에이티넘인베스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180302)
제출인: 에이티넘인베스트

참고서류
3.2
(주)에이티넘인베스트먼트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 2 일

권 유 자:

성 명: (주)에이티넘인베스트먼트
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층
전화번호: 02-555-0781

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 
종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

(주)에이티넘인베스트먼트
보통주
5,425
0.01%
본인
자기
주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 
종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

(주)에이티넘
파트너스
최대주주
보통주
15,572,269
32.44%
최대주주
-

신기천
특수관계인
-
-
-
대표이사
-

이민주
특수관계인
-
-
-
등기임원
-

이승용
특수관계인
-
-
-
등기임원
-

강훈
특수관계인
-
-
-
등기임원
-

계
-
15,572,269
32.44%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박은수
-
-
직원
-

김근혜
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- (주)에이티넘인베스트먼트의 제30기 정기주주총회(2018년 3월 21일)를 위한
 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 11일, (종료일) 2018년 3월 20일
나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
[http://evote.ksd.or.kr]

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 21일 오전 9시 
 (장소) 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층
 (주)에이티넘인베스트먼트 대회의실
라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 박은수 (부서 및 직위) 경영지원부 이사
 (연락처) 02-555-0781

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 2017년 하반기에 2009년 결성하여 운영한 신성장동력펀드가 우수한 운용실적으로 IRR 30.9%를 기록하며 성공적으로 청산하였습니다. 또한 2017년 12월 한국모태펀드, 국민연금공단, 한국교직원공제회, 우정사업본부, 중소기업중앙회(노란우산공제), KIF투자조합, 고용노동부(산재보험기금, 고용보험기금) 등 20개 국내 기관출자자들의 출자사업에 선정되었고, 총 3,500억원 규모의 신규펀드를 결성하였습니다. 이와 같이 당사는 꾸준하고 안정적인 투자재원 확보를 해나가려 많은 노력을 하고 있습니다.
 또한 당사는 당해 사업연도에 매출액 251억원, 영업이익 123억원, 당기순이익은
87억원을 기록하며, 안정적인 흑자경영을 유지하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표(또는 이익잉여금처분계산서)

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 별도 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해년도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표

제 30(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 창업투자자산
41,495,694,605
37,255,657,896

1. 투자실적자산
41,495,694,605
37,255,657,896

2. 경영지원자산
-
-

II. 비유동자산
19,007,626,143
16,040,782,204

1. 장기매도가능금융자산
7,258,377,856
9,228,390,218

2. 유형자산
13,651,994
49,201,080

3. 무형자산
1,895,349,510
1,895,349,510

4. 기타비유동금융자산
9,401,658,549
4,700,693,229

5. 이연법인세자산
438,588,234
167,148,167

Ⅲ. 유동자산
18,150,034,278
14,597,674,911

1. 현금및현금성자산
14,759,595,093
11,443,886,486

2. 당기손익인식금융자산
-
-

3. 단기매도가능금융자산
1,520,000
8,020,000

4. 기타유동금융자산
3,388,437,458
3,145,236,682

5. 기타유동자산
481,727
531,743

자산총계
78,653,355,026
67,894,115,011

자본

Ⅰ. 자본금
24,000,000,000
24,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
6,135,651,101
6,135,651,101

Ⅲ. 기타자본
-11,894,888
(11,894,888)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,118,697,493
2,773,435,142

V. 이익잉여금
38,709,359,751
31,667,886,882

자본총계
70,951,813,457
64,565,078,237

부채

Ⅰ. 비유동부채
2,553,053,363
1,500,000,000

1. 장기차입금
-
1,500,000,000

2. 기타비유동부채
2,553,053,363
-

Ⅱ. 유동부채
5,148,488,206
1,829,036,774

1. 단기기타금융부채
2,011,079,770
1,475,892,092

2. 기타유동부채
330,842,216
51,753,442

3. 당기법인세부채
2,806,566,220
301,391,240

부채총계
7,701,541,569
3,329,036,774

부채와자본총계
78,653,355,026
67,894,115,011

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.

- 포괄손익계산서

제 30(당) 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 29(전) 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 영업수익

25,126,863,839
13,243,744,922

1. 투자수익

31,000,000
-

2. 투자조합수익

21,166,013,922
13,243,744,922

3. 기타의영업수익

3,929,849,917
-

Ⅱ. 영업비용

12,824,224,294
6,569,900,563

1. 투자비용

855,966,301
193,470,490

2. 투자조합비용

45,249,345
64,499,538

3. 기타의영업비용

26,027,513
-

4. 일반관리비

11,896,981,135
6,311,930,535

Ⅲ. 영업이익(손실)

12,302,639,545
6,673,844,359

Ⅳ. 기타수익

298,398
40,643,569

Ⅴ. 기타비용

1,119,475,644
730,000,000

Ⅵ. 금융수익

196,838,091
285,365,858

Ⅶ. 금융비용

49,707,103
77,070,897

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

11,330,593,287
6,192,782,889

Ⅸ. 법인세비용

2,609,310,293
755,000,872

Ⅹ. 당기순이익(손실)

8,721,282,994
5,437,782,017

XI. 법인세차감후 기타포괄손익

(654,737,649)
1,546,336,719

매도가능금융자산평가이익

(332,982,301)
92,132,532

지분법자본변동

(321,755,348)
1,454,204,187

XII. 총포괄손익

8,066,545,345
6,984,118,736

XIII. 주당손익
182
113

기본 및 희석주당순이익(손실)
182
113

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.

- 자본변동표

제 30(당) 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 29(전) 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄
손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (전기초)

24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
1,227,098,423
29,589,725,115
60,940,579,751

자본의 변동

배당금지급

-
-
-
-
(3,359,620,250)
(3,359,620,250)

당기순이익

-
-
-
-
5,437,782,017
5,437,782,017

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

-
-
-
92,132,532
-
92,132,532

지분법자본변동

-
-
-
1,454,204,187
-
1,454,204,187

2016.12.31 (전기말)

24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
2,773,435,142
31,667,886,882
64,565,078,237

2017.01.01 (당기초)

24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
2,773,435,142
31,667,886,882
64,565,078,237

자본의 변동

배당금지급

-
-
-
-
(1,679,810,125)
(1,679,810,125)

당기순이익

-
-
-
-
8,721,282,994
8,721,282,994

기타포괄손익

매도가능증권평가손익

-
-
-
(332,982,301)
-
(332,982,301)

지분법자본변동

-
-
-
(321,755,348)
-
(321,755,348)

2017.12.31 (당기말)

24,000,000,000
6,135,651,101
(11,894,888)
2,118,697,493
38,709,359,751
70,951,813,457

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.

- 현금흐름표

제 30(당) 기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 29(전) 기 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

6,588,930,608
(8,209,914,053)

당기순이익(손실)

8,721,282,994
5,437,782,017

당기순이익조정을 위한 가감

(5,071,653,192)
(7,575,399,796)

영업활동으로인한자산·부채의변동

2,939,300,806
(3,353,471,655)

이자수취

198,292,984
285,365,858

이자지급

(49,707,103)
(77,070,897)

배당금수취

31,000,000
-

법인세납부(환급)

(288,811,689)
(2,927,119,580)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

109,289,576
(929,693,890)

보증금의 감소

40,495,000
-

차량운반구의 처분

-
-

단기대여금의 감소

120,000,000
60,000,000

무형자산의 처분

-
160,000,000

비품의 취득

1,205,424
(7,269,300)

무형자산의 취득
-
(1,142,424,590)

단기대여금의 증가

50,000,000
-

보증금의 증가

-
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(3,179,810,125)
(3,859,620,250)

장기차입금의 증가

-
1,500,000,000

배당금지급

1,679,810,125
(3,359,620,250)

장기차입급의 상환
1,500,000,000
(2,000,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(93,475,644)
38,553,535

Ⅴ. 현금및현금성자산증가(감소)

3,315,708,607
(12,960,674,658)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

11,443,886,486
24,404,561,144

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

14,759,595,093
11,443,886,486

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.

<이익잉여금처분계산서>

제30(당)기
2017년 01월 01일
부터
제29(전)기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 21일

처분확정일
2017년 03월 22일

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

36,504,359,,751

29,630,886,882

1. 전기이월미처분이익잉여금
27,783,076,757

24,193,104,865

2. 당기순이익
8,721,282,994

5,437,782,017

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,167,674,500

1,847,810,125

1. 이익준비금
288,000,000

168,000,000

2. 배당금
2,879,674,500

1,679,810,125

현금배당
 주당배당금(률)보통주: 당기 60원(12%)
 전기 35원(7%)
2,879,674,500

1,679,810,125

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

33,336,685,251

27,783,076,757

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ K-IFRS 기준 별도재무제표입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

이승용
(사내이사)
1975.07.23
-
이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이승용
(사내이사)
㈜에이티넘파트너스
대표이사

Univ. of California 경영대학원 졸업

Openwave Systems 개발팀장

Goldman Sachs 부장

㈜에이티넘인베스트먼트 상무~전무

㈜에이티넘파트너스 대표이사

해당사항없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
8,000백만원
10,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
500백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.