type: caselaw

jurisdiction: EU

text:
 16.5.2022
 GA
 Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
 C 198/6
 Breithiúnas na Cúirte (an Seachtú Dlísheomra) an 24 Márta 2022 iarraidh ar réamhrialú ón Kúria – an Ungáir) – Somogy Megyei Kormányhivatal v Upfield Hungary Kft.
 (Cás C-533/20) (1)
 (Tarchur chun réamhrialú - Cosaint tomhaltóirí - Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 - Faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí - Lipéadú - Sonraí sainordaitheacha - Liosta na gcomhábhar - Ainm sonrach na gcomhábhar sin - Vitimín breise a chur le hearra bia - Oibleagáid ainm sonrach an vitimín sin a lua - Easpa oibleagáide chun an fhoirmle vitimín a úsáidtear a lua)
 (2022/C 198/08)
 Teanga an cháis: an Ungáiris
 An chúirt a rinne an tarchur
 Kúria
 Páirtithe sna príomhimeachtaí
 Iarratasóir: Somogy Megyei Kormányhivatal
 Cosantóir: Upfield Hungary Kft.
 An chuid oibríochtúil
 Ní mór Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1924/2006 agus (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún, a léirmhíniú, ag féachaint go háirithe d’Airteagal 18(2) de, sa chaoi go gciallaíonn sé, i gcás inar cuireadh vitimín breise le hearra bia, nach gcaithfear a áireamh ar liosta comhábhair an earra bia sin, i dteannta ainm an vitimín sin, an fhoirmle vitimín a úsáidtear.
 (1) IO C 28 an 25.01.2021


type: contracts

text:
 Avis juridique important
 |
 21993A0715(01)
 Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomé og Principes kyster for perioden 1. juni 1993 til 31. maj 1996
 EF-Tidende nr. L 172 af 15/07/1993 s. 0026 - 0026
 AFTALE i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsaettelse af de fiskerimuligheder og den finansielle godtgoerelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomé og Principes kyster for perioden 1. juni 1993 til 31. maj 1996 A. Brev fra regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe Hr. . . .,Under henvisning til den protokol, der blev paraferet den 10. februar 1993, om fastsaettelse af fiskerimulighederne og den finansielle godtgoerelse for perioden 1. juni 1993 til 31. maj 1996, har jeg den aere at meddele Dem, at regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 1. juni 1993, indtil den traeder i kraft i overensstemmelse med protokollens artikel 7, forudsat at Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab er rede til at goere det samme.Det er en forudsaetning, at udbetalingen af en foerste rate, svarende til en tredjedel af den finansielle godtgoerelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, foretages inden den 31. oktober 1993.Jeg ville vaere Dem taknemmelig, saafremt De over for mig vil bekraefte, at Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab er indforstaaet med en saadan midlertidig anvendelse.Modtag, hr. . . ., forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse,For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og PrincipeB. Brev fra Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab Hr. . . . . .,Jeg har den aere hermed at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med foelgende ordlyd:»Under henvisning til den protokol, der blev paraferet den 10. februar 1993, om fastsaettelse af fiskerimulighederne og den finansielle godtgoerelse for perioden 1. juni 1993 til 31. maj 1996, har jeg den aere at meddele Dem, at regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe er rede til at anvende denne protokol midlertidigt fra den 1. juni 1993, indtil den traeder i kraft i overensstemmelse med protokollens artikel 7, forudsat at Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab er rede til at goere det samme.Det er en forudsaetning, at udbetalingen af en foerste rate, svarende til en tredjedel af den finansielle godtgoerelse, der er fastsat i protokollens artikel 2, foretages inden den 31. oktober 1993.Jeg ville vaere Dem taknemmelig, saafremt De over for mig vil bekraefte, at Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab er indforstaaet med en saadan midlertidig anvendelse.«Jeg har den aere at bekraefte, at Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab er indforstaaet med en saadan midlertidig anvendelse.Modtag hr. . . . . . ., forsikringen om min mest udmaerkede hoejagtelse.Paa vegne af Raadet for De Europaeiske Faellesskaber


text:
 23.6.2007
 HU
 Az Európai Unió Hivatalos Lapja
 C 140/34
 2007. április 23-án benyújtott kereset – Suez SA kontra OHIM (Delivering the essentials of life)
 (T-128/07. sz. ügy)
 (2007/C 140/58)
 A keresetlevél nyelve: francia
 Felek
 Felperes: Suez SA (Párizs, Franciaország) (képviselő: P. Combeau ügyvéd)
 Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
 Kereseti kérelmek
 —
 Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
 —
 az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.
 Jogalapok és fontosabb érvek
 Az érintett közösségi védjegy: A „Delivering the essentials of life” szóvédjegy az 1., 9., 11., 16., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában (lajstromszám: 4 102 497).
 Az elbíráló határozata: A lajstromozás megtagadása.
 A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.
 Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel az OHIM fellebbezési tanácsának a megtámadott határozatban foglalt állításával ellentétben a bejelentett védjegy nem rendelkezik kizárólag dicsérő értelemmel, és nem írja le a jelölendő áruk vagy szolgáltatások valamely sajátosságát vagy jellemzőjét.
 (1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módosított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)


type: legislation

text:
 22.3.2019
 SL
 Uradni list Evropske unije
 L 81/85
 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/363
 z dne 13. decembra 2018
 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih
 (Besedilo velja za EGP)
 EVROPSKA KOMISIJA JE –
 ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (1) in zlasti člena 4(10) Uredbe,
 ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2) ter zlasti člena 9(6) Uredbe,
 ob upoštevanju naslednjega:
 (1)
 Podrobnosti, ki jih nasprotne stranke v poslu financiranja z vrednostnimi papirji poročajo v repozitorije sklenjenih poslov ali Evropskemu organu za vrednostne papirje (ESMA), bi morale biti predložene v usklajeni obliki, da se olajšajo zbiranje, združevanje in primerjava podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov. Da se stroški nasprotnih strank poročevalk zmanjšajo, bi morala biti oblika poročanja za posle financiranja z vrednostnimi papirji, kolikor je mogoče, usklajena z obliko, predpisano za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta. Zato je v tej uredbi določena oblika za vsako polje, v katero se poroča, in poročilo, standardizirano s sklicevanjem na standard ISO, ki se na splošno uporablja v finančni industriji.
 (2)
 Globalni sistem identifikatorja pravnih subjektov (LEI) je sedaj v celoti vpeljan in vsaka nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji bi zato morala za določitev pravnega subjekta v poročilu uporabljati samo ta sistem. Da bi nasprotna stranka učinkovito uporabljala sistem LEI, bi morala ta nasprotna stranka zagotoviti, da se referenčni podatki, povezani z njenim LEI, obnavljajo s pogoji akreditiranega izdajatelja LEI (lokalna operativna enota). Trenutno je v pripravi razširitev globalnega sistema LEI za določitev podružnic pravnih subjektov. Dokler ta razširitev ne bo zaključena in se štela kot primerna za namene poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji ter ta uredba ne bo ustrezno spremenjena, bi se morala, kadar se posel financiranja z vrednostnimi papirji sklene prek podružnice nasprotne stranke, za določitev te podružnice uporabljati oznaka ISO države, v kateri se nahaja podružnica.
 (3)
 V pripravi je tudi globalni sistem edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla (v nadaljnjem besedilu: UTI) za določitev posla financiranja z vrednostnimi papirji. Dokler globalni sistem UTI ne bo dokončan in se štel kot primeren za namene poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji ter ta uredba ne bo ustrezno spremenjena, bi se moral za določitev posla financiranja z vrednostnimi papirji uporabljati UTI, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke.
 (4)
 Člen 4a Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 (3) vsebuje postopek za določitev subjekta, odgovornega za ustvarjanje UTI za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v primerih, ko se nasprotne stranke ne uspejo dogovoriti o subjektu, ki bi bil odgovoren za ustvarjanje UTI. Za zagotovitev skladnosti med poročanjem o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih in poslih financiranja z vrednostnimi papirji bi bilo treba uvesti podoben postopek za nasprotne stranke, ki poročajo o poslih financiranja z vrednostnimi papirji.
 (5)
 Trenutno ne obstaja nobena običajna tržna praksa za določitev strani nasprotne stranke v poslu financiranja z vrednostnimi papirji. Zato bi bilo treba določiti specifična pravila za pravilno in dosledno določanje ponudnika zavarovanja s premoženjem in prejemnika zavarovanja s premoženjem v poslu financiranja z vrednostnimi papirji.
 (6)
 Za en sam posel financiranja z vrednostnimi papirji se lahko predloži več poročil, na primer če se ta posel financiranja z vrednostnimi papirji naknadno večkrat spremeni. Za zagotovitev, da se vsako poročilo o poslu financiranja z vrednostnimi papirji in vsak posel financiranja z vrednostnimi papirji kot celota ustrezno razume, bi morala biti poročila predložena v kronološkem vrstnem redu dogodkov, o katerih se poroča.
 (7)
 Za zmanjšanje obremenitve poročanja o spremembah nekaterih vrednosti ter zlasti podrobnosti o vrednosti zavarovanja s premoženjem, položenega ali prejetega kritja in ponovni uporabi zavarovanja s premoženjem bi bilo treba te podrobnosti poročati kot so ob koncu vsakega dne le, če se te razlikujejo od predhodno poročanih podrobnosti.
 (8)
 Podrobnosti o neporavnanem znesku posojila z vzvodom bi bilo treba poročati kot so ob koncu vsakega dne, kadar obstaja neto gotovinski dolg v osnovni valuti ali kadar je tržna vrednost kratkih pozicij nasprotne stranke pozitivna.
 (9)
 Tržno vrednost posojenih ali izposojenih vrednostnih papirjev bi bilo treba poročati kot je ob koncu vsakega dne. Podobno bi morale nasprotne stranke, kadar poročajo tržno vrednost zavarovanja s premoženjem, poročati vrednost kot je ob koncu vsakega dne.
 (10)
 Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je ESMA predložila Komisiji v skladu s postopkom iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (4).
 (11)
 ESMA je o teh osnutkih izvedbenih tehničnih standardov opravil javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahteval mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
 (12)
 Tako kot za poročanje o poslih financiranja z vrednostnimi papirji se tudi nekateri identifikatorji in oznake, ki se bodo uporabljali za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, šele razvijajo. Dokler ti identifikatorji in oznake ne bodo na voljo in se šteli kot primerni za namene poročanja ter Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 ustrezno spremenjena, ta uredba določa uporabo oznake ISO 10692 CFI za razvrstitev izvedenih finančnih instrumentov, za katere ni na voljo oznaka ISO 6166 ISIN ali oznaka AII, ter uporabo edinstvenega identifikatorja sklenjenega posla, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke, za opredelitev poročila o izvedenem finančnem instrumentu. Za zagotovitev pravne varnosti v zvezi z ustreznim postopkom za spremembo zahtev, ki veljajo za poročanje o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ter potrebne stopnje skladnosti med poročanjem o izvedenih finančnih instrumentih in poslih financiranja z vrednostnimi papirji, bi se morala Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 sklicevati samo na zahteve, ki trenutno veljajo za to poročanje.
 (13)
 Izvedbeno uredbo (EU) št. 1247/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –
 SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
 Člen 1
 Standardi in oblike za podatke v poročilih o poslih financiranja z vrednostnimi papirji
 Podrobnosti o poslu financiranja z vrednostnimi papirji se v poročilu, ki ga je treba predložiti v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) 2015/2365, navedejo v skladu s standardi in oblikami, določenimi v tabelah od 1 do 5 v Prilogi I. Poročilo se predloži v enotni elektronski in strojno berljivi obliki in v enotni predlogi oblike XML, ki je bila pripravljena v skladu z metodologijo ISO 20022.
 Člen 2
 Določanje nasprotnih strank in njihovih subjektov
 1. V poročilu iz člena 1 se uporablja oznaka identifikatorja pravnega subjekta po ISO 17442 (v nadaljnjem besedilu: LEI) za določitev naslednjega:
 (a)
 upravičenca, ki je pravni subjekt;
 (b)
 posrednika;
 (c)
 centralne nasprotne stranke (v nadaljnjem besedilu: CNS), ki je pridobila dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012;
 (d)
 klirinškega člana;
 (e)
 zastopnika posojilodajalca;
 (f)
 udeleženca v centralno depotni družbi;
 (g)
 nasprotne stranke, ki je pravni subjekt;
 (h)
 tripartitnega agenta;
 (i)
 subjekta, ki predloži poročilo;
 (j)
 izdajatelja vrednostnega papirja, ki je bil posojen, izposojen ali položen kot zavarovanje s premoženjem v poslu financiranja z vrednostnimi papirji.
 2. Nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji zagotovi, da se referenčni podatki, povezani z njeno oznako LEI po ISO 17442, obnavljajo v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema LEI.
 3. Kadar se posel financiranja z vrednostnimi papirji sklene prek podružnice nasprotne stranke, se v poročilu iz člena 1 za določitev te podružnice nasprotne stranke uporabi oznaka, določena v polju 7 in polju 8 Tabele 1 v Prilogi I.
 Člen 3
 Edinstven identifikator sklenjenega posla
 1. Poročilo se določi z edinstvenim identifikatorjem sklenjenega posla (v nadaljnjem besedilu: UTI), o katerem se dogovorijo nasprotne stranke in je v skladu z obliko, določeno v polju 1 Tabele 2 v Prilogi I.
 2. Kadar se nasprotne stranke ne uspejo dogovoriti o subjektu, ki je odgovoren za ustvarjanje UTI, ki se dodeli poročilu, nasprotne stranke določijo subjekt, ki je odgovoren za ustvarjanje UTI, v skladu z naslednjim:
 (a)
 za centralno izvršene posle financiranja z vrednostnimi papirji s centralno opravljenim kliringom UTI za klirinškega člana ustvari CNS v fazi kliringa. Klirinški član ustvari še en UTI za svojo nasprotno stranko;
 (b)
 za centralno izvršene posle financiranja z vrednostnimi papirji brez centralno opravljenega kliringa UTI za svojega člana ustvari mesto trgovanja, na katerem se posel izvrši;
 (c)
 za centralno potrjene posle financiranja z vrednostnimi papirji s centralno opravljenim kliringom UTI za klirinškega člana ustvari CNS v fazi kliringa. Klirinški član ustvari še en UTI za svojo nasprotno stranko;
 (d)
 za posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki so bili centralno potrjeni po elektronski poti, vendar nimajo opravljenega centralnega kliringa, UTI ustvari platforma za potrditev posla v fazi potrditve;
 (e)
 za vse posle financiranja z vrednostnimi papirji, razen poslov iz točk od (a) do (d), velja naslednje:
 (i)
 kadar finančne nasprotne stranke sklenejo posel financiranja z vrednostnimi papirji z nefinančnimi nasprotnimi strankami, UTI ustvarijo finančne nasprotne stranke;
 (ii)
 za vse posle posojanja ali izposojanja vrednostnih papirjev, ki niso posli iz točke (i), UTI ustvari ponudnik zavarovanja s premoženjem iz člena 4;
 (iii)
 za vse posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki niso posli iz točk (i) in (ii), UTI ustvari prejemnik zavarovanja s premoženjem iz člena 4;
 3. Nasprotna stranka, ki ustvari UTI, ta UTI pravočasno sporoči drugi nasprotni stranki, tako da lahko slednja izpolni svojo obveznost glede poročanja.
 Člen 4
 Stran nasprotne stranke
 1. Nasprotna stranka v poslu financiranja z vrednostnimi papirji iz polja 9 Tabele 1 v Prilogi I se določi v skladu z odstavki 2 do 4.
 2. V primeru repo poslov, poslov nakupa in ponovne prodaje ali poslov prodaje in ponovnega nakupa se nasprotna stranka, ki kupi vrednostne papirje, blago ali zajamčene pravice v zvezi z lastništvom vrednostnih papirjev ali blaga v prvem ali promptnem delu posla ter se strinja, da jih bo po določeni ceni prodala na določen datum v prihodnosti v drugem ali terminskem delu posla, v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot prejemnik zavarovanja s premoženjem. Nasprotna stranka, ki proda te vrednostne papirje, blago ali zajamčene pravice, se v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot ponudnik zavarovanja s premoženjem.
 3. V primeru poslov izposojanja vrednostnih papirjev ali blaga in poslov posojanja vrednostnih papirjev ali blaga, se nasprotna stranka, ki posodi vrednostne papirje ali blago pod pogojem, da bo posojilojemalec na določen datum v prihodnosti ali na zahtevo prenositelja vrnil vrednostne papirje ali blago v enaki vrednosti, v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot prejemnik zavarovanja s premoženjem. Nasprotna stranka, ki si izposodi te vrednostne papirje ali blago, se v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot ponudnik zavarovanja s premoženjem.
 4. V primeru poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja se posojilojemalec, tj. nasprotna stranka, kateri se odobri posojilo v zameno za zavarovanje s premoženjem, v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot ponudnik zavarovanja s premoženjem. Posojilodajalec, tj. nasprotna stranka, ki da posojilo v zameno za zavarovanje s premoženjem, se v polju 9 Tabele 1 v Prilogi I določi kot prejemnik zavarovanja s premoženjem.
 Člen 5
 Pogostost poročil o poslih financiranja z vrednostnimi papirji
 1. Vsa poročila s podrobnostmi o poslu financiranja z vrednostnimi papirji, določena v členu 1(2) Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/356 (5), se predložijo v kronološkem vrstnem redu dogodkov, o katerih se poroča.
 2. Nasprotna stranka v poslu kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja poroča podrobnosti o neporavnanem znesku posojila z vzvodom kot so ob koncu vsakega dne, kadar obstaja neto gotovinski dolg v osnovni valuti ali kadar je tržna vrednost kratkih pozicij nasprotne stranke pozitivna.
 3. Nasprotna stranka v neporavnanem poslu financiranja z vrednostnimi papirji vsako spremembo podrobnosti v zvezi s podatki o zavarovanju s premoženjem poroča v poljih od 75 do 94 Tabele 2 v Prilogi I, in sicer z vrsto ukrepa „Posodobitev zavarovanja s premoženjem“. Nasprotna stranka poroča te spremenjene podrobnosti kot so ob koncu vsakega dne, dokler ne poroča o prekinitvi posla financiranja z vrednostnimi papirji ali o poslu financiranja z vrednostnimi papirji poroča z vrsto ukrepa „Napaka“ ali dokler posel financiranja z vrednostnimi papirji ne doseže datuma zapadlosti, kar koli od tega nastopi prej.
 4. Nasprotna stranka v neporavnanem poslu financiranja z vrednostnimi papirji vsako spremembo tržne vrednosti posojenih ali izposojenih vrednostnih papirjev ob koncu dneva poroča v polju 57 Tabele 2 v Prilogi I, in sicer z vrsto ukrepa „Posodobitev vrednotenja“. Nasprotna stranka poroča to spremenjeno tržno vrednost kot je ob koncu vsakega dne, dokler ne poroča o prekinitvi posla financiranja z vrednostnimi papirji ali o poslu financiranja z vrednostnimi papirji poroča z vrsto ukrepa „Napaka“ ali dokler posel financiranja z vrednostnimi papirji ne doseže datuma zapadlosti.
 5. Nasprotna stranka vsako spremembo skupnega zneska položenega ali prejetega kritja za vse posle financiranja z vrednostnimi papirji z opravljenim kliringom poroča kot je ob koncu dne v poljih od 8 do 19 Tabele 3 v Prilogi I, in sicer z vrsto ukrepa „Posodobitev kritja“, potem ko je skupni znesek položenega ali prejetega kritja prvič poročala z vrsto ukrepa „Novo“.
 6. Nasprotna stranka vsako spremembo vrednosti ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem, ponovno investiranih denarnih sredstev in virov financiranja kot je ob koncu dne poroča z vrsto ukrepa „Posodobitev ponovne uporabe“ v polja od 8 do 14 v Tabeli 4 v Prilogi I, potem ko je ustrezne vrednosti poročala z vrsto ukrepa „Novo“.
 Člen 6
 Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 1247/2012
 Izvedbena uredba (EU) št. 1247/2012 se spremeni:
 (1)
 člen 4 se spremeni:
 (a)
 odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:
 „Izvedeni finančni instrument se razvrsti v polju 4 razpredelnice 2 v Prilogi, pri čemer se uporabi oznaka za razvrstitev finančnih instrumentov (CFI) po ISO 10692.“;
 (b)
 odstavka 8 in 9 se črtata;
 (2)
 v členu 4a se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
 „1. Poročilo se označi z edinstvenim identifikatorjem sklenjenega posla, o katerem se dogovorijo nasprotne stranke.“;
 (3)
 Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.
 Člen 7
 Začetek veljavnosti
 Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
 Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
 V Bruslju, 13. decembra 2018
 Za Komisijo
 Predsednik
 Jean-Claude JUNCKER
 (1) UL L 337, 23.12.2015, str. 1.
 (2) UL L 201, 27.7.2012, str. 1.
 (3) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 20).
 (4) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
 (5) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov (glej stran 1 tega Uradnega lista).
 PRILOGA I
 Oblike, ki se uporabljajo za poročila s podrobnostmi o poslih financiranja z vrednostnimi papirji v skladu s členom 4(1) in (5) Uredbe (EU) 2015/2365
 Tabela 1
 Podatki o nasprotni stranki
 Št.
 Polje
 Oblika
 1
 Časovni žig poročanja
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 2
 Subjekt, ki predloži poročilo
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 3
 Nasprotna stranka poročevalka
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 4
 Vrsta nasprotne stranke poročevalke
 „F“ – finančna nasprotna stranka
 „N“ – nefinančna nasprotna stranka
 5
 Sektor nasprotne stranke poročevalke
 Taksonomska razvrstitev za finančne nasprotne stranke:
 „CDTI“ – kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 (2) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
 „INVF“ – investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
 „INUN“ – zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) (Solventnost II) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
 „AIFD“ – AIS, ki ga upravlja UAIS z dovoljenjem ali registriran v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
 „ORPI“ – institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje z dovoljenjem ali registrirana v skladu z Direktivo 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
 „CCPS“ – centralna nasprotna stranka (v nadaljnjem besedilu CNS) z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
 „REIN“ – pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z direktivo Solventnost II ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
 „CSDS“ – centralna depotna družba z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (8) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
 „UCIT“ – kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP) in njegova družba za upravljanje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9) ali subjekt tretje države, ki bi potreboval dovoljenje ali registracijo v skladu s tem zakonodajnim aktom
 Taksonomska razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke. Spodnje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom klasifikacije NACE, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (10)
 „A“ – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo
 „B“ – Rudarstvo
 „C“ – Predelovalne dejavnosti
 „D“ – Oskrba z električno energijo, plinom in paro
 „E“ – Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
 „F“ – Gradbeništvo
 „G“ – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
 „H“ – Promet in skladiščenje
 „I“ – Gostinstvo
 „J“ – Informacijske in komunikacijske dejavnosti
 „K“ – Finančne in zavarovalniške dejavnosti
 „L“ – Poslovanje z nepremičninami
 „M“ – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
 „N“ – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
 „O“ – Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
 „P“ – Izobraževanje
 „Q“ – Zdravstvo in socialno varstvo
 „R“ – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
 „S“ – Druge dejavnosti
 „T“– Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; neopredeljeni izdelki – in storitve – proizvodnja za lastno rabo
 „U“ – Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
 6
 Dodatne klasifikacije sektorjev
 „ETFT“ – ETF
 „MMFT“ – MMF
 „REIT“ – REIT
 „OTHR“ – drugo
 7
 Podružnica nasprotne stranke poročevalke
 2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
 8
 Podružnica druge nasprotne stranke
 2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
 9
 Stran nasprotne stranke
 „TAKE“ – prejemnik zavarovanja s premoženjem
 „GIVE“ – ponudnik zavarovanja s premoženjem
 10
 Subjekt, odgovoren za poročilo
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 11
 Druga nasprotna stranka
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov)
 12
 Država druge nasprotne stranke
 2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
 13
 Upravičenec
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov)
 14
 Tripartitni agent
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 15
 Posrednik
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 16
 Klirinški član
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 17
 Udeleženec ali posredni udeleženec v centralno depotni družbi
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 18
 Zastopnik posojilodajalca
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 Tabela 2
 Podatki o posojilu in zavarovanju s premoženjem
 Št.
 Polje
 Oblika
 1
 Edinstven identifikator sklenjenega posla
 Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:
 Dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9.
 2
 Referenčna številka poročila
 Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:
 Dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9.
 3
 Datum dogodka
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 4
 Vrsta posla financiranja z vrednostnimi papirji
 „SLEB“ – posojanje ali izposojanje vrednostnih papirjev ali blaga
 „SBSC“ – posel nakupa in ponovne prodaje ali posel prodaje in ponovnega nakupa
 „REPO“ – repo posel
 „MGLD“ – kreditiranje za povečanje trgovalnega portfelja
 5
 Opravljen kliring
 „da“
 „ne“
 6
 Časovni žig kliringa
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 7
 CNS
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 8
 Mesto trgovanja
 Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 alfanumerični znaki.
 Kadar za mesto trgovanja obstaja MIC segmenta, se uporabi MIC segmenta.
 9
 Vrsta krovnega dogovora
 „MRAA“ – MRA (Master Repurchase Agreement)
 „GMRA“ – GMRA (Global Master Repurchase Agreement)
 „MSLA“ – MSLA (Master Securities Loan Agreement)
 „GMSL“ – GMSLA (Global Master Securities Lending Agreement)
 „ISDA“ – ISDA (International Swaps and Derivatives Association master agreement)
 „DERP“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte
 „CNBR“ – China Bond Repurchase Master Agreement
 „KRRA“ – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement
 „CARA“ – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement
 „FRFB“ – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees
 „CHRA“ – Swiss Master Repurchase Agreement
 „DEMA“ – German Master Agreement
 „JPBR“ – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds
 „ESRA“ – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores
 „OSLA“ – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)
 „MEFI“ – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)
 „GESL“ – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)
 „KRSL“ – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)
 „DERD“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen
 „AUSL“ – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)
 „JPBL“ – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds
 „JPSL“ – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates
 „BIAG“ – dvostranski dogovor
 „CSDA“ – dvostranski dogovor centralno depotne družbe
 ali „OTHR“, če vrsta krovnega dogovora ni navedena na zgornjem seznamu
 10
 Druge vrste krovnega dogovora
 Do 50 alfanumeričnih znakov
 11
 Različica krovnega dogovora
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL
 12
 Časovni žig izvršitve
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 13
 Datum valute posla (začetni datum)
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 14
 Datum zapadlosti (končni datum)
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 15
 Datum prekinitve
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 16
 Minimalni odpovedni rok
 Polje za celo število z do 3 števkami
 17
 Najzgodnejši datum vračila na zahtevo
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 18
 Splošni kazalnik zavarovanja s premoženjem
 „SPEC“ – specifično zavarovanje s premoženjem
 „GENE“ – splošno zavarovanje s premoženjem
 19
 Kazalnik dobave po vrednosti (Delivery By Value – DBV)
 „da“
 „ne“
 20
 Način zagotavljanja zavarovanja s premoženjem
 „TTCA“ – dogovor o prenosu lastniške pravice na zavarovanju
 „SICA“ – dogovor o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji
 „SIUR“– dogovor o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji s pravico do uporabe
 21
 Nedoločen čas
 „da“
 „ne“
 22
 Možnost prekinitve
 „EGRN“– stalna
 „ETSB“ – podaljšljiva
 „NOAP“ – se ne uporablja
 V primeru kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja se podatki iz polj 23–34 ponovijo in izpolnijo za vsako valuto, uporabljeno pri posojilu z vzvodom.
 23
 Fiksna obrestna mera
 Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženo kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 24
 Dogovor o štetju dni
 Oznaka, ki predstavlja dogovor o štetju dni:
 „A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
 „A002“ – IC30365
 „A003“ – IC30Actual
 „A004“ – Actual360
 „A005“ – Actual365Fixed
 „A006“ – ActualActualICMA
 „A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1
 „A008“ – ActualActualISDA
 „A009“ – Actual365LorActuActubasisRule
 „A010“ – ActualActualAFB
 „A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule
 „A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2
 „A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3
 „A014“ – Actual365NL
 ali do 35 alfanumeričnih znakov, če dogovor o štetju dni ni vključen na zgornji seznam
 25
 Variabilna obrestna mera
 Oznaka, ki predstavlja variabilno obrestno mero
 „EONA“ – EONIA
 „EONS“ – EONIA SWAP
 „EURI“ – EURIBOR
 „EUUS“ – EURODOLLAR
 „EUCH“ – EuroSwiss
 „GCFR“ – GCF REPO
 „ISDA“ – ISDAFIX
 „LIBI“ – LIBID
 „LIBO“ – LIBOR
 „MAAA“ – Muni AAA
 „PFAN“ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)
 „TIBO“ – TIBOR
 „STBO“ – STIBOR
 „BBSW“ – BBSW
 „JIBA“ – JIBAR
 „BUBO“ – BUBOR
 „CDOR“ – CDOR
 „CIBO“ – CIBOR
 „MOSP“ – MOSPRIM
 „NIBO“ – NIBOR
 „PRBO“ – PRIBOR
 „TLBO“ – TELBOR
 „WIBO“ – WIBOR
 „TREA“ – državne obveznice
 „SWAP“ – zamenjave
 „FUSW“ – terminske zamenjave
 ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam
 26
 Referenčno obdobje za variabilno obrestno mero – obdobje
 Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 „YEAR“ – leto
 „MNTH“ – mesec
 „WEEK“ – teden
 „DAYS“ – dan
 27
 Referenčno obdobje za variabilno obrestno mero – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje variabilne obrestne mere.
 Do 3 numerični znaki.
 28
 Pogostost plačil pri variabilni obrestni meri – časovno obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 „YEAR“ – leto
 „MNTH“ – mesec
 „WEEK“ – teden
 „DAYS“ – dan
 29
 Pogostost plačil pri variabilni obrestni meri – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
 Do 3 numerični znaki.
 30
 Pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere – časovno obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero refinanciranja, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 „YEAR“ – leto
 „MNTH“ – mesec
 „WEEK“ – teden
 „DAYS“ – dan
 31
 Pogostost ponastavitve variabilne obrestne mere – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero refinanciranja.
 Do 3 numerični znaki.
 32
 Razpon
 Do 5 numeričnih znakov
 33
 Znesek v valuti posla kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 34
 Valuta kreditiranja posla kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 Polja 35–36 se ponovijo in izpolnijo za vsako prilagoditev variabilne obrestne mere.
 35
 Prilagojena obrestna mera
 Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 36
 Datum obrestne mere
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 37
 Znesek glavnice na datum valute
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 38
 Znesek glavnice na datum zapadlosti
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 39
 Valuta zneska glavnice
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 40
 Vrsta sredstva
 „SECU“ – vrednostni papirji
 „COMM“ – blago
 41
 Identifikator vrednostnega papirja
 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
 42
 Razvrstitev vrednostnega papirja
 CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
 V primeru posoje ali izposoje blaga se razvrstitev tega blaga navede v poljih 43, 44 in 45.
 43
 Osnovni produkt
 Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Osnovni produkt“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
 44
 Podvrsta produkta
 Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
 45
 Nadaljnja podvrsta produkta
 Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Nadaljnja podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
 46
 Količina ali nominalni znesek
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 47
 Merska enota
 „KILO“ – Kilogram (kilogram), „PIEC“ – Piece (kos), „TONS“ – Ton (tona), „METR“ – Metre (meter), „INCH“ – Inch (palec), „YARD“ – Yard (jard), „GBGA“ – GBGallon (britanska galona), „GRAM“ – Gram (gram), „CMET“ – Centimetre (centimeter), „SMET“ – SquareMetre (kvadratni meter), „FOOT“ – Foot (čevelj), „MILE“ – Mile (milja), „SQIN“ – SquareInch (kvadratni palec), „SQFO“ – SquareFoot (kvadratni čevelj), „SQMI“ – SquareMile (kvadratna milja), „GBOU“ – GBOunce (britanska unča), „USOU“ – USOunce (ameriška unča), „GBPI“ – GBPint (britanska pinta), „USPI“ – USPint (ameriška pinta), „GBQA“ – GBQuart (britanska kvarta), „USQA“ – USQuart (ameriška kvarta), „USGA“ – USGallon (ameriška galona), „MMET“ – Millimetre (milimeter), „KMET“ – Kilometre (kilometer), „SQYA“ – SquareYard (kvardatni jard), „ACRE“ – Acre (aker), „ARES“ – Are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (kvadratni milimeter), „SCMT“ – SquareCentimetre (kvadratni centimeter), „HECT“ – Hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kvadratni kilometer), „MILI“ – MilliLitre (mililiter), „CELI“ – Centilitre (centiliter), „LITR“ – Litre (liter), „PUND“ – Pound (funt), „ALOW“ – Allowances (pravice), „ACCY“ – AmountOfCurrency (znesek valute), „BARL“ – Barrels (sodi), „BCUF“ – BillionCubicFeet (milijarda kubičnih čevljev), „BDFT“ – BoardFeet (čevlji deske), „BUSL“ – Bushels (merniki), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (potrjeno zmanjšanje emisij), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (podnebna rezerva v tonah), „CBME“ – CubicMeters (kubični metri), „DAYS“ – Days (dnevi), „DMET“ – DryMetricTons (metrične tone suhe snovi), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (okoljski kredit), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (okoljska poravnava), „HUWG“ – Hundredweight (stot), „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapaciteta v kilovatnih dneh), „KWHO“ – KilowattHours (kilovatne ure), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapaciteta v kilovatnih urah), „KMOC“ – KilowattMinuteCapacity (kapaciteta v kilovatnih minutah), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapaciteta v kilovatnih mesecih), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapaciteta v kilovatnih letih), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapaciteta v megavatnih dneh), „MWHO“ – MegawattHours (megavatne ure), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapaciteta v megavatnih urah), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapaciteta v megavatnih minutah), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapaciteta v megavatnih mesecih), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapaciteta v megavatnih letih), „TONE“ – MetricTons (metrične tone), „MIBA“ – MillionBarrels (milijon sodov), „MBTU“ – OneMillionBTU (en milijon BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojanska unča), „UCWT“ – USHundredweight (približno 45 kg), „IPNT“ – IndexPoint (indeksna točka), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica v razmerju do dolžniškega instrumenta), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galone dizla), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galone bencina), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tone ogljikovega dioksida).
 48
 Valuta nominalnega zneska
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 49
 Cena vrednostnega papirja ali blaga
 Do 18 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalkami, če je cena izražena v enotah.
 Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, če je cena izražena kot odstotek ali donos.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 50
 Valuta cene
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 51
 Kakovost vrednostnega papirja
 „INVG“ – naložbeni razred
 „NIVG“ – zunaj naložbenega razreda
 „NOTR“ – neocenjeno
 „NOAP“ – se ne uporablja
 52
 Zapadlost vrednostnega papirja
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 53
 Jurisdikcija izdajatelja
 2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
 54
 Identifikator pravnih subjektov izdajatelja
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 55
 Vrsta vrednostnega papirja
 „GOVS“ – državni vrednostni papirji
 „SUNS“ – nadnacionalni vrednostni papirji in vrednostni papirji agencij
 „FIDE“ – dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo banke in druge finančne institucije
 „NFID“ – podjetniški dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo nefinančne institucije
 „SEPR“ – listinjeni produkti (vključno s CDO, CMBS, ABCP)
 „MEQU“ – lastniški instrumenti v glavnem indeksu (vključno z zamenljivimi obveznicami)
 „OEQU“ – drugi lastniški instrumenti (vključno z zamenljivimi obveznicami)
 „OTHR“– druga sredstva (vključno z delnicami v vzajemnih skladih)
 56
 Vrednost posojila
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 57
 Tržna vrednost
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 58
 Fiksna stopnja popusta
 Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 59
 Variabilna stopnja popusta
 Oznaka, ki predstavlja variabilno obrestno mero
 „EONA“ – EONIA
 „EONS“ – EONIA SWAP
 „EURI“ – EURIBOR
 „EUUS“ – EURODOLLAR
 „EUCH“ – EuroSwiss
 „GCFR“ – GCF REPO
 „ISDA“ – ISDAFIX
 „LIBI“ – LIBID
 „LIBO“ – LIBOR
 „MAAA“ – Muni AAA
 „PFAN“ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)
 „TIBO“ – TIBOR
 „STBO“ – STIBOR
 „BBSW“ – BBSW
 „JIBA“ – JIBAR
 „BUBO“ – BUBOR
 „CDOR“ – CDOR
 „CIBO“ – CIBOR
 „MOSP“ – MOSPRIM
 „NIBO“ – NIBOR
 „PRBO“ – PRIBOR
 „TLBO“ – TELBOR
 „WIBO“ – WIBOR
 „TREA“ – državne obveznice
 „SWAP“ – zamenjave
 „FUSW“ – terminske zamenjave
 Ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam
 60
 Referenčno obdobje za variabilno stopnja popusta – obdobje
 Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 „YEAR“ – leto
 „MNTH“ – mesec
 „WEEK“ – teden
 „DAYS“ – dan
 61
 Referenčno obdobje za variabilno stopnja popusta – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje variabilne obrestne mere popusta.
 Do 3 numerični znaki.
 62
 Pogostost plačil pri variabilni stopnji popusta – obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 „YEAR“ – leto
 „MNTH“ – mesec
 „WEEK“ – teden
 „DAYS“ – dan
 63
 Pogostost plačil pri variabilni stopnji popusta – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
 Do 3 numerični znaki.
 64
 Pogostost ponastavitve variabilne stopnje popusta – obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno stopnjo popusta, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 „YEAR“ – leto
 „MNTH“ – mesec
 „WEEK“ – teden
 „DAYS“ – dan
 65
 Pogostost ponastavitve variabilne stopnje popusta – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno stopnjo popusta.
 Do 3 numerični znaki.
 66
 Razpon stopnje popusta
 Do 5 numeričnih znakov
 67
 Pristojbina za posojanje
 Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
 68
 Dogovori o izključni pravici
 „da“
 „ne“
 69
 Neporavnani znesek posojila z vzvodom
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 70
 Osnovna valuta neporavnanega zneska posojila z vzvodom
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 71
 Tržna vrednost kratkih pozicij
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Podatki o zavarovanju s premoženjem
 72
 Kazalnik nezavarovanega posojanja vrednostnih papirjev
 „da“
 „ne“
 73
 Zavarovanje neto izpostavljenosti s premoženjem
 „da“
 „ne“
 74
 Datum valute zavarovanja s premoženjem
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 Če je bilo uporabljeno specifično zavarovanje s premoženjem, se polja 75 do 94 po potrebi ponovijo in izpolnijo za vsako komponento zavarovanja s premoženjem.
 75
 Vrsta komponente zavarovanja s premoženjem
 „SECU“ – vrednostni papirji
 „COMM“ – blago (samo za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ter posle nakupa in ponovne prodaje)
 „CASH“ – denarna sredstva
 Če so se za zavarovanje s premoženjem uporabila denarna sredstva, se to navede v poljih 76 in 77.
 76
 Znesek zavarovanja z denarnimi sredstvi
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 77
 Valuta zavarovanja z denarnimi sredstvi
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 78
 Identifikacija vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem
 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
 79
 Razvrstitev vrednostnega papirja, ki se uporablja kot zavarovanje s premoženjem
 CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
 Če se je za zavarovanje s premoženjem uporabilo blago, se razvrstitev tega blaga določi v poljih 80, 81 in 82.
 80
 Osnovni produkt
 Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Osnovni produkt“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
 81
 Podvrsta produkta
 Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
 82
 Nadaljnja podvrsta produkta
 Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Nadaljnja podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago.
 83
 Količina ali nominalni znesek zavarovanja s premoženjem
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 84
 Merska enota zavarovanja s premoženjem
 „KILO“ – Kilogram (kilogram), „PIEC“ – Piece (kos), „TONS“ – Ton (tona), „METR“ – Metre (meter), „INCH“ – Inch (palec), „YARD“ – Yard (jard), „GBGA“ – GBGallon (britanska galona), „GRAM“ – Gram (gram), „CMET“ – Centimetre (centimeter), „SMET“ – SquareMetre (kvadratni meter), „FOOT“ – Foot (čevelj), „MILE“ – Mile (milja), „SQIN“ – SquareInch (kvadratni palec), „SQFO“ – SquareFoot (kvadratni čevelj), „SQMI“ – SquareMile (kvadratna milja), „GBOU“ – GBOunce (britanska unča), „USOU“ – USOunce (ameriška unča), „GBPI“ – GBPint (britanska pinta), „USPI“ – USPint (ameriška pinta), „GBQA“ – GBQuart (britanska kvarta), „USQA“ – USQuart (ameriška kvarta), „USGA“ – USGallon (ameriška galona), „MMET“ – Millimetre (milimeter), „KMET“ – Kilometre (kilometer), „SQYA“ – SquareYard (kvardatni jard), „ACRE“ – Acre (aker), „ARES“ – Are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (kvadratni milimeter), „SCMT“ – SquareCentimetre (kvadratni centimeter), „HECT“ – Hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kvadratni kilometer), „MILI“ – MilliLitre (mililiter), „CELI“ – Centilitre (centiliter), „LITR“ – Litre (liter), „PUND“ – Pound (funt), „ALOW“ – Allowances (pravice), „ACCY“ – AmountOfCurrency (znesek valute), „BARL“ – Barrels (sodi), „BCUF“ – BillionCubicFeet (milijarda kubičnih čevljev), „BDFT“ – BoardFeet (čevlji deske), „BUSL“ – Bushels (merniki), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (potrjeno zmanjšanje emisij), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (podnebna rezerva v tonah), „CBME“ – CubicMeters (kubični metri), „DAYS“ – Days (dnevi), „DMET“ – DryMetricTons (metrične tone suhe snovi), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (okoljski kredit), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (okoljska poravnava), „HUWG“ – Hundredweight (približno 50 kg), „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapaciteta v kilovatnih dneh), „KWHO“ – KilowattHours (kilovatne ure), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapaciteta v kilovatnih urah), „KMOC“ – KilowattMinuteCapacity (kapaciteta v kilovatnih minutah), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapaciteta v kilovatnih mesecih), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapaciteta v kilovatnih letih), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapaciteta v megavatnih dneh), „MWHO“ – MegawattHours (megavatne ure), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapaciteta v megavatnih urah), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapaciteta v megavatnih minutah), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapaciteta v megavatnih mesecih), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapaciteta v megavatnih letih), „TONE“ – MetricTons (metrične tone), „MIBA“ – MillionBarrels (milijon sodov), „MBTU“ – OneMillionBTU (en milijon BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojanska unča), „UCWT“ – USHundredweight (približno 45 kg), „IPNT“ – IndexPoint (indeksna točka), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (glavnica v razmerju do dolžniškega instrumenta), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galone dizla), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galone bencina), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tone ogljikovega dioksida).
 85
 Valuta nominalnega zneska zavarovanja s premoženjem
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 86
 Valuta cene
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 87
 Cena na enoto
 Do 18 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalkami, če je cena izražena v enotah.
 Do 11 numeričnih znakov, vključno z do 10 decimalkami, če je cena izražena kot odstotek ali donos.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 88
 Tržna vrednost zavarovanja s premoženjem
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 89
 Odbitek ali kritje
 Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 90
 Kakovost zavarovanja s premoženjem
 „INVG“ – naložbeni razred
 „NIVG“ – zunaj naložbenega razreda
 „NOTR“ – neocenjeno
 „NOAP“ – se ne uporablja
 91
 Datum zapadlosti vrednostnega papirja
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 92
 Jurisdikcija izdajatelja
 2-črkovna alfa-2 koda države po ISO 3166-1
 93
 Identifikator pravnih subjektov izdajatelja
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 94
 Vrsta zavarovanja s premoženjem
 „GOVS“ – državni vrednostni papirji
 „SUNS“ – nadnacionalni vrednostni papirji in vrednostni papirji agencij
 „FIDE“ – dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo banke in druge finančne institucije
 „NFID“ – podjetniški dolžniški vrednostni papirji (vključno s kritimi obveznicami), ki jih izdajo nefinančne institucije
 „SEPR“ – listinjeni produkti (vključno s CDO, CMBS, ABCP)
 „MEQU“ – lastniški instrumenti v glavnem indeksu (vključno z zamenljivimi obveznicami)
 „OEQU“ – drugi lastniški instrumenti (vključno z zamenljivimi obveznicami)
 „OTHR“– druga sredstva (vključno z delnicami v vzajemnih skladih)
 95
 Razpoložljivost za ponovno uporabo zavarovanja s premoženjem
 „da“
 „ne“
 Polje 96 se izpolni v primeru uporabe košarice zavarovanja s premoženjem. Natančna dodelitev zavarovanja s premoženjem za posle financiranja z vrednostnimi papirji, sklenjene zoper paket zavarovanja s premoženjem, se določi v poljih 75 do 94, kadar je na voljo.
 96
 Identifikator košarice zavarovanja s premoženjem
 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166 ali
 „NTAV“
 97
 Oznaka portfelja
 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:
 .– _.
 Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
 98
 Vrsta ukrepa
 „NEWT“ – novo
 „MODI“ – sprememba
 „VALU“ – vrednotenje
 „COLU“ – posodobitev zavarovanja s premoženjem
 „EROR“ – napaka
 „CORR“ – popravek
 „ETRM“ – zapiranje/predčasno zapiranje pozicij
 „POSC“ – komponenta pozicije
 99
 Raven
 „TCTN“ – posel
 „PSTN“ – pozicija
 Tabela 3
 Podatki o kritju
 Št.
 Polje
 Oblika
 1
 Časovni žig poročanja
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 2
 Datum dogodka
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 3
 Subjekt, ki predloži poročilo
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 4
 Nasprotna stranka poročevalka
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 5
 Subjekt, odgovoren za poročilo
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 6
 Druga nasprotna stranka
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 7
 Oznaka portfelja
 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:
 .– _.
 Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
 8
 Položeno začetno kritje
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 9
 Valuta položenega začetnega kritja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 10
 Položeno gibljivo kritje
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 11
 Valuta položenega gibljivega kritja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 12
 Prejeto začetno kritje
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 13
 Valuta prejetega začetnega kritja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 14
 Prejeto gibljivo kritje
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 15
 Valuta prejetega gibljivega kritja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 16
 Položeno čezmerno zavarovanje s premoženjem
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 17
 Valuta položenega čezmernega zavarovanja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 18
 Prejeto čezmerno zavarovanje
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 19
 Valuta prejetega čezmernega zavarovanja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 20
 Vrsta ukrepa
 „NEWT“ – novo
 „MARU“ – posodobitev kritja
 „EROR“ – napaka
 „CORR“ – popravek
 Tabela 4
 Podatki o ponovni uporabi, ponovno investiranih denarnih sredstvih in virih financiranja
 Št.
 Polje
 Oblika
 1
 Časovni žig poročanja
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 2
 Datum dogodka
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 3
 Subjekt, ki predloži poročilo
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 4
 Nasprotna stranka poročevalka
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 5
 Subjekt, odgovoren za poročilo
 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po standardu ISO 17442
 Polje 6 se ponovi in izpolni za vsako komponento zavarovanja s premoženjem.
 6
 Vrsta komponente zavarovanja s premoženjem
 „SECU“ – vrednostni papirji
 „CASH“ – denarna sredstva
 Polja 7, 8, 9 in 10 se ponovijo in izpolnijo za vsak vrednostni papir.
 7
 Komponenta zavarovanja s premoženjem
 ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka
 8
 Vrednost ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 9
 Ocenjena ponovna uporaba zavarovanja s premoženjem
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 10
 Valuta ponovno uporabljenega zavarovanja s premoženjem
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 11
 Stopnja ponovnih investicij
 Do 11 numeričnih znakov, vključno z do10 decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot „100“.
 Polja 12, 13 in 14 se ponovijo in izpolnijo za vsako investicijo, pri kateri se je zavarovanje z denarnimi sredstvi ponovno investiralo, in za vsako valuto.
 12
 Vrsta investicije ponovno investiranih denarnih sredstev
 „MMFT“ – registriran sklad denarnega trga
 „OCMP“ – vsa druga združena sredstva
 „REPM“ – repo trg
 „SDPU“ – neposredni nakup vrednostnih papirjev
 „OTHR“ – drugo
 13
 Znesek ponovno investiranih denarnih sredstev
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 14
 Valuta ponovno investiranih denarnih sredstev
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 V primeru kreditiranj za povečanje trgovalnega portfelja nasprotna stranka ponovi in izpolni polja 15, 16 in 17 za vsak vir financiranja ter v teh poljih navede informacije na ravni subjekta.
 15
 Viri financiranja
 „REPO“ – repo ali nakupi in ponovna prodaja
 „SECL“ – zavarovanje z denarnimi sredstvi iz posojanja vrednostnih papirjev
 „FREE“ – brezobrestna posojila
 „CSHS“ – prihodki iz prodaj na kratko za račun strank
 „BSHS“ – prihodki iz prodaj na kratko za račun posrednikov
 „UBOR“ – nezavarovano izposojanje
 „OTHR“ – drugo
 16
 Tržna vrednost virov financiranja
 Do 18 števk, vključno z do 5 decimalnimi mesti.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak.
 Če ni mogoče, pa sorazmeren znesek.
 17
 Valuta virov financiranja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 18
 Vrsta ukrepa
 „NEWT“ – novo
 „REUU“ – posodobitev ponovne uporabe
 „EROR“ – napaka
 „CORR“ – popravek
 Tabela 5
 Razvrstitev blaga
 Osnovni produkt
 Podvrsta produkta
 Nadaljnja podvrsta produkta
 „AGRI“ – kmetijski proizvodi
 „GROS“ – zrnje, semena oljnic
 „FWHT“ – krmna pšenica
 „SOYB“ – soja
 „CORN“ – koruza
 „RPSD“ – oljna ogrščica
 „RICE“ – riž
 „OTHR“ – drugo
 „SOFT“ – proizvodi, ki niso kovine
 „CCOA“ – kakav
 „ROBU“ – kava robusta
 „WHSG“ – beli sladkor
 „BRWN“ – surovi sladkor
 „OTHR“ – drugo
 „POTA“ – krompir
 „OOLI“– oljčno olje
 „LAMP“ – lampante
 „OTHR“ – drugo
 „DIRY“ – mlečni proizvodi
 „FRST“ – gozdarstvo
 „SEAF“ – morska hrana
 „LSTK“ – živina
 „GRIN“ – žito
 „MWHT“ – pšenica za mletje
 „OTHR“ – drugo
 „OTHR“ – drugo
 „NRGY“– energija
 „ELEC“ – električna energija
 „BSLD“ – osnovna obremenitev
 „FITR“ – pravice do finančnega prenosa
 „PKLD“ – konična obremenitev
 „OFFP“ – zunajkonična obremenitev
 „OTHR“ – drugo
 „NGAS“ – zemeljski plin
 „GASP“ – GASPOOL
 „LNGG“ – utekočinjeni zemeljski plin
 „NBPG“ – NBP
 „NCGG“ – NCG
 „TTFG“ – TTF
 „OTHR“ – drugo
 „OILP“ – nafta
 „BAKK“ – Bakken
 „BDSL“ – biodizel
 „BRNX“ – Brent NX
 „BRNX“ – Brent NX
 „CNDA“ – kanadska
 „COND“ – kondenzat
 „DSEL“ – dizel
 „DUBA“ – dubajska
 „ESPO“ – ESPO
 „ETHA“ – etanol
 „FUEL“ – gorivo
 „FOIL“ – težko kurilno olje
 „GOIL“ – plinsko olje
 „GSLN“ – bencin
 „HEAT“ – lahko kurilno olje
 „JTFL“ – reaktivno letalsko gorivo
 „KERO“ – kerozin
 „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)
 „MARS“ – Mars
 „NAPH“ – nafta
 „NGLO“ – NGL
 „TAPI“ – Tapis
 „URAL“ – Urals
 „WTIO“ – WTI
 „OTHR“ – drugo
 „COAL“ – premog
 „INRG“ – kombinacija energetskih proizvodov
 „RNNG“ – energija iz obnovljivih virov
 „LGHT“ – lahke frakcije
 „DIST“ – destilati
 „OTHR“ – drugo
 „ENVR“ – okolje
 „EMIS“ – emisije
 „CERE“ – CER
 „ERUE“ – ERU
 „EUAE“ – EUA
 „EUAA“ – EUAA
 „OTHR“ – drugo
 „WTHR“ – vreme
 „CRBR“ – povezano z ogljikom
 „OTHR“ – drugo
 „FRGT“ – tovor
 „WETF“ – moker
 „TNKR“ – tankerji
 „OTHR“ – drugo
 „DRYF“ – suh
 „DBCR“ – ladje za prevoz suhega razsutega tovora
 „OTHR“ – drugo
 „CSHP“ – kontejnerske ladje
 „OTHR“ – drugo
 „FRTL“ – gnojilo
 „AMMO“ – amonijak
 „DAPH“ – DAP (diamonijev fosfat)
 „PTSH“ – kalijev oksid
 „SLPH“ – žveplo
 „UREA“ – sečnina
 „UAAN“ – UAN (sečnina in amonijev nitrat)
 „OTHR“ – drugo
 „INDP“ – industrijsko blago
 „CSTR“ – gradbeništvo
 „MFTG“ – proizvodnja
 „METL“ – kovine
 „NPRM“ – nežlahtne kovine
 „ALUM“ – aluminij
 „ALUA“ – aluminijeve zlitine
 „CBLT“ – kobalt
 „COPR“ – baker
 „IRON“ – železova ruda
 „LEAD“ – svinec
 „MOLY“ – molibden
 „NASC“ – NASAAC
 „NICK“ – nikelj
 „STEL“ – jeklo
 „TINN“ – kositer
 „ZINC“ – cink
 „OTHR“ – drugo
 „PRME“ – žlahtne kovine
 „GOLD“ – zlato
 „SLVR“ – srebro
 „PTNM“ – platina
 „PLDM“ – paladij
 „OTHR“ – drugo
 „MCEX“ – nekonvencionalni izvedeni FI na nenavadno blago OTC („Multi Commodity Exotic“)
 „PAPR“ – papir
 „CBRD“ – karton za embalažo
 „NSPT“ – časopisni papir
 „PULP“ – pulpa
 „RCVP“ – odpadni papir
 „OTHR“ – drugo
 „POLY“ – polipropilen
 „PLST“ – plastika
 „OTHR“ – drugo
 „INFL“ – inflacija
 „OEST“ – uradni ekonomski statistični podatki
 „OTHC“ – drugi C10, kot so opredeljeni v Tabeli 10.1 oddelka 10 v Prilogi III k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/583 (11)
 „OTHR“ – drugo
 (1) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
 (2) Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).
 (3) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).
 (4) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).
 (5) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
 (6) Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10).
 (7) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).
 (8) Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).
 (9) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
 (10) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).
 (11) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L 87, 31.3.2017, str. 229).
 PRILOGA II
 Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1247/2012 se nadomesti z besedilom v nadaljevanju.
 „PRILOGA
 Razpredelnica 1
 Podatki nasprotne stranke
 Polje
 Oblika
 Stranki v pogodbi
 1
 Časovni žig poročanja
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 2
 ID nasprotne stranke poročevalke
 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
 3
 Vrsta ID druge nasprotne stranke
 ‚LEI‘ za identifikatorja pravnih subjektov po ISO 17442
 ‚CLC‘ za oznako stranke
 4
 ID druge nasprotne stranke
 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka.
 Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov).
 5
 Država druge nasprotne stranke
 2-mestna koda države po standardu ISO 3166
 6
 Podjetniški sektor nasprotne stranke poročevalke
 Taksonomska razvrstitev za finančne nasprotne stranke:
 A = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1)
 C = kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2)
 F = investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3)
 I = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES
 L = alternativni investicijski sklad, ki ga upravljajo upravitelji alternativnih investicijskih skladov, ki imajo dovoljenje ali so registrirani v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4)
 O = institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5)
 R = pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES
 U = kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in družba, ki ga upravlja, z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6)
 Taksonomska razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke Naslednje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE), kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (7)
 1 = Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo
 2 = Rudarstvo
 3 = Predelovalne dejavnosti
 4 = Oskrba z električno energijo, plinom in paro
 5 = Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
 6 = Gradbeništvo
 7 = Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
 8 = Promet in skladiščenje
 9 = Gostinstvo
 10 = Informacijske in komunikacijske dejavnosti
 11 = Finančne in zavarovalniške dejavnosti
 12 = Poslovanje z nepremičninami
 13 = Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
 14 = Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
 15 = Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
 16 = Izobraževanje
 17 = Zdravstvo in socialno varstvo
 18 = Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
 19 = Druge dejavnosti
 20 = Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem neopredeljeni izdelki – in storitve – proizvodnja za lastno rabo
 21 = Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
 Kadar se poroča več kot ena dejavnost, navedite oznake glede na relativno pomembnost ustreznih dejavnosti in jih ločite z ‚–‘.
 Pustite prazno v primeru CNS in drugih oblik nasprotnih strank v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 648/2012.
 7
 Vrsta nasprotne stranke poročevalke
 F = finančna nasprotna stranka
 N = nefinančna nasprotna stranka
 C = centralna nasprotna stranka
 O = Drugo
 8
 ID posrednika
 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
 9
 ID subjekta, ki predloži poročilo
 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
 10
 ID klirinškega člana
 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
 11
 Vrsta ID upravičenca
 ‚LEI‘ za identifikatorja pravnih subjektov po ISO 17442
 ‚CLC‘ za oznako stranke
 12
 Identifikacijska oznaka upravičenca
 Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka ali oznaka stranke z do 50 alfanumeričnimi znaki, kadar stranka ne izpolnjuje pogojev za identifikator pravnih subjektov.
 13
 Vloga pri trgovanju
 P = glavni zavezanec
 A = zastopnik
 14
 Stran nasprotne stranke
 B = kupec
 S = prodajalec
 Izpolni se v skladu s členom 3a.
 15
 Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem
 Y = da
 N = ne
 16
 Prag kliringa
 Y = nad pragom
 N = pod pragom
 17
 Vrednost pogodbe
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 18
 Valuta vrednosti
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 19
 Časovni žig vrednotenja
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 20
 Način vrednotenja
 M = vrednotenje po tekočih tržnih cenah
 O = vrednotenje z uporabo notranjega modela
 C = vrednotenje CNS
 21
 Zavarovanje s premoženjem
 U = nezavarovano
 PC = delno zavarovano
 OC = enostransko zavarovano
 FC = v celoti zavarovano
 Izpolni se v skladu s členom 3b
 22
 Uporaba zavarovanja na podlagi portfelja
 Y = da
 N = ne
 23
 Oznaka zavarovanja na podlagi portfelja
 Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:“. – _.“
 Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
 24
 Položeno začetno kritje
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 25
 Valuta položenega začetnega kritja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 26
 Položeno gibljivo kritje
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 27
 Valuta položenega gibljivega kritja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 28
 Prejeto začetno kritje
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 29
 Valuta prejetega začetnega kritja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 30
 Prejeto gibljivo kritje
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 31
 Valuta prejetega gibljivega kritja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 32
 Položeno čezmerno zavarovanje
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 33
 Valuta položenega čezmernega zavarovanja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 34
 Prejeto čezmerno zavarovanje
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 35
 Valuta prejetega čezmernega zavarovanja
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 Razpredelnica 2
 Skupni podatki
 Polje
 Oblika
 Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
 Oddelek 2a – Vrsta pogodbe
 Vse pogodbe
 1
 Vrsta pogodbe
 CD = finančne pogodbe na razliko
 FR = dogovor o terminski obrestni meri
 FU = standardizirane terminske pogodbe
 FW = nestandardizirane terminske pogodbe
 OP = opcija
 SB = stava na razliko
 SW = zamenjava
 ST = opcija na zamenjavo
 OT = drugo
 2
 Kategorija sredstev
 CO = blago in pravice do emisij
 CR = kredit
 CU = valuta
 EQ = lastniški kapital
 IR = obrestna mera
 Oddelek 2b – Podatki o pogodbi
 Vse pogodbe
 3
 Vrsta razvrstitve produkta
 C = CFI
 4
 Razvrstitev produkta
 CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk
 5
 Vrsta identifikacije produkta
 Navede se uporabljena identifikacija:
 I = ISIN
 A = AII
 6
 Identifikacija produkta
 Za identifikator produkta vrste I: 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
 Za identifikator produkta vrste A: popolna oznaka AII
 7
 Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta
 I = ISIN
 A = AII
 B = košarica
 X = indeks
 8
 Identifikacija osnovnega instrumenta
 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z I: 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166
 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z A: popolna oznaka AII
 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z B: identifikacija vseh posameznih komponent z ISIN po ISO 6166 ali s popolno oznako AII. Identifikatorji posameznih komponent se ločijo s pomišljajem ‚–‘.
 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z X: oznaka ISIN po ISO 6166, če je na voljo, sicer polno ime indeksa, kot ga je dodelil ponudnik indeksov.
 9
 Nominalna valuta 1
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 10
 Nominalna valuta 2
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 11
 Valuta poravnave
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 Oddelek 2c – Podrobnosti o poslu
 Vse pogodbe
 12
 ID sklenjenega posla
 Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:“. – _.“
 Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni.
 13
 Referenčna številka poročila
 Alfanumerično polje z do 52 znaki
 14
 ID komponente kompleksnega posla
 Alfanumerično polje z do 35 znaki
 15
 Mesto izvršitve
 Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 alfanumerični znaki, v skladu s členom 4(b)
 16
 Stiskanje
 Y = pogodba je rezultat stiskanja
 N = pogodba ni nastala na podlagi stiskanja
 17
 Cena/obrestna mera
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 Če se cena poroča kot odstotna vrednost, bi morala biti izražena kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘.
 18
 Zapis cene
 U = enote
 P = odstotek
 Y = donos
 19
 Valuta cene
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 20
 Nominalni znesek
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 21
 Cenovni multiplikator
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 22
 Količina
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 23
 Vnaprejšnje plačilo
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Minus se uporabi za vpis opravljenega plačila in ne prejetega.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 24
 Način poravnave
 C = denarna sredstva
 P = fizično
 O = po izbiri nasprotne stranke ali določi tretja stranka
 25
 Časovni žig izvršitve
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 26
 Datum uveljavitve
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 27
 Datum zapadlosti
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 28
 Datum prekinitve
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 29
 Datum poravnave
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 30
 Vrsta krovnega dogovora
 Polje za prosto besedilo, do 50 znakov za ime uporabljenega krovnega dogovora, če je ta sklenjen.
 31
 Različica krovnega dogovora
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL
 Oddelek 2d – Zmanjševanje tveganja/poročanje
 Vse pogodbe
 32
 Časovni žig potrditve
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 33
 Način potrditve
 Y = neelektronsko potrjeno
 N = nepotrjeno
 E = elektronsko potrjeno
 Oddelek 2e – Kliring
 Vse pogodbe
 34
 Obveznost kliringa
 Y = da
 N = ne
 35
 Opravljen kliring
 Y = da
 N = ne
 36
 Časovni žig kliringa
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 37
 CNS
 Identifikator pravnih subjektov po ISO 17442 (LEI)
 20-mestna alfanumerična oznaka
 38
 Znotraj skupine
 Y = da
 N = ne
 Oddelek 2f – Obrestne mere
 Obrestni izvedeni finančni instrumenti
 39
 Stran posla s fiksno obrestno mero 1
 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 40
 Stran posla s fiksno obrestno mero 2
 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 41
 Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 1
 Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ‚dejansko‘, npr. 30/360 ali dejansko/365.
 42
 Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 2
 Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ‚dejansko‘, npr. 30/360 ali dejansko/365.
 43
 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 Y = leto
 M = mesec
 W = teden
 D = dan
 44
 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
 Do 3 numerični znaki.
 45
 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 Y = leto
 M = mesec
 W = teden
 D = dan
 46
 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
 Do 3 numerični znaki.
 47
 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 Y = leto
 M = mesec
 W = teden
 D = dan
 48
 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
 Do 3 numerični znaki.
 49
 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 Y = leto
 M = mesec
 W = teden
 D = dan
 50
 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila.
 Do 3 numerični znaki.
 51
 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 Y = leto
 M = mesec
 W = teden
 D = dan
 52
 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero.
 Do 3 numerični znaki.
 53
 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje
 Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 Y = leto
 M = mesec
 W = teden
 D = dan
 54
 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero.
 Do 3 numerični znaki.
 55
 Stran posla z variabilno obrestno mero 1
 Ime indeksa variabilne obrestne mere
 ‚EONA‘ – EONIA
 ‚EONS‘ – EONIA SWAP
 ‚EURI‘ – EURIBOR
 ‚EUUS‘ – EURODOLLAR
 ‚EUCH‘ – EuroSwiss
 ‚GCFR‘ – GCF REPO
 ‚ISDA‘ – ISDAFIX
 ‚LIBI‘ – LIBID
 ‚LIBO‘ – LIBOR
 ‚MAAA‘ – Muni AAA
 ‚PFAN‘ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)
 ‚TIBO‘ – TIBOR
 ‚STBO‘ – STIBOR
 ‚BBSW‘ – BBSW
 ‚JIBA‘ – JIBAR
 ‚BUBO‘ – BUBOR
 ‚CDOR‘ – CDOR
 ‚CIBO‘ – CIBOR
 ‚MOSP‘ – MOSPRIM
 ‚NIBO‘ – NIBOR
 ‚PRBO‘ – PRIBOR
 ‚TLBO‘ – TELBOR
 ‚WIBO‘ – WIBOR
 ‚TREA‘ – državne obveznice
 ‚SWAP‘ – zamenjave
 ‚FUSW‘ – terminske zamenjave
 ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam
 56
 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje
 Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 Y = leto
 M = mesec
 W = teden
 D = dan
 57
 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje.
 Do 3 numerični znaki.
 58
 Stran posla s spremenljivo obrestno mero 2
 Ime indeksa variabilne obrestne mere
 ‚EONA‘ – EONIA
 ‚EONS‘ – EONIA SWAP
 ‚EURI‘ – EURIBOR
 ‚EUUS‘ – EURODOLLAR
 ‚EUCH‘ – EuroSwiss
 ‚GCFR‘ – GCF REPO
 ‚ISDA‘ – ISDAFIX
 ‚LIBI‘ – LIBID
 ‚LIBO‘ – LIBOR
 ‚MAAA‘ – Muni AAA
 ‚PFAN‘ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe)
 ‚TIBO‘ – TIBOR
 ‚STBO‘ – STIBOR
 ‚BBSW‘ – BBSW
 ‚JIBA‘ – JIBAR
 ‚BUBO‘ – BUBOR
 ‚CDOR‘ – CDOR
 ‚CIBO‘ – CIBOR
 ‚MOSP‘ – MOSPRIM
 ‚NIBO‘ – NIBOR
 ‚PRBO‘ – PRIBOR
 ‚TLBO‘ – TELBOR
 ‚WIBO‘ – WIBOR
 ‚TREA‘ – državne obveznice
 ‚SWAP‘ – zamenjave
 ‚FUSW‘ – terminske zamenjave
 ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam
 59
 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje
 Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice:
 Y = leto
 M = mesec
 W = teden
 D = dan
 60
 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator
 Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje.
 Do 3 numerični znaki.
 Oddelek 2g – Tuja valuta
 Valutni izvedeni finančni instrumenti
 61
 Valuta poravnave 2
 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217
 62
 Menjalni tečaj 1
 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 63
 Terminski devizni tečaj
 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 64
 Osnova menjalnega tečaja
 Dve oznaki valute po ISO 4217, ločeni s ‚/‘. Prva oznaka valute navaja osnovno valuto, druga oznaka valute pa kotirajočo valuto.
 Oddelek 2h – Blago in pravice do emisij
 Izvedeni finančni instrumenti na blago in pravice do emisij
 Splošno
 65
 Blago, ki je osnova
 AG = kmetijski proizvod
 EN = energija
 FR = tovor
 ME = kovine
 IN = indeks
 EV = okolje
 EX = eksotičen proizvod
 OT = drugo
 66
 Podrobnosti o blagu
 Kmetijstvo
 GO = zrnje, semena oljnic
 DA = mlečni izdelki
 LI = govedo
 FO = gozdarstvo
 SO = proizvodi, ki niso kovine
 SF = morski sadeži
 OT = drugo
 Energija
 OI = nafta
 NG = zemeljski plin
 CO = premog
 EL = električna energija
 IE = kombinacija energetskih proizvodov
 OT = drugo
 Tovor
 DR = suh
 WT = moker
 OT = drugo
 Kovine
 PR = plemenite
 NP = neplemenite
 Okolje
 WE = vreme
 EM = emisije
 OT = drugo
 Energija
 67
 Točka ali območje dobave
 Oznaka EIC, 16 alfanumeričnih znakov
 Ponovljivo polje
 68
 Povezovalna točka
 Oznaka EIC, 16 alfanumeričnih znakov
 69
 Vrsta obremenitve
 BL = osnovna obremenitev
 PL = konična obremenitev
 OP = nižja obremenitev
 BH = ure/urni bloki
 SH = oblikovana
 GD = dan dobave plina
 OT = drugo
 Ponovljiv oddelek polj 70–77
 70
 Intervali dobave z enako obremenitvijo
 uu:mmZ
 71
 Datum in ura začetka dobave
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 72
 Datum in ura zaključka dobave
 Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ
 73
 Trajanje
 N = minute
 H = ura
 D = dan
 W = teden
 M = mesec
 Q = četrtletje
 S = sezona
 Y = letno
 O = drugo
 74
 Dnevi v tednu
 WD = med tednom (od ponedeljka do petka)
 WN = konec tedna (sobota in nedelja)
 MO = ponedeljek
 TU = torek
 WE = sreda
 TH = četrtek
 FR = petek
 SA = sobota
 SU = nedelja
 Dovoljenih je več vrednosti, ločenih s ‚/‘
 75
 Zmogljivost dobave
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 76
 Enota količine
 KW
 KWh/h
 KWh/d
 MW
 MWh/h
 MWh/d
 GW
 GWh/h
 GWh/d
 Therm/d
 KTherm/d
 MTherm/d
 cm/d
 mcm/d
 77
 Cena na časovni interval
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 Oddelek 2i – Opcije
 Pogodbe, ki vsebujejo opcijo
 78
 Vrsta opcije
 P = prodajna opcija
 C = nakupna opcija
 O = kadar ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo
 79
 Način izvršitve opcije
 A = ameriški
 B = bermudski
 E = evropski
 S = azijski
 Dovoljena je več kot ena vrednost.
 80
 Izvršilna cena (najvišja/najnižja)
 Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Minus, če je naveden, se ne šteje za števko.
 Če se izvršilna cena poroča kot odstotna vrednost, bi morala biti izražena kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘.
 81
 Oblika zapisa izvršilne cene
 U = enote
 P = odstotek
 Y = donos
 82
 Datum dospelosti osnove
 Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD
 Oddelek 2j – Kreditni izvedeni finančni instrumenti
 83
 Nadrejenost/podrejenost
 SNDB = nadrejeni, kot je nadrejeni nezavarovan dolg (podjetniški/finančni), državni dolg v tuji valuti (vlada);
 SBOD = podrejeni, kot je podrejeni dolg ali dolg nižjega drugega reda (banke), nižji podrejeni dolg ali dolg višjega drugega reda (banke);
 OTHR = drugo, kot so prednostne delnice ali kapital prvega reda (banke) ali drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti.
 84
 Referenčni subjekt
 2-mestna koda države po standardu ISO 3166
 ali
 2-mestna koda države po standardu ISO 3166, ki ji sledijo vezaj ‚-‘ in do 3 alfanumerični znaki za upravno razdelitev države.
 ali
 identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka
 85
 Pogostost plačil
 MNTH = mesečno
 QURT = četrtletno
 MIAN = polletno
 YEAR = letno
 86
 Osnova za izračun
 Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ‚dejansko‘, npr. 30/360 ali dejansko/365.
 87
 Serija
 Polje za celo število z do 5 znaki
 88
 Različica
 Polje za celo število z do 5 znaki
 89
 Faktor indeksa
 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 90
 Tranša
 T = tranširano
 U = netranširano
 91
 Točka vključitve
 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot decimalno število med 0 in 1.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 92
 Točka izločitve
 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot decimalno število med 0 in 1.
 Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika.
 Oddelek 2k – Spremembe pogodbe
 93
 Vrsta ukrepa
 N = novo
 M = sprememba
 E = napaka
 C = predčasna prekinitev
 R = popravek
 Z = stiskanje
 V = posodobitev vrednotenja
 P = komponenta pozicije
 94
 Raven
 T = posel
 P = pozicija
 “
 (1) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).
 (2) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).
 (3) Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).
 (4) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).
 (5) Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10).
 (6) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).
 (7) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).