اندیکاتور Williams %R چیست و چطور می‌شود با آن سیگنال گرفت؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، خوب است بدانیم این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند.تفسیر و سیگنال گیری با اندیکاتور Williams %R‌حالا و در این بخش از آموزش می‌خواهیم یاد بگیریم که چطور می‌توان با اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کرد. برای این کار می‌توانیم به سه مسئله‌ی مهم زیر توجه کنیم:اشباع خریداشباع فروشواگراییهر کدام از این سه مورد را در بخش‌های بعدی بررسی می‌کنیم.اشباع خریدوقتی اسیلاتور در نواحی بالاتر از ۲۰- قرار می‌گیرد می‌توانیم از اشباع خرید مطلع شویم. سیگنال فروش وقتی صادر می‌شود که اسیلاتور از این ناحیه در حال خروج باشد. به بیان دیگر وقتی خط اندیکاتور از بالا به پایین سطح ۲۰- را قطع می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. به این نکته توجه کنید که ورود به این ناحیه را نمی‌توانیم سیگنال فروش در نظر بگیریم و مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم، خروج از این محدوده است.در تصویری که در پایین مشاهده می‌کنید، می‌توانید شرایطی را ببینید که این اندیکاتور سیگنال فروش را صادر کرده است. به نواحی قرمز در تصویر خوب توجه کنید.اشباع فروشدر سمت دیگر اشباع فروش را داریم. وقتی اندیکاتور در سطح ۸۰- قرار می‌گیرد، سیگنال خرید صادر می‌شود. به بیان دیگر با ورود اندیکاتور به این محدوده می‌فهمیم که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند سهام خود را می‌فروشند. پس اگر بخواهیم با توجه به اشباع فروش اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کنیم باید منتظر بمانیم تا خط اسیلاتور، سطح ۸۰- را از پایین به سمت بالا قطع کند. آن‌چه برای ما مهم است خروج از این ناحیه است و نه ورود به آن. مجددا تصویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه این امر شوید.در مورد اشباع خرید یا فروش می‌توانید پس از خروج از این نواحی، به سطح ۵۰- توجه کنید. یعنی اگر خط اندیکاتور پس از خروج از ناحیه‌ اشباع خرید سطح ۵۰ را به سمت پایین بکشند سیگنال معتبرتری دریافت می‌کنیم. به همین ترتیب اگر این خط پس از خروج از ناحیه اشباع فروش، سطح ۵۰- را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم سیگنالی معتبرتر دریافت کنیم.واگراییواگرایی به شرایطی گفته می‌شود که طی آن نمودار قیمت و اندیکاتور، در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. یعنی اگر روند یکی صعودی باشد، مسیر حرکت دیگری نزولی است. وقتی واگرایی مثبت در سهم رخ بدهد، شاهد صعود خواهیم بود. این واگرایی در شرایطی رخ می‌دهد که اندیکاتور کف‌هایی بالاتر می‌سازد ولی در نمودار قیمت شاهد تشکیل کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی هستیم.به طور معکوس واگرایی منفی را هم داریم که نشان از نزول و ریزش قیمت دارد. یعنی وقتی که در اندیکاتور سقف جدید از سقف قبلی پایین‌تر تشکیل می‌شود ولی در نمودار قیمت سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل می‌شود باید منتظر ریزش احتمالی قیمت باشیم.چگونه با استفاده از اندیکاتور Williams %R معامله کنیمشما می‌توایند برای یافتن نقاط خرید و فروش سهم از اندیکاتور Williams %R استفاده کنید. زمانی که اندیکاتور از 50- عبور کند یا با نمودار قیمت واگرایی داشته باشد نقاطی است که باید نسبت به ‌آنها حساس بود. بطور کلی معامله‌گران می‌توانند زمانی که ویلیامز از 80- به سمت بالا به سمت ناحیه اشباع خرید حرکت کرد خرید کنند. برای فروش هم زمانی اقدام کنید که اندیکاتور 20- را از بالا به پایین قطع کرده و به سمت ناحیه اشباع فروش حرکت کرد.اساس نظر لری ویلیامز که مبدع این اندیکاتور است، شما باید زمانی خرید کنید که اندیکاتور پایین‌تر از 90- قرار دارد و روند کلی صعودی است. فروش هم باید زمانی باشد که اندیکاتور در بین 0 تا 10- قرار گرفته است و روند کلی نزولی است.شکل بالا که مربوط به سهم پارسیان (بیمه پارسیان از آذر 89 تا مرداد 90) است را مشاهده کنید.ابتدا دقت داشته باشید که روند کلی سهم نزولی است. در طول این روند نزولی اندیکاتور Williams %R در چندین نقطه مناسب سیگنال خروج را صادر کرده که 2 مورد از آنها در شکل بالا مشخص شده است. علاوه بر این با نگاه به نقطه 50- معامله گران می‌توان در نظر داشت که در صورت عبور از این نقطه امکان تغییر جهت روند وجود دارد و با توجه به این می‌توان با توجه به روند فعلی ورود به معامله یا خروج از سهم را در نظر داشت.جالب است بدانید که فرمول محاسبه ویلیامز بسیار مشابه Stochastic است. تنها تفاوت این دو این است که در Stochastic در طول دوره زمانی مورد نظر، از پایین‌ترین قیمت استفاده می‌شود. در حالیکه در ویلیامز از بالاترین قیمت استفاده می‌شود تا قیمت را با قیمت بسته شدن فعلی مقایسه کنند. در حقیقت اگر شما نمودار اندیکاتور William %R را برعکس کنید دقیقاً یکی از خطوط استاکستیک (%K) ایجاد می‌شود.نکات اندیکاتور لری ویلیامزاندیکاتور لری ویلیامز از ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد و در تحلیل تکنیکال نمی توان تنها با اتکا به یک ابزار معامله مطمئنی را انجام داد و حتما باید چندین ابزار در کنار یکدیگر بکار روند تا تحلیل از اعتبار بیشتری برخوردار باشد.واگرایی ها نیز در اندیکاتور لری ویلیامز کاربرد دارند و می توان از آنها برای تشخیص نقاط برگشتی در انتهای روند ها و اصلاح ها استفاده کرد.در برخی نرم افزار ها نمودار لری ویلیامز بصورت برعکس رسم می شود یعنی از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی می شود و بالای درجه ۸۰ منطقه اشباع خرید و زیر درجه ۲۰ منطقه اشباع فروش می باشد.در صورتی که قیمت در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار بگیرد الزاماً به معنای این نیست که قیمت باز خواهد گشت.معنی اصلی اشباع خرید این است که قیمت در نزدیکی بالاترین قیمت دوره مورد نظر قرار گرفته است. همین مسئله برای اشباع فروش صادق است. ناحیه اشباع فروش یعنی قیمت در نزدیکی پایین ترین قیمت دوره مورد نظر قرار گرفته است.منابع اصلی:https://karimoacademy.org/%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B2/https://akhbarbourse.com/williams-percent-r-indicator/https://servatafareen.com/williams-indicator-training/https://telebourse.ir/telecourse/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-williams-r/