케이엔더블유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180306)
제출인: 케이엔더블유

참고서류
3.2
(주)케이엔더블유

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 06 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 케이엔더블유
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51
전화번호: 031-950-0200

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 
케이엔더블유
보통주
149,117
2.63%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

오원석
최대주주
보통주
1,252,270
22.12%
최대주주
-

오범석
최대주주의
친인척
보통주
1,002,270
17.70%
최대주주의
친인척
-

조춘지
최대주주의 친인척
보통주
500,000
8.83%
최대주주의 친인척
-

계
-
2,754,540
48.66%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김기봉
보통주
2,200
직원
-

최경호
보통주
81
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2018년 03월 28일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3 월 9일, 
 (종료일) - 2018 년 3 월 28 일 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018 년 3 월 28 일 09 시 
 (장소) - 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51 ㈜케이엔더블유 본사 (대강당)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 윤한욱 (부서 및 직위) - 경영지원부 차장 (연락처) - 031-950-0200 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 디스플레이 및 자동차 부품소재 전문기업으로서 고기능성 광학필름 제품과 TSP 패널 및 Digital Information Display 제품, 자동차용 내장재 등을 세계시장에 공급하고 있습니다.

1) 연결기준

2017년도 매출액은 전년대비 37.9% 증가한 938억원을 시현하였습니다. 당사는 TSP패널 및 DID 관련 신규 사업을 통하여 사업다각화와 매출규모 확대라는 일정 성과를 달성하였습니다. 한편, 해외에 주된 생산거점을 두고있는 당사의 자동차 부품소재 부문은 중국 등 해외시장의 업황부진과 원가상승으로 인하여 당초에 목표한 영업이익에는 미치지 못하였습니다. 상술한 원인 등으로 인하여 당기의 영업손익과 당기순손익은 각각 (-)16억원과 (-)19억원의 적자를 시현하였습니다.

2) 별도기준
2017년도 매출액은 전년대비 108.5% 증가한 481억원을 시현하였습니다. 
이는 상술한 TSP패널 및 DID 관련 신규 사업의 물량확대와 광학필름 제품군 매출의 회복에 기인합니다.
상술한 원인 등으로 당사는 당기 7억원의 영업이익을 시현하였으나, 외화환산손실 등으로 인하여 당기순손익은 (-)6억원의 적자를 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기 기말 2017년 12월 31일 현재
 제 16(전) 기 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당)기 기말
제 16(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

40,399,851,043
39,216,698,256

현금및현금성자산
3,28
4,447,013,612
9,314,556,755

매출채권 및 기타유동채권
4,28
23,111,545,987
19,988,810,733

당기법인세자산

93,808,247
2,239,900

기타유동자산
5
161,069,827
453,563,735

재고자산
7
12,586,413,370
9,457,527,133

II. 비유동자산

28,484,637,967
28,991,631,971

유형자산
8,13,14
25,437,881,190
26,213,663,465

무형자산
9
295,222,511
281,132,883

기타비유동금융자산
6,28
1,543,819,791
1,551,915,546

기타비유동자산
5
50,996,098
-

이연법인세자산
25
1,156,718,377
944,920,077

자 산 총 계

68,884,489,010
68,208,330,227

부 채

I. 유동부채

30,222,326,534
25,330,794,957

매입채무 및 기타유동채무
10,28
20,104,889,161
15,693,525,147

단기차입금
11,13,14,28
8,829,072,320
8,658,700,000

유동성장기차입금
11,13,14,28
608,555,000
623,098,500

기타유동부채
12
551,364,576
288,657,799

당기법인세부채

128,445,477
66,813,511

II. 비유동부채

1,221,462,446
1,833,763,399

장기차입금
11,13,14,28
1,200,000,000
1,809,624,375

기타비유동부채
12
21,462,446
24,139,024

부 채 총 계

31,443,788,980
27,164,558,356

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

37,494,319,626
41,057,534,817

자본금
15
2,830,673,500
2,830,673,500

자본잉여금
15
15,436,715,674
15,436,715,674

기타자본구성요소
16
(859,202,550)
(859,202,550)

기타포괄손익누계액
17
(1,814,387,396)
(131,159,501)

이익잉여금
18
21,900,520,398
23,780,507,694

II. 비지배지분

(53,619,596)
(13,762,946)

자 본 총 계

37,440,700,030
41,043,771,871

자 본 및 부 채 총 계

68,884,489,010
68,208,330,227

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 수익(매출액)
19,29
93,788,189,155
67,975,386,961

II. 매출원가
19,21,27
(84,468,023,036)
(57,752,518,906)

III. 매출총이익

9,320,166,119
10,222,868,055

판매비와관리비
20,21
(10,934,127,554)
(10,349,111,825)

IV. 영업손익
29
(1,613,961,435)
(126,243,770)

기타이익
23
413,747,015
518,112,236

기타손실
23
(651,297,368)
(564,678,922)

금융수익
24
111,742,043
108,378,232

금융원가
24
(357,115,163)
(346,715,252)

V. 법인세비용차감전순손익
29
(2,096,884,908)
(411,147,476)

법인세비용
25
(177,040,962)
275,072,791

VI. 당기순손익

(1,919,843,946)
(686,220,267)

지배기업지분

(1,879,987,296)
(588,763,172)

비지배지분

(39,856,650)
(97,457,095)

VII. 기타포괄손익

(1,683,227,895)
(391,480,455)

(1) 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

-
-

(2) 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목:

(1,683,227,895)
(391,480,455)

해외사업환산손익

(1,683,227,895)
(391,480,455)

VIII. 총포괄손익

(3,603,071,841)
(1,077,700,722)

지배기업지분

(3,563,215,191)
(980,243,627)

비지배지분

(39,856,650)
(97,457,095)

IX. 지배기업지분 주당손익
26

기본주당순손익

(341)
(107)

희석주당순손익

(341)
(107)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
260,320,954
24,369,270,866
83,694,149
42,121,472,593

해외사업환산손익
-
-
-
(391,480,455)
-
-
(391,480,455)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(588,763,172)
(97,457,095)
(686,220,267)

2016년 12월 31일(전기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(131,159,501)
23,780,507,694
(13,762,946)
41,043,771,871

2017년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(131,159,501)
23,780,507,694
(13,762,946)
41,043,771,871

해외사업환산손익
-
-
-
(1,683,227,895)
-
-
(1,683,227,895)

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,879,987,296)
(39,856,650)
(1,919,843,946)

2017년 12월 31일(당기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
(1,814,387,396)
21,900,520,398
(53,619,596)
37,440,700,030

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제17 (당)기
제16 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,362,784,972)

1,931,597,961

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,101,507,162)

3,952,684,754

(1) 당기순손익
(1,919,843,946)

(686,220,267)

(2) 조정
3,062,889,620

3,600,735,392

감가상각비
2,984,469,512

3,101,825,340

유형자산처분손실
-

1,097,829

유형자산폐기손실
2,000

7,200,000

무형자산상각비
10,103,769

11,265,066

무형자산손상차손
-

3,880,000

대손상각비
36,839,767

-

외화환산손실
16,063,435

16,136,819

장기금융상품평가손실
2,375,737

-

이자비용
354,739,426

346,715,252

법인세비용(수익)
(177,040,962)

275,072,791

무형자산손상차손환입
(33,880,000)

-

외화환산이익
(19,041,021)

(49,350,261)

장기금융상품평가이익
(17,086,385)

(8,262,621)

유형자산처분이익
-

(4,729,212)

이자수익
(94,655,658)

(100,115,611)

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,244,552,836)

1,038,169,629

매출채권의 증가
(1,654,251,778)

(838,844,972)

기타채권의 증가
(1,595,040,116)

(49,706,645)

기타유동자산의 감소(증가)
292,493,908

(343,183,095)

재고자산의 증가
(3,128,886,237)

(3,021,786,123)

기타비유동자산의 증가
(49,503,610)

-

매입채무의 증가
3,488,790,229

5,761,507,764

기타채무의 증가(감소)
940,648,448

(66,639,650)

기타유동부채의 증가
275,854,967

169,957,340

기타비유동부채의 감소
(2,676,578)

(43,013,766)

환율변동으로 인한 자산부채변동
(811,982,069)

(530,121,224)

2. 이자의 수취
186,422,318

53,389,503

3. 이자의 지급
(355,226,391)

(349,207,926)

4. 법인세의 환급(지급)
(92,473,737)

(1,725,268,370)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,036,191,717)

(1,974,097,703)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,868,820,343

793,953,072

기타채권의 감소
1,350,900,000

400,192,598

기타금융자산(비유동)의 감소
498,358,222

326,214,386

유형자산의 처분
19,562,121

67,546,088

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,905,012,060)

(2,768,050,775)

기타채권의 증가
1,368,409,000

419,045,188

기타금융자산(비유동)의 증가
476,955,588

498,907,584

유형자산의 취득
3,058,352,072

1,848,848,003

무형자산의 취득
1,295,400

1,250,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(467,962,232)

(860,977,125)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,545,308,437

1,663,522,459

단기차입금의 차입
5,545,308,437

1,617,325,459

장기차입금의 차입
-

46,197,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,013,270,669)

(2,524,499,584)

단기차입금의 상환
5,389,102,794

1,537,025,459

유동성장기부채의 상환
624,167,875

987,474,125

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(4,866,938,921)

(903,476,867)

V. 기초의 현금

9,314,556,755

10,196,755,813

Ⅵ.환율변동으로 인한 효과

(604,222)

21,277,809

VII. 기말의 현금

4,447,013,612

9,314,556,755

- 연결 재무제표에 대한 주석

주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

.

2) 재무제표

 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 기말 2017 년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 기말 2016 년 12월 31일 현재

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당)기 기말
제 16(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

27,997,776,265
23,389,808,658

현금및현금성자산
4,5,30
3,783,640,390
7,826,468,160

매출채권 및 기타유동채권
3,4,6,29,30
18,217,796,123
13,037,301,193

당기법인세자산

119,570
2,239,900

기타유동자산
7
124,858,272
349,476,027

재고자산
9
5,871,361,910
2,174,323,378

II. 비유동자산

22,253,729,022
24,060,776,041

유형자산
11,17,18
17,766,568,851
19,673,104,788

무형자산
12
208,532,519
181,261,322

기타비유동자산
7
49,503,610
-

종속기업투자
10
1,696,116,107
1,996,116,107

기타비유동금융자산
4,8,30
1,484,249,179
1,387,965,196

이연법인세자산
27
1,048,758,756
822,328,628

자 산 총 계

50,251,505,287
47,450,584,699

부 채

I. 유동부채

13,655,069,451
9,691,222,143

매입채무 및 기타유동채무
4,13,29
6,493,850,150
3,011,605,586

단기차입금
4,14,17,18,30
6,471,992,320
6,000,000,000

유동성장기차입금

4,14,17,18,30

600,000,000
600,000,000

기타유동금융부채
4,15
3,200,369
3,605,346

기타유동부채
16
86,026,612
76,011,211

II. 비유동부채

1,221,462,446
1,824,139,024

장기차입금

4,14,17,18,30

1,200,000,000
1,800,000,000

기타비유동부채
16
21,462,446
24,139,024

부 채 총 계

14,876,531,897
11,515,361,167

자 본

Ⅰ. 자본금
19
2,830,673,500
2,830,673,500

Ⅱ. 자본잉여금
19
15,436,715,674
15,436,715,674

Ⅲ. 기타자본구성요소
20
(859,202,550)
(859,202,550)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-
-

Ⅴ. 이익잉여금
21
17,966,786,766
18,527,036,908

자 본 총 계

35,374,973,390
35,935,223,532

자 본 및 부 채 총 계

50,251,505,287
47,450,584,699

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 수익(매출액)
22,29
48,146,389,082
23,088,071,319

II. 매출원가
22,24,29
40,817,139,399
(18,091,108,458)

III. 매출총이익

7,329,249,683
4,996,962,861

IV. 판매비와관리비
23,24
(6,631,537,450)
(6,508,712,320)

V. 영업손익

697,712,233
(1,511,749,459)

VI. 기타수익
25
189,054,031
640,474,920

VII. 기타손실
25
(1,529,078,594)
(461,719,567)

VIII. 금융수익
26
79,911,740
133,038,412

IX. 금융원가
26
(224,279,680)
(238,127,471)

X. 법인세비용차감전순손익

(786,680,270)
(1,438,083,165)

XI. 법인세비용(수익)
27
(226,430,128)
(483,885,574)

XII. 당기순손익

(560,250,142)
(954,197,591)

XIII. 기타포괄손익

-
-

XIV. 총포괄손익

(560,250,142)
(954,197,591)

XV. 주당손익
28

기본주당순손익

(102)
(173)

희석주당순손익

(102)
(173)

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
19,481,234,499
36,889,421,123

당기순손실
-
-
-
-
(954,197,591)
(954,197,591)

2016년 12월 31일(전기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
18,527,036,908
35,935,223,532

2017년 1월 1일(보고금액)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
18,527,036,908
35,935,223,532

당기순손실
-
-
-
-
(560,250,142)
(560,250,142)

2017년 12월 31일(당기말)
2,830,673,500
15,436,715,674
(859,202,550)
-
17,966,786,766
35,374,973,390

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 16(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 케이엔더블유

(단위 : 원)

과 목
제 17(당)기
제 16(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,547,732,791)

345,900,978

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,482,054,228)

505,607,820

(1) 당기순손익
(560,250,142)

(954,197,591)

(2) 조정
3,260,008,233

1,779,502,064

감가상각비
2,261,742,602

2,491,058,516

무형자산상각비
7,904,203

8,972,747

무형자산손상차손
-

3,880,000

대손상각비
36,839,767

-

외화환산손실
788,760,961

28,148,869

장기금융상품평가손실
2,375,737

-

종속기업투자손상차손
300,000,000

-

유형자산처분손실
-

78,100

유형자산폐기손실
2,000

7,200,000

이자비용
221,903,943

238,127,471

법인세비용(수익)
(226,430,128)

(483,885,574)

무형자산손상차손환입
(33,880,000)

-

외화환산이익
(19,299,112)

(323,150,653)

장기금융상품평가이익
(17,086,385)

(8,262,621)

유형자산처분이익
-

(57,889,000)

이자수익
(62,825,355)

(124,775,791)

(3) 자산 및 부채의 증감
(7,181,812,319)

(319,696,653)

매출채권의 감소(증가)
(6,202,010,167)

415,684,701

기타채권의 감소(증가)
(965,388,929)

58,692,017

기타유동자산의 감소(증가)
224,617,755

(169,518,724)

재고자산의 증가
(3,697,038,532)

(633,902,647)

기타비유동자산의 증가
(49,503,610)

-

매입채무의 증가
2,413,586,345

73,517,560

기타채무의 증가
1,086,990,973

9,258,900

기타유동부채의 증가(감소)
9,610,424

(30,414,694)

기타비유동부채의 감소
(2,676,578)

(43,013,766)

2. 이자의 수취
154,592,015

78,049,683

3. 이자의 지급
(222,390,908)

(240,620,145)

4. 법인세의 환급
2,120,330

2,863,620

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

632,063,600

(273,626,607)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,832,464,643

1,234,483,498

기타채권의 감소
2,438,550,000

810,392,598

기타금융자산(비유동)의 감소
393,914,643

304,700,000

유형자산의 처분
-

119,390,900

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,200,401,043)

(1,508,110,105)

기타채권의 증가
1,368,409,000

419,045,188

기타금융자산(비유동)의 증가
475,487,978

498,907,584

유형자산의 취득
355,208,665

588,907,333

무형자산의 취득
1,295,400

1,250,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(126,554,357)

(974,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,545,308,437

1,617,325,459

단기차입금의 차입
5,545,308,437

1,617,325,459

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,671,862,794)

(2,591,325,459)

단기차입금의 상환
5,071,862,794

1,617,325,459

유동성장기부채의 상환
600,000,000

974,000,000

IV. 현금의 증감(I+II+III)

(4,042,223,548)

(901,725,629)

V. 기초의 현금

7,826,468,160

8,706,915,980

Ⅵ.환율변동으로 인한 효과

(604,222)

21,277,809

VII. 기말의 현금

3,783,640,390

7,826,468,160

- 재무제표에 대한 주석

주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 17 기
제 16 기

주당배당금
-
-

배당금총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정민경
1959-10-01
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정민경
-
前)한국금융투자협회
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
25억원
25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.