سوئینگ تریدینگ (Swing trading)  یا نوسان‌گیری چیست؟

سوئینگ تریدینگ چیست؟سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، یکی از سبک‌های معاملات به شمار می‌رود. در این سبک تلاش بر این است که در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ای سود‌های کوتاه مدت و میان مدت از یک سهام به دست آید. این نوع سبک معاملاتی را می‌توان در موارد مختلف، اعم از ارز‌های دیجیتال و غیره مورد استفاده قرار دارد. افرادی که در این سبک معامله می‌کنند، برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی مناسب، از تحلیل‌های تکنیکال استفاده خواهند کرد.این نوع معاملات، تکنیک‌ها و استراتژی‌های خاصی دارد که معامله‌گر می‌تواند با استفاده از آن‌ها به سود برسد. استفاده از این نوع معاملات، مزایا و معایب خاص خود را دارد که هر فردی باید با آن آشنا باشد. با توجه به اینکه این روز‌ها Swing trading یا نوسان‌گیری به یکی از معاملات پرطرفدار تبدیل شده است، ما تصمیم گرفتیم در این مطلب اطلاعات کاملی در مورد این سبک معامله در اختیار شما قرار دهیم.آشنایی با سوئینگ تریدینگ (Swing trading) یا معاملات نوسانیسوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی به زبان ساده، یک نوع سبک معاملاتی است. در این نوع معاملات سعی بر این است که بتوان در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ای سود‌هایی را به دست آورد. معامله‌گران برای این سبک معامله از تکنیک‌های خاصی مانند تجزیه و تحلیل روند‌ها استفاده می‌کنند. به علاوه، آن‌ها از تحلیل‌های دیگر نظیر تحلیل‌های بنیادی نیز بهره می‌برند.به طور کلی این سبک معاملات حفظ یک موقعیت کوتاه یا طولانی برای یک جلسه بیشتر را شامل می‌شود. این جلسات بیش از چند هفته یا چند ماه نیستند. این چارچوب زمانی به صورت کلی تعریف شده است و دلیل آن این بوده که برخی از معاملات ممکن است در طی چند ماه انجام شوند. با این وجود معامله‌گران می‌توانند این موضوع را معاملات نوسانی بنامند.معامله‌های نوسانی نیز ممکن است تنها در طی یک جلسه انجام گیرند. با این که این نوع نتیجه اغلب نادر است، اما می‌تواند به دلیل شرایط شدید نوسان رخ دهد. هدف از چنین معاملاتی این است که بتوانند قسمتی از یک حرکت بالقوه قیمت را بگیرند.گاهی ممکن است برخی از معامله‌گران به دنبال سهامی آرام و کم نوسان باشند، در مقابل برخی دیگر سهام‌هایی بی‌ثباتی را ترجیح می‌دهند که تحرک زیادی دارند. در چنین شرایطی معاملات نوسانی به کمک معامله‌گران می‌آید و محل‌هایی که احتمالاً قیمت دارایی مورد نظر در مرحله بعد در آن قرار می‌گیرد را شناسایی می‌کند. با استفاده از سوئینگ تریدینگ می‌توان وارد این محل شد و در صورتی که این حرکت صورت گرفت، سود قابل توجهی به دست آورد.به طور کلی می‌توان گفت که این سبک از معاملات به یکی از محبوب‌ترین اشکال معاملات فعال تبدیل شده‌‌اند. معامله‌گران با کمک این سبک می‌توانند فرصت‌های موجود را شناسایی کنند. در نهایت با کمک این سبک معامله، سود زیادی کسب خواهند کرد.استفاده از معامله Swing tradingافرادی که از معاملات Swing trading استفاده می‌کنند، در ابتدا معاملات مورد نظر را بر اساس یک پاداش و ریسک ارزیابی خواهند کرد. آن‌ها نمودار یک دارایی را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و مشخص می‌کنند که چه محلی برای وارد شدن به معامله مناسب است. همچنین آن‌ها می‌دانند که کجا باید دستور توقف صادر کنند تا متحمل ضرر نشوند و در کجا به حرکت ادامه دهند تا بتوانند معامله‌ای پرسود داشته باشند.یکی از مطلوب‌ترین روش‌های این معامله این است که معامله‌گران در سوئینگ تریدینگ باید بخش کمی از سرمایه را به خطر بیندازند. معامله‌گران در قدم اول به سراغ تحلیل‌های تکنیکال ‌می‌روند. همچنین با توجه به این که معاملات ماهیتی کوتاه مدت دارند، تحلیل‌های بنیادی نیز برای بهبود تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.برای مثال در صورتی که یک معامله‌گر متوجه صعودی بودن روند سهام شود، ممکن است ارزیابی کند که اصول اولیه دارای مورد نظر مطلوب دیده می‌شود یا این که در حالت بهبود است. اغلب افرادی که از این سبک معامله استفاده می‌کنند، معمولاً در نمودار‌های روزانه به دنبال فرصت مناسب هستند. آن‌ها نمودار‌های ۱۵ دقیقه‌ای یا ۱ ساعته را بررسی می‌کنند تا بتوانند محل توقف ضرر، محل سود بردن و محل مناسب ورودی را به دست آورند.مزایای سوئینگ تریدینگ ( Swing trading )استفاده از معاملات نوسانی مزایای زیادی برای کاربران به همراه دارد. به همین جهت است که امروزه معامله‌گران بسیاری از این سبک معامله استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین مزایای این نوع معاملات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.· معاملات سوئینگ در مقایسه با معاملات روزانه به زمان کمتری نیاز دارند.· این امر موجب شده تا با در بر گرفتن قسمت عمده‌ای از نوسانات بازار سود کوتاه مدت به حداکثر برسد.· معامله‌گران این سبک می‌توانند متکی بر تحلیل تکنیکال باشند و از طریق آن روند معاملات را کاملاً ساده پیش ببرند.معایب سوئینگ تریدینگ ( Swing trading )هر نوع معامله‌ای در کنار مزایای فراوان می‌تواند معایبی نیز داشته باشد. از معایب معاملات سوئینگ تریدینگ می‌توان موارد زیر را نام برد.· ریسک‌های بازار، این نوع معاملات در کوتاه مدت می‌توانند خیلی سریع تحت تاثیر قرار بگیرند به طوریکه می‌توان گفت طی یک شب و یک آخر هفته می‌تواند موقعیت‌ معاملات شما دگرگون شود.· در صورتی که بازار با تغییر ناگهانی مواجه شود، معامله‌گران متحمل زیان‌های زیادی خواهند شد.· بسیاری از معامله‌گران معمولاً به نفع حرکات کوتاه مدت بازار بخش زیادی از روند‌های بلند مدت را از دست می‌دهند.چرا مدیریت ریسک در معاملات نوسانی حیاتی است؟مدیریت ریسک در معاملات نوسانییکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید در معاملات سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی به آن توجه شود، مدیریت ریسک است. زمانی که بتوانید ریسک‌های موجود را مدیریت کنید، می‌توانید معامله‌ای موفق داشته باشید. بدین منظور معامله‌گران باید تنها سهام نقدی را انتخاب کرده و موقعیت‌ها را در سرمایه‌های مختلف خود تقسیم کنند.بر اساس گفته رئیس بازار سرمایه، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. برای این مدیریت، هر موقعیت باید از کل سرمایه حساب معاملاتی ۲ الی ۵ درصد را دارا باشد. معامله‌گران بسیار حرفه‌ای ممکن است حتی تا ۱۰ درصد را برای هر موقعیت در نظر بگیرند. این یعنی در هر سبدی که ۵ معامله نوسانی متمرکز وجود داشته باشد، به طور متوسط ۱۰ الی ۲۵ درصد از تمام سرمایه را به موقعیت‌ها اختصاص می‌دهد.دقت داشته باشید که کلید این معاملات این است که بتوانید ضرر را به حداقل برسانید. همچنین شما با استفاده از دستورات توقف نیز می‌توانید ریسک را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید. این بدان معناست که اگر قیمت یک سهم به زیر قیمت توقف یا برای مدتی کوتاه به بالاتر از قیمت توقف رسید، دستور توقف ضرر به دستور بازار تبدیل خواهد شد که در نهایت با قیمت بازار قابل اجرا است.توقف ضرر به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا بداند که دقیقاً چه میزان از سرمایه‌اش در خطر است. این موجب مدیریت ریسک خواهد شد و ضرر‌های این معامله به حداقل خواهد رسید.نتیجه گیریسوئینگ تریدینگ یکی از انواع سبک‌های معاملاتی به شمار می‌رود. این نوع معاملات تلاش می‌کند تا از حرکات کوتاه مدت و میان مدت قیمت یک دارایی استفاده کرده و در نهایت سود به دست آورد. در این معاملات از تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های بنیادی استفاده می‌شود تا بتوان حرکت قیمت دارایی را به بهترین شکل ممکن ارزیابی کرد. معامله‌گران تمرکز خود را روی تحلیل‌های تکنیکال قرار می‌دهند تا بتوانند نقاط ورودی و خروجی مناسب را پیدا کنند.این معاملات مزایا و معایب زیادی به همراه دارند که هر معامله‌گری باید قبل از انجام معامله ان‌ها را در نظر بگیرد. معاملات نوسانی با استفاده از تکنیک‌های خاص می‌توانند افراد را به سود‌های کلانی برسانند.