일성건설 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 일성건설

주주총회소집공고
2.7
일성건설(주)

주주총회소집공고

2018년 3 월 12일

회 사 명 :
일성건설주식회사

대 표 이 사 :
강영길

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)

(전 화) 032-429-3270

(홈페이지)http://www.ilsungconst.co.kr

작 성 담 당 자 :
(직 책) 과장
(성 명) 김일재

(전 화) 02-3271-6249

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

제40기 정기주주총회 소집통지

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제40기(2017.1.1~2017.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

〈 이사 후보자 사내이사 1인 〉

성 명

생년월일

주 요 약 력

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주와의

관 계

추 천 인

박태언

1966.11.07

일성건설㈜ 경영지원실장

원광대학교 무역학과

-

-

이사회

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 
* 상기 제1호 의안은 당사의 정관 제43조에 따라 주주총회일 전 이사회에서 승인할 경우 철회 하여 주주총회 보고사항으로 보고할 수 있습니다. (단, 제40기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)에 대한 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있을 때)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거하여 당사의 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하였으며 금융위원회, 한국거래소, 당사 본, 지점 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김범수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.1.02
운영자금 차입 실행의 건
 1. 차입처 : 건설공제조합
 2. 차입최고한도액 : 금 14,453,000,000원정
 3. 차입기간 : 건설공제조합 소정규정에 의함
 4. 담보물건 : 융자거래약정서에서 정하는 담보물
 5. 자금용도 : 건설공사 시공자금, 자재구입자금, 그 밖에 필요한 운영자금
 6. 상환방법 : 건설공제조합 소정 규정에 의함
 7. 금 리 : 건설공제조합 소정 규정에 의함
찬성(참석)

2
2017.01.05
대구 고성동 광명아파트 주택재건축정비사업(이하 "본건 사업")과 관련한 대출약정금 금 이백일십오억원(\21,500,000,000)에 관한 사업 및 대출약정, 표준사업약정서 기타 제반 약정 체결 및 서류 제출의 건
 ※ 사업 및 대출약정서 중요내용
 가. 차주 겸 시행사 : 고성동광명아파트주택재건축정비사업조합
 나. 시공사 : 일성건설(주)
 다. 대주 : ㈜하나은행 및 ㈜하나은행이 주선하는 금융기관
 라. 대출약정금 : 금 215억원
 마. 대출기간 : 최초인출일로부터 2020년2월28일까지의 기간
찬성(참석)

3
2017.1.10
국민은행 일반자금대출 약정 만기연장의 건
 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 1,522 백만원(\1,522,000,000) 
 4. 기 간 : 차입일로부터 본 채무 상환시 까지
찬성(참석)

4
2017.1.11
당사 대표이사 강영길의 와이이십이프로젝트금융투자㈜ 대표이사 겸직 건
찬성(참석)

5
2017.2.6
일성건설(주) 필리핀 지사는 하기한 사람이 수입업체로 등록 및 인가를 받기 위하여 관련된 모든 서류에 서명하고 집행, 처리하도록 임명 및 권한 부여의 건
 1. 이름 : 정철 (JUNG, CHUL) 
 2. 직위/직함 : 상주대리인/지점장
찬성(참석)

6
2017.2.24
2016 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
 1. 보 고 자 : 강영길 대표이사
 2. 보고일자 : 2017년 2월 24일
 3. 보고내용 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2016년 12월 31일 현재 당사
 의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 판단할 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 운영되고 있음.
찬성(참석)

7
2017.2.24
제39기 (2016년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표 승인의 건
 1. 손익계산서 - 매 출 액 : 2,858억원
 - 영업이익 : 81억원
 - 당기순이익 : 21억원 
 2. 대차대조표 - 자산총계 : 2,775억원
 - 부채총계 : 1,800억원
 - 자본총계 : 974억원
찬성(참석)

8
2017.2.24
현금 배당(안) 결정의 건
 1. 배당률 : 보통주 1주당 액면가(4%) 200원
 우선주 1주당 액면가(5%) 250원
찬성(참석)

9
2017.2.24
제 1호 안건 : 제39기(2016.1.1 - 2016.12.31) 정기주주총회 개최의 건
 제1호의안 : '제39기(연결)재무제표 승인의 건'
 제2호의안 : 정관일부변경의 건 (주식분할 및 업종추가외) 
 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 강영길, 사외이사 김범수) 
 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 이종섭) 
 제5호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 
 제6호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
제 2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건
찬성(참석)

10
2017.3.7
ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정하였으며, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함
 이름 : 변창식
 국적 : 대한민국
 직위 : 파라과이일성건설지사장
찬성(참석)

11
2017.3.16
제 39기 (2016년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
찬성(참석)

12
2017.3.20
안건 : 여의도 Parc.1프로젝트 지하공공보도 업무협약서 체결의 건
찬성(참석)

13
2017.3.24
제 1호 의안 : 대표이사 보선의 건
찬성(참석)

14
2017.3.24
정기주주총회의사록
 제1호의안 : '제39기(연결)재무제표 승인의 건'은 보고안건 전환으로 철회
 제2호의안 : 정관일부변경의 건 (주식분할 및 업종추가외) 원안대로 승인가결
 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 강영길, 사외이사 김범수) 재선임 승인가결
 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 이종섭) 재선임 승인가결
 제5호의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결
 제6호의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 원안대로 가결
찬성(참석)

15
2017.3.24
안건 : 필리핀 지사장 변경의 건
 -변경전 : 정철 (JUNG, CHUL)
 Republic of Korea
 -변경후 : 정일진(JUNG, ILL JIN)
 Republic of Korea
찬성(참석)

16
2017.3.24
안건 : 필리핀 지사장 정일진(JUNG, ILL JIN)에 대한 금융거래 등 권한 부여의 건
찬성(참석)

17
2017.3.29
부의안건 : 일성건설 주식회사 제54회 사모사채발행의 건
 1. 금액: 30억원 정
찬성(참석)

18
2017.3.30
의안 : 계산한우리아파트 주택재건축정비사업조합 신축사업과 관련하여, 조합원에 대한 이주비대출을 실행하기 위하여 금융기관과 조합원 이주비대출 업무협약서 및 연대보증 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건
 1. 채무보증금액 : 172억원
찬성(참석)

19
2017.3.31
안건 : KEB하나은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건
 1. 금융기관 : KEB하나은행 마포역지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 38억원
 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
찬성(참석)

20
2017.4.14
안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건
 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 1,369백만원
 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
찬성(참석)

21
2017.4.20
안건 : 파라과이 8번국도 정비사업 변경계약에 따른 AP-Bond 변경발행의 건
 1. 보증기관 : 건설공제조합, 우리은행
 2. 보증금액 : USD 2,145,450
 3. 담보제공 : 건설공제조합 보증서 (USD 1,716,360)
 4. 기간 : 발행일 ~ 2018.02.28
찬성(참석)

22
2017.4.28
필리핀 지점을 통하여 본 법인은 융자시설과 은행상품 및 서비스의 이용을 위하여 BDO UNIBANK.INC 등 비은행권 금융기관의 거래를 합법적으로 공인. 대리인 정일진으로 지정
찬성(참석)

23
2017.5.12
안건 : 우리은행 일반자금대출 한도 약정 만기연장의 건
 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 32.4억원
 4. 기간 : 본 채무 상환시까지
찬성(참석)

24
2017.5.16
안건 : 일금 이억원(\200,000,000) 대여의 건
 1. 대상 : 주식회사 세람
 2. 대여목적 : 사업진행을 위한 토지계약금 및 용역보고서 대금의 대여
 3. 대여금액 : 일금 이억원(\200,000,000)
 4. 지급일자 : 2017.05.16(전액 현금)
 5. 대여기간 : 2017.05.16 ~ 2018.05.31
 6. 금리 : 5.00%
 7. 지연금리 : 10.00%
찬성(참석)

25
2017.05.20
안건 : 농협은행 일반자금대출 한도 약정 범위 내 신규 신청의 건
 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점
 2. 약정의종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 50억원(\5,000,000,000)
 4. 기간 : 차입일로부터 본 채부 상환시까지
찬성(참석)

26
2017.5.20
안건 : 농협은행 일반자금대출 약정 기한연장의 건
 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로기업금융지점
 2. 약정의종류 : 일반자금대출 약정
 3. 차입한도 : 금 16억원(\1,600,000,000)
 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
 5. 담보제공 : 하남창고 부지(제3자 명의)
찬성(참석)

27
2017.5.20
안건 : 농협은행 담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건
 1. 금융기관 : 농협은행 테헤란로지점
 2. 약정의종류 : 담보신탁에 의한 대출약정
 3. 차입금 : 금 125억원(\12,500,000,000)
 4. 기간 : 본 채무 상환 시까지
찬성(참석)

28
2017.5.26
안건 : 담보신탁 차입금 만기연장의 건
 1. 금융기관 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점
 2. 차입금종별 : 일반자금대출
 3. 대출금액 : 금 사십칠억원(\4,700,000,000)
 4. 금리 : MOR(6월) + 2.26%
 5. 대출기간 : 본 채무 상환 시까지
 6. 우선수익자 : NH농협은행 테헤란로기업금융지점
 7. 수익자 : 주식회사 무궁화신탁
 8. 위탁자 : 일성건설㈜
 9. 신탁 부동산 : 경기 하남시 초일동 322외 4필지
 10. 신탁기간 : 신탁계약서에 따름
 11. 처분조건 : 신탁계약서에 따름
찬성(참석)

29
2017.5.29
의안 : 춘천후평일성트루엘 유한회사(이하 "차주"라 함)가 금전채권신탁계약에 따라 차주가 가지는 수익권 등을 대주에게 담보로 제공하고, 대주로부터 합계 금 일백팔십억원(\18,000,000,000)을 차입하는 것과 관련한 대출약정과 관련하여 차주의 피담보채무에 관한 당사의 자금보충약정, 시공권.유치권 포기각서, 책임준공확약서 및 기타 제반 약정 체결의 건
찬성(참석)

30
2017.6.2
필리핀 지점을 통하여 본 법인은 융자시설과 은행상품 및 서비스의 이용을 위하여 BDO UNIBANK.INC 등 비은행권 금융기관의 거래를 합법적으로 공인. 대리인 최성규로 지정
찬성(참석)

31
2017.6.7
1. 관리자 책임자(AMO) 및 상주 외국인 대표자(RAR) 임명
 2. 필리핀 국적 상주 Agent 의 임명
찬성(참석)

32
2017.6.27
파라과이 ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함
 이름 : 변창식
 국적 : 대한민국
 직위 : 파라과이일성건설지사장
찬성(참석)

33
2017.6.27
파라과이 ID NO. 303160의 실행과 관련된 활동을 책임지고 수행하기 위한 입찰제안서 제출을 결정, 입찰에 필요한 모든 업무를 진행할 수 있도록 다음 명기한 사람을 정식으로 임명함
 이름 : 변창식
 국적 : 대한민국
 직위 : 파라과이일성건설지사장
 신분증 : 7.799.383(파라과이신분증)
찬성(참석)

33
2017.6.27
파라과이 8번국도 정비사업과 관련하여 홍문표 소장에게 다음과 같은 권한을 부여한다.
 1. 홍문표 소장을 파라과이 자시사의 현장 소장으로서 BANCO CONTINENTAL 
 S.A.E.C.A의 과라니 및 미국달러계좌에 해당되는 수표를 작성, 서명 및 발행할 수 있는 권한을 부여한다.
찬성(참석)

34
2017.7.21
안건 : 일람불수입신용개설을 위한 외국환거래 추가약정의 기한연장의 건
 1. 금융기관 : 농협은행 태헤란로기업금융지점
 2. 약정의종류 : 일람불수입신용장개설 외국환거래 추가약정
 3. 차입종별 : 수입신용장개설
 4. 차입한도 : 미화 3,000,000달러
 5. 기간 : 본 채무 상환 시 까지 (기한연장 포함)
찬성(참석)

35
2017.7.31
안건 : 영종하늘도시 일성트루엘 오피스텔 신축사업 관련 대출약정서 등의 작성, 체결, 제출 및 이행에 대한 승인의 건
 - 대출약정서의 주요내용
 1. 대출금융기관 : 화성한마음 신용협동조합, 구로 신용협동조합
 2. 차주 : 일성건설 주식회사
 3. 대출금리 : 연 6.5%의 
 4. 대출한도 : 총 대출한도금액 금 사십일억칠천만원
 5. 대출만기 : 대출금의 인출일로부터 삼십삼(33)개월이 경과한 날
 6. 연대보증인 : 주식회사 유하개발, 김상호
찬성(참석)

36
2017.8.17
안건 : 외화정기예금 담보제공의 건
 1. 금융기관 : KEB 하나은행 마포역지점
 2. 담보의 종류 : 외화정기예금(266-890016-62533) 미화 일백오십만불 정 (한정근 일백육십오만불 설정)
 3. 기간 : 본 채무 상환 시까지
찬성(참석)

37
2017.9.1
1.회사는 몽골, 울란바타르시 바양골구, 4동, 평화거리 92, UB Platinum building 306호를 주소지로 설립된 자회사인 "일성건설" 유한회사(이하 '자회사') 소유의 다음과 같은 부동산들을 매매하기로 결정한다.
 2.부동산 매매계약 체결 및 서명, 날인, 등기이전, 관리기관에 서류접수 및 신청 등 부동산 매매 관련하여 회사를 대표 할 권한을 자회사인 일성개발유한회사의 종합사장 최진규(PassportNO. GK4034573)에게 부여한다.
찬성(참석)

38
2017.9.13
안건 : 일성건설 주식회사 제55회 무보증 사모사채 발행의 건
 1. 발행금액 : 금 3,500,000,000원정
 2. 발행일 : 2017년 09월 21일
 3. 만기일 : 2019년 09월 21일(만기 2년)
 4. 발행금리 : 발행일 전일 한국금융투자협회가 고시하는 2년 만기 AAA 등급 무보증 공모 회사채 시가 평가 기준수익률 + 1.900%
찬성(참석)

39
2017.10.13
안건 : 국민은행 일반자금대출 한도 약정 연장의 건
 1. 금융기관 : 국민은행 영등포하이테크지점
 2. 약정의 종류 : 일반자금대출한도 약정
 3. 차입한도 : 금 1,369백만원 (\1,369,000,000)
 4. 기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지
찬성(참석)

40
2017.10.18
안건 : 일성건설㈜ 제 56회 무보증 사모사채 발행의 건
 1. 발행금액 : 금 일십칠억오천만원정(1,750,000,000\)
 2. 발행일 : 2017년 10월 26일
 3. 만기일 : 2019년 10월 26일(만기 2년)
 4. 발행금리 : 발행일 전일자 한국금융투자협회 고시 2년 만기 AAA 무보증회사채 수익률 + %
찬성(참석)

41
2017.10.31
제1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 승인의 건
 가. 위탁자 겸 제2종 수익자 : 일성건설 주식회사
 나. 수탁자 : NH투자증권 주식회사
 다. 제1종 수익자 : 주식회사 페퍼저축은행, 우리종합금융 주식회사
 라. 신탁기간 : 2017년 10월 31일부터 2018년 10월 31일
 마. 기타 금전채권신탁계약 및 특약에서 정하는 사항
 제2호 의안 : 대출약정, 양도담보계약 체결 승인의 건
 가. 차주 : 일성건설 주식회사
 나. 대주 : 주식회사 페퍼저축은행, 우리종합금융 주식회사
 다. 대출약정금 : 10,000,000,000원
 라. 이자율 : 연 6.40%
 마. 상환방법 : 원금 불균등 상환
 바. 만기일 : 2018년 10월 31일
찬성(참석)

42
2017.11.13
의안 : 한국수자원공사가 분양하는 부산에코델타시티 공동주택 용지 공동21블럭 및 공동27블럭 (이하 "본건주택용지") 분양과 관련하여 (i) ① 당사가 본 건 주택용지에 대한 입찰에서 탈락하는 경우 한국수자원공사에 대하여 가지는 당사가 납부한 신청예약금 금10,567,741,250원 (공동21블럭, 3,770,016,250원 및 공동27블럭 6,797,725,000원) 의반환채권 (이하 "양도 대상채권")을 디비헤라 제11차 주식회사 ("이하"양수인")에게 양도하기로 하는 내용및 ② 당사가 본 건주택용지에 대한 입찰에서 낙찰자로 선정되어 양도대상채권이 소멸하는 경우 자산양도 계약 해제에 따른 매매대금의 반환
찬성(참석)

43
2017.11.23
제1호 의안 : 금전채권신탁계약 체결 승인의 건
 가. 위탁자 겸 제2종 수익자 : 일성건설 주식회사
 나. 수탁자 : 한화투자증권 주식회사
 다. 제1종 수익자 : 뉴스타원스타 유한회사
 라. 신탁재산 : 일성건설 주식회사 명의로 개설된 공사대금입금계좌 예금반환채권
 마. 신탁기간 : 2017년 11월 24일부터 2019년 2월 5일
 
 제2호 의안 : 대출약정, 자금보충 및 조건부 채무인수약정 체결 승인의 건
 가. 차주 : 뉴스타원스타 유한회사
 나. 대주 : 주식회사 에스비아이저축은행, 주식회사 에이치케이저축은행
 다. 대출약정금 : 12,000,000,000원
 라. 만기일 : 2019년 2월 5일 
 마. 상환방법 : 원금 불균등 상환
찬성(참석)

44
2017.11.24
의안 : 본건 거래관련 농협은행주식회사와의 대출약정서 등의 작성, 체결, 교부 및 
 이행 등의 승인
 대출약정서상 대출의 여신과목(대출종류) : 일반자금대출
 대출약정서상 대출 약정금 : 150억
 대출약정서상 대출기간 : 1년 3개월
찬성(참석)

45
2017.12.06
안건 : 제 57회 무보증 사모사채 발행의 건
 1. 발행금액 : 금 일십억오천만원정
 2. 발행일 : 2017년 12월 14일
 3. 만기일 : 2019년 12월 14일 (만기 2년)
 4. 발행금리 : 발행일 전일 한국금융투자협회가 고시하는 2년 만기 AAA등급 무보증 
 공모회사채 시가평가 기준수익율 + 1.9%
찬성(참석)

46
2017.12.08
안건 : 금이십사억칠천구백만원(\2,000,000,000) 모기지 대출약정에 관한 건
 1. 금융기관 : 우리은행 트윈타워지점
 2. 대출금액 : 금 이십억원(\2,000,000,000)
 3. 조건 : 주택도시보증공사 모기지 보증서(\2,000,000,000)
 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지
찬성(참석)

47
2017.12.11
안건 : 대출약정에 관한 건
 1. 금융기관 : 더케이저축은행㈜
 2. 대출금액 : 금일십사억구천이백이십만원(\1,492,200,000)
 3. 근저당권 : 서울시 관악구 신림동 일성트루엘 미분양상가 33개호실
 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지
찬성(참석)

48
2017.12.11
안건 : 금칠억구천구백만원(\799,000,000) 대출약정에 관한 건
 1. 금융기관 : 더케이저축은행㈜
 2. 대출금액 : 금칠억구천구백만원(\799,000,000)
 3. 근저당권 : ① 충남 태안 상옥리 1157외 4필지
 ② 경기 하남 초일동 산 64-1
 ③ 경기 하남 초일동 322외 5필지 후순위 수익권
 4. 기간 : 취급일로부터 상환일까지
찬성(참석)

49
2017.12.18
의안 : 경기도 고양시 일산동구 장항동 756-5번지 일원(이하 "본건 사업부지") 지상에 오피스텔, 오피스 및 근린생활시설(이하 포괄하여 "본건 건물")을 신축하여 분양하는 사업(이하 "본건 사업")과 관련하여 시공사로서 관리형토지신탁계약 및 관련 약정 체결 승인의 건 - 당사 책임준공 확약
찬성(참석)

50
2017.12.29
의안 : 고성동광명아파트 주택재건축정비사업조합(이하 "시행사")이 추진하는 대구광역시 북구 고성동3가 5-139 일원 공동주택 신축사업과 관련하여, 중도금 대출 업무 협약서 및 연대보증 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건
찬성(참석)

51
2017.12.29
안건 : 운영자금 차입금 상환의 건
 1. 차입처 : 건설공제조합
 2. 차입잔액 : 금 14,453,000,000원정
 3. 차입기간 : 2017.01.02~2017.12.29
 4. 담보물건 : 출자증권 금 19,726,618,250원 (13,525좌)
찬성(참석)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
30,000
30,000
-

* 상기 주총승인금액은 사외이사와 사내이사를 포함한 보수액의 한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 주택산업은 토지, 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을이루는 주거시설을 생산하는 산업입니다. 전후방 연관효과가 크며, 고용창출, 소득증대의 경제적 파급효과가 큰 특징을 가지고 있습니다.
 일반건축부문은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 수주 이후 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다.
 토목부문은 경제활동의 근간이 되는 도로, 항만, 철도 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 주요 발주처는 정부 및 공공기관이며 목적물을 시공하여 발주처에 공급합니다.

(2) 산업의 성장성
 최근 주택시장은 부동산 경기 침체기에서 벗어나 양호한 모습을 보이고 있으나, 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다.당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기 상황에 따라 변동성이 있을 것으로 예상됩니다.
 토목부문은 정부 예산감축 등으로 인해 경쟁이 심화되는 등 어려움을 겪어왔으며, 
중앙 및 지방정부의 공공투자가 점진적 회복세로 전환을 기대하고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
 주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.
 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

(4) 시장의 안정성
 주택산업 관련 사항 중 가장 중요한 요소인 가구 수는 2030년까지 증가할 것으로 예측되며, 해당 예측에 따라 주택수요는 지속 유지될 것으로 전망됩니다. 또한 소득수준 향상 및 삶의 질 추구에 따른 신규주택 교체수요, 노후 주택 증가로 인한 도심재생사업 활성화, 서민 주거 안정 위한 임대주택 확대, 수직증축 허용으로 인한 리모델링 활성화, 세대내 리폼 등 사회환경 변화에 따라 다양한 주택 산업 수요가 발생하고 있으며, 더불어 시공/분양의 기존 사업 분야 뿐만 아니라 기획/금융, 임대/관리/주거서비스로 소비자의 니즈가 확대될 것으로 전망됩니다. 

공공건축부문은 여전히 투자가 부진한 상황이나, 민간부문 경기 회복에 따른 신규 투자 확대로 점진적인 시장 안정화가 전망되고 있습니다. 향후 글로벌 경기 회복세와 맞물려 당분간 업황 개선이 이어질 수 있으리라 전망됩니다.
 토목부문은
장기적 저성장기에 접어들어, 점차적으로 신규 발주물량은 감소되고 유지/보수 중심 선진국 산업형으로 변화 될 것으로 예상 되고 있습니다. 중장기적으로는 남북한 관계개선, 평창 동계올림픽 관련 인프라 조성, 수도권 교통난 완화 통한 도시 혼잡개선 사업 발주 등으로 일정 규모 산업 수요는 유지될 수 있을 것으로 전망됩니다. 

(5) 경쟁요소
 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이 치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 종합심사낙찰제 대상확대, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 또한, 건설시장의 중장기적인 발주추세가 시공 중심의 분리 발주형 공사보다는 민자 SOC, Turn Key / 대안, 기술제안입찰사업, CM(건설사업관리)형의 공사발주가 증가하는 추세입니다. 따라서, 지금까지의 조립위주의 단순시공능력보다는 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

(6) 관계법령 및 정부의 규제 등
 건설산업에 대한 규제는 다양하고 복잡한데, 이는 건설산업이 선수주 후생산의 특성을 갖고 있으며, 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 그리고, 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 T/K, SOC(BTL) 등으로 발주 되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해외 토목 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니
다.

당사의 2017년 매출액은 전년 동기 대비 47.2%증가한 4,208억원이며, 영업이익은 137억원, 당기순이익은 -96억원입니다. 2017년 실적은 연결재무제표 기준입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 당사의 경우 건설업부문을 제외하고 총매출액의 5%이상 되는 사업부문이 없기에 구분표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

대한건설협회에서 발표하는 시공능력평가에서 당사는 도급순위는 아래와 같습니다.
 (단위:백만원)

구 분
도급순위
시공능력평가액

2017년(40기)
81위
300,749

2016년(39기)
76위
295,388

2015년(38기)
78위
308,599

(3) 시장의 특성

건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설, 이전, 변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과 관련한 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화, 규격화가 곤란하며 분양사업의 경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SOC사업, 개발신탁사업, FED공사, 지역재개발사업 등에 적극적으로 참여하고 "트루엘" 이라는 아파트브랜드로 자체(분양)사업을 적극 추진하고 있으며 
"Global total developer" 라는 기치 아래 해외시장 진출에도 적극 노력하고 있습니다.

2017년 분양 사업은 대구고성동에서 100%분양에 성공하였으며 2018년에는
서울 성북구 수유동,
인천 계산동에서 재건축정비사업을 진행할 예정입니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

* 제1호 의안인 '제40기 (연결)재무제표 승인의 건'은 당사의 정관 제43조에 따라 주주총회일 전 이사회에서 승인할 경우 철회 하여 주주총회 보고사항으로 보고할 수 있습니다. (단, 제40기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)에 대한 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있을 때)

 * 주주총회소집공고 상의 당 (연결)재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 확정
되기 전의 (연결)재무제표입니다. 최종(연결)재무제표는 감사보고서의 (연결)재무제표를 참고하시기 바랍니다. 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2017년 매출액은 전년 동기 대비 47.2%증가한 4,208억원이며, 영업이익은 137억원, 당기순이익은 -96억원입니다. 2017년 실적은 연결재무제표 기준입니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

재 무 상 태 표

제 40 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재

제 39 기 기말 : 2016년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기말
제 39(전)기말

자산

유동자산

210,298,460,543

176,536,408,362

현금및현금성자산
20,387,681,350

21,905,251,008

단기금융상품
3,376,100,000

1,952,750,000

매출채권
98,380,124,658

62,407,630,161

기타수취채권
59,414,583,621

57,316,817,054

재고자산
17,327,158,717

21,091,424,316

당기법인세자산
737,547,793

기타유동자산
10,675,264,404

11,862,535,823

비유동자산

96,464,081,439

102,740,885,039

매도가능금융자산
29,347,777,044

29,245,616,286

공동지배기업 및 관계기업투자
405,447,724

501,720,378

투자부동산
52,734,776,137

55,863,944,605

유형자산
2,010,884,177

2,399,589,389

무형자산
2,156,986,557

2,399,548,067

기타비유동자산
9,808,209,800

12,330,466,314

자산총계

306,762,541,982

279,277,293,401

부채

유동부채

156,570,533,977

151,733,481,223

매입채무
38,638,734,885

13,571,652,007

기타지급채무
38,344,261,449

55,504,433,941

단기차입금
16,843,548,492

17,250,000,000

유동성장기부채
44,871,602,540

53,822,936,516

기타유동부채
17,872,386,611

11,584,458,759

비유동부채

64,048,609,651

26,435,658,045

장기차입금
37,470,000,000

15,403,359,773

퇴직급여채무
4,522,545,008

4,075,574,949

이연법인세부채
7,274,234,554

충당부채
7,852,854,271

4,036,352,206

기타비유동부채
6,928,975,818

2,920,371,117

부채총계

220,619,143,628

178,169,139,268

자본

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
12,649,411,566

27,073,548,768

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
1,840,336,552

2,380,955,129

자본총계

86,143,398,354

101,108,154,133

자본과부채총계

306,762,541,982

279,277,293,401

포 괄 손 익 계 산 서

제40기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제39기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

일성건설 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액
418,674,416,204
279,294,898,761

매출원가
386,509,220,316
255,703,352,457

매출총이익
32,165,195,888
23,591,546,304

판매비와관리비
18,567,233,460
16,607,691,621

영업이익
13,597,962,428
6,983,854,683

기타이익(손실)
-12,813,141,713
-567,712,937

금융수익
1,087,507,638
2,058,789,982

금융비용
8,019,441,478
5,456,828,339

법인세비용차감전순이익
-6,147,113,125
3,018,103,389

법인세비용
7,320,626,340
322,581,816

당기순이익
-13,467,739,465
2,695,521,573

기타포괄손익
-413,412,514
-298,842,344

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
127,206,063
-643,574,643

보험수리적손익
127,206,063
-825,095,696

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

181,521,053

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-540,618,577
344,732,299

해외사업환산손익
-688,170,002
240,279,244

매도가능금융자산평가손익
344,268,236
201,685,242

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-196,716,811
-97,232,187

총포괄손익
-13,881,151,979
2,396,679,229

주당이익

기본주당순이익
-376
532

자 본 변 동 표

제40기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제39기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

일성건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

자본 합계

2016.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
25,037,132,838
36,169,904,082
2,036,222,830
95,213,234,070

총포괄손익

당기순이익

2,695,521,573

2,695,521,573

매도가능증권평가

157,314,489
157,314,489

해외사업환산손익

187,417,810
187,417,810

보험수리적손익

-643,574,643

-643,574,643

총 포괄손익 소계

2,051,946,930

344,732,299
2,396,679,229

연차배당

-15,531,000

-15,531,000

자기주식처분이익

1,675,147,823

1,675,147,823

자기주식 처분

1,838,624,011

1,838,624,011

2016.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
27,073,548,768
39,683,675,916
2,380,955,129
101,108,154,133

2017.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
27,073,548,768
39,683,675,916
2,380,955,129
101,108,154,133

총포괄손익

당기순이익

-13,467,739,465

-13,467,739,465

매도가능증권평가

270,951,916
270,951,916

해외사업환산손익

-811,570,493
-811,570,493

보험수리적손익

127,206,063

127,206,063

총 포괄손익 소계

-13,340,533,402

-540,618,577
-13,881,151,979

연차배당

-1,083,603,800

-1,083,603,800

자기주식처분이익

자기주식 처분

2017.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
12,649,411,566
39,683,675,916
1,840,336,552
86,143,398,354

현 금 흐 름 표

제40기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제39기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

일성건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

-4,786,489,417

19,537,453,444

1.영업에서창출된현금
282,221,351

23,820,989,979

가.당기순이익
-13,467,739,465

2,695,521,573

나.가감
34,061,789,777

10,848,741,837

감가상각비
1,225,217,460

1,300,493,566

대손상각비
831,419,847

627,024,732

외화환산손실
2,340,399,868

3,512,392

무형자산상각비
212,514,520

202,407,717

퇴직급여
2,252,207,214

1,810,897,788

하자보수충당부채전입
4,215,639,662

2,000,244,729

공사손실충당부채전입
416,859,758

4,614,895

재고자산평가손실
112,344,752

764,712,797

무형자산처분손실
19,925,626

무형자산손상차손

100,000,000

투자부동산처분손실
250,310,450

매도가능금융자산손상차손
537,195,242

953,717,707

종속기업및관계기업투자손상차손
96,272,654

115,263,460

기타의대손상각비
8,438,442,914

2,627,318,466

유형자산처분이익
-16,441,981

-13,848,949

투자부동산처분이익
-1,393,863,427

-377,226,621

투자부동산평가이익
-272,367,820

-3,648,679,281

투자부동산평가손실
609,012,107

286,294,878

외화환산이익
-65,394,165

-629,267,749

공사손실충당부채환입
-1,058,849,658

-224,744,850

매도가능금융자산처분이익

-25,000,402

기타의투자자산손상차손
2,976,034,496

396,772,858

대손충당금환입

-57,863,201

잡손실
11,012,236

이자수익
-549,712,327

-1,137,526,782

이자비용
5,552,984,009

5,447,041,871

법인세비용(수익)
7,320,626,340

322,581,816

다.영업활동으로인한자산부채의변동
-20,311,828,961

10,276,726,569

매출채권의 감소(증가)
-38,222,124,304

-6,154,399,673

미수금의 감소(증가)
5,506,825,686

-1,961,484,538

선급금의 감소(증가)
-1,383,989,899

-3,517,952,478

선급비용의 감소(증가)
36,213,555

-347,299,134

장기선급비용의 감소(증가)
4,339,454,780

-5,583,550,033

선급공사비의 감소(증가)
-3,665,295,481

-4,570,268,074

재고자산의 감소(증가)
-1,709,197,782

12,376,829,945

매입채무의 증가(감소)
25,067,082,878

7,621,853,948

미지급금의 증가(감소)
-18,830,943,157

12,974,839,926

미지급법인세의 증가(감소)
-237,047,298

공사선수금의 증가(감소)
1,052,274,214

3,823,627,945

초과청구공사의 증가(감소)
5,285,766,214

-164,675,327

금융보증채무의 증가(감소)
259,563,954

-242,864,251

예수금의 증가(감소)
5,337,702,161

189,012,605

미지급비용의 증가(감소)
1,192,776,875

1,039,609,489

임대보증금의 증가(감소)
-1,535,480,305

-2,410,935,004

기타선수금의 증가(감소)
-52,094,576

117,833,260

하자보수충당금의 증가(감소)
-399,137,597

-819,406,065

퇴직보험예치금의 감소(증가)
-1,086,004,241

-278,218,230

퇴직금의 지급
-592,026,850

-1,900,724,600

선수수익의 증가(감소)
-53,181,109

-120,526,066

해외사업환산손익
-622,966,679

205,422,924

2.이자수취
402,245,004

1,183,238,889

3.이자지급
-5,391,761,507

-5,399,181,244

4.법인세환급
-79,194,265

-67,594,180

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-8,254,349,403

-8,817,568,841

1.투자활동으로 인한 현금유입액
18,163,106,870

12,537,267,869

단기금융상품의 감소
1,830,050,000

20,000,000

단기대여금의 감소
8,672,137,338

4,490,332,773

매도가능금융자산의 처분
327,440,000

2,766,515,402

보증금의 감소
1,610,930,937

722,837,920

투자부동산의 처분
5,581,853,822

4,513,109,047

토지의 처분
967,500

차량운반구의 처분
26,090,909

24,472,727

회원권의 처분
113,636,364

2.투자활동으로 인한 현금유출액
-26,417,456,273

-21,354,836,710

장기금융상품의 증가
469,581,200

210,000,000

단기금융상품의 증가
3,459,050,000

종속기업및관계기업투자의증가

31,173,257

단기대여금의 증가
20,758,395,218

17,000,383,640

매도가능금융자산의 취득
633,540,000

2,504,540,000

보증금의 증가
675,964,083

967,917,545

차량운반구의 취득
192,003,551

581,082,791

기타의 유형자산의 취득
125,407,221

18,484,477

기타의 무형자산의 취득
29,455,000

41,255,000

회원권의 취득
74,060,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

11,569,318,307

-9,541,931,136

1.재무활동으로 인한 현금유입액
108,208,641,228

84,578,924,888

단기차입금의 증가
51,738,641,228

58,665,153,054

장기차입금의 증가
47,170,000,000

14,000,000,000

자기주식 처분

3,513,771,834

사채의 증가
9,300,000,000

8,400,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
-96,639,322,921

-94,120,856,024

배당금의 지급
1,081,621,800

15,531,000

단기차입금의 감소
52,203,007,372

74,368,153,055

장기차입금의 감소
7,156,809,773

5,724,171,969

유동성장기부채의 상환
36,197,883,976

14,013,000,000

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

-1,471,520,513

1,177,953,467

V. 현금의 외화환산차이

-46,049,145

-2,755,651

VI.기초의 현금

21,905,251,008

20,730,053,192

VII.기말의 현금

20,387,681,350

21,905,251,008

이익잉여금처분계산서(안)

당기
2017년 01월 01일
부터
전기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 3월 28일

처분확정일
2017년 3월 24일

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

11,222,449

25,754,946

1. 전기이월이익잉여금
24,562,982

23,702,999

2. 당기순이익
-13,467,739

2,695,522

3. 보험수리적손익
127,206

-643,575

Ⅱ. 이익잉여금처분액

17,084

1,191,964

1. 이익준비금
1,553

108,360

2. 현금배당금
15,531

1,083,604

주당배당금(률) 보통주 : 당기 0원(0%)
 전기 20원(4%) 우선주 : 당기 25원(5%)
 전기 25원(5%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

11,205,365

24,562,982

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

재 무 상 태 표

제 40 기 기말 : 2017년 12월 31일 현재

제 39 기 기말 : 2016년 12월 31일 현재

일성건설 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기말
제 39(전)기말

자산

유동자산

209,065,943,702

174,723,577,003

현금및현금성자산
20,858,316,477

22,065,660,330

단기금융상품
3,376,100,000

1,952,750,000

매출채권
98,380,124,658

62,420,125,160

기타수취채권
51,069,697,806

44,202,295,542

재고자산
23,899,656,289

32,253,392,465

당기법인세자산
806,195,691

기타유동자산
10,675,852,781

11,829,353,506

비유동자산

98,692,915,761

102,733,966,694

매도가능금융자산
29,347,777,044

29,245,616,286

공동지배기업 및 관계기업투자
329,649,762

314,179,973

투자부동산
52,734,776,137

55,863,944,605

유형자산
2,121,599,650

2,579,886,584

무형자산
4,350,903,368

2,399,842,832

기타비유동자산
9,808,209,800

12,330,496,414

자산총계

307,758,859,463

277,457,543,697

부채

유동부채

157,042,361,368

153,603,870,168

매입채무
38,972,786,050

15,283,636,719

기타지급채무
38,345,591,090

55,498,354,483

단기차입금
16,843,548,492

17,250,000,000

유동성장기부채
44,871,602,540

53,822,936,516

기타유동부채
18,008,833,196

11,748,942,450

비유동부채

64,053,318,851

26,435,658,045

장기차입금
37,470,000,000

15,403,359,773

퇴직급여채무
4,522,545,008

4,075,574,949

이연법인세부채
7,274,234,554

충당부채
7,852,854,271

4,036,352,206

기타비유동부채
6,933,685,018

2,920,371,117

부채총계

221,095,680,219

180,039,528,213

자본

지배기업의 소유지분

86,740,850,454

97,491,427,707

자본금
27,012,440,000

27,012,440,000

주식발행초과금
4,957,534,320

4,957,534,320

이익잉여금
13,253,221,782

23,758,893,581

기타자본구성요소
39,683,675,916

39,683,675,916

기타포괄손익누계액
1,833,978,436

2,078,883,890

비지배주주지분

-77,671,210

-73,412,223

자본총계

86,663,179,244

97,418,015,484

부채와자본총계

307,758,859,463

277,457,543,697

포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 39 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

매출액
420,833,666,559
285,793,827,105

매출원가
387,976,528,636
260,746,574,645

매출총이익
32,857,137,923
25,047,252,460

판매비와관리비
19,111,595,236
16,932,475,347

영업이익
13,745,542,687
8,114,777,113

기타이익
-9,266,313,982
356,625,744

금융수익
1,428,175,099
2,185,978,044

금융비용
8,033,598,847
8,446,569,885

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가
22,593,753
59,150,385

법인세비용차감전순이익
-2,103,601,290
2,269,961,401

법인세비용(수익)
7,460,011,765
194,607,043

당기순이익
-9,563,613,055
2,075,354,358

기타포괄손익
-107,619,385
189,864,899

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
127,206,063
-643,574,643

확정급여제도의 보험수리적이익(손실)
127,206,063
-825,095,696

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

181,521,053

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-234,825,448
833,439,542

해외사업환산손익
-513,093,413
879,793,517

매도가능금융자산평가이익
344,268,236
201,685,242

지분법자본변동
-7,123,964
-12,966,526

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-58,876,307
-235,072,691

총포괄손익
-9,671,232,440
2,265,219,257

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
-9,549,274,062
2,086,045,208

비지배지분
-14,338,993
-10,690,850

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
-9,666,973,453
2,266,774,164

비지배지분
-4,258,987
-1,554,907

주당이익

기본주당순이익
-267
412

자 본 변 동 표

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 39 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
비지배주주지분
자본 합계

2016.01.01(전기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
22,331,954,016
1,254,580,291
36,169,904,082
-71,857,316
91,654,555,393

총 포괄이익

당기순이익

2,086,045,208

-10,690,850
2,075,354,358

매도가능금융자산평가

157,314,489

157,314,489

해외사업환산손익

677,103,000

9,135,943
686,238,943

지분법자본변동

-10,113,890

-10,113,890

보험수리적손익

-643,574,643

-643,574,643

총 포괄손익 소계

1,442,470,565
824,303,599

-1,554,907
2,265,219,257

연차배당

-15,531,000

-15,531,000

자기주식처분이익

1,675,147,823

1,675,147,823

자기주식 처분

1,838,624,011

1,838,624,011

2016.12.31(전기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,758,893,581
2,078,883,890
39,683,675,916
-73,412,223
97,418,015,484

2017.01.01(당기초)
27,012,440,000
4,957,534,320
23,758,893,581
2,078,883,890
39,683,675,916
-73,412,223
97,418,015,484

총 포괄이익

당기순이익

-9,549,274,062

-14,338,993
-9,563,613,055

매도가능금융자산평가

270,951,916

270,951,916

해외사업환산손익

-505,880,770

10,080,006
-495,800,764

지분법자본변동

-9,976,600

-9,976,600

보험수리적손익

127,206,063

127,206,063

총 포괄손익 소계

-9,422,067,999
-244,905,454

-4,258,987
-9,671,232,440

연차배당

-1,083,603,800

-1,083,603,800

2017.12.31(당기말)
27,012,440,000
4,957,534,320
13,253,221,782
1,833,978,436
39,683,675,916
-77,671,210
86,663,179,244

현 금 흐 름 표

제 40 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 39 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

일성건설 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

-3,374,826,818

21,080,179,326

1.영업에서창출된현금
1,745,143,842

25,284,048,953

가.당기순이익(손실)
-9,549,274,062

2,086,045,208

나.가감
30,305,765,458

12,574,355,045

감가상각비
1,259,677,504

1,337,463,514

유형자산처분손실

41,021,909

대손상각비
831,419,847

627,024,732

무형자산상각비
212,771,349

203,484,525

무형자산처분손실
19,925,626

무형자산손상차손

100,000,000

퇴직급여
2,252,207,214

1,810,897,788

하자보수충당부채전입
4,215,639,662

2,000,244,729

유형자산처분이익
-85,552,431

-13,848,949

지분법손실(이익)
-22,593,753

-59,150,385

투자부동산처분손실
250,310,450

재고자산평가손실
112,344,752

764,712,797

재고자산처분이익

-2,378,717

매도가능금융자산손상차손
537,195,242

953,717,707

외화환산손실
2,341,732,796

2,980,504,367

외화환산이익
-386,836,478

-630,737,377

기타의대손상각비
5,048,129,538

1,712,456,170

공사손실충당금전입액
416,859,758

4,614,895

공사손실충당금환입액
-1,058,849,658

-224,744,850

매도가능금융자산처분이익

-25,000,402

기타의투자자산손상차손
2,976,034,496

396,772,858

잡손실
11,012,236

투자부동산평가이익
-272,367,820

-3,648,679,281

투자부동산평가손실
609,012,107

286,294,878

투자부동산처분이익
-1,393,863,427

-377,226,621

대손충당금환입

-57,863,201

비지배주주순이익
-14,338,993

-10,690,850

이자수익
-567,100,333

-1,236,184,105

이자비용
5,552,984,009

5,447,041,871

법인세비용(수익)
7,460,011,765

194,607,043

다.영업활동으로인한자산부채의변동
-19,011,347,554

10,623,648,700

매출채권의 감소(증가)
-38,209,629,305

-6,045,696,282

미수금의 감소(증가)
5,613,667,271

-1,834,041,557

선급금의 감소(증가)
-1,449,813,482

-3,452,036,890

선급비용의 감소(증가)
68,266,444

-282,774,058

장기선급비용의 감소(증가)
4,339,454,780

-5,583,550,033

선급공사비의 감소(증가)
-3,665,295,481

-4,570,268,074

재고자산의 감소(증가)
686,393,920

10,672,442,081

매입채무의 증가(감소)
23,689,259,843

9,153,713,336

미지급금의 증가(감소)
-18,799,566,011

12,763,681,418

미지급법인세의 증가(감소)
-240,830,678

공사선수금의 증가(감소)
1,052,274,214

3,762,027,267

초과청구공사의 증가(감소)
5,285,766,214

-164,675,327

금융보증채무의 증가(감소)
259,563,954

-242,864,251

분양선수금의 증가(감소)
-45,882,773

-223,466,691

예수금의 증가(감소)
5,337,703,361

189,012,605

미지급비용의 증가(감소)
1,192,776,875

1,039,609,489

임대보증금의 증가(감소)
-1,530,772,305

-2,410,935,004

기타선수금의 증가(감소)
-34,248,909

117,833,260

하자보수충당금의 증가(감소)
-399,137,597

-819,406,065

퇴직보험예치금의 감소(증가)
-1,086,004,241

-278,218,230

퇴직금의 지급
-592,026,850

-1,900,724,600

선수수익의증가(감소)
-53,181,109

-120,526,066

해외사업환산손익
-430,085,689

854,512,372

2.이자수취
419,633,010

1,259,629,652

3.이자지급
-5,391,761,507

-5,399,181,244

4.법인세환급(납부)
-147,842,163

-64,318,035

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-9,654,055,482

-8,355,237,332

1.투자활동으로 인한 현금유입액
18,249,564,697

12,556,037,709

단기금융상품의 감소
1,830,050,000

20,000,000

단기대여금의 감소
8,672,137,338

4,490,332,773

매도가능금융자산의 감소
327,440,000

2,766,515,402

보증금의 감소
1,610,961,037

722,837,920

투자부동산의 처분
5,581,853,822

4,513,109,047

토지의 처분
967,500

건물의 처분
86,427,727

차량운반구의 처분
26,090,909

43,242,567

회원권의 처분
113,636,364

2.투자활동으로 인한 현금유출액
-27,903,620,179

-20,911,275,041

장기금융상품의 증가
469,581,200

210,000,000

단기금융상품의 증가
3,459,050,000

단기대여금의 증가
22,244,559,124

16,575,660,906

매도가능금융자산의 취득
633,540,000

2,504,540,000

보증금의 증가
675,964,083

967,947,645

차량운반구의 취득
192,003,551

581,082,791

기타의 유형자산의 취득
125,407,221

30,788,699

기타의 무형자산의 취득
29,455,000

41,255,000

회원권의 취득
74,060,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

11,868,101,573

-12,319,926,613

1.재무활동으로 인한 현금유입액
108,507,424,494

81,804,718,519

단기차입금의 증가
52,037,424,494

55,890,946,685

장기차입금의 증가
47,170,000,000

14,000,000,000

자기주식 처분

3,513,771,834

사채의 증가
9,300,000,000

8,400,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
-96,639,322,921

-94,124,645,132

배당금의 지급
1,081,621,800

15,531,000

단기차입금의 감소
52,203,007,372

74,371,942,163

장기차입금의 감소
7,156,809,773

5,724,171,969

유동성장기부채의 상환
36,197,883,976

14,013,000,000

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(주석 36)

-1,160,780,727

405,015,381

Ⅴ.현금의 외화환산차이

-46,563,126

-1,286,023

Ⅴ.기초의 현금

22,065,660,330

21,661,930,972

Ⅵ.기말의 현금

20,858,316,477

22,065,660,330

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박태언
1966.11.07
사내이사 후보자
-
이사회

-
-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박태언
일성건설(주) 경영지원실장
일성건설(주) 경영지원실장
원광대학교 무역학과
-

-
-
-
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 [단위 : 백만원]

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500
1,500

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 [단위 : 백만원]

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150
150

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음.