1.

Typ av transaktionsbaserade uppgifter (1) som ska rapporteras för varje transaktion: Fält Beskrivning av uppgifter Alternativ rapporteringsmöjlighet (i förekommande fall) och andra egenskaper Transaction identifier (transaktionsidentifierare) Den interna unika transaktionsidentifierare som uppgiftslämnaren använder för varje transaktion. Transaktionsidentifieraren är unik för varje transaktion som rapporteras en viss rapporteringsdag för ett visst segment av penningmarknaden. Reporting date (rapporteringsdag) Den dag då uppgifterna lämnas till ECB eller den nationella centralbanken. Electronic timestamp (elektronisk tidsstämpel) Den tidpunkt då en transaktion ingås eller bokförs. Counterparty code (motpartskod) En identifieringskod som används för att känna igen uppgiftslämnarens motpart för den rapporterade transaktionen. Om transaktioner genomförs via en central motpart, måste den centrala motpartens LEI-kod (Legal Entity Identifier) anges. Motpartskategori ska anges om transaktioner genomförs med icke-finansiella bolag, andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning och centralbanker samt för alla andra rapporterade transaktioner för vilka motpartens LEI-kod inte anges. Counterparty code ID (motpartskods-ID) Attribut som anger vilken typ av individuell motpartskod som lämnas. Ska användas i samtliga fall. En individuell motpartskod kommer att lämnas. Counterparty location (motpartens geografiska belägenhet) Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) landskod för det land där motparten har sin hemvist. Obligatoriskt om det inte anges någon individuell motpartskod, annars frivilligt. Transaction nominal amount (transaktionens nominella belopp) Det belopp som ursprungligen lånats upp eller lånats ut. Collateral nominal amount (säkerhetens nominella belopp) Det nominella beloppet för värdepapper som har lämnats som säkerhet. Med undantag för trepartsrepor och andra transaktioner där det värdepapper som ställts som säkerhet inte identifieras via en individuell ISIN-kod (International Securities Identification Number). Trade date (affärsdag) Den dag då parterna ingår den finansiella transaktionen. Settlement date (avvecklingsdag) Anskaffningsdagen, dvs. den dag då långivaren ska betala kontanter till låntagaren och låntagaren ska överföra värdepapperet till långivaren. För öppna återköpstransaktioner är detta den dag då överföringen avvecklas (även om det inte utväxlas några kontanter). Maturity date (förfallodag) Återköpsdagen, dvs. den dag då låntagaren ska återbetala kontanter till långivaren. För öppna återköpstransaktioner är detta den dag då skuldbelopp och skuldränta ska återbetalas om transaktionen inte överförs ytterligare. Transaction sign (transaktionstecken) Upplåning av kontanter för repor eller utlåning av kontanter för omvända repor. ISIN of the collateral (säkerhetens ISIN-kod) ISIN-kod som tilldelas värdepapper som emitteras på finansmarknaderna, bestående av 12 alfanumeriska tecken, och som är unik för varje värdepapper (enligt definitionen i ISO 6166). Ska rapporteras med undantag för trepartsrepor och alla andra repor där de värdepapper som ställts som säkerhet inte identifieras via en individuell ISIN-kod. Collateral type (typ av säkerhet) Syftar till att identifiera vilken tillgångskategori som har lämnats som säkerhet om det inte har angetts någon individuell ISIN-kod. Ska lämnas i samtliga fall då det inte har angetts någon individuell ISIN-kod. Special collateral flag (identifierare för särskild säkerhet) Syftar till att identifiera samtliga återköpstransaktioner som har genomförts mot en generell säkerhet samt samtliga återköpsavtal som har genomförts mot en särskild säkerhet. Frivilligt fält som uppgiftslämnaren endast behöver fylla i om det är möjligt. Det är frivilligt att rapportera för detta fält. Deal rate (transaktionsnivå) Den räntenivå, uttryckt i enlighet med penningmarknadens konvention Act/360, till vilken repotransaktionen ingicks och de utlånade kontanterna ersätts. Collateral haircut (säkerhetens värderingsavdrag) En riskkontrollåtgärd för underliggande säkerheter, där värdet på den underliggande säkerheten beräknas som marknadsvärdet för tillgångarna minus en viss procentsats (värderingsavdrag). För rapporteringsändamål beräknas säkerhetens värderingsavdrag som 100 minus kvoten mellan utlånade/upplånade kontanter och marknadsvärdet inklusive säkerhetens upplupna ränta. I detta fält behöver endast transaktioner som avser enskilda säkerheter rapporteras. Counterparty code of the tri-party agent (motpartskod för trepartsombud) Motpartskod-ID för trepartsombudet. Ska rapporteras för trepartsrepor. Tri-party agent code ID (trepartsombudets kod-ID) Attribut som anger vilken typ av individuell kod för trepartsombudet som lämnas. Ska användas i samtliga fall då en individuell kod för trepartsombudet ska lämnas. Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (mottagare för transaktioner som genomförs via centrala motparter)