9.

Navodila za posamezne vrstice: Stolpec Pravna podlaga in navodila 010 do 040 Čez noč Skupni znesek financiranja, ki zapade dnevno, se sporoči v stolpcu 010 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne. Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 020 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Skupni znesek novega financiranja, pridobljenega na dnevni ravni, se sporoči v stolpcu 030 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Neto razlika med financiranjem, ki zapade dnevno, in novim dnevno pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 040 vrstičnih postavk 1.1–1.31. 050 do 080 > 1 dan ≤ 7 dni Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od enega dne do enega tedna se sporoči v stolpcu 050 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne. Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 060 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od enega dne do enega tedna se sporoči v stolpcu 70 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 080 vrstičnih postavk 1.1–1.31. 090 do 120 > 7 dni ≤ 14 dni Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od enega do dveh tednov se sporoči v stolpcu 090 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne. Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 100 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od enega do dveh tednov se sporoči v stolpcu 110 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 120 vrstičnih postavk 1.1–1.31. 130 do 160 > 14 dni ≤ 1 mesec Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od dveh tednov do enega meseca se sporoči v stolpcu 130 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne. Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 140 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od dveh tednov do enega meseca se sporoči v stolpcu 150 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 160 vrstičnih postavk 1.1–1.31. 170 do 200 > 1 mesec ≤ 3 meseci Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od enega meseca do treh mesecev se sporoči v stolpcu 170 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne. Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 180 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od enega do treh mesecev se sporoči v stolpcu 190 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 200 vrstičnih postavk 1.1–1.31. 210 do 240 > 3 meseci ≤ 6 mesecev Skupni znesek financiranja z zapadlostjo od treh do šestih mesecev se sporoči v stolpcu 210 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne. Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 220 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo od treh do šestih mesecev se sporoči v stolpcu 230 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 240 vrstičnih postavk 1.1–1.31. 250 do 280 > 6 mesecev Skupni znesek financiranja z zapadlostjo nad šest mesecev se sporoči v stolpcu 250 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Pri mesecih, ki imajo manj kot 31 dni, je treba odvečne vrstice pustiti prazne. Skupni znesek financiranja, ki se dnevno obnovi, se sporoči v stolpcu 260 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Skupni znesek novega pridobljenega financiranja z zapadlostjo nad šest mesecev se sporoči v stolpcu 270 vrstičnih postavk 1.1–1.31. Neto razlika med zapadlim financiranjem in novim pridobljenim financiranjem se sporoči v stolpcu 280 vrstičnih postavk 1.1–1.31. 290 Skupaj neto denarni tokovi Skupaj neto denarni tokovi, enaki vsoti vseh ‚neto‘ stolpcev (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280), se sporočijo v stolpcu 290. 300 do 330 Povprečno trajanje (dni) Tehtano povprečno trajanje (v dneh) vseh zapadlih sredstev se sporoči v stolpcu 300. Tehtano povprečno trajanje (v dneh) vseh sredstev, ki se obnovijo, se sporoči v stolpcu 310, tehtano povprečno trajanje (v dneh) vseh novih sredstev se sporoči v stolpcu 320 in tehtano povprečno trajanje (v dneh) za profil skupnega financiranja se sporoči v stolpcu 330.