Polje Oblika Opis

1 Časovni žig poročanja Oblika podatkov ISO 8601/oblika zapisa časa UTC. Datum in čas poročanja.

2 Cena/mera Do 20 števk, zapisanih v obliki xxxx,yyyyy. Cena posameznega vrednostnega papirja ali pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih brez provizije in (če je primerno) obračunanih obresti. V primeru dolžniškega instrumenta je lahko cena izražena v valuti ali odstotkih.

2a Zapis cene Npr. oznaka valute ISO 4217, 3 črke, odstotek. Način, na katerega je izražena cena.

3 Nominalna valuta Oznaka valute ISO 4217, 3 črke. Valuta, v kateri je izražena cena. Če je na primer pri obveznici ali drugi obliki listinjenega dolga cena izražena v odstotkih, se tudi ti navedejo.

3a Valuta poravnave Oznaka valute ISO 4217, 3 črke. Valuta, v kateri se izvede poravnava.

4 Količina Do 10 števk. Število enot finančnih instrumentov, nominalna vrednost obveznic ali število pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, vključenih v transakcijo.

5 Zapis količine Do 10 števk. Navedba, ali je količina število enot finančnih instrumentov, nominalna vrednost obveznic ali število pogodb o izvedenih finančnih instrumentih.

6 Stran CNS B=kupec/S=prodajalec.

7 ID produkta Začasna taksonomska razvrstitev v skladu z informacijami iz člena 4 Uredbe (ES) xx/2012 [osnutek izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov], oznaka ISIN ali edinstveni identifikator produkta (UPI). Pogodba se navede z uporabo identifikatorja produkta, kadar je na voljo.

8 ID klirinškega člana Identifikator pravne osebe (LEI) (20 črk in števk), začasni identifikator subjekta (20 črk in števk), oznaka BIC (11 črk in števk) ali oznaka stranke (50 črk in števk). Če centralna nasprotna stranka, ki poroča, ni klirinški član, se njen klirinški član v tem polju navede z edinstveno oznako. V primeru posameznikov se uporabi oznaka stranke, ki jim jo dodeli CNS.

9 ID upravičenca Identifikator pravne osebe (LEI) (20 črk in števk), začasni identifikator subjekta (20 črk in števk), oznaka BIC (11 črk in števk) ali oznaka stranke (50 črk in števk). Če upravičenec pogodbe ni nasprotna stranka te pogodbe, ga je treba navesti z edinstveno oznako, ali v primeru posameznikov z oznako stranke, ki jo dodeli pravni subjekt, ki ga uporablja posameznik.

10 Stranka, ki je prenesla pogodbo (v primeru posredovanja) Identifikator pravne osebe (LEI) (20 črk in števk), začasni identifikator subjekta (20 črk in števk), oznaka BIC (11 črk in števk) ali oznaka stranke (50 črk in števk).

11 Kraj izvedbe Oznaka identifikatorja trga (MIC) po ISO 10383 po potrebi, XOFF za kotirajoče izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje zunaj borze, ali XXXX za izvedene finančne instrumente OTC. Navedba kraja, kjer je bila izvedena transakcija. Če je pogodba sklenjena zunaj organiziranega trga, je treba določiti, ali je zadevni instrument sprejet v trgovanje, vendar se z njim trguje zunaj organiziranega trga, ali ni sprejet v trgovanje in se z njim trguje zunaj organiziranega trga.

12 Datum posredovanja: Zapis datuma po ISO 8601. Datum, na katerega je bilo izvedeno posredovanje CNS v pogodbi.

13 Čas posredovanja: Zapis časa po UTC. Čas, ko je bilo izvedeno posredovanje CNP v pogodbi, sporočen v lokalnem času pristojnega organa, kateremu se poroča o transakciji, in časovna cona, v kateri je bila transakcija izvedena, izražena kot mednarodni srednjeevropski čas (UTC) +/– ur.

14 Datum prekinitve pogodbe Zapis datuma po ISO 8601. Datum, na katerega je prišlo do prekinitve pogodbe.

15 Čas prekinitve pogodbe Zapis časa po UTC. Čas, ko je prišlo do prekinitve pogodbe, poročan v lokalnem času pristojnega organa, kateremu se poroča o transakciji, in časovna cona, v kateri je bila transakcija izvedena, izražena kot mednarodni srednjeevropski čas (UTC) +/– ur.

16 Način poravnave C = gotovinsko, P = fizično, O = po izbiri nasprotne stranke. Ali se pogodba poravna fizično ali v gotovini.

17 Datum poravnave Zapis datuma po ISO 8601. Datum izvedbe poravnave ali kritnega nakupa pogodbe. Če gre za več dni, se lahko dodajo polja.

18 Čas poravnave ali kritnega nakupa pogodbe Zapis časa po UTC. Čas, ko je prišlo do poravnave ali kritnega nakupa pogodbe, poročan v lokalnem času pristojnega organa, kateremu se poroča o transakciji, in časovna cona, v kateri je bila transakcija izvedena, izražena kot mednarodni srednjeevropski čas (UTC) +/– ur.

Podrobnosti o prvotnih pogojih pogodb, za katere se opravi kliring, ki se navedejo v ustreznem obsegu

19 Datum Zapis datuma po ISO 8601. Datum, na katerega je prišlo do prvotne sklenitve pogodbe.

20 Čas Zapis časa po UTC. Čas, ko je prišlo do prvotne sklenitve prvotne pogodbe, poročan v lokalnem času pristojnega organa, kateremu se poroča o transakciji, in časovna cona, v kateri je bila transakcija izvedena, izražena kot mednarodni srednjeevropski čas (UTC) +/– ur.

21 ID produkta Začasna taksonomska razvrstitev v skladu z informacijami iz člena 4 Uredbe (ES) xx/2012 [osnutek izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov], oznaka ISIN ali edinstveni identifikator produkta (UPI). Pogodba se navede z uporabo edinstvenega identifikatorja produkta, kadar je na voljo.

22 Osnovno sredstvo Edinstveni identifikator produkta, ISIN (12 črk in števk) in CFI (6 črk in števk). Identifikator pravne osebe (LEI) (20 črk in števk), začasni identifikator subjekta (20 črk in števk), B=košarica ali I=indeks. Identifikacija instrumenta, ki se uporablja za vrednostni papir, ki je osnovno sredstvo v pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih, kakor tudi prenosljivi vrednostni papir, določen v členu 4(1)(18)(c) Direktive 2004/39/ES.

23 Vrsta izvedenega finančnega instrumenta (v primeru pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih) Usklajen opis vrste izvedenega finančnega instrumenta bi moral biti izveden v skladu z eno od najvišjih kategorij, določenih v enotnem mednarodno sprejetem standardu za razvrstitev finančnih instrumentov.

24 Vključitev instrumenta v register organa ESMA, ki zajema pogodbe, za katere velja obveznost kliringa (v primeru pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih) Y=da/N=ne.

Druge informacije, ki jih je treba navesti v ustreznem obsegu