알파칩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180307)
제출인: 알파칩스

참고서류
3.2
(주)알파홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 7일

권 유 자:

성 명: (주)알파홀딩스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층
전화번호: 070-4600-0000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)알파홀딩스
보통주
615,429
4.70%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

프리미어바이오(주)
최대주주
보통주
1,264,358
9.66%
최대주주
-

김동기
특수관계인
보통주
10,526
0.08%
특수관계인
-

홍기석
특수관계인
보통주
157,149
1.20%
특수관계인

계
-
1,432,033
10.94%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이정승
-
-
직원
-

김병조
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 3월 22일 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 기준일 권리주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2018년 3월 12일, 
(종료일) - 2018년 3월 21일 오후 5시까지
단, - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 3월 22일 09시 
(장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이정승 (부서 및 직위) 경영지원팀 이사 (연락처) 070-4600-0058

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제16기 정기주주총회 소집공고의 "Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기: 2017년 12월 31일 현재

제 15 기: 2016년 12월 31일 현재

주식회사 알파홀딩스(구, 주식회사 알파칩스)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

25,939,558,052

31,152,000,833

현금및현금성자산
5,048,825,532

12,267,782,714

매출채권및기타채권
14,085,406,311

10,909,126,719

당기손익인식금융자산
-

1,106,469,700

매도가능금융자산
-

-

기타유동금융자산
2,320,697,156

5,075,761,682

재고자산
377,214,877

33,864,028

기타자산
4,051,775,063

1,625,492,856

당기법인세자산
55,639,113

133,503,134

Ⅱ. 비유동자산

37,211,706,059

42,742,608,580

매출채권및기타채권

-

관계기업투자자산
13,557,448,210

14,392,827,227

매도가능금융자산

1,889,250,000

기타금융자산
1,619,613,037

2,378,801,056

기타자산
600,000,000

450,000,000

유형자산
19,900,215,434

20,279,687,158

무형자산
1,089,767,845

3,345,909,760

이연법인세자산
444,661,533

6,133,379

자 산 총 계

63,151,264,111

73,894,609,413

부 채

Ⅰ. 유동부채

18,951,254,247

26,489,383,480

매입채무및기타채무
14,563,863,547

12,425,536,725

사채
492,499,961

12,709,352,506

파생금융부채
-

-

당기법인세부채
-

-

기타유동금융부채
523,563,511

254,009,079

기타부채
3,371,327,228

1,100,485,170

Ⅱ. 비유동부채

403,215,264

868,484,554

순확정급여부채
403,215,264

172,077,144

이연법인세부채
-

544,097,010

기타금융부채
-

152,310,400

부 채 총 계

19,354,469,511

27,357,868,034

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

44,079,209,780

46,449,812,861

자본금
6,544,628,000

6,036,904,500

자본잉여금
38,339,920,701

53,647,694,381

기타자본항목
(6,684,172,466)

(5,741,964,735)

기타포괄손익누계액
8,514,901,793

8,514,901,793

이익잉여금
(2,636,068,248)

(16,007,723,078)

Ⅱ. 비지배지분

(282,415,180)

86,928,518

자 본 총 계

43,796,794,600

46,536,741,379

부 채 및 자 본 총 계

63,151,264,111

73,894,609,413

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스(구, 주식회사 알파칩스)와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 매출액
69,995,825,200
56,639,827,226

Ⅱ. 매출원가
64,411,992,841
52,830,814,747

Ⅲ. 매출총이익
5,583,832,359
3,809,012,479

Ⅳ. 판매비와관리비
11,896,464,757
5,180,414,200

Ⅴ. 영업이익(손실)
(6,312,632,398)
(1,371,401,721)

기타수익
298,474,259
663,978,171

기타비용
2,785,778,738
9,806,728,782

금융수익
731,904,289
2,142,716,661

금융원가
2,907,578,332
34,068,061,453

관계기업투자손익
(480,188,176)
(578,221,551)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(11,455,799,096)
(43,017,718,675)

Ⅶ. 법인세비용
(1,123,267,501)
(1,130,677,432)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(10,332,531,595)
(41,887,041,243)

지배기업의 소유주
(9,963,187,897)
(41,693,969,761)

비지배지분
(369,343,698)
(193,071,482)

Ⅸ. 기타포괄손익
92,800,368
8,734,344,704

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(204,422,073)
8,514,194,908

순확정급여부채의 재측정요소
(204,422,073)
(706,885)

유형자산재평가
-
8,514,901,793

당기손익으로 재분류되는 항목
297,222,441
220,149,796

매도가능증권평가손익
(57,968,400)
511,777,066

지분법자본변동
355,190,841
(291,627,270)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)
(10,239,731,227)
(33,152,696,539)

지배주주지분

(9,870,387,529)
(32,959,625,057)

비지배지분

(369,343,698)
(193,071,482)

XI. 지배기업의 소유지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익(손실)
(868)
(4,411)

희석주당순이익(손실)
(868)
(4,411)

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스(구, 주식회사 알파칩스)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소 계

2016.1.1
4,016,448,000
4,587,746,949
(360,786,195)
(511,777,066)
26,005,252,248
33,736,883,936
-
33,736,883,936

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(41,693,969,761)
(41,693,969,761)
(193,071,482)
(41,887,041,243)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(706,885)
(706,885)
-
(706,885)

매도가능증권 평가손익
-
-
-
511,777,066
-
511,777,066
-
511,777,066

유형자산재평가
-
-
-
8,514,901,793
-
8,514,901,793
-
8,514,901,793

지분법이익잉여금변동
-
-
291,627,270
-
-
291,627,270
-
291,627,270

총포괄손익 소계
-
-
291,627,270
9,026,678,859
(41,694,676,646)
(32,376,370,517)
(193,071,482)
(32,569,441,999)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(318,298,680)
(318,298,680)
-
(318,298,680)

자기주식의 취득
-
-
(5,672,805,810)
-
-
(5,672,805,810)
-
(5,672,805,810)

유상증자
200,330,000
4,607,590,000
-
-
-
4,807,920,000
-
4,807,920,000

전환사채의 전환
1,820,126,500
44,452,357,432
-
-
-
46,272,483,932
-
46,272,483,932

소유주와의 거래 소계
2,020,456,500
49,059,947,432
(5,672,805,810)
-
(318,298,680)
45,089,299,442
-
45,089,299,442

비지배지분과의 거래

-
-
-
-
-
-
280,000,000
280,000,000

2016.12.31
6,036,904,500
53,647,694,381
(5,741,964,735)
8,514,901,793
(16,007,723,078)
46,449,812,861
86,928,518
46,536,741,379

2017.1.1
6,036,904,500
53,647,694,381
(5,741,964,735)
8,514,901,793
(16,007,723,078)
46,449,812,861
86,928,518
46,536,741,379

총포괄손익

당기순이익

(9,963,187,897)

(9,963,187,897)

(369,343,698)
(10,332,531,595)

순확정급여부채의 재측정요소

(204,422,073)

(204,422,073)

(204,422,073)

매도가능증권 평가손익

-

-

유형자산재평가

-

-

결손보전

(24,000,000,000)

24,000,000,000
-

-

주식발행초과금

8,692,226,320

8,692,226,320

8,692,226,320

지분법(부의지분법)자본변동

(355,190,841)

(355,190,841)

(355,190,841)

지분법이익잉여금변동

-

-

총포괄손익 소계
-
(15,307,773,680)
(355,190,841)
-
13,832,390,030
(1,830,574,491)
(369,343,698)
(2,199,918,189)

소유주와의 거래

-

-

연차배당

(460,735,200)

(460,735,200)

(460,735,200)

자기주식의 취득

(587,016,890)

(587,016,890)

(587,016,890)

유상증자

-

-

신주인수권부사채의 행사
507,723,500

507,723,500

507,723,500

소유주와의 거래 소계
507,723,500
-
(587,016,890)
-
(460,735,200)

(540,028,590)

-
(540,028,590)

비지배지분과의 거래

-

2017.12.31
6,544,628,000
38,339,920,701
(6,684,172,466)
8,514,901,793
(2,636,068,248)
44,079,209,780

(282,415,180)

43,796,794,600

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스(구, 주식회사 알파칩스)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(8,479,896,698)

(372,471,196)

가.당기순이익(손실)
(11,691,663,661)

(41,887,041,243)

나.조정
7,333,162,168

41,173,932,469

퇴직급여
506,304,643

553,600,038

대손상각비(환입)
364,977,495

(1,320,899,187)

기타의 대손상각비(환입)
371,837,791

-

감가상각비
750,051,675

668,337,591

무형자산상각비
339,570,878

995,907,106

외화환산차손(영업)
99,794,177

-

외화환산차손(금융)
186,220,508

-

소모품비
792,000

-

이자비용
733,624,951

916,176,244

외화환산손실
-

63,297,671

매도가능금융자산처분손실
-

895,964,180

당기손익인식금융자산평가손실
-

104,884,200

매도가능금융자산손상차손
-

2,787,828

파생금융부채평가손실
-

26,987,660,833

유형자산처분손실
8,132,167

-

무형자산처분손실
3,060,200

-

매도가능금융자산처분손실
5,236,500

-

무형자산손상차손
2,003,681,647

8,793,286,768

지분법손실
480,188,176

578,221,551

잡이익(손실)
(43,197,297)

(1,812,524)

법인세비용
(1,123,267,501)

(1,130,677,432)

이자수익
(371,231,077)

(283,293,713)

외화환산차익(영업)
(61,670,914)

-

외화환산차익(금융)
(7,619)

-

외화환산이익
-

(187,397,828)

당기손익인식금융자산평가이익
(208,209,128)

(256,859,466)

당기손익인식금융자산처분이익
-

(416,722,606)

당기손익인식금융자산처분손실
217,715,373

198,456,255

매도가능금융자산처분이익
(146,711,000)

(948,586,300)

배당금수익
(5,380,410)

(114,852,600)

투자손실
1,760,781,000

4,890,359,310

재고자산평가손실
103,376,482

186,094,550

지분법손상차손
1,359,132,066

-

유형자산처분이익
(1,640,615)

-

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,360,675,106)

623,370,695

매출채권의 감소(증가)
(5,779,856,964)

1,595,797,085

미수금의 감소(증가)
2,609,428,894

1,480,615,125

선급금의 감소
(1,259,929,810)

396,077,648

선급비용의 감소(증가)
(2,320,941,000)

(988,055,366)

선급부가세의 감소(증가)
-

(22,274,973)

재고자산의 감소
(446,727,331)

141,441,979

부가세대급금의 증감
22,274,973

-

장기매출채권의 감소
-

-

사외적립자산의 증가
(516,402,707)

(393,801,002)

외상매입금의 증가(감소)
1,891,956,299

2,201,509,606

미지급금의 증가
(1,187,581,757)

(120,486,838)

예수금의 증가(감소)
(24,433,744)

47,039,874

부가세예수금의 감소
-

(173,546,072)

선수금의 증가(감소)
2,675,477,802

(2,500,555,012)

미지급비용의 감소
59,087,351

(869,081,115)

임대보증금의 감소
-

(83,175,200)

미수수익의 증가
(62,183,715)

73,264,280

퇴직금의 지급
(20,843,397)

(161,399,324)

라.이자의 수입
566,484,035

267,789,927

마.이자의 지급
(411,464,564)

(474,669,775)

바.배당금의 수취
5,380,410

-

사.법인세 지출
78,880,020

(75,853,269)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

5,262,275,295
-
(14,694,950,385)

가.투자활동으로 인한 현금유입액
13,190,780,788

25,024,886,102

단기금융상품의 감소
-

-

당기손익인식금융자산의 감소
2,008,166,540

15,258,690,187

단기대여금의 감소
8,620,092,480

1,716,776,639

장기금융상품의 감소
-

-

장기대여금의 감소
159,780,087

-

유형자산의 처분
-

-

매도가능금융자산의 처분
1,294,943,500

6,219,127,283

기타금융자산의감소
-

1,830,291,993

유형자산의 처분
51,818,181

-

무형자산의 처분
139,100,000

-

만기보유금융자산의 처분
796,000,000

-

국고보조금의 증가
-

-

장기임대보증금의 증가
-

-

보증금의 회수
120,880,000

-

나.투자활동으로 인한 현금유출액
(7,928,505,493)

(39,719,836,487)

단기금융상품의 증가
-

-

당기손익인식금융자산의 증가
(911,203,085)

(13,784,048,991)

매도가능금융자산의 증가
(815,659,725)

(5,079,609,310)

단기대여금의 증가
(5,030,029,378)

(6,732,500,000)

장기금융상품의 증가
-

-

장기대여금의 증가
(617,198,866)

(1,222,400,000)

유형자산의 취득
(179,681,684)

(890,661,058)

무형자산의 취득
(228,712,755)

(46,124,620)

기타비유동자산의 증가
-

-

기타금융자산의증가
(50,000,000)

(33,330,000)

보증금의 지급
(96,020,000)

(659,661,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(11,271,501,508)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,815,122,890)
-
6,989,417,134

가.재무활동으로 인한 현금유입액
82,799,200

15,554,701,624

단기차입금의 차입
-

2,574,180,000

임대보증금의 증가
82,799,200

-

신주인수권부사채의 발행
-

12,700,521,624

비지배지분의 증가
-

280,000,000

나.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,897,922,090)

(8,565,284,490)

배당금의 지급
(460,735,200)

(318,298,680)

자기주식의 취득
(587,016,890)

(5,672,805,810)

단기차입금의 상환
(550,170,000)

(2,574,180,000)

사채의 상환
(2,300,000,000)

-

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(186,212,889)

122,401,976

V.현금의 증가(감소)

(7,218,957,182)

(7,955,602,471)

VI.기초의 현금

12,267,782,714

20,223,385,185

VII..기말의 현금

5,048,825,532

12,267,782,714

※ 상기 연결재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 연결주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기: 2017년 12월 31일 현재

제 15 기: 2016년 12월 31일 현재

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,477,983,716

24,119,133,326

현금및현금성자산
4,008,719,319

11,595,741,092

매출채권및기타채권
13,970,928,704

9,880,144,087

당기손익인식금융자산
-

1,106,469,700

매도가능금융자산
-

-

기타유동금융자산
259,810,740

193,120,806

재고자산
218,351,362

33,864,028

기타자산
3,767,454,002

1,176,967,068

당기법인세자산
54,419,744

132,826,545

이연법인세자산
198,299,845

Ⅱ. 비유동자산

44,931,504,285

49,767,583,357

매출채권및기타채권
-

-

종속기업및관계기업투자주식
14,721,453,351

18,084,267,064

매도가능금융자산
8,698,759,773

9,316,073,715

파생금융자산
-

-

기타금융자산
1,076,428,792

1,879,880,056

유형자산
18,936,684,536

19,445,048,230

무형자산
1,053,517,300

1,042,314,292

이연법인세자산
444,661,533

-

자 산 총 계

67,409,488,001

73,886,716,683

부 채

Ⅰ. 유동부채

19,759,534,129

27,865,415,101

매입채무및기타채무
14,523,676,746

13,919,998,062

종속기업차입금
1,000,000,000

사채
492,499,961

12,709,352,506

기타유동금융부채
329,993,009

201,142,247

기타부채
3,413,364,413

1,034,922,286

Ⅱ. 비유동부채

316,026,837

915,018,357

순확정급여부채
316,026,837

144,198,147

이연법인세부채
-

544,097,010

기타금융부채
-

226,723,200

부 채 총 계

20,075,560,966

28,780,433,458

자 본

자본금
6,544,628,000

6,036,904,500

자본잉여금
38,339,920,701

53,647,694,381

기타자본항목
(6,620,608,895)

(6,033,592,005)

기타포괄손익누계액
8,514,901,793

8,514,901,793

이익잉여금(결손금)
555,085,436

(17,059,625,444)

자 본 총 계

47,333,927,035

45,106,283,225

부 채 및 자 본 총 계

67,409,488,001

73,886,716,683

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(당)기

Ⅰ. 매출액

69,674,264,619

56,641,147,592

Ⅱ. 매출원가

64,312,030,511

52,792,316,524

Ⅲ. 매출총이익

5,362,234,108

3,848,831,068

Ⅳ. 판매비와관리비

6,769,794,364

3,932,661,177

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,407,560,256)

(83,830,109)

기타수익
484,241,420

663,734,163

기타비용
408,815,662

1,195,068,728

금융수익
1,299,184,685

2,003,134,203

금융원가
3,453,769,201

33,012,001,353

종속기업투자손익
(3,362,813,713)

(12,252,517,735)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,849,532,727)

(43,876,549,559)

Ⅶ. 법인세비용
(1,129,400,880)

(1,130,677,432)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(5,720,131,847)

(42,745,872,127)

Ⅸ. 기타포괄손익

(204,422,073)

9,025,971,974

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

8,514,194,908

순확정급여부채의 재측정요소
(204,422,073)

(706,885)

유형자산재평가
-

8,514,901,793

당기손익으로 재분류되는 항목

511,777,066

매도가능증권평가손익
-

511,777,066

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(5,924,553,920)

(33,719,900,153)

XI. 기본및희석주당이익

기본주당순이익(손실)

(499)

(4,522)

희석주당순이익(손실)

(499)

(4,522)

자 본 변 동 표

제 16 기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금(결손금)
총 계

2016.1.1
4,016,448,000
4,587,746,949
(360,786,195)
(511,777,066)
26,005,252,248
33,736,883,936

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(42,745,872,127)
(42,745,872,127)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(706,885)
(706,885)

매도가능증권 평가손익
-
-
-
511,777,066
-
511,777,066

유형자산재평가
-
-
-
8,514,901,793
-
8,514,901,793

총포괄손익 소계
-
-
-
9,026,678,859
(42,746,579,012)
(33,719,900,153)

연차배당
-
-
-
-
(318,298,680)
(318,298,680)

자기주식의 취득
-
-
(5,672,805,810)
-
-
(5,672,805,810)

유상증자
200,330,000
4,607,590,000
-
-
-
4,807,920,000

전환사채의 전환
1,820,126,500
44,452,357,432
-
-
-
46,272,483,932

소유주와의 거래 소계
2,020,456,500
49,059,947,432
(5,672,805,810)
-
(318,298,680)
45,089,299,442

2016.12.31
6,036,904,500
53,647,694,381
(6,033,592,005)
8,514,901,793
(17,059,625,444)
45,106,283,225

2017.1.1
6,036,904,500
53,647,694,381
(6,033,592,005)
8,514,901,793
(17,059,625,444)
45,106,283,225

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(5,720,131,847)
(5,720,131,847)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(204,422,073)
(204,422,073)

총포괄손익 소계
-
-
-
-
(5,924,553,920)
(5,924,553,920)

연차배당
-
-
-
-
(460,735,200)
(460,735,200)

자기주식의 취득
-
-
(587,016,890)
-
-
(587,016,890)

결손보전
-
(24,000,000,000)
-
-
24,000,000,000
-

주식발행초과금
-
8,692,226,320
-
-
-
8,692,226,320

신주인수권부사채의 행사
507,723,500
-
-
-
-
507,723,500

소유주와의 거래 소계
507,723,500
(15,307,773,680)
(587,016,890)
-
23,539,264,800
8,152,197,730

2017.12.31
6,544,628,000
38,339,920,701
(6,620,608,895)
8,514,901,793
555,085,436
47,333,927,035

현 금 흐 름 표

제 16 기: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15 기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(당)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,876,861,362)

1,707,467,806

가.당기순이익(손실)
(5,720,131,847))

(42,745,872,127)

나.조정
5,764,982,275

43,231,987,312

퇴직급여
419,116,216

553,600,038

대손상각비(환입)
364,977,495

(1,320,899,187)

기타의 대손상각비(환입)
7,095,891

감가상각비
528,930,381

648,276,835

재고자산평가손실
-

186,094,550

무형자산상각비
64,519,392

911,456,879

무형자산손상차손
-

181,636,967

이자비용
733,624,951

912,952,060

외화환산손실
284,026,118

63,297,671

매도가능금융자산처분손실
5,236,500

895,964,180

당기손익인식금융자산평가손실
-

104,884,200

매도가능금융자산손상차손
-

2,787,828

투자손실
2,182,931,000

1,688,600,000

파생금융자산평가손실
130,029,436

2,363,776,734

파생금융부채평가손실
-

26,987,660,833

무형자산처분손실
3,060,200

잡이익(손실)
(47,197,297)

(1,812,524)

법인세비용
(1,129,400,880)

(1,130,677,432)

종속기업투자손익
3,362,813,713

12,252,517,735

이자수익
(938,883,822)

(495,839,742)

배당금수익
(5,380,410)

(114,852,600)

외화환산이익
(61,671,239)

(187,242,541)

당기손익인식금융자산평가이익
-

(256,859,466)

당기손익인식금융자산처분손실
217,715,373

당기손익인식금융자산처분이익
(208,209,128)

(64,749,406)

매도가능금융자산처분이익
(146,711,000)

(948,586,300)

유형자산처분이익
(1,640,615)

-

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,195,490,168)

1,500,916,310

매출채권의 증가(감소)
(5,646,872,479)

1,595,797,085

미수금의 감소
66,316,194

(24,449,903)

선급금의 증가
(670,837,770)

1,075,134,460

선급비용의 감소(증가)
(1,940,835,601)

(769,158,584)

선급부가세의 감소(증가)
21,186,437

(21,186,437)

재고자산의 감소
(184,487,334)

141,441,979

장기매출채권의 감소
-

-

외상매입금의 증가(감소)
1,881,214,009

2,201,509,606

미지급금의 증가(감소)
(1,215,864,415)

1,508,559,914

예수금의 증가
(39,192,824)

29,562,634

부가세예수금의 감소
-

(173,546,072)

선수금의 증가(감소)
2,108,112,551

(2,548,555,012)

미수수익의 증가(감소)
(85,311,729)

미지급비용의 증가(감소)
20,449,900

(950,230,634)

임대보증금의 감소
-

(8,762,400)

퇴직급여충당부채의 감소
7,035,600

(161,399,324)

사외적립자산의 감소
(516,402,707)

(393,801,002)

라.이자의 수입
466,454,140

267,774,225

마.이자의 지급
(276,462,973)

(472,161,234)

바.배당금의 수취
5,380,410

사.법인세 지출
78,406,801

(75,176,680)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
-
739,024,095

(17,166,775,722)

가.투자활동으로 인한 현금유입액
5,335,384,033

21,029,059,830

단기금융상품의 감소
-

-

당기손익인식금융자산의 감소
2,008,166,540

12,765,363,915

단기대여금의 감소
1,749,922,480

139,003,292

장기대여금의 감소
141,333,332

75,273,347

유형자산의 처분
1,818,181

-

무형자산의 처분
139,100,000

매도가능금융자산의 처분
1,294,943,500

6,219,127,283

보증금의 회수
100,000

-

기타금융자산의감소
-

1,830,291,993

나.투자활동으로 인한 현금유출액
(4,596,359,938)

(38,195,835,552)

단기금융상품의 증가
-

-

당기손익인식금융자산의 증가
(911,203,085)

(10,424,774,021)

매도가능금융자산의 증가
(1,300,000,000)

(10,836,223,266)

단기대여금의 증가
(1,616,801,134)

-

장기대여금의 증가
(517,198,866)

(1,222,400,000)

유형자산의 취득
(20,744,253)

(112,852,003)

무형자산의 취득
(217,882,600)

(29,474,620)

보증금의 증가
(12,530,000)

(160,740,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(8,012,264,908)

종속기업투자주식의 취득
-

(5,000,000,000)

기타금융자산의증가
-

(33,330,000)

파생금융자산의 취득
-

(2,363,776,734)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,264,952,890)

6,709,417,134

가.재무활동으로 인한 현금유입액
1,082,799,200

12,700,521,624

단기차입금의 차입
1,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
-

12,700,521,624

임대보증금의 증가
82,799,200

나.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,347,752,090)

(5,991,104,490)

배당금의 지급
(460,735,200)

(318,298,680)

자기주식의 취득
(587,016,890)

(5,672,805,810)

사채의 상환
(2,300,000,000)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(184,231,616)

122,246,689

V.현금의 증가(감소)

(7,587,021,773)

(8,627,644,093)

VI.기초의 현금

11,595,741,092

20,223,385,185

VII.기말의 현금

4,008,719,319

11,595,741,092

이익잉여금처분계산서(안)

당(16)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
처리예정일 : 2018년 3월 22일

전(15)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
처리확정일 : 2017년 3월 31일

주식회사 알파홀딩스 (단위 : 원)

과 목
당기(2017)
전기(2016)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(1,670,352,352)

(19,238,989,712)

전기이월이익잉여금
4,254,201,568

23,507,589,300

순확정급여부채의 재측정요소
(204,422,073)

(706,885)

당기순이익(손실)
(5,720,131,847)

(42,745,872,127)

Ⅱ.임의적립금 등 이입액

-

24,000,000,000

주식발행초과금 잉여금 전입
-

24,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

506,808,720

이익준비금
-

46,073,520

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 없음
 전기 40원(8%)
-

460,735,200

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

(1,670,352,352)

4,254,201,568

※ 상기 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제15기
제14기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-41,887
2,581

(별도)당기순이익(백만원)
-42,746
2,868

(연결)주당순이익(원)
-4,411
322

현금배당금총액(백만원)
461
318

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-1.10
12.3

현금배당수익률(%)
보통주
0.41
0.61

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
40
40

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
제2조【목적】회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
사업목적추가

1. 반도체 직접회로 제조 내지 1. 지적재산권의 관리, 투자, 매매 및 라이센스업
(현행과 같음)

(신설)

1.
블록체인 기반 기술 개발, 제조 및 공급업

1. 위 각호에 관련된 기술도입 및 투자 사업 내지 1. 각 호에 관련된 부대사업
(현행과 같음)

제32조【이사의 수】
제32조【이사의 수】
이사 수 변경

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8 명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다
① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다

②
(현행과 같음)

제36조【이사의 의무】
제36조【이사의 의무】
감사위원회설치 
(이하 동일함)

①~③
(현행과 같음)

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회 또는 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제38조【이사회의 구성과 소집】
제38조【이사회의 구성과 소집】

①
(현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③
(현행과 같음)

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조【이사회의 의사록】
제40조【이사회의 의사록】

①
(현행과 같음)

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(신설)
제41조의 2【위원회】
.

(신설)
①회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

(신설)
1. 감사위원회

(신설)
2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(신설)
②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

(신설)
③위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제41조의 규정을 준용한다.

제6장 감사
제6장 감사위원회

제44조【감사의 수】회사의 감사는 1인으로 한다.
제44조【감사위원회의 구성】

(신설)
① 회사는 감사에 갈음하여 제41조의2 규정에 의해 감사위원회를 둔다.

(신설)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

(신설)
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 '상법시행령'제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

(신설)
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제45조【감사의 선임】
제45조【감사위원회 대표의 선임】

① 감사는 주주총회에서 선임한다.
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

②~③
삭제

제46조【감사의 임기와 보선】
제46조【감사위원회의 직무 등】

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

(신설)
③ 감사위원회는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 감사인을 선임한다.

(신설)
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(신설)
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(신설)
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

(신설)
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제47조【감사의 직무와 의무】
삭제
제46조이하 조항 수정

제48조【감사록】 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제48조【감사록】
감사위원회설치 
(이하 동일함)

(신설)
① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

(신설)
② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조【감사의 보수와 퇴직금】
삭제

제51조【재무제표 등의 작성 등】
제51조【재무제표 등의 작성 등】

①
(현행과 같음)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

부칙 제1조 【시행일】당 정관은 2017년 3월 31일부터 시행한다.
부칙 제1조 【시행일】당 정관은 2018년 3월 22일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김동기
64.01.10
사내이사
임원, 대표이사
이사회

김동균
69.10.07
사외이사
없음
이사회

김건우
68.08.01
사외이사
없음
이사회

김경록
73.05.21
사외이사
없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김동기
(주)알파홀딩스 각자대표이사
삼성전자(주) 상무
DS부문경영혁신팀장
KAIST 경영공학 석사
없음

김동균
J.Edon Inv.Partner

(주)포스코
New York University Stern School of Business

없음

김건우
(주)리셋헬스케어 대표
CJ대한통운(주)
영남대 사법학과 학사
없음

김경록
(주)태광뉴텍 고문
미국 조지타운대 객원연구원
연세대학교 행정대학원 석사
없음

※ 기타 참고사항

당사는 사외이사 등을 위원으로 하여 감사위원회를 구성할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8명(1명)
7명(4명)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

-