Kód poľa Názov poľa Obsah, ktorý treba vykázať ND1 – ND4 povolené? ND5 povolené?

Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

CREL1 Jedinečný identifikátor Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224. NIE NIE

CREL2 Pôvodný identifikátor dlžníka Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. NIE NIE

CREL3 Nový identifikátor dlžníka Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CREL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CREL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. NIE NIE

CREL4 Pôvodný identifikátor podkladovej expozície Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. NIE NIE

CREL5 Nový identifikátor podkladovej expozície Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CREL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CREL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. NIE NIE

CREL6 Koncový dátum vykazovania údajov Koncový dátum vykazovania týchto údajov. NIE NIE

CREL7 Dátum pridania do skupiny Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL8 Dátum reštrukturalizácie Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML. ÁNO ÁNO

CREL9 Dátum spätného odkúpenia Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny. NIE ÁNO

CREL10 Dátum nahradenia Ak bola podkladová expozícia nahradená inou podkladovou expozíciou po dátume sekuritizácie, dátum tohto nahradenia. NIE ÁNO

CREL11 Dátum splatenia Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok. NIE ÁNO

CREL12 Geografický región – dlžník Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“. ÁNO NIE

CREL13 Klasifikácia geografického regiónu Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013. ÁNO NIE

CREL14 Osobitný program Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu. ÁNO ÁNO

CREL15 Dátum vzniku Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície. ÁNO NIE

CREL16 Začiatočný dátum amortizácie Dátum, ku ktorému sa začne amortizácia sekuritizovanej podkladovej expozície (môže to byť dátum pred dátumom sekuritizácie). ÁNO ÁNO

CREL17 Dátum splatnosti k dátumu sekuritizácie Dátum splatnosti podkladovej expozície v zmysle vymedzenia v dohode o podkladovej expozícii. Tým by sa nezohľadnil žiadny predĺžený dátum splatnosti, ktorý môže byť povolený podľa dohody o podkladovej expozícii. NIE ÁNO

CREL18 Dátum splatnosti Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia prenájmu. NIE ÁNO

CREL19 Pôvodná lehota Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku. ÁNO ÁNO

CREL20 Trvanie predĺženia opcie Trvanie predĺženia splatnosti akejkoľvek opcie dostupnej pre podkladovú expozíciu (v mesiacoch). Ak je k dispozícii viacero predĺžení splatnosti, uveďte trvanie opcie, ktorá má najkratšie obdobie predĺženia pre podkladovú expozíciu. NIE ÁNO

CREL21 Povaha predĺženia opcie Referenčné prahové hodnoty zahrnuté v prípade spustenia/uplatnenia opcie na predĺženie uvedenej v poli CREL20: minimálny pomer úrokového krytia (MICR) minimálny pomer krytia dlhovej služby (MDSC) maximálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (MLTV) viacnásobné podmienky (MLTC) iné (OTHR) NIE ÁNO

CREL22 Menová denominácia Menová denominácia podkladovej expozície. NIE NIE

CREL23 Aktuálny zostatok istiny Nesplatený zostatok istiny sekuritizovanej podkladovej expozície. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené hypotékou a ktoré budú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. Bez akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií. Aktuálny zostatok zahŕňa nedoplatky istiny. Suma úspor sa však má odpočítať, ak existuje podriadená účasť (t. j. zostatok podkladovej expozície = podkladová expozícia +/– podriadená účasť; +/– 0, ak nie je žiadna podriadená účasť). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL24 Pôvodný zostatok istiny Pôvodný zostatok podkladovej expozície (vrátane poplatkov). Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO ÁNO

CREL25 Pôvodný zostatok istiny v deň sekuritizácie Pôvodný zostatok istiny sekuritizovanej podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie, ako sa uvádza v ponukovom obežníku. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO NIE

CREL26 Viazaný nevyčerpaný zostatok nástroja podkladovej expozície Celkový zostávajúci nástroj celej podkladovej expozície/nevyčerpaný zostatok ku koncu obdobia. Celkový zostávajúci nástroj celej podkladovej expozície ku koncovému dátumu úrokovej platby, z ktorého môže dlžník stále čerpať. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE NIE

CREL27 Celkové ďalšie nesplatené sumy Kumulatívne nesplatené sumy z úveru (napr. poistné, poplatky za prenájom, kapitálové výdavky), ktoré vynaložil SSPE/správca. Kumulatívna suma akýchkoľvek preddavkov na ochranu nehnuteľnosti alebo iné sumy, ktoré vynaložil správca alebo SSPE a ktoré ešte dlžníkom neuhradil. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL28 Nákupná cena Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100. NIE ÁNO

CREL29 Dátum najaktuálnejšieho použitia Dátum najaktuálnejšieho použitia/čerpania príslušnej dohody o nástrojoch podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL30 Účel Účel podkladovej expozície – v prípade viacerých účelov uveďte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje dohodu: nadobudnutie pre investíciu (ACQI) nadobudnutie pre likvidáciu (ACQL) refinancovanie (RFIN) výstavba (CNST) opätovný rozvoj (RDVL) iný (OTHR) ÁNO NIE

CREL31 Štruktúra Štruktúra podkladovej expozície: celý úver – nerozdelený na podriadené dlhové položky/dlhopisy (LOAN) podkladová expozícia so zdieľanou hypotékou s rovnocenným dlhom mimo nástroja emisie (PMLP) podkladová expozícia so zdieľanou hypotékou s podriadeným dlhom mimo nástroja emisie (PMLS) úver A; ako súčasť štruktúry účasti A/B (AABP) úver B; ako súčasť štruktúry účasti A/B (BABP) úver A; ako súčasť štruktúry účasti A/B (AABC) úver B; ako súčasť štruktúry účasti A/B/C (BABC) úver C; ako súčasť štruktúry účasti A/B/C (CABC) štrukturálne mezanínové financovanie (MZZD) podriadený dlh so samostatnou úverovou dokumentáciou mimo nástroja emisie (SOBD) iné (OTHR) ÁNO NIE

CREL32 Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných platieb úrokov Hierarchizácia pred vymáhaním plánovaných platieb úrokov: sekvenčná (SQNL) prvý úver B (BLLF) pro-rata (PRAT) modifikovaná pro-rata (MPRT) iná (OTHR) NIE ÁNO

CREL33 Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných splátok istiny Hierarchizácia pred vymáhaním plánovaných splátok istiny: sekvenčná (SQNL) prvý úver B (BLLF) pro-rata (PRAT) modifikovaná pro-rata (MPRT) iná (OTHR) NIE ÁNO

CREL34 Pridelenie splátok istiny na prednostný úver Uveďte % všetkých pravidelných plánovaných splátok, ktoré idú na prednostný úver (napr. úver A), ak je v dohode o požičiavaní viacerých úverov (napríklad, ak sú v poli CREL31 doplnené hodnoty PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC alebo CABC). NIE ÁNO

CREL35 Typ hierarchizácie Typ hierarchizácie riadiacej celkovú úverovú dohodu: Úrok A, istina A, úrok B, istina B (IPIP) Úrok A, istina B, Úrok A, istina B (IIPP) iný (OTHR) NIE ÁNO

CREL36 Nákupná cena zlyhaných podkladových expozícií Ak držiteľ podriadeného úveru (napr. držiteľ úveru B) môže kúpiť prednostný úver v prípade zlyhania, uveďte nákupnú cenu uplatnenú v dohode so spoluveriteľom/medzi veriteľmi. NIE ÁNO

CREL37 Sú možné nápravné platby? Môže držiteľ podriadeného úveru (napr. držiteľ úveru B) uskutočniť nápravné platby namiesto hypotekárneho dlžníka? Vyberte zo zoznamu: neexistuje možnosť nápravnej platby (NCPP) nápravná platba sa môže uskutočniť s obmedzením na fixný počet náprav počas celej životnosti podkladovej expozície (FNLP) nápravná platba sa môže uskutočňovať bez obmedzenia počas celej životnosti podkladovej expozície (NLCP) iné (OTHR) ÁNO NIE

CREL38 Obmedzenia týkajúce sa predaja podriadeného úveru? Sú nejaké obmedzenia týkajúce sa schopnosti držiteľa podriadeného úveru (napr. držiteľa úveru B) predať úver tretej strane? NIE ÁNO

CREL39 Držiteľ podriadeného úveru pridružený k dlžníkovi? Je držiteľ podriadeného úveru, pri ktorom nedošlo k zániku nároku (napr. držiteľ úveru B), pridružený (t. j. súčasť tej istej finančnej skupiny) k dlžníkovi hypotéky na nehnuteľnosti určené na podnikanie? NIE ÁNO

CREL40 Kontrola procesu riešenia držiteľom podriadeného úveru Môže držiteľ podriadeného úveru (napr. držiteľ úveru B) vykonávať kontrolu nad rozhodnutím o vymáhaní a nad vymáhaním a predajom lombardného úveru? NIE ÁNO

CREL41 Predstavujú neuhradené platby prednostných nárokov zlyhanie podkladovej expozície? Predstavujú neuhradené platby prednostných nárokov zlyhanie podkladovej expozície? NIE ÁNO

CREL42 Predstavujú neuhradené platby podkladových expozícií zaradených na rovnakú úroveň zánik vlastníctva? Predstavujú neuhradené platby podkladových expozícií zaradených na rovnakú úroveň zánik vlastníctva? NIE ÁNO

CREL43 Súhlas držiteľa dlhopisu Je na akúkoľvek reštrukturalizáciu potrebný súhlas držiteľa dlhopisu? Reštrukturalizácia zahŕňa zmeny platobných podmienok sekuritizovanej podkladovej expozície (vrátane úrokovej sadzby, poplatkov, sankcií, splatnosti, harmonogramu splácania a/alebo iných všeobecne akceptovaných platobných podmienok) ÁNO NIE

CREL44 Plánované stretnutie držiteľov dlhopisu Na aký dátum je plánované budúce stretnutie držiteľov dlhopisu? NIE ÁNO

CREL45 Syndikovaná expozícia Je podkladová expozícia syndikovaná? ÁNO NIE

CREL46 Účasť účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE) Metóda používaná subjektom SSPE s cieľom nadobudnúť vlastníctvo v syndikovanej podkladovej expozícii: postúpenie (ASGN) novácia (NOVA) rovnocenné postúpenie (EQTB) financovaná účasť (rovnaký úrok) (PARI) úrok z podriadenej účasti (Junior Participation Interest) (JUNP) zákonné postúpenie (LGAS) oznámené postúpenie (NOTA) podriadená účasť (SUBP) účasť na riziku (RSKP) predaj (SALE) iná (OTHR) NIE ÁNO

CREL47 Dôsledky porušenia finančných záväzkov Dôsledky porušenia finančných záväzkov: prípad zlyhania (EDFT) dodatočná amortizácia (AAMR) rezerva hotovostnej pasce (CTRS) ukončenie správy majetku (TPRM) iné (OTHR) NIE ÁNO

CREL48 Sankcie za nepredloženie finančných informácií Sú peňažné sankcie za nepredloženie požadovaných finančných informácií zo strany dlžníka (výkaz ziskov a strát, harmonogram atď.) podľa dokumentov podkladových expozícií? ÁNO NIE

CREL49 Právo postihu Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na aktíva dlžníka mimo výnosov z akéhokoľvek kolaterálu pre túto podkladovú expozíciu? ÁNO ÁNO

CREL50 Právo postihu – tretia strana Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na inú stranu (napr. dlžník) v prípade zlyhania dlžníka pri plnení záväzku podľa dohody o podkladovej expozícii? ÁNO ÁNO

CREL51 Norma týkajúca sa správcovstva Zabezpečuje správca tejto sekuritizovanej podkladovej expozície celú podkladovú expozíciu alebo len jednu/viacero zložiek celej podkladovej expozície (napr. zložku A alebo B; alebo jednu z rovnocenných zložiek)? NIE NIE

CREL52 Sumy na viazanom účte Celkový zostatok právne účtovateľných rezervných účtov ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL53 Výber z viazaných účtov Uveďte „Y“ (áno), ak sú akékoľvek platby viazané na rezervných účtoch s cieľom pokryť len poplatky za prenájom, poistenie alebo dane (nie údržbu, zlepšenia, kapitálové výdavky), ako sa vyžaduje v dohode o podkladovej expozícii. ÁNO NIE

CREL54 Výber z iných rezerv Sú na rezervných účtoch nejaké iné sumy než dane z poplatkov za prenájom pozemku, alebo jeho poistenie, ako sa vyžaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii v prípade zlepšení zo strany nájomcu, provízií za prenájom a podobných záležitostiach vo vzťahu k pridruženej nehnuteľnosti alebo na účel poskytnutia dodatočného kolaterálu pre takúto podkladovú expozíciu? NIE NIE

CREL55 Spúšťacie faktory pre držanie viazaného účtu Typ spúšťacej udalosti vedúcej k sumám, ktoré sa majú vyplatiť na viazaný účet: žiadny spúšťací faktor (NONE) spúšťací faktor upísaného úveru (LVTX) spúšťací faktor úrokového krytia (ICVR) spúšťací faktor krytia dlhovej služby (DSCT) spúšťací faktor čistého prevádzkového príjmu (NOIT) iný (OTHR) ÁNO NIE

CREL56 Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL57 Podmienky uvoľnenia viazaného účtu Podmienky uvoľnenia viazaného účtu. V prípade viacerých podmienok sa každá podmienka musí zabezpečiť v súlade so schémou XML. NIE ÁNO

CREL58 Podmienky čerpania hotovostnej rezervy Kedy je možné využiť hotovostnú rezervu: porušenie finančného záväzku (FICB) spúšťacia udalosť (TREV) iné (OTHR) NIE ÁNO

CREL59 Mena viazaného účtu Mena denominácie viazaného účtu. NIE ÁNO

CREL60 Mena platieb viazaného účtu Mena platieb viazaného účtu. polia CREL52 a CREL56 NIE ÁNO

CREL61 Celkový rezervný zostatok Celkový zostatok rezervných účtov na úrovni podkladovej expozície k dátumu platby podkladovej expozície. Zahŕňa údržbu, opravy a životné prostredie atď., s výnimkou daňových a poistných rezerv zahŕňa LC za rezervy; vyplní sa, ak sa pole CREL54 („výber z iných rezerv“) rovná „Y“ = áno. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL62 Mena rezervného zostatku Menová denominácia rezervného účtu. NIE ÁNO

CREL63 Spúšťacie udalosti pre vznik viazaného účtu Uveďte „Y“ (áno), ak došlo k udalosti, ktorá spôsobila zavedenie rezervných súm. Uveďte N, ak sa platby zostavujú ako normálna podmienka dohody o podkladovej expozícii. NIE NIE

CREL64 Sumy pripísané na viazané účty v aktuálnom období Suma, ktorá bola pripísaná na akékoľvek viazané alebo rezervné účty v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátumom vykazovania týchto údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL65 Príjmy Celkové príjmy zo všetkých zdrojov za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. ročné k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti. Môže sa normalizovať, ak sa to vyžaduje v príslušnej dohode o správcovstve. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO NIE

CREL66 Prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie Celkové upísané prevádzkové výdavky za všetky nehnuteľnosti, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. K nim môžu patriť dane z nehnuteľností, poistenie, riadenie, vybavenie, údržba a opravy a priame náklady majiteľovi za nehnuteľnosť; okrem kapitálových výdavkov a provízií za prenájom. Ak existujú viaceré nehnuteľnosti, celkové prevádzkové náklady spojené s podkladovými nehnuteľnosťami. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL67 Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie Predpokladané kapitálové výdavky počas životnosti sekuritizovanej podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie (na rozdiel od opráv a údržby), ak sú uvedené v ponukovom obežníku. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL68 Mena finančného výkazu Mena používaná v pôvodnom finančnom výkazníctve v poliach CREL65 – CREL66. ÁNO NIE

CREL69 Porušenie vykazovacej povinnosti dlžníka Porušuje dlžník povinnosť predkladať správy správcovi alebo veriteľovi podkladovej expozície? Y = áno alebo N = nie. ÁNO NIE

CREL70 Metóda pomeru krytia dlhovej služby Definujte výpočet požiadavky finančného záväzku na pomer krytia dlhovej služby, odvodený spôsob výpočtu. Ak sa metóda výpočtu odlišuje v prípade celého úveru a úveru A, potom uveďte metódu úveru A. aktuálne obdobie (CRRP) prognóza – výpočet do budúcna o 6 mesiacov (PRSF) prognóza – výpočet do budúcna o 12 mesiacov (PRTF) Combo 6 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcna o 6 mesiacov (CMSF) Combo 12 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcna o 6 mesiacov (CMTF) minulá – výpočet do budúcna o 6 mesiacov (PRSF) minulá – výpočet do budúcna o 12 mesiacov (PRTF) upravená – zahŕňa rezervnú injekciu alebo výpočet pravdepodobnosti percentuálnych príjmov z prenájmu (MODI) viaceré obdobia – výpočet následného obdobia (MLTP) iné (OTHR) ÁNO NIE

CREL71 Ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie Ako sa vypočítava alebo uplatňuje pomer krytia dlhovej služby, ak sa podkladová expozícia týka viacerých nehnuteľností: čiastočné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, pole správca ponechať prázdne (PRTL) priemerné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideľuje dlhovú službu len na nehnuteľnosti, v prípade ktorých boli poskytnuté finančné údaje (AVER) úplné – všetky výkazy zhromaždené za všetky nehnuteľnosti (FULL) najhorší prípad – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideľuje 100 % dlhovej služby na všetky nehnuteľnosti, v ktorých boli poskytnuté finančné údaje (WCAS) nevybraté – neboli poskytnuté žiadne finančné údaje (NCOT) konsolidované – všetky nehnuteľnosti vykázané ako „zbalené“ finančné prostriedky od jedného dlžníka (COND) celý úver založený na dohodách o úvere (WLAG) celý úver založený na inej metóde (WLOT) dlžobný úpis založený na dohode o úvere (TNAG) dlžobný úpis založený na inej metóde (TNOT) iné (OTHR) NIE ÁNO

CREL72 Najaktuálnejší ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby Ako sa vypočítava alebo uplatňuje pomer krytia dlhovej služby, ak sa podkladová expozícia týka viacerých nehnuteľností: čiastočné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, pole správca ponechať prázdne (PRTL) priemerné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideľuje dlhovú službu len na nehnuteľnosti, v prípade ktorých boli poskytnuté finančné údaje (AVER) úplné – všetky výkazy zhromaždené za všetky nehnuteľnosti (FULL) najhorší prípad – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideľuje 100 % dlhovej služby na všetky nehnuteľnosti, v ktorých boli poskytnuté finančné údaje (WCAS) nevybraté – neboli poskytnuté žiadne finančné údaje (NCOT) konsolidované – všetky nehnuteľnosti vykázané ako „zbalené“ finančné prostriedky od jedného dlžníka (COND) celý úver založený na dohodách o úvere (WLAG) celý úver založený na inej metóde (WLOT) dlžobný úpis založený na dohode o úvere (TNAG) dlžobný úpis založený na inej metóde (TNOT) iné (OTHR) NIE ÁNO

CREL73 Pomer krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie Výpočet pomeru krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu založenú na dokumentácii o podkladovej expozícii. ÁNO NIE

CREL74 Aktuálny pomer krytia dlhovej služby Výpočet pomeru krytia dlhovej služby pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu založenú na dokumentácii o podkladovej expozícii. ÁNO NIE

CREL75 Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia Pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) pre celú úverovú dohodu (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného úveru) k dátumu sekuritizácie. ÁNO NIE

CREL76 Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) pre celú úverovú dohodu (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného úveru). ÁNO NIE

CREL77 Pomer úrokového krytia k dátumu sekuritizácie Výpočet pomeru úrokového krytia pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu k dátumu sekuritizácie. ÁNO NIE

CREL78 Aktuálny pomer úrokového krytia Výpočet aktuálneho pomeru úrokového krytia pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu. ÁNO NIE

CREL79 Metóda pomeru úrokového krytia Definujte výpočet požiadavky finančného záväzku na pomer úrokového krytia na úrovni sekuritizovanej podkladovej expozície (alebo na úrovni celej podkladovej expozície, ak nie je špecifikovaný pre žiadne osobitné dohody o podkladovej expozícii v rámci celkovej úverovej dohody), odvodený spôsob výpočtu: aktuálne obdobie (CRRP) prognóza – výpočet do budúcna o 6 mesiacov (PRSF) prognóza – výpočet do budúcna o 12 mesiacov (PRTF) Combo 6 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcna o 6 mesiacov (CMSF) Combo 12 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcna o 6 mesiacov (CMTF) minulá – výpočet do budúcna o 6 mesiacov (PRSF) minulá – výpočet do budúcna o 12 mesiacov (PRTF) upravená – zahŕňa rezervnú injekciu alebo výpočet pravdepodobnosti percentuálnych príjmov z prenájmu (MODI) viaceré obdobia – výpočet následného obdobia (MLTP) iné (OTHR) NIE ÁNO

CREL80 Počet nehnuteľností k dátumu sekuritizácie Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie. NIE ÁNO

CREL81 Počet nehnuteľností ku koncovému dátumu vykazovania údajov Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka podkladovej expozície. ÁNO NIE

CREL82 Nehnuteľnosti zabezpečené kolaterálom na podkladové expozície Uveďte jedinečné identifikátory kolaterálu (CREC4) nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka pre podkladovú expozíciu ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých nehnuteľností, uveďte všetky identifikátory stanovené v schéme XML. NIE NIE

CREL83 Hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie Ocenenie nehnuteľností zabezpečujúcich podkladovú expozíciu k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností sa spočíta hodnota nehnuteľností. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL84 Mena ocenenia portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie Mena ocenenia v CREL83. NIE ÁNO

CREL85 Stav nehnuteľností Stav nehnuteľností. Ak existujú viaceré situácie zo zoznamu, vyberte situáciu, ktorá najlepšie zodpovedá celkovému súboru nehnuteľností. trvanie plnej moci (LPOA) nútená správa (RCVR) zabavenie majetku (FCLS) nehnuteľnosti vo vlastníctve (REOW) vyrovnané (DFSD) čiastočné uvoľnenie (PRLS) uvoľnené (RLSD) rovnaké ako k dátumu sekuritizácie (SCDT) pod osobitným správcovstvom (SSRV) iné (OTHR) NIE ÁNO

CREL86 Dátum ocenenia k dátumu sekuritizácie Dátum, ku ktorému bolo vypracované ocenenie, pokiaľ ide o hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností a niekoľkých dátumov sa berie do úvahy najaktuálnejší dátum. NIE ÁNO

CREL87 Typ amortizácie Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku. francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX) nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX) plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE) jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT) iná (OTHR) ÁNO NIE

CREL88 Koncový dátum odkladu splátok istiny Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny. NIE ÁNO

CREL89 Povolené dni odkladu Počet dní po splatnosti platby, počas ktorých veriteľ nebude považovať zmeškanú platbu za udalosť zlyhania. Týka sa to platieb zmeškaných z iných ako technických dôvodov (t. j. zmeškané platby, ku ktorým nedošlo napríklad v dôsledku zlyhania systémov). NIE ÁNO

CREL90 Plánovaná frekvencia splátok istiny Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami: mesačná (MNTH) štvrťročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR) NIE ÁNO

CREL91 Plánovaná frekvencia úrokových platieb Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami: mesačná (MNTH) štvrťročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR) NIE ÁNO

CREL92 Počet splátok pred sekuritizáciou Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu. ÁNO NIE

CREL93 Opis podmienok predčasného splatenia Musia sa v ňom odrážať informácie uvedené v ponukovom obežníku. Napríklad ak podmienkou predčasného splácania je zaplatenie poplatku 1 % v prvom roku úveru, 0,5 % v druhom roku úveru a 0,25 % v treťom roku úveru, môže sa to zobraziť v ponukovom obežníku ako: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36). ÁNO ÁNO

CREL94 Koncový dátum blokovania predčasných splátok Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície. ÁNO ÁNO

CREL95 Koncový dátum vyrovnania výnosu Dátum, po ktorom môže byť podkladová expozícia predčasne splatená bez vyrovnania výnosu. NIE ÁNO

CREL96 Poplatok za predčasné splátky Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL97 Koncový dátum poplatku za predčasné splátky Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky. ÁNO ÁNO

CREL98 Neplánované výbery istiny Neplánované splátky istiny prijaté počas najaktuálnejšieho obdobia výberu. Iné splátky istiny prijaté počas úrokového obdobia, ktoré sa použijú na vyplatenie podkladovej expozície. Môže ísť o výnosy z predaja, dobrovoľné predčasné splátky alebo sumy z likvidácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL99 Dátum likvidácie/predčasného splatenia Najaktuálnejší dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny alebo výnosy z likvidácie. NIE ÁNO

CREL100 Kód likvidácie/predčasného splatenia Kód pridelený akýmkoľvek neplánovaným splátkam istiny alebo výnosov z likvidácie prijatým počas obdobia výberu. čiastočná likvidácia (obmedzenie) (PTLQ) splatenie pred splatnosťou (PTPY) likvidácia alebo nakladanie s majetkom (LQDP) spätné odkúpenie alebo nahradenie (RPSB) úplné splatenie k dátumu splatnosti (FLPY) diskontované splatenie (DPOX) splatenie s pokutou (PYPN) splatenie s vyrovnaním výnosu (YLMT) obmedzenie s pokutou (CTPL) obmedzenie s vyrovnaním výnosu (CTYL) iný (OTHR) NIE ÁNO

CREL101 Predčasné splatenie úrokového prebytku/deficitu Deficit alebo prebytok aktuálnej úrokovej platby z plánovaného vyplatenia úroku, ktorý sa nevzťahuje na zlyhanie podkladovej expozície. Je výsledkom predčasnej splátky prijatej k inému dátumu, ako je plánovaný dátum splatnosti splátky. Deficit – rozdiel, o ktorý je výška zaplateného úroku nižšia ako plánovaný úrok, ktorý bol splatný k dátumu platby podkladovej expozície (tento postup by sa uplatnil iba vtedy, ak by deficit existoval po tom, ako dlžník zaplatil akékoľvek náklady za porušenie podmienok). Prebytok – úrok vybraný nad rámec naakumulovaného úroku splatného za obdobie vzniku úroku podkladovej expozície. Záporné číslo predstavuje deficit a kladné číslo predstavuje prebytok. Týka sa celej úverovej dohody (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného podkladovej expozície). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL102 Dátum platby Najaktuálnejší dátum, ku ktorému bola subjektu SSPE zaplatená istina a úroky ku koncovému dátumu vykazovania údajov, obyčajne by to bol dátum úrokových platieb podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL103 Dátum nasledujúcej úpravy platby Pri podkladových expozíciách s nastaviteľnou sadzbou ide o nasledujúci dátum, ku ktorému sa má zmeniť výška plánovanej istiny a/alebo úrokov. Pri podkladových expozíciách s fixnou sadzbou uveďte dátum nasledujúcej platby. NIE ÁNO

CREL104 Dátum nasledujúcej platby Dátum nasledujúcej platby podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL105 Splátka Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL106 Pôvodná úroková sadzba Celková úroková sadzba podkladovej expozície k dátumu vzniku sekuritizovanej podkladovej expozície. ÁNO NIE

CREL107 Úroková sadzba k dátumu sekuritizácie Celková úroková sadzba (napr. EURIBOR + marža), ktorá sa používa na výpočet úroku splatného zo sekuritizovanej podkladovej expozície k dátumu prvej úrokovej platby po dátume sekuritizácie. ÁNO NIE

CREL108 Dátum úpravy prvej platby Pri podkladových expozíciách s nastaviteľnou sadzbou ide o prvý dátum, ku ktorému sa má zmeniť výška plánovanej istiny a/alebo úrokov. Pri podkladových expozíciách s fixnou sadzbou uveďte prvý dátum, ku ktorému je splatná výška plánovanej istiny alebo úrokov (nejde o prvý dátum po sekuritizácii, ku ktorému by sa mohla zmeniť). ÁNO ÁNO

CREL109 Typ úrokovej sadzby Typ úrokovej sadzby: podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou (doživotnou) (FLIF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou naviazaná na jeden index, ktorá sa v budúcnosti vráti k inému indexu (FINX) podkladová expozícia s pevnou sadzbou (doživotnou) (FXRL) pevná sadzba s budúcimi periodickými úpravami (FXPR) podkladová expozícia s pevnou sadzbou s povinným budúcim prechodom na pohyblivú sadzbu (FLCF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLIF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (CAPP) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby aj s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLCA) diskont (DISC) možnosť zmeny (SWIC) výmena dlžníka (OBLS) modulárna (MODE) iná (OTHR) NIE ÁNO

CREL110 Aktuálna úroková sadzba Hrubá ročná sadzba použitá na výpočet plánovaného úroku zo sekuritizovanej podkladovej expozície za aktuálne obdobie. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (period-by-period) sa musia prepočítať na ročný základ. NIE ÁNO

CREL111 Index aktuálnej úrokovej sadzby Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR) NIE ÁNO

CREL112 Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodenná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR) NIE ÁNO

CREL113 Marža aktuálnej úrokovej sadzby Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota). NIE ÁNO

CREL114 Interval úpravy úrokovej sadzby Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii. NIE ÁNO

CREL115 Aktuálna indexová sadzba Indexová sadzba používaná na určenie úrokovej sadzby aktuálnej sekuritizovanej podkladovej expozície. Úroková sadzba (pred maržou) používaná na výpočet úroku plateného k dátumu platby sekuritizovanej podkladovej expozície v poli CREL102. NIE ÁNO

CREL116 Dátum určenia indexu Ak sa v dohode o podkladovej expozícii uvádzajú špecifické dátumy na stanovenie indexu, uveďte budúci dátum stanovenia indexu. NIE ÁNO

CREL117 Prírastok zaokrúhlenia Prírastková percentuálna hodnota, o ktorú sa má indexová sadzba zaokrúhliť pri určovaní úrokovej sadzby, ako sa stanovuje v dohode o podkladovej expozícii. NIE ÁNO

CREL118 Maximálna hodnota úrokovej sadzby Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii. NIE ÁNO

CREL119 Minimálna hodnota úrokovej sadzby Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii. NIE ÁNO

CREL120 Aktuálna sadzba úrokov z omeškania Úroková sadzba používaná na výpočet úroku z omeškania zaplateného k dátumu platby sekuritizovanej podkladovej expozície v poli CREL102. NIE ÁNO

CREL121 Povolená akumulácia úroku Umožňujú dokumenty opisujúce podmienky podkladovej expozície akumuláciu a kapitalizáciu úroku? ÁNO NIE

CREL122 Metóda počítania dní Metóda počítania „dní“ použitá na výpočet úroku: 30/360 (A011) aktuálne/365 (A005) aktuálne/360 (A004) aktuálne/aktuálne ICMA (A006) aktuálne/aktuálne ISDA (A008) aktuálne/aktuálne AFB (A010) aktuálne/366 (A009) iné (OTHR) NIE ÁNO

CREL123 Celkové plánované splátky istiny a úrokov Plánovaná platba istiny a úrokov splatných zo sekuritizovanej podkladovej expozície k najaktuálnejšiemu dátumu platby ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE NIE

CREL124 Celkové uskutočnené splátky istiny a úrokov Plánovaná splátka istiny a úrokov zo sekuritizovanej podkladovej expozície uskutočnená k najaktuálnejšiemu dátumu platby ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE NIE

CREL125 Negatívna amortizácia Negatívna amortizácia/odložený úrok/kapitalizovaný úrok bez sankcie. Negatívna amortizácia sa vyskytuje, keď je úrok naakumulovaný počas platobnej lehoty vyšší než plánovaná platba a prevyšujúca suma sa pripočíta k nesplatenému zostatku podkladovej expozície. Týka sa celej úverovej dohody (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného podkladovej expozície). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO NIE

CREL126 Odložený úrok Odložený úrok za celý úver (t. j. vrátane sekuritizovaného úveru a akéhokoľvek iného úveru patriaceho k úverovej dohode s dlžníkom). Odložený úrok je suma, o ktorú je úrok, ktorý má dlžník zaplatiť z hypotekárneho úveru, nižší ako výška naakumulovaného úroku z nesplateného zostatku istiny. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO NIE

CREL127 Celkové nesplatené sumy istiny a úrokov Kumulatívne nesplatené sumy istiny a úrokov splatné na celú úverovú dohodu (t. j. nie iba sekuritizovaná podkladová expozícia) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL128 Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky. ÁNO ÁNO

CREL129 Zostatok nedoplatkov Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako: Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu PLUS všetky kapitalizované sumy PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu. V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE NIE

CREL130 Počet dní nedoplatkov Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. NIE NIE

CREL131 Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod: V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplatí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX) V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX) V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD) ÁNO ÁNO

CREL132 Výška zlyhaného úveru Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok a vrátane všetkých kapitalizovaných poplatkov/sankcií/atď. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL133 Dátum zlyhania Dátum zlyhania. NIE ÁNO

CREL134 Nedoplatky úrokov Existujú v prípade naakumulovaných úrokov z podkladovej expozície nedoplatky? NIE NIE

CREL135 Skutočný úrok z omeškania Aktuálny úrok z omeškania zaplatený v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátumom vykazovania týchto údajov. Celková výška úroku z omeškania zaplateného dlžníkom počas úrokového obdobia alebo k dátumu splatnosti podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL136 Stav účtu Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná: splácaná (PERF) reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR) reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT) nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR) zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB) nedoplatky (ARRE) spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR) spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF) spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE) spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS) spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT) splatená (RDMD) iná (OTHR) Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. NIE NIE

CREL137 Pridelené straty Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL138 Čisté výnosy získané pri likvidácii Čisté výnosy získané pri likvidácií používané na stanovenie straty pre SSPE podľa dokumentácie o sekuritizácii. Výška čistých výnosov z predaja, na základe ktorej sa stanoví, či pri podkladovej expozícii došlo k strate alebo deficitu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL139 Náklady na likvidáciu Náklady spojené s likvidáciou, ktoré sa majú očistiť od iných aktív emitenta s cieľom určiť stratu podľa dokumentácie o sekuritizácii. Výška akýchkoľvek nákladov na likvidáciu, ktoré budú vyplatené z čistých výnosov z predaja, s cieľom určiť, či došlo k strate. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL140 Očakávané načasovanie vymožených pohľadávok Očakávané načasovanie vymoženia pohľadávky správcu podkladovej expozície – v mesiacoch. NIE ÁNO

CREL141 Kumulatívne vymožené pohľadávky Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL142 Začiatočný dátum vymáhania Dátum, ku ktorému boli začaté konania o zabavení, správne konania alebo postupy alternatívneho vymáhania práva proti dlžníkovi alebo s jeho súhlasom. NIE ÁNO

CREL143 Kód stratégie riešenia Stratégia riešenia: úprava (MODI) vymáhanie (ENFR) nútená správa (RCVR) platobná neschopnosť (NSOL) predĺženie (XTSN) predaj úveru (LLES) diskontované splatenie (DPFF) nehnuteľnosť vo vlastníctve (PPOS) vyriešené (RSLV) pred návratom k správe (PRTS) dokument súvisiaci so zabavením (majetku) (DLFR) úplné splatenie (FPOF) zastúpenia a záruky (REWR) iná (OTHR) NIE ÁNO

CREL144 Úprava Typ úpravy: predĺženie dátumu splatnosti (MEXT) zmena amortizácie (AMMC) odpísanie istiny (PWOF) dočasné zníženie sadzby (TMRR) kapitalizácia úrokov (CINT) kapitalizácia pokročilých nákladov (napr. poistenie, poplatky za prenájom) (CPCA) kombinácia (COMB) iný (OTHR) NIE ÁNO

CREL145 Postavenie osobitného správcovstva Je od dátumu platby podkladovej expozície podkladová expozícia osobitne zabezpečená? NIE NIE

CREL146 Posledný dátum prevedenia na osobitného správcu Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na osobitného správcu po udalosti spojenej s prevodom správcovstva. Poznámka: Ak mala podkladová expozícia viacero prevodov, ide o posledný dátum, ku ktorému došlo k prevodu na osobitné správcovstvo. NIE ÁNO

CREL147 Najaktuálnejší dátum návratu podkladovej expozície hlavnému správcovi Dátum, ku ktorému sa podkladová expozícia stáva „podkladovou expozíciou s upravenou hypotékou“, ktorý je dátumom, ku ktorému sa podkladová expozícia vrátila od osobitného správcu k hlavnému/primárnemu správcovi. Poznámka: Ak mala podkladová expozícia viacero prevodov, ide o posledný dátum, ku ktorému sa vrátila hlavnému/primárnemu správcovi z osobitného správcovstva. NIE ÁNO

CREL148 Určenie nenávratnosti Ukazovateľ (áno/nie), či správca alebo osobitný správca zistil, že dôjde k deficitu pri úhrade akýchkoľvek preddavkov, ktoré uhradil, a neuhradenému zostatku úveru a akýmkoľvek iným sumám dlžným podkladovej expozícii z výnosov z predaja alebo likvidácie majetku alebo podkladovej expozície. ÁNO ÁNO

CREL149 Porušenie finančných záväzkov/spúšťací faktor Typ porušenia/spúšťací faktor záväzku: pomer úrokového krytia (ICRX) pomer krytia dlhovej služby (DSCR) pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LLTV) pomer úrokového krytia alebo pomer krytia dlhovej služby (ICDS) pomer úrokového krytia, pomer krytia dlhovej služby alebo pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (ICDL) porušenie na úrovni nehnuteľnosti (PROP) porušenie na úrovni dlžníka (OBLG) porušenie na úrovni nájomcu alebo voľného miesta (TENT) iný (OTHR) NIE ÁNO

CREL150 Dátum porušenia povinnosti Dátum, ku ktorému došlo k akémukoľvek porušeniu podmienok podkladovej expozície. V prípade viacerých porušení dátum najskoršieho porušenia. ÁNO ÁNO

CREL151 Dátum nápravy porušenia povinnosti Dátum, ku ktorému bolo napravené akékoľvek porušenie podmienok oznámené v poli CREL150. V prípade viacerých porušení podmienok dátum poslednej nápravy porušenia. NIE ÁNO

CREL152 Kód kontrolného zoznamu správcov Ak sa podkladová expozícia dostala do kontrolného zoznamu správcu, uveďte najvhodnejší zodpovedajúci kód z tabuľky 2 v prílohe I k tomuto nariadeniu. V prípade viacerých kritérií uveďte najvarovnejší kód. NIE ÁNO

CREL153 Dátum umiestnenia na kontrolný zoznam správcov Dátum, ku ktorému sa podkladová expozícia dostala do kontrolného zoznamu. Ak podkladová expozícia v predchádzajúcom období vypadla z kontrolného zoznamu a teraz sa naň znovu vracia, použite nový dátum. NIE ÁNO

CREL154 Poskytovateľ úrokového swapu Ak existuje úrokový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa úrokového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). NIE ÁNO

CREL155 Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa úrokového swapu podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL156 Dátum splatnosti úrokového swapu Dátum splatnosti pre úroveň úrokového swapu podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL157 Nominálna hodnota úrokového swapu Nominálna hodnota úrokového swapu podkladovej expozície Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL158 Poskytovateľ menového swapu Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa menového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). NIE ÁNO

CREL159 Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa menového swapu podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL160 Dátum splatnosti menového swapu Dátum splatnosti pre úroveň menového swapu podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL161 Nominálna hodnota menového swapu Nominálna hodnota menového swapu podkladovej expozície Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL162 Výmenný kurz pre swap Výmenný kurz, ktorý bol nastavený pre úroveň menového swapu podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL163 Poskytovateľ iného swapu Úplný úradný názov poskytovateľa swapu podkladovej expozície, ak swap nie je ani úrokový ani menový. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). NIE ÁNO

CREL164 Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa iného swapu Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa iného swapu podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL165 Dlžník musí zaplatiť za porušenie swapu Rozsah, v akom je dlžník povinný zaplatiť poskytovateľovi swapu podkladovej expozície náklady na porušenie. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu. celková náhrada škody od dlžníka (TOTL) čiastočná náhrada škody od dlžníka (PINO) žiadna náhrada škody od dlžníka (NOPE) ÁNO NIE

CREL166 Úplné alebo čiastočné ukončenie swapu za aktuálne obdobie Ak bol swap podkladovej expozície ukončený v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátumom vykazovania týchto údajov, uveďte dôvod. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu. swap ukončený z dôvodu zníženia ratingu poskytovateľa swapu podkladovej expozície (RTDW) swap ukončený z dôvodu zlyhania platby poskytovateľa swapu podkladovej expozície (PYMD) swap ukončený z dôvodu iného typu zlyhania protistrany swapu podkladovej expozície (CNTD) swap ukončený z dôvodu úplného alebo čiastočného splatenia dlžníkom (PRPY) swap ukončený z dôvodu iného typu zlyhania dlžníka (OBGD) iné (OTHR) NIE ÁNO

CREL167 Čisté pravidelné platby zo strany poskytovateľa swapu Čistá výška platby uskutočnenej protistranou swapu podkladovej expozície k dátumu platby podkladovej expozície, ako sa vyžaduje v swapovej zmluve. Nezahŕňa to porušenie ani ukončenie platieb. V prípade viacerých swapov uveďte súčet všetkých swapov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL168 Náklady na porušenie splatné poskytovateľovi swapu podkladových expozícií Výška akejkoľvek platby splatnej dlžníkom protistrane swapu za čiastočné alebo úplné ukončenie swapu. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL169 Deficit pri platení nákladov za porušenie swapu Výška akéhokoľvek deficitu, ak existuje, nákladov za porušenie v dôsledku úplného alebo čiastočného ukončenia swapu zaplateného dlžníkom. V prípade viacerých swapov uveďte súčet všetkých swapov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL170 Náklady na porušenie splatné protistranou swapu Výška akýchkoľvek ziskov vyplatených protistranou swapu dlžníkovi pri úplnom alebo čiastočnom ukončení. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREL171 Dátum budúcej úpravy swapu Dátum budúcej úpravy údajov na úrovni úrokového swapu podkladovej expozície. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu. NIE ÁNO

CREL172 Sponzor Názov sponzora podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL173 Identifikátor právnickej osoby korešpondenčnej banky združenia Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] korešpondenčnej banky združenia, t. j. subjekt pôsobiaci ako styčný bod medzi dlžníkom a stranami prijímajúcimi úvery zapojenými do syndikovanej podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL174 Identifikátor právnickej osoby správcu Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] správcu podkladovej expozície. NIE ÁNO

CREL175 Názov správcu Uveďte úplný úradný názov správcu podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). NIE ÁNO

CREL176 Názov originátora Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). NIE NIE

CREL177 Identifikátor právnickej osoby originátora Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície. NIE NIE

CREL178 Krajina, v ktorej je usadený originátor Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície. NIE NIE

CREL179 Názov pôvodného veriteľa Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). ÁNO ÁNO

CREL180 Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa. Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5. ÁNO ÁNO

CREL181 Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ. ÁNO ÁNO

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

CREC1 Jedinečný identifikátor Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli CREL1. NIE NIE

CREC2 Identifikátor podkladovej expozície Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli CREL5. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. NIE NIE

CREC3 Pôvodný identifikátor kolaterálu Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. NIE NIE

CREC4 Nový identifikátor kolaterálu Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CREC3, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CREC3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. NIE NIE

CREC5 Typ kolaterálu Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) typ aktíva zabezpečujúceho dlh. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku každému kolaterálu, ktorý môže túto záruku podporiť. motorové vozidlo (CARX) priemyselné vozidlo (INDV) úžitkové nákladné vozidlo (CMTR) železničné vozidlo (RALV) námorné úžitkové vozidlo (NACM) námorné rekreačné vozidlo (NALV) lietadlo (AERO) obrábací stroj (MCHT) priemyselné zariadenie (INDE) kancelárske vybavenie (OFEQ) IT vybavenie (ITEQ) zdravotnícke vybavenie (MDEQ) energetické zariadenia (ENEQ) budova určená na podnikanie (CBLD) budova určená na bývanie (RBLD) priemyselná budova (IBLD) iné vozidlo (OTHV) iné vybavenie (OTHE) iná nehnuteľnosť (OTRE) iný tovar alebo zásoby (OTGI) cenné papiere (SECU) záruka (GUAR) iné finančné aktívum (OTFA) zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD) iný (OTHR) NIE NIE

CREC6 Názov nehnuteľnosti Názov nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5. NIE ÁNO

CREC7 Adresa nehnuteľnosti Adresa nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5. NIE ÁNO

CREC8 Geografický región – kolaterál Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza fyzický kolaterál. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“. ÁNO ÁNO

CREC9 PSČ nehnuteľnosti úplné poštové smerovacie číslo hlavnej nehnuteľnosti Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5. NIE ÁNO

CREC10 Zadržiavacie právo Najvyššie zadržiavacie právo držané originátorom vo vzťahu ku kolaterálu. ÁNO ÁNO

CREC11 Stav nehnuteľnosti Stav nehnuteľnosti: trvanie plnej moci (LPOA) nútená správa (RCVR) zabavenie majetku (FCLS) nehnuteľnosti vo vlastníctve (REOW) vyrovnané (DFSD) čiastočné uvoľnenie (PRLS) uvoľnené (RLSD) rovnaké ako k dátumu sekuritizácie (SCDT) pod osobitným správcovstvom (SSRV) iný (OTHR) Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5. NIE ÁNO

CREC12 Typ nehnuteľnosti Typ nehnuteľnosti: parkovisko pre karavany (CRVP) parkovisko (CARP) zdravotná starostlivosť (HEAL) ubytovacie služby alebo hotel (HOTL) priemyselný park (IDSR) len pozemok (LAND) rekreačné objekty (LEIS) bytový dom (MULF) zmiešané použitie (MIXD) úrad (OFFC) reštaurácia (PUBX) maloobchod (RETL) samoskladovanie (SSTR) sklad (WARE) rôzne (VARI) iný (OTHR) Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5. NIE ÁNO

CREC13 Forma vlastníckeho práva Príslušná forma vlastníckeho práva. Prenájom len pozemku, na ktorom dlžník zvyčajne vlastní budovu alebo je povinný budovu postaviť, ako sa uvádza v nájomnej zmluve. Takéto prenájmy sú obyčajne dlhodobé čisté prenájmy; práva a povinnosti dlžníka pokračujú až do uplynutia prenájmu alebo jeho ukončenia z dôvodu zlyhania: prenájom (LESH) vo voľnej držbe (FREE) zmiešaná (MIXD) iná (OTHR) Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5. NIE ÁNO

CREC14 Dátum aktuálneho ocenenia Dátum najaktuálnejšieho ocenenia. ÁNO ÁNO

CREC15 Výška aktuálneho ocenenia Najaktuálnejšie ocenenie nehnuteľnosti, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ; ak takéto posúdenie nie je k dispozícii, aktuálna hodnota nehnuteľnosti môže byť odhadnutá s použitím dostatočne podrobného indexu hodnoty nehnuteľnosti so zreteľom na geografickú polohu a druh nehnuteľnosti; ak ani takýto index hodnoty nehnuteľností nie je k dispozícii, môže byť použitý dostatočne podrobný index hodnoty nehnuteľnosti so zreteľom na geografickú polohu a druh nehnuteľnosti po uplatnení vhodne zvoleného zisťovania s cieľom zohľadniť odpisovanie nehnuteľnosti. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ, alebo ak nie je k dispozícii, originátor. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO ÁNO

CREC16 Metóda aktuálneho ocenenia Najaktuálnejšia metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v poli CREC15. úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FALL) úplná, iba vnútorná kontrola (FEXT) zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVM) indexovaná (IDXD) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér/realitný maklér (MAEA) daňový orgán (TXAT) iná (OTHR) ÁNO NIE

CREC17 Základ aktuálneho ocenenia Základ najaktuálnejšieho ocenenia: otvorený trh (OPEN) vlastníctvo s možnosťou okamžitého nasťahovania (VCNT) iný (OTHR) ÁNO NIE

CREC18 Metóda pôvodného ocenenia Metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v čase vzniku podkladovej expozície: úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FALL) úplná, iba vnútorná kontrola (FEXT) zbežné posúdenie (drive-by) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVM) indexovaná (IDXD) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér/realitný maklér (MAEA) daňový orgán (TXAT) iná (OTHR) ÁNO NIE

CREC19 Dátum sekuritizácie kolaterálu Dátum, ku ktorému boli nehnuteľnosť/kolaterál pripísané ako zábezpeka pre podkladovú expozíciu. Ak bola táto nehnuteľnosť/kolaterál nahradená, uveďte dátum nahradenia. Ak bola táto nehnuteľnosť/kolaterál súčasťou pôvodnej sekuritizácie, bude to dátum sekuritizácie. ÁNO NIE

CREC20 Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície priraditeľný k nehnuteľnosti/kolaterálu k dátumu sekuritizácie, ak existuje jedna alebo viac položiek nehnuteľnosti/kolaterálu zabezpečujúcich podkladovú expozíciu. Môže sa to stanoviť v dohode o podkladovej expozícii, inak sa určí podľa ocenenia alebo čistého prevádzkového príjmu. ÁNO ÁNO

CREC21 Aktuálny pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície priraditeľný ku kolaterálu k dátumu platby podkladovej expozície. Ak existuje viac ako jedna položka kolaterálu zabezpečujúca podkladovú expozíciu, súčet všetkých percentuálnych podielov sa rovná 100 %. Môže sa to stanoviť v dohode o podkladovej expozícii, inak sa určí podľa ocenenia (čistý prevádzkový príjem). NIE ÁNO

CREC22 Ocenenie k dátumu sekuritizácie Ocenenie nehnuteľnosti/kolaterálu zabezpečujúcich podkladovú expozíciu k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREC23 Názov oceňovateľa pri sekuritizácii. Názov oceňovacieho podniku, ktorý vykonal ocenenie nehnuteľnosti/kolaterálu k dátumu sekuritizácie. NIE ÁNO

CREC24 Dátum ocenenia pri sekuritizácii Dátum, ku ktorému bolo vypracované ocenenie, pokiaľ ide o hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku. NIE ÁNO

CREC25 Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená podľa správy o ocenení alebo dokumentu podkladovej expozície. ÁNO ÁNO

CREC26 Rok poslednej renovácie Rok dokončenia poslednej rozsiahlejšej renovácie/novej výstavby na nehnuteľnosti podľa správy o ocenení alebo dokumentu podkladovej expozície. ÁNO ÁNO

CREC27 Počet jednotiek V prípade bytového domu zadajte počet bytových jednotiek, v prípade ubytovacích služieb/hotelov/zdravotnej starostlivosti – počet lôžok, v prípade parkovísk pre karavany – počet miest, v prípade ubytovní – počet izieb, v prípade samoskladovania – počet jednotiek. NIE ÁNO

CREC28 Čistá plocha v metroch štvorcových Celková čistá nájomná plocha nehnuteľnosti v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície podľa najaktuálnejšej správy o ocenení. NIE ÁNO

CREC29 Plocha určená na podnikanie Celková čistá nájomná plocha určená na podnikanie v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície podľa najaktuálnejšej správy o ocenení. NIE ÁNO

CREC30 Obytná plocha Celková čistá nájomná plocha určená na bývanie v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka úveru podľa najaktuálnejšej správy o ocenení. NIE ÁNO

CREC31 Potvrdenie čistej vnútornej podlahovej plochy Overil oceňovateľ (najaktuálnejšieho ocenenia) čistú vnútornú podlahovú plochu nehnuteľnosti? ÁNO ÁNO

CREC32 Obsadenosť k dátumu Dátum najnovšie prijatého zoznamu nájomcov/nájomného plánu. V prípade ubytovacích služieb (hotely) a nehnuteľností zdravotnej starostlivosti použite priemernú obsadenosť za obdobie, za ktoré sa podávajú finančné výkazy. NIE ÁNO

CREC33 Ekonomická obsadenosť pri sekuritizácii Percentuálna hodnota nájomného priestoru s podpísaným prenájmom platným k dátumu sekuritizácie, ak je zverejnená v ponukovom obežníku (nájomcovia nemusia nehnuteľnosť užívať, ale platia nájomné). NIE ÁNO

CREC34 Fyzická obsadenosť pri sekuritizácii K dátumu sekuritizácia dostupná percentuálna hodnota nájomného priestoru, ktorá je aktuálne obývaná (t. j. nájomcovia nehnuteľnosť užívajú, teda nie je voľná), ak je zverejnená v ponukovom obežníku. Má vychádzať zo zoznamu nájomcov alebo iného dokumentu, v ktorom sa uvádza obsadenosť v súlade s informáciami za posledný finančný rok. NIE ÁNO

CREC35 Hodnota vlastníctva s možnosťou okamžitého nasťahovania k dátumu sekuritizácie Hodnota vlastníctva s možnosťou okamžitého nasťahovania k dátumu sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREC36 Dátum finančných údajov pri sekuritizácii Koncový dátum finančných údajov použitých v ponukovom obežníku (napr. ročne k aktuálnemu dátumu, celoročne, štvrťročne alebo za posledných 12 mesiacov). ÁNO ÁNO

CREC37 Čistý prevádzkový príjem pri sekuritizácii Príjem mínus prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO ÁNO

CREC38 Najaktuálnejšie finančné údaje k začiatočnému dátumu Prvý deň obdobia zahrnutého v najaktuálnejšom finančnom prevádzkovom výkaze, ktorý je k dispozícii (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov). ÁNO ÁNO

CREC39 Najaktuálnejšie finančné údaje ku koncovému dátumu Koncový dátum v prípade finančných údajov použitých pri najaktuálnejšom finančnom prevádzkovom výkaze (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov). ÁNO ÁNO

CREC40 Najaktuálnejší príjem Celkové príjmy za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za nehnuteľnosť. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO ÁNO

CREC41 Najaktuálnejšie prevádzkové výdavky Celkové prevádzkové výdavky za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za nehnuteľnosť. K nim môžu patriť dane z nehnuteľností, poistenie, riadenie, vybavenie, údržba a opravy a priame náklady majiteľovi za nehnuteľnosť; okrem kapitálových výdavkov a provízií za prenájom. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO ÁNO

CREC42 Najaktuálnejšie kapitálové výdavky Celkové kapitálové výdavky (na rozdiel od opráv a údržby) za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za nehnuteľnosť. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. ÁNO ÁNO

CREC43 Splatné poplatky za prenájom Ak je nehnuteľnosť prenajatá, uveďte aktuálne ročné nájomné splatné prenajímateľovi. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREC44 Vážené priemerné doby prenájmu Vážené priemerné nájomné obdobia v rokoch s použitím váh ako poslednej dostupnej nesplatenej hodnoty nájmu. NIE ÁNO

CREC45 Uplynutie prenájmu nehnuteľnosti Uveďte najskorší dátum uplynutia nájomného úroku. NIE ÁNO

CREC46 Zmluvný ročný príjem z prenájmu Zmluvný ročný príjem z prenájmu odvodený z najaktuálnejšieho nájomného programu dlžníka. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CREC47 Príjem, ktorý prestane plynúť o 1 – 12 mesiacov Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 1 až 12 mesiacov. ÁNO ÁNO

CREC48 Príjem, ktorý prestane plynúť o 13 – 24 mesiacov Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 13 až 24 mesiacov. ÁNO ÁNO

CREC49 Príjem, ktorý prestane plynúť o 25 – 36 mesiacov Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 25 až 36 mesiacov. ÁNO ÁNO

CREC50 Príjem, ktorý prestane plynúť o 37 – 48 mesiacov Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 37 až 48 mesiacov. ÁNO ÁNO

CREC51 Príjem, ktorý prestane plynúť o 49 a viac mesiacov Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 49 alebo viac mesiacov. ÁNO ÁNO

Oddiel s informáciami na úrovni nájomcu

CRET1 Jedinečný identifikátor Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli CREL1. NIE NIE

CRET2 Identifikátor podkladovej expozície Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli CREL5. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. NIE NIE

CRET3 Identifikátor kolaterálu Jedinečný identifikátor kolaterálu. Toto pole sa musí zhodovať s poľom CREC4, aby sa umožnilo mapovanie. NIE NIE

CRET4 Identifikátor nájomcu Jedinečný identifikátor nájomcu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. NIE NIE

CRET5 Názov nájomcu Názov aktuálneho nájomcu. Ak je nájomcom fyzická osoba, potom sa v tomto poli musí uviesť rovnaký údaj ako v poli CRET4. ÁNO NIE

CRET6 Priemyselný kód NACE Kód NACE priemyselnej činnosti nájomcu, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1). ÁNO ÁNO

CRET7 Dátum uplynutia prenájmu Dátum uplynutia prenájmu aktuálneho nájomcu. NIE ÁNO

CRET8 Nájomné Ročné nájomné, ktoré má platiť aktuálny nájomca. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}. NIE ÁNO

CRET9 Mena nájomného Menová denominácia nájomného. NIE ÁNO