SL Uradni list Evropske unije C 135/1

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU ZA PRORAČUNSKO LETO 2012

2013/C 135/01

KAZALO

Odstavek Stran UVOD … 1–2 2 PRIHODKI … 3–7 2 Pravice, določene za proračunsko leto 2012, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2011 … 3–7 2 NAMENSKI PREJEMKI … 8 3 ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO … 9–29 3 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih … 9–10 3 Prerazporeditve proračunskih sredstev … 11 4 Naslov 1 — Zaposleni v instituciji … 12–20 4 Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja … 21–29 6 PRENOSI IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2011 … 30–34 8 Priloge PRILOGA I Ocenjeni prihodki, določene pravice in pravice, prenesene v naslednje leto … 10 PRILOGA II Namenski prejemki za proračunsko leto in namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega proračunskega leta … 12 PRILOGA III Spremembe odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto … 16 PRILOGA IV Poraba odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto … 21 PRILOGA V Poraba odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz proračunskega leta 2011 … 26

UVOD

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče je institucija EU, ki je bila s Pogodbo ustanovljena za revidiranje njenih financ. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju njenega finančnega poslovodenja in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov njenih državljanov.

Sodišče izvaja revizijske storitve, s katerimi ocenjuje zbiranje in porabo finančnih sredstev EU. Preverja, ali so finančne transakcije pravilno evidentirane in razkrite, zakonito in pravilno izvršene in upravljane tako, da so zagotovljene gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Sodišče sporoča rezultate svojih revizij v jasnih, relevantnih in objektivnih poročilih. Daje tudi mnenja o vprašanjih v zvezi s finančnim poslovodenjem.

Sodišče spodbuja odgovornost in preglednost ter Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga pri nadziranju izvrševanja proračuna EU, zlasti pri postopku razrešnice. Sodišče želi biti učinkovita organizacija, v koraku z najnovejšimi dogodki na področju revizije javnih financ in javne uprave.

1. Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2012 vsebuje pregled izvrševanja proračuna ter pojasnilo dogodkov, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu.

2. V prilogah (od Priloge I do Priloge V) so navedene podrobnosti po proračunskih vrsticah.

PRIHODKI

Pravice, določene za proračunsko leto 2012, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2011

3. Pravice, določene za proračunsko leto 2012, so skupaj znašale 19 389 332 EUR (tabela 1). Če se upoštevajo tudi prenosi iz prejšnjega proračunskega leta (5 867 EUR) (tabela 2), so pravice, določene za proračunsko leto 2012, skupaj znašale 19 395 199 EUR. Tabela 1 Pravice, določene za proračunsko leto 2012 (v EUR) Naslov Ocenjeni prihodki v proračunskem letu 2012 Pravice, določene za proračunsko leto 2012 Skupaj prejeto v proračunskem letu 2012 Skupaj v % 4 — Prihodki od zaposlenih v instituciji 21 210 000 19 136 961 19 136 961 100,00 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 0 221 151 220 285 99,61 9 — Razni prihodki 200 000 31 220 31 220 100,00 Skupaj 21 410 000 19 389 332 19 388 466 100,00 Tabela 2 Pravice, prenesene iz proračunskega leta 2011 (v EUR) Naslov Prenesene pravice Prilagoditve Skupaj Skupaj prejeto Skupaj v % 4 — Prihodki od zaposlenih v instituciji 0 0 0 0 0,00 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 5 423 0 5 423 5 423 100,00 9 — Razni prihodki 444 0 444 0 0,00 Skupaj 5 867 0 5 867 5 423 92,43

4. Pravice, določene za proračunsko leto 2012 (19 389 332 EUR), znašajo 90,56 % ocenjenih prihodkov v višini 21 410 000 EUR, v primerjavi s 93,79 % za proračunsko leto 2011.

5. Skupni prejeti prihodki so 31. decembra 2012 znašali 19 393 899 EUR, od katerih so prejeta sredstva za pravice, določene za proračunsko leto 2012, znašala 19 388 466 EUR (tabela 1), za pravice, določene za obdobja pred tem proračunskim letom, pa 5 423 EUR (tabela 2).

6. Od 19 388 466 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, 19 136 961 EUR (98,70 %). Drugi prejeti prihodki v proračunskem letu so znašali 251 505 EUR. Bančne obresti, prejete leta 2012, so znašale skupaj 59 396 EUR (1). Za primerjavo, leta 2011 so odtegljaji od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 96,55 %, ostali prihodki za to proračunsko leto pa 674 030 EUR, od tega bančne obresti 387 595 EUR.

7. Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, je znašal 1 310 EUR, tj. 0,007 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo, leta 2011 je ta znesek znašal 5 867 EUR (0,03 %).

NAMENSKI PREJEMKI

8. Namenski prejemki so v glavnem vrnjena preplačila za porabljeno energijo po podrobnem letnem poračunu, vrnjen DDV za zasebne telefonske klice in objave v Uradnem listu. Poraba namenskih prejemkov je podrobno predstavljena v Prilogi II.

ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

9. Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto 2012, odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v proračunsko leto 2013 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4.

10. Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah od (tabele 6 do tabele 9), skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam. Tabela 3 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih (v EUR) Naslov Končna odobrena proračunska sredstva Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti v % Naslov 1 — Zaposleni v instituciji – skupaj 117 848 614 113 001 566 95,89 Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj 24 628 000 24 343 386 98,84 Naslova 1 in 2 — skupaj 142 476 614 137 344 952 96,40 Tabela 4 Prevzete obveznosti in plačila po naslovih (v EUR) Prevzete obveznosti Plačila v % Prenosi v % Naslov 1 — Zaposleni v instituciji – skupaj 113 001 566 110 903 321 98,14 2 098 245 1,86 Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja – skupaj 24 343 386 13 763 732 56,54 10 579 654 43,46 Naslova 1 in 2 — skupaj 137 344 952 124 667 053 90,77 12 677 899 9,23

Prerazporeditve proračunskih sredstev

11. Sodišče je med proračunskim letom opravilo 33 prerazporeditev proračunskih sredstev v skupnem znesku 5 176 815 EUR (tabela 5). Sodišče je te prerazporeditve izvedlo, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih oddelkov in izpolnitev zahtev, povezanih z njihovim delovanjem. Učinki prerazporeditev na ravni postavk so prikazani v Prilogi III. Tabela 5 Prerazporeditve proračunskih sredstev v proračunskem letu 2012 (v EUR) Vrsta prerazporeditve Število prerazporeditev v proračunskem letu 2012 Prerazporejeni znesek skupaj Prerazporeditve med naslovi 5 3 887 000 Prerazporeditve med poglavji 4 490 000 Prerazporeditve med členi 3 150 000 Prerazporeditve med postavkami 9 487 550 Prerazporeditve med podpostavkami 12 162 265 Skupaj 33 5 176 815

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji

12. Glavni dosežki na področju človeških virov (naslov 1) v letu 2012 so bili: (i) stopnja nezasedenosti delovnih mest je bila nizka, (ii) pripravljena je bila testna različica novega sistema za ocenjevanje uslužbencev, (iii) osebne mape uslužbencev so bile v celoti digitalizirane, (iv) uvedeni so bili elektronski podpisi in poteki dela za dokumente, ki se obravnavajo v dveh enotah direktorata za človeške vire, (v) ugotavljanje pokojninskih pravic uslužbencev in upravljanje s tem povezanih družinskih dodatkov je bilo preneseno na PMO ter (vi) SYSLOG za upravljanje usposabljanja in platforma za e-učenje sta se začela izvajati prej, kot je bilo načrtovano.

13. V tabeli 6 in tabeli 7 so povzeti končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2012 iz naslova 1. Tabela 6 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 1 (v EUR) Poglavje Končna odobrena proračunska sredstva Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti v % 10 — Člani institucije 14 592 283 13 785 440 94,47 12 — Uradniki in začasni uslužbenci 92 334 831 89 015 177 96,40 14 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve 4 148 000 3 810 127 91,85 16 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 6 773 500 6 390 822 94,35 Naslov 1 — skupaj 117 848 614 113 001 566 95,89

14. Leta 2012 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 1 znašala 95,89 % (leta 2011 pa 92,28 %).

15. Poraba odobrenih proračunskih sredstev iz poglavja 12 (Uradniki in začasno osebje) je bila leta 2012 96,40-odstotna (leta 2011 pa 91,83-odstotna). Kljub izboljšanju v zadnjem letu znesek v višini 3 319 653,58 EUR ni bil porabljen, ker: — do konca leta 2012 ni bilo mogoče izplačati letne prilagoditve plač za leto 2011, saj še ni bilo razsodbe Sodišča Evropske unije, — do konca leta 2012 ni bilo mogoče izplačati letne prilagoditve plač za leto 2012, saj ni bilo sklepa Sveta, — so bili doseženi veliki prihranki pri več postavkah, in sicer „Družinski dodatki“, „Plačano nadurno delo“ in „Nadomestilo za nastanitev in za selitev ob prenehanju zaposlitve“, — je večina uslužbencev, ki zapusti institucijo, razvrščenih v razmeroma visoke plačilne razrede, skoraj vsi novi uslužbenci pa v začetne razrede.

16. V tem letu je bila stopnja porabe v poglavju 14 (Drugo osebje in zunanje storitve) podobna lanski, in sicer je bila ustaljena na 91,85 % (leta 2011 je bila 91,89-odstotna).

17. Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev za revizijske obiske je znašala 92,37 % (93,56 % leta 2011). Sodišče ukrene vse, da zagotovi porabo odobrenih proračunskih sredstev za službena potovanja v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Čeprav potreb ni mogoče vedno točno napovedati, zagotavlja, da se odobrena proračunska sredstva porabijo smotrno. Tabela 7 Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1 (v EUR) Poglavje Prevzete obveznosti Plačila v % Prenosi v % 10 — Člani institucije 13 785 440 13 556 714 98,34 228 726 1,66 12 — Uradniki in začasni uslužbenci 89 015 177 88 836 381 99,80 178 796 0,20 14 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve 3 810 127 3 758 282 98,64 51 845 1,36 16 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 6 390 822 4 751 944 74,36 1 638 878 25,64 Naslov 1 — skupaj 113 001 566 110 903 321 98,14 2 098 245 1,86

18. Leta 2012 so plačila skupaj znašala 110 903 321 EUR, tj. 94,11 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,14 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2011 sta stopnji znašali 90,94 % in 98,55 %).

19. Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2013 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 2 098 245 EUR, tj. 1,78 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,86 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2011 sta stopnji znašali 1,34 % in 1,45 %).

20. Največji delež prenosa iz poglavja 16 zadeva službena potovanja uslužbencev, in sicer je bilo prenesenih 908 177 EUR. Leta 2012 je bilo opravljenih več službenih potovanj, za katera zahtevki za vračilo stroškov do konca proračunskega leta še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar še ne dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 16 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2012 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na center za predšolske otroke (345 240 EUR) in usposabljanje uslužbencev (206 872 EUR).

Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja

21. Pomemben dogodek leta 2012 je bilo pravočasno dokončanje stavbe K3 brez prekoračitve proračuna. Ker je bila stavba novembra 2012 pripravljena za vselitev, se je pravočasno začela selitev različnih oddelkov Sodišča. Nekateri senati Sodišča so se v stavbo K3 vselili pred koncem leta. Poleg tega je Sodišče uspešno izvedlo otvoritev svoje nove pisarne v Bruslju. Opazni dosežki na področju IT so bili: (i) bolj „zelena” oprema nove stavbe K3, varnejše podatkovno središče ECA in moderna infrastruktura IT/telefonija VOIP, (ii) izdelava in preizkus glavne revizijske programske opreme Sodišča – Assyst2 ter (iii) migracija intraneta in interneta na SharePoint.

22. V tabeli 8 in tabeli 9 so povzeti končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2012 iz naslova 2. Tabela 8 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 2 (v EUR) Poglavje Končna odobrena proračunska sredstva Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti v % 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški vključno s K3 10 741 000 10 702 667 99,64 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški brez K3 7 741 000 7 702 667 99,50 21 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 10 525 000 10 500 809 99,77 23 — Tekoči izdatki za delovanje uprave 625 000 612 014 97,92 25 — Zasedanja in konference 793 000 684 674 86,34 27 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 1 944 000 1 843 222 94,82 Naslov 2 — skupaj, vključno s K3 24 628 000 24 343 386 98,84 Naslov 2 — skupaj brez K3 21 628 000 21 343 386 98,68

23. Stopnja porabe za odobrena proračunska sredstva iz naslova 2 je leta 2012 znašala 98,84 % (v primerjavi s 96,83 % leta 2011). Tabela 9 Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2 (v EUR) Poglavje Prevzete obveznosti Plačila v % Prenosi v % 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški vključno s K3 10 702 667 7 009 287 65,49 3 693 380 34,51 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški brez K3 7 702 667 6 791 785 88,17 910 882 11,83 21 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 10 500 809 5 213 572 49,65 5 287 237 50,35 23 — Tekoči izdatki za delovanje uprave 612 014 293 882 48,02 318 132 51,98 25 — Zasedanja in konference 684 674 499 422 72,94 185 252 27,06 27 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 1 843 222 747 569 40,56 1 095 653 59,44 Naslov 2 — skupaj, vključno s K3 24 343 386 13 763 732 56,54 10 579 654 43,46 Naslov 2 — skupaj brez K3 21 343 386 13 546 230 63,47 7 797 156 36,53

24. Plačila so skupaj znašala 13 763 732 EUR, tj. 55,89 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 56,54 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2011 sta stopnji znašali 51,16 % in 52,84 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 10 579 654 EUR, tj. 42,96 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 43,46 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2011 sta stopnji znašali 45,67 % in 47,16 %).

Projekt gradnje stavbe K3 in primerjava z letom 2011

25. Četrta tranša financiranja v višini 3 milijone EUR za projekt gradnje stavbe Sodišča K3 je bila vključena v proračun za leto 2012. Obveznosti za ta znesek so bile prevzete leta 2012, ko je bil del zneska tudi plačan. Preostanek zneska, ki je bil prenesen v leto 2013, je namenjen pogodbam, ki jih vodja projekta v imenu Sodišča podpiše z gradbenimi podjetji, in bo porabljen v skladu s predlogom, ki je bil 13. januarja 2009 poslan proračunskemu organu v skladu s členom 179(3) finančne uredbe. Projekt ni prekoračil proračuna.

26. Projekt gradnje stavbe K3 izkrivlja stopnje porabe, povzete v odstavku 24, in otežuje primerjavo z letom 2011. Za lažjo primerjavo s podatki za leto 2011 je treba učinke tega projekta izključiti. Če jih izključimo, plačila iz naslova 2 skupaj znašajo 13 546 230 EUR, tj. 62,63 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 63,47 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2011 sta stopnji znašali 70,21 % in 73,43 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2013 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 7 797 156 EUR, tj. 36,05 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 36,53 % prevzetih obveznosti (leta 2011 sta stopnji znašali 25,41 % in 26,57 %).

27. Od zneska 3 693 380 EUR, prenesenega v poglavju 20 (Stavbe in z njimi povezani stroški), je 2 782 498 EUR namenjenih za projekt gradnje stavbe K3. Drugi večji zneski v poglavju 20, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, so bili namenjeni za čiščenje in vzdrževanje (364 283 EUR) ter porabo energije (317 049 EUR).

28. Proračunski vrstici, ki največ prispevata k prenosu 5 287 237 EUR v poglavju 21 (Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje), sta proračunska postavka 2102 (Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) v višini 3 614 244 EUR, kar je posledica še nedokončanih projektov ob koncu leta, in proračunska postavka 2100 (Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov) v višini 1 250 627 EUR.

29. Prenos v poglavju 27 (Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunski postavki 2740 (Uradni list) in 2741 (Publikacije splošnega značaja). Prenos v višini 343 193 EUR za proračunsko postavko 2740 je namenjen za objave v UL v zadnjih mesecih leta 2012, za katere bodo računi izdani šele leta 2013 (2). Pri proračunski postavki 2741 (Publikacije splošnega značaja) prenos v višini 379 245 EUR pokriva pravne obveznosti za račune, ki še niso bili prejeti (objava nekaterih posebnih poročil iz leta 2012). Isto velja tudi za proračunsko postavko 2700 (Omejena posvetovanja, študije in raziskave), v okviru katere je bilo 156 886 EUR prenesenih predvsem za strokovne revizijske storitve.

PRENOSI IZ PRORAČUNSKEGA LETA 2011

30. Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2011 so prikazani v tabeli 10. Tabela 10 Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz proračunskega leta 2011 v proračunsko leto 2012 (v EUR) Poglavje Prenosi iz leta 2011 v leto 2012 Plačila iz prenosov Razveljavitve 10 — Člani institucije 134 253 81 416 52 837 12 — Uradniki in začasni uslužbenci 241 815 172 723 69 092 14 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve 43 968 40 628 3 340 16 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 1 175 926 963 622 212 304 Naslov 1 — skupaj 1 595 962 1 258 389 337 573 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški vključno s K3 8 001 453 6 784 654 1 216 799 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški brez K3 1 124 106 910 967 213 139 21 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 1 853 529 1 835 375 18 154 23 — Tekoči izdatki za delovanje uprave 217 615 187 653 29 962 25 — Zasedanja in konference 182 904 105 581 77 324 27 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 1 236 101 1 042 447 193 655 Naslov 2 — skupaj, vključno s K3 11 491 602 9 955 709 1 535 893 Naslov 2 — skupaj brez K3 4 614 255 4 082 022 532 233 Naslova 1 in 2 — skupaj, vključno s K3 13 087 564 11 214 098 1 873 466 Naslova 1 in 2 — skupaj brez K3 6 210 217 5 340 411 869 806

31. Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 13(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2011 v proračunsko leto 2012, ki so skupaj znašali 13 087 563 EUR, so omogočili plačila v višini 11 214 098 EUR, kar pomeni 85,69-odstotno stopnjo porabe (92,54 % leta 2011).

32. Med plačili v višini 6 784 654 EUR iz prenesenih proračunskih sredstev v poglavju 20 so plačila po proračunski vrstici 2 0 0 3 (Pridobitev nepremičnin) za gradbena dela na stavbi K3, ki so se začela marca 2010, znašala 5 873 687 EUR. Ta plačila, krita iz tretje tranše financiranja v višini 7 000 000 EUR, vključene v proračun za leto 2011, so bila namenjena za pogodbe, ki jih je vodja projekta v imenu Sodišča podpisal z gradbenimi podjetji (glej odstavek 25).

33. V skladu s prej omenjenim vodja projekta prevzame finančne obveznosti do gradbenih podjetij. Kot protiutež temu je v pogodbi med Sodiščem in vodjem projekta določeno, da mora imeti Sodišče v okviru proračuna na voljo dovolj sredstev za kritje obveznosti vodje projekta do gradbenih podjetij. Sodišče je zato podpisalo fiduciarno pogodbo z lokalno banko in ima tako zagotovljena sredstva, ki mu jih je odobril proračunski organ. S fiduciarno pogodbo so zavarovani tudi finančni interesi Unije.

34. Ta poraba je skladna s predlogom, predloženim proračunskemu organu v skladu s členom 179(3).

(1) Večinoma na fiduciarnem računu.

(2) To vključuje stroške objave letnega poročila, posebnih poročil, specifičnih letnih poročil, poročila zunanjega revizorja ter druge s tem povezane stroške, kot so stroški razpošiljanja.

PRILOGA I OCENJENI PRIHODKI, DOLOČENE PRAVICE IN PRAVICE, PRENESENE V NASLEDNJE LETO Prihodki – 2012 (v EUR) Proračunska vrstica Prvotni proračun Pravice, določene za dano leto Prejeto v danem letu Za izterjavo v danem letu Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev 10 210 000,00 9 558 707,34 9 558 707,34 0,00 Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev 1 400 000,00 1 447 586,43 1 447 586,43 0,00 POGLAVJE 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI 11 610 000,00 11 006 293,77 11 006 293,77 0,00 Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje 8 300 000,00 8 080 826,04 8 080 826,04 0,00 Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 1 300 000,00 49 840,99 49 840,99 0,00 Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 9 600 000,00 8 130 667,03 8 130 667,03 0,00 NASLOV 4 PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI 21 210 000,00 19 136 960,80 19 136 960,80 0,00 Postavka 5000 Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5001 Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5020 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki 0,00 11 507,53 11 507,53 0,00 POGLAVJE 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN 0,00 11 507,53 11 507,53 0,00 Postavka 5200 Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije 0,00 59 395,56 59 395,56 0,00 POGLAVJE 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI 0,00 59 395,56 59 395,56 0,00 Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki 0,00 150 228,47 149 362,51 865,96 POGLAVJE 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE 0,00 150 228,47 149 362,51 865,96 Postavka 5900 Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja 0,00 19,46 19,46 0,00 POGLAVJE 59 DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVODENJA 0,00 19,46 19,46 0,00 NASLOV 5 PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 0,00 221 151,02 220 285,06 865,96 Postavka 9000 Razni prihodki 200 000,00 31 220,39 31 220,39 0,00 POGLAVJE 90 RAZNI PRIHODKI 200 000,00 31 220,39 31 220,39 0,00 NASLOV 9 RAZNI PRIHODKI 200 000,00 31 220,39 31 220,39 0,00 SKUPAJ 21 410 000,00 19 389 332,21 19 388 466,25 865,96

Preneseni prihodki (v EUR) Proračunska vrstica Pravice iz leta L – 1 Razlike pri prenosih iz L – 1 Prenosi iz L – 1 skupaj Prejeto za leto L – 1 Za izterjavo v danem letu Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NASLOV 4 PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5001 Prihodki od prodaje nepremičnin – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5200 Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki 5 422,74 0,00 5 422,74 5 422,74 0,00 POGLAVJE 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE 5 422,74 0,00 5 422,74 5 422,74 0,00 NASLOV 5 PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 5 422,74 0,00 5 422,74 5 422,74 0,00 Postavka 9000 Razni prihodki 444,40 0,00 444,40 0,00 444,40 POGLAVJE 90 RAZNI PRIHODKI 444,40 0,00 444,40 0,00 444,40 NASLOV 9 RAZNI PRIHODKI 444,40 0,00 444,40 0,00 444,40 SKUPAJ 5 867,14 0,00 5 867,14 5 422,74 444,40

PRILOGA II NAMENSKI PREJEMKI ZA PRORAČUNSKO LETO IN NAMENSKI PREJEMKI, PRENESENI IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA Namenski prejemki (v EUR) PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM LETU – Indeks 11 Proračunska vrstica Namenski prejemki Prevzete obveznosti Plačila (1)–(2) (2)–(3) 1610 Razni izdatki za zaposlovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1612 Nadaljnje usposabljanje 626,58 626,58 0,00 0,00 626,58 1620 Službena potovanja 921,53 0,00 0,00 921,53 0,00 POGLAVJE 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 1 548,11 626,58 0,00 921,53 626,58 NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 1 548,11 626,58 0,00 921,53 626,58 2000 Najemnine 2 070,00 0,00 0,00 2 070,00 0,00 2003 Pridobitev nepremičnin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200701 Opremljanje prostorov 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 2022 Čiščenje in vzdrževanje 10 310,93 376,00 0,00 9 934,93 376,00 2024 Poraba energije 70 358,35 0,00 0,00 70 358,35 0,00 2026 Varnost in nadzor stavb 6 998,51 4 054,01 3 775,30 2 944,50 278,71 2028 Zavarovanje 310,04 0,00 0,00 310,04 0,00 2029 Drugi izdatki za stavbe 3 149,52 554,19 554,19 2 595,33 0,00 POGLAVJE 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 103 197,35 4 984,20 4 329,49 98 213,15 654,71 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov 5 422,74 0,00 0,00 5 422,74 0,00 2103 Telekomunikacije 33 196,15 0,00 0,00 33 196,15 0,00 216002 Zamenjava vozil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216004 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil 8 880,46 3 560,28 1 175,62 5 320,18 2 384,66 POGLAVJE 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 47 499,35 3 560,28 1 175,62 43 939,07 2 384,66 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 386,85 0,00 0,00 386,85 0,00 2360 Poštni stroški 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 POGLAVJE 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 536,85 0,00 0,00 536,85 0,00 2740 Uradni list 11 507,53 11 507,53 11 507,53 0,00 0,00 POGLAVJE 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 11 507,53 11 507,53 11 507,53 0,00 0,00 NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA 162 741,08 20 052,01 17 012,64 142 689,07 3 039,37 SKUPAJ 164 289,19 20 678,59 17 012,64 143 610,60 3 665,95

Namenski prejemki, preneseni iz predhodnega leta (v EUR) PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV, PRENESENIH IZ PREDHODNEGA LETA – Indeks 44 Proračunska vrstica Namenski prejemki Prevzete obveznosti Plačila (1)–(2) (2)–(3) 1040 Službena potovanja 1 674,86 0,00 0,00 1 674,86 0,00 POGLAVJE 10 ČLANI INSTITUCIJE 1 674,86 0,00 0,00 1 674,86 0,00 140603 Dodatne storitve za prevajalsko službo 65,42 0,00 0,00 65,42 0,00 POGLAVJE 14 DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE 65,42 0,00 0,00 65,42 0,00 1610 Razni izdatki za zaposlovanje 113,06 113,06 0,00 0,00 113,06 1612 Nadaljnje usposabljanje 2 326,77 2 326,77 2 326,77 0,00 0,00 1620 Službena potovanja 177 311,20 706,29 0,00 176 604,91 706,29 POGLAVJE 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 179 751,03 3 146,12 2 326,77 176 604,91 819,35 NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 181 491,31 3 146,12 2 326,77 178 345,19 819,35 2000 Najemnine 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 2003 Pridobitev nepremičnin 93 526,38 93 526,38 91 134,69 0,00 2 391,69 2022 Čiščenje in vzdrževanje 6 697,12 6 650,00 6 135,00 47,12 515,00 2024 Poraba energije 44 040,13 0,00 0,00 44 040,13 0,00 2022 Varnost in nadzor stavb 5 677,02 5 677,02 3 243,83 0,00 2 433,19 2022 Zavarovanje 3 756,23 0,00 0,00 3 756,23 0,00 2022 Drugi izdatki za stavbe 2 950,48 2 950,48 2 950,48 0,00 0,00 POGLAVJE 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 157 007,36 108 803,88 103 464,00 48 203,48 5 339,88 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103 Telekomunikacije 37 352,32 37 352,32 37 352,32 0,00 0,00 216002 Zamenjava vozil 16 012,25 0,00 0,00 16 012,25 0,00 216004 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil 22 998,03 22 998,03 21 994,98 0,00 1 003,05 POGLAVJE 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 80 562,60 64 550,35 63 547,30 16 012,25 1 003,05 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 1 296,00 0,00 0,00 1 296,00 0,00 POGLAVJE 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 1 296,00 0,00 0,00 1 296,00 0,00 252002 Stroški reprezentance in razvedrila 1 451,74 1 420,31 426,41 31,43 993,90 254002 Zasedanja, kongresi in konference 315,98 107,00 107,00 208,98 0,00 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 1 902,54 0,00 0,00 1 902,54 0,00 POGLAVJE 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 3 670,26 1 527,31 533,41 2 142,95 993,90 2740 Uradni list 50 706,86 13 705,92 0,00 37 000,94 13 705,92 POGLAVJE 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 50 706,86 13 705,92 0,00 37 000,94 13 705,92 NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA 293 243,08 188 587,46 167 544,71 104 655,62 21 042,75 SKUPAJ 474 734,39 191 733,58 169 871,48 283 000,81 21 862,10

PRILOGA III SPREMEMBE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA PRORAČUNSKO LETO (v EUR) Proračunska vrstica Prvotni proračun Dodatni proračun Prerazporeditve Odobrena proračunska sredstva za dano leto Prenos na podlagi pravice za leto L – 1 Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine 8 495 000,00 0,00 –30 000,00 8 465 000,00 0,00 Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije 829 000,00 0,00 – 100 000,00 729 000,00 22 205,00 Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice 9 324 000,00 0,00 – 130 000,00 9 194 000,00 22 205,00 Postavka 1020 Začasna nadomestila 1 682 253,00 0,00 130 000,00 1 812 253,00 0,00 Člen 102 Začasna nadomestila 1 682 253,00 0,00 130 000,00 1 812 253,00 0,00 Postavka 1030 Pokojnine 3 128 000,00 0,00 0,00 3 128 000,00 0,00 Člen 103 Pokojnine 3 128 000,00 0,00 0,00 3 128 000,00 0,00 Postavka 1040 Službena potovanja 308 000,00 0,00 0,00 308 000,00 87 196,23 Člen 104 Službena potovanja 308 000,00 0,00 0,00 308 000,00 87 196,23 Postavka 1060 Strokovno usposabljanje 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 24 851,99 Člen 106 Strokovno usposabljanje 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 24 851,99 Postavka 1090 Začasna sredstva 50 030,00 0,00 0,00 50 030,00 0,00 Člen 109 Začasna sredstva 50 030,00 0,00 0,00 50 030,00 0,00 POGLAVJE 10 ČLANI INSTITUCIJE 14 592 283,00 0,00 0,00 14 592 283,00 134 253,22 Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila 94 540 000,00 0,00 –4 152 000,00 90 388 000,00 48 243,34 Postavka 1202 Plačano nadurno delo 460 000,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami 1 067 000,00 0,00 0,00 1 067 000,00 193 571,20 Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice 96 067 000,00 0,00 –4 152 000,00 91 915 000,00 241 814,54 Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 1290 Začasna sredstva 419 831,00 0,00 0,00 419 831,00 0,00 Člen 129 Začasna sredstva 419 831,00 0,00 0,00 419 831,00 0,00 POGLAVJE 12 URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI 96 486 831,00 0,00 –4 152 000,00 92 334 831,00 241 814,54 Postavka 1400 Drugi uslužbenci 2 685 000,00 0,00 130 000,00 2 815 000,00 0,00 Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov 1 044 000,00 0,00 – 100 000,00 944 000,00 0,00 Postavka 1405 Druge zunanje storitve 111 000,00 0,00 –30 000,00 81 000,00 8 016,30 Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju 323 000,00 0,00 –25 000,00 298 000,00 35 951,59 Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci 4 163 000,00 0,00 –25 000,00 4 138 000,00 43 967,89 Postavka 1490 Začasna sredstva 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 Člen 149 Začasna sredstva 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 POGLAVJE 14 DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE 4 173 000,00 0,00 –25 000,00 4 148 000,00 43 967,89 Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje 68 500,00 0,00 0,00 68 500,00 15 120,33 Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje 690 000,00 0,00 0,00 690 000,00 169 300,85 Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri 758 500,00 0,00 0,00 758 500,00 184 421,18 Postavka 1620 Službena potovanja 3 802 000,00 0,00 0,00 3 802 000,00 590 119,57 Člen 162 Službena potovanja 3 802 000,00 0,00 0,00 3 802 000,00 590 119,57 Postavka 1630 Socialno varstvo 15 000,00 0,00 20 000,00 35 000,00 13 567,93 Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti 103 000,00 0,00 0,00 103 000,00 4 058,00 Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji 118 000,00 0,00 20 000,00 138 000,00 17 625,93 Postavka 1650 Zdravstvena služba 106 000,00 0,00 –20 000,00 86 000,00 24 080,80 Postavka 1652 Restavracije in menze 37 000,00 0,00 75 000,00 112 000,00 19 178,50 Postavka 1654 Center za predšolske otroke 1 597 000,00 0,00 215 000,00 1 812 000,00 340 500,00 Postavka 1655 Izdatki PMO za upravljanje dosjejev v zvezi z osebjem Sodišča 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji 1 805 000,00 0,00 270 000,00 2 075 000,00 383 759,30 POGLAVJE 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 6 483 500,00 0,00 290 000,00 6 773 500,00 1 175 925,98 NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 121 735 614,00 0,00 –3 887 000,00 117 848 614,00 1 595 961,63 Postavka 2000 Najemnine 4 195 000,00 0,00 800 000,00 4 995 000,00 35 813,25 Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 6 877 347,06 Postavka 2007 Opremljanje prostorov 165 000,00 0,00 50 000,00 215 000,00 97 921,78 Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti 50 000,00 0,00 –50 000,00 0,00 36 084,00 Člen 200 Stavbe 7 410 000,00 0,00 800 000,00 8 210 000,00 7 047 166,09 Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje 1 106 000,00 0,00 0,00 1 106 000,00 665 302,39 Postavka 2024 Poraba energije 1 044 000,00 0,00 –10 000,00 1 034 000,00 200 000,00 Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb 232 000,00 0,00 10 000,00 242 000,00 63 203,42 Postavka 2028 Zavarovanje 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00 5 000,00 Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 20 781,01 Člen 202 Izdatki za stavbe 2 531 000,00 0,00 0,00 2 531 000,00 954 286,82 POGLAVJE 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 9 941 000,00 0,00 800 000,00 10 741 000,00 8 001 452,91 Postavka 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov 1 907 000,00 0,00 737 550,00 2 644 550,00 163 199,34 Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov 3 960 000,00 0,00 2 311 545,00 6 271 545,00 1 522 059,88 Postavka 2103 Telekomunikacije 634 000,00 0,00 –42 095,00 591 905,00 112 645,68 Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve 6 501 000,00 0,00 3 007 000,00 9 508 000,00 1 797 904,90 Postavka 2120 Pohištvo 107 000,00 0,00 180 000,00 287 000,00 14 755,99 Člen 212 Pohištvo 107 000,00 0,00 180 000,00 287 000,00 14 755,99 Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave 159 000,00 0,00 0,00 159 000,00 31 365,36 Člen 214 Tehnična oprema in naprave 159 000,00 0,00 0,00 159 000,00 31 365,36 Postavka 2160 Vozila 571 000,00 0,00 0,00 571 000,00 9 502,53 Člen 216 Vozila 571 000,00 0,00 0,00 571 000,00 9 502,53 POGLAVJE 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 7 338 000,00 0,00 3 187 000,00 10 525 000,00 1 853 528,78 Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 47 912,94 Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 47 912,94 Postavka 2310 Stroški finančnih storitev 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 975,00 Člen 231 Stroški finančnih storitev 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 975,00 Postavka 2320 Pravni stroški 20 000,00 0,00 100 000,00 120 000,00 126 252,30 Člen 232 Pravni stroški in odškodnine 20 000,00 0,00 100 000,00 120 000,00 126 252,30 Postavka 2360 Poštni stroški 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 18 793,56 Člen 236 Poštni stroški 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 18 793,56 Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave 265 000,00 0,00 0,00 265 000,00 19 680,97 Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave 265 000,00 0,00 0,00 265 000,00 19 680,97 POGLAVJE 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 525 000,00 0,00 100 000,00 625 000,00 217 614,77 Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila 234 000,00 0,00 0,00 234 000,00 103 808,02 Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila 234 000,00 0,00 0,00 234 000,00 103 808,02 Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference 142 000,00 0,00 0,00 142 000,00 10 952,59 Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference 142 000,00 0,00 0,00 142 000,00 10 952,59 Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 4 171,00 Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 4 171,00 Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 63 972,48 Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 63 972,48 POGLAVJE 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 793 000,00 0,00 0,00 793 000,00 182 904,09 Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 480 000,00 0,00 – 100 000,00 380 000,00 248 530,73 Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 480 000,00 0,00 – 100 000,00 380 000,00 248 530,73 Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 56 578,80 Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 56 578,80 Postavka 2740 Uradni list 600 000,00 0,00 – 135 000,00 465 000,00 576 917,42 Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja 760 000,00 0,00 35 000,00 795 000,00 354 074,21 Člen 274 Izdelava in razširjanje 1 360 000,00 0,00 – 100 000,00 1 260 000,00 930 991,63 POGLAVJE 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 2 144 000,00 0,00 – 200 000,00 1 944 000,00 1 236 101,16 NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA 20 741 000,00 0,00 3 887 000,00 24 628 000,00 11 491 601,71 10.0 Začasna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 100 ZAČASNA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NASLOV 10 — DRUGI IZDATKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SKUPAJ 142 476 614,00 0,00 0,00 142 476 614,00 13 087 563,34

PRILOGA IV PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA PRORAČUNSKO LETO (v EUR) Proračunska vrstica Odobrena proračunska sredstva za dano leto Prevzete obveznosti Plačila Neporabljene obveznosti Prenos na podlagi pravice za leto L + 1 Prenos na podlagi sklepa L + 1 Razveljavljena odobrena proračunska sredstva Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine 8 465 000,00 8 245 528,58 8 245 528,58 0,00 0,00 0,00 219 471,42 Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije 729 000,00 390 956,51 335 395,49 55 561,02 55 561,02 0,00 338 043,49 Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice 9 194 000,00 8 636 485,09 8 580 924,07 55 561,02 55 561,02 0,00 557 514,91 Postavka 1020 Začasna nadomestila 1 812 253,00 1 785 937,55 1 785 937,55 0,00 0,00 0,00 26 315,45 Člen 102 Začasna nadomestila 1 812 253,00 1 785 937,55 1 785 937,55 0,00 0,00 0,00 26 315,45 Postavka 1030 Pokojnine 3 128 000,00 2 964 804,49 2 964 804,49 0,00 0,00 0,00 163 195,51 Člen 103 Pokojnine 3 128 000,00 2 964 804,49 2 964 804,49 0,00 0,00 0,00 163 195,51 Postavka 1040 Službena potovanja 308 000,00 298 237,08 161 728,77 136 508,31 136 508,31 0,00 9 762,92 Člen 104 Službena potovanja 308 000,00 298 237,08 161 728,77 136 508,31 136 508,31 0,00 9 762,92 Postavka 1060 Strokovno usposabljanje 100 000,00 99 975,95 63 319,62 36 656,33 36 656,33 0,00 24,05 Člen 106 Strokovno usposabljanje 100 000,00 99 975,95 63 319,62 36 656,33 36 656,33 0,00 24,05 Postavka 1090 Začasna sredstva 50 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 030,00 Člen 109 Začasna sredstva 50 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 030,00 POGLAVJE 10 ČLANI INSTITUCIJE 14 592 283,00 13 785 440,16 13 556 714,50 228 725,66 228 725,66 0,00 806 842,84 Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila 90 388 000,00 87 704 177,19 87 704 177,19 0,00 0,00 0,00 2 683 822,81 Postavka 1202 Plačano nadurno delo 460 000,00 404 159,74 404 159,74 0,00 0,00 0,00 55 840,26 Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami 1 067 000,00 906 840,49 728 043,62 178 796,87 178 796,87 0,00 160 159,51 Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice 91 915 000,00 89 015 177,42 88 836 380,55 178 796,87 178 796,87 0,00 2 899 822,58 Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 1290 Začasna sredstva 419 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 831,00 Člen 129 Začasna sredstva 419 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 831,00 POGLAVJE 12 URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI 92 334 831,00 89 015 177,42 88 836 380,55 178 796,87 178 796,87 0,00 3 319 653,58 Postavka 1400 Drugi uslužbenci 2 815 000,00 2 718 815,50 2 718 815,50 0,00 0,00 0,00 96 184,50 Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov 944 000,00 789 646,74 789 646,74 0,00 0,00 0,00 154 353,26 Postavka 1405 Druge zunanje storitve 81 000,00 13 704,44 12 495,67 1 208,77 1 208,77 0,00 67 295,56 Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju 298 000,00 287 959,85 237 323,74 50 636,11 50 636,11 0,00 10 040,15 Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci 4 138 000,00 3 810 126,53 3 758 281,65 51 844,88 51 844,88 0,00 327 873,47 Postavka 1490 Začasna sredstva 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Člen 149 Začasna sredstva 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 POGLAVJE 14 DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE 4 148 000,00 3 810 126,53 3 758 281,65 51 844,88 51 844,88 0,00 337 873,47 Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje 68 500,00 50 011,09 37 057,16 12 953,93 12 953,93 0,00 18 488,91 Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje 690 000,00 689 999,79 483 127,43 206 872,36 206 872,36 0,00 0,21 Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri 758 500,00 740 010,88 520 184,59 219 826,29 219 826,29 0,00 18 489,12 Postavka 1620 Službena potovanja 3 802 000,00 3 511 814,66 2 603 637,28 908 177,38 908 177,38 0,00 290 185,34 Člen 162 Službena potovanja 3 802 000,00 3 511 814,66 2 603 637,28 908 177,38 908 177,38 0,00 290 185,34 Postavka 1630 Socialno varstvo 35 000,00 26 529,42 15 429,42 11 100,00 11 100,00 0,00 8 470,58 Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti 103 000,00 62 453,71 58 453,71 4 000,00 4 000,00 0,00 40 546,29 Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji 138 000,00 88 983,13 73 883,13 15 100,00 15 100,00 0,00 49 016,87 Postavka 1650 Zdravstvena služba 86 000,00 76 532,68 43 532,68 33 000,00 33 000,00 0,00 9 467,32 Postavka 1652 Restavracije in menze 112 000,00 111 480,43 43 945,99 67 534,44 67 534,44 0,00 519,57 Postavka 1654 Center za predšolske otroke 1 812 000,00 1 812 000,00 1 466 760,44 345 239,56 345 239,56 0,00 0,00 Postavka 1655 Izdatki PMO za upravljanje dosjejev v zvezi z osebjem Sodišča 65 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 15 000,00 Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji 2 075 000,00 2 050 013,11 1 554 239,11 495 774,00 495 774,00 0,00 24 986,89 POGLAVJE 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 6 773 500,00 6 390 821,78 4 751 944,11 1 638 877,67 1 638 877,67 0,00 382 678,22 NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 117 848 614,00 113 001 565,89 110 903 320,81 2 098 245,08 2 098 245,08 0,00 4 847 048,11 Postavka 2000 Najemnine 4 995 000,00 4 995 000,00 4 991 808,31 3 191,69 3 191,69 0,00 0,00 Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin 3 000 000,00 3 000 000,00 217 502,12 2 782 497,88 2 782 497,88 0,00 0,00 Postavka 2007 Opremljanje prostorov 215 000,00 215 000,00 81 434,17 133 565,83 133 565,83 0,00 0,00 Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Člen 200 Stavbe 8 210 000,00 8 210 000,00 5 290 744,60 2 919 255,40 2 919 255,40 0,00 0,00 Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje 1 106 000,00 1 104 866,00 740 583,08 364 282,92 364 282,92 0,00 1 134,00 Postavka 2024 Poraba energije 1 034 000,00 1 034 000,00 716 951,37 317 048,63 317 048,63 0,00 0,00 Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb 242 000,00 217 440,26 153 471,58 63 968,68 63 968,68 0,00 24 559,74 Postavka 2028 Zavarovanje 69 000,00 56 360,18 46 277,96 10 082,22 10 082,22 0,00 12 639,82 Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe 80 000,00 80 000,00 61 258,16 18 741,84 18 741,84 0,00 0,00 Člen 202 Izdatki za stavbe 2 531 000,00 2 492 666,44 1 718 542,15 774 124,29 774 124,29 0,00 38 333,56 POGLAVJE 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 10 741 000,00 10 702 666,44 7 009 286,75 3 693 379,69 3 693 379,69 0,00 38 333,56 Postavka 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov 2 644 550,00 2 644 542,65 1 393 915,64 1 250 627,01 1 250 627,01 0,00 7,35 Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov 6 271 545,00 6 271 544,73 2 657 300,73 3 614 244,00 3 614 244,00 0,00 0,27 Postavka 2103 Telekomunikacije 591 905,00 591 904,68 472 966,14 118 938,54 118 938,54 0,00 0,32 Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve 9 508 000,00 9 507 992,06 4 524 182,51 4 983 809,55 4 983 809,55 0,00 7,94 Postavka 2120 Pohištvo 287 000,00 284 848,79 85 681,82 199 166,97 199 166,97 0,00 2 151,21 Člen 212 Pohištvo 287 000,00 284 848,79 85 681,82 199 166,97 199 166,97 0,00 2 151,21 Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave 159 000,00 155 322,63 96 178,81 59 143,82 59 143,82 0,00 3 677,37 Člen 214 Tehnična oprema in naprave 159 000,00 155 322,63 96 178,81 59 143,82 59 143,82 0,00 3 677,37 Postavka 2160 Vozila 571 000,00 552 645,68 507 528,83 45 116,85 45 116,85 0,00 18 354,32 Člen 216 Vozila 571 000,00 552 645,68 507 528,83 45 116,85 45 116,85 0,00 18 354,32 POGLAVJE 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 10 525 000,00 10 500 809,16 5 213 571,97 5 287 237,19 5 287 237,19 0,00 24 190,84 Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 165 000,00 161 556,88 96 412,11 65 144,77 65 144,77 0,00 3 443,12 Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 165 000,00 161 556,88 96 412,11 65 144,77 65 144,77 0,00 3 443,12 Postavka 2310 Stroški finančnih storitev 20 000,00 20 000,00 15 025,40 4 974,60 4 974,60 0,00 0,00 Člen 231 Stroški finančnih storitev 20 000,00 20 000,00 15 025,40 4 974,60 4 974,60 0,00 0,00 Postavka 2320 Pravni stroški 120 000,00 120 000,00 21 447,00 98 553,00 98 553,00 0,00 0,00 Člen 232 Pravni stroški in odškodnine 120 000,00 120 000,00 21 447,00 98 553,00 98 553,00 0,00 0,00 Postavka 2360 Poštni stroški 55 000,00 45 601,49 28 145,38 17 456,11 17 456,11 0,00 9 398,51 Člen 236 Poštni stroški 55 000,00 45 601,49 28 145,38 17 456,11 17 456,11 0,00 9 398,51 Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave 265 000,00 264 855,82 132 852,29 132 003,53 132 003,53 0,00 144,18 Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave 265 000,00 264 855,82 132 852,29 132 003,53 132 003,53 0,00 144,18 POGLAVJE 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 625 000,00 612 014,19 293 882,18 318 132,01 318 132,01 0,00 12 985,81 Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila 234 000,00 229 975,01 125 082,33 104 892,68 104 892,68 0,00 4 024,99 Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila 234 000,00 229 975,01 125 082,33 104 892,68 104 892,68 0,00 4 024,99 Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference 142 000,00 95 341,22 85 975,35 9 365,87 9 365,87 0,00 46 658,78 Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference 142 000,00 95 341,22 85 975,35 9 365,87 9 365,87 0,00 46 658,78 Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 16 857,86 9 889,50 6 968,36 6 968,36 0,00 142,14 Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 16 857,86 9 889,50 6 968,36 6 968,36 0,00 142,14 Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 400 000,00 342 500,00 278 474,86 64 025,14 64 025,14 0,00 57 500,00 Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 400 000,00 342 500,00 278 474,86 64 025,14 64 025,14 0,00 57 500,00 POGLAVJE 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 793 000,00 684 674,09 499 422,04 185 252,05 185 252,05 0,00 108 325,91 Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 380 000,00 281 307,42 50 820,22 230 487,20 230 487,20 0,00 98 692,58 Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 380 000,00 281 307,42 50 820,22 230 487,20 230 487,20 0,00 98 692,58 Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 303 995,48 161 267,61 142 727,87 142 727,87 0,00 4,52 Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 303 995,48 161 267,61 142 727,87 142 727,87 0,00 4,52 Postavka 2740 Uradni list 465 000,00 465 000,00 121 806,96 343 193,04 343 193,04 0,00 0,00 Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja 795 000,00 792 919,00 413 673,89 379 245,11 379 245,11 0,00 2 081,00 Člen 274 Izdelava in razširjanje 1 260 000,00 1 257 919,00 535 480,85 722 438,15 722 438,15 0,00 2 081,00 POGLAVJE 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 1 944 000,00 1 843 221,90 747 568,68 1 095 653,22 1 095 653,22 0,00 100 778,10 NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI IZDATKI IZ POSLOVANJA 24 628 000,00 24 343 385,78 13 763 731,62 10 579 654,16 10 579 654,16 0,00 284 614,22 SKUPAJ 142 476 614,00 137 344 951,67 124 667 052,43 12 677 899,24 12 677 899,24 0,00 5 131 662,33