H.

Úroková sadzbark sa stanoví takto: V uvedenej rovnici označuje počet dní obdobia kpre TLTRO-III k a označuje počet dní obdobia kpost TLTRO-III k. Úroková sadzba pre každú TLTRO-III k sa vypočíta takto: 1. Pre sumy požičané v rámci prvých siedmich operácií, t. j. ak k = 1,...,7: a) Ak účastník počas osobitného referenčného obdobia a počas ďalšieho osobitného referenčného obdobia dosiahne alebo prekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, v žiadnom prípade však nesmie byť vyššia ako mínus 100 bázických bodov, t. j.: ak NLSpecial ≥ NLB, potom ; ii) počas ďalšieho obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, v žiadnom prípade však nesmie byť vyššia ako mínus 100 bázických bodov, t. j.: ak NLADSpecial ≥ NLB, potom ; iii) počas zostávajúceho času trvania príslušnej TLTRO-III: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: ak NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial ≥ NLB, potom b) Ak účastník počas osobitného referenčného obdobia dosiahne alebo prekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, ale počas dodatočného referenčného obdobia nedosiahne alebo neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, v žiadnom prípade však nesmie byť vyššia ako mínus 100 bázických bodov, t. j.: ak NLSpecial ≥ NLB, potom ; ii) počas ďalšieho obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre hlavné refinančné operácie počas uvedeného obdobia mínus 50 bázických bodov alebo priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia, t. j.: ak NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial < NLB, potom iii) počas zostávajúceho času trvania príslušnej TLTRO-III: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: ak NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial < NLB, potom c) Ak účastník počas osobitného referenčného obdobia nedosiahne ani neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, ale dosiahne alebo prekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok počas ďalšieho osobitného referenčného obdobia a prekročí hraničnú hodnotu zostatku akceptovateľných úverov počas druhého referenčného obdobia najmenej o 1,15 %, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre hlavné refinančné operácie počas uvedeného obdobia mínus 50 bázických bodov alebo priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia, t. j.: ak NLSpecial < NLB a EX ≥ 1,15, potom iri =100 % a ii) počas ďalšieho obdobia s ďalšou osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, v žiadnom prípade však nesmie byť vyššia ako mínus 100 bázických bodov, t. j.: Ak NLADSpecial ≥ NLB, potom ; iii) počas zostávajúceho času trvania príslušnej TLTRO-III: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: ak NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a EX ≥ 1,15, potom iri = 100 % a d) Ak účastník počas osobitného referenčného obdobia nedosiahne ani neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, nedosiahne ani neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok počas ďalšieho osobitného referenčného obdobia, ale prekročí hraničnú hodnotu zostatku akceptovateľných úverov počas druhého referenčného obdobia najmenej o 1,15 %, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre hlavné refinančné operácie počas uvedeného obdobia mínus 50 bázických bodov alebo priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia, t. j.: ak NLSpecial < NLB aEX ≥ 1,15, potom iri = 100 % a ; ii) počas ďalšieho obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre hlavné refinančné operácie počas uvedeného obdobia mínus 50 bázických bodov alebo priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia, t. j.: ak NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB aEX ≥ 1,15, potom iri = 100 % a ; iii) počas zostávajúceho času trvania príslušnej TLTRO-III: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: ak NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB aEX ≥ 1,15, potom iri = 100 % a e) Ak účastník počas osobitného referenčného obdobia nedosiahne ani neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, ale dosiahne alebo prekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok počas ďalšieho osobitného referenčného obdobia a prekročí hraničnú hodnotu zostatku akceptovateľných úverov počas druhého referenčného obdobia o menej ako 1,15 %, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas obdobia od dátumu vyrovnania príslušnej TLTRO-III do 23. júna 2020: úroková sadzba, ktorá je odstupňovaná lineárne v závislosti od percentuálnej hodnoty, o ktorú účastník prekročí hraničnú hodnotu zostatku, t. j.: ak NLSpecial < NLB aNLB and 0 < EX < 1,15, potom 100 % a ; ii) počas obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre hlavné refinančné operácie počas uvedeného obdobia mínus 50 bázických bodov alebo úroková sadzba vypočítaná podľa bodu i), podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia, t. j.: ak NLSpecial < NLB a0 < EX < 1,15, potom 100 % a ; iii) počas ďalšieho obdobia s ďalšou osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, v žiadnom prípade však nesmie byť vyššia ako mínus 100 bázických bodov, t. j.: ak NLADSpecial ≥ NLB, potom ; iv) počas obdobia od 24. júna 2022 do splatnosti príslušnej TLTRO-III alebo do dátumu predčasného splatenia: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: Ak NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a 0 < EX < 1,15, potom . f) Ak účastník počas osobitného referenčného obdobia nedosiahne ani neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, nedosiahne ani neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok počas ďalšieho osobitného referenčného obdobia, ale prekročí hraničnú hodnotu zostatku akceptovateľných úverov počas druhého referenčného obdobia o menej ako 1,15 %, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre hlavné refinančné operácie počas uvedeného obdobia mínus 50 bázických bodov alebo úroková sadzba vypočítaná podľa bodu iii), podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia, t. j.: ak NLSpecial < NLB aEX < 1,15, potom a ; ii) počas ďalšieho obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre hlavné refinančné operácie počas uvedeného obdobia mínus 50 bázických bodov alebo úroková sadzba vypočítaná podľa bodu iii), podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia, t. j.: ak NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15, potom a ; iii) počas zostávajúceho času trvania príslušnej TLTRO-III: úroková sadzba, ktorá je odstupňovaná lineárne v závislosti od percentuálnej hodnoty, o ktorú účastník prekročí hraničnú hodnotu zostatku, t. j.: ak NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15, potom a . g) Ak účastník počas osobitného referenčného obdobia nedosiahne alebo neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, počas druhého referenčného obdobia nedosiahne hraničnú hodnotu zostatku, alebo počas ďalšieho osobitného referenčného obdobia dosiahne alebo prekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas obdobia od dátumu vyrovnania príslušnej TLTRO-III do 23. júna 2020: priemer sadzby hlavnej refinančnej operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: ak NLSpecial < NLB aEX ≤ 0, potom iri = 0 % a ii) počas obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby hlavnej refinančnej operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, t. j.: ak NLSpecial < NLB aEX ≤ 0, potom ; iii) počas ďalšieho obdobia s ďalšou osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, v žiadnom prípade však nesmie byť vyššia ako mínus 100 bázických bodov, t. j.: ak NLADSpecial ≥ NLB, potom ; iv) počas obdobia od 24. júna 2022 do splatnosti príslušnej TLTRO-III alebo do dátumu predčasného splatenia: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: ak NLSpecial < NLB NLADSpecial ≥ NLB aEX ≤ 0, potom . h) Ak účastník počas osobitného referenčného obdobia alebo počas ďalšieho osobitného referenčného obdobia nedosiahne alebo neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok a počas druhého referenčného obdobia neprekročí hraničnú hodnotu zostatku, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby hlavnej refinančnej operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, t. j.: ak NLSpecial < NLB aEX ≤ 0, potom ; ii) počas ďalšieho obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby hlavnej refinančnej operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, t. j.: ak NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a EX ≤ 0, potom ; iii) počas zostávajúceho času trvania príslušnej TLTRO-III: priemer sadzby hlavnej refinančnej operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: ak NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a EX ≤ 0, potom iri = 0 % a 2. Pre sumy požičané v rámci ôsmej alebo nasledujúcich TLTRO-III, t. j. ak k = 8, 9 or 10:: a) Ak účastník počas ďalšieho osobitného referenčného obdobia dosiahne alebo prekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas ďalšieho obdobia s ďalšou osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas tohto obdobia mínus 50 bázických bodov, v žiadnom prípade však nesmie byť vyššia ako mínus 100 bázických bodov, t. j.: ak NLADSpecial ≥ NLB, potom ; ii) počas obdobia od 24. júna 2022 do splatnosti príslušnej TLTRO-III alebo do dátumu predčasného splatenia: priemer sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: ak NLADSpecial ≥ NLB, potom b) Ak účastník počas ďalšieho osobitného referenčného obdobia nedosiahne alebo neprekročí hraničnú hodnotu čistých pohľadávok, úroková sadzba, ktorá sa uplatní na sumy požičané týmto účastníkom v rámci TLTRO-III, je: i) počas ďalšieho obdobia s osobitnou úrokovou sadzbou: priemer sadzby hlavnej refinančnej operácie počas príslušného obdobia mínus 50 bázických bodov, t. j.: Ak NLADSpecial < NLB, potom ; ii) počas obdobia od 24. júna 2022 do splatnosti príslušnej TLTRO-III alebo do dátumu predčasného splatenia: priemer sadzby pre hlavné refinančné operácie počas trvania príslušnej TLTRO-III, t. j.: ak NLADSpecial < NLB, potom . Stimulačná úprava úrokovej sadzby (iri) sa vyjadrí zaokrúhlením na 15 desatinných miest. Úrokové sadzby sa vyjadria zaokrúhlením na 15 desatinných miest. Výsledná úroková sadzba rk sa vyjadrí ako ročná percentuálna sadzba zaokrúhlená nadol na štvrté desatinné miesto.“