آنچه از فارکس باید بدانید!

بازار فارکس فعالیت در بزرگترین بازار مالی دنیا با گردش مالی روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار بی شک امری جذاب و هیجان انگیز خواهد بود. لحظه ای را تصور کنید که به عنوان عضوی از این بازار، قادر هستید در هر لحظه از شبانه روز دستورات معاملاتی خود را در سریعترین زمان ممکن به اجرا گذاشته و از فرصت های معاملاتی بی شماری که در این بازار دائما در حال اتفاق افتادن هستند، درآمد دلاری داشته باشید.همچنین خوب است بدانید از منظر مقایسه وسعت این بازار با سایر بازارهای مالی همچون بازار اوراق قرضه (با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار گردش مالی روزانه) و بازار سهام با حجم معاملاتی ۲۰۰ میلیارد دلار در روز، می توان گفت این دو بازار حجم معاملاتی بسیار اندکی را نسبت به بازار فارکس، به خود تخصیص می دهند. به عبارت دیگر جهت روشن تر شدن این مقایسه می توان گفت کل ارزش روزانه معاملات سهام در دنیا، معادل با تنها یک ساعت حجم معاملاتی انجام شده در بازار فارکس می باشد!بازیگران فارکس - بانک هاچندین گروه متمایز از شرکت کنندگان در بازار فارکس وجود دارد. بزرگترین گروه معامله گران فارکس از نظر کل ارزش دلاری معاملاتی که به حساب می آورند را بانک های تجاری و سرمایه گذاری تشکیل می دهند. بانک ها حجم زیادی از معاملات ارزی را به نمایندگی از مشتریان خود انجام می دهند که در تجارت بین المللی و عملیات تجاری شرکت دارند. آنها همچنین به عنوان بازار سازان (Market maker) در معاملات فارکس عمل کرده و حجم زیادی از معاملات را به خود تخصیص می دهند.بازیگران فارکس - دولت هادولت ها از طریق بانک های مرکزی خود نیز بازیگران اصلی بازار ارز هستند. بانک مرکزی یک کشور معمولاً در تلاش برای کنترل ارزش نسبی پول به منظور مبارزه با تورم یا بهبود تراز تجاری کشور، موقعیت‌های بزرگی را برای خرید یا فروش ارز خود اتخاذ می‌کند. مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز مشابه مداخلات سیاست محور بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه است.بازیگران فارکس - شرکت هاشرکت‌های بزرگی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند نیز به طور عمده در معاملات فارکس شرکت دارند و سالانه تا صدها میلیارد دلار معامله می‌کنند. شرکت ها می توانند از بازار فارکس برای محافظت از عملیات تجاری اولیه خود در کشورهای خارجی استفاده کنند. برای مثال، اگر یک شرکت مستقر در ایالات متحده حجم قابل توجهی از تجارت را در سنگاپور انجام دهد و لذا بخواهد معاملات تجاری بزرگی را به دلار سنگاپور پرداخت نماید، ممکن است با خرید جفت ارز USDSGD (دلار آمریکا در مقابل دلار سنگاپور) از سرمایه خود در برابر کاهش ارزش نسبی دلار سنگاپور محافظت کند.بازیگران فارکس - معامله گران خرده پادر نهایت معامله گران خرده پا در فارکس هستند، که به دنبال کسب درآمد و سود در این بازار معامله می نمایند. این گروه شامل بازیگران متفاوتی از شخصیت‌ها، از مدیران حرفه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا سرمایه‌گذاران کوچک فردی است که با سطوح بسیار متفاوتی از مهارت، دانش و منابع به بازار می‌آیند.تجارت در بازار فارکس – بازار خرید و فروش جفت ارز هادر بازار فارکس، نوسانات ارزش ارزهای مختلف در مقابل یکدیگر مورد معامله قرار می گیرد به طور نمونه جفت ارز یورو و دلار که به صورت EUR/USD نمایش داده می شود. در مظنه نرخ ها، ارز اول در مظنه به عنوان ارز مبنا و ارز دوم، ارز مظنه شناخته می شود. نرخ تبدیل یک جفت ارز به صورت عددی مانند 1.1235 ظاهر می شود. اگر جفت ارز یورو/دلار به صورت 1.1235 ذکر شود، به این معنی است که ارزش هر یورو برابر ۱.۱۲ دلار می باشد.حال طبیعتا بیشترین حجم معاملات بر روی ارزهای پرطرفداری همچون دلار آمریکا(USD) صورت می پذیرد.یادگیری تجارت در فارکس - پیپبه طور کلی، کوچکترین نوسان در نرخ مبادله بین دو ارز، پیپ نامیده می شود. در اکثر جفت ارزها که با چهار رقم اعشار نقل شده اند، یک پیپ برابر با 0.0001 است. استثنای اصلی جفت ارزهای ین ژاپن است که فقط با دو رقم اعشار مظنه می شوند به طوری که یک پیپ برابر با 0.01 است. بسیاری از کارگزاران اکنون به پنج رقم اعشار نقل قول می کنند که آخرین عدد نشان دهنده پیپت بوده و معادل 0.1 پیپ می باشد.ارزش یک پیپ هم به جفت ارز مورد معامله و هم به اندازه لاتی که معامله می شود بستگی دارد. برای یک لات استاندارد، یک پیپ معمولاً برابر با 10 دلار است. در حالی که هر مینی لات برای یک پیپ برابر با 1 دلار می باشد. و ارزش هر میکرو لات برای یک پیپ نیز برابر با 10 سنت است. ارزش پیپ بسته به جفت ارز مورد معامله کمی متفاوت است، اما این ارقام تقریباً برای همه جفت ارز‌ها دقیق هستند.مزایای تجارت فارکس - اهرمیکی از جذابیت های عمده معاملات فارکس، اهرم بی نظیری است که در اختیار معامله گران فارکس قرار می گیرد. به کمک اهرم می توان با سرمایه ای اندک، در معاملات بزرگ سهیم شد. این مبلغ کسری سپرده مورد نیاز برای حفظ یک موقعیت معاملاتی به عنوان "حاشیه یا مارجین" شناخته می شود. اهرم به صورت نسبتی بیان می شود که میزان حاشیه مورد نیاز یک کارگزار برای حفظ موقعیت در بازار را نشان می دهد. به عنوان مثال، اهرم 50:1 به این معنی است که یک معامله گر فقط باید 2٪ از ارزش کل معامله را برای شروع یک معامله قرار دهد. برخی از کارگزاران تا 1000:1 اهرم ارائه می دهند.مقادیر بالای اهرم به این معنی است که معامله گران فارکس می توانند از مقدار کمی سرمایه سرمایه گذاری برای دستیابی به سود قابل توجه استفاده کنند. به عنوان مثال، تنها با سرمایه‌گذاری در حدود 10 دلار در یک حساب مینی (Mini)، با اهرم 500:1، معامله‌گر می‌تواند تنها با تغییر 20 پیپ در نرخ ارز، به سود تقریباً 20 دلاری (یا تقریباً دو برابر سرمایه‌گذاری خود) دست یابد. با توجه به اینکه بسیاری از جفت ارزها اغلب دارای محدوده معاملاتی روزانه 100 پیپ یا بیشتر هستند، به راحتی می توان دید که چگونه معامله گران می توانند به لطف اهرم، با استفاده از حداقل مقادیر سرمایه معاملاتی، به سود قابل توجهی از حرکات بسیار کوچک بازار دست یابند.با این حال، معامله گران باید در نظر داشته باشند همانطور که اهرم سود را افزایش می دهد، زیان را نیز افزایش می دهد. بنابراین یک معامله گر ممکن است در ابتدا تنها 10 دلار از کل سرمایه تجاری خود را به عنوان ریسک معامله درنظر بگیرد اما در نهایت حساب وی متوجه ضرری بیشتر از ۱۰ دلار گردد.مزایای تجارت فارکس - نقدینگیحجم بسیار بالای معاملاتی که در هر روز معاملاتی در بازار فارکس اتفاق می‌افتد، سطوح بالایی از نقدینگی را ایجاد می‌کند. نقدینگی بالا اسپردهای پایین را ایجاد کرده و به معامله گران اجازه می دهد به راحتی در طول شبانه روز وارد معاملات شده و یا از معاملات باز خود خارج شوند (بی آنکه در صف های خرید و فروش قرار گیرند). اسپرد پیشنهاد و تقاضا (Bid و Ask) در جفت ارزهای اصلی، مانندGBP/USD، معمولاً بسیار کمتر از اسپرد پیشنهادی خرید در بسیاری از سهام است که هزینه های مبادله را برای معامله گران به حداقل می رساند.علاوه بر این نیز برای معامله‌گران نهادی بزرگ، مانند بانک‌ها، نقدینگی بالا آنها را قادر می‌سازد تا موقعیت‌های بزرگ را بدون ایجاد نوسانات زیادی در قیمت که معمولاً در بازارهایی با نقدینگی پایین رخ می‌دهد، معامله کنند. باز هم، این امر باعث کاهش هزینه های کل معاملات و در نتیجه سود خالص بزرگتر یا زیان خالص کمتر می شود.نقدینگی بالاتر نیز توسط بسیاری از معامله گران در نظر گرفته می شود تا بازارها را در روندهای بلندمدت معامله کنند چرا که در این حالت، استفاده از نمودار و تحلیل تکنیکال راحت تر قابل تجزیه و تحلیل می باشد.مزایای تجارت فارکس - نوساناتهمانطور که قبلا ذکر شد، بسیاری از جفت ارزهای پرمعامله اغلب دارای محدوده معاملاتی روزانه تا 100 پیپ یا بیشتر هستند. این نوسانات روزانه فرصت های قابل توجهی را برای دستیابی به سود در محدوده نوسانات قیمتی که در یک روز معاملاتی عادی رخ می دهد، ایجاد می کند.از آن جا که بازار فارکس، بازاری دو سویه می باشد، لذا برای معامله گر،‌ جهت نوسان اهمیتی نخواهد داشت. به عبارت دیگر معامله گر می تواند به صرف تشخیص روند حرکت قیمت (صعودی یا نزولی) از بازار کسب درآمد نماید. از همین رو این ویژگی، فعالیت در بازار فارکس را برای معامله گران این بازار، بسیار جذاب نموده است.استراتژی های معاملاتی فارکس - تحلیل بنیادی (فاندامنتال)دو رویکرد استراتژیک اساسی برای تجارت فارکس وجود دارد: بنیادی (فاندامنتال) و فنی (تکنیکال)معاملات تحلیل بنیادی عموماً مورد علاقه معامله گران بلند مدت است کسانی که خرید (یا فروش) دارند و یک جفت ارز را برای مدت زمان طولانی نگه می دارند. تحلیل بنیادی تحلیلی است که بر اساس بررسی اخبار موجود همراه با تحلیل داده های اقتصادی و یا آماری به دست آید.در اکثر روزهای معاملاتی، گزارش های اقتصادی مختلفی از کشورهای مختلف جهان منتشر می شود. نشانه‌های مثبت یا منفی ناشی از چنین گزارش‌هایی، محرک‌های اصلی تغییرات عمده در نرخ‌های مبادله بین جفت ارزها هستند. به عنوان مثال، اگر چندین گزارش مثبت در مورد اقتصاد بریتانیا در یک بازه زمانی سه ماهه منتشر شود، احتمالاً ارزش پوند در برابر سایر ارزها مانند یورو و دلار آمریکا افزایش خواهد یافت.در میان مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی منتشر شده، گزارش‌هایی که بیشترین تأثیر را بر بازار ارز دارند، عبارتند از تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، گزارش‌های مختلف اشتغال و اعتماد مصرف‌کننده و تصمیمات سیاسی بانک های مرکزیتحلیل بنیادی ممکن است بر اساس روندهای اقتصادی جهانی نیز باشد. به عنوان مثال، اگر استفاده از پنبه در سراسر جهان در حال افزایش باشد، می توان انتظار داشت که اقتصاد کشورهایی که تولیدکنندگان عمده پنبه هستند به شکوفایی رسیده و ارزش نسبی پول آنها افزایش یابد.نرخ های بهره که توسط بانک مرکزی یک کشور تعیین می شود، عامل اصلی در تعیین ارزش نسبی یک ارز است. اگر سرمایه‌گذاران بتوانند سود بسیار بیشتری از پول نگهداری شده در حساب‌های بهره‌دار در ایالات متحده نسبت به حساب‌های بهره‌دار در سایر کشورها دریافت کنند، در این صورت دلار آمریکا جذاب‌تر شده و بنابراین احتمالا ارزش آن نسبت به سایر ارزها افزایش می‌یابد.استراتژی های معاملاتی فارکس - تحلیل فنی (تکنیکال)بسیاری از معامله گران فارکس از تحلیل تکنیکال در تعیین موقعیت های معاملاتی خود استفاده می کنند. تحلیل تکنیکال عبارت است از تجزیه و تحلیل مبتنی بر نمودارهای حرکت قیمت در یک بازار با کمک شاخص های فنی مختلف که عموماً مورد علاقه سفته بازان و معامله گران کوتاه مدت یا روزانه است، اگرچه معامله گران بلندمدت نیز ممکن است از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.تحلیل تکنیکال به سادگی تحلیلی است که بر اساس حرکت قیمت و رفتار بازار (مانند حجم یا نوسانات) در گذشته و تعمیم نتایج آن به آینده صورت پذیرد. از جمله اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورهای روند مانند میانگین های متحرک (Moving Averages)، قدرت بازار و یا شاخص های حرکت مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) می باشد.یک استراتژی معاملاتی فنی اولیه ممکن است چیزی به سادگی خرید یک جفت ارز زمانی که قیمت/نرخ مبادله بالاتر از میانگین متحرک دوره 50 است، و فروش جفت ارز زمانی که کمتر از میانگین متحرک دوره 50 است، باشد. برخی از معامله گران تکنیکال از یک اندیکاتور واحد برای معاملات خود استفاده کرده، در حالی که برخی دیگر از چندین اندیکاتور بهره می برند. به عنوان مثال، استراتژی معاملاتی فنی ساده ای که با استفاده از میانگین متحرک ذکر شد، ممکن است با یک اندیکاتور مومنتوم مانند MACD ترکیب شود، و معاملات تنها زمانی آغاز می شوند که هم سطوح قیمتی و هم سطوح حرکتی خاص وجود داشته باشند.حال معمولا معامله گران بنا به سلیقه و استراتژی خود، تایم فریم معاملاتی مناسب را بر می گزینند. در این راستا، معامله گرانی که معاملات درون و برون بازار خیلی سریع انجام می دهند، ممکن است تحلیل خود را بر روی نمودار تایم فریم 5 دقیقه ای یا حتی 1 دقیقه ای متمرکز کنند. همچنین معامله‌گرانی که بازه‌های زمانی معاملاتی طولانی ‌مدت دارند، احتمالاً تحلیل تکنیکال را در نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته یا روزانه اعمال می‌نمایند.بازار فارکس - بازار فرصت سودبا وجود تمام مزیت های بیان شده از بازار فارکس، باید دانست که معامله گری علم و مهارتی است که بایستی همانند سایر علوم به درستی آموخته شود. سپس مطالب فرا گرفته شده باید بارها و بارها در محیط بازار مورد سنجش قرار گرفته تا مهارت های لازم جهت اجرای صحیح معاملات کسب گردد. آنگاه تحت این شرایط قادر خواهیم بود به عنوان یک معامله گر حرفه ای از بازار کسب درآمد نماییم.در این راستا، استفاده از تجربیات معامله گران موفق نیز می تواند فرد را از انجام بسیاری از اشتباهات خطرناک در معامله گری مصون داشته و موجب رشد و پیشرفت سریع تر وی در بازارهای مالی گردد. در این میان با نگاهی به نظرات و تجربیات افراد موفق در فارکس می توان دریافت اکثریت آنها بر دو موضوع نظم و انضباط در معامله گری همراه با داشتن استراتژی معاملاتی مشخص تاکید دارند. همچنین آنها مدیریت سرمایه را اصلی ضروری جهت فعالیت در بازار دانسته و آن را این طور بیان می نمایند:«اکثر معامله گران شکست می خورند زیرا آنها تمام سرمایه خود را قمار می کنند و زمانی که در نهایت فرصت معاملاتی «میلیون دلاری» به وجود می آید، پولی جهت معامله برای آنها باقی نمی ماند! »منبع