롯데칠성음료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 롯데칠성음료

참고서류
3.2
롯데칠성음료(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017년 3월 8일

권 유 자:

성 명: 롯데칠성음료 주식회사
주 소: 서울특별시 서초구 서초대로70길 15
전화번호: 02-3479-9117

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

롯데칠성음료 주식회사
보통주
42,011
5.26
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신격호
최대주주
보통주
10,408
1.30
최대주주
-

신동빈
특수관계인
보통주
45,626
5.71
특수관계인
-

신영자
특수관계인
보통주
21,238
2.66
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
77
0.01
특수관계인
-

신정근
특수관계인
보통주
38
0.00
특수관계인
-

롯데지주(주)
계열회사
보통주
154,209
19.29
계열회사
-

롯데알미늄(주)
계열회사
보통주
70,887
8.87
계열회사
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
50,168
6.28
특수관계인
-

호텔롯데
계열회사
보통주
47,345
5.92
계열회사
-

LOTTE CO. LTD.,
특수관계인
보통주
10,983
1.37
특수관계인

계
보통주
410,979
51.41
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이용훈
-
-
직원
-

김상곤
-
-
직원
-

홍용표
-
-
직원
-

남경민
-
-
직원
-

김명석
-
-
직원
-

신재철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 12일, (종료일) 2017년 3월 23일 주주총회 시작 전 

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://company.lottechilsung.co.kr/

홈페이지의 관리기관
롯데칠성음료 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고시 안내함

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 3월 23일 10시 
(장소) 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸

라. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) 김명석 
(부서 및 직위) 총무담당 사원 
(연락처) 02-3479-9117 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제51기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[음료부문]

국내 경제는 정부의 경제활성화 정책에 힘입어 개선세를 보이고 있습니다. 공공부문 일자리 확대, 최저임금 인상 등 정부의 소득주도 성장정책 추진에 따라 민간소비 개선이 기대되고 있습니다. 하지만 가계부채로 인한 이자부담의 증가, 인구 고령화 등 구조적인 요인과 더불어 기업의 구조조정, 제조업 및 서비스업의 고용악화 등은 민간소비 심리를 약화시키는 리스크로 작용하여 정부 정책의 효과를 감소시킬 우려가 있습니다.

글로벌 경제의 경우 전반적인 개선 흐름으로 인해 수출지표가 회복되고 있고, 그에 따라 설비투자의 증가가 예상되지만, 미국의 금리인상 및 보호무역정책 등은 경제회복의 위험요인으로 자리잡고 있고, 유럽정치의 반세계화 흐름 등은 글로벌 교역에 있어서 제약을 줄 것으로 보입니다.

이처럼 대내외적으로 시장이 위축된 어려운 상황 속에서 롯데칠성음료는 지속적인 원가절감 활동을 통해 소비자의 부담을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 또한 다양한 기획제품의 운영, 프로모션을 통해 소비자 선택의 폭을 넓힘과 동시에 신용기 제품, 용량의 다양화, 신규 카테고리 창출 등 지속적인 제품력 향상을 통해 매출을 확대하고 수익을 개선코자 합니다.

수출의 경우에도 러시아, 홍콩, 동남아시아 등 핵심국가들의 신유통 입점 확대, 마케팅 강화 등을 통한 매출 성장으로 안정적인 시장 구축을 해나가고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 대응할 수 있는 다양한 제품군 및 지역별 특성에 맞는 영업전략을 수립하여 신규 바이어 개척을 이어나가고 있습니다.

[주류부문]

당사는 처음처럼의 성장을 가속화시키기 위하여, 제품 개선과 지역 맞춤형 제품출시를 통해 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다.

국내쌀 소비촉진에 일환으로서, 쌀을 주 원료로 한 증류식 소주인 대장부25도와 21도를 출시하였습니다. 대장부는 100% 국산쌀의 외피를 세번 도정하고 15도이하의 저온에서 발효와 숙성을 거쳐 빚는 전통 제조방식의 증류식 소주입니다. 대장부 25도는 고급스러운 패키지와 깔끔한 맛이 특징이며, 대장부 21도는 일반소주와 증류식 소주의 중간제품으로 중장년층뿐만 아니라 젊은층에도 익숙한 제품입니다. 타 증류식 소주에 비해 저렴하지만, 맛있고 좋은 술을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

청주부문은 과일소주 영향으로 판매 감소 트렌드 속에서, 기존 소비층의 유지 및 신규 소비층의 유입 증대를 위하여 제품 리뉴얼 및 청주 용도확장을 통해 소비자에게 Newness를 부여하고 다양한 마케팅 전략수립 및 프로모션활동을 진행함으로써 점차 회복을 하고 있는 추세입니다.

당사에서 야심차게 선보인 맥주 ‘클라우드(Kloud)가 소비자들에게 큰 인기를 얻으면서 맥주시장에 도전을 시작하여 성공적으로 시장에 안착하였습니다. ‘클라우드’에 적용된 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법은 맥주 발효 원액에 물을 추가로 타지 않는 방식으로 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징. 보통 독일, 영국, 북유럽 등 정통 맥주를 추구하는 나라의 프리미엄급 맥주가 채택하고 있습니다. 클라우드에 이어 새롭게 출시한 ‘피츠 수퍼클리어’는 알코올도수 4.5도로 클라우드와 동일한 오리지널 그래비티 공법을 적용한 유러피안 스타일 라거 맥주입니다. 고발효 효모인 수퍼이스트(Super Yeast)를 사용해 발효도를 90%이상 끌어올려(일반맥주 발효도 80~85%) 맥주특유의 잔당과 잡미를 최소화해 최적의 깔끔한 맛을 구현합니다. 향후 대한민국을 대표하는 맥주 브랜드로 키워 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

와인부문은 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성에 역량을 집중하고 있으며, 다양한 수입주류 중에서 새로운 시장 기회를 포착하고 있습니다

위스키부문은 위스키시장이 경기부진과 저도주 분위기로 침체를 겪고 있어 당사는 저도위스키을 대응하기 위해 노력 하고 있습니다.

[종합영업개황]

롯데칠성음료는 이익확대를 위한 전사적인 노력을 통해 수익성을 개선하는 질적 성장, 빅브랜드의 지속적인 관리 및 새로운 트렌드 예측을 통해 시장을 선도하는 양적 성장과 더불어, 기본을 중시하고 사회적 책임을 다함으로써 기업의 가치를 높여나가고자 합니다.

다양한 업체들의 시장진입으로 경쟁이 심화됨과 동시에 포화상태로 접어든 시장상황 속에서, 당사가 가지고 있는 강점을 활용하여 시장에 대응하고 있습니다.

종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 상품을 가지고 있습니다.

음료사업의 경우 오랜 기간 사업을 운영해온 경험을 바탕으로 시장을 선도하는 기존 빅브랜드 제품의 확대운영과 더불어, 차별화된 컨셉의 신제품 발매를 통한 새로운 카테고리 창출 및 선점, 마케팅 활동 강화 등을 통해 경쟁력을 키워나가려 합니다.

외적으로는 글로벌 시장에서 수출규모를 확대하기 위한 노력을 이어갈 것입니다. 음료사업의 경우 현재 러시아, 동남아, 홍콩 등을 중심으로 다양한 국가에 시장을 구축해 나가고 있습니다. 신유통 채널의 경우 판촉/광고 활동으로 지속적인 매출신장을 통해, 글로벌 시장에서 브랜드 파워를 키워나가고 있습니다. 더불어 각국 바이어들의 요구에 대응할 수 있는 다양한 제품군 및 지역별 특성에 맞춘 전략수립을 통하여 중남미 및 동남아 핵심 국가로의 추가적인 진출을 모색하고 있습니다. 또한 동남아 진출의 교두보를 마련한 필리핀 펩시의 점유율 강화, 미얀마 자회사의 경영 안정화 및 매출 증대를 통해 글로벌 기업으로서의 입지를 더욱 높이기 위해 노력하고 있습니다.

더불어 사내 다양성위원회 운영, 공정거래 자율준수프로그램 도입, CSR활동 강화 등 선진적 기업문화 정착을 추구함은 물론, 중소 파트너사들과의 동반성장을 위한 다양한 정책 운영 및 준법경영을 통한 기업의 투명성 확보로 사회적 책임을 다하며 기업가치를 높여나가고 있습니다.

이와 같은 양적, 질적 성장을 이끌어 내는 노력 속에서 당사 롯데칠성음료는 2017년 연간 매출액 2조 2,793억원, 영업이익 746억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일내 전자공시
 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고
 서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2016년 12월 31일 현재

롯데칠성음료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51기 기말
제50기 기말

자 산

I. 유동자산

753,852,269,208

1,037,884,999,815

현금및현금성자산
153,444,295,931

319,691,830,966

단기금융상품
45,072,000,000

135,000,000,000

매출채권및기타채권
268,396,772,753

260,576,586,072

만기보유금융자산
487,710,000

585,120,000

재고자산
238,781,825,569

244,857,737,032

당기법인세자산
-

52,926,043

기타금융자산
3,232,166,258

13,758,781,613

기타자산
44,437,498,697

54,318,080,465

매각예정비유동자산
-

9,043,937,624

II. 비유동자산

2,733,078,864,485

3,612,630,641,045

장기금융상품
15,318,328,539

15,037,401,423

장기매출채권및기타채권
5,491,605,853

2,064,534,012

매도가능금융자산
49,992,103,592

618,019,243,791

만기보유금융자산
1,898,935,000

494,940,000

이연법인세자산
-

2,204,896,190

관계기업투자
54,066,889,782

192,409,084,844

유형자산
2,245,308,556,665

2,218,612,232,754

투자부동산
152,824,194,163

170,314,833,386

무형자산
165,125,515,991

351,549,369,153

기타금융자산
43,052,734,900

41,924,105,492

자 산 총 계

3,486,931,133,693

4,650,515,640,860

부 채

I. 유동부채

867,584,683,216

1,207,417,307,931

매입채무및기타채무
424,858,876,957

368,758,924,385

차입금및유동성사채
283,594,876,032

665,342,515,742

당기법인세부채
8,455,026,242

27,334,949,364

유동성충당부채
1,122,270,345

756,747,291

기타금융부채
15,003,622,068

17,059,612,757

기타부채
134,550,011,572

128,164,558,392

II. 비유동부채

1,306,552,790,220

1,070,357,573,262

장기매입채무및기타채무
26,772,904,725

-

차입금및사채
1,072,892,479,573

758,399,693,508

순확정급여부채
17,006,701,489

14,376,330,556

이연법인세부채
144,972,816,068

255,115,237,317

충당부채
9,764,311,943

9,254,144,937

기타금융부채
22,743,219,922

21,568,010,853

기타부채
12,400,356,500

11,644,156,091

부 채 총 계

2,174,137,473,436

2,277,774,881,193

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,312,793,660,257

2,346,743,598,216

자본금
4,384,385,000

6,786,015,000

기타자본
(846,654,614,749)

(20,984,783,777)

기타포괄손익누계액
8,110,454,752

341,087,543,039

이익잉여금
2,146,953,435,254

2,019,854,823,954

II. 비지배지분

-

25,997,161,451

자 본 총 계

1,312,793,660,257

2,372,740,759,667

부 채 및 자 본 총 계

3,486,931,133,693

4,650,515,640,860

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 매출

2,279,282,728,426

2,264,211,827,913

II. 매출원가

1,341,529,912,392

1,279,754,534,230

III.매출총이익

937,752,816,034

984,457,293,683

판매비와관리비
862,369,149,116

838,129,051,361

IV.영업이익

75,383,666,918

146,328,242,322

기타수익
388,485,725,009

14,927,506,916

기타비용
205,784,279,546

23,080,527,395

금융수익
20,621,342,088

12,175,467,323

금융원가
56,688,640,419

30,094,365,424

관계기업지분법손익
7,306,461,398

5,768,671,004

V.법인세비용차감전순이익

229,324,275,448

126,024,994,746

법인세비용

20,686,945,532

40,122,126,909

VI.계속영업당기순이익

208,637,329,916

85,902,867,837

VII.중단영업이익(손실)

(87,101,720,983)

(16,758,937,724)

V
I
II.당기순이익

121,535,608,933

69,143,930,113

지배기업의 소유주

134,634,727,190

69,318,433,952

계속영업이익
208,637,329,916

85,902,867,837

중단영업이익(손실)
(74,002,602,726)

(16,584,433,885)

비지배지분

(13,099,118,257)

(174,503,839)

계속영업이익
-

-

중단영업이익(손실)
(13,099,118,257)

(174,503,839)

IX.기타포괄손익

(328,035,798,213)

(46,100,623,525)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

6,034,592,266

(672,301,715)

순확정급여부채의 재측정요소
5,932,499,327

(828,336,832)

관계기업 순확정급여부채의 
 재측정요소 중 지분해당액
102,092,939

156,035,117

후속적으로 당기손익으로 재분류
될 수 있는 항목

(334,070,390,479)

(45,428,321,810)

매도가능금융자산 평가손익
(350,316,095,611)

(40,420,495,339)

파생상품평가손익
303,412,209

774,893,606

관계기업 기타포괄손익 중 
 지분해당액
7,366,872,884

(3,202,534,946)

해외사업환산손익
8,575,420,039

(2,580,185,131)

X
.당기총포괄손익

(206,500,189,280)

23,043,306,588

지배기업의 소유주

(192,301,166,987)

23,513,022,339

비지배지분

(14,199,022,293)

(469,715,751)

XI.주당이익(손실)

계속영업주당순이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

168,172

63,293

우선주 기본 및 희석주당순이익

168,222

63,343

중단영업주당순이익(손실)

보통주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(59,651)

(12,220)

우선주 기본 및 희석주당순이익(손실)

(59,651)

(12,220)

연 결 자 본 변 동 표

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2016.1.1(전기초)
6,786,015,000
(20,934,154,207)
386,225,945,288
1,964,051,929,513
26,466,877,202
2,362,596,612,796

총포괄손익
-
-
(45,138,402,249)
68,651,424,588
(469,715,751)
23,043,306,588

당기순이익
-
-
-
69,318,433,952
(174,503,839)
69,143,930,113

매도가능금융자산평가손익
-
-
(40,420,495,339)
-
-
(40,420,495,339)

파생상품평가손익
-
-
774,893,606
-
-
774,893,606

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(3,202,534,946)
-
-
(3,202,534,946)

해외사업환산손익
-
-
(2,290,265,570)
-
(289,919,561)
(2,580,185,131)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(823,044,481)
(5,292,351)
(828,336,832)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액
-
-
-
156,035,117
-
156,035,117

관계기업의 자본잉여금 변동 중 지분해당액
-
(50,629,570)
-
-
-
(50,629,570)

관계기업의 이익잉여금 변동 중 지분해당액
-
-
-
(356,262,547)
-
(356,262,547)

소유주와의 거래
-
-
-
(12,492,267,600)
-
(12,492,267,600)

연차배당
-
-
-
(12,492,267,600)
-
(12,492,267,600)

2016.12.31(전기말)
6,786,015,000
(20,984,783,777)
341,087,543,039
2,019,854,823,954
25,997,161,451
2,372,740,759,667

2017.1.1(당기초)
6,786,015,000
(20,984,783,777)
341,087,543,039
2,019,854,823,954
25,997,161,451
2,372,740,759,667

총포괄손익
-
-
(332,977,088,287)
140,675,921,300
(14,199,022,293)
(206,500,189,280)

당기순이익
-
-
-
134,634,727,190
(13,099,118,257)
121,535,608,933

매도가능금융자산평가손익
-
-
(350,316,095,611)
-
-
(350,316,095,611)

파생상품평가손익
-
-
303,412,209
-
-
303,412,209

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
7,366,872,884
-
-
7,366,872,884

해외사업환산손익
-
-
9,668,722,231
-
(1,093,302,192)
8,575,420,039

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
5,939,101,171
(6,601,844)
5,932,499,327

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액
-
-
-
102,092,939
-
102,092,939

소유주와의 거래
(2,401,630,000)
(825,775,580,282)
-
(13,577,310,000)
(11,798,139,158)
(853,552,659,440)

연차배당
-
-
-
(13,577,310,000)
(77,714,000)
(13,655,024,000)

자기주식취득

-
(68,630,379,645)
-
-
-
(68,630,379,645)

분할로 인한 변동
(2,401,630,000)
(757,145,200,637)
-
-
(11,720,425,158)
(771,267,255,795)

자기주식처분
-
105,749,310
-
-
-
105,749,310

2017.12.31(당기말)
4,384,385,000
(846,654,614,749)
8,110,454,752
2,146,953,435,254
-
1,312,793,660,257

연 결 현 금 흐 름 표

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

144,694,171,814

190,930,208,739

영업에서 창출된 현금흐름
212,921,760,090

266,364,481,920

당기순이익
121,535,608,933

69,143,930,113

조정항목
101,849,337,960

256,348,049,538

순운전자본의 변동
(10,463,186,803)

(59,127,497,731)

이자의 수취
6,260,034,617

4,900,616,285

이자의 지급
(30,007,779,006)

(30,076,430,636)

배당금의 수취
7,051,626,812

7,515,568,120

법인세 지급액
(51,531,470,699)

(57,774,026,950)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(156,914,736,363)

(341,257,321,588)

단기금융상품의 감소
416,125,300,000

662,506,744,526

단기금융상품의 증가
(326,125,300,000)

(605,000,000,000)

장기금융상품의 감소
-

1,500,000

장기금융상품의 증가
(288,927,116)

(10,000,000,000)

만기보유금융자산의 감소
136,160,000

30,960,000

만기보유금융자산의 증가
(1,454,655,000)

(39,300,000)

매도가능금융자산의 감소

8,238,355,641

-

매도가능금융자산의 증가
(1,494,873,663)

(28,931,668,870)

매각예정비유동자산의 처분
41,207,970,186

-

유형자산의 처분
7,221,039,989

3,970,377,947

유형자산의 취득
(259,064,162,363)

(351,870,467,572)

무형자산의 처분
61,630,720

-

무형자산의 취득
(343,203,832)

(741,200,306)

관계기업 및 종속기업투자의 취득
(40,000,000,000)

(6,970,488,480)

기타금융자산의 감소
11,757,809,849

13,126,233,704

기타금융자산의 증가
(13,986,765,887)

(17,340,012,537)

사업결합으로 인한 현금의 증가
1,094,885,113

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(125,073,619,774)

265,898,791,265

단기차입금의 순증감
(286,747,805,751)

235,083,831,897

장기차입금의 증가
120,000,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(72,824,161,412)

(5,862,999,648)

금융리스부채의 상환
(651,623,219)

(381,097,693)

사채의 발행
399,057,640,000

149,551,324,309

사채의 상환
(162,190,000,000)

(100,000,000,000)

자기주식의 처분
105,749,310

-

자기주식의 취득
(108,168,394,702)

-

배당금의 지급
(13,655,024,000)

(12,492,267,600)

IV. 분할로 인한 현금의 감소

(28,006,359,488)

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(165,300,543,811)

115,571,678,416

VI. 기초의 현금및현금성자산

319,691,830,966

203,384,587,918

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(946,991,224)

735,564,632

VIII. 기말의 현금및현금성자산

153,444,295,931

319,691,830,966

※ 주석사항은 3월 15일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 51 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 50 기 : 2016년 12월 31일 현재

롯데칠성음료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51기 기말
제50기 기말

자 산

I. 유동자산

751,027,286,079

957,369,618,998

현금및현금성자산
152,349,410,818

292,607,583,861

단기금융상품
45,000,000,000

135,000,000,000

매출채권및기타채권
267,226,277,736

245,668,386,066

만기보유금융자산
487,710,000

580,840,000

재고자산
238,419,513,957

223,065,827,712

기타금융자산
3,200,244,671

13,620,703,070

기타자산
44,344,128,897

46,826,278,289

II. 비유동자산

2,680,698,554,752

3,510,729,571,993

장기금융상품
15,318,328,539

15,029,401,423

장기매출채권및기타채권
5,491,605,853

2,064,534,012

매도가능금융자산
49,992,103,592

618,019,243,791

만기보유금융자산
1,898,935,000

487,310,000

종속기업및관계기업투자
76,771,669,309

373,008,316,627

유형자산
2,234,933,775,746

2,049,928,860,935

투자부동산
152,824,194,163

169,873,788,917

무형자산
100,415,207,650

241,767,126,395

기타금융자산
43,052,734,900

40,550,989,893

자 산 총 계

3,431,725,840,831

4,468,099,190,991

부 채

I. 유동부채

863,847,990,085

1,111,872,752,340

매입채무및기타채무
424,280,461,676

334,680,049,027

차입금및유동성사채
280,906,012,032

615,170,787,275

당기법인세부채
8,067,293,052

26,841,393,228

유동성충당부채
1,122,270,345

706,110,428

기타금융부채
15,003,622,068

14,545,586,768

기타부채
134,468,330,912

119,928,825,614

II. 비유동부채

1,288,766,189,163

1,042,920,382,210

장기매입채무및기타채무
26,772,904,725

-

차입금및사채
1,072,317,490,573

751,129,693,508

순확정급여부채
16,145,340,922

13,147,224,427

이연법인세부채
128,622,564,578

243,167,762,104

충당부채
9,764,311,943

9,254,144,937

기타금융부채
22,743,219,922

14,581,124,489

기타부채
12,400,356,500

11,640,432,745

부 채 총 계

2,152,614,179,248

2,154,793,134,550

자 본

I. 자본금

4,384,385,000

6,786,015,000

II. 기타자본

(792,397,638,363)

33,272,192,609

III. 기타포괄손익누계액

9,770,730,277

359,783,413,679

IV. 이익잉여금

2,057,354,184,669

1,913,464,435,153

자 본 총 계

1,279,111,661,583

2,313,306,056,441

부 채 및 자 본 총 계

3,431,725,840,831

4,468,099,190,991

포 괄 손 익 계 산 서

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 매출

2,279,282,728,426

2,264,211,827,913

II.매출원가

1,341,529,912,392

1,279,754,534,230

III.매출총이익

937,752,816,034

984,457,293,683

판매비와 관리비
863,186,329,185

838,275,294,167

IV.영업이익

74,566,486,849

146,181,999,516

기타수익
446,785,412,239

14,569,054,571

기타비용
316,473,916,225

97,234,943,862

금융수익
23,662,255,809

15,904,665,634

금융원가
56,745,291,018

30,178,718,155

V.법인세비용차감전순이익

171,794,947,654

49,242,057,704

법인세비용
20,215,823,473

39,852,615,827

VI.당기순이익

151,579,124,181

9,389,441,877

VII.기타포괄손익

(344,124,748,067)

(40,915,076,360)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

5,887,935,335

(1,269,474,627)

순확정급여부채의 재측정요소
5,887,935,335

(1,269,474,627)

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목

(350,012,683,402)

(39,645,601,733)

매도가능금융자산평가손익
(350,316,095,611)

(40,420,495,339)

파생상품평가손익
303,412,209

774,893,606

VIII.당기총포괄손익

(192,545,623,886)

(31,525,634,483)

IX.주당이익

보통주 기본및희석주당순이익

122,179

6,914

우선주 기본및희석주당순이익

122,229

6,964

자 본 변 동 표

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
6,786,015,000
33,947,839,421
399,429,015,412
1,917,836,735,503
2,357,999,605,336

총포괄손익
-
-
(39,645,601,733)
8,119,967,250
(31,525,634,483)

당기순이익
-
-
-
9,389,441,877
9,389,441,877

매도가능금융자산평가손익
-
-
(40,420,495,339)
-
(40,420,495,339)

파생상품평가손익
-
-
774,893,606
-
774,893,606

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(1,269,474,627)
(1,269,474,627)

소유주와의 거래
-
-
-
(12,492,267,600)
(12,492,267,600)

연차배당
-
-
-
(12,492,267,600)
(12,492,267,600)

사업결합
-
(675,646,812)
-
-
(675,646,812)

2016.12.31(전기말)
6,786,015,000
33,272,192,609
359,783,413,679
1,913,464,435,153
2,313,306,056,441

2017.01.01(당기초)
6,786,015,000
33,272,192,609
359,783,413,679
1,913,464,435,153
2,313,306,056,441

총포괄손익
-
-
(350,012,683,402)
157,467,059,516
(192,545,623,886)

당기순이익
-
-
-
151,579,124,181
151,579,124,181

매도가능금융자산평가손익
-
-
(350,316,095,611)
-
(350,316,095,611)

파생상품평가손익
-
-
303,412,209
-
303,412,209

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
5,887,935,335
5,887,935,335

소유주와의 거래
(2,401,630,000)
(825,775,580,282)
-
(13,577,310,000)
(841,754,520,282)

연차배당
-
-
-
(13,577,310,000)
(13,577,310,000)

자기주식취득
-
(68,630,379,645)
-
-
(68,630,379,645)

분할로 인한 변동
(2,401,630,000)
(757,145,200,637)
-
-
(759,546,830,637)

자기주식처분
-
105,749,310
-
-
105,749,310

2017.12.31(당기말)
4,384,385,000
(792,397,638,363)
9,770,730,277
2,057,354,184,669
1,279,111,661,583

현 금 흐 름 표

제51기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제50기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데칠성음료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제51기
제50기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

131,658,653,561

174,974,572,744

영업에서 창출된 현금흐름
196,757,301,755

246,539,555,992

당기순이익
151,579,124,181

9,389,441,877

조정항목
65,375,843,118

297,368,636,702

순운전자본의 변동
(20,197,665,544)

(60,218,522,587)

이자의 수취
6,201,411,116

4,819,300,993

이자의 지급
(28,379,116,875)

(28,014,680,616)

배당금의 수취
7,531,482,812

7,515,568,120

법인세 지급액
(50,452,425,247)

(55,885,171,745)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(144,717,353,675)

(318,981,230,090)

단기금융상품의 감소
416,125,300,000

662,000,000,000

단기금융상품의 증가
(326,125,300,000)

(605,000,000,000)

장기금융상품의 감소
-

1,000,000

장기금융상품의 증가
(288,927,116)

(10,000,000,000)

만기보유금융자산의 감소
136,160,000

30,960,000

만기보유금융자산의 증가
(1,454,655,000)

(39,300,000)

매도가능금융자산의 감소
8,238,355,641

-

매도가능금융자산의 증가
(1,494,873,663)

(28,931,668,870)

매각예정비유동자산의 처분
41,207,970,186

-

유형자산의 처분
7,077,429,095

3,267,145,667

유형자산의 취득
(243,326,987,904)

(314,827,548,700)

무형자산의 처분
61,630,720

-

무형자산의 취득
(289,373,310)

(346,252,126)

종속기업및관계기업투자의 취득
(40,000,000,000)

(22,056,605,754)

기타금융자산의 감소
11,511,743,563

13,069,494,156

기타금융자산의 증가
(16,095,825,887)

(17,852,765,537)

사업결합으로 인한 현금 증가
-

1,704,311,074

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(126,679,773,616)

266,809,340,174

단기차입금의 순증감
(300,083,847,505)

230,131,381,158

장기차입금의 증가
120,000,000,000

-

금융리스부채의 상환
(651,623,219)

(381,097,693)

유동성장기차입금의 상환
(61,171,987,500)

-

사채의 발행
399,057,640,000

149,551,324,309

사채의 상환
(162,190,000,000)

(100,000,000,000)

배당금의 지급
(13,577,310,000)

(12,492,267,600)

자기주식의 처분
105,749,310

-

자기주식의 취득
(108,168,394,702)

-

IV. 분할로 인한 현금의 감소

(30,833,877)

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(139,769,307,607)

122,802,682,828

VI. 기초의 현금및현금성자산

292,607,583,861

169,804,237,540

VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(488,865,436)

663,493

VIII. 기말의 현금및현금성자산

152,349,410,818

292,607,583,861

※ 주석사항은 3월 15일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

제 51 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 50 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I.미처분 이익잉여금

163,843

24,954

1.전기이월이익잉여금
6,377

16,834

2.당기순이익
151,579

9,389

3.순확정급여부채의 재측정요소
5,887

(1,269)

II.이익잉여금 처분액

(127,097)

(18,577)

1.임의적립금
100,000

5,000

2.배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 33,000원(660%)
 전기 10,000원(200%)
 우선주: 당기 33,050원(661%)
 전기 10,050원(201%))
27,097

13,577

III.차기이월 미처분이익잉여금

36,746

6,377

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건

2-1호 의안) 사내이사 이영구 선임의 건
2-2호 의안) 기타비상무이사 이봉철 선임의 건
2-3호 의안) 사외이사 이석윤 선임의 건
2-4호 의안) 사외이사 채경수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

사내이사

이영구

비해당

없 음

이사회

기타비상무이사

이봉철

비해당

없 음

이사회

사외이사

이석윤

해 당

없 음

사외이사후보추천위원회

사외이사

채경수

해 당

없 음

사외이사후보추천위원회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이영구

롯데칠성음료(주)

대표이사

- 숭실대학교 산업공학

- 롯데쇼핑 개선실

- 롯데칠성음료 마케팅부문장

- 롯데칠성음료 대표이사

없 음

이봉철

롯데지주(주)

재무혁신실장

- 부산대 경영학
- 롯데경영혁신실 재무혁신팀장

- 롯데정책본부 지원실장

- 롯데손해보험 대표이사

없 음

이석윤

-

- 단국대 무역학, 성균관대 대학원 국제경영학

- 한국식품연구원 기획조정부장, 행정본부장

- 한국식품연구원 감사부장, 감사(직무대행)

없 음

채경수

법무법인 율촌

고문

- 동아대 법학

- 삼정KPMG 부회장

- 서울지방국세청장

없 음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 의안) 감사위원 이석윤 선임의 건
3-2호 의안) 감사위원 채경수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이석윤

1953.08.09

해 당

없 음

이사회

채경수

1958.11.11

해 당

없 음

이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이석윤

-

- 단국대 무역학, 성균관대 대학원 국제경영학

- 한국식품연구원 기획조정부장, 행정본부장

- 한국식품연구원 감사부장, 감사(직무대행)

없 음

채경수

법무법인 율촌

고문

- 동아대 법학

- 삼정KPMG 부회장

- 서울지방국세청장

없 음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사보수지급한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9( 5 )
9( 5 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.