Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450 av den 2 december 2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 347 av den 31 december 2015 )

Sidan 1065, bilaga III avsnitt S.25.02 femte stycket första strecksatsen

I stället för:

”Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;”

ska det stå:

”Om företaget tillämpar full justering till följd av aggregering av den separata fondens/matchningsjusteringsportföljens teoretiska solvenskapitalkrav på företagsnivå: det teoretiska solvenskapitalkravet beräknas som om utan separat fond, och förlusttäckningskapaciteten beräknas som summan av förlusttäckningskapaciteten för samtliga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer och återstående del.”.

Sidan 1075, bilaga III avsnitt S.26.01 fjärde tabellraden tredje kolumnen första stycket första meningen

I stället för:

”Identify whether an undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.”

ska det stå:

”Ange om ett företag som omfattas av grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av spreadrisk för obligationer och lån.”.

Sidan 1075, bilaga III avsnitt S.26.01 femte tabellraden tredje kolumnen första stycket första meningen

I stället för:

”Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of interest rate risk.”

ska det stå:

”Ange om ett captivebolag som omfattas av grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av ränterisk.”.

Sidan 1076, bilaga III avsnitt S.26.01 första tabellraden tredje kolumnen första meningen

I stället för:

”Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.”

ska det stå:

”Ange om ett captivebolag som omfattas av grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av spreadrisk för obligationer och lån.”.

Sidan 1076, bilaga III avsnitt S.26.01 andra tabellraden tredje kolumnen första meningen

I stället för:

”Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of market risk concentration.”

ska det stå:

”Ange om ett captivebolag som omfattas av grupptillsyn använder förenklingar för beräkningen av risk från marknadskoncentration.”.

Sidan 1076, bilaga III avsnitt S.26.01 tredje tabellraden tredje kolumnen andra stycket

I stället för:

”If R0020/C0010 = 1, this item represents the net capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings within the scope of group supervision.”

ska det stå:

”Om R0020/C0010 = 1 representerar denna post nettokapitalkravet för ränterisk beräknat med förenklade beräkningar för captivebolag som omfattas av grupptillsyn.”.

Sidan 1076, bilaga III avsnitt S.26.01 fjärde tabellraden tredje kolumnen andra stycket

I stället för:

”If R0020/C0010 = 1, this item represents the gross capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings within the scope of group supervision.”

ska det stå:

”Om R0020/C0010 = 1 representerar denna post bruttokapitalkravet för ränterisk beräknat med förenklade beräkningar för captivebolag som omfattas av grupptillsyn.”.

Sidan 1076, bilaga III avsnitt S.26.01 sjätte tabellraden tredje kolumnen andra stycket

I stället för:

”The amount of technical provisions (’TP’) shall be net of reinsurance and SPV recoverables.”

ska det stå:

”Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto exklusive medel som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag.”.

Sidan 1097, bilaga III avsnitt S.26.03 första tabellraden tredje kolumnen första stycket

I stället för:

”This is the absolute value of the liabilities sensitive to mass lapse risk charge, after the shock (before the loss absorbing capacity of technical provisions).”

ska det stå:

”Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för massannullationsrisk, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.”.

Sidan 1097, bilaga III avsnitt S.26.03 andra tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”This is the gross capital charge for mass lapse risk, after the shock (before the loss absorbing capacity of technical provisions).”

ska det stå:

”Här anges bruttokapitalkravet för massannullationsrisk, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.”.

Sidan 1097, bilaga III avsnitt S.26.03 tredje tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Initial absolute values before shock – Assets – Life – expense risk”

ska det stå:

”Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Kostnadsrisk för livförsäkring”.

Sidan 1097, bilaga III avsnitt S.26.03 fjärde tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Initial absolute values before shock – Liabilities – Life – expense risk”

ska det stå:

”Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Kostnadsrisk för livförsäkring”.

Sidan 1097, bilaga III avsnitt S.26.03 femte tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Absolute values after shock – Assets – Life – expense risk”

ska det stå:

”Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Kostnadsrisk för livförsäkring”.

Sidan 1097, bilaga III avsnitt S.26.03 femte tabellraden tredje kolumnen första stycket

I stället för:

”This is the absolute value of the assets sensitive to life expense risk, after the shock (i.e. shock as prescribed by standard formula: a 10 % increase the amount of expenses taken into account in the calculation of technical provisions and increase in 1 percentage point to the expense inflation rate (expressed as a percentage) used for the calculation of technical provision).”

ska det stå:

”Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för kostnadsrisk för livförsäkring – efter chock (dvs. enligt vad som föreskrivs enligt standardformeln: en ökning på 10 % av de utgifter som beaktas vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna och en ökning på 1 procentenhet av kostnadsinflationstakten (uttryckt i procent) som används för beräkning av försäkringstekniska avsättningar).”.

Sidan 1097, bilaga III avsnitt S.26.03 sjätte tabellraden tredje kolumnen första stycket

I stället för:

”This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to expense risk, after the shock (i.e. a shock. as prescribed by standard formula, refer to description provided within definition to cell R0500/C0040).”

ska det stå:

”Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för kostnadsrisk, efter chock (dvs. enligt vad som föreskrivs enligt standardformeln, se beskrivning i definition för cell R0500/C0040).”.

Sidan 1097, bilaga III avsnitt S.26.03 sjunde tabellraden tredje kolumnen andra stycket

I stället för:

”If R0050 = 1, this cell represents net capital charge for life expense risk calculated using simplified calculation.”

ska det stå:

”Om R0050 = 1 representerar denna cell nettokapitalkravet för kostnadsrisk för livförsäkring beräknat med förenklad beräkning.”.

Sidan 1098, bilaga III avsnitt S.26.03 första tabellraden tredje kolumnen första stycket

I stället för:

”This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to expense risk, after the shock (i.e. shock as prescribed by standard formula, refer to description provided within definition to cell R0500/C0040).”

ska det stå:

”Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för kostnadsrisk, efter chock (dvs. enligt vad som föreskrivs enligt standardformeln, se beskrivning i definition för cell R0500/C0040).”.

Sidan 1098, bilaga III avsnitt S.26.03 femte tabellraden tredje kolumnen första stycket

I stället för:

”This is the absolute value of the assets sensitive to revision risk, after the shock (i.e. shock as prescribed by standard formula: a % increase in the amount of annuity benefits taken into account in the calculation of technical provisions.”

ska det stå:

”Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för omprövningsrisk – efter chock (dvs. enligt vad som föreskrivs enligt standardformeln: en ökning i % av livränteförmånen som beaktats vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.”.

Sidan 1098, bilaga III avsnitt S.26.03 sjätte tabellraden tredje kolumnen första stycket

I stället för:

”This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to revision risk charge, after the shock (i.e. as prescribed by standard formula, refer to a definition in item R0600/C0040).”

ska det stå:

”Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för omprövningsrisk, efter chock (dvs. enligt vad som föreskrivs enligt standardformeln, se beskrivning i definition för cell R0600/C0040).”.

Sidan 1098, bilaga III avsnitt S.26.03 åttonde tabellraden tredje kolumnen första stycket

I stället för:

”This is the absolute value of the liabilities (excluding the loss–absorbing capacity of technical provisions) underlying revision risk charge, after the shock ((i.e. shock as prescribed by standard formula, refer to a definition provided in item R0600/C0040), as used to compute the risk.”

ska det stå:

”Här anges det absoluta värdet för skulder (exklusive de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är underliggande kapitalkrav för omprövningsrisk, efter chock (dvs. enligt vad som föreskrivs enligt standardformeln, se beskrivning i definition för cell R0600/C0040), som används för att beräkna risken.”.

Sidan 1099, bilaga III avsnitt S.26.03 andra tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Initial absolute values before shock – Assets – Life Catastrophe risk”

ska det stå:

”Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Katastrofrisk för livförsäkring”.

Sidan 1099, bilaga III avsnitt S.26.03 tredje tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Initial absolute values before shock – Liabilities – Life Catastrophe risk”

ska det stå:

”Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Katastrofrisk för livförsäkring”.

Sidan 1099, bilaga III avsnitt S.26.03 fjärde tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Absolute values after shock – Assets – Life Catastrophe risk”

ska det stå:

”Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Katastrofrisk för livförsäkring”.

Sidan 1099, bilaga III avsnitt S.26.03 sjätte tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Absolute value after shock – Net solvency capital requirement – life catastrophe risk”

ska det stå:

”Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Katastrofrisk för livförsäkring”.

Sidan 1099, bilaga III avsnitt S.26.03 åttonde tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Absolute value after shock – Gross solvency capital requirement – life catastrophe risk”

ska det stå:

”Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Katastrofrisk för livförsäkring”.

Sidan 1100, bilaga III avsnitt S.26.03 tredje tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”This is the total gross capital charge for life underwriting risk, before the loss absorbing capacity of technical provisions.”

ska det stå:

”Här anges det totala bruttokapitalkravet för teckningsrisk vid livförsäkring, före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.”.

Sidan 1100, bilaga III avsnitt S.26.03 fjärde tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”USP – Factors applied for the revision risk shock”

ska det stå:

”Företagsspecifik parameter – Faktor som tillämpas för omprövningsriskchock”.

Sidan 1101, bilaga III avsnitt S.26.04 fjärde tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Simplifications used – health mortality risk”

ska det stå:

”Förenklingar – dödsfallsrisk vid sjukförsäkring”.

Sidan 1101, bilaga III avsnitt S.26.04 femte tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”Simplifications used – health longevity risk”

ska det stå:

”Förenklingar – livsfallsrisk vid sjukförsäkring”.

Sidan 1185, bilaga III avsnitt S.35.01 andra tabellraden tredje kolumnen femte och sjätte stycket

I stället för:

”When method 1 as defined under Article 230 of Directive 2009/138/EC is used for the (re)insurance undertaking, the total amount of technical provisions in cell C0050 accounts for its contribution gross of reinsurance ceded within the scope of group supervision to the group technical provisions. When method 2 is used for the (re)insurance undertaking, the total amount of technical provisions in cell C0050 cannot be reconciled with the amount of group technical provisions in the group balance sheet.”

ska det stå:

”Om metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används för (åter)försäkringsföretaget utgör totalbeloppet för försäkringstekniska avsättningar i cell C0050 dess bidrag brutto inklusive återförsäkring som överlåtits inom ramen för grupptillsyn till försäkringstekniska avsättningar för grupp. Om metod 2 används för (åter)försäkringsföretaget kan totalbeloppet för försäkringstekniska avsättningar i cell C0050 inte stämmas av mot beloppet för försäkringstekniska avsättningar i gruppens balansräkning.”.

Sidan 1185, bilaga III avsnitt S.35.01 tredje tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”Total amount of technical provisions net of IGT. This item equals the sum of items C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 and C0230, except for (re)insurance undertakings situated in equivalent non–EEA countries under method 2. For (re)insurance undertakings situated in equivalent non–EEA countries and allowed to use the local rules under method 2, only item C0060 is mandatory and this shall be filled on the basis of the local solvency regime. The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance but net of IGT, including intra–group reinsurance (the risk margin should not be net of IGT). When method 1 as defined under Article 230 of Directive 2009/138/EC is used for the (re)insurance undertaking, the total amount of technical provisions in cell C0060 accounts for its contribution net of reinsurance ceded within the scope of group supervision to the group technical provisions. The total amount of technical provisions in cell C0060 for all (re)insurance undertakings under method 1 can be reconciled with the amount of group technical provisions in the group balance sheet. When method 2 is used for the (re)insurance undertaking, the total amount of technical provisions in cell C0060 cannot be reconciled with the amount of group technical provisions in the group balance sheet.”

ska det stå:

”Totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar exklusive gruppinterna transaktioner. Denna post motsvarar summan av posterna C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 och C0230, utom för (åter)försäkringsföretag som är baserade i likvärdiga länder utanför EES enligt metod 2. För (åter)försäkringsföretag som är baserade i likvärdiga länder utanför EES och som får använda lokala bestämmelser enligt metod 2 är endast post C0060 obligatorisk och ska fyllas i baserat på de lokala solvensreglerna. Beloppen i cellen ska vara brutto inklusive återförsäkring men netto exklusive gruppinterna transaktioner, inbegripet gruppintern återförsäkring (riskmarginalen ska inte vara netto exklusive gruppinterna transaktioner). Om metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används för (åter)försäkringsföretaget utgör totalbeloppet för försäkringstekniska avsättningar i cell C0060 dess bidrag netto exklusive återförsäkring som överlåtits inom ramen för grupptillsyn till försäkringstekniska avsättningar för grupp. Totalbeloppet för försäkringstekniska avsättningar i cell C0060 för alla (åter)försäkringsföretag enligt metod 1 kan stämmas av mot beloppet för försäkringstekniska avsättningar i gruppens balansräkning. Om metod 2 används för (åter)försäkringsföretaget kan totalbeloppet för försäkringstekniska avsättningar i cell C0060 inte stämmas av mot beloppet för försäkringstekniska avsättningar i gruppens balansräkning.”.

Sidan 1186, bilaga III avsnitt S.35.01 första tabellraden tredje kolumnen första stycket

I stället för:

”Amount of technical provisions (TP calculated as a whole or the sum of the best estimate and the risk margin), split by respective main categories (Life excluding health and unit linked index–linked, Unit–linked and index linked, Health – SLT and non–SLT, Non–life excluding health) of the EEA or non–EEA undertaking calculated according to Solvency II rules.”

ska det stå:

”Belopp för försäkringstekniska avsättningar (beräknade som helhet eller som summan av bästa skattning och riskmarginalen), uppdelat på respektive huvudkategorier (Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt fond- och indexförsäkring, Fond- och indexförsäkring, Sjukförsäkring – SLT och icke-SLT, Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring) för företaget inom eller utanför EES, beräknat enligt Solvens II-regler.”.

Sidan 1186, bilaga III avsnitt S.35.01 andra tabellraden tredje kolumnen första och andra stycket

I stället för:

”Belopp för försäkringstekniska avsättningar (beräknade som helhet eller summa av bästa skattning och riskmarginal) uppdelade på respektive huvudkategori (livförsäkring exklusive sjukförsäkri The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance but net of IGT, including intra–group reinsurance.”

ska det stå:

”Belopp för försäkringstekniska avsättningar (beräknade som helhet eller som summan av bästa skattning och riskmarginalen), uppdelat på respektive huvudkategorier (Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt fond- och indexförsäkring, Fond- och indexförsäkring, Sjukförsäkring – SLT och icke-SLT, Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring) för företaget inom eller utanför EES, beräknat enligt Solvens II-regler. Beloppen i cellen ska vara brutto inklusive återförsäkring men netto exklusive gruppinterna transaktioner, inbegripet gruppintern återförsäkring.”.

Sidan 1186, bilaga III avsnitt S.35.01 tredje tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”The percentage share of TP (TP calculated as a whole or the sum of the best estimate and the risk margin) of the (re) insurance undertaking to the group TP under method 1 net of IGT but gross of reinsurance ceded outside the group, split by respective main categories (Life excluding health and unit linked index–linked, Unit–linked and index linked, Health – SLT and non–SLT, Non–life excluding health). This item is not reported for undertakings under method 2.”

ska det stå:

”Andel i procent av försäkringstekniska avsättningar (beräknade som helhet eller som summan av bästa skattning och riskmarginalen) för (åter)försäkringsföretaget till de försäkringstekniska avsättningarna för gruppen enligt metod 1 netto exklusive gruppinterna transaktioner men brutto inklusive återförsäkring som överlåtits utanför gruppen, uppdelat på respektive huvudkategorier (Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt fond- och indexförsäkring, Fond- och indexförsäkring, Sjukförsäkring – SLT och icke-SLT, Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring). Denna post rapporteras inte för företag enligt metod 2.”.

Sidan 1187, bilaga III avsnitt S.35.01 första tabellraden tredje kolumnen första stycket andra meningen och andra stycket

I stället för:

”This value is not included in the previous items. The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance and IGT.”

ska det stå:

”Detta värde ingår inte i föregående poster. I denna cell ska ifyllas bruttobelopp inklusive återförsäkring och gruppinterna transaktioner.”.

Sidan 1187, bilaga III avsnitt S.35.01 andra tabellraden tredje kolumnen första stycket andra meningen och andra stycket

I stället för:

”This value is not included in the previous items. The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance but net of IGT, including intra–group reinsurance.”

ska det stå:

”Detta värde ingår inte i föregående poster. Beloppen i cellen ska vara brutto inklusive återförsäkring men netto exklusive gruppinterna transaktioner, inbegripet gruppintern återförsäkring.”.

Sidan 1187, bilaga III avsnitt S.35.01 tredje tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”LTG measures – TP subject to Transitional on RFR – Amount of TP gross of IGT”

ska det stå:

”LTG-åtgärder – FTA som omfattas av övergångsregler för riskfri ränta – Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp”.

Sidan 1187, bilaga III avsnitt S.35.01 tredje tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”Indicate the amount of Total amount of TP gross of IGT (C0050) subject to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure. The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance and IGT.”

ska det stå:

”Ange totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar brutto inklusive gruppinterna transaktioner (C0050) som omfattas av övergångsjustering av de riskfria räntesatserna för relevanta durationer. I denna cell ska ifyllas bruttobelopp inklusive återförsäkring och gruppinterna transaktioner.”.

Sidan 1187, bilaga III avsnitt S.35.01 fjärde tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”LTG measures – TP subject to VA – Amount of TP gross of IGT”

ska det stå:

”LTG-åtgärder – FTA som omfattas av volatilitetsjustering – Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp”.

Sidan 1187, bilaga III avsnitt S.35.01 femte tabellraden andra kolumnen

I stället för:

”LTG measures – TP subject to MA – Amount of TP gross of IGT”

ska det stå:

”LTG-åtgärder – FTA som omfattas av matchningsjustering – Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp”.

Sidan 1187, bilaga III avsnitt S.35.01 femte tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”Indicate the amount of Total amount of TP gross of IGT (C0050) subject to matching adjustment. The cell shall be filled in with amounts gross of reinsurance and IGT, including intra–group reinsurance.”

ska det stå:

”Ange totalt belopp för försäkringstekniska avsättningar brutto inklusive gruppinterna transaktioner (C0050) som omfattas av matchningsjustering. Beloppen i cellen ska vara brutto inklusive återförsäkring och gruppinterna transaktioner, inbegripet gruppintern återförsäkring.”.

Sidan 1188, bilaga III avsnitt S.36.01 andra tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”Name of the entity that is buying the equity or lending to a related undertaking within the scope of the group, in the meaning of Article 212(1)(c) of Directive 2009/138/EC, i.e. the entity that recognises the transaction as an asset on their balance sheet (debit – balance sheet).”

ska det stå:

”Namn på den enhet som köper aktier av eller ger lån till ett anknutet företag inom gruppen, i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG, dvs. den enhet som redovisar transaktionen som en tillgång i sin balansräkning (debet – balansräkning).”.

Sidan 1191, bilaga III avsnitt S.36.01 andra tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”Amount of the transaction or price as per agreement/contract, reported in the reporting currency of the group.”

ska det stå:

”Transaktionens belopp eller pris enligt överenskommelse/avtal, rapporterat i gruppens rapporteringsvaluta.”.

Sidan 1191, bilaga III avsnitt S.36.01 tredje tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”The value of collateral for collaterised debt or asset value for IGT involving asset transfer, reported in the reporting currency of the group.

If either one of the counterparties involved in the IGTs is valued in accordance with the Solvency II valuations rules as part of the group solvency calculation then the Solvency II value shall be used to value the collateral. At minimum (not an exhaustive list), collateral between the following entities is expected to be valued in accordance with the Solvency II valuation principles:

— EEA insurance and reinsurance undertakings

— EEA Insurance holding companies and mixed financial holding companies

— Third country insurance, reinsurance, insurance holding companies and mixed financial holding companies included in the group solvency calculation through method 1

— Third country insurance, reinsurance, insurance holding companies and mixed financial holding companies included in the group solvency calculation through method 2 based in non–equivalent regimes

Collateral arrangement between other types of undertakings, e.g. IGTs between two credit institutions within a group, may be valued in accordance with the sectoral rules.”

ska det stå:

”Värdet av säkerheten för säkerställd skuld eller tillgångsvärdet för transaktioner inom grupp som omfattar överföring av tillgångar, rapporterat i gruppens rapporteringsvaluta.

Om någon av motparterna i transaktioner inom gruppen värderas i enlighet med värderingsprinciperna i Solvens II som en del av beräkningen av solvens på gruppnivå, ska Solvens II-värdet användas för att värdera säkerheten. Som ett minimum (ej uttömmande lista) förväntas säkerheter mellan följande enheter värderas i enlighet med värderingsprinciperna i Solvens II:

— Försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES

— Försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag inom EES

— Försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag i tredje land som ingår i beräkningen av solvens på gruppnivå genom metod 1

— Försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag i tredje land som ingår i beräkningen av solvens på gruppnivå genom metod 2, baserade inom ordningar som inte betraktas som likvärdiga

Säkerhetsarrangemang mellan andra typer av företag, t.ex. gruppinterna transaktioner mellan två kreditinstitut inom en grupp, får värderas enligt sektorsreglerna.”.

Sidan 1191, bilaga III avsnitt S.36.01 fjärde tabellraden tredje kolumnen

I stället för:

”Amount of total redemptions/prepayments/paybacks during the reporting period if applicable, reported in the reporting currency of the group.”

ska det stå:

”Belopp för sammanlagda inlösningar/förskottsbetalningar/återbetalningar under rapporteringsperioden, om tillämpligt, rapporterat i gruppens rapporteringsvaluta.”.

Sidan 1191, bilaga III avsnitt S.36.01 femte tabellraden tredje kolumnen tredje stycket

I stället för:

”This amount shall be reported in the reporting currency of the group.”

ska det stå:

”Detta belopp ska rapporteras i gruppens rapporteringsvaluta.”.

Sidan 1192, bilaga III avsnitt S.36.01 första tabellraden tredje kolumnen första meningen

I stället för:

”Outstanding amount of the transaction at the reporting date if applicable e. g. for debt issue, reported in the reporting currency of the group.”

ska det stå:

”Utestående transaktionsbelopp vid rapporteringsdatum om tillämpligt, t.ex. för skuldemission, rapporterat i gruppens rapporteringsvaluta.”.

Sidan 1192, bilaga III avsnitt S.36.02 andra stycket

I stället för:

”This template shall report all IGTs between entities in scope of group supervision according to Article 213 (2) (a) to (c) of Directive 2009/138/EC, irrespective of the choice of calculation method or whether sectoral solvency rules have been used for the purposes of the group solvency calculation.”

ska det stå:

”Denna blankett ska innehålla samtliga gruppinterna transaktioner mellan enheter inom ramen för grupptillsyn enligt artikel 213.2 a–c i direktiv 2009/138/EG, oavsett vald beräkningsmetod och oavsett om sektoriella solvensregler har använts för beräkning av solvens på gruppnivå.”.

Sidan 1195, bilaga III avsnitt S.36.02 andra tabellraden tredje kolumnen första stycket

I stället för:

”The amount covered or exposed to the derivative at the transaction date, reported in the reporting currency of the group.”

ska det stå:

”Det belopp som täcks eller exponeras genom derivatet på transaktionsdagen, rapporterat i gruppens rapporteringsvaluta.”.

Sidan 1195, bilaga III avsnitt S.36.02 fjärde tabellraden tredje kolumnen andra och tredje stycket

I stället för:

”If either one of the counter–parties involved in the IGTs is valued in accordance with the Solvency II valuations rules as part of the group solvency calculation then the Solvency II value should be used to value the collateral. At minimum (not an exhaustive list), collateral between the following entities is expected to be valued in accordance with the Solvency II valuation principles:

— EEA insurance and reinsurance undertakings

— EEA Insurance holding companies and mixed financial holding companies.

— Third country insurance, reinsurance, insurance holding companies and mixed financial holding companies included in the group solvency calculation through method 1.

— Third country insurance, reinsurance, insurance holding companies and mixed financial holding companies included in the group solvency calculation through method 2 based in non–equivalent regimes.

Collateral arrangement between other types of undertakings, e.g. IGTs between two credit institutions within a group, may be valued in accordance with the sectoral rules.”

ska det stå:

”Om någon av motparterna i transaktioner inom gruppen värderas i enlighet med värderingsprinciperna i Solvens II som en del av beräkningen av solvens på gruppnivå, ska Solvens II-värdet användas för att värdera säkerheten. Som ett minimum (ej uttömmande lista) förväntas säkerheter mellan följande enheter värderas i enlighet med värderingsprinciperna i Solvens II:

— Försäkrings- och återförsäkringsföretag inom EES

— Försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag inom EES

— Försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag i tredje land som ingår i beräkningen av solvens på gruppnivå genom metod 1

— Försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag i tredje land som ingår i beräkningen av solvens på gruppnivå genom metod 2, baserade inom ordningar som inte betraktas som likvärdiga

Säkerhetsarrangemang mellan andra typer av företag, t.ex. gruppinterna transaktioner mellan två kreditinstitut inom en grupp, får värderas enligt sektorsreglerna.”.