초록뱀미디어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180223)
제출인: 초록뱀미디어

참고서류
3.2
(주)초록뱀미디어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 23일

권 유 자:

성 명: 주식회사 초록뱀미디어
주 소: 서울시 강남구 언주로148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩)
전화번호: 02-6925-7000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
초록뱀미디어
보통주
1,024
0.002%
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 따라 당사가 보유한 자기주식 1,024주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

DMG (Hong Kong) Group Limited
최대주주
보통주
8,594,458
13.25%
최대주주
-

계
보통주
8,594,458
13.25%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이원구
보통주
19,000
직원
-

고원준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 2월 28일,
 (종료일) - 2018년 3월 29일 제20기 정기주주총회 개최전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

주식회사 더모어
의결권 대리행사 권유 업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 29일 오전 9시 
 (장소) - 서울시 강동구 아리수로 93길 47
 강동청소년수련관 소극장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이원구 
 (부서 및 직위) - 경영관리본부 차장
 (연락처) - Tel. 02-6925-7000, Fax. 02-545-0456

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 TV드라마 제작을 중심으로 하는 컨텐츠 제작사업과 드라마 컨텐츠를 기반으로 하는 각종 부가사업(OST, 컬러링, 캐릭터상품, 테마파크 개발)을 수행하고 있습니다. 당사의 대표작으로는 SBS 드라마 '올인', '로비스트', '때려', '2004 신인간시장', '일지매', '도롱뇽도사와 그림자 조작단', 시트콤 '귀엽거나 미치거나', MBC 드라마 '주몽', '불새', '불꽃놀이', '케세라세라', '90일, 사랑할 시간', 시트콤 '거침없이 하이킥', '지붕 뚫고 하이킥', '하이킥! 짧은 다리의 역습', '크크섬의 비밀', KBS 드라마 '바람의 나라', '추노', '오작교 형제들', '전우치', '프로듀사', tvN 드라마 '인현왕후의 남자', '나인', '고교처세왕', '삼총사', '하트 투 하트', 시트콤 '감자별 2013QR3', '오 나의 귀신님', '또 오해영', 'W(더블유)', '우리갑순이', '역도요정 김복주', 버라이어티 오디션프로그램 'K-POP STAR' 등이 있으며 특히 '주몽'과 '올인'의 경우 드라마의 성공과 더불어 테마파크 개발사업(주몽세트장, 제주 올인하우스)을 비롯한 다양한 부가사업을 성공적으로 진행하여 높은 수익을 기록하였으나, 전반적인 드라마산업의 구조적 문제로 손실을 계상하였습니다. 하지만 당사는 외주제작환경의 변화와 더불어 제작원가 절감 노력과 수익구조의 다각화를 통해 2008년부터 작품별 흑자전환을 달성하였습니다.

당사의 향후 드라마 제작사업계획의 기본방향은 인적자원(연출가, 작가, 기획PD)과 작가 및 연기자 양성을 바탕으로 자체제작 역량을 강화하고 해외판권 확보, SPC설립 등을 통한 제작투자 확보 및 제작비절감과 해외판매 극대화에 따른 수익성 증대에 주력 할 것입니다.

<표> 초록뱀미디어 2016-2017년 방영 프로그램 (단위: 백만원)

드라마명
방송국
편수
방송프로그램 매출
비고

또 오해영
tvN
16
5,544
16년 5월 방영

더블유
MBC
16
6,690
16년 7월 방영

우리 갑순이
SBS
61
12,017
16년 8월 방영

역도요정 김복주
MBC
16
6,051
16년 11월 방영

케이팝스타 시즌6
SBS
21
7,890
16년 11월 방영

최고의 한방
KBS
16
2,618
17년 6월 방영

듀얼
OCN
16
6,059
17년 6월 방영

너의 등짝에 스매싱
TV조선
50
5,895
17년 12월 방영

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제19(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자 산

I. 비유동자산

69,445,549,468

73,361,989,507

1. 투자부동산
4,891,804,830

6,052,638,164

2. 유형자산
5,524,085,947

557,561,311

3. 무형자산
33,031,960,550

31,451,779,692

4. 공동기업 및 관계기업에대한투자
7,522,642,608

5,085,032,781

5. 매도가능금융자산
5,437,799,640

10,655,262,626

6. 프로젝트투자자산
471,847,701

900,000,000

7. 매출채권 및 기타채권
2,698,948,936

2,907,342,908

8. 기타비유동금융자산
1,058,439,550

137,772,868

9. 기타비유동자산
8,733,161,780

15,614,599,157

10. 이연법인세자산
74,857,926

-

II. 유동자산

42,336,758,907

50,325,122,059

1. 재고자산
57,366,124

-

2. 매출채권 및 기타채권
11,009,510,672

17,508,996,709

3. 당기손익인식금융자산
1,178,101,840

979,342,200

4. 기타유동금융자산
24,500,000,000

18,000,000,000

5. 기타유동자산
777,296,750

768,315,121

6. 당기법인세자산
107,019,682

46,789,740

7. 현금및현금성자산
4,707,463,839

13,021,678,289

Ⅲ. 매각예정자산과 관련한 자산

-

509,772,072

자 산 총 계

111,782,308,375

124,196,883,638

부 채

I. 비유동부채

1,471,937,343

2,048,289,583

1. 매입채무 및 기타채무
-

100,000,000

2. 장기차입금 및 기타금융부채
432,019,426

432,019,426

3. 확정급여부채
1,005,667,446

1,051,421,832

4. 기타비유동부채
34,250,471

34,250,471

5. 이연법인세부채
-

430,597,854

II. 유동부채

26,381,935,366

49,593,780,944

1. 매입채무 및 기타채무
9,210,348,247

8,086,646,382

2. 단기차입금 및 기타금융부채
15,444,598,216

29,126,365,824

3. 당기손익인식금융부채
810,290,427

9,848,020,111

4. 기타유동부채
914,990,078

1,908,418,221

5. 당기법인세부채
1,708,398

624,330,406

Ⅲ. 매각예정부채 관련한 부채

-

297,381,402

부 채 총 계

27,853,872,709

51,939,451,929

자 본

지배기업의 소유지분

83,620,022,367

71,675,536,998

1. 자본금

32,419,961,500

24,743,393,500

2. 자본잉여금
57,230,377,220

39,143,407,913

3. 자본조정
291,210,009

305,862,906

4. 기타포괄손익누계액
(240,469,819)

2,610,217,547

5. 이익잉여금(결손금)
(6,081,056,543)

4,872,655,132

비지배지분

308,413,299

581,894,711

자 본 총 계

83,928,435,666

72,257,431,709

부 채 및 자 본 총 계

111,782,308,375

124,196,883,638

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제19(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

1. 매 출

58,563,646,707

105,907,923,197

2. 매출원가

49,961,530,290

90,104,613,182

3. 매출총이익

8,602,116,417

15,803,310,015

4. 판매비와관리비

8,299,324,174

8,075,548,225

5. 영업이익(손실)

302,792,243

7,727,761,790

6. 금융수익

6,488,913,270

4,816,211,240

7. 금융비용

4,467,669,852

6,467,564,613

8. 기타수익

766,853,451

140,869,382

9. 기타비용

14,230,570,674

658,198,509

10. 법인세비용차감전순이익(손실)

(11,139,681,562)

5,559,079,290

11. 법인세비용

261,831,414

675,909,905

12. 당기순이익(손실)

(11,401,512,976)

4,883,169,385

지배기업 소유주지분
(11,404,688,973)

4,870,364,156

비지배지분
3,175,997

12,805,229

13. 기타포괄이익

(2,758,111,460)

2,806,637,710

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

114,348,310

(5,003,965)

- 보험수리적손익
114,348,310

(5,003,965)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,872,459,770)

2,811,641,675

- 매도가능증권평가손익
3,112,470,510

2,738,317,162

- 매도가능증권재분류조정
(5,912,355,600)

-

- 해외사업환산손익
(72,574,680)

73,324,513

14. 총포괄이익(손실)

(14,159,624,436)

7,689,807,095

지배기업 소유주지분
(14,141,028,028)

7,655,004,512

비지배지분
(18,596,408)

34,802,583

15. 주당손익

지배기업 소유주 기본주당손실

(194)원/주

99원/주

지배기업 소유주 희석주당손실

(194)원/주

99원/주

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제19(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
합 계

Ⅰ.기초자본 (2016.01.01)

24,631,561,000
39,528,245,243
275,366,418
(179,426,774)
(635,707,029)
63,620,038,858
547,092,128
64,167,130,986

Ⅱ.연결범위의 변동

-
-
-
-
(78,031,849)
(78,031,849)
-
(78,031,849)

Ⅲ.자본의
 변동

(1)포괄
 손익

1.연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
4,870,364,156
4,870,364,156
12,805,229
4,883,169,385

2.매도가증금융자산
 평가손익
-
-
-
2,738,317,162
-
2,738,317,162
-
2,738,317,162

3.해외사업환산손익
-
-
-
51,327,159
-
51,327,159
21,997,354
73,324,513

4.보험수리적손익
-
-
-
-
(5,003,965)
(5,003,965)
-
(5,003,965)

총포괄이익
-
-
-
2,789,644,321
4,865,360,191
7,655,004,512
34,802,583
7,689,807,095

(2)전환청구
101,832,500
301,698,379
-
-
-
403,530,879
-
403,530,879

(3)주식선택권 행사
10,000,000
34,498,110
(5,218,110)
-
-
39,280,000
-
39,280,000

(4)주식선택권 부여
-
-
35,714,598
-
-
35,714,598
-
35,714,598

(5)결손금보전
-
(721,033,819)
-
-
721,033,819
-
-
-

Ⅳ.기말자본 (2016.12.31)

24,743,393,500
39,143,407,913
305,862,906
2,610,217,547
4,872,655,132
71,675,536,998
581,894,711
72,257,431,709

Ⅰ.기초자본 (2017.01.01)

24,743,393,500
39,143,407,913
305,862,906
2,610,217,547
4,872,655,132
71,675,536,998
581,894,711
72,257,431,709

Ⅱ.연결범위의 변동

-
-
-
-
36,628,988
36,628,988
(254,885,005)
(218,256,017)

Ⅲ.자본의
 변동

(1)포괄
 손익

1.연결당기순이익(손실)

-
-
-
-
(11,404,688,973)
(11,404,688,973)
3,175,997
(11,401,512,976)

2.매도가증금융자산
 평가손익
-
-
-
(2,799,885,090)
-
(2,799,885,090)
-
(2,799,885,090)

3.해외사업환산손익
-
-
-
(50,802,276)
-
(50,802,276)
(21,772,404)
(72,574,680)

4.보험수리적손익
-
-
-
-
114,348,310
114,348,310
-
114,348,310

총포괄이익
-
-
-
(2,850,687,366)
(11,290,340,663)
(14,141,028,029)
(18,596,407)
(14,159,624,436)

(2)전환청구
7,676,568,000
18,086,969,307
-
-
-
25,763,537,307
-
25,763,537,307

(3)주식선택권 부여
-
-
(14,652,897)
-
-
(14,652,897)
-
(14,652,897)

(4)기타자본변동
-
-
-
-
300,000,000
300,000,000
-
300,000,000

Ⅳ.기말자본 (2017.12.31)

32,419,961,500
57,230,377,220
291,210,009
(240,469,819)
(6,081,056,543)
83,620,022,367
308,413,299
83,928,435,666

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제19(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동현금흐름

646,502,358

6,732,767,116

영업에서 창출된 현금
1,080,423,757

6,344,230,838

연결당기순이익(손실)
(11,401,512,976)

4,883,169,385

조정
11,330,949,262

3,948,130,899

운전자본의 증감
1,150,987,471

(2,487,069,446)

이자의 수취
366,446,779

330,053,884

이자의 지급
(43,126,401)

(500,186,114)

배당의 수취
134,318,059

600,953,672

법인세의 환급
(891,559,836)

(42,285,164)

투자활동현금흐름

(9,125,259,800)

2,766,029,027

단기금융상품의처분
22,500,000,000

58,100,000,000

장기금융상품의처분
108,446,868

-

공동기업및관계기업투자의처분
2,514,163,768

35,418,364

매도가능증권의처분
7,572,908,598

422,863,162

매각예정자산의처분
130,000,000

-

장기대여금의회수
430,000,000

-

단기대여금의회수
6,000,000

1,140,760,000

유형자산의처분
60,109,091

38,000,000

보증금의감소
754,062,000

895,194,500

단기금융상품의취득
(29,000,000,000)

(37,150,000,000)

장기금융상품의취득
(1,028,133,626)

(36,000,000)

종속기업투자의취득
-

(318,742,860)

관계기업투자의취득
(6,446,500,000)

(5,871,500,000)

매도가능증권의취득
(3,975,738,640)

(6,718,714,964)

단기대여금의증가
(63,264,920)

(998,464,011)

유형자산의취득
(699,840,579)

(5,363,657,684)

건설중인자산의 취득
(290,000,000)

-

무형자산의 취득
(800,526,000)

(134,460,480)

상표권의취득
(1,990,360)

-

보증금의증가
(894,956,000)

(1,274,667,000)

재무활동현금흐름

(908,242,260)

(4,590,612,964)

단기차입금의증가
999,000,000

4,600,000,000

전환청구
(48,977,400)

-

주식선택권의 행사
-

39,030,000

단기차입금의상환
(1,791,666,000)

(5,290,000,000)

전환사채의상환
(66,598,860)

-

신주인수권부사채의 상환
-

(3,939,642,964)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,386,999,702)

4,908,183,179

기초 현금및현금성자산

14,161,434,424

7,726,892,330

환율변동효과

(63,864,022)

155,411,519

연결범위의 변동

(3,106,861)

231,191,261

기말 현금및현금성자산

4,707,463,839

13,021,678,289

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 연결재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기 2017년 12월 31일 현재

제19(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

자 산

I. 비유동자산

67,520,180,753

72,391,552,900

1. 투자부동산
5,807,329,720

6,052,638,164

2. 유형자산
814,840,080

158,513,266

3. 무형자산
2,824,510,725

1,800,837,857

4. 종속기업 및 관계기업에 대한 투자
40,546,297,728

44,281,213,437

5. 매도가능금융자산
5,949,322,500

7,055,040,176

6. 프로젝트투자자산
-

6,000,000,000

7. 매출채권 및 기타채권
1,993,080,000

2,295,310,000

8. 기타비유동금융자산
1,005,000,000

5,000,000

9. 기타비유동자산
8,579,800,000

4,743,000,000

II. 유동자산

32,688,550,428

37,650,183,318

1. 매출채권 및 기타채권
3,502,773,828

12,233,751,376

2. 당기손익인식금융자산
1,777,535,840

979,342,200

3. 기타유동금융자산
24,500,000,000

18,000,000,000

4. 기타유동자산
198,199,324

129,555,942

5. 당기법인세자산
70,664,160

46,771,360

6. 현금 및 현금성자산
2,639,377,276

6,260,762,440

Ⅲ. 매각예정자산
-

186,000,000

자 산 총 계
100,208,731,181

110,227,736,218

부 채

I. 비유동부채

100,000,000

100,000,000

1. 매입채무 및 기타비유동채무
100,000,000

100,000,000

II. 유동부채

15,926,207,701

42,149,104,200

1. 매입채무 및 기타유동채무
2,346,541,222

2,991,603,032

2. 단기차입금 및 기타금융부채
12,688,598,216

28,314,365,824

3. 당기손익인식금융부채
810,290,427

9,848,020,111

4. 기타유동부채
80,777,836

995,115,233

부 채 총 계

16,026,207,701

42,249,104,200

자 본

1. 자본금
32,419,961,500

24,743,393,500

2. 자본잉여금
57,230,377,220

39,143,407,913

3. 자본조정
291,210,009

305,862,906

4. 기타포괄손익누계액
-

1,249,854,738

5. 이익잉여금(결손금)
(5,759,025,249)

2,536,112,961

자 본 총 계
84,182,523,480

67,978,632,018

부 채 및 자 본 총 계
100,208,731,181

110,227,736,218

 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제19(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

1. 매 출

26,438,092,572

51,630,185,366

2. 매출원가

23,286,940,552

44,267,832,094

3. 매출총이익(손실)

3,151,152,020

7,362,353,272

4. 판매비와관리비

2,206,765,102

2,856,717,643

5. 영업이익(손실)

944,386,918

4,505,635,629

6. 금융수익

4,792,223,465

3,947,111,802

7. 금융비용

4,655,676,942

5,355,705,465

8. 기타수익

149,845,953

19,134,841

9. 기타비용

9,525,917,604

580,063,846

10. 법인세비용차감전순이익(순손실)

(8,295,138,210)

2,536,112,961

11. 법인세비용

-

-

12. 당기순이익(손실)

(8,295,138,210)

2,536,112,961

13. 기타포괄손익

(1,249,854,738)

1,188,286,810

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,249,854,738)

1,188,286,810

- 매도가능증권 평가이익
1,024,137,762

1,188,286,810

- 매도가능증권재분류조정
(2,273,992,500)

-

14. 총포괄이익(손실)

(9,544,992,948)

3,724,399,771

15. 주당이익

기본주당이익(손실)

(141)원/주

51원/주

희석주당이익(손실)

(141)원/주

51원/주

결 손 금 처 리 계 산 서

제20(당)기
2017년 01월 01일
부터
제19(전)기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처리예정일
2018년 03월 29일

처분확정일
2017년 03월 31일

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

(단위:원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(5,759,025,249)

2,536,112,961

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
2,536,112,961

-

2. 당기순이익(손실)
(8,295,138,210)

2,536,112,961

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

(5,759,025,249)

-

1. 주식발행초과금 이입액
(5,759,025,249)

-

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

-

2,536,112,961

자 본 변 동 표

제20(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제19(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
자본 합계

Ⅰ.기초자본 (2016.01.01)

24,631,561,000
39,528,245,243
275,366,418
61,567,928
(721,033,819)
63,775,706,770

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,536,112,961
2,536,112,961

2.매도가능증권평가손익
-
-
-
1,188,286,810
-
1,188,286,810

총포괄손익
-
-
-
1,188,286,810
2,536,112,961
3,724,399,771

(2)전환청구
101,832,500
301,698,379
-
-
-
403,530,879

(3)주식선택권 행사
10,000,000
34,498,110
(5,218,110)
-
-
39,280,000

(4)주식선택권 부여
-
-
35,714,598
-
-
35,714,598

(5)결손금 보전
-
(721,033,819)
-
-
721,033,819
-

Ⅲ.기말자본 (2016.12.31)

24,743,393,500
39,143,407,913
305,862,906
1,249,854,738
2,536,112,961
67,978,632,018

Ⅰ.기초자본 (2017.01.01)

24,743,393,500
39,143,407,913
305,862,906
1,249,854,738
2,536,112,961
67,978,632,018

Ⅱ.자본의 변동

(1)포괄손익

1.당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,295,138,210)
(8,295,138,210)

2.매도가능증권평가손익
-
-
-
(1,249,854,738)
-
(1,249,854,738)

총포괄손익
-
-
-
(1,249,854,738)
(8,295,138,210)
(9,544,992,948)

(2)전환청구
7,676,568,000
18,086,969,307
-
-
-
25,763,537,307

(3)주식선택권 행사

-

-

-
-
-

-

(4)주식선택권 부여
-
-
(14,652,897)
-
-
(14,652,897)

(5)결손금 보전

-

-

-

-

-

-

Ⅲ.기말자본 (2017.12.31)

32,419,961,500
57,230,377,220
291,210,009
-
(5,759,025,249)
84,182,523,480

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제19(전)기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 초록뱀미디어
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기
제19(전)기

영업활동현금흐름

8,678,105,071

(1,719,035,100)

영업에서 창출된 현금
8,303,998,719

(2,040,912,818)

당기순이익(손실)
(8,295,138,210)

2,536,112,961

조정
8,747,266,548

2,145,656,438

운전자본의 증감
7,851,870,381

(6,722,682,217)

이자의 수취
368,886,067

302,239,826

이자의 지급
-

(6,460,108)

배당금 수취
29,787,115

14,700,000

법인세의 환급(납부)
(24,566,830)

11,398,000

투자활동현금흐름

(12,183,913,975)

5,382,779,626

단기금융상품의처분
22,500,000,000

58,100,000,000

관계기업투자의처분
1,935,625,000

-

매도가능증권의처분
3,429,431,246

422,863,162

매각예정자산의처분
130,000,000

-

장기대여금의회수
430,000,000

-

단기대여금의회수
-

900,000,000

유형자산의처분
1,727,272

-

보증금의감소
693,820,000

569,105,000

단기금융상품의취득
(29,000,000,000)

(37,000,000,000)

장기금융상품의취득
(1,000,000,000)

-

종속기업투자의취득
-

(318,742,860)

관계기업투자의취득
(6,441,500,000)

(5,871,500,000)

매도가능증권의취득
(3,373,754,500)

(4,218,711,914)

장기대여금의증가
-

(400,000,000)

단기대여금의증가
-

(900,000,000)

유형자산의취득
(575,682,633)

(7,610,892)

건설중인자산의 취득
(90,000,000)

(5,032,677,870)

상표권의취득
(1,990,360)

-

보증금의증가
(821,590,000)

(859,945,000)

재무활동현금흐름

(115,576,260)

39,030,000

주식선택권의 행사
-

39,030,000

전환청구
(48,977,400)

-

전환사채의상환
(66,598,860)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,621,385,164)

3,702,774,526

기초 현금및현금성자산

6,260,762,440

2,470,213,421

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

87,774,493

기말 현금및현금성자산

2,639,377,276

6,260,762,440

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 2%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 우선주식은 발행일로부터 2년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 전환주식, 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

종류주식 도입

근거규정 마련

<신설>

제9조의2(이익배당우선주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 이익배당우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액 또는 1주당 발행금액을 기준으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 이 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑦ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

종류주식 도입

근거규정 마련

<신설>

제9조의3(의결권배제주식)

① 이 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 의결권배제주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

종류주식 도입

근거규정 마련

<신설>

제9조의4(전환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환주식으로 발행할 수 있다.

④ 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 전환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑤ 이 회사는 전환주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

4. 전환주식은 다음 각목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있다.

가. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우

나. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 회사는 필요한 경우 발행 시 이사회 결의에 의해 전환조건을 변경하거나 전환조건의 조정사유를 정할 수 있다.

2. 전환주식의 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제12조의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

종류주식 도입

근거규정 마련

<신설>

제9조의5(상환주식)

① 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 회사의 선택 또는 주주의 상환 청구에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다.

② 이 회사가 유상증자, 무상증자 또는 주식배당을 실시하는 경우 상환주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

③ 상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환청구기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.

3. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있으며, 다만, 이 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 이 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

종류주식 도입

근거규정 마련

제19조(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

제19조(이익참가부사채의 발행)

① ...............................
1,000억원을 ...........

...................................................................................................

②~④ (현행과 같음)

발행한도 조정

제20조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이

100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제20조(교환사채의 발행)

① ............................................................

1,000억원을...............................................

..........................

② (현행과 같음)

발행한도 조정

제34조(이사의 수)

(생략)

<신설>

<신설>

제34조(이사의 수)

① (현행과 같음)

② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경에 대한 결의는 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식총수의 100분의 60이상 의 수로써 한다.

③ 제2항을 개정하고자 하는 경우에도 제2항의 방법에 의하여야 한다.

조문정비

<신설>

부 칙

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

초문혁
1967.04.09
-

최대주주의 최대주주인 DMG Entertainment의 
이사·최대주주

이사회

오빙
1963.07.13
-

최대주주인 DMG (Hong Kong) Group Limited의 
General Manager(대표자),

최대주주의 최대주주인 DMG Entertainment의 이사장

이사회

서지은
1981.06.28
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

초문혁
인기전매주식유한공사 이사

스위스빅토리아대학 박사

북경용천광고유한공사 상무이사

북경통운부동산개발유한공사 상무이사 및 경리

인기오락전매주식유한공사 이사장, 부총경리

인기영시오락전매유한공사 이사장, 부총경리

-

오빙

인기오락전매주식유한공사 이사장

북경체육대학

상해애시음광고유한공사 감사

인기영시오락전매유한공사 부총경리

인기오락전매주식유한공사 부이사장, 총경리

인기영시오락전매유한공사 부이사장, 총경리

-

서지은
-

한국예술종합학교 대학원 졸업

국립전통예술고등학교 시창청음강사

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장인수
1975.01.04
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장인수
장인수세무회계사무소 세무사
아주대 경영학과 졸업
(주)초록뱀미디어 감사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 2 )
8( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원