با نمادبان بیاموزید: همه چیز درباره ی تحلیل تکنیکال بورس

جای تعجب ندارد که در ابتدای راه سرمایه گذاری از رفتار خبره ترها تقلید کرده و یا از سیگنال ها کمک بگیرید؛ مطمئنا آگاتا کریستی هم در دوره ی دبستان دیکته نوشته است. آنچه که اهمیت دارد و از شما یک سرمایه گزار آگاه و کاردرست می سازد این است که در کوتاه ترین زمان ممکن به روش های تحلیل سهام تسلط پیدا کنید. چنانچه مقاله های قبلی نمادبان را خوانده باشید با تعاریف اولیه تحلیل ها و سایر مفاهیم پرکاربرد بورس آشنایی لازم را دارید؛ در غیر این صورت توصیه میکنیم روی کلمات آبی کلیک کرده و اطلاعات لازم را به دست بیاورید. تحلیل تکنیکال دقیقا چیست؟تحلیل فنی روشی است که در آن تحلیلگران از طریق بررسی تغییرات و نوسانات قیمت ها در گذشته ی بازار الگو های بازار را شناسایی کرده و از این طریق به پیش بینی آینده ی بازار می پردازند. در این روش شما بیش از هرچیز با انواع نمودار ها سر و کار داشته و به تجزیه وتحلیل رفتار، حرکات و تغییرات قیمت و سهام می پردازید. در این روش بنای کار بر نمودار های قیمت و سهام بوده و خود کالا، شرکت و صورت های مالی آن مد نظر قرار نمیگیرند. اصول تحلیل تکنیکالتحلیل فنی بر سه اصل تکیه دارد:1_همه چیز در قیمت خلاصه شده است. و قیمت نهایی در برگیرنده ی تمام مولفه های سیاسی، اقتصادی و... می باشد. 2_نوسانات قیمت سیر مشخصی دارند. و تغییرات قیمت تصادفی نیست. به این معنی که قیمت همواره به روند صعودی و نزولی خود ادامه می دهد مگر عوامل بیرونی مشخص بر آن تاثیر بگذراند.3_تاریخ تکرار می شود. طرفداران این نول تحلیل معتقدند که روانشناسی جمعی این طور ثابت کرده است که انسان ها در شرایط مشابه واکنش قابل پیش بینی و مشترکی از خود نشان می دهند و الگوریتم های ذهنی آن ها با استناد به مدارک موجود از گذشته قابل دسترسی است. چه مفاهیمی در حوزه ی تحلیل تکنیکال اهمیت دارند؟اولین مفهومی که باید با آن شوید «روند» است. روند ترسیم کننده ی جهت حرکت قیمت در بازار بوده و تمام ابزار های تکنیکال در خدمت اندازه گیری روند قیمت می باشند. بازار سرمایه به طور کلی سه نوع روند را تجربه می کند.روند صعودی که خبر از غلبه ی تقاضا بر عرضه و افزایش قیمت می دهد.روند نزولی یا سیر کاهشی قیمت ها که نتیجه ی غلبه ی عرضه بر تقاضا می باشد.روند خنثی که نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضاست و قیمت ها در یک بازه ی کوچکی تغییر می کنند. گفتنی است که بسیاری از اوقات این روند خنثی نسیم پیش از طوفان است چرا که به طور کلی قیمت ها پیش از افزایش یا کاهش شدید تمایل به تثبیت دارند. - سطوح مقاومت و حمایتاز مهم ترین مواردی که در تحلیل تکنیکال می بایست به آن توجه داشت خطوط حمایت/مقاومت می باشد. در در بازار بورس همواره شاهد غلبه ی عرضه و تقاضا بر یکدیگر هستیم و نسبت این دو بر قیمت ها تاثیر مستقیم می گذارد. با آشنایی با مفهوم سطوح حمایت و مقاومت درک بهتری از این مسئله پیدا خواهید کرد: سطح حمایت: گاهی قیمت سهام به سطوحی می رسد که با افزایش تقاضا مواجه می شود و این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت می شود. به بیان دیگر، در این سطوح میزان تقاضا از عرضه بیشتر شده و بر آن غلبه پیدا می کند. در نتیجه قیمت ها افزایش یافته و روند صعودی ادامه می یابد. در واقع سطح حمایت ناحیه ای است که انتظار می رود از کاهش ارزش جلوگیری نماید. سطح مقاومت: سطوحی که در آن عرضه بر تقاضا پیشی گرفته را سطح مقاومت می گویند که برای فروشندگان بسیار جالب توجه بوده و ادامه ی روند نزولی را رقم می زند. نمونه ای از محدوده ی مقاومت و حمایت انواع تحلیل تکنیکال: 1_ تحلیل تکنیکال عینی (objective technical analysis)در این نوع تحلیل منابع نمودار ها هستند و تحلیلگران از طریق مشاهده و آنالیز نمودار ها سعی می کنند الگو ها را تشخیص بدهند. در این روش کاملا ممکن است تحلیل گران مختلف تفسیر متفاوتی از منابع یکسان داشته باشند.2_تحلیل تکنیکال ذهنی (subjective technical analysis) در روش محاسباتی، متخصصان درباره ی فرمول ها و نظریه ها به توافق رسیده و تفسیرشان از اعداد و ارقام مربوط به قیمت، حجم و مدل های محاسباتی دارند. به علت این یکسانی در نتیجه ی تحلیل و علمی تر بودن این روش کاربردی تر از تحلیل عینی می باشد. از چه ابزار هایی برای تحلیل تکنیکال می توان کمک گرفت؟الگو ها: هفت الگوی کلاسیک و قابل تشخیص در بین تحلیلگران تکنیکال شناخته شده اند که در مطلبی مجزا راجع به آن صحبت خواهیم کرد. نرم افزارها: در مقالات بعدی نمادبان بهترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال به شما معرفی خواهند شد.استفاده از تحلیل تکنیکال چه مزایایی دارد؟از یک استراتژی تحلیل تکنیکال می تواند برای انواع داده ها و نمودارها کمک گرفت.تحلیل تکنیکال به شما امکان می دهد نقاط دقیق ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص بدهید. الگو های رفتاری و قیمتی که طی تحلیل تکنیکال به دست می آورید قدرت تصمیم گیری شما را تقویت می کنند. سرعت تولید اخبار و نوسانات بورس نیازمند یک فرآیند سریع برای واکنش به موقع است و این ویژگی تحلیل تکنیکال آن را بسیار سودمند می کند. روش‌های تکنیکالی به دلیل وجود پارامترهای مشخص واکثراً محاسباتی به راحتی در زبان های برنامه نویسی پیاده سازی شده و استراتژی های معاملاتی دقیق و خودکاری در اختیار می گذارند. به کارگیری تحلیل تکنیکال چه معایبی می تواند داشته باشد؟اگر سهام به تازگی وارد بازار سرمایه شده باشد، نموداری جهت تحلیل و بررسی در اختیار نیست. (گرچه خرید عرضه های اولیه در غالب اوقات سودده هستند و نیاز چندانی به این تحلیل ها ندارند.)استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور و برخی موارد دیگر می تواند منجر به مواجهه با سیگنال های ضد و نقیض بشود. به کارگیری طولانی مدت این نوع تحلیل می تواند منجر به غفلت از فاکتور های بنیادی کمپانی ها و افزایش ریسک شود. نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید. همچنین پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از گزیده اخبار بورس ایران، مشاهده آخرین اطلاعات نمادهای بورسی‌تان، و همچنین استفاده از سبد مجازی حرفه‌ای جهت رصد بازدهی سرمایه‌تان و تشکیل سبدهای مختلف اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید.