매도가능금융자산
16,913,313,475
11,782,427,642

관계기업투자 및 공동기업투자
4,033,213,937
12,290,787,197

유형자산
360,398,572,091
336,643,920,101

무형자산
45,554,507,046
42,380,228,699

투자부동산
55,985,786,577
57,707,727,366

기타금융자산
8,052,163,831
7,872,633,015

기타비유동자산
165,368,738
65,986,225

이연법인세자산
8,206,924
274,408,126

비유동자산합계
491,111,132,619
470,075,020,483

자산총계
854,971,093,959
872,052,701,032

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무
121,776,132,704
133,678,105,859

단기차입금
145,086,180,462
136,710,394,788

유동성장기차입금
33,899,486,360
40,693,760,000

유동성장기부채
-
-

기타금융부채
678,922,764
657,558,182

기타유동부채
11,810,848,109
9,827,938,144

당기손익인식금융부채
458,362,102
583,951,581

당기법인세부채
3,654,847,637
11,432,330,801

유동부채합계
317,364,780,138
333,584,039,355

II.비유동부채

매입채무및기타채무
871,273,100
824,162,256

장기차입금
83,709,822,821
61,226,045,260

기타금융부채
285,100,000
296,081,763

기타비유동부채
6,868,174,508
8,215,225,225

퇴직급여부채
5,959,292,874
6,736,725,922

충당부채
2,585,802,141
1,899,572,160

이연법인세부채
20,690,621,593
18,623,626,480

비유동부채합계
120,970,087,037
97,821,439,066

부채총계
438,334,867,175
431,405,478,421

자본

자본금
45,444,970,000
45,444,970,000

자본잉여금
162,713,381,729
163,080,623,329

기타자본
(13,234,329,175)
(15,597,663,615)

기타포괄손익누계
(3,168,440,971)
(567,672,448)

기타적립금
2,987,034,110
2,111,347,070

이익잉여금
100,455,167,717
100,790,489,164

지배기업 소유주지분
295,197,783,410
295,262,093,500

비지배지분
121,438,443,374
145,385,129,111

자본총계
416,636,226,784
440,647,222,611

부채및자본총계
854,971,093,959
872,052,701,032

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동성코퍼레이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I.매출액
827,694,913,325
852,912,857,954

II.매출원가
(735,222,486,245)
(697,126,951,996)

III.매출총이익
92,472,427,080
155,785,905,958

IV.판매비와관리비
(87,973,517,879)
(90,746,382,427)

V.영업이익
4,498,909,201
65,039,523,531

VI.영업외손익

기타수익
9,558,478,895
13,272,618,320

기타비용
(18,128,412,405)
(15,060,284,064)

금융수익
775,187,723
617,241,364

금융원가
(6,244,786,613)
(6,052,134,172)

투자손익
10,493,453,636
10,772,391,289

기타영업외손익
(410,913,097)
1,860,954,070

영업외손익합계
(3,956,991,861)
5,410,786,807

VII.법인세비용차감전순이익
541,917,340
70,450,310,338

VIII.법인세비용
7,829,466,267
17,471,024,162

IX.당기순이익
(7,287,548,927)
52,979,286,176

X.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 분류
되는 항목
(4,218,881,582)
(3,891,278,902)

매도가능금융자산평가손익
(1,369,477,970)
(4,349,076,699)

지분법자본변동
(35,327,204)
(23,331,685)

파생상품평가손익
63,893,025
11,217,800

해외사업환산손익
(2,877,969,433)
469,911,682

후속적으로 당기손익으로 분류
되지 않는 항목
360,471,103
1,048,389,128

확정급여제도의 재측정요소
360,471,103
1,048,389,128

기타포괄손익합계
(3,858,410,479)
(2,842,889,774)

XI.총포괄이익
(11,145,959,406)
50,136,396,402

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
9,224,157,398
37,468,986,192

비지배지분
(16,511,706,325)
15,510,299,984

합 계
(7,287,548,927)
52,979,286,176

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
6,696,467,470
33,868,388,525

비지배지분
(17,842,426,876)
16,268,007,877

합 계
(11,145,959,406)
50,136,396,402

XII.주당손익

지배기업지분순이익의 
 기본주당순이익
210
846

지배기업지분순이익의 
 희석주당순이익
207
830

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동성코퍼레이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
 손익누계액
기타적립금
이익잉여금
지배기업 
소유주지분
비지배지분
총 계

2016년 1월 1일(전기초)

45,444,970,000
163,448,455,409
(19,779,204,503)
3,600,261,151
1,240,437,070
72,334,177,040
266,289,096,167
132,212,694,586
398,501,790,753

전기순이익
-
-
-
-
-
37,468,986,192
37,468,986,192
15,510,299,984
52,979,286,176

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(4,226,955,890)
-
-
(4,226,955,890)
(122,120,809)
(4,349,076,699)

지분법자본변동
-
-
-
(16,314,311)
-
-
(16,314,311)
(7,017,374)
(23,331,685)

파생상품평가손익
-
-
-
11,217,800
-
-
11,217,800
-
11,217,800

해외사업환산손익
-
-
-
64,118,802
-
-
64,118,802
405,792,880
469,911,682

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
567,335,932
567,335,932
481,053,196
1,048,389,128

총포괄손익 계
-
-
-
(4,167,933,599)
-
38,036,322,124
33,868,388,525
16,268,007,877
50,136,396,402

이익준비금의 적립
-
-
-
-
870,910,000
(870,910,000)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(8,709,100,000)
(8,709,100,000)
-
(8,709,100,000)

종속기업의 자기주식의 취득
-
-
(1,188,636,410)
-
-

(1,188,636,410)
-
(1,188,636,410)

자기주식의 처분
-
(367,832,080)
1,903,650,440
-
-
-
1,535,818,360
-
1,535,818,360

종속기업의 유상증자
-
-
208,294,099
-
-
-
208,294,099
7,253,162,701
7,461,456,800

종속기업의 신주인수권 행사
-
-
617,076,998
-
-
-
617,076,998
1,969,790,702
2,586,867,700

비지배주주지분 취득
-
-
2,620,857,167
-
-
-
2,620,857,167
(4,785,243,167)
(2,164,386,000)

종속기업의 연차배당
-
-
20,298,594
-
-
-
20,298,594
(7,533,283,588)
(7,512,984,994)

2016년 12월 31일(전기말)

45,444,970,000
163,080,623,329
(15,597,663,615)
(567,672,448)
2,111,347,070
100,790,489,164
295,262,093,500
145,385,129,111
440,647,222,611

2017년 1월 1일(당기초)

45,444,970,000
163,080,623,329
(15,597,663,615)
(567,672,448)
2,111,347,070
100,790,489,164
295,262,093,500
145,385,129,111
440,647,222,611

당기순이익
-
-
-
-
-
9,224,157,398
9,224,157,398
(16,511,706,325)
(7,287,548,927)

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(1,432,870,200)
-
-
(1,432,870,200)
63,392,230
(1,369,477,970)

지분법자본변동
-
-
-
(35,327,204)
-
-
(35,327,204)
-
(35,327,204)

파생상품평가손익
-
-
-
63,893,025
-
-
63,893,025
-
63,893,025

해외사업환산손익
-
-
-
(1,196,464,144)
-
-
(1,196,464,144)
(1,681,505,289)
(2,877,969,433)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
73,078,595
73,078,595
287,392,508
360,471,103

총포괄손익 계
-
-
-
(2,600,768,523)
-
9,297,235,993
6,696,467,470
(17,842,426,876)
(11,145,959,406)

이익준비금의 적립
-
-
-
-
875,687,040
(875,687,040)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(8,756,870,400)
(8,756,870,400)
-
(8,756,870,400)

종속기업의 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
(367,241,600)
1,663,020,200
-
-
-
1,295,778,600
-
1,295,778,600

종속기업의 주식선택권 행사

-
-
5,188,156
-
-
-
5,188,156
577,418,844
582,607,000

종속기업의 신주인수권 행사
-
-
(401,996,679)
-
-
-
(401,996,679)
919,370,089
517,373,410

비지배주주지분 취득
-
-
1,058,480,606
-
-
-
1,058,480,606
(2,038,480,606)
(980,000,000)

종속기업의 연차배당
-
-
38,642,157
-
-
-
38,642,157
(5,712,567,188)
(5,673,925,031)

종속기업의 신규설립 유상증자

-
-
-
-
-
-
-
150,000,000
150,000,000

2017년 12월 31일(당기말)

45,444,970,000
162,713,381,729
(13,234,329,175)
(3,168,440,971)
2,987,034,110
100,455,167,717
295,197,783,410
121,438,443,374
416,636,226,784

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동성코퍼레이션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

1.당기순이익
(7,287,548,927)
52,979,286,176

2.비현금항목의 조정

재고자산평가손실(환입)
(1,694,865,642)
4,287,100,431

하자보수비용
437,889,346
1,840,304,298

퇴직급여
6,700,562,584
6,995,045,572

감가상각비
20,568,231,767
19,435,664,629

무형자산상각비
1,762,374,185
1,714,674,931

대손상각비
3,684,901,003
3,094,509,361

주식보상비용
-
-

외화환산이익
(2,340,031,689)
(3,777,218,348)

유형자산처분이익
(744,559,476)
(198,067,301)

무형자산처분이익
-
(72,843,636)

파생상품평가이익
(639,686,990)
(328,500,000)

파생상품거래이익
-
(15,250,000)

외화환산손실
4,570,403,885
1,195,880,361

매출채권처분손실
31,295,720
116,591,035

재고자산폐기손실
-
289,759,154

유형자산처분손실
714,365,739
2,319,996,249

무형자산처분손실
-
1,056,582,758

유형자산손상차손
2,507,218,717
105,182,973

무형자산손상차손
38,339,697
-

투자부동산손상차손
798,972,423
-

파생상품평가손실
1,597,178,349
583,951,581

파생상품거래손실
-
3,400,000

기타의대손상각비
(115,260,245)
371,849,467

기타의대손상각비환입
(200,000,000)
(52,971,640)

당기손익인식금융자산평가이익
(3,906,643,834)
(2,894,148,532)

당기손익인식금융자산처분이익
(746,768,400)
(7,218,672)

당기손익인식금융자산처분손실
642,221,605
-

매도가능금융자산처분이익
(1,934,715,573)
(1,755,973,499)

지분법이익
(5,497,769,225)
(7,256,494,582)

당기손익인식금융자산평가손실
201,225,200
13,281,981

매도가능금융자산처분손실
-
307,479,027

매도가능금융자산손상차손
93,583,342
621,868,610

지분법손실
-
56,558,786

잡이익(손실)
-
21,439,265

배당금수익
(143,559,174)
(188,434,904)

이자수익
(775,187,723)
(617,241,364)

이자비용
6,244,786,613
6,052,134,172

법인세비용
7,829,466,267
17,471,024,162

소 계
39,683,968,471
50,789,916,325

3.운전자본항목의 조정

매출채권
11,940,182,035
(10,062,546,888)

기타채권
3,378,943,110
(2,677,437,376)

재고자산
34,369,192,637
722,803,970

기타유동자산
1,490,514,490
(2,436,102,452)

기타비유동자산
(99,382,513)
49,849,969

매입채무(유동)
(5,154,186,871)
16,980,056,155

기타채무(유동)
(12,799,682,143)
130,402,989

기타금융부채(유동)
(2,096,661)
-

기타유동부채
1,523,001,150
(2,022,662,790)

기타채무(비유동)
-
-

기타금융부채(비유동)
(6,010,438)
-

기타비유동부채
(1,299,939,873)
(1,229,578,418)

충당부채
248,340,635
-

하자보수비의 지급
-
-

퇴직금의지급
(917,292,853)
(1,421,753,070)

퇴직급여부채(기여금납입)
(6,782,506,896)
(5,215,145,392)

소 계
25,889,075,809
(7,182,113,303)

4.이자의 수취
801,604,487
548,283,922

5.이자의 지급
(6,751,104,160)
(6,018,646,916)

6.배당금의 수취
143,559,174
188,434,904

7.법인세의 지급액
(14,464,574,093)
(12,999,780,683)

영업활동으로 인한 순현금흐름
38,014,980,761
78,305,380,425

II.투자활동으로 인한 현금흐름

당기손익인식금융자산의 감소
21,882,127,333
5,094,536,921

당기손익인식금융자산의 증가
-
(14,454,667,101)

기타금융자산의 감소
26,138,628,322
28,299,596,460

기타금융자산의 증가
(30,331,721,997)
(40,884,550,410)

관계기업투자주식의 증가
-
-

매도가능금융자산의 감소(유동)
7,685,000
15,250,000

매도가능금융자산의 감소(비유동)
3,139,574,055
2,985,993,232

매도가능금융자산의 증가(비유동)
(7,642,604,238)
(3,318,259,984)

유형자산의 처분
3,494,883,784
1,001,816,438

유형자산의 취득
(37,622,585,713)
(29,141,392,239)

무형자산의 처분
37,301,251
2,350,677,848

무형자산의 취득
(682,697,346)
(1,942,318,972)

기타금융자산의 감소(비유동)
1,975,909,930
3,887,984,974

기타금융자산의 증가(비유동)
(2,104,442,516)
(3,566,001,549)

임차보증금의 감소
(273,304,658)
(287,991,073)

임차보증금의 증가
291,617,076
227,000,000

사업결합으로 인한 순현금흐름
(2,839,487,900)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(24,529,117,617)
(49,732,325,455)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
66,662,138,702
132,204,986,638

단기차입금의 상환
(58,813,436,488)
(101,012,932,263)

유동성장기차입금의 상환
(22,569,872,120)
(61,678,690,000)

유동성장기부채의 상환
-
(600,000,000)

장기차입금의 차입
22,953,980,000
29,200,000,000

장기차입금의 상환
(549,552,673)
(445,033,811)

신주인수권의 행사
-
-

종속기업의 주식선택권 행사
582,607,000
-

종속기업의 신주인수권 행사
517,373,410
2,586,867,700

종속기업의 유상증자
-
10,000,000

종속기업의 자기주식 취득
-
(1,188,636,410)

종속기업 지분 추가취득
(980,000,000)
(2,164,386,000)

종속기업 신규설립 유상증자
150,000,000
-

자기주식의 처분
1,295,778,600
1,535,818,360

자기주식의 취득
-
-

배당의 지급
(14,430,617,931)
(16,221,907,494)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(5,181,601,500)
(17,773,913,280)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)
8,304,261,644
10,799,141,690

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
24,170,532
(395,247,886)

VI.기초 현금및현금성자산
50,524,512,076
40,120,618,272

VII.기말 현금및현금성자산
58,852,944,252
50,524,512,076

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기말 2017년 12월 31일 현재

제 9 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 동성코퍼레이션
(단위 : 원)

과 목
제 10 기말
제 9 기말

자산

I.유동자산

현금및현금성자산
17,212,632,243
15,768,188,617

당기손익인식금융자산
1,793,522,452
9,651,757,458

매출채권및기타채권
63,476,069,573
40,361,541,825

재고자산
23,435,086,969
19,563,024,535

기타금융자산
910,925,597
1,026,556,241

기타유동자산
2,049,540,880
1,560,877,372

매도가능금융자산
-
7,685,000

유동자산합계
108,877,777,714
87,939,631,048

II.비유동자산

당기손익인식금융자산
-
1,056,902,112

매도가능금융자산
14,367,876,661
9,354,482,046

종속기업투자
135,961,482,247
140,287,086,615

유형자산
85,894,248,010
67,156,546,823

무형자산
5,245,705,969
5,136,443,724

투자부동산
52,499,927,737
53,365,657,141

기타금융자산
2,533,598,400
1,658,123,812

비유동자산합계
296,502,839,024
278,015,242,273

자산총계
405,380,616,738
365,954,873,321

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무
42,663,053,693
47,839,122,376

단기차입금
59,541,540,892
42,500,000,000

유동성장기차입금
10,275,900,000
419,200,000

기타금융부채
896,546,664
895,239,582

기타유동부채
2,272,976,585
1,258,283,185

당기손익인식금융부채
95,083,753
-

당기법인세부채
3,582,769,979
3,023,239,704

유동부채합계
119,327,871,566
95,935,084,847

II.비유동부채

매입채무및기타채무
350,734,878
329,157,506

장기차입금
14,686,900,000
19,239,900,000

기타금융부채
20,100,000
31,081,763

퇴직급여부채
1,276,051,332
1,843,972,137

이연법인세부채
3,088,839,448
3,237,632,850

비유동부채합계
19,422,625,658
24,681,744,256

부채총계
138,750,497,224
120,616,829,103

자본

자본금
45,444,970,000
45,444,970,000

자본잉여금
162,454,507,195
160,776,887,451

기타자본
(11,466,171,328)
(13,129,191,528)

기타포괄손익누계
(1,320,130,144)
116,214,352

기타적립금
2,987,034,110
2,111,347,070

이익잉여금
68,529,909,681
50,017,816,873

자본총계
266,630,119,514
245,338,044,218

부채및자본총계
405,380,616,738
365,954,873,321

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동성코퍼레이션
(단위: 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I.매출액
306,417,725,536
239,571,735,327

II.매출원가
(254,919,637,023)
(199,955,528,201)

III.매출총이익
51,498,088,513
39,616,207,126

IV.판매비와관리비
(16,587,754,956)
(12,664,677,471)

V.영업이익
34,910,333,557
26,951,529,655

VI.영업외손익

기타수익
3,080,648,519
1,517,312,854

기타비용
(2,998,870,325)
(9,095,973,887)

금융수익
92,928,396
171,298,955

금융원가
(1,442,978,774)
(1,689,181,215)

투자손익
625,988,199
3,135,473,022

기타영업외손익
(472,481,358)
(483,911,864)

영업외손익합계
(1,114,765,343)
(6,444,982,135)

VII.법인세비용차감전순이익
33,795,568,214
20,506,547,520

VIII.법인세비용
5,418,712,944
3,901,266,545

IX.당기순이익
28,376,855,270
16,605,280,975

X.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류
되는 항목
(1,436,344,496)
(4,129,371,046)

매도가능금융자산평가손익
(1,500,237,521)
(4,140,588,846)

파생상품평가손익
63,893,025
11,217,800

후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는 항목
(232,205,022)
(102,913,959)

확정급여제도의 재측정요소
(232,205,022)
(102,913,959)

기타포괄손익합계
(1,668,549,518)
(4,232,285,005)

XI.총포괄이익
26,708,305,752
12,372,995,970

XII.주당손익

기본주당이익
645
379

희석주당이익
636
373

자 본 변 동 표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동성코퍼레이션
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계
기타적립금
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)

45,444,970,000
161,144,719,531
(15,032,841,968)
4,245,585,398
1,240,437,070
43,095,459,857
240,138,329,888

전기순이익
-
-
-
-
-
16,605,280,975
16,605,280,975

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(4,140,588,846)
-
-
(4,140,588,846)

파생상품평가손익
-
-
-
11,217,800
-
-
11,217,800

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(102,913,959)
(102,913,959)

총포괄손익
-
-
-
(4,129,371,046)
-
16,502,367,016
12,372,995,970

이익준비금의 적립
-
-
-
-
870,910,000
(870,910,000)
-

자기주식의 처분
-
(367,832,080)
1,903,650,440
-
-
-
1,535,818,360

연차배당
-
-
-
-
-
(8,709,100,000)
(8,709,100,000)

2016년 12월 31일(전기말)
45,444,970,000
160,776,887,451
(13,129,191,528)
116,214,352
2,111,347,070
50,017,816,873
245,338,044,218

2017년 1월 1일(당기초)

45,444,970,000
160,776,887,451
(13,129,191,528)
116,214,352
2,111,347,070
50,017,816,873
245,338,044,218

당기순이익
-
-
-
-
-
28,376,855,270
28,376,855,270

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(1,500,237,521)
-
-
(1,500,237,521)

파생상품평가손익
-
-
-
63,893,025
-
-
63,893,025

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(232,205,022)
(232,205,022)

총포괄손익
-
-
-
(1,436,344,496)
-
28,144,650,248
26,708,305,752

이익준비금의 적립
-
-
-
-
875,687,040
(875,687,040)
-

자기주식의 처분
-
(367,241,600)
1,663,020,200
-
-
-
1,295,778,600

연차배당
-
-
-
-
-
(8,756,870,400)
(8,756,870,400)

종속기업 분할합병
-
2,044,861,344
-
-
-

2,044,861,344

2017년 12월 31일(당기말)
45,444,970,000
162,454,507,195
(11,466,171,328)
(1,320,130,144)
2,987,034,110
68,529,909,681
266,630,119,514

현 금 흐 름 표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 동성코퍼레이션
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

1.당기순이익
28,376,855,270
16,605,280,975

2.비현금항목의 조정

퇴직급여
1,790,614,511
1,576,055,384

감가상각비
4,586,552,585
3,833,355,824

무형자산상각비
163,193,178
200,842,249

대손상각비
1,800,105,734
-

기타대손충당금환입
(200,000,000)
(50,000,000)

외화환산이익
(1,274,526,783)
(128,853,390)

파생상품평가이익

(328,500,000)

외화환산손실
282,096,205
377,404,141

유형자산처분이익
(677,025,354)
(94,285,652)

유형자산처분손실
168,898,361
2,269,733,625

무형자산처분이익
-
(72,843,636)

무형자산처분손실
-
341,533,242

파생상품평가손실
1,233,900,000
5,276,810,000

당기손익인식금융자산평가이익
(590,719,994)
(2,081,960,578)

당기손익인식금융자산처분이익
(637,879,200)
-

당기손익인식금융자산평가손실
201,225,200
13,281,981

당기손익인식금융자산처분손실
2,452,569,039
-

매도가능금융자산처분손실
-
232,377,108

매도가능금융자산처분이익
(1,933,723,253)
(1,755,972,383)

매도가능금융자산손상차손
-
621,868,610

배당금수익
(19,646,781,531)
(4,434,151,300)

이자수익
(92,928,396)
(171,298,955)

이자비용
1,442,978,774
1,689,181,215

법인세비용
5,418,712,944
3,901,266,545

소 계
(5,512,737,980)
11,215,844,030

3.운전자본항목의 조정

매출채권
(6,829,169,826)
(3,018,827,184)

기타채권
(6,178,821)
4,125,426,254

재고자산
(648,823,717)
(2,967,177,928)

기타유동자산
(560,821,592)
(415,521,296)

매입채무
(255,698,385)
10,631,864,756

기타채무
(8,658,533,728)
463,542,857

기타유동부채
1,190,759,382
(1,038,671,749)

기타금융부채
-
(857,783,565)

퇴직급여부채(기여금 납입액)
(2,400,000,000)
(1,300,000,000)

퇴직금의 지급
(266,513,814)
(89,516,570)

관계사전출액
(23,952,415)
(34,841,092)

소 계
(18,458,932,916)
5,498,494,483

4.이자의 수취
88,787,767
145,137,415

5.이자의 지급
(1,422,263,027)
(1,653,957,082)

6.배당의 수취
11,646,781,531
2,434,151,300

7.법인세의 납부
(4,340,313,511)
(3,546,584,309)

영업활동으로 인한 순현금흐름
10,378,177,134
30,698,366,812

II.투자활동으로 인한 현금흐름

당기손익인식금융자산의 감소
6,433,039,961
2,497,687,625

기타금융자산의 감소
1,423,519,201
1,175,784,714

기타금융자산의 증가
(2,179,222,516)
(1,120,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(5,504,110,960)
(4,364,386,000)

매도가능금융자산의 증가
(7,693,765,770)
(3,318,259,984)

매도가능금융자산의 감소
2,655,234,535
2,923,244,314

유형자산의 처분
3,360,653,004
91,335,564

유형자산의 취득
(14,568,275,060)
(12,891,008,618)

무형자산의 처분
-
1,568,810,394

무형자산의 취득
(185,090,000)
(1,839,600,000)

기타금융부채의 증가
271,617,076
227,000,000

기타금융부채의 감소
(273,304,658)
(287,991,073)

사업결합으로 인한 순현금흐름
34,232,167
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(16,225,473,020)
(15,337,383,064)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
31,626,813,058
28,000,000,000

단기차입금의 상환
(19,685,272,166)
(19,100,000,000)

장기차입금의 차입
8,153,980,000
8,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(3,770,360,000)
(18,419,200,000)

자기주식의 처분
-
1,535,818,360

배당금의 지급
(8,756,750,400)
(8,708,980,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
7,568,410,492
(8,692,361,640)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가
1,721,114,606
6,668,622,108

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(91,778,929)
15,292,316

VI.기초 현금및현금성자산
15,768,188,617
9,084,274,193

VII.기말 현금및현금성자산
17,397,524,294
15,768,188,617

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
당기 (제10기)
전기 (제9기)

배당구분
결산배당
결산배당

현금배당금총액(백만원)
8,757
8,757

주당 현금배당금(원)
보통주
200
200

시가배당율(%)
3.5%
3.2%

※ 당기(제10기) 배당계획은 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박 충 열
1959.03.26
사내이사
해당사항 없음
이사회

박 영 빈
1954.09.23
사내이사
해당사항 없음
이사회

정 철 길
1954.10.27
사외이사
해당사항 없음
이사회

김 홍 남
1965.06.24
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박 충 열
동성코퍼레이션 대표이사

前) 동성홀딩스 전략기획실 담당임원

前) 동성에코어 대표이사

前) 동성홀딩스 부사장

現) 동성코퍼레이션 대표이사

해당없음

박 영 빈
동성코퍼레이션 부회장

前) 우리투자증권 부사장

前) 우리금융지주 전무이사

前) 경남은행 은행장

現) 동성코퍼레이션 부회장

정철길
SK이노베이션 고문

前) SK이노베이션 사장

前) SK이노베이션 부회장

現) SK이노베이션 고문

김홍남
대신 Private Equity 투자 본부장
前 대신증권 M&A PE부 
前 대신증권 IB솔루션본부 
現 대신 Private Equity 투자 본부장

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8명 (3명)
7명 (2명)

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항
 당사의 사외이사 중 이철수사외이사는 2017년 5월 4일 부, 일신상의 사유로 중도퇴임 하였음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금규정 개정(안) 신·구조문 대비표

현 행
개정(안)
비 고

제1조(목적)

이 규정은 주식회사 동성홀딩스(이하 “회사”) 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

제1조(목적)

이 규정은 주식회사 동성코퍼레이션(이하 “회사”) 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

-

제2조(용어)

2.1 이 규정에서 “임원”이라 함은 등기 또는 비등기를 불문하고 상근하는 이사 및 감사를 의미한다.

2.2 임원에는 회사를 위하여 회사의 해외법인에서 근무하는 이사를 포함하며, 이 경우 퇴직금은 국내 및 해외 합산지급액을 기준으로 산출한다.

2.3 그 외 비상근 임원 중에서 회사 이사회가 본 규정의 적용대상으로서 선별하여 적용할 수 있다.

제2조(지급대상)
2.1 퇴직금은 주주총회에서 선임된 이사, 감사 및 회사가 선임한 비등기 임원으로서 상근인 자에게 지급하되, Position Level을 부여 받은 임원을 대상으로 한다.

2.2 비상근 임원 및 기타 임원으로 대우하는 자는 본 규정의 지급대상에 해당하지 않는다. 단, 지급이 필요한 경우에는 이를 이사회가 결정한다.

2.3 삭 제
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제3조(퇴직금의 지급)

3.1 계약기간 중 임원에 대한 퇴직금은 제4조 1항에 의거 매년 계산한 연도별 퇴직금 산정액의 단순합산금액을 퇴직금으로 하며, 실제 지급은 제3조 2항에 의한다.

3.2 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다3.2.1 위임계약 만료 최종 퇴임 
3.2.2 사임 (의원 면직) 
3.2.3 계약기간 중 사망

3.3 그 외 퇴직금의 구체적인 정산 및 지급방식은 회사의 諸 규약, 규정, 또는 기타 사규에 의한다.

3.4 지급 시까지 임원의 퇴직금 운영은 퇴직연금제에 의한 방식으로 할 수 있다.

제3조(지급사유)

3.1 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다
3.1.1 위임계약 만료 최종 퇴임

3.1.2 사임 (의원면직)

3.1.3 계약기간 중 사망

3.2 삭 제

3.3 삭 제

3.4 삭 제

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제4조(퇴직금)

4.1 임원 퇴직금은 매년 계약되는 연도의 연봉을 12개월로 월할한 금액에 다음의 승수를 곱한 금액으로 .매년 산정하며, 퇴직 시까지 연도별로 산정된 금액의 단순합계액을 퇴직금으로 한다.

직위

승수

회장

4

부회장, 사장, 부사장

3

전무

2.5

상무, 감사

2

제4조(퇴직금의 지급)

4.1 퇴직금은 매년 계약되는 연봉의 1/12 금액에 다음의 승수를 곱하여 산정하며, 퇴직 시까지 연도별로 산정된 금액의 단순 합계액으로 한다.

직위

Position Level

승수

회장

-

4

부회장,

사장,

부사장,

전무,

상무,

감사

Lv. 1-1

3

Lv. 1-2

Lv. 2-1

2.5

Lv. 2-2

Lv. 2-3

Lv. 3-1

2

Lv. 3-2

Lv. 3-3

Lv. 3-4

1.5

-

제5조 (지급의 제한)

임원이 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결 또는 명령, 또는 회사를 관할하는 감독당국의 유권 명령 또는 권고를 받아 퇴임하는 경우 그 귀책사유가 회사에 손해를 끼친 것으로 인한 때에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.

제5조 (지급의 제한)

5.1 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결, 감독기관장에 의하여 파면, 해임권고, 징계면직 등으로 인해 퇴임결정통보를 받은 자에 대하여는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.

5.2 비윤리적 행위로 윤리위원회에서 해고통보를 받은 자에 대하여는 본 규정에 의한 퇴직금을 감액하거나 지급하지 않을 수 있다.

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신 설

제7조 (퇴직연금제가입자의 퇴직금)

7.1 임원 퇴직금은 지급 시까지 퇴직연금제에 의한 방식으로 운영할 수 있다.

7.2 퇴직연금제도에 가입한 경우, 퇴직연금규약에서 정한 바에 따른다.

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제7조(기타)

본 임원 퇴직금 지급규정에 정하지 아니한 것으로서 본 규정의 목적사항과 관련된 기타의 사항은 회사의 諸 규정 및 또는 회사와 임원 개인간에 체결되는 별도의 약정서 또는 이에 준하는 문건에 의한다.

제8조(기타)

좌 동

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※ 참고사항

당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여,

2018년 3월 28일 (수요일), 오전 11시 00분 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항 없습니다.