Ringiela Referenzi legali u struzzjonijiet

010 1. TOTAL TAL-FLUSSI TA' DĦUL L-Artikolu 32, l-Artikolu 33 u l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 010 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat bħala s-somma tal-assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali; — għall-Kolonna 140 it-total tal-flussi ta' dħul bħala s-somma tal-flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali u tranżazzjonijiet ta' swap kollaterali bit-tnaqqis tad-differenza bejn it-total tal-flussi ta' dħul ponderati u t-total tal-flussi ta' ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli; u — għall-Kolonna 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dħul bħala s-somma tal-flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti, għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali u tranżazzjonijiet ta' swap kollaterali nieqes id-differenza bejn it-total tal-flussi ta' dħul ponderati u t-total tal-flussi ta' ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli u nieqes l-eċċess ta' flussi ta' dħul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata msemmija fl-Artikolu 2(3)(e) u l-Artikolu 33(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

020 1.1. Flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti L-Artikoli 32, 33 u 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 020 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' assi/flejjes dovuti/ammont massimu li jista' jiġi prelevat minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti; u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dħul minn tranżazzjonijiet/depożiti mhux garantiti.

030 1.1.1. flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 030 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali tal-flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagamenti ta' kapital kif ukoll kull flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji) u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dħul minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) (flussi ta' dħul minn konsumaturi mhux finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagamenti ta' kapital kif ukoll flussi ta' dħul oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji). Flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital ma' konsumatur mhux finanzjarju li huma kkollateralizzati permezz ta' assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, fejn dawn it-tranżazzjonijiet huma speċifikati fil-punti (2) u (3) tal-Artikolu 192 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.2, u ma għandhomx ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1. Il-flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet bħal dawn li huma kollateralizzati minn titoli trasferibbli li ma jikkwalifikawx bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rapportati fis-sezzjoni 1.2, u ma għandhomx ikunu rapportati fis-sezzjoni 1.1.1. Il-flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet bħal dawn ma' konsumaturi mhux finanzjarji li huma kkollateralizzati minn assi mhux trasferibbli li ma jikkwalifikawx bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rapportati fir-ringiela rilevanti tas-sezzjoni 1.1.1.Flejjes dovuti minn banek ċentrali għandhom ikunu rapportati fis-sezzjoni 1.1.2 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

040 1.1.1.1. flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flejjes li jridu jiġi riċevuti mingħand konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital. Dawn il-flussi ta' dħul jinkludu imgħax u tariffi dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali).Flejjes dovuti minn banek ċentrali li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital għandhom ikunu rapportati fis-sezzjoni 1.1.2 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

050 1.1.1.2. flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 050 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes oħrajn dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) bħala s-somma tal-flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji b'kontroparti u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) bħala s-somma ta' flussi ta' dħul oħrajn minn konsumaturi mhux finanzjarji b'kontroparti. Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1.1 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.Flejjes oħrajn dovuti minn banek ċentrali għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.2 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.Flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.3 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

060 1.1.1.2.1. Flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur. L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flejjes dovuti minn konsumaturi fil-livell ta' konsumatur.

070 1.1.1.2.2. Flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji. L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flejjes dovuti minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji.

080 1.1.1.2.3. Flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku. L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flejjes dovuti minn sovrani, banek multilaterali tal-iżvilupp u entitajiet tas-settur pubbliku.

090 1.1.1.2.4. Flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flejjes dovuti minn entitajiet legali oħrajn mhux inklużi mkien ieħor hawn fuq.

100 1.1.2. Flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 100 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji (depożiti operazzjonali kif ukoll mhux operazzjonali); u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total tal-flussi ta' dħul minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji (depożiti operazzjonali kif ukoll mhux operazzjonali). L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes dovuti matul it-30 jum li ġejjin minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji, li għadhom ma skadewx u li għalihom il-bank ma jkollu l-ebda raġuni għalfejn jistenna minnhom nuqqas ta' prestazzjoni fi żmien 30 jum tal-kalendarju.Flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li ma jikkorrispondux għal ripagament ta' kapital għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni rilevanti.Depożiti fl-istituzzjoni ċentrali msemmija fl-Artikolu 27(3) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 ma għandhomx ikunu rrapportati bħala fluss ta' dħul.

110 1.1.2.1. Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali L-Artikolu 32(2)(a) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 110 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji kklassifikati bħala depożiti operazzjonali (irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni ta' kreditu tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti jew le); u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul minn konsumaturi finanzjarji kklassifikati bħala depożiti operazzjonali (irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni ta' kreditu tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti jew le). L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji biex, l-istituzzjoni ta' kreditu, tikseb servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

120 1.1.2.1.1. flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti L-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji biex l-istituzzjoni ta' kreditu tikseb servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fejn l-istituzzjoni ta' kreditu tista' tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti.

130 1.1.2.1.2. Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li huma kklassifikati bħala depożiti operazzjonali fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti L-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji biex l-istituzzjoni ta' kreditu tikseb servizzi ta' kklerjar, kustodja jew ta' mmaniġġjar tal-flus skont l-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 fejn l-istituzzjoni ta' kreditu ma tistax tistabbilixxi rata ta' fluss ta' dħul simmetriku korrispondenti. Għal dawn l-entrati, għandha tiġi applikata rata ta' fluss ta' dħul ta' 5 %.

140 1.1.2.2. flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex ikklassifikati bħala depożiti operazzjonali L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 140 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — Għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex klassifikati bħala depożiti operazzjonali u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 il-flussi ta' dħul totali minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li mhumiex klassifikati bħala depożiti operazzjonali. L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk flejjes dovuti minn banek ċentrali u konsumaturi finanzjarji li ma jikkwalifikawx għat-trattament bħala depożiti operazzjonali kif speċifikati fl-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

150 1.1.2.2.1. flejjes dovuti minn banek ċentrali L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flejjes dovuti minn banek ċentrali.

160 1.1.2.2.2. flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji L-Artikolu 32(2)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji li ma jikkwalifikawx għat-trattament bħala depożiti operazzjonali kif speċifikat fl-Artikolu 32(3)(d) flimkien mal-Artikolu 27 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 għandhom ikunu rrapportati fis-sezzjoni 1.1.3 u ma għandhomx ikunu rrapportati hawnhekk.

170 1.1.3. flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61. L-Artikolu 32(3)(a) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flussi ta' dħul li jikkorrispondu għal flussi ta' ħruġ skont l-impenji ta' għoti ta' self promozzjonali msemmija fl-Artikolu 31(9) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni) 2015/61.

180 1.1.4. flejjes dovuti minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ L-Artikolu 32(2)(a)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flejjes dovuti fit-30 jum li ġejjin minn tranżazzjonijiet ta' finanzjament tal-kummerċ skont l-Artikolu 32(2)(a)(ii) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

190 1.1.5. flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum L-Artikolu 32(2)(a)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum skont l-Artikolu 32(2)(a)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

200 1.1.6. assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita L-Artikolu 32(3)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita skont l-Artikolu 32(3)(i) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-flussi ta' dħul għandhom ikunu kkunsidrati biss jekk il-kuntratt jippermetti lill-istituzzjoni ta' kreditu tippreleva u titlob pagamenti fi żmien 30 jum. L-imgħax u l-pagamenti minimi li se jiġu ddebitati fuq il-kont tal-klijent fi żmien 30 jum għandhom ikunu inklużi fir-rapport. L-imgħax u l-pagamenti minimi minn assi b'data ta' skadenza kuntrattwali indefinita li huma kuntrattwalment dovuti u joħolqu fluss ta' dħul reali ta' flus fi żmien it-30 jum li ġejjin għandhom jitqiesu bħala flejjes dovuti u għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela rilevanti, skont it-trattament preskritt mill-Artikolu 32 għall-flejjes dovuti. L-istituzzjonijiet ta' kreditu ma għandhomx jirrapportaw imgħax ieħor li jakkumula, iżda li la huwa ddebitat fuq il-kont tal-konsumatur u lanqas ma joħloq fluss ta' dħul reali ta' flus fit-30 jum.

210 1.1.7. flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' indiċi ewlenien dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn L-Artikolu 32(2)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Il-flejjes dovuti minn pożizzjonijiet fi strumenti ta' ekwità ta' indiċi ewlenien dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn skont l-Artikolu 32(2)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61. Il-pożizzjoni għandha tinkludi flejjes kuntrattwalment dovuti fi żmien it-30 jum li jmiss, bħal dividendi ta' kontanti fuq strumenti ta' ekwità ta' indiċi ewlenien u kontanti dovuti minn tali strumenti mibjugħin iżda li għadhom mhumiex saldati, jekk ma jkunux rikonoxxuti bħala assi likwidi skont it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

220 1.1.8. flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn L-Artikolu 32(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor ipprovdut minn banek ċentrali skont l-Artikolu 32(3)(g) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 dment li l-assi likwidi ma jingħaddux darbtejn.Minkejja l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61, faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor riċevut minn entitajiet oħrajn minbarra banek ċentrali ma għandhomx ikunu kkunsidrati. Faċilitajiet ta' likwidità impenjati mhux prelevati u kwalunkwe impenn ieħor mill-bank ċentrali, li huma rikonoxxuti bħala assi likwidi skont l-Artikolu 14 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 ma għandhomx ikunu kkunsidrati.

230 1.1.9. flussi ta' dħul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju tal-konsumaturi L-Artikolu 32(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Flussi ta' dħul mir-rilaxx ta' bilanċi miżmumin f'kontijiet segregati skont ir-rekwiżiti regolatorji għall-protezzjoni tal-assi għan-negozju ta' konsumaturi skont l-Artikolu 32(4) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Il-flussi ta' dħul għandhom ikunu kkunsidrati biss jekk dawn il-bilanċi jkunu miżmumin f'assi likwidi kif speċifikat fit-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

240 1.1.10. flussi ta' dħul minn derivattivi L-Artikolu 32(5) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61L-ammont nett tal-ammonti riċevibbli mistenni matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju li ġejjin mill-kuntratti elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.L-Istituzzjonijiet ta' Kreditu għandhom jikkalkolaw il-flussi ta' dħul mistennija matul il-perjodu ta' 30 jum tal-kalendarju fuq bażi netta minn kontroparti soġġetti għall-eżistenza ta' ftehimiet ta' nettjar bilaterali skont l-Artikolu 295 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.Il-bażi netta għandha tfisser ukoll in-nett tal-kollateral li għandu jkun riċevut dment li jikkwalifika bħala assi likwidu taħt it-Titolu II tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.Il-flussi ta' ħruġ u ta' dħul ta' flus li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet ta' derivattivi f'munita barranija li jinvolvu skambju sħiħ ta' ammonti kapitali fuq bażi simultanja (jew fl-istess jum) għandhom ikunu kkalkolati fuq bażi netta, anki meta dawk it-tranżazzjonijiet mhumiex koperti minn ftehim ta' nettjar bilaterali.Għar-rapportar f'munita sinifikanti, flussi ta' tranżazzjonijiet f'munita barranija għandhom ikunu separati f'kull munita rispettiva. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jkun applikat għall-flussi f'dik il-munita.

250 1.1.11. flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess biex tiġi applikata rata ogħla ta' fluss ta' dħul L-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Flussi ta' dħul minn faċilitajiet ta' kreditu jew ta' likwidità mhux prelevati pprovduti minn membri ta' grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali fejn l-awtoritajiet kompetenti taw permess sabiex japplikaw rata ogħla ta' fluss ta' dħul skont l-Artikolu 34 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

260 1.1.12. flussi ta' dħul oħra L-Artikolu 32(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Il-flussi ta' dħul l-oħrajn kollha skont l-Artikolu 32(2) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 mhux irrapportati x'imkien ieħor fil-formula.

270 1.2. Flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital L-Artikolu 32(3)(b), l-Artikolu 32(3)(c) u l-Artikolu 32(3)(f) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 jirreferu għal flussi ta' dħul li jirriżultaw minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital.L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 270 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital (irrispettivament minn jekk il-kollateral jikkwalifikax bħala assi likwidu jew le); u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 il-flussi ta' dħul totali minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital (irrispettivament minn jekk il-kollateral jikkwalifikax bħala assi likwidu jew le).

280 1.2.1. kollateral li jikkwalifika bħala assi likwidu L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 280 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral; — għal kull Kolonna 040, 050 u 060 il-valur tas-suq totali tal-kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma tal-valuri tas-suq ta' kollateral riċevut f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral; — għal kull Kolonna 110, 120 u 130 il-valur totali ta' kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma tal-valuri ta' kollateral riċevut skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 f'għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral; u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral jikkwalifika bħala assi likwidu bħala s-somma ta' flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital skont it-tip ta' kollateral.

290 1.2.1.1. Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Kollateral tal-Livell 1 minbarra bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna.

300 1.2.1.2. Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Kollateral tal-Livell 1 li huwa bonds koperti ta' kwalità għolja ħafna.

310 1.2.1.3. Kollateral tal-Livell 2 A L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Kollateral tal-Livell 2 A, ta' kull tip.

320 1.2.1.4. Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (residenzjali jew vetturi) L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B fejn l-assi sottostanti huma self kif speċifikat fl-Artikolu 13(2)(g)(i)-(iii), li jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tal-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

330 1.2.1.5. Kollateral ta' bonds koperti ta' kwalità għolja tal-Livell 2B L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Kollateral tal-Livell 2B li huwa bonds ta' kwalità għolja.

340 1.2.1.6. Kollateral ta' titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B (kummerċjali jew individwali) L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Titoli garantiti b'assi tal-Livell 2B fejn l-assi sottostanti huma self kif speċifikat fl-Artikolu 13(2)(g)(iv-v), li jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tal-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

350 1.2.1.7. Kollateral tal-Livell 2B li ma ġiex inkluż diġà fis-sezzjoni 1.2.1.4, 1.2.1.5 jew 1.2.1.6. L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Kollateral tal-Livell 2B mhux inkluż hawn fuq.

360 1.2.2. il-kollateral jintuża biex ikopri pożizzjonijiet qosra L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Il-kollateral kollu li jintuża sabiex ikopri pożizzjoni qasira. Fejn kollateral ta' kwalunkwe tip jintuża sabiex ikopri pożizzjoni qasira, dan għandu jkun irrapportat hawnhekk u mhux f'xi waħda mil-linji ta' hawn fuq. Ma għandux ikun hemm għadd doppju.

370 1.2.3. kollateral li ma jikkwalifikax bħala assi likwidu L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 370 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral ma jikkwalifikax bħala assi likwidu bħala s-somma tal-flejjes dovuti minn self ta' marġini fejn il-kollateral huwa għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital mhux likwidi fejn il-kollateral huwa ekwità mhux likwida u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital garantiti bi kwalunkwe kollateral mhux likwidu ieħor; u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital fejn il-kollateral ma jikkwalifikax bħala assi likwidu bħala s-somma ta' flussi ta' dħul minn self ta' marġini fejn il-kollateral huwa, għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital mhux likwidi fejn il-kollateral huwa ekwità mhux likwida u għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-suq tal-kapital garantiti bi kwalunkwe kollateral mhux likwidu ieħor.

380 1.2.3.1. self ta' marġini: il-kollateral mhuwiex likwidu L-Artikolu 32(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Self ta' marġini abbażi ta' assi mhux likwidi fejn l-assi riċevuti ma jintużawx biex ikopru pożizzjonijiet qosra kif spjegat fl-Artikolu 32(3)(c) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61.

390 1.2.3.2. il-kollateral huwa ekwità mhux likwida L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Il-kollateral huwa ekwità mhux likwida.

400 1.2.3.3. il-kollateral mhux likwidu ieħor kollu L-Artikolu 32(3)(b) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61Il-kollateral huwa kollateral mhux likwidu mhux inkluż hawn fuq.

410 1.3. Total tal-flussi ta' dħul minn swaps kollaterali L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk is-somma tat-total ta' flussi ta' dħul minn swaps kollaterali kif ikkalkolata fil-formula C 75.00 tal-ANNESS XXIV.

420 1.4. (Id-differenza bejn it-total ta' flussi ta' dħul ponderati u t-total ta' flussi ta' ħruġ ponderati li jirriżultaw minn tranżazzjonijiet f'pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli) L-Artikolu 32(8) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw fil-Kolonna rilevanti 140, 150 u 160 is-somma tat-total ta' flussi ta' dħul ponderati minn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li jkunu denominati f'muniti mhux konvertibbli nieqes is-somma tat-total ta' flussi ta' ħruġ ponderati kif irrapportati f'{C 73.00; r1380, c060} minn pajjiżi terzi fejn hemm restrizzjonijiet fuq trasferimenti jew li huma denominati f'muniti mhux konvertibbli. F'każ li dan l-ammont ikun negattiv, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw “0”.

430 1.5. (Eċċess ta' flussi ta' dħul minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata) L-Artikolu 2(3)(e) u l-Artikolu 33(6) tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61L-istituzzjonijiet ta' kreditu li jirrapportaw fuq bażi kkonsolidata għandhom jirrapportaw fil-kolonna rilevanti 140, 150 jew 160, l-ammont tal-flussi ta' dħul li jirriżultaw minn istituzzjoni ta' kreditu speċjalizzata relatata msemmija fil-paragrafu (3) u (4) tal-Artikolu 33 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 li huma f'eċċess fuq l-ammont ta' flussi ta' ħruġ li jirriżultaw mill-istess impriża.

ENTRATI TA' MEMORANDUM

440 2. Flussi ta' dħul interdipendenti L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk bħala entrata ta' memorandum il-flussi ta' dħul interdipendenti li ma ġewx inklużi fil-kalkolu ta' flussi ta' dħul peress li ġew innettjati mill-flussi ta' ħruġ. Il-flussi ta' dħul interdipendenti kollha li ma ġewx innettjati mill-flussi ta' ħruġ (eċċess) għandhom ikunu inklużi fir-ringiela rilevanti ta' sezzjoni 1.L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiżguraw li dawn l-entrati ma jingħaddux darbtejn mal-formula tal-flussi ta' ħruġ.

450 3. Flussi ta' dħul FX Din l-entrata ta' memorandum għandha tkun irrapportata biss f'każ ta' rapportar f'muniti soġġetti għal rapportar separat.Għar-rapportar f'muniti sinifikanti biss, l-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw il-porzjon ta' flussi ta' dħul minn derivattivi (irrapportat fis-sezzjoni 1.1.10) li huma relatati mal-flussi prinċipali FX fil-munita sinifikanti rispettiva minn swaps bejn il-muniti, tranżazzjonijiet spot u forward FX li jimmaturaw matul il-perjodu ta' 30 jum. In-nettjar skont il-kontroparti jista' jkun applikat għall-flussi f'dik il-munita.

460 4. Flussi ta' dħul fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk bħala entrati ta' memorandum it-tranżazzjonijiet kollha rrapportati fis-sezzjoni 1 (minbarra s-sezzjoni 1.1.11) fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw fir-ringiela 460 ta' C 74.00 tal-ANNESS XXIV — għal kull Kolonna 010, 020 u 030 l-ammont totali ta' flejjes dovuti/ammont massimu li jistgħu jiġu prelevati fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali bħala s-somma ta' flejjes dovuti/ammont massimu li jistgħu jiġu prelevati fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali skont it-tip ta' tranżazzjoni u kontroparti; u — għal kull Kolonna 140, 150 u 160 it-total ta' flussi ta' dħul fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali bħala s-somma ta' flussi ta' dħul fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali skont it-tip ta' tranżazzjoni u kontroparti.

470 4.1. Flejjes dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji (minbarra banek ċentrali) L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn konsumaturi mhux finanzjarji rrapportati fis-sezzjoni 1.1.1 fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

480 4.2. Flejjes dovuti minn konsumaturi finanzjarji L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn konsumaturi finanzjarji rrapportati fis-sezzjoni 1.1.2 fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

490 4.3. Tranżazzjonijiet garantiti L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn għoti ta' self garantit u tranżazzjonijiet immotivati mis-swieq kapitali kif ukoll il-valur tas-suq totali ta' kollateral riċevut irrapportat fis-sezzjoni 1.2. u l-valur tal-kollateral skont l-Artikolu 9 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (il-Kolonni 110-130), fejn il-kontroparti hija kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

500 4.4. Flejjes dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum L-istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirrapportaw hawnhekk il-flejjes kollha dovuti minn titoli li jimmaturaw fi żmien 30 jum irrapportati fis-sezzjoni 1.1.5 fejn l-emittent ikun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ta' kreditu ċentrali jew affiljata ta' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

510 4.5. Kwalunkwe fluss ta' dħul ieħor fi grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali Istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jirraportaw kull fluss ta' dħul fi ħdan grupp jew skema ta' protezzjoni istituzzjonali rrapportat fis-Sezzjoni 1.1.3. sa 1.1.12. (esklużi s-sezzjonijiet 1.1.5. u 1.1.11.) meta meta l-kontroparti tkun kumpanija prinċipali jew sussidjarja tal-istituzzjoni ta' kreditu jew sussidjarja oħra tal-istess kumpanija prinċipali jew marbuta mal-istituzzjoni ta' kreditu permezz ta' relazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 83/349/KEE jew membru tal-istess skema ta' protezzjoni istituzzjonali msemmija fl-Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew l-istituzzjoni ċentrali jew affiljata ma' netwerk jew grupp kooperattiv kif imsemmi fl-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.