범양건영 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 범양건영

주주총회소집공고
2.7
범양건영

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
범양건영 주식회사

대 표 이 사 :
강 병 주

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동, 포인트프라자4층)

(전 화) 041)573-5631

(홈페이지)http://www.iby.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 황 해 주

(전 화) 02)590-9114

목 차

주주총회 소집공고
-----------------------
1

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
-----------------------
3

1. 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
-----------------------
3

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
-----------------------
3

2. 사외이사 등의 보수현황
-----------------------
3

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
-----------------------
4

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
-----------------------
4

III. 경영참고사항
-----------------------
5

1. 사업의 개요
-----------------------
5

가. 업계의 현황
-----------------------
5

나. 회사의 현황
-----------------------
8

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
10

□ 재무제표의 승인
-----------------------
10

□ 정관의 변경
-----------------------
20

□ 이사의 선임
-----------------------
20

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
21

□ 감사의 보수 한도 승인
-----------------------
22

※ 참고사항
-----------------------
22

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제60기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70, The-K호텔 서울 컨벤션 2층 
 그랜드볼룸 오크

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 제60기(2017년1월1일~2017년12월31일) 감사보고, 영업보고

나. 의결 사항

○ 제1호 의안 : 제60기(2017년1월1일~2017년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김만호)

제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이사 강병주, 이사 이인환, 이사 황해주)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래 소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 
 오후5시까지만 가능)

3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 
 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

2018년 03월 08일

범 양 건 영 주 식 회 사

대 표 이 사 강 병 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김만호
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2017.02.10
부산문현동 범양레우스 현장 공사비 유동화 관련 차입의 건
불참

2
2017.02.23
제59기 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2017.07.03
유상증자(출자전환) 승인의 건
불참

4
2017.08.28
정관변경(주식분할)을 위한 임시주주총회 소집의 건
찬성

5
2017.08.29
국가폐수공공처리시설(동부권역) 개량 민간투자사업 금융약정 등 체결의 건
불참

6
2017.12.13
신규 수주 관련 차입의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
24,000
24,000
-

-주총승인금액은 사내이사 3명을 포함하여 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전소비대차거래
(단기대여)
와이디홀딩스
(최대주주의 특수관계인)
2017-03-31
~2017-06-09
10
1.06%

매출
와이디홀딩스
(최대주주의 특수관계인)
2017-01-01
~2017-12-31
77
5.89%

매입
고려종합물류(주)
(종속기업)
2017-01-01
~2017-12-31
19.7
1.50%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2017년) 별도기준 자산총액 940.6억원의 100분의 1이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,308.8억원의 100분의 1이상인 거래를 대상으로 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

와이디홀딩스
(최대주주의 특수관계인)
매출
2017-01-01
~2017-12-31
77
5.89%

- 금전소비대차거래는 최근 사업년도(2017년) 별도기준 자산총액 940.6억원의 100분의 5이상, 매출/매입거래는 동 기준 매출총액 1,308.8억원의 100분의 5이상인 거래를 대상으로 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(
1) 토목사업

1) 산업의 특
성

토목사업분야는 타 산업에 비하여 생산, 고용, 부가가치 유발효과가 큰 특징을 지니고 있으며 도로, 철도, 항만, 상하수도, 산업단지개발 등 사회간접자본 및 국토개발을 통하여 타 산업의 생산활동을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능을 하고 있습니다. 

2) 산업의 성장성
 국내 토목시장은 장기적인 저성장기에 접어들어 계속공사 및 시설개선 공사 투자위주로 신규사업 발주물량은 감소될 것으로 전망되어 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 여러 가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 또한 평창 올림픽 관련 인프라 조성, 수도권 교통난 완화를 위한 도시 혼잡개선 사업 등의 발주로 일정 규모의 수요는 계속 이루질 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
 토목분야는 정부의 사회간접시설 투자규모에 큰 영향을 받으며 정부에 의한 국내조절의 수단으로 활용되기 때문에 정부 정책에 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 또한 경기측면에서 일반경기는 동행요인이라기 보다는 선행요인으로 작용합니다. 즉 일반경기의 위축과 동시에 건설경기가 위축되는 것이 아니고 1∼2년의 시차를 두고 건설 경기가 위축되는 추세를 보이고 있습니다.

4) 경쟁요소 
 토목사업은 시장의 개방 및 정부조달 확장 협상의 타결에 따라 완전경쟁 체제로 돌입하고 있으며, 면허 발급여건 및 발급주기 완화로 매년 신규업체들의 시장진입 또한 용이해 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 경쟁력은 건전한 재무구조를 바탕으로 한 기술력과 시공력의 확보라 할 수 있으며, 이 밖에도 브랜드 가치, 수주협상력, 입찰경쟁력 등이 주요 경쟁 요소입니다. 경쟁 핵심 요소 외에도 최근에는 수요의 고급화 및 수요자 우위의 시장 전환으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 한층 중요시 되고 있습니다. 또한 개방에 따른 외국기술 및 자재의 활용가능성이 높아짐에 따라 이를 활용할 수 있는 개방형 네트워크 생산시스템 구축 등 업체의 정보화가 중요한 경쟁요인으로 부각되고 있습니다.

5) 자원조달성의 특성
 타 산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수시공인력 확보에 제약을 받기도 합니다. 또한 건설자재의 경우도 철강, 시멘트 등 국내수급 비율이 높으나 목재, 골재, 모래 등은 국내 자원의 소진에 따라 수급에 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세이며 건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역간 수요편차가 심한 편이며, 여타산업에 비해 자동화, 표준화가 어려운 건설업 특성상 인력자원의 비중이 큰 산업입니다.

6) 관계법령 및 정부의 규제 등
 국민생활 및 환경에 큰 영향을 미치는 토목사업의 특성상 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 다양한 법규 및 규제의 영향을 받고 있습니다. 또한 전후방효과가 큰 특성으로 인하여 국가 경제의 침체기에는 고용 유발 및 경기 부양 목적의 SOC 및 대형 국책 사업이 발주되는 등 정부 및 지자체의 영향이 큰 산업입니다.

(2) 건축사업
1) 산업의 특성 
 건축사업 분야는 각종 시설물 및 주거복합시설, 공장, 업무용 빌딩, 의료시설, 문화·체육시설, 교육 및 종교시설 등 산업시설로 국민 생활과 각종 산업 활동의 근간이 되는 광범위한 종류의 건축물을 포함하고 있습니다. 이에 각종 개발사업 및 일반도급사업, 공공도급공사(적격, 최저가, 턴키), 민간투자사업 등이 이루어지고 있습니다. 산업의 특성상 경기변동 및 발주처의 시설물 투자 수요에 민감하게 반응하며, 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등에 의해 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내 건설시장은 최근 들어 건설수주 및 투자의 증가세가 줄어들고 있으나, 이는 국내의 건설산업이 기존의 성장기에서 성숙기로 넘어가는 자연스러운 발전 단계로, 과거와 같은 대규모 신도시 개발, 기본적인 SOC시설 확충 등의 프로젝트 중심에서 선진국들과 같이 도심재생, 노후 건축물 리모델링, SOC 시설 유지보수 등과 같은 운영사업분야로 시장의 영역이 전환되는 과도기에 있음을 시사합니다.

 건축사업은 기술 및 트렌드의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 주택사업은 경기동향 및 고객의 만족에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 또한, 건축사업은 고용 유발 효과는 물론 IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 큰 분야 중의 하나입니다. 최근 친환경 그린빌딩, 초고층 건물, 복합개발사업 분야로의 산업 성장이 기대되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 
 다른 산업의 생산활동 및 건설투자 수요에 의해 건설 생산활동이 파생되어 경기변동과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 또한 노동 의존도가 높고, 광범위한 자재 등 자원 사용으로 다른 산업에 비해 생산 및 부가가치 유발효과가 매우 큰 특성이 있습니다.특히, 주택사업은 국민의 주택구매력이 뒷받침되어야 사업이 활성화되기 때문에 국내외 경기에 매우 민감하게 반응하는 시장이며, 정부의 주택관련 정책과 규제에 따라 수급 및 가격이 급격하게 반응하는 특성이 있습니다.

4) 경쟁요소 
 건축사업에서 공공 부문은 발주방식에 따라 사업수행을 위한 주요 경쟁요소가 결정되며, 적격, 최저가, 턴키/대안입찰에서는 해당분야 기술력 및 시공경험 등 입찰자격요건 획득과 경쟁입찰에 따른 가격경쟁력, 설계능력 및 기술제안능력이, 민자 SOC사업은 지분출자부담 등 자금 선투입에 따른 금융 및 자금력이 주요한 경쟁요소입니다. 민간 부문은 기존의 기술력, 시공능력 및 시공경험, 공사관리능력 등의 경쟁요소 외에 건설산업이 수요자 위주의 시장으로 재편됨에 따라 브랜드 가치, 마케팅 등이, 사업영역을 시공영역에서 사업전후방으로 확장함에 따라 사업의 기획 및 개발, 금융, 운영관리 역량 등이 요구되고 있습니다.

5) 자원조달의 특성

자금의 조달은 발주처 예산, 분양금, 기존자금, PF 등을 통해 사업이 이루어지고 있습니다. 기타 자원으로 인력, 자재, 장비의 안정적 수급이 중요한 원가요인으로 작용하고 있는데 건축자재와 관련하여 철근, 레미콘, 시멘트 등 주요 원자재들은 최근 국내외 경제 침체에 따른 원자재 수요 부진으로 안정적 가격으로 공급되어 왔습니다.

6) 관계법령 및 정부의 규제 등

공공 부문은 발주기관인 정부의 정책적 방향에 따라 직접적인 영향을 받으며, 최근 제도변화와 관련하여 대규모 정부발주공사의 설계 심의 강화가 시행됨에 따라 입찰심의에 대한 투명성이 높아질 것으로 판단됩니다. 또한 향후 건축사업 상품별로 기술력, 시공경험 외에 공정거래, 건설안전 등 다각적 측면의 사업수행 역량에 대한 요구가 예상됩니다. 민간 부문은 최근 정부 부동산 규제 완화가 각종 부동산 개발사업 활성화의 중요 변수로 작용될 전망입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2017년 기말 연결기준 경영실적을 보면 매출액은 136,835백만원으로 전기말대비 25.6%, 영업이익은 2,621백만원으로 전기말 대비 118.8% 증가하였고, 당기순이익은 1,146백만원으로 전기말 대비 흑자전환 하였습니다.

당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주) 인수 및 2016년 동부건설(주) 인수를 위한 투자에 참여함으로써 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요사업

건축부문
국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등

토목부문
국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등

물류부문
창고임대, 보관, 운송 등

기타
부동산임대 등

(2) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2017년도) (단위 : 백만원)

회 사 명
순위(2017년)
순위(2016년)
시공능력평가액
비 고

까뮤이앤씨
134
133
167,595
-

한양산업개발
166
201
131,647
-

범양건영
188
183
116,150
-

동부토건
198
175
112,088
-

※ 2017년 7월 28일자 국토교통부 발표 기준

(3) 시장의 특성

당사의 건설부분은 수년전까지 관급토목공사의 비중이 상대적으로 높았으나 관/민간공사 등의 수주 다변화를 위해 노력하고 있으며, 수주의 다변화를 위하여 각 지역의 연고를 구축하는데 노력하고 더욱 더 차별화된 수주전략을 개발하고 있습니다. 
 당사는 이에 부산 초량과 같은 전통적 재건축 시장 뿐만 아니라, 서울 개봉, 충남 천안과 같은 민간건축, 기업형임대주택 시장에서도 활발한 수주 활동을 전개 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 침체된 국내 시장 상황을 타개하기 위하여 국내 건설시장의 동향을 적극적으로 분석하여 2015년 12월 부터 시행된 민간임대주택에 관한 특별법에 따른 기업형 임대주택과 턴키 및 대안입찰 사업부문에도 적극적으로 참여하여 사업의 다변화를 실시하는 동시에 기존 공공사업부문에 수주 확대를 통하여 지속적인 성장을 이룰 수 있도록 전사적인 노력을 하겠습니다. 또한 선별적이고 효율적 수주를 통하여 수익성 강화에 중점을 두고 사업을 추진하겠습니다

(5) 조직도

조직도_20180102

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2017년 기말 연결기준 경영실적을 보면 매출액은 136,835백만원으로 전기말대비 25.6%, 영업이익은 2,621백만원으로 전기말 대비 118.8% 증가하였고, 당기순이익은 1,146백만원으로 전기말 대비 흑자전환 하였습니다.

당
사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주) 인수 및 2016년 동부건설(주) 인수를 위한 투자에 참여함으로써 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 

※ 당기(제60기) 연결, 별도 재무제표에 대한 외부감사인 심의가 진행 중이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 60 기 2017. 12. 31 현재

제 59 기 2016. 12. 31 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기말
제 59 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

69,938,924,401

68,346,965,721

1. 현금및현금성자산
10,793,102,126

6,356,660,426

2. 단기금융상품
1,732,911,000

1,919,641,000

3. 매출채권과기타채권
20,645,710,364

19,843,285,336

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
18,073,026,674

18,394,400,142

6. 기타금융자산
13,600,000,000

15,850,000,000

7. 기타유동자산
4,033,501,337

5,196,754,197

8. 당기법인세자산
295,712,550

21,264,270

Ⅱ. 비유동자산

54,041,642,477

53,594,379,847

1. 장기금융상품
6,721,199

3,000,000

2. 매도가능금융자산
18,324,311,650

17,930,321,730

3. 투자주식
-

-

4. 유형자산
33,143,326,432

33,295,104,566

5. 무형자산
601,100,015

764,408,670

6. 투자부동산
354,951,000

359,730,800

7. 기타금융자산
1,611,232,181

1,241,814,081

자 산 총 계

123,980,566,878

121,941,345,568

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,395,397,536

62,354,144,412

1. 매입채무및기타채무
25,725,117,862

22,879,500,482

2. 초과청구공사
1,222,735,124

3,418,996,389

3. 단기차입금
8,338,252,843

24,498,252,843

4. 유동성장기차입금
360,000,000

-

5. 전환사채
6,373,776,000

9,684,294,506

6. 기타유동부채
700,734,184

1,473,841,366

7. 회생채무
390,338,164

394,293,327

8. 당기법인세부채
284,443,359

4,965,499

Ⅱ. 비유동부채

37,356,183,175

17,011,596,941

1. 매입채무및기타채무
324,498,810

333,113,060

2. 외화사채
10,499,720,000

-

3. 전환사채
10,510,731,874

9,997,577,813

4. 장기차입금
8,150,000,000

-

5. 파생상품부채
584,029,076

-

6. 확정급여부채
1,475,024,270

1,137,590,816

7. 이연법인세부채
706,598,069

835,424,671

8. 하자보수충당부채
4,755,421,076

4,384,634,581

9. 기타금융부채
350,160,000

323,256,000

부 채 총 계

80,751,580,711

79,365,741,353

자 본

Ⅰ. 자본금

23,769,595,000

23,764,635,000

Ⅱ. 기타불입자본

57,608,374,000

58,224,319,781

Ⅲ. 결손금

(38,695,117,285)

(39,837,738,577)

Ⅳ. 기타자본구성요소

546,134,452

424,388,011

자 본 총 계

43,228,986,167

42,575,604,215

부 채 와 자 본 총 계

123,980,566,878

121,941,345,568

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

매출액

136,834,745,211

108,950,471,363

공사수익
130,857,462,187

104,640,078,016

기타수익
294,708,922

448,984,624

창고수익
4,120,578,682

3,861,408,723

상품매출
1,561,995,420

매출원가

128,744,936,336

101,308,735,904

공사원가
124,920,598,813

98,956,062,217

기타원가
312,128,290

366,165,134

창고원가
1,979,064,308

1,986,508,553

상품원가
1,533,144,925

-

매출총이익

8,089,808,875

7,641,735,459

판매비와관리비

5,468,788,825

6,443,966,838

영업이익

2,621,020,050

1,197,768,621

금융수익

2,031,353,496

1,096,556,919

금융비용

3,133,699,244

1,793,533,332

기타영업외수익

589,776,996

700,420,784

기타영업외비용

703,350,529

2,053,473,227

법인세비용차감전순이익(손실)

1,405,100,769

(852,260,235)

법인세비용

302,478,015

229,802,553

계속영업순이익(손실)

1,102,622,754

(1,082,062,788)

당기순이익(손실)

1,102,622,754

(1,082,062,788)

기타포괄손익

161,744,979

16,652,882

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
39,998,538

(134,494,722)

확정급여제도의재측정요소
39,998,538

(134,494,722)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
121,746,441

151,147,604

매도가능금융자산평가손익
85,779,920

151,147,604

현금흐름위험회피
35,966,521

당기총포괄이익(손실)

1,264,367,733

(1,065,409,906)

주당이익(손실)

계속영업기본및희석주당순이익(손실)

46

(46)

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본구성요소
자본합계

2016.01.01 (전기초)
23,762,935,000
57,617,066,000
(38,179,809,953)
273,240,407
43,473,431,454

연결조정
-
-
(441,371,114)
-
(441,371,114)

출자전환
1,700,000
(2,661,000)
-
-
(961,000)

전환권대가
-
609,914,781
-
-
609,914,781

당기순이익
-
-
(1,082,062,788)
-
(1,082,062,788)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
151,147,604
151,147,604

보험수리적손익의변동
-
-
(134,494,722)
-
(134,494,722)

2016.12.31 (전기말)
23,764,635,000
58,224,319,781
(39,837,738,577)
424,388,011
42,575,604,215

2017.01.01 (당기초)
23,764,635,000
58,224,319,781
(39,837,738,577)
424,388,011
42,575,604,215

출자전환
4,960,000
(6,021,000)
-
-
(1,061,000)

전환권대가
-
(609,914,781)
-
-
(609,914,781)

자기주식의 취득

(10,000)
-
-
(10,000)

당기순이익
-
-
1,102,622,754
-
1,102,622,754

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
85,779,920
85,779,920

보험수리적손익의변동
-
-
39,998,538
-
39,998,538

현금흐름위험회피

-

35,966,521
35,966,521

2017.12.31 (당기말)
23,769,595,000
57,608,374,000
(38,695,117,285)
546,134,452
43,228,986,167

<연 결 현 금 흐 름 표 >

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

3,470,919,374

(4,784,164,053)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,617,999,414

(4,145,605,539)

가. 당기순이익(손실)
1,102,622,754

(1,082,062,788)

나. 조정
3,333,461,418

2,237,722,701

다. 영업활동으로 인한 
 자산 부채의 변동
(818,084,758)

(5,301,265,452)

2. 이자의 수취
1,608,588,410

788,030,889

3. 이자의 지급
(1,723,624,930)

(1,161,879,700)

4. 배당금 수입
129,927,640

49,222,180

5. 법인세 납부
(161,971,160)

(313,931,883)

II. 투자활동 현금흐름

1,712,968,489

(21,515,835,957)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,889,236,288

24,999,954,371

단기금융상품의 감소
14,931,895,087

11,071,840,160

단기대여금의 감소
3,950,000,000

13,904,190,409

장기금융상품의 감소
1,278,801

-

차량운반구의 처분
-

3,000

기타유형자산의 처분
6,062,400

-

매도가능증권의 처분
-

23,920,802

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,176,267,799)

(46,515,790,328)

단기금융상품의 증가
14,745,165,087

10,057,739,380

단기대여금의 증가
1,700,000,000

24,384,190,409

장기금융상품의 증가
5,000,000

-

매도가능금융자산의 증가
326,210,000

11,773,134,000

건물의 취득
72,118,000

-

구축물의 취득
32,600,000

3,880,000

기계장치의 취득
31,000,000

-

차량운반구의 취득
15,319,545

2,874,721

공기구비품의 취득
172,716,727

111,225,818

기타유형자산의 취득
4,150,000

-

건설중인자산의 증가
6,577,440

-

기타무형자산의 취득
65,411,000

182,746,000

III. 재무활동 현금흐름

(747,446,163)

30,442,660,822

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,661,040,000

69,648,991,519

단기차입금의 차입
13,700,000,000

49,952,500,000

장기차입금의 차입
19,729,860,000

-

전환사채의 발행
-

19,696,491,519

임대보증금의 증가
231,180,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(34,408,486,163)

(39,206,330,697)

회생채무의 감소
3,955,163

6,869,697

단기차입금의 상환
29,860,000,000

39,198,500,000

장기차입금의 상환
90,000,000

-

출자전환비용
1,061,000

961,000

자기주식의 취득
10,000

-

전환사채의 상환
4,249,184,000

-

임대보증금의 감소
204,276,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,436,441,700

4,142,660,812

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,356,660,426

2,213,999,614

VII.기말의 현금및현금성자산

10,793,102,126

6,356,660,426

<결 손 금 처 리 계 산 서(안)>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 60 기 2017. 12. 31 현재

제 59 기 2016. 12. 31 현재

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기말
제 59 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,726,944,491

55,929,074,017

1. 현금및현금성자산
9,358,874,038

5,399,737,931

2. 단기금융상품
1,732,911,000

1,919,641,000

3. 매출채권과기타채권
19,928,956,906

19,386,636,249

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
18,073,026,674

18,394,400,142

6. 기타금융자산
2,600,000,000

4,850,000,000

7. 기타유동자산
3,972,502,973

5,192,434,075

8. 당기법인세자산
295,712,550

21,264,270

Ⅱ. 비유동자산

37,334,442,458

36,623,758,593

1. 장기금융상품
5,000,000

3,000,000

2. 매도가능금융자산
18,324,311,650

17,930,321,730

3. 투자주식
15,466,719,869

15,466,719,869

4. 유형자산
977,531,721

869,625,421

5. 무형자산
594,945,347

752,796,002

6. 투자부동산
354,951,000

359,730,800

7. 기타금융자산
1,610,982,871

1,241,564,771

자 산 총 계

94,061,386,949

92,552,832,610

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,196,465,092

42,057,474,149

1. 매입채무및기타채무
25,284,095,224

22,638,406,774

2. 초과청구공사
1,222,735,124

3,418,996,389

3. 단기차입금
8,338,252,843

4,558,252,843

4. 전환사채
6,373,776,000

9,684,294,506

5. 기타유동부채
587,267,737

1,363,230,310

6. 회생채무
390,338,164

394,293,327

Ⅱ. 비유동부채

16,747,177,220

15,525,803,210

1. 전환사채
10,510,731,874

9,997,577,813

2. 확정급여부채
1,475,024,270

1,137,590,816

3. 하자보수충당부채
4,755,421,076

4,384,634,581

4. 기타금융부채
6,000,000

6,000,000

부 채 총 계

58,943,642,312

57,583,277,359

자 본

Ⅰ. 자본금

23,769,595,000

23,764,635,000

Ⅱ. 기타불입자본

57,608,374,000

58,224,319,781

Ⅲ. 결손금

(46,770,392,294)

(47,443,787,541)

Ⅳ. 기타자본구성요소

510,167,931

424,388,011

자 본 총 계

35,117,744,637

34,969,555,251

부 채 와 자 본 총 계

94,061,386,949

92,552,832,610

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

매출액

130,881,462,187

104,664,078,016

공사수익
130,857,462,187

104,640,078,016

기타수익
24,000,000

24,000,000

매출원가

124,934,929,662

98,964,416,412

공사원가
124,934,929,662

98,964,416,412

기타원가
-

-

매출총이익

5,946,532,525

5,699,661,604

판매비와관리비

4,906,696,702

5,556,293,888

영업이익

1,039,835,823

143,367,716

금융수익

1,515,009,124

1,363,463,565

금융비용

1,805,046,057

991,397,936

기타영업외수익

571,675,583

695,471,889

기타영업외비용

688,077,764

1,989,058,790

법인세비용차감전순이익(손실)

633,396,709

(778,153,556)

법인세비용

-

-

계속영업순이익(손실)

633,396,709

(778,153,556)

당기순이익(손실)

633,396,709

(778,153,556)

기타포괄손익

125,778,458

16,652,882

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
39,998,538

(134,494,722)

확정급여제도의재측정요소
39,998,538

(134,494,722)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
85,779,920

151,147,604

매도가능금융자산평가손익
85,779,920

151,147,604

당기총포괄손익

759,175,167

(761,500,674)

주당이익(손실)

계속영업기본및희석주당순이익(손실)

27

(33)

<자 본 변 동 표 >

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본구성요소
자본합계

2016.01.01 (전기초)
23,762,935,000
57,617,066,000
(46,531,139,263)
273,240,407
35,122,102,144

출자전환
1,700,000
(2,661,000)

(961,000)

전환권대가
-
609,914,781
-
-
609,914,781

당기순이익
-
-
(778,153,556)
-
(778,153,556)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
151,147,604
151,147,604

보험수리적손익의변동
-
-
(134,494,722)
-
(134,494,722)

2016.12.31 (전기말)
23,764,635,000
58,224,319,781
(47,443,787,541)
424,388,011
34,969,555,251

2017.01.01 (당기초)
23,764,635,000
58,224,319,781
(47,443,787,541)
424,388,011
34,969,555,251

출자전환
4,960,000
(6,021,000)
-
-
(1,061,000)

전환권대가
-
(609,914,781)
-
-
(609,914,781)

자기주식의 취득

(10,000)
-
-
(10,000)

당기순이익
-
-
633,396,709
-
633,396,709

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
85,779,920
85,779,920

보험수리적손익의변동
-
-
39,998,538
-
39,998,538

2017.12.31 (당기말)
23,769,595,000
57,608,374,000
(46,770,392,294)
510,167,931
35,117,744,637

<현 금 흐 름 표 >

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

2,604,450,982

(4,665,869,661)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,731,864,363

(5,363,220,300)

가. 당기순이익(손실)
633,396,709

(778,153,556)

나. 조정
1,839,326,554

556,277,297

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(740,858,900)

(5,141,344,041)

2. 이자의 수취
1,062,384,038

74,230,814

3. 이자의 지급
(979,725,059)

(396,102,355)

4. 배당금 수입
789,927,640

1,019,222,180

II. 투자활동 현금흐름

1,828,895,288

(11,887,761,850)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,881,895,087

22,802,438,069

단기금융상품의 감소
14,931,895,087

10,272,240,160

단기대여금의 감소
3,950,000,000

12,507,000,000

차량운반구의 처분
-

1,517,909

매도가능금융자산의 처분
-

21,680,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,052,999,799)

(34,690,199,919)

단기금융상품의 증가
14,745,165,087

10,024,539,380

단기대여금의 증가
1,700,000,000

12,587,000,000

구축물의 취득
19,600,000

3,880,000

차량운반구의 취득
15,319,545

2,874,721

공기구비품의 취득
172,716,727

111,225,818

건설중인자산의 증가
6,577,440

-

기타무형자산의 취득
65,411,000

187,546,000

장기금융상품의 증가
2,000,000

-

매도가능금융자산의 증가
326,210,000

11,773,134,000

III. 재무활동 현금흐름

(474,210,163)

20,102,660,822

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,700,000,000

27,948,991,519

단기차입금의 차입
13,700,000,000

8,252,500,000

유상증자
-

-

전환사채의 발행
-

19,696,491,519

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,174,210,163)

(7,846,330,697)

회생채무의 감소
3,955,163

6,869,697

단기차입금의 상환
9,920,000,000

7,838,500,000

출자전환비용
1,061,000

961,000

자기주식의 취득
10,000

-

전환사채의 상환
4,249,184,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,959,136,107

3,549,029,311

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,399,737,931

1,850,708,620

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,358,874,038

5,399,737,931

<결 손 금 처 리 계 산 서(안)>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.pumyang.net)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 의한다.

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://iby.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 의한다..

- 홈페이지 도메인 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김만호
1951-01-27
여
-
이사회

강병주
1967-06-17
부
특수관계인
이사회

이인환
1968-04-21
부
-
이사회

황해주
1971-01-03
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김만호
범양건영(주) 사외이사
세무사
성균관대 영문과 졸업
서울구로세무서장 역임
-

강병주
범양건영(주) 대표이사
서울대학교 경영학과 졸업
행정고시37회 합격, 
(전)국세청 근무
단기차입 1,009백만
(당기말 잔액 -0-)

이인환
범양건영(주) 사내이사
동아대학교 건축공학과졸업.
(전)범창종합건설 근무
-

황해주
범양건영(주) 사내이사
중앙대학교 행정대학원 졸업
(전)세종상호저축은행 근무
단기차입 400백만
(당기말 잔액 -0-)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 연결 결산과 외부감사 일정, 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 전자투표에 관한 사항 안내
 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.