미원홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180227)
제출인: 미원홀딩스

주주총회소집공고
2.7
미원홀딩스

주주총회소집공고

2018 년 2 월 27 일

회 사 명 :
미원홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
양 종 상

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20

(전 화) 031-479-9313

(홈페이지)http://www.miramer.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 양 종 상

(전 화) 031-479-9313

주주총회 소집공고

(제09기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여
주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018 년 3 월 27 일 (화) 오전 9 시
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 미원광교센터 5층 대회의실
3. 회의목적사항
 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
 (2) 결의사항
 제1호의안 : 제9기(2017.01.01 - 2017.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
 제2호의안 : 이사 선임의 건
 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영진
(출석률: 100%)
김정안
(출석률: 100%)
김동선
(출석률: 100%)
기의석
(출석률: 100%)
김인수
(출석률: 33%)
문일완
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2017.02.15
- 제8기 정기 주주총회 소집의 건
- 제8기 현금배당 결정의 건
- 시설투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2
2017.05.01
- 분할경과 보고 및 공고의 건
- 대표이사 선임의 건
- 본점이전의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

3
2017.06.22
- 제3자배정에 의한 현물출자 유상증자의 건
-
-
-
찬성
-
찬성

4
2017.07.11
- 2017년 2분기 경영실적 및 3분기 예상보고
-
-
-
찬성
-
찬성

5
2017.10.17
- 2017년 3분기 경영실적 및 4분기 예상보고
-
-
-
찬성
-
찬성

6
2017.12.08
- 2018년~2020년 중장기 사업계획 등의 승인
- 자기주식 처분의 건
- 타법인 출자 승인의 건
-
-
-
찬성
찬성
찬성

7
2017.12.14
- 관계회사 자금차입의 건
-
-
-
찬성
-
-

주1) 사외이사 3명(기의석, 김인수, 문일완)은 2017년 3월 28일 정기 주주총회에서 신규 선임되었습니다.
주2) 사외이사 3명(김영진, 김정안, 김동선)은 2017년 5월 1일 사임 후 인적분할 신설법인 미원스페셜티케미칼(주)에 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 기의석
사외이사 김인수
사외이사 문일완
2017.07.11
- 상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2017.07.11
- 상반기 내부회계관리 보고의 건
-

2017.07.11
- 상반기 내부회계관리 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
2,000
64
11
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 총 11명의 보수한도 총액입니다.
주2) 사외이사 3명은 2017년 3월 28일 정기 주주총회에서 신규 선임되었고, 또 다른 3명은 2017년 5월 1일 사임 후 인적분할 신설법인 미원스페셜티케미칼(주)에 선임되었습니다. 위 지급총액은 6명의 보수를 모두 합산한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 기존 미원스페셜티케미칼(주)의 투자부문을 인전분할 존속법인으로 하여 상호를 미원홀딩스(주)로 변경하였으며, 2017년 6월 23일을 기준일로 지주회사로 전환하였습니다.

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된
 사업으로 하는 지주회사로서 보고서 작성일 기준 현재 1개의 자회사(상장회사)를 
 두고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

□ 자회사 현황 (2017.12.31 현재)

구 분
회 사 명
지분율(%)
주 요 업 종

상장회사
미원스페셜티케미칼(주)
24.17
기타화학제품제조업

 (나) 자회사 현황

사업부문
회 사 명
사업의 내용

에너지경화수지부문
미원스페셜티케미칼(주)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

에너지경화수지(UV/EB curable resin)은 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서 경화 속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나
경도, 내스트래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정중에 용제를 사용하지
않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소 시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅,
접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다.

특히 전통적인 인쇄 분야나 우드코팅 분야 뿐만 아니라 TFT-LCD나 휴대전화 및
반도체 제조 공정 등에 직간접적으로 관련 기술과 소재가 사용되고 있고 최근에는
자동차 코팅 분야나 3D 프린팅 분야등과 같이 새로운 분야가 출현하거나 적용되면서관련 산업이 점차 성장되어 나가고 있습니다.

앞으로도 친환경적인 에너지경화수지 기술의 장점을 살려서 기존 잉크, 코팅, 접착제산업에서 새로운 응용 분야가 출현하고 또 적용되어 나갈 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제1기 사업년도(2017.05.01~2017.12.31)에는 내수매출 532억원, 수출매출 1,551억원 전체 2,083 억원의 실적을 기록하였습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 97%이상이 에너지 경화수지의 판매에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2017년의 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적은 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2017년 전세계 시장점유율은약 10 % 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화시장의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 분야와 같은 코팅 분야,TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대별되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다. 지역별로는 유럽과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가 가치가 낮은 우드나 바닥재 코팅 분야와 부가 가치가 높은 전자재료 시장이 집중적으로 발전해 있습니다.

한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 다른 나라에 비해 발전해 있습니다.

특히 기술적으로는 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조내에 함유한 재료들의 개발이나 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고 또 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있으며 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

<1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조>

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다. 

[연결기준]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

미원홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

I. 유동자산

49,773,292,213

156,268,713,953

(1) 현금및현금성자산
10,925,870,713

45,794,994,391

(2) 당기손익인식금융자산
0

244,082,200

(3) 매출채권및기타수취채권
12,925,860,821

46,330,415,707

매출채권
12,213,827,308

40,493,805,644

대손충당금
(122,138,273)

(303,461,471)

미수금
799,539,220

5,346,425,737

미수수익
1,724,506

138,374,005

단기대여금
32,908,060

655,271,792

(4) 기타유동자산
1,412,136,091

871,744,346

선급금
0

223,768,847

선급비용
155,715,623

647,975,499

당기법인세자산
1,256,420,468

(5) 재고자산
24,509,424,588

63,027,477,309

제품
19,600,851,307

43,816,833,232

평가손실충당금
0

(507,032,025)

원재료
1,318,901,914

12,708,474,832

저장품
31,444,310

401,430,695

미착품
3,558,227,057

6,607,770,575

II. 비유동자산

114,053,897,340

98,568,826,064

(1) 장기매출채권및기타수취채권
184,425,503

2,522,165,819

장기대여금
73,556,560

1,661,139,344

현재가치할인차금
0

(27,015,595)

보증금
110,868,943

886,042,070

장기금융상품
0

2,000,000

(2) 종속기업투자
0

0

(3) 매도가능금융자산
129,262,200

129,262,200

(4) 관계기업투자주식
79,755,108,798

0

(5) 유형자산
32,605,799,379

92,294,123,823

토지
12,306,255,348

30,438,816,231

건물
16,493,904,273

18,650,440,222

감가상각누계액
(518,182,059)

(8,269,282,405)

구축물
0

7,661,717,297

감가상각누계액
0

(4,353,451,726)

기계장치
4,732,685,361

86,492,390,257

정부보조금
(255,850,000)

(288,975,759)

감가상각누계액
(1,643,604,258)

(61,959,475,747)

차량운반구
283,751,409

1,493,050,569

감가상각누계액
(16,830,038)

(1,051,066,010)

공기구비품
1,324,471,589

5,122,114,185

감가상각누계액
(482,452,233)

(3,567,346,013)

건설중인자산
381,649,987

21,925,192,722

(6) 무형자산
1,287,488,894

3,623,274,222

산업재산권

1,432,347,603

영업권
1,182,923,626

1,172,150,861

기타무형자산
104,565,268

1,018,775,758

(7) 이연법인세자산
91,812,566

0

자 산 총 계

163,827,189,553

254,837,540,017

부채

I. 유동부채

32,893,497,200

31,754,379,331

(1) 매입채무및기타채무
26,855,194,970

24,433,610,953

매입채무
25,422,926,812

14,898,888,602

미지급금
1,204,218,307

6,287,986,038

미지급비용
228,049,851

3,246,736,313

(2) 단기차입금
5,000,000,000

1,257,752,190

(3) 당기법인세부채
914,319,188

4,494,114,362

(4) 상여충당부채
0

182,808,460

(5) 기타유동부채
123,983,042

1,386,093,366

선수금
81,191,782

117,046,210

예수금
42,791,260

1,269,047,156

II. 비유동부채

8,566,253,075

6,547,416,796

(1) 장기매입채무및기타채무
0

650,000,000

예수보증금
0

650,000,000

(2) 확정급여부채
180,665,163

5,566,668,763

확정급여채무
180,665,163

5,582,440,864

사외적립자산
0

(15,772,101)

(3) 이연법인세부채
8,385,587,912

330,748,033

부 채 총 계

41,459,750,275

38,301,796,127

자본

I. 자본금
1,315,887,000

3,673,205,000

보통주자본금
1,315,887,000

3,673,205,000

II. 자본잉여금
100,439,244,235

43,387,722,319

주식발행초과금
80,246,149,936

43,381,752,440

자기주식처분이익
20,193,094,299

5,969,879

III. 자본조정
(166,815,213,784)

(15,231,771,820)

자기주식
(1,642,407,426)

(15,231,771,820)

감자차손
(165,172,806,358)

0

IV. 기타포괄손익누계액
(7,163,060,723)

(861,837,202)

매도가능금융자산평가손익
(9,822,587)

(9,822,587)

관계기업투자주식평가손익
(6,187,758,759)

0

해외사업환산손익
(965,479,377)

(852,014,615)

V. 이익잉여금
194,491,545,379

185,505,909,163

법정적립금
710,912,550

350,310,000

임의적립금
1,620,000,000

3,840,000,000

미처분이익잉여금
192,160,632,829

181,315,599,163

Ⅵ. 비지배지분
99,037,171

62,516,430

자 본 총 계

122,367,439,278

216,535,743,890

부 채 및 자 본 총 계

163,827,189,553

254,837,540,017

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

미원홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액

117,568,146,310

95,126,093,439

제품매출액
116,586,624,690

95,126,093,439

임대료수익
583,460,250

용역수익
398,061,370

Ⅱ. 매출원가

95,296,275,197

82,664,175,350

제품매출원가
95,296,275,197

82,664,175,350

Ⅲ. 매출총이익

22,271,871,113

12,461,918,089

Ⅳ.판매비와관리비

13,098,464,304

9,879,489,991

급여
4,207,731,057

3,406,198,312

퇴직급여
34,007,600

21,792,041

복리후생비
1,220,330,635

823,527,916

여비교통비
335,897,928

295,741,420

통신비
63,954,158

62,986,571

수도광열비
31,379,208

0

대손상각비(대손충당금환입)
360,856,237

0

전력비
94,675,791

17,886,326

세금과공과
179,369,950

85,027,174

지급임차료
343,163,526

291,045,618

감가상각비
609,766,644

162,812,845

수선비
46,680,274

9,433,824

소모품비
135,646,020

219,851,794

보험료
95,007,619

120,658,532

접대비
110,998,942

120,194,123

광고선전비
57,503,057

62,224,048

기술개발비
86,903,024

264,798,098

보관료
244,514,250

219,458,411

견본비
3,946,907

24,748,301

포장비

271,095

운반비
1,963,362,649

1,524,152,933

무형자산상각비

2,479,316

차량유지비
104,131,532

94,889,700

도서인쇄비
2,212,316

4,443,294

교육훈련비
12,619,692

10,944,048

지급수수료
2,753,805,288

2,033,924,251

Ⅴ. 영업이익

9,173,406,809

2,582,428,098

Ⅵ. 기타수익

390,412,805

194,402,321

임대수익
61,265,280

61,597,920

잡이익
329,147,525

132,804,401

Ⅶ. 기타비용

61,061,843

16,439,850

기부금
4,524,640

4,061,925

유형자산처분손실
56,147,843

11,009,114

잡손실
389,360

1,368,811

Ⅷ. 금융수익

522,775,114

559,014,136

이자수익
144,789,691

268,299,804

외환차익
47,845,563

28,246,949

외화환산이익
57,201,500

18,385,183

유가증권처분이익
2,451,000

0

파생상품평가이익
0

244,082,200

파생상품거래이익
270,043,160

0

배당금수익
444,200

0

Ⅸ. 금융비용

83,501,342

168,145,298

이자비용
12,309,027

5,382,781

외환차손
69,784,863

5,462,326

매도가능금융자산처분손실
1,407,452

0

파생상품거래손실
0

87,000,000

외화환산손실
0

70,300,191

Ⅹ. 지분법이익

1,898,010,755

0

XI. 법인세차감전순이익(손실)

11,840,042,298

3,151,259,407

XII. 법인세비용(수익)

6,211,405,483

912,598,836

XIII. 계속영업이익(손실)

5,628,636,815

2,238,660,571

XⅣ. 중단영업이익

7,103,042,107

32,276,562,487

XⅤ. 당기순이익

12,731,678,922

34,515,223,058

지배기업소유주지분
12,709,117,157

34,477,021,924

비지배지분
22,561,765

38,201,134

XⅥ. 기타포괄손익

(6,249,378,293)

619,856,027

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(175,186,084)

600,479,656

지분법기타포괄손익
57,730,642

0

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

매도가능금융자산평가손익
0

(9,822,587)

관계기업투자주식평가손익
(6,187,758,759)

0

해외사업환산손익
55,835,908

29,198,958

XⅦ. 총포괄이익(손실)

6,482,300,629

35,135,079,085

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 9(당) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

미원홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
지배기업소유분
비지배주주지분
합 계

2016년 1월 1일 (전기초)
3,646,835,000
41,159,457,319
(15,231,771,820)
(883,057,552)
163,706,595,553
192,398,058,500
26,159,275
384,822,276,275

총포괄손익:

당기순이익

34,477,021,924
34,477,021,924
38,201,134
34,515,223,058

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

600,479,656
600,479,656

600,479,656

해외사업환산손익

31,042,937

31,042,937
(1,843,979)
29,198,958

매도가능금융자산평가손익

(9,822,587)

(9,822,587)

(9,822,587)

기타포괄손익 소계

21,220,350
600,479,656
621,700,006
(1,843,979)
619,856,027

총포괄손익

21,220,350
35,077,501,580
35,098,721,930
36,357,155
35,135,079,085

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득

(11,577,270,470)

(11,577,270,470)

(11,577,270,470)

유상증자
26,370,000
2,228,265,000

2,254,635,000

2,254,635,000

이익소각

11,577,270,470

(11,577,270,470)

0

배당

(1,700,917,500)
(1,700,917,500)

(1,700,917,500)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
26,370,000
2,228,265,000

(13,278,187,970)
(11,023,552,970)

(11,023,552,970)

2016년 12월 31일 (전기말)
3,673,205,000
43,387,722,319
(15,231,771,820)
(861,837,202)
185,505,909,163
216,473,227,460
62,516,430
216,535,743,890

2017년 1월 1일 (당기초)
3,673,205,000
43,387,722,319
(15,231,771,820)
(861,837,202)
185,505,909,163
216,473,227,460
62,516,430
216,535,743,890

총포괄손익:

당기순이익

12,709,117,158
12,709,117,158
22,561,764
12,731,678,922

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(175,186,084)
(175,186,084)

(175,186,084)

지분법자본변동

57,730,642
57,730,642

57,730,642

해외사업환산손익

(113,464,762)

(113,464,762)
13,958,977
(99,505,785)

관계기업투자주식평가손익

(6,187,758,759)

(6,187,758,759)

(6,187,758,759)

기타포괄손익 소계
0
0
0
(6,301,223,521)
(117,455,442)
(6,418,678,963)
13,958,977
(6,404,719,986)

총포괄손익
0
0
0
(6,301,223,521)
12,591,661,716
6,290,438,195
36,520,741
6,326,958,936

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

인적분할
(2,589,555,500)
19,283,061,763
(154,023,082,071)
0
0
(137,329,575,808)
0
(137,329,575,808)

자기주식의 취득(처분)
0
904,062,657
2,439,640,107
0
0
3,343,702,764
0
3,343,702,764

유상증자
232,237,500
36,864,397,496
0
0
0
37,096,634,996
0
37,096,634,996

배당
0
0
0
0
(3,606,025,500)
(3,606,025,500)
0
(3,606,025,500)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
(2,357,318,000)
57,051,521,916
(151,583,441,964)
0
(3,606,025,500)
(100,495,263,548)
0
(100,495,263,548)

2017년 12월 31일 (당기말)
1,315,887,000
100,439,244,235
(166,815,213,784)
(7,163,060,723)
194,491,545,379
122,268,402,107
99,037,171
122,367,439,278

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 9(당) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

미원홀딩스주식회사와 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
11,265,763,788

34,515,223,058

조정항목:

감가상각비
4,910,121,998

10,569,727,997

대손상각비
450,252,124

12,075,348

무형자산상각비
87,886,606

173,673,084

유형자산처분손실
57,041,843

18,859,188

무형자산처분손실
0

2,181,820

퇴직급여
565,850,792

1,718,393,602

주식보상비용
0

1,091,718,000

매도가능금융자산처분손실
1,407,452

매도가능금융자산처분이익
(2,451,000)

외화환산손실
0

123,758,654

파생상품거래손실
0

87,000,000

파생상품거래이익
(270,043,160)

(69,800,000)

파생상품평가이익
0

(244,082,200)

유형자산처분이익
(46,256,091)

이자비용
12,309,027

5,382,781

이자수익
(139,000,416)

(413,279,699)

법인세비용
9,476,721,413

8,243,741,537

외화환산이익
(57,201,500)

(1,561,568,598)

지분법손익
(1,876,565,380)

잡이익
(7,809,074)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(11,625,109,754)

23,741,412,088

미수금의 감소(증가)
(1,612,503,819)

(1,067,290,525)

미수수익의 감소(증가)
0

0

선급금의 감소(증가)
(349,138,773)

503,775,576

선급비용의 감소(증가)
335,732,020

(119,781,475)

재고자산의 감소(증가)
(11,366,756,359)

5,321,530,098

매입채무의 증가(감소)
480,540,520

(20,212,905,360)

미지급금의 증가(감소)
(2,777,743,470)

3,605,185,041

선수금의 증가(감소)
28,536,846

(71,959,464)

예수금의 증가(감소)
(862,400,820)

256,496,316

미지급비용의 증가(감소)
602,959,063

(655,301,384)

상여충당부채의 증가(감소)
5,917,840

(113,447,140)

정부보조금의 수령
601,570

0

퇴직급여의 지급
(116,914,060)

(185,807,320)

확정급여채무의 관계사 전출(입)
25,297,720

(21,873,090)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(14,068,716,842)

30,737,814,875

법인세의 납부
(6,294,569,662)

(10,219,892,892)

이자의 수취
291,256,175

422,479,344

이자의 지급
(146,517,783)

(22,242,465)

영업활동순현금흐름

(8,952,784,324)

55,433,381,920

투자활동현금흐름

당기손익인식금융자산의 순증가
0

2,122,800,000

단기대여금의 감소
32,755,400

1,697,067,465

장기대여금의 감소
0

1,318,544,433

보증금의 감소
32,708,838

620,423,776

유형자산의 처분
136,953,091

54,040,460

무형자산의 처분
0

81,818,180

국고보조금의 수취
255,272,000

단기대여금의 증가
(94,753,193)

(1,609,586,760)

장기대여금의 증가
(212,809,207)

(1,517,900,000)

매도가능금융자산의 취득
(71,239,620)

(141,855,260)

매도가능금융자산의 처분
72,283,168

관계기업투자주식의 취득
(12,740,231,900)

종속기업투자주식의 취득
0

유형자산의 취득
(12,196,840,090)

(24,817,851,384)

무형자산의 취득
0

(2,079,457,990)

보증금의 증가
(84,888,109)

(173,000,000)

파생상품의 결제
514,125,360

(76,250,000)

예수보증금의 상환
(250,000,000)

(250,000,000)

투자활동순현금흐름

(24,606,664,262)

(24,771,207,080)

재무활동현금흐름

유상증자
0

1,162,917,000

단기차입금의 차입
7,518,083,000

3,841,578,771

단기차입금의 상환
(3,266,834,884)

(3,498,465,661)

인적분할
(5,120,940,748)

0

자기주식의 취득
(45,628,000)

(11,577,270,470)

자기주식의 처분
3,343,702,764

0

배당의 지급
(3,606,025,500)

(1,700,917,500)

재무활동순현금흐름

(1,177,643,368)

(11,772,157,860)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(34,737,091,954)

18,890,016,980

기초 현금및현금성자산

45,794,994,391

27,005,473,656

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(132,031,724)

(100,496,245)

기말 현금및현금성자산

10,925,870,713

45,794,994,391

[별도기준]

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

미원홀딩스주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

I. 유동자산

6,524,511,169

145,835,836,788

(1) 현금및현금성자산
5,113,081,120

40,884,678,091

(2) 당기손익인식금융자산
0

244,082,200

(3) 매출채권및기타수취채권
153,089,581

59,145,426,688

매출채권
0

54,217,943,524

대손충당금
0

(542,179,435)

미수금
0

4,676,016,802

미수수익
120,181,521

138,374,005

단기대여금
32,908,060

655,271,792

(4) 기타유동자산
1,258,340,468

413,059,479

선급금
0

223,768,847

선급비용
1,920,000

189,290,632

당기법인세자산
1,256,420,468

(5) 재고자산
0

45,148,590,330

제품
0

26,727,653,523

평가손실충당금
0

(507,032,025)

원재료
0

11,931,940,309

저장품
0

388,257,948

미착품
0

6,607,770,575

II. 비유동자산

115,859,630,371

99,588,053,237

(1) 장기매출채권및기타수취채권
6,423,533,570

8,720,907,749

장기대여금
6,348,533,570

7,885,055,344

현재가치할인차금
0

(27,015,595)

보증금
75,000,000

860,868,000

장기금융상품
0

2,000,000

(2) 종속기업투자
4,568,243,472

4,568,243,472

(3) 매도가능금융자산
129,262,200

129,262,200

(4) 관계기업투자주식
80,271,212,802

0

(5) 유형자산
24,467,378,327

83,718,517,723

토지
10,540,646,600

28,689,286,702

건물
14,191,546,594

16,386,727,958

감가상각누계액
(321,675,123)

(8,138,685,063)

구축물
0

7,661,717,297

감가상각누계액
0

(4,353,451,726)

기계장치
0

82,387,895,804

정부보조금
0

(288,975,759)

감가상각누계액
0

(60,932,750,309)

차량운반구
45,022,507

1,302,002,588

감가상각누계액
(3,384,251)

(1,044,442,293)

공기구비품
20,296,000

3,953,770,693

감가상각누계액
(5,074,000)

(3,262,620,120)

건설중인자산
0

21,358,041,951

(6) 무형자산
0

2,451,122,093

산업재산권
0

1,432,347,603

기타무형자산
0

1,018,774,490

자 산 총 계

122,384,141,540

245,423,890,025

부채

I. 유동부채

5,183,547,312

29,130,439,065

(1) 매입채무및기타채무
140,756,052

22,104,215,622

매입채무
0

14,067,309,418

미지급금
41,147,332

4,926,247,262

미지급비용
99,608,720

3,110,658,942

(2) 단기차입금
5,000,000,000

1,257,752,190

(3) 당기법인세부채
0

4,293,267,069

(4) 상여충당부채
0

182,808,460

(5) 기타유동부채
42,791,260

1,292,395,724

선수금
0

23,348,568

예수금
42,791,260

1,269,047,156

II. 비유동부채

8,566,253,075

6,547,416,796

(1) 장기매입채무및기타채무
0

650,000,000

예수보증금
0

650,000,000

(2) 확정급여부채
180,665,163

5,566,668,763

확정급여채무
180,665,163

5,582,440,864

사외적립자산
0

(15,772,101)

(3) 이연법인세부채
8,385,587,912

330,748,033

부 채 총 계

13,749,800,387

35,677,855,861

자본

I. 자본금

1,315,887,000

3,673,205,000

보통주자본금
1,315,887,000

3,673,205,000

II. 자본잉여금

100,439,244,235

43,387,722,319

주식발행초과금
20,193,094,299

43,381,752,440

자기주식처분이익
80,246,149,936

5,969,879

III. 자본조정

(166,815,213,784)

(15,231,771,820)

자기주식
(1,642,407,426)

(15,231,771,820)

감자차손
(165,172,806,358)

0

IV. 기타포괄손익누계액

(6,197,581,346)

(9,822,587)

매도가능금융자산평가손익
(9,822,587)

(9,822,587)

관계기업투자주식평가손익
(6,187,758,759)

0

지분법기타포괄손익
0

V. 이익잉여금

179,892,005,048

177,926,701,252

법정적립금
710,912,550

350,310,000

임의적립금
1,620,000,000

3,840,000,000

미처분이익잉여금
177,561,092,498

173,736,391,252

자 본 총 계

108,634,341,153

209,746,034,164

부 채 및 자 본 총 계

122,384,141,540

245,423,890,025

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지

미원홀딩스주식회사 (단위 :원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업수익

981,521,620

0

임대료수익
583,460,250

0

용역수익
398,061,370

0

II.판매비와관리비

1,691,141,213

768,508,466

급여
610,583,000

324,790,848

퇴직급여
34,007,600

21,792,041

복리후생비
50,987,845

39,630,094

여비교통비
15,306,106

46,340,014

통신비
1,546,358

3,755,219

수도광열비
31,379,208

0

전력비
76,255,385

1,827,071

세금과공과
110,743,645

20,881,302

지급임차료
3,964,023

4,404,395

감가상각비
369,111,011

0

수선비
28,175,364

0

소모품비
26,189,462

4,497,762

보험료
4,514,896

2,947,186

접대비
3,561,073

10,025,506

광고선전비
547,565

4,065,311

기술개발비
86,903,024

264,798,098

차량유지비
11,901,192

9,599,139

도서인쇄비
2,212,316

4,443,294

교육훈련비
3,476,819

4,711,186

지급수수료
219,775,321

0

III. 영업손실

(709,619,593)

(768,508,466)

IV. 기타수익

2,160,343

0

잡이익
2,160,343

0

V. 기타비용

389,360

0

잡손실
389,360

0

VI. 금융수익

595,707,463

592,853,577

이자수익
264,109,307

330,386,194

외환차익
1,458,296

18,385,183

외화환산이익
57,201,500

0

유가증권처분이익
2,451,000

0

파생상품평가이익
0

244,082,200

파생상품거래이익
270,043,160

0

배당금수익
444,200

0

VII. 금융비용

8,554,553

162,169,836

이자비용
6,250,440

4,869,645

외환차손
896,661

0

매도가능금융자산처분손실
1,407,452

0

파생상품거래손실
0

87,000,000

외화환산손실
0

70,300,191

VIII. 지분법이익

2,414,114,759

-

IX. 법인세차감전순이익(손실)

2,293,419,059

(337,824,725)

X. 법인세비용(수익)

3,707,676,428

(462,533,436)

XI. 계속영업이익(손실)

(1,414,257,369)

124,708,711

XII. 중단영업이익

7,103,042,107

32,549,791,587

XIII. 당기순이익

5,688,784,738

32,674,500,298

XIV. 기타포괄손익

(6,305,214,201)

590,657,069

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
(175,186,084)

600,479,656

지분법기타포괄손익
57,730,642

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

매도가능금융자산평가손익
0

(9,822,587)

관계기업투자주식평가손익
(6,187,758,759)

0

XV. 총포괄이익(손실)

(616,429,463)

33,265,157,367

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 9(당) 기
2017년 1월 1일 부터
제 8(전) 기
2016년 1월 1일 부터

2017년 12월 31일 까지
2016년 12월 31일 까지

처분예정일
2018년 3월 27일
처분확정일
2017년 3월 28일

미원홀딩스주식회사 (단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

177,561,092,498

173,736,391,252

전기이월미처분이익잉여금
171,989,763,202

152,038,681,768

당기순이익
5,688,784,738

32,674,500,298

이익소각
0

(11,577,270,470)

확정급여제도의 재측정요소
(175,186,084)

600,479,656

지분법기타포괄손익
57,730,642

0

Ⅱ. 이익잉여금이입액

1,620,000,000

2,220,000,000

연구및인력개발준비금
1,620,000,000

2,220,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(165,172,806,358)

(3,966,628,050)

이익준비금
0

360,602,550

현금배당
0

3,606,025,500

감자차손
165,172,806,358

Ⅵ. 차기이월미처분이익잉여금

14,008,286,140

171,989,763,202

- 자본변동표

자본변동표

제 9(당) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

미원홀딩스주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

누계액

2016년 1월 1일 (전기초)
3,646,835,000
41,159,457,319
(15,231,771,820)

157,929,909,268
187,504,429,767

총포괄손익:

당기순이익

32,674,500,298
32,674,500,298

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

600,479,656
600,479,656

매도가능금융자산평가손익

(9,822,587)

(9,822,587)

기타포괄손익 소계

(9,822,587)
600,479,656
590,657,069

총포괄손익

(9,822,587)
33,274,979,954
33,265,157,367

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식의 취득

(11,577,270,470)

(11,577,270,470)

유상증자
26,370,000
2,228,265,000

2,254,635,000

이익소각

11,577,270,470

(11,577,270,470)

배당

(1,700,917,500)
(1,700,917,500)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
26,370,000
2,228,265,000

(13,278,187,970)
(11,023,552,970)

2016년 12월 31일 (전기말)
3,673,205,000
43,387,722,319
(15,231,771,820)
(9,822,587)
177,926,701,252
209,746,034,164

2017년 1월 1일 (당기초)
3,673,205,000
43,387,722,319
(15,231,771,820)
(9,822,587)
177,926,701,252
209,746,034,164

총포괄손익:

당기순이익

5,688,784,738
5,688,784,738

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(175,186,084)
(175,186,084)

지분법기타포괄손익

57,730,642
57,730,642

관계기업투자주식평가손익

(6,187,758,759)

(6,187,758,759)

기타포괄손익 소계

(6,187,758,759)
(117,455,442)
(6,305,214,201)

총포괄손익

(6,187,758,759)
5,571,329,296
(616,429,463)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

인적분할
(2,589,555,500)
19,283,061,763
(153,977,454,071)

(137,283,947,808)

자기주식의 취득

(45,628,000)

(45,628,000)

자기주식의 처분

904,062,657
2,439,640,107

3,343,702,764

유상증자
232,237,500
36,864,397,496

37,096,634,996

배당

(3,606,025,500)
(3,606,025,500)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
(2,357,318,000)
57,051,521,916
(151,583,441,964)

(3,606,025,500)
(100,495,263,548)

2017년 12월 31일 (당기말)
1,315,887,000
100,439,244,235
(166,815,213,784)
(6,197,581,346)
179,892,005,048
108,634,341,153

- 현금흐름표

현금흐름표

제 9(당) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

미원홀딩스주식회사 (단위 :원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동현금흐름

당기순이익
5,688,784,738

32,674,500,298

조정항목:

감가상각비
3,961,972,832

9,741,348,972

대손상각비
89,395,887

15,063,027

무형자산상각비
75,997,823

171,193,768

유형자산처분손실
894,000

7,850,074

무형자산처분손실
0

2,181,820

퇴직급여
565,850,792

1,718,393,602

주식보상비용
0

1,091,718,000

매도가능금융자산처분손실
1,407,452

0

매도가능금융자산처분이익
(2,451,000)

0

외화환산손실
0

123,758,654

파생상품거래손실
0

87,000,000

파생상품거래이익
(270,043,160)

(69,800,000)

파생상품평가이익
0

(244,082,200)

유형자산처분이익
(46,256,091)

0

이자비용
6,250,440

4,869,645

이자수익
(264,109,307)

(475,366,089)

법인세비용
5,528,522,600

6,868,609,265

외화환산이익
(57,201,500)

(1,561,568,598)

지분법손익
(2,414,114,759)

0

잡이익
(7,809,074)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동:

매출채권의 감소(증가)
(8,939,588,689)

24,928,237

미수금의 감소(증가)
(1,563,246,778)

(776,386,969)

미수수익의 감소(증가)
0

0

선급금의 감소(증가)
(349,138,773)

503,775,576

선급비용의 감소(증가)
54,479,918

(87,460,031)

재고자산의 감소(증가)
(3,336,421,531)

6,451,534,181

매입채무의 증가(감소)
(1,635,856,207)

3,202,762,058

미지급금의 증가(감소)
(2,688,332,037)

2,992,052,345

선수금의 증가(감소)
43,576,176

(158,940,351)

예수금의 증가(감소)
(862,400,820)

256,496,316

미지급비용의 증가(감소)
59,821,878

321,878,527

상여충당부채의 증가(감소)
5,917,840

(113,447,140)

정부보조금의 수령
601,570

0

퇴직급여의 지급
(116,914,060)

(185,807,320)

확정급여채무의 관계사 전출(입)
25,297,720

(21,873,090)

영업활동에서 창출된 현금흐름
(6,445,112,120)

62,565,182,577

법인세의 납부
(4,410,654,030)

(9,123,484,152)

이자의 수취
282,156,310

420,518,181

이자의 지급
(6,250,440)

(4,901,328)

영업활동순현금흐름

(10,579,860,280)

53,857,315,278

투자활동현금흐름

당기손익인식금융자산의 순증가
0

7,118,689,659

단기대여금의 감소
32,755,400

1,697,067,465

장기대여금의 감소
0

1,318,544,433

보증금의 감소
32,782,000

616,000,000

유형자산의 처분
136,953,091

0

무형자산의 처분
0

81,818,180

국고보조금의 수취
0

단기대여금의 증가
(94,753,193)

(1,609,586,760)

장기대여금의 증가
(212,809,207)

(1,517,900,000)

매도가능금융자산의 취득
(71,239,620)

(141,855,260)

매도가능금융자산의 처분
72,283,168

0

관계기업투자주식의 취득
(12,740,231,900)

0

종속기업투자주식의 취득
0

(349,590,000)

유형자산의 취득
(11,358,958,422)

(23,914,721,155)

무형자산의 취득
0

(2,079,457,990)

보증금의 증가
(75,000,000)

(173,000,000)

파생상품의 결제
514,125,360

(76,250,000)

예수보증금의 상환
(250,000,000)

(250,000,000)

투자활동순현금흐름

(24,014,093,323)

(19,280,241,428)

재무활동현금흐름

유상증자
0

1,162,917,000

단기차입금의 차입
7,518,083,000

3,683,940,771

단기차입금의 상환
(3,266,834,884)

(3,340,827,661)

인적분할
(5,120,940,748)

0

자기주식의 취득
(45,628,000)

(11,577,270,470)

자기주식의 처분
3,343,702,764

0

배당의 지급
(3,606,025,500)

(1,700,917,500)

재무활동순현금흐름

(1,177,643,368)

(11,772,157,860)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(35,771,596,971)

22,804,915,990

기초 현금및현금성자산

40,884,678,091

18,072,880,809

외화현금및현금성자산의 환율변동효과

0

6,881,292

기말 현금및현금성자산

5,113,081,120

40,884,678,091

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 9 기
제 8 기

주당 액면가액 (원)
500
5,000

주당 배당금 (원)
-
5,500

배당금총액 (백만원)
-
3,606

시가배당률 (%)
-
1.2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이선복
62.03.20
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이선복
미원스페셜티케미칼(주) 경영지원부문장
충남대학교 회계학과 졸업
아시아첨가제(주) 재무부서장
미원스페셜티케미칼(주) 경영지원부문장
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
11( 6 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사실이 없음