با نمادبان بیاموزید: اندیکاتور چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

آشنایی با انواع اندیکاتورها در بورس در مطالب پیشین نمادبان با عنوان‌های نوسان گیری در بورس و تکنیک‌های تابلوخوانی برای نوسان گیری اشاره کردیم که اندیکاتورها از مهم‌ترین ابزارهای نوسان گیری هستند. در این مطلب به معرفی کامل اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها می‌پردازیم. منظور از اندیکاتور چیست؟اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شوند. این ابزارها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی از جمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم درباره‌ی سهم ارائه می‌کنند. به طور معمول اندیکاتورها برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و همچنین پیش‌بینی روندهای مالی و اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. اندیکاتورها را می‌توان به دو دسته‌ی کلی اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال تقسیم کرد. اندیکاتورهای اقتصادیاندیکاتورهای اقتصادی، متریک و معیارهای آماری هستند که برای اندازه‌گیری رشد یا کوچک دن یک اقتصاد به صورت کلی یا بخش خاصی از اقتصاد به کار می‌روند. این اندیکاتورها در ایران با عنوان شاخص اقتصادی شناخته می‌شوند و از آن‌ها در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود تا به کمک آن پتانسیل سودآوری یک شرکت در آینده ترسیم شود. این نوع اندیکاتورها عموما در نوسان‌گیری به کار گرفته نمی‌شوند.اندیکاتورهای تکنیکال این اندیکاتور از طریق محاسبات ریاضی که داده‌های آن از قیمت و حجم معاملات یک دارایی به دست آمده، محاسبه و روی نمودار ترسیم می‌شود. هدف از به کاربردن اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، یافتن فرصت‌های کسب سود است. یک اندیکاتور می‌تواند با محاسبات خود نقاطی که احتمال برگشت قیمت یا تغییر روند وجود دارد را مشخص کند. تعداد اندیکاتورها همواره در حال افزایش است. بسیاری از آن‌ها رایگان هستند ولی برخی دیگر توسط ایجاد کنندگان به فروش می‌رسند. از مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری می‌توان به این موارد اشاره کرد: اندیکاتور استوکاستیک اندیکاتور RSI اندیکاتور Moving Averageاندیکاتور ATRکاربرد اندیکاتورها در چیست؟کاربرد کلی اندیکاتورها در سه مورد زیر خلاصه می‌شود: ۱ . اطلاع از تغییر رونداندیکاتورها در زمان‌های خاص براساس شرایط شکل گرفته روی آن‌ها، قبل از تغییر روند یا همزمان با چرخش روند دربازار، علائم بازگشت روند را نشان می‌دهند. ۲ . پیش‌بینی قیمتیکی از کاربردهای اندیکاتورها، پیش بینی قیمت مناسب برای ورود به معاملات است. ۳. رد یا تایید تحلیل‌ها اندیکاتورها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا صحت و کذب تحلیل‌های انجام شده را مورد بررسی قراردهند. از این رو مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، گرفتن تایید برای تشخیص درست روند است. انواع اندیکاتورها از لحاظ نوع حرکت و رفتار۱ . اندیکاتورهای پیشرو یا Leading Indicators اندیکاتورهای پیشرو معمولا همراه با نوسانات قیمت، هشدار و پیش‌بینی را اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو در اغلب مواقع، سیگنال‌های بیشتری را نسبت به اندیکاتورهای تاخیری ایجاد می‌کنند. به همین دلیل احتمال خطا در آن‌ها بیشتر است. ۲. اندیکاتورهای تاخیری یا Lagging Indicators اندیکاتورهای تاخیری با وجود این ‌که سیگنال‌های کمتری نسبت به اندیکاتورهای پیشرو ایجاد می‌کنند، به خاطر این‌که قیمت‌ حرکت اصلی خود را در بازار انجام داده و سپس این اندیکاتورها سیگنال می‌دهند، معمولا تاخیر آن‌ها باعث از دست رفتن موقعیت مناسب می‌شود. انواع اندیکاتورها از نظر مدل محاسبات اندیکاتورها از نظر نوع نمایش یا مدل محاسبات به سه دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند: ۱ . اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)این دسته از اندیکاتورها برای شناسایی روند کاربرد داشته و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد.شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند. از اندیکاتور های روند نما می‌توان به Moving Average و باند بولینگر اشاره کرد .۲ . اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار بدهند. اندیکاتورهای نوسان نما در چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می‌شوند. این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش(Sold Over) تشکیل می شوند و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود. از این نوع اندیکاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)اندیکاتور استوکاستیک(Stochastics)اندیکاتور مکدی(MACD)۳ . اندیکاتورھای حجمی (Volume)این نوع اندیکاتور، تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی‌کنند.در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم در معاملات می‌باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود .نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست. پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.