مدیریت ریسک/درآمد ، 1000000٪ سود در بورس/فارکس

Photo by Isaac Smith on Unsplash+ ماهی چقدر درامد داری؟ ماهی چند درصد سود میکنی؟- ببین بستگی داره به این که ...+ نه نه. من رو نپیچون.. یک سوال پرسیدم ساده جواب بده بگو ماهی چقدر درامد داری؟ Ask a silly question and you get a silly answer.بعضی ها حتی حاضر نیستن براشون توضیح بدی شرایط مختلف رو و فقط یک جواب سرراست میخوان.یک جواب نمیشه داد چون خیلی فاکتور ها تاثیر دارن مثل :- مقدار پولی که مدیریت میکنی - ریسکت به چه مقدار هست - روزانه ترید میکنی و یا سرمایه گذاری بلندمدت میکنی و ...- خب از آخر ما نفهمیدیم ماهی چند درصد سود خوبه؟+ ماهی 5 تا 10 درصد خوبه.- ببین اصغر مشتی گرگ وال استریت تو بورس ایران کار میکنه میگه من ماهی 50 درصد و سالی 600 درصد سود میزنم.+ خب ریسکش چقدر هست؟ / چه مقدار پول رو مدیریت میکنه؟- اممم.. امم... نمیدونم.اکثر چیزایی که من تا حالا دیدم اینطوری هست که طرف بطور مثال 50 میلیون پول رو وارد بورس میکنه و همه ی اون رو یک سهم میخره و وامیسته تا اون سهم دو برابر بشه.. بعد اون رو میفروشه و همه جا جار میزنه که من پولم رو توی یک ماه دو برابر کردم شما هم بیاین انجام بدین !!!!!این فرد 100٪ پولش رو ریسک کرده و شانس اورده و بعد یک ماه دو برابر شده... حالا اگر اون سهم بجای این که دو برابر میشد، نصف میشد چی؟؟؟؟؟ایا این فرد از لحاض روانی و احساسی تعادل داره؟ میتونه تعادل داشته باشه؟ اسم این مدیریت ریسک هست؟ حرف این فرد رو میشه قبول کرد؟راه های مختلفی برای محاسبه ریسکه هست مثلKelly criterion یا درصدی ثابت از کل موجودی و ...مثال هایی که اینجا میزنیم بر اساس درصدی ثابت از کل موجودی هست..توی بازار ها و مارکت های دیگه بستگی به این که چقدر استراتژی ات رو تست کردی و بهش اطمینان داری برای هر پوزیشن/ترید/خرید و فروش ، معمول هست که درصدی بین 1 تا 5 رو اختصاص میدی به اون ترید/پوزیشن.یعنی اگر اون ترید رو از دست دادی و loss بود، شما فقط چیزی بین 1 تا 5 درصد از کل موجودیت رو از دست بدی..خب حالا 1-5٪ کجا و 100/50/25٪ کجا....چرا 1-5٪ ؟دلیل های زیادی داره مثلا+ برای این که ما چیزی داریم به نام losing streak که میشه باخت های پی در پی و بسته به آمار مربوط به استراتژی، این عدد میتونه مختلف باشه..شما فرض کن توی losing streak هستی و همه ی ترید هایی که داری انجام میدی باخت هستن، ایا بنظرت میتونه اون پولی که داری رو در این حالت با ریسک کردن های پی در پی 100 ، 50 ، 25 درصد حفظ کنی؟؟؟ معلومه خب نه :)توی این بازی/مارکت چیزی که مهم هست، consistency و تداوم هست.. این که توی این مارکت بمونی و کاری که سوداور هست رو مدام انجام بدی و پولت رو زیاد کنی.. نه این که به مقدار زیادی ریسک کنی و زود از بازی بری بیرون..بطور مثال موجودی اولیه 10000 دلار هست و ما برای هر ترید 1٪ ریسک میکنیم.. بعد از "14" تا باخت و از دست دادن پشت سر هم پول، ما فقط "14٪" از موجودی رو از دست دادیم...اما اگر 5٪ ریسک کنیم، بعد از فقط 7 ترید، ما حدود 30٪ از موجودی رو از دست دادیم..همینطور اگر 10٪ ریسک کنیم، بعد از 7 ترید، ما بیشتر از 50٪ موجودیمون رو از دست دادیم..+ هر چی بیشتر پول از دست بدی، ریکاوری و برگردوندن اون سخت تر هست.+ میتونی احساسات و تصمیم گیری های با ثباتی داشتی باشی.. زمانی که 50درصد از کل پول رو کسی ریسک میکنه، نوسان های موجودی زیاد میشه و دائما در حال تغییر هست.. بنظر میشه با این وضعیت کسی احساسی عمل نکنه؟ نه. و ذهنش درگیر این میشه که هر لحظه موجودیش چقدر هست و نمیتونه کارهاش رو با ارامش انجام بده.اکثر وقت ها درصد های نجومی مربوط به رقم ها و موجودی های پایین هست.. یکی 100دلار داره و میاد 20٪ پولش رو برای هر ترید ریسک میکنه و در نهایت رقم درصد سود زیاد میشه.... اما بنظرتون همون فرد میاد اون 20٪ ریسک رو روی اکانت 7 یا 8 رقمی انجام بده؟ نه!!!! بنابراین از کسی سوال/نظر بپرسید و اون رو منتور خودتون بدونین که تجربه زیادی داره و پول زیادی رو مدیریت میکنه.. نه 1000 و یا 10000 دلار :)شما نباید انتظار داشته باشی وقتی تازه میخوای وارد بازار بشی x درصد ماهیانه سود داشته باشی... افرادی هستن که بعد از سال ها هنوز سوداور نیستن.. اصلا نباید به فکر تارگت باشی زمانی که میخوای شروع کنی.. باید روی سیستمت کار کنی و سعی کنی اون رو هر روز بهتر و بهتر کنی.. سود و اعداد به همراه اون خودش میاد.. باید بخوری زمین و پول از دست بدی تا چیزی یاد بگیری :) بعدش میتونی کم کم پول در بیاری.. نه این که همون اول با یک دیدگاه من برای ماهی 20٪ اومدم تو بازار و دیگه تامام تامام...+ حالت های خاص زیاد هست.. فردی "تجربه زیادی" داره و برای fun و یا آزمایش خودش، با اکانت های پایین شروع به ریسک کردن های زیاد مثلا 10٪ میکنه و خب موفق میشه... شاید 1٪ این افراد موفق بشن که اون ها هم تجربه خیلی زیادی دارن و اکانت های بزرگتری هم دارن.. اما این ها با این راه و ریسک های فضایی شروع نکردن.. همین فرد این مدیریت ریسک رو روی اکانت اصلیش که موجودیش زیاد هست انجام نمیده.. چون میدونه که در دراز مدت روی احساساتش تاثیر میزاره و باعث میشه موجودیش به صفر میل کنه و خیلی چیز های دیگه.دلیل هایی مثل این که الان بازار صعودی هست و باعث میشه من بیشتر ریسک میکنم و همه دارن میان توی بورس و دیگه بازار نزولی نمیشه و جهت روند عوض نمیشه و پسر خاله دو برابر من سود کرده پس منم بیشتر ریسک میکنم و اینجور چیز ها رو هم برای خودتون نگهدارین لطفا :))بنابراین وقتی کسی اینطور درصد های نجومی میگه به احتمال 99.99٪ اون فرد مدیریت ریسک نداشته یا فقط چیزی رو به شما گفته که جالب بنظر میاد و صدای خوبی داره و مارکتینگ خوبی بنظر میاد.. وگرنه کسی میتونه 99 تا اکانت رو به باد بده و اکانت 100ام سود کنه و عکس اون رو منتشر کنه (تازه اگر فتوشاپ نباشه) و به شما بگه که استراتژی من عالی هست و من بهترین هستم و خودش رو مارکتینگ کنه بدون این که به شما بگه من 99 تا اکانت رو از دست دادم تا در نهایت با شانس تونستم این عدد رو بدست بیارم و به شما نشون بدم.و در نهایت... وقتی کسی میگه من 100 دلار بیشتر ندارم و با ریسک کردن 1 یا 2 درصد به جایی نمیرسم، جواب این هست که شما باید بری با پول بیشتر برگردی :))فرق کسی که میدونه چیکار میکنه و کسی که نمیدونه چیکار میکنه توی همین طور چیز ها هست.. یکی بدون اطلاعات و مدیریت ریسک gamble میکنه و یکی با اطلاعات و مدیریت ریسک این کار رو انجام میده و "میدونه که باید انتظارات منطقی داشته باشه و خونه خاله نیست اینجا."