이스트소프트 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 이스트소프트

주주총회소집공고
2.7
이스트소프트

주주총회소집공고

2018년 03월 07일

회 사 명 :
주식회사 이스트소프트

대 표 이 사 :
정 상 원

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩)

(전 화) 02-583-4620

(홈페이지) http://www.estsoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 배재현

(전 화) 070-8850-8304

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 22일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2406 예술의전당 무궁화홀

3. 회의목적사항

<보고사항> 
감사보고, 영업보고

<부의안건>
제1호 의안 : 제25기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 
 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 정상원
 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 윤태덕
제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여
 5-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
 5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ~ 2018년 3월 21일 임시주주총회 개시 전일까지

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타 참고 사항

이번 주주총회에서 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 기타 임시주주총회 관련 문의사항은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

▶ 연락처 : 서울시 서초구 반포대로3 (서초동, 이스트빌딩) 8층 ㈜이스트소프트 경영기획실

(tel : 070-8850-8304, fax : 02-583-4628, e-mail : stock@estsoft.com)

2018년 03월 07일

주식회사 이스트소프트

대표이사 정 상 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김기현
(출석률: 62.5%)
전형준
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

17년-1회
2017년 1월 20일
제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영보고의 건
찬성
찬성

17년-2회
2017년 2월 22일

제1호 의안 : 제24기 (연결)재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건

제3호 의안 : 전자투표 도입의 건

찬성
찬성

17년-3회
2017년 2월 28일
제1호 의안 : 자회사 설립에 따른 출자결정의 건
불참
찬성

17년-4회
2017년 4월 26일
제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

17년-5회
2017년 8월 2일
보고사항 외 부의안건 없음
-
-

17년-6회
2017년 9월 25일
제1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
불참
불참

17년-7회
2017년 10월 31일
보고사항 외 부의안건 없음
-
-

17년-8회
2017년 12월 4일
제1호 의안 : 줌인터넷 주식 취득의 건
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,800,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 대여

주식회사 딥아이

(자회사)

2017/09/28
500,000,000
2%

자금 대여
(주)가온아이
2017/11/01
500,000,000
2%

종속기업투자주식 취득

엑스포낸셜 자산운용㈜

(자회사)

2017/03/10
1,980,000,000
9%

종속기업투자주식 취득
스카이레이크 제4호0901
2017/12/12
3,905,640,298
19%

종속기업투자주식 취득

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017/01/03
1,925,902,685
9%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
702,445,530
3%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
637,012,030
3%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
511,560,820
2%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
465,140,640
2%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
455,187,230
2%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
356,574,420
2%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
334,496,890
2%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
328,232,300
2%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
312,355,620
1%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
305,943,990
1%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
289,156,370
1%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
272,188,700
1%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
267,441,730
1%

매입

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
261,008,390
1%

매입

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
260,480,620
1%

매입

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
238,274,810
1%

매입

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
230,033,170
1%

매입

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
229,947,210
1%

매입

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
225,773,680
1%

매출
(주)가온아이
2017.01.01~2017.12.31
359,540,690
2%

매출
(주)가온아이
2017.01.01~2017.12.31
494,286,950
2%

매출
(주)가온아이
2017.01.01~2017.12.31
507,010,810
2%

매출
(주)가온아이
2017.01.01~2017.12.31
260,391,500
1%

매출
(주)가온아이
2017.01.01~2017.12.31
206,731,960
1%

매출
(주)가온아이
2017.01.01~2017.12.31
250,269,590
1%

매출

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
419,433,990
2%

매출

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
267,328,640
1%

매출

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
217,752,480
1%

매출

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
231,867,530
1%

매출

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
279,068,470
1%

매출

(주)이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
222,064,300
1%

매출

주식회사 이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
219,481,340
1%

매출

주식회사 이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
600,000,000
3%

매출

주식회사 이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
216,335,700
1%

매출

주식회사 이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
295,043,690
1%

매출

주식회사 이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
300,000,000
1%

매출

주식회사 이스트시큐리티

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
266,461,890
1%

매출
삼성웰스토리(주)
2017.01.01~2017.12.31
228,000,000
1%

매출

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
237,079,560
1%

매출

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
260,077,380
1%

매출

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
274,786,440
1%

매출

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
278,685,910
1%

매출

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
287,391,010
1%

매출

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
309,248,910
1%

매출

주식회사 줌인터넷

(자회사)

2017.01.01~2017.12.31
320,039,010
2%

주1) 상기 내역은 2017년 별도 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 줌인터넷

(자회사)

매출
2017.01.01~2017.12.31
6,346,595,460
30%

(주)이스트시큐리티

(자회사)

매출
2017.01.01~2017.12.31
7,121,223,490
34%

(주)가온아이
매출
2017.01.01~2017.12.31
2,968,239,890
14%

(주)이스트시큐리티

(자회사)

매입
2017.01.01~2017.12.31
6,195,202,886
30%

주식회사 줌인터넷

(자회사)

매입
2017.01.01~2017.12.31
1,883,247,460
9%

주1) 상기 내역은 2017년 별도 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

소프트웨어는 IT 산업발전의 핵심적인 기간산업이자, 대표적인 지식산업 입니다. 소프트웨어 산업은 그 특성상 고정비에 대한 의존이 크고, 한계비용의 비중이 거의 없으므로 일정 수준이상의 매출이 발생할 경우 큰 이익을 낼 수 있는 고부가가치 산업 입니다. 더구나 소프트웨어 산업은 고급 인적자원의 육성과 투자가 가장 핵심적이기 때문에 단일 제품 실패시의 부정적인 효과가 하드웨어나 설비 투자가 막대하게 필요한 타 산업과 비교하여 상대적으로 위험이 매우 낮습니다. 
 다른 제조업에 비해 설비구축 등 대규모 수준의 초기비용이 들지 않아 사업 실패에 대한 Risk가 상대적으로 약한 편 입니다.

특히 소프트웨어산업 중 보안소프트웨어 부분은 최근 개인정보 및 기술정보 유출 등 국가 전반에 걸쳐 심각한 영향을 주는 사이버 테러가 빈번히 발생함에 따라 그 중요성이 부각되고 있습니다. 또한 모바일 중심으로의 변화는 스미싱 등 정보 유출 위험의 범위를 점차 확대하는 효과를 불러일으켜, 이를 방어하기 위한 고도화된 기술이 더욱 요구되고 있습니다.
 
(2) 산업의 성장성 
2015년부터 2019년까지 국내 패키지 소프트웨어 시장에 대한 성장추이는 연평균 5.1% , IT서비스는 연평균 1.7% 성장하여 각각 2019년에는 48억달러, 75억달러 규모에 이를 것으로 이를 것으로 예측하고 하고 있습니다.(출처 IDC ‘Worldwide Blackbook’(2016.08))

그리고 국내 정보보안제품 및 서비스 시장은 2015년부터 2019년까지 연평균 15.30% 성장, 2019년 매출액은 3,329,269백만원 규모로 전망하고 있습니다. 그 중 시스템보안 시장의 연평균 성장률은 13.92%, 2019년에는 364,060백만원의 매출액에 이를 것으로 예측하고 있습니다. (출처 KISIA ‘2015 국내 정보보호산업 실태조사’)

(2) 경기변동의 특성
 소프트웨어의 경우 사용자들이 시기와 관계없이 일상에서 빈번하게 사용하기 때문에 사용성 측면에서 경기변동에 따른 큰 변동사항은 없습니다. 그러나 기업이나 공공기관에서 알집, 알약 등 알툴즈 소프트웨어와 인터넷디스크 솔루션을 구매하는 시기가 조금씩 다르고 소프트웨어 구매 관련 예산이 집행되는 4/4분기에 집중되어 있는 경향이 있습니다. 따라서 당사의 매출 역시 이와 비례하여 분기별 매출이 각각 차이를 보이고 있는 것이 보통입니다. 또한 경기변동에 따라서 소프트웨어 구매와 관련된 예산의 규모가 변동될 수 있지만 당사의 소프트웨어의 경우에는 일반 업무에 필수적으로 필요한 유틸리티 및 보안 중심이기 때문에 구매 시기나 경기변동에 따른 변화는 적은 편입니다. 이렇듯 당사의 소프트웨어 사업은 시기 및 경기의 변화에 따른 영향은 적게 받으나, 해당 산업의 발전 및 주요 정책, 법령 변동에 의한 영향은 큰 편입니다. 
 
 (4) 경쟁요소

국내 소프트웨어산업은 크게 패키지 소프트웨어와 IT서비스로 나눌 수 있지만 실제적으론 다양한 종류의 소프트웨어로 이루어져 있습니다. 당사의 주가 되는 유틸리티 소프트웨어의 경우 여러 군소업체들이 난립한 상황이며, 보안소프트웨어 역시 국내 군소업체에 외국 글로벌업체들의 진입으로 시장 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

(5) 관련 법령

소프트웨어산업 관련 법령으로는 저작권법, 특허법, 정보통신 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법 등이 있습니다. 보안 소프트웨어 사업은 정부 정책 및 법률 변화에 영향을 많이 받는 사업이며, 최근 여러 차례의 보안사고로 정부의 경각심이 높아진 상황입니다. 이에 따라 향후 정부는 고도화된 보안위협에 대한 대응으로 보안에 대한 투자를 높일 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가) 이스트소프트

이스트소프트는 1993년에 설립된 소프트웨어 개발 회사입니다. 당사는 모든 사용자에게 편리함을 넘어선 혁신적 효용을 제공하는 '소프트웨어'를 서비스하고 있습니다. 당사는 ‘알툴즈’로 대표되는 유틸리티 소프트웨어를 서비스하고 있으며, 2017년 1월 보안사업부분이 자회사 '이스트시큐리티'로 분할되면서 기존에 서비스하고 있던 '알약'으로 대표되는 보안 소프트웨어 부분은 작성 현재 기준으로 분사된 자회사 '이스트시큐리티'에서 서비스를 하고 있습니다. 당사는 오랜기간 많은 이용자들에게 인정받아온 기술과 노하우에 만족하지 않고, 2016년부터는 인공지능 기술의 사업화를 산규 비전으로 수립하여 R&D 성과창출에 몰입하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

참신한 기획력과 뛰어난 기술력으로 사용자들에게 꿈과 재미를 제공하는 이스트소프트의 자회사 이스트게임즈에는 MMORPG '카발 온라인’과 '카발2’ 등이 있으며, 모바일 게임 '고양이다방'을 서비스하고 있습니다. 

자회사 줌인터넷은 2011년 개방형 검색포털 'zum.com’을 오픈한 이래로 꾸준한 성장세를 유지하며 국내 포털 시장점유율 3위를 달성하는 등 안정적인 사업 성과를 거두고 있습니다. 

또한 2017년 1월 이스트소프트의 보안 사업 부서에서 자회사로 분할 출범한 보안 자회사 이스트시큐리티는 엔드포인트, 인텔리전스, 데이터, 안드로이드 등 4가지 보안 영역을 핵심으로 전반적인 사업 재편을 진행하였으며, 악성코드 자동 분석 시스템 'IMAS'의 금융보안원, 경찰청, 한국인터넷진흥원 납품, 차세대 문서보안 솔류선 '시큐어디스크'의 정부통합전산센터 납품, '2017 기술유출방지시스템구축 지원사업'에서 2년 연속 1위 솔루션 선정 등 기업 및 공공시장에서 주목할만한 사업 성과를 달성하였습니다.

(2) 시장점유율

유틸리티 소프트웨어 중 알집, 알씨, 알송, 알캡쳐 등이 코리안클릭 기준 사용자 점유율 1위를 기록하고 있으며, '이스트시큐리티'가 서비스하는 보안 소프트웨어 알약 역시 PC 및 모바일 버전 모두 사용자 점유율 1위(공개용 기준)를 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 PC시대(70년대 중후반이후)를 지나 네트워크 컴퓨팅(2000년대 중반이후)시대로 변화하고 있습니다. 이에 PC OS가 플랫폼의 중심이었다면, 지금은 모바일이나 웹이 플랫폼의 중심 입니다. 이러한 변화에 따라 소프트웨어의 판매 형태도 기존의 패키지SW 일원화에서 서비스형태로 변하고 영구 라이선스 구매가 아닌 기간 라이선스 구매로 변하였습니다. 당사는 이러한 소프트웨어 산업의 변화에 맞추어 다양한 소프트웨어의 모바일 버전출시를 진행하고 있으며, 특히 ‘알약 안드로이드’는 다운로드 천만을 넘는 성과를 이루었습니다. 그리고 소프트웨어 B2B 영업시 패키지 판매 뿐만 아니라 웹상에서 내려받기를 통한 기간제 라이선스 구매를 운영하고 있습니다. 타사와의 마케팅 제휴를 통해 다양한 영업 형태를 꾀하고 있는 것도 소프트웨어 산업의 변화에 대응하는 당사의 노력 입니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 소프트웨어 사업은 기존 소프트웨어의 지속적인 업데이트 및 광고 플랫폼 강화 등을 통해 B2B 수익, 광고 서비스 매출을 강화하고 있으며, 그 영역을 모바일로 점차 확대해 나가고 있습니다.
또한 당사는 AI 산업이 향후 다가올 새로운 산업혁명에서 핵심적인 역할을 할 것으로 보고, 인공지능에 대한 개발 및 사업화에 대한 구상을 펼쳐나갈 예정입니다. 최근 연구에 따르면 세계 인공지능 산업의 시장 규모는 2015년 1,270억 달러에서 오는 2017년 1,650억달러로 연평균 14.0%의 고성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다. (출처 현대경제연구원 ‘AI시대, 한국의 현주소는’(2016.03)) AI산업에 대한 중요성이 최근 들어 부각되고 있지만, 국내에서는 아직까지 투자 및 연구가 특정 사업에 한정되어 있는 등, 관련기술의 개발이나 투자가 미흡한 상황입니다. 정부 또한 인공지능 기술의 중요성과 국내 관련 산업 기반의 부족을 동시에 인식하고 인공지능 컨트롤타워를 구축, 대규모의 예산을 투입하겠다고 발표한 바 있습니다. 이러한 환경 속에서 당사는 당사가 보유한 우수한 인프라를 통해 AI산업에서 선도적 지위를 확보하기 위해 노력할 것입니다.

(5) 조직도

제25기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다

연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.

1. 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2017년 12월 31일 현재

제 24 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 이스트소프트 및 종속회사
(단위 : 원 )

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

자 산

I. 유동자산
30,690,095,042
32,577,178,987

현금및현금성자산
10,042,362,088
17,987,768,216

금융기관예치금
8,167,860,451
6,834,510,078

당기손익인식금융자산
-
99,171,880

매출채권및기타채권
8,747,489,040
5,973,423,175

매도가능금융자산(유동)
-
-

기타유동금융자산
160,710,000
181,275,000

기타유동자산
2,903,011,677
1,257,955,460

재고자산
668,661,786
243,075,178

II. 비유동자산
46,454,212,875
49,653,940,511

매도가능금융자산
3,945,348
304,080,729

관계기업투자주식
545,630,460
575,749,407

유형자산
40,972,569,651
42,145,006,060

무형자산
2,087,122,807
3,403,567,193

투자부동산
-
-

이연법인세자산
2,257,096,843
2,663,847,822

기타비유동금융자산
567,847,762
531,369,300

기타비유동자산
20,000,004
30,320,000

자 산 총 계
77,144,307,917
82,231,119,498

부 채

I. 유동부채
30,930,109,991
8,565,101,888

단기차입금
-
-

유동성장기부채
20,000,000,000
-

미지급금
2,877,884,478
1,364,097,552

미지급비용
2,517,772,224
2,372,682,775

미지급법인세
109,271,315
-

기타유동금융부채
-
-

기타유동부채
5,425,181,974
4,828,321,561

II. 비유동부채
20,855,198,066
41,667,608,397

전환사채
10,000,000,000
10,000,000,000

전환사채상환할증금
510,100,500
510,100,500

전환권조정
(3,436,866,700)
(4,190,302,021)

파생상품부채
2,489,980,000
2,637,570,000

장기차입금
3,000,000,000
23,000,000,000

장기미지급금
25,996,110
127,103,600

이연수익
2,972,326,500
3,055,468,500

종업원급여부채
5,018,792,540
6,028,504,183

기타비유동금융부채
-
-

기타비유동부채
274,869,116
499,163,635

부 채 총 계
51,785,308,057
50,232,710,285

자 본

I. 지배기업지분
23,763,292,319
30,292,694,440

자본금
4,949,700,000
4,949,700,000

자본잉여금
7,638,436,218
7,671,317,513

기타자본항목
(1,425,561,904)
2,210,145,609

기타포괄손익누계액
73,266,103
440,970,707

이익잉여금
12,527,451,902
15,020,560,611

주식매입선택권
-
-

II. 비지배지분
1,595,707,541
1,705,714,773

비지배지분
1,595,707,541
1,705,714,773

자 본 총 계
25,358,999,860
31,998,409,213

자본및부채총계
77,144,307,917
82,231,119,498

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제25기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이스트소프트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

I. 매출액
57,743,382,774
50,497,445,602

종업원급여
26,256,170,310
12,087,001,331

지급수수료
8,964,996,944
3,968,160,395

경상연구개발비
7,563,771,536
1,767,855

감가상각비
1,998,487,294
688,167,718

복리후생비
2,251,815,479
1,184,865,663

기타영업비용
11,626,130,885
35,178,669,497

V. 영업이익
(917,989,674)
(2,611,186,857)

VI. 금융수익
388,168,019
1,899,336,237

VII. 금융비용
2,216,683,092
941,885,876

VIII. 기타영업외수익
301,692,169
206,660,949

IX. 기타영업외비용
1,292,910,275
120,208,925

X. 지분법이익
-
-

XI. 지분법손실
30,118,947
24,250,593

XII. 법인세비용차감전순이익
(3,767,841,800)
(1,591,535,065)

XIII. 법인세비용
(253,685,131)
736,979,785

XIV. 당기순이익
(3,514,156,669)
(2,328,514,850)

지배기업순이익
(3,795,782,004)
(2,755,077,891)

비지배지분순이익
281,625,335
426,563,041

XV. 기타포괄손익
908,603,782
328,465,766

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익
(394,069,513)
5,969,309

법인세효과
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,670,093,968
375,597,982

보험수리적손익

법인세효과
(367,420,673)
(53,101,525)

XVI.총포괄이익
(2,605,552,887)
(2,000,049,084)

지배기업순이익
(2,887,178,222)
(2,464,182,378)

비지배지분순이익
281,625,335
464,133,294

XVII. 주당이익

기본및희석주당순이익

(277)

<연 결 자 본 변 동 표>

제25기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이스트소프트 및 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016. 1. 1(전분기초)
4,949,700,000
7,657,011,679
(1,956,330,136)
435,001,398
17,490,712,298
(500,080,009)
28,076,015,230

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(2,755,077,891)
426,563,041
(2,328,514,850)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
5,969,309
-
-
5,969,309

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
284,926,204
37,570,253
322,496,457

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 상환전환우선주 전환
-
-
4,869,831,898
-
-
1,428,728,102
6,298,560,000

종속기업주식의 추가취득
-
-
37,361,230
-
-
186,245,104
223,606,334

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(1,011,853,380)
-
-
-
(1,011,853,380)

주식기준보상
-
14,305,834
271,135,997
-
-
126,688,282
412,130,113

2016. 12. 31(전분기말)
4,949,700,000
7,671,317,513
2,210,145,609
440,970,707
15,020,560,611
1,705,714,773
31,998,409,213

2017. 1. 1 (당분기 초)
4,949,700,000
7,671,317,513
2,210,145,609
440,970,707
15,020,560,611
1,705,714,773
31,998,409,213

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(3,795,782,004)
281,625,335
(3,514,156,669)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(394,069,514)
-
-
(394,069,514)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
26,364,910
1,302,673,295
-
1,329,038,205

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 상환전환우선주 전환
-
-
-
-
-
-
-

종속기업주식의 추가취득
-

(3,140,990,051)
-
-
(360,048,655)
(3,501,038,706)

종속기업 합병
-
(103,197,245)
-
-
-
-
(103,197,245)

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(803,298,390)
-
-
-
(803,298,390)

주식기준보상
-
70,315,950
308,580,928
-
-
(31,583,912)
347,312,966

2017.12.31(당분기 말)
4,949,700,000
7,638,436,218
(1,425,561,904)
73,266,103
12,527,451,902
1,595,707,541
25,358,999,860

<연 결 현 금 흐 름 표>

제25기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제24기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 이스트소프트 및 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,836,432,105)
3,171,319,369

1. 영업에서 창출된 현금
(5,250,336,080)
3,640,408,816

(1) 당기순이익
(3,514,156,669)
(2,328,514,850)

(2) 조정
7,207,028,936
5,452,785,972

법인세비용
(253,685,131)
736,979,785

퇴직급여
1,645,074,233
1,754,666,499

대손상각비
162,190,764
456,070,364

기타의대손상각비
-
-

감가상각비
2,157,309,457
2,240,819,687

무형자산상각비
597,408,133
811,464,283

무형자산손상차손
1,053,112,186
-

매도가능금융자산처분손실
-
-

지분법손실
30,118,947
24,250,593

기타 현금의 유입이 없는 비용 등
9,574,329
180,000

이자비용
1,295,496,919
887,393,507

외화환산손실
491,815,296
1,915,454

주식보상비용
407,331,068
364,790,112

단기매매증권처분손실
45,965,756
15,284,583

종속기업투자주식손상차손
-
-

무형자산처분손실
-
-

유형자산페기손실
-
179,333

지분법이익
-
-

이자수익
(153,139,811)
(149,234,900)

배당금수익
(1,074,400)
(988,598)

유형자산처분이익
-
(21,088,910)

단기매매증권평가이익
-
(6,992,511)

단기매매증권처분이익
(53,720,955)
(8,338,129)

외화환산이익
(1,855)
(236,863,665)

관계기업투자주식처분이익
-
-

대손상각비환입
-
-

매도가능금융자산처분이익
-
-

정부보조금수익
(83,142,000)
(83,142,000)

주식기준보상
-
-

기타 현금의 유입이 없는 수익 등
3,982,000
42,715,105

기타채권대손상각비
-
-

유형자산처분손실
4,000
585,380

파생상품평가이익
(147,590,000)
(1,377,860,000)

(3) 자산 및 부채의 증감
(8,943,208,347)
516,137,694

매출채권의 감소(증가)
(8,096,462,529)
1,024,597,920

당기손익인식금융자산의감소(증가)
-
(99,128,630)

기타채권의 감소(증가)
(3,216,749,904)
(690,319,925)

기타유동자산의 감소(증가)
(1,500,185,843)
(714,683,794)

기타유동금융자산의 감소(증가)
-
-

미지급금의 증가(감소)
717,598,567
(2,462,222,715)

미지급비용의 증가(감소)
363,055,168
2,111,036,150

기타비유동자산의 감소(증가)
(19,174,000)
(60,000,000)

기타채무의 증가(감소)
3,234,541,373
7,794,139

미지급법인세의 감소(증가)
-
-

기타유동부채의 증가(감소)
703,709,564
2,347,055,350

미지급세금의 증가(감소)
-
-

부가세대급금의 감소(증가)
-
-

충당부채의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(1,140,961,132)
(947,154,436)

종업원급여부채의 증가(감소)
-
-

사외적립자산의 감소(증가)
209,718,798
-

관계사로부터의 전입(전출)
-
-

기타비유동부채의 증가(감소)
(198,298,409)
499,163,635

미수법인세의 증가
-
-

예수금의 증가(감소)
-
-

사외적립자산 기여금 납부
-
(500,000,000)

선수금의 증가
-
-

2. 이자의 수취
148,873,770
481,290,434

3. 이자의 지급
536,007,286
(695,844,815)

4. 배당금의 수취
937,200
-

5. 법인세의 납부
(271,914,281)
(254,535,066)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,656,484,195)
(2,398,692,571)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
14,360,188,881
20,939,098,117

정부보조금의 수령
-
-

기타채권의 감소
-
-

투자부동산의 감소
-
-

기타금융자산의 감소
13,861,670,502
20,787,088,361

종속기업투자주식의 처분
200,000,000
-

매도가능금융자산의 처분
300,135,381
-

매도가능금융자산의 감소
-
-

대여금의 감소
-
-

기타투자자산의 감소
-
-

미수금의 감소
-
-

정부보조금의 수취
-
-

유형자산의 감소
-
-

유형자산의 처분
(1,617,002)
152,009,756

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(17,016,673,076)
(23,337,790,688)

기타채권의 증가
-
-

기타투자자산의 증가
487,443,607
-

기타금융자산의 증가
15,205,132,665
20,470,935,967

종속기업투자주식의 취득
-
-

관계기업투자주식의 취득
-
600,000,000

투자부동산의 취득
15,000,000
-

유형자산의 취득
988,103,945
1,753,954,578

무형자산의 취득
320,992,859
264,183,147

영업권의 취득
-
248,716,996

선급법인세의 증가
-
-

부가세대급금의 증가
-
-

매도가능증권 증가
-
-

단기금융상품의 증가
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(174,071,528)
12,071,592,955

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
629,226,862
13,231,936,335

차입금의 증가
-
3,000,000,000

자기주식의 처분
-
-

사채의 증가
-
10,000,000,000

유상증자
629,226,862
231,936,335

기타채무의 증가
-
-

장기금융상품 감소
-
-

장기대여금 감소
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(803,298,390)
(1,160,343,380)

차입금의 상환
-
-

주식발행비용
-
-

신주발행비
-
-

자기주식의 취득
803,298,390
1,011,853,380

기타채무의 감소
-
-

유동성장기차입금의 감소
-
-

차입금의 감소
-
148,490,000

Ⅳ. 현금의 증가
(7,666,987,828)
12,844,219,753

V. 기초의 현금
17,987,768,216
5,439,110,402

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(278,418,300)
(295,561,939)

ⅥI. 기말의 현금
10,042,362,088
17,987,768,216

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음.

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정상원
1975.06.06
부
없음
이사회

윤태덕
1974.11.03
부
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정상원
이스트소프트 대표이사
서울대학교 수학과
줌인터넷부사장
없음

윤태덕
이스트소프트 영업본부장

경원대학 공업경영학과

한양대학교 경영대학원 MBA

없음

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

3호 의안) 이사의 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
18억원
18억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

4호 의안) 감사의 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 주식매수선택권의 부여

5호 의안) 주식매수선택권 부여

- 5-1호 의안 :

이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

당사는 2017년 4월 26일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 총 54명 대상으로 보통주 총 162,000주의 주식매수선택권을 부여함. 해당 안건은 2017년 4월 26일 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제25기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 목적임.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임직원에 대한 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
3,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
3,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
10,000

OOO
직원
-
보통주
3,000

OOO
직원
-
보통주
3,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
7,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
이사
비등기이사
보통주
5,000

OOO
이사
비등기이사
보통주
5,000

OOO
이사
비등기이사
보통주
5,000

OOO
이사
비등기이사
보통주
5,000

OOO
이사
비등기이사
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
5,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
3,000

OOO
직원
-
보통주
3,000

OOO
직원
-
보통주
2,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

OOO
직원
-
보통주
1,000

총( 54 )명

총( 162,000 )주

※ 부여대상자 퇴사로 인한 총 부여 인원 및 주식수 변경 
: 자세한 내용은 당사가 2017년 5월 26일(부여대상자 퇴사로 인한 정정신고)에 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고(http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170526000258)' 참고 바람. 

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 162,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 15,000원
- 행사기간 : 2019.04.26 ~ 2024.04.25
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

- 5-2호 의안 :

주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임직원에 대한 장기간 retention 및 인센티브 부여를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정상원
사장
대표이사
보통주
30,000

윤태덕
상무
영업본부장
보통주
5,000

총( 2 )명

총( 35,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주교부, 차액보상방식 중 행사시점에 이사회에서결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 35,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 부여 및 승인일인 제25기 주주총회일 기준으로 자본시장과금융투자업에관한규정을 준용하여, 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 또는 일 만원(\10,000) 중 높은 가액으로 함
- 행사기간 : 2020.03.22 ~ 2025.03.21

- 행사조건 : 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 후로부터 최초 1년간 30%, 3년이 경과한 후로부터 나머지 30%, 4년이 경과한 후로부터 나머지 40% 행사할 수 있음

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,899,400
발행주식총수의 15%
보통주
1,484,910
1,112,910

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016.03.25
9
보통주
220,000
-
10,000
210,000

2017년
2017.04.26
55
보통주
165,000
-
3,000
162,000

계

총(64)명

총(385,000)주
총( )주
총(13,000)주
총(372,000)주

※ 기타 참고사항
: 없음

※ 참고사항

당사의 주주총회 개최일은 주총 집중일에 해당하지 않아, 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.