에브리봇 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 에브리봇

주주총회소집공고
2.7
에브리봇

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
에브리봇(주)

대 표 이 사 :
정우철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터C동 403호

(전 화)031-759-8917

(홈페이지)http://www.everybot.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)황민수

(전 화)070-4412-2239

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주 여러분께

제 3기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년3월 28일(수요일) 오전 10시00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터c동 403호
 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :

나. 부의안건

제 1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

제 3호 의안: 사내이사선임의 건(사내이사재선임)

제 4호 의안:내부회계관리규정 제정의 건

제 5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

500,000,000원

제 6호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건

100,000,000원

4 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2018년3월13 일

에브리봇주식회사

대표이사 정우철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 당사는 자산총액 천 억원 미만으로 제외 적용되고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

로봇은 인간을 모방하여 외부환경을 인식하고 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계를 의미합니다. 로봇은 제조용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분되고, 서비스용 로봇은 전문서비스용 로봇과 개인서비스용 로봇으로 분류됩니다.

로봇의분류

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망입니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국의 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있으며, 기업부문에서는 전통 제조용 로봇 기업들이 중국 시장 진출을 확대하고 사업을 다각화하고 있고, 최근 글로벌 IT 대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 1)제품경쟁력을 통한 신시장 선점

로봇청소기 시장 전체의 업체를 보면 해외의 iRobot을 비롯하여 국내에도 삼성전자, LG전자, 유진로봇 등 자금력과 기술력을 갖춘 대기업이 다수 있으며 해당회사들은 자금력과 기술력을 바탕으로 다양한 제품을 출시해왔습니다. 그러나 전체 로봇청소기 시장도 높은 가격으로 인해서 시장형성 초기이며, 물걸레 전용 로봇청소기의 경우는 더더욱 시장 초기단계입니다. 로봇청소기 시장 특성 상 소비자들은 구매희망 제품군 속에서 자신에게 필요한 제품을 선택하게 됩니다. 회사가 속해 있는 물걸레 전용 로봇청소기의 경우 아직은 시장 형성 초기 단계로 미국 iRobot의 브라바 이외에는 대표적인 브랜드가 현재는 없는 상태입니다. 따라서 RS500처럼 시장 초기 단계에서 소비자들의 니즈를 공략하여 해당제품군의 대표브랜드로서 시장을 선점하면 지속적인 매출은 물론 후속 시장 참여자들에게는 상당기간의 진입장벽이 존재하게 됩니다. 회사 제품의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 경쟁 제품 대비 경쟁력

기술 및 품질 경쟁력

가격 경쟁력

-바퀴가 없기 때문에 본체 무게의 100%가 걸레에 가해지고 2개의 걸레판이 회전을 하기 때문에 청소력이 더욱 우수하며, 자동 물공급 기능이 있어 물걸레질 내내 걸레가 마르는 것을 방지함

-세계 최초 ESA(Exit Shadow Area) 기능 구현을 통해 청소완료 후 사용자가 찾기 쉬운 밝은 장소로 이동하여 자동 종료

동사 제품은 물걸레 전용 로봇청소기로 진공흡입부 및 구동부의 원가를 절감함으로써 기존로봇청소기 및 동일 제품군에서 품질대비 20만원대 초반의 합리적인 가격경쟁력을 보유하고 있음

2) 기술력

로봇 청소기의 특성상 기계, 전기, 전자, 통신 및 네트워크 기술의 유기적인 융합이 필요한 기술력이 중요한 사업입니다. 당사는 보고서 제출일 현재 3사업연도이지만 로봇청소기에 대한 기술력과 노하우는 그 이상입니다. 대표이사를 비롯하여 임직원 상당수가 모뉴엘에서 청소기부문 업무경력을 가지고 있습니다. RS00의 전신이 되는 제품의 경우 이미 모뉴엘에서 고객의 니즈를 반영하여 기획/개발을 하였고 2014년 CES에서 Innovation Award를 수상하였습니다. 모뉴엘 부도 후 물걸레 로봇 청소기 관련 특허를 취득하여 핵심기술 인 위치인식 및 장애물 감지 기술을 비롯한 로봇청소기 기술을 다수 보유하고 있습니다. 기술에 대한 자세한 내용은 “8.연구개발활동”를 참조하시기 바랍니다.

3)신규사업 등의 내용 및 전망

- 제품 다각화 및 판매채널 다각화

회사의 규모 및 청소기 시장의 특성 상 여러 가지 제품을 제조 및 개발할 수 없었기 때문에 한가지 제품에 대해서 1년간의 개발 후에 RS500 제품을 출시하였습니다. 2017년에는 홈쇼핑이외에도 할인판매점, 백화점 및 해외시장에 영업을 통하여 매출처 분산 및 해외시장의 본격적인 진출계획을 가지고 있습니다. 아울러 RS500의 고급버전인 RS700이 2017년 출시, 2018년 NEW RS500N이 출시되었습니다.

(2) 시장점유율

중국에서 시작되는 미세먼지에 대한 소비자 우려가 증가됨에 따라 물걸레 청소에 대한 필요성 및 관심도가 급증하고 있으며, 2011년 이후 미국, 유럽, 일본의 거주 환경이 다음과 같이 변화하는 추세를 보이고 있습니다. 또한 근 1인 가구가 증가함에 따라 보다 편리하게 실내를 청소할 수 있는 로봇청소기가 각광 받고 있어 향후에도 시장점유율을 높여나갈 수 있을 것이라고 예상됩니다.

(3) 시장의 특성

가) 융복합사업

로봇산업은 로봇 완성품이나 로봇부품을 제조/판매/서비스하는 산업을 의미하며, 지능형 로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 갖고 있습니다. 이에 따라서 제조업과 달리 전후방 산업과의 연관 및 신 시장 선점효과가 큰 대표적 융?복합사업입니다.

로봇산업의 전후방산업

자료 :　‘로봇산업의 산업연관효과 분석 및 개선방안’ (국회입법조사처 현안보고서 제289호)

일반적인 산업이 주로 재료를 제공하는 후방산업의 생산량을 증가시키는 방식으로 경제에 영향을 주는 것과 달리, 로봇산업은 1차적으로 수요산업인 전방산업을 고부가가치화하여 성장을 유도하며 2차적으로 로봇산업 자체와 후방산업에 대한 새로운 수요를 창출할 수 있다는 독특한 특성을 지닙니다. 그리고 일반적인 산업의 주요 전방산업들이 일부산업에 국한되는 것과 달리, 로봇산업의 주요 전방산업들은 국방 등의 공공부문과 농림어업, 제조업, 서비스업 등 민간부문의 전 산업에 해당될 수 있습니다. 따라서 로봇 사용을 통한 전방산업 고부가가치화는 전산업의 고부가가치화와 지속적인 성장을 가능하게 하는 특징을 가지고 있습니다.

로봇산업의 순환적 전후방산업 성장유도

자료 :　‘로봇산업의 산업연관효과 분석 및 개선방안’ (국회입법조사처 현안보고서 제289호)

나) 지속적 성장 산업

최근 제조업의 생산성 경쟁 심화, 안전 이슈 부상, 저출산·고령화 심화 등으로 인해 로봇산업이 부상하고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 ’14년 12.3% 성장했는데 주로 제조용 로봇 중심이나 최근 개인서비스용 로봇 구성비가 확대되고 있습니다. 향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망됩니다. 미국, 일본, EU, 중국 등 주요국은 각 국 상황에 맞게 로봇산업을 정책적으로 적극 지원하고 있는 추세입니다.

세계로봇시장추이

한국 정부는 지능형 로봇 정책을 추진하여 선택과 집중을 통한 로봇R&D 종합역량제고, 로봇수요의 전 산업 확대, 개방형 로봇산업 생태계 조성, 명실상부한 범국가적 로봇융합 네트워크 구축을 추진하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇생산은 지속적으로 확대될 전망입니다.

제2차지능형로봇기본계획

기업부문에서는 전통 제조용 로봇 기업들이 중국 시장 진출을 확대하고 사업을 다각화하고 있고, 최근 글로벌 IT대기업들이 적극적으로 로봇산업에 진출하고 있습니다. 국내에서는 로봇생산 규모가 ’14년 19.2% 성장했고, 주로 제조용 로봇 중심이고 내수중심입니다.

국내로봇생산추이

동사가 속한 서비스 로봇 시장은 2013년 17억불에서 2014년 22억불로 최근 6년간 연평균 29% 성장하였으며 가정용 로봇의 경우 청소로봇을 중심으로 2013년 대비 53%성장하여 2014년 12억불을 기록하였습니다. 서비스 로봇 시장은 향후 2015년부터 2018년까지 총 402억불의 시장규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 개인서비스 로봇시장의 경우 가정용 로봇의 큰 성장이 예상되며, 특히 휴머노이드형 및 청소형 로봇의 성장이 두르러질 것으로 예상됩니다. 

 <세계서비스용로봇시장의 전망>

자료출처 :　한국로봇산업진흥원(‘16), ‘국내외 로봇산업의 정책 및 산업 동향’

다) 지능형 로봇 개념으로의 발전

로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 ‘전통적 로봇’ 개념에서 진화하여 인

간 친화적인 ‘지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의할 수 있습니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용·교육용·국방용·건설용·해양용·실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다. 또한 지능형 로봇은 사물인터넷(IoT)의 등장으로 더욱 다양한 분야로 활용이 가능해 질 것으로 판단됩니다. 최근 세계 전자제품의 트렌드를 한눈에 볼 수 있는 2017년 CES에서 인공지능과 사물인터넷을 기반으로 한 전자제품이 집중적으로 소개되었습니다. 분야별로는 자율주행 등 스마트가, 스마트홈, 증강현실, 헬스케어 로봇 등 의료, 재활로봇 등 스포츠에 접목된 제품들이 집중 소개된 바, 전자와 자동차 등 기존 산업영역의 경계가 사라지고 있습니다. 향후 전자제품 시장은 로봇기술을 접목한 전자제품에서 로봇기술을 기반으로 한 전자제품으로 전환되어 전방위적 산업에 로봇기술이 폭발적으로 적용된 지능형 로봇 형태의 산업으로 발전될 것으로 판단됩니다.

지능형로봇산업

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
1)국내부문

(가) PLACE

- 신규 홈쇼핑 (라이브) 진출 : 신규 모델 출시에 따른 채널 확장

- 오프라인 매장 확대 : 롯데백화점, 롯데면세점, 홈플러스, 코스트코 등

- 기 진입 유통채널 정비 : 미활성화 채널에 대한 벤더 교체 및 지속적인 모니터링 및 활성화 노력

(나) PRICE

- 가격정책 수립 : 상품 패키지 다양화, 채널 특성에 최적화된 가격 정책 수립

- 신규 출시 제품 Line-up : 저가, 고가 모델 출시를 통한 풀 라인업 구축 및 가격 전략 수립

(다) PROMOTION

- 채널 특성 맞춤형 프로모션을 통한 판매활성화 (시즌별, 월별)

- 특정 판매채널 PB제품, 브랜드사 OEM 추진

2) 해외 부문
 (가) 기존 로봇 청소기 판매업체 공급 추진

- 제품 특성 상, 신속한 판매 진행을 위하여 국가별 로봇청소기 판매 업체 (기존 로봇청소기 마케팅 경험 및 세일즈 네트워크 보유) 위주 영업을 통하여 신속한 판매 네트워크 확립 및 매출 확대 진행

- 2017년 중국, 미국, 일본 시장 개척 및 확장에 주력

(나) 물걸레 로봇청소기의 차별화 강조

- 흡입 로봇청소기와의 차별성 및 당사 걸레 청소의 우수성 강조를 통한 물걸레 청소기의 선도 업체 이미지 확립

- 업그레이드 제품 출시를 통한 소비자의 선택의 폭 확대 및 매출 확대 추진

(다) 글로벌 ODM 공급 추진

- 당사의 부족한 브랜드 인지도를 해소하기 위하여 글로벌 청소기 및 가전 업체에 ODM 진행을 통하여 판매 수량 증대를 통하여 제조 원가 인하 추진

3) 마케팅 전략

(가) 브랜드 홍보 전략

- 타겟 고객층에 특화된 마케팅 활동을 통해 효과적인 브랜드 노출 및 인지도 제고

(나) AWARD 마케팅

- 효과적인 브랜드 홍보 및 제품의 가치 상승을 위한 AWARD 마케팅 전개

- Reddot, If 등의 Design AWARD 인증에 가까울 정도로 홍보의 필수 요소

(5) 조직도

조직도

]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)재
 재 무 상 태 표

제 3(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2016년 12월 31일 현재

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

4,877,842,513

1,396,948,300

(1) 당좌자산

2,746,506,997

1,048,699,565

1. 현금및현금성자산
782,830,368

432,381,046

2. 매출채권
1,701,653,729

450,361,808

대손충당금
(22,508,820)

-

3. 미수금
-

6,419,760

4. 선급금
201,872,185

156,274,100

5. 선급비용
4,908,671

3,261,491

6. 당기법인세자산(주석12)
178,060

1,360

7. 이연법인세자산(주석12)
77,572,804

-

(2)재고자산

2,131,335,516

348,248,735

1. 제품
1,481,471,191

177,943,626

2. 원재료
649,864,325

159,975,796

3. 재공품
-

10,329,313

Ⅱ. 비유동자산

668,869,890

337,698,033

(1) 유형자산(주석4)

374,219,697

205,774,482

1. 기계장치
24,020,000

4,670,000

감가상각누계액
(7,469,215)

(3,145,466)

2. 차량운반구
22,616,549

22,616,549

감가상각누계액
(14,399,939)

(7,650,047)

3. 공구와기구
1,340,000

-

감가상각누계액
(100,723)

-

4. 비품
67,022,007

39,684,729

감가상각누계액
(30,799,885)

(12,164,473)

5. 금형
520,284,000

210,184,000

감가상각누계액
(208,293,097)

(48,420,810)

(2) 무형자산(주석5)

208,261,193

49,623,551

1. 산업재산권
177,063,692

41,216,051

2. 소프트웨어
31,197,501

8,407,500

(3) 기타비유동자산

86,389,000

82,300,000

1. 보증금
83,650,000

82,300,000

2.이연법인세자산(주석12)
2,739,000

-

자 산 총 계

5,546,712,403

1,734,646,333

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,485,496,279

1,424,875,346

1. 매입채무(주석8)
969,895,420

590,781,935

2. 단기차입금(주석6,8,15,16)
100,000,000

635,000,000

3. 미지급금(주석8)
102,104,396

17,712,302

4. 미지급비용(주석8)
141,932,515

69,897,941

5. 예수금
94,657,227

11,391,405

6. 선수금
6,148,109

44,028,430

7. 유동성장기부채(주석7,8,15,16)
61,314,370

56,063,333

8. 반품충당부채
9,444,242

-

Ⅱ. 비유동부채

820,985,440

262,252,302

1. 장기차입금(주석7,8,15,16)
820,985,440

222,340,657

2. 퇴직급여충당부채(주석9)
-

44,916,666

퇴직연금운용자산
-

(5,005,021)

부 채 총 계

2,306,481,719

1,687,127,648

자 본

Ⅰ. 자본금

653,553,000

62,410,000

1. 보통주자본금(주석1,10)
561,690,000

62,410,000

2. 우선주자본금(주석1,10)
91,863,000

-

Ⅱ. 자본잉여금

2,204,870,230

846,642,300

1. 주식발행초과금
2,204,870,230

846,642,300

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

381,807,454

(861,533,615)

1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)(주석11)
381,807,454

(861,533,615)

자 본 총 계

3,240,230,684

47,518,685

부 채 와 자 본 총 계

5,546,712,403

1,734,646,333

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 3(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 매출액

21,117,681,726

3,860,253,130

1. 제품매출
21,117,681,726

3,860,253,130

Ⅱ. 매출원가

13,222,112,306

2,416,897,340

1. 제품매출원가
13,222,112,306

2,416,897,340

기초제품재고액
177,943,626

-

당기제품제조원가(주석18)
14,608,373,877

2,594,840,966

타계정출고
(82,734,006)

-

기말제품재고액
(1,481,471,191)

(177,943,626)

Ⅲ. 매출총이익

7,895,569,420

1,443,355,790

Ⅳ. 판매비와관리비

6,667,341,233

1,520,484,371

1. 급여(주석16,18)
613,053,750

243,672,216

2. 퇴직급여(주석16,18)
89,188,340

23,923,292

3. 복리후생비(주석18)
70,907,502

49,797,033

4. 여비교통비
21,014,598

17,483,472

5. 접대비
39,459,905

23,829,107

6. 통신비
6,619,585

3,789,784

7. 수도광열비
558,034

165,000

8. 전력비
3,120,605

4,803,783

9. 세금과공과금(주석18)
45,399,177

18,299,330

10. 감가상각비(주석18)
22,175,097

15,115,190

11. 지급임차료(주석18)
62,055,049

45,696,664

12. 보험료
8,161,020

9,993,731

13. 차량유지비
11,976,053

11,580,873

14. 경상연구개발비(주석18)
39,005,478

587,570,319

15. 운반비
67,691,063

16,827,060

16. 교육훈련비
-

30,000

17. 도서인쇄비
283,000

330,454

18. 사무용품비
1,295,000

1,986,762

19. 소모품비
24,966,403

11,930,627

20. 지급수수료
286,125,615

48,575,895

21. 판매촉진비
177,668,432

-

22. 광고선전비
98,373,053

82,709,772

23. 대손상각비
22,508,820

24. 건물관리비
8,242,652

5,792,760

25. 수출제비용
1,649,826

2,388,881

26. 판매수수료
4,931,965,683

288,940,702

27. 무형자산상각비(주석17)
13,877,493

5,251,664

Ⅴ. 영업이익(손실)

1,228,228,187

(77,128,581)

Ⅳ. 영업외수익

7,949,682

18,427,393

1. 이자수익
1,211,947

151,172

2. 외환차익
3,797,290

1,436,124

3. 외화환산이익
1,597,784

16,427,965

4. 잡이익
1,342,661

412,132

Ⅶ. 영업외비용

73,148,604

29,867,792

1. 이자비용
26,676,154

23,274,365

2. 외환차손
45,231,218

6,475,656

3. 잡손실
1,241,232

117,771

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,163,029,265

(88,568,980)

Ⅸ. 법인세비용

(80,311,804)

-

1. 법인세비용(주석12)
(80,311,804)

-

Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석13)

1,243,341,069

(88,568,980)

XI. 주당손익(주석 14)

1. 기본주당이익(손실)

951

(82)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

구 분

당기
전기

처분예정일: 2018년 3월 28일

처리확정일: 2017년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)

381,807,454

(861,533,615)

전기이월이익잉여금(결손금)

(861,533,615)

(772,964,635)

당기순이익(손실)

1,243,341,069

(88,568,980)

Ⅱ.처분(리)액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

381,807,454

(861,533,615)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 3(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
55,225,000
401,727,900
(772,964,635)
(316,011,735)

유상증자
7,185,000
444,914,400
-
452,099,400

당기순손실
-
-
(88,568,980)
(88,568,980)

2016.12.31(전기말)
62,410,000
846,642,300
(861,533,615)
47,518,685

2017.01.01(당기초)
62,410,000
846,642,300
(861,533,615)
47,518,685

유상증자
6,940,000
992,420,000
-
999,360,000

무상증자
554,800,000
(554,800,000)
-
-

유상증자
29,403,000
920,607,930
-
950,010,930

당기순이익
-
-
1,243,341,069
1,243,341,069

2017.12.31(당기말)
653,553,000
2,204,870,230
381,807,454
3,240,230,684

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 3(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

에브리봇 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,135,825,015)

(241,187,410)

1. 당기순이익(손실)
1,243,341,069

(88,568,980)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
363,927,821

112,886,217

가. 퇴직급여
128,415,203

44,916,666

나. 감가상각비
189,682,063

62,717,887

다. 무형자산상각비
13,877,493

5,251,664

라. 대손상각비
22,508,820

-

마. 반품충당부채전입
9,444,242

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(1,597,784)

(272,517)

가. 외화환산이익
1,597,784

272,517

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,741,496,121)

(265,232,130)

가. 매출채권의 증가
(1,249,694,137)

(450,089,291)

나. 미수금의 감소
6,419,760

21,720,910

다. 선급금의 증가
(45,598,085)

(57,508,970)

라. 선급비용의 감소(증가)
(1,647,180)

6,464,856

마. 당기법인세자산의 증가
(176,700)

(1,360)

바. 재고자산의 증가
(1,783,086,781)

(348,248,735)

사. 이연법인세자산의 증가
(80,311,804)

-

아. 매입채무의 증가
379,113,485

463,718,108

자. 미지급금의 증가
84,392,094

11,115,692

자. 선수금의 증가(감소)
(37,880,321)

44,028,430

차. 미지급비용의 증가
72,034,574

42,283,581

카. 예수금의 증가
83,265,822

6,289,670

타. 퇴직금의 지급
(173,331,869)

-

파. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)
5,005,021

(5,005,021)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(531,992,413)

(284,153,517)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

61,000,000

가. 보증금의 감소
-

61,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(531,992,413)

(345,153,517)

가. 기계장치의 취득
19,350,000

-

나. 차량운반구의 취득
-

22,616,549

다. 비품의 취득
27,337,278

24,086,273

라. 금형의 취득
310,100,000

142,510,000

마. 공구와기구의 취득
1,340,000

-

바. 산업재산권의 취득
146,215,135

33,790,695

사. 소프트웨어의 취득
26,300,000

8,850,000

아. 보증금의 증가
1,350,000

113,300,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,018,266,750

945,503,390

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,679,330,930

1,055,409,400

가. 단기차입금의 차입
50,000,000

400,000,000

나. 장기차입금의 차입
679,960,000

203,310,000

다. 유상증자
1,949,370,930

452,099,400

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(661,064,180)

(109,906,010)

가. 단기차입금의 상환
585,000,000

85,000,000

나. 유동성장기부채의 상환
56,063,333

24,906,010

다. 장기차입금의 상환
20,000,847

-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

350,449,322

420,162,463

Ⅴ. 기초의 현금

432,381,046

12,218,583

Ⅵ. 기말의 현금

782,830,368

432,381,046

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다. 
※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정우철
74.05.21
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정우철
에브리봇대표이사

에브리봇 대표이사

㈜모뉴웰기구개발

책임연구원

해당사항없음

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
(3 명)
(3명)

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(1)

가. 의안 제목

제 2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

임원퇴직금 지급 규정

(임원퇴직금규정)

제5조 (퇴직금)

1) 대표이사 :재임 매1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

2) 전무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내

3) 상무이사 :재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분이내

이사, 상임감사 : 재임 매1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함.

※ 기타 참고사항 
 - 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

(2)

가. 의안 제목

제 4호 의안 : 내부회계관리규정 제정의 건 

나. 의안의 요지

내부회계관리규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 내부회계관리제도를 운영함.

※ 기타 참고사항 
 - 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

이에 2018년 3월 7일에 주주총회집중일개최사유 공시를 하였습니다.

일 시 : 2018년3월 28일(수요일) 오전 10시00분

장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터c동 403호 본사 회의실