롯데지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180207)
제출인: 롯데지주

참고서류
3.2
롯데지주

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018 년 02 월 07 일

권 유 자:

성 명: 롯데지주 주식회사
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300
전화번호: 02-750-7372

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

롯데지주 주식회사
보통주
13,919,573
18.89%
본인
-

롯데지주 주식회사
우선주
83,028
8.41%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식소유비율(%)
회사와의 관계
비고

신동빈
최대주주
보통주
7,746,897
10.5
최대주주
-

신동빈
최대주주
우선주
23,085
2.3
최대주주
-

신동주
특수관계인
보통주
171,673
0.2
특수관계인
-

신격호
특수관계인
보통주
2,176,830
3.0
특수관계인
-

신격호
특수관계인
우선주
139,847
14.2
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
2,913,988
4.0
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
우선주
50,516
5.1
특수관계인
-

롯데삼동복지재단
특수관계인
보통주
54,807
0.1
특수관계인
-

LOTTE CO.,LTD
특수관계인
보통주
2,613,965
3.5
특수관계인
-

L제2투자회사
특수관계인
보통주
106,151
0.1
특수관계인
-

(주)호텔롯데
특수관계인
보통주
4,808,717
6.5
계열회사
-

(주)호텔롯데
특수관계인
우선주
47,735
4.8
계열회사
-

롯데케미칼(주)
특수관계인
보통주
23,864
0.0
계열회사
-

롯데아이티테크(주)
특수관계인
보통주
1,734,654
2.4
계열회사
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
보통주
4,726,242
6.4
계열회사
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
우선주
38,854
3.9
계열회사
-

(주)부산롯데호텔
특수관계인
보통주
389,590
0.5
계열회사
-

한국후지필름(주)
특수관계인
보통주
2,832,097
3.8
계열회사
-

(주)대홍기획
특수관계인
보통주
817,585
1.1
계열회사
-

신영자
특수관계인
보통주
1,195,007
1.6
특수관계인
-

신영자
특수관계인
우선주
14,814
1.5
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
42,254
0.1
특수관계인
-

이원준
특수관계인
보통주
700
0.0
특수관계인
-

박차석
특수관계인
보통주
685
0.0
특수관계인
-

장선윤
특수관계인
보통주
801
0.0
특수관계인
-

장정안
특수관계인
보통주
77,037
0.1
특수관계인
-

최성현
특수관계인
보통주
262
0.0
특수관계인
-

최성원
특수관계인
보통주
367
0.0
특수관계인
-

김순봉
특수관계인
보통주
35
0.0
특수관계인
-

신정근
특수관계인
보통주
1,056
0.0
특수관계인
-

신복남
특수관계인
보통주
214
0.0
특수관계인
-

조현욱
특수관계인
보통주
51
0.0
특수관계인
-

조현욱
특수관계인
우선주
11
0.0
특수관계인
-

신영우
특수관계인
보통주
33
0.0
특수관계인
-

박희청
특수관계인
보통주
320
0.0
특수관계인
-

OGO YAYOI
특수관계인
보통주
1,792
0.0
특수관계인
-

황각규
특수관계인
보통주
74
0.0
특수관계인
-

(재)롯데문화재단
특수관계인
우선주
11,728
1.2
특수관계인
-

한일량
특수관계인
보통주
1,250
0.0
특수관계인
-

조용완
특수관계인
보통주
5
0.0
특수관계인
-

조용완
특수관계인
우선주
3
0.0
특수관계인
-

합 계
보통주
32,439,003
44.0

우선주
326,593
33.1

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

추광식
-
-
임원
-

백철수
-
-
직원
-

김원재
-
-
임원
-

현준호
-
-
직원
-

이재홍
-
-
임원
-

김동준
보통주
10주
직원
-

신재열
-
-
임원
-

이일권
-
-
직원
-

손희영
-
-
임원
-

황선준
-
-
직원
-

정재환
-
-
직원
-

전요섭
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

롯데지주 주식회사의 임시 주주총회를 위한 주주확정일 2018년 02월 02일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2017년도에 진행된 롯데제과, 롯데쇼핑, 롯데칠성음료, 롯데푸드 4개사 간 분할합병(이하 “1차 분할합병”) 과정에서 발생한 신규 상호출자 및 순환출자를 유예기간 내 해소하기 위해, 위 상호출자 및 순환출자 고리에 포함된 비상장 6개사(롯데지알에스, 롯데상사, 롯데아이티테크, 대홍기획, 한국후지필름 및 롯데로지스틱스를 말하며, 이하 같음)의 투자부문을 롯데지주로 통합하는 것을 내용으로 하는 합병 및 분할합병(이하 “후속 합병 및 분할합병”)에 찬성하는 의결권을 회사에 위임해 주시기 바랍니다.

1차 분할합병의 과정에서 롯데그룹 계열사 간 지분 소유 현황에 의하여 부득이 신규 상호출자 및 순환출자가 발생하였고, 공정거래법상 신규 상호출자 및 순환출자는 1차 분할합병의 효력발생일(2017년 10월 12일)로부터 6개월 이내에 모두 해소되어야 하는바, 이번 후속 합병 및 분할합병을 통해 비상장 6개사의 투자부문을 롯데지주로 통합함으로써 신규 상호출자 및 순환출자를 완전히 해소하여 공정거래법 등 관련 법령을 준수하고자 합니다.

또한, 후속 합병 및 분할합병을 통해 비상장 6개사들의 투자기능을 지주회사로 통합함으로써 지주회사 체제의 안정화, 자회사에 대한 지배력 강화 및 관리 효율화를 도모하고, 비상장 6개사의 투자부문과 사업부문의 분리를 통한 경영효율성 및 기업 지배구조의 투명성이 증대될 것으로 기대됩니다.

이와 같은 종합적인 검토를 거쳐 회사의 경영진은 후속 합병 및 분할합병이 회사와 주주 모두에게 장기적으로 큰 이익을 가져다 줄 것이라고 판단하였으며, 사외이사들이 참석한 이사회에서 최종적으로 후속 합병 및 분할합병 추진을 결의하였습니다.

주주여러분들께서는적극적으로의결권을행사하여후속합병및분할합병이성사될수있도록도와주시기바라며, 주주총회(2월27일예정)에직접참석하시기어려운주주께서는함께보내드린위임장을회사로보내주시면큰힘이될것입니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 02월 12일, (종료일) - 2018년 02월 27일 임시주주총회 시작 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://www.lotte.co.kr

홈페이지의 관리기관
롯데지주 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집공고 시 안내함

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

해당사항 없음 

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 02월 27일
10시 (장소) - 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 전요섭 (부서 및 직위) -
업무지원팀
 (연락처) - 02-750-7114

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 합병 및 분할합병의 목적 및 경위

(1) 합병 및 분할합병을 하는 목적 및 이유

금번 합병 및 분할합병은 롯데지주(주)가 롯데그룹의 계열회사인 롯데지알에스(주), 롯데상사(주), 롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), (주)대홍기획의 투자부문을 합병(롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), (주)대홍기획) 및 분할합병(롯데지알에스(주), 롯데상사(주))의 방법으로 통합하고, 롯데아이티테크(주)를 롯데지주에 흡수합병하는 형태입니다. 금번 합병 및 분할합병을 통하여 지주회사 체제의 안정화, 전문경영 및 책임경영 제고 및 상호출자와 순환출자 해소 및 기업지배구조의 투명성을 제고하고자 합니다.

(2) 진행상황

- 2017년 11월 1일 외부평가기관과 합병 및 분할합병비율의 적정성에 대한 평가계약 체결
- 2017년 11월 1일부터 2018년 1월 1일까지 합병 및 분할합병비율 평가 진행
- 2018년 1월 2일 합병 및 분할합병계약 체결에 관한 이사회 결의
- 2018년 1월 2일 합병 및 분할합병계약 체결
- 2018년 1월 23일 합병 및 분할합병계약 수정계약 체결에 관한 이사회 결의

(3) 주요 일정

구분

롯데지주

롯데지알에스

롯데상사
롯데로지스틱스
한국후지필름
대홍기획
롯데아이티테크

이사회 결의일

2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02

주요사항보고서 제출일 주1)

2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고
2018.01.03
2018.01.03
2018.01.03
2018.01.18

2018.01.03
2018.01.03
2018.01.03

합병 및 분할합병계약 체결일
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02
2018.01.02

주주총회를 위한 주주확정 기준일
2018.02.02
2018.02.02
2018.02.02
2018.02.02

2018.02.02
2018.02.02
2018.02.02

주주명부 폐쇄 기간
시작일
2018.02.05
2018.02.05
2018.02.05
2018.02.05

2018.02.05
2018.02.05
2018.02.05

종료일
2018.02.09
2018.02.09
2018.02.09
2018.02.09

2018.02.09
2018.02.09
2018.02.09

증권신고서 제출일
2018.01.03
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

주주총회 소집 통지 및 공고일
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12

분할합병반대의사
통지 접수
시작일
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12
2018.02.12

종료일
2018.02.26
2018.02.26
2018.02.26
2018.02.26
2018.02.26
2018.02.26
2018.02.26

합병 및 분할합병승인을 위한 주주총회일
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27

주식매수청구권 행사기간
시작일
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27

종료일
2018.03.19
2018.03.19
2018.03.19
2018.03.19
2018.03.19
2018.03.19
2018.03.19

채권자 이의제출 기간
시작일
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27

종료일
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30

구주권 제출 기간
시작일
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27
2018.02.27

종료일
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30
2018.03.30

합병 및 분할합병기일

2018.04.01
2018.04.01
2018.04.01
2018.04.01
2018.04.01
2018.04.01
2018.04.01

합병 및 분할합병종료보고총회일
(이사회결의일)

2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02

합병 및 분할합병종료보고 공고일
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02

합병 및 분할합병등기신청 예정일

2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02
2018.04.02

주권교부예정일
2018.04.12
2018.04.12
2018.04.12
2018.04.12
2018.04.12
2018.04.12
2018.04.12

추가상장 예정일
2018.04.13
2018.04.13
2018.04.13
2018.04.13
2018.04.13
2018.04.13
2018.04.13

주1) 사업보고서 제출대상이 아닌 롯데지알에스(주), 롯데상사(주), 한국후지필름(주), (주)대홍기획, 롯데아이티테크(주)는 '비상장회사등의 주요사항 공시 - 회사분할합병(합병)결정'을 공시할 예정입니다. 
주2) 합병 및 분할합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다. 
주3) 상기 일정은 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.

나. 합병 및 분할합병계약서의 주요내용의 요지

(1) 분할합병의 당사회사의 개요

분할승계회사

상호

롯데지주 주식회사

소재지

서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워

대표이사

신동빈, 황각규

법인구분

유가증권시장 주권상장법인

분할회사

상호

롯데지알에스 주식회사

소재지

서울특별시 용산구 한강대로71길 47 (갈월동) 롯데리아

대표이사

노일식

법인구분

비상장법인

분할회사

상호

롯데상사 주식회사

소재지

서울특별시 강남구 영동대로 302
(대치동, 국민제1빌딩 3,4층

대표이사

이충익, 김정환

법인구분

비상장법인

소멸회사

상호

롯데로지스틱스 주식회사

소재지

서울특별시 중구 통일로 10 
(남대문로5가, 연세세브란스빌딩) 12층

대표이사

박찬복

법인구분

비상장법인

소멸회사

상호

한국후지필름 주식회사

소재지

서울특별시 금천구 가산디지털2로 30 
(가산동, 알에스엠타워) 12층 한국후지필름

대표이사

박호성

법인구분

비상장법인

소멸회사

상호

주식회사 대홍기획

소재지

서울특별시 중구 통일로 10 
(남대문로5가, 연세세브란스빌딩 7~9층)

대표이사

이갑

법인구분

비상장법인

소멸회사

상호

롯데아이티테크 주식회사

소재지

서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 4층
(가산동, 롯데센터)

대표이사

마용득

법인구분

비상장법인

(2) 합병 및 분할합병의 방법

금번 합병 및 분할합병은 롯데지주(주)가 롯데그룹의 계열사인 롯데지알에스(주), 롯데상사(주), 롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), (주)대홍기획의 투자부문 합병(롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), (주)대홍기획) 및 분할합병(롯데지알에스(주), 롯데상사(주))의 방법으로 통합하고, 롯데아이티테크(주)를 롯데지주에 흡수합병하는 형태입니다. 

[합병 및 분할합병 구조]

합병 및 분할합병 구조도.jpg
합병 및 분할합병 구조도

금번 합병 및 분할합병의 상대방회사인 롯데지주(주)는 금번 합병·분할합병에 따라 보통주식 39,952,914주(1주의 액면가액 금200원)를 발행하여 아래의 (3) 신주의 배정 방법에 따라 배정하여 교부합니다. 

[합병 & 분할합병구조]

형태

분할회사

분할존속회사

분할신설회사

비고

분할합병

롯데상사

롯데상사

-

롯데지주가 신설회사 
흡수합병

롯데지알에스

롯데지알에스

-

롯데지주가 신설회사 
흡수합병

합병

롯데로지스틱스

롯데로지스틱스투자
(소멸회사)

롯데로지스틱스(주) (가칭)

롯데지주가 분할존속회사 흡수합병

한국후지필름

한국후지필름투자
(소멸회사)

한국후지필름(주) (가칭)

롯데지주가 분할존속회사 흡수합병

대홍기획

대홍기획투자
(소멸회사)

(주)대홍기획(가칭)

롯데지주가 분할존속회사 흡수합병

-
-
롯데지주가 
롯데아이티테크 흡수합병
(소멸회사)

(3) 신주의 배정 방법

합병기일 현재 (i) 각 당사자가 보유하고 있는 다른 당사자 발행 주식(단, 롯데지주 발행주식은 제외) 및 (ii) 롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), (주)대홍기획, 롯데아이티테크(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 본건 합병의 효력발생 전에 각 소멸회사가 자기주식으로 보유하게 되는 주식을 포함함)에 대하여도 각각 합병신주를 배정합니다. 

분할합병 신주배정기준일 현재 (i) 각 당사자가 보유하고 있는 다른 당사자 발행주식 (단, 롯데지주발행주식은제외) 및 (ii) 롯데지알에스(주), 롯데상사(주) 주주들의 주식매수청구권행사로 인하여 본건 분할합병의 효력발생 전에 각 분할회사가 자기주식으로 보유하게 되는 주식을 포함)에 대하여도 각각 분할합병신주를 배정합니다. 

금번 합병 및 분할합병으로 발행되는 롯데지주(주)의 신주는 액면가 200원인 보통주입니다. 

[롯데지주 발행예정 주식수]

(보통주 기준)
(단위 : 주)

회사
총 발행주식수

롯데지알에스
5,316,596

롯데로지스틱스
3,181,290

대홍기획
6,346,280

롯데상사
5,530,087

롯데아이티테크
10,230,381

한국후지필름
9,348,280

총계 (A)
39,952,914

분할합병 전 발행주식총수(B)
73,683,000

분할합병 후 발행주식총수 (C = A + B)
113,635,914

합병 및 분할합병신주에 대한 이익배당기산일은 2018년 1월 1일로 합니다. 

합병 및 분할합병 상대방회사인 롯데지주(주)는 한국거래소 유가증권시장에 본건 합병 및 분할합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다.

- 신주상장 예정일 : 2018년 4월 13일

합병 및 분할합병신주의 배정으로1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 롯데지주는 단주가 귀속될 주주에게 분할합병신주의 보통주 추가상장일 종가를 기준으로 계산된 금액(1원 단위 미만은 절상)을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하며, 해당 단주는 롯데지주가 자기주식으로 취득합니다.

롯데지주는 단주의 대가 또는 주식매수청구권을 행사한 각 분할회사의 반대주주에 대하여 지급하는 주식매매대금 외에는 본건 분할합병으로 인하여 각 분할회사의 주주에게 합병교부금 및 분할합병교부금 기타 본건 합병 및 분할합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 아니합니다.

(4) 보통주 기준 합병 및 분할합병비율

(단위: 원)

구 분
합병법인
피합병법인

롯데지주
주식회사
롯데지알에스
투자부문
대홍기획
투자부문
롯데로지스틱스
투자부문
롯데상사
투자부문
한국후지필름
투자부문
롯데아이티테크
주식회사

기준시가(주1)
64,188
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

본질가치(주2)
해당사항 없음
1,491,061
11,373,909
263,302
515,227
5,005,577
76,782

- 자산가치
58,809
999,537
8,849,896
245,483
453,450
3,990,794
61,614

- 수익가치
해당사항 없음
1,818,744
13,056,584
275,182
556,412
5,682,098
86,894

상대가치
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

합병가액

64,188
1,491,061
11,373,909
263,302
515,227
5,005,577
76,782

합병비율(주3)
1
23.2296524
177.1972380
4.1020564
8.0268668
77.9832468
1.1962071

(Source : 한영회계법인 Analysis)
(주1) 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 주권상장법인인롯데지주 주식회사의 주당 합병가액은 기준시가로 평가하였습니다.
(주2) 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조를 적용하여 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균하여 산정하였으며, 자산가치 및 수익가치는 원단위 이하를 절사하지 않았습니다. 
(주3) 합병비율에 따르면 피합병법인인 롯데지알에스 투자부문, 대홍기획 투자부문, 롯데로지스틱스 투자부문, 롯데상사 투자부문, 한국후지필름 투자부문 및 롯데아이티테크 주식회사 주식 1주에 대하여 합병법인 주식이 각각 23.2296524주, 177.1972380주, 4.1020564주, 8.0268668주, 77.9832468주 및 1.1962071주가 교부되나, 분할합병 당사회사의 분할비율까지 고려할 경우 분할전 피합병법인인 롯데지알에스 주식회사, 주식회사 대홍기획, 롯데로지스틱스 주식회사, 롯데상사 주식회사 및 한국후지필름 주식회사의 주식 1주에 대하여 각각 합병법인 주식 11.0526640[0.4757998(분할비율)×23.2296524(합병비율)]주, 158.6570024[0.8953695(분할비율)×177.1972380(합병비율)]주, 2.2259210[0.5426354(분할비율)×4.1020564(합병비율)]주,6.1754949[0.7693531(분할비율)×8.0268668(합병비율)]주 및 66.3798934[0.8512071(분할비율)×77.9832468(합병비율)]주가 교부됩니다.

(5) 각 분할회사 및 각 소멸회사가 롯데지주에 이전할 재산과 그 가액

① 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 각 분할회사에 귀속되는 경우를 제외하고, 각 분할회사는 본 계약이 정하는 바에 따라 분할합병대상부문에 속하는 일체의 적극ㆍ소극적 재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함하며, 이하 각 “승계대상재산”)를 롯데지주에 이전합니다. 각 분할회사는 롯데지주가 본건 분할합병 이전에 분할합병대상부문에서 사업을 수행한 방식에 따라 해당 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공합니다.

② 각 승계대상재산의 목록과 가액은 각 분할회사의 2017년 9월 30일 현재의 재무상태표 및 재산 목록을 기초로 작성하여 검토를 거쳤고, 그 구체적인 내역은 본건 분할합병 후 롯데지주에 대한 [별첨1] 합병 및 분할합병재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록에 기재된 바에 의합니다. 본건 분할합병 후 롯데지주에 대한 [별첨1] 합병 및 분할합병재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록은 본건 분할합병 완료 후 공인회계사의 검토를 받아 최종적으로 확정합니다.

③ 본 계약 체결일로부터 분할합병기일 전까지 (i) 롯데지주 또는 분할합병대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 롯데지주 또는 분할합병대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, (ii) 승계대상재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 및 부채가 발견되거나, (iii) 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는, 본 계약의 동일성을 중대하게 해하지 않는 범위 내에서 본 계약의 체결을 승인한 각 분할회사 및 롯데지주의 2018년 1월 2일 이사회 결의에서 위임한 바에 따라 각 분할회사 및 롯데지주 대표이사 등이 이를 정정, 변경 또는 추가하여 기재할 수 있습니다. 이러한 변경사항은 본건 분할합병 후 롯데지주에 대한 [별첨1] 합병 및 분할합병재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록에서 변경, 가감하는 것으로 합니다.

④ 각 승계대상재산에 속하는 권리나 의무 중 그 성질 또는 법령상 분할합병에 의하여 승계되지 아니하는 것은 각 분할회사에 잔류하는 것으로 봅니다. 이 경우 [별첨1] 합병 및 분할합병재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록은 그에 따라 변경된 것으로 봅니다. 분할합병에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우에도 같습니다. 각 분할회사에 잔류하는 권리나 의무 중 롯데지주에 이전이 필요한 사항은 해당 분할회사와 롯데지주의 협의에 따라 처리합니다.

⑤ 분할합병기일 이전에 국내외에서 각 분할회사가 보유하고 있는 상표, 특허, 실용신안, 디자인, 저작권 등 일체의 산업재산권(출원 또는 등록된 산업재산권, 특허, 실용신안, 디자인을 받을 수 있는 권리, 해당 특허, 실용신안, 디자인, 저작권 등에 대한 권리와 의무 포함. 저작권은 등록 또는 등록신청 여부를 불문함)은 분할합병대상부문에 관한 것이면 롯데지주에게, 분할합병대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 각 해당 분할회사에 귀속합니다.

⑥ 분할합병대상부문으로 인하여 발생한 계약관계(승계대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리 의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 롯데지주에 귀속된다.

⑦ 분할합병기일 이전의 각 분할회사를 당사자로 하는 계약은 각 분할합병대상부문에 관한 것이면 롯데지주에게, 분할합병대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 각 해당 분할회사에 각각 귀속되는 것으로 합니다. 다만, 해당 계약이 특정 자산(주식 포함)에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따릅니다.

⑧ 롯데지주의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 각 분할회사의 분할합병대상부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 롯데지주에, 분할합병대상부문에 속하지 않는 것은 각 해당 분할회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하되, 각 분할회사 및 롯데지주는 본건 분할 및 본건 분할합병이 관련 법령상 적격분할 및 적격분할합병 요건을 충족할 수 있는 요소, 각 분할회사 및 롯데지주의 향후 운영이나 투자계획 및 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 각 분할회사 및 롯데지주의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.

⑨ 각 소멸회사가 본건 합병에 따라 롯데지주에 이전할 재산과 그 가액의 구체적인 사항은 [별첨1] 합병 및 분할합병재무상태표와 [별첨3] 각 분할계획서에 기재된 바에 의합니다. 본건 합병 후 롯데지주에 대한 [별첨1] 합병 및 분할합병재무상태표는 본건 합병 완료 후 공인회계사의 검토를 받아 최종적으로 확정합니다.

(6) 분할 전·후 자본 변동현황

① 자본금 감소의 방법

(단위 : 원)

구 분
주식의 종류
분할회사
소멸회사 주3)

롯데지알에스
롯데상사
롯데로지스틱스
한국후지필름
대홍기획

감소할 자본금
보통주
1,144,355,000
3,444,735,000
3,268,330,000
104,770,000
20,925,000

우선주
-
-
-
-
-

준비금의 액
보통주
61,524,713,265
103,717,784,198
18,129,895,205
0
0

우선주
-
-
-
-
-

주1) 준비금 감소액은 자본잉여금으로 구성됩니다.

주2) 감소할 자본금과 준비금은 2016년 12월 31일 현재 재무상태표 기준으로 산정하였으며, 상기 금액은 분할기일에 변동될 수 있습니다.
주3) 소멸회사는 분할 후 존속회사가 롯데지주에 흡수합병되는 형태입니다.

② 자본금 감소의 방법

상법 제440조 내지 제443조에 의한 주식병합 절차에 따라, 분할합병신주 배정기준일 현재 롯데지알에스(주), 롯데상사(주)의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 주식 1주당 아래 표의 비율로 주식을 병합하며, 병합 후 1주 미만의 단주는 '상법 제443조'에 따라 법원의 허가를 받아 산정된 금액을 현금으로 지급할 예정입니다. 그 단주는 각 분할존속회사가 자기주식으로 취득합니다.

상법 제440조 내지 제443조에 의한 주식병합절차에 따라, 분할신주 배정기준일 현재 한국후지필름, 롯데로지스틱스, 대홍기획의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 주식 1주당 아래 표의 비율로 주식을 병합하지만, 본건 분할과 동시에 효력이 발생하는 본건 합병에 따라 최종적으로 분할신주 배정기준일 현재 각 회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주들에게 롯데지주의 합병신주가 배정될 예정입니다. 이 과정에서 단주가 발생하는 경우에는 롯데지주는 그 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하고, 단주는 롯데지주가 자기주식으로 취득합니다.

(단위 : 주)

구 분
분할회사
소멸회사

롯데지알에스
롯데상사
롯데로지스틱스
한국후지필름
대홍기획

병합비율
0.5242002
0.2306469
0.5426354
0.8512071
0.8953695

주1) 롯데지주는 분할회사의 투자부문인 분할신설회사를 흡수합병하며, 소멸회사의 투자부문인 존속회사를 흡수합병합니다.

③ 분할 전·후 자본 변동현황

◇ 롯데지알에스 주식회사

구 분
종 류
분할 전(A)
분할 후(B)
A-B

수권주식수
보 통 주
700,000
700,000
-

우 선 주
-
-
-

발행주식수
보 통 주
481,024주
252,153주
228,871주

우 선 주
-
-
-

1주의 금액
보 통 주
5,000원
5,000원
-

우 선 주
-
-
-

자본금
보 통 주
2,405,120,000원
1,260,765,000원
1,144,355,000원

우 선 주
-
-
-

준비금
보 통 주
129,307,984,714원
67,783,271,449원
61,524,713,265원

우 선 주
-
-
-

주1) 분할신설회사는 본건 분할과 동시에 진행되는 본건 분할합병의 결과 롯데지주에 흡수합병되어 소멸할 예정이고, 분할회사의 주주들은 본건 합병에 따라 롯데지주의 합병신주를 교부받게 되고, 그 신주는 유가증권시장 상장규정 제43조에 따라 추가상장 절차를 거쳐 상장될 예정입니다.

◇ 롯데상사 주식회사

구 분
종 류
분할 전(A)
분할 후(B)
A-B

수권주식수
보 통 주
1,898,000
1,898,000
-

우 선 주
-
-
-

발행주식수
보 통 주
895,489주
206,542주
688,947주

우 선 주
-
-
-

1주의 금액
보 통 주
5,000주
5,000주
-

우 선 주
-
-
-

자본금
보 통 주
4,477,445,000원
1,032,710,000원
3,444,735,000원

우 선 주
-
-
-

준비금
보 통 주
134,811,680,356원
31,093,896,158원
103,717,784,198원

우 선 주
-
-
-

주1) 분할신설회사는 본건 분할과 동시에 진행되는 본건 분할합병의 결과 롯데지주에 흡수합병되어 소멸할 예정이고, 분할회사의 주주들은 본건 합병에 따라 롯데지주의 합병신주를 교부받게 되고, 그 신주는 유가증권시장 상장규정 제43조에 따라 추가상장 절차를 거쳐 상장될 예정입니다.

◇ 롯데로지스틱스 주식회사

구 분

종 류

분할 전(A)

분할 후(B)

A-B

수권주식수

보 통 주

10,000,000주

10,000,000주

-

우 선 주

-

-

-

발행주식수

보 통 주

1,429,202주

775,536주

653,666주

우 선 주

-

-

-

1주의 금액

보 통 주

5,000원

5,000원

-

우 선 주

-

-

-

자본금

보 통 주

7,146,010,000원

3,877,680,000원

3,268,330,000원

우 선 주

-

-

-

준비금

보 통 주

39,639,917,924원

21,510,022,719원

18,129,895,205원

우 선 주

-

-

-

주1) 분할존속회사는 본건 분할과 동시에 진행되는 본건 합병의 결과 롯데지주에 흡수합병되어 소멸할 예정이고, 분할회사의 주주들은 본건 합병에 따라 롯데지주의 합병신주를 교부받게 되고, 그 신주는 유가증권시장 상장규정 제43조에 따라 추가상장 절차를 거쳐 상장될 예정입니다.

◇ 한국후지필름 주식회사

구 분

종 류

분할 전(A)

분할 후(B)

A-B

수권주식수

보 통 주

400,000주

400,000주

-

우 선 주

-

-

-

발행주식수

보 통 주

140,830주

119,876주

20,954주

우 선 주

-

-

-

1주의 금액

보 통 주

5,000원

5,000원

-

우 선 주

-

-

-

자본금

보 통 주

704,150,000원

599,380,000원

104,770,000원

우 선 주

-

-

-

준비금

보 통 주

-

-

-

우 선 주

-

-

-

(주1) 분할존속회사는 본건 분할과 동시에 진행되는 본건 합병의 결과 롯데지주에 흡수합병되어 소멸할 예정이고, 분할회사의 주주들은 본건 합병에 따라 롯데지주의 합병신주를 교부받게 되고, 그 신주는 유가증권시장 상장규정 제43조에 따라 추가상장 절차를 거쳐 상장될 예정입니다.

◇ 주식회사 대홍기획 

구 분

종 류

분할 전(A)

분할 후(B)

A-B

수권주식수

보 통 주

80,000주

80,000주

-

우 선 주

-

-

-

발행주식수

보 통 주

40,000주

35,815주

4,185주

우 선 주

-

-

-

1주의 금액

보 통 주

5,000원

5,000원

-

우 선 주

-

-

-

자본금

보 통 주

200,000,000원

179,075,000원

20,925,000원

우 선 주

-

-

-

준비금

보 통 주

-

-

-

우 선 주

-

-

-

(주1) 분할존속회사는 본건 분할과 동시에 진행되는 본건 합병의 결과 롯데지주에 흡수합병 되어 소멸할 예정이고, 분할회사의 주주들은 본건 합병에 따라 롯데지주의 합병신주를 교부받게 되고, 그 신주는 유가증권시장 상장규정 제43조에 따라 추가상장 절차를 거쳐 상장될 예정입니다.

한편 롯데아이티테크(주)는 분할과정 없이 롯데지주(주)로 흡수합병되어 소멸됩니다. 

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

【롯데지주 주식회사】

연결재무제표

연결 재무상태표

제 51 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 50 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 51 기 3분기말

제 50 기말

자산

유동자산

2,306,182,085,013

847,377,341,135

현금및현금성자산

379,346,619,831

166,452,634,619

매출채권 및 기타채권

37,686,901,849

323,878,877,725

매도가능금융자산

268,301

2,262,783

기타유동금융자산

1,409,245,001

62,121,368,569

재고자산

93,235,254,183

252,504,693,430

기타유동자산

27,504,529,084

41,537,665,008

매각예정유동자산

879,839,001

소유주분배예정자산집단

1,766,999,266,764

비유동자산

1,996,924,593,179

3,144,459,099,948

관계기업투자자산

63,645,253,747

99,541,002,374

매도가능금융자산

1,460,984,715,702

1,445,118,613,833

기타비유동금융자산

1,085,239,537

29,253,846,660

유형자산

302,905,544,125

1,393,446,785,690

무형자산

79,815,046,477

103,241,866,901

투자부동산

85,207,563,130

69,367,151,932

이연법인세자산

853,756,376

기타비유동자산

3,281,230,461

3,636,076,182

자산총계

4,303,106,678,192

3,991,836,441,083

부채

유동부채

2,698,015,747,639

677,393,283,238

매입채무 및 기타유동채무

286,406,959,947

227,154,219,386

미지급배당금

1,127,302,306,237

차입금

279,613,345,141

224,870,494,769

사채

99,964,948,178

기타유동금융부채

13,156,793,535

49,186,175,142

미지급법인세

13,901,253,461

15,435,651,594

이연수익

1,191,152,075

946,379,439

충당부채

9,838,845,854

35,107,926,069

기타유동부채

7,364,389,018

24,540,689,660

매각예정유동부채

186,799,001

소유주분배예정부채집단

959,240,702,371

비유동부채

401,914,994,543

752,379,062,078

차입금

83,776,937,956

55,980,995,025

사채

249,635,304,440

기타비유동금융부채

10,993,437,882

19,842,523,149

순확정급여부채

1,246,603,787

10,735,596,359

비유동성충당부채

859,840,279

906,835,603

이연법인세부채

298,203,314,548

400,222,170,017

이연수익

6,831,935,625

6,422,818,327

기타비유동부채

2,924,466

8,632,819,158

부채총계

3,099,930,742,182

1,429,772,345,316

자본

지배기업 소유주지분

1,079,207,011,942

2,442,583,172,508

자본금

7,107,000,000

7,107,000,000

자본잉여금

32,760,410,891

32,760,410,891

기타자본항목

(1,416,684,718,043)

(50,624,362,132)

기타포괄손익누계액

684,122,159,332

678,497,975,368

이익잉여금

1,771,902,159,762

1,774,842,148,381

비지배지분

123,968,924,068

119,480,923,259

자본총계

1,203,175,936,010

2,562,064,095,767

부채 및 자본 총계

4,303,106,678,192

3,991,836,441,083

연결 포괄손익계산서

제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

제 51 기 3분기

제 50 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

134,524,988,364

367,908,191,902

123,547,899,605

340,900,141,359

매출원가

103,307,388,681

280,107,620,318

91,298,420,641

253,122,705,661

매출총이익

31,217,599,683

87,800,571,584

32,249,478,964

87,777,435,698

판매비와관리비

22,381,343,107

66,067,521,871

21,895,002,720

65,348,281,127

영업이익(손실)

8,836,256,576

21,733,049,713

10,354,476,244

22,429,154,571

기타수익

681,192,688

5,923,173,815

1,138,204,652

5,025,271,802

기타비용

44,167,709,086

45,459,000,623

(196,960,431)

2,899,940,752

금융수익

1,216,466,955

19,035,911,344

1,104,723,212

17,839,364,725

금융원가

1,930,591,752

7,466,065,996

2,671,886,170

9,135,947,212

관계기업의 지분법손익

2,682,803,053

3,652,342,465

6,117,717,542

1,638,379,780

법인세비용차감전순이익(손실)

(32,681,581,566)

(2,580,589,282)

16,240,195,911

34,896,282,914

법인세비용

3,281,059,641

12,369,215,126

1,301,431,139

6,002,814,508

계속영업분기순이익(손실)

(35,962,641,207)

(14,949,804,408)

14,938,764,772

28,893,468,406

중단영업분기순이익(손실)

12,515,832,838

34,524,134,350

28,119,271,405

51,567,248,048

분기순이익(손실)

(23,446,808,369)

19,574,329,942

43,058,036,177

80,460,716,454

지배기업 소유주지분

(25,106,769,213)

16,989,052,816

41,329,800,109

78,976,233,172

비지배지분

1,659,960,844

2,585,277,126

1,728,236,068

1,484,483,282

분기 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

1,624,695,412

(5,173,740,994)

1,322,866,971

(3,465,700,940)

관계기업의 순확정급여부채 재측정요소 지분

42,853,152

53,007,647

(23,808,985)

(44,720,042)

법인세효과

(393,176,289)

1,252,045,321

(314,372,033)

849,521,877

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

(250,367,298,649)

20,715,251,239

(51,131,781,536)

(260,099,565,599)

현금흐름위험회피

20,733,140

(144,467,709)

582,580,830

1,249,368,174

해외사업장환산외환차이

(729,983,112)

(7,170,688,720)

(24,592,669,484)

(26,779,799,400)

관계기업의 기타포괄손익 지분

1,467,913,007

930,309,058

(1,831,506,861)

(11,568,956,142)

법인세효과

60,588,886,273

(5,013,090,799)

12,232,906,570

62,641,747,777

분기 법인세효과 차감후 기타포괄손익

(187,745,377,066)

5,448,625,043

(63,755,784,528)

(237,218,104,295)

분기 총포괄손익

(211,192,185,435)

25,022,954,985

(20,697,748,351)

(156,757,387,841)

지배기업 소유주지분

(216,096,756,441)

18,744,548,754

(16,158,748,957)

(151,430,568,882)

비지배지분

4,904,571,006

6,278,406,231

(4,538,999,394)

(5,326,818,959)

주당이익

계속영업 기본 및 희석주당순이익

(2,647)

(1,234)

929

1,928

중단영업 기본 및 희석주당순이익

881

2,429

1,978

3,628

기본 및 희석주당순이익

(1,766)

1,195

2,908

5,556

별도재무제표

재무상태표

제 51 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 50 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 51 기 3분기말

제 50 기말

자산

유동자산

2,088,230,951,690

605,255,177,302

현금및현금성자산

302,335,355,689

80,335,101,754

매출채권 및 기타채권

2,662,773,134

277,923,514,435

매도가능금융자산

1,978,453

기타유동금융자산

518,542,774

62,133,567,101

재고자산

166,988,785,450

기타유동자산

2,802,041,051

17,331,589,605

매각예정자산

540,640,504

소유주분배예정자산집단

1,779,912,239,042

비유동자산

2,042,157,259,637

3,243,263,122,700

종속기업투자자산

401,303,871,683

467,957,127,869

관계기업투자자산

95,951,794,270

102,624,073,773

매도가능금융자산

1,460,984,188,903

1,445,118,119,508

기타비유동금융자산

441,591,943

27,737,584,137

유형자산

16,219,326,181

1,137,103,734,288

무형자산

21,425,199

11,004,626,550

투자부동산

67,235,061,458

51,025,556,454

기타비유동자산

692,300,121

자산총계

4,130,388,211,327

3,848,518,300,002

부채

유동부채

2,577,283,383,503

558,384,828,338

매입채무 및 기타채무

240,256,539,927

173,743,866,770

미지급배당금

1,127,302,306,237

차입금

240,000,000,000

200,000,000,000

사채

99,964,948,178

기타유동금융부채

570,343,561

34,779,435,942

미지급법인세

10,923,362,705

8,975,470,220

이연수익

30,236,615

충당부채

25,849,482,663

기타유동부채

296,442,949

15,041,387,950

소유주분배예정부채집단

957,934,388,124

비유동부채

291,938,934,711

671,717,271,730

사채

249,635,304,440

기타비유동금융부채

10,758,029,897

20,532,418,089

순확정급여부채

8,603,981

9,507,942,260

이연법인세부채

276,208,725,545

378,055,446,129

이연수익

4,960,650,822

5,353,341,654

기타비유동부채

2,924,466

8,632,819,158

부채총계

2,869,222,318,214

1,230,102,100,068

자본

자본금

7,107,000,000

7,107,000,000

자본잉여금

32,760,410,891

32,760,410,891

기타자본

(1,366,060,355,911)

기타포괄손익누계액

838,254,261,158

822,552,100,718

이익잉여금

1,749,104,576,975

1,755,996,688,325

자본총계

1,261,165,893,113

2,618,416,199,934

부채 및 자본 총계

4,130,388,211,327

3,848,518,300,002

포괄손익계산서

제 51 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 50 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 원)

제 51 기 3분기

제 50 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

2,955,207,585

7,343,300,433

2,193,746,424

6,539,919,272

매출원가

1,683,541,786

3,849,602,215

1,099,646,205

3,273,298,615

매출총이익

1,271,665,799

3,493,698,218

1,094,100,219

3,266,620,657

판매비와관리비

692,485,990

2,184,549,359

51,673,434

515,267,551

영업이익(손실)

579,179,809

1,309,148,859

1,042,426,785

2,751,353,106

기타수익

45,514,038

134,863,955

45,597,391

169,490,221

기타비용

37,062,552,514

37,062,538,795

738,707

753,686

금융수익

932,701,331

20,837,604,331

867,739,473

15,742,292,920

금융원가

501,789,063

584,472,790

48,676,999

187,405,502

법인세비용차감전순이익(손실)

(36,006,946,399)

(15,365,394,440)

1,906,347,943

18,474,977,059

법인세비용

237,834,151

3,600,784,457

264,220,305

3,014,069,379

계속영업분기순이익(손실)

(36,244,780,550)

(18,966,178,897)

1,642,127,638

15,460,907,680

중단영업분기순이익(손실)

9,847,172,564

32,057,583,220

26,738,904,033

53,119,461,264

분기순이익(손실)

(26,397,607,986)

13,091,404,323

28,381,031,671

68,580,368,944

분기 기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

1,624,695,412

(5,173,740,994)

1,322,866,971

(3,465,700,940)

법인세효과

(393,176,289)

1,252,045,321

(320,133,807)

838,699,627

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

(250,367,298,649)

20,715,251,239

(51,131,781,538)

(260,099,565,598)

현금흐름위험회피

582,580,831

1,249,368,174

법인세효과

60,588,886,273

(5,013,090,799)

12,232,906,571

62,641,747,776

분기 법인세효과 차감후 기타포괄손익

(188,546,893,253)

11,780,464,767

(37,313,560,972)

(198,835,450,961)

분기 총포괄손익

(214,944,501,239)

24,871,869,090

(8,932,529,301)

(130,255,082,017)

주당이익

계속영업 기본 및 희석주당순이익

(2,550)

(1,334)

116

1,088

중단영업 기본 및 희석주당순이익

693

2,255

1,881

3,737

기본 및 희석주당순이익

(1,857)

921

1,997

4,825

【롯데지알에스 주식회사】

가. 연결재무상태표

(단위: 원)

구 분
2017년 3분기말
2016년 기말
2015년 기말

[유동자산]
263,469,171,267
277,564,856,309
227,509,219,667

현금및현금성자산
13,973,794,610
70,693,807,778
67,958,428,892

매출채권및기타채권
90,573,455,490
99,570,687,375
100,461,572,141

기타금융자산
81,400,000,000
38,297,715,948
1,087,748,977

재고자산
28,516,435,135
28,132,965,320
24,936,443,046

당기법인세자산
-
59,438,356
3,746,432,245

기타비금융자산
49,005,486,032
35,849,787,033
29,318,594,366

매각예정비유동자산
-
-
-

[비유동자산]
1,017,774,600,065
957,063,535,290
840,027,651,997

관계기업및공동기업투자
187,416,239,129
175,430,267,137
177,151,354,052

기타금융자산
258,063,034,581
264,254,134,933
247,287,043,670

유형자산
199,962,981,952
170,713,423,327
169,866,017,884

투자부동산
-
12,802,892,238
12,939,400,346

영업권
16,663,168,417
16,663,168,417
16,663,168,417

무형자산
17,024,717,031
15,083,454,657
16,598,511,159

이연법인세자산
2,449,559,552
3,096,581,975
2,958,780,912

기타비금융자산
6,360,546,599
11,038,073,144
14,709,351,224

자산총계
1,281,243,771,332
1,234,628,391,599
1,067,536,871,664

[유동부채]
432,511,766,898
416,344,747,201
346,198,777,077

[비유동부채]
248,013,705,165
268,393,520,665
157,191,820,556

부채총계
680,525,472,063
684,738,267,866
503,390,597,633

[자본금]
2,405,120,000
2,405,120,000
2,405,120,000

[자본잉여금]
123,447,455,595
123,612,220,084
126,640,293,693

[신종자본증권]
- 

- 

- 

[자본조정]
- 

- 

- 

[이익잉여금]
297,365,554,507
292,054,231,268
300,879,895,994

[기타포괄손익누계액]
177,451,611,228
131,739,946,621
128,906,026,879

[비지배지분]
48,557,939
78,605,760
5,314,937,465

자본총계
600,718,299,269
549,890,123,733
564,146,274,031

나. 연결포괄손익계산서

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 당분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지

제 38 기 전분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지

롯데지알에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 39 기 당분기
제 38 기 전분기

I. 매출액

831,288,098,059

848,852,803,133

II. 매출원가

385,958,567,139

402,857,277,832

III. 매출총이익

445,329,530,920

445,995,525,301

판매비와관리비
444,303,054,148

432,035,970,307

IV. 영업이익

1,026,476,772

13,959,554,994

금융수익
16,954,087,095

8,181,461,839

금융비용
8,582,868,802

6,340,938,115

지분법투자이익
4,437,563,427

2,486,582,009

기타영업외수익
3,400,703,352

3,472,967,246

기타영업외비용
9,442,976,235

8,598,083,063

V. 법인세비용차감전순손익

7,792,985,609

13,161,544,911

법인세비용

3,736,140,737

2,360,434,433

VI. 연결분기순손익

4,056,844,872

10,801,110,478

VII. 기타포괄손익

46,945,967,882

(13,536,860,992)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

1,241,336,012

(2,921,786,591)

확정급여제도의 재측정요소
1,128,513,347

(1,191,114,296)

지분법이익잉여금
464,631,464

(2,399,130,075)

법인세효과
(351,808,799)

668,457,780

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

45,704,631,870

(10,615,074,401)

매도가능금융자산평가손익
55,995,348,541

5,255,786,226

지분법자본변동
7,083,777,101

(12,949,374,517)

파생상품평가손익
(3,780,001,674)

136,722,433

해외사업환산손익
241,613,683

(4,062,472,787)

법인세효과
(13,836,105,781)

1,004,264,244

VIII. 연결분기총포괄손익

51,002,812,754

(2,735,750,514)

당해연결순이익의 귀속

지배기업의 소유주

4,069,987,227

12,107,237,119

비지배지분

(13,142,355)

(1,306,126,642)

당기연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

51,022,987,846

(1,437,686,155)

비지배지분

(20,175,092)

(1,298,064,360)

다. 별도 재무상태표

(단위: 원)

구 분
2017년 3분기말
2016년 기말
2015년 기말

[유동자산]
228,032,781,473
255,643,003,065
218,726,205,511

현금및현금성자산
1,611,687,967
58,203,288,478
59,117,009,997

매출채권및기타채권
89,133,452,814
95,023,214,917
97,072,127,633

기타금융자산
82,546,700,000
51,591,215,948
18,667,748,977

재고자산
19,257,676,662
15,207,572,073
15,799,528,699

기타비금융자산
35,483,264,030
30,597,818,794
24,323,357,960

[비유동자산]
952,098,948,890
886,336,430,131
741,547,887,589

종속기업,관계기업및
공동기업투자
178,252,796,908
154,102,743,805
159,152,945,145

기타금융자산
252,385,878,101
274,144,476,648
234,678,394,102

유형자산
156,366,823,171
123,871,710,373
117,457,329,535

투자부동산
-
12,802,892,238
12,939,400,346

영업권
16,663,168,417
16,663,168,417
16,663,168,417

무형자산
16,837,920,914
14,847,688,456
16,355,442,989

기타비금융자산
252,385,878,101
274,144,476,648
234,678,394,102

자산총계
1,180,131,730,363
1,141,979,433,196
960,274,093,100

[유동부채]
301,240,322,611
285,172,888,144
227,019,347,557

[비유동부채]
279,591,685,677
300,507,751,967
173,825,077,558

부채총계
580,832,008,288
585,680,640,111
400,844,425,115

[자본금]
2,405,120,000
2,405,120,000
2,405,120,000

[자본잉여금]
129,307,984,714
129,307,984,714
129,307,984,714

[신종자본증권]
-
-
-

[자본조정]
-
-
-

[이익잉여금]
318,679,405,044
315,257,708,980
327,138,543,726

[기타포괄손익누계액]
148,907,212,317
109,327,979,391
100,578,019,545

자본총계
599,299,722,075
556,298,793,085
559,429,667,985

라. 별도 포괄손익계산서

요 약 분 기 포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 당분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지

제 38 기 전분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지

롯데지알에스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 39 기 당분기
제 38 기 전분기

I. 매출액

694,793,665,249 

717,243,654,036

II. 매출원가

330,257,736,210

353,298,959,253

III. 매출총이익

364,535,929,039 

363,944,694,783

판매비와관리비
355,672,953,005

341,021,870,181

IV. 영업이익

8,862,976,034

22,922,824,602

금융수익
16,684,266,945

8,957,225,509

금융비용
12,866,217,161

15,186,649,222

기타영업외수익
2,959,708,003

2,626,709,298

기타영업외비용
11,615,839,790

9,151,806,726

V. 법인세비용차감전순손익

4,024,894,031

10,168,303,461

법인세비용

1,458,611,084

(496,145,226)

VI. 분기순손익

2,566,282,947

10,664,448,687

VII. 기타포괄손익

40,434,646,043

3,274,079,709

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

855,413,117

(929,069,151)

확정급여제도의 재측정요소
1,128,513,347

(1,191,114,296)

법인세효과
(273,100,230)

262,045,145

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

39,579,232,926

4,203,148,860

매도가능금융자산평가손익
55,995,348,541

5,255,786,226

파생상품평가손익
(3,780,001,674)

136,722,433

법인세효과
(12,636,113,941)

(1,189,359,799)

VIII. 분기총포괄손익

43,000,928,990

13,938,528,396

【롯데상사 주식회사】

연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 3분기 2017년 9월 30일 현재

제 43 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
2017-09-30
2016-12-31

자 산

I. 유동자산

312,218,297,958

303,708,851,075

1. 현금및현금성자산
58,484,161,294

95,661,579,701

2. 단기금융상품
-

-

3. 매출채권및기타채권
172,119,693,327

119,970,917,166

4. 만기보유금융자산
85,000

85,000

5. 재고자산
64,560,471,409

77,019,120,054

6. 생물자산
6,392,398,698

3,761,518,530

7. 당기법인세자산
17,820,103

783,418,079

8. 기타금융자산
923,608,046

343,166,473

9. 기타유동자산
9,720,060,081

6,169,046,072

II. 비유동자산

1,004,929,210,625

905,071,969,768

1. 장기금융상품
-

-

2. 장기매출채권및기타채권
-

-

4. 매도가능금융자산
636,493,910,382

570,707,057,208

3. 만기보유금융자산
33,180,000

33,180,000

5. 관계기업투자
10,345,539,122

9,366,238,082

6. 유형자산
333,239,571,284

299,961,310,741

7. 무형자산
3,216,333,613

3,044,284,147

8. 투자부동산
18,167,743,129

18,243,110,650

10.기타금융자산
3,420,340,168

3,709,355,055

11.기타비유동자산
12,592,927

7,433,885

자 산 총 계

1,317,147,508,583

1,208,780,820,843

부 채

I. 유동부채

362,456,386,273

359,721,310,018

1. 매입채무및기타채무
61,931,596,957

56,928,030,589

2. 차입금 및 유동성사채
241,155,758,456

247,263,446,203

3. 금융리스부채
8,854,616

34,701,151

4. 미지급법인세
901,629,685

32,908,376

4. 충당부채
40,339,683

149,612,146

5. 기타금융부채
57,412,600,746

52,264,670,693

6. 기타유동부채
1,005,606,130

3,047,940,860

II. 비유동부채

212,970,503,340

166,813,759,325

1. 장기매입채무및기타채무
122,939,446

124,985,215

2. 차입금 및 유동성사채
34,035,000,000

525,000,000

2. 금융리스부채
137,599,423

137,599,423

2. 퇴직급여채무
2,252,364,697

1,005,813,118

3. 이연법인세부채
146,666,288,796

132,221,933,985

4. 충당부채
-

-

5. 기타금융부채
29,620,677,180

32,681,277,739

6. 기타비유동부채
135,633,798

117,149,845

부 채 총 계

575,426,889,613

526,535,069,343

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

I. 자본금

4,477,445,000

4,477,445,000

II. 기타불입자본

142,842,227,971

142,842,227,971

III. 이익잉여금

49,368,000,841

42,339,565,211

IV. 기타자본구성요소

278,070,903,747

248,419,503,949

II. 비지배지분

266,962,041,411

244,167,009,369

자 본 총 계

741,720,618,970

682,245,751,500

부 채 및 자 본 총 계

1,317,147,508,583

1,208,780,820,843

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지 현재

제 43 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지 현재

(단위 : 원)

과 목
2017-09-30
2016-09-30

I. 매출

556,518,357,401

520,796,240,981

II.매출원가

507,467,130,355

470,887,658,799

III.매출총이익

49,051,227,046

49,908,582,182

판매비와 관리비

48,664,934,135

46,847,948,788

IV.영업이익

386,292,911

3,060,633,394

금융이익

3,694,874,236

685,551,285

금융원가

8,950,086,032

2,734,419,719

영업외수익

17,309,798,215

10,222,671,838

영업외비용

4,129,006,663

6,249,232,827

기타차익

5,574,848,110

3,975,430,969

기타수익

11,270,022,059

5,395,091,781

기타차손

3,128,873,225

5,851,959,500

기타비용

1,000,133,438

397,273,327

지분법투자이익

976,729,008

381,190,255

기타비영업손실

-

V.법인세비용차감전순이익

9,288,601,675

5,366,394,226

법인세비용

1,450,283,644

1,001,410,651

VI.당기순이익

7,838,318,031

4,364,983,575

VII.기타포괄손익

51,688,254,939

(63,086,389,957)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(16,527,430)

903,014,499

확정급여제도의 재측정요소
(16,527,430)

905,079,773

지분법이익잉여금변동
-

(2,065,274)

법인세효과
-

-

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
51,704,782,369

(63,989,404,456)

매도가능금융자산평가손익
51,313,745,496

(64,356,913,220)

파생상품평가손익

지분법자본변동
2,006,185

(3,019,818)

해외사업장환산외환차이
389,030,688

370,528,582

법인세효과

VIII. 연결당기총포괄손익

59,526,572,970

(58,721,406,382)

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

7,028,664,352

3,140,471,619

비지배지분

809,653,679

1,224,511,956

연결당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

36,679,835,428

(32,546,980,044)

비지배지분

22,846,737,542

(26,174,426,338)

IX.주당이익(단위: 원)

당기기본 및 희석주당순손익

7,849

3,507

별도재무제표

재무상태표

제44기 3분기 2017년 09월 30일 현재

제43기 2016년 12월 31일 현재

롯데상사 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제44기 당분기말
제43기 기말

자 산

I.유동자산

248,860,195,177

230,242,129,839

1. 현금및현금성자산
20,234,411,248

51,169,787,630

2. 매출채권및기타채권
160,879,039,954

109,470,895,117

3. 재고자산
49,636,939,686

57,668,958,420

4. 당기법인세자산
12,889,259

5. 기타금융자산
6,145,201,964

5,843,885,378

6. 기타유동자산
11,951,713,066

6,088,603,294

II. 비유동자산

717,244,409,259

700,199,625,128

1. 매도가능금융자산
5,072,839,033

4,743,268,371

2. 종속기업및관계기업투자
444,525,597,414

444,525,597,414

3. 유형자산
258,870,699,778

242,121,555,985

4. 무형자산
1,703,591,956

1,784,601,498

5. 투자부동산
5,891,882,031

5,891,882,031

6. 기타금융자산
1,179,799,047

1,132,719,829

자 산 총 계

966,104,604,436

930,441,754,967

부 채

I. 유동부채

333,518,858,811

336,660,862,969

1. 매입채무및기타채무
48,962,058,715

48,025,123,572

2. 차입부채
228,392,987,456

234,465,431,203

3. 금융리스부채
8,854,616

34,701,151

4. 당기법인세부채
429,926,413

-

5. 기타금융부채
54,807,949,431

51,676,940,478

6. 기타유동부채
917,082,180

2,458,666,565

II. 비유동부채

65,175,461,469

31,912,301,026

1. 차입부채
34,035,000,000

525,000,000

2. 금융리스부채
137,599,423

137,599,423

3. 순확정급여부채
1,851,540,318

1,005,813,118

4. 이연법인세부채
415,687,930

576,738,640

5. 기타금융부채
28,600,000,000

29,550,000,000

6. 기타비유동부채
135,633,798

117,149,845

부 채 총 계

398,694,320,280

368,573,163,995

자 본

I. 자본금

4,477,445,000

4,477,445,000

II. 기타불입자본

140,942,295,223

140,942,295,223

III. 이익잉여금

419,477,182,301

414,192,554,233

IV. 기타자본구성요소

2,513,361,632

2,256,296,516

자 본 총 계

567,410,284,156

561,868,590,972

부 채 및 자 본 총 계

966,104,604,436

930,441,754,967

3분기 포괄손익계산서

제44기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 09월 30일까지

제43기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 09월 30일까지

롯데상사 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제44기 당분기말
제43기 전분기말

I. 매출액

488,610,440,086

446,350,016,796

II. 매출원가
461,721,588,034

418,083,756,191

III. 매출총이익
26,888,852,052

28,266,260,605

판매비와관리비
23,739,569,519

24,060,170,032

IV. 영업이익

3,149,282,533

4,206,090,573

금융수익
681,953,912

249,295,105

금융비용
8,874,770,477

2,539,709,423

영업외수익
14,705,054,608

4,833,508,245

영업외비용
3,749,141,102

5,540,641,598

V. 법인세비용차감전순이익

5,912,379,474

1,208,542,902

법인세비용(이익)

648,957,775

-

VI. 당기순이익

5,263,421,699

1,208,542,902

VII. 기타포괄손익

278,271,485

(19,440,220)

【롯데로지스틱스 주식회사】

연결재무제표

연결 재무상태표

제 48 기 3분기 2017.09.30 현재

제 47 기 2016.12.31 현재

제 46 기 2015.12.31 현재

롯데로지스틱스 주식회사 와 그 종속기업
(단위 : 원)

계 정 과 목
제 48 기 분기말
제 47 기말
제 46 기말

자산

유동자산
517,951,449,367
448,618,203,120
409,986,652,204

현금및현금성자산
9,631,482,141
12,825,156,838
28,069,194,817

매출채권 및 기타채권
409,334,625,051
377,340,728,198
336,407,172,106

재고자산
79,862,195,572
44,124,796,038
35,405,291,428

당기법인세자산
125,620,408
-
-

기타유동금융자산
11,866,268,743
7,200,028,845
3,240,645,076

기타유동비금융자산
7,118,087,452
6,317,563,201
6,864,348,777

만기보유금융자산
13,170,000
809,930,000
-

비유동자산
492,352,823,319
520,626,157,381
439,164,595,170

매도가능금융자산
227,398,475,062
250,158,612,060
175,085,621,977

만기보유금융자산
4,840,000
4,840,000
1,092,490,000

기타비유동금융자산
12,397,400,479
13,256,402,330
10,440,424,826

유형자산
200,225,036,009
205,095,430,652
201,051,814,379

기타무형자산
10,325,222,599
10,305,002,339
7,581,753,290

투자부동산
41,805,870,000
41,805,870,000
41,805,870,000

이연법인세자산
-
-
-

기타비유동자산
195,979,170
-
2,106,620,698

자산총계
1,010,304,272,686
969,244,360,501
849,151,247,374

부채

유동부채
647,475,503,944
581,124,032,290
362,376,275,533

매입채무 및 기타채무
412,416,523,132
370,090,828,498
345,498,668,046

유동성장기차입금
222,656,722,288
203,859,077,114
5,880,330,000

미지급법인세
5,847,285,846
2,036,388,326
7,220,287,722

기타유동금융부채
1,032,278,000
-
93,443,500

기타유동부채
5,522,694,678
5,137,738,352
3,683,546,265

비유동부채
35,945,274,778
72,088,488,718
190,478,576,430

장기차입금
-
36,255,000,000
152,672,107,782

퇴직급여채무
5,126,221,496
2,485,300,404
4,018,697,572

이연법인세부채
28,707,921,514
31,902,983,515
32,292,324,322

기타비유동금융부채
954,965,040
514,295,064
672,389,702

기타비유동부채
1,156,166,728
930,909,735
823,057,052

부채총계
683,420,778,722
653,212,521,008
552,854,851,963

자본

보통주자본금
7,146,010,000
7,146,010,000
7,146,010,000

기타불입자본
39,639,917,924
39,639,917,924
39,639,917,924

이익잉여금
210,530,809,385
191,836,517,077
169,101,006,012

기타자본구성요소
69,554,648,111
77,399,690,781
80,402,839,451

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
326,871,385,420
316,022,135,782
296,289,773,387

비지배지분
12,108,544
9,703,711
6,622,024

자본총계
326,883,493,964
316,031,839,493
296,296,395,411

자본과부채총계
1,010,304,272,686
969,244,360,501
849,151,247,374

주)제48기분기말 재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.

연결 포괄손익계산서

제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

롯데로지스틱스 주식회사 와 그 종속기업

(단위 : 원)

계 정 과 목
제48기(당분기)
제47기(전분기)
제 47 기
제 46 기

3개월
누적
3개월
누적

수익(매출액)
902,897,861,393
2,527,800,511,431
844,928,370,205
2,374,049,823,809
3,191,032,351,731
2,891,696,215,654

매출원가
865,339,150,832
2,423,215,713,147
808,311,763,834
2,272,312,205,635
3,058,501,571,261
2,765,147,891,127

매출총이익
37,558,710,561
104,584,798,284
36,616,606,371
101,737,618,174
132,530,780,470
126,548,324,527

판매비와관리비
31,254,877,812
81,394,891,590
26,734,854,225
71,280,522,317
98,145,516,075
84,240,473,178

영업이익(손실)
6,303,832,749
23,189,906,694
9,881,752,146
30,457,095,857
34,385,264,395
42,307,851,349

금융수익
807,749,057
10,564,162,343
2,025,922,128
2,973,777,685
2,963,081,377
3,636,562,815

금융원가
2,008,900,000
6,912,634,206
2,849,140,090
4,839,469,325
5,059,843,123
5,093,051,720

기타이익
201,218,892
1,632,010,777
685,918,969
1,951,836,870
2,516,302,195
2,924,417,511

기타손실
262,871,093
2,307,700,659
1,016,384,108
2,453,357,122
3,411,762,326
3,631,544,944

법인세비용차감전순이익(손실)
5,041,029,605
26,165,744,949
8,728,069,045
28,089,883,965
31,393,042,518
40,144,235,011

법인세비용
1,473,191,626
6,582,625,606
1,982,735,226
6,421,686,572
6,792,779,157
12,402,223,665

당기순이익(손실)
3,567,837,979
19,583,119,343
6,745,333,819
21,668,197,393
24,600,263,361
27,742,011,346

기타포괄손익
177,765,450
(8,016,863,872)
(391,064,430)
(8,156,350,347)
(2,849,644,459)
4,185,186,235

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
247,643,428
(171,260,068)
33,962,591
228,983,946
153,051,864
(511,980,667)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
326,706,369
(225,936,765)
44,805,529
302,089,638
201,915,388
(675,436,238)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(79,062,941)
54,676,697
(10,842,938)
(73,105,692)
(48,863,524)
163,455,571

매도가능금융자산
(69,877,978)
(7,845,603,804)
(425,027,021)
(8,385,334,293)
(3,002,696,323)
4,697,166,902

현금흐름위험회피
(898,143,999)
(11,049,201,176)
(426,720,000)
(10,435,822,978)
(3,713,595,896)
6,218,160,105

해외사업장순투자의 위험회피
760,606,255
773,491,177
126,810,670
(47,526,493)
69,621,515
(138,387,622)

총포괄손익
34,375,633
(56,615,624)
(197,695,749)
(438,955,393)
(240,563,741)
88,699,359

당기순이익(손실)의 귀속
33,284,133
2,486,721,819
72,578,058
2,536,970,571
881,841,799
(1,471,304,940)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
3,745,603,429
11,566,255,471
6,354,269,389
13,511,847,046
21,750,618,902
31,927,197,581

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

포괄손익의 귀속
3,567,647,416
19,580,153,376
6,744,850,417
21,664,652,939
24,597,634,021
27,741,494,272

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
190,563
2,965,967
483,402
3,544,454
2,629,340
517,074

포괄손익, 비지배지분

주당이익
3,745,502,869
11,563,850,638
6,353,658,002
13,508,451,293
21,747,537,215
31,926,914,983

기본주당이익(손실)
100,560
2,404,833
611,388
3,395,753
3,081,687
282,598

2,496
13,700
4,719
15,159
17,211
19,410

주)제48기3분기 재무제표와 제47기3분기 재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.

별도재무제표

재무상태표

제 48 기 3분기 2017.09.30 현재

제 47 기 2016.12.31 현재

제 46 기 2015.12.31 현재

롯데로지스틱스 주식회사
(단위 : 원)

계 정 과 목
제 48 기
제 47 기
제 46 기

자산

유동자산
503,055,149,654
428,522,455,657
388,984,016,411

현금및현금성자산
6,463,564,421
9,478,461,599
25,611,955,871

매출채권 및 기타유동채권
401,774,002,596
366,275,016,175
324,893,923,776

기타유동금융자산
9,733,136,947
4,778,593,158
985,147,957

기타유동비금융자산
5,468,888,599
3,814,007,306
2,451,764,524

재고자산
79,602,387,091
43,366,447,419
35,041,224,283

만기보유금융자산
13,170,000
809,930,000
-

비유동자산
483,491,807,558
511,289,876,349
428,986,432,408

매도가능금융자산
227,322,824,982
250,078,501,480
175,009,793,477

만기보유금융자산
4,840,000
4,840,000
1,092,490,000

종속기업투자
6,046,685,940
5,598,205,940
5,483,635,940

유형자산
193,713,718,654
198,879,221,303
194,171,033,477

투자부동산
41,805,870,000
41,805,870,000
41,805,870,000

기타무형자산
2,031,962,318
1,858,438,219
1,191,788,971

기타비유동금융자산
12,369,926,494
13,064,799,407
10,231,820,543

기타비유동자산
195,979,170
-
-

자산총계
986,546,957,212
939,812,332,006
817,970,448,819

부채

유동부채
625,287,013,420
556,741,088,776
343,293,023,997

매입채무 및 기타유동채무
404,061,477,516
359,903,954,003
333,417,369,693

유동성장기차입금
208,672,994,048
189,936,257,114
-

당기법인세부채
5,826,762,248
1,893,881,526
7,154,426,496

기타유동금융부채
1,228,692,217
135,654,252
379,903,165

기타유동비금융부채
5,497,087,391
4,871,341,881
2,341,324,643

비유동부채
35,818,472,248
71,959,799,354
182,800,543,101

장기차입금
-
36,255,000,000
145,027,678,782

퇴직급여채무
5,044,261,724
2,412,963,796
3,960,296,564

이연법인세부채
28,691,757,796
31,885,856,823
32,272,234,076

기타비유동금융부채
926,286,000
475,069,000
717,276,627

기타비유동부채
1,156,166,728
930,909,735
823,057,052

부채총계
661,105,485,668
628,700,888,130
526,093,567,098

자본

보통주자본금
7,146,010,000
7,146,010,000
7,146,010,000

기타불입자본
39,639,917,924
39,639,917,924
39,639,917,924

이익잉여금(결손금)
208,777,047,596
186,658,031,748
164,661,337,011

기타자본구성요소
69,878,496,024
77,667,484,204
80,429,616,786

자본총계
325,441,471,544
311,111,443,876
291,876,881,721

자본과부채총계
986,546,957,212
939,812,332,006
817,970,448,819

주)제48기3분기재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.

포괄손익계산서

제 48 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 47 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

제 47 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

제 46 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지

롯데로지스틱스 주식회사
(단위 : 원)

계 정 과 목
제48기(당분기)
제47기(전분기)
제 47 기
제 46 기

3개월
누적
3개월
누적

수익(매출액)
889,016,772,803
2,475,286,278,395
829,747,072,426
2,327,466,349,470
3,124,263,275,089
2,845,335,785,568

매출원가
851,659,766,206
2,374,923,890,899
795,550,862,341
2,233,326,265,828
3,002,415,355,653
2,727,143,911,345

매출총이익
37,357,006,597
100,362,387,496
34,196,210,085
94,140,083,642
121,847,919,436
118,191,874,223

판매비와관리비
28,084,170,601
74,295,873,859
24,543,001,964
64,795,479,869
89,300,026,835
77,832,463,507

영업이익(손실)
9,272,835,996
26,066,513,637
9,653,208,121
29,344,603,773
32,547,892,601
40,359,410,716

금융수익
550,501,587
10,353,032,461
1,927,977,098
2,953,818,241
3,151,660,646
3,577,890,660

금융원가
1,549,016,097
6,215,620,667
2,753,833,676
4,545,358,518
4,499,298,772
5,093,051,720

기타이익
344,391,443
1,432,964,058
658,104,102
1,560,564,749
2,141,747,281
2,605,298,935

기타손실
371,357,928
2,091,326,436
840,311,909
2,078,675,586
2,963,009,631
3,074,197,031

법인세비용차감전순이익(손실)
8,247,355,001
29,545,563,053
8,645,143,736
27,234,952,659
30,378,992,125
38,375,351,560

법인세비용
1,503,655,334
6,540,686,138
2,020,594,490
6,368,417,864
6,520,174,432
11,877,400,561

당기순이익(손실)
6,743,699,667
23,004,876,915
6,624,549,246
20,866,534,795
23,858,817,693
26,497,950,999

기타포괄손익
143,389,818
(7,960,248,247)
(193,368,681)
(7,717,394,954)
(2,609,080,718)
4,096,486,876

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
247,643,429
(171,260,067)
33,962,591
228,983,946
153,051,864
(511,980,667)

확정급여제도의 재측정요소
326,706,370
(225,936,764)
44,805,529
302,089,638
201,915,388
(675,436,238)

당기손익으로 재분류되지 않는
 항목의 법인세
(79,062,941)
54,676,697
(10,842,938)
(73,105,692)
(48,863,524)
163,455,571

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
(104,253,611)
(7,788,988,180)
(227,331,272)
(7,946,378,900)
(2,762,132,582)
4,608,467,543

매도가능금융자산평가손익
(898,143,999)
(11,049,201,176)
(426,720,000)
(10,435,822,978)
(3,713,595,896)
6,218,160,105

파생상품평가손익
760,606,255
773,491,177
126,810,670
(47,526,493)
69,621,515
(138,387,622)

당기손익으로 재분류될 수 있는
 항목의 법인세
33,284,133
2,486,721,819
72,578,058
2,536,970,571
881,841,799
(1,471,304,940)

총포괄손익
6,887,089,485
15,044,628,668
6,431,180,565
13,149,139,841
21,249,736,975
30,594,437,875

주당이익

기본주당이익(손실)
4,719
16,096
4,635
14,600
16,694
18,540

주)제48기3분기 재무제표 와 제47기3분기 재무제표는 감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.

【한국후지필름 주식회사】

연결대상 없음

가. 재무상태표

(단위 : 원)

과 목
2017년 3분기말
2017년 기말
2016년 기말

Ⅰ. 유동자산
55,190,730,660
67,065,199,686
76,160,897,541

1. 현금및현금성자산
37,264,438,678
42,338,924,929
53,105,147,789

2. 매출채권및기타채권
5,730,468,400
7,498,833,591
7,541,200,969

3. 만기보유금융자산
85,000
85,000
2,845,000

4. 재고자산
11,665,722,830
15,914,436,851
14,762,479,893

5. 기타유동자산
530,015,752
537,235,636
749,223,890

6. 당기법인세자산
-
775,683,679
-

Ⅱ. 비유동자산
721,758,208,767
639,973,071,382
654,297,432,347

1. 매도가능금융자산
631,421,070,844
565,963,788,306
588,668,602,425

2. 만기보유금융자산
33,180,000
33,180,000
33,220,000

3. 기타금융자산
2,206,926,757
2,541,209,257
2,273,441,578

4. 유형자산
74,309,166,577
57,823,982,551
49,852,837,207

5. 무형자산
1,512,003,491
1,259,682,649
1,017,636,459

6. 투자부동산
12,275,861,098
12,351,228,619
12,451,694,678

자 산 총 계
776,948,939,427
707,038,271,068
730,458,329,888

Ⅰ. 유동부채
11,637,554,524
7,178,726,658
10,111,300,688

1. 매입채무및기타채무
7,975,268,672
5,578,711,097
3,736,241,546

2. 기타금융부채
2,770,963,253
861,233,448
3,660,856,989

3. 당기법인세부채
471,703,272
-
2,155,929,750

4. 품질보증충당부채
40,339,683
149,612,146
25,500,123

5. 기타유동부채
379,279,644 

589,169,967
532,772,280

Ⅱ. 비유동부채
147,285,720,358
134,607,583,015
137,422,828,902

1. 퇴직급여채무
400,824,379
-
121,483,197

2. 이연법인세부채
145,741,279,353
131,351,320,061
136,536,815,972

3. 기타금융부채
1,143,616,626
3,256,262,954
764,529,733

부 채 총 계
158,923,274,882
141,786,309,673
147,534,129,590

Ⅰ. 자본금
704,150,000
704,150,000
704,150,000

Ⅱ. 이익잉여금
130,354,977,995
128,637,955,225
126,494,439,116

Ⅲ. 기타자본구성요소
486,966,536,550
435,909,856,170
455,725,611,182

자 본 총 계
618,025,664,545
565,251,961,395
582,924,200,298

부 채 및 자 본 총 계
776,948,939,427
707,038,271,068
730,458,329,888

나. 손익계산서

(단위 : 원)

구 분
2017년 3분기
2016년 3분기
2016년
2015년

매출
42,814,494,639
51,509,437,898
65,318,510,541
65,388,294,945

영업이익
(3,162,513,229)
(1,953,077,528)
(2,499,187,541)
(1,974,515,546)

법인세비용차감전이익(손실)
2,458,516,362
3,739,996,426
3,062,216,704
15,489,279,426

당기순이익(손실)
1,874,462,069
2,834,917,291
2,093,686,161
11,059,410,435

기본주당순이익(손실) (단위:원)
13,310
20,130
14,867
78,530

희석주당순이익(손실) (단위:원)
13,310
20,130
14,867
78,530

【주식회사 대홍기획】

연결재무제표

연결재무상태표

제39기 2017년 9월 30일 현재

제38기 2016년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목
제39(당)기 3분기말
제38(전)기말

자 산

I. 유동자산

277,242,213,883

254,288,140,453

1. 현금및현금성자산
23,198,852,039

71,761,203,298

2. 단기금융상품
54,370,000,000

3,619,835,540

3. 매출채권및기타채권
193,913,636,339

174,233,811,252

4. 재고자산
-

2,439,307

5. 당기법인세자산
6,761,474

72,555,529

6. 기타금융자산
30,205,199

45,427,906

7. 기타유동자산
5,722,758,832

4,552,867,621

II. 비유동자산

448,548,064,503

411,384,934,773

1. 장기금융상품
616,491,520

543,325,560

2. 매도가능금융자산
270,208,403,717

244,458,350,556

3. 관계기업투자
156,510,376,136

144,794,268,089

4. 유형자산
7,544,610,234

8,948,760,881

5. 무형자산
7,521,589,680

7,642,568,040

6. 이연법인세자산
351,049,023

238,766,440

7. 기타비유동금융자산
4,404,720,493

4,758,895,207

8. 순확정급여자산
1,390,823,700

-

자 산 총 계

725,790,278,386

665,673,075,226

부 채

I. 유동부채

259,724,001,383

242,476,804,494

1. 매입채무및기타채무
228,791,707,321

220,048,901,887

2. 단기차입금
2,213,147,968

212,503,618

3. 당기법인세부채
1,498,408,327

4,304,640,205

4. 기타유동부채
25,000,811,613

17,910,758,784

5. 유동충당부채
2,219,926,154

-

ll. 비유동부채

51,387,687,972

44,313,596,106

1. 순확정급여부채
503,465,473

2,529,564,376

2. 기타장기종업원급여부채
179,110,442

111,953,717

3. 이연법인세부채
50,635,112,057

41,602,078,013

4. 기타금융부채
70,000,000

70,000,000

부 채 총 계

311,111,689,355

286,790,400,600

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

415,195,206,484

379,313,717,992

1. 자본금
200,000,000

200,000,000

2. 기타불입자본
(428,563,417)

(1,791,780,255)

3. 이익잉여금
321,435,333,682

315,668,247,949

4. 기타자본구성요소
93,988,436,219

65,237,250,298

II. 비지배지분

(516,617,453)

(431,043,366)

자 본 총 계

414,678,589,031

378,882,674,626

부 채 및 자 본 총 계

725,790,278,386

665,673,075,226

연결포괄손익계산서

제39기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지

제38기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지

(단위: 원)

과 목
제39(당) 3분기
제38(전) 3분기

Ⅰ. 매출

299,801,980,148

297,561,445,950

Ⅱ. 매출원가

(251,667,456,549)

(251,394,447,178)

Ⅲ. 매출총이익

48,134,523,599

46,166,998,772

판매비와관리비
(36,282,299,485)

(31,119,593,289)

Ⅳ. 영업이익

11,852,224,114

15,047,405,483

금융수익

2,988,511,817

2,641,597,880

금융비용
(8,189,956,947)

(23,143,377)

지분법투자이익
5,497,686,807

1,234,324,593

기타영업외수익
126,636,527

80,666,636

기타영업외비용
(2,417,724,451)

(93,740,400)

V. 법인세비용차감전순이익

9,857,377,867

18,887,110,815

법인세비용

2,291,177,446

5,308,033,284

VI. 연결당기순이익

7,566,200,421

13,579,077,531

VII. 기타포괄손익

30,629,713,984

(32,701,575,023)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

515,959,216

835,481,645

확정급여제도의 재측정요소
254,789,653

608,197,221

지분법이익잉여금변동
384,441,545

442,217,294

법인세효과
(123,271,982)

(214,932,870)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

30,113,754,768

(33,537,056,668)

매도가능금융자산평가이익
33,888,712,278

(33,436,533,025)

지분법자본변동

4,035,540,595

(10,066,243,953)

지분법자본잉여금변동
1,798,439,100

(621,736,155)

해외사업장환산외환차이
3,954,252

(90,675,714)

법인세효과
(9,612,891,457)

10,678,132,179

VIII. 연결총포괄이익

38,195,914,405

(19,122,497,492)

연결순이익의 귀속

7,566,200,421

13,579,077,531

지배기업의 소유주
7,657,448,929

13,501,233,348

비지배지분
(91,248,508)

77,844,183

연결총포괄이익의 귀속

38,195,914,405

(19,122,497,492)

지배기업의 소유주
38,281,488,492

(19,209,451,255)

비지배지분
(85,574,087)

86,953,763

별도재무제표

재무상태표

제39기 3분기 2017년 09월 30일 현재

제38기 3분기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제39(당)기 3분기말
제38(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

248,494,175,909

229,826,725,705

현금및현금성자산
19,737,705,752

61,593,149,940

단기금융상품
53,000,000,000

1,730,055,540

매출채권및기타채권
175,662,795,153

165,809,767,026

기타유동자산
93,675,004

693,753,199

ll. 비유동자산

412,624,790,250

387,087,631,676

장기금융상품
353,491,520

325,325,560

매도가능금융자산
270,208,403,717

244,458,350,556

종속기업투자
6,852,585,700

6,852,585,700

관계기업투자
119,997,490,200

119,997,490,200

유형자산
6,685,999,334

8,045,599,261

무형자산
4,345,305,644

4,456,610,763

기타비유동금융자산
2,790,690,435

2,951,669,636

순확정급여자산
1,390,823,700

-

자 산 총 계

661,118,966,159

616,914,357,381

부채

Ⅰ. 유동부채

227,682,665,778

218,857,679,517

매입채무및기타채무
202,186,265,875

198,171,342,940

당기법인세부채
1,243,215,380

3,903,843,054

기타금융부채
8,211,967

8,211,967

기타유동부채
24,244,972,556

16,774,281,556

ll. 비유동부채

44,687,030,741

40,346,575,457

순확정급여부채

-

2,351,479,856

기타장기종업원급여부채
179,110,442

111,953,717

이연법인세부채
44,416,920,299

37,792,141,884

기타비유동금융부채
91,000,000

91,000,000

부 채 총 계

272,369,696,519

259,204,254,974

자본

Ⅰ. 자본금
200,000,000

200,000,000

ll. 이익잉여금
309,427,636,453

304,076,113,127

Ⅲ. 기타자본구성요소
79,121,633,187

53,433,989,280

자 본 총 계

388,749,269,640

357,710,102,407

부 채 및 자 본 총 계

661,118,966,159

616,914,357,381

포괄손익계산서

제39기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지

제38기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제39(당) 3분기
제38(전) 3분기

Ⅰ. 매출

283,303,648,296

274,324,376,135

Ⅱ. 매출원가

239,453,622,275

236,537,628,120

Ⅲ. 매출총이익

43,850,026,021

37,786,748,015

판매비와관리비
30,056,586,876

24,791,575,609

Ⅳ. 영업이익

13,793,439,145

12,995,172,406

금융수익

2,983,759,211

2,682,204,273

금융비용
8,177,721,285

16,298,007

기타영업외수익
99,719,331

50,840,054

기타영업외비용
177,681,812

74,294,794

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

8,521,514,590

15,637,623,932

Ⅵ. 법인세비용

1,003,341,766

4,729,007,855

Ⅶ. 당기순이익

7,518,172,824

10,908,616,077

Ⅷ. 기타포괄손익

25,920,994,409

(24,874,322,548)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

233,350,502

470,569,485

확정급여제도의 재측정요소

307,850,266

620,804,070

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(74,499,764)

(150,234,585)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

25,687,643,907

(25,344,892,033)

매도가능금융자산평가손익
33,888,712,278

(33,436,533,025)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(8,201,068,371)

8,091,640,992

Ⅸ. 당기총포괄이익

33,439,167,233

(13,965,706,471)

【롯데아이티테크 주식회사】

본 보고서 작성기준일에 해당하는 제22기 3분기 및 비교 표시된 제21기, 제20기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제21기, 제20기 연결재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 연결재무제표이며, 제22기 3분기는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 연결재무제표입니다.

연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 22(당) 3분기말 2017년 9월 30일 현재

제 21(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기 분기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산
400,125,939,744
323,326,038,583

현금및현금성자산
168,167,780,180
57,888,721,746

매출채권및기타채권
95,638,222,536
160,853,349,827

기타금융자산
15,721,303,728
17,386,905,605

재고자산
21,607,140,324
22,680,979,621

기타유동자산
68,311,130,614
63,261,478,157

당기법인세자산
279,123,303
1,254,603,627

매각예정비유동자산
30,401,239,059

II. 비유동자산
777,560,472,739
793,977,342,614

매도가능금융자산
494,100,234,921
480,769,339,316

기타금융자산
3,788,865,684
2,203,234,965

관계기업투자
173,514,739
32,238,808,187

유형자산
208,279,448,436
206,934,927,960

투자부동산
43,443,723,666
42,306,092,065

무형자산
26,949,646,028
28,801,898,010

기타비유동자산
430,592,900
326,513,088

이연법인세자산
394,446,365
396,529,023

자 산 총 계
1,177,686,412,483
1,117,303,381,197

부 채

I. 유동부채
443,626,208,119
425,650,907,898

매입채무및기타채무
213,859,710,539
200,319,829,272

차입부채
173,896,648,968
184,031,805,285

당기법인세부채
7,129,941,678
471,959,075

기타금융부채
10,674,374,280
11,553,227,514

기타유동부채
31,092,361,363
23,498,743,155

충당부채
6,973,171,291
5,775,343,597

II. 비유동부채
161,475,985,440
162,440,936,866

차입부채
2,836,870,755
3,341,686,470

확정급여부채및기타장기급여채무
37,286,460,489
29,425,668,070

이연법인세부채
121,331,314,196
129,466,813,626

기타금융부채
-
185,428,700

충당부채
21,340,000
21,340,000

부 채 총 계
605,102,193,559
588,091,844,764

자 본

I. 지배기업 소유주지분
549,091,575,474
507,990,818,081

자본금
4,276,175,000
4,276,175,000

기타불입자본
35,790,463,198
29,480,927,797

이익잉여금
385,882,706,583
365,249,532,113

기타자본구성요소
123,142,230,693
108,984,183,171

II. 비지배지분
23,492,643,450
21,220,718,352

자 본 총 계
572,584,218,924
529,211,536,433

부 채 및 자 본 총 계
1,177,686,412,483
1,117,303,381,197

2) 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 22(당) 기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지

제 21(전) 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기 분기
제 21(전) 기 분기

3 개 월
누 적
3 개 월
누 적

I. 매출액
211,897,518,237
615,208,841,813
172,823,634,870
530,999,799,404

II. 매출원가
196,533,215,210
569,304,703,574
163,358,473,255
493,869,639,570

III. 매출총이익
15,364,303,027
45,904,138,239
9,465,161,615
37,130,159,834

판매비와관리비
7,862,386,751
22,935,577,088
7,980,597,127
22,725,480,552

IV. 영업이익
7,501,916,276
22,968,561,151
1,484,564,488
14,404,679,282

기타수익
631,632,885
1,508,589,103
313,300,651
1,153,257,985

기타비용
7,647,161,812
8,826,467,794
507,629,778
1,077,303,432

금융수익
406,348,208
4,857,827,618
164,837,253
3,590,485,228

금융비용
2,250,968,158
4,779,113,850
1,278,329,905
3,705,808,629

관계기업투자손상차손(환입)
(587,505,795)
1,600,833,776
(313,679,279)
2,927,456,832

지분법이익
-
71,059,658
612,742,403
27,767,732

지분법손실
589,581,838
120,503,620
-
1,472,357,111

V. 법인세비용차감전순이익
(181,144,968)
14,079,118,490
1,103,164,391
9,993,264,223

법인세비용
(8,314,522,076)
(3,540,541,650)
331,340,877
3,367,118,802

VI. 분기순이익
8,133,377,108
17,619,660,140
771,823,514
6,626,145,421

VII. 기타포괄손익
(80,427,988,394)
15,664,391,978
4,939,890,681
(34,045,219,311)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
940,726,518
1,580,761,100
731,280,095
1,599,757,626

확정급여제도의 재측정요소
1,179,129,702
2,052,264,418
949,036,581
2,089,725,593

지분법이익잉여금변동
15,912,753
(10,442,701)
8,677,309
12,366,481

법인세효과
(254,315,937)
(461,060,617)
(226,433,795)
(502,334,448)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(81,368,714,912)
14,083,630,878
4,208,610,586
(35,644,976,937)

매도가능증권평가손익
(107,230,836,830)
18,855,509,060
5,775,445,895
(46,823,700,478)

지분법자본변동
(44,670,703)
(44,670,703)
-
-

해외사업장환산외환차이
(1,574,346)
(116,852,518)
(167,431,311)
(156,104,208)

법인세효과
25,908,366,967
(4,610,354,961)
(1,399,403,998)
11,334,827,749

VIII. 총포괄이익(손실)
(72,294,611,286)
33,284,052,118
5,711,714,195
(27,419,073,890)

분기순이익(손실)의 귀속
6,933,207,912
17,619,660,140
(450,794,428)
6,626,145,421

지배기업의 소유주
7,821,146,384
19,284,422,914
(130,366,273)
7,200,311,374

비지배지분
(887,938,472)
(1,664,762,774)
(320,428,155)
(574,165,953)

총포괄이익(손실)의 귀속
(73,494,780,482)
33,284,052,118
4,489,096,253
(27,419,073,890)

지배기업의 소유주
(72,703,206,528)
34,791,221,992
4,762,621,651
(26,887,678,824)

비지배지분
(791,573,954)
(1,507,169,874)
(273,525,398)
(531,395,066)

주당손익

기본주당이익
915
2,255
(15)
842

별도재무제표

본 보고서 작성기준일에 해당하는 제22기 3분기 및 비교 표시된 제21기, 제20기 재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성하였습니다. 제21기, 제20기 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받은 재무제표이며, 제22기 3분기는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.

1) 재무상태표

재무상태표

제 22(당) 기 3분기말 2017년 9월 30일 현재

제 21(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기 분기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산
337,801,148,024
256,946,884,549

현금및현금성자산
159,655,146,408
52,695,470,767

매출채권및기타채권
77,543,486,725
133,491,884,012

기타금융자산
11,536,834,466
11,381,904,881

재고자산
16,685,624,225
20,837,130,440

기타유동자산
39,430,817,141
35,322,067,187

당기법인세자산
-
1,205,223,110

매각예정비유동자산
32,949,239,059
2,013,204,152

II. 비유동자산
721,108,198,322
739,750,199,770

매도가능금융자산
488,191,038,384
474,646,833,857

기타금융자산
3,333,888,400
1,568,047,000

종속기업투자
64,237,029,237
66,520,831,027

관계기업투자
149,973,600
35,503,388,990

유형자산
122,669,413,120
129,339,256,191

투자부동산
22,502,250,153
16,500,319,815

무형자산
20,024,605,428
15,671,522,890

자 산 총 계
1,058,909,346,346
996,697,084,319

부 채

I. 유동부채
349,471,780,754
326,576,992,541

매입채무및기타채무
197,153,067,762
175,961,993,564

차입부채
109,856,816,442
119,852,098,630

당기법인세부채
7,128,134,805
409,121,872

기타금융부채
8,064,229,668
9,257,047,728

기타유동부채
21,101,810,988
16,659,362,598

충당부채
6,167,721,089
4,437,368,149

II. 비유동부채
133,749,093,182
134,028,174,518

확정급여부채및기타장기급여채무
18,502,495,354
11,189,871,129

이연법인세부채
114,836,697,828
122,242,974,689

기타금융부채
409,900,000
595,328,700

부 채 총 계
483,220,873,936
460,605,167,059

자 본

I. 자본금
4,276,175,000
4,276,175,000

II. 기타불입자본
35,195,282,195
35,195,282,195

III. 이익잉여금
414,178,872,282
389,036,481,143

IV. 기타자본구성요소
122,038,142,933
107,583,978,922

자 본 총 계
575,688,472,410
536,091,917,260

부 채 및 자 본 총 계
1,058,909,346,346
996,697,084,319

2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 22(당) 기 3분기 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지

제 21(전) 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기 3분기
제 21(전) 기 3분기

3 개 월
누 적
3 개 월
누 적

I. 매출액
172,630,904,170
513,751,647,477
142,822,603,236
429,279,657,788

II. 매출원가
158,614,266,573
472,713,428,371
136,470,860,553
400,120,019,759

III. 매출총이익
14,016,637,597
41,038,219,106
6,351,742,683
29,159,638,029

판매비와관리비
5,809,987,680
16,541,994,090
4,917,397,585
15,296,912,153

IV. 영업이익
8,206,649,917
24,496,225,016
1,434,345,098
13,862,725,876

기타수익
524,911,731
2,626,354,839
110,549,684
450,708,078

기타비용
4,717,878,960
7,616,510,884
358,940,163
7,106,776,340

금융수익
558,181,493
4,717,811,428
131,344,104
3,390,821,395

금융비용
1,732,731,358
2,772,770,812
650,300,281
1,887,282,075

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,839,132,823
21,451,109,587
666,998,442
8,710,196,934

법인세비용
(7,581,234,000)
(2,655,404,259)
410,891,797
3,605,771,562

VI. 분기순이익(손실)
10,420,366,823
24,106,513,846
256,106,645
5,104,425,372

VII. 기타포괄손익
(80,620,056,195)
15,490,041,304
4,984,555,625
(34,000,696,247)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목
530,944,468
1,035,877,293
607,976,188
1,467,585,044

확정급여제도의 재측정요소
700,454,444
1,366,592,736
802,079,404
1,936,128,027

법인세효과
(169,509,976)
(330,715,443)
(194,103,216)
(468,542,983)

후속적으로 당기손익으로
재분류되는 항목
(81,151,000,663)
14,454,164,011
4,376,579,437
(35,468,281,291)

매도가능금융자산평가손익
(107,059,367,630)
19,068,817,956
5,773,851,500
(46,791,927,825)

법인세효과
25,908,366,967
(4,614,653,945)
(1,397,272,063)
11,323,646,534

VIII. 총포괄이익(손실)
(70,199,689,372)
39,596,555,150
5,240,662,270
(28,896,270,875)

주당손익

기본주당이익(손실)
1,218
2,819
30
597