TYM — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: TYM

주주총회소집공고
2.7
동양물산기업(주)

주주총회소집공고

2018 년 03 월 08 일

회 사 명 :
동양물산기업주식회사

대 표 이 사 :
김 희 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 133길 7

(전 화) 02-3014-2800

(홈페이지)http://www.tym.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김영수

(전 화) 02-3014-2750

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 당사 정관 제17조에 따라 제58기(2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 당사 정관 제19조 제2항 및 상법 542조의4에 따라 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

---- 아 래 ----

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
 -. 감사의 감사보고
 -. 영업보고
 
나. 부의안건
 -. 제1호 의안 : 제58기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※배당예정액 : 현금배당 1주당 15원(3%)
 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
 -. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 -. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항
 상법 제542조의4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(www.tym.co.kr) 에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(KEB하나은행 증권대행부)에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍 니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원의 의결권행사(Shadow Voting) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

-. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상우
(출석률: 91%)
이봉훈
(출석률: 91%)

찬 반 여 부

1
2017.01.24
1. 국제종합기계(주) 발행 사모사채 매입확약 승인의 건
찬성
찬성

2
2017.01.24
1. 강원지점 및 문화사업부 주소 변경의 건(사업장 이전)
불참
불참

3
2017.02.23
1. 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

4
2017.03.13
1. 기계국내영업본부 영업소 개설 운영
찬성
찬성

5
2017.03.13
1. 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 
 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2. 제57기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
 - 제1호의안 : 제57기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)
 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(총2명)
 - 제3호의안 : 감사 선임의 건(총1명) 
 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

3. 제57기 내부회계관리제도 운영실태보고(내부회계관리자)
보고사항
보고사항

4. 제57기 내부회계관리제도 운영실태평가보고(감사)
보고사항
보고사항

6
2017.05.11
1. 제58기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
찬성
찬성

7
2017.08.11
1. 제58기 반기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
찬성
찬성

8
2017.09.18
1. 국제종합기계(주) 발행 사모사채 매입확약 승인의 건
찬성
찬성

9
2017.11.13
1. 제58기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
찬성
찬성

10
2017.11.27
1. 국제종합기계(주) 발행 사모사채 매입확약 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

※ 해당사항 없음(당사, 이사회내 경영위원회는 사외이사가 포함되지 아니함)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500
36
18
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 농기계 사업

① 산업의 특성
 농기계산업의 특성은 생산측면에서는 기계산업의 특성을 갖는 동시에 소비적 측면에서는 농업의 영향을 받는 농업 후방산업으로서 농업 및 공업 양산업의 동시발전을 전제로 성장하며, 농업생산 및 농기계 수요의 계절성에 따라 농기계의 생산ㆍ공급이 특정시기에 집중되는 계절적 특성을 가집니다. 지역별 작업 환경과 농작물의 특성에 따른 차별적 마케팅이 필요하며, 제품의 지속적 사용을 위한 A/S망 구축이 요구되는산업입니다. 또한 농산물의 생산ㆍ수요의 변동에 따른 농기계시장의 연동성 등의 경제적인 특성을 지니고 있습니다. 단기간 내에 경쟁력 확보 및 기술축적이 어려운 자본ㆍ기술 집약적산업이며, 대규모 생산 하부구조(부품업체) 생산체제로 관련산업과 병행 발전이 필수적으로 요구되는 기술적인 특성을 가지고 있는 산업입니다.
 
② 산업의 성장성
 우리나라의 농기계산업은 1990년대 중반까지 정부의 적극적인 정책지원으로 빠르게 성장하여 왔으나, IMF 경제위기, 농기계 반값공급의 종료, 보조 및 융자지원의 감소, 농기계 보급률의 증가 및 안정화로 일정 수준의 수요를 유지하고 있으며 향후 전체적인 국내수요의 변동도 크지 않을 것으로 예상됩니다. 
 수출면에서는 주요 수출품목인 트랙터는 1990년대 초반에는 완만한 증가 추세를 보이다가 1998년부터 큰 폭으로 증가하여 2003년 이후에는 지속적인 수출 증가를 보이고 있습니다.
 한편, 미국 등 선진국에서는 시장이 성숙하여 수요가 안정화 되는 추세이나 중국 과인도 그리고 공업화가 진행되는 개발도상국에서는 농촌인구의 감소등에 따른 농업기계화 추세로 농기계 산업의 성장이 예상됩니다. 

③ 계절적 변동의 특성
 농업기계는 주로 농작업 전용으로 계절성이 크며 사용시기 또한 극히 제한적인 특징을 가지고 있어 영농기에 수요가 집중되는 경향이 있습니다.

④ 경쟁요소
 국내농기계 생산 업체는 대부분 영세한 중소기업이 차지하고 있고 정부의 농업기계화 사업에 참여하고 있는 기업은 150여 업체가 있으나 실질적으로 국내농기계시장을주도하는 한국 업체는 종합형 업체 5개사이며, 최근 일본 농기계 업체의 국내시장 영역이 확대되었고 대부분의 기종에서 업체간 치열하게 경쟁하는 형태의 시장구조를 형성하고 있습니다.
 글로벌 농기계시장은 존디어, CNH, 구보다, AGCO 등이 주도하고 있으며 FTA의 확대 등으로 농기계사업의 기회가 증가하는 동시에 경쟁도 치열해지고 있습니다. 
 연결실체는 친환경제품 등 지역별 요구사항에 맞는 제품을 개발하고, 상대적으로 경쟁력 있는 중소형 트랙터를 중심으로 세계시장에서의 영역을 확대해 나가고 있습니다. 
 
⑤ 자원조달상의 특성 
 농기계 산업은 자동차 산업과 같이 대규모 생산 하부구조(부품업체) 생산체제로 관련산업과 병행 발전이 필수적으로 요구되는 기술적인 특성을 가지고 있으며 일부 기술부문에 대하여는 수입에 의존하고 있으나 지속적인 기술개발로 점차 수입의존도가개선됨과 동시에 제품의 품질이 크게 향상되고 있습니다.
 
⑥ 관련법령 또는 정부의 규제등
 국내에서는 농업기계화사업을 지원하기 위한 정부의 정책으로 농업기계화촉진법에 의한 농어민에 대한 장기저리자금대출 및 농기계 부품확보자금 지원, 조세특례제한법(농ㆍ축산ㆍ임ㆍ어업용 기자재에 대한 부가가치세 영세율 적용 등에 관한 특례규정)에 의한 농업기계에 대한 부가가치세 영세율 적용 및 그 사용 유류에 대한 부가가치세 감면 및 특소세 면제등이 있습니다.
 국외시장에서는 각 국가별 정책 및 FTA 체결여부 등에 따라 보조금 지급 , 무관세 또는 높은 관세장벽 등의 제도적 환경이 형성됩니다.

⑦ 기 타
 국내농업기계 시장은 소형기종의 대체수요 발생과 트랙터, 콤바인 등 중ㆍ대형기종중심의 시장이 점차로 형성되고 있으며 과수ㆍ채소ㆍ축산 등 전작부문의 기계화와 시설장비의 현대화로 전작용 농업기계, 축산용기자재 등의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 
 국외농기계시장은 연결실체의 제품관련시장 측면에서 보면 북미, 유럽지역은 중ㆍ소형 트랙터가 주를 이루며, 중국, 동남아 지역은 트랙터를 포함하여 콤바인 및 이앙기 시장도 형성되어 있습니다. 

(2) 필터 사업
 
 필터사업부문은 건강을 추구하는 생활습관의 변화로 담배필터 수요가 다소 감소하는 요인이 있으나 전체적인 수요는 일정 수준을 유지하고 있습니다. 최근 궐련형 전자담배 시장이 성장하는 추세에 있으며 일반담배시장에도 영향을 미치고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 주된 제품 유형으로는 농기계부문, 필터부문, 기타부문 등이 있습니다.

농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 승용이앙기 등을 공급하고 있으며 주요 사업장은 한국 이외에 미국과 중국에 소재하고 있습니다. 필터부문은 연초용필터를 공급하고 있습니다.

당기 회사의 총 매출액은

전년동기대비
0.4% 감소
한

3,738억원을 실현하였고
,

15
억원의 당기순이익이 발생하였습니다.

이를 사업부문별로 살펴보면, 전체 매출액의
79%를 차지하고 있는 당사의 주력사업인 농기계사업부문의 매출액은 전년동기 대비

5% 증가한
2,934
억원, 필터사업부문의 매출액은 전년동기 대비
8% 감소한
714
억원, 기타부문은
90
억원의 매출액을 실현하였습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 사업부문은 2017년 12월 31일 현재 농기계(트랙터, 콤바인, 이앙기 등), 필터(담배필터), 기타의 3개 부문으로 구분하였습니다. 사업부문별 매출액 구성비를 살펴보면, 농기계부문은 79%, 필터부문은 19%, 기타부문은 2%를 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

<농기계사업부문>
 - 농기계사업부문 시장점유율(한국 내수시장 기준)은 기존에는 농협중앙회 융자대출현황 및 농협검수자료를 근거로 작성하였습니다. 그러나 농협중앙회의 경쟁사 자료제공 중지 및 공정거래법상(불공정행위) 카르텔 우려가 있는 업체간 자료공유는 하지 않기로 하였는 바, 관련자료를 확인할 수 없어 기재하지 않습니다.

<필터사업부문> 
 - 필터사업부문은 관련자료를 확인할 수 없어 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성
 ① 농기계의 수요는 농작업의 내용이나 작물에 따라 다양하기 때문에 다품종 소량생산체제의 일반적 특성을 지니고 있으며 자동차산업과 같이 자본ㆍ기술 집약적이며 종합기계산업의 성격이 크고 계절적 영향을 많이 받습니다. 상대적으로 소득이 낮은 농민을 수요자로 하고 있어 구매력이 취약함에 따라 농기계 구입자금 융자, 보조금, 기계화 영농단지조성등 정부시책에 많은 영향을 받습니다.
 국외 농기계 시장에서 수요의 계절적 특성은 국내와 비슷하며 농기계 유통구조, 지역별 재배작물, 농경지 규모, 산업의 성장정도, 구매력 등에 따라 다양한 형태의 시장특성을 나타내고 있습니다.

② 담배필터산업은 KT&G가 흡연가의 기호에 적합한 담배를 개발하여 판매하고 있어 담배에 부착되는 필터의 개발 및 선정도 KT&G의 선택에 좌우되고 있으며, 세계적 담배회사인 PM(필립모리스)의 담배필터는 현재 일반담배필터부문은 국내 필터생산업체 중에서는 당사가 독점 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당기에 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

대표이사
기획조정실

농기계사업
영업부문

생산부문

관리부문

필터사업
영업부문

생산부문

관리부문

기타사업

중앙기술연구소

재경본부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" "나. 회사의 현황"참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

-. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표
 연결현금흐름표
 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금
 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1) 연결재무제표

 ① 연결재무상태표

 연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2017년 12월 31일 현재

제 57 기 2016년 12월 31일 현재

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

자산

유동자산

213,229,359,855

208,568,372,612

현금및현금성자산
21,686,158,449

21,600,595,070

매출채권

98,453,000,702

96,909,196,440

기타금융자산

6,703,109,512

4,530,728,976

기타유동자산
3,431,398,215

7,923,098,666

재고자산
82,579,573,344

77,604,753,460

당기법인세자산
376,119,633

-

비유동자산

139,832,885,821

139,035,165,309

기타비유동금융자산
9,081,938,233

6,119,634,456

매도가능금융자산
3,188,181,000

3,115,681,000

관계기업 및 공동기업투자
23,252,484,321

25,056,724,957

유형자산
98,451,387,781

99,732,275,411

무형자산
3,177,992,524

4,794,012,184

기타비유동자산
215,305,152

216,837,301

이연법인세자산

2,465,596,810

-

매각
예정자산

602,126,800

7,856,584,685

자산총계

353,664,372,476

355,460,122,606

부채

유동부채

169,101,920,418

149,082,404,013

매입채무
51,783,908,108

39,614,040,763

기타금융부채
7,855,031,453

12,799,085,987

단기차입금

104,741,097,437

91,931,016,443

기타유동부채
4,721,883,420

4,408,245,596

당기법인세부채
-

330,015,224

비유동부채

51,903,747,359

72,531,539,916

장기차입금
27,666,630,000

50,603,709,715

기타비유동부채
2,698,173,399

2,794,194,480

순
확정급여부채

17,580,666,234

14,081,496,114

충당부채
3,958,277,726

3,717,899,849

이연법인세부채
-

1,334,239,758

매각예정자산 관련 부채

-

1,197,106,264

부채총계

221,005,667,777

222,811,050,193

자본

지배기업소유주지분

132,658,704,699

132,649,072,413

자본금
32,694,450,000

32,694,450,000

기타불입자본
15,037,104,038

15,037,104,038

기타자본구성요소
(167,924,395)

(157,926,136)

이익잉여금
85,095,075,056

85,075,444,511

비지배지분

-

-

자본총계

132,658,704,699

132,649,072,413

부채및자본총계

353,664,372,476

355,460,122,606

 ② 연결포괄손익계산서

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제57기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

매출액

373,807,893,212

375,475,432,634

매출원가

305,300,145,015

310,739,974,801

매출총이익

68,507,748,197

64,735,457,833

판매비와관리비
57,747,910,972

61,314,445,442

영업이익

10,759,837,225

3,421,012,391

기타수익
3,750,327,560

2,285,261,159

기타비용
3,859,105,093

865,877,673

금융수익
6,207,892,161

9,370,826,382

금융원가
15,016,439,267

12,124,386,641

지분법적용대상관련손익
(1,253,192,901)

2,690,524,894

법인세비용차감전순이익

589,319,685

4,777,360,512

법인세비용
2,641,034,873

1,095,640,555

계속영업이익(손실)

(2,051,715,188)

3,681,719,957

중단영업이익(손실)

3,550,427,049

-

당기순이익(손실)

1,498,711,861

3,681,719,957

지배기업소유주지분
1,498,711,861

3,681,719,957

비지배지분
-

-

기타포괄손익

(835,190,575)

(214,792,297)

당기손익으로재분류되지않는항목

(826,887,551)

(75,911,326)

확정급여제도의재측정요소
(651,647,996)

(253,886,809)

지분법적용대상관련지분해당액
(175,239,555)

177,975,483

당기손익으로재분류될수있는항목

(8,303,024)

(138,880,971)

매도가능금융자산평가손익
56,550,000

(13,650,000)

해외사업장환산손익
(113,565,154)

128,311,316

지분법적용대상관련지분해당액
(271,789,806)

(253,542,287)

중단영업기타포괄이익(손실)
320,501,936

-

총포괄손익

663,521,286

3,466,927,660

지배기업소유주지분
663,521,286

3,466,927,660

비지배지분
-

-

주당순손익

기본주당이익(손실)

23

56

계속영업주당이익(손실)

(31)

56

중단영업주당이익(손실)

54

-

 ③ 연결자본변동표

 연 결 자 본 변 동 표

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제57기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
(19,045,165)
82,450,469,380
130,162,978,253

총포괄손익

당기순이익

3,681,719,957
3,681,719,957

매도가능금융자산평가손익

(13,650,000)

(13,650,000)

재평가잉여금

1,695,235

1,695,235

해외사업장환산손익

(126,926,206)

(126,926,206)

확정급여제도의재측정요소

(75,911,326)
(75,911,326)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

(980,833,500)
(980,833,500)

2016.12.31(전기말)
32,694,450,000
15,037,104,038
(157,926,136)
85,075,444,511
132,649,072,413

2017.01.01(당기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
(157,926,136)
85,075,444,511
132,649,072,413

총포괄손익

당기순이익

1,498,711,861
1,498,711,861

매도가능금융자산평가손익

56,550,000

56,550,000

재평가잉여금

(1,695,235)

(1,695,235)

해외사업장환산손익

(385,354,960)

(385,354,960)

확정급여제도의재측정요소

(825,192,316)
(825,192,316)

중단영업기타포괄이익

320,501,936

320,501,936

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

(653,889,000)
(653,889,000)

2017.12.31(당기말)
32,694,450,000
15,037,104,038
(167,924,395)
85,095,075,056
132,658,704,699

 ④ 연결현금흐름표

 연 결 현 금 흐 름 표

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제57기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

영업활동 현금흐름

20,721,531,809

7,964,762,005

영업에서 창출된 현금흐름
26,725,992,735

14,511,993,435

당기순이익
1,498,711,861

3,681,719,957

조정
27,912,965,761

19,253,622,148

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,685,684,887)

(8,423,348,670)

이자의 수취
336,881,561

416,053,497

이자의 지급
(3,718,564,855)

(4,477,480,517)

배당금의 수취
101,995,200

100,995,200

법인세의 납부
(2,724,772,832)

(2,586,799,610)

투자활동 현금흐름

(10,104,394,269)

(26,486,724,796)

단기금융상품의 감소(증가)
(592,762,624)

801,967,048

종업원장기대여금의 감소(증가)
407,433,000

458,518,000

장기금융상품의 감소(증가)
(1,724,531,000)

(576,750,000)

관계회사 및 공동기업 투자의 취득
-

(16,000,000,000)

매도가능금융자산의취득
-

(103,800,000)

유형자산의 처분
203,258,122

108,314,317

유형자산의 취득
(8,286,690,735)

(9,485,926,008)

무형자산의 취득
(198,102,000)

(537,378,153)

보증금의 순증감
(2,029,769,000)

(1,151,670,000)

매각예정비유동자산의 처분
2,116,769,968

-

재무활동 현금흐름

(10,322,718,596)

10,388,912,928

단기차입금의 순증감
4,128,170,404

11,072,746,428

유동성장기부채의 상환
(26,797,000,000)

(25,703,000,000)

장기차입금의 순증감
13,000,000,000

16,000,000,000

사채의 순증감
-

10,000,000,000

배당금의 지급
(653,889,000)

(980,833,500)

외화환산으로인한현금및현금성자산의변동

(208,855,565)

65,667,762

현금및현금성자산의증가(감소)

85,563,379

(8,067,382,101)

기초의현금및현금성자산

21,600,595,070

29,667,977,171

기말의현금및현금성자산

21,686,158,449

21,600,595,070

(2) 재무제표

 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제58기 2017년 12월 31일 현재

제57기 2016년 12월 31일 현재

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

자산

유동자산

217,244,730,157

213,556,718,764

현금및현금성자산
20,268,095,526

19,574,760,634

매출채권

119,263,010,711

125,156,462,200

기타금융자산

6,428,882,636

4,522,934,151

기타유동자산

3,372,608,622

7,846,150,716

재고자산
67,536,013,029

56,456,411,063

당기법인세자산
376,119,633

-

비유동자산

134,980,970,850

134,954,254,205

기타비유동금융자산
5,171,328,233

3,551,571,956

매도가능금융자산
3,188,181,000

3,115,681,000

관계ㆍ공동기업 및 종속기업투자
23,252,484,321

25,056,724,957

유형자산
97,139,021,469

98,219,426,807

무형자산
3,177,992,524

4,794,012,184

기타비유동자산
215,305,152

216,837,301

이연법인세자산
2,836,658,151

-

매각
예정자산

-

5,128,189,385

자산총계

352,225,701,007

353,639,162,354

부채

유동부채

165,033,144,672

145,615,403,416

매입채무
47,541,838,362

36,340,236,197

기타금융부채
8,028,325,453

12,605,889,956

단기차입금

104,741,097,437

91,931,016,443

기타유동부채
4,721,883,420

4,408,245,596

당기법인세부채
-

330,015,224

비유동부채

51,903,747,359

72,531,539,916

장기차입금
27,666,630,000

50,603,709,715

기타비유동부채
2,698,173,399

2,794,194,480

순
확정급여부채

17,580,666,234

14,081,496,114

충당부채
3,958,277,726

3,717,899,849

이연법인세부채
-

1,334,239,758

부채총계

216,936,892,031

218,146,943,332

자본

자본금
32,694,450,000

32,694,450,000

기타불입자본
15,037,104,038

15,037,104,038

기타자본구성요소
(54,359,241)

162,575,800

이익잉여금
87,611,614,179

87,598,089,184

자본총계

135,288,808,976

135,492,219,022

부채및자본총계

352,225,701,007

353,639,162,354

 ② 포괄손익계산서

 포 괄 손 익 계 산 서

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제57기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

매출액

358,790,033,106

367,972,437,312

매출원가

295,850,519,784

305,063,473,840

매출총이익

62,939,513,322

62,908,963,472

판매비와관리비
53,503,238,038

56,011,563,843

영업이익

9,436,275,284

6,897,399,629

기타수익
3,735,969,601

2,263,296,944

기타비용
613,302,536

863,711,019

금융수익
6,207,892,161

9,370,826,382

금융원가
15,016,439,267

12,124,386,641

지분법적용대상관련손익
(1,253,192,901)

(528,469,658)

법인세비용차감전순이익

2,497,202,342

5,014,955,637

법인세비용
1,898,122,691

1,095,640,555

계속영업이익

599,079,651

3,919,315,082

중단영업이익(손실)

893,526,660

-

당기순이익(손실)

1,492,606,311

3,919,315,082

기타포괄손익

(1,042,127,357)

(1,756,502,061)

당기손익으로재분류되지않는항목

(826,887,551)

(1,572,520,273)

확정급여제도의재측정요소
(651,647,996)

(253,886,809)

지분법적용대상관련지분해당액
(175,239,555)

(1,318,633,464)

당기손익으로재분류될수있는항목

(215,239,806)

(183,981,788)

매도가능금융자산평가손익
56,550,000

(13,650,000)

지분법적용대상관련지분해당액
(271,789,806)

(170,331,788)

총포괄손익

450,478,954

2,162,813,021

주당순이익

기본주당이익(손실)

23

60

계속영업주당이익

9

60

중단영업주당이익

14

-

 ③ 자본변동표

 자 본 변 동 표

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제57기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
346,557,588
86,232,127,875
134,310,239,501

총포괄손익

당기순이익(손실)

3,919,315,082
3,919,315,082

지분법이익잉여금

(1,496,608,947)
(1,496,608,947)

매도가능금융자산평가손익

(13,650,000)

(13,650,000)

재평가잉여금

1,695,235

1,695,235

해외사업환산손익

(172,027,023)

(172,027,023)

확정급여제도의재측정요소

(75,911,326)
(75,911,326)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

(980,833,500)
(980,833,500)

2016.12.31(전기말)
32,694,450,000
15,037,104,038
162,575,800
87,598,089,184
135,492,219,022

2017.01.01(당기초)
32,694,450,000
15,037,104,038
162,575,800
87,598,089,184
135,492,219,022

총포괄손익

당기순이익

1,492,606,311
1,492,606,311

매도가능금융자산평가손익

56,550,000

56,550,000

재평가잉여금

(1,695,235)

(1,695,235)

해외사업환산손익

(271,789,806)

(271,789,806)

확정급여제도의재측정요소

(825,192,316)
(825,192,316)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당

(653,889,000)
(653,889,000)

2017.12.31(당기말)
32,694,450,000
15,037,104,038
(54,359,241)
87,611,614,179
135,288,808,976

 ④ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제57기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

(단위:원)

구 분
당기말
전기말

(처분예정일 : 2018.03.23)
(처분일 : 2017.03.28)

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

2,011,614,179

(28,568,577,483)

전기이월미처분이익잉여금
1,344,200,184

(30,915,372,292)

지분법적용효과
(173,544,320)

(1,318,633,464)

확정급여제도의 재측정요소
(651,647,996)

(253,886,809)

당기순이익(손실)
1,492,606,311

3,919,315,082

Ⅱ.이입액

2,666,666,667

30,666,666,667

연구인력개발준비금 이입액
2,666,666,667

2,666,666,667

배당평균적립금 이입액
-

28,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액

3,680,833,500

753,889,000

이익준비금
100,000,000

100,000,000

임의적립금

2,600,000,000

-

배당금
980,833,500

653,889,000

현금배당(율)
 당기:현금15원(3%)
 전기:현금10원(2%)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

997,447,346

1,344,200,184

⑤ 현금흐름표

 현 금 흐 름 표

제58기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제57기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동양물산기업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

영
업활동 현금흐름

19,369,893,118

12,463,526,980

영업에서 창출된 현금흐름
25,374,354,044

19,010,758,410

당기순이익
1,492,606,311

3,919,315,082

조정
27,953,275,322

22,211,732,076

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,071,527,589)

(7,120,288,748)

이자의 수취
336,881,561

416,053,497

이자의 지급
(3,718,564,855)

(4,477,480,517)

배당금의 수취
101,995,200

100,995,200

법인세의 납부
(2,724,772,832)

(2,586,799,610)

투
자활동 현금흐름

(8,353,839,630)

(30,458,591,776)

단기금융상품의 감소(증가)
(600,000,000)

800,000,000

종업원장기대여금의 감소(증가)
407,433,000

458,518,000

장기금융상품의 감소(증가)
-

3,500,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
-

(20,632,393,000)

매도가능금융자산의취득
-

(103,800,000)

유형자산의 처분
203,258,122

108,314,317

유형자산의 취득
(8,253,429,720)

(9,403,682,940)

무형자산의 취득
(198,102,000)

(537,378,153)

보증금의 순증감
(2,029,769,000)

(1,151,670,000)

매각예정비유동자산의 처분
2,116,769,968

-

재
무활동 현금흐름

(10,322,718,596)

10,388,912,928

단기차입금의 순증감
4,128,170,404

11,072,746,428

유동성장기부채의 상환
(26,797,000,000)

(25,703,000,000)

장기차입금의 순증감
13,000,000,000

16,000,000,000

사채의 순증감
-

10,000,000,000

배당금의 지급
(653,889,000)

(980,833,500)

현금및현금성자산의

증가(감소
)

693,334,892

(7,606,151,868)

기초의 현금및현금성자산

19,574,760,634

27,180,912,502

기말의 현금및현금성자산

20,268,095,526

19,574,760,634

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제58기(2017사업연도)
제57기(2016사업연도)

주당배당금(원)
보통주
15
10

배 당 총 액(원)
보통주
980,833,500
653,889,000

시가배당율(%)
0.9
0.3

※ 상세한 주석사항은 2018년 03월 15일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박희곤
1948-11-22
사내이사
없음
이사회

이홍기
1958-03-19
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박희곤
동양물산기업(주)
필터사업본부장
現) 동양물산기업(주) 필터사업본부장
없음

이홍기
한국농축산연합회
상임대표
前) 한국농업경영인
 초대회장
前) 한국 4-H본부회장 現) 한국농축산연합회
 상임대표
없음

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 2 )명
6 ( 2 )명

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 당사는 주총분산 프로그램 발표 이후 주총 집중일을 피하여 날짜 변경을 시도하였으나, 내부연결결산 일정과 회계법인의 감사보고서 수령일, 주주총회 장소 임차 변경 불가 등 종합적인 상황을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 해당 집중일(3/23)에 개최하게 되었습니다.
추후 주주총회에서는 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중 분산을 위해 노력할 예정입니다.