برسی شاخص های مهم اقتصادی در بازار رمز ارزها

در این مقاله سعی داریم مروری بکنیم بر شاخص های مهم در عرصه ی اقتصاد، از جمله شاخص هایی که تأثیرات مستقیم بر رفتار قیمت سهام ها و ارز های جهانی دارند. شاید شنیده باشید در این چند مدت که شاخص CPI و یا هر شاخص دیگری علی رغم پیش بینی ها به بیشترین مقدار خود رسیده است و بر طبق نظر تحلیلگران اقتصادی در میان مدت تأثیرات منفی دارد و... ولی آیا از خودتان پرسیده اید که این شاخص اصلا چی هست و چه کاربردی دارد؟ این شاخص‌ها را افرادی که در فارکس و بازارهای سهام به‌صورت حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای کار می‌کنند بیشتر مورداستفاده قرار می‌دهند، بر حسب اتفاق و مقتضیات زمان لازم است افرادی که در بازار رمزارزها نیز فعالیت می‌کنند، بنا بر اتفاقات کلانی که در سطح جهان افتاد، این شاخص‌ها را درک و بررسی کنند. اخبار و شاخص ها به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: High Impact Expected Medium Impact Expected Low Impact Expected Non_Economicموارد و دسته بندی های بالا به ترتیب موارد یک و دو در این عرصه برای ما حائز اهمیت می باشند که با رنگ های قرمز و نارنجی در سایت ها به نمایش داده می شوند.خبر با تأثیر زیاد و مهم به‌صورت فایل قرمز نمایش داده می‌شود. (High Impact Expected)خبر با تأثیر متوسط به‌صورت فایل نارنجی نمایش داده می‌شود. (Medium Impact Expected)خبر با تأثیر کم و به‌نوعی کم‌اهمیت به‌صورت فایل زرد نمایش داده می‌شود. (Low Impact Expected)در این مطلب ما به 11 عدد از شاخص های مهم اشاره میکنیم که عبارت اند از:نرخ بهره فدرال رزرو (Federal Funds Rate) به نرخ بهره ای که فدرال رزرو مشخص میکند، میگویند.یکی از مهم ترین شاخص هایی است برای کسانی که به صورت حرفه ای و نیمه حرفه ای در بازار های مالی فعالیت می کنند، به طوری که تاثیر مستقیم در بازار های مالی میگذارد و بنا بر سیاست های مالی (انقباضی،انبساطی) که توسط دولت آمریکا تعیین می شود، مقدارش متغیر می باشد.شاخص قیمت مصرف کننده (CPI(Consumer Price Index))دولت در این شاخص با مراجعه به فروشگاه‌های خرده ‌فروشی، شرکت‌های خدماتی، واحدهای اجاره‌ای و مطب‌های پزشکان در سراسر کشور قیمت‌های سبد کالا را دنبال می‌کنند تا اطلاعات مربوط به قیمت محصولات و خدمات را جمع‌آوری کنند. هر ماه قیمت حدود 80000 کالا جمع آوری می شود. هر تماس یا بازدید داده هایی را در مورد مواردی که قبلاً تحقیق شده اند جمع آوری می کنند تا هرگونه تغییر در مقدار یا قیمت ثبت شود. در سامانه های آنلاین یک نظرسنجی درباره ی نقطه خرید می پرسند که مردم در کدام بازه های زمانی و با چه قیمتی خرید کرده اند، سپس نتایج را برای بیشتر تحقیق کردن به دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا ارسال میکنند. منظور از مطالب فوق، مراجعه دولت به کالاهای اساسی ست که خود دولت آمریکا در نظر گرفته است برای کالاهای اساسی، لازم به ذکر است که با توجه به نیاز های روزمره ی انسان ها و تغییر نیاز های ضروری به صورت ماهیانه این کالاهای اساسی به صورت دوره ای تغییر میکنند.به طور کلی شاخص قیمت مصرف کننده هشت گروه زیر را مورد مطالعه قرار میدهد که به شرح زیر می باشند.موارد مطالعاتی بالا برای افراد حرفه ای،افراد خود اشتغال، افراد بازنشسته و افرادی که زیر خط فقر هستند با در نظر گرفتن به فاکتورهای فدرال رزرو در نظر گرفته می شوند.نکته قابل تامل این است که گروه هایی نیز در این شاخص گنجانده نشده اند و مورد مطالعه قرار نگرفته اند که عبارت اند از: جمعیت غیر مترو یا روستایی، خانواده‌های مزرعه‌ دار، نیروهای مسلح، افرادی که در حال حاضر در زندان هستند و افرادی که در بیمارستان‌های روانی (تیمارستان) بستری شده اند._ شاخص قیمت مصرف کننده (Cpi) به دو قسمت تقسیم می شود که عبارت است از:بخش پایدار (تورم هسته) Permanet(core) بخش گذرا Transitoryتورم هسته: قسمت پایدار را بررسی میکند که بتواند مغز تورم را چک بکند چرا که کالاهای پر تورم را محاسبه نمی کند و نوسانات متعادلی دارد؛ به بیان دیگر می توانیم بگوییم که تورم هسته، روند بلند مدت تورم کل است.این معیار (هسته)، بهترین شاخص برای سنجش تورم است که تغییرات قیمت در اقتصاد را نشان میدهد._ شاخص قیمت مصرف کننده دارای مشکلاتی است، در بعضی از برهه های زمانی با افزایش پیدا کردن قیمت بعضی از مشتقات نفتی و یا ... این شاخص به طور فزاینده ای افزایش پیدا میکند که این افزایش در برهه ای از زمان است و عملا شاخص قیمت مصرف کننده در آن برهه از زمان مانند یک ماه عددش به صورت پرت محاسبه می شود.شاخص قیمت مصرف کننده بخش هسته با عنایت به توضیحاتی که در مطالب بالا خدمتتون عرض کردم، به دور از نوسانات کوتاه مدت است و می توان گفت که همبستگی خوبی با تورم کل دارد.عکس بالا نشان دهنده ی همبستگی بین تورم و قیمت مصرف کننده (هسته) را نشان میدهد. شاخص قیمت تولید کننده (PPI(Producer Price Index)) این شاخص تغییر در قیمت تمام شده کالاها و خدماتی که توسط تولیدکننده‌ها ارائه می‌شود را ارزیابی می‌کند، همچنین شاخص قیمت تولید کننده به عنوان یک معیار اصلی برای شاخص CPI می باشد.این شاخص به چهار صورت انتشار می یابد که عبارت است از final , prelim ,flash , core که مانند شاخص قیمت مصرف کننده، قسمت Core and Final به صورت نهایی مهم ترین آنها است.شاخص قیمت تولیدکننده رابطه مستقیمی با افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد به صورتی که اگر شاخص قیمت تولیدکننده افزایش یابد نشان‌دهنده این موضوع است که قیمت مواد اولیه برای مدیران کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده است، به همین طبع اگر قیمت مواد اولیه برای مدیران کارخانه‌ها افزایش پیدا کند، برای حفظ حاشیه سود برای مدیران، قیمت نهایی محصول نیز افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده تاثیر مستقیمی است که شاخص قیمت تولیدکننده بر شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌گذارد.همبستگی ایجاد شده بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده را در عکس فوق میتوانید مشاهده کنید. شاخص تراز تجاری (Balance of Trade) یکی از نشانه های پویایی و در حال رشد بودن اقتصاد هر کشوری، این شاخص می باشد. به صورت کلی اگر این شاخص مثبت باشد به این معناست که صادرات از واردات بیشتر است که یکی از نشانه های پویا بودن اقتصاد هر کشور را نشان میدهد.( به بیان دیگر کشور دارای مازاد تجاری است) x>mاگر این شاخص منفی باشد، به این معناست که واردات از صادرات بیشتر است.( به بیان دیگر کشور دارای کسری تجاری است) m>x شاخص هزینه های مصرف (PCE(Personal Consumption Expenditure)) این شاخص برای بانک فدرال رزرو آمریکا، برای اتخاذ تصمیمات سیاست‌های پولی و مواردی از این دست، از شاخص قیمت مصرف‌کننده CpI نیز مهم تر است.این شاخص را اغلب فدرال رزرو مورد مبنا و محاسبه برای اتخاذ تصمیمات مالی قرار می‌دهد.این شاخص را اغلب فدرال رزرو مورد مبنا و محاسبه برای اتخاذ تصمیمات مالی قرار میدهد.این شاخص توسط دفتر تیم تحلیل اقتصادی مورد ارزیابی قرار میگیرد.در تصویر فوق میتوانید فرق بین اندازه ی شاخص قیمت مصرف کننده و هزینه های مصرف شخصی را ببینید. در شکل فوق همبستگی بین شاخص CPI vs PCE را مشاهده میکنید که دنباله روی هم هستند. شاخص مشارکت نیروی کار (Labor Force Participation Rate) طریقه ی محاسبه شاخص مشارکت نیروی کار، حاصل تقسیم نیروی کار به روی جمعیت بزرگسال ضربدر 100 است که حاصل به صورت درصدی قابل نمایش می باشد.این نرخ در طول زمان بر اساس رویداد های اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی متفاوت است.به طور مثال اپیدمی کرونا باعث شد که خیلی از شغل‌ها ماهیت خودشان را از دست بدهند و کسانی که در آن شغل به‌صورت مستمر کار می‌کردند، کار خودشان را از دست دادند، به همین طبع بر ارقامی که منتشر شد تأثیر بسزایی گذاشت.در تصویر فوق نرخ مشارکت نیروی کار از سال 1948 تا 2021 را نشان می دهد که تاثیر اپیدمی کرونا نیز درآن قابل مشاهده است.شاخص آمار مدعیان بیکاری (Unemployment Rate)طریقه محاسبه این شاخص حاصل تقسیم جمعیت بیکار بر روی جمعیت فعال ضربدر ۱۰۰ که جواب آن به‌صورت درصد قابل بیان است.افزایش این شاخص در هر وزنی موجب کاهش ارزش پول ملی آن کشور می‌شود به‌خاطر همین موضوع، این شاخص حائز اهمیت است.به‌طورکلی هر کشور اگر اقتصاد پویا و فعالی داشته باشد، زمینه‌های اشتغال‌زایی برای تمام اقشار جامعه ایجاد خواهد شد مگر کسانی که توانایی ذهنی و جسمی بر کاری نداشته باشند.نکته: به‌طورکلی به میزانی که کشورها ارزش پولشان را در طی بلندمدت از دست بدهند، انسان‌ها در مرحله‌هایی از زندگی باید به دارایی‌های امن خود اضافه بکنند که بتوانند در مقابل تورم مقابله کنند. دارایی‌های امن اشکال مختلفی دارند؛ آنها می‌توانند به‌صورت فلزات گران‌بها مانند طلا و نقره، املاک و مستغلات باشند و یا دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین که به مرور زمان باتوجه‌به خاصیت تورم‌زایی آنها خودشان را برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان اثبات کرده‌اند.عکس زیر نشان دهنده جمعیت بیکار از بازه زمانی ماه ژانویه سال 2009 تا 2022 را نشان می دهد که به وضوح تاثیر اپیدمی کرونا را در این نمودار خطی می توانید مشاهده کنید.عکس بالا به صورت کلی آمار بیکاری را نشان می دهد، عکس پایین به تفکیک جنسیت(مرد،زن) از همان بازه ی تاریخی را نشان میدهد.در عکس فوق مشاهده میکنیم که در برهه هایی از زمان، زنان بیکار از مردان بیکار بیشتر بوده اند. این شاخص نیز مانند شاخص‌های مهمی که در این مقاله خدمتتان عرض کردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو مبنی بر اتخاذ سیاست‌های پولی مورداستفاده و بررسی قرار می‌گیرد.شاخص آمار مدعیان بیکاری (Unemployment Claims) این شاخص برای کسانی است که وقتی از کار اخراج می شوند و یا به هر بهانه ای کار ندارند از دولت مبلغی را به عنوان غرامت دریافت میکنند.این شاخص به دو بخش تقسیم می شود که عبارت است از: دسته اول کسانی هستند که تازه آن مبلغ را می‌گیرند؛ به این معناست که تازه از کار اخراج شده‌اند و یا کار ندارند که آمار آن به‌صورت هفتگی انتشار می‌یابد که به آن Initial Jobless Claims می‌گویند.- دسته ی دوم کسانی هستند که به صورت عمل ادامه دار میگیرند که به آن Countinuning Jobbless Claimsمی گویند که حداکثر پرداختی در بیشتر ایالت های آمریکا 26 هفته می باشد.در عکس فوق حداکثر هفته هایی که ایالت ها، متناسب با آن به این جامعه ی آماری پرداختی دارن را مشاهده میکنید. در عکس فوق تاثیرات اپیدمی کرونا در این شاخص را مشاهده میکنیم. شاخص اشتغال غیر کشاورزی (NFP(Non Farm Payroll))لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی معیاری است برای تعداد کارگران در ایالات متحده به استثنای کارگران مزرعه و کارگران در تعدادی از طبقه‌بندی‌های مشاغل دیگر؛ به عبارتی دیگر کسانی که در بخش غیر کشاورزی شغل از دست داده‌اند و یا شغل پیدا کرده‌اند.انتشار لیست حقوق و دستمزد غیر‌کشاورزی بینش ارزشمندی از وضعیت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که ایالات متحده چگونه عمل می‌کند و فدرال رزرو ممکن است در آینده نزدیک نرخ بهره را در کدام برهه از زمان افزایش دهد.ه‌عنوان مثال تعداد زیاد مشاغل را می‌توان نشانه فشارهای تورمی دانست که ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره شود. در همین حال، کاهش تعداد ممکن است نشان‌دهنده یک اقتصاد رو به زوال باشد و شانس کاهش نرخ را افزایش دهد.شاخص ملی اشتغال (ADP(National Employment Report))این شاخص، تنها به تغییرات اشتغال در بخش خصوصی و غیر کشاورزی تمرکز دارد (افراد خود اشتغال نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرند).نقطه خطر در این شاخص رشد 100 هزار واحدی است که برای اقتصاد آمریکا زنگ خطر محسوب می شود.شاخص مدیران خرید (PMI(Purchasing Managers Index))این شاخص، به بررسی کمی و کیفی عمده‌فروشان و کسانی که مسئول خرید برای شرکت‌ها هستند می‌پردازد که یک سری اطلاعات از قبیل وضعیت انبار، سطوح موجودی، وضعیت خرید‌های جدید و.... را نمایش می‌دهد.در شاخص مدیران خرید به طور کلی 5 مورد زیر مورد مطالعه قرار میگیرند که عبارتند از: سفارشات خرید New orders سطوح موجودی Investors سطوح تولید Production levels تهیه و توزیع کنندگان Supplier delives سطح اشتغال Employment Levels سخن پایانیتک بعدی به مسائل پیرامون خود نگاه نکنید، در بازار رمز‌ارزها بعضی‌ها فقط به‌صورت تکنیکالی رمزارزها را رصد می‌کنند و همه‌ی اتفاقات را فقط معطوف به کندل‌ها می‌دانند که در این برهه از زمان کار اشتباهی است. پیشنهادم خدمت شما عزیزان این است که تکنیکال ماکسیمالیست نباشید چرا که در آینده متوجه این امر اشتباه می‌شوید. اگر میخواهید شاخص هایی را که در این مقاله به آنها اشاره شد را دنبال کنید، میتوانید به سایت های زیر مراجعه بکنید. سایت برای کسانی که میخواهند اخبار را به زبان اصلی دنبال بکنند.سایت برای کسانی که میخواهند اخبار را به زبان فارسی دنبال بکنند.منابع: https://www.investopedia.com/terms/c/consumerpriceindex.asphttps://www.researchgate.net/figure/CPI-inflation-vs-Core-Inflation-Source-NBS_fig2_329769224https://www.investopedia.com/terms/p/pce.asphttps://www.investopedia.com/terms/p/participationrate.asp#:~:text=What%20Is%20the%20Labor%20Force,%2C%20civilian%20working%2Dage%20population.https://www.investopedia.com/terms/u/unemployment-claim.asphttps://www.investopedia.com/terms/n/nonfarmpayroll.asphttps://www.ig.com/ae/financial-events/non-farm-payrollshttps://www.investopedia.com/terms/a/adpreport.asp#:~:text=The%20ADP%20National%20Employment%20Report%20is%20a%20monthly%20report%20of,ADP%20National%20Employment%20Report%20ishttps://www.investopedia.com/terms/p/pmi.aspمطالعه موارد بیشترhttps://www.investopedia.com/terms/c/consumer-goods.asphttps://www.investopedia.com/terms/b/basket_of_goods.asphttps://www.investopedia.com/terms/b/bls.asphttps://www.bsp.gov.ph/Media_and_Research/Primers%20Faqs/inflation.pdf