롯데정밀화학 — 주주총회소집공고 (20180226)
제출인: 롯데정밀화학

주주총회소집공고
2.7
롯데정밀화학(주)

주주총회소집공고

2018 년 2 월 26 일

회 사 명 :
롯데정밀화학주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 열

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 여천로 217번길 19

(전 화) 052-270-6114

(홈페이지)http://www.lottefinechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 병 진

(전 화) 02-6974-4600

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

□ 제 54기 롯데정밀화학 정기주주총회

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 213 스포타임 5층 멜론홀
3. 회의 목적사항

 가. 보고사항 :

감사보고, 영업보고
 나. 부의안건

ㆍ 제 1호 의
안 :
제54기
(2017.1.1~2017.12.31)
재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 800원

ㆍ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 

※ 우태희 사외이사 후보자는 공직자윤리법에 해당하는 
 '취업심사대상자' 인 바, 공직자윤리위원회의 취업승인을 
 조건(정지조건)부로 하여 선임함.

ㆍ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 대한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을

행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에

관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여

의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수

있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 ㆍ 직접행사 : 주총참석장, 신분증

ㆍ 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

ㆍ 위임장 기재사항
 ※ 위임인과 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자 등록번호), 의결권을 위임한다는 내용 
 ※ 위임인의 날인(주주총회 참석장, 위임장)

울산광역시 남구 여천로 217번길 19

롯 데 정 밀 화 학 주 식 회 사

대 표 이 사 이 홍 열

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

변동걸
(출석률: 100%)
박석환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2017-02-09

의안1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인

찬성
찬성

2

2017-02-21

의안1. 제53기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결

보고1. 임원직급조정 결과 보고

보고2. 임원 승진 및 퇴임사항 보고

보고3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

보고4. 내부회계관리제도 운영실태에 관한 감사의 평가 보고

보고5. 준법통제기준 준수여부 점검결과 보고

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3

2017-03-24

의안1. 대표이사 선임

의안2. 이사업무 위촉

의안3. 경영위원회 위원 선임

의안4. 제 54 기 이사보수한도 집행에 대한 승인

의안5. 임원보수규정 신설

의안6. 2017년 임원 보수한도 승인

의안7. 임원퇴직위로금 지급규정 변경

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4

2017-04-28

의안1. HEC 증설

의안2. 회사채 차환 발행

의안3. 에스엔폴 자금 대여

의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인

의안5. 유럽법인에 대한 단독 서명권 행사
보고1. 2017년 1분기 경영실적 및 상반기 전망

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5
2017-07-27
의안1. 생분해수지 사업 매각
의안2. 롯데비피화학-아세아아세틸스 합병 승인
의안3. 특수관계인과의 퇴직연금 거래
의안4. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
의안5. 공정거래자율준수 관리자 임명
보고1. 2017년 상반기 경영실적 및 연간 전망
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6
2017-09-29
의안1. 브랜드 사용 승인의 건
의안2. 브랜드 사용계약 체결의 건
의안3. 경영자문 및 경영지원 용역 계약 체결의 건
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7
2017-10-27
의안1. 주요주주와의 자기거래 한도 승인
보고1. 2017년 3분기 경영실적 및 연간 전망
보고2. 생분해수지 매각 진행 경과 보고
보고3. SMP 회생절차 경과 보고
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8
2017-12-21
의안1. 2018년 경영계획 수립
의안2. 2018년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인
보고1. 에스엔폴 매각 결과
보고2. SMP 파산절차 경과
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원장 변동걸
위 원 박석환
위 원 정경문
2017-07-27
의안1. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입
가결

2017-09-29
의안1. 특수관계인과의 브랜드사용 계약
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
8,000
159
80
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 5명의 보수한도 총액임
※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
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※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
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※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화학산업은 국민경제의 기간산업으로 원료, 중간재, 소비재 등 다양한 형태의 제품을
생산하고 있으며, 지속적 기술개발과 생산성 향상, 다각적인 시장개척 등을 바탕으로
발전을 거듭해 왔습니다. 

정밀화학산업은 정유, 석유화학, 석탄, 비료 등 기초 화학산업으로부터 원료를 
공급받아 자동차, 선박, 전자, 섬유, 건축, 화학공업, 생명공학 산업 등에 
원ㆍ부자재를 공급하는 중간소재형 산업으로 지속적인 기술개발 및 연구개발에 
따른 경험 및 노하우의 축적이 경쟁력의 관건이고 시장수요에 적기 대처하는 
생산체제 구축이 필요한 기술집약, 두뇌 의존적 산업입니다.

오늘날에는 기술의 고도화 및 특성화, 고부가가치 창출력 등의 개념이 확산되는 
한편, 건강 및 웰빙에 대한 수요가 크게 증가하면서 정밀화학 분야에 대한 수요가 
크게 늘어나
고 있어 미래 성장 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.

특히, 의약품, 화장품, 첨가제, 접착제, 촉매 등은 생활 수준의 향상과 건강에 관한 
소비자들의 관심 증대로 매년 평균치(5%) 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로 
예상되며, 환경, 에너지 분야 및 정보전자, 바이오 기술 등 新산업의 핵심소재로서 
시장이 확대되고 있습니다. 
그러나 상대적으로 전통적 정밀화학 분야인 농약, 염료, 안료, 도료, 사진용 
화합물 등은 수요산업의 영향을 받아 성장세가 둔화 또는 정체될 것으로 
예측하고 있습니다. 

최근 정밀화학산업은 특정 기능성 고급소재에 대한 수요가 확대되는 패턴변화와

신기술을 접목한 기술혁신 가속화, 국제적 차원의 환경규제 움직임의 급속한 확산 등근본적인 패러다임의 변화를 경험하고 있습니다.

국내 정밀화학산업은 전체 화학산업 내에서 상대적으로 고부가 가치를 창출하며 
비교적 고성장세를 유지하고 있으나, 핵심 원천기술과 고급 인프라 시설 확보가 
미흡한 가운데 시장개방이 가속화되고 국제적 기술 혁신 개발 경쟁이 날로 
치열해지고 있어 화학산업의 구조고도화가 필수적입니다.

[자료 근거 : 산업연구원, 화학경제연구원, 한국화학연구원]

회사는 국내외 경영환경과 패러다임의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고자 
수익성 열위 부문은 지속적으로 사업구조를 개선하고 경쟁력 있는 부문의 
적극적인 사업확대로 글로벌 경쟁력을 확보하는 한편, 고부가 정밀화학 분야 
신규사업 확대를 통해 사업구조를 고도화하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 ■ 기존사업의 수익 확대를 통한 재도약

회사는 2016년 3월 롯데정밀화학으로 새롭게 출범한 이후, 2017년에는
 기존사업의 수익구조 개선을 위해 노력하였습니다.

메셀로스?, 헤셀로스?, 애니코트? 등 정밀화학제품은 매출신장을 통하여
 수익 확대를 달성하였고, 유록스?, 토너 또한 판매량 증대에 따라 손익 
 기여도가 한층 더 높아졌습니다.

특히, 2017년은 중국, 유럽의 환경규제 영향으로 가성소다 등 회사의
 주요제품이 호황기에 접어들어 이에 따른 수익 개선은 더욱 확대되었습니다.
 이에 더하여 2017년 4분기 들어서면서 장기간 공급과잉으로 손실이 컸던
 ECH 또한 시황이 개선되고 있습니다.

한편, 생분해수지 사업은 시장성장 미흡 등으로 적자가 지속되었고, 향후
 전망도 불투명하여 공개입찰을 통해 보유지분 및 자산을 매각하였습니다.
 2017년 11월, 회사는 2년마다 시행하는 전공장 정기보수작업을 한달간
 무사히 진행하였습니다. 회사는 공장 재정비를 통해 재해 없는 안전한 
 공장에서 더 큰 수익을 실현하기 위해 효율성과 원가 경쟁력을 높이고자 
 합니다.

■ 경쟁력 있는 사업의 증설로 미래에 대한 투자 확대

회사는 미래를 위한 힘찬 발걸음을 내딛기 위하여 기존사업에 대한 점검과
 신규사업의 방향에 대한 검토를 진행하였습니다.

우선 기존사업에 대해서는 메셀로스?, 헤셀로스?,TMAC 등 미래 성장성이
 뚜렷한 제품을 주축으로 증설 투자를 결정하였습니다. 이들 제품은 증설을 
 통하여 앞으로도 Cash Cow로서 그 역할을 더욱 공고히 할 것으로 
 기대됩니다.

신규사업은 회사의 역량과 그룹과의 시너지, 미래 성장 전망 등을 종합적으로
 고려하여 검토 중이며, 회사의 기술력과 경쟁력을 활용하여 보다 잘 할 수 
 사업을 선정함으로써 회사의 가치를 제고함과 동시에 그룹의 비전인 
 Lifetime Value Creator를 달성하고 그룹의 발전에 기여하고자 합니다.

 ■ 다양한 사회공헌과 협력의 상생관계 강화

지난 한해, 회사는 다양한 나눔 경영을 통해 지역사회의 일원으로서
 사회와 더불어 성장하는 기업의 책임을 다하고자 노력했습니다.

CSR 3대 전략(환경, 아동ㆍ여성, 지역사회)과 연계한 도시농업 상자텃밭 
 캠페인, 태화강 생태공원 가꾸기, 다문화 가족을 위한 지원, 그룹 사회공헌
 연합 봉사 활동 등 지역사회와 함께 하는 다양한 나눔 활동을 지속하였습니다
 또한, 고객과 협력사의 동반 성장이 우리의 발전으로 이어지는 상생의 협력
 관계를 더욱 강화하여 신뢰받는 기업 이미지를 더욱 확고히 하고자
 노력하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 제품군은 크게 정밀화학, 일반화학 그리고 전자재료로 구분할 수 
 있습니다.

정밀화학제품은 메셀로스?(건축용 시멘트 물성 향상제), 
 헤셀로스?(수용성 페인트 첨가제), 애니코트?(의약용 캡슐 및 코팅제), 
 ECH(에폭시수지 원료) 등 국내외에서 경쟁우위에 있는 고부가 제품을 
 생산하고 있으며, 이들 제품은 건축, 의약, 전자 等 광범위한 산업분야에서 
 널리 사용되고 있습니다.

메셀로스?는 신규용도 개발과 시장 개척을 통한 매출 확대 및 지속적인
 신규 Grade 개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.
 의약용 캡슐 및 코팅제의 원료인 애니코트?는 끊임없는 품질향상과 
 신규 Grade 개발을 통해 신규 시장을 개척하면서 세계 시장 점유율을 
 지속적으로 확대하고 있습니다. 이 밖에도 ECH는 유통채널 다변화 및
 지속적인 원가절감 등을 통해 사업경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

일반화학제품은 가성소다, 염화메탄, 유록스? 등의 다양한 기초화학
 제품을 시장에 공급하는 한편, 일부는 주력사업인 정밀화학제품의
 원료로 자체 사용하고 있습니다. 또한, 암모니아 등 다양한 산업의
 원료로 사용되는 상품을 시장에 공급하면서 회사의 중추적인 역할을
 하고 있습니다.

 전자재료제품에는 반도체ㆍLCD 현상액의 원료로 사용되는 TMAC가 
 전방산업의 성장에 따라 안정적인 수익을 확보하고 있으며, 컬러레이저
 프린터용 중합토너도 꾸준한 매출신장을 보이고 있습니다.

회사는 글로벌 경쟁력을 갖춘 메셀로스?, 애니코트?, ECH 등의 스페셜티 
 케미칼 사업들에 대한 규모의 경제를 실현하며 앞으로도 지속적인 성장을 
 이루어 나갈 것입니다.

(
2) 시장점유율

구분
당사
경쟁사

2017년
2016년
2015년
경쟁사名
2017년
2016년
2015년

메셀로스?
67%
66%
73%
DOW 등
33%
34%
27%

E C H
48%
45%
49%
한화 등
52%
55%
51%

가성소다
18%
18%
18%
한화 등
82%
82%
82%

염화메탄
50%
50%
58%
DOW 등
50%
50%
42%

※ 상기 점유율은 국내시장 기준 회사 측 추정 자료입니다. 

(3) 시장의 특성

회사의 주요 제품과 상품은 산업용 중간원료로 사용되며 농업, 섬유, 제지 산업부터
건축, 의약 산업은 물론 전자
분야에 이르기까지 다양한 전방산업의 원료로 공급되고
있으며, 내수와 수출구성비는
46% : 54%
입니다.
회사는 시장상황에 따라 내수와 수출비중을 탄력적으로 조절하는 등 거래처 다변화
정책을 취하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 친환경, 안전, 건강 관련 규제 및 소비자 선호 변화에 따른 소재 수요 증가
 등 메가 트렌드에 적극 대응하여 스페셜티 케미칼 사업확대를 신성장 동력으로 
 정립 하였습니다.

신규사업의 성공적 추진을 위해 기존 사업에서 확보한 핵심 기반역량을 바탕으로 
 생활, 환경 및 전기전자용 차세대 스페셜티 화학제품을 발굴하고 이를 확보하기 
 위한 다양한 방안과 내부 연구개발 강화는 물론 외부 기술협력 및 인수합병 등을
 적극적으로 추진하여 회사의 사업 포트폴리오를 고도화해 나갈 방침입니다.

(5) 조직도

전사 조직도.jpg
전사 조직도

※ 조직도는 2017년 12월말 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1호 의안) 제54기
(2017.1.1~2017.12.31)
재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ
 현금흐름표

 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月 14日 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다. 

 (1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 54 (당)기 2017년 12월 31일 현재

제 53 (전)기 2016년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54 (당)기
제53 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
697,028,361,118
569,184,594,937

현금및현금성자산
131,711,841,540
210,110,683,312

단기금융자산
225,000,000,000
30,000,000,000

만기보유금융자산
88,945,000
109,435,000

매출채권
186,081,296,916
162,886,903,441

기타유동금융자산
6,855,315,751
20,696,248,769

기타유동자산
8,643,727,111
8,569,978,640

재고자산
138,647,234,800
136,811,345,775

Ⅱ. 비유동자산
944,276,089,866
961,753,903,265

장기금융자산
25,000,000
31,608,168

만기보유금융자산
49,830,000
112,015,000

매도가능금융자산
23,516,007,742
26,180,403,724

기타비유동금융자산
4,099,700,138
3,189,136,300

공동기업투자
191,699,878,970
168,660,331,506

유형자산
708,100,344,773
717,133,273,523

무형자산
15,096,531,569
24,129,765,068

기타비유동자산
1,111,610,062
895,827,884

이연법인세자산
577,186,612
21,421,542,092

자 산 총 계
1,641,304,450,984
1,530,938,498,202

부 채

Ⅰ. 유동부채
354,565,613,242
202,786,441,899

매입채무
73,243,356,498
49,852,074,860

기타유동금융부채
62,068,084,915
43,891,928,414

단기차입금
1,279,250,000
1,663,673,480

유동성사채
199,926,883,114
99,938,402,417

기타유동부채
2,000,799,186
2,397,645,321

유동충당부채
15,894,955,200
-

당기법인세부채
152,284,329
5,042,717,407

Ⅱ. 비유동부채
94,032,794,637
216,487,906,338

기타비유동금융부채
1,000,000
14,965,691

기타장기종업원급여부채
6,143,003,077
5,954,554,222

사채
79,812,421,628
199,786,968,849

확정급여부채
8,076,369,932
10,731,417,576

부 채 총 계
448,598,407,879
419,274,348,237

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
1,192,706,043,105
1,111,664,149,965

자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

기타자본항목
18,801,886,687
18,801,886,687

기타포괄손익누계액
(246,900,673)
(133,642,779)

이익잉여금
742,245,927,651
661,090,776,617

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계

1,192,706,043,105
1,111,664,149,965

부채와 자본총계

1,641,304,450,984
1,530,938,498,202

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 53 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54 (당)기

제53 (전)기

I. 매출액
1,159,511,373,950
1,110,703,817,498

II. 매출원가
(949,292,894,415)
(947,934,125,347)

III. 매출총이익
210,218,479,535
162,769,692,151

판매비와관리비
(64,366,370,392)
(101,327,712,379)

물류비
(34,726,671,356)
(31,692,319,495)

IV. 영업이익
111,125,437,787
29,749,660,277

기타수익
17,794,924,901
24,684,662,410

기타비용
(46,221,487,550)
(112,317,790,349)

금융수익
5,097,307,520
2,962,390,110

금융비용
(10,023,834,477)
(10,503,423,253)

공동기업이익

32,909,661,886
15,031,483,170

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
110,682,010,067
(50,393,017,635)

VI. 법인세수익(비용)
(21,451,175,550)
6,845,551,028

VII. 당기순이익(손실)
89,230,834,517
(43,547,466,607)

VIII. 기타포괄이익(손실)
(547,941,377)
4,366,513,028

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(454,779,172)
4,089,610,602

공동기업 순확정급여부채의 재측정요소

20,095,689
480,403,956

공동기업 이익잉여금 변동에 대한 지분
-
(228,688,321)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가이익

-
84,547,583

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
8,789,889
3,669,120

해외사업환산손실

(122,047,783)
(63,029,912)

IX. 당기포괄이익(손실)
88,682,893,140
(39,180,953,579)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

89,230,834,517
(43,547,466,607)

비지배지분

-
-

당기포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

88,682,893,140
(39,180,953,579)

비지배지분

-
-

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)
3,503
(1,710)

희석주당순이익(손실)
3,503
(1,710)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 53 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배회사 소유주지분
비지배
지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
소계

2016년 1월 1일(전기초)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,801,886,687
(158,829,570)
713,031,916,987
1,163,580,103,544
-
1,163,580,103,544

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(43,547,466,607)
(43,547,466,607)

-

(43,547,466,607)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
4,089,610,602
4,089,610,602
-
4,089,610,602

공동기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
480,403,956
480,403,956

-

480,403,956

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
3,669,120
-
3,669,120

-

3,669,120

공동기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분

-
-
-

-

(228,688,321)
(228,688,321)

-

(228,688,321)

매도가능증권평가이익
-
-
-
84,547,583
-
84,547,583

-

84,547,583

해외사업환산손실
-
-
-
(63,029,912)
-
(63,029,912)

-

(63,029,912)

총포괄손실
-
-
-
25,186,791
(39,206,140,370)
(39,180,953,579)
-
(39,180,953,579)

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(12,735,000,000)
(12,735,000,000)

-

(12,735,000,000)

2016년 12월 31일(전기말)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,801,886,687
(133,642,779)
661,090,776,617
1,111,664,149,965

-

1,111,664,149,965

2017년 1월 1일(당기초)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,801,886,687
(133,642,779)
661,090,776,617
1,111,664,149,965
-
1,111,664,149,965

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
89,230,834,517
89,230,834,517

-

89,230,834,517

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(454,779,172)
(454,779,172)
-
(454,779,172)

공동기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
20,095,689
20,095,689

-

20,095,689

공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
8,789,889

-

8,789,889
-
8,789,889

매도가능증권평가이익
-
-
-

-

-

-

-

-

해외사업환산손실
-
-
-
(122,047,783)
-
(122,047,783)

-

(122,047,783)

총포괄이익
-
-
-
(113,257,894)
88,796,151,034
88,682,893,140
-
88,682,893,140

소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(7,641,000,000)
(7,641,000,000)

-

(7,641,000,000)

2017년 12월 31일(당기말)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,801,886,687
(246,900,673)
742,245,927,651
1,192,706,043,105
-
1,192,706,043,105

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제54 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제53 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54 (당)기
제53 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
188,834,276,029
65,462,525,082

1. 영업으로부터 창출된 현금

194,452,322,286
74,644,613,665

2. 이자수취

4,084,838,507
2,977,116,819

3. 이자지급

(9,977,650,067)
(9,941,666,134)

4. 배당금의 수령
10,720,435,957
22,027,942,433

5. 법인세의 납부

(10,445,670,654)
(24,245,481,701)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(238,936,456,443)
(45,915,467,433)

1. 단기금융자산의 처분
15,000,000,000
1,000,000,000

2. 기타유동금융자산의 회수
200,000,000
-

3. 장기금융자산의 처분
3,608,168
-

4. 만기보유금융자산의 회수
82,675,000
21,870,000

5. 기타비유동금융자산의 회수

105,600,000
793,873,038

6. 기타유동자산의 처분
215,642,850
-

7. 유형자산의 처분
1,680,776,935
1,020,025,812

8. 무형자산의 처분
68,264,070
378,667,568

9. 매각예정비유동자산의 처분
16,757,516,837
16,513,475,329

10. 단기금융자산의 취득
(210,000,000,000)
(30,000,000,000)

11. 기타비
유동
금융
자산
의 증가

(49,033,838)
(127,283,174)

12. 매도가능금융자산의 취득
-
(4,320,000,000)

13. 유형자산의 취득
(62,856,061,106)
(31,196,096,006)

14. 무형자산의 취득
(18,402,761)
-

15. 연결범위의 변동
(55,714,198)
-

16. 기타투자활동으로 인한 현금흐름
(71,328,400)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(28,249,143,480)
(28,672,058,174)

1. 단기차입금의 순증감

(384,423,480)
(11,200,358,174)

2. 유동성장기차입금의 상환
-
(1,052,600,000)

3. 장기차입금의 상환
-
(3,684,100,000)

4. 사채의 발행
79,776,280,000
-

5. 사채의 상환
(100,000,000,000)
-

6. 배당금의 지급
(7,641,000,000)
(12,735,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
(78,351,323,894)
(9,125,000,525)

기초의 현금및현금성자산
210,110,683,312
219,295,321,377

현금및현금성자산의 환율변동효과
(47,517,878)
(59,637,540)

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
131,711,841,540
210,110,683,312

- 연결주석

제54 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제53 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업

1.
일
반사항

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 롯데정밀화학주식회사(이하 "지배회사")와 그 종속기업(이하, 롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업을 포괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.

롯데정밀화학주
식회사(이하
"당사")는 화학비료 및 관련 제품의 제조를 목적으로 하여 1964년 8월 27일에 설립되어 울산광역시에 본사를 두고 메셀로스, ECH, AnyCoat?등의 화학제품을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 또한, 당사는 1976년 4월 15일자로 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립이래 수차의 증자를거쳐 당기말 현재 당사의 자본금은 129,000백만원이며 최대주주인 롯데케미칼주식회사의 총보유 지분율
은
31.13%입
니다
. 한편, 당사는 2016년 2월에 사명을 "삼성정밀화학주식회사"에서 "롯데정밀화학주식회사"로 변경하였습니다. 

1.1 종속기업 현황

보고기간종료일 현재 연결회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업
소재지
주요영업활동

당

기말

전기말
결산월

지배
지분율(%)
비지배
지분율(%)
지배
지분율(%)
비지배
지분율(%)

에스엔폴주식회사
대한민국
생분해성 수지 제조 및 판매
-
-
100
-
12월

LOTTE Fine Chemical Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
중국
일반/정밀화학 제품 판매
100
-
100
-
12월

LOTTE Fine Chemical Europe GmbH
독일
정밀화학 제품 판매
100
-
100
-
12월

1.2 종속기업의 요약 재무정보

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
자산
부채
매출
당기순손익

당기말
전기말
당기말
전기말
당기
전기
당기
전기

에스엔폴주식회사(주1)
12,672,048
13,079,924
4,195,732
7,023,292
4,887,727
5,106,968
2,419,684
(1,379,869)

LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd.

856,728
862,290
38,987
30,364
766,189
758,597
32,715
23,162

LOTTE Fine Chemical Europe
GmbH

6,894,186
6,742,135
5,998,877
6,034,204
25,569,022
22,606,005
262,526
285,117

(주1) 연결범위에서 제외되기 전까지의 재무현황입니다.

1.3 연결대상범위의 변동

당기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명
사 유

에스엔폴주식회사
당기 중 보유지분 전량 처분으로 인해 연결 범위에서 제외됨.

※
상세 주석사항은 변경될 수 있으며 3月 14日 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태
표)

재 무 상 태 표

제54 (당)기 2017년 12월 31일 현재

제53 (전)기 2016년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54 (당)기
제53 (전)기

자 산

I. 유동자산
694,929,462,673
566,666,492,362

현금및현금성자산
130,143,421,893
208,470,959,640

단기금융자산
225,000,000,000
30,000,000,000

만기보유금융자산
88,945,000
109,435,000

매출채권
187,929,761,987
165,926,614,398

기타유동금융자산
6,893,808,692
20,699,349,709

기타유동자산
8,448,023,980
8,116,674,039

재고자산
136,425,501,121
133,343,459,576

Ⅱ.비유동자산
887,545,346,001
925,834,856,307

장기금융자산
25,000,000
28,608,168

만기보유금융자산
49,830,000
112,015,000

매도가능금융자산
23,516,007,742
26,180,403,724

기타비유동금융자산
4,054,222,800
7,959,302,800

종속기업 및 공동기업투자
119,795,518,030
127,578,518,030

유형자산
707,992,036,040
712,750,393,052

무형자산
15,086,712,569
20,654,907,224

기타비유동자산
1,111,526,600
895,126,612

이연법인세자산
15,914,492,220
29,675,581,697

자 산 총 계
1,582,474,808,674
1,492,501,348,669

부 채

I. 유동부채
353,560,654,271
201,287,234,777

매입채무
73,747,738,957
50,182,547,229

기타유동금융부채
62,025,068,885
43,351,424,079

단기차입금
-
438,540,480

유동성사채

199,926,883,114
99,938,402,417

기타유동부채
1,966,008,115
2,343,354,946

유동
충당부채

15,894,955,200
-

당기법인세부채
-
5,032,965,626

II. 비유동부채
94,032,794,637
215,955,011,933

기타비유동금융부채
1,000,000
1,000,000

기타장기종업원급여부채
6,143,003,077
5,954,554,222

사채
79,812,421,628
199,786,968,849

확정급여부채
8,076,369,932
10,212,488,862

부 채 총 계
447,593,448,908
417,242,246,710

자 본

I. 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

II. 주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

III. 기타자본항목
18,828,258,855
18,828,258,855

IV. 기타포괄손익누계액
11,869,174,541
13,888,786,695

V. 이익잉여금
672,278,796,930
610,636,926,969

자 본 총 계
1,134,881,359,766
1,075,259,101,959

부채와자본총계
1,582,474,808,674
1,492,501,348,669

-
손익계산서(포괄 손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제54 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제53 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54 (당)기
제53 (전)기

I. 매출액
1,157,338,008,919
1,110,673,838,437

II. 매출원가
(947,546,053,835)
(947,389,647,244)

III. 매출총이익
209,791,955,084
163,284,191,193

판매비와관리비
(63,125,981,327)
(100,047,709,110)

물류비
(34,309,991,327)
(31,362,867,873)

IV. 영업이익
112,355,982,430
31,873,614,210

기타수익
27,833,120,872
45,303,536,159

기타비용
(47,102,261,032)
(111,768,768,093)

금융수익
5,095,379,205
2,961,901,088

금융비용
(10,005,623,836)
(10,429,340,752)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
88,176,597,639
(42,059,057,388)

VI. 법인세수익(비용)
(18,438,948,506)
9,005,161,438

VII. 당기순이익(손실)
69,737,649,133
(33,053,895,950)

VIII. 기타포괄
손실

(2,474,391,326)
(3,502,344,355)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채 재측정요소
(454,779,172)
4,101,713,926

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가
손실

(2,019,612,154)
(7,604,058,281)

IX. 당기총포괄이익(손실)
67,263,257,807
(36,556,240,305)

X. 주당손익

기본주당순이익(손실)
2,738
(1,298)

희석주당순이익(손실)
2,738
(1,298)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제54 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제53 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,828,258,855
21,492,844,976
652,324,108,993
1,124,550,342,264

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(33,053,895,950)
(33,053,895,950)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
4,101,713,926
4,101,713,926

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(7,604,058,281)
-
(7,604,058,281)

총포괄손실
-
-
-
(7,604,058,281)
(28,952,182,024)
(36,556,240,305)

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(12,735,000,000)
(12,735,000,000)

2016년 12월 31일(전기말)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,828,258,855
13,888,786,695
610,636,926,969
1,075,259,101,959

2017년 1월 1일(당기초)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,828,258,855
13,888,786,695
610,636,926,969
1,075,259,101,959

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
69,737,649,133
69,737,649,133

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(454,779,172)
(454,779,172)

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(2,019,612,154)
-
(2,019,612,154)

총포괄이익
-
-
-
(2,019,612,154)
69,282,869,961
67,263,257,807

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(7,641,000,000)
(7,641,000,000)

2017년 12월 31일(당기말)
129,000,000,000
302,905,129,440
18,828,258,855
11,869,174,541
672,278,796,930
1,134,881,359,766

-
현금흐름표

현 금 흐 름 표

제54 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제53 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54 (당)기
제53 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
190,784,320,988
67,676,153,027

1. 영업으로부터 창출된 현금
196,135,391,118
76,640,101,083

2. 이자수취
4,302,927,972
3,122,427,797

3. 이자지급
(9,876,774,509)
(9,895,628,734)

4. 배당금의 수령
10,720,435,957
22,027,942,433

5. 법인세의 납부
(10,497,659,550)
(24,218,689,552)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(240,808,598,255)
(50,709,537,462)

1. 단기금융자산의 처분
15,000,000,000
1,000,000,000

2. 기타유동금융자산의 회수
200,000,000
-

3. 장기금융자산의 처분
3,608,168
-

4. 만기보유금융자산의 회수
82,675,000
21,870,000

5. 기타비유동금융자산의 회수
5,000,000
793,873,038

6. 기타유동자산의 처분
215,642,850
-

7. 유형자산의 처분
1,680,776,935
1,020,025,812

8. 무형자산의 처분
68,264,070
378,667,568

9. 매각예정비유동자산의 처분
16,757,516,837
16,513,475,329

10. 종속기업투자의 처분
4,300,000
-

11. 단기금융자산의 취득
(210,000,000,000)
(30,000,000,000)

12. 기타유동금융자산의 증가
(2,220,000,000)
-

13. 기타비유동금융자산의 증가
(40,000,000)
(5,000,000,000)

14. 매도가능금융자산의 취득
-
(4,320,000,000)

15. 유형자산의 취득
(62,495,053,715)
(31,117,449,209)

16. 기타투자활동으로 인한 현금흐름

(71,328,400)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(28,303,260,480)
(25,633,616,098)

1. 단기차입금의 순증감
(438,540,480)
(8,161,916,098)

2. 유동성장기차입금의 상환
-
(1,052,600,000)

3. 장기차입금의 상환
-
(3,684,100,000)

4. 사채의 발행
79,776,280,000
-

5. 사채의 상환
(100,000,000,000)
-

6. 배당금의 지급
(7,641,000,000)
(12,735,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(78,327,537,747)
(8,667,000,533)

기초의 현금및현금성자산
208,470,959,640
217,137,960,173

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
130,143,421,893
208,470,959,640

- 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2018년 3월
22일
주주총회에서 처분될 예정입니다(전기 처분 확정일: 2017년 3월 24일).

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제54 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제53 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

미처분이익잉여금

69,401,963,663

(28,875,806,298)

전기이월이익잉여금
119,093,702

76,375,726

당기순이익
69,737,649,133

(33,053,895,950)

순확정급여부채의 재측정요소
(454,779,172)

4,101,713,926

임의적립금 등의 이입액

-

37,400,000,000

투자준비금
-

37,400,000,000

이익잉여금 처분액

69,313,600,000

8,405,100,000

이익준비금
2,037,600,000

764,100,000

배당금
 (현금배당
주당배당금(률)):
 보통주:
당기
800원(16%)

 전기
300원(6%)

20,376,000,000

7,641,000,000

연구및인력개발준비금
5,000,000,000

-

투자준비금
41,900,000,000

-

차기이월 미처분이익잉여금

88,363,663

119,093,702

- 주석

제54 (당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제53 (전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사

1.
일
반사항

롯데정밀화학주
식회사(이하
"당사")는 화학비료 및 관련 제품의 제조를 목적으로 하여 1964년 8월 27일에 설립되어 울산광역시에 본사를 두고 메셀로스, ECH, AnyCoat?등의 화학제품을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 또한, 당사는 1976년 4월 15일자로 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립이래 수차의 증자를거쳐 당기말 현재 당사의 자본금은 129,000백만원이며 최대주주인 롯데케미칼주식회사의 총보유 지분율
은
31.13%입
니다
. 한편, 당사는 2016년 2월에 사명을 "삼성정밀화학주식회사"에서 "롯데정밀화학주식회사"로 변경하였습니다. 

※
상세 주석사항은 3月 14日 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에

공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정경문
1964.02.09.
사내이사
-
이사회

변동걸
1948.12.08.
사외이사
-
이사회

우태희
1962.09.29.
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정경문
롯데정밀화학
경영본부장
2016. 롯데케미칼 기획부문장
2015. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 상무
2012. 롯데그룹 정책본부 국제실 이사
2008. 호남석유화학 연구지원실장
없음

변동걸
법무법인화우
고문변호사
2005. 서울중앙지방법원 법원장
2004. 울산지방법원 법원장
1999. 서울고등법원 부장판사
없음

우태희
연세대학교 
공학대학원 특임교수
2016. 산업통상자원부 제2차관
2015. 산업통상자원부 통상차관보
2013. 산업통상자원부 통상교섭실 실장
없음

※ 기타 참고사항

- 우태희 사외이사 후보자는 공직자윤리법에 해당하는 '취업심사대상자' 인 바, 
 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건(정지조건)부로 하여 선임함.

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
5 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
80억원
80억원

※ 기타 참고사항

- 제54기 보수한도 승인액 : 80억원

- 제54기 집행실적 : 11억 4천만원

- 제55기 보수한도 승인 요청액 : 80억원

□ 감사의 보수 한도 승인

제 4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
4억원
4억원

※ 기타 참고사항

- 제54기 보수한도 승인액 : 4억원

- 제54기 집행실적 : 1억 8천만원

- 제55기 보수한도 승인 요청액 : 4억원

※ 참고사항

※ 해당사항 없음