1.

L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) huwa emendat kif ġej: (a) l-intestatura ġdida li ġejja hija mdaħħla abel l-intestatura “Parti 1”: “KAPITOLU 1: DEJTA SETTORJALI”; (b) Il-Parti 1 hija emendata skont kif ġej: (i) l-ewwel sentenza tal-paragrafu 1 hija ssostitwita b'dan li ġej: “L-IFMs, l-IFs u l-kustodji li jirrapportaw dejta fuq investimenti proprji f'titoli jew fuq titoli li jżommu f'kustodja għal klijenti residenti għandhom jipprovdu t-tagħrif statistiku skont wieħed mill-metodi li ġejjin:”; (ii) il-paragrafu 3(a) huwa ssostitwit b'dan li ġej: “3. Kustodji li jirrappurtaw (i) titoli li huma jżommu f'kustodja gal klijenti mhux finanzjarji li jkunu residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro, u (ii) titoli maħruġin minn entitajiet taż-żona tal-euro li jżommu f'kustodja għal klijenti li jkunu residenti fi Stati Membri mhux fiż-żona tal-euro u għal klijenti residenti barra l-Unjoni, jipprovdu t-tagħrif statistiku skont wieħed mill-metodi stabbiliti fil-paragrafu 2.”; (c) il-Parti 2 hija emendata skont kif gej: (i) l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu hija mibdula b'dan li gej: “Għal kull titolu li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat skont il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt tiġi rrapportata minn investituri finanzjarji li jappartjenu lill-MFIs, l-IFs, l-FVCs jew ICs u mill-kustodji b'referenza għall-investimenti proprji f'titoli.”; (ii) is-sentenza li ġejja hija mdaħħla fit-tmiem tal-Parti 2 fu it-tabella: “Il-BĊN rilevanti jista' jagħżel ukoll li jitlob lill-MFIs li jirrapportaw dejta għall-qasam 8.”; (iii) il-qasam 2b fit-tabella huwa ssostitwit b'dan li ġej: “2b Bażi ta' rapportar”; (iv) il-qasam 8 li ġej huwa miżjud mat-tabella: “8 Titolu maħruġ mid-detentur”; (d) Il-Parti 3 hija emendata kif ġej: (i) l-intestatura hija ssostitwita b'dan li ġej: “Dejta fuq titoli b'kodiċi ISIN miżmuma f'kustodja għal klijenti mhux finanzjarji residenti u klijenti finanzjarji oħrajn mhux meħtieġa li jirrappurtaw l-investimenti f'titoli proprji”; (ii) l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu tinbidel b'dan li gej: “Il-kustodji jirrappurtaw, għal kull titolu li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titoli ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), li jżommu f'kustodja għal klijenti residenti finanzjarji u klijenti finanzjarji oħrajn li ma jirrappurtawx l-investimenti f'titoli proprji, dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt.”; (iii) l-oqsma 2b u 3 fit-tabella huma mibdula b'dan li ġej: “2b Bażi ta' rapportar 3 Settur tal-klijent: — Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128) — Fondi tal-pensjoni (S.129) — Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125), awżiljarji finanzjarji (S.126) u istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus (S.127), ħlief għal korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji ngaġġati fi transazzjonijiet ta' titolizzazzjoni — Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) — Gvern ġenerali (S.13) (*) — Unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li m'għandhomx skop ta' qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15) (**) (iv) l-oqsma 9 u 10 fit-tabella huma mibdula b'dan li ġej: “9 Istituzzjoni klijenta 10 Istituzzjoni klijenta hija soġġetta għal rapportar dirett”; (e) Il-Parti 4 hija emendata kif ġej: (i) l-intestatura hija ssostitwita b'dan li ġej: “Dejta fuq titoli b'kodiċi ISIN miżmuma f'kustodja għal klijenti residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro”; (ii) l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu tinbidel b'dan li gej: “Il-kustodji jirrappurtaw, għal kull titolu li ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titoli ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F. 522), li jkollhom fil-kustodja għal klijenti mhux finanzjarji residenti fi Stati Membri taż-żona tal-euro oħrajn, dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt.”; (iii) l-oqsma 2b, 3 u 4 fit-tabella huma mibdula b'dan li ġej: “2b Bażi ta' rapportar 3 Settur tal-klijent: — Unitajiet domestiċi (S.14) — Klijenti mhux finanzjarji bl-esklużjoni ta' unitajiet domestiċi 4 Pajjiż tal-klijent”; (f) Il-Parti 5 hija emendata kif ġej: (i) l-intestatura hija ssostitwita b'dan li ġej: “Dejta fuq titoli b'kodiċi ISIN maħruġin minn residenti taż-żona tal-euro u miżmuma f'kustodja għal klijenti residenti fi Stati Membri mhux fiż-żona tal-euro jew barra l-Unjoni”; (ii) l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu tinbidel b'dan li gej: “Il-kustodji jirrappurtaw għal kull titolu maħruġ minn residenti taż-żona tal-euro li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), li jkollhom fil-kustodja għal klijenti residenti fi Stati Membri mhux taż-żona tal-euro jew barra l-Unjoni, dejta għall-oqsma fit-tabella hawn taħt.”; (iii) l-oqsma 2b, 3 u 4 fit-tabella huma mibdula b'dan li ġej: “2b Bażi ta' rapportar 3 Settur tal-klijent (***): — Il-Gvern ġenerali u l-bank ċentrali — Klijenti oħrajn ħlief għall-gvern ġenerali u l-bank ċentrali 4 Pajjiż tal-klijent (g) Il-Parti 6 hija mħassra. (h) Il-Parti 7 tinbidel b'dan li ġej: “PARTI 7 Dejta fuq investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN Għal kull titolu li ma ġiex assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt tista' tiġi rrapportata minn investituri finanzjarji li jappartjenu lill-MFIs, IFs u FVCs jew ICs u mill-kustodji. Huma jirrapportaw skont ir-regoli li ġejjin u f'konformità mad-definizzjonijiet fl-Anness II: (a) Għal investituri li jirrappurtaw dejta fuq l-investimenti tagħhom f'titoli, tista' tiġi rrappurtata dejta trimestrali jew ta' kull xahar sknt kif ġej: (i) dejta għall-oqsma 1 sa 4 (tista' tiġi rrapportata dejta għall-qasam 5 minflok l-oqsma 2 u 4), għall-oqsma 6 sa 13, u jew għall-qasam 14 jew għall-oqsma 15 u 16, matul it-trimestru jew ix-xahar ta' referenza, fuq bażi ta' titolu b'titolu bl-użu ta' numru ta' identifikazzjoni bħal CUSIP, SEDOL, numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, eċċ.; jew (ii) dejta aggregata għall-oqsma 2 sa 4 (tista' tiġi rraportata dejta għall-qasam 5 minflok l-oqsma 2 u 4), għall-oqsma 6 sa 13, u jew dejta għall-qasam 14 jew għall-oqsma 15 u 16, matul is-semestru jew xahar ta' referenza. Il-BĊN relevanti jista' jitlob lill-MFIs li jirrapportaw ukoll dejta fil-qasam 17. Dejta li għandha tiġi rrapportata minn investituri li jirrapportaw dejta dwar l-investimenti tagħhom f'titoli Qasam Deskrizzjoni 1 Kodiċi ta' identifikazzjoni ta' titolu (numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, CUSIP, SEDOL, oħrajn) 2 Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat (1) 3 Bażi ta' rapportar 4 Valur tal-prezz 5 Valur tas-suq 6 Strument: — Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31) — Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32) — Ishma kkwotati (F.511) — Ishma jew unitajiet f'fond tas-suq tal-flus (MMF) (F.521) — Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux MMF (F.522) 7 Settur jew subsettur ta' investituri li jirrapportaw dejta fuq investimenti f'titoli proprji: — Bank ċentrali (S.121); — Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122) — Fondi ta' suq tal-flus (S.123) — Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124) — Korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni — Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128) 8 Settur jew subsettur tal-emittent: — Bank ċentrali (S.121) — Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122) — Fondi ta' suq tal-flus (S.123) — Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124) — Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għall-korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi ta' pensjoni (S.125) — Awżiljari finanzjarji (S.126) — Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u mutwanti tal-flus (S.127) — Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128) — Fondi tal-pensjoni (S.129) — Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) — Gvern ġenerali (S.13) (2) — Unitajiet domestiċi (S.14) — Istituzzjonijiet mingħajr skop ta' profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.15) 9 Investiment f'portafoll jew investiment dirett 10 Tqassim bil-pajjiż tal-emittent 11 Valuta ta' denominazzjoni ta' titoli 12 Data tal-ħruġ 13 Data tal-maturità 14 Transazzjonijiet finanzjarji 15 Aġġustamenti ta' rivalutazzjoni 16 Bidliet oħra fil-volum 17 Titolu maħruġ mid-detentur (b) Għall-kustodji li jirrapportaw dejta fuq titoli li jżommu għal klijenti finanzjarji residenti li mhux mitluba jirrapportaw l-investimenti tagħhom f'titoli u għal klijenti mhux finanzjarji, tista' tiġi rrapportata dejta trimestrali jew ta' kull xahar kif ġej: (i) dejta għall-oqsma 1 sa 4 (tista' tiġi rrapportata dejta għall-qasam 5 minflok l-oqsma 2 u 4), għall-oqsma 6 sa 14, u jew għall-qasam 15 jew għall-oqsma 16 u 17, matul it-trimestru jew ix-xahar ta' referenza, fuq bażi ta' titolu b'titolu bl-użu ta' numru ta' identifikazzjoni bħal CUSIP, SEDOL, numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, eċċ; jew (ii) dejta aggregata għall-oqsma 2 sa 4 (tista' tiġi rraportata dejta għall-qasam 5 minflok l-oqsma 2 u 4), għall-oqsma 6 sa 14, u jew dejta għall-qasam 15 jew għall-oqsma 16 u 17, matul is-semestru jew xahar ta' referenza. Kustodji li jirrapportaw l-investimenti ta' ICs skont l-Artikolu 3(2a) għandhom jirrapportaw ukoll dejta għall-oqsma 18 jew 19. Dejta li għandha tiġi rrapportata minn kustodji Qasam Deskrizzjoni 1 Kodiċi ta' identifikazzjoni ta' titolu (numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, CUSIP, SEDOL, oħrajn) 2 Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat (3) 3 Bażi ta' rapportar 4 Valur tal-prezz 5 Valur tas-suq 6 Strument: — Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31) — Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32) — Ishma kkwotati (F.511) — Ishma jew unitajiet f'fond tas-suq tal-flus (MMF) (F.521) — Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux MMF (F.522) 7 Settur jew subsettur tal-klijenti rrapportat minn kustodji: — Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128) — Fondi tal-pensjoni (S.129) — Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni (S.125), awżiljari finanzjarji (S.126) u istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u selliefa ta' flus (S.127), ħlief għal korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi transazzjonijiet ta' titolizzazzjoni — Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) — Gvern ġenerali (S.13) (4) — Unitajiet domestiċi u istituzzjonijiet li ma għandhomx skop ta' qligħ li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15) (5) 8 Settur jew subsettur tal-emittent: — Bank ċentrali (S.121) — Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122) — Fondi ta' suq tal-flus (S.123) — Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124) — Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għall-korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi ta' pensjoni (S.125) — Awżiljari finanzjarji (S.126) — Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u mutwanti tal-flus (S.127) — Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128) — Fondi tal-pensjoni (S.129) — Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) — Gvern ġenerali (S.13) — Unitajiet domestiċi (S.14) — Istituzzjonijiet mingħajr skop ta' profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.15) 9 Investiment f'portafoll jew investiment dirett 10 Tqassim bil-pajjiż tal-investitur 11 Tqassim bil-pajjiż tal-emittent 12 Valuta ta' denominazzjoni ta' titoli 13 Data tal-ħruġ 14 Data tal-maturità 15 Transazzjonijiet finanzjarji 16 Aġġustamenti ta' rivalutazzjoni 17 Bidliet oħra fil-volum 18 Istituzzjoni klijenta 19 Istituzzjoni klijenta hija soġġetta għal rapportar dirett (i) Il-Parti 8 hija emendata kif ġej: (i) l-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu tinbidel b'dan li gej: “Għal kull titolu li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat skont il-kategorija ta' titolu “titoli ta' dejn” (F.31 u F.32), “ishma kkwotati” (F.511) jew “ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment” (F.521 u F.522), dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt tiġi rrapportata minn ICs b'referenza għall-investimenti proprji f'titoli, fuq bażi annwali.”; (ii) it-tabella hija ssostitwita b'dan li ġej: Qasam Deskrizzjoni 1 Kodiċi ISIN 2 Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat 2b Bażi ta' rapportar 3 Valur tas-suq 4 Tqassim ġeografiku tad-detentur (pajjiżi taż-ŻEE individwali), pajjiżi mhux taż-ŻEE) 5 Strument: — Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31) — Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32) — Ishma kkwotati (F.511) — Ishma jew unitajiet f'fond tas-suq tal-flus (MMF) (F.521) — Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux MMF (F.522) 6 Settur jew subsettur tal-emittent: — Bank ċentrali (S.121) — Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122) — Fondi ta' suq tal-flus (S.123) — Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124) — Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għall-korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi ta' pensjoni (S.125) — Awżiljari finanzjarji (S.126) — Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u mutwanti tal-flus (S.127) — Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128) — Fondi tal-pensjoni (S.129) — Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) — Gvern ġenerali (S.13) — Unitajiet domestiċi (S.14) — Istituzzjonijiet mingħajr skop ta' profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.15) 7 Tqassim bil-pajjiż tal-emittent 8 Valuta ta' denominazzjoni ta' titoli (iii) Għandu jiddaħħal l-Kapitolu 2 li ġej: “KAPITOLU 2: DEJTA TAL-GRUPP PARTI 1 Dejta fuq investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN Il-kapijiet ta' gruppi ta' rappurtar jirrappurtaw għal kull titolu li jkun ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), li jinżamm mill-grupp, dejta għall-oqsma fit-tabella ta' hawn taħt. Huma jirrapportaw skont ir-regoli li ġejjin u f'konformità mad-definizzjonijiet fl-Anness II: (a) tiġi rrapportata dejta għall-oqsma 1 sa 8 u 12 sa 30; (b) dejta għall-oqsma 31 sa 33 u 35 sa 37 hija rrapportata, jekk jiġi applikat l-metodu Ibbażat fuq il-Klassifikazzjoni Interna (Internal Ratings Based — IRB) għal kalkolu kapitali regolatorju jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn; (c) dejta għal oqsma 34 sa 37 hija rrapportata, jekk l-approċċ IRB għal kalkolu kapitali regolatorju ma jiġix applikat jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn; Il-BĊN relevanti jista' jagħżel ukoll li jirrikjedi li l-aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp jirrapportaw dejta għall-oqsma 9 sa 11 u jekk ma tkunx diġà koperta taħt il-punti (b) jew (c), għall-oqsma 31 sa 37. Qasam Deskrizzjoni Livell ta' rapportar (6) (G = Grupp/E = Entità) 1. Informazzjoni relatata mad-detentur 1 Kodiċi ta' identifikazzjoni tad-detentur E 2 Identifikatur tal-Entità Legali (Legal Entity Identifier — LEI) tad-detentur E 3 Isem tad-detentur E 4 Pajjiż tad-detentur E 5 Settur tad-detentur E 6 Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-kumpannija prinċipali tad-detentur E 2. Informazzjoni relatata mal-istrument 7 Kodiċi ISIN E 8 Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat E 9 Bażi ta' rapportar E 10 Valur tas-suq E 11 L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu prudenzjali) G 12 L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu ta' kontabilità) G 3. Informazzjoni dwar il-kontabilità u relatata mar-riskju 13 Status ta' trażżin u rinegozjar G 14 Data ta' trażżin u status ta' rinegozjar G 15 Status produttiv tal-istrument G 16 Data tal-istatus ta' produttività tal-istrument G 17 Status ta' inadempjenza tal-emittent G 18 Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-emittent G 19 Status ta' inadempjenza tal-istrument G 20 Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument G 21 Standard ta' kontabilità G u E 22 Ammont riportat E 23 Tip ta' Indeboliment E 24 Indeboliment: metodu ta' valutazzjoni E 25 Ammont ta' indeboliment akkumulat E 26 Sorsi ta' gravami E 27 Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà ta' strumenti E 28 Portafoll prudenzjali E 29 Tibdil akkumulat f'valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu E 30 Irkupri kumulattivi mill-inadempjenza E 31 Probabbiltà ta' inadempjenza (Probability of default — PD) tal-emittent G 32 Telf fil-każ ta' inadempjenza (Loss Given Default — LGD) fi żminijiet ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku G 33 LGD fi żminijiet ekonomiċi normali G 34 Piż tar-riskju G 35 Valur tal-Iskopertura (imsejjaħ ukoll Skopertura mal-inadempjenza) E 36 Approċċ ta' kalkolu kapitali għall-finijiet prudenzjali E 37 Klassi ta' skopertura E PARTI 2 Dejta fuq investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN Il-kapijiet ta' gruppi ta' rappurtar jirrappurtaw għal kull titolu li ma jkunx ġie assenjat kodiċi ISIN ikklassifikat taħt il-kategorija ta' titolu ‘titoli ta' dejn’ (F.31 u F.32), ‘ishma kkwotati’ (F.511) jew ‘ishma jew unitajiet ta' fond ta' investiment’ (F.521 u F.522), li jinżamm mill-grupp, dejta għall-oqsma stipulati fit-tabella ta' hawn taħt. Jirrapportaw skont ir-regoli li ġejjin u f'konformità mad-definizzjonijiet stipulati fl-Anness II: (a) dejta għall-oqsma 1 sa 7, 11 u 13 sa 52 hija rrapportata fuq bażi ta' titolu b'titolu bl-użu ta' numru ta' identifikazzjoni bħal CUSIP, SEDOL, numru ta' identifikazzjoni tal-BĊN, eċċ.; (b) dejta għall-oqsma 53 sa 55 u 57 sa 59 hija rrapportata, jekk il-metodu IRB għal kalkolu kapitali regolatorju jiġi applikat jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn; (c) dejta għall-oqsma 56 sa 59 hija rrapportata, jekk il-metodu IRB għal kalkolu kapitali regolatorju ma jkunx applikat jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn. Il-BĊN relevanti jista jeħtieġ li aġenti li jirrapportaw dejta ta' grupp jirrapportaw ukoll dejta għal-oqsma 8 sa 10, 12, u jekk ma tkunx diġà koperta taħt il-punti (b) jew (c), għall-oqsma 53 sa 59. Qasam Deskrizzjoni Livell ta' rapportar (7) (G = Grupp/E = Entità) 1. Informazzjoni relatata mad-detentur 1 Kodiċi ta' identifikazzjoni tad-detentur E 2 LEI tad-detentur E 3 Isem tad-detentur E 4 Pajjiż tad-detentur E 5 Settur tad-detentur E 6 Kodiċi ta' identifikatur tal-kumpannija prinċipali immedjata tad-detentur E 2. Informazzjoni relatata mal-istrument 7 Kodiċi ta' identifikazzjoni ta' titolu (numru ta' identifikazzjoni ta' BĊN, CUSIP, SEDOL, oħrajn) E 8 Numru ta' unitajiet jew valur nominali aggregat E 9 Bażi ta' rapportar E 10 Valur tal-prezz E 11 Valur tas-suq (8) E 12 L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu prudenzjali) G 13 L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu ta' kontabilità) G 14 Strument: — Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31) — Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32) — Ishma kkwotati (F.511) — Ishma jew unitajiet f'fond tas-suq tal-flus (MMF) (F.521) — Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux MMF (F.522) E 15 Valuta ta' denominazzjoni ta' titoli E 16 Data tal-ħruġ E 17 Data tal-maturità E 18 Klassifikazzjoni tal-attiv primarju E 19 Tip ta' titolizzazzjoni tal-attiv E 20 Status tat-titolu E 21 Data tal-istatus tat-titolu E 22 Arretrati għall-istrument E 23 Data tal-arretrati għall-istrument E 24 Tip ta' anzjanità tal-istrument E 25 Lokazzjoni ġeografika tal-kollateral E 26 Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-garanti E 27 Kodiċi ta' identifikazzjoni tal-emtittent E 28 LEI tal-emittent E 29 Isem l-emittent E 30 Tqassim bil-pajjiż tal-emittent E 31 Settur jew subsettur tal-emittent: — Bank ċentrali (S.121) — Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal bank ċentrali (S.122) — Fondi ta' suq tal-flus (S.123) — Fondi ta' investiment ħlief għall-fondi ta' suq tal-flus (S.124) — Intermedjarji finanzjarji oħrajn, ħlief għall-korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi ta' pensjoni (S.125) — Awżiljari finanzjarji (S.126) — Istituzzjonijiet finanzjarji kaptivi u mutwanti tal-flus (S.127) — Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128) — Fondi tal-pensjoni (S.129) — Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) — Gvern ġenerali (S.13) (9) — Unitajiet domestiċi (S.14) — Istituzzjonijiet mingħajr skop ta' profitt li jservu lill-unitajiet domestiċi (S.15) E 32 Settur NACE tal-emittent E 33 Status tal-entità E 34 Data tal-istatus tal-entità E 3. Informazzjoni dwar il-kontabilità u relatata mar-riskju 35 Status ta' trażżin u rinegozjar G 36 Data ta' trażżin u status ta' rinegozjar G 37 Status produttiv tal-istrument G 38 Data tal-istatus ta' produttività tal-istrument G 39 Status ta' inadempjenza tal-emittent G 40 Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-emittent G 41 Status ta' inadempjenza tal-istrument G 42 Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument G 43 Standard ta' kontabilità G u E 44 Ammont riportat E 45 Tip ta' Indeboliment E 46 Indeboliment: metodu ta' valutazzjoni E 47 Ammont ta' indeboliment akkumulat E 48 Sorsi ta' gravami E 49 Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà ta' strumenti E 50 Portafoll prudenzjali E 51 Tibdil akkumulat f'valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu E 52 Irkupri kumulattivi mill-inadempjenza E 53 PD tal-emittent G 54 LGD f'riċessjonijiet G 55 LGD fi żminijiet ekonomiċi normali G 56 Piż tar-riskju G 57 Valur tal-Iskopertura (imsejjaħ ukoll Skopertura mal-inadempjenza) E 58 Approċċ ta' kalkolu kapitali għall-finijiet prudenzjali E 59 Klassi ta' skopertura E