엘티씨 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 엘티씨

주주총회소집공고
2.7
엘티씨(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 9 일

회 사 명 :
엘티씨 주식회사

대 표 이 사 :
최호성

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 201호(관양동, 메가밸리)

(전 화) 031-383-6525

(홈페이지) http://www.l-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임돈

(전 화) 031-383-6525

주주총회 소집공고

(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 26일(월요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로268 (관양동) 안양메가밸리 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정배당금: 150원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 최호성 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 임 돈 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 이철호 선임의 건

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 신동애 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2018년 3월 9일

엘티씨 주식회사

대표이사 최호성

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박형봉
(출석률: 100%)
강윤구
(출석률: 80%)
강인상
(출석률: 40%)

찬 반 여 부

2017-01
2017.01.02
SK종합화학(주) 사업협력계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2017-02
2017.02.07
제1호 의안: 2016년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
제2호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2017-03
2017.02.07
제10기 현금배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성

2017-04
2017.03.10
제10기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

2017-05
2017.03.15
엘티씨에이엠(주) 금전소비대차 계약 연장의 건
찬성
불참
불참

2017-06
2017.03.16
제10기 재무제표 재승인의 건
찬성
불참
불참

2017-07
2017.05.31
신한은행 신규 대출 승인의 건
찬성
찬성
불참

2017-08
2017.06.01
농협 신규 대출 승인의 건
찬성
찬성
불참

2017-09
2017.09.11
본점이전의 건
찬성
찬성
불참

2017-10
2017.12.13
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박형봉, 강윤구, 강인상
2017.02.07
제10기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

2017.03.10
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
108
36
-

* 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 사항입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) LCD 산업 현황
TV용 패널 시장 규모는 매출 기준으로는 전년 대비 성장이 둔화되었으나, 대형 Size 수요의 증가로 면적 수요는 지속 성장될 것으로 전망됩니다. TV용 패널의 경우 평균 사이즈가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 기존 LCD TV 보급단계에서는 40인치급의 TV가 빠른 성장으로 전체 시장의 성장을 견인하였으나, 보급률이 높아진 현재에는 양적인 확대보다는 대형 LCD TV에 대한 질적인 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 그 결과, 50인치 이상 패널의 비중은 매년 확대되고 있고, 그중에서도 55인치 이상의 패널 출하량이 LCD 산업의 전체 성장률보다 높게 증가하고 있습니다. 또한, 최근 LCD TV는 대화면 뿐 아니라 고화질도 동시에 추구하면서 full-HD 및 UD급 TV생산이 주를 이루고 있습니다. 따라서 패널 제조업체들의 입장에서도 고화질의 UD TV생산을 점차적을 확대하고 있으며 2016년까지 전체 TV 출하량 대비 full-HD급 이상의 고화질 TV의 비중이 80% 이상으로 높아질 것으로 예상됩니다. LCD 산업 전체의 저성장 국면과는 다르게 중소형 디스플레이의 경우에는 7, 8인치 태블릿PC를 중심으로 지속적인 성장의 수혜를 입을 것으로 기대됩니다. 모바일 패널은 기존 IT 기기에 비해 부가가치가 높아 각 제조업체들은 이를 새로운 성장동력으로 삼고 있습니다. 이러한 양질의 성장으로 인해 모바일 패널의 매출비중이 점차 확대가 기대되고 있습니다. 한편, 최근 성장하고 있는 디스플레이 방식인 OLED는 LCD 시장을 점진적으로 대체할 것으로 예상되고 국내 업체들이 기술적 우위를 바탕으로 향후 몇년간은 OLED 분야에서 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.

(2) 디스플레이 공정소재 산업 및 박리액 시장전망
LCD 부품소재 중 당사가 속한 공정소재(Process Chemical)는 설비투자시 대규모의 발주가 진행되는 제조장비와는 달리 공정소재는 생산라인이 가동되는 동안에는 지속적인 수요가 창출되며 불량이나 공급의 적시성에 문제가 발생하는 경우 라인 가동의 중단이 발생되어 대규모의 손실을 초래하므로 안정적인 공급이 매우 중요한 분야입니다. 또한 공정소재는 패널 제조사별 생산 라인의 특성이나 설계에 맞춰 개발되어야 하므로 호환이 어려운 특징이 있어 패널 제조사들은 대부분 소재별로 소수의 특정업체와 오랜 기간 협력관계를 거쳐 라인에 가장 적합한 제품을 공급받는 구조입니다.주요 공정 소재는 TFT Array 세부공정에 적용되는 소재들로 포토레지스트(Photoresist), 현상액(Developer), 식각액(Etchant), 박리액(Stripper) 등으로 구성되어 있고 대부분 국산화가 진행되어 국내 업체들이 공급하고 있습니다. 전 세계 공정소재의 시장규모는 디스플레이 시장 전체의 6.8% 정도의 비중을 차지하고 있는 것으로 추정되며, 이중에서 당사가 영위하고 있는 박리액의 시장 규모는 약 3.8억달러 정도로 추정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) FPD용 Stripper
당사의 제품인 박리액 수요는 전방산업인 디스플레이 산업에 의해 좌우됩니다. 당사가 영위하는 공정소재의 특성상 최종 판매처의 수익성보다는 패널업체의 가동률, 신규 설비투자에 의해서 수요가 결정되는 구조입니다. 패널제조의 경우 전면적인 가동 중단이나 공장폐쇄 등이 발생하지 않는 한 생산라인은 지속적으로 가동이 되며, 생산라인이 가동되는 기간 동안 공정소재 역시 지속적으로 사용되는 소모성 제품이기 때문에 패널업체의 감산여부나 패널 가동률의 변동에도 크게 수요가 변하지 않아 상당히 안정적인 매출 구조를 이루고 있습니다. 또한, 신규라인이 증설되면 그만큼 추가적으로 수요가 창출될 수 있습니다. 특히 중국의 8세대 설비투자에 따라 전세계적인 박리액 수요가 중국의 설비 증설량만큼 확대될 것으로 기대되며, 국내 패널사의 중국 공장 증설도 진행 중으로 향후 박리액 수요 확대가 예상됩니다. 박리액은 앞서 설명한 바와 같이 반도체 및 LCD 제조공정에 필수적으로 사용되는 공정소재로 사용량 측면에서 반도체 보다는 LCD 제조공정에 절대적으로 많은 양이 사용되고 있습니다. 이로 인해 반도체 보다는 LCD용 박리액 중심으로 시장이 형성되고성장해 왔으며 국산화가 진행되어 LCD용 박리액 시장은 초기 외산 업체에서 대부분 국내업체로 전환되었고 반도체용 시장은 아직까지는 외산 업체들이 선점하고 있습니다.

2) 기타 Chemical 제품
현재 FPD용 박리액 뿐만 아니라 반도체용 박리액을 생산, 공급하고 있으며 자회사를 통해 국내유수의 LCD 제조업체에 Thinner 및 Cleaner를 공급하고 있습니다. 그리고 반도체 공정에 쓰이는 Cu Slurry 제품을 국내 대형 반도체 생산업체에 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 박리액 시장에서 당사는 우수한 기술력 및 제품성능을 기반으로 한 고객사와의 높은 신뢰도를 바탕으로 가장 높은 시장 점유율을 확보하고 있습니다.(자체산정)

(3) 시장의 특성
제조를 위한 필수적인 소비재로 구성되어있는 공정소재(Process Chemical)는 소모적 성격을 띄고 있기 때문에 장비 시장에 비해 상대적으로 안정적인 시장흐름을 보이고 있습니다. 또한 공정소재는 대량으로 소모되는 액상 혼합물이기 때문에 운반 시 대규모의 물류 비용이 지출되어 대부분의 생산 국가에서 지역별로 현지 생산 체제를 갖추고 있습니다. 그리고 그 사용량이 확대됨에 따라(수백톤/월~수천톤/월) Tank Lorry를 통해 대량 공급체제를 갖추고 공급되고 있으며, 소자업체들의 구매단가 인하 및 공급 안정성 확보, 물류비용 감소를 위해 국산화가 우선적으로 추진되었던 분야입니다. 최근 석유화학제품 가격 인상으로 원가 압박이 심화되면서 업체에서 요구하는 제품의 품질 충족 뿐만 아니라 가격 경쟁력 또한 시장 내에서의 경쟁 요소 중 하나입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 공정소재 이외에 신성장동력 확보를 위한 나노세라믹 소재와 OLED 유기소재의 연구개발을 진행 완료하였습니다. OLED 유기소재는 개발완료 후 현재 고객사에서 테스트가 진행중이며 공급이 확정될 경우 당사의 새로운 성장동력이 될 것으로 예상됩니다. 또한 당사는 국책과제를 통하여 YSZ소재를 이용한 SOFC(고체산화물연료전지) 전해질 물질을 개발완료 하였고 현재 그린홈 연계형 건물용 SOFC 시스템 개발 및 실증과제를 진행하고 있습니다. 이외에도 의료용 소재 및 차량용 이온센서 소재 등 다양한 어플리케이션 적용을 위해 관련업체들과의 협업을 진행중에 있어 OLED 유기소재와 함께 중장기적으로 당사의 매출증대와 다변화에 기여할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

ltc_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※당사의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며 이 내용은 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연결재무상태표

제 11(당) 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 : 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 엘티씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자산

I. 유동자산

47,650,648,848

49,466,647,884

현금및현금성자산
13,924,133,029

23,447,795,327

단기금융상품
11,157,695,935

5,324,305,000

매출채권
3,272,353,835

3,906,878,206

기타수취채권
8,916,890,964

9,288,139,273

재고자산
9,149,153,110

6,766,625,136

기타유동자산
1,230,421,975

732,904,942

II. 비유동자산

96,004,746,434

95,154,766,482

장기금융상품
389,678,136

130,440,000

매도가능금융자산
3,308,925,000

2,199,998,000

유형자산
68,770,550,443

69,951,430,016

무형자산
17,669,079,680

17,260,536,828

기타비유동수취채권
3,183,261,669

3,615,722,484

이연법인세자산
2,683,251,506

1,996,639,154

자산총계

143,655,395,282

144,621,414,366

부채

I. 유동부채

29,267,815,913

26,650,483,268

매입채무
2,527,887,857

2,451,172,833

기타지급채무
3,366,416,972

3,373,318,364

단기차입금
21,435,460,000

19,329,890,000

미지급법인세
100,723,859

101,901,471

파생상품부채
1,837,327,225

1,394,200,600

II. 비유동부채

28,768,134,445

28,667,873,785

장기차입금
26,409,227,421

26,215,217,236

순확정급여부채
1,080,794,064

1,136,901,211

기타비유동지급채무
148,258,685

131,148,769

이연법인세부채
1,129,854,275

1,184,606,569

부채총계

58,035,950,358

55,318,357,053

자본

I. 지배기업의 소유주지분

85,421,622,087

88,406,568,389

자본금
3,759,971,500

3,759,971,500

자본잉여금
42,809,028,731

42,809,028,731

기타자본구성요소
(6,060,571,834)

(5,627,559,013)

이익잉여금
44,913,193,690

47,465,127,171

II. 비지배지분

197,822,837

896,488,924

자본총계

85,619,444,924

89,303,057,313

부채와자본총계

143,655,395,282

144,621,414,366

연결포괄손익계산서

제 11(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 엘티씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I.매출액

65,740,788,704

71,007,818,358

II.매출원가

49,280,121,557

56,160,472,813

III.매출총이익

16,460,667,147

14,847,345,545

IV.판매비및관리비

14,162,463,223

16,370,559,332

V.영업이익(손실)

2,298,203,924

(1,523,213,787)

VI.영업외손익

(5,984,089,008)

(816,800,713)

기타수익
540,677,917

2,306,184,453

기타비용
(4,226,722,737)

(1,094,095,782)

금융수익
269,690,176

104,552,518

금융비용
(2,567,734,364)

(2,133,441,902)

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

(3,685,885,084)

(2,340,014,500)

VIII.법인세비용(수익)

(1,419,007,247)

(476,651,905)

IX.당기순이익(손실)

(2,266,877,837)

(1,863,362,595)

지배기업의 소유주지분

(1,568,211,750)

(746,847,011)

비지배지분

(698,666,087)

(1,116,515,584)

X.기타포괄손익

(319,049,552)

(340,841,743)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
113,963,269

(13,018,671)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
(433,012,821)

(327,823,072)

XI. 총포괄이익

(2,585,927,389)

(2,204,204,338)

지배기업의 소유주지분

(1,887,261,302)

(1,087,688,754)

비지배지분

(698,666,087)

(1,116,515,584)

XII. 주당손익

기본주당순이익

(214)

(112)

희석주당순이익

(214)

(112)

연결자본변동표

제 11(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 엘티씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
합 계

2016.01.01 (제10(전)기초)
3,415,144,000
35,155,561,643
(3,878,535,434)
49,221,720,653
83,913,890,862
693,446,461
84,607,337,323

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(746,847,011)
(746,847,011)
(1,116,515,584)
(1,863,362,595)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(13,018,671)
(13,018,671)
-
(13,018,671)

해외사업환산손익
-
-
(327,823,072)
-
(327,823,072)
-
(327,823,072)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
344,827,500
7,653,467,088
-
-
7,998,294,588
-
7,998,294,588

배당금 지급
-
-
-
(996,727,800)
(996,727,800)
-
(996,727,800)

종속기업유상증자
-
-
(1,233,319,007)
-
(1,233,319,007)
1,319,558,047
86,239,040

자기주식의 취득
-
-
(187,881,500)
-
(187,881,500)
-
(187,881,500)

2016.12.31 (제10(전)기말)
3,759,971,500
42,809,028,731
(5,627,559,013)
47,465,127,171
88,406,568,389
896,488,924
89,303,057,313

2017.01.01 (제11(당)기초)
3,759,971,500
42,809,028,731
(5,627,559,013)
47,465,127,171
88,406,568,389
896,488,924
89,303,057,313

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,568,211,750)
(1,568,211,750)
(698,666,087)
(2,266,877,837)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
113,963,269
113,963,269
-
113,963,269

해외사업환산손익
-
-
(433,012,821)
-
(433,012,821)
-
(433,012,821)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자

-
-
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
(1,097,685,000)
(1,097,685,000)
-
(1,097,685,000)

종속기업유상증자
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31 (제11(당)기말)
3,759,971,500
42,809,028,731
(6,060,571,834)
44,913,193,690
85,421,622,087
197,822,837
85,619,444,924

연결현금흐름표

제 11(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 엘티씨주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,467,418,091

(1,091,295,998)

영업활동에서 창출된 현금
4,854,709,514

1,513,640,314

이자의 수취
184,430,448

156,790,975

이자의 지급
(1,215,573,945)

(956,315,599)

법인세의 납부(환급)
643,852,074

(1,805,411,688)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,174,778,817)

(23,439,497,088)

단기금융상품의 감소
26,718,720,046

8,300,000,000

단기대여금의 감소
346,870,796

190,087,487

장기대여금의 감소
99,050,022

297,106,690

유형자산의 처분
18,662,059

221,363,637

무형자산의 처분
1,206,000,000

-

보증금의 감소
921,695,500

425,761,600

단기금융상품의 증가
(33,112,575,052)

(7,642,723,121)

장기금융상품의 증가
(259,238,136)

(100,440,000)

단기대여금의 증가
(1,002,570,860)

(791,000,000)

장기대여금의 증가
(540,000,000)

(100,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(1,608,927,000)

(600,000,000)

유형자산의 취득
(4,244,060,073)

(21,550,188,062)

무형자산의 취득
(2,505,296,119)

(1,815,451,319)

보증금의 증가
(213,110,000)

(274,014,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

819,728,736

25,407,508,716

단기차입금의 차입
9,920,000,000

8,120,000,000

장기차입금의 차입
1,851,619,736

15,992,000,000

유상증자
-

7,998,294,588

종속기업 유상증자
-

86,239,040

전환사채 발행
-

4,000,000,000

단기차입금의 상환
(9,854,206,000)

(9,604,415,612)

장기차입금의 상환
-

-

자기주식의 취득
-

(187,881,500)

배당금의 지급
(1,097,685,000)

(996,727,800)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(8,887,631,990)

876,715,630

V. 기초의 현금및현금성자산

23,447,795,327

22,338,135,604

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(636,030,308)

232,944,093

VII. 연결범위변동으로 인한 현금의 증가

-

-

VIII. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI+VII)

13,924,133,029

23,447,795,327

2

. 별도재무제표

재무상태표

제 11(당) 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 10(전) 기 : 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 엘티씨(주)
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

자산

I. 유동자산

41,222,741,226

40,170,705,827

현금및현금성자산
12,323,090,720

18,799,305,103

단기금융상품
11,157,695,935

5,324,305,000

매출채권
2,744,140,107

2,599,921,527

기타수취채권
7,132,513,086

7,530,151,666

재고자산
6,673,598,992

5,308,195,503

기타유동자산
1,191,702,386

608,827,028

II. 비유동자산

93,440,438,482

91,672,756,081

장기금융상품
240,000,000

45,000,000

매도가능금융자산
6,474,086,067

5,365,159,067

종속기업투자
20,376,679,134

20,376,679,134

유형자산
55,996,043,331

56,460,780,239

무형자산
4,906,345,775

4,738,165,003

기타비유동수취채권
2,764,032,669

2,690,333,484

이연법인세자산
2,683,251,506

1,996,639,154

자산총계

134,663,179,708

131,843,461,908

부채

I. 유동부채

16,984,424,329

13,933,652,948

매입채무
1,978,205,005

1,874,859,977

기타지급채무
1,811,767,686

1,923,387,378

단기차입금
11,270,000,000

8,670,000,000

미지급법인세
87,124,413

71,204,993

파생상품부채
1,837,327,225

1,394,200,600

II. 비유동부채

25,243,701,120

24,452,876,486

장기차입금
24,176,227,421

23,282,217,236

순확정급여부채
919,215,014

1,039,510,481

기타비유동지급채무
148,258,685

131,148,769

부채총계

42,228,125,449

38,386,529,434

자본

I. 자본금

3,759,971,500

3,759,971,500

II. 자본잉여금

42,809,028,731

42,809,028,731

III. 기타자본구성요소

(2,899,785,874)

(2,899,785,874)

IV. 이익잉여금

48,765,839,902

49,787,718,117

자본총계

92,435,054,259

93,456,932,474

부채와자본총계

134,663,179,708

131,843,461,908

포괄손익계산서

제 11(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 엘티씨(주)
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I.매출액

56,190,679,317

61,861,386,686

II.매출원가

43,339,744,889

50,532,080,264

III.매출총이익

12,850,934,428

11,329,306,422

IV.판매비및관리비

9,526,565,251

11,440,192,802

V.영업이익(손실)

3,324,369,177

(110,886,380)

VI.영업외손익

(4,826,048,479)

(150,828,936)

기타수익
455,401,191

2,065,043,267

기타비용
(3,593,604,617)

(853,295,731)

금융수익
380,658,921

174,282,481

금융비용
(2,068,503,974)

(1,536,858,953)

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,501,679,302)

(261,715,316)

VIII.법인세비용(수익)

(1,463,522,818)

(580,067,174)

IX.당기순이익

(38,156,484)

318,351,858

X.기타포괄손익

113,963,269

(13,018,671)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
113,963,269

(13,018,671)

XI. 총포괄이익

75,806,785

305,333,187

XII. 주당손익

기본주당순이익

(5)

48

희석주당순이익

(5)

48

자본변동표

제 11(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 엘티씨(주)
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (제10(전)기초)
3,415,144,000
35,155,561,643
(2,711,904,374)
50,479,112,730
86,337,913,999

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
318,351,858
318,351,858

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(13,018,671)
(13,018,671)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
344,827,500
7,653,467,088
-
-
7,998,294,588

배당금지급
-
-
-
(996,727,800)
(996,727,800)

자기주식의 취득
-
-
(187,881,500)
-
(187,881,500)

2016.12.31 (제10(전)기말)
3,759,971,500
42,809,028,731
(2,899,785,874)
49,787,718,117
93,456,932,474

2017.01.01 (제11(당)기초)
3,759,971,500
42,809,028,731
(2,899,785,874)
49,787,718,117
93,456,932,474

총포괄손익:

-
-

당기순이익
-
-
-
(38,156,484)
(38,156,484)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
113,963,269
113,963,269

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(1,097,685,000)
(1,097,685,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

2017.12.31 (제11(당)기말)
3,759,971,500
42,809,028,731
(2,899,785,874)
48,765,839,902
92,435,054,259

현금흐름표

제 11(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 엘티씨(주)
(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,490,429,330

(1,126,517,397)

영업활동에서 창출된 현금
4,253,648,047

917,486,455

이자의 수취
283,982,658

178,272,361

이자의 지급
(807,887,775)

(496,111,383)

법인세의 납부
760,686,400

(1,726,164,830)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,443,948,466)

(25,186,716,551)

단기금융상품의 감소
26,718,720,046

8,300,000,000

단기대여금의 감소
133,799,936

190,087,487

장기대여금의 감소
99,050,022

297,106,690

보증금의 감소
295,495,500

325,761,600

유형자산의 처분
5,662,059

26,545,455

무형자산의 처분
1,200,000,000

-

단기금융상품의 증가
(33,112,575,052)

(7,642,723,121)

장기금융상품의 증가
(195,000,000)

(45,000,000)

단기대여금의 증가
(500,000,000)

(2,330,000,000)

장기대여금의 증가
(440,000,000)

(100,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(1,608,927,000)

(600,000,000)

종속기업투자자산의 취득
-

(2,098,038,500)

유형자산의 취득
(3,705,701,753)

(20,349,928,804)

무형자산의 취득
(1,141,402,224)

(965,610,358)

보증금의 증가
(193,070,000)

(194,917,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,003,934,736

26,805,685,288

단기차입금의 차입
9,920,000,000

8,120,000,000

장기차입금의 차입
1,851,619,736

15,992,000,000

유상증자
-

7,998,294,588

전환사채의 발행
-

4,000,000,000

단기차입금의 상환
(8,670,000,000)

(8,120,000,000)

자기주식의 취득
-

(187,881,500)

배당금의 지급
(1,097,685,000)

(996,727,800)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(5,949,584,400)

492,451,340

V. 기초의 현금및현금성자산

18,799,305,103

18,037,176,327

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(526,629,983)

269,677,436

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)

12,323,090,720

18,799,305,103

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 11(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 10(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

(처분예정일: 2018년 3월26일)
(처분확정일: 2017년 3월27일)

I. 미처분이익잉여금
48,343,230,712
49,474,877,427

전기이월미처분이익잉여금
48,267,423,927
49,169,544,240

당기순이익
(38,156,484)
318,351,858

확정급여제도의 재측정요소
113,963,269
(13,018,671)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
1,207,453,500
1,207,453,500

이익준비금
109,768,500
109,768,500

현금배당금
 주당배당금(율)
 당기: 150원(30%)
 전기: 150원(30%)
1,097,685,000
1,097,685,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금
47,135,777,212
48,267,423,927

* 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제11(당)기
제10(전)기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
150
150

배당금총액(원)
1,097,685,000
1,097,685,000

시가배당률(%)
1.1
1.1

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3조 (본점의 소재지)

① 이 회사의 본점은 안양시에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 3조 (본점의 소재지)

① 이 회사의 본점은
경기도 화성시에 둔다.

② (현행과 동일)

본점의 소재지 변경

제 8조 (주권의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제 8조
(주권의 종류)

① (삭제)

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

법령 개정에 따른

조문정비

제 8조의 2 (주식의 종류, 수 및 내용)

①~⑪ (생략)

제 9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

①~⑪ (현행과 동일)

조문번호정정

제10조 (신주인수권)

① (생략)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 

1. (생략)

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. (생략)

4. 주권을 상장하기 위하여 신주를 발행하거나 인수인에게 인수하게 하게 경우

5~7. (생략)

8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내의 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 관련 법령에 따라 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 한국거래소에 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법령에 따라 처리한다.

제10조 (신주인수권)

① (현행과 동일)

② 제1항의 규정에도 불구하고
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. (현행과 동일)

2.
발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3. (현행과 동일)

4.
「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5~7. (현행과 동일)

8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여
그 상대방에게
신주를 발행하는 경우

③
제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④
주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

조문정비

제11조 (주식매수선택권)

① (생략)

② (생략)

③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대해서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1~3. (생략)

④ (생략)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. (생략)

⑤~⑧ (생략)

제11조 (주식매수선택권)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③
제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1~3. (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. (현행과 동일)

⑤~⑧ (현행과 동일)

법령개정에 따른

조문정비

제14조 (명의개서대리인)

①~④ (생략)

⑤ 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

제14조 (명의개서대리인)

①~④ (현행과 동일)

⑤ (삭제)

조문정비

제21조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.

② 대표이사(사장)이 유고 시에는 제41조의 규정을 준용한다.

제21조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고 시에는
제35조의2의 규정을 준용한다.

조문정비

제22조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②~④ (생략)

제22조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를
소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②~④ (현행과 동일)

조문정비

제29조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사 할 수 있다.

② 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다.

제29조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금
그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②
제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

조문정비

(신설)

제35조의2 (이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조문정비

제37조 (이사회의 소집)

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② (생략)

제37조 (이사회의 소집)

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의
2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

② (현행과 동일)

조문정비

(이사회소집통지

기간변경)

제40조 (대표이사)

① 당 회사는 사장 1인과 필요한 경우에 전무이사 및 상무이사 각 약 간명을 선임할 수 있다.

② 사장, 전무이사와 상무이사는 이사회의 결의에 의하여 이사 중에서 선임한다.

③ 사장은 당 회사를 대표한다.

제40조
(대표이사의 선임)

①~③ (삭제)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

조문정비

제41조 (대표이사의 업무집행)

① 사장은 당 회사의 업무를 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 사장을 보좌하여 그 업무를 분장한다.

② 사장이 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사가 사장의 직무를 대행한다.

제41조
(대표이사의 직무)

① (삭제)

② (삭제).

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

조문정비

(신설)

제42조 (삭제)

기삭제된 조문번호표기

제43조의 2 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

제44조 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

조문번호정정

(신설)

제47조 (삭제)

기삭제된 조문번호표기

제49조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제49조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① (현행과 동일)

②
대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ (현행과 동일)

⑦ (현행과 동일)

⑧
대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문정비

제51조 (이익배당)

① (생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ (생략)

④ (생략)

제51조 (이익배당)

① (현행과 동일)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

법령개정에 따른

조문정비

부칙
제52조 (시행일)

1~9. (생략)

부칙
(삭제)

1~9. (현행과 동일)

10. 이 정관은 2018년 3월 26일 개정시행한다.

조문번호정정 및 부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최호성
1967.04.04
사내이사
본인
이사회

임돈
1971.02.22
사내이사
해당없음
이사회

이철호
1960.09.15
사내이사
해당없음
이사회

신동애
1961.07.01
기타비상무이사
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최호성
現) 엘티씨(주) 대표이사

-고려대학교 화학과 석사

-동우화인캠(주)

-

임돈
現) 엘티씨(주) 경영지원본부장

-한양대학교 경영학 석사

-오텍그룹

-

이철호
前) SK하이닉스(주) 고문

-광운대학교 재료공학 학사

-SK하이닉스(주) DRAM품질보증그룹장

-

신동애
現) SK종합화학(주) 전략본부장

-전남대학교 화학공학 학사

-SK종합화학(주) Polymer&Rubber사업부장

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음