PRILOGA II

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1247/2012 se nadomesti z besedilom v nadaljevanju.

„PRILOGA Razpredelnica 1 Podatki nasprotne stranke Polje Oblika Stranki v pogodbi 1 Časovni žig poročanja Datum po standardu ISO 8601 in čas po usklajenem svetovnem času (UTC) v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 2 ID nasprotne stranke poročevalke Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka 3 Vrsta ID druge nasprotne stranke ‚LEI‘ za identifikatorja pravnih subjektov po ISO 17442 ‚CLC‘ za oznako stranke 4 ID druge nasprotne stranke Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka. Oznaka stranke (do 50 alfanumeričnih znakov). 5 Država druge nasprotne stranke 2-mestna koda države po standardu ISO 3166 6 Podjetniški sektor nasprotne stranke poročevalke Taksonomska razvrstitev za finančne nasprotne stranke: A = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) C = kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) F = investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) I = zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES L = alternativni investicijski sklad, ki ga upravljajo upravitelji alternativnih investicijskih skladov, ki imajo dovoljenje ali so registrirani v skladu z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4) O = institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje v smislu člena 6(a) Direktive 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) R = pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES U = kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in družba, ki ga upravlja, z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) Taksonomska razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke Naslednje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE), kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (7) 1 = Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo 2 = Rudarstvo 3 = Predelovalne dejavnosti 4 = Oskrba z električno energijo, plinom in paro 5 = Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 6 = Gradbeništvo 7 = Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil 8 = Promet in skladiščenje 9 = Gostinstvo 10 = Informacijske in komunikacijske dejavnosti 11 = Finančne in zavarovalniške dejavnosti 12 = Poslovanje z nepremičninami 13 = Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 14 = Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 15 = Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 16 = Izobraževanje 17 = Zdravstvo in socialno varstvo 18 = Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 19 = Druge dejavnosti 20 = Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem neopredeljeni izdelki – in storitve – proizvodnja za lastno rabo 21 = Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles Kadar se poroča več kot ena dejavnost, navedite oznake glede na relativno pomembnost ustreznih dejavnosti in jih ločite z ‚–‘. Pustite prazno v primeru CNS in drugih oblik nasprotnih strank v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 648/2012. 7 Vrsta nasprotne stranke poročevalke F = finančna nasprotna stranka N = nefinančna nasprotna stranka C = centralna nasprotna stranka O = Drugo 8 ID posrednika Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka 9 ID subjekta, ki predloži poročilo Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka 10 ID klirinškega člana Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka 11 Vrsta ID upravičenca ‚LEI‘ za identifikatorja pravnih subjektov po ISO 17442 ‚CLC‘ za oznako stranke 12 Identifikacijska oznaka upravičenca Identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka ali oznaka stranke z do 50 alfanumeričnimi znaki, kadar stranka ne izpolnjuje pogojev za identifikator pravnih subjektov. 13 Vloga pri trgovanju P = glavni zavezanec A = zastopnik 14 Stran nasprotne stranke B = kupec S = prodajalec Izpolni se v skladu s členom 3a. 15 Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem Y = da N = ne 16 Prag kliringa Y = nad pragom N = pod pragom 17 Vrednost pogodbe Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 18 Valuta vrednosti 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 19 Časovni žig vrednotenja Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 20 Način vrednotenja M = vrednotenje po tekočih tržnih cenah O = vrednotenje z uporabo notranjega modela C = vrednotenje CNS 21 Zavarovanje s premoženjem U = nezavarovano PC = delno zavarovano OC = enostransko zavarovano FC = v celoti zavarovano Izpolni se v skladu s členom 3b 22 Uporaba zavarovanja na podlagi portfelja Y = da N = ne 23 Oznaka zavarovanja na podlagi portfelja Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:“. – _.“ Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni. 24 Položeno začetno kritje Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 25 Valuta položenega začetnega kritja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 26 Položeno gibljivo kritje Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 27 Valuta položenega gibljivega kritja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 28 Prejeto začetno kritje Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 29 Valuta prejetega začetnega kritja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 30 Prejeto gibljivo kritje Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 31 Valuta prejetega gibljivega kritja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 32 Položeno čezmerno zavarovanje Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 33 Valuta položenega čezmernega zavarovanja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 34 Prejeto čezmerno zavarovanje Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 35 Valuta prejetega čezmernega zavarovanja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217

Razpredelnica 2 Skupni podatki Polje Oblika Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih Oddelek 2a – Vrsta pogodbe Vse pogodbe 1 Vrsta pogodbe CD = finančne pogodbe na razliko FR = dogovor o terminski obrestni meri FU = standardizirane terminske pogodbe FW = nestandardizirane terminske pogodbe OP = opcija SB = stava na razliko SW = zamenjava ST = opcija na zamenjavo OT = drugo 2 Kategorija sredstev CO = blago in pravice do emisij CR = kredit CU = valuta EQ = lastniški kapital IR = obrestna mera Oddelek 2b – Podatki o pogodbi Vse pogodbe 3 Vrsta razvrstitve produkta C = CFI 4 Razvrstitev produkta CFI po ISO 10692, oznaka iz 6 črk 5 Vrsta identifikacije produkta Navede se uporabljena identifikacija: I = ISIN A = AII 6 Identifikacija produkta Za identifikator produkta vrste I: 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166 Za identifikator produkta vrste A: popolna oznaka AII 7 Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta I = ISIN A = AII B = košarica X = indeks 8 Identifikacija osnovnega instrumenta Za identifikacijo osnovnega instrumenta z I: 12-mestna alfanumerična oznaka ISIN po ISO 6166 Za identifikacijo osnovnega instrumenta z A: popolna oznaka AII Za identifikacijo osnovnega instrumenta z B: identifikacija vseh posameznih komponent z ISIN po ISO 6166 ali s popolno oznako AII. Identifikatorji posameznih komponent se ločijo s pomišljajem ‚–‘. Za identifikacijo osnovnega instrumenta z X: oznaka ISIN po ISO 6166, če je na voljo, sicer polno ime indeksa, kot ga je dodelil ponudnik indeksov. 9 Nominalna valuta 1 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 10 Nominalna valuta 2 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 11 Valuta poravnave 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 Oddelek 2c – Podrobnosti o poslu Vse pogodbe 12 ID sklenjenega posla Do 52 alfanumeričnih znakov, vključno s štirimi posebnimi znaki:“. – _.“ Posebni znaki niso dovoljeni na začetku in na koncu oznake. Presledki niso dovoljeni. 13 Referenčna številka poročila Alfanumerično polje z do 52 znaki 14 ID komponente kompleksnega posla Alfanumerično polje z do 35 znaki 15 Mesto izvršitve Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 alfanumerični znaki, v skladu s členom 4(b) 16 Stiskanje Y = pogodba je rezultat stiskanja N = pogodba ni nastala na podlagi stiskanja 17 Cena/obrestna mera Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. Če se cena poroča kot odstotna vrednost, bi morala biti izražena kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘. 18 Zapis cene U = enote P = odstotek Y = donos 19 Valuta cene 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 20 Nominalni znesek Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 21 Cenovni multiplikator Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 22 Količina Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 23 Vnaprejšnje plačilo Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Minus se uporabi za vpis opravljenega plačila in ne prejetega. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 24 Način poravnave C = denarna sredstva P = fizično O = po izbiri nasprotne stranke ali določi tretja stranka 25 Časovni žig izvršitve Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 26 Datum uveljavitve Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD 27 Datum zapadlosti Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD 28 Datum prekinitve Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD 29 Datum poravnave Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD 30 Vrsta krovnega dogovora Polje za prosto besedilo, do 50 znakov za ime uporabljenega krovnega dogovora, če je ta sklenjen. 31 Različica krovnega dogovora Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL Oddelek 2d – Zmanjševanje tveganja/poročanje Vse pogodbe 32 Časovni žig potrditve Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 33 Način potrditve Y = neelektronsko potrjeno N = nepotrjeno E = elektronsko potrjeno Oddelek 2e – Kliring Vse pogodbe 34 Obveznost kliringa Y = da N = ne 35 Opravljen kliring Y = da N = ne 36 Časovni žig kliringa Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 37 CNS Identifikator pravnih subjektov po ISO 17442 (LEI) 20-mestna alfanumerična oznaka 38 Znotraj skupine Y = da N = ne Oddelek 2f – Obrestne mere Obrestni izvedeni finančni instrumenti 39 Stran posla s fiksno obrestno mero 1 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 40 Stran posla s fiksno obrestno mero 2 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 41 Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 1 Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ‚dejansko‘, npr. 30/360 ali dejansko/365. 42 Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 2 Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ‚dejansko‘, npr. 30/360 ali dejansko/365. 43 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – obdobje Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan 44 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – multiplikator Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila. Do 3 numerični znaki. 45 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – obdobje Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan 46 Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – multiplikator Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila. Do 3 numerični znaki. 47 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan 48 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila. Do 3 numerični znaki. 49 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan 50 Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke izmenjujejo plačila. Do 3 numerični znaki. 51 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan 52 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero. Do 3 numerični znaki. 53 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje Obdobje, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan 54 Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše, kako pogosto nasprotne stranke ponastavijo variabilno obrestno mero. Do 3 numerični znaki. 55 Stran posla z variabilno obrestno mero 1 Ime indeksa variabilne obrestne mere ‚EONA‘ – EONIA ‚EONS‘ – EONIA SWAP ‚EURI‘ – EURIBOR ‚EUUS‘ – EURODOLLAR ‚EUCH‘ – EuroSwiss ‚GCFR‘ – GCF REPO ‚ISDA‘ – ISDAFIX ‚LIBI‘ – LIBID ‚LIBO‘ – LIBOR ‚MAAA‘ – Muni AAA ‚PFAN‘ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) ‚TIBO‘ – TIBOR ‚STBO‘ – STIBOR ‚BBSW‘ – BBSW ‚JIBA‘ – JIBAR ‚BUBO‘ – BUBOR ‚CDOR‘ – CDOR ‚CIBO‘ – CIBOR ‚MOSP‘ – MOSPRIM ‚NIBO‘ – NIBOR ‚PRBO‘ – PRIBOR ‚TLBO‘ – TELBOR ‚WIBO‘ – WIBOR ‚TREA‘ – državne obveznice ‚SWAP‘ – zamenjave ‚FUSW‘ – terminske zamenjave ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam 56 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan 57 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje. Do 3 numerični znaki. 58 Stran posla s spremenljivo obrestno mero 2 Ime indeksa variabilne obrestne mere ‚EONA‘ – EONIA ‚EONS‘ – EONIA SWAP ‚EURI‘ – EURIBOR ‚EUUS‘ – EURODOLLAR ‚EUCH‘ – EuroSwiss ‚GCFR‘ – GCF REPO ‚ISDA‘ – ISDAFIX ‚LIBI‘ – LIBID ‚LIBO‘ – LIBOR ‚MAAA‘ – Muni AAA ‚PFAN‘ – hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) ‚TIBO‘ – TIBOR ‚STBO‘ – STIBOR ‚BBSW‘ – BBSW ‚JIBA‘ – JIBAR ‚BUBO‘ – BUBOR ‚CDOR‘ – CDOR ‚CIBO‘ – CIBOR ‚MOSP‘ – MOSPRIM ‚NIBO‘ – NIBOR ‚PRBO‘ – PRIBOR ‚TLBO‘ – TELBOR ‚WIBO‘ – WIBOR ‚TREA‘ – državne obveznice ‚SWAP‘ – zamenjave ‚FUSW‘ – terminske zamenjave ali do 25 alfanumeričnih znakov, če referenčna obrestna mera ni vključena na zgornji seznam 59 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje Obdobje, ki opiše referenčno obdobje, pri čemer se uporabljajo naslednje kratice: Y = leto M = mesec W = teden D = dan 60 Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator Multiplikator obdobja je celo število, ki opiše referenčno obdobje. Do 3 numerični znaki. Oddelek 2g – Tuja valuta Valutni izvedeni finančni instrumenti 61 Valuta poravnave 2 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 62 Menjalni tečaj 1 Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 63 Terminski devizni tečaj Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 64 Osnova menjalnega tečaja Dve oznaki valute po ISO 4217, ločeni s ‚/‘. Prva oznaka valute navaja osnovno valuto, druga oznaka valute pa kotirajočo valuto. Oddelek 2h – Blago in pravice do emisij Izvedeni finančni instrumenti na blago in pravice do emisij Splošno 65 Blago, ki je osnova AG = kmetijski proizvod EN = energija FR = tovor ME = kovine IN = indeks EV = okolje EX = eksotičen proizvod OT = drugo 66 Podrobnosti o blagu Kmetijstvo GO = zrnje, semena oljnic DA = mlečni izdelki LI = govedo FO = gozdarstvo SO = proizvodi, ki niso kovine SF = morski sadeži OT = drugo Energija OI = nafta NG = zemeljski plin CO = premog EL = električna energija IE = kombinacija energetskih proizvodov OT = drugo Tovor DR = suh WT = moker OT = drugo Kovine PR = plemenite NP = neplemenite Okolje WE = vreme EM = emisije OT = drugo Energija 67 Točka ali območje dobave Oznaka EIC, 16 alfanumeričnih znakov Ponovljivo polje 68 Povezovalna točka Oznaka EIC, 16 alfanumeričnih znakov 69 Vrsta obremenitve BL = osnovna obremenitev PL = konična obremenitev OP = nižja obremenitev BH = ure/urni bloki SH = oblikovana GD = dan dobave plina OT = drugo Ponovljiv oddelek polj 70–77 70 Intervali dobave z enako obremenitvijo uu:mmZ 71 Datum in ura začetka dobave Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 72 Datum in ura zaključka dobave Datum po standardu ISO 8601 in čas po UTC v obliki LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 73 Trajanje N = minute H = ura D = dan W = teden M = mesec Q = četrtletje S = sezona Y = letno O = drugo 74 Dnevi v tednu WD = med tednom (od ponedeljka do petka) WN = konec tedna (sobota in nedelja) MO = ponedeljek TU = torek WE = sreda TH = četrtek FR = petek SA = sobota SU = nedelja Dovoljenih je več vrednosti, ločenih s ‚/‘ 75 Zmogljivost dobave Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 76 Enota količine KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d 77 Cena na časovni interval Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. Oddelek 2i – Opcije Pogodbe, ki vsebujejo opcijo 78 Vrsta opcije P = prodajna opcija C = nakupna opcija O = kadar ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo 79 Način izvršitve opcije A = ameriški B = bermudski E = evropski S = azijski Dovoljena je več kot ena vrednost. 80 Izvršilna cena (najvišja/najnižja) Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. Če se izvršilna cena poroča kot odstotna vrednost, bi morala biti izražena kot odstotek, pri čemer je 100 % navedeno kot ‚100‘. 81 Oblika zapisa izvršilne cene U = enote P = odstotek Y = donos 82 Datum dospelosti osnove Datum po standardu ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD Oddelek 2j – Kreditni izvedeni finančni instrumenti 83 Nadrejenost/podrejenost SNDB = nadrejeni, kot je nadrejeni nezavarovan dolg (podjetniški/finančni), državni dolg v tuji valuti (vlada); SBOD = podrejeni, kot je podrejeni dolg ali dolg nižjega drugega reda (banke), nižji podrejeni dolg ali dolg višjega drugega reda (banke); OTHR = drugo, kot so prednostne delnice ali kapital prvega reda (banke) ali drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti. 84 Referenčni subjekt 2-mestna koda države po standardu ISO 3166 ali 2-mestna koda države po standardu ISO 3166, ki ji sledijo vezaj ‚-‘ in do 3 alfanumerični znaki za upravno razdelitev države. ali identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka 85 Pogostost plačil MNTH = mesečno QURT = četrtletno MIAN = polletno YEAR = letno 86 Osnova za izračun Števec/imenovalec, pri čemer se za oba, števec in imenovalec, uporabljajo numerični znaki ali črkovni izraz ‚dejansko‘, npr. 30/360 ali dejansko/365. 87 Serija Polje za celo število z do 5 znaki 88 Različica Polje za celo število z do 5 znaki 89 Faktor indeksa Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 90 Tranša T = tranširano U = netranširano 91 Točka vključitve Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot decimalno število med 0 in 1. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 92 Točka izločitve Do 10 numeričnih znakov, vključno z decimalkami, izraženimi kot decimalno število med 0 in 1. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Oddelek 2k – Spremembe pogodbe 93 Vrsta ukrepa N = novo M = sprememba E = napaka C = predčasna prekinitev R = popravek Z = stiskanje V = posodobitev vrednotenja P = komponenta pozicije 94 Raven T = posel P = pozicija

(1) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(2) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(3) Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1).

(4) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(5) Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 235, 23.9.2003, str. 10).

(6) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(7) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).