Ringiela Referenzi legali u struzzjonijiet

0010 1. TOTAL TAL-INFLUSSI L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 l-Artikolu 34 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0010 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista’ jiġi prelevat bħala s-somma ta’ assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista’ jiġi prelevat minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti u għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali; — għall-kolonna 0140 it-total tal-influssi bħala s-somma tal-influssi minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti, għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali u tranżazzjonijiet ta’ swaps kollaterali nieqes id-differenza bejn it-total tal-influssi ponderati u l-flussi ta’ ħruġ ponderati totali li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f’pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew li huma denominati f’muniti mhux konvertibbli; u — għall-kolonna 0150 u 0160 it-total tal-influssi bħala s-somma tal-influssi minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti, għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali u tranżazzjonijiet ta’ swaps kollaterali bit-tnaqqis tad-differenza bejn it-total tal-influssi ponderati u l-flussi ta’ ħruġ ponderati totali li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f’pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew li huma denominati f’muniti mhux konvertibbli u li minnhom jitnaqqas l-eċċess ta’ influssi minn istituzzjoni ta’ kreditu speċjalizzata relatata msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 2(3) u l-Artikolu 33(6) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0020 1.1. Influssi minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti L-Artikoli 32, 33 u 34 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0020 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista’ jiġi prelevat minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti; u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti.

0030 1.1.1. flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) Il-punt (a) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0030 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji li ma jikkorrispondux għall-ħlasijiet lura tal-kapital kif ukoll kwalunkwe flejjes oħra dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji) u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn konsumaturi mhux finanzjarji (ħlief għall-banek ċentrali) (influssi minn konsumaturi mhux finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagamenti tal-kapital kif ukoll kwalunkwe influss ieħor minn konsumaturi mhux finanzjarji). Il-klijenti mhux finanzjarji għandhom jinkludu, iżda ma jkunux limitati għal, persuni fiżiċi, SMEs, korporattivi, sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku skont l-Artikolu 31a tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61. Flejjes dovuti minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali ma’ klijent mhux finanzjarju li huma kkollateralizzati permezz ta’ assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61, fejn dawn it-tranżazzjonijiet huma speċifikati fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom ikunu rrapportati fit-taqsima 1.2. u ma għandhomx ikunu rrapportati fit-taqsima 1.1.1. Il-flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet bħal dawn li huma kollateralizzati minn titoli trasferibbli li ma jikkwalifikawx bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 għandhom ikunu rapportati fit-taqsima 1.2. u ma għandhomx ikunu rapportati fit-taqsima 1.1.1. Il-flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet bħal dawn ma’ klijenti mhux finanzjarji li huma kkollateralizzati minn assi mhux trasferibbli li ma jikkwalifikawx bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 għandhom ikunu rapportati fir-ringiela rilevanti tat-taqsima 1.1.1. Flejjes dovuti minn banek ċentrali għandhom ikunu rapportati fit-taqsima 1.1.2. u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk. Flejjes dovuti minn transazzjonijiet ta’ finanzjament tal-kummerċ b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum għandhom jiġu rrapportati fit-taqsima 1.1.4. u ma għandhomx jiġu rrapportati hawnhekk. Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum tal-kalendarju għandhom ikunu rapportati fit-taqsima 1.1.5. u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

0040 1.1.1.1. flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (ħlief għal banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament tal-kapital Il-punt (a) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (ħlief għal banek ċentrali) b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum li ma jikkorrispondux għal ripagament tal-kapital. Dawn l-influssi jinkludu l-imgħax u t-tariffi dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali). Flejjes dovuti minn banek ċentrali li ma jikkorrispondux għal ripagament prinċipali għandhom ikunu rrapportati fit-taqsima 1.1.2. u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

0050 1.1.1.2. flejjes oħra dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) Il-punt (a) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0050 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes oħra dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) bħala s-somma ta’ flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji skont il-kontroparti u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji (ħlief għall-banek ċentrali) bħala s-somma ta’ influssi oħrajn minn klijenti mhux finanzjarji skont il-kontroparti. Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta’ kapital għandhom ikunu rrapportati fit-taqsima 1.1.1.1. u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk. Flejjes oħrajn dovuti minn banek ċentrali għandhom ikunu rrapportati fit-taqsima 1.1.2. u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk. Influssi li jikkorrispondu għal flussi ta’ ħruġ skont l-impenji ta’ għoti ta’ self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fit-taqsima 1.1.3. u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

0060 1.1.1.2.1. flejjes dovuti minn klijenti bl-imnut Il-punt (a) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Il-flejjes dovuti minn klijenti fil-livell tal-konsumaturi b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum.

0070 1.1.1.2.2. flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji Il-punt (a) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum.

0080 1.1.1.2.3. flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku Il-punt (a) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Il-flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum.

0090 1.1.1.2.4. flejjes dovuti minn entitajiet legali oħra Il-punt (a) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn mhux inklużi band’oħra aktar ’il fuq b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum.

0100 1.1.2. flejjes dovuti minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji Il-punt (a) tal-Artikolu 32(2) u l-punt (d) tal-Artikolu 32(3) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0100 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji (depożiti operazzjonali kif ukoll mhux operazzjonali); u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji (depożiti operazzjonali kif ukoll mhux operazzjonali). L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes dovuti b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji, li għadhom ma skadewx u li għalihom il-bank ma jkollu l-ebda raġuni għalfejn jistenna minnhom nuqqas ta’ prestazzjoni fi żmien 30 jum tal-kalendarju. Flejjes dovuti minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagament ta’ kapital għandhom ikunu rrapportati fit-taqsima rilevanti. Depożiti fl-istituzzjoni ċentrali msemmija fl-Artikolu 27(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 ma għandhomx ikunu rrapportati bħala influss. Flejjes dovuti minn transazzjonijiet ta’ finanzjament tal-kummerċ b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum għandhom jiġu rrapportati fit-taqsima 1.1.4. u ma għandhomx jiġu rrapportati hawnhekk. Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum tal-kalendarju għandhom ikunu rapportati fit-taqsima 1.1.5. u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

0110 1.1.2.1. flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali Il-punt (d) tal-Artikolu 32(3) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0110 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali (mingħajr ma jitqies jekk l-istituzzjoni ta’ kreditu hijiex kapaċi tistabbilixxi rata ta’ fluss ta’ dħul simmetriku korrispondenti jew le); u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn klijenti finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali (mingħajr ma jitqies jekk l-istituzzjoni ta’ kreditu hijiex kapaċi tistabbilixxi rata ta’ influss simmetriku korrispondenti jew le). L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji biex, l-istituzzjoni ta’ kreditu, tikseb servizzi ta’ kklerjar, kustodja jew ta’ mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0120 1.1.2.1.1. flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta’ kreditu tista’ tistabbilixxi rata ta’ fluss ta’ dħul simmetrika korrispondenti Il-punt (d) tal-Artikolu 32(3) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum biex l-istituzzjoni ta’ kreditu tikseb servizzi ta’ kklerjar, kustodja jew ta’ mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 fejn l-istituzzjoni ta’ kreditu tista’ tistabbilixxi rata ta’ influss simmetriku korrispondenti.

0130 1.1.2.1.2. flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali meta l-istituzzjoni ta’ kreditu ma tkunx tista’ tistabbilixxi rata tal-fluss ta’ dħul simmetriku korrispondenti Il-punt (d) tal-Artikolu 32(3) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum biex l-istituzzjoni ta’ kreditu tikseb servizzi ta’ kklerjar, kustodja jew ta’ mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 fejn l-istituzzjoni ta’ kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta’ influss simmetriku korrispondenti. Għal dawn l-entrati, għandha tiġi applikata rata ta’ influss ta’ 5 %.

0140 1.1.2.2. flejjes dovuti minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bħala depożiti operazzjonali Il-punt (a) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 140 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bħala depożiti operazzjonali u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 l-influssi totali minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bħala depożiti operazzjonali. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk flejjes dovuti minn banek ċentrali u klijenti finanzjarji li ma jikkwalifikawx għat-trattament bħala depożiti operazzjonali kif speċifikati fil-punt (d) tal-Artikolu 32(3) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0150 1.1.2.2.1. flejjes dovuti minn banek ċentrali Il-punt (a) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Flejjes dovuti minn banek ċentrali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum skont il-punt (a) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0160 1.1.2.2.2. flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji Il-punt (a) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum li ma jikkwalifikawx għat-trattament bħala depożiti operazzjonali kif speċifikat fl-Artikolu 32(3) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61. Influssi li jikkorrispondu għal flussi ta’ ħruġ skont l-impenji ta’ għoti ta’ self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fit-taqsima 1.1.3. u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

0170 1.1.3. influssi li jikkorrispondu għal flussi ta’ ħruġ skont l-impenji ta’ self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Il-punt (a) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Influssi li jikkorrispondu għal flussi ta’ ħruġ skont l-impenji ta’ għoti ta’ self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0180 1.1.4. flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tal-kummerċ Il-punt (b) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tal-kummerċ b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum skont il-punt (b) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0190 1.1.5. flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum Il-punt (c) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum tal-kalendarju skont il-punt (c) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0201 1.1.6. self b’data ta’ skadenza kuntrattwali indefinita Il-punt (i) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Self b’data ta’ skadenza kuntrattwali indefinita skont il-punt (i) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61. L-istituzzjoni ta’ kreditu għandha tikkunsidra biss dak is-self fejn il-kuntratt jippermetti lill-istituzzjoni ta’ kreditu tippreleva jew titlob pagamenti fi żmien 30 jum tal-kalendarju. Imgħax u pagamenti minimi li jkunu se jiġu debitati lill-kont tal-klijent fi żmien 30 jum tal-kalendarju għandhom jiġu inklużi fl-ammont rappurtat. L-imgħax u l-pagamenti minimi minn self b’data ta’ skadenza kuntrattwali indefinita li huma kuntrattwalment dovuti u joħolqu influss reali ta’ flus fi żmien it-30 jum tal-kalendarju li ġejjin għandhom jitqiesu bħala flejjes dovuti u għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela rilevanti, skont it-trattament preskritt mill-Artikolu 32 għall-flejjes dovuti. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu ma għandhomx jirrapportaw imgħax ieħor li jakkumula, iżda li la huwa ddebitat fuq il-kont tal-klijent u lanqas ma joħloq influss attwali ta’ flus fuq 30 jum tal-kalendarju li jmiss.

0210 1.1.7. flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta’ ekwità ta’ indiċi ewlenin sakemm ma jkunx hemm għadd doppju b’assi likwidi Il-punt (d) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Il-flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta’ ekwità ta’ indiċi ewlenien dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn skont il-punt (d) tal-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61. Il-pożizzjoni għandha tinkludi l-flejjes kuntrattwalment dovuti fi żmien 30 jum kalendarju, bħal dividendi fi flus minn dawk l-indiċijiet prinċipali u flus dovuti minn dawk l-istrumenti ta’ ekwità mibjugħa iżda li għadhom ma ġewx saldati, jekk ma jiġux rikonoxxuti bħala assi likwidi f’konformità mat-Titolu II tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0230 1.1.8. influssi mir-rilaxx ta’ bilanċi miżmumin f’kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi tan-negozjar tal-klijenti L-Artikolu 32(4) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Influssi mir-rilaxx ta’ bilanċi miżmumin f’kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju ta’ konsumaturi skont l-Artikolu 32(4) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61. L-influssi għandhom ikunu kkunsidrati biss jekk dawn il-bilanċi jkunu miżmumin f’assi likwidi kif speċifikat fit-Titolu II tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0240 1.1.9. influssi minn derivattivi L-Artikolu 32(5) flimkien mal-Artikolu 21 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-ammont nett tal-ammonti riċevibbli mistenni matul il-perjodu ta’ 30 jum tal-kalendarju li ġejjin mill-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u minn derivattivi ta’ kreditu. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jikkalkolaw l-influssi mistennija matul 30 jum tal-kalendarju fuq bażi netta minn kontroparti soġġetti għall-eżistenza ta’ ftehimiet ta’ netting bilaterali skont l-Artikolu 295 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Il-bażi netta għandha tfisser ukoll in-nett tal-kollateral li għandu jkun riċevut dment li jikkwalifika bħala assi likwidu taħt it-Titolu II tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61. Il-flussi ta’ ħruġ u l-influssi ta’ flus li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet ta’ derivattivi f’munita barranija jew derivattivi ta’ kreditu li jinvolvu skambju sħiħ ta’ ammonti prinċipali fuq bażi simultanja (jew fl-istess jum) għandhom ikunu kkalkolati fuq bażi netta, anki meta dawk it-tranżazzjonijiet mhumiex koperti minn ftehim ta’ netting bilaterali. Fil-każ ta’ rapportar separat skont l-Artikolu 415(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, it-tranżazzjonijiet ta’ derivattivi jew derivattivi tal-kreditu għandhom jiġu separati f’kull munita rispettiva. In-netting skont il-kontroparti jista’ jkun applikat għall-flussi f’dik il-munita.

0250 1.1.10. influssi minn faċilitajiet ta’ kreditu jew ta’ likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta’ grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti jkunu taw permess biex tiġi applikata rata ogħla ta’ influssi L-Artikolu 34 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Influssi minn faċilitajiet ta’ kreditu jew ta’ likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta’ grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata ogħla ta’ influssi skont l-Artikolu 34 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0260 1.1.11. influssi oħrajn L-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-influssi l-oħrajn kollha skont l-Artikolu 32(2) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 mhux irrapportati x’imkien ieħor fil-formula.

0263 1.2. Influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital Il-punti (b), (c) u (f) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 jirreferu għall-influssi li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet ta’ għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet li huma mmotivati mis-suq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0263 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali; u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali. Tranżazzjonijiet ta’ swaps kollaterali li jimmaturaw fi żmien 30 jum tal-kalendarju għandhom ikunu rapportati fil-Formula C 75.01 tal-Anness XXIV u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

0265 1.2.1. il-kontroparti hija bank ċentrali L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti hija bank ċentrali. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0265 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn il-kontroparti hija bank ċentrali; u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali fejn il-kontroparti hija bank ċentrali.

0267 1.2.1.1. kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0267 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi likwidi; u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi likwidi. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti hija bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi likwidi, kemm jekk jerġgħu jintużaw fi tranżazzjoni oħra kif ukoll jekk le u irrispettivament minn jekk l-assi likwidi riċevuti jissodisfawx ir-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0269 1.2.1.1.1. Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti tkun bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 1 imsemmija fl-Artikolu 10 bl-eċċezzjoni ta’ bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 10(1).

0271 1.2.1.1.1.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.1.1.1, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0273 1.2.1.1.2. Kollateral tal-Livell 1 li huma bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti tkun bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi tal-kategorija msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 10(1).

0275 1.2.1.1.2.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.1.1.2, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0277 1.2.1.1.3. Kollateral tal-Livell 2 A Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti tkun bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 2 A msemmija fl-Artikolu 11.

0279 1.2.1.1.3.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.1.1.3, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0281 1.2.1.1.4. Kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi) Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti tkun bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 13 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 2B imsemmija fil-punt (g)(i), (g)(ii) jew (g)(iv) tal-Artikolu 13(2).

0283 1.2.1.1.4.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.1.1.4, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0285 1.2.1.1.5. Kollateral ta’ bonds koperti ta’ kwalità għolja tal-Livell 2B Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti tkun bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi tal-kategorija ta’ assi tal-livell 2B imsemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 12(1).

0287 1.2.1.1.5.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.1.1.5, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0289 1.2.1.1.6. Kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali) Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti tkun bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 13 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 2B imsemmija fil-punt (g)(iii) jew (g)(v) tal-Artikolu 13(2).

0291 1.2.1.1.6.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.1.1.6, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0293 1.2.1.1.7. Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fit-taqsima 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. jew 1.2.1.1.6. Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti tkun bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 2B imsemmija fil-punt (b), (c) jew (f) tal-Artikolu 12(1).

0295 1.2.1.1.7.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.1.1.7, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0297 1.2.1.2. kollateral jintuża biex ikopri pożizzjoni qasira Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi li jintużaw biex ikopru pożizzjoni bin-nieqes skont it-tieni sentenza tal-Artikolu 30(5). Fejn kollateral ta’ kwalunkwe tip jintuża sabiex ikopri pożizzjoni qasira, dan għandu jkun irrapportat hawnhekk u mhux f’xi waħda mil-linji ta’ hawn fuq. Ma għandux ikun hemm għadd doppju.

0299 1.2.1.3. kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0299 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti tkun bank ċentrali u fejn il-kollateral ma jikkwalifikax bħala assi likwidu. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn dawk it-tranżazzjonijiet bħala s-somma tal-flejjes dovuti minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn il-kollateral huwa ekwità mhux likwida u għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali garantiti bi kwalunkwe kollateral mhux likwidu ieħor; u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn dawk it-tranżazzjonijiet bħala s-somma tal-influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali fejn il-kollateral huwa ekwità mhux likwida u għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali ggarantiti minn kwalunkwe kollateral mhux likwidu ieħor.

0301 1.2.1.3.1. kollateral huwa ekwità mhux likwida Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti hija bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata b’ekwità mhux likwida.

0303 1.2.1.3.2 il-kollateral mhux likwidu l-ieħor kollu Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ Self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti hija bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi mhux likwidi mhux diġà koperti fit-taqsima 1.2.1.3.1.

0305 1.2.2. il-kontroparti mhijiex bank ċentrali L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk l-influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif definit fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0305 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali; u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali.

0307 1.2.2.1. kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0307 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi likwidi; u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi likwidi. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi likwidi, kemm jekk jerġgħu jintużaw fi tranżazzjoni oħra kif ukoll jekk le u irrispettivament minn jekk l-assi likwidi riċevuti jissodisfawx ir-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0309 1.2.2.1.1. Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 1 imsemmija fl-Artikolu 10 bl-eċċezzjoni ta’ bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 10(1).

0311 1.2.2.1.1.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.2.1.1, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0313 1.2.2.1.2. Kollateral tal-Livell 1 li huma bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi tal-kategorija msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 10(1).

0315 1.2.2.1.2.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.2.1.2, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0317 1.2.2.1.3. Kollateral tal-Livell 2 A Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61. Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 11 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 2 A msemmija fl-Artikolu 11.

0319 1.2.2.1.3.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61. Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.2.1.3, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0321 1.2.2.1.4. Kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi) Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 13 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 2B imsemmija fil-punt (g)(i), (g)(ii) jew (g)(iv) tal-Artikolu 13(2).

0323 1.2.2.1.4.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.2.1.4, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0325 1.2.2.1.5. Kollateral ta’ bonds koperti ta’ kwalità għolja tal-Livell 2B Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi tal-kategorija ta’ assi tal-livell 2B imsemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 12(1).

0327 1.2.2.1.5.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.2.1.5, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0329 1.2.2.1.6. Kollateral ta’ titoli garantiti b’assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali) Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 13 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 2B imsemmija fil-punt (g) (iii) jew (g)(v) tal-Artikolu 13(2).

0331 1.2.1.1.6.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.2.1.6, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0333 1.2.2.1.7. Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fit-taqsima 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. jew 1.2.2.1.6. Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata minn assi li, irrispettivament minn jekk jerġgħux jintużaw fi tranżazzjoni oħra jew le, jikkwalifikaw skont l-Artikoli 7 u 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bħala assi likwidi ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ assi tal-livell 2B imsemmija fil-punt (b), (c) jew (f) tal-Artikolu 12(1).

0335 1.2.2.1.7.1. li minnu l-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Mit-tranżazzjonijiet fl-entrata 1.2.2.1.7, dawk it-tranżazzjonijiet fejn il-kollateral riċevut jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0337 1.2.2.2. kollateral jintuża biex ikopri pożizzjoni qasira Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ Self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi li jintużaw biex ikopru pożizzjoni qasira skont it-tieni sentenza tal-Artikolu 30(5). Fejn kollateral ta’ kwalunkwe tip jintuża sabiex ikopri pożizzjoni qasira, dan għandu jkun irrapportat hawnhekk u mhux f’xi waħda mil-linji ta’ hawn fuq. Ma għandux ikun hemm għadd doppju.

339 1.2.2.3. kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0339 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti ma tkunx bank ċentrali u fejn il-kollateral ma jikkwalifikax bħala assi likwidu. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti minn dawk it-tranżazzjonijiet bħala s-somma ta’ flejjes dovuti minn self ta’ marġini fejn il-kollateral ikun mhux likwidu, għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali fejn il-kollateral ikun ekwità mhux likwida u għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali ggarantiti minn kwalunkwe kollateral mhux likwidu ieħor; u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi minn dawk it-tranżazzjonijiet bħala s-somma tal-influssi minn self ta’ marġni fejn il-kollateral huwa mhux likwidu, għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali fejn il-kollateral huwa ekwità mhux likwida u għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali appoġġati minn kwalunkwe kollateral mhux likwidu ieħor.

0341 1.2.2.3.1. self b’marġini: kollateral mhuwiex likwidu Il-punt (c) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Self ta’ marġini li jsir kontra assi mhux likwidi b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn l-assi rċevuti ma jintużawx biex ikopru pożizzjonijiet bin-nieqes kif deskritt fil-Punt (c) tal-Artikolu 32(3) Regolament Delegat (UE) 2015/61.

0343 1.2.2.3.2. kollateral huwa ekwità mhux likwida Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum meta l-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni tkun kollateralizzata b’ekwità mhux likwida.

0345 1.2.2.3.3. kollateral mhux likwidu ieħor kollu Il-punt (b) tal-Artikolu 32(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 Għoti ta’ self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali b’maturità residwa ta’ mhux aktar minn 30 jum fejn il-kontroparti mhijiex bank ċentrali u fejn it-tranżazzjoni hija kollateralizzata b’assi mhux likwidi mhux diġà koperti fit-taqsima 1.2.2.3.1 jew 1.2.2.3.2.

0410 1.3. Total tal-influssi minn swaps kollaterali L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk is-somma tal-influssi totali minn swaps kollaterali kif kalkulat fil-formula C 75.01 tal-Anness XXIV.

0420 1.4. (Id-differenza bejn it-total ta’ influssi ponderati u t-total ta’ flussi ta’ ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f’pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f’muniti mhux konvertibbli) L-Artikolu 32(8) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw fil-kolonna 0140, 0150 u 0160 rilevanti s-somma tal-influssi ponderati totali minn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew li huma denominati f’muniti mhux konvertibbli nieqes is-somma tal-flussi ta’ ħruġ ponderati totali lejn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq it-trasferiment jew li huma denominati f’muniti mhux konvertibbli kif irrapportat f’C 73.00 tal-Anness XXIV. F’każ li dan l-ammont ikun negattiv, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw “0”.

0430 1.5. (Eċċess ta’ influssi minn istituzzjoni ta’ kreditu speċjalizzata relatata) Il-punt (e) tal-Artikolu 2(3) u l-Artikolu 33(6) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 L-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata għandhom jirrapportaw fil-kolonna rilevanti 0140, 0150 jew 0160, l-ammont tal-influssi li jirriżultaw minn istituzzjoni ta’ kreditu speċjalizzata relatata msemmija fl-Artikolu 33(3) u (4) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 li huma f’eċċess fuq l-ammont ta’ flussi ta’ ħruġ li jirriżultaw mill-istess impriża.

ENTRATI TA’ MEMORANDUM

0450 2. Influssi FX Din l-entrata ta’ memorandum għandha tiġi rrapportata biss fil-każ ta’ rapportar separat tal-munita ta’ rapportar jew ta’ munita għajr il-munita ta’ rapportar skont l-Artikolu 415(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw il-porzjon ta’ influssi minn derivattivi (irrapportat fit-taqsima 1.1.9.) li huma relatati mal-flussi prinċipali FX fil-munita rispettiva minn swaps bejn il-muniti, tranżazzjonijiet spot u forward FX li jimmaturaw matul il-perjodu ta’ 30 jum. In-netting skont il-kontroparti jista’ jkun applikat għall-flussi f’dik il-munita.

0460 3. Influssi fi grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk bħala entrati tal-memorandum it-tranżazzjonijiet kollha rrapportati fit-taqsima 1 (eskluża t-taqsima 1.1.10.) meta l-kontroparti tkun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta’ kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta’ kreditu permezz ta’ relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta’ protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta’ netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 0460 ta’ C 74.00 tal-Anness XXIV — għal kull kolonna 0010, 0020 u 0030 l-ammont totali ta’ flejjes dovuti/ammont massimu li jista’ jiġi prelevat fi ħdan grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali bħala s-somma ta’ flejjes dovuti/ammont massimu li jista’ jiġi prelevat fi ħdan grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali skont it-tip ta’ tranżazzjoni u kontroparti; u — għal kull kolonna 0140, 0150 u 0160 it-total tal-influssi fi ħdan grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali bħala s-somma tal-influssi fi ħdan grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali skont it-tip ta’ tranżazzjoni u kontroparti.

0470 3.1. Flejjes dovuti minn klijenti mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn klijenti mhux finanzjarji rrapportati fit-taqsima 1.1.1. meta l-kontroparti tkun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta’ kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta’ kreditu permezz ta’ relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta’ protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta’ kreditu ċentrali jew affiljata ta’ network jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

0480 3.2. Flejjes dovuti minn klijenti finanzjarji L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn klijenti finanzjarji rrapportati fit-taqsima 1.1.2. meta l-kontroparti tkun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta’ kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta’ kreditu permezz ta’ relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta’ protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta’ netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

0490 3.3. Tranżazzjonijiet garantiti L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn self garantit u tranżazzjoni mmotivata mis-suq kapitali kif ukoll il-valur tas-suq totali tal-kollateral riċevut irrapportat fit-taqsima 1.2., fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta’ kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta’ kreditu permezz ta’ relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta’ protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta’ netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

0500 3.4. Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum irrapportati fit-taqsima 1.1.5. fejn l-emittent huwa kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta’ kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta’ kreditu permezz ta’ relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta’ protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta’ netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

0510 3.5. Kwalunkwe influss ieħor fi grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali Istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirraportaw kull influss fi ħdan grupp jew skema ta’ protezzjoni istituzzjonali rrapportat fit-taqsima 1.1.3. sa 1.1.11. (minbarra t-Taqsima 1.1.5. u 1.1.10.) meta l-kontroparti tkun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta’ kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta’ kreditu permezz ta’ relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta’ protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljat ta’ netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

4. Għoti ta’ Self garantit eżentat mill-Artikolu 17(2) u (3) L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk tranżazzjonijiet ta’ għoti ta’ self garantit b’maturità residwa sa 30 jum meta l-kontroparti tkun bank ċentrali u fejn it-tranżazzjonijiet rilevanti huma eżentati mill-applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) u (3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bl-Artikolu 17(4) tiegħu.

0530 4.1. li minnhom: garantit b’L1 għajr EHQCB L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk tranżazzjonijiet ta’ għoti ta’ self garantit li jimmaturaw fi żmien 30 jum kalendarju meta l-kontroparti tkun bank ċentrali, il-kollateral riċevut huwa kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna u li jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61, u fejn it-tranżazzjonijiet rilevanti huma eżentati mill-applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) u (3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bl-Artikolu 17(4) tiegħu.

0540 4.2. li minnhom: garantit b’L1 EHQCB L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk tranżazzjonijiet ta’ għoti ta’ self garantit li jimmaturaw fi żmien 30 jum kalendarju meta l-kontroparti tkun bank ċentrali, il-kollateral riċevut huwa kollateral tal-Livell 1 li huma bonds koperti ta’ kwalità għolja ħafna u li jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61, u fejn it-tranżazzjonijiet rilevanti huma eżentati mill-applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) u (3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bl-Artikolu 17(4) tiegħu.

0550 4.3. li minnhom: garantit bl-L2 A L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk tranżazzjonijiet ta’ għoti ta’ self garantit li jimmaturaw fi żmien 30 jum kalendarju meta l-kontroparti tkun bank ċentrali, il-kollateral riċevut huwa kollateral tal-Livell 2B u li jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61, u fejn it-tranżazzjonijiet rilevanti huma eżentati mill-applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) u (3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bl-Artikolu 17(4) tiegħu.

0560 4.4. li minnhom: garantit bl-L2B L-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk tranżazzjonijiet ta’ għoti ta’ self garantit li jimmaturaw fi żmien 30 jum kalendarju meta l-kontroparti tkun bank ċentrali, il-kollateral riċevut huwa kollateral tal-Livell 2B u li jissodisfa r-rekwiżiti operazzjonali stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61, u fejn it-tranżazzjonijiet rilevanti huma eżentati mill-applikazzjoni tal-Artikolu 17(2) u (3) tar-Regolament Delegat (UE) 2015/61 bl-Artikolu 17(4) tiegħu.