샘표 — 주주총회소집공고 (20180302)
제출인: 샘표

주주총회소집공고
2.7
샘표 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 03 월 02 일

회 사 명 :
샘표 주식회사

대 표 이 사 :
박 진 선

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 충무로 2

(전 화) 02-3393-5500

(홈페이지)http://www.sempio.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 오 충 열

(전 화) 02-3393-5500

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

1. 일 시 : 2018년 3월 19일(월요일) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 

3. 보고사항
 가. 영업보고
 나. 감사보고

4. 회의 목적사항
 제1호 의안 : 제47기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)
 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억원)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원)

5. 주주총회 참석 및 의결권 행사
 주주님들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나
 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
 - 직접행사(본인 참석 시) : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사(대리인 참석 시) : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 
 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
 - 위 사항을 총족하지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기
 바랍니다.

6. 안내사항
 - 제47기 배당은 1주당 현금 200원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시
 별도로 통지하겠습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2017.2.3
제46기 외부감사 전 별도재무제표 승인의 건
찬성

2차
2017.2.13
제46기 외부감사 전 연결재무제표 승인의 건
찬성

3차
2017.2.17
1. 제46기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건
2. 제46기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건
찬성

4차
2017.3.20
1. 대표이사 선임의 건
2. 이사보수 결정의 건
찬성

5차
2017.3.23
한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도대출) 차입의 건
찬성

6차
2017.4.3
양포식품(주)의 한국산업은행 차입 관련 담보제공의 건
찬성

7차
2017.4.28
샘표식품(주) 운영자금 100억원 기한연장 동의 및 연대보증의 건
찬성

8차
2017.5.12
1. SFS 자금 대여 승인의 건
2. 선부(상해)상무유한공사 자금 대여 승인의 건
찬성

9차
2017.8.18
자회사 주식 취득의 건
찬성

10차
2017.9.7
자회사 주식 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)*

연대보증**
샘표식품㈜
(계열회사)
2016.07~2018.09
155
10.4%

* 최근(2017년) 별도재무제표(K-IFRS) 상의 자산총액(1,491억원) 대비 비율임

** 샘표(주)가 분할 후 샘표식품(주)에 승계된 채무 2건에 대하여 연대보증하고 있으며, 채무 중 한국산업은행 차입금 100억원은 기존 약정 만기를 연장하면서 당사가 지급보증하고 있음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리회사는 지주회사 전환을 위하여 2016년 7월 1일 샘표 주식회사로 상호를 변경하고 샘표 주식회사(존속 법인)와 샘표식품 주식회사(신설 법인)로 인적분할을 하였습니다. 

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
 
공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2015년 9월말 기준 총 140개사(일반130개, 금융 10개)로써 2014년 9월 기준 총 132개사(일반 117개, 금융 15개)보다 8개사가 증가하였습니다. 지주회사의 수는 매년 증가하고 있으나, 2008년(증가율 50%)을 정점으로 증가세가 다소 둔화되고 있는 양상입니다. 연도별 지주회사 수는 아래 표 및 그래프와 같습니다.

[연도별 공정거래법 상 지주회사 추이]

구분

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

합계

60

88

96

105

115

127

132

140

일반 지주회사

55

79

84

92

103

114

117

130

금융 지주회사

5

9

12

13

12

13

15

10

증가율

50%

47%

9%

9%

10%

10%

4%

6%

자료) e-나라지표

지주회사 수 변동추이.jpg
지주회사 수 변동추이

자료) 공정거래위원회

지주회사(140개)의 평균 자산총액은1조 5,955억원으로 전년(1조8,888억원) 대비 다소 감소하였습니다. 지주회사의 평균 부채비율은 41.6%로 법상 규제수준(200% 초과금지)보다 크게 낮으며, 전년(35.4%) 대비 소폭 증가하였습니다. 자세한 내역은 아래 표와 같습니다. 

[지주회사 부채 비율 변동 추이]

지주회사 부채 비율 변동 추이.jpg
지주회사 부채 비율 변동 추이

자료) 공정거래위원회

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리회사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.

우리회사는 2016년 12월 26일부터 2017년 1월 16일까지 샘표식품 주식회사의 주식을 공개매수하고, 공개매수에 응한 주주에게 우리회사 보통주식을 교부하는 현물출자 방식의 신주발행을 2017년 1월 20일 완료하였습니다. 이에 따라 공정거래법상 지주회사 요건을 모두 충족하였으며, 2017년 4월 17일 공정거래위원회로부터 지주회사 기준을 충족하였다는 통보를 받았습니다.

우리회사의 주요 수입원은 지주사업으로는 브랜드 사용자에게서 매출액의 일정비율만큼 받는 브랜드 수수료, 출자회사 보유 지분에 대한 배당수익, 소유 부동산의 임대를 통한 임대 수익 등으로 구성됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 지주 사업 단일 부문으로 운영됩니다.

(2) 시장점유율

해당 사항 없음

(3) 시장의 특성

지주회사는 다음과 같은 공정거래법상의 규제를 준수해야 합니다.

구 분

내 용

지주회사 요건

(공정거래법 제2조 및 동 시행령 제2조)

- 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 1천억원 이상인 회사(법 제2조. 1의2호) 
- 주된 사업: 자회사 주식(지분 포함. 이하 같음)가액 합계액이 해당 회사 자산 총액 50% 이상(시행령 제2조 제2항)

- 자회사: 지주회사에 의하여 사업내용을 지배받는 국내회사. 지배의 기준은 (i) 지주회사의 계열회사이어야 하고, (ii) 지주회사가 소유하는 주식이 시행령 제11조 제1호(사실상 지배하는 자) 및 제2호(동일인관련자)에 해당되는 특수관계인 각각의 자 중 최다출자자가 소유하는 주식과 같거나 그보다 많을 것임(시행령 제2조 제3항)

일반지주회사의 행위제한
(공정거래법 제8조의2제2항, 제8조의3)

[법 제8조의2 제2항]

- 부채비율 200% 초과 금지(동항 제1호) 
- 자회사에 대한 최소지분율 : 상장사 20%, 비상장사 40% 미만으로 소유하는 행위 금지(동항 제2호)
- 자회사가 아닌 계열회사 주식소유 금지(동항 제3호)

- 계열회사가 아닌 국내회사 5%초과 주식소유 금지(동항 제3호)
- 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식 소유 금지(동항 제5호)

- 유예기간 : 지주회사 설립 및 전환시에는 그 시점부터 2년의 유예기간 동안에는 상기 행위제한이 적용되지 아니함(동항 제1호 단서, 동항 제2호가목, 동항 제3호가목, 동항 제5호단서)

[법 제8조의3]

- 채무보증제한기업집단(기업집단에 속하는 국내 회사들의 자산총액의 합계액이 5조원 이상인 기업집단으로서 공정거래위원회에 의하여 지정된 기업집단)의 상호간 채무보증은 지주회사 설립 전까지 해소]

일반지주회사 자회사의 행위제한
(공정거래법 제8조의2제3항)

- 손자회사에 대한 최소지분율 : 상장사 20%, 비상장사 40% 미만으로 소유하는 행위 금지(동항 제1호)

- 손자회사가 아닌 국내계열회사의 주식소유 금지(동항 제2호)

- 금융업이나 보험업을 영위하는 회사를 손자회사로 지배하는 행위 금지(동항 제3호)

- 유예기간 : 자회사 될 당시에는 그 시점부터 2년의 유예기간 동안에는 상기 행위제한이 적용되지 아니함(동항 제1호가목, 동항 제2호가목, 동항 제3호단서)

일반지주회사 손자회사 및 증손회사의 행위제한
(공정거래법 제8조의2제4항, 제5항)

- 국내 계열회사 주식소유 금지(법 제8조의2 제4항). 다만, 국내 계열회사의 발행주식 총수를 소유(즉, 증손회사의 경우)하는 것은 가능(법 제8조의2제4항4호)

- 증손회사의 국내계열회사 주식 소유 금지(동조 제5항)

- 유예기간 : 손자회사 될 당시에는 그 시점부터 2년의 유예기간 동안에는 상기 행위제한이 적용되지 아니함(제4항 제1호가목, 제5항 제1호)

법위반에 대한 제재

(공정거래법 제16조 제1항, 제17조 제4항, 제66조 제1항 제3호 등)

지주회사의 행위제한 등 규정을 위반할 경우, 아래와 같은 시정명령, 과징금 및 형사벌의 제재를 받을 수 있고, 이러한 절차는 병행적으로 진행될 수 있고 중첩적인 제재가 가능함.

[시정명령](법 제16조 제1항 각 호)

: 공정거래위원회는 공정거래법 제8조의2(지주회사 등의 행위제한 등) 제2항부터 제5항까지를 위반하거나 위반할 우려가 있는 행위가 있는 때에는 당해 사업자 또는 위반행위자에 대하여 당해 행위의 중지, 주식의 전부 또는 일부의 처분, 임원의 사임 등 동법 제16조 제1항 각 호의 시정조치를 명할 수 있음

[과징금](법 제17조 제4항 각 호)

: 공정거래위원회는 다음 각 호의 금액의 100분의 10의 범위 내의 과징금 부과 가능

- 부채비율제한(법 제8조의2 제2항 제1호)을 위반한 경우에는 동법 시행령이 정하는 대차대조표(기준대차대조표)상 자본총액 2배를 초과한 부채액

- 지주회사의 자회사 주식 최소지분율 미만 보유 금지(법 제8조의2 제2항 제2호)를 위반한 경우에는 당해 자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 (i) 당해 자회사가 상장법인 등인 경우에는 100분의20 (ii) 그 밖에는 100분의40의 비율에서 그 자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

- 계열회사가 아닌 국내회사 5%초과 주식소유 금지 및 자회사 외의 국내계열회사 주식소유 금지(법 제8조의2 제2항 제3호), 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식 소유 금지(동항 제5호), 자회사의 손자회사 아닌 계열회사 주식 소유 금지(같은 조 제3항 제2호), 자회사의 금융업이나 보험업을 영위하는 회사를 손자회사로 지배하는 행위 금지(같은 조 제4항), 또는 증손회사의 국내계열회사 주식 소유 금지(같은 조 제5항)를 위반한 경우에는 위반하여 소유하는 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액

- 자회사의 손자회사에 대한 최소지분율 미만 소유 금지(법 제8조의2 제3항 제1호)를 위반한 경우에는 당해 손자회사 주식의 기준대차대조표상 장부가액의 합계액에 (i) 당해 손자회사가 상장법인 등인 경우에는 100분의 20 (ii) 그 밖에는 100분의 40의 비율에서 그 손자회사 주식의 소유비율을 뺀 비율을 곱한 금액을 그 손자회사 주식의 소유비율로 나누어 산출한 금액

[형사벌](법 제66조 제1항 제3호, 제2항, 제67조, 제70조)

- 제8조의2 제2항 내지 제5항을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금에 처함 (여기서 징역형과 벌금형은 병과 가능)

- 제16조의 시정조치에 응하지 아니한 자는 2년 이하의 징역 또는 1억 5천만원 이하의 벌금에 처함

- 법인의 대표자나 법인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인의 업무와 관련하여 위 위반행위를 하면 행위자 이외의 법인에게도 해당 벌금형을 부과 가능(양벌규정).

공정거래위원회는 2017년 7월 1일 부터 공정거래법 시행령 상 지주회사 요건을 기존 자산총액 1,000억원 이상인 회사에서 자산총액 5,000억원 이상인 회사로 자산요건이 상향하였습니다.

개정 시행령 시행 이전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1천억 원 ~ 5천억 원인 기존 지주회사는 10년의 경과조치 기간을 두고 자산요건(5천억 원)을 충족하지 않더라도 공정거래법상 지주회사로 인정하는 것으로 되어 있습니다.

※공정거래위원회 공정거래법 시행령 개정안

□ 규제 대상 지주회사 자산 요건 상향(안 제2조제1ㆍ5항 및 부칙 제2조)

ㅇ 지주회사 설립ㆍ전환 요건* 중 자산 요건을 현행 1천억 원 이상에서 5천억 원 이상으로 상향함.

* 현행 지주회사 설립ㆍ전환 요건(시행령 제2조) : ①자산총액 1천억 원 이상(자산요건), ②자회사 주식가액 총합계가 지주회사 자산총액의 50% 이상(지주비율요건)

ㅇ 또한, 지주회사 자산 요건에 대한 재검토(3년 주기) 근거 규정*을 마련함.

* 국민경제 규모 변화, 지주회사 자산총액 변화, 지주회사 간 자산총액 차이 등을 재검토 고려요소로 명시함.

ㅇ 한편, 개정 시행령 시행('17.7.1.) 전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1~5천억 원인 기존 지주회사와 관련하여 2027년 6월 30일까지 개정규정에 따른 자산 요건(5천억 원)을 충족하도록 하되,

- 개정 시행령 시행 이후 공정위에 지주회사 제외 신고를 한 경우에는 신고한 날부터 지주회사에서 제외되도록 부칙 경과조치 규정을 두었음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항 없음

(5) 조직도

샘표_조직도(2016.12.31 기준).jpg
회사 조직도(2017년 12월 31일 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1) 연결재무제표
 - 연결대차대조표(재무상태표)

연결재무상태표

제 47(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

샘표주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
114,547,893,812
33,179,528,941

현금및현금성자산
14,055,405,248
4,880,306,395

매출채권및기타채권
28,671,710,811
4,391,225,902

단기금융상품
15,804,270,292
17,236,000,000

당기손익인식금융자산
15,392,998,356
4,622,702,072

재고자산
36,751,820,872
2,003,361,544

기타유동자산
3,871,688,233
45,933,028

Ⅱ.비유동자산
197,016,800,488
85,400,176,502

장기대여금
220,366,080
-

유형자산
123,620,372,150
14,119,611,648

투자부동산
10,134,727,000
10,175,345,944

무형자산
40,741,124,326
219,616,274

관계기업투자
-
46,017,492,985

매도가능금융자산
13,712,106,138
14,836,556,611

장기금융상품
4,500,000
4,500,000

기타비유동자산
8,583,604,794
27,053,040

자 산 총 계
311,564,694,300
118,579,705,443

부 채

Ⅰ.유동부채
72,023,623,147
4,306,730,330

매입채무및기타채무
26,466,797,003
1,897,557,545

단기차입금
34,581,600,000
445,312,782

당기법인세부채
4,047,542,452
-

반품충당부채(유동)
1,306,590,782
-

기타유동부채
5,621,092,910
1,963,860,003

Ⅱ.비유동부채
22,747,620,843
5,861,700,749

장기차입금
3,465,500,000
1,400,000,000

순확정급여부채
1,041,084,053
518,211,966

반품충당부채(비유동)
1,425,277,692
-

이연법인세부채
16,665,759,098
3,793,488,783

기타비유동부채
150,000,000
150,000,000

부 채 총 계
94,771,243,990
10,168,431,079

자 본

Ⅰ.자본금
2,875,800,000
2,159,857,000

Ⅱ.자본잉여금
117,943,802,779
91,052,797,581

Ⅲ.이익잉여금
101,978,495,196
94,360,853,735

Ⅳ.기타자본구성요소
(81,306,756,218)
(80,592,394,599)

Ⅴ.비지배지분
75,302,108,553
1,430,160,647

자 본 총 계
216,793,450,310
108,411,274,364

부채및자본총계
311,564,694,300
118,579,705,443

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 47(당) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 46(전) 기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

샘표주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업수익
274,446,518,458
20,072,943,094

매출원가
146,070,155,446
7,456,852,329

매출총이익
128,376,363,012
12,616,090,765

영업수익
348,599,632
238,210,521

Ⅱ.영업비용
110,743,222,045
11,451,077,614

Ⅲ.영업이익(손실)
17,981,740,599
1,403,223,672

금융수익
10,284,684,132
567,719,594

금융비용
6,063,339,855
2,599,503,545

기타수익
750,265,363
153,940,561

기타비용
1,550,831,052
74,685,498

종속기업및관계기업투자처분손익
(1,884,117,385)
-

Ⅳ.법인세비용차감전순이익
19,518,401,802
(549,305,216)

법인세비용
6,704,156,237
(962,613,377)

Ⅴ.계속사업 당기순이익
12,814,245,565
413,308,161

Ⅵ.중단사업 당기순이익
-
1,216,598,990

Ⅶ.연결당기순이익
12,814,245,565
1,629,907,151

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
7,917,975,461
1,283,207,899

비지배지분
4,896,270,104
346,699,252

Ⅷ.연결기타포괄손익
(322,898,425)
2,598,177,488

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
243,213,457
-

확정급여제도의 재측정요소
243,213,457
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(557,111,882)
2,598,177,488

매도가능금융자산평가손익
(1,096,522,210)
2,659,943,893

해외사업환산외환차이
539,410,328
(61,766,405)

Ⅸ.연결총포괄손익
12,491,347,140
4,228,084,639

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
7,595,077,036
3,881,385,387

비지배지분
4,896,270,104
346,699,252

Ⅹ.주당이익

계속영업기본주당이익
5,877
180

중단영업기본주당이익
-
529

 - 연결자본변동표

연결 자본변동표

제 47(당) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 46(전) 기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

샘표주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본합계

2016.01.01(기초자본)
4,444,000,000
91,052,797,581
94,005,820,336
(31,400,728,097)
-
158,101,889,820

연결당기순이익

-

-

1,283,207,899
-
346,699,252
1,629,907,151

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

-

-
-

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

2,659,943,893

-

2,659,943,893

해외사업환산손익

-
-
-
(61,766,405)
-

(61,766,405)

자기주식취득

-

-

-

102,750,096
-

102,750,096

배당금지급
-
-
(928,174,500)

-

-

(928,174,500)

연결실체의 변동
-
-
-
620,592,525
1,083,461,395
1,704,053,920

분할로 인한 자본증감
(2,284,143,000)
-
-
(52,513,186,611)
-
(54,797,329,611)

2016.12.31(기말자본)
2,159,857,000
91,052,797,581
94,360,853,735
(80,592,394,599)
1,430,160,647
108,411,274,364

2017.01.01(기초자본)
2,159,857,000
91,052,797,581
94,360,853,735
(80,592,394,599)
1,430,160,647
108,411,274,364

연결당기순이익

-

-

7,917,975,461
-
4,896,270,104
12,814,245,565

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
115,698,554
118,514,903
234,213,457

매도가능금융자산평가손익

-

-

-

(1,096,522,210)
-
(1,096,522,210)

해외사업환산손익

-
-
-
266,462,037
272,948,291
539,410,328

배당금지급
-
-
(300,334,000)
-
(635,750,800)
(936,084,800)

종속기업 주식 취득
-
5,197,719

5,197,719

유상증자
715,943,000
26,885,807,479

27,601,750,479

연결실체의 변동
-
-
-
-
69,219,965,408
69,268,899,718

2017.12.31(기말자본)
2,875,800,000
117,943,802,779
101,978,495,196
(81,306,756,218)
75,302,108,553
216,793,450,310

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 47(당) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 46(전) 기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

샘표주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
32,868,103,979
5,062,332,779

1.영업에서 창출된 현금
33,266,847,040
8,949,466,233

연결당기순이익
12,814,245,565
1,629,907,151

당기순이익(손실)에대한조정
20,516,908,547
6,548,515,322

영업활동 자산.부채의 증감
(64,307,072)
771,043,760

2.이자수취
506,851,773
442,802,378

3.이자지급
(933,254,100)
(627,532,156)

4.배당금수취
99,603,000
70,210,521

5.법인세납부
(71,943,734)
(3,772,614,197)

II.투자활동현금흐름
(43,603,147,629)
(11,993,520,184)

단기금융상품의 감소
4,423,529,708
298,581,715

단기금융상품의 증가
(2,055,800,000)
(6,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소
2,926,167,700
-

당기손익인식금융자산의 증가
(5,268,255,818)
-

장기금융상품의 감소
-
7,500,000

장기금융상품의 증가
-
(4,500,000)

단기대여금의 증가
-
(700,000,000)

관계기업투자의 감소
44,133,375,600
-

종속기업투자의 증가
(72,664,711,719)
(1,556,207,200)

매도가능금융자산의 감소
-
336,979,429

매도가능금융자산의 증가
(275,446,600)
(80,612,361)

만기보유금융자산의 감소
-
4,018,339,575

유형자산의 처분
76,090,636
607,745,984

유형자산의 취득
(9,201,293,293)
(8,313,790,060)

무형자산의 취득
(255,455,065)
(518,105,669)

건설중인자산의 증가
(3,683,184,934)
-

보증금의 감소
25,024,894
75,547,460

보증금의 증가
(1,380,625,344)
(164,999,057)

III.재무활동현금흐름
11,622,388,328
690,032,551

단기차입금의 증가
16,390,000,000
445,312,782

단기차입금의 감소
(30,021,241,786)
(145,801,435)

장기차입금의 증가
600,000,000
1,400,000,000

장기차입금의 감소
(2,038,783,184)
-

유상증자
27,601,750,479
-

자기주식의 취득
-
(102,750,096)

배당금의 지급
(914,534,900)
(906,728,700)

비지배지분의 증가
5,197,719
-

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)
887,344,678
(6,241,154,854)

V.기초현금및현금성자산
4,880,306,395
18,873,922,516

VI.현금환산차이
1,015,455,386
29,212,439

연결실체의 변동으로 인한 현금 유입
7,272,298,789
(7,781,673,706)

Ⅶ.기말현금및현금성자산
14,055,405,248
4,880,306,395

※주석사항은 2018년 3월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 47(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 46(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

샘표주식회사(구, 샘표식품주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

유동자산
29,458,103,015
26,922,835,642

현금및현금성자산
366,312,149
4,717,851,273

매출채권 및 기타채권
159,432,780
304,149,679

단기금융상품
13,512,470,292
17,236,000,000

당기손익인식금융자산
15,392,998,356
4,622,702,072

기타유동자산
26,889,438
42,132,618

비유동자산
119,628,939,218
84,789,819,985

장기대여금
4,392,740,000
-

유형자산
10,348,786,029
10,357,298,645

투자부동산
10,134,727,000
10,175,345,944

무형자산
44,399,347
47,139,606

종속기업투자
81,071,038,274
3,436,598,555

관계기업투자
-
46,017,492,985

매도가능금융자산
13,625,593,145
14,755,944,250

기타비유동자산
11,655,423
-

자산총계
149,087,042,233
111,712,655,627

부채

유동부채
395,218,413
401,174,491

매입채무 및 기타채무
73,866,071
105,746,276

기타유동부채
321,352,342
295,428,215

비유동부채
7,200,482,063
4,330,367,419

순확정급여부채
-
11,939,214

이연법인세부채
7,050,482,063
4,168,428,205

기타비유동부채
150,000,000
150,000,000

부채총계
7,595,700,476
4,731,541,910

자본

자본금
2,875,800,000
2,159,857,000

자본잉여금
117,943,802,779
91,052,797,581

이익잉여금
101,978,495,196
94,360,853,735

기타자본구성요소
(81,306,756,218)
(80,592,394,599)

자본총계
141,491,341,757
106,981,113,717

부채및자본총계
149,087,042,233
111,712,655,627

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 47(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

샘표주식회사(구, 샘표식품주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

영업수익
6,204,961,160
2,779,083,446

영업비용
1,647,690,969
1,366,327,613

영업이익(손실)
4,557,270,191
1,412,755,833

금융수익
9,514,701,953
565,945,608

금융원가
981,358,614
2,595,771,094

기타수익
3,239,266
-

관계기업투자처분이익(손실)

(1,884,117,385)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
11,209,735,411
(617,069,653)

법인세비용
3,291,759,950
(683,678,562)

계속영업이익(손실)
7,917,975,461
66,608,909

중단영업이익(손실)
-
1,216,598,990

당기순이익(손실)
7,917,975,461
1,283,207,899

기타포괄손익
(714,361,619)
2,606,985,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(714,361,619)
2,606,985,184

매도가능금융자산평가손익
(1,096,522,210)
2,659,943,893

지분법자본변동
382,160,591
(52,958,709)

총포괄이익(손실)
7,203,613,842
3,890,193,083

주당손익

계속영업기본주당이익(손실)
3,632
29

중단영업기본주당이익(손실)
-
529

- 자본변동표

자본변동표

제 47(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까
지

샘표주식회사(구, 샘표식품주식회사)
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

2016.01.01 (전기초)
4,444,000,000
91,052,797,581
94,005,820,336
(31,344,333,467)
158,158,284,450

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,283,207,899
-
1,283,207,899

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
2,659,943,893
2,659,943,893

지분법자본변동
-
-
-
(52,958,709)
(52,958,709)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
(928,174,500)
-
(928,174,500)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)
-
-
-
102,750,096
102,750,096

분할로 인할 자본증감
(2,284,143,000)
-
-
(51,957,796,412)
(54,241,939,412)

2016.12.31 (전기말)

2,159,857,000

91,052,797,581

94,360,853,735

(80,592,394,599)
106,981,113,717

2017.01.01 (당기초)
2,159,857,000
91,052,797,581
94,360,853,735
(80,592,394,599)
106,981,113,717

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,917,975,461
-
7,917,975,461

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(1,096,522,210)
(1,096,522,210)

지분법자본변동
-
-
-
382,160,591
382,160,591

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
715,943,000
26,885,807,479
-
-
27,601,750,479

종속기업 주식 취득
-
5,197,719
-
-
5,197,719

배당금지급
-
-
(300,334,000)
-
(300,334,000)

2017.12.31 (당기말)
2,875,800,000
117,943,802,779
101,978,495,196
(81,306,756,218)
141,491,341,757

 - 현금흐름표

현금흐름표

제 47(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

샘표주식회사(구, 샘표식품주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
388,320,711
5,286,031,613

영업에서 창출된 현금
(275,853,983)
8,656,162,341

당기순이익(손실)
7,917,975,461
1,283,207,899

당기순이익(손실)에대한조정
(8,154,373,444)
6,758,904,577

영업활동 자산.부채의 증감
(39,456,000)
614,049,865

이자수취
336,069,504
421,931,391

이자지급
(54,300)
(580,855,581)

배당금수취
377,171,400
66,402,000

법인세납부(환급)
(49,011,910)
(3,277,608,538)

투자활동현금흐름
(32,048,171,014)
(7,721,428,502)

단기금융상품의 감소
3,723,529,708
296,000,000

단기금융상품의 증가
-
(6,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 감소
2,926,167,700
-

당기손익인식금융자산의 증가
(5,268,255,818)
-

장기금융상품의 감소
-
7,500,000

장기대여금의 감소
-
4,380,000

장기대여금의 증가
(4,618,977,314)
-

관계기업투자의 감소
44,133,375,600
-

종속기업투자의 감소
5,197,719
-

종속기업투자의 증가
(72,664,711,719)
(1,556,207,200)

매도가능금융자산의 감소

-
336,979,429

매도가능금융자산의 증가
(275,446,600)
-

만기보유금융자산의 감소

-
4,018,339,575

유형자산의 처분
-
2,956,274

유형자산의 취득
-
(4,424,400,753)

무형자산의 취득
(9,050,290)
(345,450,507)

보증금의 증가
-
(61,525,320)

재무활동현금흐름
27,308,311,179
(1,119,578,796)

단기차입금의 증가
190,000,000
-

단기차입금의 감소
(190,000,000)
(110,100,000)

장기차입금의 증가
-
-

유상증자
27,601,750,479
-

자기주식의 증가
-
(102,750,096)

배당금의 지급
(293,439,300)
(906,728,700)

현금의 증가(감소)
(4,351,539,124)
(3,554,975,685)

기초현금및현금성자산
4,717,851,273
17,330,326,593

인적분할로 인한 증감
-
(9,057,499,635)

기말현금및현금성자산
366,312,149
4,717,851,273

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 47(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

I. 미처분이익잉여금
7,991,050,340
1,373,408,879

1. 전기이월미처분이익잉여금
73,074,879
90,200,980

2. 순확정급여제도의 재측정요소
-
-

3. 당기순이익
7,917,975,461
1,283,207,899

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
7,943,522,600
1,300,334,000

1. 임의적립금
7,500,000,000
1,000,000,000

2. 이익준비금
-
-

3. 현금배당
 (주당배당금(율) 당기: 200원(20%)

전기: 200원(20%)

443,522,600
300,334,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금
47,527,740
73,074,879

※주석사항은 2018년 3월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 47(당) 기*
제 46(전) 기

주당액면가액 (원)
1,000
1,000

(연결)당기순이익(백만원)
12,814
1,630

주당순이익 (원)
5,877
709

현금배당금총액 (백만원)
-
300

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
18.4

* 제47기 배당은 1주당 현금 200원을 예정하고 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 현
1949.04.16
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 현
-
건국대학교 교육대학원 석사
한국시각정보디자인협회 부회장
(주) 디자인파크 대표이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)*
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

* 이사의 수는 공시 기준일 현재 인원임

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수*
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

* 감사의 수는 공시 기준일 현재 인원임

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당 사실이 없음