화일약품 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 화일약품

주주총회소집공고
2.7
화일약품

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
화일약품 주식회사

대 표 이 사 :
조중명, 박필준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 57

(전 화)031-628-3511

(홈페이지)http://www.hwail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)안상천

(전 화)031-628-3511

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원회 보고, 영업 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건[현금배당 : 1주당 150원]
제2호 의안 : 정관 변경의 건 ※ [별첨1]

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함)

구 분

당기(제38기)

전기(제37기)

이사의 수(사외이사수)

6(3)

6(3)

보수총액 내지 최고한도액

30억원

30억원

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ※ [별첨2]

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 일절 지급하지 않습니다.

2018년 03월 08일

화일약품 주식회사

공동대표이사 조중명, 박필준 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

[별첨 1] 제2호 의안 : 정관 변경의 건

변경 전

변경 후

목적

제 35 조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산 시 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제 35 조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산 시 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 대표이사 또는 이사가 임기만료 이전에 적대적 인수합병의 사유로 인해 대표이사 또는 이사직에서 해임되거나 강제퇴직 될 경우 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게는 200억원, 그 밖의 이사에게는 100억원을 퇴직 후 7일 이내에 각각 지급한다.
③본 항 및 제2항을 변경하고자 하는 경우에는 출석한 주주의3분의2이상, 의결권 있는 발행주식 총수의 과반수의 찬성으로 하며, 그 변경의 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다

이사(대표이사 포함)의 적대적 M&A에 따른 퇴직금 규정 신설

[별첨 2] 제4호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건

1. 부여 목적

: 임직원에게 성취동기를 부여하고, 비전을 공유함으로써 회사의 경영목표 달성에 적극적인 참여를 유도하고자 함.

2. 부여주식수 : 보통주 10,500주 (발생주식 총수의 0.07%)

3. 부여대상자

No.

직책

직위

성명

주식의 종류

부여주식수

1

영업팀

부장

신동구

보통주

1,000

2

해외사업개발팀

부장

손혜원

보통주

1,000

3

재경팀

차장

김승환

보통주

1,000

4

영업팀

차장

김경호

보통주

1,000

5

합성팀(공무)

차장

김무겸

보통주

1,000

6

기획총무팀

과장

윤주범

보통주

1,000

7

IR/PR팀

과장

이성인

보통주

1,000

8

영업팀

과장

오윤상

보통주

1,000

9

영업관리팀

대리

강영은

보통주

500

10

합성팀(관리)

대리

김선옥

보통주

500

11

상신리(QC)

대리

권림

보통주

500

12

(반)관리팀

대리

신성식

보통주

500

13

(반)생산팀

사원

김미해

보통주

500

합 계

10,500

4. 부여방법 : 신주발행

5. 부여일자 : 2018년 3월 23일 (제37기 정기주주총회)

6. 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 준용하여 산출된 가격으로 함.

7. 행사기간 : 2021.03.24~2026.03.23(주주총회결의일 기준 3년이 경과한 날로부터 5년 이내)

8. 행사가격 및 수량의 조정: 부여 후 유상증자, 무상증자, 주식배당 등을 하는 경우 행사가격 및 수량의 조정은 부여계약서에 따름.

9. 기 타

- 상기 사항은 주주총회에서 변경될 수 있음

- 세부사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정일
(출석률: 11.1%)
박두원
(출석률: 100%)
최종류
(출석률: 11.1%)

찬 반 여 부

1
2017.02.20
전자투표제도 도입의 건
-
찬성
-

2
2017.02.20
제36기 재무제표 승인의 건
-
찬성
-

3
2017.03.03
제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항의 건
-
찬성
-

4
2017.03.24
공동대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2017.04.04
자사주 신탁기간 연장의 건
-
찬성
-

6
2017.05.15
운영자금 대출 차입의 건
-
찬성
-

7
2017.10.12
자사주 신탁기간 연장의 건
-
찬성
-

8
2017.11.03
관리형 토지신탁 계약 체결의 건
-
찬성
-

9
2017.12.20
현금배당 결정의 건
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박두원 사외이사
최창규 사외이사
박정일 사외이사
2017.01.10
내부회계관리제도 운영실태
보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
36,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 원료의약품 및 완제의약품, 기능성 식품원료 사업을 영위하고 있으며, 인간의질병 치료 및 예방을 목적으로 하는 의약품과 의료기기의 개발, 제조, 생산에 해당하는 제약 산업에 속합니다. 

제약 산업의 특성상 시장진입이 비교적 용이한 완전 경쟁시장이나 고도의 기술력을 가진 제품이 시장 내 우위를 차지하는 특성이 있습니다. 현재 의약품 시장의 전면 개방으로 자금력을 앞세운 다국적 제약업체의 신규참여가 가속화되고 있으며, 국내 대기업들의 제약 산업 참여도 진행되고 있어 경쟁이 치열해지고 있습니다. 또한 의약분업 이후 제품력과 자금력을 구비한 외국회사에서 국내위탁제조 및 마케팅 전담조직을 구성하여 국내 시장 점유율을 확대하고 있는 상황입니다. 

특히, 의약분업 후 원개발사 제품의 투약 증가로 의료보험 재정에 어려움이 발생, 이의 해결방안으로 제네릭(Generic,복제약) 품목의 대체조제 인정 및 성분명 처방, 보험급여 우대등의 제도적 변화로 국내 제네릭(Generic) 업체의 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기존 원료의약품 사업분야의 성장을 바탕으로 완제의약품인 항생제 분야 및 기능성 식품원료 분야로 사업을 다각화 하였으며, 국내의 견고한 시장 지배력을 통해2015년 매출 1,000억을 돌파한 후 2016년 1,115억원의 매출을 달성하며 지속적으로 성장해 가고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 원료의약품 사업 
원료의약품은 사용 용도에 따라 크게 나누어 약효의 성분을 갖는 주성분(API: active pharmaceutical ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI: inactive pharmaceutical ingredient)으로 분류되며, 약효 군별로는 크게 심혈관, 항균항생제, 위장관계, 호흡기관계, 항암제 등으로
분류됩니다. 현재 세계 원료의약품 시장은 약 100조원, 국내 1.77조원으로 추정되는 바, 최근에는 새롭게 출시되는 신약이 줄어듬에 따라 다수의 제네릭 의약품들이 주목받고 있으며 특허가 만료되는 제네릭 제품들이 2016년 이후 집중되어 있어 황금시기에 접어들거라 예상됩니다. 선진국을 비롯한 세계 각국에서는 자국의 시장을 활성화시키기 위하여 정부 차원에서 강력한 정책을 펼치고 있으며, 따라서 향후 시장은 경쟁이 더욱 치열해질 거라 판단됩니다. 

2) 세팔로스포린 항생제 사업

당사의 완제의약품 사업분야인 세팔로스포린 항생제는 진균류 세팔로스포륨의 배약액에서 얻은 항생물질로 페니실린계와 함께 베타락탐계 항생제입니다. 2012년 9월 약사법 개정으로 별도 분리된 전용 시설에서만 세파계 항생제 제조가 가능해져 현재 전용공장을 보유한 업체만 생산이 가능하기 때문에 당사 또한 자사제품 생산과 함께 제약회사의 수탁 제조 생산을 진행하고 있습니다. 

3) 기능성 건강식품원료 
건강식품시장은 기존의 홍삼, 인삼등 기존의 전통적인 일반 건강식품에서 기능성을 가지고 있는 기능성 건강기능 식품시장이 활성화 되어가고 있는 중이며, 정부의 의약품 정책도 기존의 질병의 치료시장 중심에서 질병의 예방시장으로 선회하고 있어 질병의 예방적 기능이 강한 기능성 건강 식품시장의 활성화가 활발히 이루어 질 것으로예상됩니다. 

(2) 시장점유율

원료의약품 사업은 업종의 특성상 전체 시장규모에 대한 공식적인 통계자료가 존재하지 않고 취급 품목이 많아 그 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

원료의약품 사업은 거래 제약 업체의 개발 계획 및 기존 제품의 생산량과 연계되어 수입 또는 생산량이 결정됩니다. 당사는 현재 국내에서 사용되고 있는 원료의약품의 품질을 좀 더 향상시키기 위하여 R&D 투자의 확대와 국내에 소개되지 않은 원료의약품을 당사 개발팀과 제약회사의 개발팀이 협력하여 신제품을 발굴하고 있으며, 거래선 다변화를 위하여 수출시장 개척에 주력하고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 원료의약품 전문회사
로서 관련 분야의 연구 개발 및 원료 공급 확대를 위해 노력하고 있습니다.
최근에는 당사 원료의약품(API)에 대한 일본 PMDA의 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합성 승인을 받았으며, 2017년도부터 본격적인 일본 수출을 준비하고 있습니다. 

또한, 최대주주인 크리스탈지노믹스가 개발에 성공한 국내 신약 22호 아셀렉스(관절염 치료제)의 원료인 폴마콕시브의 제조 및 공급권을 보유하고 있으며, 올해 초 원료공급 및 제품 생산을 위한 시험 및 허가를 진행하여 공급하고 있습니다. 현재 아셀렉스는 2016년 1월 터키 티알팜(TR Pharm FZ-LLC)과 중동, 북아프리카 권역의 19개국대상 해외 수출 계약을 체결하였으며, 다른 지역과도 계약을 진행하고 있어 당사의 원료 공급도 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 

최대주주인 크리스탈지노믹스(주)에서 임상 실험 중이거나 개발 중인 신약에 대한 공동 연구를 진행 중으로 향후 신약 개발 성공시 원료 공급을 기대해 볼 수 있습니다.그러나 비교적 장기간의 연구 및 실험, 투자가 소요되는 특성상 양사는 향후의 진행결과를 지켜보면서 계속적으로 협의해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2017년 기준 매출액은 전년대비 7.6% 감소한 1,029억원이며, 영업이익은
고부가 API 제품의 매출증대로 인하여
전년대비 122.1% 상승한 55억을 달성하였고, 당기순이익은 기타 수익 감소로 인해 전년대비 48.3% 감소한 32억을 기록했습니다. 
(당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.)

당사는 원료의약품 전문회사로서 관련 분야의 연구 개발 및 원료 공급 확대를 위해 노력하고 있습니다. 최근에는 당사 원료의약품(API)에 대한 일본 PMDA의 우수의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합성 승인을 받았으며, 2017년도부터 본격적인 일본 수출을 준비하고 있습니다. 

또한, 최대주주인 크리스탈지노믹스가 개발에 성공한 국내 신약 22호 아셀렉스(관절염 치료제)의 원료인 폴마콕시브의 제조 및 공급권을 보유하고 있으며, 2017년도에 원료공급 및 제품 생산을 위한 시험 및 허가를 진행하고 있습니다. 현재 아셀렉스는 2016년 1월 터키 티알팜(TR Pharm FZ-LLC)과 중동, 북아프리카 권역의 19개국 대상 해외 수출 계약을 체결하였으며, 다른 지역과도 계약을 진행하고 있어 당사의 원료 공급도 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 

최대주주인 크리스탈지노믹스(주)에서 임상 실험 중이거나 개발 중인 신약에 대한 공동 연구를 진행 중으로 향후 신약 개발 성공시 원료 공급을 기대해 볼 수 있습니다. 그러나 비교적 장기간의 연구 및 실험, 투자가 소요되는 특성상 양사는 향후의 진행결과를 지켜보면서 계속적으로 협의해 나갈 계획입니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

당사 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 37 기 2017. 12. 31 현재

제 36 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(당) 기말

자산

유동자산
79,147,125,963
76,123,383,499

현금및 현금성자산
13,493,365,652
8,304,013,123

기타유동금융자산
4,606,396,290
1,743,311,274

매출채권
36,620,566,687
39,263,512,896

기타유동채권
239,775,024
1,814,436,373

재고자산
24,119,346,608
24,802,938,942

매각예정 비유동자산
-
-

기타유동자산
67,675,702
195,170,891

당기법인세자산
-
-

비유동자산
45,317,765,798
52,492,352,274

기타비유동금융자산
511,209,099
5,395,248,566

장기매출채권
3,099,721
8,099,721

기타비유동채권
436,464,800
307,696,800

관계기업투자주식
1,674,486,599
3,380,152,611

종속기업투자주식
-
292,271

유형자산
34,030,709,796
35,688,028,009

투자부동산
3,490,687,498
3,541,998,666

무형자산
3,614,678,054
4,170,835,630

이연법인세자산
1,556,430,231
-

자 산 총 계
124,464,891,761
128,615,735,773

부채

유동부채
17,621,236,432
19,168,832,208

매입채무
4,888,244,483
5,755,348,317

기타지급채무
1,699,664,449
1,199,893,279

단기차입금
8,031,389,000
8,012,057,100

유동성장기차입금
1,354,840,000
1,354,840,000

유동성신주인수권부사채
-
-

당기법인세부채
1,436,455,229
2,514,839,721

기타유동금융부채
-
-

매각예정 비유동부채
-
-

기타유동부채
210,643,271
331,853,791

비유동부채
8,033,250,384
9,586,341,523

기타비유동채무
3,642,181,779
3,534,040,153

장기차입금
4,370,970,000
5,725,810,000

신주인수권부사채
-
-

퇴직급여채무
20,098,605
-

이연법인세부채
-
326,491,370

부 채 총 계
25,654,486,816
28,755,173,731

자본

납입자본
26,799,945,322
26,799,945,322

자본금
7,205,479,000
7,205,479,000

주식발행초과금
19,594,466,322
19,594,466,322

기타자본구성요소
(4,411,022,709)
(2,091,647,717)

자본잉여금
2,081,001,401
2,081,001,401

자기주식
(6,477,508,715)
(6,477,508,715)

주식매수선택권
8,652,400
2,082,280

기타포괄손익누계액
(23,167,795)
2,302,777,317

이익잉여금
76,421,482,332
75,152,264,437

법정적립금
2,347,176,220
2,144,332,700

기타적립금
22,519,791,583
22,919,791,583

미처분이익잉여금
51,554,514,529
50,088,140,154

자 본 총 계
98,810,404,945
99,860,562,042

부 채 와 자 본 총 계
124,464,891,761
128,615,735,773

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출액
102,990,298,271
111,518,583,804

매출원가
87,621,275,456
96,755,216,865

매출총이익
15,369,022,815
14,763,366,939

판매비와관리비
9,775,562,715
12,244,925,422

영업이익
5,593,460,100
2,518,441,517

기타수익
2,552,976,487
8,761,085,523

기타비용
2,345,642,384
932,052,052

지분법이익
-
-

지분법손실
1,251,937,635
1,620,158,913

금융수익
215,028,232
184,291,241

금융원가
505,275,660
706,258,447

법인세차감전순이익
4,258,609,140
8,205,348,869

법인세비용
960,956,095
1,823,718,214

계속영업이익(손실)
3,297,653,045
6,381,630,655

중단영업이익(손실)
-
-

당기순이익(손실)
3,297,653,045
6,381,630,655

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(2,325,945,112)
(3,438,645,321)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목:
(9,279,541)
-

지분법자본변동
(9,279,541)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(2,316,665,571)
(3,438,645,321)

매도가능금융자산평가이익(손실)
(2,316,665,571)
(3,438,645,321)

총포괄이익(손실)
971,707,933
2,942,985,334

주 당 이 익

기본주당순이익
244
472

희석주당순이익
244
472

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익준비금
임의적립금
미처분
 이익잉여금
기타자본
 구성요소
총계

2016.01.01(전기초)
7,205,479,000
19,594,466,322
1,941,489,180
23,319,791,583
45,537,788,169
1,344,915,324
98,943,929,578

총포괄손익

6,381,630,655
(3,438,645,321)
2,942,985,334

당기순이익

6,381,630,655

6,381,630,655

기타포괄손익

(3,438,645,321)
(3,438,645,321)

지분의 발행

-

배당금지금

(2,028,435,150)

(2,028,435,150)

신주인수권대가

-

주식매수선택권

2,082,280
2,082,280

매도가능금융자산

-

대체와 기타변동

202,843,520
(400,000,000)
197,156,480

-

자기주식

-

자본증가(감소)합계

202,843,520
(400,000,000)
4,550,351,985
(3,436,563,041)
916,632,464

2016.12.31(전기말)
7,205,479,000
19,594,466,322
2,144,332,700
22,919,791,583
50,088,140,154
(2,091,647,717)
99,860,562,042

2017.01.01(당기초)
7,205,479,000
19,594,466,322
2,144,332,700
22,919,791,583
50,088,140,154
(2,091,647,717)
99,860,562,042

총포괄손익

3,297,653,045
(2,325,945,112)
971,707,933

당기순이익

3,297,653,045

3,297,653,045

기타포괄손익

(2,325,945,112)
(2,325,945,112)

지분의 발행

-

배당금지금

(2,028,435,150)

(2,028,435,150)

신주인수권대가

-

주식매수선택권

6,570,120
6,570,120

매도가능금융자산

-

대체와 기타변동

202,843,520
(400,000,000)
197,156,480

-

자기주식

-

자본증가(감소)합계

202,843,520
(400,000,000)
1,466,374,375
(2,319,374,992)
(1,050,157,097)

2017.12.31(당기말)
7,205,479,000
19,594,466,322
2,347,176,220
22,519,791,583
51,554,514,529
(4,411,022,709)
98,810,404,945

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
8,218,229,001
9,582,244,793

당기순이익
3,297,653,045
6,381,630,655

당기순이익조정을 위한 가감
8,521,878,758
6,054,994,942

조정사항
7,190,672,141
3,447,636,582

법인세비용
960,956,095
1,823,718,214

금융수익
(215,028,232)
(184,291,241)

금융비용
505,275,660
706,258,447

외화환산손실
308,230,304
302,316

외화환산이익
-
(109,810,857)

감가상각비
2,222,247,381
2,399,737,247

무형자산상각비
556,157,576
564,490,909

퇴직급여
86,103,000
588,903,369

대손상각비
3,306,762,056
4,215,941,271

유형자산처분손실
-
3,983,766

재고자산폐기손실
-
197,543,948

사채상환손실
-
-

단기손익인식금융자산평가손실
-
-

매도가능증권처분손실
1,201,012
-

매도가능증권손상차손
-
-

관계주식처분이익
-

종속기업투자주식손상차손
-
-

무형자산손상차손
-
100,000,000

지분법이익
-

지분법손실
1,694,061,435
1,620,158,913

주식보상비용
6,570,120
2,082,280

대손충당금환입
-
-

유형자산처분이익
-
(3,600,000)

단기손익인식금융자산평가이익
-
-

단기손익인식금융자산처분이익
-
-

매도가능증권처분이익
(2,241,864,266)
(8,477,782,000)

자산,부채의 변동
1,331,206,617
2,607,358,360

매출채권의감소(증가)
800,345,113
(1,255,928,478)

미수금의감소(증가)
153,960,379
(1,731,091,497)

미수임대료의감소(증가)
-
-

선급금의감소(증가)
122,560,164
(67,690,024)

선급비용의감소(증가)
4,935,025
12,903,429

재고자산의감소(증가)
683,592,334
6,932,239,139

장기매출채권의감소(증가)
5,000,000
(5,000,000)

매입채무의증가(감소)
(867,103,834)
(721,100,153)

미지급금의증가(감소)
415,263,864
151,078,374

예수금의증가(감소)
(3,215,564)
13,909,773

선수금의증가(감소)
(11,699,896)
45,683,975

금융보증부채의증가(감소)
-
12,000,000

미지급비용의증가(감소)
87,722,870
(186,006,915)

부가세예수금증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
-
(535,736,369)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(60,153,838)
(57,902,894)

이자수익의 수취
62,057,618
72,206,882

이자비용의 지급
(397,134,034)
(607,653,387)

배당금의 수취
-
-

법인세 환급(납부)
(3,266,226,386)
(2,318,934,299)

투자활동으로 인한 현금흐름
643,297,082
7,699,278,270

투자활동으로 인한 현금유입액
6,866,220,254
15,718,968,351

단기금융상품의 감소
4,290,000,000
5,551,516,351

단기손익인식금융자산의 감소
-
-

만기보유증권의 감소
1,025,000
5,770,000

매도가능증권의 감소
2,561,163,254
8,641,082,000

단기대여금의 감소
-
-

장기금융상품의 감소
-
-

장기대여금의 감소
-
-

관계기업투자주식의 감소
-
-

종속기업투자주식의 감소
-
-

유형자산의처분
-
30,600,000

미착기계의 감소
-
-

지급보증금의 감소
14,032,000
190,000,000

임대보증금 증가
-
1,300,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
6,222,923,172
8,019,690,081

단기금융상품의 증가
5,232,500,016
5,254,014,345

만기보유증권의 증가
-
-

단기손익인식금융자산의 증가
-
-

매도가능증권의 증가
46,505,156
50,046,393

단기대여금의 증가
-
-

장기금융상품의 증가
287,500,000
1,015,000,000

관계기업투자주식의 증가
-
1,000,000,000

종속기업투자주식의 증가
-
-

유형자산의취득
561,653,000
412,997,343

개발비의 증가
-
-

기타의무형자산의증가
-
-

지급보증금의 증가
142,800,000
287,632,000

임대보증금의 지급
-
-

국고보조금의 증가
(48,035,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,363,943,250)
(13,750,355,959)

재무활동으로 인한 현금유입액
13,932,288,831
19,290,129,822

단기차입금의 증가
13,932,288,831
19,290,129,822

장기차입금의 증가
-
-

신주인수권부사채의 증가
-
-

신주인수권의 전환
-
-

재무활동으로 인한 현금 유출액
17,296,232,081
33,040,485,781

단기차입금의 감소
13,912,956,931
29,657,210,631

장기차입금의 감소
338,710,000
-

유동성장기부채의 감소
1,016,130,000
1,354,840,000

신주인수권부사채의 감소
-
-

배당금의 지급
2,028,435,150
2,028,435,150

사채발행비
-
-

자기주식의 취득
-
-

현금 및 현금성 자산의 증가
5,497,582,833
3,531,167,104

기초현금및현금성자산
8,304,013,123
4,663,337,478

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(308,230,304)
109,508,541

기말의 현금
13,493,365,652
8,304,013,123

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 36 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(당) 기

I. 미처분이익잉여금

51,554,514,529

50,088,140,154

1. 전기이월미처분이익잉여금
48,256,861,484

43,706,509,499

2. 당기순이익
3,297,653,045

6,381,630,655

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

400,000,000

400,000,000

1. 투자준비금
-

-

2. 기술개발준비금
400,000,000

400,000,000

III. 이익잉여금처분액

2,231,278,670

2,231,278,670

1. 이익준비금
202,843,520

202,843,520

2. 배당금
2,028,435,150

2,028,435,150

가.현금배당
 (주당배당금(율))
 당기 : 1주당 150원(30%)
 전기 : 1주당 150원(30%)
2,028,435,150

2,028,435,150

IV. 차기이월미처분이익잉여금

49,723,235,859

48,256,861,484

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2018.03.23 개최되는 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2017년 3월 24일) 

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 35 조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산 시 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제 35 조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산 시 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 대표이사 또는 이사가 임기만료 이전에 적대적 인수합병의 사유로 인해 대표이사 또는 이사직에서 해임되거나 강제퇴직 될 경우 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게는 200억원, 그 밖의 이사에게는 100억원을 퇴직 후 7일 이내에 각각 지급한다.
③본 항 및 제2항을 변경하고자 하는 경우에는 출석한 주주의3분의2이상, 의결권 있는 발행주식 총수의 과반수의 찬성으로 하며, 그 변경의 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다

이사(대표이사 포함)의 적대적 M&A에 따른 퇴직금 규정 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원에게 성취동기를 부여하고, 비전을 공유함으로써 회사의 경영목표 달성에 적극적인 참여를 유도하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신동구

부장

영업팀

보통주

1,000

손혜원

부장

해외사업개발팀

보통주

1,000

김승환

차장

재경팀

보통주

1,000

김경호

차장

영업팀

보통주

1,000

김무겸

차장

합성팀(공무)

보통주

1,000

윤주범

과장

기획총무팀

보통주

1,000

이성인

과장

IR/PR팀

보통주

1,000

오윤상

과장

영업팀

보통주

1,000

강영은

대리

영업관리팀

보통주

500

김선옥

대리

합성팀(관리)

보통주

500

권림

대리

상신리(QC)

보통주

500

신성식

대리

(반)관리팀

보통주

500

김미해

사원

(반)생산팀

보통주

500

총(13)명

총(10,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 10,500주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 준용하여 산출된 가격으로 함.
행사기간: 2021.03.24~2026.03.23 (주주총회결의일 기준 3년이 경과한 날로부터 5년 이내)
-

기타 조건의 개요
행사가격 및 수량의 조정: 부여 후 유상증자, 무상증자, 주식배당 등을 하는 경우 행사가격 및 수량의 조정은 부여계약서에 따른다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

14,410,958
발행주식총수의 3%
보통주
432,328주
26,300주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.03.24
31명
보통주
24,600주
-
5,300주
19,300주

2016년
2016.03.18
10명
보통주
8,000주
-
1,000주
7,000주

계
-
총(41)명
-
총(32,600)주
총( - )주
총(6,300)주
총(26,300)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

※ 참고사항

당사의 제37기 정기주주총회 개최를 위한 장소 대관과 당사 대표 감사위원 및 경영진의 일정 조율 문제로 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.