대한뉴팜 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 대한뉴팜

주주총회소집공고
2.7
대한뉴팜

주주총회소집공고

2018 년 02 월 28 일

회 사 명 :
대한뉴팜 주식회사

대 표 이 사 :
배건우

본 점 소 재 지 :
경기 화성시 향남읍 제약공단1길 66

(전 화)031-353-6141~5

(홈페이지)http://www.dhnp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이영섭

(전 화)02-3415-7815

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제25조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 16일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실)
3. 회의목적사항
 가. 보고 안건 : 영업보고/감사보고/외부감사인 선임보고
 나. 부의 안건
 제1호 의안 : 제34기 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3인)
 1)제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이완진(재신임)
 2)제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이영섭(신규선임)
 3)제3-3호 의안 : 사내이사 후보 이원석(신규선임)
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조4의3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr」
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 06일 ~ 2018년 3월 15일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 2018년 02월 28일
 대한뉴팜 주식회사
 대표이사 배 건 우(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 참석인원

김재호(출석률:100%)
윤화영(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.25
2016년 4분기 경영실적보고의 건
찬성

2
2017.02.02
제33기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2017.02.27
현금배당 결정의 건
찬성

제33기 정기주주총회 개최의 건
찬성

전자투표 채택 승인의 건
찬성

6
2017.02.28
제33기 재무제표 수정안 승인의 건
찬성

7
2017.04.28
2017년(제34기) 1분기 경영실적보고의 건

찬성

8
2017.07.28
2017년(제34기) 2분기 경영실적보고의 건

찬성

9
2017.08.02
신규 차입의 건

찬성

10
2017.11.03
2017년(제34기) 3분기 경영실적보고의 건

찬성

11
2018.02.02
2017년(제34기) 4분기 경영실적보고의 건

찬성

12
2018.02.28
재무제표 승인의 건

찬성

제34기 정기주주총회 개최의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000
22,742
22,742
-

※ 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 15억원이며, 사외이사만의 보수한도는 
별도로 결정된 바 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천 원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없음"

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제약사업]

(1) 산업의 특성

제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 말합니다. 국민보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장잠재력을 갖춘 미래 유망산업으로 국가가 중심이 되어 총체적인 지원을 하여 자생력을 키우고 지속적으로 발전 시켜야 할 산업입니다.

반면 의약분업으로 인해 전문의약품 시장이 높은 성장세를 보이기 시작하면서 건강보험 지출 부담이 커지게 되고 재정이 급격히 악화되면서 약제비 적정화 방안, 리베이트 쌍벌제 , 기등재 의약품 목록정리, 약가 일괄 인하, FTA 본격적 시행등 여러 방면에서 정부의 규제가 시행되고, 또한 의약품 사용량 적정사용 유도를 위해 약제 급여기준 정비가 계속되면서 제약사의 경영에 많은 영향을 미치고 있는 상황입니다.

그럼에도 불구하고 제약 산업은 2009~2013년 평균 1.4%의 소폭 성장을 하였고 2015년에는 4%대의 성장을 하여 전체적으로 성장을 유지하고 있고, 내수시장의 안정, R&D 투자 성과 가시화로 KOSPI 의약품 지수가 대폭 성장하였고, 재무 구조도 안정적인 행태를 보이고 있습니다.

(2) 산업의 환경

국내 완제의약품 제조.수입 업체의 수는 545개소(2012년말 기준)에 이르며 각 회사별로 동일 성분의 생산 품목이 중복되어 경쟁이 치열한 상황입니다. 때문에 제품 개발 능력, 마케팅력, 영업력이 업체의 경쟁력을 좌우합니다.

전세계적으로 확산되고 있는 급속한 노령화와 실버산업의 확장으로 제약시장 수요가 증가하고 있어 향후에도 지속적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

특히, 2000년대 들어 인구의 노령화가 급속히 진행됨에 따라 심혈관계 질환 및 노인질환과 관련된 품목의 생산 및 판매가 증가되고 있을 뿐만아니라, 비만 Solution 및 미용을 목적으로 하는 의료 기기 및 치료 보조제, 건강 기능 식품 등의 관심 및 매출도 높아지고 있습니다.

[동물용 의약품사업]

(1) 산업의 특성

 동물용 의약품은 약사법에 의한 의약품 중 동물용으로 사용되는 동물용 의약품, 동물용 의약외품, 동물용 의료용구를 말하며 사용 대상 동물별로 가축용, 양봉용, 양잠용, 수산용 및 애완용(관상어 포함)으로 구분하고 투여 경로별로 주사제, 주입제, 경구제(경구용 산제, 사료첨가제)로 구별되고 있습니다. 

동물용 의약품을 생산하기 위해서는 약사법 및 동물약품 취급규칙에 따라 농림부 및 국립축산검역본부에 제조업 허가를 취득해야 하며, 인체의약품과 같이 동물약품도 2002년부터는 우수동물약품제조 및 품질관리기준(KVGMP)이 의무화 되었으며, 동물용의약품 취급규칙 등 16개 법규, 명령에 의하여 엄격하게 관리되고 있습니다.

(2) 산업의 환경

동물용 의약품 업체는 국제적인 품질의 제품을 생산하기 위하여 2002년부터 모든 업체가 의무적으로 품질관리우수업체(KVGMP)지정을 받도록 되어 있어, 2014년 9월말 현재 KVGMP지정 받은 업체수는 총 48개 업체입니다. 

기존의 항생제와 원료 영양제등의 시장을 바탕으로 각종 생약제와 면역증강제, 항바이러스성 약물 등의 개발로 점차 그 시장규모가 커질 것으로 예상되며 지속적인 식량자원의 공급이라는 축,수산업의 국가적 사명과 함께 발전할 수 있으므로 다른 산업에 비해 안정성과 전망이 밝다고 할 수 있습니다.

[바이오사업]

(1) 산업의 특성 및 환경

2013년 전세계 바이오의약품은 2,000억 달러 시장으로 성장했습니다. 이 중 단일클론항체(moAb)가 세계 바이오의약품 시장에서 최대 분야로 약 511억 달러에 달하는 것으로 추정하고 있습니다. 특히 단일클론항체 분야는 빠른 속도로 성장하여 2020년에는 1,388억 달러에 달할 것으로 추정하고 있습니다.

국가 지원 속에 한국의 바이오 의약품 성장도 높게 평가되고 있습니다. 미국의 분석기관인 RAND연구소에서 한국의 바이오신약 기술력이 2020년까지 미국의 95%수준까지 도달할 것으로 조사되었으며, 7년 내 15조원까지 성장할 것이라고 예측했습니다.

나. 회사의 현황

 (1)영업의 개황

 [제약사업]

 당사는 2011년 4분기부터 연속된 지속 성장과 매년 업계의 평균 성장율을 훨씬 뛰어넘는 20% 수준의 고성장을 하고 있으며, 재무구조도 지속적으로 개선 및 안정화 되었습니다.

이러한 성장의 주요원인은 노인성 만성질환 시장의 성공적인 진입과 기능성 건강식품과 화장품, 비만 포트폴리오 강화 등 웰빙 라인의 다각화에 있습니다.

당사는 웰빙라인 다각화 및 제품 포트폴리오 완성으로 마켓 위상을 강화하고 노인성만성질환 시장의 성공적 진입 및 신제품
지속출시와 차별화된 품질로
내실 있는 성장기반을 확충하고 있습니다.
또한 핵심인재를 지속 확보하여 유통 네트워크를 확대하고 맞춤형 솔루션 영업으로 고객관계 자산을 구축하고 있으며, 이노베이터형 고객과 오피니언 리더와의 전략적 협력을
통해 제품을 개발하여 시장에서 New Platform을 구축하고 있습니다.

2016년도부터 'Smart Start for The Great DHNP'를 전사 슬로건으로 내걸고, 선행관리의 심화로 실행력제고 및 환경변화에 선제적 대응, 책임영업체제 강화로 목표 달성 문화 완성, 가치영업시스템 및 차별화/솔루션 사업모델 구축 등 Quantum Leap을위한 창조적 혁신을 기업가형 인재육성을 통해
이루어 나가는 실행력을 보여주었습니다.

 [동물용 의약품사업]

 당사는 지속적인 고부가가치 제품 중심으로 사업구조를 조정하고, 핵심제품 구조군에 선택과 집중을 하였으며, 농장밀착 영업과 대리점을 전략적 파트너 수준으로 레벨업하는 유통혁신을 추진하고 있습니다. 영업의 질적 성장을 위해 다년간의 임상 시험을 통해 국내 최초의 다가 젖소 유방염 백신을 2016년 수입을 실시하여 2017년부터 국내독점으로 판매하고 있습니다. 
 
 또 규모의 성장을 위해 미국, 호주 등의 양질의 조사료 생산업체와 함께 수입 조사료사업의 수입, 판매 시작을 통해 사업 영역을 더욱 확장하였습니다. 또한 바이오를 접목한 특화제품 개발과 신규카테고리 개척 등 성장 잠재력을 강화해 나가고 있습니다.

[해외사업] 

당사는 러시아, 베트남, 중동 등 전략거점에서 파트너쉽을 강화하는 한편, 한류에 편승한 웰빙 제품의 중국, 동남아 시장 개척 강화 및 브랜드 인지도를 제고하고, 수익성 있는 제품 중심으로 전문화. 집중화하며, 제반관리수준의 글로벌 스텐다드를 달성
해 나가고 있습니다.

[바이오사업]

 일반적으로 배지는 필수 아미노산과 각종 비타민을 포함하며 여기에 우태아 혈청과 같은 동물유래의 복합영양물질을 혼합하여 사용하게 되는데, 우태아 혈청은 동물 유래 성분으로 제조 lot 마다 다른 활성을 보일 수 있으며, 동물성 바이러스 등의 오염으로부터 노출되어 있어 감염에 대한 우려가 있습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 전 세계적으로 무혈청 배지에 대한 수요가 증가하고 있는 추세이며, 백신, 세포치료제, 항체의약품, 화장품 개발에 이르기까지 다양한 분야에서 무혈청 배지의 활용 가능성은 매우 크다고 할수 있습니다. 이에 당사는 미래성장동력 창출을 목표로 바이오 사업부를 신설하였고, 일본CSTI사로부터 배지기술이전을 받아 본 사업을 시작하였습니다. 2014년 상반기에 월35만 리터를 생산할 수 있는 배지 공장을 완공하고 본격적으로 영업, 생산, R&D 연구를 하고 있습니다.

무혈청 배지에 대한 수요가 증가하면서 매출도 자연스럽게 성장하고 있으며, 기업에서 무혈청 배지를 연구와 생산에 적용할 수 있도록 샘플 제공과 기술지원을 적극적으로 하고 있습니다.
 
 2016년 5월, 오송첨단의료복합단지 내 R&D 기업부설연구소를 신설하여 우수한 효력의 섬유아세포 치료제, 중간엽 줄기세포 치료제 개발을 진행 중이며 현재 비임상 시험을 준비하고 있습니다.

2016년 9월, 자가 섬유아세포 치료제에 있어 주된 재료가 되는 혼재 섬유아세포(heterogenetic fibroblast)를 정제과정을 통해 피부 재생효과가 뛰어난 특이적 섬유아세포를 분리 증식 배양하는 방법을 특허 출원하였고, 이는 피부함몰, 주름개선, 난치성 피부염, 화상, 아토피 치료제 개발에 적용할 수 있습니다.

2017년 1월, 혈청배지에서 배양하던 면역세포를 자사 무혈청 배지를 사용하여 적응, 배양하는 방법도 특허 출원을 한 상태입니다. 타사에서 판매되고 있는 무혈청 배지 및 기존의 적응 방법으로는 배양되지 않는 면역세포를 특정 적응 방법을 고안하여 무혈청 배지에서 안정화, 증식시키는데 성공하였습니다. 이는 무혈청 배지에서 배양 후에도 기존의 혈청배지에서 배양하던 세포와 특성이 동일함을 확인하였고, 향후 줄기세포 및 초대 배양세포 등 기존 일반 세포주보다 민감한 세포 적용 시에도 선행 연구 자료로써 활용 될 수 있게 되었습니다.

또한 2017년에는 동물 지방유래 중간엽줄기세포를 분리, 배양하여 대량 생산 공정을 확립하였고, 줄기세포 활성화를 통한 효력 강화 기술을 개발 중입니다. 농림축산검역본부의 허가를 통해 KvGMP 공장 구축과 인증을 받아 동물줄기세포치료제의 제품 상업화를 계획하고 있습니다. 이는 KvGMP 시설에서 생산되는 최초의 품목 허가된 동물줄기세포치료 제품이 될 것입니다.

대한뉴팜은 대구경북과학기술원(DGIST)과의 기술 협약을 통해 지지체를 연구 중이며, 이는 조직 재생과 분화를 억제하는 기능으로 세포치료제의 효력 강화 및 안전성을 증대시킬 수 있습니다. 뿐만 아니라, 탈모 및 미용 보조제, 세포배양용기 개발 등에도 적용될 예정입니다.

[해외자원투자]

- 목표

투자수익으로 제약 및 바이오 R&D투자 강화를 목표로 하고 있습니다.

- 개요

2007년에 카자흐스탄 유전에 투자하여 점진적인 성과를 내고 있습니다. BNG광구는 면적과 잠재력이 큰 광구이며, 시추 완료한 A5유정과 A6 유정에서 100미터 이상의 원유층이 발견됨에 따라 큰 기대를 하고 있습니다.

BNG광구는 깊은 매장층과 얕은 매장층 지역으로 구분되며, 얕은 매장층 지역은다시 에르메스 지역과 MJF구조 지역으로 구분됩니다. 현재 BNG광구에서는 일당 약 3,434배럴이 생산되고 있으며, A5유정에서 flow test가 성공하면서 일 생산량은 증대될 것으로 예상합니다.

이렇게 생산된 원유는 현재 내수가로 판매되고 있으며, 2018년 7월에 예정된 상업생산으로 전환할 경우 생산된 원유는 수출가로 판매될 것입니다.ㅣ

무나일리광구는 원유 매장층이 얕아 비교적 적은 비용으로 시추 가능하며, 이미 상업생산 라이센스를 가지고 있습니다.

당사의 해외투자사 바버스탁(Baverstock GmbH)과 영국 상장사인 Caspian Sunrise plc 양사 간 동시에 보유한 또 다른 회사 에라곤(Eragon Petroleum plc)주식교환계약을 완료했습니다. 이로써 바버스탁은 Caspian Sunrise plc주식을 44.9%취득하였습니다.

당사는 이 중 30%에 해당하는 13.47%의 권리를 갖게 됩니다. 그 결과, 투명성과 유동성을 확보하는 동시에 BNG광구 상업화에 필요한 개발비 부담에서 벗어날 수 있어 장기적으로 긍정적인 결과를 가져다 줄 것입니다.

광구 운영은 영국 상장사인 Caspian Sunrise가 주관하고 있으며 점진적인 성과는 영국에 공시를 통해 알리고 있습니다. 당사는 공시 내용을 기준으로 홈페이지 및 보도자료 배포를 통해 광구 상황을 업데이트하고 있습니다.

(2)조직도

조직도(2017.07.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1)영업의 개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 34 기 2017년 12월 31일 현재

제 33 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

61,147,322,760

67,034,749,923

현금및현금성자산
4,357,999,651

8,209,600,623

단기금융자산

1,586,091,180

2,022,048,615

매출채권

37,351,107,805

39,210,543,643

기타수취채권

4,706,438,750

4,460,761,369

재고자산
13,048,339,366

12,072,373,831

기타유동자산
97,346,008

1,059,421,842

Ⅱ.비유동자산

60,646,420,978

63,686,253,295

장기금융자산
108,288,094

475,404,221

만기보유증권
-

50,000,000

매도가능금융자산

108,875,000

108,875,000

기타금융자산
30,626,799

-

관계기업투자
32,881,090,883

33,244,203,313

비유동성채권
1,180,692,320

1,166,262,480

유형자산
24,017,174,098

25,431,295,861

무형자산
1,244,254,114

1,747,408,351

이연법인세자산
1,075,419,670

1,462,804,069

자산총계

121,793,743,738

130,721,003,218

부채

Ⅰ.유동부채

50,136,004,155

38,499,379,969

매입채무
7,903,793,378

5,809,657,219

미지급금
2,844,315,821

2,465,247,757

단기차입금

24,054,979,139

19,906,857,203

유동성장기부채
3,229,605,443

2,970,004,000

유동성사채
5,000,000,000

-

당기법인세부채
2,511,865,336

2,663,151,771

기타유동부채
4,591,445,038

4,684,462,019

Ⅱ.비유동부채

19,926,551,742

21,018,971,947

사채
-

5,000,000,000

장기차입금

12,756,551,557

8,076,157,000

퇴직급여부채
5,091,437,042

5,757,182,490

충당부채
2,078,563,143

2,185,632,457

부채총계

70,062,555,897

59,518,351,916

자본

Ⅰ.자본금
7,177,460,000

7,177,460,000

Ⅱ.자본잉여금
56,939,268,288

56,939,268,288

Ⅲ.자본조정
(3,074,850,220)

(3,074,850,220)

Ⅳ.기타포괄손익
5,637,551,262

4,387,733,529

Ⅴ.이익잉여금
(14,948,241,489)

5,773,039,705

자본총계

51,731,187,841

71,202,651,302

부채와자본총계

121,793,743,738

130,721,003,218

포 괄 손 익 계 산 서

제34기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제33기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

130,816,028,979

109,403,128,868

제품매출
110,684,282,808

97,598,889,848

상품매출
20,131,746,171

11,804,239,020

Ⅱ. 매출원가

(60,837,774,397)

(48,458,709,066)

제품매출원가
(47,349,170,400)

(42,097,064,138)

상품매출원가
(13,488,603,997)

(6,361,644,928)

Ⅲ. 매출총이익

69,978,254,582

60,944,419,802

Ⅳ. 판매비와관리비

(56,869,419,498)

(49,404,289,190)

Ⅴ. 영업이익

13,108,835,084

11,540,130,612

Ⅵ. 기타영업외손익

(10,689,222,544)

(13,745,664,304)

1. 기타수익
398,833,262

91,686,677

2. 기타비용
(11,088,055,806)

(13,837,350,981)

Ⅶ.금융손익

(1,821,885,808)

(1,319,939,540)

1. 금융수익
366,405,820

449,036,156

2. 금융비용
(2,188,291,628)

(1,768,975,696)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

597,726,732

(3,525,473,232)

Ⅸ. 법인세비용

(21,093,935,309)

(2,145,843,902)

X. 당기순손실

(20,496,208,577)

(5,671,317,134)

XI. 기타포괄손익

1,726,509,566

(328,049,882)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적 이익(손실)
476,691,833

(331,993,852)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분변동차액
1,219,190,934

3,943,970

금융상품평가손익
30,626,799

-

XII. 총포괄손익

(18,769,699,011)

(5,999,367,016)

XIII. 주 당 손 익

기본주당순이익(손실)
(1,460)

(404)

희석주당순이익(손실)
(1,460)

(404)

자 본 변 동 표

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
4,383,789,559
11,776,350,691
77,202,018,318

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(5,671,317,134)
(5,671,317,134)

보험수리적손익
-
-
-
-
(331,993,852)
(331,993,852)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

지분변동차액
-
-
-
3,943,970
-
3,943,970

2016.12.31(전기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
4,387,733,529
5,773,039,705
71,202,651,302

2017.01.01(당기초)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
4,387,733,529
5,773,039,705
71,202,651,302

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(20,496,208,577)

(20,496,208,577)

보험수리적손익
-
-
-
-
476,691,833
476,691,833

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

지분변동차액
-
-
-
1,219,190,934
-
1,219,190,934

금융상품평가손익
-
-
-
30,626,799
-
30,626,799

배당금 지급
-
-
-
-
(701,764,450)
(701,764,450)

2017.12.31(당기말)
7,177,460,000
56,939,268,288
(3,074,850,220)
5,606,924,463
(14,948,241,489)
51,731,187,841

현 금 흐 름 표

제 34 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 33 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 대한뉴팜주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,424,218,774)

8,751,073,967

1.영업에서 창출된 현금
19,232,403,044

11,998,920,931

1) 당기순이익(손실)
(20,496,208,577)

(5,671,317,134)

2) 가감(주석36)
43,380,902,989

24,519,458,088

3) 자산부채 증감(주석36)
(3,652,291,368)

(6,849,220,023)

2.이자지급
(1,469,399,690)

(1,516,394,074)

3.이자수취
66,706,170

11,849,950

4.법인세환급(납부)
(20,253,928,298)

(1,743,302,840)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(469,797,996)

(1,534,213,007)

장기성예금의 증가
(294,000,000)

(261,500,000)

금융상품의 감소

2,244,000,000

-

금융상품의 증가

(1,134,951,385)

(1,211,031,626)

매도가능증권의 감소
-

4,863,631,250

보증금의 감소
23,000,000

-

보증금의 증가
(37,429,840)

(36,876,480)

구축물의 취득
(3,000,000)

-

기계장치의 취득
(946,800,000)

(367,430,000)

공구와비품의 취득
(164,425,862)

-

차량운반구의 취득
(41,890,909)

(3,277,070)

차량운반구의 매각
5,000,000

-

기타의 유형자산의 취득
(1,800,000)

(248,018,326)

산업재산권의 취득

(1,440,300)

소프트웨어의 취득
(23,100,000)

(15,880,000)

기타의 무형자산의 취득

(300,000,000)

건설중인자산의 취득
(94,400,000)

(3,952,390,455)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(610,253,864)

(930,411,869)

차입금의 상환
(15,429,042,389)

(3,171,411,869)

차입금의 차입
24,596,623,075

2,265,000,000

배당금의 지급
(701,764,450)

-

대여금의 감소
61,000,000

-

대여금의 증가
(9,137,070,100)

(24,000,000)

Ⅳ.현금에 대한 환율변동효과

(347,330,338)

-

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,851,600,972)

6,286,449,091

Ⅵ.기초의 현금

8,209,600,623

1,923,151,532

Ⅶ.기말의 현금(주석34)

4,357,999,651

8,209,600,623

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 34(당) 기
제 33(전) 기

주당배당금(원)
-
50

배당금총액(원)
-
701,764,450

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.
제48조(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임하며 대표이사가 수인이 선임된 경우에는 각자 회사를 대표한다.
각자 대표이사 관련 추가

이 정관은 2017년 3월 17일부로 시행한다.

이 정관은
2018년 3월 16일부로 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이완진
1951년 7월 27일
X
최대주주
이사회

이영섭
1964년 3월 28일
X
해당사항 없음
이사회

이원석
1977년 7월 18일
X
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이완진
대한뉴팜 회장
건국대학교 무역학과
해당사항 없음

이영섭
대한뉴팜 경영지원본부장
KAIST 산업공학과 박사수료
해당사항 없음

이원석
대한뉴팜 사업개발상무이사
University of Southern California(MBA)
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
15억 원
15억 원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억 원
2억 원

※ 참고사항

해당사실이 없음.