تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال Fundamental Analysis روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می کند از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی با توجه به تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر، ارزش آن را محاسبه کند.درصورتیکه اکثریت بازار انتظار بالا رفتن نرخ‌های مبادله را داشته باشند، اقدام به خرید آن ارز دیجیتال خواهند کرد و اگر انتظار پایین آمدن نرخ ها را داشته باشند، ارز دیجیتال مورد نظر را به فروش می‌رسانند؛ بنابراین تعیین قیمت در بازار به انتظارات معامله ‌گران از آینده قیمت بستگی دارد. به طور کلی عوامل اقتصادی، سیاسی، ترس، نگرانی و بحران ها مسایلی هستند که انتظارات معامله‌گران را از بازار تغییر می‌دهند و موجب عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تغییر قیمت تا رسیدن به تعادل می‌شود.هدف معامله ‌گر فاندامنتال تشخیص عدم تعادل معاملات در جهت رسیدن قیمت به نقطه تعادل و کسب سود است.برای افرادی که قصد سرمایه ‌گذاری بلند مدت دارند، بررسی فاندامنتال باید به عنوان اساسی ‌ترین معیار برای انتخاب یک پروژه و سرمایه‌ گذاری روی آن باشد علاوه بر این، داشتن اطلاعات تکنیکال و بررسی نمودار قیمتی پروژه‌ها به سرمایه ‌گذاران کمک می کند تا پس از بررسی فاندامنتال پروژه، آن را در پایین ‌ترین قیمت ممکن خریداری کنند و بیشترین میزان سود را به دست آورند.تحلیل بنیادی علاوه بر زمان بر بودن نیازمند دید طولانی مدت به بازار است. این تحلیل به تریدر ها و سرمایه گذاران کمک می کند تا اطلاعات درستی به دست آورند.به جای ایجاد یک نقطه برای ورود و خروج از بازار، این تحلیل به دنبال فهمیدن ارزش دارایی است بنابراین تریدر ها می توانند دید بلند مدت تری به بازار داشته باشند.صرافی ارز دیجیتال چیست؟صرافی ارز دیجیتال مکانی است که در آن امکان خرید و فروش ارز دیجیتال وجود دارد. صرافی ها یک پلتفرم آنلاین هستند و رایج ترین روش برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به شمار می آیند.صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند از نظر امکانات و عملکرد با یکدیگر متفاوت باشند. این صرافی ها واسطه‌ای برای خریداران و فروشندگان هستند و از هر معامله انجام شده کمیسیون دریافت می‌کند. در صرافی ها امکان انتخاب سفارش خرید (sell or buy order) یا حد ضرر (stop loss) وجود دارد.در حوزه ارزهای دیجیتال دو نوع صرافی وجود دارد:1. صرافی هایی که به طور مستقیم ارزهای دیجیتال را می‌فروشند و در ازای آن پول فیات مانند ریال یا دلار دریافت می کنند. در این صرافی ها قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال توسط خود صرافی تعیین می شود.2. صرافی هایی که خریدار و فروشنده ارزهای دیجیتال را به یکدیگر متصل کرده و به عنوان یک واسطه عمل می کنند. در این صرافی ها قیمت ارزهای دیجیتال توسط خود خریدار و فروشنده مشخص می شود.برای انتخاب صرافی ارز دیجیتال باید چه معیارهایی را در نظر بگیریم؟امنیتنتاج حاصل از تحلیل پرسشنامه ای که در سال 2019 در سایت توکن اینسایت (TokenInsight) منتشر شد، نشان داد که یکی از بزرگ ترین نگرانی های تمامی نهاد ها به ویژه آن هایی که هنوز اقدامی برای معامله دارایی دیجیتال نکرده اند، امنیت صرافی ها و ترس از هک شدن این پلتفرم ها بود. محققان می گویند ، هیچ صرافی ارز دیجیتالی نمی تواند امنیت را به طور کامل تضمین کند.شهرت و پشتوانه ی مالی قویصرافی ها سرمایه شما را اداره می­کنند و همچنین به اطلاعات شخصی شما دسترسی خواهند داشت. قبل از ثبت نام در یک صرافی، ابتدا از قانونی بودن آن مطمئن شوید. نظرات کاربران را بخوانید، دیدگاه دیگران را در Reddit بخوانید و وبسایت های مرتبط را برای تحلیل آن صرافی مطالعه کنید.حجم نقدینگی و گردش مالی بالازمانی که قصد انجام معاملات بزرگ را دارید حتما صرافی هایی را انتخاب کنید که گردش مالی زیادی داشته باشند ؛ اگر در صرافی معاملات در حجم های بالا انجام نشود، مجبور خواهید بود برای یک معامله بزرگ، چندین معامله کوچک انجام دهید به همین علت هزینه هایتان افزایش پیدا می کند همچنین مجبور به صرف زمان بیشتری برای خرید و فروش می شوید.صرافی بایننس (Binance)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در دنیایکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال، بایننس است. دفتر این صرافی در حال حاضر در جزایر مالتا اتحادیه اروپا قراردارد. بایننس اولین بار در چین شکل گرفت اما بعد از محدودیت‌هایی که کشور چین برای مبادلات ارزهای دیجیتال اعمال کرد، دفتر مرکزی بایننس به ژاپن سپس به اتحادیه اروپا منتقل شد. بایننس در تمام این سال‌ها توانسته با جلب اعتماد مردم به ‌عنوان بزرگ‌ ترین و محبوب ‌ترین صرافی ارز دیجیتال شناخته شود.پنج ابر صرافی 10 درصد از کل عرضه بیت کوین را در اختیار دارنددر حال حاضر بیش از 1.96 میلیون بیت کوین بین صرافی های بزرگ هوبی Huobi­، کوین بیس coinbase، بایننس Binance، اوکی اکس OKEX و کراکن Kraken نگهداری می شود.ذخیره ارز دیجیتال در صرافی ها = بزرگ ترین حماقت تریدر هازمانی که شما، منابع مالی خود را روی پلتفرمی مانند صرافی ذخیره می‌کنید، درواقع تمامی امنیت خود را به صرافی واگذار کرده و با این کار هر لحظه ممکن است دارایی خود را از دست بدهید.هنگامی که کاربران شروع به خرید و فروش با یکدیگر کنند، اطلاعات ترید در دیتابیس صرافی به روز شده و موجودی حساب ها آپدیت می شود. مشکل دیگری که وجود دارد، عدم وجود قوانین تنظیم کننده برای صرافی هاست. همین امر احتمال کلاهبرداری و تقلب را بالا می برد و هر لحظه ممکن است صرافی پول مردم را برداشته و فرار کند! احتمال این نیز می رود که یک روز دولت دارایی موجود در کیف پول صرافی ها را مصادره کند.مشکل بزرگ کیف پول های صرافی ساختار متمرکز آن هاست. این ساختار دسترسی آسانی را برای هکر ها فراهم می کند به همین دلیل آن ها به آسانی می توانند افراد کم تجربه را که مقادیر زیادی ارز های مختلف را سرمایه گذاری کرده اند، شناسایی نمایند. بدون وجود یک بلاک چین برای توزیع فعالیت خود در میان میلیون ها نود، یک نقطه تکی شکست وجود خواهد داشت که اگر ایجاد شود همه اطلاعات حساس و دارایی های شما در داخل کیف پول آن صرافی به خطر خواهد افتاد.سایت ICObenchیکی از شناخته شده ترین سایت های بررسی ICO است. یک بخش لیست بندی دقیق ICO وجود دارد که به شما امکان فیلتر طبقه بندی را می دهد اما این سایت به لطف پنل متخصصان خود واقعاً درخشید. آن ها ICO های آینده را مرور می کنند، سپس رتبه بندی ها و تحلیل هایی را ارائه می دهند. این سایت بیش از 17،000 رتبه بندی صادر کرده است.وب سایت CoinMarketCapوب سایت coinmarketcap ابزار رایگانی است که همواره در دسترس است و می تواند در تصمیم گیری و شناخت بهتر بازار رمز ارزها کمک بسزایی به شما کند. اطلاعاتی در مورد قیمت، حجم معاملات، نمودار ها و… برای هر ارز رمزنگاری شده در سایت وجود دارد.برنامه تریدینگ پلن trading plan چیست؟برنامه ی تریدینگ ابزار به کارگیری آنی سیستم تریدینگ، توسط فرد است.1. این برنامه به تریدر امکان می‌‌دهد ایده‌‌های زنده‌‌ معاملاتی به وجود آورد. این ایده‌‌ها برگرفته از قوانین سیستم معاملاتی هستند.2. به تریدر امکان می‌‌دهد با اطمینان وارد زمینه‌‌های از پیش تعیین شده شود و در نتیجه از دنبال کردن بازار بپرهیزد.3. به تریدر امکان می‌‌دهد با ریسک و سطوح از پیش تعیین شده وارد بازار شود، حتی اگر سوگیری اولیه‌‌ او درست نباشد.معاملات کاغذی Paper Trade چیست ؟معاملات کاغذی Paper Trade نوعی تجارت شبیه سازی شده است که به سرمایه گذار امکان می دهد بدون نیاز به درگیر کردن پول واقعی ، اقدام به خرید و فروش سهام در بازارهای مختلف از جمله سهام فارکس ، ارزهای دیجیتال و غیره نماید. عبارت معاملات کاغذی Paper Trade به زمانی برمی گردد که صرافی های آنلاین هنوز کار خود را شروع نکرده بودند تا این امکان را برای کاربران فراهم سازند.سرمایه گذار در حین یادگیری ، تمام معاملات خود را به صورت دستی یا الکترونیکی با استفاده از ابزارهایی که برخی صرافی ها یا شبیه ساز ها برای این منظور در اختیار کاربران قرار می دهند، ثبت می کند تا بتواند موقعیت های ورود و خروج ، نوسانات ، سود و یا ضررهایی را که در یک بازه مشخص متحمل شده را حساب کند .هدف paper tradingهدف paper trading سنجش میزان توانایی سرمایه‌ گذار برای انجام معاملات با پول واقعی است. پس از کسب مهارت ها و توانایی‌های لازم سرمایه ‌گذار برای ورود به بازار حقیقی آماده خواهد شد. برای اینکه بیشترین خروجی از این معاملات کسب شود، کاربر باید تصور کند که کل عملیات را با سرمایه واقعی خود انجام می‌دهد. او باید تمام موقعیت های مختلف از جمله ورود و خروج، سود و تعیین حد ضرر را با این پیش فرض انجام دهد.در معاملات کاغذی کاربر استرس از دست دادن سرمایه خود را ندارد. به همین دلیل حس امنیت به او القا می شود. پس از مدتی ممکن است دچار اعتماد به نفس کاذب شود و تصور کند بر کل اوضاع مسلط است. در معاملات واقعی چون سرمایه اصلی شخص درگیر می شود. استرس، ترس، هیجانات و قضاوت های مختلفی بسته به شرایط اتفاق می افتد. کل این احساسات ممکن است روی تصمیمات شخص، تاثیرگذار باشد و حتی منجر به ضرر شود.افرادی تاثیر گذار در مارکت ارزهای دیجیتالتیم دراپر (Tim Draper)تیم دراپر یکی از مشهورترین سرمایه ‌گذاران بیت کوین است. عمده شهرت وی بخاطر خرید 30000 واحد بیت کوین در حراجی است که در سال 2014 توسط دولت آمریکا انجام شد. وی بخاطر پیش ‌بینی‌های نسبتا دقیق قیمت بیت کوین مشهور است و گاهی گزارش‌ هایی را در مورد وضعیت بازار ارز دیجیتال می‌نویسد.تور دیمیستر (Tuur Demeester)تور دیمیستر بنیان‌ گذار و مدیر اجرایی شرکت آدامنت کپیتال (Adamant Capital) واقع در تگزاس است. این شرکت روی سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر ارزهای بازار تمرکز دارد. تور همچنین یکی از فعالان در زمینه اقتصاد ارز دیجیتال است و به طور متناوب در کنفرانس‌های مربوط به ارز دیجیتال در سرتاسر دنیا به سخنرانی می‌پردازد.جیمی سانگ (Jimmy Song)جیمی یکی از مربیان، توسعه‌ دهندگان و کارآفرینان مشهور بیت کوین است. دوره برنامه نویسی بیت کوین او که در مفاهیم اولیه توسعه بلاک چین آموزش داده شده است، بسیار مشهور و پراستفاده است. او همچنین یکی از سخنرانان قهار کنفرانس‌های مربوط به ارز دیجیتال و بلاک چین است.زوکو ویلکاکس اوهان (Zooko Wilcox-O’Hearn)زوکو متخصص امنیت سایبری و مدیر اجرایی ارز دیجیتال زی کش (zCash) است. زی کش یکی از ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی است. همچنین زوکو مسئول سیستم غیرمتمرکز نگهداری فایل Tahoe-Least-Authority بود که اکنون به عنوان یک سیستم آنلاین پشتیبانی و نگهداری فایل، مورد استفاده سازمان‌های متعددی است.جف ویلک (Jeff Wilcke)جف ویلک یکی از بنیان‌ گذاران اتریوم و بنیان ‌گذار گرید گیمز (Grid Games) واقع در آمستردام است. به عنوان یک توسعه‌ دهنده حرفه­ای، جف در شبکه اجتماعی توئیتر بسیار فعال است و دیدگاه‌های خود و به روزرسانی‌های شبکه اتریوم را ارائه می‌دهد.تون ویس (Tone Vays)تون ویس معاون سابق جی پی مورگان چیس (JP Morgan Chase) است که اکنون به عنوان تحلیل گر و سرمایه گذار مستقل در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می کند. عمده شهرت وی بخاطر مجموعه پادکست‌های CryptoScam در یوتیوب است که در حال حاضر بیش از 75 هزار دنبال کننده دارد.آندریاس آنتونوپولوس (Andreas M. Antonopoulos)آندریاس آنتونوپولوس یکی از مشهورترین نویسندگان، کارآفرینان و سخنرانان حوزه ارزهای دیجیتال است. او یکی از مجریان سری پادکست‌های Let’s Talk Bitcoin است. وی همچنین نویسنده اولین نسخه کتاب تسلط بر بیت کوین Mastering Bitcoin است که سال پیش منتشر شد. اگر می‌خواهید درک خود از جنبه‌های فنی و آکادمیک ارزهای دیجیتال و بلاک چین را بالا ببرید، آنتونوپولوس را در توییتر دنبال کنید.آلوین لی Alvin leeآلوین لی Alvin Lee یک معامله‌ گر قدیمی است و به عنوان دست پشت پرده وبلاگ آلوماAluma شناخته می‌شود. او در این وبلاگ به استراتژی‌ها و روش‌های معاملات ارزهای دیجیتال می‌پردازد. بیشتر فعالیت‌های لی حول ری‌توییت دیگران می‌چرخد، در عین حال گاهی اوقات با تکیه بر نمودارها و تحلیل‌های تکنیکال خودش، به پیش‌بینی‌ قیمت ارزهای دیجیتال می‌پردازد.