TS인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: TS인베스트먼트

주주총회소집공고
2.7
(주)티에스인베스트먼트

주주총회소집공고

2018년 3월 7일

회 사 명 :
(주)티에스인베스트먼트

대 표 이 사 :
김웅

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로 531, 3층

(전 화) 02-6250-5700

(홈페이지)http://www.tsinvestment.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변기수

(전 화) 02-6250-5700

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 23일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층)C1회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제10기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 
 승인의 건
 ※ 이익 배당(예정)(1주당 배당금 : 현금(배당) 15원) 승인의 건
 제2호의안 : (이사회 부여) 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

* 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

* 외국인주주 : 투자등록증

주주총회 참석장001.jpg
주주총회 참석장001

2018년 3월

주식회사 티에스인베스트먼트

대표이사 김 웅

(직 인 생 략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서형호
(출석률: 72.7%)

찬반여부

1
2017.01.20
보고사항 : 내부통제(내부회계관리)운영실태 평가보고
찬성

2
2017.02.09
- 제9기(2016.01.01~2016.12.31) 외부감사 전 재무제표 승인의 건
찬성

3
2017.02.24
- 제9기 재무제표 승인의 건
- 정기주주총회 소집의 건
-

4
2017.03.24
- 대표이사 선임의 건
찬성

5
2017.06.05
- 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성

6
2017.08.04
- 티에스 2013-6 M&A투자조합 청산에 따른 성과급 지급 승인의 건
-

7
2017.08.08
- 2017년 2분기 재무제표 승인의 건
찬성

8
2017.08.16
- 경영참여형 사모투자기구 업무집행사원 등록신청의 건
찬성

9
2017.08.25
- 사규변경에 관한 건
찬성

10
2017.09.29
- 사규변경에 관한 건
-

11
2017.02.08
- 아이비케이티에스 엑시트 사모투자합자회사 출자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

벤처캐피탈이란 기술경쟁력은 있으나 자본과 경영능력이 부족한 설립초기 기업에 자본참여를 통해 투자기업을 육성함으로써 높은 자본이득(Capital Gain) 취득을 목적으로 하는 금융기관을 말합니다. 기존 대출 중심의 금융기관과는 달리 투자기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 능동적으로 경영에 참여하여 기업가치를 증대함으로써 높은 수익성을 추구합니다. 다만, 투자대상이 비상장 중소, 벤처기업이므로 본질적으로 사업 실패로 인한 투자금 손실의 위험이 높고, 환금성의 제약이 존재합니다. 

1. 산업의 특성

(1) 위험관리와 수익성

성장기업인 벤처기업의 특성 상 이들에 투자하는 벤처캐피탈은 개별 투자건 별로 높은 위험에 노출되지만 이에 상응하는 높은 수익률로 보상을 받습니다. 국내 벤처캐피탈은 시기별로 다소간의 편차는 있겠으나 안정적인 수익률을 유지하면서 시장의 수익률을 상회하였습니다. 그러나, 이 결과가 모든 벤처펀드의 수익률을 대표하는 것이 아니며 고위험, 고수익을 추구하는 사업모델 특성 상 높은 변동성이 있고, 이에 따라 따라 원금 손실의 가능성이 상존합니다.

(2) 인력 중심적 산업

투자대상인 벤처, 중소기업의 경우 정보의 비대칭으로 인한 정보량의 제한, 유년, 성장기업으로서 다양한 변수에 취약하여 투자수익 관점에서 불확실성이 높습니다.

때문에, 벤처 투자를 심사함에 있어 거시경제, 기반기술, 산업의 트렌드, 경영지식 등에 대한 높은 이해가 요구되며, 포괄적인 경험 또한 직무수행에 있어서 매우 중요한 요소가 됩니다. 이로 인하여, 벤처캐피탈 산업은 인력의 역량에 성과가 좌우되며, 인력에 대한 의존이 높은 산업입니다.

(3) 규제기반의 산업

벤처캐피탈산업은 초기에 정부 주도로 설립되었으며, 중소기업 및 벤처기업의 성장을 촉진한다는 정책목적에 따라 ‘중소기업창업 지원법’, ‘여신전문금융업법’, ‘벤처기업육성에 관한 특별조치법’등에 따른 규제를 받습니다.

(4) 기록누적의 산업

출자자가 출자자금을 효과적으로 운용하여 높은 수익률을 달성할 수 있는 운용사를 선정함에 있어서, 중요한 고려요소 중 하나는 과거의 투자성과입니다. 이에 따라, 투자자는 물론 일반대중은 ‘중소기업창업투자회사전자공시’등을 통하여 매월 창업투자회사의 조직과 인력, 재무와 손익, 조합의 결성 및 운영성과 등 제반 운영현황, 법령위반 사항 등에 대한 정보를 확인할 수 있으며, 이를 통하여 창업투자회사의 책임있는 경영체제와 대외 신뢰성을 확보하고 투자에 유용한 정보를 제공하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

신규 조합의 지속적인 증가로 `17년 12월말 현재 운영조합은 총 718개, 금액은 20조 1,417억원으로 5년전에 비하여 약 2배 가까이 성장하였습니다.

조합결성현황_2017

(출처: 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터)

이에 따라, `17년 한 해 동안 1,266개사에 총 2조 3,803억원이 투자되어 투자금액 기준으로 전년동기 대비 11% 증가하였습니다.

신규투자현황_2017

(출처: 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터)

3. 경기변동의 특성

벤처캐피탈 산업은 경기변동의 영향을 많이 받으며, 1) 재원 확보의 측면에서는 금리 등 거시경제지표와 정부정책, 2) 투자 측면에서는 창업, 벤처생태계의 활성화, 3) 회수 측면에서는 자본시장의 성장과 상장에 따른 기업공개 활성화에 영향을 받습니다.

최근 국내 경제 성장률이 저하되면서 반대로 벤처캐피탈 산업의 성장은 오히려 촉진된 역의 상관관계가 관찰됩니다. 이는 서브프라임 모기지 사태 이후 지속된 경기침체에도 불구하고 2008년 7.1조원 수준이던 투자재원은 2017년 21.4조원으로 증가한 점에서 확인할 수 있습니다. 

경제성장률, 금리와 투자재원 추이.jpg
경제성장률, 금리와 투자재원 추이

(출처: 통계청, 한국벤처캐피탈협회)

그러나, 이는 그간의 추이로서 향후 벤처기업이 영위하고 있는 업종의 업황 변동, 금리 및 경기의 변동은 벤처캐피탈 투자재원 확보, 투자집행, 회수에 부정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

4. 경쟁요소

(1) 경쟁의 특성(Co-opetition)

벤처캐피탈산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁(Co-opetition)의 성격을 띱니다. 즉, 협력(Cooperation)과 경쟁(Competition)이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 이러한 특성은 공동의 협력을 통한 투자기회 확대, 공동투자, 위험분산, 정보의 비대칭성 극복, 회수 수단 다양화 등의 이유 때문입니다. 때문에, 벤처캐피탈 상호간에는 인적 교류를 통한 긴밀한 네트워크가 형성되어 있습니다. 그러나, 본질적으로 각 벤처캐피탈은 투자재원 마련을 위한 출자사업 선정, 출자자의 모집, 유망투자기업에 대한 투자기회 확보를 위하여 경쟁하고 있습니다.

(2) 진입과 퇴출

벤처캐피탈 산업의 주요 참가자는 관련 법령에 의하여 자본금, 인력 구성 등의 일정한 요건에 따라 등록 또는 신고하도록 되어 있으므로 법률적 진입 장벽이 존재합니다.

(3) 주요 경쟁 요소

주요한 경쟁 요소는 우수한 인력 확보, 재원의 규모, 투자 네트워크, 투자기업에 대한 부가가치 제공 등이 있습니다.

5. 자금조달의 특성

재원확보는 주요한 출자자(Anchor LP)들이 공고하는 출자사업에 응모하는 것이 보통이나, 회사의 자체적인 네트워크를 이용하여 출자자를 모집하는 경우도 있습니다. 
출자사업을 진행하는 기관은 통상 연간운용 계획을 수립하여, 출자규모 및 분야, 펀드결성 주목적 및 지원자격, 선정원칙, 일정 등을 홈페이지를 통해 공고합니다. 이 때, 해당 출자기관은 조합 결성목표액을 부여하고 이를 달성하는 조건으로 그 중 일부금액만큼을 출자하는 구조로서, 응모하는 운용사는 별도로 다른 출자자(LP)를 모집하여야 합니다.

국내 벤처캐피탈의 출자자 현황을 살펴보면, 정책기관, 금융기관, 연금/공제회, 벤처캐피탈, 일반법인, 기타단체, 개인 및 외국인 등으로 구성됩니다.

국내 벤처캐피탈 출자자 현황.jpg
국내 벤처캐피탈 출자자 현황

(출처: <2015 KVCA YEARBOOK>, 한국벤처캐피탈협회)

6. 관련 법령 및 정부의 규제 등

구분
근거법률
관할기관

중소기업창업투자회사
중소기업창업지원법
중소벤처기업부

신기술사업금융업자
여신전문금융업법
금융위원회

한국벤처투자조합
벤처기업육성에 대한 특별조치법
중소벤처기업부

사모투자전문회사
자본시장과 금융투자업에 관한 법률
금융감독원

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다양한 출자자로부터 재원을 조달하여 업무집행조합원으로서 투자조합을 결성하고 벤처,중소기업에 투자, 회수함으로써 출자자가 수익을 도모할 수 있는 투자조합 운용 서비스를 제공하고 있으며, 이와 함께 또는 별도로 자체적인 투자를 수행하고 있습니다.

구분
설명
수익구분

투자조합 운용
당사는 업무집행조합원으로서, 다양한 출자자로부터 재원을 조달하여 조합을 결성하고 운용하는 서비스를 제공하고 있습니다.
조합을 결성한 이후, 투자대상의 발굴, 투자의사결정 및 집행, 회수를 통한 조합 수익을 확보하는 전반적인 투자조합 운용을 수행합니다.
1) 투자조합 관리보수
2) 기준수익률을 초과하는 경우 성과보수

자기매매투자활동
당사는 투자조합 결성 시 업무집행조합원으로서 일정비율을 자기의 자본으로 출자하므로, 투자조합의 운용은 당사의 투자활동이기도 합니다.
또한, 투자조합 출자 이외에도 기업인수목적회사 출자 등 다양한 투자자산에 별도로 투자합니다.
1) 투자조합 지분법 
 주식 평가수익
2) 투자자산 처분수익
3) 투자조합 지분법
 주식 처분수익
4) 단기매매 및 기타

당사는 2015.2월 '티에스2015-8 호남충청 투자조합'(100억원)을 결성한데 이어, 2015.10월 '티에스2015-9 성장전략 M&A 투자조합'(950억원)을 결성하였습니다. 이어 2017.12월 '티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합(780억원), IBK-TS 엑시트 사모펀드(510억원), 2018.1월 KB-TS 중소벤처기술금융PEF(500억원)를 연달아 결성하면서 총 누적 결성금액은 4,309억원을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
-해당사항 없음

(2) 시장점유율

벤처캐피탈을 평가함에 있어 다양한 방식이 있을 수 있으나, 최근 3개년 투자조합 신규결성액을 기준으로 하는 경우 당사는 1,830억원(사모펀드 제외)으로서, 이는 투자조합 결성실적이 있는 132개사 중 15위, 점유율로 환산 시 1.7%에 해당합니다. 

 (단위: 억원)

순서
회사명
2015년
2016년
2017년
합계
점유율

1
한국투자파트너스
1,903
1,450
1,450
6,656
6.2%

2
에이티넘인베스트먼트
-
1,450
3,500
4,500
4.2%

3
소프트뱅크벤처스
1,200
973
1,210
3,383
3.2%

(중략)

14
인터베스트
-
515
1,100
2,080
1.9%

15
티에스인베스트먼트
1,050
-
780
1,830
1.7%

16
스톤브릿지벤처스
310
600
916
1,826
1.7%

(후략)

합계
26,729
34,545
45,713
106,987
100%

(출처: 중소기업창업투자회사전자공시, 사모펀드(PEF)는 제외된 통계임)

(3) 시장의 특성
당사는 핵심시장, 사업분야 등에서 업계의 평균적인 회사와 두드러진 차이가 없는 바, 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(이익 배당(1주당 배당금 : 현금(배당) 15원) 승인 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017년 티에스2013-6 M&A 투자조합(운용규모 160억원)을 청산하였고, 티에스 우리-충남 11호 턴어라운드 투자조합(운용규모 780억원), 아이비케이티에스 엑시트 사모투자합자회사(운용규모 510억원)를 결성하여, 2017년 12월말 현재 7개 조합 에서 3,259억원을 운용하고 있습니다.
또한 당사는 당해 사업년도에 매출액 52억원, 영업이익 21억원, 당기순이익 17억원을 기록하며, 안정적인 흑자경영을 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
1. 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경 될 수 있습니다. 

2. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시예정인 감사보고서의 제출 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 10 기 2017년12월31일 현재

제 09 기 2016년12월31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

자 산

유동자산
24,347,669,295
12,505,877,652

현금및현금성자산
3,331,617,816
9,206,778,861

당기손익인식금융자산
2,819,784,452
1,921,098,060

기타유동금융자산
18,196,267,027
1,371,560,467

기타유동자산
-
6,440,264

비유동자산
12,082,810,248
9,121,041,304

기타비유동금융자산
2,648,721,308
2,107,185,252

매도가능금융자산
2,992,326,740
1,380,150,000

관계기업투자
6,369,307,122
5,517,001,416

유형자산
72,455,078
98,239,342

기타비유동자산
-
18,465,294

자산총계
36,430,479,543
21,626,918,956

부 채

유동부채
2,352,015,980
387,532,807

기타금융부채
18,562,140
18,043,098

기타부채
101,826,410
15,612,160

파생상품부채
1,982,820,000
-

당기법인세부채
248,807,430
353,877,549

비유동부채
9,743,836,108
457,234,736

전환사채
8,716,693,283
-

기타충당부채
24,392,192
23,578,915

이연법인세부채
1,002,750,633
433,655,821

부채총계
12,095,852,088
844,767,543

자 본

자본금
11,210,502,000
11,210,502,000

자본조정
5,544,077,043
4,508,337,059

기타포괄손익누계액
877,965,873
62,394,619

이익잉여금
6,702,082,539
5,000,917,735

자본총계
24,334,627,455
20,782,151,413

자본과 부채총계
36,430,479,543
21,626,918,956

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 10 기 (2017년01월01일 부터 2017년12월31일 까지)

제 09 기 (2016년01월01일 부터 2016년12월31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제10기
제9기

영업수익
5,204,816,466
3,994,612,355

수수료수익
3,692,258,089
3,512,466,717

이자수익
175,593,122
45,005,030

배당금수익
11,160,850
390,000

당기손익인식금융자산처분이익
34,063,725
101,417,592

당기손익인식금융자산평가이익
484,555,142
70,668,093

투자자산처분이익
310,891,563
-

관계기업투자처분이익
85,582,207
-

지분법이익
211,139,768
264,664,923

파생상품평가이익
199,572,000
-

영업비용
(3,032,451,836)
(2,641,923,161)

이자비용
(272,109,574)
(66,771,530)

당기손익인식금융자산처분손실
(84,850,099)
(137,134,236)

당기손익인식금융자산평가손실
(98,284,285)
(226,622,542)

매도가능금융자산손상차손
(150,000)
-

지분법손실
(47,570,338)
(139,740,431)

판매비와관리비
(2,529,487,540)
(2,071,654,422)

영업이익
2,172,364,630
1,352,689,194

기타수익
8,350
192,857

기타비용
(6,066,064)
(3,692,801)

법인세비용차감전순이익
2,166,306,916
1,349,189,250

법인세비용
(465,142,112)
(304,294,525)

당기순이익
1,701,164,804
1,044,894,725

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
재분류될 수 있는 항목
815,571,254
(66,881,718)

지분법자본변동
2,791,217
(93,783,191)

부의지분법자본변동
(121,914,820)
26,901,473

매도가능금융자산평가이익
934,694,857
-

매도가능금융자산평가손실
-
-

총포괄이익
2,516,736,058
978,013,007

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 10 기 (2017년01월01일 부터 2017년12월31일 까지)

제 09 기 (2016년01월01일 부터 2016년12월31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제10기
처분예정일 2018년03월23일
제9기
처분확정일 2017년03월24일

미처분이익잉여금
6,690,482,539
4,989,317,735

전기이월미처분이익잉여금
4,989,317,735
3,944,423,010

당기순이익
1,701,164,804
1,044,894,725

이익잉여금처분액
369,946,566
-

이익준비금
33,631,506
-

현금배당금
336,315,060
-

차기이월미처분이익잉여금
6,320,535,973
4,989,317,735

- 자본변동표

<자본변동표>

제 10 기 (2017년01월01일 부터 2017년12월31일 까지)

제 09 기 (2016년01월01일 부터 2016년12월31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일 잔액
7,000,002,000
-
-
129,276,337
3,956,023,010
11,085,301,347

당기순이익
-
-
-
-
1,044,894,725
1,044,894,725

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(93,783,191)
-
(93,783,191)

부의지분법자본변동
-
-
-
26,901,473
-
26,901,473

자기주식의 취득
-
-
(552,500,000)
-
-
(552,500,000)

상환전환우선주의 보통주전환
1,600,000,000
396,953,185
-
-
-
1,996,953,185

자기주식의 처분
-
228,150,000
552,500,000
-
-
780,650,000

유상증자
2,610,500,000
3,883,233,874
-
-
-
6,493,733,874

2016년 12월 31일 잔액
11,210,502,000
4,508,337,059
-
62,394,619
5,000,917,735
20,782,151,413

2017년 1월 1일 잔액
11,210,502,000
4,508,337,059
-
62,394,619
5,000,917,735
20,782,151,413

당기순이익
-
-
-
-
1,701,164,804
1,701,164,804

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
2,791,217
-
2,791,217

부의지분법자본변동
-
-
-
(121,914,820)
-
(121,914,820)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
934,694,857
-
934,694,857

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
1,035,739,984
-
-
-
1,035,739,984

2017년 12월 31일 잔액
11,210,502,000
5,544,077,043
-
877,965,873
6,702,082,539
24,334,627,455

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 10 기 (2017년01월01일 부터 2017년12월31일 까지)

제 09 기 (2016년01월01일 부터 2016년12월31일 까지)

(단위 :원)

과 목
제10기
제09기

영업활동으로 인한 현금흐름
(819,982,905)
(267,733,653)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(421,778,680)
34,060,205

이자 수취
113,917,053
24,231,582

이자 지급
-
(16,000,000)

배당금 수취
11,160,850
390,000

법인세환급(납부)
(523,282,128)
(310,415,440)

투자활동으로 인한 현금흐름
(17,010,838,900)
109,225,220

단기금융상품의 감소
(17,000,000,000)
-

보증금의 감소(증가)
-
200,000,000

유형자산의 취득
(10,838,900)
(91,074,780)

유형자산의 처분
-
300,000

재무활동으로 인한 현금흐름
11,955,660,760
6,786,233,874

유상증자
-
6,493,733,874

전환사채의 발행
11,955,660,760
-

자기주식의 처분
-
845,000,000

자기주식의 취득
-
(552,500,000)

우선주의 상환
-
-

현금및현금성자산의 순증감
(5,875,161,045)
6,627,725,441

기초 현금및현금성자산
9,206,778,861
2,579,053,420

기말 현금및현금성자산
3,331,617,816
9,206,778,861

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 10 기
제 9 기

현금배당금 총액(원)
보통주
336,315,060
-

주당 현금배당금(원)
보통주
15
-

시가배당율(%)
보통주
0.48
-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력의 유치, 장기 확보

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
-2018년 2월 26일 이사회부여 건 승인

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 3명
당사 임직원
-
기명식 보통주
62,000

총(4)명
-
-
-
총(62,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 62,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 4,690원
행사기간 : 2021년 2월 26일~2024년 2월 25일
-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면 분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택계약서 또는 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역(2017년 12월 31일 기준)

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

22,421,004
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
3,363,150
3,363,150

주) 유효하게 부여된 주식매수선택권의 총 수량은 62,000주 입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역(2018년 3월 7일 현재기준)

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.02.26
4
기명식보통주
62,000
-
-
62,000

계

총( 4 )명
-
총(62,000)주
총( - )주
총( - )주
총(62,000)주

주) 2018년 2월 26일 이사회결의로 총4명에 총 62,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 동 부여건은 2018년 3월 23일 제10기 정기주주총회에서 의안으로 상정예정입니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
3,000백만원
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항

- 당사의 주주총회 일정은 당사 임원진의 일정 조율 및 주주총회일을 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다. 

- 본 일정은 날짜 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 23일에 개최하게 되었습니다.