آشنایی با روش تحلیل وایکوف

ارزهای دیجیتال امروزه در حال رشد و پیشرفت میباشند. برای فعالیت در این زمینه، نیاز داریم با تعدادی از روش های تحلیل آشنا شویم. یکی از این روش ها، روش تحلیل وایکوف میباشد.روش تحلیل وایکوف چیست؟این روش در سال ۱۹۳۰ توسط شخصی به اسم Richard Wyckoff به وجود آمده است. اصول و استراتژی های روش وایکوف توسط تریدرها طراحی شده است. از نام وایکوف امروزه در کنار افرادی مانند Dow و Elliott یاد میشود. این روش تحلیلی در راستای تحقیقات وایکوف بر بازارهای مالی تاسیس شده است.سرفصل های روش تحلیل وایکوفاین تحلیل در اصل به ۴ سرفصل تقسیم میشود که در ادامه آنها را به طور کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد:سه قانون بنیادیمفهوم پول هوشمندروش وایکوف در تحلیل نمودار قیمترویکرد پنج مرحله‌ای۳ قانون بنیادی وایکوفقانون عرضه و تقاضادر این اصل به طور کلی به تعادل میان عرضه و تقاضا اشاره میشود. بنا به این قانون، هنگام بیشتر شدن تقاضا از عرضه، قیمت افزایش می‌یابد و بالعکس.این اصل در واقع به شکل زیر می باشد:تقاضا < عرضه = قیمت افزایش می‌یابد.تقاضا > عرضه = قیمت کاهش می‌یابد.تقاضا = عرضه = قیمت تغییر زیادی نخواهد کرد.بر اساس این اصل زمانی که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان است، تقاضا بر عرضه غلبه میکند. همچنین زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران میشود، عرضه بر تقاضا غالب شده و قیمت کاهش می یابد.استفاده کنندگان از روش تحلیل وایکوف، عموما ترکیب رفتار قیمت و حجم معاملات و تعادل بین عرضه و تقاضا را بررسی میکنند.اصل علت و معلولدر این قانون به تصادفی نبودن تفاوت بین عرضه و تقاضا اشاره میشود. بر اساس این اصل، تغییر عرضه و تقاضا در بازار، نتیجه و حاصل یک مجموعه اتفاق است.در روش تحلیل وایکوف، فاز تراکم (علت) باعث صعود (معلول) می‌شود. در مقابل آن نیز، فاز توزیع (علت) باعث نزول قیمت (معلول) میشود.این تکنیک منجر به تعیین اهداف قیمتی روند بازار پس از عبور از محدوده تراکم و یا خارج شدن از محدوده روند خنثی، میشود.اصل اقدام در مقابل نتیجهمطابق اصل سوم وایکوف، تغییر در قیمت یک دارایی، نتیجه ی یک اقدام می‌باشد. این اقدام به وسیله حجم معاملات نشان داده میشود.هنگام تطابق قیمت و حجم معاملات، شانس بالایی برای ادامه روند فعلی وجود دارد. اما در صورت عدم مطابقت، روند فعلی متوقف شده و یا تغییر پیدا میکند.برای مثال در معاملات بیت کوین، پس از یک ریزش شدید، قیمت وارد فاز انباشت خود می‌شود و حجم معاملات بالا می رود. این شرایط نشان‌ دهنده پایان احتمالی روند نزولی و آغاز یک روند صعودی جدید است.مفهوم پول هوشمندوایکوف برای تشخیص بهتر روند بازار، ایده پول هوشمند را معرفی کرد.در بازار سرمایه، پول هوشمند نماد افراد ثروتمند و سرمایه گذاران حقوقی میباشد که رفتار آنها در روند بازار تاثیر بسزایی دارد.او به سرمایه گذارها پیشنهاد کرد که مفهوم پول هوشمند را مورد بررسی قرار دهند.رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوفوایکوف دارای یک رویکرد دقیق ۵ مرحله ای میباشد:مرحله اول – تشخیص دقیق رونددر این مرحله شما باید روند فعلی بازار و رابطه بین عرضه و تقاضا را تشخیص دهید.مرحله دوم – مشخص کردن قدرت داراییقدرت دارایی موجود در معامله شما آیا بر خلاف بازار حرکت می‌کند یا در جهت بازار پیش می‌رود؟مرحله سوم – جستجو به دنبال دارایی‌ها با علت کافیبا تشخیص دلایل محکم برای صعود، ریسک معاملات خود را کاهش دهید.مرحله چهارم – مشخص کردن احتمال آغاز روند جدیدآیا منتظر صعود قیمتی هستید؟ آیا حجم معاملات با تغییرات قیمت همخوانی دارد؟مرحله پنجم – زمان خریدآیا زمان دقیق ورود را تشخیص داده اید؟ آیا کل بازار منتظر روند صعودی یا نزولی جدید میباشد؟سخن پایانیروش تحلیل وایکوف که فراتر از یک اندیکاتور ساده میباشد، بیش از یک قرن پیش معرفی شده و همچنان مورد استفاده تحلیل گران قرار میگیرد. این روش نیازمند یک بینش عمیق نسبت به بازار است و باعث میشود تصمیمات منطقی تری در بازار گرفته شود.