PRILOGA

Tabela 1

Oddelek Polje Oblika 1 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Časovni žig poročanja Datum po ISO 8601 v obliki po usklajenem svetovnem času (UTC) LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 2 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ID subjekta, ki predloži poročilo 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. 3 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Subjekt, odgovoren za poročanje 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI je treba ustrezno obnoviti v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov. 4 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Nasprotna stranka 1 (nasprotna stranka poročevalka) 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI je treba ustrezno obnoviti v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov. 5 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Narava nasprotne stranke 1 F = finančna nasprotna stranka N = nefinančna nasprotna stranka C = centralna nasprotna stranka O = drugo 6 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Podjetniški sektor nasprotne stranke 1 Taksonomija za finančne nasprotne stranke: „INVF“ – investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1); „CDTI“ – kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2); „INUN“ – zavarovalnica ali pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3); „UCIT“ – KNPVP in, kadar je ustrezno, njegova družba za upravljanje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), razen če je ta KNPVP ustanovljen izključno zaradi izvajanja enega ali več programov nakupov delnic za zaposlene; „ORPI“– institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP), kot je opredeljena v točki 1 člena 6 Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta (5); „AIFD“– alternativni investicijski sklad (AIS), kot je opredeljen v točki (a) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6), ki ima sedež v Uniji ali ga upravlja upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS), ki je pridobil dovoljenje ali je registriran v skladu z navedeno direktivo, razen če je ta AIS ustanovljen izključno zaradi izvajanja enega ali več programov nakupa delnic za zaposlene ali če je ta AIS subjekt s posebnim namenom pri listinjenju, kot je naveden v točki (g) člena 2(3) Direktive 2011/61/EU, ter, kadar je ustrezno, njegov UAIS s sedežem v Uniji; „CSDS“ – centralna depotna družba z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (7). Taksonomija za nefinančne nasprotne stranke. Spodnje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom klasifikacije NACE, kot je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (8): „A“ – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo „B“ – Rudarstvo „C“ – Predelovalne dejavnosti „D“ – Oskrba z električno energijo, plinom in paro „E“ – Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja „F“ – Gradbeništvo „G“ – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil „H“ – Promet in skladiščenje „I“ – Gostinstvo „J“ – Informacijske in komunikacijske dejavnosti „K“ – Finančne in zavarovalniške dejavnosti „L“ – Poslovanje z nepremičninami „M“ – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti „N“ – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti „O“ – Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti „P“ – Izobraževanje „Q“ – Zdravstvo in socialno varstvo „R“ – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti „S“ – Druge dejavnosti „T“ – Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo „U“ – Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles Kadar se poroča več kot ena dejavnost, navedite oznake glede na relativno pomembnost ustreznih dejavnosti. Pustite prazno v primeru CNS in drugih vrst nasprotnih strank v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 648/2012 (9). 7 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Prag kliringa nasprotne stranke 1 Boolova vrednost: TRUE = nad pragom FALSE = pod pragom 8 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Vrsta identifikatorja nasprotne stranke 2 Boolova vrednost: — TRUE — FALSE, za fizične osebe v vlogi posameznikov, ki niso upravičeni do LEI v skladu z izjavo Odbora za regulativni nadzor posameznikov, ki opravljajo poslovno dejavnost, z dne 20. septembra 2015 (v nadaljnjem besedilu: izjava ROC). 9 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Nasprotna stranka 2 — 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov, ali do 72-mestna alfanumerična koda za fizične osebe v vlogi posameznikov, ki niso upravičeni do LEI v skladu z izjavo ROC. Kodo, ki označuje fizično osebo, sestavlja LEI nasprotne stranke 1, ki ji sledi enotni identifikator, ki ga nasprotna stranka 1 dosledno dodeli in vzdržuje za to fizično osebo ali osebe za namene regulativnega poročanja. 10 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Država nasprotne stranke 2 2-mestna koda države po ISO 3166 11 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Narava nasprotne stranke 2 F = finančna nasprotna stranka N = nefinančna nasprotna stranka C = centralna nasprotna stranka O = drugo 12 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Podjetniški sektor nasprotne stranke 2 Taksonomija za finančne nasprotne stranke: „INVF“ – investicijsko podjetje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2014/65/EU; „CDTI“ – kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU; „INUN“ – zavarovalnica ali pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES; „UCIT“ – KNPVP in, kadar je ustrezno, njegova družba za upravljanje z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/65/ES, razen če je ta KNPVP ustanovljen izključno zaradi izvajanja enega ali več programov nakupov delnic za zaposlene; „ORPI“– institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje (IORP), kot je opredeljena v točki 1 člena 6 Direktive (EU) 2016/2341; „AIFD“ – alternativni investicijski sklad (AIS), kot je opredeljen v točki (a) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU, ki ima sedež v Uniji ali ga upravlja upravitelj alternativnih investicijskih skladov (UAIS), ki je pridobil dovoljenje ali je registriran v skladu z navedeno direktivo, razen če je ta AIS ustanovljen izključno zaradi izvajanja enega ali več programov nakupa delnic za zaposlene ali če je ta AIS subjekt s posebnim namenom pri listinjenju, kot je naveden v točki (g) člena 2(3) Direktive 2011/61/EU, ter, kadar je ustrezno, njegov UAIS s sedežem v Uniji; „CSDS“ – centralna depotna družba z dovoljenjem v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014. Taksonomija za nefinančne nasprotne stranke. Spodnje kategorije ustrezajo glavnim oddelkom klasifikacije NACE, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 1893/2006: „A“ – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo „B“ – Rudarstvo „C“ – Predelovalne dejavnosti „D“ – Oskrba z električno energijo, plinom in paro „E“ – Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja „F“ – Gradbeništvo „G“ – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil „H“ – Promet in skladiščenje „I“ – Gostinstvo „J“ – Informacijske in komunikacijske dejavnosti „K“ – Finančne in zavarovalniške dejavnosti „L“ – Poslovanje z nepremičninami „M“ – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti „N“ – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti „O“ – Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti „P“ – Izobraževanje „Q“ – Zdravstvo in socialno varstvo „R“ – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti „S“ – Druge dejavnosti „T“– Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo „U“ – Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles Kadar se poroča več kot ena dejavnost, navedite oznake glede na relativno pomembnost ustreznih dejavnosti. Pustite prazno v primeru CNS in drugih vrst nasprotnih strank v skladu s členom 1(5) Uredbe (EU) št. 648/2012. 13 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Prag kliringa nasprotne stranke 2 Boolova vrednost: TRUE = nad pragom FALSE = pod pragom 14 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Obveznost poročanja nasprotne stranke 2 Boolova vrednost: — TRUE, če ima nasprotna stranka 2 obveznost poročanja — FALSE, če nasprotna stranka 2 nima obveznosti poročanja 15 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ID posrednika 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. 16 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Klirinški član 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. 17 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Smer 4 črkovni znaki: BYER = kupec SLLR = prodajalec Izpolnjeno v skladu s členom 4 te uredbe. 18 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Smer strani posla 1 4 črkovni znaki: MAKE = plačnik TAKE = prejemnik Izpolnjeno v skladu s členom 4 te uredbe. 19 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Smer strani posla 2 4 črkovni znaki: MAKE = plačnik TAKE = prejemnik Izpolnjeno v skladu s členom 4 te uredbe. 20 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem Boolova vrednost: TRUE = da FALSE = ne





Tabela 2

Oddelek Polje Oblika 1 Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave UTI UTI po ISO 23897. Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. 2 Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave Referenčna številka poročila Alfanumerično polje z do 52 znaki. 3 Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave Predhodni UTI (za razmerja ena na ena ali ena z več med transakcijami) Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. 4 Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave UTI poznejše pozicije Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. 5 Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave ID zmanjšanja tveganja po trgovanju (PTRR) Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. Prvih 20 znakov predstavlja LEI izvajalca stiskanja portfelja. 6 Oddelek 2a – Identifikatorji in povezave Identifikator paketa Do 35 alfanumeričnih znakov. 7 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka 8 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Edinstveni identifikator produkta (UPI) UPI po ISO 4914, 12-mestna alfanumerična oznaka 9 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Razvrstitev produktov CFI po ISO 10962, 6-črkovna oznaka 10 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Vrsta pogodbe CFDS = finančne pogodbe na razliko FRAS = dogovori o terminski obrestni meri FUTR = standardizirane terminske pogodbe FORW = nestandardizirane terminske pogodbe OPTN = opcija SPDB = stava na razliko SWAP = zamenjava SWPT = opcija na zamenjavo obrestnih mer OTHR = drugo 11 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Razred sredstev COMM = blago in pravice do emisij CRDT = kredit CURR = valuta EQUI = lastniški kapital INTR = obrestna mera 12 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Izvedeni finančni instrumenti na podlagi kriptosredstev Boolova vrednost: — TRUE – za izvedene finančne instrumente na podlagi kriptoimetij — FALSE – za druge izvedene finančne instrumente 13 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta 1 črkovni znak: I = ISIN B = košarica X = indeks 14 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Identifikacija osnovnega instrumenta Za identifikacijo osnovnega instrumenta vrste I: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka Za identifikacijo osnovnega instrumenta vrste X: ISIN po ISO 6166, 12-mestna alfanumerična oznaka. 15 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Kazalnik osnovnega indeksa Kazalnik indeksa variabilne obrestne mere. 4 črkovni znaki: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = državne obveznice SWAP = zamenjava FUSW = terminske zamenjave EFFR = efektivna stopnja zveznih skladov OBFR = stopnja financiranja banke čez noč CZNA = CZEONIA 16 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Ime osnovnega indeksa Do 50 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki so dovoljeni, če so del polnega imena indeksa. 17 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Oznaka košarice po meri Do 72 alfanumeričnih znakov, sestavljenih iz LEI oblikovalca košarice, ki mu sledi do 52 alfanumeričnih znakov. 18 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Identifikator sestavnih delov košarice Za identifikacijo osnovnega instrumenta vrste B: vse posamezne sestavine, opredeljene z ISIN po ISO 6166 19 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Valuta poravnave 1 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 20 Oddelek 2b – Informacije o pogodbi Valuta poravnave 2 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 21 Oddelek 2c – Vrednotenje Znesek vrednotenja Pozitivna in negativna vrednost, do 25 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 22 Oddelek 2c – Vrednotenje Valuta vrednotenja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 23 Oddelek 2c – Vrednotenje Časovni žig vrednotenja Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 24 Oddelek 2c – Vrednotenje Metoda vrednotenja 4 črkovni znaki: MTMA = vrednotenje po tekočih tržnih cenah MTMO = vrednotenje z uporabo notranjega modela CCPV = vrednotenje CNS 25 Oddelek 2c – Vrednotenje Delta Do 25 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Dovoljena je katera koli vrednost med –1 in 1 (vključno z –1 in 1). 26 Oddelek 2d – Zavarovanje s premoženjem Kazalnik zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja Boolova vrednost: TRUE = zavarovan s premoženjem na ravni portfelja FALSE = ni del portfelja 27 Oddelek 2d – Zavarovanje s premoženjem Oznaka zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja Do 52 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki niso dovoljeni. 28 Oddelek 2e – Zmanjševanje tveganja/poročanje Časovni žig potrditve Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 29 Oddelek 2e – Zmanjševanje tveganja/poročanje Potrjeno 4 črkovni znaki: — nepotrjeno = NCNF — elektronsko = ECNF — neelektronsko = YCNF 30 Oddelek 2f – Kliring Obveznost kliringa TRUE = pogodba spada v razred izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katerega velja obveznost kliringa, in za obe nasprotni stranki pogodbe velja obveznost kliringa FALSE = pogodba spada v razred izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katerega velja obveznost kliringa, vendar za eno ali obe nasprotni stranki pogodbe ne velja obveznost kliringa ali vrednost „UKWN“ – pogodba ne spada v razred izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katerega velja obveznost kliringa 31 Oddelek 2f – Kliring Opravljen kliring 1 črkovni znak: Y = da, centralno opravljen kliring za transakcije beta in gama N = brez centralno opravljenega kliringa 32 Oddelek 2f – Kliring Časovni žig kliringa Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 33 Oddelek 2f – Kliring Centralna nasprotna stranka 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. 34 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Vrsta krovnega dogovora 4 črkovni znaki: „ISDA“ – ISDA „CDEA“ – FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement „EUMA“ – European Master Agreement „FPCA“ – FOA Professional Client Agreement „FMAT“– FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments „DERV“ – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) „CMOP“ – Contrato Marco de Operaciones Financieras „CHMA“ – Swiss Master Agreement „IDMA“ – Islamic Derivative Master Agreement „EFMA“ – EFET Master Agreement „GMRA“ – GMRA „GMSL“ – GMSLA „BIAG“ – dvostranski dogovor ali „OTHR“, če vrsta krovnega dogovora ni navedena na zgornjem seznamu 35 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Druge vrste krovnega dogovora Do 50 alfanumeričnih znakov. 36 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Različica krovnega dogovora Datum po ISO 8601 v obliki LLLL 37 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Znotraj skupine Boolova vrednost: TRUE = pogodba, sklenjena kot transakcija znotraj skupine FALSE = pogodba, ki ni sklenjena kot transakcija znotraj skupine 38 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji PTRR Boolova vrednost: TRUE = pogodba je rezultat dogodka PTRR FALSE = pogodba ni rezultat dogodka PTRR 39 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Vrsta tehnike PTRR 4 črkovni znaki: „PWOS“ – stiskanje portfelja brez tretjega ponudnika storitev „PWAS“ – stiskanje portfelja s tretjim ponudnikom storitev ali CNS „PRBM“ – ponovno uravnoteženje portfelja/upravljanje kritja OTHR – drugo 40 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Ponudnik storitev PTRR 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. 41 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Mesto izvršitve Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383, 4 alfanumerični znaki 42 Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji Časovni žig izvršitve Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 43 Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji Datum začetka veljavnosti Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 44 Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji Datum izteka veljavnosti Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 45 Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji Datum predčasnega prenehanja Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 46 Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji Končni datum pogodbene poravnave Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 47 Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji Način poravnave 4 črkovni znaki: CASH = denarna sredstva PHYS = fizično OPTL = po izbiri nasprotne stranke ali določi tretja stranka 48 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Cena — Če je cena izražena kot denarna vrednost, katera koli vrednost do 18 numeričnih znakov, vključno z do 13 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot 13 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. — Če je cena izražena v odstotkih, katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražena v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). Če ima vrednost za decimalno piko več kot 10 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 49 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Valuta cene 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 Polja 50 do 52 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve cen. 50 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Neprilagojen datum začetka veljavnosti cene Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 51 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Neprilagojen datum izteka veljavnosti cene Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 52 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Cena, ki velja med neprilagojenim datumom začetka veljavnosti in datumom izteka veljavnosti — Če je cena izražena kot denarna vrednost, katera koli vrednost do 18 numeričnih znakov, vključno z do 13 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot 13 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. — Če je cena izražena v odstotkih, katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražena v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). Če ima vrednost za decimalno piko več kot 10 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 53 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Cena paketnega posla — Če je cena paketnega posla izražena kot denarna vrednost, katera koli vrednost do 18 numeričnih znakov, vključno z do 13 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot 13 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. — Če je cena paketnega posla izražena v odstotkih, katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražena v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). Če ima vrednost za decimalno piko več kot 10 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 54 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Valuta cene paketnega posla 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 55 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Nominalni znesek strani posla 1 Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 56 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Nominalna valuta 1 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 Polja 57 do 59 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih zneskov. 57 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Datum začetka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 1 Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 58 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Datum izteka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 1 Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 59 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Nominalni znesek strani posla 1, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 60 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Skupna nominalna količina strani posla 1 Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Polja 61 do 63 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih količin. 61 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Datum začetka veljavnosti nominalne količine strani posla 1 Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 62 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Datum izteka veljavnosti nominalne količine strani posla 1 Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 63 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Nominalna količina strani posla 1, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 64 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Nominalni znesek strani posla 2 Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 65 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Nominalna valuta 2 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 Polja 66 do 68 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih zneskov. 66 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Datum začetka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 2 Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 67 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Datum izteka veljavnosti nominalnega zneska strani posla 2 Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 68 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Nominalni znesek strani posla 2, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 69 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Skupna nominalna količina strani posla 2 Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Polja 70 do 72 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve nominalnih količin. 70 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Datum začetka veljavnosti nominalne količine strani posla 2 Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 71 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Datum izteka veljavnosti nominalne količine strani posla 2 Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 72 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Nominalna količina strani posla 2, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Oddelek polj 73–78 je ponovljiv 73 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Vrsta drugega plačila 4 črkovni znaki: UFRO = vnaprejšnje plačilo, tj. začetno plačilo ene od nasprotnih strank za zagotovitev poštene vrednosti transakcije ali iz katerega koli drugega razloga, ki bi lahko bil vzrok za transakcijo zunaj organiziranega trga UWIN = razveljavitev ali popolna prekinitev, tj. končno plačilo poravnave, ki se izvede, če je transakcija razveljavljena pred njenim končnim datumom; plačila, ki lahko nastanejo zaradi popolne prekinitve transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti PEXH = izmenjava glavnice, tj. izmenjava nominalnih vrednosti za medvalutne zamenjave 74 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Znesek drugega plačila Do 25 numeričnih znakov, vključno z do 5 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Dovoljena je katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič. 75 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Valuta drugega plačila 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 76 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Datum drugega plačila Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 77 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Plačnik drugega plačila — 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov, ali do 72-mestna alfanumerična koda za fizične osebe v vlogi posameznikov, ki niso upravičeni do LEI v skladu z izjavo ROC. Kodo, ki označuje fizično osebo, sestavlja LEI nasprotne stranke 1, ki ji sledi enotni identifikator, ki ga nasprotna stranka 1 dosledno dodeli in vzdržuje za to fizično osebo ali osebe za namene regulativnega poročanja. 78 Oddelek 2g – Podrobnosti o transakciji Prejemnik drugega plačila — 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov, ali do 72-mestna alfanumerična koda za fizične osebe v vlogi posameznikov, ki niso upravičeni do LEI v skladu z izjavo ROC. Kodo, ki označuje fizično osebo, sestavlja LEI nasprotne stranke 1, ki ji sledi enotni identifikator, ki ga nasprotna stranka 1 dosledno dodeli in vzdržuje za to fizično osebo ali osebe za namene regulativnega poročanja. 79 Oddelek 2h – Obrestne mere Fiksna obrestna mera strani posla 1 ali kupon Pozitivne in negativne vrednosti do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražene v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 80 Oddelek 2h – Obrestne mere Dogovor o štetju dni za fiksno obrestno mero strani posla 1 ali kupon 4 alfanumerični znaki: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 =IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = opisno 81 Oddelek 2h – Obrestne mere Obdobje pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 1 ali kupona 4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka 82 Oddelek 2h – Obrestne mere Multiplikator obdobja pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 1 ali kupona Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. 83 Oddelek 2h – Obrestne mere Identifikator variabilne obrestne mere strani posla 1 Če ima variabilna obrestna mera ISIN, koda ISIN za to obrestno mero. 84 Oddelek 2h – Obrestne mere Kazalnik variabilne obrestne mere strani posla 1 Kazalnik indeksa variabilne obrestne mere. 4 črkovni znaki: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = državne obveznice SWAP = zamenjava FUSW = terminske zamenjave EFFR = efektivna stopnja zveznih skladov OBFR = stopnja financiranja banke čez noč CZNA = CZEONIA 85 Oddelek 2h – Obrestne mere Ime variabilne obrestne mere strani posla 1 Do 50 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki so dovoljeni, če so del polnega imena indeksa. 86 Oddelek 2h – Obrestne mere Dogovor o štetju dni za variabilno obrestno mero strani posla 1 4 alfanumerični znaki: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = opisno 87 Oddelek 2h – Obrestne mere Obdobje pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 1 4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka 88 Oddelek 2h – Obrestne mere Multiplikator obdobja pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 1 Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. 89 Oddelek 2h – Obrestne mere Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 1 – obdobje 4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka 90 Oddelek 2h – Obrestne mere Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 1 – multiplikator Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. 91 Oddelek 2h – Obrestne mere Obdobje pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 1 4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka 92 Oddelek 2h – Obrestne mere Multiplikator pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 1 Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. 93 Oddelek 2h – Obrestne mere Razpon strani posla 1 — Če je razpon izražen kot denarni znesek, katera koli vrednost do 18 numeričnih znakov, vključno z do 13 decimalnimi mesti. — Če je razpon izražen v odstotkih, katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražena v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). — Če je razpon izražen v bazičnih točkah, katero koli celo število do 5 numeričnih znakov, izraženo v bazičnih točkah (npr. 257 namesto 2,57 %). 94 Oddelek 2h – Obrestne mere Valuta razpona strani posla 1 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 95 Oddelek 2h – Obrestne mere Fiksna obrestna mera strani posla 2 Pozitivne in negativne vrednosti do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražene v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 96 Oddelek 2h – Obrestne mere Dogovor o štetju dni za fiksno obrestno mero strani posla 2 4 alfanumerični znaki: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = opisno 97 Oddelek 2h – Obrestne mere Obdobje pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 2 4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka 98 Oddelek 2h – Obrestne mere Multiplikator obdobja pogostosti plačil fiksne obrestne mere strani posla 2 Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. 99 Oddelek 2h – Obrestne mere Identifikator variabilne obrestne mere strani posla 2 Če ima variabilna obrestna mera ISIN, koda ISIN za to obrestno mero. 100 Oddelek 2h – Obrestne mere Kazalnik variabilne obrestne mere strani posla 2 Kazalnik indeksa variabilne obrestne mere. 4 črkovni znaki: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = hipotekarne obveznice (Pfandbriefe) TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = državne obveznice SWAP = zamenjava FUSW = terminske zamenjave EFFR = efektivna stopnja zveznih skladov OBFR = stopnja financiranja banke čez noč CZNA = CZEONIA 101 Oddelek 2h – Obrestne mere Ime variabilne obrestne mere strani posla 2 Do 50 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki so dovoljeni, če so del polnega imena indeksa. 102 Oddelek 2h – Obrestne mere Dogovor o štetju dni za variabilno obrestno mero strani posla 2 4 alfanumerični znaki: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = opisno 103 Oddelek 2h – Obrestne mere Obdobje pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 2 4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka 104 Oddelek 2h – Obrestne mere Multiplikator obdobja pogostosti plačil variabilne obrestne mere strani posla 2 Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. 105 Oddelek 2h – Obrestne mere Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 2 – obdobje 4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka 106 Oddelek 2h – Obrestne mere Referenčno obdobje variabilne obrestne mere strani posla 2 – multiplikator Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. 107 Oddelek 2h – Obrestne mere Obdobje pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 2 4 črkovni znaki: DAIL = dnevno WEEK = tedensko MNTH = mesečno YEAR = letno ADHO = ad hoc, ki se uporablja, kadar so plačila neredna EXPI = plačilo ob izteku roka 108 Oddelek 2h – Obrestne mere Multiplikator pogostosti ponastavitev variabilne obrestne mere strani posla 2 Katero koli celo število, ki je večje ali enako nič, do 3 numerični znaki. 109 Oddelek 2h – Obrestne mere Razpon strani posla 2 — Če je razpon izražen kot denarni znesek, katera koli vrednost do 18 numeričnih znakov, vključno z do 13 decimalnimi mesti. — Če je razpon izražen v odstotkih, katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražena v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). — Če je razpon izražen v bazičnih točkah, katero koli celo število do 5 numeričnih znakov, izraženo v bazičnih točkah (npr. 257 namesto 2,57 %). 110 Oddelek 2h – Obrestne mere Valuta razpona strani posla 2 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 111 Oddelek 2h – Obrestne mere Razpon paketnega posla — Če je razpon paketnega posla izražen kot denarni znesek, pozitivna in negativna vrednost do 18 numeričnih znakov, vključno z do 13 decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot 13 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. — Če je razpon paketnega posla izražen v odstotkih, pozitivna in negativna vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražena v odstotkih (npr. 2,57 namesto 2,57 %). Če ima vrednost za decimalno piko več kot 10 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. — Če je razpon paketnega posla izražen v bazičnih točkah, katero koli celo število do 5 numeričnih znakov, izraženo v bazičnih točkah (npr. 257 namesto 2,57 %). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 112 Oddelek 2h – Obrestne mere Valuta razpona paketnega posla 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 113 Oddelek 2i – Tuja valuta Menjalni tečaj 1 Katera koli vrednost, ki je večja od nič, do 18 numeričnih znakov, vključno z največ 13 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 114 Oddelek 2i – Tuja valuta Terminski devizni tečaj Katera koli vrednost, ki je večja od nič, do 18 numeričnih znakov, vključno z največ 13 decimalnimi mesti. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 115 Oddelek 2i – Tuja valuta Osnova menjalnega tečaja 7 znakov, ki predstavljajo dve oznaki valute po ISO 4217, ločeni z „/“, ne da bi pri tem omejili razvrščanje parov valut. Prva oznaka valute navaja valuto enote, druga oznaka valute pa kotirajočo valuto. 116 Oddelek 2j – Blago in pravice do emisij (splošno) Osnovni produkt Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Osnovni produkt“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago. 117 Oddelek 2j – Blago in pravice do emisij (splošno) Podvrsta produkta Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago. 118 Oddelek 2j – Blago in pravice do emisij (splošno) Nadaljnja podvrsta produkta Dovoljene so samo vrednosti iz stolpca „Nadaljnja podvrsta produkta“ tabele z razvrstitvijo izvedenih finančnih instrumentov na blago. 119 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Točka ali območje dobave Oznaka EIC, 16-mestna alfanumerična oznaka Ponovljivo polje. 120 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Povezovalna točka Oznaka EIC, 16-mestna alfanumerična oznaka 121 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Vrsta obremenitve BSLD = osnovna obremenitev PKLD = konična obremenitev OFFP = zunajkonična obremenitev HABH = ure/urni bloki SHPD = oblikovana GASD = dan dobave plina OTHR = drugo Oddelek polj 122-131 je ponovljiv 122 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Čas začetka intervala dobave hh:mm:ssZ 123 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Čas zaključka intervala dobave hh:mm:ssZ 124 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Datum začetka dobave Datum po ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD 125 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Datum zaključka dobave Datum po ISO 8601 v obliki LLLL-MM-DD 126 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Trajanje MNUT = minute HOUR = ura DASD = dan WEEK = teden MNTH = mesec QURT = četrtletje SEAS = sezona YEAR = letno OTHR = drugo 127 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Dnevi v tednu WDAY = med tednom (od ponedeljka do petka) WEND = konec tedna (sobota in nedelja) MOND = ponedeljek TUED = torek WEDD = sreda THUD = četrtek FRID = petek SATD = sobota SUND = nedelja XBHL – brez praznikov IBHL – vključno s prazniki Dovoljenih je več vrednosti. 128 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Zmogljivost dobave Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 129 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Enota količine KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d 130 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Cena/količina v časovnem intervalu Do 20 numeričnih znakov, vključno z decimalkami. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 131 Oddelek 2k – Blago in pravice do emisij (energija) Valuta cene/količina v časovnem intervalu 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 132 Oddelek 2l – Opcije Vrsta opcije 4 črkovni znaki: PUTO = prodajna opcija CALL = nakupna opcija OTHR = kadar ni mogoče določiti, ali gre za nakupno ali prodajno opcijo 133 Oddelek 2l – Opcije Oblika opcije 4 črkovni znaki: AMER = ameriška BERM = bermudska EURO = evropska 134 Oddelek 2l – Opcije Izvršilna cena — Če je izvršilna cena izražena kot denarni znesek: katera koli vrednost do 18 numeričnih znakov, vključno z največ 13 decimalnimi mesti (npr. 6,39 USD, izraženo kot 6,39), za opcije na lastniške instrumente, opcije na blago, valutne opcije in podobne produkte. Če ima vrednost za decimalno piko več kot 13 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. — Če je izvršilna cena izražena kot odstotek: katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražena v odstotkih (npr. 2,1 namesto 2,1 %), za obrestne opcije, opcije na zamenjavo obrestnih mer in opcije na kreditno zamenjavo, katerih cena je navedena kot razpon, ter podobne produkte. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. Polja 135 do 137 so ponovljiva in se izpolnijo, če izvedeni finančni instrumenti vključujejo razporeditve izvršilnih cen. 135 Oddelek 2l – Opcije Datum začetka veljavnosti izvršilne cene Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 136 Oddelek 2l – Opcije Datum izteka veljavnosti izvršilne cene Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 137 Oddelek 2l – Opcije Izvršilna cena, ki velja na povezan datum začetka veljavnosti — Če je izvršilna cena izražena kot denarni znesek: katera koli vrednost do 18 numeričnih znakov, vključno z največ 13 decimalnimi mesti (npr. 6,39 USD, izraženo kot 6,39), za opcije na lastniške instrumente, opcije na blago, valutne opcije in podobne produkte. Če ima vrednost za decimalno piko več kot 13 števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. — Če je izvršilna cena izražena kot odstotek: katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izražena v odstotkih (npr. 2,1 namesto 2,1 %), za obrestne opcije, opcije na zamenjavo obrestnih mer in opcije na kreditno zamenjavo, katerih cena je navedena kot razpon, ter podobne produkte. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. Minus, če je naveden, se ne šteje za števko. 138 Oddelek 2l – Opcije Valuta/valutni par izvršilne cene 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 ali za valutne opcije: 7 znakov, ki predstavljajo dve oznaki valute po ISO 4217, ločeni z „/“, ne da bi pri tem omejili razvrščanje parov valut. Prva oznaka valute navaja osnovno valuto, druga oznaka valute pa kotirajočo valuto. 139 Oddelek 2l – Opcije Znesek opcijske premije Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 140 Oddelek 2l – Opcije Valuta opcijske premije 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 141 Oddelek 2l – Opcije Datum plačila opcijske premije Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 142 Oddelek 2i – Opcije Datum dospelosti osnovnega instrumenta Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 143 Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti Nadrejenost 4 črkovni znaki: SNDB = nadrejeni, kot je nadrejeni nezavarovani dolg (podjetniški/finančni), državni dolg v tuji valuti (vlada), SBOD = podrejeni, kot je podrejeni dolg ali dolg nižjega drugega reda (banke), nižji podrejeni dolg ali dolg višjega drugega reda (banke), OTHR = drugo, kot so prednostne delnice ali kapital prvega reda (banke) ali drugi kreditni izvedeni finančni instrumenti. 144 Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti Referenčni subjekt 2-mestna koda države po ISO 3166 ali 2-mestna koda države po ISO 3166-2, ki ji sledijo vezaj „–“ in do 3 alfanumerični znaki za upravno razdelitev države, ali identifikator pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, 20-mestna alfanumerična oznaka 145 Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti Serija Polje za celo število z do 5 znaki. 146 Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti Različica Polje za celo število z do 5 znaki. 147 Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti Faktor indeksa Katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izraženimi kot decimalno število (npr. 0,05 namesto 5 %) med 0 in 1 (vključno z 0 in 1). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 148 Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti Tranša Boolova vrednost: TRUE = tranširano FALSE = netranširano 149 Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti Točka vključitve indeksa zamenjave kreditnih izvedenih finančnih instrumentov Katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izraženimi kot decimalno število (npr. 0,05 namesto 5 %) med 0 in 1 (vključno z 0 in 1). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 150 Oddelek 2m – Kreditni izvedeni finančni instrumenti Točka izključitve indeksa zamenjave kreditnih izvedenih finančnih instrumentov Katera koli vrednost do 11 numeričnih znakov, vključno z največ 10 decimalnimi mesti, izraženimi kot decimalno število (npr. 0,05 namesto 5 %) med 0 in 1 (vključno z 0 in 1). Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 151 Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta Vrsta dejanja 4 črkovni znaki: NEWT = novo MODI = sprememba CORR = popravek TERM = prenehanje EROR = napaka REVI = oživitev VALU = vrednotenje POSC = komponenta pozicije 152 Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta Vrsta dogodka 4 črkovni znaki: TRAD = posel NOVA = vstop v pogodbo COMP = PTRR ETRM = predčasna prekinitev CLRG = kliring EXER = izvršitev ALOC = dodelitev CREV = kreditni dogodek CORP = poslovni dogodek INCP = vključitev v pozicijo UPDT = posodobitev 153 Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta Datum dogodka Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD 154 Oddelek 2n – Spremembe izvedenega finančnega instrumenta Raven 4 črkovni znaki: TCTN = posel PSTN = pozicija





Tabela 3

Oddelek Polje Oblika 1 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Časovni žig poročanja Datum po ISO 8601 v obliki po usklajenem svetovnem času (UTC) LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 2 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ID subjekta, ki predloži poročilo 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. 3 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Subjekt, odgovoren za poročanje 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI je treba ustrezno obnoviti v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov. 4 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Nasprotna stranka 1 (nasprotna stranka poročevalka) 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov. LEI je treba ustrezno obnoviti v skladu s pogoji katere koli akreditirane lokalne operativne enote globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov. 5 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Vrsta identifikatorja nasprotne stranke 2 Boolova vrednost: — TRUE — FALSE, za fizične osebe v vlogi posameznikov, ki niso upravičeni do LEI v skladu z izjavo ROC. 6 Stranke pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih Nasprotna stranka 2 — 20-mestna alfanumerična koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442, ki je vključena v podatke LEI, kot jih objavi Fundacija globalnega sistema identifikatorja pravnih subjektov, ali do 72-mestna alfanumerična koda za fizične osebe v vlogi posameznikov, ki niso upravičeni do LEI v skladu z izjavo ROC. Kodo, ki označuje fizično osebo, sestavlja LEI nasprotne stranke 1, ki ji sledi enotni identifikator, ki ga nasprotna stranka 1 dosledno dodeli in vzdržuje za to fizično osebo ali osebe za namene regulativnega poročanja. 7 Zavarovanje s premoženjem Časovni žig zavarovanja s premoženjem Datum po ISO 8601 v obliki zapisa časa UTC LLLL-MM-DDTuu:mm:ssZ 8 Zavarovanje s premoženjem Kazalnik zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja Boolova vrednost: TRUE = zavarovan s premoženjem na ravni portfelja FALSE = ni del portfelja 9 Zavarovanje s premoženjem Oznaka zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja Do 52 alfanumeričnih znakov. Posebni znaki niso dovoljeni. 10 Zavarovanje s premoženjem UTI Do 52 alfanumeričnih znakov, dovoljene so samo velike tiskane črke od A do Z in števke od 0 do 9. 11 Zavarovanje s premoženjem Kategorija zavarovanja s premoženjem 4 črkovni znaki: UNCL = nezavarovano PRC1= delno zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 1 PRC2= delno zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 2 PRCL= delno zavarovano s premoženjem OWC1 = enostransko zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 1 OWC2 = enostransko zavarovano s premoženjem: samo nasprotna stranka 2 OWP1 = enostransko/delno zavarovano s premoženjem: nasprotna stranka 1 OWP2 = enostransko/delno zavarovano s premoženjem: nasprotna stranka 2 FLCL = v celoti zavarovano s premoženjem Izpolnjeno v skladu s členom 5 te uredbe. 12 Zavarovanje s premoženjem Začetno kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (pred odbitkom) Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 13 Zavarovanje s premoženjem Začetno kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (po odbitku) Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 14 Zavarovanje s premoženjem Valuta danega začetnega kritja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 15 Zavarovanje s premoženjem Gibljivo kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (pred odbitkom) Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 16 Zavarovanje s premoženjem Gibljivo kritje, ki ga da nasprotna stranka 1 (po odbitku) Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 17 Zavarovanje s premoženjem Valuta danega gibljivega kritja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 18 Zavarovanje s premoženjem Čezmerno zavarovanje s premoženjem, ki ga da nasprotna stranka 1 Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 19 Zavarovanje s premoženjem Valuta danega čezmernega zavarovanja s premoženjem 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 20 Zavarovanje s premoženjem Začetno kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (pred odbitkom) Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 21 Zavarovanje s premoženjem Začetno kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (po odbitku) Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 22 Zavarovanje s premoženjem Valuta pobranega začetnega kritja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 23 Zavarovanje s premoženjem Gibljivo kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (pred odbitkom) Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 24 Zavarovanje s premoženjem Gibljivo kritje, ki ga pobere nasprotna stranka 1 (po odbitku) Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 25 Zavarovanje s premoženjem Valuta pobranega gibljivega kritja 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 26 Zavarovanje s premoženjem Čezmerno zavarovanje s premoženjem, ki ga pobere nasprotna stranka 1 Katera koli vrednost, ki je večja ali enaka nič, do 25 numeričnih znakov, vključno z največ petimi decimalnimi mesti. Če ima vrednost za decimalno piko več kot pet števk, jo nasprotne stranke poročevalke zaokrožijo navzgor. Decimalno ločilo ne šteje kot numerični znak. Če se decimalke navedejo, se za njihovo ločevanje uporabi pika. 27 Zavarovanje s premoženjem Valuta pobranega čezmernega zavarovanja s premoženjem 3-črkovna oznaka valute po ISO 4217 28 Zavarovanje s premoženjem Vrsta dejanja „MARU“ – posodobitev kritja „CORR“ – popravek 29 Zavarovanje s premoženjem Datum dogodka Datum po ISO 8601 v obliki UTC LLLL-MM-DD





Tabela 4

Razvrstitev blaga

Osnovni produkt Podvrsta produkta Nadaljnja podvrsta produkta „AGRI“ – kmetijski proizvodi „GROS“ – zrnje, semena oljnic „FWHT“ – krmna pšenica „SOYB“ – soja „CORN“ – koruza „RPSD“ – oljna ogrščica „RICE“ – riž „OTHR“ – drugo „SOFT“ – mehke surovine „CCOA“ – kakav „ROBU“ – kava robusta „WHSG“ – beli sladkor „BRWN“ – surovi sladkor „OTHR“ – drugo „POTA“ – krompir „OOLI“– oljčno olje „LAMP“ – lampante „OTHR“ – drugo „DIRY“ – mlečni proizvodi „FRST“ – gozdarstvo „SEAF“ – morska hrana „LSTK“ – živina „GRIN“ – žito „MWHT“ – pšenica za mletje „OTHR“ – drugo „OTHR“ – drugo „NRGY“– energija „ELEC“ – električna energija „BSLD“ – osnovna obremenitev „FITR“ – pravice do finančnega prenosa „PKLD“ – konična obremenitev „OFFP“ – zunajkonična obremenitev „OTHR“ – drugo „NGAS“ – zemeljski plin „GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – LNG „NBPG“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – TTF „OTHR“ – drugo „OILP“ – nafta „BAKK“ – Bakken „BDSL“ – biodizel „BRNT“ – Brent „BRNX“ – Brent NX „CNDA“ – kanadska „COND“ – kondenzat „DSEL“ – dizel „DUBA“ – dubajska „ESPO“ – ESPO „ETHA“ – etanol „FUEL“ – gorivo „FOIL“ – težko kurilno olje „GOIL“ – plinsko olje „GSLN“ – bencin „HEAT“ – lahko kurilno olje „JTFL“ – reaktivno letalsko gorivo „KERO“ – kerozin „LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS) „MARS“ – Mars „NAPH“ – nafta „NGLO“ – NGL „TAPI“ – Tapis „URAL“ – Urals „WTIO“ – WTI „OTHR“ – drugo „COAL“ – premog „INRG“ – kombinacija energetskih proizvodov „RNNG“ – energija iz obnovljivih virov „LGHT“ – lahke frakcije „DIST“ – destilati „OTHR“ – drugo „ENVR“ – okolje „EMIS“ – emisije „CERE“ – CER „ERUE“ – ERU „EUAE“ – EUA „EUAA“ – EUAA „OTHR“ – drugo „WTHR“ – vreme „CRBR“ – povezano z ogljikom „OTHR“ – drugo „FRGT“ – tovor „WETF“ – moker „TNKR“ – tankerji „OTHR“ – drugo „DRYF“ – suh „DBCR“ – ladje za prevoz suhega razsutega tovora „OTHR“ – drugo „CSHP“ – kontejnerske ladje „OTHR“ – drugo „FRTL“ – gnojilo „AMMO“ – amonijak „DAPH“ – DAP (diamonijev fosfat) „PTSH“ – kalijev oksid „SLPH“ – žveplo „UREA“ – sečnina „UAAN“ – UAN (sečnina in amonijev nitrat) „OTHR“ – drugo „INDP“ – industrijsko blago „CSTR“ – gradbeništvo „MFTG“ – proizvodnja „METL“ – kovine „NPRM“ – nežlahtne kovine „ALUM“ – aluminij „ALUA“ – aluminijeve zlitine „CBLT“ – kobalt „COPR“ – baker „IRON“ – železova ruda „LEAD“ – svinec „MOLY“ – molibden „NASC“ – NASAAC „NICK“ – nikelj „STEL“ – jeklo „TINN“ – kositer „ZINC“ – cink „OTHR“ – drugo „PRME“ – žlahtne kovine „GOLD“ – zlato „SLVR“ – srebro „PTNM“ – platina „PLDM“ – paladij „OTHR“ – drugo „MCEX“ – nekonvencionalni izvedeni FI na nenavadno blago OTC („Multi Commodity Exotic“) „PAPR“ – papir „CBRD“ – karton za embalažo „NSPT“ – časopisni papir „PULP“ – pulpa „RCVP“ – odpadni papir „OTHR“ – drugo „POLY“ – polipropilen „PLST“ – plastika „OTHR“ – drugo „INFL“ – inflacija „OEST“ – uradni ekonomski statistični podatki „OTHC“ – „drugi izvedeni finančni instrumenti C10“, kot so opredeljeni v Tabeli 10.1 v Prilogi III k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/583 (10) „OTHR“ – drugo

(1) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(2) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

(3) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(4) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(5) Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, str. 37).

(6) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(7) Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).

(8) Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90, kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(9) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(10) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/583 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zahtevah glede preglednosti za mesta trgovanja in investicijska podjetja v zvezi z obveznicami, strukturiranimi finančnimi produkti, pravicami do emisij in izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L 87, 31.3.2017, str. 229).