호텔신라 — 주주총회소집공고 (20180223)
제출인: 호텔신라

주주총회소집공고
2.7
(주)호텔신라

주주총회소집공고

2018년 2월 23일

회 사 명 :
주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :
이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249 (장충동 2가)

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지)http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)TR 지원팀장
(성 명)채 홍 관

(전 화)02-2230-3192

주주총회 소집공고

(제45기 정기)

1. 일 시 : 2018년 3월 21일(수요일), 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 
 삼성전자 장충사옥 B1 대강당

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

4. 목적사항
 - 제1호 의안 : 제45기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 
 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 ㆍ제2-1호 사내이사 한인규 선임의 건
 ㆍ제2-2호 사외이사 김원용 선임의 건 
 - 제3호 의안 : 감사위원 김원용 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지공고사항을 당사의 본점, 
 KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 
 홈페이지 (http://www.hotelshilla.net)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정진호
(출석률: 100%)
김원용
(출석률: 89%)
문재우
(출석률: 89%)
오영호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.11.
□ 결의사항
1. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2017.01.25.
□ 결의사항
1. 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건

□ 보고사항
1. '16년 하반기 컴플라이언스 추진활동 보고

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찬성

-

찬성

찬성

-

찬성

찬성

-

찬성

찬성

-

3
2017.02.24
□ 결의사항
1. 제44기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건

□ 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

찬성

-
-

찬성

-
-

찬성

-
-

찬성

-
-

4
2017.03.24.
□ 결의사항
1. 이사회 의장 선임의 건
2. 이사 업무 위촉의 건
3. 이사 보수 지급의 건
4. 이사회 운영규정 변경의 건
5. 신라스테이 서초 사업장 개점의 건

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찬
성

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성

5
2017.04.03
□ 결의사항
1. 자회사(STR 홍콩법인) 대여의 건
2. 자회사(STR 홍콩법인) 채무보증의 건

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불참
불참

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찬성

6
2017.04.28
□ 결의사항
1. 재무제표 승인의 건
2. 인천공항 내 상업시설 개점의 건
3. 제69회 회사채 발행의 건
4. 회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건
5. 임대차 계약 체결 승인의 건
6. 중소중견 면세점 상생협력기금 분담의 건

□ 보고사항
1. '17년 평가보상제도 운영방안 보고

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찬
성

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-

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불참
불참
불참
불참
불참

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찬
성

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-

7
2017.07.25
□ 결의사항
1. 재무제표 승인의 건
2. 자회사(STR 싱가폴법인) 출자의 건 
3. 자회사(STR 홍콩법인) 출자 및 대여의 건
4. 자회사(STR 홍콩법인) 채무보증의 건

□ 보고사항
1. '17년 상반기 컴플라이언스 추진활동 보고

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찬성

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-

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8
2017.10.27
□ 결의사항
1. 재무제표 승인의 건
2. 퇴직연금 추가 납입의 건 
3. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건

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찬성

찬성

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찬성

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찬성

9
2017.12.28
□ 결의사항
1. 제주공항내 상업시설 개점의 건
2. 이사의 타사 임원 겸임 승인의 건

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찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정진호*
김원용 
문재우
2017.02.24
1. 외부감사인의 감사결과 보고
2. '16년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 
 내부감시장치에 대한 의견서 제출의 건
3. 제44기 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
4. 제44기 정기주주총회 부의 의안 검토의 건
-

가결
가결
가결

2017.04.28
1. 외부감사인의 검토결과 보고
2. 사회공헌 '16년 실적 및 '17년 집행안 보고
-
-

2017.07.25
1. 외부감사인의 검토결과 보고
-

2017.10.27
1. 외부감사인의 검토결과 보고
2. '17년 3분기 사회공헌기금 집행실적 보고
-
-

사외이사
후보추천
위원회
정진호*
김원용 
채홍관
-
-
-

보상위원회
정진호*
김원용 
채홍관
2017.02.24
'17년 이사 보수 한도 책정의 건
가결

2017.04.28
'17년 평가보상제도 운영 방안 보고
-

2017.07.04
'17년 상반기 목표인센티브 평가결과 보고
-

내부거래
위원회
정진호*
김원용 
채홍관
2017.04.28
회사채 발행관련 대규모 내부거래 승인의 건
가결

2017.10.27
퇴직연금 추가납입의 건
가결

※ 별표(*)는 위원회의 위원장임

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4명
12,000
312
78
-

※ 상기 제44기 정기주총 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

□ TR 부문

- 산업의 특성

ㆍ국가로부터 관련 사업권을 취득하여, 외국 방문객 및 내국인 해외출국자를 
 대상으로 외국의 유명 브랜드 상품 및 토산품을 면세로 판매하는 사업임

ㆍ당사는 내국인을 비롯하여 중국인 및 일본인 관광객 등 방한 외국인 관광객을
 대상으로 온ㆍ오프라인상 다양한 마케팅 활동을 통하여 영업 중에 있음

- 경기 변동의 특성

ㆍ중국 경제 성장에 따른 중국인 여행 수요 증가 및 내국인 출국객의 점진적 증가
 ㆍGlobal 경기 변동에 따른 내국인 출국객, 외국인 관광객의 증감과 환율 변동에 
 영향을 받음

- 경쟁요소

ㆍ면세점 시장환경 변화로 인한 업체간의 주도권 확보 경쟁

ㆍ이에 당사는 국내외 신규 면세점 진출을 통한 사업확장에 박차를 가하고 있음
 ㆍ또한 상품경쟁력 개선, 마케팅 활동 강화 등을 통해 매출 극대화 추진

- 정부의 규제 등

ㆍ관련 법령 : 관세법 등

ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항없음

□ 호텔&레저 부문

- 산업의 특성

ㆍ호 텔 : 외국인 관광객 및 내국인을 대상으로 숙박, 식음, 연회 등 서비스를 
 제공하는 산업으로서, 높은 고용효과를 토대로 지역산업 활성화에 
 기여하는 특성이 있는 자본집약적 산업임 
 ㆍ레포츠 : 실내 체련장 및 기업 내 휘트니스 클럽을 위탁 운영하는 산업임

ㆍ여 행 : 기업 비즈니스 여행 관련 호텔, 항공권, 렌터카 등의 예약대행 산업임

 - 경기 변동의 특성
 ㆍ호 텔 : 여행수요에 영향을 미치는 경제상황, 국제유가, 환율 등의 영향을 받음

ㆍ레포츠 : 계절적 경기 변동은 적으나 경기에 영향을 받음
 ㆍ여 행 : 기업체의 경기변동에 따른 영향을 받음

- 경쟁요소

ㆍ국내 관광호텔은 완전 경쟁상태로서 서비스, 시설, 위치가 주요 경쟁요소임

ㆍ장기적으로 중국인 관광수요 증가에 따른 비즈니스호텔의 신규공급도 
 지속되고 있음
 ㆍ당사의 경우, 지속적인 개보수 추진, 서비스 및 음식의 질 향상
 (서비스 드림팀 운영, 유명 셰프 영입), 효율적 경영을 통한 원가 절감의 노력을
 통해 경쟁력을 키워 나가고 있음
 ㆍ레포츠 시장의 다변화로 피트니스(Fitness) 클럽 시장은 성장이 둔화되는 
 추세이나 당사의 경우 반트(VANTT), 서초레포츠 센터 등을 운영해온 경험을 
 통한 차별화된 서비스와 운영 노하우로 안정적인 성장을 추구하고 있음
 ㆍ여행 : 기업체들과 비즈니스 여행 계약을 맺고 있는 여행사들과 경쟁관계에 있음

- 정부의 규제 등

ㆍ관련 법령 : 관광진흥법, 식품위생법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률, 
 여행업법 등

ㆍ정부의 규제 : 현재 특별히 언급할 사항 없음

나. 회사의 현황

(1) 전반적 현황

ㆍ당사는 한국을 대표하는 서비스 유통 기업이자 호스피탈리티(Hospitality) 업계의
 리더로서 고객 만족과 기업가치 극대화를 통해 글로벌 명문 서비스 유통기업으로
 도약하고 있습니다.
 
 ㆍ호텔신라는 면세유통사업을 통해 국내ㆍ외 고객에게 트렌디한 럭셔리 브랜드 
 상품과 품격있고 차별화된 서비스를 제공하고 있으며, 서울ㆍ제주 시내 면세점 및 인천국제공항 면세점 등 국내 뿐만 아니라 싱가포르 창이국제공항, 홍콩 쳅락콕
 국제공항, 마카오 국제공항 면세점, 푸껫 시내 면세점, 일본 도쿄 시내 면세점 등
 해외로도 지속적인 사업 확장을 통해 글로벌 선진 유통기업으로서의 면모를 갖춰 나가고 있습니다.

ㆍ또한 국내 최고 수준의 호텔로 인정받고 있는 서울신라호텔, 럭셔리 리조트 호텔인
 제주신라호텔 운영을 통해 국내 호텔 산업을 선도하고 있으며, 최고의 브랜드 
 가치와 서비스 역량을 바탕으로 국내 호텔로는 처음으로 해외에 진출하였습니다. 
 이 밖에 Smarter Stay를 컨셉으로 하는 프리미엄 비즈니스 호텔 신라스테이를 
 새롭게 선보이며 세계 최고의 업스케일 호텔 브랜드가 되기 위해 나아가고 
 있습니다. 

ㆍ호텔신라는 면세유통사업과 호텔사업의 글로벌 경쟁력을 강화함과 동시에

스포츠 레저사업, 여행사업 등의 생활레저사업을 추진함으로써 
 사업과 수익의 다각화를 실현하며 프리미엄 라이프스타일을 제공하는 
 글로벌 선도기업으로 성장하고 있습니다.

(2) TR(Travel Retail) 부문

ㆍ1986년 면세유통사업을 시작한 호텔신라는 한국을 찾는 외국인 관광객과 
 출국하는 내국인에게 차별화된 가치를 제공하며 효율적인 운영 노하우를 바탕으로
 국내 뿐만 아니라 글로벌 시장의 면세유통 기업으로 성장하고 있습니다.

ㆍ신라면세점은 시내 및 공항, 인터넷면세점 등의 영업 채널을 통해 향수, 화장품,
 시계, 의류, 가방류 등 다양한 브랜드를 선보이고 있으며, 
 루이비통, 에르메스, 샤넬 등 세계적인 명품 브랜드부터 컨템포러리 브랜드까지

다채로운 브랜드를 보유하고 있습니다.

ㆍ2013년 싱가포르 창이공항에 첫 해외 매장을 오픈했고, 2014년 마카오공항 
 면세점 운영을 시작했습니다. 2015년에는 창이국제공항 화장품ㆍ향수 전 매장을
 그랜드 오픈했으며 2017년 새로 개장한 제4터미널에서도 화장품 향수 매장을 
 운영하면서 글로벌 기업으로 도약하고 있습니다.
 2016년 태국 푸껫 시내에 해외 면세점으로는 첫 시내면세점을 오픈하고

2017년에는 일본 도쿄에도 시내면세점을 오픈하는 등 해외 사업을 더욱 
 다각화하고 있습니다.

또한, 2017년 상반기에 홍콩 첵랍콕 공항 면세점의 화장품ㆍ향수, 
 패션·액세서리 분야 면세점 사업권을 획득하고 같은 해 12월 소프트오픈했으며, 인천국제공항 제2여객터미널 화장품ㆍ향수 면세점 사업권도 획득하면서
 아시아 3대 허브 공항인 인천국제공항, 싱가포르 창이국제공항, 
 홍콩 첵랍콕 공항에서 화장품·향수 면세점을 동시에 운영하는
 세계 유일의 면세사업자가 되었습니다.

2015년에는 현대산업개발과의 합작사인 'HDC신라면세점'을 설립하여 서울시내
 면세점 입찰에서 신규 면세사업권을 획득했습니다. HDC신라면세점은 
 2015년 12월 용산 아이파크몰에 도심형 면세점인 '신라아이파크면세점'을 
 오픈했습니다. 앞으로도 고객 만족도를 지속적으로 제고하고, 시스템 및 
 프로세스의 혁신을 통해 수익을 증대하며, 글로벌 유통 리더기업으로서 입지를 
 더욱 확고히 할 계획입니다.

(3) 호텔&레저 부문

ㆍ1979년 개관 이래 최고의 품격과 차별화된 서비스를 바탕으로 세계 각국의 수반과

명사들로부터 찬사를 받아온 서울신라호텔은 서울 올림픽 본부 호텔, IOC 서울

총회, FIFA 공식 VIP호텔, 다보스 세계 경제 포럼 등 세계적 행사들을 유치하며

대한민국을 대표하는 호텔로서 그 위상을 높이고 있습니다. 또한 세계 정상의 여행

전문지인 미국의 자갓(Zagat), 트래블 앤 레저(Travel + Leisure)와

콘데나스트 트래블러(Conde Nast Traveler), 최고 권위의 금융 전문지

인스티튜셔널 인베스터(Institutional Investor) 등 세계 유수의 매체들로부터

세계 최고의 호텔로서 그 위상을 인정받고 있습니다.

ㆍ서울신라호텔은 서비스의 체계화와 운영 시스템의 선진화를 중점적으로

추진함으로써 사업 전반에 걸쳐 견고한 성장세를 기록했습니다.

업계 최고 수준의 객실당 매출은 물론 연회 부문에서는 경쟁 호텔들을 압도하는

실적을 보여 주고 있습니다.
 특히 2013년에는 7개월간의 객실개보수를 마치고 재개관해 글로벌 
 호텔로 도약하는 발판을 마련했으며, 2015년에는 국내 최초의 5성 호텔로 
 선정되어 대한민국 대표 럭셔리 호텔로 다시 한 번 인정받았습니다.
 2016년과 2017년에는 2년 연속 한식당 '라연'이 호텔 레스토랑 중 유일하게 
 '미쉐린 3스타'로 선정돼 세계적인 레스토랑과 어깨를 나란히 하게 됐습니다.

앞으로도 서울신라호텔은 객실, 레스토랑, 연회장, 야외수영장 등 모든 부문의 
 시설 및 서비스가 최고의 경쟁력을 갖춘 'Life Style Hotel'로서 
 자리매김 할 것입니다.
 
 ㆍ1990년 개관한 제주신라호텔은 이국적 분위기와 차별화된 시설을 선보이며 
 품격과 문화가 있는 휴식공간이자 최고의 리조트 호텔로서 각광받고 있습니다.

2006년에는 아시아 최대 규모의 문화 행사 '한류 엑스포 in Asia'의 공식 본부

호텔로 지정되었고 2010년에는 한ㆍ중ㆍ일 정상회담을 성공적으로 이끄는데

많은 공헌을 하는 등 국제적인 문화 교류에 큰 기여를 하고 있습니다.

2008년에는 고객에게 차별화된 레저 프로그램을 구성하여 제안하는 G.A.O

(Guest Activities Organizer), 항공 예약부터 렌터카 예약까지 여행 예약 풀 
 서비스인 TPO(Travel Plan Office)를 시행함으로써 본격적인 선진 리조트로서의

트렌드를 선보이는가 하면, 2010년 카바나, 2011년 캠핑존, 
 2015년 플로팅시네마, 2016년 어덜트풀 등을 오픈함으로써 사계절 즐길 수 있는
 전천후 리조트로서의 면모를 갖춰 나가고 있습니다. 
 
 또한 2012년 새롭게 오픈한 뷔페 레스토랑 '더 파크뷰(The Parkview)'를 통해 
 식음 부분을 강화하는 한편, 럭셔리한 캠핑을 즐길 수 있는 글램핑 존과 2014년 
 어린이 고객을 위한 스페셜 플레이스인 키즈캐빈을 신설하여 관광객들에게 큰 
 인기를 얻는 등 선진 리조트로서의 트렌드를 선도하고 있습니다.

ㆍ한편 호텔신라는 서울과 제주신라호텔의 경영 노하우를 바탕으로 호텔 위탁 
 경영에도 참여하여 삼성거제호텔을 운영하고 있고, 2006년 중국 쑤저우에 있는 
 진지 레이크 신라호텔과 20년간 위탁경영 계약을 체결함으로써 한국 호텔 
 브랜드로는 처음으로 해외시장에 진출하는 등 글로벌 기업으로의 도약을 
 준비하고 있습니다.

 특히, 2013년 11월 신라스테이 동탄을 시작으로 역삼, 제주, 서대문, 울산, 마포, 
 광화문, 구로, 천안, 서초, 해운대 신라스테이를 오픈하며 비즈니스 호텔 사업을 
 확대하고 있습니다.

ㆍ호텔신라는 2004년 호텔 피트니스 클럽 운영 노하우를 바탕으로 반트(VANTT)의

운영을 시작하며 스포츠 레저 시장에서 입지를 강화해 나가고 있습니다. 아시아

최대의 럭셔리 피트니스 클럽인 반트는 5성 호텔 서비스 가치를 독립된 업장에

적용함으로써 고품격 회원제 피트니스 클럽의 새로운 패러다임을 만들고

있습니다.

더불어 피트니스 클럽 운영 노하우를 인정받아 현재 삼성 서초레포츠센터와 
 기업 피트니스 클럽(CFC)을 위탁 운영하고 있으며, 이를 더욱 확대하여 
 호텔신라의 또 다른 성장 동력으로 발전시켜 나갈 것입니다.

ㆍ또한 해외 선진국의 종합 여행 관리 개념을 도입하여 항공, 호텔, 차량 등 일련의

기업 출장 서비스를 대행하는 BTM(Business Travel Management) 사업을 영위
 하고 있으며, 미국 법인에 이어 영국, 독일, 중국, 싱가포르, 베트남, 필리핀,
 인도, 루마니아 지역에 법인을 설립하는 등 사업확장에 본격적으로 착수하여 
 신규 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 
 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 면세점 영업 활성화, 호텔 경쟁력 강화 등 수익구조 개선을 위한
 부단한 노력을 기울여 2017년간 40,115억원의 매출을 달성하였습니다

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2017년 12월 31일 현재

제 44 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
474,418,582,798
346,650,586,957

기타금융자산
19,208,180,491
16,972,026,929

매출채권및기타채권
160,321,649,586
184,159,385,550

단기대여금
518,152,670
511,909,302

선급금
11,935,345,911
23,070,892,553

선급비용
32,210,373,273
36,453,643,622

재고자산
499,797,379,020
471,313,786,648

당기법인세자산
27,087,297
549,121

매각예정비유동자산

유동자산 합계
1,198,436,751,046
1,079,132,780,682

Ⅱ. 비유동자산

관계기업및공동기업투자
32,764,828,103
34,841,338,791

매도가능금융자산
774,535,147
774,535,147

기타금융자산
173,653,335,903
100,390,477,988

장기대여금
79,195,643,359
67,497,242,770

유형자산
693,083,835,691
706,919,811,848

무형자산
43,785,328,130
48,170,637,839

장기선급비용
20,592,034,144

이연법인세자산
7,627,147,113
3,228,177,528

비유동자산 합계
1,051,476,687,590
961,822,221,911

자 산 총 계
2,249,913,438,636
2,040,955,002,593

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
436,294,541,494
364,632,466,459

기타금융부채
158,259,613,613
146,102,881,208

단기차입금
21,617,010,000
52,647,153,105

유동성사채
199,977,656,342
99,990,462,654

선수금
50,297,694,451
33,948,296,660

선수수익
22,821,825,533
25,410,453,921

당기법인세부채
14,045,202,538
11,519,261,928

충당부채
6,779,776,212
5,676,089,549

유동부채 합계
910,093,320,183
739,927,065,484

Ⅱ. 비유동부채

장기기타채무
10,860,294,664
22,496,406,706

기타금융부채
3,295,738,800
7,153,178,200

사채
648,551,363,437
598,880,308,894

확정급여부채
8,974,866,557
10,957,358,573

비유동부채 합계
671,682,263,458
639,487,252,373

부 채 총 계
1,581,775,583,641
1,379,414,317,857

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
196,555,683,971
196,555,683,971

기타자본
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액
(6,160,336,141)
(1,840,804,810)

이익잉여금
381,564,323,625
371,299,968,939

지배기업소유주지분
667,485,508,091
661,540,684,736

Ⅱ. 비지배지분
652,346,904
-

자 본 총 계
668,137,854,995
661,540,684,736

부 채 및 자 본 총 계
2,249,913,438,636
2,040,955,002,593

연 결 손 익 계 산 서

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 매출액
4,011,499,999,472
3,715,311,073,945

II. 재료비
(2,362,850,855,870)
(2,039,533,751,108)

III. 인건비
(202,828,553,620)
(214,122,249,685)

IV. 기타영업비용
(1,372,734,431,905)
(1,382,689,344,804)

V. 영업이익
73,086,158,077
78,965,728,348

VI. 영업외손익

금융수익
7,632,745,496
21,758,922,885

금융비용
(22,469,813,680)
(32,488,280,920)

투자손익
(8,024,088,715)
(6,910,144,561)

기타영업외수익
32,842,339,040
32,488,951,717

기타영업외비용
(38,317,689,759)
(41,395,188,359)

영업외손익 합계
(28,336,507,618)
(26,545,739,238)

VII. 법인세비용차감전순이익
44,749,650,459
52,419,989,110

법인세비용
(19,463,387,700)
(24,589,523,392)

VIII. 당기순이익
25,286,262,759
27,830,465,718

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
25,285,047,320
27,830,465,718

비지배지분
1,215,439
-

IX. 주당이익

기본보통주당이익
667
729

기본우선주당이익
717
779

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 당기순이익
25,286,262,759
27,830,465,718

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,734,911,484)
1,908,178,142

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-
4,705,785,280

지분법자본변동
764,159,333
(139,145,378)

해외사업환산손익
(5,088,075,995)
(2,365,183,464)

기타포괄손익 합계
(6,058,828,146)
4,109,634,580

III. 당기총포괄이익
19,227,434,613
31,940,100,298

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
19,230,604,505
31,940,100,298

비지배지분
(3,169,892)
-

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2016.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(3,936,237,864)
(4,042,261,248)
355,372,106,229
743,949,291,088
-
743,949,291,088

당기순이익
-
-
-
-
27,830,465,718
27,830,465,718
-
27,830,465,718

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,908,178,142
1,908,178,142
-
1,908,178,142

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
4,705,785,280
-
4,705,785,280
-
4,705,785,280

지분법자본변동
-
-
-
(139,145,378)
-
(139,145,378)
-
(139,145,378)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,365,183,464)
-
(2,365,183,464)
-
(2,365,183,464)

소 계
-
-
-
2,201,456,438
1,908,178,142
4,109,634,580
-
4,109,634,580

총포괄손익
-
-
-
2,201,456,438
29,738,643,860
31,940,100,298
-
31,940,100,298

자기주식취득
-
-
(100,537,925,500)
-
-
(100,537,925,500)
-
(100,537,925,500)

연차배당
-
-
-
-
(13,810,781,150)
(13,810,781,150)
-
(13,810,781,150)

2016.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(1,840,804,810)
371,299,968,939
661,540,684,736
-
661,540,684,736

2017.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(1,840,804,810)
371,299,968,939
661,540,684,736
-
661,540,684,736

당기순이익
-
-
-
-
25,285,047,320
25,285,047,320
1,215,439
25,286,262,759

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,734,911,484)
(1,734,911,484)
-
(1,734,911,484)

지분법자본변동
-
-
-
764,159,333
-
764,159,333
-
764,159,333

해외사업환산손익
-
-
-
(5,083,690,664)
-
(5,083,690,664)
(4,385,331)
(5,088,075,995)

소 계
-
-
-
(4,319,531,331)
(1,734,911,484)
(6,054,442,815)
(4,385,331)
(6,058,828,146)

총포괄손익
-
-
-
(4,319,531,331)
23,550,135,836
19,230,604,505
(3,169,892)
19,227,434,613

연차배당
-
-
-
-
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)
-
(13,285,781,150)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
649,591,396
649,591,396

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
5,925,400
5,925,400

2017.12.31.(당기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(6,160,336,141)
381,564,323,625
667,485,508,091
652,346,904
668,137,854,995

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순이익
25,286,262,759
27,830,465,718

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실
1,959,360,175
1,310,912,859

대손상각비
-
26,663,289

퇴직급여
11,198,696,989
13,987,290,429

감가상각비
58,082,825,312
60,523,396,615

무형자산상각비
13,342,993,192
13,970,615,263

외화환산손실
1,867,775,894
1,674,967,282

지분법손실
8,108,685,358
11,087,860,852

유형자산처분손실
3,432,238,389
3,124,653,195

무형자산처분손실
746,113,261
530,247,168

투자자산처분손실
-
133,486,048

기타영업외비용
-
2,336,480,646

외화환산이익
(1,501,271,077)
(872,036,134)

지분법이익
(84,588,643)

유형자산처분이익
(1,056,181,826)
(24,332,531)

무형자산처분이익
(109,145,203)

투자자산처분이익
(8,000)
(4,022,514,339)

금융자산처분이익
-
(6,948,498,265)

금융수익(이자수익)
(7,632,745,496)
(14,810,424,620)

금융비용(이자비용)
22,469,813,680
32,488,280,920

배당금수익
-
(288,688,000)

법인세비용
19,463,387,700
24,589,523,392

소 계
130,287,949,705
138,817,884,069

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
(1,220,737,501)
(2,286,052,696)

매출채권
40,208,063,807
(45,027,847,920)

기타채권
(17,769,834,630)
7,089,686,219

선급금
10,743,218,106
(9,098,907,620)

선급비용
(6,363,815,125)
6,837,203,074

재고자산
(35,274,022,494)
(1,559,846,229)

매입채무
70,291,818,934
3,314,916,071

기타채무
9,198,755,536
19,298,871,997

선수금
16,407,882,650
(2,483,693,447)

기타금융부채
12,556,418,191
8,725,381,004

충당부채
1,200,280,873
125,243,211

선수수익
(2,588,628,388)
(900,688,858)

장기기타채무
(11,635,467,335)
9,275,649,539

장기기타금융부채
(3,739,899,400)
-

확정급여부채 기여금 납입
(14,575,650,818)
(13,717,500,000)

퇴직금의 지급
(994,888,246)
(2,260,013,470)

소 계
66,443,494,160
(22,667,599,125)

4. 이자의 수취
5,818,001,802
4,857,462,337

5. 법인세의 납부
(20,676,283,466)
(28,015,592,299)

영업활동으로 인한 순현금흐름
207,159,424,960
120,822,620,700

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소
8,016,063,966
250,575,162,338

기타금융자산의 증가
(92,034,252,395)
(60,984,895,589)

단기대여금의 회수
487,749,970
558,010,810

단기대여금의 증가
-
(123,401,400)

매각예정비유동자산처분
-
30,784,345,560

매도가능금융자산의처분
-
152,228,952

매도가능금융자산의취득
-
(500,000,000)

관계기업및공동기업투자의 처분
8,000

관계기업및공동기업투자의 취득
(5,278,137,453)
(2,087,017,800)

종속기업투자의 처분
5,925,400

장기대여금의 회수
-
52,221,570

장기대여금의 증가
(13,494,965,780)
(4,659,158,600)

유형자산의 처분
4,419,265,703
236,466,313

유형자산의 취득
(64,906,608,046)
(66,825,011,093)

무형자산의 처분
820,712,000
930,036,000

무형자산의 취득
(105,123,825)
(264,646,228)

배당금의 수취
-
288,688,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
(162,069,362,460)
148,133,028,833

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 상환
(53,444,562,177)
-

단기차입금의 차입
24,569,100,000
42,925,980,102

유동성사채의 상환
(100,000,000,000)
(150,000,000,000)

사채의 발행
249,092,160,000
-

자기주식의 취득
-
(100,537,925,500)

배당금의 지급
(13,285,781,150)
(13,810,781,150)

이자의 지급
(22,269,508,681)
(23,623,566,807)

비지배지분의 증가
649,591,396
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
85,310,999,388
(245,046,293,355)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(2,633,066,047)
(3,083,222,345)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
127,767,995,841
20,826,133,833

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
346,650,586,957
325,824,453,124

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
474,418,582,798
346,650,586,957

주석

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

(1) 지배기업의 개요
주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울과 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.

당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2017년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2017년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황
보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
자본금(천원)
투자주식수
지분율
결산월
업 종
소재지

당기말
전기말

신라스테이 주식회사
2,000,000
400,000주
100.0%
100.0%
12월
호텔업
대한민국

에스비티엠 주식회사
3,000,000
600,000주
100.0%
-
12월
여행업
대한민국

Samsung Hospitality America Inc.
514,050
5,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
미국

Samsung Hospitality Europe GMBH(*1)
43,098
25,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
독일

Samsung Hospitality U.K. Inc.(*2)
137,345
75,000주
100.0%
100.0%
12월
여행업
영국

Shilla Limited Macao
1,281,936
-
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 마카오

Samsung Shilla Business service 
 Beijing Co., Ltd.
1,518,921
-
100.0%
100.0%
12월
여행업
중국 북경

Shilla Limited Hong Kong
3,892,901
27,200,000주
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 홍콩

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.

190,825,375

228,060,200주

100.0%
100.0%
12월
상품판매
싱가포르

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.(*2)
592,166
-
99.0%
100.0%
12월
여행업
베트남

Shilla Hospitality Philippines Inc.(*2)
229,020
92,950주
100.0%
100.0%
12월
여행업
필리핀

Samsung Hospitality India Private Limited (*2)
586,250
3,349,999주
100.0%
100.0%
12월
여행업
인도

Samsung Hospitality Romania SRL(*2)
805,634
2,940주
100.0%
100.0%
12월
여행업
루마니아

Tianjin Samsung International Travel 
 Service Co., Ltd.(*3)
1,284,381
-
100.0%
-
12월
여행업
중국 천진

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
68,868,800
483,000,001주
100.0%
-
12월
상품판매
중국 홍콩

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
1,840,598
3,199,000주
64.0%
-
12월
상품판매
대만

(*1) Samsung Hospitality America Inc.의 종속기업입니다.
(*2) 에스비티엠 주식회사의 종속기업입니다.
(*3) Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.의 종속기업입니다.

보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.
① 당기말

(단위:천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라스테이 주식회사
27,031,949
10,992,854
16,039,095
85,644,994
4,849,747
4,511,189

에스비티엠 주식회사
12,695,715
2,714,884
9,980,831
2,383,000
60,422
60,422

Samsung Hospitality America Inc.
10,691,660
419,498
10,272,162
9,013,479
1,547,125
338,445

Samsung Hospitality Europe GMBH
947,334
175,031
772,303
506,125
221,149
226,665

Samsung Hospitality U.K. Inc.
546,767
167,567
379,200
814,781
(138,570)
(151,621)

Shilla Limited Macao
914,064
249,248
664,816
5,178,002
(4,548,772)
(4,973,737)

Samsung Shilla Business service 
 Beijing Co., Ltd.
2,392,102
550,153
1,841,949
6,800,801
88,104
(2,215)

Shilla Limited Hong Kong
147,400
147,400
-
3,114,505
908,440
975,148

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
128,603,836
98,890,658
29,713,178
547,425,996
(19,953,142)
(21,188,930)

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.
4,404,301
3,877,087
527,214
263,145
79,910
19,304

Shilla Hospitality Philippines Inc.
375,353
98,172
277,181
770,101
74,910
43,046

Samsung Hospitality India Private Limited
1,372,294
1,242,827
129,467
241,197
(299,572)
(315,101)

Samsung Hospitality Romania SRL
420,441
12,514
407,927
-
(435,859)
(432,197)

Tianjin Samsung International Travel 
 Service Co., Ltd.
1,077,659
33,669
1,043,990
-
(204,425)
(240,392)

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
70,275,759
14,134,679
56,141,080
19,296,827
(10,658,436)
(12,727,721)

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
1,796,018
-
1,796,018
-
19
(44,579)

합 계
263,692,652
133,706,241
129,986,411
681,452,953
(28,408,950)
(33,902,274)

② 전기말

(단위:천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라스테이 주식회사
21,365,530
9,837,624
11,527,906
60,557,474
485,897
247,291

Samsung Hospitality America Inc.
10,311,547
377,830
9,933,717
7,821,479
1,388,843
1,702,570

Samsung Hospitality Europe GMBH
756,079
210,441
545,638
514,706
(189,607)
(194,765)

Samsung Hospitality U.K. Inc.
585,406
54,585
530,821
419,769
89,701
7,288

Shilla Limited Macao
8,492,310
2,853,757
5,638,553
14,244,272
115,657
284,100

Samsung Shilla Business service 
 Beijing Co., Ltd
2,032,901
1,473,118
559,783
4,615,513
147,911
134,802

Shilla Limited Hong Kong
3,038,861
4,014,009
(975,148)
9,574,347
(1,087,892)
(1,129,173)

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
126,767,133
113,850,907
12,916,226
496,452,486
(37,653,169)
(40,315,847)

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.
1,965,353
1,457,443
507,910
60,574
(55,952)
(46,919)

Shilla Hospitality Philippines Inc.
268,001
33,866
234,135
334,497
11,592
6,082

Samsung Hospitality India Private Limited
493,672
49,104
444,568
1,364
(146,972)
(141,682)

Samsung Hospitality Romania SRL
850,926
10,802
840,124
-
13,979
34,565

합 계
176,927,719
134,223,486
42,704,233
594,596,481
(36,880,012)
(39,411,688)

(3) 종속기업 변동내역

당기 중 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

변동내역
종속기업명
비 고

신규취득
에스비티엠 주식회사
신규설립투자

신규취득
Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd.
신규설립투자

신규취득
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
신규설립투자

신규취득
Shilla Travel Retail Taiwan Limited
신규설립투자

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
연결실체는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

연결실체의 연결재무제표는 2018년 1월 25일자 이사회에서 승인되었으며, 2018년 3월 21일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준
연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
 - 공정가치로 측정되는 매도가능금융상품
 - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화
연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단
연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주
요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 1: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부

② 가정과 추정의 불확실성
다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 18: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정

- 주석 19:
충당부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정
 - 주석 21: 우발채무와 약정사항 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정
 - 주석 24: 법
인세 - 이연법인세자산의 인식
 - 주석 29: 공정가치 - 공정가치 측정

③ 공정가치 측정
연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
 - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
 - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
 - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 29: 공정가치

3. 회계정책의 변경

아래에서 설명하고 있는 2017년 1월 1일부터 최초로 적용되는 제ㆍ개정 기준서의 적용을 제외하고 연결실체는 당기 및 비교 표시된 전기 재무제표에 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'
동 기준서는 재무활동에서 생기는 부채의 변동에 대한 공시를 요구하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항에 따라 주석 17.(3)에 재무활동에서 생기는 부채의 변동과 관련된 정보를 제공하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세'
동 기준서는 공정가치로 측정하는 고정금리부 금융상품의 장부금액이 하락하나 세무상 가액이 원가로 유지되는 경우 매각이나 사용과 같은 예상 회수방식과 무관하게 차감할 일시적차이가 발생한다는 것과 차감할 일시적차이의 실현 가능성을 검토하기 위한 미래 과세소득은 자산의 장부금액을 초과하는 금액으로 추정할 수 있으며, 미래과세소득이 충분한지를 검토할 때 차감할 일시적차이와 차감할 일시적차이의 소멸에따른 공제효과를 고려하기 전의 미래 과세소득을 비교해야 한다는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

연결실체는 상기 기준서의 제ㆍ개정이 재무제표에 미치는 영향이 없거나 중요하지 않아 소급적용하지 않았습니다.

※ 상세한 주석사항은 2018년 3월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 45 기 2017년 12월 31일 현재

제 44 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
430,673,487,622
314,652,294,352

기타금융자산
12,554,797,706
13,751,571,567

매출채권및기타채권
136,200,671,678
167,611,778,580

단기대여금
1,406,521,670
481,801,130

선급금
4,859,885,793
13,291,280,291

선급비용
17,700,828,171
32,366,345,447

재고자산
395,211,134,703
404,496,755,280

매각예정비유동자산

유동자산 합계
998,607,327,343
946,651,826,647

Ⅱ. 비유동자산

관계기업및공동기업투자
52,692,795,324
47,414,657,871

종속기업투자
219,139,472,397
141,345,159,562

매도가능금융자산
774,535,147
774,535,147

기타금융자산
167,132,821,141
95,839,583,630

장기대여금
85,008,478,610
76,542,308,900

유형자산
657,377,909,228
674,762,082,823

무형자산
40,434,741,511
47,696,259,289

장기선급비용
33,779,343,980

이연법인세자산
6,693,780,352
3,165,723,164

비유동자산 합계
1,263,033,877,690
1,087,540,310,386

자 산 총 계
2,261,641,205,033
2,034,192,137,033

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
349,846,196,779
304,417,135,045

기타금융부채
153,874,694,684
142,320,908,196

유동성사채
199,977,656,342
99,990,462,654

선수금
49,178,606,951
32,132,899,984

선수수익
22,821,825,533
25,410,453,921

당기법인세부채
13,106,018,564
10,960,654,991

충당부채
4,066,348,429
3,837,202,182

유동부채 합계
792,871,347,282
619,069,716,973

Ⅱ. 비유동부채

장기기타채무
10,832,150,086
22,496,406,706

기타금융부채
14,075,158,636
3,811,778,200

사채
648,551,363,437
598,880,308,894

확정급여부채
8,578,267,696
10,866,683,089

비유동부채 합계
682,036,939,855
636,055,176,889

부 채 총 계
1,474,908,287,137
1,255,124,893,862

자 본

자본금
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
196,555,683,971
196,555,683,971

기타자본
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액

이익잉여금
494,651,397,289
486,985,722,564

자 본 총 계
786,732,917,896
779,067,243,171

부 채 및 자 본 총 계
2,261,641,205,033
2,034,192,137,033

손 익 계 산 서

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 매출액
3,362,980,926,381
3,155,127,700,659

II. 재료비
(2,121,046,462,518)
(1,833,173,149,233)

III. 인건비
(144,839,920,264)
(159,778,022,789)

IV. 기타영업비용
(997,668,346,502)
(1,049,116,710,589)

V. 영업이익
99,426,197,097
113,059,818,048

VI. 영업외손익

금융수익
8,809,334,574
23,232,701,121

금융비용
(21,707,613,416)
(32,056,191,593)

투자손익
(39,136,758,697)
(30,590,488,879)

기타영업외수익
30,899,931,952
30,496,110,033

기타영업외비용
(37,401,538,623)
(39,715,428,788)

영업외손익 합계
(58,536,644,210)
(48,633,298,106)

VII. 법인세비용차감전순이익
40,889,552,887
64,426,519,942

법인세비용
(18,541,744,404)
(23,960,887,219)

VIII. 당기순이익
22,347,808,483
40,465,632,723

IX. 주당이익

기본보통주당이익
589
1,060

기본우선주당이익
639
1,110

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 45 기
제 44 기

I. 당기순이익
22,347,808,483
40,465,632,723

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,396,352,608)
2,146,783,586

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-
4,705,785,280

기타포괄손익 합계
(1,396,352,608)
6,852,568,866

III. 당기총포괄이익
20,951,455,875
47,318,201,589

자 본 변 동 표

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2016.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(3,936,237,864)
(4,705,785,280)
458,184,087,405
846,097,748,232

당기순이익
-
-
-
-
40,465,632,723
40,465,632,723

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
2,146,783,586
2,146,783,586

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
4,705,785,280
-
4,705,785,280

소 계
-
-
-
4,705,785,280
2,146,783,586
6,852,568,866

총포괄손익
-
-
-
4,705,785,280
42,612,416,309
47,318,201,589

자기주식취득
-
-
(100,537,925,500)
-
-
(100,537,925,500)

연차배당
-
-
-
-
(13,810,781,150)
(13,810,781,150)

2016.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
-
486,985,722,564
779,067,243,171

2017.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
-
486,985,722,564
779,067,243,171

당기순이익
-
-
-
-
22,347,808,483
22,347,808,483

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,396,352,608)
(1,396,352,608)

총포괄손익
-
-
-
-
20,951,455,875
20,951,455,875

연차배당
-
-
-
-
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)

2017.12.31.(당기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
-
494,651,397,289
786,732,917,896

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

제45기
제44기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

21,251,455,875

42,912,416,309

전기이월미처분이익잉여금
300,000,000

300,000,000

보험수리적손익
(1,396,352,608)

2,146,783,586

당기순이익
22,347,808,483

40,465,632,723

Ⅱ. 이익잉여금처분액

20,951,455,875

42,612,416,309

이익준비금
1,328,578,115

1,328,578,115

임의적립금
6,337,096,610

27,998,057,044

배 당 금
13,285,781,150

13,285,781,150

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

300,000,000

300,000,000

현 금 흐 름 표

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 45 기
제 44 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순이익
22,347,808,483
40,465,632,723

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실
1,959,485,508
1,310,787,526

대손상각비
-
12,484,714

퇴직급여
10,488,102,664
13,478,075,184

감가상각비
49,627,575,936
51,526,219,393

무형자산상각비
12,858,184,951
13,615,621,985

외화환산손실
1,841,417,823
1,401,496,813

유형자산처분손실
3,219,963,928
3,087,787,661

무형자산처분손실
746,112,294
530,247,168

투자자산처분손실
755,680,401
133,486,048

기타영업외비용
-
2,336,480,646

외화환산이익
(1,424,406,463)
(765,153,447)

유형자산처분이익
(1,056,181,826)
(24,238,350)

무형자산처분이익
(109,145,203)
-

투자자산처분이익
(857,985,111)
(4,022,514,339)

금융수익(이자수익)
(8,809,334,574)
(16,284,202,856)

금융비용(이자비용)
21,707,613,416
32,056,191,593

금융자산처분이익
-
(6,948,498,265)

종속기업투자손상차손
39,239,063,407
34,768,205,170

배당금수익
-
(288,688,000)

법인세비용
18,541,744,404
23,960,887,219

소 계
148,727,891,555
149,884,675,863

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
155,147,607
136,544,571

매출채권
42,176,501,033
(51,147,493,033)

기타채권
(10,984,808,728)
6,957,847,827

선급금
8,431,394,498
(2,808,442,678)

선급비용
8,105,992,363
6,743,487,186

재고자산
7,326,135,069
5,442,544,670

매입채무
53,528,149,571
4,373,652,960

기타채무
(4,193,555,468)
19,530,974,572

선수금
17,045,706,967
(3,666,489,758)

기타금융부채
7,745,553,298
58,778,025

선수수익
(2,588,628,388)
(900,688,858)

충당부채
229,146,247
1,459,864

장기기타채무
(11,664,256,620)
9,275,649,539

장기기타금융부채
(2,923,929,400)
2,027,418,191

확정급여부채 기여금 납입
(13,500,000,000)
(13,000,000,000)

퇴직금의 지급
(899,481,977)
(2,259,854,972)

관계사전출액
(219,189,915)
-

소 계
97,769,876,157
(19,234,611,894)

4. 이자의 수취
6,993,871,973
4,703,033,939

5. 법인세의 납부
(19,478,636,792)
(26,561,966,054)

영업활동으로 인한 순현금흐름
256,360,811,376
149,256,764,577

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소
5,823,789,210
249,922,846,167

기타금융자산의 증가
(84,665,224,560)
(59,824,924,962)

단기대여금의 회수
86,948,958,970
558,010,810

단기대여금의 증가
(87,562,257,000)
(123,401,400)

매각예정비유동자산의 처분
-
30,784,345,560

매도가능금융자산의 처분
-
152,228,952

매도가능금융자산의 취득
-
(500,000,000)

종속기업투자의 처분
2,452,739,713
-

종속기업투자의 취득
(115,382,212,599)
(89,990,258,705)

관계기업및공동기업투자의 처분
8,000
-

관계기업및공동기업투자의 취득
(5,278,137,453)
(2,087,017,800)

장기대여금의 회수
3,137,559,000
85,902,363,302

장기대여금의 증가
(13,494,965,780)
(6,659,158,600)

유형자산의 처분
4,018,133,638
46,660,019

유형자산의 취득
(51,531,156,142)
(58,456,591,252)

무형자산의 처분
820,712,000
930,036,000

무형자산의 취득
(43,581,625)
-

배당금의 수취
-
288,688,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
(254,755,634,628)
150,943,826,091

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
-
-

단기차입금의 상환
-
-

유동성사채의 상환
(100,000,000,000)
(150,000,000,000)

사채의 발행
249,092,160,000
-

자기주식의 취득
-
(100,537,925,500)

배당금의 지급
(13,285,781,150)
(13,810,781,150)

이자의 지급
(21,390,362,328)
(21,073,124,989)

재무활동으로 인한 순현금흐름
114,416,016,522
(285,421,831,639)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
116,021,193,270
14,778,759,029

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
314,652,294,352
299,873,535,323

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
430,673,487,622
314,652,294,352

주석

제 45 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 44 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라

1. 회사의 개요

주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울, 인천 및 제주도에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.

당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2017년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 

당사의 재무제표는 2018년 1월 25일자 이사회에서 승인되었으며, 2018년 3월 21일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준
재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
 - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화
당사는 각 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화(기능통화)이며 재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 가정과 추정의 불확실성

다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추
정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 13: 종속기업투자 - 회수가능액 추정
 - 주석 19: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정
 - 주석 20: 충당부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정
 - 주석 22: 우발채무와 약정사항 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정
 - 주석 25: 법
인세 - 이연법인세자산의 인식, 기업소득환류세제에 따른 효과

② 공정가치 측정
당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
 - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
 - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
 - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 30: 공정가치

3. 회계정책의 변경

아래에서 설명하고 있는 2017년 1월 1일부터 최초로 적용되는 제ㆍ개정 기준서의 적용을 제외하고 당사는 당기 및 비교 표시된 전기 재무제표에 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'
동 기준서는 재무활동에서 생기는 부채의 변동에 대한 공시를 요구하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항에 따라 주석 18.(2)에 재무활동에서 생기는 부채의 변동과 관련된 정보를 제공하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세'
동 기준서는 공정가치로 측정하는 고정금리부 금융상품의 장부금액이 하락하나 세무상 가액이 원가로 유지되는 경우 매각이나 사용과 같은 예상 회수방식과 무관하게 차감할 일시적차이가 발생한다는 것과 차감할 일시적차이의 실현 가능성을 검토하기 위한 미래 과세소득은 자산의 장부금액을 초과하는 금액으로 추정할 수 있으며, 미래과세소득이 충분한지를 검토할 때 차감할 일시적차이와 차감할 일시적차이의 소멸에따른 공제효과를 고려하기 전의 미래 과세소득을 비교해야 한다는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

※ 상세한 주석사항은 2018년 3월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 이사 선임의 건

2-1호 의안) 사내이사 한인규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한인규
1960.01.02
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한인규
(주)호텔신라 
TR부문장

2015~현재 호텔신라 TR부문장
2012~2015 호텔신라 운영총괄

2011~2012 호텔신라 운영총괄 겸 호텔사업부장

2010~2011 호텔신라 호텔사업부장 겸 호텔운영담당

2008~2010 호텔신라 경영지원담당

2008~2008 호텔신라 기획담당 겸 레저담당

2007~2008 호텔신라 신규사업부장

2003~2007 호텔신라 기획담당

-

2-2호 의안) 사외이사 김원용 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김원용
1954.02.16
사외이사
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김원용
김&장 법률사무소 
미래사회연구소장

2013~현재 김&장 법률사무소 미래사회연구소장

2003~2013 이화여대 디지털미디어학부 교수

1999~2002 미국 Alticast Inc. President

1997~1998 미국 IntelliQuest Inc. R&D부사장

1996~1997 KBS 이사

1994~1996 대통령자문 정책기획위원회 위원

2015 ~ 2017년
김&장 법률사무소
법률자문의뢰
(1건)
(후보와의 직접 관련 없음)

※ 김&장 법률사무소 거래내역 관련 참고사항
 - 거래금액 : 6.5백만원 (최근 3년 누계)

- 거래사유 : 상기 거래내역은 당사와 김&장 법률사무소와의 단독 거래내역이

아니며 22개 회사가 참여한 용산역세권개발 관련 공동소송 자문비용

중 당사의 지분 비율만큼 분담하여 지급한 금액입니다.

※ 소송의 상세내역은 '17년 11월 14일 공시된 분기보고서의

'XI.2.가.중요한 소송사건' 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원회 위원 김원용 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김원용
1954.02.16
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김원용
(현) 김&장 법률사무소 
 미래사회연구소장

2013~현재 김&장 법률사무소 미래사회연구소장

2003~2013 이화여대 디지털미디어학부 교수

1999~2002 미국 Alticast Inc. President

1997~1998 미국 IntelliQuest Inc. R&D부사장

1996~1997 KBS 이사

1994~1996 대통령자문 정책기획위원회 위원

2015 ~ 2017년
김&장 법률사무소
법률자문의뢰
(1건)
(후보와의 직접 관련 없음)

※ 김&장 법률사무소 거래내역 관련 참고사항
 - 거래금액 : 6.5백만원 (최근 3년 누계)

- 거래사유 : 상기 거래내역은 당사와 김&장 법률사무소와의 단독 거래내역이

아니며 22개 회사가 참여한 용산역세권개발 관련 공동소송 자문비용

중 당사의 지분 비율만큼 분담하여 지급한 금액입니다.

※ 소송의 상세내역은 '17년 11월 14일 공시된 분기보고서의

'XI.2.가.중요한 소송사건' 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 (4) 명
7 (4) 명

보수총액 내지 최고한도액
120억원
130억원

※ 기타 참고사항 (보수한도 증가 사유)
 - 사내이사 3인의 근속연수 증가에 따른 퇴직금 자연 증가분 (7억)

- '18년 성과에 따라 지급여부가 결정되는 인센티브 예상액 증가 (3억)

- 월정급여 및 상여는 전기대비 동결

※ 참고사항

해당사항 없음