비엘팜텍 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 비엘팜텍

주주총회소집공고
2.7
(주)넥스트비티

주주총회소집공고

2018 년 3 월 7일

회 사 명 :
주식회사 넥스트비티

대 표 이 사 :
문 원 국

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 대양로 193-12

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지)http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 문 지 영

(전 화) 02-3401-4490

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 26일(월) 오전 09시

2. 장 소 : 충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점 대회의실

3. 제23기 정기주주총회 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 :
 제1호 의안 : 제23기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 김상석 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 김창균 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 정상규 선임의 건

 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 윤 성)
 
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자 위임장권유제도를 이번주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표행사,전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 16일 ~ 2018년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인 또는 서명), 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

※ 주주총회에서는 별도의 선물을 지급하지 않습니다.

충북 음성군 삼성면 대양로 193-12

주 식 회 사 넥 스 트 비 티

대 표 이 사 문 원 국 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박환형
(출석률: 60%)
가주현
(출석률: 50%)
이삼
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2017.02.13
재무제표 의결 및 결손금 처리(안)
찬성
찬성
-

2
2017.02.13
자회사 운영자금 대여에 관한 건
찬성
찬성
-

3
2017.02.24
2016회계년도 연결재무제표 승인의 건
-
-
-

4
2017.03.13
제22기 정기주주총회 소집에 관한 건
-
찬성
-

5
2017.03.13
타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 건
찬성
찬성
-

6
2017.03.28
대표이사 변경의 건
-
-
-

7
2017.09.07
산업은행 운영자금대출 기일도래 대환의 건
-
-
-

8
2017.11.15
골프회원권 매각의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◆ 건강기능식품

▣ 국내 건강기능식품 시장 현황

(가) 시장 규모 현황

한국 식품의약품안전처(이하 '식약처')에 따르면, 국내 건강기능식품시장 규모는 2015년 2조 3,291억원으로 2014년 2조 196억원 대비 16.20%의 성장률을 보였습니다.세부현황을 보면, 국내 총생산액 1조 8,230억원, 수입액 5,965억원, 수출액 904억원입니다. 

[국내 건강기능식품 시장 규모 추이] 
 (단위:억원)

구 분

2011

2012

2013

2014
2015
연평균성장률

생산액

13,682

14,091

14,820

16,310
18,230
7.44%

수입액

3,729

3,532

3,854

4,556
5,965
12.46%

수출액

556

584

754

670
904
12.92%

시장규모

16,855

17,039

17,920

20,196
23,291
8.42%

성장률

31.6%

1.1%

5.2%

12.70%
16.20%
-

출처 : 건강기능식품 생산실적 보도자료(식품의약품안전처, 2016)
주1) 시장규모 = 생산+수입-수출
주2) 환율적용 1$=1,108원(11년), 1,126원(12년), 1,095원(13년), 1,088원(14년), 1,131원(15년)

국내 시장은 2011년까지 높은 성장률을 보이다 2012년, 2013년 시장규모가 위축되었는데, 이는 KT&G가 대부분 생산하는 홍삼 제품이 10% 가까이 감소하면서 성장이둔화된 것으로 파악되며, 홍삼을 제외한 제품에서는 2013년에 전년대비 17% 이상의높은 성장세를 보여 점차 다양한 건강기능식품이 소비되고 있는 것으로 보입니다.

[품목별 건강기능식품 시장 규모 추이] 
 (단위:억원)

구 분
2011
2012
2013
2014
2015
연평균성장률

홍삼
금액
7,191
6,484
5,869
6,330
6,943
-0.87%

성장률
-
-9.8%
-9.5%
7.9%
9.7%
-

홍삼 외
개별인정형*
1,433
1,807
2,324
3,177
3,195
22.20%

비타민 및 무기질
1,561
1,646
1,747
1,415
2,079
7.43%

프로바이오틱스
405
518
804
1,388
1,579
40.52%

밀크씨슬 추출물
138
135
308
676
705
50.34%

알로에
692
687
628
575
560
-5.15%

EPA 및 DHA 함유 유지
509
497
490
396
485
-1.20%

인삼
381
450
466
426
307
-5.26%

가르시니아캄보지아추출물
207
440
541
221
277
7.55%

루테인
52
118
95
111
204
40.74%

기타품목
1,113
1,314
1,548
1,594
1,897
14.26%

소계
6,491
7,612
8,951
9,979
11,288
14.84%

성장률
-
17.3%
17.6%
11.5%
13.1%
-

총 생산액
금액
13,682
14,091
14,820
16,310
18,230
7.44%

성장률

3.0%
5.2%
10.1%
11.8%
-

[출처] 연도별 건강기능식품 생산실적 보도자료(식약처)

국내 건강기능식품은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 전망에 대한 공신력 있는 추정자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계, 학계에서 긍정적인 전망 을 내놓고 있습니다. 서정대학교 식품영양학과 김정연 교수에 따르면, 첫째, 고령화의 진행으로 2025년에는 인구 25%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점, 일곱째, 식품, 약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융, 복합 및 다수 기업의 시장 참여 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 

(나) 생산 업체 현황
국내 건강기능식품 업체(생산, 판매, 수입)의 수는 2015년 98,774개로 2014년 대비 감소한 것으로 나타났습니다. 이는 판매업체의 감소에 기인하며 건강기능식품제조업체는 증가한 것으로 나타나 건강기능식품 시장이 지속적으로 성장하는 추세를 입증하고 있습니다. 또한 전문제조업체 중에서도 우수건강기능식품제조기준(GMP) 인증 업체도 매년 증가하여 2016년말 기준으로 224개 인것으로 조사되었습니다. 

[표] 국내 건강기능식품 제조업체 현황 (단위:개소)

연도

총계

건강기능식품 제조업

수입업

건강기능식품 판매업

소계

전문

벤처

소계

일반

유통전문

2011

83,377

424

386

38

2,772

80,181

78,591

1,590

2012

87,343

435

396

39

2,926

83,982

82,246

1,736

2013

96,199

449

407

42

3,139

92,611

90,687

1,924

2014

101,426

460

414

46

3,386

97,580

95,404

2,176

2015

98,774

487

434

53

3,596

94,691

92,217

2,474

'15/'14

(-)2.6%

5.9%

4.8%

15.2%

6.2%

(-)3.0%

(-)3.3%

13.7%

(자료 : 2016 식품의약품통계연보, 식품의약품안전처, 2016년 10월)

[표] 건강기능식품 GMP 인정현황 (단위: 개소)

연도

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

누적

인정업체

23

21

24

15

10

17

16

224

(자료 : 한국건강기능식품협회, 2016년)

당사의 주사업은 건강기능식품의 OEM/ODM 전문제조로, 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 업체는 전문제조업체중 GMP 인증을 받은 업체들입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

건강기능식품법 시행이후 대기업의 유통시장 참여와 웰빙트렌드 확산으로 건강기능식품시장이 성숙함에 따라 당사도 기존의 네트워크, 식품대기업, 홈쇼핑 및 계열사를 통한 oem방식의 주문 등으로 안정적인 매출기반 확보를 위해 거래처를 확대하고 있습니다. 

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 세분류에 의하여 비가공식품 도매업
(4631) 사업부문으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

당사는 주로 건강기능식품을 위탁제조하여 홈쇼핑등 온,오프라인을 통해 유통하고 있으며 자회사인 네추럴에프앤피는 OEM생산을 주로 하여 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사 영위사업에 대해 시장점유율에 관한 분류기준이 모호하고 정확한 통계자료가 나와 있지 않아 시장점유율의 판단이 어려운 상황입니다. 일부 통계자료가 있으나 각 사별 제품의 특성 및 유통경로가 상이하여 이들간 시장점유율의 추정은 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

주요 목표시장별 시장특성은 다음과 같습니다.

시 장 구 분
시 장 의 특 성
수요의 변동요인

식품회사
(주)CJ,휴럼,
남양유업, 일동후디스
동원F&B
약국shop in shop
대리점
Brand 마케팅

기 타
뉴트리케어
삼양제넥스
스포츠식품, 체육관, 운동구점
다이어트시장, 통신판매
전문점
광고
계절, 특정식품

(4) 주요사업 등의 내용 및 전망

2008년 7월 31일이후 회사 분할후 종속기업인 (주)네추럴에프앤피의 기존 제조사업의 안정적인 기반위에 유통사업부, 해외사업부로 세분하여 운영하고 있으며, 유통사업부에서는 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑몰을 통해 건강기능식품은 물론 생활, 미용제품에서 무형상품에 이르기 까지 현재 유통되지 않는 상품에 대해서도 시장 분석 및 타겟선정등의 과정을 거쳐 판로가 개척되지 않았던 상품에 대한 개발, 유통에 관한 전체적인 전략을 수립하고 있습니다. 해외사업부에서는 건강식품 및 화장품의 해외수출업무를 담당하고 있습니다. 

(5) 조직도

넥스트비티 조직도.jpg
넥스트비티 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1-나-(1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

1. 연결재무제표 
 연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 넥스트비티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
6, 8
9,239,184,953
7,059,199,673

매출채권및기타채권
7, 29
5,920,240,453
3,958,247,149

기타금융자산(유동)
8
4,279,963,211
7,604,170,917

재고자산
10
6,840,490,610
8,001,087,002

기타유동자산
9
1,938,540,233
3,254,653,359

당기법인세자산

32,593,561
195,451,588

유동자산합계

28,251,013,021
30,072,809,688

비유동자산

매도가능금융자산
11
3,703,138,587
3,118,447,053

관계기업투자
12, 29
62,436,913
81,008,368

기타금융자산(비유동)
8, 29
740,304,240
1,349,414,020

투자부동산
13, 31
735,088,969
904,573,040

유형자산
14, 31
29,671,895,773
27,737,687,094

무형자산
15
6,263,546,782
6,513,889,991

이연법인세자산
26
3,659,909,116
3,608,609,272

비유동자산합계

44,836,320,380
43,313,628,838

자산총계

73,087,333,401
73,386,438,526

부채 및 자본

부채

유동부채

차입금(단기)
16, 29, 31
16,544,928,860
5,561,126,001

매입채무및기타채무
17
8,534,267,976
12,503,084,698

당기법인세부채

291,785,865
97,399,905

기타금융부채(유동)
8

155,315,577

기타유동부채
9
537,248,955
624,851,213

유동부채합계

25,908,231,656
18,941,777,394

비유동부채

차입금
16, 31
11,902,250,153
23,380,783,857

기타금융부채(비유동)
8
60,000,000
60,000,000

파생금융부채

167,457,526
356,999

퇴직급여부채
18
2,202,084,688
1,968,172,945

비유동부채합계

14,331,792,367
25,409,313,801

부채총계

40,240,024,023
44,351,091,195

자본

자본금과 적립금

자본금
19
19,871,170,500
19,871,170,500

자본잉여금
19, 20
35,055,334,895
35,857,338,860

자기주식

(1,303,669)
(1,303,669)

기타자본
21
(401,741,864)
(1,197,903,057)

적립금
22
1,014,000,000
1,014,000,000

결손금

(30,544,266,697)
(31,492,621,870)

지배기업소유주지분 합계

24,993,193,165
24,050,680,764

비지배지분

7,854,116,213
4,984,666,567

자본총계

32,847,309,378
29,035,347,331

부채 및 자본총계

73,087,333,401
73,386,438,526

 
 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트비티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
5, 23
83,708,354,915
73,962,749,219

매출원가
23, 24
(55,707,676,801)
(48,524,448,019)

매출총이익

28,000,678,114
25,438,301,200

판매비와관리비
24, 29
(22,791,853,440)
(23,623,571,800)

영업이익(손실)

5,208,824,674
1,814,729,400

기타수익
25, 29
375,459,869
293,809,421

기타비용
25
(1,603,647,208)
(4,269,082,763)

금융수익
25, 29
182,470,455
318,954,699

금융비용
25, 29
(2,028,690,086)
(1,781,526,775)

투자수익

47,628,311

투자비용
25
(120,111,898)
(1,646,936,063)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,061,934,117
(5,270,052,081)

법인세이익
26
275,180,334
(283,773,882)

당기순이익(손실)

1,786,753,783
(4,986,278,199)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가이익(손실)

144,248,796
(955,775,184)

해외사업환산차이

405,022,397
181,796,306

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소

142,492,014
(30,600,480)

총포괄손실

2,478,516,990
(5,790,857,557)

당기순손실의 귀속:

지배기업소유주지분

1,092,379,162
(5,075,801,249)

비지배지분

694,374,621
89,523,050

총포괄손실의 귀속:

지배기업소유주지분

1,745,565,011
(5,832,793,058)

비지배지분

732,951,979
41,935,501

지배기업소유주에 대한 주당손실:
27

기본주당손실

27
(130)

희석주당손실

27
(130)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트비티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본항목
적립금
결손금
소계

2016년 1월 1일(전기초)
18,991,664,000
34,470,049,566
(1,303,669)
(178,299,177)
1,014,000,000
(26,433,807,690)
27,862,303,030
4,787,332,056
32,649,635,086

당기순손실

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
(5,075,801,249)
(5,075,801,249)
89,523,050
(4,986,278,199)

매도가능금융상품평가손실
-
-
-
(955,775,184)
-
-
(955,775,184)
-
(955,775,184)

해외사업환산차이
-
-
-
181,796,306
-
-
181,796,306
-
181,796,306

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
16,987,069
16,987,069
(47,587,549)
(30,600,480)

소계
-
-
-
(773,978,878)
-
16,987,069
(756,991,809)
(47,587,549)
(804,579,358)

총포괄손실
-
-
-
(773,978,878)
-
(5,058,814,180)
(5,832,793,058)
41,935,501
(5,790,857,557)

신주인수권의 행사
879,506,500
1,120,491,281
-
-
-
-
1,999,997,781
-
1,999,997,781

종속기업의 유상증자
-
(149,839,010)
-
-
-

(149,839,010)
155,399,010
5,560,000

전환사채의 발행
-
416,637,023
-
-
-
-

416,637,023

-

416,637,023

주식선택권
-
-
-
(245,625,002)
-
-
(245,625,002)
-
(245,625,002)

2016년 12월 31일(전기말)
19,871,170,500
35,857,338,860
(1,303,669)
(1,197,903,057)
1,014,000,000
(31,492,621,870)
24,050,680,764
4,984,666,567
29,035,347,331

2017년 1월 1일(당기초)
19,871,170,500
35,857,338,860
(1,303,669)
(1,197,903,057)
1,014,000,000
(31,492,621,870)
24,050,680,764
4,984,666,567
29,035,347,331

당기순손실

1,092,379,162
1,092,379,162
694,374,621
1,786,753,783

기타포괄손익:

매도가능금융상품평가손실

144,248,796

144,248,796

144,248,796

해외사업환산차이

405,022,397

405,022,397

405,022,397

확정급여제도의 재측정요소

-

103,914,656
103,914,656
38,577,358
142,492,014

소계

549,271,193

103,914,656
653,185,849
38,577,358
691,763,207

총포괄손실

549,271,193

1,196,293,818
1,745,565,011
732,951,979
2,478,516,990

신주인수권의 행사

종속기업의 유상증자

(1,218,640,988)

(1,218,640,988)
2,082,968,187
864,327,199

전환권

416,637,023

246,890,000

663,527,023
53,529,480
717,056,503

기타

(247,938,645)
(247,938,645)

(247,938,645)

2017년 12월 31일(당기말)
19,871,170,500
35,055,334,895
(1,303,669)
(401,741,864)
1,014,000,000
(30,544,266,697)
24,993,193,165
7,854,116,213
32,847,309,378

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스트비티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실
1,786,753,783
(4,986,278,199)

비현금항목의 조정

퇴직급여
796,917,946
671,351,630

재고자산평가손실(환입)
403,154,426
(72,511,834)

재고자산폐기손실
12,719,892
598,700,121

대손상각비

8,337,832

기타의대손상각비(기타의대손충당금환입)

1,237,582,607

대손충당금환입

-

매도가능금융자산손상차손

-

감가상각비
1,438,059,665
1,387,638,668

감가상각비(투자부동산)
12,123,581
12,876,599

무형자산상각비
309,945,897
305,127,243

유형자산처분이익

(1,114,737)

유형자산처분손실
9,450,000
-

이자수익
(143,864,950)
(153,296,187)

이자비용
1,753,429,209
1,198,981,725

외화환산이익
(62,392,440)
(81,005,505)

외화환산손실
399,284,365
636,231,110

단기금융상품처분이익
(13,993,472)

단기금융상품평가이익
(327,167,500)
(41,430,700)

투자자산손상차손
14,079,000
14,079,000

파생상품평가이익
315,197,500
(99,107,802)

파생상품평가손실
193,551,042

지분법손실
106,032,898
1,632,857,063

주식보상비용(환입)

(245,625,002)

법인세이익
275,180,334
(283,773,882)

비현금조정합계
5,491,707,393
6,725,897,949

운전자본조정

매출채권
(2,004,122,457)
795,217,210

기타채권
18,512,935
(86,384,944)

기타유동자산
757,880,236
(1,187,707,998)

재고자산
1,225,681,966
(1,049,243,713)

매입채무
56,796,737
(154,801,084)

기타채무
(3,662,913,459)
3,800,318,646

기타금융부채(유동)
(87,602,258)
-

기타유동부채

(537,866,272)

퇴직금의 지급
(546,506,203)
(241,084,236)

사외적립자산의 증가
(16,500,000)
(3,000,000)

운전자본조정합계
(4,258,772,503)
1,335,447,609

이자의 수취
75,182,750
68,073,153

이자의 지급
(1,911,593,455)
(607,014,352)

법인세의 지급
63,266,379
(197,246,904)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
1,246,544,347
2,338,879,256

II.투자활동현금흐름

기타금융자산(유동)의 감소
6,102,246,746
883,956,188

기타금융자산(유동)의 증가
(2,831,720,057)
(6,053,600,000)

기타금융자산(비유동)의 증가
503,259,328
(670,721,040)

기타금융부채(비유동)의 증가
(111,328,485)
15,000,000

매도가능금융자산의 처분
471,416,296
780,000,000

매도가능금융자산의 취득
(584,691,534)
(393,287,200)

투자부동산의 처분
157,360,490

유형자산의 취득
(2,981,183,931)
(4,574,558,650)

유형자산의 처분
(37,834,413)
15,000,000

무형자산의 취득
(42,044,998)
(133,465,261)

관계기업투자주식의 취득

(99,996,260)

투자활동으로 인한 순현금흐름액
645,479,442
(10,231,672,223)

III.재무활동현금흐름

단기차입금의 차입

439,366,903

단기차입금의 상환
(2,406,759,457)
(1,780,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(324,260,000)
(248,500,000)

장기차입금의 차입
(1,776,894,025)
-

장기차입금의 상환

-

종속기업의 유상증자
94,836,399
5,560,000

비지배지분의 증가

-

신주인수권행사

1,999,997,781

전환사채의 발행
4,701,038,574
10,998,425,760

재무활동으로 인한 순현금흐름액
287,961,491
11,414,850,444

IV.현금및현금성자산의 증가
2,179,985,280
3,522,057,477

V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,295,484)

VI.기초의 현금및현금성자산
7,059,199,673
3,551,437,680

VII.기말의 현금및현금성자산
9,239,184,953
7,059,199,673

2.별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 넥스트비티
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
6
5,649,147,545

3,242,002,118

매출채권및기타채권
7
2,212,125,138

1,130,292,190

기타금융자산(유동)
8, 31
3,084,777,269

7,428,448,172

재고자산
10
3,234,792,241

3,802,006,205

기타유동자산
9, 31
432,113,052

887,322,121

당기법인세자산

32,502,570

195,066,084

유동자산합계

14,645,457,815

16,685,136,890

비유동자산

매출채권및기타채권
7
800,000,000

800,000,000

매도가능금융자산
11, 33
1,854,188,787

2,888,729,952

관계기업투자
13, 31
99,996,260

99,996,260

종속기업투자
13, 31
22,172,876,935

16,764,082,361

기타금융자산(비유동)
8, 31
2,159,355,680

2,665,375,680

투자부동산
14, 33
403,493,063

564,901,352

유형자산
14, 33
5,596,566,146

5,532,500,506

무형자산
16
162,606,939

154,243,240

이연법인세자산
28
1,799,648,302

1,801,193,028

파생금융자산
12

791,500

비유동자산합계

35,048,732,112

31,271,813,879

자산총계

49,694,189,927
47,956,950,769

부채 및 자본

부채

유동부채

차입금(단기)
17, 31
1,120,000,000

1,420,000,000

매입채무및기타채무
18
4,956,411,426

4,388,627,487

기타금융부채(유동)
8
72,505,869

40,695,209

기타유동부채
9
27,320,723

23,759,681

유동부채합계

6,176,238,018

5,873,082,377

비유동부채

차입금(장기)

11,386,247,545
10,687,885,224

매입채무및기타채무(비유동)
18

퇴직급여부채
19
780,323,951

644,124,215

기타금융부채(비유동)
8
10,000,000

26,999,966

비유동부채합계

12,176,571,496

11,359,009,405

부채총계

18,352,809,514

17,232,091,782

자본

자본금
20
19,871,170,500

19,871,170,500

자본잉여금
20, 21
38,007,136,542
38,007,136,542

자기주식

(1,303,669)

(1,303,669)

기타자본
22
(1,070,617,198)
(1,230,758,122)

적립금
23
1,014,000,000
1,014,000,000

결손금
24
(26,479,005,762)
(26,935,386,264)

자본총계

31,341,380,413
30,724,858,987

부채 및 자본총계

49,694,189,927
47,956,950,769

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스트비티
(단위 : 원)

과 목
주석
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액
5, 25, 31
42,545,194,029
37,454,675,125

매출원가
25, 31
(22,034,784,826)
(17,235,997,116)

매출총이익

20,510,409,203
20,218,678,009

판매비와 관리비
26, 31
(19,100,039,822)
(20,002,523,065)

영업이익(손실)
26
1,410,369,381
216,154,944

기타수익
27
148,153,736
107,643,333

기타비용
27
(1,084,093,413)
(3,567,760,309)

금융수익
27, 31
759,707,902
496,681,919

금융원가
27
(862,910,926)
(557,143,483)

투자비용
27
-
(1,613,742,856)

법인세비용차감전순손실

371,226,680
(4,918,166,452)

법인세수익
28
(43,623,226)
(298,339,055)

당기순이익

414,849,906
(4,619,827,397)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가이익(손실)

160,140,924
(970,748,751)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여부채의 재측정요소

41,530,596
81,979,479

소계

201,671,520
(888,769,272)

총포괄손실

616,521,426
(5,508,596,669)

주당이익:
29

기본주당이익

10
(118)

희석주당이익

10
(118)

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스트비티
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
적립금
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
18,991,664,000
36,470,008,238
(1,303,669)
(14,384,369)
1,014,000,000
(22,397,538,346)
34,062,445,854

당기순손실
-
-
-
-
-
(4,619,827,397)
(4,619,827,397)

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(970,748,751)

(970,748,751)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
81,979,479
81,979,479

총포괄손실
-
-
-
(970,748,751)
-
(4,537,847,918)
(5,508,596,669)

신주인수권의 행사
879,506,500
1,120,491,281
-
-
-
-
1,999,997,781

전환권

416,637,023

416,637,023

주식선택권

(245,625,002)

(245,625,002)

2016년 12월 31일(전기말)
19,871,170,500
38,007,136,542
(1,303,669)
(1,230,758,122)
1,014,000,000
(26,935,386,264)
30,724,858,987

2017년 1월 1일(당기초)
19,871,170,500
38,007,136,542
(1,303,669)
(1,230,758,122)
1,014,000,000
(26,935,386,264)
30,724,858,987

당기순이익
-
-
-
-
-
414,849,906
414,849,906

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
160,140,924
-
-
160,140,924

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
41,530,596
41,530,596

총포괄손익
-
-
-
160,140,924
-
456,380,502
616,521,426

신주인수권의 행사

전환권

주식선택권

2017년 12월 31일(당기말)
19,871,170,500
38,007,136,542
(1,303,669)
(1,070,617,198)
1,014,000,000
(26,479,005,762)
31,341,380,413

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 넥스트비티
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.영업활동현금흐름

당기순이익(손실)
414,849,906
(4,619,827,397)

비현금항목의 조정:

퇴직급여
220,653,469
252,158,499

외화환산이익

(77,433,715)

외화환산손실
302,839,377

대손상각비
725,000
12,345,322

기타의대손상각비

1,237,582,607

재고자산평가손실
(183,539,717)
43,094,816

재고자산폐기손실
315,627,700
152,353,175

감가상각비(투자부동산)
4,047,799
4,800,817

감가상각비
74,851,889
80,541,186

무형자산상각비
38,306,869
14,112,744

유형자산처분손실
9,450,000

유형자산처분이익
(35,548,600)
(1,114,737)

당기손익인식금융자산평가이익
(327,167,500)
(41,430,700)

단기금융자산처분이익
(13,993,472)

당기손익인식금융자산평가손실

189,845,867

관계기업투자주식손상차손

1,613,742,856

이자수익
(418,546,930)
(455,251,219)

이자비용
862,910,926
367,297,616

주식보상비용

(245,625,002)

법인세비용(수익)
(43,623,226)
(298,339,055)

비현금조정합계
806,993,584
2,848,681,077

운전자본조정:

매출채권
(2,786,837,168)
(143,319,556)

기타채권
47,942,291
(122,335,040)

기타금융자산(유동)
6,048,424,172

기타유동자산
(118,057,699)
(472,250,883)

재고자산
903,365,981
(121,222,725)

매입채무
2,687,658,399
586,769,794

기타채무
(1,757,174,460)
1,422,024,260

기타유동부채
3,561,042
(17,068,124)

퇴직금의 지급
(42,923,137)
(46,491,185)

운전자본조정합계
4,985,959,421
1,086,106,541

이자의 수취
48,151,011
731,581,867

이자의 지급
(132,737,945)
(127,938,624)

법인세의 환급(납부)
195,066,084
(194,153,564)

영업활동으로 인한 순현금흐름액
6,318,282,061
(275,550,100)

II.투자활동현금흐름

기타금융자산(유동)의 감소

111,000,000

기타금융자산(유동)의 증가

(6,022,000,000)

기타금융부채(비유동)의 증가

10,000,000

매도가능금융자산의 감소
1,591,083,655
180,000,000

매도가능금융자산의 취득
(154,629,459)
(127,200,000)

관계기업투자의 취득

(99,996,260)

종속기업투자주식의 취득
(5,408,794,574)
(205,116,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
639,065,034

기타금융자산(비유동)의 증가
(343,650,000)
(909,000,000)

투자부동산의 처분
184,000,000

유형자산의 처분
15,909,090
15,000,000

유형자산의 취득
(518,067,529)
(2,275,892,454)

무형자산의 처분
97,090,000

무형자산의 취득
(38,733,800)
(16,240,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름액
(3,936,727,583)
(9,339,444,714)

III.재무활동현금흐름

차입금(단기)의 상환
(300,000,000)
(1,170,000,000)

전환사채발행

10,998,425,760

전환권행사
160,501,250

신주인수권의 행사
167,457,750
1,999,997,781

재무활동으로 인한 순현금흐름액
27,959,000
11,828,423,541

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,368,051)
48,483

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
2,409,513,478
2,213,428,727

VI.기초의 현금및현금성자산
3,242,002,118
1,028,524,908

VII.기말의 현금및현금성자산
5,649,147,545
3,242,002,118

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
출생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박영철
1968. 04
-
-
이사회

김상석
1950. 03
-
-
이사회

김창균
1956. 03
-
-
이사회

박소영
1973. 07
-
-
이사회

정상규
1968. 05
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박영철
(주)바이오리더스 대표이사
(주)티씨엠생명과학 대표이사
(주)대우 해외투자사업실
ALPNET Korea 한국대표
SDL Korea 한국대표/아시아 총괄대표
Lionbirdge Korea 한국대표
없음

김상석
(주)바이오리더스 고문
(주)KT&G 사업개발실장
셀트리온제약 대표이사
(주)바이오리더스 대표이사
없음

김창균
(주)바이오리더스 부회장
신풍제약(주) 대표이사
없음

박소영
(주)푸드앤테이블 대표이사
서울대학교 외식최고경영자과정 겸임교수
없음

정상규
한별국제특허법률사무소 대표변리사
KIST 한국기술벤처재단 운영위원
명지전문대학교 외래교수
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
출생년월
최대주주와의 관계
추천인

윤 성
1974. 12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤 성
농업회사법인 팜아트(주) 대표
SK브로드밴드
하나금융그룹 하나금융지주
IBK기업은행 핀테크사업부
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 당사의 주주총회 개최일은 주주총회 집중일에 해당하지 않아 한국거래소에 신고한 사항이 없습니다.

2. 당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 한국예탁결제원의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 도입하였습니다.