در این شرایط بحرانی بازار ارزهای دیجیتال چه باید کرد؟

در این روزها بازار ارزهای دیجیتال در وضعیت خاصی قرار گرفته است. ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک باعث ایجاد ترس در بین فعالین بازار شده است و بازار کریپتو در فاز تسلیم قرار دارد!یکی از اصلی ترین دلایل ریزش بازار مباحث اقتصاد کلان و سیاست های پولی و مالی غول های اقتصادی جهان، مخصوصا آمریکا است. فدرال رزرو به شدت در اجرای سیاست های انقباضی خود پافشاری می کند و چنین رویکردی برای بازارهای مالی خوب نیست. به طور مثال فدرال رزرو در حال فروش اوراق بدهی است و این فروش افزایش چشم‌گیری داشته است و چنین چیزی باعث افزایش نرخ بهره کوتاه مدت می شود و به بیان دیگر پول فیات گران می شود و تمایل مردم برای نگهداری پول افزایش می یابد و این موضوع یعنی یک ریسک جدی کوتاه مدت برای بازار کریپتوکارنسی و بازار سهام و ... .در این مقاله قصد نداریم بازار را از منظر اقتصاد کلان و عوامل فاندامنتال بررسی کنیم، بلکه می خواهیم با استفاده از تحلیل تکنیکال، ریسک سبد خود را کاهش دهیم.سوال اصلی این است که در شرایط کنونی چگونه باید رفتار کنیم و سبد سرمایه خود را چگونه بچینیم؟!از اصول اولیه بازارهای مالی تلاش برای حفظ سرمایه و کاهش ریسک است و وقتی در شرایط خاص قرار می گیریم اولویت اول حفظ سرمایه می شود.اکثر فعالین بازار رمزارزها احتمالا در سبد دارایی خود ارزهای گوناگونی دارند و سوال اصلی که ذهن فعالین را درگیر می کند این است که چه رمزارزی را بخرند تا سود بیشتری کسب کنند و به نوعی ریسک کمتری داشته باشند؟ بدین منظور با استفاده از ابزارهای تحلیلی تلاش میکنیم نیروی عرضه و تقاضای بازار را تشخیص دهیم و سبد خود را در این راستا مدیریت کنیم.همان طور که می دانید، ارزها در حالت کلی در دو دسته بیتکوین و آلت کوین ها تقسیم می شوند. بیتکوین به عنوان پادشاه بازار مهمترین ارز است و حرکت آن برای کل بازار اهمیت بالایی دارد و تحلیل آن برای هر فعال بازاری لازم و حیاتی است. پس از بیتکوین ، اتریوم دومین پروژه ارزشمند بازار به حساب می‌آید که به نوعی نماینده آلت کوین ها است و با تحلیل آن می توانیم وضعیت آلت کوین ها را به دست بیاوریم.در این مقاله قصد داریم وضعیت بیتکوین و اتریوم و دامیننس هریک را بررسی کنیم تا به دید بهتری در ترکیب سبد سرمایه خود برسیم.وضعیت نمودار اتریوم به بیتکویننمودار اتریوم به بیتکوین می تواند یک شاخص خوبی برای وضعیت بیکوین نسبت به آلت کوین ها باشد. با تحلیل این نمودار متوجه می‌شویم کدام یک مستعد رشد بیشتری هستند. یعنی در رشد بازار رشد بیشتری دارند و در ریزش بازار کمتر ریزش می‌کنند.نمودار ETH/BTCشرایط اتریوم به بیتکوین را نشان می دهد و همانطور که گفته شد اتریوم لیدر آلت کوین ها است. زمانی که چارت اتریوم به بیتکوین صعودی باشد ما می توانیم انتظار این را داشته باشیم که آلت کوین ها در بازار شرایط بهتری نسبت به بیتکوین داشته باشند. ولی زمانی که چارت اتریوم به بیتکوین نزولی می‌شود (مثل بازه زمانی اخیر که نزولی بوده است) باعث می شود آلت کوین ها نسبت به بیتکوین شرایط بدتری داشته باشند. یعنی اگر بازار صعودی شود، بیتکوین نسبت به آلت کوین ها رشد بیشتری خواهد داشت اگر بازار نزولی باشد، آلت کوین ها نسبت به بیتکوین دچار ریزش قیمتی بیشتری را تجربه خواهند کرد.نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین نشان می‌دهد که روند صعودی چارت ضعیف شده و عدم تعادل خریداران در موج های انتهایی به نسبت گذشته ضعیف تر است. نمودار قیمت پس از ثبت آخرین سقف، مومنتوم صعودی‌اش کاهش پیدا کرده است و نمودار قیمت نتوانسته از ساپلای زون عبور کند و افت قیمتی را تجربه کرده است.از طرفی فروشندگان موفق شده اند خط روند ترمزگیری را که ایجاد شده بود به سمت پایین بشکنند و این موضوع به فروشندگان کمک کرده تا قدرت حرکت نزولی آنان افزایش یابد.از طرفی قیمت دارد به محدوده تقاضای معتبری را می شکند ولی امکان حمایت از این محدوده وجود دارد اما در کل ساختار چارت خستگی روند صعودی را نشان می دهد و از طرفی سفارشات خرید این دیمند زون بارها جمع شده است، پس احتمال شکست این دیمند زون وجود دارد.در صورت شکست این بیس حمایتی مشاهده می کنیم که در فاصله نزدیک این دیمند زون، بیس حمایتی قوی دیگری برای نمودار اتریوم به بیتکوین نداریم و به نوعی پس از شکست این حمایت می تواند قیمت کاهش بیشتری را تجربه کند. زیرا بسیاری از خریداران دیدگاه خرید خود را از دست می دهند و دیدگاه نزولی پیدا می کنند.در کل دید مثبتی نسبت به اتریوم نداریم.دامیننس هادامیننس نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال به چه میزان روی بازار تسلط دارد. هر خرید یا فروش ارز دیجیتال، روی دامیننس آن ارز تاثیر می‌گذارد و درصد غلبه یا تسلط آن را تغییر می‌دهد. شاخص دامیننس یکی از معیارها و روش هایی است که بسیاری از تحلیلگران از آن برای تصمیم گیری خرید یا فروش یک ارز از آن کمک می‌گیرند. البته دامیننس به تنهایی ابزار تحلیل کاملی به حساب نمی‌آید و ایراداتی در محاسبه آنان وجود دارد و خط کش دقیقی نیست اما در کنار دیگر ابزارها می توان به دیدگاه نسبتا خوبی از وضعیت بازار رسید. مهم‌ترین نکته در مورد دامیننس بیت کوین این است که کمک می‌کند بفهمید آلت کوین‌ها در برابر BTC در روند نزولی هستند یا صعودی.دامیننس بیتکویندامیننس بیتکوین به ما می گوید چه مقدار از پول بازار در اختیار بیتکوین است.این نمودار به ما نشان می دهد زمانی که بازار نزولی است، اگر فعالین بازار بخواهند کوینی را نگه دارند، ترجیح می دهند بیتکوین را انتخاب کنند. زیرا بیتکوین امن تر از دیگر ارزها است و به نوعی دارایی امن بازار محسوب می شود. به همین دلیل در نزول بازار اصولا دامیننس بیتکوین افزایش می یابد.همان طور که در نمودار دامیننس بیتکوین مشاهده می کنید در تایم فریم هفتگی با مومنتوم صعودی خوب رو به بالا حرکت کرده و به یک ساپلای زون رسیده است که این ساپلای زون سقف تریدنگ رنج است. در برخورد اول بعید است که این سقف شکسته شود اما در کل این نمودار مستعد است تا سقف خود را بشکند. احتمالا پس از یک توقف و کسب انرژی و استراحت بتواند از این سقف عبور کند.اگر دامیننس بیتکوین این مقاومت خود را بکشند می تواند به ما یک نشانه بدهد که توجه بازار به سمت بیتکوین می رود.دامیننس اتریومنمودار دامیننس اتریوم مشابه نمودار ETH/BTC در یک روند صعودی قرار دارد که این روند تضعیف شده و می‌توانیم ضعف نیروهای تقاضا را به وضوح در این نمودار مشاهده کنیم. زیرا مومنتوم و زاویه حرکت های صعودی ضعیف تر شده است.از طرفی این نمودار به یک بیس حمایتی رسیده ولی واکنش قوی از خود نشان نداده . نمودار دامیننس به خط روند صعودی خود نیز نزدیک است و ممکن است از آنجا حمایت شود.اگر حمایت دامیننس اتریوم شکسته شود، به نوعی این پیام را می‌دهد که پول از اتریوم در حال خروج است و ممکن است تا حدی سهم بازار خود را از دست بدهد.جمع بندیدر هر سه چارت یک هم پوشانی حمایتی و مقاومتی وجود دارد که به ما کمک می کند به نتایج خوبی برسیم.ما یک تحلیل از سه شاخص بازار انجام دادیم و منتظر می مانیم که اگر این تحلیل اتفاق افتاد در این راستا عمل کنیم.دامیننس بیتکوین پتانسیل شکست مقاومت خود را دارد و از طرفی نمودار اتریوم به بیتکوین و دامیننس اتریوم مستعد شکستن حمایت های خود هستند. برآیند این سه به ما می گوید که اگر شرایطی که در این مقاله گفته شد اتفاق بیوفتد، در روند چند هفته یا چند ماه آینده بازار، توجه بازار به سمت بیتکوین می باشد و انتظار داریم بیتکوین نسبت به سایر دارایی های بازار ارزهای دیجیتال عملکرد بهتری داشته باشد.اگر این تحلیل رخ داد و چنین شرایطی شکل گرفت، بهتر است معاملات خود را به پِیر BTCانجام دهیم و بیتکوین را به عنوان یک دارایی امن نگهداریم. در این شرایط باید برای معامله ارزهایی را انتخاب کنیم که نسبت به بیتکوین شرایط بهتری دارند. یعنی باید چارت آنان را نسبت به بیت بررسی کنیم و سپس ارزهایی را انتخاب کنیم که نمودار آنان نسبت به بیتکوین صعودی باشد و سپس در آن راستا معاملات خود را انجام دهیم.لطفا در این بازار نزولی به دنبال خرید هر کوینی نباشید و تمرکز خود را روی بیتکوین قرار دهید.این یک دید کلی نسبت به روند بازار بود که به شما کمک می کند سایر شرایط را بسنجید و وقایع فاندامنتالی را با تکنیکالی تطبیق بدید و بهتر تصمیم بگیرید.