프리엠스 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 프리엠스

주주총회소집공고
2.7
(주)프리엠스

주주총회소집공고

2018 년 3 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 프리엠스

대 표 이 사 :
박 흥 식

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 삼작로178번길 14

(전 화) 032-670-2000

(홈페이지)http://www.freems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 기 한

(전 화) 032-670-2007

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 옥산로290번길 8 ㈜프리엠스 별관4층

3. 회의목적사항

<보고사항>

감사보고,영업보고

<부의안건>

제 1 호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관일부변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사외이사 홍순영 선임의 건 (재선임)

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사 이주형 선임의 건 (신규선임)

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 “상법 제368조의4”에 따른 전자투표제도와 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령 제160조제5호”에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr,

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 20일 ～ 2018년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행?증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 대리인신분증

7. 기타사항
 - 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니 다.
 - 금번 정기주주총회에서는 전자투표제도를 실시하오니 적극 활용하여 주시기 바 랍니다.

2018년 3월 9일

경기도 부천시 삼작로178번길 14

주 식 회 사 프 리 엠 스

대 표 이 사 박 흥 식

(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍순영
(출석률: 25)

찬 반 여 부

1
2017.01.19
제27기(2016년) 연결재무제표 승인의 건
불참

2
2017.02.10
제27기 정기주주총회관련 제반사항 협의의 건
불참

3
2017.02.10
해외직접투자법인(위해선중전자장배유한공사)
자본금 증액에 관한 건
불참

4
2017.08.23
기업운전일반자금대출(기업종합통장대출) 
재약정에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
15,600
15,600
-

※상기 주총승인금액은 이사전체의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 전장 사업부문

일반적으로 전장사업부문은 자동차 사업 부문과 건설용중장비 부문으로 나누어 지며, 당사는 건설용중장비 관련 WIRE HARNESS를 공급하는 업체로, 건설용 중장비부문의 범위는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

토 공
포 장
운 반
기 타

- 굴삭기
- 휠로더
- 불도우저 등
- 로울러
- 콘크리트피니셔
- 아스팔트살포기
- 지게차
- 기중기
- 콘크리트펌프카
- 쇄석기
- 천공기
- 항타 및 항발기 등

(ㄱ)기술집약적 산업
유압, 전자제어장치, 인간중심설계 등에 이르기까지 종합적 기술이 요구되는 산업입니다. 엔진, 유압장치(모터,펌프,밸브), 동력전달장치(T/M, Axle)등 다양한 부품의 가공, 조립산업으로서 관련 부품공업의 표준화 및 공용화가 경쟁력 확보의 중요한 관건이 되는 산업입니다. 또한 건설기계 산업은 공사 현장의 다양한 요구를 충족하기 위하여 다품종 소량 생산이 불가피한 산업입니다.

(ㄴ) 산업의 동향
건설기계 시장은 건설업에 대한 종속성이 높아 건설 경기의 기복이 심한 내수 시장 대비 수출에 집중해야 하는 수출지향형 산업입니다. 각국 정부는 경제 불황에 대처하기 위한 다양한 방법을 모색하고 있고, 사회간접자본 (SOC) 투자를 우선적으로 고려하고 있으며, 각국의 구체적인 계획이 현실화 될 경우 건설기계 시장의 수요가 증가할 것으로 예상되어 매출의 증가세는 지속되리라 예상되고 있습니다. 하지만 건설기계 산업은 계절적 수요의 탄력성이 큰 산업으로 가동률이 떨어지는 우기 및 중고 장비의 판매가 줄어드는 7, 8, 12월은 비수기로서 건설기계 시장의 수요가 줄어들고, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~6, 9~10월은 성수기로서 시장이 증가하는 경향을보입니다.

(2) 기계제어사업부 

(ㄱ) 전자관련 제어장치개발(H/W, S/W) 및 자사모델의 건설장비 제어장치 개발을 하고 있으며, 고객의 신제품 개발시 사양 협의부터 개발/양산까지 TOTAL Solution 으로 제공 하고있습니다. 또한 전자제품의 생산기술, 조립 Line 운영 등의 Know-How를 기반으로 벤처기업의 개발품, 시제품 및 소량 다품종 양산품 등을 종합적으로 생산할 수 있는 설비 및 운영능력을 갖추고 있습니다. 

(ㄴ) 산업의 동향
당사는 건설중장비용 MCU, 클러스터, Flasher Unit을 개발하여 일부 모델에 공급을 하고 있으며, 자사 보유기술인 유압 제어용 비례밸브 제어기술, Governor Motor 제어기술, 중장비 Control 제어기술등 건설용 중장비 및 산업용 차량의 제어기술 확보로 개발대행 전문회사로 도약할 것입니다. 건설기계시장이 성장하면서 매출이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
< 전장사업 부문 >
국내 건설기계시장은 현대건설기계, 두산인프라코어, 볼보의 3대 제조업체가 공급을 담당하고 있습니다. 당사에서 생산하는 제품은 소량 다품종(1,500여 품목)으로 생산관리에 경쟁력이 있으며 특히 신속한 개발능력이 가장 큰 경쟁력입니다. 

< 기계제어사업부문 >
당사는 본사공장에 "SMT Line" 생산설비를 구축하였으며 장비개발 업체들에게도 쉽게 자사제품을 생산할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 기계제어사업은 생산설비에 투자할 재원 부족으로 인해 개발된 기술을 두고도 제품화하지 못하는 기업들에게 새로운 활기을 제공할 수 있습니다. 자사연구소에서 건설장비용 MCU,클러스터를 개발하여 납품하기 시작하였으며, 건설기계(MCU,클러스터) 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 명실상부한 종합 건설장비 부품업체로의 도약을 앞두고 있습니다. 또한 금융단말기 (프린터,현금인출기,마권발매기)를 OEM 생산방식으로 제조하고 있습니다.

(2) 사업부문별 매출점유율 (연결재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분
2017년(28기)
2016년(27기)
2015년(26기)

사업부
주요제품
매출액
점유율
매출액
점유율
매출액
점유율

전장사업부
HARNESS
15,678
54.7%
14,049
69.4%
19,306
78.7%

기계제어
사업부
MCU
7,449
26.0%
4,518
22.3%
4,356
17.7%

OEM
5,537
19.3%
1,684
8.3%
879
3.6%

계
28,664
100%
20,251
100%
24,541
100%

(3) 시장의 특성

< 전장사업 부문 >
건설중장비 생산시장은 규모순으로 볼때 중국, 미주지역, 기타지역으로 삼분할 수

있습니다. 당사가 속한 산업은 그 특성상 건설경기와 밀접한 상관관계를 보이고 있으며, 특히 토목공사분야의 경기변동에 보다 큰 영향을 받습니다. 계절적으로는 건설 및 토목공사가 불리한 동절기를 제외하고 고른 수요분포를 보이고 있습니다. 
당사가 제조하는 제품은 정밀한 전장부품으로서 제조기술의 폐쇄성으로 인해 새로운 독자기술의 확립이 어렵고, 매출처와의 품질승인절차에 따른 판매장벽 등의 관계로 인해 신규업체의 시장진입이 용이하지 않습니다. 특히 다품종 소량생산에 적합한 개발경쟁력을 확보하고 있습니다.

< 기계제어사업부문 >

당사는 건설기계용 HARNESS외에 MCU, 클러스터, Flasher Unit을 생산하고 있습니다. 노후 건설장비의 교체수요가 발생하면 MCU, 클러스터는 매출이 지속적으로 증가가 예상되고 있습니다. 또한 당사 기술연구소에서는 건설기계용 제어기 관련 연구 개발을 진행 하고 있으며, 기존사업분야 및 신규사업분야의 신제품 개발을 하여 중소기업에서 할 수 있는 틈새시장 Item을 공략할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

특이사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(별도 재무제표 기준)
2017년에는 건설장비시장의 경기회복세에 힘입어 매출액은 2016년 대비 41.2% 증가한 284억원이며, 영업이익은 93.0% 증가한 13억원을 달성하였습니다.

(연결 재무제표 기준)
매출액은 전년대비 41.5% 증가한 286억원이며, 영업이익은 88.8% 증가한 13억원을달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

제 27 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (주)프리엠스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28기말
제27기말

자 산

Ⅰ.유동자산

37,390,178,461

37,074,906,255

(1)현금및현금성자산(주석17)
7,807,360,931

2,234,693,841

(2)기타유동금융자산(주석7)
25,289,883,603

31,820,051,053

(3)매출채권및기타유동채권(주석8)
2,047,480,332

1,970,978,834

(4)재고자산(주석9)
2,184,184,349

1,019,371,258

(5)기타유동비금융자산(주석10)
61,269,245

29,811,269

Ⅱ.비유동자산

9,677,487,562

9,931,309,446

(1)비유동금융자산(주석6,11)
363,000,000

428,000,000

(2)장기매출채권및기타비유동채권(주석8)
63,835,477

121,596,130

(3)유형자산(주석12)
8,503,924,813

8,634,986,043

(4)영업권이외의 무형자산(주석13)
746,727,273

746,727,273

자 산 총 계

47,067,666,024

47,006,215,701

부 채

Ⅰ.유동부채

3,390,940,286

4,253,428,026

(1)매입채무 및 기타유동채무(주석14)
3,390,940,286

4,253,428,026

(2)단기차입금(주석15)
-

-

Ⅱ.비유동부채

451,303,522

604,854,702

(1)이연법인세부채(주석26)
451,303,522

604,854,702

부 채 총 계

3,856,008,286

4,858,282,728

자 본

지배기업 소유주 지분

43,211,657,738

42,147,932,973

Ⅰ.자본금(주석19)
3,000,000,000

3,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석19)
6,008,893,876

6,008,895,573

Ⅲ.기타자본잉여금(주석19)
4,291,519,484

4,291,519,484

Ⅳ.자기주식(주석20)
(1,563,138,360)

(1,563,138,360)

Ⅴ.기타포괄손익누계액(주석21)
2,772,751,574

3,239,257,075

Ⅵ.이익잉여금(주석22)
28,715,395,642

27,171,399,201

비지배지분

-

-

자 본 총 계

43,211,657,738

42,147,932,973

부 채 와 자 본 총 계

47,067,666,024

47,006,215,701

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ. 매출(주석31)

28,663,902,128

20,251,366,202

Ⅱ. 매출원가(주석31)

23,640,788,138

16,080,182,223

Ⅲ. 매출총이익

5,023,113,991

4,171,183,979

Ⅳ. 판매비와관리비(주석23)

3,694,132,418

3,467,175,307

Ⅴ. 영업이익(주석31)

1,328,981,573

704,008,672

Ⅵ. 영업외이익(손실)

7,984,051

1,254,750,311

(1) 금융수익(주석24)
472,007,676

474,453,744

(2) 금융비용(주석24)
(26,240,398)

(36,426,024)

(3) 기타수익(주석25)
95,055,263

857,180,768

(4) 기타비용(주석25)
(532,838,489)

(40,458,177)

Ⅶ..법인세비용차감전순이익

1,336,965,624

1,958,758,983

Ⅷ.법인세비용(주석26)

284,119,073

317,190,612

Ⅸ.당기순이익

1,052,846,551

1,641,568,371

1. 지배지분순이익

1,052,846,551

1,641,568,371

Ⅹ.기타포괄손익

83,471,590

452,542,219

1. 후속적으로 당기손익으로 재 분류될 수 있는 항목
83,471,590

452,542,219

(1) 매도가능금융자산평가손익
(50,700,000)

220,952,160

(2) 해외사업환산손익
134,171,590

231,590,059

2. 후속적으로 당기손익으로 재 분류되지 않는 항목

ⅩⅠ.당기총포괄이익

1,136,318,141

2,094,110,590

1. 지배기업 소유주지분

1,136,318,141

2,094,110,590

ⅩⅡ.주당이익(주석28)

(1)기본주당이익

199

332

연 결 자 본 변 동 표

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배주주
지분계
비지배
주주지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
3,000,000,000
6,674,177,336
(2,670,327,410)
2,786,714,856
25,769,535,629
35,560,100,411
-
35,560,100,411

연차배당
-
-
-
-
(239,704,800)
(239,704,800)
-
(239,704,800)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
25,529,830,829
35,320,395,611
-
35,320,395,611

당기순이익
-
-
-
-
1,641,568,371
1,641,568,371
-
1,641,568,371

자기주식거래에따른증가(감소)
-

3,626,238,642

1,107,189,050
-
-
4,733,427,692
-
4,733,427,692

매도가능증권평가이익
-
-
-

-
-
-
-

매도가능증권평가손실
-
-
-
220,952,160
-
220,952,160
-
220,952,160

해외사업환산손익

(921)
-
231,590,059
-
231,589,138
-
231,589,138

2016.12.31 (전기말)
3,000,000,000
10,300,415,057
(1,563,138,360)
3,239,257,075
27,171,399,201
42,147,932,973
-
42,147,932,973

2017.12.31 (당기초)
3,000,000,000
10,300,415,057
(1,563,138,360)
3,239,257,075
27,171,399,201
42,147,932,973
-
42,147,932,973

연차배당
-
-
-
-

(264,704,800)

(264,704,800)

-

(264,704,800)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
26,906,694,402
41,883,228,174
-
41,883,228,174

당기순이익
-
-
-
-
1,052,846,551
1,052,846,551

1,052,846,551

매도가능증권평가이익
-
-
-

-
-
-
-

매도가능증권평가손실
-
-
-
(50,700,000)
-
(50,700,000)
-
(50,700,000)

해외사업환산손익

(1,697)
-
326,284,710
-
326,283,013
-
326,283,013

2017.12.31 (당기말)
3,000,000,000
10,300,413,360
(1,563,138,360)
3,514,841,785
27,959,540,953
43,211,657,738
-
43,211,657,738

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(1,183,212,890)

2,283,161,060

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(1,370,815,360)

2,161,834,977

1) 당기순이익
1,052,846,551

1,641,568,372

2) 가감조정
(1,238,190,118)

(656,746,858)

가.법인세비용
284,119,073

317,190,612

나.감가상각비
206,769,927

213,559,650

다.유형자산처분손실
-

2,373,613

라.투자자산처분손실
-

-

마.이자비용
286,133

1,537,049

바.대손충당금환입액
-

-

사. 유형자산처분이익
(627,476,038)

(627,476,038)

아. 투자자산처분이익
(123,878,000)

(123,878,000)

자. 외화환산손실
(506,003,537)

-

차.이자수익
(467,007,676)

(440,053,744)

카. 배당금수익
(5,000,000)

-

3)영업활동으로인한자산부채의변동
(1,185,471,793)

1,177,013,463

가.매출채권의감소(증가)
(1,950,955,772)

(1,350,955,772)

나.미수수익의감소(증가)
(27,755,015)

(27,755,015)

다.선급비용의감소(증가)
35,392,864

35,392,864

라.선급금의감소(증가)
22,362,304

22,362,304

마.재고자산의감소(증가)
27,547,922

27,547,922

바.장기선급임차료의감소(증가)
10,273,703

10,273,703

사.매입채무의증가(감소)
501,662,943

1,001,662,943

아.미지급비용의증가(감소)
76,195,595

76,195,595

자.미지급금의증가(감소)
(12,133,808)

(12,133,808)

차.예수금의증가(감소)
20,296,705

20,296,705

카. 미지급법인세의증가(감소)
69,784,451

1,132,269,707

타.이연법인세부채의증가(감소)
10,267,177

10,267,177

파.해외사업환산이익의증가(감소)
31,589,138

231,589,138

2. 배당금의 수취
5,000,000

3. 이자수취
467,007,676

440,053,744

4. 이자지급
(286,133)

(1,537,049)

5. 법인세의 납부
(284,119,073)

(317,190,612)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

6,514,581,243

(6,440,369,797)

1.투자활동으로인한현금유입액
6,590,227,541

5,445,463,878

가.임대보증금의회수
50,100,521

8,563,720

나. 금융상품의처분
6,539,972,320

-

다. 매도가능증권의처분

1,196,830,160

라. 비품의처분

40,739,999

마. 토지의처분

4,150,000,000

바.기계장치의처분

27,844,631

사.차량운반구의처분
154,700

21,485,368

아. 장기금융상품의처분

2.투자활동으로인한현금유출액
(75,646,298)

(11,885,833,675)

가.토지외유형자산의취득
73,165,423

(134,553,900)

나.보증금의증가
2,480,875

(77,263,012)

다.단기금융상품의증가

(11,314,016,763)

라.시설물이용권의증가

(360,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(264,704,800)

4,471,309,589

1.재무활동으로인한현금유입액
-

4,733,427,692

가.자기주식의처분
-

4,733,427,692

2.재무활동으로인한현금유출액

(
264,704,800
)

(262,118,103)

가.차입금의상환

(22,413,303)

나.배당금의지급
264,704,800

(239,704,800)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,066,663,553

314,100,852

Ⅴ. 외화환산으로 인한
 현금및현금성자산의 변동

506,003,537

-

Ⅵ.기초의현금(주석27)

2,234,693,841

1,920,592,989

Ⅶ..기말의현금(주석27)

7,807,360,931

2,234,693,841

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2017년 12월 31일 현재

제 27 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (주)프리엠스
(단위 : 원)

과 목
제28기말
제27기말

자 산

Ⅰ.유동자산

37,005,582,544

36,920,006,874

(1)현금및현금성자산(주석17)
7,594,565,316

2,112,845,471

(2)기타유동금융자산(주석6)
25,289,883,603

31,820,051,053

(3)매출채권및기타유동채권(주석7,17)
2,118,610,245

2,222,333,434

(4)재고자산(주석8)
1,994,538,146

755,511,197

(5)기타유동비금융자산(주석9)
7,985,234

9,265,719

Ⅱ.비유동자산

9,903,523,661

10,009,757,610

(1)비유동금융자산(주석5,10)
363,000,000

428,000,000

(2)투자지분증권(주석11)
349,021,231

234,242,631

(3)장기매출채권및기타비유동채권(주석7)
25,850,600

11,550,600

(4)유형자산(주석12)
8,418,924,557

8,589,237,106

(5)영업권이외의 무형자산(주석13)
746,727,273

746,727,273

자 산 총 계

46,909,106,205

46,929,764,484

부 채

Ⅰ.유동부채

3,577,437,248

4,328,004,475

(1)매입채무및기타유동채무(주석14,17)
3,577,437,248

4,328,004,475

(2)단기차입금(주석15)
-

-

Ⅱ.비유동부채

465,068,000

604,854,702

(1)이연법인세부채(주석27)
465,068,000

604,854,702

부 채 총 계

4,042,505,248

4,932,859,177

자 본

Ⅰ. 자본금(주석19)

3,000,000,000

3,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석19)

6,008,864,987

6,008,864,987

Ⅲ. 기타자본잉여금(주석19)

4,291,519,484

4,291,519,484

Ⅳ. 자기주식(주석20)

(1,563,138,360)

(1,563,138,360)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액(주석21)

2,902,103,509

2,952,803,509

Ⅵ. 이익잉여금(주석22)

28,227,251,337

27,306,855,687

자 본 총 계

42,866,600,957

41,996,905,307

부 채 와 자 본 총 계

46,909,106,205

46,929,764,484

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ. 매출(주석32)

28,478,908,391

20,167,747,962

Ⅱ. 매출원가(주석32)

23,989,847,837

16,462,432,039

Ⅲ. 매출총이익

4,489,060,554

3,705,315,923

Ⅳ. 판매비와 관리비(주석23)

3,121,909,750

2,997,098,241

Ⅴ. 영업이익

1,367,150,804

708,217,682

Ⅵ. 영업외수익(비용)

89,224,758

1,268,843,142

(1) 금융수익(주석24)
471,514,357

473,969,282

(2) 금융비용(주석24)
(26,240,398)

(36,426,024)

(3) 기타수익(주석25)
288,913,814

872,899,293

(4) 기타비용(주석25)
(644,963,015)

(41,599,409)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

1,456,375,562

1,977,060,824

Ⅷ. 법인세비용(주석27)

271,275,112

302,906,912

Ⅸ. 당기순이익

1,185,100,450

1,674,153,912

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재 분류될 수 있는 항목
(50,700,000)

220,952,160

(1)매도가능금융자산평가손익
(50,700,000)

220,952,160

2. 후속적으로 당기손익으로 재 분류되지 않는 항목

ⅩⅠ. 당기총포괄이익

1,134,400,450

1,895,106,072

ⅩⅡ. 주당이익(주석29)

(1)기본주당이익

233

338

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
3,000,000,000
6,674,145,829
(2,670,327,410)
2,731,851,349
25,872,406,575
35,608,076,343

연차배당
-
-
-
-
(239,704,800)
(239,704,800)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
25,632,701,775
35,368,371,543

당기순이익
-
-
-
-
1,674,153,912

1,674,153,912

자기주식거래에따른증가(감소)
-
3,626,238,642
1,107,189,050
-
-
4,733,427,692

매도가능증권평가이익

-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가손실
-
-
-
220,952,160
-
220,952,160

2016.12.31 (전기말)
3,000,000,000
10,300,384,471
(1,563,138,360)
2,952,803,509
27,306,855,687
41,996,905,307

2017.01.01 (당기초)
3,000,000,000
10,300,384,471
(1,563,138,360)
2,952,803,509
27,306,855,687
41,996,905,307

연차배당
-
-
-
-
(264,704,800)

(264,704,800)

처분후이익잉여금
-
-
-
-
27,042,150,887
41,732,200,507

당기순이익
-
-
-
-
1,185,100,450
1,185,100,450

매도가능증권평가손실
-
-
-
(50,700,000)
-
(50,700,000)

2017.12.31 (당기말)
3,000,000,000
10,300,384,471
(1,563,138,360)
2,902,103,509
28,227,251,337
42,866,600,957

현 금 흐 름 표

제28기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제27기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)프리엠스
(단위 : 원)

과 목
제28기
제27기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(49,220,991)

2,434,763,958

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(249,174,103)

1,342,749,335

1) 당기순이익
1,185,100,450

1,674,153,912

2) 가감조정
788,751,971

(681,506,600)

가. 법인세비용
271,275,112

302,906,912

나. 감가상각비
177,412,549

183,020,653

다. 유형자산처분손실

-

1,000

라. 대손상각비(환입)
188,843,450

82,038,866

마. 기타투자자산처분손실
-

-

바. 이자비용
286,133

1,537,049

사. 외화환산손실
627,769,800

6,701,897

아. 유형자산처분이익
-

(627,476,038)

자. 투자자산처분이익
-

(123,878,000)

차. 이자수익
(466,514,357)

(439,569,282)

카. 배당금수익
(5,000,000)

(34,400,000)

타. 외화환산이익
(5,320,716)

(32,389,657)

3)영업활동으로인한자산부채의변동
(2,223,026,524)

1,272,591,325

가. 매출채권의감소(증가)
(1,189,808,895)

(1,009,618,851)

나. 미수수익의감소(증가)
88,768,772

(27,755,016)

다. 선급비용의감소(증가)
(1,598,295)

117,044

라. 선급금의감소(증가)
(2,332,410)

마. 재고자산의감소(증가)
(526,832,355)

54,222,466

바. 매입채무의증가(감소)
320,431,537

1,001,662,943

사. 미지급금의증가(감소)
5,300,420

(12,550,550)

아. 미지급비용의증가(감소)
92,775,573

100,375,148

자. 예수금의증가(감소)
(14,127,405)

20,296,705

차. 미지급법인세의증가(감소)
(979,375,826)

1,135,574,259

카. 이연법인세부채의감소(증가)
(16,227,640)

10,267,177

2. 배당금수취
5,000,000

34,400,000

3. 이자수취
466,514,357

439,569,282

4.. 이자지급
(286,133)

(1,537,049)

5. 법인세의 납부
(271,275,112)

(302,906,912)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

6,418,093,720

(6,562,068,223)

1.투자활동으로인한현금유입액
6,539,972,320

5,519,217,433

가. 긍융자산의감소
6,539,972,320

-

나.매도가능긍융자산의처분
-

다.장기금융상품의처분
-

라.유형자산의처분
-

21,485,368

마.보증금의감소
-

160,000

바.기계장치의처분
-

8,241,905

사.토지의처분
-

4,150,000,000

아.차량운반구의처분
-

21,485,368

2.투자활동으로인한현금유출액
(121,878,600)

(1,541,143,748)

가.토지외유형자산의취득
7,100,000

나. 종속기업증자
114,778,600

다.단기금융상품의취득
-

(11,314,016,764)

라.시설물이용권의취득

(360,000,000)

마.기타투자자산의증가

(142,500,000)

바.차량운반구의취득

(146,424,892)

사. 공구와기구의 취득

(3,000,000)

아. 종속기업투자의 증가

(115,344,000)

자. 시설물이용권의증가

(360,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(264,704,800)

4,471,309,589

1.재무활동으로인한현금유입액

5,730,310,817

가.자기주식의처분

4,733,427,692

2.재무활동으로인한현금유출액
(264,704,800)

(262,118,103)

가.단기차입금의상환
-

(22,413,303)

나.배당금의지급
(264,704,800)

(239,704,800)

Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,104,167,929

344,005,324

Ⅴ. 외화환산으로 인한
 현금및현금성자산의 변동

(622,449,084)

25,687,760

Ⅵ.기초의현금(주석27)

2,112,845,471

1,743,152,387

Ⅶ..기말의현금(주석27)

7,594,565,316

2,112,845,471

※ 별도 및 연결재무제표에 대한 주석
- 별도 및 연결재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제28기 주당배당금 보통주 50원 (예정)
제27기 주당배당금 보통주 50원
제26기 주당배당금 보통주 50원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집할때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야한다.
②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 서울시에서 발행되는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다

③회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의4 제 3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본.지점 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명. 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

제19조 (소집통지 및 공고)
①좌동

②의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의목적사항을 서울시에서 발행되는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③좌동

④좌동
관련법규 : 상법제542조의 4
- 주주총회 소집통지 및 공고 방법의 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍순영
1953.8.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍순영
한성대학교 경제학과 교수
중앙대학교 경제학과
이화여자대학교 교수
중소기업연구원 부원장
없음

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 "재선임"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이주형
1965.3.4
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이주형
이주형세무회계사무소
안건회계법인 공인회계사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 박준양 감사의 임기만료로 인한 "신규선임"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유
- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동의 일정을 사전에 확정하였습니다.
- 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정,이사진의 일정 등을 고려하여 당초 결정한 3월 30일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.
- 당사는 주주총회를 주주총회 집중일에 개최하게 되어, 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정입니다.