ربات معامله‌گر فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

هدف معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، کسب سود حداکثری است. برای کسب سود در این بازار، باید استراتژی مناسبی برای معامله داشته باشید. ولی مساله اینجاست، اگر استراتژی معاملاتی در زمان مناسب به کار گرفته نشود، سوددهی زیادی نخواهد داشت؛ حتی امکان دارد به ضرر شما تمام شود. چرا که انسان محدودیت‌های خاص خود را دارد و باید زمان‌هایی را برای خواب و استراحت اختصاص دهد. همچنین گاهی مواقع انسان‌ها احساسی عمل می‌کنند و تصمیم اشتباه می‌گیرند. برای برطرف کردن این محدودیت‌ها، ربات‌های معامله‌گری به وجود آمده‌اند که به صورت 24 ساعته فعالیت کرده و با تحلیل و بررسی بازار، بهترین موقعیت‌های معاملاتی را پیدا می‌کنند. در واقع می‌توان گفت، ربات فارکس نقش یک مشاور را ایفا کرده و بهترین موقعیت‌ها را پیشنهاد می‌کند. همچنین به دلیل نداشتن احساس، تصمیم‌های احساسی نمی‌گیرد.در ادامه این نوشته قصد داریم به بررسی ربات معامله‌گر فارکس پرداخته و ویژگی‌های آن را بررسی کنیم. همچنین چند ربات ترید فارکس پیشرفته را معرفی خواهیم کرد. پس تا انتها همراه ما باشید.ربات معامله‌گر فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟ربات فارکس که با نام اکسپرت فارکس (Expert Advisor یا EA) نیز شناخته می‌شود یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس تنظیمات از پیش تعیین شده، به صورت خودکار معامله می‌کند. به طور مثال، می‌توانید ربات را به گونه‌ای تنظیم کنید که در یک روز و ساعت مشخص، جفت ارز تعیین شده را خرید و فروش کند. همچنین این برنامه قادر است داده‌های قیمت را دنبال کرده و با تجزیه و تحلیل آن‌ها، بهترین موقعیت برای ورود یا خروج از معامله را پیدا کند.بنابراین با این ابزار لازم نیست به صورت مداوم بازار را تحت نظر داشته باشید. چرا که ربات فارکس حتی در زمان‌هایی که شما خواب هستید، معاملات را مدیریت می‌کند. اما اینکه ربات چه رفتاری در بازار انجام می‌دهد، بستگی به دستوراتی دارد که به آن داده شده است.به معاملاتی که با ربات فارکس انجام می‌شود، معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) یا به اختصار Algo-trading می‌گویند. در واقع، استراتژی معاملاتی به صورت یک الگوریتم در ربات کدنویسی شده و به جای شما تحلیل‌ها را انجام می‌دهد. الگوریتم‌ها نیز شامل یک سری محاسبات ریاضی و دستورالعمل‌های خاصی هستند.جالب است بدانید، اصطلاح اکسپرت مخصوص بازار فارکس نیست و در سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد.در میان ابزارهایی که برای ساخت اکسپرت استفاده می‌شود، متاتریدر محبوبیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل معمولا ربات‌های معاملاتی با زبان MQL5 یا MQL4 کدنویسی می‌شوند.مزایای ربات فارکساستفاده از ربات ترید فارکس مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.1. افزایش سرعت و کارایی معاملاتسرعت ربات‌های فارکس بسیار زیاد است و در عرض چند ثانیه می‌توانند بر اساس پارامترهای تعیین شده، فرصت‌های سودآوری را پیدا کنند. این در حالی است که انجام اینکار توسط انسان به زمان خیلی بیشتری نیاز دارد؛ بنابراین بسیاری از فرصت‌های معاملاتی از دست می‌رود.2. احساسی عمل نمی‌کنندربات معامله‌گر فارکس بر طبق قوانین و اصولی که برای آن تعیین شده رفتار می‌کند. به همین دلیل در هر شرایطی بر قوانین پایبند مانده و احساساتی مثل ترس، حرص و... هیچ تاثیری ندارد. اما زمانی که انسان‌ها معامله می‌کنند، این احساسات آن‌ها دچار تردید کرده و به انجام معاملات اشتباه سوق می‌دهد.3. انجام چندین معامله به صورت همزمانیکی دیگر از فواید ربات فارکس که مزایای زیادی برای معامله‌گران دارد، انجام چندین معامله به صورت همزمان است. این ربات‌ها قادر هستند در یک لحظه چند موقعیت معاملاتی را باز یا آن را ببندید؛ کاری که انجام آن برای انسان‌ها تقریبا غیرممکن است.4. انجام معامله به صورت 24 ساعتهانسان‌ها معمولا ساعت‌های خاصی از شبانه‌روز را به استراحت اختصاص می‌دهند. همچنین گاهی مواقع به دلیل مسافرت، گذراندن وقت با خانواده و سایر موارد، امکان معامله در بازار فارکس را ندارند. اما ربات ترید هیچیک از این محدودیت‌ها را ندارد و قادر است به صورت 24 ساعته معامله کند.5. مدیریت ریسکیکی دیگر از قابلیت‌های ربات فارکس، امکان مدیریت ریسک است. به این صورت که شما میزان سرمایه‌گذاری، حد سود و حد ضرر را برای ربات مشخص می‌کنید. بنابراین ربات این موارد را رعایت کرده و از دست رفتن سرمایه شما جلوگیری می‌کند. البته برخی از ربات‌ها این قابلیت را ندارند. پس حتما این نکته را مدنظر داشته باشید.6. ایجاد نظم و ثبات در معاملاتربات‌های فارکس همواره بر طبق قوانین و پارامترهای از پیش تعیین شده عمل می‌کنند. به همین دلیل به معامله‌گران کمک می‌کنند تا همیشه نظم را در معاملات حفظ کنند. این مساله باعث می‌شود تا از تصمیمات هیجانی جلوگیری شود.البته با وجود همه این مزایا، اکسپرت فارکس معایبی هم دارد. این ربات یک ابزار تکنیکال است و توانایی تحلیل اخبار را ندارد. بنابراین ممکن است تحلیل‌های آن با شرایط بازار سازگار نباشد. همچنین امکان قطع ارتباط آن با سرور و از کار افتادن آن وجود دارد. بنابراین همیشه باید حواستان به ربات و نحوه عملکرد آن باشد.آشنایی با انواع ربات‌ها در بازار فارکسدر حالت کلی، دو نوع ربات فارکس داریم که عبارتند از:اتوماتیک: این ربات‌ همه مراحل مربوط به معامله را با توجه به پارامترهایی که تعیین کرده‌اند، به طور خودکار انجام می‌دهد. ربات‌های اتوماتیک و حرفه‌ای فارکس به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در زمان افزایش اسپرد یا وجود خبر در بازار، هیچ معامله‌ای انجام ندهند. در واقع، ربات‌های خودکار، همه وظایف یک تریدر از جمله مدیریت سرمایه، پیدا کردن نقطه ورود، خروج و... را به عهده می‌گیرند.نیمه اتوماتیک: اما ربات‌های نیمه اتوماتیک فقط بخشی از کار را بر عهده دارند و تصمیم گیرنده اصلی شما هستید. به این صورت که ربات کارهای مربوط به تعیین نقطه ورود، تعیین حد سود و حد ضرر را انجام می‌دهد. اما شما باید زمان باز یا بسته کردن معامله را مشخص کنید. همچنین اگر موقعیت مناسبی به وجود آید، آن را اطلاع‌رسانی می‌کند. به این نوع ربات‌ها، ربات آلارم دهنده نیز می‌گویند.علاوه بر دسته‌بندی بالا، می‌توان ربات فارکس را به موارد زیر تقسیم کرد.ربات‌های اندیکاتوری: این ربات‌ها با کمک اندیکاتوری‌هایی مثل میانگین متحرک، RSI، فیبوناچی و اینچیموکو، نقطه ورود و خروج به بازار را پیدا کرده و بر طبق آن معامله می‌کنند.ربات‌های غیر اندیکاتوری: بر خلاف ربات‌های اندیکاتوری، این ربات‌ها از هیچ ابزار تکنیکالی استفاده نمی‌کنند و به جای آن بر طبق معادلات ریاضی و منطق، معاملات را انجام می‌دهند.ربات فارکس برای چه کسانی مناسب است؟بسیاری از افراد بر این باورند با داشتن ربات فارکس قرار نیست هیچ کاری انجام دهند و همه کارها را ربات بر عهده می‌گیرد. اما این یک باور اشتباه است. ربات، ابزاری هوشمند است که با شناسایی موقعیت‌های مناسب، مانند یک دستیار عمل می‌کند. بنابراین قرار نیست به جای شما تصمیم بگیرد. به همین دلیل قبل از استفاده از اکسپرت، حتما باید با موارد زیر آشنا باشید.اصول و قوانین بازار فارکستحلیل تکنیکالمدیریت ریسککنترل احساساتتوانایی تحلیل و بررسی اخبار مربوط به بازار و آشنایی با تحلیل فاندامنتالمعمولا افرادی که به تازگی با بازار فارکس آشنا شده‌اند، وقتی با اکسپرت فارکس مواجه می‌شوند، بیش از حد احساساتی عمل می‌کنند. اما باید بدانید، اکسپرت‌ها نیز دارای ریسک هستند و همیشه برای شما سودآوری ندارند. بنابراین همیشه باید حواستان به بازار باشد و در مواقع مورد نیاز، خودتان معاملات را مدیریت کنید.چنانچه دانش کافی از بازارهای مالی داشته باشید و در کنار آن از ربات استفاده کنید، موفقیت شما چندین برابر خواهد شد. زیرا می‌توانید انجام کارهای تکراری و روتین را به ربات سپرده و خودتان تحلیل‌های جامع و دقیقی انجام دهید.معرفی بهترین ربات‌های فارکسدر سال‌های اخیر افراد زیادی برای معامله از ربات استفاده می‌کنند. اگر نگاهی به نتایج بیندازید، متوجه خواهید شد که ربات‌ها تا حدودی خوب عمل کرده‌اند. حتی بسیاری از شرکت‌های موفق در سطح دنیا، سالانه میلیون‌ها دلار برای ربات‌های معامله‌گر و معاملات الگوریتمی سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا که آن‌ها به خوبی می‌دانند بازار فارکس در حال پیچیده شدن است و برای تحلیل به ابزارهای قدرتمندی نیاز دارند.با گسترش هوش مصنوعی نیز ربات‌های فارکس پیشرفت زیادی کرده‌اند و با دقت بیشتری عمل می‌کنند. به طوری که قادر هستند الگوهای پیچیده قیمت و نوسانات را پیش‌بینی کنند.برخی از بهترین ربات‌های Forex عبارتند از:1. ربات تریدر فارکس Forex Furyیکی از بهترین ربات‌های موجود، Forex Fury است که با زبان‌های برنامه‌نویسی MT5 و MT4 سازگاری کاملی دارد. این ربات قادر است معاملات را به صورت خودکار و 24 ساعته انجام دهد. شرکت سازنده ربات Forex Fury ادعا دارد که از استراتژی‌های کم ریسک و متوسط برای معاملات استفاده می‌کند. معاملات تاریخی این ربات را می‌توان در MyFXbooks به طور کامل مشاهده کرد. ربات Forex Fury هیچ گارانتی بازگشت وجه و دوره آزمایشی ندارد.2. ربات Odinربات فارکس Odin توسط شرکت Forex Robot Trader ایجاد شده و نقش یک مشاور را ایفا می‌کند. این ربات به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط معکوس داخلی روند را شناسایی کرده و معاملات کم ریسکی را انجام دهد.3. ربات معامله‌گر فارکس Forex Gumpیکی دیگر از ربات‌های معروف در بازار فارکس، ربات Forex Gump است که روی 9 جفت ارز تمرکز دارد. این ربات دارای تنظیمات اولویت بوده و با کمک آن می‌توانید معاملات را بر اساس کم ریسک، متوسط و ریسک زیاد انتخاب کنید. این ربات گارانتی بازگشت وجه دارد و دارای پشتیبانی شبانه‌روزی است. همچنین با متاتریدر 4 نیز سازگاری کاملی دارد.4. سایر ربات‌های معامله‌گر در بازار فارکسعلاوه بر ربات‌هایی که در بالا معرفی کردیم، ربات‌های دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از:CentbotCoinrule1000pip ClimberGreezlyBreakoutForex DiamondEA BuilderForexVPSFlexGPS Forex Robotدر هنگام خرید ربات فارکس چه فاکتورهایی را رعایت کنیم؟اگر قصد خرید اکسپرت فارکس را دارید، باید یک سری پارامترها را بررسی کنید که مهمترین آن‌ها عبارتند از:سابقه ربات: اولین مساله‌ای که در هنگام خرید ربات معامله‌گر فارکس باید رعایت کنید، بررسی میزان برد آن در معاملات است. هر چقدر تعداد معاملاتی که ربات نتیجه خوبی در آن‌ها به دست آورده زیاد باشد، احتمال سودآوری آن بالا خواهد بود. اما اگر ربات سابقه خوبی در معامله ندارد، بهتر است پول خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنید. حداقل باید 50 درصد از معاملات ربات، سودآور باشد.سازنده ربات: اگر قصد استفاده از ربات برای انجام معاملات را دارید، حتما سابقه سازنده آن را بررسی کنید. چرا که برخی از سازندگان ربات‌ها، با دادن وعده‌های دروغین، قیمت‌های غیر منطقی بر روی ربات‌هایشان می‌گذارند. با خرید این ربات فکر می‌کنید کار تمام شده و لازم نیست کاری انجام دهید. اما بعد از مدت کوتاهی ربات از کار می‌افتد و همه پولتان از دست می‌رود. بنابراین حتما از ربات‌های معتبر و آن‌هایی که سابقه طولانی دارند استفاده کنید.مدیریت ریسک: اگر ربات فارکس امکان مدیریت ریسک و رعایت حد سود و ضرر را نداشته باشد، ممکن است سرمایه‌تان را با یک اشتباه از دست بدهید. بنابراین به سراغ ربات‌هایی بروید که امکان مدیریت ریسک را دارند.امکان بازگشت وجه: موقع خرید ربات از فروشنده ضمانت بازگشت وجه دریافت نمایید. چنانچه فروشنده از آن اجتناب کرد، در خرید خود تجدید نظر کنید.نکته مهم: بعد از خرید ربات فارکس، حتما آن را در یک حساب آزمایشی تست کنید تا از عملکرد آن اطمینان حاصل شود. همچنین برای اینکه ربات مشکلاتی ایجاد نکند، مداوم آن را زیر نظر داشته باشید.جمع‌بندیبازار فارکس به یکی از محبوب‌ترین بازارها تبدیل شده و افراد زیادی در آن فعالیت می‌کنند. یکی از ابزارهایی که در این بازار کمک زیادی به معامله‌گران می‌کند، ربات فارکس است. این ربات یک سیستم برنامه‌نویسی شده است که به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهد. ربات فارکس هم برای معامله‌گران مبتدی مناسب است و هم برای کسانی که سال‌ها تجربه فعالیت در بازار فارکس را دارند.در این نوشته سعی کردیم نکات مهم ربات ترید فارکس را با شما عزیزان در میان بگذاریم. چنانچه در این رابطه سوالی داشتید، خوشحال می‌شویم آن را با ما مطرح نمایید. همچنین اگر دوست داشتید، تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.سوالات متداول1. مکانیزم عملکرد ربات‌ فارکس به چه صورت است؟ربات‌های معاملاتی ابتدا اطلاعات بازار را جمع آوری می‌کنند. سپس این اطلاعات را تحلیل کرده و با کمک استراتژی‌های معاملاتی که از قبل تعیین شده‌اند، سیگنال‌هایی را برای ورود یا خروج از بازار مشخص می‌کنند. به طور مثال با بررسی و تحلیل نمودار جفت ارز EUR/USD تشخیص می‌دهد که آیا زمان مناسبی برای خرید است یا باید معامله را ببندد.2. آیا امکان ساخت ربات فارکس وجود دارد؟برای ساخت ربات فارکس ابتدا باید زبان برنامه‌نویسی پلتفرم مورد نظر را یاد بگیرید. به طور مثال زبان برنامه‌نویسی متاتریدر، MQL است. در مرحله بعد باید با نحوه تحلیل و ایجاد استراتژی معاملاتی آشنا باشید. معمولا معامله‌گران و تحلیل‌گران حرفه‌ای، نقشه ساخت ربات فارکس را در اختیار برنامه‌نویسان قرار می‌دهند. برنامه‌نویسان نیز با کمک این اطلاعات، ربات مورد نظر را طراحی می‌کنند.3. قوی‌ترین ربات فارکس کدام یک است؟هر کدام از ربات‌های فارکس قابلیت‌های منحصر به فرد خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان قویترین ربات فارکس را با قطعت مشخص کرد. اگر به دنبال پیدا کردن بهترین ربات هستید، باید از تجربه تریدرهای حرفه‌ای و کسانی که سال‌ها سابقه فعالیت در Forex را دارند، کمک بگیرید. معمولا ربات‌هایی که همه جوانب معامله از جمله مدیریت مالی را انجام می‌دهند، جزو بهترین‌ها هستند. در حالت کلی، خودتان باید ربات‌های مختلف را بررسی کرده و بهترین را از میان آن‌ها انتخاب کنید.باید بدانید، ربات فارکس تضمینی وجود ندارد و همه آن‌ها به صورت قطعی سودآور نیستند.4. آیا می‌توان به تنهایی از ربات استفاده کرد؟ربات‌های فارکس معمولا در کنار سایر ابزارهای تحلیل استفاده می‌شوند تا کارایی آن‌ها چندین برابر شود. بنابراین توصیه می‌کنیم حتما خودتان تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را یاد گرفته و در کنار آن از ربات‌ها استفاده کنید.5. آیا ربات فارکس رایگان وجود دارد؟بله، اکسپرت‌های زیادی مانند RoboForex، Fiverr و فاربال به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته‌اند. با کمی تحقیق نیز ربات‌های زیادی پیدا خواهید کرد. برای اینکه ربات‌ها مشکلی برای شما به وجود نیاورند، حتما آن‌ها را در حساب آزمایشی تست کنید.6. بهترین ربات فارکس طلا کدام یک است؟ربات‌های زیادی برای معامله در بازار فارکس طلا وجود دارد که یکی از بهترین آن‌ها ربات اسکار فارکس است. این ربات مخصوص بازار طلا و نقره طراحی شده و برای مدیریت سرمایه گزینه مناسبی است. اما با این وجود حتما خودتان تحقیقات لازم را انجام داده و بهترین ربات فارکس طلا را پیدا کنید.7. آیا ربات‌های فارکس قانونی هستند؟بله، استفاده از این ربات‌ها کاملا قانونی است و کارگزاری‌ها از آن استقبال می‌کنند.8. قیمت ربات فارکس چقدر است؟قیمت هر یک از ربات‌های فارکس متفاوت از یکدیگر است. بنابراین نمی‌توان قیمت ثابتی را برای آن‌ها مشخص کرد. البته برخی از ربات‌ها به صورت رایگان عرضه شده‌اند.