유니켐 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 유니켐

주주총회소집공고
2.7
(주)유니켐

주주총회소집공고

2018년 3월 9일

회 사 명 :
주식회사 유니켐

대 표 이 사 :
이 장 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 38

(전 화) 031-491-3751

(홈페이지)http://www.uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 이장원

(전 화) 031-491-3751

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. 

― 다 음 ―

1. 일 시 : 2018년 03월 26일 (월) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 ㈜유니켐 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

- 감사보고

- 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제43기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이장원 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

이장원

1972.11.06

한국외국어대 경영학과

(현) (주)태주원 대표이사

(현) (주)유니켐 대표이사

이사회

-

특수

관계인

제2-2호 의안 : 사내이사 정재열 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

정재열

1960.03.10

숭전대 경영학과

(현) (주)두올 본부장 (부사장)

(현) (주)유니켐 사내이사

이사회

-

-

제2-3호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

최동선

1970.04.23

관동대 영어영문학과

(전) 광성하이택 이사

(현) (주)유니켐 사내이사

이사회

-

-

제2-4호 의안 : 사외이사 강용규 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

강용규

1967.02.11

서강대 경영학과

(전) 리딩투자증권 전무

(현) (주)유니켐 사외이사

사외이사후보추천위원회

-

-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2018년 03월 09일 

경기도 안산시 단원구 해봉로 38

주 식 회 사 유 니 켐

대 표 이 사 이 장 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김윤회
(출석률 : 100%)
강용규
(출석률 : 88%)

찬반여부

1
2017.02.08
제12회 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2
2017.02.09
42기(2016년) 내부 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2017.02.27
1. 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고
2. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

4
2017.03.09
제42기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

5
2017.03.27
제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
불참

6
2017.03.09
임원 급여 확정
찬성
찬성

7
2017.03.28
타회사의 임원 겸임 승인
찬성
찬성

8
2017.05.10
시설대여(리스)계약 체결의 건
찬성
찬성

9
2017.06.19
제14회 전환사채 발행의 건
찬성
불참

10
2017.06.19
제14회 전환사채 발행의 인수인 명칭 정정의 건
찬성
불참

11
2017.06.22
기업운전상업어음 할인 약정의 건
찬성
찬성

12
2017.09.22
시설대여(리스)계약 체결의 건
찬성
찬성

13
2017.10.11
㈜아이비케이캐피탈 팩토링(상업어음활인) 기한연장의 건
찬성
찬성

14
2017.11.22
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

15
2017.11.22
타회사의 임원 겸임 승인
찬성
찬성

16
2017.11.27
임원 선임 (이사 이정찬)
찬성
찬성

17
2017.12.04
종속회사에 대한 채무보증의 건 (기업은행)
찬성
찬성

18
2017.12.07
종속회사에 대한 채무보증의 건 (국민은행)
찬성
찬성

19
2017.12.07
특수관계인과의 경상거래 승인의 건
찬성
찬성

20
2017.12.20
우리은행 여신차입의 건 (B2B대출)
찬성
찬성

21
2018.02.07
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

22
2018.02.09
43기(2017년) 내부 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

23
2018.02.20
43기(2017년) 내부 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

24
2018.02.21
1. 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고 
2. 감사의 내부회계제도 운영실태 평가 보고
찬성
찬성

25
2018.03.08
제43기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사
추천위원회
사내이사 1
사외이사 2
2017.03.09
사외이사 후보 추천의 건(김윤회)
가결

사외이사
추천위원회
사내이사 1
사외이사 2
2018.03.08
사외이사 후보 추천의 건(강용규)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
500
62
62
-

* 주총 승인 금액은 등기이사 전부임.
* 사외이사 1명 미지급

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없슴

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 매출액의 5% 이상 
해당사항 없슴

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

피혁 산업은 원피를 가죽으로 변화시키기 위한 고가의 설비와 기술을 필요로 하는 산업이므로 품질의 차이로 경쟁력이 크게 좌우됩니다.

피혁원단은 의류, 신발, 가방 및 핸드백, 지갑, 벨트 등의 생활용품은 물론 자동차 및 가구내장재에 이르기까지 매우 다양한 고급소재로 활용되고 있으며, 또한 제품별, 용도별, 소비자성향별로 각각 특성이 다른 수천종의 피혁원단이 중소기업을 중심으로 다품종 소량 주문 방식으로 생산되고 있는 것이 세계적인 추세입니다. 특히, 피혁 가공업은 의류, 신발, 기타 혁제품의 품질을 결정하는 핵심소재 산업인 동시에 원피가공 제품의 대부분을 수출하고 있는 수출주도 산업입니다. 다만, 원자재인 원피의 대부분을 수입에 의존하고 있으므로, 국제 원피가격과 환율 변동의 영향을 많이 받는 산업입니다.

(2) 국내외 시장여건

우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.

현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.

국내 제혁업체는 중저가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을 통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.

한편, 국내 피혁 산업은 시설의 노후화, 자동화시설의 미흡 및 공해업종으로 인한 인력난 등으로 생산기반이 취약하여 생산성의 저하와 함께 많은 업체들이 대도시 주변에 산재하고 있어 환경오염을 유발하는 등 여러가지 문제점을 내포하고 있으며, 정부에서도 폐수처리 문제와 구제역 등 전염병에 대한 규제를 하고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 핸드백 및 신발용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출 증가에전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차 업황의 호전으로 인하여 자동차시트용 원단의수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.

② 신발용 원단 : 국내 일반적인 가죽원단 제조업체 생산품의 대부분인 신발용 원단은 대만 및 중국 시장으로 수출되고 있으며, 동 원단의 수주상 특성은 수량이 많으며 장기적으로 진행되는 특성을 가지고 있습니다. 당사는 여성용 신발 위주의 중고가 원단인 얇은 피혁을 주 생산품목으로 선정하여, 원가 절감 및 생산성 향상을 위하여 다량의 장기적인 수주를 영업전략으로 하고 있습니다.

③ 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사의 품목별 제조원가명세서 및 부문별 손익계산서를 작성하는 기준과 한국표

준산업분류표의 소분류에 의하여 가죽부문등으로 구분하였음.
- 가죽 : 원피를 전량 수입 가공하고 피혁원단을 생산하여 수출(DIRECT, 
 LOCAL) 및 내수로 매출.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분
2016년
2015년
2014년
비고

유니켐
367
182
227
2015년간

조광피혁
1,897
2,139
1,970

삼양통상
1,958
2,150
1,991

합 계
4,222
4,471
4,188

(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시
하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없슴

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본문 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재 무 상 태 표

제 43 기 2017. 12. 31 현재

제 42 기 2016. 12. 31 현재

(주)유니켐와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

I. 유동자산
51,094,565,550
41,178,716,434

현금및현금성자산
3,152,769,351
149,602,380

단기금융상품
180,000,000

매출채권및기타채권
17,393,646,963
12,894,027,065

재고자산
28,705,352,952
26,588,377,866

기타금융자산(유동)
1,419,297,489
1,334,687,067

기타유동자산
243,498,795
212,022,056

II. 비유동자산
41,947,285,462
25,724,771,991

장기금융상품
635,884,446

매도가능금융자산(비유동)
101,800,000
101,800,000

투자부동산
99,115,758

유형자산
38,977,934,657
24,187,219,547

무형자산
529,036,251
161,229,494

기타금융자산(비유동)
1,603,514,350
1,274,522,950

자 산 총 계
93,041,851,012
66,903,488,425

부 채

I. 유동부채
48,578,576,238
33,865,285,356

매입채무및기타채무(유동)
4,606,243,350
3,651,156,972

차입금(유동)
42,086,848,550
29,051,571,124

충당부채(유동)
44,979,232
43,816,160

기타금융부채(유동)
423,979,432
298,203,848

기타유동부채
1,416,525,674
820,537,252

II. 비유동부채
6,274,885,951
4,580,789,111

매입채무및기타채무(비유동)
15,174,241
24,932,410

차입금(비유동)
1,323,350,000

순확정급여부채
1,118,498,724
669,206,175

이연법인세부채
3,265,043,029
3,683,441,526

기타금융부채(비유동)
552,819,957
203,209,000

부 채 총 계
54,853,462,189
38,446,074,467

자 본

자본금
25,490,129,500
25,490,129,500

기타불입자본
1,795,816,831
11,947,849,798

이익잉여금
163,103,859
-16,381,697,305

기타자본구성요소
7,415,849,955
7,401,131,965

비지배주주지분
3,323,488,678

자 본 총 계
38,188,388,823
28,457,413,958

부 채 및 자 본 총 계
93,041,851,012
66,903,488,425

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 42 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(주)유니켐와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액
66,051,124,871
36,760,723,498

II. 매출원가
58,121,713,815
30,799,027,849

III. 매출총이익
7,929,411,056
5,961,695,649

IV. 판매비와관리비
4,292,734,422
3,653,830,200

V. 영업이익
3,636,676,634
2,307,865,449

VI. 금융수익
3,757,595
67,166,863

VII. 금융비용
1,894,812,884
1,179,727,624

VIII. 기타수익
4,340,419,957
877,851,138

IX. 기타비용
1,062,065,711
695,438,859

X. 지분법손익
0

XI. 계속사업세전이익(손실)
5,023,975,591
1,377,716,967

XII. 법인세비용
-847,027,151
-370,847,385

XIII. 계속사업당기순이익(손실)
5,871,002,742
1,748,564,352

XIV. 중단사업손익
0

XV.당기순이익(손실)
5,871,002,742
1,748,564,352

XVI. 기타포괄손익
-6,709,260
-117,689,614

XVII.당기총포괄이익(손실)
5,864,293,482
1,630,874,738

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
5,871,002,742

비지배지분

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
5,864,293,482

비지배지분

XVI. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)
118
36

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 42 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(주)유니켐와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타
불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배
주주지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
23,179,631,000
6,377,240,688
7,401,131,965
-18,012,572,043

18,945,431,610

당기순이익

1,748,564,352

1,748,564,352

매도가능증권평가손실

0

확정급여제도의 재측정요소

-117,689,614

-117,689,614

결손보전

유상증자
2310498500
4,773,905,466

7,084,403,966

주식기준보상거래의 인식

517,801,793

517,801,793

자기주식취득

-936,000

-936,000

전환사채의 발행

279,837,851

279,837,851

전환사채의 상환

연결범위변동

2016.12.31(전기말)
25,490,129,500
11,947,849,798
7,401,131,965
-16,381,697,305

28,457,413,958

2017.01.01 (당기초)
25,490,129,500
11,947,849,798
7,401,131,965
-16,381,697,305

28,457,413,958

당기순이익

5,871,002,742

5,871,002,742

매도가능증권평가손실

14717990

14,717,990

확정급여제도의 재측정요소

-21,427,250

-21,427,250

결손보전

-10,695,225,672

10,695,225,672

0

전환사채의 발행

548,082,148

548,082,148

전환사채의 상환

-4,889,443

-4,889,443

연결범위변동

3,323,488,678
3,323,488,678

2017.12.31(당기말)
25,490,129,500
1,795,816,831
7,415,849,955
163,103,859
3,323,488,678
38,188,388,823

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 42 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(주)유니켐와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 영업활동현금흐름
2,074,523,388
-18,122,515,123

1. 영업에서 창출된 현금
3,292,367,047
-17,059,464,108

(1)당기순이익(손실)
5,871,002,742
1,748,564,352

(2)당기순이익조정을 위한 가감
-620,152,098
1,795,907,506

퇴직급여
619,962,506
345,862,832

대손상각비
125,607,782
3,196,323

매도가능금융자산처분손실
18,860,218

감가상각비
1,076,001,535
1,003,987,710

무형자산상각비
67,500,000
67,500,000

외화환산이익
-134,688,438
-89,228,247

외화환산손실
135,594,528
161,370,118

유형자산처분이익
-70,946,170

유형자산처분손실
857,966
19,171,667

이자수익
-3,757,595
-67,166,863

이자비용
1,764,243,867
1,152,905,899

채무면제이익
0
-218,460

사채상환손실
3,470,157

재고자산평가손실충당금환입

-892,837,766

판매보증비용
1,163,072
28,179,760

매출채권처분손실
108,238,642
26,821,725

소송충당부채

158,000,000

주식보상비용

517,801,793

기타대손충당금환입

- 268,591,600

법인세비용
-847,027,151
-370,847,385

부의영업권환입
-3,485,233,017

(3)운전자본조정
-1,958,483,597
-20,603,935,966

매출채권의 감소(증가)
-4,526,226,870
-8,608,175,725

기타채권의 감소(증가)
-12,363,075
- 42,201,224

재고자산의 감소(증가)
2,435,890,181
-9,841,887,996

기타유동자산의 감소(증가)
30,325,288
149,025,440

매입채무의 증가(감소)
470,102,296
-1,945,799,686

기타채무의 증가(감소)
-115,311,723
-88,325,354

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
8,636,832
-

기타유동부채의 감소(-)
-51,395,736
214,765,060

소송비의 지급

-158,000,000

퇴직금의 지급
-148,140,790
-133,336,481

사외적립자산의 감소(증가)
-50,000,000
-150,000,000

2.이자의수령
3,757,595
5,698,445

3.이자의지급
-1,222,457,234
-1,067,596,010

4.법인세환급
855,980
-1,153,450

II. 투자활동현금흐름
-4,620,177,673
- 1,447,015,146

기타금융자산의 감소
80,000,000
1,375,973,000

기타금융자산의 증가
-154,434,573
-1,240,000,000

기타금융자산(유동)감소(증가)
92,000,000
10,000,000

기타금융자산(비유동)감소(증가)
-341,000,000
-173,232,000

유형자산의 처분
366,421,110
12,000,000

유형자산의 취득
-2,839,524,120
- 1,431,756,146

무형자산의 처분(취득)
-323,640,090

매도가능금융자산의 취득
-1,500,000,000
-

III. 재무활동현금흐름
5,061,106,010
18,099,785,964

단기차입금의 증가(감소)
-2,431,775,074
2,956,740,301

기타금융(유동)부채의 증가(감소)
148,067,206
65,291,000

기타금융(비유동)부채의 증가
471,932,794
202,709,000

기타금융(유동)부채의 증가(감소)
-250,570,676
- 58,422,303

전환사채의 발행
8,300,000,000
7,900,000,000

유상증자

7,084,403,966

자기주식의 취득

- 936,000

사채상환
-1,100,000,000
- 50,000,000

사채발행비
-76,548,240

현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,515,451,725
- 1,469,744,305

현금및 현금성자산의 환율변동효과
-3,820,050
3,499,092

기초현금및현금성자산
149,602,380
1,615,847,593

연결범위변동
491,535,296

기말현금및현금성자산
3,152,769,351
149,602,380

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없슴

2. 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

별도 재 무 상 태 표

제 43 기 2017. 12. 31 현재

제 42 기 2016. 12. 31 현재

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
45,523,347,035
41,178,716,434

현금및현금성자산
2,661,234,055
149,602,380

매출채권및기타채권
17,068,417,434
12,894,027,065

기타유동금융자산
1,409,121,640
1,334,687,067

재고자산
24,152,487,685
26,588,377,866

기타유동자산
232,086,221
212,022,056

Ⅱ. 비유동자산
29,197,101,760
25,724,771,991

매도가능금융자산
101,800,000
101,800,000

종속기업투자자산
1,500,000,000
-

기타비유동금융자산
1,523,522,950
1,274,522,950

유형자산
25,654,409,226
24,187,219,547

무형자산
417,369,584
161,229,494

자 산 총 계
74,720,448,795
66,903,488,425

부 채

Ⅰ. 유동부채
38,674,012,459
33,865,285,356

매입채무및기타채무
4,015,705,714
3,651,156,972

차입금
18,875,252,198
21,440,294,384

사채
14,582,243,766
7,611,276,740

기타유동금융부채
335,444,600
298,203,848

기타유동부채
769,141,516
820,537,252

충당부채
44,979,232
43,816,160

금융보증부채
51,245,433
-

Ⅱ. 비유동부채
4,666,769,208
4,580,789,111

매입채무및기타채무
15,174,241
24,932,410

기타비유동금융부채
547,819,957
203,209,000

확정급여부채
1,118,498,724
669,206,175

이연법인세부채
2,985,276,286
3,683,441,526

부 채 총 계
43,340,781,667
38,446,074,467

자 본

Ⅰ. 자본금
25,490,129,500
25,490,129,500

Ⅱ. 기타불입자본
1,880,080,556
12,032,113,523

Ⅲ. 자기주식
(84,263,725)
(84,263,725)

Ⅳ. 기타자본구성요소
7,415,849,955
7,401,131,965

Ⅴ. 결손금
(3,322,129,158)
(16,381,697,305)

자 본 총 계
31,379,667,128
28,457,413,958

부채와 자본 총계
74,720,448,795
66,903,488,425

- 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

별도 포 괄 손 익 계 산 서

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 42 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 42(전) 기

I. 매출액
66,051,124,871
36,760,723,498

II. 매출원가
58,121,713,815
30,799,027,849

III. 매출총이익
7,929,411,056
5,961,695,649

IV. 판매비와관리비
4,292,734,422
3,653,830,200

V. 영업이익
3,636,676,634
2,307,865,449

VI. 기타이익(손실)
(206,878,771)
182,412,279

VII. 금융수익
3,757,595
67,166,863

VIII.

금융비용

1,894,812,884
1,179,727,624

IX. 법인세비용차감전순이익
1,538,742,574
1,377,716,967

X. 법인세비용
(847,027,151)
(370,847,385)

XI. 당기순이익
2,385,769,725
1,748,564,352

XII. 기타포괄손익
(6,709,260)
(117,689,614)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(21,427,250)
(117,689,614)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
14,717,990
-

XIII. 총포괄이익
2,379,060,465
1,630,874,738

XIV. 주당이익

기본주당이익
48
36

- 이익잉여금처분계산서(안) 

이익잉여금처분계산서

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 42 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 미처리결손금
(3,322,129,158)
(16,381,697,305)

전기이월미처리결손금
(5,686,471,633)
(18,012,572,043)

순확정급여부채의 재측정요소
(21,427,250)
(117,689,614)

당기순이익
2,385,769,725
1,748,564,352

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 합계
(3,322,129,158)
(16,381,697,305)

IV. 결손금처리액
-
10,695,225,672

기타자본잉여금

(65,933,817)

주식발행초과금

10,303,776,737

신주인수권대가

457,382,752

V. 차기이월미처리결손금
(3,322,129,158)
(5,686,471,633)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 42 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타
불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
23,179,631,000
6,377,240,688
7,401,131,965
-18,012,572,043
18,945,431,610

당기순이익

1,748,564,352
1,748,564,352

매도가능증권평가손실

0

확정급여제도의 재측정요소

-117,689,614
-117,689,614

결손보전

유상증자
2310498500
4,773,905,466

7,084,403,966

주식기준보상거래의 인식

517,801,793

517,801,793

자기주식취득

-936,000

-936,000

전환사채의 발행

279,837,851

279,837,851

전환사채의 상환

2016.12.31(전기말)
25,490,129,500
11,947,849,798
7,401,131,965
-16,381,697,305
28,457,413,958

2017.01.01 (당기초)
25,490,129,500
11,947,849,798
7,401,131,965
-16,381,697,305
28,457,413,958

당기순이익

2,385,769,725
2,385,769,725

매도가능증권평가손실

14717990

14,717,990

확정급여제도의 재측정요소

-21,427,250
-21,427,250

결손보전

-10,695,225,672

10,695,225,672
0

전환사채의 발행

548,082,148

548,082,148

전환사채의 상환

-4,889,443

-4,889,443

2017.12.31(당기말)
25,490,129,500
1,795,816,831
7,415,849,955
-3,322,129,158
31,379,667,128

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 43 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 42 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(주)유니켐 (단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
2,074,523,388
(18,122,515,123)

1. 영업에서 창출된 현금
3,292,367,047
(17,059,464,108)

(1) 당기순이익
2,385,769,725
1,748,564,352

(2) 조정
2,865,080,919
1,795,907,506

퇴직급여
619,962,506
345,862,832

대손상각비
125,607,782
3,196,323

매도가능금융자산처분손실
18,860,218
-

감가상각비
1,076,001,535
1,003,987,710

무형자산상각비
67,500,000
67,500,000

외화환산손실
135,594,528
161,370,118

유형자산처분손실
857,966
19,171,667

이자비용
1,764,243,867
1,152,905,899

사채상환손실
3,470,157
-

매출채권처분손실
108,238,642
26,821,725

소송충당부채전입액
-
158,000,000

주식보상비용
-
517,801,793

판매보증충당부채전입액
1,163,072
28,179,760

법인세비용
(847,027,151)
(370,847,385)

기타대손충당금환입
-
(268,591,600)

외화환산이익
(134,688,438)
(89,228,247)

유형자산처분이익
(70,946,170)
-

이자수익
(3,757,595)
(67,166,863)

채무면제이익
-
(218,460)

재고자산평가손실충당금환입
-
(892,837,766)

(3) 순운전자본의 변동
(1,958,483,597)
(20,603,935,966)

매출채권의 감소(증가)
(4,526,226,870)
(8,608,175,725)

기타채권의 감소(증가)
(12,363,075)
(42,201,224)

재고자산의 감소(증가)
2,435,890,181
(9,841,887,996)

기타유동자산의 감소(증가)
30,325,288
149,025,440

매입채무의 증가(감소)
470,102,296
(1,945,799,686)

기타채무의 증가(감소)
(115,311,723)
(88,325,354)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)
8,636,832
-

기타유동부채의 증가(감소)
(51,395,736)
214,765,060

소송비의 지급
-
(158,000,000)

퇴직금의 지급
(148,140,790)
(133,336,481)

사외적립자산의 감소(증가)
(50,000,000)
(150,000,000)

2. 이자의 수취
3,757,595
5,698,445

3. 이자의 지급
(1,222,457,234)
(1,067,596,010)

4. 법인세의 납부
855,980
(1,153,450)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,620,177,673)
(1,447,015,146)

기타금융자산(유동)의 감소
80,000,000
1,375,973,000

기타금융자산(비유동)의 감소
92,000,000
10,000,000

유형자산의 처분
366,421,110
12,000,000

기타금융자산(유동)의 증가
(154,434,573)
(1,240,000,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
(341,000,000)
(173,232,000)

유형자산의 취득
(2,839,524,120)
(1,431,756,146)

무형자산의 취득
(323,640,090)
-

종속기업투자자산의 취득
(1,500,000,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,061,106,010
18,099,785,964

전환사채의 발행
8,300,000,000
7,900,000,000

기타유동금융부채의 증가
148,067,206
65,291,000

기타비유동금융부채의 증가
471,932,794
202,709,000

유상증자
-
7,084,403,966

차입금(단기)의 증감
(2,431,775,074)
2,956,740,301

자기주식의 취득
-
(936,000)

사채의 상환
(1,100,000,000)
(50,000,000)

사채발행비
(76,548,240)
-

기타유동금융부채의 감소
(250,570,676)
(58,422,303)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,515,451,725
(1,469,744,305)

Ⅴ. 현금성자산의 환율변동효과
(3,820,050)
3,499,092

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
149,602,380
1,615,847,593

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산)
2,661,234,055
149,602,380

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없슴

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 장 원
1972. 11. 06
-
최대주주의 임원
이사회

정 재 열
1960. 03. 10
-
(주)유니켐 임원
이사회

최 동 선
1970. 04. 23
-
(주)유니켐 임원
이사회

강 용 규
1967. 02. 11
사외이사
(주)유니켐 임원
사외이사 후보
추천 위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 장 원
- (현) (주)태주원 대표이사 
- (현) (주)유니켐 대표이사
- 한국외국어대 경영학과

- 자금대여및 상환 
 11억6천만원

정 재 열
- (현) (주)두올 본부장 
 (부사장) 
- (현) (주)유니켐 사내이사
- 숭전대 경영학과
-

최 동 선
- (현) (주)유니켐 사내이사
- 관동대 영어영문학과 
- (전) 광성하이택 이사
-

강 용 규
- (현) (주)유니켐 사외이사
- 서강대 경영학과 
- (전) 리딩투자증권 전무
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
5억
5억

※ 기타 참고사항

해당사항 없슴

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과, 임직원의 적극적인 참여를 통한 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여할 필요가 있음에 주식매수선택권 부여를 결정하였음.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최 동 선
사내이사
일반혁 영업총괄
기명식보통주
150,000

이 동 래
이사대우
관리총괄
기명식보통주
150,000

총( 2 )명

총(300,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 이사회결의로 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 300,000주
-

행사가격 및 행사기간
추후결정/2020년 3월 26일-2025년 3월 25일
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

50,980,259
발행주식총수의100분의15의 범위 내
기명식 보통주
7,647,038
5,797,038

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
-
-
-
-
-
-
5,103,889

2016년
-
-
-
-
-
-
5,797,038

2017년

-
-
-
-
-
5,797,038

계

총( - )명

총(-)주
총( - )주
총( - )주
총(5,797,038)주

※ 2016년 자본금 변동에 의하여 잔여주식수가 증가되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없슴

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 승인(2018년 02월 07일 이사회 결의에 대한 승인)

나. 의안의 요지

1. 대상자 부여내역

성명
직위
교부할 주식

주식의종류
주식수

이영호
부사장
(미등기 임원)
기명식보통주
250,000

김용관
이 사
(미등기 임원)
기명식보통주
150,000

총( 2 )명

총(400,000)주

2. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
행사시점에 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방법 중 이사회결의로 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 400,000주
-

행사가격 및 행사기간
1,406원/2020년 2월 7일 - 2025년 2월 6일
-

기타 조건의 개요
-
-

※ 참고사항

해당사항 없슴