بررسی تفاوت های تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در ترید

یکی از بهترین راه‌های کسب درآمد از نظر خیلی از کارشناسان فعالیت در بازارهای ارز دیجیتال است. با تحلیل رفتارهای بازار می‌توانید به یک شخص معامله‌گر تبدیل شوید. راه‌های تریدر حرفه‌ای شدن گوناگون است که دو مورد از آن‌ها تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نام دارند. تحلیل تکنیکال به وسیله اطلاعات رخ داده در طی تاریخ را بررسی می‌کند و پرایس اکشن، روی تغییرات مقدار قیمت دارایی‌ها طی گذر زمان توجه می‌کند. در این مقاله برای درک مفهوم تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن آن‌ها را با دقت باهم مقایسه می‌کنیم. پس همراه ما باشید.تحلیل تکنیکال چیست؟در کل سبک تحلیل تکنیکال طبق داده‌های حجم معادلات و قیمت داخل چارت به وجود آمده است. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بر عکس نوع فاندامنتال ربطی به ارزش ذاتی یا شرایط مالی شرکت سهام دار مخاطب ندارد و فقط به داده‌های آمار و ارقام بستگی دارد. این سبک تحلیل بر اساس ۳ اصل کلی قرار گرفته و آن قیمت‌ها در روند (trend) همراه با ضد روند (countertrend) با توجه به نحوه حرکت قیمت بر اساس الگوهای از پیش تعیین شده تکرار می‌گردند.در اصل، برای انجام تحلیل تکنیکال باید از بعضی از ابزارهایی مانند اندیکاتور (Indicator) و موارد مشابه در مسیر تحلیل و بررسی تاثیر عرضه همراه با تقاضا بر روی قیمت، حجم معاملاتی و میزان نوسانات آن دارایی در آینده را انجام دهید. افرادی که در تحلیل تکنیکال حرفه‌ای هستند، اعتقاد دارند که تمام رویدادها و سود و ضررهای مخصوص یک دارایی طی محدود زمانی مشخصی خیلی به صورتی تکراری رخ می‌دهند. از این تحلیل می‌توانید در هر نوع دارایی همراه با سابقه زیاد استفده کنید. چراکه این شیوه بسیار مرسوم شده است.پرایس اکشن به چه معناست؟به نحوه حرکت قیمت مخصوص یک دارایی در یک محدود زمانی مشخصی پرایس اکشن می‌گویند. در واقع، پرایس اکشن برای بررسی رفتار قیمت یک دارایی می‌توان در نظر گرفت. تمرکز این روش بیشتر روی چگونگی تغییر قیمت یک رمزارز یا سهام است و هیچ ربطی به مبحث فاندامنتال ندارد. پس می‌توان نوعی تحلیل تکنیکال است. در ادامه بیشتر مواقع افراد معامله‌گر یا تریدر پرایس اکشن داخل یک چارت کندل استیک روی چگونگی تغییرات قیمت برای یک دارایی طی ۳ تا ۶ ماه بررسی می‌کنند. همچنین، اعتقاد دارند خیلی‌ها این تحلیل را زیادی مشکل کرده اند، در صورتی که روند انجام این فرایند بسیار ساده است.تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشندر کل پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است. خود تحلیل تکنیکال از رویدادها و شیوه‌های مختلفی به وجود آمده که یکی از آن‌ها Price Action است. همراه ما باشید تا تفاوت این دو موضوع را برایتان توضیح دهیم.مقدار سختی و پیچیدگیپرایس اکشن یکی از گزینه بسیار عالی برای افراد تازه کار است، زیرا با تنها چیزهایی که سروکار دارد الگوهای Price Action و حرکت قیمت‌ها است و برای بکارگیری آن فقط با یک چارت خیلی راحت سروکار داریم. از طرفی، تحلیل تکنیکال با اندیکاتورها و دیگر موارد بسیار مختلفی در ارتباط است. احتمال اینکه تریدرها نتیجه دلخواه را با این روش همراه با داده‌ها و آگاهی پایینتری که دارند، کسب نکنند خیلی زیاد است.اطلاعات مورد مطالعهدر شیوه پرایس اکشن ما فقط رفتارها را بررسی می‌کنیم ولی در تحلیل تکنیکال، خیلی موارد مانند سنجش آمار گوناگون، میزان حجم معادلات، خط روند و غیره اهمیت بسیار مهم هستند. به طور معمول در Technical Analysis از بعضی ابزارها مانند شاخص قدرت نسبی یا RSI و میانگین متحرک (Moving Average) استفاده می‌کنیم.احساسات بازارتحلیلگران پرایس اکشن مستقیما روی رفتار خریداران همراه با فروشندگان احساسات بازار را بررسی می‌کنند و برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد. آن‌ها الگوهای کندل استیک را به عنوان نشان دهنده وضعیت روانی بازار به حساب می‌آورند. با این وجود، باز هم در تحلیل تکنیکال شاخص‌هایی اندیکاتورها و چارت‌ها به صورت غیر مستقیم، احساسات را نشان می‌دهند.استفاده از اندیکاتورهامعامله گران پرایس اکشن در تحلیل تتر و یا ارزهای دیگر از اشکال چارت، چگونگی ترتیب کندل استیک‌ها و الگوهای قدیمی در جهت شناسایی موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این در صورتی است که در شیوه Technical Analysis افراد برای کسب سیگنال‌های مربوط به خرید و فروش از اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. این رویداد به وسیله ریاضی و وارد شدن قیمت و میزان حجم معاملات محاسبه می‌گردد.تایم‌فریم معاملاتدر روش Price Action ترید در تایم فریم‌های خیلی بزرگتر به خاطر راحت بودن چگونگی انجام کار و سرعت بالای تصمیم گیری کمی سخت است، ولی Technical Analysis در زمان‌های مختلف برای معاملات روزانه یا بلند مدت استفاده می‌شود. افراد تحلیل‌گر توانایی استفاده از اندیکاتورهای مختلف برای تایم فریم‌های به خصوص بهره ببرند. مزایا و معایب تحلیل تکنیکالکاربران زیادی از روش Technical Analysis در بازارهای گوناگون استفاده می‌کنند، ولی هر شخصی اجازه دارد دیدگاه به خصوص خود را داشته باشد. بهترین ویژگی‌های این تحلیل شامل موارد نام برده می‌گردد:در ازای درک و چگونگی دید افراد، به قواعد ریاضی و علم و دانش استوار است.فضا برای شخصی‌سازی و دیگر فعالیت‌ها بسیار زیاد است.در این فضا کاربران توانایی تایم‌بندی یا زمان‌بندی کردن معاملات خود را دارند و به این ترتیب احتمال از دست دادن دارایی کاهش پیدا می‌کند.خیلی سریع اجرا می‌گردد.با اینکه تحلیل تکنیکال دارای مزایای زیادی است، اما همیشه در کنار این موارد بعضی معایب وجود دارند که برایتان نام برده ایم. برای استفاده از Technical Analysis شناخت این موارد بسیار الزامی است.سختی استفاده از این تحلیل بالا است.به صورت ۱۰۰درصد همیشه نتیجه سودآور ندارد.برای استفاده از این شیوع شخص تریدر باید صبور و با حوصله باشد.ممکن است از سمت اندیکاتورها سیگنال‌های متضاد به وجود آید.مزایا و معایب پرایس اکشنمانند روش قبل، در این روش نیز معایب و مزایای بسیاری وجود دارد. در مواردی که شما یک فرد تریدر هستید و قصد پیشرفت و به دنبال رشد هستید، یقینا می‌خواهید ویژگی‌های خوب و بد این تحلیل را دریابید. برای همین به مسائل مفید و مضر این روش می‌پردازیم.افراد تریدر یا معامله‌گر بدون هیچ دانش و علم به خصوصی می‌توانند از آن استفاده کنند.در پرایس اکشن پیچیدگی و تحلیل‌های تکنیکال وجود ندارد.به خاطر نبود اندیکاتورهای به خصوص، خیلی راحت با سایر بازارها ارتباط می‌گیرد.تمرکز اصلی در پرایس اکشن روی میزان قیمت و مقدار حجم معاملات بازار می‌باشد و شاخص‌های فنی کاربردی ندارند.در ادامه معایب پرایس اکشن را برایتان نام می‌بریم.بستگی زیاد به نوع نظر و دید فرد تحلیلگر دارد.میزان درصد خطای آن به شدت پایین است.نیاز به تسلط جامع به احساسات دارد.پارامترهای اندک در آن وجود ندارند و روی الگوهای بصیری بسیار تاکید دارند.نتیجه گیریدر این مقاله به تفاوت پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال پرداختیم. به طور کلی Price Action از زیر مجموعه‌های تحلیل تکنیکال است. ولی افرادی هستند که از این شیوه در کنار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. اما با تمام این حرف‌ها استفاده از آن به عنوان تنها ابزار کافی است. در حالتی که در زمینه معاملات در بازارهای مالی و تحلیل‌ها دارای تجربه و تسلط مناسبی نباشید، استفاده از پرایس اکشن برای شما مناسب‌تر است. ولی اگر تجربه و علم مناسبی در این زمینه در بر دارید، می‌توانید از تحلیل تکنیکال و حتی ترکیب تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن استفاده کنید.