NICE — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: NICE

주주총회소집공고
2.7
NICE홀딩스

주주총회소집공고

2018년 3월 7일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
최영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로74길 4(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)정도경영실장
(성 명) 이현석

(전 화) 02-2122-4090

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제21조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로66길 9 (여의도동) 지하1층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제32기(2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)

·제 2-1호 의안 : 사내이사 최영 재선임의 건

·제 2-2호 의안 : 사외이사 최찬오 재선임의 건

·제 2-3호 의안 : 사외이사 나기영 신규선임의 건

·제 2-4호 의안 : 사외이사 윤희웅 신규선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명)

·제 3-1호 의안 : 감사위원 최찬오 재선임의 건

·제 3-2호 의안 : 감사위원 나기영 신규선임의 건

·제 3-3호 의안 : 감사위원 윤희웅 신규선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실

필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최찬오
(출석률: 100%)
신진영
(출석률: 100%)
최기억
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.26
- 상근임원 중장기 성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성

2
2017.03.09
- 제31기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제31기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
- 내부회계관리제도 운용실태 보고
- 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
찬성
찬성
찬성

3
2017.03.14
- 타인에 대한 지급보증 제공(연장)의 건
- 풋옵션 잔여금액에 대한 보증계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

4
2017.03.29
- 이사회 의장 선임의 건
- 대표이사 선임의 건
- 이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2017.06.26
- 차입금 연장 및 대환의 건
찬성
찬성
찬성

6
2017.07.20
- 타인에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

7
2017.12.27
- 2018년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
- 집행간부 재선임의 건(김명수)
- 집행간부 재선임의 건(진동현)
- 집행간부 신규 선임의 건(백승엽)
- 집행간부 신규 선임의 건(김광철)
- 상근임원 성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최찬오, 신진영,최기억
17.03.09
- 내부회계관리제도 운용실태 보고
가결

17.03.09
- 감사보고서 제출의 건 
- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 제출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
139,500,009
46,500,003
-

* 인원수는 2017년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것
* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사의 포괄승인금액임.

* 지급총액은 2017.01.01~2017.12.31 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수입
NICE인프라㈜
(자회사)
2017.03.24
6,000
16.02

배당금수입
NICE신용평가㈜
(자회사)
2017.08.17
4,500
12.01

전산매출
NICE평가정보㈜
(자회사)
2017.01.01~
2017.12.31
6,382
17.04

(*) 비율은 최근사업연도 매출총액 대비 차지하는 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NICE신용평가㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2017.01.01~2017.12.31
7,008
18.71

NICE평가정보㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2017.01.01~2017.12.31
10,819
28.88

전산용역료 등
2017.01.01~2017.12.31
1,285
3.43

NICE정보통신㈜
(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2017.01.01~2017.12.31
6,120
16.34

NICE인프라(주)
(자회사)
배당/경영자문 등
2017.01.01~2017.12.31
6,187
16.52

임차료 등
2017.01.01~2017.12.31
570
1.52

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 주요 영업수익은 다음과 같이 구성됩니다.
 (단위 : 원)

영업수익 구성
당기 (32기)
전기 (31기)

1.용역의제공
18,790,355,096
16,821,849,121

브랜드
2,215,248,000
2,051,088,000

경영관리
2,494,853,656
1,821,653,734

전산
14,057,468,200
12,902,268,920

기타
22,785,240
46,838,467

2. 배당수익
18,668,131,380
16,871,363,120

영업수익 계
37,458,486,476
33,693,212,241

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 29개 종속회사를 두고 있습니다.

한편, 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 기업정보 및 개인신용정보사업, 자산관리 사업, CD/ATM 관리 사업, 신용카드거래승인/ 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업, 서비스조사와 마케팅조사를 수행하는 리서치사업, 제조업 및 기타 사업이 있습니다.

1) 신용평가사업
당사의 종속회사인 NICE신용평가㈜는 기업어음증권, 회사채, 자산유동화증권, 자산유동화대출, 신용파생상품 연계채권, 펀드 등 금융상품에 대한 평가와 기업신용평가, 보험금지급능력 등에 대한 신용평가업무를 수행합니다. 또한 기업구조조정, 부동산/SOC 사업성평가, 일반사업성평가, 주식가치평가, 브랜드가치 평가 및 국내 신용평가사로서는 유일하게 정부신용평가를 수행하고 있습니다.

2) 기업정보/개인신용 정보사업
당사의 종속회사인 NICE평가정보㈜는 종합적인 기업관련 정보의 제공 및 금융기관을 대상으로 신용리스크관리시스템을 컨설팅/구축해 주는 기업정보사업, 개인신용정보 및 개인신용평점시스템(CSS) 등 다양한 솔루션을 제공하는 개인신용정보사업 등을 영위하고 있습니다.

3) CD/ATM 관리 사업 
당사의 종속회사인 한국전자금융㈜, NICE핀링크(주)는 금융기관의 CD/ATM 관리를 아웃소싱하는 ATM관리사업, 고객들에게 현금인출, 계좌조회, 계좌이체 서비스 등을 제공하는 CD VAN사업, 현금처리와 관련된 제반 업무를 대행해주는 현금물류사업 등이 있습니다. ATM 관리사업은 개별 은행이 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM기기의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 은행을 대신해 일괄적으로 수행하는 서비스산업입니다. 주요 업무 범위는 장애처리, 자금정산, 현금수송, 보안관리, 환경관리 등의 Category로 구분할 수 있습니다. CD VAN 사업자는 자체 CD/ATM기기를 통해 제1금융권, 제2금융권 고객을 대상으로 각종 금융서비스를 제공하고 있습니다. 주요 서비스는 예금인출, 현금서비스, 계좌이체 등 금융서비스와 전자화폐 충전, 티켓발매, 신용정보 조회 등 부가서비스가 있습니다. 

4) 신용카드거래승인사업
당사의 종속회사인 NICE정보통신㈜ 및 케이아이에스정보통신㈜, NICE페이먼츠㈜, PT IONPAY NETWORKS는 신용카드 발행사와 가맹점을 연결하여 신용카드 거래를 중계하고 수수료를 받는 카드밴서비스와 함께 전자상거래 결제대행 및 현금영수증 발급서비스 등 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다.

5) 리서치(조사)사업
당사의 종속회사인 NICE알앤씨㈜는 기업경영전략 및 전술 수립 등 의사결정을 지원하는 서비스조사와 마케팅조사를 수행하는 리서치(조사)사업을 영위하고 있습니다. 특히 금융권중심의 서비스조사와 자동차 조사의 경우 오랜 업력과 전문성에 힘입은 높은 경쟁력을 보유하고 있어 안정적인 수요기반을 확보하고 있습니다.

6) 자산관리 사업
당사의 종속회사인 NICE신용정보㈜는 채권회수대행을 목적으로 하는 채권추심사업과 신용조사업무를 포함하는 자산관리 사업을 영위하고 있습니다. 
채권추심사업은 채권자로부터 연체채권의 추심을 위임받아 신속하고 효율적으로 부실채권을 해소함으로써, 채권자의 자금유동성을 개선하는 것은 물론, 채무자의 조속한 신용회복을 지원하는 사업입니다. 채권분석시스템을 활용한 과학적인 채권관리기법을 활용하여 시장내에서 차별화된 경쟁력을 획득하였으며, 이를 바탕으로 통신/금융시장에서 지속적으로 성장하는 것은 물론, Pre-Collection 분야에도 적극적으로 진출해나가고 있습니다.

7) 제조업
당사의 종속회사 중 엘엠에스 등 8개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

(주)엘엠에스
알루미늄 및 마그네슘의 압연, 압출 및 연신제품 제조, 판매

LMS ShenZhen Co., Ltd.

LMS VINA Co., Ltd.

(주)리페이퍼
기타종이 및 판지제품 제조, 판매

(주)오케이포스
POS단말기 제조

㈜닥터스텍
전기식 진단 및 요법 기기 제조업

BBS GmbH(독일)
자동차 휠 제조,판매

BBS of America(미국)

8) 기타 사업
당사의 종속회사 중 나이스인프라 등 11개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

NICE인프라㈜
부동산 임대업

NICE피앤아이㈜
채권의 공정가치 평가 및 관련 솔루션 컨설팅 서비스사업

NICE지니데이타(주)
데이타분석 서비스

NICE인베스트먼트㈜
경영컨설팅

NICE씨엠에스㈜
현금 및 유가증권운송

㈜짜이서울
정기간행물 발행 및 예약서비스

ZAISEOUL LIMITED(홍콩)
정기간행물 발행 및 예약서비스

ZAISEOUL CO., LTD(상해)
정기간행물 발행 및 예약서비스

NICE INFO VIETNAM(베트남)
컨설팅 서비스

(주)버드뷰
소프트웨어 개발

(주)무노스
골프장 전산/시스템 구축 및 결제시스템 관련사업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

나이스홀딩스 조직도(2017년말).jpg
나이스홀딩스 조직도(2017년말)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표

- 연 결 재 무 상 태 표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 32 기 2017.12.31 현재

제 31 기 2016.12.31 현재

㈜NICE홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 32기(당기)
제 31기(전기)

과 목
제32(당) 기말
제31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,080,019,150,933

796,885,000,424

1. 현금및현금성자산
464,914,193,744

320,882,697,493

2. 기타단기금융자산
70,771,924,279

58,503,710,533

3. 매출채권및기타채권
386,665,942,635

294,848,709,521

4. 단기만기보유금융자산
384,000,000

1,375,000,000

5. 당기법인세자산
160,728,820

18,292,240

6. 기타유동자산
91,460,253,751

70,227,356,430

7. 재고자산
65,662,107,704

51,029,234,207

Ⅱ. 비유동자산

662,338,242,284

611,368,172,340

1. 장기성매출채권및기타채권
6,782,468,597

8,098,653,253

2. 장기성당기손익인식금융자산
19,080,294,938

23,339,528,600

3. 장기성매도가능금융자산
13,613,761,815

13,186,134,822

4. 장기성만기보유금융자산
-

84,000,000

5. 기타장기금융자산
8,056,971,246

5,871,196,193

6. 관계기업및공동기업투자
42,151,407,442

39,178,169,338

7. 유형자산
265,260,735,854

249,546,764,089

8. 투자부동산
12,339,035,096

14,991,937,787

9. 무형자산
209,136,469,134

180,892,243,615

10. 이연법인세자산
17,596,126,513

12,659,275,811

11. 기타비유동자산
68,320,971,649

63,520,268,832

자 산 총 계

1,742,357,393,217

1,408,253,172,764

부 채

Ⅰ. 유동부채

734,556,657,765

579,351,361,844

1. 매입채무및기타채무
141,371,488,415

127,746,273,910

2. 단기차입금
281,390,797,075

225,418,942,645

3. 단기금융리스부채
2,161,151,211

1,911,502,835

4. 기타유동금융부채
(149,991,156)

8,370,503,425

5. 당기법인세부채
27,738,716,213

28,697,191,084

6. 기타유동부채
282,044,496,007

187,206,947,945

Ⅱ. 비유동부채

129,864,940,923

55,666,541,710

1. 장기차입금
94,905,087,726

22,840,730,175

2. 장기금융리스부채
4,525,089,247

3,942,953,878

3. 비유동파생상품부채
8,997,049,087

3,720,246,063

4. 기타비유동금융부채
599,480,255

939,767,957

5. 순확정급여부채
7,719,690,468

7,932,945,572

6. 이연법인세부채
11,420,480,358

13,807,806,755

7. 기타비유동부채
1,698,063,782

2,482,091,310

부 채 총 계

864,421,598,688

635,017,903,554

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

180,597,270,725

176,913,270,741

Ⅲ. 기타자본구성요소

2,735,851,616

3,633,960,129

Ⅳ. 이익잉여금

354,123,055,280

311,067,504,408

Ⅴ. 비지배지분

321,538,466,908

262,679,383,932

자 본 총 계

877,935,794,529

773,235,269,210

부 채 와 자 본 총 계

1,742,357,393,217

1,408,253,172,764

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제32기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제31기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 32기(당기)
제 31기(전기)

I. 영업수익

1,450,068,987,073

1,346,411,433,628

1. 용역의 제공
1,110,726,054,217

1,009,045,383,677

2. 관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
3,976,106,626

(5,510,607,733)

3. 배당수익
1,535,000

1,850,000

4. 재화의 판매
335,365,291,230

342,874,807,684

II. 영업비용

(1,327,470,660,256)

(1,219,484,494,284)

1. 종업원급여비용
(304,005,126,160)

(281,334,805,405)

2. 감가상각비
(82,012,066,587)

(77,491,232,330)

3. 외주용역비
(212,989,017,041)

(200,582,150,996)

4. 기타영업비용
(728,464,450,468)

(660,076,305,553)

III. 영업이익

122,598,326,817

126,926,939,344

IV. 금융수익

4,002,142,993

4,141,096,564

V. 금융비용

(7,902,845,652)

(7,406,330,077)

VI. 기타영업외수익

29,798,027,505

16,100,119,532

VII. 기타영업외비용

(24,053,202,313)

(19,467,143,046)

VIII. 법인세비용차감전계속영업이익

124,442,449,350

120,294,682,317

IX. 법인세비용

(31,691,455,561)

(29,515,431,808)

X. 계속영업이익

92,750,993,789

90,779,250,509

XI. 중단영업이익(손실)

-

-

XII. 당기순이익

92,750,993,789

90,779,250,509

XIII. 기타포괄손익

(1,504,055,167)

4,052,797,144

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,004,845,211)

2,588,528,622

매도가능금융자산평가손익
(126,592,804)

(25,605,244)

지분법자본변동
(319,658,604)

2,828,475,584

외화환산적립금
(647,129,155)

394,104,500

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
88,535,352

(608,446,218)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(499,209,956)

1,464,268,522

확정급여제도의 재측정요소
(641,586,924)

1,393,708,752

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,284,356

396,187,226

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
141,092,612

(325,627,456)

XIV. 당기총포괄이익

91,246,938,622

94,832,047,653

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

47,755,849,055

52,231,305,248

비지배지분

44,995,144,734

38,547,945,261

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

46,767,476,489

55,643,597,222

비지배지분

44,479,462,133

39,188,450,431

주당이익:

계속영업과 중단영업

기본주당순이익

1,347

1,473

희석주당순이익

1,347

1,473

계속영업

기본주당순이익

1,347

1,473

희석주당순이익

1,347

1,473

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제32기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제31기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손익
자기주식
종속기업 지분의 
추가취득(처분)으로 발생한 차이

2016.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
6,685,283,503
(32,745,392,128)
6,859,224,404
832,950,769
262,480,332,666
225,067,567,605
695,351,004,834

연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,255,416,120)
(6,721,218,110)
(10,976,634,230)

소유지분의 변동
-
-
-
-
(11,115,733,053)
-
-
5,144,584,006
(5,971,149,047)

당기순이익
-
-
-
-
-
-
52,231,305,248
38,547,945,261
90,779,250,509

기타포괄손익
-
-
-
-
-
2,801,009,360
611,282,614
640,505,170
4,052,797,144

2016.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
6,685,283,503
(32,745,392,128)
(4,256,508,649)
3,633,960,129
311,067,504,408
262,679,383,932
773,235,269,210

2017.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
6,685,283,503
(32,745,392,128)
(4,256,508,649)
3,633,960,129
311,067,504,408
262,679,383,932
773,235,269,210

연차배당
-
-
-
-
-
-
(4,610,034,130)
(7,472,448,840)
(12,082,482,970)

소유지분의 변동
-
-
-
-
3,683,999,984
-
-
21,852,069,683
25,536,069,667

당기순이익
-
-
-
-
-
-
47,755,849,055
44,995,144,734
92,750,993,789

기타포괄손익
-
-
-
-
-
(898,108,513)
(90,264,053)
(515,682,601)
(1,504,055,167)

2017.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
6,685,283,503
(32,745,392,128)
(572,508,665)
2,735,851,616
354,123,055,280
321,538,466,908
877,935,794,529

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제32기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제31기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 32기(당기)
제 31기(전기)

Ⅰ. 영업활동현금흐름

130,653,464,956

139,624,113,531

1. 영업에서 창출된 현금
175,722,021,795

166,675,079,522

가. 당기순이익
92,750,993,789

90,779,250,509

나. 가감
118,631,500,594

138,566,056,112

퇴직급여
12,604,548,719

12,281,515,284

감가상각비
61,492,075,390

61,768,822,545

무형자산상각비
20,519,991,198

15,722,409,785

대손상각비
3,451,025,449

1,777,774,518

장기종업원급여
-

631,859,050

기타의대손상각비
174,682,000

176,014,224

대손상각비환입
-

-

이자비용
7,902,845,652

7,406,330,077

외화환산손실
1,959,317,766

480,994,958

당기손익인식금융자산평가손익
1,914,208,692

977,360,650

매도가능금융자산손상차손
-

63,786,935

매도가능금융자산처분손익
3,552,370

-

만기보유금융자산처분손익
11,074,541

-

당기손익인식금융자산처분손익
(25,516,252)

-

재고자산평가손실
189,407,106

2,005,868,598

재고자산평가손실충당금환입
(678,160,411)

-

외화환산이익
(524,706,525)

(2,265,089,831)

유형자산및투자부동산처분손익
(14,893,258,206)

(5,241,582,178)

유형자산손상차손
-

-

무형자산처분손익
2,918,280

188,311,892

무형자산손상차손
1,902,842,095

8,708,653,221

법인세비용
31,691,455,561

29,515,431,808

종속기업투자주식처분손익
-

-

관계기업투자주식처분손익
(2,119,524,383)

3,066,895,067

잡손익
1,032,506,171

(66,961,660)

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
(3,976,106,626)

5,510,607,733

이자수익
(4,002,142,993)

(4,141,096,564)

배당수익
(1,535,000)

(1,850,000)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(35,660,472,588)

(62,670,227,099)

매출채권의 감소(증가)
(730,127,578)

(22,208,445,852)

기타채권의 증가
(83,758,972,209)

(65,551,178,022)

기타유동자산의 증가
23,485,849,548

(23,319,470)

재고자산의 감소(증가)
(15,651,996,786)

(7,493,314,418)

장기성매출채권의 감소
(33,000)

550,676,740

장기성기타채권의 증가
(47,794,793,075)

(53,937,532,113)

매입채무의 증가(감소)
18,811,671,021

2,774,161,338

기타채무의 증가(감소)
(6,317,000,247)

20,235,859,726

기타유동부채의 감소
89,524,299,390

77,689,743,831

장기종업원급여의 지급
-

-

순확정급여부채의 감소
(13,229,369,652)

(14,706,878,859)

2. 이자수취
4,566,941,510

3,854,865,123

3. 이자지급
(8,876,163,041)

(8,253,449,813)

4. 배당금의 수취
1,167,664,090

4,975,438,922

5. 법인세의 납부
(41,926,999,398)

(27,627,820,223)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(24,186,956,226)

(25,311,373,393)

단기금융자산의 감소
169,578,895,326

108,065,511,110

기타장기금융자산의 감소
9,056,033,756

9,860,230,675

매도가능금융자산의 처분
49,000,000

-

만기보유금융자산의 처분
-

84,000,000

당기손익인식금융자산의 처분
4,054,952,860

2,499,997,500

사업결합으로인한 순현금유입
55,652,799,548

(3,609,213,751)

종속기업처분으로 인한 순현금유입(유출)
-

39,300,000

관계기업투자주식의 처분
-

50,725,000,000

유형자산 및 투자부동산의 처분
34,857,897,392

34,950,537,453

무형자산의 처분
404,214,308

485,418,182

기타비유동자산의 처분
2,654,411,703

3,945,938,174

기타단기금융자산의 증가
(188,301,505,570)

(122,903,487,070)

당기손익인식금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(8,959,997,500)

기타장기금융자산의 증가
(9,610,795,319)

(10,142,274,312)

매도가능금융자산의 취득
(650,000,000)

(9,280,000,000)

만기보유금융자산의 취득
(300,000,000)

(1,075,000,000)

영업양수도로인한 순현금유출
(756,004,000)

-

유형자산의 취득
(67,598,479,558)

(65,623,938,391)

무형자산의 취득
(14,035,190,485)

(12,429,007,280)

투자부동산의 취득
(12,289,744,413)

(1,708,514,398)

기타비유동자산의 취득
(5,953,441,774)

(235,873,785)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

39,671,970,571

(348,945,471)

차입금의 차입
514,431,448,670

325,835,245,211

종속기업의 유상증자
8,000,000,000

23,362,500

차입금의 상환
(455,776,117,593)

(311,658,087,348)

금융리스부채의 증가
4,353,250,654

1,683,569,914

종속기업투자주식의 추가취득
(9,758,609,000)

(5,034,401,038)

배당금의 지급
(12,082,482,970)

(10,976,634,230)

자기주식의 취득
(9,493,609,230)

(222,000,480)

신주발행비
(1,909,960)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

146,138,479,301

113,963,794,667

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

320,882,697,493

205,523,066,632

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,106,983,050)

1,395,836,194

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

464,914,193,744

320,882,697,493

2) 별도재무제표

- 별 도 재 무 상 태 표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 32 기 2017.12.31 현재

제 31 기 2016.12.31 현재

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
제 32기(당기)
제 31기(전기)

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,867,218,116

10,670,866,741

1. 현금및현금성자산
6,162,647,541

7,123,491,164

2. 기타단기금융자산
800,847,518

-

3. 매출채권및기타채권
4,444,662,726

3,138,156,563

4. 당기법인세자산
-

-

5. 기타유동자산
459,060,331

409,219,014

Ⅱ. 비유동자산

372,976,311,304

377,886,628,494

1. 장기매출채권및기타채권
-

-

2. 당기손익인식금융자산(장기)
13,746,322,690

15,161,939,000

3. 장기매도가능금융자산
-

-

4. 기타장기금융자산
2,500,000

2,500,000

5. 종속기업투자주식
292,863,956,062

296,373,820,857

6. 관계기업투자주식
46,304,924,718

44,766,812,070

7. 유형자산
18,897,287,559

20,630,682,303

8. 무형자산
527,693,128

572,437,253

9. 기타비유동자산
633,627,147

378,437,011

10. 이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

384,843,529,420

388,557,495,235

부 채

Ⅰ. 유동부채

57,999,117,280

61,249,635,387

1. 매입채무및기타채무
3,331,202,947

2,394,191,019

2. 단기차입금
53,405,770,000

57,035,100,000

3. 당기법인세부채
118,409,317

793,747,557

4. 파생금융부채
-

5. 기타유동금융부채
395,090,551

322,575,376

6. 기타유동부채
748,644,465

704,021,435

Ⅱ. 비유동부채

1,234,724,595

2,229,200,159

1. 장기차입금
-

-

2. 기타비유동금융부채
601,530,407

346,340,271

3. 퇴직급여채무
500,835,177

991,558,928

4. 이연법인세부채
132,359,011

891,300,960

부 채 총 계

59,233,841,875

63,478,835,546

자 본

Ⅰ. 자본금

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본

174,484,495,887

174,484,495,887

Ⅲ. 기타자본구성요소

(200,119,700)

(200,119,700)

Ⅳ. 이익잉여금

132,384,161,358

131,853,133,502

자 본 총 계

325,609,687,545

325,078,659,689

부 채 와 자 본 총 계

384,843,529,420

388,557,495,235

- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제32기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제31기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
제 32기(당기)
제 31기(전기)

Ⅰ. 영업수익

37,458,486,476

33,693,212,241

1. 용역의 제공으로 인한 수익
18,790,355,096

16,821,849,121

2. 배당수익
18,668,131,380

16,871,363,120

Ⅱ. 영업비용

(19,185,321,919)

(18,384,352,673)

1. 종업원급여비용
(8,280,680,699)

(7,604,877,628)

2. 감가상각비
(2,052,035,003)

(2,220,272,985)

3. 외주용역비
(2,598,976,874)

(2,332,613,204)

4. 기타영업비용
(6,253,629,343)

(6,226,588,856)

Ⅲ. 영업손익

18,273,164,557

15,308,859,568

Ⅳ. 금융수익

64,366,207

129,866,553

Ⅴ. 금융비용

(1,266,146,353)

(1,224,361,694)

Ⅵ. 기타영업외수익

1,408,947,139

1,736,750,491

Ⅶ. 기타영업외비용

(13,977,069,049)

(1,049,938,703)

VIII. 법인세비용차감전순이익

4,503,262,501

14,901,176,215

Ⅸ. 법인세비용

615,528,895

3,458,735,880

Ⅹ. 당기순이익

5,118,791,396

18,359,912,095

XI. 기타포괄손익

22,270,590

(6,377,534)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

22,270,590

(6,377,534)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
28,552,039

(8,176,326)

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(6,281,449)

1,798,792

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

-

(1) 매도가능금융자산평가손익
-

(2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-

XII. 총포괄이익

5,141,061,986

18,353,534,561

- 별도자본변동표

<별도자본변동표>

제32기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제31기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

주식발행초과금
자기주식

2016.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
(32,745,392,128)
(200,119,700)
117,755,015,061
310,980,541,248

연차배당
-
-
-
-
(4,255,416,120)
(4,255,416,120)

총포괄이익
-
-
-
-
18,353,534,561
18,353,534,561

2016.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
(32,745,392,128)
(200,119,700)
131,853,133,502
325,078,659,689

2017.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
(32,745,392,128)
(200,119,700)
131,853,133,502
325,078,659,689

연차배당
-
-
-
-
(4,610,034,130)
(4,610,034,130)

총포괄이익
-
-
-
-
5,141,061,986
5,141,061,986

2017.12.31 (당기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
(32,745,392,128)
(200,119,700)
132,384,161,358
325,609,687,545

- 별도현금흐름표

<별도현금흐름표>

제32기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제31기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
제 32기(당기)
제 31기(전기)

Ⅰ.영업활동현금흐름

15,888,449,778

16,928,684,640

1.영업에서 창출된 현금
(786,512,998)

1,223,160,199

가. 당기순이익
5,544,940,052

18,359,912,095

나. 가감
(2,990,839,368)

(17,178,653,090)

퇴직급여
473,002,808

514,875,632

감가상각비
1,859,224,878

1,968,538,071

유형자산처분손실
0

0

무형자산처분손실
504,000

0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손
12,963,788,795

450,000,000

당기손익인식금융자산평가이익
(266,458,280)

(73,200,000)

당기손익인식금융자산평가손실
143,950,310

92,320,000

외화환산이익
(8,710,131)

(543,491,241)

외화환산손실
159,076,912

173,975,563

무형자산상각비
192,810,125

251,734,914

대손상각비
0

0

이자비용
1,266,146,353

1,224,361,694

무형자산손상차손
0

0

이자수익
(64,366,207)

(129,866,553)

무형자산처분이익
0

(774,374,503)

매도가능금융자산처분이익
0

종속기업투자주식처분이익
0

배당금수입
(18,668,131,380)

(16,871,363,120)

법인세비용
(1,041,677,551)

(3,458,735,880)

유형자산처분이익

(3,427,667)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(3,340,613,682)

41,901,194

매출채권의 감소(증가)
(927,304,652)

467,361,321

미수금의 감소(증가)
(121,120,849)

(212,633,295)

선급금의 감소(증가)
12,233,727

70,268,063

미수수익의 감소(증가)
(261,130,942)

289,673,062

선급비용의 감소(증가)
10,440,131

(511,902,326)

보증금의 감소(증가)
2,000,000

13,688,876

미지급금의 증가(감소)
1,230,497

(66,152,656)

선수금의 증가(감소)
(3,253,550)

3,253,550

예수금의 증가(감소)
47,876,580

12,908,910

미지급비용의 증가(감소)
(1,166,410,104)

(214,434,803)

유동성금융보증부채의 증가(감소)
0

668,915,647

퇴직급여채무의 증가(감소)
(935,174,520)

(479,045,155)

2. 이자수취
64,366,207

129,866,553

3. 이자지급
(1,232,502,068)

(1,297,435,242)

4. 배당금수취
18,668,131,380

16,871,363,120

법인세납부(환급)
(825,032,743)

1,730,010

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(8,579,398,360)

(5,556,862,321)

기타단기금융자산의 감소
801,226,752

10,000,000

단기대여금의 회수
16,853,576

1,286,180,000

매도가능금융자산의 처분
11,632

0

종속기업투자주식의 처분
0

1,557,473,654

유형자산의 처분
5,059,145

54,461,610

무형자산의 처분
75,000,000

0

기타단기금융자산의 증가
(1,602,074,270)

0

당기손익인식금융자산의 취득
0

(5,460,000,000)

단기대여금의 증가
(15,803,296)

(16,853,576)

종속기업투자주식의 취득
(7,505,212,620)

(2,585,000,000)

유형자산의 취득
(130,889,279)

(242,834,009)

무형자산의 취득
(223,570,000)

(160,290,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(8,278,508,130)

(6,255,416,120)

단기차입금의 증가
5,582,207,400

0

단기차입금의 상환
(9,250,681,400)

(500,000,000)

장기차입금의 상환
0

(1,500,000,000)

배당금의 지급
(4,610,034,130)

(4,255,416,120)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(969,456,712)

5,116,406,199

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,123,491,164

2,004,524,287

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

8,613,089

2,560,678

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

6,162,647,541

7,123,491,164

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제32기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
처분예정일 2018년 3월 22일

제31기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
처분확정일 2017년 3월 24일

㈜NICE홀딩스 (단위 : 원)

과 목
제 32기(당기)
제 31기(전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

117,119,271,593

117,049,247,150

1. 전기이월미처분이익잉여금

111,978,209,607

98,695,712,589

2. 보험수리적손익

22,270,590

(6,377,534)

3. 당기순이익

5,118,791,396

18,359,912,095

Ⅱ. 이익잉여금처분액

5,071,037,543

5,071,037,543

1. 이익준비금

461,003,413

461,003,413

2. 배당금

4,610,034,130

4,610,034,130

(주당배당금(율):
 보통주 당기: 주당 130원(26%)
 전기: 주당 130원(26%))

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

112,048,234,050

111,978,209,607

※ 상세한 주석사항은 2018년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제32기
제31기

주당 현금배당금 (원)
130
130

현금배당금총액 (백만원)
4,610
4,610

시가배당률 (%)
0.9%
0.7%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최영
1964.05.04
사내이사
없음
이사회

최찬오
1969.12.15
사외이사
없음
이사회

나기영
1965.11.03
사외이사
없음
이사회

윤희웅
1965.10.28
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최영
NICE홀딩스 대표이사

우리금융지주㈜

동원창업투자금융㈜ 상무

㈜에스투비파트너스 대표이사

現 ㈜NICE홀딩스 대표이사

주식203,180주 보유

최찬오
법무법인(유) 태평양 세무사

대구지방국세청 영덕세무서장

국세청 기획조정관실 기획재정담당관

現 법무법인(유) 태평양 세무사

-

나기영
서울대학교 교수

서울대학교병원 신장내과 전임의

미국 존스홉킨스 의과대학 신장내과 연구전임의

미국 매릴랜드 의과대학 신장내과 연구전임의

現 분당서울대학교병원 신장내과 교수

現 분당서울대학교병원 대외협력실장

現 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장

-

윤희웅
법무법인율촌 변호사

공정거래위원회 경쟁정책자문위원

증권거래소 분쟁조정위원회 위원

現 법무법인 율촌 변호사

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
6( 3 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

주1) 당기는 2018년 3월 22일 주주총회에서 선임될 예상후보을 고려한 수치입니다.

주2) 전기 이사수는 2017년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것이며, 2017년말 현재 이사수는 6명(사외이사 3명)입니다.

※ 참고사항

*당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2018년 3월 22일(목) 오전 10시30분 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.