대한제분 — 주주총회소집공고 (20180228)
제출인: 대한제분

주주총회소집공고
2.7
대한제분

주주총회소집공고

2018년 2월 28일

회 사 명 :
대한제분주식회사

대 표 이 사 :
박현용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 39

(전 화) 02-3455-0200

(홈페이지) http://www.dhflour.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 이병준

(전 화) 02-3455-0222

주주총회 소집공고

(제67기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2018년 3월 16일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 중구 월미로 50 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층)

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

4. 회의목적사항 :

제1호 의안 : 제67기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 포함) 승인의 건
 (1주당 현금배당액 2,000원)
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 등의 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거 당사의 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한
 사항, 사업개요 등을 당사 및 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치
 하고 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템에 전자공시하오니 참조하시기
 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 
 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여
 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

지창환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.04
디비에스(주) 신주 청약의 건
찬성

2
2017.01.31
보나비에 대한 예금담보 제공의 건
찬성

3
2017.02.01
제66기 재무제표 확정의 건
찬성

4
2017.02.14
부동산 매각의 건
찬성

5
2017.02.16
제66기 연결재무제표 확정의 건
찬성

6
2017.02.20
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

7
2017.02.24
제66기 정기주주총회 개최의 건
찬성

8
2017.02.24
감사 추천의 건
찬성

9
2017.02.27
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

10
2017.03.17
집행임원 선임의 건
임원 업무분장의 건
이사보수결정의 건
제66기 주주배당금 지급의 건
고문위촉 및 보수결정의 건
찬성

11
2017.03.27
주식 인수의 건(DH바이탈피드, 대한사료)
찬성

12
2017.04.27
공동투자계약 체결의 건
찬성

13
2017.06.22
특별성과급 지급의 건
찬성

14
2017.07.13
임금규정 개정의 건
취업규정 및 경조금 지급규정 개정의 건
찬성

15
2017.07.24
조직 및 직무분장 규정 개정의 건
찬성

16
2017.08.22
조직 및 직무분장 규정 개정의 건
임원 업무 분장의 건
찬성

17
2017.10.19
임원 업무분장의 건
찬성

18
2017.12.13
지분 투자의 건
찬성

19
2017.12.20
특별성과급 지급의 건
특별격려금 지급의 건
찬성

20
2017.11.23
제규정 개정의 건
찬성

21
2017.12.28
보나비에 대한 예금담보 제공의 건
찬성

22
2017.12.29
제규정 제개정의 건,
임금체계 개편, 임금인상 및 등급 승급의 건,
집행임원 선임, 임원 업무분장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000,000
18,000,000
18,000,000
-

*상기 주총 승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[소맥분 식품부문]
국내 경제규모의 성장과 식품산업의 발전, 식생활패턴의 변화로 2000년대 초반까지완만한 상승세를 유지하여 왔으나, 세계 경제의 글로벌화 및 개발도상국가의 경제발전으로 인한 제분산업의 발전 및 시설 증가로 외국산 밀가루 및 밀가루 제품의 수입증가, 국내 식품업체의 해외 진출, 정부의 쌀소비 촉진 지원책 등으로 성장이 정체되고 있는 상황으로 향후 성장세는 제한될 것으로 예상됩니다.

[사료부문]
사료시장은 성숙기시장으로 최근 몇 년간 1~2%의 성장률을 보여주고 있으며, 사협이 전체 시장의 약 70%를 차지하고 있고 농협이 30%를 차지하고 있습니다. 

[하역 및 보관매출 부문]

인천항의 곡물 취급량은 2000년대초 년간 천만톤 규모에서 지속적으로 감소하여 현재는 5개 하역사가 연간 5백 ~ 6백만톤 정도를 취급하고 있습니다. 물량감소에 따라 시장의 경쟁이 심화되고 있으며 하역 및 보관료는 매년 정부가 고시하는 요율을 적용하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[소맥분 식품부문]
제분업 및 소맥분 판매업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품영역으로 대표 브랜드인 '곰표' 밀가루와 튀김ㆍ 부침가루 등의 프리믹스 제품, 국수, 파스타 등의 다양한 제품들로 소비자들의 기호에 맞는 최고의 품질들을 생산, 판매하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발과 엄격한 품질관리 및 원료 도입부터 제품 출하에 이르기까지 최첨단 자동화시스템으로 제품 경쟁력 강화에 최선을 다하고 있습니다.

[사료부문]
사료 생산 및 판매업을 주요사업으로 하고 있습니다. 제품은 크게 축종에 따라 양계, 양돈, 축우, 양견, 애견, 양어 제품으로 구성되어 있으며 HACCP인증 획득을 통하여 고객의 요구에 부합하는 안전한 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 지속적인 해외 기술제휴와 연구개발, 시험농장 운영을 통하여 최고의 품질과 고객만족을 위해 최선을 다하고 있습니다.

[하역 및 보관매출 부문]
인천항 곡물도입량은 사료용 옥수수 대체품 증가 등으로 사료용 물량이 감소하여 전체적인 도입량은 전년대비 소폭 감소하였습니다. 이에 가공용 및 사료용 곡물 하역에
집중한 당사는 취급물량이 하락세를 보였지만 우수한 설비와 운영시스템을 바탕으로신속하고 정확한 하역 및 안전한 보관 등 최상의 서비스를 제공하여 시장점유율에 있어 지속적 우위를 점하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 소맥분 식품부문
- 사료부문
- 하역 및 보관매출 부문

(2) 시장점유율

구 분
2017년
2016년
2015년

소맥분 식품부문
24.3%
23.9%
24.8%

사료부문
3.2%
3.2%
2.9%

하역 및 보관매출 부문
39.0%
39.7%
41.8%

(3) 시장의 특성

[소맥분 식품부문]
소맥분 시장은 성숙기 시장으로 성장률은 정체상태이나 안정적인 시장 규모를 유지하고 있으며, 8개사가 경쟁을 하고 있습니다. 
제품가격은 주로 국제 원맥대 및 환율, 해상운임등에 의해 결정되고 있으며, 주요 판매경로는 대리점 및 실수요처, 유통업체입니다.

[사료부문]
사료시장은 성숙기시장으로 최근 몇 년간 1~2%의 성장률을 보여주고 있으며, 사협이 전체 시장의 약 70%를 차지하고 있고 농협이 30%를 차지하고 있습니다. 제품 가격은 국제 원료가격, 환율 등에 의해 결정되고 있으며, 주요 판매경로는 농장 직거래,대리점, 농ㆍ축협으로 구성되어 있습니다.

[하역 및 보관매출 부문]
인천항의 곡물 취급량은 2000년대초 연간 천만톤 규모에서 지속적으로 감소하여 현재는 5개 하역사가 연간 5백만~6백만톤 정도를 취급하고 있습니다. 물량감소에 따라 시장의 경쟁이 심화되고 있으나, 당사는 우수한 설비와 운영시스템을 바탕으로 경쟁력을 확보하고, 최상의 서비스를 제공함으로써 지속적인 우위를 점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항"의 "가. 업계의 현황" 및 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 
 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

 1) 연결재무제표

연 결
재 무 상 태 표

제67기 2017년 12월 31일 현재

제66기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 대한제분 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67기 기말
제66기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
49,730,831,839
91,883,448,612

매출채권및기타채권
75,394,232,181
76,780,187,413

재고자산
108,545,087,817
89,450,496,426

기타유동자산
1,926,450,054
2,059,534,418

기타유동금융자산
147,076,256,722
148,605,571,258

유동성매도가능금융자산
-
9,975,692,200

파생상품자산
-
1,441,345,600

매각예정비유동자산
27,175,170,076
-

유동자산 합계
409,848,028,689
420,196,275,927

비유동자산

매도가능금융자산
69,303,969,655
55,713,354,247

관계기업투자
53,114,573,474
33,727,982,257

유형자산
231,695,189,191
247,034,818,502

투자부동산
29,723,773,802
48,943,752,598

무형자산
19,954,078,657
19,026,396,470

기타비유동자산
22,591,818
-

기타비유동금융자산
57,613,731,565
42,852,802,095

비유동자산 합계
461,427,908,162
447,299,106,169

자산총계
871,275,936,851
867,495,382,096

부채와자본

유동부채

매입채무및기타채무
48,708,569,279
42,414,401,729

단기차입금
51,052,265,833
97,072,600,103

유동성장기부채
253,000,000
241,850,000

기타유동부채
23,629,219,005
20,567,265,582

기타유동금융부채
566,075,000
550,322,400

파생상품부채
204,964,491
-

당기법인세부채
12,067,057,729
6,257,045,390

유동부채 합계
136,481,151,337
167,103,485,204

비유동부채

장기차입금
5,420,650,000
5,673,650,000

퇴직급여부채
4,960,212,212
6,409,939,423

기타비유동부채
1,435,142,530
1,277,006,580

기타비유동금융부채
2,686,765,000
2,131,365,000

이연법인세부채
10,987,424,887
23,002,827,947

비유동부채 합계
25,490,194,629
38,494,788,950

부채총계
161,971,345,966
205,598,274,154

자본

자본금
8,450,000,000
8,450,000,000

자본잉여금
36,268,657,360
36,551,909,346

자기주식
(3,872,921,946)
(4,418,844,059)

기타포괄손익누계액
30,008,091,949
29,070,110,499

이익잉여금
638,450,763,522
592,243,932,156

지배기업소유주지분
709,304,590,885
661,897,107,942

비지배지분
-
-

자본총계
709,304,590,885
661,897,107,942

부채와 자본 총계
871,275,936,851
867,495,382,096

연 결
손 익 계 산 서

제67기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제66기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 대한제분 주식회사 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
67기
66기

I. 매출액
810,844,358,507
807,518,333,147

II. 매출원가
(643,507,608,242)
(632,256,117,808)

III. 매출총이익
167,336,750,265
175,262,215,339

IV. 판매비와관리비
(131,158,492,983)
(131,099,979,921)

V. 영업이익
36,178,257,282
44,162,235,418

VI. 영업외수익
22,137,966,042
23,194,159,473

금융수익
5,572,222,612
8,015,094,319

관계기업지분법이익
1,336,436,690
1,113,271,834

기타영업외수익
15,229,306,740
14,065,793,320

VII. 영업외비용
(7,262,898,772)
(28,441,657,852)

금융비용
(3,674,894,895)
(5,846,230,143)

관계기업지분법손실
(59,197,342)
(501,690,304)

기타영업외비용
(3,528,806,535)
(22,093,737,405)

VIII. 법인세비용차감전이익
51,053,324,552
38,914,737,039

법인세비용
(1,727,243,494)
(11,486,281,740)

IX. 당기순이익
49,326,081,058
27,428,455,299

X. 기타포괄손익 :
1,104,219,758
(12,984,071,492)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
1,626,446,277
(11,572,642,726)

지분법자본변동
(549,562,520)
(1,010,319,474)

해외사업환산손익
(138,902,307)
306,983,105

소계
937,981,450
(12,275,979,095)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
166,238,308
(708,092,397)

기타포괄손익 합계
1,104,219,758
(12,984,071,492)

XI. 총포괄이익
50,430,300,816
14,444,383,807

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
49,326,081,058
27,259,181,527

비지배지분
-
169,273,772

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
50,430,300,816
14,292,745,450

비지배지분
-
151,638,357

XII. 주당손익

지배기업 소유지분 순이익
29,613
16,283

연 결
자 본 변 동 표

제67기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제66기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 대한제분 주식회사 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본계

2016.01.01
8,450,000,000
36,103,067,470
(1,327,638,823)
42,139,216,972
568,978,331,026
654,342,976,645
2,573,685,709
656,916,662,354

당기순이익
-
-
-
-
27,259,181,527
27,259,181,527
169,273,772
27,428,455,299

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(11,572,642,726)
-
(11,572,642,726)
-
(11,572,642,726)

지분법자본변동
-
-
-
(1,010,319,474)
-
(1,010,319,474)
-
(1,010,319,474)

해외사업환산
-
-
-
324,618,520
-
324,618,520
(17,635,415)
306,983,105

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-

(708,092,397)
(708,092,397)
-
(708,092,397)

총포괄손익
-
-
-
(12,258,343,680)
26,551,089,130
14,292,745,450
151,638,357
14,444,383,807

연차배당
-
-
-
-
(3,285,488,000)
(3,285,488,000)
-
(3,285,488,000)

자기주식의 변동
-
448,841,876
(3,091,205,236)
-
-
(2,642,363,360)
-
(2,642,363,360)

종속기업의 유상증자
-
-
-

-
-

-

연결범위의 변동
-
-
-
(810,762,793)
-
(810,762,793)
(2,725,324,066)
(3,536,086,859)

2016.12.31
8,450,000,000
36,551,909,346
(4,418,844,059)
29,070,110,499
592,243,932,156
661,897,107,942
-
661,897,107,942

2017.01.31
8,450,000,000
36,551,909,346
(4,418,844,059)
29,070,110,499
592,243,932,156
661,897,107,942
-
661,897,107,942

당기순이익
-
-
-
-
49,326,081,058
49,326,081,058
-
49,326,081,058

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
1,626,446,277
-
1,626,446,277
-
1,626,446,277

지분법자본변동
-
-
-
(549,562,520)
-
(549,562,520)
-
(549,562,520)

해외사업환산
-
-
-
(138,902,307)
-
(138,902,307)
-
(138,902,307)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
166,238,308
166,238,308
-
166,238,308

총포괄손익
-
-
-
937,981,450
49,492,319,366
50,430,300,816
-
50,430,300,816

연차배당
-
-
-
-
(3,285,488,000)
(3,285,488,000)
-
(3,285,488,000)

자기주식의 변동
-
(283,251,986)
545,922,113
-
-
262,670,127
-
262,670,127

종속기업의 유상증자
-
-
-

-
-

-

연결범위의 변동
-
-
-

-
-
-
-

2017.12.31
8,450,000,000
36,268,657,360
(3,872,921,946)
30,008,091,949
638,450,763,522
709,304,590,885
-
709,304,590,885

연 결
현 금 흐 름 표

제67기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제66기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 대한제분 주식회사 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
67기
66기

영업활동현금흐름

1. 당기순이익
49,326,081,058
27,428,455,299

2. 현금유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
32,740,593,995
46,078,098,750

대손상각비
- 88,835,805
1,099,478,294

외화환산손실
140,687,110
5,264,804,588

재고자산평가손실
29,659,760
-

재고자산감모손실
581,276,083
108,468,976

감가상각비
22,248,253,138
22,812,365,921

투자부동산상각비
34,910,219
-

무형자산상각비
754,904,074
917,587,145

유형자산처분손실
266,611,977
38,450,762

유형자산폐기손실
367,102,884
387,410,304

매도가능금융자산처분손실
-
1,692,598,955

매도가능금융자산손상차손
269,999,000
492,335,268

종속기업투자주식손상차손
6,040,000,000
-

종속기업투자처분손실
-
3,857,386,281

관계기업지분법손실
59,197,342
501,690,304

지분법적용투자주식처분손실
-
-

지분법적용투자주식처분이익
1,710,902,660
-

퇴직급여
8,049,842,047
6,921,598,363

잡손실
-
6,494,400

파생상품평가손실
204,964,491
-

외화환산이익
- 1,086,947,535
- 275,740,701

유형자산처분이익
- 230,559,708
- 229,689,753

투자부동산처분이익
-
- 900,516,050

매도가능금융자산처분이익
- 533,454,122
- 74,897,710

종속기업투자처분이익
-
- 592,534,293

관계기업투자처분이익
-
- 1,259,355,649

관계기업지분법이익
- 1,336,436,690
- 1,113,271,834

파생상품평가이익
-
- 1,441,345,600

재고평가충당금환입
- 55,614,727
-

이자비용
1,234,143,184
1,593,703,402

이자수익
- 4,192,767,893
- 4,109,652,898

배당금수익

- 1,105,551,465

법인세비용
- 1,727,243,494
11,486,281,740

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
- 28,699,420,540
21,430,729,280

매출채권
1,326,509,793
669,222,179

기타채권
- 544,159,474
749,791,142

재고자산
- 22,367,880,411
23,431,694,155

기타유동금융자산
- 812,191,780
- 969,970,123

기타유동자산
- 176,087,071
2,060,954,314

기타비유동자산
-
2,176,375

파생상품자산
1,441,345,600
316,502,072

매입채무
4,542,706,769
3,255,208,517

기타채무
1,077,013,814
82,627,746

기타유동금융부채
62,109,031
- 1,254,393,600

기타유동부채
- 4,523,216,741
7,133,512,040

장기매입채무및기타채무
361,480
- 1,153,454

기타비유동금융부채
583,400,000
- 445,210,000

파생상품부채
-
- 56,511,201

퇴직연금운용자산
- 7,048,951,162
-

퇴직급여부채
-
- 13,079,816,073

퇴직금의 지급
- 2,272,455,088
- 463,904,809

국민연금전환금
12,074,700
-

4. 법인세의 납부
- 9,418,239,932
- 8,766,037,694

영업활동으로 인한 순현금흐름
43,949,014,581
86,171,245,635

투자활동현금흐름

이자의 수취
3,818,601,655
4,222,734,550

단기금융상품의 감소
133,663,951,971
106,730,851,203

단기금융상품의 증가
- 117,668,000,000
- 107,888,763,955

단기투자자산의 감소
5,057,170,606

단기투자자산의 증가
- 11,052,208,795

단기대여금의 감소
9,133,032,284
8,842,788,622

단기대여금의 증가
- 12,419,299,168
- 17,109,907,960

유동성장기대여금의 감소
60,000,000

장기금융상품의 감소
7,000,000
3,000,000

장기금융상품의 증가
- 12,490,000,000
- 23,865,147,214

유동성매도가능금융자산의 감소
10,069,466,000
12,577,830,840

유동성매도가능금융자산의 증가
-
- 5,000,000,000

매도가능금융자산의 감소
465,696,000
2,013,441,140

매도가능금융자산의 증가
- 10,319,073,001
- 2,982,000

만기보유금융자산의 증가
-
- 1,030,000

관계기업투자주식의 취득
- 20,193,866,408
- 2,511,549,680

관계기업투자주식의 처분
313,995,113
2,813,982,412

관계기업투자주식의 감소
535,134,333

종속기업투자주식의 처분
-
5,364,764,718

장기대여금의 감소
1,502,403,906
42,572,310

장기대여금의 증가
- 5,751,000,000
- 300,000,000

유형자산의 처분
582,767,259
488,775,558

유형자산의 취득
- 15,872,010,900
- 16,945,599,129

무형자산의 처분
-
295,200,000

무형자산의 취득
- 1,697,978,640
- 133,806,967

투자부동산의 처분
-
966,606,050

매각예정비유동자산 계약금
7,129,479,000

보증금의 감소
1,702,405,410
563,516,443

보증금의 증가
- 4,255,579,090
- 2,325,003,689

배당금의 수취
548,505,568
1,401,744,658

투자활동으로 인한 순현금흐름
- 37,129,406,897
- 29,755,982,090

재무활동현금흐름

이자의 지급

- 1,936,726,631

단기차입금의 차입
257,480,551,975
270,009,743,609

단기차입금의 상환
- 302,414,202,450
- 314,746,643,110

배당금의 지급
- 3,285,488,000
- 3,285,488,000

유동성장기부채의 상환
- 241,850,000
- 241,660,000

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

장기차입금의 상환

- 77,910,000

재무활동으로 인한 순현금흐름
- 48,460,988,475
- 45,278,684,132

외화환산으로 인한 현금의 변동
- 511,235,982
142,420,126

현금및현금성자산의 증가(감소)
- 42,152,616,773
11,136,579,413

기초 현금및현금성자산
91,883,448,612
80,604,449,073

기말 현금및현금성자산
49,730,831,839
91,883,448,612

주석

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 대한제분 주식회사와 그 종속회사

1. 영업부문

1-1. 제품과 용역에 대한 정보

(단위:원)

구 분
당기
전기

제품매출액
644,085,477,574
664,921,479,362

기타매출액
166,758,880,933
142,596,853,785

합 계
810,844,358,507
807,518,333,147

1-2. 지역에 대한 정보

(단위:원)

구 분
당기
전기

내수
807,856,171,463
804,067,609,147

수출
2,988,187,044
3,450,724,000

합 계
810,844,358,507
807,518,333,147

상기 수익정보는 고객의 위치에 기초하였습니다.

2. 현금및현금성자산

보고기간말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

현금
340,077,135
163,822,837

단기성예금
49,390,754,704
91,719,625,775

합 계
49,730,831,839
91,883,448,612

3. 매출채권및기타채권

3-1. 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

매출채권
77,284,412,650
79,363,017,927

대손충당금
(3,622,884,023)
(3,704,793,971)

미수금
1,738,569,793
1,124,784,719

대손충당금
(5,866,239)
(2,821,262)

합 계
75,394,232,181
76,780,187,413

3-2. 당기와 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 없습니다.

3-3. 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전 기

만기미도래
65,002,749
57,847,172

만기경과 미손상금액

30일 이내
6,992,783
5,913,209

30 ~ 180일
2,361,982
11,452,235

180 ~ 365일
148,551
301,071

365일 이상
888,167
1,266,500

합 계
75,394,232
76,780,187

4. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당 기
전 기

상품
5,056,960,798
4,862,465,546

제품
12,350,038,646
10,918,301,934

부산물
(95,274,386)
-

원재료
11,498,188
5,033,841

재공품
34,887,258,327
37,496,978,156

부재료
1,068,938,536
1,035,028,541

미착원료
1,396,794,897
1,212,015,723

저장품
-
-

미착품
3,914,658,699
2,799,586,912

사료
49,954,214,112
31,121,085,773

축산물
-
-

합 계
108,545,087,817
89,450,496,426

5. 기타유동자산

보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

선급금
123,736,580
133,615,002

선급비용
1,802,713,474
1,848,885,315

부가세대급금
-
77,034,101

합 계
1,926,450,054
2,059,534,418

6. 기타금융자산

6-1. 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

유동
비유동
유동
비유동

단ㆍ장기금융상품
126,213,016,787
10,473,647,214
124,274,267,997
15,925,347,975

만기보유금융자산
12,673,855,110
675,555,000
6,553,663,282
740,910,000

미수수익
1,668,992,313
-
1,359,824,923
-

단ㆍ장기대여금
6,520,392,512
18,953,075,667
16,417,815,056
1,374,247,194

임차보증금외
-
27,511,453,684
-
24,789,705,108

합 계
147,076,256,722
57,613,731,565
148,605,571,258
42,830,210,277

6-2. 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 각각 다음과 같습니다.

(단위:천원)

계정과목
금융기관
당기말
전기말
제한내용

단기금융상품
하나은행
10,980,000
10,980,000
차입금담보등

하나은행 외
11,314,236
11,314,236
차입금담보등

합 계
22,294,236
22,294,236

6-3. 보고기간말 현재 당사의 만기보유금융자산의 만기별 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

공정가치
장부금액
공정가치
장부금액

1년내
12,673,855,110
12,673,855,110
6,553,663,282
6,553,663,282

1년초과 5년내
675,555,000
675,555,000
740,910,000
740,910,000

합 계
13,349,410,110
13,349,410,110
7,294,573,282
7,294,573,282

7. 매도가능금융자산

7-1. 보고기간말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

취득원가
공정가치 또는 
 순자산가액
장부금액
미실현보유손익
타계정대체
장부금액

당기
당기이전

시장성 있는 지분증권
23,144,427,453
61,200,517,180
61,200,517,180
38,056,089,727
-
-
47,292,725,515

시장성 없는 지분증권
5,405,560,000
4,218,865,732
4,218,865,732
-
299,999,000
399,360,000
4,514,504,732

자사주펀드
3,204,811,770
3,884,586,743
3,884,586,743
679,774,973
-
-
3,906,124,000

합 계
31,754,799,223
69,303,969,655
69,303,969,655
38,735,864,700
299,999,000
399,360,000
55,713,354,247

7-2. 보고기간종료일 현재 당사의 매도가능금융자산 중 시장성 있는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

보유주식수
지분율(%)
취득원가
공정가치
장부금액
미실현보유손익
장부금액

하나금융지주
21,813
0.01
137,909,400
1,086,287,400
1,086,287,400
948,378,000
681,656,250

KB금융지주
16,267
-
404,161,900
1,031,327,800
1,031,327,800
627,165,900
696,227,600

롯데제과
1,113
0.03
718,122
162,498,000
162,498,000
161,779,878
671,160,000

롯데지주
6,615
0.01
1,707,878
430,636,500
430,636,500
428,928,622
-

삼성엔지니어링
27
-
130,020
334,800
334,800
204,780
278,100

SBS
1,014,594
5.56
4,900,000,000
26,227,254,900
26,227,254,900
21,327,254,900
26,633,092,500

SBS미디어홀딩스
4,348,260
3.11
2,100,000,000
13,283,934,300
13,283,934,300
11,183,934,300
11,631,595,500

글로본
1,804
0.01
166,000,000
5,231,600
5,231,600
(160,768,400)
8,136,040

SK텔레콤
8,504
0.01
786,575,000
2,270,568,000
2,270,568,000
1,483,993,000
1,904,896,000

이지바이오
1,600,000
2.85
9,817,808,000
10,272,000,000
10,272,000,000
454,192,000
-

삼성전자
400

228,828,600
1,019,200,000
1,019,200,000
790,371,400
720,800,000

두산인프라코어
55,000

499,261,430
477,950,000
477,950,000
(21,311,430)
485,100,000

S-OIL
4,350

298,165,000
508,950,000
508,950,000
210,785,000
368,445,000

고려아연
500
-
20,100,000
246,500,000
246,500,000
226,400,000
237,500,000

한국제지 외
150,262

3,783,062,103
4,177,843,880
4,177,843,880
394,781,777
3,253,838,525

합 계
23,144,427,453
61,200,517,180
61,200,517,180
38,056,089,727
47,292,725,515

7-3. 보고기간말 현재 당사의 매도가능금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

보유주식수
지분율(%)
취득원가
장부금액
손상차손
장부금액

당기
당기이전

한국경제신문
574
-
20,000,000
20,000,000
-
-
20,000,000

경인방송
128
0.02
400,000,000
640,000
-
399,360,000
640,000

G1
32,000
1.00
160,000,000
160,000,000
-
-
160,000,000

유모멘트
300,000
2.39
1,500,000,000
1,012,664,732
-
-
1,012,664,732

앤드비언드
50,000
5.00
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000

농업회사법인조인
164,000

3,001,200,000
3,001,200,000
-
-
3,001,200,000

인천유나이티드
800

20,000,000
1,000
19,999,000
-
20,000,000

(주)사료회관
2,000

20,000,000
20,000,000
-
-
20,000,000

삼성증권 국민주택1종

4,360,000
4,360,000
-
-
-

인천유나이티드
12,000

30,000,000
-
30,000,000
-
30,000,000

합 계
5,405,560,000
4,218,865,732
299,999,000
399,360,000
4,514,504,732

(*) 시장성 없는 지분증권에 대하여는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로 취득원가로 평가하였습니다.

8. 관계기업투자

보고기간말 현재 종속기업 및 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

1) 지분법평가내역

(단위 : 원)

기업명
기초
취득
지분법손익
지분법자본변동
기타증감(배당)
처분
기말

제분회관
1,349,965,316

59,845,701

(59,241,000)
-
1,350,570,017

경원건설
12,646,299,602

249,249,467

(249,333,333)
-
12,646,215,736

인천콜드프라자
1,235,202,551

109,600,743

-
1,344,803,294

연대방원대한제분유한공사
1,116,983,814

(10,583,502)
(48,232,743)

-
1,058,167,569

한국티비티
13,153,140,564

473,277,685

(226,560,000)
-
13,399,858,249

애그리치글로벌
4,226,390,410

(48,613,840)
(46,064,882)

(1,455,082,580)
2,676,629,108

성신F/B
-

-
-

스틱성장동력엠엔에이빅토리(주)
20,193,866,408
444,463,093

20,638,329,501

합계
33,727,982,257
20,193,866,408
1,277,239,347
(94,297,625)
(535,134,333)
(1,455,082,580)
53,114,573,474

2) 관계기업요약재무정보

(단위 : 원)

기업명
자산총액
부채총액
매출액
당기손익

제분회관
7,670,435,391
2,882,719,876
1,253,273,500
212,143,643

경원건설
49,157,284,709
9,082,622,353
18,310,627,213
1,021,072,557

인천콜드프라자
14,180,977,167
7,822,920,565
4,322,560,188
522,586,194

연대방원대한제분유한공사
4,969,769,608
737,099,333
4,189,585,178
(42,334,007)

한국티비티
14,905,549,217
3,631,882,306
5,463,578,080
1,434,702,101

애그리치글로벌
52,675,297,567
41,814,175,715
69,601,518,198
1,264,967,964

성신F/B
1,269,509,656
76,992,801
875,413,858
(447,104,499)

스틱성장동력엠엔에이빅토리(주)
234,342,988,095
141,029,525,034
50,034,769,356
1,344,500,858

3) 관계기업투자현황

(단위 : 원)

기업명
보유주식수
지분율
취득원가
순자산가액
장부금액

제분회관
59,454
28.21%
285,245,380
1,350,570,018
1,350,570,017

경원건설
37,400
24.93%
11,911,001,597
9,991,949,147
12,646,215,736

인천콜드프라자
747,811
21.15%
2,540,217,500
1,344,803,294
1,344,803,294

연대방원대한제분유한공사
-
25.00%
1,173,625,000
1,058,167,569
1,058,167,569

한국티비티
90,624
33.33%
11,772,510,720
3,757,513,181
13,399,858,249

애그리치글로벌
308,290
25.09%
3,588,775,132
2,724,788,365
2,868,427,603

성신F/B
-
19.00%
385,357,180
226,578,202
-

스틱성장동력엠엔에이빅토리(주)
20,000,000
33.06%
20,193,866,408

20,638,329,501

합계

51,850,598,917
20,454,369,776
53,306,371,969

9. 유형자산

당기 중 당사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
기 초
취득 및 자본적지출
처 분
감가상각비
매각예정비유동자산
기타
기 말

취득원가
492,013,985
9,264,163
(1,583,712)
-
(8,237,044)
(1,318,370)
490,139,022

감가상각누계액및 손상차손
(244,979,166)
-
1,193,713
(21,805,292)
12,345
7,134,568
(258,443,833)

장부금액
247,034,819
9,264,163
(389,999)
(21,805,292)
(8,224,699)
5,816,198
231,695,189

10. 투자부동산

당기 중 당사의 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
기 초
상각비
매각예정비유동자산대체
기타 증감액
기 말

취득원가
52,285,288
-
(18,997,425)
-
33,287,863

감가상각누계액및 손상차손
(3,341,535)
(279,941)
46,954
10,433
(3,564,089)

장부금액
48,943,753
(279,941)
(18,950,471)
10,433
29,723,774

11. 무형자산

11-1. 당기 중 당사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
기 초
취득 및 자본적지출
상각비
기타증감
기 말

취득원가
24,114,481
1,074,377
-
756,017
25,944,875

감가상각누계액및 손상차손
(5,088,085)
-
(902,711)
-
(5,990,796)

장부금액
19,026,396
1,074,377
(902,711)
756,017
19,954,079

11-2. 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사, 당사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 
손상검사를 수행하였으며 당기 및 전기 중인식한 손상차손은 없습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 
사용가치 중에서 큰 금액이며, 순공정가치가 존재한다면 이를 사용하고, 존재하지 않는다면 순공정가치 및 
사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.

12. 매입채무및기타채무

보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

매입채무
28,396,711,184
22,420,459,118

미지급금
9,046,804,556
9,213,052,062

미지급비용
11,265,053,539
10,742,189,249

합 계
48,708,569,279
42,375,700,429

13. 차입금

보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

대출종류
차입처
이자율(%)
당기말
전기말

Usance
농협 외
Libor+0.3
36,341,436
84,525,038

기타운영자금대출
산업은행외
3.2~3.31%
14,710,830
12,547,562

합 계
51,052,266
97,072,600

14. 기타유동부채

보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

선수금
11,476,773,128
11,351,767,830

예수금
9,340,100,656
2,324,995,176

선수수익
17,424,658
-

부가세예수금
1,101,286,363
5,733,330,451

반품충당부채
562,336,389
198,696,574

적립금충당부채
1,131,297,811
958,475,551

합 계
23,629,219,005
20,567,265,582

15. 기타비유동금융부채

보고기간종료일 현재 기타유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

임대보증금
542,075,000
550,322,400

금융보증부채
24,000,000
-

16. 파생상품

당사는 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있으며 관련손익은 전액 당기손익으로 인식하고 있습니다.

16-1. 보고기간종료일 현재 당사 보유중인 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

거래처
계약일
약정환율
계약금액
파생상품평가손익

농협
2017-12-19
1,086.20
314,998,000
(4,189,450)

신한은행
2017-11-20
1,099.70
6,816,492,000
(112,744,279)

하나은행
2017-11-06 ~ 2017-12-15
1,087.90~1,118.40
2,498,550,000
(88,030,762)

합계
9,630,040,000
(204,964,491)

16-2. 당기와 전기에 인식한 파생상품손익은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당기
전기

파생상품평가이익
-
1,441,345,600

파생상품거래이익
271,388,300
1,283,646,646

파생상품평가손실
204,964,491
204,964,491

파생상품거래손실
1,902,980,000
1,902,980,000

17. 퇴직급여부채

(1) 보고기간종료일 현재 순확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당 기 말
전 기 말

확정급여채무의 현재가치
64,482,296
60,873,722

사외적립자산의 공정가치
(59,522,083)
(54,463,783)

순확정급여부채
4,960,212
6,409,939

(2) 당기 및 전기 중 손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

당기근무원가
6,681,941
6,719,175

순이자비용
36,883
1,487,182

합 계
6,718,824
8,206,357

18. 외화자산/부채

당기 중 외화자산부채 및 환산손익의 내용은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원)

과목
통화
외화금액
결산환율
결산금액
환산이익
환산손실

현금및현금성자산
USD
2,452,858
1,071.40
2,627,992

(75,662)

외화자산 계

2,627,992
-
(75,662)

단기차입금
USD
50,304,084
1,071.40
53,895,796

742,315

외화부채 계

53,895,796
-
742,315

19. 자본금과 잉여금

19-1. 당사가 발행할 주식의 총수는 현재
7,000,000
주이며, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각
1,690,000
주 및
5,000
원입니다.

19-2. 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기말
전기말

주식발행초과금
3,010,564,800
3,010,564,800

자기주식처분이익
513,722,159
796,974,145

기타자본잉여금
32,744,370,401
32,744,370,401

합 계
36,268,657,360
36,551,909,346

19-3. 보고기간종료일 현재 당사는 주가안정을 목적으로 자기주식
3,872,922
천원을 자사주펀드의 운용을 통하여 취득하고 자본항목으로 계상하고 있습니다.

19-4. 보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기말
전기말

법정적립금(*)
4,225,000,000
4,225,000,000

임의적립금
533,654,851,295
518,654,851,295

미처분이익잉여금
100,570,912,227
69,364,080,861

합 계
638,450,763,522
592,243,932,156

(*) 당사는 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으나

보고기간종료일 현재 당사의 이익준비금이 자본금의 50%에 달하였으므로 추가 적립할 의무는 없습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나

자본전입 또는 결손보전을 위해서는사용될 수 있습니다.

20. 영업이익

20-1. 당사의 매출액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

제품매출액
644,085,478
664,921,479

기타매출액
166,758,881
142,596,854

합 계
810,844,359
807,518,333

20-2. 당사의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

제품매출원가
507,988,793
513,935,077

기타매출원가
135,518,815
118,321,041

합 계
643,507,608
632,256,118

20-3. 당기와 전기 중 비용(매출원가, 판매비와관리비)의 성격별 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

원재료 및 부재료의 사용
(19,094,591)
496,433,800

종업원 급여
82,829,238
86,407,291

감가상각 및 상각비용
24,862,501
23,729,953

광고 및 판매촉진비
4,241,077
4,598,018

물류비용
26,740,198
26,980,804

기타비용
655,087,677
125,206,232

합 계
774,666,101
763,356,098

20-4. 당기 중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

급여
69,171,158
72,159,214

퇴직급여
6,634,981
6,921,598

복리후생비
7,023,700
7,327,109

합 계
82,829,838
86,407,921

20-5. 당기와 전기 중 감가상각비 및 무형자산상각비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

감가상각비
23,944,709
22,812,366

무형자산상각비
917,792
917,587

합 계
24,862,501
23,729,953

20-6. 당기와 전기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

1. 급여
39,661,948
39,726,728

2. 퇴직급여
4,707,451
3,748,854

3. 복리후생비
3,453,249
4,140,440

4. 여비교통비
503,109
585,583

5. 통신비
378,372
429,923

6. 수도광열비
1,354,361
1,337,052

7. 소모품비
2,552,851
2,380,559

8. 제부담금
630,457
668,845

9. 세금과공과
2,237,635
2,364,674

10. 임차료
14,052,191
12,661,008

11. 교육훈련비
212,682
284,201

12. 유지비
796,886
814,601

13. 도서인쇄비
334,920
304,760

14. 보험료
646,846
635,063

15. 접대비
1,455,970
1,440,610

16. 정비및수리비
63,800
25,123

17. 광고선전비
2,999,891
3,739,145

18. 대손상각비
(42,651)
1,099,121

19. 운반비
27,973,198
26,980,804

20. 차량유지비
661,937
1,641,951

21. 판매촉진비
708,294
858,874

22. 판매보증비
33,681
198,697

23. 회의비
6,771,229
164,953

24. 판매수수료
1,304,641
7,973,219

25. 도급수수료
715,240
727,466

26. 지급수수료
7,553,636
7,327,152

27. 감가상각비
5,033,633
5,185,637

28. 수선비
505,854
614,956

29. 용역비
1,486,645
1,330,528

30. 보관료
-
-

31. 사옥관리비
30,555
211,215

32. 해외사무소유지비
-
-

33. 자동차운행비
846,621
-

34. 무형자산상각비
900,540
917,020

35. 견본비
4,583
12,262

36. 포장비
118,965
88,094

37. 경상연구개발비
26,717
33,272

38. 잡비
482,555
447,591

합계
131,158,493
131,099,980

21. 금융손익

21-1. 당기와 전기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

누적
누적

이자수익
4,218,874,622
4,109,652,898

배당금수익
548,505,568
1,105,551,465

매도가능증권처분이익
533,454,122
74,897,710

파생상품거래이익
271,388,300
1,283,646,646

파생상품평가이익
-
1,441,345,600

합 계
5,572,222,612
8,015,094,319

21-2. 당분기와 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

누적
누적

이자비용
1,296,951,404
1,593,703,402

매도가능증권처분손실
-
1,692,598,955

매도가능증권손상차손
269,999,000
492,335,268

파생상품평가손실
204,964,491
108,468,976

파생상품거래손실
1,902,980,000
492,335,268

합 계
3,674,894,895
4,379,441,869

22. 기타영업외손익

당기와 전기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

기타영업외수익
외환차익
6,153,727,442
7,084,695,273

외화환산이익
1,086,947,535
275,740,701

사옥임대관리비수입
942,974,494
1,294,074,182

해상운임정산수입
379,075,215
353,028,609

L/C개설 및 하역정산수입
12,243,863
55,237,859

유형자산처분이익
232,166,708
229,689,753

투자부동산처분이익
-
900,516,050

지분법적용투자주식처분이익
584,395,529
1,259,355,649

종속기업투자처분이익
-
592,534,293

수수료수익
-
41,651,794

잡이익
5,837,775,954
1,979,269,157

소계
15,229,306,740
14,065,793,320

기타영업외비용
외환차손
1,039,136,391
5,053,094,524

외화환산손실
140,687,110
5,264,804,588

재고자산감모손실
684,810,838
108,468,976

종속기업처투자처분손실
-
357,097

투자부동산처분손실
30,000,000
-

유형자산처분손실
268,218,977
38,450,762

유형자산폐기손실
367,102,884
387,410,304

무형자산처분손실
-
-

손해배상금
26,270,110
-

기타의대손상각비
-
357,097

기부금
106,136,000
1,009,940,100

잡손실
866,444,225
6,373,824,773

소계
3,528,806,535
18,236,708,221

23. 특수 관계자 공시

당기말 현재 연결기업과 특수관계에 있는 기업은 다음과 같습니다.

당사와의 관계
회사명

연결기업에 유의적인 영향력 행사
(주)디앤비컴퍼니

관계기업
제분회관, 경원건설(주), 인천콜드프라자(주), 연대방원대한제분유한공사, (주)한국티비티, (주)애그리치글로벌, 성신F/B

기타 특수관계자
대한FS(주), 연대대한사료유한공사, (주)비티스

24. 법인세

24-1. 당기와 전기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

세무상 법인세부담액(법인세추납액 포함)
15,258,715
10,700,626

일시적차이로 인한 이연법인세 변동액
(12,015,403)
(2,583,855)

자본에 직접 반영된 이연법인세
(1,516,069)
3,369,511

손익에 반영된 법인세비용
1,727,243
11,486,282

24-2. 당기와 전기 중 자본에 직접 반영되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

자기주식처분이익
60,776
(126,596)

매도가능금융자산평가손익
(1,552,845)
3,264,077

확정급여제도의 재측정요소
(23,999)
215,526

지분법자본변동
-
16,054

합 계
(1,516,069)
3,369,061

25. 주당이익

25-1 기본주당이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 당사의 1주당 순이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

당기순이익
49,326,081,058
27,428,455,299

보통주당기순이익
49,326,081,058
27,428,455,299

가중평균유통보통주식수
1,666,100주
1,674,071주

주당당기순이익
29,606
16,384

25-2 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

<당기>

총발행주식수
자기주식수
유통주식수
기간
적수

1,690,000
(24,549)
1,665,451
2017-01-01
~
2017-06-30
301,446,631

1,690,000
(23,261)
1,666,739
2017-07-01
~
2017-12-31
306,679,976

합계

608,126,607

일수

365

가중평균유통보통주식수

1,666,100

<전기>

총발행주식수
자기주식수
유통주식수
기간
적수

1,690,000
(7,215)
1,682,785
2016-01-01
~
2016-06-30
306,266,870

1,690,000
(24,549)
1,665,451
2016-07-01
~
2016-12-31
306,442,984

합계

612,709,854

일수

366

가중평균유통보통주식수

1,674,071

26. 우발채무와 약정사항

당기말 현재 당사가 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위:원,외화단위:1USD)

거래은행
구분
한도액

KEB하나은행
당좌차월
3,900,000,000

무역금융
1,000,000,000

외화대출
USD 10,000,000

수입신용장개설약정
USD 60,000,000

농협
수입신용장개설약정
USD 60,000,000

일반외화대출
USD 20,000,000

신한은행
당좌차월
2,000,000,000

파생상품(선물환)거래약정
USD 10,000,000

수입신용장개설약정
USD 20,000,000

27. 환위험

27-1. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

자산
부채
자산
부채

USD
2,627,992
53,895,796
8,065,435
46,759,756

JPY
-
-
138,493

합계
2,627,992
53,895,796
8,203,928
46,759,756

27-2. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

5% 상승시
5% 하락시
5% 상승시
5% 하락시

USD
(2,563,390)
2,563,390
(1,934,716)
1,934,716

JPY
-
-
6,925
(6,925)

합계
(2,563,390)
2,563,390
(1,927,791)
1,927,791

28. 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며,

당사의 매도가능지분상품 중 상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 상장지분상품의 5% 가격변동이

기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
5% 상승시
5% 하락시

법인세효과 차감전 기타포괄손익
3,060,025,859
(3,060,025,859)

법인세효과
(673,205,689)
673,205,689

법인세효과 차감후 기타포괄손익
2,386,820,170
(2,386,820,170)

29. 유동성위험

(단위:원)

구 분
3개월 이내
3개월~1년
1년이상
합계

차입금
51,052,265,833
253,000,000
5,420,650,000
56,725,915,833

매입채무및기타채무
48,708,569,279

48,708,569,279

기타금융부채
566,075,000

2,686,765,000
3,252,840,000

합계
100,326,910,112
253,000,000
8,107,415,000
108,687,325,112

30. 자본관리

(단위:원)

구 분
당기
전 기

부채총액
161,971,345,966
205,598,274,154

차감: 현금및현금성자산, 기타금융자산
254,420,820,126
283,341,821,965

순부채
(92,449,474,160)
(77,743,547,811)

자기자본
709,304,590,885
661,897,107,942

부채비율
-13.03%
-11.75%

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 67 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 66 기 : 2016년 12월 31일 현재

대한제분주식회사

단위:원

과목
제 67 기
당 기 말
제 66 기
전 기 말

자산

유동자산

현금및현금성자산
23,469,506,446
42,002,518,394

매출채권및기타채권
25,042,664,755
25,670,037,009

재고자산
52,251,562,813
41,006,766,840

기타유동자산
170,772,868
154,940,284

기타유동금융자산
78,452,723,793
101,248,884,132

유동성매도가능금융자산
-
-

파생상품자산
-
525,717,043

매각예정비유동자산
27,175,170,076
-

유동자산 합계
206,562,400,751
210,608,863,702

비유동자산

-

매도가능금융자산
59,847,964,775
47,576,470,722

종속기업및관계기업투자
292,630,090,428
258,973,810,547

유형자산
94,977,897,862
110,790,648,589

투자부동산
21,585,752,474
40,609,669,408

무형자산
2,441,604,349
1,913,282,320

기타비유동금융자산
11,830,268,194
16,977,289,599

비유동자산 합계
483,313,578,082
476,841,171,185

자산총계
689,875,978,833
687,450,034,887

부채와자본

유동부채

매입채무및기타채무
12,567,994,824
11,210,915,040

단기차입금
28,341,408,881
46,759,756,381

기타유동부채
8,614,508,897
1,920,299,549

파생상품부채
99,671,099
-

당기법인세부채
3,988,121,987
3,600,307,098

유동부채 합계
53,611,705,688
63,491,278,068

비유동부채

퇴직급여부채
854,275,210
1,025,853,408

이연법인세부채
9,670,320,299
8,630,640,459

기타비유동금융부채
2,402,565,000
1,843,165,000

비유동부채 합계
12,927,160,509
11,499,658,867

부채총계
66,538,866,197
74,990,936,935

자본

자본금
8,450,000,000
8,450,000,000

자본잉여금
36,268,657,360
36,551,909,346

자기주식
- 3,872,921,946
- 4,418,844,059

기타포괄손익누계액
27,796,504,173
26,994,815,805

이익잉여금
554,694,873,049
544,881,216,860

자본 소계
623,337,112,636
612,459,097,952

부채와 자본 총계
689,875,978,833
687,450,034,887

손 익 계 산 서

제 67 기 : 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 66 기 : 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

대한제분주식회사

단위:원

과 목
제 67 기
 당 기
제 66 기
 전 기

I. 매출액
286,402,464,285
302,367,877,201

II. 매출원가
228,512,811,243
234,043,770,681

III. 매출총이익
57,889,653,042
68,324,106,520

IV. 판매비와관리비
(37,818,937,408)
(39,824,134,203)

V. 영업이익
20,070,715,634
28,499,972,317

VI. 영업외수익
9,864,180,843
12,917,434,621

금융수익
3,429,201,040
4,471,845,768

기타영업외수익
6,434,979,803
8,445,588,853

VII. 영업외비용
(9,626,737,912)
(14,269,814,381)

금융비용
1,331,240,915
2,107,535,263

기타영업외비용
8,295,496,997
12,162,279,118

VIII. 법인세비용차감전이익
20,308,158,565
27,147,592,557

법인세비용
(6,593,900,973)
(6,684,555,278)

IX. 당기순이익
13,714,257,592
20,463,037,279

X. 기타포괄손익
186,574,965
(13,099,569,772)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
801,688,368
(12,306,586,779)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(615,113,403)
(792,982,993)

XI. 총포괄이익
13,900,832,557
7,363,467,507

XII. 주당손익

기본주당손익
8,231
12,224

자 본 변 동 표

제 67 기 : 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 66 기 : 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

대한제분주식회사

단위 : 원

구 분
자본금
자본잉여금
자기주식
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본계

2016.01.01(전기초)
8,450,000,000
36,103,067,470
(1,327,638,823)
39,301,402,584
528,496,650,574
611,023,481,805

당기순이익
-
-
-
-
20,463,037,279
20,463,037,279

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(12,306,586,779)

(12,306,586,779)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(792,982,993)
(792,982,993)

총포괄손익
-
-
-
(12,306,586,779)
19,670,054,286
7,363,467,507

연차배당
-
-
-
-
(3,285,488,000)
(3,285,488,000)

자기주식의 변동
-
448,841,876
(3,091,205,236)

-
(2,642,363,360)

2016.12.31(전기말)
8,450,000,000
36,551,909,346
(4,418,844,059)
26,994,815,805
544,881,216,860
612,459,097,952

2017.01.01(당기초)
8,450,000,000
36,551,909,346
(4,418,844,059)
26,994,815,805
544,881,216,860
612,459,097,952

당기순이익
-
-
-
-
13,714,257,592
13,714,257,592

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
801,688,368

801,688,368

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(615,113,403)
(615,113,403)

총포괄손익
-
-
-
801,688,368
13,099,144,189
13,900,832,557

연차배당
-
-
-
-
(3,285,488,000)
(3,285,488,000)

자기주식의 변동
-
(283,251,986)
545,922,113

-
262,670,127

2017.06.30(당분기말)
8,450,000,000
36,268,657,360
(3,872,921,946)
27,796,504,173
554,694,873,049
623,337,112,636

현 금 흐 름 표

제 67 기 : 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 66 기 : 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

대한제분주식회사

단위 : 원

과 목
제 67 기
 당 기
제 66 기
 전 기

영업활동현금흐름

1. 분기순이익
13,714,257,592
20,463,037,279

2. 현금유출입이 없는 수익ㆍ비용 조정
23,078,929,483
24,326,474,839

외화환산손실
75,333,401
2,601,537,078

재고자산감모손실
565,458,709
62,332,886

감가상각비
9,325,851,968
9,968,204,101

무형자산상각비
103,977,971
126,652,415

유형자산처분손실
117,596,126
10,026,556

종속기업투자손상차손
6,040,000,000
5,000,000,000

퇴직급여
3,918,782,485
2,985,337,231

잡손실

6,494,400

외화환산이익
(742,315,234)
(270,260,117)

유형자산처분이익
(195,391,450)
(39,840,506)

무형자산처분이익
-
(50,640,000)

파생상품평가손실
(99,671,099)

파생상품평가이익
-
(525,717,043)

이자비용
438,398,373
683,918,972

이자수익
(1,863,082,621)
(2,109,515,405)

배당금수익
(916,455,997)
(1,224,048,565)

법인세비용
6,593,900,973
6,684,555,278

매도가능처분이익
(533,454,122)
(74,897,710)

매도가능금융자산손상차손
250,000,000
492,335,268

3. 운전자본의 변동
(13,314,117,946)
4,287,163,483

매출채권
599,818,735
1,731,478,293

미수금
27,553,519
266,364,485

재고자산
(11,810,254,682)
14,852,411,916

기타유동자산
(15,832,584)
295,797,183

파생상품자산
525,717,043
159,553,268

매입채무
(258,660,941)
(678,242,544)

미지급금
1,613,811,121
(2,042,906,129)

기타유동금융부채
559,400,000
(1,326,410,000)

기타유동부채
86,288,880
30,399,001

퇴직금의 지급
(141,939,037)
(1,281,990)

사외적립자산의 증가
(4,500,000,000)
(9,000,000,000)

4. 법인세의 납부
(6,169,671,629)
(5,949,982,239)

영업활동으로 인한 순현금흐름
17,309,397,500
43,126,693,362

투자활동현금흐름

이자의 수취
2,594,222,157
2,394,161,305

단기금융상품의 감소
81,840,767,808
77,910,767,808

단기금융상품의 증가
(59,240,000,000)
(76,870,767,808)

장기금융상품의 감소
7,000,000

장기금융상품의 증가
(8,870,000,000)
(23,020,000,000)

만기보유금융자산의 감소
54,260,000

만기보유금융자산의 증가
-
(1,030,000)

단기투자자산의 감소
10,069,466,000
9,965,751

단기투자자산의 증가

매도가능금융자산의 감소

12,591,711,980

매도가능금융자산의 증가
(9,817,808,000)
(5,000,000,000)

관게기업투자의 증가
(20,193,866,408)

종속기업투자의 증가
(16,002,413,473)
(5,890,460,928)

대여금의 감소

42,572,310

유형자산의 처분
429,521,000
89,500,000

유형자산의 취득
(2,008,306,030)
(1,961,203,127)

무형자산의 처분

415,200,000

무형자산의 취득
(528,322,029)
(24,970,000)

투자부동산의 처분

투자부동산의 취득

매각예정비유동자산 계약금
7,129,479,000

보증금의 증가
(7,227,800)
(89,500,000)

보증금의 감소

46,278,500

배당금의 수취
916,455,997
1,211,667,425

투자활동으로 인한 순현금흐름
(13,626,771,778)
(18,146,106,784)

재무활동현금흐름

이자의 지급
(436,468,769)
(723,560,499)

단기차입금의 차입
140,361,743,825
129,464,672,074

단기차입금의 상환
(158,780,091,325)
(171,075,464,034)

배당금의 지급
(3,285,488,000)
(3,285,488,000)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(22,140,304,269)
(45,619,840,459)

현금및현금성자산의 환율변동효과
(75,333,401)
270,260,117

현금및현금성자산의 감소
(18,457,678,547)
(20,639,253,881)

기초 현금및현금성자산
42,002,518,394
62,371,512,158

기말 현금및현금성자산
23,469,506,446
42,002,518,394

이익잉여금처분계산서(안)

당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

(처분예정일 :
2018. 3. 16)
(처분확정일 :
2017. 3. 17)

Ⅰ.
미처분전이익잉여금

16,815,021,754

22,001,365,565

1.
전기이월미처분이익잉여금
3,715,877,565

2,331,311,279

2.
확정급여채무의재측정요소
-615,113,403

-792,982,993

3.
당기순이익
13,714,257,592

20,463,037,279

Ⅱ.
이익잉여금처분액

13,290,448,000

18,285,488,000

1.
임의적립금의적립
10,000,000,000

15,000,000,000

2.
배당금

가. 현 금 배 당(*)
3,290,448,000

3,285,488,000

주당배당금(율)

보통주 : 당기 2,000원(40%)

전기 2,000원(40%)

Ⅲ.
차기이월 이익잉여금

3,524,573,754

3,715,877,565

(*) 배당금 총액은 자사주펀드에 편입된 44,776주를 제외한 금액입니다.

주석

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 대한제분 주식회사

0. 일반사항

대한제분주식회사(이하 "당사"라 함)는 1953년 11월 28일에 설립되어 1970년 11월에 주식을 한국거래소에 상장한 회사로서 소맥분 제조 및 판매 등을 영업목적으로 하고 있습니다. 2015년 5월 18일 당사의 최대주주(이종각)은 보유 중인 당사의 주식을 주식회사 디앤비컴퍼니에 현물출자하였으며, 이로 인하여 당사의 최대주주는 주식회사 디앤비컴퍼니로 변경되었습니다. 

당기말 현재 납입자본금은 8,450백만원이며,
주요 주주는 주
식
회
사
디앤비컴퍼니외 특수관계인(42%)입니다. 

<재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책>

(1) 재무제표 작성기준

당사의 기말재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

(2) 중요한 회계정책
기말재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2018년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 

①기업회계기준서 제1016호 「유형자산」및 제1038호「무형자산」(개정) - 허용되는 감가상각방법과 상각방법의 명확화
개정 기준서는 수익은 자산을 사용하여 소비되는 경제적효익의 형태를 반영하기보다는 자산이 포함된 사업을 운영하여 창출되는 경제적효익의 형태를 반영하므로 수익에 기초한 방법은 유형자산의 감가상각에 사용될 수 없고 매우 제한된 상황에서만 무형자산의 상각에 사용될 수 있다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정 기준서는 2016년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 전진적으로 적용되며 조기적용할 수 있습니다. 당사는 수익에 기초한 상각방법을 적용하고 있지 않으므로 동 개정이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

②기업회계기준서 제1001호 「재무제표 표시」(개정) - 공시 개선
 개정 기준서는 기존 요구사항을 유의적으로 변경한다기보다는 다음을 명확히 하고 있습니다.
■ 기업회계기준서 제1001호의 중요성 요구사항
■ 재무상태표와 포괄손익계산서의 특정 항목에 대해 세분화할 수 있음
■ 기업은 재무제표에 대한 주석을 표시하는 순서에 대하여 유연성을 가질 수 있음
■ 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분은 당기손익으로 재분류되는 항목과 재분류되지 않는 항목으로 분리하여 한 줄로 표시함

또한 개정 기준서는 재무상태표과 포괄손익계산서에 추가적인 중간합계를 나타내야할 때에 대한 요구사항을 명확히 하고 있습니다. 동 기준서는 2016년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 소급하여 적용되며 조기적용할 수 있습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

③기업회계기준서 제1114호 「규제이연계정」(제정)
제정 기준서는 고객에게 재화나 용역을 요율규제 대상인 가격이나 요율로 공급하는 기업이 한국채택국제회계기준을 채택할 때 규제이연잔액에 대한 회계처리를 과거회계기준에 따라 계속 유지하도록 허용하고 있습니다. 이 기준서를 적용하는 기업은 규제이연계정잔액을 재무상태표에 별도항목으로 표시하고, 이러한 계정잔액의 변동을 포괄손익계산서에 별도항목으로 표시하여야 합니다. 또한 기업은 규제이연계정잔액을 인식하게 하는 요율규제의 특성 및 관련된 위험을 식별하여 구체적으로 공시하여야 합니다. 동 기준서는 2016년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용됩니다. 당사는 이미 한국채택국제회계기준을 적용하고 있고 요율규제기업이 아니므로 동 기준서를 적용하지 않습니다.

한편, 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 중 당사가 조기 적용한 기준서 또는 해석서는 없습니다.

④기업회계기준서 제1111호 ‘공동약정’ (개정) -지분 취득의 회계처리
 개정 기준서는 공동영업자가 사업을 구성하는 공동영업에 대한 지분을 취득하는 경우 사업결합에 대한 기업회계기준서 제1103호의 관련 원칙을 적용하도록 하고 있습니다. 또한 공동지배력을 유지하는 상황에서 공동영업에 대한 지분을 추가취득한 경우 기존 지분을 재측정하지 않음을 명확히 하였습니다. 그리고 적용범위에 대한 예외를 추가하여 보고기업을 포함한 공동지배력을 공유하는 당사자들이 동일한 최상위지배자의 동일지배 하에 있을 때는 개정 기준서를 적용하지 않도록 하였습니다. 개정 기준서는 공동영업에 대한 최초 지분취득시와 동일한 공동영업에 대한 추가 지분취득 모두에 적용됩니다. 동 기준서는 2016년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 전진적으로 적용되며 조기적용이 가능합니다. 동 개정사항이 연결기업의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

⑤기업회계기준서 제1016호 ‘유형자산’ 및 제1041호 ‘농림어업’ (개정) - 생산용식물
 개정 기준서는 생산용식물의 정의를 충족하는 생물자산에 대한 회계처리 요구사항을 변경합니다. 개정 기준서에서는 생산용식물의 정의를 충족하는 생물자산은 기업회계기준서 제1041호의 적용범위가 아니며 기업회계기준서 제1016호를 적용하도록 하고 있습니다. 최초 인식 이후 생산용식물은 기업회계기준서 제1016호에 따라 성숙전에는 원가누계액으로 측정하고 성숙후에는 원가모형이나 재평가모형을 사용할 수 있습니다. 개정 기준서는 또한 생산용식물에서 생산되는 생산물은 기업회계기준서 제1041호의 적용범위이며 순공정가치로 측정하도록 하고 있습니다. 생산용식물과 관련된 정부보조금에는 기업회계기준서 제1020호 ‘정부보조금과 정부지원의 공시’를 적용합니다. 동 기준서는 소급적으로 적용되며, 연결기업은 생산용식물을 보유하고 있지 않으므로 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 종속기업, 관계기업 및 공동기업 
당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 지배기업 및관계기업의 투자자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업과 관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 종속기업, 관계기업 및 공동기업으로 부터의 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

1. 영업부문

1-1. 제품과 용역에 대한 정보

(단위:원)

구 분
당기
전기

제품매출액
269,605,670,610
287,838,394,996

상품매출액
16,796,793,675
14,529,482,205

합 계
286,402,464,285
302,367,877,201

1-2. 지역에 대한 정보

(단위:원)

구 분
당기
전기

내수판매
283,660,641,478
298,642,568,819

수출(일본)
2,741,822,807
3,725,308,382

합 계
286,402,464,285
302,367,877,201

상기 수익정보는 고객의 위치에 기초하였습니다.

1-3. 주요고객에 대한 정보

당기와 전기 중 단일 외부 고객으로부터의 수익이 당사 총수익의 10%이상인 고객은 없습니다.

2. 현금및현금성자산

보고기간말 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

현금
650,915
5,869,859

단기성예금
23,468,855,531
41,996,648,535

합 계
23,469,506,446
42,002,518,394

3. 매출채권및기타채권

3-1. 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

매출채권
24,982,496,178
25,522,079,913

대손충당금
(60,235,000)
-

미수금
120,403,577
147,957,096

대손충당금

합 계
25,042,664,755
25,670,037,009

3-2. 당기와 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동은 없습니다.

3-3. 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

만기미도래
25,042,664,755
25,670,037,009

만기경과 미손상금액

30일 이내

30 ~ 180일

180 ~ 365일

합 계
25,042,664,755
25,670,037,009

4. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당 기
전 기

상품
988,468,025
971,852,532

제품
6,775,056,398
5,510,752,112

부산물
11,498,188
5,033,841

원재료
27,327,555,657
31,182,915,645

재공품
1,008,361,632
997,410,839

미착원료
14,866,391,241
1,367,587,335

저장품
1,274,231,672
971,214,536

합 계
52,251,562,813
41,006,766,840

5. 기타유동자산

보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

선급금
-
-

선급비용
170,772,868
154,940,284

합 계
170,772,868
154,940,284

6-1. 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

유동
비유동
유동
비유동

단ㆍ장기금융상품
77,262,989,205
9,214,000,000
85,900,767,808
14,313,989,205

만기보유금융자산
97,850,000
675,555,000
13,525,092,200
729,815,000

미수수익
1,091,884,588

1,823,024,124

장기대여금

1,020,247,194

1,020,247,194

임차보증금

920,466,000

913,238,200

합 계
78,452,723,793
11,830,268,194
101,248,884,132
16,977,289,599

6-2. 보고기간말 현재 당사의 만기보유금융자산의 만기별 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

공정가치
장부금액
공정가치
장부금액

1년내
97,850,000
97,850,000
13,525,092,200
13,525,092,200

1년초과 5년내
675,555,000
675,555,000
729,815,000
729,815,000

합 계
773,405,000
773,405,000
14,254,907,200
14,254,907,200

6-3. 보증금은 주로 사택 및 사무실 임차보증금으로 구성되며 통상 1~2년 단위로 계약을 갱신하고 있습니다.

보증금의 장부금액과 공정가치와의 차이가 중요하지 아니하므로 상각후 원가로 측정하지 아니하였습니다.

7. 매도가능금융자산

7-1. 보고기간말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

취득원가
공정가치 또는 
 순자산가액
장부금액
미실현보유손익
타계정대체
장부금액

당분기
당분기이전

시장성 있는 지분증권
18,315,010,320
54,770,073,300
54,770,073,300
36,455,062,980
-
-
42,227,041,990

시장성 없는 지분증권
2,330,000,000
1,193,304,732
1,193,304,732
-
250,000,000
399,360,000
1,443,304,732

자사주펀드
3,204,811,770
3,884,586,743
3,884,586,743
679,774,973
-
-
3,906,124,000

합 계
23,849,822,090
59,847,964,775
59,847,964,775
37,134,837,953
250,000,000
399,360,000
47,576,470,722

7-2. 보고기간종료일 현재 당사의 매도가능금융자산 중 시장성 있는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

보유주식수
지분율(%)
취득원가
공정가치
장부금액
미실현보유손익
미실현보유손익

하나금융지주
21,813
0.01
137,909,400
1,086,287,400
1,086,287,400
948,378,000
681,656,250

KB금융지주
16,267
-
404,161,900
1,031,327,800
1,031,327,800
627,165,900
696,227,600

롯데제과
1,113
0.03
718,122
162,498,000
162,498,000
161,779,878
671,160,000

롯데지주
6,615
0.01
1,707,878
430,636,500
430,636,500
428,928,622
-

삼성엔지니어링
27
-
130,020
334,800
334,800
204,780
278,100

SBS
1,014,594
5.56
4,900,000,000
26,227,254,900
26,227,254,900
21,327,254,900
26,633,092,500

SBS미디어홀딩스
4,348,260
3.11
2,100,000,000
13,283,934,300
13,283,934,300
11,183,934,300
11,631,595,500

글로본
1,804
0.01
166,000,000
5,231,600
5,231,600
(160,768,400)
8,136,040

SK텔레콤
8,504
0.01
786,575,000
2,270,568,000
2,270,568,000
1,483,993,000
1,904,896,000

이지바이오
1,600,000
2.85
9,817,808,000
10,272,000,000
10,272,000,000
454,192,000
-

합 계
18,315,010,320
54,770,073,300
54,770,073,300
36,455,062,980
42,227,041,990

7-3. 보고기간말 현재 당사의 매도가능금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

보유주식수
지분율(%)
취득원가
장부금액
손상차손
장부금액

당기
당기이전

한국경제신문
574
-
20,000,000
20,000,000
-
-
20,000,000

경인방송
128
0.02
400,000,000
640,000
-
399,360,000
640,000

G1
32,000
1.00
160,000,000
160,000,000
-
-
160,000,000

유모멘트
300,000
2.39
1,500,000,000
1,012,664,732
-
-
1,012,664,732

앤드비언드
50,000
5.00
250,000,000
-
250,000,000
-
250,000,000

합 계(*)
2,330,000,000
1,193,304,732
250,000,000
399,360,000
1,443,304,732

(*) 시장성 없는 지분증권에 대하여는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로 취득원가로 평가하였습니다.

8. 종속기업및관계기업투자

보고기간말 현재 종속기업 및 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
회사명
소재지
당기말
전기말

소유지분율
장부금액
소유지분율
장부금액

종속기업
대한사료(주)
대한민국
99.99%
78,189,940,481
98.21%
76,142,996,008

대한싸이로(주)
대한민국
100.00%
116,738,420,834
100.00%
116,738,420,834

한국유업(주)
대한민국
100.00%
24,879,822,674
59.09%
12,424,353,674

DHF HOLDINGS INC
미국
100.00%
4,665,600,000
100.00%
4,665,600,000

디비에스(주)
대한민국
100.00%
5,000,000,000
100.00%
-

(주)보나비
대한민국
100.00%
37,113,108,723
100.00%
43,153,108,723

계

266,586,892,712

253,124,479,239

관계기업
㈜제분회관
대한민국
28.21%
285,245,380
28.21%
285,245,380

㈜한국티비티
대한민국
33.33%
4,390,460,928

4,390,460,928

㈜빅토리
대한민국
20.94%
20,193,866,408
0.00%
-

연대방원대한제분유한공사
중국
25.00%
1,173,625,000
25.00%
1,173,625,000

계

26,043,197,716

5,849,331,308

합계

292,630,090,428

258,973,810,547

9. 유형자산

9-1. 당기 중 당사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

구 분
기 초
취득 및 자본적지출
처 분
본계정대체로인한증감
기타증감
감가상각비
기 말

취득원가:
231,885,769,842
4,114,512,200
(5,577,568,025)
(2,151,856,030)
(8,237,043,570)
-
220,033,814,417

토지
42,927,901,022

(132,714,346)

(8,224,698,000)

34,570,488,676

건물
42,435,688,579
214,626,640
(17,405,100)

(12,345,570)

42,620,564,549

구축물
17,640,793,785
573,328,390
(278,960,000)

17,935,162,175

기계장치
120,869,442,227
649,701,000
(4,422,201,920)

117,096,941,307

차량운반구
1,053,235,500
81,248,040
(509,463,260)

625,020,280

공구기구비품
6,772,808,729
587,302,100
(216,823,399)

7,143,287,430

건설중인자산
185,900,000
2,008,306,030

(2,151,856,030)

42,350,000

소 계
231,885,769,842
4,114,512,200
(5,577,568,025)
(2,151,856,030)
(8,237,043,570)
-
220,033,814,417

감가상각누계액및 손상차손:
(121,095,121,253)

5,271,440,584
-
12,344,570
(9,244,580,456)
(125,055,916,555)

토지
-

-

건물
(13,543,553,507)

75,299,100

12,344,570
(1,229,276,607)
(14,685,186,444)

구축물
(9,264,510,872)

164,008,775

(729,122,634)
(9,829,624,731)

기계장치
(91,311,302,885)

4,422,154,920

(6,916,114,002)
(93,805,261,967)

차량운반구
(826,618,880)

398,178,536

(69,423,404)
(497,863,748)

공구기구비품
(6,149,135,109)

211,799,253

(300,643,809)
(6,237,979,665)

건설중인자산
-

-

소 계
(121,095,121,253)
-
5,271,440,584
-
12,344,570
(9,244,580,456)
(125,055,916,555)

장부금액:
110,790,648,589
4,114,512,200
(306,127,441)
(2,151,856,030)
(8,224,699,000)
(9,244,580,456)
94,977,897,862

토지
42,927,901,022
-
(132,714,346)
-
(8,224,698,000)
-
34,570,488,676

건물
28,892,135,072
214,626,640
57,894,000
-
(1,000)
(1,229,276,607)
27,935,378,105

구축물
8,376,282,913
573,328,390
(114,951,225)
-
-
(729,122,634)
8,105,537,444

기계장치
29,558,139,342
649,701,000
(47,000)
-
-
(6,916,114,002)
23,291,679,340

차량운반구
226,616,620
81,248,040
(111,284,724)
-
-
(69,423,404)
127,156,532

공구기구비품
623,673,620
587,302,100
(5,024,146)
-
-
(300,643,809)
905,307,765

건설중인자산
185,900,000
2,008,306,030
-
(2,151,856,030)
-
-
42,350,000

합 계
110,790,648,589
4,114,512,200
(306,127,441)
(2,151,856,030)
(8,224,699,000)
(9,244,580,456)
94,977,897,862

(*)건설중인자산 중 632.3백만원은 무형자산으로 대체되었습니다.

10. 투자부동산

10-1. 당기 중 당사의 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

구 분
기 초
취득 및 자본적지출
처 분
상각비
기타 증감액
기 말

취득원가:
41,868,386,825
-
-
-
(19,006,252,083)
22,862,134,742

토지
32,688,619,293

(18,371,372,665)
14,317,246,628

건물
2,999,570,463

(634,879,418)
2,364,691,045

임야
6,041,839,681

6,041,839,681

산림사업
138,357,388

138,357,388

소 계
41,868,386,825
-
-
-
(19,006,252,083)
22,862,134,742

감가상각누계액및 손상차손:
(1,258,717,417)
-
-
(81,271,512)
-
(1,339,988,929)

토지

-

건물
(1,258,717,417)

(81,271,512)

(1,339,988,929)

임야

-

산림사업

-

소 계
(1,258,717,417)
-
-
(81,271,512)
-
(1,339,988,929)

장부금액:
40,609,669,408
-
-
(81,271,512)
(19,006,252,083)
21,522,145,813

토지
32,688,619,293
-
-
-
(18,371,372,665)
14,317,246,628

건물
1,740,853,046
-
-
(81,271,512)
(634,879,418)
1,024,702,116

임야
6,041,839,681
-
-
-
-
6,041,839,681

산림사업
138,357,388
-
-
-
-
138,357,388

합 계
40,609,669,408
-
-
(81,271,512)
(19,006,252,083)
21,522,145,813

10-2. 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다.

10-3. 투자부동산과 관련하여 당기 및 전기에 임대료수익 및 비용은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

임대료수익
779,069,386
981,551,944

사옥관리비용
(235,079,000)
(301,596,130)

합계
543,990,386
679,955,814

11. 무형자산

11-1. 당기 중 당사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:원)

구 분
기 초
취득 및 자본적지출
처 분
기타증감
상각비
기 말

취득원가:
2,842,249,260
632,300,000
-
(260,922,446)
-
3,213,626,814

소프트웨어
1,140,162,000
632,300,000

(260,922,446)

1,511,539,554

회원권
1,702,087,260

1,702,087,260

소 계
2,842,249,260
632,300,000
-
(260,922,446)
-
3,213,626,814

감가상각누계액및 손상차손:
(928,966,940)
-
-
260,922,446
(103,977,971)
(772,022,465)

소프트웨어
(928,966,940)

260,922,446
(103,977,971)
(772,022,465)

회원권

-

소 계
(928,966,940)
-
-
260,922,446
(103,977,971)
(772,022,465)

장부금액:
1,913,282,320
632,300,000
-

(103,977,971)
2,441,604,349

소프트웨어
211,195,060
632,300,000
-

(103,977,971)
739,517,089

회원권
1,702,087,260
-
-

-
1,702,087,260

합 계
1,913,282,320
632,300,000
-

(103,977,971)
2,441,604,349

11-2. 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사, 당사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당기 및 전기 중인식한 손상차손은 없습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 순공정가치가 존재한다면 이를 사용하고, 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.

12. 매입채무및기타채무

12-1. 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

매입채무
2,816,032,802
3,074,693,743

미지급금
8,523,461,249
6,909,650,128

미지급비용
1,228,500,773
1,226,571,169

합 계
12,567,994,824
11,210,915,040

12-2. 매입채무는 무이자조건이며 통상적인 지급기간은 월말 마감후 30일~45일입니다.

13. 차입금

보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

대출종류
차입처
이자율(%)
당기말
전기말

Usance
농협 외
Libor+0.3
28,341,408,881
45,551,256,381

외화대출
하나은행
1.50%
-
1,208,500,000

합 계
28,341,408,881
46,759,756,381

14. 기타유동부채

보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

선수금
-
288,809,994

예수금
8,109,347,011
1,152,691,005

부가세예수금
335,370,454
280,101,976

반품충당부채
169,791,432
198,696,574

합 계
8,614,508,897
1,920,299,549

15. 기타비유동금융부채

15-1. 보고기간종료일 현재 기타유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전 기

임대보증금
2,402,565,000
1,843,165,000

15-2. 보증금은 사무실 임차보증금으로 구성되며 통상 1~2년 단위로 계약을 갱신하고 있습니다. 
 보증금의 장부금액과 상각후원가와의 차이가 중요하지 않습니다.

16. 파생상품

당사는 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있으며 관련손익은 전액 당기손익으로 인식하고 있습니다.

16-1. 보고기간종료일 현재 당사 보유중인 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

거래처
계약일
약정환율
계약금액
파생상품평가손익

농협
2017-12-19
1,086.20
314,998,000
(4,189,450)

신한은행
2017-11-20
1,099.70
285,922,000
(7,450,887)

하나은행
2017-11-06 ~ 2017-12-15
1,087.90~1,118.40
2,498,550,000
(88,030,762)

합계
3,099,470,000
(99,671,099)

16-2. 당기와 전기에 인식한 파생상품손익은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당기
전기

파생상품평가이익
-
525,717,043

파생상품거래이익
116,208,300
537,667,045

파생상품평가손실
99,671,099
-

파생상품거래손실
543,171,443
931,281,023

17. 퇴직급여부채

17-1. 순확정급여부채의 변동내역

(단위:천원)

구 분
당기
전 기

기초
1,025,853
6,025,154

급여비용(당기손익)

- 근무원가
3,037,172
2,872,339

- 순이자비용
5,904
112,997

소계
3,043,076
2,985,336

퇴직급여지급액
473,851
(1,282)

순확정급여부채의 재측정요소(OCI)

- 인구통계학적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익
(423,427)
2,962,926

- 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익
1,348,531
(2,250,597)

- 사외적립자산의 수익(위 순이자비용에 포함된 금액 제외)
426,013
80,879

- 경험조정
(539,621)
223,437

소계
811,496
1,016,645

기여금 납입액
(4,500,000)
(9,000,000)

기말
854,276
1,025,853

17-2. 확정급여채무의 현재가치 변동내역

(단위:천원)

구 분
당기
전 기

기초
33,958,077
30,849,534

급여비용(당기손익)

- 근무원가
3,037,172
2,872,339

- 순이자비용
968,537
732,140

소계
4,005,709
3,604,479

퇴직급여지급액
(2,925,727)
(1,431,702)

순확정급여부채의 재측정요소(OCI)

- 인구통계학적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익
(423,427)
2,962,926

- 재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익
1,348,531
(2,250,597)

- 경험조정
(539,621)
223,437

소계
385,483
935,766

기말
35,423,542
33,958,077

17-3. 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전 기

기초
32,932,224
24,824,380

급여비용(당기손익)

- 이자수익
962,633
619,143

소계
962,633
619,143

퇴직급여지급액
(3,399,578)
(1,430,420)

순확정급여부채의 재측정요소(OCI)

- 사외적립자산의 수익(위 순이자비용에 포함된 금액 제외)
(426,013)
(80,879)

소계
(426,013)
(80,879)

기여금 납입액
4,500,000
9,000,000

퇴직연금전환금

-
-

기말
34,569,266
32,932,224

17-4. 확정급여제도에 미래 납입할 예상기여금은 다음과 같습니다.
(단위:천원)

구 분
당기
전 기

12개월 이내
4,500,000
9,000,000

17-5. 보고기간말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.

구 분
당기
전 기

기대임금상승률
3.80%
3.00%

할인율
3.18%
2.93%

17-6 보험수리적가정 중 할인률이 1% 포인트 변동하는 경우 확정급여채무 및 퇴직급여에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
당기
전기

증가시
감소시
증가시
감소시

확정급여채무에 미치는 영향
(3,108,731)
3,656,057
(3,115,404)
3,695,558

17-7 보험수리적가정 중 임금상승률이 1% 포인트 변동하는 경우 확정급여채무 및 퇴직급여에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
당기
전기

증가시
감소시
증가시
감소시

확정급여채무에 미치는 영향
3,596,765
(3,120,719)
3,655,588
(3,142,461)

17-8 사외적립자산 공정가치에 포함된 각 유형별 금융상품이 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

구분
당기
전기

원리금보장형
100%
100%

18. 외화자산/부채

당기 중 외화자산부채 및 환산손익의 내용은 다음과 같습니다.

(원화단위:천원)

과목
통화
외화금액
결산환율
결산금액
환산이익
환산손실

현금및현금성자산
USD
1,622,100
1,071.40
1,737,918

(75,333)

외화자산 계

1,737,918
-
(75,333)

단기차입금
USD
26,452,687
1,071.40
28,341,409

742,315

외화부채 계

28,341,409
-
742,315

19. 자본금과 잉여금

19-1. 당사가 발행할 주식의 총수는 현재
7,000,000
주이며, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각
1,690,000
주 및
5,000
원입니다.

19-2. 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기말
전기말

주식발행초과금
3,010,564,800
3,010,564,800

자기주식처분이익
513,722,159
796,974,145

기타자본잉여금
32,744,370,401
32,744,370,401

합 계
36,268,657,360
36,551,909,346

19-3. 보고기간종료일 현재 당사는 주가안정을 목적으로 자기주식
3,872,922
천원을 자사주펀드의 운용을 통하여 취득하고 자본항목으로 계상하고 있습니다.

19-4. 보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기말
전기말

법정적립금(*)
4,225,000,000
4,225,000,000

임의적립금
533,654,851,295
518,654,851,295

미처분이익잉여금
16,815,021,754
22,001,365,565

합 계
554,694,873,049
544,881,216,860

(*) 당사는 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으나

보고기간종료일 현재 당사의 이익준비금이 자본금의 50%에 달하였으므로 추가 적립할 의무는 없습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나

자본전입 또는 결손보전을 위해서는사용될 수 있습니다.

20. 이익잉여금처분계산서(안)

당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

(처분예정일 :
2018. 3. 16)
(처분확정일 :
2017. 3. 17)

Ⅰ.
미처분전이익잉여금

16,815,021,754

22,001,365,565

1.
전기이월미처분이익잉여금
3,715,877,565

2,331,311,279

2.
확정급여채무의재측정요소
-615,113,403

-792,982,993

3.
당기순이익
13,714,257,592

20,463,037,279

Ⅱ.
이익잉여금처분액

13,290,448,000

18,285,488,000

1.
임의적립금의적립
10,000,000,000

15,000,000,000

2.
배당금

가. 현 금 배 당(*)
3,290,448,000

3,285,488,000

주당배당금(율)

보통주 : 당기 2,000원(40%)

전기 2,000원(40%)

Ⅲ.
차기이월 이익잉여금

3,524,573,754

3,715,877,565

(*) 배당금 총액은 자사주펀드에 편입된 44,776주를 제외한 금액입니다.

21. 영업이익

21-1. 당사의 매출액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

제품매출액
269,605,671
287,838,395

상품매출액
16,796,794
14,529,482

합 계
286,402,464
302,367,877

21-2. 당사의 매출원가의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

제품매출원가
211,142,205
218,608,587

상품매출원가
17,370,606
15,435,183

합 계
228,512,811
234,043,771

21-3. 당기와 전기 중 비용(매출원가, 판매비와관리비)의 성격별 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

원재료 및 부재료의 사용
179,407,815
183,905,436

종업원 급여
33,572,640
33,425,543

감가상각 및 상각비용
9,373,442
10,094,857

광고 및 판매촉진비
3,797,773
4,251,718

수선유지비용
3,911,230
4,269,495

물류비용
11,043,610
11,105,687

기타비용
25,225,239
26,815,169

합 계
266,331,749
273,867,905

21-4. 당기 중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

급여
26,960,867
27,830,217

퇴직급여
3,918,782
2,985,702

복리후생비
2,692,990
2,609,625

합 계
33,572,640
33,425,543

21-5. 당기와 전기 중 감가상각비 및 무형자산상각비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

감가상각비
9,278,261
9,968,204

무형자산상각비
95,181
126,652

합 계
9,373,442
10,094,857

21-6. 당기와 전기 중 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

1. 급여
11,752,942
12,891,268

2. 퇴직급여
1,659,532
1,339,386

3. 복리후생비
1,227,162
1,328,241

4. 여비교통비
114,368
175,388

5. 통신비
114,480
136,681

6. 소모품비
434,812
302,379

7. 제부담금
630,457
668,845

8. 세금과공과
721,970
948,289

9. 임차료
744,852
739,638

10. 교육훈련비
86,011
151,317

11. 유지비
796,886
814,601

12. 도서인쇄비
141,267
31,663

13. 보험료
269,066
274,418

14. 접대비
414,773
478,528

15. 광고선전비
1,585,460
1,835,457

16. 대손상각비
60,235
-

17. 운반비
10,863,535
10,923,959

18. 차량유지비
427,257
493,482

19. 판매촉진비
492,900
562,607

20. 판매보증비
(28,905)
198,697

20. 회의비
125,430
131,781

21. 판매수수료
1,304,641
1,375,126

22. 도급수수료
715,240
727,466

23. 수수료
2,028,132
1,870,411

24. 감가상각비
414,961
530,932

25. 사옥관리비
28,853
209,175

26. 무형자산상각비
95,181
126,652

27. 지급리스료
110,853
60,375

28. 지급렌트료
373,838
297,820

29. 잡비
112,749
199,550

합계
37,818,937
39,824,134

22. 금융손익

22-1. 당기와 전기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

누적
누적

이자수익
1,863,082,621
2,109,515,405

배당금수익
916,455,997
1,224,048,565

매도가능증권처분이익
533,454,122
74,897,710

파생상품거래이익
116,208,300
537,667,045

파생상품평가이익
-
525,717,043

합 계
3,429,201,040
4,471,845,768

22-2. 당분기와 전분기 중 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

누적
누적

이자비용
438,398,373
683,918,972

매도가능증권감액손실
250,000,000
492,335,268

파생상품평가손실
99,671,099
-

파생상품거래손실
543,171,443
931,281,023

합 계
1,331,240,915
2,107,535,263

23. 기타영업외손익

당기와 전기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

기타영업외수익
외환차익
2,908,666,948
5,027,386,485

외화환산이익
742,315,234
270,260,117

사옥임대관리비수입
779,069,386
981,551,944

해상운임정산수입
379,075,215
353,028,609

L/C개설 및 하역정산수입
12,243,863
55,237,859

유형자산처분이익
195,391,450
39,840,506

무형자산처분이익
-
50,640,000

전산시스템임대관리수입
359,400,000
359,400,000

잡이익
1,058,817,707
1,308,243,333

소계
6,434,979,803
8,445,588,853

기타영업외비용
외환차손
717,342,065
3,192,110,717

외화환산손실
75,333,401
2,601,537,078

유형자산처분손실
117,596,126
10,026,556

기부금
100,000,000
1,000,000,000

재고자산감모손실
565,458,709
62,332,886

종속기업투자주식손상차손
6,040,000,000
5,000,000,000

사옥관리비
206,226,000
-

잡손실
473,540,696
296,271,881

소계
8,295,496,997
12,162,279,118

24. 특수 관계자 공시

당기말 현재 당사의 지배ㆍ종속기업 현황은 다음과 같습니다.

지배기업
당사와의 관계
회사명

-
당사에 유의적인 영향력 행사
㈜디앤비컴퍼니

당사
종속기업
대한사료(주), 대한싸이로(주), DH바이탈피드(주),
 DHF HOLDINGS Inc, 디비에스(주), (주)보나비

대한싸이로㈜
손자기업
(주)글로벌심층수

-
관계기업
제분회관, 연대방원대한제분유한공사, 
 ㈜한국티비티, 스틱성장동력엠엔에이빅토리㈜

25. 법인세

25-1. 당기와 전기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

누적
누적

세무상 법인세부담액(법인세추납액 포함)
6,557,486
6,415,854

일시적차이로 인한 이연법인세 변동액
1,039,680
(3,299,453)

자본에 직접 반영된 이연법인세
(1,003,265)
3,568,154

손익에 반영된 법인세비용
6,593,901
6,684,555

25-2. 당기와 전기 중 자본에 직접 반영되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

자기주식처분이익
60,776
(126,597)

매도가능금융자산평가손익
(1,260,423)
3,471,089

확정급여제도의 재측정요소
196,382
223,662

합 계
(1,003,265)
3,568,154

25-3. 당기와 전기 중 당사의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

법인세비용차감전순이익
20,308,159
27,147,593

적용세율에 따른 법인세
4,445,795
5,552,470

조정사항

- 비과세수익
(94,778)
(96,446)

- 비공제비용
208,089
231,358

- 이연법인세자산 미인식효과

1,461,680
1,100,000

- 세액공제

(94,197)
(91,871)

- 기업소득 환류세제에 따른 추가납부액

525,510
411,155

- 기타(법인세추납액, 세율차이 등)
141,802
(422,111)

법인세비용
6,593,901
6,684,555

유효세율
32.47%
24.62%

25-4. 당기와 전기 중 이연법인세의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위:천원)

구분
기초잔액
당기손익반영
자본에 직접반영
기말잔액

퇴직급여부채
-
(178,529)
178,529
-

감가상각비
1,680,946
358,328
-
2,039,274

매도가능증권
312,957
85,914
-
398,871

미수수익
(222,383)
(41,853)
-
(264,236)

토지재평가차익
(2,308,505)
(230,851)
-
(2,539,356)

매도가능증권평가이익
(7,844,057)
(1,056,975)
(137,325)
(9,038,357)

기타
(249,598)
(211,810)
194,892
(266,516)

합계
(8,630,640)
(1,275,776)
236,096
(9,670,320)

<전기>

구분
기초잔액
당기손익반영
자본에 직접반영
기말잔액

퇴직급여부채
373,138
(596,799)
223,661
-

감가상각비
1,302,297
378,649
-
1,680,946

매도가능증권
200,396
112,561
-
312,957

미수수익
(147,403)
(74,980)
-
(222,383)

토지재평가차익
(2,308,505)
-
-
(2,308,505)

매도가능증권평가이익
(11,183,202)
(131,944)
3,471,089
(7,844,057)

기타
(166,814)
43,812
(126,596)
(249,598)

합계
(11,930,093)
(268,701)
3,568,154
(8,630,640)

25-5. 당사는 당기 및 전기에 상기 일시적 차이 중 종속기업 및 관계기업 투자와 관련하여 발생한 가산할 일시적차이

6,040,000천원에 대해 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸할 가능성이 불확실하여 이로 인한 이연법인세부채를

인식하지 아니하였습니다.

26. 주당이익

26-1 기본주당이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 당사의 1주당 순이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
당기
전기

당기순이익
13,714,257,592
20,463,037,279

보통주당기순이익
13,714,257,592
20,463,037,279

가중평균유통보통주식수
1,666,100주
1,674,071주

주당당기순이익
8,231
12,224

26-2 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

<당기>

총발행주식수
자기주식수
유통주식수
기간
적수

1,690,000
(24,549)
1,665,451
2017-01-01
~
2017-06-30
301,446,631

1,690,000
(23,261)
1,666,739
2017-07-01
~
2017-12-31
306,679,976

합계

608,126,607

일수

365

가중평균유통보통주식수

1,666,100

<전기>

총발행주식수
자기주식수
유통주식수
기간
적수

1,690,000
(7,215)
1,682,785
2016-01-01
~
2016-06-30
306,266,870

1,690,000
(24,549)
1,665,451
2016-07-01
~
2016-12-31
306,442,984

합계

612,709,854

일수

366

가중평균유통보통주식수

1,674,071

27. 현금흐름표

27-1 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.

27-2 당사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

매도가능증권평가손익
- 5,771,979
15,777,675

건설중인자산의 대체
2,151,856
2,252,234

전환사채의 전환으로 인한 
 종속기업주식 취득
3,500,000
3,500,000

만기보유금융자산의 유동성대체
54,260
47,000

장기금융상품의 유동성대체
17,183,000
14,850,000

임대보증금의 유동성대체
-
1,843,165

28. 우발채무와 약정사항

당기말 현재 당사가 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위:원,외화단위:1USD)

거래은행
구분
한도액

KEB하나은행
당좌차월
3,900,000,000

무역금융
1,000,000,000

외화대출
USD 10,000,000

수입신용장개설약정
USD 60,000,000

농협
수입신용장개설약정
USD 60,000,000

일반외화대출
USD 20,000,000

신한은행
파생상품(선물환)거래약정
USD 10,000,000

수입신용장개설약정
USD 20,000,000

29. 환위험

29-1. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

자산
부채
자산
부채

USD
1,737,918
28,341,409
8,065,435
46,759,756

JPY
-
-
138,493

합계
1,737,918
28,341,409
8,203,928
46,759,756

29-2. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기
전기

5% 상승시
5% 하락시
5% 상승시
5% 하락시

USD
(1,330,175)
1,330,175
(1,934,716)
1,934,716

JPY
-
-
6,925
(6,925)

합계
(1,330,175)
1,330,175
(1,927,791)
1,927,791

30. 기타 가격위험

기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며,

당사의 매도가능지분상품 중 상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 상장지분상품의 5% 가격변동이

기타포괄손익(매도가능금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분
5% 상승시
5% 하락시

법인세효과 차감전 기타포괄손익
2,738,503,665
(2,738,503,665)

법인세효과
(602,470,806)
602,470,806

법인세효과 차감후 기타포괄손익
2,136,032,859
(2,136,032,859)

31. 유동성위험

<당기말>

(단위:원)

구 분
3개월 이내
3개월~1년
1년이상
합계

단기차입금
28,341,408,881

28,341,408,881

매입채무및기타채무
12,567,994,824

12,567,994,824

기타금융부채

2,402,565,000
2,402,565,000

합계
40,909,403,705
-
2,402,565,000
43,311,968,705

<전기말>

(단위:원)

구 분
3개월 이내
3개월~1년
1년이상
합계

단기차입금
46,759,756,381

46,759,756,381

매입채무및기타채무
11,210,915,040

11,210,915,040

기타금융부채

1,843,165,000
1,843,165,000

합계
57,970,671,421
-
1,843,165,000
59,813,836,421

32. 자본관리

(단위:원)

구 분
당기
전 기

부채총액
66,538,866,197
74,990,936,935

차감: 현금및현금성자산, 기타금융자산
113,752,498,433
160,228,692,125

순부채
(47,213,632,236)
(85,237,755,190)

자기자본
623,337,112,636
612,459,097,952

부채비율
-7.57%
-13.92%

이익잉여금처분계산서(안)

당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

(처분예정일 :
2018. 3. 16)
(처분확정일 :
2017. 3. 17)

Ⅰ.
미처분전이익잉여금

16,815,021,754

22,001,365,565

1.
전기이월미처분이익잉여금
3,715,877,565

2,331,311,279

2.
확정급여채무의재측정요소
-615,113,403

-792,982,993

3.
당기순이익
13,714,257,592

20,463,037,279

Ⅱ.
이익잉여금처분액

13,290,448,000

18,285,488,000

1.
임의적립금의적립
10,000,000,000

15,000,000,000

2.
배당금

가. 현 금 배 당(*)
3,290,448,000

3,285,488,000

주당배당금(율)

보통주 : 당기 2,000원(40%)

전기 2,000원(40%)

Ⅲ.
차기이월 이익잉여금

3,524,573,754

3,715,877,565

(*) 배당금 총액은 자사주펀드에 편입된 44,776주를 제외한 금액입니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이건영

1967.07.02

사내이사
특수관계인
이사회

이종민

1954.09.17

사내이사
없음
이사회

박현용

1958.04.22

사내이사
없음
이사회

지창환

1972.05.22

사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이건영

대한제분(주) 부회장(현)

Columbia Univ. 졸업 대한제분(주) 부회장

이종민

대한제분(주) 사장대우(현)

국민대학교 졸업 대한제분(주) 부사장

박현용

대한제분(주) 부사장(현)

부산대학교 졸업 대한제분(주) 전무

지창환

우리회계법인 공인회계사(현)

연세대학교 졸업 우리회계법인 공인회계사

※ 기타 참고사항 : 사내이사/사외이사 임기 - 주총선임일로부터 2년

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
3명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
25억원
25억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
6억원
6억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실이 없음