인텍플러스 — 주주총회소집공고 (20180302)
제출인: 인텍플러스

주주총회소집공고
2.7
(주)인텍플러스

주주총회소집공고

2018 년 3월 2 일

회 사 명 :
(주)인텍플러스

대 표 이 사 :
이 상 윤

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 263 (탑립동)

(전 화) 042 - 930 - 9900

(홈페이지) http://www.intekplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영본부장
(성 명) 김 재 호

(전 화) 042 - 930 - 9900

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 대전 유성구 테크노2로 263 (탑립동) 본사 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 스톡옵션 부여 승인의 건

제8호 의안 : 스톡옵션 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항기재, 인감날인), 인감증명서, 신분증(대리인)

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

- 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

외관 검사 장비 시장은 검사공정의 육안 작업자를 대체 및 품질 향상을하기 위한 자동화 검사 장비의 필요성에서 시작되었습니다. 최근에는 검사공정의 육안 작업자를 대체하기 위한 기능 뿐 아니라 제조 공정 전체의 모니터링 기능을 수행하며 공정 전체의 효율성을 향상시키는 등 다양한 기능을 수행하며 중요한 분야로 성장하고 있습니다.

(1) 반도체분야

반도체 분야는 기술의 발전과 시장의 변화가 매우 빠르고, 시대의 흐름을 앞서나갈 수 있는 비전을 제시해줄 수 있는 자가 살아남을 수 있는 특성이 더욱 두드러지고 있습니다. 또한 기존의 PC, 스마트폰 시장 등이 포화 상태에 이르면서, 새로운 분야가 성장을 견인하는 특성도 나타나고 있습니다.

최근 전 세계는 4차 산업혁명에 큰 관심을 기울이며 새로운 시대를 준비하고 있습니다. 이로 인해 메모리 반도체 시장이 크게 성장하고 있으며 슈퍼사이클이라는 호황을 누리고 있습니다. 또한 인공지능, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 자율주행, VR/AR, 모바일 등의 분야에서는 다양한 기술이 적용되는 새로운 제품들이 출시되고 있습니다.

 (2) 디스플레이 분야

디스플레이 분야는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치와 관련된 산업분야 입니다. LCD 제조공정상 가장 많은 원가를 차지하는 부분은 LCD 패널이며, 패널 제작시 높은 수율을 달성하기 위한 공정 및 검사 기술이 반드시 필요합니다. OLED 분야는 디스플레이의 성능이 중시되는 모바일 기기에 대한 채용이 증가하면서 높은 성장율을 보이고 있습니다. 패턴의 미세화 및 커버글라스와 같은 관련 부속품에 대한 수율 향상을 위해 자동화 검사 장비에 대한 니즈가 증가하고 있습니다.

(3) LED분야

기존 조명 시장을 대체하는 시장과 신규 시장을 확대해 나가는 시장으로 양분화되어발전되고 있습니다. 중국 정부에서 적극적인 지원을 하고 있으며, 이를 바탕으로 아직 중국이 LED시장에서 강세를 떨치고 있는 상황입니다. 단순한 조명용 시장에서 UV(자외선)와 같은 바이오, 농업 등 다양한 방면에서 활용될 수 있는 LED 조명도 지속적으로 개발되고 있으며 그 시장성을 지속적으로 키워나가고 있습니다.

(4) 태양광분야

친 환경 에너지인 태양광 분야는 LED와 비슷한 성격의 분야입니다. 또한, 정부정책 등과 밀접하게 연관되어 있습니다.

전세계 태양광의 대부분을 생산하고 있는 중국이 소비 시장으로 전환되면서 태양광 시장이 조금씩 안정화를 찾아가고 있습니다.

태양광의 경우 특히 정부의 정책에 큰 영향을 받는 사업 중에 하나입니다. 최근 미세먼지 등의 이슈로 인해 정부에서 친환경 에너지 사업에 대한 관심도가 높아짐에 따라 사업의 확대가 예상되는 분야입니다.

(5) 전기자동차용 이차전지 분야

전기자동차용 이차전지의 외관검사 분야는 최근 기대되는 분야입니다. 자동차관련 환경규제가 미국, EU, 일본 등 선진국을 중심으로 규제가 강화되고 있으며 한국, 중국 등 주요 자동차 생산국들도 기술변화에 뒤처지지 않기 위해 규제강화에 동참하고 있어, 전기자동차 시장과 전기자동차용 이차전지 시장이 급성장하고 있습니다. 이에 따른 수율 향상을 위해 전기자동차용 이차전지 검사 시장에 대한 니즈가 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

 (주)인텍플러스는 2D/3D 외관검사장비를 연구개발 및 제조, 판매 하는 외관검사장비전문 기업입니다. 장비 산업의 특성상 전방 산업 분야의 시장 상황이 영업활동에 많은 영향을 미치는 요소입니다. 또한 고객사의 요청에 대응할 수 있는 관련 원천기술의 선점 및 고객과의 안정적이고 지속적인 협업 관계가 필요한 분야 이므로, 진입장벽이 높은 산업입니다.

당사는 사업 분야의 다각화를 통해 관련 산업 분야의 상황에 따른 영업 활동의 의존도를 낮추고자 반도체 분야에서 시작해서 디스플레이 분야, LCD분야 및 자동차용 이차전지분야까지 적용 영역을 확대하며 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 

또한 2002년 부터 국내 최대의 반도체 업체들과 파트너쉽을 유지하여 당사의 장비가해당업체의 표준화된 장비로 인식되고 있으며, 전방산업의 대기업뿐 아니라 중소업체들에 당사 장비를 공급하는 교두보가 되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[사업 분야별 주요 제품]

사업부문
구분
적용분야

외관검사장비
반도체 분야
패키지 외관 검사

메모리 모듈 외관 검사

Flip Chip Substrate 외관검사

태양광 분야
태양전지용 웨이퍼 및 Cell 검사

LED 분야
조립 공정의 Wire/Die 상태 검사

조립 공정의 Dispensing 상태 검사

LED Module Line의 Package 검사

LCD 분야
LCD 공정의 외관검사

전기자동차용 이차전지 분야
전기자동차용 이차전지의 외관검사 모듈

(2) 시장점유율

외관검사장비산업은 여러 전방산업 개별 업체별 검사 공정의 특수성 및 자료 보안 등으로 인해 시장의 규모 및 점유율을 정의하기가 어렵습니다. 따라서 당사의 영업현황등을 근거로 시장의 경쟁현황을 기재하였습니다.

1) 반도체 분야

경쟁사와의 경쟁 데모 등을 통한 적극적인 영업활동을 진행하여 국내, 외 고객사에 대한 확대를 꾀하고 있습니다. 국내시장은 기존 시장을 확대하기 위해 신규 고객사의발굴 및 기존 고객사들과 기술 개발을 통한 신규 모델을 개발하여 시장에 대한 점유율을 확대해 나가고 있으며, 중국 및 대만 시장은 신규 고객사 확보를 위한 맞춤형 기술 지원을 통해 고객의 눈높이를 맞추고 현지의 지사와 사무소를 통하여 실시간으로 고객과 호흡할 수 있도록 영업을 진행하고 있습니다.

 2) 디스플레이분야

디스플레이분야에서 진행하고 있는 사업 분야는 대형패널의 경우 1) 2D/3D 측정 솔루션을 활용한 Optic Module 사업 2) 수율 및 생산성 향상을 위한 공정개선 S/W Tool 사업이며, 중소형 패널의 경우 1) 모바일 외관검사 솔루션 제공 2) Window Cover Glass 외관 검사 사업 분야가 있습니다. 이와 같은 분야의 경우 고해상도/초경량화 추세로 인해 작업자가 볼 수 없는 Defect을 검출하고 작업자 작업량을 최소화하여 품질 및 인력 절감을 실현하고 있어 지속적인 공급이 이뤄지고 있는 상황 입니다. 

3) LED 분야

LED 생산기지인 중국의 고객사를 확보하기 위해 다양한 제품군을 갖추고 있으며, 고객의 요구사항에 맞는 사양이 탑재될 수 있도록 유연한 장비를 구성하고 있습니다.

 4) 태양광분야

태양광 시장은 유럽에서 아시아로 그 시장이 점점 확대되고 있으며, 지속적인 성장세가 예상되고 있습니다. 수급 불균형은 최근에 어느 정도 해소된 것으로 보입니다. 우리 회사는 비젼 모듈 형태의 사업으로 지속적으로 턴키 업체들과 협업을 진행하고 있습니다.

5) 전기자동차용 이차전지 분야

전기자동차 시장과 더불어 전기자동차용 이차전지 시장도 급성장하고 있습니다. 우리 회사는 전기자동차용 이차전지를 생산하는 업체에 자동화 외관검사장비를 개발하여 납품할 준비를 진행하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

외관 검사 장비 산업은 관련 산업의 영향을 받습니다. 따라서 관련 산업 전방업체들의 설비투자, 새로운 기술의 개발을 통한 응용제품의 변화, 제품의 수명주기, 소비자 선호도의 변화와 같은 요인이 경기 변동의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 최근은 기술의 발전과 교체 주기가 매우 짧아지고 있기 때문에 새로운 변동의 특성으로 나타나고 있습니다.이 외에도 차세대 녹색 성장 산업인 LED/태양광 분야의 경우에는 각국 정부의 관련 정책에 대한 변화도 일부 경기 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2D/3D 외관 검사 기술을 기반으로 반도체/디스플레이 분야의 외관 검사장비를 제조 및 판매하고 있습니다. 또한 자동차 및 바이오 의료장비 분야의 외관검사장비 연구개발을 진행하고 있으며 앞으로도 응용분야를 더욱 확대해 나갈 계획 입니다.

(5) 조직도

전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 『III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요』를 참고하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

제 22 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

20,350,153,685

11,724,523,823

현금및현금성자산
5,393,634,026

1,716,540,154

금융기관예치금
730,000,000

-

매출채권
5,283,372,595

5,341,483,424

기타채권
387,639,843

387,470,413

미수법인세환급액
11,207,700

18,891,170

재고자산
8,387,219,527

4,203,863,305

통화선도자산
101,477,649

-

기타자산
55,602,345

56,275,357

Ⅱ. 비유동자산

11,839,607,890

13,198,623,655

비유동금융기관예치금

215,000,000

매도가능금융자산
490,724,871

340,473,939

투자유가증권
100,000,000

296,393,530

유형자산
9,695,642,457

9,703,302,932

무형자산
1,444,134,661

1,116,620,256

투자부동산
-

1,480,268,877

비유동기타채권
109,105,901

46,564,121

자 산 총 계

32,189,761,575

24,923,147,478

부 채

Ⅰ.유동부채

11,719,036,802

8,572,040,961

매입채무
2,544,753,114

806,136,078

선수금
2,795,850,000

406,000,000

기타채무
1,871,596,051

932,391,256

차입금
4,250,000,000

6,240,000,000

통화선도부채

79,268,155

충당부채
247,801,226

103,012,622

기타부채
9,036,411

5,232,850

Ⅱ.비유동부채

1,836,958,244

1,416,271,488

장기차입금
1,125,000,000

820,000,000

비유동기타채무
97,247,391

57,835,385

확정급여부채
574,142,927

489,904,495

기타장기종업원장기채무
40,567,926

48,531,608

부 채 총 계

13,555,995,046

9,988,312,449

자 본

지배기업지분
18,526,820,337

14,934,835,029

자본금
5,521,741,500

4,864,310,000

자본잉여금
16,034,205,048

12,812,582,908

기타자본항목
(1,730,549,634)

(1,575,684,616)

기타포괄손익누계액
(24,456,327)

(194,501,332)

이익잉여금
(1,274,120,250)

(971,871,931)

비지배지분
106,946,192

자 본 총 계

18,633,766,529

14,934,835,029

부 채 및 자 본 총 계

32,189,761,575

24,923,147,478

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

24,305,555,594

16,731,046,395

매출원가

13,924,866,759

12,313,430,705

매출총이익

10,380,688,835

4,417,615,690

판매비와관리비
10,229,402,415

7,972,291,503

영업이익(손실)

151,286,420

(3,554,675,813)

기타영업수익
605,473,214

153,585,179

기타영업비용
197,023,930

101,943,433

금융수익
708,654,725

612,634,899

금융비용
1,272,995,583

662,163,997

법인세비용차감전이익(손실)

(4,605,154)

(3,552,563,165)

당기순이익(손실)

(4,605,154)

(3,552,563,165)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(349,260,610)

(524,040,943)

확정급여제도의 재측정요소
(349,260,610)

(524,040,943)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

170,045,005

89,007,405

매도가능금융자산평가손익
179,389,815

94,062,376

해외사업환산손익
(9,344,810)

(5,054,971)

법인세차감후기타포괄손익
(179,215,605)
(183,820,759)
(435,033,538)
(3,987,596,703)

총포괄손익

(183,820,759)

(3,987,596,703)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주지분

47,012,291

(3,552,563,165)

비지배지분

(51,617,445)

포괄손익의 귀속

지배회사 소유주지분

(132,203,314)

(3,987,596,703)

비지배지분

(51,617,445)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주에게 귀속되는 부분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금

2016.01.01
4,645,166,500
11,783,467,088
(1,578,004,561)
(283,508,737)
3,104,732,177

17,671,852,467

총포괄손익

-

당기순이익

(3,552,563,165)

(3,552,563,165)

보험수리적손익

(524,040,943)

(524,040,943)

해외사업환산손실

(5,054,971)

(5,054,971)

매도가능증권평가이익

-

-

매도가능증권평가손실

94,062,376

94,062,376

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

-

주식기준보상거래

2,319,945

2,319,945

신주인수권대가

-

신주인수권의행사
219,143,500
1,029,115,820

1,248,259,320

자기주식의 취득

-

자기주식의 처분

-

-

배당금 지급
-

-

2016.12.31
4,864,310,000
12,812,582,908
(1,575,684,616)
(194,501,332)
(971,871,931)

14,934,835,029

2017.01.01
4,864,310,000
12,812,582,908
(1,575,684,616)
(194,501,332)
(971,871,931)

14,934,835,029

총포괄손익

-

당기순이익

47,012,291
(51,617,445)
(4,605,154)

보험수리적손익

(349,260,610)

(349,260,610)

해외사업환산손실

(9,344,810)

(9,344,810)

매도가능증권평가이익

10,915,481

10,915,481

매도가능증권평가손실

168,474,334

168,474,334

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

-

주식기준보상거래

8,079,317

8,079,317

신주인수권대가

-

신주인수권의행사
657,431,500
3,087,241,442
-

3,744,672,942

주식선택권의 소멸

134,380,698
(134,380,698)

-

자기주식의 처분

-

배당금 지급

-

종속기업의 취득

(28,563,637)

158,563,637
130,000,000

2017.12.31
5,521,741,500
16,034,205,048
(1,730,549,634)
(24,456,327)
(1,274,120,250)
106,946,192
18,633,766,529

- 연결 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

947,031,700

(6,250,920,283)

1.영업에서 창출된 현금흐름
1,030,597,409

(6,204,046,309)

당기순이익
(4,605,154)

(3,552,563,165)

수익ㆍ비용의 조정(주26)
1,988,510,256

2,694,404,498

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동(주26)
(953,307,693)

(5,345,887,642)

2.이자의 수취
66,950,369

107,511,551

3.이자의 지급
(269,150,880)

(234,145,222)

4.배당의 수취
110,951,332

62,711,864

5.법인세의 환급(납부)
7,683,470

17,047,833

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

530,387,212

4,252,393,124

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,943,743,656

19,954,668,578

금융기관예치금의 감소

19,169,200,000

매도가능금융자산의 감소
41,694,915

단기대여금의 감소
43,583,000

14,226,000

장기대여금의 회수

4,520,000

장기금융상품의 감소

108,000,000

투자자산의 처분
1,449,015,820

기계장치의 처분
162,980,000

토지의 처분
1,071,557,542

국고보조금의 수령
132,800,000

578,369,583

차량운반구의 처분

10,454,545

회원권의 처분

60,000,000

연결범위포함으로 인한 현금의 증가
39,112,379

보증금의 감소
3,000,000

9,898,450

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(2,413,356,444)

(15,702,275,454)

금융기관예치금의 증가
(365,000,000)

(15,052,500,000)

매도가능금융자산의 증가
(199,009,901)

단기대여금의 증가
(24,103,000)

(24,200,000)

장기금융상품의 증가

(148,500,000)

장기대여금의 증가
(6,717,000)

(1,920,000)

공구와기구의 취득
(183,555,915)

(3,300,000)

토지의 취득
(608,400,980)

비품의 취득
(90,065,768)

(46,141,369)

기계장치의 취득
(463,695,610)

건설중인자산의 증가
(6,600,000)

개발비의 증가
(164,179,696)

(192,079,897)

산업재산권의 취득
(204,241,000)

(175,751,656)

종속기업투자주식의취득

장기선급금의 증가
(43,086,240)

(54,348,212)

보증금의 증가
(54,701,334)

(3,534,320)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,229,084,948

552,523,398

1.재무활동으로 인한 현금유입액
5,414,084,948

4,698,259,320

단기차입금의 차입
1,500,000,000

3,000,000,000

장기차입금의 차입

450,000,000

신주인수권의 행사
3,744,672,942

1,248,259,320

비지배지분의 변동
130,000,000

장기미지급금의 증가
39,412,006

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,185,000,000)

(4,145,735,922)

단기차입금의 상환
(1,600,000,000)

(2,955,735,922)

유동성장기차입금의 상환
(1,585,000,000)

(1,190,000,000)

Ⅳ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,706,503,860

(1,446,003,761)

Ⅴ.기초의 현금

1,716,540,154

3,150,790,502

Ⅵ.환율변동으로 인한 현금흐름

(29,409,988)

11,753,413

Ⅶ.기말의 현금

5,393,634,026

1,716,540,154

2. 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23 기 2017년 12월 31일 현재

제 22 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

19,794,003,390

11,724,523,823

현금및현금성자산
5,246,009,896

1,716,540,154

금융기관예치금
330,000,000

매출채권
5,283,372,595

5,341,483,424

기타채권
380,666,448

387,470,413

미수법인세환급액
10,154,930

18,891,170

재고자산
8,387,219,527

4,203,863,305

통화선도자산
101,477,649

기타자산
55,102,345

56,275,357

Ⅱ. 비유동자산

12,716,950,581

13,198,623,655

비유동금융기관예치금

215,000,000

매도가능금융자산
490,724,871

340,473,939

투자유가증권
1,196,393,530

296,393,530

유형자산
9,534,891,618

9,703,302,932

무형자산
1,422,834,661

1,116,620,256

투자부동산

1,480,268,877

비유동기타채권
72,105,901

46,564,121

자 산 총 계

32,510,953,971

24,923,147,478

부 채

Ⅰ.유동부채

11,698,854,602

8,572,040,961

매입채무
2,544,753,114

806,136,078

선수금
2,795,850,000

406,000,000

기타채무
1,851,413,861

932,391,256

차입금
4,250,000,000

6,240,000,000

통화선도부채

79,268,155

충당부채
247,801,226

103,012,622

기타부채
9,036,401

5,232,850

Ⅱ.비유동부채

1,813,533,318

1,416,271,488

장기차입금
1,125,000,000

820,000,000

비유동기타채무
97,247,391

57,835,385

확정급여부채
550,861,540

489,904,495

기타장기종업원장기채무
40,424,387

48,531,608

부 채 총 계

13,512,387,920

9,988,312,449

자 본

자본금
5,521,741,500

4,864,310,000

자본잉여금
16,034,205,048

12,812,582,908

기타자본항목
(1,701,985,997)

(1,575,684,616)

기타포괄손익누계액
(24,456,327)

(194,501,332)

이익잉여금
(830,938,173)

(971,871,931)

자 본 총 계

18,998,566,051

14,934,835,029

부 채 및 자 본 총 계

32,510,953,971

24,923,147,478

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

24,305,555,594

16,731,046,395

매출원가

13,924,866,759

12,313,430,705

매출총이익

10,380,688,835

4,417,615,690

판매비와관리비
9,732,060,597

7,972,291,503

영업이익(손실)

648,628,238

(3,554,675,813)

기타영업수익
607,798,892

153,585,179

기타영업비용
196,903,901

101,943,433

금융수익
703,602,529

612,634,899

금융비용
1,272,931,390

662,163,997

법인세비용차감전이익(손실)

490,194,368

(3,552,563,165)

법인세비용(수익)

-

-

당기순이익(손실)

490,194,368

(3,552,563,165)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(349,260,610)

(524,040,943)

확정급여제도의 재측정요소
(349,260,610)

(524,040,943)

확정급여제도의 재측정요소 법인세효과
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

170,045,005

89,007,405

매도가능금융자산평가손익
179,389,815

94,062,376

매도가능증권관련 법인세효과

해외사업환산손익
(9,344,810)

(5,054,971)

법인세차감후기타포괄손익
(179,215,605)
310,978,763
(435,033,538)
(3,987,596,703)

총포괄손익

310,978,763

(3,987,596,703)

- 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

제23(당)기
2017년 1월 1일
부터
제22(전)기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 3월 28일

처분확정일
2017년 3월 30일

(단위:원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

(964,132,713)

(1,105,066,471)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(1,105,066,471)

2,971,537,637

우선주상환적립금의 이입

이익준비금의 이입

보험수리적손익
(349,260,610)

(524,040,943)

당기순이익(손실)
490,194,368

(3,552,563,165)

II. 이익잉여금처분액

-

-

배당금

이익준비금

우선주상환적립금의 적립

III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

(964,132,713)

(1,105,066,471)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타
자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01
4,645,166,500
11,783,467,088
(1,578,004,561)
(283,508,737)
3,104,732,177
17,671,852,467

총포괄손익

-

당기순이익

(3,552,563,165)
(3,552,563,165)

보험수리적손익

(524,040,943)
(524,040,943)

해외사업환산손실

(5,054,971)

(5,054,971)

매도가능증권평가이익

-

-

매도가능증권평가손실

94,062,376

94,062,376

주식기준보상거래

2,319,945

2,319,945

신주인수권대가

-

신주인수권의행사
219,143,500
1,029,115,820

1,248,259,320

자기주식의 취득

-

자기주식의 처분

-

-

배당금 지급
-

-

2016.12.31
4,864,310,000
12,812,582,908
(1,575,684,616)
(194,501,332)
(971,871,931)
14,934,835,029

2017.01.01
4,864,310,000
12,812,582,908
(1,575,684,616)
(194,501,332)
(971,871,931)
14,934,835,029

총포괄손익

-

당기순이익

490,194,368
490,194,368

보험수리적손익

(349,260,610)
(349,260,610)

해외사업환산손실

(9,344,810)

(9,344,810)

매도가능증권평가이익

10,915,481

10,915,481

매도가능증권평가손실

168,474,334

168,474,334

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

-

주식기준보상거래

8,079,317

8,079,317

신주인수권대가

-

신주인수권의행사
657,431,500
3,087,241,442
-

3,744,672,942

주식선택권의 소멸

134,380,698
(134,380,698)

-

자기주식의 취득

-

자기주식의 처분

-

배당금 지급

-

2017.12.31
5,521,741,500
16,034,205,048
(1,701,985,997)
(24,456,327)
(830,938,173)
18,998,566,051

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 22 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인텍플러스
(단위 : 원)

과 목

제 23(당) 기

제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,379,014,140

(6,250,920,283)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,466,395,280

(6,204,046,309)

당기순이익(손실)
490,194,368

(3,552,563,165)

수익ㆍ비용의 조정
1,973,107,482

2,694,404,498

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(996,906,570)

(5,345,887,642)

2.이자의 수취
62,082,168

107,511,551

3.이자의 지급
(269,150,880)

(234,145,222)

4.배당의 수취
110,951,332

62,711,864

4.법인세의 환급
8,736,240

17,047,833

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

80,780,642

4,252,393,124

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,904,631,277

금융기관예치금의 감소

19,169,200,000

단기대여금의 감소
43,583,000

14,226,000

장기대여금의 감소

4,520,000

장기금융상품의 감소

108,000,000

기계장치의 처분
162,980,000

보증금의 감소

9,898,450

국고보조금의 수령
132,800,000

578,369,583

매도가능증권의 처분
41,694,915

투자부동산처분
1,449,015,820

토지의 처분
1,071,557,542

차량운반구의 처분

10,454,545

회원권의 처분

60,000,000

임대보증금의 증가
3,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(2,823,850,635)

(15,702,275,454)

금융기관예치금의 증가
(115,000,000)

(15,052,500,000)

비유동금융기관예치금의 증가

(148,500,000)

매도가능금융자산의 증가
(199,009,901)

단기대여금의 증가
(24,103,000)

(24,200,000)

장기대여금의 증가
(6,717,000)

(1,920,000)

종속기업투자주식의 취득
(900,000,000)

비품의 취득
(74,487,659)

(46,141,369)

공구와기구의 취득
(24,528,215)

(3,300,000)

개발비의 증가
(164,179,696)

(192,079,897)

산업재산권의 취득

(175,751,656)

장기선급금의 증가
(17,701,334)

(54,348,212)

토지의 취득
(608,400,980)

기계장치의 취득
(463,695,610)

기타의 무형자산 취득
(204,241,000)

임대보증금의 증가
(21,786,240)

(3,534,320)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,099,084,948

552,523,398

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,284,084,948

4,698,259,320

단기차입금의 차입
1,500,000,000

3,000,000,000

장기차입금의 차입

450,000,000

장기미지급금의 증가
39,412,006

신주인수권의 행사
3,744,672,942

1,248,259,320

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,185,000,000)

(4,145,735,922)

단기차입금의 상환
(1,600,000,000)

(2,955,735,922)

유동성장기차입금의 상환
(1,585,000,000)

(1,190,000,000)

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,558,879,730

(1,446,003,761)

Ⅴ. 기초의 현금

1,716,540,154

3,150,790,502

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

(29,409,988)

11,753,413

Ⅶ. 기말의현금

5,246,009,896

1,716,540,154

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

제 2조 (목적)
12. 의료분야 제조, 도소매, 수출입 및 판매업

- 신규사업목적 추가

제 13 조 (주식매수선택권) 
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직 한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사 기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
제 13 조 (주식매수선택권) 
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 다음 각 호에서 정하는바에 따라 권리를 행사할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제2호의 주주총회 혹은 이사회에서 정한 재임 또는 재직하여야 하는 날을 충족한 날로부터 10년의 범위 내에서 주주총회 또는 이사회에서 정한 날까지 행사할 수 있다. 
2. 주식매수선택권을 부여받은 자는 관련 법령이 정하는 경우를 제외하고는 제1항의 결의일로부터 주주총회 혹은 이사회에서 정하는 기간 이상 동안 재임 또는 재직하여야 주식매수 선택권을 행사할 수 있다. 주주총회 혹은 이사회에서 재임 또는 재직하여야하는 기간을 정할때에는 관련 법령에 따라 최소 2년 이상의 기간으로 해야 한다.
- 주식매수 선택권 행사요건 변경

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

임 쌍 근
1961. 04. 06.
-
없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

임 쌍 근
㈜인텍플러스 이사회 의장(現)

서울산업대 대학원 석사

한국과학기술원 연구원

-

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주 광 신
1955. 12. 04
없음
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주 광 신
㈜인텍플러스 감사 (現)

충남대학교 경영학 박사

산업연구원 책임연구원 (前)

-

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 ( 0명 )
4명 ( 0명 )

보수총액 내지 최고한도액
8억
10억

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1천 2백만원
1천 2백만원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권을 통한 동기부여 및 회사의 경영실적에 기여 도모하기 위해 2017년 12월 21일 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 보고하여 승인 하고, 2018년 3월 28일 주주총회에서 주식매수선택권을 신규 부여 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

1) 주식매수선택권 부여 승인의 건(2017년 12월 21일 이사회에서 부여)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

LAI CHIEN MING
미등기임원
GC 총괄
보통주
50,000

총( 1 )명

총(50,000)주

2) 주식매수선택권 부여의 건(2018년 3월 28일 주주총회에서 신규 부여)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

① ***외 44명
직원
-
보통주
45,000

② ***외 14명
직원
-
보통주
105,000

총( 60 )명

총(150,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

1) 주식매수선택권 부여 승인의 건

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 5,321원
행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.
행사기간 : 2019년 12월 21일 ~ 2022년 12월 20일
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정입니다
-

2) 주식매수선택권 부여의 건

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 150,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.
(1) 상기 나. 항목의 2) ① ***외 44명의 행사기간은 2021년 3월 28일 ~ 2024년 3월 27일입니다.
(2) 상기 나. 항목의 2) ② ***외 14명의 행사기간은 020년 3월 28일 ~ 2023년 3월 27일입니다.
-

기타 조건의 개요
- 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 부여계약서 등의 정함에 따를 예정입니다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,043,483주
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주식
기명식 우선주식
1,656,522주
1,596,522주

* 회사 정관에 따라 발행주식총수의 100분의 15 범위내에서 주주총회의 특별결의에 의해 부여할 수 있으며, 발행주식총수의 100분의 3범위내에서 이사회 결의로 부여할수 있습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.12.21.
1명
보통주
50,000주
-
-
50,000주

2017년
2012.03.29.
5명
보통주
30,000주
-
30,000주
-

2016년
2016.08.22.
1명
보통주
10,000주
-
-
10,000주

2016년
2012.03.29
1명
보통주
5,000주
-
5,000주
-

계

총( 8 )명

총(95,000)주
총( 0 )주
총(35,000)주
총(60,000)주

1) 2012년 3월 29일 주주총회 특별결의로 부여한 주식매수선택권 중 5명에게 부여한 30,000주는 행사기간까지 미행사 되어 실효주식수에 산입하였습니다.
2) 2012년 3월 29일 주주총회 특별결의로 부여한 주식매수선택권 중 1명에게 부여한 5,000주는 본인의 퇴사에 따라 부여 취소되어 실효주식수에 산입하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

※ 참고사항

- 해당사실 없음