تحلیل فاندامنتال چیست؟ در بازار ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد؟

این روزها که ورود به بازار ارزهای دیجیتال در کشور ما بسیار رونق پیدا کرده است و افراد بسیاری این بازار را محلی سرما‌یه‌گذاری امن می‌دانند؛ مسلماً نوسانات بازار و تغییر قیمت بیت کوین و احتمال افزایش قیمت آن در آینده دغدغه‌‌ی به مهمی برای سرمایه‌گذاران در این حوزه تبدیل شده است. برای تسلط بر معاملات هنگام نوسانات بازار و کسب سود حداکثری و ضرر حداقلی در این بازه‌‌های زمانی نیاز به تحلیل فاندامنتال است. یادگیری این نوع تحلیل می‌تواند شما را تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای ارز دیجیتال کند. در ادامه به بررسی بیشتر تحلیل فاندامنتال خواهیم پرداخت.تحلیل فاندامنتال چیست؟پیش‌نیاز مطالعه: ترید ارز دیجیتال چیست و چه روش هایی برای انجام آن وجود دارد؟تحلیل فاندامنتال چیست؟فاندامنتال یک روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می کند از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر این دارایی، ارزش آن را محاسبه کند.پایه‌گذار این تحلیل شخصی به نام بنجامین گراهام است. او یکی از مدیران بزرگ سرمایه گذاری، اقتصاددان معروف و یکی از فعالان حوزه بورس در آمریکا است. گراهام معتقد است، در تحلیل فاندامنتال ارزش درونی اوراق بهادار، عوامل زیادی مانند ضرایب قیمت ­ها، درآمد و پرداختی ­های شرکت و غیره مورد توجه قرار می­ گیرد.دنیای رمزارزها تفاوت‌های متعددی با بازارهای سنتی مانند سهام دارد. در تحلیل‌ فاندامنتال این بازار عملاً معیارهای سنتی برای ارزش گذاری داخلی وجود ندارد. به‌همین خاطر این روش تحلیل در حوزه کریپتو برای تحلیل‌گران حرفه‌ای نیز دشوار است.نحوه عملکرد تحلیل فاندامنتالبیشتر بدانید: چه عواملی بر قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها تاثیرگذار هستند؟اما با تسلط به این نوع تحلیل می‌توان بهترین زمان برای خرید یا فروش بیت کوین را تخمین زد؛ یا قیمت بیت کوین در آینده را پیش بینی کرد. همچنین با بررسی کلی بازار از این طریق می‌توان فهمید که به جز بیت کوین کدام رمزارزها گزینه‌ی مناسب برای سرمایه‌گذاری هستند.تحلیل فاندامنتال را می‌توان کسب دانش در رابطه با عوامل مؤثر بر بازار و قیمت رمزارزها دانست. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌­ها، می‌­توان چشم‌اندازی از آینده ارزهای دیجیتال به دست آورد.هنگام تحلیل فاندامنتال به چه عواملی باید توجه شود؟تحلیل فاندامنتال رمرارزها نیاز به مطالعات فراوان و دقیق در این زمینه دارد. سرمایه‌گذاری در این حوزه موفق است که بتواند به درستی با ارقام سنگین بازی کند و دقت کافی حین سرمایه‌گذاری داشته باشد. حالا این سوال مطرح می‌شود که چه پارامترهایی در تحلیل فاندامنتال رمزارها مهم است؟1- ارزش بازارتعداد سهام یا دارایی یک شرکت ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی مساوی است با ارزش بازار.به عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین (هر واحد) 8,351.24 دلار باشد و تعداد بیت­ کوین‌های در گردش 18,180,300 میلیون باشد، برای محاسبه ارزش بازار بیت کوین کافی است قیمت هر واحد از بیت کوین را در تعداد بیت کوین­ های در گردش ضرب کنیم که می­ شود 151828048572 و یا تقریبا 151 میلیون دلار.ارزش بازار یک فاکتور بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف مالی است و یکی از رکن‌های اصلی تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه است. هرچه میزان ارزش بازار بالاتر باشد، نشان می‌دهد ریسک سرمایه گذاری در آن بازار پایین‌تر است.2- بررسی موجودی کوینهنگام شروع به سرمایه‌گذاری بر روی هر یک از ارزهای دیجیتال باید بررسی کنید که میزان موجودی کوین در آن بازار چقدر است. برای مثال رمزارز بیت کوین در نهایت به 21 میلیون عدد خواهد رسید و برای کنترل تورم بیش از این استخراج نخواهد شد. در حال حاضر بیش از 18 میلیون بیت کوین استخراج شده است. طبق قانون عرضه و تقاضا، عرضه‌ی کم و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت بیت کوین در آینده خواهد شد.تحلیل فاندامنتال برای ارز دیجیتال3- حجم معاملاتحجم معاملات یکی دیگر از عوامل مهم در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال است. حجم معاملات عبارت است از میزان معاملات انجام شده در بازه‌ی زمانی مشخص.باید توجه داشت که حجم معاملات در یک روز نباید ملاک قرار بگیرد. زیرا ممکن است بازار تحت تاثیر یک خبر یا شایعه تغییر ناگهانی داشته باشد. از این رو، بهتر است در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، حجم معاملات در یک ماه مورد بررسی قرار بگیرد.4- نرخ بازگشت سرمایهبازده سرمایه گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یک ارز دیجیتال را می‌توان میزان سود دریافتی به ازای هر یک تومان سرمایه گذاری تعریف کرد.5- هزینه‌های لازم برای فرایند استخراجهزینه استخراج ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین نیز یکی از پارامترهای مهم در تحلیل فاندامنتال در این حوزه است. اگر هزینه استخراج از ارزش خود رمزارز بیشتر باشد؛ ماینرها تمایلی به فرایند ماینینگ نشان نمی‌دهند. در نتیجه کاهش میزان استخراج بر روی قیمت ارز تاثیر خواهد گذاشت.بیشتر بدانید: ترید یا استخراج ارز دیجیتال؛ کدام گزینه بهتر است؟6- آینده ارزاین روزها به خاطر افزایش محبوبیت رمزارزها میان مردم جهان، پروژه‌های بسیاری در این حوزه شروع به فعالیت کرده‌اند و ارزهای مختلف به دنیای کریپتوکارنسی معرف شده است. اما تعدا زیادی از آن‌ها مسیر و هدف مشخصی ندارند و نمی‌توان به دوام و آینده‌ی آن‌ها اطمینان کرد و سرمایه‌گذاری در این بازارها ممکن است شما را متضرر کند.یکی از فاکتورهای تحلیل فاندامنتال نیز بررسی راه و هدف ارز دیجیتال و تحقیق کامل و جامع بر روی کلیت آن پروژه است.نحوه عملکرد تحلیل فاندامنتالدنیای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تاثیر اخبار، رویدادها و شایعات است. قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل و سایر ارزهای این‌چنینی تحت تاثیر این عوامل قرار می‌گیرد و بازار آن‌ها دچار نوسان می‌شود.در این شرایط تحلیل فاندامنتال می‌تواند با پیش بینی نوسانات پیش‌رو به تریدرها کمک کند تا از متضرر شدن جلوگیری کنند، یا سودهای کلان به‌دست آورند.همچنین تسلط به این روش تحلیلی می‌تواند جلوی رفتارهای هیجانی و احساسی سرمایه‌گذاران و تریدرها را بگیرد و در تصمیم‌گیری درست هنگام نوسانات شدید به آن‌ها کمک کند.تحلیل فاندامنتال بیت کوینبیشتر بدانید: سرمایه گذاری ارز دیجیتال و مدیریت ریسک های بازارصحبت پایانیتحلیل فاندامنتال مبحث آن‌چنان پیچیده‌ای نیست؛ اما یادگیری کامل و تسلط بر آن نیازمند مطالعه کافی و دقیق است. این روشی تحلیلی هم می‌تواند برای پیدا کردن بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری به شما کمک کند؛ هم پس از سرمایه‌گذاری از دارایی شما را از ضررهای هنگفت تا حدودی محفوظ نگه دارد. همچنین فاندامنتال یک شیوه تقریباً کاربردی برای کسب سود بیشتر است.پیشنهاد مطالعه: ربات تریدر (Trader Bot) چیست و چه تاثیری بر روی بازار رمزارزها دارد؟