مباحث معامله گری را به ترتیب یاد بگیرید

به امید این ستاپ :)یکی از دغدغه های اصلی خودم و دیگر دوستانم این هست که مباحث رو به صورت خیلی پراکنده یاد می گیرند و در نهایت یک آش شله قلم کاری از آب در میاید. البته در آخر همه ی یادگیری های شما ناخودآگاه سر جای خودش می نشیند اما اگر از اول به درستی مشاوره و راهنمایی شوید طعم شیرین تری دارد.نگران نباشید من، معامله گر ناشناس (MrTrader)، اینجا هستم تا شما را راهنمایی کنم، که پیگیر چه چیزهایی باشید تا نظم فکری داشته باشید. با من همراه باشید ...نگاهی به مباحث پیشین:- راه 3 ساله یک معامله گر را 3 روزه بریم- 150 میلیون تومان را در معامله گری از دست دادم!نگاه کلی به مباحث کنونی:کدام بازار برای من مناسب تر است؟ بورس ایران، فارکس یا کریپتوکارنسیآشنایی با اصول سرمایه گذاری در هر مقطعجراحی مغزی و روان کاویآشنایی با اصطلاحات پایه و مورد نیاز بازار های مالیکدام کارگزاری معتبر تر است و از کدام صرافی استفاده کنم؟آشنایی با پرایس اکشن (مقدماتی)آشنایی با اندیکاتور ها (مقدماتی)آشنایی با تحلیل تکنیکال؛ چطور علم خود را به پول تبدیل کنیم؟1) کدام بازار برای من مناسب تر است؟ بورس ایران، فارکس یا کریپتوکارنسیدر نظر اول هر کدام از بازار های خوبی و بدی های خودش را دارد. با توجه به توضیحات کلی بنده، شما تصمیم گیرنده باشید!بورس ایرانبورس ایرانساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه | 4.5 ساعت روزانه (9 تا 12:30)در بورس ایران روزی نیست که نمادی بسته یا باز نشود. مشاهده می کنید که نمادی به دلیل تخلفی مثله افشای اطلاعات محرمانه ساعات یا روز هایی بسته باشد، در این بین سهام داران قادر به خرید و فروش سهم نیستند. توجه داشته باشید که بدلیل اعمال محدودیت نوسانی بر روی نماد ها برخی نماد ها روزانه 3% و برخی 5% قادر به نوسان نیستند و اجازه خرید و فروش به شما نمی دهند. به همین دلیل مشکلاتی مانند ایجاد صف های خرید و فروش پدید می آید که در جای خود چالش برانگیز است.اصولا تحلیل سهم ها در بازار سهام کار دشواری نیست و اکثرا با رسم 3 الی 4 خط می توانید نقاط خوبی پیدا کنید. به این علت که سطح اکثر معامله گران ایرانی در یک حدود می باشد و نقاط خرید و فروش قابل حدس می باشد.بورس ایران شامل محدودیت زمانی نظیر روزانه و ساعتی (شنبه تا چهارشنبه؛ 9 الی 12:30) با محدودیت نوسانی از 3 تا 5 درصد در روز می باشد. بدلیل قوانین آن، نماد هایی به صورت روزانه بسته و باز می شود.فارکس یا نزدکفارکس و ارز های فیاتساعت کاری فارکس: از دوشنبه تا شنبه | 24 ساعتهساعت کاری نزدک: از دوشنبه تا شنبه | 6.5 ساعتبازار فارکس (که در آن ارز های فیات، نفت و فلزات معامله می شود) و بازار نزدک (که در آن سهام شرکت های معتبر مانند اپل، ماکروسافت، گوگل و ... معامله می شود) در یک سطح می باشد. این بازار های اصولا نوسانات کمی دارند که به کمک لوریج (اهرم معاملات) می توان آن را از ناچیز به عدد زیادی تبدیل کرد. اصولا بدلیل جهانی بودن این بازار باید از سطح معلومات بالاتری نسبت به بورس ایران برخوردار باشید تا بتوانید به رقابت بپردازید. معامله گران باید در کنار حفظ سرمایه خود در معاملات مواظب ارزش ریال-دلار خود نیز باشند.یکی از جالبی های این بازار معاملات دو طرفه است. یعنی شما هم می توانید بخرید (Long) و هم بفروشید (Short). این یعنی با ریزش هم می توانید سود کنید به همین خاطر به آن بازار های دو طرفه می گویند. خاصیتی که آن را از بورس ایران جدا می کند این است که در بورس ایران فقط در بازار های صعودی می توان سود کرد و پس از فروش باید برای فرصت دوباره خرید کمین کرد. اما در بازار فارکس می توانید بفروشید (Short) و از ریزش آن ارز سود کسب کنید. نکته دوم استفاده از مارجین در معاملات خود است. مارجین به معنای قرض پول است و شما می توانید بیش از آنچه که واقعا در سپرده دارید در معاملات خود بکار ببرید (اهرم تا 1000 برابر بیشتر). یعنی اگر شما 100 دلار به حساب بروکری واریز کردید، این اجازه رو دارید که تا 100000 دلار در معاملات خود استفاده کنید. البته هرچقدر اهرم خود را بالاتر ببرید ریسک شما بالاتر می رود و دامنه نوسان شما بیشتر می شود. در حساب مارجین شما به اندازه ای می توانید ضرر کنید که در سپرده دارید.به طور کلی استفاده از بازار های دو طرفه (که به Long خرید و Short فروش است) در کنار بازار های 24 ساعته به جز روز شنبه و یکشنبه در کنار استفاده از مارجین و قرض پول، از مزایای بازار "فارکس و نزدک" می باشد.کریپتوکارنسی5 سکه برتر کریپتوکارنسی؛ بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل و دشساعت کاری صرافی ها: 7 روز هفته | 24 ساعتهدر دنیای کریپتو همه چیز متفاوت تر است. حتی حرفه ای ها از بازار جا مانده و یا ضرر می کنند. در این بازار بیت کوین حرف اول و آخر را می زند و شما برای معاملات خود باید حتما بیت کوین داشته باشید. پس از آن می توانید با بیت کوین سکه های دیگری خرید و فروش کنید. البته بعضی از سکه ها مانند: ریپل، دش، ترون، لایت کوین و ... نیازی به تهیه بیت کوین نیست و تنها با تتر (دلار دیجیتالی) قابل معامله هستند. شما باید از چند لایه ارز عبور کنید. در ابتدا باید ریال-دلار کار کنید سپس بیت کوین-دلار کار کنید و سپس آلتکوین-بیتکوین. بدلیل اینکه بازار های کریپتو همه وقت فعال هستند باید قبل از ترک نمودار حد ضرر تعریف کنید. در کریپتو نوسانات تعریفی ندارند و در یک روز ممکن است سکه ای مانند Matic حدود 85% سقوط کند و یا ارز Data حدود 1500% رشد کند. بازار کریپتو حجم کمی دارند. برای تشبیه کریپتو به فارکس باید بگم که کل بازار کریپتو تنها با سهام اپل برابری می کند، همچنین بدلیل نوپا بودن این بازار، سفت و سخت قانون گذاری نشده اند. این بدان معناست که هر فرد/گروه/شرکتی می تواند قیمت ها را دستکاری کند. در کریپتو بعضی مواقع الگوهایی که در بازار های فارکس و نزدک و حتی بورس ایران صادق هستند، جواب نمی دهند! پس خود را برای چیزی آماده کنید که تاکنون تجربه نکردید. خیلی سخت شد نه! به همین دلیل من 150 میلیون تومان در این بازار از دست دادم! اما اگر قلق بازار دستتون بیاد می تونید سود های زیادی کنید. سود هایی که حتی در هیچ بازاری ندیده باشید.استفاده از معاملات مارجین و بازار های دو طرفه در کریپتو میسر می باشد اما قبل از هرچه باید صرافی مورد نظر را بررسی کنید که از لحاظ امنیت و امکانات تکمیل باشد.در کریپتوکارنسی هیچ چیزی در جای خود نیست و هر زمانی آماده سوپرایز باشید. در کنار آن بازار همیشگی و نوسانات زیاد آن ریسک زیادی دارد. استفاده از مارجین و بازار دو طرفه در آن میسر می باشد. کریپتو نوپاست و جا برای قوانین سفت و سخت زیادی دارد تا به ثبات برسد.2) آشنایی با اصول سرمایه گذاری در هر مقطعبه طور کلی اینکه همه تخم مرغ ها را یکجا نگذاریم منطقی است، اما منطقی تر این است که به چه میزان در هر سبد تخم مرغ بگذاریم. این نیاز به هنر اقتصادی شما دارد. بسته به میزان موفقیت خود در هر بازار سرمایه را کم یا زیاد کنید. برای ورود و خروج کلی (ایحاد نقدینگی) از بازار برنامه داشته باشید. تمام پول خود را یکجا خرید نکنید و ورود/خروج پله پله داشته باشید. بین هر پله حداقل زمانی (مثلا 1-2 هفته) رو اعمال کنید. به یاد داشته باشید که ارز مادر (ریال-دلار) را در سطح خوبی جمع آوری و خرج کنید. برای اینکه قدرت سود ارز مادر را به شما نشان دهم به مثال زیر توجه کنید:فرض کنید در گذشته میانگین خرید ریال/دلار من 10000 تومان و میانگین خرید دلار/بیتکوین 7000 دلار هست. حال در 3 ماه معاملات خود با سرمایه اولیه 1 بیتکوین، مقدار 0.2 بیتکوین سود کردید و مجموعا 1.2 بیتکوین کسب کردم. حال شما با قیمت گذشته 0.2 بیتکوین معادل 1400 دلار (14 میلیون تومان) سود کردید. ولی ارز های مادر شما نیز به شما سود رسانده اند. اما چقدر؟ هم اکنون قیمت جدید ریال/دلار 14000 تومان و دلار/بیتکوین 10000 دلار شده است. با قیمت های جدید دلار و بیت کوین سود شما معادل 2000 دلار (28 میلیون تومان) افزایش یافت. دقیقا 2 برابر! برعکس آن نیز صادق است و هرچی سود کردید بدلیل افت ارز مادر هیچ می شود. در این شرایط باید برای خروج خود برنامه داشته باشید.در تمام بازارها نسبت به سودآوری خود تقسیم سرمایه داشته باشید، ارز مادر را دسته کم نگیرید و برای آن برنامه ریزی کنید، ورود/خروج پله پله را با فاصله زمانی در دستور کار قرار دهید.3) جراحی مغزی و روان کاویکتاب هایی برای جراحی مغزیکتاب هایی بخوانید که به شما در این زمینه کمک کند. رهاسرمایه به شما چند کتاب خوب پیشنهاد می دهد که مورد تایید بنده است. هر کتاب را چند بار بخوانید و قورت دهید. قبل تر گفتم که "معامله گر نشان دهنده خود در معاملات است." پیش از هرکاری نیاز دارید که از لحاظ روانی یک بار جراحی شوید.بهترین متخصص و تجربه گر شما کتاب است مگر اینکه محکوم به تجربه باشید!4) آشنایی با اصطلاحات پایه و مورد نیاز بازار های مالیاین بخش بیشتر جزوه طور است و برای حفظ کوتاهی مقاله به بیرون لینک می دهم. سعی کنید بخوانید و استفاده کنید. اگر هم نخواندید مهم نیست در وسط کار یاد می گیرید :)- آشنایی با مفاهیم بورس ایران- آشنایی با مفاهیم فارکس- آشنایی با مفاهیم کریپتوکارنسی5) کدام کارگزاری معتبر تر است و از کدام صرافی استفاده کنم؟در بورس ایران کارگزاری های زیادی هستند اما کارگزاری مفید از اعتبار بالایی برخوردار است.در فارکس کارگزاری های بسیار می باشند. اما معتبر ترین کارگزاری فارکس تایم بود که با آلپاری ادغام شددر کریپتوکارنسی قضیه فرق دارد. بدلیل اعمال تحریم ها نباید با IP ایران وارد شوید. از صرافی بایننس Binance استفاده کنید. از این لینک ثبت نام کنید تا از مزایای آن برخوردار شوید: لینک دعوت صرافی بایننس6) آشنایی با پرایس اکشن (مقدماتی)پرایس اکشن مانند معدن طلاست فقط باید به درک آن برسیددر مورد این قبلا صحبت کردیم و مقاله ای منتشر کردم. اینکه چطور پرایس اکشن شما را پولدار می کند. اما به صورت موضوعی اینجا عنوان می کنم که به ترتیب بدنبال چه مباحثی باشید:رسم خطوط حمایت/مقاومترسم خطوط روندآشنایی با الگو های کندل استیکآشنایی با الگو های کلاسیکترکیب تمام روش های بالا در ناحیه حمایت/مقاومتیپرایس اکشن (حرفه ای): ممکن هست در آینده مطالبی در این مورد منتشر کنم.7) آشنایی با پرایس اکشن (حرفه ای)بین این زندگی شلوغ پلوغ شاید جایی خالی شود تا خدمت شما دوستان عزیز باشم و در این مورد راهنماییتون کنم.8) آشنایی با اندیکاتور (مقدماتی)به طور کلی اندیکاتور ها چی هستند؟فرض کنید در هنر برای ترسیم نیاز به یک سری ابزار دارید. از نوع قلم گرفته تا شابلون و خطکش و سایر چیز های دیگر. در علم معامله گری هم اندیکاتور ها ابزار ما هستند و هر کدام برای سنجش و فهمیدن معیاری آمده اند. اندیکاتور یک سری شرط و فورمول های ریاضی هستند که به زبان برنامه نویسی نوشته می شوند، اندیکاتور ها قابل تولید توسط هر کسی می باشند.اندیکاتور ها مانند ابزاری در کنار دست معامله گران استفاده می شود، پس هنر اصلی همچنان نزد معامله گران است و با اندیکاتور ها نمی توان معجزه کرد!به طور کلی باید نوع و گروه بندی اندیکاتور ها رو یاد بگیرید. که هر گروه برای سنجش معیار خاصی آمده اند.گروه 1: روند (Trend)گروه 2: جنبش (Momentum)گروه 3: نوسان (Volatility)گروه 4: حجم (Volume)می تونید هر گروه را در گوگل سرچ و اطلاعات بیشتری کسب کنید. اما نکته کلیدی که باید عنوان کنم باید به یک فرمول جادویی برسید که از ترکیب اندیکاتور ها بدست میاد. اشتباه رایجی که اکثرا به آن دچار می شوند استفاده از چند اندیکاتور از یک گروه به صورت همزمان است که سیگنال اشتباه ساطع می کنه و معامله گر رو به اشتباه میندازه. از هر گروه یک اندیکاتور انتخاب کنید و بر روی نمودار استفاده کنید. من به شخصه ترکیب RSI, EMA 14 & 50, Pivot Point استفاده می کنم. البته قبل از همه چیز Price Action رو ملاک و اندیکاتور را برای تایید ایده ی تولیدی از Price Action قرار میدهم.نکته ای قابل ذکر است که اندیکاتور ها دو حالت رو به شما می گویند. یا برای پیش بینی آینده استفاده می شوند یا فقط آنچه در گذشته اتفاق افتاده را به شما می گویند از طرفی انگار تاخیر دارند پس به آن ها Lagging می گویند و به مورد هایی که برای پیشبینی آینده استفاده می شود Leading به معنی پیشرو می گویند. بر فرض مثال اسیلاتور های RSI و Stochastic جز دسته پیشرو هستند و می توان با آن آینده را پیشبینی کرد.به طور کلی اندیکاتور ها رو نمی توان به تنهایی در جای خود استفاده کرد و تنها برای تایید کردن ایده ای که از استراتژی منحصر به فرد خود بوجود آمده، استفاده می کنیم.واگرایی ها می توانند درصد موفقیت شما در معامله ها را افزایش دهدبرای شروع می توانید از اندیکاتور RSI شروع کنید و به دنبال اصول واگرایی در این اندیکاتور باشید. قرار دادن واگرایی در استراتژی خود می تواند شما را به هدف پولسازی نزدیک تر کند.9) آشنایی با تحلیل تکنیکال؛ حال چطور علم خود را به پول تبدیل کنیم؟فرض کنید که در مبحث های تئوری معامله گری پادشاهی میکنید، چطور علمم را به پول تبدیل کنم؟علم تکنیکال جاییست که تمام مباحثی که یاد گرفته اید در یکجا استفاده می کنید. باید یاد بگیرید که چه مبحثی کجا بدرد می خورد و این کار تنها با گذر زمان، تمرین و تکرار به وجود می آید. می توانید قبل از آن هزینه ای صرف یادگیری کنید و یا آن هزینه را در هنگام معامله پرداخت کنید. چیزی که ثابت می ماند بهای آن است که باید به هر حال پرداخت شود.یک مثال واضح می زنم:ترکیب مولتی تایم، پرایس اکشن، RSI، خط روند، نواحی حمایت/مقاومت و EMA14,50چطور تمام علم معامله گری خود را در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟در تصویر بالا مشاهده می کنیم که در تایم هفتگی حمایت مهمی (ناحیه رنگ شده بنفش) وجود دارد. سپس در تصویر بالا (در تایم 4 ساعته) خط روند چندین روزه قیمت را رسم می کنیم. متوجه میشیم که قبل از شکست، قیمت، الگوی دو دره را تشکیل داده که خود از الگو های سعودی است. سپس خط روند را به بالا شکسته که نشانه دوم سعود است. اما هر شکستی قابل اطمینان نیست و ممکن است تقلبی باشد!صبر می کنیم تا کندل های بیشتری رسم بشوند و منتظر پولبک به روند شکسته شده می مانیم. درست در کندلی که با فلش مشخص کردم ویک بلندی در آن واحد میانگین حرکتی (EMA) 14 و 50 روزه را قطع کرده همینطور ویک خود را تا خط روند رسانده. پس متوجه میشیم که خریداران زیادی در کمین پولبک بوده اند. حال با سیگنال قطع میانگین حرکتی (EMA) 14 و 50 روزه سیگنال دیگری ساطع می شود که فرصت عالی برای خرید بوجود می آورد.تمام این اسناد و استراتژی ها شما رو به تحلیلی تمیز نزدیک تر می کند. توجه فرمایید که این عکس از ارز EURCHF است که به تازگی تحلیل شده است.در نهایت نقطه خروج خود را بر روی یکی از مقاومت های اول یا دوم تعیین می کنیم. زیرا می دانیم قیمت به این خطوط واکنش نشان می دهد.من رو دنبال کنید تا از تکنیک های دیگر معامله گری با خبر شوید. آرزوی موفق برای معامله گران جوان ... :)