DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20180110)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB(구.동부)
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2018.01.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2017년 4분기(2017.10.01~2017.12.31)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

(주)아이비케이캐피탈
비특수
2017-12-06
동부사모채권1호(장기)
특수
100
-
2.62
아이비케이캐피탈162-4
100
2.41
2017-09-22
2020-09-22
중개

소 계
100
-

100

(주)우리은행
비특수
2017-11-02
디비손해보험장기무
특수
-
200
3.47
우리은행조건부(상)21-11이(후)10-갑-02
200
3.47
2017-11-02
2027-11-02
중개

2017-11-27
동부사모채권1호(장기)
특수
-
50
2.38
우리은행21-04-이표03-갑-12
50
1.95
2017-04-12
2020-04-12
중개

2017-11-27
동부사모채권2호(장기)
특수
-
20
2.38
우리은행21-04-이표03-갑-12
20
1.95
2017-04-12
2020-04-12
중개

2017-11-27
우정사업본부(동부사모채권1호(회사))
특수
-
30
2.38
우리은행21-04-이표03-갑-12
30
1.95
2017-04-12
2020-04-12
중개

소 계
-
299

300

(주)하나은행
비특수
2017-11-20
DB자산운용(과세)
특수
-
50
1.91
하나은행15-07이36갑28
50
1.81
2015-07-28
2018-07-28
중개

소 계
-
50

50

JB 우리캐피탈
(주)
비특수
2017-12-14
DB자산운용(과세)
특수
-
100
1.82
JB 우리캐피탈279-4
100
2.48
2015-01-09
2018-01-09
중개

소 계
-
100

100

기획재정부
비특수
2017-10-30
디비손해보험
특수
98
-
2.38
국고01875-2203(16-10)
100
1.88
2017-03-10
2022-03-10
중개

2017-12-11
우정사업본부(동부사모채권1호(회사))
특수
-
69
2.50
국고02375-2712(17-7)
70
2.38
2017-12-10
2027-12-10
중개

2017-12-27
DB자산운용(과세)
특수
104
-
2.48
국고03000-2409(14-5)
100
3.00
2014-09-10
2024-09-10
중개

2017-12-28
국민연금공단(DB채권일반2호)
특수
-
99
2.37
국고02000-2209(17-4)
100
2.00
2017-09-10
2022-09-10
중개

2017-12-28
국민연금공단(DB채권일반2호)
특수
-
99
2.37
국고02000-2209(17-4)
100
2.00
2017-09-10
2022-09-10
중개

소계
202
267

470

농협은행(주)
비특수
2017-12-20
DB자산운용(과세)
특수
-
73
2.33
농업금융채권(은행)2013-09이7Y-F
70
3.53
2013-09-27
2020-09-27
중개

소계
-
73

70

농협중앙회
비특수
2017-12-14
국민연금공단(DB채권일반2호)
특수
-
103
2.37
농금채(중앙회)2014-08이7Y-B
100
3.12
2014-08-20
2021-08-20
중개

소계
-
103

100

중소기업
진흥공단
비특수
2017-12-13
DB자산운용(과세)
특수
100
-
1.77
중소기업진흥채권544
100
1.48
2016-06-07
2018-06-07
중개

소계
100
-

100

한국은행
비특수
2017-10-25
디비손해보험
특수
100
-
2.05
통안01640-1908-02
100
1.64
2017-08-02
2019-08-02
중개

2017-12-18
디비손해보험장기무
특수
-
100
2.07
통안02060-1912-02
100
2.06
2017-12-02
2019-12-02
중개

소계
100
100

200

한국주택
금융공사
비특수
2017-10-27
동부사모채권2호(장기)
특수
-
50
2.40
주택금융공사MBS2017-26(1-3)
50
2.40
2017-10-27
2020-10-27
중개

2017-10-27
우정사업본부(동부사모채권1호(회사))
특수
-
50
2.40
주택금융공사MBS2017-26(1-3)
50
2.40
2017-10-27
2020-10-27
중개

2017-11-24
우정사업본부(동부사모채권1호(회사))
특수
-
110
2.81
주택금융공사MBS2017-28(1-4)
110
2.81
2017-11-24
2022-11-24
중개

2017-11-24
국민연금공단(DB채권일반2호)
특수
-
150
2.81
주택금융공사MBS2017-28(1-4)
150
2.81
2017-11-24
2022-11-24
중개

2017-11-24
동부사모채권1호(장기)
특수
-
20
2.81
주택금융공사MBS2017-28(1-4)
20
2.81
2017-11-24
2022-11-24
중개

2017-11-24
동부사모채권2호(장기)
특수
-
20
2.81
주택금융공사MBS2017-28(1-4)
20
2.81
2017-11-24
2022-11-24
중개

소계
-
400

400

현대캐피탈(주)
비특수
2017-11-21
동부사모채권2호(장기)
특수
99
-
2.56
현대캐피탈1662-1
100
2.14
2016-12-22
2020-06-22
중개

소계
99
-

100

CNOOC 
FINANCE 2011 LTD
비특수
2017-10-16
동부화재
특수
120
-
2.58
CNOOC 4 ¼ 01/26/21
113
4.25
2011-01-26
2021-01-26
중개

소계
120
-

113

중국은행
서울지점
비특수
2017-10-16
동부화재
특수
120
-
3.14
BCHINA 3 ⅞ 06/30/25
113
3.88
2015-06-30
2025-06-30
중개

소계
120
-

113

SNCF RESEAU
비특수
2017-10-20
동부화재
특수
-
540
-
RESFER 2.581 10/30/47(Fixed Rate)
540
2.58
2017-10-30
2047-10-30
중개

소계
-
540

540

Commonwealth Bank of 
Australia
비특수
2017-10-26
동부화재
특수
-
114
3.93
CBAAU 3.9 07/12/47
113
3.90
2017-07-12
2047-07-12
중개

2017-11-14
DB손해보험
특수
-
116
-
CBA AUD 30Y BULLET NOTE
116
4.44
2017-11-21
2047-11-21
중개

소계
-
230

229

CITIGROUP INC
비특수
2017-11-08
DB손해보험
특수
-
331
-
Citi 20y NZD Fixed Rate Note
331
5.18
2017-11-15
2037-11-15
중개

소계
-
331

331

Macquarie Bank
비특수
2017-11-15
DB손해보험
특수
116
-
3.34
MQGAU 3.9 01/15/26
110
3.90
2016-01-15
2026-01-15
중개

소계
116
-

110

AKADEMISKA 
HUS
비특수
2017-11-10
DB손해보험
특수
-
214
-
Akademiska Hus 30y bullet bond
214
2.60
2017-11-20
2047-11-20
중개

소계
-
214

214

VERIZON COMMUNICATIONS
비특수
2017-11-21
DB손해보험
특수
-
43
4.21
VZ 4 ½ 08/17/27
41
4.50
2017-08-17
2027-08-17
중개

2017-11-21
DB손해보험
특수
-
86
4.21
VZ 4 ½ 08/17/27
83
4.50
2017-08-17
2027-08-17
중개

소계
-
129

124

DRAWBRIDGE SPEC 
OPPOR FU
비특수
2017-12-15
DB생명
특수
-
216
5.03
DBSO Senior Note
218
4.80
2017-12-18
2022-12-19
중개

2017-12-15
DB손해보험
특수
-
539
-
DBSO Senior Note
545
4.80
2017-12-18
2022-12-19
중개

소계
-
755

763

총 계
957
3,591

4,527

※ 계열회사인 DB손해보험(구.동부화재), DB생명보험(구.동부생명), DB자산운용(구.동부자산운용)은 2017년 11월 1일자로 상호를 변경하였습니다.
※ '국민연금공단(DB채권일반2호)', '동부사모채권1호(장기)', '동부사모채권2호(장기)', '우정사업본부(동부사모채권1호(회사))'가 상대방인 거래는 계열사인 DB자산운용(주)과 거래한 내역입니다.