나이스정보통신 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 나이스정보통신

주주총회소집공고
2.7
나이스정보통신 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 2 월 28 일

회 사 명 :
나이스정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
박 세 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 217

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지)http:// http://www.nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 조 대 민

(전 화) 02-2187-2700

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제19조 및 제21조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 22일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로217 크레디트센터빌딩 지하 1층 강당

3. 의 장 : 대표이사 박세진

4. 회의목적사항

□ 보고사항 

- 제1호 보고 : 감사위원회의 감사보고
- 제2호 보고 : 회사의 영업보고

□ 부의안건

- 제 1호 의안 : 제 30기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

구 분
성명 
(생년월일)
약 력
추천인
최대주주와의 관계
회사와의 거래내역
비 고

사내이사
김 용 국
(65.03.07.)

서울대학교 경제학과 졸업

NICE디앤비 평가사업 총괄임원

이사회
해당사항 없음
신규선임

사내이사
조 대 민
(71.04.08.)
서울대학교 법학과 졸업
나이스정보통신 기획관리본부장
이사회
해당사항 없음
재선임

사외이사
이 항 용
(65.08.29.)

서울대학교 국제경제학과 졸업

미국Columbia University 경제학 박사
한양대학교 경제금융대학 교수

이사회
해당사항 없음
재선임

- 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

구 분
성명 
(생년월일)
약 력
추천인
최대주주와의 관계 
회사와의 거래내역
비 고

감사위원
이 항 용
(65.08.29.)

서울대학교 국제경제학과 졸업

미국Columbia University 경제학 박사
한양대학교 경제금융대학 교수

이사회

해당사항 없음

재선임

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

전 기
당 기

15억원
15억원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

2018년 02월 28일 

나이스정보통신 주식회사

대표이사 박 세 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정낙균
(출석률: 100%)
이항용
(출석률: 87.5%)
신승철
(출석률: 100%)
이윤복
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.08
1. 임원 중장기 성과급 지급의 건
찬성
찬성
-
-

2
2017.02.20
1. 자기주식 취득신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
-
-

3
2017.03.02
1. 제29기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
 - 주당 350원 배당 승인 
2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
찬성

-
찬성

-
-
-

4
2017.03.02
1. 제29기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
찬성
-
찬성
-
-
-

5
2017.03.17
1. 교환사채 매입계약 체결에 관한 건
찬성
찬성
-
-

6
2017.04.18
1. 등기임원 보수 결정의 건
2. 집행간부 신규 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2017.05.19
1. 자기주식 취득신탁계약 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

8
2017.05.31
1. 자회사 단골플러스 임시주주총회에 대한 의사표시의 건
2. 당사가 취득한 적합등록(KC인증)의 모든 법적 권리 및 의무 양도의 건
-
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2017.06.26
1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

10
2017.08.01.
1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

11
2017.12.08
1. NICE Retail Vietnam CO., LTD(가칭)에 대한 출자의 건
-
찬성
찬성
찬성

12
2017.12.26
1. 대표이사 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성

13
2017.12.29

1. 2018년도 사업계획 및 예산 승인의 건

2. NICE INFO VIETNAM CO., LTD 에 대한 증자의 건

3. 임원성과급 지급 결정의 건

4. 임원 신규 선임의 건

5. 조직개편 및 임원보직부여에 대한 승인의 건

-
찬성
찬성
찬성

1
2018.02.20
1. 자기주식 취득신탁계약 연장의 건
-
불참
찬성
찬성

2
2018.02.28
1. 제30기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건
 - 주당 350원 배당 승인 
2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
-
찬성

-
찬성

-
찬성

-

3
2018.02.28
1. 제30기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
-
찬성
-
찬성
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
1회차
2017.03.02

- 2016년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건

가결

감사위원회
2회차
2017.04.18

- 2017년도 감사계획 승인의 건

가결

감사위원회
1회차
2018.02.28

- 2017년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3인
1,500,000,000
102,881,340
34,293,780
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총원에 대한 승인 금액임
※ 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2017. 1월 ~ 2017. 12월까지 사외이사 전원에게 지급된 보수에 대한 총액과 1인당 평균지급액이며, 2017년 2월, 3월 각각 퇴임한 사외이사 2인에게 지급된 금액이 포함되었음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

VAN사업은 재화 및 용역 구매에 대하여 신용/직불카드 등 지급결제수단으로 결제가 가능하도록 카드사 및 은행, 각 가맹점과의 네트워크를 구축하여 신용카드프로세싱업무를 제공하는 부가통신업입니다. VAN사업은 정부의 신용카드 활성화정책과 신용카드사의 폭넓은 인프라확보 수요 등에 힘입어 지속적인 성장추세를 보였습니다. 
이에 더하여 국세청의 현금영수증발급, 카드사 및 대형유통체인의 각종 포인트카드, 온라인쇼핑몰 및 소셜커머스 성장에 따른 온라인 거래 증가, 각종간편결제 사업자의 O2O 모바일 결제 서비스의 신규 등장 등으로 인하여 VAN사업자의 서비스영역이 확대되어 왔습니다. 
그러나 최근에는 영세가맹점에 대한 신용카드 가맹점 수수료가 지속적으로 인하됨에 따라서, 신용카드사의 VAN 수수료 인하요구도 높아지고 있습니다. 한국신용카드VAN협회는 VAN시장의 활성화와 상호협력을 통한 시장 안정을 위한 활동을 하고 있습니다. 
2015년 7월 21일 개정된 "여신전문금융업법"은 부가통신업자의 등록 및 업무상 준수사항, 가맹점에 대한 부당한 보상금 등의 지급 금지 등을 규정하면서 부가통신사업자를 감독대상으로 정하였기에, 관련 법에 의한 통제를 받게 되었습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년 말 현재 신용카드 VAN시장에는 13개의 업체가 경쟁하고 있으며, 당사는 대형법인가맹점을 대상으로 한 영업에서의 높은 점유율을 바탕으로 시장선도적 사업자로서의 지위를 확고히 하고 있습니다.

당사의 전년대비 영업실적(연결 기준)을 보면, 전년 대비 매출액은 15.6% 증가한 3,664억원이나, 영업이익은 8.7% 감소한 431억원을 시현하였습니다. 정률제 및 NoCVM의 확산에 따른 수수료 인하에 따라서 영업이익이 감소하였으나, 주요자회사인 NICE페이먼츠의 PG사업 매출성장이 계속되어 연결 기준 전체 매출규모의 성장을 견인하였습니다.

당기순이익은 전년 대비 20.7% 증가한 366억원을 달성하였습니다. 지난 해 있었던 무형자산 상각에 따른 당기순이익 감소의 기저효과와 해외 자회사인 PT.IONPAY의 지분가치 상승에 따른 것입니다.

당사는 시장환경의 변화를 선도할 On/Off-Line 통합결제망을 통한 다양한 지불결제수단의 시너지를 창출하겠다는 사업발전전략하에, 기존의 주요사업인 VAN사업과 성장국면에 돌입한 PG사업 이외에도 전자상품권 및 선불/직불전자결제사업으로 진출하고 있습니다. 이를 통하여 국내 지급결제 시장에서의 시장점유율을 지속적으로 상승시키는 한편, 글로벌 지급결제 사업자로의 도약을 위하여 적극적인 해외시장 진출을 추진하고 있습니다.

이와 같은 적극적인 시장확대 전략을 통하여 결제시장환경의 급격한 변화에도 능동적으로 대응할 수 있는 지속적이고 안정적인 수익모델을 확보하고, 결제시장의 변화를 선도하는 혁신적 사업자로 자리매김하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 VAN사업(Value Added Network, 신용/직불카드 거래승인/매입/청구 서비스 및 현금영수증 발급서비스 등의 부가통신사업)과 그에 따른 단말기 임대 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 

당사의 주요자회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업(Payment Gateway, 전자지급결제대행)을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

현재 대한민국에는 24개의 VAN사가 등록하여 그 중 13개사가 실질적으로 VAN사업을 영위 중이며, 당사는 2014년 시장 1위 사업자로 올라선 이래, 계속해서 시장점유율을 높여 가고 있습니다. 
- 최근 5개년 당사 시장점유율 추이 (단위 : 천건)

연도
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

전 VAN사 처리 건수*
9,806,852
11,098,983
12,750,662
14,726,292
16,402,782

당사 처리 건수
1,517,056
1,759,103
2,069,777
2,505,754
2,986,339

당사 점유율
15.5%
15.8%
16.2%
17.0%
18.2%

* VAN업계 공유 자료 합산

(3) 시장의 특성

VAN사는 신용카드, 현금영수증, 각종 포인트카드 등의 발급자와 소비자가 실제로 대금을 결제하는 서비스제공자를 온라인으로 연결하여 그 결제과정을 중계하고, 그 발생건수에 대하여 발급자로부터 일정의 수수료를 받고 있습니다. 이에 따라 VAN사는 많은 가맹점을 확보할수록 그 각각의 매장에서 발생하는 결제건수에 연동하여 매출규모가 커지는 특성을 갖고 있습니다. 
PG사는 전자상거래에 있어서 실제로 상품 및 용역을 제공하는 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 그 결제대금을 각각의 가맹사업자에게 약정기일에 지급하는 결제대행 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 PG사 역시 쇼핑몰 등의 전자상거래 가맹점을 많이 확보할수록 그 매출규모가 더 커지는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 주요 사업인 VAN사업 및 PG사업 이외에, 모바일결제중개사업과 해외지급결제 사업을 추진 중에 있습니다. 

당사는 모바일사업본부를 신설하고 시중에 존재하는 각종 모바일 간편결제 서비스를 종합하여 상용서비스를 제공하는 공통결제 모듈을 개발하여 주요한 지급결제 서비스 사업자에게 제공 중에 있습니다. 당사의 모바일 결제 서비스 중개역량은 향후 시장 환경의 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 기반이 되어줄 것입니다. 

현재 지급결제 인프라 시장의 초기 단계로서, 무궁한 성장성을 지닌 것으로 평가받고 있는 동남아시아 시장에 진출하기 위하여, 2015년 인도네시아 PG서비스 회사인 PT.IONPAY NETWORKS(이하 IONPAY)에 지분투자하였으며, IONPAY는 인도네시아 현지의 온라인 쇼핑몰 등을 대상으로 전자상거래 결제대행 서비스를 제공하며
인도네시아 주요 PG서비스 사업자로 성장 중에 있습니다. 
당사는 인도네시아 시장에서의 성공 경험을 기반으로, 베트남 시장에도 진출하여 금융컨설팅 서비스를 제공하는 NICE INFO VIETNAM을 설립하였고, 더 나아가 지급결제서비스를 제공하는 회사를 추가 설립할 계획에 있습니다. 

그 외 마케팅 서비스 회사인 NICE RETAIL VIETNAM과 IT개발회사인 후퍼소프트에 지분을 투자하고 있습니다. 

(5) 조직도

나이스정보통신 조직도(201801).jpg
나이스정보통신 조직도(201801)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표들은 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 변동 사항 발생시 재공시하도록 하겠습니다.

<연결>

연
결 재 무 상 태 표

제 30 기 2017년 12월 31일 현재

제 29 기 2016년 12월 31일 현재

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30 (당)기말
제29 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

395,946,269,830

281,793,459,948

1. 현금및현금성자산
140,820,999,903

95,130,303,672

2. 단기금융자산
5,603,886,714

7,828,536,198

3. 유동성만기보유금융자산
300,000,000

1,375,000,000

4. 매출채권및기타채권
208,599,280,336

147,041,243,176

5. 재고자산
6,007,698,744

4,973,120,876

6. 기타유동자산
34,549,587,981

25,445,256,026

7. 당기법인세자산
64,816,152

-

Ⅱ. 비유동자산

99,235,258,293

95,139,249,248

1. 장기금융자산
439,967,297

1,187,148,026

2. 장기당기손익인식금융자산
512,726,624

-

3. 장기성매출채권및기타채권
5,454,178,302

5,424,301,884

4. 관계기업투자
662,284,758

1,559,811,832

5. 유형자산
16,117,113,532

25,036,865,000

6. 무형자산
39,644,611,499

31,852,655,520

7. 이연법인세자산
4,575,568,635

4,785,366,690

8. 기타비유동자산
31,828,807,646

25,293,100,296

자 산 총 계

495,181,528,123

376,932,709,196

부 채

Ⅰ. 유동부채

312,903,417,961

224,193,268,740

1. 매입채무및기타채무
32,466,378,942

39,088,891,080

2. 단기차입금
22,000,000,000

22,000,000,000

3. 당기법인세부채
7,740,969,061

7,948,199,419

4. 충당부채
64,332,006

50,000,000

5. 기타유동부채
250,631,737,952

155,106,178,241

Ⅱ. 비유동부채

650,083,106

990,406,592

1. 장기성매입채무및기타채무
119,271,893

143,797,735

2. 순확정급여부채
505,811,213

427,622,235

4. 장기성충당부채
25,000,000

418,986,622

부 채 총 계

313,553,501,067

225,183,675,332

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

180,690,563,409

151,749,033,864

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 기타불입자본
1,161,163,580

5,112,610,982

3. 기타자본구성요소
75,407,330

37,032,431

4. 이익잉여금
174,453,992,499

141,599,390,451

Ⅱ. 비지배지분

937,463,647

-

자 본 총 계

181,628,027,056

151,749,033,864

부 채 및 자 본 총 계

495,181,528,123

376,932,709,196

연 결 포 괄 손
익 계 산 서

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30 (당)기
제29 (전)기

Ⅰ. 매출액

366,436,946,944

317,066,478,744

Ⅱ. 매출원가

(249,993,561,386)

(210,994,119,340)

Ⅲ. 매출총이익

116,443,385,558

106,072,359,404

판매비와관리비

(73,318,915,110)

(58,862,520,046)

Ⅳ. 영업이익

43,124,470,448

47,209,839,358

금융수익

1,195,533,706

1,477,714,035

금융비용

(1,152,603,785)

(573,765,917)

기타영업외수익

7,568,083,321

1,165,733,389

기타영업외비용

(3,786,949,790)

(8,095,920,848)

지분법투자손실

(285,389,852)

(218,471,440)

관계기업투자처분이익

2,079,906,230

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

48,743,050,278

40,965,128,577

법인세비용

(12,165,481,078)

(10,650,538,176)

Ⅵ. 당기순이익

36,577,569,200

30,314,590,401

Ⅶ. 기타포괄손익

(384,840,644)

358,062,847

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(473,487,097)

302,022,615

확정급여제도의 재측정요소
(607,034,740)

388,616,148

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세효과
133,547,643

(86,593,533)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

88,646,453

56,040,232

해외사업환산손익
125,678,884

-

(부의)지분법자본변동
(37,032,431)

56,040,232

Ⅷ. 총포괄이익

36,192,728,556

30,672,653,248

Ⅸ.당기순이익의 귀속

36,577,569,200

30,314,590,401

지배기업의 소유주
36,693,918,045

30,314,590,401

비지배지분
(116,348,845)

-

Ⅹ.포괄손익의 귀속

36,192,728,556

30,672,653,248

지배기업의 소유주
36,258,805,847

30,672,653,248

비지배지분
(66,077,291)

-

XI.
주당순이익

보통주 기본및희석주당순이익

3,849

3,152

연 결 자
본 변 동 표

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의
소유주에
귀속되는
자본 합계
비지배
지분
자본 합계

주식발행
초과금
자기주식
기타잉여금

2016.01.01(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
(292,969,035)
-
(19,007,801)
113,867,773,635
123,961,376,816
-
123,961,376,816

1. 연차배당
-
-
-
-
-
(2,884,996,200)
(2,884,996,200)
-
(2,884,996,200)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
56,040,232
30,616,613,016
30,672,653,248
-
30,672,653,248

당기순이익
-
-
-
-
-
30,314,590,401
30,314,590,401
-
30,314,590,401

지분법자본변동
-
-
-
-
56,040,232
-
56,040,232
-
56,040,232

확정급여의재측정요소
-
-
-
-
-
302,022,615
302,022,615
-
302,022,615

2016.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
(292,969,035)
-
37,032,431
141,599,390,451
151,749,033,864
-
151,749,033,864

2017.01.01(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
(292,969,035)
-
37,032,431
141,599,390,451
151,749,033,864
-
151,749,033,864

1. 연차배당
-
-
-

-
(3,365,828,900)
(3,365,828,900)
-
(3,365,828,900)

2. 총포괄손익
-
-
-
-
38,374,899
36,220,430,948
36,258,805,847
(66,077,291)
36,192,728,556

당기순이익
-
-
-
-
-
36,693,918,045
36,693,918,045
(116,348,845)
36,577,569,200

해외사업환산손익
-
-
-
-
75,407,330
-
75,407,330
50,271,554
125,678,884

지분법자본변동
-
-
-
-
(37,032,431)
-
(37,032,431)
-
(37,032,431)

확정급여의재측정요소
-
-
-
-
-
(473,487,097)
(473,487,097)
-
(473,487,097)

3. 연결범위변동
-
-
-
(977,561,262)
-
-
(977,561,262)
555,940,938
(421,620,324)

4. 자기주식취득
-
-
(2,973,886,140)
-
-
-
(2,973,886,140)
-
(2,973,886,140)

5. 종속기업의 유상증자로 
 인한 변동
-
-
-
-
-
-
-
447,600,000
447,600,000

2017.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
(3,266,855,175)
(977,561,262)
75,407,330
174,453,992,499
180,690,563,409
937,463,647
181,628,027,056

연 결 현
금
흐 름 표

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제30 (당)기
제29 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

49,640,524,990

67,458,001,163

1. 영업에서 창출된 현금흐름
61,216,732,717

77,286,700,796

가. 당기순이익
36,577,569,200

30,314,590,401

나. 조정
30,956,328,421

38,622,999,523

대손상각비
2,000,230,985

748,451,020

감가상각비
13,617,380,936

15,959,879,347

무형자산상각비
4,849,829,324

3,838,194,010

퇴직급여
1,654,643,660

1,342,434,031

이자비용
480,057,509

508,196,464

외화환산손실
702,016,052

201,219,594

법인세비용
12,165,481,078

10,650,538,176

유형자산처분손실
-

356,631

무형자산손상차손
148,525,396

6,560,184,421

지분법투자손실
285,389,852

218,471,440

재고자산평가손실충당금전입(환입)
189,407,106

178,277,590

이자수익
(1,151,063,060)

(903,673,807)

당기손익인식금융자산평가이익
(12,726,624)

-

유형자산처분이익
(53,584,037)

(52,138,903)

외화환산이익
(433,454,388)

(574,040,228)

우발손실충당부채전입액
104,083,997

(53,350,263)

관계기업투자처분이익
(2,079,906,230)

-

잡이익
(1,509,983,135)

-

다. 자산ㆍ부채의 변동
(6,317,164,904)

8,349,110,872

매출채권의 감소(증가)
1,086,769,996

(8,170,199,870)

미수금의 감소
(70,076,676,626)

(52,595,540,533)

선급금의 감소(증가)
1,291,174,199

(1,742,474,464)

선급비용의 감소
(10,218,543,386)

(6,291,695,928)

재고자산의 감소
(1,280,264,974)

(847,903,722)

부가세대급금의 감소
(10,145,143)

-

예치보증금의 감소(증가)
340,127,221

(850,000,000)

장기선급비용의 감소
(6,397,627,378)

(10,548,942,674)

매입채무의 증가
143,276,912

5,116,979,699

미지급금의 증가(감소)
(873,327,384)

2,757,592,801

미지급비용의 증가(감소)
(8,479,730,492)

10,707,423,762

선수금의 증가
86,875,748,175

72,996,827,754

예수금의 증가
1,575,582,611

(162,120,795)

반품충당부채의 증가
14,332,006

-

부가세예수금의 증가(감소)
1,599,205,587

(291,520,349)

개설보증금의 증가
219,800,000

22,576,900

장기미지급금의 증가(감소)
(34,444,180)

68,888,360

장기미지급비용의 증가
9,918,338

27,555,470

우발손실충당부채의 증가(감소)
(498,070,619)

82,929,584

퇴직금의 지급
(227,736,671)

(479,326,670)

확정급여채무의 관계사전입액
-

(102,202,994)

사외적립자산의 증가
(1,376,533,096)

(1,437,913,918)

사외적립자산의 관계사전입액
-

88,178,459

2. 이자수취
1,201,817,812

889,822,538

3. 이자지급
(463,417,348)

(504,256,350)

5. 법인세의납부
(12,314,608,191)

(10,214,265,821)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

2,583,651,894

(27,149,516,292)

단기금융자산의 감소
10,795,437,292

5,165,073,670

단기대여금의 회수
29,200,781,075

20,989,500,419

장기금융자산의 감소
200,000,000

-

유동성만기보유금융자산의 처분
1,375,000,000

1,575,000,000

장기대여금의 회수
10,000,000

10,000,000

임차보증금의 감소
66,875,447

390,925,996

토지의 처분
-

20,944,691

건물의 처분
-

49,141,190

차량운반구의 처분
-

7,181,818

집기비품의 처분
65,154,703

43,618,000

종속기업의 사업양도
2,045,121,961

-

사업결합으로 인한 순현금유입
3,988,504,805

-

단기금융자산의 증가
(8,570,787,808)

(7,241,542,384)

단기대여금의 대여
(22,165,365,000)

(27,180,909,228)

장기금융자산의 증가
(22,680,000)

(1,890,000)

장기당기손익인식금융자산의 취득
(500,000,000)

-

유동성만기보유금융자산의 취득
(300,000,000)

(1,075,000,000)

장기대여금의대여
(10,000,000)

-

임차보증금의 증가
(606,157,780)

(371,116,865)

기계장치의 취득
(2,448,607,000)

(887,249,000)

집기비품의 취득
(3,207,871,901)

(9,834,441,106)

금형의 취득
(872,895,400)

(1,854,100,000)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(4,362,637,000)

(2,947,818,040)

기타의무형자산의 취득
(1,547,271,500)

(2,421,835,453)

관계기업투자의 취득
(548,950,000)

-

사업결합으로 인한 순현금유출
-

(1,585,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,892,115,040)

(5,884,996,200)

단기차입금의 증가(감소)
-

(3,000,000,000)

종속기업 유상증자
447,600,000

-

자기주식의 취득
(2,973,886,140)

-

배당금의 지급
(3,365,828,900)

(2,884,996,200)

IV. 현금및현금성자산의 감소 (I + II + III)

46,332,061,844

34,423,488,671

V. 기초의 현금및현금성자산

95,130,303,672

60,132,774,773

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(641,365,613)

574,040,228

VII. 기말의 현금및현금성자산

140,820,999,903

95,130,303,672

<별도>

재 무 상 태 표

제 30 기 2017년 12월 31일 현재

제 29 기 2016년 12월 31일 현재

나이스정보통신주식회사
(단위: 원)

과 목
제30 (당)기말
제29 (전)기말

자 산

I. 유동자산

163,569,894,609

137,329,681,335

1. 현금및현금성자산
71,694,768,398

41,001,095,388

2. 단기금융자산
4,903,886,714

7,328,536,198

3. 유동성만기보유금융자산
300,000,000

1,375,000,000

4. 매출채권및기타채권
47,038,747,856

57,208,301,724

5. 재고자산
6,007,698,744

4,973,120,876

6. 기타유동자산
33,624,792,897

25,443,627,149

II. 비유동자산

106,729,382,976

105,572,290,812

1. 장기금융자산
439,967,297

1,187,148,026

2. 장기성당기손익인식금융자산
512,726,624

-

3. 장기성매출채권및기타채권
4,752,528,646

5,251,487,734

4. 관계기업투자
748,945,000

1,957,385,750

5. 종속기업투자
39,530,306,599

35,637,828,758

6. 유형자산
14,822,372,037

23,190,472,886

7. 무형자산
10,031,207,126

9,117,414,056

8. 이연법인세자산
4,062,522,001

3,937,453,306

9. 기타비유동자산
31,828,807,646

25,293,100,296

자 산 총 계

270,299,277,585

242,901,972,147

부 채

I. 유동부채

91,529,051,262

89,687,934,410

1. 매입채무및기타채무
30,538,409,619

37,551,820,101

2. 단기차입금
22,000,000,000

22,000,000,000

3. 당기법인세부채
7,740,969,061

7,791,499,231

4. 충당부채
64,332,006

50,000,000

5. 기타금융부채
2,236,638,738

-

6. 기타유동부채
28,948,701,838

22,294,615,078

II. 비유동부채

114,881,448

537,395,291

1. 장기성매입채무및기타채무
89,881,448

118,408,669

2. 순확정급여부채
-

-

3. 장기성충당부채
25,000,000

418,986,622

부 채 총 계

91,643,932,710

90,225,329,701

자 본

I. 자본금

5,000,000,000

5,000,000,000

II. 기타불입자본

2,138,724,842

5,112,610,982

III. 이익잉여금

171,516,620,033

142,564,031,464

자 본 총 계

178,655,344,875

152,676,642,446

부 채 및 자 본 총 계

270,299,277,585

242,901,972,147

포 괄 손
익 계 산 서

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사
(단위: 원)

과 목
제30 (당)기
제29 (전)기

I. 매출액

243,324,924,561

276,593,561,582

II. 매출원가

(136,189,066,330)

(174,009,809,713)

III. 매출총이익

107,135,858,231

102,583,751,869

판매비와관리비

(63,571,787,813)

(54,809,876,600)

IV. 영업이익

43,564,070,418

47,773,875,269

금융수익

673,586,006

820,289,849

금융비용

(520,249,247)

(573,765,917)

기타영업외수익

1,850,906,204

954,406,538

기타영업외비용

(1,319,284,210)

(7,360,713,950)

V. 법인세비용차감전순이익

44,249,029,171

41,614,091,789

법인세비용

(11,779,958,262)

(10,183,493,607)

VI. 당기순이익

32,469,070,909

31,430,598,182

VII. 기타포괄손익

(150,653,440)

(65,479,062)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

(150,653,440)

(65,479,062)

확정급여제도의 재측정요소
(193,145,436)

(83,947,516)

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세효과
42,491,996

18,468,454

VIII. 총포괄이익

32,318,417,469

31,365,119,120

IX. 주당순이익

보통주 기본및희석주당순이익

3,405

3,268

자
본 변 동 표

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식

2016.1.1(전기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
(292,969,035)
114,083,908,544
124,196,519,526

1. 연차배당
-
-
-
(2,884,996,200)
(2,884,996,200)

2. 총포괄손익
-
-
-
31,365,119,120
31,365,119,120

당기순이익
-
-
-
31,430,598,182
31,430,598,182

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(65,479,062)
(65,479,062)

2016.12.31(전기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
(292,969,035)
142,564,031,464
152,676,642,446

2017.1.1(당기초)
5,000,000,000
5,405,580,017
(292,969,035)
142,564,031,464
152,676,642,446

1. 연차배당
-
-
-
(3,365,828,900)
(3,365,828,900)

2. 총포괄손익
-
-
-
32,318,417,469
32,318,417,469

당기순이익
-
-
-
32,469,070,909
32,469,070,909

확정급여제도의 재측정요소

(150,653,440)
(150,653,440)

3. 자기주식취득
-
-
(2,973,886,140)
-
(2,973,886,140)

2017.12.31(당기말)
5,000,000,000
5,405,580,017
(3,266,855,175)
171,516,620,033
178,655,344,875

현
금
흐 름 표

제 30 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

나이스정보통신주식회사
(단위: 원)

과 목
제30 (당)기
제29 (전)기

I.영업활동현금흐름

39,402,202,993

49,345,792,213

1.영업에서 창출된 현금흐름
51,073,569,512

59,260,927,545

가.당기순이익
32,469,070,909

31,430,598,182

나. 가감
32,724,517,384

37,246,647,010

대손상각비
1,897,390,012

626,302,135

감가상각비
13,092,015,484

15,698,704,271

무형자산상각비
3,528,161,934

3,285,354,179

퇴직급여
1,225,342,399

1,124,376,909

이자비용
480,057,509

508,196,464

외화환산손실
61,631,738

-

법인세비용
11,779,958,262

10,183,493,607

유형자산처분손실
-

356,631

무형자산손상차손
148,525,396

6,560,184,421

종속기업투자처분손실
946,782,180

-

재고자산평가손실(환입)
189,407,106

178,277,590

이자수익
(660,859,382)

(804,831,736)

장기당기손익인식금융자산평가이익
(12,726,624)

-

유형자산처분이익
(53,584,037)

(44,959,085)

외화환산이익
(1,668,590)

(15,458,113)

우발손실충당부채전입액(환입액)
104,083,997

(53,350,263)

다. 자산부채의 증감
(14,120,018,781)

(9,416,317,647)

매출채권의 증가
832,331,027

(7,633,731,385)

미수금의 감소(증가)
303,898,287

(50,595,561,100)

선급금의 감소(증가)
2,050,522,378

(1,750,103,669)

선급비용의 증가
(10,128,956,209)

(6,293,056,178)

재고자산의 증가
(1,223,984,974)

(847,903,722)

예치보증금의 감소(증가)
340,127,221

(850,000,000)

장기선급비용의 증가
(6,397,627,378)

(10,548,942,674)

매입채무의 증가
143,847,567

5,110,917,956

미지급금의 증가(감소)
3,780,329,667

2,452,957,761

미지급비용의 증가(감소)
(9,333,500,187)

10,288,007,494

선수금의 증가
4,198,612,276

55,836,477,222

예수금의 증가(감소)
1,563,319,296

(201,899,635)

반품충당부채의 증가
14,332,006

-

부가세예수금의 증가(감소)
892,155,188

(2,621,901,315)

개설보증금의 증가
219,800,000

22,576,900

장기미지급금의 증가(감소)
(34,444,180)

68,888,360

장기미지급비용의 증가
5,916,959

27,520,694

우발손실충당부채의 증가(감소)
(498,070,619)

82,929,584

퇴직금의 지급
(160,238,470)

(479,326,670)

확정급여채무의 관계사전입(전출)액
-

(202,369,614)

사외적립자산의 증가
(788,555,256)

(1,369,976,115)

사외적립자산의 관계사전출(전입)액
100,166,620

88,178,459

2.이자수취
705,115,960

791,761,289

3.이자지급
(463,417,348)

(504,256,350)

4.법인세의납부
(11,913,065,131)

(10,202,640,271)

II.투자활동현금흐름

(2,328,623,205)

(62,607,933,511)

단기금융자산의 감소
10,295,437,292

5,165,073,670

단기대여금의 회수
19,200,781,075

20,989,500,419

장기금융자산의 감소
200,000,000

-

유동성만기보유금융자산의 처분
1,375,000,000

1,575,000,000

장기대여금의 회수
10,000,000

10,000,000

임차보증금의 감소
66,875,447

390,925,996

토지의 처분
-

20,944,691

건물의 처분
-

49,141,190

집기비품의 처분
65,154,703

43,618,000

종속기업투자의 처분
2,053,217,820

-

단기금융자산의 증가
(7,870,787,808)

(6,741,542,384)

단기대여금의 대여
(12,201,755,000)

(28,440,909,228)

장기금융자산의 증가
(22,680,000)

(1,890,000)

장기당기손익인식금융자산의 증가
(500,000,000)

-

유동성만기보유금융자산의 취득
(300,000,000)

(1,075,000,000)

임차보증금의 증가
(87,643,580)

(208,302,715)

기계장치의 취득
(2,448,607,000)

(682,662,000)

집기비품의 취득
(2,994,605,901)

(9,550,284,006)

금형의 취득
(872,895,400)

(1,854,100,000)

건설중인자산(무형자산)의 취득
(4,237,637,000)

(2,947,818,040)

기타의무형자산의 취득
(611,079,500)

(2,132,435,453)

종속기업투자의 취득
(2,898,448,353)

(3,000,000,000)

관계기업투자의 취득
(548,950,000)

-

물적분할로 인한 순현금유출
-

(34,217,193,651)

III.재무활동현금흐름

(6,339,715,040)

(5,884,996,200)

단기차입금의 증가(감소)
-

(3,000,000,000)

자기주식의 취득
(2,973,886,140)

-

배당금의 지급
(3,365,828,900)

(2,884,996,200)

IV.현금및현금성자산의 감소 (I + II + III)

30,733,864,748

(19,147,137,498)

V.기초의 현금및현금성자산

41,001,095,388

60,132,774,773

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(40,191,738)

15,458,113

VII.기말의 현금및현금성자산

71,694,768,398

41,001,095,388

이익잉여금처분계산서

제30기
2017년 01월 01일
부터
제29기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 22일

처분확정일
2017년 03월 23일

(단위: 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 미처분이익잉여금

168,416,620,033

139,754,284,276

1. 전기이월미처분이익잉여금
136,098,202,564

108,389,165,156

2. 당기순이익
32,469,070,909

31,430,598,182

3. 확정급여제도의 재측정요소
(150,653,440)

(65,479,062)

II. 이익잉여금처분액

3,325,480,200

3,656,081,712

1. 이익준비금
-

290,252,812

2. 현금배당
(주당배당금(율) : 당기 350원 (70%)
 전기 350원(70%))
3,325,480,200

3,365,828,900

III. 차기이월미처분이익잉여금

165,091,139,833

136,098,202,564

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제30기
제29기

주당배당금(원)
보통주
350
350

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
1.5
1.1

우선주
-
-

배당금 총액(원)
3,325,480,200
3,365,828,900

당기순이익(원)
32,469,070,909
31,430,598,182

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 용 국
1965.03.07.
미해당(사내이사)
-
이사회

조 대 민
1971.04.08.
미해당(사내이사)
-
이사회

이 항 용
1965.08.29.
해당(사외이사)
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 용 국
나이스정보통신 총괄임원

서울대학교 경제학과 졸업

NICE디앤비 평가사업 총괄임원

-

조 대 민
나이스정보통신 기획관리본부장
서울대학교 법학과 졸업
나이스정보통신 기획관리본부장
-

이 항 용
한양대학교 경제금융대학 부교수

서울대학교 국제경제학과 졸업

미국Columbia University 경제학 박사
한양대학교 경제금융대학 교수

-

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 항 용
1965.08.29.
해당(사외이사)
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 항 용
한양대학교 경제금융대학 교수

서울대학교 국제경제학과 졸업

미국Columbia University 경제학 박사
한양대학교 경제금융대학 교수

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8(3)
8(3)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

전년 대비 변동 없음

※ 참고사항

[주총집중일 주주총회 개최 사유]
해당 사항 없음