SL Bruselj, 13.6.2007 COM(2007) 2007 konč. SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Finančne informacije o evropskih razvojnih skladih SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Finančne informacije o evropskih razvojnih skladih Uvod Ta dokument bo priložen predlogu proračuna za leto 2008 v skladu s sporazumi, sklenjenimi leta 1979 v okviru proračunskega postopka. Člen 8(3) finančne uredbe z dne 27. marca 2003, ki velja za 9. Evropski razvojni sklad [1], v nadaljevanju „ERS“, določa, da bo Svetu ta dokument na voljo 15. junija in da bodo ti podatki podlaga za vmesno oceno obveznosti in plačil. Glede na obliko iz preteklih let ta dokument opredeljuje: – stanje izvajanja ERS (od 6. do 9.) na dan 31. decembra 2006; – napovedi finančnega izvajanja za tekoče proračunsko leto; – ocene odhodkov za proračunsko leto 2008. Kar zadeva financiranje ERS, države članice plačujejo prispevke neposredno Evropski investicijski banki (EIB) za instrumente, ki jih EIB upravlja v okviru 9. ERS (Sklad za spodbujanje naložb in subvencionirane obrestne mere). Kar zadeva vse druge instrumente, vključno s prejšnjimi instrumenti, ki jih je upravljala EIB (tvegani kapital in subvencionirane obrestne mere) se prispevki plačujejo Komisiji. Če ni drugače določeno, so vsi zneski obveznosti in plačil, omenjeni v tem sporočilu, „bruto“ zneski, kar pomeni zneski pred odbitkom zneska, ki izhaja iz prenehanja pravic za prevzem obveznosti, in pred odbitkom terjatev. Ta pristop je v skladu s pristopom, ki se uporablja za splošni proračun Unije. Uvod Komisija in EIB sta za vsako od držav AKP [2] in ČDO [3] posodobili napovedi obveznosti in plačil za proračunski leti 2007 in 2008. Posebna pozornost je bila namenjena oceni plačil z dvojnim namenom: po eni strani pomagati državam članicam, da v svojih nacionalnih proračunih zadržijo čim bolj natančne zneske; po drugi pa zagotoviti dovolj razpoložljivih finančnih sredstev za ERS, da bi se izognili likvidnostnim težavam. V skladu s členom 8 finančne uredbe v zvezi z 9. ERS [4] bodo te ocene pregledane v Sporočilu iz oktobra 2007. V skladu s skupno izjavo, podano ob sprejetju finančne uredbe 9. ERS, ta dokument v glavnem obsega preglednice, skupaj z nekaj komentarji, potrebnimi za dobro razlago. Spodnji diagram prikazuje splošni pregled razvoja obveznosti in plačil, izvršenih v prejšnjih letih, ter pričakovani razvoj v letih 2007/2008 (Komisija in EIB). Jasno kaže strukturno težnjo k zviševanju plačil od leta 2000 dalje. (...PICT...) - - - Obveznosti; ―Plačila 1. Stanje izvajanja evropskih razvojnih skladov na dan 31. decembra 2006 1.1. Razpoložljivost na dan 31. decembra 2006 V Prilogi 1 je pregled sredstev, ki so bila Komisiji in EIB na voljo iz naslova ERS (od 6. do 9.) ob koncu leta 2006, zneskov, za katere so bile prevzete obveznosti, ter plačanih zneskov. Od zneska, za katerega niso bile prevzete obveznosti (3 607 milijonov EUR), je v pristojnosti Komisije znesek v višini 3 163 milijonov EUR, Komisija pa bo z njim prevzela obveznosti do konca leta 2007. V nasprotju s preostalim dokumentom so zgoraj navedeni zneski in tisti, ki so navedeni v Prilogi 1, „neto“ zneski. Dobljeni so torej po odbitku zneska, ki izhaja iz prenehanja pravic za prevzem obveznosti, in po odbitku terjatev. To je nujno za določitev višine razpoložljivih sredstev. 1.2. Izvajanje ERS v letu 2006 (obveznosti in plačila) Priloga 2 podaja razčlenitev obveznosti in plačil po instrumentih in jih primerja z zneski iz leta 2005. Priloga 3 navaja izvajanje iz leta 2006 in ga primerja z ocenami iz oktobra 2006. Obe instituciji sta lahko opravili svoji oceni. Vedeti je treba, da se cilji Komisije od oktobra 2005 skoraj niso spremenili. 1.3. Pozivi za prispevke za leto 2006 Priloga 4 navaja finančno stanje in njegovo oceno. Treba je opozoriti, da ta preglednica ne vsebuje plačil, izvršenih v okviru instrumenta Stabex in v okviru posebnih ukrepov za Demokratično republiko Kongo. Dejansko so bili ti odhodki izvršeni iz posebnih računov, na katere so države članice v preteklosti že prispevale. Za Komisijo je bilo ob koncu leta 2006 na voljo okrog 131 [5] milijonov EUR neporabljenih likvidnih sredstev. Ta znesek je višji od predvidenega zneska (74 milijonov EUR). Vendar je treba omeniti, da je bil 31. decembra 2006 dan nalog za velik obseg plačil v višini 110 milijonov EUR, v primerjavi s 23 milijonov EUR v prejšnjem letu. Poleg tega je Komisija teh 131 milijonov EUR v celoti porabila za obdobje med 1. in 21. januarjem 2007, datumom, predvidenim za izplačilo prvega deleža prispevkov v letu 2007. 2. Napoved za finančno izvrševanje (obveznosti in plačil) za proračunski leti 2007 in 2008 Rezultat novih ocen je naveden v Prilogi 3. Upoštevati je treba: (1) Komisija in EIB sta plačila za leto 2007 revidirali občutno navzgor. (a) Razlogi za povečanje pri Komisiji so: – pozitivni učinek dekoncentracije: po dokončanju tega procesa leta 2005 je bila ugotovljena večja pospešitev dodeljevanja pogodb v letu 2006, kot pa je bilo predvideno (za 20 % večja kot leta 2005), kar bo povzročilo večji obseg plačil v letu 2007, kot pa je bilo predvideno. – končni pregled 9. ERS in odločitve glede prerazporeditve sredstev. To naj bi privedlo do dodatnih plačil že leta 2007 (tj. v korist pomoči za „mir“), – napredek programov v nekaterih „rizičnih“ državah, večji, kot je bilo predvideno. (b) Tudi EIB je hitreje napredovala, kot je bilo predvideno. To se da razložiti po eni strani z dejstvom, da določeno število projektov, podpisanih po letu 2003, zdaj prehaja v dejavno fazo izvedbe in po drugi strani z opaznim povečanjem odobritev posojil leta 2006, zlati v korist zasebnega sektorja. (2) Ker bo leto 2008 leto izvedbe novega ERS je zanesljivost napovedi manjša kot običajno. To velja zlasti za obveznosti, za katere ostaja ocena zaenkrat pavšalna. Številke temeljijo na predpostavki, da bo 10. ERS začel veljati 1. januarja 2008. 3. Finančno stanje, predvideno za leti 2007 in 2008 Rezultat novih ocen je naveden v Prilogi 4. Ta preglednica zahteva naslednje pripombe: · EIB je, da bi se maja 2007 odzvala na povečanje napovedi plačil za leto 2007, zahtevala izplačilo dodatnega prispevka v višini 80 milijonov EUR. Ker je Svet ta prispevek zavrnil, je bil ta znesek vključen v predlog za drugi delež. Znesek za tretji delež je sedaj potrjen. · Kar zadeva Komisijo, bi se moral celotni znesek prispevkov povečati z 2 640 na 2 935 milijonov EUR. Komisija predlaga, naj bo 2. delež v višini 1 050 milijonov EUR, torej za 200 milijonov EUR višji od napovedanega v oktobru. Na podlagi sedanje ocene bi moral biti 3. delež v višini 385 milijonov EUR. · Predhodna ocena prispevkov za leto 2008 znaša 3 672 milijonov EUR. Priloga 1: Konsolidirano stanje ERS (od 6. do 9.) za države AKP in ČDO na dan 31. decembra 2006 (v milijonih EUR) | Sredstva | Obveznosti | Plačila | KOMISIJA | | | | Nacionalni in ozemeljski programi | 15 607 | 15 607 | 14 143 | Subvencionirane obrestne mere | 382 | 382 | 353 | Rizični kapital (od 6 do 8. ERS) | 2 514 | 2 514 | 2 261 | Pomoč za strukturno prilagoditev | 2 669 | 2 669 | 2 651 | Nujna pomoč | 722 | 722 | 722 | Pomoč beguncem | 296 | 296 | 278 | Stabex | 3 871 | 3 871 | 3 667 | Sysmin | 685 | 685 | 594 | Oprostitev dolga (7. in 8. ERS) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | Uporaba obresti | 37 | 37 | 32 | Prerazporeditev iz 4. v 5. ERS | 411 | 411 | 399 | Vmesni seštevek - Lomé | 28 296 | 28 296 | 26 199 | Sredstva A | 9 824 | 8 304 | 3 078 | Sredstva B | 1 734 | 1 314 | 542 | Regionalna dodelitev | 980 | 741 | 85 | Dodelitev znotraj držav AKP | 2 902 | 2 390 | 944 | SRP [6], SKP [7] in SPS [8] | 141 | 109 | 92 | Študije in TP [9] za ČDO | 2 | 2 | 0 | Odhodki za izvajanje | 125 | 117 | 111 | Posebna pomoč za DR Kongo | 108 | 108 | 105 | Različni prihodki | 76 | 28 | 4 | Prerazporeditev 6. ERS | 37 | 36 | 4 | Rezerve | 384 | | | Vmesni seštevek Cotonou | 16 313 | 13 150 | 4 966 | Skupaj Komisija | 44 609 | 41 446 | 31 165 | EIB | | | | Subvencionirane obrestne mere | 188 | 95 | 91 | Sklad za spodbujanje naložb | 2 057 | 1 706 | 402 | Skupaj EIB | 2245 | 1 801 | 493 | Pogojne milijarde | 1 | | | SKUPAJ (od 6. do 9. ERS) | 46 854 | 43 247 | 31 658 | Zneski, navedeni v tej preglednici, so „neto“ zneski, torej po odbitku zneskov, ki izhajajo iz prenehanja pravic za prevzem obveznosti, in po odbitku terjatev. Priloga 2 Razčlenitev odhodkov po instrumentih za leti 2005 in 2006 v milijonih EUR (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) | 2005 | 2006 | | obveznosti | plačila | obveznosti | plačila | KOMISIJA | | | | | od 6. do 8. ERS | | | | | Indikativni programi | - | 887.7 | - | 612,0 | Izven indikativnih programov | | | | | Subvencionirane obrestne mere | - | 0,4 | - | 1,6 | Nujna pomoč | - | 1,9 | - | 0,3 | Pomoč beguncem | - | 9,4 | - | 8,0 | Tvegani kapital | - | 60,8 | - | 63,1 | Rudarski proizvodi | - | 15,0 | - | 16,0 | Stabex | 8.8 | 70,8 | 9.1 | 189,5 | Pomoč za strukturno prilagajanje | - | 15 ,9 | - | 1,1 | Preostala sredstva iz 4. in 5. ERS | - | 5,6 | - | 1,1 | Odhodki za izvajanje | - | 1,9 | - | 0,7 | Vmesni seštevek | 8.8 | 1 069,4 | 9.1 | 893,2 | | | | | | 9. ERS + prehodni ukrepi | | | | | Sredstva A | 2 806,3 | 950,5 | 1 744,1 | 1 240,9 | Sredstva B | 288,0 | 192,8 | 353,7 | 154,0 | Regionalni projekti | 217,2 | 23,8 | 222,8 | 49,6 | Projekti znotraj AKP Cotonou | 143,0 | 131,5 | 1 037,0 | 431,2 | Odhodki za izvajanje DR Kongo | 7,30,0 | 54,089,2 | 21,016,2 | 5,915,9 | Preostala sredstva iz 6. ERS | | | | 4,5 | Drugo | 40,5 | 33,2 | 4,0 | 31,0 | Vmesni seštevek | 3 502,3 | 1 475,0 | 3 398,7 | 1 933,0 | | | | | | Skupni znesek, ki ga upravlja Komisija | 3 511,1 | 2 544,3 | 3 407,9 | 2 826.2 | EIB (9. ERS) | | | | | Sklad za spodbujanje naložb + subvencionirane obrestne mere | 508,8 | 159,5 | 628,8 | 236,0 | ERS SKUPAJ | 4 019,9 | 2 703,8 | 4 036,7 | 3 062,2 | Priloga 3 – Obveznosti, izvršene v letu 2006 in ocenjene za leti 2007 in 2008 (v milijonih EUR) | 2006 | 2007 | 2008 | | COM OKT 06 (*) | Izvršene | COM OKT 06 (*) | Revizija | COM OKT 06 (*) | Revizija | Regije | | | | | | | Vzhodna Afrika | 843 | 590 | 680 | 703 | | | Zahodna Afrika | 709 | 595 | 715 | 770 | | | Osrednja Afrika | 441 | 558 | 285 | 293 | | | Karibi | 236 | 286 | 241 | 239 | | | Pacifik | 50 | 22 | 158 | 150 | | | Južna Afrika | 342 | 298 | 365 | 351 | | | Vmesni seštevek | 2.621 | 2.349 | 2.444 | 2.506 | | | Drugo | | | | | | | Pomoč za „mir“ | 50 | 50 | 0 | 80 | | | Sklad za preskrbo z vodo | 185 | 216 | 86 | 172 | | | Odpis dolga (močno zadolženim revnim državam – PPTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Drugo | 544 | 792 | 920 | 692 | | | Skupaj Komisija | 3.400 | 3.408 | 3.450 | 3.450 | 2.900 | 2.900 | Sklad za spodbujanje naložb | 582 | 576 | 325 | 350 | | 450 | Subvencionirane obrestne mere | 40 | 53 | 90 | 77 | | 50 | Skupaj instrumenti EIB 9. ERS | 622 | 629 | 415 | 427 | 587 | 500 | SKUPAJ | 4.022 | 4.037 | 3.865 | 3.877 | 3.487 | 3.400 | * ob upoštevanju posodobitve zneskov, ki jih je EIB navedla v razpravah na Svetu novembra 2006. Priloga 3 (nadaljevanje) – Plačila, izvršena v letu 2006 in ocenjena za leti 2007 in 2008 (v milijonih EUR) | 2006 | 2007 | 2008 | | COM OKT 06 (*) | Izvršena | COM OKT 06 (*) | Revizija | COM OKT 06 (*) | Revizija | Regije | | | | | | | Vzhodna Afrika | 514 | 554 | 418 | 658 | | 672 | Zahodna Afrika | 710 | 605 | 763 | 837 | | 904 | Osrednja Afrika | 301 | 297 | 240 | 304 | | 411 | Karibi | 209 | 185 | 190 | 264 | | 306 | Pacifik | 77 | 54 | 68 | 76 | | 80 | Južna Afrika | 354 | 386 | 354 | 398 | | 412 | Vse regije 6., 7. in 8. ERS | - | 126 | - | - | | - | Vmesni seštevek | 2.165 | 2.207 | 2.033 | 2.535 | | 2.785 | Drugo | | | | | | | Pomoč za „mir“ | 124 | 110 | 12 | 75 | | 18 | Sklad za preskrbo z vodo | 69 | 42 | 107 | 62 | | 159 | Tvegani kapital (**) | 75 | 63 | 71 | 72 | | 72 | Odpis dolga (močno zadolženim revnim državam – PPTE) | 60 | 80 | 100 | 100 | | 100 | Drugo | 157 | 119 | 384 | 220 | | 139 | VMESNI SEŠTEVEK | 2.650 | 2.621 | 2.707 | 3.064 | | 3.273 | Stabex | 100 | 190 | 127 | 72 | | 27 | DR Kongo | 0 | 16 | 16 | 0 | | 0 | Skupaj Komisija | 2.750 | 2.826 | 2.850 | 3.136 | 3.200 | 3.300 | Sklad za spodbujanje naložb | 195 | 188 | 250 | 330 | | 400 | Subvencionirane obrestne mere | 30 | 48 | 50 | 30 | | 72 | Skupaj instrumenti EIB 9. ERS | 225 | 236 | 300 | 360 | 430 | 472 | SKUPAJ | 2.975 | 3.062 | 3.150 | 3.496 | 3.630 | 3.772 | * ob upoštevanju posodobitve zneskov, ki jih je EIB navedla v razpravah na Svetu novembra 2006. ** vključno s subvencioniranimi obrestmi. Priloga 4 – Finančno stanje, opisano za leto 2006 in predvideno za leti 2007 in 2008 – brez Stabexa in posebnega računa za DR Kongo (***) (v mio EUR) | | | Sporočilo oktober 2006 | Revidirano | | | Komisija | EIB | SKUPAJ | Komisija | EIB | SKUPAJ | | | | ERS | | | ERS | | (...PICT...) (...PICT...) 2006 | Neporabljena sredstva na dan 31.12.2005 | 138* | 142 | 280 | 138* | 138 | 276 | | Prispevki iz leta 2005, plačani leta 2006 | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | Prispevki iz leta 2006, od katerih | 2 510 | 160 | 2 670 | 2 510 | 160 | 2 670 | | 1. delež | 1 400 | 60 | 1 460 | 1 400 | 60 | 1 4600 | | 2. delež | 910 | 100 | 1 .010 | 910 | 100 | 1 0100 | | 3. delež | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | Terjatve, obresti in drugo | 62 | | 62 | 90 | | 90 | | Plačila | -2 650 | -225 | -2 875 | -2 621 | -236 | -2 857 | | Neporabljena sredstva na dan 31.12.2006 | 74 | 77 | 151 | 131** | 62 | 193 | | Prispevki iz leta 2007, od katerih | 2 640 | 225 | 2 865 | 2 935 | 305 | 3 240 | 2007 | 1. delež | 1 500 | 70 | 1 570 | 1 500 | 70 | 1 570 | | 2. delež | 850 | 110 | 960 | 1 050 | 190 | 1240 | | 3. delež | 290 | 45 | 335 | 385 | 45 | 430 | | Terjatve, obresti in drugo | 72 | | 72 | 75 | | 75 | | Plačila | -2 707 | -300 | -3 007 | -3 064 | -360 | -3 424 | | Neporabljena sredstva na dan 31.12.2007 | 79 | 2 | 81 | 77 | 7 | 84 | 2008 | Prispevki iz leta 2008 | | | | 3 200 | 472 | 3 672 | | Terjatve, obresti in drugo | | | | 75 | | 75 | | Plačila | | | | -3 273 | -472 | -3 745 | | Neporabljena sredstva na dan 31.12.2008 | | | | 79 | 7 | 86 | * razen 1,4 mio EUR prispevkov iz leta 2006. ** razen 3,5 mio EUR prispevkov iz leta 2007. *** zneski, ki so na voljo z operativnega vidika. Priloga 5 Prispevki v ERS za proračunsko leto 2007 (v EUR) DRŽAVA | RAZDELITVENI KLJUČ | 1. delež | 2. delež | 3. delež | SKUPAJ | | | plačan | plačan | za plačilo | za plačilo | za plačilo | za plačilo | vsi | | % | EIB | Komisija | EIB | Komisiji | EIB | Komisiji | deleži | NEMČIJA | 23,36 | 16.352.000 | 350.400.000 | 44.384.000 | 245.280.000 | 10.512.000 | 89.936.000 | 756.864.000 | BELGIJA | 3,92 | 2.744.000 | 58.800.000 | 7.448.000 | 41.160.000 | 1.764.000 | 15.092.000 | 127.008.000 | DANSKA | 2,14 | 1.498.000 | 32.100.000 | 4.066.000 | 22.470.000 | 963.000 | 8.239.000 | 69.336.000 | ŠPANIJA | 5,84 | 4.088.000 | 87.600.000 | 11.096.000 | 61.320.000 | 2.628.000 | 22.484.000 | 189.216.000 | FRANCIJA | 24,30 | 17.010.000 | 364.500.000 | 46.170.000 | 255.150.000 | 10.935.000 | 93.555.000 | 787.320.000 | GRČIJA | 1,25 | 875.000 | 18.750.000 | 2.375.000 | 13.125.000 | 562.500 | 4.812.500 | 40.500.000 | IRSKA | 0,62 | 434.000 | 9.300.000 | 1.178.000 | 6.510.000 | 279.000 | 2.387.000 | 20.088.000 | ITALIJA | 12,54 | 8.778.000 | 188.100.000 | 23.826.000 | 131.670.000 | 5.643.000 | 48.279.000 | 406.296.000 | LUKSEMBURG | 0,29 | 203.000 | 4.350.000 | 551.000 | 3.045.000 | 130.500 | 1.116.500 | 9.396.000 | NIZOZEMSKA | 5,22 | 3.654.000 | 78.300.000 | 9.918.000 | 54.810.000 | 2.349.000 | 20.097.000 | 169.128.000 | PORTUGALSKA | 0,97 | 679.000 | 14.550.000 | 1.843.000 | 10.185.000 | 436.500 | 3.734.500 | 31.428.000 | ZDRUŽENO KRALJESTVO | 12,69 | 8.883.000 | 190.350.000 | 24.111.000 | 133.245.000 | 5.710.500 | 48.856.500 | 411.156.000 | AVSTRIJA | 2,65 | 1.855.000 | 39.750.000 | 5.035.000 | 27.825.000 | 1.192.500 | 10.202.500 | 85.860.000 | FINSKA | 1,48 | 1.036.000 | 22.200.000 | 2.812.000 | 15.540.000 | 666.000 | 5.698.000 | 47.952.000 | ŠVEDSKA | 2,73 | 1.911.000 | 40.950.000 | 5.187.000 | 28.665.000 | 1.228.500 | 10.510.500 | 88.452.000 | SKUPAJ | 100,00 | 70.000.000 | 1.500.000.000 | 190.000.000 | 1.050.000.000 | 45.000.000 | 385.000.000 | 3.240.000.000 | [1] UL L 83, 1.4.2003, str. 1. [2] Afriške, karibske in pacifiške države. [3] Čezmorske države in ozemlja. [4] UL L 83, 1.4.2003, str. 1. [5] Razen 3,5 milijona EUR prispevkov za leto 2007, ki so bili plačani leta 2006. [6] Središče za razvoj podjetništva. [7] Tehnično središče za razvoj kmetijstva in podeželja. [8] Skupna parlamentarna skupščina. [9] Tehnična pomoč. --------------------------------------------------