معامله‌گری در بازار فارکس یا ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

تجارت ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته رشد کرده است و با تجربه هجوم طلای دیجیتال از فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. این رشد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به بیش از 3 تریلیون دلار رسانده است.افزایش سوداگرانه فناوری بلاک چین و بسیاری از ارزهای دیجیتال آن، توجه معامله گرانی را به خود جلب کرده است که می ترسند سودهای قابل توجهی را از دست بدهند.این تفاوت بزرگی با بازارهای فارکس (FX) است، جایی که نرخ مبادله بین ارزها به سختی تغییر می کند. اهرم اعمال شده در فارکس چیزی است که آن را برای معامله گران جذاب می کند.در این مقاله به شباهت ها و تفاوت های معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال می پردازیم.چشم انداز معاملات ارز دیجیتال و فارکستجارت ارزهای دیجیتال و فارکس دارای شباهت ها و تفاوت هایی است. تجارت رمزنگاری خرید و فروش دارایی های دیجیتالی مانند ارزهای دیجیتال، توکن ها و NFT ها (توکن های قابل تعویض) است. معاملات فارکس به معنای مبادله یک ارز فیات با ارز دیگر به امید افزایش ارزش ارز است که معامله‌گر می‌تواند آن را برای سود تبدیل کند.مکانیسم هایی که ارزش ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات را تعیین می کنند مانند عرضه و تقاضا مشابه هستند. با این حال، نیروهای خاص زیربنای عرضه و تقاضا بین ارزهای دیجیتال و فارکس تفاوت اساسی دارند.به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین، که شامل یک دفتر کل توزیع شده و غیرمتمرکز است، کار می کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این زیرساخت جدید انجام می‌شود و تقاضا برای ارزهای دیجیتال از سقف عبور می‌کند.معاملات فارکس - که اساساً یک اقتصاد را در مقابل اقتصاد دیگری قرار می دهد به این امید که ارزش ارزی که خریداری می کنید افزایش یابد - برای دهه ها وجود داشته است. نیروهای پشت عرضه و تقاضا در بازار فارکس بزرگ هستند و هرگونه عدم تعادل قابل توجهی می تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.هنگام انجام تحلیل تکنیکال، مکانیسم های اساسی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت در معاملات ارزهای دیجیتال و بازار فارکس یکسان است. با این حال، یک تفاوت بزرگ وجود دارد: نوسانات بازارهای کریپتو به طور قابل توجهی بیشتر از FX است.شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) برای قیمت های بسته شدن هفتگی برای بزرگترین ارز دیجیتال (بیت کوین) و فعال ترین جفت ارز فارکس (EUR/USD) اعمال شده است. ATR برای تعریف درصدی از نوسانات استاندارد شده است که نشان می دهد یک دارایی در هر هفته چقدر می تواند حرکت کند.سرمایه بازار ارزش بازار (یا ارزش بازار) یک ارز دیجیتال معیاری برای ارزش بازار آن است. به عبارت دیگر، این ...همانطور که ارزهای دیجیتال به پروژه های مختلف بلاک چین کمک می کنند، فارکس نیز سوخت اقتصاد جهانی است. یکی از مزایایی که ساتوشی ناکاموتو هنگام طراحی بیت کوین ایجاد کرد، یک دفتر کل شفاف مالکیت ارزهای دیجیتال بود. در نتیجه، به راحتی می‌توانیم اندازه بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنیم.کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال حدود 3 تریلیون دلار است. 12 سال طول کشید تا اولین برآوردهای تجمعی 1 تریلیون دلاری به دست آید، سپس 11 ماه دیگر برای اضافه کردن 2 تریلیون دلار بعدی به طول انجامید. ارزش کلی بازار کریپتو به سرعت در حال رشد است.از سوی دیگر، تعیین ارزش فارکس دشوارتر است. اقتصاددانان می توانند هزینه کل اقتصاد جهانی را که در سال 2017 حدود 80 تریلیون دلار برآورد شده است، تخمین بزنند.بانک تسویه بین المللی (BIS) هر سه سال یک بار حجم تجارت جهانی ارز را ارزیابی می کند. آخرین گزارش در سپتامبر 2019 منتشر شد، زمانی که BIS دریافت که روزانه 6.6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می شود، در حالی که سه سال قبل 5.1 تریلیون دلار بود.به دلیل ماهیت غیرمتمرکز ارزهای رمزنگاری شده، به دست آوردن رقم قطعی برای حجم معاملات دشوار است، اما برآوردها از 100 تا 500 میلیارد دلار در روز متغیر است.تجارت فارکس به خوبی تثبیت شده است و سیستم ها و مکانیسم های تجارت آن مدتی است که وجود داشته است. با وجود اینکه بیت کوین 13 سال است که وجود داشته است، در چند سال اخیر به راحتی می توان بیت کوین را بدست آورد.شرکت کنندگان در بازاردر روزهای اولیه بیت کوین، ماینرها، مشتریان خرده فروشی و چند صرافی متمرکز کوچک وجود داشتند. این صرافی ها اکنون برای ارائه صدها ارز دیجیتال گسترش یافته اند.همچنین، در روزهای اولیه رمزنگاری، توانایی ذخیره رمزنگاری از طرف طرف دیگر هنوز توسعه نیافته بود. تا زمانی که MicroStrategy (MSTR) اولین خرید بیت کوین خود را در آگوست 2020 اعلام کرد، درها به روی شرکت هایی باز شد که می خواستند ارزهای دیجیتال را بخشی از برنامه های خزانه خود قرار دهند.این به مجموعه بزرگتری از «نهنگ‌های» رمزنگاری اجازه داد تا وارد تصویر شوند. بیت کوین و اتریوم دو ارز دیجیتال اصلی هستند که موسسات در حال جذب آنها هستند.با اکثر کارگزاران فارکس، می توانید وارد شوید و نرخ ارز را برای هر یک از این جفت ها پیدا کنید. برای معامله EUR/JPY حتی نیازی به داشتن یورو اروپا یا ین ژاپن در حساب خود ندارید. با معامله EUR/JPY، شما در حال گمانه زنی در مورد تغییرات نرخ مبادله یورو در برابر ین هستید.رمزنگاری هنوز در مراحل اولیه اجرای خود است. در حالی که می‌توانید به راحتی نرخ متقاطع خود را ایجاد کنید، بیشتر جفت‌های ارز دیجیتال از تتر (USDT)، بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) یا سکه خود صرافی به عنوان ارز مظنه استفاده می‌کنند.علاوه بر این، در حال حاضر بیش از 10000 سیستم رمزنگاری موجود است. ایجاد صرافی از دو سیستم رمزنگاری نسبتاً کوچک بسیار دشوار است. بنابراین، از یک واسطه مانند بیت کوین، تتر یا اتریوم استفاده می شود: به عنوان مثال، ابتدا اتریوم را معامله می کنید و سپس سکه مورد نظر خود را خریداری می کنید.مکانیسم های مالیاتیقوانین IRS در ایالات متحده با سود و زیان فارکس متفاوت از ارزهای رمزنگاری شده رفتار می کند.اول از همه، فارکس طبق بخش 1256 قانون مالیات IRS به عنوان یک قرارداد تلقی می شود. این بدان معناست که 60 درصد سود یا زیان به عنوان سود یا زیان سرمایه بلندمدت و 40 درصد باقی مانده به عنوان کوتاه مدت تلقی می شود، مهم نیست که چقدر تجارت را باز نگه داشته اید.معامله گران نقطه ای فارکس ممکن است بر اساس بخش 988 که سود یا زیان را به عنوان درآمد عادی تلقی می کند، مشمول مالیات شوند. یک معامله گر سودآور احتمالاً در انتخاب مسیر قرارداد 1256 مزایای بیشتری خواهد داشت، در حالی که یک معامله گر بازنده ممکن است در انتخاب مسیر بخش 988 مزایای بیشتری را ببیند.قبل از معامله، معامله گران فارکس باید تصمیم بگیرند که کدام مسیر را در نظر دارند، زیرا پس از آن نمی توانند انتخاب خود را تغییر دهند.از طرفی در مورد رمزنگاری چاره ای در این مورد وجود ندارد. ارز دیجیتال به عنوان دارایی در نظر گرفته می شود و مانند سهام از آن مالیات می گیرند. این مالیات هنگام فروش ارز دیجیتال محاسبه می شود و بستگی به مدت زمان باز نگه داشتن این موقعیت دارد. معامله ای که در مدت 365 روز یا کمتر انجام شود، سود یا زیان کوتاه مدت محسوب می شود. این سود یا زیان کوتاه مدت مشمول همان نرخ مالیاتی است که درآمد عادی شماست.از طرف دیگر، اگر ارز دیجیتال به مدت 366 روز یا بیشتر نگه داشته شده باشد، این یک سود یا زیان بلندمدت محسوب می شود. به عنوان یک قاعده کلی، شما مالیات کمتری بر سود بلندمدت نسبت به سودهای کوتاه مدت می پردازید، زیرا نرخ ها پایین تر هستند.تفاوت بزرگ بین فارکس و ارزهای دیجیتال در مورد مالیات این است که معامله گران فارکس باید از قبل نحوه برخورد با سود و زیان خود را انتخاب کنند، در حالی که با تمام معاملات ارزهای دیجیتال یکسان رفتار می شود.سودآوریدر جامعه معاملات فارکس به طور گسترده ای شناخته شده است که اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند. بسته به سه ماهه، معمولاً 25 تا 35 درصد معامله گران حداقل 1 دلار بیشتر در طول آن سه ماهه سپرده گذاری می کنند. این بدان معنی است که 65-75٪ از معامله گران این کار را انجام نمی دهند - و در نتیجه پول خود را از دست می دهند.عامل بزرگی که به ضرر معامله گران کمک می کند اهرم است. اهرم یک ابزار مالی است که می تواند زیان و سود را افزایش دهد. بنابراین، هنگامی که مقادیر زیادی از اهرم استفاده می شود، فقط باید بازار کمی بر خلاف موقعیت معامله گر حرکت کند تا مارجین فراخوانی ایجاد کند که بخش قابل توجهی از حساب معاملاتی آنها را از بین می برد. به طور کلی، کمتر از 10 برابر اهرم به معامله گران مهلت کافی برای مقاومت در برابر تغییرات ناگهانی قیمت می دهد.با ظهور محاسبات پرسرعت و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای فارکس و رمزنگاری شده، فرصت‌های آربیتراژ ممکن است بین دو فروشنده یا صرافی متفاوت وجود داشته باشد. در آربیتراژ، یک تاجر با درک تفاوت بین قیمت ها در یک مکان، در یک مکان خرید می کند و سپس در جای دیگر می فروشد.نقدینگینوسانات قیمت کمتر در بازار فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح بالاتری از نقدینگی را ارائه دهند. این یکی از دلایلی است که روزانه حدود 6.6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می شود، در حالی که ارزش معاملات ارزهای دیجیتال بین 100 تا 200 میلیارد دلار در روز است و در می 2021 به 516 میلیارد دلار می رسد. این نتیجه نقدینگی در بازار فارکس بین 12 تا 60 است. برابر بیشتر از نقدینگی در بازار کریپتو.هر دو بازار بزرگ هستند. با نقدینگی بیشتر، ورود و خروج از موقعیت های بزرگ آسان تر است.بی ثباتیمعاملات کریپتو ذاتاً بی ثبات تر از معاملات فارکس است. در نتیجه، معمولاً حاشیه های بالاتری مورد نیاز است (فرارتر بودن محصول). بنابراین، هنگام معامله در فارکس معمولا مقادیر بیشتری از اهرم در دسترس را نسبت به معاملات ارزهای دیجیتال مشاهده می کنید.معاملات بازارهم ارزهای دیجیتال و هم ارزهای دیجیتال به صورت شبانه روزی معامله می شوند تا نیازهای سرمایه گذاران و معامله گران در سراسر جهان برآورده شود. در نتیجه با این حال، هر دو نوع صرافی دارای دفاتری در سراسر جهان هستند تا به مشتریان محلی خدمات ارائه دهند.ساعات کارفارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته از صبح دوشنبه در ولینگتون نیوزلند تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک معامله می شود. برخی از کارگزاران فارکس معاملات آخر هفته را پیشنهاد می کنند، اما معمولاً در این شرایط شما فقط معاملاتی را علیه کارگزار خود انجام می دهید.از سوی دیگر، Crypto هرگز نمی‌خوابد. علاوه بر تجارت 24 ساعته، این ارز دیجیتال تا هفت روز هفته نیز معامله می شود. در هر زمانی از روز، می‌توانید با استفاده از صرافی خود، ارزهای دیجیتال را بخرید و بفروشید.ثبت نام کنید تا 600 دلار پاداش دریافت کنیدساختار بازارقیمت گذاری در بازار فارکس از طریق بازار بین بانکی ایجاد می شود. سپس کارگزاران اسپردها را افزایش می دهند تا کانال های قیمت گذاری خود را ایجاد کنند.بازار کریپتو بر اساس میزان نقدینگی ارائه شده توسط شرکت کنندگان در هر یک از مکان ها ایجاد شد. در نتیجه، صرافی رمزنگاری که برای مبادله مقادیر زیاد از آن استفاده می‌کنید ممکن است در زمانی که می‌خواهید خرید کنید، ارزهای دیجیتال کافی برای تکمیل تراکنش‌ها نداشته باشد.صرافی DEX در مقابل CEXDEX یک صرافی غیرمتمرکز است در حالی که CEX یک صرافی متمرکز است. تفاوت اصلی بین این دو این است که صرافی DEXDecentralise (DEX) یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال است که بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است و نیاز به ... شما کنترل کامل بر کلیدهای خصوصی ارز دیجیتال خود دارید، در حالی که CEX کنترل را بر روی شما ذخیره می کند. منابع مالی.حجم معاملات در DEX در مقایسه با همتایان CEX آنها بسیار کم است، اما با گذشت زمان رشد می کند. در حال حاضر روزانه نزدیک به 6 میلیارد دلار در DEX معامله می شود.آیا فارکس از منظر مقررات ایمن تر از ارزهای دیجیتال است؟معاملات فارکس را می توان کمی امن تر از ارزهای دیجیتال در نظر گرفت. برخلاف فارکس، بازار کریپتو قدرت مرکزی ندارد و بسیار نوسان است. از این رو، در معرض نوسانات شدید بازار است.علاوه بر این، بازار کریپتو نقدینگی کمتری دارد و حجم معاملات کمتری دارد و ورود و خروج از معاملات بزرگ را دشوار می‌کند.به این دلایل، معامله گران فارکس تمایل دارند که اهرم بیشتری به آنها ارائه شود، که به آنها امکان می دهد معاملات بزرگتری انجام دهند.آیا فارکس برای مبتدیان بیشتر از تجارت کریپتو دوستانه است؟تازه واردان به بازار باید با اصطلاحات مخصوص به آن بازار، ریسک هایی که معمولاً متحمل می شوند و پلتفرم هایی که می توانند از آن تجارت کنند، آشنا شوند.برای معامله‌گران مبتدی، هم فارکس و هم کریپتو از اصطلاحاتی استفاده می‌کنند که می‌تواند ترسناک باشد. درک این اصطلاحات ممکن است کمی طول بکشد. خطرات بین فارکس و کریپتو کمی متفاوت است. در بازار فارکس، ریسک اهرم بیش از حد عامل اصلی ضرر معامله گران است. در بازارهای کریپتو، شرایط بی ثبات به معامله گران آسیب می زند.با توجه به مشکلات نسبی در گذشته برای جذب مشتریان جدید، صرافی‌های رمزنگاری در زمانی که یک معامله‌گر این اصطلاح را درک کند، بهتر شده‌اند تا پلتفرم‌های خود را کاربرپسند کنند.تعداد ابزارهای موجودبسته به کارگزار، کارگزاران فارکس و CFD ابزارهای معاملاتی بیشتری در دسترس خواهند داشت زیرا تلاش می‌کنند تا برای نیازهای یک معامله‌گر فروشگاهی یک‌جا باشند. صرافی‌های کریپتو نیز ده‌ها ابزار ارائه می‌دهند، اما نه به اندازه کارگزاران فارکس و CFD.رویه های KYCاز 11 سپتامبر، قوانین «مشتری خود را بشناسید» (KYC) برای جلوگیری از مجرمان و تروریست ها از ادغام وجوه غیرقانونی در سیستم بانکی جهانی وضع شده است.اساساً، KYC معرفی شد تا معامله‌گران بتوانند ثابت کنند که انسان هستند (نه ربات‌ها) و منبع وجوه موجود در حساب‌هایشان قانونی است و شسته نشده است.سطوح شروعوب‌سایت‌های فروشندگان فارکس و فروشندگان ارز دیجیتال حاوی محتوای مبتدی هستند تا به معامله‌گران تازه‌کار کمک کنند. به دنبال بخش هایی بگردید که معامله گران مبتدی دوست دارند یا صفحات آموزشی در وب سایت ها وجود دارد.فارکس در مقابل تجارت کریپتو: پوشش ریسکبسته به قرار گرفتن آنها در بازارهای خاص، معامله گران ممکن است بخواهند این خطرات را با استفاده از معاملات آتی، گزینه ها یا سوآپ های دائمی محافظت کنند. به عنوان مثال، شخصی که از یک سکه کوچکتر درآمد کسب می کند ممکن است بخواهد قرار گرفتن در معرض کریپتو خود را به ارزهای دیجیتال با ارزش بیشتری مانند بیت کوین یا اتریوم متنوع کند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود برای به دست آوردن بهره یا با تبدیل دارایی‌های خود به یک استیبل کوین متصل به ارز ایالات متحده، پوشش دهند. یکی دیگر از استراتژی‌هایی که شامل پوشش رمز ارزها می‌شود، ارزیابی نقدینگی با تعیین یکپارچگی بازار، سرعت تراکنش و سیالیت بازار است. این کار به این دلیل انجام می شود که معامله گران بتوانند به سرعت دارایی های خود را با پول نقد با حداقل ریسک کاهش قیمت مبادله کنند.به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است درآمدی به پزو مکزیک داشته باشد و بخواهد این ریسک را پوشش دهد اگر پزو ارزش خود را از دست خواهد داد. بر این اساس، آنها می توانند مقداری پزو را به دلار آمریکا تبدیل کنند یا به خرید ارزهای دیجیتال فکر کنند.آیا هر آنچه برای تجارت ارز دیجیتال یا فارکس نیاز دارید دارید؟در نتیجه، فارکس و کریپتو هر دو فرار هستند و برای افراد ضعیف مناسب نیستند. ویژگی ها و ریسک های منحصر به فرد هر بازار را به دقت مطالعه کنید تا تصمیم بگیرید که آیا آماده هستید و همچنین کدام یک برای شما بهترین است. بسته به ریسک پذیری شما.منبع: https://learn.bybit.com