H.

Räntan rk bestäms på följande sätt: I ekvationen ovan anges antalet dagar i period kpre för TLTRO-III k och anger antalet dagar i period kpost för TLTRO-III k. Den ränta som utgår för varje TLTRO III k ska beräknas enligt följande: 1. För belopp som lånats under de sju första transaktionerna, om k = 1,...,7: a) Om en deltagare uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den särskilda referensperioden och under den ytterligare särskilda referensperioden ska räntan som utgår för alla belopp som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under den särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för inlåningsfaciliteten under den perioden minus 50 baspunkter, som aldrig ska överstiga minus 100 baspunkter, dvs: om NLSpecial ≥ NLB, blir ; ii) under den ytterligare särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för inlåningsfaciliteten under den perioden minus 50 baspunkter, som aldrig ska överstiga minus 100 baspunkter, dvs: om NLADSpecial ≥ NLB, blir ; iii) under den återstående livstiden på respektive TLTRO III: genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial ≥ NLB och NLADSpecial ≥ NLB, blir . b) Om en deltagare uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den särskilda referensperioden men inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för utestående belopp under den ytterligare särskilda referensperioden, ska räntan som utgår för beloppen som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under den särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för inlåningsfaciliteten under den perioden minus 50 baspunkter, som aldrig ska överstiga minus 100 baspunkter, dvs: om NLSpecial ≥ NLB, blir ; ii) under den ytterligare särskilda ränteperioden: den lägre av genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter och genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial ≥ NLB och NLADSpecial < NLB, blir iii) under den återstående livstiden på respektive TLTRO III: genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial ≥ NLB och NLADSpecial <NLB, blir . c) Om en deltagare inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den särskilda referensperioden men uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den ytterligare särskilda referensperioden och överskrider sitt tröskelvärde för utestående belopp av godtagbara lån under den andra referensperioden med minst 1,15 procent, ska räntan som utgår för beloppen som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under den särskilda ränteperioden: den lägre av genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter och genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial < NLB och EX ≥ 1,15, blir iri = 100 % och . ii) under den ytterligare särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för inlåningsfaciliteten under den perioden minus 50 baspunkter, som aldrig ska överstiga minus 100 baspunkter, dvs: om NLADSpecial ≥ NLB blir . iii) under den återstående livstiden på respektive TLTRO III: genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB och EX ≥ 1,15 blir iri = 100 % och d) Om en deltagare inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den särskilda referensperioden, inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den ytterligare särskilda referensperioden men överskrider sitt tröskelvärde för utestående belopp av godtagbara lån under den andra referensperioden med minst 1,15 procent, ska räntan som utgår för beloppen som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under den särskilda ränteperioden: den lägre av genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter och genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial < NLB och EX ≥ 1,15, blir iri = 100 % och ; ii) under den ytterligare särskilda ränteperioden: den lägre av genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter och genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB och EX ≥ 1,15, blir iri = 100 % och iii) under den återstående livstiden på respektive TLTRO III: genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB och EX ≥ 1,15, blir iri = 100 % och e) Om en deltagare inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den särskilda referensperioden men uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den ytterligare särskilda referensperioden och överskrider sitt tröskelvärde för utestående belopp av godtagbara lån under den andra referensperioden med mindre än 1,15 procent, ska räntan som utgår för beloppen som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under perioden från avvecklingsdagen på respektive TLTRO III fram till den 23 juni 2020: räntan beräknas linjärt utifrån den procentsats med vilken deltagaren överträffar sitt tröskelvärde för utestående belopp, dvs: om NLSpecial < NLB och 0 < EX < 1,15, blir och ii) under den särskilda ränteperioden: den lägre av genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter och den ränta som beräknas enligt punkt i, dvs: om NLSpecial < NLB och 0 < EX < 1,15, blir och iii) under den ytterligare särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för inlåningsfaciliteten under den perioden minus 50 baspunkter, som aldrig ska överstiga minus 100 baspunkter, dvs: om NLADSpecial ≥ NLB, blir iv) under perioden från den 24 juni 2022 fram till respektive TLTRO III:s förfallodag eller dagen för förtida återbetalning: genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB och 0 < EX < 1,15, blir f) Om en deltagare inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den särskilda referensperioden, inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den ytterligare särskilda referensperioden men överskrider sitt tröskelvärde för utestående belopp av godtagbara lån under den andra referensperioden med mindre än 1,15 procent, ska räntan som utgår för beloppen som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under den särskilda ränteperioden: den lägre av genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter och den ränta som beräknas enligt punkt iii, dvs: om NLSpecial < NLB och 0 < EX < 1,15, blir och ii) under den ytterligare särskilda ränteperioden: den lägre av genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter och den ränta som beräknas enligt punkt iii, dvs: om NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB och 0 < EX < 1,15, blir och iii) under den återstående livstiden på respektive TLTRO III: räntan beräknas linjärt utifrån den procentsats med vilken deltagaren överträffar sitt tröskelvärde för utestående belopp, dvs: om NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB och 0 < EX < 1,15, blir och g) Om en deltagare inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den särskilda referensperioden, inte överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den andra referensperioden men uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den ytterligare särskilda referensperioden, ska räntan som utgår för beloppen som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under perioden från avvecklingsdagen för respektive TLTRO III fram till den 23 juni 2020: genomsnittet av räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLsärskild < NLB och EX ≤ 0, blir iri = 0 % och ii) under den särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter, dvs: om NLSpecial < NLB och EX ≤ 0, blir iii) under den ytterligare särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för inlåningsfaciliteten under den perioden minus 50 baspunkter, som aldrig ska överstiga minus 100 baspunkter, dvs: om NLADSpecial ≥ NLB, blir ; iv) under perioden från den 24 juni 2022 fram till respektive TLTRO III:s förfallodag eller dagen för förtida återbetalning: genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB och EX ≤ 0, blir . h) Om en deltagare inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den särskilda referensperioden eller under den ytterligare särskilda referensperioden och inte överskrider sitt tröskelvärde för utestående belopp under den andra referensperioden, ska räntan som utgår för beloppen som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under den särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter, dvs: om NLSpecial < NLB och EX ≤ 0, blir ii) under den ytterligare särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under den perioden minus 50 baspunkter, dvs: om NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB och EX ≤ 0, blir iii) under den återstående livstiden på respektive TLTRO III: genomsnittet av räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB och EX ≤ 0, blir iri = 0 % och 2. För belopp som lånats under den åttonde eller senare TLTRO-III, dvs, om k = 8, 9 eller 10: a) Om en deltagare uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den ytterligare särskilda referensperioden ska räntan som utgår för alla belopp som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under den ytterligare särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för inlåningsfaciliteten under den perioden minus 50 baspunkter, som aldrig ska överstiga minus 100 baspunkter, dvs: om NLADSpecial ≥ NLB, blir ii) under perioden från den 24 juni 2022 fram till respektive TLTRO III:s förfallodag eller dagen för förtida återbetalning: genomsnittet av räntan på inlåningsfaciliteten under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLADSpecial ≥ NLB, blir b) Om en deltagare inte uppnår eller överskrider sitt tröskelvärde för nettoutlåning under den ytterligare särskilda referensperioden ska räntan som utgår för alla belopp som deltagaren lånat inom ramen för TLTRO III motsvara: i) under den ytterligare särskilda ränteperioden: genomsnittet av räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under respektive period minus 50 baspunkter, dvs: om NLADSpecial < NLB, blir ii) under perioden från den 24 juni 2022 fram till respektive TLTRO III:s förfallodag eller dagen för förtida återbetalning: genomsnittet av räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna under livstiden för respektive TLTRO III, dvs: om NLADSpecial < NLB, blir Den resulterande eventuella justeringen av räntesatsen (iri) anges avrundat till 15 decimaler. Räntesatsen anges avrundat till 15 decimaler. Den slutliga räntesatsen rk anges i procent på årsbasis och avrundas nedåt till fjärde decimalen.”