글로벌텍스프리 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 글로벌텍스프리

주주총회소집공고
2.7
글로벌텍스프리 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 03 월 12 일

회 사 명 :
글로벌텍스프리 주식회사

대 표 이 사 :
강진원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 131, 9층 (충무로2가 신일빌딩)

(전 화) 02-518-0837

(홈페이지)http://www.global-taxfree.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신규용

(전 화) 02-518-0837

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 27일 화요일 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제4기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록
 증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

2018년 03월 12일

 글로벌텍스프리 주식회사 
 대표이사 강 진 원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송창영
(출석률: 70%)
공영민
(출석률: 92%)
황영선
(출석률: 92%)
정성인
(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1
2017.01.10
1) 주식매수선택권의 행사가결 및 수량 조정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 우리사주매수선택권의 행사가격 및 수량 조정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 해외 자회사 금전 대여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2017.01.23
1) 상장주선인 선임의 건
찬성
찬성
찬성
불참

2) 해외 자회사 금전대여의 건
찬성
찬성
찬성
불참

3
2017.02.21
1) 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 제12기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 해외 자회사 금전대여 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2017.03.06
신주발행계약에 대한 일부 변경계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
불참

5
2017.03.13
1) 대표이사 선임의 건
불참
찬성
찬성
찬성

2) 타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
찬성
찬성

6
2017.03.15
1) 합병 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 상장예비심사청구서 제출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2017.03.29
1) 합병계약 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 해외 자회사 금전대여 만기연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2017.06.16
임시주주총회 소집의 건
불참
찬성
찬성
찬성

9
2017.06.30
1) 합병계약 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 임시주주총회 안건 일부 내용 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2017.08.01
1) 타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
불참
불참

11
2017.09.05
1) 합병경과 보고 및 공고의 건
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

2) 대표이사 선임의 건
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

3) 본점 이전의 건
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

4) 지점 설치의 건
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

5) 명의개서대리인 변경의 건
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

12
2017.09.15
해외 자회사 금전대여의 건
해당없음
찬성
찬성
해당없음

13
2017.09.21
1) 타법인 주식 취득의 건
해당없음
찬성
찬성
해당없음

2) 주식매수선택권의 행사가격 및 수량 조정의 건
해당없음
찬성
찬성
해당없음

3) 우리사주매수선택권의 행사가격 및 수량 조정의 건
해당없음
찬성
찬성
해당없음

14
2017.11.20
투자조합 출자의 건
해당없음
불참
찬성
해당없음

* 당사는 2017년 9월 8일 유안타제1호기업인수목적 주식회사와 합병하였으며, 합병의 실질이 피합병회사인 글로벌텍스프리 주식회사에 있기에 피합병회사의 사외이사 활동내역을 작성하였습니다.
* 2017년 9월 8일 합병시 송창영 사외이사와 정성인 사외이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신규용
황영선
공영민
2017.09.08
감사위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4명
2,000,000,000
39,000,000
9,750,000
-

* 당사는 2017년 9월 8일 유안타제1호기업인수목적 주식회사와 합병하였으며, 합병의 실질이 피합병회사인 글로벌텍스프리 주식회사에 있기에 상기의 주총승인금액은 피합병회사의 주총승인금액이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 보수총액 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

면세점 산업은 사전면세점(Duty Free Shop)과 사후면세점(Tax Free Shop)으로 나눌수 있습니다. 사전면세점은 제품에 포함되어 있는 각종 세금(관세, 특별소비세, VAT등)을 면제하여 판매하는 소매점이며, 사후면세점은 각종 세금이 포함된 가격으로 제품을 판매하지만 출국장의 환급장에서 세금을 환급받을 수 있는 소매점입니다. 내국세 환급 대행사업(Tax Refund, 택스리펀드)은 외국인관광객이 국내 사후면세점(백화점, 아울렛 및 명품 매장 등)에서 물품을 구매하고, 외국인이 출국시 세관 반출확인을받은 후 환급창구사업자에게 청구하면 구매하면서 부담한 부가가치세 및 개별소비세상당액을 환급해 주는 업무를 대행하는 사업입니다.

택스리펀드 사업은 사실상 국내 모든 유통업체를 면세점화 하는 사업입니다. 외국인들이 특정 지역에 한정되어 존재하는 사전면세점에서만 면세를 받는 것이 아니라, 명동ㆍ신촌ㆍ가로수길 등 국내에서 외국인 관광객 비중이 높은 지역을 포함하여 택스리펀드 가맹점이 있는 곳이라면 어디든지 상관없이 구입한 상품에 대한 면세를 받을 수 있도록 환급서비스를 대행해주는 것이 택스리펀드 사업입니다.

택스리펀드는 그 나라를 방문하는 외국인들의 쇼핑 지출을 늘리기 위한 목적으로 그 나라의 정부가 정책적으로 시행하는 제도입니다. 해외로 출국하는 경우 대부분의 사람들은 공항 등의 사전 면세점에 들러 소비자 가격보다 저렴한 상품을 구입한 뒤 자국으로 돌아갑니다. 이러한 경험으로 인해 면세가 되지 않는 매장에서는 자연스럽게 상품 구입을 꺼리게 되는 결과를 낳습니다. 하지만 사전면세점이 아닌 다른 매장에서도 면세를 받을 수 있다면 외국인들의 지출이 면세점에 집중될 때 보다 더욱 많은 지출이 발생하는 특징이 있습니다.

2) 산업의 성장성

택스리펀드 시장의 경우
관광산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
우리나라 관광산업은 방한 외래관광객 1,000만명 유치를 2012년 초과 달성한 후 2016년에 1,724만명을 달성함으로써, 명실 공히 글로벌 관광대국으로서의 입지를 공고히 하있습니다. 하지만 2017년 방한 외래관광객수는 1,335만명으로 전년 동기 대비 약 23%감소하였으며, 이는 중국과의 외교적 분쟁 등의 영향으로 인한 것입니다.

2016년까지 한국의 택스리펀드 시장규모가 급격하게 성장할 수 있었던 요인은, 1) 타 국가 방문객 대비 소비력이 높은 중국인 방문객이 증가하고, 2) 산업구조가 기존의 수기식(전표, 영수증 등 Paper 기반) → 전산화(Paperless) 방식으로 본격적으로 개회됨과 즉시환급 시행에 따라 환급률이 확대되었으며, 3) 정부 주도의 관광객 유치확대 및 택스리펀드에 우호적인 정책 환경 등이 있을 수 있습니다.

3) 경기변동의 특성

택스리펀드 사업은 관광산업과 직접적인 상관관계를 갖습니다. 관광산업의 경우 경기변동과 매우 밀접한 관계가 존재하는 산업입니다. 특히 한국을 방문하는 외국의 경기 변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 즉, 방한 외국인 중 가장 많은 비중을 차지하는 국가는 일본과 중국으로 일본과 중국의 경기변동에 따라 국내 관광산업은 크게 영향을 받을 수 있습니다.

4) 경쟁현황

현재 국내 택스리펀드 시장의 주요 경쟁사는 글로벌기업인 글로벌블루, 국내기업인 케이티스, 큐브리펀드, 한국정보통신, 태경이지택스프리, 투어택스리펀드 등이 있습니다. 하지만 당사와 글로벌블루를 제외하면 모두 짧은 업력을 지녔으며, 국내 업체 중 당사만이 유일하게 선두적으로 일본, 싱가포르 등 해외에 진출한 상태입니다.

5) 관련 법령 또는 정부의 규제

내국세 환급 대행사업(Tax Refund, 택스리펀드)는「조세특례제한법」제107조의 위임을 받은「외국인관광객 등에 대한 부가가치세 및 개별소비세 특례규정」제5조의2제1항에서 규정하는 ‘환급창구운영사업자’의 사업을 지칭하는 것으로 외국인관광객이 면세물품을 구입한 때 부담한 부가가치세 및 개별소비세상당액을 면세물품판매자(면세사업자라고도 함)를 대신하여 환급하는 사업입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 국내기업으로는 최초로 외국인 관광객에 대한 환급대행서비스를 시작하였으며, 해당 산업에서 가맹점의 중요성을 인지하고, 지속적인 서비스 개선 등을 기반으로 업계 최다 가맹점을 확보하였습니다. 그 결과 2017년말 현재 9,184개의 가맹점을확보하고 있습니다.

당사는 관광객들에게 편리하고 다양한 환급수단을 제공하여 환급률을 높이는 것을 핵심 전략으로 하고 있습니다. 특히 외국인 관광객 비중에서 가장 큰 부분을 차지하는 중국인 관광객을 대상으로 중국인들이 주로 사용하고 있는 플랫폼을 활용하여 당사의 택스리펀드 서비스를 더욱 편리하게 제공받을 수 있도록 노력하고 있습니다.

환급수단 확대는 환급률을 높이는데 핵심적인 역할을 하는 요인일 뿐만 아니라 관광객의 편의성 증진에도 기여하는 바가 높습니다. 당사는 비자와 마스터, JCB 신용카드를 환급수단으로 추가하였으며, 이후 중국인 관광객이 증가하면서 중국 핀테크 알리페이, 텐센트, 유니온페이와의 업무제휴를 통해 각사와 연동된 계좌를 통해 택스리펀드 환급금을 받을 수 있는 시스템을 구축하였습니다.

또한 반출확인은 받았으나 출국시간 등의 이유로 환급을 받지 못했거나 환급전표를 제출하지 못하고 중국으로 돌아간 관광객들을 위해 중국은행(Bank of China), 트랜스포렉스(환전 및 금융사), 유나이티드머니와의 업무제휴를 통해 중국 현지에서 환급을 받을 수 있는 프로세스도 마련하였으며, 중국인 관광객이 급증하면서 중국인 관광객 대상 홍보가 주요 이슈로 부각되고 있기에 중국 내 핵심 파트너사와의 제휴를 통해 가맹점을 홍보할 수 있는 다양한 채널을 확보하고자 노력하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

현재 내국세 환급 대행 시장은 공식적인 기관이 존재하지 않으며, 글로벌블루코리아를 제외한 대부분의 참여기업이 영세기업이거나, 전체 사업 중 해당 사업의 비중이 낮은 기업임에 따라 참여 기업의 정보 획득이 제한적인 상황입니다. 

(3) 시장의 특성

택스리펀드 사업은 사실상 국내 모든 유통업체를 면세점화 하는 사업입니다. 외국인들이 특정 지역에 한정되어 존재하는 사전면세점에서만 면세를 받는 것이 아니라, 명동ㆍ신촌ㆍ가로수길 등 국내에서 외국인 관광객 비중이 높은 지역을 포함하여 택스리펀드 가맹점이 있는 곳이라면 어디든지 상관없이 구입한 상품에 대한 면세를 받을 수 있도록 환급서비스를 대행해주는 것이 택스리펀드 사업입니다.

택스리펀드는 외국인 관광객 입장에서는 부가세를 환급받기 때문에 사후면세제도를 통해서 자연스럽게 구입상품에 대한 할인효과를 즐길 수 있으며, 사후면세점으로 등록한 쇼핑점 입장에서는 사후면세점 가입을 통한 부가세환급에 따라 외국인 관광객 유인 효과가 뛰어나 외국인 관광객 대상 매출이 증대됩니다.

사후면세제도를 시행하는 국가 입장에서는 외국인관광객의 소비지출 증대를 통해 관광수입 증대 및 관광수지 개선의 효과를 볼 수 있습니다. 이런 이유로 여러 국가에서 사후면세제도를 시행하고 있으며, 캐나다, 태국 및 호주 등에서는 정부가 직접 환급업무를 수행하고 있으나, 한국, 싱가폴 등의 국가에서는 환급대행사업자를 별도로 지정하여 환급대행사업자를 통하여 택스리펀드를 수행하고 있습니다.

택스리펀드 산업의 경우 외국인 관광객이 한국을 방문하여 구매하는 물품에 대한 내국세의 환급을 대행해주고 이와 관련된 수수료를 매출로 계상하는 산업입니다. 현재 택스리펀드 산업의 성장에 가장 중요한 요소는 외국인 관광객의 변화입니다. 외국인 관광객이 지속적으로 증가할수록 매출은 증가할 것이며, 1인당 소비금액이 증가할수록 매출은 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 택스리펀드의 경우 외국인 관광객이 최종 환급 요청을 해야지만 매출이 발생하기 때문에 환급절차의 간소화가 매출에 중요한 요소로 작용할 수 있습니다. 또한, 택스리펀드의 경우 외국인 관광객 유치를 위한 정부정책적인 요소가 강함에 따라 정부 정책의 변화에 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 감사 결과 및 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결
재 무 상 태 표

제 4 (당)기 2017년 12월 31일 현재

제 3 (전)기 2016년 12월 31일 현재

글로벌텍스프리 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
60,824,951,970
64,706,942,425

1.현금및현금성자산
46,314,187,909
49,583,244,186

2.미수금
12,937,184,639
14,245,462,773

3.기타유동자산
1,573,579,422
878,235,466

Ⅱ. 비유동자산
15,123,028,974
9,862,733,601

1.매도가능금융자산
4,250,992,500
1,000,000

2.관계기업투자
2,603,739,443
-

3.유형자산
3,544,051,563
4,014,878,216

4.무형자산
2,805,014,923
2,724,800,772

5.이연법인세자산
618,791,842
1,252,848,463

6.기타비유동자산
1,300,438,703
1,869,206,150

자 산 총 계
75,947,980,944
74,569,676,026

부 채

Ⅰ. 유동부채
7,686,386,854
19,944,022,752

1.미지급금
5,348,398,013
4,767,139,230

2.당기법인세부채
352,540,791
1,845,173,342

3.기타유동부채
1,985,448,050
2,697,212,349

4.유동전환상환우선주부채
-
7,289,523,358

5.파생상품부채
-
3,344,974,473

Ⅱ.비유동부채
4,219,641,067
5,011,032,094

1.기타비유동부채
2,632,471,440
-

2.순확정급여부채
213,696,796
197,456,379

3.전환상환우선주부채
-
3,018,262,150

4.파생상품부채
-
1,795,313,565

5.전환사채
1,373,472,831
-

부 채 총 계
11,906,027,921
24,955,054,846

자 본

I.지배기업 소유주지분
64,041,953,023
49,614,621,180

1.자본금
9,560,550,600
3,471,459,000

2.주식발행초과금
58,996,904,087
38,008,510,257

3.기타자본구성요소
(9,857,050,009)
429,609,870

4.이익잉여금
5,341,548,345
7,705,042,053

Ⅱ.비지배지분
-
-

자 본 총 계
64,041,953,023
49,614,621,180

부 채 및 자 본 총 계
75,947,980,944
74,569,676,026

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 4 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

글로벌텍스프리 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업수익
32,962,877,546
41,163,550,820

Ⅱ. 영업비용
32,154,351,243
33,343,475,830

Ⅲ. 영업이익
808,526,303
7,820,074,990

Ⅳ. 영업외수익(비용)

1.금융수익
1,571,088,300
228,233,878

2.금융비용
(572,399,454)
(4,438,945,324)

3.기타영업외수익
28,191,279
39,589,590

4.기타영업외비용
(3,147,976,548)
(331,152,982)

5.지분법손익
(82,228,353)
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,394,798,473)
3,317,800,152

Ⅵ. 법인세비용
974,084,374
1,104,101,952

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(2,368,882,847)
2,213,698,200

1.지배기업 소유주 지분
(2,368,882,847)
2,213,698,200

2.비지배지분
-
-

Ⅷ. 기타포괄손익
84,452,995
34,128,942

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,389,139
(2,709,679)

순확정급여부채의 재측정요소
5,389,139
(2,709,679)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
79,063,856
36,838,621

해외사업환산이익
79,063,856
36,838,621

Ⅸ. 총포괄손익
(2,284,429,852)
2,247,827,142

1.지배기업 소유주 지분
(2,284,429,852)
2,247,827,142

2.비지배지분
-
-

Ⅹ. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(27)
33

희석주당순이익(손실)
(27)
33

 연 결 자 본 변 동 표

제 4 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

글로벌텍스프리 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
이익잉여금

2016.1.1
3,159,984,900
3,259,014,305
(21,180,509)
5,494,053,532
-
11,891,872,228

총포괄손익

-

1.해외사업환산손익
-
-
36,838,621
-
-
36,838,621

2.확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,709,679)
-
(2,709,679)

3.당기순이익
-
-
-
2,213,698,200
-
2,213,698,200

소유주와의 거래

-

1.유상증자
903,083,800
33,554,999,626
-
-
-
34,458,083,426

2.주식선택권(주식기준보상)
-
-
443,765,384
-
-
443,765,384

3.연결범위변동
21,102,900
581,783,726
(29,813,626)
-
-
573,073,000

4.무상증자
4,084,171,400
(4,084,171,400)
-
-
-
-

2016.12.31
8,168,343,000
33,311,626,257
429,609,870
7,705,042,053
-
49,614,621,180

2017.1.1
8,168,343,000
33,311,626,257
429,609,870
7,705,042,053
-
49,614,621,180

소유주와의 거래

1.전환상환우선주전환
792,207,600
13,918,742,696

-
-
14,710,950,296

2.합병으로 인한 효과
600,000,000
11,766,535,134
1,734,804,000
-
-
14,101,339,134

3.자기주식의 취득
-
-
(12,027,533,863)
-
-
(12,027,533,863)

4.주식선택권(주식기준보상)
-
-
(72,993,872)
-
-
(72,993,872)

총포괄손익

1.해외사업환산손익
-
-
79,063,856
-
-
79,063,856

2.확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,389,139
-
5,389,139

3.당기순이익(손실)
-
-
-
(2,368,882,847)
-
(2,368,882,847)

2017.12.31
9,560,550,600
58,996,904,087
(9,857,050,009)
5,341,548,345
-
64,041,953,023

연 결 현 금 흐 름 표

제 4 (당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 (전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

글로벌텍스프리 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,073,691,529
8,928,457,786

1. 당기순이익
(2,368,882,847)
2,213,698,200

2. 당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
974,084,374
1,104,101,952

퇴직급여
700,150,635
599,715,274

감가상각비
1,063,773,256
818,411,434

대손상각비
127,633,017
33,766,747

무형자산상각비
840,276,196
531,962,413

주식보상비용
138,597,180
226,601,198

이자수익
(597,679,693)
(196,176,175)

외화환산이익
(7,950,460)
(7)

파생상품거래이익
(961,822,404)
-

유형자산처분이익
(1,910,188)
(323,000)

이자비용
248,343,444
933,703,017

외화환산손실
434,125,190
230,148,597

파생상품평가손실
-
3,430,839,154

유형자산처분손실
51,580,426
92,567,055

무형자산폐기손실
3,666,667
21,376,667

합병비용
3,026,028,957
-

지분법손실
82,228,353
-

미수금의 감소(증가)
1,074,274,864
(2,764,603,285)

미수수익의 감소
143,238,745
50,044,271

선급금의 감소
406,478,448
218,448,207

선급비용의 증가
(45,125,145)
(9,430,362)

미지급금의 증가(감소)
(287,885,006)
496,297,414

미지급비용의 증가(감소)
(1,346,871,674)
15,996,770

예수금의 증가
2,527,738
1,685,587,457

선수금의 증가(감소)
34,871,366
(1,422,675)

경품충당부채의 감소
(690,000)
(33,515,000)

퇴직금의 지급
(114,189,787)
(604,370,649)

3. 이자지급
(1,837,797)
(9,972,510)

4. 이자수취
631,282,595
147,974,765

5. 법인세납부
(2,174,624,921)
(302,969,143)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
2,498,011,697
(4,505,162,587)

단기금융상품의 처분
11,423,100,472
200,000,000

관계기업주식의 취득
(2,685,967,796)
-

매도가능금융자산의 취득
(4,249,992,500)
(1,000,000)

유형자산의 취득
(712,809,888)
(2,638,955,123)

유형자산의 처분
23,000,000
24,282,726

무형자산의 취득
(1,171,068,509)
(2,131,890,021)

보증금의 감소
919,631,931
808,054,831

보증금의 증가
(1,047,882,013)
(765,655,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,781,803,674)
38,530,037,572

단기차입금의 감소
(1,057,893,773)
(501,096,482)

전환상환우선주부채의 발행
-
3,999,977,628

장기차입금의 증가
1,030,589,991
-

예수보증금의 증가
2,671,649,654
-

합병으로 인한 증가
1,624,772,260
-

주식의 발행
(23,464,866)
35,031,156,426

자기주식의 취득
(12,027,456,940)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
(3,210,100,448)
42,953,332,771

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
49,583,244,186
6,835,116,484

Ⅵ.
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(58,955,829)
(205,205,069)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
46,314,187,909
49,583,244,186

※ 연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 4 기 2017년 12월 31일 현재

제 3 기 2016년 12월 31일 현재

글로벌텍스프리 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
53,145,810,728
62,128,796,311

1.현금및현금성자산
42,414,435,826
47,087,061,256

2.미수금
9,286,897,872
13,551,491,861

3.기타유동자산
1,444,477,030
1,490,243,194

Ⅱ. 비유동자산
22,472,148,876
15,126,983,404

1.매도가능금융자산
4,250,992,500
1,000,000

2.종속기업투자
2,923,335,263
3,063,391,428

3.관계기업투자
2,685,967,796
-

4.장기대여금
6,370,461,537
4,062,239,878

5.유형자산
2,528,861,642
2,899,973,000

6.무형자산
1,908,867,243
2,086,621,746

7.이연법인세자산
618,791,842
1,252,848,463

8.기타비유동자산
1,184,871,053
1,760,908,889

자 산 총 계
75,617,959,604
77,255,779,715

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,532,455,635
18,529,876,216

1.미지급금
3,478,162,033
4,420,938,302

2.당기법인세부채
352,540,791
1,841,481,262

3.기타유동부채
1,701,752,811
1,632,958,821

4.유동전환상환우선주부채
-
7,289,523,358

5.파생상품부채
-
3,344,974,473

Ⅱ.비유동부채
1,587,169,627
5,011,032,094

1.순확정급여부채
213,696,796
197,456,379

2.전환상환우선주부채
-
3,018,262,150

3.파생상품부채
-
1,795,313,565

4.전환사채
1,373,472,831
-

부 채 총 계
7,119,625,262
23,540,908,310

자 본

Ⅰ.자본금
9,560,550,600
3,471,459,000

Ⅱ.주식발행초과금
58,996,904,087
38,008,510,257

Ⅲ.기타자본구성요소
(9,950,232,761)
415,490,974

Ⅳ.이익잉여금
9,891,112,416
11,819,411,174

자 본 총 계
68,498,334,342
53,714,871,405

부 채 및 자 본 총 계
75,617,959,604
77,255,779,715

포 괄 손 익 계 산 서

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

글로벌텍스프리 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

Ⅰ. 영업수익
28,128,564,724
40,752,290,298

Ⅱ. 영업비용
27,016,650,577
30,724,455,158

Ⅲ. 영업이익
1,111,914,147
10,027,835,140

Ⅳ. 영업외수익(비용)

1.금융수익
1,769,744,598
286,105,689

2.금융비용
(570,951,243)
(4,442,976,309)

3.기타영업외수익
16,724,387
22,983,763

4.기타영업외비용
(3,287,035,412)
(165,246,670)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(959,603,523)
5,728,701,613

Ⅵ. 법인세비용
974,084,374
1,097,877,725

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(1,933,687,897)
4,630,823,888

Ⅷ. 기타포괄손익

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,389,139
(2,709,679)

확정급여제도의 재측정요소
5,389,139
(2,709,679)

Ⅸ. 총포괄손익
(1,928,298,758)
4,628,114,209

Ⅹ. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(22)
68

희석주당순이익(손실)
(22)
66

자 본 변 동 표

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

글로벌텍스프리 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

2016.1.1
3,159,984,900
3,259,014,305
1,539,216
7,191,296,965
13,611,835,386

소유주와의 거래

-

1.유상증자(보통주)
903,083,800
33,554,999,626
-
-
34,458,083,426

2.주식선택권(주식기준보상)
-
-
443,765,384
-
443,765,384

3.주식선택권의 행사
21,102,900
581,783,726
(29,813,626)
-
573,073,000

4.무상증자
4,084,171,400
(4,084,171,400)
-
-
-

총포괄손익

-

1.확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,709,679)
(2,709,679)

2.당기순이익
-
-
-
4,630,823,888
4,630,823,888

2016.12.31
8,168,343,000
33,311,626,257
415,490,974
11,819,411,174
53,714,871,405

2017.1.1
8,168,343,000
33,311,626,257
415,490,974
11,819,411,174
53,714,871,405

소유주와의 거래

1.전환상환우선주전환
792,207,600
13,918,742,696
-
-
14,710,950,296

2.합병으로 인한 효과
600,000,000
11,766,535,134
1,734,804,000
-
14,101,339,134

3.자기주식의 취득
-
-
(12,027,533,863)
-
(12,027,533,863)

4.주식선택권(주식기준보상)
-
-
(72,993,872)
-
(72,993,872)

총포괄손익

1.확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
5,389,139
5,389,139

2.당기순이익(손실)
-
-
-
(1,933,687,897)
(1,933,687,897)

2017.12.31
9,560,550,600
58,996,904,087
(9,950,232,761)
9,891,112,416
68,498,334,342

현 금 흐 름 표

제
4
기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

글로벌텍스프리 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,039,247,388
9,430,534,996

1. 당기순이익
(1,933,687,897)
4,630,823,888

2. 당기순이익 조정을 위한 가감

법인세비용
974,084,374
1,097,877,725

퇴직급여
503,492,674
529,057,803

감가상각비
784,288,097
666,472,583

대손상각비
127,633,017
33,766,747

무형자산상각비
615,170,730
496,483,333

주식보상비용
138,597,180
226,601,198

이자수익
(796,582,860)
(254,700,862)

외화환산이익
(7,703,294)
(7)

파생상품거래이익
(961,822,404)
-

유형자산처분이익
(1,910,188)
(323,000)

이자비용
248,343,444
937,734,002

외화환산손실
432,698,048
230,148,597

파생상품평가손실
-
3,430,839,154

종속기업투자주식손상차손
140,056,165
-

유형자산처분손실
51,580,426
92,567,055

무형자산폐기손실
3,666,667
21,376,667

합병비용
3,026,028,957
-

미수금의 감소(증가)
4,136,960,972
(2,439,022,872)

미수수익의 감소(증가)
630,110,437
(612,121,160)

선급금의 감소(증가)
433,508,884
156,971,115

선급비용의 감소(증가)
(21,122,117)
(7,240,111)

미지급금의 증가(감소)
(1,011,950,326)
164,250,719

예수금의 증가(감소)
3,854,749
14,155,565

미지급비용의 증가(감소)
(855,102,982)
812,293,326

선수금의 증가(감소)
33,803,948
1,234,584

경품충당부채의 증가(감소)
(690,000)
(33,515,000)

퇴직금의 지급
(114,189,787)
(604,370,649)

3. 이자지급
(116,735)
(66,776,186)

4. 이자수취
631,280,790
206,499,452

5. 법인세납부
(2,171,033,581)
(300,548,670)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
818,176,323
(7,021,220,352)

단기금융상품의 처분
11,423,100,472
200,000,000

장기대여금의 감소
51,965,352
88,600,169

장기대여금의 증가
(2,681,282,170)
(4,166,647,494)

관계기업주식의 취득
(2,685,967,796)
-

매도가능금융자산의 취득
(4,249,992,500)
(1,000,000)

유형자산의 취득
(485,846,977)
(1,595,927,886)

유형자산의 처분
23,000,000
24,282,726

무형자산의 취득
(441,082,894)
(1,450,385,968)

보증금의 감소
912,164,849
645,513,101

보증금의 증가
(1,047,882,013)
(765,655,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,426,149,546)
38,531,134,054

단기차입금의 감소
-
(500,000,000)

전환상환우선주부채의 발행
-
3,999,977,628

합병으로 인한 증가
1,624,772,260
-

주식의 발행
(23,464,866)
35,031,156,426

자기주식의 취득
(12,027,456,940)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
(4,568,725,835)
40,940,448,698

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
47,087,061,256
6,310,295,146

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과

(103,899,595)
(163,682,588)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
42,414,435,826
47,087,061,256

이익잉여금 처분계산서

제
4
기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

글로벌텍스프리 주식회사
(단위: 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2018.3.27
처분확정일: 2017.3.13

I. 미처분이익잉여금

9,741,136,366

11,669,435,124

전기이월이익잉여금
11,669,435,124

7,041,320,915

당기순이익(손실)
(1,933,687,897)

4,630,823,888

확정급여제도의 재측정요소
5,389,139

(2,709,679)

II. 임의적립금 이입액

-

-

III. 합계

9,741,136,366

11,669,435,124

IV. 이익잉여금처분액

-

-

V. 차기이월이익잉여금

9,741,136,366

11,669,435,124

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

주식병합

제10조 (신주인수권)

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 또는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 회사는 발행 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

(신설)

제10조 (신주인수권)

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

6. (삭제)

6. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

코스닥시장 상장으로 인한 비상장 관련항목 삭제 및 표준 정관 반영

(신설)

제10조의 2 (일반공모증자 등)

①회사는 신주를 발행함에 있어 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회 결의로 일반공모증자방식에의한 신주를 발행할 수 있다.

②회사는 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제2항 제7호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다.

③제1항과 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

일반공모증자 
세부사항 신설

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑤주식매수선택권의 행사가격으로 교부할 신주 또는 자기주식은 기명식 보통주식으로 하며, 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부할 수도 있다.

⑥주식매수선택권을 부여하는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 99를 초과할 수 없으며, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑦주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날부터 7년 범위 내에서 별도계약으로 정하는 기간에 행사할 수 있다.

⑧다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임직원의 주식매수선택권을 부여 받은 후 2년 이내에 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임직원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입혀 해임되거나 징계 해직된 경우

3. 기타 주식매수청구권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4 규정을 준용한다.

제11조 (주식매수선택권)

⑤회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가액과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으로 교부하는 방법

⑥임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑨주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

표준정관 반영 및

조문번호 변경

제10조의 3 (우리사주매수선택권)

④우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑥우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4 (신주의 배당기산일)을 준용한다.

제11조의 2 (우리사주매수선택권)

④우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로복지기본법 시행규칙」 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

⑥우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

표준정관 반영 및

조문번호 변경

제10조의 4 (신주의 배당기산일)

제12조 (신주의 배당기산일)

조문번호 변경

제11조~제14조

제13조~제16조

조문번호 변경

제15조 (전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②전환으로 인하여 발행하는 주식이 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 총계 200억원 이내로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

제17조 (전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②전환으로 인하여 발행하는 주식이 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 총계 일천억원 이내로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

한도 및

조문번호 변경

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제15조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식이 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 총계 200억원 이내로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제15조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

③신주인수권의 행사로 발행하는 주식이 보통주식 또는 종류주식으로 할 경우 총계 일천억원 이내로 하고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

한도 및

조문번호 변경

(신설)

제19조 (교환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채발행신설

(신설)

제19조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

표준정관 반영

제17조~제27조

제20조~제30조

조문번호 변경

제28조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다. 단, 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정의 개정 및 폐지에 대한 사항은 상법 434조에 따른 주주총회 결의방법에 따른다.

제31조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

표준정관 반영 및

조문번호 변경

제29조~제31조

제32조~제34조

조문번호 변경

제32조 (이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

②보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조 (이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

②보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

③법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제31조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문번호 변경 및 조문 병합

제33조 (이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

(삭제)

조문 병합

제35조 (이사의 업무)

제38조 (이사의 직무)

조문명 및

조문번호 변경

제35조의 2 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제38조의 2 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 의무를 충실히 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사 등 회사의 임직원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상의 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

조문명 변경 및 
조문 병합

제35조의 3 (이사의 충실의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 의무를 충실히 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사 등 회사의 임직원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상의 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

(삭제)

조문 병합

(신설)

제39조 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

표준정관 반영

제36조~제39조

제40조~제43조

조문번호 변경

제40조 (위원회)

③ 위원회에 대해서는 정관에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조, 제38조의 규정을 준용한다.

제44조 (위원회)

③ 위원회에 대해서는 정관에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조, 제42조의 규정을 준용한다.

조문번호

변경

제41조~제47조

제45조~제51조

조문번호 변경

제48조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의외부감사에관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.

제52조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의외부감사에관한 법률의 규정에 의한 감사 또는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

조문번호 변경 및 표준정관 반영

제49조~제52조

제53조~제56조

조문번호 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원에 대한 장기 보상 프로그램의 도입 및 임직원의 적극적인 참여를 통한 목표 달성

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
미등기임원
본부장
보통주
73,412

OOO
미등기임원
본부장
보통주
70,001

OOO
미등기임원
본부장
보통주
70,001

OOO
직원
팀장
보통주
57,578

OOO
직원
팀장
보통주
56,895

OOO
직원
팀장
보통주
56,213

OOO
직원
팀장
보통주
56,213

OOO
직원
팀장
보통주
54,848

OOO
직원
팀장
보통주
45,155

OOO
직원
팀장
보통주
40,378

OOO
직원
팀장
보통주
40,378

OOO
직원
팀장
보통주
40,378

OOO
직원
팀장
보통주
39,696

OOO
직원
팀장
보통주
39,014

OOO
직원
팀장
보통주
39,014

OOO
직원
팀장
보통주
38,331

OOO
직원
팀원
보통주
26,591

OOO
직원
팀원
보통주
26,591

OOO
직원
팀원
보통주
26,591

OOO
직원
팀원
보통주
25,908

OOO
직원
팀원
보통주
25,908

OOO
직원
팀원
보통주
24,544

OOO
직원
팀원
보통주
23,861

OOO
직원
팀원
보통주
23,861

OOO
직원
팀원
보통주
22,497

OOO
직원
팀원
보통주
19,356

OOO
직원
팀원
보통주
17,991

OOO
직원
팀원
보통주
17,991

OOO
직원
팀원
보통주
17,991

OOO
직원
팀원
보통주
17,991

OOO
직원
팀원
보통주
17,309

OOO
직원
팀원
보통주
17,309

OOO
직원
팀원
보통주
17,309

OOO
직원
팀원
보통주
16,626

OOO
직원
팀원
보통주
15,944

OOO
직원
팀원
보통주
15,262

OOO
직원
팀원
보통주
15,262

OOO
직원
팀원
보통주
15,262

OOO
직원
팀원
보통주
14,580

OOO
직원
팀원
보통주
6,129

OOO
직원
팀원
보통주
6,129

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,082

OOO
직원
팀원
보통주
4,082

OOO
직원
팀원
보통주
4,082

OOO
직원
팀원
보통주
3,400

OOO
직원
팀원
보통주
2,717

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,082

OOO
직원
팀원
보통주
4,082

OOO
직원
팀원
보통주
4,082

OOO
직원
팀원
보통주
4,082

OOO
직원
팀원
보통주
4,082

OOO
직원
팀원
보통주
4,082

OOO
직원
팀원
보통주
3,400

OOO
직원
팀원
보통주
3,400

OOO
직원
팀원
보통주
3,400

OOO
직원
팀원
보통주
3,400

OOO
직원
팀원
보통주
3,400

OOO
직원
팀원
보통주
3,400

OOO
직원
팀원
보통주
3,400

OOO
직원
팀원
보통주
3,400

OOO
직원
팀원
보통주
2,717

OOO
직원
팀원
보통주
7,712

OOO
직원
팀원
보통주
7,625

OOO
직원
팀원
보통주
6,261

OOO
직원
팀원
보통주
6,811

OOO
직원
팀원
보통주
6,129

OOO
직원
팀원
보통주
6,129

OOO
직원
팀원
보통주
6,129

OOO
직원
팀원
보통주
6,129

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
5,447

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
4,764

OOO
직원
팀원
보통주
5,462

OOO
직원
팀원
보통주
4,780

OOO
직원
팀원
보통주
4,780

OOO
직원
팀원
보통주
4,780

OOO
직원
팀원
보통주
4,098

OOO
직원
팀원
보통주
4,098

OOO
직원
팀원
보통주
4,098

OOO
직원
팀원
보통주
4,098

OOO
직원
팀원
보통주
4,098

OOO
직원
팀원
보통주
4,098

OOO
직원
팀원
보통주
3,415

OOO
직원
팀원
보통주
3,415

OOO
직원
팀원
보통주
3,415

OOO
직원
팀원
보통주
3,415

총 112명
-
-
-
총 1,624,446주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 / 총 1,624,446주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 부여 및 승인일인 제4기 주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용함
- 행사기간 : 2020.03.28 ~ 2023.03.27
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권 관련 법규, 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여주식수

95,605,506
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
14,340,825
12,947,849

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015.12.29
10
보통주
1,794,162
-
401,186
1,392,976

계
-
총 10명
-
총 1,794,162주
총 0주
총 401,186주
총 1,392,976주

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문양근
1968.12.27
-
임원
이사회

이승우
1975.02.07
-
임원
이사회

이용철
1972.10.19
-
임원
이사회

이성환
1973.05.21
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

문양근
(주)브레인콘텐츠 총괄대표
現) (주)브레인콘텐츠 총괄대표
前) (주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표
前) (주)나눔스토어 총괄대표
-

이승우
(주)브레인콘텐츠 경영기획실장
現) (주)브레인콘텐츠 경영기획실장
前) 파미셀(주) 대외협력실 이사
-

이용철
(주)브레인콘텐츠 재무이사
現) (주)브레인콘텐츠 재무이사
前) 삼정회계법인
공인회계사
-

이성환
법무법인 세한 변호사

現) 법무법인 세한 변호사

前) 금융감독원 변호사

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

*당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2018년 3월 27일(화) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.