테크윙 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 테크윙

주주총회소집공고
2.7
(주)테크윙

주주총회소집공고

2018 년 03 월 08 일

회 사 명 :
(주)테크윙

대 표 이 사 :
나 윤 성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

(전 화) 031-379-8000

(홈페이지) http://www.techwing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 장 남

(전 화) 031-379-7901

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍 니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 26일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129 (원곡면 반제리 545번지) (주)테크윙

※ 문의처 : 031-379-7912, 031-379-7914

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제16기(2017년01월01일～2017년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 230원 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이동길 재선임

* 별첨1. 이사 선임 후보자에 관한사항 참조

제3호 의안 : 정관 변경의 건
* 별첨2. 정관 변경에 관한 정오표 참조
제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증 *법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

6. 기타사항

-본 공고로 정관 제24조의2항에 의거하여 1%이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.

2018년 03월 08일

경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

주식회사 테 크 윙

대표이사 나 윤 성(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이동길
(출석률: 82%)

찬 반 여 부

1
2017.02.06
안건 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2
2017.02.23
안건 : 제15기 재무제표(별도/연결) 및 영업보고서 승인
찬성

3
2017.02.27
안건 : 매입외환 한도 약정의 건
불참

4
2017.03.09
안건 : 감사보고 및 영업보고
제1호의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 나윤성, 전인구)
제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성

5
2017.03.10
안건 : 기채에 관한 건
찬성

6
2017.03.29
안건 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성

7
2017.04.14
안건 : 신규시설투자 결정의 건
찬성

8
2017.05.10
안건 : 시설자금대출 차입의 건
찬성

9
2017.06.29
안건 : 이엔씨테크놀로지 연대보증의 건
찬성

10
2017.06.30
안건 : 이엔씨테크놀로지 우리사주조합 무상출연 결정의 건
찬성

11
2017.08.09
안건 : 파생상품 신규 차입의 건
찬성

12
2017.08.16
안건 : 가채 및 은행 여신에 관한 건
찬성

13
2017.08.25
안건 : 무역금융 한도 약정의 건
불참

14
2017.08.28
안건 : 내부정보관리규정의 개정
찬성

15
2017.09.26
안건 : 이엔씨테크놀로지 연대보증의 건
불참

16
2017.09.28
안건 : 타법인출자 주식 처분 결정의 건
찬성

17
2017.10.27
안건 : B2B 주 계약업체 한도 증액의 건
불참

18
2017.11.09
안건 : 신규차입 신청의 건
찬성

19
2017.11.14
안건 : 신규시설투자 결정의 건
찬성

20
2017.11.14
안건 : 시설투자 추가공사(증축)
찬성

21
2017.11.29
안건 : 파생상품 신규차입 신청의 건
찬성

22
2017.12.29
안건 : 자기주식 처분 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

활동비
1
3,000,000
145,718
145,718
-

1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사총보수한도이며, 당사는 보수한도승인시 사내이사와 사외이사 보수한도를 별도로 구분하지 않았습니다.
2) 사외이사의 지급총액은 2017년 1월부터 12월까지의 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□ 반도체 장비

반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 실리콘 웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비단계부터 웨이퍼를 가공, 칩 제조 및 조립, 검사 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 말한다. 반도체 장비는 크게 전공정(칩 제조), 후공정(조립), 검사 및 기타 장비로 구분되며, 각 공정별 투자 비중을 살펴보면, 실리콘 웨이퍼를 가공하여 칩을 만드는 전공정 장비가 약 70%를 차지하고, 칩을 패키징하는 후공정 장비가 약 8%, 공정별 각 단계마다 불량 여부를 검사하는 검사장비 및 운송 설비 등이 나머지 약 22%를 차지한다. 국내 반도체 장비 기업의 경쟁력 열위는 우리나라 반도체 산업의 경쟁력을 저해하는 핵심 문제 중 하나이므로 국내 반도체 장비 산업의 원천 기술 및 응용 기술 확보를 위해 지속적으로 노력해야 한다. 

□ 산업의 성장성

2012-2018년 DRAM과 NAND 시장은 각각 CAGR 28%, 37% 성장할 전망이다. 4차 산업혁명은 제조업과 정보통신기술이 융합되는 현상으로 그 물질적 토대에는 반도체가 있다. 따라서 이러한 4차 산업혁명 등의 영향으로 2025년까지 반도체 시장은 4,710억달러로 2016년 3,280억달러 대비 크게 성장할 전망이다.(2017 KSIA 기술 로드맵 세미나 내용 中) 이에 따라 DRAM과 NAND의 탑재량도 각각 2.5배, 15배 증가하며 공급 성장을 능가하는 견조한 수요 증가를 시현할 전망이기에 이와 관련한 후공정 검사장비의 수요도 지속적인 성장을 보여줄 것으로 전망된다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사가 주력으로 생산하고 있는 반도체 테스터 핸들러는 후공정 장비 중 반도체 칩 완성품을 최종 검사하는데 사용하는 장비 중에 하나이다. 반도체 후공정 장비는 전공정 후 조립 및 검사에 관련된 공정에서 사용되는 장비로, 메모리 테스트 핸들러 시장이 주력 시장이며, 2014년도부터 비메모리 테스트 핸들러 시장에 진입하여 매출이 발생되기 시작하였으며, 점차 고객사를 늘려가고 있는 상황이다. 당사는 성장과 정체를 반복하면서 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 최근 NAND신규투자가 이어지고 있고 중국반도체투자가 시작되었기 때문에 앞으로도 성장추세는 이어갈 수 있을 것으로 기대된다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속기업은 주로 반도체 테스트 핸들러를 포함한 반도체 및 FA 관련 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스, 디스플레이(LCD, OLED) 후공정 생산설비 및 전공정 열처리 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스, 기타 반도체 제조용 전자부품 및 기계 제조를 주 사업으로 하고 있다.

(2) 주력제품의 시장점유율

메모리 반도체 테스트 핸들러는 현재 당사와 더불어 일본의 어드반테스트사 국내 미래산업이 경쟁하고 있으며 계속하여 당사가 시장리더로서 65% 이상의 점유율을 유지하며 그 위치를 확고히 하고 있다. 

(3) 시장의 특성

반도체 장비 산업은 Life-cycle이 빠른 기술 집약적인 고부가가치 산업(첨단 구성품의 집합체)이며, 반도체 회로설계, 웨이퍼의 제조 및 가공, 반도체 칩의 조립과 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 일반적으로 반도체 산업의 설비투자가 매출액 증가에 후행하기 때문에 반도체 산업 경기에 약 6개월 정도 후행 하는 경향을 보인다. 또한 반도체소자 기술개발이 급격히 진행됨에 따라 신제품의 교체주기가 점점 짧아지는 산업이며 타 산업군에 비해 R&D 비중이 월등히 높고, 기존 개발제품의 활용성 및 차세대 제품 개발이 중요한 타이밍 산업이다. 이에따라 국내 주력 반도체 제품의 생산 설비도 새로운 장비로 교체가 요구되고 있으며, 반도체 소자의 미세화, 고집적화를 위한 기술개발은 물리적 한계를 뛰어넘기 위해 반도체 제조장비 기술의 동반 발전 없이는 불가능 하므로 전체 반도체 시장에 미치는 파급력이 큰 산업이다.

(4) 조직도

테크윙 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주석은 2018년 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 
당사의 감사보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2017. 12. 31 현재

제 15 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

자산

현금및현금성자산

11,351,261,793

6,523,497,906

매출채권

86,369,843,059

58,280,827,436

기타유동금융자산

13,699,611,836

3,591,860,341

기타유동자산

3,175,675,112

1,826,257,940

유동성파생상품자산

10,742,509,873

952,236,084

재고자산

50,558,216,698

34,158,348,322

당기법인세자산

-

9,250

유동자산 합계

175,897,118,371

105,333,028,029

기타비유동금융자산

1,390,515,174

2,863,111,317

매도가능금융자산

3,749,981,500

4449981880

지분법적용투자주식

4500260108

이연법인세자산

1,443,011,792

유형자산

134,793,767,440

119,573,701,546

투자부동산

10,903,962,786

11,065,955,732

무형자산

15,592,697,655

18,402,946,373

기타비유동자산

12,137,151

12,516,445

비유동자산 합계

166,443,061,706

162,311,485,193

자산총계

342,340,180,077

267,644,513,222

부채

매입채무

41,558,320,956

11,032,160,830

단기차입금

73,132,315,708

57,375,944,890

기타유동금융부채

6,163,775,972

10,018,027,235

파생상품부채

418,297,651

3,699,737,600

당기법인세부채

5,263,024,967

378,992,043

판매보증충당부채

1,003,985,121

982,751,000

기타유동부채

1,127,670,970

722,449,690

유동부채 합계

128,667,391,345

84,210,063,288

사채

21,359,925,173

23,983,496,788

전환사채

19,405,533,257

21307807590

장기차입금

16,623,066,117

28,137,241,942

기타비유동금융부채

57,355,102

13,055,102

이연법인세부채

1,148,378,685

순확정급여부채

2,271,990,823

2,578,546,868

비유동부채 합계

60,866,249,157

76,020,148,290

부채총계

189,533,640,502

160,230,211,578

자본

지배기업소유주지분

151,036,976,942

109,508,063,280

자본금

9,264,399,500

9,105,651,500

자본잉여금

37,342,474,944

34,080,983,373

기타자본항목

841,358,036

-3,097,126,262

기타포괄손익누계액

10,339,286

392,056,999

이익잉여금

103,578,405,176

69,026,497,670

비지배지분

1,769,562,633

-2,093,761,636

자본총계

152,806,539,575

107,414,301,644

자본 및 부채 총계

342,340,180,077

267,644,513,222

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

매출액

222,772,282,250

141,979,321,639

매출원가

144,537,669,808

90,464,290,843

매출총이익

78,234,612,442

51,515,030,796

판매비와관리비

36,538,522,345

28,422,400,051

영업이익

41,696,090,097

23,092,630,745

금융수익

6,148,576,323

1,051,047,150

금융비용

5,504,354,729

3,914,651,501

기타수익

17,617,459,639

5,993,678,134

기타비용

11,785,065,329

8,120,058,990

법인세비용차감전순이익

48,172,706,001

18,102,645,538

법인세비용

8,605,819,392

3,459,751,245

당기순이익

39,566,886,609

14,642,894,293

지배기업소유주지분

38,104,824,054

14,776,806,730

비지배지분

1,462,062,555

-133,912,437

기타포괄손익

30,920,304

-186,591,604

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

416,990,179

-562,460,755

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환손산손익

-4,902,628

-5,298,096

지분법자본변동

-381,167,247

381,167,247

총포괄손익

39,597,806,913

14,456,302,689

지배기업의 소유주지분

38,125,327,373

14,590,150,337

비지배재분

1,472,479,540

-133,847,648

 <자본변동표>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금

비지배지분

총계

2016.01.01 (기초)

8,703,424,500

28,893,301,098

431,441,459

16,178,435

58,613,697,197

5,292,187

96,663,334,876

총포괄이익

-

당기순이익

14,776,806,730

-133,912,437

14,642,894,293

순확정급여부채의 재측정요소

-562,534,957

74,202

-562,460,755

해외사업환산이익

-5,288,683

-9,413

-5,298,096

지분법자본변동

381,167,247

381,167,247

소유주와의 거래

-

배당금지급

-3,801,471,300

-3,801,471,300

자기주식의 취득

-5,830,651,704

-5,830,651,704

신주인수권행사

402,227,000

4,905,193,120

-439,566,240

4,867,853,880

전환사채발행

2,741,650,223

2,741,650,223

주식보상비용

282,489,155

282,489,155

사업의 결합

-1,965,206,175

-1,965,206,175

2016.12.31 (기말)

9,105,651,500

34,080,983,373

-3,097,126,262

392,056,999

69,026,497,670

-2,093,761,636

107,414,301,644

2017.01.01 (기초)

9,105,651,500

34,080,983,373

-3,097,126,262

392,056,999

69,026,497,670

-2,093,761,636

107,414,301,644

총포괄이익

-

당기순이익

38,104,824,054

1,462,062,555

39,566,886,609

순확정급여부채의 재측정요소

402,221,032

14,769,147

416,990,179

해외사업환산이익

-550,466

-4,352,162

-4,902,628

지분법자본변동

2,375,793,031

2,375,793,031

소유주와의 거래

-

종속기업의 지분율변동효과

-630,046,132

816,246,792

186,200,660

종속회사 자기주식처분

2,568,720

2,568,720

배당금지급

-3,955,137,580

-3,955,137,580

자기주식의 취득

-1,482,829,500

-1,482,829,500

종속기업의 처분

5,830,651,704

5,830,651,704

지분법적용투자주식 처분

-2,756,960,278

1,574,597,937

-1,182,362,341

전환권행사

158,748,000

3,649,687,945

-411,906,626

3,396,529,319

주식보상비용

241,849,758

241,849,758

2017.12.31 (기말)

9,264,399,500

37,342,474,944

841,358,036

10,339,286

103,578,405,176

1,769,562,633

152,806,539,575

<현금흐름표>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제16기

제15기

I.영업활동현금흐름

26,155,614,652

6,865,344,642

영업으로부터 창출된 현금흐름

30,602,908,225

17,330,511,218

이자의수취

346,824,998

247,354,199

이자의지급

-3,748,008,424

-2,499,889,788

법인세의납부

-1,046,110,147

-8,212,630,987

II.투자활동현금흐름

-49,170,359,790

-48,965,178,554

기타금융자산(유동)의 감소

10,396,703,078

1,349,138,437

기타금융자산(비유동)의 감소

643,502,445

2,684,001,428

유형자산의 처분

12,799,063,342

222,732,870

무형자산의 처분

782,084,049

-

지분법투자주식의 처분

4,147,000,000

매도가능금융자산의 처분

700,000,380

사업결합

-

-7,945,939,370

지분법투자주식의 취득

-

-4,147,000,000

기타금융자산(유동)의 증가

-21,272,417,809

-6,628,757,610

기타금융자산(비유동)의 증가

-1,464,447,975

-1,703,488,044

유형자산의 취득

-33,378,693,879

-30,780,638,923

무형자산의 취득

-1,999,961,358

연결범위의 변동

-20,523,192,063

-2,015,227,342

III.재무활동현금흐름

27,934,502,342

34,456,814,073

단기차입금의 차입

70,256,315,896

36,283,858,215

장기차입금의 차입

6,300,000,000

13,901,740,000

자기주식의 처분

5,830,651,704

-

신주인수권부사채의 행사

-

4,867,853,880

전환사채의 발행

-

24,538,830,760

단기차입금의 상환

-48,664,376,518

-23,820,436,621

장기차입금의 상환

-536,290,000

-11,682,909,157

전환사채의 상환

-32,320

연결범위의 변동

186,200,660

자기주식의 취득

-1,482,829,500

-5,830,651,704

배당금의지급

-3,955,137,580

-3,801,471,300

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,919,757,204

-7,643,019,839

V.기초 현금및현금성자산

6,523,497,906

14,073,595,077

현금및현금성자산의 환율변동효과

-91,993,317

92,922,668

VII.기말 현금및현금성자산

11,351,261,793

6,523,497,906

2) 별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2017. 12. 31 현재

제 15 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제16기말

제15기말

자산

현금 및 현금성 자산

11,164,317,388

5,825,670,339

매출채권

80,538,132,301

54,978,648,582

기타금융자산

16,802,469,252

7,455,058,993

기타유동자산

3,099,914,271

1,515,395,582

유동성 파생상품자산

10,742,509,873

952,236,084

재고자산

48,684,911,823

32,861,419,511

유동자산 합계

171,032,254,908

103,588,429,091

기타금융자산

549,320,727

1,236,590,769

지분법적용투자주식

4,147,000,000

종속기업투자

9,816,559,383

14,572,075,000

이연법인세자산

1,443,011,792

유형자산

127,005,916,938

1.03471E+11

투자부동산

17,464,353,881

17,723,810,209

무형자산

12,365,469,854

12,911,608,731

기타비유동자산

12,137,151

12,516,445

비유동자산 합계

167,213,757,934

155,517,949,570

자산총계

338,246,012,842

259,106,378,661

부채

매입채무

39,525,739,349

69,197,056,740

단기차입금

72,067,618,440

48,525,304,890

기타금융부채(유동)

5,617,416,246

5,413,513,395

파생상품부채(유동)

418,297,651

3,699,737,600

당기법인세부채

5,250,028,060

364,171,833

판매보증충당부채

861,020,632

930,135,206

기타유동부채

1,059,116,100

626,903,340

유동부채 합계

124,799,236,478

69,197,056,740

사채

21,359,925,173

23,983,496,788

전환사채

19,405,533,257

21,307,807,590

장기차입금

16,572,097,269

25132955512

기타비유동금융부채

417,355,102

250,055,102

이연법인세부채

1,148,378,685

순확정급여부채

1,915,796,056

2,199,317,782

비유동부채 합계

60,819,085,542

72,873,632,774

부채총계

185,618,322,020

142,070,689,514

자본

지배기업소유주지분

152,627,690,822

117,035,689,147

자본금

9,264,399,500

9,105,651,500

자본잉여금

38,400,091,987

34,508,554,284

기타자본항목

846,914,097

2,741,650,223

이익잉여금

104,116,285,238

70,679,833,140

자 본 총 계

152,627,690,822

117,035,689,147

부 채 및 자 본 총 계

338,246,012,842

259,106,378,661

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제16기

제15기

매출액

185,196,624,132

133,889,167,850

매출원가

119,879,330,953

84,630,739,122

매출총이익

65,317,293,179

49,258,428,728

판매비와관리비

29,257,888,432

26,205,837,843

영업이익

36,059,404,747

23,052,590,885

금융수익

6,131,475,588

1,064,917,134

금융비용

4,794,060,198

3,688,902,917

기타수익

17,087,806,391

6,054,464,000

기타비용

8,921,508,117

8,063,062,592

법인세비용차감전순이익

45,563,118,411

18,420,006,510

법인세비용

8,593,618,796

3,426,410,095

당기순이익

36,969,499,615

14,993,596,415

기타포괄손익

445,403,663

-581,449,465

보험수리적손익

445,403,663

-581,449,465

총포괄손익

37,414,903,278

14,412,146,950

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목

제16(당)기

제15(전)기

Ⅰ. 처분전 이익잉여금

102,453,335,114

69,414,728,134

1. 전기이월이익잉여금

65,038,431,836

55,002,581,184

2. 순확정급여부채의 재측정요소

445,403,663

-581,449,465

3. 당기순이익

36,969,499,615

14,993,596,415

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,623,241,293

4,376,296,298

1. 이익준비금

420,294,663

397,845,118

2.배당금(현금배당주당배당금(률) 
:당기 230원(46%) 전기 220원(44%)

4,202,946,630

3,978,451,180

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

97,830,093,821

65,038,431,836

<자본변동표>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

이익잉여금

총계

2016.01.01 (전기초)

8,703,424,500

29,320,872,009

439,566,240

60,069,157,490

98,533,020,239

총포괄이익

-

당기순이익

14,993,596,415

14,993,596,415

순확정급여부채의 재측정요소

-581,449,465

-581,449,465

자본에 직접반영된소유주와의 거래

-

배당금지급

-3,801,471,300

-3,801,471,300

신주인수권행사

402,227,000

4,905,193,120

-439,566,240

4,867,853,880

전환사채발행

2,741,650,223

2,741,650,223

주식보상비용

282,489,155

282,489,155

2016.12.31 (전기말)

9,105,651,500

34,508,554,284

2,741,650,223

70,679,833,140

117,035,689,147

2017.01.01 (당기초)

9,105,651,500

34,508,554,284

2,741,650,223

70,679,833,140

117,035,689,147

총포괄이익

-

당기순이익

36,969,499,615

36,969,499,615

순확정급여부채의 재측정요소

445,403,663

445,403,663

자본에 직접반영된소유주와의 거래

-

배당금지급

-3,978,451,180

-3,978,451,180

자기주식의 취득

-1,482,829,500

-1,482,829,500

전환권행사

158,748,000

3,649,687,945

-411,906,626

3,396,529,319

주식보상비용

241,849,758

241,849,758

2017.12.31 (당기말)

9,264,399,500

38,400,091,987

846,914,097

104,116,285,238

152,627,690,822

<현금흐름표>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정과목

제16기

제15기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

23,105,255,931

3,304,793,724

영업에서 창출된 현금흐름

26,680,473,184

13,254,240,647

이자의 수취

328,338,456

218,316,199

이자의 지급

-2,883,465,213

-2,193,163,518

법인세 납부액

-1,020,090,496

-7,974,599,604

II.투자활동으로인한 현금흐름

-28,684,132,523

-48,230,475,532

기타금융자산(유동)의 감소

8,774,748,075

281,104,803

기타금융자산(비유동)의 감소

117,648,140

2,575,239,973

유형자산의 처분

377,272,727

171,909,091

종속회사투자주식의 처분

4,500,125,000

지분법투자주식의 처분

4,147,000,000

종속회사투자주식의 취득

-

-8,250,125,000

지분법투자주식의 취득

-

-4,147,000,000

기타금융자산(유동)의 증가

-16,303,106,300

-6,037,300,000

기타금융자산(비유동)의 증가

-686,135,599

-847,314,232

유형자산의 취득

-28,014,248,520

-29,981,662,929

무형자산의 취득

-1,597,436,046

-1,995,327,238

III.재무활동으로인한 현금흐름

11,010,029,110

36,626,147,340

단기차입금의 차입

44,341,321,719

31,000,000,000

장기차입금의 차입

4,000,000,000

13,202,700,000

신주인수권부사채의 행사

-

4,867,853,880

전환사채의 발행

-

24,538,830,760

단기차입금의 상환

-31,869,979,609

-25,000,000,000

장기차입금의 상환

-

-8,181,766,000

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,431,152,518

-8,299,534,468

V.기초 현금및현금성자산

5,825,670,339

14,033,545,967

현금및현금성자산의 환율변동효과

-92,505,469

91,658,840

VII.기말 현금및현금성자산

11,164,317,388

5,825,670,339

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제16기
제15기

당기순이익
36,969,499,615
14,993,596,415

1주당배당금
230
220

배당총액
4,202,946,630
3,978,451,180

배당성향
11.37%
26.53%

주) 상기 제16기 현금배당은 정기주주총회결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지)
주주총회는 본점 및 각 사업장의 소재지와 이의 인접지역에서 개최할 수 있다.
사업장 확장에 따른 주주총회 개최 가능 장소 범위 확대

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동길
1944.02.18
O
-
이사회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 사외이사 후보자 이동길은 2018년 03월 27일부로 임기만료 예정입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이동길
(주)테크윙 사외이사

-해군사관학교 졸업, 해군소위 임관

-삼성전자 온양공장 공장장 역임

-삼성SDI 전지사업팀 사업부장/상무 역임

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명 ( 1명 )
3명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
40억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 참고사항

해당사항 없음