2019. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2020/C 266/01)

SATURS

1. IEVADS 2

2. 2019. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS 2

2.1. Galvenie finanšu mērķi 2

2.2. Eiropadomes un Padomes 2019. gada budžeta izveide 2

2.2.1. Vispārēja pieeja 2

2.2.2. 2019. gada budžets 2

2.2.3. 2019. gada budžets un ES budžeta finanšu plāna 5. izdevumu kategorija 3

3. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2019. GADĀ 5

3.1. Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2019. gadā 5

3.1.1. Sanāksmes 5

3.1.2. Leģislatīvi jautājumi 5

3.1.3. Administratīvā modernizācija 6

3.1.4. Mērķu sasniegšana 2019. gadā 6

3.2. Ieņēmumi 7

3.3. Izdevumi 2019. gadā 8

3.3.1. Budžeta grozījums 2019. gadā 8

3.3.2. Pārskats par budžeta izpildi 2010.–2019. gadā 10

3.3.3. Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2019. gadā 11

3.4. Pārnestās apropriācijas 12

3.4.1. No 2018. uz 2019. gadu automātiski pārnestās apropriācijas 12

3.4.2. No 2019. uz 2020. gadu automātiski pārnestās apropriācijas 13

3.4.3. No 2017. uz 2018. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2019. gadu 15

3.5. Piešķirtie ieņēmumi 15

3.5.1. Līdz 2019. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi 15

3.5.2. Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2018. gada 16

3.5.3. Pirms 2019. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2020. gadu 17

3.5.4. 2019. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi 18

1. IEVADS

Saskaņā ar Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (“Finanšu regula”) 249. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2019. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2019. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2019. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2019. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2019. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2. 2019. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1. Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2019. gadā bija šādi:

— nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

— turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu,

— veikt galīgo maksājumu Beļģijas valdībai par Europa ēku.

2.2. Eiropadomes un Padomes 2019. gada budžeta izveide

2.2.1. Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2019. gada budžeta izveide balstījās uz vispārēju mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2018. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem vai jomās, kuras tiek uzskatītas par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, piešķirot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta izpildi pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

— kā daļa no administratīvās modernizācijas turpinājuma 30 AST 5 amata vietas pārveidotas par 30 AD5 amata vietām,

— saistībā ar pakalpojumu līmeņa vienošanos par SYSPER 1 AD 5 un 1 AST 5 amata vieta pārvietota uz Komisiju,

— pievienotas 3 AD 5 un 1 AST 1 amata vietas, lai atspoguļotu jauno valodas režīmu attiecībā uz tulkošanu īru valodā, kā to norādījusi Komisija.

2.2.2. 2019. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2019. gada budžetu noteica 581,9 miljonu EUR apmērā. Tas atbilst palielinājumam 9 miljonu EUR (+1,6 %) apmērā salīdzinājumā ar 2018. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2019. gadam bija 3 033.

1. tabulā sniegts pārskats par 2019. gada budžetu pa dažādām kategorijām.

1. tabula

EP/P 2019. gada budžets salīdzinājumā ar 2018. gada budžetu (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija 2018. gada budžets 2019. gada budžets Izmaiņas 2019./2018. gadā 1 2 3 = 2/1 Štatu saraksts 328 800 000 336 749 511 2,4 % Citi ar personālu saistīti izdevumi 24 359 000 25 077 000 2,9 % Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) 56 360 377 55 888 948 -0,8 % Datorsistēmas 41 300 000 41 355 000 0,1 % Mēbeles 733 000 951 000 29,7 % Tehniskās ierīces 4 344 000 5 745 000 32,3 % Transports 1 496 000 1 134 000 -24,2 % Delegāciju ceļa izdevumi 17 802 000 17 372 000 -2,4 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 79 316 000 81 694 000 3,0 % Sanāksmes un konferences 4 945 000 5 237 000 5,9 % Informācija 10 152 000 9 125 000 -10,1 % Dažādi 1 787 000 1 267 000 -29,1 % Rezerve 1 500 000 300 000 -80,0 % Kopā (izņemot iegādi) 572 894 377 581 895 459 1,6 % Nekustamā īpašuma iegāde — — Pavisam kopā 572 894 377 581 895 459 1,6 %

2.2.3. 2019. gada budžets un ES budžeta finanšu plāna 5. izdevumu kategorija

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2010. līdz 2019. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 8,0 % 2010. gadā uz 5,4 % 2019. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2010.–2019. gada finanšu plāna 5. izdevumu kategoriju

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Summas faktiskajās cenās) milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas 5. izdevumu kategorija 7 962 4,7 % 8 173 2,7 % 8 607 5,3 % 9 181 6,7 % 8 405 -8,5 % 8 661 3,0 % 9 483 9,5 % 9 921 4,6 % 10 346 4,3 % 10 786 4,3 % EP/P 634 5,1 % 563 -11,2 % 534 -5,2 % 536 0,3 % 534 -0,2 % 542 1,4 % 545 0,6 % 562 3,0 % 573 2,0 % 587 2,4 % EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā 8,0 % 6,9 % 6,2 % 5,8 % 6,4 % 6,3 % 5,7 % 5,7 % 5,5 % 5,4 %

Samazinājums 2011. gadā ir lielā mērā saistīts ar resursu pārvedumu uz EĀDD, turpretim samazinājums 2012. un 2014. gadā ir saistīts ar apropriāciju samazinājumu noteiktām darbībām, ņemot vērā izpildi iepriekšējos gados un faktiskās vajadzības.

3. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2019. GADĀ

3.1. Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2019. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas atspoguļo Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Pārskatā arī tiek uzsvērti galvenie gada sasniegumi.

3.1.1. Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2010. līdz 2019. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 3 983“iestāžu” sanāksmēm PĢS 2019. gadā ir sarīkojis 3 685 citas sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm).

3. tabula

2010.–2019. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Samiti 7 9 7 6 9 12 9 15 15 17 Padomes sanāksmes 86 85 77 74 81 81 75 77 75 80 Pastāvīgo pārstāvju komiteja 122 135 140 140 135 138 109 105 117 124 50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja 22 29 28 Darba grupas 4 127 4 373 4 480 4 164 4 016 3 471 3 569 4 039 4 304 3 706 50. panta Ad hoc darba grupa 32 61 28 Kopā 4 342 4 602 4 704 4 384 4 241 3 702 3 762 4 290 4 601 3 983 Citas sanāksmes 1 996 2 075 2 189 2 027 2 189 2 271 2 034 3 030 3 129 3 685 Pavisam kopā 6 338 6 677 6 893 6 411 6 430 5 973 5 796 7 320 7 730 7 668

2019. gadu iezīmēja nepārtraukts darbs nolūkā pabeigt procedūru, kurā tiek noslēgts un parakstīts līgums par Apvienotās Karalistes novēloto izstāšanos no ES.

PĢS rīkoto sanāksmju kopējais skaits salīdzinājumā ar 2018. gadu samazinājās par 0,8 % (65). Tas ir izskaidrojams galvenokārt ar to, ka otrajā pusgadā Eiropas Parlamenta vēlēšanu dēļ samazinājās likumdošanas darba apjoms un ka visās iestādēs tika iecelti jaunie ES līderi.

Turklāt PĢS no 2019. gada 12. līdz 14. martam sarīkoja trešo Briseles konferenci “Atbalsts Sīrijas un reģiona nākotnei”. Tā pulcēja vienkopus 78 delegācijas, tai skaitā 56 valstis, 11 reģionālas organizācijas un starptautiskas finanšu iestādes, kā arī 11 ANO aģentūras. Dalībnieki apsprieda kritiskākos humanitāros un izturētspējas jautājumus, kas skar Sīrijas iedzīvotājus un kopienas, kuras uzņem Sīrijas bēgļus gan valsts iekšienē, gan arī reģionā. Īpaša uzmanība tika pievērsta Sīrijas sieviešu viedokļu uzklausīšanai. Pasākums tika organizēts kopā ar Eiropas Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorātu.

3.1.2. Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2019. gadā OV tika publicēti 1 326 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

2010.–2019. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti 825 986 958 1 132 1 437 1 412 1 259 1 187 1 210 1 326

Tiesību aktu skaita palielināšanās par 9,6 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu galvenokārt ir izskaidrojama ar to, ka pirms 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām bija jāpieņem pēc iespējas vairāk tiesību aktu.

3.1.3. Administratīvā modernizācija

2019. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti.

— Jauns IT rīks cilvēkresursu pārvaldības jomā (SYSPER), kuru jau izmanto Komisija un lielāka daļa citas ES iestādes, vairumā PĢS cilvēkresursu procedūrās ir aizstājis pastāvošo rīku. Līdzīga nomaiņa ir notikusi saistībā ar IT rīku, kas tiek izmantots komandējumu / apstiprinātu ceļojumu aprites pārvaldībā.

— Tika veikts 360o novērtējums. Tas tika izveidots, lai vadītāji varētu gūt ieskatu, kurš viņiem vajadzīgs profesionālās kvalifikācijas celšanai, un proti, no daudzpusējas perspektīvas. Ar 360o novērtējuma palīdzību tiek apkopoti to personu viedokļi, ar kuriem vadītāji strādā (viņu komanda, galvenie kolēģi un hierarhija). Ikviens vadītājs ziņojumu izmanto, lai strādātu pie savas profesionālās izaugsmes.

— Tika turpināts 2017. gadā uzsāktais process, kura mērķis ir izveidot mazāk hierarhisku vadības struktūru. Atsakoties no hierarhijas slāņiem, vajadzētu uzlaboties komunikācijai, lēmumu pieņemšanai vajadzētu kļūt vienkāršākai un, radot darbiniekiem iespēju uzņemties lielāku atbildību par konkrētiem dosjē, personāla lomai vajadzētu pastiprināties. Lielāka autonomija personālam dod iespēju vairāk orientēties uz klientu.

3.1.4. Mērķu sasniegšana 2019. gadā

Informāciju par 2019. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

— Štatu saraksts PĢS 2019. gadā pieņēma darbā 233 ierēdņus (146 pastāvīgos ierēdņus un 87 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 212 ierēdņi (167 pastāvīgie ierēdņi un 45 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto palielinājums bija par 21 aizņemtu amata vietu.

— Finanšu pārvaldība 2019. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram: — 2019. gada oktobrī tika uzsākts integrētās finanšu un darbības plānošanas projekts. Tā rezultātā gada un daudzgadu budžeta plānošana tika iekļauta PĢS finanšu pārvaldības sistēmā un tika izveidota saikne starp finanšu plānošanu un budžeta izpildi darbību līmenī. Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2019. gadā bija 19 diena; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2)).

— Ēku politika 2019. gadā tika parakstīts notariālais akts un pēc tam tika veikts galīgais maksājums Beļģijas iestādēm par Europa ēkas projektu.

3.2. Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2019. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2018” attiecas uz 2018. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2019. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2019” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas uzsākti 2019. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2019. gada budžetā

(EUR) Nodaļa Noteiktās tiesības 2018. gads Iekasētie ieņēmumi no 2018. gada Noteiktās tiesības 2019. gads Iekasētie ieņēmumi no 2019. gada Kopējās nodibinātās tiesības 2018. un 2019. gadā Kopā iekasēts 2018. un 2019. gadā 2020. gadā paredzēts iekasēt 1 2 3 4 5 = 1 + 3 6 = 2 + 4 7 = 5 – 6 4 0 Atskaitījumi no personāla atalgojuma 0 0 31 538 631 31 538 631 31 538 631 31 538 631 0 4 1 Personāla iemaksas pensiju sistēmā 97 705 97 705 25 614 133 25 612 552 25 711 838 25 710 257 1 581 5 0 Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas 2 500 2 500 2 722 2 100 5 222 4 600 622 5 1 Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas 246 410 246 410 91 324 81 502 337 733 327 912 9 821 5 2 Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti 0 0 3 578 3 578 3 578 3 578 0 5 5 Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas 268 732 117 887 1 622 505 1 603 355 1 891 237 1 721 242 169 995 5 5 Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba ienākumiem (EĀDD) 100 000 100 000 279 889 279 889 379 889 379 889 0 5 7 Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību 588 013 125 176 13 040 227 12 653 390 13 628 240 12 778 565 849 675 5 8 Dažādas kompensācijas 30 30 26 061 26 061 26 091 26 091 0 5 8 Dažādas kompensācijas (EĀDD) 0 0 0 0 0 0 0 5 9 Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības 0 0 0 0 0 0 0 6 3 Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem 0 0 1 228 478 540 012 1 228 478 540 012 688 466 7 0 Procenti par novēlotiem maksājumiem 0 0 2 2 2 2 0 9 0 Dažādi ieņēmumi 0 0 1 038 1 038 1 038 1 038 0 Kopā 1 303 390 689 707 73 448 586 72 342 109 74 751 976 73 031 816 1 720 159

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2019. gadā bija 74,7 miljoni EUR. No šīs summas 73,0 miljoni EUR tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt 1,7 miljoni EUR tiks iekasēti 2020. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2019. gadā (78 % jeb 57,2 miljoni EUR no 73,0 miljoniem EUR) attiecas uz Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 31,5 miljoni EUR attiecas uz atskaitījumiem no atalgojuma personālam, savukārt 25,7 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 22 % (15,8 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem:

— Iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2018. un 2019. gadu (attiecīgi 0,02 miljoni EUR un 4,8 miljoni EUR, 57. nodaļa).

— Iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (5,5 miljoni EUR, 57. nodaļa).

— Iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (0,5 miljoni EUR, 63. nodaļa).

— Citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (1 miljons EUR, 57. nodaļa).

— Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,8 miljoni EUR, 55. nodaļa).

— Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa atmaksājums par izmaksām saistībā ar trešās Briseles konferences par Sīriju rīkošanu (0,3 miljoni EUR, 55. nodaļa).

— Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,4 miljoni EUR, 55. nodaļa).

— Ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,3 miljoni EUR, 51. nodaļa).

3.3. Izdevumi 2019. gadā

3.3.1. Budžeta grozījums 2019. gadā

2019. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2010. līdz 2019. gadam.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2010.–2019. gadā

Grozījums Gads Veids Juridiskais pamats 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Budžeta grozījums FR 41. pants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B pārvietojums FR 25. pants 47 23 23 22 32 27 31 45 52 39 C pārvietojums FR 25. pants 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 D pārvietojums FR 27. pants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kopā 49 25 25 24 34 29 33 46 54 41

2019. gadā tika izdarīti divi C pārvietojumi, par kuriem bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu):

— C1 pārvietojums 3 800 000 EUR apmērā 2019. gada 18. septembrī, lai: — finansētu plānoto ēdnīcas pašapkalpošanās un sēdvietu zonas remontu vienlaicīgi ar virtuves remontu, izmantojot vienu un to pašu slēgšanas periodu. (3 800 000 EUR),

— C2 pārvietojums 5 147 000 EUR apmērā 2019. gada 18. novembrī, lai: — pārvietotu finansiālās saistības attiecībā uz dalības pārvaldību profesionālās asociācijās (10 000 EUR), — finansētu pieaugošo pieprasījumu skaitu attiecībā uz palīdzību personām ar invaliditāti (30 000 EUR), — segtu projektus, kuri sākotnēji bija iekļauti vēlāku gadu budžetā, bet kuriem 2019. gada budžeta izpilde ļāva paātrināt projekta ciklu (560 000 EUR), — segtu priekšizpēti par vairākiem projektiem nolūkā paātrināt tādu projektu īstenošanu, kas, ņemot vērā pašreizējās budžeta shēmas ierobežojumus, plānoti tikai 2020. gadam vai vēlāk (90 000 EUR), — finansētu IT aprīkojuma iegādi, kas nepieciešams finanšu pārvaldības sistēmas (HANA) tehniskās platformas migrācijai, citas IT vajadzības pēc tam, kad tika īstenoti revīzijas ieteikumi par publiskās atslēgas infrastruktūru (PKI), kā arī specializētu aprīkojumu “Matrix telpas” (Matrix room) apraides, kabelējuma un saistītiem pakalpojumiem (624 000 EUR), — segtu IT rīka cilvēkresursu pārvaldības jomā (SYSPER) IT izmaksas, papildu vajadzības saistībā ar virkni iekšēji izveidotu rīku un vietējas platformas izveidi audiovizuāla satura publicēšanai un izplatīšanai presē, medijos un ieinteresētajām personām (2 068 000 EUR), — pārvietotu saistības attiecībā uz displeja ekrāniem Padomes ēkās (32 000 EUR); — finansētu aprīkojuma (tostarp mēbeļu) uzlabojumus trialoga telpās (250 000 EUR), — segtu pētījumu par Europa ēka audiovizuālā aprīkojuma darbības spēju (38 000 EUR), — finansētu informācijas pārvaldības sistēmas (tostarp informācijas pārvaldības sistēmas politikas un noteikumu elementu) pilnveidošanu un papildu darbības saistībā ar reģistru pārvaldību (160 000 EUR), — finansētu jaunus Komunikācijas dienestā uzsāktus projektus un ierosmes, kas nebija iekļautas 2019. gada budžetā, un būtiskus remontdarbus saistībā ar tehnisko infrastruktūru, kā arī papildu vajadzības apraides un video straumēšanas pakalpojumu mitināšanai, lai segtu atlikušos samitus līdz 2019. gada beigām (1 035 000 EUR), — segtu neparedzētas papildu vajadzības saistībā ar juridiskiem izdevumiem un izmaksām, kas galvenokārt atbilst iespējamiem zaudējumu atlīdzības un kompensācijas maksājumiem (250 000 EUR).

39 B pārvietojumi, kas pamatojas uz Finanšu regulas 29. panta 4. punktu, iekšēji grozīja EP/P budžetu 2019. gadā.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2019. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, kurām 2019. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus

(EUR) Postenis Pozīcija 2019. gada sākotnējais budžets Pārvietojumi Galīgās apropriācijas Starpība 1 1 0 0 Pamatalgas 250 943 511 - 315 000 250 628 511 0 % 2 0 0 0 Noma 799 000 - 462 000 337 000 - 58 % 2 0 0 3 Telpu iekārtošana un aprīkošana 9 124 948 5 924 999 15 049 947 65 % 2 0 0 4 Darbs saistībā ar telpu drošību 2 447 000 -1 193 000 1 254 000 - 49 % 2 0 1 0 Telpu uzkopšana un uzturēšana 18 973 000 - 350 000 18 623 000 - 2 % 2 1 0 0 Ierīču un programmatūras iegāde 9 702 008 621 564 10 323 572 6 % 2 1 0 1 Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām 22 225 280 3 026 545 25 251 825 14 % 2 1 0 2 Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana 7 494 578 - 940 144 6 554 434 - 13 % 2 1 1 1 Mēbeļu iegāde un nomaiņa 915 000 250 000 1 165 000 27 % 2 1 2 2 Tehnisko ierīču noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana 2 429 000 -1 201 759 1 227 241 - 49 % 2 2 0 0 Delegāciju ceļa izdevumi 17 372 000 1 322 243 18 694 243 8 % 2 2 0 2 Mutiskās tulkošanas izmaksas 81 694 000 -8 764 243 72 929 757 - 11 % 2 2 1 3 Informācija un sabiedriskie pasākumi 4 360 000 922 132 5 282 132 21 % 2 2 3 6 Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija 500 000 250 000 750 000 50 %

3.3.2. Pārskats par budžeta izpildi 2010.–2019. gadā

Pēdējo desmit gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 91,9 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2010. līdz 2019. gadam ir bijis vidēji 82,6 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un maksājumiem tekošajā gadā (t. i., neizmaksātās saistības) ir pārnesta, atbilstīgi Finanšu regulas 12. panta 7. punktam, uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai.

1. diagramma

Vispārējā budžeta izpilde 2010.–2019. gadā

2019. gadā pārnestās apropriācijas attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nav saņemti līdz gada beigām.

3.3.3. Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2019. gadā

2019. gada izdevumu analīze ir sniegta 14 galvenajās izdevumu kategorijās.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvedumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2019. gadā un tādējādi zaudēja.

8. tabula

2019. gada budžeta izpildes pārskats (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija 2019. gada budžets (sākotnējais) 2019. gada budžets (galīgais (*1)) Saistības Izpildes rādītājs Atceltās apropriācijas 1 2 3 4 = 3/2 5 = 2 – 3 Štatu saraksts 336 749 511 336 434 511 318 417 518 94,6 % 18 016 993 Citi ar personālu saistīti izdevumi 25 077 000 25 087 000 22 637 812 90,2 % 2 449 188 Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) 55 888 948 60 338 948 58 794 678 97,4 % 1 544 270 Datorsistēmas 41 355 000 44 079 000 44 078 934 100,0 % 66 Mēbeles 951 000 1 201 000 1 174 396 97,8 % 26 604 Tehniskās ierīces 5 745 000 4 612 000 4 392 054 95,2 % 219 946 Transports 1 134 000 1 134 000 1 030 414 90,9 % 103 586 Delegāciju ceļa izdevumi 17 372 000 18 694 243 18 694 243 100,0 % 0 Mutiskās tulkošanas izmaksas 81 694 000 72 929 757 51 331 235 70,4 % 21 598 522 Sanāksmes un konferences 5 237 000 5 473 000 5 086 244 92,9 % 386 756 Informācija 9 125 000 10 095 000 10 092 180 100,0 % 2 820 Dažādi 1 267 000 1 517 000 1 269 889 83,7 % 247 111 Rezerve 300 000 300 000 0 0,0 % 300 000 Kopā (izņemot iegādi) 581 895 459 581 895 459 536 999 597 92,3 % 44 895 862 Nekustamā īpašuma iegāde — — — — — Pavisam kopā 581 895 459 581 895 459 536 999 597 92,3 % 44 895 862

2019. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 92,3 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

— Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu 18,0 miljonu EUR apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums ir galvenokārt saistīts ar samazinātām vajadzībām pēc pamatalgām (8,7 miljoni EUR) un ar to, ka nebija nepieciešams izmantot atalgojuma ikgadējai korekcijai paredzēto summu (3,6 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (4,3 miljoni EUR) un ar sociālo nodrošinājumu (0,5 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par virsstundām (0,4 miljoni EUR).

— Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 58 % no nepilnīgā izmantojuma (1,5 miljoni EUR no 2,4 miljoniem EUR) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums 0,4 miljonu EUR apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušie 0,5 miljoni EUR galvenokārt ir saistīti ar ietaupījumiem saistībā ar PĢS bērnu silīti, medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem.

— Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 1,5 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 1,1 miljons EUR ir ietaupīts, pateicoties zemākām izmaksām ēku drošības un novērošanas, uzturēšanas un tīrīšanas, ka arī ūdens, gāzes un elektrības patēriņa jomā. Pārējie 0,4 miljoni EUR ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, priekšizpētes, uzstādīšanas un drošības darbiem un citiem izdevumiem saistībā ar ēkām.

— IT jomā budžeta izpilde bija 100 %.

— Attiecība uz mēbelēm izpilde bija tuvu 98 %; ietaupījumi galvenokārt ir saistīti ar samazinātām vajadzībām pēc mēbeļu nomas un uzturēšanas.

— Ietaupījums 0,2 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc tehnisko ierīču un iekārtu iegādes un nomaiņas.

— 0,1 miljons EUR ietaupījums transporta jomā saistībā ar komandējumiem galvenokārt ir saistīts ar to, ka samazinājušās vajadzības pēc automašīnu nomas.

— Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 18,7 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 17,8 miljoni EUR, uz kuru 10 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt 6,9 miljoni EUR tika pārvietoti uz tehnisko finansējumu mutiskai tulkošanai (4) un gada laikā 2,2 miljoni EUR tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

— Saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi 21,6 miljonu EUR apmērā. Šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts 10 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galarezultāts ietver arī pārvietojumu no delegāciju ceļa izdevumiem 6,9 miljonu EUR apmērā saistībā ar jaunā mehānisma īstenošanu un pārvietojumu 2,2 miljonu EUR apmērā atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

— 0,3 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 0,4 miljonu EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc ārēju konferenču telpu nomas un akreditācijas ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,1 miljonu EUR.

— Apropriāciju izpildes likme kategorijā “Informācija” bija 100 %.

— Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,2 miljonu EUR apmērā skaidrojama galvenokārt ar to, ka kopā ir samazinājušās vajadzības pēc biroja piederumiem, papīra, pētījumiem, uniformām un pasta izdevumiem (0,1 miljons EUR).

3.4. Pārnestās apropriācijas

3.4.1. No 2018. uz 2019. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2018. uz 2019. gadu tika pārnesti 56,6 miljoni EUR.

9. tabula

No 2018. uz 2019. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija No 2018. gada pārnestās apropriācijas 2019. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltās apropriācijas 1 2 3 = 2/1 4 = 1 – 2 Štatu saraksts 432 237 314 104 72,7 % 118 133 Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 846 586 1 548 542 83,9 % 298 044 Ēkas 16 043 141 12 554 860 78,3 % 3 488 280 Datorsistēmas 19 548 442 18 723 485 95,8 % 824 957 Mēbeles 290 141 276 732 95,4 % 13 409 Tehniskās ierīces 1 568 707 1 420 073 90,5 % 148 634 Transports 832 176 367 623 44,2 % 464 553 Delegāciju ceļa izdevumi — — — Mutiskās tulkošanas izmaksas 11 908 872 10 425 144 87,5 % 1 483 728 Sanāksmes un konferences 655 097 481 523 73,5 % 173 573 Informācija 2 995 870 2 782 327 92,9 % 213 544 Dažādi 478 315 346 241 72,4 % 132 075 Rezerve — — — Kopā 56 599 584 49 240 654 87,0 % 7 358 930

No 2018. gada pārnesto apropriāciju izlietojuma likme bija 87,0 %. Šā izlietojuma rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

— iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana,

— nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2020. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2. No 2019. uz 2020. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

No 2019. uz 2020. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 52,5 miljonus EUR.

10. tabula

No 2019. uz 2020. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija 2019. gada budžets (sākotnējais) 2019. gada budžets (galīgais (*2)) Saistības 2019. gada maksājumi Uz 2020. gadu pārnestās apropriācijas Pārnesuma rādītājs 1 2 3 4 5 = 3 – 4 6 = 5/3 Štatu saraksts 336 749 511 336 434 511 318 417 518 318 042 607 374 910 0,1 % Citi ar personālu saistīti izdevumi 25 077 000 25 087 000 22 637 812 20 768 356 1 869 455 8,3 % Ēkas 55 888 948 60 338 948 58 794 678 36 529 460 22 265 219 37,9 % Datorsistēmas 41 355 000 44 079 000 44 078 934 28 473 397 15 605 537 35,4 % Mēbeles 951 000 1 201 000 1 174 396 552 211 622 184 53,0 % Tehniskās ierīces 5 745 000 4 612 000 4 392 054 1 928 085 2 463 968 56,1 % Transports 1 134 000 1 134 000 1 030 414 504 275 526 139 51,1 % Delegāciju ceļa izdevumi 17 372 000 18 694 243 18 694 243 18 694 243 0 0,0 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 81 694 000 72 929 757 51 331 235 47 220 672 4 110 564 8,0 % Sanāksmes un konferences 5 237 000 5 473 000 5 086 244 4 196 701 889 543 17,5 % Informācija 9 125 000 10 095 000 10 092 180 6 768 283 3 323 897 32,9 % Dažādi 1 267 000 1 517 000 1 269 889 777 815 492 075 38,7 % Rezerve 300 000 300 000 — — — — Kopā (izņemot iegādi) 581 895 459 581 895 459 536 999 597 484 456 106 52 543 491 9,8 % Nekustamā īpašuma iegāde — — — — — — Pavisam kopā 581 895 459 581 895 459 536 999 597 484 456 106 52 543 491 9,8 %

No 2019. uz 2020. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

— Ēkas – 22,0 miljoni EUR, no kuriem 11,7 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 4,5 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 2,7 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,4 miljoni EUR – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 0,9 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 0,8 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem.

— Datorsistēmas – 15,6 miljoni EUR, no kuriem 10,8 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 2,8 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,1 miljons EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,8 miljoni EUR – uz telesakariem.

— 4,1 miljons EUR, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2019. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2020. gadā.

— 3,3 miljoni EUR par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem 1,8 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, 1,3 miljoni EUR attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem;

— Tehniskās ierīces – 2,5 miljoni EUR, no kuriem 1,3 miljoni EUR attiecas uz konferenču ierīču iegādi un uzturēšanu, 0,6 miljoni EUR – uz iekārtu ārējiem pakalpojumiem un uzturēšanu, 0,3 miljoni EUR – uz Preses dienesta audiovizuālo iekārtu iegādi un nomaiņu un 0,2 miljoni EUR – uz cita veida iekārtu iegādi (piemēram, drošības iekārtas vai ēdnīcas iekārtas).

— Citi ar personālu saistīti izdevumi – 1,9 miljoni EUR, īpaši saistībā ar komandējumiem (0,7 miljoni EUR), apmācībām (0,6 miljoni EUR), medicīniskajiem pakalpojumiem un bērnu silītēm (0,3 miljoni EUR), atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu personālam (0,2 miljoni EUR) un ārējiem pakalpojumiem (0,1 miljons EUR).

— Sanāksmes un konferences – 0,9 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2019. gadā.

— Mēbeles – 0,6 miljoni EUR saistībā ar mēbeļu iegādi konkrētām uzņemšanas telpām, pašapkalpošanās ēdnīcas un trialoga sanāksmju telpu remontu projekta Meeting 2022 ietvaros.

— Transports – 0,5 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus Padomes personāla mobilitātes plānam (0,3 miljoni EUR) un transportlīdzekļu nomai un labošanai (0,2 miljoni EUR).

— Dažādi izdevumi – 0,5 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,2 miljoni EUR), biroja piederumiem (0,1 miljons EUR) un citiem darbības izdevumiem (proti, apdrošināšana un darba drēbes (0,1 miljons EUR).

3.4.3. No 2017. uz 2018. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2019. gadu

No 2017. uz 2018. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas, par kurām tika pienācīgi noteiktas saistības 2018. gadā, bet kas netika samaksātas, tika pārnestas maksājumam uz 2019. gadu. Kā norādīts 11. tabulā, maksājumam tika pārnests 4,1 miljons EUR.

11. tabula

No 2017. uz 2018. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas maksājumam uz 2019. gadu (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Pārnesumi maksājumiem no 2018. gada 2019. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltās apropriācijas 1 2 3 = 2/1 4 = 1 – 2 Nekustamā īpašuma iegāde 4 114 794 4 114 794 100,0 % 0 EP/P kopā 4 114 794 4 114 794 100,0 % 0

Summa ir saistīta ar galīgo maksājumu par Europa ēku, jo 2017. gadā nebija iespējams parakstīt saistīto galīgo pārdošanas aktu.

No 2018. gada pārnesto apropriāciju izlietojuma likme bija 100 %.

3.5. Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1. Līdz 2019. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2019. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 23,2 miljoni EUR.

12. tabula

Līdz 2019. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Līdz 2019. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3)) Saistības 2019. gadā 2019. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltie piešķirtie ieņēmumi 1 2 3 4 = 2/1 4 = 1 – 2 Štatu saraksts 1 424 158 1 424 158 1 424 158 100,0 % — Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 531 362 1 500 623 1 450 730 98,0 % 30 738 Ēkas 902 614 886 210 763 559 98,2 % 16 404 Datorsistēmas 906 758 906 758 721 612 100,0 % — Mēbeles — — — — Tehniskās ierīces 71 286 66 868 66 778 93,8 % 4 419 Transports 5 454 5 454 2 206 100,0 % — Delegāciju ceļa izdevumi 6 911 068 6 911 068 6 911 068 100,0 % — Mutiskās tulkošanas izmaksas 11 066 291 11 066 291 11 066 291 100,0 % — Sanāksmes un konferences 80 470 56 246 55 331 69,9 % 24 224 Informācija 68 116 67 897 62 869 99,7 % 219 Dažādi 33 737 33 737 28 407 100,0 % 0 EP/P kopā 23 001 314 22 925 310 22 553 008 99,7 % 76 004 Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 174 761 174 761 142 624 100,0 % — Pavisam kopā 23 176 075 23 100 071 22 695 632 99,7 % 76 004

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 23,0 miljoni EUR, no kuriem par 22,9 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2019. gadā. Atlikušais EUR 0,1 miljons tika atcelts atbilstīgi Finanšu regulas 12. panta 1. punktam.

Līdz 2019. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (EUR 0,2 miljoni) attiecas uz summām, ko 2018. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko sniedz PĢS. No saistību summas EUR 0,2 miljona apmērā EUR 0,1 miljons tika samaksāts 2019. gadā.

3.5.2. Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2018. gada

Kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas pārnesta maksājumiem no 2018. gada, bija 0,3 miljoni EUR.

13. tabula

Pirms 2019. gada uzkrāto to piešķirto ieņēmumu izlietojums, kas pārnesti uz 2019. gadu (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2018. gada 2019. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltie piešķirtie ieņēmumi 1 2 4 = 2/1 4 = 1 – 2 Štatu saraksts — — — — Citi ar personālu saistīti izdevumi 10 412 9 825 94,4 % 587 Ēkas 132 103 105 559 79,9 % 26 544 Datorsistēmas 111 881 106 225 94,9 % 5 656 Mēbeles — — — — Tehniskās ierīces 1 922 782 40,7 % 1 140 Transports — — — — Delegāciju ceļa izdevumi — — — — Mutiskās tulkošanas izmaksas — — — — Sanāksmes un konferences — — — — Informācija — — — — Dažādi 23 380 2 396 10,2 % 20 984 EP/P kopā 279 699 224 787 80,4 % 54 911 Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD — — — — Pavisam kopā 279 699 224 787 80,4 % 54 911

3.5.3. Pirms 2019. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2020. gadu

Pirms 2019. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2019. gadā, tika pārnesti no 2019. uz 2020. gadu un kopsummā bija 0,4 miljonu EUR apmērā.

14. tabula

Pirms 2019. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2020. gadu (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Līdz 2019. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4)) Saistības 2019. gadā 2019. gada maksājumi Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2020. gadu Pārnesuma rādītājs 1 2 3 4 = 2 – 3 5 = 4/2 Štatu saraksts 1 424 158 1 424 158 1 424 158 — 0,0 % Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 531 362 1 500 623 1 450 730 49 893 3,3 % Ēkas 902 614 886 210 763 559 122 651 13,8 % Datorsistēmas 906 758 906 758 721 612 185 146 20,4 % Mēbeles — — — — Tehniskās ierīces 71 286 66 868 66 778 90 0,1 % Transports 5 454 5 454 2 206 3 248 59,6 % Delegāciju ceļa izdevumi 6 911 068 6 911 068 6 911 068 — 0,0 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 11 066 291 11 066 291 11 066 291 — 0,0 % Sanāksmes un konferences 80 470 56 246 55 331 915 1,6 % Informācija 68 116 67 897 62 869 5 028 7,4 % Dažādi 33 737 33 737 28 407 5 330 15,8 % EP/P kopā 23 001 314 22 925 310 22 553 008 372 301 1,6 % Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 174 761 174 761 142 624 32 137 18,4 % Pavisam kopā 23 176 075 23 100 071 22 695 632 404 438 1,8 %

Pārnestās summas izriet galvenokārt no šādām kategorijām:

— Datorsistēmas – 0,2 miljoni EUR saistībā ar ārējiem pakalpojumiem.

— Ēkas – 0,1 miljons EUR saistībā ar iekārtošanas darbiem.

— Citi ar personālu saistīti izdevumi – 0,05 miljoni EUR galvenokārt saistībā ar ievēlētā Eiropadomes priekšsēdētāja komandējumu izdevumiem (0,04 miljoni EUR).

3.5.4. 2019. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2019. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 15,7 miljoni EUR. No tās 374 598 EUR atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

15. tabula

2019. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Piešķirtie ieņēmumi 2019. gadā (galīgais (*5)) Saistības 2019. gadā 2019. gada maksājumi Pieejamie piešķirtie ieņēmumi 1 2 3 4 = 1 – 3 Štatu saraksts 678 235 — — 678 235 Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 583 301 259 064,91 219 576 1 363 725 Ēkas 1 415 998 293 957,99 293 958 1 122 040 Datorsistēmas 890 940 806 581,31 68 104 822 837 Mēbeles — — — 0 Tehniskās ierīces 39 590 34 051,02 33 890 5 700 Transports 2 616 — — 2 616 Delegāciju ceļa izdevumi 4 831 525 — — 4 831 525 Mutiskās tulkošanas izmaksas 5 478 770 — — 5 478 770 Sanāksmes un konferences 351 844 264 120,02 264 120 87 724 Informācija 67 643 67 642,63 67 643 0 Dažādi 7 073 - 0 0 7 073 EP/P kopā 15 347 535 1 725 418 947 291 14 400 245 Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 374 598 146 000 78 444 296 154 Pavisam kopā 15 722 134 1 871 418 1 025 735 14 696 399

2019. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 15,3 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 1,7 miljonu EUR apmērā, savukārt 14,4 miljonus EUR pārnesa uz 2020. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 4. punktu.

Apmēram 36 % no piešķirtajiem ieņēmumiem (5,5 miljoni EUR) ir saistīti ar mutisko tulkošanu, no papildu maksājumiem par dažām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās. Summa 4,8 miljonu EUR apmērā ir saistīta ar delegāciju ceļa izdevumiem saskaņā ar bilanci pēc to ceļošanas deklarāciju iesniegšanas. Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(3) Neto summa > 250 000 EUR.

(*1) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(4) Saskaņā ar Padomes ģenerālsekretāra Lēmumu 54/18 (10. panta 3. punkts) iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus, kas paredzēti delegātu ceļa izdevumiem, ik gadu pārvieto uz līdzekļiem mutiskai tulkošanai. 2019. gadā minētā summa bija 6,9 miljoni EUR.

(5) Saskaņā ar Lēmumu Nr. 54/18 (10. panta 1. punkts) PĢS pārvieto 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2019. gadā minētā summa bija 10 miljoni EUR.

(*2) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*3) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*4) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*5) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.