اندیکاتور چیست ? 5 اندیکاتور برتر ارز دیجیتال

امروزه با افزایش محبوبیت بازارهای مالی، علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال، شاهد ورود علاقه مندان زیادی به این حوزه و یادگیری پایه و اساس این بازار و مخصوصا تحلیل تکنیکال بوده ایم. تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار قیمتی و داده های مختلف دیگری مانند حجم، روند، نواحی عرضه و تقاضا، الگوها و سایر ابزار ها مانند اندیکاتورها؛ به منظور بررسی و ارزیابی قیمت و تخمین شرایط قیمت در آینده انجام میشود.در این مقاله به معرفی اندیکاتورها، انواع آنها و دسته بندی های اصلی این ابزار خواهیم پرداخت و به تمامی سوالات حول این محور پاسخ خواهیم داد. با آرکاکوین همراه باشید تا با آموزش های مربوط به ارزهای دیجیتال و خدماتی همچون سبدگردانی ارز دیجیتال و کانال سیگنال ارز دیجیتال موفقیت شما را با تکیه بر تحلیلگران حرفه ای بازار رمز ارزها تضمین کنیم.اندیکاتور چیست به زبان سادهدر میان فعالان بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال، اندیکاتورها (Indicator) به عنوان مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال شناخته میشوند. با توجه به دستیابی به موفقیت بسیاری از تحلیلگران با استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال، برخی از اندیکاتور ها همواره مورد توجه تحلیلگران بازارهای مالی قرار میگیرد.اندیکاتورها یا شاخص ها، از ترکیب موجودیات خام موجود در نمودار قیمت مانند حجم، قیمت، زمان با توابع ریاضی به وجود و عامل ایجاد نمودار های کمکی در تحلیل تکنیکال میشوند. به زبان ساده، از استخراج اطلاعاتی همچون زمان و قیمت و قرار گرفتن این داده ها در توابع مشخص، خروجی هایی تحت عنوان Indicator حاصل میشود که به تحلیلگران در جهت تحلیل قیمت کمک میکنند.همواره باید به این نکته توجه داشت که اولویت در تحلیل تکنیکال همواره نمودار قیمتی است و Indicator ها خود تابعی از قیمت بوده و به عنوان نمودار های کمکی مورد استفاده قرار میگیرند.اندیکاتور چه کاربردهایی دارد؟به طور کلی از اتدیکاتورها با 3 منظور متفاوت استفاده میشود که در ادامه بررسی خواهیم کرد:هشدار: برخی از Indicator ها بنا به شرایط حاکم بر بازار، همزمان یا قبل از وقوع تغییر روند علائمی را به نمایش میگذارند که معامله گر را مطلع میسازد. بنابراین؛ یکی از کاربردهای مهم اندیکاتورها اعلام هشدار تغییر روند است.نقاط ورود و خروج: یکی از مهمترین کاربردهای این ابزارهای محبوب که همواره مورد توجه بسیاری از معامله گران قرارگرفته است، پیش بینی قیمت به منظور ورود و یا خروج از معامله است.تایید: یکی از بهترین روش های استفاده از اندیکاتور ها از نظر تحلیلگران حرفه ای، تاییدیه گرفتن از Indicator برای ورود به معامله بر اساس تحلیل قیمت است. تحلیلگران از این روش در کنار تحلیل بنیادی یا انواع تحلیل تکنیکال وابسته به نمودار مانند پرایس اکشن، بهره میبرند.انواع اندیکاتور از نظر سیکل زمانیاندیکاتورهای بسیار زیادی در دنیای تحلیل تکنیکال وجود داشته که به صورت کلی به دو دسته پیشرو و تاخیری تقسیم بندی میشوند:اندیکاتور های پیشرو (Leading or Oscillator)از این دسته Indicator ها قادر به حدس زدن روند هستند و حتی بعضا زودتر از نمودار قیمتی سیگنال هایی مبنا بر شکست سطح یا تغییر روند را نشان میدهند.اندیکاتورهای تاخیری (Lagging or Trend)اندیکاتورهای تاخیری معمولا روی نمودار قرار گرفته و سیگنال های بازگشت قیمت یا حتی شکست سطوح را با تاخیر نشان میدهند؛ از این Indicator ها بیشتر برای تاییدیه گرفتن استفاده میشود.انواع اندیکاتوربا توجه به وجود ویژگیهای منحصر به فرد اندیکاتورها و پردازش داده های متفاوت، به چهار دسته اصلی تقسیم بندی میشوند.دسته بندی Indicator ها در 3 دسته عمومی و یکی دسته تشکیل شده توسط یکی از بزرگان بازارهای مالی یعنی آقای بیل ویلیامز قرار میگیرد. که در ادامه این 4 دسته را با هم بررسیث خواهیم کرد:اندیکاتورهای روندی (Trend)اندیکاتورهای روندی از نوع تاخیری بوده و اکثریت بر روی نمودار نمایان میشوند. این ابزار ها عموما با گرفتن میانگین از نمودار قیمت، اطلاعات مفیدی را برای تحلیل در اختیار معاملهگران قرار میدهند.اندیکاتورهای نوسانگر (Oscillator)نوسانگرها در محدوده مشخصی حرکت کرده و با بررسی قدرت روند، ضعف ایجاد شده را برای تحلیلگران نمایش میدهند. بررسی هیجانات موجود در بازار از دیگر ویژگیهای Indicator های نوسانگر است. نوسانگرها به واکنش نشان دادن به قدرت موجود در روند واحساسات حاکم بر بازار بر کیفیت تحلیل معامله گران تاثیرات مثبت زیادی میگذارند.اندیکاتور های حجمی (Volume)این دسته از Indicator ها ارزش و حجم معاملات را بررسی میکنند. حجم موجود در معاملات بسته به تایم فریم آن، معانی مهمی را برای تحلیلگران دارد و تاثیر بسیار زیادی بر تحلیل معامله گران دارد.اندیکاتور های بیل ویلیامز (Bill Williams)این دسته از اندیکاتورها توسط جناب آقای بیل ویلیامز طراحی و توسط دختر ایشان بهینه سازی شده است. در طراحی و تشکیل این دسته از Indicator ها از اعداد واکنشگر، فرمولهای ریاضی و فینوچی بهره برداری شده است.مفهوم همگرایی و واگرایی چیست؟در صورت ایجاد رفتاری ناهماهنگ بین اندیکاتور و نمودار قیمت شاهد واگرایی (Divergence) و در زمان وقوع اتفاق نظر اندیکاتور و نمودار قیمت شاهد همگرایی (Convergence) خواهیم بود.ایجاد واگرایی مابین نمودار قیمت و Indicator میتواند نشان از ظاهر شدن ضعف در روند و در نتیجه تغییر روند باشد. مشاهده کردن واگرایی در نواحی مهم برگشتی میتواند به عنوان تاییدیه مورد استفاده قرار گیرد و احتمال بازگشت را افزایش دهد.بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتالاندیکاتورهای بسیار زیادی برای تحلیل بازارهای مالی وجود دارد که برخی از آن ها از محبوبیت بیشتری در بین تحلیلگران بهره مند هستند. در ادامه بهترین Indicator های موجود را باهم بررسی خواهیم کرد:اندیکاتور مکدی (MACD)اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک تحت عناوین خط مکدی و خط سیگنال تشکیل و به بررسی شتاب و قدرت روند میپردازد. این Indicator توسط جرالد اپل طراحی شده که با استفاده از دو خط موجود، در هنگام تقاطع سیگنالهای قابل اتکایی رابرای معامله گران در جهت تصمیمگیری آنها صادر میکند.اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)اندیکاتور RSI به عنوان یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای موجود در بازار شناخته میشود. این اسیلاتور در بازه 0 تا 100 نوسان کرده و نمایش دهنده قدرت روند است. قرارگیری RSI در زیر خط 30 نشان از اشباع فروش و قرارگرفتن آن بالاتر از 70 نشان از اشباع خرید است.اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)اندیکاتور میانگین متحرک از دسته اندیکاتورهای تعقیب روند است که از توابع مربوط به داده های قیمت تشکیل میشود. به منظور استفاده از این Indicator همواره باید در نظر داشت که این ابزار قیمت را پیشبینی نکرده و تنها مسیر فعلی قیمت را نشان میدهد. میانگین های متحرک به دلیل میانگین گرفتن از گذشته قیمت، نوسان کمتری را نسبت به نوسان نمودار قیمت نشان میدهند.میانگین متحرک با نشان دادن قیمت به صورتی نرم و هموار و همچنین از بین بردن نویزهای قیمتی، کمک زیادی به تصمیم گیری های معامله گران میکند.میانگین متحرک مبنا و اساس بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و ... نیز محسوب میشود. مینگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی به عنوان محبوبترین میانگین متحرک در بین تحلیلگران شناخته میشوند. از این ابزار در جهت تشخیص روند و پیداکردن نواحی احتمالی بازگشت قیمت استفاده میشود.به زبانی ساده میانگین متحرک از دسته Indicator های پیرو روند است و جزو دسته اندیکاتورهای تاخیری محسوب میشود. چنین ویژگی ای شاید برای خیلی از معامله گرانی که به دنبال سیگنال گرفتن برای ورود و خروج هستند خوش نیاید؛ اما مطمئن باشید اگر از دسته معامله گرانی هستید که همراه روند معامله میکنید، میانگین متحرک میتواند اطاعات مفیدی را در اختیار شما بگذارد.استفاده از میانگین متحرک به عنوان یک ابزار تحلیل، تاثیر بسیار زیادی بر معامله کردن همراه روند دارد؛ اما باید توجه داشت که میانگین متحرک نیز همانند Indicator های دیگر نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب MA با اندیکاتور RSI میتواند بر کیفیت و همینطو فیلتر کردن سیگنال های میانگین متحرک تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد. با استفاده از این ابزار در کنار استراتژی معاملاتی و سبک تحلیل خود، به مرور زمان به مزایای آن پی خواهید برد.اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Cloud)ایچیموکو کینکو هیو که آن را با نام ابر ایچیموکا میشناسیم، به دلیلی توان تشخیص رون، سطوح مهم حمایتی و مقاومتی و در نهایت نمایش سیگنال های ورود و خروج از معامله به عنوان یک ابزار همه کاره لقب گرفته است.ابزار یا Indicator ایچیموکو در سال 1969 توسط گیوچی هوسودا که یک روزنامه نگار ژاپنی بود، ساخته و توسعه داده شد. واژه ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kunko Hyo)، به عنوان نمودار تعادلی در یک نگاه معنی میشود. علی رقم ظاهر پیچیده و سردرگم کننده ایچیموکو، اندیکاتوری کاملا ساده و کاربردی است. این اندیکاتور مفاهیمی بسیار ساده و قابل فهم را در خود جای داده و سیگنال هایی کاملا تعریف شده را نمایش میدهد.اندیکاتور ایچیموکو کاربردهای بسیار زیادی دارد که میتوان به موارد زیر به عنوان مهمترین کاربردهای ایچیموکو اشاره کرد:شناسایی روند قیمتتشخیص سطوح حمایت و مقاومتبررسی قدرت و شتاب روندنمایش اطلاعات مهم از ارز دیجیتال در بازه های زمانی کوتاه مدتسیگنال کردن نقاط ورود و خروج از معاملهارائه استراتژی برای گذاشتن حد ضرربررسی قدرت برگشت قیمتاندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)باندهای بولینگر با به کارگیری یک میانگین متحرک و دو نوار نوسانی بالا و پایین توسط جان بولینگر، ایجاد و توسعه داده شد. در صورت افزایش نوسانات قیمت، باندهای این ابزار از یکدیگر فاصله گرفته و پهن تر میشوند و با در صورت کاهش نوسانات موجود در بازار، فاصله بین باندها کمتر شده و به هم نزدیکک میشوند.در بعضی از مواقع، کاهش فاصله بین باند بالایی و باند پایینی به عنوان سیگنال تغییر روند تعبیر میشود. به علت ذات وقف دهنده و حالت پذیر باندهای بولینگر، از تنظیمات استاندارد و اولیه این ابزار به منظور تحلیل ارز دیجیتال و سایر دارایی ها استفاده میشود.ساختار باند های بولینگر:میانگین متحرک ساده که به صورت استاندارد در بازه زمانی 20 روزه تنظیم شده است.باند بالایی که با استفاده از 2 انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک تخمین زده میشود.باند پایینی که با استفاده از 2 انحراف معیار پایین تر از میانگین متحرک تخمین زده میشود.کاربردهای باندهای بولینگر:در نظر گرفتن باند پایینی به عنوان ناحیه حمایتی و در نظر گرفتن باند بالایی به عنوان ناحیه مقاومتی متحرک.برخورد قیمت با باند بالایی نشانه اشباع خرید و برخورد قیمت به باند پایینی نشانه اشباع فروش و در نتیجه واکنش قیمت را به همراه دارد.امکان ساخت استراتژی های بسیار ساده و کاربردی با استفاده از باندهای بولینگر و ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگری همچون RSIاگر قصد سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها را نیز دارید میتوانید از مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال آرکاکوین به صورت کاملا رایگان استفاده کنید.تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها چیست؟علی رقم اینکه اسیلاتور ها نیز نوعی اندیکاتور محسوب میشوند، اما در باور عموم تفاوت هایی را برای این دو دسته در نظر گرفته اند که در ادامه بررسی خواهیم کرد:اسیلاتور ها خارج از نمودار اصلی و در پنجره ای جدید در زیر نمودار قیمتی نمایش داده میشوند؛ مانند: MACD، RSI، Stochastic و ...اسلاتور ها غالبا جزو دسته Indicator های نوسانگر محسوب شده و بین بازه 0 تا 100 نوسان کرده و همچنین شامل دو قسمت اشباع خرید و فروش نیز میشوند؛ به عنوان مثال: جای گیری RSI در زیر خط 30، نشان از اشباع فروش و سیگنال خرید است. نکته جالب توجه انحصاری بودن این قابلیت تنها در اسیلاتورها است.یکی از مهم ترین تفاوت هتای این دو دسته از ابزار تحلیل قطعا در تشخیص واگرایی ها است. همواره باید به این نکته توجه داشت که تشخیص واگرایی تنها با استفاده از اسیلاتورها ممکن است؛ به عنوان کاربردی ترین اسیلاتور ها به منظور تشخیص واگرایی میتوان به RSI و MACD اشاره کرد.این نکته همیشه حائز اهمیت است که از این دو ابزار باید در کنار یکدیگر استفاده شود. تشخیص اینکه ترکیب کردن کدام اندیکاتورها و اسیلاتور ها با یکدیگر موجب موفقیت و بازدهی بیشتری میشود تنها با کسب تجربه و صرف وقت در بازار قابل دستیابی است.گفتار پایانیاندیکاتور ها ابزاری بسیار کاربردی برای تحلیل تکنیکال و معامله گری هستند که باید در زمان و موقعیت های مناسب به کار گرفته شوند. این ابزار ها در تمامی پلتفرم های تحلیل مانند Tradingview و MetaTrader موجود هستند.لازم به ذکر است که این ابزار به تنهایی فایده چندانی نداشته و استراتژی معاملاتی باید با ترکیب دو یا چند Indicator صورت پذیرد. هر کدام از این ابزار به خودی خود شامل آموزش ها و دیدگاه های فراوانی حول محور خود هستند مانند ابر ایچیموکو که خود به تنهایی توانسته سبکی معاملاتی با استراتژی های فراوان را به وجود آورد.شما برای تحلیل ها و معاملات خود از کدام اندیکاتورها استفاده میکنید؟سوالات متداولاندیکاتور چیست؟اندیکاتورها یا شاخص ها ابزاری هستند که از ترکیب موجودیات خام موجود در نمودار قیمت مانند حجم، قیمت، زمان با توابع ریاضی به وجود و عامل ایجاد نمودار های کمکی در تحلیل تکنیکال میشوند.انواع اندیکاتور چیست؟1.اندیکاتور های پیشرو (Leading or Oscillator) | 2.اندیکاتورهای تاخیری (Lagging or Trend)منبع