한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20180110)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2018.01.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, EUR, %)

거래기간
2017.10.1 ~ 2017.12.31

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
20171013
한화자산운용(주)
계열회사
50.11
-
1.901
국고채권01750-2006(17-2)
94,230
1.75
20170610
20200610
중개

20171023

한화생명보험(주)

계열회사
-
166.84
2.385
국고채권02250-3709(17-5)
26,450
2.25
20170910
20370910
중개

20171025

한화생명보험(주)

계열회사
-
109.40
2.430
국고채원금분리채권02010-4212(12-5)
77,540
2.01
20120921
20421210
중개

20171031

한화손해보험(주)

계열회사
-
92.11
2.521
국고채권02125-4703(17-1)
178,140
2.13
20170310
20470310
중개

20171106

한화손해보험(주)

계열회사
-
98.58
2.383
국고채권02000-2209(17-4)
78,080
2.00
20170910
20220910
중개

20171114

한화자산운용(주)

계열회사
98.71
-
2.150
국고채권01250-1912(16-7)
117,100
1.25
20161210
20191210
중개

20171120

한화손해보험(주)

계열회사
116.96
-
2.580
국고채권03750-3312(13-8)
176,735
3.75
20131210
20331210
중개

20171122

한화자산운용(주)

계열회사
-
99.75
2.173
국고채권01750-2006(17-2)
94,230
1.75
20170610
20200610
중개

20171127

한화자산운용(주)

계열회사
-
102.08
2.010
국고채권03125-1903(14-1)
140,620
3.13
20140310
20190310
중개

20171129

한화손해보험(주)

계열회사
99.01
-
2.315
국고채권02000-2209(17-4)
78,080
2.00
20170910
20220910
중개

20171213

한화생명보험(주)

계열회사
97.68
-
2.436
국고채권02250-3709(17-5)
26,450
2.25
20170910
20370910
중개

20171214

한화자산운용(주)

계열회사
99.21
-
2.080
국고채권01750-2006(17-2)
94,230
1.75
20170610
20200610
중개

20171214

한화자산운용(주)

계열회사
-
49.98
1.825
국고채권01750-1812(15-7)
127,680
1.75
20151210
20181210
중개

20171214

한화자산운용(주)

계열회사
-
49.98
1.825
국고채권01750-1812(15-7)
127,680
1.75
20151210
20181210
중개

20171215

한화생명보험(주)
계열회사
56.83
-

2.405

국고채권02125-4703(17-1)
178,140
2.13
20170310
20470310
중개

20171215

한화자산운용(주)

계열회사
102.32
-
1.908
국고채권03125-1903(14-1)
140,620
3.13
20140310
20190310
중개

소 계
702.83
768.72
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
20171011

한화자산운용(주)

계열회사
100.13
-
1.487
통화안정증권01450-1806-02
133,900
1.45
20160602
20180602
중개

20171011

한화자산운용(주)

계열회사
-
99.76

1.613

통화안정증권01330-1810-02
105,000
1.33
20161002
20181002
중개

20171017

한화자산운용(주)

계열회사
-
99.85

1.283

통화안정증권 DC017-1128-0910
8,000
1.25
20170829
20171128

중개

20171102

한화자산운용(주)

계열회사
10.01
-
1.500
통화안정증권01460-1804-02
137,200
1.46
20160402
20180402

중개

20171102

한화자산운용(주)

계열회사
90.09
-
1.500
통화안정증권01460-1804-02
137,200
1.46
20160402
20180402

중개

20171115
한화자산운용(주
계열회사
-
20.04
1.864
통화안정증권01720-1812-02
102,500
1.72
20161202
20181202

중개

20171115
한화자산운용(주
계열회사
-
80.16
1.864
통화안정증권01720-1812-02
102,500
1.72
20161202
20181202

중개

20171127
한화자산운용(주)
계열회사
80.18
-
1.901
통화안정증권01720-1812-02
102,500
1.72
20161202
20181202

중개

20171127
한화자산운용(주)

계열회사

20.04
-
1.901
통화안정증권01720-1812-02
102,500
1.72
20161202
20181202

중개

20171215
한화자산운용(주)
계열회사
-
99.95

1.853

통화안정증권01720-1812-02
102,500
1.72
20161202
20181202

중개

20171228
한화자산운용(주)
계열회사
100.32
-

1.571

통화안정증권01460-1804-02
137,200
1.46
20160402
20180402

중개

20171228
한화자산운용(주)
계열회사
100.32
-
1.571
통화안정증권01460-1804-02
137,200
1.46
20160402
20180402

중개

소 계
501.09
399.76
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
20171024
한화자산운용(주)
계열회사
100.64
-
1.48
산업금융채권15신이0300-0130-1
3,000
2.06
20150130
20180130
중개

20171102
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.00
1.54
산업금융채권17변이0100-1102-
1M
3,000
1.54
20171102
20181102
중개

20171103

한화자산운용(주)

계열회사
-
98.03
2.00
산업금융채권17신할0100-1103-1
3,500
1.97
20171103
20181103
중개

20171103

한화자산운용(주)

계열회사
-
98.03
2.00
산업금융채권17신할0100-1103-1
3,500
1.97
20171103
20181103
중개

20171109
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.00
1.51
산업금융채권17변이0100-1109-
1M
3,500
1.51
20171109
20181109
중개

20171208

한화생명보험(주)

계열회사
100.68
-
1.73
산업금융채권(정금)13신이0500-0513-1
1,700
2.85
20130513
20180513
중개

20171208

한화생명보험(주)

계열회사
101.22
-
1.77
산업금융채권(정금)14신이0400-0620-3
2,100
2.88
20140620
20180620
중개

소 계
302.54
396.06
-
-
-
-
-
-
-

삼성카드
비특수관계인
20171106
한화자산운용(주)
계열회사
100.61
-
1.43
삼성카드 2140
300
2.81
20140730
20171130
중개

소 계

100.61
-
-
-
-
-
-
-
-

IBK
기업은행

비특수관계인

20171208

한화생명보험(주)

계열회사
100.31
-
1.58
기업은행(신)1501이3A-28
2,400
2.10
20150128
20180128
중개

소 계
100.31
-
-
-
-
-
-
-
-

현대
캐피탈
비특수관계인
20171025

한화자산운용(주)

계열회사
-
100.11
1.40
현대캐피탈 1592
900
1.91
20151008
20171108
중개

소 계
-
100.11
-
-
-
-
-
-
-

엠디프라임제일차

비특수관계인

20171123

한화자산운용(주)

계열회사
-
597.08
2.09
엠디프라임제일차 20171116-
92-2(E)
600
2.09
20171116
20180216
중개

소 계

-
597.08
-
-
-
-
-
-
-

한국주택금융공사
비특수관계인
20171017

한화생명보험(주)

계열회사
-
100.00
2.51
한국주택금융공사MBS2017-25
(1-3)
1,700
2.51
20171017
20371017
중개

20171103

한화생명보험(주)

계열회사
200.39
-
1.59
한국주택금융공사MBS2015-2
(1-3)
2,500
2.13
20150122
20180122
중개

소 계

200.39
100.00
-
-
-
-
-
-
-

SK
에너지

비특수관계인

20171207

한화생명보험(주)

계열회사
100.32
-
2.18
SK에너지42-1
1,300
2.25
20151104
20191104
중개

소 계
100.32
-
-
-
-
-
-
-
-

한국철도시설공단
비특수관계인
20171109
한화자산운용(주)
계열회사
-
103.30
1.97
한국철도시설채권243
3,700
3.54
20131113
20181113
중개

20171208

한화생명보험(주)

계열회사
100.67
-
1.75
한국철도시설채권226
1,500
2.74
20130502
20180502
중개

소 계
100.67
103.30
-
-
-
-
-
-
-

한국
수출입
은행

비특수관계인

20171115
한화자산운용(주)
계열회사
-
98.08
1.95
한국수출입금융1711아-할인-1
2,900
1.92
20171115
20181115
중개

20171204

한화자산운용(주)
계열회사
-
98.31
1.89
한국수출입금융1711나-할인-1
2,100
1.99
20171102
20181102
중개

20171204

한화자산운용(주)
계열회사
99.19
-
1.76
한국수출입금융1708라-할인-273
2,800
1.52
20170823
20180523
중개

20171215
한화자산운용(주)
계열회사
98.38
-
1.90
한국수출입금융1710자-할인-1
700
1.97
20171030
20181030
중개

소 계

197.57
196.39
-
-
-
-
-
-
-

한국전력
공사
비특수
관계인
20171120
한화자산운용(주)
계열회사
-
102.16
1.96
한국전력공사채권771
1,500
4.07
20111107
20181107
중개

소 계
-
102.16
-
-
-
-
-
-
-

롯데
캐피탈

비특수관계인

20171115
한화자산운용(주)
계열회사
79.64
-
2.46
롯데캐피탈302-1
200
2.05
20170421
20190419
중개

20171115
한화자산운용(주)
계열회사
19.91
-
2.46
롯데캐피탈302-1
200
2.05
20170421
20190419
중개

20171127
한화자산운용(주)
계열회사
-
50.00
2.61
롯데캐피탈323
700
2.61
20171127
20191127
중개

20171127
한화자산운용(주)
계열회사
-
50.00
2.61
롯데캐피탈323
700
2.61
20171127
20191127
중개

소 계

99.55
100.00
-
-
-
-
-
-
-

신한
캐피탈

비특수관계인

20171122
한화자산운용(주)
계열회사
99.69
-
2.46
신한캐피탈346-2
500
2.10
20170705
20190705
중개

소 계

99.69
-
-
-
-
-
-
-
-

하나
캐피탈
비특수관계인
20171018
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.53
1.55
하나캐피탈 177-2
400
2.65
20141119
20171119
중개

소 계

-
100.53
-
-
-
-
-
-
-

한국철도
공사

비특수관계인

20171030
한화생명보험(주)
계열회사
-
200.00
2.59
한국철도공사168
400
2.59
20171030
20471030
중개

20171215
한화손해보험(주)
계열회사
-
200.00
2.55
한국철도공사171
1,500
2.55
20171215
20471215
중개

소 계
-
400.00
-
-
-
-
-
-
-

한국도로
공사
비특수관계인
20171012
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
2.47
한국도로공사고속도로건설채권
670
1,500
2.47
20171012
20371012
중개

20171124
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
2.66
한국도로공사고속도로건설채권
675
1,700
2.66
20171124
20471124
중개

소 계

-
200.00
-
-
-
-
-
-
-

예금보험공사

비특수관계인

20171218
한화자산운용(주)
계열회사
100.09
-
1.84
예보기금특별계정채권2015-5
9,000
1.86
20150603
20180603
중개

소 계
100.09
-
-
-
-
-
-
-
-

강원도
개발공사
비특수관계인
20171024
한화자산운용(주)
계열회사
100.12
-
1.66
강원도개발공사132
1,700
1.93
20170112
20180112
중계

소 계

100.12
-
-
-
-
-
-
-
-

농협은행

비특수관계인

20171106
한화자산운용(주)
계열회사
-
98.01
2.03
농업금융채권(은행)2017-11할
1Y-B
2,300
1.99
20171106
20181106
중개

20171108
한화자산운용(주)
계열회사
-
98.05
2.02
농업금융채권(은행)2017-11할
1Y-A
3,500
2.00
20171103
20181103
중개

20171208
한화생명보험(주)
계열회사
100.41
-
1.68
농업금융채권(은행)2013-02이
5Y-C
1,100
2.99
20130221
20180221
중개

소 계
100.41
196.06
-
-
-
-
-
-
-

한국중부발전

비특수
관계인

20171024
한화생명보험(주)
계열회사
-
EUR20,000,000
1.70
KOMIPW 1.7 10/30/37
EUR
40,000,
000
1.70
20171030
20371030
중개

소 계
-
EUR20,000,000
-
-
-
-
-
-
-

IBRD
비특수
관계인
20171103
한화생명보험(주)
계열회사
-
EUR50,000,000
1.88
IBRD Fixed Coupon 
30YNC5Yx10Y
EUR
50,000,
000
1.88
20171110
20471110
중개

소 계
-

EUR50,000,000

-
-
-
-
-
-
-

NWB(Nederlandse WaterschapsBank)

비특수
관계인

20171120
한화생명보험(주)
계열회사
-

EUR50,000,000

1.67
NWB 30Years Fixed Rate

EUR
60,000,
000

1.67
20171127
20471127
중개

소 계
-
EUR50,000,000
-
-
-
-
-
-
-

총 계(국내채권)
2,824.19
3,760.17
-
-
-
-
-
-
-

총 계(해외채권)

-

EUR120,000,000

-
-
-
-
-
-
-