영원무역 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 영원무역

주주총회소집공고
2.7
(주)영원무역

주주총회소집공고

2018년 2월 28 일

회 사 명 :
(주)영원무역

대 표 이 사 :
성기학

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로159 (만리동2가)

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지) http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 채규태

(전 화) 02-390-6216

주주총회 소집공고

(제9기 정기
주주총회
)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제9기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시:

2
018년 03월 16일 (금) 오전 10시

2. 장 소:
서
울시
중
구
만리재로 159 (주)영원무역 본사 지하1층

3.
회의목적사항

가) 보고사항: 감사보고, 영업보고
, 외부감사인 선임 보고
 제9기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고

※ 현금 배당금: 보통주 1주당 300원

나) 부의안건

제1호 의안: 이사 선임의 건
 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제3호 의안
: 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다
.

5. 기타사항

가) 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원(www.dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소(www.krx.co.kr)에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 
나) 주주총회 당일 개최장소의 주차장이 협소한 관계로 주주 여러분께서는 대중 교통수단을 이용해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤제철
(출석률: 100%)
선준영
(출석률: 100%)
이태연
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.26
자기주식취득 신탁계약 기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

2
2017.02.24
제8기 재무제표 & 연결재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건
제8기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

3

2017.03.10

방글라데시 현지법인 (YGA, YPL) 지급보증의 건
방글라데시 현지법인 (YSS, KSI) 지급보증의 건

방글라데시 현지법인 (TSK, YCL, LSL) 지급보증의 건

찬성
찬성
찬성

4
2017.03.14

2016년도 (제8기) 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건

2016년 사업실적 및 2017년 사업계획 발표

찬성

찬성

찬성

5
2017.04.12
KEB하나은행 금융거래 약정 및 한도 변경의 건
농협은행 금융거래 한도 변경 갱신의 건

찬성

찬성

찬성

6
2017.05.16
방글라데시 현지법인 (KSL) 지급보증의 건
방글라데시 현지법인 (YSS) 지급보증의 건
방글라데시 현지법인 (YHT) 지급보증의 건

찬성

찬성

찬성

7
2017.06.01
우리은행 금융거래 한도 변경의 건
이천 자동화 물류센터 신축 투자용 차입의 건

찬성

찬성

찬성

8
2017.08.09
ARIRANG AVIATION (IOM) LTD. 자본증자의 건

찬성

찬성

찬성

9
2017.09.04
에티오피아 현지법인 (ESP) 앞 현물출자의 건

찬성

찬성

찬성

10
2017.11.29
SCOTT SPORTS SA 지급보증의 건

찬성

찬성

찬성

11
2017.11.29
SCOTT CORPORATION SA에 대한 주주대여금 제공의 건

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤제철
선준영
이태연

2017.02.17

내부회계 관리제도 운영 실태 평가 보고의 건
보 고

2017.02.24

제8기 재무제표 & 연결재무제표 승인의 건
가 결

2017.02.24

제8기 정기주주총회 소집의 건

가 결

2017.03.14

2016년도 (제8기) 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건
가 결

2017.03.17

감사위원회 감사위원장 선임의 건

가 결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
-
120
40
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

YCL (종속회사)
제품 매출입
2017.01.01 - 2017.12.31
1,987
16.4%

YNL (종속회사)
제품 매출입
2017.01.01 - 2017.12.31
1,944
16.0%

KSI (종속회사)
제품 매출입
2017.01.01 - 2017.12.31
1,433
11.8%

YHT (종속회사)
제품 매출입
2017.01.01 - 2017.12.31
1,307
10.8%

KSL (종속회사)
제품 매출입
2017.01.01 - 2017.12.31
947
7.8%

TSL (종속회사)
제품 매출입
2017.01.01 - 2017.12.31
836
6.9%

YSS (종속회사)
제품 매출입
2017.01.01 - 2017.12.31
751
6.2%

※
상기
비율은 최근 사업년도말 (2016년)
별도 재무제표 기준
매출총계 대비임.
※ 상기 거래금액은 2017년도 감사보고서에 기재 대상금액이며 향후 변동될 수 있음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제조 OEM 사업부문]

(1) 아웃도어 산업의 특성

아웃도어 의류 및 부대품목의 제조산업은 등산, 트레킹 등 다양한 야외활동에 적합한 자켓류 등의 의류와 신발 및 부대품목을 생산 판매하는 산업으로 패션업 중에서 기능성을 강조하는 고기능성 의류의 제조를 특성으로 합니다. 또한 범세계적으로 생산과 소비가 이루어지는 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개발도상국에서 제품을 생산해서 바이어에 납품하는 제조기업과, 생산시설을 소유하지 않고 바이어로서 제품을 대량 구매해서 전세계 소비자를 대상으로 판매하는 판매기업으로 구성됩니다. 다양한 야외활동이 이루어지는 도전적이고 척박한 자연환경으로부터 인간을 보호해주는 아웃도어 의류 제조 산업은 소재에서부터 방수, 통풍 등의 기능성을 보장하는 차별화된 원단을 이용한 기능성 의류 생산으로 이행하는 추세입니다.

(2)
산업의 성장성

척
박한 자연환경에서의 활동을 위한 특수복으로 등장했던 아웃도어 의류는 습하고 추운 북유럽 등에서 캐주얼 의류를 대체하는 생활복으로 착용 범위가 확장됨에 따라, 근래에는
Lifestyle
아웃도어 의류로까지 생산품목을 확대해왔습니다. 지역적으로는 서구를 주요시장으로 해서 발원된 아웃도어 산업은 글로벌화가 진행되면서
지난 수년간
아시아권까지 큰 성장세를 보였습니다.
이는 아웃도어 의류가 보다 광범위한 수요층을 기반으로 하는 캐주얼 의류의
대체재로 자리매김함으로써 그 수요가 계속 증가했기
때문이나, 최근에는 글로벌 경기침체와 겨울 온난화 현상 및 아웃도어 시장의 포화상태로 인해 그 성장세
가 둔화되는 추세입니다
.

(3) 국내외 경쟁상황

아웃도어 제품의 제조 및 수출시장은 고기능성과 Compliance (바이어가 요구하는 작업환경 준수요건)로 인해 대규모 업체로서는 진입장벽이 있는 편이나,

아웃도어 제품 및 부대품목의 제조 수출 산업은 아웃도어 제조기업간 경쟁 이외에도 대체재 공급자인 스포츠 및 캐주얼 의류 및 부대품목 제조기업의 진입위협이 있고, 공급자인 원단제조 및 판매기업의 진입위협이 있는 반면, 바이어의 진입위협은 거의 없는 상황입니다. 이는 생산과 판매의 국제적 분업이 산업구조적으로 안정화되어 있기 때문입니다

.

[브랜드 유통 사업부문]

(1) 자전거 산업의 특성

전
세계적으로 Lifestyle이 변하고 아웃도어 스포츠 활동에 대한 인식이 달라지면서, 레저스포츠가 보편화 되고 이에 따라 소비 성향도 다양해지면서, 자전거 산업은 최근 전세계적으로 성장하고 있는 추세입니다.
자전거 산업은 크게 완성차업체와 부품업체 및 하청업체로 구성되어있습니다. 일반적으로 자전거는 300여개 이상의 부품으로 구성되어 있는데, 어떤 품질의 부품을 사용하여 조립되었는지에 따라 완제품 자체의 품질이 달라지기에, 자전거 산업은 타 업종보다 핵심부품 업체들의 지위가 높은 편에 속하는 산업입니다. 때문에 안정적인 부품 공급을 확보하는 게 중요한 경쟁력 중에 하나입니다. 자전거 산업은 뚜렷한 계절성을 보이고 있으며, 산업 특성상 아웃도어 활동하기 적합한 봄, 가을이 성수기이고, 날씨가 추워 야외활동이 어려운 겨울이 비수기입니다. 하지만 성수기 시즌에도 날씨가 춥거나 비가 많이 오는 경우에는 판매가 감소하는 등 날씨에 민감한 산업입니다.

(2)

산업의 성장성

자
전거가 단순한 생활이동 수단이 아니라 레저스포츠 수단으로도 확대되면서, 최근 자전거 수요 연령층이 다양해졌을 뿐만 아니라, 전반적으로 경제적 여유가 생기고, 품질, 기능, 디자인을 모두 고려한 고가의 고급형 자전거의 대한 선호도가 높아짐에 따라 자전거 수요는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 또한 최근 대두되고 있는 전기 자전거 시장도 앞으로 성장할 수 있는 여력이 큰 만큼, 향후 자전거 산업 성장성은 긍정적으로 보입니다
.

나. 회사의 현황

[사업부문의 구분]

사업부문
주요사업영역

제조OEM 사업부문

아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 
 제품 및 특수기능 원단 등 생산 수출

브랜드 유통 사업부문

프리미엄 자전거 및 스포츠용품 도소매
 아웃도어 브랜드 제품 도소매

[제조 OEM 사업부문]

(1) 영업개황

당사는 약 40여개의 해외 유명 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠

의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 당사 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 제품을 생산하여 수출하는 기업입니다.

당사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 중국 및 중남미 지역 공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다
.

지
난 몇 년간 중국에서의 급격한 임금상승과 근로자들의 구인난으로 인하여 의류 및 직물의 생산기지가 방글라데시와 베트남으로 급속히 이전되었고, 2011년 유럽 GSP제도가 변경되어 방글라데시에서 유럽으로 수출되는 의류에 대한 관세가 면제되면서, 유럽 바이어들의 방글라데시 수요가 증가하였습니다. 그러나 방글라데시 경우 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해로 인하여 생산규모를 확대하는데 제한을 받고 있으며, 연이은 최저 임금인상으로 인한 원가상승 요인이
대두되고 있습니다. 이런 상황에서도 방글라데시에 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장
서 온 당사는
주요종속회사를 비롯한 20여개의 현지법인 공장들의
생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 

또한 당사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하기 위해 지난 수년간 신발, Backpack, 기능성 니트 의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해 왔습니다. 이중 신발부문 사업의 증대를 위해 당사는 2009년 방글라데시 치타공에있는 KEPZ 공단내에 KARNAPHULI SHOES INDUSTRIES LTD. (KSI)를 설립하여 수차례 생산라인을 증설하였으며, 여기에서는 현재 신발뿐만 아니라 의류도 생산
중에 있습니다.

당사
는 베트남 남딘에 Textile Mills 단지를 건설하여 원단부터 완제품에 이르는 수직적 계열화에 의한 생산 리드타임 단축 및 생산성 향상에 노력하고 있습니다.
이를 위해 당사는 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트의류 및 원단사업 부문을 확대하고자 당사 베트남 현지 공장에서 폴리에스터 플리스와 기능성 원단 등을 자체 생산하고 있으며, 2010년에는 뉴질랜드 DESIGNER TEXTILES INTERNATIONAL (DTI)를 인수한 후, 당사 베트남 공단에 DESIGNER TEXTILES VIETNAM (DTV) 공장을 건설하여 메리노울 원단을 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 자체 개발한 VX 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산 판매 정상화를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 2016년 11월에는 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재인 경편(Warp) 니트제품 생산을 개시하였습니다.

(2) 시장점유율 추이

당사의 제조 및 수출 부문은 해외 바이어들이 직접 오더를 주고 있기 때문에 정확한 시장점유율 측정은 어려우나, 세계시장의 일부 유명 아웃도어 브랜드에 국한해서는 비교적 상당한 점유율을 차지하는 것으로 알려져 있습니다. 

(3)
시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 

아웃도어 시장에서 경쟁력을 좌우하는 세부 성공요인은 아웃도어 의류의 특성인 고기능성에 기반한 신제품 개발능력 및 납기준수와 가격 경쟁력입니다. 당사는 고기능성 원단 및 Down 제품의 특화와 무봉제접착(CWS) 등의 차별화된 제조기술을 바탕으로 경쟁우위를 확보하고 있지만, 글로벌 시장에서 다수 경쟁자의 참여로 인해 지속적인 경쟁우위의 위상이 도전 받고 있기에 당사는 방글라데시와 베트남을 중심으로 지속적인 생산성 확대를 통해 경쟁우위를 유지하려고 노력하고 있습니다.

[브랜드 유통 사업부문]

(1) 영업개황

당사가 인수한 SCOTT은 1958년에 세계 최초 알류미늄 Ski Pole 개발을 시작으로 설
립되어, 이후 다양한 스키용품 개발 및 판매를 통해 유럽 스키시장에서 입지를 다지다가, 1986년 첫 MTB를 출시하면서 자전거 시장에도 진출하게 되었습니다. 이후, 2007년에는
세계에서 가장 가벼운
Road Frame을, 2011년에는 세계에서 가장 가벼운 MTB Carbon Frame을 개발하는 등 지속적인 제품 개발과 투자를 통해, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 경쟁력을 유지해왔으며,
현재 약 85%의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다. 뿐만 아니라 SCOTT은 Ski, Motor Sports, Winter Sports 등 스포츠 제품군의 다양화를 통하여 자전거 사업이 갖고 있는 계절성까지도 어느 정도
해소하면서 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.
최근에는 외형성장을 통한 자전거 포트폴리오 다각화
및
혁신, 기술, 디자인 3가
지 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 회사로서의 명성을 유지하고 있습니다.

(2)
시장점유율 추이

정
확한 시장
점유율 추정은 어려우나
,
SCOTT 브래드 자전거 매출 중 약 70% 이상이 유럽지역에서 발생하고 있는
것으로 보아 유럽 프리미엄 자전거 시장에서는 상당한 시장 점유율을 차지하는 것으로 보이며, 레저스포츠가 보편화 되면
서 고급형 자전거에 대한 관심이 계속 증가하
고 있는 요즘, 레저용 자전거인 MTB, E-Bike 및 로드바이크가 전체 자전거 매출의 80%를 차지하고 있는 SCOTT 브랜드는 프리미엄 시장에서 높은 성가를 유지하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 따라서 재무제표의 승인은 주주총회 보고 사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주님들의 정보제공 차원에서 재무제표 등을 기재하였사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제9기 : 2017년 12월 31일 현재

제8기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
1,277,431,051,340
1,413,946,624,744

1. 현금및현금성자산
388,965,860,957
461,039,956,454

2. 단기금융상품
52,535,233,561
35,406,624,542

3. 파생상품자산
516,707,840
2,557,412,220

4. 매출채권
298,286,091,274
329,264,262,361

5. 재고자산
434,781,638,610
480,622,006,024

6. 기타수취채권
53,769,276,857
57,721,918,097

7. 기타유동자산
46,304,539,162
45,453,783,914

8. 당기법인세자산
2,271,703,079
1,880,661,132

Ⅱ. 비유동자산
997,460,017,691
975,765,328,688

1. 장기금융상품
2,252,817,388
2,296,398,900

2. 당기손익인식금융자산
1,925,926,000

3. 매도가능금융자산
132,296,000,401
90,128,407,668

4. 관계기업 및 공동지배기업
5,726,171,109
8,442,012,303

5. 유형자산
552,063,112,020
565,653,300,900

6. 무형자산
161,966,299,037
215,915,764,632

7. 투자부동산
104,626,613,368
60,319,868,689

8. 기타수취채권
20,265,371,193
13,860,202,117

9. 기타비유동자산
3,131,829,811
7,982,994,547

10. 이연법인세자산
13,205,877,364
11,166,378,932

자산총계
2,274,891,069,031
2,389,711,953,432

부채

Ⅰ. 유동부채
551,079,157,590
620,770,036,277

1. 매입채무
179,639,056,874
207,698,671,135

2. 단기차입금
233,187,382,358
247,128,168,202

3. 유동성장기차입금
26,785,000,000
19,762,811,050

4. 유동성사채
-
49,978,328,480

5. 파생상품부채
9,752,561,945
1,360,892,160

6. 당기법인세부채
21,768,961,572
16,798,127,421

7. 기타충당부채
14,703,514,677
15,389,715,165

8. 기타지급채무
60,099,129,123
60,308,381,183

9. 기타유동부채
5,143,551,041
2,344,941,481

Ⅱ. 비유동부채
383,069,412,208
391,407,318,704

1. 사채
49,908,735,728
49,865,919,927

2. 장기차입금
122,988,421,920
135,556,769,260

3. 순확정급여부채
15,792,590,118
19,234,966,875

4. 이연법인세부채
192,255,513,164
181,766,447,079

5. 기타지급채무
-
615,376,002

6. 기타충당부채
1,550,123,520
1,671,581,950

7. 기타비유동부채
574,027,758
2,696,257,611

부채총계
934,148,569,798
1,012,177,354,981

자본

Ⅰ. 지배기업지분
1,229,522,911,401
1,245,019,375,990

1. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

2. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

3. 이익잉여금
879,503,557,008
781,806,020,612

4. 기타자본항목
(125,403,610,661)
(12,209,609,676)

Ⅱ. 비지배지분
111,219,587,832
132,515,222,461

자본총계
1,340,742,499,233
1,377,534,598,451

부채와자본총계
2,274,891,069,031
2,389,711,953,432

연 결 손 익 계 산 서

제9기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제8기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 매출
2,009,311,225,047
2,001,607,172,387

Ⅱ. 매출원가
1,472,177,019,957
1,474,629,420,727

Ⅲ. 매출총이익
537,134,205,090
526,977,751,660

판매비와관리비
355,986,775,183
347,531,564,514

Ⅳ. 영업이익
181,147,429,907
179,446,187,146

기타수익
102,944,879,361
95,058,740,010

기타비용
139,274,840,526
109,619,669,521

금융수익
6,253,526,543
3,634,912,415

금융비용
17,664,921,448
12,664,577,747

관계기업 및 공동지배기업투자이익
-
174,275,748

관계기업 및 공동지배기업투자손실
2,318,679,344
2,230,034,052

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
131,087,394,493
153,799,833,999

법인세비용
36,414,572,203
44,829,183,038

Ⅵ. 당기순이익
94,672,822,290
108,970,650,961

지배기업지분
108,688,217,646
109,981,038,172

비지배지분
(14,015,395,356)
(1,010,387,211)

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
2,477
2,489

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제8기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 당기순이익
94,672,822,290
108,970,650,961

Ⅱ. 기타포괄손익
(116,938,288,008)
(5,255,876,212)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

순확정급여부채의 재측정요소
5,002,102,248
(5,571,955,269)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산
평가

손
익

33,915,069,347
(8,428,953,861)

2. 해외사업환산손익
(151,703,104,553)
7,684,845,717

3. 공동지배기업 평가
(308,737,930)
76,106,981

4. 파생상품평가손익
(3,843,617,120)
984,080,220

Ⅲ. 당기총포괄이익
(22,265,465,718)
103,714,774,749

지배기업 소유주지분
(1,396,546,452)
110,523,095,535

비지배지분
(20,868,919,266)
(6,808,320,786)

연 결 자 본 변 동 표

제9기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제8기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2016.1.1(전기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
680,687,218,240
20,546,254,784
1,176,656,438,078
185,775,534,922
1,362,431,973,000

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
109,981,038,172
-
109,981,038,172
(1,010,387,211)
108,970,650,961

나. 파생상품평가
손익

-
-
-
(146,242,645)
(146,242,645)
1,130,322,865
984,080,220

다. 매도가능금융자산평가
손익

-
-
-
(8,428,953,861)
(8,428,953,861)
-
(8,428,953,861)

라. 해외사업환산손익
-
-
-
11,481,842,209
11,481,842,209
(3,796,996,492)
7,684,845,717

마. 관계기업 및 공동지배기업 
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
76,106,981
76,106,981
-
76,106,981

바. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(2,440,695,321)
(2,440,695,321)
(3,131,259,948)
(5,571,955,269)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(8,862,235,800)
-
(8,862,235,800)
-
(8,862,235,800)

나. 자기주식의 취득

-
-
-
(12,995,430,450)
(12,995,430,450)
-
(12,995,430,450)

다. 연결실체의 변동

-
-
-
(20,302,491,373)
(20,302,491,373)
(46,451,991,675)
(66,754,483,048)

2016.12.31(전기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
781,806,020,612
(12,209,609,676)
1,245,019,375,990
132,515,222,461
1,377,534,598,451

2017.1.1(당기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
781,806,020,612
(12,209,609,676)
1,245,019,375,990
132,515,222,461
1,377,534,598,451

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
108,688,217,646
-
108,688,217,646
(14,015,395,356)
94,672,822,290

나. 파생상품평가
손익

-
-
-
(1,922,192,922)
(1,922,192,922)
(1,921,424,198)
(3,843,617,120)

다. 매도가능금융자산평가
손익

-
-
-
33,915,069,347
33,915,069,347
-
33,915,069,347

라. 해외사업환산손익
-
-
-
(144,005,440,305)
(144,005,440,305)
(7,697,664,248)
(151,703,104,553)

마. 관계기업 및 공동지배기업 
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(308,737,930)
(308,737,930)
-
(308,737,930)

바. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
2,236,537,712
2,236,537,712
2,765,564,536
5,002,102,248

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

-

-

가. 연차배당
-
-
(10,990,681,250)
-
(10,990,681,250)
-
(10,990,681,250)

나. 자기주식의 취득

-
-
-
(2,938,617,850)
(2,938,617,850)
-
(2,938,617,850)

다. 연결실체의 변동

-
-
-
(170,619,037)
(170,619,037)
(426,715,363)
(597,334,400)

2017.12.31(당기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
879,503,557,008
(125,403,610,661)
1,229,522,911,401
111,219,587,832
1,340,742,499,233

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제8기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
124,622,195,280
101,895,100,403

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
164,857,840,168
141,358,324,427

2. 이자수취
5,045,825,813
2,811,729,326

3. 이자지급
(17,767,386,614)
(12,664,577,747)

4. 배당금수입
1,101,326,296
983,501,079

5. 법인세납부
(28,615,410,383)
(30,593,876,682)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(163,137,759,218)
(102,198,108,420)

1. 단기금융상품의 순증감
(18,545,278,711)
(10,674,178,749)

2. 단기대여금의 순증감
(4,593,361,331)
(2,896,563,576)

3. 장기대여금의 대여
(2,189,440,000)
-

4. 장기대여금의 회수
1,415,200,000
-

5. 유형자산의 처분
3,862,664,447
12,613,048,986

6. 유형자산의 취득
(146,547,686,366)
(69,214,703,338)

7. 투자부동산의 처분
273,395,360
-

8. 투자부동산의 취득
(1,654,219,170)
-

9. 무형자산의 처분
-
73,965,588

10. 무형자산의 취득
(1,803,978,357)
(3,810,344,487)

11. 보증금의 감소
-
981,681,496

12. 보증금의 증가
(1,843,628,252)
(649,712,408)

13. 당기손익인식금융자산의 취득
(1,925,926,000)
-

14. 매도가능금융자산의 취득
(20,747,660)
(7,841,470)

15. 매도가능금융자산의 처분
7,146,132,946
13,607,576

16. 장기금융상품의 회수
-
1,000,000

17. 장기금융상품의 취득
(15,318,124)
(2,279,077,838)

18. 종속기업투자주식 취득
-
(26,348,990,200)

19. 기타보증금의 증가
3,384,432,000

20. 기타보증금의 감소
(80,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(45,999,030,876)
8,783,005,458

1. 단기차입금의 순증감
34,992,968,064
57,555,804,336

2. 유동성장기차입금의 상환
(36,661,250,000)
-

3. 장기차입금의 증가
20,174,213,040
41,077,685,180

4. 장기차입금의 상환
-
(265,989,160)

5. 유동성사채의 상환
(49,978,328,480)
-

6. 자기주식의 취득
(2,938,617,850)
(12,995,430,450)

7. 배당금의 지급
(10,990,681,250)
(8,862,235,800)

8. 비지배지분의 취득
(597,334,400)
(67,726,828,648)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
12,440,499,317
(817,511,436)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(72,074,095,497)
7,662,486,005

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
461,039,956,454
453,377,470,449

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
388,965,860,957
461,039,956,454

※ 상기 연결 재무제표에 대한 주석은 향후 공시 예정인 당사 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 9 기
:
2017년
12월 31일 현재

제 8 기
:
2016년
12월 31일 현재

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
373,424,257,668
426,831,886,559

1. 현금및현금성자산
174,363,233,701
196,619,459,120

2. 단기금융상품
25,797,071,063
34,370,820,542

3. 매출채권
142,300,000,756
167,613,439,177

4. 재고자산
21,367,843,710
18,138,068,883

5. 기타수취채권
6,613,467,380
5,743,531,936

6. 기타유동자산
2,982,641,058
4,346,566,901

Ⅱ. 비유동자산
1,040,259,825,068
991,678,422,271

1. 장기금융상품
10,000,000
10,000,000

2. 당기손익인식금융자산
1,925,926,000
-

3. 매도가능금융자산
132,175,581,201
89,998,461,368

4. 종속기업투자주식
570,641,434,112
591,095,014,112

5. 관계기업 및 공동지배기업투자주식
5,984,936,000
5,984,936,000

6. 유형자산
162,339,863,908
189,607,463,457

7. 무형자산
2,037,223,497
2,149,120,653

8. 투자부동산
94,258,520,248
48,657,778,929

9. 기타수취채권
70,886,340,102
64,175,647,752

자산총계
1,413,684,082,736
1,418,510,308,830

부채

Ⅰ. 유동부채
346,526,039,029
391,181,872,765

1. 매입채무
268,706,124,783
284,609,304,682

2. 단기차입금
17,894,506,236
13,382,584,227

3. 유동성장기차입금
26,785,000,000
18,127,500,000

4. 유동성사채
-
49,978,328,480

5. 당기법인세부채
14,458,391,283
11,677,087,709

6. 기타지급채무
17,973,778.827
12,551,359,201

7. 기타유동부채
708,237,900
855,708,466

Ⅱ. 비유동부채
159,846,132,941
186,401,150,765

1. 사채
49,908,735,728
49,865,919,927

2. 장기차입금
50,177,500,000
90,637,500,000

3.
순확정급여부채

1,555,457,114
853,051,038

4. 이연법인세부채
58,204,440,099
45,044,679,800

부채총계
506,372,171,970
577,583,023,530

자본

Ⅰ. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

Ⅱ. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

Ⅲ. 이익잉여금
382,287,668,975
347,264,529,104

Ⅳ. 기타자본항목
49,601,276,737
18,239,791,142

자본총계
907,311,910,766
840,927,285,300

부채와자본총계
1,413,684,082,736
1,418,510,308,830

손 익 계 산 서

제 9 기 : 2017년
1월 1일부터
2017
년 12월 31일까지

제 8 기 : 2016년
1월 1일부터
2016
년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 매출
1,237,998,080,878
1,212,014,123,657

Ⅱ. 매출원가
1,064,912,143,470
1,038,957,000,196

Ⅲ. 매출총이익
173,085,937,408
173,057,123,461

판매비와관리비
78,329,508,751
76,824,344,848

Ⅳ. 영업이익
94,756,428,657
96,232,778,613

기타수익
54,984,773,987
49,435,260,945

기타비용
77,621,721,377
55,393,733,033

금융수익
4,513,915,289
4,069,466,805

금융비용
5,412,001,639
5,812,311,961

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
71,221,394,917
88,531,461,369

법인세비용
25,207,573,796
22,919,612,932

Ⅵ. 당기순이익
46,013,821,121
65,611,848,437

Ⅶ. 주당이익

기본주당순이익
1,049
1,485

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 : 2017년
1월 1일부터
2017
년 12월 31일까지

제 8 기 : 2016년
1월 1일부터
2016
년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 당기순이익
46,013,821,121
65,611,848,437

Ⅱ. 세후기타포괄손익
34,300,103,445
(8,652,303,850)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
385,034,098
(223,349,989)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
33,915,069,347
(8,428,953,861)

Ⅲ. 총포괄이익
80,313,924,566
56,959,544,587

이익잉여금처분계산서

제 9 기 : 2017년
1월 1일부터
2017
년 12월 31일까지

제 8 기 : 2016년
1월 1일부터
2016
년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

50,167,668,975

71,244,529,104

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,153,847,854

5,632,680,667

2. 당기순이익
46,013,821,121

65,611,848,437

Ⅱ. 이익잉여금처분액

44,559,818,300

67,090,681,250

1. 이익준비금
1,400,000,000

1,100,000,000

2. 임의적립금
30,000,000,000

55,000,000,000

3. 현금배당
((주당배당금(율) 당기:
300원(
60.0%
)

(주당배당금(율)
전기:

250
원(
50.0
%))

13,159,818,300

10,990,681,250

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

5,607,850,675

4,153,847,854

자 본 변 동 표

제 9 기 : 2017년
1월 1일부터
2017
년 12월 31일까지

제 8 기 : 2016년
1월 1일부터
2016
년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
이익
잉여금
기타자본항목
총자본

2016
.1.1(전기초)

22,155,734,000
453,267,231,054
290,514,916,467
39,887,525,442
805,825,406,963

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
65,611,848,437
-
65,611,848,437

나. 매도가능금융자산평가
손익

-
-
-
(8,428,953,861)
(8,428,953,861)

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(223,349,989)
(223,349,989)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 자기주식취득
-
-
-
(12,995,430,450)
(12,995,430,450)

나. 배당
-
-
(8,862,235,800)
-
(8,862,235,800)

2016
.12.31(전기말)

22,155,734,000
453,267,231,054
347,264,529,104
18,239,791,142
840,927,285,300

2017
.1.1(당기초)

22,155,734,000
453,267,231,054
347,264,529,104
18,239,791,142
840,927,285,300

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
46,013,821,121
-
46,013,821,121

나. 매도가능금융자산평가
손익

-
-
-
33,915,069,347
33,915,069,347

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
385,034,098
385,034,098

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 자기주식취득
-
-
-
(2,938,617,850)
(2,938,617,850)

나. 배당
-
-
(10,990,681,250)
-
(10,990,681,250)

2017
.12.31(당기말)

22,155,734,000
453,267,231,054
382,287,668,975
49,601,276,737
907,311,910,766

현 금 흐 름 표

제 9 기 : 2017년
1월 1일부터
2017
년 12월 31일까지

제 8 기 : 2016년
1월 1일부터
2016
년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
96,097,010,599
111,307,193,537

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
116,901,885,793
132,907,805,145

2. 이자수취
3,537,777,388
2,748,895,776

3. 이자지급
(5,226,776,300)
(5,651,993,971)

4. 배당금수입
1,101,326,296
983,501,079

5. 법인세납부
(20,217,202,578)
(19,681,014,492)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(29,046,404,312)
(114,024,873,069)

1. 단기금융상품의 순증감
8,573,749,479
(9,661,474,749)

2. 단기대여금의 증가
(300,000,000)
-

3. 장기금융상품의 감소
-
1,000,000

4. 장기대여금의 증가
(21,848,000,000)
(24,903,151,000)

5. 장기대여금의 회수
9,958,040,000
2,329,400,000

6. 유형자산의 취득
(23,641,089,710)
(13,959,218,024)

7. 유형자산의 처분
-
2,419,453,545

8. 무형자산의 취득
(507,635,647)
(475,287,592)

9. 투자부동산의 취득
(1,654,219,170)
-

10. 임차보증금의 증가
(708,554,550)
(300,000,000)

11. 임차보증금의 감소

677,986,000

12. 당기손익인식금융자산의 취득
(1,925,926,000)
-

13. 매도가능금융자산의 취득
(20,747,660)
(7,841,470)

14. 매도가능금융자산의 처분
7,146,132,946
7,693,280

15. 종속기업투자주식의 취득
(8,831,420,000)
(70,120,833,059)

16. 보증금의 증가
4,713,266,000
617,400,000

17. 보증금의 감소
-
(650,000,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(84,174,455,571)
(32,511,906,264)

1. 단기차입금의 순증감
4,511,922,009
(10,654,240,014)

2. 장기차입금의 증가
10,000,000,000
-

3. 유동성장기차입금의 상환
(34,778,750,000)
-

4. 유동성장기사채의 상환.
(49,978,328,480)
-

5. 배당금지급
(10,990,681,250)
(8,862,235,800)

6. 자기주식의 취득
(2,938,617,850)
(12,995,430,450)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(5,132,376,135)
4,446,788,179

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(22,256,225,419)
(30,782,797,617)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
196,619,459,120
227,402,256,737

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
174,363,233,701
196,619,459,120

※ 상기 별도 재무제표에 대한 주석은 향후 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당금 내역
제9기 사업연도
제8기 사업연도

1. 1주당 연간 배당금 (원)
300
250

- 증감율(%)
20%
25%

2. 배당금 총액 (원)
13,159,818,300
10,990,681,250

- 발행주식총수(주)
44,311,468
44,311,468

3. 배당성향(%)
12.1
10.0

4. 시가배당율(%)
0.9
0.8

※ 배당성향: 연결 당기순이익 지배기업지분 기준

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

성 기 학
1947.07.08
사내이사
대주주
이사회

채 규 태
1957.01.09
사내이사
임 원
이사회

성 래 은
1978.11.17
사내이사
임 원
이사회

이 태 연
1947.01.16
사외이사
없 음
이사회

조 환 복
1952.11.15
사외이사
없 음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

성 기 학
㈜영원무역 대표이사 회장
 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장

서울대학교 상과대학 졸업
 한국섬유산업연합회 회장

임대차계약

채 규 태
㈜영원무역 부사장
 ㈜영원무역홀딩스 부사장
연세대학교 경영대학원 졸업
 안건회계법인 (前)
없 음

성 래 은
㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장
 ㈜영원무역 영업총괄 전무
Stanford University 졸업
없 음

이 태 연
㈜영원무역 사외이사
서강대학교 화학과 졸업
 한국 Rohm&Haas 대표이사 (前)
없 음

조 환 복
영남대 객원교수

서울대학교 무역학과 졸업
 멕시코대사관 대사 (前)
 홍콩영사관 총영사 (前)

없 음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 
관계
추천인

이 태 연
1947.01.16
사외이사
없 음
이사회

조 환 복
1952.11.15
사외이사
없 음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 태 연
㈜영원무역 사외이사
서강대학교 화학과 졸업
 한국 Rohm&Haas 대표이사 (前)
없 음

조 환 복
영남대 객원교수

서울대학교 무역학과 졸업
 멕시코대사관 대사 (前)
 홍콩영사관 총영사 (前)

없 음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8 (3)
8 (3)

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 참고사항

해당 사실 없음