루멘스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: 루멘스

참고서류
3.2
(주)루멘스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018 년 3 월 6 일

권 유 자:

성 명:(주)루멘스
주 소:경기도 용인시 기흥구 원고매로12
전화번호:031-8033-2000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)루멘스
-
1,575,122
3.33%
본인
자기주식

※ 상법 제369조② 의거, 당사소유 자기주식 1,575,122주는 의결권 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

루멘스홀딩스
최대주주
보통주
4,758,645
10.41%
최대주주

계
-
4,758,645
10.41%
-

※ 의결권 있는 주식 소유 비율은 당사 발행주식총수 47,276,784주에서 자기주식
 1,575,122주를 제외한 의결권 있는 주식 45,701,662주 기준 소유비율임

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박기서
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)루멘스의 제22기 정기주주총회(2018년 3월 23일)를 위한 
 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3 월 13 일, (종료일) - 2018 년 3 월 22 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하겠음

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2018년 3월 23일 오전 10시
 (장소) 용인시 기흥구 원고매로12 (주)루멘스 본사 대강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 박 기서
 (부서 및 직위) 재경팀 대리
 (연락처) 031-8033-2062

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 LED사업부문은 LED소자를 비롯하여, LED소자를 이용한 모듈 제품 군, 일반 조명 군 등의 각종 어플리케이션에 이르는 제품 군을 생산, 판매하고 있습니다. 당사는 우수한 개발능력과 양산기술을 바탕으로 자동차의 내, 외장조명 및 기존의 산업분야에 사용되는 공장등 및 가로등과 일반 형광등 및 백열전구를 대체하는 LED 형광등까지 LED를 이용한 모든 광원분야 뿐만 아니라 모바일용 LED부터 LCD TV용 LED BLU, 노트북용 LED BLU, 에서의 폭넓은 제품포트폴리오를 보유하고 있습니다.

LED 사업분야는 에너지 고갈 및 환경문제에 대응하는 전략적 기반기술 산업으로서, 매년 LED의 성능 향상 및 가격경쟁력의 향상으로 그 시장규모가 급성장하고 있습니다. 모바일용 LED는 이미 모든 기기에 보편적으로 탑재될 만큼 대중화되었으며, 앞으로 도래할 시장인 조명용 신광원분야의 적용은 그 성장률이나 시장규모가 현재의 시장의 수십배에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 산업용 조명분야와 일반사무실 및 가정용 실내조명분야 그리고 자동차의 내외장 분야에 이르기까지 기존 모든 광원 시장을 수년 내에 잠식할 것으로 보입니다. 
또한 LED 조명의 경우 공공기관, 지하주차장 등 전력사용량이 많은 곳에 고효율 LED 조명으로 교체를 하며 약 72%로 감소하여 빠른 투자 회수 기간으로 높은 효율성을 입증하였습니다. 공공기간 LED 조명 교체로 인한 전기에너지 절감의 효율성 입증함으로써 LED 조명 교체에 대한 관심이 더욱 상승하며 자발적 교체 분위기가 확산 되어가고 있습니다.

LED 시장 성장에 대비하여 당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에 전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 각종 LED 조명개발 전문인력을 보유하여, 국내 최초로 부드러운 색감의 LED 실내등을 상용화한 경험이 있는 루멘스는 자동차 In-/Exterior에 다양하게 제품을 적용 확대 하고 있습니다. 일반 조명을 교체하며 폭발적 수요증가가 예상되는 조명용 부문은 국내 업체들이 취약한 분야로 혁신적인 기술 개발이 필요한 산업이지만, 당사는 많은 기술개발과 투자를 통하여 국내 최고의 기술과 노하우를 보유하고 있으며, 상용화를 통해 LED 사업군의 고성장을 유지할 수 있는 차세대 성장 동력으로 자리할 것으로 전망됩니다. 

LGP 사업분야는 LED BLU수요증가에 대응하기 위하여 산업내 시너지극대화를 위하여 2009년 해당사업에 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 다만 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장으로 인한 LGP수요감소로 인하여 어려움에 직면하였습니다. 2016년 이후 LED TV의 대형화, 고화질, 고성능 제품에 대한 수요증가로 수익성개선을 기대하고 있습니다. 또한 LED와 LGP를 활용한 초박형 평판조명의 국내 및 해외시장에 대한 공급을 확대해 나아가고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

LED 사업부문
C26120
LED제조
-조명용 LED
-자동차용 LED
-LCD BLU용 LED
-모바일용 LED

LGP 사업부문
C26211
액정평판디스플레이제조업
- TV 용 도광판
- 조명용 도광판
- 자동차용 도광판

(2) 시장점유율 등
LED 사업부문은 정확한 시장규모에 따른 사업자별로 생산 판매 규모 등을 파악하기 어려우며, 또한 단가 경쟁으로 인해 동일 시장이라 하더라도 경쟁 기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 얻기가 어려워 시장점유율 등을 파악하기 어렵습니다. 당사는 조명, 광고 시장에 투자를 진행하고 있어 이 분야에 대한 매출을 증대해 나갈 예정입니다.

(3) 시장의 특성
LED 조명산업은 정부의 친환경 녹색정책의 영향(LED 20/60)으로 일반조명에서 LED조명으로 빠르게 성장하고 있습니다. 일반조명은 국제사회의 환경규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향으로 친환경, 고효율, 장수명의 기능성을 강화한 제품이 시장에 널리 보급되고 있습니다. 디스플레이용 LED 백라이트 유닛(BLU)은 2010년 전세계 출하량 37백만대 규모에서 2014년 235백만대 로 500% 이상 급성장이 예상되는 시장입니다. 2009년 디스플레이 BLU를 시작으로 활용범위가 자동차 전조등, 및 일반조명으로 어플리케이션이 다양화 되고 있습니다. LED 업종은 설비투자, 특허 등을 이용하여 높은 진입장벽을 형성하고 있으며, 업체간의 경쟁구도를 살펴보면, 과거 소수 선발업체간의 특허 위주의 경쟁환경이 최근에는 다양한 원천기술들이 개발되고, LED 회사간의 글로벌 네트워크와 협력이 진행되고 있으며, 특히, LED 성능의 급격한 향상으로 LED가 설정되는 광학계의 중요성, 고성능 제품을 생산해 내는 제조경쟁력이 더욱 더 중요해지고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 LED BLU분야에서 축척된 기술을 바탕으로 다양한 포트폴리오 확보를 통해 성장잠재력을 제고해 나아가고 있습니다. micro LED packing기술과 RGB LED를 활용하여 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 고신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 전광판 및 micro LED TV 양산을 준비하고 있습니다. 이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장수요에 맞는 경제성을 확보하였다는데 그 의미를 둘 수 있습니다. 또한 micro LED기술을 활용하여 기존 제품대비 고해상도, 고신뢰성 및 안정성을 확보한 헤드마운트디스플레이(HMD), 헤드업디스플레이(HUD), 피코프로젝트 등 제품을 개발하고 있습니다. 이와 더불어 의료, 바이오, 산업용 등 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 제품개발을 위하여 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

제 21 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 루멘스와 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

유동자산

177,945,680,062

198,941,477,086

현금및현금성자산
55,538,585,885

68,086,667,594

단기금융상품
7,137,848,651

13,391,676,618

당기손익인식금융자산
-

323,206,315

매출채권
15,353,068,014

27,343,226,926

기타유동금융자산
14,583,353,758

5,702,100,425

재고자산
77,510,319,246

74,376,146,658

당기법인세자산
765,988,463

-

기타유동자산
7,056,516,045

9,718,452,550

매각예정자산
-

-

비유동자산

168,584,528,368

150,954,440,042

장기금융상품
2,000,000

-

기타비유동금융자산
7,925,395,935

11,221,516,718

장기매도가능금융자산
12,869,312,059

14,383,451,932

종속기업투자주식
-

-

관계기업투자주식
4,483,099,338

4,467,868,369

투자부동산
7,545,249,859

7,599,883,609

유형자산
99,983,120,978

87,303,257,167

무형자산
10,868,879,581

4,430,208,794

이연법인세자산
24,029,069,974

19,519,900,169

기타비유동자산
878,400,644

2,028,353,284

자 산 총 계

346,530,208,430

349,895,917,128

부 채

유동부채

101,172,151,987

111,085,290,439

매입채무
35,885,189,097

58,835,041,767

단기차입금
37,259,054,670

29,237,625,642

당기손익인식금융부채
56,635,188

242,873,651

유동성장기차입금
14,356,392,000

5,249,992,000

유동성사채
-

-

기타유동금융부채
10,255,458,528

12,538,302,676

당기법인세부채
(12,099,917)

2,318,285,074

기타유동부채
3,371,522,421

2,663,169,629

비유동부채

21,942,695,066

24,951,744,671

장기차입금
20,110,960,000

23,263,567,000

기타비유동금융부채
1,756,849,764

1,681,951,271

기타비유동부채
-

-

이연법인세부채
74,885,302

6,226,400

부 채 총 계

123,114,847,053

136,037,035,110

자 본

지배기업주주지분

211,340,068,156

216,920,132,284

자본금
23,638,392,000

23,638,392,000

주식발행초과금
109,145,917,687

109,145,917,687

이익잉여금
89,962,292,616

86,804,793,049

기타포괄손익누계액
2,194,622,892

5,426,562,072

기타자본항목
(13,601,157,039)

(8,095,532,524)

비지배지분

12,075,293,221

(3,061,250,266)

자 본 총 계

223,415,361,377

213,858,882,018

부 채 및 자 본 총 계

346,530,208,430

349,895,917,128

연 결 손 익 계 산 서

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 루멘스와 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

매출액

361,648,652,427

402,840,610,347

매출원가

311,627,828,142

335,120,900,203

매출총이익

50,020,824,285

67,719,710,144

판매비와관리비
59,745,516,049

62,474,848,028

영업이익

(9,724,691,764)

5,244,862,116

기타수익
20,115,306,182

25,889,024,864

기타비용
19,817,605,581

34,727,171,240

금융수익
845,846,806

1,182,278,157

금융비용
2,075,456,904

1,500,535,367

종속기업및관계기업 관련손익
(10,989,858)

(1,918,892,510)

법인세비용차감전순이익

(10,667,591,119)

(5,830,433,980)

법인세비용
(11,519,903,730)

399,402,482

당기순이익

852,312,611

(6,229,836,462)

당기순이익의 귀속 :

지배기업주주지분당기순이익(손실)

3,157,499,567

(5,334,201,787)

비지배지분당기순이익(손실)

(2,305,186,956)

(895,634,675)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

(3,231,939,180)

459,105,683

매도가능증권평가이익
(922,740,000)

1,665,119,610

매도가능증권평가손실
(648,289,101)

(241,011,939)

지분법자본변동
(63,366,795)

36,436,731

해외사업환산손익
(1,597,543,284)

(1,001,438,719)

당기총포괄이익의 귀속 :

지배기업주주지분총포괄이익(손실)

(65,723,037)

(4,908,922,200)

비지배지분총포괄이익(손실)

(2,313,903,532)

(861,808,579)

지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
69

(117)

희석주당순이익
69

(117)

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 루멘스와 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본금
연결
주식발행초과금
연결
이익잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
기타자본
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
92,138,994,836
5,001,282,485
(8,360,606,341)
(2,271,492,510)
219,292,488,157

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
(5,334,201,787)
-
-
(895,634,675)
(6,229,836,462)

매도가능증권평가손익
-
-
-
1,424,107,671
-
-
1,424,107,671

지분법자본변동
-
-
-
36,436,731
-
-
36,436,731

해외사업환산손익
-
-
-
(1,035,264,815)
-
33,826,096
(1,001,438,719)

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
265,073,817
-
265,073,817

배당
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 처분
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득
-
-
-
-
-
72,050,823
72,050,823

2016.12.31 (전기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
86,804,793,049
5,426,562,072
(8,095,532,524)
(3,061,250,266)
213,858,882,018

2017.01.01 (당기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
86,804,793,049
5,426,562,072
(8,095,532,524)
(3,061,250,266)
213,858,882,018

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
3,157,499,567
-
-
(2,305,186,956)
852,312,611

매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,571,029,101)
-
-
(1,571,029,101)

지분법자본변동
-
-
-
(63,366,795)
-
-
(63,366,795)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,597,543,284)
-
(8,716,576)
(1,606,259,860)

소유주와의 거래 :

주식선택권
-
-
-
-
321,530,436
-
321,530,436

배당
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
3,320,610,689
3,320,610,689

종속기업 취득
-
-
-
-
(5,827,154,951)
14,129,836,330
8,302,681,379

2017.12.31 (당기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
89,962,292,616
2,194,622,892
(13,601,157,039)
12,075,293,221
223,415,361,377

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 루멘스와 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동 현금흐름

(7,422,449,707)

24,451,513,715

영업에서 창출된 현금흐름
(11,193,372,551)

25,578,679,455

당기순이익
852,312,611

(6,229,836,462)

조정
5,692,262,254

44,444,850,358

순운전자본의 변동
(17,737,947,416)

(12,636,334,441)

이자의 수취
712,340,301

1,013,332,785

이자의 지급
(1,707,206,676)

(1,141,147,460)

배당금 수익
146,597,500

163,861,614

법인세 납부
4,619,191,719

(1,163,212,679)

투자활동 현금흐름

(3,466,323,490)

(38,580,281,683)

단기금융상품의 순증가(감소)
6,349,827,967

(1,992,302,571)

매도가능금융자산의 처분
-

842,934,759

당기손익인식금융자산의 처분
-

1,736,437,500

유형자산의 처분
373,509,363

-

기타유동금융자산의 감소
2,070,000,000

3,290,130,964

기타비유동금융자산의 감소
4,472,528,797

295,103,229

기타유동금융자산의 증가
-

(6,592,063,335)

기타비유동금융자산의 증가
(40,750,000)

(175,400,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-

-

매도가능금융자산의 취득
(500,000,000)

(1,934,735,090)

종속기업주식의 취득
(7,059,975,000)

-

관계기업투자의 취득
(1,165,000,000)

-

유형자산의 취득
(7,042,025,659)

(33,190,589,920)

무형자산의 취득
(924,438,958)

(859,797,219)

재무활동 현금흐름

216,279,281

14,078,970,294

단기차입금의 증가
5,012,914,496

10,615,617,039

장기차입금의 증가
4,000,000,000

4,596,575,000

기타비유동금융부채의 증가
-

200,000,000

비지배지분의 유상증자 참여
-

-

단기차입금의 감소
(2,546,643,215)

(83,229,745)

유동성사채의 상환
(1,000,000,000)

-

유동성장기부채의 감소
(5,249,992,000)

(1,249,992,000)

배당금의 지급
-

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,672,493,916)

(49,797,674)

기초 현금및현금성자산

68,086,667,594

67,078,063,993

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,875,587,793)

1,058,401,275

기말 현금및현금성자산

55,538,585,885

68,086,667,594

다. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

제 21 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

자 산

유동자산

159,205,192,956

192,756,066,187

현금및현금성자산
40,130,692,269

58,985,149,367

단기금융상품
7,137,848,651

13,391,676,618

당기손익인식금융자산
-

323,206,315

매출채권
25,084,825,984

42,940,423,570

기타유동금융자산
29,832,599,666

9,399,637,239

재고자산
51,600,922,407

62,112,972,804

당기법인세자산
762,971,905

-

기타유동자산
4,655,332,074

5,603,000,274

비유동자산

128,712,776,587

128,635,311,280

장기매도가능금융자산
7,361,287,595

10,352,319,932

관계기업 투자
2,108,337,209

4,436,429,493

종속기업 투자
43,122,404,401

31,451,912,117

기타비유동금융자산
6,732,016,619

11,110,736,084

유형자산
40,813,028,849

47,352,512,781

투자부동산
7,545,249,859

7,599,883,609

무형자산
3,159,318,711

2,841,850,905

이연법인세자산
17,871,133,344

13,489,666,359

자 산 총 계

287,917,969,543

321,391,377,467

부 채

유동부채

85,270,894,430

93,405,264,181

매입채무
52,980,583,007

70,918,788,631

단기차입금
8,006,767,914

4,000,000,000

당기손익인식금융부채
53,519,056

242,873,651

유동성장기차입금
12,489,992,000

5,249,992,000

기타유동금융부채
10,029,967,539

9,676,867,962

당기법인세부채
-

1,403,205,748

기타유동부채
1,710,064,914

1,913,536,189

비유동부채

14,243,694,752

22,727,360,136

장기차입금
8,760,000,000

17,249,992,000

기타비유동금융부채
1,955,091,831

1,948,765,215

충당부채
3,528,602,921

3,528,602,921

부 채 총 계

99,514,589,182

116,132,624,317

자 본

자본금
23,638,392,000

23,638,392,000

주식발행초과금
109,145,917,687

109,145,917,687

기타포괄손익누계액
(171,853,791)

1,371,598,995

이익잉여금
62,219,459,486

77,852,909,925

기타자본항목
(6,428,535,021)

(6,750,065,457)

자 본 총 계

188,403,380,361

205,258,753,150

부 채 및 자 본 총 계

287,917,969,543

321,391,377,467

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

매출액

293,467,407,120

349,411,876,185

매출원가

257,093,978,347

296,576,242,318

매출총이익

36,373,428,773

52,835,633,867

판매비와관리비
51,076,525,864

51,574,598,449

영업이익

(14,703,097,091)

1,261,035,418

기타수익
13,617,195,747

23,252,562,536

기타비용
20,391,021,464

32,126,984,757

금융수익
1,053,040,227

1,327,576,351

금융비용
1,137,959,654

1,110,202,241

종속기업및관계기업 관련손익
(5,772,787,000)

468,588,013

법인세비용차감전순이익

(27,334,629,235)

(6,927,424,680)

법인세비용
(11,701,178,796)

(122,761,307)

당기순이익

(15,633,450,439)

(6,804,663,373)

기타포괄손익

(1,543,452,786)

1,548,134,511

매도가능증권평가이익
(922,740,000)

1,789,146,450

매도가능증권평가손실
(620,712,786)

(241,011,939)

총포괄손익

(17,176,903,225)

(5,256,528,862)

주당이익

기본주당순이익
(342)

(149)

희석주당순이익
(342)

(149)

자 본 변 동 표

제 22 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(7,015,139,274)
(176,535,516)
84,657,573,298
210,250,208,195

당기순이익

(6,804,663,373)
(6,804,663,373)

메도가능증권평가손익

1,548,134,511

1,548,134,511

주식선택권

265,073,817

2016.12.31 (전기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
(6,750,065,457)
1,371,598,995
77,852,909,925
205,258,753,150

2017.01.01 (당기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(6,750,065,457)
1,371,598,995
77,852,909,925
205,258,753,150

당기순이익

(15,633,450,439)
(15,633,450,439)

메도가능증권평가손익

(1,543,452,786)

(1,543,452,786)

주식선택권

321,530,436

321,530,436

2017.12.31 (당기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
(6,428,535,021)
(171,853,791)
62,219,459,486
188,403,380,361

현 금 흐 름 표

제 22 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동 현금흐름

(15,450,769,225)

13,738,945,464

영업에서 창출된 현금흐름
(20,987,051,631)

13,581,618,080

당기순이익
(15,633,450,439)

(6,804,663,373)

조정
28,729,160,991

30,387,548,544

순운전자본의 변동
(34,082,762,183)

(10,001,267,091)

이자의 수취
690,816,684

972,066,805

이자의 지급
(840,998,773)

(724,943,855)

배당금 수익
97,597,500

105,061,614

법인세 납부
5,588,866,995

(194,857,180)

투자활동 현금흐름

(4,594,881,160)

(22,263,517,870)

단기금융상품의 순증가(감소)
6,253,827,967

(1,992,302,571)

기타유동금융자산의 감소
4,487,000,000

3,290,130,964

매각예정자산의 처분
-

243,349,041

매도가능금융자산의 처분
-

842,934,759

당기손익인식금융자산의 처분
-

986,437,500

유형자산의 처분
6,209,535,217

5,994,220,480

기타비유동금융자산의 감소
4,222,953,081

295,103,229

기타유동금융자산의 증가
-

(9,009,063,335)

기타비유동금융자산의 증가
(40,750,000)

(175,400,000)

매도가능금융자산의 취득
(500,000,000)

(1,184,735,090)

관계기업투자의 증가
(1,165,000,000)

-

종속기업투자의 증가
(13,950,187,000)

(3,777,910,071)

유형자산의 취득
(9,198,150,270)

(17,718,700,618)

무형자산의 취득
(914,110,155)

(57,582,158)

재무활동 현금흐름

2,762,922,496

3,950,008,000

단기차입금의 증가
4,012,914,496

4,000,000,000

장기차입금의 증가
4,000,000,000

1,000,000,000

임대보증금의 증가
-

200,000,000

유동성장기차입금의 감소
(5,249,992,000)

(1,249,992,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(17,282,727,889)

(4,574,564,406)

기초 현금및현금성자산

58,985,149,367

62,452,145,099

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,571,729,209)

1,107,568,674

기말 현금및현금성자산

40,130,692,269

58,985,149,367

라. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

마. 이익잉여금 처분계산서

제 22 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지, 처분예정일 2018년 3월 23일

제 21 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지, 처분확정일 2017년 3월 24일

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 원)

과목
제22기
제21기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

62,105,205,331

77,738,655,770

전기이월미처분이익잉여금
77,738,655,770

84,543,319,143

당기순이익(손실)
(15,633,450,439)

(6,804,663,373)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

62,105,205,331

77,738,655,770

※ 기타참고사항
상기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
8( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000백만원
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
500백만원
500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정태홍
1961.09.08
사내이사
없음
이사회

노청희
1971.09.28
사내이사
없음
이사회

오승현
1973.07.07
사내이사
없음
이사회

황정근
1961.02.03
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정태홍
現 루멘스 사장
삼성전자 전무
한양대학교 전자공학과
없음

노청희
現 루멘스 상무
일진그룹 경영기획실
전북대학교 금속공학과 석사
없음

오승현
現 루멘스 상무
광전자전자연구소 개발팀장 
서남대학교 전자공학
없음

황정근
現 황정근 법률사무소 변호사
창원지법 부장판사
대법원 부장재판연구관
서울대학교 법학과
없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이한주
1977.06.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이한주
現 루멘스 법무특허팀
유사나코리아 준법지원부
암스테르담 로스쿨
International and European Law 석사
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음