SL Uradni list Evropske unije C 132/1

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU ZA PRORAČUNSKO LETO 2011

2012/C 132/01

KAZALO

Odstavek Stran UVOD … 1–2 2 PRIHODKI … 3–7 2 Pravice, določene za leto 2011, in pravice, prenesene iz leta 2010 … 3–7 2 NAMENSKI PREJEMKI … 8 3 ODHODKI DANEGA LETA … 9–26 3 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih … 9–10 3 Prerazporeditve proračunskih sredstev … 11 4 Naslov 1 – Zaposleni v instituciji … 12–18 4 Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja … 19–26 6 PRENOSI IZ LETA 2010 … 27–31 8 Priloge PRILOGA I Ocenjeni prihodki, določene pravice in prenesene pravice … 10 PRILOGA II Namenski prejemki v danem letu in preneseni namenski prejemki … 12 PRILOGA III Spremembe odobrenih proračunskih sredstev za dano leto … 15 PRILOGA IV Poraba odobrenih proračunskih sredstev za dano leto … 20 PRILOGA V Poraba odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2010 … 26

UVOD

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče je institucija EU, ki je bila s Pogodbo ustanovljena za revidiranje njenih financ. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju njenega finančnega poslovodenja in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov njenih državljanov.

Sodišče izvaja revizijske storitve, s katerimi ocenjuje zbiranje in porabo finančnih sredstev EU. Preverja, ali so finančne transakcije pravilno evidentirane in razkrite, zakonito in pravilno izvršene in upravljane tako, da so zagotovljene gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Sodišče sporoča rezultate svojih revizij v jasnih, relevantnih in objektivnih poročilih. Daje tudi mnenja o vprašanjih finančnega poslovodenja.

Sodišče spodbuja odgovornost in preglednost ter Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga pri nadziranju izvrševanja proračuna EU, zlasti pri postopku razrešnice. Sodišče želi biti učinkovita organizacija, v koraku z najnovejšimi dogodki na področju revizije javnih financ in javne uprave.

1. V poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2011 je prikazan pregled izvrševanja proračuna in so pojasnjeni dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu.

2. V prilogah (Priloga I do Priloga V) so prikazane podrobnosti po proračunskih vrsticah.

PRIHODKI

Pravice, določene za leto 2011, in pravice, prenesene iz leta 2010

3. Pravice, določene za proračunsko leto 2011, so skupaj znašale 19 520 967 EUR (tabela 1). Skupaj z odobrenimi proračunskimi sredstvi, prenesenimi iz prejšnjega proračunskega leta (75 393 EUR), in njihovimi spremembami v letu 2011 (3 115 EUR) (tabela 2) so vse pravice za to leto skupaj znašale 19 599 475 EUR. Tabela 1 Pravice, določene za leto 2011 (EUR) Naslov Ocenjeni prihodki v 2011 Pravice, določene za 2011 Skupaj prejeto v 2011 Skupaj v % 4 – Prihodki od zaposlenih v instituciji 20 612 613 18 841 070 18 841 070 100,00 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 0 679 453 674 030 99,20 9 – Razni prihodki 200 000 444 0 0,00 Skupaj 20 812 613 19 520 967 19 515 100 99,97

Tabela 2 Pravice, prenesene iz leta 2010 (EUR) Naslov Prenos pravic Prilagoditve Skupaj Skupaj prejeto Skupaj v % 4 – Prihodki od zaposlenih v instituciji 70 556 3 115 73 671 73 671 100,00 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 4 837 0 4 837 4 837 100,00 9 – Razni prihodki 0 0 0 0 Skupaj 75 393 3 115 78 509 78 509 100,00

4. Pravice, določene za proračunsko leto 2011 (19 520 967 EUR), dosegajo 93,79 % ocenjenih prihodkov, ki znašajo 20 812 613 EUR, v primerjavi s 95,09 % leta 2010.

5. Skupni prejeti prihodki so 31. decembra 2011 znašali 19 593 609 EUR, od katerih so prejeta sredstva za pravice, določene za leto 2011, znašala 19 515 100 EUR (tabela 1), za pravice, določene za obdobja pred tem proračunskim letom, pa 78 509 EUR (tabela 2).

6. V 19 515 100 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, 18 841 070 EUR (96,55 %). Drugi prihodki, prejeti v proračunskem letu, so znašali 674 030 EUR. Skupne bančne obresti, prejete leta 2011, so znašale 387 595 EUR (1). Za primerjavo, leta 2010 so odtegljaji od plač članov, uslužbencev in drugih zaposlenih (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 96,98 %, ostali prihodki za to proračunsko leto pa 574 912 EUR, od tega bančne obresti 45 866 EUR.

7. Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, znaša 5 867 EUR, tj. 0,03 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo, leta 2010 je ta znesek znašal 75 393 EUR ali 0,39 %.

NAMENSKI PREJEMKI

8. Poraba namenskih prejemkov je podrobno predstavljena v Prilogi II.

ODHODKI DANEGA LETA

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

9. Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev za leto 2011, odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v leto 2012 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4.

10. Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 6 do 9, skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam. Tabela 3 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih (EUR) Naslov Končna odobrena proračunska sredstva Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti % Naslov 1 – Zaposleni v instituciji – skupaj 119 168 662 109 972 123 92,28 Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj 25 162 282 24 365 205 96,83 Naslova 1 in 2 – skupaj 144 330 944 134 337 328 93,08

Tabela 4 Prevzete obveznosti in plačila po naslovih (EUR) Prevzete obveznosti Plačila % Prenos % Naslov 1 – Zaposleni v instituciji – skupaj 109 972 123 108 376 161 98,55 1 595 962 1,45 Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja – skupaj 24 365 205 12 873 603 52,84 11 491 602 47,16 Naslova 1 in 2 – skupaj 134 337 328 121 249 764 90,26 13 087 563 9,74

Prerazporeditve proračunskih sredstev

11. Sodišče je med proračunskim letom opravilo 30 prerazporeditev proračunskih sredstev v skupnem znesku 2 219 215 EUR (tabela 5), od katerih je bila le ena prerazporeditev med naslovi. Sodišče je te prerazporeditve izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih oddelkov in izpolnilo morebitne s tem povezane zahteve. Učinki prerazporeditev so prikazani na ravni postavk in v Prilogi III. Tabela 5 Prerazporeditve proračunskih sredstev v letu 2011 (EUR) Vrsta prerazporeditve Število prerazporeditev leta 2011 Prerazporejeni znesek skupaj Prerazporeditve med naslovi 1 320 000 Prerazporeditve med poglavji 3 661 000 Prerazporeditve med členi 1 20 000 Prerazporeditve med postavkami 8 1 040 000 Prerazporeditve med podpostavkami 17 178 215 Skupaj 30 2 219 215

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

12. V tabeli 6 in tabeli 7 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2011 iz naslova 1. Tabela 6 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 1 (EUR) Poglavje Končna odobrena proračunska sredstva Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti % 10 – Člani institucije 13 410 750 12 951 778 96,58 12 – Uradniki in začasno osebje 95 415 570 87 624 117 91,83 14 – Drugo osebje in zunanje storitve 4 205 092 3 863 885 91,89 16 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 6 137 250 5 532 343 90,14 Naslov 1 – skupaj 119 168 662 109 972 123 92,28

13. Leta 2011 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 1 znašala 92,28 % (leta 2010 pa 92,09 %).

14. Poraba odobrenih proračunskih sredstev iz poglavja 12 (Uradniki in začasno osebje) je leta 2011 znašala 91,83 % (leta 2010 je bila stopnja porabe 92,80 %). Znesek v višini 7 791 453 EUR ni bil porabljen iz naslednjih razlogov: — do konca leta 2011 ni bilo mogoče izplačati letnega popravka plač, ker ni bilo sklepa Sveta, — doseženi so bili veliki prihranki pri več postavkah: „Družinski dodatki“, „Plačano nadurno delo“ in „Nadomestilo za nastanitev in preselitev“, — večina uslužbencev, ki zapusti institucijo, je razvrščenih v razmeroma visoke plačilne razrede, skoraj vsi novi uslužbenci pa v začetne razrede. Pozitivni učinek zmanjšanja števila nezasedenih delovnih mest in spremembe metode napovedovanja, ki se uporablja pri pripravi osnutka načrta, se bo v celoti pokazal pri stopnji izvrševanja proračuna za leto 2012.

15. V tem letu se je stopnja porabe v poglavju 14 (Drugo osebje in zunanje storitve), ki je znašala 91,89 %, izboljšala v primerjavi z letom 2010, ko je znašala 77,97 %. Tabela 7 Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1 (EUR) Poglavje Prevzete obveznosti Plačila % Prenos % 10 – Člani institucije 12 951 778 12 817 525 98,96 134 253 1,04 12 – Uradniki in začasno osebje 87 624 117 87 382 302 99,72 241 815 0,28 14 – Drugo osebje in zunanje storitve 3 863 885 3 819 917 98,86 43 968 1,14 16 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 5 532 343 4 356 417 78,74 1 175 926 21,26 Naslov 1 – skupaj 109 972 123 108 376 161 98,55 1 595 962 1,45

16. Leta 2011 so plačila znašala skupaj 108 376 161 EUR, kar je enako 90,94 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,55 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2010 sta ti stopnji znašali 90,76 % oziroma 98,55 %).

17. Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 1 595 962 EUR, tj. 1,34 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,45 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2010 sta ti stopnji znašali 1,33 % in 1,45 %).

18. Najpomembnejši znesek prenosa iz poglavja 16 se nanaša na službena potovanja uslužbencev in znaša 590 119 EUR. Leta 2011 je bilo opravljenih več službenih potovanj, za katera zahtevki za vračilo stroškov ob koncu proračunskega leta še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar še niso bili dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 16 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2011 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na center za predšolske otroke (340 500 EUR) in nadaljnje usposabljanje uslužbencev (169 301 EUR).

Naslov 2 – Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

19. V tabeli 8 in tabeli 9 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2011 iz naslova 2. Tabela 8 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 2 (EUR) Poglavje Končna odobrena proračunska sredstva Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti % 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno z objektom K3 14 171 000 13 914 904 98,19 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3 7 171 000 6 914 904 96,43 21 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 7 316 282 7 246 360 99,04 23 – Tekoči izdatki za delovanje uprave 542 000 482 297 88,98 25 – Zasedanja in konference 893 000 752 614 84,28 27 – Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 2 240 000 1 969 031 87,90 Naslov 2 – skupaj, vključno z objektom K3 25 162 282 24 365 205 96,83 Naslov 2 – skupaj brez objekta K3 18 162 282 17 365 205 95,61

20. Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 2 je leta 2011 dosegla 96,83 % (v primerjavi s 97,93 % leta 2010). Tabela 9 Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2 (EUR) Poglavje Prevzete obveznosti Plačila % Prenos % 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno z objektom K3 13 914 904 5 913 451 42,50 8 001 453 57,50 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3 6 914 904 5 790 798 83,74 1 124 106 16,26 21 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 7 246 360 5 392 831 74,42 1 853 529 25,58 23 – Tekoči izdatki za delovanje uprave 482 297 264 682 54,88 217 615 45,12 25 – Zasedanja in konference 752 614 569 710 75,70 182 904 24,30 27 – Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 1 969 031 732 930 37,22 1 236 101 62,78 Naslov 2 – skupaj, vključno z objektom K3 24 365 205 12 873 603 52,84 11 491 602 47,16 Naslov 2 – skupaj brez objekta K3 17 365 205 12 750 950 73,43 4 614 255 26,57

21. Plačila so znašala skupaj 12 873 603 EUR, kar je enako 51,16 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 52,84 % prevzetih obveznosti (v letu 2010 sta ti stopnji znašali 47,94 % oziroma 48,96 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 11 491 602 EUR, tj. 45,67 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 47,16 % prevzetih obveznosti (leta 2010 sta bili ti stopnji 49,98 % oziroma 51,04 %).

Projekt gradnje objekta K3 in primerjava z letom 2010

22. Tretja tranša financiranja v višini 7 milijonov EUR za projekt gradnje objekta Sodišča K3 je bila vključena v proračun za leto 2011. Obveznosti za ta znesek so bile prevzete leta 2011, ko je bil del zneska tudi plačan. Preostanek zneska, ki je bil prenesen v leto 2012, je namenjen pogodbam, ki jih vodja projekta v imenu Sodišča podpiše z gradbenimi podjetji, in bo porabljen v skladu s predlogom, ki je bil 13. januarja 2009 poslan proračunskemu organu v skladu s členom 179(3) finančne uredbe. Gradbena dela so se začela marca 2010, projekt pa ne prekoračuje proračuna.

23. Projekt gradnje objekta K3 izkrivlja stopnje porabe, povzete v odstavku 21, in otežuje primerjavo z letom 2010. Če želimo boljšo primerjavo s podatki za leto 2010, učinkov tega projekta ne smemo upoštevati. Če se ta projekt ne upošteva, so plačila iz naslova 2 skupaj znašala 12 750 950 EUR, kar je enako 70,21 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 73,43 % prevzetih obveznosti (leta 2010 sta ti stopnji znašali 69,18 % oziroma 71,55 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2012 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 4 614 255 EUR, tj. 25,41 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 26,57 % prevzetih obveznosti (leta 2010 sta ti stopnji znašali 27,51 % in 28,45 %).

24. Od zneska 8 001 453 EUR, prenesenega v poglavju 20 (Stavbe in z njimi povezani stroški), je 6 877 347 EUR namenjenih za projekt gradnje objekta K3. Drugi večji zneski v poglavju 20, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, so bili namenjeni za čiščenje in vzdrževanje (665 302 EUR) ter porabo energije (200 000 EUR).

25. Proračunski vrstici, ki največ prispevata k prenosu 1 853 529 EUR v poglavju 21 (Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje), sta proračunska postavka 2102 (Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) v višini 1 522 060 EUR, kar je posledica še nedokončanih projektov ob koncu leta, in proračunska postavka 2100 (Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov) v višini 163 199 EUR.

26. Prenos v poglavju 27 (Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunski postavki 2740 – Uradni list in 2741 – Publikacije. Prenos v višini 576 917 EUR za proračunsko postavko 2740 je namenjen za objave v UL v zadnjih mesecih leta 2011, za katere bodo računi izdani šele leta 2012 (2). Pri proračunski postavki 2741 – Publikacije prenos v višini 354 074 EUR pokriva pravne obveznosti za račune, ki še niso bili prejeti (objava nekaterih posebnih poročil iz leta 2011). Isto velja tudi za proračunsko postavko 2700 – Omejena posvetovanja, študije in raziskave, v okviru katere je bilo 248 531 EUR prenesenih predvsem za strokovne storitve za revizije.

PRENOSI IZ LETA 2010

27. Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2010 so prikazani v tabeli 10. Tabela 10 Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2010 v leto 2011 (EUR) Poglavje Prenos iz leta 2010 v leto 2011 Plačila iz prenosa Razveljavitve 10 – Člani institucije 292 614 146 826 145 788 12 – Uradniki in začasno osebje 354 860 111 916 242 944 14 – Drugo osebje in zunanje storitve 22 239 21 996 243 16 – Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 908 880 745 186 163 693 Naslov 1 – skupaj 1 578 592 1 025 923 552 669 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški, vključno z objektom K3 10 734 309 10 503 344 230 966 20 – Stavbe in z njimi povezani stroški brez objekta K3 1 095 854 869 835 226 019 21 – Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 2 400 492 2 355 420 45 073 23 – Tekoči izdatki za delovanje uprave 132 404 103 642 28 761 25 – Zasedanja in konference 204 346 127 546 76 801 27 – Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 1 234 463 954 592 279 872 Naslov 2 – skupaj, vključno z objektom K3 14 706 015 14 044 543 661 472 Naslov 2 – skupaj brez objekta K3 5 067 559 4 411 034 656 525 Naslova 1 in 2 – skupaj, vključno z objektom K3 16 284 607 15 070 466 1 214 141 Naslova 1 in 2 – skupaj brez objekta K3 6 646 152 5 436 958 1 209 194

28. Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 9(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2010 v proračunsko leto 2011, ki so skupaj znašali 16 284 607 EUR, so omogočili plačila v višini 15 070 466 EUR, kar pomeni stopnjo porabe 92,45 % (98,65 % leta 2010).

29. Med plačili v višini 10 734 309 EUR iz prenesenih proračunskih sredstev v poglavju 20 so plačila po proračunski vrstici 2003 (Pridobitev nepremičnin) za gradbena dela na objektu K3, ki so se začela marca 2010, znašala 9 638 456 EUR. Ta plačila, krita iz druge tranše financiranja v višini 11 000 000 EUR, vključene v proračun za leto 2010, so bila namenjena za pogodbe, ki jih je vodja projekta (glej odstavek 22) v imenu Sodišča podpisal z gradbenimi podjetji.

30. V okviru tega vodja projekta prevzame finančne obveznosti do gradbenih podjetij. Kot protiutež temu je v pogodbi med Sodiščem in vodjem projekta določeno, da mora imeti Sodišče v okviru tega, kar je na voljo v proračunu, dovolj sredstev za kritje obveznosti vodje projekta do gradbenih podjetij. Sodišče je zato podpisalo fiduciarno pogodbo z lokalno banko in ima tako zagotovljena sredstva, ki mu jih je odobril proračunski organ. Obenem uporaba fiduciarne pogodbe varuje finančne interese Unije.

31. Ta poraba je skladna s predlogom, danim proračunskemu organu v skladu s členom 179(3).

(1) Večinoma na fiduciarnem računu.

(2) To vključuje stroške objave letnega poročila, posebnih poročil, specifičnih letnih poročil, poročila zunanjega revizorja ter druge s tem povezane stroške, kot so stroški razpošiljanja.

PRILOGA I OCENJENI PRIHODKI, DOLOČENE PRAVICE IN PRENESENE PRAVICE Prihodki – 2011 (EUR) Proračunska vrstica Prvotni proračun Pravice, določene za dano leto Prejeto v danem letu Za izterjavo v danem letu Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev 10 497 081,00 9 348 170,81 9 348 170,81 0,00 Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev 1 100 000,00 1 409 791,33 1 409 791,33 0,00 POGL. 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI 11 597 081,00 10 757 962,14 10 757 962,14 0,00 Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje 7 715 532,00 8 035 326,58 8 035 326,58 0,00 Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 1 300 000,00 47 781,40 47 781,40 0,00 Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov 0,00 0,00 0,00 0,00 POGL. 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 9 015 532,00 8 083 107,98 8 083 107,98 0,00 NASLOV 4 – PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI 20 612 613,00 18 841 070,12 18 841 070,12 0,00 Postavka 5000 Prihodki od prodaje vozil – namenski prejemki 0,00 3 150,00 3 150,00 0,00 Postavka 5001 Prihodki od prodaje premičnin – namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5020 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – namenski prejemki 0,00 11 187,36 11 187,36 0,00 POGL. 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJE BLAGA) IN NEPREMIČNIN 0,00 14 337,36 14 337,36 0,00 Postavka 5200 Prihodki od naložb in danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije 0,00 387 594,78 387 594,78 0,00 POGL. 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI 0,00 387 594,78 387 594,78 0,00 Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki 0,00 277 520,72 272 097,98 5 422,74 POGL. 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE 0,00 277 520,72 272 097,98 5 422,74 NASLOV 5 – PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 0,00 679 452,86 674 030,12 5 422,74 Postavka 9000 Razni prihodki 200 000,00 444,40 0,00 444,40 POGL. 90 RAZNI PRIHODKI 200 000,00 444,40 0,00 444,40 NASLOV 9 – RAZNI PRIHODKI 200 000,00 444,40 0,00 444,40 SKUPAJ 20 812 613,00 19 520 967,38 19 515 100,24 5 867,14

Prihodki, preneseni iz prejšnjega proračunskega leta (EUR) Proračunska vrstica Pravice iz L–1 Razlike pri prenosih iz L–1 Skupaj prenosi iz L–1 Prejeto za leto –1 Za izterjavo v danem letu Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGL. 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 70 555,98 3 115,47 73 671,45 73 671,45 0,00 Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGL. 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 70 555,98 3 115,47 73 671,45 73 671,45 0,00 NASLOV 4 – PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI 70 555,98 3 115,47 73 671,45 73 671,45 0,00 Postavka 5001 Prihodki od prodaje premičnin – namenski prejemki 4 200,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 POGL. 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJE BLAGA) IN NEPREMIČNIN 4 200,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 Postavka 5200 Prihodki od naložb in danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGL. 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – namenski prejemki 637,28 0,00 637,28 637,28 0,00 POGL. 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE 637,28 0,00 637,28 637,28 0,00 NASLOV 5 – PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 4 837,28 0,00 4 837,28 4 837,28 0,00 Postavka 9000 Razni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGL. 90 RAZNI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NASLOV 9 – RAZNI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SKUPAJ 75 393,26 3 115,47 78 508,73 78 508,73 0,00

PRILOGA II NAMENSKI PREJEMKI V DANEM LETU IN PRENESENI NAMENSKI PREJEMKI Namenski prejemki (EUR) PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM LETU – Indeks 11 Proračunska vrstica Namenski prejemki Prevzete obveznosti Plačila (1)–(2) (2)–(3) 1610 Razni izdatki za zaposlovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1612 Nadaljnje usposabljanje 2 326,77 2 326,77 0,00 0,00 2 326,77 1620 Službena potovanja 58 066,99 0,00 0,00 58 066,99 0,00 POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 60 393,76 2 326,77 0,00 58 066,99 2 326,77 NASLOV 1 – ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 60 393,76 2 326,77 0,00 58 066,99 2 326,77 2000 Najemnine 5 428,11 5 068,11 5 068,11 360,00 0,00 2003 Pridobitev nepremičnin 93 526,38 0,00 0,00 93 526,38 0,00 2022 Čiščenje in vzdrževanje 6 668,70 0,00 0,00 6 668,70 0,00 2024 Poraba energije 44 040,13 0,00 0,00 44 040,13 0,00 2026 Varnost in nadzor stavb 3 902,91 2 314,58 659,08 1 588,33 1 655,50 2028 Zavarovanje 3 756,23 0,00 0,00 3 756,23 0,00 2029 Drugi izdatki za stavbe 2 950,48 0,00 0,00 2 950,48 0,00 POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 160 272,94 7 382,69 5 727,19 152 890,25 1 655,50 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 2103 Telekomunikacije 37 352,32 18 945,26 0,00 18 407,06 18 945,26 2160 Vozila 14 635,19 4 700,00 3 354,75 9 935,19 1 345,25 POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 56 187,51 23 645,26 3 354,75 32 542,25 20 290,51 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 1 296,00 0,00 0,00 1 296,00 0,00 POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 1 296,00 0,00 0,00 1 296,00 0,00 2740 Uradni list 11 187,36 11 187,36 11 187,36 0,00 0,00 POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 11 187,36 11 187,36 11 187,36 0,00 0,00 NASLOV 2 – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 228 943,81 42 215,31 20 269,30 186 728,50 21 946,01 SKUPAJ 289 337,57 44 542,08 20 269,30 244 795,49 24 272,78

Namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega leta (EUR) PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV, PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA LETA – Indeks 44 Proračunska vrstica Namenski prejemki Prevzete obveznosti Plačila (1)–(2) (2)–(3) 1040 Službena potovanja 1 697,86 23,00 23,00 1 674,86 0,00 POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE 1 697,86 23,00 23,00 1 674,86 0,00 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju 786,70 721,28 721,28 65,42 0,00 POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE 786,70 721,28 721,28 65,42 0,00 1610 Razni izdatki za zaposlovanje 113,06 113,06 0,00 0,00 113,06 1620 Službena potovanja 119 955,21 1 417,29 711,00 118 537,92 706,29 POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 120 068,27 1 530,35 711,00 118 537,92 819,35 NASLOV 1 – ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 122 552,83 2 274,63 1 455,28 120 278,20 819,35 2000 Najemnine 697,50 697,50 697,50 0,00 0,00 2022 Čiščenje in vzdrževanje 6 784,37 6 784,37 6 755,95 0,00 28,42 2024 Poraba energije 30 224,58 30 224,58 30 224,58 0,00 0,00 2026 Varnost in nadzor stavb 33 000,00 33 000,00 30 566,81 0,00 2 433,19 2028 Zavarovanje 4 372,24 4 372,24 4 372,24 0,00 0,00 2029 Drugi izdatki za stavbe 5 743,86 5 743,86 5 743,86 0,00 0,00 POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 80 822,55 80 822,55 78 360,94 0,00 2 461,61 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov 35 155,88 35 155,88 35 155,88 0,00 0,00 2103 Telekomunikacije 56 365,17 56 365,17 56 365,17 0,00 0,00 2160 Vozila 30 996,37 4 135,36 3 266,53 26 861,01 868,83 POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 122 517,42 95 656,41 94 787,58 26 861,01 868,83 2520 Stroški reprezentance in razvedrila 1 913,44 1 500,00 461,70 413,44 1 038,30 2540 Zasedanja, kongresi in konference 315,98 0,00 0,00 315,98 0,00 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 1 902,54 0,00 0,00 1 902,54 0,00 POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 4 131,96 1 500,00 461,70 2 631,96 1 038,30 2740 Uradni list 50 706,86 13 705,92 0,00 37 000,94 13 705,92 POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 50 706,86 13 705,92 0,00 37 000,94 13 705,92 NASLOV 2 – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 258 178,79 191 684,88 173 610,22 66 493,91 18 074,66 SKUPAJ 380 731,62 193 959,51 175 065,50 186 772,11 18 894,01

PRILOGA III SPREMEMBE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO (EUR) Proračunska vrstica Prvotni proračun Dodatni proračun Prerazporeditve Odobrena proračunska sredstva za dano leto Prenos na podlagi pravice za leto L–1 Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine 8 324 835,00 0,00 60 000,00 8 384 835,00 0,00 Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije 59 255,00 0,00 157 000,00 216 255,00 107 420,61 Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice 8 384 090,00 0,00 217 000,00 8 601 090,00 107 420,61 Postavka 1020 Začasna nadomestila 957 552,00 0,00 264 000,00 1 221 552,00 0,00 Člen 102 Začasna nadomestila 957 552,00 0,00 264 000,00 1 221 552,00 0,00 Postavka 1030 Pokojnine 3 097 552,00 0,00 0,00 3 097 552,00 0,00 Člen 103 Pokojnine 3 097 552,00 0,00 0,00 3 097 552,00 0,00 Postavka 1040 Službena potovanja 328 673,00 0,00 0,00 328 673,00 130 108,00 Člen 104 Službena potovanja 328 673,00 0,00 0,00 328 673,00 130 108,00 Postavka 1060 Strokovno usposabljanje 81 154,00 0,00 0,00 81 154,00 55 085,48 Člen 106 Strokovno usposabljanje 81 154,00 0,00 0,00 81 154,00 55 085,48 Postavka 1090 Začasna sredstva 80 729,00 0,00 0,00 80 729,00 0,00 Člen 109 Začasna sredstva 80 729,00 0,00 0,00 80 729,00 0,00 POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE 12 929 750,00 0,00 481 000,00 13 410 750,00 292 614,09 Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila 93 768 394,00 0,00 – 751 000,00 93 017 394,00 0,00 Postavka 1202 Plačano nadurno delo 531 751,00 0,00 0,00 531 751,00 0,00 Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami 1 046 579,00 0,00 210 000,00 1 256 579,00 354 859,55 Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice 95 346 724,00 0,00 – 541 000,00 94 805 724,00 354 859,55 Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisiov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 1290 Začasna sredstva 609 846,00 0,00 0,00 609 846,00 0,00 Člen 129 Začasna sredstva 609 846,00 0,00 0,00 609 846,00 0,00 POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE 95 956 570,00 0,00 – 541 000,00 95 415 570,00 354 859,55 Postavka 1400 Drugi uslužbenci 2 221 749,00 0,00 520 000,00 2 741 749,00 0,00 Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov 1 112 820,00 0,00 – 100 000,00 1 012 820,00 0,00 Postavka 1405 Druge zunanje storitve 197 907,00 0,00 – 100 000,00 97 907,00 0,00 Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju 278 966,00 0,00 60 000,00 338 966,00 22 238,89 Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci 3 811 442,00 0,00 380 000,00 4 191 442,00 22 238,89 Postavka 1490 Začasna sredstva 13 650,00 0,00 0,00 13 650,00 0,00 Člen 149 Začasna sredstva 13 650,00 0,00 0,00 13 650,00 0,00 POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE 3 825 092,00 0,00 380 000,00 4 205 092,00 22 238,89 Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje 68 981,00 0,00 0,00 68 981,00 10 301,87 Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje 873 417,00 0,00 0,00 873 417,00 172 644,24 Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri 942 398,00 0,00 0,00 942 398,00 182 946,11 Postavka 1620 Službena potovanja 3 651 917,00 0,00 0,00 3 651 917,00 456 939,99 Člen 162 Službena potovanja 3 651 917,00 0,00 0,00 3 651 917,00 456 939,99 Postavka 1630 Socialno varstvo 15 216,00 0,00 10 000,00 25 216,00 8 642,31 Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti 104 485,00 0,00 –10 000,00 94 485,00 0,00 Člen 163 Ukrepanje v korist zaposlenih v instituciji 119 701,00 0,00 0,00 119 701,00 8 642,31 Postavka 1650 Zdravstvena služba 184 625,00 0,00 0,00 184 625,00 31 357,02 Postavka 1652 Restavracije in menze 62 894,00 0,00 0,00 62 894,00 12 574,72 Postavka 1654 Center za predšolske otroke 1 175 715,00 0,00 0,00 1 175 715,00 216 419,53 Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji 1 423 234,00 0,00 0,00 1 423 234,00 260 351,27 POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 6 137 250,00 0,00 0,00 6 137 250,00 908 879,68 NASLOV 1 – ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 118 848 662,00 0,00 320 000,00 119 168 662,00 1 578 592,21 Postavka 2000 Najemnine 3 942 000,00 0,00 – 160 000,00 3 782 000,00 20 538,59 Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 9 638 455,64 Postavka 2007 Opremljanje prostorov 165 000,00 0,00 160 000,00 325 000,00 12 044,08 Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 1 674,22 Člen 200 Stavbe 11 167 000,00 0,00 0,00 11 167 000,00 9 672 712,53 Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje 1 433 000,00 0,00 0,00 1 433 000,00 360 967,75 Postavka 2024 Poraba energije 1 012 000,00 0,00 0,00 1 012 000,00 274 928,48 Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb 852 000,00 0,00 – 440 000,00 412 000,00 400 404,22 Postavka 2028 Zavarovanje 67 000,00 0,00 0,00 67 000,00 4 321,13 Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 20 975,17 Člen 202 Izdatki za stavbe 3 444 000,00 0,00 – 440 000,00 3 004 000,00 1 061 596,75 POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 14 611 000,00 0,00 – 440 000,00 14 171 000,00 10 734 309,28 Postavka 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov 2 179 282,00 0,00 – 400 000,00 1 779 282,00 430 152,27 Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov 3 695 000,00 0,00 400 000,00 4 095 000,00 1 772 389,93 Postavka 2103 Telekomunikacije 626 000,00 0,00 0,00 626 000,00 128 074,85 Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve 6 500 282,00 0,00 0,00 6 500 282,00 2 330 617,05 Postavka 2120 Pohištvo 107 000,00 0,00 0,00 107 000,00 23 945,04 Člen 212 Pohištvo 107 000,00 0,00 0,00 107 000,00 23 945,04 Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 34 112,68 Člen 214 Tehnična oprema in naprave 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 34 112,68 Postavka 2160 Vozila 579 000,00 0,00 0,00 579 000,00 11 817,46 Člen 216 Vozila 579 000,00 0,00 0,00 579 000,00 11 817,46 POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 7 316 282,00 0,00 0,00 7 316 282,00 2 400 492,23 Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 47 994,66 Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 47 994,66 Postavka 2310 Stroški finančnih storitev 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 958,00 Člen 231 Stroški finančnih storitev 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 958,00 Postavka 2320 Pravni stroški 20 000,00 0,00 120 000,00 140 000,00 36 000,00 Člen 232 Pravni stroški in odškodnine 20 000,00 0,00 120 000,00 140 000,00 36 000,00 Postavka 2360 Poštni stroški 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 15 012,47 Člen 236 Poštni stroški 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 15 012,47 Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave 157 000,00 0,00 0,00 157 000,00 28 438,51 Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave 157 000,00 0,00 0,00 157 000,00 28 438,51 POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 422 000,00 0,00 120 000,00 542 000,00 132 403,64 Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila 252 000,00 0,00 0,00 252 000,00 101 967,86 Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila 252 000,00 0,00 0,00 252 000,00 101 967,86 Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference 152 000,00 0,00 0,00 152 000,00 27 643,98 Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference 152 000,00 0,00 0,00 152 000,00 27 643,98 Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 4 055,85 Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 4 055,85 Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 472 000,00 0,00 0,00 472 000,00 70 678,78 Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 472 000,00 0,00 0,00 472 000,00 70 678,78 POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 893 000,00 0,00 0,00 893 000,00 204 346,47 Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 491 000,00 0,00 20 000,00 511 000,00 222 670,55 Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 491 000,00 0,00 20 000,00 511 000,00 222 670,55 Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 90 911,06 Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 90 911,06 Postavka 2740 Uradni list 685 000,00 0,00 –20 000,00 665 000,00 593 447,95 Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00 327 433,93 Člen 274 Izdelava in razširjanje 1 445 000,00 0,00 –20 000,00 1 425 000,00 920 881,88 POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 2 240 000,00 0,00 0,00 2 240 000,00 1 234 463,49 NASLOV 2 – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 25 482 282,00 0,00 – 320 000,00 25 162 282,00 14 706 015,11 10 0 Začasna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGL. 10 0 ZAČASNA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NASLOV 10 – DRUGI IZDATKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SKUPAJ 144 330 944,00 0,00 0,00 144 330 944,00 16 284 607,32

PRILOGA IV PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO (EUR) Proračunska vrstica Odobrena proračunska sredstva za dano leto Prevzete obveznosti Plačila Neporabljene obveznosti Prenos na podlagi pravice za leto L+1 Prenos na podlagi sklepa L+1 Razveljavljena odobrena proračunska sredstva Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine 8 384 835,00 8 291 574,29 8 291 574,29 0,00 0,00 0,00 93 260,71 Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije 216 255,00 213 245,00 191 040,00 22 205,00 22 205,00 0,00 3 010,00 Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice 8 601 090,00 8 504 819,29 8 482 614,29 22 205,00 22 205,00 0,00 96 270,71 Postavka 1020 Začasna nadomestila 1 221 552,00 1 192 008,95 1 192 008,95 0,00 0,00 0,00 29 543,05 Člen 102 Začasna nadomestila 1 221 552,00 1 192 008,95 1 192 008,95 0,00 0,00 0,00 29 543,05 Postavka 1030 Pokojnine 3 097 552,00 2 951 673,27 2 951 673,27 0,00 0,00 0,00 145 878,73 Člen 103 Pokojnine 3 097 552,00 2 951 673,27 2 951 673,27 0,00 0,00 0,00 145 878,73 Postavka 1040 Službena potovanja 328 673,00 239 642,98 152 446,75 87 196,23 87 196,23 0,00 89 030,02 Člen 104 Službena potovanja 328 673,00 239 642,98 152 446,75 87 196,23 87 196,23 0,00 89 030,02 Postavka 1060 Strokovno usposabljanje 81 154,00 63 633,45 38 781,46 24 851,99 24 851,99 0,00 17 520,55 Člen 106 Strokovno usposabljanje 81 154,00 63 633,45 38 781,46 24 851,99 24 851,99 0,00 17 520,55 Postavka 1090 Začasna sredstva 80 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 729,00 Člen 109 Začasna sredstva 80 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 729,00 POGL. 10 ČLANI INSTITUCIJE 13 410 750,00 12 951 777,94 12 817 524,72 134 253,22 134 253,22 0,00 458 972,06 Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila 93 017 394,00 86 269 724,78 86 221 481,44 48 243,34 48 243,34 0,00 6 747 669,22 Postavka 1202 Plačano nadurno delo 531 751,00 400 520,89 400 520,89 0,00 0,00 0,00 131 230,11 Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami 1 256 579,00 953 871,14 760 299,94 193 571,20 193 571,20 0,00 302 707,86 Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice 94 805 724,00 87 624 116,81 87 382 302,27 241 814,54 241 814,54 0,00 7 181 607,19 Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 1290 Začasna sredstva 609 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 846,00 Člen 129 Začasna sredstva 609 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 846,00 POGL. 12 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE 95 415 570,00 87 624 116,81 87 382 302,27 241 814,54 241 814,54 0,00 7 791 453,19 Postavka 1400 Drugi uslužbenci 2 741 749,00 2 567 999,77 2 567 999,77 0,00 0,00 0,00 173 749,23 Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov 1 012 820,00 941 665,64 941 665,64 0,00 0,00 0,00 71 154,36 Postavka 1405 Druge zunanje storitve 97 907,00 25 830,77 17 814,47 8 016,30 8 016,30 0,00 72 076,23 Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju 338 966,00 328 389,00 292 437,41 35 951,59 35 951,59 0,00 10 577,00 Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci 4 191 442,00 3 863 885,18 3 819 917,29 43 967,89 43 967,89 0,00 327 556,82 Postavka 1490 Začasna sredstva 13 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 650,00 Člen 149 Začasna sredstva 13 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 650,00 POGL. 14 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE 4 205 092,00 3 863 885,18 3 819 917,29 43 967,89 43 967,89 0,00 341 206,82 Postavka 1610 Razni izdatki za zaposlovanje 68 981,00 62 000,00 46 879,67 15 120,33 15 120,33 0,00 6 981,00 Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje 873 417,00 687 467,72 518 166,87 169 300,85 169 300,85 0,00 185 949,28 Člen 161 Izdatki za upravljanje s kadri 942 398,00 749 467,72 565 046,54 184 421,18 184 421,18 0,00 192 930,28 Postavka 1620 Službena potovanja 3 651 917,00 3 416 856,77 2 826 737,20 590 119,57 590 119,57 0,00 235 060,23 Člen 162 Službena potovanja 3 651 917,00 3 416 856,77 2 826 737,20 590 119,57 590 119,57 0,00 235 060,23 Postavka 1630 Socialno varstvo 25 216,00 25 216,00 11 648,07 13 567,93 13 567,93 0,00 0,00 Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti 94 485,00 61 435,73 57 377,73 4 058,00 4 058,00 0,00 33 049,27 Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji 119 701,00 86 651,73 69 025,80 17 625,93 17 625,93 0,00 33 049,27 Postavka 1650 Zdravstvena služba 184 625,00 68 488,75 44 407,95 24 080,80 24 080,80 0,00 116 136,25 Postavka 1652 Restavracije in menze 62 894,00 52 416,04 33 237,54 19 178,50 19 178,50 0,00 10 477,96 Postavka 1654 Center za predšolske otroke 1 175 715,00 1 158 461,68 817 961,68 340 500,00 340 500,00 0,00 17 253,32 Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji 1 423 234,00 1 279 366,47 895 607,17 383 759,30 383 759,30 0,00 143 867,53 POGL. 16 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 6 137 250,00 5 532 342,69 4 356 416,71 1 175 925,98 1 175 925,98 0,00 604 907,31 NASLOV 1 – ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 119 168 662,00 109 972 122,62 108 376 160,99 1 595 961,63 1 595 961,63 0,00 9 196 539,38 Postavka 2000 Najemnine 3 782 000,00 3 782 000,00 3 746 186,75 35 813,25 35 813,25 0,00 0,00 Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin 7 000 000,00 7 000 000,00 122 652,94 6 877 347,06 6 877 347,06 0,00 0,00 Postavka 2007 Opremljanje prostorov 325 000,00 324 929,42 227 007,64 97 921,78 97 921,78 0,00 70,58 Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti 60 000,00 44 366,48 8 282,48 36 084,00 36 084,00 0,00 15 633,52 Člen 200 Stavbe 11 167 000,00 11 151 295,90 4 104 129,81 7 047 166,09 7 047 166,09 0,00 15 704,10 Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje 1 433 000,00 1 432 999,99 767 697,60 665 302,39 665 302,39 0,00 0,01 Postavka 2024 Poraba energije 1 012 000,00 809 370,83 609 370,83 200 000,00 200 000,00 0,00 202 629,17 Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb 412 000,00 398 565,53 335 362,11 63 203,42 63 203,42 0,00 13 434,47 Postavka 2028 Zavarovanje 67 000,00 49 815,37 44 815,37 5 000,00 5 000,00 0,00 17 184,63 Postavka 2029 Drugi izdatki za stavbe 80 000,00 72 856,06 52 075,05 20 781,01 20 781,01 0,00 7 143,94 Člen 202 Izdatki za stavbe 3 004 000,00 2 763 607,78 1 809 320,96 954 286,82 954 286,82 0,00 240 392,22 POGL. 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 14 171 000,00 13 914 903,68 5 913 450,77 8 001 452,91 8 001 452,91 0,00 256 096,32 Postavka 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov 1 779 282,00 1 779 276,35 1 616 077,01 163 199,34 163 199,34 0,00 5,65 Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov 4 095 000,00 4 094 999,99 2 572 940,11 1 522 059,88 1 522 059,88 0,00 0,01 Postavka 2103 Telekomunikacije 626 000,00 626 000,00 513 354,32 112 645,68 112 645,68 0,00 0,00 Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve 6 500 282,00 6 500 276,34 4 702 371,44 1 797 904,90 1 797 904,90 0,00 5,66 Postavka 2120 Pohištvo 107 000,00 105 060,73 90 304,74 14 755,99 14 755,99 0,00 1 939,27 Člen 212 Pohištvo 107 000,00 105 060,73 90 304,74 14 755,99 14 755,99 0,00 1 939,27 Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave 130 000,00 120 761,18 89 395,82 31 365,36 31 365,36 0,00 9 238,82 Člen 214 Tehnična oprema in naprave 130 000,00 120 761,18 89 395,82 31 365,36 31 365,36 0,00 9 238,82 Postavka 2160 Vozila 579 000,00 520 261,50 510 758,97 9 502,53 9 502,53 0,00 58 738,50 Člen 216 Vozila 579 000,00 520 261,50 510 758,97 9 502,53 9 502,53 0,00 58 738,50 POGL. 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 7 316 282,00 7 246 359,75 5 392 830,97 1 853 528,78 1 853 528,78 0,00 69 922,25 Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 165 000,00 140 988,22 93 075,28 47 912,94 47 912,94 0,00 24 011,78 Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 165 000,00 140 988,22 93 075,28 47 912,94 47 912,94 0,00 24 011,78 Postavka 2310 Stroški finančnih storitev 20 000,00 20 000,00 15 025,00 4 975,00 4 975,00 0,00 0,00 Člen 231 Stroški finančnih storitev 20 000,00 20 000,00 15 025,00 4 975,00 4 975,00 0,00 0,00 Postavka 2320 Pravni stroški 140 000,00 140 000,00 13 747,70 126 252,30 126 252,30 0,00 0,00 Člen 232 Pravni stroški in odškodnine 140 000,00 140 000,00 13 747,70 126 252,30 126 252,30 0,00 0,00 Postavka 2360 Poštni stroški 60 000,00 45 105,00 26 311,44 18 793,56 18 793,56 0,00 14 895,00 Člen 236 Poštni stroški 60 000,00 45 105,00 26 311,44 18 793,56 18 793,56 0,00 14 895,00 Postavka 2380 Drugi izdatki za delovanje uprave 157 000,00 136 203,34 116 522,37 19 680,97 19 680,97 0,00 20 796,66 Člen 238 Drugi izdatki za delovanje uprave 157 000,00 136 203,34 116 522,37 19 680,97 19 680,97 0,00 20 796,66 POGL. 23 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 542 000,00 482 296,56 264 681,79 217 614,77 217 614,77 0,00 59 703,44 Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila 252 000,00 245 607,27 141 799,25 103 808,02 103 808,02 0,00 6 392,73 Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila 252 000,00 245 607,27 141 799,25 103 808,02 103 808,02 0,00 6 392,73 Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference 152 000,00 130 181,26 119 228,67 10 952,59 10 952,59 0,00 21 818,74 Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference 152 000,00 130 181,26 119 228,67 10 952,59 10 952,59 0,00 21 818,74 Postavka 2560 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 16 825,57 12 654,57 4 171,00 4 171,00 0,00 174,43 Člen 256 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 16 825,57 12 654,57 4 171,00 4 171,00 0,00 174,43 Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 472 000,00 360 000,00 296 027,52 63 972,48 63 972,48 0,00 112 000,00 Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 472 000,00 360 000,00 296 027,52 63 972,48 63 972,48 0,00 112 000,00 POGL. 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 893 000,00 752 614,10 569 710,01 182 904,09 182 904,09 0,00 140 385,90 Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 511 000,00 328 591,16 80 060,43 248 530,73 248 530,73 0,00 182 408,84 Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 511 000,00 328 591,16 80 060,43 248 530,73 248 530,73 0,00 182 408,84 Postavka 2720 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 294 866,25 238 287,45 56 578,80 56 578,80 0,00 9 133,75 Člen 272 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 294 866,25 238 287,45 56 578,80 56 578,80 0,00 9 133,75 Postavka 2740 Uradni list 665 000,00 665 000,00 88 082,58 576 917,42 576 917,42 0,00 0,00 Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja 760 000,00 680 573,49 326 499,28 354 074,21 354 074,21 0,00 79 426,51 Člen 274 Izdelava in razširjanje 1 425 000,00 1 345 573,49 414 581,86 930 991,63 930 991,63 0,00 79 426,51 POGL. 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 2 240 000,00 1 969 030,90 732 929,74 1 236 101,16 1 236 101,16 0,00 270 969,10 NASLOV 2 – STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 25 162 282,00 24 365 204,99 12 873 603,28 11 491 601,71 11 491 601,71 0,00 797 077,01 SKUPAJ 144 330 944,00 134 337 327,61 121 249 764,27 13 087 563,34 13 087 563,34 0,00 9 993 616,39