9.

Pokyny týkajúce sa jednotlivých riadkov: Stĺpec Odkazy na právne predpisy a pokyny 010 až 040 Jednodňová splatnosť Celkový objem financovania s dennou splatnosťou sa vykazuje v stĺpci 010 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne. Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 020 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Celkový objem nového financovania získaného na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 030 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 040 riadkovej položky 1.1 – 1.31. 050 až 080 > 1 deň ≤ 7 dní Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 050 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne. Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 060 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od jedného dňa do jedného týždňa sa vykazuje v stĺpci 070 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 080 riadkovej položky 1.1 – 1.31. 090 až 120 > 7 dní ≤ 14 dní Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 090 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne. Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 100 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od jedného týždňa do dvoch týždňov sa vykazuje v stĺpci 110 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 120 riadkovej položky 1.1 – 1.31. 130 až 160 > 14 dní ≤ 1 mesiac Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 130 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne. Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 140 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od dvoch týždňov do jedného mesiaca sa vykazuje v stĺpci 150 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 160 riadkovej položky 1.1 – 1.31. 170 až 200 > 1 mesiac ≤ 3 mesiace Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 170 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne. Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 180 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od jedného mesiaca do troch mesiacov sa vykazuje v stĺpci 190 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 200 riadkovej položky 1.1 – 1.31. 210 až 240 > 3 mesiace ≤ 6 mesiacov Celkový objem financovania so splatnosťou v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 210 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne. Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 220 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Celkový objem nového financovania získaného na obdobie v rozmedzí od troch mesiacov do šiestich mesiacov sa vykazuje v stĺpci 230 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 240 riadkovej položky 1.1 – 1.31. 250 až 280 > 6 mesiacov Celkový objem financovania so splatnosťou dlhšou ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 250 riadkovej položky 1.1 – 1.31. V prípade mesiacov, ktoré majú menej ako 31 dní, zostanú irelevantné riadky prázdne. Celkový objem obnoveného financovania na dennom základe sa vykazuje v stĺpci 260 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Celkový objem nového financovania získaného na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov sa vykazuje v stĺpci 270 riadkovej položky 1.1 – 1.31. Čistý rozdiel medzi financovaním s dennou splatnosťou a novým získaným denným financovaním sa vykazuje v stĺpci 280 riadkovej položky 1.1 – 1.31. 290 Celkové čisté peňažné toky Celkové čisté peňažné toky rovnajúce sa súčtu všetkých stĺpcov ‚Čistý rozdiel‘ (t. j. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) sa vykazujú v stĺpci 290. 300 až 330 Priemerná doba (v dňoch) Vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých splatných prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 300. Vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých obnovených finančných prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 310, vážená priemerná doba (v dňoch) všetkých nových prostriedkov sa vykazuje v stĺpci 320 a vážená priemerná doba (v dňoch) pre celkový profil financovania sa vykazuje v stĺpci 330.