한국캐피탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 한국캐피탈

참고서류
3.2
한국캐피탈

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 한국캐피탈주식회사
주 소: 대전광역시 서구 둔산서로 81 (둔산동 1305)
전화번호: 042)480-8000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한국캐피탈(주)
기명식 보통주
3,578,001
2.13%
본인
(자사주)
의결권
제한 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

군인공제회
최대주주
보통주
133,898,754
79.6%
최대주주
-

이상춘
대표이사
보통주
100,000
0.1%
대표이사

계
보통주
133,998,754
79.7%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유한정
보통주
-
직원
-

김태균
보통주
29,260
직원
-

김재광
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 주주 중 권유자 및 권유자의 특별관계자를 제외한 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 14일
 (종료일) 2018년 3월 29일 정기주주총회 전일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
안내함.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)팀스
의결권 대리행사 권유 업무

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 30일 오전 11시
 (장소) - 대전광역시 서구 둔산서로 81, 8층 대회의실
 (둔산동, KTGO빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 유한정 
 (부서 및 직위) - 경영기획팀 과장
 (연락처) - 02-6206-0016 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 참고사항

1) 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경될 수 있습니다.
 2) 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분
 계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 공시
 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제29(당)기 2017년 12월 31일 현재

제28(전)기 2016년 12월 31일 현재

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

자 산

1. 현금및예치금
86,589,101,525

104,218,864,157

2. 단기매매금융자산
4,587,246,240

6,769,014,099

3. 대출채권
687,700,394,784

475,648,043,278

4. 할부금융자산
12,088,666,704

10,146,588,996

5. 리스자산
650,610,503,824

770,827,332,778

6. 매도가능금융자산
90,386,434,129

65,889,015,535

7. 기타금융자산
10,137,497,324

9,189,307,418

8. 파생상품자산
4,035,832,049

4,027,680,564

9. 관계기업투자자산
20,539,328,792

7,007,185,843

10. 유형자산
2,678,698,221

2,245,790,865

11. 무형자산
1,789,547,132

1,870,650,955

12. 투자부동산
3,516,821,424

3,551,314,848

13. 이연법인세자산
437,254,623

1,723,594,105

14. 기타자산
6,786,515,494

10,191,882,231

자 산 총 계

1,581,883,842,265

1,473,306,265,672

부 채

1. 파생상품부채
81,366,154

51,253,912

2. 차입부채
233,202,492,635

218,968,169,067

3. 사채
942,579,188,506

831,505,777,468

4. 기타금융부채
20,205,057,200

19,053,088,502

5. 확정급여부채
1,049,238,638

915,524,748

6. 기타부채
183,835,951,791

204,536,397,702

부 채 총 계

1,380,953,294,924

1,275,030,211,399

자 본

1. 자본금
84,104,788,000

84,104,788,000

2. 자본잉여금
1,769,557,800

1,769,557,800

3. 자본조정
(1,981,875,731)

(1,981,875,731)

4. 기타포괄손익누계액
830,246,366

1,084,768,842

5. 이익잉여금
116,207,830,906

113,298,815,362

자 본 총 계

200,930,547,341

198,276,054,273

부 채 와 자 본 총 계

1,581,883,842,265

1,473,306,265,672

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제29(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제28(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업이익

9,555,870,725

14,434,060,766

1. 순이자손익

45,433,964,298

52,233,739,844

(1) 이자수익
83,887,008,944

86,666,964,968

(2) 이자비용
38,453,044,646

34,433,225,124

2. 순수수료손익

1,034,200,883

1,041,860,733

(1) 수수료수익
2,619,795,216

2,524,277,668

(2) 수수료비용
1,585,594,333

1,482,416,935

3. 단기매매금융자산관련손익

1,190,941,095

1,581,944,592

4. 매도가능금융자산관련손익

107,016,876

2,611,865,001

5. 금융자산손상차손

(23,036,106,522)

(27,456,520,218)

(1) 대손상각비
20,200,795,238

22,864,988,218

(2) 기타금융상품손상차손
2,835,311,284

4,591,532,000

6. 파생상품관련손익

(1,423,276,818)

(1,576,451,912)

7. 외환거래손익

(25,285,484)

6,677,044

8. 일반관리비

(15,800,264,701)

(15,058,043,451)

(1) 종업원급여
2,415,085,069

9,632,650,830

(2) 기타일반관리비
1,395,067,479

5,425,392,621

9. 기타영업손익

2,074,681,098

1,048,989,133

Ⅱ. 영업외손익

(1,503,486,248)

(647,654,484)

1. 영업외수익
101,187,180

1,443,296

2. 영업외비용
1,604,673,428

649,097,780

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

8,052,384,477

13,786,406,282

Ⅳ. 법인세비용

1,850,737,433

3,427,448,797

Ⅴ. 당기순이익

6,201,647,044

10,358,957,485

Ⅵ. 기타포괄손익

(254,522,476)

1,386,557,532

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익
92,117,366

(107,983,176)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
92,117,366

(107,983,176)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익
(346,639,842)

1,494,540,708

(1) 매도가능금융자산평가손익
(154,538,616)

1,302,439,482

(2) 관계기업기타포괄손익
(192,101,226)

192,101,226

Ⅶ. 총포괄이익

5,947,124,568

11,745,515,017

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당이익

38

63

 - 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서 (안)

(단위 : 원)

구 분
제29(당)기
제28(전)기

처분예정일: 2018년 3월 30일
처분확정일: 2017년 3월 31일

I. 미처분이익잉여금

6,201,647,044

10,358,957,485

1. 전기이월미처분이익잉여금
-

-

2. 당기순이익
6,201,647,044

10,358,957,485

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

합 계

6,201,647,044

10,358,957,485

III. 이익잉여금 처분액

6,201,647,044

10,358,957,485

1. 이익준비금
214,021,047

329,263,150

2. 임의적립금
3,847,415,522

6,737,062,835

3. 배당금
2,140,210,475

3,292,631,500

가. 현금배당
 주당배당금(율) : 
 보통주
 당기 : 13원(2.6%)
 전기 :

20원(4.0%)

2,140,210,475

3,292,631,500

IV. 차기이월미처분이익잉여금

-

-

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제29(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제28(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2016년 01월 01일(전기초)
84,104,788,000
1,769,557,800
(1,981,875,731)
(301,788,690)
107,220,278,827
190,810,960,206

1. 연차배당
-
-
-
-
(4,280,420,950)
(4,280,420,950)

2. 당기순이익
-
-
-
-
10,358,957,485
10,358,957,485

3. 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,302,439,482
-
1,302,439,482

4. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(107,983,176)
-
(107,983,176)

5. 관계기업기타포괄손익
-
-
-
192,101,226
-
192,101,226

Ⅱ. 2016년 12월 31일(전기말)
84,104,788,000
1,769,557,800
(1,981,875,731)
1,084,768,842
113,298,815,362
198,276,054,273

Ⅲ. 2017년 01월 01일(당기초)
84,104,788,000
1,769,557,800
(1,981,875,731)
1,084,768,842
113,298,815,362
198,276,054,273

1. 연차배당
-

-
-
(3,292,631,500)
(3,292,631,500)

2. 당기순이익
-

-
-
6,201,647,044
6,201,647,044

3. 매도가능금융자산평가손익
-

-
(154,538,616)
-
(154,538,616)

4. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
92,117,366
-
92,117,366

5. 관계기업기타포괄손익
-
-
-
(192,101,226)
-
(192,101,226)

Ⅳ. 2017년 12월 31일(당기말)
84,104,788,000
1,769,557,800
(1,981,875,731)
830,246,366
116,207,830,906
200,930,547,341

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제29(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제28(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

한국캐피탈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(91,324,735,619)

(29,813,512,794)

1. 당기순이익
6,201,647,044

10,358,957,485

2. 손익조정항목
27,023,833,722

25,792,335,630

3. 자산ㆍ부채의 증감
(124,550,216,385)

(65,964,805,909)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,067,728,023)

(43,511,844,946)

1. 기타금융자산의 감소
117,200,000

565,603,800

2. 매도가능금융자산의 처분
7,139,003,825

8,216,565,001

3. 유형자산의 처분
-

1,665,000

4. 무형자산의 처분
282,958,200

-

5. 매도가능금융자산의 취득
(34,562,843,258)

(43,681,479,307)

6. 기타금융자산의 증가
(733,542,000)

(1,598,700,000)

7. 유형자산의 취득
(353,629,790)

(215,499,440)

8. 무형자산의 취득
(256,875,000)

-

9. 관계기업투자자산의 취득
(14,700,000,000)

(6,800,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

120,788,090,538

90,387,908,514

1. 차입부채의 차입
315,485,705,815

435,433,381,140

2. 사채의 발행
586,415,959,200

584,019,025,200

3. 차입부채의 상환
(301,215,324,947)

(517,269,233,373)

4. 사채의 상환
(476,605,618,030)

(407,514,843,503)

5. 배당금의 지급(주석27)
(3,292,631,500)

(4,280,420,950)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(13,599,538)

7,186,150

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(13,617,972,642)

17,069,736,924

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

78,564,597,052

61,494,860,128

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

64,946,624,410

78,564,597,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

과 목
제 29기(당기)
제 28기(전기)

주당배당금
13
20

시가배당률(%)
2.1%
2.5%

배당기준일
2017.12.31
2016.12.31

연간배당총금액
2,140,210,475
3,292,631,500

당기순이익
6,201,647,044
10,358,957,485

1) 시가배당률 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2017.12.20 ~ 12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(628원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 기재하였습니다. 

2) 배당금액 총액 산정주식수 
 가. 발행주식총수 : 168,209,576주 
 나. 자기주식수 : 3,578,001주 
 다. 배당대상주식수 : 164,631,575주 

3) 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 

4) 배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장동현
1961.01.20
기타 비상무이사
후보자
최대주주의 직원
이사회

정창모
1956.01.11
감사위원이 되는 사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

김명현
1957.02.21
감사위원이 되는 사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

홍인수
1955.05.02
감사위원이 되는 사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

장동현
군인공제회
재무관리본부장
공군사관학교
고려대 경영정보대학원 석사
공군중앙관리단장
국군재정관리단 급여연금처장, 계약처장
해당사항 없음

정창모
(주)화인베스틸
사외이사
서경대학교
영남대 경영대학원 석사
한국은행 국제금융부 근무
금융감독원 북경사무소장
대구은행 상임감사위원
해당사항 없음

김명현
-
공군사관학교
인제대 경영대학원 석사
공군 제6탐색구조 비행전대장
대구은행 안전관리실장
해당사항 없음

홍인수
-
청주대학교
고려대 교육대학원 석사
제1군단 헌병대장
군수사령부 헌병대장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정창모
1956.01.11
사외이사 후보자
-
이사회

김명현
1957.02.21
사외이사 후보자
-
이사회

홍인수
1955.05.02
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

정창모
(주)화인베스틸
사외이사
서경대학교
영남대 경영대학원 석사
한국은행 국제금융부 근무
금융감독원 북경사무소장
대구은행 상임감사위원
해당사항 없음

김명현
-
공군사관학교
인제대 경영대학원 석사
공군 제6탐색구조 비행전대장
대구은행 안전관리실장
해당사항 없음

홍인수
-
청주대학교
고려대 교육대학원 석사
제1군단 헌병대장
군수사령부 헌병대장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
40억원
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 각 호의 업무를 수행함을 목적으로 한다.
 1. 시설대여업
 2. 신기술사업금융업
 3. 할부금융업
 4. 신용카드업
 5. 연불판매업무
 6. 신용대출 및 담보대출업무
 7. 어음할인업무
 8. 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채 권의 양수, 관리 및 회수업무
 9. 지급보증업무
 10. 부동산임대업
 11. 유가증권의 매입업무
 12. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화자산 관리업무
 13. 제1호 내지 제9호, 제11호, 제12호의 업무와 관련된 신 용조사 및 부수업무
 14. 산업발전법에 의한 기업구조조정전문회사 업무
 15. 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원

제2조(목적) 이 회사는 다음 각 호의 업무를 수행함을 목적으로 한다.
 1 ~ 15. (좌 동)
 16.
렌탈업

사업목적으로 렌탈업 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.