현대바이오 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 현대바이오

주주총회소집공고
2.7
현대아이비티주식회사

주주총회소집공고

2018년 03월 12일

회 사 명 :
현대아이비티 주식회사

대 표 이 사 :
오상기

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaiibt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)정영권

(전 화)070-7008-0141

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제20조 및 제22조의 규정에 따라, 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 10시

2. 장소 : 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대아이비티(주) 본사 2층

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 제18기 영업보고

나. 심의사항

- 제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 :

이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

 3-1호 : 사내이사 김택성 선임의 건
 3-2호 : 사내이사 정영권 선임의 건
 3-3호 : 사외이사 박종선 선임의 건
 3-4호 : 사외이사 황인석 선임의 건 - 주주제안
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 4-1호 : 제19기 이사 보수한도 : 4억원 - 주주제안
 4-2호 : 제19기 이사 보수한도 : 6억원
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제19기 감사 보수한도 : 8천만원)
 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 6-1호 : 상호변경 - 주주제안
 6-2호 : 감사의 수 변경 - 주주제안

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2018년 3월 17일 ~ 2018년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 회사정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최진호
(출석률: 67%)
이지원
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
2017.02.21
1. 재무제표(안) 승인의 건
찬성
불참

2
2017.03.09
1. 제17기 재무제표(안)
2. 제17기 영업보고서(안)
3. 제17기 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안) 승인의 건
4. 전자투표제도 도입의 건
찬성
불참

3
2017.03.17
1. 주식매수선택권 부여의 건
불참
불참

4
2017.05.10
1. 운영자금 대출 대환의 건
-
찬성

5
2017.11.02
1. B2B플러스 대출 약정의 건
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
23
23
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 전환
(주)씨앤팜 (최대주주)
2017.07.13
20
6

주) 상기 비율은 제17기(2016년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hyundai IT America CORP.
(해외판매법인)
제품 매출 등
'17.01.01~'17.12.31
54
15

(주)씨앤팜
(최대주주)
전환사채전환, 기타비용 등
'17.01.01~'17.12.31
37
10

주1) 상기 거래금액은 2017년 기말 현재 당해 사업연도중에 발생한 매입, 매출, 비용 등 상거래 금액과 전환사채 전환 등 자금 및 자산거래 금액을 모두 합산한 금액입니다.
주2) 상기 비율은 제17기(2016년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) IT부문
(가) 미국 정부기관 모니터 공급 사업

① 시장의 특성
일반적인 PC용 모니터 유통산업의 경우 PC를 생산 또는 유통하는 글로벌 메이저 기업들이 시장을 지배하고 있으며, 가격 경쟁력을 위해 생산은 대부분 중국 내에서 이루어지고 있습니다.
이에 반해 연간 60만대 규모인 미국 정부기관 모니터 공급 시장의 경우 미국 통상협정법(TAA) 규정상 중국산 제품의 진입이 불가능하다는 특징이 있어 시장 참여기업이 제한적인 상황입니다.
또한 정부기관이라는 구매자의 특성상 제품의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요하며 시장 진입장벽이 높은 편입니다.
프로젝트 수주 후 생산을 개시하므로 미리 제품을 생산하여 판매하는 일반 유통시장에 비해 재고부담이 적으며, 매출채권의 회수가 용이하여 자금운영에 있어 유리한 장점이 있습니다.

② 경쟁상황
미국 정부기관 모니터 공급 시장은 3~4개의 소수 업체들이 공급물량의 대부분을 점유하고 있는 상황입니다. 당사는 자체 브랜드와 제조업자개발생산(ODM) 공급 방식으로 제품을 공급하고 있습니다.

(나) 디지털 사이니지 사업

디지털 사이니지(Digital Signage)란 네트워크를 통해 원격제어가 가능한 디지털 디스플레이(LCD, LED 등)를 공공장소나 상업공간에 설치하여 정보, 엔터테인먼트, 광고 등을 제공하는 디지털 미디어를 의미합니다.

디지털 사이니지는 아파트 또는 빌딩 등 건물 내부 엘리베이터, 지하철 역사, 버스 정류장, 주요 공공 장소 등 유동인구가 많은 곳에 주로 설치되고 있으며, 단방향의 콘텐츠 제공 위주에서 사용자와 양방향으로 소통하는 형식으로 진화하고 있습니다.

디지털 사이니지의 경우 동일한 사양으로 대량 생산 판매되는 일반 모니터나 TV 제품과는 달리 설치되는 장소에 따라 고객이 원하는 사양과 규격이 다양한 만큼 커스터마이징 작업이 필요한 제품으로 중견기업이 사업하기에 적합한 제품입니다.

(2) 바이오부문

앞으로는 코스메슈티컬(Cosmeceutical)사업 또는 바이오 화장품사업을 둘러싼 업계의 생존경쟁이 가속화될 것으로 전망되는 가운데 코스메슈티컬은 화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로, 제약사나 병원에서 연구·개발에 참여한 화장품으로 주로, 병·의원을 통해 판매되지만 최근에는 유통망이 확대되면서 대형마트나 드럭스토어에서도 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 바이오화장품은 인공적으로 합성한 화장품과 달리 생물이 자연적으로 만들어 내는 물질을 응용해 바이오테크놀로지(생명공학·Biotechnology·BT)를 적용해 만든 화장품으로 다양한 피부 문제를 적극적으로 개선할 수 있는 화장품을 말합니다.

2000년대 초반부터 활성화되기 시작한 국내 코스메슈티컬 시장은 2013년 기준 연 매출 5,000억원 규모로 커졌으며 현재는 전체 화장품 시장의 4% 수준에 불과하지만 매년 15% 이상의 높은 성장세로 전체 화장품 시장의 성장률을 크게 웃돌고 있습니다. 전 세계적으로도 일반 스킨케어 부문에 비해 2배 빠른 속도로 성장하며 높은 잠재력을 보여주고 있습니다.

또한, 유전적 요인과 더불어 불규칙한 식생활, 스트레스, 음주, 흡연 등 환경적 요인으로 인한 후천적 탈모가 증가하고 탈모의 상징으로 여겨졌던 40~50대 중장년층 이외에도 20대 젊은층과 여성에게서도 탈모가 급증, 탈모와 두피 관리에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있습니다.

국내 탈모 인구는 지난 2009년 약 800만명에서 올해는 약 1,000만명 이상으로 증가할 것이라는 게 업계의 분석이며, 이들 1,000만명의 고객을 코어타겟으로 한 업계의 움직임도 더욱 분주해지고 있는 상황이다. 이에 따라 관련 시장의 규모도 매년 20~30%의 고성장을 거듭하고 있습니다.

국내 탈모방지 및 양모제, 모발이식 등 관련 전체 시장 규모는 약 3조원대에 육박할 것으로 전망되고 있으며, 이 중 탈모치료제 시장은 지난해 약 400억원 대를 형성했지만 올해는 500억원선을 넘어 설 것으로 예상되고 있습니다.

그러나, 전체 탈모시장의 대부분은 탈모치료제로 분류되는 의약품이 아닌 의약외품 등의 외용제나 샴푸 등의 화장품 또는 공산품이 차지하고 있는 상황이어서 이에 따라 두피 관리 시장은 다양한 제품들이 추가될 것으로 보여 그 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요
당사는 지난 2000년 5월 현대전자의 모니터 사업부문이 분사하여 설립된 이래 LCD 모니터 및 디지털 사이니지 등 기술력을 갖춘 제품을 전세계 시장에 생산, 판매하고 있는 글로벌 디스플레이 기업입니다.

김천의 생산공장과 유럽, 미주의 판매법인을 통하여 안정적인 생산, 판매망을 구축하고 20여 년의 디스플레이 사업운영 경험을 기반으로 글로벌 판매 네트워크를 구축하고 있습니다.

또한 당사는 기존 디스플레이 사업의 경쟁이 심화됨에 따라 신규 성장동력의 필요성을 느끼고 2012년 상반기 부터 바이오사업을 추진하였습니다. 단기적으로는 바이오 융합 신소재인 "비타브리드C 파우더"를 이용하여, 전문가 및 전문 업체와 공동으로 피부 및 두피용 제품을 개발, 판매하는 방식으로 국내외 시장에 진출하였으며 다양한 제품 라인업을 구축하고 본격적인 매출이 발생하여 2017년에는 매출규모가 기존 디스플레이 사업을 넘어서게 되었습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문
영업의 성격

IT 부문
디스플레이 생산 및 판매

바이오 부문

양모제
등 생산 및 판매

(3) 사업별 현황

(가) IT부문 - 미국 정부기관 모니터 공급 사업

당사는 다른 대형 제조사와 달리 미국 정부기관 모니터 공급사업을 집중 육성하면서 고객 요구에 맞는 제품 개발, 제품 공급 일정의 탄력적 대응, 전담 서비스센터 운영 등 고객맞춤서비스 제공으로 진입장벽이 높으며 글로벌 대기업 들이 경쟁하고 있는 미 정부 조달 시장에서 꾸준한 매출을 유지하면서 주요 공급자중 하나로 자리 잡고 있습니다.

(나) IT부문 - 디지털 사이니지 사업
당사는 옵티컬 본딩, 반달 쉴드 등 앞선 옥외용 디지털 사이니지 기술력과 신속한 고객 맞춤 마케팅 등 경쟁사 대비 강점을 바탕으로 수익성이 보장되는 프로젝트 위주로 사업을 진행하고 있습니다.

디지털 사이니지 제품은 모니터 제품에 비해 재료비 대비 수익성은 높으나 다품종 소량생산의 제품 특성상 공장 및 인력 운영의 효율성을 기대하기 어려운 측면이 있어 왔습니다. 이에 따라 당사는 2013년 12월 부터 디지털 사이니지 제품의 자체생산을 중단하고 필요시 위탁생산하는 방식으로 전환하여 디지털 사이니지 사업 운영의 효율성을 강화하였습니다.

(다) IT부문 - 브랜드 라이센싱 사업
당사는 2008년부터 "현대" 브랜드 라이센싱 사업을 시작하여 지속적으로 로열티 매출을 일으키고 있습니다.

당사는 기존 브랜드 라이센싱 업체들에 대해 신속한 업무지원 등의 관리에 힘쓰는 한편 적극적인 신규업체 개발을 통해 브랜드 라이센싱 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(라) 바이오부문

① 사업의 개요
당사는 2012년 상반기부터 기존 디스플레이 사업의 경쟁이 심화됨에 따라 신규 성장동력의 필요성을 느끼고 바이오 사업을 신규사업으로 추진하여 현재는 피부재생용 유·무기 복합 신소재인 “비타브리드C 파우더”를 개발, 생산하여 양모제 및 피부관리용 제품 등을 개발, 생산하고 국내 판매는 물론 일본 등의 해외시장에 진출을 하였습니다.

중기적으로는 이러한 기술을 피부치료에 적용할 수 있도록 신물질을 분말형태로 개발, 이를 제품화하여 피부질환과 피부암 등의 예방과 치료에 적용하고자 합니다.

아울러, 바이오 사업의 장기적 비전은 LDH-DDS(유무기 혼성 복합체-의약 전달 시스템)를 기반으로 표적 항암 치료제를 개발하는 것입니다. 그러나 아직 미네랄을 나노화하여 치료제로 개발하는 기술적 난제인 안정성과 적격성, 균질화 등이 미해결 과제이며, 이러한 기술적 난제를 해결하여 세계최고의 표적항암제를 개발하고자 합니다.

② 영업 현황

당사의 바이오부문은 2012년 3월부터 차세대 바이오 융합기술을 토대로 바이오 사업을 시작하여 2012년 10월 바이오 생산 공장을 준공하고 본격적으로 순수 비타민C와 생체 친화형 미네랄과의 혼성 바이오 신물질 ‘비타브리드 C’를 생산하여, 이를 이용한 이·미용업계의 전문가용 양모제 ‘512Black’를 출시하여 판매를 시작하였습니다. 또한, 2013년 5월 온라인 시장을 겨냥한 보급형 양모제 ‘헤어 2:8’을 출시하여 본격적으로 양모제 시장에 성공적으로 현재는 양모제 ‘비타브리드 C12 헤어’를 출시하여 판매하고 있습니다.

당사는 본격적인 코스메슈티컬과 바이오화장품 시장진입을 위해 2013년 11월 홍콩 국제화장품박람회에서 ‘약이 아닙니다. 비타민C입니다! (Not medicine, It's Vitamin C!)’를 주제로 Vitamin C를 소재로 하는 코스메슈티컬 제품과 바이오화장품이라는 새로운 영역을 소개하면서 비타민C 피부전달 물질인 ‘비타브리드 C’를 이용한 여러 신제품을 발표하였습니다.

당사는 일본 벡트로사 등에 제품을 수출하고 있으며 이미용 유통업체는 물론 각종 온라인 유통회사 등을 통하여 안정적인 생산, 판매망을 구축함은 물론 세계시장 진출을 위하여 우선 일본, 중국, 베트남 등의 아시아권 시장을 공략하고 있습니다.

당사는 바이오 사업을 통해 2012년 11월 제품 양산 후 2014년에 본격적인 매출이 발생하여 전체 매출액중 20% 이상의 매출 비중을 차지하고 있으며 지속적으로 확대할 계획을 가지고 있습니다.

사업의 특성상 바이오 사업의 영업이익률이 기존 디스플레이 사업의 영업이익률에 비해 높아 바이오 부문 매출비중의 증가는 전체 영업이익률의 개선에 큰 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.

향후 바이오 사업의 매출 규모가 확대될 경우 생산시설을 증설할 계획을 가지고 있으며, 필요자금은 우선 내부 유보자금을 통해 해결하고 부족한 경우 금융권 차입 또는 직접금융을 통해 자금을 조달할 예정입니다.

(4) 조직도

< 전사 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기는 연결재무제표 기준 매출액 320억원, 영업이익 15억원, 당기순이익 12억원의 실적을 거뒀습니다. 전기대비 매출액은 11% 감소하였으며 영업이익 및 당기순이익은 흑자전환하였습니다.
바이오부문의 매출은 큰 폭으로 확대되었으나 미정부 모니터 공급 물량이 크게 감소하면서 전체 매출액이 감소하였습니다.
매출액 감소에도 불구하고 IT부문 대비 상대적으로 매출원가율이 낮은 바이오부분의 매출비중이 크게 증가함에 따라 매출총이익률이 개선되고 인력 및 비용 구조조정의 결과로 급여 등 판매비와관리비가 전기 대비 감소함에 따라 당기 손익은 전기대비 크게 개선되는 결과를 나타내었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
36,368,306,088
37,681,747,309

현금및현금성자산
4,850,550,329
9,743,122,607

기타유동금융자산
2,660,000,000
4,315,105,000

매출채권및기타유동채권
22,934,898,968
16,934,411,183

당기법인세자산
46,590,901
24,974,232

재고자산
5,876,265,890
6,664,134,287

비유동자산
13,130,474,798
15,699,313,362

매도가능금융자산
-
600,250,000

관계기업투자
571,512,444
173,133,784

유형자산
9,436,649,815
10,080,967,737

무형자산
1,851,657,241
2,220,131,467

기타비유동자산
1,270,655,298
2,624,830,374

자산총계
49,498,780,886
53,381,060,671

부채

유동부채
18,481,667,858
27,903,895,408

매입채무및기타유동채무
1,976,257,847
7,344,061,723

단기차입금
7,032,719,556
8,327,481,866

전환사채
9,344,976,123
11,977,107,614

유동충당부채
127,714,332
255,244,205

비유동부채
126,270,738
7,262,658,289

전환사채
-
7,013,685,418

기타비유동채무
15,000,000
15,000,000

확정급여부채
99,176,116
233,972,871

이연법인세부채
12,094,622
-

부채총계
18,607,938,596
35,166,553,697

자본

납입자본
61,340,439,677
48,880,939,698

자본금
16,287,096,000
15,148,876,500

주식발행초과금
45,053,343,677
33,732,063,198

결손금
-65,896,920,185
-67,272,071,699

미처리결손금
-66,323,011,065
-67,541,205,303

보험수리적손익
426,090,880
269,133,604

기타자본구성요소
37,720,231,832
38,760,279,707

출자전환채무
32,989,792
32,989,792

전환권대가
1,272,387,715
2,813,552,843

신주인수권대가
25,899,292
25,899,292

주식선택권
501,117,253
-

감자차익
45,155,047,395
45,155,047,395

자기주식
-4,038,240
-4,038,240

자기주식처분손실
-9,263,171,375
-9,263,171,375

기타포괄손익누계액
-2,272,909,034
-2,154,640,732

지분법자본변동
-93,254,310
-72,818,104

해외사업장외화환산손실
-2,179,654,724
-2,081,822,628

지배기업의소유주지분
30,890,842,290
18,214,506,974

비지배지분
-
-

자본총계
30,890,842,290
18,214,506,974

부채와자본총계
49,498,780,886
53,381,060,671

- 연결포괄손익계산서

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
31,970,192,878
36,101,390,151

매출원가
17,142,140,782
24,100,942,891

매출총이익
14,828,052,096
12,000,447,260

판매비와관리비
13,364,367,612
18,964,901,520

영업이익(손실)
1,463,684,484
-6,964,454,260

기타수익
2,061,859,311
1,117,185,243

기타비용
684,701,439
940,166,785

금융수익
105,107,402
166,400,534

금융원가
1,736,204,528
1,528,476,947

법인세비용차감전영업이익(손실)
1,209,745,230
-8,149,512,215

법인세비용(효익)
-8,449,008
-79,275,038

당기순이익(손실)
1,218,194,238
-8,070,237,177

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여의 재측정요소
156,957,276
300,091,203

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
-20,436,206
-59,389,894

해외사업환산손익
-97,832,096
25,046,117

기타포괄손익 합계
38,688,974
265,747,426

총포괄손익
1,256,883,212
-7,804,489,751

주당손익

기본주당이익(손실)
37
-266

- 연결자본변동표

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
지배기업의
소유주지분
비지배지분
총 계

2016년1월1일(전기초)
15,148,876,500
33,732,063,198
-59,501,925,725
37,346,258,221
-2,120,296,955
24,604,975,239
-
24,604,975,239

당기순손실
-
-
-8,070,237,177
-
-
-8,070,237,177
-
-8,070,237,177

보험수리적손익
-
-
300,091,203
-
-
300,091,203
-
300,091,203

지분법자본변동
-
-
-
-
-59,389,894
-59,389,894

-59,389,894

해외사업환산손익
-
-
-
-
25,046,117
25,046,117
-
25,046,117

총포괄손익
-
-
-7,770,145,974
-
-34,343,777
-7,804,489,751
-
-7,804,489,751

전환권대가
-
-
-
1,414,021,486
-
1,414,021,486
-
1,414,021,486

2016년12월31일(전기말)
15,148,876,500
33,732,063,198
-67,272,071,699
38,760,279,707
-2,154,640,732
18,214,506,974
-
18,214,506,974

2017년1월1일(당기초)
15,148,876,500
33,732,063,198
-67,272,071,699
38,760,279,707
-2,154,640,732
18,214,506,974
-
18,214,506,974

당기순손실
-
-
1,218,194,238
-
-
1,218,194,238
-
1,218,194,238

보험수리적손익
-
-
156,957,276
-
-
156,957,276
-
156,957,276

지분법자본변동
-
-
-
-
-20,436,206
-20,436,206
-
-20,436,206

해외사업환산손익
-
-
-
-
-97,832,096
-97,832,096
-
-97,832,096

총포괄손익
-
-
1,375,151,514
-
-118,268,302
1,256,883,212
-
1,256,883,212

전환사채의 전환권 행사
1,138,219,500
11,321,280,479
-
-1,541,165,128
-
10,918,334,851
-
10,918,334,851

주식선택권
-
-
-
501,117,253
-
501,117,253
-
501,117,253

2017년12월31일(당기말)
16,287,096,000
45,053,343,677
-65,896,920,185
37,720,231,832
-2,272,909,034
30,890,842,290
-
30,890,842,290

- 연결현금흐름표

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동

당기순손실
1,218,194,238
-8,070,237,177

비현금항목의 조정

퇴직급여
390,265,123
725,831,819

감가상각비
1,341,124,207
982,751,432

무형자산상각비
368,474,250
244,535,617

재고자산폐기손실
5,743,177
162,240,881

대손상각비(대손충당금환입)
-
2,273,170,123

판매수리비
161,832,831
312,707,373

외화환산손실
285,571,449
73,224,797

매도가능금융자산처분이익
-24,500,000
-

관계기업지분법이익
-312,983,906
-232,523,678

무형자산처분이익
-
-117,141,044

외화환산이익
-57,888,384
-307,886,320

잡이익
-1,485,872,285
-

금융수익(이자수익)
-105,107,402
-166,400,534

금융원가(이자비용)
1,736,204,528
1,528,476,947

주식선택권
501,117,253
-

법인세비용
-8,449,008
-79,275,038

소계
2,795,531,833
5,399,712,375

운전자본의 조정

매출채권
-7,099,349,159
-705,182,096

미수금
15,832,842
-72,248,320

선급금
543,483,796
-543,821,753

선급비용
-452,033,371
21,527,020

부가세대급금
162,452,483
-111,810,578

재고자산
1,167,066,819
-1,316,926,112

매입채무
-1,364,249,376
563,318,121

미지급금
-146,632,420
195,491,752

선수금
-20,170,571
-40,954,924

예수금
47,708,248
-85,529,733

미지급비용
-98,612,475
1,464,618,397

판매보증충당부채
-289,362,704
-445,451,893

퇴직금의 지급
-323,834,601
-661,551,697

소계
-7,857,700,489
-1,738,521,816

이자의 수취
166,383,360
81,647,657

법인세의 환급(납부)
-18,580,000
-10,960,862

영업활동으로 인한 순현금흐름
-3,696,171,058
-4,338,359,823

투자활동

단기금융상품의 감소
3,000,000,000
-

단기금융상품의 증가
-
-3,000,000,000

단기대여금의 감소
805,105,000
1,300,000,000

단기대여금의 증가
-2,190,000,000
-1,705,105,000

지분법적용투자주식의 취득
-132,594,000
-

매도가능금융자산의 처분
624,750,000
-

건물의 취득
-19,391,500
-

기계장치의 취득
-548,183,800
-933,064,618

금형의 취득
-
-40,000,000

기타유형자산의 취득
-71,521,728
-91,278,750

건설중인자산의 취득
-826,163,636
-3,813,059,524

산업재산권의 취득
-
-2,100,000,000

보증금의 감소
13,263,600
24,467,860

보증금의 증가
-354,270
-

회원권의 감소
-
377,141,044

투자활동으로인한 순현금흐름
654,909,666
-9,980,898,988

재무활동

단기차입금의 차입
4,072,166,283
1,700,000,000

단기차입금의 상환
-5,335,428,077
-

전환사채의 발행
-
11,000,000,000

이자의 지급
-485,115,275
-579,065,059

재무활동으로 인한 순현금흐름
-1,748,377,069
12,120,934,941

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
-102,933,817
26,767,036

현금및현금성자산의 증가(감소)
-4,892,572,278
-2,171,556,834

기초 현금및현금성자산
9,743,122,607
11,914,679,441

기말 현금및현금성자산
4,850,550,329
9,743,122,607

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
35,603,965,383
34,658,048,328

현금및현금성자산
3,898,620,586
8,739,417,610

기타유동금융자산
2,660,000,000
4,315,105,000

매출채권및기타유동채권
24,565,988,084
19,241,086,570

당기법인세자산
39,318,730
13,555,640

재고자산
4,440,037,983
2,348,883,508

비유동자산
13,119,460,268
15,896,336,078

종속기업투자
71,967,200
38,229,200

관계기업투자
516,536,890
383,942,890

매도가능금융자산
-
600,250,000

유형자산
9,411,217,558
10,044,531,082

무형자산
1,851,654,682
2,220,128,932

기타비유동자산
1,268,083,938
2,609,253,974

자산총계
48,723,425,651
50,554,384,406

부채

유동부채
18,296,065,021
25,521,799,814

매입채무 및 기타유동채무
1,786,369,342
4,938,210,334

단기차입금
7,032,719,556
8,327,481,866

전환사채
9,344,976,123
11,977,107,614

유동충당부채
132,000,000
279,000,000

비유동부채
114,176,116
7,262,658,289

전환사채
-
7,013,685,418

기타비유동채무
15,000,000
15,000,000

확정급여부채
99,176,116
233,972,871

부채총계
18,410,241,137
32,784,458,103

자본

납입자본
61,340,439,677
48,880,939,698

자본금
16,287,096,000
15,148,876,500

주식발행초과금
45,053,343,677
33,732,063,198

결손금
-68,747,486,995
-69,871,293,102

미처리결손금
-64,704,015,099
-65,670,863,930

관계기업자본변동내역
-4,469,562,776
-4,469,562,776

순확정급여부채의 재측정요소
426,090,880
269,133,604

기타자본구성요소
37,720,231,832
38,760,279,707

출자전환채무
32,989,792
32,989,792

전환권대가
1,272,387,715
2,813,552,843

신주인수권대가
25,899,292
25,899,292

감자차익
45,155,047,395
45,155,047,395

주식매입선택권
501,117,253
-

자기주식
-4,038,240
-4,038,240

자기주식처분손실
-9,263,171,375
-9,263,171,375

자본총계
30,313,184,514
17,769,926,303

부채와자본총계
48,723,425,651
50,554,384,406

- 포괄손익계산서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
27,712,574,813
30,490,443,641

매출원가
14,144,060,415
21,142,588,772

매출총이익
13,568,514,398
9,347,854,869

판매비와관리비
11,672,223,883
16,553,360,229

영업이익(손실)
1,896,290,515
-7,205,505,360

기타수익
1,723,098,847
857,560,649

기타비용
1,065,681,704
1,433,766,852

금융수익
105,075,700
166,353,599

금융원가
1,736,204,528
1,516,755,155

법인세비용차감전순이익(손실)
922,578,830
-9,132,113,119

법인세비용(효익)
-44,270,001
-84,641,108

당기순이익(손실)
966,848,831
-9,047,472,011

기타포괄손익
156,957,276
300,091,203

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여의 재측정요소
156,957,276
300,091,203

총포괄이익(손실)
1,123,806,107
-8,747,380,808

주당손익

기본주당이익(손실)
30
-299

- 자본변동표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본구성요소
총 계

2016년1월1일(전기초)
15,148,876,500
33,732,063,198
-61,123,912,294
37,346,258,221
25,103,285,625

당기순손실
-
-
-9,047,472,011
-
-9,047,472,011

보험수리적손익
-
-
300,091,203
-
300,091,203

총포괄손익
-
-
-8,747,380,808
-
-8,747,380,808

전환권대가
-
-
-
1,414,021,486
1,414,021,486

2016년12월31일(전기말)
15,148,876,500
33,732,063,198
-69,871,293,102
38,760,279,707
17,769,926,303

2017년1월1일(당기초)
15,148,876,500
33,732,063,198
-69,871,293,102
38,760,279,707
17,769,926,303

당기순이익
-
-
966,848,831
-
966,848,831

보험수리적손익
-
-
156,957,276
-
156,957,276

총포괄손익
-
-
1,123,806,107
-
1,123,806,107

전환사채의 전환권행사
1,138,219,500
11,321,280,479

-1,541,165,128
10,918,334,851

주식매입선택권
-
-
-
501,117,253
501,117,253

2017년12월31일(당기말)
16,287,096,000
45,053,343,677
-68,747,486,995
37,720,231,832
30,313,184,514

- 현금흐름표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동

당기순이익(손실)
966,848,831
-9,047,472,011

비현금항목의 조정

퇴직급여
390,265,123
725,831,819

감가상각비
1,329,810,552
971,045,261

무형자산상각비
368,474,250
244,533,050

대손상각비
-
2,273,170,123

재고자산폐기손실
5,743,177
162,240,881

종속기업손실보전비
384,941,599
496,181,827

판매수리비
142,362,704
312,115,346

외화환산손실
285,571,449
73,224,797

금융원가(이자비용)
1,736,204,528
1,516,755,155

주식매입선택권
501,117,253
-

법인세비용
-44,270,001
-84,641,108

외화환산이익
-57,888,384
-307,886,320

매도가능금융자산처분이익
-24,500,000
-

무형자산처분이익
-
-117,141,044

금융수익(이자수익)
-105,075,700
-166,353,599

잡이익
-1,485,872,285
-

소계
3,426,884,265
6,099,076,188

운전자본의 조정

매출채권
-6,435,304,148
472,837,141

미수금
18,297,681
-115,561,116

선급금
543,483,796
-543,949,371

선급비용
-450,358,229
-14,505,630

부가세대급금
164,819,882
-164,819,882

재고자산
-2,096,897,652
-430,354,598

매입채무
393,302,860
-795,766,543

미지급금
-241,252,958
-406,311,248

선수금
-7,920,000
5,482,278

예수금
47,708,248
-85,529,733

미지급비용
442,168,140
1,260,900,556

판매보증충당부채
-289,362,704
-444,264,917

퇴직금의 지급
-323,834,601
-661,551,697

소계
-8,235,149,685
-1,923,394,760

이자의 수취
166,351,658
81,600,722

법인세의 환급(납부)
-25,763,090
-12,480,800

영업활동으로 인한 순현금흐름
-3,700,828,021
-4,802,670,661

투자활동

단기금융상품의 감소
3,000,000,000
-

단기금융상품의 증가
-
-3,000,000,000

대여금의 감소
805,105,000
1,300,000,000

대여금의 증가
-2,190,000,000
-1,705,105,000

종속기업투자주식의 취득
-33,738,000
-38,229,200

지분법적용투자주식의 취득
-132,594,000
-

매도가능금융자산의 처분
624,750,000
-

건물의 취득
-19,391,500
-

기계장치의 취득
-548,183,800
-933,064,618

금형의취득
-
-40,000,000

기타유형자산의 취득
-71,521,728
-91,278,750

건설중인자산의 증가
-826,163,636
-3,813,059,524

산업재산권의 취득
-
-2,100,000,000

보증금의 감소
500,000
21,000,000

보증금의 증가
-354,270
-

회원권의 감소
-
377,141,044

투자활동으로인한 순현금흐름
608,408,066
-10,022,596,048

재무활동

전환사채의 발행
-
11,000,000,000

단기차입금의 차입
4,072,166,283
1,700,000,000

단기차입금의 상환
-5,335,428,077
-

이자의 지급
-485,115,275
-567,343,267

재무활동으로 인한 순현금흐름
-1,748,377,069
12,132,656,733

현금및현금성자산의 증가
-4,840,797,024
-2,692,609,976

기초 현금및현금성자산
8,739,417,610
11,432,027,586

기말 현금및현금성자산
3,898,620,586
8,739,417,610

- 결손금처리계산서(안)

제 18 기
2017년 1월 1일
부터
제 17 기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 3월 27일

처분확정일
2017년 3월 24일

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 미처리결손금

-68,747,486,995

-69,871,293,102

전기이월미처리결손금
-69,871,293,102

-61,123,912,294

당기순이익(손실)
966,848,831

-9,047,472,011

순확정급여부채의 재측정요소
156,957,276

300,091,203

II. 임의적립금 등의 이입액

-

III. 합계

-68,747,486,995

-69,871,293,102

IV. 결손금처리액

-

-

V. 차기이월미처리결손금

-68,747,486,995

-69,871,293,102

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2017년 3월 17일 이사회 결의를 통해 총 54명의 임직원을 대상으로 보통주 총 506,100주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여

2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
미등기임원
상무
보통주
25,000

OOO
미등기임원
상무
보통주
10,500

OOO
직원
-
보통주
28,000

OOO
직원
-
보통주
27,500

OOO
직원
-
보통주
27,500

OOO
직원
-
보통주
26,500

OOO
직원
-
보통주
26,000

OOO
직원
-
보통주
26,000

OOO
직원
-
보통주
22,500

OOO
직원
-
보통주
21,500

OOO
직원
-
보통주
21,500

OOO
직원
-
보통주
21,000

OOO
직원
-
보통주
19,000

OOO
직원
-
보통주
17,100

OOO
직원
-
보통주
9,500

OOO
직원
-
보통주
9,500

OOO
직원
-
보통주
9,500

OOO
직원
-
보통주
8,500

OOO
직원
-
보통주
6,000

OOO
직원
-
보통주
6,000

OOO
직원
-
보통주
4,500

OOO
직원
-
보통주
4,500

OOO
직원
-
보통주
4,500

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

총(54)명

총(506,100)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 506,100주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 4,450원
- 행사기간: 2019.03.18~2021.03.17
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

32,574,192
발행주식총수의 15%
보통주
4,886,128
4,380,028

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
2017.03.17
54
보통주
506,100
-
-
506,100

계

총(54)명

총(506,100)주
총(0)주
총(0)주
총(506,100)주

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 :
이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김택성
1964.11.20
사내이사
없음
이사회

정영권
1967.02.08
사내이사
없음
이사회

박종선
1957.09.18
사외이사
없음
이사회

황인석
1970.10.24
사외이사
없음
주주제안

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김택성
현대아이비티㈜
전무이사

- 미국 Multimedia Wiz, Inc. 상무 (COO)

- 미국 KJJ Sourcing, Inc. 부사장

- 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장

현직 사내이사

정영권
현대아이비티㈜
전무이사

- ㈜제이슨인베스트먼트 이사

- ㈜유창플랜트 이사

현직 사내이사

박종선
-

- 행정사무관 임용(행시 제34회)

- 노사정위원회 대외협력과장

- 고용노동부 노사조정과장

- 서울지방노동청 서울남부지청장

- 충남지방노동위원회 위원장

- 대한산업안전협회 기획이사

없음

황인석
신앤박 법률사무소
- 제30회 공인회계사
- 삼정KPMG
- 금융감독원
- 제33기 사법연수원
- 법무법인 세종
없음

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4-1. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 - 주주제안

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
6억원
4억원

4-2. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
6억원
6억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
8천만원
8천만원

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 주주제안

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

6-1호

제1조(상호)

회사는 “현대아이비티 주식회사”라 한다. 영문으로는 HYUNDAI IBT CO., LTD.(약호 HDIBT)라 표기한다.

제1조(상호)
회사는 "현대바이오매틱 주식회사"라고 한다. 영문으로는 HYUNDAI BIOMETIC CO., LTD.(약호 HDBIOMETIC)
주주제안

6-2호

제44조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

제44조(감사의 수)

회사는 2인 이내의 감사를 둔다.

주주제안

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아, 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.