쎌바이오텍 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 쎌바이오텍

주주총회소집공고
2.7
(주)쎌바이오텍

주주총회소집공고

2018년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 쎌바이오텍

대 표 이 사 :
정명준

본 점 소 재 지 :

경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50

(전 화) 031-987-6205

(홈페이지)http://www.cellbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 윤성배

(전 화) 031-987-6205

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 회사의 인터넷 홈페이지 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

~ 아 래 ~

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 9시30분

2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 쎌바이오텍 본점 3층

(연락처: 031-987-6205)

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제23기(2017년 1월 1일 ~ 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표)

제 2호 의안 : 감사 송영숙 선임의 건 (비상근 1명)

성 명

생년월

주요약력

회사와의거래내역

재임여부

추 천 인

송영숙
(감사)

1962-08
- 법무법인 정률 변호사 
- 한얼종합법률사무소 변호사 
- 제40회 사법시험 합격 
- 이화여자대학교 법학과

없 음

재선임

이사회

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

하나은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 
 
6. 전자투표에 관한 사항

상법 제 368조의4조1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니, 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사 기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 은행용(보험ㆍ신용카드 겸용) 공인인증서,

증권거래용 공인인증서, 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

7. 기타사항

가. 주주총회 참석시 준비물

◇ 직접행사: 주총참석장, 신분증

◇ 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

나. 제 22기 기말배당은 보통주 1주당 550원을 예정함.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

프로바이오틱스 배양기술을 확보한 기업은 크리스찬 한센(덴마크), 다니스코(덴마크), 모리나가(일본), 로셀(프랑스) 등이 있으며, 국내에서는 쎌바이오텍 등 소수의 기업이 유산균을 배양하여 생산하고 있습니다. 다양한 프로바이오틱스의 종균개발에서 완제품 생산까지 생산체제를 구축한 글로벌 기업중에서 쎌바이오텍은 듀얼(이중)코팅기술을 이용한 프로바이오틱스 제품경쟁력을 바탕으로 프로바이오틱스의 본고장인 유럽지역과 아시아지역 등에 수출하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
프로바이오틱스를 이용한 시장은 식품산업, 화장품산업, 축산업, 유가공산업, 제약산업등 그 사용이 매우 폭넓고 다양합니다. 
프로바이오틱스의 효능은 유익균증식, 유해균억제, 정장작용, 혈중콜레스테롤 감소, 면역증강, 내인성 감염억제기능, 항암효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하여 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제 등 의약품으로서의 적용범위가 매우 다양합니다. 또한, 동 의약품 시장이 매우 큰 시장을 형성하고 있어서 의약계에서는 프로바이오틱스를 포함한 박테리아를 이용한 의약품의 개발에 대한 관심이 고조되어 향후 프로바이오틱스 관련 의약품 시장은 기능성식품 시장 규모를 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성
프로바이오틱스제품 등은 경기변동에 민감하지 아니하나, 기능성 식품의 경우 고가이며 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성건강식품회사의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 특정 질병의 치료 또는 예방에 도움을 줄 수 있는 Natural Medicine으로서의 역할이 강조되고 있으므로, 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다.

4)
관련법령 또는 정부의 규제 등

관련 법률의 유리 혹은 불리한 변경은 당사의 국내 매출에 영향을 줄 수 있습니다. 현재 지배회사의 영업에 가장 중요한 영향을 미치는 법률은 식품위생법, 건강기능식품법 및 하위법령, 건강기능식품공전, 식품공전 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 독자 개발한 프로바이오틱스 발효 및 배양기술을 기반으로 한국형 프로바이오틱스 원말 및 완제품을 국내를 비롯하여 유럽, 아시아 등에 수출하는 프로바이오틱스 전문기업입니다. 당사가 개발한 듀얼코팅 프로바이오틱스는 기존 코팅기술에 한단계 앞선 기술로 국내외 건강기능식품업체, 제약사 등과 거래하고 있으며, 특히 덴마크에 설립한 현지법인을 교두보로 유럽시장 진출 활성화를 도모하고 있습니다. 

당사의 핵심 경쟁력은 다음과 같습니다.

가. 원천 기술의 확보

쎌바이오텍이 세계적으로 특허(대한민국, 일본, EU, 미국, 중국)를 받은 듀얼코팅 프로바이오틱스는 단백질로 코팅한 후 다당류로 한번 더 코팅한 기술로, 내산성과 내담즙성을 강화하여 장내 도달률을 향상시키고 단백질이 체내에서 잘 분해되어 장에 도달한 프로바이오틱스가 제 기능을 수행할 수 있도록 하였습니다. 
듀얼코팅 기술은 위와 장의 산도 차이를 이용해 위에서는 견고한 코팅 구조를 유지하고 장에서는 그 구조가 풀어져 프로바이오틱스가 장에 정착 및 증식할 수 있게 합니다. 이 기술은 2종의 단백질 코팅과 3종의 다당류 코팅으로 위산 및 담즙산에 대한 안정성을 확보하고 여기에 4종의 코팅 물질을 추가하여 제조, 가공 시 안정성을 높인 9중코팅 기술입니다. 또한, 상온에서의 보존성과 제품에 대한 응용성을 높이고, 제품 개발 시에 공정 안정성을 개선한 획기적 제품입니다.

듀얼코팅 모식도.jpg
듀얼코팅 모식도

나. 우수한 생산설비와 생산 Know-How 보유

건강기능식품법에 준한 우수건강기능식품 제조기준(KGMP)인증 및 의약품 생산을 위하여 반드시 필요한 BGMP(우수원료의약품 생산허가)인증을 통해 원료의약품 생산허가를 받았습니다. 

다. R&D 핵심 역량 확보 및 관련 Infra 확충

프로바이오틱스를 이용한 과민성 대장 증후군(IBS), 장누수 증후군(LGS), 염증성 장질환(IBD), 아토피, 여드름, 골다공증 등 단순한 건강기능식품 생산에서 벗어나 치료제 목적 프로바이오틱스 연구에 노력을 기울이고 있습니다.

라. 전문화된 마케팅 조직 구축

지배회사가 전략적으로 덴마크에 설립한 법인 Cell Biotech International A/S을 통해 유럽지역 등을 전담하여 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 쎌바이오텍인터내셔날은 국내, 아시아 및 미주 등을 담당하는 법인으로 자사 브랜드(듀오락) 매출 확대를 위한 온라인 쇼핑몰(duolac.co.kr)을 운영 중이며, 국내 건강기능식품기업 및 개인/종합 병원, 약국, 한의원 등을 중심으로 마케팅 활동을 활발하게 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 유산균 시장의 객관적자료가 존재하지 않아 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

연구성과에 기초한 우수한 기술력이 바탕이 되어 현재 국내외 식품, 제약, 제과, 유제품 회사 등에 제품을 공급하고 있으며, 해외에서도 듀얼코팅 유산균 제품의 품질을 인정받아 40여개 이상의 국가에 수출하여 매출의 약 40%를 해외에서 거두고 있습니다. 이러한 대내외적인 호응에 힘입어 2008년에 500만불 수출탑 수상, 2010년 1천만불 수출탑을 수상한데 이어 2016년 2천만불 수출탑을 수상 하였습니다. 향후 주요 수출 지역인 유럽에서 매출 1천만 유로 달성을 목표로 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진 중인 사업은 바이오 공학기술을 이용한 바이오신약 개발사업입니다. 당사가 2014년 7월 취득한 ‘항암 약제학적 조성물’ 특허는 암세포 성장 억제 효과를 나타내고 면역활성을 높이는 기술에 대한 것으로 회사는 이를 위해 지난 5년 간 42억 원을 투자해 염증성 장 질환, 대장암 등에 대한 치료제 개발에 주력해왔습니다. 그 결과, 다양한 유산균에서 면역조절제로서 활용 가능한 물질들을 선별하였고 ‘락토바실러스 카제이(Lactobacillus casei)’에 존재하는 단백질 ‘P14’가 항암 및 항알러지 효과가 있다는 것을 확인했습니다. 이로써 프로바이오틱스 유산균을 약물 전달체로 하여 이 치료 단백질을 장내로 안전하게 전달, 부작용이 적은 치료제의 개발 가능성을 더욱 높이게 되었습니다.

향후 이 치료 단백질을 분비하는 유산균을 개발하여 당사가 보유한 특허 다중코팅 기술을 접목할 경우 지속적으로 유산균이 장 내에서 스스로 유용한 치료 단백질을 생산, 면역조절 기능 등 치료효과를 극대화할 수 있을 것으로 보입니다. 이를 통해 회사는 각종 장 질환 치료제 시장에까지 진출할 계획입니다.
2015년 7월 World Class 300 기업으로 선정된 쎌바이오텍의 세포공학연구소는 프로바이오틱스 종균의 DNA 분석, 임상 실험 등 다양한 연구를 뿐만 아니라 대장암 등에 대한 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 것입니다.

(5) 조직도

조직도 (2018.3.1).jpg
조직도 (2018.3.1)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

◇ 쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.
국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.
또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

◇ 2017년 쎌바이오텍의 외부감사전 연결기준 당기 매출액은 611억으로 전기대비 28억(4.8%) 증가하였고, 영업이익은 전기대비 11억(5.0%) 증가한 226억원으로 추정됩니다. 당기순이익은 세전이익 226억중 법인세비용 45억을 제한 181억원이며 전기대비 약 4억(1.9%) 감소한것으로 예측하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

-연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

제 22 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

I.유동자산

70,875,438,762

69,219,218,179

현금및현금성자산
13,616,318,074

10,594,468,521

매출채권및기타채권
7,587,493,360

10,743,985,781

금융상품자산
27,964,940,749

45,198,950,000

기타유동금융자산
18,026,799,345

재고자산
2,810,036,559

2,052,901,705

기타유동자산
869,850,675

628,912,172

II.비유동자산

25,585,009,935

21,232,282,205

장기매출채권및기타채권
674,808,342

342,479,173

금융상품자산
5,000,000

5,000,000

기타비유동금융자산
289,770,613

266,592,405

유형자산
23,182,208,990

19,524,253,609

영업권 이외의 무형자산
1,099,824,876

939,269,664

이연법인세자산
333,397,114

154,687,354

자 산 총 계
96,460,448,697

90,451,500,384

부 채

I.유동부채

6,244,532,625

6,479,473,747

매입채무 및 기타유동채무
3,108,497,377

3,633,977,994

기타유동부채
328,942,002

295,920,036

유동충당부채
125,079,891

134,135,568

당기법인세부채
2,682,013,355

2,415,440,149

II.비유동부채

20,952,000

15,476,000

기타비유동부채

20,952,000

15,476,000

부 채 총 계

6,265,484,625

6,494,949,747

자 본

I.자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

II.자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

III.자본조정

(12,921,092,595)

(5,260,426,445)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(158,000,362)

33,453,542

V.이익잉여금

85,814,302,935

71,723,769,446

자 본 총 계

90,194,964,072

83,956,550,637

부 채 와 자 본 총 계

96,460,448,697

90,451,500,384

-연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

61,059,615,557

58,275,830,849

II. 매출원가

12,627,035,769

12,785,809,207

III. 매출총이익

48,432,579,788

45,490,021,642

IV. 판매비와관리비

25,797,002,915

23,929,014,109

V. 영업이익

22,635,576,873

21,561,007,533

VI. 기타영업외손익

897,710,152

75,576,063

1. 기타소익
991,902,480

100,848,989

2. 기타비용
94,192,328

25,272,926

VII. 금융손익

(918,454,461)

1,044,654,001

1. 금융수익
1,067,256,471

1,692,160,956

2. 금융원가
1,985,710,932

647,506,955

VIII. 법인세비용차감전순이익

22,614,832,564

22,681,237,597

IX. 법인세비용

4,474,602,279

4,182,721,211

X. 당기순이익

18,140,230,285

18,498,516,386

XI. 기타포괄이익(손실)

(191,453,904)

(14,914,491)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
 (세후기타포괄손익)
(191,453,904)

(14,914,491)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
626,946

(18,982,918)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
(192,080,850)

4,068,427

XII. 총포괄이익

17,948,776,381

18,483,601,895

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

18,140,230,285

18,498,516,386

XIV. 총포괄이익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 
 귀속되는 지분

17,948,776,381

18,483,601,895

XV. 주당이익

기본주당이익(손실)
2,350

2,396

계속영업기본주당이익(손실)
2,350

2,396

-연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (21기 기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
(1,189,378)
40,162,416,000
52,360,554,271
52,360,554,271

당기순이익(손실)

17,505,140,264
17,505,140,264
17,505,140,264

기타포괄손익

49,557,411

49,557,411
49,557,411

배당금지급

(1,158,000,000)
(1,158,000,000)
(1,158,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

49,557,411
16,347,140,264
16,396,697,675
16,396,697,675

2015.12.31 (제 21기 기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
48,368,033
56,509,556,264
68,757,251,946
68,757,251,946

2016.01.01 (제22기 기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
48,368,033
56,509,556,264
68,757,251,946
68,757,251,946

당기순이익(손실)

18,498,516,386
18,498,516,386
18,498,516,386

기타포괄손익

(14,914,491)

(14,914,491)
(14,914,491)

배당금지급

(3,088,000,000)
(3,088,000,000)
(3,088,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

(14,914,491)
15,410,516,386
15,395,601,895
15,395,601,895

2016.12.31 (제22기 기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
33,453,542
71,920,072,650
84,152,853,841
84,152,853,841

2017.01.01 (제 23기 기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
33,453,542
71,920,072,650
84,152,853,841
84,152,853,841

당기순이익(손실)

18,140,230,285
18,140,230,285
18,140,230,285

기타포괄손익

(191,453,904)

(191,453,904)
(191,453,904)

배당금지급

(4,246,000,000)
(4,246,000,000)
(4,246,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(7,660,666,150)

(7,660,666,150)
(7,660,666,150)

자본 증가(감소) 합계

(7,660,666,150)
(191,453,904)
13,894,230,285
6,042,110,231
6,042,110,231

2017.12.31 (23기 기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(12,921,092,595)
(158,000,362)
85,814,302,935
90,194,964,072
90,194,964,072

-연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동현금흐름

20,609,983,722

17,991,234,355

당기순이익(손실)
18,140,230,285

18,498,516,386

당기순이익조정을 위한 가감
6,136,008,981

4,336,937,369

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(58,015,070)

(425,875,248)

이자수취(영업)
631,634,719

524,403,803

법인세납부(환급)
(4,239,875,193)

(4,942,747,955)

II.투자활동현금흐름

(5,600,605,577)

(11,537,129,428)

단기금융상품의 처분
86,368,807,021

50,507,734,587

당기손익인식금융자산의 처분

구축물의 처분

기계장치의 처분
10,500,000

차량운반구의 처분

기타유형자산의 처분

임차보증금의 감소
173,669,962

36,318,500

단기대여금및수취채권의 처분
168,500,000

109,620,000

매도가능금융자산의 처분

120,000,025

정부보조금의 수취
70,880,630

155,336,840

기타무형자산의 처분
100,000,000

단기금융상품의 취득
(69,523,243,796)

(60,034,890,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(2,009,043,918)

임차보증금의 증가
(505,697,019)

(114,180,762)

단기대여금및수취채권의 취득
(325,450,000)

(65,500,000)

매도가능금융자산의 취득
(16,231,699,192)

(94,542,732)

건물의 취득
(1,005,448,764)

구축물의 취득

기계장치의 취득
(273,260,530)

(267,471,750)

차량운반구의 취득

(56,854,682)

건설중인자산의 취득
(2,023,949,050)

(1,570,473,370)

기타유형자산의 취득
(373,066,121)

(152,311,084)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

컴퓨터소프트웨어의 취득
(222,104,800)

(109,915,000)

III.재무활동현금흐름

(11,914,385,555)

(3,088,000,000)

단기차입금의 증가
(7,719,405)

배당금지급
(4,246,000,000)

(3,088,000,000)

자기주식의 취득
(7,660,666,150)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
 (I+II+III)

3,094,992,590

3,366,104,927

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(73,143,037)

(44,512,235)

VI. 현금의 증가 (IV + V)

3,021,849,553

3,321,592,692

VII. 기초의 현금

10,594,468,521

7,272,875,829

VIII. 기말의 현금

13,616,318,074

10,594,468,521

- 이익잉여금처분계산서(안)
 해당사항 없음

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

-재 무 상 태 표

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

제 22 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

I.유동자산

71,724,812,474

68,130,327,104

현금및현금성자산
6,288,562,192

10,048,170,009

매출채권 및 기타유동채권
16,369,445,518

11,300,441,465

단기금융상품
27,464,940,749

44,298,950,000

기타유동금융자산
18,026,799,345

재고자산
2,764,048,367

1,995,382,673

기타유동자산
811,016,303

487,382,957

II.비유동자산

27,408,199,915

23,717,557,562

장기매출채권 및 기타비유동채권
37,850,411

37,850,411

장기금융상품
185,905,497

171,528,857

종속기업, 조인트벤처와 
 관계기업에 대한 투자자산
4,302,157,020

3,218,445,020

종속기업에 대한 투자자산
4,302,157,020

3,218,445,020

유형자산
21,915,792,909

19,386,662,974

영업권 이외의 무형자산
839,671,388

775,249,663

이연법인세자산
126,822,690

127,820,637

자산총계

99,133,012,389

91,847,884,666

부채

I.유동부채

6,436,692,595

6,216,204,771

매입채무 및 기타유동채무
3,522,692,917

3,714,014,913

기타유동부채
107,021,526

87,251,855

유동충당부채
125,079,891

134,135,568

당기법인세부채
2,681,898,261

2,280,802,435

II.비유동부채

25,952,000

20,476,000

기타비유동부채
25,952,000

20,476,000

부채총계

6,462,644,595

6,236,680,771

자본

I.자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

II.자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금
12,759,754,094

12,759,754,094

III.자본조정

(12,921,092,595)

(5,260,426,445)

자기주식
(12,921,092,595)

(5,260,426,445)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(195,241,228)

(592,760)

V.이익잉여금

88,326,947,523

73,412,469,006

자본총계

92,670,367,794

85,611,203,895

자본과부채총계

99,133,012,389

91,847,884,666

-포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제22기 2016년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액

58,870,733,529

56,495,596,508

II. 매출원가

12,631,879,463

12,837,210,595

III. 매출총이익

46,238,854,066

43,658,385,913

IV. 판매비와관리비

22,485,800,167

22,532,035,126

V. 영업이익

23,753,053,899

21,126,350,787

VI.
기타영업외손익

921,674,813

70,191,624

1. 기타수익
994,774,001

92,941,005

2. 기타비용
73,099,188

22,749,381

VII. 금융손익

(898,131,569)

1,025,437,151

1. 금융수익
1,063,825,689

1,672,944,106

2. 금융원가
1,961,957,258

647,506,955

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

23,776,597,143

22,221,979,562

IX. 법인세비용

4,616,118,626

4,156,863,814

X. 당기순이익(손실)

19,160,478,517

18,065,115,748

XI. 기타포괄손익

-194,648,468

2,706,122

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
 (세후기타포괄손익)
(194,648,468)

2,706,122

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)
(194,648,468)

2,706,122

XII. 총포괄손익

18,965,830,049

18,067,821,870

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실)
2,539

2,340

계속영업기본주당이익(손실)
2,539

2,340

-자 본 변 동 표

제 23 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
기타포괄손익누계액

2015.01.01 (21기 기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
42,262,608,739
26,926,508
54,488,862,896

당기순이익(손실)

17,330,744,519

17,330,744,519

기타포괄손익

(30,225,390)
(30,225,390)

배당금지급

(1,158,000,000)

(1,158,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

16,172,744,519
(30,225,390)
16,142,519,129

2015.12.31 (제 21기 기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
58,435,353,258
(3,298,882)
70,631,382,025

2016.01.01 (제22기 기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
58,435,353,258
(3,298,882)
70,631,382,025

당기순이익(손실)

18,065,115,748

18,065,115,748

기타포괄손익

2,706,122
2,706,122

배당금지급

(3,088,000,000)

(3,088,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계

14,977,115,748
2,706,122
14,979,821,870

2016.12.31 (제22기 기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
73,412,469,006
(592,760)
85,611,203,895

2017.01.01 (제 23기 기초)
4,700,000,000
12,759,754,094
(5,260,426,445)
73,412,469,006
(592,760)
85,611,203,895

당기순이익(손실)

19,160,478,517

19,160,478,517

기타포괄손익

(194,648,468)
(194,648,468)

배당금지급

(4,246,000,000)

(4,246,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(7,660,666,150)

(7,660,666,150)

자본 증가(감소) 합계

14,914,478,517
(194,648,468)
7,059,163,899

2017.12.31 (23기 기말)
4,700,000,000
12,759,754,094
(12,921,092,595)
88,326,947,523
(194,648,468)
92,670,367,794

-현 금 흐 름 표

제 23 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 쎌바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동현금흐름

19,257,132,598

18,811,927,419

당기순이익(손실)
19,160,478,516

18,065,115,748

당기순이익조정을 위한 가감
6,107,318,666

4,237,544,029

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(2,410,566,892)

935,903,522

이자수취(영업)
614,925,108

515,521,372

법인세납부(환급)
(4,215,022,800)

(4,942,157,252)

II. 투자활동현금흐름

(11,022,252,202)

(12,469,447,004)

단기금융상품의 처분
85,968,807,021

50,507,734,587

단기대여금및수취채권의 처분
168,000,000

109,620,000

기계장치의 처분
10,500,000

기타무형자산의 처분
100,000,000

임차보증금의 감소

4,000,000

매도가능금융자산의 처분

120,000,025

정부보조금의 수취
70,880,630

155,336,840

단기금융상품의 취득
(69,523,243,796)

(60,034,890,000)

단기대여금및수취채권의 취득
(6,002,588,153)

(60,500,000)

매도가능금융자산의 취득
(9,840,518)

(59,043,108)

유동매도가능금융자산의 취득
(16,215,942,070)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(1,083,712,000)

(1,099,625,280)

기계장치의 취득
(273,260,530)

(267,471,750)

차량운반구의 취득

(56,854,682)

기타유형자산의 취득
(151,859,818)

(129,265,266)

건설중인자산의 취득
(2,023,949,050)

(1,570,473,370)

컴퓨터소프트웨어의 취득
(47,000,000)

(55,015,000)

임차보증금의 증가

(33,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(2,009,043,918)

III. 재무활동현금흐름

(11,906,666,150)

(3,088,000,000)

배당금지급
(4,246,000,000)

(3,088,000,000)

자기주식의 취득
(7,660,666,150)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(I+II+III)

(3,671,785,754)

3,254,480,415

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(87,822,063)

(28,331,791)

VI. 현금및현금성자산의순증가(감소) (IV + V)

(3,759,607,817)

3,226,148,624

VII. 기초현금및현금성자산

10,048,170,009

6,822,021,385

VIII. 기말현금및현금성자산

6,288,562,192

10,048,170,009

- 이익잉여금처분계산서(안)
 해당사항 없음

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제22기
제21기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
18,499
17,505

주당순이익 (원)
2,396
2,268

현금배당금총액 (백만원)
4,246
3,088

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
23.0
17.6

현금배당수익률 (%)
보통주
1.2
0.7

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
550
400

-
-
-

주> 상기 수치는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 재무제표입니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

송영숙
1962년 08월
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

송영숙
변호사
법무법인 정률 변호사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( - )
3 ( - )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 참고사항

해당사항 없음