3)

S.26.01 – Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks: a) Sadaļā “Kapitāla vērtspapīru risks” zem rindas R0260-R0280/C0040 pievieno šādas rindas: “R0290/C0020 Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri Šī ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem. No pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas neietver šajā šūnā. R0290/C0030 Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri Šī ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku saistībā ar atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem. TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas. R0290/C0040 Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret kapitāla vērtspapīru risku attiecībā uz atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, pēc satricinājuma. No pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas neietver šajā šūnā. R0290/C0050 Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas. R0290/C0060 Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri Šī ir neto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem) pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijām. R0290/C0070 Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret kapitāla vērtspapīru risku (atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem), pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas. R0290/C0080 Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – kapitāla vērtspapīru risks – atbilstīgi infrastruktūras kapitāla vērtspapīri Šī ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku atbilstīgiem infrastruktūras kapitāla vērtspapīriem, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas.” b) Sadaļā “Likmju starpības risks” starp rindām R0410/C0080 un R0420/C0060 pievieno šādas rindas: “R0411/C0020 Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi. No pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas neietver šajā šūnā. R0411/C0030 Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas. R0411/C0040 Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret obligāciju un aizdevumu, kuri ir atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, likmju starpības risku, pēc satricinājuma. No pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas neietver šajā šūnā. R0411/C0050 Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas. R0411/C0060 Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijas. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda. R0411/C0070 Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas. R0411/C0080 Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri ir atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda. R0412/C0020 Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu aktīvu sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi. No pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas neietver šajā šūnā. R0412/C0030 Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma – saistības – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu saistību sākotnējā absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas. R0412/C0040 Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – aktīvi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu aktīvu absolūtā vērtība, kas ir jutīgi pret likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, pēc satricinājuma. No pārapdrošināšanas līgumiem un ĪNDS atgūstamās summas neietver šajā šūnā. R0412/C0050 Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, pēc satricinājuma un pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas. R0412/C0060 Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – neto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir neto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijas. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda. R0412/C0070 Absolūtās vērtības pēc satricinājuma – saistības (pirms pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas) – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir tādu saistību absolūtā vērtība, kas ir jutīgas pret likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, pēc satricinājuma, bet pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. TR summa neietver no pārapdrošināšanas un ĪNDS atgūstamās summas. R0412/C0080 Absolūtā vērtība pēc satricinājuma – bruto maksātspējas kapitāla prasība – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi (kas nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi) Šī ir bruto kapitāla prasība attiecībā uz likmju starpības risku obligācijām un aizdevumiem, kuri nav atbilstīgi infrastruktūras ieguldījumi, t. i., pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas korekcijas. Šo vērtību uzrāda tikai tad, ja sadalījums starp R0411 un R0412 izrietēja no aprēķinam izmantotās metodes. Ja sadalījums nav iespējams, aizpilda tikai R0410. Ja R0010/C0010 = 1, šo posteni neuzrāda.”