롯데지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 롯데지주

참고서류
3.2
롯데지주 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 8일

권 유 자:

성 명: 롯데지주 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300
전화번호: 02-750-7114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

롯데지주 주식회사
보통주
13,919,573
18.89%
본인
자사주

롯데지주 주식회사
우선주
83,028
8.41%
본인
자사주

* 상기 주식소유 비율은 보통주는 보통주 발행주식총수 (73,683,000주) 대비 비율이며, 우선주는 우선주 발행주식총수 (987,623주) 대비 비율임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신동빈
최대주주
보통주
7,746,897
10.5
최대주주
-

신동빈
최대주주
우선주
23,085
2.3
최대주주
-

신동주
특수관계인
보통주
171,673
0.2
특수관계인
-

신격호
특수관계인
보통주
2,176,830
3.0
특수관계인
-

신격호
특수관계인
우선주
139,847
14.2
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
2,913,988
4.0
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
우선주
50,516
5.1
특수관계인
-

롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
54,807
0.1
특수관계인
-

LOTTE CO.,LTD
특수관계인
보통주
2,613,965
3.5
특수관계인
-

L제2투자회사
특수관계인
보통주
106,151
0.1
특수관계인
-

(주)호텔롯데
특수관계인
보통주
4,808,717
6.5
계열회사
-

(주)호텔롯데
특수관계인
우선주
47,735
4.8
계열회사
-

롯데케미칼(주)
특수관계인
보통주
23,864
0.0
계열회사
-

롯데아이티테크(주)
특수관계인
보통주
1,734,654
2.4
계열회사
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
보통주
4,726,242
6.4
계열회사
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
우선주
38,854
3.9
계열회사
-

(주)부산롯데호텔
특수관계인
보통주
389,590
0.5
계열회사
-

한국후지필름(주)
특수관계인
보통주
2,832,097
3.8
계열회사
-

(주)대홍기획
특수관계인
보통주
817,585
1.1
계열회사
-

신영자
특수관계인
보통주
1,195,007
1.6
특수관계인
-

신영자
특수관계인
우선주
14,814
1.5
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
42,254
0.1
특수관계인
-

이원준
특수관계인
보통주
700
0.0
특수관계인
-

박차석
특수관계인
보통주
685
0.0
특수관계인
-

장선윤
특수관계인
보통주
801
0.0
특수관계인
-

장정안
특수관계인
보통주
77,037
0.1
특수관계인
-

최성현
특수관계인
보통주
262
0.0
특수관계인
-

최성원
특수관계인
보통주
367
0.0
특수관계인
-

김순봉
특수관계인
보통주
35
0.0
특수관계인
-

신정근
특수관계인
보통주
1,056
0.0
특수관계인
-

신복남
특수관계인
보통주
214
0.0
특수관계인
-

조현욱
특수관계인
보통주
51
0.0
특수관계인
-

조현욱
특수관계인
우선주
11
0.0
특수관계인
-

신영우
특수관계인
보통주
33
0.0
특수관계인
-

박희청
특수관계인
보통주
320
0.0
특수관계인
-

OGO YAYOI
특수관계인
보통주
1,792
0.0
특수관계인
-

황각규
특수관계인
보통주
74
0.0
특수관계인
-

(재)롯데문화재단
특수관계인
우선주
11,728
1.2
특수관계인
-

한일량
특수관계인
보통주
1,250
0.0
특수관계인
-

조용완
특수관계인
보통주
5
0.0
특수관계인
-

조용완
특수관계인
우선주
3
0.0
특수관계인
-

합계
보통주
32,439,003
44.0
-
-

우선주
326,593
33.1
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

백철수

-

-

직원
-

현준호

-

-

직원
-

김동준

-

10

직원
-

손희영

-

-

임원
-

황선준

-

-

직원
-

정재환

-

-

직원
-

고준석

-

74

직원
-

이상원

-

332

직원
-

김주익

-

17

직원
-

정상훈

-

139

직원
-

김종훈

-

98

직원
-

김성민

-

-

직원
-

김성진

-

38

직원
-

이기재

-

105

직원
-

박혜원

-

8

직원
-

이영원

-

4

직원
-

한혜진

-

30

직원
-

전요섭

-

-

직원
-

3. 피권유자의 범위

롯데지주 주식회사의 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2017년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기 주주총회 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 13일, 
 (종료일) - 2018년 3월 23일 제51기 정기 주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.lotte.co.kr

홈페이지의 관리기관
롯데지주 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내함

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 03월 23일 10시 
 (장소) - 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 
 31층 Conference A

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 전요섭 
 (부서 및 직위) - 업무지원팀
 (연락처) - 02-750-7114

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 12일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 2017년 12월 31일 기준 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)을 포함하여 총 20개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.
자세한 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 51(당) 기 2017년 12월 31일

현재

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기

자 산

유 동 자 산
13,361,717,892,196

현금및현금성자산
1,041,573,715,757

매출채권및기타채권
978,695,212,214

기타금융자산
10,794,346,417,957

재고자산
248,130,550,324

당기법인세자산
12,866,164,333

기타비금융자산
254,384,474,000

매각예정비유동자산
31,721,357,611

비 유 동 자 산
8,535,340,168,955

관계기업및공동기업투자
3,803,947,578,538

기타금융자산
1,262,960,060,674

유형자산
1,471,871,161,866

무형자산

1,664,736,679,858

투자부동산
200,208,010,426

이연법인세자산
62,862,578,577

기타비금융자산
68,754,099,016

자 산 총 계
21,897,058,061,151

부 채

유 동 부 채
7,507,640,902,400

차입금및사채
4,439,119,961,659

매입채무및기타채무
2,206,961,530,126

기타금융부채
252,965,627,029

당기법인세부채
57,718,099,187

선수수익
109,142,295,278

충당부채
46,682,931,027

기타비금융부채
395,050,458,094

비 유 동 부 채
6,899,583,860,004

차입금및사채
5,361,734,754,261

기타금융부채
344,756,532,595

확정급여채무및기타장기급여채무
56,690,212,170

이연법인세부채
1,074,573,101,160

선수수익
13,528,324,539

충당부채
46,321,456,760

기타비금융부채
1,979,478,519

부 채 총 계

14,407,224,762,404

자 본

지배기업 소유주지분
6,114,764,961,074

자본금
14,934,124,600

자본잉여금
7,056,776,641,902

자본조정
(1,409,311,487,423)

기타포괄손익누계액
(23,631,580,487)

이익잉여금
475,997,262,482

비지배지분
1,375,068,337,673

자 본 총 계
7,489,833,298,747

부 채 및 자 본 총 계
21,897,058,061,151

② 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 51(당) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기

매출
2,376,042,285,808

매출원가
1,681,882,438,129

매출총이익
694,159,847,679

판매비와관리비
683,941,623,018

영업이익
10,218,224,661

기타수익
20,754,205,961

기타비용
31,346,980,182

금융수익
367,906,527,104

금융비용
2,741,693,477,162

관계기업투자 손익에 대한 지분
2,908,707,953,309

법인세비용차감전순이익
534,546,453,691

법인세비용
39,265,633,262

당기순이익
495,280,820,429

기타포괄손익
(160,391,359,708)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
11,294,030,921

확정급여제도의 재측정요소
10,350,516,791

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
943,514,130

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(171,685,390,629)

매도가능금융자산평가손익

(30,136,052,461)

해외사업장환산외환차이
(27,944,918,496)

파생상품평가손익
9,042,045,551

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
(122,646,465,223)

총포괄이익(손실)
334,889,460,721

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
468,815,014,898

비지배지분
26,465,805,531

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
313,996,682,204

비지배지분
20,892,778,517

주당이익

보통주 기본주당이익
7,625

우선주 기본주당이익
7,627

보통주 희석주당이익
7,624

우선주 희석주당이익
7,626

③ 연결 이익잉여금처분계산서 
 - 없음 

④ 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 51(당) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합 계

2017.10.1(당기초)
5,002,448,200
3,009,919,557,435
(590,179,885,500)
138,466,734,603
-
325,407,217,875
2,888,616,072,613

총포괄손익:

당기순이익

468,815,014,898
26,465,805,531
495,280,820,429

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익

(26,245,387,932)

(3,890,664,529)
(30,136,052,461)

파생상품평가손익

6,213,158,239

2,828,887,312
9,042,045,551

해외사업환산의 변동

(22,314,942,790)

(5,629,975,706)
(27,944,918,496)

확정급여제도의 재측정요소

6,359,659,317
3,990,857,474
10,350,516,791

관계기업투자의 
 기타포괄손익에 대한 지분

(119,751,142,607)
920,323,079
(2,872,131,565)
(121,702,951,093)

기타포괄손익 소계
-
-
-
(162,098,315,090)
7,279,982,396
(5,573,027,014)
(160,391,359,708)

총포괄손익 합계
-
-
-
(162,098,315,090)
476,094,997,294
20,892,778,517
334,889,460,721

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

사업결합
9,931,676,400
4,045,286,208,837
(1,282,783,024,010)

1,029,546,487,271
3,801,981,348,498

주식매수청구권

453,576,493,779

453,576,493,779

자사주취득

(2,209,838,958)

(2,209,838,958)

종속기업의 
 유상증자 등으로 인한 변동

250,210,450

250,210,450

기타

1,570,875,630
12,034,556,816

(97,734,812)
(778,145,990)
12,729,551,644

2017.12.31(당기말)
14,934,124,600
7,056,776,641,902
(1,409,311,487,423)
(23,631,580,487)
475,997,262,482
1,375,068,337,673
7,489,833,298,747

⑤ 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 51(당) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(683,994,630,869)

당기순이익(손실)
495,280,820,429

조정:
(462,812,646,544)

법인세비용
39,265,633,262

퇴직급여
17,508,459,401

장기종업원급여
134,902,725

감가상각비
54,373,293,086

무형자산상각비
23,508,727,005

유형자산처분손실
1,559,017,780

유형자산손상차손
2,594,097,724

무형자산처분손실
170,748,000

무형자산손상차손
7,372,384,481

대손상각비
997,475,522

기타의대손상각비
313,262,928

매출채권처분손실
10,731,200

외화환산손실
2,224,081,794

외환차손
6,363,590

재고자산처분손실
36,048,988

재고자산평가손실
727,479

당기손익인식금융상품평가손실
77,381,850

파생상품거래손실
3,345,000,000

파생상품평가손실
3,136,063,647

지분법손실
30,278,197,375

종속기업,관계기업및공동기업투자처분손실
3,227,329,784

종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손
2,707,720,531,817

매도가능금융자산처분손실
58,697,595

매도가능금융자산손상차손
8,740,925,808

하자보수충당금전입액(환입액)
105,386,442

공사손실충당금전입액(환입액)
(1,216,776,378)

복구충당부채전입액(환입액)
959,141

기타충당부채전입액(환입액)
1,157,470,095

지급임차료(현재가치할인차금 상각 등)
8,791,138,127

기타현금의 유출이 없는 비용 등
1,960,989,161

금융업비용
178,727,426,914

이자비용
14,023,748,368

외화환산이익
(6,695,583,424)

외환차익
(40,112,812)

유형자산처분이익
(591,195,251)

무형자산처분이익
(41,000,000)

당기손익인식금융상품평가이익
(24,713,747)

임대수익
(899,759,243)

파생상품거래이익
(143,332,327)

파생상품평가이익
(71,180,823)

지분법이익
(2,938,986,150,684)

매도가능금융자산처분이익
(56,049,097,620)

종속기업,관계기업및공동기업투자처분이익
(296,359,083,758)

기타현금의 유입이 없는 수익 등
(3,712,051,349)

금융업수익
(261,000,184,311)

이자수익
(8,208,546,179)

배당금수익
(201,079,727)

영업활동으로 인한 자산부
채의
변동

(835,718,739,796)

매출채권의 감소(증가)
(106,128,861,664)

기타채권의 감소(증가)
42,340,301,808

기타금융자산의 감소(증가)
(839,653,750,930)

재고자산의 감소(증가)
25,462,132,641

기타비금융자산의 감소(증가)
7,954,271,582

매입채무의 증가(감소)
(26,333,288,195)

기타채무의 증가(감소)
111,444,807,830

기타금융부채의 증가(감소)
20,311,019,131

선수수익의 증가(감소)
(306,133,577)

충당부채의 증가(감소)
(4,457,362,831)

기타비금융부채의 증가(감소)
(27,120,828,460)

확정급여부채및기타장기급여채무의 지급
(7,532,429,355)

사외적립자산의 증가
(31,698,617,776)

법인세납부
(17,632,768,384)

이자수취
180,274,995,001

이자지급
(43,593,680,827)

배당금수취
207,389,252

투자활동으로 인한 현금흐름
1,305,763,214,207

투자활동으로 인한 현금유입액
1,802,801,654,169

단기금융상품의 감소
907,557,543,423

단기대여금의 감소
885,273,317

장기대여금의 감소
202,871,287

장기금융상품의감소
3,000,000

매도가능금융자산의 처분
9,773,234,420

관계기업및공동기업투자주식의 처분
116,896,416,870

보증금의 회수
8,361,542,069

유형자산의 처분
3,229,312,542

무형자산의 처분
60,000,000

기타자산의 감소
1,025,934,776

선급금의 감소
21,086,450

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입(위험회피)
320,784,428

사업결합으로 인한 현금유입
754,464,654,587

투자활동으로 인한 현금유출액
(501,285,809,786)

단기금융상품의 증가
(390,878,205,913)

장기금융상품의 증가
(905,912,904)

단기대여금의 증가
(178,338,999)

장기대여금의 증가
(1,176,248,595)

매도가능금융자산의 취득
(3,296,987,588)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(242,016,751)

보증금의 증가
(29,667,949,150)

유형자산의 취득
(61,186,663,292)

무형자산의 취득
(13,753,486,594)

이자수취
4,247,369,824

재무활동으로 인한 현금흐름
(327,177,258,412)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,482,053,336,963

단기차입금의 차입
748,640,249,784

장기차입금의 차입
112,667,039,290

사채의 발행
557,941,684,000

임대보증금의 증가
11,000,000

금융리스부채의 증가
2,970,000,000

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입
59,823,363,889

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,797,160,510,400)

단기차입금의 상환
(433,754,842,254)

장기차입금의 상환
(146,828,197,634)

사채의 상환
(334,823,363,889)

임대보증금의 감소
(30,000,000)

파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출
(61,491,000,000)

신종자본증권의 이자지급
(41,589,043)

금융리스부채의 감소
(1,386,535,523)

자기주식의 취득
(2,209,838,958)

주식매수청구권의 행사
(816,517,143,694)

기타재무활동으로 인한 현금유출
(77,999,405)

이자지급
(12,067,699,326)

배당금지급
(2,385,649)

현금및현금성자산의 증가(감소)
294,591,324,926

기초의 현금및현금성자산
753,501,467,030

재무제표의 환산으로 인한 조정
(6,519,076,199)

기말의 현금및현금성자산
1,041,573,715,757

※ 주석사항은 2018년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재무상태표

제 51(당) 기 2017년 12월 31일

현재

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기

자 산

I. 유동자산
67,374,735,337

현금및현금성자산
30,933,529,975

매출채권및기타채권
11,782,771,517

기타금융자산
20,125,029,349

기타비금융자산
4,173,080,333

매각예정비유동자산
360,324,163

II. 비유동자산
6,119,709,587,538

종속기업,관계기업및공동기업투자
5,350,058,638,391

기타금융자산
256,199,341,400

투자부동산
98,783,626,557

유형자산
15,180,560,091

무형자산
2,687,949,334

영업권
393,569,610,579

순확정급여자산
2,873,420,042

기타비금융자산
356,441,144

자 산 총 계
6,187,084,322,875

부 채

I. 유동부채
863,113,635,757

차입금및사채
825,000,000,000

매입채무및기타채무
14,131,220,164

기타금융부채
17,430,119,987

당기법인세부채
5,439,979,788

기타비금융부채
1,112,315,818

II. 비유동부채
378,769,069,569

기타금융부채
33,256,481,622

기타장기급여채무
431,371,049

이연법인세부채
340,230,045,449

기타비금융부채
4,851,171,449

부 채 총 계
1,241,882,705,326

자 본

자본금
14,934,124,600

자본잉여금
5,984,993,899,543

자본조정
(1,078,435,949,924)

기타포괄손익누계액
44,312,774,848

이익잉여금
(20,603,231,518)

자 본 총 계
4,945,201,617,549

부 채 및 자 본 총 계
6,187,084,322,875

② 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 51(당) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기

영업수익
32,165,981,456

영업비용
35,812,197,138

영업이익(손실)
(3,646,215,682)

기타수익
155,631,409

기타비용
154,522,183

금융수익
577,922,139

금융비용
9,205,174,964

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,272,359,281)

법인세비용
8,550,160,874

당기순이익(손실)
(20,822,520,155)

기타포괄손익
7,535,994,281

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
219,288,637

확정급여제도의 재측정요소
219,288,637

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
7,316,705,644

매도가능금융자산평가손익
7,316,705,644

총포괄손익
(13,286,525,874)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실)
(339)

우선주 기본주당이익(손실)
(337)

③ 별도 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 51(당) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 51(당) 기
(처분예정일: 2018년 3월 23일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
(20,603,231,518)

전기이월미처분이익잉여금
-

확정급여제도의 재측정요소
219,288,637

당기순이익(손실)
(20,822,520,155)

II. 자본잉여금 등의 이입액
1,000,000,000,000

III. 이익잉여금처분액
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
979,396,768,482

④ 별도 자본변동표

자본변동표

제 51(당) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2017.10.1(당기초)
5,002,448,200
1,939,707,690,703
(577,952,265,500)
39,457,398,263
-
1,406,215,271,666

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(20,822,520,155)
(20,822,520,155)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
7,316,705,644
-
7,316,705,644

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
219,288,637
219,288,637

총포괄손익 소계
-
-
-
7,316,705,644
(20,603,231,518)
(13,286,525,874)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

합병

9,931,676,400
4,041,607,629,853
(951,850,339,245)
-
-
3,099,688,967,008

관계기업투자로의 계정재분류
-
-
453,576,493,779
-
-
453,576,493,779

자사주 취득
-
-
(2,209,838,958)
-
-
(2,209,838,958)

기타
-
3,678,578,987
-
(2,461,329,059)
-
1,217,249,928

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계
9,931,676,400
4,045,286,208,840
(500,483,684,424)
(2,461,329,059)
-
3,552,272,871,757

2017.12.31(당기말)
14,934,124,600
5,984,993,899,543
(1,078,435,949,924)
44,312,774,848
(20,603,231,518)
4,945,201,617,549

⑤ 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 51(당) 기 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일

까지

롯데지주 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(10,987,921,600)

당기순이익
(20,822,520,155)

조정:
19,273,619,909

법인세비용
8,550,160,874

감가상각비
1,340,174,079

무형자산상각비
59,905,565

퇴직급여
734,355,328

장기종업원급여
54,500,931

이자비용
4,752,371,080

파생상품평가손실
70,602,537

종속기업손상차손
4,382,201,347

기타비용
16,342,979

임대료수익
(109,072,672)

이자수익
(577,922,139)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,752,770,714)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
719,986,578

기타자산의 감소(증가)
(4,938,002,314)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(1,903,475,427)

기타부채의 증가(감소)
1,446,361,949

기타장기급여채무의 증가(감소)
(77,641,500)

법인세 납부
(4,686,250,640)

투자활동으로 인한 현금흐름
848,906,664,062

투자활동으로 인한 현금유입액
1,135,718,075,989

단기금융상품의 감소
832,647,675,926

사업결합으로 인한 현금유입액
302,571,202,225

이자수취
499,197,838

투자활동으로 인한 현금유출액
(286,811,411,927)

단기금융상품의 증가
(274,496,493,627)

장기금융상품의 증가
(2,000,000)

장기대여금의 증가
(370,064,600)

지분법적용투자주식의 취득
(10,000,000,000)

유형자산의 취득
(5,750,000)

무형자산의 취득
(1,937,103,700)

재무활동으로 인한 현금흐름
(815,974,467,273)

재무활동으로 인한 현금유입액
210,000,000,000

단기차입금의 증가
210,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,025,974,467,273)

단기차입금의 상환
(202,759,094,020)

자기주식의 취득
(2,209,838,958)

주식매수청구권의 행사
(816,517,143,694)

이자지급
(4,488,390,601)

현금및현금성자산의 증가
21,944,275,189

기초의 현금및현금성자산
8,989,254,786

기말의 현금및현금성자산
30,933,529,975

※ 주석사항은 2018년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구 분
제51기(2017년)
제50기(2016년)

1주당 보통주 배당금
-
1,130

배당금 총액
-
16,061,820,000

시가배당율(%)
-
0.63

※ 금번 제51기는 배당이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 
 이 회사는 롯데지주 주식회사라 한다

제1조 
 이 회사는 롯데지주 주식회사라 하고 
 영문으로는 LOTTE Corporation으로 한다.
*영문상호 추가

제2조(목적) 
 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다
 1~4. (생략)
 5. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 
 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달
제2조(목적) 
 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다
 1~4. (현행과 동일)
 5. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 
 등에 대한 자금조달 지원
*문구 수정으로 
 규정 명확화

제36조(이사의 직무) 
 ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
 ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를
 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의
 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는
 위 순서로 그 직무를 대행한다.
제36조(이사의 직무) 
 ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
 ② 각 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 
 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이
 사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 
 직무를 대행한다.
*유고시 직무대행을
 직급이 아닌 
 이사회에서 정한
 순서로 명확화

제39조의2(집행위원회) 
 ① 이사회와는 별도로 신속하고 원활한 경영의사결정을
 위하여 상임이사 및 집행간부로 구성되는 집행위원
 회를 둘 수 있다. 
 ② 집행위원회는 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 
 위임한 사항을 심의, 결정한다.
제39조의2(집행위원회) 
 ① 이사회와는 별도로 신속하고 원활한 경영의사결정을 
 위하여 집행위원회를 둘 수 있다.
 ② 집행위원회는 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 
 위임한 사항을 심의, 결정한다.

*집행위원회 위원
 미등기 이사 제외

제39조의3(감사위원회)
 ① ~ ③ (생략)
 ④ 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 
 이사회에서 정한다.
제39조의3(감사위원회)
 ① ~ ③ ( 현행과 동일 )
 ④ 삭제
*제39조2항과 
 중복규정으로 삭제

제39조의4(사외이사후보추천위원회)
 ① (생략)
 ② 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한
 상세한 사항은 이사회에서 정한다.
제39조의4(사외이사후보추천위원회)
 ① (생략)
 ② 삭제
*제39조2항과 
 중복규정으로 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9(5)
7(4)

보수총액 내지 최고한도액
150억원
150억원

※ 전기의 경우 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 기 승인 받은 50억원에서 2017년 8월 29일 임시주주총회 결의를 통하여 150억원으로 증액 승인 받았습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건

나. 의안 요지

- 결손금의 보전 및 이익배당금 재원 확보 
 ① 상법 제461조의2에 의거 자본준비금 1,000,000,000,000원을 감소하여 이익잉 여금으로 전입
 ② 당기(제51기) 발생 결손금 20,603,231,518원을 보전하고, 잔여 미처리이익잉여 금 979,396,768,482원은 이익배당 및 기타 목적 재원으로 확보

※ 근거법령
제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

※ 이익잉여금처분계산서 및 과거 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 재무제표의 승인을 참조하시기 바랍니다. 

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지
(1) 목적 : 임원 퇴직급 지급규정 현실화
(2) 임원 퇴직금 지급 개정(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9조 특별공로금
 재직기간중 회사발전에 공로가 있는 임원에 
 대하여는 이사회의 의결을 얻어 퇴직금의 3배에
 해당하는 금액범위 내에서 2억원한도로 
 특별공로금을 지급할 수 있다.
제 9조 특별공로금
 재직기간중 회사발전에 공로가 있는 임원에 
 대하여는 이사회의 의결을 얻어 제 6조에 따라 
 산출된 퇴직금 범위내에서 특별공로금을 지급할
 수 있다.
*특별공로금 금액
 한도 현실화 및
 규정 명확화