ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(1)

Fl-Artikolu 2, id-definizzjoni ta’ “sistema anċillari” tinbidel b’dan li ġej: “— ‘sistema anċillari (AS)’ tfisser sistema mmaniġġjata minn entità stabbilita fiż-ŻEE li hija suġġetta għas-superviżjoni u/jew sorveljanza minn awtorità kompetenti u tikkonforma mar-rekwiżiti tas-sorveljanza għall-post tal-infrastrutturi li joffru servizzi fl-euro, kif emendat minn żmien għal żmien u ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-BĊE (*), fejn ħlasijiet u/jew strumenti finanzjarji jiġu skambjati u/jew ikklerjati filwaqt li l-obbligi monetarji riżultanti jiġu ssettiljati fit-TARGET2 skont din il-Linja ta’ Gwida u arranġament bilaterali bejn is-sistema anċillari u l-BĊ tal-Eurosistema rilevanti. (*) Il-politika kurrenti għal-post tal-infrastruttura jidher fl-istqarrijiet li ġejjin, li kollha huma disponibbli fis-sit elettroniku tal-BĊE f’www.ecb.europa.eu: (a) il-‘Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area’ [l-Istqarrija tal-politika fuq il-ħlas u s-settlements tal-euro li jinsabu barra ż-żona tal-euro’] tat-3 ta’ Novembru 1998; (b) ‘The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing’ [Il-linja politika tal-Eurosistema fir-rigward tal-konsolidazzjoni fl-ikklerjar tal-kontroparti ċentrali] tas-27 ta’ Settembru 2001; (c) ‘The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions’ [Il-prinċipji tal-politika tal-Eurosistema fuq il-post u l-operazzjoni tal-infrastruttura tal-isettiljar fi trażazzjonijiet ta’ ħlas iddenominati f’euro] tad-19 ta’ Lulju 2007; u (d) ‘The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ ’ [Il-prinċipji tal-politika tal-Eurosistema fuq il-post u l-operazzjoni tal-infrastruttura tal-isettiljar fi transazzjonijiet ta’ ħlas iddenominati f’euro: speċifikazzjoni ta’ ‘il-post ta’ operazzjoni legali fiż-żona tal-euro] tal-20 ta’ Novembru 2008.’ ”"
(5)

It-tabella f’Appendiċi 5 hija sostitwita b’li ġej: “IS-SITI ELETTRONIĊI TA’ L-EUROSISTEMA Bank Ċentrali Sit elettroniku Bank Ċentrali Ewropew www.ecb.europa.eu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique www.nbb.be or www.bnb.be Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland www.centralbank.ie Bank of Greece www.bankofgreece.gr Banco de España www.bde.es Banque de France www.banque-france.fr Banca d’Italia www.bancaditalia.it Central Bank of Cyprus www.centralbank.gov.cy Banque centrale du Luxembourg www.bcl.lu Bank Ċentrali ta’ Malta www.centralbankmalta.org De Nederlandsche Bank www.dnb.nl Oesterreichische Nationalbank www.oenb.at Banco de Portugal www.bportugal.pt Národná banka Slovenska www.nbs.sk Banka Slovenije www.bsi.si Suomen Pankki www.bof.fi”
(c)

Klejms ohrajn Arranġamenti ġenerali għal self, self taħt arranġamenti speċjali ta’ teħid ta’ self, depożiti li jsiru fi trusts taħt il-ġestjoni tal-IMF
(c) Klejms ohrajn Arranġamenti ġenerali għal self, self taħt arranġamenti speċjali ta’ teħid ta’ self, depożiti li jsiru fi trusts taħt il-ġestjoni tal-IMF

(c) Krediti ohrajn Valur nominali, qlib bir-rata tas-suq tal-kambju barrani
2.

F’Anness III, paragrafu 3, is-subparagrafi li ġejjin huma miżjudin: “Permezz ta’ deroga, il-Kunsill Governattiv jista’ jiddeċiedi li jeżenta, permezz ta deċiżjoni raġjonata meħuda qabel, lil ċerti kontropartijiet ċentrali (CCPs) eliġibbli mill-projbizzjoni tal-estensjoni tal-kreditu mil-lum għal għada. Tali CCPs eliġibbili huma dawk li, fil-ħinijiet rilevanti kollha: (a) huma entitajiet eliġibbli għall-finijiet tal-paragrafu 2(e) sakemm dawk l-entitajiet eliġibbli ikunu ukoll awtorizzati bħala CCPs skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni jew nazzjonali; (b) huma stabbiliti fiż-żona tal-euro; (ċ) huma suġġetti għal superviżjoni u/jew sorveljanza minn awtoritajiet kompetenti; (d) jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-sorveljanza għall-pożizzjoni ta’ infrastrutturi li joffru servizzi f’euro, kif emendati minn żmien għal żmien u ppubblikati fil-websajt tal-BĊE (**); (e) ikollhom kontijiet fil-Payments Module (PM) tat-TARGET2; (f) ikoll aċċess għal kreditu intraday. Il-kreditu mil-lum għal għada kollu mogħti lil CCPs eliġibbli għandu jkun suġġett għall-kundizzjonijiet ta’ dan l-Anness (inkluż, sabiex jiġi evitat id-dubbju, id-dispożizzjonijiet relatati mal-garanzija eliġibbli). Sabiex jiġi evitat id-dubju, is-sanzjonijiet li għalihom hemm provvediment fil-paragrafi 10 u 11 ta’ dan l-Anness għandhom japplikaw f’każijiet ta’ nuqqas ta’ rimborż minn CCPs eliġibbli tal-kreditu mil-lum għal għada estiż lilhom mill-BĊN tagħhom. (**) Il-politika kurrenti tal-Eurosistema għall-pożizzjoni ta’ infrastrutturi hija stabbilita fid-dikjarazzjonijiet li ġejjin, li huma kollha ppubblikati fil-websajt tal-BĊE fuq www.ecb.europa.eu: (a) il-‘Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area’ tat-3 ta’ Novembru 1998; (b) ‘The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing’ tas-27 ta’ Settembru 2001; (c) ‘The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions’ tad-19 ta’ Lulju 2007; u (d) ‘The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ ’tal-20 ta’ Novembru 2008.”"
(c) Klejms oħrajn Arranġamenti ġenerali għat-teħid ta’ self, self taħt arranġamenti speċjali ta’ teħid ta’ self, depożiti li jsiru fi trusts taħt il-ġestjoni tal-IMF

(c) Klejms oħrajn Valur nominali, qlib bir-rata tas-suq tal-kambju barrani
IF 1.0

Instrument European System of Accounts (ESA) class (Klassi tal-istrument fis-Sistema Ewropea tal-Kontijiet (ESA))

Is In securities issues statistics (SEC)

Is In the Eligible Assets Database

Attribut li jindika jekk strument huwiex eliġibbli biex jingħata b’rahan bħala kollateral għal operazzjonijiet ta’ kreditu tal-Eurosistema.
3.

Sabiex jinqabdu oqsma li mhumiex disponibbli, sett ta' sitt għażliet “Ebda dejta” (ND No data) huwa inkluż fil-mudelli tad-dejta tal-livell ta' self u għandhom jimtlew kull meta dejta partikolari ma tkunx tista' tiġi ppreżentata skont il-mudell tad-dejta tal-livell ta' self. Hemm ukoll is-seba' għażla ND, li tapplika biss għall-mudell tad-dejta tal-livell ta' self għal titoli kummerċjali ggarantiti b'ipoteki (CMBSs). Tabella 1 Spjegazzjoni tal-għażliet ND Opzjonijiet “Ebda dejta” Spjegazzjoni ND1 Dejta mhux miġbura għax mhux meħtieġa mill-kriterji ta' sottoskrizzjoni ND2 Dejta miġbura mal-applikazzjoni imma mhux imdaħħla fis-sistema ta' rappurtar meta titlesta. ND3 Dejta miġbura mal-applikazzjoni imma mdaħħla f'sistema separata minn dik ta' rappurtar ND4 Dejta miġbura imma se tkun disponibbli biss minn SSSS-XX ND5 Mhux relevanti ND6 Mhux applikabbli għall-ġurisdizzjoni ND7 Għal self CMBS biss b'valur ta' anqas minn EUR 500 000 , jiġifieri l-valur tal-bilanċ tas-self kummerċjali kollu meta oriġina
(a)

l-assi li jiġġeneraw il-likwidità li jappoġġaw l-ABS għandhom jappartjenu għal waħda mill-klassijiet ta' assi li ġejjin: (i) ipoteki residenzjali; (ii) self lil impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs); (iii) ipoteki kummerċjali fuq immobbli; (iv) self fuq ix-xiri ta' karozzi; (v) krediti fuq kiri; (vi) self għal finanzjament għall-konsumatur; (vii) kreditu fuq karti ta' kreditu;
(a)

titoli ta' dejn (i) titoli ta' dejn b'terminu qasir L-istrumenti li ġejjin huma inklużi bħala minimu. — Kambjali tat-Teżor u karti oħra b' terminu qasir maħruġa mil-gvern ġenerali. — Karta negozjabbli b'terminu qasir maħruga minn korporazzjonijiet finanzjarji u mhux finanzjarji. Jintużaw varjetà ta' termini għal karta bħal din inkluż karta kummerċjali, kambjali kummerċjali, ċedoli, kambjali ta' negozju, kambjali u ċertifikati ta' depożitu. — Titoli b'terminu qasir maħruġin skont faċilitajiet ta' ħrug ta' noti sottoskritti b'terminu twil. — Aċċettazzjonijiet tal-bankiera. (ii) titoli ta' dejn b'terminu twil L-istrumenti li ġejjin iservu bħala eżempju u jinkludu bħala minimu. — Bonds anonimi. — Bonds subordinati. — Bonds b'għażla ta' dati ta' maturità, bl-aħħar waħda tkun aktar minn sena 'l bogħod. — Bonds perpetwi jew mingħajr data. — Noti b'rata varjabbli. — Bonds konvertibbli. — Bonds koperti. — Titoli marbutin ma' indiċi fejn il-valur tal-kapital huwa marbut ma' indiċi tal-prezz, mal-prezz ta' komodità jew ma' indiċi tar-rata tal-kambju. — Bonds skontati ħafna, li għandhom pagamenti żgħar tal-kupun u huma maħruġa bi skont għall-valur hekk kif jidher. — Bonds mingħajr kupun. — Euro bonds. — Bonds globali. — Bonds maħruġin privatament. — Titoli li jirriżultaw minn konverżjoni ta' self. — Self li sar negozjabbli de facto. — Debentures u stokk ta' self konvertibbli f'ishma, kemm jekk ishma tal-korporazzjoni emittenti jew ishma ta' kumpanija oħra, sakemm ma jkunux ġew ikkonvertiti. Meta tkun separabbli mill-bond sottostanti, l-għażla tal-konverżjoni, li hija kkunsidrata bħala derivattiv finanzjarju, hija eskluża. — Ishma jew stokks li jħallsu dħul fiss imma ma jipprovdux għall-parteċipazzjoni fid-distribuzzjoni tal-valur residwu tal-korporazzjoni max-xoljiment, inklużi ishma ta' preferenza mhux parteċipanti. — Assi finanzjarji maħruġa bħala parti mit-titolizzazzjoni ta' self, ipoteki, dejn tal-karti ta' kreditu, kontijiet riċevibbli u assi oħra. L-istrumenti li ġejjin huma esklużi: — tranżazzjonijiet f'titoli bħala parti minn ftehim ta' xiri mill-ġdid; — ħruġ ta' titoli mhux negozjabbli; — self mhux negozjabbli.
3.

Fit-Taqsima 6.2.1.1.2, il-paragrafu ta' qabel tal-aħħar huwa mibdul b'li ġej: “Sabiex ikun eliġibbli, titolu ggarantit minn assi għandu jkun iggarantit minn assi li jiġġeneraw il-fluss ta' flus kontanti li l-Eurosistema tqis li huma omoġenji, jiġifieri li l-assi li jiġġeneraw il-fluss ta' flus kontanti li jappoġġaw titolu ggarantit minn assi jappartjenu għal tip wieħed biss tal-klassijiet tal-assi li ġejjin: (a) ipoteki residenzjali; (b) ipoteki kummerċjali fuq proprjetà immobbli; (c) self lil impriżi żgħar u ta' daqs medju; (d) self għax-xiri ta' karozzi; (e) self għal finanzjament tal-konsumatur; (f) ammonti riċevibbli għal kiri; jew (ġ) ammonti riċevibbli fuq kard ta' kreditu. Titoli ggarantiti minn assi mhumiex eliġibbli għal operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema jekk il-pul ta' assi sottostanti għalihom jikkonsisti minn assi eteroġenji.”;
2.

L-Artikolu 3(1) huwa sostitwit b'li ġej: “1. Minbarra t-titoli ggarantiti minn assi (ABS — asset-backed securities) eliġibbli taħt Kapitolu 6 ta' Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2011/14, l-ABS li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għall-valutazzjoni tal-kreditu skont it-Taqsima 6.3 ta' Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2011/14 imma li mill-bqija jikkonformaw mal-kriterji tal-eliġibbiltà kollha applikabbli għall-ABS bis-saħħa tal-Linja Gwida BĊE/2011/14, għandhom ikunu eliġibbli bħala kollateral għal operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema, sakemm ikollhom żewġ klassifikazzjonijiet ta' livell ta' mill-anqas ‘triple B’ (*) minn kull ECAI aċċettat għall-ħruġ. Huma għandhom jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti kollha li ġejjin: (a) l-assi li jiġġeneraw il-likwidità li jappoġġaw l-ABS għandhom jappartjenu għal waħda mill-klassijiet ta' assi li ġejjin: (i) ipoteki residenzjali; (ii) self lil impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs); (iii) ipoteki kummerċjali; (iv) self fuq ix-xiri ta' karozzi; (v) kiri; (vi) finanzjament għall-konsumatur; (vii) ammonti riċevibbli fuq kard ta' kreditu; (b) ma għandu jkun hemm ebda taħlit ta' klassijiet ta' assi differenti fl-assi li jiġġeneraw il-likwidità; (c) l-assi li jiġġeneraw il-likwidità li jiggarantixxu l-ABS ma għandhomx ikun fihom self illi huwa wieħed minn dawn li ġejjin: (i) ma jkunx jirrendi fil-ħin tal-ħruġ tal-ABS; (ii) ma jkunx jirrendi meta inkorporat fl-ABS matul il-ħajja tal-ABS, pereżempju permezz ta' sostituzzjoni jew tibdil fl-assi li jiġġeneraw il-likwidità; (iii) fi kwalunkwe ħin, huwa strutturat, sindakat jew aġevolat; (d) id-dokumenti tat-tranżazzjoni tal-ABS irid ikun fihom dispożizzjonijiet dwar il-kontinwita' tas-servizz; (*) Klassifikazzjoni ta' ‘triple B’ hija klassifikazzjoni ta' mill-anqas ‘Baa3’ minn Moody's, ‘BBB-’ minn Fitch jew Standard & Poor's, jew klassifikazzjoni ta ‘BBBL’ minn DBRS.”"
1.

It-Tabella “Sommarju ta' rekwiżiti ta' dejta” hija ssostitwita b'dan li ġej: “Sommarju ta' rekwiżiti ta' dejta Art. Kontenut Tabelli Tip ta' dejta Perjodu ta' referenza L-ewwel data ta' rapportar Tempestività Osservazzjonijiet Stokks Transazzjonijiet Bidliet oħra fil-volum 2.2 4.1 Dejta supplimentari; kaxxi b'kulur iswed biss T1 – attiv T2 – passiv T4 – self għal żmien qasir (w-t-w) T5 – self għal żmien twil (w-t-w) ✓ ✓ 2012T4 'l quddiem Sett2014 t + 85 — L-aħjar stimi — Kaxxi b' kulur iswed fil-kolonni H, H.1 u H.2 fuq bażi volontarja — Kaxxi b' kulur iswed fil-kolonna B, ringieli 3 u 13, ta' T4 u T5 fuq bażi volontarja 2.3(a) 2.5 3.2 3.3(a), (b) 4.2 Dejta nazzjonali; il-kaxxi kollha T1 – attiv T2 – passiv T3 – depożiti (w-t-w) T4 – self għal żmien qasir (w-t-w) T5 – self għal żmien twil (w-t-w) ✓ ✓ ✓ 2012T4 'l quddiem Sett2014 Sa Dicembru 2016: t + 100 — Akkompanjata minn metadejta — dejta fir-ringieli 12-21 ta' T3-T5 għandha tiġi aġġustata biex tirrifletti l-kompożizzjoni taż- żona tal-euro; bażi tal-aħjar stima — id-dejta fir-ringieli 12-21 ta' T3-T5 m'għandhiex tiġi ppubblikata Minn Marzu 2017 'il quddiem: t + 97 2.3(b) 2.5 3.2 3.3(c) 4.2 Dejta nazzjonali; il-kaxxi kollha T1 – attiv T2 – passiv T3 – depożiti (w-t-w) T4 – self għal żmien qasir (w-t-w) T5 – self għal żmien twil (w-t-w) ✓ ✓ 1999T1-2012T3 Sett2017 Sa Diċembru 2016: t + 100 — L-aħjar stimi — kolonni J, K ta' T1 u T2 fuq bażi volontarja — Akkompanjata minn metadejta — dejta fir-ringieli 12-21 ta' T3-T5 għandha tiġi aġġustata biex tirrifletti l-kompożizzjoni taż- żona tal-euro; bażi tal-aħjar stima — id-dejta f'ringieli 12-21 ta' T3-T5 m'għandhiex tiġi ppubblikata Minn Marzu 2017 'il quddiem: t + 97 2.4 2.5 3.2 3.3(a), (b) 4.2 Dejta nazzjonali; il-kaxxi kollha T6 – titoli ta' dejn għal żmien qasir (w-t-w) T7 – titoli ta' dejn għal żmien twil (w-t-w) T8 – ishma elenkati (w-t-w) T9 – ishma ta' fond ta' investiment (w-t-w) ✓ ✓ ✓ 2013T4 'l quddiem Sett2015 Sa Diċembru 2016: t + 100 — Akkompanjata minn metadejta — id-dejta fir-ringieli 12-21 għandha tiġi aġġustata sabiex tirrifletti l-kompożizzjoni taż-żona tal-euro; bażi tal-aħjar stima — id-dejta fir-ringieli 12-21 ta' T3-T5 m'għandhiex tiġi ppubblikata”; Minn Marzu 2017 'il quddiem: t + 97
(b)

kupuni varjabbli li ma jistgħux jirriżultaw fi fluss negattiv ta' kontanti u li għandhom din l-istruttura: rata tal-kupun = (rata ta' referenza * l) ± x, b' f ≤ rata tal-kupun ≤ c, fejn: (i) ir-rata ta' referenza hija biss waħda milli ġejjin f'mument partikolari: — rata tas-suq tal-flus tal-euro, eż. EURIBOR, LIBOR jew indiċi simili; — rata kostanti ta' tpartit ta' maturità, eż. CMS, EIISDA, EUSA; — ir-rendiment ta' bond wieħed tal-gvern taż-żona tal-euro, jew indiċi ta' bosta minnhom, li għandhom maturità ta' sena jew inqas, — indiċi ta inflazzjoni taż-żona tal-euro; u (ii) f (limitu minimu), c (limitu massimu), l (fattur ta' ingranaġġ/diżingranaġġ) u x (marġni) huma, jekk preżenti, numri li huma jew predefiniti fil-ħin tal-ħruġ, jew inkella jistgħu jinbidlu maż-żmien biss skont rotta predefinita fil-ħin tal-ħruġ, fejn f u c huma aktar minn jew daqs żero u l huwa aktar minn żero matul il-ħajja sħiħa tal-assi. Għall-kupuni varjabbli b'rata ta' referenza ta' indiċi ta' inflazzjoni, l għandu jkun ugwali għal wieħed.
—

Programm awtomatiku ta' self ta' titoli (ASLP): programm offrut minn istituzzjoni speċjalizzata, eż. bank li jiġġestixxi u jieħu ħsieb self ta' titoli bejn parteċipanti ta' programm, fil-forma ta' repo, repo kkombinat jew tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli Fil-każ ta' programm ibbażat fuq il-prinċipal, l-istituzzjoni speċjalizzata li toffri dan il-programm titqies bħala l-kontroparti finali, filwaqt li fil-każ ta' programm ibbażat fuq aġenzija, l-istituzzjoni speċjalizzata li toffri dan il-programm taġixxi biss bħala aġent, u l-kontroparti finali tkun l-entità li magħha effettivament isiru t-tranżazzjonijiet ta' self ta' titoli.
(f)

inħoloq fond ex ante sabiex jiġi żgurat li l-IPS għandha fondi għal miżuri ta' appoġġ faċilment disponibbli, u (i) kontribuzzjonijiet għal dan il-fond isegwu qafas definit tajjeb; (ii) il-fondi huma investiti biss f'assi likwidi u siguri li jistgħu jiġu likwidati f'kull żmien u li l-valur tagħhom ma jiddependix fuq il-pożizzjoni ta' solvenza u likwidità tal-membri u s-sussidjarji tagħhom; (iii) ir-riżultati tat-test tal-istress tal-IPS huma kkunsidrati għad-determinazzjoni tal-ammont minimu fil-mira tal-fond ex ante; (iv) hemm ammont adegwat bażi/minimu għall-fond ex ante sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà fil-pront tal-fondi.
“2.

L-ABSs li għalihom jintuża l-mudell tar-rapportar tad- data tal-livell ta’ self tal-BĊE għandhom jiksbu livell ta’ konformità minimu obbligatorju ta’ punteġġ tad- data A1, ivvalutat b’referenza għad-disponibbiltà ta’ informazzjoni, b’mod partikolari l-oqsma tad- data tal-mudell tar-rapportar tad- data tal-livell ta’ self, ikkalkulati skont il-metodoloġija stabbilita fit-Taqsima III ta’ dan l-Anness. Minkejja l-valuri meħtieġa tal-punteġġ stipulati fit-Taqsima III fir-rigward tad- data tal-livell ta’ self, l-Eurosistema tista’ taċċetta bħala kollateral ABSs li għalihom jintużaw il-mudelli ta’ rapportar tad- data tal-livell ta’ self b’punteġġ aktar baxx mill-valur tal-punteġġ meħtieġ (A1), fuq bażi ta’ każ b’każ u soġġett għall-għoti ta’ spjegazzjonijiet adegwati għan-nuqqas ta’ kisba tal-punteġġ meħtieġ. Għal kull spjegazzjoni adegwata, l-Eurosistema tispeċifika livell massimu ta’ tolleranza u orizzont ta’ tolleranza, kif speċifikat ulterjorment fis-sit elettroniku tal-BĊE. L-orizzont ta’ tolleranza jindika l-perijodu ta’ żmien li matulu l-kwalità tad- data għall-ABSs trid titjieb.”;
2.

Self : din il-partita tikkonsisti f’dan li ġej: — self mogħti lil unitajiet domestiċi fil-forma ta’ kreditu għall-konsum, jiġifieri self mogħti għall-fini ta’ użu prinċipalment personali fil-konsum ta’ prodotti u servizzi; self għax-xiri ta’ djar, jiġifieri kreditu estiż għall-fini ta’ investiment fid-djar għall-użu propju jew għall-kiri, inkluż il-bini u r-rikostruzzjoni; u oħrajn, jiġifieri self mogħti għal skopijiet minbarra konsum u xiri ta’ djar, bħal negozju, konsolidazzjoni tad-dejn, edukazzjoni, eċċ.; — lokazzjonijiet finanzjarji mogħtija lil partijiet terzi; — self li ma jistax jiġi rkuprat li jkun għadu ma tħallasx lura jew ma tħassarx; — investimenti f’titoli mhux negozjabbli; — dejn subordinat fil-forma ta’ self. Għas-subkategorija SDDs, is-self irid jiġi allokat taħt “assi li jifdal”. Regoli ta’ valwazzjoni: is-self li jsir mill-OFIs irid jiġi rreġistrat gross mill-provvedimenti relatati kollha, kemm ġenerali kif ukoll speċifiċi, sakemm is-self jitħassar mill-istituzzjoni li tirrapporta, f’liema punt is-self irid jitneħħa mill-karta tal-bilanċ. F'konformità mal-prinċipju ġenerali tal-kontabbilità abbażi tad-dovuti, l-imgħax miksub fuq is-self huwa soġġett għal reġistrazzjoni fuq il-karta tal-bilanċ hekk kif jakkumula, jiġifieri fuq bażi ta’ dovuti, aktar milli meta attwalment jiġi riċevut jew jitħallas, jiġifieri fuq bażi ta’ flus kontanti. L-imgħax dovut fuq is-self irid jiġi kklassifikat fuq bażi grossa taħt il-kategorija “assi li jifdal”.
(a)

Titoli ta’ dejn (i) Titoli tad-dejn b'terminu qasir L-istrumenti li ġejjin huma inklużi bħala minimu. — Kambjali tat-Teżor u karti oħra b' terminu qasir maħruġa mill-gvern ġenerali. — Karta negozjabbli b'terminu qasir maħruga minn korporazzjonijiet finanzjarji u mhux finanzjarji. Jintużaw varjetà ta' termini għal karta bħal din inkluż karta kummerċjali, kambjali kummerċjali, ċedoli, kambjali ta’ negozju, kambjali u ċertifikati ta’ depożitu. — Titoli b'terminu qasir maħruġin skont faċilitajiet ta’ ħrug ta’ noti sottoskritti b'terminu twil. — Aċċettazzjonijiet tal-bankiera. (ii) Titoli tad-dejn b'terminu twil L-istrumenti li ġejjin iservu bħala eżempju u jinkludu bħala minimu. — Bonds anonimi. — Bonds subordinati. — Bonds b’għażla ta’ dati ta’ maturità, bl-aħħar waħda tkun aktar minn sena 'l bogħod. — Bonds perpetwi jew mingħajr data. — Noti b'rata varjabbli. — Bonds konvertibbli. — Bonds koperti. — Titoli marbutin ma’ indiċi fejn il-valur tal-kapital huwa marbut ma’ indiċi tal-prezz, mal-prezz ta’ komodità jew ma’ indiċi tar-rata tal-kambju. — Bonds skontati ħafna, li għandhom pagamenti żgħar tal-kupun u huma maħruġa bi skont għall-valur hekk kif jidher. — Bonds mingħajr kupun. — Euro bonds. — Bonds globali. — Bonds maħruġin privatament. — Titoli li jirriżultaw minn konverżjoni ta’ self. — Self li sar negozjabbli de facto. — Obbligazzjonijiet (debentures) u ishma ta’ self konvertibbli f’ishma, kemm jekk ishma tal-korporazzjoni tal-ħruġ jew ishma ta’ kumpanija oħra, sakemm ma jkunux ġew ikkonvertiti. Meta tkun separabbli mill-bond sottostanti, l-għażla tal-konverżjoni, li hija kkunsidrata bħala derivattiv finanzjarju, hija eskluża. — Ishma jew stokks li jħallsu dħul fiss imma ma jipprovdux għall-parteċipazzjoni fid-distribuzzjoni tal-valur residwu tal-korporazzjoni max-xoljiment, inklużi ishma ta' preferenza mhux parteċipanti. — Assi finanzjarji maħruġa bħala parti mit-titolizzazzjoni tas-self, ipoteki, debitu tal-karti ta' kreditu, il-kontijiet riċevibbli u assi oħra. L-istrumenti li ġejjin huma esklużi: — tranżazzjonijiet f’titoli bħala parti minn ftehim ta’ xiri mill-ġdid; — ħruġ ta’ titoli mhux negozjabbli; — self mhux negozjabbli.
(23)

“saldu bejn is-sistemi” tfisser is-saldu ta’ ordnijiet ta’ trasferiment ta’ AS li jiddebita l-kont tekniku ta’ RTGS AS jew subkont ta’ bank tas-saldu ta’ AS waħda bl-użu tal-proċedura ta’ saldu C jew D ta’ AS u li jakkredita l-kont tekniku ta’ RTGS AS jew subkont ta’ bank tas-saldu ta’ AS oħra permezz tal-proċedura ta’ saldu C jew D ta’ AS;
(a)

Sabiex jiġi vvalutat jekk in-natura speċifika tal-iskopertura, il-kontroparti jew ir-relazzjoni bejn l-istituzzjoni ta’ kreditu u l-kontroparti jeliminawx jew inaqqsux ir-riskju tal-iskopertura, kif previst fl-Artikolu 400(3)(a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-istituzzjonijiet inqas sinifikanti għandhom iqisu jekk: (i) humiex sodisfatti l-kundizzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 113(6)(b), (c) u (e) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 b'mod partikolari jekk il-kontroparti hija suġġetta għall-istess valutazzjoni tar-riskju, proċeduri ta' kalkolu u kontroll bħall-istituzzjoni ta' kreditu u jekk is-sistemi IT humiex integrati jew, tal-inqas, allinjati għal kollox. Barra minn hekk, għandhom iqisu jekk hemmx ostakli materjali, prattiċi jew legali kurrenti jew antiċipati li jistgħu jtellfu l-ħlas lura f'waqtu tal-iskopertura mill-kontroparti lill-istituzzjoni ta’ kreditu, ħlief fil-każ ta’ sitwazzjoni ta’ rkupru jew riżoluzzjoni meta jkun meħtieġ li jiġu implimentati r-restrizzjonijiet imsemmija fid-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*2) huma meħtieġa li jiġu implimentati; (ii) l-iskoperturi intragrupp proposti humiex iġġustifikati mill-istruttura u l-istrateġija ta' finanzjament tal-grupp (iii) il-proċess li permezz tiegħu tittieħed deċiżjoni għall-approvazzjoni ta' skopertura lill-kontroparti intragrupp, u l-proċess ta' monitoraġġ u reviżjoni applikabbli għal dawn l-iskoperturi, fil-livell individwali u kkonsolidat, meta jkun rilevanti, humiex simili għal dawk li huma applikati għal self lil terzi; (iv) il-proċeduri tal-ġestjoni tar-riskju, is-sistema tal-IT u r-rapportar intern ta' istituzzjoni ta' kreditu jippermettulhiex li tivverifika kontinwament u tiżgura li skoperturi kbar lil impriżi ta' grupp jiġu allinjati mal-istrateġija ta' riskju tagħha fil-livell tal-entità legali u fil-livell konsolidat, meta jkun rilevanti.
Modus operandi Summary of the circumstances of the kidnap. You should consider the following: