از پرایس اکشن چه می‌دانید؟

پرایس اکشن چیست؟برای معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه، تکنیک‌های معامله‌گری بسیار زیادی وجود دارند. استفاده از این تکنیک‌ها موقعیت‌هایی را در دست معامله‌گر می‌‌گذارند و او را به سمت پیش‌بینی یا حدس زدن حرکت‌های بعدی بازار، هدایت می‌کنند.در این میان، برخی از تکنیک‌ها هستند که رویشان به سمت عقب است و با توجه به قیمت قبلی دست به تحلیل می‌زنند. در نقطه مقابل، برخی از تکنیک‌ها هم وجود دارند که با توجه به قیمت فعلی، به سراغ پیش بینی می‌روند. امروز با تکنیک «پرایس اکشن» که جزو دسته دوم است، آشناتر می‌شویم. با ما همراه باشید.تکنیک پرایس اکشن چگونه کار می‌کند؟این تکنیک از تحلیل الگوهای قیمت برای کشف نظم حاکم بر بازار، استفاده می‌کند. پرایس اکشن با این سوال که «چرا این تغییرات در بازار رخ می‌دهند» به دنبال کشف علت‌های اساسی می‌گردد و با این کار، مسیر را برای گرفتن تصمیم‌های بهتر هموارتر می‌کند. بهترین نمونه‌ای که می‌توانیم از پرایس اکشن‌ها مثال بزنیم «سویینگ‌‌ها» هستند؛ یعنی نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان «High» و «Low» تست کردن حمایت‌ها، مقاومت‌ها و روندهای تثبیت.به چه کسی پرایس اکشن تریدر گفته می‌شود؟هر معامله‌گری که از روش پرایس اکشن استفاده کند «پرایس اکشن تریدر» نامیده می‌شود. تریدرهای پرایس اکشن‌، افرادی با نگاه ساده به بازار هستند. شعارشان این است که «همه چیز را ساده ببین!» البته ناگفته نماند که رویکرد معاملاتی‌شان بسیار هم موثر است. آنها «نوسانات قیمت»، «الگوهای نموداری»، «حجم معاملات» و دیگر اطلاعات بازار را برای ورود به معاملات با هم ترکیب می‌‌کنند.برای تبدیل شدن به یک پرایس اکشن تریدر باید از روند بازار، اطلاعات خوبی داشته باشید و بدانید که بازار به کدام سو حرکت می‌کند. نکته جالب در مورد این روش این است که می‌توانید در هر بازاری از آن استفاده کنید. «بازار بورس»، «طلا»، «فارکس»، «فیوچرز»، «نفت» و ... فرقی نمی‌کند. مهم‌ترین چیزی که آنها به دنبالش می‌گردند پیدا کردن مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود است.معامله کردن با روش پرایس اکشن چه مزیت‌هایی دارد؟بیایید نگاهی به نقطه‌های قوت این ماجرا بیندازیم:استفاده از این روش، رایگان است. چون تریدرهای پرایس اکشن نیازی به استفاده از نرم‌افزارهای گران قیمت ندارند. بررسی «کندل»، «بار»، «نقطه» یا هر نوع نمودار دیگری می‌تواند کار آنها را راه بیندازد.در هر نوع بازار مالی می‌توان از این روش استفاده کرد.می‌توان از هر نرم افزاری برای تحلیل استفاده کرد؛ «نینجا تریدر»، «ترید استیشن»، «متاتریدر» یا هر نرم افزار دیگری.تاخیر قیمتی در آن بی‌معنی است. چون به اطلاعات گذشته نگاه نمی‌کنید.با وجود آنکه همه اطلاعات را با هم ترکیب می‌کند ولی تداخلی در این اطلاعات به وجود نمی‌آید.تکنیک پرایس اکشن قابلیت‌ها و نقطه‌های قوت زیادی دارد ولی تا زمانی که آن را به خوبی یاد نگیرید و برای تمرین آموخته‌هایتان زمان نگذارید، موفق شدن در آن سخت خواهد بود.قانون «تلاش دوباره» در پرایس اکشن چیست؟تریدرهای پرایس اکشن قانونی دارند به نام «تلاش دوباره» که مفهوم جالبی را پشت خود پنهان کرده است. آنها بر این باور هستند که وقتی بازار، سطوح را می‌شکند یا اصلاحی می‌شود دوباره به همان سطح قبلی خودش برمی‌گردد.بعد از آن دو راه در پیش خواهد داشت؛ یا از سطح قبلی خود به سمت بالا و رشد کردن فاصله می‌گیرد یا اینکه به سطحی پایین‌تر سقوط می‌کند. در این وضعیت، معامله‌گر پرایس اکشن، همچنان منتظر می‌ماند تا بازار تصمیم خود را بگیرد.منظور از اصطلاح «معامله‌ گران به دام افتاده» چیست؟«معامله گران به دام افتاده» اصطلاح رایجی در پرایس اکشن است. این اصطلاح به معامله‌گرهایی اشاره می‌کند که قبل از تایید حرکت نهایی بازار در یک سیگنال ضعیف، وارد می‌شوند. معامله‌ای که آنها واردش شدند با روند حرکت بازار همسو نیست. اگر اوضاع برای آنها همچنان بد و همراه با ضرر پیش برود، در نهایت پرایس اکشن به حد ضرر آنها برخورد می‌کند و پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته می‌‌شود. به همین دلیل است که داشتن حد ضرر اینقدر مهم است و معامله‌گران حرفه‌ای روی داشتن آن اصرار می‌کنند.منظور از روند چیست؟«روند» یکی از مفهوم‌های پایه در «تحلیل تکنیکال» است. روندها یا صعودی هستند یا نزولی. وقتی روند صعودی باشد، قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش هستند. این ماجرا در روند نزولی برعکس است. چون در آن حالت، قیمت‌ها پیوسته در حال کم شدن هستند. اساسی‌ترین فرض در تعریف روندها «وجود هم بستگی» است؛ یعنی زمانی که در روند هستیم بازار در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه می‌دهد.دامنه معاملاتی چیست؟وقتی روندها واضح نباشند، آنگاه با دامنه معاملاتی روبه‌رو هستیم.بازار اصلاحی چیست؟بازار اصلاحی زمانی شکل می‌گیرد که بازار در سقف و کف برگردد تا در یک دامنه قیمتی مشخص باقی بماند.آشنایی با نمودار کندال استیک یا شمعی و شیوه استفاده معامله گر پرایس اکشن از آنبرای پیش بینی آینده هر سهم به تحلیل نمودارهای قیمتی نیاز داریم. این کار هم با کمک نمودارها انجام می‌شود. یکی از شیوه‌های نمایش نمودار قیمتی، روش «کندل استیک یا شمعی» است.یک شمع قیمت از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟شمع قیمتیاجزای مختلف یک شمع از بخش‌های زیر تشکیل شده است:قیمت باز: اولین قیمتقیمت پایانی: آخرین قیمتبالا: بالاترین قیمتپایین: پایین ترین قیمتبدنه: بخشی از شمع که بین قیمت باز و بسته قرار دارد.دُم یا سایه (بالایی و پایینی): قسمتی از شمع که بین قیمت باز و پایانی قرار ندارد.شمع اصلاحی: شمع اصلاحی بدنه ندارد یعنی قیمت باز شدن و پایانی هر دو یکی هستند. به آن شمع اصلاحی می‌‌گویند چون بازار در آن شمع فقط بین یک سقف و کف در نوسان بوده است.شمع روندی: شمع‌های روندی یا صعودی هستند یا نزولی که حتما باید بدنه داشته باشند.شمع روند صعودی: در چنین شمعی، قیمت پایانی بالاتر از قیمت اولین معامله قرار می‌‌گیرد.شمع روند نزولی: در چنین شمعی، قیمت پایانی پایین­تر از قیمت اولین معامله قرار می‌گیرد.شمع‌های در جهت روند: این مدل شمع‌ها در جهت روند بازار هستند.شمع‌های مخالف روند: شمع‌هایی هستند که در جهت مخالف روند شکل می‌گیرند.شمع‌های فرار (BAB): شمع‌هایی هستند که به اندازه دو انحراف معیار از اندازه متوسط بزرگتر هستند.شمع‌های بدون سایه: شمع بدون سایه یعنی شمع روندی که تماما بدنه است و هیچ سایه‌ای در بالا و پایین آن وجود ندارد.پرایس اکشن چه بود؟پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است. چون توجهی به عوامل بنیادی ندارد. تمرکز پرایس اکشن روی رابطه بین قیمت‌های جاری و قیمت‌های گذشته است.پرایس اکشن در بازارهایی واضح‌تر است که نقدینگی و نوسان قیمت‌ها در بالاترین حد ممکن است. این روش یکی از ساده‌‌ترین روش‌های معاملاتی است و در عین حال، بسیار پایدار و دقیق هستند.برایمان بگویید شما از چه روشی برای معاملات خودتان استفاده می‌کنید؟ تکنیکال؟ بنیادی یا ترکیبی از این دو؟منبع: پرایس اکشن چیست؟