شاخص نوسان بیت کوین چیست و بهترین راه بازه برای مقیاس بندی بازار کدام می‌باشد؟

در این مقاله می‌خواهیم به بررسی نوسانات در بیت کوین بپردازیم و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در ادامه با ما همراه باشید.نوسان بیت کویننوسانات قیمتی، یکی از بحث‌های همیشگی در بازارهای مالی است. با توجه به اهمیت آن در ارزیابی ریسک، در بازارهای سنتی برای اندازه‌گیری و پیش بینی بالقوه نوسان قیمت‌ها، از این شاخص استفاده می‌شود. شاخص VIX از قیمت‌های آپشن سهام در شاخص 500 برای اندازه گیری نوسانات بازار در یک بازه زمانی ۳۰ روزه استفاده می‌کند.شاخص نوسانات یکی از مولفه‌های مهم ارزیابی فرصت‌ها در بازار معاملات ارزهای خارجی است. اکنون این شاخص در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال ابزار خوبی برای تحلیل بازار رمز ارزها است.چرا نوسانات قیمتی بیت کوین باعث محبوبیت آن می‌شود؟همچون سایر بازارها، نوسانات قیمت معیار مهمی برای اندازه گیری ریسک در بازارهای ارزهای رمزنگاری شده است. ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت دیجیتالی، قانون گذاری‌های ضعیف و حجم کم بازار، نسبت به سایر دارایی‌ها از ثبات کمتری برخوردارند. نوسانات زیاد ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین، دلیل کسب سودهای بزرگ در جریان بازار است، زیرا به سرمایه‌گذاران با تجربه و کار بلد این امکان می‌دهد در بازه‌های زمانی نسبتا کوتاه بازدهی خوبی بدست آورند.بیت کوین پادشاه رمز ارزها محبوب ترین کوین حال حاضر و در این حال، پر نوسان ترین ارز دنیای ارزهای دیجیتال می‌باشد. با توجه به بالا بودن شاخص نوسان قیمت در بیت کوین در اکثر اوقات، این ارز محبوب و سردسته در دنیای ارزهای دیجیتال از محبوبیت خود در راستای سلطه بر بازار استفاده نموده است. و این چیرگی به صورتی است که بیت کوین هفت روز هفته به صورت 24 ساعته دارای تقاضا برای خرید را دارد. در ادامه این مقاله به دلایل وجود این نوسانات و عوامل موثر در ایجاد آن خواهیم پرداخت در ادامه با ما همراه باشید.بر اساس آمار و ارقام به دست آمده از روی سایت‌های پیش بینی قیمت بیت کوین و نیز رفتار پادشاه رمز ارزها تمرکز دارند، نه تنها این ارز دیجیتال به این زودی‌ها قصد پا پس کشیدن را ندارد بلکه کاملا بالعکس روز به روز شاهد تقویت و بالا رفتن ارزش آن هستم. در زمانی که شاخص نوسانات قیمتی بیت کوین در بالاترین مقدار خود یا همان سقف قرار دارد، قیمت بیت کوین در آن لحظات تغییرات قابل ملاحظه‌ای را از خود به نمایش می‌گذارد. و این یعنی این که یک شانس بزرگ را به تریدران خواهد داد تا بتوانند سود عظیمی را از آن کسب نمایند.بالاترین حد شاخص نوسان قیمت بیت کوینبالاترین حد شاخص نوسان قیمت بیت کوینتیم دارایی ارز دیجیتال فوربز مطالعات گسترده و وسیعی را درباره موضوع تعیین زمان بالاترین حد بی ثباتی و ناپایداری قیمت بیت کوین انجام داده است. این تیم بزرگ با بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به چهار صرافی بزرگ حرکت قیمتی بیت کوین را مورد بررسی قرار داده است. فوربز بیشتر از یک و نیم میلیون داده را در مدت زمانی در حدود دو سال مورد آزمایش قرار داد. برای بررسی جفت ارزهای مورد معامله در رمز ارز بیت کوین نیز از USDT به عنوان جفت پایه اصلی استفاده نمود. بنابر نتایج به دست آمده از این آزمایش، بازه زمانی که در آن بیت کوین بیشترین نوسان را داشته در ساعت 16 در روز چهارشنبه بوده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط فوربز، در این بازه زمانی به صورت تقریبی 36% بیشتر از سایر بازه‌های زمانی نوسان داشته است. و این دقیقا همان زمانی می‌باشد که تریدران باید حواس خود را جمع کنند و مراقب نوسانات بازار باشند.به گفته فوربز کمترین نوسان در بیت کوین نیز در بازه زمانی دوشنبه ساعاتی بین 8 تا 10 صبح بوده است.لازم به ذکر است که این نکته را خدمت شما عزیزان بگویم که دقت داشته باشید که این زمان بندی‌ها نشان دهنده بالاترین و پایین ترین میزان ثبات قیمت بازار بیت کوین می‌باشد. پس با توجه به این نکته دقت نمایید که هرگز این نوع از زمان بندی را با پرنوسان ترین و کم نوسان ترین روزها اشتباه نگیرید. بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام گرفته پرنوسان ترین روز، جمعه می‌باشد و کم نوسان ترین روز نیز شنبه است.تاثیر جریان‌های خروجی BitMEXچه عاملی می‌تواند موجب بالا رفتن و افزایش خارق العاده در شاخص نوسان قیمت بیت کوین بشود؟ عوامل متعددی هستند که بر روی قیمت بیت کوین موثر هستند. باطل شدن و منقضی شدن قراردادهای هوشمند BitMEX و CME اتفاق می‌افتد ممکن است منجر به نوسانات قیمت در بیت کوین شوند. به عنوان مثال برای این موضوع می‌توان به برداشت‌ها در بیت مکس در ساعت 13 اشاره نمود.علاوه بر این قرار دادهای BitMEX و CME در آخرین جمعه قراردادی ماه منقضی خواهد شد. قراردادهای بیت مکس در ظهر راس ساعت 16 به وقت لندن منقضی خواهد شد. هر دوی این موارد که ذکر شد می‌تواند تاثیر بسزایی را بر نوسانات بیت کوین داشته باشد. که این موضوع اثباتی بر تحقیقات انجام شده بر روی نوسانات توسط فوربز می‌باشد که می‌گوید جمعه بالاترین نوسان را خواهیم داشت.بازه زمانی با کمترین میزان میزان نوسان قیمتیتحقیقات و بررسی‌های انجام شده به ما نشان می‌دهد که کمترین میزان نوسان قیمتی در بیت کوین در بازه زمانی 8 تا 10 صبح می‌باشد. دیگر جای تعجبی در رابطه با این موضوع وجود ندارد. چون که بسیاری از مردم در ابتدای هفته به شغل خود بازمی‌گردند و هفته کاری جدید را شروع می‌کنند. در واقع تحقیقات و بررسی‌های فوربز نشان می‌دهد که نوسان قیمت بیت کوین در این بازه زمانی مشخص شده تا 35% کمتر از میانگین نوسانات به دست آمده می‌باشد و در این بین جالب است که بدانید تغییرات قیمتی در این بازه زمانی کمتر از نوسان قیمت آن در طول آخر هفته می‌باشد.ورود نهنگ‌ها به عرصهیک سوال مهم که در اینجا پیش می‌آید این است که این نوسانات بزرگ چگونه شکل می‌گیرند؟ استفاده نمودن سرمایه گذاران بزرگ مثل صندوق‌های سرمایه گذاری از الگوریتم‌های معاملاتی می‌تواند چنین نوسانات بزرگی را به وجود آورد به خصوص در پایان هفته، البته این به این معنی نیست که سرمایه گذاران خورد از این تغییر به بهره هستند و آنان نیز بهره می‌برند. اما تاثیر آنان بر بازار بدون شک بسیار کمتر از سرمایه گذاران بزرگ می‌باشد و شاخص را کمتر تغییر خواهد داد.به عنوان یک نمونه صرافی کوین بیس اعلام کرده است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته به مایکواستراتژی یکی از شرکت‌های نرم افزاری آمریکایی در خرید نمودن از بیت کوین به مبلغی معادل 425 میلیون دلار کمک نموده است. این روش به کار رفته می‌تواند تاثیر موثر و بالقوه‌ای در طول آخر هفته که نقدینگی کمی در بازار هست بر روی نوسانات قیمتی بیت کوین بگذارد. همچنین اینگونه نوسانات با کمک تریدران فعال در این زمان می‌تواند باعث تقویت آن شده و نوسانات را افزایش دهد.بیت کوین آخر هفته‌ها استراحت نمی‌کنداین که حجم معاملات در آخر هفته یا همان شنبه پایین است به این معنا نیست که آخر هفته نادیده گرفته می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به اولین شنبه سال جاری یعنی دوم ژانویه (13 دی ماه سال 1399)اشاره کرد که در این روز مردم در حال جشن گرفتن سال نو بودند و از آن سو بیت کوین در حال سپری کردن دوران تاریخی خود بود. در همان زمان بود که بیت کوین 10% رشد کرده و توانست سقف تاریخی 30000 دلار را بشکند و به سقف تاریخی خود برسد.این یکی از چندین مثالی بود که قیمت بیت کوین در روز شنبه یا همان آخر هفته افزایش پیدا کرده بود. در طول تعطیلات کریسمس اختلاف قیمت بین خریدار و فروشنده بسیار زیاد بود که این نشان دهنده کم بودن نقدینگی است. در طول این مواقع نوسانات قیمتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.بر طبق گزارشات رویترز، در بازه زمانی ماه دسامبر و اوایل ژانویه بیت کوین موفق شد که در شش صرافی رمز ارز میزان حجم معاملات 10% بیشتر در آخر هفته، نسبت به روزهای دیگر هفته را به خودش اختصاص دهد. و خود این تغییرات سبب شد تا چالش‌ها و مشکلاتی برای فعالان بازار به وجود آید. به عنوان یک نمونه از این مسائل می‌توان به این اشاره کرد که سرمایه گذاران مجبور به تطابق زمان کاری دفتر خود و مدیریت ریسک سرمایه خواهند شد. تا فرصت‌های سود کسب کردن را از دست ندهند.از آنجا که رمز ارز بیت کوین به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته معامله می‌گردد، چنین عاملی سبب خواهد شد که تغییرات عجیبی رخ دهد و قیمت‌های غیرقابل پیش بینی را همه روزه شاهد باشیم.در اوایل آمدن بیت کوین به بازار این سهامداران خورده پا بودند که آن را هدایت می‌کردند. اما رفته رفته با ورود سرمایه گذاران بزرگ و صندوق‌های سرمایه گذاری سبب شد که شاخص نوسان قیمت بیت کوین در طول آخر هفته بالا برود. و همانطور که شاهد هستید قیمت بیت کوین در یک سال گذشته دست کم ده برابر شده است.استفاده نمودن از تکنولوژی‌های پیشرفته برای معامله کردن در بیت کوین نیز یک نمونه دیگر از مواردی است که روی شاخص نوسان قیمت بیت کوین تاثیرگذار می‌باشد. میانگین وزنی و زمانی نیز یک شیوه متحمل برای حرکت غیرعادی می‌باشد. به صورت کلی این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند بیت کوین را با قیمت مشخص به صورت مبتنی بر حجم بازار خرید کنند.گاهی اوقات معاملات این ارز دیجیتالی در طول آخر هفته به میزان یکسانی می‌رسد. بنابراین تریدرهای کوتاه مدت و لحظه‌ای مجبور هستند که در طول این بازه زمانی همچنان منتظر بمانند و برای جا نماندن از روند قیمتی نمودار را مورد بررسی قرار دهند. این اتفاق به دلیل انتظار کشیدن افراد دارای موجودی بالا برای رسیدن بازه زمانی نوسانات قیمتی و فرصت‌های معاملاتی در زمان پایین بودن نقدینگی در گردش صورت می‌گیرد.چه ساعاتی معامله کنیم؟معامله بیت کوینساعات معامله اعم از خرید و فروش در بازار بورس و فارکس نیز می‌توان به صورت بالقوه بازه زمانی مناسبی را در اختیار تریدران قرار دهد. این رویداد به دلیلی ارتباط بسیار بالا شاخص نوسانات قیمت بازار با بازگشایی بازار آمریکا می‌باشد.این نکته را نیز فراموش نکنید که بیت کوین مبتنی بر دلار می‌باشد و علاوه بر این موضوع بیشتر سامانه‌های معاملاتی فارکس، بیت کوین و سایر ابزار معاملاتی مربوط به آن را عرضه می‌کنند. پس با توجه به این موضوع تقاضای دلار بر روی این رمز ارز بسیار تاثیر خواهد داشت. پس با توجه به این نکته می‌توان پی برد که بازه زمانی معاملات لندن و آسیا به مراتب تاثیر کمتری بر روی بازار خواهد داشت نسبت به بازار آمریکا که تاثیر بسزایی را بر روی این رمز ارز خواهد داشت.بیت کوین در حدود بازه زمانی 16 بعد از ظهر بازه معاملاتی جالب توجهی را به ثبت می‌رساند. به عنوان مثال، بر اساس اطلاعات به دست آمده از کوین تلگراف، سرمایه‌گذاران در طول بازه زمانی ۳۰ روزه به میزان ارزش ۶.۵ میلیون دلار از میانگین حجمی بیت کوین را در بازه زمانی 15 و 16 معامله می‌کنند. در سمت مقابل این مقیاس، در طول همین بازه زمانی ۳۰ روزه شاهد به ثبت رسیدن کمترین میزان معاملات این رمزارز در حدود ۲ میلیون دلار در نزدیکی ساعت 9 صبح بوده‌ایم. این ساعت در واقع دو ساعت پس از باز شدن بازارهای معاملاتی آمریکا را به ما نشان می‌دهد.با توجه به تمام موضوعاتی که گفته شد لازم به ذکر می‌باشد که رویدادهای اقتصادی مانند اخبار و وقایع نیز می‌تواند بر روی شاخص بیت کوین تاثیر گذار باشد. با وجود این که امکان پیش بینی دقیق نوسان قیمت وجود ندارد ولی می‌توان برخی از حرکت‌های آن را پیش بینی کرد.به عنوان یک نمونه از این مسئله می‌توان به نوسانات ماه آپریل (اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰) اشاره کرد که به دلیل تصمیم شرکت تسلا در خصوص توقف پذیرش بیت کوین به عنوان یک روش پرداختی بود. به صورت مشابه، اقدامات دولت چین در خصوص تحریم بانک‌هایی که معاملات بیت کوین را مدیریت می‌کردند نیز ممکن است شرایط را وخیم ترکرده باشد. با این اوصاف، بازار در طول این زمان در آستانه اصلاحات و نیازمند آن نیز بود و بسیاری از تحلیل‌کنندگان در رابطه با پیش‌بینی حرکات این رمزارز بسیار خوش‌بین هستند.دلایل تغییرات شدید شاخص نوسان قیمت بیت کوینبیت کوین رمز ارزی می‌باشد که به صورت کلی دارای ماهیتی نوسانی است و تقریبا همه به این موضوع واقف هستند. اگر به نرخ معاوضه این رمز ارز در روز 5 آگوست دقت شود خواهید فهمید که بیت کوین در آن بازه چیزی در حدود 38000 دلار بوده است. و در طول یک بازه زمانی کوتاه پنج روزه یعنی در تاریخ 10 آگوست در حال رسیدن به 46000 دلار بود. همین ماجرا درباره USDT نیز صدق می‌کند و به نوعی می‌توان گفت که با یکدیگر همبستگی دارند.بازار می‌تواند در روند صعودی یا به اصطلاح گاوی باشد و یا در حالت رکود و خرسی به سر ببرد. پس این امر در مورد قیمت رمز ارزها یک امر شایع می‌باشد که هر چند وقت یکبار شاهد یکی از آنان در بازار هستیم. با وجود این که اصلاح‌های قیمتی بازار گاهی ترسناک به نظر می‌رسد ولی از طرفی دیگر می‌تواند فرصت‌های بزرگ معاملاتی را برای سرمایه گذاران با تجربه فراهم سازد.عوامل متعددی می‌تواند سبب تغییرات یا همان نوسانات قیمتی در بیت کوین شود. در زمان آغاز بیت کوین در یک شبکه کامپیوتری غیرمتمرکز شروع به کار نمود و مفهوم آن این است که به صورت 24 ساعته بازار در هفت روزه هفته می‌باشد. برخلاف سایر بازارهای مالی که ساعت خاموشی دارند بازار رمز ارزها هیچگاه خاموشی نخواهد داشت. بنابراین تریدران و نیز هولدران می‌توانند در طول پایان هفته و یا روزهای تعطیل در آن به معامله بپردازند.در اینجا جا دارد به این نکته اشاره کنم که عرضه محدود بیت کوین نیز دلیلی دیگر برای نوسانات شاخص قیمت آن می‌باشد. در حال حاضر چیزی در حدود 19 میلیون بیت کوین از ذخایر 21 میلیونی آن در بازار در حال معامله می‌باشد و از آن سو می‌دانیم که بازار رمز ارزها توسط هیچ نهاد یا سازمانی قانون گذاری نمی‌شود و ارزش خود را از یک شبکه غیر متمرکز دریافت می‌نماید.نکته جالب این است که بدانیم که نوسانات این ارز می‌تواند تاثیر بسزایی را بر روی شرکت‌ها و نهاد‌هایی داشته باشد که با ارز دیجیتال سر و کار دارند. به عنوان مثال می‌توان به بازار تسلا به عنوان نمونه اشاره کرد که ارزش سهام آن پس از نزول قیمت بیت کوین تا ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تسلا به میزان ۱.۵ میلیارد دلار بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده است. ازجمله کمپانی‌هایی که بر اثر این نوسان قیمتی تحت تاثیر قرار گرفتند می‌توان کوین بیس و مایکرواستراتژی را نام برد.جمع بندیبیت کوین یک رمز ارز است که صفت اصلی آن پر نوسان بودن آن است که حکم یک شمشیر دو لبه را خواهد داشت. به بیان دیگر تریدران و فعالان در این بازار می‌توانند با نوسانات آن از سودهای خوب و کلانی برخوردار باشند ما از طرف دیگر ممکن است همین نوسانات زیاد سرمایه شما را به صورت کامل و یکجا به باد دهد. به عنوان یک جمع بندی می‌توان گفت که ورود بدون دانش کافی درباره نوسانات به هیچ عنوان توصیه نمی‌گردد زیرا چیزی جز ضرر عایدتان نخواهد شد.