همه چیز تحلیل تکنیکال

دوره 11: تجزیه و تحلیل فنی نسخه 5 نوامبر 20103 مبحث 1: مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل فنی تجزیه و تحلیل تکنیکی مطالعه حرکت قیمت های گذشته یک سهم منفرد یا کل بازار است. نمودارها ابزار کلیدی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی هستند. استدلال در حمایت از تجزیه و تحلیل فنی این است که تمام خریدها ، فروش ها ، شایعات و اطلاعات در مورد قیمت یک سهم محاسبه می شود زیرا افراد براساس آن اطلاعات عمل می کنند. با بررسی قیمت ها می توان دریافت که آیا خبرهای خوبی در رابطه با شرکتی در نتیجه خرید و افزایش قیمت وجود دارد یا خیر. ما همچنین می توانیم ببینیم که آیا خبرهای بدی منتشر شده است ، یا اینکه انتظار می رود منتشر شود زیرا فروشندگان وارد بازار می شوند و قیمت ها را پایین می آورند. این ایده را فراموش کنید که نمودارها می توانند آینده را با قطعیت پیش بینی کنند. آنها نمی توانند و نه می توانند اساسی باشند تحلیل و بررسی. نمودارها چه کاری می توانند برای ما داشته باشند؟ اولین فایده ای که نمودارها ارائه می دهند ، توانایی تبدیل یک جدول داده به نمودار خطی تفسیرپذیر است. مثالی در مقابل بزنید ، آیا با نگاه کردن به جدول یا نمودار ، توضیح تاریخچه اخیر قیمت سهام آسان تر است؟ نمودار یک عکس فوری از نحوه سفر قیمت سهام شرکت در گذشته اخیر ارائه می دهد. این نمودار در ساده ترین شکل خود است ، بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توان نمودار را به عمق بیشتری از d گسترش داددوره 11: تجزیه و تحلیل فنی نسخه 5 نوامبر 20104 مبحث 2: انواع نمودارها نمودارهای خطوط نمودارهای رایج ترین نوع نمودارها هستند. نمودارهای خطی مجموعه ای از نقاط را برای نمودار کردن حرکات قیمت ترسیم می کنند. نمودارهای خطی یک روش عالی برای دستیابی به راهنمای کلی در جهت حرکت قیمت است. Linechart ها محدودیتی در میزان اطلاعاتی که نشان می دهند دارند. در مورد حرکات قیمت سهام می تواند تغییرات قابل توجهی در قیمت سهام در یک بازه زمانی وجود داشته باشد. از آنجا که یک نمودار خط فقط یک نقطه را در آن بازه زمانی نشان می دهد (معمولاً قیمت بسته شدن روزانه) ، نوسانات قیمت آن سهم را در آن دوره به طور کامل نشان نمی دهد. برای نشان دادن اطلاعات کامل تر در بازه قیمت ، نمودار میله ای می تواند نمودار میله ای: نمودار میله ای به سادگی اطلاعات مربوط به معاملات روز را گرفته و آن اطلاعات را در یک "میله" واحد ترسیم می کند. در سمت راست گرافیک مقابل ، نوار یک روزه قرار دارد. نمودارهای میله ای نمودار قیمت داده ها را به صورت یک میله عمودی ترسیم می کنند. یک برگه در سمت چپ نوار نشان دهنده قیمت OPEN است و یک تب در سمت راست نوار نشان دهنده قیمت CLOSE است. بالای نوار بالاترین قیمت روز و پایین نوار پایین ترین قیمت روز را نشان می دهد. تحلیلگر فنی با رسم هر روز به طور متوالی بر روی نمودار ، تصویری ایجاد می کند که به نشان دادن تعامل بین عرضه (فروشندگان) و تقاضا (خریداران) کمک می کند. در حالی که ما یک نمودار میله ای روزانه ترسیم کرده ایم ، ترسیم نمودار هفتگی به آسانی با گرفتن باز روز دوشنبه ، بالاترین بالاترین و کمترین کمترین میزان در طول هفته و در آخر بسته شدن بعد از ظهر جمعه ، به همین آسانی است. همچنین می توان نمودارهای میله ای ماهانه و حتی نمودارهای میله ای 1 دقیقه ای ساخت.نمودارهای شمعدانی نمودارهای شمعدانی از ژاپن نشات گرفته و قرن هاست که مورد استفاده قرار می گیرند. آنها با استفاده از همان اطلاعات نمودار میله ای (باز ، زیاد ، کم و نزدیک) ساخته می شوند. به جای استفاده از یک خط واحد ، از یک مستطیل برای نشان دادن ناحیه بین باز و بسته استفاده می شود. مستطیل یا شمع برای یک روز خالی یا یک رنگ خاص مانند سبز خالی مانده و پر یا رنگ دیگری مانند قرمز برای یک روز پایین مستطیل را بدن یا بدن واقعی می نامند و در صورت وجود خطوط منفرد در بالا یا پایین ، سایه ، فتیله یا دم نامیده می شوند. هنر استفاده از نمودارهای میله ای و نمودارهای چوب شمع در تفسیر اشکال است فرم و ترکیبات آنها. تعداد بیشماری از ترکیبات مستند وجود دارد و کتابخانه نمودار سازی در وب سایت ASX مکانی عالی برای شروع به کاوش در دنیای نمودار استدوره 11: تجزیه و تحلیل فنی نسخه 5 نوامبر 20106 مبحث 3: تجزیه و تحلیل روند اکنون که ما در مورد نمودارهای مختلف ، خط ، میله و شمعدان پیش زمینه داریم ، ما باید از برخی از قوانین اساسی استفاده کنیم تا راهنمایی در مورد افزایش ، کاهش یا عدم وجود قیمت ها را به ما ارائه دهیم. روند روشن. تعریف روند صعودی نمودار مقابل نشان می دهد که تعریف یک روند صعودی آسان است. توجه داشته باشید که هر بالاترین سطح بالاتر از بالاترین سطح قبلی است ، در حالی که هر پایین ترین سطح بعدی نیز از پایین ترین سطح قبلی بالاتر است. اینگونه روند صعودی تعریف می شود. شما باید ارتفاع بالاتر و پایین تر داشته باشید. برای داشتن روند صعودی به هر دو نیاز دارید. اگر هم بالا و هم پایین بالاتر ندارید روند صعودی ندارید. ممکن است روند نزولی هم نداشته باشید. بیایید به گزینه ها نگاه کنیم. تعریف یک روند نزولی نمودار مقابل یک روند نزولی را توصیف می کند. تعریف روند نزولی پایین ترین و بالاترین حد است. اگر به نمودار نگاه کنید می بینید که هر یک از اوج ها از یک قبلی پایین تر است و هر یک از پایین ها از یک قبلی پایین تر است. از نظر یک تحلیلگر فنی اگر سهام هایی را خریداری کنید که در روند نزولی قرار دارند ، به خود ضرر می رسانید. احتیاط به نظر می رسد که صبر کنیم تا یک روند صعودی ظهور کند. با این وجود بازارها به آسانی نمودارها نیستند و دوره هایی وجود دارد که بازار نه در روند صعودی است و نه در روند نزولی. نمودار بعدی به توضیح این نکته کمک می کنددوره 11: تجزیه و تحلیل فنی نسخه 5 نوامبر 20107 در نمودار مقابل ، قیمت ها هرگز به جایی نمی رسند که بالاتر و پایین تر باشد. بعد از اینکه بازار دومین بالاترین نرخ را ثبت کرد ، توجه داشته باشید که بازار پس از آن پایین ترین سطح را نشان می دهد. نه روند صعودی وجود دارد و نه روند نزولی ، بازار صرفاً معاملات پهلو را آغاز می کند و اندکی از جهت مشخص را نشان می دهد. ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی در دسترس است که به شما امکان می دهد در یک بازار پرطرفدار معامله کنید ، اگرچه این موارد در این دوره شامل نمی شوند. برای بیشتر سرمایه گذاران ، یک بازار رو به پهلو روندی را نشان می دهد که باید کنار بمانید و کاری انجام ندهید. شناخت تغییر روند ما اکنون یک روند صعودی و روند نزولی و همچنین یک دوره معاملات دامنه یا حرکت وری را تعریف کرده ایم. چگونه می توانیم از آنها در بازار استفاده کنیم؟ بدیهی است که ما دوست داریم به محض توسعه روند نزولی خارج شده و به محض تأیید روند صعودی را وارد کنیم. اکنون که دانستیم این موارد چیست ، بیایید به شناسایی تغییر روند بپردازیم.دوره 11: تجزیه و تحلیل فنی نسخه 5 نوامبر 20108 در نمودار مقابل می توان به راحتی مشاهده کرد که در ابتدا روند صعودی وجود دارد. یک سری اوج های بالاتر (H1 ، H2) و یک سری پایین ترهای بالاتر (L1 ، L2 و L3) وجود دارد. با این حال توجه داشته باشید که H3 نسبت به بالاترین سطح پایین تر است. این اولین هشدار است ، زیرا معیارهای روند صعودی دیگر برآورده نمی شوند. بازار دیگر روند صعودی آشکاری ندارد. در نقطه H3 ، ما هنوز پایین تر و پایین تر هستیم. هم به پایین تر و هم به بالاترین سطح نیاز داریم. در نقطه H3 ، روند رو به بالا یا نزولی وجود ندارد. ما ممکن است بازار را خنثی یا محدود محدود توصیف کنیم. سپس قیمت کاهش یافت و سطح مشخص شده توسط L3 را شکست. حالا اگر با دقت نگاه کنید اتفاق مهمی افتاده است. ما در H3 پایین ترین سطح را داریم و با شکسته شدن L3 پایین ترین سطح را داریم. اکنون ما یک پایین و پایین پایین داریم. روند نزولی در نقطه مشخص شده با فلش برقرار استدوره 11: تجزیه و تحلیل فنی نسخه 5 نوامبر 20109 مبحث 4: خطوط مقاومت و پشتیبانی خطوط مقاومت و پشتیبانی بیایید با استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت به تعیین نقاط خرید و فروش در بازار بپردازیم. مقاومت با ترسیم خطی که تمام نقاط اوج را به هم متصل می کند ، آنچه توسط تحلیلگران فنی به عنوان یک خط مقاومت توصیف می شود ایجاد می کنیم. در این سطح بازار مقاومت بیشتری می کند زیرا فروشندگانی وجود دارند که وقتی سهم با این قیمت معامله می شود برای فروش سهام بیشتر وارد بازار می شوند. وزن فروش تجمعی آنها از افزایش قیمت جلوگیری می کند. اگر بخواهیم این مقاومت را از بین ببریم ، همانطور که در نمودار دوم مقابل آن قرار دارد ، می تواند نشان دهد که فروش با این قیمت کامل است یا فروشنده تصمیم گرفته است که فعلا سهام بیشتری را نفروشد. در هر صورت می تواند برای سهام حمایت کند و حتی ممکن است بازتاب دهنده خبرهای خوبی باشد که منجر به توقف فروشندگان با قیمت مقاومت یا تغییر عقیده آنها شده است. تحلیلگران فنی شکست مقاومت را به عنوان سیگنال خرید می دانند. پشتیبانی با ترسیم خطی که پایین ترین محدوده را به هم متصل می کند ، می توانیم پشتیبانی را تعریف کنیم. با حضور یک خریدار یا خریدار با این قیمت ، از پایین آمدن قیمت حمایت می شود. هر بار که قیمت به این سطح حمایت می رسد ، خریدار یا خریدی ظاهر می شود که حجم کافی برای جذب فروش و جلوگیری از سقوط قیمت دارد. فرض کنید که قیمت از سطح پشتیبانی عبور کند. این چه چیزی را نشان می دهد؟ اولین نتیجه ای که ممکن است بگیریم این است که خریدار با قیمت پشتیبانی قبلی دیگر حضور ندارد (حداقل با آن قیمت).دوره 11: تجزیه و تحلیل فنی نسخه 5 نوامبر 201010 خرید خشک شده و فروش در حال حاضر با قیمت پایین ادامه دارد. این فروش با قیمت های پایین تر نشان می دهد که فروشندگان پرخاشگرتر می شوند. VolumeVolume ابزاری مهم برای تحلیلگر فنی است. افزایش حجم در زمان قطع حمایت یا مقاومت عموماً به منزله تأیید بیشتر قانونی بودن شکست و انتظار می رود که قیمت در همان جهت ادامه یابد. این می تواند به دلایلی باشد ، به عنوان مثال ، حجم بالاتر نشان می دهد سرمایه گذاران پیچیده و آگاه تر ممکن است در جهت حرکت بازار موقعیت ایجاد کنند یا ممکن است به این دلیل باشد که افراد بیشتری در حال کشف عوامل خاص سرمایه گذاری یا تجارت هستند. در این بخش جذاب است. الگوهای نمودار تعداد زیادی کتاب درسی برای تحلیلگر فنی کلاسیک در دسترس است. این متون به انواع الگوهای موجود در بازار نگاه می کنند. این الگوها توسط تحلیلگران فنی کلاسیک مورد معامله قرار می گیرند و مانند تمام ابزارهای تجارت و سرمایه گذاری همیشه کار نمی کنند. نمودار روبرو یک الگوی معروف به یک مثلث در حال افزایش را توصیف می کند. موارد دیگری وجود دارد و اگر شما علاقه مند به انجام تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع هستید ، باید برخی از متون موجود در این زمینه را در نظر بگیرید.ی. urse 11: تجزیه و تحلیل فنی نسخه 5 نوامبر 201011 در نمودار مقابل می بینید که خط مقاومت مسطح است. این نشان می دهد که فروش کافی برای جذب خرید با همان قیمت وجود دارد. سطح پشتیبانی به سمت بالا متمایل است. این نشان می دهد که خریداران به تدریج پرخاشگرتر شده و به طور فزاینده ای مایل به پرداخت قیمت های بالاتر هستند. سوالی که ممکن است بپرسید این است که چرا؟ خب ، تحلیلگر فنی به جواب او توجه نمی کند. با مشاهده نمودار می توان فهمید که خریداران به سادگی تهاجمی تر هستند و بنابراین قیمت می تواند بالاتر برود. اگر قیمت از آن سطح مقاومت عبور کند ، تصویر به شرح زیر است: خریداران تهاجمی تر هستند ، قیمت های بالاتری را پرداخت می کنند و فروش قبل از آن خشک یا متوقف شده است. به گفته تحلیلگران فنی ، قیمت ها باید بالاتر بروند. اگر حجم در حال افزایش را به تصویر اضافه کنید ، اعتبار دیگری که در بازار به نمایش گذاشته می شود را تأیید می کنیدموضوع 5: میانگین متحرک میانگین متحرک ابزاری رایج است و برای بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران آشنا است. میانگین متحرک صرفاً میانگین قیمت های پایانی روزهای 'n' گذشته است. 'N' برابر است با تعداد دوره ها. بنابراین میانگین متحرک 30 روزه میانگین قیمتهای پایانی 30 روز گذشته خواهد بود که هر بار یکبار به جلو حرکت می کند. به همین ترتیب میانگین متحرک 3 روزه میانگین سه روز گذشته خواهد بود که هر بار یک روز به جلو حرکت می کند. جدول روبرو ممکن است به شما کمک کند که چگونه میانگین متحرک (3 روزه) را محاسبه کنیم. تمام کاری که ما انجام می دهیم جمع کردن کل قیمت های بسته شده برای دوره 'n' گذشته و سپس تقسیم بر "n" است. این به ما یک سری اعداد می دهد که می توانیم آنها را بصورت خطی در نمودار قیمت ترسیم کنیم. نمودار مقابل کمک می کند تا میانگین متحرک را نشان دهد. اولین قدم در معاملات با میانگین متحرک تصمیم گیری در مورد تعداد روز ، هفته یا ماه برابر است. هرچه عدد بزرگتر باشد ، میانگین متحرک هموارتر خواهد بود. همچنین معاملات کمتری خواهید داشت و سیگنال های کاذب کمتری خواهید داشت. نکته منفی این است که شما حرکت زیادی قبل از سوار شدن و قبل از خارج شدن را خواهید داد. با میانگین متحرک کوتاه مدت ، شما زودتر به یک روند تبدیل می شوید و نزدیک به بالاترین قسمت خارج می شوید ، اما همچنین معاملات زیادی خواهید داشت و بسیاری از سیگنال های دروغین ، بنابراین بسیاری از معاملات با ضرر ممکن است باشند روش معمول برای معامله میانگین متحرک ، خرید سهامی است که قیمت آن از میانگین متحرک آن شکسته شود و وقتی قیمت به زیر میانگین متحرک می رسد ، دوباره آن را بفروشید. اکنون قبل از شروع مسابقه برای ترسیم میانگین متحرک در هر سهام و خرید هرچیز که بالاتر از آن است ، چند امتیاز قابل یادآوری است. هیچ چیزی در زمان مناسب کار نمی کند. در واقع میانگین متحرک شاخصی است که می تواند شما را در کل مدت خود در یک روند صعودی نگه دارد. همچنین در دور نگه داشتن بازار در حین روند نزولی خوب است ، زیرا قیمت مانند نمودار مقابل به زیر میانگین متحرک باقی خواهد ماند. با این وجود در یک بازار غیر روندی ، میانگین متحرک همیشه شاهد از دست دادن پول شما هنگام معامله به سبک کلاسیک خود خواهید بود. در یک بازار جانبی ، میانگین متحرک از میانه قیمت عبور می کند و معامله گر را مجبور می کند هر بار بالا بخرد و کم فروشی کند. این یک روش مطمئن برای از دست دادن پول است. بنابراین میانگین متحرک فقط باید در بازارهای پرطرفدار اعمال شوددوره 11: تجزیه و تحلیل فنی نسخه 5 نوامبر 201014 خلاصه تجزیه و تحلیل تکنیکی مطالعه حرکت قیمت های گذشته با هدف راهنمایی حرکت های بالقوه آینده است. نمودارها ابزار اصلی تجزیه و تحلیل فنی هستند. انواع مختلف نمودار وجود دارد ، مانند نمودار خط ، نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعدان . از نمودارها می توان برای شناسایی روند حرکت قیمت سهام استفاده کرد. انبوهی از متون و رویکردها وجود دارد که می توان اتخاذ کرد. website وب سایت ASX دارای یک سرویس نمودار است که به شما امکان می دهد قیمت سهام کلیه شرکت های ذکر شده را در بازه زمانی وسیعی ترسیم کنید. همچنین می توانید میانگین متحرک ، سایر شرکت ها و شاخص ها را برای انجام تجزیه و تحلیل مقایسه کنید