제일테크노스 — 주주총회소집공고 (20180227)
제출인: 제일테크노스

주주총회소집공고
2.7
(주)제일테크노스

주주총회소집공고

2018년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나 주 영

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 나주영

(전 화) 054-278-2841

주주총회 소집공고

(제47기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2018년 03월 26일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : (주)제일테크노스 본사 강당 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 일반주주 : 80원, 최대주주 : 60원 )
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 나경미 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 김도균 선임의 건

제4호 의안 : 감사 최정호 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행
사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 16일 ~ 2018년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범 용 공인인증서

6. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사회 의안
찬반여부

임승의
박종철

1차
2017.01.10
▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점)
-
-

2차
2017.01.10
▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점)
-
-

3차
2017.01.18
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건
-
참석(찬성)

4차
2017.01.18
▶기채에 관한 건 (국민은행 포항기업금융센터)
-
-

5차
2017.02.08
▶제46기 (2016년도) 연결재무제표 승인의 건

참석(찬성)

-

6차
2017.02.20
▶제46기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건
-

참석(찬성)

7차
2017.02.24
▶기채에 관한 건 (KEB하나은행 포항지점)
-

8차
2017.03.07
▶제46기 (2016년도) 연결재무제표 정정 승인의 건

참석(찬성)

-

9차
2017.03.27

▶제46기 정기주주총회의 건

-

참석(찬성)

10차
2017.04.03

▶기채에 관한 건 (KEB하나은행 포항지점)

-
-

11차
2017.04.17

▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)

-
-

12차
2017.04.17

▶기채에 관한 건 (KB국민은행 포항기업금융센터)

-
-

13차
2017.05.10
▶ 지점설치 및 지배인 선임의 건
-

참석(찬성)

14차
2017.05.12

▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)

-
-

15차
2017.05.17

▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)

-
-

16차
2017.06.05

▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터)

-
-

17차
2017.06.05
▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점)
-
-

18차
2017.07.10

▶ 자기주식 처분의 건

-

참석(찬성)

19차
2017.08.09

▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)

-
-

20차
2017.08.09

▶기채에 관한 건 (한국수출입은행 대구지점)

-
-

21차
2017.09.04

▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)

-
-

22차
2017.09.16
▶ 자산재평가 실시에 관한 건
-

참석(찬성)

23차
2017.09.21
▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)
-
-

24차
2017.09.21
▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)
-
-

25차
2017.09.21
▶기채에 관한 건 (KEB 하나은행 포항지점)
-
-

26차
2017.09.21
▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터)
-
-

27차
2017.11.20

▶기채에 관한 건
(신한은행 포항남금융센터)

-
-

28차
2017.11.20

▶기채에 관한 건
(신한은행 포항남금융센터)

-
참석(찬성)

29차
2017.12.18
▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점)
-
-

※ 사외이사 임승의 임기 만료 (2017년 03월)

▶ 결산일 이후 (2018.01.01 ~ )

회차
개최일자
주 요 내 용
이사회 의안
찬반여부

박종철

1차
2018.01.25
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건
-

2차
2018.02.07

▶기채에 관한 건
(신한은행 포항남금융센터)

참석(찬성)

3차
2018.02.07
▶제47기 (2017년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

참석(찬성)

4차
2018.02.20

▶전자투표,전자위임장 시행의 건

참석(찬성)

5차
2018.02.23
▶ 타법인 지분 취득의 건

참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
750
(등기이사 포함)
28.5
14
임기만료 
사외이사(1) 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요
당사는 건축용 자재를 제조하는 Deck Plate 부문, 조선용 철판을 표면처리(Shot Blast) 및 절단가공(Steel Cutting)하는 조선부문과 Plant 부문으로 사업을 영위하고 있습니다.

1) Deck Plate 부문

▶ Deck Plate는 대형고층건물 및 일반건물의 시공시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥재료로서 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집역할을 하는 금속재료입니다. 최근 도심지의 건축물들이 토지이용 극대화를 위해 점차 고층화되는 추세이므로 공기단축과 비용절감을 위해 Deck Plate사용이 보편화 되고 있는 실정입니다. 

2) 조선 부문

▶ Shot Blast란 통상 발청(녹)하기 쉬운 강판을 발청으로부터 보호하기 위한 보편적인 방법중의 하나인 Painting 작업중에서 도장작업전 기존 발청부문에 연마제를 사용하여 Blasting처리하고 재발청을 방지하기 위해 자동 녹막이 Painting작업을 하는 공정을 말합니다. 조선, 강교, 철구조물 부문에 필수적인 선행작업이며, 원자재인 후판은 가공의뢰 회사로부터 지급받아 가공하는 순수 임가공 성격의 매출입니다.

▶ Steel Cutting은 조선용 후판을 거래처의 요청대로 절단프로그램에 입력하고 CAD에 의하여 Cutting을 하며, 원자재인 후판은 가공의뢰 회사로부터 지급받아 가공하므로 Shot Blast처럼 임가공 매출입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▶ Deck Plate 부문 : 건설용 자재로 사용되는 DECK PLATE는 서울 경기지역의 건물 고층화에 힘입어 시장 규모가 꾸준하게 성장하여 매출이 증가하고 있으나, 동종업계 기업들이 경쟁적으로 설비투자가 확대 되어 저가 수주경쟁이 예상되며 이로 인해 영업전반에 걸쳐 많은 어려움이 있겠지만, 당사는 CAP DECK의 거래처 다변화 노력으로 수주실적 개선에 가시적 성과를 거두고 있어 지속적 판로 개척이 이루어지도록 영업을 확대 할 것이며 적극적 신제품개발과 품질혁신 및 적기 납품을 통하여 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 

▶ 조선 부문 : 조선사업은 수년간 이어져온 극심한 불황에 따른 기저효과와 불투명한 해운시장 등의 불확실성으로 조선업체들의 업황부진 지속과 실적악화 등으로 수주실적이 저조하
였으나 최근 유가상승 및 세계경제 회복에 따른 국내조선사들의 수주증가로 일감증가와 매출상승이 기대되고 있으나, 최저임금 상승으로 원가부담이 있어 실적개선에는 다소의 시간이 걸릴 것입니다. 따라서, 공장별 책임경영을 통해 원가절감 및 영업력 확대로 이익창출에 노력하겠으며 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선되도록 하겠습니다.

(가) 공장별 사업종류

공장
사업내용
비고

1,2공장
 3공장
 5공장
 광양공장
 경주공장
Deck Plate
Shot Blast, Steel Cutting
Steel Cutting
Shot Blast, Steel Cutting,
Plant

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
한국표준산업분류
업종

Deck Plate
C25112
구조용금속판제품제조업

Shot Blast
C25923
도장 및 기타피막 처리업

Steel Cutting
C25924
절삭가공 및 유사 처리업

(2) 시장점유율

시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는
생산능력 등을 감안하여

아래와 같이 예측
하고 있습니다
.

▶ 일체형 Deck Plate

당사를 포함하여 국내 9개업체가 경쟁관계에 있으며, 당사는 시장점유율 상위권 을 유지하고 있습니다.

▶ 합성 Deck Plate
 국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습 니다.

▶ Shot Blast, Steel Cutting

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 그 중 사업의 특성상 제철소와 연관하여 포항, 광양지역이 발달되어 있으며, 당사는 현재 시장점유율 선두를 유지하고 있습니
다.

(3) 시장의 특성

▶ Deck Plate는 주로 고층 건물 및 철골구조물의 바닥재로 사용되므로 건설 특히 고층건물 건설경기와 매우높은 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 주된 수요처는 대형건설업체이며, 제품의 특성상 매출여부가 설계시 결정됩니다. 즉 Deck Plate의 제품 생산판매는 건축물의 설계 당시 바닥재를 어떤 종류로 사용할 것인가에 따라 결정되며, Deck Plate사용이 결정되고 수주가 될 경우 건축물의 형태 및 크기에 따라 Deck Plate를 제작하여 납품하고 있습니다.

▶ Shot Blast 및 Steel Cutting은 조선 및 교량에 사용되는 철판을 임가공하는 형태임으로 조선산업과 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 연결기준 총매출액 1,531억원, 영업이익 56억원, 당기순이익 36억원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 1,579억원, 부채총계 874억원, 자본총계 705억원을 실현하였습니다.
또한, 별도기준 총매출액 1,508억원, 영업이익 56억원, 당기순이익 43억원을 달성하였습니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 1,533억원, 부채총계 855억원, 자본총계 678억원을 달성하였습니다.
매출액 및 손익의 주요변동원인으로는 매출액 중 DECK 부문의 연간매출액 최고치를 경신하며 매출이 증가(신제품 CAP DECK의 매출처 다변화로 매출 지속적 증가)하였으며 원자재의 효율적 매입으로 이익증대에 기여하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제47기 : 2017년 12월 31일 현재

제46기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

57,774,894,751

45,939,876,833

1. 현금및현금성자산
5,542,713,663

7,596,285,667

2. 기타금융자산
3,903,180,000

980,000,000

3. 매출채권
19,065,171,687

20,396,308,018

4. 기타수취채권
7,884,398

300,678,119

5. 재고자산
28,841,227,458

16,352,066,153

6. 기타유동자산
396,086,736

266,660,190

7. 당기법인세자산
18,630,809

47,878,686

Ⅱ.비유동자산

100,127,285,159

102,704,019,230

1. 기타금융자산
2,695,085,397

3,525,638,376

2. 기타수취채권
750,319,820

750,184,820

3. 유형자산
91,834,878,702

93,729,861,376

4. 무형자산
1,698,781,000

1,698,781,000

5. 기타비유동자산
78,189,882

2,792,972

6. 지분법투자자산
3,070,030,358

2,996,760,686

자 산 총 계

157,902,179,910
==============

148,643,896,063
==============

부 채

Ⅰ.유동부채

67,550,631,148

55,165,623,142

1. 매입채무
14,816,196,757

14,726,035,167

2. 단기차입금
43,518,570,483

33,115,000,000

3. 유동성교환사채
-

1,700,000,000

4. 유동성전환사채
3,300,000,000

-

5. 기타지급채무
2,804,648,332

2,536,279,573

6. 기타유동부채
2,240,173,181

3,044,301,824

7. 당기법인세부채
871,042,395

44,006,578

Ⅱ.비유동부채

19,842,236,779

26,920,005,712

1. 장기차입금
13,073,000,000

16,583,000,000

2. 전환사채
-

3,300,000,000

3. 순확정급여부채
2,597,016,679

2,723,936,268

4. 기타지급채무
695,429,600

973,429,600

5. 이연법인세부채
3,476,790,500

3,339,639,844

부 채 총 계

87,392,867,927

82,085,628,854

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주 지분

70,509,311,983

66,558,267,209

1. 자본금
4,500,000,000

4,500,000,000

2. 주식발행초과금
433,994,795

433,994,795

3. 기타자본구성요소
3,075,068,516

3,075,068,516

4. 기타포괄손익누계액
13,696,917,689

12,671,795,715

5. 이익잉여금
48,803,330,983

45,877,408,183

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

70,509,311,983

66,558,267,209

부 채 와 자 본 총 계

157,902,179,910
==============

148,643,896,063
==============

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ.매출액
153,078,017,469
144,645,726,501

Ⅱ.매출원가
132,519,254,151
124,425,949,661

Ⅲ.매출총이익
20,558,763,318
20,219,776,840

Ⅳ.판매비와관리비
14,917,570,612
15,690,003,163

Ⅴ.영업이익
5,641,192,706
4,529,773,677

Ⅵ.기타수익
896,128,166
677,250,014

Ⅶ.기타비용
432,984,305
871,013,221

Ⅷ.금융수익
96,971,699
209,836,124

Ⅸ.금융비용
1,698,950,775
1,658,403,021

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
4,502,357,491
2,887,443,573

ⅩⅠ.법인세비용
943,244,147
657,054,495

ⅩⅡ.당기순이익
3,559,113,344
2,230,389,078

ⅩⅢ.기타포괄손익(세후)
911,931,390
238,344,789

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(113,190,584)
30,421,849

2. 토지재평가이익
1,408,340,612
(1,545,381)

후속적으로 당기손익으로
재분류될수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
(336,802,679)
180,305,494

2. 매도가능금융자산평가이익
(46,415,959)
29,162,827

ⅩⅣ.총포괄이익
4,471,044,734
============
2,468,733,867
============

ⅩⅤ.당기순이익의 귀속
3,559,113,344
2,230,389,078

1. 지배기업 소유주지분
3,559,113,344
2,230,389,078

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속
4,471,044,734
2,468,733,867

1. 지배기업 소유주지분
4,471,044,734
2,468,733,867

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅦ.지배기업 소유주 지분에
 대한 주당이익

1. 기본주당순이익
411원
259원

2. 희석주당순이익
379원
254원

연 결 자 본 변 동 표

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배
지 분
총 계

전기초
4,500,000,000
433,994,795
3,332,419,372
12,456,848,315
44,327,427,076
-
65,050,689,558

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,230,389,078
-
2,230,389,078

토지의 재평가이익
-
-
-
5,479,079
(7,024,460)
-
(1,545,381)

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
30,421,849
-
30,421,849

매도가능증권
 평가이익
-
-
-
29,162,827
-
-
29,162,827

해외사업환산손익
-
-
-
180,305,494
-
-
180,305,494

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(800,919,730)
-
-
-
(800,919,730)

교환권의 행사
-
-
543,568,874
-
-
-
543,568,874

연차배당
-
-
-
-
(703,805,360)
-
(703,805,360)

전기말
4,500,000,000
============
433,994,795
==========
3,075,068,516
============
12,671,795,715
=============
45,877,408,183
=============
-
=============
66,558,267,209
=============

당기초
4,500,000,000
433,994,795
3,075,068,516
12,671,795,715
45,877,408,183
-
66,558,267,209

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,559,113,344
-
3,559,113,344

토지의 재평가이익
-
-
-
1,408,340,612
-
-
1,408,340,612

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(113,190,584)
-
(113,190,584)

매도가능증권
 평가이익
-
-
-
(46,415,959)
-
-
(46,415,959)

해외사업환산손익
-
-
-
(336,802,679)
-
-
(336,802,679)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(519,999,960)
-
(519,999,960)

당기말
4,500,000,000
============
433,994,795
===========
3,075,068,516
============
13,696,917,689
=============
48,803,330,983
=============
-
=============
70,509,311,983
=============

연 결 현 금 흐 름 표

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,541,923,023)

1,291,245,551

1. 영업으로부터 창출된 현금
(867,100,047)

4,229,479,634

2. 이자의 수취
40,700,171

122,171,501

3. 이자의 지급
(1,524,683,469)

(1,694,529,501)

4. 배당의 수취
24,503,100

5. 법인세비용의 납부
(215,342,778)

(1,365,876,083)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,003,872,970)

(3,229,214,454)

1. 투자활동으로 인한
 현금유입액
6,023,122,441

1,928,549,639

가.단기금융상품의 감소
1,285,000,000

1,100,000,000

나.단기대여금의 감소
63,990,000

38,210,000

다.매도가능금융자산의 처분
3,939,508,745

14,695,949

라.장기금융상품의 감소
266,500,000

400,000,000

마.장기대여금의 감소
22,440,000

1,360,000

바.유형자산의 처분
376,418,696

132,725,711

사.무형자산의 처분
-

-

아.보증금의 감소
69,265,000

241,557,979

2. 투자활동으로 인한
 현금유출액
(10,026,995,411)

(5,157,764,093)

가.단기금융상품의 증가
4,390,340,000

64,500,000

나.단기대여금의 증가
59,400,000

38,020,000

다.장기금융상품의 증가
80,000,000

108,000,000

라.장기대여금의 증가
45,000,000

60,000,000

마.유형자산의 취득
1,929,082,665

2,965,915,354

바.무형자산의 취득
-

-

사.매도가능금융자산의 취득
3,004,567,060

999,831,760

아.지분법투자자산의 취득
-

-

자.보증금의 증가
46,840,000

65,696,979

차.미지급금의 지급
471,765,686

855,800,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,732,720,523

(235,684,083)

1. 재무활동으로 인한
 현금유입액
22,617,720,483

12,765,650,707

가.단기차입금의 차입
18,617,720,483

5,765,650,707

나.전환사채의 발행
-

3,300,000,000

다.교환사채의 발행
-

2,300,000,000

라.장기차입금의 차입
4,000,000,000

1,400,000,000

2. 재무활동으로 인한
 현금유출액
(17,884,999,960)

(13,001,334,790)

가.단기차입금의 상환
15,607,000,000

11,496,609,700

나.장기차입금의 상환
58,000,000

-

다.교환사채의 상환
1,700,000,000

-

라.자기주식의 취득
-

800,919,730

마.배당금의 지급
519,999,960

703,805,360

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,813,075,470)

(2,173,652,986)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

7,596,285,667

9,488,248,531

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의
 환율변동

(240,496,534)

281,690,122

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

5,542,713,663
============

7,596,285,667
============

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제47기 : 2017년 12월 31일 현재

제46기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제47당)기
제46(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

55,678,235,210

43,304,253,755

1. 현금및현금성자산
4,467,202,219

4,964,163,281

2. 기타금융자산
3,147,980,000

980,000,000

3. 매출채권
18,987,892,945

20,398,816,609

4. 기타수취채권
7,884,398

300,678,119

5. 재고자산
28,841,227,458

16,352,066,153

6. 기타유동자산
226,048,190

260,650,907

7. 당기법인세자산
-

47,878,686

Ⅱ.비유동자산

97,661,186,834

100,583,678,463

1. 기타금융자산
2,584,021,566

3,400,691,566

2. 기타수취채권
750,319,820

750,184,820

3. 유형자산
90,372,214,448

92,478,171,077

4. 무형자산
1,698,781,000

1,698,781,000

5. 종속기업투자
226,410,000

226,410,000

6. 관계기업투자
2,029,440,000

2,029,440,000

자 산 총 계

153,339,422,044 
==============

143,887,932,218
==============

부 채

Ⅰ.유동부채

66,374,714,607

55,169,438,257

1. 매입채무
14,754,072,342

14,819,445,040

2. 단기차입금
42,444,770,483

33,115,000,000

3. 유동성전환사채
3,300,000,000

3. 유동성교환사채
-

1,700,000,000

4. 기타지급채무
2,769,576,611

2,490,691,393

5. 기타유동부채
2,240,173,181

3,044,301,824

6. 당기법인세부채
866,121,990

-

Ⅱ.비유동부채

19,182,805,265

25,966,204,543

1. 장기차입금
13,073,000,000

16,583,000,000

2. 전환사채
-

3,300,000,000

3. 순확정급여부채
2,597,016,679

2,723,936,268

4. 기타지급채무
695,429,600

973,429,600

5. 이연법인세부채
2,817,358,986

2,385,838,675

부 채 총 계

85,557,519,872

81,135,642,800

자 본

Ⅰ.자본금

4,500,000,000

4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금

433,994,795

433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소

3,075,068,516

3,075,068,516

Ⅳ.기타포괄손익누계액

13,906,846,259

12,544,921,606

Ⅴ.이익잉여금

45,865,992,602

42,198,304,501

자 본 총 계

67,781,902,172

62,752,289,418

부 채 와 자 본 총 계

153,339,422,044
==============

143,887,932,218
==============

포괄손익계산서

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ.매출액
150,826,331,994
141,789,546,346

Ⅱ.매출원가
130,600,271,207
122,924,087,920

Ⅲ.매출총이익
20,226,060,787
18,865,458,426

Ⅳ.판매비와관리비
14,390,159,949
15,166,724,544

Ⅴ.영업이익
5,625,400,913
3,698,733,882

Ⅵ.기타수익
1,876,605,215
1,418,364,410

Ⅶ.기타비용
416,702,028
871,013,221

Ⅷ.금융수익
35,905,220
167,782,735

Ⅸ.금융비용
1,692,366,691
1,656,622,828

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
5,428,842,629
2,757,244,978

ⅩⅠ.법인세비용
1,127,963,984
580,791,432

ⅩⅡ.당기순이익
4,300,878,645
2,176,453,546

ⅩⅢ.기타포괄손익(세후)
1,248,734,069
58,039,295

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

가.매도가능금융자산 평가손익
(46,415,959)
29,162,827

2. 당기손익으로 재분류되지 
 않은 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소
(113,190,584)
30,421,849

나.재평가이익
1,408,340,612
(1,545,381)

ⅩⅣ.총포괄이익
5,549,612,714
============
2,234,492,841
=============

ⅩⅤ.주당손익

1. 기본주당순이익
496원
253원

2. 희석주당순이익
458원
247원

자본변동표

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

전기초
4,500,000,000
433,994,795
3,332,419,372
12,510,279,700
40,702,258,926
61,478,952,793

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,176,453,546
2,176,453,546

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
30,421,849
30,421,849

토지의 재평가이익
-
-
-
5,479,079
(7,024,460)
(1,545,381)

매도가능금융자산
 평가이익
-
-
-
29,162,827
-
29,162,827

소유주와의 거래

자기주식취득
-
-
(800,919,730)
-
-
(800,919,730)

자기주식처분
-
-
543,568,874
-
-
543,568,874

연차배당
-
-
-
-
(703,805,360)
(703,805,360)

전기말
4,500,000,000
============
433,994,795
===========
3,075,068,516
============
12,544,921,606
=============
42,198,304,501
=============
62,752,289,418
=============

당기초
4,500,000,000
433,994,795
3,075,068,516
12,544,921,606
42,198,304,501
62,752,289,418

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,300,878,645
4,300,878,645

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(113,190,584)
(113,190,584)

토지의 재평가이익
-
-
-
1,408,340,612
-
1,408,340,612

매도가능금융자산
 평가이익
-
-
-
(46,415,959)
-
(46,415,959)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(519,999,960)
(519,999,960)

당기말
4,500,000,000
============
433,994,795
===========
3,075,068,516
============
13,906,846,259
=============
45,865,992,602
=============
67,781,902,172
=============

현금흐름표

제47기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,804,172,173)

1,109,364,345

1. 영업으로부터 창출된 현금
(994,511,706)

3,088,266,057

2. 이자의 수취
38,923,278

80,225,440

3. 이자의 지급
(1,521,550,087)

(1,694,529,501)

4. 배당금의 수취
815,841,795

817,530,000

5. 법인세의 납부
(142,875,453)

(1,182,127,651)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,277,593,002)

(2,970,020,071)

1. 투자활동으로 인한
 현금유입액
6,286,426,867

1,928,549,639

가.단기금융상품의 감소
1,285,000,000

1,100,000,000

나.단기대여금의 감소
63,990,000

38,210,000

다.장기금융상품의 감소
266,500,000

400,000,000

라.장기대여금의 감소
22,440,000

1,360,000

마.매도가능금융자산의 처분
3,939,508,745

14,695,949

바.유형자산의 처분
639,723,122

132,725,711

사.보증금의 감소
69,265,000

241,557,979

2. 투자활동으로 인한
 현금유출액
(8,564,019,869)

(4,898,569,710)

가.단기금융상품의 증가
3,593,540,000

64,500,000

나.단기대여금의 증가
59,400,000

38,020,000

다.장기금융상품의 증가
80,000,000

108,000,000

라.장기대여금의 증가
45,000,000

60,000,000

마.유형자산의 취득
1,262,907,123

2,706,720,971

바.매도가능금융자산의 취득
3,004,567,060

999,831,760

사.보증금의 증가
46,840,000

65,696,979

아.미지급금의 지급
471,765,686

855,800,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,599,770,523

(235,684,083)

1. 재무활동으로 인한
 현금유입액
21,484,770,483

12,765,650,707

가.단기차입금의 차입
17,484,770,483

5,765,650,707

나.장기차입금의 차입
4,000,000,000

1,400,000,000

다.교환사채의 발행
-

2,300,000,000

라.전환사채의 발행
-

3,300,000,000

2. 재무활동으로 인한
 현금유출액
(17,884,999,960)

(13,001,334,790)

가.단기차입금의 상환
15,607,000,000

11,496,609,700

나.교환사채의 상환
1,700,000,000

-

다.장기차입금의 상환
58,000,000

703,805,360

라.배당금의 지급
519,999,960

마.자기주식의 취득
-

800,919,730

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(481,994,652)

(2,096,339,809)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

4,964,163,281

6,970,887,980

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(14,966,410)

89,615,110

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

4,467,202,219
============

4,964,163,281
============

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)
 제47기 2017.01.01부터 제46기 2016.01.01부터
 2017.12.31까지 2016.12.31까지
 처분예정일 2018.03.26일 처분일 2017.03.27일
 (단위 : 원)

과목
제47기(2017년)
제46기(2016년)

1. 미처분이익잉여금
45,506,965,040
41,891,276,935

1) 전기이월미처분이익잉여금
41,319,276,979
39,691,426,000

2) 보험수리적손익
-113,190,584
30,421,849

3) 재평가잉여금의 이익잉여금 대체
0
-7,024,460

4) 당기순이익
4,300,878,645
2,176,453,546

2. 이익잉여금처분액
693,782,848
571,999,956

1) 이익준비금
63,071,168
51,999,996

2) 배당금
630,711,680
519,999,960

3. 차기이월미처분이익잉여금
44,813,182,192
41,319,276,979

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
제47기(2017년)
제46기(2016년)

주당배당금(원)
80
60

배당금총액(원)
630,711,680
519,999,960

시가배당율(%)
2.1
0.9

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을
영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 4. [생략]
5. 조경공사업
6. [생략]
7. 준설공사업
8. ~ 20. [생략]
21. 전자부품 제조업
22. ~ 24. [생략]

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을
영위함을 목적으로 한다.
1.~ 4. [좌동]

5. 산업자동화 제어장치 개발 및 응용제조업

6. [좌동]

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. ~ 20. [좌동]

21. 전자제품 제조,판매 및 무역업

22. ~ 24. [좌동]

- 사업다각화
- 목적의 명확화

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

나주영
570301
사내이사
본인
이사회

나경미
500407
사내이사
특수관계
이사회

김도균
590620
사내이사
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

나주영
(주)제일테크노스 대표이사(現)
경북대 공업화학과 졸
제일합섬 생산팀장(前)
해당사항없음

나경미
(주)제일테크노스 부사장(現)
동국대 정치외교학과 졸
(주)제일쎈텍 대표이사(前)
해당사항없음

김도균
(주)제일테크노스 부사장(現)
서울시립대 도시과학 석사 졸
해당사항없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최정호
581206
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최정호
-
울산대 조선공학과 졸
현대중공업(주) 전무 (前)
해당사항없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
4명 ( 1명)
4명 ( 1명)

보수총액 내지 최고한도액
750,000,000
750,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
40,000,000
40,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

※ 참고사항

해당사항없음