하이록코리아 — 주주총회소집공고 (20180307)
제출인: 하이록코리아

주주총회소집공고
2.7
하이록코리아(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 7 일

회 사 명 :
하이록코리아 주식회사

대 표 이 사 :
문휴건, 문창환

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)

(전 화) 051-970-0800

(홈페이지) http://www.hy-lok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 문창환

(전 화) 051-970-0975

주주총회 소집공고

(제40기 정기 주주총회)

하이록코리아 주식회사 주주 귀하
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ==== 다 음 ====

1. 일시: 2018년 3월 23일(금) 오전 10시

2. 장소: 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 본사 1층 회의실

3. 회의 목적사항
 1) 보고 사항: 영업보고 및 감사보고
 
 2) 부의 안건:
 제1호 의안: 제40기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 현금배당 1주당 400원 
 제2호 의안: 이사 선임의 건
 제2-1호 의안: 사내이사 정지희 선임의 건
 제2-2호 의안: 사외이사 박재춘 선임의 건
 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항:
이번 당사 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사: 주총참석장, 신분증
2) 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

※ 참고: 제40기 주주총회에서는 선물 및 기념품을 증정하지 않습니다.

 2018년 3월 7일
 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동)
 하이록코리아 주식회사
 대표이사 문휴건 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재춘
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017-01-31
2016년 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬 성

2
2017-02-08
제39기 (2016년) 재무제표 승인의 건
찬 성

3
2017-02-08
제39기 현금배당의 결정
찬 성

4
2017-02-24
제39기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

5
2017-03-24
제39기 정기주주총회
찬 성

6
2017-04-10
(주)협동정공 주식 취득의 건
찬 성

7
2018-01-31
2017년 결산기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬 성

8
2018-02-07
제40기 (2017년) 재무제표 승인의 건
찬 성

9
2018-02-07
제40기 현금배당의 결정
찬 성

10
2018-02-23
제40기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
14,417
14,417
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 최근 사업연도 말 현재 특정인과의 단일 거래총액이 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래를 한 때는 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hy-LokChina CO.,LTD.
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2017.01.01
~2017.12.31
2,284
1.3%

(주)협동사
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2017.01.01
~2017.12.31
1,180
0.7%

Hy-Lok USA, INC
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2017.01.01
~2017.12.31
12,455
7.0%

Hy-Lok Europe, B.V.
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2017.01.01
~2017.12.31
4,106
2.3%

협동정공
(계열회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2017.01.01
~2017.12.31
13,551
7.6%

하이록단조(주)
(최대주주의 투자회사)
매출ㆍ매입 및 기타거래
2017.01.01
~2017.12.31
3,044
1.7%

※ 상기 비율은 제40기(2017.01.01~2017.12.31) 매출액 대비 기준임.
※ 상기 거래금액은 당사의 매출ㆍ매입 및 기타거래 집계 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 주 생산제품은 유압용 밸브, 초정밀 피팅, 모듈 및 기타 관련 제품으로써 Fluid & Control System 산업에서의 필수부품으로 사용됩니다. 주요 기능은 장치산업에 있어 유체의 흐름을 조절하거나, 여닫는 기능을 하며, 수요처는 조선, 해양, 석유화학, 발전소, 반도체, 항공산업, 플랜트, 군수 등 산업전반에 사용되고 있습니다. 1970년대까지 대부분 수입에 의존하였으나, 1970년대 후반 국내에 도입되었고 지속적인 기술개발을 통해 2000년 들어 해외의 우수한 제품의 품질 수준까지 도달하게 되었습니다. 현재 국내회사가 규모나 인지도에서는 해외의 큰 회사와 직접 경쟁할 수 있는 수준은 아니지만 국내 대기업 등에서 좋은 평가를 받고 있고, 세계적으로 인지도가 높은 기업에서도 여러 프로젝트에 점진적으로 참여하고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
전방산업의 고도화에 따라 고객들의 다양한 요구가 나타나고 있으며, 당사의 필수생산 제품인 밸브 및 피팅의 적용분야가 조선, 해양, 석유화학 등 산업기반시설에서 반도체, 항공, 우주, 의료산업 등으로 첨단화, 정밀화 되어가고 있어 부가가치가 높은 고가의 제품들에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 시장규모 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
산업기반 시설(장치산업)의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않고 한번 납품후에 유지보수 자재가 꾸준히 발생하기 때문에 지속적인 매출이 가능하여 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
당사 제품의 경쟁요소로는 고객이 원하는 시기에 원하는 제품을 납품할 수 있는 능력이 가장 중요하고, 기술력, 품질, 가격, 그리고 고객지원등이 주요 경쟁 요소입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

(나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 피팅과 밸브 제조업 단일 사업만 영위하므로 공시대상 사업부문이 존재하지 않아 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 국내 조선. 해양 업계를 비롯하여 세계 여러 산유국, 발전시설, 대형 플랜트, 군수산업 등이며, 선주사, 정유시설이나 플랜트, 발전시설의 시공사 등이 주된 고객입니다. 또한 대기업들의 설비투자와 국가의 기간산업 활성화 등의 경기상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제40기, 39기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.
※ 제40기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 40 기 2017. 12. 31 현재

제 39 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사와 그 종속회사

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산
261,529,812,148
248,533,511,297

(1)현금및현금성자산
54,279,247,292
17,398,642,376

(2)기타금융자산
99,231,602,812
106,513,069,932

(3)매출채권
52,953,729,751
54,032,976,841

(4)기타수취채권
1,692,112,748
1,214,298,197

(5)재고자산
50,999,617,590
67,188,315,037

(6)선급금
2,198,875,197
2,059,834,861

(7)선급비용
174,626,758
126,374,053

Ⅱ.비유동자산
117,907,661,678
104,790,833,780

(1)매도가능금융자산
506,590,116
460,616,020

(2)기타수취채권
1,900,282,520
7,187,773,877

(3)유형자산
84,551,818,373
78,000,767,272

(4)투자부동산
15,457,601,375
10,002,172,654

(5)무형자산
12,535,097,057
7,227,006,646

(6)이연법인세자산
2,956,272,237
1,912,497,311

자 산 총 계
379,437,473,826
353,324,345,077

부 채

Ⅰ.유동부채
34,278,626,852
36,253,092,935

(1)매입채무
5,689,717,089
7,207,267,966

(2)단기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

(3)유동성장기차입금
2,000,000,000
-

(4)기타지급채무
6,779,388,926
7,995,867,089

(5)미지급법인세
3,957,576,900
5,419,865,755

(6)선수금
281,155,088
227,373,870

(7)예수금
570,788,849
402,718,255

Ⅱ.비유동부채
10,179,882,339
8,218,513,379

(1)장기종업원급여부채
438,809,031
450,020,136

(2)확정급여채무
9,741,073,308
7,768,493,243

부 채 총 계
44,458,509,191
44,471,606,314

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
327,975,241,383
305,522,477,200

Ⅱ.납입자본
30,650,213,638
30,650,213,638

(1)자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

(2)주식발행초과금
23,843,597,638
23,843,597,638

Ⅲ.기타포괄손익누계
(537,956,801)
(433,076,773)

Ⅳ.이익잉여금
297,862,984,546
275,305,340,335

Ⅴ.비지배지분
7,003,723,252
3,330,261,563

자 본 총 계
334,978,964,635
308,852,738,763

부 채 와 자 본 총 계
379,437,473,826
353,324,345,077

연결 손익계산서(포괄손익계산서)

제 40 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사와 그 종속회사

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

Ⅰ.매출액
182,699,978,124
177,120,062,801

Ⅱ.매출원가
124,958,318,505
121,490,953,406

Ⅲ.매출총이익
57,741,668,619
55,629,109,395

Ⅳ.판매비와관리비
22,220,193,597
18,362,875,516

Ⅴ.영업이익
35,521,475,022
37,266,233,879

Ⅵ.기타영업수익
2,134,895,468
3,835,034,330

Ⅶ.기타영업비용
5,902,774,093
3,150,683,367

Ⅷ.금융수익
1,918,408,686
2,290,511,903

Ⅸ.금융비용
2,427,902,320
366,131,232

Ⅹ.법인세차감전순이익
31,244,102,763
39,874,965,513

XI.법인세비용
7,620,846,136
9,653,566,730

XII.당기순이익
23,623,256,627
30,221,398,783

(1)지배기업 소유주지분
23,518,229,616
30,212,422,416

(2)비지배지분
105,027,011
8,976,367

XIII.기타포괄손익
137,967,453
(1,157,945,595)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목
352,454,595
(776,248,363)

1.순확정급여부채의 재측정요소
352,454,595
(776,248,363)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류 될
 수 있는 항목
(214,487,142)
(381,697,232)

1.해외사업환산이익
(600,213,142)
(160,708,232)

2.지분법자본변동
385,726,000
(220,989,000)

XIV.총포괄손익
23,761,224,080
29,063,453,188

(1)지배기업 소유주지분
23,765,804,183
29,143,524,532

(2)비지배지분
(4,580,103)
(80,071,344)

XV.지배기업 지분에 대한 주당순이익

(1)기본주당이익
1,728
2,219

연결 자본변동표

제 40 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사와 그 종속회사

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

Ⅰ.2016.01.01(전기초)
6,806,616,000
23,843,597,638
(140,427,252)
251,314,459,082
3,560,332,907
285,384,578,375

(1)당기순이익

30,212,422,416
8,976,367
30,221,398,783

(2)확정급여제도의 보험수리적손익

(776,248,363)

(776,248,363)

(3)해외사업환산손익

(71,660,521)

(89,047,711)
(160,708,232)

(4)지분법자본변동

(220,989,000)

(220,989,000)

(5)종속회사 취득

(6)연차배당

(5,445,292,800)
(150,000,000)
(5,595,292,800)

Ⅱ.2016.12.31(Ⅱ.전기말)
6,806,616,000
23,843,597,638
(433,076,773)
275,305,340,335
3,330,261,563
308,852,738,763

Ⅰ.2017.01.01(당기초)
6,806,616,000
23,843,597,638
(433,076,773)
275,305,340,335
3,330,261,563
308,852,738,763

(1)당기순이익

23,518,229,616
105,027,011
23,623,256,627

(2)확정급여제도의 보험수리적손익

352,454,595

352,454,595

(3)해외사업환산손익

(490,606,028)

(109,607,114)
(600,213,142)

(4)지분법자본변동

385,726,000

(5)종속회사 취득

4,132,252,800
3,828,041,792
7,960,294,592

(6)연차배당

(5,445,292,800)
(150,000,000)
(5,595,292,800)

Ⅱ.2017.12.31(Ⅱ.당기말)
6,806,616,000
23,843,597,638
(537,956,801)
297,862,984,546
7,003,723,252
334,978,964,635

연결 현금흐름표

제 40 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사와 그 종속회사

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
41,706,048,620
22,938,727,294

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름
50,678,042,839
36,043,409,241

1.당기순이익(손실)
23,623,256,627
30,221,398,783

2.조정
18,930,541,756
14,695,695,654

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
8,124,244,456
(8,873,685,196)

(2)이자수취
1,813,609,785
1,685,168,426

(3)이자지급
(493,810,055)
(345,791,513)

(4)법인세납부(환급)
(10,291,793,949)
(14,444,058,860)

Ⅱ.투자활동현금흐름
2,819,587,852
(29,296,325,564)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
132,458,020,843
114,575,871,183

1.기타금융자산의 감소
109,147,827,120
112,222,135,558

2.지분법적용 투자지분의 처분
248,993,960
-

3.유형자산의 처분
1,507,003,555
588,653,346

4.무형자산의 처분
-
1,019,090,910

5.매도가능증권의 감소
29,235,208
50,000,000

6.유동성기타수취채권의 감소
8,607,300,000
695,991,367

7.비유동성기타수취채권의 감소
6,030,573,000
-

8.연결범위변동
6,887,088,000
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(129,638,432,991)
(143,872,196,747)

1.기타금융자산의 취득
101,757,360,000
131,603,360,000

2.유형자산의 취득
6,209,307,540
6,996,198,587

3.무형자산의 취득
-
145,015,200

4.투자부동산의 취득
4,250,052,960
3,510,408,960

5.매도가능증권의 증가
75,209,304
-

6.미지급금의 지급(유형자산)
24,640,000
287,214,000

7.유동성기타수취채권의 증가
12,823,510,000
130,000,000

8.비유동성기타수취채권의 증가
30,000,000
1,200,000,000

9.사업결합으로인한 현금유출
4,468,353,187
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
(5,595,292,800)
(5,595,292,800)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(5,595,292,800)
(5,595,292,800)

1.배당금의 지급
5,595,292,800
5,595,292,800

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
(2,049,738,756)
462,311,844

Ⅴ.현금의 증가(감소)
36,880,604,916
(11,490,579,226)

Ⅵ.기초의 현금
17,398,642,376
28,889,221,602

Ⅶ.기말의 현금
54,279,247,292
17,398,642,376

2.별도재무제표

재무상태표

제 40 기 2017. 12. 31 현재

제 39 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산
237,014,229,910
237,253,395,643

(1)현금및현금성자산
49,424,508,494
13,209,064,087

(2)기타금융자산
83,300,000,000
105,000,000,000

(3)매출채권
55,920,502,773
54,537,269,869

(4)기타수취채권
1,871,826,573
796,182,251

(5)재고자산
45,122,830,749
62,377,591,627

(6)선급금
1,208,496,119
1,285,354,719

(7)선급비용
35,575,993
28,384,519

(8)선급부가세
130,489,209
19,548,571

Ⅱ.비유동자산
123,341,146,087
108,477,638,792

(1)매도가능금융자산
506,590,116
460,616,020

(2)기타수취채권
9,218,722,381
7,177,773,877

(3)종속기업및관계기업투자
12,921,429,191
6,283,335,151

(4)유형자산
77,525,506,874
77,689,639,824

(5)투자부동산
15,457,601,375
10,002,172,654

(6)무형자산
5,572,485,865
5,541,673,566

(7)이연법인세자산
2,138,810,285
1,322,427,700

자 산 총 계
360,355,375,997
345,731,034,435

부 채

Ⅰ.유동부채
30,943,060,441
35,797,147,267

(1)매입채무
4,403,157,070
6,660,688,309

(2)단기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

(3)기타지급채무
7,040,403,648
8,016,060,253

(4)미지급법인세
3,828,523,012
5,597,363,772

(5)선수금
162,533,661
128,756,753

(6)예수금
508,443,050
394,278,180

Ⅱ.비유동부채
9,229,880,156
8,455,782,515

(1)장기종업원급여부채
438,809,031
450,020,136

(2)확정급여채무
8,791,071,125
8,005,762,379

부 채 총 계
40,172,940,597
44,252,929,782

자 본

Ⅰ.납입자본
30,650,213,638
30,650,213,638

(1)자본금
6,806,616,000
6,806,616,000

(2)주식발행초과금
23,843,597,638
23,843,597,638

Ⅲ.이익잉여금
289,532,221,762
270,827,891,015

자 본 총 계
320,182,435,400
301,478,104,653

부 채 와 자 본 총 계
360,355,375,997
345,731,034,435

손익계산서(포괄손익계산서)

제 40 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

Ⅰ.매출액
178,137,893,168
169,615,368,615

Ⅱ.매출원가
126,883,256,119
120,402,034,716

Ⅲ.매출총이익
51,254,637,049
49,213,333,899

Ⅳ.판매비와관리비
15,811,479,954
12,574,639,432

Ⅴ.영업이익
35,443,157,095
36,638,694,467

Ⅵ.기타영업수익
2,102,270,996
3,813,798,118

Ⅶ.기타영업비용
5,641,321,321
3,369,122,183

Ⅷ.금융수익
1,750,987,572
2,256,655,338

Ⅸ.금융비용
2,258,287,427
365,554,722

Ⅹ.법인세차감전순이익
31,396,806,915
38,974,471,018

XI.법인세비용
7,599,637,963
10,157,609,961

XⅡ.당기순이익
23,797,168,952
28,816,861,057

ⅩⅢ.기타포괄손익
352,454,595
(776,248,363)

(1)순확정급여부채의 재측정요소
352,454,595
(776,248,363)

XIV.총포괄손익
24,149,623,547
28,040,612,694

XV.주당이익

(1)기본주당이익
1,748
2,116

자본변동표

제 40 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
자본 합계

Ⅰ.2016.01.01(전기초)
6,806,616,000
23,843,597,638
248,232,571,121
278,882,784,759

(1)당기순이익

28,816,861,057
28,816,861,057

(2)확정급여제도의 보험수리적손익

(776,248,363)
(776,248,363)

(3)연차배당

(5,445,292,800)
(5,445,292,800)

Ⅱ.2016.12.31(Ⅱ.전기말)
6,806,616,000
23,843,597,638
270,827,891,015
301,478,104,653

Ⅰ.2017.01.01(당기초)
6,806,616,000
23,843,597,638
270,827,891,015
301,478,104,653

(1)당기순이익

23,797,168,952
23,797,168,952

(2)확정급여제도의 보험수리적손익

352,454,595
352,454,595

(3)연차배당

(5,445,292,800)
(5,445,292,800)

Ⅱ.2017.12.31(Ⅱ.당기말)
6,806,616,000
23,843,597,638
289,532,221,762
320,182,435,400

이익잉여금처분계산서

제 40 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
282,139,918,041
261,335,587,294

(1)전기이월미처분이익잉여금
257,990,294,494
233,294,974,600

(2)당기순이익
23,797,168,952
28,816,861,057

(3)확정급여채무의 보험수리적손익
352,454,595
(776,248,363)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
1,400,000,000
2,100,000,000

(1)연구및인력개발준비금
1,400,000,000
2,100,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액
5,445,292,800
5,445,292,800

(1)이익준비금
-
-

(2)배당금
5,445,292,800
5,445,292,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
278,094,625,241
257,990,294,494

현금흐름표

제 40 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 39 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

하이록코리아 주식회사

과 목
제 40(당)기
제 39(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
39,720,795,045
22,319,371,609

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름
48,421,513,787
35,256,687,552

1.당기순이익(손실)
23,797,168,952
28,816,861,057

2.조정
17,682,444,219
15,187,838,912

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,941,900,616
(8,748,012,417)

(2)이자수취
1,770,862,811
1,651,311,861

(3)이자지급
(324,195,162)
(345,215,003)

(4)배당금수익수취
150,000,000
150,000,000

(5)법인세납부(환급)
(10,297,386,391)
(14,393,412,801)

Ⅱ.투자활동현금흐름
3,815,560,218
(29,407,898,340)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
127,099,578,838
112,936,956,733

1.기타금융자산의 감소

108,000,000,000
110,600,000,000

2.유형자산의 처분

820,539,670
571,874,454

3.무형자산의 처분

-
1,019,090,910

4.매도가능증권의 감소

29,235,208
50,000,000

5.유동성기타수취채권의 감소

11,970,810,000
695,991,369

6.비유동성기타수취채권의 감소

6,000,000,000
-

7.지분법적용 투자지분의 처분

248,993,960
-

8.보증금의 감소

30,000,000
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(123,284,018,620)
(142,344,855,073)

1.기타금융자산의 증가

86,300,000,000
130,125,000,000

2.유형자산의 취득

5,833,518,356
6,967,216,913

3.무형자산의 취득

-
145,015,200

4.매도가능증권의 증가

75,209,304
-

5.유동성기타수취채권의 증가

12,883,510,000
110,000,000

6.비유동성기타수취채권의 증가

7,000,000,000
1,200,000,000

7.미지급금의 지급

24,640,000
287,214,000

8.지분법적용 투자지분의 취득

6,887,088,000
-

9.보증금의 증가

30,000,000
-

10.투자부동산의 취득

4,250,052,960
3,510,408,960

Ⅲ.재무활동현금흐름
(5,445,292,800)
(5,445,292,800)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(5,445,292,800)
(5,445,292,800)

1.배당금의 지급
5,595,292,800
5,595,292,800

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,875,618,056)
537,050,104

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)
36,215,444,407
(11,996,769,427)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
13,209,064,087
25,205,833,514

Ⅶ.기말현금및현금성자산
49,424,508,494
13,209,064,087

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 40(당)기 (예정)
제 39(전)기

1. 주식현금배당금(원)
400
400

2. 주당주식배당율(%)
-
-

3. 배당금총액(원)
5,445,292,800
5,445,292,800

4. 시가배당율(%)
1.7
1.8

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정지희
1967-01-10
부
특수관계인
이사회

박재춘
1936-06-26
여
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정지희
하이록코리아(주) 근무
現 하이록코리아(주) 이사
-

박재춘
-
농협지점장 역임
-

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 1 )
3명( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 계열회사 주총실시 등 업무집중과 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.