유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고
2.7
(주)유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고

2018년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지)http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0517

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2018년 3월 27일 (화) 오전 9시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회 부터는 예탁결제원이 실질주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 실질주주님들은 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 인감증명서, 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 12일

주식회사 유비쿼스홀딩스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김경민
(출석률: 100%)
김남만
(출석률: 100%)
전상용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.16
제17기(2016년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2017.03.02
분할종료보고 및 공고 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2017.03.02
제17기(2016년) 결산이사회 및 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2017.06.29
자기주식 신탁계약(50억원) 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2017.10.13
자기주식 신탁계약(100억원) 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2018.02.05
공개매수 방식의 현물출자 유상증자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2018.02.08
제18기(2017년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2018.03.09
제18기(2017년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 2017년 1월 25일 임시주주총회에서 정관변경을 통하여 이사회 내에 감사위원회를 설치하였습니다. 위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 3명
김경민(위원장)
김남만
전상용
- 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인
 - 외부감사인 선임
2017.01.25
선임

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

김경민
(출석률: 100%)
김남만
(출석률: 100%)
전상용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2017.01.25
감사위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.02.16
제17기(2016년) 연결재무제표 및 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.02.16
제17기(2016년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.03.02
분할종료보고 및 공고 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.03.02
제17기(2016년) 결산이사회 및 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.06.29
자기주식 신탁계약(50억원) 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.10.13
자기주식 신탁계약(100억원) 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2018.02.05
공개매수 방식의 현물출자 유상증자 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2018.02.08
제18기(2017년) 연결재무제표 및 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2018.02.08
제18기(2017년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2018.03.09
제18기(2017년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
99,000
33,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2017년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.
- 1인당 평균지급액은 2017년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
지주회사 - ㈜유비쿼스홀딩스

(가) 산업의 특성

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)는 투자사업부문, 네트워크사업부문, E&M사업부문을 분리하여 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키고, 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립하고자 2016년 10월 7일자 이사회 결의 및 2017년 1월 25일자 임시주주총회의 승인에 따라 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 분할하였습니다.

(나) 산업의 성장성
주식회사 유비쿼스홀딩스는 고유의 사업활동 없이 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사 체제로 운영될 계획입니다. 순수지주회사의 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈 계획입니다.

(다) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원

지주회사에 대한 법률적 근거는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제1호의2에서 그 기준을 정하고 있습니다. 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상(개정 전 1천억원 이상, 2016년 9월 29일 개정)으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분 포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다. 다만, 동법 시행령 부칙 제2조에 의하여 개정법령 시행일인 2017년 7월 1일 이전에 지주회사로 전환한 자산총액이 5천억 미만인 회사의 경우에는 2027년 6월 30일까지 자산총액 기준을 충족하여야 합니다.
한편, 지주회사가 경제력 집중과 무리하게 계열사를 확장하거나 유지하는 행위를 방지하기 위해 공정거래법의 제8조의2 제2항 규정에 의거 다음 각호에 해당하는 행위를 금지하고 있습니다.
① 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
② 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 자본시장과 금융투자에 관한 법률에 따른 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위
③ 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미안인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
④ 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 "금융지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내회사의 주식을 소유하는 행위
⑤ 금융지주회사 외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

2) 신규사
업부문 - ㈜유비쿼스이앤엠

당사는 ㈜유비쿼스이앤엠을 물적분할하여 신규사업투자 및 M&A 등에 집중함으로써 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고, 경영위험을 분산하고자 합니다. 다만, 현재까지 ㈜유비쿼스이앤엠의 신규사업 및 M&A 등에 대한 구체적인 실행계획이 확정된 상황은 아니며, 본격적인 신규사업 진출까지 다소 시간이 필요할 것으로 보입니다. 향후 기업의 성장과 사업영역 확대를 위하여 신규사업 진출은 반드시 필요한 활동이기 때문에 보다 면밀하고 신중히 검토하여 해당사업을 추진해 나갈 계획입니다.

3) 신기술금융사업부문 - ㈜유비쿼스인베스트먼트

투자는 크게 회사 고유자금을 이용한 투자와 투자조합(Fund) 자금을 이용한 투자로 구분될 수 있으며, 현재 ㈜유비쿼스인베스트먼트는 투자주식 등 투자자산 처분이익과 융자를 통하여 발생하는 이자수익 등이 주요 수익원입니다. 현재 신기술금융사업자 등록을 완료하여 기관투자자로 업무를 영위하고 있으며, 투자조합 결성 및 투자조합재원(Fund)으로 인한 투자 등을 통해 투자전문회사로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

4) Global Technical Service부문 - UBIQUOSS USA, LLC

국내 네트워크 산업의 성장 한계성을 극복하고, 잠재된 성장가능성이 있는 시장으로 진출하여 기업의 계속적인 성장을 이끌어 나가기 위해서는 해외시장 확대가 필요한 상황이 되었습니다. UBIQUOSS USA, LLC는 미국에 설립한 현지법인으로 현지에서 고객사와 Technical Support 활동을 수행하고 있으며, 현지 영업력을 강화하기 위한 사업기반활동도 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2017년 12월 31일
)
(단위 : 천원)

구 분
제 18 기
제 17 기

매출액
7,773,042
7,659,930

영업이익
1,566,269
2,481,014

법인세차감전계속영업순이익
11,111,678
6,234,906

계속영업당기순이익
8,810,973
5,222,556

중단영업당기순이익 (*)
87,883,258
18,702,865

연결당기순이익
96,694,232
23,925,422

(*) 당사는 인적분할을 통해 기존 영위하던 네트워크 사업부문을 분할신설회사인 ㈜유비쿼스로 이전하였으며, 2017년 3월 1일 분할기일 이전 발생한 네트워크 사업부문의 손익은 중단영업당기순이익(중단영업처분이익 86,372,599천원 포함)에 포함하여기재하였습니다.

상기 연결기준 영업실적에 포함되어 있는 사업부문별 자회사의 영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2017년 12월 31일
)
(단위 : 천원)

사업부문
회사명
매출액
영업이익
법인세비용
차감전순이익
당기순이익

신사업
㈜유비쿼스이앤엠 (*)
-
(478,879)
1,557,388
1,233,096

신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트
3,064,034
1,720,669
1,525,388
1,189,983

기술지원
UBIQUOSS USA, LLC
1,284,733
160,376
162,971
137,301

(*) 분할신설회사인 ㈜유비쿼스이앤엠은 2017년 3월 1일(분할기일)부터 2017년 12월 31일까지의 실적을 기준으로 작성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다.

구 분
주요사업
회사명

지주회사
자회사관리, 임대 및 신규투자
㈜유비쿼스홀딩스

신사업
신규사업 및 M&A
㈜유비쿼스이앤엠

신기술사업
신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트

기술지원
Global Technical Service
UBIQUOSS USA, LLC

중단사업 (*)
네트워크장비 개발 및 판매
㈜유비쿼스

(*) 네트워크사업부문(네트워크장비 개발 및 판매)은 2017년 3월 1일 인적분할로 인하여 분할신설되어 중단사업부문으로 구분하였습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 유비쿼스홀딩스는 지주사업을 영위하고 있으며 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈 계획입니다.
당사는 지주회사 전환을 위한 분할당시 ㈜유비쿼스이앤엠을 물적분할하여 신규사업투자 및 M&A 등에 집중하고 있으나, 현재까지 신규사업 및 M&A 등에 대한 구체적인 실행계획이 확정된 상황은 아니며, 본격적인 신규사업 진출까지 다소 시간이 필요할 것으로 보입니다. 향후 회사의 성장과 사업영역 확대를위하여 신규사업 진출은 반드시 필요한 활동이기 때문에 보다 면밀하고 신중히 검토하여 해당사업을 추진해 나갈 계획입니다.

3) 조직도

유비쿼스홀딩스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결 및 별도 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 18(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
90,625,162,006
160,044,249,538

현금및현금성자산
61,511,592,808
28,675,232,444

매출채권및기타유동채권
1,781,252,958
17,165,969,327

기타유동금융자산
27,297,122,419
102,333,255,558

기타유동자산
35,193,821
1,282,876,077

재고자산
-
10,586,916,132

Ⅱ. 비유동자산
70,437,251,957
90,061,927,356

유형자산
27,640,895,125
39,926,464,799

투자부동산
177,606,091
191,763,581

무형자산
2,037,931
2,168,494,728

관계기업투자및신기술조합투자
12,247,918,623
1,600,000,000

이연법인세자산
610,905,385
5,107,823,557

기타비유동금융자산
29,757,888,802
41,067,380,691

자 산 총 계
161,062,413,963
250,106,176,894

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,465,724,036
24,351,964,812

매입채무및기타유동채무
2,430,265,522
19,375,823,794

기타유동금융부채
-
130,526,925

기타유동부채
-
2,040,867,961

당기법인세부채
1,035,458,514
2,804,746,132

Ⅱ. 비유동부채
1,857,053,220
8,001,715,000

기타비유동금융부채
1,857,053,220
20,000,000

비유동충당부채
-
7,981,715,000

부 채 총 계
5,322,777,256
32,353,679,812

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분
155,739,636,707
217,752,497,082

자본금
8,038,022,500
10,600,000,000

자본잉여금
5,251,879,386
6,903,408,156

이익잉여금
305,640,705,969
213,619,709,664

기타자본구성요소
(163,190,971,148)
(13,370,620,738)

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
155,739,636,707
217,752,497,082

부 채 및 자 본 총 계
161,062,413,963
250,106,176,894

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,773,041,810
7,659,930,002

Ⅱ. 매출원가
1,144,845,916
1,545,697,730

Ⅲ. 매출총이익
6,628,195,894
6,114,232,272

판매비와관리비
5,061,926,785
3,633,218,407

Ⅳ. 영업이익
1,566,269,109
2,481,013,865

기타수익
264,445,640
83,407,144

기타비용
69,976,215
15,159,709

금융수익
6,211,261,117
3,720,211,907

금융비용
1,167,144,430
435,891,027

지분법손익
4,306,822,771
401,323,608

Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업순이익
11,111,677,992
6,234,905,788

계속영업법인세비용
2,300,704,752
1,012,349,381

Ⅵ. 계속영업당기순이익
8,810,973,240
5,222,556,407

Ⅶ. 중단영업당기순이익
87,883,258,315
18,702,865,343

Ⅷ. 당기순이익
96,694,231,555
23,925,421,750

지배기업소유주지분
96,694,231,555
23,925,421,750

비지배지분
-
-

Ⅸ. 기타포괄손익
(973,885,098)
136,312,682

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
(926,551,213)
118,777,234

부의지분법자본변동
(4,970,898)
8,032,364

해외사업환산손익
(42,362,987)
9,503,084

Ⅹ. 총포괄이익
95,720,346,457
24,061,734,432

지배기업소유주지분
95,720,346,457
24,061,734,432

비지배지분
-
-

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업기본주당순이익
609
275

중단영업기본주당순이익
6,077
985

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2016.01.01 (전기초)
10,600,000,000
6,903,408,156
195,453,814,214
(8,538,591,880)
204,418,630,490
-
204,418,630,490

당기순이익
-
-
23,925,421,750
-
23,925,421,750
-
23,925,421,750

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
118,777,234
118,777,234
-
118,777,234

부의지분법자본변동
-
-
-
8,032,364
8,032,364
-
8,032,364

해외사업환산손익
-
-
-
9,503,084
9,503,084
-
9,503,084

총포괄이익
-
-
23,925,421,750
136,312,682
24,061,734,432
-
24,061,734,432

자기주식 취득
-
-
-
(4,968,341,540)
(4,968,341,540)
-
(4,968,341,540)

배당금 지급

-
-
(5,759,526,300)
-
(5,759,526,300)
-
(5,759,526,300)

2016.12.31 (전기말)
10,600,000,000
6,903,408,156
213,619,709,664
(13,370,620,738)
217,752,497,082
-
217,752,497,082

2017.01.01 (당기초)
10,600,000,000
6,903,408,156
213,619,709,664
(13,370,620,738)
217,752,497,082
-
217,752,497,082

당기순이익
-
-
96,694,231,555
-
96,694,231,555
-
96,694,231,555

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(926,551,213)
(926,551,213)
-
(926,551,213)

부의지분법자본변동
-
-
-
(4,970,898)
(4,970,898)
-
(4,970,898)

해외사업환산손익
-
-
-
(42,362,987)
(42,362,987)
-
(42,362,987)

총포괄이익
-
-
96,694,231,555
(973,885,098)
95,720,346,457
-
95,720,346,457

자기주식 취득
-
-
-
(14,469,337,361)
(14,469,337,361)
-
(14,469,337,361)

배당금 지급

-
-
(4,673,235,250)
-
(4,673,235,250)
-
(4,673,235,250)

분할로 인한 변동
(2,561,977,500)
(1,651,528,770)
-
(134,377,127,951)
(138,590,634,221)
-
(138,590,634,221)

2017.12.31 (당기말)
8,038,022,500
5,251,879,386
305,640,705,969
(163,190,971,148)
155,739,636,707
-
155,739,636,707

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(493,878,812)

14,794,670,172

(1) 당기순이익
96,694,231,555

23,925,421,750

(2) 비현금항목의 조정
(93,707,980,053)

10,611,064,320

법인세비용
2,638,077,481

5,670,150,223

이자비용
-

11,468,381

감가상각비
1,453,610,909

2,678,656,067

무형자산상각비
77,711,632

470,820,648

대손상각비
-

(6,866,750)

외화환산손실
13,142,982

9,306,385

파생상품평가손실
-

130,526,925

파생상품거래손실
64,353,274

137,956,424

단기매매금융자산평가손실
35,012,762

883,550,779

단기매매금융자산처분손실
38,452,168

503,836,347

당기손익인식금융자산처분손실
108,653,465

-

매도가능금융자산처분손실
911,900,691

167,407,678

무형자산처분손실
-

141,877,520

하자보수비
78,478,601

5,921,676,282

지분법손실
211,075,852

-

중단영업처분이익
(86,372,598,648)

-

이자수익
(2,885,429,910)

(3,064,455,188)

배당금수익
(132,968,320)

(115,129,915)

외화환산이익
-

(19,952,048)

파생상품평가이익
(220,319,926)

-

파생상품거래이익
(765,430,199)

(171,714,605)

단기매매금융자산평가이익
(641,390,077)

(6,508,200)

단기매매금융자산처분이익
(943,740,619)

(1,281,727,121)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(146,053,465)

당기손익인식금융자산처분이익
(13,600,000)

(184,461,503)

매도가능금융자산처분이익
(2,845,073,548)

(646,442,116)

관계기업투자처분이익
-

(59,302,556)

유형자산처분이익
-

(12,232,264)

지분법이익
(4,517,898,623)

(401,323,608)

(3) 영업 자산ㆍ부채의 변동
(4,115,117,806)

(14,801,010,972)

매출채권의 감소(증가)
5,079,440,694

8,278,496,883

미수금의 감소(증가)
(658,807,028)

277,999,349

선급금의 감소(증가)
(361,036,933)

(675,328,643)

재고자산의 감소(증가)
(1,172,759,291)

4,373,099,827

매입채무의 증가(감소)
(310,822,363)

(9,779,451,182)

미지급금의 증가(감소)
(3,539,792,250)

(3,204,147,280)

미지급비용의 증가(감소)
111,924,060

315,377,526

예수금의 증가(감소)
(712,856,842)

88,030,159

선수금의 증가(감소)
(63,898,968)

(5,323,791,284)

이연수익의 증가(감소)
-

(401,016,467)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(648,244,601)

(4,902,344,282)

장기미지급금의 증가(감소)
-

(1,042,071,414)

단기매매금융자산의 감소(증가)
2,486,736,716

(343,364,164)

매도가능금융자산의 감소(증가)
(1,500,001,000)

(862,500,000)

신기술조합투자의 감소(증가)
(2,825,000,000)

(1,600,000,000)

(4) 이자의 수취
3,628,370,644

3,082,836,147

(5) 이자의 지급
-

(11,468,381)

(6) 배당금의 수취
132,968,320

115,129,915

(7) 법인세의 납부
(3,126,351,472)

(8,127,302,607)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

84,198,637,630

(1,829,492,138)

단기금융상품의 감소
16,484,055,510

-

당기손익인식금융자산의 감소
10,369,020,000

46,245,330,558

매도가능금융자산의 감소
143,637,306,861

321,936,470,045

관계기업투자의 감소
-

2,978,010,000

단기대여금의 감소
4,590,979,578

5,031,633,277

장기대여금의 감소
1,499,299,298

745,000,000

차량운반구의 처분
-

17,272,727

기타무형자산의 감소
-

200,000,000

보증금의 감소
700,000,000

1,610,000,000

통화선도의 정산
570,550,000

(315,400,000)

단기금융상품의 증가
(14,955,000,000)

(15,230,435)

장기금융상품의 증가
(117,603,000)

(117,603,000)

당기손익인식금융자산의 증가
-

(31,318,020,000)

매도가능금융자산의 증가
(74,502,345,905)

(339,754,427,350)

단기대여금의 증가
-

(50,000,000)

장기대여금의 증가
(3,090,000,000)

(6,229,000,000)

기계장치의 취득
(12,345,454)

(353,987,000)

집기비품의 취득
(130,534,698)

(201,502,378)

산업재산권의 증가
-

(44,319,582)

소프트웨어의 증가
(11,584,560)

(75,119,000)

기타무형자산의 증가
-

(306,600,000)

보증금의 증가
(833,160,000)

(1,812,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(50,826,710,797)

(12,437,867,840)

임대보증금의 증가
1,857,053,220

-

정부보조금의 수령
-

140,000,000

유동성장기부채의 상환
-

(1,850,000,000)

임대보증금의 감소
(20,000,000)

-

자기주식의 취득
(14,469,337,361)

(4,968,341,540)

배당금의 지급
(4,673,235,250)

(5,759,526,300)

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소
(33,521,191,406)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(41,687,657)

2,767,282

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

32,836,360,364

530,077,476

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

28,675,232,444

28,145,154,968

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

61,511,592,808

28,675,232,444

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 18(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
7,396,422,774
137,817,489,065

현금및현금성자산
6,320,684,419
25,596,101,594

매출채권및기타유동채권
525,628,415
16,965,973,696

기타유동금융자산
520,944,490
83,385,621,566

기타유동자산
29,165,450
1,282,876,077

재고자산
-
10,586,916,132

Ⅱ. 비유동자산
142,909,482,183
105,227,247,910

유형자산
27,495,943,179
39,907,614,743

투자부동산
177,606,091
191,763,581

무형자산
222,743
2,165,315,717

종속기업투자
101,835,340,000
20,935,340,000

관계기업투자
5,097,469,798
400,001,000

이연법인세자산
1,602,375,122
4,652,432,178

기타비유동금융자산
6,700,525,250
36,974,780,691

자 산 총 계
150,305,904,957
243,044,736,975

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,555,979,441
21,850,794,182

매입채무및기타유동채무
608,612,995
17,947,113,076

기타유동금융부채
-
130,526,925

기타유동부채
-
2,040,867,961

당기법인세부채
947,366,446
1,732,286,220

Ⅱ. 비유동부채
1,860,837,220
8,001,715,000

기타비유동금융부채
1,860,837,220
20,000,000

비유동충당부채
-
7,981,715,000

부 채 총 계
3,416,816,661
29,852,509,182

자 본

Ⅰ. 자본금
8,038,022,500
10,600,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,251,879,386
6,903,408,156

Ⅲ. 이익잉여금
296,979,720,815
208,888,762,874

Ⅵ. 기타자본구성요소
(163,380,534,405)
(13,199,943,237)

자 본 총 계
146,889,088,296
213,192,227,793

부 채 및 자 본 총 계
150,305,904,957
243,044,736,975

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업수익
5,651,555,302
-

Ⅱ. 영업비용
3,340,140,098
470,531,647

Ⅲ. 영업이익
2,311,415,204
(470,531,647)

기타수익
154,597,326
312,333,044

기타비용
12,101,226
15,159,695

금융수익
3,896,926,372
3,720,211,907

금융비용
829,911,302
435,891,027

Ⅳ. 법인세비용차감전계속영업순이익
5,520,926,374
3,110,962,582

계속영업법인세비용
639,991,498
352,072,433

Ⅴ. 계속영업당기순이익
4,880,934,876
2,758,890,149

Ⅵ. 중단영업당기순이익
87,883,258,315
18,702,865,343

Ⅶ. 당기순이익
92,764,193,191
21,461,755,492

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,334,125,856)
118,777,234

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
(1,334,125,856)
118,777,234

Ⅸ. 총포괄이익
91,430,067,335
21,580,532,726

Ⅹ. 주당이익

계속영업기본주당순이익
338
145

중단영업기본주당순이익
6,077
985

<자 본 변 동 표>

제 18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2016.01.01 (전기초)
10,600,000,000
6,903,408,156
193,186,533,682
(8,350,378,931)
202,339,562,907

당기순이익
-
-
21,461,755,492
-
21,461,755,492

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
118,777,234
118,777,234

총포괄이익
-
-
21,461,755,492
118,777,234
21,580,532,726

자기주식 취득
-
-
-
(4,968,341,540)
(4,968,341,540)

배당금 지급

(5,759,526,300)
-
(5,759,526,300)

2016.12.31 (전기말)
10,600,000,000
6,903,408,156
208,888,762,874
(13,199,943,237)
213,192,227,793

2017.01.01 (당기초)
10,600,000,000
6,903,408,156
208,888,762,874
(13,199,943,237)
213,192,227,793

당기순이익
-
-
92,764,193,191
-
92,764,193,191

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(1,334,125,856)
(1,334,125,856)

총포괄이익
-
-
92,764,193,191
(1,334,125,856)
91,430,067,335

자기주식 취득
-
-
-
(14,469,337,361)
(14,469,337,361)

배당금 지급

-
-
(4,673,235,250)
-
(4,673,235,250)

분할로 인한 변동
(2,561,977,500)
(1,651,528,770)
-
(134,377,127,951)
(138,590,634,221)

2017.12.31 (당기말)
8,038,022,500
5,251,879,386
296,979,720,815
(163,380,534,405)
146,889,088,296

<현 금 흐 름 표>

제 18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,569,009,740

13,554,261,610

(1) 당기순이익
92,764,193,191

21,461,755,492

(2) 비현금항목의 조정
(88,871,073,395)

10,568,673,499

법인세비용
977,364,227

5,009,873,275

이자비용
-

11,468,381

감가상각비
1,436,832,647

2,666,476,188

무형자산상각비
75,763,249

468,969,278

대손상각비
-

(6,866,750)

외화환산손실
101,599

9,306,385

파생상품평가손실
-

130,526,925

파생상품거래손실
-

137,956,424

당기손익인식금융자산처분손실
108,653,465

-

매도가능금융자산처분손실
721,257,837

167,407,678

무형자산처분손실
-

141,877,520

하자보수비
78,478,601

5,921,676,282

중단영업처분이익
(86,372,598,648)

-

이자수익
(864,244,403)

(2,519,192,186)

배당금수익
(2,086,609,975)

(106,439,900)

외화환산이익
-

(19,952,048)

파생상품거래이익
(692,582,624)

(171,714,605)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(146,053,465)

당기손익인식금융자산처분이익
(8,200,000)

(184,461,503)

매도가능금융자산처분이익
(2,245,289,370)

(641,442,116)

관계기업투자처분이익
-

(288,510,000)

유형자산처분이익
-

(12,232,264)

(3) 영업 자산ㆍ부채의 증감
(1,727,703,548)

(13,517,008,032)

매출채권의 감소(증가)
5,920,578,547

8,318,101,336

미수금의 감소(증가)
(509,216,837)

58,753,937

선급금의 감소(증가)
(361,894,399)

(675,328,643)

재고자산의 감소(증가)
(1,172,759,291)

4,373,099,827

매입채무의 증가(감소)
(1,201,764,531)

(9,779,451,182)

미지급금의 증가(감소)
(3,088,620,928)

(4,282,605,656)

미지급비용의 증가(감소)
90,068,640

315,377,526

예수금의 증가(감소)
(691,951,180)

(175,731,730)

선수금의 증가(감소)
(63,898,968)

(5,323,791,284)

이연수익의 증가(감소)
-

(401,016,467)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(648,244,601)

(4,902,344,282)

장기미지급금의 증가(감소)
-

(1,042,071,414)

(4) 이자의 수취
961,137,717

2,540,252,289

(5) 이자의 지급
-

(11,468,381)

(6) 배당금의 수취
2,086,609,975

106,439,900

(7) 법인세의 납부
(1,644,154,200)

(7,594,383,157)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

58,668,741,983

(1,854,039,175)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
143,769,690,888

373,668,716,607

단기금융상품의 감소
14,464,055,510

-

당기손익인식금융자산의 감소
8,318,020,000

46,245,330,558

매도가능금융자산의 감소
120,187,336,502

321,936,470,045

관계기업투자의 감소
-

2,978,010,000

단기대여금의 감소
90,979,578

561,633,277

장기대여금의 감소
9,299,298

120,000,000

차량운반구의 처분
-

17,272,727

기타무형자산의 감소
-

200,000,000

보증금의 감소
700,000,000

1,610,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(85,100,948,905)

(375,522,755,782)

단기금융상품의 증가
14,955,000,000

-

장기금융상품의 증가
117,603,000

117,603,000

당기손익인식금융자산의 증가
-

31,318,020,000

매도가능금융자산의 증가
67,502,345,905

339,754,427,350

종속기업투자의 증가
900,000,000

600,000,000

관계기업투자의 증가
1,175,000,000

400,000,000

단기대여금의 증가
-

50,000,000

장기대여금의 증가
50,000,000

179,000,000

기계장치의 취득
-

353,987,000

집기비품의 취득
-

196,398,850

산업재산권의 증가
-

44,319,582

소프트웨어의 증가
11,000,000

75,000,000

기타무형자산의 증가
-

306,600,000

통화선도의 정산
-

315,400,000

보증금의 증가
390,000,000

1,812,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(81,513,067,299)

(12,437,867,840)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,860,837,220

140,000,000

임대보증금의 증가
1,860,837,220

-

정부보조금의 수령
-

140,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(83,373,904,519)

(12,577,867,840)

유동성장기부채의 상환
-

1,850,000,000

임대보증금의 감소
20,000,000

-

자기주식의 취득
14,469,337,361

4,968,341,540

배당금의 지급
4,673,235,250

5,759,526,300

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소
64,211,331,908

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(101,599)

(1,292,379)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(19,275,417,175)

(738,937,784)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

25,596,101,594

26,335,039,378

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,320,684,419

25,596,101,594

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처분예정일 : 2018년 3월 27일
처분확정일 : 2017년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

294,636,264,663

207,012,630,247

1. 전기이월미처분이익잉여금
201,872,071,472

185,550,874,755

2. 당기순이익
92,764,193,191

21,461,755,492

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

5,140,558,775

1. 이익준비금
-

467,323,525

2. 배당금
-

4,673,235,250

현금배당
-

4,673,235,250

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

294,636,264,663

201,872,071,472

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 18 기
제 17 기

주당배당금
보통주
-
250

우선주
-
-

시가배당률
보통주
-
2.3%

우선주
-
-

배당금 총액
-
4,673,235,250

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상근
1960.08.18
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약 력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상근
㈜유비쿼스홀딩스
대표이사
- 국민대 전자공학 석사
 - 일진, 두루넷
 - 쎄븐웨이브 대표이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(3명)
6명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.