오리엔탈정공 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 오리엔탈정공

주주총회소집공고
2.7
㈜오리엔탈정공

주주총회소집공고

2018년 3월 7일

회 사 명 :
㈜오리엔탈정공

대 표 이 사 :
박 세 철

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)

(전 화) 051-202-0101

(홈페이지)http://www.opco.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 용 호

(전 화) 051-979-0875

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 정관 제21조에 의거하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목요일) 오전 10시 

2. 장 소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 289로 6(송정동)
 (주)오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 
 나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
 제1-1호 의안 : 제38기 연결재무제표 승인의 건
 제1-2호 의안 : 제38기 별도재무제표 승인의 건
 제1-3호 의안 : 제38기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건

구분

성 명

주요 약력

추천인

최대 주주와의 관계

비고

제2-1호
사내이사
박세철

(現) (주)오리엔탈정공 대표이사

이사회

-

재선임

제2-2호
사내이사
박도영
(現) (주)오리엔탈정공 및 영광스텐 CFO
이사회
-
재선임

제2-3호
사외이사
이성훈
(前) 현대중공업 전무 및 세진중공업 사장
이사회
-
신규선임

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
※. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명 서, 대리인의 신분증 지참

6. 기타

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 3월 7일

주 식 회 사 오 리 엔 탈 정 공

대표이사 박 세 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조국희

(출석률: 100 %)

찬 반 여 부

제1회 정기
2017-01-24
제1호 의안: 정기결산 내부회계 운용실태 보고의 건(내부회계관리자)
 제2호 의안: 정기결산 내부회계 운용실태 평가 보고의 건(감사)
찬성

제1회 임시
2017-02-07
제1호 의안: 기타외화지급보증(P-BOND 발급) 신규 차입의 건
찬성

제2회 임시
2017-02-09
제1호 의안: 제37기 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 제37기 결손금처리계산서 승인의 건
찬성

제3회 임시
2017-03-03
제1호 의안: 제36기 수정 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 제36기 수정 결손금처리계산서 승인의 건
찬성

제4회 임시
2017-03-08
제1호 의안: 제37기 영업보고서 승인의 건
찬성

제5회 임시
2017-03-08
제1호 의안: 기타외화지급보증(P-BOND 발급, 2건) 신규 차입의 건
찬성

제6회 임시
2017-03-09
제1호 의안: 제37기 정기주주총회 소집일시 및 소집장소 선정의 건
 제2호 의안: 정기주주총회 의안 상정의 건
찬성

제7회 임시
2017-03-09
제1호 의안: 제37기 수정 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 제37기 수정 결손금처리계산서 승인의 건
찬성

제8회 임시
2017-03-20
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 제2기 정기주주총회 부의안건 사전승인의 건
찬성

제37기
 정기주주총회
2017-03-24
제1호 의안: 제37기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
 제2호 의안: 이사 보선의 건
 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건
-

제9회 임시
2017-03-30
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 앞 단기운영자금 대여한도 증액에 대한 승인의 건
찬성

제10회 임시
2017-03-30
제1호 의안: 유암코기업리바운스제일차기업재무안정사모투자회사 앞, 대출채권에 대한 대출조건 변경의 건
찬성

제2회 정기
2017-04-24
제1호 의안: 기타외화지급보증(WARRANTY BOND 발급) 신규 차입의 건
찬성

제11회 임시
2017-04-28
제1호 의안: 유암코기업리바운스제일차기업재무안정사모투자회사 앞, 대출채권에 대한 대출조건 변경의 건
찬성

제12회 임시
2017-05-23
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제13회 임시
2017-05-30
제1호 의안: 유암코기업리바운스제일차기업재무안정사모투자회사 앞, 대출채권에 대한 대출조건 변경의 건
찬성

제14회 임시
2017-06-09
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 제3기 임시주주총회 부의안건 사전 승인의 건
찬성

제15회 임시
2017-06-09
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제16회 임시
2017-06-09
제1호 의안: 연태동방정공선박배투유한공사의 중국 농상은행 일반운전자금 대출 승인의 건
찬성

제17회 임시
2017-06-20
제1호 의안: 기타외화지급보증(P-BOND 발급) 신규 차입의 건
찬성

제18회 임시
2017-06-20
제1호 의안: 기타외화지급보증(WARRANTY BOND 발급) 신규 차입의 건
찬성

제19회 임시
2017-06-29
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제20회 임시
2017-09-15
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제21회 임시
2017-09-26
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 앞 단기운영자금 대여한도 증액에 대한 승인의 건
찬성

제3회 정기
2017-10-17
제1호 의안: 임시주주총회 소집 승인의 건
 제2호 의안: 임시주주총회 의안 상정의 건
찬성

제22회 임시
2017-10-17
제1호 의안: 기타외화지급보증(WARRANTY BOND 발급) 신규 차입의 건
찬성

제38기
 임시주주총회
2017-11-29
제1호 의안: 이사 보선의 건
제2호 의안: 정관 개정의 건
-

제23회 임시
2017-12-26
제1호 의안: 유암코기업리바운스제일차기업재무안정사모투자회사 앞, 대출채권에 대한 대출조건 변경의 건
찬성

제24회 임시
2017-12-26
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제25회 임시
2017-12-26
제1호 의안: 주식회사 오리엔탈마린텍 앞 단기운영자금 대여한도 기간연장에 대한 승인의 건
찬성

제26회 임시
2017-12-27
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

제27회 임시
2017-12-29
제1호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 국민은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
 제2호 의안: ㈜오리엔탈정밀기계 기업은행 일반운전대출 차입연장에 따른 연대입보의 건
찬성

주1) 기준기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000,000
34,399,940
17,199,970
기준일 말 현재 사외이사는 1명

주1) 기준기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일
주2) 주총승인금액 8억원은 사외이사와 사내이사에게 지급되는 총 승인금액이며, 사내이사 인원수는 3명, 지급총액은
361,811,660원이며 1인당 평균지급액은

120,630,886원
입니다.
주3) 2017년 11월 29일부 사외이사1명이 사임하였으며 상기 지급총액은 그 사외이사의 보수 및 퇴직금을 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 조선기자재 산업은 철강, 비철금속 등의 기초소재산업에서 원재료를 매입하여 주로 해운업, 조선업 등에 제품을 제조, 판매하는 업종으로 세계경제 성장률, 물동량, 선박 운임지수(BDI), 신조선가격, 중고선가격, 환율, 금리, Scrap 해체량 등의 다양한 변수에 따라 영향을 받는 산업이며, 동시에 철강, 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 전후방 파급효과가 큰 산업입니다.
이러한, 조선기자재 산업은 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되므로 중량과 용적의 제한을 받습니다. 해상이라는 열악한 환경에서 선박 및 선원의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안전성등에서 고도의 신뢰성이 요구되며, 각국 선급협회 등에서 정한 각종 시험을 거쳐 반드시 품질의 성능을 보장 받아야만 선박용 장비로 채택되는 까다로운 조건을 가지고 있는 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 조선기자재 산업의 성장성은 해운산업, 조선산업 등의 전방산업 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 전방산업인 해운산업, 조선산업은 경기선행지표인 세계경제 성장률, 물동량, 유가변동, 기술혁신(셰일가스) 등에 직접적인 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 국내 조선산업은 세계 최고의 선박건조기술력을 앞세워LNG, FPSO, LPG, 초대형컨테이너선 등 고부가가치 선박을 중심으로 수주활동을 하고 있습니다. 조선기자재 산업도 이러한 조선산업의 활발한 성장에 동참하여 향후에도 안정적인 성장을 전망하고 있습니다. 
다만, 향후 세계경제의 회복정도에 따른 물동량 증감여부에 따라 산업의 성장성에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
 조선기자재 산업은 조선소의 신조선 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받습니다. 여기에는 경기의 선행지표인 세계경제의 전망에 의한 해상 물동량의 수요 예측에 따른 해운시장의 시황, 각종 선박관련 국제법규나 기준의 변경에 의하여 선주들의 새로운 선박의 수요 욕구에 의한 선박 발주량의 증가, 감소에 따라서 향후의 경기 전망을 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
① 경쟁의 특성
 당사가 영위하는 선박용 기계제품 및 구조제품은 주문생산방식의 수주산업으로 자체설계능력 및 대형 운반장비 등의 대규모 시설투자가 필요하며, 해양환경에서 사용해야 하기 때문에 까다로운 성능시험 및 품질검사의 특성을 가지고 있어 제한된 소수업체와 경쟁을 하고 있습니다. 최근에는 조선경기 불황으로 인한 고객사의 저가수주물량 발주로 가격경쟁력이 필수적인 경쟁요소가 되고 있습니다.

② 판매방법상의 특성
ⓐ 국내외 조선업체의 안정적 물량확보
 당사는 국내 주요 조선소로부터 적정 수주량을 확보하기 위하여 납기관리 및 품질향상등을 통해 경쟁사대비 우위를 점할수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 따라서 기존거래 조선소로부터의 신뢰를 받아 안정적 물량확보 및 점진적 물량증대에 목표를 두고 있으며, 경쟁사보다 우수한 제품을 적기에 조선소에 납품하여, 고객만족을 최우선적으로 하는 생산시스템을 구축하여 적극적으로 영업에 임하고 있습니다.

ⓑ 일본 수출로 품질인정 및 거래선 다변화
 1986년부터 시작된 대일본 수출은 1987년부터 대폭적인 성장세를 유지하고 있습니다. 1990년 일본 가와사키중공업에 Funnel을 수출한것을 시작으로 현재는 선박용 상부구조물인 Deck House와 선박용 기계제품인 Lifting Appliances, Life Saving Appliances 장비도 수출하고 있습니다. 국내 중대형조선소 뿐만아니라 일본내 굴지의 조선소와 거래를 유지함으로서 거래선의 다변화를 꾀하고 있으며, 각종 경기의 영향등 외부환경의 변화에 피해를 최소화하면서 안정적인 물량을 확보하는데 주안점을 맞추고있습니다

(5) 자금조달상의 특성
 당사는 주로 영업활동으로 자금조달을 하고 있으며, 주요 영업활동 고객사는 국내 조선소 및 일본, 중국 조선소가 주요 자금 조달원입니다. 그리고 제품의 특성에 따라서 부분품 납품 및 진행율에 따라 매출채권이 발생하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
 당사의 주요제품은 열악한 해상환경에서 사용되는 Lifting Appliances 및 Life Saving Appliances (Life Boat Davit & Winch / Rescue Boat Davit & Winch) 제품으로 UN산하 국제해사기구(IMO: International Maritime Organization)에서 정하는 해상인명안전협약(SOLAS Convention) 및 국제해양오염방지협약(MARPOL 73/78)의 기준에 적합한 제품을 생산하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

지배회사 및 종속회사의 영업부문은 선박용 기계품, 선박용 상부구조물, 기타 배관품 및 철의장품 등을 주요제품으로 영업활동을 영위하고 있습니다.

영업부문
주요제품

기계품
① Lifting Appliances
 - Provision Crane, Hose Handling Crane, Deck Crane, Monorail Hoist Crane, Offshore Crane
② Deck Machinery 
 - High-Pressure Motor Driven, Electric Motor Driven, Self-Contained Hydraulic Power Unit
③ Engine Room Crane 
 - Normal Head Type, Low Head Type, 2 Hook & 2 Trolley Type, Chain Hoist
④ Life Saving Appliances 
 - Life Boat Davit & Winch, Rescue Boat Davit & Winch, Free Fall Life Boad Davit & Winch

구조물
⑤ Deck House
⑥ Engine Room Casing & Funnel

기타
⑦ 배관품, 철의장품 등

2017년도
말
기준으로 지배회사 및 종속회사의 연결기준 영업현황은 최근 세계경제의 저성장 국면과 유가하락 및 국내 조선/해운산업 구조조정 등의 여파로 수주절벽이 가시화되면서 매출액은 전년동기 대비

44.9%감소 하였습니다.

(단위: 백만원,%)

주요고객사
2017년 말
2016년 말
매출액
증감비율

금액
비중
금액
비중

삼화교역
22,489
22.32%
16,339
8.93%
37.6%

삼성중공업
20,466
20.31%
55,740
30.47%
-63.3%

대우조선해양
10,037
9.96%
16,928
9.25%
-40.7%

현대삼호중공업
7,864
7.80%
5,681
3.11%
38.4%

기타
39,907
39.61%
88,267
48.24%
-54.8%

합 계
100,763
100.00%
182,955
100.00%
-44.9%

[주] 삼화교역 : 일본 미쯔비시 조선소 외 영업을 위한 국내 에이전트(상사)

(2) 시장점유율

국내시장점유율은 유효한 통계자료가 없어 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 국내의 중대형 조선소 (현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등) 및 일본의중대형 조선소 (미쯔비시, JMU 등)를 주요 고객으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 선박기계품 (Jib Crane류, Deck Machinery, Life Boat Davit류, Offshore Crane 등) 및 선박상부구조물 (Deck House, E/R Casing& Funnel) 을 내수판매 및 수출하고있습니다. 당사 제품의 수요의 변동요인으로는 전방산업인 해운산업과 조선산업의 발주량 및 건조량의 증감에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 선박기계품 사업에서 비교적 부가가치가 높은 Offshore Crane (Offshore Maintenance Crane, Offshore Box Boom Crane) 및 ALS Winch (제어 System), 항만 Gantry Structure 및 주행장치, 극저온 작동(-45℃) Crane류의 수주 및 연구개발을 통해 신규사업 진입을 추진하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 매출액은 1,007억원으로 전방산업인 조선/해운업 불활의 여파로 전년대비 44.9% 감소하였고, 원가절감활동 강화를 통한 수익성 개선의 반영으로 영업이익은 전년대비 11.3% 상승하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표
 ① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2017년 12월 31일 현재

제 37 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기말
제 37 (전) 기말

자 산

유동자산

30,646,781,583

47,452,196,821

현금및현금성자산
9,038,226,201

15,403,353,051

매출채권및기타유동채권
7,543,731,836

9,306,712,193

미청구공사
6,922,014,576

10,661,135,737

기타유동금융자산
1,317,262,920

1,346,593,000

기타유동비금융자산
1,101,163,881

2,092,352,753

당기법인세자산
75,820,050

277,140

재고자산
4,648,562,119

8,641,772,947

비유동자산

97,404,042,913

98,965,407,532

장기매출채권및기타비유동채권

17,040,400

270,316,400

관계기업투자
2,242,465,009

2,181,252,027

유형자산
93,752,310,822

95,068,824,029

무형자산
1,173,361,902

1,244,615,076

기타비유동금융자산
218,864,780

200,400,000

자 산 총 계

128,050,824,496

146,417,604,353

부 채

유동부채

102,199,538,169

119,832,084,885

매입채무및기타유동채무

20,978,676,369

33,550,077,716

초과청구공사
2,323,270,709

2,339,484,951

단기차입금
75,793,700,000

74,927,120,000

기타유동비금융부채
1,493,098,465

6,782,100,172

당기법인세부채
-

156,346,038

지급보증충당부채
1,183,882,000

1,559,725,750

하자보수충당부채
213,522,283

517,230,258

기타충당부채
213,388,343

-

비유동부채

14,247,636,340

15,192,296,751

확정급여부채
5,598,419,618

6,673,798,233

이연법인세부채
8,649,216,722

8,518,498,518

부 채 총 계

116,447,174,509

135,024,381,636

자 본

자본금
20,272,980,000

20,272,980,000

주식발행초과금
-

128,663,110,810

기타자본항목
(12,323,890,269)

79,681,080,757

기타포괄손익누계액
(14,163,345)

191,024,168

이익잉여금(결손금)
3,668,723,601

(217,414,973,018)

지배기업소유주지분

11,603,649,987

11,393,222,717

비지배지분

-

-

자 본 총 계

11,603,649,987

11,393,222,717

부 채 및 자 본 총 계

128,050,824,496

146,417,604,353

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 당기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 37 기 전기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

매출액

100,983,082,110

182,955,368,510

매출원가

(87,971,664,532)

(165,619,171,265)

매출총이익(손실)

13,011,417,578

17,336,197,245

판매비와관리비

(11,035,777,919)

(15,713,922,357)

영업이익(손실)

1,975,639,659

1,622,274,888

금융수익
258,780,038

287,961,159

금융비용
(3,419,849,427)

(5,898,460,272)

기타수익
1,072,311,602

2,858,545,452

기타비용
(801,863,008)

(18,633,669,301)

법인세비용차감전순이익(손실)

(914,981,136)

(19,763,348,074)

법인세수익(비용)

(163,555,449)

(395,385,674)

당기순이익(손실)

(1,078,536,585)

(20,158,733,748)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(205,187,513)

(270,780,916)

소계

(205,187,513)

(270,780,916)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,251,960,568

730,561,109

지분법이익잉여금변동
19,791,920

3,498,690

소계

1,271,752,488

734,059,799

기타포괄손익 합계

1,066,564,975

463,278,883

총포괄손실

(11,971,610)

(19,695,454,865)

당기순손실의 귀속:

지배기업소유주지분
(1,078,536,585)

(20,158,733,748)

비지배지분
-

-

당기순손실의 귀속 합계

(1,078,536,585)

(20,158,733,748)

총포괄손실의 귀속:

지배기업소유주지분
(11,971,610)

(19,695,454,865)

비지배지분
-

-

총포괄손실의 귀속 합계

(11,971,610)

(19,695,454,865)

주당손익:

지배기업소유주의 기본주당손익

(27)

(498)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 당기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 37 기 전기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2016년 1월 1일 (전기초)

20,272,980,000
128,664,518,530
79,681,080,757
461,805,084
(197,990,299,069)
31,090,085,302
-
31,090,085,302

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(20,158,733,748)

(20,158,733,748)

-

(20,158,733,748)

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
(270,780,916)
-

(270,780,916)

-

(270,780,916)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
3,498,690
3,498,690
-
3,498,690

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
730,561,109
730,561,109
-
730,561,109

채무의 출자전환

(1,407,720)
-
-
-

(1,407,720)

-

(1,407,720)

2016년 12월 31일(전기말)
20,272,980,000
128,663,110,810
79,681,080,757
191,024,168
(217,414,973,018)
11,393,222,717
-
11,393,222,717

2017년 1월 1일 (당기초)

20,272,980,000
128,663,110,810
79,681,080,757
191,024,168
(217,414,973,018)
11,393,222,717
-
11,393,222,717

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(1,078,536,585)

(1,078,536,585)

-

(1,078,536,585)

결손금대체

-

(128,663,110,810)
(92,227,369,906)

-

220,890,480,716
-
-
-

신주인수권대가 대체

-

-

222,398,880

-

-

222,398,880
-
222,398,880

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
(205,187,513)
-

(205,187,513)

-

(205,187,513)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
19,791,920
19,791,920
-
19,791,920

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,251,960,568

1,251,960,568

-

1,251,960,568

2017년 12월 31일(당기말)

20,272,980,000

-
(12,323,890,269)
(14,163,345)
3,668,723,601
11,603,649,987

-

11,603,649,987

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 당기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 37 기 전기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 오리엔탈정공과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
(4,069,375,288)

19,204,607,437

이자의 수취
60,990,193

81,360,269

이자의 지급
(3,136,337,469)

(2,343,744,491)

법인세 납부
(324,177,470)

(308,086,813)

영업활동으로 인한 순현금흐름

(7,468,900,034)

16,634,136,402

투자활동 :

기타유동금융자산의 감소
1,359,406,387

5,842,292,800

기타유동금융자산의 증가
(1,352,299,007)

(5,975,865,400)

장기매출채권및기타비유동채권의 감소
253,276,000

61,164,000

장기매출채권및기타비유동채권의 증가
-

(50,200,000)

기타유동금융자산의 감소(관계기업처분)

-

6,493,638,000

유형자산의 처분
29,902,440

3,427,280

유형자산의 취득
(171,915,028)

(296,530,474)

투자활동으로 인한 순현금흐름

118,370,792

6,077,926,206

재무활동 :

단기차입금의 차입

981,900,000

9,017,862,800

단기차입금의 상환
-

(17,359,775,095)

유동성장기부채의 상환
-

(7,660,479,503)

지급보증충당부채의 상환
-

(53,824,701)

출자전환에 따른 증자비용
-

(1,407,720)

재무활동으로 인한 순현금흐름

981,900,000

(16,057,624,219)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

3,502,392

(71,990,710)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,365,126,850)

6,582,447,679

기초의 현금및현금성자산

15,403,353,051

8,820,905,372

기말의 현금및현금성자산

9,038,226,201

15,403,353,051

(2) 별도재무제표
 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 38 기 2017년 12월 31일 현재

제 37 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 오리엔탈정공

(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기말
제 37 (전) 기말

자 산

유동자산

17,499,114,381

26,654,257,043

현금및현금성자산
8,353,181,109

14,264,022,492

매출채권및기타유동채권
4,810,368,290

4,934,726,445

기타유동금융자산
382,492,920

428,038,000

기타유동비금융자산
134,829,676

455,538,763

당기법인세자산
75,634,880

-

재고자산
3,742,607,506

6,571,931,343

비유동자산

39,430,607,242

33,679,390,216

장기매출채권및기타비유동채권
16,805,400

270,081,400

종속기업및관계기업투자
7,717,536,221

7,717,536,221

유형자산
24,622,464,463

25,154,404,438

무형자산
336,968,157

336,968,157

기타비유동금융자산
6,736,833,001

200,400,000

자 산 총 계

56,929,721,623

60,333,647,259

부 채

유동부채

21,459,290,587

27,270,760,472

매입채무및기타유동채무
8,511,821,637

13,710,834,149

단기차입금
10,102,000,000

10,102,000,000

기타유동비금융부채
1,234,676,324

1,295,891,204

지급보증충당부채
1,183,882,000

1,559,725,750

하자보수충당부채
213,522,283

517,230,258

미지급법인세
-

85,079,111

기타충당부채

213,388,343

-

비유동부채

10,081,336,026

10,368,551,288

확정급여부채
1,825,771,504

2,000,019,203

이연법인세부채
8,255,564,522

8,368,532,085

부 채 총 계

31,540,626,613

37,639,311,760

자 본

자본금
20,272,980,000

20,272,980,000

주식발행초과금
-

128,663,110,810

기타자본항목
3,157,607,186

95,162,578,212

이익잉여금(결손금)
1,958,507,824

(221,404,333,523)

자 본 총 계

25,389,095,010

22,694,335,499

부 채 및 자 본 총 계

56,929,721,623

60,333,647,259

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 당기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 37 기 당기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 오리엔탈정공
(단위: 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

매출액

47,621,914,764

82,027,962,549

매출원가

(37,550,583,379)

(66,818,232,936)

매출총이익

10,071,331,385

15,209,729,613

판매비와관리비

(5,827,410,383)

(7,420,832,759)

영업이익

4,243,921,002

7,788,896,854

금융수익
631,668,671

422,849,898

금융비용
(2,669,432,574)

(1,404,723,858)

기타수익
381,393,824

1,130,994,934

기타비용
(340,604,262)

(15,032,332,127)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,246,946,661

(7,094,314,299)

법인세비용

162,569,789

384,248,564

당기순이익(손실)

2,084,376,872

(7,478,562,863)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
387,983,759

67,110,057

총포괄이익(손실)

2,472,360,631

(7,411,452,806)

주당손익

기본주당손익

51

(185)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 38 기 당기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 37 기 당기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

회사명 : 주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금
(결손금)
총 계

2016년 1월 1일(전기초)

20,272,980,000

128,664,518,530

95,162,578,212

(213,992,880,717)

30,107,196,025

당기순이익

-
-
-

(7,478,562,863)

(7,478,562,863)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

67,110,057

67,110,057

채무의 출자전환
-
(1,407,720)
-
-
(1,407,720)

2016년 12월 31일(전기말)

20,272,980,000

128,663,110,810

95,162,578,212

(221,404,333,523)

22,694,335,499

2017년 1월 1일(당기초)

20,272,980,000

128,663,110,810

95,162,578,212

(221,404,333,523)

22,694,335,499

당기순이익(손실)
-
-
-
2,084,376,872
2,084,376,872

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
387,983,759
387,983,759

결손금 대체
-
(128,663,110,810)
(92,227,369,906)
220,890,480,716
-

신주인수권대가 대체
-
-
222,398,880
-
222,398,880

2017년 12월 31일(당기말)
20,272,980,000
-
3,157,607,186
1,958,507,824
25,389,095,010

④
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38 기 당기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 37 기 당기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 오리엔탈정공
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

영업활동 :

영업활동에서 창출된 현금
2,731,691,838

8,269,277,210

이자의 수취
336,793,482

220,476,005

이자의 지급
(423,071,613)

(355,636,283)

법인세의 환급(납부)
(323,283,780)

(296,719,383)

영업활동으로 인한 순현금흐름

2,322,129,927

7,837,397,549

투자활동 :

기타유동금융자산의 감소
5,940,851,387

5,802,032,800

기타유동금융자산의 증가
(14,396,572,387)

(5,863,802,400)

기타비유동금융자산의 증가
(20,956,620)

-

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소
253,276,000

36,164,000

장기매출채권 및 기타비유동채권의 증가
-

(50,200,000)

기타유동금융자산의 감소(관계기업처분)
-

6,493,638,000

유형자산의 처분
-

2,000,000

유형자산의 취득
(2,528,300)

(99,369,470)

투자활동으로 인한 순현금흐름

(8,225,929,920)

6,320,462,930

재무활동 :

단기차입금의 상환
-

(171,240,392)

유동성장기차입금의 상환
-

(7,660,479,503)

지급보증충당부채의 상환
-

(53,824,701)

출자전환에 따른 증자비용
-

(1,407,720)

재무활동으로 인한 순현금흐름

-

(7,886,952,316)

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,041,390)

247

현금및현금성자산의 증가(감소)

(5,910,841,383)

6,270,908,410

기초의 현금및현금성자산

14,264,022,492

7,993,114,082

기말의 현금및현금성자산

8,353,181,109

14,264,022,492

(3) 이익잉여금 처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 38 (당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 37 (전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 오리엔탈정공
(단위:천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

1,958,508

(221,404,334)

전기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

(513,853)

(213,992,881)

확정급여제도의 재측정요소
387,984

67,110

당기순이익(손실)
2,084,377

(7,478,563)

II. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)

-

(220,890,481)

기타자본잉여금이입액
-

(84,399,329)

주식할인발행초과금이입액
-

(128,663,111)

재평가적립금이입액
-

(7,828,041)

III. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)

1,958,508

(513,853)

□ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박세철
1957.08.26
-
-
이사회

박도영
1961.11.06
-
-
이사회

이성훈
1949.01.04
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박세철
㈜오리엔탈정공 대표이사
現, ㈜오리엔탈정공 대표이사
-

박도영
㈜오리엔탈정공 사내이사
現, ㈜오리엔탈정공 및 영광스텐 CFO
-

이성훈
-
前, 현대중공업 전무 및 세진중공업 사장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
800,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 참고사항

당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하여 주주총회 활성화 방안의 일환으로 실시되는 주주총회 개최일 분산화에 적극 협조하고 있으며, 특정일에 다른 코스닥시장 상장법인의 주주총회 개최일이 집중되는 경우 다른 날짜로 분산하여 개최일을 변경할 수 있도록 적극적으로 검토하는 등 필요한 조치를 하고 있습니다.

아울러 당사의 제38기 정기주주총회 역시 주주총회 집중일을 피하여 개최하며 이에 한국거래소에 신고할 사항은 없습니다.