بهترین اندیکاتور‌ها برای نوسان گیری ساعتی و روزانه کدام‌اند؟

یکی از شیوه‌های معاملاتی بسیار معمول در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال، نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) می‌باشد. در این روش شناسایی جهت روند در کنار انتخاب صحیح نقاط ورود و خروج، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در یک بازه زمانی که از قبل تعیین شده، بسیار مهم است. برای همین باید حداقل از دو اندیکاتور نوسان گیری سیگنال‌های شبیه به یکدیگر استفاده کنید. برعکس معاملات روزانه، در سوئینگ تریدینگ، امکان ثابت قرار دادن موقعیت‌های معاملاتی برای چندین ساعت وجود دارد. فرد تریدر طی این مدت، سودهای اندک و کوچکی که از این نوسان دارایی‌ها تا هنگام رسیدن به قیمت هدف می‌رسد را جمع می‌کنند. به هر اندازه تریدر اهل ریسک باشد، یا اینکه حرکت قیمت دارایی خیلی زیاد باشد، احتمال اینکه در زمان‌های کوتاه سود دریافت کنید خیلی بیشتر است. پس در این موقعیت تسلط و شناخت تمام و کمال بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ساعتی و روزانه، خیلی اهمیت دارد.در این مقاله همراه ما باشید تا بهترین اندیکاتورها را معرفی و بررسی کنیم.1. اندیکاتور نوسان گیری قدرت نسبیقدرت نسبی با اختصار RSI، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال برای بررسی اندازه‌های شدت و قدرت روند قیمت است. قدرت نسبی، یکی از اندیکاتورهایی است که بسیار کاربردی برای سوئینگ معامله گران هستند تا به این صورت، سطوح خرید بیش از حد (Overbought) و یا فروش بیش از حد (Oversold) یک دارایی را تعیین کنند.نحوه استفاده از RSI در نوسان گیریاندیکاتور قدرت نسبی یا RSI همراه یک نشانگر و یا اسیلاتور نشان داده می‌گردد که حرکتی بین دو عدد صفر و ۱۰۰ دارد. زمانی که این نشانگر در موقعیتی بیش از ۷۰ به معنی وضعیت خرید بیش از حد است. در این زمان، احتمال اینکه بازار برگشت نزولی پیدا کند بسیار زیاد است. بر عکس این شرایط زمانی رخ می‌دهد که نشانگر RSI در منطقه زیر ۳۰ رخ می‌دهد. در این منطقه، فروش بسیار بالا می‌باشد و ممکن است یک روند بازگشتی صعودی ایجاد شود. در ضمن، اندیکاتور نوسان گیری قدرت نسبی، دارای یک خط مرکزی است. زمانی که این خط بشکند، به آن Crossover می‌گویند. این رویداد به میزان زیادی به معنی معکوس شدن روند فعلی است.مزایا و معایب RSI یا قدرت نسبیبرای معرفی پر اهمیت‌ترین اندیکاتور نوسان گیری قدرت نسبی بررسی سادگی، شفافیت و سیگنال‌هایی نسبتا دقیق اهمیت زیادی دارد. البته با این اندیکاتور نمی‌توانید، زمان معکوس شدن را پیش بینی کنید. اندیکاتور RSI دارای لگ یا تاخیر است، یعنی نقطه ضعفی دارد که می‌تواند حرکت شما را از روندهای معکوس عقب اندازد.2. میانگین متوسط نمایی (ابزاری برای شناسایی روند)برای کسب میانگین حرکت قیمت یک دارایی مثل بیت کوین در بین یک محدوده زمانی تعیین شده از اندیکاتور میانگین متوسط نمایی (Moving Average Exponential) استفاده می‌گردد. میزان قیمت‌های تاخیری بسیار سنگین‌تر است. این اندیکاتور که به صورت EMA به اختصار در می‌آید، مثل یک خط در نمودار قیمت دیده می‌شود. در اصل این اندیکاتور روند حرکت کلی بازار را از درون روندهای مدت کوتاه و بشدت نوسانی بیرون می‌آورد و به نمایش می‌گذارد.نحوه استفاده از EMA به عنوان اندیکاتور نوسان گیریقبل از هر چیزی باید این موضوع را بدانید که میانگین متوسط یک نوع شاخص تاخیری یا Lagging می‌باشد. پس میانگین متوسط نشان دهنده‌ی شرایط قیمت در بازه‌های زمانی گذشته است. در نتیجه، از آن برای تایید یک روند فعلی در ازای پیش بینی حرکات پیش رو باید استفاده کنید. پس این اندیکاتور نوسان گیری به ۳ نوع کوتاه مدت (۵ تا ۵۰ روز)، میان مدت (۵۰ تا۱۰۰روز) و در آخر بلند مدت (بالای۱۰۰ روزه) تقسیم می‌گردد. در توضیحی ساده می‌توان گفت یک روند معکوس صعودی در هنگامی رخ می‌دهد، که یک EMA کوتاه مدت‌تر از یک EMA بلند مدت‌تر عبور کند. در مقابل، زمانی که یک EMA بلند مدت‌تر از EMA کوتاه مدت‌تر عبور می‌کند، نشان دهنده یک روند نزولی بسیار قوی است.مزایا و معایب میانگین متحرک نمایی یا EMAدر بررسی مهم‌ترین مزایای EMA می‌توان خیلی زود به تغییرات روند پاسخ داد و به سادگی پیچیدگی‌های حرکات بسیار کوچک قیمت را حذف کرد. همین قابلیت‌ها موجب تبدیل کردن این اندیکاتور به بهترین اندیکاتور برای تریدرها در نوسان گیری‌های ساعتی و روزانه شده است. با این وجود، موجب افزایش ارسال سیگنال نادرست از سمت این اندیکاتور می‌شود. به طور کلی، برای نوسان گیری رمزارزهایی که دارای نوسان قیمتی بالا هستند، EMA توانایی افزایش ریسک معاملاتی را دارد. همچنینی از این اندیکاتور می‌بایست همراه با دیگر اندیکاتورها استفاده کنید چرا که به تنهایی نتیجه درست و حتمی ارائه نمی‌دهد.3. مکدی (اندیکاتور نوسان گیری ترکیبیی)خیلی از تریدرها معتقدند بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. Moving Average Convergence Divergence یا مکدی که به اختصارا به صورت MACD همراه با کاهش دو میانگین متحرک نمایی به طور معمول طی ۲۶ یا ۱۲ روز کسب می‌شود.چگونگی استفاده از مکدیبرای اینکه از مکدی به عنوان اندیکاتور نوسان گیری استفاده کنیم شناخت ۳ خط اصلی آن بسیار مهم است. این خط‌ها به ترتیب شامل:خط مکدی: اختلاف بین دو EMA را نشان می‌دهد.خط سیگنال: تغییرات در روند قیمت را نشان می‌دهد.خط هیستوگرام (Histogram): اختلاف بین خطوط مکدی و سیگنال را نمایان می‌کند.زمانی که خط MACD از خط سیگنال رد می‌شود یعنی زمان خوبی برای خرید در معاملات سوئینگ است. اما زمانی که MACD رو به پایین از سیگنال عبور می‌کند، خطر نزول شدن قیمت‌ها بسیار بالا است. از طرفی، واگرایی خطوط پرایس اکشن و هیستوگرام می‌تواند خبر معکوس شدن روند را نشان دهد.مزایا و معایب MACD به عنوان اندیکاتور نوسان گیریمهم‌ترین ویژگی‌های استفاده از اندیکاتور مکدی در سوئینگ تریدینگ، واضح بودن سیگنال‌های خرید و فروش، برقرار بودن شرایط برای مشخص کردن قدرت روند و توانایی کارایی MACD برای مشخص کردن روند است. با این وجود به خاطر پیچیدگی‌هایی مکدی، می‌توانید سیگنال را دیرتر بفرستید.4. باندهای بولینگر (یک اندیکاتور چندکار)درBollinger Bonds یا باندهای بولینگر که به شکل BB، یک شاخص سخت ساخته شده از دیگر شاخص‌ها است. تمام پیرامونمیانگین متحرک اندیکاتور باند بولینگر به وسیله دو انحراف از بالا به پایین منفی در بر گرفته شده است. این اندیکاتورها نشان دهنده میزان سرعت روند، باندهای بولینگر، میزان تغییرات و نقاط خرید و فروش بیش از حد است. در نتیجه به خاطر کارایی‌های متعدد به عنوان اندیکاتور نوسان گیر چند کاره معرفی می‌شود.عملکرد باندهای بولینگریکی از مهمترین ویژگی‌های باند بولینگر، دریافت میزان فاصله بین MA و انحراف معیارها است. با بیشتر شدن مقدار این فاصله، مقدار تغییرات افزایش و احتمال معکوس شدن روند افزایش می‌یابد. پایین آمدن ضخامت باندهای بولینگری به معنی پایین آمدن نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال است. BB به عنوان یک اندیکاتور نوسان گیر درون روندهایی خنثی یا Range عملکردی بسیار عالی دارد. در این روند ها، زمانی که قیمت به خط بالایی نزدیک می‌گردد یعنی زمان فروش است و اگر به خط پایینی برخورد کند یعنی ممکن است بازگشت یا یک ریباند (Rebound) رخ دهد.مزایا و معایب Bollinger Bonds در سوئینگ تریدینگاصلی‌ترین هدف استفاده از باندهای بولینگری، که یک اندیکاتور نوسان گیر است را به ترتیب نام برده‌ایم:توانایی استفاده از آن در جهت مشخص کردن نقاط حد سود و ضررنشان دهنده میزان شدت نوساناتداشتن قدرت و مطمعن بودن از سیگنالداشتن شرایط استفاده در تشخیص قدرت روندبا تمام این موارد بولینگر باند در پیش بینی قیمت هیچ کاربردی ندارد.5. فیبوناچی اصلاحی (شاخصی برای تعیین سطوح مقاومت و حمایت)خیلی از تریدرها بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری را فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) می‌دانند. یکی از انواع اندیکاتور فیبوناچی، اصلاحی است که موجب برگشت قیمت به سطح مقاومت و حمایت قبلی می‌گردد.چگونگی استفاده از فیبوناچی اصلاحییکی از کاربردی‌ترین فعالیت‌های فیبوناچی اصلاحی، پیشبینی سطوح حمایت همراه با مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج از موقعیت معاملاتی همراه با مشخص کردن حد ضرر و حد سود است. برای اینکه از فیبوناچی اصلاحی به عنوان یک اندیکاتور نوسان گیر استفاده کنید باید اول سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. در مرحله بعد فاصله بین آن‌ها را در نسبت‌های ۲۳٫۶.۳۸٫۲.۵۰ و۱۰۰درصد می‌توانید تقسیم کنید. در ادامه خطوط افقی هر کدام از این نقطه‌ها کشیده می‌شود که بعد از آن نمودار قیمت را در نقاط تعیین شده‌ای قطع می‌کند. همین نقاط سطوح حمایت و مقاومت بسیار قوی دارند. با نزدیکی قیمت به سطوح پایین‌تر از شاخص فیبوناچی اصلاحی مثل ۲۳٫۶ تا ۵۰ درصد، خبر از وجود یک سیگنال خرید خوب و بازگشت حرکت صعودی را ممکن می‌گردد. با این وجود، نزدیکی قیمت با سطوح بالاتر نشان دهنده سطوح مقاومت نهایی و افزایش برگشت روند نزولی را نشان می‌دهد.مزایا و معایب فیبوناچی اصلاحیبهترین قابلیت‌های فیبوناچی اصلاحی داشتن دقت خیلی زیاد، توانایی فعالیت در مشخص کردن حد سود و ضرر و نقاط ورود و خروج می‌باشد. یکی از ویژگی‌های منفی این شاخص پیچیدگی بودنش و اینکه نمی‌تواند در تعیین جهت روند قیمت کاربردی داشته باشد.نتیجه گیریشیوه‌های معاملاتی سوئینگ به خاطر داشتن ریسک خیلی پایین و ساده بودن در مقایسه با معاملات روزانه، بین تریدرهای تازه وارد بسیار مورد پسند هستند. از طرفی، این روش دریافت بیشترین حد سود را از حرکات قیمت ارائه می‌دهد. با این وجود، دقت کنید که همیشه برای فعالیت‌هایی که در بازار ارزهای دیجیتال دارید باید از چندین شاخص استفاده کنید و تکیه بر یک ابزار سنجش در انتخاب حرکت بعدی کاری بسیار اشتباه است. برای یک فعالیت سودده بهتر است، در کمترین حالت تایید دو شاخص را داشته باشید. به طور کلی شیوه انتخاب و استفاده از اندیکاتورها بستگی به چگونگی فعالیت هر فرد تریدر در دنیای بازار ارز دیجیتال دارد.