خطوط خمیده در تحلیل تکنیکال

کمی بیشتر درباره ی یک اشتباه ِ رایج!همیشه برای من به عنوان ِ یک تازه آموز در تحلیل تکنیکال این یک سوال بود که چه دلایلی برای عمل نکردن ِ یک سطح حمایت یا مقاومت وجود دارد؟چرا گاهی اوقات این سطوح دقیقا لمس نمیشوند و چرا گاهی قیمت از این سطوح عبور میکند اما کمی بعد دو باره باز میگردد؟از طرف دیگر با حرفهایی که "گَن" میزد و آن مقدار کمی که از نظریاتش باقی مانده بود و میدانستم احساس راحتی میکردم و با خودم میگفتم این خطوط و دایره ها و علاقه ای که دالبرت گن به خطوط خمیده داشته – و ایده های درخشان او را با افسانه هایی از آسترولوژی هم آمیخته اند- حتما باید دلیلی داشته باشداما بین این دو موضوع یعنی عمل نکردن ِ گاه و بیگاه ِ نواحی ِ عرضه/ تقاضا و خطوط خمیده ی گن چه رابطه ای وجود داشت ؟ چرا برای من این دو بحث ِ به ظاهر متفاوت در یک زمان سوال شده بودند....؟سعی کردم مثل همیشه از ریاضیات کمک بگیرم – شاید هم چاره ی دیگری نداشتم - و حاصل ِ گفتگوهای طولانی میان من ما سه نفر – ریاضیات ،چارت و من!- چیزهایی است که در ادامه به ان میپردازمهراکلیتوس و بیت کوین!:هراکلیتوس ، فیلسوف ِ پیش سقراطی ِ مورد علاقه ی من جمله ی جالبی دارد:"نمی‌توان در یک رودخانه دو بار پا گذاشت! زیرا هنگامی که برای بار دوم از آن عبور می‌کنیم، دیگر نه آن رودخانه رودخانه ی قبلی است و نه تو آن آدم قبلی..."حتما همه ی ما میدانیم که روی چارت دو محور وجود دارد! : زمان( ( tو قیمت (p)در واقع محور عمودی ما قیمت و محور ِ افقی زمان را نشان میدهدو من میدانستم هر نقطه ای بر روی چارت بیانگر دو فاکتور اساسی در تحلیل است :یعنی وقتی میگوئیم قیمت بیت کوین برای مثال 2600۰ دلار است ،دیگر نمیپرسیم یا توجه نداریم که داریم از فاکتور زمان چشم پوشی میکنیم!قیمت بیت کوین در کدام زمان 26000 دلار بود ؟ الان.... یا الان؟اگر هراکلیتوس زنده بود قسم میخورد که این بیت کوین با بیت کوین چند لحظه قبل قیمت ِیکسانی ندارد! البته هراکلیتوس دین باور نبود و ما هم برای اینکه جمله اش را بفهمیم نیازی به سوگندش نداریممیخواهم به سادگی این را بگویم که ما با تعریف نقطه یا همان قیمت ِ بیت کوین ، همزمان در حال تعریف هر دو فاکتور زمان و قیمت هستیمبه این شکل نگاه کنید:نقطه ی Pt را در نظر بگیریدما با تعریف این نقطه ( مثلا نقطه ای که بیت کوین در ان 26000 دلار قیمت دارد ) سه فاکتور مهم را بدون اینکه زیاد به دو تای دیگر توجه کنیم خواهیم داشتالف. قیمت P1 : که البته همه این را میبینند و به دنبال ان هستندب. زمان T1 : که از آن بی خبریم و البته مجانی به نظر میرسدج. شیب خط مماس بر این نقطه α : که نباید انتظار داشته باشم این یکی را هم در نظر بگیرید...و مگر اینطور نیست که هر خط از تعداد زیادی – بی نهایت – نقطه تشکیل شده است ؟ یعنی ما در طول ِ یک خط ، بی شمار زمان و مکان داریمحالا یکبار دیگر به تعریف نواحی عرضه و تقاضا دقت کنید .ما در تعریف این نواحی از زمان T1 به زمان T2 حرکت میکنیم در حالیکه در هر دو زمان با یک قیمت ثابت سر و کار داریم!به زبان ساده تر وقتی داریم یک خط ِ صاف را ناحیه ی عرضه و تقاضا فرض میکنیم داریم میگوئیم در زمانهای متفاوت ، قیمتهای یکسانی داریم . پس قیمت از نظر ما مستقل از زمان است . به شکل بعدی دقت کنید:همانطور که در تصویر مشخص شده سطوح استاتیک اصولا مستقل از زمان هستند یعنی با گذشت زمان این نواحی( در مثال ِ ما قیمت بیت کوین ) ثابت میمانند یا حداقل میتوانند ثابت باشد...اما با توجه به بی نهایت بودن تایم فریم های ممکن ، آیا این ایده ی" استقلال قیمت از زمان" ایده ای درست است؟من استدلال خودم را دارم و با شما درباره اش حرف میزنمما – من و هرکسی که دارد معامله میکند - درک ِپیوسته اما متفاوتی از قیمت و رفتار ِ آن داریم و کمتر پیش میاید رفتار ما و معاملاتمان کاملا شبیه به هم باشد.بنابراین احتمالا آدم های مختلف در تایم فریم های مختلف ، درک های مختلفی از نواحی عرضه و تقاضا دارند که بر طبق ِ ان معامله میکنندمثال ؟ در تایم فریم 15 دقیقه ما شاهد رفتارهای معامله گران در تایم فریم های 5 دقیقه ، 3 دقیقه و.... هستیم آیا کسی که در 5 دقیقه معامله میکند سطوح عرضه و تقاضا را همانجایی میکشد که معامله گر دیگری در تایم فریم 3 دقیقه کشیده است؟آیا در همان تایم فریم 3 دقیقه ، دو فرد با دو شیوه ی معاملاتی نواحی ِ عرضه و تقاضا را در یک جا رسم میکند؟واضح است که نه!من به چنین رفتاری در تحلیل تکنیکال " پیوستگی رفتار ِ قیمت " میگویم. مجموعه ای از داده های متفاوت اما پیوسته و مرتبط !چرا مرتبط؟ چون تایم فریم ها زیر مجموعه ی یکدیگر هستند...چرا متفاوت ؟ چون ما آدم های متفاوتی در فکر کردن و معامله کردن هستیم!پس "پیوستگی رفتار قیمت" و همینطور رفتار معامله گران در تایم فریم های مختلف ما را وادار میکند که چنین فرضی را- که نواحی عرضه و تقاضا سطوح سر راست ِ افقی هستند- کنار بگذاریمالبته میتوانیم فرض کنیم که حرکت زمان متوقف میشود ! یا با نظمی شکست ناپذیر همهی معامله گران را وادار کنیم که در یک تایم فریم معامله کنند! هردوی این ها ناممکن است . مگر اینکه با هایزنبرگ و نظریه عدم قطعیت ِ او نسبتی داشته باشید و من بعید میدانم که حالا وقت مناسبی برای جنجال ها و نگاه پارا نوئیک ِ هایزنبرگ داشته باشیم...یک تردید ِجدی !خب! اگر تا اینجا را با من راه امده اید ناخواسته و یا خواسته متوجه شدید که: " محال است هیچ ناحیه ی سر راست ِ افقی ناخمیده ای در تحلیل تکنیکال وجود داشته باشد"پس به دنبال نوع دیگری از سطوح برای مشخص کردن نواحی ِ عرضه و تقاضا هستیم . شاید از جنس ِ تصورات " دالبرت گن " با آن خطوط خمیده و دایره وارش! اما بگذارید با یک تردید ِ جدی ِ دیگر هم بجنگیم! چرا این سطوح حتما باید خمیده در نظر گرفته شوند ؟ چرا نتوانند مثل چنگال های اندروز یا کانال های قیمتی ، شیب دار باشند...؟به شکل زیر دقت کنید :من دو نقطه ی a و b را در تصویر با موقعیتهای نا همتراز رسم کرده ام و همانطور که در شکل مشخص است این بار با دو قیمت متفاوت در دو زمان متفاوت روبه رو هستیمطبیعتا اتصال این دو نقطه به یکدیگر خطی شیبدار میسازد که با ان آشنا هستیم . بله ! این یک خط داینامیک است که در کانال های قیمتی از آن استفاده میکنیم شیب مشخصی هم دارد و البته که چنین خط یا ناحیه ای – اگر بشود نام ناحیه بر ان گذاشت - نه مستقل از قیمت است و نه مستقل از زمانسوال مهم این است که ما با داشتن چنین خطی – داینامیک – ایده ی خطوط خمیده را کنار گذاشتیم ؟پاسخ منفی است ...نه! این فقط یک خط سر راست ِ شیب دار است که تابع خط را هم در زیر تصویر بدست اورده ام!هنوز هم این خطوط در تایم فریم های مختلف ، متفاوت خواهند بود – با اینکه همگی سر راست و ناخمیده هستند – و مسئله ی " پیوستگی رفتار ِ قیمت" حل نخواهد شدواقعیت این است که هر تلاشی برای اثبات ِ ناخمیده بودن ِ نواحی، تا وقتی که معامله گران مختلف و تایم فریم های مختلف داریم محکوم به شکست است ...در واقع :"تا وقتی معامله و معامله گر در مسیر زمان قرار میگیرد، اطمینان به یک سطح ناخمیده - چه ایستا و چه پویا- چندان علمی نخواهد بوددقت داشته باشید اینجا تفاوت مهمی میان علمی بودن و یا عملی بودن یک تعریف وجود دارد!وقتی قرار است معامله کنیم شاید بالاجبار گاهی خطوط را ناخمیده هم در نظر بگیریم چون دقت های تئوریک نباید مانع ِ فعالیت های ملموس و عملی شوند اما در چنین حالتی ما در حال ساده سازی مسئله هستیم که ایراد ِ زیادی ندارد(در مقاله ی دیگری در رابطه با ساده سازی ، تحت عنوان " شیطان در جزئیات نیست " هم به همین ساده سازی ها اشاره کرده ام)نهایتا تمام این مقدمات که با وجود سادگی پیچیدکی ِ روشنی دارد من را قانع کرد که تعریفِ مشخصی ازخطوط منحنی برای نواحی عرضه و تقاضا ارائه کنم .هیچ چیز برای یافتن ارتباط، میان شکسته شدن بی دلیل در سطوح ِحمایت و مقاومت با درکی از نوشته های"دالبرت گن " داشتم جز همین تعریف کارساز نبود"مجموعه ای از نقاط که به صورت ِ انفرادی مستقل از قیمت نیستند و با نسبت یکسانی تغییر نمیکنند" این واقعیت ِ چارت است !این همان پاسخی است که ایراد مارا در درک سطوح روشن میکندخطوط ِ خمیده ، ساده سازی و پایان ماجرا ...اگر به خودبسندگی چارت و تحلیل فارغ از خبر معتقد هستیم- که فکر میکنم این اولین پیش فرض ِ هر تحلیلگری در حوزه ی تکنیکال است – باید بپذیریم که خبر ها چارت را تغییر نمیدهند. اصلا چارت و تحلیل تغییر نخواهد کرد اگر سطوح به درستی درک شوندبه تصویر بالا دقت کنید .سطوح هاشور دار تصور ِ خطی و رایج ِ ما از چارت هستند و خطوط منحنی پیشنهاد من است برای دقت بیشتر روی اتفاقی که می افتد و چیزی که ما به صورت روتین و دائمی زیر بار آن میرویم واغلب اشتباهات تحلیل را با جستجو در خبرها کتمان میکنیمواقعیت این است که ما بی نهایت تایم فریم داریم و بی نهایت نقاط مستقل یا غیر مستقل از فاکتورهای معامله. هیچگاه چنین تصویری از چارت ،یک سطح سر راست و ناخمیده به شما نخواهد داد...اینکه معامله گران نسبتهای یکسانی را در تعیین اهداف خود در معامله مدت نظر ندارند چیزی شبیه تصور ِ "گن" از تحلیل و اتفاقات چارت است .نسبت های نامساوی برای شما سطوح کروی میسازند نه یک سطح ِ صاف و یک تکیه گاه دائمی تحت عنوان حمایت / مقاومت!و این ریاضی است که توضیحی دقیق- که درباره اش حرف زدیم - برای خمیده بودن سطوح میدهد نه آسترولوژی و حرکت ِ ستارگان!اگر نسبت ثابتی وجود نداشته باشد خط صافی هم وجود ندارد چه ایستا و چه پویا!همان نسبت های نامساوی در تحلیل را در نظر بگیرید و شکل بالا را نگاه کنیدفرض ِ من این بود که بی نهایت تایم فریم وجود دارد و هرکدام از سطوح داینامیک را برای ان تایم فریم مشخص کردمدر واقع :اگر تایم فریم تحلیل ما t باشد حتما بی نهایت تایم فریم قبل یا بعد از ان وجود داردحالا اتصال نقاط مشخص شده در این سطوح چه جور خطی را به شما نشان میدهد؟ شبیه دایره نیست؟ این خطوط خمیده نیستند؟فقط کافی است به این نکته دقت کنید که با گذشت زمان ، مجموعه ی این نقاط ،مکان هندسی به شکل "منحنی" ایجاد میکنندشاید لازم باشد دوباره برگردیم و از ابتدا مسیر ِ اثبات را بررسی کنیم . اما این واقعیت که ما اینقدر همه چیز را ساده میکنیم تا از معنا خالی شود تغییری نمیکند . ما با تبدیل سالمترین خوراکی ها به فست فود همین کار را کردیم . ساده اش کردیم تا در زمان کوتاهی در دسترس باشد! با خانه هایمان ، با روابطمان همین کار را کردیم داریم همه ی چیزهای مهم را ساده میکنیم . حتی تحلیل تکنیکال را !! این به نفع ماست؟ فکر نمیکنم ...نویسنده : امیر انصاریآکادمی بینگ اکس پرشینجهت ثبت نام در صرافی بینگ اکس از لینک زیر اقدام بفرمایید.https://bingx.com/partner/BingXPersian/