에스티팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180223)
제출인: 에스티팜

참고서류
3.2
에스티팜(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 2월 23일

권 유 자:

성 명: 에스티팜 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로78길 12(MSA빌딩 7층)
전화번호: 02)527-6319

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

에스티팜 주식회사
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

동아쏘시오홀딩스
최대주주
보통주
6,096,552
32.68
최대주주
-

강정석
계열회사 임원
보통주
2,844,621
15.25
계열회사 임원
-

수석문화재단
계열회사
보통주
171,600
0.92
계열회사
-

임근조
발행회사 임원
보통주
587,400
3.15
발행회사 임원
-

김경진
발행회사 임원
보통주
2,787
0.01
발행회사 임원
-

이동렬
발행회사 임원
보통주
480
0
발행회사 임원
-

정경은
발행회사 임원
보통주
3,510
0.02
발행회사 임원
-

석정영
발행회사 임원
보통주
5,476
0.03
발행회사 임원
-

장순기
발행회사 임원
보통주
5,427
0.03
발행회사 임원
-

최석우
발행회사 임원
보통주
25,349
0.14
발행회사 임원
-

계
-
9,743,202
52.23
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이동렬
보통주
480
임원
-

신동완
-
-
직원
-

이혁수
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2017.12.31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 2월 28일
 (종료일) - 2018년 3월 16일 제10기 정기주주총회 시작 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 16일 10시 
 (장소) - 경기도 안산시 상록구 해안로 705 
 경기테크노파크 5동(RIT센터) 3층 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이혁수 
 (부서 및 직위) - IR팀 차장 (연락처) - 02)527-6319

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해
사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 2017년 연결 매출액은 2,028억원으로 전년 대비 1.2% 증가하였습니다. 연결영업이익은 20.3% 감소한 618억원을 기록하였습니다.

- 매출액 증가 요인은 당사의 주요품목인 C형간염치료제 원료의약품과 올리고핵산치료제 원료의약품을 포함한 신약API 매출 증가가 주요 원인입니다. 2017년 신약 API 매출은 1,599억원으로서 전년도 1,537억원 대비 4% 증가하였습니다. 2017년 수출은 1,696억원이며 당사 전체 매출액의 83.6%로서 전기 82.6% 대비 1%p가 증가하였습니다.

- 영업이익의 감소 요인은 다음과 같습니다. 당사는 수출 비중이 높은 기업으로서 2017년 평균 USD환율이 1,130.84원으로 2016년 1,160.50원 대비 하락함으로써 영업이익이 감소하였으며, 생산 가동율 하락으로 원가율이 상승하였습니다. 마지막으로 2017년 R&D 비용이 97억원으로 2016년 86억원 대비 11억원이 증가하는 등 판관비가 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표

1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 10 기 (2017. 12. 31 현재)

제 9 기 (2016. 12. 31 현재)

에스티팜 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자산

유동자산
225,205,294,092
224,875,178,502

현금및현금성자산
72,301,315,784
55,195,601,341

단기금융상품
60,000,000,000
60,000,000,000

매출채권

29,899,181,217
13,422,383,161

기타유동금융자산

371,520,989
1,018,579,144

기타유동자산
3,237,572,246
339,869,239

재고자산
57,974,615,191
91,371,222,584

당기환급금자산
1,421,088,665
3,527,523,033

비유동자산
156,298,975,006
142,903,369,745

매도가능금융자산
471,416,000
1,036,893,000

유형자산
151,580,022,599
138,429,951,449

무형자산
1,210,737,566
1,079,738,036

순확정급여자산

490,605,817
-

기타비유동금융자산

809,555,407
864,918,867

이연법인세자산
1,736,637,617
1,491,868,393

자산 총계
381,504,269,098
367,778,548,247

부채

유동부채
28,637,975,679
51,473,394,526

매입채무
3,110,510,613
13,689,268,839

유동성장기차입금
19,500,000
19,500,000

기타유동금융부채
3,430,538,206
4,952,875,068

기타유동부채

12,903,683,817
15,346,370,737

기타종업원급여부채
2,137,926,838
3,339,169,318

당기법인세부채
7,035,816,205
14,126,210,564

비유동부채
1,783,508,122
3,060,477,060

장기차입금
117,000,000
136,500,000

순확정급여부채
-
1,539,630,243

정부보조금
1,357,371,681
1,133,399,050

기타장기종업원급여부채
309,136,441
250,947,767

부채 총계
30,421,483,801
54,533,871,586

자본

자본금
9,328,000,000
9,242,200,000

주식발행초과금

171,286,938,277
170,032,148,813

이익잉여금
170,590,839,900
133,994,334,721

기타자본구성요소

(122,992,880)
(24,006,873)

자본 총계
351,082,785,297
313,244,676,661

부채 및 자본 총계
381,504,269,098
367,778,548,247

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 9 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에스티팜 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

매출
202,800,435,362
200,361,532,900

매출원가
(123,018,338,153)
(107,369,945,052)

매출총이익
79,782,097,209
92,991,587,848

판매비와관리비
(17,947,946,133)
(15,408,114,327)

영업이익
61,834,151,076
77,583,473,521

기타영업외수익
658,366,604
418,552,023

기타영업외비용
(2,147,887,506)
(2,154,586,336)

금융수익
3,220,566,837
8,145,158,746

금융비용
(4,320,588,934)
(3,497,292,904)

법인세비용차감전순이익
59,244,608,077
80,495,305,050

법인세비용
(14,247,681,642)
(19,069,437,478)

당기순이익
44,996,926,435
61,425,867,572

기타포괄손익
742,792,737
(3,272,003,760)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
841,778,744
(522,622,146)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
69,213,738
(2,794,588,479)

해외사업환산손익
(168,199,745)
45,206,865

당기총포괄이익
45,739,719,172
58,153,863,812

주당이익

기본주당순이익
2,422
3,861

희석주당순이익
2,411
3,758

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 9 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에스티팜 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
매각예정분류
기타자본구성요소
총 계

2016.01.01
5,890,600,000
26,221,832,509
76,036,389,295
-
2,725,374,741
110,874,196,545

총포괄손익

당기순이익
-
-
61,425,867,572
-
-
61,425,867,572

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(522,622,146)
-
-
(522,622,146)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(69,213,738)
(2,725,374,741)
(2,794,588,479)

해외사업환산손익
-
-
-
45,206,865
-
45,206,865

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(2,945,300,000)
-
-
(2,945,300,000)

전환상환우선주의 전환
1,019,600,000
13,909,279,404
-
-
-
14,928,879,404

유상증자
2,332,000,000
129,901,036,900
-
-
-
132,233,036,900

2016.12.31
9,242,200,000
170,032,148,813
133,994,334,721
(24,006,873)
-
313,244,676,661

2017.01.01
9,242,200,000
170,032,148,813
133,994,334,721
(24,006,873)
-
313,244,676,661

총포괄손익

당기순이익
-
-
44,996,926,435
-
-
44,996,926,435

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
841,778,744
-
-
841,778,744

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
69,213,738
-
69,213,738

해외사업환산손익
-
-
-
(168,199,745)
-
(168,199,745)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(9,242,200,000)
-
-
(9,242,200,000)

전환상환우선주의 전환
85,800,000
1,254,789,464
-
-
-
1,340,589,464

2017.12.31
9,328,000,000
171,286,938,277
170,590,839,900
(122,992,880)
-
351,082,785,297

- 연결현금흐름표

연
결현금흐름표

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 9 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

영업활동 현금흐름
54,437,468,322
50,777,766,165

영업으로부터 창출된 현금흐름
76,311,104,422
66,095,839,273

법인세의 납부
(21,8723,636,100)
(15,318,073,108)

투자활동 현금흐름
(26,330,492,517)
(93,196,289,350)

단기금융상품의 순증가
-
(60,000,000,000)

유형자산의 처분
97,597,850
7,876,500

유형자산의 취득
(27,695,030,711)
(16,028,053,955)

영업양수
-
(25,500,000,000)

무형자산의 취득
(40,260,075)
(4,483,060)

매도가능금융자산의 처분
-
9,297,771,600

매도가능금융자산의 취득
-
(1,128,204,000)

기타비유동금융자산의 감소
216,066,000
60,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(159,440,000)
(272,750,000)

이자의 수취
1,250,574,419
322,153,565

배당금의 수취
-
49,400,000

재무활동 현금흐름

(9,132,145,315)

85,200,330,102

단기차입금의 증가
-
13,838,125,142

단기차입금의 감소
-
(46,338,125,142)

유동성장기차입금의 감소
(19,500,000)
(19,500,000)

장기차입금의 증가
-
10,000,000,000

장기차입금의 감소
-
(20,000,000,000)

유상증자
-
132,233,036,900

배당금의 지급
(9,242,200,000)
(2,945,300,000)

이자의 지급
(94,417,946)
(1,567,906,798)

정부보조금의 수령
223,972,631
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
18,974,830,490
42,781,806,917

기초의 현금및현금성자산
55,195,601,341
11,803,980,212

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,869,116,047)
609,814,212

기말의 현금및현금성자산
72,301,315,784
55,195,601,341

※ 상세한 연결재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 10 기 (2017. 12. 31 현재)

제 9 기 (2016. 12. 31 현재)

에스티팜 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

자산

유동자산
223,726,726,736
223,828,474,899

현금및현금성자산
70,865,171,582
54,185,350,932

단기금융상품
60,000,000,000
60,000,000,000

매출채권

29,899,181,217
13,422,383,161

기타유동금융자산

371,520,989
1,018,579,144

기타유동자산
3,195,149,092
303,416,045

재고자산
57,974,615,191
91,371,222,584

당기환급금자산
1,421,088,665
3,527,523,033

비유동자산
158,571,584,390
144,178,661,928

매도가능금융자산
471,416,000
1,036,893,000

종속기업투자
2,517,360,000
1,386,960,000

유형자산
151,335,271,983
138,318,283,632

무형자산
1,210,737,566
1,079,738,036

순확정급여자산
490,605,817
-

기타비유동금융자산

809,555,407
864,918,867

이연법인세자산
1,736,637,617
1,491,868,393

자산 총계
382,298,311,126
368,007,136,827

부채

유동부채
28,609,554,651
51,502,501,248

매입채무
3,110,510,613
13,689,268,839

유동성장기차입금
19,500,000
19,500,000

기타유동금융부채
3,416,769,644
4,991,539,817

기타유동부채

12,889,299,201
15,337,416,960

기타종업원급여부채
2,137,926,838
3,339,169,318

당기법인세부채
7,035,548,355
14,125,606,314

비유동부채
1,783,508,122
3,060,477,060

장기차입금
117,000,000
136,500,000

순확정급여부채
-
1,539,630,243

정부보조금
1,357,371,681
1,133,399,050

기타장기종업원급여부채
309,136,441
250,947,767

부채 총계
30,393,062,773
54,562,978,308

자본

자본금
9,328,000,000
9,242,200,000

주식발행초과금

171,286,938,277
170,032,148,813

이익잉여금
171,290,310,076
134,239,023,444

기타자본구성요소

-
(69,213,738)

자본 총계
351,905,248,353
313,444,158,519

부채 및 자본 총 계
382,298,311,126
368,007,136,827

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 9 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에스티팜 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

매출
202,622,882,174
200,361,532,900

매출원가
(122,955,973,458)
(107,369,945,052)

매출총이익
79,666,908,716
92,991,587,848

판매비와관리비
(17,364,780,764)
(15,160,812,631)

영업이익
62,302,127,952
77,830,775,217

기타영업외수익
650,894,013
418,552,023

기타영업외비용
(2,147,887,506)
(2,154,586,336)

금융수익
3,216,842,125
8,143,564,903

금융비용
(4,323,435,184)
(3,498,883,304)

법인세비용차감전순이익
59,698,541,400
80,739,422,503

법인세비용
(14,246,833,512)
(19,068,866,208)

당기순이익
45,451,707,888
61,670,556,295

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
841,778,744
(522,622,146)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
69,213,738
(2,794,588,479)

당기총포괄이익
46,362,700,370
58,353,345,670

주당이익

기본주당순이익
2,446
3,876

희석주당순이익
2,436
3,773

- 이익잉여금처분계산서(안)

이
익잉여금처분계산서(안)

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 9 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에스티팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 기
(처분예정일 : 2018년 3월 16일)
제 9 기
(처분확정일 : 2017년 3월 17일)

미처분이익잉여금

169,498,147,821

133,380,472,389

전기이월 미처분이익잉여금
123,204,661,189

72,232,538,240

보험수리적손익
841,778,744

(522,622,146)

당기순이익
45,451,707,888

61,670,556,295

임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금

-
-
-

합계

169,498,147,821

133,380,472,389

이익잉여금 처분액

10,260,800,000

10,175,811,200

이익준비금
932,800,000

933,611,200

주주배당금 
 당기 500원, 전기 500원
9,328,000,000

9,242,200,000

차기이월 미처분이익잉여금

159,237,347,821

123,204,661,189

- 자본변동표

자본변동표

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 9 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에스티팜 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
매각예정분류
기타자본구성요소
총 계

2016.01.01
5,890,600,000
26,221,832,509
76,036,389,295
-
2,725,374,741
110,874,196,545

총포괄손익

당기순이익
-
-
61,670,556,295
-
-
61,670,556,295

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(522,622,146)
-
-
(522,622,146)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(69,213,738)
(2,725,374,741)
(2,794,588,479)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(2,945,300,000)
-
-
(2,945,300,000)

전환상환우선주의 전환
1,019,600,000
13,909,279,404
-
-
-
14,928,879,404

유상증자
2,332,000,000
129,901,036,900
-
-
-
132,233,036,900

2016.12.31
9,242,200,000
170,032,148,813
134,239,023,444
(69,213,738)
-
313,444,158,519

2017.01.01
9,242,200,000
170,032,148,813
134,239,023,444
(69,213,738)
-
313,444,158,519

총포괄손익

당기순이익
-
-
45,451,707,888
-
-
45,451,707,888

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
841,778,744
-
-
841,778,744

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
69,213,738
-
69,213,738

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(9,242,200,000)
-
-
(9,242,200,000)

전환상환우선주의 전환
85,800,000
1,254,789,464
-
-
-
1,340,589,464

2017.12.31
9,328,000,000
171,286,938,277
171,290,310,076
-
-
351,905,248,353

- 현금흐름표

현금흐름표

제 10 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 9 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 10 기
제 9 기

영업활동 현금흐름
54,764,321,650
51,063,432,902

영업으로부터 창출된 현금흐름
76,636,826,910
66,381,506,010

법인세의 납부
(21,872,505,260)
(15,318,073,108)

투자활동 현금흐름
(27,220,474,802)
(94,453,061,487)

단기금융상품의 순증가
-
(60,000,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-
9,297,771,600

매도가능금융자산의 취득
-
(1,128,204,000)

종속기업투자의 취득
(1,130,400,000)
(1,386,960,000)

유형자산의 처분
97,597,850
7,876,500

유형자산의 취득
(27,450,799,804)
(15,896,272,249)

영업양수
-
(25,500,000,000)

무형자산의 취득
(40,260,075)
(4,483,060)

기타비유동금융자산의 감소
216,066,000
60,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(159,440,000)
(272,750,000)

이자의 수취
1,246,761,227
320,559,722

배당금의 수취
-
49,400,000

재무활동 현금흐름
(9,132,145,315)
85,200,330,102

단기차입금의 증가
-
13,838,125,142

단기차입금의 감소
-
(46,338,125,142)

유동성장기차입금의 감소
(19,500,000)
(19,500,000)

장기차입금의 증가
-
10,000,000,000

장기차입금의 감소
-
(20,000,000,000)

유상증자
-
132,233,036,900

배당금의 지급
(9,242,200,000)
(2,945,300,000)

이자의 지급
(94,417,946)
(1,567,906,798)

정부보조금의 수령
223,972,631
-

현금및현금성자산의 증가
18,411,701,533
41,810,701,517

기초의 현금및현금성자산
54,185,350,932
11,803,980,212

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,731,880,883)
570,669,203

기말의 현금및현금성자산
70,865,171,582
54,185,350,932

※ 상세한 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안형준
1964.05.26
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

안형준
세무법인 하나
부회장
국립세무대학(3기)
가천대 행정대학원 경영학 석사
(전)국세청 감사담당관실
(전)중부지방국세청 조사1국 팀장 
(전)속초, 서인천세무서장
(현)세무법인 하나 부회장
없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영재
1967.10.19
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이영재
한미회계법인
품질관리실장
성균관대 경영학 학사
CPA, USCPA
(전) 삼일회계법인 이사
(전) 삼아제약 상무, 관리본부 총괄
(현) 한미회계법인, 품질관리실장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1명 )
5명( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원