오성첨단소재 — 합병등종료보고서(분할) (20180207)
제출인: 오성첨단소재

합병등종료보고서
1.1
오성엘에스티(주)

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2018년 2월 7일

회 사 명 :

오성엘에스티 주식회사

대 표 이 사 :

조 경 숙

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31

(전 화) 02) 041-583-8780

(홈페이지) http://www.osunglst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 호 권

(전 화) 041-583-8780

Ⅰ. 일정

구분

일자

이사회 결의일

2017.11.24

분할계획서 작성일

2017.11.24

주요사항보고서 제출일

2017.11.24

주주명부 기준일

2017.12.12

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2018.01.05

분할기일

2018.02.07 (0시)

분할보고 이사회결의

2018.02.07

분할보고총회일 및 창립총회일

2018.02.07

분할등기(예정)일

2018.02.07

기타 일정

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고

2017.11.24

주주명부 폐쇄 기준일

2017.12.12

주주명부 폐쇄 기간

2017.12.13 ~ 2017.12.19

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고

2017.12.20

채권자 이의제출 공고일

2018.01.05

채권자 이의제출 기간

2018.01.06 ~ 2018.02.06

* 상기 내용 중 분할보고총회 또는 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 단순ㆍ물적분할로 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 단순ㆍ물적분할로 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 530조의9 제2항에 의거 신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할로 인해 이전되는 채무(책임 포함)만을 부담하며, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제 할 책임을 부담하지 아니하며, 분할되는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무(책임을 포함함)만을 변제할 책임이 있습니다. 이와 관련하여 채권자보호절차기간은 2018년 1월 6일부터 2018년 2월 6일까지로 합니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 분할은 단순물적분할로서 단순분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

- 2017년 9월 30일 현재기준임.
 (단위 : 원)

구분
분할전
분할회사
신설회사

자산

Ⅰ.유동자산
58,248,386,433
52,517,002,455
5,731,383,978

현금및현금성자산
39,423,647,581
38,423,647,581
1,000,000,000

매출채권
5,876,991,127
1,886,737,567
3,990,253,560

매도가능금융자산(유동)
-
-
-

기타금융자산(유동)
9,329,942,147
8,638,684,559
691,257,588

재고자산
2,482,640,724
2,446,477,418
36,163,306

기타자산
1,075,443,115
1,061,733,591
13,709,524

매각예정비유동자산
-
-
-

당기법인세자산
59,721,739
59,721,739
-

Ⅱ.비유동자산
52,994,741,027
56,404,462,315
1,743,262,804

매도가능금융자산(비유동)
5,654,162,022
5,654,162,022
-

기타금융자산(비유동)
653,076,791
60,250,000
592,826,791

유형자산
41,984,778,091
41,922,045,213
62,732,878

무형자산
1,308,524,123
220,820,988
1,087,703,135

종속기업및관계기업투자
3,394,200,000
8,547,184,092
-

기타자산
-
-
-

자산총계
111,243,127,460
108,921,464,770
7,474,646,782

부채

Ⅰ.유동부채
3,940,466,809
1,902,311,698
2,038,155,111

매입채무
1,502,038,525
381,291,812
1,120,746,713

단기차입금
598,820,000
598,820,000
-

사채(유동)
-
-
-

전환사채(유동)
-
-
-

신주인수권부사채(유동)
-
-
-

기타금융부채(유동)
1,124,041,923
907,949,016
216,092,907

부가세예수금
-
-
-

기타부채(유동)
651,499,403
14,250,870
637,248,533

미지급법인세
-
-
-

매각예정비유동부채
-
-
-

매출손실충당부채
64,066,958
-
64,066,958

Ⅱ.비유동부채
30,842,103,508
30,558,595,929
283,507,579

장기차입금
7,592,876,712
7,592,876,712
-

사채(비유동)
-
-
-

신주인수권부사채(비유동)
21,036,983,055
21,036,983,055
-

기타금융부채(비유동)
104,000,000
104,000,000
-

기타부채(비유동)
41,387,777
27,842,628
13,545,149

이연법인세부채
1,436,943,628
1,436,943,628
-

퇴직급여층당부채
629,912,336
359,949,906
269,962,430

충당부채(비유동)
-
-
-

부채총계
34,782,570,317
32,460,907,627
2,321,662,690

자본

Ⅰ.자본금
102,133,362,500
102,133,362,500
1,000,000,000

Ⅱ.주식발행초과금
30,255,104,515
30,255,104,515
4,152,984,092

Ⅲ.기타자본항목
24,373,859,317
24,373,859,317
-

Ⅳ.이익잉여금
(80,301,769,189)
(80,301,769,189)
-

자본총계
76,460,557,143
76,460,557,143
5,152,984,092

자본과부채총계
111,243,127,460
108,921,464,770
7,474,646,782

※ 상기 재무상태표는 2017년 9월 30일 현재 분할되는 회사의 재무제표를 기준으로 작성한 것으로, 종래 사업 관행에 따른 사업의 운영, 예정된 사업 및 재무계획의 이행, 통상적인 영업수행, 관련 법령 및 회계기준의 변경등으로 인해 분할기일(2018년 2월 7일) 현재의 승계대상 자산 및 부채 확정시 변동 될 수 있습니다.