새로닉스 — 주주총회소집공고 (20180305)
제출인: 새로닉스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 새로닉스

주주총회소집공고

2018년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 새로닉스

대 표 이 사 :
허제홍

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동)

(전 화)054-463-7945

(홈페이지)http://www.seronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)허제현

(전 화)054-463-7945

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 21일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건 
제1호 의안 : 제48기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 ① 현금배당예정액 : 40원/주당 
 ② 현금배당총액 : 489,262,760원(자기주식 192,005주 제외) 
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(허제홍 대표이사) 
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기 타 
주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박홍배
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.12
주식회사 산코코리아 (주)하나은행 차입금에 대한 연대보증의 건
찬성

2
2017.02.06
현금배당의 건
찬성

3
2017.02.06
제이에이치화학공업(주) 앞 240백만원 연대보증의 건
찬성

4
2017.02.13
주식회사 산코코리아 대구은행 구미영업부 차입금에 대한 연대보증의 건
찬성

5
2017.02.16
관계회사의 채무금액에 대한 지급보증의 건
찬성

6
2017.02.21
제47기 정기주주총회 개최 및 전자투표제도 도입의 건
찬성

7
2017.02.21
제47기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

8
2017.02.21
2016년도 내부회계관리제도 운영실태보고서, 감사의 운영실태 평가보고서 승인의 건
찬성

9
2017.04.27
제이에이치화학공업(주) 앞 240백만원 연대보증의 건
찬성

10
2017.04.27
한국산업은행 운영자금대출 30억원 차입의 건
찬성

11
2017.06.15
주식회사 산코코리아의 한국산업은행 차입금에 대한 연대보증의 건
찬성

12
2017.06.22
제이에이치화학공업(주) 앞 480백만원 연대보증의 건
찬성

13
2017.07.27
주식회사 산코코리아 (주)KB국민은행 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건
찬성

14
2017.07.28
제이에이치화학공업(주) 앞 6억원 연대보증의 건
찬성

15
2017.07.31
제이에이치화학공업(주) 앞 14.4억원 연대보증의 건
찬성

16
2017.10.19
국민은행 장외파생상품거래 계약 연장의 건
찬성

17
2017.10.30
주식회사 산코코리아 신한은행 운전자금 차입금에 대한 연대보증의 건
찬성

18
2017.11.06
제이에이치화학공업(주) 앞 321.6백만원 연대보증의 건
찬성

19
2017.12.26
(주)산코코리아의 (주)하나은행 차입에 대한 연대보증의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kwang Sung Electronics, Inc.,
(종속기업)
매출
2017.01.01~2017.12.31
301
50

(주)엘앤에프
(관계기업)
배당금수령
2017.01.01~2017.12.31
2
-

광성전자(주)
(기 타)
매입
2017.01.01~2017.12.31
12
10

주1) 비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2017년말 매출총액, 제조경비를 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.
주2) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.
주3) 거래금액은 2017년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
 당사는 TV의 필수부품인 디바이스(입력장치)와 FFC(Flexible Flat Cable), 주방용TV를 주력사업으로 하고 있습니다. LCD, 3D, 스마트, OLED TV 등 최근 북중미 시장을 중심으로 성장하는 국산 TV의 제품 수요 확대로 지속적인 시장 수요가 예상되며, 신규 아파트 분양증가로 인하여 주방용TV사업도 증가할 것이라 전망됩니다. 
 
(2) 경기 변동의 특성
 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.

(3) 경쟁요소
 제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.

(4) 국내외 시장여건
 북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 TV 업계는 LCD TV에서 기능이 추가되거나 성능이 향상된 3D, 스마트, OLED TV 등으로 빠르게 전환이 되고 있습니다. 제품 대형화 추세와 동시에 친환경(절전등) 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 크게 전자사업부와 태양광사업부로 나누어집니다.

(2) 시장점유율

① 디바이스 점유율
 당사의 디바이스 제품은 LG전자에 납품되며, 국내 LG전자 디바이스 납품업체는 당사와 양우전자 그리고 동양전자입니다. 당사의 디바이스 사업의 점유율은 LG전자 납품의 약 30%정도로 예상하고 있습니다. 
② FFC(Flexible Flat Cable) 점유율
 FFC의 경우 다른 제품(이하 완제품)에 장착 및 내장되는 부품으로서 그 종류와 적용범위가 매우 많아 국내 및 세계의 시장규모를 산출하는 것은 불가능하고 권위있는 공식기관의 보도 및 보고 자료도 거의 존재하지 않아 시장점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 다바이스 제품은 LG전자 북중미향 TV제품에 사용됩니다. 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선점하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후벌업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다. FFC 제품은 부품산업의 특성상 여러 가지 수요변동상황이 있을수 있지만 주요 변동 요인은 디바이스와 동일하며 다만 디바이스에 비해 수요 및 공급업체의 다양성이 존재합니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

전자사업부 : 전자사업부는 (주)새로닉스의 핵심 사업부로의 역할을 하고 있으며, 세계 및 국내 TV시장의 수요와 맞물려 탄력적으로 사업을 영위하고 있습니다.
 태양광사업부 : 태앙광사업부는 (주)새로닉스 자회사의 주력사업부로 친환경에너지 자원에 대한 글로벌 니즈에 맞추어 지속적으로 개발 및 생산에 노력하고 있습니다.
 당사의 2017년도 연결매출액은 1,262억원으로 전년대비 7.1% 증가하였으며, 영업이익은 약 44억원으로 전년대비 51.7%, 당기순이익은 112억으로 전년대비 95.7% 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※참고사항
아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결의내용에 따라 일부 변경 될수 있습니다. 

[연결 재무제표]

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기말
제 47(전) 기말

Ⅰ.유동자산
48,987,224,129
50,340,535,110

현금및현금성자산
12,464,834,639
20,274,701,254

단기금융상품
2,735,630,832
1,620,000,000

유동매도가능금융자산
91,437,500
70,812,500

매출채권
20,669,451,113
14,878,318,181

미수금
24,294,160
85,719,578

미수수익
69,006,238
52,692,865

선급비용
259,515,308
236,859,212

재고자산
11,203,128,935
10,719,719,533

당기법인세자산
1,070,051,314
1,583,360,239

기타유동자산
399,874,090
818,351,748

Ⅱ.비유동자산
66,629,262,988
61,689,635,970

장기금융상품
3,300,000
3,300,000

장기투자증권
1,071,400,000
1,208,500,000

관계기업투자
33,663,981,416
28,786,555,802

유형자산
30,633,723,534
30,019,715,529

무형자산
375,783,018
711,369,944

장기미수수익
82,618,717
130,411,285

비유동파생상품자산
66,757,500
-

이연법인세자산
133,815,717
205,173,088

기타비유동금융자산
464,807,706
475,123,706

기타비유동자산
133,075,380
149,486,616

자 산 총 계
115,616,487,117
112,030,171,080

Ⅰ.유동부채
33,452,914,190
19,195,586,356

매입채무
10,987,350,377
9,582,172,331

단기차입금
9,650,000,000
3,950,000,000

유동성장기부채
8,975,240,000
561,361,850

유동성파생상품부채
-
3,750,000

유동성금융보증부채
52,153,592
44,509,716

미지급금
1,894,527,738
1,617,037,549

미지급비용
448,371,092
380,818,981

당기법인세부채
207,092,803
2,094,019,009

기타유동부채
1,238,178,588
961,916,920

Ⅱ.비유동부채
11,618,298,286
15,942,313,939

장기차입금
3,564,850,000
9,465,930,000

장기미지급비용
112,482,000
121,173,878

금융보증부채
82,618,717
130,411,285

파생상품부채
-
84,375,000

확정급여부채
3,192,931,399
2,925,088,168

이연법인세부채
4,665,416,170
3,215,335,608

부 채 총 계
45,071,212,476
35,137,900,295

Ⅰ.지배기업소유주지분
69,690,022,183
69,944,887,974

자본금
6,211,787,000
6,211,787,000

자본잉여금
4,345,726,912
4,345,726,912

기타자본항목
-459,686,640
-459,686,640

기타포괄손익누계액
2,536,980,049
3,983,849,966

이익잉여금
57,055,214,862
55,863,210,736

Ⅱ.비지배지분
858,357,458
6,947,382,811

자 본 총 계
70,548,379,641
76,892,270,785

부 채 및 자 본 총 계
115,619,592,117
112,030,171,080

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.매출액
126,219,454,066
117,855,468,221

Ⅱ.매출원가
112,791,863,755
99,728,043,357

Ⅲ.매출총이익
13,427,590,311
18,127,424,864

Ⅳ.판매비와관리비
13,316,365,680
13,645,929,527

Ⅴ.영업이익
111,224,631
4,481,495,337

Ⅵ.영업외수익
898,634,235
12,842,420,158

기타수익
504,184,090
11,670,919,294

금융수익
394,450,145
1,171,500,864

Ⅶ.영업외비용
2,308,506,302
3,086,902,847

기타비용
1,757,121,915
2,539,863,036

금융비용
551,384,387
547,039,811

Ⅷ.관계기업투자이익(손실)
3,748,775,505
1,207,044,975

Ⅸ.법인세비용차감전순이익
2,450,128,069
15,444,057,623

Ⅹ.법인세비용
1,946,152,075
3,752,885,238

XI.당기순이익
503,975,994
11,691,172,385

XII.당기순이익의 귀속
503,975,994
11,691,172,385

지배기업소유주지분
2,177,215,845
10,957,845,628

비지배지분
(1,673,239,851)
733,326,757

XIII.기타포괄손익
(2,305,296,378)
700,290,349

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익:
(506,121,060)
(705,177,998)

확정급여제도의 재측정요소
(26,547,497)
(109,541,760)

지분법이익잉여금
(614,837,902)
(636,163,904)

법인세효과
135,264,339
40,527,666

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익:
(1,799,175,318)
1,405,468,347

지분법자본변동
2,805,078,219
183,542,783

파생상품평가손익
-
-

해외사업환산손익
(3,987,136,329)
1,262,304,977

법인세효과
(617,117,208)
(40,379,413)

XⅣ.총포괄이익
(1,801,320,384)
12,391,462,734

XⅤ.총포괄이익의 귀속
(1,801,320,384)
12,391,462,734

지배기업소유주지분
234,396,969
11,530,726,324

비지배지분
(2,035,717,353)
860,736,410

XⅥ.주당손익
178
896

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 48(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2016.1.1(전기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
2,707,219,415
46,098,377,723
6,086,646,401
64,990,070,811

당기순이익
-
-
-
-
10,957,845,628
733,326,757
11,691,172,385

보험수리적손익
-
-
-
-
(85,442,573)
-
(85,442,573)

지분법자본변동
-
-
-
140,556,072
-
2,607,298
143,163,370

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(618,307,282)
(1,428,143)
(619,735,425)

해외사업환산손익
-
-
-
1,136,074,479
-
126,230,498
1,262,304,977

연차배당
-
-
-
-
(489,262,760)
-
(489,262,760)

2016.12.31(전기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
3,983,849,966
55,863,210,736
6,947,382,811
76,892,270,785

2017.01.01(당기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
3,983,849,966
55,863,210,736
6,947,382,811
76,892,270,785

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,177,215,845
(1,673,239,851)
503,975,994

보험수리적손익
-
-
-
-
(26,547,497)
-
(26,547,497)

지분법자본변동
-
-
-
2,141,552,779
-
46,408,232
2,187,961,011

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(469,401,462)
(10,172,101)
(479,573,563)

해외사업환산손익
-
-
-
(3,588,422,696)
-
(398,713,633)
(3,987,136,329)

연차배당
-
-
-
-
(489,262,760)
-
(489,262,760)

종속기업유상증자
-
-
-
-
-
(4,053,308,000)
(4,053,308,000)

2017.12.31(당기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(459,686,640)
2,536,980,049
57,055,214,862
858,357,458
70,548,379,641

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 48(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,319,561,672)
6,162,885,711

1.영업활동에서 창출된 현금
(1,780,057,747)
8,363,169,143

(1)연결당기순이익
503,975,994
11,691,172,385

(2)조정
4,274,416,318
62,845,181

법인세비용
1,946,152,075
3,752,885,238

이자비용
551,384,387
458,914,811

퇴직급여
774,632,139
832,486,665

감가상각비
3,712,370,090
4,701,856,805

대손상각비
335,481,682
355,590,603

외화환산손실
206,394,261
3,347,207

무형자산상각비
86,218,926
58,362,367

단기투자증권평가손실
-
-

파생상품평가손실
-
88,125,000

관계기업투자손실(이익)
(3,748,775,505)
(1,207,044,975)

관계기업투자처분손실
805,640,408
997,424,416

유형자산처분손실
-
101,216,063

이자수익
(197,518,895)
(193,704,614)

배당금수익
(2,818,750)
(2,268,750)

외화환산이익
-
(157,012,689)

정부보조금수익
-
-

단기매도가능증권처분이익
(15,500,000)
-

단기매도가능증권평가이익
(20,625,000)
(25,025,000)

유형자산처분이익
-
(2,815,182)

무형자산처분이익
(632,000)
-

파생상품평가이익
(157,987,500)
-

매각예정비유동자산처분이익
-
(9,699,492,784)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,558,450,059)
(3,390,848,423)

매출채권의 감소(증가)
(7,999,213,224)
(3,902,611,355)

미수금의 감소(증가)
61,220,670
120,622,373

선금금의 감소(증가)
181,663,400
(138,401,030)

선급비용의 감소(증가)
(48,343,568)
27,376,095

부가세대급금의 감소(증가)
236,814,258
(45,382,145)

재고자산의 감소(증가)
(1,154,941,831)
(1,972,834,120)

기타비유동자산의 감소(증가)
(577,859)
82,077,523

매입채무의 증가(감소)
2,074,669,690
2,091,216,506

미지급금의 증가(감소)
277,490,189
77,342,101

미지급비용의 증가(감소)
71,995,406
98,390,666

예수금의 증가(감소)
3,761,072
22,818,970

선수금의 증가(감소)
267,723,900
849,966,900

부가세예수금의 증가(감소)
4,776,696
(58,289,561)

장기미지급비용의 증가(감소)
5,335,303
3,629,847

퇴직금의 지급
(542,101,440)
(646,704,680)

사외적립자산의 감소(증가)
1,277,279
(66,513)

2.이자의 수취
188,849,398
194,077,985

3.이자의 지급
(547,827,682)
(461,192,447)

4.배당금의 수취
258,768,550
61,217,630

5.법인세의 납부
(2,439,294,191)
(1,994,386,600)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(6,744,418,265)
(9,901,118,417)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,605,089,858
15,829,928,232

단기금융상품의 감소
1,734,894,249
1,320,000,000

단기대여금의 감소
1,750,000,000
-

단기투자증권의 처분
515,500,000
-

장기투자증권의 처분
-
679,522,500

보증금의 감소
271,096,000
187,587,550

유형자산의 처분
83,599,609
42,818,182

무형자산의 처분
250,000,000
-

매각예정비유동자산의 처분
-
13,600,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(25,731,046,649)
(25,731,046,649)

단기금융상품의 증가
2,850,525,081
1,710,000,000

단기대여금의 증가
1,750,000,000
-

단기투자증권의 증가
500,000,000
-

장기투자증권의 증가
-
1,151,000,000

보증금의 증가
260,780,000
366,000,000

관계기업투자주식의 증가
-
20,561,482,920

유형자산의 취득
5,988,203,042
1,772,996,779

무형자산의 취득
-
169,566,950

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
3,912,604,590
(5,378,612,646)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
13,830,000,000
449,000,000

단기차입금의 증가
9,000,000,000
449,000,000

장기차입금의 증가
4,830,000,000
-

정부보조금의 수령
-
-

종속기업의 유상증자
-
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(9,917,395,410)
(5,827,612,646)

단기차입금의 상환
5,000,000,000
1,650,000,000

유동성장기부채의 상환
617,201,850
707,349,886

장기차입금의 상환
-
2,981,000,000

종속기업 유상감자
3,810,930,800
-

배당금의 지급
489,262,760
489,262,760

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(7,151,375,347)
(9,116,845,352)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
20,274,701,254
28,900,405,033

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(658,491,268)
491,141,573

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
12,464,834,639
20,274,701,254

[별도 재무제표]

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ.유동자산
18,990,397,690
16,585,369,566

현금및현금성자산
5,019,420,663
5,643,693,925

단기금융상품
2,735,630,832
1,620,000,000

유동매도가능금융자산
91,437,500
70,812,500

매출채권
7,648,892,195
5,849,375,756

미수금
24,294,160
3,650,328

미수수익
109,551,994
57,708,207

선급비용
5,960,408
7,294,718

재고자산
3,039,198,008
2,591,489,134

유동성파생상품자산
3,105,000
-

기타유동자산
312,906,930
741,344,998

Ⅱ.비유동자산

61,272,113,223
61,192,957,852

장기금융상품
3,300,000
3,300,000

장기매도가능증권
1,071,400,000
1,208,500,000

종속기업및관계기업투자
49,368,321,193
48,440,974,780

유형자산
9,653,531,580
10,346,438,665

무형자산
217,083,098
506,819,943

장기미수수익
466,714,402
248,603,014

비유동파생상품자산
66,757,500
-

기타비유동금융자산
425,005,450
438,321,450

자 산 총 계
80,262,510,913
77,778,327,418

Ⅰ.유동부채

17,851,074,958
10,893,199,746

매입채무
4,073,246,671
4,481,056,018

단기차입금
3,000,000,000
2,000,000,000

유동성장기부채
7,358,680,000
58,680,000

유동성파생상품부채
-
3,750,000

유동성금융보증부채
92,699,348
49,525,058

미지급금
1,754,278,249
1,494,945,253

미지급비용
8,229,985
4,673,280

당기법인세부채
368,337,200
1,875,040,017

기타유동부채
1,195,603,505
925,530,120

Ⅱ.비유동부채
7,603,961,803
14,141,974,964

장기차입금
19,750,000
7,378,430,000

파생상품부채
-
84,375,000

금융보증부채
466,714,402
248,603,014

확정급여부채
2,614,954,265
2,485,583,532

이연법인세부채
4,502,543,136
3,944,983,418

부 채 총 계
25,455,036,761
25,035,174,710

Ⅰ.자본금
6,211,787,000
6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금
4,345,726,912
4,345,726,912

Ⅲ.기타자본항목
(354,369,595)
(354,369,595)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-
-

Ⅴ.이익잉여금
44,604,329,835
42,540,008,391

자 본 총 계
54,807,474,152
52,743,152,708

부 채 와 자 본 총 계
80,262,510,913
77,778,327,418

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ.매출액
60,885,569,396
54,399,417,415

Ⅱ.매출원가
51,268,325,289
48,705,355,893

Ⅲ.매출총이익
9,617,244,107
5,694,061,522

Ⅳ.판매비와관리비
6,645,062,453
6,338,513,420

Ⅴ.영업이익(손실)
2,972,181,654
(644,451,898)

Ⅵ.영업외수익
1,783,636,486
11,855,173,032

기타수익
1,467,687,507
10,781,403,084

금융수익
315,948,979
1,073,769,948

Ⅶ.영업외비용
1,223,970,882
2,686,000,128

기타비용
917,531,643
2,291,066,495

금융비용
306,439,239
394,933,633

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
3,531,847,258
8,524,721,006

Ⅸ.법인세비용
951,715,557
1,765,833,543

Ⅹ.당기순이익
2,580,131,701
6,758,887,463

XI.기타포괄손익
(26,547,497)
(85,442,573)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(26,547,497)
(85,442,573)

확정급여제도의 재측정요소
(34,035,253)
(109,541,760)

법인세효과
7,487,756
24,099,187

XII.총포괄이익
2,553,584,204
6,673,444,890

XIII.주당손익
211
553

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2018년 3월 21일
처분일: 2017년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
32,541,358,293
30,525,963,125

전기이월미처분이익잉여금
29,987,774,089
23,852,518,235

당기순이익(손실)
2,580,131,701
6,758,887,463

확정급여제도의 재측정요소
(26,547,497)
(85,442,573)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
(538,189,036)
(538,189,036)

이익준비금
48,926,276
48,926,276

배당금
 (주당배당금(액면배당률)

당기: 40 원( 8%)
 전기: 40 원( 8%)

489,262,760
489,262,760

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
32,003,169,257
29,987,774,089

- 별도자본변동표

<자본변동표>

제 48(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
-
36,355,826,261
46,558,970,578

당기순이익
-
-
-
-
6,758,887,463
6,758,887,463

보험수리적손익
-
-
-
-
(85,442,573)
(85,442,573)

연차배당
-
-
-
-
(489,262,760)
(489,262,760)

2016.12.31(전기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
-
42,540,008,391
52,743,152,708

2017.1.1(당기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
-
42,540,008,391
52,743,152,708

당기순이익
-
-
-
-
2,580,131,701
2,580,131,701

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(26,547,497)
(26,547,497)

연차배당
-
-
-
-
(489,262,760)
(489,262,760)

2017.12.31(당기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
-
44,604,329,835
54,807,474,152

- 별도현금흐름표

<현금흐름표>

제 48(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 48 기
제 47 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(36,666,460)
2,112,963,715

1.영업활동에서 창출된 현금
1,844,758,992
2,324,464,045

(1)당기순이익(손실)
2,580,131,701
6,758,887,463

(2)조정
1,759,006,754
(4,620,265,837)

법인세비용(수익)
951,715,557
1,765,833,543

이자비용
306,439,239
306,808,633

퇴직급여
522,900,690
509,514,248

감가상각비
886,551,940
1,328,724,253

대손상각비
299,490,340
350,677,589

외화환산손실
197,128,535
54,624

무형자산상각비
40,368,845
40,773,446

파생상품평가손실
-
88,125,000

관계기업투자주식손상차손(환입)
(927,346,413)
927,346,413

유형자산처분손실
-
101,216,063

이자수익
(119,017,729)
(95,973,698)

배당금수익
(204,479,750)
(61,217,630)

외화환산이익
-
(154,815,355)

매각예정비유동자산처분이익
-
(9,699,492,784)

무형자산처분이익
(632,000)
-

유형자산처분이익
-
(2,815,182)

단기투자증권평가이익
(20,625,000)
(25,025,000)

단기투자증권처분이익
(15,500,000)
-

파생상품평가이익
(157,987,500)
-

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,494,379,463)
185,842,419

매출채권의감소(증가)
(2,149,626,211)
(756,329,990)

미수금의감소(증가)
(20,848,580)
67,828,728

선급금의감소(증가)
141,663,400
(106,401,030)

선급비용의감소(증가)
1,334,310
7,348,791

부가세대급금의감소(증가)
286,774,668
(8,375,395)

재고자산의감소(증가)
(447,708,874)
(225,045,008)

매입채무의증가(감소)
(407,809,347)
831,731,072

선수금의증가(감소)
267,723,900
849,966,900

미지급금의증가(감소)
259,332,996
44,134,637

예수금의증가(감소)
(2,427,211)
15,215,795

부가세예수금의증가(감소)
4,776,696
(32,342,401)

퇴직금의지급
(428,992,910)
(502,012,080)

사외적립자산의감소(증가)
1,427,700
122,400

2.이자의수취
110,348,232
96,347,069

3.이자의지급
(302,882,534)
(309,086,269)

4.배당금의수취
204,479,750
61,217,630

5.법인세의납부
(1,893,370,900)
(59,978,760)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(1,030,459,687)
1,643,862,272

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,521,490,249
15,652,848,232

단기금융상품의 감소
1,734,894,249
1,320,000,000

단기투자자산의 감소
515,500,000
-

장기투자자산의 처분
-
679,522,500

단기대여금의 감소
1,750,000,000
-

유형자산의 처분
-
42,818,182

매각예정비유동자산의 처분
-
13,600,000,000

무형자산의 처분
250,000,000
-

보증금의 감소
271,096,000
10,507,550

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,551,949,936)
(14,008,985,960)

단기금융상품의 증가
2,850,525,081
1,710,000,000

단기투자자산의 증가
500,000,000

단기대여금의 증가
1,750,000,000
-

보증금의 증가
257,780,000
360,000,000

장기투자자산의 증가
-
1,151,000,000

관계기업투자주식의 증가
-
10,561,485,960

유형자산의 취득
193,644,855
226,500,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
452,057,240
(2,461,432,760)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,000,000,000
-

단기차입금의 증가
3,000,000,000
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(2,547,942,760)
(2,461,432,760)

단기차입금의 상환
2,000,000,000
1,200,000,000

장기차입금의 상환
-
660,000,000

배당금지급
489,262,760
489,262,760

유동성장기부채의 상환
58,680,000
112,170,000

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(615,068,907)
1,295,393,227

Ⅴ.기초의 현금
5,643,693,925
4,340,857,895

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동
(9,204,355)
7,442,803

Ⅶ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
5,019,420,663
5,643,693,925

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제47기
제46기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
11,691
6,283

주당순이익 (원)
896
452

현금배당금총액 (백만원)
489
489

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
7.18
7.78

현금배당수익률 (%)
보통주
0.93
1.03

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
40
40

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허제홍
1976-11-24
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허제홍
(주)새로닉스 대표이사
LG PHILIPS LCD 연구원
(주)엘앤에프 연구원
(주)새로닉스 대표이사
-

※ 기타 참고사항

대표이사 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 1 )
3명( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

당기말 현재 사외이사를 포함하여 이사의 총수는 4명입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

"해당사실이 없음"