하림지주 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 하림지주

주주총회소집공고
2.7
제일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 9일

회 사 명 :
제일홀딩스㈜

대 표 이 사 :
민동기

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 고봉로 228, 금강빌딩 1층

(전 화)063-861-4597

(홈페이지)http://www.jeilholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 문 경 민

(전 화) 02-2085-4634

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 제 56 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 11시

2. 장소 : 전라북도 익산시 망성면 망성로 14 ㈜하림 본점회의실

3. 회의목적사항(의결사항)

[보고안건] 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 2017년 현금배당 승인의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

⑴ 개인주주 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

위임자 인감증명서, 대리인의 신분증

⑵ 법인주주 : 참석장, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김정호
(출석률: 81.5%)

권점주
(출석률: 100%)

정선태
(출석률: 92.6%)

찬 반 여 부

17-01

2017.02.09

소주하림[HARIM(SUZHOU) FEED CO., LTD.] 지분매매의 건

O
O
O

17-02

2017.02.09

제1호 의안: 제55기(2016년도) 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 
 승인의 건

제2호 의안: 제55기 정기 주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건

O
O
O

17-03

2017.02.09

코스닥 상장 예비심사 청구의 건

O
O
O

17-04

2017.02.09

하이투자증권 (대치지점) 주식담보대출의 건

O
O
O

17-05
2017.03.16

(주)싱그린에프에스 지분매매의 건

O
O
X

17-06
2017.04.06
농업법인회사㈜주원산오리의 신한은행 일반대출 및 
기업구매자금대출 관련 담보제공의 건
O
O
O

17-07
2017.04.25
농협은행 차입금 연장의 건
O
O
X

17-08
2017.05.02
(주)제일종축농업회사법인의 하나은행 차입한도에 대한 법인보증 
연장의 건
O
O
O

17-09
2017.05.12
제56기(2017년도1분기) 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 보고의 건
O
O
O

17-10

2017.05.12

코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건

O
O
O

17-11
2017.05.12
차입금 약정의 건(KB증권)
O
O
O

17-12
2017.05.12
차입금 약정의 건(하나금융투자)
O
O
O

17-13
2017.06.19
주금납입 수납업무 위탁의 건
X
O
O

17-14
2017.06.19
한국산업은행 (서초지점) 산업운영자금 150억원 차입의 건
X
O
O

17-15
2017.06.29
㈜참트레이딩 유상증자의 건
X
O
O

17-16
2017.06.29
한국증권금융 차입금한도 약정의 건
X
O
O

17-17
2017.06.29
상표권 사용 계약의 건
X
O
O

17-18
2017.07.28
농업법인회사㈜주원산오리의 신한은행 일반대출 관련 담보제공의 건
O
O
O

17-19
2017.08.31
KB국민은행 차입금 약정의 건
O
O
O

17-20
2017.08.31
팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증서 발급의 건
O
O
O

17-21
2017.08.31
팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증수수료 계약의 건
O
O
O

17-22
2017.08.31
농업회사법인㈜선진한마을의 KEB하나은행 차입한도에 대한 법인보증 연장의 건
O
O
O

17-23
2017.09.06
내부정보관리 규정 개정의 건
O
O
O

17-24
2017.10.27
농협은행 차입금 연장의 건
O
O
O

17-25
2017.11.06
㈜선진 유상증자 참여의 건
O
O
O

17-26
2017.11.30
한국산업은행 차입금 연장의 건
O
O
O

17-27
2017.11.30
㈜하림 유상증자 참여의 건
O
O
O

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김정호
정선태
권점주

2017.02.09

제55기(2016년도) 재무제표(안) 및
연결재무제표(안) 감사의 건
가결

내부거래위원회

김정호
정선태
권점주

2017.02.09

소주하림 지분매매의 건

가결

감사위원회

김정호

정선태
권점주

2017.03.16
외부감사인(삼정회계법인) 선임의 건

가결

내부거래위원회
김정호
권점주
2017.03.16
㈜싱그린에프에스 지분매매 승인의 건

가결

내부거래위원회
김정호
정선태
권점주
2017.04.06
농업법인회사㈜주원산오리의 신한은행 
일반대출 및 기업구매자금대출 관련 
담보제공의 건

가결

내부거래위원회
김정호
정선태
권점주
2017.05.02
㈜제일종축농업회사법인의 하나은행 
차입한도에 대한 법인보증 연장의 건
가결

감사위원회
김정호
정선태
권점주
2017.05.12
제56기 1분기 별도 및 연결재무제표(안)
보고의 건
가결

내부거래위원회
김정호
정선태
권점주
2017.06.29

제1호 의안: 상표권 사용 계약의 건

제2호 의안: ㈜참트레이딩 유상증자의 건

가결

내부거래위원회
김정호
정선태
권점주
2017.07.28
농업법인회사㈜주원산오리의 신한은행 
일반대출 관련 담보제공의 건
가결

내부거래위원회
김정호
정선태
권점주
2017.08.31
제1호 의안 : 팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 
 관련 이행보증서 발급의 건
제2호 의안 : 팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 
 관련 이행보증수수료 계약의 건
가결

내부거래위원회
김정호
정선태
권점주
2017.11.06
㈜선진 유상증자 참여의 건
가결

내부거래위원회
김정호
정선태
권점주
2017.11.30
㈜하림 유상증자 참여의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
(주1)
84,000,000
(주2)
28,000,000
-

(주1) 상기 주총승인금액은 이사(등기이사,
비
등
기이사, 사외이사 포함,
6명의 임원) 
 의 보수한도액 승인 총액입니다.
(주2) 상기 지급총액은 2017년 12월 31일까지 사외이사의 지급총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다. 
(주1) 단일의 거래규모가 당해법인의 최근사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출
 총액의 1% 이상인 거래.
(주2) 2017년 (연결기준) 매출총액
6조9,316억원, 자산총액은 7조349억임
.
(주3) 최근 사업년도(2017년) 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 1% 미만에 
 해당하는 주요거래사항으로 하림 유상증자 395억원, 선진 유상증자 452억원
 이 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.
(주1) 최근 사업년도(2017년) 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상에 해당
 되는 모든 거래.
(주2) 2017년 (연결기준) 매출총액
6조9,316억원, 자산총액은 7조349억원임
.
(주3) 최근 사업년도(2017년) 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 5% 미만에 
 해당하는 주요거래사항으로 하림 유상증자 395억원, 선진 유상증자 452억원
 이 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당 회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.

지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지입니다.

첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.

둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.

셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.

이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어짐에 따라
2017년 3분기말 현재 193개
의 지주회사가 설립
되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 
당사의 명칭은 '제일홀딩스 주식회사'라고 표기합니다.
영문으로는 'JEIL HOLDINGS CO., LTD.' 로 표기합니다.

(2) 설립일자 및 존속기간 
당사는 1950년 4월 1일에 설립되었으며, 2011월 1월 1일에 물적분할 및 분할합병을 통해 지주회사로 전환하였습니다. 

(3) 본사의 주소,전화번호,홈페이지 주소

구 분
내 용

본사주소
전라북도 익산시 고봉로 228, 금강빌딩 1층

전화번호
063-861-4597

홈페이지
www.jeilholdings.co.kr

(4) 중소기업해당여부
당사는 대기업으로 해당사항 없습니다. 

(5) 주요 사업의 내용(회사가 영위하는 목적사업)
당사는 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범하여 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다. 

가) 회사가 영위하고 있는 목적사업

목 적 사 업

비 고

자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

-

자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

-

자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

-

브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

-

각종 상품의 매매

-

기타 위 각호의 업무에 부대하는 사업일체

-

나) 회사가 영위하고 있지 않는 목적사업

목 적 사 업

비 고

자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업

-

자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

-

시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

-

연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

-

국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

-

신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

-

회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업

-

부동산개발, 기획, 조사, 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업

-

수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

-

각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

-

기술연구 및 용역수탁업

-

교육서비스업

-

해외자원 개발사업

-

(6) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 제일홀딩스 브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있습니다. 그 일환으로 제일홀딩스 브랜드를 사용하는 회사와 상호간에 상표권 사용계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 아울러 상표권 사용료를 수취하고 있습니다. 향후 로열티 수익 및 배당금 수익을 시현함으로써 안정적인 수익구조를 영위할 예정입니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 제일홀딩스㈜는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사입니다.

(7) 시장점유율 
- 해당사항 없습니다.

(8) 시장의 특성

지배회사인 제일홀딩스㈜는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다. 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하여, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

(9) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재까지는 향후 추진하려는 신규사업이 없으나 회사의 발전을 위해 지속적으로 신규 사업을 모색하고 있습니다.

(10) 조직도

제일홀딩스 - 조직도.jpg
제일홀딩스 - 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회소집공고의 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제56(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 전 재무제표 입니다. 
외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

- 연결재무상태표

제 56(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 55(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

제일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,048,763,998,243

1,950,912,696,695

현금및현금성자산
455,003,273,767

516,537,096,046

단기금융상품
125,180,559,640

102,063,904,042

매출채권및기타채권
702,752,808,093

613,982,558,551

기타금융자산
26,655,318,964

12,989,744,095

재고자산
456,676,703,888

447,750,945,517

생물자산
159,779,106,210

147,863,031,342

당기법인세자산
768,862,401

1,186,711,366

기타유동자산
121,947,365,280

108,538,705,736

Ⅱ. 비유동자산

4,986,157,185,673

5,117,145,647,333

장기금융상품
11,026,514,637

30,695,510,306

장기매출채권및기타채권
183,515,468,325

141,771,005,842

기타비유동금융자산
30,274,785,500

34,237,395,438

관계기업지분투자
9,339,913,342

8,835,519,254

공동기업지분투자
3,004,700,108

5,340,489,836

비유동생물자산
19,201,392,495

20,902,600,340

투자부동산
17,908,539,282

109,460,204,693

유형자산
4,294,009,141,423

4,339,626,355,496

무형자산
382,310,818,106

393,600,033,088

기타비유동자산
16,633,760,615

17,571,204,338

이연법인세자산
18,932,151,840

15,105,328,702

자 산 총 계

7,034,921,183,916

7,068,058,344,028

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,504,700,515,839

2,769,541,618,818

매입채무및기타채무
572,259,227,947

513,548,107,138

단기차입부채
1,752,486,459,114

2,084,484,493,326

기타금융부채
7,207,394,452

1,333,386,439

당기법인세부채
44,184,636,690

43,505,524,657

유동성충당부채
3,701,828,218

1,699,902,738

기타유동부채
124,860,969,418

124,970,204,520

Ⅱ. 비유동부채

1,509,859,960,253

1,984,076,476,738

장기매입채무및기타채무
10,839,788,963

13,914,452,817

장기차입부채
1,361,175,465,069

1,818,154,907,425

기타비유동금융부채
2,045,395,220

1,661,249,456

기타비유동부채
1,253,326,234

1,403,192,252

확정급여부채
31,729,608,198

41,265,369,251

충당부채
32,014,468,584

38,663,906,058

이연수익
632,893,731

1,643,371,350

이연법인세부채
70,169,014,254

67,370,028,129

부 채 총 계

4,014,560,476,092

4,753,618,095,556

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,352,619,566,558

808,314,131,554

자본금
7,071,800,000

5,033,700,000

자본잉여금
844,709,112,286

454,504,387,055

자본조정
(345,886,243,908)

(418,627,346,704)

기타포괄손익누계액
(23,064,220,990)

59,771,238,946

이익잉여금
869,789,119,170

707,632,152,257

Ⅱ. 비지배지분

1,667,741,141,266

1,506,126,116,918

자 본 총 계

3,020,360,707,824

2,314,440,248,472

부채와 자본총계

7,034,921,183,916

7,068,058,344,028

- 연결포괄손익계산서

제 56(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 55(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 매출액

6,931,621,653,245

6,196,497,585,196

II. 매출원가

5,532,128,870,237

4,880,730,804,608

III. 매출총이익

1,399,492,783,008

1,315,766,780,588

IV. 판매비와관리비

930,878,999,685

865,024,324,724

V. 영업이익

468,613,783,323

450,742,455,864

VI. 기타영업외수익

43,364,728,224

60,582,582,607

VII. 기타영업외비용

53,940,963,728

68,884,340,692

VIII. 금융수익

102,667,195,177

184,734,896,777

IX. 금융비용

148,727,888,873

187,594,990,494

X. 지분법이익

1,082,462,894

1,016,580,835

XI. 관계기업지분투자처분이익

748,488,441

4,332,540,941

XII. 관계기업지분투자처분손실

26,000

205,895,712

XIII. 관계기업지분투자손상차손

-

65,385,581

XIV. 공동기업지분투자처분손실

-

21,846,981

XV. 종속기업지분투자처분이익

-

2,862,270,444

XVI. 종속기업지분투자처분손실

59,910

-

XVII. 법인세비용차감전순이익

413,807,719,548

447,498,868,008

XVIII. 법인세비용

74,401,555,814

75,716,125,809

XIX. 당기순이익

339,406,163,734

371,782,742,199

XX. 기타포괄손익

(193,760,158,405)

42,839,466,890

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 기타포괄손익
(195,605,219,046)

47,346,627,396

매도가능금융자산평가손익
(395,243,782)

(1,581,709,568)

해외사업환산손익
(10,852,965,372)

4,267,304,784

파생상품평가손익
(15,351,543)

272,413,756

표시통화환산손익
(184,461,853,487)

43,994,285,200

지분법자본변동
120,195,138

394,333,224

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 기타포괄손익
1,845,060,641

(4,507,160,506)

확정급여제도의 재측정요소
1,845,060,641

(4,507,160,506)

XXI. 총포괄이익

145,646,005,329

414,622,209,089

XXII. 당기순이익의 귀속

339,406,163,734

371,782,742,199

지배기업의 소유주지분
161,242,625,053

174,836,401,844

비지배지분
178,163,538,681

196,946,340,355

XXIII. 총포괄이익의 귀속

145,646,005,329

414,622,209,089

지배기업의 소유주지분
79,321,506,977

195,595,270,544

비지배지분
66,324,498,352

219,026,938,545

XXIV. 지배기업의 소유주지분에 대한
 주당이익

기본주당이익
4,663

3,473

- 연결자본변동표

제 56(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 55(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2016년 1월 1일 (전기초)
25,443,655,000
494,902,371,050
(308,436,073,042)
51,965,308,586
535,761,006,110
799,636,267,704
1,104,373,611,404
1,904,009,879,108

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
174,836,401,844
174,836,401,844
196,946,340,355
371,782,742,199

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(749,273,097)
-
(749,273,097)
(832,436,471)
(1,581,709,568)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,965,255,697)
(2,965,255,697)
(1,541,904,809)
(4,507,160,506)

해외사업환산손익
-
-
-
2,110,264,304
-
2,110,264,304
2,157,040,480
4,267,304,784

파생상품평가손익
-
-
-
279,868,741
-
279,868,741
(7,454,985)
272,413,756

표시통화환산손익
-
-
-
22,031,878,245
-
22,031,878,245
21,962,406,955
43,994,285,200

지분법자본변동
-
-
-
51,386,204
-
51,386,204
342,947,020
394,333,224

소 계
-
-
-
23,724,124,397
171,871,146,147
195,595,270,544
219,026,938,545
414,622,209,089

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

무상감자
(20,409,955,000)
-
62,114,342,892
-
-
41,704,387,892
-
41,704,387,892

연결범위변동
-
(37,536,976,104)
(5,552,618,514)
22,142,500
-
(43,067,452,118)
2,018,350,033
(41,049,102,085)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(411,114,800)
(411,114,800)

종속기업지분변동차액
-
(328,734,766)
-
-
-
(328,734,766)
1,161,364,400
832,629,634

기타
-
(2,532,273,125)
(166,752,998,040)
(15,940,336,537)
-
(185,225,607,702)
179,956,967,336
(5,268,640,366)

소 계
(20,409,955,000)
(40,397,983,995)
(110,191,273,662)
(15,918,194,037)
-
(186,917,406,694)
182,725,566,969
(4,191,839,725)

2016년 12월 31일 (전기말)
5,033,700,000
454,504,387,055
(418,627,346,704)
59,771,238,946
707,632,152,257
808,314,131,554
1,506,126,116,918
2,314,440,248,472

2017년 1월 1일 (당기초)
5,033,700,000
454,504,387,055
(418,627,346,704)
59,771,238,946
707,632,152,257
808,314,131,554
1,506,126,116,918
2,314,440,248,472

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
161,242,625,053
161,242,625,053
178,163,538,681
339,406,163,734

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(140,840,791)
-
(140,840,791)
(254,402,991)
(395,243,782)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
914,341,860
914,341,860
930,718,781
1,845,060,641

해외사업환산손익
-
-
-
(6,639,673,107)
-
(6,639,673,107)
(4,213,292,265)
(10,852,965,372)

파생상품평가손익
-
-
-
(157,810,438)
-
(157,810,438)
142,458,895
(15,351,543)

표시통화환산손익
-
-
-
(76,535,920,758)
-
(76,535,920,758)
(107,925,932,729)
(184,461,853,487)

지분법자본변동
-
-
-
638,785,158
-
638,785,158
(518,590,020)
120,195,138

소 계
-
-
-
(82,835,459,936)
162,156,966,913
79,321,506,977
66,324,498,352
145,646,005,329

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
2,038,100,000
414,774,652,509
(11,182,000)
-
-
416,801,570,509
-
416,801,570,509

합병

(16,515,440,199)
-
-
-
(16,515,440,199)
22,964,178,561
6,448,738,362

연결범위변동
-
1,918,953,587
-
-
-
1,918,953,587
(3,953,556,166)
(2,034,602,579)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
-
(8,703,668,053)
(8,703,668,053)

종속기업지분변동차액
-
-
(303,304,342)
-
-
(303,304,342)
303,304,342
-

기타
-
(9,973,440,666)
73,055,589,138
-
-
63,082,148,472
84,680,267,312
147,762,415,784

소 계
2,038,100,000
390,204,725,231
72,741,102,796
-
-
464,983,928,027
95,290,525,996
560,274,454,023

2017년 12월 31일 (당기말)
7,071,800,000
844,709,112,286
(345,886,243,908)
(23,064,220,990)
869,789,119,170
1,352,619,566,558
1,667,741,141,266
3,020,360,707,824

- 연결현금흐름표

제 56(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 55(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

454,905,698,064

498,217,991,348

영업에서 창출된 현금
615,899,412,210

640,610,079,927

배당수취
1,625,725,326

782,007,511

이자수취
19,234,675,622

25,799,505,693

이자지급
(108,705,258,336)

(107,966,063,248)

법인세납부
(73,148,856,758)

(61,007,538,535)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(418,001,732,027)

(376,442,059,383)

종속기업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름
(8,110,884,905)

(4,082,453,270)

종속기업의 지배력 상실로 인한 순현금흐름
1,106,990,887

-

단기금융상품의 감소
261,503,771,619

881,720,482,242

단기대여금의 회수
62,483,837,671

63,782,648,044

장기금융상품의 감소
18,829,420,908

47,552,848,922

장기대여금의 회수
46,806,854,546

69,564,809,778

단기보증금의 감소
31,477,989,882

26,640,562,118

장기보증금의 감소(증가)
10,616,953,072

16,122,656,262

임대보증금의 증가
-

207,000,000

파생상품계약 현금유입
787,525,459

901,407,858

당기손익인식금융자산의 처분
151,043,599,941

71,084,244,639

매도가능금융자산의 처분
1,919,504,883

12,366,442,710

만기보유금융자산의 처분
1,379,375,000

596,840,000

관계기업지분투자의 처분
2,191,200,000

20,500,000

공동기업지분투자의 처분
-

295,520

생산용생물자산의 처분
4,028,068,543

3,648,128,497

투자부동산의 처분
86,363,636

3,238,500,000

유형자산의 처분
30,451,470,081

28,441,656,630

무형자산의 처분
885,161,892

136,454,550

정부보조금의 수령
431,250,000

159,360,000

기타투자자산의 처분
1,216,152,572

10,000,000,000

단기금융상품의 증가
(274,842,306,774)

(511,683,139,197)

단기대여금의 증가
(56,420,356,094)

(67,857,933,381)

장기금융상품의 증가
(2,363,248,245)

(63,010,178,324)

장기대여금의 증가
(102,103,783,140)

(88,358,876,026)

단기보증금의 증가
(37,977,363,383)

(22,221,405,851)

장기보증금의 증가
(9,511,921,205)

(13,262,685,654)

파생상품계약 현금유출
(650,300,000)

(734,225,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(163,330,977,862)

(68,298,500,000)

매도가능금융자산의 취득
(160,513,332)

(5,494,291,718)

만기보유금융자산의 취득
(85,285,000)

(204,070,000)

관계기업지분투자의 취득
(160,000,000)

(48,197,722)

공동기업지분투자의 취득
-

(5,336,248,824)

생산용생물자산의 취득
(4,824,117,940)

(4,897,849,111)

투자부동산의 취득
(11,775,676,256)

(6,793,936,885)

유형자산의 취득
(367,728,061,010)

(732,870,495,932)

무형자산의 취득
(5,202,427,473)

(11,686,490,258)

장기수입보증금의 증가
-

(5,785,920,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(72,934,908,547)

(399,600,888,267)

단기차입금의 차입
1,383,291,974,058

1,434,415,864,394

장기차입금의 차입
214,070,698,283

305,836,443,625

유상증자
416,812,752,509

4,300,188,090

사채의 발행
15,186,358,753

237,256,150,000

단기차입금의 상환
(1,742,660,603,178)

(1,543,764,055,221)

사채의 상환
(14,138,500,000)

-

유동성사채의 상환
(50,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(49,816,369,693)

(137,443,722,714)

장기차입금의 상환
(308,221,296,283)

(406,711,831,276)

유동성금융리스부채의 상환
(168,913,536)

(287,007,608,677)

금융리스부채의 상환
(110,059,800)

(132,615,396)

종속기업지분투자의 취득
-

(2,436,252,042)

종속기업의 자기주식 취득
(15,057,585,790)

-

비지배지분의 변동
86,474,496,130

(3,502,334,250)

배당금의 지급
(8,597,860,000)

(411,114,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,128,009,073)

6,912,643,696

Ⅴ.연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산 증가(감소)

5,625,129,304

363,503,886

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가

(61,533,822,279)

(270,548,808,720)

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

516,537,096,046

787,085,904,766

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

455,003,273,767

516,537,096,046

- 재무상태표

제 56(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 55(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

제일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,266,944,191

6,849,165,736

현금및현금성자산
10,962,620,576

3,185,209,723

단기금융상품
-

530,000,000

매출채권및기타채권
962,325,684

2,008,757,870

기타유동금융자산
-

48,910,000

당기법인세자산
85,429,880

384,299,390

기타유동자산
256,568,051

691,988,753

Ⅱ. 비유동자산

1,201,529,128,746

1,115,047,348,989

장기매출채권및기타채권
677,900,000

477,900,000

기타비유동금융자산
1,115,000,000

115,000,000

관계기업지분투자
1,563,748,196

1,563,748,196

종속기업지분투자
1,198,088,221,645

1,112,378,916,128

공동기업지분투자
-

-

유형자산
2,628,691

1,524,320

무형자산
81,630,214

84,178,153

기타비유동자산
-

426,082,192

자 산 총 계

1,213,796,072,937

1,121,896,514,725

부 채

Ⅰ. 유동부채

316,233,326,504

645,419,234,799

매입채무및기타채무
1,135,916,093

2,085,930,396

단기차입부채
315,000,000,000

642,641,315,650

기타금융부채
97,410,411

691,988,753

당기법인세부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

20,102,370,996

9,395,555,422

장기차입부채
10,000,000,000

-

기타비유동금융부채
28,563,214

426,082,192

확정급여부채
(83,624,993)

134,887,862

이연법인세부채
10,157,432,775

8,834,585,368

부 채 총 계

336,335,697,500

654,814,790,221

자 본

Ⅰ. 자본금

7,071,800,000

5,033,700,000

Ⅱ. 자본잉여금

861,589,117,303

446,814,464,794

Ⅲ. 자본조정

(225,331,967,664)

(225,331,967,664)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ. 이익잉여금

234,131,425,798

240,565,527,374

자 본 총 계

877,460,375,437

467,081,724,504

부채와 자본총계

1,213,796,072,937

1,121,896,514,725

- 포괄손익계산서)

제 56(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업수익

12,007,594,071

3,683,203,489

Ⅱ. 영업비용

3,875,645,366

4,993,736,678

Ⅲ. 영업수익(손실)

8,131,948,705

(1,310,533,189)

Ⅳ. 기타영업외수익

38,048,143

639,217

Ⅴ. 기타영업외비용

246,982,719

36,140,846

Ⅵ. 금융수익

1,550,232,287

1,600,822,630

Ⅶ. 금융비용

14,558,967,100

29,478,517,791

Ⅷ. 종속기업지분투자처분이익

-

32,544,124,785

IX. 관계기업지분투자손상차손

-

42,857,143

X. 공동기업지분투자처분손실

-

1,484,704,480

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,085,720,684)

1,792,833,183

XII. 법인세비용(수익)

1,328,464,774

(891,289,903)

XIII. 당기순이익(손실)

(6,414,185,458)

2,684,123,086

XIV. 기타포괄이익(손실)

(19,916,118)

4,612,688,832

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 기타포괄손익
-

4,567,617,600

매도가능금융자산평가손익
-

4,567,617,600

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 기타포괄손익
(19,916,118)

45,071,232

확정급여제도의 재측정요소
(19,916,118)

45,071,232

XV. 총포괄이익(손실)

(6,434,101,576)

7,296,811,918

XVI. 주당손익

기본주당이익(손실)

(185)

53

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 56(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

219,938,878,380

226,372,979,956

1. 전기이월미처분이익잉여금
226,372,979,956

223,643,785,638

2. 당기순이익
(6,414,185,458)

2,684,123,086

3. 확정급여제도의 재측정요소
(19,916,118)

45,071,232

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 기술개발준비금
-

-

합 계

219,938,878,380

226,372,979,956

Ⅲ. 영업수익(손실)

(14,002,164,000)

1. 법정적립금

(1,272,924,000)

(1) 이익준비금
(1,272,924,000)

2. 배당금

(12,729,240,000)

(1) 현금배당
(12,729,240,000)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

205,936,714,380

226,372,979,956

- 자본변동표

제 56(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2016년 01월 01일 (전기초)
25,443,655,000
446,814,464,794
(287,446,310,556)
(4,567,617,600)
237,836,333,056
418,080,524,694

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
2,684,123,086
2,684,123,086

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
45,071,232
45,071,232

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
4,567,617,600
-
4,567,617,600

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

무상감자
(20,409,955,000)
-
62,114,342,892
-
-
41,704,387,892

2016년 12월 31일 (전기말)
5,033,700,000
446,814,464,794
(225,331,967,664)
-
240,565,527,374
467,081,724,504

2017년 01월 01일 (당기초)
5,033,700,000
446,814,464,794
(225,331,967,664)
-
240,565,527,374
467,081,724,504

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
(6,414,185,458)
(6,414,185,458)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(19,916,118)
(19,916,118)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
2,038,100,000
414,774,652,509
-
-
-
416,812,752,509

2017년 12월 31일 (당기말)
7,071,800,000
861,589,117,303
(225,331,967,664)
-
234,131,425,798
877,460,375,437

- 현금흐름표

제 56(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제일홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(9,520,251,751)

(27,443,325,049)

영업에서 창출된
현금

(1,507,753,356)

(2,425,623,562)

배당수취
6,803,924,000

902,845,600

이자수취
402,594,300

1,088,685,648

이자지급
(15,517,886,205)

(25,669,133,105)

법인세납부
298,869,510

(1,340,099,630)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(81,873,774,255)

132,776,231,268

단기금융상품의 감소
530,000,000

-

단기대여금의 감소
-

800,000,000

단기보증금의 감소
240,000,000

장기보증금의 감소
10,000,000

75,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
105,160,209,779

매도가능금융자산의 처분
-

40,000,000,000

만기보유금융자산의 처분
48,910,000

49,075,000

종속기업지분투자의 처분
6,514,064,918

94,364,121,100

공동기업지분투자의 처분
-

295,520

단기금융상품의 증가
-

-

단기보증금의 증가
(10,000,000)

장기보증금의 증가
(210,000,000)

(707,900,000)

유형자산의 취득
(1,721,000)

-

무형자산의 취득
-

(1,834,360)

당기손익인식금융자산의 취득
(105,008,777,862)

매도가능금융자산의 취득
-

(347,694,000)

종속기업지분투자의 취득
(89,146,460,090)

(1,454,831,992)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

99,171,436,859

(103,729,440,052)

단기차입금의 차입
366,700,000,000

457,500,000,000

장기차입금의 차입
25,000,000,000

774,166,689

단기차입금의 상환
(709,341,315,650)

(152,003,606,741)

유동성장기차입금의 상환
-

(40,000,000,000)

장기차입금의 상환
-

(370,000,000,000)

유상증자
416,812,752,509

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

7,777,410,853

1,603,466,167

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

3,185,209,723

1,581,743,556

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

10,962,620,576

3,185,209,723

※ 재무제표에 대한 주석
- 별도 및 연결 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 3명 )
6명 ( 3명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

주) 상기 한도액은 등기 / 비등기 / 사외 이사를 포함한 전체 이사의 최고한도액임.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최시 주주들의 자율적인 참석을 위하여 2018년 2월 19일 주주총회 개최 분산 자율적 참여신청 및 주주총회 개최일 통보를 하였습니다. 
이에 당사는 2018년 2월 12일 공시한 내용과 같이 다음 일자에 주주총회를 개최합니다. 
※ 주총 개최일 : 2018.03.27 (화) 오전 11시