9.

Instruktioner för särskilda rader: Kolumn Rättsliga hänvisningar och instruktioner 010 till 040 En dag Det totala beloppet för finansiering som förfaller per dag ska rapporteras i kolumn 010 för post 1.1–1.31. För månader som består av färre än 31 dagar ska rader som inte är relevanta lämnas tomma. Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 020 för post 1.1–1.31. Det totala beloppet för ny finansiering som erhålls per dag ska rapporteras i kolumn 030 för post 1.1–1.31. Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls per dag ska rapporteras i kolumn 040 för post 1.1–1.31. 050 till 080 > 1 dag ≤ 7 dagar Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan en dag och en vecka ska rapporteras i kolumn 050 för post 1.1–1.31. För månader som består av färre än 31 dagar ska rader som inte är relevanta lämnas tomma. Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 060 för post 1.1–1.31. Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan en dag och en vecka ska rapporteras i kolumn 70 för post 1.1–1.31. Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls per dag ska rapporteras i kolumn 080 för post 1.1–1.31. 090 till 120 > 7 dagar ≤ 14 dagar Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan en och två veckor ska rapporteras i kolumn 090 för post 1.1–1.31. För månader som består av färre än 31 dagar ska rader som inte är relevanta lämnas tomma. Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 100 för post 1.1–1.31. Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan en vecka och två veckor ska rapporteras i kolumn 110 för post 1.1–1.31. Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 120 för post 1.1–1.31. 130 till 160 > 14 dagar ≤ 1 månad Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan två veckor och en månad ska rapporteras i kolumn 130 för post 1.1–1.31. För månader som består av färre än 31 dagar ska rader som inte är relevanta lämnas tomma. Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 140 för post 1.1–1.31. Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan två veckor och en månad ska rapporteras i kolumn 150 för post 1.1–1.31. Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 160 för post 1.1–1.31. 170 till 200 > 1 månad ≤ 3 månader Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan en och tre månader ska rapporteras i kolumn 170 för post 1.1–1.31. För månader som består av färre än 31 dagar ska rader som inte är relevanta lämnas tomma. Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 180 för post 1.1–1.31. Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan en och tre månader ska rapporteras i kolumn 190 för post 1.1–1.31. Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 200 för post 1.1–1.31. 210 till 240 > 3 månader ≤ 6 månader Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan tre och sex månader ska rapporteras i kolumn 210 för post 1.1–1.31. För månader som består av färre än 31 dagar ska rader som inte är relevanta lämnas tomma. Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 220 för post 1.1–1.31. Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan tre och sex månader ska rapporteras i kolumn 230 för post 1.1–1.31. Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 240 för post 1.1–1.31. 250 till 280 > 6 månader Det totala beloppet för finansiering som förfaller om längre tid än sex månader ska rapporteras i kolumn 250 för post 1.1–1.31. För månader som består av färre än 31 dagar ska rader som inte är relevanta lämnas tomma. Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 260 för post 1.1–1.31. Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mer än sex månader ska rapporteras i kolumn 270 för post 1.1–1.31. Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 280 för post 1.1–1.31. 290 Totalt nettokassaflöde De totala nettokassaflödena ska vara lika med summan av alla ’nettokolumner’ (det vill säga 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) och rapporteras i kolumn 290. 300 till 330 Genomsnittlig avtalstid (dagar) Den viktade genomsnittliga avtalstiden (i dagar) för finansiering som förfaller ska rapporteras i kolumn 300. Den vägda genomsnittliga löptiden (i dagar) för alla fonder som förlängts ska rapporteras i kolumn 310, den vägda genomsnittliga löptiden (i dagar) för alla nya fonder ska rapporteras i kolumn 320 och den vägda genomsnittliga löptiden (i dagar) för den totala finansieringsprofilen ska rapporteras i kolumn 330.