DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20171010)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
동부증권

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
동부
회사명
동부증권(주)
공시일자
2017.10.10
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2017년 3분기(2017.07.01~2017.09.30)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

(주)DGB캐피탈
비특수
2017-09-12
동부자산운용(과세)
특수
-
101
1.94
DGB캐피탈27-3
100
2.45
2017-01-19
2018-07-19
중개

소 계
-
101

100

(주)한화
비특수
2017-09-14
동부자산운용(과세)
특수
-
101
1.76
한화210
100
3.33
2014-11-13
2017-11-13
중개

소 계
-
101

100

SK(주)
비특수
2017-08-31
동부생명보험
특수
104
-
2.22
SK264-2
100
3.25
2014-08-05
2021-08-05
중개

소 계
104
-

100

경기도시공사
비특수
2017-08-10
국민연금공단
(동부채권크레딧1호)
특수
103
-
1.79
경기도시공사14-02-36
100
3.48
2014-02-21
2019-02-21
중개

소 계
103
-

100

기획재정부
비특수
2017-07-05
동부화재
특수
-
100
1.96
국고01875-2203(16-10)
100
1.88
2017-03-10
2022-03-10
중개

2017-07-06
동부자산운용(과세)
특수
-
100
1.57
국고01750-1812(15-7)
100
1.75
2015-12-10
2018-12-10
중개

2017-07-06
동부생명보험
특수
-
198
2.27
국고02125-2706(17-3)
200
2.13
2017-06-10
2027-06-10
중개

2017-07-19
동부화재
특수
100
-
1.95
국고01875-2203(16-10)
100
1.88
2017-03-10
2022-03-10
중개

2017-07-28
동부화재
특수
100
-
1.93
국고01875-2203(16-10)
100
1.88
2017-03-10
2022-03-10
중개

2017-07-28
동부화재
특수
101
-
1.92
국고01875-2203(16-10)
100
1.88
2017-03-10
2022-03-10
중개

2017-08-10
동부화재해상보험
(주)-장기무공시
특수
-
100
2.04
국고01875-2203(16-10)
100
1.88
2017-03-10
2022-03-10
중개

2017-08-11
국민연금공단(동부채권크레딧1호)
특수
-
50
2.02
국고01875-2203(16-10)
50
1.88
2017-03-10
2022-03-10
중개

2017-09-01
동부생명보험
특수
101
-
2.23
국고02250-2512(15-8)
100
2.25
2015-12-10
2025-12-10
중개

2017-09-06
우정사업본부(동부사모채권1호인덱스)
특수
-
100
1.98
국고01875-2203(16-10)
100
1.88
2017-03-10
2022-03-10
중개

2017-09-11
동부화재해상보험(주)-장기무공시
특수
-
200
1.96
국고02000-2209(17-4)
200
2.00
2017-09-10
2022-09-10
중개

2017-09-19
동부화재해상보험(주)-장기무공시
특수
-
99
2.29
국고02125-2706(17-3)
100
2.13
2017-06-10
2027-06-10
중개

2017-09-25
국민연금공단(동부채권크레딧1호)
특수
-
50
1.79
국고01750-2006(17-2)
50
1.75
2017-06-10
2020-06-10
중개

2017-09-27
국민연금공단(동부채권일반2호)
특수
50
-
1.85
국고01750-2006(17-2)
50
1.75
2017-06-10
2020-06-10
중개

2017-09-29
동부자산운용(과세)
특수
100
-
2.09
국고02000-2209(17-4)
100
2.00
2017-09-10
2022-09-10
중개

소계
552
999

1,550

신한캐피탈
(주)
비특수
2017-09-18
동부자산운용(과세)
특수
-
100
1.90
신한캐피탈318-1
100
1.59
2016-07-21
2018-10-19
중개

소계
-
100

100

한국은행
비특수
2017-07-10
동부화재
특수
100
-
1.67
통안0158-1906-02
100
1.58
2017-06-02
2019-06-02
중개

소계
100
-

100

한국주택
금융공사
비특수
2017-07-11
동부자산운용(과세)
특수
-
101
1.55
주택금융공사MBS2015-10(1-3)
100
1.99
2015-05-26
2018-05-26
중개

2017-07-12
동부자산운용(과세)
특수
-
101
1.55
주택금융공사MBS2015-10(1-3)
100
1.99
2015-05-26
2018-05-26
중개

2017-07-13
동부자산운용(과세)
특수
-
101
1.57
주택금융공사MBS2015-10(1-3)
100
1.99
2015-05-26
2018-05-26
중개

2017-07-21
동부화재(퇴직연금GIC1년)
특수
-
100
1.81
주택금융공사MBS2017-17(1-2)
100
1.81
2017-07-21
2019-07-21
중개

2017-09-08
동부사모채권1호(장기)
특수
-
100
1.64
주택금융공사MBS2017-22(1-1)
100
1.64
2017-09-08
2018-09-08
중개

2017-09-22
동부자산운용(과세)
특수
-
50
1.71
주택금융공사MBS2017-23(1-1)
50
1.71
2017-09-22
2018-09-22
중개

2017-09-22
동부사모채권2호(장기)
특수
-
100
1.71
주택금융공사MBS2017-23(1-1)
100
1.71
2017-09-22
2018-09-22
중개

2017-09-22
동부사모채권2호(장기)
특수
-
50
1.71
주택금융공사MBS2017-23(1-1)
50
1.71
2017-09-22
2018-09-22
중개

소계
-
702

700

한국철도
시설공단
비특수
2017-09-08
동부자산운용(과세)
특수
-
52
1.63
한국철도시설채권240
50
3.33
2013-10-24
2018-10-24
중개

소계
-
52

50

한국토지
주택공사
비특수
2017-08-18
동부자산운용(과세)
특수
-
125
1.93
토지주택채권(토지수익연계채권)42
105
3.50
2010-08-27
2020-08-27
중개

소계
-
125

105

한온시스템
(주)
비특수
2017-08-01
동부자산운용(과세)
특수
-
50
1.75
한온시스템7-1
50
2.00
2016-01-28
2019-01-28
중개

2017-08-01
우정사업본부(동부사모채권1호(회사))
특수
-
50
1.75
한온시스템7-1
50
2.00
2016-01-28
2019-01-28
중개

소계
-
100

100

Morgan 
Stanley
비특수
2017-07-13
동부화재
특수
-
569
-
MSI 07/27/37(Fixed Rate Step-up)
569
2.91
2017-07-27
2037-07-27
중개

소계
-
569

569

Commonwealth 
Bank of
Australia
비특수
2017-09-13
동부화재
특수
-
34
3.86
CBAAU 3.9 07/12/47
34
3.90
2017-07-12
2047-07-12
중개

2017-09-13
동부화재
특수
-
11
3.86
CBAAU 3.9 07/12/47
11
3.90
2017-07-12
2047-07-12
중개

2017-09-13
동부화재
특수
-
56
3.86
CBAAU 3.9 07/12/47
57
3.90
2017-07-12
2047-07-12
중개

2017-09-13
동부화재
특수
-
11
3.86
CBAAU 3.9 07/12/47
11
3.90
2017-07-12
2047-07-12
중개

소계
-
112

113

JPMorgan 
ChaseBank
비특수
2017-09-13
동부화재
특수
-
789
-
JPM 2.71 09/20/37
789
2.71
2017-09-20
2037-09-20
중개

소계
-
789

789

총 계
859
3,748

4,576