지엔씨에너지 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 지엔씨에너지

주주총회소집공고
2.7
(주)지엔씨에너지

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안 병철

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 양산로 43, 911. 912호(양평동3가 우림이비지센터)

(전 화) 02-2164-9200

(홈페이지)http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)정종철

(전 화)02-2164-9207

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 26일(월요일) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양산로 43, 911. 912호 (주)지엔씨에너지 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 의결사항 ;

제1호 의안 : 제25기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(※ 1주당 예정배당금 60원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁 결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 16일 ~ 2018년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리함

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 
 인감증명서), 대리인신분증

2018년 3월 08일

서울특별시 영등포구 양산로 43 (☏02-2164-9200)

주 식 회 사 지 엔 씨 에 너 지

대표이사 안 병 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김원근(출석률: 53%)

찬 반 여 부

1
2017-02-09
2016년 내부회계운영평가 보고의 건
찬성

2
2017-02-09
2016년 감사의 내부회계운영평가 보고의 건
찬성

3
2017-02-09
2016년 재무제표 승인의 건
찬성

4
2017-02-22
전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
-

5
2017-03-06
제24기 정기주주총회의 소집에 관한 건
찬성

6
2017-03-15
순천시 내 매립가스발전사업 인허가권 및 자산 포괄 양수의 건
-

7
2017-03-27
대표이사 재선임의 건
찬성

8
2017-04-11
기한부수입신용장 기간연장(USD10,000,000)
-

9
2017-06-23
석문공장 신축의 건
-

10
2017-07-03
통장식 외화 한도대출 연장의 건(USD2,000,000)
-

11
2017-07-17
타법인 주식 인수의 건
찬성

12
2017-07-21
지점 설치의 건(김해1, 김해2, 순천)
-

13
2017-10-10
코텍엔지니어링㈜ 주식 양수의 건
찬성

14
2017-10-11
무상증자 결의의 건
찬성

15
2017-10-18
무상증자 결의의 건(일부 변경)
찬성

16
2017-11-06
KEB 하나은행 운영자금 대출의 건
-

17
2017-12-18
제25기 현금배당 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사선임위원회
김원근
이영주
2017-04-24
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,100,000,000
45,450,000
45,450,000
-

※ 주총승인 금액은 전체 이사의 보수한도 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 발전기 시장은 정전 시 비상 전원을 공급하는 디젤 비상발전기와 가스엔진과 가스터빈을 이용하여 상용 발전을 주로 하는 열병합, CES 시장 그리고 바이오 가스 등의 재생 에너지를 이용하여 발전 사업을 영위하는 바이오 가스 발전 시장으로 크게구분할 수 있으며, 비상발전기 시장을 용도별로 세분화하면 IDC 및 R&D센터, 발전소및 플랜트, 대형 복합쇼핑몰, 주택 및 일반건축물로 구분할 수 있으며, 각각의 시장별로 수요자의 특성 및 투자계획 등이 상이하기 때문에 시장 잠재규모가 크고, 다양한 측면에서 비상발전기 시장의 성장 잠재력을 파악할 수 있습니다. 
소형열병합발전은 단위 건물 또는 산업체에 기저용량으로 설치하여 계절과 무관하게안정적으로 운영이 가능하고, 광범위한 지역을 대상으로 하는 집단에너지 형태의 열병합발전에 비하여 송전손실, 열이송 손실을 줄일 수 있어 진정한 의미의 분산형 에너지원이라 할 수 있습 니다.
바이오가스발전은 재생에너지로서 바이오에너지로 분류되는 산업으로 바이오매스를 가스화하거나, 매립지나 혐기성소화조를 갖춘 오, 폐수장에서 유기물에 의하여 발생하는 바이오가스를 연소시켜 전기로 변환시키는 발전 기술입니다. 이러한 바이오에너지는 재생에너지 보급량 증대 및 기후변화협약에 대응할 수 있는 에너지원이라고 할 수 있습니다. 교토의정서 발효 이후 온실가스 감축의무본격화로 신재생에너지에 대한 관심도가 높아지는 추세로 국내에서도 지속적으로 신재생에 너지를 통한 에너지 생산 비율을 높여오고 있으며, 현재까지 상용화된 각종 신재생에너지 중에서 버려지는 폐기물을 에너지화하는 바이오가스 발전은 기존의 신재생에너지에 비해 경제성 측면에서 탁월하고 온실가스감축의 유력한 수단으로 주목받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
비상발전기의 국내 목표시장
은 아파트 및 복합 상가 등의 비상전력 공급용 이외에 각기업의 전산센터, 금융기관의 전산센터, 연구소의 비상전력 공급원,
병원,
이동통신사
, 데이터센터, 반도체공장, 발전소 및 플랜트 등의 비상 전력 공급 시장입니다. 비상전력 공급 외에도 비전력지대의 자가발전시설을 요구하는 국내외 도서지방, 개발도상국 및 기존 발전시설 노후 국가 등에서 수요가 발생하고 있습니다. 수요처 별로 살펴보면 경쟁이 치열하고 수익성이 낮은 주택 및 일반건축물 등의 중소형 비상발전기 시장보다는 수익성과 성장성이 높은 IDC 및 R&D센터, 발전소 및 플랜트, 대형복합쇼핑몰 등의 대용량 비상발전기 시장의 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 현재 당사 대용량 비상발전기의 매출비중이 70%이상을 차지하고 있으며, 동 시장을 주요 목표시장으로 삼고 영업활동을 전개해 나가고 있습니다. 
소형열병합발전시장의 가장 일반적인 형태는 아파트단지, 병원, 호텔 등의 자가형태시장 또는 정부보급정책의 일원인 CES(구역형 집단 에너지)시장입니다. 소형 열병합발전은 아파트, 병원, 호텔, 위락시설 등 자가목적으로 보급되기도 하고, 정부 보급정책의 일원인 CES(구역형 집단에너지)사업으로 시장이 형성되기 때문에 입찰에 참여함으로서 시장 내 경쟁이 가능합니다. 

또한 당사는 2006년 국책 연구과제의 국산엔진을 이용한 LFG 발전실증 연구개발을 통해 녹색기술 및 녹색사업인증을 획득하였고, 이를 바탕으로 2008년 6월부터 수도권매립지내에바이오가스 발전소를 운영하여 발전시스템의 안정화 및 설계, 운영 기술을 터득하였습니다.

음폐수 시장이 성숙기에 진입한 이후에는 자체 투자를 통해 매립가스 발전시설을 확충하여 발전수익을 증대시킬 것입니다. 현재 재정사업 및 타 사업자의 민자사업에 의한 설비 수주 뿐만 아니라 자체 투자를 통해 바이오가스플랜트를 운영하고 있으며, 향후 재정 및 민간사업에 동시에 참여하여 고수익을 창출할 것으로 예상됩니다
.

(2) 시장점유율

국내 비상발전기 시장의 점유율은

당사가
2017년
매출대비 1위를 차지하였으며 특히 IT 및 IDC 시장의 점유율은 약 70% 정도 점유하고 있습니다. 소형열병합 시장은 시장 자체의 위축으로 전체 시장이 침체되어 점유율 산정이
어려우나 국제

유
가의 영향으로 가스요금이 하락되면 경제성 측면에서 유리한 시장이 형성될 것으로

예
상하며

재생 에너지인 바이오가스발전 사업의 경우 당사는 자체기술과 설계능력으로 현재까지 성공적으로 운영중인 수도권매립지 발전소를 비롯하여 동두천 바이오가스발전소,청주매립가스발전소,청주바이오가스발전소를 비롯하여 2017년에 김해1, 김해2발전소와 순천발전소를 새로 개소하여 7개소의 발전소를 상업 운전 중이고, 다른 2개소 발전소를 공사진행 중에 있으며 신재생에너지 보급과 수익증대에 큰 역할을 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

비상발전기 시장의 경우 점점 대용량화와 여러대의 병렬을 통한 기술적 노하우가 필요한 IT 및 IDC 시장이 점점 커지고 있으며
이에 대응하기위해
디젤엔진발전기 용량
대비 컴팩트하고 전기적 특성이 좋은 비상용가스터빈을 NH전산센터, 엠코 코리아, KT
IDC
,현대정보통신,새마을금고 등에 설치 하였습니다.
소형열병합 시장은 저렴한 전기료와 비싼 가스요금으로 인해 시장이 다소 위축되어 있으나
국제 저유가의 영향으로 가스요금이 점차 하락 추세에 있고
설계와 시공능력을 겸비한 업체가 참여할 수 있도록
기술과 실적 제한을 두는 입찰 방식을 적용하여 이러한 조건에 맞는 당사가 유리하며, 신재생에너지 시장의 경우에도 음식물 해양투기 금지 등의 여건에 따라 자체 바이오가스발전소를 직접 운영하고 있는당사가 수주사업 및 투자 사업이
업계 경쟁사 대비 가장 앞서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2006년 국책 연구과제의 국산엔진을 이용한 LFG 발전실증 연구개발을 통해 발전시스템의 안정화 및 설계, 운영 기술을 터득하였고, 국산엔진 최초의 녹색기술인증과 녹색사업인증을 획득하였습니다.
이를 바탕으로 수도권매립지내에 1.9MW급 바이오가스 발전소, 800kW급 청주매립지발전소, 500kW급 청주바이오가
스발전소, 800kW급 동두천 바이오가스 발전소, 2017년 개소한 각각 500kW급 김해1,김해2 및 순천발전소 등 7개 발전소를 운영하고 있으며,
새로이 2개소의 바이오가스 발전소를 건설 중으로
바이오가스 발전소 확충에 박차를 가하고 있습니다.

동 사업은

장기적이고
안정적인 수익 창출에 기여 할 것입니다
.
또한 2017년 부터 점차 의무화 되고있는 ESS(에너지저장장치) 시장 선점을 위해 500kW급 ESS 와 연계한 비상용발전 장치를 개발하여 시운전을 완료 하였고 특허를 취
득하였습니다. 이외
에도 비상발전기 및 바이오가스 발전 기술에 관련된 여러 건의 특허를 출원하고 있습니다.
전년도에는 지열에너지 사업 전문회사인 코텍엔지니어링 주식회사의 지분 58.33%를 인수하여 2018년부터 코텍엔지니어링과 협업 효과 상승을 위한 계획을 수립하여 성장의 기반을 다지고 있습니다.
마곡연구단지에 1,400m2 규모의 연구용지를 분양 매입하였으며, 2022년까지 연구용 건물과 시설을 완공하고 코텍엔지니어링과 함께 종합 신재생 에너지 연구개발 기반을 구축하고 경쟁력 있는 첨단 기술의 개발에 박차를 가할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017년도 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 967

억원, 영업이익 67억, 당기순이익 58억원을 기록하
였습니다. 2016년과 비교하여 매출액은 16.98% 감소 하였고, 영업이익은 전년대비 38.13% 감소하였습니다. 이는 발전기부문의

해외 매출 감소와 대규모계약 프로젝트의 매출 이월로 매출액과 영업 이익의 감소에 기인하였습니다.

기타 내용은 상기위 「Ⅲ. 경영참고사항 - 나. 회사의 현황 - (가)영업개황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결 재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결재무상태표>

제25기 2017년 12월 31일 현재

제24기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산
67,881,629,508
63,955,097,778

현금및현금성자산
16,967,059,862
16,158,056,480

단기기타금융자산
2,169,230,588
2,074,951,843

매출채권
32,564,643,319
36,629,228,961

미청구공사
4,464,718,403
-

단기기타채권
346,945,975
81,271,079

재고자산
10,909,453,347
8,112,572,928

기타유동자산
459,578,014
899,016,487

II. 비유동자산
46,366,311,528
34,045,495,103

장기기타금융자산
5,251,611,467
5,852,108,549

장기기타채권
499,796,174
220,262,275

유형자산
30,898,770,020
22,517,579,746

투자부동산
5,137,520,739
4,960,462,553

무형자산
4,369,340,200
63,740,694

기타비유동자산
174,910,586
376,771,401

이연법인세자산
34,362,342
54,569,885

자 산 총 계
114,247,941,036
98,000,592,881

부 채

I. 유 동 부 채
40,791,963,881
33,487,017,665

매입채무
12,980,290,070
7,965,818,781

초과청구공사
2,135,814,803
-

단기기타채무
4,146,578,023
1,121,636,897

단기차입금
19,969,443,170
21,961,661,159

당기법인세부채
543,956,545
1,365,796,610

기타유동부채
1,015,881,270
1,072,104,218

II. 비 유 동 부 채
3,697,108,674
3,851,000,000

장기차입금
2,817,600,000
3,531,000,000

장기기타채무
879,508,674
320,000,000

부 채 총 계
44,489,072,555
37,338,017,665

자 본

지배기업소유주지분
66,193,639,309
60,662,575,216

I. 자본금
8,297,914,000
4,280,339,000

II. 자본잉여금
17,498,602,469
21,346,606,506

III. 기타자본
(1,813,595,067)
(2,230,291,843)

IV. 기타포괄손익누계액
165,466,423
144,115,456

V. 이익잉여금
42,045,251,484
37,121,806,097

비지배지분
3,565,229,172
-

자 본 총 계
69,758,868,481
60,662,575,216

부채및자본총계
114,247,941,036
98,000,592,881

2) 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 포괄손익계산서>

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액
96,667,917,678
116,438,228,472

II. 매출원가
85,505,244,220
101,823,741,891

III. 매출총이익
11,162,673,458
14,614,486,581

판매비와관리비
4,462,798,573
3,787,092,470

IV. 영업이익
6,699,874,885
10,827,394,111

기타수익
821,030,311
262,762,861

기타비용
1,233,789,043
1,967,223,539

금융수익
2,645,553,170
2,451,205,672

금융비용
1,823,055,001
3,155,721,887

V. 법인세비용차감전순이익
7,109,614,322
8,418,417,218

VI. 법인세비용
1,279,742,706
1,497,512,368

VII. 당기순이익
5,829,871,616
6,920,904,850

VIII. 기타포괄손익
116,006,472
23,661,547

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
21,350,967
111,934,451

매도가능금융자산평가손익
21,350,967
111,934,451

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
94,655,505
(88,272,904)

확정급여제도의 재측정요소
94,655,505
(88,272,904)

IX. 총포괄이익
5,945,878,088
6,944,566,397

X.당기순이익귀속

지배기업소유주
5,783,803,882
6,920,904,850

비지배지분
46,067,734
-

XI.총포괄이익귀속

지배기업소유주
5,899,992,406
6,944,566,397

비지배지분
45,885,682
-

XII. 주당이익

기본주당순이익
370
839

희석주당순이익
370
839

3) 연결 자본변동표

<연결 자본변동표 >

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총 계

2016.01.01(전기초)
4,280,339,000
21,346,606,506
(2,383,430,868)
32,181,005
33,413,770,906
56,689,466,549
-
56,689,466,549

당기순이익
-
-
-
-
6,920,904,850
6,920,904,850
-
6,920,904,850

현금배당금
-
-
-
-
(660,676,000)
(660,676,000)
-
(660,676,000)

주식매수선택권
-
-
126,223,960
-
-
126,223,960
-
126,223,960

자기주식의 취득
-
-
(2,437,005,690)
-
-
(2,437,005,690)
-
(2,437,005,690)

자기주식 이익소각
-
-
2,463,920,755
-
(2,463,920,755)
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(88,272,904)
(88,272,904)
-
(88,272,904)

매도가능금융자산
-
-
-
111,934,451
-
111,934,451
-
111,934,451

2016.12.31(전기말)
4,280,339,000
21,346,606,506
(2,230,291,843)
144,115,456
37,121,806,097
60,662,575,216
-
60,662,575,216

2017.01.01(당기초)
4,280,339,000
21,346,606,506
(2,230,291,843)
144,115,456
37,121,806,097
60,662,575,216
-
60,662,575,216

당기순이익
-
-
-
-
5,783,803,882
5,783,803,882
46,067,734
5,829,871,616

현금배당금
-
-
-
-
(955,014,000)
(955,014,000)
-
(955,014,000)

주식매수선택권
-
-
16,942,870
-
-
16,942,870
-
16,942,870

주식매수선택권 행사
-
196,783,153
399,753,906
-
-
596,537,059
-
596,537,059

무상증자
4,017,575,000
(4,044,787,190)
-
-
-
(27,212,190)
-
(27,212,190)

보험수리적손익
-
-
-
-
94,655,505
94,655,505
(182,052)
94,473,453

매도가능금융자산
-
-
-
21,350,967
-
21,350,967
-
21,350,967

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
3,519,343,490
3,519,343,490

2017.12.31(당기말)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
42,045,251,484
66,193,639,309
3,565,229,172
69,758,868,481

4) 연결현금흐름표

<연결 현금흐름표 >

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,094,843,617
5,622,060,791

1. 영업에서 창출된 현금
15,434,396,559
7,188,071,694

가. 당기순이익
5,829,871,616
6,920,904,850

나. 수익비용의 조정
2,598,027,942
5,576,778,881

다. 자산부채의 변동
7,006,497,001
(5,309,612,037)

2. 이자 수취
173,738,449
105,989,703

3. 이자 지급
(314,338,971)
(257,914,153)

4. 배당금 수취
27,799,440
23,632,590

5. 법인세 납부
(2,226,751,860)
(1,437,719,043)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,722,155,170)
2,923,129,440

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
22,114,885,948
18,768,871,577

금융기관예치금의 감소
11,510,588,922
14,260,876,280

지분법투자주식의 처분
-
500,000,000

대여금의 감소
26,900,000
22,900,000

매도가능금융자산의 처분
7,475,200,945
2,421,433,784

단기매매증권자산의 처분
956,965,308
48,945,964

유형자산의 처분
1,622,617,409
5,909,090

투자부동산의 처분
-
1,185,000,000

정부보조금의 수령
522,613,364
323,806,459

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,837,041,118)
(15,845,742,137)

금융기관예치금의 증가
10,069,765,697
11,275,936,663

매도가능금융자산의 취득
5,992,454,420
2,389,827,407

단기매매증권자산의 취득
2,019,203,504
1,021,237,392

연결실체의 변동
8,050,000,000
-

투자부동산의 취득
-
14,308,000

유형자산의 취득
8,583,417,217
1,118,432,675

무형자산의 취득
30,368,500
-

대여금의 증가
91,000,000
26,000,000

정부보조금의 상환
831,780
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,569,261,173)
3,853,706,613

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,838,650,240
44,900,121,395

차입금의 차입
35,161,262,856
44,796,883,083

임대보증금의 증가
25,000,000
25,000,000

자기주식 처분
652,040,000
-

파생상품 현금유입
347,384
78,238,312

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,407,911,413)
(41,046,414,782)

차입금의 상환
38,375,685,223
37,739,001,194

임대보증금 상환
50,000,000
78,000,000

자기주식 매입
-
2,437,005,690

무상증자 비용
27,212,190
-

배당금의 지급
955,014,000
660,676,000

파생상품 현금 유출
-
131,731,898

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(102,384,129)
13,525,834

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(3,298,956,855)
12,412,422,678

VI. 기초의 현금및현금성자산
20,266,016,717
3,745,633,802

VII. 기말의 현금및현금성자산
16,967,059,862
16,158,056,480

(2) 별도 재무제표
 1) 대차대조표(재무상태표)

 <재무상태표>

제25기말 2017년 12월 31일 현재

제24기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산
57,218,331,630
63,955,097,778

현금및현금성자산
12,035,243,847
16,158,056,480

단기기타금융자산
2,169,230,588
2,074,951,843

매출채권
29,022,441,015
36,629,228,961

미청구공사
2,288,624,573
-

단기기타채권
346,945,975
81,271,079

재고자산
10,909,453,347
8,112,572,928

기타유동자산
446,392,285
899,016,487

II. 비유동자산
46,033,189,006
34,045,495,103

장기기타금융자산
3,948,911,549
5,852,108,549

장기기타채권
430,642,275
220,262,275

유형자산
28,456,738,288
22,517,579,746

투자부동산
4,891,731,739
4,960,462,553

무형자산
58,091,606
63,740,694

종속기업 및 관계기업투자
8,050,000,000
-

기타비유동자산
174,910,586
376,771,401

이연법인세자산
22,162,963
54,569,885

자 산 총 계
103,251,520,636
98,000,592,881

부 채

I. 유 동 부 채
34,009,521,282
33,487,017,665

매입채무
9,744,591,346
7,965,818,781

단기기타채무
3,990,106,964
1,121,636,897

단기차입금
19,013,334,670
21,961,661,159

당기법인세부채
454,043,999
1,365,796,610

기타유동부채
807,444,303
1,072,104,218

II. 비 유 동 부 채
3,112,600,000
3,851,000,000

장기차입금
2,817,600,000
3,531,000,000

장기기타채무
295,000,000
320,000,000

부 채 총 계
37,122,121,282
37,338,017,665

자 본

I. 자본금
8,297,914,000
4,280,339,000

II. 자본잉여금
17,498,602,469
21,346,606,506

III. 기타자본
(1,813,595,067)
(2,230,291,843)

IV. 기타포괄손익누계액
165,466,423
144,115,456

V. 이익잉여금
41,981,011,529
37,121,806,097

자 본 총 계
66,129,399,354
60,662,575,216

부채및자본총계
103,251,520,636
98,000,592,881

 2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<포괄손익계산서>

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액
91,843,079,299
116,438,228,472

II. 매출원가
81,074,772,829
101,823,741,891

III. 매출총이익
10,768,306,470
14,614,486,581

판매비와관리비
4,205,858,938
3,787,092,470

IV. 영업이익
6,562,447,532
10,827,394,111

기타수익
819,928,531
262,762,861

기타비용
1,221,369,251
1,967,223,539

금융수익
2,637,653,210
2,451,205,672

금융비용
1,821,288,138
3,155,721,887

V. 법인세비용차감전순이익
6,977,371,884
8,418,417,218

VI. 법인세비용
1,258,062,829
1,497,512,368

VII. 당기순이익
5,719,309,055
6,920,904,850

VIII. 기타포괄손익
116,261,344
23,661,547

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
21,350,967
111,934,451

매도가능금융자산평가손익
21,350,967
111,934,451

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
94,910,377
(88,272,904)

확정급여제도의 재측정요소
94,910,377
(88,272,904)

IX. 총포괄이익
5,835,570,399
6,944,566,397

XII. 주당이익

기본주당순이익
363
839

희석주당순이익
363
839

 3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목

제 25(당) 기
(
처분예정일: 2018년 3월 26일)

제 24(전) 기
(
처분확정일: 2017년 3월 27일)

미처분이익잉여금

41,468,845,991

36,705,141,959

전기이월미처분이익잉여금
35,654,626,559

32,336,430,768

보험수리적손익
94,910,377

(88,272,904)

당기순이익
5,719,309,055

6,920,904,850

자기주식 이익소각
-

(2,463,920,755)

합 계

41,468,845,991

36,705,141,959

이익잉여금처분액

(1,060,639,800)

(1,050,515,400)

이익준비금
96,421,800

95,501,400

배당금
964,218,000

955,014,000

차기이월미처분이익잉여금

40,408,206,191

35,654,626,559

 4) 자본변동표

<자본변동표>

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
4,280,339,000
21,346,606,506
(2,383,430,868)
32,181,005
33,413,770,906
56,689,466,549

당기순이익
-
-
-
-
6,920,904,850
6,920,904,850

현금배당금
-
-
-
-
(660,676,000)
(660,676,000)

주식매수선택권
-
-
126,223,960
-
-
126,223,960

자기주식의 취득
-
-
(2,437,005,690)
-
-
(2,437,005,690)

자기주식 이익소각
-
-
2,463,920,755
-
(2,463,920,755)
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(88,272,904)
(88,272,904)

매도가능금융자산
-
-
-
111,934,451
-
111,934,451

2016.12.31(전기말)
4,280,339,000
21,346,606,506
(2,230,291,843)
144,115,456
37,121,806,097
60,662,575,216

2017.01.01(당기초)
4,280,339,000
21,346,606,506
(2,230,291,843)
144,115,456
37,121,806,097
60,662,575,216

당기순이익
-
-
-
-
5,719,309,055
5,719,309,055

현금배당금
-
-
-
-
(955,014,000)
(955,014,000)

주식매수선택권
-
-
16,942,870
-
-
16,942,870

주식매수선택권 행사
-
196,783,153
399,753,906
-
-
596,537,059

무상증자
4,017,575,000
(4,044,787,190)
-
-
-
(27,212,190)

보험수리적손익
-
-
-
-
94,910,377
94,910,377

매도가능금융자산
-
-
-
21,350,967
-
21,350,967

2017.12.31(당기말)
8,297,914,000
17,498,602,469
(1,813,595,067)
165,466,423
41,981,011,529
66,129,399,354

 5) 현금흐름표

<현금흐름표>

제25기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 지엔씨에너지
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,284,902,181
5,622,060,791

1. 영업에서 창출된 현금
14,631,306,343
7,188,071,694

가. 당기순이익
5,719,309,055
6,920,904,850

나. 수익비용의 조정
2,511,188,258
5,576,778,881

다. 자산부채의 변동
6,400,809,030
(5,309,612,037)

2. 이자 수취
165,838,489
105,989,703

3. 이자 지급
(314,338,971)
(257,914,153)

4. 배당금 수취
27,799,440
23,632,590

5. 법인세 납부
(2,225,703,120)
(1,437,719,043)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,864,352,675)
2,923,129,440

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,650,862,558
18,768,871,577

금융기관예치금의 감소
11,510,588,922
14,260,876,280

지분법투자주식의 처분
-
500,000,000

대여금의 감소
26,900,000
22,900,000

매도가능금융자산의 처분
7,475,200,945
2,421,433,784

단기매매증권자산의 처분
956,965,308
48,945,964

유형자산의 처분
1,175,090,909
5,909,090

투자부동산의 처분
-
1,185,000,000

정부보조금의 수령
506,116,474
323,806,459

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,515,215,233)
(15,845,742,137)

금융기관예치금의 증가
10,035,048,992
11,275,936,663

매도가능금융자산의 취득
5,973,408,220
2,389,827,407

단기매매증권자산의 취득
2,019,203,504
1,021,237,392

종속기업의 취득
8,050,000,000
-

투자부동산의 취득
-
14,308,000

유형자산의 취득
8,316,186,017
1,118,432,675

무형자산의 취득
30,368,500
-

대여금의 증가
91,000,000
26,000,000

정부보조금의 상환
-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,442,744,873)
3,853,706,613

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,597,119,040
44,900,121,395

차입금의 차입
34,919,731,656
44,796,883,083

임대보증금의 증가
25,000,000
25,000,000

자기주식 처분
652,040,000
-

파생상품 현금유입
347,384
78,238,312

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,039,863,913)
(41,046,414,782)

차입금의 상환
38,007,637,723
37,739,001,194

임대보증금 상환
50,000,000
78,000,000

자기주식 매입
-
2,437,005,690

무상증자 비용
27,212,190
-

배당금의 지급
955,014,000
660,676,000

파생상품 현금 유출
-
131,731,898

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(100,617,266)
13,525,834

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(4,122,812,633)
12,412,422,678

VI. 기초의 현금및현금성자산
16,158,056,480
3,745,633,802

VII. 기말의 현금및현금성자산
12,035,243,847
16,158,056,480

과목
제 25(당)기
제 24(전)기

주당배당금(보통주)
60원
120원

배당금총액
964,218,000원
955,014,000원

시가배당율
1.5%
1.4%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 [주식매수선택권]

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는... (중략)...및
상법시행령 제9조 제1항
이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. (이하 생략)

제11조 [주식매수선택권] 

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 ... (중략)... 및
상법시행령 제30조 제1항
이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. (이하 생략)

상법 개정 반영

제11조 [주식매수선택권] 
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조 [주식매수선택권] 
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

조문 정리

제11조의2 [우리사주매수선택권]

① 회사는... (중략)... 우리사주 조합원에게... (중략)...근로자복지기본법
제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. (이하 생략)

제11조의2
[우리사주매수선택권]

① 회사는...(중략)... 우리사주 조합원에게...(중략)...근로자복지기본법
제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권

을 부여할 수 있다. (이하 생략)

근로자복지기본법 개정 반영

제11조의2 [우리사주매수선택권]
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙
제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. (이하 생략)

제11조의2 [우리사주매수선택권]
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙
제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. (이하 생략)

근로자복지기본법 개정 반영

제11조의2 [우리사주매수선택권]
⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조의2 [우리사주매수선택권]
⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의 규정을 준용한다.

조문 정리

(신설)

제12조2 [주식의 소각]

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

이사회의 자기주식 소각 결의 신설

제15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]

③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를
2
주일 전에 공고 후 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여...(중략)... 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일] 
③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여... (중략)... 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의
2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

조문 정리

제17조[소집권자
]

① 주주총회는 이사회의 결의에 따라
대표이사 사장이 소집한다.

제17조
[소집권자
]

① 주주총회는 이사회의 결의에 따라

대표이사가 소집한다.

조문정리

제19조
[소집지]

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의
인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조
[소집지]

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의
인접지 또는 충청남도 당진시 공장소재지에서 개최할 수 있다.

주주총회 소집장소에 당진공장 추가함

제20조[의장]

① 주주총회의 의장은
대표이사 사장으로 한다.

제20조[의장]
① 주주총회의 의장은
대표이사가 한다.

조문정리

제20조[의장]
②
대표이사 사장이 유고시에는 이사회에서 정한 다른 이사가 의장이 된다.

제20조[의장]
②
대표이사가 유고시에는 이사회에서 정한 다른 이사가 의장이 된다.

조문정리

제26조[주주총회의 결의방법]

주주총회의 결의는
법령에 정관과 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제26조[주주총회의 결의방법]
주주총회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

조문정리

제32조[이사의 직무]

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사(사장)을 보좌하고 (이하 생략)

제32조[이사의 직무]
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사를 보좌하고 (이하 생략)

조문정리

(신설)

제34조의2[이사의 책임경감]
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

이사의 책임 경감규정 신설

제35조[이사회의 구성과 소집]
② 이사회는
대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제35조[이사회의 구성과 소집]
② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

조문정리

제40조[대표이사의 직무]

대표이사(사장)
는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제40조[대표이사의 직무]

대표이사
는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

조문정리

제41조[감사]

회사의 감사는 1명 이상으로 한다
.

제41조[감사]
회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다

상근감사 명시

제44조[감사의 직무와 의무]
④ 감사에 대해서는 정관
제33조 제3항의 규정을 준용한다.

제44조[감사의 직무와 의무]
④ 감사에 대해서는 정관
제33조 제3항과 34조의2의 규정을 준용한다.

감사의 책임경감 규정 추가

제48조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치등]

①
대표이사(사장)는... (중략)... 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)는... (중략)...감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는...(중략)...
대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제48조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치등]
①
대표이사는... (중략)... 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사는... (중략)... 감사에게

제출하여야 한다.

③ 감사는... (중략)...
대표이사에게 제출하여야 한다.

조문정리

제48조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치등]
④ 대표이사는
제1항 각호의 서류와
그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께... (중략)... 본사에 5년간,

그 사본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

제48조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치등]
④ 대표이사는
제1항의 서류와
감사보고서를... (중략)... 본사에 5년간, 그 사본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

조문정리

제48조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치등]
⑤
대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며,
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

제48조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치등]
⑤
대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며,
상법 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

조문정리

(신설)

제48조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치등]
⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의
의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 447조의 각 서류를
이사회 결의로 승인
할 수 있다

⑦제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은
주주총회에 보고
하여야 한다

⑥상법 제449조의2에 의거 재무제표의 승인을 주주총회에서 이사회 승인으로 변경하고

⑦주주총회에는 보고사항으로함

제48조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치]등⑥
대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제48조[재무제표와 영업보고서의 작성 비치등]
⑧
대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

.항 번호 조정

.(사장)삭제

(신 설)

제51조[이익배당]
④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

정관 제48조 신설로 재무제표를 이사회승인하므로 이익배당도 이사회 승인함

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
11억원
11억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

*당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2018년 3월 26일(월) 오후 2시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
따라서 "주주총회 집중일 개최 사유 신고" 의무가 없습니다.