2020. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2021/C 353/01)

SATURS

1. IEVADS 2

2. 2020. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS 2

2.1. Galvenie finanšu mērķi 2

2.2. Eiropadomes un Padomes 2020. gada budžeta izveide 2

2.2.1. Vispārēja pieeja 2

2.2.2. 2020. gada budžets 2

2.2.3. 2020. gada budžets un daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorija 3

3. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2020. GADĀ 4

3.1. Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2020. gadā 4

3.1.1. Sanāksmes 4

3.1.2. Leģislatīvi jautājumi 4

3.1.3. Administratīvā modernizācija 5

3.1.4. Mērķu sasniegšana 2020. gadā 5

3.2. Ieņēmumi 6

3.3. Izdevumi 2020. gadā 7

3.3.1. Budžeta grozījumi 2020. gadā 7

3.3.2. Pārskats par 2010.–2020. gada budžeta izpildi 9

3.3.3. Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2020. gadā 10

3.4. Pārnestās apropriācijas 12

3.4.1. No 2019. uz 2020. gadu automātiski pārnestās apropriācijas 12

3.4.2. No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas 13

3.5. Piešķirtie ieņēmumi 14

3.5.1. Līdz 2020. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi 14

3.5.2. Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada 15

3.5.3. Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2021. gadu 16

3.5.4. 2020. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi 17

1. IEVADS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (Finanšu regula – FR) 249. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2020. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2020. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2020. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2020. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2020. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2. 2020. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1. Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2020. gadā bija šādi:

— nodrošināt, ka Eiropadomē un Padomē lēmumu pieņemšana varētu turpināties, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju,

— nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

— turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu.

2.2. Eiropadomes un Padomes 2020. gada budžeta izveide

2.2.1. Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2020. gada budžeta izveide balstījās uz vispārējo mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2019. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem vai jomās, kuras uzskata par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, nosakot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta izpildi pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

— saistībā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos par SYSPER viena AD 5 un septiņas AST 1 amata vietas pārvietotas uz Komisiju,

— pievienotas piecas AD 5 un viena AST 1 amata vietas, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija.

2.2.2. 2020. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2020. gada budžetu noteica 590,6 miljonu EUR apmērā. Tas veido palielinājumu 8,7 miljonu EUR (+1,5 %) apmērā salīdzinājumā ar 2019. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2020. gadam bija 3 029.

1. tabulā sniegts pārskats par 2020. gada budžetu pa dažādām kategorijām.

1. tabula

EP/P 2020. gada budžets salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija 2019. gada budžets 2020. gada budžets Izmaiņas 2020./2019. gadā 1 2 3 = 2/1 Štatu saraksts 336 749 511 341 218 000 1,3 % Citi ar personālu saistīti izdevumi 25 077 000 25 366 000 1,2 % Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) 55 888 948 56 644 000 1,4 % Datorsistēmas 41 355 000 44 509 000 7,6 % Mēbeles 951 000 1 171 000 23,1 % Tehniskās ierīces 5 745 000 6 026 000 4,9 % Transports 1 134 000 2 284 000 101,4 % Delegāciju ceļa izdevumi 17 372 000 17 228 000 -0,8 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 81 694 000 81 450 000 -0,3 % Sanāksmes un konferences 5 237 000 6 285 000 20,0 % Informācija 9 125 000 7 235 000 -20,7 % Dažādi 1 267 000 1 217 000 -3,9 % Rezerve 300 000 - 100,0 % Kopā (izņemot iegādi) 581 895 459 590 633 000 1,5 % Nekustamā īpašuma iegāde — — Pavisam kopā 581 895 459 590 633 000 1,5 %

2.2.3. 2020. gada budžets un daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorija

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2010. līdz 2020. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 6,3 % 2015. gadā uz 5,8 % 2020. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2015.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategoriju

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Summas faktiskajās cenās) milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas 5. izdevumu kategorija 8 659 3,0 % 8 951 3,4 % 9 395 5,0 % 9 666 2,9 % 9 945 2,9 % 10 222 2,8 % EP/P 542 1,4 % 545 0,6 % 562 3,0 % 573 2,0 % 582 1,6 % 591 1,5 % EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā 6,3 % 6,1 % 6,0 % 5,9 % 5,9 % 5,8 %

3. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2020. GADĀ

3.1. Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2020. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas apraksta Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Pārskatā arī tiek uzsvērti galvenie gada sasniegumi.

3.1.1. Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 3 086“iestāžu” sanāksmēm un sanāksmēm ar trešām valstīm PĢS 2020. gadā ir sarīkojis 434 citas sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un brīfingus).

3. tabula

Sanāksmju skaita izmaiņas 2015.–2020. gadā

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 Fiziskā klātbūtne Videokonference/hibrīdformāts KOPĀ Samiti 12 9 15 15 17 15 8 23 Padomes sanāksmes 81 75 77 75 80 31 85 116 Pastāvīgo pārstāvju komiteja 138 109 105 117 124 152 2 154 50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja 22 29 28 3 3 Darba grupas 3 471 3 569 4 039 4 304 3 706 1 538 1 252 2 790 50. panta Ad hoc darba grupa 32 61 28 Kopā 3 702 3 762 4 290 4 601 3 983 1 739 1 347 3 086 Citas sanāksmes 2 271 2 034 3 030 3 129 3 685 401 33 434 Pavisam kopā 5 973 5 796 7 320 7 730 7 668 2 140 1 380 3 520

Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma dēļ 2020. gads bija saistīts ar ārkārtējiem darba apstākļiem. Tā rezultātā sanāksmju skaits salīdzinājumā ar 2019. gadu samazinājās par 54,1 % (4 148), galvenokārt sanāksmju kategorijā, kas nav Eiropadomes un Padomes institucionālais konteksts. Par jauniem veidiem, kā rīkot sanāksmes, liecina tas, ka palielinājās samitu, Padomes un Pastāvīgo pārstāvju komitejas sanāksmju skaits un 39,2 % sanāksmju notika videokonferences vai hibrīdformātā (daži dalībnieki sazinājās attālināti).

3.1.2. Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2020. gadā OV tika publicēti 1 328 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

Tiesību aktu skaita izmaiņas 2015.–2020. gadā

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti 1 412 1 259 1 187 1 210 1 326 1 328

Neraugoties uz sarežģītajiem darba apstākļiem 2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ, Padome saglabāja savu likumdošanas darbību tādā pašā līmenī kā 2019. gadā.

3.1.3. Administratīvā modernizācija

2020. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot darba ierobežojumiem, ko rada Covid-19 pandēmijas situācija:

— īstenot rīcības plānu par PĢS vakanto amata vietu īpatsvara samazināšanu, kas ietver ciešu un regulāru uzraudzību pār aizņemto amata vietu skaitu saistībā ar štatu sarakstu un attiecīgo apropriāciju pieejamību,

— lai tiktu galā ar pagarināto tāldarba periodu, PĢS platformas un joslas platums ir attiecīgi pagarināts un palielināts, ļaujot gandrīz visiem darbiniekiem droši strādāt tāldarbā,

— gaidot pakāpenisku atgriešanos darbā PĢS ēkās, nelielas sanāksmju telpas ir aprīkotas ar augstas kvalitātes videokonferenču aprīkojumu, lai atvieglotu hibrīdsanāksmes.

3.1.4. Mērķu sasniegšana 2020. gadā

Informāciju par 2020. gada budžetam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

— Štatu saraksts No 3 029 amata vietām Eiropadomes un Padomes štatu sarakstā PĢS 2020. gada 1. janvārī bija aizpildītas 2 817 amata vietas. Pēc gada laikā notikušās kadru mainības 2020. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 905 amata vietas, kas atbilst 88 papildu aizpildītām amata vietām EP/P štatu sarakstā.

— Finanšu pārvaldība 2020. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram: — digitālo finanšu procesu migrācija uz jauno SAP HANA platformu un pielāgošana tai, — visas ar budžetu nesaistītas algas darbības, tostarp darbinieku bankas kontu pārvaldība, tika sekmīgi pārvietotas uz grāmatvedības nodaļu, — e-iesniegšanu veiksmīgi ieviesa visām atklātajām iepirkuma procedūrām. Turklāt sakarā ar negaidīto Covid-19 uzliesmojumu un ārkārtas situāciju pandēmijas laikā bija nepieciešama tūlītēja rīcība un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu dienestu nepārtrauktību. Tika publicēti vairāki apkārtraksti, lai atļauju izsniegšanas dienestiem sniegtu norādījumus par finanšu darbplūsmu un procedūru pagaidu pielāgošanu jaunajiem apstākļiem. Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2020. gadā bija 20 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2)).

— Ēku politika Padomes nekustamā īpašuma politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir visas savas darbības un Eiropadomes Briseles sanāksmes darbības iekļaut tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu. Šī reorganizācija noslēdzās ar Europa ēkas nodošanu 2016. gada 30. jūnijā.

3.2. Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2020. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2019” attiecas uz 2019. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2020. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2020” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas uzsākti 2020. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2020. gada budžetā

(EUR) Nodaļa Noteiktās tiesības 2019. gads Iekasētie ieņēmumi no 2019. gada Noteiktās tiesības 2020. gads Iekasētie ieņēmumi no 2020. gada Kopējās nodibinātās tiesības 2019.+2020. gadā Kopā iekasēts 2019.+2020. gadā 2021. gadā paredzēts iekasēt 1 2 3 4 5 = 1 + 3 6 = 2 + 4 7 = 5 – 6 4 0 Atskaitījumi no personāla atalgojuma 0 0 32 466 725 32 466 725 32 466 725 32 466 725 0 4 1 Personāla iemaksas pensiju sistēmā 1 544 1 544 26 004 187 26 004 187 26 005 731 26 005 731 0 5 0 Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas 622 622 3 450 3 450 4 072 4 072 0 5 1 Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas 9 821 9 821 736 508 352 241 746 329 362 062 384 267 5 2 Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti 0 0 6 929 6 929 6 929 6 929 0 5 5 Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas 71 498 71 498 924 982 889 103 996 480 960 601 35 879 5 5 Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba ienākumiem (EĀDD) 0 0 104 231 104 231 104 231 104 231 0 5 7 Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību 779 051 312 571 40 031 129 39 974 593 40 810 180 40 287 164 523 015 5 8 Dažādas kompensācijas 0 0 4 044 4 044 4 044 4 044 0 5 8 Dažādas kompensācijas (EĀDD) 0 0 0 0 0 0 0 5 9 Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības 0 0 0 0 0 0 0 6 3 Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem 688 466 688 466 1 249 018 1 249 018 1 937 484 1 937 484 0 7 0 Procenti par novēlotiem maksājumiem 0 0 0 0 0 0 0 9 0 Dažādi ieņēmumi 0 0 0 0 1 038 0 1 038 Kopā 1 551 002 1 084 523 101 531 203 101 054 521 103 083 243 102 139 044 944 199

Kopējais ieņēmumu operāciju apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2020. gadā bija 103,1 miljons EUR. No šīs summas 102,1 miljons EUR tika iekasēts finanšu gada laikā, savukārt 1,0 miljons EUR tiks iekasēts 2021. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2020. gadā (57 % jeb 58,5 miljoni EUR no 103,1 miljona EUR) ir saistīti ar Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 32,5 miljoni EUR ir atskaitīti no personāla atalgojuma, savukārt 26,0 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvietojumiem uz pensiju shēmu.

Atlikusī summa jeb 43 % (43,7 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem:

— iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2019. un 2020. gadu (30,4 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

— atgūtais avansa maksājums Eiropas Komisijas mutiskās tulkošanas dienestam (6,3 miljoni EUR, 5 7. nodaļa) un dalībvalstu maksājumi par papildu mutisko tulkošanu pēc pieprasījuma dažās valodās (1,7 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

— iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,9 miljoni EUR, 6 3. nodaļa),

— citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (0,8 miljoni EUR, 5 7. nodaļa),

— Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,7 miljoni EUR, 5 5. nodaļa),

— ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,4 miljoni EUR, 5 1. nodaļa),

— pārvietojumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,1 miljons EUR, 5 5. nodaļa).

3.3. Izdevumi 2020. gadā

3.3.1. Budžeta grozījumi 2020. gadā

2020. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā ir norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas 2015.–2020. gadā.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2015.–2020. gadā

Grozījums Gads Veids Juridiskais pamats 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Budžeta grozījums FR 44. pants 0 0 0 0 0 0 B pārvietojums FR 29. pants 27 31 45 52 39 44 C pārvietojums FR 29. pants 2 2 1 2 2 2 D pārvietojums FR 31. pants 0 0 0 0 0 0 Kopā 29 33 46 54 41 46

2020. gadā tika veikti divi “C” pārvietojumi, par kuriem (saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu) bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija:

— 2020. gada 16. jūlijā veikts C1 pārvietojums 7 141 000 EUR apmērā nolūkā: — stiprināt Padomes tāldarba spējas un uzlabot Eiropadomes, Padomes un darba sagatavošanas struktūru videokonferenču infrastruktūru (3 247 000 EUR), — veselības situācijas dēļ finansēt tehnisko palīdzību papildu IT darbībām (2 613 000 EUR), — segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (246 000 EUR), — finansēt licenču un rīku iegādi, lai palielinātu virtuālo sakaru jaudu (50 000 EUR), — atbalstīt Eiropadomes priekšsēdētāju, risinot pieaugošo pieprasījumu pēc visiem saziņas veidiem, jo īpaši saistībā ar ES reakciju uz Covid-19 pandēmiju (400 000 EUR), — finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (145 000 EUR), — segt neparedzētas papildu vajadzības saistībā ar juridiskiem izdevumiem un izmaksām, kas galvenokārt atbilst iespējamiem zaudējumu atlīdzības un kompensācijas maksājumiem (440 000 EUR),

— 2020. gada 23. novembrī veikts C2 pārvietojums 6 773 000 EUR apmērā nolūkā: — segt projektus, kuri sākotnēji bija iekļauti budžetā vēlākam gadam, bet attiecībā uz kuriem biroja telpu zemais izmantojums PĢS ēkās Covid-19 pandēmijas dēļ ļāva paātrināt projekta ciklu (1 720 000 EUR), — finansēt aprīkojuma un programmatūras iegādi, lai pielāgotu informācijas pārvaldības rīkus un citu saistītu programmatūru mainīgajām prasībām un vajadzībām (1 860 000 EUR), — finansēt papildu palīdzību vairākās Padomes IT darbības jomās, piemēram, budžeta datubāzes papildu analītiskajos ierakstos vai elektroniskā paraksta funkcionalitātes integrēšanā finanšu sistēmā (1 800 000 EUR), — segt uzlabojumus kiberaizsardzības spējās, kas vajadzīgas, lai labāk sagatavotos pieaugošiem drošības izaicinājumiem, jo īpaši mākoņdatošanas izmantošanas politikas pieņemšanai (825 000 EUR), — finansēt papildu mēbeļu vajadzības, kas saistītas ar renovācijas darbu attīstību (100 000 EUR), — aptvert plašāku informācijas pakalpojumu paketi, kas ietver daudzus pakalpojumus, uz kuriem parasti attiecas prese (pasākuma aptvērums, valstu brīfingi un satelītpārraide) (468 000 EUR).

Turklāt 44 B pārvietojumi, kas pamatojas uz Finanšu regulas 29. panta 4. punktu, iekšēji grozīja EP/P budžetu 2020. gadā.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2020. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, uz kurām 2020. gadā attiecās būtiski pārvietojumi

(EUR) Postenis Pozīcija 2020. gada sākotnējais budžets Pārvietojumi Galīgās apropriācijas Starpība 1 3 2 0 Medicīnas dienests 415 000 274 926 689 926 66 % 1 3 2 2 Silītes un bērnu pieskatīšanas iestādes 2 837 000 - 274 926 2 562 074 - 10 % 2 0 0 3 Telpu iekārtošana un aprīkošana 10 465 000 2 150 000 12 615 000 21 % 2 0 0 4 Darbs saistībā ar telpu drošību 2 155 000 - 514 000 1 641 000 - 24 % 2 0 0 5 Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas 918 000 - 280 000 638 000 - 31 % 2 0 1 0 Telpu uzkopšana un uzturēšana 18 873 000 - 916 425 17 956 575 - 5 % 2 0 1 1 Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure 4 396 000 - 554 000 3 842 000 - 13 % 2 0 1 2 Ēku drošība un novērošana 18 493 000 - 790 000 17 703 000 - 4 % 2 0 1 3 Apdrošināšana 285 000 312 425 597 425 110 % 2 1 0 0 Ierīču un programmatūras iegāde 10 138 000 6 244 964 16 382 964 62 % 2 1 0 1 Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei 25 108 000 5 550 692 30 658 692 22 % 2 1 0 2 Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana 7 318 000 -1 056 569 6 261 431 - 14 % 2 1 2 0 Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana 3 009 000 437 000 3 446 000 15 % 2 1 2 2 Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana 2 707 000 -1 165 000 1 542 000 - 43 % 2 1 3 2 Transportlīdzekļu īre, uzturēšana un labošana 1 784 000 - 630 000 1 154 000 - 35 % 2 2 0 0 Delegāciju ceļa izdevumi 17 228 000 16 775 147 34 003 147 97 % 2 2 0 2 Mutiskās tulkošanas izmaksas 81 450 000 -24 956 147 56 493 853 - 31 % 2 2 0 4 Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm 4 980 000 -1 798 000 3 182 000 - 36 % 2 2 0 5 Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana 650 000 - 250 000 400 000 - 38 % 2 2 1 3 Informācija un sabiedriskie pasākumi 4 585 000 753 106 5 338 106 16 % 2 2 3 6 Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija 450 000 415 000 865 000 92 %

3.3.2. Pārskats par 2010.–2020. gada budžeta izpildi

Pēdējo sešu gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 92,8 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam ir bijis vidēji 82,9 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un maksājumiem tekošajā gadā (t. i., neizmaksātās saistības) ir saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 7. punktu pārnesta uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai. Izdevumus par Savienības iestāžu locekļu un darbinieku atalgojumu un piemaksām nevar pārnest (Finanšu regulas 12. panta 8. punkts).

1. diagramma

Vispārējā budžeta izpilde 2015.–2020. gadā

Attiecībā uz 2020. gadu pārnestās apropriācijas attiecas uz saistībām, par kurām pienācīgi noslēgti līgumi līdz budžeta gada beigām, bet preces un pakalpojumi vēl nebija piegādāti un/vai līdz gada beigām nebija saņemti rēķini.

3.3.3. Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2020. gadā

2020. gada izdevumu analīze ir sniegta 14 galvenajās izdevumu kategorijās.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvietojumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2020. gadā un kas tādējādi tika atceltas.

8. tabula

Pārskats par 2020. gada budžeta izpildi (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija 2020. gada budžets (sākotnējais) 2020. gada budžets (galīgais (*1)) Saistības Izpildes rādītājs Atceltās apropriācijas 1 2 3 4 = 3/2 5 = 2 – 3 Štatu saraksts 341 218 000 341 218 000 330 567 554 96,9 % 10 650 446 Citi ar personālu saistīti izdevumi 25 366 000 25 366 000 19 288 360 76,0 % 6 077 640 Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) 56 644 000 56 286 000 54 072 077 96,1 % 2 213 923 Datorsistēmas 44 509 000 55 150 000 55 142 173 100,0 % 7 827 Mēbeles 1 171 000 1 271 000 1 223 252 96,2 % 47 748 Tehniskās ierīces 6 026 000 5 458 000 4 993 891 91,5 % 464 109 Transports 2 284 000 1 654 000 1 407 771 85,1 % 246 229 Delegāciju ceļa izdevumi 17 228 000 34 003 147 34 003 147 100,0 % 0 Mutiskās tulkošanas izmaksas 81 450 000 56 493 853 36 837 394 65,2 % 19 656 459 Sanāksmes un konferences 6 285 000 4 085 000 3 056 247 74,8 % 1 028 753 Informācija 7 235 000 8 103 000 8 100 534 100,0 % 2 466 Dažādi 1 217 000 1 545 000 1 476 561 95,6 % 68 439 Rezerve — — — — Kopā (izņemot iegādi) 590 633 000 590 633 000 550 168 962 93,1 % 40 464 038 Nekustamā īpašuma iegāde — — — — Pavisam kopā 590 633 000 590 633 000 550 168 962 93,1 % 40 464 038

2020. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 93,1 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

— Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 10,7 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt ir saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (2,0 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams izmantot atalgojuma ikgadējai korekcijai paredzēto summu (3,6 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (4,1 miljons EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,4 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,6 miljoni EUR).

— Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 47 % no nepilnīgā izmantojuma (2,9 miljoni EUR no 6,1 miljona EUR) attiecas uz personāla ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veido 1,3 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veido vēl 1,8 miljonus EUR. Attiecībā uz Eiropadomes priekšsēdētāju ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā izriet no reprezentācijas budžeta un piemaksu nepilnīga izlietojuma.

— Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 2,2 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 2,1 miljons EUR ir ietaupīts, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ka arī ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Atlikusī summa 0,1 miljons EUR ir ietaupījumi dažos priekšizpētes un iekārtošanas darbos.

— IT jomā budžeta izpilde bija 100 %.

— Attiecībā uz mēbelēm nepilnīgs izlietojums 0,05 miljonu EUR apmērā galvenokārt ir saistīts ar mazākām vajadzībām saistībā ar mēbeļu īri un uzturēšanu, jo ES un Āfrikas daudzpusējais samits tika atlikts uz vēlāku laiku.

— Ietaupījums 0,5 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm galvenokārt ir saistīts mazāku vajadzību nomāt tehnisko aprīkojumu un iekārtas, kā arī ārējo palīdzību.

— Ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā transporta jomā galvenokārt ir saistīts ar to, ka samazinājušās vajadzības pēc automašīnu nomas, jo ES un Āfrikas daudzpusējais samits tika atlikts uz vēlāku laiku.

— Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 34,0 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,2 miljoni EUR, uz kuru 21,6 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt 4,8 miljoni EUR tika pārvietoti uz tehnisko finansējumu mutiskai tulkošanai (4) un gada laikā 0,05 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

— Neizlietotās apropriācijas mutiskajai tulkošanai veido 19,7 miljonus EUR. Šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 21,6 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietver arī pārvietojumu 4,8 miljonu EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no jaunā mehānisma īstenošanas un 0,05 miljonu EUR apmērā, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

— 0,4 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 1,0 miljona EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc ārēju konferenču telpu nomas un akreditācijas ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR. To var izskaidrot ar pandēmijas ietekmi uz regulārām sanāksmēm, kā arī ar ES un Āfrikas daudzpusējā samita atlikšanu.

— Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %.

— Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,07 miljonu EUR apmērā galvenokārt skaidrojama ar to, ka ir samazinājušās vajadzības pēc biroja piederumiem, papīra, pētījumiem, uniformām un citiem darbības izdevumiem.

3.4. Pārnestās apropriācijas

3.4.1. No 2019. uz 2020. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2019. uz 2020. gadu tika pārnesti 52,5 miljoni EUR.

9. tabula

No 2019. uz 2020. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija No 2019. gada pārnestās apropriācijas 2020. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltās apropriācijas 1 2 3 = 2/1 4 = 1 – 2 Štatu saraksts 374 910 295 052 78,7 % 79 858 Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 869 455 1 283 872 68,7 % 585 583 Ēkas 22 265 219 17 149 124 77,0 % 5 116 094 Datorsistēmas 16 742 152 16 214 304 96,8 % 527 848 Mēbeles 622 184 605 902 97,4 % 16 282 Tehniskās ierīces 2 463 968 2 338 140 94,9 % 125 829 Transports 526 139 383 068 72,8 % 143 071 Delegāciju ceļa izdevumi — — — Mutiskās tulkošanas izmaksas 4 110 564 4 085 741 99,4 % 24 822 Sanāksmes un konferences 889 543 552 737 62,1 % 336 806 Informācija 2 187 281 2 087 545 95,4 % 99 736 Dažādi 492 075 380 178 77,3 % 111 897 Rezerve — — — Kopā 52 543 491 45 375 664 86,4 % 7 167 827

No 2019. gada pārnesto apropriāciju izpildes rādītājs bija 86,4 %. Šā izpildes rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

— iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nenodrošināšana,

— nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2021. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2. No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

No 2020. uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 69,6 miljonus EUR.

10. tabula

No 2020. uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija 2020. gada budžets (sākotnējais) 2020. gada budžets (galīgais (*2)) Saistības 2020. gada maksājumi Uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas Pārnesuma rādītājs 1 2 3 4 5 = 3 – 4 6 = 5/3 Štatu saraksts 341 218 000 341 218 000 330 567 554 330 241 206 326 349 0,1 % Citi ar personālu saistīti izdevumi 25 366 000 25 366 000 19 288 360 17 907 492 1 380 868 7,2 % Ēkas 56 644 000 56 286 000 54 072 077 32 099 038 21 973 039 40,6 % Datorsistēmas 44 509 000 55 150 000 55 142 173 31 125 954 24 016 219 43,6 % Mēbeles 1 171 000 1 271 000 1 223 252 370 430 852 821 69,7 % Tehniskās ierīces 6 026 000 5 458 000 4 993 891 1 996 739 2 997 152 60,0 % Transports 2 284 000 1 654 000 1 407 771 889 076 518 695 36,8 % Delegāciju ceļa izdevumi 17 228 000 34 003 147 34 003 147 34 003 147 0 0,0 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 81 450 000 56 493 853 36 837 394 23 354 993 13 482 401 36,6 % Sanāksmes un konferences 6 285 000 4 085 000 3 056 247 2 489 108 567 139 18,6 % Informācija 7 235 000 8 103 000 8 100 534 4 844 083 3 256 451 40,2 % Dažādi 1 217 000 1 545 000 1 476 561 1 262 794 213 767 14,5 % Rezerve — — — — — Kopā (izņemot iegādi) 590 633 000 590 633 000 550 168 962 480 584 061 69 584 901 12,6 % Nekustamā īpašuma iegāde — — — — — Pavisam kopā 590 633 000 590 633 000 550 168 962 480 584 061 69 584 901 12,6 %

No 2020. uz 2021. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

— ēkas: 22,0 miljoni EUR, no kuriem 9,9 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,7 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,9 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,6 miljoni EUR – uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 1,5 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 1,4 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem,

— datorsistēmas: 24,0 miljoni EUR, no kuriem 13,4 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 9,0 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,0 miljons EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz telesakariem,

— 13,5 miljoni EUR, lai segtu daļu no 2020. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, bet par kuriem rēķini nav pilnībā saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem,

— 3,3 miljoni EUR ir saistīti ar izdevumiem par informāciju, no kuriem 2,4 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, 0,7 miljoni EUR – uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un 0,2 miljoni EUR – uz Padomes publikācijām,

— tehniskās ierīces: 3,0 miljoni EUR, no kuriem 2,4 miljoni EUR attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz ārējo palīdzību un aprīkojuma uzturēšanu,

— citi ar personālu saistīti izdevumi: 1,4 miljoni EUR, jo īpaši saistībā ar mācību un darbā pieņemšanas izdevumiem (0,6 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem personāla atbalstam (0,1 miljons EUR),

— sanāksmes un konferences: 0,6 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2020. gadā,

— mēbeles: 0,9 miljoni EUR, kas atbilst mēbeļu iegādei noteiktām viesmīlības zonām, izmēģinājuma projektam “Jaunas darba metodes” (NWOW) un bērnu silītes ēkai,

— transports: 0,5 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus Padomes personāla mobilitātes plānam (0,3 miljoni EUR) un transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksas (0,2 miljoni EUR),

— dažādi izdevumi: 0,2 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,1 miljons EUR), biroja piederumiem (0,03 miljoni EUR) un pasta izdevumiem (0,03 miljoni EUR).

3.5. Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1. Līdz 2020. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2020. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 14,7 miljoni EUR.

11. tabula

Līdz 2020. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Līdz 2020. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3)) Saistības 2020. gadā 2020. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltie piešķirtie ieņēmumi 1 2 3 4 = 2/1 4 = 1 – 2 Štatu saraksts 4 469 — — 0,0 % 4 469 Citi ar personālu saistīti izdevumi 2 068 489 1 564 717 1 555 069 75,6 % 503 772 Ēkas 1 122 040 1 109 096 696 304 98,8 % 12 944 Datorsistēmas 822 837 820 333 809 443 99,7 % 2 503 Mēbeles — — — — Tehniskās ierīces 5 700 4 511 4 511 79,1 % 1 189 Transports 2 616 2 616 — 100,0 % — Delegāciju ceļa izdevumi 4 831 525 4 831 525 4 831 525 100,0 % — Mutiskās tulkošanas izmaksas 5 478 770 5 478 770 5 478 770 100,0 % — Sanāksmes un konferences 90 014 87 854 87 773 97,6 % 2 160 Informācija — — — — Dažādi 7 073 7 073 7 073 100,0 % - 0 EP/P kopā 14 433 534 13 906 495 13 470 469 96,3 % 527 038 Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 262 865 260 794 163 598 99,2 % 2 071 Pavisam kopā 14 696 399 14 167 290 13 634 068 96,4 % 529 109

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 14,7 miljoni EUR, no kuriem par 14,2 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2020. gadā. Atlikusī summa 0,5 miljonu EUR apmērā tika atcelta atbilstīgi Finanšu regulas 12. panta 1. punktam.

Līdz 2020. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (0,3 miljoni EUR) attiecas uz summām, ko 2019. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko nodrošina PĢS. No saistību summas 0,3 miljonu EUR apmērā 0,2 miljoni EUR tika samaksāti 2020. gadā.

3.5.2. Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada

Kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas pārnesta maksājumiem no 2019. gada, bija 0,4 miljoni EUR.

12. tabula

Pirms 2020. gada uzkrāto to piešķirto ieņēmumu izlietojums, kas pārnesti uz 2020. gadu (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2019. gada 2020. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltie piešķirtie ieņēmumi 1 2 4 = 2/1 4 = 1 – 2 Štatu saraksts — — — — Citi ar personālu saistīti izdevumi 49 893 4 042 8,1 % 45 851 Ēkas 122 651 87 762 71,6 % 34 889 Datorsistēmas 185 146 160 464 86,7 % 24 682 Mēbeles — — — — Tehniskās ierīces 90 30 33,3 % 60 Transports 3 248 1 197 36,9 % 2 051 Delegāciju ceļa izdevumi — — — — Mutiskās tulkošanas izmaksas — — — — Sanāksmes un konferences 915 — — 915 Informācija 5 028 3 918 — 1 110 Dažādi 5 330 — 0,0 % 5 330 EP/P kopā 372 301 257 413 69,1 % 114 889 Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 32 137 32 137 — — Pavisam kopā 404 438 289 549 71,6 % 114 889

3.5.3. Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2021. gadu

Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2020. gadā, tika pārnesti no 2020. uz 2021. gadu, un to kopsumma bija 0,5 miljoni EUR.

13. tabula

Pirms 2020. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2021. gadu (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Līdz 2020. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4)) Saistības 2020. gadā 2020. gada maksājumi Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2021. gadu Pārnesumarādītājs 1 2 3 4 = 2 – 3 5 = 4/2 Štatu saraksts 4 469 — — — — Citi ar personālu saistīti izdevumi 2 068 489 1 564 717 1 555 069 9 648 0,6 % Ēkas 1 122 040 1 109 096 696 304 412 792 37,2 % Datorsistēmas 822 837 820 333 809 443 10 890 1,3 % Mēbeles — — — — Tehniskās ierīces 5 700 4 511 4 511 — 0,0 % Transports 2 616 2 616 — 2 616 100,0 % Delegāciju ceļa izdevumi 4 831 525 4 831 525 4 831 525 — 0,0 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 5 478 770 5 478 770 5 478 770 — 0,0 % Sanāksmes un konferences 90 014 87 854 87 773 81 0,1 % Informācija — — — — — Dažādi 7 073 7 073 7 073 0 0,0 % EP/P kopā 14 433 534 13 906 495 13 470 469 436 026 3,1 % Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 262 865 260 794 163 598 97 196 37,3 % Pavisam kopā 14 696 399 14 167 290 13 634 068 533 222 3,8 %

Pārnestās summas galvenokārt attiecas uz ēku aprīkošanas darbiem (0,4 miljoni EUR).

3.5.4. 2020. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2020. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 43,7 miljoni EUR. No tās 80 000 EUR atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

14. tabula

2020. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Piešķirtie ieņēmumi 2020. gadā (galīgais (*5)) Saistības 2020. gadā 2020. gada maksājumi Pieejamie piešķirtie ieņēmumi 1 2 3 4 = 1 – 3 Štatu saraksts 1 753 861 30 000 22 316 1 731 544 Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 592 952 224 904 204 996 1 387 956 Ēkas 719 778 194 519 192 019 527 758 Datorsistēmas 978 067 424 878 85 694 892 372 Mēbeles — — — — Tehniskās ierīces 16 619 1 326 — 16 619 Transports 6 113 — — 6 113 Delegāciju ceļa izdevumi 30 385 449 — — 30 385 449 Mutiskās tulkošanas izmaksas 7 954 330 45 274 45 274 7 909 056 Sanāksmes un konferences 84 097 — — 84 097 Informācija 12 784 11 157 240 12 544 Dažādi 82 540 6 929 - 0 82 540 EP/P kopā 43 586 587 938 987 550 540 43 036 048 Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 80 000 50 000 — 80 000 Pavisam kopā 43 666 587 988 987 550 540 43 116 048

2020. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 43,6 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 0,9 miljonu EUR apmērā, savukārt 43,0 miljonus EUR pārnesa uz 2021. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 4. punktu.

Aptuveni 70 % no piešķirtajiem ieņēmumiem (30,4 miljoni EUR) ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumu atlikumu pēc delegāciju ceļa deklarāciju iesniegšanas un gaidāmo 2020. gada ceļa izdevumu atmaksu, ko veic vairākas dalībvalstis.

7,9 miljoni EUR atbilst mutiskajai tulkošanai, 6,3 miljoni EUR – avansa maksājumam Komisijas mutiskās tulkošanas dienestiem un 1,6 miljoni EUR – papildu maksājumiem par konkrētām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās.

Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(3) Neto summa > 250 000 EUR.

(*1) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(4) Saskaņā ar Padomes ģenerālsekretāra Lēmumu 54/18 (10. panta 3. punkts) iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus, kas paredzēti delegātu ceļa izdevumiem, ik gadu pārvieto uz līdzekļiem mutiskai tulkošanai. 2020. gadā minētā summa bija 4,8 miljoni EUR.

(5) Saskaņā ar Lēmumu Nr. 54/18 (10. panta 1. punkts) PĢS pārvieto 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2020. gadā minētā summa bija 21,6 miljoni EUR.

(*2) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*3) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*4) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*5) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.