بررسی گزارشات COT و اثبات اینکه چرا 80درصد معامله گران در بازار فارکس ضرر میکنند

طبق تحقیقات انجام شده 80 درصد معامله گران در بازار فارکس در بلند مدت دچار زیان می­شوند.اگر مایلید علت این موضوع رو بدانید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.ابتدا برای بررسی این موضوع و اثبات آن باید با سه گروه معامله‌­گر در بازارهای آتی آشنا شوید· معامله‌گران خرد· معامله­‌گران تجاری· افراد و موسسات با اهرم­‌های کلانمعامله‌گران خرداین افراد دارای قدرت و پول زیادی نیستند و برای کسب سود در بازار معامله می­کنند تمام معامله‌­گرانی که به صورت مستقل معامله می­کنند در این دسته قرار می­گیرند.معامله‌­گران تجاریمعامله‌­گران تجاری موسسات بزرگی هستند که به دلیل جابجایی نامطلوب قیمت که می تواند بر سرمایه گذاری های آنها تأثیر بگذارد ، در بازار آتی قرار دارند تا از ریسک‌های پیش‌ رو جلوگیری کنند. آنها فقط به منظور کاهش ریسک تجارت می­کنند نه برای کسب سود.بهتراست این موضوع رو با یک مثال توضیح دهیم.فرض کنیم شما صاحب یک کسب و کار بزرگ در آمریکا هستید که با کشورهای اروپایی داد و ستد می‌کنید و برای این داد و ستد نیاز به EUR دارید اما با بالا رفتن EUR/USD شما باید مقدار دلار بیشتری نسبت به قبل برای همان کالا یا خدمات پرداخت کنید.به منظور جلوگیری ضررهای ناشی از نوسانات بازار شما اقدام به خرید EUR در بازار آتی میکنید تا در صورت بالا رفتن ارزش EUR نسبت به USD از ضرر ناشی از نوسانات بازار جلوگیری کنید.این گروه با توجه به داشتن سرمایه و قدرت زیاد دید بلند مدتی بازارفارکس را تعیین میکنند.افراد و موسسات با سرمایه‌کلاناین دسته از معامله­‌گران دارای سرمایه­‌های کلان در بانک­‌ها هستند و به سودای سود بیشتر وارد بازار آتی می­‌شوند.این دسته نیز دارای اطلاعاتی هستند که در روند بازار میان مدتی بازارفارکس تاثیر گذار است .حال که با این سه دسته معامله‌گر در بازار آتی آشنا شدید به توضیح و بررسیCOT(Commitments of Traders) میپردازیم .قبل از اینکه ما درباره نحوه معامله در بازار فارکس با استفاده از گزارش COT بحث کنیم ، باید بدانید که چرا استفاده از گزارش COT برای معامله‌گران فارکس مهم است.معاملات فارکس بدون نسخه (OTC) انجام می‌شود. هیچ بدنه مرکزی مانند بازار سهام وجود ندارد که همه معاملات در آن ثبت شود.بنابراین ، ردیابی حجم پشت سر همه معاملات فارکس دشوار است. همچنین دانستن اینکه بانک‌­های بزرگ ، دلالان بزرگ و سایر محرکان بازار چه کاری انجام می دهند دشوارتر است. اما با گزارش COT ، معامله گران فارکس می توانند دید مناسبی نسبت به عملکرد محرکان اصلی بازارفارکس داشته باشند.گزارشات COT با یک هفته تاخیر منتشر می‌شوند اما بررسی این گزارشات و تحلیل مناسب آن به کاهش ریسک معاملات ما کمک می­کند.برای بررسی گزارشات COT میتوان از سایت­‌های زیر استفاده کرد1. https://www.tradingster.com/cot2. https://www.cftc.gov/3. https://freecotdata.com/در این مقاله ما از سایت tradingster برای بررسیCOT استفاده می‌کنیم.اگر به تصاویر زیر دقت کنید به این موضوع که اکثر مواقع معامله‌­گران خرد بر خلاف جهت دو دسته‌­ی دیگر معامله­ می­‌کنند و جهت حرکت بازار هم جهت با معامله‌­گران تجاری و موسسات وافراد با سرمایه‌های کلان است.نکات مهم در بررسی COTجهت معامله ی سه گروه و جهت حرکت بازارحال که به این موضوع پی‌بردید که چرا بیشتر(بیش از 80%) افراد حتی با داشتن دانش کافی در این بازار متضرر می‌­شوند به بیان روشی برای بررسی COT و کمک به کاهش ریسک معاملات بلند مدت و میان مدت می­‌پردازیم.باید توجه داشت که این اطلاعات مربوط به یک هفته­‌ی پیش است ولی با درک درست میتوان به قدرت یا ضعف ارز مورد نظر دست یافت.بررسی گزارشات COTبرای بررسی COT و مشخص کردن روند کلی هر ارز به تنهایی باید مراحل زیر را طی کنیم· بررسی هر ارز به تنهایی و مشخص کردن قدرت در جهت Long یا Short· انتخاب جفت ارز مناسب برای معامعلهبررسی هر ارز به تنهایی و مشخص کردن قدرت در جهت Long یا Shortاگر معامله­‌ی شما کمتر از یک هفته باز است و بهتر است به نرخ تغییرات در معاملات افراد با پول­‌های کلان توجه کنیداما اگر معاملات ما چندین هفته باز است بهتر است با بازرگانان تجاری هم جهت شد و به اصلاح­‌های کوچک اهمیت زیادی نداد.از انجا که بیشتر معامله گران تایم معامله­‌ی کمتر از یک هفته دارند به بررسی دقیق­‌تر COT برای این معامله­‌گران میپردازیم.تغییرات در گزارشاتCOTخب ما در تصویر بالا پوند را در جهت long در هفته ی قبل داشتیم و می‌توان انتظار داشت در هفته‌ی بعد نیز این رویه تکرار شود.این رویه را برای تمام ارزها انجام می‌دهیم و در جدولی مانند جدول زیر مرتب می‌کنیمجدول ارزش دهی به روند ارزهاانتخاب جفت ارز مناسب برای معامعلهبرای انتخاب جفت ارز مناسب برای معامله بهتر است یک ارز long قوی را در مقابل یک ارز با short قوی معامله کنیم در این روش اگر ارز با long قوی در بالا باشد ما با روش­ معاملاتی خود به دنبال پوزیشن­‌های Buy هستیم و در صورت اینکه ارز با long قوی در مخرج باشد ما به دنبال پوزیشن­‌های Sell هستیم.این روش به تنهایی برای معامله کردن کافی نیست و فقط دید کلی نسبت به بازار به ما می‌دهد و باید با روش‌های دیگر ترکیب شود اگر این مطلب برای شما مفید بوده خوشحال میشم نظراتتون رو برای من کامنت کنید.